华泰柏瑞沪深300ETF

(510300)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.8778	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.6866
净值更新日期:2025/4/28	基金简称:300ETF	最新规模:3387.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧恒生	0.9205	3.45%
中欧恒生	0.9207	3.45%
东南亚	1.1440	2.75%
华泰柏瑞	1.0673	2.55%
华泰柏瑞	1.0731	2.54%
景顺长城	1.3344	1.65%
景顺长城	0.2440	1.58%
景顺长城	1.7586	1.55%
景顺长城	1.7403	1.55%
景顺长城	1.7511	1.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东南亚	1.1440	2.75%
华泰柏瑞	1.0673	2.55%
华泰柏瑞	1.0731	2.54%
游戏动漫	1.1153	1.34%
纳指100	1.6187	1.09%
华泰柏瑞	1.1893	1.05%
华泰柏瑞	1.1898	1.05%
华泰柏瑞	1.1832	1.04%
港红利	1.2176	0.96%
HK消费	1.0513	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-04-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.21%	8.46%	-3.62%	17.38%	-9.65%	2.65%	72.46%
同类排名(复制指数型)	1736/2909	1154/2389	2296/3326	780/2575	1271/2162	944/1630	--
同类平均(复制指数型)	-2.45%	10.88%	-0.99%	10.50%	-7.03%	6.14%	-
年化收益率(%)	-8.42%	8.46%	-3.62%	17.38%	-9.65%	0.88%	5.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.96	97.36	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

制造业	52.12%
金融业	24.15%
采矿业	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	3.33%
建筑业	1.81%
科学研究和技术服务业	1.07%
农、林、牧、渔业	0.94%
租赁和商务服务业	0.83%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.74%	2045
宁德时代	0	0	3.23%	3234
中国平安	0	0	2.68%	1024
招商银行	0	0	2.59%	1478
美的集团	0	0	1.85%	2356
长江电力	0	0	1.64%	1176
比亚迪	0	0	1.64%	1714
兴业银行	0	0	1.52%	646
紫金矿业	0	0	1.44%	2145
东方财富	0	0	1.38%	572

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.15	15.25	19.96	6.54	20.43	29.15	偏低	17.54	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.23%	254/355	5.99%	178/355	46.52%	59/355	79.69%	52/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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