华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.0344	净值增长率:-0.88%	累计净值:2.9274
净值更新日期:2025/4/30	基金简称:红利ETF	最新规模:224.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0144	3.84%
创金合信	0.9963	3.84%
华夏上证	1.0471	3.78%
博时科创	0.5941	3.77%
易方达上	1.0859	3.77%
广发上证	0.5607	3.76%
华宝上证	0.8950	3.76%
科创板AI	1.1692	3.73%
博时上证	0.9226	3.58%
博时上证	0.9229	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.4969	3.72%
华泰柏瑞	0.4901	3.70%
华泰柏瑞	0.4482	3.68%
华泰柏瑞	0.4598	3.68%
华泰柏瑞	0.9454	3.48%
华泰柏瑞	0.9518	3.48%
华泰柏瑞	0.5984	2.96%
华泰柏瑞	0.5861	2.95%
华泰柏瑞	0.6645	2.86%
华泰柏瑞	0.6802	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.31%	1.17%	-5.05%	19.65%	7.41%	21.30%	244.84%
同类排名(复制指数型)	1081/2909	1824/2388	2560/3326	586/2575	211/2162	278/1631	--
同类平均(复制指数型)	-0.33%	10.40%	-0.47%	10.50%	-7.03%	3.21%	-
年化收益率(%)	0.63%	1.17%	-5.05%	19.65%	7.41%	7.10%	13.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

金融业	32.05%
采矿业	22.36%
制造业	15.69%
交通运输、仓储和邮政业	15.06%
租赁和商务服务业	5.78%
文化、体育和娱乐业	4.76%
批发和零售业	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	4.55%	217
海澜之家	0	0	3.11%	190
山煤国际	0	0	2.49%	41
唐山港	0	0	2.45%	76
重庆百货	0	0	2.39%	33
中谷物流	0	0	2.33%	44
潞安环能	0	0	2.27%	39
南钢股份	0	0	2.24%	95
上海银行	0	0	2.23%	176
兴业银行	0	0	2.22%	646

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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