华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.0716	净值增长率:-0.15%	累计净值:2.9518
净值更新日期:2025/4/25	基金简称:红利ETF	最新规模:224.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.3128	3.51%
中欧恒生	0.9205	3.45%
中欧恒生	0.9207	3.45%
景顺长城	0.2402	3.36%
景顺长城	1.7138	3.30%
景顺长城	1.7245	3.30%
景顺长城	1.7318	3.30%
华夏纳斯	1.7524	2.81%
嘉实纳斯	1.3010	2.76%
博时纳斯	1.5545	2.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
纳指100	1.6013	2.74%
华泰柏瑞	1.1770	2.62%
华泰柏瑞	1.1775	2.62%
华泰柏瑞	1.1710	2.62%
云计算ET	1.1143	1.46%
华泰柏瑞	0.7035	1.44%
华泰柏瑞	0.6928	1.42%
华泰柏瑞	1.1725	1.37%
华泰柏瑞	1.1681	1.36%
电力ETF	1.1753	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.20%	1.54%	-3.88%	19.65%	7.41%	21.21%	249.07%
同类排名(复制指数型)	1197/3017	1928/2376	2456/3326	586/2575	211/2162	263/1617	--
同类平均(复制指数型)	-0.64%	13.31%	-0.64%	10.50%	-7.03%	2.94%	-
年化收益率(%)	-0.39%	1.54%	-3.88%	19.65%	7.41%	7.07%	13.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

金融业	32.05%
采矿业	22.36%
制造业	15.69%
交通运输、仓储和邮政业	15.06%
租赁和商务服务业	5.78%
文化、体育和娱乐业	4.76%
批发和零售业	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	4.55%	1231
海澜之家	0	0	3.11%	1010
山煤国际	0	0	2.49%	521
唐山港	0	0	2.45%	609
重庆百货	0	0	2.39%	375
中谷物流	0	0	2.33%	459
潞安环能	0	0	2.27%	489
南钢股份	0	0	2.24%	846
上海银行	0	0	2.23%	1032
兴业银行	0	0	2.22%	1394

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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