华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.2388	净值增长率:-0.23%	累计净值:3.0613
净值更新日期:2025/10/31	基金简称:红利ETF	最新规模:196.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰上证	0.9851	7.13%
汇添富上	0.9149	7.08%
银华中证	1.4311	6.23%
嘉实上证	1.1553	4.45%
华夏上证	1.1945	4.43%
科创医药	0.7682	4.42%
鹏华上证	1.2153	4.40%
嘉实上证	1.2764	4.21%
嘉实上证	1.2807	4.21%
大成医药	0.7208	4.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	3.0424	5.60%
华泰柏瑞	2.9202	5.59%
华泰柏瑞	1.1350	4.49%
华泰柏瑞	1.1352	4.48%
恒生新药	1.7441	3.57%
华泰柏瑞	0.5448	2.33%
创新药50	0.7350	2.33%
华泰柏瑞	0.5289	2.32%
华泰柏瑞	0.5966	2.25%
华泰柏瑞	0.6064	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-10-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.74%	7.79%	1.35%	19.65%	7.41%	36.14%	268.07%
同类排名(复制指数型)	3070/3488	2446/2752	3191/3326	586/2575	211/2162	967/1776	--
同类平均(复制指数型)	29.15%	27.90%	27.76%	10.50%	-7.03%	39.54%	-
年化收益率(%)	13.47%	7.79%	1.35%	19.65%	7.41%	12.05%	14.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-09-30

金融业	33.63%
采矿业	21.44%
制造业	15.56%
交通运输、仓储和邮政业	14.82%
租赁和商务服务业	5.99%
文化、体育和娱乐业	4.40%
批发和零售业	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	4.45%	155
潞安环能	0	0	2.70%	109
中谷物流	0	0	2.67%	87
农业银行	0	0	2.60%	341
南钢股份	0	0	2.56%	169
海澜之家	0	0	2.56%	65
中信银行	0	0	2.46%	101
建设银行	0	0	2.44%	210
南京银行	0	0	2.37%	151
兴业银行	0	0	2.34%	454

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-06-30

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