华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.2504	净值增长率:-0.15%	累计净值:3.0689
净值更新日期:2025/8/22	基金简称:红利ETF	最新规模:190.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国上证	1.4280	10.07%
南方上证	2.2739	10.04%
汇添富上	1.3559	10.02%
嘉实上证	2.0306	10.01%
华安上证	1.9832	9.98%
博时上证	2.1203	9.96%
国泰上证	1.3054	9.91%
芯片	0.9877	9.77%
广发国证	0.7664	9.75%
半导体龙	1.5849	9.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	1.2854	8.56%
科创板ET	0.9813	7.91%
科创板ET	0.9704	7.91%
科创板ET	0.9814	7.91%
科创板ET	0.9804	7.90%
科半导体	1.2544	6.92%
中韩芯片	1.8623	6.54%
华泰柏瑞	1.5349	6.16%
华泰柏瑞	1.5286	6.16%
华泰柏瑞	1.5357	6.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-08-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.33%	11.17%	1.71%	19.65%	7.41%	25.85%	269.39%
同类排名(复制指数型)	2250/3269	2499/2613	3143/3326	586/2575	211/2162	460/1715	--
同类平均(复制指数型)	13.21%	49.06%	19.55%	10.50%	-7.03%	13.90%	-
年化收益率(%)	16.66%	11.17%	1.71%	19.65%	7.41%	8.62%	14.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-06-30

金融业	35.75%
采矿业	20.11%
交通运输、仓储和邮政业	15.19%
制造业	14.13%
租赁和商务服务业	5.82%
文化、体育和娱乐业	4.49%
批发和零售业	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	4.55%	173
中信银行	0	0	2.82%	174
海澜之家	0	0	2.68%	120
兴业银行	0	0	2.67%	846
大秦铁路	0	0	2.49%	185
江苏银行	0	0	2.45%	740
渝农商行	0	0	2.42%	280
沪农商行	0	0	2.41%	80
交通银行	0	0	2.40%	356
上海银行	0	0	2.34%	231

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-06-30

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