华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.2294	净值增长率:-0.19%	累计净值:3.0552
净值更新日期:2025/7/8	基金简称:红利ETF	最新规模:224.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.4649	5.09%
易方达中	0.8129	5.07%
天弘中证	0.6079	5.06%
浦银安盛	0.4163	5.05%
光伏50	0.6064	5.04%
光伏ETF	0.7192	5.04%
汇添富中	0.4466	5.03%
光伏产业	0.4764	5.03%
平安中证	0.5925	5.02%
华安中证	0.5711	4.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光伏ETF	0.7192	5.04%
华泰柏瑞	0.4471	4.68%
华泰柏瑞	0.4453	4.68%
华泰柏瑞	0.6637	3.54%
华泰柏瑞	0.6495	3.54%
华泰柏瑞	0.9478	3.35%
华泰柏瑞	0.9326	3.35%
创业板科	0.7350	2.98%
游戏动漫	1.3586	2.89%
华泰柏瑞	1.2360	2.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-07-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.64%	5.41%	1.05%	19.65%	7.41%	26.73%	267.00%
同类排名(复制指数型)	2227/3179	2337/2507	2533/3326	586/2575	211/2162	203/1684	--
同类平均(复制指数型)	10.73%	27.86%	6.37%	10.50%	-7.03%	-0.76%	-
年化收益率(%)	9.28%	5.41%	1.05%	19.65%	7.41%	8.91%	14.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.85	95.63	97.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

金融业	32.05%
采矿业	22.36%
制造业	15.69%
交通运输、仓储和邮政业	15.06%
租赁和商务服务业	5.78%
文化、体育和娱乐业	4.76%
批发和零售业	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	4.55%	225
海澜之家	0	0	3.11%	191
山煤国际	0	0	2.49%	41
唐山港	0	0	2.45%	76
重庆百货	0	0	2.39%	33
中谷物流	0	0	2.33%	44
潞安环能	0	0	2.27%	39
南钢股份	0	0	2.24%	95
上海银行	0	0	2.23%	177
兴业银行	0	0	2.22%	649

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.50	13.15	21.58	8.62	19.94	28.09	低	17.01	偏低	0.61	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	224/355	4.53%	240/355	45.62%	72/355	87.89%	37/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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18	0	这是咋了	敦厚老实的乔安	07-07 11:00
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