华宝添益

(511990)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：高文庆厉卓然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.13%	每百份收益:0.335	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2025/5/14
最新规模:669亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:华宝添益

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.5080	132.620%
信澳慧理	25.0000	13.905%
红土创新	0.1710	2.535%
海富通货	0.4247	2.159%
国联日盈	0.4070	2.142%
红土创新	0.0911	2.133%
国联日盈	0.3575	1.949%
海富通货	0.3581	1.913%
国联日盈	0.3412	1.897%
方正富邦	0.8546	1.865%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝纳斯	1.7865	4.89%
华宝纳斯	1.7723	4.89%
华宝美国	0.3878	4.78%
美国消费	2.7950	4.76%
海外科技	1.5647	4.74%
华宝海外	1.5568	4.74%
华宝美国	2.7360	4.71%
华宝海外	1.4551	4.25%
华宝海外	1.4446	4.24%
华宝致远	0.9901	3.67%

基金业绩表现及排名

日期	2025-5-13	2025-5-12	2025-5-11	2025-5-9	2025-5-8	2025-5-7
七日年化收益率(%)	1.131%	1.121%	1.123%	1.131%	1.136%	1.137%
同类排名(货币A)	528/572	528/572	531/572	530/572	525/572	521/572
万份收益(元)	0.3351	0.3055	0.6034	0.2991	0.3065	0.3072
近一年收益率(%)	1.32%	1.33%	1.33%	1.33%	1.33%	1.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.22	24.68	23.05

最新总份额：15.1800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	515,998.44	6.99
政策性金融债	228,156.10	3.10

五大债券

数据日期：2025-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD230	112415230	149,503.00	2.02
20国开08	200208	91,233.60	1.24
25民生银行CD053	112515053	79,269.90	1.07
23农发清发03	092318003	74,430.00	1.01
25珠海华润银行CD024	112593964	73,533.10	1.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.44	2.93	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	136/222	0.18%	164/222	3.32%	120/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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