华宝添益

(511990)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：高文庆厉卓然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.03%	每百份收益:0.522	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2025/7/21
最新规模:669亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:华宝添益

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7230	132.835%
海富通货	0.3437	1.867%
创金合信	0.7908	1.852%
华富天盈	0.4998	1.841%
创金合信	0.7689	1.811%
摩根天添	1.7263	1.786%
兴银现金	0.5568	1.770%
华富天盈	0.4760	1.753%
中信建投	1.1248	1.718%
中信保诚	0.4046	1.709%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.6626	3.24%
华宝中证	0.6697	3.22%
华宝中证	1.1348	2.54%
华宝中证	1.2344	2.42%
华宝中证	1.2440	2.42%
有色龙头	1.2374	2.31%
华宝中证	1.0699	2.16%
华宝中证	1.0617	2.16%
华宝化工	0.6269	2.05%
华宝大健	2.7546	1.99%

基金业绩表现及排名

日期	2025-7-20	2025-7-18	2025-7-17	2025-7-16	2025-7-15	2025-7-14
七日年化收益率(%)	1.029%	1.035%	1.009%	1.015%	1.022%	1.034%
同类排名(货币A)	496/576	500/576	506/575	507/575	507/575	503/574
万份收益(元)	0.5215	0.3163	0.3196	0.2688	0.2699	0.2667
近一年收益率(%)	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.27%	1.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.22	24.68	23.05

最新总份额：15.1800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	441,284.63	5.07
政策性金融债	351,426.98	4.03

五大债券

数据日期：2025-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发贴现03	2504103	109,595.00	1.26
25农发贴现05	2504105	104,713.00	1.20
25民生银行CD155	112515155	99,619.80	1.14
23农发清发12	09230412	85,608.80	0.98
25民生银行CD053	112515053	79,662.20	0.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.44	2.93	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	136/222	0.18%	164/222	3.32%	120/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-03-31

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