红利低波

(512890)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

单位净值:1.1481	净值增长率:0.19%	累计净值:2.2962	净值更新日期:2025/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:红利低波
最新规模:148.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股通创	1.0720	3.67%
汇添富国	1.3217	3.60%
港股创新	1.3169	3.51%
万家中证	1.2114	3.49%
广发中证	0.9833	3.48%
景顺长城	1.2592	3.46%
易方达恒	1.0924	3.43%
富国恒生	1.0963	3.35%
汇添富国	1.4746	3.34%
汇添富国	1.4778	3.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生新药	1.3572	3.30%
创新药50	0.5720	1.92%
HK消费	1.1013	1.33%
华泰柏瑞	2.5689	1.22%
华泰柏瑞	2.4743	1.22%
华泰柏瑞	1.0056	0.98%
华泰柏瑞	1.0055	0.98%
恒生科技	0.6927	0.92%
华泰柏瑞	1.2449	0.87%
华泰柏瑞	1.2509	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.82%	6.57%	2.39%	22.64%	11.91%	36.08%	129.62%
同类排名(复制指数型)	536/2908	1594/2347	912/3326	433/2575	119/2162	131/1651	--
同类平均(复制指数型)	2.61%	13.37%	1.28%	10.50%	-7.03%	3.65%	-
年化收益率(%)	13.65%	6.57%	2.39%	22.64%	11.91%	12.03%	20.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.53	99.01	99.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

金融业	49.06%
制造业	18.68%
交通运输、仓储和邮政业	7.67%
建筑业	6.83%
采矿业	6.15%
租赁和商务服务业	4.54%
批发和零售业	1.87%
房地产业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52%
文化、体育和娱乐业	1.50%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
成都银行	0	0	2.81%	244
雅戈尔	0	0	2.54%	96
兴业银行	0	0	2.53%	647
沪农商行	0	0	2.52%	106
南钢股份	0	0	2.48%	95
四川路桥	0	0	2.46%	87
大秦铁路	0	0	2.46%	207
上海银行	0	0	2.44%	176
建发股份	0	0	2.40%	82
苏泊尔	0	0	2.39%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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