博时标普500ETF

(513500)开放式-复制指数型

基金经理：万琼

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.3153	净值增长率:-0.01%	累计净值:4.6306
净值更新日期:2026/4/29	基金简称:标普500	最新规模:209.41亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	1.7998	4.84%
易方达原	1.8790	4.84%
易方达原	0.2739	4.82%
易方达原	0.2623	4.79%
华宝油气	0.9467	3.39%
华宝油气	0.9214	3.38%
华宝油气	0.1380	3.37%
广发道琼	2.8301	3.18%
广发道琼	2.7835	3.18%
鹏华港美	1.7854	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	3.2090	6.34%
博时科创	0.8930	6.10%
博时上证	2.0157	6.03%
博时上证	2.0131	6.03%
博时上证	1.3407	5.80%
博时上证	1.3401	5.80%
博时上证	1.3361	5.79%
博时中证	2.8737	5.15%
博时上证	1.4629	4.88%
博时上证	1.4501	4.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.35%	22.42%	1.77%	14.83%	25.84%	70.28%	363.06%
同类排名(复制指数型)	109/230	98/230	114/231	150/231	30/232	54/230	--
同类平均(复制指数型)	-12.86%	3.40%	4.29%	20.98%	12.49%	27.00%	-
年化收益率(%)	0.70%	22.42%	1.77%	14.83%	25.84%	23.43%	29.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.28	91.36	88.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时标普数据不全。
在财务资质方面，博时标普数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.30%	21/40	-0.11%	13/40	4.53%	6/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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