光大保德信货币市场基金招募说明书(更新)摘要

　　基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69号文核准公开募集。本基金份额于2005年5月16日至6月3日发售，本基金合同于2005年6月9日生效。

　　重要提示

　　光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为2008年6月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概况

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　成立日期：2004年4月22日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号

　　注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

　　办公地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

　　法定代表人：林昌

　　注册资本：人民币1.6亿元

　　股权结构：光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持67%的股权

　　保德信投资管理有限公司持33%的股权

　　电话：(021)33074700

　　传真：(021)63351152

　　客服电话：400-820-2888，(021)53524620

　　联系人：张弛

　　网址：www.epf.com.cn

　　(二)主要人员情况

　　1.董事会成员

　　林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理；投资银行一部总经理；南方总部副总经理；投资银行总部总经理；光大证券助理总裁。

　　Christopher Cooper(克里斯托弗.库珀)先生，董事，美国芝加哥大学商学院工商管理硕士，美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事，保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官。现任保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。

　　傅德修先生，董事，美国哥伦比亚大学硕士，中国(香港)国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)零售业务总监，瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)执行董事暨大中国区主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。

　　沈诗光先生，董事，东北财经大学硕士，中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。

　　俞忠华先生，董事，华东师范大学硕士，中国国籍。历任上海万国证券公司证券投资管理经理；君安证券公司国际业务部总经理；瑞士联合银行上海代表处首席代表、副总裁；霸菱亚洲投资公司执行董事；今日资本集团合伙人。现任光大证券销售交易部总经理、研究所常务副所长。

　　夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理；广东发展银行上海分行常务副行长。现任广东发展银行上海分行行长、党委书记。

　　金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

　　陈继忠先生，独立董事，北京理工大学工商管理硕士，中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长；国家开发银行党委组织部副部长，人事局副局长，党委办公室主任，办公厅主任，陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。

　　2.监事会成员

　　熊国兵先生，监事，江西财经大学博士，中国国籍。曾任职于江西省审计厅企业审计处、外资审计处项目主审，江西省审计厅秘书科、综合科主任、江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券曾担任稽核监察部副总经理、总经理、风险管理部总经理，现任光大证券纪委书记、稽核部总经理兼风险管理部(法律事务部)总经理。

　　叶世仪女士，监事，美国Holy Names College大学学士，美国国籍。历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事，美国国宏国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。

　　张力先生，监事，香港城市大学工商管理硕士，中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司，2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务总监。

　　3.公司高级管理人员及督察长

　　林昌先生，现任本基金管理人的董事长，简历同上。

　　傅德修先生，现任本公司总经理，简历同上。

　　盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理；2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

　　梅雷军先生，吉林大学机械系博士，武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理，兼任电脑部总经理，光大证券电子商务一部总经理，信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

　　袁宏隆先生，美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士，CFA，台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理，台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总裁，加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事，台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

　　4.基金经理介绍

　　历任基金经理：

　　何如克先生担任本基金基金经理的时间为2005年6月9日至2006年1月5日。

　　沈毅先生担任本基金基金经理的时间为2006年1月5日至2007年11月9日。

　　现任基金经理：

　　于海颖女士，硕士，1999年毕业于天津大学技术经济学专业，2004年4月获得天津大学数量经济学硕士学位，2004年4月至2006年4月在北方国际信托投资股份有限公司从事固定收益工作。自2007年11月9日起担任本基金基金经理。

　　5.投资决策委员会成员

　　傅德修先生，现任本基金管理人董事兼总经理。

　　袁宏隆先生，现任本基金管理人的副总经理兼首席投资总监，量化核心证券投资基金基金经理。

　　许春茂先生，现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。

　　高宏华女士，现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

　　于海颖女士，现任光大保德信货币市场基金基金经理。

　　钱钧先生，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

　　李阳先生，现任本基金管理人交易总监。

　　吴育霖，现任本基金管理人QDII/QFII投资总监。

　　黄素丽，现任本基金管理人投资副总监兼研究主管。

　　上述人员无近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　名称：招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

　　设立日期：1987年4月8日

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　注册资本：147.03亿元

　　法定代表人：秦晓

　　行长：马蔚华

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号

　　电话：0755—83195226

　　传真：0755—83195201

　　资产托管部信息披露负责人：姜然

　　三、相关服务机构

　　(一)直销机构

　　光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

　　办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话：(021)63352934，63352937

　　传真： (021)63350429

　　客服电话：400-820-2888，(021)53524620

　　联系人：杨静

　　网址：www.epf.com.cn

　　(二)代销机构

　　1.招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：(0755)83198888

　　传真：(0755)83195047

　　联系人：王楠

　　客服电话：95555

　　公司网址：www.cmbchina.com

　　2.中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　电话：(010)68098778

　　传真：(010)68560661

　　客服电话：95595

　　联系人：李伟

　　网址：www.cebbank.com

　　3.中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　邮政编码：100032

　　法定代表人：郭树清

　　联系电话：010-67595104

　　传真：010-66275865

　　电子信箱：yindong@ccb.cn

　　客服电话：95533

　　4、中国邮政储蓄银行

　　注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

　　邮政编码：100808

　　法定代表人：陶礼明

　　联系电话：(010)66415205

　　客服电话：95580、010-66419837

　　传真：(010)66429824

　　联系人：陈春林

　　网址：www.psbc.com

　　5、中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区正义路4号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　电话：(010)58351666-8233

　　传真：(010)83914283

　　联系人：吴杰

　　服务电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　6.中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：(010)65542388

　　传真：(010)65541281

　　联系人：秦莉

　　网址：www.ecitic.com

　　客服电话：95558

　　7.兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　电话：(021)52629999

　　联系人：苏健

　　客服电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　8.上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：金运

　　电话：021-61618888

　　客服电话：95528

　　联系人：倪苏云、魏亚群

　　网址：www.spdb.com.cn

　　9.交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　总行地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：(021)58781234

　　传真：(021)58408842

　　客服电话：95559

　　联系人：曹榕

　　网址：www.bankcomm.com

　　10.北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

　　办公地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

　　法定代表人：闫冰竹

　　电话：010-66223236

　　传真：010-66223314

　　联系人：王光伟

　　客户服务统一咨询电话： 010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)029-85766888(西安)

　　11.光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔14-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：(021)68816000

　　传真：(021)68815009

　　客服电话：4008888788

　　联系人：刘晨

　　网址：www.ebscn.com

　　12.国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021-3867 6161

　　传真：021-3867 0666

　　客服电话：4008888666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　13.海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼1001A

　　法定代表人：王开国

　　电话：(021)53594566

　　传真：(021)63410456

　　客服电话：95553、4008888001

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　14.招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：(0755)82943666

　　传真：(0755)82943100

　　客服热线：95565、4008888111

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　15.山西证券有限责任公司

　　地址：太原市府西街69号国贸大厦A座30层

　　法定代表人：候魏

　　电话：(0351)8686703

　　传真：(0351)8686709

　　客服电话：400-666-1618

　　联系人：张治国

　　网址：www.i618.com.cn

　　16.中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：(010)84588266

　　传真：(010)84865560

　　联系人：陈忠

　　网址： www.cs.ecitic.com

　　17.平安证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人：陈敬达

　　联系人：袁月

　　电话：(0755)82450826

　　传真：(0755)82433794

　　全国统一客户服务热线：95511

　　网址：www.pa18.com

　　18.中信金通证券股份有限公司

　　地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　法定代表人：刘军

　　客服电话：(0571)96598

　　传真：(0571)85783771

　　联系人：王勤

　　网址：www.96598.com.cn

　　19.中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　法定代表人：肖时庆

　　电话：(010)66568613，66568587

　　客服电话：400-888-888

　　传真：(010)66568532

　　联系人：李洋

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　20.广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：(020)87555888

　　传真：(020)87557987

　　客服电话：(020)87555888

　　联系人:肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　21.兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：(021)68419974

　　客服电话：(021)68419974

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　22.申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系人：胡洁静

　　电话：(021)54033888

　　传真：(021)54035333

　　客服热线：(021)962505

　　网址：www.sywg.com.cn

　　23.中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：张佑君

　　电话：(010)85130588

　　传真：(010)65182261

　　客服电话：400-8888-108(免长途费)

　　联系人：魏明

　　网址： www.csc108.com

　　24.华泰证券有限责任公司

　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：(025)84457777-950

　　客服热线：95597、4008895597

　　传真：(025)84579778

　　联系人：李金龙

　　网址：www.htsc.com.cn

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