每日权益信息提示
2016年07月20日（星期三）
基金定期报告披露日
| 000030 | 长城久利保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000037 | 广发理财7天债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000038 | 广发理财7天债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000039 | 农银高增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000058 | 国联安保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000059 | 国联安医药100指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000060 | 国联安股债动态 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000127 | 农银行业领先混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000184 | 工银添福债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000185 | 工银添福债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000219 | 博时裕益混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000251 | 工银金融地产混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000300 | 德邦德利货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000301 | 德邦德利货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000322 | 农银14天理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000323 | 农银14天理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000331 | 中加货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000332 | 中加货币C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000339 | 长城医疗保健混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000389 | 广发天天红货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000417 | 国联安新精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000426 | 大成信用增利一年债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000427 | 大成信用增利一年债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000505 | 国寿安保货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000506 | 国寿安保货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000534 | 长盛高端装备混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000535 | 长盛航天海工混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000540 | 国金金腾通货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000550 | 广发新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000552 | 中加纯债一年债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000553 | 中加纯债一年债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000677 | 工银现金货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000684 | 长盛养老健康混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000716 | 工银薪金货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000747 | 广发逆向策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000748 | 广发活期宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000749 | 国金鑫安保本 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000750 | 安信现金增利货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000760 | 工银财富货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000865 | 大成景利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000901 | 国开货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000902 | 国开货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000914 | 中加纯债分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000915 | 中加纯债分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000929 | 博时黄金ETFD | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000936 | 博时产业新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000947 | 德邦新动力灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000968 | 广发养老指数A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000974 | 安信消费医药股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000976 | 长城新兴产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000977 | 长城环保主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001054 | 工银新金融股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001055 | 博时产业债纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001064 | 广发环保指数A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001133 | 广发可选消费联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001134 | 广发天天利货币E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001189 | 广发聚宝混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001197 | 长盛转型升级混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001206 | 广发聚惠混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001207 | 广发聚惠混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001221 | 国联安鑫富混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001234 | 国金众赢货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001238 | 博时招财一号保本 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001255 | 长城改革红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001260 | 广发安心回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001290 | 广发安泰回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001308 | 博时外服货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001317 | 东方赢家保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001319 | 农银信息传媒股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001322 | 东吴新趋势混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001363 | 长城久惠保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001394 | 博时新趋势混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001395 | 博时新趋势混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001401 | 德邦如意货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001424 | 博时新起点混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001425 | 博时新起点混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001428 | 工银保本混合B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001429 | 博时新财富混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001458 | 广发主要消费联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001459 | 广发原材料联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001460 | 广发能源联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001468 | 广发改革混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001495 | 东方新价值混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001497 | 大成月添利债券E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001522 | 博时新策略混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001583 | 安信新常态股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001613 | 长城久祥保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001621 | 国金金腾通货币C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001675 | 江信同福混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001676 | 江信同福混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001686 | 安信新动力混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001687 | 安信新动力混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001708 | 东兴改革精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001845 | 国寿安保稳定回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001848 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001861 | 富安达健康人生混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001899 | 东海社会安全指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001909 | 创金合信货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001932 | 国寿安保保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001952 | 光大保德信尊尚一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001953 | 光大保德信尊尚一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001956 | 国联安科技动力股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001971 | 博时产业债纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002027 | 中加心享混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002085 | 长盛互联网+混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002095 | 博时新收益混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002096 | 博时新收益混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002104 | 博时新价值混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002107 | 广发安富回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002108 | 广发安富回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002113 | 德邦新动力灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002116 | 广发安享混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002117 | 广发安享混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002132 | 广发鑫享混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002134 | 广发鑫裕混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002142 | 博时外延增长主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002143 | 博时裕坤纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002150 | 博时裕和纯债 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002162 | 东方新价值混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002187 | 国联安鑫富混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002190 | 农银新能源主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002193 | 东方利群混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002197 | 国泰鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002200 | 大成慧成货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002201 | 大成慧成货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002208 | 博时境源保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002209 | 博时境源保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002240 | 德邦增利货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002241 | 德邦增利货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002243 | 东方金证通货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002266 | 博时安和18个月定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002267 | 博时安和18个月定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002283 | 长盛同裕纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002284 | 长盛同裕纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002285 | 长盛同裕纯债债券E | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002295 | 广发稳安保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002296 | 长城久安保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002365 | 国联安鑫禧混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002366 | 国联安鑫禧混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002368 | 国联安鑫悦混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002369 | 国联安鑫悦混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002381 | 东海祥瑞债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002382 | 东海祥瑞债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002387 | 工银沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002446 | 广发稳鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002447 | 博时裕安纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002466 | 博时裕新纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002480 | 东方荣家保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002489 | 国泰民福保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002512 | 长城久润保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002519 | 博时裕景纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002530 | 博时保泽保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002531 | 博时保泽保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002533 | 中加心享混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002543 | 长城久益保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002544 | 长城久益保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002553 | 博时创业成长混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002568 | 博时裕发纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002679 | 工银安盈货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002680 | 工银安盈货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002716 | 博时裕通纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002722 | 工银财富货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002855 | 博时现金宝货币C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020010 | 国泰金牛创新混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020023 | 国泰事件驱动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020027 | 国泰信用债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020028 | 国泰信用债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020029 | 国泰创利债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050004 | 博时精选混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050012 | 博时策略配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050013 | 超大ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050028 | 博时安心收益定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050111 | 博时信用债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050128 | 博时安心收益定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080005 | 长盛量化红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080011 | 长盛货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090002 | 大成债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090005 | 大成货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090007 | 大成策略回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090008 | 大成强化收益定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090011 | 大成核心双动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090013 | 大成竞争优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090015 | 大成内需增长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090016 | 大成消费主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090020 | 大成健康产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090021 | 大成月添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 091005 | 大成货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 091021 | 大成月添利债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 092002 | 大成债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100051 | 富国可转债 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100058 | 富国产业债 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150008 | 瑞和小康 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150009 | 瑞和远见 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150020 | 富国汇利回报分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150021 | 富国汇利回报分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150055 | 工银瑞信睿智A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150056 | 工银瑞信睿智B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150058 | 长城久兆积极指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150064 | 长盛同瑞A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150065 | 长盛同瑞B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150084 | 广发深证100指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20 |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150140 | 国金沪深300指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150141 | 国金沪深300指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150166 | 国富恒利分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150225 | 博时证券保险指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150226 | 博时证券保险指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150268 | 博时中证银行指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159907 | 广发中小板300ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159908 | 博时深证基本面200ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159923 | 大成中证100ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160518 | 博时睿远定增混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160806 | 长盛同庆(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162714 | 广发深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164509 | 国富恒利分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164510 | 国富恒利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164809 | 工银中证500指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164812 | 工银增利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 167601 | 国金沪深300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 184722 | 基金久嘉 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200006 | 长城消费增值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200010 | 长城双动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200015 | 长城优化升级混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200016 | 长城保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213009 | 宝盈货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213909 | 宝盈货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253050 | 国联安货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253051 | 国联安货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 255010 | 国联安稳健混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270005 | 广发聚丰混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270009 | 广发增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270021 | 广发聚瑞混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270022 | 广发内需增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270026 | 广发中小板300联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270028 | 广发制造业精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270041 | 广发消费品精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270046 | 广发理财30天债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 270050 | 广发新经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400001 | 东方龙混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400003 | 东方精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400013 | 东方保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400022 | 东方利群混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400030 | 东方添益债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450001 | 国富中国收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450004 | 国富深化价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450008 | 国富沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450009 | 国富中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450010 | 国富策略回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450011 | 国富研究精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481006 | 工银红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481013 | 工银消费服务混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481015 | 工银主题策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 481017 | 工银量化策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 482002 | 工银货币 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485007 | 工银添利债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485022 | 工银60天理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485107 | 工银添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 485122 | 工银60天理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 487016 | 工银保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 487021 | 工银优质精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 501001 | 财通多策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502021 | 国金上证50分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502022 | 国金上证50分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502040 | 长盛上证50指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502041 | 长盛上证50指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502042 | 长盛上证50指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502057 | 广发医疗指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 502058 | 广发医疗指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510020 | 超大ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510060 | 上证中央企业50ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510170 | 国联安商品ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510210 | 富国上证综指ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510440 | 中证500沪市ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 511860 | 博时保证金货币ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519606 | 国泰金鑫股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519947 | 长信利保债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519956 | 长信睿进混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519957 | 长信睿进混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519959 | 长信多利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519960 | 长信利广混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519961 | 长信利广混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519963 | 长信利盈混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519965 | 长信量化多策略股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519967 | 长信利富债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519976 | 长信可转债C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519977 | 长信可转债A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519979 | 长信内需成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519993 | 长信增利动态混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 519996 | 长信银利精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 580002 | 东吴双动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 580005 | 东吴进取策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 580006 | 东吴新经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 580008 | 东吴新产业精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660001 | 农银行业成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660007 | 农银货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660008 | 农银汇理沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660011 | 农银汇理中证500指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660014 | 农银深证100指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660016 | 农银7天理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660107 | 农银货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 660116 | 农银7天理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 710001 | 富安达优势成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 720001 | 财通价值动量混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 720003 | 财通收益增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 730003 | 方正富邦货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 730103 | 方正富邦货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 740601 | 长安货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 740602 | 长安货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 762001 | 国金国鑫发起 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 770001 | 德邦优化配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 960001 | 广发行业领先混合H | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 960018 | 大成内需增长混合H | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | 基金定期报告披露日：2016-07-20，2016年二季报 |
再投资赎回起始日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-20 |
基金场外红利发放日
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.085元，每10份基金税后分红：0.085元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-07-15，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-18，基金场外除息日：2016-07-18，基金场外红利发放日：2016-07-20 |
基金持有人大会召开日
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-08，权利登记日：2016-07-19，会议召开日：2016-07-20 |
红利转再投资日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2016-07-20 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 红利转再投资日：2016-07-20 |
基金权益登记日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.0448元，每10份基金税后分红：0.0448元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
基金场外除息日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
开放式基金交易提示
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转入日：2016-07-20 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转出日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停日常申购日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转入日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转出日：2016-07-20 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停日常申购日：2016-07-20至2017-01-18 |
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 暂停大额申购日：2016-07-20 |
| 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 暂停大额申购日：2016-07-20 |
| 002501 | 银华远景债券 | 暂停大额申购日：2016-07-20 |
| 002636 | 广发集裕债券A | 暂停大额申购日：2016-07-20 |
| 002637 | 广发集裕债券C | 暂停大额申购日：2016-07-20 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2016-07-20 |
暂停基金申购日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-20，暂停基金申购截止日：2017-01-18 |
暂停基金赎回日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-20 |
暂停基金转换转入日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-20 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-20 |
货币型基金收益支付日
| 000576 | 中邮货币A | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按月结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按月结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
货币型基金收益结转份额日
| 000576 | 中邮货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按月结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按月结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
暂停大额申购日
| 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-20 |
| 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-20 |
| 002501 | 银华远景债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-20 |
| 002636 | 广发集裕债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-20 |
| 002637 | 广发集裕债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-20 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-20 |
基金场外申购起始日
| 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-20，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002807 | 融通通安债券 | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-08-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-08-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-08-03，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002941 | 广发安瑞回报混合A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002942 | 广发安瑞回报混合C | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 基金发行起始日：2016-06-29，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2016-07-20 |
基金上市日
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 基金上市日：2016-07-20 |
基金场内申购起始日
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-20 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-20 |
基金场内赎回起始日
| 160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-20 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-20 |
基金拆分公告日
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金拆分公告日：2016-07-20，基金份额拆分日：2016-07-25 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金拆分公告日：2016-07-20，基金份额拆分日：2016-07-22 |
业绩比较基准变动日
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 业绩比较基准变动日：2016-07-20 |
基金成立日
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金成立日：2016-07-20 |
招募说明书公告日
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 招募说明书公告日：2016-07-20 |
2016年07月21日（星期四）
再投资赎回起始日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-21 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-21 |
基金场外红利发放日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-07-19，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-21 |
红利转再投资日
| 000227 | 华安年年红债券A | 红利转再投资日：2016-07-21 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 红利转再投资日：2016-07-21 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 红利转再投资日：2016-07-21 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 000576 | 中邮货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按月结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 000580 | 中邮货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按月结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 001812 | 嘉实货币E | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 070008 | 嘉实货币A | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2016年第7次收益支付, 计算期间：2016-06-20至2016-07-19，按日结转，收益支付日：2016-07-20，收益结转日：2016-07-20，结转份额赎回起始日：2016-07-21 |
基金场外赎回起始日
| 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002537 | 平安大华安盈保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002703 | 长城久源保本混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002537 | 平安大华安盈保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002703 | 长城久源保本混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 002723 | 江信祺福债券A | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-21，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 基金发行起始日：2016-06-20，基金发行截止日：2016-07-21，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-21，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-21，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 暂停日常申购日：2016-07-21 |
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 暂停转换转入日：2016-07-21 |
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 暂停定期定额日：2016-07-21 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 暂停日常申购日：2016-07-21 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 暂停转换转入日：2016-07-21 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 暂停定期定额日：2016-07-21 |
暂停基金申购日
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-21 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-21 |
暂停定期定额日
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-21 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-21 |
暂停基金转换转入日
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-21 |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-21 |
基金发行起始日
| 003028 | 安信新优选混合A | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003042 | 交银活期通货币A | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003043 | 交银活期通货币E | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-07-21 |
基金场内申购起始日
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-21 |
基金场内赎回起始日
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-21 |
2016年07月22日（星期五）
再投资赎回起始日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 再投资赎回起始日：2016-07-22 |
基金场外红利发放日
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.0448元，每10份基金税后分红：0.0448元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-19，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519055 | 海富通双利债券 | 每10份基金税前分红：2.23元，每10份基金税后分红：2.23元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日: 2016-07-20，基金场外除息日：2016-07-20，基金场外红利发放日：2016-07-22 |
开放式基金交易提示
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 暂停大额申购日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-07-22 |
暂停大额申购日
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-22 |
基金发行起始日
| 001614 | 东方区域发展混合 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-18，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 002953 | 华安安福保本混合A | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002954 | 华安安福保本混合C | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003002 | 国金及第七天理财债券 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-08-01，基金管理人：国金基金管理有限公司 |
| 003055 | 博时招财二号保本混合 | 基金发行起始日：2016-07-22，基金发行截止日：2016-07-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外申购起始日
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-07-01，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 基金发行起始日：2016-07-18，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003042 | 交银活期通货币A | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 003043 | 交银活期通货币E | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 基金发行起始日：2016-07-04，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 基金发行起始日：2016-07-11，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-22，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场内赎回起始日
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场内赎回起始日：2016-07-22 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-22 |
基金上市日
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金上市日：2016-07-22 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金上市日：2016-07-22 |
基金场内申购起始日
| 159949 | 华安创业板50ETF | 基金场内申购起始日：2016-07-22 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-22 |
基金份额拆分日
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 基金拆分公告日：2016-07-20，基金份额拆分日：2016-07-22 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-22 |
暂停基金赎回日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-22 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-22 |
2016年07月25日（星期一）
开放式基金交易提示
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停日常申购日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转入日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转出日：2016-07-25至2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停日常申购日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停定期定额日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转换转入日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转换转出日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转托管日：2016-07-25至2016-07-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常申购日：2016-07-25 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-25至2017-01-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-07-25 |
暂停基金申购日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25，暂停基金申购截止日：2016-07-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-25 |
暂停基金赎回日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2016-07-26 |
| 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-25，暂停基金赎回截止日：2017-01-23 |
暂停基金转换转入日
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-14 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-14 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2017-07-24 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25，暂停转换转入截止日：2016-07-26 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-25 |
基金发行截止日
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 基金发行起始日：2016-07-15，基金发行截止日：2016-07-25，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
基金发行起始日
| 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-07-25，基金发行截止日：2016-08-19，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-27，按月结转，收益支付日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-27，按月结转，收益支付日：2016-06-27，结转份额赎回起始日：2016-07-25 |
基金特殊份额折算日
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年7月25日 |
暂停定期定额日
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-25，暂停定期定额申购截止日：2016-07-26 |
基金份额拆分日
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 基金拆分公告日：2016-07-20，基金份额拆分日：2016-07-25 |
2016年07月26日（星期二）
开放式基金交易提示
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-26至2016-08-19 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-08-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-26至2016-08-19 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-08-23 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停日常申购日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转换转入日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转换转出日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停定期定额日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转托管日：2016-07-26至2016-07-27 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-29 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-07-26至2016-07-29 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-08-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-08-23 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-27 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-26，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
基金发行截止日
| 002758 | 建信现金增利货币 | 基金发行起始日：2016-06-24，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 002807 | 融通通安债券 | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 基金发行起始日：2016-07-20，基金发行截止日：2016-07-26，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-28，按月结转，收益支付日：2016-06-28，结转份额赎回起始日：2016-07-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第6次收益支付, 计算期间：2016-05-27至2016-06-28，按月结转，收益支付日：2016-06-28，结转份额赎回起始日：2016-07-26 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-26，暂停基金申购截止日：2016-08-19 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-26，暂停基金申购截止日：2016-08-19 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-26，暂停基金申购截止日：2016-07-27 |
暂停定期定额日
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-26，暂停定期定额申购截止日：2016-07-27 |
暂停基金转换转入日
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-26，暂停转换转入截止日：2016-07-27 |
2016年07月27日（星期三）
基金发行截止日
| 002851 | 南方品质混合 | 基金发行起始日：2016-06-30，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 基金发行起始日：2016-07-21，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-27至2016-08-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-07-27至2016-08-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-07-27至2016-08-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-07-27至2016-08-23 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-27，暂停基金申购截止日：2016-08-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-27，暂停基金申购截止日：2016-08-23 |
暂停基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-27，暂停基金赎回截止日：2016-08-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-27，暂停基金赎回截止日：2016-08-25 |
基金全称变动日
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 基金全称变动日：2016-07-27，变动前全称：信诚中证基建工程指数分级证券投资基金，变动后全称：信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) |
基金持有人大会权利登记日
| 519716 | 交银理财21天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-19，权利登记日：2016-07-27，会议召开日：2016-07-28 |
| 519717 | 交银理财21天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-19，权利登记日：2016-07-27，会议召开日：2016-07-28 |
聚焦
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