每日权益信息提示
2016年10月24日（星期一）
基金定期报告披露日
| 000030 | 长城久利保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000037 | 广发理财7天债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000038 | 广发理财7天债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000184 | 工银添福债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000185 | 工银添福债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000251 | 工银金融地产混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000300 | 德邦德利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000301 | 德邦德利货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000339 | 长城医疗保健混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000389 | 广发天天红货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000426 | 大成信用增利一年债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000427 | 大成信用增利一年债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000489 | 光大保德信岁末红利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000505 | 国寿安保货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000506 | 国寿安保货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000550 | 广发新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000677 | 工银现金货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000716 | 工银薪金货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000747 | 广发逆向策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000748 | 广发活期宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000760 | 工银财富货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000865 | 大成景利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000906 | 广发全球精选股票现汇(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000947 | 德邦新动力灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000968 | 广发养老指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000974 | 安信消费医药股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000976 | 长城新兴产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000977 | 长城环保主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001054 | 工银新金融股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001064 | 广发环保指数A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001133 | 广发可选消费联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001134 | 广发天天利货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001189 | 广发聚宝混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001206 | 广发聚惠混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001207 | 广发聚惠混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001255 | 长城改革红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001260 | 广发安心回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001290 | 广发安泰回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001363 | 长城久惠保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001401 | 德邦如意货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001428 | 工银保本混合B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001458 | 广发主要消费联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001459 | 广发原材料联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001460 | 广发能源联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001468 | 广发改革混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001497 | 大成月添利债券E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001583 | 安信新常态股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001613 | 长城久祥保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001686 | 安信新动力混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001687 | 安信新动力混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001764 | 广发沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001848 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001909 | 创金合信货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001932 | 国寿安保保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001952 | 光大保德信尊尚一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001953 | 光大保德信尊尚一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002107 | 广发安富回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002108 | 广发安富回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002113 | 德邦新动力灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002116 | 广发安享混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002117 | 广发安享混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002132 | 广发鑫享混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002134 | 广发鑫裕混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002183 | 广发天天红货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002200 | 大成慧成货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002201 | 大成慧成货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002202 | 大成慧成货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002240 | 德邦增利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002241 | 德邦增利货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002295 | 广发稳安保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002296 | 长城久安保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002308 | 安信安盈保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002379 | 工银香港中小盘股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002380 | 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002387 | 工银沪港深股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002446 | 广发稳鑫保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002512 | 长城久润保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002542 | 长城久鼎保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002543 | 长城久益保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002544 | 长城久益保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002584 | 富安达长盈保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002622 | 广发稳裕保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002636 | 广发集裕债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002637 | 广发集裕债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002679 | 工银安盈货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002680 | 工银安盈货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002703 | 长城久源保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002704 | 德邦纯债一年定开债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002705 | 德邦纯债一年定开债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002722 | 工银财富货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002941 | 广发安瑞回报混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002942 | 广发安瑞回报混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002973 | 广发能源联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002982 | 广发养老指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002984 | 广发环保指数C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090001 | 大成价值增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090002 | 大成债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090005 | 大成货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090007 | 大成策略回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090008 | 大成强化收益定开债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090011 | 大成核心双动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090013 | 大成竞争优势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090015 | 大成内需增长混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090016 | 大成消费主题混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090020 | 大成健康产业混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090021 | 大成月添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 091005 | 大成货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 091021 | 大成月添利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 092002 | 大成债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100051 | 富国可转债 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100058 | 富国产业债 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150020 | 富国汇利回报分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150021 | 富国汇利回报分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150055 | 工银瑞信睿智A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150056 | 工银瑞信睿智B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150057 | 长城久兆稳健指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150058 | 长城久兆积极指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150083 | 广发深证100指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150084 | 广发深证100指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159907 | 广发中小板300ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159923 | 大成中证100ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162714 | 广发深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164809 | 工银中证500指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 184722 | 基金久嘉 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200006 | 长城消费增值混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200010 | 长城双动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200015 | 长城优化升级混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200016 | 长城保本混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270002 | 广发稳健增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270005 | 广发聚丰混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270009 | 广发增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270021 | 广发聚瑞混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270022 | 广发内需增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270026 | 广发中小板300联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270028 | 广发制造业精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270041 | 广发消费品精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270046 | 广发理财30天债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 270050 | 广发新经济混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360001 | 光大保德信量化股票 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481006 | 工银红利混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481013 | 工银消费服务混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481015 | 工银主题策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 481017 | 工银量化策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 482002 | 工银货币 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485007 | 工银添利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485022 | 工银60天理财债券B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485107 | 工银添利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 485122 | 工银60天理财债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 487016 | 工银保本混合A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 487021 | 工银优质精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 501001 | 财通多策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 502057 | 广发医疗指数分级A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 502058 | 广发医疗指数分级B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 510060 | 上证中央企业50ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 510210 | 富国上证综指ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 510440 | 中证500沪市ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 511970 | 国寿安保货币E | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 710001 | 富安达优势成长混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 720001 | 财通价值动量混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 720003 | 财通收益增强债券 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 730003 | 方正富邦货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 730103 | 方正富邦货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 770001 | 德邦优化配置混合 | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 960001 | 广发行业领先混合H | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 960018 | 大成内需增长混合H | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | 基金定期报告披露日：2016-10-24，2016年三季报 |
基金场外红利发放日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-20，基金场外红利发放日：2016-10-24 |
基金场外除息日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 400030 | 东方添益债券 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
红利转再投资日
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 000563 | 南方通利债券A | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 000564 | 南方通利债券C | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 400030 | 东方添益债券 | 红利转再投资日：2016-10-24 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 红利转再投资日：2016-10-24 |
基金权益登记日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.128元，每10份基金税后分红：0.128元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 400030 | 东方添益债券 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
开放式基金交易提示
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-04-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-04-21 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 暂停转托管日：2016-10-24至2016-10-26 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 暂停转托管日：2016-10-24至2016-10-26 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 暂停大额申购日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-24至2017-10-20 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-24至2017-10-20 |
暂停大额申购日
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-24 |
暂停基金申购日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-04-20 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-24，暂停基金申购截止日：2017-10-20 |
再投资赎回起始日
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-24 |
基金简称变动日
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 基金简称变动日：2016-10-24，变动前简称：新华壹诺宝货币，变动后简称：新华壹诺宝货币A |
暂停基金赎回日
| 000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-04-21 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-24，暂停基金赎回截止日：2017-10-20 |
基金持有人大会召开日
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-24 |
基金发行起始日
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002906 | 南方中证500增强股票A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002907 | 南方中证500增强股票C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003269 | 招商招乾纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003270 | 招商招乾纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 003371 | 招商招轩纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003372 | 招商招轩纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 003425 | 江信添福债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2017-01-23，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 003426 | 江信添福债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2017-01-23，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 003452 | 招商招盛纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003453 | 招商招盛纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-18，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 003559 | 平安大华量化成长混合A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003560 | 平安大华量化成长混合C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003573 | 中信建投稳裕债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
| 003627 | 华福长富一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 003628 | 华福收益增强债券 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-22，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 519139 | 海富通沪港深混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
| 519949 | 长信利信混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-11-04，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
招募说明书公告日
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2016-10-24 |
| 003123 | 天治鑫利半年定期开放债券A | 招募说明书公告日：2016-10-24 |
| 003124 | 天治鑫利半年定期开放债券C | 招募说明书公告日：2016-10-24 |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债券 | 招募说明书公告日：2016-10-24 |
| 003566 | 博时臻选纯债债券 | 招募说明书公告日：2016-10-24 |
基金发行截止日
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-18，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 003269 | 招商招乾纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003270 | 招商招乾纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 003371 | 招商招轩纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003372 | 招商招轩纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003452 | 招商招盛纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003453 | 招商招盛纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场外申购起始日：2016-10-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-10-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-17，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-17 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-17，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-17 |
| 003015 | 中金沪深300指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
基金成立日
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 基金成立日：2016-10-24 |
业绩比较基准变动日
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 业绩比较基准变动日：2016-10-24 |
基金场内除息日
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金权益登记日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
基金场内红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-24 |
货币型基金收益结转份额日
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-22至2016-10-23，按月结转，收益支付日：2016-10-24，收益结转日：2016-10-24，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-22至2016-10-23，按月结转，收益支付日：2016-10-24，收益结转日：2016-10-24，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
货币型基金收益支付日
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第10次收益支付，计算期间：2016-09-22至2016-10-23，按月结转，收益支付日：2016-10-24，收益结转日：2016-10-24，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第10次收益支付，计算期间：2016-09-22至2016-10-23，按月结转，收益支付日：2016-10-24，收益结转日：2016-10-24，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
基金上市日
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金上市日：2016-10-24 |
基金场内申购起始日
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场内申购起始日：2016-10-24 |
基金场内赎回起始日
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-10-24 |
2016年10月25日（星期二）
基金场外红利发放日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日: 2016-10-20，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000563 | 南方通利债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 000564 | 南方通利债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
| 400030 | 东方添益债券 | 每10份基金税前分红：1.33元，每10份基金税后分红：1.33元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-25 |
再投资赎回起始日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-10-25 |
基金场外除息日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
基金权益登记日
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
开放式基金交易提示
| 000810 | 富国收益增强债券A | 暂停大额申购日：2016-10-25 |
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停日常赎回日：2016-10-25至2016-10-28 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2016-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2016-10-25 |
暂停大额申购日
| 000810 | 富国收益增强债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-25 |
暂停基金赎回日
| 002293 | 南方益和保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 202213 | 南方安心保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25，暂停基金赎回截止日：2016-10-28 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-25 |
基金发行截止日
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 基金发行起始日：2016-09-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 基金发行起始日：2016-10-21，基金发行截止日：2016-10-25，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 002869 | 融通通裕债券 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003487 | 平安大华惠融纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003622 | 创金合信优价成长股票A | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003623 | 创金合信优价成长股票C | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 169201 | 浙商汇金鼎盈定增混合 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-11-21，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 003015 | 中金沪深300指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
| 003016 | 中金中证500指数 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-20，权利登记日：2016-10-24，会议召开日：2016-10-25 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-27，按月结转，收益支付日：2016-09-27，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-26至2016-09-27，按月结转，收益支付日：2016-09-27，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 320002 | 诺安货币A | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-22至2016-10-23，按月结转，收益支付日：2016-10-24，收益结转日：2016-10-24，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-22至2016-10-23，按月结转，收益支付日：2016-10-24，收益结转日：2016-10-24，结转份额赎回起始日：2016-10-25 |
红利转再投资日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 100058 | 富国产业债 | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-25 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 红利转再投资日：2016-10-25 |
基金场内红利发放日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-25 |
基金场内除息日
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-24，基金权益登记日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-25 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-25 |
2016年10月26日（星期三）
基金场外红利发放日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-21，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红：0.098元，每10份基金税后分红：0.098元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红：0.156元，每10份基金税后分红：0.156元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.128元，每10份基金税后分红：0.128元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-21，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.584元，每10份基金税后分红：0.584元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.539元，每10份基金税后分红：0.539元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-24，基金场外红利发放日：2016-10-26 |
再投资赎回起始日
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 400030 | 东方添益债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
| 580007 | 东吴新创业混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-26 |
基金场外除息日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.077元，每10份基金税后分红：0.077元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.076元，每10份基金税后分红：0.076元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.161元，每10份基金税后分红：0.161元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.146元，每10份基金税后分红：0.146元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
基金权益登记日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.077元，每10份基金税后分红：0.077元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.076元，每10份基金税后分红：0.076元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.161元，每10份基金税后分红：0.161元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.146元，每10份基金税后分红：0.146元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
红利转再投资日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 红利转再投资日：2016-10-26 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 红利转再投资日：2016-10-26 |
基金场外赎回起始日
| 002723 | 江信祺福债券A | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场外赎回起始日：2016-10-26，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 002723 | 江信祺福债券A | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：江信基金管理有限公司 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场外申购起始日：2016-10-26，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 002723 | 江信祺福债券A | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-26至2016-11-18 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-26至2016-11-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-26至2016-11-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-26至2016-11-22 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 暂停大额申购日：2016-10-26 |
暂停大额申购日
| 002723 | 江信祺福债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
| 002724 | 江信祺福债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-10-26 |
基金发行起始日
| 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-01，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-08，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003575 | 大成惠益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-11-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-30至2016-09-28，按月结转，收益支付日：2016-09-28，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016年第9次收益支付, 计算期间：2016-08-30至2016-09-28，按月结转，收益支付日：2016-09-28，结转份额赎回起始日：2016-10-26 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26，暂停基金申购截止日：2016-11-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-26，暂停基金申购截止日：2016-11-18 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-11-22 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-26，暂停基金赎回截止日：2016-11-22 |
基金场内除息日
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-25，基金权益登记日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金场内除息日：2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
基金上市日
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 基金上市日：2016-10-26 |
基金场内红利发放日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-26 |
货币型基金收益结转份额日
| 410002 | 华富货币 | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-26至2016-10-25，按月结转，收益支付日：2016-10-26，收益结转日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-10-27 |
货币型基金收益支付日
| 410002 | 华富货币 | 2016年第10次收益支付，计算期间：2016-09-26至2016-10-25，按月结转，收益支付日：2016-10-26，收益结转日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-10-27 |
基金场内申购起始日
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场内申购起始日：2016-10-26 |
基金场内赎回起始日
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 基金场内赎回起始日：2016-10-26 |
基金持有人大会权利登记日
| 519721 | 交银理财60天债券A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
| 519722 | 交银理财60天债券B | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-14，权利登记日：2016-10-26，会议召开日：2016-10-20 |
2016年10月27日（星期四）
基金场外红利发放日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2016-10-24，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日: 2016-10-25，基金场外除息日：2016-10-25，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-27 |
开放式基金交易提示
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-27至2017-10-26 |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2017-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2016-11-24 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2016-10-27至2016-11-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-10-27至2016-11-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2016-10-27至2016-11-22 |
暂停基金申购日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2017-10-26 |
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-10-27 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-11-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-27，暂停基金申购截止日：2016-11-22 |
暂停基金赎回日
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2017-10-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-27，暂停基金赎回截止日：2016-11-24 |
基金发行起始日
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-25，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-23，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债券A | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债券C | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 003566 | 博时臻选纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-27，基金发行截止日：2016-11-07，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场内除息日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金场内除息日：2016-10-27，基金场外除息日：2016-10-26，基金权益登记日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
再投资赎回起始日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2016-10-27 |
基金场内红利发放日
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 基金场内红利发放日：2016-10-27 |
基金持有人大会权利登记日
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-19，权利登记日：2016-10-27，会议召开日：2016-10-19 |
红利转再投资日
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 红利转再投资日：2016-10-27 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 红利转再投资日：2016-10-27 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 410002 | 华富货币 | 2016年第10次收益支付, 计算期间：2016-09-26至2016-10-25，按月结转，收益支付日：2016-10-26，收益结转日：2016-10-26，结转份额赎回起始日：2016-10-27 |
基金发行截止日
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-27，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金持有人大会召开日
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-10-18，权利登记日：2016-10-21，会议召开日：2016-10-27 |
2016年10月28日（星期五）
再投资赎回起始日
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 再投资赎回起始日：2016-10-28 |
基金场外红利发放日
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.077元，每10份基金税后分红：0.077元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.076元，每10份基金税后分红：0.076元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.637元，每10份基金税后分红：0.637元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.161元，每10份基金税后分红：0.161元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.146元，每10份基金税后分红：0.146元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 每10份基金税前分红：5.01元，每10份基金税后分红：5.01元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日: 2016-10-26，基金场外除息日：2016-10-26，基金场外红利发放日：2016-10-28 |
开放式基金交易提示
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-28 |
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停转换转出日：2016-10-28 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停日常申购日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转入日：2016-10-28至2017-04-20 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转出日：2016-10-28至2017-04-20 |
暂停基金赎回日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-28 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-28，暂停基金赎回截止日：2017-04-20 |
基金份额拆分日
| 000769 | 长城久盈分级债券A | 基金拆分公告日：2016-10-14，基金份额拆分日：2016-10-28 |
| 000770 | 长城久盈分级债券B | 基金拆分公告日：2016-10-14，基金份额拆分日：2016-10-28 |
基金简称变动日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 基金简称变动日：2016-10-28，变动前简称：华夏理财21天债券A，变动后简称：华夏现金宝货币A |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 基金简称变动日：2016-10-28，变动前简称：华夏理财21天债券B，变动后简称：华夏现金宝货币B |
基金全称变动日
| 001077 | 华夏理财21天债券A | 基金全称变动日：2016-10-28，变动前全称：华夏理财21天债券型证券投资基金，变动后全称：华夏现金宝货币市场基金 |
| 001078 | 华夏理财21天债券B | 基金全称变动日：2016-10-28，变动前全称：华夏理财21天债券型证券投资基金，变动后全称：华夏现金宝货币市场基金 |
基金投资范围变动日
| 001357 | 泓德泓富混合A | 基金投资范围变动日：2016-10-28 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 基金投资范围变动日：2016-10-28 |
基金发行截止日
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 基金发行起始日：2016-09-30，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 003024 | 平安大华惠金定开债券 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 003334 | 中融融信双盈债券A | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003335 | 中融融信双盈债券C | 基金发行起始日：2016-09-27，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 基金发行起始日：2016-10-12，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 003398 | 太平日日金货币A | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003399 | 太平日日金货币B | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-11，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：中加基金管理有限公司 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 003575 | 大成惠益纯债债券 | 基金发行起始日：2016-10-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 161124 | 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2016-10-17，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-10，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-28，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-28，暂停基金申购截止日：2017-04-20 |
暂停基金转换转入日
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-28，暂停转换转入截止日：2017-04-20 |
基金场内红利发放日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-10-28 |
| 519983 | 长信量化先锋混合 | 基金场内红利发放日：2016-10-28 |
2016年10月31日（星期一）
开放式基金交易提示
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停日常申购日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停转换转入日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停转换转出日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停日常申购日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2017-10-30 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停日常申购日：2016-10-31至2017-04-27 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2017-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停日常申购日：2016-10-31至2018-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停日常申购日：2016-10-31至2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停日常赎回日：2016-10-31至2018-04-27 |
暂停基金申购日
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2017-10-30 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2016-10-31 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2017-10-30 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2017-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2018-04-27 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-10-31，暂停基金申购截止日：2016-10-31 |
暂停基金转换转入日
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-10-31，暂停转换转入截止日：2017-10-30 |
暂停基金赎回日
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2017-10-30 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2016-10-31 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2017-10-30 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2017-04-27 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2018-04-27 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2018-04-27 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-10-31，暂停基金赎回截止日：2016-10-31 |
暂停定期定额日
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-31，暂停定期定额申购截止日：2016-10-31 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-10-31，暂停定期定额申购截止日：2016-10-31 |
基金发行截止日
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 基金发行起始日：2016-10-24，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | 基金发行起始日：2016-09-26，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 基金发行起始日：2016-10-25，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 基金发行起始日：2016-10-14，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 基金发行起始日：2016-09-12，基金发行截止日：2016-10-31，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 基金场内红利发放日：2016-10-31 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 基金场内红利发放日：2016-10-31 |
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