广东万家乐股份有限公司一九九九年度中期报告

　　重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　(一)公司简介
　　1、公司法定中文名称:广东万家乐股份有限公司
　　　 英文名称:Guangdong　Macro　Co.,Ltd.
　　　 中文缩写:万家乐
　　　 英文缩写:MACRO
　　2、公司注册地址:广东顺德市大良镇环市北路38号
　　　 办公地址:广东顺德市大良镇宜新路3号银海大厦11楼
　　　 邮政编码:528300
　　　 公司电子信箱:sdmacrda@pub.sdnet.gd.cn
　　3、公司法定代表人:傅嘉驹
　　4、公司董事会秘书:张庄平
　　　 公司联系地址:广东顺德市大良镇宜新路3号银海大厦11楼
　　　 公司联系电话:0765-2228888
　　　 传真:0765-2212111
　　5、公司股票上市地:深圳证券交易所
　　　 股票简称:万家乐
　　　 股票代码:0533
　　(二)主要财务指标
　　公司本报告期末及上一年同期的主要财务指标:
　　项目　　　　　　　1999年6月30日　1998年6月30日
净利润(万元)　　　　　　　　6,972　　　7,007
股东权益(万元)　　　　　　142,582　　126,992
每股收益(元)　　　　　　　　0.121　　　0.122
净资产收益率(％)　　　　　　4.89　　　 5.52
每股净资产(元)　　　　　　　2.48　　　 2.21
调整后的每股净资产(元)　　　2.40　　　 2.15
　　注:主要财务指标的计算方法:
　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
　　调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
　　(三)股本变动和主要股东持股情况
　　1、股本变动情况
　　　　　　公司股份变动情况数量单位:股
　　　　　　　　　　　期初数　　本次变动增减(+,-)　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　 配 送 公积金 其 小
　　　　　　　　　　　　　　　 股 股　转股　他 计
一、尚未流通股份
1.发起人股份　　　　353,083,734　　　　　　　　　　353,083,734
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股　　　　 18,890,666　　　　　　　　　　 18,890,666
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计　　371,974,400　　　　　　　　　　371,974,400
二、已流通股份
1.境内上市的人民币　203,705,600　　　　　　　　　　203,705,600
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计　　　203,705,600　　　　　　　　　　203,705,600
三、股份总数　　　　575,680,000　　　　　　　　　　575,680,000
　　注:本报告期内公司总股本和股本结构无变化。
　　2、主要股东持股情况:
　　(1)前十名股东持股情况(截止1999年6月30日)
　　　股东名称　　　　　　　　　　　　持股数　占总股本比例
1.广东新力集团公司　　　　　　　　171,552,640　　29.8％
2.广东万家乐集团公司　　　　　　　158,742,268　　27.57％
3.南方证券有限公司　　　　　　　　　7,466,666　　1.30％
4.工行广东省信托投资公司　　　　　　7,466,666　　1.30％
5.顺德市顺发投资公司　　　　　　　　6,496,000　　1.13％
6.广东国际信托投资公司　　　　　　　5,242,160　　0.91％
7.广东证券公司　　　　　　　　　　　5,152,000　　0.89％
8.中行广州信托咨询公司　　　　　　　4,928,000　　0.86％
9.顺德市建设财务公司　　　　　　　　4,928,000　　0.86％
10.深圳市福宜康贸易有限公司　　　　 2,605,560　　0.45％
　　注:前十名股东无关联关系。
　　3、持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况说明:
　　广东新力集团公司和广东万家乐集团公司两法人股东所持330,294,908股法人股均
于1996年1月质押给广东国际信托投资公司。现冻结在深圳证券登记公司。
　　(四)经营情况的回顾与展望
　　1、公司报告期内主要经营情况
　　(1)公司主营业务范围及业绩概述本公司以制造业为主,产品主要涉及输配电设备系
列、燃气用具系列和塑料机械系列。一九九九年上半年,在空前激烈的市场竞争中,公司
一方面大力拓展市场,加强开发创新,稳健资金运作,完善内部管理;另一方面,积极按照
证券监管部门“三分开”原则和《证券法》的要求,建立健全独立法人治理结构,推进内
部机制的规范建设。上半年公司在宏观经济增长减缓,市场竞争不断加剧,行业盈利能力
大幅降低的严峻经营环境下,坚持“突出主业、强攻市场、加大创新”的指导思想,以搞
好主业为重点,强化市场营销,不断加大技术创新力度,各企业在多方面困难的情况下,保
持平稳运行。截止1999年6月30日,共实现主营业务收入51,955万元,利润总额8,249万元
,净利润6,972万元,每股收益达0.121元,净资产收益率为4.89％。
　　下面对占公司主营业务收入10％(含10％)以上的业务和对公司利润产生重大影响的
其他业务的经营活动分别进行介绍:
　　①顺德特种变压器厂该企业紧跟城乡电网建设与改造和建国五十周年大庆“9950”
工程等市场热点,发挥自己在技术、质量和品牌等方面的优势。99年以来在上海、北京
、广州等热点建设地区继续保持市场占有领先。电抗器和组合式变电站两个新产品在城
网改造工程项目中持续热销,逐步迈向规模化,销售量同比增长较大。另外,该企业承担
的“三峡发电机励磁变压器”这一国家“九五”期间重大科技攻关项目,技术方案经专
家充分论证后同意开工并给予一致好评,从而进一步提高了该企业在世界干式变压器技
术领域中的地位。
　　②广东万家乐燃气具有限公司该公司发挥产品安全性能高和″万家乐″知名商标的
品牌优势,更新市场营销观念,变做销售为做市场,实现营销网络建设和企业品牌延伸的
紧密结合。率先开发出强排烟冬夏型燃气热水器,引导消费者树立起理智的″安全消费
″新观念,促进燃气热水器向安全型新产品更新换代,掌握市场竞争的先机。新概念的黑
金刚系列炉具,以其别具一格的功能和外观赢得消费者的青睐,投放市场后曾一度在几大
城市出现脱销。
　　③震德塑料机械厂有限公司震德公司审时度势,强化市场营销观念,从研究市场出发
,明确产品的定位,以市场需求来指导新产品的开发,对原有产品全面进行更新换代,提升
优质产品和优质服务的档次;以领先技术开发新的市场领域,拓宽了企业的发展空间。
　　2、公司投资情况
　　报告期内公司无重大投资。
　　(1)募集资金使用情况本报告期内没有募集资金,也没有本报告期前的募集资金延续
到本报告期内使用情况。
　　(2)其他投资情况
　　本报告期内没有其他重大投资情况。
　　3、经营环境与宏观政策、法规的变化及其影响国家去年出台了加大基础设施建设
投资的措施,特别是三年投资2600亿元进行城乡电网改造的举措,将为输配电设备和通用
机械等投资类产品带来很大的市场需求。
　　在燃气热水器行业,国家有关部门于4月8日出台了《关于禁止生产、销售浴用直排
式热水器的通知》,规定全国从1999年10月1日和2000年5月1日起分别禁止生产和销售浴
用直排式燃气热水器,这一规定将引导中国燃气热水器行业进入以大力发展强排式热水
器为主的新阶段,属下企业广东万家乐燃气具有限公司在生产强排式热水器方面,在国内
属于技术开发最早,投放市场最早(开始于97年)的厂家,对占有强排式热水器市场有较大
的优势。但伴随着这一规定而产生的规范市场、更新换代和技术创新等一系列新挑战,
也给企业带来了一定的经营压力。
　　4、下半年计划1999年下半年,面对机遇与压力,公司董事会和管理层以″规范管理,
建立新机制;开拓创新,获取好效益″为工作指针,做好以下重点工作:
　　(1)充分发挥干式变压器、燃气具、注塑机在行业技术、规模、质量、品牌、营销
网络等方面的领先优势,抓好重点市场和热点地区,做好大项目的招投标工作,强化售前
售后服务,进一步细分并发掘潜在市场。
　　(2)突出核心技术优势,加强与外部技术资源的合作,全面增强企业开发创新能力,推
动三大主业系列产品的更新换代和新技术、新工艺、新成果、新材料的开发应用,稳占
行业技术制高点。
　　(3)进一步提高财务管理水平。加强财务预算和计划管理,降低经营管理成本;加强
采购成本控制,降低采购成本;采取新措施,加大应收帐款回笼力度,降低经营风险,全面
实现有效增长。
　　(4)依照《证券法》和《公司法》的要求进一步完善法人治理结构,规范公司三会和
管理层的运作机制,建立激励和约束机制相结合的内部运行机制,逐步构建起与市场经济
体系和上市公司规范管理相适应的管理体制和管理模式。面向新世纪,公司将坚定″发
展才是硬道理″的信念,将工作重点放到创新技术,完善管理,优化品牌,建设营销网络四
个方面上来。
　　(五)重要事项
　　1、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
　　报告期内公司实现净利润69,719,968.22元,加去年结转未分配利润207,779,187.84
元,实际可供股东分配的利润合计为277,499,156.06元。经公司第三届董事会第七次会
议决定,1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
　　2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
。报告期内配股方案的实施情况。
　　公司上半年没有进行利润分配及公积金转增股本。本报告期内也没有进行配股。
　　3、重大诉讼、仲裁事项
　　本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　4、本报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介
　　本报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。
　　5、重大关联交易事项
　　本报告期内无重大关联交易事项。
　　6、我公司未进行中期财务审计。迄今为止会计师事务所也未对公司出具过保留意
见、否定意见、拒绝表示意见或解释性说明段的审计报告。
　　7、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
　　本报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所。
　　8、重大合同(担保、抵押等)
　　本报告期内无重大合同。
　　9、其他重大事项
　　(1)第三届董事会第六次会议于1999年4月7日召开并通过了变更董事和董事长的议
案。同意董事长刘知行先生、董事潘泽明先生、梁耀垣先生不再担任公司董事职务,推
举张家马肃先生、邹云光先生、吴伟基先生为董事候选人,此项内容已获98年度股东大
会通过。同意原董事长刘知行先生不再担任公司董事长职务,选举原副董事长傅嘉驹先
生出任公司董事长。同意傅嘉驹先生不再兼任公司总经理职务,聘任原公司副总经理张
家马肃先生为公司总经理。聘任史玉军先生、何剑雄先生为公司副总经理。
　　(2)计算机2000年问题
　　①公司计算机2000年问题主要涉及属下企业的制造资源计划管理系统(MRPⅡ)、生
产线及控制设备、局域网、财务系统以及属下财务公司的营业部应用系统和人行同城清
算系统。除少部分企业的财务系统由于运行时间较早,存在局部计算机2000年问题外,其
他方面已于1999年1月初步解决,并顺利通过了有关测试。目前,公司已基本解决计算机
系统2000年问题,只需再进行核查和二次复查,就能确认问题的全面解决。
　　②针对计算机2000年问题,公司及属下企业都有专门的职能部门或由总经理挂帅的
专责小组根据各企业的具体情况,负责制定2000年问题的演习计划、应急措施和相关的
重要资料的备份工作。
　　③按照公司解决2000年问题的实际进度,已基本完成了系统升级等具体工作,但相关
的核查和二次复审将安排在今年八月和十一月各进行一次,并在八月底前将少部分非关
键设备486计算机升级和打补丁程序。
　　④公司新开发的信息系统均以其软、硬件是否解决2000年问题作为选型的重要依据
,而新购置的设备也要求有已解决计算机2000年问题的承诺和相关合同条款。
　　⑤公司解决计算机2000年问题已经和将要支付的费用为600多万元。计算机2000年
问题就绪的定义是:计算机操作系统不受2000年前后日期的干扰,所有涉及日期的运作均
可正确分辨,并对企业软件或硬件系统提供正确的日期数据交换。就绪时间为1999年11
月末。
　　(六)财务报告(未经审计)
　　1、会计报表(附后)
　　2、会计报表附注
　　　　　　　　广东万家乐股份有限公司
　　　　　　　合并会计报表附注(未经审计)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元
　　一、主要会计政策和合并会计报表的编制方法
　　1.会计制度
　　本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。本报
告期内会计政策和核算方法与上年相比无变化。
　　2.会计年度
　　会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止(本会计期
间自一九九九年一月一日至一九九九年六月三十日止)。
　　3.税项
　　(1)本公司主要适用的税种和税率
税　种　　　　　　　计税依据　　　　　　税率
增值税　　　　　产品或劳务销售收入　　　17％
营业税　　　　　营业收入　　　　　　 5％-7％
城市维护建设税　增值税、营业税额　　 5％-8％
教育费附加　　　增值税、营业税额　　 3％-11％
企业所得税　　　应纳税所得额　　　　　 0-33％
　　(2)优惠税率及批文
　　1.本公司:根据广东省人民政府粤府函[1997]157号文的批复,本公司按33％税率计
缴企业所得税后,超过15％部分由顺德市财政部门给予返还,故实际所得税税负为15％;
　　2.广东万家乐燃气具有限公司:企业所得税适用税率为24％;
　　3.广东联合包装有限公司:该公司为中外合资工业企业,从第一个获利年度起享受企
业所得税免二减三的优惠。
　　4.顺德特种变压器厂:根据顺德市人民政府顺府办发[1996]65号文,该厂被认定为高
新技术企业,所得税历年实际税负为15％,其税收优惠采用逐年审批制,本期仍按15％计
提企业所得税。
　　二、控股子公司及合营企业
　　A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称　　　　　　　　　注册地点　　　注册资本
　　　　投资金额　　拥有权益％　　 经营范围　　　　 会计报表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否合并
广东万家乐燃气具有限公司　　顺德　　USD27,860,000.00
　　USD20,895,000.00　　75％　石油气用具系列产品　　　合并
广东万家乐集团财务公司　　　顺德　 RMB163,066,000.00
　　RMB163,066,000.00　100％　办理人民币存贷款及融资
　　　　　　　　　　　　　　　租赁业务　　　　　　　　合并
顺德特种变压器厂　　　　　　顺德　　RMB42,600,000.00
　　RMB146,798,672.89　100％　类干式变压器、电抗器、
　　　　　　　　　　　　　　　互感器　　　　　　　　　合并
重庆万家乐燃气具有限公司　万县市　　RMB10,000,000.00
　　RMB6,000,000.00　　60％　 燃气热水器、电热水器、
　　　　　　　　　　　　　　　灶具系列产品　　　　　　合并
营口万家乐热水器有限公司　　营口　　RMB5,000,000.00
　　RMB3,000,000.00　　60％　 燃气热水器、电热水器、
　　　　　　　　　　　　　　　炉具　　　　　　　　　　合并
广东联合包装有限公司　　　　顺德　　USD13,380,070.00
　　RMB56,499,997.31　 51％　 生产瓦楞纸箱、印刷纸制品　合并
　　　　　　　　　　　　　　　及其它相关包装制品
　　B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称　　　　　　　　　注册地点　　　注册资本
　　　　投资金额　　拥有权益％　　 经营范围　　　　 会计报表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否合并
顺德市震德第三塑料机械　　　顺德　　USD2,100,000.00
有限公司
　　RMB8,520,120.00　　49％　　生产注塑机及其零部件未　合并
顺德市震德塑料机械厂有　　　顺德　　USD5,200,000.00
限公司
　　USD1,797,109.36　　49％　　生产注塑机及其零部件未　合并
　　RMB4,505,343.86
顺德市震德第二塑料机械　　　顺德　　USD5,000,000.00
厂有限公司
　　USD2,450,000.00　　49％　　生产注塑机及其零部件未　合并
　　C.本公司附属公司的子公司及联营公司概况列示如下:
公司名称　　　　　　　 注册地点　　注册资本　　　　 投资金额
拥有权益％ 经营范围　会计报表
　　　　　　　　　　 是否合并
顺德顺伟彩印纸品公司　　 顺德　RMB1,500,000.00　 RMB750,000.00
　50％　　纸箱纸类　　未合并*
　　*:本公司的附属公司拟将持有的该公司的权益转让,有关转让手续正在办理中,故未
合并该公司报表。
　　三、合并会计报表主要项目
　　注释:1、短期投资
　　　　　　　　　1998-12-31　　　　　　　　1999-6-30
　　　　　　　投资金额　　跌价准备　　投资金额　　跌价准备
其他投资*　930,804,500.25　　--　　973,662,022.89　　--
　　*其他投资主要是广东万家乐集团财务公司向关联公司的贷款及向金融性公司拆出
的款项、广东万家乐股份有限公司公司本部向有关关联公司借出的款项。
　　对占总投资额10％(含10％)以上的短期投资列示如下:
　单　　位　　 1999-6-30　　　　投入时间　　　　 所得利息收入
广东万家乐集团公司
　　　　　　750,086,786.03　历次拆放款累计形成　46,357,215.21
　　2、应收帐款
　　帐龄　　　1998-12-31　　　　　　 1999-6-30
　　　　　　金额　　占该帐项金额　　金额　　占该帐项金额
　　　　　　　　　　的百分比(％)　　　　　　的百分比(％)
1年以内　 330308294.39 64.80　　 397457324.11 68.76
1年至2年　135475992.52 26.58　　 126221105.06 21.84
2年至3年　 38338248.41　7.52　　　48794358.76　8.44
3年以上　　 5617519.07　1.10　　　 5531323.91　0.96
　　　　　509740054.39 100.00　　578004111.84 100.00
　　本帐户余额中,持本公司5％以上股份的股东欠款余额139,707,289.47元。详情在附
注四(6)中揭示。
　　3、其他应收款其他应收款的帐龄分析列示如下:
　　帐龄　　　1998-12-31　　　　　　 1999-6-30
　　　　　　金额　　占该帐项金额　　金额　　占该帐项金额
　　　　　　　　　　的百分比(％)　　　　　　的百分比(％)
1年以内　 372481257.83 74.03　　 399223112.83 73.44
1年至2年　 79382898.82 15.78　　 106648522.45 19.62
2年至3年　 12474422.34　2.48　　　21863439.22　4.02
3年以上　　38780375.84　7.71　　　15868052.60　2.92
　　　　　503118954.83 100.00　　543603127.10 100.00
　　4、待摊费用
项　目 原始金额　1998-12-31　本期增加　　本期摊销　 1999-6-30
装修费
　　　444263.20　　　　--　　444263.20　 74043.88　 370219.32
维修费　　　--　　97792.00　　　　 --　　97792.00　　　　 --
保险费
　　 1184872.49　902698.46　　44051.12　772586.44　 174163.14
养路费　　　--　 136455.00　　 2410.00　 69157.52　　69707.48
低值易耗品　--　　71851.62　　87986.69　 24974.87　 134863.44
模具费
　　 5078847.32 3750691.76　3402628.00 2315217.07　4838102.69
房租费125000.00　266666.66　　　　 --　 124999.98　 141666.68
广告费
　　 2219777.23　　　 --　　2219777.23　　　 --　　2219777.23
其他　715162.00　247689.62　 968078.30 1125468.73　　90299.19
　　 9767922.24 5473845.12　7169194.54 4604240.49　8038799.17
　　5、存货
　　　　　　　　1998-12-31　 1999-6-30
库存商品　　　 18388140.94　 5719384.86
原材料　　　　154756555.63 148011154.04
产成品　　　　104379659.91 128436894.88
商品采购　　　　1496030.77　11811103.79
低值易耗品　　 11389561.03　 9036215.51
委外加工商品　　5120679.56　 6494836.56
自制半成品　　 22372338.82　19321830.63
在产品　　　　 20160499.38　19547668.29
　　　　　　　338063466.04 348379088.56
　　6、在建工程
　　　　　　　 顺德特种变压器厂　顺德特种变压　广东联合包装有
　　　　　　　　MPRII电脑工程　　厂组变车间　　限公司设备安装
预算数　　　　　USD600,000.00　　　　--　　　 RMB25,000,000.00
期初数　　　　　4,629,357.84　　　3,466,001.61　　　　--
(其中:利息资本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
本期增加　　　　　451,241.28　　　　 27,658.15　 16,333,715.35
(其中:利息资本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
本期转入固定资产数　　 --　　　　　　--　　　　　　 562,590.00
(其中:利息资本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
本期其他减少数　5,080,599.12　　　　 --　　　　　　　 --
(其中:利息资本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
期末数　　　　　　　　 --　　　　 3,493,659.76　 15,771,125.35
(其中:利息资本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
资金来源　　　　　　　自筹　　　　　自筹　　　　　　　自筹
项目进度　　　　　　　100％　　　　　90％　　　　　　　65％
续上表：
　　　　　　　 广东万家乐燃气具有　其他零星　　　　　合计
　　　　　　　 限公司第三期工程　　 工程
预算数　　　　　USD20,000,000.00　　 --　　　　　　　 --
期初数　　　　111,238,882.95　　　6,949,057.61　126,283,300.01
(其中:利息资本化金额)
　　　　　　　 16,434,201.85　　　　 --　　　　　16,434,201.85
本期增加　　　　8,072,439.65　　　　 --　　　　　24,885,054.43
(其中:利息资本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
本期转入固定资产数
　　　　　　　　　515,450.35　　　4,660,378.20　　5,738,418.55　(其中:利息资
本化金额)
　　　　　　　　　　　 --　　　　　　--　　　　　　　 --
本期其他减少数　　　　 --　　　　　　--　　　　　 5,080,599.12　(其中:利息资
本化金额)　--　　　　　　--　　　　　　　 --
期末数　　　　118,795,872.25　　　2,288,679.41　140,349,336.77
(其中:利息资本化金额)
　　　　　　　 16,434,201.85　　　　 --　　　　　16,434,201.85
资金来源　　　　　　　自筹　　　　　自筹
项目进度　　　　　　　70％　　　　　 90％
　　7、长期待摊费用
项　目 原始金额　 期初余额　本期增加　本期摊销及减少　期末余额
MRPⅡ工程
　　　5080599.12　　 --　　　5080599.12 1270149.78 3810449.34
装修工程
　　　5501045.40 1019376.61　4481668.79 1158594.67 4342450.73
固定资产改良工程支出
　　　 644481.88　621466.39　　　--　　　112102.02　509364.37
其他递延支出
　　　2384032.34 2384032.34　 442961.58　479781.17 2347212.75
　　 13610158.74 4024875.34 10005229.49 3020627.64 11009477.19
　　8、财务费用
　　　　　　 1998年1-6月　1999年1-6月
利息支出　　 19441818.16 63456449.23
减:利息收入　 3190117.32 53819453.33
加:汇兑损失　　517472.22　 605607.78
减:汇兑收益　　 19943.30　 226205.05
其他　　　　　 101792.73　 522428.72
　　　　　　 16851022.49 10538827.35
　　9、其他业务利润
　　　　　1998年1-6月　1999年1-6月
材料销售　5138567.03　 1055312.13
其他　　　　 --　　　　 234682.62
　　　　　5138567.03　 1289994.75
　　10、投资收益
　　　　　　　　　　　　　　1998年1-6月　1999年1-6月
长期投资:
股权投资收益　　　　　　　　10835865.78 12563436.08
非控股公司分配来的利润　　　　　　 --　　　　　 --
股权投资差额摊销　　　　　　(434,688.75)(449,874.20)
债券投资收益　　　　　　　　　　　 --　　　　　 --
　　　　　　　　　　　　　　10401177.03 12113561.88
　　11、营业外收入
　　　　　　　　　　1998年1-6月　1999年1-6月
处理固定资产收益　　158665.21　　 120269.98
罚款收入　　　　　　101950.00　　 303916.59
无须偿还的应付帐款　　　　 --　　　35252.12
其他　　　　　　　　 10000.00　　　10200.00
　　　　　　　　　　270615.21　　 469638.69
　　12、营业外支出
　　　　　　　　1998年1-6月　1999年1-6月
处理固定资产损失　192332.02　 26697.16
罚款支出　　　　　　1390.00　　2255.14
捐赠支出　　　　　　　　--　 160392.00
非常损失　　　　　　　　--　　　218.27
其他　　　　　　　132554.42　275120.73
　　　　　　　　　326276.44　464683.30
　　四、关联方关系及其交易
　　(1)存在控制关系的关联方:
　企业名称　　　 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或类型　代表人
广东新力集团公司　　顺德　制造业　本公司之股东　公有制　傅嘉驹
广东万家乐集团公司　顺德　制造业　本公司之股东　公有制　李跃平
　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
　企业名称　　年初数　　　 本年增加数 本年减少数　年末数
广东新力集团公司
　　　　　RMB100,000,000.00　　　--　　　--　RMB100,000,000.00广东万家乐集团
公司
　　　　　RMB10,000,000.00　　　 --　　　--　RMB　10000000.00
　　(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
股东名称　　　　　　　　年初数　　　　　 本年增加　　本年减少
　　　　　　　　　　金额　　　　　％　　金额　　％　 金额　 ％
　　　　 年末数
　 金额　　　　　　％
广东新力集团公司
　　　　　　　RMB171,552,640.00　29.80　　--　　--　　--　　--　RMB171,552,6
40.00　29.80
广东万家乐集团公司
　　　　　　　RMB158,742,268.00　27.57　　--　　--　　--　　--
RMB158,742,268.00　27.57
　　(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
　　企业名称　　　　　　　　　　　与本企业的关系
南方证券有限公司　　　　　　　　　　本公司之股东
工商银行广东省信托投资公司　　　　　本公司之股东
顺德市顺发投资公司　　　　　　　　　本公司之股东
广东国际信托投资公司　　　　　　　　本公司之股东
广东证券公司　　　　　　　　　　　　本公司之股东
中国银行广州信托咨询公司　　　　　　本公司之股东
顺德建设财务公司　　　　　　　　　　本公司之股东
深圳市福宜康贸易有限公司　　　　　　本公司之股东
广东万家乐通讯设备有限公司　　　　　本公司股东之子公司
广东万家乐百乐满燃气具安全装置公司　本公司股东之子公司
广东北电交换系统设备有限公司　　　　本公司股东之子公司
广东万家乐电缆有限公司　　　　　　　本公司股东之子公司
顺华轻工实业公司　　　　　　　　　　本公司股东之子公司
广东万家乐集团进出口贸易部　　　　　本公司股东之子公司
广东万家乐建筑装饰玻璃有限公司　　　本公司股东之子公司
顺德市万家乐家用化学品公司　　　　　本公司股东之子公司
香港富马集团公司　　　　　　　　　　本公司股东之子公司
广东万家乐电器有限公司　　　　　　　本公司股东之子公司
广东天乐通信设备有限公司　　　　　　本公司股东之子公司
广东省顺德挂车厂　　　　　　　　　　本公司股东之子公司
顺德市无线电二厂　　　　　　　　　　本公司股东之子公司
顺德市新力集团进出口贸易公司　　　　本公司股东之子公司
顺德市科力塑料机械公司　　　　　　　本公司股东之子公司
顺德珠江挂车厂　　　　　　　　　　　本公司股东之子公司
广东汤浅新力蓄电池厂有限公司　　　　本公司股东之子公司
顺德市金德纺织机械厂有限公司　　　　本公司股东之子公司
浙江绍兴嘉宝纺织机械有限公司　　　　本公司股东之子公司
顺德市中意液压有限公司　　　　　　　本公司股东之子公司
顺德市巴顿菲尔震雄塑料设备有限公司　本公司股东之子公司
顺德市克虏伯震雄塑料科技有限公司　　本公司股东之子公司
长沙顺特变压器厂　　　　　　　　　　本公司股东之子公司
辽宁北方友谊家电集团公司　　　　　　子公司之股东之股东
日本百乐满工业株式会社　　　　　　　子公司之股东之母公司
香港新华发展公司　　　　　　　　　　子公司之股东
澳门南粤轻纺工艺有限公司　　　　　　子公司之股东
辽宁营口塑料器械厂　　　　　　　　　子公司之股东
美国百乐满中国控股有限公司　　　　　子公司之股东
　　(5)关联公司交易事项
　　A.接受劳务
企业名称　　　　1998年1-6月　1999年1-6月　　定价政策
　　　　　　　　　金额　　　　　金额
广东百乐满燃气具安全装置公司
　　　　　　　11,875,935.90　5,780,031.02　　公平市价
　　B.提供资金及收取的利息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998年1-6月
　　　　　　　　　　　 期末本金余额　　　　　　　收取的利息
　　　　　　　　　原币　　　　折合人民币　　　　　　　　　　　广东万家乐建筑
装饰玻璃有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 22317187.81　　 1690447.61
广东万家乐集团公司　　　　　　429281884.52　　43907553.74
　　　　　　 USD35531718.29　 294162253.18　　　402697.26
广东新力集团公司　　　　　　　　　　--　　　　　　 --
广东万家乐通讯设备有限公司　　 68108307.68　　 7422838.66
顺德市万家乐　　　　　　　　　 22260000.00　　 2521687.59
家用化学品公司 USD510000.00　　 4222137.00　　　172697.16
广东万家乐电器有限公司
　　　　　　　 USD2280000.00　 18877944.00　　　593213.07
广东万家乐集团公司进出口贸易部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 10100000.00　　　740823.73
　　　　　　　　　　　　　　　869330275.19　　57411954.07
续上表：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年1-6月
　　　　　　　　　　　 期末本金余额　　　　　　　收取的利息
　　　　　　　　　原币　　　　折合人民币　　　　　　　　　　　广东万家乐建筑
装饰玻璃有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 22312260.00　　 1593772.36
广东万家乐集团公司　　　　　　715654184.51*1　44113651.92
　　　　　　 USD36818583.19　 304810004.66*　 22243563.29
广东新力集团公司　　　　　　　　8000000.00　　　558397.29
广东万家乐通讯设备有限公司　　 93388307.68　　 6555277.00
顺德市万家乐　　　　　　　　　　3260000.00　　 2196073.00
家用化学品公司 USD510000.00　　 4222688.00　　　132692.41
广东万家乐电器有限公司
　　　　　　　 USD2280000.00　 18875436.00　　　772057.66
广东万家乐集团公司进出口贸易部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 10100000.00　　　700771.68
　　　　　　　　　　　　　　 1208622329.85　　58906261.36
　　广东万家乐集团财务公司本期贷款利率11.5％,另加收0.50％的手续费。
　　*1其中人民币20,000,000.00元系本公司本部银行借款转借广东万家乐集团公司融
资部使用,并由其直接向贷款银行支付利息,本公司不加收其他任何费用。
　　*2其中美元30,243,565.19元,折合人民币250,377,403.14元系本公司本部银行借款
转借广东万家乐集团公司融资部使用,并由其直接向贷款银行支付利息,本公司不加收其
他任何费用。
　　(6)关联方应收、应付款项余额
　　　　　　1998-12-31　　1999-6-30　　　 占全部应收(付)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款项余额的比重(％)
企业名称　　　 金额　　　　 金额　　　1998-12-31　 1999-6-30
应收帐款
其中:
广东万家乐集团公司
　　　　　　77267391.85　 138814492.18　　 15.16　　 24.02
广东新力集团公司　　　　　　 892797.29　　　　　　　　0.15
广东万家乐集团公司进出口贸易部
　　　　　　 2202985.39　　 3620100.84　　　0.43　　　0.63
广东万家乐通讯设备有限公司
　　　　　　21105532.59　　34369360.13　　　4.14　　 15.91
广东万家乐建筑装饰玻璃有限公司
　　　　　　 5751070.28　　 8728444.45　　　1.13　　　1.51
顺德市万家乐家用化学品公司
　　　　　　 9772106.18　　14677917.22　　　1.92　　　2.54
广东万家乐电器有限公司
　　　　　　 2179195.08　　 2951252.74　　　0.43　　　0.51
长沙顺特变压器厂　　　　　　1532954.00　　　　　　　　0.27
其他　　　　　568505.00　　　　　　　　　　 0.11
　　　　　 118846786.37　 205587318.85　　 23.32　　 35.57
其它
应收款其中:
广东万家乐通讯设备有限公司
　　　　　　 9766561.34　　11254617.00　　　1.94　　　2.07
香港富马集团公司
　　　　　　 2470732.00　　 2470732.00　　　0.49　　　0.45
广东万家乐建筑装饰玻璃有限公司
　　　　　　 2547004.78　　 3083514.48　　　0.51　　　0.57
广东万家乐百乐满燃气具安全装置公司
　　　　　　11438421.11　　 6420854.17　　　2.27　　　1.18
广东万家乐集团公司
　　　　　 358885316.79　 336593673.96　　 71.33　　 61.92
广东新力集团公司
　　　　　　20632354.74　　41896112.72　　　4.10　　　7.71
顺德市万家乐家用化学品公司
　　　　　　 1805501.12　　　　　　　　　　 0.36
香港新华发展公司
　　　　　　 1204028.18　　 1204028.18　　　0.24　　　0.22
澳门南粤轻纺工艺有限公司
　　　　　　 2408055.31　　 2408055.31　　　0.48　　　0.44
广东汤浅新力蓄电池厂有限公司
　　　　　　 1600000.00　　　600000.00　　　0.32　　　0.11
长沙顺特变压器厂
　　　　　　 4000000.00　　 5000000.00　　　0.80　　　0.92
其他　　　　 2672485.43　　　　　　　　　　 0.53
　　　　　 419430460.80　 410931587.82　　 83.37　　 75.59
应付帐款
其中:
广东万家乐百乐满燃气具安全装置公司
　　　　　　 5017566.94　　 2009021.00　　　3.69　　　1.22
顺德开关厂　　　　　　　　　3377917.24　　　　　　　　2.05
　　　　　　 5017566.94　　 5386938.24　　　3.69　　　3.27
其他应付款
其中:
广东万家乐集团公司
　　　　　　19733978.66　　14746870.38　　 14.25　　 19.14
广东新力集团公司
　　　　　　43517467.27　　12343879.33　　 31.42　　 16.02
广东北电交换系统设备有限公司
　　　　　　　151772.97　　　 30757.00　　　0.11　　　0.04
广东省顺德挂车厂
　　　　　　 8278700.00　　　　　　　　　　 5.98
其他　　　　　582586.89　　　　　　　　　　 0.42
　　　　　　72264505.79　　27121506.71　　 52.18　　 35.19
长期应付款
其中:
广东万家乐集团公司
　　　　　　 9430000.00　　 3459150.00　　 99.69　　 99.58
　　　　　　 9430000.00　　 3459150.00　　 99.69　　 99.58
　　(七)备查文件
　　1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
　　3、公司章程。上述备查文件已齐备完整地存放于公司董事会秘书处,在中国证监会
、深交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东万家乐股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九九年七月二十二日


--------------------------------------------------------------

　　　　　　 广东万家乐股份有限公司合并资产负债表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
资产　　　　　　　　　　　 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　166092035.19　181506122.83
短期投资　　　　　　　　　　973662022.89　930804500.25
减：短期投资跌价准备
短期投资净额　　　　　　　　973662022.89　930804500.25
应收票据　　　　　　　　　　　1480000.00　　4431500.00
应收股利　　　　　　　　　　 20171650.06　 20171650.06
应收利息
应收帐款　　　　　　　　　　578004111.84　509740054.39
减：坏帐准备　　　　　　　　　7668303.29　　7906979.73
应收帐款净额　　　　　　　　570335808.55　501833074.66
预付帐款　　　　　　　　　　 54282367.74　 44943716.09
应收补贴款
其他应收款　　　　　　　　　543603127.10　503118954.83
存货　　　　　　　　　　　　348379088.56　338063466.04
减：存货跌价准备
存货净额　　　　　　　　　　348379088.56　338063466.04
待摊费用　　　　　　　　　　　8038799.17　　5473845.12
待处理流动资产净损失　　　　　 332182.95　　　68890.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　 2686377082.21 2530415720.17
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　127441720.82　106633464.04
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　127441720.82　106633464.04
减：长期投资减值准备
长期投资净额　　　　　　　　127441720.82　106633464.04
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　759132069.58　759379503.43
减：累计折旧　　　　　　　　338576975.16　318803679.07
固定资产净值　　　　　　　　420555094.42　440575824.38
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　140349336.77　126283300.01
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计　　　　　　　　560904431.19　566859124.37
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　 70760646.96　 74478167.79
开办费　　　　　　　　　　　　2134323.48　　1545669.86
长期待摊费用　　　　　　　　 11009477.19　　4024875.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　 83904447.63　 80048712.99
资产总计　　　　　　　　　 3458627681.85 3283957021.57
负债及股东权益
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　 1404610325.09 1210286879.58
应付票据　　　　　　　　　　　5973833.24　　1200000.00
应付帐款　　　　　　　　　　164878866.36　136053879.88
预收帐款　　　　　　　　　　 36787687.69　 53293353.36
代销商品款
应付工资　　　　　　　　　　　5709238.30　 10109795.38
应付福利费　　　　　　　　　　6958022.72　 12331639.13
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　 62693495.37　 73442894.82
其他应交款　　　　　　　　　　1048842.54　　2426175.58
其他应付款　　　　　　　　　 77066596.87　138500535.45
预提费用　　　　　　　　　　　9414379.35　　8405660.05
一年内到期的长期负债　　　　 56020374.36　 44614468.47
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　 1831161661.89 1690665281.67
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　 48750000.00　 83114620.00
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　3473673.80　　9459150.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　 52223673.80　 92573770.00
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　2392389.95　　2392389.95
负债合计　　　　　　　　　 1885777725.64 1785631441.62
少数股东权益
少数股东权益　　　　　　　　147025538.34　148587735.18
股东权益
股本　　　　　　　　　　　　575680000.00　575680000.00
资本公积　　　　　　　　　　352318733.78　345952128.90
盈余公积　　　　　　　　　　220326528.03　220326528.03
其中：公益金　　　　　　　　 35639076.28　 35639076.28
未分配利润　　　　　　　　　277499156.06　207779187.84
股东权益合计　　　　　　　 1425824417.87 1349737844.77
负债及股东权益总计　　　　 3458627681.85 3283957021.57
(所附注释系合并会计报表的组成部分)


　　　　　 广东万家乐股份有限公司合并利润及利润分配表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年1-6月　1998年1-6月
一、主营业务收入　　　　　　　　　　519549748.53 544351314.30
减：折扣与折让
主营业务收入净额　　　　　　　　　　519549748.53 544351314.30
减：主营业务成本　　　　　　　　　　274661557.68 306091566.89
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　5207570.43　 3915319.66
二、主营业务利润　　　　　　　　　　239680620.42 234344427.75
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　1289994.75　 5138567.03
减：存货跌价损失
营业费用　　　　　　　　　　　　　　 92817186.41　88899609.54
管理费用　　　　　　　　　　　　　　 70427014.03　62748695.96
财务费用　　　　　　　　　　　　　　 10538827.35　16851022.49
三、营业利润　　　　　　　　　　　　 67187587.38　70983666.79
加：投资收益　　　　　　　　　　　　 12113561.88　10401177.03
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　3182873.75
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 469638.69　　270615.21
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 464683.30　　326276.44
四、利润总额　　　　　　　　　　　　 82488978.40　81329182.59
减：所得税　　　　　　　　　　　　　 14335348.19　12982716.55
减：少数股东损益　　　　　　　　　　 (1566338.01)　1512181.10
五、净利润　　　　　　　　　　　　　 69719968.22　66834284.94
加：年初未分配利润　　　　　　　　　207779187.84 111247625.18
盈余公积转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　277499156.06 178081910.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润　　　　　　　277499156.06 178081910.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　277499156.06 178081910.12
(所附注释系合并会计报表的组成部分)


　　　　　　 广东万家乐股份有限公司资产负债表(母公司)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
资产　　　　　　　　　　　1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　24998778.10　 20406949.49
短期投资　　　　　　　　　 847219423.94　713719423.94
减：短期投资跌价准备
短期投资净额　　　　　　　 847219423.94　713719423.94
应收票据
应收股利　　　　　　　　　　20171650.06　 20171650.06
应收利息
应收帐款
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款
应收补贴款
其他应收款　　　　　　　　 442603412.78　453287740.91
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　1334993264.88 1207585764.40
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　 899769055.24　841750997.14
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　 899769055.24　841750997.14
减：长期投资减值准备
长期投资净额　　　　　　　 899769055.24　841750997.14
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　31465102.62　 32693267.47
减：累计折旧　　　　　　　　 8588711.45　　8158848.97
固定资产净值　　　　　　　　22876391.17　 24534418.50
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计　　　　　　　　22876391.17　 24534418.50
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　 2784150.40　　2806205.80
开办费
长期待摊费用　　　　　　　　 1809700.85　　1890704.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　 4590851.25　　4696910.37
资产总计　　　　　　　　　2262229562.54 2078568090.41
负债及股东权益
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　 781564263.14　675468851.31
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资　　　　　　　　　　　267073.68　　 267073.68
应付福利费　　　　　　　　　　116029.98　　　77665.98
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　11256569.45　　6658665.34
其他应交款
其他应付款　　　　　　　　　21983026.28　 26683044.05
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　 815186962.53　709155300.36
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　18213140.00　 18213140.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　18213140.00　 18213140.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　 833400102.53　727368440.36
少数股东权益
少数股东权益
股东权益
股本　　　　　　　　　　　 575680000.00　575680000.00
资本公积　　　　　　　　　 352144158.88　345952128.90
盈余公积　　　　　　　　　 220326528.03　220326528.03
其中：公益金　　　　　　　　35639076.28　 35639076.28
未分配利润　　　　　　　　 280678773.10　209240993.12
股东权益合计　　　　　　　1428829460.01 1351199650.05
负债及股东权益总计　　　　2262229562.54 2078568090.41
(所附注释系合并会计报表的组成部分)


　　　　　 广东万家乐股份有限公司利润及利润分配表(母公司)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　 1999年1-6月　1998年1-6月
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用　　　　　　　　　　　4317188.99　(4468140.57)
财务费用　　　　　　　　　　(37415508.82)(17090214.95)
三、营业利润　　　　　　　　 33098319.83　21558355.52
加：投资收益　　　　　　　　 43305908.12　48509682.75
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出　　　　　　　　　 2000.00
四、利润总额　　　　　　　　 76402227.95　70068038.27
减：所得税　　　　　　　　　　4964447.97　 3233753.33
减：少数股东损益
五、净利润　　　　　　　　　 71437779.98　66834284.94
加：年初未分配利润　　　　　209240993.12 111247625.18
盈余公积转入
六、可供分配的利润　　　　　280678773.10 178081910.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润　　　280678773.10 178081910.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　280678773.10 178081910.12
(所附注释系合并会计报表的组成部分)