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基金代码：500039　基金简称：基金同德 截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 截止日期：2007-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 3800000 66462000 5.91 华侨城A 000069 3100000 61504000 5.47 20国债(10) 010010 　 50301167.4 4.47 民生银行 600016 4000000 50000000 4.44 苏宁电器 002024 800000 49816000 4.43 力源液压 600765 2788285 49659355.85 4.41 同方股份 600100 2000000 47540000 4.22 99国债05 9905 　 46040409.28 4.09 02国债(14) 010214 　 44564280 3.96 S双汇 000895 1300000 40326000 3.58 20国债(4) 010004 　 37623994.8 3.34 中国联通 600050 5000000 28450000 2.53 大秦铁路 601006 2154660 27622741.2 2.45 吉恩镍业 600432 800000 26648000 2.37 06进出01 060301 　 19889680 1.77 截止日期：2006-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 4600000 74658000 7.12 02国债(14) 010214 　 52682960 5.02 通程控股 000419 5898300 50548431 4.82 苏宁电器 002024 1100000 48928000 4.66 99国债05 9905 　 46041058.78 4.39 民生银行 600016 4000000 40480000 3.86 S双汇 000895 1300000 40326000 3.84 20国债(10) 010010 　 38327641.8 3.65 20国债(4) 010004 　 37354143 3.56 中国石化 600028 4000000 36520000 3.48 华侨城A 000069 1468468 32790890.44 3.13 冠城大通 600067 4000000 29320000 2.79 唐钢股份 000709 4999976 27649867.28 2.64 宝钢股份 600019 3000000 25560000 2.44 大厦股份 600327 2670751 23529316.31 2.24 S宝光 600379 2100000 22680000 2.16 五粮液 000858 900000 20448000 1.95 06进出01 060301 　 19889680 1.9 力源液压 600765 1909623 19688213.13 1.88 顺鑫农业 000860 2499965 19349729.1 1.84 武钢股份 600005 3000000 19110000 1.82 青岛软控 002073 400000 18912000 1.81 云铝股份 000807 1700000 17748000 1.69 振华港机 600320 1480500 17469900 1.67 吉林森工 600189 2013057 17191506.78 1.64 博瑞传播 600880 933118 16525519.78 1.58 山西汾酒 600809 500000 15590000 1.49 万科A 000002 1000000 15470000 1.48 工商银行 601398 2468520 14885175.6 1.42 三爱富 600636 1703290 14069175.4 1.34 时代新材 600458 1450000 11730500 1.12 贵州茅台 600519 130901 11493107.8 1.1 上海汽车 600104 1200000 9768000 0.93 长江电力 600900 1000000 9750000 0.93 锡业股份 000960 1000000 8840000 0.84 栋梁新材 002082 670000 8328100 0.79 国电南瑞 600406 362850 8185896 0.78 西藏矿业 000762 556566 6817933.5 0.65 海油工程 600583 148299 5172669.12 0.49 招商轮船 601872 516620 4132960 0.39 中国人寿 601628 196245 3705105.6 0.35 广深铁路 601333 445244 3192399.48 0.3 獐子岛 002069 42688 3189220.48 0.3 大秦铁路 601006 354700 2869523 0.27 大唐发电 601991 120000 1236000 0.12 山河智能 002097 31256 1018007.92 0.1 网盛科技 002095 17772 992388.48 0.09 东方海洋 002086 66640 777022.4 0.07 众和股份 002070 53328 733793.28 0.07 雪莱特 002076 32558 611764.82 0.06 高新张铜 002075 61980 585091.2 0.06 苏州固锝 002079 53560 549525.6 0.05 金智科技 002090 16784 371933.44 0.04 截止日期：2006-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 5500000 54340000 6.53 99国债05 9905 　 46044219.68 5.54 S双汇 000895 1300000 40326000 4.85 20国债(10) 010010 　 38228761.2 4.6 20国债(4) 010004 　 37428075 4.5 中国石化 600028 5503400 37258018 4.48 苏宁电器 002024 1400000 36526000 4.39 02国债(14) 010214 　 28499400 3.43 国电南瑞 600406 951733 24716506.01 2.97 民生银行 600016 4499945 24029706.3 2.89 冠城大通 600067 3333872 21770184.16 2.62 五粮液 000858 1601404 20834266.04 2.5 丰原生化 000930 4000000 19960000 2.4 中兴通讯 000063 600000 19302000 2.32 05国开09 050209 　 14917500 1.79 截止日期：2006-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 99国债05 9905 　 46043223.78 5.76 S双汇 000895 1300000 40326000 5.05 招商银行 600036 5000000 38800000 4.86 02国债(10) 010210 　 38167911.6 4.78 苏宁电器 002024 720000 37058400 4.64 02国债04 020004 　 36947517 4.63 五粮液 000858 2301404 33899680.92 4.24 海油工程 600583 1380000 31671000 3.96 中国石化 600028 5003400 31471386 3.94 国电南瑞 600406 1050000 28654500 3.59 02国债(14) 010214 　 25504140 3.19 盐湖钾肥 000792 1192595 23923455.7 2.99 中兴通讯 000063 800000 22960000 2.86 鞍钢股份 000898 3500000 21175000 2.65 振华港机 600320 800000 15888000 1.99 江西铜业 600362 1368600 15697842 1.97 许继电气 000400 2000000 15200000 1.9 05国开09 050209 　 14917500 1.87 西山煤电 000983 1800000 14436000 1.81 福建高速 600033 1700000 13889000 1.74 哈空调 600202 1098161 13166950.39 1.65 王府井 600859 1000000 13160000 1.65 山西汾酒 600809 668998 11587045.36 1.45 金融街 000402 1400000 11564000 1.45 振华科技 000733 1500000 11475000 1.44 中粮屯河 600737 2000000 11000000 1.38 欧亚集团 600697 1199318 10997746.06 1.38 长江投资 600119 3043228 10712162.56 1.34 S锦六陆 000686 970960 10564044.8 1.32 中粮地产 000031 1700000 9860000 1.23 国电电力 600795 1200000 9708000 1.22 时代新材 600458 1920000 9292800 1.16 中国卫星 600118 538817 8987467.56 1.13 S兰铝 600296 1004975 8873929.25 1.11 五矿发展 600058 1001290 8871429.4 1.11 赣粤高速 600269 890000 8722000 1.09 中信国安 000839 405220 7909894.4 0.99 惠泉啤酒 600573 922700 7289330 0.91 复星医药 600196 1000000 6700000 0.84 贵糖股份 000833 699841 6340559.46 0.79 贵州茅台 600519 130901 6209943.44 0.78 S吉生化 600893 900000 6156000 0.77 华东医药 000963 800000 5960000 0.75 洪都航空 600316 150000 5158500 0.65 天房发展 600322 1000000 4900000 0.61 杉杉股份 600884 500000 3215000 0.4 七喜控股 002027 300000 2157000 0.27 大同煤业 601001 207083 2126742.41 0.27 中国银行 601988 562000 1730960 0.22 巨轮股份 002031 205034 1580812.14 0.2 同洲电子 002052 34423 1403425.71 0.18 中工国际 002051 64975 1144859.5 0.14 截止日期：2006-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 99国债05 9905 　 46045778.48 7.41 20国债(4) 010004 　 36947517 5.94 招商银行 600036 5000000 32300000 5.19 金融街 000402 3594430 29078938.7 4.68 S双汇 000895 1621362 28568398.44 4.59 中兴通讯 000063 900000 27504000 4.42 海油工程 600583 893078 26792340 4.31 中国石化 600028 4403400 22149102 3.56 02国债(14) 010214 　 21519840 3.46 国电南瑞 600406 1100199 21013800.9 3.38 火箭股份 600879 2205361 20708339.79 3.33 鞍钢股份 000898 3599988 19799934 3.18 中国联通 600050 7000000 18970000 3.05 20国债(10) 010010 　 15065516.4 2.42 05国债06 050006 　 3928367.2 0.63 截止日期：2005-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 99国债05 9905 　 45605287.58 8.06 20国债(4) 010004 　 37283907.6 6.59 中兴通讯 000063 1028375 28681378.75 5.07 招商银行 600036 4204425 27791249.25 4.91 长江电力 600900 3417888 23788500.48 4.2 S双汇 000895 1621362 21029065.14 3.72 金融街 000402 2129969 20660699.3 3.65 海油工程 600583 720224 18603385.92 3.29 宝钢股份 600019 4500000 18405000 3.25 国电南瑞 600406 1100199 16690018.83 2.95 02国债(14) 010214 　 15620900 2.76 国电电力 600795 2182100 13681767 2.42 中国石化 600028 2703400 12678946 2.24 上港集箱 T00018 1111377 12614128.95 2.23 宏达股份 600331 1875000 12187500 2.15 20国债(10) 010010 　 12074823.6 2.13 苏宁电器 002024 535425 10665666 1.88 京新药业 002020 1146573 10582868.79 1.87 康缘药业 600557 1900000 10450000 1.85 天津港 600717 1978595 9833617.15 1.74 西山煤电 000983 1600000 9088000 1.61 许继电气 000400 1720000 7826000 1.38 新希望 000876 1100000 7755000 1.37 金地集团 600383 1100472 7439190.72 1.31 民生银行 600016 1600000 6528000 1.15 中粮地产 000031 902633 6110825.41 1.08 锡业股份 000960 1050200 5965136 1.05 振华港机 600320 700000 5887000 1.04 欧亚集团 600697 900000 5265000 0.93 S兰铝 600296 1045735 5176388.25 0.91 国阳新能 600348 534409 4927250.98 0.87 山西汾酒 600809 600000 4806000 0.85 赣粤高速 600269 500000 4485000 0.79 标准股份 600302 1000270 4391185.3 0.78 中色股份 000758 800000 4360000 0.77 石油济柴 000617 376761 4317681.06 0.76 新安股份 600596 406550 4309430 0.76 建发股份 600153 1000000 4250000 0.75 云铝股份 000807 1128923 4018965.88 0.71 05国债06 050006 　 3932356.2 0.69 江中药业 600750 570000 3494100 0.62 长电科技 600584 528805 3082933.15 0.54 上海机场 600009 200000 2956000 0.52 中国联通 600050 1000000 2810000 0.5 合加资源 000826 657591 2807913.57 0.5 皖通高速 600012 400000 2384000 0.42 银河科技 000806 570961 2272424.78 0.4 五粮液 000858 300000 2250000 0.4 山东高速 600350 486112 1900697.92 0.34 美克股份 600337 337770 1746270.9 0.31 华能国际 600011 249368 1493714.32 0.26 深赤湾A 000022 100000 1330000 0.24 招行转债 110036 　 1135609.5 0.2 中华企业 600675 250000 1022500 0.18 安徽合力 600761 159990 886344.6 0.16 平高电气 600312 38820 259705.8 0.05 中化国际 600500 36334 146426.02 0.03 截止日期：2005-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 99国债05 9905 　 45605287.58 8.37 20国债(4) 010004 　 37428075 6.87 招商银行 600036 4504425 28332833.25 5.2 长江电力 600900 2917888 21679907.84 3.98 海油工程 600583 850000 21522000 3.95 S双汇 000895 1621362 21158774.1 3.88 中兴通讯 000063 750100 20875283 3.83 金融街 000402 2300000 20401000 3.74 宝钢股份 600019 4000000 17120000 3.14 苏宁电器 002024 480000 16257600 2.98 上港集箱 T00018 1111377 13392092.85 2.46 大商股份 600694 900000 13194000 2.42 20国债(10) 010010 　 12132442.8 2.23 02国债(14) 010214 　 10632300 1.95 05国债06 050006 　 3941929.8 0.72 招行转债 110036 　 1114203 0.2 截止日期：2005-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 99国债05 9905 　 46047467.18 8.95 20国债(4) 010004 　 36851405.4 7.17 招商银行 600036 4504425 27071594.25 5.27 宝钢股份 600019 5306995 26588044.95 5.17 长江电力 600900 3200000 26208000 5.1 天津港 600717 2902865 20610341.5 4.01 深赤湾A 000022 669681 18570254.13 3.61 中兴通讯 000063 712800 16294608 3.17 宏达股份 600331 2800000 16184000 3.15 海油工程 600583 670000 15617700 3.04 上海机场 600009 900000 14940000 2.91 上港集箱 T00018 910965 14757633 2.87 五粮液 000858 1800000 13608000 2.65 20国债(10) 010010 　 12055617.2 2.35 伊利股份 600887 900000 11988000 2.33 S双汇 000895 752362 11518662.22 2.24 中国石化 600028 3000000 10620000 2.07 02国债(14) 010214 　 10543050 2.05 皖通高速 600012 1506001 10014906.65 1.95 中化国际 600500 1705700 9313122 1.81 湖北宜化 000422 1522403 8342768.44 1.62 金融街 000402 1013050 8246227 1.6 武汉中百 000759 1600850 7860173.5 1.53 振华港机 600320 799950 7575526.5 1.47 国电电力 600795 1000000 6610000 1.29 桂林旅游 000978 1125566 6550794.12 1.27 峨眉山A 000888 1251486 5932043.64 1.15 浦发银行 600000 700831 5263240.81 1.02 大商股份 600694 410630 5112343.5 0.99 山东高速 600350 1061136 4775112 0.93 万科A 000002 1500000 4755000 0.93 格力电器 000651 450000 4621500 0.9 轴研科技 002046 372660 4490553 0.87 晨鸣纸业 000488 762465 4269804 0.83 石油济柴 000617 280000 4205600 0.82 中集集团 000039 400000 3836000 0.75 华邦制药 002004 532116 3660958.08 0.71 99国债08 9908 　 3032100 0.59 华能国际 600011 460500 2873520 0.56 云维股份 600725 456375 1757043.75 0.34 广州友谊 000987 226491 1268349.6 0.25 招行转债 110036 　 1107387 0.22 中材国际 600970 65618 1050544.18 0.2 成霖股份 002047 81804 754232.88 0.15 广州国光 002045 63467 738121.21 0.14 南京港 002040 48757 470505.05 0.09 兔宝宝 002043 60775 421170.75 0.08 三花股份 002050 30583 314087.41 0.06 登海种业 002041 13257 294040.26 0.06 重庆百货 600729 50199 282118.38 0.06 包头铝业 600472 32000 121600 0.02 飞亚股份 002042 12000 62520 0.01 浙江龙盛 600352 7800 40248 0.01 截止日期：2005-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宏达股份 600331 9922780 47728571.8 8.6 99国债05 9905 　 45605287.58 8.22 20国债(4) 010004 　 35694369.6 6.43 深赤湾A 000022 1040479 33149660.94 5.98 05农发01 050401 　 20000000 3.61 04国开03 040203 　 19740000 3.56 兖州煤业 600188 1500000 17790000 3.21 中集集团 000039 480000 12993600 2.34 20国债(10) 010010 　 11919972 2.15 鞍钢股份 000898 2000000 10580000 1.91 国电转债 100795 　 10370000 1.87 湖北宜化 000422 1384003 9688021 1.75 金融街 000402 900430 9391484.9 1.69 太钢不锈 000825 2000000 9000000 1.62 川投能源 600674 2264485 8559753.3 1.54 武钢股份 600005 2100000 8547000 1.54 截止日期：2004-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宏达股份 600331 11705160 49981033.2 9.21 99国债(5) 009905 　 45605287.58 8.4 深赤湾A 000022 1636754 38512821.62 7.1 20国债(4) 010004 　 34315537.8 6.32 武钢股份 600005 7000000 28630000 5.27 兖州煤业 600188 1776081 22041165.21 4.06 太钢不锈 000825 4126672 18941424.48 3.49 上港集箱 T00018 1180949 17938615.31 3.3 04国债(1) 010401 　 16605600 3.06 世茂股份 600823 2530000 15761900 2.9 中集集团 000039 600000 13500000 2.49 中化国际 600500 1446000 13346580 2.46 扬子石化 000866 1094388 11950716.96 2.2 20国债(10) 010010 　 11623473.2 2.14 川投能源 600674 2264485 10801593.45 1.99 桂林旅游 000978 1458325 10091609 1.86 兰花科创 600123 860000 9477200 1.75 吉林化工 000618 1495641 8495240.88 1.56 浙江龙盛 600352 1061900 8006726 1.48 鞍钢股份 000898 1346300 7566206 1.39 峨眉山A 000888 695270 7425483.6 1.37 金牛能源 000937 595200 7297152 1.35 银泰股份 600683 1294863 6564955.41 1.21 深南电A 000037 499331 6051891.72 1.11 锡业股份 000960 900000 5769000 1.06 02国债(14) 010214 　 5310800 0.98 深圳机场 000089 610000 5197200 0.96 上海汽车 600104 985317 4759081.11 0.88 岳阳兴长 000819 729638 4684275.96 0.86 国电电力 600795 739303 4568892.54 0.84 格力电器 000651 450000 4464000 0.82 中原油气 000956 514101 4128231.03 0.76 香江控股 600162 475739 4067568.45 0.75 凤凰光学 600071 790729 4056439.77 0.75 盐湖钾肥 000792 475495 4046462.45 0.75 伊利股份 600887 435010 3971641.3 0.73 石油济柴 000617 308000 3917760 0.72 江西铜业 600362 640300 3636904 0.67 辽河油田 000817 500000 3540000 0.65 S兰铝 600296 779045 3536864.3 0.65 综艺股份 600770 239670 3343396.5 0.62 华新水泥 600801 442410 3132262.8 0.58 中国高科 600730 550602 3044829.06 0.56 S天宇 000723 300000 2526000 0.47 中国石化 600028 550000 2403500 0.44 通宝能源 600780 446500 2111945 0.39 许继电气 000400 204972 1768908.36 0.33 泸天化 000912 252480 1734537.6 0.32 原水股份 600649 279200 1689160 0.31 煤气化 000968 107500 1057800 0.19 湖北宜化 000422 100479 842014.02 0.16 新希望 000876 128526 764729.7 0.14 柳工 000528 113719 562909.05 0.1 新中基 000972 72767 557395.22 0.1 兴发集团 600141 79769 425168.77 0.08 华侨城A 000069 20000 136800 0.03 益民百货 600824 20000 126200 0.02 黄山旅游 600054 10209 77588.4 0.01 华联综超 600361 10000 76000 0.01 长江电力 600900 1000 8790 0 截止日期：2004-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宏达股份 600331 5852580 46762114.2 8.4 99国债(5) 009905 　 45605287.58 8.2 深赤湾A 000022 1636754 36843332.54 6.62 20国债(4) 010004 　 35102913.6 6.31 中集集团 000039 1062800 24083048 4.33 武钢股份 600005 2805000 22524150 4.05 太钢不锈 000825 4126672 20715893.44 3.72 中化国际 600500 2146000 19936340 3.58 兖州煤业 600188 1316081 18477777.24 3.32 上港集箱 T00018 1213000 18049440 3.24 世茂股份 600823 1881015 17305338 3.11 04国债(1) 010401 　 16598800 2.98 国电电力 600795 1896135 14600239.5 2.62 20国债(10) 010010 　 11570655.6 2.08 02国债(14) 010214 　 5286050 0.95 截止日期：2004-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 99国债(5) 009905 　 45605287.58 9.29 20国债(4) 010004 　 37077300 7.55 招商银行 600036 3762600 32019726 6.52 宏达股份 600331 5687226 31677848.82 6.45 中化国际 600500 4191015 29798116.65 6.07 深赤湾A 000022 1536754 28706564.72 5.85 安泰集团 600408 2090885 19528865.9 3.98 太钢不锈 000825 4026672 18079757.28 3.68 浙江龙盛 600352 2677400 17001490 3.46 上港集箱 T00018 1213000 15223150 3.1 华能国际 600011 1400000 13482000 2.75 川投能源 600674 2500000 13025000 2.65 世茂股份 600823 1600000 12288000 2.5 20国债(10) 010010 　 11619872 2.37 华银电力 600744 1865000 10611850 2.16 长江电力 600900 1244117 10587435.67 2.16 宝钢股份 600019 1550000 9734000 1.98 兰花科创 600123 883089 9678655.44 1.97 中国石化 600028 1950000 9399000 1.91 凌钢股份 600231 1400000 9394000 1.91 柳工 000528 938860 8891004.2 1.81 厦门港务 000905 1020000 8251800 1.68 S南航 600029 1847764 8000818.12 1.63 国电电力 600795 1139854 7716811.58 1.57 中集集团 000039 479856 6933919.2 1.41 中国高科 600730 848127 6742609.65 1.37 焦作万方 000612 1197770 6587735 1.34 攀钢钢钒 000629 1092050 6432174.5 1.31 海螺水泥 600585 499920 6034034.4 1.23 02国债(14) 010214 　 5300900 1.08 深圳机场 000089 500000 5175000 1.05 南宁糖业 000911 532400 3934436 0.8 厦门国贸 600755 810000 3369600 0.69 铁龙物流 600125 461370 2869721.4 0.58 99国债(8) 009908 　 2829000 0.58 青岛碱业 600229 467200 2191168 0.45 湖北宜化 000422 300000 2073000 0.42 天通股份 600330 176200 2003394 0.41 山东海龙 000677 196800 1820400 0.37 亚星化学 600319 220023 1304736.39 0.27 国阳新能 600348 120000 1238400 0.25 中信海直 000099 79570 736818.2 0.15 内蒙华电 600863 100000 525000 0.11 福建水泥 600802 117069 506908.77 0.1 *ST建机 600984 24000 153600 0.03 济南钢铁 600022 24000 149040 0.03 曙光股份 600303 17827 142794.27 0.03 永新股份 002014 13000 112190 0.02 东信和平 002017 9000 93870 0.02 凯恩股份 002012 13000 91390 0.02 威尔科技 002016 9000 67500 0.01 华星化工 002018 7000 59850 0.01 江苏开元 600981 6000 48720 0.01 霞客环保 002015 6000 39720 0.01 截止日期：2004-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 宏达股份 600331 3109236 40682737.08 7.19 中国联通 600050 7118929 32975096.13 5.83 浙江龙盛 600352 1973886 32455979.52 5.74 中化国际 600500 2323680 27565782.9 4.87 深赤湾A 000022 1112348 26501771.94 4.68 太钢不锈 000825 4024088 22790963.52 4.03 S深发展A 000001 2000054 21239054.82 3.75 招商银行 600036 1900423 20824000 3.68 上港集箱 T00018 1212658 17661280 3.12 上海汽车 600104 999755 14920000 2.64 截止日期：2003-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上海汽车 600104 3499800 48612222 9.5457 上港集箱 T00018 2591101 37156388.34 7.2962 招商银行 600036 3280000 35653600 7.0011 浙江龙盛 600352 2524419 29762900.01 5.8444 民生银行 600016 2902053 27714606.15 5.4422 深赤湾A 000022 1112118 20351759.4 3.9964 中国石化 600028 2700000 13473000 2.6456 华北制药 600812 2118600 10677744 2.0967 宝钢股份 600019 1454056 10396500.4 2.0415 太钢不锈 000825 1898700 9778305 1.9201 盐田港 000088 396900 9497817 1.865 S双汇 000895 500000 7955000 1.5621 浦发银行 600000 756225 7887426.75 1.5488 厦门港务 000905 1044310 7571247.5 1.4867 深圳机场 000089 798656 7347635.2 1.4428 国电电力 600795 600000 7104000 1.395 万科A 000002 1055910 6969006 1.3685 福建高速 600033 771660 6474227.4 1.2713 S南航 600029 1289510 6447550 1.2661 威孚高科 000581 555216 6335014.56 1.244 宏达股份 600331 667325 6319567.75 1.2409 凌钢股份 600231 733000 6047250 1.1875 曙光股份 600303 548003 5967752.67 1.1719 鞍钢股份 000898 1000000 5600000 1.0996 锦州石化 000763 935512 5510165.68 1.082 川投能源 600674 865700 4285215 0.8415 S上石化 600688 700000 4109000 0.8069 烽火通信 600498 471437 3799782.22 0.7461 中海发展 600026 400000 3432000 0.6739 恒丰纸业 600356 318700 3426025 0.6727 五粮液 000858 300000 3378000 0.6633 宝钛股份 600456 294610 3373284.5 0.6624 哈空调 600202 480705 2610228.15 0.5126 长江电力 600900 294117 2599994.28 0.5105 一汽轿车 000800 241100 2488152 0.4886 建发股份 600153 244153 1982522.36 0.3893 上电股份 600627 190000 1822100 0.3578 吉林森工 600189 200000 1530000 0.3004 盘江股份 600395 183754 1501270.18 0.2948 云天化 600096 70749 728714.7 0.1431 常林股份 600710 77000 706090 0.1387 江西铜业 600362 50000 394500 0.0775 四川美丰 000731 39000 358800 0.0705 铜都铜业 000630 34000 304640 0.0598 新赛股份 600540 27000 180090 0.0354 中原高速 600020 22000 161480 0.0317 截止日期：2003-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上港集箱 T00018 3418826 40761918.08 8.93 上海汽车 600104 3499884 40284079.2 8.82 鞍钢股份 000898 4704158 18565000 4.07 宝钢股份 600019 3470413 18182165.96 3.98 浙江龙盛 600352 1483027 17424357 3.82 中国联通 600050 4947354 15363577.27 3.37 盐田港 000088 648528 13085821.9 2.87 天津港 600717 969790 12086374.44 2.65 同仁堂 600085 599059 11991819.84 2.63 S双汇 000895 858130 10810459.8 2.37 截止日期：2003-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 招商银行 600036 2000000 22900000 4.82 上海汽车 600104 1500000 17820000 3.75 同仁堂 600085 893293 17767597.77 3.74 上港集箱 T00018 1394561 16567384.68 3.49 鞍钢股份 000898 3500000 14175000 2.98 宇通客车 600066 1025600 13845600 2.91 国电电力 600795 1418764 13832949 2.91 江淮汽车 600418 1011240 13176457.2 2.77 山西焦化 600740 1203430 11649202.4 2.45 S双汇 000895 857973 11290924.68 2.38 威孚高科 000581 900000 10188000 2.14 复星医药 600196 761162 8486956.3 1.79 海螺水泥 600585 1016826 7910906.28 1.66 深能源A 000027 905243 7314363.44 1.54 浦发银行 600000 619850 7196458.5 1.51 海油工程 600583 498697 7026640.73 1.48 恒丰纸业 600356 533728 6687611.84 1.41 维维股份 600300 579600 6335028 1.33 强生控股 600662 763342 5954067.6 1.25 天津港 600717 500000 5595000 1.18 新华传媒 600825 500500 5540535 1.17 宝钢股份 600019 1000000 5100000 1.07 星马汽车 600375 165498 3304995.06 0.695 盐田港 000088 150000 3016500 0.635 东软股份 600718 192700 2312400 0.486 申能股份 600642 158263 1861172.88 0.392 马钢股份 600808 300000 1236000 0.26 鲁抗医药 600789 144496 986907.68 0.207 雅戈尔 600177 85000 861050 0.181 三一重工 600031 29000 451240 0.095 片仔癀 600436 16000 233440 0.049 北方天鸟 600435 10000 96000 0.02 瑞贝卡 600439 8000 83200 0.018 三友化工 600409 5000 38700 0.008 截止日期：2003-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 浦发银行 600000 1500357 16680000 3.59 宝钢股份 600019 2001340 10299031.8 2.22 盐湖钾肥 000792 639479 10047911.77 2.16 中国石化 600028 2745629 9893520 2.13 江淮汽车 600418 711199 9687088.8 2.08 中信国安 000839 559647 8030260 1.73 中技贸易 600056 500200 7236721.93 1.56 首创股份 600008 640723 7115666.14 1.53 安泰科技 000969 607969 7096001.85 1.53 武汉控股 600168 900076 6970783.32 1.5 截止日期：2002-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上港集箱 T00018 729200 12148472 2.7707 盐湖钾肥 000792 678687 9135127.02 2.0835 中远航运 600428 999925 9019323.5 2.0571 *ST创智 000787 1037040 8804469.6 2.0081 中国联通 600050 3219202 8724037.42 1.9897 伊利股份 600887 468540 8293158 1.8914 江淮汽车 600418 711240 8214822 1.8736 安泰科技 000969 730915 8178938.85 1.8654 桂冠电力 600236 760200 7814856 1.7824 北京城建 600266 807682 7721439.92 1.7611 大众交通 600611 834482 7593786.2 1.7319 中信国安 000839 559600 7543408 1.7204 S双汇 000895 727400 7506768 1.7121 维维股份 600300 711925 7475212.5 1.7049 华能国际 600011 649896 7272336.24 1.6586 复星医药 600196 769104 7044992.64 1.6068 恒丰纸业 600356 533728 6778345.6 1.546 桂东电力 600310 501041 6688897.35 1.5256 武汉控股 600168 904658 6667329.46 1.5206 招商银行 600036 800000 6520000 1.487 中兴通讯 000063 500000 6480000 1.4779 中技贸易 600056 500119 6116455.37 1.395 佛山照明 000541 529779 6113649.66 1.3944 平高电气 600312 397100 6087543 1.3884 强生控股 600662 763342 6060935.48 1.3823 阳光股份 000608 773861 5881343.6 1.3414 钱江水利 600283 705469 5735462.97 1.3081 广州药业 600332 630795 5494224.45 1.2531 上海航空 600591 782100 5099292 1.163 模塑科技 000700 433547 4951106.74 1.1292 宇通客车 600066 395860 4888871 1.115 同仁堂 600085 280000 4860800 1.1086 S山东铝 600205 569497 4607230.73 1.0508 山鹰纸业 600567 564950 4593043.5 1.0476 海南椰岛 600238 477000 4216680 0.9617 万科A 000002 414852 3970133.64 0.9055 招商地产 000024 380000 3408600 0.7774 湘电股份 600416 310000 3096900 0.7063 龙溪股份 600592 265500 2575350 0.5874 新华传媒 600825 200000 2500000 0.5702 S乐凯 600135 220000 2156000 0.4917 中华企业 600675 300000 1998000 0.4557 海螺水泥 600585 284100 1818240 0.4147 光明乳业 600597 115000 1302950 0.2972 东方创业 600278 112047 1094699.19 0.2497 华北制药 600812 186670 903482.8 0.2061 大商股份 600694 66630 481734.9 0.1099 法拉电子 600563 18000 235440 0.0537 皖通高速 600012 83000 182600 0.0416 截止日期：2002-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上港集箱 T00018 975085 17511000 3.63 中远航运 600428 999842 11459140.5 2.37 *ST创智 000787 1043151 11387812.8 2.36 晨鸣纸业 000488 658537 10215196.2 2.12 桂冠电力 600236 760375 10171476 2.11 北京城建 600266 807394 9829489.94 2.04 平高电气 600312 576132 9296640 1.92 复星医药 600196 769349 9244630.08 1.91 维维股份 600300 671739 9138180 1.89 江淮汽车 600418 711202 9110984.4 1.89 截止日期：2002-06-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 上港集箱 T00018 1287350 25656885.5 4.9888 中兴通讯 000063 1010000 24199600 4.7055 招商银行 600036 1812800 20738432 4.0325 *ST创智 000787 1042840 12628792.4 2.4556 中信国安 000839 570517 10035394.03 1.9513 S双汇 000895 744236 9436912.48 1.835 平高电气 600312 607736 8702779.52 1.6922 北京城建 600266 657682 8510405.08 1.6548 贵航股份 600523 800900 8393432 1.6321 云天化 600096 750000 8377500 1.629 山鹰纸业 600567 720085 8302580.05 1.6144 大众交通 600611 687942 8262183.42 1.6065 武汉控股 600168 750038 8235417.24 1.6013 建投能源 000600 630893 8088048.26 1.5727 桂冠电力 600236 598200 8069718 1.5691 华能国际 600011 549896 7907504.48 1.5376 沱牌曲酒 600702 930000 7886400 1.5335 安泰科技 000969 520005 7872875.7 1.5308 广州药业 600332 630795 7847089.8 1.5258 江淮汽车 600418 591240 7727506.8 1.5026 复星医药 600196 599104 7722450.56 1.5016 *ST北巴 600386 503469 7486584.03 1.4557 银基发展 000511 900814 7413699.22 1.4416 阳光股份 000608 701361 6957501.12 1.3528 中技贸易 600056 436331 6867849.94 1.3354 晨鸣纸业 000488 478250 6671587.5 1.2973 万科A 000002 514959 6596624.79 1.2827 桂东电力 600310 406441 6564022.15 1.2763 长百集团 600856 683657 6549434.06 1.2735 浙江东日 600113 506001 6537532.92 1.2712 同仁堂 600085 333880 6370430.4 1.2387 上海医药 600849 438800 6336272 1.2321 钱江水利 600283 544169 6208968.29 1.2073 湖北宜化 000422 631696 5918991.52 1.1509 宇通客车 600066 395860 5886438.2 1.1446 S沪科技 600608 463600 5878448 1.143 S*ST华龙 600242 500087 5650983.1 1.0988 维维股份 600300 400000 5432000 1.0562 现代投资 000900 540733 5126148.84 0.9968 S酒鬼酒 000799 500000 5085000 0.9887 招商地产 000024 380000 4962800 0.965 漳泽电力 000767 303096 4428232.56 0.861 凯乐科技 600260 236100 4216746 0.8199 浦东金桥 600639 308166 4006158 0.779 九芝堂 000989 124608 2143257.6 0.4167 鲁泰A 000726 85000 1228250 0.2388 SST新智 600503 24000 208320 0.0405 卧龙电气 600580 9000 168390 0.0327 安源股份 600397 23000 137770 0.0268 泰豪科技 600590 14000 66640 0.013 截止日期：2002-03-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中兴通讯 000063 1192806 29206308.69 5.85 上港集箱 T00018 1287675 23893216 4.79 广州控股 600098 1146282 17380833.88 3.48 五粮液 000858 585002 11857970.27 2.38 伊利股份 600887 600742 11767908.9 2.36 许继电气 000400 760683 8573922.98 1.72 银基发展 000511 900926 7737992.26 1.55 *ST北巴 600386 503479 7461410.58 1.49 华能国际 600011 549914 7407099.12 1.48 万科A 000002 514883 6560577.66 1.31 截止日期：2001-12-31 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 中兴通讯 000063 1054261 24532653.47 4.962 上港集箱 T00018 1098250 20691030 4.185 伊利股份 600887 610710 12201985.8 2.468 广州控股 600098 693467 10443613.02 2.112 五粮液 000858 479073 10151556.87 2.053 深高速 600548 1186744 8425882.4 1.704 华能国际 600011 649896 8201687.52 1.659 凯乐科技 600260 355654 8069789.26 1.632 *ST北巴 600386 522600 7567248 1.531 万科A 000002 514959 6807757.98 1.377 同仁堂 600085 333880 6640873.2 1.3432 中华企业 600675 624530 6307753 1.2759 S*ST聚友 000693 216088 4023558.56 0.8138 许继电气 000400 365295 4018245 0.8128 东方集团 600811 498872 3881224.16 0.785 申能股份 600642 283509 3702627.54 0.7489 招商地产 000024 320800 3682784 0.7449 东方通信 600776 196670 3386657.4 0.685 九龙电力 600292 189200 3210724 0.6494 中国国贸 600007 326650 3047644.5 0.6164 上海医药 600849 222872 2819330.8 0.5703 上海家化 600315 178600 2757584 0.5578 宇通客车 600066 199000 2742220 0.5547 九芝堂 000989 136108 2723521.08 0.5509 振华港机 600320 193800 2722890 0.5508 物华股份 600247 150660 2668188.6 0.5397 大显股份 600747 304221 2661933.75 0.5384 西山煤电 000983 300000 2604000 0.5267 昌河股份 600372 252700 2569959 0.5198 S阿胶 000423 220230 2508419.7 0.5074 东软股份 600718 118000 2493340 0.5043 武汉控股 600168 224772 2420794.44 0.4897 农产品 000061 181995 2400514.05 0.4855 美的电器 000527 234000 2382120 0.4818 中信国安 000839 138150 2381706 0.4817 *ST金杯 600609 402980 2349373.4 0.4752 中关村 000931 177000 2262060 0.4575 江淮汽车 600418 168900 2259882 0.4571 星湖科技 600866 228788 1946985.88 0.3938 力诺太阳 600885 170443 1914074.89 0.3872 中集集团 000039 63350 1699680.5 0.3438 上海机场 600009 205000 1697400 0.3433 南京熊猫 600775 107300 1551558 0.3138 *ST嘉瑞 000156 93500 1519375 0.3073 恒顺醋业 600305 92600 1506602 0.3047 国电电力 600795 93850 1455613.5 0.2944 粤电力A 000539 145000 1415200 0.2863 法尔胜 000890 150000 1366500 0.2764 一汽四环 600742 110000 1300200 0.263 *ST万杰 600223 120800 1244240 0.2517 S三九 000999 101170 1121975.3 0.2269 恒丰纸业 600356 65813 1086572.63 0.2198 一汽轿车 000800 150000 771000 0.1559 中国石化 600028 220500 765135 0.1548 山鹰纸业 600567 70000 745500 0.1508 宏源证券 000562 73228 737405.96 0.1492 广州药业 600332 62000 721680 0.146 大橡塑 600346 44800 715904 0.1448 贵航股份 600523 71000 714970 0.1446 鲁泰A 000726 50000 696500 0.1409 S三星 000068 88850 619284.5 0.1253 南京医药 600713 58241 604541.58 0.1223 香梨股份 600506 43000 583510 0.118 滨海能源 000695 31200 382824 0.0774 丰原生化 000930 20000 353000 0.0714 大杨创世 600233 20000 323000 0.0653 桐君阁 000591 20820 313341 0.0634 深能源A 000027 32500 308425 0.0624 华北制药 600812 43298 230345.36 0.0466 中视传媒 600088 10000 156900 0.0317 江西铜业 600362 62000 140740 0.0285 S宝光 600379 21000 57960 0.0117 泛海建设 000046 3000 27270 0.0055 三佳科技 600520 4000 27200 0.0055 截止日期：2001-09-30 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 粤电力A 000539 1940845 19966294.11 4.06 九龙电力 600292 651496 11353187.37 2.31 中信国安 000839 482087 9200376 1.87 *ST北巴 600386 571241 8796079.6 1.79 国际实业 000159 238791 3420160.16 0.7 中兴通讯 000063 110001 3323100 0.68 宁波韵升 600366 104679 2566197 0.52 宏源证券 000562 174609 2010931.2 0.41 S*ST天香 600225 157425 1879356 0.38 天房发展 600322 99990 1218000 0.25

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