每日必读
一、重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事张世华、朱龙因事未能出席会议，分别委托独立董事李成、张松龄代为行
使表决权。
山西天元会计师事务所为本公司出具了晋天元审[2005]0103号标准无保留意见的审
计报告。
本公司董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生及会计主管人员任昱柄先生声明
：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、重要提示及目录
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
十三、附录
二、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：山西安泰集团股份有限公司
中文名称缩写：安泰集团
法定英文名称：SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD
（二）法定代表人：李安民
（三）董事会秘书：郭全虎
联系地址：山西省介休市安泰工业区
电话：0354-7531034
传真：0354-7536786
电子信箱：zqbat@263.net
（四）注册地址：山西省介休市义安镇
办公地址：山西省介休市义安镇
邮政编码：032002
互联网网址：http://www.antaigroup.com
（五）选定的信息披露指定报纸名称：《中国证券报》
登载年报的证监会指定网站：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
（六）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：安泰集团
股票代码：600408
（七）首次注册登记日期：1993年7月29日
变更注册登记日期：2004年12月24日
登记地点：山西省工商行政管理局
注册资本：39100万元
企业法人营业执照注册号：1400001002489
税务登记号码：142402113036931
聘请的会计师事务所名称：山西天元会计师事务所（有限公司）
办公地址：山西省太原市水西门街67号省国税大楼21层
三、会计数据和和业务数据摘要
（一）、本年度主要利润指标
（单位：元）
利 润 指 标 2004年1-12月
利润总额 240,180,630.03
净利润 200,394,004.25
扣除非经常性损益后的净利润 222,748,635.89
主营业务利润 773,256,446.87
其他业务利润 635,972.30
营业利润 273,069,592.61
投资收益 2,292,450.00
补贴收入 --
营业外收支净额 -35,181,412.58
经营活动产生的现金流量净额 555,680,700.63
现金及现金等价物净增减额 14,783,389.04
非经常性损益项目和金额 （单位：元）
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 144,851.00
处理固定资产净损失 -31,610,861.20
营业外支出 -1,899,111.64
所得税影响数 11,010,490.20
合 计 -22,354,631.64
（二）、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
（单位
：元）
财 务 指 标 2004年
主营业务收入 1,822,219,812.21
净利润 200,394,004.25
总资产 2,948,635,784.72
股东权益（不含少数股东权益） 889,931,052.32
每股收益﹡ 0.51
每股净资产﹡ 2.28
调整后的每股净资产﹡ 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额﹡ 1.42
净资产收益率（%） 22.52
净资产收益率（%）（加权平均） 25.50
财 务 指 标 2003年
主营业务收入 975,554,356.62
净利润 71,479,005.73
总资产 1,901,153,626.82
股东权益（不含少数股东权益） 686,913,022.79
每股收益﹡ 0.31
每股净资产﹡ 2.99
调整后的每股净资产﹡ 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额﹡ 0.35
净资产收益率（%） 10.41
净资产收益率（%）（加权平均） 11.48
财 务 指 标 2002年
主营业务收入 684,442,430.94
净利润 47,420,585.40
总资产 868,619,634.91
股东权益（不含少数股东权益） 274,280,067.06
每股收益﹡ 0.30
每股净资产﹡ 1.72
调整后的每股净资产﹡ 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额﹡ 0.49
净资产收益率（%） 17.29
净资产收益率（%）（加权平均） 18.93
﹡公司2003年末的总股本为23000万元，2004年末的总股本为39100万元。
（三）、利润表附表：
2004年度
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 86.89% 98.40%
营业利润 30.68% 34.75%
净利润 22.52% 25.50%
扣除非经常性损益后的净利润 25.03% 28.35%
2004年度
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.98 2.60
营业利润 0.70 0.92
净利润 0.51 0.67
扣除非经常性损益后的净利润 0.57 0.75
（四）、报告期内股东权益变动情况
（单位：元）
项目 股本 资本公积
期初数 230,000,000.00 291,072,086.69
本期增加 161,000,000.00 14,124,025.28
本期减少 115,000,000.00
期末数 391,000,000.00 190,196,111.97
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 59,136,164.85 19,712,054.94
本期增加 37,853,253.07 12,617,751.02
本期减少
期末数 96,989,417.92 32,329,805.96
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 106,704,771.25 686,913,022.79
本期增加 162,540,751.18 375,518,029.53
本期减少 57,500,000.00 172,500,000.00
期末数 211,745,522.43 889,931,052.32
变动原因说明：1、股本增加：根据公司2003年度股东大会通过的利润分配方案及
资本公积转增股本方案，公司以2003年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股
转增5股，每10股送2股红股，增加公司股本16100万元；
2、资本公积减少：公司用资本公积转增股本；
3、盈余公积和法定公益金增加：本年实现利润按章程规定提取；
4、未分配利润增加：本年实现净利润的增加；
5、股东权益合计增加：本年实现净利润。
四、股本变动及股东情况
（一）、公司股份变动情况表
数量单
位：万股
本次变动增减（+、-）
本次
项 目
变动前 配 送
股 股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 16000 3200
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他 16000 3200
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 16000 3200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7000 1400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 7000 1400
三、股份总数 23000 4600
本次变动增减（+、-）
项 目 公积金
增 其
转股
发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 8000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他 8000
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 8000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 3500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 3500
三、股份总数 11500
本次变动增减（+、-）
本次
项 目
小 变动后
计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 11200 27200
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他 11200 27200
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 11200 27200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 4900 11900
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 4900 11900
三、股份总数 16100 39100
（二）、股票发行与上市情况
1、经中国证监会证监发行字[2003]05号文核准，公司于2003年1月20日采用全部向
二级市场投资者定价配售方式发行每股面值为1元的人民币普通股股票7000万股，发行
价格为每股人民币5.09元。发行后，公司的总股本由16000万股增加到23000万股。
根据上海证券交易所上证上字[2003]5号文批准，公司7000万股社会公众股于2003
年2月12日起在上海证券交易所上市交易。
2、2004年6月10日，公司2003年度股东大会审议通过了公司2003年度利润分配方案
：每10股送红股2股（含税）转增5股，分红利0.5元（含税），并于7月16日实施。利润
分配方案实施后，股本总数由23000万股增加到39100万股，其中流通股由7000万股增加
到11900万股。
3、公司无内部职工股或公司职工股。
（三）、报告期末股东总数
截止到2004年12月31日，公司股东总人数为36136户。
（四）、主要股东持股情况
截止到2004年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
年度内股份增减 年末持股
序号 股东姓名
变动的情况 数（股）
1 李安民 +78,400,000 190,400,000
2 任家玺 +6,300,000 15,300,000
3 范青玉 +6,300,000 15,300,000
4 李光明 +6,160,000 14,960,000
5 郭玉明 +5,320,000 12,920,000
6 冀焕文 +5,320,000 12,920,000
7 曹振基 +1,400,000 3,400,000
8 李炽亨 +1,400,000 3,400,000
9 赵军 +1,400,000 3,400,000
10 国信网络 +1,998,216 1,998,216
11 合计 113,998,216 273,998,216
占总股本 质押或冻
序号 股东姓名
比例（%） 结情况
1 李安民 48.70 无
2 任家玺 3.91 无
3 范青玉 3.91 无
4 李光明 3.83 无
5 郭玉明 3.30 无
6 冀焕文 3.30 无
7 曹振基 0.87 无
8 李炽亨 0.87 无
9 赵军 0.87 无
10 国信网络 0.51 未知
11 合计 70.07 --
序号 股东姓名 股份类别 股东性质
1 李安民 未流通 其他
2 任家玺 未流通 其他
3 范青玉 未流通 其他
4 李光明 未流通 其他
5 郭玉明 未流通 其他
6 冀焕文 未流通 其他
7 曹振基 未流通 其他
8 李炽亨 未流通 其他
9 赵军 未流通 其他
10 国信网络 已流通 其他
11 合计 -- --
说明：股东李安民与李光明、范青玉分别为兄弟、妻弟关系。
（五）、公司控股股东情况
1、公司控股股东为自然人李安民先生：中国公民，无其他国家或地区居留权，大
专学历，高级工程师，现任公司董事长。李安民先生曾先后被授予“全国劳动模范”、
“中国十佳民营企业家”、“全国优秀经营管理者”等称号，荣获全国“五一”劳动奖
章，并当选为全国政治协商会议第八、九、十届委员、中华全国工商联执行委员会常委
、中国民生银行董事等职。
2、报告期内，公司控股股东没有发生变更。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
（六）、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东
（七）、公司前10名流通股股东情况
序号 股东名称 年末持有数（股）
1 深圳市国信证券网络有限公司 1,998,216
2 深圳市企业年金管理中心（国信） 1,513,873
3 王志才 476,000
4 刘冬平 423,650
5 张耀军 400,000
6 山西信联集团实业有限公司 396,000
7 王志才 362,500
8 韩庆花 327,400
9 于希涛 294,421
10 唐梅 280,000
序号 股东名称 种类
1 深圳市国信证券网络有限公司 A股
2 深圳市企业年金管理中心（国信） A股
3 王志才 A股
4 刘冬平 A股
5 张耀军 A股
6 山西信联集团实业有限公司 A股
7 王志才 A股
8 韩庆花 A股
9 于希涛 A股
10 唐梅 A股
关联关系说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《
上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、董事、监事、高级管理人员基本情况
序号 姓名 性别 职 务 年龄
1 李安民 男 董事长 61
2 任家玺 男 董事兼副总经理 63
3 冀焕文 男 董事 66
4 武 辉 男 董事 41
5 李 成 男 独立董事 73
6 赵承亮 男 独立董事 71
7 朱 龙 男 独立董事 47
8 张松龄 男 独立董事 68
9 张世华 男 独立董事 64
10 王凤斌 男 监事会召集人 41
11 赵 军 男 监事 39
12 郭玉明 男 监事 59
13 黄敬花 女 总经理 42
14 李 猛 男 常务副总经理 33
15 范青玉 男 副总经理 49
16 王力端 男 副总经理 58
17 杨锦龙 男 财务负责人 33
18 郭全虎 男 董事会秘书 31
序号 姓名 任期起止日期
1 李安民 2002.7-2005.6
2 任家玺 2002.7-2005.6
3 冀焕文 2002.7-2005.6
4 武 辉 2002.7-2005.6
5 李 成 2002.7-2005.6
6 赵承亮 2002.7-2005.6
7 朱 龙 2002.7-2005.6
8 张松龄 2002.8-2005.6
9 张世华 2002.8-2005.6
10 王凤斌 2002.7-2005.6
11 赵 军 2002.7-2005.6
12 郭玉明 2002.7-2005.6
13 黄敬花 2002.7-2005.6
14 李 猛 2004.4-2005.6
15 范青玉 2002.7-2005.6
16 王力端 2002.7-2005.6
17 杨锦龙 2002.7-2005.6
18 郭全虎 2002.7-2005.6
持股数（万股）
序号 姓名
年初 年末
1 李安民 11200 19040
2 任家玺 900 1530
3 冀焕文 760 1292
4 武 辉 0 0
5 李 成 0 0
6 赵承亮 0 0
7 朱 龙 0 0
8 张松龄 0 0
9 张世华 0 0
10 王凤斌 0 0
11 赵 军 200 340
12 郭玉明 760 1292
13 黄敬花 0 0
14 李 猛 0 0
15 范青玉 900 1530
16 王力端 0 0
17 杨锦龙 0 0
18 郭全虎 0 0
说明：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票有所增加，是因公
司在7月中旬实施的利润分配及转增股本方案所致。
（二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
单位的任职或兼职情况
1、李安民：1984年创办义安安民焦化厂任厂长，1993年起任公司董事长兼总经理
，现任本公司董事长并担任中华全国工商联常委、中国乡镇企业协会副会长、山西省工
商业联合会副会长、中国民生银行董事。
2、任家玺：1984年在义安焦化厂工作。历任义安焦化厂副厂长，山西安泰煤化有
限公司经理等职。1993年起一直担任本公司董事，1995年起兼任公司副总经理。
3、冀焕文：1984年起历任义安焦化厂副厂长、山西安泰煤化有限公司经理、公司
水泥厂厂长、公司质检部部长等职，2002年7月担任本公司董事。
4、武辉：1994年起历任本公司生产部统计、企管部部长、山西安泰煤化有限公司
机焦厂厂长、洗煤厂厂长等职，2002年7月担任本公司董事。受公司委派，2004年兼任
公司控股子公司宏安焦化科技有限公司董事。
5、李成：1955年毕业于北京钢铁学院压力加工系轧钢专业，历任太原钢铁公司工
程师、钢研所所长、副总经理等职，1985年担任太原钢铁公司总经理兼总工程师，199
6年担任太原钢铁（集团）有限公司董事长，现已退居二线。目前担任中国钢铁工业协
会不锈钢分会常务会长、太钢不锈独立董事。2001年3月担任本公司独立董事。
6、赵承亮：1959年8月毕业于山西大学中文系，历任中共山西省委办公厅处长，山
西省财金贸易咨询研究中心党组书记兼《财金贸易》杂志总编，山西省供销合作社主任
、党组书记，山西省工商行政管理局局长、党组书记，山西省政协七届委员会常委等职
。1999年退休，现任山西省私营企业协会会长，《银行家》专业指导委员会成员，200
1年8月担任本公司独立董事。
7、朱龙：1979年参加工作，历任介休财税局专管员，介休财政局干事、企业科科
长，1990－1999年任介休市国有资产管理局副局长，1999年至今任介休诚信会计师事务
所所长、主任会计师，2001年8月担任本公司独立董事。
8、张松龄：1958年中专毕业又参加工作，历任晋中行署办公室主任、中共介休县
委书记、吕梁行署副专员、地委委员、晋中行署副专员、山西省人大常委会晋中地区工
作委员会主任。2000年10月离任，2002年8月担任本公司独立董事。
9、张世华：1961年参加工作，历任山西省运城地区税务局付主任及主任、山西省
绛县、运城地区地方税务局局长及调研员。2002年2月退休，目前任山西海鑫钢铁责任
有限公司顾问，2002年8月担任本公司独立董事。
10、王凤斌：1992年起在义安焦化厂工作，历任公司驻太原办事处主任、公司办公
室主任、工会主席等职。2002年8月担任公司监事并任监事会召集人。
11、赵军：1985年起在义安焦化厂工作。历任义安焦化厂驻北京办事处代表，公司
办公室副主任、外事处处长、秘书处处长等职。2002年8月担任公司监事。
12、郭玉明：1984年起先后任义安焦化厂副厂长、本公司运输队队长、运输分公司
经理等职。2002年8月担任公司监事。
13、黄敬花：1982-1993年在中信机电公司微型汽车厂技术处工作，先后担任技术
员、工程师、办公室主任、1993年起任本公司技改部部长，1996年起担任本公司总工程
师。2002年被聘任为公司总经理。
14、李猛：1989—1994年赴美国留学，先后就读于美国南康州大学、新哈芬大学，
获得MBA学位。1994年起负责公司的对外出口销售业务，先后任国贸公司执行董事兼总
经理等职。现任本公司常务副总经理并兼任国贸公司执行董事。
15、范青玉：1984年起先后任义安焦化厂副厂长、山西安泰物资有限公司经理等职
。现任本公司副总经理。
16、王力端：1967年起参加工作，曾任介休县农机厂供销股长、财供股长、生产办
公室主任、副厂长、介休县计划委员会副主任、交通局副局长、介休市义安镇镇长、介
休市乡镇企业局局长等职。1997年起任本公司副总经理。2004年8月兼任公司控股子公
司宏安焦化科技有限公司副总经理。
17、杨锦龙：1994年起历任本公司财务部会计、处长、部长等职，2001年3月担任
本公司财务负责人。受公司委派，2004年兼任公司控股子公司宏安焦化科技有限公司董
事。
18、郭全虎：1997年起历任公司北京办事处会计、证券部部长助理、证券部部长等
职。2000年8月起担任本公司董事会秘书。
（三）、年度报酬情况
2004年在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员（不包括独立董事）计13人，
其年度报酬均依据公司制定的有关工资管理制度确定。
上述人员的年度报酬总额为154.05万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为82.
96万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为102.77万元；其中3—4万元之间
4人，5—6万元之间7人，7万元以上2人。
独立董事的津贴标准根据公司股东大会通过的决议，每人年津贴1.2万元，除此之
外，其赴公司履行职务时的差旅费用由公司支付。
（四）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，公司董事、监事没有发生变动。
为了适应公司业务发展的需要，经2004年4月7日召开的公司第四届董事会二○○四
年第二次会议决议通过，聘任李猛先生为公司常务副总经理。
（四）、公司员工情况
本年度末公司拥有在职职工5158人，其中：生产人员4188人，销售人员183人，技
术人员494人，财务人员75人，行政人员218人。上述人员中，教育程度为大专以上348
人，中专及高中（含职高）2194人，高中以下2612人。公司目前没有需要承担费用的离
退休人员。
六、公司治理结构
（一）公司治理现状
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门相关文件和要求
，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。2004年2月22日召开的四届董事会第一
次会议审议，通过了《关于公司投资者关系管理制度的方案》。2004年3月28日召开的
二○○四第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司修改章程、股东大会及董事会议
事规则的方案》。公司按照中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，对原章程有关对外投资和
担保等相关条款进行了修改和补充。
公司现有法人治理结构运行良好。股东大会召开严格按照《公司章程》规定的程序
进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决
权，确保所有股东的利益。目前公司董事会中尚未设立专门委员会，公司将按照有关法
律、法规，结合自身实际情况，适时完成此项工作。
（二）、独立董事履行职责情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，截
至报告期末，公司共聘请了五位独立董事。公司独立董事自任职以来，均能够按照《公
司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定
，勤勉尽责，积极参加董事会的会议。报告期内，公司共召开了七次董事会，五位独立
董事均能够亲自参加会议，对董事会所议事项均未提出异议，本着维护全体股东合法权
益和公司整体利益的原则，及时了解公司的经营情况，就公司项目投资、聘任高级管理
人员等重大决策公开发表了独立意见，提供了专业化的建议，促进了公司规范运作，为
公司的科学决策和持续发展做出了积极贡献。
（三）公司与控股股东“五分开”情况
公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义
务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具
有独立完整的业务和自主经营能力。
（四）、公司高管人员激励机制
公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行公司高级管理人员管理暂行办
法，对高级管理人员的业绩进行考评。
七、股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：
（一）、公司2003年度股东大会
2004年4月28日，公司董事会在《中国证券报》刊登了公司第四届董事会2004年第
三次会议决议公告暨召开公司2003年度股东大会的公告。
会议于2004年6月10日上午在公司驻地百乐泰度假城会议室如期召开。出席会议的
股东及股东代理人共计十人，代表公司股份数151,244,500股，占公司有表决权股份总
数230,000,000股的65.76%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》中关于召开股东大会的规定。会议由董事长李安民先生主持，以记
名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、公司二○○三年度董事会工作报告；
2、公司二○○三年度监事会工作报告；
3、公司二○○三年度财务决算报告；
4、公司二○○三年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5、公司二○○四年度银行贷款额度和担保额度的议案。
北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议决议公告刊登
于2004年6月11日的《中国证券报》。
（二）、公司2004年第一次临时股东大会
2004年2月25日，公司董事会在《中国证券报》刊登了公司第四届董事会2004年第
一次会议决议公告暨召开公司2004年第一次临时股东大会的通知。
会议于2004年3月29日上午在公司驻地百乐泰度假城会议室如期召开。出席会议的
股东及股东代理人共计九人，代表公司股份数151,210,000股，占公司有表决权股份总
数230,000,000股的65.74%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》中关于召开股东大会的规定。会议由董事长李安民先生主持，以记
名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、关于公司与外商组建合资公司的议案
2、关于公司为新成立的合资公司贷款提供担保的议案
3、关于公司修改章程、股东大会及董事会议事规则的议案
北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，会议决议公告刊登
于2004年3月30日的《中国证券报》。
（三）、报告期内，公司没有发生选举、更换董事、监事情况。
八、董事会报告
（一）、报告期内公司经营情况的讨论与分析
在过去的2004年，公司管理层按照“以股票上市规范管理，把握行业发展历史机遇
，做大做强公司主业”的发展方向，面对瞬息万变的市场环境，坚持以市场为导向，以
效益为中心，克服了原材料市场与运输环境变化和其他因素给公司带来的各种困难和干
扰，各项工作取得了良好的成绩，在公司股票上市即将二周年之际，给投资者交上了一
份圆满的答卷。
2004年由于钢铁行业的迅猛发展，拉动了焦炭和生铁市场的持续走强，虽然受国家
焦炭出口配额政策的调整和国家对钢铁行业实施宏观调控政策的影响，市场价格有比较
大的反复，但作为公司主导产品的焦炭和生铁需求依然旺盛，同时公司经营层审时度势
，积极开拓国内国际两个市场，在维护传统客户的同时，积极开发有潜力的长期客户，
重点培养直接用户，与世界最大的钢铁集团阿赛洛公司建立了长期合作关系，签订了长
期供货合同，与世界第二大钢铁集团LNM公司开始了合作。
2004年公司实现主营业务收入182,221.98万元，比去年同期增长了86.79%，实现净
利润20,039.40万元，比去年同期增长了180.35%；同时，钢铁工业的快速发展也引起了
全球铁矿石价格和海运费的大幅上涨，导致公司采购进口铁矿石的成本不断上涨，生产
焦炭的主要原材料焦煤的供不应求，焦煤价格急剧上涨，公司适当增加了原材料的储备
。
2004年，公司积极拓宽融资渠道，经过与世界银行集团的下属成员国际金融公司（
IFC）的谈判，成功获得了7000万美元的国际商业长期贷款，扩大了公司的国际影响，
为公司工程项目的按时完成提供了有力的保证，冶炼高炉和新机焦炉的陆续投产，为公
司的下一步发展打下了坚实的基础。
2004年公司全年共生产焦炭63.05万吨，生铁19.33万吨，水泥7.33万吨，发电790
0万度，收购焦炭25.62万吨；销售焦炭84.89万吨，其中出口焦炭62.06万吨，创汇162
21万美元，生铁销售16.76万吨，其中出口6.02万吨，创汇1717万美元，两项合计创汇
17938万美元，销售水泥7.7万吨。
公司在质量管理、环境管理方面严格执行国际标准，按照ISO9001：2001质量管理
体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准体系运行，同时公司积极开展清洁生产工
作，顺利通过了环保部门组织的清洁生产审核验收。公司被确定为山西省焦炭行业三大
龙头企业之一，并被确定为山西省重点支持发展的三十五家企业之一。
（二）、报告期内经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）、公司主营业务的范围：本公司经营范围为生产、销售焦炭及副产品、生铁
、钢材、水泥及制品、电力、碳素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新
产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀品）、普
通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。
（2）、主营业务构成及地区分布情况
表一、主营业务构成情况
分产品 主营业务收入 主营业务成本
焦炭 1,438,871,138.50 711,617,660.48
生铁 349,972,554.85 298,868,905.26
毛利率 主营业务收入比
分产品
（%） 上年增减（%）
焦炭 50.54 70.15
生铁 14.60 218.80
主营业务成本 毛利率比
分产品
比上年增减（%） 上年增减
焦炭 30.82 14.86
生铁 305.57 -18.27
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元
。
说明：焦炭毛利率比上年增加了14.86个百分点，主要是由于2004年焦炭和原煤的
销售价格都有大幅度的增长，焦炭价格的增长幅度比原煤价格的增长幅度大。
生铁毛利率比上年减少了18.27个百分点，主要是由于报告期内生铁销售价格上涨
幅度低于其主要原材料铁矿石的上涨幅度。
表二、主营业务地区分布情况
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
国际市场 1,352,212,263.30 100.72
国内市场 436,631,429.82 54.96
2、主要控股公司及参股公司的经营情况
控股公司：
（1）山西安泰国际贸易有限公司，注册资本4,000万元，其中公司占95%的股权，
国贸公司具有进出口经营权，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2004年12月31日，该公司总资
产为33,507.54万元，净资产为9,308.52万元，2004年主营业务收入87,518.72万元，净
利润为1,594.75万元。
（2）山西宏安焦化科技有限公司，注册资本4000万美元，其中公司占75%的股权，
经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至2004年12月31日，该公司总资产为1
01,987.31万元，净资产为44,192.85万元。2004年主营业务收入15,576.14万元，净利
润4,915.65万元。
（3）山西安泰集团介休包装制品有限公司，注册资本100万元，其中公司占90%的
股权，经营范围为生产、销售编制袋、塑料制品等业务。截至2004年12月31日，该公司
总资产为110.24万元，净资产为88.14万元，2004年主营业务收入83.03万元，净利润为
1.34万元。
（4）山西安泰集团介休建筑工程有限公司，注册资本100万元，其中公司占90%的
股权，经营范围为承揽一般砖混结构的民用建筑工程等业务。截至2004年12月31日，该
公司总资产为215.31万元，净资产为95.03万元，2004年主营业务收入326.47万元，净
利润为-4.41万元。
（5）山西安泰集团介休科技开发有限公司，注册资本50万元，其中公司占80%的股
权，经营范围包括冶金及煤化技术咨询服务；新工艺、新技术、新设备的推广应用等业
务。截至2004年12月31日，该公司总资产为48.86万元，净资产为48.86万元，2004年未
发生业务。
（6）山西安泰广告艺术有限公司，注册资本为100万元，其中公司占90%的股权，
经营范围包括：设计、制作代理国内电视、报纸、广播、印刷品、路牌、灯箱广告，发
布国内路牌、灯箱、印刷品广告。截至2004年12月31日，该公司总资产为96.92万元，
净资产96.92万元。2004年广告公司未发生业务。
参股公司：
中国民生银行股份有限公司，公司于1996年2月该公司注册成立时投资1,000万元，
截至2004年12月31日民生银行总股本为518,444.72万股，目前公司持有2623.73万股。
公司2004年度收到民生银行现金红利为233.22万元。
3、主要供应商、客户情况
2004年度公司向前五名供应商合计的采购金额为349,785,897.96元，占年度采购总
额的比例为26.92%，2004年度公司前五名客户销售的收入总额为887,043,230.06元，占
公司销售总额的48.68%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内公司主要原材料原煤的价格大幅度上涨，导致公司成本上升。受供求关系
的影响，焦煤的价格持续上涨，供应紧张，进一步加大了公司的主营业务成本。公司在
稳定原有供应渠道的基础上，扩大了与西山、霍州、汾西等省属各大矿务局的合作关系
，确保公司能够获得充足稳定的原煤、精煤供应，保证了公司所用原、精煤煤质的稳定
。
目前国家对焦炭出口配额严格控制，受焦炭出口许可证的制约，公司分配到的焦炭
出口配额，无法满足出口的需要。2004年由于焦炭出口代理费用大幅上涨，引起公司经
营费用的进一步增加。针对这种情况，公司一方面积极努力向有关政府部门申请获得更
多配额，一方面与国内拥有出口许可证的贸易企业进行合作代理出口，以保证所签出口
合同的履约。
（三）报告期内投资情况：
1、募集资金使用情况 单位：万元
募集资金总额 34,115.395
承诺投资项目 承诺投资金额
1#高炉项目注1 4,960
2 3000KW煤气注2 4,572
发电改建工程项目
200万吨焦化技改项目 24,583.395
一期工程注3
合 计 34,115.395
本年度已使用募集资金总额 142.085
募集资金总额
已累计使用募集资金总额 34,115.395
是否变
承诺投资项目 实际投入金额
更项目
1#高炉项目注1 否 4,960.00
2 3000KW煤气注2
否 4,572.00
发电改建工程项目
200万吨焦化技改项目
是 24,583.395
一期工程注3
合 计 -- 34,115.395
募集资金总额 产生收 是否符合计划进
承诺投资项目 益金额 度及预计效益
1#高炉项目注1 注1 是
2 3000KW煤气注2 建设期 是
发电改建工程项目
200万吨焦化技改项目 4,915.65 是
一期工程注3
合 计 -- --
[注1]：即招股说明书中“淘汰原三座小高炉扩建300m 3级高炉技改项目”，经公
司2003年第一次临时股东大会审议批准，该项目追加投资到8,998万元，截止到2004年
12月31日，实际投资额为1,2385.26万元，其中投入募集资金4,960万元。该项目于200
4年8月与相配套的1#机烧结技改项目正式投入生产，因没有进行独立核算,所实现的收
益体现在公司的整体业绩中。
[注2]：截止到2004年12月31日，该项目实际投资额为4,630.31万元，其中投入募
集资金4,572万元。
[注3]：此项目投资总额15.3亿元，其中一期工程投资76,747万元，公司用募集资
金投入24,583.395万元。经公司二○○四年第一次临时股东大会批准，公司以200万吨
机焦项目的一期100万吨焦化在建工程实物经评估后作价出资与香港ESK INVESTMENT L
IMTED共同投资举办合资经营企业“山西宏安焦化科技有限公司”，建设100万吨/年机
焦技术改造项目，目前该项目实际投入金额为76,007.42万元，其中第一座50万吨焦炉
已进入试生产阶段。
2、重大非募集资金投资的实际进度及收益情况
单位：万
元
2004年1-12月
项 目 名 称 项目总投资 投入金额
1#机烧结技改项目 8,984 4,299.26
2#机烧结技改项目 8,974 4,246.42
2#高炉项目 8,998 2,306.64
2 25MW综合利用发电机组工程 19,964 6,873.49
合计 46,920 17,725.81
累计投 是否符合计划进
项 目 名 称 入金额 度及预计效益
1#机烧结技改项目 11,947.26 注1
2#机烧结技改项目 11,692.70 是
2#高炉项目 12,191.37 是
2 25MW综合利用发电机组工程 6,873.49 是
合计 42,704.82 --
（四）、报告期内的财务状况、经营成果
单位：
元
项 目 2004年末
总资产 2,948,635,784.72
股东权益 889,931,052.32
项 目 2004年
主营业务收入 1,822,219,812.21
主营业务利润 773,256,446.87
营业外收支净额 35,181,412.58
净利润 200,394,004.25
项 目 2003年末 增减变动%
总资产 1,901,153,626.82 55.10
股东权益 686,913,022.79 29.56
项 目 2003年 增减变动%
主营业务收入 975,554,356.62 86.79
主营业务利润 341,694,379.11 126.30
营业外收支净额 20,885,860.84 68.45
净利润 71,479,005.73 180.35
现金及现金等价物净增加额14,783,389.04 43,907,560.54 -6
6.33
1、报告期末，公司总资产为294,863.58万元，较上年度末总资产190,115.36万元
增加了104,748.22万元，主要系（1）公司净资产增加；（2）流动负债和长期借款增加
。
2、报告期末，公司股东权益88,993.11万元，较上年度末股东权益68,691.30万元
增加了20,301.81万元，主要系公司净利润增加。
3、2004年度公司主营业务收入182,221.98万元，比上年度97,555.44万元增加了8
4,666.54万元，主要系公司主导产品焦炭和生铁的销售价格上涨及产品销量增加。
4、2004年度公司主营业务利润77,325.64万元，比上年度34,169.44万元增加了43
,156.20万元，主要系公司主导产品价格上涨、销量增加，主营业务增加。
5、2004年度公司净利润20,039.40万元，比上年度7,147.90万元增加12,891.50万
元，主要系主营业务增加。
6、公司报告期内利润构成中营业外收支净额占利润总额的比例为-14.65%，上年同
期为-22.43%，主要是公司利润总额增长幅度较大，本年度清理固定资产净损失为31,6
10,861.20元。
7、2004年度公司现金及现金等价物净增加额1,478.34万元，比上年度现金及现金
等价物净增加额4,390.76万元减少了2,912.42万元，主要受投资活动影响。公司经营活
动产生的现金流量净额较大，是由于销售价格上涨，提高了主营业务收入，预收帐款大
幅增加；投资活动产生的现金流量与上年变化不大，主要系公司项目投资2004年继续进
行；筹资活动产生的现金流量净额，主要系公司长期借款增加。
（五）生产经营环境以及宏观政策的变化对公司经营的影响
1、原材料供应紧张
受供求关系的影响，公司主要原材料焦煤和铁矿石的价格持续上涨，加大了公司的
主营业务成本。公司在稳定原有原煤供应渠道的基础上，扩大了与西山、霍州、汾西等
省属各大矿务局的合作关系，确保了公司获得质量合格的原煤与精煤。公司加强与在进
口矿石方面有优势的大型钢铁集团、外贸公司之间的互利合作关系，并积极在海外和国
内开辟新的矿石供应商，保证了公司进口矿石的供应。
2、焦炭出口配额紧张和出口退税取消
国家出于保护资源、保证国内市场需求及环保的考虑，对焦炭产品采取了限制出口
的政策，严格控制焦炭出口配额，同时出口退税率从2004年1月1日起由15%下降到了5%
，并于5月24日起全部取消。目前公司分配到的焦炭出口配额，无法满足公司出口的需
要，受焦炭出口许可证的制约。2004年由于焦炭出口代理费用大幅上涨，引起公司经营
费用的进一步增加。公司将继续开拓国内和国外两个市场，坚持出口和内销并举，规避
单一市场带来的风险。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况和决议内容
2004年，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：
（1）2004年2月22日召开公司第四届董事会二○○四年第一次会议，公司九名董事
全部出席会议，审议通过如下决议：关于公司与外商组建合资公司的议案、关于公司为
新成立的合资公司贷款担保的议案、关于公司投资者关系管理制度的议案、关于公司修
改章程、股东大会及董事会议事规则的议案、关于召开二○○四年第一次临时股东大会
的议案；
（2）2004年4月7日召开公司第四届董事会二○○四年第二次会议，应到董事9人，
实到董事9人，审议并通过了如下报告及议案：公司2003年度董事会工作报告、公司20
03年度总经理工作报告、公司2003年度财务决算报告、公司2003年度利润分配预案和资
本公积金转增预案股本预案、公司2003年度资产处理报告的议案、公司2003年度报告及
其摘要、关于公司2004年银行贷款额度和担保额度的议案、关于公司设立驻沪办事处的
议案、公司聘任常务副总经理的议案。
（3）2004年4月26日召开公司第四届董事会二○○四年第三次会议，应到董事9人
，实到董事9人，审议并通过了如下决议：公司二○○四年第一季度报告、关于公司利
用剩余煤气建设2*25MW综合利用发电机组工程的议案，关于召开公司2003年度股东大会
的议案。
（4）2004年8月17日召开公司第四届董事会二○○四年第四次会议，应到董事9人
，实到董事9人，审议并通过以下决议：通过公司二○○四年半年度报告及其摘要。
（5）2004年9月11日召开公司第四届董事会二○○四年第五次会议，应到董事9人
，实到董事9人，审议并通过以下决议：关于变更公司对山西宏安焦化科技有限公司出
资方式的议案，关于公司为山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案。
（6）2004年10月22日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会二○○四年第六次
会议，应到董事9人，实到董事9人，审议并通过以下决议：公司二○○四年第三季度报
告。
（7）2004年12月11日召开公司第四届董事会二○○四年第七次会议，应到董事9人
，实到董事9人，审议并通过以下决议：关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应
修改的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度，公司董事会认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的
各项决议，完成了股东大会交办的各项工作。根据公司2004年6月10日通过的2003年股
东大会决议，公司于2004年7月实施了2003年度利润分配方案，送转后，公司总股本由
原来的23000万股增加至39100万股，公司的注册资本也相应的增加至39100万元。根据
公司二○○四第一次临时股东大会的授权，就公司为控股子公司向国际金融公司贷款7
000美元提供担保事宜做出决议，同意公司为宏安科技提供相应持股比例的担保，保证
了宏安科技公司的正常运作。
在公司第四届董事会二○○四第七次会议上，审议通过《关于增加公司注册资本并
对公司章程进行相应修改的议案》，于2004年12月24日在山西省工商局进行了变更登记
，将公司注册资本由23000万元增加到39100万元。
（七）、公司本次利润分配预案
公司在2004年度共实现净利润200,394,004.25元，依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取10%法定公积金25,235,502.05元，提取5%公益金12,617,751.02元后
，当年可供股东分配的利润为162,540,751.18元，加上年初未分配利润106,704,771.2
5元，减去2004年已分配利润57,500,000元，累计可供股东分配的利润为211,745,522.
43元。
公司拟以2004年末总股本39,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元（
含税），共计分配利润48,875,000元，剩余162,870,522.43元转入下一年度进行分配。
公司本年度拟不进行公积金转增股本。
上述预案须经股东大会通过后实施。
（八）、其他事项
1、山西天元会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于山西安泰集团股份有限公司
与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明
晋天元审[2005]0406号
山西安泰集团股份有限公司董事会：
我们接委托，对山西安泰集团股份有限公司2004年12月31日的资产负债表与2004年
度的利润及利润分配表和现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告[晋
天元审[2005]0103号]。在对山西安泰集团股份有限公司2004年度财务会计报表进行审
计的过程中，我们对截至2004年12月31日山西安泰集团股份有限公司与关联方资金往来
情况和对外担保情况进行了审计。提供真实、合法、完整的与关联方资金往来和对外担
保情况是山西安泰集团股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的
基础上对山西安泰集团股份有限公司与关联方资金往来和对外担保情况出具专项审计说
明。
我们的审计是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监
发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》及中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合山西安泰集团股
份有限公司的实际情况，实施了抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据我们在年度审计过程中所了解的情况，山西安泰集团股份有限公司与关联方资
金往来及对外担保情况报告如下：
一、截至2004年12月31日止，山西安泰集团股份有限公司没有与关联方的资金往来
，同时：
1.山西安泰集团股份有限公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工资、福利、保
险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况。
2.山西安泰集团股份有限公司不存在有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他
关联方使用的情况。
3.山西安泰集团股份有限公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托
贷款，以及委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。
4.山西安泰集团股份有限公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票的情况。
5.山西安泰集团股份有限公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。
6.无中国证券监督管理委员会认定的其他形式。
二、截至2004年12月31日止，山西安泰集团股份有限公司对山西宏安焦化科技有限
公司（以下简称宏安科技）提供的最高贷款担保额约为5250万美元（折合人民币43417
.5万元），山西宏安焦化科技有限公司系山西安泰集团股份有限公司的控股子公司，其
实际情况如下：
2004年5月25日，宏安科技与国际金融公司（以下简称IFC）签订《贷款协议》，I
FC同意向宏安科技发放金额为7000万美元的十年期国际商业贷款，根据山西安泰集团股
份有限公司二○○四年第一次临时股东大会决议，山西安泰集团股份有限公司为其提供
部分担保，担保的最高限额为在中国法律、法规和规范性文件所允许的范围内且不超过
贷款本金（7000万美元）、利息、费用以及其他应付款总额的75%。根据山西安泰集团
股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会决议的授权，2004年9月11日召开的山西
安泰集团股份有限公司第四届董事会2004年第五次会议通过了上述担保事项的相关担保
协议草案。
宏安科技在2004年的提款额为3800万美元，按照上述担保比例，山西安泰集团股份
有限公司在2004年度内提供的担保额为2850万美元，按照1：8.27的汇率，折合人民币
为23569.50万元。
除上述对其控股子公司--山西宏安焦化科技有限公司担保以外，山西安泰集团股份
有限公司及其控股子公司无其他对外担保事项。
山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师：李建勋
中国 太原 中国注册会计师：李喜民
二零零五年一月二十六日
2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003] 56号文情况的专
项说明及独立意见
根据中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是、认真负责的态度，对山
西安泰集团股份有限公司在二○○四年度累计和当期对外担保情况进行了审慎查验，现
将有关情况说明如下：
报告期内，公司没有为控股股东及其附属公司提供担保，公司也没有对其持股50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2004年12月31日，公司共为其持股75%的子公司—山西宏安焦化科技有限公司
提供的最高贷款担保额为5250万美元（折合人民币43417.5万元），实际提供担保额为
款额为2850万美元（折合人民币为23569.50万元），占公司2003年末经审计净资产的3
4.31%、公司2004年末经审计净资产的26.48%。
我们认为，公司严格遵守了国家有关法律法规与中国证监会【证监发（2003）56号
】文和公司章程对担保的有关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，
保护了中小股东的利益。
九、监事会报告
（一）报告期内监事会的工作情况
公司在报告期内共召开了1次监事会会议。
1、2004年4月7日召开了公司第四届监事会二○○四年第一次会议，公司3名监事出
席了会议，审议并通过以下决议：通过《公司二○○三年度监事会工作报告》，并将该
工作报告提交2003年度股东大会审议，通过公司二○○三年度资产处理的报告的议案。
（二）监事会对下列事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定运作。公司监事
通过列席股东大会，董事会，查阅公司有关资料等，认真履行了检查、监督的职能。公
司依法决策，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务管理规范，状况良好，山西天元会计师事务所为公司2004年度
的财务报告出具了晋天元审[2005]0103号标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司
的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况
公司于2003年1月20日向社会公开发行人民币普通股7000万股，扣除发行费用后共
募集资金3.41亿元。
报告期内，公司募集资金项目稳步开展。公司决策层强抓机遇，变更部分募集资金
投入到公司主营业务200万吨机焦项目中，已经开始获取效益。监事会认为本次变更募
集资金投资项目的程序符合相关法律、法规的规定，没有损害投资者和公司利益。
4、公司出售资产情况
报告期内，公司没有出售资产情况
5、关联交易情况
公司报告期内没有与关联方发生关联交易。
6、净利润实现情况
报告期内，由于公司主导产品焦炭和生铁的销售价格大幅度上涨，使得公司最终实
现净利润20,039.40万元，比去年同期利润7,147.90万元同比增长180.35%，取得了令人
满意的成绩，向投资者提交了合格的答卷。
十、重要事项
（一）报告期内公司发生的重大诉讼事项
报告期内，公司因土地使用问题涉及的三起诉讼已全部解决完毕：
1、关于三佳乡东湛泉村40名村民诉东湛泉村村民委员会土地承包纠纷案件
本案在审理过程中，原告温子福等22人提出撤诉申请，法院准予其撤回起诉；法院
对剩余的孙三锁等18名原告的诉讼要求进行了审理，认为公司占用东湛泉村部分土地经
政府部门严格规划和审核批准，并且原告已收取了补偿费，因此驳回原告要求恢复土地
承包经营权和赔偿损失的诉讼请求。该案判决后，原告孙三锁等18人不服上述判决，向
山西省高级人民法院提起上诉，请求撤销原判，支持其诉讼请求。经山西省高级人民法
院审理，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
2、关于义安村新一届村民委员会诉介休市政府、国土资源局土地征用出让的行政
诉讼案件
该案经审理并判决如下：
1、确认介休市人民政府实施征用180.55亩土地的行为违法；
2、确认公司与介休市国土资源局签订的土地出让合同有效；
3、责令介休市人民政府采取相应的补救措施，依法组织实施征用；
4、驳回原告的其它诉讼请求。
该案判决后，双方当事人均未在规定时间内提起上诉，判决业已生效，公司拥有编
号为介国用（2000）字第0301004号《国有土地使用证》的国有土地在正常使用中。
3、关于义安村新一届村民委员会诉公司的土地纠纷案件
本案审理过程中，由于已将拖欠原告的租金全部付清，经法院主持调解，双方达成
协议，继续按照原有土地租用合同执行，保证不发生新的拖欠，原告放弃对原发生拖欠
租赁费利息损失的诉讼请求，法院对当事双方达成的协议予以确认，调解书经双方当事
人签收后，即具有法律效力。详见刊登于2004年12月18日《中国证券报》第8版的《公
司重大事项进展公告》。
报告期内公司未发生重大仲裁事项。
（二）报告期内公司出售资产事项
报告期内公司未发生出售资产事项
（三）报告期内的重大关联交易事项
1、报告期内，公司没有发生涉及购销商品、提供劳务或资产、股权转让关联交易
。
2、涉及重大担保的关联交易。
报告期内，公司为下属子公司山西安泰国际贸易有限公司的10741.565万元贷款及
山西宏安焦化科技有限公司的3800万美元贷款提供了担保，详见十、（四）、2。
（四）重大合同及履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内，公司无对外担保，但对公司控股子公司安泰国贸、宏安科技进行了
担保，具体情况如下表：
单位
：万元
公司对外担保情况
担保发生额合计 0.00
担保余额合计 0.00
其中：关联担保余额合计 0.00
公司对控股子公司担保情况
上市公司对控股子公司担保发生额合计 34,311.07
上市公司对控股子公司担保余额合计 23,569.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 23,569.50
担保总额占公司净资产的比例 26.48%
公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003] 56号）要求披露的违规担保。
3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。
（五）报告期内公司第一大股东李安民承诺自公司股票上市之日起24个月内，不转
让其所持有的公司股份；同时承诺避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动。公司也
承诺自本公司股票上市之日起一年内，不回购发起人所持有的股份。报告期内，公司和
控股股东严格履行了承诺。
（六）公司聘任的会计师事务所及向其支付报酬情况
报告期内公司续聘山西天元会计师事务所为公司财务审计机构，截至2004年12月3
1日，山西天元会计师事务所有限公司已为公司提供4年审计服务。根据公司与山西天元
会计师事务所有限公司签订的业务约定书，公司支付山西天元2003年年报审计费用40万
元，验资费用4万元。2004年年报的审计费用在公司股东大会通过后支付，会计师在公
司现场审计期间的食宿费用由公司负责。
（七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚及通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
（八）公司在报告期内发生的其他重大事件
经山西省地税局晋地税税二发[2003]103号文认定，本公司1#100M 2机烧结技术改
造项目、1#450M 3高炉技术改造项目、2#100M 2机烧结技术改造项目、2#450M 3高炉技
术改造项目符合国产设备技术改造投资抵免企业所得税的主体资格，经本公司主管税务
机关核准，本期抵免2004年度可抵免的企业所得税32,464,481.56元。
十一、财务报告
（一）、山西天元会计师事务所出具的审计意见全文
审计报告
晋天元审[2005]0103号
山西安泰集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团公司”）200
4年12月31日的资产负债表、合并资产负债表与2004年度的利润表及利润分配表、合并
利润表及利润分配表和2004年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制
是安泰集团公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报
表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了安泰集团公司2004年12月31日的财务状况、合并财务状况
与2004年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。
山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师：
中国 太原 中国注册会计师：
二零零五年一月二十六日
（二）、经审计的财务报表及其附注
见附录（经审计的财务报表及其附注）。
十二、备查文件目录
（一）、载有董事长签名并盖章的年度报告正本。
（二）、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表。
（三）、载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
件。
（四）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
山西安泰集团股份有限公司
董事长：李安民
二○○五年元月二十六日
十三、附录：审计报告财务报表及其附注
合并资产负债表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年12月31日 单位：人
民币元
资产 附注五 2004.12.31
流动资产：
货币资金 1 275,352,959.23
短期投资
应收票据 2 3,998,971.47
应收股利
应收利息
应收账款 3 16,464,488.06
其他应收款 4 31,798,873.76
预付账款 5 95,824,307.41
应收补贴款 6
存货 7 515,989,765.60
待摊费用 8 8,710,831.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 948,140,197.52
长期投资：
长期股权投资 9 10,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 10,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 10 1,234,124,339.13
减：累计折旧 10 139,667,685.13
固定资产净值 1,094,456,654.00
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 1,094,456,654.00
工程物资 11 173,493,902.76
在建工程 12 655,577,094.18
固定资产清理
固定资产合计 1,923,527,650.94
无形资产及其他资产：
无形资产 13 66,967,936.26
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 66,967,936.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,948,635,784.72
资产 2003.12.31
流动资产：
货币资金 260,569,570.19
短期投资
应收票据 1,920,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 1,780,028.53
其他应收款 10,489,469.74
预付账款 87,312,127.42
应收补贴款 8,606,288.62
存货 252,926,225.49
待摊费用 4,145,244.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 627,748,954.37
长期投资：
长期股权投资 10,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 10,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 573,334,784.49
减：累计折旧 135,226,864.59
固定资产净值 438,107,919.90
减：固定资产减值准备 11,541,044.95
固定资产净额 426,566,874.95
工程物资 182,299,060.60
在建工程 633,020,240.91
固定资产清理
固定资产合计 1,241,886,176.46
无形资产及其他资产：
无形资产 21,518,495.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,518,495.99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,901,153,626.82
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
合并资产负债表（续）
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
负债和股东权益 附注五 2004.12.31
流动负债：
短期借款 14 765,000,000.00
应付票据 15 90,000,000.00
应付账款 16 388,007,538.00
预收账款 17 180,247,238.73
应付工资 18 6,858,114.36
应付福利费 18 13,477,701.53
应交税金 19 60,132,922.90
其他应交款 20 13,561,101.17
其他应付款 21 73,445,173.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 22
其他流动负债
流动负债合计 1,590,729,790.43
长期负债：
长期借款 23 345,396,792.69
应付债券
长期应付款
专项应付款 24 250,000.00
其他长期负债
长期负债合计 345,646,792.69
递延税项：
递延税款贷项 25 7,094,844.30
负债合计 1,943,471,427.42
少数股东权益 115,233,304.98
股东权益：
股本 26 391,000,000.00
资本公积 27 190,196,111.97
盈余公积 28 96,989,417.92
其中:法定公益金 32,329,805.96
未分配利润 29 211,745,522.43
其中：现金股利 48,875,000.00
股东权益合计 889,931,052.32
负债及股东权益总计 2,948,635,784.72
负债和股东权益 2003.12.31
流动负债：
短期借款 797,415,050.00
应付票据 40,000,000.00
应付账款 174,484,820.13
预收账款 84,223,776.69
应付工资 1,120,751.60
应付福利费 9,114,508.23
应交税金 -2,409,823.01
其他应交款 9,020,374.32
其他应付款 5,953,309.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,178,922,767.83
长期负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 30,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项 164,023.44
负债合计 1,209,286,791.27
少数股东权益 4,953,812.76
股东权益：
股本 230,000,000.00
资本公积 291,072,086.69
盈余公积 59,136,164.85
其中:法定公益金 19,712,054.94
未分配利润 106,704,771.25
其中：现金股利 11,500,000.00
股东权益合计 686,913,022.79
负债及股东权益总计 1,901,153,626.82
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
资产负债表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年12月31日 单位：人
民币元
资产 附注六 2004.12.31
流动资产：
货币资金 180,330,207.89
短期投资
应收票据 3,998,971.47
应收股利
应收利息
应收账款 1 18,493,572.82
其他应收款 2 31,719,798.89
预付账款 90,242,106.93
应收补贴款
存货 350,365,554.81
待摊费用 3,700,492.95
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 678,850,705.76
长期投资：
长期股权投资 3 432,789,025.47
长期债权投资
长期投资合计 432,789,025.47
固定资产：
固定资产原价 758,470,599.55
减：累计折旧 112,752,108.21
固定资产净值 645,718,491.34
减：固定资产减值准备
固定资产净额 645,718,491.34
工程物资 68,757,674.16
在建工程 435,207,406.79
固定资产清理
固定资产合计 1,149,683,572.29
无形资产及其他资产：
无形资产 41,105,990.31
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,105,990.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,302,429,293.83
资产 2003.12.31
流动资产：
货币资金 181,170,019.47
短期投资
应收票据 1,920,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 1,780,028.53
其他应收款 10,119,812.97
预付账款 87,312,127.42
应收补贴款
存货 252,538,908.80
待摊费用 4,145,244.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 538,986,141.57
长期投资：
长期股权投资 86,220,401.59
长期债权投资
长期投资合计 86,220,401.59
固定资产：
固定资产原价 533,667,274.19
减：累计折旧 118,807,496.67
固定资产净值 414,859,777.52
减：固定资产减值准备 11,541,044.95
固定资产净额 403,318,732.57
工程物资 170,002,321.01
在建工程 633,020,240.91
固定资产清理
固定资产合计 1,206,341,294.49
无形资产及其他资产：
无形资产 21,518,495.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,518,495.99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,853,066,333.64
公司负责人：李安民
财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
资产负债表（续）
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
负债和股东权益 附注六 2004.12.31
流动负债：
短期借款 695,000,000.00
应付票据 90,000,000.00
应付账款 291,404,389.91
预收账款 18,155,796.03
应付工资 5,321,914.02
应付福利费 10,730,184.07
应交税金 56,378,521.16
其他应交款 13,353,926.75
其他应付款 194,865,145.63
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,375,209,877.57
长期负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 250,000.00
其他长期负债
长期负债合计 30,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项 7,094,844.30
负债合计 1,412,554,721.87
少数股东权益
股东权益：
股本 391,000,000.00
资本公积 190,196,111.97
盈余公积 82,597,059.79
其中:法定公益金 27,532,353.25
未分配利润 226,081,400.20
其中：现金股利
股东权益合计 889,874,571.96
负债及股东权益总计 2,302,429,293.83
流动负债： 2003.12.31
短期借款
应付票据 720,000,000.00
应付账款 40,000,000.00
预收账款 161,936,477.26
应付工资 79,017,015.69
应付福利费 958,019.50
应交税金 7,738,570.02
其他应交款 -8,364,557.17
其他应付款 8,822,795.48
预提费用 95,680,966.63
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 30,000,000.00
流动负债合计
长期负债： 1,135,789,287.41
长期借款
应付债券 30,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 200,000.00
长期负债合计
递延税项： 30,200,000.00
递延税款贷项
负债合计 164,023.44
少数股东权益 1,166,153,310.85
股东权益：
股本
资本公积 230,000,000.00
盈余公积 291,072,086.69
其中:法定公益金 52,546,431.21
未分配利润 17,515,477.06
其中：现金股利 113,294,504.89
股东权益合计 11,500,000.00
负债及股东权益总计 686,913,022.79
1,853,066,333.64
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
合并利润及利润分配表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项目 附注五 2004年度
一、主营业务收入 30 1,822,219,812.21
减：主营业务成本 31 1,043,859,873.91
主营业务税金及附加 32 5,103,491.43
二、主营业务利润 773,256,446.87
加：其他业务利润 33 635,972.30
减：营业费用 34 383,234,850.36
管理费用 35 44,239,337.03
财务费用 36 73,348,639.17
三、营业利润 273,069,592.61
加：投资收益 37 2,292,450.00
补贴收入
营业外收入 38 144,851.00
减：营业外支出 39 35,326,263.58
四、利润总额 240,180,630.03
减：所得税 40 26,700,133.56
少数股东损益 13,086,492.22
五、净利润 200,394,004.25
加：年初未分配利润 106,704,771.25
其他转入
六、可供分配的利润 307,098,775.50
减：提取法定盈余公积 25,235,502.05
提取法定公益金 12,617,751.02
七、可供股东分配的利润 269,245,522.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 11,500,000.00
转作股本的普通股股利 46,000,000.00
八、未分配利润 211,745,522.43
项目 2003年度
一、主营业务收入 975,554,356.62
减：主营业务成本 632,305,922.73
主营业务税金及附加 1,554,054.78
二、主营业务利润 341,694,379.11
加：其他业务利润 2,308,204.45
减：营业费用 171,173,421.62
管理费用 25,868,165.06
财务费用 33,867,564.16
三、营业利润 113,093,432.72
加：投资收益 897,000.00
补贴收入
营业外收入 2,196,615.34
减：营业外支出 23,082,476.18
四、利润总额 93,104,571.88
减：所得税 21,367,645.15
少数股东损益 257,921.00
五、净利润 71,479,005.73
加：年初未分配利润 46,568,256.31
其他转入
六、可供分配的利润 118,047,262.04
减：提取法定盈余公积 7,561,660.53
提取法定公益金 3,780,830.26
七、可供股东分配的利润 106,704,771.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 106,704,771.25
补充资料：
项目 2004年度 2003年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
利润及利润分配表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度
项目 附注六 2004年度
一、主营业务收入 4 1,220,093,374.59
减：主营业务成本 5 797,866,533.87
主营业务税金及附加 4,990,775.72
二、主营业务利润 417,236,065.00
加：其他业务利润 300.00
减：营业费用 133,859,046.00
管理费用 36,497,931.88
财务费用 46,925,855.68
三、营业利润 199,953,531.44
加：投资收益 6 54,282,073.88
补贴收入
营业外收入 144,851.00
减：营业外支出 35,221,059.52
四、利润总额 219,159,396.80
减：所得税 18,821,872.91
少数股东损益
五、净利润 200,337,523.89
加：年初未分配利润 113,294,504.89
其他转入
六、可供分配的利润 313,632,028.78
减：提取法定盈余公积 20,033,752.39
提取法定公益金 10,016,876.19
七、可供股东分配的利润 283,581,400.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 11,500,000.00
转作股本的普通股股利 46,000,000.00
八、未分配利润 226,081,400.20
项目 单位：人民币元
一、主营业务收入 2003年度
减：主营业务成本 903,825,638.72
主营业务税金及附加 594,566,472.04
二、主营业务利润 1,164,484.96
加：其他业务利润 308,094,681.72
减：营业费用 1,029,924.08
管理费用 152,399,412.43
财务费用 25,413,360.51
三、营业利润 24,731,186.09
加：投资收益 106,580,646.77
补贴收入 5,711,075.64
营业外收入
减：营业外支出 258,658.22
四、利润总额 23,012,781.47
减：所得税 89,537,599.16
少数股东损益 18,821,872.91
五、净利润
加：年初未分配利润 70,715,726.25
其他转入 53,186,137.57
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积 123,901,863.82
提取法定公益金 7,071,572.62
七、可供股东分配的利润 3,535,786.31
减：应付优先股股利 113,294,504.89
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
113,294,504.89
补充资料：
项目 2004年度 2003年度
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
合并现金流量表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项目 附注五
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 41
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 42
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 44
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,194,602,564.06
收到的税费返还 17,343,460.12
收到的其他与经营活动有关的现金 144,877.22
现金流入小计 2,212,090,901.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,862,097.59
支付给职工以及为职工支付的现金 45,793,987.76
支付的各项税费 95,366,904.83
支付的其他与经营活动有关的现金 439,387,210.59
现金流出小计 1,656,410,200.77
经营活动产生的现金流量净额 555,680,700.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,332,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,964,264.70
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,296,464.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 768,096,518.01
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 768,096,518.01
投资活动产生的现金流量净额 -763,800,053.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 82,647,000.00
借款所收到的现金 1,650,919,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,092,396.46
现金流入小计 1,734,659,196.46
偿还债务所支付的现金 1,429,299,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,311,143.68
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,257,892.90
现金流出小计 1,511,868,086.58
筹资活动产生的现金流量净额 222,791,109.88
四、汇率变动对现金的影响 111,631.84
五、现金及现金等价物净增加额 14,783,389.04
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员
：任昱柄
合并现金流量表（续）
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度 单位：人民
币元
补充资料 附注五
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加:少数股东本期收益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 200,394,004.25
加:少数股东本期收益 13,086,492.22
加：计提的资产减值准备 656,491.89
固定资产折旧 42,265,272.49
无形资产摊销 4,631,194.47
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） (4,565,587.61)
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 31,610,861.20
固定资产报废损失
财务费用 71,276,000.97
投资损失（减：收益） (2,292,450.00)
递延税款贷项（减：借项） (25,788.60)
存货的减少（减：增加） (263,063,540.11)
经营性应收项目的减少（减：增加） 42,150,086.72
经营性应付项目的增加（减：减少） 419,557,662.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 555,680,700.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 275,352,959.23
减：现金的期初余额 260,569,570.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,783,389.04
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙
会计主管人员：任昱柄
现金流量表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司
2004年度
单位：人民币元
项目 附注六
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,362,309,919.49
收到的税费返还 67,788.89
收到的其他与经营活动有关的现金 144,851.00
现金流入小计 1,362,522,559.38
购买商品、接受劳务支付的现金 752,546,202.16
支付给职工以及为职工支付的现金 35,623,917.45
支付的各项税费 73,947,552.36
支付的其他与经营活动有关的现金 27,551,235.39
现金流出小计 889,668,907.36
经营活动产生的现金流量净额 472,853,652.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,332,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,914,264.70
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,246,464.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 365,130,612.72
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 365,130,612.72
投资活动产生的现金流量净额 -360,884,148.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 697,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 807,669.01
现金流入小计 697,807,669.01
偿还债务所支付的现金 752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,616,983.98
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 810,616,983.98
筹资活动产生的现金流量净额 -112,809,314.97
四、汇率变动对现金的影响 -0.61
五、现金及现金等价物净增加额 -839,811.58
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管
人员：任昱柄
现金流量表（续）
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度 单位：
人民币元
补充资料 附注六
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加:少数股东收益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 200,337,523.89
加:少数股东收益
加：计提的资产减值准备 686,405.79
固定资产折旧 31,413,397.48
无形资产摊销 4,490,640.42
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 444,751.43
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 31,512,835.37
固定资产报废损失
财务费用 46,359,315.58
投资损失（减：收益） (54,282,073.88)
递延税款贷项（减：借项） (25,788.60)
存货的减少（减：增加） (97,826,646.01)
经营性应收项目的减少（减：增加） 36,057,796.72
经营性应付项目的增加（减：减少） 273,685,493.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 472,853,652.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 180,330,207.89
减：现金的期初余额 181,170,019.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -839,811.58
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主
管人员：任昱柄
合并资产减值准备明细表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度 单位：人
民币元
项目 2003.12.31 本年增加数
一、坏账准备合计 630,603.26 656,491.89
其中：应收账款 61,473.45 194,422.86
其他应收款 569,129.81 462,069.03
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,541,044.95
其中：房屋、建筑物 11,541,044.95
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项目
因资产价值回升转回数 其他原因转出数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,541,044.95
其中：房屋、建筑物 11,541,044.95
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项目 2004.12.31
合计
一、坏账准备合计 1,287,095.15
其中：应收账款 255,896.31
其他应收款 1,031,198.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,541,044.95
其中：房屋、建筑物 11,541,044.95
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管
人员：任昱柄
资产减值准备明细表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004年度 单位
：人民币元
项目 2003.12.31 本年增加数
一、坏账准备合计 590,707.53 686,405.79
其中：应收账款 61,473.45 214,918.66
其他应收款 529,234.08 471,487.13
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,541,044.95
其中：房屋、建筑物 11,541,044.95
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项目
因资产价值回升转回数 其他原因转出数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,541,044.95
其中：房屋、建筑物 11,541,044.95
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项目 2004.12.31
合计
一、坏账准备合计 1,277,113.32
其中：应收账款 276,392.11
其他应收款 1,000,721.21
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 11,541,044.95
其中：房屋、建筑物 11,541,044.95
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任
昱柄
山西安泰集团股份有限公司
会计报表附注
2004年度
单位：人民币元
一、公司基本情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称本公司）是经山西省经济体制改革委员会晋
经改〖1993〗140号文批准，由介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂和介休市义安
镇精煤发运站共同发起设立的，并于1993年7月29日，在山西省工商行政管理局注册登
记。鉴于本公司的三家股东单位是李安民先生等185位自然人投资的私营企业,1996年1
2月28日，经山西省体改委晋经改（1996）58号文批准，本公司按《公司法》进行规范
，将本公司的股东由三家法人变更为185位自然人并同时办理了工商变更登记。2000年
8月18日，本公司自然人股东之间签订《股权转让协议》，176名自然人股东将其所持有
的本公司股份转让给李安民先生等9位自然人股东持有。经中国证券监督管理委员会证
监发行字[2003]5号文核准，本公司于2003年1月20日以每股人民币5.09元的价格向境内
投资者发行面值为人民币1.00元的A股股票7,000万股，并于2003年2月12日在上海证券
交易所上市交易。
本公司的经营范围：生产、销售焦炭及副产品、生铁、钢材、水泥及制品、电力、
炭素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（
除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车
）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。
二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其
补充规定。
2.会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记账本位币
本公司及其子公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成
本计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
5.外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价
的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额按月
末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。其中,
与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资
产的价值。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资。
7.短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价。
决算日,本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按单项投资成本高于市价的
差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项。
8.坏账核算方法
本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤
销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据本公司董事会的批准作为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应
收款),根据本公司以往的经验,债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况
,按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项。
坏账准备计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
一年以内 1%
一至二年 5%
二至三年 10%
三年以上 30%
9.存货核算方法
存货包括原材料、库存商品等。
存货日常以计划成本计价,月份终了,计划成本与实际成本之间的差异,按存货的存
销比例分摊计入存货成本与销售成本,从而将存货的计划成本调整为实际成本。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
存货采用永续盘存制度。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成
本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因
,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,
预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材
料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料
应当按可变现净值计量。
10.长期投资核算方法
本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：
本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算；拥有被投资公司20%
至50%权益性资本时,以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以
及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法
核算并对会计报表予以合并。
决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股
权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能
恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计
的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
11.固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与
生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值2,000
.00元以上，并且使用年限超过两年的资产。
固定资产以实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面
价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。如果融资租入资产占本公
司资产总额比例等于或小于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定
资产的入账价值。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限
和估计残值(原价的4%),确定其折旧率如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率%
房屋建筑物 10—45年 2.13-9.60
运输设备 12年 8.00
电子设备 8年 12.00
通用设备 8-28年 3.43-12.00
机械设备 14-18年 5.33-6.86
决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单
个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金
额低于账面价值的差额提取,提取的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。
12.在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差
额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时
转作固定资产。
决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明
已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益
类账项。
13.借款费用的会计处理方法
为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用
状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定
可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资
产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。
筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计
入开始生产经营当月的损益类账项。
14.无形资产计价和摊销方法
本公司及其子公司的无形资产按取得时的实际成本计价。
各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益,如预计
使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年
限按如下原则确定：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合
同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法
律规定的有效年限；合同规定了受益年限法律也规定有效年限的,摊销年限不超过受益
年限和有效年限两者之中较短者；如果合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限
的,摊销年限不超过10年。
本公司的商誉按10年平均摊销,土地使用权按50年平均摊销。
决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足
以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值
损失计入当年度损益类账项。
15.收入确认原则
本公司的产品销售收入是以产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关
的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认产品销售收入的实现。
16.所得税的会计处理方法：
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
17.合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表系按照财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定
》和财会工字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要
求编制的，本公司纳入合并会计报表合并范围的子公司（详见附注四控股子公司及合营
企业）所采用的会计政策和会计处理方法与本公司一致。
本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定
盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、
法定公益金予以调整。
本公司及其子公司间的所有重大资金往来、重大交易，均在会计报表合并时予以抵
销。
少数股东权益是指子公司净资产中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。
少数股东损益是指母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润（或应承担的
亏损）。
18.利润分配
根据本公司章程规定，净利润分配顺序列示如下：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定盈余公积10%；
（3）提取法定公益金5%-10%；
（4）提取任意盈余公积；
（5）支付股利。
三、税项：
1.流转税及附加：
（1）增值税：按17%（销售焦炭）、13%（内销铁矿石）计缴；
（2）营业税：按服务收入的5%计缴，运输收入、建筑收入的3%计缴；
（3）资源税：按生产水泥消耗石料的数量以2元/吨比例计缴；
（4）城市维护建设税：按应纳增值税、营业税的1%或7%计缴；
（5）教育费附加：按应纳增值税、营业税的3%计缴；
（6）价格调控基金*：按应纳增值税、营业税的2%计缴。
*“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发(1995)71号“关于进一步完善价
格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活
动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、
增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的2%计征”。
2.房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。
3.所得税：本公司及其子公司执行33%的所得税税率。根据介休市国家税务局介国
税发[2004]65号文，本公司所属的子公司山西宏安焦化科技有限公司属外商投资企业从
2004年开始享受“两免三减半”的所得税优惠政策，本期该公司免缴企业所得税。
四、控股子公司及合营公司
1、控股子公司情况如下：
法定代
公司名称 注册地 表人
山西安泰国际贸易有 义安镇安泰工 李猛
限公司(安泰国贸) 业区
山西宏安焦化科技有 义安镇安泰工 李勇
限公司（宏安科技） 业区
山西安泰集团介休包 义安镇安泰工 魏增荣
装制品有限公司 业区
山西安泰集团介休科 义安镇安泰工 李睿民
技开发有限公司 业区
山西安泰集团介休建 义安镇安泰工 范青林
筑工程有限公司 业区
山西安泰广告艺术有 太原市平阳路 李安民
限公司 440号
注册资本
公司名称 经营范围 （万元）
山西安泰国际贸易有 本集团企业生产的产品及相 4000
限公司(安泰国贸) 关技术的出口，成员企业的进
料加工和“三来一补业务”
山西宏安焦化科技有 生产、销售焦炭及焦化副产品 4000万美元
限公司（宏安科技）
山西安泰集团介休包 生产、销售编织袋、塑料制品 100
装制品有限公司
山西安泰集团介休科 冶金及煤化技术咨询服务，新
技开发有限公司 技术、新工艺、新设备的推广、 50
项目可行性报告的编制
山西安泰集团介休建 承揽一般砖混结构的民用建 100
筑工程有限公司 筑工程
山西安泰广告艺术有 设计制作发布代理国内电视、 100
限公司 报纸、广播、印刷等广告
实际投资额 本公司持股比例
公司名称 （万元） 直接持有
山西安泰国际贸易有 3800 95%
限公司(安泰国贸)
山西宏安焦化科技有 3000万美元 75%
限公司（宏安科技）
山西安泰集团介休包 90 90%
装制品有限公司
山西安泰集团介休科 40 80%
技开发有限公司
山西安泰集团介休建 90 90%
筑工程有限公司
山西安泰广告艺术有 90 90%
限公司
本公司持股比例 是否
公司名称 间接持有 合并
山西安泰国际贸易有 是
限公司(安泰国贸)
山西宏安焦化科技有 是
限公司（宏安科技）
山西安泰集团介休包 10% 是
装制品有限公司
山西安泰集团介休科 20% 是
技开发有限公司
山西安泰集团介休建 10% 是
筑工程有限公司
山西安泰广告艺术有 是
限公司
2、本年合并报表范围变更情况如下：
本年新增合并子公司：山西宏安焦化科技有限公司（以下简称宏安科技）
经本公司二零零四年第一次临时股东大会通过的《关于公司与外商组建合资公司的
议案》，本公司与香港ESK INVESTMENT LIMTED（以下简称ESK）共同投资设立了山西宏
安焦化科技有限公司，该公司注册资本4000万美元，本公司持股75%。本公司以100万吨
机焦工程相关的实物资产及国有土地使用权折合美元4325万元出资，其中3000万美元为
本公司投入资本，575万美元列入对宏安科技往来，750万美元列为宏安科技资本公积（
本公司与ESK约定该等资本公积ESK承担25%，由ESK自宏安科技分红款中偿还本公司）。
本公司自2004年3月29日起将宏安科技纳入合并范围。
五、合并会计报表附注：
1、货币资金
2004.12.31
项目
原币金额 汇价 折合人民币金额
现金 RMB 190,410.59 190,410.59
银行存款 RMB 94,227,960.20 94,227,960.20
银行存款(美元) USD 10,580,528.29 8.2765 87,569,742.39
银行存款小计 181,797,702.59
其他货币资金* RMB 93,364,846.05 93,364,846.05
275,352,959.23
2003.12.31
项目
原币金额 汇价 折合人民币金额
现金 RMB 141,729.15 141,729.15
银行存款 RMB 205,899,473.04 205,899,473.04
银行存款(美元) USD 3,065.39 8.2766 25,371.31
银行存款小计 205,924,844.35
其他货币资金* *RMB 54,502,996.69 54,502,996.69
260,569,570.19
*其他货币资金为办理银行承兑汇票的保证金。
2、应收票据
种类 2004.12.31 2003.12.31
银行承兑汇票 3,998,971.47 1,920,000.00
应收票据本年变动幅度较大，主要系年末通过票据结算的款项增加所致。
3、应收账款
(1)账龄分析列如下:
2004.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 15,710,037.53 93.95% 157,100.38
1-2年 262,761.89 1.57% 13,138.09
2-3年 693,088.25 4.15% 69,308.83
3年以上 54,496.70 0.33% 16,349.01
16,720,384.37 100.00% 255,896.31
2003.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 1,093,917.03 59.40% 10,939.17
1-2年 693,088.25 37.64% 34,654.41
2-3年 2,345.70 0.13% 234.57
3年以上 52,151.00 2.83% 15,645.30
1,841,501.98 100.00% 61,473.45
(2)年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)本项目本年变动幅度较大，主要原因为本年度应收焦炭款增加所致。
(4)本项目年末应收账款前五名金额合计11,774,262.18元，占总额的比例为70.42
%。
4、其他应收款
(1)账龄分析列示如下:
2004.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 28,795,846.10 87.71% 287,958.46
1-2年 1,135,257.89 3.46% 56,762.90
2-3年 916,065.50 2.79% 91,606.55
3年以上 1,982,903.11 6.04% 594,870.93
32,830,072.60 100.00% 1,031,198.84
2003.12.31
账龄
金额 比例 坏账准备
1年以内 7,967,688.67 72.05% 79,676.88
1-2年 1,088,335.77 9.84% 54,416.79
2-3年 828,681.97 7.49% 82,868.20
3年以上 1,173,893.14 10.62% 352,167.94
11,058,599.55 100.00% 569,129.81
（2）年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（3）本项目年末其他应收款前五名金额合计24,149,180.59元，占总额的比例为7
3.55%。
（4）本项目金额较大的其他应收款明细列示如下：
项目 金额 备注
ESK 往来款
15,506,250.00
天津港联达服务中心 港杂费周转金
3,500,000.00
往来款
北京良驹汽车销售有限公司 3,300,000.00
材料借款
郭英章 1,307,830.59
暂借款
太原市世纪海潮计算机技术公司 535,100.00
（5）本年其他应收款变动幅度较大，主要系年末往来款增加所致。
5、预付账款
（1）账龄分析列示如下：
2004.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 82,053,513.42 85.63%
1-2年 7,811,357.35 8.15%
2-3年 3,398,021.42 3.55%
3年以上 2,561,415.22 2.67%
95,824,307.41 100.00%
2003.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 80,080,209.19 91.72%
1-2年 3,810,624.72 4.36%
2-3年 1,054,689.23 1.21%
3年以上 2,366,604.28 2.71%
87,312,127.42 100.00%
（2）年末余额中，无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）账龄超过一年的预付账款主要内容为已预付的煤、材料及矿石款未结算。
6、应收补贴款
004.12.31 2003.12.31
应收出口退税 8,606,288.62
7、存货
2004.12.31
项目
金额 存货跌价准备
原材料 364,809,779.10
库存商品 151,179,986.50
515,989,765.60
2003.12.31
项目
金额 存货跌价准备
原材料 218,094,135.24
库存商品 34,832,090.25
252,926,225.49
年末存货按成本与可变现净值孰低计价。
存货可变现净值的确定依据为：估计售价-估计完工成本-估计的销售费用以及相关
税金。
本公司年末对存货进行了清查，存货成本低于市价，未提取存货跌价准备。
本项目年末余额变动幅度较大，主要系本公司储备的原材料及尚未装船的港口焦炭
增加所致。
8、待摊费用
类别 2003.12.31 本年增加
铁路运费 3,848,605.51 19,535,705.21
待抵扣进项税 296,638.87 276,077.06
其他
414,571.14
4,145,244.38 20,226,353.41
类别 本年摊销 2004.12.31
铁路运费 14,717,452.31 8,666,858.41*
待抵扣进项税 562,981.35 9,734.58
其他
380,332.14 34,239.00
15,660,765.80 8,710,831.99
*系已运输到本公司天津港仓库但尚未销售的货物应分摊的运费。
9、长期投资及长期投资减值准备
(1)长期股权投资明细项目列示如下:
2003.12.31
金额 长期投资减值准备 长期投资净额
其他股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
2004.12.31
本年 本年
增加 减少
金额
其他股权投资 - - 10,000,000.00
- - 10,000,000.00
2004.12.31
长期投资减值准备 长期投资净额
其他股权投资 10,000,000.00
10,000,000.00
(2)其他股权投资明细项目列示如下：
被投资单位名称 投资期限(年) 初始投资金额 追加（减少）投资额
中国民生银行 1996.01.12-- 10,000,000.00
2004.12.31
占被投资
被投资单位名称 投资金额 单位注册 本年权益增(减)额
资本比例
中国民生银行 10,000,000.00* 0.506%
2004.12.31
被投资单位名称 累计权益增(减)额 减值准备
中国民生银行
*本公司年末持有中国民生银行法人股2623.725万股，该项投资采用成本法核算。
(3)本公司年末不存在被投资单位因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导
致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情
况，故未计提长期投资减值准备。
10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
2003.12.31 本年增加
固定资产原价：
房屋建筑物 265,678,110.89 408,219,015.38
机械设备 265,548,725.91 331,228,388.39
运输设备 29,294,882.47 3,658,334.00
通用设备 12,737,763.45 687,325.17
电子设备 75,301.77 39,219.50
573,334,784.49 743,832,282.44
累计折旧：
房屋建筑物 46,249,013.94 12,711,725.65
机械设备 75,269,471.08 26,436,699.76
运输设备 9,168,235.66 2,467,886.64
通用设备 4,502,691.06 646,813.76
电子设备 37,452.85 8,398.84
135,226,864.59 42,271,524.65
本年减少 2004.12.31
固定资产原价：
房屋建筑物 33,597,905.16 640,299,221.11
机械设备 48,418,990.56 548,358,123.74
运输设备 1,021,801.85 31,931,414.62
通用设备 13,425,088.62
电子设备 4,030.23 110,491.04
83,042,727.80 1,234,124,339.13
累计折旧：
房屋建筑物 9,288,599.40 49,672,140.19
机械设备 27,852,886.20 73,853,284.64
运输设备 689,218.51 10,946,903.79
通用设备 5,149,504.82
电子设备 45,851.69
37,830,704.11 139,667,685.13
2003.12.31 本年增加
固定资产净值 438,107,919.90
固定资产减值准备：
房屋建筑物 11,541,044.95
机械设备
运输设备
通用设备
电子设备
11,541,044.95
固定资产净额 426,566,874.95
本年减少 2004.12.31
固定资产净值 1,094,456,654.00
固定资产减值准备：
房屋建筑物 11,541,044.95
机械设备
运输设备
通用设备
电子设备
11,541,044.95 0.00
固定资产净额 1,094,456,654.00
固定资产本年减少数主要系本年度报废原改良焦固定资产及原炼铁3号高炉固定资
产等原值共计82,476,035.96元，累计折旧37,468,785.94元，原提取的固定资产减值准
备11,541,044.95元一并转销。
固定资产本年增加中由在建工程转入739,631,062.90元。
11、工程物资
项目 2004.12.31 2003.12.31
专用材料 70,783,686.60 92,876,215.09
9
专用设备 102,710,216.16 89,422,845.51
6
173,493,902.76 182,299,060.60
12、在建工程及在建工程减值准备
项目名称 2003.12.31 本年增加数
发电设施配套工程 21,387.71
1号炼铁高炉 74,964,179.28 3,986,365.94
2号炼铁高炉 60,718,819.37 5,072,241.61
1号烧结 34,392,737.00 17,175,215.96
2号烧结 28,423,987.16 15,871,476.12
铸铁车间 7,679,450.06 3,683,564.59
项目名称 本年转入固定资产数 其他减少数
发电设施配套工程 21,387.71
1号炼铁高炉 78,950,545.22
2号炼铁高炉
1号烧结 51,567,952.96
2号烧结
铸铁车间 11,363,014.65
项目名称 2004.12.31 资金来源
发电设施配套工程 募集资金
1号炼铁高炉 募集资金及其他
2号炼铁高炉 65,791,060.98 其他
1号烧结 其他
2号烧结 44,295,463.28 其他
铸铁车间 其他
项目名称 2003.12.31 本年增加数
液压站 56,064.61 3,313,214.38
冲渣水泵房 492,900.56 5,048,316.63
冷却系统 11,324.32 9,304.18
3#炉改建 123,307.67 43,256.50
水处理系统 16,583,586.76 13,625,250.47
铁厂热风炉 19,992,411.21 2,905,651.93
铁厂高炉基础 28,107,884.55 305,581.25
循环水变电室 77,669.34 263,813.95
场地基础 275,105.07 10,226,029.23
60m混凝土烟囱 534,098.07 689,344.93
主厂房 633,182.98 10,520,229.85
拆建工程 408,385.85 335,534.14
修车库 33,672.39 27,665.60
高炉冲渣排汽筒 40,066.63 65,838.32
变电站 1,261,707.76 11,036,632.45
钢结构场地 31,987.20 52,562.04
储矿槽 23,001,314.38 2,056,375.93
高炉过滤池 5,325,881.67 759,128.40
铁厂仓库料棚 101,012.70 2,751,601.57
鼓风机房 4,966,953.95 1,080,901.96
主控楼 1,205,102.51 1,582,982.49
布袋除尘器 7,907,116.35 3,496,570.51
综合外线 918,157.09 754,367.59
外线锅炉房 1,312,245.69 11,078,154.95
烧结原料库 11,387,798.63 3,625,490.58
生料混合室 2,809,377.62 32,308,214.40
主抽风室 2,908,511.30 12,389,663.68
机尾电除尘 2,936,659.82 2,412,790.81
整粒电除尘 1,727,523.17 1,419,351.32
主楼地模 4,642.40 3,814,169.35
循环水缆检查井 206,233.99 169,444.02
环冷机系统 934,354.01 3,832,390.75
皮带运输通廊 8,813,849.69 3,241,552.22
除尘管道 1,070,096.90 7,513,433.74
项目名称 本年转入固定资产数 其他减少数
液压站 249,254.30
冲渣水泵房 5,541,217.19
冷却系统
3#炉改建 166,564.17
水处理系统 12,925,840.61
铁厂热风炉 11,369,750.68
铁厂高炉基础 11,822,216.00
循环水变电室 253,054.10
场地基础 10,501,134.30
60m混凝土烟囱 1,223,443.00
主厂房 11,153,412.83
拆建工程 743,919.99
修车库 61,337.99
高炉冲渣排汽筒 105,904.95
变电站
钢结构场地 84,549.24
储矿槽 10,875,655.11
高炉过滤池 6,085,010.07
铁厂仓库料棚 2,852,614.27
鼓风机房 6,047,855.91
主控楼 2,788,085.00
布袋除尘器 647,835.00
综合外线
外线锅炉房 9,654,596.43
烧结原料库 2,091,848.00
生料混合室 3,704,810.29
主抽风室
机尾电除尘 5,349,450.63
整粒电除尘 3,146,874.49
主楼地模 3,818,811.75
循环水缆检查井 375,678.01
环冷机系统 934,354.01
皮带运输通廊 1,133,517.00
除尘管道 1,270,459.18
项目名称 2004.12.31 资金来源
液压站 3,120,024.69 其他
冲渣水泵房 其他
冷却系统 20,628.50 其他
3#炉改建 其他
水处理系统 17,282,996.62 其他
铁厂热风炉 11,528,312.46 其他
铁厂高炉基础 16,591,249.80 其他
循环水变电室 88,429.19 其他
场地基础 其他
60m混凝土烟囱 其他
主厂房 其他
拆建工程 其他
修车库 其他
高炉冲渣排汽筒 其他
变电站 12,298,340.21 其他
钢结构场地 其他
储矿槽 14,182,035.20 其他
高炉过滤池 其他
铁厂仓库料棚 其他
鼓风机房 其他
主控楼 其他
布袋除尘器 10,755,851.86 其他
综合外线 1,672,524.68 其他
外线锅炉房 2,735,804.21 其他
烧结原料库 12,921,441.21 其他
生料混合室 31,412,781.73 其他
主抽风室 15,298,174.98 其他
机尾电除尘 其他
整粒电除尘 其他
主楼地模 其他
循环水缆检查井 其他
环冷机系统 3,832,390.75 其他
皮带运输通廊 10,921,884.91 其他
除尘管道 7,313,071.46 其他
项目名称 2003.12.31 本年增加数
孰料配料室 7,795,469.89 2,404,840.60
地下受料坑 1,544,620.90 1,698,729.10
烧结九米平台 72,302.83 89,354.20
120m混凝土烟囱 1,463,596.09 2,269,076.88
烧结排水沟 701,420.13 576,294.21
高压配电 7,025,035.19 5,771,843.29
转运站 5,448,162.55 14,476,268.04
冷筛分车间 1,184,054.05 972,831.34
排水泵房 89,055.68 73,169.09
厂区线路 61,495.20 250,525.10
燃料熔剂库 1,726,216.80 1,418,278.00
破碎室 230,121.29 189,070.09
烧结机安装 11,978,544.49 2,913,755.98
200万吨机焦一期工程 234,166,182.64 421,171,868.37
检验大楼 5,572,332.39 24,043,561.02
石料车间扩建 1,431,551.47 2,164,660.84
机井 41,500.00 40,000.00
铸造车间改建 87,831.90 106.77
专用线改扩建 1,469,900.00
发电机组工程 75,424,374.70
汽修车间 4,302,110.85
其他 1,923,623.36
633,020,240.91 762,187,916.17
项目名称 本年转入固定资产数 其他减少数
孰料配料室 4,950,148.90
地下受料坑 3,243,350.00
烧结九米平台 161,657.03
120m混凝土烟囱 3,732,672.97
烧结排水沟 1,277,714.34
高压配电 4,924,812.52
转运站 7,198,949.23
冷筛分车间 2,156,885.39
排水泵房 162,224.77
厂区线路
燃料熔剂库
破碎室 419,191.38
烧结机安装 4,542,058.50
200万吨机焦一期工程 436,438,263.62
检验大楼
石料车间扩建
机井
铸造车间改建 87,938.67
专用线改扩建
发电机组工程
汽修车间 1,218,934.00
其他 234,306.54
739,631,062.90
项目名称 2004.12.31 资金来源
孰料配料室 5,250,161.59 其他
地下受料坑 其他
烧结九米平台 其他
120m混凝土烟囱 其他
烧结排水沟 其他
高压配电 7,872,065.96 其他
转运站 12,725,481.36 其他
冷筛分车间 其他
排水泵房 其他
厂区线路 312,020.30 其他
燃料熔剂库 3,144,494.80 其他
破碎室 其他
烧结机安装 10,350,241.97 其他
200万吨机焦一期工程 218,899,787.39 募集资金
检验大楼 29,615,893.41 其他
石料车间扩建 3,596,212.31 其他
机井 81,500.00 其他
铸造车间改建 其他
专用线改扩建 1,469,900.00
发电机组工程 75,424,374.70
汽修车间 3,083,176.85
其他 1,689,316.82 其他
655,577,094.18
在建工程本年无利息资本化金额。
本公司年末对在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未计
提在建工程减值准备。
13、无形资产和无形资产减值准备
项目 原始金额 2003.12.31
商誉 4,333,291.37 3,033,303.99
土地使用权 14,465,634.74 13,302,384.74
土地使用权
26,002,500.00 4,921,865.26
（宏安）*
探矿权** 29,000,000.00
计算机软件 355,830.00 260,942.00
74,157,256.11 21,518,495.99
项目 本年增加 本年摊销
商誉 433,329.12
土地使用权 361,145.31
土地使用权
21,080,634.74 140,554.05
（宏安）*
探矿权** 29,000,000.00 3,624,999.99
计算机软件 71,166.00
50,080,634.74 4,631,194.47
剩余摊销
项目 累计摊销 2004.12.31
年限
商誉 1,733,316.50 2,599,974.87 6年
土地使用权 1,524,395.31 12,941,239.43 46年
土地使用权
140,554.05 25,861,945.95 46年
（宏安）*
探矿权** 3,624,999.99 25,375,000.01 1.75年
计算机软件 166,054.00 189,776.00 2.7年
7,189,319.85 66,967,936.26
*本公司本年将位于刘家寨村的一宗国有土地使用权投入宏安科技，经山西博瑞地
产评估有限公司评估，评估值为26,002,500元，评估增值21,080,634.74元。
**本公司本年与山西省国土资源厅签订探矿权出让合同，受让了位于原平长梁沟镇
的神岩壑铁矿普查探矿权，价款29,000,000元，期限两年。
本公司年末对各项无形资产进行了检查，未发现无形资产预计可收回金额低于账面
价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
14、短期借款
2004.12.31
借款类别
原币金额 汇价
担保借款 USD
担保借款* RMB 765,000,000.00
抵押借款 RMB
质押借款 RMB
2004.12.31
借款类别
折合人民币金额 年利率
担保借款 RMB -
担保借款* 765,000,000.00 5.31%-7.646%
抵押借款
质押借款
765,000,000.00
2003.12.31
借款类别
原币金额 汇价
担保借款 USD 1,500,000,00 8.2767
担保借款* RMB 785,000,000.00
抵押借款 RMB
质押借款 RMB
2003.12.31
借款类别
折合人民币金额 年利率
担保借款 RMB 12,415,050.00 3.90%
担保借款* 785,000,000.00 5.31%-5.841%
抵押借款
质押借款
797,415,050.00
*人民币担保贷款中本公司贷款金额为695,000,000.00元，其中义安实业公司为本
公司担保180,000,000.00元，安泰焦化有限公司为本公司担保515,000,000.00元；安泰
国贸贷款金额为70,000,000.00元，由义安实业公司担保。
15.应付票据
项目 2004.12.31 2003.12.31
银行承兑汇票
90,000,000.00 40,000,000.00
应付票据均为银行承兑汇票，到期日为2005年4月27日至2005年5月10日。本年应付
票据变动幅度较大，主要系本公司年末开具的银行承兑汇票增加所致。
16、应付账款
(1)账龄分析列示如下:
2004.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 382,532,924.61 98.60%
1至2年 2,323,985.48 0.59%
2至3年 416,551.19 0.11%
3年以上 2,734,076.72 0.70%
388,007,538.00 100.00%
2003.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 164,046,843.53 94.02%
1至2年 9,249,202.22 5.30%
2至3年 386,095.83 0.22%
3年以上 802,678.55 0.46%
174,484,820.13 100.00%
（2）本项目年末余额中，无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
。
（3）本项目本年变动幅度较大，主要系本公司储备原材料的部分货款及部分工程
款尚未支付所致。
（4）三年以上的应付账款尚未支付的原因主要系结算余款未及时进行清理。
17、预收账款
（1）账龄分析列示如下：
2004.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 180,239,319.93 99.99%
1至2年
2至3年 7,918.80 0.01%
3年以上
180,247,238.73 100.00%
2003.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 84,215,857.89 99.99%
1至2年 7,918.80 0.01%
2至3年
3年以上
84,223,776.69 100.00%
（2）本项目年末余额中，无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
。
（3）本项目本年变动幅度较大的原因主要系预收销售焦炭及生铁款增加所致。
18、应付工资及应付福利费
项目 2004.12.31 2003.12.31
应付工资 6,858,114.36 1,120,751.60
应付福利费 13,477,701.53 9,114,508.23
应付福利费按职工工资总额的14%计提。
19、应交税金
（1）明细项目列示如下；
税项 2004.12.31 2003.12.31
增值税 32,288,229.99 -25,183,724.91
城建税 735,290.02 803,358.93
企业所得税 26,725,922.16 21,461,507.85
营业税 258,969.92 337,452.60
资源税 16,000.00
土地使用税 34,780.00 34,780.00
房产税 89,730.81 120,802.52
60,132,922.90 -2,409,823.01
（2）本项目本年变动幅度较大的原因主要系本年应交增值税增加所致。
（3）各税项计缴标准在附注三中表述。
20、其他应交款
项目 2004.12.31 2003.12.31
价格调控基金 5,507,173.54 3,690,882.80
教育费附加 8,053,927.63 5,329,491.52
13,561,101.17 9,020,374.32
各税项计缴标准在附注三中表述。
21、其他应付款
（1）账龄分析列示如下：
2004.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 72,328,707.16 98.52%
1至2年 935,810.94 1.24%
2至3年 57,036.07 0.08%
3年以上 123,619.57 0.16%
73,445,173.74 100.00%
2003.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 4,572,968.95 76.82%
1至2年 858,473.51 14.42%
2至3年 496,782.14 8.34%
3年以上 25,085.27 0.42%
5,953,309.87 100.00%
（2）年末余额中，无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
（3）本项目年末余额中无3年以上的大额应付款项。
（4）其他应付款本期变动幅度较大主要系年末往来款增加所致。
22、一年内到期的长期负债
2004.12.31
项目
借款类别 金额 年利率
担保借款
2003.12.31
项目
借款类别 金额 年利率
担保借款 60,000,000.00 5.94%
60,000,000.00
23、长期借款
2004.12.31
借款类别
原币金额 汇价
抵押借款* USD 38,000,000.00 8.2765
利息 USD 107,508.33 8.2765
担保借款** RMB
2004.12.31
借款类别
折合人民币金额 年利率
抵押借款* RMB 314,507,000.00 LIBOR+2.5%
利息 889,792.69
担保借款** 30,000,000.00 5.49%
345,396,792.69
2003.12.31
借款类别
原币金额 汇价
抵押借款* USD
利息
担保借款** RMB
2003.12.31
借款类别
折合人民币金额 年利率
抵押借款* RMB
利息
担保借款** 30,000,000.00 5.49%
30,000,000.00
*根据宏安科技与国际金融公司（以下简称IFC）签订的贷款协议，宏安科技向IFC
贷款7000万美元，本期提款3800万美元。抵押担保情况详见附注十、1。
**担保借款均系本公司贷款，由安泰国贸担保。
24、专项应付款
2004.12.31 2003.12.31
科技三项费用拨款 250,000.00 200,000.00
25、递延税款贷项
2004.12.31 2003.12.31
递延税款 7,094,844.30 164,023.44
本年本公司投资到宏安焦化的土地使用权评估增值21,080,634.74元，转入递延税
款6,956,609.46元。
26、股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下：
项目 2003.12.31 本年增加
未上市流通股份：
发起人股份 160,000,000.00 112,000,000.00
项目 本年减少 2004.12.31
未上市流通股份：
发起人股份 272,000,000.00
项目 2003.12.31 本年增加
其中：国家持有股份
境内自然人持有股份 160,000,000.00 112,000,000.00
未上市流通股份合计 160,000,000.00 112,000,000.00
已上市流通股份：
人民币普通股 70,000,000.00 49,000,000.00
已上市流通股份合计 70,000,000.00 49,000,000.00
股份总数 230,000,000.00 161,000,000.00
项目 本年减少 2004.12.31
其中：国家持有股份
境内自然人持有股份 272,000,000.00
未上市流通股份合计 272,000,000.00
已上市流通股份：
人民币普通股 119,000,000.00
已上市流通股份合计 119,000,000.00
股份总数 391,000,000.00
根据本公司2003年度股东大会通过的利润分配方案及资本公积转增股本方案，本公
司以2003年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，每
10股送2股红股。
上述股本变化业经山西天元会计师事务所晋天元变验[2004]03号验资报告审验确认
。
27、资本公积
项目 2003.12.31 本年增加
股本溢价 271,153,950.00
拨款转入 12,434,824.78
资产评估增值准备 272,052.58 14,124,025.28
股权投资准备 7,109,535.60
其他资本公积 101,723.73
291,072,086.69 14,124,025.28
项目 本年减少 2004.12.31
股本溢价 115,000,000.00 156,153,950.00
拨款转入 12,434,824.78
资产评估增值准备 14,396,077.86
股权投资准备 7,109,535.60
其他资本公积 101,723.73
115,000,000.00 190,196,111.97
本年投资宏安焦化时的土地使用权评估增值扣除递延税款后的14,124,025.28元转
入资本公积；本年根据本公司2003年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案，本公
司以2003年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，使用资本公积11
5,000,000.00元转增股本。
28、盈余公积
项目 2003.12.31 本年增加
法定盈余公积 39,424,109.91 25,235,502.05
法定公益金 19,712,054.94 12,617,751.02
59,136,164.85 37,853,253.07
项目 本年减少 2004.12.31
法定盈余公积 64,659,611.96
法定公益金 32,329,805.96
96,989,417.92
此项计提是按本公司章程中规定的税后利润分配顺序进行的。
29、未分配利润
项目 2004.12.31 2003.12.31
年初未分配利润 106,704,771.25 46,568,256.31
加：本年净利润 200,394,004.25 71,479,005.73
减：提取法定盈余公积 25,235,502.05 7,561,660.53
提取法定公益金 12,617,751.02 3,780,830.26
应付普通股股利 11,500,000.00
转作股本的普通股股利 46,000,000.00
年末未分配利润 211,745,522.43 106,704,771.25
根据2003年度股东大会通过的利润分配方案，本公司以2003年末总股本23,000万股
为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金0.5元（含税），共计分配利润57,500,00
0元。
30、主营业务收入
项目 2004年度 2003年度
出口焦炭 1,219,551,152.17 664,347,119.28
出口生铁 132,661,111.13 9,326,438.29
出口小计 1,352,212,263.30 673,673,557.57
焦炭 194,240,767.02 181,313,204.16
生铁 217,311,443.49 100,451,198.56
焦油 14,109,846.63
粗苯 10,969,372.68
水泥 1,920,729.05 4,263,075.64
电力 1,847,273.04 9,653,675.43
材料 28,730,328.61
其他 877,788.39 6,199,645.26
内销小计 470,007,548.91 301,880,799.05
1,822,219,812.21 975,554,356.62
(1)2004年度本公司前五名客户销售的收入总额为887,043,230.06元，占全部销售
额的48.68%。
(2)本项目本年度变动幅度较大的原因系2004年度焦炭及生铁价格上涨，销量增长
所致。
31、主营业务成本
项目 2004年度 2003年度
焦炭 711,617,660.48 543,963,322.53
生铁 298,868,905.26 73,691,020.94
水泥 1,728,462.76 3,335,666.48
电力 1,978,770.04 5,944,623.98
材料 28,968,790.34
其他 697,285.03 5,371,288.80
1,043,859,873.91 632,305,922.73
本项目本年度变动幅度较大的原因系原材料价格上涨、销量增加所致。
32、主营业务税金及附加
类别 2004年度 2003年度
城建税 1,732,879.68 579,202.15
教育费附加 2,723,111.44 447,775.36
资源税 15,000.00 26,000.00
营业税 632,500.31 501,077.27
5,103,491.43 1,554,054.78
计缴标准见附注三。
33、其他业务利润
项目 2004年度 2003年度
材料 300.00 929,754.08
自备车租车及站台收入 1,278,280.37
代理 635,672.30 100,170.00
635,972.30 2,308,204.45
34、本年度营业费用变动幅度较大，主要系本年本公司出口焦炭较上年增加，港杂
费及装船费及代理费增加所致。
35、本年度管理费用变动幅度较大，主要系本年本公司管理人员工资、咨询费、业
务经费增加所致。
36、财务费用
类别 2004年度 2003年度
利息支出 62,700,936.37 35,072,261.84
减:利息收入 1,042,422.68 2,420,320.24
加：汇兑损益 359,568.16 -970.22
加：手续费 11,330,557.32 1,216,592.78
73,348,639.17 33,867,564.16
本项目本年度变动幅度较大，主要系本年长、短期借款增加，相应增加利息费用，
手续费增加主要系支付IFC贷款手续费所致。
37、投资收益
项目 2004年度 2003年度
2,332,200.00 897,000.00
-39,750.00
2,292,450.00 897,000.00
以上投资收益为按成本法核算的收到的中国民生银行现金分红以及宏安科技因外币
资本折算差额产生的合并价差的摊销。
38、营业外收入
项目 2004度 2003年度
罚款收入 84,230.05 218,128.90
处理固定资产净收入* 1,937,957.12
其他收入 60,620.95 40,529.32
144,851.00 2,196,615.34
39、营业外支出
项目 2004年度 2003年度
捐赠支出 1,237,868.35 1,956,897.00
价格调控基金 1,816,290.74 305,899.53
非常损失 222,610.31 230,728.72
罚款 354,878.18 1,227,001.94
处理固定资产净损失 31,610,861.20 19,276,689.67
其他 83,754.80 85,259.32
35,326,263.58 23,082,476.18
本项目本年度变动幅度较大，主要系报废原改良焦固定资产及原炼铁3#高炉固定资
产形成净损失所致，详见附注五.10所述。
40、所得税
项目 2004年度 2003年度
应纳税所得额 179,286,712.49 84,324,899.56
所得税税率 33% 33%
应纳所得税额 59,164,615.12 27,827,216.86
减：国产设备抵免税* 32,464,481.56 6,459,571.71
所得税 26,700,133.56 21,367,645.15
*经山西省地税局晋地税税二发[2003]103号文认定，本公司1#100M 2机烧结技术改
造项目、1#450M 3高炉技术改造项目、2#100M 2机烧结技术改造项目、2#450M 3高炉技
术改造项目符合国产设备技术改造投资抵免企业所得税的主体资格，经本公司主管税务
机关核准，本期抵免2004年度可抵免的企业所得税32,464,481.56元。
41、收到的其他与经营活动有关的现金
2004年度收到的其他与经营活动有关的现金为144,877.22元，大额明细列示如下:
项目 金额
罚款收入 84,230.05
42、支付的其他与经营活动有关的现金
2004年度支付的其他与经营活动有关的现金为439,387,210.59元，大额明细列示如
下:
项目 金额
支付出口代理费用 192,715,665.03
运费 100,025,064.50
港口费用 55,223,672.44
支付能源基金 13,698,693.60
43、收到的其他与筹资活动有关的现金
2004年度收到的其他与筹资活动有关的现金为1,092,396.46元，大额明细列示如下
:
项目 金额
利息收入 1,042,396.46
44、支付的其他与筹资活动有关的现金
2004年度支付的其他与筹资活动有关的现金为9,257,892.90元，大额明细列示如下
:
项目 金额
IFC贷款手续费 9,250,963.94
45、非经常性损益
项目 2004年度
营业外收入 144,851.00
营业外支出* -33,509,972.84
所得税影响 11,010,490.20
-22,354,631.64
*不含价格调控基金。
六、母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款、
（1）账龄分析列示如下：
账龄 2004.12.31
金额 比例
1年以内 17,759,618.09 94.62%
1-2年 262,761.89 1.40%
2-3年 693,088.25 3.69%
3年以上 54,496.70 0.29%
18,769,964.93 100.00%
账龄 2004.12.31 2003.12.31
坏账准备 金额
1年以内 177,596.18 1,093,917.03
1-2年 13,138.09 693,088.25
2-3年 69,308.83 2,345.70
3年以上 16,349.01 52,151.00
276,392.11 1,841,501.98
2003.12.31
账龄
比例 坏账准备
1年以内 59.40% 10,939.17
1-2年 37.64% 34,654.41
2-3年 0.13% 234.57
3年以上 2.83% 15,645.30
100.00% 61,473.45
(2)年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)本项目本年变动幅度较大，主要原因为本期应收焦炭、精煤货款增加所致。
(4)本项目年末应收账款前五名金额合计11,774,262.18元，占总额的比例为62.73
%。
2、其他应收款
（1）账龄分析列示如下：
2004.12.31
账龄
金额 比例
1年以内 28,795,846.10 88.01%
1-2年 1,125,705.39 3.44%
2-3年 916,065.50 2.80%
3年以上 1,882,903.11 5.75%
32,720,520.10 100.00%
2004.12.31 2003.12.31
账龄
坏账准备 金额
1年以内 287,958.46 7,828,141.44
1-2年 56,285.27 918,330.50
2-3年 91,606.55 828,681.97
3年以上 564,870.93 1,073,893.14
1,000,721.21 10,649,047.05
2003.12.31
账龄
比例 坏账准备
1年以内 73.52% 78,281.41
1-2年 8.62% 45,916.53
2-3年 7.78% 82,868.20
3年以上 10.08% 322,167.94
100.00% 529,234.08
(2)年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(3)本项目年末其他应收款前五名金额合计24,149,180.59元，占总额的比例为73.
80%。
3、长期投资
(1)长期股权投资明细项目列示如下:
2003.12.31
长期投资
金额 长期投资净额
减值准备
长期股权投资 86,220,401.59 86,220,401.59
86,220,401.59 86,220,401.59
本年增加 本年减少
长期股权投资 346,608,373.88 39,750.00
346,608,373.88 39,750.00
2004.12.31
长期投资
金额 长期投资净额
减值准备
长期股权投资 432,789,025.47 432,789,025.47
432,789,025.47 432,789,025.47
(2)其他股权投资明细项目列示如下：
被投资单位名称
投资期限
初始投资金额
(年)
1996.01.12
中国民生银行 10,000,000.00
--
山西宏安焦化科
2004.9.16- 294,618,750.00
技有限公司
山西安泰国际贸 1999.12.30
32,000,000.00
易有限公司 -
山西安泰广告艺 1996.12.20
900,000.00
术有限公司 -
山西安泰集团介 2000.10.1
900,000.00
休建筑工程有限 -
山西安泰集团介 2000.10.12
400,000.00
休科技开发有限 -
山西安泰集团介 2000.10.12
900,000.00
休包装有限公司 -
339,718,750.00
2004.12.31
被投资单位名称 追加（减
少）投资 投资金额
额
中国民生银行 10,000,000.00
山西宏安焦化科
331,446,383.57
技有限公司
山西安泰国际贸
88,430,980.60
易有限公司
山西安泰广告艺
872,235.00
术有限公司
山西安泰集团介
855,290.25
休建筑工程有限
山西安泰集团介
390,878.22
休科技开发有限
山西安泰集团介
793,257.83
休包装有限公司
432,789,025.47
2004.12.31
被投资单位名称 占被投资
本年权益增(减) 分得的现金
单位注册
额 红利额
资本比例
中国民生银行 0.506%*
山西宏安焦化科
75% 36,827,633.57
技有限公司
山西安泰国际贸
95% 15,150,113.07
易有限公司
山西安泰广告艺
90% -90.00
术有限公司
山西安泰集团介
90% -39,701.56
休建筑工程有限
山西安泰集团介
80% -112.51
休科技开发有限
山西安泰集团介
90% 12,031.31
休包装有限公司
51,949,873.88 0.00
被投资单位名称
减值准
累计增(减)额
备
中国民生银行
山西宏安焦化科
36,827,633.57
技有限公司
山西安泰国际贸
56,430,980.60
易有限公司
山西安泰广告艺
-27,765.00
术有限公司
山西安泰集团介
-44,709.75
休建筑工程有限
山西安泰集团介
-9,121.78
休科技开发有限
山西安泰集团介
-106,742.17
休包装有限公司
93,070,275.47
*本公司年末持有中国民生银行法人股2623.725万股，该项投资采用成本法核算。
（3）本公司年末不存在被投资单位因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，
导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的
情况，故未计提长期投资跌价准备。
（4）截止2004年12月31日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
4、主营业务收入
项目 2004年度 2003年度
出口焦炭 499,089,186.07 563,531,747.90
出口生铁
出口小计 499,089,186.07 563,531,747.90
焦炭 322,160,425.58 214,240,072.14
生铁 301,567,531.55 105,202,694.56
焦油 13,101,031.59
粗苯 10,047,150.45
水泥 2,023,207.68 4,263,075.64
电力 6,122,423.92 9,718,794.20
材料 64,810,150.57
其他 1,172,267.18 6,869,254.28
内销小计 721,004,188.52 340,293,890.82
1,220,093,374.59 903,825,638.72
2004年度前五名客户销售的收入总额为599,916,402.11元，占全部销售收入的比例
为49.30%。
5、主营业务成本
项目 2004年度 2003年度
焦炭 493,752,304.51 510,963,350.93
生铁 230,983,258.58 68,371,401.65
水泥 1,829,526.44 3,335,666.48
电力 5,015,555.78 5,944,623.98
材料 65,348,074.82
其他 937,813.74 5,951,429.00
797,866,533.87 594,566,472.04
6、投资收益
项目 2004年度
中国民生银行 2,332,200.00
山西宏安焦化科技有限公司 36,867,383.57
山西安泰国际贸易有限公司 15,150,113.07
山西安泰集团介休包装制品有限公司 12,031.31
山西安泰集团介休科技开发有限公司 -112.51
山西安泰集团介休建筑工程有限公司 -39,701.56
山西安泰广告艺术有限公司 -90.00
股权投资差额摊销 -39,750.00
合计 54,282,073.88
项目 2003年度
中国民生银行 897,000.00
山西宏安焦化科技有限公司
山西安泰国际贸易有限公司 4,900,879.09
山西安泰集团介休包装制品有限公司 -85,301.22
山西安泰集团介休科技开发有限公司 -1,757.94
山西安泰集团介休建筑工程有限公司 435.71
山西安泰广告艺术有限公司 -180.00
股权投资差额摊销
合计 5,711,075.64
以上投资收益均为长期股权投资收益。
其中：中国民生银行按成本法核算，其余按权益法核算。
七、关联方关系及其交易
（一）、关联方关系明细项目列示如下：
1、存在控制关系的关联方
股东姓名 持股数量（万股） 所占比例（%）
李安民 19040 48.70
19040 48.70
2、现有的非控制关系的关联方
（1）发起人股东
股东姓名 持股数量（万股） 所占比例（%）
任家玺 1530 3.91
范青玉 1530 3.91
李光明 1496 3.83
郭玉明 1292 3.30
冀焕文 1292 3.30
曹振基 340 0.87
赵军 340 0.87
李炽亨 340 0.87
8160 20.86
（2）天津港保税区泰安国际贸易有限公司，本公司董事长李安民持有该公司70%的
股权；
（3）山西安泰制衣有限公司，本公司董事长李安民之配偶范秋莲担任该公司法定
代表人；
（4）北京建恒投资集团，本公司股东李光明担任该公司执行董事兼副总裁；
(二)、关联方交易
本公司本年度与关联方未发生交易
八、或有事项及承诺事项：
本公司无需披露的或有事项及承诺事项。
九、资产负债表日后事项
根据本公司第四届董事会2005年第一次会议通过的2004年度利润分配预案，本公司
拟以2004年末总股本39,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元（含税）现
金股利，共计分配利润48,875,000元。上述预案须经本公司股东大会通过后实施。
十、其他重要事项：
1、贷款抵押担保：
2004年5月25日，宏安科技与IFC签订《贷款协议》，IFC同意向宏安科技发放金额
为7000万美元的十年期国际商业贷款，根据本公司二○○四年第一次临时股东大会决议
，本公司为其提供部分担保，担保的最高限额为在中国法律、法规和规范性文件所允许
的范围内且不超过贷款本金（7000万美元）、利息、费用以及其他应付款总额的75%。
根据公司二○○四年第一次临时股东大会决议的授权，2004年9月11日召开的公司第四
届董事会2004年第五次董事会通过了上述担保事项的相关担保协议草案。
根据上述决议，公司与IFC在北京签订了以下担保协议：《安泰股权质押协议》、
《安泰A地块房地产抵押协议》、《安泰设备抵押协议》、《安泰保险转让协议》,为上
述贷款提供担保。宏安科技在2004年的提款额为3800万美元，按照上述担保比例，本公
司在2004年度内提供的担保额为2850万美元，按照1：8.27的汇率，折合人民币为2356
9.50万元。
担保协议的主要内容
(1)《安泰股权质押协议》
根据该协议约定，本公司以拥有的宏安科技75%股权及其所有权利、所有权和权益
作为质押，为上述贷款提供担保。
(2)《安泰A地块房地产抵押协议》
根据该协议约定，本公司以拥有的位于中华人民共和国山西省义安镇义安村和西大
期村A地块之土地使用权（土地使用权证登记号：介国用(2000)字第0301004号和介国用
(2000)字第0304001号）、建筑物和厂房（房屋所有权证登记号：房管证介字第25317和
25318号）以及出租、出售或以其他方式处置上述房地产所得的任何现金或其他收入作
为抵押，为上述贷款提供担保。
（3）《安泰设备抵押协议》
根据该协议约定，本公司以拥有的价值人民币271,539,600元的机器设备、电子设
备以及2号高炉相关的机器设备、位于上述A地块上的所有其他动产以及出租、出售或以
其他方式处置上述财产所得的任何现金或其他收入作为抵押，为上述贷款提供担保。
（4）《安泰保险转让协议》
根据该协议约定，本公司将在中国人民财产保险股份有限公司山西分公司购买的与
上述抵押资产相关的所有保险及保险的所有赔款中的及其项下的目前和将来的所有权利
、所有权和权益，无条件及不可撤销地绝对转让予IFC，作为对全额支付及清偿所有担
保债务的连续担保。
2、诉讼情况：
（1）三佳乡东湛泉村40名村民诉东湛泉村村民委员会土地承包纠纷案件
2003年6月1日，东湛泉村40名村民对东湛泉村村民委员会提起诉讼，并将公司列为
第三人。村民诉称，村委会强行收回土地，交由公司作为建设用地。村民请求返还承包
的土地90亩，并赔偿损失36,515元。
本案在审理过程中，原告温子福等22人提出撤诉申请，法院准予其撤回起诉；法院
对剩余的孙三锁等18名原告的诉讼要求进行了审理，认为公司占用东湛泉村部分土地经
政府部门严格规划和审核批准，并且原告已收取了补偿费，因此驳回原告要求恢复土地
承包经营权和赔偿损失的诉讼请求。该案判决后，原告孙三锁等18人不服上述判决，向
山西省高级人民法院提起上诉，请求撤销原判，支持其诉讼请求。经山西省高级人民法
院审理，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
（2）义安村新一届村民委员会诉介休市政府、国土资源局土地征用出让的行政诉
讼案件
2003年5月25日，义安村村民委员会对介休市政府、介休市国土资源局提起行政诉
讼，并将公司列为第三人。义安村村民委员会诉称，介休市国土资源局在征用义安村的
180.55亩耕地时，将该耕地以非耕地名义征用，并无偿出让给公司，同时，未给村民委
员会进行补偿。该村民委员会请求确认土地征用行为无效，并撤销已发放的该宗土地的
《中华人民共和国国有土地使用证》。
经审理并判决如下：确认介休市人民政府实施征用180.55亩土地的行为违法；s确
认公司与介休市国土资源局签订的土地出让合同有效；责令介休市人民政府采取相应的
补救措施，依法组织实施征用；驳回原告的其它诉讼请求。
该案判决后，双方当事人均未在规定时间内提起上诉，判决业已生效，公司拥有编
号为介国用（2000）字第0301004号《国有土地使用证》的国有土地在正常使用中。
（3）义安村新一届村民委员会诉公司的土地纠纷案件
2003年5月27日，义安村村民委员会对本公司提起民事诉讼，诉称，义安村村民委
员会与本公司于1993年12月15日签订了一份《租用土地合同》。合同约定，本公司租用
义安村土地450亩，每亩租金2000元。租期为20年，自1994年1月1日起至2013年12月30
日止。合同签订后，到2003年3月底本公司尚欠2,466,237.10元未付。另外，本公司在
《租用土地合同》签订后，实际还多占80亩，但至今未支付租金。该村民委员会请求支
付欠付的租金，及多占的80亩土地9年的租金1,440,000元。
本案审理过程中，由于已将拖欠原告的租金全部付清，经法院主持调解，双方达成
协议，继续按照原有土地租用合同执行，保证不发生新的拖欠，原告放弃对原
发生拖欠租赁费利息损失的诉讼请求，法院对当事双方达成的协议予以确认，调解
书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
十一、补充资料
2004年度本公司净资产收益率及每股收益列示如下：
2004年度
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 86.89% 98.40%
营业利润 30.68% 34.75%
净利润 22.52% 25.50%
扣除非经常性损益后的净利润 25.03% 28.35%
2004年度
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.98 2.60
营业利润 0.70 0.92
净利润 0.51 0.67
扣除非经常性损益后的净利润 0.57 0.75
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