目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4、公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人林开涛、会计机构负责人（会计主管人
员）郑闽媚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：北京华胜天成科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华胜天成
公司英文名称：BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：Teamsun
2、公司法定代表人：胡联奎
3、公司董事会秘书：胡家飞
联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话：010—82733988
传真：010—82733666
E-mail：securities@teamsun.com.cn
公司证券事务代表：刘欣
联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话：010—82733988
传真：010—82733666
E-mail：securities@teamsun.com.cn
4、公司注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
公司办公地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮政编码：100085
公司国际互联网网址：http://www.teamsun.com.cn
公司电子信箱：securities@teamsun.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京华胜天成科技股份有限公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：华胜天成
公司A股代码：600410
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2001年3月15日
公司首次注册登记地点：北京市海淀区北四环中路229号
公司第1次变更注册登记日期：2004年4月26日
公司第2次变更注册登记日期：2005年6月13日
公司第1次变更注册登记地点：2005-11-01
公司法人营业执照注册号：1100001514377
公司税务登记号码：京国税字110108633713190号
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建外大街22号赛特广场五层
公司保荐机构：渤海证券有限责任公司
公司保荐代表：常青、张群生
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 120,433,816.63
净利润 101,549,732.53
扣除非经常性损益后的净利润 86,141,311.42
主营业务利润 229,997,529.45
其他业务利润
营业利润 118,156,466.64
投资收益 2,061,378.69
补贴收入 325,206.84
营业外收支净额 -109,235.54
经营活动产生的现金流量净额 111,854,737.52
现金及现金等价物净增加额 -81,409,374.87
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 2,702,376.79
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -109,235.54
以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,094,159.82
所得税影响数 -278,879.96
合计 15,408,421.11
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73
利润总额 120,433,816.63 90,701,253.19
净利润 101,549,732.53 82,132,935.50
扣除非经常性损益的净利润 86,141,311.42 81,827,804.57
每股收益 0.8310 0.8738
最新每股收益
净资产收益率（%） 14.98 13.16
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
12.70 13.11
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
13.39 17.73
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 111,854,737.52 40,643,107.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.915 0.432
2005年末 2004年末
总资产 1,332,420,955.87 1,057,384,098.02
股东权益（不含少数股东权益） 678,089,666.45 624,001,106.45
每股净资产 5.549 6.638
调整后的每股净资产 5.520 6.631
本年比上年增
2003年
减(%)
主营业务收入 23.26 658,692,598.31
利润总额 32.78 65,703,723.73
净利润 23.64 60,644,415.97
扣除非经常性损益的净利润 5.27 50,239,940.38
每股收益 -4.90 0.8663
最新每股收益
增加1.82个
净资产收益率（%） 28.74
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少0.41个
23.81
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少4.34个
27.65
加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 175.21 51,081,928.67
每股经营活动产生的现金流量净额 111.81 0.730
本年末比上年 2003年末
末增减(%)
总资产 26.01 482,119,286.88
股东权益（不含少数股东权益） 8.67 210,989,922.51
每股净资产 -16.41 3.014
调整后的每股净资产 -16.75 2.997
2005年末公司总股本数为122,200,000股，2004年末公司总股本数为94,000,000股，
2003年末公司总股本数为70,000,000股。
加权平均总股本＝年初总股本＋报告期送股和转增股本数＋发行新股譡（增减股份
下一月至年末月份数）/12]
加权平均净资产＝年初净资产＋报告期净收益/2＋报告期新增净资产譡(增加净资产
下一月至年末月份数)/12]－报告期减少净资产譡（减少净资产下一月至年末月份数）/
12]
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 94,000,000 372,889,043.43 56,888,687.38 12,248,702.23
本期增加 28,200,000 10,995,758.02 5,006,732.01
本期减少 28,200,000
期末数 122,200,000 344,689,043.43 67,884,445.40 17,255,434.24
外币折
项目 未分配利润 股东权益合计
算差额
期初数 -10,794.99 87,985,468.40 624,001,106.45
本期增加 101,549,732.53 145,752,222.56
本期减少 461,172.53 63,002,490.03 91,663,662.56
期末数 -471,967.52 126,532,710.90 678,089,666.45
1、股本及资本公积变动原因：本公司2004年度利润分配案经本公司2004年年度股东
大会通过，按照2004年末总股本9,400万股为基数，每10股转增3股，共转增2,820万股。
股本增加2,820万元，资本公积减少2,820万元。
2、盈余公积变动原因：本报告期公司共计实现净利润101,549,732.53元，实际计提
10,995,758.02元盈余公积。
3、法定公益金变动原因：本报告期公司共计实现净利润101,549,732.53元，实际计
提5,006,732.01元公益金。
4、未分配利润变动原因：本报告期公司共计实现净利润101,549,732.53元。本期分
配现金股利47,000,000元，提取法定盈余公积10,013,464.00元，提取法定公益金5,006
,732.01元，提取免税基金982,294.02元后剩余126,532,710.90元未分配利润。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 70,000,000 74.47
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 8,750,000 9.31
境外法人持有股份
其他 61,250,000 65.16
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 70,000,000 74.47
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 24,000,000 25.53
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 24,000,000 25.53
三、股份总数 94,000,000 100.00
本次变动增减（＋，－）
发
公积金转股 小计
行送 其
新股 他
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 21,000,000 21,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 2,625,000 2,625,000
境外法人持有股份
其他 18,375,000 18,375,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 21,000,000 21,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7,200,000 7,200,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 7,200,000 7,200,000
三、股份总数 28,200,000 28,200,000
本次变动后
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 91,000,000 74.47
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 11,375,000 9.31
境外法人持有股份
其他 79,625,000 65.16
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 91,000,000 74.47
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 31,200,000 25.53
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 31,200,000 25.53
三、股份总数 122,200,000 100.00
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格
种类 发行日期 发行数量
（元）
A股 2004-04-12 17.14 24,000,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2004-04-27 24,000,000
本公司经中国证券监督管理委员会发行字[2004]38号文批准，于2004年4月12日首次
向社会公众公开发行每股面值1元之人民币普通股2,400万股，每股发行价格为17.14元。
本次发行共募集资金41,136万元，扣除发行费用1,447.10万元，实际募集资金净额为39
,688.90万元，其中新增注册资本人民币2,400万元，资本溢价37,288.90万元，注册资本
变更为9,400万元。本次变更经北京京都会计师事务所有限责任公司验证并出具北京京都
验字（2004）第0010号验资报告。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司2005年4月25日召开的2004年年度股东大会审议通过了《公司2004年度利润及以
前年度滚存利润分配及转增股本的议案》。本次资本公积金转增股本以2004年年末总股
本94,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增28,200,000股。至本报告
期末，公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增 股本议案已实施完毕，公司总
股本数为122,200,000股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 6,418
前十名股东持股情况
持股
股东性
股东名称 比例 持股总数
质
(%)
苏纲 其他 18.62 22,750,000
王维航 其他 14.15 17,290,000
刘建柱 其他 11.91 14,560,000
刘燕京 其他 11.17 13,650,000
北京华胜计算机有限公司 其他 9.31 11,375,000
胡联奎 其他 7.45 9,100,000
国联安德盛小盘精选证券投
其他 4.41 5,392,969
资基金
工银瑞信核心价值股票型证
其他 2.03 2,479,885
券投资基金
荆涛 其他 1.86 2,275,000
全国社保基金一零四组合 其他 1.26 1,544,701
年度内增 股份类
股东名称
减 别
苏纲 5,250,000 未流通
王维航 3,990,000 未流通
刘建柱 3,360,000 未流通
刘燕京 3,150,000 未流通
北京华胜计算机有限公司 2,625,000 未流通
胡联奎 2,100,000 未流通
国联安德盛小盘精选证券投
4,515,264 已流通
资基金
工银瑞信核心价值股票型证
2,479,885 已流通
券投资基金
荆涛 525,000 未流通
全国社保基金一零四组合 1,544,701 已流通
质押或
持有非流通 冻结的
股东名称
股数量 股份数
量
苏纲 22,750,000 0
王维航 17,290,000 0
刘建柱 14,560,000 0
刘燕京 13,650,000 0
北京华胜计算机有限公司 11,375,000 0
胡联奎 9,100,000 0
国联安德盛小盘精选证券投
未知
资基金
工银瑞信核心价值股票型证
未知
券投资基金
荆涛 2,275,000 0
全国社保基金一零四组合 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,392,969 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,479,885 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 1,544,701 人民币普通股
西部证券股份有限公司 1,354,818 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,012,233 人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金 818,143 人民币普通股
广发聚富开放式证券投资基金 780,430 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 578,706 人民币普通股
通乾证券投资基金 530,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 509,836 人民币普通股
前十名流通股股东中，广发稳健增长证券投资基金与广发
聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司。
兴华证券投资基金和华夏成长证券投资基金
上述股东关联关系或一
同属华夏基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在
关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司
致行动关系的说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动。
公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（
以下简称“华计公司”）间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司
执行董事。公司发起人股东不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）自然人控股股东情况
①公司第一大股东为苏纲先生，46岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程
技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。
现任本公司执行董事。苏纲先生持有公司2,275万股，占本公司股本总额的18.62%。
②公司第二大股东为王维航先生，39岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微
电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副
董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总裁。王维航先生持有公司1,729万股，占本公
司股本总额的14.15%。
③公司第三大股东为刘建柱先生，47岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算
数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公
司董事兼副总裁。刘建柱先生持有公司1,456万股，占本公司股本总额的11.91%。
④公司第四大股东为刘燕京女士，43岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计
算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本
公司执行董事。刘燕京女士持有公司1,365万股，占本公司股本总额的11.17%。
⑤公司第五大股东为华计公司，系中外合资企业，成立于1993年1月28日，注册资本
800万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司75%的股权，为其实际控制
人；新加坡富宝有限公司持有25%的股权。华计公司董事长为李曼俊，董事为栾刚、贺海
华、胡联奎、何华安、孙必胜、章立人。该公司位于北京市海淀区上地五街16号，目前
主要从事计算机显示器等外部设备的销售和教育管理软件的应用开发。华计公司持有公
司1,137.5万股，占公司股本总额的9.31%。
⑥公司第六大股东为胡联奎先生，55岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程
专业硕士学位。曾任公司第一届董事会董事长。现任本公司董事长、华计公司执行董事
、北京捷泰科电子技术有限责任公司董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长、深圳
捷泰科电子技术有限公司董事长。胡联奎先生持有公司910万股，占公司股本总额的7.4
5%。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始
姓名 职务
别 龄 日期
2004-03-
胡联奎 董事长 男 55
12
副董事长、 2004-03-
王维航 男 39
总裁 12
董事、副总 2004-03-
刘建柱 男 47
裁 12
2004-03-
刘燕京 执行董事 女 43
12
2004-03-
苏纲 执行董事 男 46
12
2004-03-
李曼俊 董事 女 63
12
2004-03-
叶佛容 独立董事 男 66
12
2004-03-
蓝伯雄 独立董事 男 55
12
2004-03-
丁华庭 独立董事 男 73
12
2004-03-
卢孝威 监事会主席 男 57
12
职工代表监 2004-03-
吕萍 女 37
事 12
欧阳莉 职工代表监 2004-03-
女 34
辉 事 12
2004-03-
胡家飞 董事会秘书 男 40
12
2004-03-
副总经理
12注1
林开涛 男 42
2004-10-
财务总监
27
2004-03-
吕松寰 副总裁 男 42
12
2004-10-
薛晓忠 副总裁 男 36
27
2004-10-
杨俏丛 副总裁 男 36
27
2005-03-
徐静江 副总裁 男 42
22
首席技术执 2004-10-
刘睿明 男 33
行官 27
合计 / / / /
任期终止日
姓名 年初持股数 年末持股数
期
胡联奎 2007-03-12 7,000,000 9,100,000
王维航 2007-03-12 13,300,000 17,290,000
刘建柱 2007-03-12 11,200,000 14,560,000
刘燕京 2007-03-12 10,500,000 13,650,000
苏纲 2007-03-12 17,500,000 22,750,000
李曼俊 2007-03-12 0 0
叶佛容 2007-03-12 0 0
蓝伯雄 2007-03-12 0 0
丁华庭 2007-03-12 0 0
卢孝威 2007-03-12 0 0
吕萍 2007-03-12 0 0
欧阳莉
2007-03-12 0 0
辉
胡家飞 2007-03-12 0 0
2004-10-27
林开涛 0 0
2007-03-12
吕松寰 2007-03-12 0 0
薛晓忠 2007-03-12 0 0
杨俏丛 2007-03-12 0 0
徐静江 2007-03-12 0 0
刘睿明 2007-03-12 0 0
合计 / / /
报告期内
从公司领
股份增减
姓名 变动原因 取的报酬
数
总额(万
元,税前)
公积金转
胡联奎 2,100,000 45.20
增股本
公积金转
王维航 3,990,000 53.28
增股本
公积金转
刘建柱 3,360,000 42.83
增股本
公积金转
刘燕京 3,150,000 32.71
增股本
公积金转
苏纲 5,250,000 32.71
增股本
李曼俊 0 4.00
叶佛容 0 4.00
蓝伯雄 0 4.00
丁华庭 0 4.00
卢孝威 0 4.00
吕萍 0 14.74
欧阳莉
0 28.44
辉
胡家飞 0 19.75
林开涛 0 53.93
吕松寰 0 43.36
薛晓忠 0 56.47
杨俏丛 0 33.13
徐静江 0 44.00
刘睿明 0 30.27
合计 / / 550.82
注1：2004年10月27日公司召开了2004年第五次临时董事会会议。董事会同意原财务
总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任林开涛先生为公司财务总监
，同时其不再担任公司副总经理。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)公司董事、发起人股东苏纲、王维航、刘建柱、刘燕京、胡联奎的主要工作经历
见本报告四、股本变动和股东情况。
(2)李曼俊，本公司董事，现年63岁，中共党员，高级工程师，获哈尔滨军事工程学
院飞行器工程系自动控制专业学士学位。曾任北京日立控制系统有限公司董事长、北京
六所华胜高技术股份有限公司董事长、华计公司副董事长、本公司第一届董事会董事。
目前担任华计公司董事长；北京六所华胜高技术股份有限公司董事；北京日立华胜信息
系统有限公司董事长。
(3)叶佛容，本公司独立董事，现年66岁。获电子科技大学学士学位，高级工程师。
曾任国家开发银行评审四局局长，本公司第一届董事会独立董事。2000年6月获国务院政
府特殊津贴。现任国家开发银行专家委员会副主任，中国投资协会副秘书长，全国投资
建设项目管理考试专家委员会副主任。在国家开发银行工作期间，主要负责机械、汽车
、电子电信、轻工纺织等行业信贷项目评审和信贷管理工作。对投资建设项目管理有系
统的研究。
(4)蓝伯雄，本公司独立董事，现年55岁，教授。1993年毕业于加拿大滑铁卢大学管
理科学系，获管理科学博士学位。曾任清华大学经济管理学院副院长；本公司第一届董
事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授；中国电子学会工业工程分会副主任委
员；北京运筹学会副理事长；中国中小企业对外交流与合作协会理事；北京高校管理科
学学会常务理事；美国运筹与管理科学学会会员。在运筹学、大系统优化、管理信息系
统与决策支持系统研究方面建树颇多。
(5)丁华庭，本公司独立董事，现年73岁，会计师，大专学历。退休后先后在中财经
会计师事务所、北京合义会计师事务所有限责任公司担任顾问，从事执业会计师职业15
年。曾任本公司第一届董事会独立董事。
(6)卢孝威，本公司监事会主席，现年57岁，高级工程师，获武汉大学半导体物理专
业学士学位。曾任本公司第一届监事会主席。目前担任华计公司副总经理。
(7)吕萍，本公司职工代表监事、公司人力资源总监，现年37岁，工程师，获宁波大
学英语文学学士学位。曾任东方通信股份有限公司终端产品营销总部人力资源部人事行
政及IT总监；东方通信股份有限公司总裁秘书兼人力资源部业务经理；东方通信股份有
限公司人力资源部薪酬绩效经理。
(8)欧阳莉辉，本公司职工代表监事、现年34岁，获清华大学核能技术研究院系统工
程专业硕士学位。曾任本公司商务部经理，公司第一届监事会职工代表监事、公司信息
产品事业部副总经理。现任北京华胜天成软件技术有限公司总经理。
(9)胡家飞，本公司董事会秘书，现年40岁，获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学
位。2000年9月加盟本公司，曾任本公司第一届董事会秘书。
(10)林开涛，本公司财务总监，现年42岁，注册会计师，获厦门大学会计学学士学
位，1994年获得英国特许会计师协会阶段证书(ACCA)。曾任IBM中国有限公司——英孚美
软件中国有限公司（北京）财务总监；IBM中国有限公司——蓝色快车计算机工程技术有
限公司（北京）首席财务官。于2002年9月加入本公司。曾任公司副总经理。
(11)吕松寰，本公司副总裁兼存储事业部总经理，现年43岁，获北京航空航天大学
电子工程学硕士学位。曾任Avaya公司语音及应用部中国区总经理。于2002年10月加入本
公司。曾任公司副总经理。
(12)薛晓忠，本公司副总裁兼公司信息产品事业部总经理，现年36岁，工程师，获
天津大学光电技术专业硕士学位。曾任公司北方区总经理、公司信息产品事业部总经理
。
(13)杨俏丛，本公司副总裁兼任公司电信产品与集成事业部总经理，现年36岁，获
沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公
司常务副总经理。于2001年4月加入公司，曾任公司电信产品与集成事业部总经理。
(14)徐静江，本公司副总裁兼任公司企业通信事业部总经理，现年42岁，浙江大学
光学硕士，在国内电信市场拥有丰富的营销经验和客户资源。曾任北电网络（中国）有
限公司区域销售总经理；2004年5月加入本公司，曾任公司企业通信解决方案事业部的总
经理。
(15)刘睿明，本公司首席技术执行官，现年34岁，获美国科罗拉多大学工程及应用
科学学院工程学硕士学位。1996年7月毕业于长春光学精密机械学院,获工程学学士学位
。2000年11月至2004年9月任美国摩托罗拉公司科罗拉多分部(美国科罗拉多州)商业及政
府集成系统分部副总裁，首席系统架构师。于2004年9月加盟本公司。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
胡联奎 华计公司 执行董事 2003.3
李曼俊 华计公司 董事长 2003.3
卢孝威 华计公司 副总经理 2003.3
是否领取报
姓名 任期终止日期
酬津贴
胡联奎 2006.3 否
李曼俊 2006.3 是
是
卢孝威 2006.3
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
北京捷泰科电子技
胡联奎 董事长 2004.12
术有限责任公司
北京华胜鸣天科技
胡联奎 董事长 2003.12
有限公司
深圳捷泰科电子技
胡联奎 董事长 2004.12
术有限公司
北京六所华胜高技
李曼俊 董事 1998.11
术股份有限公司
北京日立华胜信息
李曼俊 董事长 1992.1
系统有限责任公司
是否领取
姓名 任期终止日期
报酬津贴
胡联奎 2007.12 否
胡联奎 2006.12 否
胡联奎 2007.12 否
李曼俊 2007.11 否
李曼俊 2007.1 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会对其实行基本年薪与年度业
绩相结合的目标考核制度。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本年薪由董事会根据不同岗位制定
标准，按月发放；年度业绩奖励则按董事会年度经营目标分解，根据财务报表测算结果
后，结合公司总体经营状况及个人业绩表现，综合评分后，按季度发放。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，为
保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴按月发
放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司独立董事叶佛容先生、丁华庭
先生、蓝伯雄先生领取津贴4万元（含税）/年/人。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
2005年3月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，通过了如下董事、高级管理人
员变动的议案：
1、通过了《公司高级管理人员变动的议案》。公司副总经理苏纲先生、刘燕京女士
因工作变动不再担任公司副总经理一职。
2、通过了《关于董事会董事改任执行董事的议案》。根据工作需要，董事会董事苏
纲先生、刘燕京女士改任公司董事会执行董事。
3、通过了《聘任高级管理人员的议案》。经总经理王维航先生提名，聘任徐静江先
生为公司副总经理，任期至2007年3月15日。
上述决议见2005年3月24日《中国证券报》和《上海证券报》。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为586人，需承担费用的离退休职工为0人。员工的结
构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
销售人员 163人
技术人员 281人
行政人员 117人
财务人员 25人
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士 60人
本科 407人
大专 99人
大专以下 20人
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上
海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》（以下简称《上市规则》）等的要求，认
真落实《上市公司治理准则》有关精神，不断完善公司法人治理结构。公司股东大会、
董事会、监事会操作规范、运作有效。
公司2005年根据新修订的上市规则的要求对《公司章程》、《信息披露管理制度》
、《投资者关系管理制度》和《公司对外担保管理办法》等进行了修订，制定了《公司
重大信息内部报告制度》和《公司独立董事工作制度》等基础性管理制度。公司董事、
监事和管理层认真学习中国证监会下发的《关于提高上市公司质量的意见》，结合公司
自身情况，进行了自查。
1、关于股东和股东大会
公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；确保股东能够充分行使自己的
权利；严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，
并有律师出席见证。
2、关于董事和董事会
公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求；各位董事能够履行其权利、义务和
责任，按要求出席董事会和列席股东大会，未出席的均委托其他董事代为表决。公司现
有独立董事3名，占董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司担任除独立董事以外的
其他任何职务。公司为了提高董事会决策效率和决策质量，2005年第一次临时股东大会
已审议通过，在董事会下设董事会提名委员会和董事会审计委员会，并制订了《董事会
提名委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》。
3、关于监事和监事会
公司监事人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会能够认真履行其职责，
能够本着对股东负责的态度，对公司财务，对董事、总裁和其他高级管理人员履行职责
之合法性、合规性，进行监督。
4、关于董事会与经营管理层
报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司管理层为促进各项业务
更快发展，建立了以事业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式。
为有效规避经营风险，公司管理层加强了对业务流程的管理和控制，对预算管理、
成本核算、采购与付款、固定资产管理、仓储管理以及费用报销等环节业务流程进行规
范。规范化的流程管理有利于公司最大限度地避免经营环节中可能出现的风险，同时提
高了运作效率和管理水平。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制
。公司经理人员的选聘过程公开透明，符合法律法规的规定。
6、关于投资者关系工作管理
公司十分重视投资者关系管理工作。报告期内，公司修订了《华胜天成投资者关系
管理制度》，建立了《公司重大信息内部报告制度》，以确保公司重大信息及时披露。
公司严格按照法律、法规和《公司章程》等规定，真实、准确、完整、及时披露有关信
息，确保所有股东有平等获得信息的机会。
本报告期内，公司不断加强与投资者之间的沟通。2005年5月31日，公司召开了200
5年度第一次投资者交流会，就公司所属行业的发展状况和趋势、公司发展战略及业务规
划、2004年度及2005年第一季度公司业绩等，与投资者进行了互动沟通。
另外，公司接待了大量机构投资者及个人投资者来公司的现场调研。
7、关于公司治理的完善
公司进一步完善内部控制制度的建设，适时对相关制度进行修改和完善。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
叶佛容 6 6
丁华庭 6 6
蓝伯雄 6 6
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
叶佛容 0 0
丁华庭 0 0
蓝伯雄 0 0
报告期内，公司独立董事本着对全体股东和广大投资者负责的态度，按照《公司法
》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，
维护公司整体利益和公司全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事认
真审议了公司历次定期报告和临时报告，参与公司各项重大决策，对董事会所议事项能
够发表独立意见和建议，在公司聘任高管人员、重大投资项目、续聘审计机构和年度关
联交易等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)业务方面：本公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，主要为
电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司可以向客户提供面向行业应用的
全面自主解决方案；公司拥有独立的专有知识产权；拥有完整的产品研发、原材料采购
、产品销售服务体系。公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东。
2)人员方面：本公司现有员工586人，除董事长胡联奎先生在华计公司担任执行董事
外，其他均为全职人员。本公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员均专职于本职工作并领取薪酬。法人股东华计公司推荐的董事、监事均通过法定程序
产生。
3)资产方面：公司与股东之间产权权属明确。股份公司成立时，股东出资全部到位
，并由北京京都会计师事务所有限责任公司出具京都验字（2001）第0019号验资报告。
公司固定资产、专利、非专利技术等资产产权清晰，均属公司自有。公司资产账实相符
，且由公司控制和使用。
4)机构方面：本公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事
会，聘任了总裁，并设置了完整的研发、采购、销售、财务系统和独立的行政管理系统
。公司日常经营管理工作由总裁负责，并通过公司执行委员会会议来讨论日常经营管理
工作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。
5)财务方面：本公司自1998年设立之时，就设立了独立的财务部门，并按照业务要
求配备了相关财务人员；建立了独立的会计核算、财务预算体系和健全的财务管理制度
；公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
在本报告期内，本公司建立了以预算为基础的关键绩效指标考核（KPI）体系，对高
级管理人员实行KPI考核、主管领导评价及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与
被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年4月26日《
中国证券报》和《上海证券报》。
（二）临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2005年5月30日召开北京华胜天成科技股份有限公司2005年第一次临时股东大
会，决议公告刊登在2005年5月31日《中国证券报》和《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2005年8月1日召开北京华胜天成科技股份有限公司2005年第二次临时股东大
会，决议公告刊登在2005年8月2日《中国证券报》和《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营状况
（1）公司报告期内外部经营环境及其变化
本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息
系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。
根据信息产业部等相关部门分析，虽然受宏观调控政策影响，2005年中国信息技术
应用服务行业持续增长速度有所放缓，但是软件与服务在整体市场的比例有所增长。尽
管市场整体有所增长，但是在公司主要的行业市场，却出现了IT投资萎缩或增长缓慢的
情况，其中，电信业2005年IT投资总额为299.2亿元，较前年下降8.9%；金融业IT投资总
额为275.1亿元，较上年仅增长3.42%。
在整个产业链上，上下游竞争与整合加剧，一方面国际厂商加快对下游渠道的整合
，对客户采取更为直接的服务模式；另一方面，主要行业客户不断优化IT系统的管理模
式，力图提高IT系统的投资回报。
2005年，国内系统集成企业面临着多方面的挑战，他们分别采取适合自身特点的业
务策略，改善业务结构、优化盈利模式，力图维持或提高盈利水平。
作为IT服务企业，只有采用“专业化”的策略，才能在目前的行业发展与整合中立
于不败之地。公司认为“专业化”体现在三个方面：
①体现行业特点的专业化应用服务
目前系统集成行业的竞争已经明显表现在应用服务差异的竞争上，客户在服务商的
选择上，更看重长期的服务能力和业务上的融合程度。公司在解决方案和服务产品的开
发上，十分注重面向不同行业特点的个性化应用需求，为客户提供适合其业务特性的整
体解决方案。
②保持技术上的领先优势
公司在计算平台、网络平台、通讯平台、互联网技术等方面的技术领域处于国内领
先水平。针对客户应用需求的变化特点，公司积极消化国际合作伙伴的先进技术，大力
投入高端商业智能、业务持续经营计划、融合通讯等方面的应用解决方案研发，保持了
公司的技术优势。
③专业的服务管理水平
要帮助客户在IT投资上获得最大回报，降低客户的总体拥有成本，不仅需要先进的
技术，还需要有专业的服务管理，包括项目管理、沟通机制等方面的规范流程。
2005年公司坚定不移地执行既定的业务战略，采取积极的实施计划，有策略的发展
IT服务能力，提高公司核心竞争力，既完成了当前的业务目标，也为中长期的发展奠定
了坚实的基础。
（2）报告期内公司总体经营情况
①公司经营状况分析
2005年公司实现主营业务收入112,797.62万元，较上年同期91,513.26万元增长23.
26%，公司销售业绩持续平稳增长,基本达成预算目标。公司主营业务收入主要由硬件及
集成收入、软件收入和专业服务收入构成。其中，硬件及集成收入为81,519万元，同比
增长8%；软件收入为18,468万元，同比增长约1.1倍；专业服务收入为12,811万元，同比
增长约71%。至此，公司软件收入占主营业务比重由上年同期的9.55%提高到了16.37%，
对公司的毛利贡献达到20.07%；专业服务业务占公司主营业务比重由去年同期的8.19%提
高到了11.36%，对公司的毛利贡献达到22.41%。软件和专业服务收入的大幅增长有力地
确保了公司主营业务利润的增长。2005年公司业绩的稳步提高主要得益于公司在保持传
统业务平稳增长的同时，商业智能应用、业务可持续运营、企业通讯、专业服务业务等
领域均加大、加深了技术及营销投入并取得快速增长。新业务在主营业务中比重逐年提
高，又进一步分散了公司主营业务单一的风险。
2005年公司产品综合毛利率为21.33%,略低于上年同期的21.64%，2005年公司在系统
集成以及专业服务领域都遇到了毛利率降低的盈利压力。系统集成业务方面，随着跨国
IT厂商产品直销模式的加强和深化，随着客户在信息系统建设上议价能力的提高，公司
系统集成业务领域面临业务毛利率下降的挑战。专业服务方面，随着专业服务市场竞争
加剧，专业服务毛利率呈下降趋势。但由于毛利率较高的软件业务和专业服务业务规模
扩大带来其销售收入快速增长，使其在主营业务中比重进一步提高，毛利贡献比例提高
，最终公司综合毛利率仅下降0.33个百分点。
2005年公司销售费用同比增长34.55%，高于主营业务收入的增长率；销售费用率由
上年同期6.38%提高到6.96%，同比增加0.58百分点。主要系公司为保证新业务、新行业
及专业服务业务的持续发展，加大对以上领域技术和营销投入，导致人员薪资成本增加
、日常费用开支增加。管理费用与去年同比大幅减少1,221万，管理费用率由上年同期的
4.82%降至2.83%，同比降低近2个百分点，主要系在公司加强管理费用预算控制的同时，
报告期内收回以前年度广东天图科技有限公司长期拖欠的大额应收款项，资产减值准备
金转回1,122万元所致。财务费用同比增长182.70%，主要系由公司利用暂时闲置的募集
资金进行短期投资而导致银行存款利息收入同比减少及票据贴息增加等共同影响所致。
2005年公司实现净利润10,154.97万元，较上年同期8,213.29万元增长23.64%；公司
综合成本费用率有所下降，净利率9.00%，高于上年同期的8.97%。2005年，公司通过专
业服务业务快速发展、股权投资、短期投资等多种手段提高收益，使税前利润率同比有
所提高，在所得税率由7.5%增至15%的情况下，确保了公司综合盈利能力的稳定。
2005年公司流动比率2.02，较上年同期2.49下降18.88%；速动比率为1.19，较上年
同期1.93下降38.34%。流动比率和速动比率下降主要原因是预收货款大幅增长和存货占
流动资产比重提高。2005年公司签订的复杂系统集成合同增加，导致列入存货的发出商
品金额大幅增加，对应的预收账款同比也大幅增长。2005年公司预收货款同比增长1.39
倍，达到3.61亿元，存货占流动资产的比重由上年同期的22.74%升至41.03%，提高18.2
9个百分点。2005年，尽管公司偿债能力指标同比有所下降，但由于货币资金和变现能力
强的短期投资增长，而应收票据、应收帐款同比大幅减少，公司的实际偿债能力、应付
风险能力有所提高。
2005年公司经营现金净流量为11,185万元，投资现金净流量为-15,143万元，筹资活
动现金净流量为-4,160万元，现金净流量约为-8,141万元。公司经营现金净流量增加主
要是由销售商品、提供劳务所致。公司投资及筹资活动的现金流量均为负值，是由2005
年公司利用暂时闲置的募集资金进行基金投资、短期投资增加1.06亿元，同比增加81%；
购建办公建筑固定资金5,479万；向股东分配4,700万元红利等共同所致。
综上所述，2005年公司面对系统集成以及专业服务领域激烈的市场竞争，积极调整
业务布局，发挥品牌以及技术积累的竞争优势，主营业务快速增长及主营业务结构的进
一步改善，各项收益指标均达到或超过预算目标。运营管理上加强对应收账款、库存等
流动资产专项管理，建立完善业务风险控制体系，积极改进业务流程，取得了较好的成
绩。在新的一年，面对主营业务市场日益激烈的竞争环境和进一步提高的目标业绩压力
，公司将继续深化新业务领域潜在服务机会的挖掘，专注于有增值潜力基础的业务领域
的有效投入，积极培育新的利润增长点；公司将继续积极调整产品结构和区域结构，全
面提高公司经营管理水平，加强人员成本控制及投资收益评价，降低固定成本开支，确
保公司运营效率不断提高，努力为投资者带来持续稳定的投资回报。
②报告期内公司财务状况、经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目 2005.12.31 2004.12.31
货币资金 335,705,907.59 412,784,420.31
短期投资 165,158,933.77 58,678,185.75
应收票据 56,402,492.06 96,199,662.77
应收账款 151,873,958.09 208,529,728.78
存货 519,455,195.64 238,712,116.43
待摊费用 311,474.64 89,612.70
固定资产原值 73,176,796.38 15,560,043.83
应付票据 7,320,579.10 2,414,848.71
预收账款 361,513,803.77 151,020,763.38
应付工资 3,547,062.90 1,799,156.90
应付福利费 810,330.47 2,162,347.08
应交税金 20,782,689.77 10,674,856.65
其他应交款 395,512.44 -76,038.25
实收资本 122,200,000.00 94,000,000.00
未分配利润 126,532,710.90 87,985,468.40
增加(减少)
项目
金额 百分比
货币资金 -77,078,512.72 -18.67%
短期投资 106,480,748.02 181.47%
应收票据 -39,797,170.71 -41.37%
应收账款 -56,655,770.69 -27.17%
存货 280,743,079.21 117.61%
待摊费用 221,861.94 247.58%
固定资产原值 57,616,752.55 370.29%
应付票据 4,905,730.39 203.15%
预收账款 210,493,040.39 139.38%
应付工资 1,747,906.00 97.15%
应付福利费 -1,352,016.61 -62.53%
应交税金 10,107,833.12 94.69%
其他应交款 471,550.69 620.15%
实收资本 28,200,000.00 30.00%
未分配利润 38,547,242.50 43.81%
项目 说明
主要系公司利用暂时闲置募集资金购买基金
货币资金 所致
主要系公司利用暂时闲置募集资金购买基金
短期投资 所致
应收票据 主要系应收票据到期承兑
应收账款 主要系公司加强了对客户的信用和收款管理
存货 主要系本期业务增加、采购增长所致
待摊费用 主要系本期外地办事处房租增长所致
固定资产原值 主要系本公司新购办公楼及装修所致
应付票据 主要系公司本期开具票据尚未到期支付所致
预收账款 主要系本公司复杂集成项目增长所致
应付工资 主要系本公司员工增加所致
应付福利费 主要系本公司员工活动、福利经费增加所致
应交税金 主要系本公司业务量增加所致
其他应交款 主要系本公司流转税增加所致
实收资本 主要系本公司报告期内转增股本所致
未分配利润 主要系报告期内公司利润增加所致
项目 2005年度 2004年度
主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73
主营业务成本 887,398,904.02 717,059,204.40
主营业务税金及
附加 10,579,800.00 7,027,858.13
财务费用 1,451,848.58- 1,755,568.99
投资收益 2,061,378.69 375,921.69
所得税 18,364,704.97 8,568,317.69
项目 增加(减少)
主营业务收入 金额 百分比
主营业务成本 212,843,619.74 23.26%
主营业务税金及 170,339,699.62 23.76%
附加
3,551,941.87 50.54%
财务费用
投资收益 3,207,417.57 -182.70%
所得税 1,685,457.00 448.35%
9,796,387.28 114.33%
项目 说明
主营业务收入 主要系公司采用了有效营销策略
主营业务成本 主要系公司主营业务增长所致
主营业务税金及
附加 主要系公司主营业务增长所致
主要系本公司本期票据贴现利息和支付的现
财务费用 金折扣增长所致
投资收益 主要系本公司短期投资收益增加
所得税 主要系报告期内公司所得税率提高所致
（3）公司定单签订情况
2005年，公司在市场上全面推广销售各类系统产品与解决方案，全年累计签订合同
17.35亿元人民币。下图是合同的季度分布情况。
最近三年各季度合同分布（单位：百万元人民币）
年度 第一季度 第二季度 第三季度
2005年 366 367 489
2004年 234 247 323
2003年 180 161 192
年度 第四季度 小计
2005年 513 1,735
2004年 489 1,293
2003年 292 825
（4）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 922,754,404.00 占采购总额比重 78.46%
前五名销售客户销售金额合计 385,811,831.73 占销售总额比重 34.20%
（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析
①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）经营范围：法律、行
政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的
，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务
院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册资本为10,000,000
.00元。
软件公司于2005年7月6日注册成立，主要专注于有针对性的行业应用软件开发与服
务业务。2005年实现销售收入992.47万元，净利润105.64万元、净资产1,105.64万元。
软件公司业务定位明确，有自身业务特点，目前业务发展处于健康状态。
②华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）
经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注
册资本为6,630,000.00港元。
香港公司2005年合同总额为3,541万美元，较上年增长369%，实现收入9,835万人民
币，净利润-212万元、净资产663万元。香港公司业务发展迅速，但由于资金不足，合同
执行进度受到影响，又因为业务增长过快，费用增长幅度较大，导致香港公司2005年的
亏损。
③华胜天成（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）
经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为950,000.
00美元。
美国公司于2005年下半年展开经营活动，当年实现收入472万元、利润23万元、净资
产为789.67万元。美国公司业务发展低于预期，主要问题在于相关人才短缺。公司已聘
请海外业务顾问，寻求加速业务发展的策略。
④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）
经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时
兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00元。
飞杰公司于2005年底完成工商注册与税务登记，目前尚未开展业务。
⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及
外部设备、机械电器设备等。注册资本：2,000,000.00元。
受铁路体系改革的影响，交大思源2005年业务出现负增长，当年合同额为639万元，
实现收入737万元、净利润154万元、净资产692.37万元。目前公司正在积极开拓铁路行
业以外的物流信息系统市场。
⑥北京瑞澜天成科技有限公司（以下简称“瑞澜天成”）
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国
务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营
；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。注册
资本为1,000,000.00元。
瑞澜天成目前尚未开展业务。
（6）经营中出现的问题与困难
2005年，公司在保持传统优势业务平稳增长的同时，为拓宽业务发展空间，提供有
竞争力的差异化专业服务，加大了在商业智能应用、业务可持续运营系统、专业服务等
领域的开发和投入，导致技术和软件开发人员的快速增加，人力资源的增加一方面为公
司提供了新业务及专业服务的技术储备和资源，可以为客户提供系统、及时、高效的服
务；另一方面使公司的成本开支压力增加。公司能否在新拓展的业务领域上取得理想的
经营业绩，经营效率的增长是否能够高于公司在人力成本方面的增长，人员成本投入能
否按照既定的计划完成投入与产出的效益转化，是公司业务拓展、高速增长中所面临的
挑战。公司将会加强对业务投入的成本收益评价，确定有竞争优势并有增长潜力的领域
进行投入，同时要加强对人员成本的控制，加强预算管理和绩效指标考核，从机制上保
证投入、产出的计划目标达成，进而保持人员成本支出与收益的同步实现，减少固定成
本开支，提高管理运营效率。
2005年，公司在专业服务方面取得了高速的业务增长，销售收入比2004年增长70%。
但随着专业服务市场竞争的加剧，公司面临来自国际IT厂商的高端产品服务以及国内竞
争者的价格竞争的挑战，虽然公司在专业服务业务上取得了规模的增长，服务产品范围
也进一步拓宽，但是专业服务的毛利率呈下降趋势。2006年，公司需要对专业服务业务
进行系统的业务规划和新产品拓展，在传统的优势客户和产品领域继续加强服务的项目
管理和开展大客户管理，巩固竞争优势；同时将拓宽服务的产品范围，加强整体专业服
务能力，以提高公司集成服务竞争能力。
2005年，随着国际IT原厂商产品营销方面直销模式的加强和深化，以及客户在信息
系统建设方面议价能力的提高，公司在系统集成业务领域也面临着业务毛利率下降的挑
战，公司需要在系统集成能力上发挥存储、商业智能、企业通信方面的综合解决方案优
势，提高系统解决方案咨询及专业服务支持能力，以获取客户对公司集成能力及增值服
务能力的认可，进而保持稳定的赢利水平。
2、对公司未来的展望
（1）行业发展趋势及市场竞争格局
根据相关行业分析报告，随着3G和NGN建设的展开，未来几年电信行业的IT应用市场
规模将会有新一轮的增长。电信运营市场的竞争模式，正在从“规模竞争”向“业务竞
争”转变。因此，电信市场仍然是公司2006年最主要的业务市场，但在策略上将根据运
营市场竞争模式的变化进行相应的调整。
2006年是“十一五规划”实施的第一年，金融、电子政务、交通、能源等行业应用
市场也将呈现快速增长的趋势，而不同行业的应用热点亦有不同，如银行业“大集中”
已基本完成，灾备、征信等应用成为需求重点；交通行业，尤其是城市交通，开始规划
和实施智能交通系统；制造业信息化在ERP建设热潮后，SCM、CRM等方面应用需求旺盛。
（2）发展机遇和战略规划
结合公司中长期战略目标的需要，公司将采取“做深行业，做宽服务”的策略，扩
大市场份额，优化业务结构。
（3）新年度工作计划
公司2006年计划实现主营业务收入20%的增长，净利润实现8%的增长。
为保证公司2006年业绩指标的实现，在行业上主要采取“做深电信和邮政行业业务
及做宽非电信行业市场”的策略；在组织改进方面将进一步强化大客户服务组织；同时
加强部门间的协作，提高公司的服务能力。
2006年的公司重点在加强技术创新、改进业务流程和优化人才结构等方面开展工作
。
①加强技术创新，加快新产品、新业务的开发
首先，加强募集资金的投入，尽快使募集资金项目发挥效益
目前公司募集资金投资已完成过半。公司计划在2006年完成全部募集资金投资项目
。结合市场需求变化，公司组织市场、事业部、技术、财务等部门，审慎调整实施计划
，调整开发方案，将新的技术融入研发计划，并务实地对项目预算进行了调整，使募集
资金的投入为公司中长期发展产生最大回报。
其次，进一步开发、优化应用解决方案
公司历年来在技术与解决方案开发上投入了大量的人力和财力，对提高公司的服务
能力，实现客户价值，起到了有效的作用。2006年，在持续消化吸收国际厂商新技术的
同时，公司还将对主要的应用解决方案，如业务持续计划、商业智能、融合通讯等，进
行系列化开发，使各应用解决方案更具行业特点，更大程度地满足客户需求。
其中：软件研发的重点是优化移动办公商务系统、决策分析系统和企业信息总线技
术应用；集成解决方案的重点在数据中心解决方案包括灾难备份和网络安全系统等；服
务解决方案重点在多平台产品集成服务、数据移植服务和IT服务管理。
最后，完成软件能力成熟度集成模型第二级（CMMI）的认证
公司计划在2006年完成软件能力成熟度集成模型第二级（CMMI）的认证工作，进一
步优化软件研发体系。
②改进业务流程，提升组织效率
公司计划与咨询公司合作，选取重要的14个业务流程进行梳理，并改进和固化这些
流程，使公司运作规范化，提高公司的整体效率。
③加强培训，优化人才结构，改善员工激励机制
2006年，公司计划根据“做深行业，做宽服务”的战略，有针对性的引入在行业服
务有经验的业务、技术人才，以及高端服务领域的专业服务人才。同时，公司将根据业
务发展，改善员工激励机制，调动员工积极性，不断提高员工素质，提高企业绩效。
（4）风险因素及采取的对策
①人才竞争风险
随着市场竞争的加剧，公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管
理人才有较大的需求。市场对这些人才的需求也日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，
本公司面临着人才吸引、保留和发展的风险。
公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。为了稳定和吸引高素质人才，公司
将加强现有人力资源的维护，完善对公司的核心技术人员和重要营销人员的激励措施，
以保证公司的健康发展。公司强调成为学习型组织，通过对员工的教育和培训，使员工
的管理能力、技术技能和团队意识得到不断提高。同时，公司也在积极创造适合人才竞
争、人才发展的企业文化氛围，使个人的价值目标和公司的未来发展充分契合。公司将
通过进一步提高员工薪酬及福利待遇以及完善的激励制度，吸引国内外优秀人才加盟。
②技术和产品风险
本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点
。因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品
升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响；同时，该行业内的许多核心技术掌握
在国外厂商手中，国内企业主要优势是在技术和产品的应用开发领域。这些因素给本公
司的生产、经营和发展带来一定影响。
公司将进一步培养自己的研发队伍，紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方向，
以掌握国外技术和产品的最新发展动态。近年来，本公司在研发方面不断加大投入力度
，开发出多项业内领先的专有技术，在强化核心技术方面有了一定积累。
③经营管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构
日益复杂，对公司管理的要求越来越高，存在一定的管理风险。公司资产规模仍相对偏
小，整体的竞争力有待进一步的提高，面对激烈的市场竞争，公司具有一定的经营风险
。
公司上市以来针对组织结构及业务流程进行了相应的变革。公司已建立了以事业部
和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式，针对市场的变化对业务流程进行了大规模的整
合，这些措施的实施将有利于公司进行科学决策和加强管理。公司将贯彻“做深行业，
做宽服务”的战略，力争进一步巩固和扩大自己的市场份额，加大技术创新的力度，提
升公司抵御风险的能力。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润
率(%)
硬件及集成服务 815,187,422.50 676,799,915.42 16.67
软件 184,680,674.10 136,401,640.44 25.83
专业服务收入 128,108,136.87 74,197,348.16 36.24
小计 1,127,976,233.47 887,398,904.02 20.39
主营业务 主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 利润率比
分行业或分产品
年增减 年增减 上年增减
（％） （％） （%）
硬件及集成服务 8.29 9.03 -0.57
软件 111.38 95.93 5.82
专业服务收入 70.88 178.00 -22.21
小计 23.26 23.76 -0.49
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
北方区 684,288,834.95 31.63
华东区 82,726,743.54 -42.55
华南区 360,960,654.98 43.66
小计 1,127,976,233.47 23.26
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为17,884.66万元人民币，比上年增加9,314.92万元人民币，增
加的比例为108.70％。
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金39,688.90万元，已累计使用23,063.20万元，
其中本年度已使用15,197.00万元。
截止到2005年12月31日，公司利用16,515.89万元暂时闲置的募集资金进行短期投资
，全部用于购买开放式基金，剩余109.81万元募集资金仍暂存银行专户管理。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是
拟投入金 否 实际投入
承诺项目名称 变
额 金额
更
项
目
电信市场与销售系统技改项目 4,235 否
电信客户服务系统技改项目 4,397 否 1,503
电信业务决策支持系统技改项目 4,242 否 4,287
电信业务实施和订单管理系统技
4,241 否 2,292
改项目
电信网络资源管理系统技改项目 4,093 否 2,481
数据网络监控和业务保障系统技
4,070 否 3,739
改项目
城域网IP电话与数据增值业务系
3,370 否 3,670
统技改项目
公用多媒体服务系统技改项目 3,700 否 2,012
公司电子商务平台技改项目 2,920 否 1,015
公司销售网络扩建改造项目 3,183.70 否 827
补充流动资金 1,237.20 否 1,237.2
合计 39,688.90 / 23,063.20
是 是
否 否
实际 符 符
承诺项目名称 预计收益 合 合
收益
计 预
划 计
进 收
度 益
电信市场与销售系统技改项目 2,822.82 否 否
电信客户服务系统技改项目 2,597.38 35 是 是
电信业务决策支持系统技改项目 3,029.65 877 是 是
电信业务实施和订单管理系统技
2,456.61 560 是 是
改项目
电信网络资源管理系统技改项目 2,103.84 256 是 是
数据网络监控和业务保障系统技
2,247.25 是 是
改项目
城域网IP电话与数据增值业务系
1,852.80 124 是 是
统技改项目
公用多媒体服务系统技改项目 2,265.16 是 是
公司电子商务平台技改项目 681.97 是 是
公司销售网络扩建改造项目 1,698.22 325 是 是
补充流动资金 是 是
合计 21,755.70 2,177 / /
①电信市场与销售系统技改项目
公司将结合市场需求变化，审慎调整实施计划，使募集资金的投入，为公司中长期
发展产生最大回报。
②电信客户服务系统技改项目
2005年，公司利用电信行业客户系统升级扩容的机会，启动本项目投资，全年共投
入1,503万元，主要用于开发环境的升级改造、市场推广和业务执行，其中固定资产投资
816万元，本项目的投入，增加了针对电信客户主动营销业务的热点需求，形成了有电信
行业特色的联络中心（contact center）解决方案。
③电信业务决策支持系统技改项目
本项目投资已经完成，累计投入4,287万元，超过计划投入45万元。目前公司已经在
商业智能服务领域形成了一套有特色的方法论、应用模型和应用模块。目前公司在邮政
、电信领域的业务决策支持系统业务上已处于国内领先地位，并正在积极开拓金融、能
源、交通等行业市场。
④电信业务实施和订单管理系统技改项目
2005年，公司根据电信政策和运营商业务策略的调整，在下半年加快本项目的投资
。目前，本项目已累计投资2,292万元，其中固定资产投资910万元，用于改善研发环境
，流动资金投入1,382万元，以支持本项目下的合同实施，目前该项目投资已接近尾声，
预计2006年完成本项目投资。
⑤电信网络资源管理系统技改项目
本项目累计投入2,481万元。本项目的实施，使公司在运营商的网络升级扩充中建立
了领先的优势。2005年，公司承建了四大运营商多个省份的网络升级扩容项目。
⑥数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目已累计完成投资3,739万元。2005年，中国移动业务保障系统招标中，公司以
明显的技术优势获得了三分之一以上省份的合同。同时，公司这一技术领先的优势还延
伸到金融市场，2005年一举获得了中国银联450万美元的存储项目。
⑦城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已进入尾声，共投入3,670万元，超过计划300万元。目前公司在城域网
及企业集团融合通讯领域已处于行业领先地位，形成了集成语音、数据及各种增值应用
的融合通讯解决方案，在金融市场为中国工商银行、交通银行等大型金融企业提供了服
务。
⑧公用多媒体服务系统技改项目
2005年，国内多媒体应用服务市场再掀高潮。公司在下半年成立了多媒体事业部，
统筹多媒体业务开发与技术开发，并在下半年加快项目投资。本项目共投入2,012万元，
建立面向多个行业的多媒体应用开发环境，并展开了多项合作研究项目。
⑨公司电子商务平台技改项目
2005年下半年，公司总部乔迁新址，加快了对公司信息系统的改进步伐，对公司信
息系统平台进行改造，提高网络容量和主要应用服务器的计算能力。同时公司邀请专业
咨询机构，精心筹划电子商务平台升级方案，包括开发管理、销售控制和财务管理方面
的流程优化设计。本项目累计投入1,015万元。该项目将在2006年继续进行。
⑩公司销售网络扩建改造项目
考虑到不同行业和地区的信息化投资规模和需求差异，公司认为大规模扩张销售网
络的时机尚未成熟。截止到2005年底，本项目累计投资827万元，主要用于已有分支机构
的销售服务平台升级改造，包括必要的设备添置等。
3、非募集资金项目情况
1)北京交大思源科技有限公司
2004年11月9日经公司2004年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金660万元
收购交大思源60%的股权，截至2005年1月公司已办妥相关的股权转让手续。根据股权转
让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款3,604,112.49元。
2)华胜天成科技（美国）有限公司
经2003年第四次临时董事会决定，公司出资95万美元设立美国公司，注册资本为95
万美元。公司持股比例为100%。
3）华胜天成软件技术有限公司
经公司2005年第一次临时董事会讨论通过，公司出资990万元与发起人股东苏纲先生
共同投资设立软件公司，并于2005年7月6日注册成立。软件公司注册资本为1,000万元。
公司持股比例为99%。
4)北京瑞澜天成科技有限公司
公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司共同投资组建瑞澜天成，2005年1月18日已领
取法人营业执照，双方分别投资50万元，投资比例各占50%。
5）北京飞杰信息技术有限公司
经公司董事会战略委员会第一届第二次会议讨论通过，2005年10月31日，公司出资
499.8万元与自然人陈杰、何颖、杨宝妹成立飞杰公司。该公司注册资本为980万元，公
司持股比例为51%。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)公司于2005年3月22日召开北京华胜天成科技股份有限公司第二届董事会第三次会
议董事会会议，决议公告刊登在2005年3月24日《中国证券报》和《上海证券报》；
2)公司于2005年4月27日召开北京华胜天成科技股份有限公司2005年第一次临时董事
会决议董事会会议，决议公告刊登在2005年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》；
3)公司于2005年6月30日召开北京华胜天成科技股份有限公司2005年第二次临时董事
会决议董事会会议，决议公告刊登在2005年7月1日《中国证券报》和《上海证券报》；
4)公司于2005年8月16日召开北京华胜天成科技股份有限公司第二届董事会第四次会
议董事会会议，决议公告刊登在2005年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》；
5)公司于2005年11月8日召开北京华胜天成科技股份有限公司2005年第四次临时董事
会决议董事会会议，决议公告刊登在2005年11月10日《中国证券报》和《上海证券报》
。
6)北京华胜天成科技股份有限公司2005年第三次临时董事会因仅审议了公司2005年
第三季度报告，根据要求免于了刊登相关董事会决议公告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
①报告期内，公司召开了三次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。
②公司2004年年度股东大会通过了《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及
转增股本议案》。（股东大会的决议公告见2005年4月26日《中国证券报》和《上海证券
报》）
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004年公司净利润为82,132,935.50元
，上年初未分配利润92,150,354.60元，计提法定公积金8,093,221.95元、法定公益金4
,046,610.98元和免税基金8,157,988.77元,分配2003年普通股利66,000,000元后，可供
股东分配的利润共计87,985,468.40元。根据公司的实际情况，公司以2004年末总股本9
,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共计分配现金股利4,700万
元；以2004年末总股本9,400万股为基数，向全体股东每10股转增3股。
截止到报告期末，《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本议案》
已实施完毕。
（四）利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司净利润为101,549,732.53
元，上年初未分配利润87,985,468.40元，计提法定公积金10,013,464.00元、法定公益
金5,006,732.01元和免税基金982,294.02元，分配2004年度普通股股利47,000,000.00元
后，可供股东分配的利润共计126,532,710.90元。
根据公司的实际情况，董事会提议以2005年末总股本12,220万股为基数，向全体股
东每10股派发现金5元（含税），共计分配现金股利6,110万元。本次利润分配后，尚未
分配的利润65,432,710.90元结转以后年度分配。
以2005年末总股本12,220万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增6,110万
股。
(五)注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于北京华胜天成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
北京京都专字(2006)第137号
北京华胜天成科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年
度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下：
一、贵公司与占用资金的控股股东、关联方的关系
关联方名称 与贵公司关系
北京华胜计算机有限公司 股东
北京华胜鸣天科技有限责任公司 同一董事长
华胜天成科技（香港）有限公司 控股子公司
北京华胜天成软件技术有限公司 控股子公司
二、截至2005年12月31日止，贵公司提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资
金的情况。
三、截至2005年12月31日止，贵公司的其他关联方占用资金情况如下：
2005年末占用 2005年累计占
关联方名称 占用方式
金额 用金额
北京华胜计 应收账款 2,385,872.00 6,079,260.00
算机有限公
司
北京华胜鸣 应收账款 - 2,144,500.01
天科技有限
责任公司
北京华胜天 其他应收 1,423,126.33 1,423,126.33
成软件技术
有限公司
华胜天成科 其他应收 5,831,457.08 5,756,377.08
技（香港）
有限公司
2005年度偿还情况
2005年年初占
关联方名称 占用原因
用金额
偿还方式 偿还金额
北京华胜计 现金 4,958,857.00 1,265,469.00 赊销
算机有限公
司
北京华胜鸣 现金 2,144,500.01 - 赊销
天科技有限
责任公司
北京华胜天 - 代垫款
成软件技术
有限公司
华胜天成科 75,080.00 代垫款
技（香港）
有限公司
附件：上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京京都会计师事务所 中国注册会计师：郑建彪
有限责任公司
中国·北京 中国注册会计师：苏金其
2006年3月9日
北京华胜天成科技股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
占用方与 上市公
资金占用方类 资金占用 上市公司 司核算 2005年期初
别 方名称 的关联关 的会计 占用资金余额
系 科目
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
北京华胜
天成软件 控股子公 其他应
-
技术有限 司 收款
上市公司的子
公司
公司及其附属
华胜天成
企业
科技（香 控股子公 其他应
75,080.00
港）有限 司 收款
公司
小计 - - -
75,080.00
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - -
北京华胜
应收账
计算机有 股东 1,265,469.00
款
限公司
北京华胜
应收账
其他关联人及 计算机有 股东
款
其附属企业 限公司
北京华胜
鸣天科技 同一董事 应收账
-
有限责任 长 款
公司
小计 - - -
1,265,469.00
总计 - - -
1,340,549.00
2005年度占用 2005年
2005年度偿
资金占用方类 累计发生金额 度占用
还累计发生金
别 （不含占用资 资金的
额
金利息） 利息
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
1,423,126.33 -
上市公司的子
公司及其附属
企业
5,756,377.08 -
小计 7,179,503.41 - -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - -
6,073,380.00
4,958,857.00
其他关联人及 5,880.00 -
其附属企业
2,144,500.01
2,144,500.01
小计 -
8,223,760.01 7,103,357.01
总计 -
15,403,263.42 7,103,357.01
占用
资金占用方类 2005年期末占 占用性
形成
别 用资金余额 质
原因
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
非经营
1,423,126.33
性占用
上市公司的子
公司及其附属
企业
非经营
5,831,457.08
性占用
小计 7,254,583.41 - -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - -
经营性
2,379,992.00 购销
占用
非经营
其他关联人及 5,880.00 购销
性占用
其附属企业
经营性
- 购销
占用
小计 2,385,872.00 -
总计 9,640,455.41 - -
(六)独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2005年执
行证监会发[2005]120号文的有关情况，作如下专项说明和独立意见：
（一）专项说明
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够遵守证监会发[2005]120号文的
规定。
2、全体独立董事按照相关文件对公司进行了审核，迄今为止没有发生任何担保事项
，公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保。
3、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履
行关联交易、对外担保情况的信息披露义务。
（二）独立意见
1、公司与关联方之间发生的资金往来均为在日常销售、购买商品活动中的正常经营
性资金往来，未发生公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及
代关联方承担成本或其他支出的情形。
2、公司未发生下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
③委托关联方进行投资活动；
④为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
3、公司未对外提供担保。
独立董事：叶佛容
蓝伯雄
丁华庭
2006年3月9日
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、北京华胜天成科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年3月22日在公
司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会
议通过如下议案：
（1）《公司2004年年度报告》及摘要；
（2）《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》；
（4）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》。
本次监事会决议于2005年3月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
2、第二届监事会第四次会议于2005年8月16日在公司会议室召开，应到监事3名，实
到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北
京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
（1）《公司2005年半年度报告》及摘要；
（2）《公司2005年上半年度业务工作报告及2005年下半年度业务工作计划》；
（3）《对公司2005年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》。
本次监事会决议于2005年8月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）公司依法运作情况
公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会
召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人
治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（三）公司财务的情况
公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全
，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真
实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）公司募集资金使用情况
募集资金项目的实施，是公司业务战略的重要环节。公司针对2005年投入金额大、
多项目并行的特点，在2005年强化募集资金管理制度的执行，由财务、项目管理、审计
等部门员工共同组成的专门小组，严格审查募集资金项目开支，做到严密实施、准确核
算。已启动的九个项目已累计投入2.31亿元，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时
对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。
募集资金项目的实施直接支持了公司的发展，在业务上对公司产生了明显的影响，
合同额大幅度增长。由于利用募集资金进行前期投入，公司在重大项目的竞争中，利用
募集资金建设的演示环境、开发应用模块对客户的选择产生了直接的效果。截止2005年
底，已启动的九个募集资金项目中，已确认收入的合同共产生收益2,177万元，初步呈现
了募集资金项目投资的经济效益。随着更多的募集资金项目合同的完成并确认收入，募
集资金项目投资收益将继续增长。
（五）公司的交易情况
公司监事会认为公司在本年度收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害
部分股东的权益或造成公司资产流失。
（六）公司的关联交易情况
公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的
市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
公司于2003年12月以被背书人之身份接受了由广东盈通网络投资有限公司签发并已
承兑的四张收款人系广东天图科技有限公司、票面金额合计为人民币1,920万元的商业承
兑汇票。四张汇票付款日期限届满后，本公司委托开户银行向被告广东盈通网络投资有
限公司的开户银行请求支付汇票款时，因被告广东盈通网络投资有限公司账户内存款余
额不足而退票。
2004年7月，公司以原告身份向广州中院起诉广东天图科技有限公司和广东盈通网络
投资有限公司，请求广州中院判令二被告向本公司偿付本金和利息，并承担诉讼费用。
同时要求查封或冻结二被告相应的财产。（详见2004年8月5日《中国证券报》和《上海
证券报》）
2004年8月16日，公司召开2004年第四次临时董事会通过了《关于广东天图科技有限
公司坏账准备计提的议案》，对该笔应收账款改按个别认定法计提坏账准备（计提比例
为60%）11,220,000.00元。（详见2004年8月17日《中国证券报》和《上海证券报》）
公司于2004年12月10日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第314号《
民事裁定书》，裁定解除对公司800万元银行存款的冻结，解除对广东天图科技有限公司
、广东盈通网络投资有限公司相当于1,920万元财产的查封、冻结。
公司诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案，于2004
年11月17日在广州市中级人民法院重新立案。公司于2004年12月21日收到广州市中级人
民法院（2004）穗中法民二初字第552号《民事裁定书》，广州市中级人民法院根据本公
司的申请，作出裁定如下：冻结广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司价
值1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。冻结北京华胜天成科技股份有限
公司1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。（详见2005年1月7日《中国证
券报》和《上海证券报》）
2005年3月11日，广东省广州市中级人民法院依法做出（2004）穗中法民二初字第5
52号民事判决书，判决被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司共同向
北京华胜天成科技股份有限公司给付1,920万元，并从2004年10月30日至清偿日止按中国
人民银行同期贷款利率给付利息。（详见2005年4月5日《中国证券报》和《上海证券报
》）
2005年6月，公司收到广东省广州中级人民法院执行二被告冻结账户的款项9,980,8
10.00元，剩余款项暂未执行，仍在追索之中。（详见2005年6月29日《中国证券报》和
《上海证券报》）
2005年9月，本公司与广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司就尚未偿
还的剩余款项达成和解协议：
1、广东天图科技有限公司应收本公司之债权1,082,869.00元，冲抵广东天图科技有
限公司、广东盈通网络投资有限公司应付本公司之债务。
2、2005年9月14日前，广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司一次性
支付本公司人民币640万元后，本公司不再向广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资
有限公司主张债权余额、案件受理费、保全费及利息。
广东天图科技有限公司已经于9月16日将640万汇至公司基本账户，公司已经向广东
省广州市中级人民法院递交了中止对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公
司强制执行的正式申请，公司与广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司的
债权、债务关系已经终结。（详见2005年9月22日《中国证券报》和《上海证券报》）
2004年9月本公司与广东天图对原交易签订了补充协议，公司同意将《广东省城域网
项目合同》的合同总金额调减1,013,321.00元，相应调减应收账款1,013,321.00元。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2004年11月9日经公司2004年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金660万元
收购交大思源60%的股权，2005年1月28日交大思源的工商变更登记手续办理完毕。根据
股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款3,604,112.49元。该资
产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为922,284.22元人民币。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易
关联方 关联交易金额 占同类交易额的比重(％)
定价原则
北京华胜计算机有限公司 市价 5,195,948.72 0.46
北京华胜鸣天科技有限责任公司 市价 1,961,991.55 0.17
本公司与关联方交易价格公允、没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联
方之间虽然发生了一定的关联交易，但是数额较小，对本公司独立性没有影响。公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对本公司财务状况及经营成果构成
重大影响。
2、共同对外投资的重大关联交易
本公司出资9,900,000.00元人民币与发起人股东苏纲先生共同投资北京华胜天成软
件技术有限公司，该企业的主营业务是行业应用软件开发与服务业务。软件公司注册资
本为10,000,000.00元人民币。截止到报告期末软件公司资产规模为15,457,055.10元、
净利润为1,056,387.38元。该事项已于2005年4月29日刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
本年度公司无担保事项。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
经公司全体非流通股股东协商，并与部分流通股股东沟通后，公司决定在2006年3月
31日之前，向有关单位呈报股权分置改革方案，并正式进入股权分置改革程序。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构
。截止到报告期末，北京京都会计师事务所有限责任公司已连续6年为公司提供审计服务
。2005年公司共向其支付审计费用41万元。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1、2006年3月，公司职工代表监事吕萍女士因个人原因不再担任公司职工代表监事
。
2、报告期内，根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规
定，经中华人民共和国国家版权局批准，公司新获得5个软件著作权，具体如下：
序号 软件名称 版本 登记号 登记日期
1 企业移动办公系统软件 V1.01 2005SR08131 20050722
2 企业门户系统软件 V1.01 2005SR08132 20050722
3 办公自动化系统软件 V1.01 2005SR08133 20050722
4 中国邮政业务量收管理系统软件 V1.01 2005SR08134 20050722
5 统一信息交换平台软件 V1.01 2005SR08135 20050722
报告期内，在由计算机世界传媒集团主办的“2005IT渠道与服务商评荐颁奖大会”
上，公司获得了“2005中国优秀IT服务商”和“2005金融行业中国IT服务专家”两项大
奖。另外，公司还获得2005年SUN公司的“白金合作伙伴”称号。
十一、财务会计报告
审计报告
北京京都审字(2006)第0353号
北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）2005
年12月31日的公司及合并资产负债表以及2005年度的公司及合并利润表和现金流量表。
这些会计报表的编制是华胜天成公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的
基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了华胜天成公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的
经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师：郑建彪
有限责任公司
中国·北京 中国注册会计师：苏金其
2006年3月9日
（二）财务报表
资产负债表
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2005年12月31日 单位
:元 币种:人民币
项目 附注
流动资产：
货币资金 六.1
短期投资 六.2
应收票据 六.3
应收股利
应收利息 六.4
应收账款 六.5
其他应收款 六.6
预付账款 六.7
应收补贴款
存货 六.8
待摊费用 六.9
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 六.10
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 六.11
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 六.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 335,705,907.59 412,784,420.31
短期投资 165,158,933.77 58,678,185.75
应收票据 56,402,492.06 96,199,662.77
应收股利
应收利息 1,791,000.00
应收账款 151,873,958.09 208,529,728.78
其他应收款 13,478,620.72 11,155,835.04
预付账款 23,656,814.64 21,980,856.11
应收补贴款
存货 519,455,195.64 238,712,116.43
待摊费用 311,474.64 89,612.70
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,266,043,397.15 1,049,921,417.89
长期投资：
长期股权投资 686,954.95
长期债权投资
长期投资合计 686,954.95
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 73,176,796.38 15,560,043.83
减：累计折旧 9,370,769.25 8,097,363.70
固定资产净值 63,806,027.13 7,462,680.13
减：固定资产减值准备
固定资产净额 63,806,027.13 7,462,680.13
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 63,806,027.13 7,462,680.13
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 1,884,576.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,884,576.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,332,420,955.87 1,057,384,098.02
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 251,521,725.07 406,979,520.08
短期投资 165,158,933.77 58,678,185.75
应收票据 55,873,078.87 96,199,662.77
应收股利
应收利息 1,791,000.00
应收账款 142,852,283.26 195,854,902.10
其他应收款 19,700,308.97 11,183,762.47
预付账款 10,884,224.96 9,570,061.20
应收补贴款
存货 354,464,542.59 231,205,109.12
待摊费用 264,624.29 55,132.80
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,000,719,721.78 1,011,517,336.29
长期投资：
长期股权投资 35,357,774.10 8,980,227.74
长期债权投资
长期投资合计 35,357,774.10 8,980,227.74
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 72,040,842.98 15,560,043.83
减：累计折旧 9,064,924.88 8,097,363.70
固定资产净值 62,975,918.10 7,462,680.13
减：固定资产减值准备
固定资产净额 62,975,918.10 7,462,680.13
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 62,975,918.10 7,462,680.13
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 1,884,576.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,884,576.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,100,937,960.62 1,027,960,244.16
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机构
负责人:郑闽媚
资产负债表（续）
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2005年12月31日
单位:元 币种:人民币
项目 附注
流动负债：
短期借款
应付票据 六.13
应付账款 六.14
预收账款 六.15
应付工资 六.16
应付福利费
应付股利
应交税金 六.17
其他应交款 六.18
其他应付款 六.19
预提费用 六.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 六.21
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六.22
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 六.23
盈余公积 六.24
其中：法定公益金
未分配利润 六.25
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
合并
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据 7,320,579.10 2,414,848.71
应付账款 217,116,020.06 238,528,117.78
预收账款 361,513,803.77 151,020,763.38
应付工资 3,547,062.90 1,799,156.90
应付福利费 810,330.47 2,162,347.08
应付股利
应交税金 20,782,689.77 10,674,856.65
其他应交款 395,512.44 -76,038.25
其他应付款 14,816,296.49 13,501,753.37
预提费用 1,066,742.60 873,584.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 627,369,037.60 420,899,390.40
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 18,886,232.58 12,483,601.17
长期负债合计 18,886,232.58 12,483,601.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 646,255,270.18 433,382,991.57
少数股东权益 8,076,019.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,200,000.00 94,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 122,200,000.00 94,000,000.00
资本公积 344,689,043.43 372,889,043.43
盈余公积 85,139,879.64 69,137,389.61
其中：法定公益金 17,255,434.24 12,248,702.23
未分配利润 126,532,710.90 87,985,468.40
拟分配现金股利 61,100,000.00 47,000,000.00
外币报表折算差额 -471,967.52 -10,794.99
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 678,089,666.45 624,001,106.45
负债和所有者权益（或股东权
1,332,420,955.87 1,057,384,098.02
益）总计
母公司
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据 7,320,579.10 2,414,848.71
应付账款 140,422,804.35 222,437,829.75
预收账款 226,145,211.51 139,931,078.30
应付工资 3,165,159.90 1,799,156.90
应付福利费 536,567.55 2,162,347.08
应付股利
应交税金 19,407,638.88 10,264,527.73
其他应交款 382,887.90 -76,038.25
其他应付款 10,330,418.13 12,895,350.25
预提费用 1,066,742.60 836,357.08
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 408,778,009.92 392,665,457.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 18,182,233.01 12,483,601.17
长期负债合计 18,182,233.01 12,483,601.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 426,960,242.93 405,149,058.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,200,000.00 94,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 122,200,000.00 94,000,000.00
资本公积 344,689,043.43 372,889,043.43
盈余公积 83,862,369.46 69,137,389.61
其中：法定公益金 17,157,028.85 12,248,702.23
未分配利润 123,226,304.80 86,784,752.40
拟分配现金股利 61,100,000.00 47,000,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 673,977,717.69 622,811,185.44
负债和所有者权益（或股东权
1,100,937,960.62 1,027,960,244.16
益）总计
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛
会计机构负责人:郑闽媚
利润表
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2005年 单位:
元 币种:人民币
项目 附注
一、主营业务收入 六.26
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 六.27
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填
列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 六.28
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
六.29
以“-”号填列）
补贴收入 六.30
营业外收入 六.31
减：营业外支出 六.32
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
“-”号填列）
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 1,127,976,233.47 915,132,613.73
减：主营业务成本 887,398,904.02 717,059,204.40
主营业务税金及附加 10,579,800.00 7,027,858.13
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 229,997,529.45 191,045,551.20
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填
列）
减:营业费用 78,499,481.25 58,342,479.84
管理费用 31,889,732.98 44,104,465.28
财务费用 1,451,848.58 -1,755,568.99
三、营业利润（亏损
118,156,466.64 90,354,175.07
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
2,061,378.69 375,921.69
以“-”号填列）
补贴收入 325,206.84 17,206.84
营业外收入 121,979.67 242,182.47
减：营业外支出 231,215.21 288,232.88
四、利润总额（亏损
120,433,816.63 90,701,253.19
总额以“-”号填列）
减：所得税 18,364,704.97 8,568,317.69
减：少数股东损益 519,379.13
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
101,549,732.53 82,132,935.50
“-”号填列）
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 1,025,901,326.05 876,136,207.24
减：主营业务成本 802,384,139.89 682,966,685.24
主营业务税金及附加 9,809,602.27 7,027,858.13
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 213,707,583.89 186,141,663.87
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 12,000.00
列）
减:营业费用 73,452,420.41 58,329,166.59
管理费用 24,985,335.27 42,817,604.05
财务费用 1,317,308.45 -1,813,829.18
三、营业利润（亏损
113,964,519.76 86,808,722.41
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
2,035,524.94 2,310,329.43
以“-”号填列）
补贴收入 42,358.98 17,206.84
营业外收入 121,979.67 242,182.47
减：营业外支出 231,215.21 288,232.88
四、利润总额（亏损
115,933,168.14 89,090,208.27
总额以“-”号填列）
减：所得税 17,766,635.89 8,157,988.77
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
98,166,532.25 80,932,219.50
“-”号填列）
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机构
负责人:郑闽媚
利润分配表
2005年
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位
:元 币种:人民币
附 合并
项目
注 本期数 上期数
一、净利润（亏损
101,549,732.53 82,132,935.50
以“-”号填列）
加：年初未分配利
87,985,468.40 92,150,354.60
润
其他转入
二、可供分配的利
189,535,200.93 174,283,290.10
润
减：提取法定盈余
10,013,464.00 8,093,221.95
公积
提取法定公益金 5,006,732.01 4,046,610.98
提取免税基金 982,294.02 8,157,988.77
三、可供股东分配
173,532,710.90 153,985,468.40
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 47,000,000.00 66,000,000.00
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 126,532,710.90 87,985,468.40
母公司
项目
本期数 上期数
一、净利润（亏损
98,166,532.25 80,932,219.50
以“-”号填列）
加：年初未分配利
86,784,752.40 92,150,354.60
润
其他转入
二、可供分配的利
184,951,284.65 173,082,574.10
润
减：提取法定盈余
9,816,653.23 8,093,221.95
公积
提取法定公益金 4,908,326.62 4,046,610.98
提取免税基金 8,157,988.77
三、可供股东分配
170,226,304.80 152,784,752.40
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 47,000,000.00 66,000,000.00
转作股本的普通股
股利
四、未分配利润 123,226,304.80 86,784,752.40
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计
机构负责人:郑闽媚
现金流量表
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2005年 单位:元 币种
:人民币
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六.33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 六.34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 六.35
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,606,668,040.27
收到的税费返还 325,206.84
收到的其他与经营活动有关的现金 29,025,765.92
现金流入小计 1,636,019,013.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,335,872,906.09
支付给职工以及为职工支付的现金 53,995,623.56
支付的各项税费 37,942,083.48
支付的其他与经营活动有关的现金 96,353,662.38
现金流出小计 1,524,164,275.51
经营活动产生的现金流量净额 111,854,737.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 319,098,878.28
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,714,376.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
2,200.00
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 6,411,637.45
现金流入小计 328,227,092.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
54,795,376.90
付的现金
投资所支付的现金 424,865,793.70
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 479,661,170.60
投资活动产生的现金流量净额 -151,434,078.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,402,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 5,402,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,000,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 47,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -41,598,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -232,034.31
五、现金及现金等价物净增加额 -81,409,374.87
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,374,995,766.95
收到的税费返还 42,358.98
收到的其他与经营活动有关的现金 23,663,144.26
现金流入小计 1,398,701,270.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,159,484,521.58
支付给职工以及为职工支付的现金 44,713,056.05
支付的各项税费 37,110,540.53
支付的其他与经营活动有关的现金 73,085,521.58
现金流出小计 1,314,393,639.74
经营活动产生的现金流量净额 84,307,630.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 319,098,878.28
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,702,376.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
2,200.00
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 6,172,020.94
现金流入小计 327,975,476.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
54,594,773.50
付的现金
投资所支付的现金 449,623,994.51
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 504,218,768.01
投资活动产生的现金流量净额 -176,243,292.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,000,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 47,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -47,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -5,385.14
五、现金及现金等价物净增加额 -138,941,046.69
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机
构负责人:郑闽媚
现金流量表（补充资料）
2005年
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元
币种:人民币
项目 合并数
附
注
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 101,549,732.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 519,379.13
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -5,320,830.86
固定资产折旧 2,978,350.41
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 427,745.51
待摊费用减少（减：增加） -177,987.57
预提费用增加（减：减少） 193,157.82
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
67,282.57
失(减:收益)
固定资产报废损失 32,113.40
财务费用 -4,596,368.14
投资损失（减：收益） -2,229,179.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -289,097,617.86
经营性应收项目的减少(减：增加) 108,374,845.47
经营性应付项目的增加(减：减少) 203,464,976.67
其他 -4,330,862.15
经营活动产生的现金流量净额 111,854,737.52
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 312,175,045.44
减：现金的期初余额 393,584,420.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -81,409,374.87
项目 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 98,166,532.25
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -4,878,098.49
固定资产折旧 2,776,172.74
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 427,745.51
待摊费用减少（减：增加） -209,491.49
预提费用增加（减：减少） 230,385.52
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
67,282.57
失(减:收益)
固定资产报废损失 32,113.40
财务费用 -4,375,635.80
投资损失（减：收益） -2,203,325.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -131,599,203.25
经营性应收项目的减少(减：增加) 96,462,768.62
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,893,636.21
其他 16,516,748.32
经营活动产生的现金流量净额 84,307,630.45
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 248,838,473.39
减：现金的期初余额 387,779,520.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -138,941,046.69
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:林开涛 会计机构负
责人:郑闽媚
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币
本期增加
项 目 行 2004.12.31
计提及转入数
次
① ② ③
一、坏账准备合计 1 24,163,199.20 573,714.96
其中：应收账款 2 23,489,293.26 295,511.72
其他应收款 3 673,905.94 278,203.24
二、短期投资跌价准备合计 4 167,800.72
三、存货跌价准备合计 7 23,896,652.04 7,031,813.28
其中：外购商品 8 12,266,726.17 6,488,294.14
试用商品 9 11,629,925.87 543,519.14
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
本年减少数
项 目
转出数 转回数 合计
① ④ ⑤ ⑥＝④＋⑤
一、坏账准备合计 29,355.42 13,094,159.82 13,123,515.24
其中：应收账款 353.42 13,094,159.82 13,094,513.24
其他应收款 29,002.20 29,002.00
二、短期投资跌价准备合计
三、存货跌价准备合计
其中：外购商品
试用商品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
项 目 2005.12.31
① ⑦
一、坏账准备合计 11,613,398.92
其中：应收账款 10,690,291.74
其他应收款 923,107.18
二、短期投资跌价准备合计 167,800.72
三、存货跌价准备合计 30,928,465.32
其中：外购商品 18,755,020.31
试用商品 12,173,445.01
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
法定代表人：胡联奎 财务负责人：林开涛
会计机构负责人：郑闽媚
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币
本期增加
项 目 行 2003.12.3
计提及转入数
次
① ② ③
一、坏账准备合计 1 23,497,572.89 613,437.48
其中：应收账款 2 22,822,197.10
其他应收款 3 675,375.79 613,437.48
二、短期投资跌价
4 167,800.72
准备合计
三、存货跌价准备
7 23,896,652.04 7,011,266.63
合计
其中：外购商品 8 12,266,726.17 6,467,747.49
试用商品 9 11,629,925.87 543,519.14
四、长期投资减值
10
准备合计
其中：长期股权投
11
资
长期债权投
12
资
五、固定资产减值
13
准备合计
其中：房屋、建筑
14
物
机器设备 15
六、无形资产减值
16
准备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值
19
准备合计
八、委托贷款减值
20
准备合计
本年减少数
项 目
转出数 转回数 合计
① ④ ⑤ ⑥＝④＋⑤
一、坏账准备合计 29,355.42 12,670,603.32 12,699,958.74
其中：应收账款 353.42 12,670,603.32 12,670,956.74
其他应收款 29,002.00 29,002.00
二、短期投资跌价
准备合计
三、存货跌价准备
合计
其中：外购商品
试用商品
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投
资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备合计
八、委托贷款减值
准备合计
项 目 2004.12.31
① ⑦
一、坏账准备合计 11,411,051.63
其中：应收账款 10,151,240.36
其他应收款 1,259,811.27
二、短期投资跌价
167,800.72
准备合计
三、存货跌价准备
30,907,918.67
合计
其中：外购商品 18,734,473.66
试用商品 12,173,445.01
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投
资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备合计
八、委托贷款减值
准备合计
法定代表人：胡联奎 财务负责人：林开涛 会
计机构负责人：郑闽媚
会计报表附注
一、公司基本情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府批准
，2001年3月15日，由北京华胜天成科技有限公司以2000年末净资产为基数按照1:1的折
股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]38号文
批准，本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票2400万股，
并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通。
根据2004年年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本9,400万股为基数，向全体
股东每10股转增3股，共转增2,820万股，转增后的股本总额为12,220万股，注册资本变
更为人民币12,220万元。
本公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系
统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。
注：2005年度除特别注明外，金额单位为人民币元。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按发生当季第一天中国人民银行公布的基准汇价折
合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其
达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹
建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票
投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成
本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、应收款项及坏账准备核算方法
（1）坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应
收款）采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比
例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 20%
2至3年 40%
3年以上 60%
个别认定法计提坏账准备时，综合考虑个别应收款项的账龄，债务单位的财务及经
营情况和现金流量情况，账款的当期回收情况及期后回收情况等而进行估计并计提。
备用金不计提坏账准备。
（2）坏账确认标准
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准
备。
（3）应收账款转让/贴现
本公司向金融机构贴现/转让不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或
接受劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相
关税费后的差额计入当期损益。
9、存货核算方法
本公司的存货包括外购商品、试用商品、发出商品、外购服务费、融资租赁存货。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。发出、领用采用
移动加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价
格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存
货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价
。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本
作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（2）长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本
法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用
权益法核算。
（3）股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时:
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额
，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限平均摊销计入损益，合同
没有规定投资期限的按10年摊销，金额较小的直接计入当期损益。
对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按直线法（实际利率法），于确认相关债券利息
收入的同时摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项
投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出
租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取
得时的成本入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，
如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降
低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此
以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、
预计使用寿命和预计残值（除房屋装修的预计净残值率为零外，其他项预计净残值率为
5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40年 2%
电子设备 5年 19%
办公设备 5年 19%
运输设备 5年 19%
房屋装修 5年 20%
其他 5年 19%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命
重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资
产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长
期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按
单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固
定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的
，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，
转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账
面净值。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达
到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新
开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定
性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账
面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限
内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备
：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准
备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无
形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失
，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计
提的无形资产减值准备。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，
转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账
面净值。
14、长期待摊费用摊销方法
本公司支付的高尔夫球会员费等采用直线法按10年分期摊销。
筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产
经营期一次计入当期损益。
15、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿
金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债
的账面价值。
16、收入确认原则
（1）简单系统集成
已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本
能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）复杂系统集成
对于需要安装和检验的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认
的安装验收报告时确认为销售收入。
（3）专业服务收入
对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据
时，确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根
据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业
服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入，属于
以后各期间应结转的收入，在专业服务合同已签订，并且收到客户款项的条件下，确认
为递延收益，在其他长期负债中列示。
17、研究与开发费用的核算方法
本公司研究与开发费用在发生时直接记入当期费用。研究与开发费用主要包括开发
人员的工资、差旅、办公、租赁等费用及折旧。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资
单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表
时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
20、外币会计报表折算方法
本公司的外币会计报表采用现行汇率法进行折算，即除所有者权益科目采用历史汇
率进行折算外，报表中资产、负债、收入、费用等各项目均按会计期末的市场汇率进行
折算。外币会计报表折算产生的差额，在所有者权益项下单列“外币会计报表折算差额
”项目反映。
三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本公司本期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
四、税项
1、主要税种及税率
项目 计税依据 税率（%）
增值税 应税收入 4%、17%
营业税 应税收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
利得税 应评税利润 注1
所得税（美国） 应纳税所得额 注2
注1：“利得税”为注册在香港的本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公
司应缴纳税金，根据属地原则及香港税法，其税率为17.5%；
注2：“所得税（美国）”为注册在美国的本公司之全资子公司华胜天成科技（美国
）有限公司应缴纳税金，根据属地原则及美国税法，本期适用税率为23.84%。
2、优惠税负及批文
（1）本公司注册于中关村科技园区海淀园，系北京市高新技术企业，所得税按应纳
税所得额的15%计缴；
（2）本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司成立于2005年7月，注册
于中关村科技园区海淀园，系北京市高新技术企业，所得税按应纳税所得额的15%计缴，
自成立时起享受“三免三减半”税收优惠；
（3）本公司之控股子公司北京交大思源科技有限公司，注册于中关村科技园区海淀
园，系北京市高新技术企业，所得税按应纳税所得额的15%计缴，根据北京市海淀区国家
税务局（2000）海国税免二字222号、海国税批复[2003]03810号文批复，自2000年5月1
日起至2002年12月31日免征企业所得税，自2003年1月1日起至2005年12月31日减半征收
企业所得税；
（4）本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司成立于2005年10月，注册于中
关村科技园区海淀园，系北京市高新技术企业，所得税按应纳税所得额的15%计缴，自2
006年1月起享受“三免三减半”税收优惠；
（5）根据京国税[2000]187号文件规定，对一般纳税人销售其自行开发生产的软件
产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；
（6）根据财税[2002]70号文件规定，一般纳税人销售其自产的集成电路产品（含单
晶硅片），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政
策。
五、控股子公司及合营企业
1、截至2005年12月31日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 经营范围
华胜天成科技 计算机与通讯产品的销售和技术服
（香港）有限 务，计算机与通讯系统集成服务
公司
华胜天成科技 计算机与通信软、硬件产品的开
（美国）有限 发、生产与服务
公司
北京华胜天成 法律、行政法规、国务院决定禁止
软件技术有限 的，不得经营；法律、行政法规、
公司 国务院决定规定应经许可的，经审
批机关批准并经工商行政管理机关
登记注册后方可经营；法律、行政
法规、国务院决定未规定许可的，
自主选择经营项目开展经营活动
北京交大思源 技术开发、技术转让、技术咨询、
科技有限公司 技术培训；销售电子计算机软硬件
及外部设备、机械电器设备等
北京飞杰信息 研究开发销售多媒体通讯终端、系
技术有限公司 统，并提供各种及时通讯服务，同
时兼营相关的电信增值业务及其他
贸易业务
北京瑞澜天成 法律、行政法规、国务院决定禁止
科技有限公司 的，不得经营；法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的，经审
批机关批准并经工商行政管理机关
登记注册后方可经营；法律、行政
法规、国务院决定未规定许可的，
自主选择经营项目开展经营活动
本公司投资额
公司名称 注册资本 间接
直接投资
投资
华胜天成科技 6,630,000.00 850,000.00 -
（香港）有限 港币 美元
公司
华胜天成科技 950,000.00 950,000.00 -
（美国）有限 美元 美元
公司
北京华胜天成 10,000,000.00 9,900,000.00 -
软件技术有限
公司
北京交大思源 2,000,000.00 3,604,112.49
科技有限公司
北京飞杰信息 9,800,000.00 4,998,000.00
技术有限公司
北京瑞澜天成 1,000,000.00 500,000.00
科技有限公司
股权比例
是否
公司名称 直接 实际
合并
比例 比例
华胜天成科技 100% 100% 是
（香港）有限
公司
华胜天成科技 100% 100% 是
（美国）有限
公司
北京华胜天成 99% 99% 是
软件技术有限
公司
北京交大思源 60% 60% 是
科技有限公司
北京飞杰信息 51% 51% 是
技术有限公司
北京瑞澜天成 50% 50% 否
科技有限公司
2、本公司本报告期合并会计报表范围与2004年度相比变化如下：
（1）本公司2004年第六次临时董事会会议决议，收购北京交大思源科技有限公司6
0%的股权，截至2005年1月相关法律事项已办理完毕，自2005年1月起纳入合并会计报表
范围。
（2）本公司2005年度出资新设子公司华胜天成科技（美国）有限公司、北京华胜天
成软件技术有限公司、北京飞杰信息技术有限公司，本期纳入合并会计报表范围。
六、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 2005.12.31 2004.12.31
现金 23,648.12 29,218.35
银行存款 312,096,280.75 392,218,944.72
其他货币资金 23,585,978.72 20,536,257.24
335,705,907.59 412,784,420.31
说明：期末数较期初数减少77,078,512.72元，减幅18.67%，主要系本公司根据股东
会决议，利用闲置资金购买证券投资基金所致。其中，外币如下：
2005.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币
港币 5,888.62 1.0403 6,125.93
美元 7,106,498.51 8.0702 57,350,864.28
57,356,990.21
2004.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币
港币 50,774.15 1.0637 54,008.46
美元 694,845.87 8.2765 5,750,891.84
5,804,900.30
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金额
2005年12月31日货币资金 335,705,907.59
减：受到限制的存款 23,530,862.15
加：持有期限不超过三个月的国债投资 -
2005年12月31日现金及现金等价物余额 312,175,045.44
2004年12月31日货币资金 412,784,420.31
减：受到限制的存款 19,200,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资 -
2004年12月31日现金及现金等价物余额 393,584,420.31
现金及现金等价物净增加/(减少)额 (81,409,374.87)
说明：2005年12月31日受到限制的存款为银行保证金及信用证存款；2004年12月31
日为诉讼冻结的银行存款。
2、短期投资
（1）短期投资分项目列示如下：
项目 2005.12.31 2004.12.31
股权投资 165,326,734.49 10,000,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 165,326,734.49 10,000,000.00
债券投资 - 48,678,185.75
其中：国债投资 - 48,678,185.75
58,678,185.75
短期投资跌价准备 (167,800.72) （-）
165,158,933.77 58,678,185.75
说明：
A、报表日股权投资的市价及资料来源
名称 投资成本 市价 资料来源
华安宝利 5,300,000.00 5,579,492.19 《上海证券报》公布的2005年
12月31日市场收盘价
嘉实增长 4,788,478.00 4,932,715.02 《上海证券报》公布的2005年
12月31日市场收盘价
景顺内需 4,970,000.00 5,002,852.99 《上海证券报》公布的2005年
12月31日市场收盘价
合丰周期 4,812,268.54 4,644,467.82 《上海证券报》公布的2005年
12月31日市场收盘价
除上述基金外，本公司所购其他基金为货币式基金或处于募集期基金。
B、截至2005年12月31日止，本公司投资变现不存在重大限制。
C、期末数较期初数增加106,648,548.74元，增幅181.75%，主要系本公司根据股东
会决议，利用闲置资金购买证券投资基金所致。
（2）短期投资跌价准备
本期减少
2005.01.01 本期增加
项目 2005.12.31
转出 转回
股权投资 - 167,800.72 - - 167,800.72
债券投资 - - - - -
－ 167,800.72 - - 167,800.72
说明：计提短期投资跌价准备的资料来源为《上海证券报》公布的2005年12月31日
市场收盘价。
3、应收票据
种类 2005.12.31 2004.12.31
商业承兑汇票 7,975,303.88 21,687,549.83
银行承兑汇票 48,427,188.18 74,512,112.94
56,402,492.06 96,199,662.77
说明：期末数较期初数减少39,797,170.71元，减幅41.37%，主要系本期应收票据到
期承兑。
4、应收利息
项目 2005.12.31 2004.12.31
定期存款应计利息 - 1,791,000.00
5、应收账款
（1）合并数
A、账龄分析及百分比
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 153,636,198.33 94.51 7,681,809.98
一至二年 4,004,011.75 2.46 800,802.35
二至三年 3,733,722.24 2.30 1,493,488.90
三年以上 1,190,317.51 0.73 714,190.51
162,564,249.83 100.00 10,690,291.74
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 204,688,299.77 88.22 10,234,415.01
一至二年 26,078,833.30 11.24 12,695,766.66
二至三年 960,108.97 0.41 384,043.59
三年以上 291,780.00 0.13 175,068.00
232,019,022.04 100.00 23,489,293.26
B、坏账准备
本期减少
2005.01.01 本期增加 2005.12.31
转出 转回
23,489,293.26 295,511.72 353.42 13,094,159.82 10,690,291.74
说明：
a、截至2005年12月31日止，持本公司5%以上股份的股东单位欠款如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款性质
北京华胜计算机有限公司 2,379,992.00 一年以内 货款
北京华胜计算机有限公司 5,880.00 一至二年 货款
b、截至2005年12月31日止，应收账款欠款前五名金额合计62,761,225.89元，占应
收账款总额比例38.61%。
c、2004年，本公司因存在与广东天图科技有限公司（以下简称广东天图）重大诉讼
事项，根据2004年第四次临时董事会决议，对应收广东天图账龄为一至二年的货款计18
,700,000.00元，按个别认定法计提坏账准备，计提比例60%，计提金额11,220,000.00元
。2005年，根据广东省广州市中级人民法院判决，本公司收回对广东天图应收款项16,6
03,810.00元，同时本公司应付广东天图的债务1,082,869.00元，冲抵了本公司对广东天
图的应收账款1,082,869.00元,此外本公司与广东天图对原交易签订了补充协议，合同总
金额调减了1,013,321.00元，相应调减应收账款1,013,321.00元。因此本期将上期按个
别认定法计提的坏账准备全部冲回。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 144,478,372.12 94.42 7,223,918.60
一至二年 3,604,011.75 2.36 720,802.35
二至三年 3,730,822.24 2.44 1,492,328.90
三年以上 1,190,317.51 0.78 714,190.51
153,003,523.62 100.00 10,151,240.36
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 191,346,376.93 87.50 9,567,318.85
一至二年 26,078,833.30 11.93 12,695,766.66
二至三年 960,108.97 0.44 384,043.59
三年以上 291,780.00 0.13 175,068.00
218,677,099.20 100.00 22,822,197.10
B、坏账准备
本期减少
2005.01.01 本期增加 2005.12.31
转出 转回
22,822,197.10 - 353.42 12,670,603.32 10,151,240.36
C、截至2005年12月31日止，持本公司5%以上股份的股东单位欠款如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款性质
北京华胜计算机有限公司 2,379,992.00 一年以内 货款
北京华胜计算机有限公司 5,880.00 一至二年 货款
6、其他应收款
（1）合并数
A、账龄分析及坏账准备
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 12,642,483.45 87.78 432,368.91
一至二年 1,191,841.25 8.28 238,368.19
二至三年 440,359.20 3.06 176,143.68
三年以上 127,044.00 0.88 76,226.40
14,401,727.90 100.00 923,107.18
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 5,422,595.63 45.85 211,030.41
一至二年 5,900,079.20 49.87 180,015.84
二至三年 106,900.00 0.90 42,760.00
三年以上 400,166.15 3.38 240,099.69
11,829,740.98 100.00 673,905.94
B、坏账准备变动情况
本期减少
2005.01.01 本期增加 2005.12.31
转出 转回
673,905.94 278,203.24 29,002.00 - 923,107.18
C、截至2005年12月31日止，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截至2005年12月31日止，其他应收款欠款前五名金额合计4,950,889.67元，占其
他应收款总额比例34.38%。
（2）母公司
A、账龄分析及坏账准备
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 19,245,553.55 91.82 778,008.49
一至二年 1,147,163.49 5.47 229,432.70
二至三年 440,359.20 2.10 176,143.68
三年以上 127,044.00 0.61 76,226.40
20,960,120.24 100.00 1,259,811.27
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 5,451,992.91 45.97 212,500.26
一至二年 5,900,079.20 49.75 180,015.84
二至三年 106,900.00 0.90 42,760.00
三年以上 400,166.15 3.38 240,099.69
11,859,138.26 100.00 675,375.79
B、坏账准备变动情况
2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
转出 转回
675,375.79 613,437.48 29,002.00 - 1,259,811.27
C、截至2005年12月31日止,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
7、预付账款
（1）账龄分析及百分比
2005.12.31 2004.12.31
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 20,532,741.35 86.79 21,683,195.45 98.64
一至二年 2,907,607.62 12.29 296,585.46 1.35
二至三年 215,390.47 0.91 1,075.20 0.01
三年以上 1,075.20 0.01 - -
23,656,814.64 100.00 21,980,856.11 100.00
（2）截至2005年12月31日止，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
（3）截至2005年12月31日止，账龄超过1年的预付账款主要系商品尚未验收入库所
致。
8、存货
（1）存货分项目列示
项目 2005.12.31 2004.12.31
外购商品 116,764,495.31 82,190,182.14
试用商品 26,292,884.86 28,781,875.76
发出商品 377,617,896.58 133,376,763.58
外购服务费 17,759,666.26 6,311,229.04
融资租赁存货 11,948,717.95 11,948,717.95
550,383,660.96 262,608,768.47
存货跌价准备 (30,928,465.32) (23,896,652.04)
519,455,195.64 238,712,116.43
说明：期末数较期初数增加287,774,892.49元，增幅109.58%，主要系本公司本期业
务量增加，采购量增大,系统集成业务增加所致。
（2）存货跌价准备
本期减少
项目 2005.01.01 本期增加 2005.12.31
转出 转回
外购商品 12,266,726.17 6,488,294.14 - - 18,755,020.31
试用商品 11,629,925.87 543,519.14 - - 12,173,445.01
23,896,652.04 7,031,813.28 - - 30,928,465.32
9、待摊费用
项目 2005.01.01 本期增加 本期摊销 2005.12.31
房租 55,132.80 1,106,157.92 884,666.43 276,624.29
保险 34,479.90 48,510.51 48,140.06 34,850.35
89,612.70 1,154,668.43 932,806.49 311,474.64
说明：期末数较期初数增加221,861.94元，增幅247.58%，主要系本公司本期外地办
事处房租增加所致。
10、长期股权投资
（1）合并数
项目 本期增加 本期减少 2005.12.31
股票投资 -- - - - -
对子公司投资 - - - -
对合营企业投资 - 500,000.00 113,045.05 386,954.95
对联营企业投资 - - - -
对其他企业投资 - 300,000.00 - 300,000.00
股权投资差额 - 372,152.33 372,152.33 -
- 1,172,152.33 485,197.38 686,954.95
长期投资减值准备 (-) (-) (-) (-)
- 1,172,152.33 485,197.38 686,954.95
A、对合营企业投资
初始投资成本
成立时间
被投资位名称 或收购时
间 期 本年增
初数 （减）
北京瑞澜天成 2005年 - 500,000.0
科技有限公司 0
权益变动
被投资位名称
本期
本期权益增 累计权益增
分回
（减） （减）
利润
北京瑞澜天成 (113,045.05) - (113,045.05)
科技有限公司
占被
投资单
期末投资余
被投资位名称 位注册
额
资本比
例%
北京瑞澜天成 386,954.95 50%
科技有限公司
说明：本期权益中包括权益法核算本期投资收益-113,045.05元。
B、对其他企业投资
成立时间 初始投资成本
占被投资单位
被投资单位名称 期末投资余额
注册资本比例%
或收购时间 期初数 本年增
（减）
中铁信息计算机 2005年 - 300,000.00 300,000.00 0.6%
有限责任公司
C、股权投资差额
被投资单位 摊销
初始金额 2005.01.01 本期增加
名称 期限
北京交大思 372,152.33 - - 372,152.33
源科技有限
公司
本期减少
未摊
被投资单位 形成
2005.12.31 销期
名称 因处置 原因
限
本期摊销 子公司
而转出
北京交大思 372,152.33 - - - 股权
源科技有限 收购
公司 溢价
（2）母公司
项目 本期增加
股票投资 - -
对子公司投资 8,980,227.74 28,202,485.99
对合营企业投资 - 500,000.00
对联营企业投资 - -
对其他企业投资 - -
股权投资差额 - 372,152.33
8,980,227.74 29,074,638.32
长期投资减值准备 (-) (-)
8,980,227.74 29,074,638.32
项目 本期减少 2005.12.31
股票投资 - -
对子公司投资 2,211,924.58 34,970,789.15
对合营企业投资 113,045.05 386,954.95
对联营企业投资 - -
对其他企业投资 - -
股权投资差额 372,152.33 -
2,697,121.96 35,357,744.10
长期投资减值准备 (-) (-)
2,697,121.96 35,357,744.10
A、对子公司投资
初始投资成本
被投资单位 成立时间或
名称 收购时间 本年增
期初数
（减）
华胜天成科技 2004年 7,045,820.00 -
（香港）有限公
司
华胜天成科技 2005年 - 7,874,455.00
（美国）有限公
司
北京华胜天成软 2005年 - 9,900,000.00
件技术有限公司
北京交大思源科 2005年 - 3,231,960.16
技有限公司
北京飞杰信息技 2005年 - 4,998,000.00
术有限公司
7,045,820.00 26,004,415.16
权益变动
被投资单位
名称 本期权益 本期分 累计权益
增（减） 回利润 增（减）
华胜天成科技 (2,117,675.28) - (183,267.54)
（香港）有限公
司
华胜天成科技 229,963.10 - 229,963.10
（美国）有限公
司
北京华胜天成软 1,045,823.51 - 1,045,823.51
件技术有限公司
北京交大思源科 922,284.22 - 922,284.22
技有限公司
北京飞杰信息技 (94,249.30) - (94,249.30)
术有限公司
(13,853.75) - 1,920,553.99
占被投资
被投资单位 期末投 单位注册
名称
资余额 资本比例
%
华胜天成科技 6,862,552.46 100%
（香港）有限公
司
华胜天成科技 8,104,418.10 100%
（美国）有限公
司
北京华胜天成软 10,945,823.51 99%
件技术有限公司
北京交大思源科 4,154,244.38 60%
技有限公司
北京飞杰信息技 4,903,750.70 51%
术有限公司
34,970,789.15
B、对合营企业投资
初始投资成本
成立时
被投资单位名称 间或收 期初 本年增 本期权益增
购时间 数 （减） （减）
北京瑞澜天成科 2005年 - 500,000.00 (113,045.05)
技有限公司
权益变动
占被投资
期末投资余 单位注册
被投资单位名称 本期分 累计权益增 额 资本比例
回利润 （减） %
北京瑞澜天成科 (113,045.05) 386,954.95 50%
技有限公司
说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益-126,898.80元。
C、股权投资差额
被投资单位 摊销
初始金额 2005.01.01 本期增加
名称 期限
北京交大思 372,152.33 - - 372,152.33
源科技有限
公司
本期减少
未摊
被投资单位 因处置 形成原
2005.12.31 销期
名称 本期摊销 子公司 因
限
而转出
北京交大思 372,152.33 - - - 股权收
源科技有限 购溢价
公司
11、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原价
固定资产类别 2005.01.01 本期增加
房屋及建筑物 - 47,127,089.10
电子设备 10,543,396.74 2,279,231.69
办公设备 1,487,270.00 885,701.11
运输设备 2,642,347.43 763,701.00
房屋装修 - 8,451,199.68
其他 887,029.66 22,300.00
15,560,043.83 59,529,222.58
固定资产类别 本期减少 2005.12.31
房屋及建筑物 - 47,127,089.10
电子设备 1,638,842.17 11,183,786.26
办公设备 180,400.00 2,192,571.11
运输设备 - 3,406,048.43
房屋装修 - 8,451,199.68
其他 93,227.86 816,101.80
1,912,470.03 73,176,796.38
说明：期末数较期初数增加57,616,752.55元，增幅370.29%，主要系本公司本期新
购办公楼及房屋装修所致。
（2）累计折旧
固定资产类别 2005.01.01 本期增加
房屋及建筑物 - 94,254.18
电子设备 5,832,234.16 1,889,461.88
办公设备 867,272.50 215,112.28
运输设备 929,587.80 711,058.43
房屋装修 - 111,477.42
其他 468,269.24 60,652.92
8,097,363.70 3,082,017.11
固定资产类别 本期减少 2005.12.31
房屋及建筑物 - 94,254.18
电子设备 1,614,215.09 6,107,480.95
办公设备 105,830.00 976,554.78
运输设备 - 1,640,646.23
房屋装修 - 111,477.42
其他 88,566.47 440,355.69
1,808,611.56 9,370,769.25
（3）截至2005年12月31日止，本公司不存在计提固定资产减值准备的情形。
12、长期待摊费用
项目 原始金额 2005.01.01 本期增加 本期摊销
高尔夫球会员费 2,312,322.15 - 2,312,322.15 427,745.51
项目 2005.12.31 累计摊销额 剩余摊销
高尔夫球会员费 1,884,576.64 427,745.51 3年～9年
13、应付票据
种类 2005.12.31 2004.12.31
商业承兑汇票 2,617,704.60 2,188,553.80
银行承兑汇票 4,702,874.50 226,294.91
7,320,579.10 2,414,848.71
说明：期末数较期初数增加4,905,730.39元，增幅203.15%，主要系本公司本期开具的应
付票据尚未到期支付所致。
14、应付账款
2005.12.31 2004.12.31
217,116,020.06 238,528,117.78
说明：
A、截至2005年12月31日止，欠持本公司5%以上股份的股东货款为3,034.19元。
B、截至2005年12月31日止，账龄超过3年的货款为703,589.20元。
15、预收账款
2005.12.31 2004.12.31
361,513,803.77 151,020,763.38
说明：
A、截至2005年12月31日止，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
B、截至2005年12月31日止，账龄一年以上的金额为43,927,354.43元，形成的原因
主要是复杂集成项目一般周期较长，收到的款项在未取得验收报告的情况下，列示在预
收账款中。
C、期末数较期初数增加210,493,040.39元，增幅139.38%，主要系本公司本期复杂
集成项目增长所致。
16、应付工资
2005.12.31 2004.12.31
3,547,062.90 1,799,156.90
说明：期末数较期初数增加1,747,906.00元，增幅97.15%，主要系本公司本期公司
员工增加所致。
17、应交税金
税项 2005.12.31 2004.12.31
增值税 10,196,724.87 5,585,848.21
营业税 1,434,197.11 957,999.49
城市维护建设税 922,862.34 (177,422.57)
所得税 7,801,108.13 4,100,766.64
个人所得税 427,797.32 207,664.88
20,782,689.77 10,674,856.65
说明：期末数较期初数增加10,107,833.12元，增幅94.69%，主要系本公司本期业务
量增加所致。
18、其他应交款
项目 计缴标准 2005.12.31 2004.12.31
教育费附加 应缴流转税之3% 395,512.44 (76,038.25)
说明：期末数较期初数增加471,550.69元，增幅620.15%，主要系本公司本期流转税
增加所致。
19、其他应付款
2005.12.31 2004.12.31
14,816,296.49 13,501,753.37
说明：
A、截至2005年12月31日止，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
B、大额其他应付款列示如下：
单位名称 金额 性质
太阳计算机系统(中国)有限公司 6,545,463.71 市场活动费
北京海欣方舟房地产开发有限公司 2,244,147.00 应付5%购房尾款
Avaya International Sales ltd. 2,238,208.15 市场活动费
C、账龄超过3年的款项为应付太阳计算机系统(中国)有限公司市场活动费137,580.
00元。
20、预提费用
项目 2005.12.31 2004.12.31
应付现金折扣 656,742.60 486,357.08
年度审计费用 410,000.00 387,227.70
1,066,742.60 873,584.78
21、其他长期负债
2005.12.31 2004.12.31
18,886,232.58 12,483,601.17
说明：本科目核算内容全部为已收款并按合同规定应在以后期间提供服务并结转服
务收入的递延收益。期末数较期初数增加6,402,631.41元，增幅51.29%，主要系本公司
本期专业服务业务增加所致。
22、股本（元）
本期增减
股份类别
2005.01.01
配股及增发 转增及送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 70,000,000.00 - 21,000,000.00
其中：国家持有股份 - -
境内法人持有股份 8,750,000.00 - 2,625,000.00
其他 61,250,000.00 - 18,375,000.00
2、募集法人股份 - -
3、内部职工股 - -
4、其他 - - -
未上市流通股份合计 70,000,000.00 - 21,000,000.00
二、限售流通股份 - - -
1、国家持有股份 - - -
2、境内法人持有股份 - - -
限售流通股份合计 - - -
三、已上市流通股份 - - -
1、人民币普通股 24,000,000.00 - 7,200,000.00
2、境内上市的外资股 - - -
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已上市流通股份合计 24,000,000.00 - 7,200,000.00
股份总数 94,000,000.00 - 28,200,000.00
本期增减
股份类别 股权分
2005.12.31
置改革 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 - - 91,000,000.00
其中：国家持有股份 - - -
境内法人持有股份 - - 11,375,000.00
其他 - - 79,625,000.00
2、募集法人股份 - - -
3、内部职工股 - - -
4、其他 - - -
未上市流通股份合计 - - 91,000,000.00
二、限售流通股份 - - -
1、国家持有股份 - - -
2、境内法人持有股份 - - -
限售流通股份合计 - - -
三、已上市流通股份 - - -
1、人民币普通股 - - 31,200,000.00
2、境内上市的外资股 - -- -
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已上市流通股份合计 - - 31,200,000.00
股份总数 - - 122,200,000.00
说明：
(1)经2004年年度股东大会决议，本公司以2004年末股本为基数，每10股转增3股，
本期由资本公积转增股本2820万元，上述变更业经北京京都会计师事务所出具的北京京
都验字（2005）第021号报告予以验证。
(2)持本公司5%以上股份的股东名称及比例如下：
股权性质 股东名称 持有金额 持有比例%
法人股 北京华胜计算机有限公司 11,375,000.00 9.31
个人股 苏纲 22,750,000.00 18.62
个人股 王维航 17,290,000.00 14.15
个人股 刘建柱 14,560,000.00 11.91
个人股 刘燕京 13,650,000.00 11.17
个人股 胡联奎 9,100,000.00 7.45
88,725,000.00 72.61
23、资本公积
项目 2005.01.01 本期增加
股本溢价 372,889,043.43 -
项目 本期减少 2005.12.31
股本溢价 28,200,000.00 344,689,043.43
说明：本期资本公积减少原因详见本附注六、22（1）。
24、盈余公积
项目 2005.01.01 本期增加
法定盈余公积 24,497,404.46 10,013,464.00
法定公益金 12,248,702.23 5,006,732.01
免税基金 32,391,282.92 982,294.02
69,137,389.61 16,002,490.03
项目 本期减少 2005.12.31
法定盈余公积 - 34,510,868.46
法定公益金 - 17,255,434.24
免税基金 - 33,373,576.94
- 85,139,879.64
25、未分配利润
2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
87,985,468.40 101,549,732.53 63,002,490.03 126,532,710.90
说明:
（1）本期增加系本期增加净利润101,549,732.53元。
（2）本期减少系本期分配现金股利47,000,000.00元，提取法定盈余公积10,013,4
64.00元，提取法定公益金5,006,732.01元，提取免税基金982,294.02元。
（3）本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利6110万元，如附注十
所示。
26、主营业务收入及成本
（1）合并数
A、按业务性质
2005年度
项目
收入 成本
系统集成收入 999,868,096.60 813,201,555.86
其中：硬件及集成服务 815,187,422.50 676,799,915.42
软件及软件开发 184,680,674.10 136,401,640.44
专业服务收入 128,108,136.87 74,197,348.16
1,127,976,233.47 887,398,904.02
2004年度
项目
收入 成本
系统集成收入 840,162,364.39 690,369,115.67
其中：硬件及集成服务 752,794,533.35 620,751,672.86
软件及软件开发 87,367,831.04 69,617,442.81
专业服务收入 74,970,249.34 26,690,088.73
915,132,613.73 717,059,204.40
B、按地区
2005年度
地区
收入 成本
北方区 684,288,834.95 525,287,910.80
华东区 82,726,743.54 66,174,409.97
华南区 360,960,654.98 295,936,583.25
1,127,976,233.47 887,398,904.02
2004年度
地区
收入 成本
北方区 519,870,793.03 387,929,029.42
华东区 143,997,483.62 136,833,194.23
华南区 251,264,337.08 192,296,980.75
915,132,613.73 717,059,204.40
C、前五名客户销售额合计数为385,811,831.73元，占主营业务收入的比例为34.20
%。
D、主营业务收入期末数较期初数增加212,843,619.74元，增幅23.26%，主要系本公
司本期采取了有效的营销策略，提高了市场占有份额所致。
E、主营业务成本期末数较期初数增加170,339,699.62元，增幅23.76%，主要系本公
司本期销售收入增长而同比例增长所致。
（2）母公司
A、按业务性质
2005年度
项目
收入 成本
系统集成收入 905,599,838.83 732,759,734.82
其中：硬件及集成服务 742,170,429.80 609,599,708.34
软件及软件开发 163,429,409.03 123,160,026.48
专业服务收入 120,301,487.22 69,624,405.07
1,025,901,326.05 802,384,139.89
2004年度
项目
收入 成本
系统集成收入 801,402,169.21 656,276,596.51
其中：硬件及集成服务 717,006,127.14 588,744,316.40
软件及软件开发 84,396,042.07 67,532,280.11
专业服务收入 74,734,038.03 26,690,088.73
876,136,207.24 682,966,685.24
B、按地区
2005年度
地区
收入 成本
北方区 592,902,797.09 448,649,139.29
华东区 73,282,709.79 58,548,353.43
华南区 359,715,819.17 295,186,647.17
1,025,901,326.05 802,384,139.89
2004年度
地区
收入 成本
北方区 493,781,330.39 369,845,679.45
华东区 132,581,983.08 132,957,209.73
华南区 249,772,893.77 180,163,796.06
876,136,207.24 682,966,685.24
27、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2005年度 2004年度
营业税 应税收入5% 6,810,026.63 4,040,906.39
城市维护建设税 应纳流转税额7% 2,638,841.36 2,090,866.22
教育费附加 应纳流转税额3% 1,130,932.01 896,085.52
10,579,800.00 7,027,858.13
说明：期末数较期初数增加3,551,941.87元，增幅50.54%，主要系本公司本期收入
增加所致。
28、财务费用
项目 2005年度 2004年度
利息支出 5,474,293.83 2,518,547.41
减：利息收入 4,620,637.45 4,357,298.13
汇兑损失 24,269.31 1,604.23
减：汇兑收益 - -
手续费 573,922.89 81,577.50
1,451,848.58 (1,755,568.99)
说明：
（1）利息支出由应收票据贴现利息和因客户提前支付货款而支付的现金折扣构成。
（2）期末数较期初数增加3,207,417.57元，增幅182.70%，主要系本公司本期票据
贴现利息及支付的现金折扣增加所致。
29、投资收益
（1）合并数
类别 2005年度 2004年度
债权投资收益 2,023,042.62 38,805.61
其中：债券收益 2,023,042.62 38,805.61
股权投资收益 578,289.12 337,116.08
其中：权益法核算 (113,045.05) -
成本法核算 12,000.00 -
股权投资差额摊销 (372,152.33) -
减：短期投资跌价准备 167,800.72 -
长期投资减值准备 - -
2,061,378.69 375,921.69
说明：期末数较期初数增加1,685,457.00元，增幅448.35%，主要系本公司本期购置
的短期投资产生收益所致。
（2）母公司
类别 2005年度 2004年度
债权投资收益 2,023,042.62 38,805.61
其中：债券收益 2,023,042.62 38,805.61
股权投资收益 552,435.37 2,271,523.82
其中：权益法核算 (126,898.80) -
成本法核算 - -
股权投资差额摊销 (372,152.33) -
减：短期投资跌价准备 167,800.72 -
长期投资减值准备 - -
2,035,524.94 2,310,329.43
30、补贴收入
项目 2005年度 2004年度
增值税退税 325,206.84 17,206.84
说明：
（1）根据京国税[2000]187号文件及财税[2002]70号文件规定，对一般纳税人销售
其自行开发生产的软件产品及集成电路产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税
负超过3%的部分实行即征即退，本期收到增值税退税325,206.84元，计入“补贴收入”
。
（2）期末数较期初数增加308,000.00元，增幅1,789.99%，主要系本公司本期软件
收入增加所致。
31、营业外收入
项目 2005年度 2004年度
赔偿收入 108,273.10 241,582.47
其他 13,706.57 600.00
121,979.67 242,182.47
32、营业外支出
项目 2005年度 2004年度
补偿金 - 250,000.00
罚款 113,756.74 1,428.93
处置固定资产损失 67,282.57 -
固定资产报废损失 32,113.40 -
其他 18,062.50 36,803.95
231,215.21 288,232.88
33、收到的其他与经营活动有关的现金29,025,765.92元，其中:
项目 2005年度
收回银行冻结存款 19,200,000.00
暂收市场活动费 2,806,532.95
保险赔偿 2,218,790.07
34、支付的其他与经营活动有关的现金96,353,662.38元，其中：
项目 2005年度
受到限制的存款 23,530,862.15
差旅费 11,277,448.23
招待费 10,589,437.57
退还履行销售合同保证金 6,033,076.00
房屋及设备租金 6,025,188.08
办公用品及消耗 4,746,432.23
投标保证金 4,130,100.04
运费 3,704,887.50
专业咨询费 3,226,235.10
通讯费 3,033,005.29
会议费 2,022,315.15
交通费 2,398,346.59
物业管理费 1,354,577.62
35、收到的其他与投资活动有关的现金6,411,637.45元，其中：
项目 2005年度
利息收入 6,411,637.45
七、关联方关系及其交易
1、关联方
（1）存在控制关系的关联方
A.关联方名称及与本公司关系
关联方名称关联方名称 与本公司关系与本公司关系
华胜天成科技（香港）有限公司 本公司之全资子公司
华胜天成科技（美国）有限公司 本公司之全资子公司
北京华胜天成软件技术有限公司 本公司之控股子公司
北京交大思源科技有限公司 本公司之控股子公司
北京飞杰信息技术有限公司 本公司之控股子公司
杭州万坤信息技术有限公司 控股子公司之控股子公司
B.关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人
华胜天成科技（香港）有限公司 香港 有限责任
公司
华胜天成科技（美国）有限公司 美国 有限责任
公司
北京华胜天成软件技术有限公司 北京 有限责任 苏纲
公司
北京交大思源科技有限公司 北京 有限责任 刘军
公司
北京飞杰信息技术有限公司 北京 有限责任 王维航
公司
杭州万坤信息技术有限公司 杭州 有限责任 陈杰
关联方名称 主营业务
华胜天成科技（香港）有限公司 计算机与通讯产品的销售和技术服务，计
算机与通讯系统集成服务
华胜天成科技（美国）有限公司 计算机与通信软、硬件产品的开发、生产
与服务
北京华胜天成软件技术有限公司 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不
得经营；法律、行政法规、国务院决定规
定应经许可的，经审批机关批准并经工商
行政管理机关登记注册后方可经营；法
律、行政法规、国务院决定未规定许可
的，自主选择经营项目开展经营活动
北京交大思源科技有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术培
训；销售电子计算机软硬件及外部设备、
机械电器设备等。
北京飞杰信息技术有限公司 研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并
提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的
电信增值业务及其他贸易业务
杭州万坤信息技术有限公司 服务：计算机的技术开发、技术服务（除
网吧）、技术成果转让，通讯设备的技术
开发、技术服务，数码产品的技术开发、
技术服务；批发、零售:计算机及配件、
家用电器、通信设备及配件。
C.关联方注册资本及其变化
关联方名称 005.01.01 本期增加
华胜天成科技（香 6,630,000.00港币 -
港）有限公司
华胜天成科技（美 - 950,000.00美元
国）有限公司
北京华胜天成软件技 - 10,000,000.00
术有限公司
北京交大思源科技有 2,000,000.00 -
限公司
北京飞杰信息技术有 - 9,800,000.00
限公司
杭州万坤信息技术有 - 5,000,000.00
限公司
关联方名称 本期减少 2005.12.31
华胜天成科技（香 - 6,630,000.00港币
港）有限公司
华胜天成科技（美 - 950,000.00美元
国）有限公司
北京华胜天成软件技 - 10,000,000.00
术有限公司
北京交大思源科技有 - 2,000,000.00
限公司
北京飞杰信息技术有 - 9,800,000.00
限公司
杭州万坤信息技术有 - 5,000,000.00
限公司
D.关联方所持股份或拥有权益及其变化
2005.12.31
关联方名称
股份（权益） 比例%
华胜天成科技（香港）有限公司 6,630,000.00港币 100
华胜天成科技（美国）有限公司 950,000.00美元 100
北京华胜天成软件技术有限公司 9,900,000.00 99
北京交大思源科技有限公司 3,604,112.49 60
北京飞杰信息技术有限公司 4,998,000.00 51
杭州万坤信息技术有限公司 4,500,000.00 90
2004.12.31
关联方名称
股份（权益） 比例%
华胜天成科技（香港）有限公司 6,630,000.00港币 100
华胜天成科技（美国）有限公司 - -
北京华胜天成软件技术有限公司 - -
北京交大思源科技有限公司 - -
北京飞杰信息技术有限公司 - -
杭州万坤信息技术有限公司 - -
（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京华胜计算机有限公司 股东
北京华胜鸣天科技有限责任公司 同一董事长
苏纲 股东
2、关联交易
与不存在控制关系关联方的关联交易
A、购销商品
关联方名称 交易内容 2005年度 2004年度
北京华胜计算机有限公司 销售 5,195,948.72 2,761,346.22
购货 - 426,966.09
北京华胜鸣天科技有限责任公司 销售 1,961,991.55 1,928,841.77
购货 - -
B、关联方共同对外投资
根据本公司2005年度第一次临时董事会会议决议，本公司与本公司股东苏纲先生共
同出资设立控股子公司－北京华胜天成软件技术有限公司，投资总额1000万元。新设子
公司注册资本1000万元人民币，双方均以现金的方式出资，本公司出资990万元，占新公
司注册资本的99%；苏纲先生出资10万元，占新公司注册资本的1%。新设子公司于2005年
7月取得企业法人营业执照。
3、关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2005.12.31 比例%
北京华胜计算机有限公司 应收账款 2,385,872.00 1.47
应付账款 3,034.19 0.01
北京华胜鸣天科技有限责任公司 预收账款 - -
其他长期负债 - -
关联方名称 2004.12.31 比例%
北京华胜计算机有限公司 1,265,469.00 0.55
4,700.86 0.01
北京华胜鸣天科技有限责任公司 140,500.00 0.01
9,000.09 0.01
八、或有事项
截至2005年12月31日止，本公司不存在应披露的或有事项。
九、承诺事项
经本公司全体非流通股股东协商，并与部分流通股股东沟通后，公司决定在2006年
3月31日之前，向有关单位呈报股权分置改革方案，并正式进入股权分置改革程序。
十、资产负债表日后事项
本公司2005年度利润分配预案已经本公司第二届董事会第五次会议通过，拟按照20
05年末总股本12220万股为基数，向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），每10股
转增5股。
除上述事项外，截至2006年3月9日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项
。
十一、其他重要事项
本期购买的子公司
（1）本期购买的子公司购买日的财务状况
公司名称 北京交大思源科技有限公司
截止日期 2005.01.01
流动资产 4,456,412.31
长期投资 300,000.00
固定资产 831,683.30
无形资产及其他资产 -
流动负债 201,495.34
长期负债 -
（2）本期购买的子公司购买日后享有的经营成果
公司名称 北京交大思源科技有限公司
期间 2005年度
主营业务收入 7,372,286.41
主营业务利润 3,559,707.69
利润总额 1,657,633.09
所得税 120,492.73
净利润 1,537,140.36
十三、净资产收益率及每股收益
净资产收益率
全面摊薄 加权平均
报告期利润
2005 2004 2005 2004
年度 年度 年度 年度
主营业务利润 33.92 30.62 35.76 41.38
营业利润 17.42 14.48 18.37 19.57
净利润 14.98 13.16 15.79 17.79
扣除非经常性 12.70 13.11 13.39 17.73
损益后净利润
每股收益
全面摊薄 加权平均
报告期利润
2005年 2004 2005 2004
度 年度 年度 年度
主营业务利润 1.88 2.03 1.88 2.22
营业利润 0.97 0.96 0.97 1.05
净利润 0.83 0.87 0.83 0.96
扣除非经常性 0.70 0.87 0.70 0.95
损益后净利润
其中，2005年度非经常性损益项目及其金额如下
项目 金额
短期投资收益 2,702,376.79
计提的减值准备转回 13,094,159.82
营业外收入 121,979.67
减：营业外支出 231,215.21
减：所得税影响数 278,879.96
15,408,421.11
十四、会计报表的批准
本会计报表及会计报表附注业经本公司第二届董事会第五次会议于2006年3月9日批
准。
北京华胜天成科技股份有限公司
2006年3月9日
十二、备查文件目录
1、载有董事长签名的本年度报告文本；
2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
告文本；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿
。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2006年3月9日
北京华胜天成科技股份有限公司董事及高级管理人员
对公司2005年年度报告的书面确认意见
我们认真阅读了北京华胜天成科技股份有限公司2005年年度报告，认为该报告真实
反应了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
董事及高级管理人员签字
胡联奎 王维航
苏纲 刘建柱
刘燕京 李曼俊
丁华庭 蓝伯雄
叶佛容 林开涛
吕松寰 胡家飞
杨俏丛 徐静江
薛晓忠 刘睿明
2006年3月9日
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