重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事史晋川先生、施建军先生因出差未能亲自出席本次董事会，分别委
托独立董事曹增节先生、沃建先生参加会议并代为表决。
公司董事长陈向东先生、财务负责人郑少波先生及财务部经理陈越先生声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
中期财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
（一）公司中文名称：杭州士兰微电子股份有限公司
中文简称：士兰微
英文名称：Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd
英文简称：Silan
（二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：士兰微
股票代码：600460
（三）公司注册地址：杭州市黄姑山路4 号
办公地址：杭州市黄姑山路4 号
邮政编码：310012
互联网网址：http://www.silan.com.cn
电子信箱：silan@silan.com.cn
（四）公司法定代表人：陈向东
（五）公司董事会秘书：陈向明
证券事务代表：陈越
联系电话：0571-88212980
传真：0571-88210763
电子信箱：600460@silan.com.cn
联系地址：杭州市黄姑山路4 号
（六）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国
证券报》
登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：杭州士兰微电子股份有限公司投资管理部
（七）主要财务数据和指标
单位：人民币元
财务指标 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 14,721,602.73 21,411,159.72
扣除非经常性损益后的净利润 14,610,981.26 20,190,098.10
经营活动产生的现金流量净额 29,992,985.75 14,150,340.03
每股收益(摊薄) 0.146 0.285
每股收益(加权) 0.167 0.285
净资产收益率(摊薄)(％) 3.15 13.56
净资产收益率(加权)(％) 4.66 14.54
财务指标 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 339,392,755.18 126,932,959.10
流动负债 199,274,724.27 128,916,014.64
总资产 692,391,228.84 395,937,417.38
股东权益(不含少数股东权益) 466,828,848.57 165,183,095.76
每股净资产 4.62 2.20
调整后每股净资产 4.62 2.20
财务指标 增减幅度%
净利润 -31.24
扣除非经常性损益后的净利润 -27.63
经营活动产生的现金流量净额 111.96
每股收益(摊薄) -48.77
每股收益(加权) -41.40
净资产收益率(摊薄)(％) -76.77
净资产收益率(加权)(％) -67.95
财务指标 增减幅度
流动资产 167.38
流动负债 54.58
总资产 74.87
股东权益(不含少数股东权益) 182.61
每股净资产 110.00
调整后每股净资产 110.00
非经的非经常性项目和金额： 单位;元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 117,054.57
营业外支出 6,433.10
合计 110,621.47
注：上述非经常性损益项目为税前金额。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增减(＋，--)
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 75,020,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 75,020,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 75,020,000
二、已上市流通股份 0
1、人民币普通股 0
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 0
三、股份总数 75,020,000
股份类别 本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 75,020,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 75,020,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 75,020,000
二、已上市流通股份 26,000,000 26,000,000 26,000,000
1、人民币普通股 26,000,000 26,000,000 26,000,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 26,000,000 26,000,000 26,000,000
三、股份总数 26,000,000 26,000,000 101,020,000
（二）报告期末股东总数：10943 户。
（三）主要股东持股情况
2003 年6 月30 日在册持有本公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数(股) 持股占总股本比例(％)
1 陈向东 13,053,480 12.92
2 范伟宏 12,678,380 12.55
3 郑少波 12,678,380 12.55
4 江忠永 12,678,380 12.55
5 罗华兵 12,678,380 12.55
6 宋卫权 5,626,500 5.57
7 陈国华 5,626,500 5.57
8 华宝信托投资有
限责任公司 1,945,361 1.93
9 国泰金鹰增长证
券投资基金 1,552,807 1.54
10 金鑫证券投资基金 1,103,630 1.09
名次 股份性质
1 自然人股
2 自然人股
3 自然人股
4 自然人股
5 自然人股
6 自然人股
7 自然人股
8
流通股
9
流通股
10 流通股
注：
（1）持本公司5％（含5％）以上的股东所持股份在报告期内未发生变动，并且没
有质押、冻结或托管等情况。
（2）公司七名自然人股东间不存在关联关系。流通股股东未知是否有关联关系。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票未发生变动
；
（二）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况
1、本公司第一届董事会第十六次会议于2003 年3 月9 日召开，会议审议通过了
财务负责人的变更事项，原财务负责人李志刚先生不再担任公司财务负责人；聘任郑
少波先生为公司财务负责人和常务副总经理。
2、本公司2003 年第一次临时股东大会于2003 年5 月8 日召开，根据董事会提名
，增选施建军先生和曹增节先生为公司独立董事。新增的两名独立董事简历已于2003
年4 月1日刊登于《上海证券报》。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况
1、公司主营业务范围及经营情况
公司的主营业务范围为：电子元器件、电子零部件及其他电子产品的设计、制造
、销售，经营与本公司产品相关的进出口业务。目前作为集成电路专业设计企业，主
要从事集成电路产品的研发、测试和销售。随着本公司芯片生产线的建成投产，公司
业务已扩展到集成电路芯片的制造领域。
2003 年上半年，公司紧紧围绕年初董事会提出的各项经营目标，进一步完善了内
部管理制度，加强了对成本和费用的控制，加大了对新产品的研发投入，积极开拓国
内外市场，在严峻的市场形势下取得了较好的经营业绩，继续保持了在国内同行的领
先地位。上半年母公司实现主营业务收入14715 万元，比去年同期增长28.83 ％；实
现自营出口销售收入4049万元，比去年同期增长64.09％；实现营业利润1849 万元，
较去年同期增长了24.91％；实现经营活动净现金流量3314 万元，比去年同期增长12
7.84％。
2、报告期内，公司所经营的主营业务分行业情况
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％)
大规模
集成电路
产品 142,765,465.08 111,857,810.01 21.65
芯片
制造业务 12,938,790.26 16,638,903.85 -28.60
合计 155,704,255.34 128,496,713.86 17.47
分行业 主营业务收入比上年同期增减(％) 主营业务成本比上年同期增减(％)
大规模
集成电路
产品 22.41 23.69
芯片
制造业务 - -
合计 33.50 42.09
分行业 毛利率比上年同期增减(％)
大规模
集成电路
产品 -3.61
芯片
制造业务 -
合计 -22.22
注：报告期内，集成电路芯片生产线处于产品产量、质量的爬坡阶段，成本相对
较高，因此毛利率为负数。
3、公司主营业务地区分布情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(％)
国内 11521 万元 25.29
出口 4049 万元 64.06
合计 15570 万元 33.50
报告期内，公司加大了对海外市场的推广力度，自营出口销售收入较去年同期有
大幅度的增加。
4、投资收益占净利润10％以上的参股公司经营情况
参股公司名称 杭州友旺电子有限公司
本期贡献的投资收益 543万元 占上市公司净利润 36.89％
的比重
经营范围
参股公司 半导体集成电路和分立
器件的生产、销售和应用服务。
净利润 1359万元
上半年，受市场竞争加剧的影响，公司参股企业杭州友旺电子有限公司的的销售
收入较去年同期有所减少，而成本费用有较大幅度的增加；因此今年上半年其净利润
较去年同期减少了41.52％。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
金额
项目 报告期 前一报告期 报告期
利润总额 15,547,713.06 24,922,778.36
主营业务利润 27,189,600.85 26,156,139.45 174.88
其他业务利润 206,913.81 233,095.24 1.33
期间费用 16,705,935.21 10,254,957.47 107.45
投资收益 4,746,512.14 8,832,001.14 30.53
占利润总额比例(％)
项目 前一报告期 增减
利润总额
主营业务利润 104.95 66.63
其他业务利润 0.94 41.49
期间费用 41.15 161.12
投资收益 35.44 -13.85
报告期主营业务利润占利润总额的比例比去年同期增长66.63％，主要原因是报告
期主营业务利润和利润总额的增减幅度不一致所致：报告期主营业务利润比去年同期
增加3.95％，而利润总额比去年同期减少37.62％。
报告期其他业务利润占利润总额的比例比去年同期增长41.49％，主要原因是报告
期利润总额比去年同期减少所致。
报告期期间费用占利润总额的比例比去年同期增长161.12％，主要原因是本报告
期内公司期间费用较上年同期有较大幅度的增加，其中营业费用比去年同期增加109.
16％；管理费用比去年同期增加49.40％；财务费用比去年同期增加374.53 ％。上述
费用增加的主要原因是：
（1）今年上半年的公司产销规模较去年同期有较大幅度的增加，导致期间费用相
应增加；
（2）公司的集成电路芯片生产线所发生的费用在本报告期记入损益，而去年同期
该生产线尚处于筹建期、其有关费用未计入损益。
报告期投资收益占利润总额的比例较去年同期未有明显变化，主要原因是报告期
投资收益和利润总额的增减幅度基本一致所致：报告期投资收益比去年同期减少46.2
6％，利润总额比去年同期减少37.62％。
6、公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务，预计2003 年1-9 月份
净利润与去年同期相比不会有50%以上的波动。
7、经营中的问题与困难
（1）市场形势依然严峻
2003 年上半年，公司面临的市场竞争形势依然严峻，现有产品的价格较去年同期
下降了10-15％。今年4 月份以来，市场需求明显减少，市场淡季比往年提前了2 个月
。对此，公司将进一步加大市场推广的力度，加快新产品的开发，加强成本控制，确
保公司年度经营目标的完成。
（2）芯片生产线生产进度延缓
报告期内，由于公司集成电路芯片生产线刚投产不久，设备、人员尚处于调整、
磨合阶段，工艺技术和管理水平的提升有一个过程，生产线上量的进度比预期迟缓了
3-5 个月，芯片产量比计划减少了30％，致使生产线在报告期内发生了较大的亏损。
但随着公司各项措施的调整到位，工艺和管理上的问题已逐步得以解决，芯片产量逐
月稳步增长，公司预计下半年集成电路芯片生产线的产量将比上半年有大幅度的增加
，生产线亏损势头将得到明显遏制。
（二）报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果
公司于2003 年3 月公开发行人民币普通股2600 万股，募集资金28692 万元，截
止本报告期末，已使用募集资金8055 万元。公司募集资金投向没有发生变化。
本年度已使用募集 8055 万元
资金总额
募集资金总额 28692万元
已累计使用募集资 8055 万元
金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额
1、集成电路芯片
生产线技术改造
项目 29998万元 否 7096万元 0
2、CD数字伺服
芯片和解码纠错
芯片组织技改项
目 4112万元 否 473万元 0
3、自适应以太网
卡专用芯片产业
化研发项目 2958万元 否 486万元 0
4、八位MCU系列
产品技改项目 4617万元 否 注 0
5、数字信号处理
(DSP)系列集成
电路产品产业化
研发项目 2692万元 否 注 0
6、电源管理系列
集成电路技术改
造项目 3953万元 否 注 0
7、USB接口芯片
系列产品产业化
研发项目 2192万元 否 注 0
合计 50522万元 -- 8055万元 0
未达到计划进度
和收益的说明
（分具体项目） 报告期内，各项目都在按计划实施，
由于尚处于投资或研发阶段，尚未产生效益。
变更原因及变更
程序说明（分具
体项目） 报告期内募集资金项目未发生变更。
募集资金总额
承诺项目 是否符合计划进度和预计收益
1、集成电路芯片
生产线技术改造
项目 是
2、CD数字伺服
芯片和解码纠错
芯片组织技改项
目 是
3、自适应以太网
卡专用芯片产业
化研发项目 是
4、八位MCU系列
产品技改项目 是
5、数字信号处理
(DSP)系列集成
电路产品产业化
研发项目 是
6、电源管理系列
集成电路技术改
造项目 是
7、USB接口芯片
系列产品产业化
研发项目 是
合计 --
未达到计划进度
和收益的说明
（分具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具
体项目）
注：由于募集资金不能满足全部拟投入项目的资金需要，因此公司在确保实施集
成电路芯片生产线技术改造项目的前提下，根据六个研发项目轻重缓急，合理安排募
集资金。报告期内公司用募集资金投入的研发项目是：CD 数字伺服芯片和解码纠错芯
片组织技改项目和自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目。对于其他研发项目所需
的资金，公司将通过银行借款等方式自筹解决。报告期内八位MCU 系列产品技改项目
、数字信号处理（DSP）系列集成电路产品产业化研发项目、电源管理系列集成电路技
术改造项目、USB 接口芯片系列产品产业化研发项目都在按计划实施。
2、尚未使用的募集资金去向
公司尚未使用的募集资金暂存银行。公司2003 年第一次临时股东大会已经通过了
《关于使用不超过5000 万元的闲置募集资金进行国债投资的议案》，但报告期内，公
司尚未进行国债投资。
3、报告期内非募集资金投资情况
2003 年3 月3 日,本公司第一届董事会第十五次会议通过了《关于杭州士兰集成
电路有限公司进行特种半导体器件芯片生产线建设的议案》，同意杭州士兰集成电路
有限公司自筹资金8000 万元，建设生产厂房及辅助设施2.5 万平方米，组建一条特种
半导体器件芯片生产线。该项目已通过杭州经济技术开发区管理委员会的立项批复，
并于2003 年4 月开工建设。截至2003 年6 月30 日，已累计投入资金1100 万元。下
半年公司将按计划进度完成土建、净化厂房装修和设备引进工作。该项目建成后，将
进一步拓宽公司产品领域，提升公司综合竞争能力。
2003 年3 月29 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施集
成电路测试厂房扩建项目的议案》，决定投资不超过4000 万元人民币，在杭州市滨江
区科技经济园新建测试厂房和辅助用房2.6 万平方米。该项目已通过杭州高新技术产
业开发区管理委员会的立项批复。目前公司已累计投入917 万元，已完成征地、环评
等有关手续，正在进行项目招投标工作，预计9 月份可以开工建设。该项目建成后，
可大大缓解生产测试用地紧张的状态，有助于生产测试能力的提高。
说明：非募集资金项目资金来源为银行借款与自有资金。
（三）报告期内实际成果与期初计划比较
2003 年上半年公司完成销售收入1.56 亿元，较期初计划减少10％，主要原因是
：受市场需求减少影响，二季度销售增速减缓；集成电路芯片生产线上量的过程比预
期的进度慢了3-5 个月，芯片少产出30％。
（四）下半年经营计划
下半年公司将继续执行年初制订的各项经营计划，重点抓好以下工作
1、积极推进CD 数字伺服芯片、以太网卡芯片、IC 卡芯片、八位MCU 系列产品等
新产品研发进度，争取早出成果；
2、加强集成电路芯片生产线的成本控制，加快工艺技术研发和产品研发，确保实
现芯片产量较今年上半年有大幅度的增长；
3、加强资金预算控制，稳步推进集成电路芯片生产线技改项目、特种半导体分立
器件芯片生产线项目、集成电路测试厂房扩建项目的实施；
4、继续做好人才的引进和培养工作，推动组织创新和制度创新，实现更有效的生
产运作；
5、加快实施信息化工程，完善物流控制体系。
五、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司根据有关法律及上市公司治理准则的有关规定，建立和完善了旨
在保护全体股东利益的法人治理结构，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管
理工作。
经本公司2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司在本报告期内增加了两名独
立董事，成立了董事会战略与投资委员会，审计委员会、提名与薪酬委员会等三个委
员会，公司同时修改完善了《公司章程》中的相关内容。
（二）报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执
行情况；2003年度中期利润分配预案、公积金转增股本预案。
公司于2003 年2 月28 日召开的2002 年度股东大会通过了如下利润分配：以200
2 年度末总股本7502 万股为基数，向老股东每10 股派发现金股利2 元（含税，扣税
后为每10股派发现金股利1.6 元），公司已于2003 年2 月28 日完成了上述利润分配
方案。
公司于2003 年2 月19 日刊登公告发行本公司人民币普通股(A 股)2600 万股，本
次发行新股实收募股资金286924150.08 元。截至报告期末，募集资金投向未发生改变
。
本公司董事会决定2003 年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）重大诉讼、仲裁事项
本公司于2003 年1 月23 日向国家知识产权局专利复审委员会提出针对台湾盛群
半导体股份有限公司专利号为99258409.4 发明创造专利无效宣告请求，经过审理，国
家知识产权局专利复审委员会于2003 年4 月23 日作出“宣告99258409.4 号实用新型
专利权无效”的审查决定。本次审理结果对公司的经营成果和财务状况没有影响。关
于本次审理结果的公告已刊登在5 月13 日《上海证券报》，请投资者注意阅读。
截至报告期末，公司及子公司除上述与台湾盛群半导体股份有限公司有关诉讼外
没有尚未了结或可预见的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。
（四）重大资产收购、出售及资产重组事项
公司无报告期内发生及前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产
重组等事项。
（五）重大关联交易事项
1、购销商品提供劳务发生的关联交易。
报告期内，公司向关联企业江苏长电科技股份有限公司支付加工费1449.82 万元
。江苏长电科技股份有限公司是公司的重要供应商之一，公司上述关联交易遵循了市
场公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市价，是公允的；遵循了本公司章程中
有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。
2、公司未就资产、股权转让发生关联交易。
3、报告期内，公司除为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司提供如下担保外，
无其他对外担保事项。
担保对象名称 发生日期(协议签署日)
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年2月20日
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年3月20日
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年5月12日
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年6月20日
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年6月
担保发生额合计 人民币1500万元；美元741.17万元
担保余额合计 人民币1500万元；美元697.19万元
其中：关联担 人民币1500万元；美元697.19万元
保余额合计
备注 注1：此项担保为最高额担保，报告期发生48.87万美元担保。
注2：此项担保为最高额担保，报告期内发生692.3万美元担保。
担保对象名称 担保金额 担保类型
杭州士兰集成
电路有限公司 500万元人民币 连带责任
杭州士兰集成
电路有限公司 3000万元人民币[注1] 连带责任
杭州士兰集成
电路有限公司 500万元人民币 连带责任
杭州士兰集成
电路有限公司 800万元美元[注2] 连带责任
杭州士兰集成
电路有限公司 500万元人民币 连带责任
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担
保余额合计
备注
担保对象名称 担保期 是否履行完毕
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年2月20日至2005年8月20日 否
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年3月20日至2009年12月31日 否
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年5月12日至2007年5月12日 否
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年3月31日至2007年12月31日 否
杭州士兰集成
电路有限公司 2003年6月30日至2007年6月30日 否
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担
保余额合计
备注
担保对象名称 是否为关联方担保(是或否)
杭州士兰集成
电路有限公司 是
杭州士兰集成
电路有限公司 是
杭州士兰集成
电路有限公司 是
杭州士兰集成
电路有限公司 是
杭州士兰集成
电路有限公司 是
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担
保余额合计
备注
4、报告期内，公司向控股子公司杭州士兰集成电路有限公司拨付自筹资金8000
万元，用于归还集成电路芯片生产线一期项目所发生的长期贷款。
5、报告期内，公司向杭州士兰集成电路有限公司拨付募集资金7600 万元，其中
已实际使用7096 万元。
6、报告期内，杭州士兰集成电路有限公司为公司开具银行承兑汇票3400 万元提
供保证担保。
7、报告期内，杭州士兰集成电路有限公司为公司向中信实业银行杭州分行营业部
短期借款3000 万元提供保证担保。
8、报告期内，杭州士兰集成电路有限公司为公司向民生银行西湖支行短期借款3
000万元提供保证担保。
（六）重大合同
1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产事项的发生，无委托理财事项的
发生。
2、报告期内，公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与中国银行杭州市高新
技术开发区支行签定了《外币借款合同》，借款总额为550 万美元，专项用于杭州士
兰集成电路有限公司进口设备。
3、报告期内，本公司与中国工商银行杭州市保俶支行签订《最高额保证合同》，
约定为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司在2003 年3 月20 日至2007 年12 月31
日期间所发生的借款合同等提供最高不超过人民币3000 万元的保证担保。
4、报告期内，本公司与中国银行杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证
合同》，约定为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司在2003 年3 月31 日至2005 年
12 月31 日期间发生的借款合同等提供最高不超过800 万美元的保证担保。
（七）本公司或持股5％（含5％）以上股东承诺事项的履行情况
报告期内，公司或持有公司股份5％（含5％）以上的股东未在指定报刊或网站上
刊登任何承诺事项。
（八）其他重要事项
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受监管部门等的处罚或批评情况；公司
董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
六、财务报告
（一）本报告期财务报告未经审计。
（二）财务报表（附后）。
（三）财务报表附注：
杭州士兰微电子股份有限公司
会计报表附注
2003 年1-6 月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为杭州士兰
电子有限公司，由陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华七人
共同组建，于1997 年9 月25 日取得杭州市工商行政管理局核发的3301002060195 号
企业法人营业执照，原注册资本为350 万元，2000 年4 月经公司股东会决议，以未分
配利润转增资本1,150 万元，转增后，注册资本1,500 万元。同年，经浙江省人民政
府企业上市工作领导小组浙上市[2000]21 号文批复同意，原杭州士兰电子有限公司于
2000 年10 月28 日变更为杭州士兰微电子股份有限公司，以基准日2000 年7 月31 日
的全部净资产7,502 万元折7,502 万股(每股面值1 元)，已取得浙江省工商行政管理
局核发的3300001007312 号企业法人营业执照。
2003 年2 月19 日经中国证监会证监发行字[2003]12 号文核准，本公司以定价配
售方式成功发行了2600 万股人民币普通股（每股面值1 元），并经上海证券交易所上
证上字[2003]17号文批准，于2003 年3 月11 日起在该所挂牌交易。
本公司属集成电路行业。经营范围：电子元器件、电子零器件及其他电子产品设
计、制造和销售；进出口业务。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折
合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整
，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资
产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产
经营期间的计入当期财务费用。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 短期投资核算方法
1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入
账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成
本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收
项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌
价准备。
(八) 坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析法计提，根据债务单
位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄在1 年(含1 年，以下类
推)以内的，按其余额的5%计提；账龄在1-2 年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3
年的，按其余额的30%计提；账龄在3 年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据
表明极有可能收不回来的应收款项，根据具体情况分析计提坏账准备。本公司与控股
子公司杭州士兰集成电路有限公司之间的项目资金往来不计提坏账准备。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九) 存货核算方法
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工材料、包
装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料
采用加权平均法核算；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账，发出产成品(自
制半成品)采用加权平均法核算。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装
物直接计入成本费用。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，期末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货
跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成
本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成
本，则该材料按可变现净值计量。
(十) 长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大
影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上
的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资
期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过
10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，
按不低于10 年的期限摊销。金额较小的股权投资差额在发生时一次摊销。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券
存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价
或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用
，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，
计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期
投资减值准备。
(十一)委托贷款核算方法
1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计
提利息，并冲回原已计提的利息。
3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本
金的差额，计提委托贷款减值准备。
(十二) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出
租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别
、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-35 2.71-3.17
通用设备 10 9.50
专用设备 5-10 9.50-19.00
运输工具 5 19.00
其他设备 5 19.00
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取
固定资产减值准备。
(十三) 在建工程核算方法
1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账
面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1)长期停建并且在预计未来3 年内不会重新开工；
(2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
(3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十四)借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在
符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借
款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而
发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时
予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生
当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或
溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开
始。
(3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的
资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额等于至当期末止购建固定资产
累计支出加权平均数乘以资本化率。
(十五) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无
形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限
的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的
，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的
，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；(4) 合同没有规定受益年限，法律也
没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的
账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十六)长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次计入损益。
(十七)收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项
的证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将
要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资
产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定
。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入
的金额能够可靠地计量。
(十八) 所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十九) 合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统
一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并
时抵销。
(二十) 会计政策和会计估计变更说明
本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则――固定
资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从2002 年1 月1 日起改为执
行对上述固定资产计提折旧的会计政策；由于公司没有不需用、未使用固定资产，故
上述会计政策变更对公司无影响。
三、税(费)项
(一) 增值税
按17%的税率计缴，出口销售实行“免、抵、退”税办法。
(二) 营业税
按5%的税率计缴。
(三) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
(四) 教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。
(五) 企业所得税
本公司经浙江省科委浙科工发[1999]408 号文认定为杭州国家高新技术产业开发
区的高新技术企业。根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001 号文《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》，经主管税务机关审核，可减按15%的税率计缴企业所得
税，并自投产年度起免缴企业所得税两年。2003 年度，本公司暂按15%的税率计缴企
业所得税。
本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司按33%的税率计缴企业所得税；杭州
士腾科技有限公司按33%的税率计缴企业所得税；深圳市深兰微电子有限公司地处深圳
经济特区，企业所得税税率为15%。
四、控股子公司
企业全称 业务性质 注册资本 经营范围
深圳市深兰微电子有限公司 商品流通业 300万元 电子产品购销
杭州士兰集成电路有限公司 制造业 6,000万元 集成电路制造
杭州士腾科技有限公司 制造业 300万元 系统集成与销售
企业全称 实际投资额 所占权益比例
深圳市深兰微电子有限公司 270万元 90.00%
杭州士兰集成电路有限公司 5,850万元 97.50%
杭州士腾科技有限公司 312.50万元 75.00%
五、利润分配
根据2003 年1 月19 日董事会一届十三次会议确定的2002 年度利润分配预案，按
2002年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每10 股派发现金股
利2 元。
六、合并会计报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1. 货币资金期末数226,062,435.31
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
现金 30,869.20 21,987.42
银行存款 226,031,566.11 25,192,767.08
其他货币资金 0.00 551,003.00
合计 226,062,435.31 25,765,757.50
(2)货币资金——外币货币资金
期末数
项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
US$1,310,591.50 8.2774 10,847,964.33
小计 10,847,964.33
2．应收票据期末数1,039,637.97
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,039,637.97 1,512,568.03
合计 1,039,637.97 1,512,568.03
(2)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
3. 应收账款期末数45,075,862.13
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 47,570,678.68 99.51 2,704,871.09 44,865,807.59
1-2年 233,393.93 0.49 23,339.39 210,054.54
合计 47,804,072.61 100.00 2,728,210.48 45,075,862.13
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 40,019,664.35 98.04 2,000,983.21 38,018,681.14
1-2年 776,286.30 1.90 321,545.46 454,740.84
3年以上 24,000.00 0.06 24,000.00
合计 40,819,950.65 100.00 2,346,528.67 38,473,421.98
(2)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为18,495,344.51 元，占应收账款
账面余额的38.69%。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
(4)应收账款——外币应收账款
期末数
账龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额
1年以内 US$1,044,485.33 8.2774 8,680,194.93
HK$5,784,479.89 1.0614 6,138,273.16
小计 14,818,468.09
4. 其他应收款 期末数973,057.62
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 1,024,271.18 100.00 51,213.56 973,057.62
合计 1,024,271.18 100.00 51,213.56 973,057.62
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 1,202,066.66 92.19 60,103.33 1,141,963.33
1-2年 101,857.15 7.81 10,185.72 91,671.43
合计 1,303,923.81 100.00 70,289.05 1,233,634.76
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
杭州市城北供电局 138,600.00 保证金
首钢日电电子有限公司 54,000.00 押金
小计 192,600.00
(3)期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为271,349.61 元，占其他
应收款账面余额的26.49%。
(4)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
股东名称 期末数 期初数
罗华兵 0.00 11,753.70
陈国华 20,000.00 10,501.00
陈向东 33,961.16
小计 53,961.16 22,254.70
5. 预付账款 期末数1,367,737.97
(1)账龄分析
期末数 期初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,367,737.97 100.00 1,296,662.84 100.00
合计 1,367,737.97 100.00 1,296,662.84 100.00
(2)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
6.应收补贴款 期末数2,723,915.38
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
应收出口退税 2,723,915.38 2,066,396.98
合计 2,723,915.38 2,066,396.98
(2)性质或内容说明
应收出口退税系根据浙江省国家税务局《浙江省生产企业出口货物“免、抵、退
”税管理办法实施意见（试行）》（浙国税进[2002]21 号）的有关规定，经公司申报
、并经杭州市国家税务局征收管理局和开发区管理局审核同意的应收出口退税款。
7.存货 期末数62,150,108.80
(1) 明细情况
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 8,225,795.38 8,225,795.38
自制半成品 22,924,614.90 22,924,614.90
库存商品 22,155,398.72 1,878,035.34 20,277,363.38
在产品 8,586,163.72 8,586,163.72
委托加工物资 2,136,171.42 2,136,171.42
合计 64,028,144.14 1,878,035.34 62,150,108.80
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 8,548,706.25 8,548,706.25
自制半成品 21,288,632.73 21,288,632.73
库存商品 22,906,424.23 1,878,035.34 21,028,388.89
在产品 3,147,647.65 3,147,647.65
委托加工物资 2,571,141.49 2,571,141.49
合计 58,462,552.35 1,878,035.34 56,584,517.01
(2) 报告期存货均为自制或外购。
(3) 上述存货未用于债务担保。
(4) 存货跌价准备
1） 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
库存商品 1,878,035.34 0.00 1,878,035.34
小计 1,878,035.34 0.00 1,878,035.34
2) 存货可变现净值确定依据的说明
公司存货可变现净值系参照销售价确定。库存商品跌价准备系按其可变现净值低
于账面成本的差额计提。
8. 长期股权投资 期末数41,785,771.75
(1)明细情况
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企业投资 35,602,271.75 35,602,271.75
其他股权投资 6,183,500.00 6,183,500.00
合计 41,785,771.75 41,785,771.75
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企业投资 30,168,259.61 30,168,259.61
其他股权投资 6,183,500.00 6,183,500.00
合计 36,351,759.61 36,351,759.61
(2)长期股权投资——其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例
杭州友旺电子有限公司 20年 0.00[注1] 40.00%
江苏长电科技股份有限公司 长期 6,730,000.00[注2] 3.68%
小计 6,730,000.00
注1：对杭州友旺电子有限公司的初始投资额为零，系因本公司以无偿受让的方式
取得该项股权(原杭州士兰电子有限公司于1997 年10 月20 日与台湾友顺科技有限公
司签订协议，台湾友顺科技有限公司将其所持有的截至1996 年12 月31 日的杭州友旺
电子有限公司40%的股权无偿转让给原杭州士兰电子有限公司)。
注2：2000 年7 月25 日，原杭州士兰电子有限公司出资618.35 万元以溢价方式
认购江苏长江电子实业有限公司500 万元的股权。2000 年12 月12 日，该公司整体变
更为江苏长电科技股份有限公司，以2000 年10 月31 日的净资产折合股本总额为12,
787 万元，本公司按原持股比例5.26%拥有股份673 万股。2003 年5 月14 日，经中国
证监会证监发行字[2003]40 号文核准，该公司以定价配售方式成功发行了5500 万股
人民币普通股（每股面值1 元），本次发行结束后本公司占其股本的3.68%。
2)权益法核算的其他股权投资
a．明细情况
初始 累计追加 本期被投资单位
被投资单位名称 投资额 投资额 权益增减额
杭州友旺电子有限公司 0.00 5,434,012.14
小计 0.00 5,434,012.14
本期分得的 本期累计
被投资单位名称 现金红利额 增减额
杭州友旺电子有限公司 0.00 5,434,012.14
小计 0.00 5,434,012.14
b．被投资单位与公司会计政策的重大差异，投资变现及投资收益汇回的重大限制
说明
2001 年度前，杭州友旺电子有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在采用权
益法计提投资收益时已将其会计报表按本公司会计政策进行调整。自2002 年始，该公
司执行《企业会计制度》，与本公司会计政策无重大差异。
长期投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
3)长期股权投资减值准备
期末长期股权投资未出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提减值准备。
9. 固定资产原价 期末数239,672,812.42
(1)明细情况
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 72,607,890.76 7,769,872.58 80,377,763.34
通用设备 2,854,034.60 553,161.00 29,600.00 3,377,595.60
专用设备 143,334,295.07 9,408,138.76 283,228.56 152,459,205.27
运输工具 1,550,767.60 1,694,148.29 3,244,915.89
其他设备 213,332.32 213,332.32
合计 220,560,320.35 19,425,320.63 312,828.56 239,672,812.42
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入7,465,943.87 元。
(3) 经营租出固定资产情况
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 6,165,430.53 375,320.37 5,790,110.16
小计 6,165,430.53 375,320.37 5,790,110.16
(4)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
通用设备 22,800.00 21,660.00 1,140.00
专用设备 119,200.00 113,240.00 5,960.00
小计 142,000.00 134,900.00 7,100.00
(5)期末固定资产未用于债务担保。
(6)固定资产减值准备计提情况说明
无因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金
额低于其账面价值的情况，期末不需计提固定资产减值准备。
10．累计折旧 期末数18,011,511.34
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,227,100.76 1,123,972.62 2,351,073.38
通用设备 896,330.46 524,128.79 4,192.50 1,416,266.75
专用设备 4,693,779.62 8,964,303.60 114,005.63 13,544,077.59
运输工具 457,646.67 215,907.54 673,554.21
其他设备 9,420.09 17,119.32 26,539.41
合计 7,284,277.60 10,845,431.87 118,198.13 18,011,511.34
11．固定资产净值 期末数221,661,301.08
类别 期末数 期初数
房屋及建筑物 78,026,689.96 71,380,790.00
通用设备 1,961,328.85 1,957,704.14
专用设备 138,915,127.68 138,640,515.45
运输工具 2,571,361.68 1,093,120.93
其他设备 186,792.91 203,912.23
合计 221,661,301.08 213,276,042.75
12. 在建工程 期末数87,657,143.95
(1)明细情况
期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
芯片生产线1 64,717,937.54 64,717,937.54
芯片生产线2 11,023,499.87 11,023,499.87
测试机 572,708.94 572,708.94
机械手 1,407,936.90 1,407,936.90
深圳办公楼
滨江测试厂房 9,423,885.00 9,423,885.00
零星工程 511,175.70 511,175.70
合计 87,657,143.95 87,657,143.95
期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
芯片生产线1 9,598,518.93 9,598,518.93
芯片生产线2
测试机 296,983.53 296,983.53
机械手
深圳办公楼 6,967,350.00 6,967,350.00
滨江测试厂房
零星工程 246,523.87 246,523.87
合计 17,109,376.33 17,109,376.33
注：“芯片生产线1”专指六英寸集成电路芯片生产线，“芯片生产线2”专指特
种半导体分立器件芯片生产线。
(2)在建工程增减变动情况
期初数 本期 本期转入 期末数
工程名称 增加 固定资产
芯片生产线1 9,598,518.93 55,603,369.48 483,950.87 64,717,937.54
芯片生产线2 11,023,499.87 11,023,499.87
深圳办公楼 6,967,350.00 14,643.00 6,981,993.00 0.00
滨江测试厂房 9,423,885.00 9,423,885.00
其他零星工程 543,507.40 1,948,314.14 2,491,821.54
合计 17,109,376.33 78,013,711.49 7,465,943.87 87,657,143.95
工程名称 资金 预算数 工程投入占
芯片生产线1 来源 预算的比例
芯片生产线2 募集资金 29,998万元 21.57%
深圳办公楼 借款及其他 8,000万元 13.78%
滨江测试厂房 借款及其他 750万元 92.90%
其他零星工程 借款及其他 4000万元 23.58%
合计 其他
(3)在建工程减值准备计提情况说明
在建工程期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值
准备。
13．无形资产 期末数1,871,320.27
(1)明细情况
期末数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
设计系统软件 416,666.90 416,666.90
集成电路芯片软件 52,000.00 52,000.00
控制软件 24,996.00 24,996.00
CADENCE软件 63,109.53 63,109.53
EDA设计软件 508,992.30 508,992.30
IP核及相关技术 805,555.54 805,555.54
合计 1,871,320.27 1,871,320.27
期初数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
设计系统软件 516,666.86 516,666.86
集成电路芯片软件 64,000.00 64,000.00
控制软件 41,664.00 41,664.00
CADENCE软件 108,408.96 108,408.96
EDA设计软件 564,317.55 564,317.55
IP核及相关技术 972,222.22 972,222.22
合计 2,267,279.59 2,267,279.59
(2)无形资产增减变动情况
取得 原始 期初 本期
种类 方式 金额 数 增加
设计系统软件 购入 1,000,000.00 516,666.86
集成电路芯片软件 购入 120,000.00 64,000.00
控制软件 购入 100,000.00 41,664.00
CADENCE软件 购入 205,406.38 108,408.96
EDA设计软件 购入 663,903.00 564,317.55 0.00
IP核及相关技术 购入 1,000,000.00 972,222.22 0.00
合计 3,089,309.382,267,279.59 0.00
本期 期末 累计摊 剩余
种类 摊销 数 销额 摊销年限
设计系统软件 99,999.96 416,666.90 583,333.10 2年6月
集成电路芯片软件 12,000.00 52,000.00 68,000.00 2年2月
控制软件 16,668.00 24,996.00 75,004.00 9月
CADENCE软件 45,299.43 63,109.53 142,296.85 1年1月
EDA设计软件 55,325.25 508,992.30 154,910.70 3年9月
IP核及相关技术 166,666.68 805,555.54 194,444.46 2年5月
合计 395,959.32 1,871,320.271,217,989.11
(3)无形资产减值准备计提情况说明
期末账面价值未高于其可收回金额，不需计提无形资产减值准备。
14. 短期借款 期末数95,000,000.00
(1)明细情况
借款类别 期末数 期初数
担保借款 95,000,000.00 42,000,000.00
合计 95,000,000.00 42,000,000.00
(2)抵押、保证及质押情况说明
控股子公司杭州士兰集成电路有限公司为本公司向中信实业银行杭州分行借款30
00 万元提供保证担保；为本公司向中国民生银行杭州分行西湖支行借款3000 万元提
供保证担保。本公司为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司向华夏银行杭州分行宝
善支行借款500 万元提供保证担保。
(3)无逾期的短期借款。
15. 应付票据 期末数34,000,000.00
(1)明细情况
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,000,000.00 14,600,000.00
商业承兑汇票 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 34,000,000.00 17,600,000.00
(2)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。
16. 应付账款 期末数42,812,501.40
(1)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。
(2)无账龄3 年以上的大额应付账款。
17. 预收账款 期末数1,537,616.36
(1)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。
(2)无账龄1 年以上的预收账款。
(3)预收账款——外币预收账款
期末数
账龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额
1年以内 US$69,150.33 8.2774 572,378.07
HK$102,366.99 1.0614 108,631.85
小计 681,009.92
期初数
账龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额
1年以内 US 96.96 8.2774 802.57
HK$13,605.52 1.0614 14,436.82
小计 15,239.39
18．应付工资 期末数1,500,000.00
期末无拖欠性质的应付工资。
19. 应交税金 期末数-889,351.00
(1)明细情况
税种 期末数 期初数 法定税率
增值税 -2,485,796.38 -1,812,907.72 17%
营业税 5,833.35 6,020.85 5%
城市维护建设税 -21,651.39 -21,180.05 7%
企业所得税 1,413,484.06 2,134,214.61 15%
房产税 14,000.04 14,450.04
代扣代缴个人所得税 184,779.32 268,326.38
合计 -889,351.00 588,924.11
(2)其他说明
期末应交增值税出现负数，主要系公司于2001 年4 月取得自营进出口权后，出口
收入增幅较大，由于出口收入不计提销项税，导致进项税大于销项税，期末应交增值
税出现红字。
20．其他应交款 期末数227.93
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 227.93 2,462.51 应缴流转税税额的4%
合计 227.93 2,462.51
21. 其他应付款 期末数20,149,511.28
(1)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款
(2)无账龄3 年以上的大额其他应付款。
(3)金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 款项内容 期末数
杭州经济技术开发区管理委员会 财政借款 7,000,000.00[注]
杭州友旺电子有限公司暂借款 6,000,000.00
小计 13,000,000.00
注：系杭州经济技术开发区管理委员会为支持杭州士兰集成电路有限公司6 英寸
集成电路芯片生产线建设而借予的财政无息借款。
22. 预提费用 期末数348,194.33
项目 期末数 期初数 期末结余原因
借款利息 23,800.00 57,050.00 期末应计未付
制版费 311,394.33 435,707.52 期末应计未付
租赁费 13,000.00 期末应计未付
合计 348,194.33 492,757.52
23．长期借款 期末数16,828,360.00
(1)明细情况
借款条件 期末数 期初数
保证借款本金 16,828,360.00 87,800,000.00
质押借款本金 0.00 7,200,000.00
借款利息 0.00 153,437.50
合计 16,828,360.00 95,153,437.50
(2) 抵押、保证及质押说明
本公司为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司向华夏银行杭州分行宝善支行借
款1000 万元提供保证担保。本公司为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司向中国银
行高新支行借款82.5 万美元提供保证担保。
24. 专项应付款 期末数4,830,000.00
项目 期末数 期初数
科技经费资助款 250,000.00 250,000.00
“863计划”课题经费 860,000.00 500,000.00
技改财政资助资金 3,720,000.00 1,860,000.00
合计 4,830,000.00 2,610,000.00
科技经费资助款系根据杭州市科学技术局《杭州市科技计划与项目管理暂行办法
》（试行）的规定，由杭州市科学技术局拨付给公司的款项，专项用于“六英寸集成
电路（电源管理系列电路）”新产品的研制。
“863 计划”课题经费系根据财政部、科技部、总装备部财教[2001]207 号文(《
国家高技术研究发展计划专项经费管理办法》)的规定，由财政部拨付公司的经费，专
项用于“802.11b 链路层控制IP 核设计”集成电路设计课题。
技改财政资助资金系根据杭州市人民政府办公厅杭政办[2002]30 号文的规定，由
杭州市财政局拨付给杭州士兰集成电路有限公司，专项用于“芯片生产线蒸发溅射CV
D 工序技改”和“集成电路芯片生产线光刻、刻蚀工序技改”。
25．其他长期负债 期末数2,685,681.35
种类 期末数 期初数
国家扶持资金 2,685,681.35 2,685,681.35
合计 2,685,681.35 2,685,681.35
系根据杭州市地方税务局征管分局杭地税征管[2000]字第35 号文批准，免缴的原
杭州士兰电子有限公司1999 年度企业所得税。
26. 股本 期末数101,020,000.00
股东名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
陈向东 13,053,480.00 13,053,480.00
范伟宏 12,678,380.00 12,678,380.00
郑少波 12,678,380.00 12,678,380.00
江忠永 12,678,380.00 12,678,380.00
罗华兵 12,678,380.00 12,678,380.00
宋卫权 5,626,500.00 5,626,500.00
陈国华 5,626,500.00 5,626,500.00
社会公众 0.00 26,000,000.00 26,000,000.00
合计 75,020,000.00 26,000,000.00 101,020,000.00
2003 年2 月19 日经中国证监会证监发行字[2003]12 号文核准，本公司以定价配
售方式成功发行了2600 万股人民币普通股（每股面值1 元），并经上海证券交易所上
证上字[2003]17号文批准，于2003 年3 月11 日起在该所挂牌交易。
27. 资本公积 期末数260,924,150.08
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 260,924,150.08 260,924,150.08
合计 260,924,150.08 260,924,150.08
28. 盈余公积 期末数15,814,112.03
(2) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,542,741.35 10,542,741.35
法定公益金 5,271,370.68 5,271,370.68
合计 15,814,112.03 15,814,112.03
29. 未分配利润 期末数89,070,586.46
(1)明细情况
期初数 74,348,983.73
加：本期增加 14,721,602.73
减：本期减少 0.00
期末数 89,070,586.46
(2)其他说明
本期增加均为净损益转入。
(二)合并利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数155,704,255.34/128,496,713.86
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
电子产品业务 185,749,242.04 122,350,863.37
小计 185,749,242.04 122,350,863.37
抵销 30,044,986.70 5,722,378.41
合计 155,704,255.34 116,628,484.96
主营业务成本
电子产品业务 158,541,700.56 96,158,651.00
小计 158,541,700.56 96,158,651.00
抵销 30,044,986.70 5,722,378.41
合计 128,496,713.86 90,436,272.59
(2)地区分部
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
国内销售 115,209,601.89 91,950,261.57
出口 40,494,653.45 24,678,223.39
合计 155,704,255.34 116,628,484.96
主营业务成本
国内销售 95,676,138.08 71,300,239.58
出口 32,820,575.78 19,136,033.01
合计 128,496,713.86 90,436,272.59
(3)2003 年1-6 月份向前5 名客户销售的收入总额为77,588,124.59 元，占公司
全部主营业务收入的49.83%。
2．主营业务税金及附加
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城市维护建设税 4,705.32 23,660.96 应交流转税税额的7%
教育费附加 13,235.31 12,411.96 应交流转税税额的4%
合计 17,940.63 36,072.92
3. 其他业务利润 本期数206,913.81
项目 本期数 上年同期数
业务收入 利润 业务收入 利润
租金收入 233,334.00 192,383.90 263,334.00 225,705.55
其他收入 140,123.93 14,529.91 7,573.50 7,389.69
合计 373,457.93 206,913.81 270,907.50 233,095.24
4. 管理费用 本期数12,904,805.48
2003 年1-6 月份管理费用合并数较2002 年1－6 月份合并数增长49.40%，主要原
因为：2003 年6 月末应收款项余额增加，相应计提的坏账准备增加，同时核销了坏账
；固定资产的增加引起相应折旧费增加；人员的增加引起工资及其附加相应增加。
5. 财务费用 本期数748,163.65
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,007,493.68 122,193.75
减：利息收入 1,409,573.05 88,306.78
汇兑损失 31,954.34 57,916.56
其他 118,288.68 65,861.43
合计 748,163.65 157,664.96
6. 投资收益 本期数4,746,512.14
(1)明细情况
项目 本期数 上年同期数
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 5,434,012.14 8,832,001.14
股权投资差额摊销 -687,500.00[注]
合计 4,746,512.14 8,832,001.14
注：股权投资差额摊销系本公司对杭州士腾科技有限公司溢价出资形成的股权投
资差额在本期内一次性摊销。
(2)占利润总额10%(含10%)以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的
说明
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额系按权益法计算的对杭州友旺电
子有限公司的投资收益。
(3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
7. 营业外收入 本期数117,054.57
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理收入 117,054.57 0.00
合计 117,054.57 0.00
8. 营业外支出 本期数6,433.10
项目 本期数 上年同期数
捐赠支出 6,433.10 43,500.00
其他
合计 6,433.10 43,500.00
(三)合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
杭州友旺电子有限公司暂借款 6,000,000.00
科技经费及课题经费资助 1,430,000.00
小计 7,430,000.00
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
付现营业费用、管理费用等支出 5,745,798.41
小计 5,745,798.41
3. 支付的价值较大的购建固定资产、无形资产和其他资产的现金
项目 本期数
进口生产测试设备等现金支出 2,450,140.00
建造芯片生产线现金支出 66,626,869.35
小计 69,077,009.35
七、母公司会计报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1．应收账款 期末数45,843,370.80
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 48,451,965.02 99.52 2,818,648.76 45,633,316.26
1-2年 233,393.93 0.48 23,339.39 210,054.54
合计 48,685,358.95 100.00 2,841,988.15 45,843,370.80
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 38,648,479.78 98.04 1,932,423.99 36,716,055.79
1-2年 748,074.50 1.90 318,724.28 429,350.22
3年以上 24,000.00 0.06 24,000.00
合计 39,420,554.28 100.00 2,275,148.27 37,145,406.01
(2)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为18,495,344.51 元，占应收账款
账面余额的37.99%。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
(4)应收账款——外币应收账款
期末数
账龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额
1年以内 US$1,044,485.33 8.2774 8,680,194.93
HK$5,784,479.89 1.0614 6,138,273.16
小计 14,818,468.09
2. 其他应收款 期末数156,428,075.07
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 156,450,605.34 100.00 22,530.27 156,428,075.07
合计 156,450,605.34 100.00 22,530.27 156,428,075.07
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 905,322.11 89.89 45,266.11 860,056.00
1-2年 101,857.15 10.11 10,185.72 91,671.43
合计 1,007,179.26 100.00 55,451.83 951,727.43
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
杭州士兰集成电路有限公司 156,000,000.00 项目资金往来款
首钢日电电子有限公司 54,000.00 押金
小计 156,054,000.00
(3)期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为156,132,749.61 元，占
其他应收款账面余额的99.80%。
3. 长期股权投资 期末数93,404,241.33
(1)明细情况
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 51,618,469.58 51,618,469.58
对联营企业投资 35,602,271.75 35,602,271.75
其他股权投资 6,183,500.00 6,183,500.00
合计 93,404,241.33 93,404,241.33
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 54,986,406.08 54,986,406.08
对联营企业投资 30,168,259.61 30,168,259.61
其他股权投资 6,183,500.00 6,183,500.00
合计 91,338,165.69 91,338,165.69
(2)长期股权投资——其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
杭州士兰集成电路有限公司 50年 58,500,000.00
深圳市深兰微电子有限公司 10年 2,700,000.00
杭州友旺电子有限公司 20年 0.00[注1]
江苏长电科技股份有限公司 长期 6,730,000.00[注2]
杭州士腾科技有限公司 3,125,000.00
小计 71,055,000.00
被投资单位名称 占注册资本比例
杭州士兰集成电路有限公司 97.50%
深圳市深兰微电子有限公司 90.00%
杭州友旺电子有限公司 40.00%
江苏长电科技股份有限公司 3.68%
杭州士腾科技有限公司 75.00%
小计
注1：对杭州友旺电子有限公司的初始投资额为零，系因本公司以无偿受让的方式
取得该项股权(原杭州士兰电子有限公司于1997 年10 月20 日与台湾友顺科技有限公
司签订协议，台湾友顺科技有限公司将其所持有的截至1996 年12 月31 日的杭州友旺
电子有限公司40%的股权无偿转让给原杭州士兰电子有限公司)。
注2：2000 年7 月25 日，原杭州士兰电子有限公司出资618.35 万元以溢价方式
认购江苏长江电子实业有限公司500 万元的股权。2000 年12 月12 日，该公司整体变
更为江苏长电科技股份有限公司，以2000 年10 月31 日的净资产折合股本总额为12,
787 万元，本公司按原持股比例5.26%拥有股份673 万股。2003 年5 月14 日，经中国
证监会证监发行字[2003]40 号文核准，该公司以定价配售方式成功发行了5500 万股
人民币普通股（每股面值1 元），本次发行结束后本公司占其股本的3.68%。
2)权益法核算的其他股权投资
a．明细情况
初始 累计追加 本期被投资单位
被投资单位名称 投资额 投资额 权益增减额
杭州士兰集成电路有限公司 28,500,000.00 30,000,000.00 -7,848,626.86
深圳市深兰微电子有限公司 450,000.00 2,250,000.00 -54,494.55
杭州士腾科技有限公司 3,125,000.00 0.00 -839,815.09
杭州友旺电子有限公司 0.00 5,434,012.14
小计 32,075,000.00 32,250,000.00 -3,308,924.36
本期分得的 本期累计
被投资单位名称 现金红利额 增减额
杭州士兰集成电路有限公司 -7,848,626.86
深圳市深兰微电子有限公司 2,195,505.45
杭州士腾科技有限公司 2,285,184.91
杭州友旺电子有限公司 0.00 5,434,012.14
小计 0.00 2,066,075.64
b．被投资单位与公司会计政策的重大差异，投资变现及投资收益汇回的重大限制
说明
2001 年度前，杭州友旺电子有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在采用权
益法计提投资收益时已将其会计报表按本公司会计政策进行调整。自2002 年始，该公
司执行《企业会计制度》，与本公司会计政策无重大差异。
长期投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
3)长期股权投资减值准备
期末长期股权投资未出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提减值准备。
(二)母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数147,145,119.82
(1)明细情况
项目 本期数 上年同期数
电子产品业务 147,145,119.82 114,213,872.76
合计 147,145,119.82 114,213,872.76
(2)2003 年1-6 月份向前5 名客户销售的收入总额为77,588,124.59 元，占公司
全部主营业务收入的52.73%。
2. 主营业务成本 本期数117,898,690.43
项目 本期数 上年同期数
电子产品业务 117,898,690.43 88,934,612.03
合计 117,898,690.43 88,934,612.03
3. 投资收益 本期数-3,308,924.36
(1)明细情况
项目 本期数 上年同期数
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 -3,308,924.36 8,857,468.08
合计 -3,308,924.36 8,857,468.08
(2)占利润总额10%(含10%)以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的
说明
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额主要系按权益法计提的对杭州友
旺电子有限公司和杭州士兰集成电路有限公司的投资收益。
(3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
杭州士兰集成电路有限公司 浙江杭州 电子元器件制造 子公司
杭州士腾科技有限公司 浙江杭州 系统集成与销售 子公司
深圳市深兰微电子有限公司 广东深圳 电子产品购销 子公司
企业名称 经济类型 法定代表人
杭州士兰集成电路有限公司 有限责任 陈向东
杭州士腾科技有限公司 有限责任 陈向东
深圳市深兰微电子有限公司 有限责任 郑少波
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州士兰集成电路有限公司 6,000万元 6,000万元
杭州士腾科技有限公司 300万元 300万元
深圳深兰微电子有限公司 50万元 250万元 300万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期增加
企业名称 金额 % 金额 %
杭州士兰集成电路有限公司 5,850万元 97.5
杭州士腾科技有限公司 325万元 75.00
深圳市深兰微电子有限公司 45万元 90 225万元 90.00
本期减少 期末数
企业名称 金额 % 金额 %
杭州士兰集成电路有限公司 5,850万元 97.50
杭州士腾科技有限公司 325万元 75.00
深圳市深兰微电子有限公司 270万元 90.00
2．不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
杭州友旺电子有限公司 联营企业
江苏长电科技股份有限公司本公司 投资企业
陈向东 本公司股东
陈国华 本公司股东
(二)关联方交易情况
1.货物采购
企业名称 本期数 上年同期数 定价政策
江苏长电科技股份有限公司 1,449.82万元 1,445.03万元 参照市价
杭州友旺电子有限公司 0 150.17万元 参照市价
小计 1,449.82万元 1,595.20万元
2. 关联方应收应付款项余额
占全部应收(付)款余额的
余额 比重(%)
项目及企业名称 期末数 期初数 期末数 期初数
(1)应收账款
杭州友旺电子有限公司 0 7.26万元 0 0.19
小计 0 7.26万元 0 0.19
(2)其他应收款
陈向东 3.39万元 0 3.48 0
陈国华 2.00万元 1.05万元 2.06 0.81
罗华兵 1.18万元 0.90
小计 5.39万元 2.23万元 5.54 1.71
(3)应付账款
江苏长电科技股份有限公司 448.14万元 502.84万元 10.47 13.26
杭州友旺电子有限公司 0 55.60万元 0 1.47
小计 448.14万元 558.44万元 10.47 14.73
(4)其他应付款
杭州友旺电子有限公司 600万元 0 29.79 0
九、或有事项
(一) 2002 年6 月28 日，本公司与中国民生银行杭州分行西湖支行签订《综合授
信合同》，取得最高授信额度人民币3,000 万元，有限使用期限为1 年，自2002 年6
月28 日至2003 年6 月28 日。同日，本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司
与中国民生银行杭州分行西湖支行签订《最高额保证合同》，约定为本公司在该《综
合授信合同》项下产生的债权提供保证，所担保的最高主债权余额为人民币3,000 万
元,承担保证责任的保证期间为2 年，即依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日
起2 年。截至2003 年6 月30日，控股子公司杭州士兰集成电路有限公司已为本公司向
该行借款3000 万元提供保证担保。
(二) 2002 年1 月，盛群半导体股份有限公司以本公司生产、子公司深圳市深兰
微电子有限公司销售的型号为SC1621 的半导体芯片侵害其所拥有的“以序列方式传递
信息的显示器控制装置”实用新型专利为由向广东省深圳市中级人民法院提出诉讼，
要求停止专利侵权行为、销毁库存专利侵权产品、赔偿经济损失50 万元，并在报纸上
公开赔礼道歉。
2002 年7 月9 日，广东省深圳市中级人民法院判本公司及子公司胜诉，并出具[
2002]深中法知产初字第38 号民事判决书。2002 年10 月8 日，盛群半导体股份有限
公司向广东省高级人民法院提起民事上诉。截至2003 年6 月30 日，该诉讼尚在审理
之中。
（三）2003 年3 月20 日，本公司与中国工商银行杭州市保俶支行签订《最高额
保证合同》，约定为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司在2003 年3 月20 日至20
07 年12 月31 日期间所发生的借款合同等提供最高不超过人民币3000 万元的保证担
保。截至2003 年6 月30 日，该最高额保证合同项下的担保余额为4.89 万美元。
（四）2003 年6 月20 日，本公司与中国银行杭州市高新技术开发区支行签订了
《最高额保证合同》，约定为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司在2003 年3 月2
0 日至2005 年12 月31 日期间发生的借款合同等提供最高不超过800 万美元的保证担
保。截至2003 年6 月30 日，该最高额保证合同项下的担保余额为692.3 万美元。
十、承诺事项
无重大承诺事项。
十一、其他重要事项
(一) 2003 年7 月21 日，本公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司注册资本
从50万元增至300 万元，新增注册资本225 万元由本公司认缴，另25 万元由杭州士兰
集成电路有限公司认缴。增资后，本公司已累计出资270 万元，占注册资本的90%。
(二) 2003 年4 月15 日，本公司溢价出资312.5 万元，与部分技术人员共同发起
设立杭州士腾科技有限公司，其注册资本为50 万元，本公司占其75%的股权。2003 年
6 月17日，杭州士腾科技有限公司以资本公积金250 万元转增注册资本，本次增资后
本公司仍占其75%的股权。
（三）2003 年8 月9 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修
改坏帐准备计提办法的议案》，决定对本公司与控股子公司杭州士兰集成有限公司之
间的项目资金往来不计提坏账准备。此项会计估计的变更，使母公司少计提坏账准备
780 万元，母公司利润总额增加780 万元，但对本公司利润总额合并数没有影响。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、财务部经理签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
二零零三年八月
资产负债表
2003 年6 月30 日
编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司单位：人民币元
2003年6月30日
资产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 215,944,335.28 226,062,435.31
短期投资 - -
应收票据 889,637.97 1,039,637.97
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 45,843,370.80 45,075,862.13
其他应收款 156,428,075.07 973,057.62
预付账款 444,814.60 1,367,737.97
应收补贴款 2,723,915.38 2,723,915.38
存货 45,597,959.53 62,150,108.80
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 467,872,108.63 339,392,755.18
长期投资：
长期股权投资 93,404,241.33 41,785,771.75
长期债权投资 - -
长期投资合计 93,404,241.33 41,785,771.75
其中：合并价差 - -
固定资产：
固定资产原价 66,036,969.90 239,672,812.42
减：累计折旧 9,081,359.52 18,011,511.34
固定资产净值 56,955,610.38 221,661,301.08
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 56,955,610.38 221,661,301.08
工程物资 22,936.61 22,936.61
在建工程 11,915,706.54 87,657,143.95
固定资产清理 - -
固定资产合计 68,894,253.53 309,341,381.64
无形资产及其他资产：
无形资产 1,871,320.27 1,871,320.27
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 1,871,320.27 1,871,320.27
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 632,041,923.76 692,391,228.84
2002年12月31日
资产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 14,373,570.63 25,765,757.50
短期投资
应收票据 1,512,568.03 1,512,568.03
应收股利
应收利息
应收账款 37,145,406.01 38,473,421.98
其他应收款 951,727.43 1,233,634.76
预付账款 602,934.97 1,296,662.84
应收补贴款 2,066,396.98 2,066,396.98
存货 50,342,370.66 56,584,517.01
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 106,994,974.71 126,932,959.10
长期投资：
长期股权投资 91,338,165.69 36,351,759.61
长期债权投资
长期投资合计 91,338,165.69 36,351,759.61
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 55,161,409.12 220,560,320.35
减：累计折旧 6,846,042.80 7,284,277.60
固定资产净值 48,315,366.32 213,276,042.75
减：固定资产减值准备
固定资产净额 48,315,366.32 213,276,042.75
工程物资
在建工程 7,510,857.40 17,109,376.33
固定资产清理
固定资产合计 55,826,223.72 230,385,419.08
无形资产及其他资产：
无形资产 2,267,279.59 2,267,279.59
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,267,279.59 2,267,279.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 256,426,643.71 395,937,417.38
法定代表人：陈向东 财务负责人：郑少波 会计机构负责人：陈越
资产负债表（续）
2003 年6 月30 日
编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司单位：人民币元
2003年6月30日
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 95,000,000.00
应付票据 34,000,000.00 34,000,000.00
应付账款 19,215,076.85 42,812,501.40
预收账款 1,492,616.07 1,537,616.36
应付工资 1,500,000.00 1,500,000.00
应付福利费 4,405,755.11 4,828,603.41
应付股利 - -
应交税金 807,809.93 -889,351.00
其他应交款 - 227.93
其他应付款 10,202,873.02 20,136,931.84
预提费用 335,194.33 348,194.33
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 161,959,325.31 199,274,724.27
长期负债：
长期借款 - 16,828,360.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 1,110,000.00 4,830,000.00
其他长期负债 2,685,681.35 2,685,681.35
长期负债合计 3,795,681.35 24,344,041.35
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 165,755,006.66 223,618,765.62
少数股东权益 - 1,943,614.65
所有者权益
实收资本(或股本) 101,020,000.00 101,020,000.00
减：已归还投资 - -
实收资本(或股本)净额 101,020,000.00 101,020,000.00
资本公积 260,924,150.08 260,924,150.08
盈余公积 15,814,112.03 15,814,112.03
其中：法定公益金 5,271,370.68 5,271,370.68
未分配利润 88,528,654.99 89,070,586.46
外币报表折算差额
所有者权益合计 466,286,917.10 466,828,848.57
负债和所有者权益总计 632,041,923.76 692,391,228.84
2002年12月31日
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 17,000,000.00 42,000,000.00
应付票据 17,600,000.00 17,600,000.00
应付账款 28,404,268.33 37,928,961.74
预收账款 1,742,162.71 1,742,162.71
应付工资 1,881,638.20 1,906,730.63
应付福利费 3,315,199.29 3,474,476.46
应付股利 15,004,000.00 15,004,000.00
应交税金 1,736,415.11 588,924.11
其他应交款 2,462.51
其他应付款 734,388.80 8,175,538.96
预提费用 459,507.52 492,757.52
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 87,877,579.96 128,916,014.64
长期负债：
长期借款 95,153,437.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 750,000.00 2,610,000.00
其他长期负债 2,685,681.35 2,685,681.35
长期负债合计 3,435,681.35 100,449,118.85
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 91,313,261.31 229,365,133.49
少数股东权益 1,389,188.13
所有者权益
实收资本(或股本) 75,020,000.00 75,020,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 75,020,000.00 75,020,000.00
资本公积
盈余公积 15,814,112.03 15,814,112.03
其中：法定公益金 5,271,370.68 5,271,370.68
未分配利润 74,279,270.37 74,348,983.73
外币报表折算差额
所有者权益合计 165,113,382.40 165,183,095.76
负债和所有者权益总计 256,426,643.71 395,937,417.38
法定代表人：陈向东 财务负责人：郑少波 会计机构负责人：陈越
利润及利润分配表
2003 年6 月30 日
编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司单位：人民币元
2003年1-6月份
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 147,145,119.82 155,704,255.34
减：主营业务成本 117,898,690.43 128,496,713.86
主营业务税金及附加 - 17,940.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 29,246,429.39 27,189,600.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 206,913.81 206,913.81
减：营业费用 1,561,746.83 3,052,966.08
管理费用 9,142,515.21 12,904,805.48
财务费用 255,233.30 748,163.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,493,847.86 10,690,579.45
加：投资收益(损失以“-”号填列) -3,308,924.36 4,746,512.14
补贴收入 - -
营业外收入 117,054.57 117,054.57
减：营业外支出 - 6,433.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,301,978.07 15,547,713.06
减：所得税 1,052,593.45 1,084,183.81
少数股东损益 - -258,073.48
五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,249,384.62 14,721,602.73
加：年初未分配利润 74,279,270.37 74,348,983.73
其他转入 - -
六、可供分配的利润 88,528,654.99 89,070,586.46
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 88,528,654.99 89,070,586.46
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 88,528,654.99 89,070,586.46
2002年1-6月份
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 114,213,872.76 116,628,484.96
减：主营业务成本 88,934,612.03 90,436,272.59
主营业务税金及附加 29,864.86 36,072.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 25,249,395.87 26,156,139.45
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 284,095.24 233,095.24
减：营业费用 1,131,361.64 1,459,615.99
管理费用 9,438,196.12 8,637,676.52
财务费用 158,207.94 157,664.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,805,725.41 16,134,277.22
加：投资收益(损失以“-”号填列) 8,857,468.08 8,832,001.14
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 43,500.00 43,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,619,693.49 24,922,778.36
减：所得税 3,497,006.57 3,508,788.98
少数股东损益 2,829.66
五、净利润(亏损以“-”号填列) 20,122,686.92 21,411,159.72
加：年初未分配利润 52,220,223.95 52,221,673.31
其他转入
六、可供分配的利润 72,342,910.87 73,632,833.03
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 72,342,910.87 73,632,833.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 72,342,910.87 73,632,833.03
法定代表人：陈向东 财务负责人：郑少波 会计机构负责人：陈越
现金流量表
2003 年1-6 月
编制：杭州士兰微电子股份有限公司单位：人民币元
金额
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,521,216.69
收到的税费返还 1,345,455.99
收到的其他与经营活动有关的现金 8,810,965.82
现金流入小计 166,677,638.50
购买商品、接受劳务支付的现金 115,361,853.18
支付给职工以及为职工支付的现金 12,127,498.73
支付的各项税费 2,565,827.27
支付的其他与经营活动有关的现金 3,486,020.52
现金流出小计 133,541,199.70
经营活动产生的现金流量净额 33,136,438.80
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 311,685.00
收到的其他与投资活动有关的现金 96,387,048.08
现金流入小计 96,698,733.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,278,397.31
投资所支付的现金 5,375,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 252,000,000.00
现金流出小计 272,653,397.31
投资活动产生的现金流量净额 -175,954,664.23
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 301,600,000.00
借款所收到的现金 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 406,600,000.00
偿还债务所支付的现金 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,535,160.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,675,849.92
现金流出小计 62,211,009.92
筹资活动产生的现金流量净额 344,388,990.08
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 201,570,764.65
金额
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,455,629.95
收到的税费返还 1,345,455.99
收到的其他与经营活动有关的现金 11,583,527.11
现金流入小计 182,384,613.05
购买商品、接受劳务支付的现金 124,913,382.09
支付给职工以及为职工支付的现金 16,596,903.62
支付的各项税费 3,067,398.63
支付的其他与经营活动有关的现金 7,813,942.96
现金流出小计 152,391,627.30
经营活动产生的现金流量净额 29,992,985.75
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 311,685.00
收到的其他与投资活动有关的现金 96,413,432.98
现金流入小计 96,725,117.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,100,754.82
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 96,000,000.00
现金流出小计 171,100,754.82
投资活动产生的现金流量净额 -74,375,636.84
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 301,725,000.00
借款所收到的现金 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 406,725,000.00
偿还债务所支付的现金 130,171,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,198,181.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,675,849.92
现金流出小计 162,045,671.10
筹资活动产生的现金流量净额 244,679,328.90
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 200,296,677.81
法定代表人：陈向东 财务负责人：郑少波 会计机构负责人：陈越
现金流量表（续）
2003 年1-6 月
编制：杭州士兰微电子股份有限公司单位：人民币元
金额
项目
母公司
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,249,384.62
加：计提的资产减值准备 533,918.32
固定资产折旧 2,353,514.85
无形资产摊销 418,181.54
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少) -124,313.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -117,054.57
固定资产报废损失 -
财务费用 144,111.92
投资损失(减：收益) 3,308,924.36
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 4,744,411.13
经营性应收项目的减少(减：增加) -8,584,698.72
经营性应付项目的增加(减：减少) 16,210,058.54
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 33,136,438.80
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 215,944,335.28
减：现金的期初余额 14,373,570.63
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 201,570,764.65
金额
项目
合并
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,721,602.73
加：计提的资产减值准备 362,606.32
固定资产折旧 10,845,431.87
无形资产摊销 418,181.54
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少) -111,313.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -117,054.57
固定资产报废损失 -
财务费用 1,594,060.70
投资损失(减：收益) -4,746,512.14
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -5,565,591.79
经营性应收项目的减少(减：增加) -6,960,132.80
经营性应付项目的增加(减：减少) 19,551,707.08
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 29,992,985.75
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 226,062,435.31
减：现金的期初余额 25,765,757.50
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 200,296,677.81
法定代表人：陈向东 财务负责人：郑少波 会计机构负责人：陈越
资产减值准备明细表
2003 年6 月30 日
编制：杭州士兰微电子股份有限公司单位：人民币元
项目 2002年 本期增加数 本期减少数
12月31日余额
一、坏帐准备合计 2,416,817.72 381,681.81 19,075.49
其中：应收帐款 2,346,528.67 381,681.81 19,075.49
其他应收款 70,289.05 51,213.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,878,035.34
其中：库存商品 1,878,035.34
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 2003年
6月30日余额
一、坏帐准备合计 2,779,424.04
其中：应收帐款 2,728,210.48
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,878,035.34
其中：库存商品 1,878,035.34
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人：陈向东 财务负责人：郑少波 会计机构负责人：陈越
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