每日必读
2004年8月
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重要提示
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动及主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论及分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长袁菊兴先生、总经理黄化锋先生、财务负责人、会计机构负责人张学国
先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
第一节 公司基本情况
（一）公司法定中、英文名称及缩写
法定中文名称：安徽六国化工股份有限公司
中文名称缩写：六国化工
法定英文名称：
Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd.
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：六国化工
股票代码：600470
（三）公司注册地址：安徽省铜陵市铜港路
公司办公地址：安徽省铜陵市铜港路
邮政编码：244023
公司网址：http://www.liuguo.com
电子信箱：liuguo@liuguo.com
（四）公司法定代表人：袁菊兴
（五）公司董事会秘书及证券事务代表
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡曙光
联系地址 安徽省铜陵市铜港路
电话 0562-3801728
传真 0562-3801014
电子邮箱 liuguo@liuguo.com
（六）公司信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司2004年半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
（七）其他相关资料
公司首次注册登记日期：2000年12月28日
公司首次注册登记地址：安徽省铜陵市铜港路凤园度假村
公司最新变更注册登记日期：2004年4月28日
公司最新变更注册登记地址：安徽省铜陵市铜港路
企业法人营业执照号：3400001300191
税务登记号码：340700726323933
（八）主要财务数据和指标
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产（元） 630,236,793.72 305,760,016.61
流动负债（元） 261,812,739.30 186,316,061.42
总资产（元） 978,653,117.50 641,780,002.83
股东权益 576,310,378.20 264,933,941.41
每股净资产（元/股） 3.07 2.45
调整后每股净资产（元/股） 3.07 2.45
项目 增减比例
流动资产（元） 106.12%
流动负债（元） 40.52%
总资产（元） 52.49%
股东权益 117.53%
每股净资产（元/股） 25.31%
调整后每股净资产（元/股） 25.31%
报告期
项目 上年同期
（1-6月）
净利润（元） 19,976,436.79 13,117,155.01
扣除非经常性损益后的净利润（元） 13,515,607.50 12,982,552.01
每股收益（元/股） 0.11 0.12
净资产收益率（%）
3.47 5.19
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,897,937.43 47,175,449.69
项目 增减比例
净利润（元） 52.29%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 4.11%
每股收益（元/股） -8.33%
净资产收益率（%） 减少1.72个
百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） -72.66%
注：扣除非经常性损益项目如下：
项目 金额（元）
补贴收入 9,649,000.00
营业外收支净额 -5,971.21
合计 9,643,028.79
第二节 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内股本变动情况
2004年2月，中国证监会证监发行字[2004]11号文批准，本公司向社会公开发行80
00万股A股股票，发行后公司股本为18800万股。股本变动具体情况如下：
项 目
2004.01.01
一、未上市流通股份
108,000,000.00
1、发起人股份
其中
国家持有股份 102,508,200.00
境内法人持有股份 5,491,800.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
108,000,000.00
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
108,000,000.00
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
项 目 配 送公 积金
股 股 转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00 80,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000.00
80,000,000.00 80,000,000.00
三、股份总数
项 目
2004.06.30
一、未上市流通股份
108,000,000.00
1、发起人股份
其中
国家持有股份 102,508,200.00
境内法人持有股份 5,491,800.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
108,000,000.00
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00
188,000,000.00
三、股份总数
（二）报告期期末股东总数及前十名股东、前十名流通股股东持股情况
报告期期末股东总数 41137
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比 例
（全称） 内增减 量 （%）
铜陵化学工业集团 无 102,508,200 54.53
有限公司
铜陵通源投资服务 无 4,068,000 2.16
有限公司
全国社保基金一零 未知 1,304,684 0.69
三组合
中国银行－同盛证 未知 915,000 0.49
券投资基金
金盛证券投资基金 未知 815,649 0.43
铜陵市三佳电子(集 无 678,000 0.36
团)有限责任公司
铜陵精达铜材(集 无 406,800 0.22
团)有限责任公司
化学工业部第三设 无 339,000 0.18
计院(东华工程公
司)
郭秀云 未知 306,800 0.16
辽宁东方证券公司 未知 213,600 0.11
前十名股东持股情况
股东名称 股份 质押或冻结 股东性质
（全称） 类别 的股份数量
铜陵化学工业集团 未流通 无 国有法人
有限公司 股东
铜陵通源投资服务 未流通 无 国有法人
有限公司 股东
全国社保基金一零 已流通 未知 法人股东
三组合
中国银行－同盛证 已流通 未知 法人股东
券投资基金
金盛证券投资基金 已流通 未知 法人股东
铜陵市三佳电子(集 未流通 无 国有法人
团)有限责任公司 股东
铜陵精达铜材(集 未流通 无 国有法人
团)有限责任公司 股东
化学工业部第三设 未流通 无 国有法人
计院(东华工程公 股东
司)
郭秀云 已流通 未知 自然人
股东
辽宁东方证券公司 已流通 未知 法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
全国社保基金一零三组合 1,304,684 A
中国银行－同盛证券投资基金 915,000 A
金盛证券投资基金 815,649 A
郭秀云 306,800 A
辽宁东方证券公司 213,600 A
马福生 186,760 A
杨建革 180,000 A
张继勇 176,819 A
王文全 171,800 A
宣铁山 146,100 A
截止报告期末，前十名股东中铜陵化
学工业集
前十名股东关联关系或一致行动的说明 团有限公司与其余股东不存在关联关
系，也不
存在一致行动的情况。公司未知其他
股东之间
是否存在关联关系及是否存在一致行
动的情
况。
战略投资者或一般法人参与 股东名称 约定持股期限
配售新股约定持股期限的说 无 无
明
（三）控股股东铜陵化学工业集团有限公司2004年3月实施债转股。本次债转股工
作完成后，铜陵化学工业集团有限公司由国有独资公司变更为有多个投资主体的国有控
股有限公司，注册资本变更为125526万元，但实际控制人未发生变化，仍为铜陵市国有
资产管理委员会。（详细情况见公司2004年3月18日刊登于上海证券报和上海证券交易
所网站上的《关于控股股东实施债转股情况的公告》）。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司的股票。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2004年3月27日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了：
1.《关于程建方同志辞去公司总经理的议案》，由于工作变动，同意程建方同志
辞去公司总经理的职务。
2.《关于提请聘任黄化锋同志为公司总经理的议案》。经董事长袁菊兴同志提名
，聘任黄化锋同志为公司总经理。
3.《关于聘任李仁泽同志为公司总工程师的议案》。经总经理黄化锋同志提名，
聘任李仁泽同志为公司总工程师。
4.《关于聘任汪小鼎同志为公司副总经理的议案》。经总经理黄化锋同志提名，
聘任汪小鼎同志为公司副总经理。
第四节 管理层讨论及分析
一、报告期内主要经营情况
（一）报告期内主营业务范围及其经营状况
主营业务范围：化学肥料、磷石膏生产、加工、销售。
经营状况：2004年上半年，国家连续出台的一系列保护“三农”政策的效果逐步显
现，特别是粮食保护价格的制定和补贴资金的落实到位，较大地提高农民种植热情，同
时也为化肥需求增加奠定了基础。
公司适时抓住的市场机遇，对内强化生产管理，对外抓好供销两头，实现了生产经
营的平稳快速增长。1—6月份累计生产主产品磷酸二铵23.82万吨，实现主营业务收入
3.25亿元，净利润1997.64万元，分别比上年同期增长17.48%、17.49%、52.29%。此外
，公司还通过了ISO9001质量体系的年度监督审核，先后获得安徽省思想政治工作先进
集体、安徽省第六届省文明单位等荣誉称号。
报告期内，公司净利润与去年同期相比大幅度增长的主要原因是：
报告期生产情况较好，主导产品磷酸二铵产量达23.82万吨，较上年同期增长17.4
8%；
由于市场形势变化，主导产品磷酸二铵销售价格上升，主营业务收入30906.14万元
，较上年同期增长15.52%。
收到一季度磷酸二铵内销财政补贴964.9万元。
（二）占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况
毛利率
产品 主营业务收入 主营业务成本
（%）
磷酸
309,061,367.55 266,919,377.74 13.64
二铵
主营业务收入 主营业务成本
毛利率比上
产品 比上年同期增 比上年同期增
年同期增减
减（%） 减（%）
磷酸 减少0.98个
4 15.52 16.86
二铵 百分点
（三）报告期内本公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，主
营业务利润占利润总额比例较上年下降58.94个百分点，发生重大变化的主要原因是本
期收到一季度磷酸二铵内销财政补贴964.9万元，补贴收入占利润总额比例较上年增加
31.54个百分点。
（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）报告期内本公司无参股公司。
（六）经营中的问题及困难
公司主营收入虽然增长较快，但主产品磷酸二铵的收入占主营业务收入90%以上，
公司产品结构较为单一，随着市场竞争的加剧，主产品面临的压力会越来越大；大宗原
材料供应趋紧，采购成本居高不下，加之铁路运力紧张、电力不足、公路限载等影响，
生产经营成本有所上升。
二、报告期内的投资情况
（一）报告期内募集资金投资情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2004］11号文”批准,公司于2004年2月
19日首次向社会公开发行8000万股人民币普通股股票,发行价格为4.20元/股,并经上海
证券交易所“上证上字［2004］17号文”批准,于2004年3月5日起在上海证券交易所上
市交易。本次发行扣除发行费用后实际募集资金31960万元,已全部到位。本次募股资金
全部用于国家重点技术改造项目“60万吨/年磷酸二铵三期技改”项目。
截止报告期末，实际已经投资3834.46万元，占总募股资金的12.00%，具体使用情
况如下：
单位：万元
本年度已使用募集资金
募集资金总额 31960
本年度累计使用募集资金
承诺项目 拟投资额 是否变更 实际投入额
60万吨/年磷酸
72462.92 否 3834.46
二铵三期技改
合计 72462.92 3834.46
单位：万元
2355.94
募集资金总额
3834.46
是否符合
承诺项目 产生效益额 计划进度和预
计收益
60万吨/年磷酸
尚未产生效益 是
二铵三期技改
合计
（二）报告期内无非募集资金投资项目。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
的要求，不断完善公司治理结构。公司进一步加强了日常的信息披露工作，及时公告公
司生产经营过程中的重大事项，以便证券市场各类投资者能够及时、全面地掌握公司信
息，对中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》等一系列文件通知的要求，公司逐一对照进行了认真的学习和自查，切实维护
全体股东的合法权益。
公司将按照法律法规及证券监管部门的要求，结合公司发展的具体情况，进一步优
化公司组织结构，提高公司决策水平，建立更为完善的公司治理结构。
二、公司利润分配情况
2004年4月30日，公司召开2003年度股东大会，大会审议通过了铜陵化学工业集团
有限公司《关于安徽六国化工股份有限公司2003年度利润分配临时提案》：经安徽华普
会计师事务所审计，公司2003年实现净利润25,500,782.36元，按10%提取法定盈余公积
金2,550,078.24元，按5%提取法定公益金1,275,039.12元，2003年可供分配的利润21,
675,665元，加上年初未分配利润35,496,160.82元,累计可供分配利润57,171,825.82元
。根据公司的股利分配政策，上述累计未分配利润57,171,825.82元由发行后的新老股
东共享。为了及时回报广大股东，以公司现有总股本18800万元为基数，每10股派发现
金红利1.5元(含税)，合计派发股利2820万元，剩余未分配利润28,971,825.82元留待以
后年度分配。
2004年5月14日，公司董事会在上海证券报和上海证券交易所网站上刊登了《2003
年度分红派息实施公告》，确定本次分红派息股权登记日为2004年5月19日，除息日为
2004年5月20日，现金红利发放日为2004年5月25日。持有非流通股的法人股的现金红利
由公司直接发放，社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其
资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的
股东派发。公司2003年度利润分配方案已经实施完毕。
三、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
四、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、公司报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或
处置以及企业收购兼并事项。
六、报告期内重大关联交易事项
（一）重大关联交易合同
1、经公司一届六次董事会审议批准，公司与关联方铜陵化工集团包装材料有限责
任公司于2003年1月1日签订了《编织袋购销合同》，本公司向铜陵化工集团包装材料有
限责任公司采购编织袋420万条，合同期限：2003年1月1日-2004年6月30日（上述关联
交易合同已在公司《招股说明书》中披露）。报告期内公司根据市场统一定价的原则，
向关联方铜陵化工集团包装材料有限责任公司采购编织袋135.05万元。
2、经公司第二届董事会第三次会议和2003年度股东大会审议批准，公司与关联方
铜陵市顺华合成氨有限公司于2004年3月16日签订了《液氨购销合同》，本公司向铜陵
市顺华合成氨有限公司采购液氨3万吨，总金额6000万元。合同期限：2004年5月1日-2
005年4月30日（详细情况见公司2004年3月30日刊登于上海证券报和上海证券交易所网
站上的《关于液氨采购的关联交易公告》）。报告期内实际采购液氨964.29万元。
说明：本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司因实施债转股，成为铜陵市顺华
合成氨有限公司控股股东，因而铜陵市顺华合成氨有限公司成为本公司关联方。
（二）向关联方购买商品有关明细资料如下：（单位：人民币万元）
关联方名称 2004年1-6月
铜陵市顺华合成氨有限公司* 964.29
1
铜陵化工集团包装材料有限责任公司 135.05
合计 1099.34
本期购货总额 29,729.43
占本期购货比例（%） 3.70
注*1:该交易额为本公司控股股东铜化集团实施债转股后，本公司与铜陵市顺华合
成氨有限公司发生的采购金额。
（三）关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）
会计科目 关联方名称
应收账款 铜陵市绿阳建材有限责任公司*
1
应付账款 铜陵化工集团汽车运输有限责任公司
铜陵化工集团进出口有限责任公司
铜陵市华兴化工有限公司*2
铜陵化工集团包装材料有限责任公司
铜陵市顺华合成氨有限公司
会计科目 2004.6.30 2003.12.31
应收账款 -7,376.72 -
应付账款 69,991.15 251,197.50
161,740.38
315,030.92 -
- 271,969.31
154,419.25 -
注*1:本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司因实施债转股,成为铜陵市绿阳建
材有限责任公司控股股东，因而铜陵市绿阳建材有限责任公司成为本公司关联方。
注*2：本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司因实施债转股,成为铜陵市华兴
化工有限公司控股股东，因而铜陵市华兴化工有限公司成为本公司关联方。
七、重大合同及履行情况
（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管
、承包、租赁上市公司资产事项。
（二）报告期内公司没有发生重大担保事项
（三）报告期内公司重大委托理财情况
2004年3月27日，公司召开第二届董事会第三次会议，决定公司拟利用闲置资金委
托华安证券有限责任公司进行国债投资。委托资产数额为现金10000万元人民币，委托
期限为12个月（详细情况见公司2004年3月30日刊登上海证券报和上海证券交易所网站
上的《关于委托华安证券进行国债投资的公告》）。该议案经2004年4月30日召开的20
03年度股东大会审议通过后实施。
报告期内公司收回委托国债投资1750万元，截止报告期末，公司委托国债投资余额
为8250万元。
八、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生及以前期间发生
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、其他重要事项
2004年3月31日，财政部财企[2004]35号文《财政部关于对生产和进口磷酸二铵企
业给予专项补贴的通知》，为了增加国内化肥供应，平抑化肥价格，促进农业生产，保
障农民利益，根据国务院有关文件精神，中央财政对生产和进口磷酸二铵给予专项补贴
。即根据生产企业磷酸二铵销售量和进口企业磷酸二铵进口量每吨补贴100元。（详细
情况见公司2004年4月7日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站上的《安徽六国化工
股份有限公司关于财政对生产和进口磷酸二铵给予专项补贴的公告》）。
截止报告期末，公司获得省财政厅转拨第一季度磷酸二铵补贴款964.9万元。
十、控股股东及其子公司占用公司资金情况
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的要求（以下简称“通知”），报告期内公司对照“通
知”中的各条内容进行了认真的自查。截止报告期末，公司控股股东及其子公司未有占
用公司资金情况。
十一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行“通知”规
定情况的专项说明及独立意见
根据“通知”的规定，经对公司有关资料核实，截止报告期末，公司未有对外担保
及“通知”中控股股东及所属企业违规占用公司资金情况。
十二、报告期内重要事项索引
事项名称 报刊名称 刊登日期
第二届董事会第二次
2004年3月9日
会议决议公告
第二届监事会第二次
2004年3月9日
会议决议公告
关于控股股东实施债
2004年3月18日
转股情况的公告
第二届董事会第三次
会议决议公告暨召开
2004年3月30日
2003年度股东大会通
知
关于液氨采购的关联
2004年3月30日
交易公告
第二届监事会第三次
2004年3月30日
会议决议公告 上
海
关于委托华安证券进 cn
2004年3月30日
行国债投资的公告 证
券
关于财政对生产和进
报
口磷酸二铵给予专项 2004年4月7日
补贴的公告
关于控股股东提出
2003年利润分配临时 2004年4月14日
提案的公告
2004年第1季度报告 2004年4月26日
2003年度股东大会决
2004年5月10日
议公告
2003年度分红派息实
2004年5月14日
施公告
互联网址及
事项名称 版面
检索路径
第二届董事会第二次
39版
会议决议公告
第二届监事会第二次
39版
会议决议公告
关于控股股东实施债
10版
转股情况的公告
第二届董事会第三次
会议决议公告暨召开
34版
2003年度股东大会通
知
关于液氨采购的关联
34版
交易公告
第二届监事会第三次
34版
会议决议公告
关于委托华安证券进 www.sse.com.cn
34版
行国债投资的公告
关于财政对生产和进
口磷酸二铵给予专项 23版
补贴的公告
关于控股股东提出
2003年利润分配临时 11版
提案的公告
2004年第1季度报告 46版
2003年度股东大会决
26版
议公告
2003年度分红派息实
24版
施公告
第六节 财务报告（未审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文件。
二、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人盖章的财务会计报表原件
。
三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公告的原件及公司文件的正本
。
四、公司章程文本。
以上文件存放于公司证券部备查。
安徽六国化工股份有限公司
董事长：袁菊兴
二00四年八月八日
附：一、会计报表
附：一、会计报表
资产负债表（1）
2004年6月30日
单位：人民币元
资 产 行次 本报告期末
流动资产:
货币资金 1 292,741,017.33
短期投资 2 82,500,000.00
应收票据 3 10,084,100.00
应收股利 4 0.00
应收利息 5 0.00
应收帐款 6 22,256,495.18
其他应收款 7 1,750,579.87
预付帐款 8 4,734,914.90
应收补贴款 9 0.00
存 货 10 215,968,724.12
待摊费用 11 200,962.32
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计: 31 630,236,793.72
长期投资：
长期股权投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产：
固定资产原价 39 511,245,635.21
减：累计折旧 40 207,482,303.56
固定资产净值 41 303,763,331.65
减：固定资产减值准备 42 89,848.54
固定资产净额 43 303,673,483.11
工程物资 44
在建工程 45 41,984,129.41
固定资产清理 46 -17,096.00
固定资产合计 50 345,640,516.52
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 51 0.00
长期待摊费用 52 2,775,807.26
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税项借项 61
资产总计: 67 978,653,117.50
资 产 上年度末
流动资产:
货币资金 88,118,652.85
短期投资
应收票据 54,602,655.70
应收股利
应收利息
应收帐款 15,696,891.82
其他应收款 4,976,494.58
预付帐款 4,414,990.39
应收补贴款
存 货 137,418,000.18
待摊费用 532,331.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计: 305,760,016.61
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 517,773,115.49
减：累计折旧 198,610,100.99
固定资产净值 319,163,014.50
减：固定资产减值准备 89,848.54
固定资产净额 319,073,165.96
工程物资
在建工程 16,946,820.26
固定资产清理
固定资产合计 336,019,986.22
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税项借项
资产总计: 641,780,002.83
资产负债表（2）
2004年6月30日
单位：人民币元
流动负债:
短期借款 68 110,400,000.00
应付票据 69 74,500,000.00
应付帐款 70 53,301,435.95
预收帐款 71 27,052,000.86
应付工资 72
应付福利费 73 1,276,034.53
应付股利 74
应交税金 75 -8,044,974.72
其他应交款 80 51.80
其他应付款 81 3,328,190.88
预提费用 82 0.00
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计: 100 261,812,739.30
长期负债：
长期借款 101 140,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 530,000.00
其他长期负债 108
长期负债合计 110 140,530,000.00
递延税项：
递延税项贷项 111
负债合计 114 402,342,739.30
股东权益：
股本 115 188,000,000.00
股本净额 116 188,000,000.00
资本公积 117 327,367,087.50
盈余公积 118 11,995,028.09
其中：公益金 119 3,998,342.69
未分配利润 120 48,948,262.61
121
股东权益合计 122 576,310,378.20
负债和股东权益合计: 135 978,653,117.50
流动负债:
短期借款 50,000,000.00
应付票据 50,500,000.00
应付帐款 40,804,439.39
预收帐款 41,001,830.90
应付工资
应付福利费 832,336.71
应付股利
应交税金 -8,341.59
其他应交款 46.80
其他应付款 3,185,749.21
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计: 186,316,061.42
长期负债：
长期借款 190,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 530,000.00
其他长期负债
长期负债合计 190,530,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 376,846,061.42
股东权益：
股本 108,000,000.00
股本净额 108,000,000.00
资本公积 87,767,087.50
盈余公积 11,995,028.09
其中：公益金 3,998,342.69
未分配利润 57,171,825.82
股东权益合计 264,933,941.41
负债和股东权益合计: 641,780,002.83
利润表及利润分配表
2004年1-6月
单位：人民币元
项 目 行次 本报告期
一、主营业务收入: 1 325,037,655.27
减:主营业务成本 4 281,665,500.40
主营业务销售税金及附加 5 97,898.89
二、主营业务利润: 10 43,274,255.98
加:其他业务利润 11 805,971.83
减:营业费用 14 9,582,862.97
管理费用 15 8,864,753.06
财务费用 16 5,460,063.28
三、营业利润: 18 20,172,548.50
加:投资收益 19 -
补贴收入 22 9,649,000.00
营业外收入 23 -
减:营业外支出 25 5,971.21
四、利润总额: 27 29,815,577.29
减:所得税 28 9,839,140.50
五、净利润 30 19,976,436.79
加：年初未分配利润 31 57,171,825.82
其他转入 33
二、可供分配利润 37 77,148,262.61
减：提取法定盈余公积 38
提取法定公益金 39
提取职工奖励及福利基金 40
提取储备基金 41
提取企业发展基金 42
利润归还投资 43
三、可供股东分配的利润 45 77,148,262.61
减：应付优先股股利 46
提取任意盈余公积 47
应付普通股股利(其他) 48 28,200,000.00
转作股本的普通股股利 49
四、未分配利润 51 48,948,262.61
项 目 上年同期
一、主营业务收入: 276,646,302.26
减:主营业务成本 236,339,608.62
主营业务销售税金及附加 381,249.31
二、主营业务利润: 39,925,444.33
加:其他业务利润 1,019,278.21
减:营业费用 7,525,868.71
管理费用 6,524,490.25
财务费用 7,517,420.28
三、营业利润: 19,376,943.30
加:投资收益 -
补贴收入 200,000.00
营业外收入 900.00
减:营业外支出 -
四、利润总额: 19,577,843.30
减:所得税 6,460,688.29
五、净利润 13,117,155.01
加：年初未分配利润 35,496,160.82
其他转入
二、可供分配利润 48,613,315.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 48,613,315.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利(其他)
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 48,613,315.83
现金流量表（1）
2004年1-6月
单位：人民币元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 288,087,914.23
收到的税费返还 3 73,428.99
收到的其他与经营活动有关的现金 4 9,698,123.17
现金流入小计 5 297,859,466.39
购买商品、接受劳务支付的现金 6 260,400,416.77
支付给职工以及为职工支付的现金 7 8,256,815.84
支付的各项税费 8 12,754,814.68
支付的其它经营活动有关现金 9 3,549,481.67
现金流出小计 10 284,961,528.96
经营活动产生的现金流量净额 11 12,897,937.43
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 17,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 15
收到的其他与投资有关的现金 16 922,194.49
现金流入小计 17 18,422,194.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 22,139,691.01
投资所支付的现金 19 100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21 122,139,691.01
投资活动产生的现金流量净额 22 -103,717,496.52
三、筹资活动有关的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24 324,744,000.00
借款所收到的现金 25 170,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27 495,144,000.00
偿还债务所支付的现金 28 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 34,311,317.04
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 5,390,759.39
现金流出小计 31 199,702,076.43
筹资活动产生的现流量净额 32 295,441,923.57
四、汇率变动对现金的影响额 33
五、现金计现金等价物净增加额 34 204,622,364.48
现金流量表（2）
2004 年1-6 月
单位：人民币元
补充资料： 35
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 36
净利润 37 19,976,436.79
加:计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39 15,779,870.60
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少（减：增加） 42 331,368.77
预提费用增加（减：减少） 43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） 44 2,935.45
固定资产报废损失 45
财务费用 46 5,367,173.63
投资损失（减:收益） 47
递延税款贷项（减:借项） 48
存货的减少（减:增加） 49 -78,550,723.94
经营性应收项目的减少（减:增加） 50 33,699,752.53
经营性应付项目的增加（减:减少） 51 16,291,123.60
其他 52
经营活动产生的现金流量净额 53 12,897,937.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
其他 58
3.现金及现金等价物净增加情况： 59
现金的期末余额 60 292,741,017.33
减：现金的期初余额 61 88,118,652.85
加：现金等价物的期末余额 62
减：现金等价物的期初余额 63
现金及现金等价物净增加额 64 204,622,364.48
资产减值准备明细表
单位：人民币元
项 目 2004年01月01日
一、坏帐准备合计 1,891,377.93
其中：应收帐款 1,508,778.26
其他应收款 382,599.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 541,127.68
其中：库存商品
原材料 541,127.68
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 89,848.54
其中：房屋、建筑物
机器设备 89,848.54
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
本年
项 目 增加
因资产价值 其他原因
合计
数 回升转回数 转出数
一、坏帐准备合计
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 2004 06 30
年 月 日
一、坏帐准备合计 1,891,377.93
其中：应收帐款 1,508,778.26
其他应收款 382,599.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 541,127.68
其中：库存商品
原材料 541,127.68
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 89,848.54
其中：房屋、建筑物
机器设备 89,848.54
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
附：二、会计报表附注
安徽六国化工股份有限公司
会计报表附注
（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
一、公司基本情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政
府皖府股字[2000]第44号及安徽省体改委皖体改函[2000]96号文的批准，通过发起设立
方式组建的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2004]11号文批准，于2004年
2月19日，通过上海证券交易所向社会公开发行8000万股A股股票，发行后公司总股本为
18800万股，公司股票代码为“600470”。
公司经营范围：化学肥料、磷石膏生产、加工、销售。
二、公司采用的主要会计政策和会计估计
1、执行的会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按发生时中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。
期末对外币账户的余额按期末中国人民银行公布的市场汇率进行调整。由此产生的记账
本位币差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费
用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行
处理。
6、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债
券投资等。
短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确
认收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于
成本的差额按投资单项计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，短期投资的账面价值
按与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。对于确实无法收回的应收款项（包括应收账款和
其他应收款，下同），经法定程序审核批准后，作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备
。
坏账的确认标准：（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍
然不能收回的应收款项；（2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无
法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项按账龄分析法计提坏账准备，根据以往
的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
9、存货核算方法
存货分为原材料、产成品、自制半成品、低值易耗品等。
存货中的各类材料日常核算，均按计划成本计价。即各类材料的入库、领用一律采
用本公司制定的计划价格计价，各类材料的实际成本与计划成本的差异通过材料成本差
异科目核算，每月月末将计划成本调整为实际成本；存货中在产品、产成品按实际成本
核算，发出采用加权平均法核算；存货实行永续盘存制。
低值易耗品领用时一般采用一次摊销法，单项金额较大的工装模具采用“五五摊销
法”。
期末本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌
价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑
取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：
①用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该
材料按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按
可变现净值计量；
②用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础；
③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量
基础，如果持有存货的数量多于销售合同订购的数量，超出部分的存货可变现净值以一
般销售价格为计量基础。
10、长期股权投资核算方法
长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有
表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%
以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。股权投
资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊
销。
期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投
资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可
收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限
超过一年及单位价值较高的有形资产；同时该固定资产包含的经济利益很可能流入企业
，该固定资产的成本能够可靠的计量。固定资产按取得时的成本作为入帐价值。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、预计净残值率、预计使用
年限及年折旧率如下：
类 别 净残值率（%）使用年限 年折旧率（%）
一、通用设备部分
1.机械动力设备 3 14 6.9
2.传导设备 3 20 4.85
3.运输设备 3 12 8.1
4.自动化半自动化控制设备 3 12 8.1
5.通用测试仪器设备 3 12 8.1
6.工业炉窑 3 13 7.46
7.工具及其他生产用具 3 14 6.9
8.非生产用设备 3 20 4.85
9.电视机、复印机、文字处理机 3 8 12.12
二、专用设备部分
1.发电及供电设备 3 18 5.4
2.输电线路 3 30 3.23
3.配电线路 3 15 6.47
4.变电配电设备 3 20 4.85
5.化工专用设备 3 14 6.9
6.自来水设备 3 20 4.85
7.燃气设备 3 20 4.85
三、房屋、建筑物部分
1.生产用房 3 35 2.77
2.受腐蚀生产用房 3 23 4.2
3.受强腐蚀生产用房 3 14 6.9
4.非生产用房 3 40 2.4
5.简易房 3 10 9.70
6.建筑物 3 20 4.85
（3）期末本公司对固定资产进行检查，对下列各项固定资产，按单项资产的可收
回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计入当期损益。
①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌
，并且预计在近期内不可能恢复；
②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期
发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
③同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可回收金额的折
现率，并且导致固定资产可收回金额大幅度降低；
④固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的
经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响。
12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在工程达到预定可使用状态时
按实际成本结转固定资产。与在建工程相关的借款所发生的借款费用在固定资产达到预
定可使用状态前计入工程成本，当所购建的固定资产达到预定可使用状态时则停止借款
费用资本化，以后发生的借款费用确认为当期费用。
（2）期末在建工程计提减值准备。期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并
且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，
按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值
与可收回金额孰低计价。
（2）无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销
计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该
无形资产摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益
年限；
②合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有
效年限；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有
效年限两者之中较短者；
④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。
（3）无形资产减值准备的计提标准和方法：公司期末对无形资产的可收回金额进
行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
①在存在下列一项或若干项情况时，应将该项无形资产的账面价值全部转入当期损
益：
a.该项无形资产已被其他新技术等所替代，并且已不能为企业带来经济利益；
b.该项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
c.其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
②当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
a.该无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；
b.该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余年限内预期不会恢复；
c.该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d.其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
14、长期待摊费用摊销
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用。所
有在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集待公司开始生产经营当月起一次计
入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均计算摊销
，其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内
平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
（1）因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额
，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他
借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而
发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予
以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期
确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3
个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资
本化。
（3）借款费用资本化金额
在应于资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、应付债券的核算方法
本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额作为债券溢价或折价在债券
存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的
溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的
债券的应计利息，在工程达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上
摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计
入当期损益。
17、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法
（1）预计负债的确认原则
若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债最佳估计数的确定方法
如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数
确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：
①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定
。
确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确
定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
18、收入确认的方法
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入，按以下方法确认：
①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的
情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
1、增值税
本公司磷酸二铵的销售执行13%增值税税率，复合肥及磷酸一铵的销售根据财政部
、国家税务总局2001年7月20日联合下发的财税[2001]113号文《关于若干农业生产资料
免征增值税政策的通知》免征增值税，其他产品及材料销售执行17%增值税税率。
2、城建税及教育费附加
分别按流转税额的7%和4%计缴。
3、所得税
本公司企业所得税税率为33%。
4、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2004.06.30 2003.12.31
现金 30,995.14 108,002.37
银行存款 292,710,022.19 88,010,650.48
合 计 292,741,017.33 88,118,652.85
货币资金2004年6月末账面余额较2003年末大幅度增加，主要系：公司本期向社会
公开发行8000万股A股股票而收到的资金。
2、短期投资
项目 2004.06.30 2003.12.31 备 注
国债 82,500,000.00 － －
合 计 82,500,000.00 － －
本期短期投资系委托华安证券有限责任公司进行国债投资，此项投资经公司2003年
度股东大会决议通过。
3、应收票据
票据种类 2004.06.30 2003.12.31 是否贴现或抵押
银行承兑汇票 10,084,100.00 54,602,655.70 否
合 计 10,084,100.00 54,602,655.70 -
系收到的票据及时背书及部分票据到期所致。
4、应收账款
（1）2004.06.30
①账龄分析
2004.06.30
账 龄
应收账款金额 比例(%)
1年以内 21283813.60 89.56
1-2年 1676466.85 7.05
2-3年 157237.73 0.66
3年以上 647755.26 2.73
合 计 23,765,273.44 100.00
2004.06.30
账 龄
坏账准备 应收账款净额
1年以内 693,379.57 20,590,434.03
1-2年 272,635.03 1,403,831.82
2-3年 1,758.02 155,479.71
3年以上 541,005.64 106,749.62
合 计 1,508,778.26 22,256,495.18
②2004年6月30日应收账款前五名金额合计为7,745,133.66元，占应收账款总额的
32.59%
③2004年6月30日应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股
东单位的款项。
（2）2003.12.31
2003.12.31
账 龄
应收账款金额 比例(%)
1年以内 13,867,591.41 80.60
1-2年 2,726,350.33 15.85
2-3年 5,860.07 0.03
3年以上 605,868.27 3.52
合 计 17,205,670.08 100.00
2003.12.31
账 龄
坏账准备 应收账款净额
1年以内 693,379.57 13,174,211.84
1-2年 272,635.03 2,453,715.30
2-3年 1,758.02 4,102.05
3年以上 541,005.64 64,862.63
合 计 1,508,778.26 15,696,891.82
5、其他应收款
（1）2004.06.30
①账龄分析
2004.06.30
账 龄
其他应收款金额 比例(%)
1年以内 1,824,737.77 85.54
1-2年 308,441.77 14.46
2-3年 － －
3年以上 － －
合 计 2,133,179.54 100.00
2004.06.30
账 龄
坏账准备 其他应收款净额
1年以内 153,309.75 1,671,428.02
1-2年 229,289.92 79,151.85
2-3年 - －
3年以上 - －
合 计 382,599.67 1,750,579.87
②2004年6月30日其他应收款前五名金额合计为1,418,538.97元，占其他应收款总
额的66.50%。
③2004年6月30日其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位款项。
（2）2003.12.31
2003.12.31
账 龄
其他应收款金额 比例(%)
1
年以内 3,066,195.08 57.21
1-2年 2,292,899.17 42.79
2-3年 - -
3年以上 - -
合 计 5,359,094.25 100.00
2003.12.31
账 龄
坏账准备 其他应收款净额
1 2,912,885.33
年以内 153,309.75
1-2年 229,289.92 2,063,609.25
2-3年 - -
3年以上 - -
合 计 382,599.67 4,976,494.58
6、预付账款
（1）账龄分析
2004.06.30
账 龄
金 额 比例(%)
1年以内 100.00
4,734,914.90
1-2年 － －
2-3年 － －
3年以上 － －
合 计 4,734,914.90 100.00
2004.06.30
账 龄
金 额 比例(%)
1年以内 4,363,990.39 98.84
1-2年 51,000.00 1.16
2-3年 - -
3年以上 - -
合 计 4,414,990.39 100.00
（2）2004年6月30日预付账款余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位款项。
7、存货及存货跌价准备
（1）2004.06.30
2004.06.30
项 目
存货金额 存货跌价准备 存货净额
原材料 67,096,046.38 541,127.68 66,554,918.70
自制半成品 3,525,217.31 - 3,525,217.31
产成品 145,756,969.87 - 145,756,969.87
低值易耗品 131,618.24 - 131,618.24
合 计 216,509,851.80 541,127.68 215,968,724.12
（2）2003.12.31
2003.12.31
项 目
存货金额 存货跌价准备 存货净额
原材料 72,500,772.49 541,127.68 71,959,644.81
自制半成品 2,325,531.15 - 2,325,531.15
产成品 62,968,484.55 - 62,968,484.55
低值易耗品 164,339.67 - 164,339.67
合 计 137,959,127.86 541,127.68 137,418,000.18
存货增幅较大的原因主要系5-6月处于公司主产品销售淡季，产成品储备增加所致
。
（3）存货跌价准备
项 目 2004.01.01 本期增加 本期转回 2004.06.30
原材料 541,127.68 - - 541,127.68
合 计 541,127.68 - - 541,127.68
本报告期内存货减值的情形未发生变化，故未调整存货跌价准备。
8、待摊费用
项 目 2004.01.01 本期增加
财产保险费 532,331.09 13,510.79
合 计 532,331.09 13,510.79
项 目 本期摊销 2004.06.30
财产保险费 344,879.56 200,962.32
合 计 344,879.56 200,962.32
9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
（1）固定资产原价
类别 2004.01.01 本期增加 本期减少
一、房屋及建筑物 149,803,182.72 27,312.00
1.生产用房 3,933,579.29 -
2.非生产用房 8,952,616.38 -
3.简易房 9,046.97 -
4.建筑物 136,907,940.08 27,312.00
二、通用设备 198,906,032.73 685,485.56
1.机械动力设备 73,985,313.42 -
2.传导设备 5,895,964.58 -
3.运输设备 63,651,367.63 513,684.10
4.自动化半自动化控制设备 28,011,709.80 -
5.通用测试仪器设备 4,082,570.83 747,80.47
6.工业炉窑 17,313,707.92 -
7.工具及其他生产用具 3,182,741.28 6,431.00
8.非生产用设备 1,175,057.94 -
9.电视机/复印机/文字处理 1,607,599.33
机 90,589.99
三、专用设备 169,063,900.04 -
1.发电及供电设备 10,362,400.00 -
2.输电线路 5,350,613.13 -
3.配电线路 10,393,914.17 -
4.变电配电设备 23,145,629.98 -
5.化工专用设备 119,811,342.76 -
合计 517,773,115.49 712,797.56
类别 2004.06.30
一、房屋及建筑物 - 149,830,494.72
1.生产用房 - 3,933,579.29
2.非生产用房 - 8,952,616.38
3.简易房 - 9,046.97
4.建筑物 - 136,935,252.08
二、通用设备 6,060,549.60 193,530,968.69
1.机械动力设备 569,000.00 73,416,313.42
2.传导设备 - 5,895,964.58
3.运输设备 - 64,165,051.73
4.自动化半自动化控制设备 485,820.07 27,525,889.73
5.通用测试仪器设备 394,429.53 37,62,921.77
6.工业炉窑 4,611,300.00 12,702,407.92
7.工具及其他生产用具 - 3,189,172.. 28
8.非生产用设备 - 1,175,057.94
9.电视机/复印机/文字处理
机 - 1,698,189.32
三、专用设备 1,179,728.24 167,884,171.80
1.发电及供电设备 10,500.00 10,351,900.00
2.输电线路 - 5,350,613.13
3.配电线路 - 10,393,914.17
4.变电配电设备 21,000.00 23,124,629.98
5.化工专用设备 1,148,228.24 118,663,114.52
合计 7,240,277.84 511,245,635.21
（2）累计折旧
类别 2004.01.01 本期增加
一、房屋及建筑物 46,343,188.65 3,446,771.88
1.生产用房 1,118,630.40 53,110.20
2.非生产用房 2,405,078.80 107,431.32
3.简易房 1,758.72 439.68
4.建筑物 42,817,720.73 3,285,790.68
二、通用设备 88,645,786.58 6,968,782.04
1.机械动力设备 41,756,843.85 2,485,044.00
2.传导设备 4,250,067.12 139,169.16
3.运输设备 25,793,473.27 2,228,244.59
4.自动化半自动化控制设备 6,864,437.45 1,029,265.02
5.通用测试仪器设备 1,435,734.36 131,205.54
6.工业炉窑 6,197,012.78 733,879.74
7.工具及其他生产用具 1,154,532.47 110,613.30
8.非生产用设备 539,216.37 27,476.64
9.电视机/复印机/文字处理
机 654,468.91 83,884.05
三、专用设备 63,621,125.76 5,364,316.68
1.发电及供电设备 6,225,299.60 270,849.30
2.输电线路 3,851,472.47 86,679.96
3.配电线路 1,939,205.13 336,762.90
4.变电配电设备 11,283,498.43 546,325.02
5.化工专用设备 40,321,650.13 4,123,699.50
合计 198,610,100.99 15,779,870.60
类别 本期减少
一、房屋及建筑物 -
1.生产用房 -
2.非生产用房 -
3.简易房 -
4.建筑物 -
二、通用设备 5,911,947.51
1.机械动力设备 526,837.10
2.传导设备 -
3.运输设备 -
4.自动化半自动化控制设备 469,022.60
5.通用测试仪器设备 313,198.70
6.工业炉窑 4,602,889.11
7.工具及其他生产用具 -
8.非生产用设备 -
9.电视机/复印机/文字处理
机 -
三、专用设备 995,720.52
1.发电及供电设备 -
2.输电线路 -
3.配电线路 -
4.变电配电设备 -
5.化工专用设备 995,720.52
合计 6,907,668.03
类别 2004.06.30
一、房屋及建筑物 49,789,960.53
1.生产用房 1,171,740.60
2.非生产用房 2,512,510.12
3.简易房 2,198.40
4.建筑物 46,103,511.41
二、通用设备 89,702,621.11
1.机械动力设备 43,715,050.75
2.传导设备 4,389,236.28
3.运输设备 28,021,717.86
4.自动化半自动化控制设备 7,424,679.87
5.通用测试仪器设备 1,253,741.20
6.工业炉窑 2,328,003.41
7.工具及其他生产用具 1,265,145.77
8.非生产用设备 566,693.01
9.电视机/复印机/文字处理
机 738,352.96
三、专用设备 67,989,721.92
1.发电及供电设备 6,496,148.90
2.输电线路 3,938,152.43
3.配电线路 2,275,968.03
4.变电配电设备 118,29,823.45
5.化工专用设备 43,449,629.11
合计 207,482,303.56
（3）固定资产净值 319,163,014.50 - 303,763,331.65
（4）固定资产减值准备
类别 2004.01.01 本期增加 本期转回 2004.06.30
专用设备 67,245.04 - - 67,245.04
通用设备 22,603.50 - - 22,603.50
合 计 89,848.54 - - 89,848.54
（5）固定资产净额 319,073,165.96 303,673,483.11
本报告期内固定资产减值情形未发生变化，故未增加固定资产减值准备。
（6）本公司固定资产无抵押、担保情况。
10、在建工程
（1）在建工程增减变动情况
工程名称 2004.01.01 本期增加
60万吨/年磷铵工程 14,758,215.58 23,559,413.99
60万吨/年磷石膏工程 127,612.00 -
其他零星工程 2,060,992.68 1,482,047.09
合计 16,946,820.26 -
本期转入 其他减少
工程名称 2004.06.30
固定资产 数
60万吨/年磷铵工程 - - 38,344,629.57
60万吨/年磷石膏工程 - - 127,612.00
其他零星工程 31,151.93 - 3,511,887.84
合计 - - 41,984,129.41
（2）在建工程其他情况说明
资金
工程名称 2004.06.30
来源
60万吨/年磷铵工程 38,344,629.57 募股
60万吨/年磷石膏工程 127,612.00 自筹
其他零星工程 3,511,887.84 自筹
合计 41,984,129.41 -
预算数（万 工程投入占预算的比例
工程名称
元） （%）
60万吨/年磷铵工程 72,462.92 5.29
60万吨/年磷石膏工程 3,860.00 0.33
其他零星工程 - -
合计 - -
（3）本报告期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
11、长期待摊费用
项目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.06.30
上市费 3,175,807.26 400,000.00 2,775,807.26
合 计 3,175,807.26 400,000.00 2,775,807.26
系尚未摊销的上市费用转入。
12、短期借款
借款类别 2004.06.30 2003.12.31 备 注
担保借款 110,400,000.00 50,000,000.00 -
合 计 110,400,000.00 50,000,000.00 -
短期借款本期增加6040万元，系本期原料采购增加，流动资金需求加大所致。
13、应付票据
（1）明细情况
票据种类 2004.06.30 2003.12.31 备 注
银行承兑汇票 74,500,000.00 50,500,000.00 -
合 计 74,500,000.00 50,500,000.00 -
（2）2004年6月30日应付票据余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位的票据。
14、应付账款
（1）账龄分析
2004.06.30
账 龄
金 额 比例(%)
1年以内 51,988,358.13 97.54
1-2年 613,640.10 1.15
2-3年 379,735.72 0.71
3年以上 319,702.00 0.60
合 计 53,301,435.95 100.00
2003.12.31
账 龄
金 额 比例(%)
1年以内 39,761,737.34 97.44
1-2年 669,072.90 1.64
2-3年 151,414.24 0.37
3年以上 222,214.91 0.55
合 计 40,804,439.39 100.00
（2）2004年6月30日应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的
股东单位的款项。
15、预收账款
（1）账龄分析
2004.06.30
账龄
金 额 比例(%)
1年以内 26,009,318.68 96.15
1-2年 405,544.52 1.50
2-3年 132,081.64 0.49
3年以上 505,056.02 1.87
合 计 27,052,000.86 100.00
2003.12.31
账龄
金 额 比例(%)
1年以内 40,252,585.96 98.17
1-2年 270,651.27 0.66
2-3年 44,658.58 0.11
3年以上 433,935.09 1.06
合 计 41,001,830.90 100.00
（2）截至2004年6月30日止，账龄超过1年的预收账款1,042,682.18元系结算尾款
。
（3）2004年6月30日预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股
东单位的款项。
16、应交税金
税 种 2004.06.30 2003.12.31
增值税 -10,381,453.45 -1,265,521.04
城建税 32.90 109.20
企业所得税 2,171,945.65 1,273,307.99
个人所得税 163,730.18 -17,797.74
营业税 770.00 1,560.00
合 计 -8,044,974.72 -8,341.59
税 种 计缴标准
增值税 产成品和材料销售的17%或13%
城建税 按应缴流转税额的7%计提
企业所得税 按应纳税所得额的33%计提
个人所得税 代扣
营业税 按服务收入的5%计提
合 计 -
应交税金出现负数较大的主要原因系：①存货大幅增加，造成当期增值税进项税额
大于销项税额较多；②公司的磷酸二铵出口实行免抵退税政策。
17、其他应交款
项 目 2004.06.30 2003.12.31 计缴标准
教育费附加 51.80 46.80 按应缴流转税额的4%计提
合计 51.80 46.80 -
18、其他应付款
（1）账龄分析
2004.06.30
账龄
金额 比例(%)
1年以内 2,716,492.59 81.62
1-2年 564,274.29 16.95
2-3年 7,399.91 0.22
3年以上 40,024.09 1.20
合计 3,328,190.88 100.00
2003.12.31
账龄
金额 比例(%)
1年以内 1,092,413.46 34.29
1-2年 2,046,971.76 64.25
2-3年 46,363.99 1.46
3年以上 - -
合计 3,185,749.21 100.00
（2）2004年6月30日其他应付款余额中应付本公司控股股东铜化集团公司土地使用
费40万元。
19、长期借款
借款类别 2004.06.30 2003.12.31 备注
担保借款 140,000,000.00 190,000,000.00 －
合 计 140,000,000.00 190,000,000.00 -
20、专项应付款
项 目 2004.06.30 2003.12.31
技术创新项目补助金 100,000.00 100,000.00
国家技术装备创新研制项目补助金 400,000.00 400,000.00
ERP物流分系统项目经费 30,000.00 30,000.00
合 计 530,000.00 530,000.00
21、股本
（1）股本变动明细表
项 目
2004.01.01
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108,000,000.00
其中
国家持有股份 102,508,200.00
境内法人持有股份 5,491,800.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 108,000,000.00
本次变动增减（＋，－）
项 目 配 送公积金
股 股 转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00 80,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000.00
三、股份总数 80,000,000.00 80,000,000.00
项 目
2004.06.30
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108,000,000.00
其中
国家持有股份 102,508,200.00
境内法人持有股份 5,491,800.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00
三、股份总数 188,000,000.00
（2）2004年2月，中国证监会证监发行字[2004]11号文批准，本公司向社会公开发
行8000万股A股票，发行后公司股本为18800万股。
（3）上述股本业经安徽华普会计师事务所会事验字(2004)第271号《验资报告》验
证。
22、资本公积
项 目 2004.01.01 本期增加
239,600,000.00
资本溢价* 51,301,761.73
1
国债项目投资补助 -
35,660,000.00
金
环保贷款豁免 247,470.00
无法支付款项转入 557,855.77 -
合计 87,767,087.50 239,600,000.00
项 目 本期减少 2004.06.30
资本溢价* - 290,901,761.73
1
国债项目投资补助
- 35,660,000.00
金
环保贷款豁免 - 247,470.00
无法支付款项转入 - 557,855.77
合计 - 327,367,087.50
注*1：2004年2月25日，公司采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式发行
人民币普通股8000万股，募集资金额33600万元，扣除券商承销佣金等发行费用人民币
1640万元后，募集资金净额为31960万元，其中实收股本为8000万元、资本公积为2396
0万元。
23、盈余公积
项 目 2004.01.01 本期增加
法定盈余公积 7,996,685.40 -
法定公益金 3,998,342.69 -
合计 11,995,028.09 -
项 目 本期减少 2004.06.30
法定盈余公积 - 7,996,685.40
法定公益金 - 3,998,342.69
合计 - 11,995,028.09
24、未分配利润
项 目 2004.06.30 2003.12.31
期初数 57,171,825.82 35,496,160.82
加：净利润 19,976,436.79 25,500,782.36
减：提取法定盈余公积 - 2,550,078.24
提取法定公益金 - 1,275,039.12
应付普通股股利 28,200,000.00 -
期末数 48,948,262.61 57,171,825.82
2004年5月19日,公司实施了2003年度股东大会通过的利润分配方案，以总股本188
00万股为基数，每10股派1.5元。
25、主营业务收入
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
磷酸二铵 309,061,367.55 267,528,350.20
磷石膏 1,042,276.21 657,308.37
复合肥 14,934,011.51 1,641,100.62
磷酸一铵 6,819,543.07
合计 325,037,655.27 276,646,302.26
26、主营业务成本
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
磷酸二铵 266,919,377.74 228,403,388.56
磷石膏 484,192.51 364,749.14
复合肥 14,261,930.15 1,246,905.60
磷酸一铵 6,324,565.32
合 计 281,665,500.40 236,339,608.62
27、主营业务税金及附加
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
68,529.22 266,874.52
城建税
教育费附加 29,269.67 114,374.79
合 计 97,898.89 381,249.31
28、其他业务利润
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
材料销售 41,444.64 380,116.37
水、蒸汽销售 278,897.51 314,655.66
转供电利润 452,412.73 303,619.78
其他 33,216.95 20,886.40
合 计 805,971.83 1,019,278.21
29、营业费用
2004
项 目 年1-6月 2003年1-6月
营业费用 9,582,862.97 7,525,868.71
营业费用率（%） 2.95 2.72
30、管理费用
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
管理费用 8,864,753.06 6,524,490.25
率（%） 2.73
管理费用 2.36
31、财务费用
类 别 2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 6,289,368.12 7,697,820.00
减：利息收入 922,194.49 223, 028.75
汇兑损失 - 65.25
减：汇兑收益 - -
银行手续费 92,889.65 42,563.78
合 计 5,460,063.28 7,517,420.28
32、补贴收入
类 别 2004年1-6月 2003年1-6月
磷酸二铵内销补贴 9,649,000.00 -
电价补贴 - 200,000.00
合 计 9,649,000.00 200,000.00
财政部财企[2004]35号文《财政部关于对生产和进口磷酸二铵企业给予专项补贴的
通知》，“对生产和进口磷酸二铵实行定额补贴，根据生产企业磷酸二铵销售量和进口
企业磷酸二铵进口量每吨补贴100元”。2004年6月，本公司获得省财政厅下拨第一季度
磷酸二铵补贴款。
33、营业外收入
类 别 2004年1-6月 2003年1-6月
罚款收入 - 900.00
合计 - 900.00
34、营业外支出
类 别 2004年1-6月 2003年1-6月
处置固定资产净损失 2,935.45 -
其他 3,035.76 -
合 计 5,971.21 -
35、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2004年1-6月
价格补贴 9,649,000.00
备用金款 49,123.17
合 计 9,698,123.17
36、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2004年1-6月
办公费 243,854.44
差旅费 1,310,949.06
业务招待费 209,909.60
保险费 13,430.66
绿化费 9,900.00
排污费 367,610.96
技术开发费 82,633.22
文体宣传费 12,986.20
董事会费 14,696.00
银行手续费 92,889.65
广告费 668,970.58
劳动保护费 269,786.19
市内交通费 40,543.32
咨询费 100,000.00
计划生育费 80,498.60
其他 30,823.19
合 计 3,549,481.67
37、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2004年1-6月
上市费 5,390,759.39
合 计 5,390,759.39
五、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业 注册
主营业务
名称 地址
硫铁矿、铜矿采选，有色金属冶炼及其
压延加工，有机化学品及化工产品、纺
织品制造，编织袋加工，汽车运输，乙
铜化 铜陵市沿江路 级化工、建筑工程设计，第一、二类压
集团 10号 力容器制造，化工机械设备、仪器仪表
制造，颜料、装饰材料、铜材、日用杂
品销售、住宿、饮食服务、化工技术咨
询，西药、原料药、输液制造
企业 与本企 经济 法定
名称 业关系 类型 代表人
铜化 国有
母公司 徐强
集团 控股
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.06.30
铜化集团 376,580,000.00 878,680,000.00 - 1,255,260,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
2004.01.01 本期增加
企业名称 金额 比例(%) 金额 比例(%)
铜化集团 102,508,200.00 94.92 - -
本期减少 2004.06.30
企业名称 金额 比例 金额 比例(%)
(%)
铜化集团 0 40.39 102,508,200.00 54.53
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
铜陵市华兴化工有限公司 * 受同一母公司控制
1
铜陵化工集团金桥有限公司 受同一母公司控制
铜陵化工集团新桥矿业有限公司 受同一母公司控制
铜陵化工集团供销有限责任公司 受同一母公司控制
铜陵化工集团进出口有限责任公司 受同一母公司控制
铜陵化工集团包装材料有限责任公司 受同一母公司控制
铜陵化工集团汽车运输有限责任公司 受同一母公司控制
铜陵市顺华合成氨有限公司 * 受同一母公司控制
1
铜陵市绿阳建材有限责任公司 受同一母公司控制
注*1：2004年3月本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司实施债转股，铜陵市
顺华合成氨有限公司、铜陵市华兴化工有限公司、铜陵市绿阳建材有限责任公司成为本
公司关联方。
（二）关联方交易
1、购买货物
（1）定价政策：
采用市场统一定价。
（2）根据公司与关联方签订的《生产供应合同》，购买商品明细资料如下：
（单位：人民币万元）
关联方名称 2004年1-6月
铜陵市顺华合成氨有限公司 * 964.29
1
铜陵化工集团包装材料有限责任公司 135.05
合计 1,099.34
本期购货总额 29,729.43
占本期购货比例（%） 3.70
注* :
1:该交易额为本公司控股股东铜化集团实施债转股后，本公司与铜陵市顺华合成氨
有限公司发生的采购金额。
2、关联方应收应付款项余额
会计科目 关联方名称 2004.6.30 2003.12.31
应收账款 铜陵市绿阳建材有限责任公司 -7,376.72 -
应付账款 铜陵化工集团汽车运输有限责任公司 69,991.15 251,197.50
铜陵化工集团进出口有限责任公司 161,740.38
铜陵市华兴化工有限公司 315,030.92 -
铜陵化工集团包装材料有限责任公司 - 271,969.31
铜陵市顺华合成氨有限公司 154,419.25 -
3、接受劳务和后勤服务：
①根据本公司与铜陵市华兴化工有限公司于2001年4月26日签订《生产经营综合服
务合同》，铜陵市华兴化工有限公司2004年1-6月向本公司提供劳务金额为102.65万元
。
②根据本公司与铜陵化工集团汽车运输有限公司签订的《运输合同》，铜陵化工集
团汽车运输有限责任公司2004年1-6月向本公司提供运输服务金额为48.22万元。
4、代理
根据本公司与铜陵化工集团进出口有限责任公司签订的《进出口代理合同》及分批
签订的《委托代理出口合同》，2004年1-6月分别支付进口硫酸代理费14.89万元、出口
磷酸二铵代理费84.95万元。
5、租赁
根据本公司与铜化集团签订的《土地使用权租赁合同》，本公司租赁铜化集团的土
地面积为190,306.80平方米，租赁期为20年。本公司2004年1-6月应付土地租赁费40万
元尚未支付。
六、或有事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。
七、承诺事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
八、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止本报告日（2004年8月8日），本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非
调整事项。
九、债务重组事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的债务重组事项。
安徽六国化工股份有限公司
2004年8月8日
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