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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人陈孟礼，主管会计工作负责人韩军，会计机构负责人（会计主管人
员）翟文斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：风帆股份有限公司
公司英文名称：Fengfan Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：陈孟礼
3、公司董事会秘书：韩军
联系地址：河北省保定市富昌路8号
电话：0312-3208529
传真：0312-3215920
E-mail：ffgf@sail.com.cn
公司证券事务代表：李静安
联系地址：河北省保定市富昌路8号
电话：0312-3208529
传真：0312-3215920
E-mail：ffgf@sail.com.cn
4、公司注册地址：河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路206号
公司办公地址：河北省保定市富昌路8号
邮政编码：071057
公司国际互联网网址：http://www.sail.com.cn
公司电子信箱：ffgf@sail.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www. sse.com.cn
公司年度报告备置地点：河北省保定市富昌路8号公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：风帆股份
公司A股代码：600482
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年6月13日
公司首次注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004年7月13日
公司变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局
公司法人营业执照注册号：1000001003375
公司税务登记号码：130600710926609
公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 60,186,658.53
净利润 49,136,270.08
扣除非经常性损益后的净利润 51,328,116.08
主营业务利润 193,332,230.21
其他业务利润 3,506,842.89
营业利润 61,854,581.53
投资收益 -987,936.00
补贴收入
营业外收支净额 -679,987.00
经营活动产生的现金流量净额 -7,455,279.43
现金及现金等价物净增加额 282,432,782.22
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -69,523.51
债务重组损益 -403,000.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,545,378.63
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -207,355.48
所得税影响数 -33,412.57
合计 -2,191,846.00
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 999,100,355.79
利润总额 60,186,658.53
净利润 49,136,270.08
扣除非经常性
51,328,116.08
损益的净利润
2004年末
总资产 1,306,532,937.90
股东权益 712,348,795.02
经营活动产生
的现金流量净 -7,455,279.43
额
主要财务指标 2004年
每股收益（全
0.23
面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 6.90
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 7.21
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 -0.03
量净额
每股收益（加
0.29
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.24
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.30
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 10.82
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 11.31
率（加权平
均）（%）
2004年末
每股净资产 3.27
调整后的每股
3.27
净资产
2003年
主要会计数据
调整后
主营业务收入 685,776,210.54
利润总额 57,783,994.72
净利润 39,834,432.08
扣除非经常性
40,152,826.25
损益的净利润
2003年末
调整后
总资产 877,807,148.26
股东权益 266,983,727.09
经营活动产生
的现金流量净 6,710,944.71
额
2003年
主要财务指标
调整后
每股收益（全
0.29
面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 14.92
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 15.04
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.05
量净额
每股收益（加
0.29
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.29
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.29
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 15.46
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 15.58
率（加权平
均）（%）
2003年末
调整后
每股净资产 1.93
调整后的每股
1.93
净资产
2003年
主要会计数据
调整前
主营业务收入 684,838,347.71
利润总额 57,246,455.85
净利润 39,506,965.80
扣除非经常性
39,825,359.97
损益的净利润
2003年末
调整前
总资产 875,956,159.23
股东权益 267,000,172.75
经营活动产生
的现金流量净 6,710,944.71
额
2003年
主要财务指标
调整前
每股收益（全
0.29
面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 14.80
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 14.92
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.05
量净额
每股收益（加
0.29
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.29
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.29
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 15.31
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 15.43
率（加权平
均）（%）
2003年末
调整前
每股净资产 1.93
调整后的每股
1.93
净资产
本期比
主要会计数据 上期增
减(%)
主营业务收入 45.69
利润总额 4.16
净利润 23.35
扣除非经常性
27.83
损益的净利润
本期比
上期增
减(%)
总资产 48.84
股东权益 166.81
经营活动产生
的现金流量净
额
本期比
主要财务指标 上期增
减(%)
每股收益（全
-20.69
面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） -53.75
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 -52.06
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流
量净额
每股收益（加
0
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
-17.24
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
3.45
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） -30.01
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 -27.41
率（加权平
均）（%）
本期比
上期增
减(%)
每股净资产 69.43
调整后的每股
69.43
净资产
2002年
主要会计数据
调整后
主营业务收入 582,150,041.10
利润总额 58,018,319.86
净利润 38,948,245.50
扣除非经常性
38,744,130.64
损益的净利润
2002年末
调整后
总资产 723,224,496.98
股东权益 255,136,363.84
经营活动产生
的现金流量净 104,644,455.12
额
2002年
主要财务指标
调整后
每股收益（全
0.28
面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 15.27
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 15.19
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.76
量净额
每股收益（加
0.28
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.28
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.28
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 15.88
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 15.79
率（加权平
均）（%）
2002年末
调整后
每股净资产 1.85
调整后的每股
1.85
净资产
2002年
主要会计数据
调整前
主营业务收入 582,150,041.10
利润总额 58,581,765.62
净利润 39,427,174.40
扣除非经常性
39,631,289.26
损益的净利润
2002年末
调整前
总资产 723,703,425.18
股东权益 255,615,292.74
经营活动产生
的现金流量净 104,644,455.12
额
2002年
主要财务指标
调整前
每股收益（全
0.29
面摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 15.42
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 15.50
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.76
量净额
每股收益（加
0.29
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.29
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.29
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 16.06
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 16.14
率（加权平
均）（%）
2002年末
调整前
每股净资产 1.85
调整后的每股
1.85
净资产
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 27.14
营业利润 8.68
净利润 6.90
扣除非经常性损益后的净利润 7.21
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 42.59
营业利润 13.63
净利润 10.82
扣除非经常性损益后的净利润 11.31
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.89
营业利润 0.28
净利润 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 0.24
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 1.12
营业利润 0.36
净利润 0.29
扣除非经常性损益后的净利润 0.30
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 138,000,000.00 74,032,840.31
本期增
80,000,000.00 351,154,240.89
加
本期减
少
期末数 218,000,000.00 425,187,081.20
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 13,745,197.33 6,872,598.67
本期增
4,782,682.70 2,391,341.35
加
本期减
少
期末数 18,527,880.03 9,263,940.02
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 34,333,090.78 266,983,727.09
本期增
49,136,270.08 487,464,535.02
加
本期减
42,099,467.09 42,099,467.09
少
期末数 41,369,893.77 712,348,795.02
1)、股本变动原因：上市发行
2)、资本公积变动原因：上市发行
3)、盈余公积变动原因：利润中提取
4)、法定公益金变动原因：利润中提取
5)、未分配利润变动原因：当年利润及分配后余额
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 138,000,000
其中：
国家持有股份 96,877,500
境内法人持有股份 41,122,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 138,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 138,000,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 138,000,000
其中：
国家持有股份 96,877,500
境内法人持有股份 41,122,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 138,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 218,000,000
注：本次变动原因系公司于本年度内首次公开发行社会公众股股票所致。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
A股 2004-06-29 5.72 80,000,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2004-07-14 80,000,000
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]98号文核准,公司于2004年6月29日以
全部向二级市场投资者定价配售方式首次向社会公开发行人民币普通股80,000,000股,
每股发行价格为人民币5.72元,募集资金457,600,000元,扣除发行费用26,445,759.11元
后,实际募集资金净额为431,154,240.89元,上述资金于2004年7月5日到位,并经河北华
安会计师事务所有限公司冀华会验字[2004]1006号验资报告予以验证。经上海证券交易
所上证上字[2004]108号文批准,公司本次发行的社会公众股股票于2004年7月14日在上
海证券交易所上市交易,股票简称“风帆股份”，股票代码“600482”。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
首次公开发行社会公众股股票后，公司总股本为218,000,000股，其中发起人持有
138,000,000股，占总股本的63.3%；社会公众股80,000,000股，占总股本的36.7%。控
股股东——中国船舶重工集团公司所持有的国家股占公司总股本的比例由发行前的70.
20%降至44.44%，处于相对控股地位。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为40,199户，其中非流通股股东5户，流通A股股东40,194户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内
股东名称(全称) 年末持股情况
增减
中国船舶重工集团公司 0 96,877,500
保定汇源蓄电池配件厂 0 37,346,600
保定国家高新技术产业开发区发展
0 3,124,300
有限公司
湖北长江证券投资咨询有限公司 1,023,305
保定天鹅化纤集团有限公司 0 325,800
乐凯胶片股份有限公司 0 325,800
王国英 250,000
郭庭彬 236,653
张汉清 208,500
于雪 202,120
股份类别股
比例 份类别（已
股东名称(全称)
(%) 流通或未流
通）
中国船舶重工集团公司 44.44 未流通
保定汇源蓄电池配件厂 17.13 未流通
保定国家高新技术产业开发区发展
1.43 未流通
有限公司
湖北长江证券投资咨询有限公司 0.47 已流通
保定天鹅化纤集团有限公司 0.15 未流通
乐凯胶片股份有限公司 0.15 未流通
王国英 0.11 已流通
郭庭彬 0.11 已流通
张汉清 0.10 已流通
于雪 0.09 已流通
股东性质
质押或
（国有股东
股东名称(全称) 冻结情
或外资股
况
东）
中国船舶重工集团公司 国有股东
保定汇源蓄电池配件厂 法人股东
保定国家高新技术产业开发区发展
国有股东
有限公司
湖北长江证券投资咨询有限公司 法人股东
保定天鹅化纤集团有限公司 国有股东
乐凯胶片股份有限公司 法人股东
王国英 自然人股东
郭庭彬 自然人股东
张汉清 自然人股东
于雪 自然人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国船舶重工集团公司
法人代表：李长印
注册资本：9,525,970,000元人民币
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军
用舰船水上、水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设
计、研制、生产、销售；工程设计、承包、施工等。
中国船舶重工集团公司是国家授权的国有资产投资、经营管理的特大型企业集团。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国资委 —100%→ 中国船舶重工集团公司 —44.4
4%→ 风帆股份有限公司
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 注册资本
保定汇源蓄电池配件厂 孟玉珍 53,850,000
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
保定汇源蓄电池配件厂 1990-07-16 蓄电池配件加工和蓄电池维修
保定汇源蓄电池配件厂是从事蓄电池配件加工及维修的集体所有制企业。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
湖北长江证券投资咨询有限公司 1,023,305
王国英 250,000
郭庭彬 236,653
张汉清 208,500
于雪 202,120
张俊花 200,000
李莲花 180,900
陈向群 164,600
林胜 149,000
北京四海汇方矛易有限责任公司 140,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
湖北长江证券投资咨询有限公司 A股
王国英 A股
郭庭彬 A股
张汉清 A股
于雪 A股
张俊花 A股
李莲花 A股
陈向群 A股
林胜 A股
北京四海汇方矛易有限责任公司 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
董事长、
陈孟礼
总经理
左新生 董事
李明远 董事
潘文章 董事
孟玉珍 董事
李平均 董事
迟海滨 独立董事
郭振英 独立董事
陈景贵 独立董事
刘宝生 监事会主席
郭强 监事
华吉元 监事
李金祥 监事
白子普 监事
副总经理、
韩军
董事会秘书
于文奎 副总经理
甄志军 副总经理
李书义 副总经理
副总经理、
张玉峰
总工程师
性
姓名
别
陈孟礼 男
左新生 男
李明远 男
潘文章 男
孟玉珍 女
李平均 男
迟海滨 男
郭振英 男
陈景贵 男
刘宝生 男
郭强 男
华吉元 男
李金祥 男
白子普 男
韩军 男
于文奎 男
甄志军 男
李书义 男
张玉峰 男
姓名 年龄
陈孟礼 51
左新生 60
李明远 43
潘文章 62
孟玉珍 53
李平均 57
迟海滨 74
郭振英 68
陈景贵 64
刘宝生 48
郭强 42
华吉元 56
李金祥 52
白子普 52
韩军 46
于文奎 47
甄志军 51
李书义 53
张玉峰 43
姓名 任期起始日期
陈孟礼 2004-04-20
左新生 2004-04-20
李明远 2004-04-20
潘文章 2004-04-20
孟玉珍 2004-04-20
李平均 2004-04-20
迟海滨 2004-04-20
郭振英 2004-04-20
陈景贵 2004-04-20
刘宝生 2004-04-20
郭强 2004-04-20
华吉元 2004-04-20
李金祥 2004-04-20
白子普 2004-04-20
韩军 2004-04-20
于文奎 2004-12-01
甄志军 2004-12-01
李书义 2004-12-01
张玉峰 2004-12-01
姓名 任期终止日期
陈孟礼 2007-04-19
左新生 2007-04-19
李明远 2007-04-19
潘文章 2007-04-19
孟玉珍 2007-04-19
李平均 2007-04-19
迟海滨 2007-04-19
郭振英 2007-04-19
陈景贵 2007-04-19
刘宝生 2007-04-19
郭强 2007-04-19
华吉元 2007-04-19
李金祥 2007-04-19
白子普 2007-04-19
韩军 2007-04-19
于文奎 2007-04-19
甄志军 2007-04-19
李书义 2007-04-19
张玉峰 2007-04-19
年初持
姓名
股数
陈孟礼 0
左新生 0
李明远 0
潘文章 0
孟玉珍 0
李平均 0
迟海滨 0
郭振英 0
陈景贵 0
刘宝生 0
郭强 0
华吉元 0
李金祥 0
白子普 0
韩军 0
于文奎 0
甄志军 0
李书义 0
张玉峰 0
年末持 股份增 变动
姓名
股数 减数 原因
陈孟礼 0
左新生 0
李明远 0
潘文章 0
孟玉珍 0
李平均 0
迟海滨 0
郭振英 0
陈景贵 0
刘宝生 0
郭强 0
华吉元 0
李金祥 0
白子普 0
韩军 0
于文奎 0
甄志军 0
李书义 0
张玉峰 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)陈孟礼，曾任风帆蓄电池厂工会主席，保定风帆集团有限责任公司董事长、总
经理。
(2)左新生，曾任中国船舶重工集团公司规划发展部主任，现任中国船舶重工集团
公司总经理助理兼资产部主任。
(3)李明远，曾任保定金风帆蓄电池有限公司董事、总经理，风帆股份有限公司总
经理；现任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任。
(4)潘文章，曾任风帆蓄电池厂总工程师，保定风帆集团有限责任公司董事、副总
经理，风帆股份有限公司副总经理。
(5)孟玉珍，现任风帆股份有限公司工会主席，保定汇源蓄电池配件厂厂长。
(6)李平均，曾任保定风帆集团有限责任公司董事、副总经理。
(7)迟海滨，曾任中华人民共和国财政部副部长；现任中国会计学会会长，中国注
册会计师协会副会长。
(8)郭振英，曾任国务院研究室工交局局长。
(9)陈景贵，曾任信息产业部第十八研究所所长；现任中国化学与物理电源行业协
会理事长。
(10)刘宝生，曾任保定金风帆蓄电池有限公司总经理，保定风帆集团有限责任公司
副总经理、党委书记；现任风帆股份有限公司党委书记，保定风帆集团有限责任公司董
事长。
(11)郭强，现任中国船舶重工集团公司人事部副主任。
(12)华吉元，曾任保定金风帆蓄电池有限公司党委书记；现任风帆股份有限公司纪
委书记。
(13)李金祥，曾任保定金风帆蓄电池有限公司生产部经理；现任风帆股份有限公司
车间主任。
(14)白子普，曾任保定金风帆蓄电池有限公司审计部副经理；现任风帆股份有限公
司纪检监察部经理。
(15)韩军，曾任保定风帆集团有限责任公司副总会计师兼财务部经理。
(16)于文奎，曾任淄博蓄电池厂副厂长，保定风帆集团有限责任公司副总经理。
(17)甄志军，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理。
(18)李书义，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理。
(19)张玉峰，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总工程师兼新型电池事业部部长。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
左新生 中国船舶重工集团公司 总经理助理兼资产部主任
李明远 中国船舶重工集团公司 生产经营部副主任
孟玉珍 保定汇源蓄电池配件厂 厂长
郭强 中国船舶重工集团公司 人事部副主任
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
左新生 是
李明远 否
孟玉珍 否
郭强 是
（二）在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司首届董事会第二次会议决定
对公司经营管理者实行年薪制。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：其年薪由基薪、风险收入和特别奖
励组成，其中风险收入依据公司年度经营目标完成情况和资产运营效益情况核定；报告
期内上年度风险收入和特别奖励部分尚未核发。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 573,549
金额最高的前三名董事的报酬总额 167,505
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 167,505
独立董事的津贴(总额) 150,000（含税）
独立董事的其他待遇 无
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其
他关联单位领取报酬津贴
左新生、李平均、郭强 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
50000元以上 3
40000-50000元 8
40000元以下 1
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
李明远 总经理 调中国船舶重工集团公司任职
潘文章 副总经理 已到退休年龄
2004年12月1日公司第二届董事会第四次会议决定，李明远先生不再担任公司总经
理职务，潘文章先生不再担任公司副总经理职务；聘任陈孟礼先生为公司总经理，于文
奎、甄志军、李书义、张玉峰等四位先生为公司副总经理，其中张玉峰先生兼任公司总
工程师。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为3,294人，需承担费用的离退休职工为0人，公司退
休人员均由地方社会养老保险管理机构承担费用。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 358
技术人员 243
生产工人 2,259
其他人员 434
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大学本科以上 292
大专 560
中专 291
高中以下 2,151
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内
部管理制度，公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、公司制定了《股东大会议事规则》并认真执行，严格按照中国证监会发布的《
股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会。
2、公司控股股东依法履行出资人的权利和义务，未利用控股地位干涉公司决策和
经营活动；公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立于控股股东。
3、公司制定了《董事会议事规则》并严格执行，董事会成员勤勉尽责，所做决策
符合股东利益和公司的长远发展需要。
4、公司制定了《监事会议事规则》并严格执行，监事会成员对公司财务及公司董
事会成员、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。
5、公司制定了《信息披露管理办法》，能够按照《上海证券交易所股票上市规则
》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。
6、公司制定了《投资者关系管理办法》，能够认真接待股东来访和及时回馈股东
的来电咨询，在政策规定范围内解答股东提出的问题。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
迟海滨 5 5
郭振英 5 5
陈景贵 5 5
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
迟海滨
郭振英
陈景贵
报告期内公司三名独立董事出席了历次董事会会议，并就公司长远发展和加强经营
管理等方面提出了很好的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对任何事项提出异议。
报告期内，公司独立董事按照相关规定要求，对公司收购保定风帆有色金属有限公
司铅合金生产相关资产的关联交易事项、聘任和解聘公司高级管理人员事项等发表了独
立意见。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有独立于控股股东之外的完善的产、供、销体系，在采购部
分生产所需原材料和蓄电池零配件业务中与控股股东的下属企业产生的关联交易均按市
场化原则确定交易价格，并签订相关协议。
2)、人员方面：公司设有专门机构负责劳动人事和工资管理，公司高级管理人员未
在控股股东单位任职，亦未在控股股东单位领取薪酬。
3)、资产方面：本公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产系统和配套设施
，工业产权、商标使用权、非专利技术等无形资产归公司拥有，所有资产由公司独立登
记建帐、核算和管理。
4)、机构方面：公司内部组织机构独立设立，并按照部门职责条例各自承担相应的
管理职能，内部组织系统运行与控股股东截然分开。
5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和管理
制度，开设了独立的银行帐户，独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会制定了《总经理工作细则》和《对公司总经理实行年薪制以及其他高级
管理人员工资待遇的管理办法》，建立了公司高级管理人员薪酬与其工作业绩和公司绩
效相联系的激励机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司2003年度股东大会通知于2004年3月18日以书面方式向各股东单位发出，并于
2004年4月20日14：00时在公司会议室召开，出席会议的股东代表5名，代表公司全部股
份13800万股，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。本
次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的所有议案均以全票获得通过。
股东大会通过的决议及披露情况：
①审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
②审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；
③审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
④审议通过公司《2004年度财务预算方案》；
⑤审议通过公司《2004年度生产经营计划方案》；
⑥审议通过公司《2004年度固定资产投资计划方案》；
⑦审议通过公司《2003年度利润分配方案》；
⑧审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
⑨审议通过《关于收购保定风帆有色金属有限公司的议案》；
⑩审议通过《关于股票发行前当年实现的未分配利润由新老股东共享的议案》。
选举更换公司董事监事情况：
选举陈孟礼、左新生、潘文章、李明远、李平均、孟玉珍、迟海滨、郭振英、陈景
贵为公司第二届董事会董事（其中迟海滨、郭振英、陈景贵为独立董事），选举刘宝生
、郭强、华吉元、李金祥、白子普为公司第二届监事会监事（其中李金祥、白子普为职
工监事）。
本次股东大会于公司首次公开发行社会公众股股票前召开，部分内容在《招股说明
书》中已披露。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司积极应对原材料大幅度涨价带来的困难，坚定不移地把提高经济效
益作为企业的中心工作来抓，深入开展“打好增收节支攻坚战”等一系列活动，走大规
模、低成本、高质量的发展之路，化解了沉重的成本负担，取得了较好的经营业绩。主
要经济指标稳步增长，再创历史新高，蓄电池产量474万只/468万千伏安时，同比增长
24%/31%；实现主营业务收入999,100,355.79元，比上年同期增长45.69%；实现净利润
49,136,270.08元，比上年同期增长23.35%。公司首次公开发行社会公众股股票获得成
功，并在上海证券交易所上市，为做大做强风帆提供了有利条件并奠定了坚实的基础。
积极采取适时调整产品销售价格，对原材料采购、大宗开支的招投标和比价管理，调整
产品结构，实施费用目标管理等措施，增收节支工作效果明显。以加快实施募投项目为
重点，技术改造项目取得显著成绩。通过贯彻“关注汽车行业动态、瞄准主流汽车车型
”的配套方针，同时加大对替换市场的规范力度并继续推行分公司管理模式，市场开拓
能力进一步增强。进一步完善了技术中心和博士后工作站建设，主动开展国际技术合作
，产品开发能力持续提高。各项管理水平再上新台阶，年内公司被国家人事部、国务院
国有资产管理监督委员会授予“中央企业先进集体”荣誉称号，并被评为“中国企业文
化建设先进单位”。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务范围为蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产
销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产和销售。报告期内，公司主营业务范围未发生变
化。
(2)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 主营业务收入
市销电池 921,188,414.81
出口电池 11,644,432.82
特种电池 25,546,040.19
工业电池 21,883,062.12
电池壳体 8,435,320.05
隔板 2,847,825.04
非壳体塑料制品 3,938,923.15
其他 3,616,337.61
合计 999,100,355.79
其中:关联交易 0.00
合计 999,100,355.79
内部抵消 0.00
合计 999,100,355.79
占主营业务收
分产品
入比例(%)
市销电池 92.20
出口电池 1.17
特种电池 2.56
工业电池 2.19
电池壳体 0.84
隔板 0.29
非壳体塑料制品 0.39
其他 0.36
合计 100.00
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 100.00
分产品 主营业务利润
市销电池 180,546,068.88
出口电池 -452,120.05
特种电池 5,355,948.20
工业电池 4,065,266.81
电池壳体 2,106,352.17
隔板 777,165.09
非壳体塑料制品 983,549.11
其他 -50,000.00
合计 193,332,230.21
其中:关联交易 0.00
合计 193,332,230.21
内部抵消 0.00
合计 193,332,230.21
占主营业务利
分产品
润比例(%)
市销电池 93.39
出口电池 -0.23
特种电池 2.77
工业电池 2.10
电池壳体 1.09
隔板 0.40
非壳体塑料制品 0.51
其他 -0.03
合计 100.00
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 100.00
公司主导产品为风帆牌铅酸蓄电池，主要以国内市场销售为主。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
东北地区 125,352,846.95
华北地区及其它 335,454,400.44
华东地区 269,030,306.04
华南地区 171,451,462.99
西北地区 60,248,392.58
西南地区 37,562,946.79
合计 999,100,355.79
占主营业务收
分地区
入比例(%)
东北地区 12.55
华北地区及其它 33.58
华东地区 26.93
华南地区 17.16
西北地区 6.03
西南地区 3.76
合计 100.00
分地区 主营业务利润
东北地区 19,970,533.44
华北地区及其它 83,155,100.60
华东地区 47,309,111.76
华南地区 27,314,714.09
西北地区 9,598,446.05
西南地区 5,984,324.27
合计 193,332,230.21
占主营业务利
分地区
润比例(%)
东北地区 10.33
华北地区及其它 43.01
华东地区 24.47
华南地区 14.13
西北地区 4.96
西南地区 3.10
合计 100.00
公司产品销售分布主要集中在华北、华东、华南及东北地区。
(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
报告期内,公司大力开拓主导产品——汽车起动用蓄电池的国内配套市场和替换市
场,国内众多汽车生产厂家选用本公司产品作为其主流车型的配套部件，部分车型由我
公司独家配套，公司汽车起动用蓄电池的国内配套市场占有率较上年度增长5%；同时公
司适时调整替换市场的营销策略，加大了国内占有率较低区域的市场开发力度，汽车起
动用蓄电池的国内替换市场占有率较上年度增长1%。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
主要产品或服
公司名称 业务性质
务
上海风帆工贸有限公司 产品销售 蓄电池及配件
上海风帆实业有限公司 生产及销售 蓄电池加液
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
上海风帆工贸有限公司 1,200,000 15999670.49 2,455,929.92
上海风帆实业有限公司 2,500,000 7960657.60 -138,214.97
上述两家公司系原本公司控股子公司——保定金风帆蓄电池有限公司的控股子公司
，现相关股权工商变更手续正在办理之中。
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 519,472,336.45 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 104,714,816.28 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 77.24
前五名销售客户销售金额合计 10.48
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
⑴、主要原材料铅的价格持续高位运行，给公司造成巨大的成本压力，铅的价格走
势成为影响公司经营成果的主要因素。公司将对所需主要原材料价格走势予以密切关注
和研究，提高预见性，同时继续采取比价管理等积极措施，以降低采购成本。
⑵、对产品市场的预测能力不强，产销衔接不紧凑。公司将进一步增强全员的市场
意识和服务意识，同时加强市场信息管理工作。
⑶、三项费用支出过高，应收帐款总量过大。公司将进一步提高财务管理水平，推
行对经销商的信用等级管理，抓好货款清欠工作。
⑷、企业内部改革力度不大,执行效率不高。公司将继续探索全面协调的可持续的
发展道路，推动管理创新，同时处理好改革和稳定的关系；加强企业文化建设，转变与
企业发展不相适应的思想方法和工作作风，提高企业的执行力。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为51,512,400元人民币，比上年减少63,900元人民币，减少的
比例为1.2％。报告期内,公司生产性建设投资占实际发生总额的98.18%,新增免维护铅
酸蓄电池年生产能力74万只,蓄电池塑料壳体年生产能力4.3万只。
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行社会公众股股票募集资金457,600,000元人民币，已累
计使用205,095,759元人民币，其中本年度已使用205,095,759元人民币，尚未使用252
,504,241元人民币，尚未使用募集资金存放于商业银行募集资金专项帐户。
公司首次向社会公开发行人民币普通股股票所募集的资金,扣除发行费用26,445,7
59.11元后,实际募集资金净额为431,154,240.89元。由于募投项目中的“新型免维护起
动用蓄电池项目”和“高性能蓄电池极板改造项目”已于本次发行前公司利用银行贷款
和自有资金提前启动，故募集资金到位后冲减了先期投入部分资金。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目
新型免维护起动用蓄电池项目 200,390,000 否
高性能蓄电池极板改造项目 80,000,000 否
锂离子蓄电池项目 200,000,000 否
合计 480,390,000 /
承诺项目名称 实际投入金额 是否符合计划进度
新型免维护起动用蓄电池项目 105,560,000 是
高性能蓄电池极板改造项目 73,090,000 是
锂离子蓄电池项目 0 是
合计 178,650,000 /
1)、新型免维护起动用蓄电池项目
项目拟投入200,390,000元人民币，实际投入105,560,000元人民币，完成了一期工
程建设并投入使用，形成74万只新型免维护起动用蓄电池的年生产能力；二期工程建设
正在进行中。
2)、高性能蓄电池极板改造项目
项目拟投入80,000,000元人民币，实际投入73,090,000元人民币，基本完成，已具
备批量生产能力，现处于收尾阶段。
3)、锂离子蓄电池项目
项目拟投入200,000,000元人民币，实际投入0元人民币，尚未投入。
“新型免维护起动用蓄电池项目”已投产部分，本年度实现销售收入9189.31万元
；“高性能蓄电池极板改造项目”已投产部分，本年度实现销售收入8401.51万元；“
锂离子蓄电池项目”尚处于筹备阶段。
3、非募集资金项目情况
1)、一车间搬迁改造项目
公司出资29,883,800元人民币投资该项目，正在建设中，已投资1830万元。
2)、免维护电池车间填平补齐项目
公司出资28,090,000元人民币投资该项目，正在建设中，已投资819万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 1,306,532,937.90
主营业务利润 193,332,230.21
净利润 49,136,270.08
现金及现金等价物净增加
282,432,782.22
额
股东权益 712,348,795.02
项目名称 期初数
总资产 877,807,148.26
主营业务利润 169,015,120.07
净利润 39,834,432.08
现金及现金等价物净增加
-10,530,683.87
额
股东权益 266,983,727.09
项目名称 增减额
总资产 428,725,789.64
主营业务利润 24,317,110.14
净利润 9,301,838.00
现金及现金等价物净增加
292,963,466.09
额
股东权益 445,365,067.93
项目名称 增减幅度
总资产 48.84
主营业务利润 14.39
净利润 23.35
现金及现金等价物净增加
-2,782.00
额
股东权益 166.81
(1)总资产变化主要原因是生产规模扩大，固定资产和存货增加及募集资金到位货
币资金增加。
(2)主营业务利润变化的主要原因是销售量大幅提高，利润增加。
(3)净利润变化的主要原因是产品销量增加，严格费用控制。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是募集资金到位。
(5)股东权益变化的主要原因是募集资金到位。
财务状况经营成果分析如下：
1、公司资产状况：
⑴流动资产状况
公司截止2004年12月31日的流动资产主要为货币资金、应收帐款、存货，占流动资
产总额的96%，其中一年内的应收帐款占应收帐款总额的74%。存货主要为原材料、在制
品、自制半成品和产成品，为公司产品正常流转所必需的，占公司存货的94%。因此，
公司流动资产质量良好。
⑵长期资产状况
公司截止2004年12月31日的长期资产主要为长期股权投资、固定资产和无形资产。
占长期资产总额的100%。
①长期股权投资
公司长期股权投资主要是对中船科技投资发展公司的投资，该公司2004年度为公司
带来9万元的投资收益，且前景看好。
②固定资产状况
公司截止2004年12月31日的固定资产在用率为99%。在建工程主要是高性能蓄电池
极板改造项目及高性能免维护铅酸蓄电池项目。
③无形资产状况
公司无形资产主要是引进关键设备的技术软件，目前该软件仍能为公司带来经济利
益，未发现减值现象。
综上所述，公司长期资产质量较好，不仅为公司带来较高的现实盈利，而且为公司
的未来发展奠定了更加坚实的物质基础。
2、公司偿债能力
公司截止2004年12月31日的流动比率为1.65倍，速动比率为1.12倍。表明公司由于
生产经营规模的扩大，应收帐款和存货的相应增加，使得公司的短期偿债能力在一定程
度有所削弱。资产负债率45.43%，表明公司有较强的长期偿债能力。
3、公司获利能力
公司截止2004年12月31日的每股收益为0.29元；每股净资产为3.27元；净资产收益
率为10.82％，远高于同期银行存、贷款利率，充分表明公司获利能力较好。
4、公司经营成果
⑴公司利润实现情况
①主营业务收入
主营业务收入全年实现99910万元，较上年同期68578万元，增加31332万元，同比
增长45.7%。主要原因是一是对公司部分产品的对外销售价格进行了适当上调；二是采
取各种促销手段，使得公司报告期的销售量比去年同期大幅度增长。
②利润总额
利润总额全年累计实现6018万元，较上年同期5778万元，增加240万元。其原因主
要是：
A、销售量增加及销价上调变动增加利润总额2455万元。
B、期间费用增加减少利润总额2578万元。其中营业费用增加减利1543万元、管理
费用增加减利675万元、财务费用增加减利360万元。营业费用增长幅度较大的原因是由
于销量增加导致运费装卸费较上年同期增加；管理费用增加是由于公司改变坏帐准备计
提比例，使应收账款坏帐准备金计提增加；财务费用增加主要原因是公司扩大生产规模
及主要原材料价格上涨，使得公司储备资金和成品资金占用增加，从而导致贷款额增加
，贷款利息增加。
C、营业外收支净额较上年增加43万元，增加利润总额43万元。主要原因是公司偶
然索赔收入及非经常性损失同时减少。
D、其他项目变动增加利润总额320万元。
⑵税赋完成情况
本公司2004年度共计实现各项税金4,690万元，实际上缴5,170万元。其中：（单位
：万元）
项 目 实现数 上缴数
增值税 3,418 3,947
营业税 100 74
所得税 881 890
其他税费 291 259
合计 4,690 5,170
⑶利润分配
见本公司利润分配预案。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
（1）报表合并范围变更
本公司在2003年度及以前编制合并会计报表时，根据财会字（96）2号《关于合并
报表合并范围请示的复函》未将控股子公司上海风帆工贸有限公司和上海风帆蓄电池实
业有限公司纳入合并报表合并范围；公司在2004年度编制合并报表时将上述子公司纳入
了合并范围，并在比较会计报表中对期初数进行了追溯调整（根据重要性原则对2002年
度及以前的内部利润等未予抵销）。
由于合并范围变更：使公司2003年度合并会计报表净利润增加265 175.34元，其中
抵销期末存货中包含的内部未实现利润调减净利润638 016.97元，抵销期末坏账准备调
增净利润903 192.31元；使公司2004年度合并会计报表净利润调减325 119.85元。
（2）会计估计变更
①公司根据国税发（2003）70号文件《国家税务总局关于做好已取消的企业所得税
审批项目后续管理工作的通知》规定，于2004年将固定资产残值率由3%调整为5%，由于
会计估计变更使公司2004年度净利润增加349 327.23元。
②公司2004年调整了坏账准备计提比例，此项会计估计变更使公司2004年度净利润
减少1 702 306.55元。公司坏账准备计提比例变更情况具体如下：
账 龄 计提比例（变更后） 计提比例（变更前）
一年以内（含一年） 5% 5%
一至二年（含二年） 10% 10%
二至三年（含三年） 20% 20%
三至五年（含五年） 30% 30%
五年以上 50% 30%
由于上述会计估计变更使公司2004年度净利润合计减少1 352 979.32元。
（3）会计差错更正
公司本期将控股子公司上海风帆工贸有限公司和上海风帆蓄电池实业有限公司纳入
合并范围，并对其应收款项按本公司的会计政策补提了坏账准备，其中：截止2002年末
应补提坏账准备913,372.82元，截止2003年末应补提坏账准备913,925.57元。
以上会计差错调整对合并报表的影响为：2003年度期初未分配利润调减478 928.8
9元；2003年度管理费用调增552.75元，净利润调增62 290.94元，法定盈余公积调增6
229.10元，法定公益金调增3 114.55元，合计使2003年度期末未分配利润调减425 98
1.60元。
以上第（1）、（3）事项审计机构河北华安会计师事务所有限公司出具了《关于对
风帆股份有限公司2004年度报告中由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进
行调整的说明》。
（六）新年度经营计划
2005年公司开展经营工作的整体要求是：高举邓小平理论的伟大旗帜，认真贯彻“
三个代表”的重要思想，切实提高领导班子的经营管理企业的能力，坚持科学的发展观
，走大规模、高质量、低成本发展之路，精心打造企业竞争力，做强做大主业，在原有
优势的基础上，争取在机制、规模、市场、管理方面有新的突破，超额完成“经济总量
翻三番”的奋斗目标中第一个翻番的任务，继续保持行业龙头地位，取得较好的经营业
绩。工作方针是：理顺职能，加快改革，降低成本，优化结构，扩大规模，提高效益。
主要措施是：以树立全员特别是中高级职员正确的思想方法和工作作风为保障，围绕经
济效益这个核心，抓好增收节支和项目建设二项重点工作，实现机制改革、技术创新和
市场开拓三个方面的突破。目标是完成蓄电池产量545万只，实现销售收入13亿元。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司首届董事会第九次会议于2004年3月19日在公司本部召开,董事会全体成员
出席了本次会议。会议通过如下事项：
①审议通过公司《2003年度总经理工作报告》；
②审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
③审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
④审议通过公司《2004年度财务预算方案》；
⑤审议通过公司《2004年度生产经营计划》；
⑥审议通过公司《2004年度固定资产投资计划》；
⑦审议通过公司《2003年度利润分配方案》；
犩审议通过《关于股票发行当年实现的未分配利润由新老股东共享的议案》；
⑨审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
⑩审议通过《关于变更坏帐准备核算方法及计提比例的议案》；
□审议通过《关于变更固定资产残值比例的议案》；
□审议通过《关于投资共建保定联合总部大厦的议案》；
□审议通过《关于收购保定风帆有色金属有限公司的议案》；
□审议通过《关于召开公司年度股东大会的议案》。
2)、公司第二届董事会第一次会议于2004年4月20日在公司本部召开，董事会全体
成员出席了本次会议。会议通过如下事项：
①选举陈孟礼先生为公司第二届董事会董事长；
②聘任李明远先生为公司总经理；
③聘任韩军先生为公司第二届董事会秘书；
④根据李明远先生提议，聘任潘文章先生、韩军先生为公司副总经理。
3)、公司第二届董事会第二次会议于2004年8月26日在公司本部召开，董事会全体
成员出席了本次会议。会议通过如下事项：
①审议通过公司《2004年上半年工作报告》；
②审议通过公司《2004年上半年财务报告》；
③审议通过公司《2004年半年度报告》及摘要；
④审议通过《关于设立北京等11个区域分公司的议案》；
⑤审议通过公司《信息披露管理办法》；
⑥审议通过公司《投资者关系管理办法》；
⑦审议通过公司《募集资金管理及使用制度》；
⑧决定委任李静安先生为公司董事会证券事务代表。
4)、公司第二届董事会第三次会议于2004年10月20日在公司本部召开，董事会全体
成员出席了本次会议。会议审议通过公司《2004年3季度报告》。
5)、公司第二届董事会第四次会议于2004年12月1日在公司本部召开，董事会全体
成员出席了本次会议。会议通过如下事项：
①决定李明远先生不再担任公司总经理，潘文章先生不再担任公司副总经理；
②聘任陈孟礼先生为公司总经理；
③经陈孟礼先生提名，聘任于文奎、甄志军、李书义、张玉峰为公司副总经理，其
中张玉峰兼任总工程师；
④审议通过公司《经营管理者风险抵押金购买本公司股票的实施办法》，决定公司
经营管理者在任期内年薪中未按现金支付的风险抵押金部分均应购买本公司股票；
⑤决定设立非独立法人的风帆股份有限公司有色金属分公司。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行年度股东大会的有关决议，圆满完成了年度经营目
标，收购了保定风帆有色金属有限公司铅合金生产设施。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
根据河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2004
年度实现税后净利润47,826,827.02元,加以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润
为48,869,037.67元,根据公司章程规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金4,782,682
.70元,按5%提取法定公益金2,391,341.35元,不提任意盈余公积金。拟以公司2004年末
总股本218,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),共计分配
27,250,000元,剩余14,445,013.62元滚存至下一年度,公司本次不实施资本公积金转增
股本。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于风帆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
冀华会专字[2005]1002号
风帆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了风帆股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日资产
负债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现
金流量表和合并现金流量表，并出具了冀华会审字[2005]第1018号审计报告。根据中国
证监会[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》的规定，我们对截止2004年12月31日贵公司控股股东及其他关联方占用资金
的情况进行了专项审核。提供真实、完整的公司与控股股东及其他关联方占用资金信息
及相关资料是贵公司管理当局的责任。现将经我们审核后，贵公司与控股股东及其他关
联方资金往来的情况报告如下：
截止2004年12月31日，贵公司发生的与控股股东及其他关联方资金往来和占用情况
为：1.贵公司向控股股东及其他关联方进行产品销售业务，会计部门通过“应收帐款”
来核算。2003年12月31日未结算金额为0元，当期发生的借方发生额为3 113 522.85元
，当期关联方向本公司偿付的金额3 113 522.85元，其中货币资金结算额为3 085 591
.53元，通过非现金抵帐方式结算额为27 931.32元。期末尚未结算的销售额为0元。具
体情况见：风帆股份有限公司2004年度对控股股东及其他关联方应收帐款变动情况表。
2.贵公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来，会计部门通过“其他应收款”来核
算。2003年12月31日未结算金额为436 086.61元，当期发生的借方发生额为3 236 206
.91元，当期发生的贷方发生额为3 672 293.52元，其中货币资金结算额为3 161 656.
52元,通过非现金抵帐方式结算额为510 637.00元，期末余额为0 元。具体情况见
：风帆股份有限公司2004年度对控股股东及其他关联方其他应收款变动情况表。
本专项说明是我们进行审慎调查并在实施必要的审核程序的基础上，根据审核过程
中所取得的材料做出的职业判断。本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及
其派出机构报送贵公司2004年度报告时使用，未经本事务所的书面同意，不得用于其他
用途。
河北华安会计师事务所有限公司
2005年3月2日
关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
与上
市公
资金占用方 期初数 本年增加数
司关
系
母公
中船重工集团公司 393,783.00 116,854.00
司
风帆不锈钢公司 其他 42,303.61 3,119,352.91
风帆美新蓄电池隔
其他 136,085.36
板制造有限公司
保定风帆摩托车蓄
其他 2,977,437.49
电池有限公司
期末 占用 占用 偿还方
本年减少数
资金占用方 数 方式 原因 式
510,637.00 0 非现金
中船重工集团公司
3,161,656.52 0 现金
风帆不锈钢公司 现金及
风帆美新蓄电池隔 136,085.36 0
非现金
板制造有限公司 现金及
保定风帆摩托车蓄 2,977,437.49 0
非现金
电池有限公司
1、中国船舶重工集团公司资金占用内容为本公司高管人员风险抵押金，公司董事
会决定此款项将用于购买本公司股票，因此，公司于年末将上述款项全额计入工资总额
。
2、风帆不锈钢公司资金往来为代垫水电费，年末已全部收回。
3、风帆美新蓄电池隔板制造有限公司及风帆摩托车蓄电池有限公司资金往来为购
买原材料及销售产品所致，年末款项已全部收回。
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对风帆股份有限公司对
外担保情况进行了检查，经审慎查验，我们一致认为：截至2004年12月31日，公司不存
在《通知》中所述的关于对控股股东及其所属企业提供担保情况。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司首届监事会第五次会议于2004年3月19日召开，监事会全体成员出席了本次
会议。审议通过公司《2003年度监事会工作报告》。
2、公司第二届监事会第一次会议于2004年4月20日召开，监事会全体成员出席了本
次会议。经投票一致选举刘宝生先生为公司第二届监事会主席。
3、公司第二届监事会第二次会议于2004年8月26日召开，监事会全体成员出席了本
次会议。审议通过公司《2004年度上半年工作报告》、《2004年度上半年财务报告》、
《2004年半年度报告》及摘要。
2004年公司监事会全体组成人员认真履行公司《章程》所赋予的职责，出席了各次
股东大会，列席了各次董事会会议，经常检查公司的财务状况，监督董事、总经理和其
他高级管理人员履行职务情况。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度并严格执行；公司董事、总
经理及其他高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司《章程
》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务管理规范，内控制度不断完善，河北华安会计师事务所有限
公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司2004年度的财务状况和
经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司首次公开发行社会公众股股票8000万股，募集资金净额为431,15
4,240.89元；截止报告期末募集资金实际动用178,650,000元，全部用于募投项目中的
新型免维护蓄电池项目和高性能蓄电池极板改造项目建设，未发现实际投入与承诺投入
不一致的情况。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，按照承诺公司收购了控股子公司——保定金风帆蓄电池有限公司的外
方股权和关联方——保定风帆有色金属有限公司的全部铅合金生产设施，交易价格合理
，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易主要是收购保定风帆有色金属有限公司的全部铅
合金生产设施和向关联方——保定风帆集团有限责任公司的子公司采购蓄电池生产所需
材料和零部件，上述关联交易是公平的，未损害上市公司利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、2004年6月14日，本公司向香港灏福有限公司购买保定金风帆蓄电池有限公司2
5％外方股权，该资产的帐面价值为65,296,087.93元人民币，评估价值为6985.47万元
，实际购买金额为61,731,000.00元人民币，本次收购价格由双方协商确定，对本公司
财务状况和经营成果无重大影响，现已全部完成收购，该资产自收购日起至年末为上市
公司贡献的净利润为5,273,190.07元人民币。保定金风帆蓄电池有限公司原为本公司控
股子公司，本公司原持股比例为75%，为了履行本公司在《首次公开发行股票招股说明
书》上所做出的相关承诺，公司购买了该公司另外25%股权，吸收合并了该公司。截至
公司会计报告披露日，该公司相关注销手续正在办理过程中。本次收购增强了公司的资
产完整性。
2、2004年12月31日，本公司向保定风帆有色金属有限公司购买铅合金生产相关资
产，该资产的帐面价值为13,933,100元人民币，评估价值为14,561,200元人民币，实际
购买金额为13,933,100元人民币，本次收购价格经双方协商按帐面值确定，该交易事项
的相关公告已于2005年1月6日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次收购增强了公司
的资产完整性和业务独立性，大幅度减少了公司的关联采购数额。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方 关联交易内容
风帆有色金属有限公司 合金铅
风帆唐山蓄电池厂 电池极板
风帆美新蓄电池隔板公司 隔板
保定风帆摩蓄有限公司 极板
关联交易定价
关联方
原则
风帆有色金属有限公司 成本加加工费
风帆唐山蓄电池厂 市场价格
风帆美新蓄电池隔板公司 市场价格
保定风帆摩蓄有限公司 市场价格
关联方 关联交易金额
风帆有色金属有限公司 213,638,522.03
风帆唐山蓄电池厂 49,103,391.78
风帆美新蓄电池隔板公司 18,233,552.30
保定风帆摩蓄有限公司 15,491,015.40
占同类交易额的
关联方
比重(％)
风帆有色金属有限公司 92
风帆唐山蓄电池厂 52
风帆美新蓄电池隔板公司 30
保定风帆摩蓄有限公司 9
关联方 结算方式
风帆有色金属有限公司 现金及非现金
风帆唐山蓄电池厂 现金及非现金
风帆美新蓄电池隔板公司 现金及非现金
保定风帆摩蓄有限公司 现金及非现金
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方 关联交易内容
风帆有色金属有限公司 电铅
保定风帆摩蓄有限公司 壳体
保定风帆摩蓄有限公司 电铅
关联交易定价
关联方
原则
风帆有色金属有限公司 按成本价
保定风帆摩蓄有限公司 市场价格
保定风帆摩蓄有限公司 按成本价
关联方 关联交易金额
风帆有色金属有限公司 52,489,253.40
保定风帆摩蓄有限公司 1,089,006.41
保定风帆摩蓄有限公司 10,360,850.05
占同类交易额的
关联方 结算方式
比重(％)
风帆有色金属有限公司 72 现金及非现金
保定风帆摩蓄有限公司 1 现金及非现金
保定风帆摩蓄有限公司 9 现金及非现金
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
保定汇源蓄电池配件厂 参股股东
风帆集团有限责任公司 母公司的全资子公司
合计 /
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额 占用费
保定汇源蓄电池配件厂
风帆集团有限责任公司
合计 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
保定汇源蓄电池配件厂 18,200,000.00 2,500,000.00
风帆集团有限责任公司 59,252,000.00 0.00
合计 77,452,000.00 2,500,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元人民币，上市公
司向控股股东及其子公司提供资金的余额0.00元人民币。
关联债权债务形成原因：因原材料价格持续居高不下，为控制成本，公司在原材料
价格下行时采取了集中采购的措施，导致资金临时周转不畅，从而形成关联方债务。
关联债权债务清偿情况：尚未清偿。
与关联债权债务有关的承诺：无。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：对本公司财务状况和经营成果无
重大影响。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
公司原向保定风帆集团有限责任公司租赁土地数宗并签定了有关协议具体情况见《
招股说明书》相关内容及本报告中的财务审计报告附注。
4、担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 361,400,000.00元人民币
报告期末对控股子公司担保余额合计 65,000,000.00元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 65,000,000.00元人民币
担保总额占公司净资产的比例 9.12
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关
联方提供担保的金额 0.00元人民币
直接或间接为资产负债率超过70
％的被担保对象提供的债务担
0.00元人民币
保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0.00元人民币
公司本年度只对控股子公司－金风帆公司进行了贷款担保，最高限额为361400000
.00元，截至本年度末尚余65,000,000.00元尚未到期。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
无
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
公司招股说明书中承诺的收购保定风帆有色金属有限公司事项已履行完毕；已收购
保定金风帆蓄电池有限公司外方股权，但该公司的注销事宜尚在办理中。
本公司第一大股东——中国船舶重工集团公司严格履行其承诺事项，报告期内未出
让其所持本公司股权。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任河北华安会计师事务所有限公司
为公司的境内审计机构，该会计师事务所已连续4年为本公司提供审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
冀华会审字[2005]1018号
风帆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的风帆股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）2004年1
2月31日资产负债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润
分配表，以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管
理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成
果和现金流量。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师
：王飞、李钰
中国石家庄市裕华西路158号 2005年
3月2日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利
应收利息
应收账款 3 1
其他应收款 4 2
预付账款 5
应收补贴款
存货 6
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8 3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差 9
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 10
减：累计折旧 10
固定资产净值
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额
工程物资
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 14
应付票据 15
应付账款 16
预收账款 17
应付工资
应付福利费 18
应付股利 19
应交税金 20
其他应交款 21
其他应付款 22
预提费用 23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 24
应付债券
长期应付款
专项应付款 25
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 26
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 27
盈余公积 28
其中：法定公益金 28
未分配利润 29
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
项目 合并
期末数
流动资产：
货币资金 397,113,848.87
短期投资
应收票据 19,082,900.91
应收股利
应收利息
应收账款 140,787,967.01
其他应收款 9,021,397.77
预付账款 48,352,670.40
应收补贴款
存货 287,531,381.40
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 901,890,166.36
长期投资：
长期股权投资 5,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 5,000,000.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 563,423,114.19
减：累计折旧 217,494,777.46
固定资产净值 345,928,336.73
减：固定资产减值准备 63,232.68
固定资产净额 345,865,104.05
工程物资
在建工程 49,892,227.53
固定资产清理
固定资产合计 395,757,331.58
无形资产及其他资产：
无形资产 2,216,287.21
长期待摊费用 1,669,152.75
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,885,439.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,306,532,937.90
流动负债：
短期借款 335,000,000.00
应付票据 133,095,000.00
应付账款 44,099,247.84
预收账款 3,830,589.28
应付工资
应付福利费 6,843,604.64
应付股利 265,076.68
应交税金 -3,816,676.65
其他应交款 360,590.28
其他应付款 22,360,704.39
预提费用 4,365,514.02
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 546,403,650.48
长期负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,201,800.00
其他长期负债
长期负债合计 47,201,800.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 593,605,450.48
少数股东权益 578,692.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 218,000,000.00
资本公积 425,187,081.20
盈余公积 27,791,820.05
其中：法定公益金 9,263,940.02
未分配利润 41,369,893.77
拟分配现金股利 27,250,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
712,348,795.02
计
负债和所有者权益（或股东权
1,306,532,937.90
益）总计
项目 合并
期初数
流动资产：
货币资金 114,681,066.65
短期投资
应收票据 21,668,188.18
应收股利
应收利息
应收账款 140,722,160.25
其他应收款 18,292,946.65
预付账款 29,100,407.86
应收补贴款
存货 184,413,468.65
待摊费用 4,375.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 508,882,613.24
长期投资：
长期股权投资 5,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 5,000,000.00
其中：合并价差 21,199,408.00
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 465,850,220.05
减：累计折旧 177,760,535.68
固定资产净值 288,089,684.37
减：固定资产减值准备 63,232.68
固定资产净额 288,026,451.69
工程物资
在建工程 50,569,446.60
固定资产清理
固定资产合计 338,595,898.29
无形资产及其他资产：
无形资产 2,897,244.73
长期待摊费用 1,231,984.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,129,228.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 877,807,148.26
流动负债：
短期借款 225,000,000.00
应付票据 95,362,335.16
应付账款 54,219,233.91
预收账款 9,534,564.46
应付工资
应付福利费 8,860,876.58
应付股利 25,709,425.71
应交税金 6,995,223.22
其他应交款 87,790.95
其他应付款 20,168,486.47
预提费用 3,165,141.53
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 449,103,077.99
长期负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 18,086,163.79
其他长期负债
长期负债合计 98,086,163.79
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 547,189,241.78
少数股东权益 63,634,179.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 138,000,000.00
资本公积 74,032,840.31
盈余公积 20,617,796.00
其中：法定公益金 6,872,598.67
未分配利润 34,333,090.78
拟分配现金股利 34,493,897.04
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
266,983,727.09
计
负债和所有者权益（或股东权
877,807,148.26
益）总计
项目 母公司
期末数
流动资产：
货币资金 395,094,520.52
短期投资
应收票据 19,082,900.91
应收股利
应收利息
应收账款 152,373,141.07
其他应收款 8,969,641.34
预付账款 48,350,115.26
应收补贴款
存货 279,461,218.71
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 903,331,537.81
长期投资：
长期股权投资 10,836,553.47
长期债权投资
长期投资合计 10,836,553.47
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 555,431,737.96
减：累计折旧 215,272,447.47
固定资产净值 340,159,290.49
减：固定资产减值准备 63,232.68
固定资产净额 340,096,057.81
工程物资
在建工程 49,892,227.53
固定资产清理
固定资产合计 389,988,285.34
无形资产及其他资产：
无形资产 1,477,335.63
长期待摊费用 1,160,908.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,638,243.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,306,794,620.25
流动负债：
短期借款 335,000,000.00
应付票据 133,095,000.00
应付账款 45,312,222.84
预收账款 3,830,589.28
应付工资
应付福利费 6,744,782.51
应付股利 265,076.68
应交税金 -3,936,798.25
其他应交款 360,365.62
其他应付款 21,882,152.68
预提费用 4,365,514.02
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 546,918,905.38
长期负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,201,800.00
其他长期负债
长期负债合计 47,201,800.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 594,120,705.38
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 218,000,000.00
资本公积 425,187,081.20
盈余公积 27,791,820.05
其中：法定公益金 9,263,940.02
未分配利润 41,695,013.62
拟分配现金股利 27,250,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
712,673,914.87
计
负债和所有者权益（或股东权
1,306,794,620.25
益）总计
项目 母公司
期初数
流动资产：
货币资金 51,107,033.35
短期投资
应收票据 26,419,750.67
应收股利
应收利息
应收账款 14,256,339.07
其他应收款 22,269,579.22
预付账款 3,193,496.71
应收补贴款
存货 27,179,435.12
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 144,425,634.14
长期投资：
长期股权投资 215,656,520.34
长期债权投资
长期投资合计 215,656,520.34
其中：合并价差
其中：股权投资差额 21,199,408.00
固定资产：
固定资产原价 147,457,688.62
减：累计折旧 39,029,666.21
固定资产净值 108,428,022.41
减：固定资产减值准备 63,232.68
固定资产净额 108,364,789.73
工程物资
在建工程 42,212,614.99
固定资产清理
固定资产合计 150,577,404.72
无形资产及其他资产：
无形资产 1,589,293.77
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,589,293.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 512,248,852.97
流动负债：
短期借款 135,000,000.00
应付票据
应付账款 7,928,150.12
预收账款 292,932.53
应付工资
应付福利费 2,228,529.31
应付股利 25,709,425.71
应交税金 3,247,707.86
其他应交款 74,545.23
其他应付款 2,692,161.18
预提费用 208,657.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 177,382,108.97
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,680,000.00
其他长期负债
长期负债合计 66,680,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 244,062,108.97
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 138,000,000.00
资本公积 74,032,840.31
盈余公积 20,617,796.00
其中：法定公益金 6,872,598.67
未分配利润 35,536,107.69
拟分配现金股利 34,493,897.04
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
268,186,744.00
计
负债和所有者权益（或股东权
512,248,852.97
益）总计
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军
会计机构负责人:翟文斌
利润及利润分配表
2004年
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 30 4
减：主营业务成本 30 4
主营业务税金及附加 31
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
33
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 34
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
35 5
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 36
减：营业外支出 37
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税 38
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 999,100,355.79
减：主营业务成本 804,802,134.95
主营业务税金及附加 965,990.63
二、主营业务利润（亏损
193,332,230.21
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
3,506,842.89
以“-”号填列）
减:营业费用 67,346,166.38
管理费用 50,000,643.21
财务费用 17,637,681.98
三、营业利润（亏损以
61,854,581.53
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-987,936.00
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 291,904.76
减：营业外支出 971,891.76
四、利润总额（亏损总额
60,186,658.53
以“-”号填列）
减：所得税 8,809,787.51
减：少数股东损益 2,240,600.94
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
49,136,270.08
”号填列）
加：年初未分配利润 34,333,090.78
其他转入
六、可供分配的利润 83,469,360.86
减：提取法定盈余公积 4,782,682.70
提取法定公益金 2,391,341.35
提取职工奖励及福利基金
431,546.00
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 75,863,790.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 34,493,897.04
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
41,369,893.77
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
-325,119.85
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
-1,352,979.32
减少)利润总额
5.债务重组损失 -403,000.95
6.其他 -186,878.99
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 685,776,210.54
减：主营业务成本 516,028,813.54
主营业务税金及附加 732,276.93
二、主营业务利润（亏损
169,015,120.07
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
1,234,861.02
以“-”号填列）
减:营业费用 51,924,970.91
管理费用 43,236,536.05
财务费用 14,038,399.77
三、营业利润（亏损以
61,050,074.36
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-2,155,872.00
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,789,136.66
减：营业外支出 2,899,344.30
四、利润总额（亏损总额
57,783,994.72
以“-”号填列）
减：所得税 7,826,971.62
减：少数股东损益 10,122,591.02
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
39,834,432.08
”号填列）
加：年初未分配利润 28,305,099.56
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 68,139,531.64
减：提取法定盈余公积 3,789,570.04
提取法定公益金 1,894,785.03
提取职工奖励及福利基金
2,122,085.79
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 60,333,090.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
34,333,090.78
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
265,175.34
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
0.00
减少)利润总额
5.债务重组损失 -52,100.00
6.其他 -373,280.15
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 688,878,685.85
减：主营业务成本 566,603,876.88
主营业务税金及附加 878,009.66
二、主营业务利润（亏损
121,396,799.31
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
7,692,119.33
以“-”号填列）
减:营业费用 41,333,623.94
管理费用 27,723,372.58
财务费用 12,302,357.11
三、营业利润（亏损以
47,729,565.01
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
6,858,386.77
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 169,434.23
减：营业外支出 403,223.66
四、利润总额（亏损总额
54,354,162.35
以“-”号填列）
减：所得税 6,527,335.33
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
47,826,827.02
”号填列）
加：年初未分配利润 35,536,107.69
其他转入
六、可供分配的利润 83,362,934.71
减：提取法定盈余公积 4,782,682.70
提取法定公益金 2,391,341.35
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 76,188,910.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 34,493,897.04
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
41,695,013.62
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
-2,274,874.58
减少)利润总额
5.债务重组损失 -46,730.95
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 101,318,756.55
减：主营业务成本 77,488,917.33
主营业务税金及附加 701,192.19
二、主营业务利润（亏损
23,128,647.03
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
10,019,354.63
以“-”号填列）
减:营业费用 2,946,340.46
管理费用 13,512,747.81
财务费用 4,948,399.71
三、营业利润（亏损以
11,740,513.68
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
28,146,141.46
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 27,591.00
减：营业外支出 357,117.31
四、利润总额（亏损总额
39,557,128.83
以“-”号填列）
减：所得税 1,661,428.40
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
37,895,700.43
”号填列）
加：年初未分配利润 29,324,762.33
其他转入
六、可供分配的利润 67,220,462.76
减：提取法定盈余公积 3,789,570.04
提取法定公益金 1,894,785.03
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 61,536,107.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
35,536,107.69
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
0.00
减少)利润总额
5.债务重组损失 0.00
6.其他
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军
会计机构负责人:翟文斌
现金流量表
2004年
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注
合并数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,138,129,229.00
收到的税费返还 584,922.00
收到的其他与经营活动有关的现金 39 4,875,278.67
现金流入小计 1,143,589,429.67
购买商品、接受劳务支付的现金 981,965,738.50
支付给职工以及为职工支付的现金 86,648,518.61
支付的各项税费 54,544,590.94
支付的其他与经营活动有关的现金 39 27,885,861.05
现金流出小计 1,151,044,709.10
经营活动产生的现金流量净额 -7,455,279.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
其中：出售子公司收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 89,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 179,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 70,569,560.96
投资所支付的现金 61,731,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 132,300,560.96
投资活动产生的现金流量净额 -132,121,360.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 442,314,240.89
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 834,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 1,276,314,240.89
偿还债务所支付的现金 774,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,440,411.32
其中：支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 39 844,210.74
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
现金流出小计 854,284,622.06
筹资活动产生的现金流量净额 422,029,618.83
四、汇率变动对现金的影响 -20,196.22
五、现金及现金等价物净增加额 282,432,782.22
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 49,136,270.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,240,600.94
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,545,378.63
固定资产折旧 36,047,515.35
无形资产摊销 981,757.52
长期待摊费用摊销 138,202.64
待摊费用减少（减：增加） 4,375.00
预提费用增加（减：减少） 1,200,372.49
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 48,092.89
固定资产报废损失 21,430.62
财务费用 20,324,481.12
投资损失（减：收益） 987,936.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -103,097,244.44
经营性应收项目的减少(减：增加) -21,047,902.19
经营性应付项目的增加(减：减少) 4,013,453.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,455,279.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 397,113,848.87
减：现金的期初余额 114,681,066.65
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 282,432,782.22
合并数
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,397,517.65
收到的税费返还 196,564.97
收到的其他与经营活动有关的现金 5,834,705.51
现金流入小计 799,428,788.13
购买商品、接受劳务支付的现金 577,148,998.27
支付给职工以及为职工支付的现金 50,750,483.84
支付的各项税费 34,717,660.26
支付的其他与经营活动有关的现金 13,782,613.29
现金流出小计 676,399,755.66
经营活动产生的现金流量净额 123,029,032.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
其中：出售子公司收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 93,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,416,039.54
投资所支付的现金 6,679,338.40
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 68,095,377.94
投资活动产生的现金流量净额 -68,001,777.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 442,314,240.89
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 579,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 1,021,314,240.89
偿还债务所支付的现金 659,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,509,723.62
其中：支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 844,210.74
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
现金流出小计 732,353,934.36
筹资活动产生的现金流量净额 288,960,306.53
四、汇率变动对现金的影响 -73.89
五、现金及现金等价物净增加额 343,987,487.17
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 47,826,827.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -3,024,542.48
固定资产折旧 23,312,439.73
无形资产摊销 794,058.96
长期待摊费用摊销 35,538.00
待摊费用减少（减：增加） 1,357,783.76
预提费用增加（减：减少） -127,276.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 38,187.89
固定资产报废损失 14,050.45
财务费用 14,380,777.57
投资损失（减：收益） -6,858,386.77
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -18,874,843.38
经营性应收项目的减少(减：增加) 52,330,295.80
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,824,122.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 123,029,032.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 395,094,520.52
减：现金的期初余额 51,107,033.35
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 343,987,487.17
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军
会计机构负责人:翟文斌
资产减值表
2004年
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 15,610,057.21 1,566,046.94
其中：应收账款 12,788,808.13 3,250,348.33
其他应收款 2,821,249.08 -1,684,301.39
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,017,624.63 3,766.60
其中：库存商品 189,897.83
原材料 827,726.80 3,766.60
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 63,232.68
其中：房屋、建筑物
机器设备 63,232.68
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 16,690,914.52 1,569,813.54
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 0.00 17,176,104.15
其中：应收账款 0.00 16,039,156.46
其他应收款 0.00 1,136,947.69
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 24,434.91 996,956.32
其中：库存商品 24,434.91 165,462.92
原材料 831,493.40
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 0.00 63,232.68
其中：房屋、建筑物
机器设备 0.00 63,232.68
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 24,434.91 18,236,293.15
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军
会计机构负责人:翟文斌
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 138,000,000.00
本期增加数 80,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本） 80,000,000.00
本期减少数
期末余额 218,000,000.00
二、资本公积
期初余额 74,032,840.31
本期增加数 351,154,240.89
其中：资本（或股本）溢价 351,154,240.89
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 425,187,081.20
三、法定和任意盈余公积
期初余额 13,745,197.33
本期增加数 4,782,682.70
其中：从净利润中提取数 4,782,682.70
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 18,527,880.03
其中：法定盈余公积 18,527,880.03
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 6,872,598.67
本期增加数 2,391,341.35
其中：从净利润中提取数 2,391,341.35
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 9,263,940.02
五、未分配利润
期初未分配利润 34,333,090.78
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 49,136,270.08
本期利润分配 42,099,467.09
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 41,369,893.77
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 138,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 138,000,000.00
二、资本公积
期初余额 73,813,306.49
本期增加数 219,533.82
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 219,533.82
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 74,032,840.31
三、法定和任意盈余公积
期初余额 9,955,627.29
本期增加数 3,789,570.04
其中：从净利润中提取数 3,789,570.04
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 13,745,197.33
其中：法定盈余公积 13,745,197.33
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 4,977,813.64
本期增加数 1,894,785.03
其中：从净利润中提取数 1,894,785.03
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 6,872,598.67
五、未分配利润
期初未分配利润 28,305,099.56
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 39,834,432.08
本期利润分配 33,806,440.86
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 34,333,090.78
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军
会计机构负责人:翟文斌
应交增值税明细表
2004年
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -3,035,513.85
2.销项税额 245,009,179.29
出口退税 1,386,213.18
进项税额转出 2,339,234.39
转出多交增值税
3.进项税额 218,536,177.64
已交税金 936,140.66
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额 802,157.28
转出未交增值税 34,176,643.37
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -8,752,005.94
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 6,460,920.07
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 34,176,643.37
3.本期已交数 39,471,962.90
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 1,165,600.54
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军
会计机构负责人:翟文斌
公司概况
风帆股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)经国家经贸委国经贸企改[2000]4
71号文件批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）等五家发起人共同
发起设立。公司于2000年6月13日注册成立。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2
004]98号文核准，公司于2004年6月29日向社会公开发行人民币普通股股票80,000,000
股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格5.72元人民币。截至2004年12月31日，公司
注册资本21 800万元人民币，其中中国船舶重工集团公司持有公司股份96 877 500股，
占总股本的44.44%，为公司第一大股东。
企业法人营业执照号：1000001003375；
公司法定代表人：陈孟礼；
公司注册地址：保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路206号。
公司经营范围：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销
售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销
售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务。
保定金风帆蓄电池有限公司（简称“金风帆公司”）原为公司的控股子公司，公司
拥有其75%的股权；2004年6月公司通过购买金风帆公司剩余25%股权的方式将金风帆公
司予以吸收合并。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
公司及子公司执行国家颁发的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定.
2、会计年度
公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，资产的计价遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期
末汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支
出的计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
公司将持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
按取得时的实际成本计价，包括税金、手续费等相关费用。实际收到的短期投资现
金股利或利息（已记入应收项目的除外）直接冲减投资成本，在处置时所收到的处置收
入与账面价值的差额作为投资损益入帐；年末或报告期末公司按短期投资成本与市价孰
低法计价，并按投资项目计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
(1）确认标准：
债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；债务人
逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项；债务人资不抵债、现金流量严重不
足导致无法收回的款项。
（2）坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例：
公司坏帐损失采用备抵法核算：坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款
除汇总、合并范围内的各单位内部往来款以外的应收款项。实际发生坏帐损失时冲减坏
帐准备，坏帐准备的具体计提方法为：
公司对应收款项坏帐准备的计提采取个别认定和帐龄分析相结合的方法，对于期末
可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如债务人所处的特定地区、
债务人的财务状况与经营状况、与债务人之间的争议与纠纷等），如与其他应收款项采
取相同的坏帐准备计提方法，将无法真是的反映其可收回金额的，即根据债务人的经营
状况、现金流量状况、以前的信用记录等情况对其欠款的可收回性逐笔详细分析，据以
分别确定针对每一笔此类应收款项的坏帐准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围
的应收款项，按帐龄分析计提，具体计提比例为：
帐 龄 计提比例
一年以内（含一年） 5%
一至二年（含二年） 10%
二至三年（含三年） 20%
三至五年（含五年） 30%
五年以上 50%
9、存货核算方法
存货主要包括原材料、库存产品、低值易耗品、在产品等。存货实行永续盘存制，
均按实际成本进行日常核算，发出存货采用加权平均法；低值易耗品单位价值在2,000
元以下的，采用一次摊销法摊销，单位价值在2,000元以上的采用分期摊销法。
本公司存货年末或报告期末按照可变现净值与账面价值孰低法计价，并按单项存货
计提存货跌价准备，计入当期损益。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定
的价值记账。当公司对被投资企业具有重大影响（一般投资占被投资企业有表决权资本
总额20%或20%以上）时，采用权益法核算；当公司对被投资企业不具有重大影响（一般
投资占被投资企业有表决权资本总额不足20%）时，采用成本法核算。
长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，按不超
过10年的期限摊销。
（2）长期债权投资：
长期债权投资按取得时的实际成本计价，并依据约定的利率与投资额按期计算投资
收益。债券投资的溢价和折价在债券存续期间采用直线法摊销。
（3）长期投资减值准备：
公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期
股权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于账面价值的
差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
11、委托贷款核算方法
委托贷款按实际发生额计价，按权责发生制确认应计利息，期末按可收回金额低于
账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
固定资产按实际成本计价，公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币2
,000元以上的生产资料作为固定资产管理。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位
价值在2,000元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。公司固定资产采用直
线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率：
类 别 折旧年限
房屋建筑物 20－40
机器设备 10－17
电子设备 5
运输设备 5－12
其 他 5－10
类 别 残值率（%）
房屋建筑物 3-10
机器设备 3-10
电子设备 3-10
运输设备 3-10
其 他 3-10
类 别 年折旧率（%）
房屋建筑物 2.38—4.85
机器设备 5.71—9.70
电子设备 18-19
运输设备 7.5—19.40
其 他 9—19.40
公司期末按单项固定资产的可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备
，计入当期损益。
13、在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算，包括新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入
需要安装的设备等。在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。期末对有证据表
明已经发生的减值，计提在建工程减值准备，计入当期损益。
14、无形资产计价及摊销方法
以取得时的实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损
益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资
产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的
受益年限；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的
有效年限；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限按二者之间较短
者；
（4）合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年
。
公司期末按单项无形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备
，计入当期损益。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，
应当将尚未摊销的该项目摊余价值全部计入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
公司所发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用
，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。公司为
购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满
足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本
化，计入所购建固定资产的成本；但如果购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超
过三个月，则应该停止借款费用资本化，并且将中断期间的借款费用计入当期损益；在
所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生时计入当期损益。
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，公司其他借款费用均应于发生
当期确认为费用，计入损益。
17、应付债券的核算方法
公司发行的债券，按照实际的发行价格总额作负债处理；债券发行价格总额与债券
面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销
，并按借款费用资本化的处理原则处理。
18、收入确认原则
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
19、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算所得税
20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》等文
件的规定，以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为基础，合并
各项目数据编制而成。合并时，纳入报表合并范围的各公司间的重大交易和资金往来均
予以抵销。
（1）合并范围：公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本并能实际控制的
被投资企业。
（2）公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：
①公司内部投资与被投资单位权益性资本；
②公司与被投资单位之间的内部债权债务；
③公司与被投资单位之间的内部交易事项；
21、利润分配政策
公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）按百分之十提取法定盈余公积金；
（3）按百分之五至百分之十提取法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）支付股东股利。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
1)、改变报表合并政策，将上海风帆工贸有限公司和上海风帆蓄电池实业有限公司
纳入了合并范围，并在提供比较会计报表时将这2004年度以前的两个子公司的会计报表
在抵销关联交易和关联往来后纳入了合并范围。
(2)会计估计变更
1)、本公司根据国税发（2003）70号文件《国家税务总局关于做好已取消的企业所
得税审批项目后续管理工作的通知》规定，2004年将固定资产残值率由3%调整为5%，（
此次变更已经公司一届董事会九次会议审议通过）。
2)、本公司2004年调整了坏帐准备计提比例（此次变更已经公司一届董事会九次会
议审议通过），变更情况如下：
帐龄 计提比例（变更后）
一年以内（含一年） 5%
一至二年（含二年） 10%
二至三年（含三年） 20%
三至五年（含五年） 30%
五年以上 50%
帐龄 计提比例（变更前）
一年以内（含一年） 5%
一至二年（含二年） 10%
二至三年（含三年） 20%
三至五年（含五年） 30%
五年以上 30%
(3)会计差错更正
股份公司本期将控股子公司上海风帆工贸有限公司和上海风帆蓄电池实业有限公司
纳入合并范围，并对其应收款项按股份公司的会计政策补提了坏账准备，其中：截止2
002年末应补提坏账准备913,372.82元，截止2003年末应补提坏账准备913,925.57元。
以上会计差错调整对合并报表的影响为：2003年度期初未分配利润调减478 928.8
9元；2003年度管理费用调增552.75元，净利润调增62 290.94元，法定盈余公积调增6
229.10元，法定公益金调增3 114.55元，合计使2003年度期末未分配利润调减425 98
1.60元。
（四）税项
1.增值税：
按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴，即按规定计算销项税额，符合规定的
进项税额从销项税额中抵扣，税率为17％。
2.营业税：
按照应纳税营业额的5%计缴。
3.城建税和教育费附加：
本公司的母公司分别按照应缴纳流转税额的7%和4%计缴；
原保定金风帆蓄电池有限公司为中外合资企业，不缴纳城建税和教育费附加；
本公司控股子公司上海风帆工贸有限公司按缴纳流转税额的7%和3%计缴；
本公司控股子公司上海风帆蓄电池实业有限公司按缴纳流转税额的1%计缴城建税,
不缴纳教育费附加。
4.所得税：
本公司于2000年7月10日、2002年7月18日被河北省科学技术厅以冀科工字[2000]0
09号、冀科高字[2002]014号文件认定为高新技术企业，注册地为保定市国家高新技术
产业开发区，享受相应的税收优惠政策，所得税按15%计征。
本公司的原控股子公司保定金风帆蓄电池有限公司于1997年7月13日被河北省科学
技术委员会以冀科一字[1994]005号文件认定为高新技术企业，注册地为保定市国家高
新技术产业开发区，享受相应的税收优惠政策，所得税按15%计征。
本公司的控股子公司上海风帆工贸有限公司的所得税按15%计征；
本公司的控股子公司上海风帆蓄电池实业有限公司所得税按33%计征。
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
注册 法定代
单位名称 注册资本 经营范围
地 表人
上海风帆工贸有限
上海 姚惠文 1,200,000.00 蓄电池及配件
公司
上海风帆蓄电池实
上海 李明元 2,500,000.00 蓄电池加液
业有限公司
中船重工科技投资 法律禁止经营
北京 张必贻 432,000,000.00
发展有限公司 之外均可经营
保定金风帆蓄电池
保定 陈孟礼 167,504,000.00 蓄电池及配件
有限公司
权益比例
是否
单位名称 投资额
直接 合并
间
接
上海风帆工贸有限
1,100,000.00 91.67 是
公司
上海风帆蓄电池实
2,250,000.00 90 是
业有限公司
中船重工科技投资
5,000,000.00 1.157 否
发展有限公司
保定金风帆蓄电池
125,628,000.00 75 是
有限公司
1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
公司于2004年6月通过购买保定金风帆蓄电池有限公司剩余25%股份而将其吸收合并
；公司在2004年6月30日之前将保定金风帆蓄电池有限公司作为控股子公司纳入合并报
表范围，自2004年7月1日起将其纳入母公司会计报表编制范围。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 1,529,578.74
银行存款 374,246,795.47
其他货币资金 21,337,474.66
合计 397,113,848.87
项目 期初数
现金 167,494.20
银行存款 108,342,322.31
其他货币资金 6,171,250.14
合计 114,681,066.65
（2）货币资金—外币：
单位:元 币种:人民币
外币币 期末数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 974,157.27 8.2765 8,062,612.65
合计 / / 8,062,612.65
外币币 期初数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 1,400,625.46 8.2767 11,592,564.18
合计 / / 11,592,564.18
本期货币资金增加是因为本期募集资金到位所致。期末无抵押、冻结及存放在境外
或不能收回的货币资金。
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
商业承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
商业承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 65,000.00
银行承兑汇票 60,000.00
银行承兑汇票 85,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 157,000.00
银行承兑汇票 108,580.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 124,141.00
银行承兑汇票 476,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 190,328.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 68,109.00
银行承兑汇票 160,000.00
银行承兑汇票 181,800.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 80,000.00
银行承兑汇票 87,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
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银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
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银行承兑汇票 800,000.00
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银行承兑汇票 50,000.00
合计 19,082,900.91
种类 期初数
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银行承兑汇票 130,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
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银行承兑汇票 100,000.00
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银行承兑汇票 100,000.00
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银行承兑汇票 50,000.00
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银行承兑汇票 275,293.61
银行承兑汇票 100,000.00
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银行承兑汇票 30,000.00
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银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 483,500.00
银行承兑汇票 250,000.00
银行承兑汇票
银行承兑汇票
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银行承兑汇票
商业承兑汇票
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银行承兑汇票
合计 21,668,188.18
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银行承兑汇票 2003-8-15
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银行承兑汇票 2003-9-8
银行承兑汇票 2003-9-25
银行承兑汇票 2003-9-19
银行承兑汇票 2003-9-8
银行承兑汇票 2003-9-5
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银行承兑汇票 2003-7-11
银行承兑汇票 2003-10-22
银行承兑汇票 2003-7-23
银行承兑汇票 2003-7-23
银行承兑汇票 2003-7-25
银行承兑汇票 2003-10-28
银行承兑汇票 2003-11-21
银行承兑汇票 2003-12-26
银行承兑汇票 2003-10-21
银行承兑汇票 2003-12-3
银行承兑汇票 2003-11-24
银行承兑汇票 2003-11-28
银行承兑汇票 2003-10-22
银行承兑汇票 2003-9-9
银行承兑汇票 2003-12-5
银行承兑汇票 2003-12-18
银行承兑汇票 2003-8-22
银行承兑汇票 2003-8-22
银行承兑汇票 2003-7-25
银行承兑汇票 20003-8-2
银行承兑汇票 2003-8-27
银行承兑汇票 2003-8-29
银行承兑汇票 2003-11-26
银行承兑汇票 2003-10-9
银行承兑汇票 2003-11-7
银行承兑汇票 2003-11-7
银行承兑汇票 200-11-24
银行承兑汇票 2003-9-5
银行承兑汇票 2003-9-3
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银行承兑汇票 2003-9-26
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银行承兑汇票 2003-8-25
银行承兑汇票 2003-9-11
银行承兑汇票 2003-10-13
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银行承兑汇票 2003-10-24
银行承兑汇票 2003-10-20
银行承兑汇票 2003-10-31
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银行承兑汇票 2003-8-15
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银行承兑汇票 2003-12-9
银行承兑汇票 2003-8-26
银行承兑汇票 2003-11-25
银行承兑汇票 2003-10-8
银行承兑汇票 2003-10-29
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银行承兑汇票 2003-9-30
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银行承兑汇票 2005-2-17
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银行承兑汇票 2005-3-16
银行承兑汇票 2005-3-16
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银行承兑汇票 2005-2-28
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银行承兑汇票 2004-3-15
银行承兑汇票 2004-3-8
银行承兑汇票 2004-3-25
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银行承兑汇票 2004-3-8
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合计
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
113960967.29 72.67 5699552.89 5 108261414.40
以内
一至
16512865.78 10.53 1651286.58 10 14861579.20
二年
二至
7649708.45 4.88 1529941.69 20 6119766.76
三年
三年
18703581.95 11.92 7158375.30 30\50 11545206.65
以上
合计 156827123.47 100 16039156.46 100 140787967.01
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
121414359.66 79.09 6070717.95 5 115343641.71
以内
一至
10371826.24 6.76 1037182.62 10 9334643.62
二年
二至
8365271.89 5.45 1673054.38 20 6692217.51
三年
三年
13359510.59 8.70 4007853.18 30 9351657.41
以上
合计 153510968.38 100.00 12788808.13 140722160.25
三年以上应收帐款18 703 581.95元，为公司与各客户应收销货款项余额。
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 12,788,808.13 3,250,348.33
转回数 期末余额
项目 转回 转出 转销 合
数 数 数 计
应收帐款坏帐准备 16,039,156.46
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 22,918,434.01 14.61 35,179,369.42 22.92
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
计 账面净额
金额 比例 金额 提
比
一年 例
6,635,993.57 65.33 56,852.05 5 6,579,141.52
以内
一至
152,064.45 1.50 15,206.45 10 136,858.00
二年
二至
1,012,034.74 9.96 202,406.95 20 809,627.79
三年
三年
2,358,252.70 23.21 862,482.24 30 1,495,770.46
以上 、
合计 10,158,345.46 100.00 1,136,947.69 50 9,021,397.77
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
计 账面净额
金额 比例 金额 提
比
一年 例
10,524,554.45 49.85 477,314.21 5 10,047,240.24
以内
一至
1,620,749.71 7.68 162,074.97 10 1,458,674.74
二年
二至
5,088,075.74 24.10 1,017,615.15 20 4,070,460.59
三年
三年
3,880,815.83 18.37 1,164,244.75 30 2,716,571.08
以上
合计 21,114,195.73 100.00 2,821,249.08 18,292,946.65
（2） 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐
2,821,249.08 -1,684,301.39
准备
本期减少数
项目 转回 转出 转销 期末余额
数 数 数 合
计
其他应收款坏帐
1,136,947.69
准备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 6,249,679.37 61.52 18,224,377.04 73.06
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 46,574,935.57
一至二年 120,856.71
二至三年 1,640,787.98
三年以上 16,090.14
合计 48,352,670.40
期末数
账龄
比例
一年以内 96.32
一至二年 0.25
二至三年 3.39
三年以上 0.04
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 27,140,987.81
一至二年 1,878,807.74
二至三年 80,612.31
三年以上
合计 29,100,407.86
期初数
账龄
比例
一年以内 93.26
一至二年 6.46
二至三年 0.28
三年以上
合计 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 39,037,740.35 80.74 21,272,715.73 73.10
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额
原材料 47,899,123.17
库存商品 213,347,045.99
委托加工物资 1,922,301.98
在产品 8,682,749.78
自制半成品 2,551,201.86
低值易耗品 14,125,914.94
合计 288,528,337.72
期末数
项目
跌价准备
原材料 72,307.00
库存商品 165,462.92
委托加工物资
在产品
自制半成品
低值易耗品 759,186.40
合计 996,956.32
期末数
项目
账面价值
原材料 47,826,816.17
库存商品 213,181,583.07
委托加工物资 1,922,301.98
在产品 8,682,749.78
自制半成品 2,551,201.86
低值易耗品 13,366,728.54
合计 287,531,381.40
期初数
项目
账面余额
原材料 36,685,747.67
库存商品 107,245,899.66
委托加工物资 3,512,712.91
在产品 21,311,163.89
自制半成品 2,875,384.48
低值易耗品 13,800,184.67
合计 185,431,093.28
期初数
项目
跌价准备
原材料 68,540.40
库存商品 189,897.83
委托加工物资
在产品
自制半成品
低值易耗品 759,186.40
合计 1,017,624.63
期初数
项目
账面价值
原材料 36,617,207.27
库存商品 107,056,001.83
委托加工物资 3,512,712.91
在产品 21,311,163.89
自制半成品 2,875,384.48
低值易耗品 13,040,998.27
合计 184,413,468.65
（3）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 68,540.40 3,766.60
库存商品 189,897.83
低值易耗品 759,186.40
合计 1,017,624.63 3,766.60
项目 本期减少 期末数
原材料 72,307.00
库存商品 24,434.91 165,462.92
低值易耗品 759,186.40
合计 24,434.91 996,956.32
7、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
租赁费 4,375.00
合计 4,375.00
类别 本期摊销数 期末数 期末结存原因
租赁费 4,375.00
合计 4,375.00 /
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
本
项目 减
期
帐面余额 值 帐面净额
增
准
加
备
长期股权投资
（1）成本法长
5,000,000.00 5,000,000.00
期股权投资
其中：长期股票
投资
成本法其
5,000,000.00 5,000,000.00
他长期股权投资
（2）权益法长
期股权投资
其中：对子公司
投资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期
债券投资
其他长期投资
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
期末数
本
项目 减
期
帐面余额 值 帐面净额
减
准
少
备
长期股权投资
（1）成本法长
5,000,000.00 5,000,000.00
期股权投资
其中：长期股票
投资
成本法其
5,000,000.00 5,000,000.00
他长期股权投资
（2）权益法长
期股权投资
其中：对子公司
投资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期
债券投资
其他长期投资
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位 占被投资公司注
投资期限 投资成本
名称 册资本比例(%)
中船科技投 2002-09-
1.157 5,000,000.00
资有限公司 12～
合计 / /
被投资单位 核算
期初余额 期末余额
名称 方法
中船科技投 成本
5,000,000.00 5,000,000.00
资有限公司 法
合计 /
（3）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资
本期
单位名 初始余额 期初金额 本期减少
增加
称
保定金
风帆蓄
23,523,046.42 21,199,408.00 0.00 20,121,472.00
电池有
限公司
合计
被投资 期末 摊
摊销金额 形成原因
单位名 余额 销
年
称 子公司评估 限
保定金 增值、折
风帆蓄 1,077,936.00 0.00 54
价、溢价购
电池有 个
买股权形成 月
限公司 / /
合计
摊销年限54个月：公司于2004年6月18日完成对金风帆公司外方股权25％的收购，
2004年7月1日起并入风帆股份有限公司，投资已收购不存在合并价差。
（4）累计投资占期末净资产的比例0.7%
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 465,850,220.05
其中：房屋及建筑物 133,082,421.44
机器设备 305,556,307.02
二、累计折旧合计： 177,760,535.68
其中：房屋及建筑物 32,473,285.19
机器设备 127,104,850.20
三、固定资产净值合计 288,089,684.37
其中：房屋及建筑物 100,609,136.25
机器设备 178,451,456.82
四、减值准备合计 63,232.68
其中：房屋及建筑物
机器设备 63,232.68
五、固定资产净额合计 288,026,451.69
其中：房屋及建筑物 100,609,136.25
机器设备 178,388,224.14
项目 本期增加数
一、原价合计： 100,195,067.85
其中：房屋及建筑物 52,193,059.89
机器设备 44,856,594.97
二、累计折旧合计： 41,806,284.86
其中：房屋及建筑物 17,067,663.97
机器设备 22,557,412.00
三、固定资产净值合计 58,388,782.99
其中：房屋及建筑物 35,125,395.92
机器设备 22,299,182.97
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 58,388,782.99
其中：房屋及建筑物 35,125,395.92
机器设备 22,299,182.97
项目 本期减少数
一、原价合计： 2,622,173.71
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,740,821.00
二、累计折旧合计： 2,072,043.08
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,405,934.93
三、固定资产净值合计 550,130.63
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 334,886.07
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 550,130.63
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 334,886.07
项目 期末数
一、原价合计： 563,423,114.19
其中：房屋及建筑物 185,275,481.33
机器设备 348,672,080.99
二、累计折旧合计： 217,494,777.46
其中：房屋及建筑物 49,540,949.16
机器设备 148,256,327.27
三、固定资产净值合计 345,928,336.73
其中：房屋及建筑物 135,734,532.17
机器设备 200,415,753.72
四、减值准备合计 63,232.68
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 63,232.68
五、固定资产净额合计 345,865,104.05
其中：房屋及建筑物 135,734,532.17
机器设备 200,352,521.04
（1）公司在期末对固定资产进行了清查，未发现新的减值迹象；
（2）本期固定资产增加较多是因为清苑极板项目投产所致；
（3）本期增加固定资产中从在建工程转入71 363 144.24元，评估调帐增加22 58
0 230.16元；
（4）年末已提足折旧继续使用的固定资产原值为42 901 726.40元；
（5）本期报废的固定资产原值为808 039.30元，净值为82 834.79元，净损失为2
1 430.62元；
（6）本期出售的固定资产原值为1 682 551.20元，净值为463 348.44元，净损失
为48 092.89元；
（7）期末固定资产无出售、置换、抵押或担保等情况；
（8）本期增加的累计折旧中本年计提的折旧费用为36 047 515.45元。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目 减 减
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
值 值
准 准
备 备
在建工程 49,892,227.53 49,892,227.53 50,569,446.60 50,569,446.60
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加
清苑项目 80000000.00 42,037,918.25 31,049,866.04
一车间搬
29880000.00 0.00 18,299,170.79
迁改造
新型电池
88830000.00 0.00 10,494,572.16
二期
五车间技
8000000.00 634,900.73 7,558,760.52
术改造
五号厂房
3000000.00 1,381,872.84 21,000.00
改造项目
八车间改
1300000.00 585,210.00 0.00
造
公司局域
500000.00 341,101.94 83,560.09
网
产品工程
1000000.00 614,558.00 0.00
部改造
其他 4,973,884.84 3,460,455.57
合计 50,569,446.60 70,967,385.17
工程投入占 工程
项目名称 本期减少 转入固定资产
预算比例 进度
清苑项目 64,624,242.10 91.36 95%
一车间搬
0.00 61.24 60%
迁改造
新型电池
1,372,114.84 10.27 15%
二期
五车间技
0.00 102.45 99%
术改造
五号厂房
424,541.11 32.61 50%
改造项目
八车间改
553,632.79 45.02 45%
造
公司局域
0.00 84.93 85%
网
产品工程
385,827.44 61.46 65%
部改造
其他 281,460.00 4,002,785.96
合计 281,460.00 71,363,144.24 / /
利息资 资金来
项目名称 期末数
本化率 源
募集资
清苑项目 8,463,542.19
金
一车间搬
自筹 18,299,170.79
迁改造
新型电池 募集资
9,122,457.32
二期 金
五车间技
贷款 8,193,661.25
术改造
五号厂房
贷款 978,331.73
改造项目
八车间改
贷款 31,577.21
造
公司局域
贷款 424,662.03
网
产品工程
自筹 228,730.56
部改造
其他 自筹 4,150,094.45
合计 / / 49,892,227.53
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 2,216,287.21 2,216,287.21
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 2,897,244.73 2,897,244.73
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类 实际成本 期初数 本期增加
方式
工业产权
购入 9,304,790.40 2,436,444.73
及技术
土地使用
购入 761,600.00 460,800.00 300,800.00
权
合计 / 10,066,390.40 2,897,244.73 300,800.00
本期 剩余摊
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
转出 销期限
工业产权
954,109.54 7,822,455.77 1,482,335.19 2年
及技术
土地使用
27,647.98 27,647.98 733,952.02 23年
权
合计 981,757.52 7,850,103.19 2,216,287.21 /
12、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
本
种类 原始金额 期初数 本期增加
期
转
场地租 出
1,433,366.00 1,231,984.00 0.00
赁费
河坝、
道路工 575,371.39 0.00 575,371.39
程
合计 2,008,737.39 1,231,984.00 575,371.39
剩余
种类 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
期限
场地租 194
71,076.00 272,458.00 1,160,908.00
赁费 个月
河坝、
53个
道路工 67,126.64 67,126.64 508,244.75
月
程
合计 138,202.64 339,584.64 1,669,152.75 /
13、短期借款：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
担保借款 2003-09-15
担保借款 2003-11-18
担保借款 2004-09-09
担保借款 2004-09-29
担保借款 2004-10-22
担保借款 2003-07-25
担保借款 2003-07-23
担保借款 2003-12-30
信用借款 2004-08-30
信用借款 2004-10-21
信用借款 2004-11-23
信用借款 2004-12-30
担保借款 2003-11-14
信用借款 2003-01-29
信用借款 2003-04-28
信用借款 2003-06-30
信用借款 2003-08-19
担保借款 2003-03-27
担保借款 2003-11-07
信用借款 2004-12-29
信用借款 2003-08-13
合计 /
种类 借款终止日
担保借款 2004-03-15
担保借款 2004-05-18
担保借款 2005-03-09
担保借款 2005-03-29
担保借款 2005-04-22
担保借款 2004-01-24
担保借款 2004-01-23
担保借款 2004-06-29
信用借款 2005-02-28
信用借款 2005-04-20
信用借款 2005-05-20
信用借款 2005-06-29
担保借款 2004-03-14
信用借款 2004-01-28
信用借款 2004-04-27
信用借款 2004-06-29
信用借款 2004-08-18
担保借款 2004-03-26
担保借款 2004-11-06
信用借款 2005-06-29
信用借款 2004-08-12
合计 /
种类 期末数
利率
担保借款 3.99
担保借款 3.78
担保借款 3.78
担保借款 3.78
担保借款 3.78
担保借款 4.2
担保借款 4.2
担保借款 4.2
信用借款 4.2
信用借款 4.2
信用借款 4.35
信用借款 4.35
担保借款 4.2
信用借款 4.425
信用借款 4.425
信用借款 4.425
信用借款 4.425
担保借款 4.425
担保借款 4.425
信用借款 4.35
信用借款 4.425
合计 /
种类 期末数
币种
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
担保借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
合计 /
种类 期末数
本币金额
担保借款
担保借款
担保借款 15,000,000.00
担保借款 30,000,000.00
担保借款 20,000,000.00
担保借款
担保借款
担保借款
信用借款 30,000,000.00
信用借款 25,000,000.00
信用借款 20,000,000.00
信用借款 145,000,000.00
担保借款
信用借款
信用借款
信用借款
信用借款
担保借款
担保借款
信用借款 50,000,000.00
信用借款
合计 335,000,000.00
种类 期初数
利率
担保借款 3.99
担保借款 3.78
担保借款 3.78
担保借款 3.78
担保借款 3.78
担保借款 4.2
担保借款 4.2
担保借款 4.2
信用借款 4.2
信用借款 4.2
信用借款 4.35
信用借款 4.35
担保借款 4.2
信用借款 4.425
信用借款 4.425
信用借款 4.425
信用借款 4.425
担保借款 4.425
担保借款 4.425
信用借款 4.35
信用借款 4.425
合计 /
种类 期初数
币种
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
担保借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
担保借款 人民币
担保借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
合计 /
种类 期初数
本币金额
担保借款 10,000,000.00
担保借款 20,000,000.00
担保借款
担保借款
担保借款
担保借款 15,000,000.00
担保借款 20,000,000.00
担保借款 20,000,000.00
信用借款
信用借款
信用借款
信用借款
担保借款 5,000,000.00
信用借款 15,000,000.00
信用借款 20,000,000.00
信用借款 14,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
担保借款 14,000,000.00
担保借款 2,000,000.00
信用借款
信用借款 20,000,000.00
合计 225,000,000.00
（1）本公司短期借款全部为人民币借款，期末无逾期借款；
（2）本期短期借款大幅增加系因主要原材料涨价，流动资产需求增加所致；
（3）期末无借自持本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
14、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 河南省安阳市豫北金属
兑汇票 冶炼厂
商业承 河南省安阳市豫北金属
兑汇票 冶炼厂
商业承 河南省安阳市豫北金属
兑汇票 冶炼厂
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承
风帆唐山蓄电池厂
兑汇票
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 风帆股份有限公司精密
兑汇票 塑料制品分公司
商业承 风帆股份有限公司玻璃
兑汇票 纤维制品分公司
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
商业承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承
风帆唐山蓄电池厂
兑汇票
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 涿州市翔达塑胶有限公
兑汇票 司
银行承 河南省安阳市豫北金属
兑汇票 冶炼厂
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 风帆股份有限公司精密
兑汇票 塑料制品分公司
银行承 河南省安阳市豫北金属
兑汇票 冶炼厂
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 风帆股份有限公司精密
兑汇票 塑料制品分公司
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 河南省安阳市豫北金属
兑汇票 冶炼厂
银行承 保定风帆有色金属有限
兑汇票 公司
银行承 河北省安新县新鑫熔炼
兑汇票 厂
合计 /
种类 期末数
银行承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
5,000,000.00
兑汇票
商业承
5,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
银行承
3,300,000.00
兑汇票
银行承
6,000,000.00
兑汇票
银行承
10,000,000.00
兑汇票
银行承
10,000,000.00
兑汇票
银行承
10,000,000.00
兑汇票
银行承
7,000,000.00
兑汇票
银行承
8,000,000.00
兑汇票
银行承
8,000,000.00
兑汇票
银行承
4,295,000.00
兑汇票
银行承
8,000,000.00
兑汇票
银行承
8,000,000.00
兑汇票
银行承
5,000,000.00
兑汇票
银行承
8,000,000.00
兑汇票
银行承
4,000,000.00
兑汇票
银行承
6,000,000.00
兑汇票
银行承
7,500,000.00
兑汇票
合计 133,095,000.00
种类 期初数
银行承
5,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
5,000,000.00
兑汇票
商业承
5,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
10,000,000.00
兑汇票
商业承
362,335.16
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
商业承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
银行承
兑汇票
合计 95,362,335.16
种类 出票日
银行承
2003-07-21
兑汇票
商业承
2003-08-08
兑汇票
商业承
2003-08-15
兑汇票
商业承
2003-08-20
兑汇票
商业承
2003-09-10
兑汇票
商业承
2003-09-16
兑汇票
商业承
2003-10-09
兑汇票
商业承
2003-11-30
兑汇票
商业承
2003-12-19
兑汇票
商业承
2003-12-23
兑汇票
商业承
2003-12-29
兑汇票
商业承
2003-12-29
兑汇票
商业承
2004-08-11
兑汇票
商业承
2004-08-16
兑汇票
商业承
2004-08-19
兑汇票
银行承
2004-09-03
兑汇票
银行承
2004-09-03
兑汇票
银行承
2004-11-11
兑汇票
银行承
2004-11-11
兑汇票
银行承
2004-11-11
兑汇票
银行承
2004-11-30
兑汇票
银行承
2004-12-17
兑汇票
银行承
2004-12-17
兑汇票
银行承
2004-12-17
兑汇票
银行承
2004-12-20
兑汇票
银行承
2004-12-20
兑汇票
银行承
2004-12-20
兑汇票
银行承
2004-12-21
兑汇票
银行承
2004-12-21
兑汇票
银行承
2004-12-22
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2004-12-24
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合计 /
种类 到期日
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2004-01-21
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2004-02-08
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2004-02-15
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2004-02-08
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2004-03-03
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2004-03-15
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2004-04-09
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2004-05-30
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2004-06-19
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2004-06-23
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2004-06-29
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2004-06-29
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2005-02-11
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2005-02-15
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2005-02-19
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2005-03-03
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2005-03-03
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2005-05-11
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2005-05-11
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2005-05-11
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2005-05-25
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2005-06-17
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2005-06-17
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2005-06-17
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2005-06-20
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2005-06-20
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2005-06-20
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2005-06-21
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2005-06-21
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2005-06-22
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2005-06-24
兑汇票
合计 /
（1）期末无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
（2）本期应付票据增加是由于原材料涨价导致应付的材料款增加所致。
15、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 42,949,963.21
一至二年 465,352.01
二至三年 430,940.13
三年以上 252,992.49
合计 44,099,247.84
期末数
账龄
比例
一年以内 97.39
一至二年 1.06
二至三年 0.98
三年以上 0.57
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 53,308,464.30
一至二年 566,165.37
二至三年 326,476.95
三年以上 18,127.29
合计 54,219,233.91
期初数
账龄
比例
一年以内 98.33
一至二年 1.04
二至三年 0.60
三年以上 0.03
合计 100.00
16、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 3,474,222.23
一至二年 273,716.37
二至三年 5,023.30
三年以上 77,627.38
合计 3,830,589.28
期末数
账龄
比例
一年以内 90.70
一至二年 7.15
二至三年 0.13
三年以上 2.02
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 9,429,599.65
一至二年 27,337.43
二至三年 2,066.22
三年以上 75,561.16
合计 9,534,564.46
期初数
账龄
比例
一年以内 98.90
一至二年 0.29
二至三年 0.02
三年以上 0.79
合计 100.00
17、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 6,843,604.64 8,860,876.58
合计
项目 未支付原因
累计发生的福利费比提取的少
应付福利费
造成。
合计 /
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
香港灏福有限公司 265,076.68 0.00
中国船舶重工集团公司 0.00 18,252,000.00
保定汇源蓄电池配件厂 0.00 7,457,425.71
合计 265,076.68 25,709,425.71 /
本期应付股利的减少是由于本期支付了上期分配的股利。
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 -7,586,405.40
营业税 311,892.68
所得税 3,136,697.04
个人所得税 102,267.62
城建税 218,871.41
合计 -3,816,676.65
项目 期初数
增值税 3,425,406.22
营业税 44,577.78
所得税 3,227,346.84
个人所得税 155,647.54
城建税 142,244.84
合计 6,995,223.22
项目 计缴标准
增值税 增值额的17％、6％
营业税 营业额的5％
所得税 应纳税所得额的15％
个人所得税 5％-10％
城建税 流转税的7％
合计 /
（1）期末余额中无超过法定纳税期限的应缴未缴税金。
（2）本期应交税金下降的原因是下半年购入原材料增多和原材料涨价造成抵扣进
项税增多所致
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 119,611.35 87,790.95 流转税的4％
住房公积金 240,754.27
河道管理费 224.66
合计 360,590.28 89,790.95
21、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 19,789,588.62
一至二年 2,347,969.86
二至三年 76,442.13
三年以上 146,703.78
合计 22,360,704.39
期末数
账龄
比例
一年以内 88.50
一至二年 10.50
二至三年 0.34
三年以上 0.66
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 10,562,823.41
一至二年 9,458,959.28
二至三年 79,819.38
三年以上 66,884.40
合计 20,168,486.47
期初数
账龄
比例
一年以内 52.37
一至二年 46.90
二至三年 0.40
三年以上 0.33
合计 100.00
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
水电费 3,158,237.16 2,977,977.38
利息 139,500.00 139,500.00
印花税 242,408.21 47,664.15
其他 825,368.65 0.00
合计 4,365,514.02 3,165,141.53
项目 结存原因
水电费 跨月结算
利息 跨月结算
印花税 12月预提1月缴纳
其他
合计 /
本公司水电汽费、利息为月末计提，下月缴纳。
23、长期借款：
单位:元 币种:人民币
期末数
借款 借款 外
种类 起始 终止
币
币种 本币金额
日 日 利
金
率
额
担保 2003- 2006-
4.5 人民币 20,000,000.00
借款 03-06 03-06
担保 2003- 2006-
4.5 人民币 10,000,000.00
借款 03-10 03-10
担保 2003- 2006-
借款 07-28 04-29
合计 / / / / / 30,000,000.00
期初数
种类 外
利率 币种 本币金额
币
金
额
担保 人民
4.5 20,000,000.00
借款 币
担保 人民
4.5 10,000,000.00
借款 币
担保 人民
4.65 50,000,000.00
借款 币
合计 / / / 80,000,000.00
（1）本公司长期借款全部为人民币借款，期末无逾期借款；
（2）期末无借自持股本公司5%（含5%）以上股东款项；
（3）本期长期借款下降是由于公司偿还了部分长期借款而改为短期借款所致。
24、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
项目拨款 17,201,800.00 18,086,163.79
合计 17,201,800.00 18,086,163.79 /
主要是对公司新电项目拨款尚未支付完毕。
25、少数股东权益：
2004年12月31日少数股东权益为578692.40元；2003年12月31日少数股东权益为63
634179.39.原因：（1)2003年12月31日少数股东权益是对金风帆公司的股东－香港灏福
有限公司的权益。
（2）2004年12月31日少数股东权益是对上海风帆工贸公司坚及上海风帆实业公司
的股东权益。
26、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 138,000,000.00
其中：
国家持有股份 96,877,500.00
境内法人持有股份 41,122,500.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 138,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 138,000,000.00
本次变动增减（＋，－）
公积
配股 送股 金转 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00 80,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000.00
三、股份总数 80,000,000.00 80,000,000.00
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 138,000,000.00
其中：
国家持有股份 96,877,500.00
境内法人持有股份 41,122,500.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 138,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00
三、股份总数 218,000,000.00
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 73,813,306.49 351,154,240.89
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 219,533.82
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计 74,032,840.31 351,154,240.89
项目 本期减少 期末数
股本溢价 424,967,547.38
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 219,533.82
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计 425,187,081.20
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 13,745,197.33 4,782,682.70
法定公益金 6,872,598.67 2,391,341.35
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 20,617,796.00 7,174,024.05
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,527,880.03
法定公益金 9,263,940.02
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 27,791,820.05
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 49,136,270.08
加：年初未分配利润 34,333,090.78
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,782,682.70
提取法定公益金 2,391,341.35
提取职工奖励及福利基金 431,546.00
应付普通股股利 34,493,897.04
未分配利润 41,369,893.77
项目 期初数
净利润 39,834,432.08
加：年初未分配利润 28,305,099.56
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,789,570.04
提取法定公益金 1,894,785.03
提取职工奖励及福利基金 2,122,085.79
应付普通股股利 26,000,000.00
未分配利润 34,333,090.78
30、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
上期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
（2）主营业务分产品情况表
本期数
产品名称
营业收入
市销电池 921,188,414.81
出口电池 11,644,432.82
特种电池 25,546,040.19
工业电池 21,883,062.12
电池壳体 8,435,320.05
隔板 2,847,825.04
非壳体塑
3,938,923.15
料制品
其他 3,616,337.61
合计 999,100,355.79
其中:关
0.00
联交易
合计 999,100,355.79
内部抵消 0.00
合计 999,100,355.79
本期数
产品名称
营业成本
市销电池 739,676,355.30
出口电池 12,096,552.87
特种电池 20,190,091.99
工业电池 17,817,795.31
电池壳体 6,328,967.88
隔板 2,070,659.95
非壳体塑
2,955,374.04
料制品
其他 3,666,337.61
合计 804,802,134.95
其中:关
0.00
联交易
合计 804,802,134.95
内部抵消 0.00
合计 804,802,134.95
本期数
产品名称
营业利润
市销电池 181,512,059.51
出口电池 -452,120.05
特种电池 5,355,948.20
工业电池 4,065,266.81
电池壳体 2,106,352.17
隔板 777,165.09
非壳体塑
983,549.11
料制品
其他 -50,000.00
合计 194,298,220.84
其中:关
0.00
联交易
合计 194,298,220.84
内部抵消 0.00
合计 194,298,220.84
上期数
产品名称
营业收入
市销电池 617,916,204.68
出口电池 5,600,152.69
特种电池 24,097,328.25
工业电池 13,044,137.66
电池壳体 8,198,360.05
隔板 8,369,173.34
非壳体塑
4,089,884.88
料制品
其他 4,460,968.99
合计 685,776,210.54
其中:关
0.00
联交易
合计 685,776,210.54
内部抵消 0.00
合计 685,776,210.54
上期数
产品名称
营业成本
市销电池 462,370,813.23
出口电池 4,510,045.64
特种电池 17,004,933.43
工业电池 11,596,790.32
电池壳体 6,237,312.33
隔板 6,419,155.95
非壳体塑
3,391,119.12
料制品
其他 4,498,643.52
合计 516,028,813.54
其中:关
0.00
联交易
合计 516,028,813.54
内部抵消 0.00
合计 516,028,813.54
上期数
产品名称
营业利润
市销电池 155,545,391.45
出口电池 1,090,107.05
特种电池 7,092,394.82
工业电池 1,447,347.34
电池壳体 1,961,047.72
隔板 1,950,017.39
非壳体塑
698,765.76
料制品
其他 -37,674.53
合计 169,747,397.00
其中:关
0.00
联交易
合计 169,747,397.00
内部抵消 0.00
合计 169,747,397.00
单位:元 币种:人民币
公司主导产品为风帆牌铅酸蓄电池，而产品主要以市场销售为主，因此市销电池比
例达到92％以上。
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数
营业收入
东北地区 125,352,846.95
华北地区 335,454,400.44
华东地区 269,030,306.04
华南地区 171,451,462.99
西北地区 60,248,392.58
西南地区 37,562,946.79
小计 999,100,355.79
公司内各
业务分
部间相互
抵消数
合计 999,100,355.79
其中:关联
0.00
交易
合计 999,100,355.79
内部抵消
合计 999,100,355.79
地区名称 本期数
营业成本
东北地区 105,382,313.51
华北地区 251,333,309.21
华东地区 221,721,194.28
华南地区 144,136,748.90
西北地区 50,649,946.53
西南地区 31,578,622.52
小计 804,802,134.95
公司内各
业务分
部间相互
抵消数
合计 804,802,134.95
其中:关联
0.00
交易
合计 804,802,134.95
内部抵消 0.00
合计 804,802,134.95
地区名称 本期数
营业利润
东北地区 19,970,533.44
华北地区 84,121,091.23
华东地区 47,309,111.76
华南地区 27,314,714.09
西北地区 9,598,446.05
西南地区 5,984,324.27
小计 194,298,220.84
公司内各
业务分
部间相互
抵消数
合计 194,298,220.84
其中:关联
交易
合计 194,298,220.84
内部抵消 0.00
合计 194,298,220.84
地区名称 上期数
营业收入
东北地区 80,575,964.41
华北地区 222,957,793.54
华东地区 179,049,781.84
华南地区 128,311,252.83
西北地区 41,760,284.17
西南地区 33,121,133.75
小计 685,776,210.54
公司内各
业务分
部间相互
抵消数
合计 685,776,210.54
其中:关联
0.00
交易
合计 685,776,210.54
内部抵消 0.00
合计 685,776,210.54
地区名称 上期数
营业成本
东北地区 62,921,973.40
华北地区 155,142,319.93
华东地区 139,290,852.23
华南地区 100,198,580.27
西北地区 32,610,711.01
西南地区 25,864,376.70
小计 516,028,813.54
公司内各
业务分
部间相互
抵消数
合计 516,028,813.54
其中:关联
0.00
交易
合计 516,028,813.54
内部抵消 0.00
合计 516,028,813.54
地区名称 上期数
营业利润
东北地区 17,653,991.01
华北地区 67,815,473.61
华东地区 39,758,929.61
华南地区 28,112,672.56
西北地区 9,149,573.16
西南地区 7,256,757.05
小计 169,747,397.00
公司内各
业务分
部间相互
抵消数
合计 169,747,397.00
其中:关联
0.00
交易
合计 169,747,397.00
内部抵消 0.00
合计 169,747,397.00
公司产品销售分布主要集中在华北、华东、华南及东北地区。
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 519,472,336.45
前五名销售客户销售金额合计 104,714,816.28
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 77.24
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 10.48
31、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
城建税 619,534.88
教育费附加 346,455.75
合计 965,990.63
项目 上期数
城建税 487,621.27
教育费附加 244,655.66
合计 732,276.93
项目 计缴标准
城建税 流转税的7％
教育费附加 流转税的4％
合计 /
本期主营业务税金及附加增加主要是本期销量增加导致应交增值税增加所致。
32、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入
销售
110,759,978.14
材料
销售
1,122,548.23
水汽
租赁
5,323,041.08
费
其他 11,540,615.99
合计 128,746,183.44
本期数
项目
成本
销售
106,802,090.57
材料
销售
1,083,444.05
水汽
租赁
5,107,986.12
费
其他 12,245,819.81
合计 125,239,340.55
本期数
项目
利润
销售
3,957,887.57
材料
销售
39,104.18
水汽
租赁
215,054.96
费
其他 -705,203.82
合计 3,506,842.89
上期数
项目
收入
销售
56,865,245.10
材料
销售
1,173,475.79
水汽
租赁
252,400.00
费
其他 4,519,751.88
合计 62,810,872.77
上期数
项目
成本
销售
55,219,594.35
材料
销售
1,118,195.17
水汽
租赁
78,899.46
费
其他 5,159,322.77
合计 61,576,011.75
上期数
项目
利润
销售
1,645,650.75
材料
销售
55,280.62
水汽
租赁
173,500.54
费
其他 -639,570.89
合计 1,234,861.02
本期其他业务利润增加是由于材料销售增加所致。
33、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 20,324,481.12 18,277,158.91
减：利息收入 3,063,166.12 4,516,690.80
汇兑损失 20,196.22 64,303.52
减：汇兑收益
其他 356,170.76 213,628.14
合计 17,637,681.98 14,038,399.77
财务费用本期增加系因流动资金贷款增加所致。
34、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目 短期投
长期投资 合计
资
股权投资收益 / 90,000.00 90,000.00
其中：成本法 / 90,000.00 90,000.00
-
股权投资差额摊销 / /
1,077,936.00
合计 -987,936.00
上期数
项目 短期投 长期投
合计
资 资
股权投资收益 /
其中：成本法 /
-
股权投资差额摊销 / /
2,155,872.00
-
合计
2,155,872.00
（1）投资收益的汇回无重大限制。
（2）本期投资收益增加是由于本公司在2004年吸收合并了子公司－保定金风帆蓄
电池有限公司后，原来摊销的股权投资差额不再摊销。
35、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
赔偿收入
处理固定资产净收益 42,130.78
固定资产盘盈
罚款收入 239,452.00
其他收入 10,321.98
合计 291,904.76
项目 上期数
赔偿收入 1,380,000.00
处理固定资产净收益 16,576.35
固定资产盘盈 13,880.00
罚款收入 337,621.60
其他收入 41,058.71
合计 1,789,136.66
营业外收入减少主要是因为以前年度赔偿收入较大所致。
36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处理固定资产净损失 111,654.29
拆迁损失
罚款支出 145,945.81
债务重组支出 403,000.95
捐赠支出
其他零星支出 311,290.71
合计 971,891.76
项目 上期数
处理固定资产净损失 310,193.19
拆迁损失 2,096,645.87
罚款支出 118,544.60
债务重组支出 52,100.00
捐赠支出 15,000.00
其他零星支出 306,860.64
合计 2,899,344.30
营业外支出较去年大幅下降是由于去年发生的非常损失较大所致。
37、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 8,809,787.51 7,826,971.62
合计 8,809,787.51 7,826,971.62
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收保定汇源蓄电池配件厂借款 2,500,000.00
收存款利息 1,233,868.25
收专项拨款 800,000.00
其他小额收现合计 341,410.42
合计 4,875,278.67
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
付关联单位往来款 4 780 377.98
支付广告费 2,003,154.45
差旅费 5,260,070.23
租赁费 1,816,814.03
环境保护费 1,539,678.66
业务活动经费 1,913,322.92
业务招待费 1,845,660.04
保险费 931,995.04
工会经费 701,511.74
土地使用费 840,000.00
运输费 688,154.07
销售服务费 737,701.77
其他付现的管理费用 2,998,594.74
其他付现的营业费用 1,228,560.19
其他小额支出合计 600,265.19
合计 27,885,861.05
40、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
支付上市费用 844,210.74
合计 844,210.74
（七）母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 1,521,453.30 109,507.51
银行存款 372,235,592.56 47,997,525.84
其他货币资金 21,337,474.66 3,000,000.00
合计 395,094,520.52 51,107,033.35
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
商业承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
商业承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
银行承兑汇票 风帆股份有限公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 65,000.00
银行承兑汇票 60,000.00
银行承兑汇票 85,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 157,000.00
银行承兑汇票 108,580.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 124,141.00
银行承兑汇票 476,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 190,328.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 68,109.00
银行承兑汇票 160,000.00
银行承兑汇票 181,800.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 80,000.00
银行承兑汇票 87,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
商业承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 10,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 141,780.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 180,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 10,000.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 60,000.00
银行承兑汇票 70,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 60,000.00
银行承兑汇票 80,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 800,000.00
银行承兑汇票 600,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 399,000.00
银行承兑汇票 350,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 195,000.00
银行承兑汇票 140,000.00
银行承兑汇票 130,000.00
银行承兑汇票 130,000.00
银行承兑汇票 120,000.00
银行承兑汇票 105,162.91
银行承兑汇票 73,000.00
银行承兑汇票 66,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
合计 19,082,900.91
种类 期初数
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 130,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 250,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 45,000.00
银行承兑汇票 55,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
商业承兑汇票 1,382,335.16
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 64,005.91
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 101,800.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 700,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 700,000.00
银行承兑汇票 280,000.00
银行承兑汇票 120,000.00
银行承兑汇票 75,300.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 182,000.00
银行承兑汇票 10,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 384,229.60
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 111,700.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 411,380.00
银行承兑汇票 42,000.00
银行承兑汇票 380,000.00
银行承兑汇票 10,000,000.00
银行承兑汇票 6,890,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 290,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 65,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
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合计 26,419,750.67
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合计 /
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年
127475537.74 75.98 5616383.10 5 121859154.64
以内
一至
14942201.28 8.91 1494220.13 10 13447981.15
二年
二至
7015764.40 4.18 1403152.88 20 5612611.52
三年
三年
18347338.93 10.93 6893945.17 30\50 11453393.76
以上
合计 167780842.35 100.00 15407701.28 152373141.07
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年
5967757.22 35.56 298387.86 5 5669369.36
以内
一至
3130561.62 18.65 313056.16 10 2817505.46
二年
二至
3902973.56 23.26 780594.71 20 3122378.85
三年
三年
3781550.58 22.53 1134465.18 30 2647085.40
以上
合计 16782842.98 100.00 2526503.91 14256339.07
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 2,526,503.91 12,881,197.37
转回数
项目 转回 转出 转销 合 期末余额
数 数 数 计
应收帐款坏帐准备 15,407,701.28
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 22,918,434.01 13.66 3,183,648.92 18.97
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例 账面净额
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一
年 6,603,267.14 65.34 61,048.05 5 6,542,219.09
以
内
一
至 152,064.45 1.50 15,206.45 10 136,858.00
二
年
二
至 996,904.74 9.86 199,380.95 20 797,523.79
三
年
三
年 2,354,352.70 23.30 861,312.24 30\50 1,493,040.46
以
上
合 0,106,589.03 100.00 1,136,947.69 8,969,641.34
计
期初数
账面余额 坏账准备
计
账
比例 账面净额
龄 金额 金额 提
(%)
比
(%)例
一
年 17,199,177.32 69.54 859,958.88 5 16,339,218.44
以
内
一
至 1,213,788.65 4.91 121,378.87 10 1,092,409.78
二
年
二
至 4,140,488.40 16.74 828,097.68 20 3,312,390.72
三
年
三
年 2,179,371.83 8.81 653,811.55 30 1,525,560.28
以
上
合 24,732,826.20 100.00 2,463,246.98 22,269,579.22
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐
2,463,246.98 -1,326,299.29
准备
本期减少数
项目 转回 转出 转销 期末余额
合
数 数 数
计
其他应收款坏帐
1,136,947.69
准备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 6,249,679.37 61.84 23,154,330.33 93.62
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 46,428,380.43
一至二年 1,560,888.36
二至三年 235,163.00
三年以上 125,683.47
合计 48,350,115.26
期末数
账龄
比例(%)
一年以内 96.03
一至二年 3.22
二至三年 0.49
三年以上 0.26
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 2,832,650.24
一至二年 235,163.00
二至三年 102,571.16
三年以上 23,112.31
合计 3,193,496.71
期初数
账龄
比例(%)
一年以内 88.70
一至二年 7.36
二至三年 3.21
三年以上 0.73
合计 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 39,037,740.35 80.74 2,750,258.50 86.12
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额
原材料 41,911,612.69
库存商
211,264,393.78
品
委托加
1,922,301.98
工物资
在产品 8,682,749.78
自制半
2,551,201.86
成品
低值易
14,125,914.94
耗品
合计 280,458,175.03
期末数
项目
跌价准备
原材料 72,307.00
库存商
165,462.92
品
委托加
工物资
在产品
自制半
成品
低值易
759,186.40
耗品
合计 996,956.32
期末数
项目
账面价值
原材料 41,839,305.69
库存商
211,098,930.86
品
委托加
1,922,301.98
工物资
在产品 8,682,749.78
自制半
2,551,201.86
成品
低值易
13,366,728.54
耗品
合计 279,461,218.71
期初数
项目
账面余额
原材料 3,396,509.72
库存商
8,802,269.99
品
委托加
376,185.00
工物资
在产品 906,598.72
自制半
822,336.34
成品
低值易
13,800,184.67
耗品
合计 28,104,084.44
期初数
项目
跌价准备
原材料
库存商
165,462.92
品
委托加
工物资
在产品
自制半
成品
低值易
759,186.40
耗品
合计 924,649.32
期初数
项目
账面价值
原材料 3,396,509.72
库存商
8,636,807.07
品
委托加
376,185.00
工物资
在产品 906,598.72
自制半
822,336.34
成品
低值易
13,040,998.27
耗品
合计 27,179,435.12
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 72,307.00
库存商品 165,462.92
低值易耗品 759,186.40
合计 924,649.32 72,307.00
项目 本期减少 期末数
原材料 72,307.00
库存商品 165,462.92
低值易耗品 759,186.40
合计 996,956.32
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
7、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数 本期增加
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
长期股
215,656,520.34 215,656,520.34 98,374,932.16
权投资
（1）成
本法长
5,000,000.00 5,000,000.00
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期 5,000,000.00 5,000,000.00
股权投
资
（2）权
益法长
189,457,112.34 189,457,112.34 98,374,932.16
期股权
投资
其中：
对子公 189,457,112.34 189,457,112.34 98,374,932.16
司投资
对
合营公
司投资
对
联营公
司投资
股权投
21,199,408.00 \ \
资差额
合并价
\ \
差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他长期
债券投
资
其他长
期投资
合计 215,656,520.34 215,656,520.34 98,374,932.16
期末数
项目 本期减少 减值准
帐面余额 帐面净额
备
长期股
303,194,899.03 10,836,553.47 10,836,553.47
权投资
（1）成
本法长
5,000,000.00 5,000,000.00
期股权
投资
其中：
长期股
票投资
成
本法其
他长期 5,000,000.00 5,000,000.00
股权投
资
（2）权
益法长
281,995,491.03 5,836,553.47 5,836,553.47
期股权
投资
其中：
对子公 281,995,491.03 5,836,553.47 5,836,553.47
司投资
对
合营公
司投资
对
联营公
司投资
股权投
21,199,408.00 \ \
资差额
合并价
\ \
差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他长期
债券投
资
其他长
期投资
合计 303,194,899.03 10,836,553.47 10,836,553.47
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被
投资
被投 与 投
母 公司
资单
公 注册 资 投资成本 追加投资额
位名
司 资本
称 年
关 比例
限
系 (%)
中船
科技
投资 1.157 5,000,000.00
有限
公司
上海
风帆 控
工贸 股
91.67 1,023,932.31
有限 子
公司 公
上海 司
风帆 控
实业 股 90 2,250,000.00
有限 子
公司 公
保定 司
金风
控
帆蓄 股
100 152,896,973.33 65,296,087.93
电池 子
有限
公
公司 司
合计 / / / 161,170,905.64 65,296,087.93
被投
资单 核算
期初余额 本期增减额 期末余额
位名 方法
称
中船
科技
成本
投资 5,000,000.00 5,000,000.00
法
有限
公司
上海
风帆
工贸 权益
3,448,997.59 3,448,997.59
有限 法
公司
上海
风帆
权益
实业 2,387,555.88 2,387,555.88
法
有限
公司
保定
金风
帆蓄 -
210,656,520.34
电池 210,656,520.34
有限
公司
合计 215,656,520.34 216,493,073.81 10,836,553.47 /
（3）股权投资差额
被投
资单 本期
期初金额 初始余额 本期减少
位名 增加
称
保定
金风
帆蓄 21,199,408.00 23,523,046.42 0.00 20,121,472.00
电池
公司
合计 21,199,408.00 23,523,046.42 0.00 20,121,472.00
被投
资单 期末 形成原 摊
摊销金额
位名 余额 因 销
称 年
子公司 限
保定 评估增
金风 值、折 投
帆蓄 1,077,936.00 0.00 价、溢
资
电池 价购买
年
公司 股权形 限
成
合计 1,077,936.00 0.00 / /
单位:元 币种:人民币
（4）累计投资占期末净资产的比例为1.16%
8、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 147,457,688.62
其中：房屋及建筑物 41,371,921.11
机器设备 97,061,823.81
二、累计折旧合计： 39,029,666.21
其中：房屋及建筑物 5,013,625.80
机器设备 29,676,623.33
三、固定资产净值合计 108,428,022.41
其中：房屋及建筑物 36,358,295.31
机器设备 67,385,200.48
四、减值准备合计 63,232.68
其中：房屋及建筑物
机器设备 63,232.68
五、固定资产净额合计 108,364,789.73
其中：房屋及建筑物 36,358,295.31
机器设备 67,321,967.80
项目 本期增加数
一、原价合计： 410,464,639.84
其中：房屋及建筑物 137,415,296.68
机器设备 252,863,369.18
二、累计折旧合计： 178,187,188.53
其中：房屋及建筑物 43,454,765.87
机器设备 119,523,606.99
三、固定资产净值合计 232,277,451.31
其中：房屋及建筑物 93,960,530.81
机器设备 133,339,762.19
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 232,277,451.31
其中：房屋及建筑物 93,960,530.81
机器设备 133,339,762.19
项目 本期减少数
一、原价合计： 2,490,590.50
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,740,821.00
二、累计折旧合计： 1,944,407.27
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,405,934.93
三、固定资产净值合计 546,183.23
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 334,886.07
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 546,183.23
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 334,886.07
项目 期末数
一、原价合计： 555,431,737.96
其中：房屋及建筑物 178,787,217.79
机器设备 348,184,371.99
二、累计折旧合计： 215,272,447.47
其中：房屋及建筑物 48,468,391.67
机器设备 147,794,295.39
三、固定资产净值合计 340,159,290.49
其中：房屋及建筑物 130,318,826.12
机器设备 200,390,076.60
四、减值准备合计 63,232.68
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 63,232.68
五、固定资产净额合计 340,096,057.81
其中：房屋及建筑物 130,318,826.12
机器设备 200,326,843.92
9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
在建工程 49,892,227.53 49,892,227.53
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
在建工程 42,212,614.99 42,212,614.99
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目
期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产
名称
清苑
42,037,918.25 31,049,866.04 64,624,242.10
项目
一车
间搬
0.00 18,299,170.79 0.00
迁改
造
新型
电池 0.00 10,494,572.16 1,372,114.84
二期
五车
间技
0.00 8,193,661.25 0.00
术改
造
五号
厂房
0.00 1,402,872.84 424,541.11
改造
项目
八车
间改 0.00 585,210.00 553,632.79
造
公司
局域 0.00 424,662.03 0.00
网
产品
工程
0.00 614,558.00 385,827.44
部改
造
其 174,696.74 8,259,643.67 281,460.00 4,002,785.96
他合计 42,212,614.99 79,324,216.78 281,460.00 71,363,144.24
工程投入 利息
项目 工程 资金
占预算比 资本 期末数
名称 进度 来源
例(%) 化率
清苑 募集
91.36 95% 8,463,542.19
项目 资金
一车
间搬
61.24 60% 自筹 18,299,170.79
迁改
造
新型
募集
电池 10.27 15% 9,122,457.32
资金
二期
五车
间技
102.45 99% 贷款 8,193,661.25
术改
造
五号
厂房
32.61 50% 贷款 978,331.73
改造
项目
八车
间改 45.02 45% 贷款 31,577.21
造
公司
局域 84.93 85% 贷款 424,662.03
网
产品
工程
61.46 65% 自筹 228,730.56
部改
造
其 自筹 4,150,094.45
他合计 / / / / 49,892,227.53
10、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 1,477,335.63 1,477,335.63
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 1,589,293.77 1,589,293.77
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取 本
种 得 实际成本 期初数 本期增加 期
类 方 转
式 出
工
业
产
购 9,304,790.40 1,589,293.77 682,100.82
权
入
及
技
术
/ 9,304,790.40 1,589,293.77 682,100.82
合
计
剩余
种 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
类 期限
工
业
产 24个
794,058.96 7,827,454.77 1,477,335.63
权 月
及
技
术
794,058.96 7,827,454.77 1,477,335.63 /
合
计
11、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
本
期初
期
种类 原始金额 本期增加
数
转
出
场地
租赁 1,433,366.00 0.00 1,196,446.00
费
合计 1,433,366.00 0.00 1,196,446.00
剩
余
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
摊
销
期
场地 194限
租赁 35,538.00 272,458.00 1,160,908.00
费 个
月
合计 35,538.00 272,458.00 1,160,908.00 /
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
12、短期借款：
单位:元 币种:人民币
借款起 借款终
种类
始日 止日
担保 2004- 2005-
借款 09-09 03-09
担保 2004- 2005-
借款 09-29 03-29
担保 2004- 2005-
借款 10-22 04-22
信用 2004- 2005-
借款 08-30 02-28
信用 2004- 2005-
借款 10-21 04-20
信用 2004- 2005-
借款 11-23 05-20
信用 2004- 2005-
借款 12-30 06-29
信用 2003- 2004-
借款 01-29 01-28
信用 2003- 2004-
借款 04-28 04-27
信用 2003- 2004-
借款 06-30 06-29
信用 2003- 2004-
借款 08-19 08-18
担保 2003- 2004-
借款 03-27 03-26
担保 2003- 2004-
借款 11-07 11-06
信用 2004- 2005-
借款 12-29 06-29
信用 2003- 2004-
借款 08-13 08-12
合计 / /
期末数
种类
利率 币种 本币金额
担保
3.78 人民币 15,000,000.00
借款
担保
3.78 人民币 30,000,000.00
借款
担保
3.78 人民币 20,000,000.00
借款
信用
4.2 人民币 30,000,000.00
借款
信用
4.2 人民币 25,000,000.00
借款
信用
4.35 人民币 20,000,000.00
借款
信用
4.35 人民币 145,000,000.00
借款
信用
4.425 人民币
借款
信用
4.425 人民币
借款
信用
4.425 人民币
借款
信用
4.425 人民币
借款
担保
4.425 人民币
借款
担保
4.425 人民币
借款
信用
4.35 人民币 50,000,000.00
借款
信用
4.425 人民币
借款
合计 / / 335,000,000.00
期初数
种类
利率 币种 本币金额
担保
3.78 人民币
借款
担保
3.78 人民币
借款
担保
3.78 人民币
借款
信用
4.2 人民币
借款
信用
4.2 人民币
借款
信用
4.35 人民币
借款
信用
4.35 人民币
借款
信用
4.425 人民币 15,000,000.00
借款
信用
4.425 人民币 20,000,000.00
借款
信用
4.425 人民币 14,000,000.00
借款
信用
4.425 人民币 50,000,000.00
借款
担保
4.425 人民币 14,000,000.00
借款
担保
4.425 人民币 2,000,000.00
借款
信用
4.35 人民币
借款
信用
4.425 人民币 20,000,000.00
借款
合计 / / 135,000,000.00
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
13、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人 期末数
银行承
保定风帆有色金属有限公司
兑汇票
商业承
河南省安阳市豫北金属冶炼厂
兑汇票
商业承
河南省安阳市豫北金属冶炼厂
兑汇票
商业承
河南省安阳市豫北金属冶炼厂
兑汇票
商业承 风帆股份有限公司精密塑料制
兑汇票 品分公司
商业承
保定风帆有色金属有限公司
兑汇票
商业承
保定风帆有色金属有限公司
兑汇票
商业承
保定风帆有色金属有限公司
兑汇票
商业承
保定风帆有色金属有限公司
兑汇票
商业承
风帆唐山蓄电池厂
兑汇票
商业承
保定风帆有色金属有限公司
兑汇票
商业承 风帆股份有限公司精密塑料制
兑汇票 品分公司
商业承 风帆股份有限公司精密塑料制
兑汇票 品分公司
商业承 风帆股份有限公司玻璃纤维制
兑汇票 品分公司
商业承
保定风帆有色金属有限公司 5,000,000.00
兑汇票
商业承
保定风帆有色金属有限公司 5,000,000.00
兑汇票
商业承
保定风帆有色金属有限公司 10,000,000.00
兑汇票
银行承
风帆唐山蓄电池厂 3,300,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 6,000,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 10,000,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 10,000,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 10,000,000.00
兑汇票
银行承
涿州市翔达塑胶有限公司 7,000,000.00
兑汇票
银行承
河南省安阳市豫北金属冶炼厂 8,000,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 8,000,000.00
兑汇票
银行承 风帆股份有限公司精密塑料制
4,295,000.00
兑汇票 品分公司
银行承
河南省安阳市豫北金属冶炼厂 8,000,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 8,000,000.00
兑汇票
银行承 风帆股份有限公司精密塑料制
5,000,000.00
兑汇票 品分公司
银行承
保定风帆有色金属有限公司 8,000,000.00
兑汇票
银行承
河南省安阳市豫北金属冶炼厂 4,000,000.00
兑汇票
银行承
保定风帆有色金属有限公司 6,000,000.00
兑汇票
银行承
河北省安新县新鑫熔炼厂 7,500,000.00
兑汇票
合计 / 133,095,000.00
种类 期初数 出票日 到期日
银行承
2003-07-21 2004-01-21
兑汇票
商业承
2003-08-08 2004-02-08
兑汇票
商业承
2003-08-15 2004-02-15
兑汇票
商业承
2003-08-20 2004-02-08
兑汇票
商业承
2003-08-25 2004-02-25
兑汇票
商业承
2003-09-10 2004-03-03
兑汇票
商业承
2003-09-16 2004-03-15
兑汇票
商业承
2003-10-09 2004-04-09
兑汇票
商业承
2003-11-30 2004-05-30
兑汇票
商业承
2003-12-19 2004-06-19
兑汇票
商业承
2003-12-23 2004-06-23
兑汇票
商业承
2003-12-29 2004-06-29
兑汇票
商业承
2003-12-29 2004-06-29
兑汇票
商业承
2003-12-29 2004-06-29
兑汇票
商业承
2004-08-11 2005-02-11
兑汇票
商业承
2004-08-16 2005-02-15
兑汇票
商业承
2004-08-19 2005-02-19
兑汇票
银行承
2004-09-03 2005-03-03
兑汇票
银行承
2004-09-03 2005-03-03
兑汇票
银行承
2004-11-11 2005-05-11
兑汇票
银行承
2004-11-11 2005-05-11
兑汇票
银行承
2004-11-11 2005-05-11
兑汇票
银行承
2004-11-30 2005-05-25
兑汇票
银行承
2004-12-17 2005-06-17
兑汇票
银行承
2004-12-17 2005-06-17
兑汇票
银行承
2004-12-17 2005-06-17
兑汇票
银行承
2004-12-20 2005-06-20
兑汇票
银行承
2004-12-20 2005-06-20
兑汇票
银行承
2004-12-20 2005-06-20
兑汇票
银行承
2004-12-21 2005-06-21
兑汇票
银行承
2004-12-21 2005-06-21
兑汇票
银行承
2004-12-22 2005-06-22
兑汇票
银行承
2004-12-24 2005-06-24
兑汇票
合计 0.00 / /
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 44,202,743.82 97.55
一至二年 434,666.40 0.96
二至三年 421,820.13 0.93
三年以上 252,992.49 0.56
合计 45,312,222.84 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 7,342,493.16 92.61
一至二年 316,518.33 3.99
二至三年 51,011.34 0.64
三年以上 218,127.29 2.76
合计 7,928,150.12 100.00
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
15、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 3,474,222.23 90.70
一至二年 273,716.37 7.15
二至三年 5,023.30 0.13
三年以上 77,627.38 2.02
合计 3,830,589.28 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 187,967.72 64.17
一至二年 27,337.43 9.33
二至三年 2,066.22 0.71
三年以上 75,561.16 25.79
合计 292,932.53 100.00
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 6,744,782.51 2,228,529.31
合计 6,744,782.51 2,228,529.31 /
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
香港灏福有限公司 265,076.68 0.00
中国船舶重工集团公司 0.00 18,252,000.00
保定汇源蓄电池配件厂 0.00 7,457,425.71
合计 265,076.68 25,709,425.71 /
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
税 种 2004-12-31 法定税率
增 值 税 -7 427 302.10 17%
所 得 税 2 866 877.69 15%
营 业 税 311 892.68 5%
城 建 税 218 646.75 7%
个人所得税 93 086.73
合计 -3 936 798.25
项目 期初数 计缴标准
税 种 2003.12.31 法定税率
增 值 税 1 827 940.82 17% /
所 得 税 1 229 519.11 15% /
营 业 税 44 577.78 5% /
城 建 税 141 940.40 7% /
个人所得税 3 729.75 /
合计 3 247 707.86 /
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 119,611.35 74,545.23 增值税等流转税的4%
住房公积金 240,754.27 0.00
合计 360,365.62 74,545.23
住房公积金期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负
债、损益全部并入母公司核算。
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 19,321,607.09 88.30
一至二年 2,337,399.68 10.68
二至三年 76,442.13 0.35
三年以上 146,703.78 0.67
合计 21,882,152.68 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 2,644,179.18 98.22
一至二年 47,332.00 1.76
二至三年 0.00 0.00
三年以上 650.00 0.02
合计 2,692,161.18 100.00
期初期末变动较大原因是由于金风帆公司2004年12月31日数据纳入母公司报表范围
。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
水电费 3,158,237.16 191,397.19 跨月结算
利息 139,500.00 0.00 跨月结算
印花税 242,408.21 17,259.84 跨月结算
其他 825,368.65 0.00
合计 4,365,514.02 208,657.03 /
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
22、长期借款：
单位:元 币种:人民币
借款 借款
借款单位 种类 起始 终止
日 日
风帆股份有 担保 2003- 2006-
限公司 借款 03-06 03-06
风帆股份有 担保 2003- 2006-
限公司 借款 03-10 03-10
风帆股份有 担保 2003- 2006-
限公司 借款 07-28 04-29
合计 合计 / /
期末数
借款单位
利率 币种 本币金额
风帆股份有 人民
4.5 20,000,000
限公司 币
风帆股份有 人民
4.5 10,000,000
限公司 币
风帆股份有
限公司
合计 / / 30,000,000
期初数
借款单位
利率 币种 本币金额
风帆股份有
限公司
风帆股份有
限公司
风帆股份有 人民
4.65 50,000,000
限公司 币
合计 / / 50,000,000
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
项目拨款 17,201,800.00 16,680,000.00
合计 17,201,800.00 16,680,000.00 /
期末较期初增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损益全
部并入母公司核算。
24、股本：
（1）股份变动情况表：
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 138,000,000.00
国家持有股份 96,877,500.00
境内法人持有股份 41,122,500.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 138,000,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 138,000,000.00
本次变动增减（＋，－）
公积
配股 送股 金转 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 80,000,000.00 80,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000.00 80,000,000
三、股份总数 80,000,000.00 80,000,000
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 138,000,000.00
国家持有股份 96,877,500.00
境内法人持有股份 41,122,500.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 138,000,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 80,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 218,000,000.00
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 73,813,306.49 351,154,240.89
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 219,533.82
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计 74,032,840.31 351,154,240.89
项目 本期减少 期末数
股本溢价 424,967,547.38
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 219,533.82
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计 425,187,081.20
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 13,745,197.33 4,782,682.70
法定公益金 6,872,598.67 2,391,341.35
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 20,617,796.00 7,174,024.05
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,527,880.03
法定公益金 9,263,940.02
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 27,791,820.05
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 47,826,827.02
加：年初未分配利润 35,536,107.69
其他转入
减：提取法定盈余公积 4,782,682.70
提取法定公益金 2,391,341.35
应付普通股股利 34,493,897.04
未分配利润 41,695,013.62
项目 期初数
净利润 37,895,700.43
加：年初未分配利润 29,324,762.33
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,789,570.04
提取法定公益金 1,894,785.03
应付普通股股利 26,000,000.00
未分配利润 35,536,107.69
28、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产品 本期数
名称 营业收入 营业成本 营业毛利
市销
594,197,607.63 492,413,122.23 101,784,485.40
电池
出口
8,045,218.46 8,422,693.86 -377,475.40
电池
特种
11,854,706.04 8,926,284.87 2,928,421.17
电池
工业
11,263,385.53 9,319,542.66 1,943,842.87
电池
电池
44,114,871.82 33,099,388.33 11,015,483.49
壳体
隔 14,688,748.91 10,680,189.33 4,008,559.58
板
非 3,938,923.15 2,955,374.04 983,549.11
壳
体
其 775,224.31 787,281.56 -12,057.25
他
合 688,878,685.85 566,603,876.88 122,274,808.97
计
中:其
关联
交易
合计 688,878,685.85 566,603,876.88 122,274,808.97
内部
抵消
合计 688,878,685.85 566,603,876.88 122,274,808.97
产品 上期数
名称 营业收入 营业成本 营业毛利
市销
0.00 0.00 0.00
电池
出口
0.00 0.00 0.00
电池
特种
0.00 0.00 0.00
电池
工业
0.00 0.00 0.00
电池
电池
72,369,279.35 55,030,470.32 17,338,809.03
壳体
隔 24,859,592.32 19,067,327.89 5,792,264.43
板
非 4,089,884.88 3,391,119.12 698,765.76
壳
体
其 0.00 0.00 0
他
合 101,318,756.55 77,488,917.33 23,829,839.22
计
中:其
关联
交易
合计 101,318,756.55 77,488,917.33 23,829,839.22
内部
抵消
合计 101,318,756.55 77,488,917.33 23,829,839.22
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数
营业收入
东北地区 77,977,573.34
华北地区 273,700,732.47
华东地区 165,892,101.57
华南地区 107,693,780.72
西北地区 42,378,089.18
西南地区 21,236,408.57
小计 688,878,685.85
其中:关
联交易
合计 688,878,685.85
内部抵消
合计 688,878,685.85
地区名称 本期数
营业成本
东北地区 67,780,558.85
华北地区 210,344,104.31
华东地区 139,860,401.39
华南地区 93,532,276.48
西北地区 36,466,286.72
西南地区 18,620,249.13
小计 566,603,876.88
其中:关
联交易
合计 566,603,876.88
内部抵消
合计 566,603,876.88
地区名称 本期数
营业毛利
东北地区 10,197,014.49
华北地区 63,356,628.16
华东地区 26,031,700.18
华南地区 14,161,504.24
西北地区 5,911,802.46
西南地区 2,616,159.44
小计 122,274,808.97
其中:关
联交易
合计 122,274,808.97
内部抵消
合计 122,274,808.97
地区名称 上期数
营业收入
东北地区 497,076.84
华北地区 95,766,664.65
华东地区 316,581.75
华南地区 3,763,244.85
西北地区 340,212.14
西南地区 634,976.32
小计 101,318,756.55
其中:关
联交易
合计 101,318,756.55
内部抵消
合计 101,318,756.55
地区名称 上期数
营业成本
东北地区 380,164.37
华北地区 73,242,345.12
华东地区 242,121.72
华南地区 2,878,129.66
西北地区 260,194.24
西南地区 485,962.22
小计 77,488,917.33
其中:关
联交易
合计 77,488,917.33
内部抵消
合计 77,488,917.33
地区名称 上期数
营业毛利
东北地区 116,912.47
华北地区 22,524,319.53
华东地区 74,460.03
华南地区 885,115.19
西北地区 80,017.90
西南地区 149,014.10
小计 23,829,839.22
其中:关
联交易
合计 23,829,839.22
内部抵消
合计 23,829,839.22
（3）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 298,345,253.56 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 50,189,811.44 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 77.24
前五名销售客户销售金额合计 7.29
本期数较上期数增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损
益全部并入母公司核算。
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
城建税 557,948.20 465,861.95 流转税的7%
教育费附加 320,061.46 235,330.24 流转税的4%
合计 878,009.66 701,192.19 /
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
销售材料 72,341,015.15 69,810,789.33 2,530,225.82
商标使用费 5,596,965.73 310,631.60 5,286,334.13
租赁费 5,323,041.08 5,080,974.00 242,067.08
其他 2,885,101.91 3,251,609.61 -366,507.70
合计 86,146,123.87 78,454,004.54 7,692,119.33
上期数
项目
收入 成本 利润
销售材料 629,683.66 625,501.56 4,182.10
商标使用费 10,444,872.68 577,279.44 9,867,593.24
租赁费 183,900.00 38,219.74 145,680.26
其他 1,899.03 1,899.03
合计 11,260,355.37 1,241,000.74 10,019,354.63
本期数较上期数增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损
益全部并入母公司核算。
31、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 14,305,623.41
减：利息收入 2,213,894.01
汇兑损失 73.89
减：汇兑收益 0.00
其他 210,553.82
合计 12,302,357.11
项目 上期数
利息支出 6,217,397.02
减：利息收入 1,275,791.16
汇兑损失 0.00
减：汇兑收益 0.00
其他 6,793.85
合计 4,948,399.71
本期数较上期数增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损
益全部并入母公司核算。
32、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
股权投资收益 / 7,936,322.77 7,936,322.77
其中：成本法 / 90,000.00 90,000.00
权益法 / 7,846,322.77 7,846,322.77 /
股权投资差额 -
/ / /
摊销 1,077,936.00
合计 6,858,386.77
上期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
股权投资收益 / 30,302,013.46 30,302,013.46
其中：成本法 /
权益法 30,302,013.46 30,302,013.46
股权投资差额
/ -2,155,872.00
摊销
合计 28,146,141.46
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处理固定资产净收益 1,275.50
罚款收入 157,862.00
其他收入 10,296.73
合计 169,434.23
项目 上期数
处理固定资产净收益 14,440.00
罚款收入 10,591.00
其他收入 2,560.00
合计 27,591.00
本期数较上期数增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损
益全部并入母公司核算。
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处理固定资产净损失 53,387.33
罚款支出 145,945.81
债务重组支出 46,730.95
其他零星支出合计 157,159.57
合计 403,223.66
项目 上期数
处理固定资产净损失 222,360.21
罚款支出 118,544.60
债务重组支出 0.00
其他零星支出合计 16,212.50
合计 357,117.31
本期数较上期数增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损
益全部并入母公司核算。
35、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 6,527,335.33 1,661,428.40
合计 6,527,335.33 1,661,428.40
本期数较上期数增加原因主要是原金风帆公司在2004年7月以后的资产、负债、损
益全部并入母公司核算。
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收存款利息 1,008,081.45
专项拨款收入 800,000.00
保安服务费 786,936.89
收关联单位往来款 840,000.00
收回的个人借款 1,127,398.21
收到的研究开发费 733,289.38
收到的租赁费 389,290.73
其他小额收现合计 149,708.85
合计 5,834,705.51
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
支付广告费 1,228,782.25
差旅费 2,451,603.38
环境保护费 1,171,414.18
业务活动经费 1,913,322.92
业务招待费 1,381,512.68
保险费 149,813.89
工会经费 314,656.36
土地使用费 840,000.00
运输费 204,772.62
销售服务费 405,303.49
担保押金 100,000.00
高中职风险金 82,600.00
招标押金 112,500.00
其他付现的管理费用 1,419,267.28
其他付现的营业费用 1,059,838.03
其他小额支出合计 947,226.21
合计 13,782,613.29
38、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
上市费用 844,210.74
合计 844,210.74
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
国有资产投资,经
营管理;船舶海洋
工程项目的投资;
军用舰船水上、
水下武器装备；
中国船舶重工 北京市月坛北 民用船舶、船用
集团公司 街5号 设备、海洋工程
设备、机械电子
设备的设计、研
制、生产、销
售；工程设计、
承包、施工等。
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
中国船舶重工
母公司 国有独资公司 李长印
集团公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
中国船舶重工集团公司 9,525,970,000.00
关联方名称 注册资本增减 注册资本期末数
中国船舶重工集团公司 9,525,970,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:股
关联方所 关联方所
关联方所
关联方所持股 持股份比 持股份增
关联方名称 持股份增
份期初数 例期初数 减比例
减
（％） （％）
中国船舶重工集团
96,877,500.00 70.20 25.76
公司
关联方所
关联方所持股 持股份比
关联方名称
份期末数 例期末数
（％）
中国船舶重工集团
96,877,500.00 44.44
公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
保定风帆集团有限责任公司 母公司的全资子公司
保定汇源蓄电池配件厂 参股股东
保定国家高开区发展有限公司 参股股东
保定天鹅集团有限责任公司 参股股东
乐凯胶片股份有限公司 参股股东
风帆唐山蓄电池厂 其他
风帆有色金属公司 其他
风帆不锈钢制品有限公司 其他
中船重工财务有限责任公司 母公司的控股子公司
保定风帆摩托车蓄电池有限公司 其他
风帆美新蓄电池隔板制造有限公司 关联人（与公司同一董事长）
5、关联交易情况
（1）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交 关联交易 占同类交易
关联方
易事项 定价原则 金额 金额的比例
(%)
风帆有色金
电铅 成本价 52,489,253.40 72
属公司
保定风帆摩
壳体 市场价 1,089,006.41 1
蓄有限公司
保定风帆摩
电铅 成本价 10,360,850.05 9
蓄有限公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
风帆有色金
24,075,428.41 81
属公司
保定风帆摩
963,025.16 1
蓄有限公司
保定风帆摩
1,270,703.29 4
蓄有限公司
（2）关联方土地租赁情况
本公司及控股子公司――金风帆公司生产用地五宗共计211,437.4平方米。
2000年2月18日，本公司筹委会与风帆集团公司就①位于保定市富昌路8号、面积为
6,728.5平方米的土地；②位于保定市朝阳北路206号、面积为11,570平方米的土地；③
位于保定市高开区风帆路38号、面积为6,745.3平方米的土地；④位于保定市高开区风
帆路38号、面积为10,633.1平方米的土地签订《土地租赁协议》（股份公司成立后，于
2000年8月16日经股份公司2000年临时股东大会对该协议予以确认），约定租赁期20年
，年租金为5元/平方米。以上四宗土地由风帆集团公司以出让方式取得，共计35,676.
9平方米。
1994年9月30日，金风帆公司与风帆集团公司前身风帆蓄电池厂就位于保定市富昌
路8号、面积为187,520平方米（实用面积为175,760.5平方米）的土地签署《土地使用
权出租协议》，租赁期限20年，年租赁费为5元/平方米。该宗土地由风帆集团公司以出
让方式取得。
2003年11月18日本公司与风帆集团公司就位于清苑县保衡公路东侧面积为98 953.
33平方米的土地签订了《土地租赁协议》，租赁期20年，年租赁费为5元/平方米。
2001年8月9日，风帆集团公司书面承诺：出租期限届满后，如无不可抗力情况出现
，风帆集团公司在土地使用权期限内继续向股份公司和金风帆公司出租上述土地，出租
价格根据届时当地市场价格或者当地政府公布的指导价格协商确定。如果本公司及金风
帆公司希望受让上述土地使用权，风帆集团公司将无条件向其转让。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
应收票据 风帆有色金属公司
应收票据 保定风帆摩蓄有限公司
其他应收款 中国船舶重工集团公司
其他应收款 风帆不锈钢制品有限公司
应付票据 风帆唐山蓄电池厂
应付票据 风帆有色金属有限公司
应付帐款 风帆有色金属公司
应付帐款 风帆唐山蓄电池厂
应付帐款 风帆美新蓄电池隔板有限公司
应付帐款 风帆摩托车蓄电池有限公司
其他应付款 保定风帆集团有限责任公司
其他应付款 保定汇源蓄电池配件厂
应收应付款项名称 期初金额
应收票据 250,000.00
应收票据 65,000.00
其他应收款 393,783.00
其他应收款 42,303.61
应付票据 10,000,000.00
应付票据 50,000,000.00
应付帐款 7,306,076.13
应付帐款 1,342,407.74
应付帐款 4,562,159.74
应付帐款 5,493.13
其他应付款 2,297,449.89
其他应付款 0.00
应收应付款项名称 期末金额
应收票据 0.00
应收票据 0.00
其他应收款 0.00
其他应收款 0.00
应付票据 3,300,000.00
应付票据 86,000,000.00
应付帐款 1,411.56
应付帐款 1,856,628.00
应付帐款 458,864.71
应付帐款 82,924.48
其他应付款 0.00
其他应付款 2,500,000.00
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
无
4、其他或有负债及其财务影响：
无
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
1.日后事项基本情况
本公司于2005年1月向保定风帆集团有限公司购买了保定风帆有色金属有限公司的
铅合金生产相关资产，包括铅合金生产设备、厂房及配套设施等，此关联交易已经公司
2003年度股东大会审议批准，关联交易金额为1 393万元，本公司已于2005年1月支付了
收购款。
2.日后事项对财务状况和经营成果的影响
本次购买事项完成后，将大幅度降低本公司经营过程中原材料采购的关联交易数额
，同时增强公司资产完整性和业务独立性，对公司的规范运作和健康发展具有积极意义
。本公司购买的保定风帆有色金属有限公司的铅合金生产相关资产评估价为1 456万元
，占目前本公司总资产的1.07%，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
（十二）其他重要事项
保定金风帆蓄电池有限公司原为本公司控股子公司，原持股比例为75%，为了加强
对金风帆公司相关经营业务的控制，公司于2004年6月购买了金风帆公司另外25%股权，
使公司持股比例达到100%，即公司吸收合并了金风帆公司。
截至公司会计报告披露日，金风帆公司相关注销手续正在办理过程中。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报）公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。
风帆股份有限公司董事会
2005年3月2日
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