【重要提示】
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事李强、徐卫晖先生因公出差，未出席本次董事会审议本年度报告，但
已全权委托施国梁董事长代为出席并全权委托表决。
本公司年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准无保留意
见的审计报告。
本公司董事长施国梁先生、副总经理兼财务总监徐卫晖先生及财务部总经理李超
先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
中化国际贸易股份有限公司
董事会
【目录】
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
一、公司简介
1、公司法定中英文名称
公司法定中文名称：中化国际贸易股份有限公司
公司法定英文名称：SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人：施国梁
3、公司董事会秘书：王克明
公司证券事务代表：刘翔
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
联系电话：（021）50498899,50470725,50475048
传真：（021）50490909,50470206
电子信箱：ir@sinochem.com, intel@sinochem.com
xiangliu@sinochem.com
4、公司注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
邮政编码：200121
国际互联网网址：http://www.sinochemintl.com
公司电子信箱：intl@sinochem.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中化国际
股票代码：600500
7、其他有关资料
公司首次注册日：1998年12月14日
公司首次注册地点：国家工商行政管理局
公司最近变更注册日：2002年11月18日
公司最近变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：3100001006949
公司税务登记号码：310115710923539
公司聘请的会计师事务所：北京中兴宇会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京西长安街88号首都时代广场818
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据
单位：人民币元
利润总额 330,592,389.25
净利润 260,264,485.43
扣除非经常性损益后的净利润 264,488,727.39
主营业务利润 601,439,271.72
其他业务利润 13,076,833.36
营业利润 303,826,871.50
投资收益 23,260,565.32
补贴收入 7,566,028.59
营业外净支出 4,061,076.16
经营活动产生的现金流量净额 288.947,267.08
现金及现金等价物净增减额 -12,045,277.49
扣除非经常性损益的净利润调整项目为：q
处理下属单位股权投资损失 595,235.73
短期投资跌价损失 6,697,501.15
营业外净支出 4,061,076.16
补贴收入 7,566,028.59
上述非经常性损益减少的所得税 436,457.51
合计 4,224,241.96
2、公司近三年主要会计数据和财务指标
项目 2002年 2001年
主营业务收入
(元) 8,003,136,439.27 6,567,157,117.36
净利润(元) 260,264,485.43 90,520,787.44
每股收益(元/
股) 0.47 0.24
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.52 1.73
净资产收益率 16.65% 6.28
项目 2002年末 2001年末
总资产(元) 3,084,337,302.55 2,528,235,310.26
股东权益(元) 1,563,180,205.89 1,442,515,579.27
每股净资产(元 /
股) 2.80 3.81
调整后的每股净资
产(元/股) 2.72 3.80
项目 2000年
调整后 调整前
主营业务收入
(元) 5,682,751,113.85 5,682,751,113.85
净利润(元) 125,753,392.90 130,604,554.60
每股收益(元/
股) 0.34 0.35
每股经营活动产生
的现金流量净额 -1.69 -1.69
净资产收益率 8.86% 9.07%
项目 2000年末
调整后 调整前
总资产(元) 2,078,138,664.23 2,091,226,727.49
股东权益(元) 1,419,823,793.84 1,440,003,123.71
每股净资产(元
股) 3.86 3.87
调整后的每股净资
产(元/股) 3.85 3.79
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》要求计算的利
润数据：
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 38.48% 38.24% 1.076 1.076
营业利润 19.44% 19.32% 0.544 0.544
净利润 16.65% 16.55% 0.466 0.466
扣除经常性损益的净利润 16.92% 16.82% 0.473 0.473
4、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金
期初数 372,650,000.00 944,775,570.94 37,655,201.19 37,655,201.19
本期增加 186,325,000.00 143,891.19 26,552,993.06 26,552,993.06
本期减少 - 186,325,000.00 - -
期末数 558,975,000.00 758,594,462.13 64,208,194.25 64,208,194.25
项目 未分配利润股 东权益合计
期初数 49,779,605.95 1,442,515,579.27
本期增加 260,264,485.43 499,839,362.74
本期减少 192,849,736.12 379,174,736.12
期末数 117,194,355.26 1,563,180,205.89
变动原因说明：
⑴股本增加为2002 年9 月16 日公司实施资本公积金转增股本所致；
⑵资本公积增加主要因投资的西安金珠公司以多边基金购买固定资产转增资本公
积所致，资本公积减少为2002 年9 月16 日公司实施资本公积金转增股本所致；
⑶盈余公积和法定公益金增加为按本年度实现净利润分别提取10％法定盈余公积
和10％法定公益金；
⑷未分配利润本期增加为本年度实现净利润；
⑸未分配利润本期减少为提取10 ％法定盈余公积和10％法定公益金减少53,105,
986.12元，以及根据董事会决议每10股派发现金红利2.50元（含税）减少139,743,75
0元（该现金红利分配方案尚需经2002年度股东大会批准）。
三、股本变动及股东情况介绍
(一) 股本变动情况
中化国际贸易股份有限公司2002年股份变动情况表
数量单位：千股
项目 期初数 本次变动增减（+，-）
配股 送股 公积 金转 股增发 其他 小计
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 252,650 126,325
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 252,650 126,325
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股份
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计 252,650 126,325
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 120,000 60,000
（2）境内上市外资股
（3）境外上市外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 120,000 60,000
3、股份总数 372,650 186,325
项目 期末数
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 378,975
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 378,975
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股份
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计 378,975
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 180,000
（2）境内上市外资股
（3）境外上市外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 180,000
3、股份总数 558,975
(二) 股票发行与上市情况
1、经中国证监会证监发行字[1999]155号文批准，公司于1999年12月21日公开发
行人民币普通股12,000万股，其中向社会公众发行9,000万股，向证券投资基金配售3
,000万股。每股发行价格人民币8元。2、公司向社会公众发行的10,500万股A股股票（
含向证券投资基金配售的1,500万股）于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌，股票简
称：中化国际，股票代码：600500。证券投资基金配售的其余1,500万股股票于2000年
6月21日起上市流通。
3、报告期内即2002年9月16日公司实施资本公积金转增股本方案，公司总股本由
37,265万股增加至55,897.5万股。
4、公司没有内部职工股。
(三) 股东情况介绍
1、截至2002年12月31日公司股东总数21,752人。
2、公司前10名股东持股情况
截至2002年12月31日公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量(股) 占股本比例%
中国化工进出口总公司 360,000,000 64.40
安顺基金 12,391,785 2.22
金鑫基金 8,463,375 1.51
安信基金 6,705,303 1.20
中国粮油食品进出口(集团)有限公司 3,795,000 0.68
浙江中大集团股份有限公司 3,795,000 0.68
上海石油化工股份有限公司 3,795,000 0.68
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 3,795,000 0.68
中国石油销售总公司 3,795,000 0.68
金泰基金 3,730,726 0.67
股东名称 股份性质
中国化工进出口总公司 国有法人股
安顺基金 流通股
金鑫基金 流通股
安信基金 流通股
中国粮油食品进出口(集团)有限公司 国有法人股
浙江中大集团股份有限公司 法人股
上海石油化工股份有限公司 法人股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 国有法人股
中国石油销售总公司 国有法人股
金泰基金 流通股
说明：
(1)公司前10名股东中安顺基金和安信基金存在关联关系，均为华安基金管理公司
管理的证券投资基金；金鑫基金和金泰基金存在关联关系，均为国泰基金管理公司管
理的证券投资基金。公司未知其他股东间的关联关系。
(2)公司前10名股东中除各证券投资基金所持股份为流通股外，其余股东所持股份
均为非流通股份。
(3)持股5％以上的股东持股变动情况
公司持股5％以上的股东为中国化工进出口总公司（在本报告中以下简称“中化公
司”），其所持有的本公司64.4%的股权属于未上市流通的发起人股份，在本报告期内
无增减变动情况，也无质押、冻结情况。
3、控股股东情况介绍
公司控股股东为中化公司，其法定代表人为刘德树先生。中化公司成立于1950年
3月，目前注册资本为3亿元人民币，是我国最大的专业外贸公司之一，亦是一家国际
化、跨行业、多功能的综合性跨国集团公司。企业性质为国有独资公司，上级主管部
门为中华人民共和国国务院，主要从事贸易（原油、成品油、化肥、化工产品、橡胶
制品和经批准的一、二、三类商品和高税率商品的进出口，易货贸易和补偿贸易、对
销贸易、转口贸易等）、金融（信托、保险、租赁、基金等）、投资（实业、房地产
、高科技等）等经营。
4、本报告期内公司控股股东未发生变更。
5、报告期内，公司不存在其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一) 报告期末在职董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
持股数
姓名 性别 年龄 职务 任职期间 年初 年末
施国梁 男 56 董事长 2002.05-2004.12 0 0
李若山 男 53 独立董事 2002.12-2004.12 0 0
王巍 男 44 独立董事 2002.05-2004.12 0 0
潘跃新 男 44 独立董事 2002.05-2004.12 0 0
王引平 男 41 董事、总经理 2001.12-2004.12 0 0
陈国钢 男 43 董事 2001.12-2004.12 0 0
柴国强 男 39 董事 2001.12-2004.12 0 0
徐卫晖 男 32 董事、副总经理 2002.05-2004.12 0 0
兼财务总监
李强 男 31 董事 2001.12-2004.12 0 0
姜爱萍 男 49 监事会主席 2001.12-2004.12 0 0
於乐民 男 39 监事 2001.12-2004.12 0 0
叶廷勋 男 47 监事(职工代表) 2001.12-2004.12 0 0
杨峰 男 37 副总经理 2001.12-2004.12 0 0
王克明 男 38 董事会秘书 2002.05-2004.12 0 0
备注：公司董事、监事在股东单位任职情况如下：
姓名 所在股东单位 担任职务 任职期间
施国梁 中化公司 总经济师 根据中化公司任命
陈国钢 中化公司 总会计师 根据中化公司任命
柴国强 中化公司 人力资源部总经理 根据中化公司任命
李强 中化公司 对外经贸信托投资公司总助 根据中化公司任命
姜爱萍 中化公司 审计部总经理 根据中化公司任命
於乐民 中化公司 法律部总经理 根据中化公司任命
2、年度报酬情况
报告期内，3名独立董事、1名职工代表监事及4名高级管理人员共计8人在公司领
取报酬，根据公司董事会有关会议决议、公司有关薪酬发放制度及公司2001年度绩效
考评结果，公司本年度实际支付给上述人员的报酬总额为1,842,759元，报酬区间从3
千元到61万元，其中20万元以上5人，金额最高的前三名董事获得的实际报酬（津贴）
总额为55,005元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1,326,750元。公司每
位独立董事年度津贴全额8万元，按股东大会通过后进入公司工作的实际月份当年发放
55%，出席董事会和股东大会的差旅费，以及按《公司章程》行使职权所需费用均在公
司据实报销。
公司董事施国梁、陈国钢、柴国强、李强以及公司监事姜爱萍、於乐民均在中化
公司而未在本公司领取报酬。
3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任人员姓名及离任原因【参见六（
二）】
(1) 公司第二届董事会第八次会议经审议，同意刘德树先生本人提出的因工作原
因辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的请求；同意刘建平先生本人提出的因工
作变动原因辞去公司第二届董事会董事职务的请求；选举施国梁副董事长为公司第二
届董事会董事长。
(2)公司第二届董事会第五次会议经审议，同意夏邦于先生因工作变动原因辞去公
司财务负责人职务的请求；同意聘徐卫晖副总经理兼任公司财务负责人— 财务总监，
同意续聘王克明先生为公司董事会秘书。
(二) 公司员工情况
报告期末本公司在册员工480人。公司人员专业构成情况如下：业务人员348人，
财务人员67人，中高层管理人员19人，职能人员46人。
公司人员教育程度情况：博士学历2人，硕士、研究生学历44人，本科学历293人
，大专学历91人，中专、高中以下学历50人。
报告期末公司共有退休职工3人。
五、公司治理结构
(一) 公司治理现状
根据2002年1月7日中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》（
以下简称“《准则》”），报告期内公司进一步完善了公司法人治理，已基本符合《
准则》的具体要求。对比2001年，公司在法人治理建设方面取得的进展如下：
1、通过引进独立董事、建立独立董事制度，形成董事会权力制衡机制，切实保护
中小股东的平等利益。
公司从董事会成员的知识结构、年龄层次、社会资源和业务背景出发，根据公司
发展战略及经营管理的实际需要，对候选人进行了仔细斟选，以确保发挥独立董事在
监督公司经营管理、提高公司绩效，保护全体股东、特别是中小股东权益等方面的重
要作用。
经股东大会表决通过，王巍、潘跃新及李若山三位先生凭借其在并购与资本运营
、法律实务及审计财务三个方面的资深专业背景和丰富从业经验成为公司独立董事。
至此，公司董事会人员的专业构成更加合理化，为董事会决策的科学性、客观性奠定
了良好的基础。公司已提前完成了中国证监会要求的独立董事在2003年6月30日前占董
事会1/3以上的要求。
2、筹建并设立董事会5个专业委员会，制定各委员会实施细则，提升了董事会的
决策效率和专业化水平。
根据《准则》的指导意见，公司董事会设立了提名、战略、审计、薪酬与考核四
个专业委员会，为独立董事发挥其重要作用提供了工作舞台，明确了独立董事相应的
责任与义务，更好地实现了董事会权力的内部分配与制衡。
此外，考虑到公司董事会多数董事异地办公，而公司主营的国际贸易业务全球化
、需即时快速决策的特点，公司董事会在上述四个专业委员会之外，借鉴国外优秀上
市公司的经验，积极进行制度创新，设立了董事会执行委员会，在董事会授权范围内
负责对公司超过经营计划范围的事项，或突发、紧急、临时性重大事项进行决策，提
高了公司的决策效率。
3、制定了一整套比较完整的公司治理制度。
公司制定并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》和《信息披露制度
》以及各专业委员会的具体实施细则，并提交股东大会审议通过，为公司法人治理的
进一步完善打下制度基础，从制度上加强和细化了公司治理，从而确保股东大会－董
事会－执行委员会－总经理－事业部这一系列授权经营链条层次分明、权责清晰。
4、实行董／监事分工责任及年度绩效考评制度，落实董事/监事的个别责任。
公司制定了董／监事分工制度和津贴发放办法，明确要求各位董／监事根据自己
的专业分工制定年度调研及工作计划，并由监事会负责保管、监督及年底考评，根据
绩效考评结果决定津贴发放比例。这种做法落实了董／监事每个人的个人责任，使董
／监事不再仅只是兼职、荣誉或简单参与集体决策，而是要用更多的时间精力去调研
了解公司经营管理实际情况，使董／监事发言言之有据，大大提升了董／监事会的决
策效率和准确性。
5、积极参与建立现代企业制度大检查工作。
2002 年5 月10 日中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立现代
企业制度检查的通知》。根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的
安排，公司对经营决策独立性、股东大会、董事会、监事会的建设和规范运作，以及
控股股东的行为规范等公司的法人治理情况和内部各项制度进行了系统的自查和反思
，填写自查报告并上报，公司在关联交易、募集资金使用、信息披露、大股东挪用占
压上市公司资金、对外担保等受到监管机构重点关注的方面未出现任何问题，顺利通
过本次大检查。
(二) 独立董事履行职责情况
经公司2001年度股东大会及2002年第2次临时股东大会投票表决，王巍、潘跃新和
李若山三位先生当选公司第二届董事会独立董事。独立董事加入公司董事会后，知情
权得到有效保证：除日常信息外，公司将关联交易的情况定期向独立董事报告，重大
投资项目在董事会会前单独向独立董事进行汇报。公司办公地点设立有独立董事办公
室，提供必要的办公设备与支持。同时还在公司网站单独开辟独立董事栏目，以便于
中小股东与独立董事交流沟通。自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内公司
的董事会和股东大会，分别从资本运作、法律和财务角度对公司的关联交易以及其他
议案发表了专业性意见；对公司向控股股东下属关联企业贷款、变更募集资金投向以
及对子公司进行担保等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书。此外
，独立董事还参与了公司战略的制定，参与公司各专业委员会的筹建并担任要职，协
助管理层开展经营活动，提高了董事会决策水平，使公司的治理和决策更加规范化、
透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极的作用。
(三) 公司独立性
公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开，具有独立完
整的业务和自主经营能力。
1、业务方面：公司拥有自己独立的采购和销售系统和渠道，商品采购和销售均由
公司自行完成，不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接
干预公司的经营。
2、人员方面：公司经理、高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领取报
酬，未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部，独立对公
司的人事、劳资实施管理，根据董事会和经理的决策进行定岗定编、绩效考核和工资
分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。
3、资产方面：公司股东投入公司的资产独立完整，公司帐面的各项资产产权明晰
。公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施，独立对所有资产进行登记、建帐、
核算和管理。
4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职
能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何
形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织
结构，拥有独立的职能管理部门，设有董事会办公室、总经理办公室、工会、人力资
源部、财务总部、执行总部、信息技术部、投资部、审计部共9个职能部门，各部门之
间分工明确，各司其职，相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作
。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税，配备有足够数量的专职人员
进行财务工作。
(四) 公司高管人员激励机制
报告期公司第二届董事会第五次会议根据公司2002年度经营预算确定了公司高级
管理人员的年度报酬总额，其中55％作为基本工资于2002年当年按月度发放，余下45
％作为效益工资在2002年度结束后由董事会根据预算完成情况和绩效考评结果确定是
否发放和发放金额。
六、股东大会简介
（一)本报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会
1、公司2001年度股东大会
根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司2001年度股东大会于2002年5月13日
上午9：00在北京中化大厦召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份总数为
253,011,921股，占公司总股份的67.90%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
、法规的规定，公司刘德树董事长因公未能出席会议，会议由施国梁副董事长主持。
会议审议通过了《2001年度董事会工作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《关
于聘请2002年度公司审计机构的议案》、《2001年度财务决算报告》、《2001年度报
告》（正文及其摘要）、《2001年度利润分配方案》、《关于选举徐卫晖先生为公司
第二届董事会董事的议案》、《关于选举王巍先生为公司第二届董事会独立董事的议
案》、《关于选举潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《股东大会议
事规则》、《关于签署关联交易框架协议的议案》、《关于董事（含独立董事）、监
事津贴的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。北京市天元律师事务所就本次会
议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。
本次股东大会通知于2002年4月13日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，决
议及法律意见书公告于2002年5月14日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
2、公司2002年度第一次临时股东大会
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2002年度第一次临时股东大会于
2001年9月2日上午9:00在北京中化大厦2103会议室召开，出席会议的股东及股东代理
人3人，代表股份总数为255,381,374股，占公司总股份的68.53％，符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由施国梁董事长主持。会议审议通过了
《关于设立董事会提名、执行、战略、审计和风险、薪酬与考核五个专业委员会的议
案》和《公司2002中期资本公积金每10股转增5股的议案》。北京市天元律师事务所就
本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。
本次股东大会通知于2002年8月1日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，决
议及法律意见书公告于2002年9月3日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
3、公司2002年度第二次临时股东大会
根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司2002年度第二次临时股东大会于
2002年12月2日上午9:00在北京中化大厦2103会议室召开，出席会议的股东及股东代理
人6人，代表股份总数为405,174,508股，占公司总股份的72.48％，符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由施国梁董事长主持。会议审议通过了
《选举李若山先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于变更剩余募集资金
增资中化船务的议案》和《关于修订公司章程的议案》。北京市天元律师事务所就本
次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。
本次股东大会通知于2002年10月31日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，
决议及法律意见书公告于2002年12月3日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）报告期内公司董事、监事变更情况（参见四、（一）3项内容）
1、经公司2001年度股东大会表决通过，选举徐卫晖先生为公司第二届董事会董事
，选举王巍先生、潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本次董事会期满
。
2、经公司2002 年第二次临时股东大会表决通过，选举李若山先生为公司第二届
董事会独立董事，任期至本次董事会期满。
七、董事会报告
(一)综合分析
1、市场环境分析
(1)外贸数据
报告期全球贸易仅增1％，而我国对外贸易却大幅增长，据海关初步统计，2002年
全国进出口总值为6,207.85 亿美元，同比增长21.8%，其中：出口3,255.69 亿美元，
同比增长22.3%；进口2,952.16 亿美元，同比增长21.2%，进出口顺差303.53亿美元，
同比增长34.6%。
(2)市场行情
报告期化工品市场整体回暖，商品市场价格普遍上涨，主要受三大因素影响:一是
需求走强，在世界经济滑坡的情况下，中国经济继续保持较高幅度的增长，尤其是加
入WTO后，各行业增加了对化工原料的需求，扭转了2001年供过于求的状况，市场行情
回暖，价格回升。其次是价格触底反弹强劲，2001年化工原料价格跌幅较大，不少品
种已跌到历史最低水平，售价处于成本线以内，化工企业困难重重。2002年，随着市
场好转，价格开始反弹。第三是原油价格拉动，美、伊对峙形势日趋紧张，各国均增
加石油储备，原油价格从年初的每桶18美元最高涨至32美元，以原油为原料的一大批
有机化工产品成本大幅上升，推动了整体价格上涨。
2、经营成果分析
报告期内公司实现销售收入80.03亿元人民币，同比增长21.87%；实现净利2.6亿
元，同比增长187.52%。在销售收入中，稳定业务比重为75%，利润来源中，稳定业务
比重约占65%。公司全年经营活动净现金流入为2.89亿元，资金运转趋势良好。
在2001年系统整合业务资源、全面夯实资产质量、战略南移“软着陆”成功的基
础上，报告期公司以董事会为核心，以明确的战略目标为指引，坚持“服务与承诺”
的理念，在追求企业长远发展与优秀上市公司目标的征程中，成功踏出坚实的一步。
在经营中公司坚持以市场化为导向、以客户需求为中心，为客户提供优质和高标准的
个性化服务、提高客户满意度的经营理念得到进一步的强化和提升。公司以事业部建
设与完善为工作主线，继续推动管理改善工程，核心经营能力和管控水平得到进一步
提高。在此基础上公司适时抓住市场转暖的有利时机，主营业务在保证经营质量的前
提下实现了良好的经营业绩，各项主要业绩指标的完成情况达到或创造了公司历史上
的最好水平。公司业绩大幅增长、企业面貌焕然一新的主要原因分析如下：
(1) 董事会充分发挥了治理核心的作用
公司第二届董事会在完善公司法人治理结构，促进公司规范运作方面做了大量的
工作。这是指引公司走入健康、良性、可持续发展轨道的必要条件。新一届董事会在
股东大会的授权下，把战略规划、资源配置、内部管控、治理诊断、企业文化与自身
建设五个方面确立为董事会最近几年的五大核心职能。在新一届董事会中，实行了分
工责任及年度绩效考评制度，每位董事都肩负着自身的专业与职责分工。这项制度切
实加强了董事会对公司经营管理的实际掌控。在此基础上，公司引进3名独立董事，建
立独立董事制度，形成了有效的权力制衡机制；与此同时筹建并设立了5个专业委员会
，制定了各委员会实施细则，提升了董事会的决策能力、效率和专业化水平。规范的
公司治理，有决策能力的董事会组成，为公司的业绩改善与长远发展奠定了坚实基础
。
(2) 公司战略发展方向得到明确
在对公司的优势和劣势、面临的机遇和挑战进行了仔细的分析与判断基础上，公
司提出在化工品营销、化工品物流和精细化工品投资三大领域培养公司核心竞争能力
的战略方向，即在化工品贸易分销业务方面，继续保持主营大商品的优势地位，积极
开展经营创新，争取成为国内最大的化工品分销服务商。在化工品物流方面，通过投
资物流设施、整合物流资源，为国内大中型化工生产和贸易企业提供专业化物流服务
，在若干环节成为中国化工物流行业的先行者，使物流逐步发展成为公司未来新的利
润来源。在投资方面，通过精细化工领域的研发和实业投资，建成具备规模经济、高
技术含量、高附加值的精细化工项目，形成以项目为中心的产、运、销一体化产业链
。以明确的战略方向为指引，公司内部各种经营要素得以动态整合，实现了重要战略
资源的优化配置。
(3) 公司总部南移的战略效果初步显现
在公司发展进程中，2001 年公司总部从北京南移上海浦东是一项具有重大及长远
意义的战略举措。经过一年多的摸索和调整，报告期公司基本已克服初期的不适应及
人心浮动等问题，理顺了经营秩序，成功地实现了“软着陆”。南移以后，公司更加
贴近市场和客户，核心客户群及主营商品市场份额较以往有较大的提高，分享了华东
地区经济高速成长的成果，并得到了更广阔的市场发展空间。
另外，除公司自身努力外，客观上南移后的低所得税率等政策因素，也使公司获
得一部分增量收益。2002 年公司执行15％的所得税率，因此节约所得税4000万元以上
。
(4) 资源整合发挥效益
公司对华东化工资源的整合在2002年发挥效益。2001年公司南移上海后，根据大
股东上市之初对中化国际全体股东的承诺，为了消除同业竞争，公司对集团在华东地
区的化工品及塑料业务的经营资源进行了整合，并成功实现了对上述业务的战略移植
。2002年公司化学品事业部销售量达到52万吨，同比增长147.62%，实现销售收入18.
02亿元，同比增长150.28%，实现税前利润近6000万元。其中甲醇经营14万吨，同比增
长29%，同时苯酚、丙酮、苯乙烯等散化业务同比也有大幅增长。除此之外，收购舟山
兴中股权等项目的投资收益，为公司带来2000万元以上的增量利润。
(5) 建立并实施市场化的薪酬激励体系
公司在薪酬资源分配上实施按“贡献”取酬的原则，根据各事业部占用公司营运
资源及实现利润等指标，来核定各事业部的薪酬资源额度。同时根据各项业务和事业
部特点，设立“总裁奖励基金”及“超额贡献奖”，保证了薪酬激励机制的灵活性和
有效性。在薪酬激励体系的实施过程中，保证了资源分配方案的透明、公开和公正。
这种市场化的分配机制激发了公司员工的积极性、潜能和创造力。
(6) 公司管控和服务流程支持功能不断完善
公司从自身业务特点和经营情况出发，建立健全自身的风险管控体系，取得了令
人满意的实施效果。报告期公司完善事业部建制，改进交易流程，强化内控体系，在
控制经营风险的基础上促进了分销业务发展。此外，公司藉助ERP技术平台，信息处理
能力和管理水平明显提高。在突出销售收入与利润等经营指标的同时，及时强调并严
格控制资金周转率、存销比例等质量指标。公司就逾期库存、逾期帐款等涉及风险管
控的关键问题进行了专项整治，严肃经营纪律。经过努力，2002年当期逾期应收帐款
降低到历史最低水平。
(7) 客户服务、市场开拓和业务创新工作取得进展
报告期公司原有供应商和客户群得到巩固和优化。公司在与国际著名化学与物流
跨国公司建立战略联盟的同时，实行大客户与核心客户的优化服务战略，在巩固CBB、
RAG、扬子石化、天石化等大客户关系的基础上，利用地域优势，新拓展了江苏众宏、
浙江皮塑、常州塑料等大客户，核心客户从传统效益差、周转困难的国企向效益好、
现金流充足的合资企业和国企转变。2002年，区域分销商和最终用户占总客户的比例
达到87%。
业务创新方面，公司在新产品、新市场、新客户、新的经营服务方式方面大胆创
新。以冶金能源事业部为例，该部积极向焦炭的上下游产品链条延伸，新开发了石油
焦、钢材、煤炭等业务，其中：石油焦经营33万吨，钢材经营20万吨，煤炭经营16万
吨，以上新增的三大商品当期为公司贡献了约2,000万的利润增量，为公司未来的发展
创造了新的盈利增长点。
(8) 市场形势好转为业务拓展提供空间
化工品市场经过2001年大幅下跌走势后2002年出现恢复，世界化工行业整体呈现
一定程度的复苏迹象。报告期公司主要商品价格指数与去年年底相比，上涨20%以上。
由于采取了与供应商联盟并贴近终端用户的营销模式，公司对市场走势的调研、分析
和判断能力均有所提高，通过及时清理历史库存，增加可用经营资源，适度扩大采购
和销售力量，获得了一定的超额回报。
(9) 企业文化建设取得成果
在经营业绩增长的同时，报告期公司企业文化建设也迈上了一个新的台阶。公司
不断完善的业务流程、严格的规章制度，强化了公司员工的规则意识；公司对关键岗
位人员持续实施了“再教育”工程，营销理念、CRM、绩效管理等专项培训，在公司营
造出良好的学习氛围；拓展训练等团队建设活动，增强了员工之间的交流和交往，提
高了员工的归属感。“做人：诚信、合作，善于学习；做事：认真、创新，追求卓越
”成为公司上至董事会下至普通员工的共同追求，成为公司建设企业文化的方向和目
标，而“服务与承诺”的公司理念更是深入人心，客户利益维护、股东价值提升、优
秀上市公司目标的追求使公司内部形成了蓬勃向上的企业氛围。
（二）公司经营情况介绍
1、主营业务范围及其经营状况
（1）主营业务范围：
公司目前的主营业务范围是化工品营销、化工品物流以及精细化工品的生产和研
发。经营商品包括各种化工原料、精细化工品、塑料及其制品、橡胶及其制品、冶金
能源产品、农药及中间体等；营销方式包括进口、出口、内贸及各种贸易代理。物流
包括近洋、近海、内河、沿江船舶运输与码头储罐服务，陆路槽车运输与仓储服务等
。
（2）经营状况
报告期公司共实现主营业务收入800,313.64万元，同比增长21.87％；实现净利润
26,026.45万元，同比增长187.52％。
报告期公司主营业务类别说明主营收入和利润构成情况如下：（单位：人民币万
元）
2002年度 2001年度
主营业务收入 主营业务利润 利润率 主营业务收入
贸易业务 771,920 50,194 6.50% 635,752
仓储运输 15,889 3,625 22.82% 17,570
储罐业务 12,505 6,325 50.58% 3,393
合计 800,314 60,144 7.52% 656,716
2001年度 同比增减
主营业务利润 利润率 主营业务收入 利润率
贸易业务 31,107 4.89% 21.42% 32.90%
仓储运输 3,764 21.42% -9.57% 6.50%
储罐业务 1,487 43.82% 268.52% 15.42%
合计 36,358 5.54% 21.87% 35.74%
主要贸易分销产品毛利情况见下表：（单位：人民币万元）
2002年 去年同期销售
主要大类商品 销售收入 销售成本 销售毛利 毛利率 毛利率
塑料 154,106 149,352 4,754 3.08% 1.17%
橡胶 133,799 123,500 10,299 7.70% 5.70%
焦炭等 147,204 136,942 10,262 6.97% 9.38%
散化 250,854 234,183 16,671 6.65% 1.29%
其他 85,957 75,866 10,091 11.74% 9.98%
合计 771,920 719,843 52,077 6.75% 4.93%
贸易类分地区销售产品毛利情况见下表：（单位：人民币万元）
2002年 去年同期销售
地区 销售收入 销售成本 销售毛利 毛利率 毛利率
国内 642,157 600,650 41,507 6.46% 4.10%
国外 129,763 119,192 10,571 8.15% 8.67%
合计 771,920 719,843 52,077 6.75% 4.93%
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)海南中化船务企业公司
该公司成立于1994 年，主要从事国际航线（以近洋国际航线为主）及国内沿海航
线的货物和油品运输，注册资本24,400 万元，为公司全资子公司。报告期末该公司资
产总额为42,757.38 万元，报告期内共实现主营业务收入11,743.75 万元，实现净利
润2,094.73 万元。
(2)中化国际仓储运输有限公司
该公司成立于1999 年6 月，主营进出口货物的运输及代理业务，注册资本2,350
万元，公司出资比例为93.62％。报告期末该公司资产总额为11,892.92 万元，报告
期内共实现主营业务收入8,231.09 万元，实现净利润244.28 万元。
（3）中化兴中石油转运(舟山)有限公司
该公司成立于1990 年4 月，主要从事码头、储罐的储存及转运服务等,注册资本
3,256.40 万美元，公司2001 年8 月收购其44.80%的股权。报告期末该公司资产总额
为44,127.59 万元，报告期内共实现主营业务收入12,504.88 万元， 实现净利润4,8
40.13 万元。
（4）中化兴源石油储运(舟山)有限公司
该公司成立于2001 年5 月，主要从事码头、储罐的储存及转运服务等,注册资本
837.05 万美元，公司出资比例为44.80%。报告期末该公司资产总额为13,653.79 万元
，由于该项目尚处于筹建期间，未最终建成投产，所以报告期内无收入。
（5）满洲里中化国际贸易有限责任公司
该公司成立于2000 年12 月底，主营谷物、棉、麻、化工品等，注册资本50万元
，公司出资47.5 万元占95％。报告期末该公司资产总额为3,815.03 万元，报告期内
共实现主营业务收入63,737.11 万元，实现净利润521.62 万元。
（6）山西中化寰达实业有限责任公司
该公司成立于2001 年8 月，主要生产经营焦炭、余热发电和硅铁。公司对该项目
协议投资额4,889 万元人民币，占总股份的48.89%，其中一期出资450 万元。报告期
末该公司资产总额为5,830.61 万元，由于该项目还处在实验炉建设阶段，故当期亏损
672 万元。
(7)中化国际余杭兴国实业有限公司
该公司成立于2002 年7 月，注册资本为7,000 万元，公司投资6,300 万元占90％
，经营范围是筹建精细化工产品及高分子新型原料项目（PTMEG），报告期内项目在建
。
(8)中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司
该公司成立于2002 年7 月，注册资本为1,320 万元，公司投资1,188 万元占90％
，经营范围是主营研究、开发、设计和销售精细化工及高分子新型材料及相关技术等
。报告期内项目在建。
(9)上海北海船务企业公司
该公司成立于1994 年3 月，主要从事货物和油品运输业务，注册资本600 万美元
，公司出资比例为25％。报告期末该公司资产总额为30,806.73 万元，报告期内共实
现主营业务收入36,772.44 万元，实现净利润8,418.72 万元。
(10) 化进综合贸易有限责任公司（Sinochem International FZE)
该公司成立于2002 年5 月，注册资本81.66 万美元，注册地址位于阿联酋迪拜J
EBEL ALI 自由区（JEBEL ALI FREE ZONE，DUBAI， UNITED ARAB EMIRATES）主要从
事塑料、橡胶、石油焦及纺织品的进出口贸易以及船舶运输。报告期内共实现主营业
务收入4,398.83 万元，实现净利润241.67 万元。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为75047.98万元，占公司年度采购总额的11
.42%；公司向前五名客户合计的销售金额为74897.04万元，占公司销售总额的9.36%。
（二）报告期投资情况
1、募集资金投资情况
(1)募集资金实际使用情况
公司前次股票发行实际募集资金94,139 万元，截至报告期末已全部使用完毕，其
中按照招股说明书承诺投资金额为60,539 万元，占前次募集资金总额64.31%，变更投
向金额33,600 万元，占35.69%。具体使用情况如下:
单位：人民币万元
计划投资 计划投 投向变更 变更 实际投资项目
项目 资额 情况 金额
收购1亿股交 15000 未变更 － 收购1 亿股交通银行股权
通银行股权
补充公司贸易流动资金 38639 未变更 － 补充公司贸易流动资金
建造铝塑板、蜂 16000 全部变更 16000 收购西安金珠近代化工有
窝板生产线 限公司25％股权
对海南中化船务（企业）公
司进行增资
投资液体化工 24500 部分变更 17600 购买二手液体化工品船
品船 收购中化兴中石油转运（舟
山）有限公司44.8%股权
投资参股中化兴源石油储
运（舟山）有限公司
合计 94139 33600
计划投资 实际投资项目 实际投
项目 资金额
收购1亿股交 收购1 亿股交通银行股权 15000
通银行股权
补充公司贸易流动资金 补充公司贸易流动资金 38639
建造铝塑板、蜂 收购西安金珠近代化工有 2000
窝板生产线 限公司25％股权
对海南中化船务（企业）公 15896.12
司进行增资
投资液体化工 购买二手液体化工品船 6900
品船 收购中化兴中石油转运（舟 12598.88
山）有限公司44.8%股权
投资参股中化兴源石油储 3105
运（舟山）有限公司
合计 94139
(2)报告期内募集资金使用变更情况
投资15,896.12 万元增资公司全资子公司－海南中化船务（企业）公司（以下简
称“海南船务”）。根据公司第二届董事会第十三次会议并经过公司2002 年第2 次临
时股东大会审议批准，为解决海南船务长远发展的资本瓶颈问题,使公司前次募集资金
发挥最大效益,公司变更全部剩余募集资金15,896.12 万元对海南船务进行增资，增资
款项指定用于购买经营船舶,扩大船队规模（相关公告刊登于2002年9 月4 日和2002
年12 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。截至报告期末对海南船务的增资
款项已全部到位。
(3) 募集资金投资项目经营及收益情况：
① 交通银行
公司投资1.5 亿元人民币持有交通银行1 亿股股权。此项投资于2000 年6 月完成
，报告期公司取得交通银行2001 年度分红667.44 万元。
② 中化兴中石油转运（舟山）有限公司
公司投资12,598.88 万元人民币占该公司44.8%的股权。该公司目前拥有油品储罐
18 座（10 万立方米2 座，5 万立方米16 座），25 万吨级、10 万吨级码头泊位各一
座，油品储罐规模100 万立方米，具有对原油、DPK 及航煤等油品的中转储存能力，
能接卸和装运500 吨级至250，000 吨级油轮，年吞吐能力达到1,700 万吨。报告期该
公司实现净利润4,840.13 万元，公司取得投资收益2,168.38 万元。
③ 中化兴源石油储运（舟山）有限公司
公司投资3,105 万元人民币占该项目44.8%的股权。该项目设计建成38 万立方米
油罐，目前项目正按原定计划进行。截止报告期末，项目总资产为13,653.79万元，负
债为6,725.64 万元，净资产为6,928.15 万元。该项目正在建设中，预计2003 年下半
年试运营。
④ 8000 吨级液体化工品船
公司投资6,900 万元人民币购买了一条8,000 吨级的液体化工品运输船，本报告
期该船已投入营运，共计取得经营毛利228 万元人民币。
⑤西安金珠近代化工有限责任公司
公司投资2,000 万元人民币占该公司25%的股权。该公司主要生产工业用HFC-134
a（氟利昂替代品），以及配套的工业无水氟化氢（AHF），一次性白铁罐、催化剂等
。该项目一期中试设备年设计生产能力200 吨，目前满负荷运转，报告期共生产R134
a 205.43 吨，超额完成5.43 吨。销售产品192.57 吨，销售额890.01万元。公司二期
工程5000t/HFC-134a 项目正处于建设中，预计项目将于2003 年10 月建成投产。二期
项目总投资30,145 万元，资金来源于国债资金、银行贷款、蒙特利尔议定书多边基金
资助、自筹资金等。蒙特利尔议定书多边基金计划向项目赠款2541 万美元，其中121
万美元技术援助费报告期已到位800 万元人民币，另外已签订1322.16 万美元设备采
购合同。
⑥ 海南中化（船务）企业公司
公司对海南船务的增资16000 万元于报告期末完成，报告期内该公司实现净利润
2,094.73 万元。
2、非募集资金投资情况
(1) 根据公司第二届董事会第十次会议决议,公司将在浙江省杭州市余杭区杭州临
平工业区投资兴建聚四甲撑醚二醇（PTMEG）项目。项目概算总投资额为19,526.26 万
元人民币，生产能力为20,000 吨/年。后根据公司第二届董事会第十二次会议决议，
公司以现金方式出资6,300 万元（占90％）与海南中化船务企业公司共同设立中化国
际余杭兴国实业有限公司，并由该公司作为PTMEG 项目的实施载体。截至报告期末，
项目具体进展情况为：基础桩施工招标和项目场地平整工作已完成，主装置施工招标
即将开始；PTMEG 中试工程正在施工，公用工程设备招标采购已完成90％。
(2) 根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司以现金方式出资1,188万元、
占股90％与海南中化船务企业公司共同出资设立中化国际余杭高分子材料研发设计有
限公司，该公司将通过引进技术及技术应用开发，形成自有知识产权，完成引进技术
到工业化生产的转化过程，对公司精细化工项目的生产建设起到技术孵化的作用。截
至报告期末该项目的主体－研发设计楼已基本竣工。
(3)根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司海外全资子公司-化进综合贸
易有限责任公司（简称“迪拜公司”）自筹资金1,883 万美元向美国M. T.MARITIME
MANAGEMENT CORPORATION 购买了两条1.4 万吨级液体化学品船。截至2002 年11 月1
5 日,所购买船舶的全部产权变更手续已经顺利完成，船舶已投入营运。该项目前期资
金全部采用贷款,贷款利率水平为6 个月美元LIBOR 上浮1%。报告期船舶营运利润为1
8.2 万美元。
(4)根据公司董事会执行委员会决议，公司动用短期资金额度1 亿元进行基金和国
债的短期投资，截至报告期末短期投资余额为7,812.54 万元，主要投资品种为证券投
资基金和企业债券。由于2002 年证券市场整体表现不佳，因此报告期末共计提减值准
备752.91 万元。
(三) 公司财务状况
单位：人民币元
项目 增减幅度 2002年度 增减额 2001年度
总资产 3,084,337,302.55 2,528,235,310.26 556,101,992.29 22.00%
长期负债 72,667,889.34 78,220,603.95 -5,552,714.61 -7.10%
股东权益 1,563,180,205.89 1,442,515,579.27 120,664,626.62 8.36%
主营业务利润 601,439,271.72 363,578,996.63 237,860,275.09 65.42%
净利润 260,264,485.43 90,520,787.44 169,743,697.99 187.52%
变动说明：
总资产的增加主要是由于流动资产、固定资产增加所致；
长期负债的减少是由于下属中化兴中公司长期负债减少所致；
股东权益的增加是由于本年利润的增加所致；
主营业务利润、净利润的增加是由于公司贸易业务利润增加。
(四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响
1、报告期美国西海岸港口曾短期关闭，但由于公司相关业务占整体业务比例较小
，因此未对公司业绩产生实质性不良影响。
2、报告期末美、伊关系紧张，国际石油价格短期内有所上升，化工品价格因此产
生关联波动，但长期影响尚无法确知，公司将密切跟踪关注局势发展，采取相应风险
防范措施。
(五)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了14次正式会议。
(1)公司第二届董事会第三次会议于2002年1月29日在北京怡生园国际会议中心召
开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议以7票赞成通过以下议案：
同意中化国际2002 年经营计划及财务预算方案。
(2)公司第二届董事会第四次会议于2002年3月22日在上海浦东金茂大厦18层会议
室召开。会议应到董事7名，实到董事4名。经认真审议，会议以4票赞成通过了以下4
项议案：
①同意公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司
—舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77 元人民币的价格出售给中化实业有限公司
议案。
②同意公司收购中化浦东贸易有限公司所持上海交通银行股权2,682,855 股股权
议案：每股价格1.5 元，共计4,024,282.50 元人民币。
③同意公司以244 万元人民币收购中化公司61 辆槽车议案；
④同意清理一批出现经营亏损及与公司主营业务关联度不强的策略性投资机构股
权的议案：
A 同意关闭公司出资50万元、控股100%的中化国际贸易股份有限公司抚顺办事处
（企业法人）；责成公司经理层按法定程序办理有关手续；
B 同意关闭公司出资252万元、控股90%的上海中化贸易有限公司，授权公司经理
层按法定程序办理有关手续；
C 同意转让公司出资30万元、参股19%的昌图县中化化工品糠醛有限公司的股权，
授权公司经理层按法定程序办理有关手续；
D 同意转让公司出资96万元、参股48%的北京中化粤港轮胎有限公司的股权，授权
公司经理层按法定程序办理有关手续。
(3)公司第二届董事会第五次会议于2002年4月3日在北京怡生园国际会议中心第一
会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名。会议以6票赞成分别通过了以下议案：
①同意公司2001年年度报告及其摘要。
②同意公司2001年度利润分配预案，具体如下：
公司2001年度实现利润9,052.08万元，提取10%法定盈余公积金905.21万元，提取
10%法定公益金905.21万元，加上期初未分配利润7,052.55万元，实际可供股东分配利
润为14,294.21万元。公司拟以2001年末总股本37,265万股为基数，向全体股东每10股
派发人民币现金股息2.5元（含税）。
③同意《公司章程》修订案。
④同意公司与中国化工进出口总公司及其他关联方签订的经常性关联交易框架协
议。
⑤同意对公司2001年度经常性关联交易予以确认并向股东大会报告。
⑥同意续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2002年度审计机构，同意向该所支付
75万元的2001年度财务报告审计费用。
⑦同意《2002年度公司董事（含独立董事）津贴及高管人员薪酬方案》。
⑧审议通过以下公司治理制度：
A 股东大会议事规则
B 董事会议事规则（修订稿）
C 同意成立董事会各专业委员会，其中执行委员会成员为施国梁副董事长、王引
平董事、陈国钢董事；提名与薪酬委员会由柴国强董事负责筹组；审计委员会暂委托
姜爱萍监事会主席负责筹组。
D 独立董事制度
E 总经理工作细则
F 信息披露内控制度
⑨同意公司2002年利润分配政策
A 公司拟在2002年财务决算完成后进行利润分配一次；
B 公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10％－20%；
C 公司2001年末未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%－40%；
D 分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于10％
。
该分配计划由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董事会将保留届时根据
公司具体情况对分配计划进行调整的权利。
⑩同意以下人员任免议案：
A 同意夏邦于先生因工作变动原因，辞去公司财务负责人职务的请求；
B 同意由徐卫晖副总经理兼任公司财务负责人—财务总监（CFO）；
C 同意续聘王克明先生为公司董事会秘书；
D 同意委任刘翔先生为董事会证券事务代表。
E 以上人员任期至本届董事会届满，即2004年12月14日。
(4)公司第二届董事会第六次会议于2002年4月11日在北京中化大厦2103会议室召
开。会议应到董事7名，实到董事7名,会议以7票赞成分别通过了以下议案:
①同意增选徐卫晖先生为公司第二届董事会董事候选人。
②同意提名王巍、潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
③根据增加独立董事和增选董事的需要，同意对《公司章程》有关条款做相应修
订。
④同意《关联交易框架协议》（修订稿）。
⑤公司决定实施PTMEG项目。
⑥同意公司组建中化国际研发基地，预算报董事会执行委员会批复。
⑦同意聘杨义邦先生为公司总工程师。
⑧同意为公司控股子公司满州里中化国际贸易有限公司700万美元的授信额度向中
国银行上海宝山支行出具保函。
⑨根据业务发展需要，董事会研究决定：成立中化国际汉城代表处（英文：SINO
CHEM INTERNATIONAL REPRESENTATIVE OFFICE IN SEOUL），委派崔武贤先生为常驻汉
城代表处首席代表。
⑩同意提请于2002年5月13日召开2001年度股东大会，审议以下议案
A 公司2001年度报告及摘要
B 公司2001年度利润分配方案
C 公司2001年度董事会工作报告
D 公司2001年度监事会工作报告
E 公司2001年度财务决算报告
F 关于修订《公司章程》的议案
G 关于选举徐卫晖先生为公司第二届董事会董事的议案
H 关于选举王巍先生为公司第二届董事会独立董事的议案
I 关于选举潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事的议案
J 《股东大会议事规则》
K 关于董事（含独立董事）、监事津贴的议案
L 关于聘请2002年度公司审计机构的议案
M 关于签署关联交易框架协议的议案
(5) 公司第二届董事会第七次会议于2002年4月18日在北京中化大厦2103会议召开
。会议应到董事7名，实到董事6名，会议以6票赞成分别通过了以下议案：
①同意公司2002年度第一季度报告；
②鉴于技术风险因素，同意终止天津顺酐项目和联科纳米塑料项目的可行性研究
工作。
(6)公司第二届董事会第八次会议于2002年5月13日上午在北京中化大厦2103会议
室召开。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事5名，会议以5票赞成通过以下议
案：
①鉴于公司经营管理健康良好，且其本人工作较多，同时为响应中国证券监督管
理委员会关于上市公司规范运作、与控股股东“五分开”的具体要求，公司董事会同
意刘德树董事长提出的辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的请求。
②同意刘建平董事因工作变动原因提出的辞去公司第二届董事会董事职务的请求
。
③选举施国梁副董事长为公司第二届董事会董事长。
(7)公司第二届董事会第九次会议于2002 年6 月10～13 日在北京—上海以通讯方
式召开。会议应到董事8 名，实际签署意见董事8 名。会议以8 票赞成审议了以下议
案：同意公司《建立现代企业制度自查报告》。
(8)公司第二届董事会第十次会议于2002年6月24日至２5日在北京中化大厦2103会
议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议以8票赞成审议通过了以下7项议案
：
①同意PTMEG项目可行性研究报告、投资预算方案及选址方案：同意公司自筹资金
不超过19,526.26万元，在杭州余杭区以项目公司方式投资建立PTMEG生产基地。
②同意设立董事会提名、执行、战略、审计与风险、薪酬与考核五个专业委员会
，提请下一次股东大会审议。
③同意《中化国际董事会提名委员会实施细则》；同意王巍、柴国强、潘跃新董
事为董事会提名委员会委员，王巍独立董事为主席。
④同意《中化国际董事会执行委员会实施细则》；同意施国梁、王引平、陈国钢
董事为董事会执行委员会委员，施国梁董事长为主席。
⑤同意《中化国际董事会战略委员会实施细则》；同意王引平、李强、徐卫晖、
王巍4位董事为董事会战略委员会委员，王引平董事为主席。
⑥同意《中化国际董事会审计委员会实施细则》；同意潘跃新、陈国钢、王巍董
事为董事会审计委员会委员，潘跃新独立董事为主席。
⑦同意《中化国际董事会薪酬与考核委员会实施细则》；同意潘跃新、柴国强、
王巍董事为董事会薪酬与考核委员会委员，潘跃新独立董事为主席。
(9)公司第二届董事会第十一次会议于2002 年7 月5 日在北京—上海以通讯方式
召开。会议应到董事8 名，实到董事6 名。会议以6 票赞成审议通过以下3项议案。
①同意公司工商注册地由北京市国家工商行政管理总局迁出到上海市工商行政管
理局。
②同意在公司原核定经营范围不变基础上，向上海工商行政管理局申请增加如下
经营范围：
A 粮油及其制品；
B 化肥、农膜、农药等农资产品。
③同意修订《公司章程》中相关内容，并提请下一次股东大会追认。
（10)公司第二届董事会第十二次会议于2002年7月31日在上海金茂大厦召开。会
议应到董事8名，实到董事7名。会议以7票赞成审议通过以下4项议案：
①同意公司2002年半年报告及摘要；
②同意公司2002年中期资本公积金转增股本议案，即以2002年6月30日总股本
37,265万股为基数，每10股转增5股，并提交下一次股东大会审议。
③同意公司在浙江余杭设立基地公司及研发公司方案，即：
A 公司以现金方式出资6,300万元、占股90%与海南中化船务企业公司共２家股东
，共同出资共7,000万注册资本，设立“中化国际余杭兴国实业有限公司”（或其他法
定名称），法定代表人为王引平先生，同意《公司章程》；
B 同意公司以现金方式出资1,188万元、占股90%占股与海南中化船务企业公司共
2家股东，共同出资共1,320万元注册资本，设立“中化国际余杭高分子材料研发设计
有限公司”（或其他法定名称），法定代表人为苏亚贵先生，同意《公司章程》。
④同意公司召开2002年第一次临时股东大会，审议如下议题：
A 中化国际2002中期资本公积金转增股本方案；
B 董事会设立5委议案；
C 工商变更修订《公司章程》议案。时间：公告30天之后的9月2日星期一上午9:
00，地点：北京中化大厦2103会议室。
(11)公司第二届董事会第十三次会议于2002年9月2日在北京中化大厦2103会议室
召开。会议应到董事8名，实到董事6名。会议以6票赞成审议通过以下5项议案
①鉴于化工品物流是公司主要核心业务方向，而公司下属全资子公司海南中化船
务企业公司（以下简称“中化船务”）是公司物流战略的重要实施载体，为解决中化
船务长远发展的资本瓶颈问题，使公司前次募集资金发挥最大效益，董事会同意公司
动用全部剩余募集资金15,896.12万元(包括买船项目尾款1,896.12万元、山西寰达焦
炭项目全部资金4,889万元和暂作为流动资金使用的9,111万元)、并自筹资金103.88万
元，共计16,000万元对中化船务进行增资，增资款项指定用于购买经营船舶，扩大船
队规模。同时鉴于山西寰达焦炭项目尚处于新技术的实验阶段，该项目的投资资金由
公司根据中试结果自筹解决, 公司对自筹资金有充分能力保障（此项决议尚需获得公
司股东大会审议通过方可实施）。
②同意公司全资子公司—中化船务提请的关于分次购买内贸液体化学品船舶的方
案，授权公司经理层监督执行。
③同意公司全资子公司—迪拜公司自筹资金购买2条1.4万吨级液体化学品船舶方
案，授权公司经理层监督执行。
④同意公司为全资子公司—迪拜公司提供2,000万美元担保。
⑤同意公司全资子公司—迪拜公司提请的关于与伊朗石油公司成立合资贸易公司
的方案，授权公司经理层监督执行。
(12)公司第二届董事会第十四次会议于2002年10月29日在上海太阳岛会议中心召
开。会议应到董事8名，实到董事7名，一人书面全权授权施国梁董事长出席，会议以
8票赞成分别通过了以下议案：
①同意公司2002年第三季度报告;
②同意提名李若山先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
③同意公司经营范围增加煤炭经营;
④同意公司全资子公司-迪拜公司自筹资金1880万美元购买两条1.4万吨液体化学
品船。
⑤同意提请于2002年12月2日召开2002年第二次临时股东大会，会议有关事项如下
:会议时间-2002年12月2日上午9：00,会议地点-北京市复外大街A2号中化大厦公司会
议室,会议内容-董事会提请本次股东大会审议以下议案：
A 关于增选李若山先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
B 根据公司增加经营范围的需要和2002年中期公司实施10转增5股股本的变化，经
第二届董事会第十一次会议、第十四次会议及2002年第一次临时股东大会决议，同意
对《公司章程》有关条款做相应修订
C 关于变更剩余募集资金增资中化船务的议案。
(13)公司第二届董事会第十二次会议于2002 年11 月13～14 日在上海—北京两地
以通讯方式召开。会议应到董事8 名，实际签署意见董事8 名。会议以8 票赞成审议
通过了以下一项议案：同意公司全资子公司—迪拜公司（化进综合贸易有限责任公司
—SinochemInternational FZE）向香港柏迪信有限公司借款1,883 万美元（利率LIB
OR+1%，期限6 个月），专项用于购买2 条1.4 万吨液体化学品船舶。
(14)公司第二届董事会第十六次会议于2002年12月2日在北京中化大厦2103会议室
召开。会议应到董事9名，实到董事7名。李强和柴国强两董事书面全权授权施国梁董
事长出席。会议以9票赞成审议通过以下2项议案：
①同意董事会审计与风险委员会成员改选的议案，即：新当选独立董事李若山先
生入选董事会审计与风险委员会委员。经董事会提名委员会提名，根据新组建的董事
会审计与风险委员会成员的一致推举，同意李若山先生担任该委员会主席，潘跃新先
生不再担任该委员会主席职务。新改组的审计与风险委员会委员由李若山、王巍、潘
跃新、陈国钢4名委员组成。
②同意ABS 树脂项目立项方案。
2、报告期董事会对股东大会决议执行情况
报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权，认真及时地完成了股东大会决议
的组织落实和监督实施工作。
(1)认真执行2001年度利润分配方案
根据公司2001年度股东大会决议，以2001年末总股本37,265万股为基数，向全体
股东每10股派发人民币现金股息2.50元（含税），共计派发现金股息93,162,500元。
流通股股东股利分配于2002年7月11日完成，法人股股东股利分配于2002年8月完成。
(2)根据2001年度股东大会决议和2002年第二次临时股东大会决议对公司《章程》
进行了修改并已经上海市浦东工商行政管理局核准备案。
(3)根据2001年第一次临时股东大会决议，于2002年9月16日完成了公司2002年中
期资本公积金转增股本方案，即以公司2001年末股份总数372,650,000股为基数，向公
司全体股东按每股转增0.5股的比例（即每10股转增5股）实施资本公积金转增股本，
每股面值1元，共计转增股本数为186,325,000股，公司总股本由372,650,000股增加至
558,975,000股。
(4)根据2001年度第二次临时股东大会决议，于2002年12月完成了变更剩余募集资
金投向对公司全资子公司－海南船务进行增资的相关事宜。
(六)公司2002年度利润分配预案
经北京中兴宇会计师事务所审计， 公司2002 年度共实现净利润260,264,485.43
元，提取10％法定盈余公积金26,552,993.06元，提取10％法定公益金26,552,993.06
元，加上年初未分配利润49,779,605.95元，本年可供股东分配的利润为256,938,105
.26元。
根据公司2001年报披露的2002年度利润分配政策，董事会提议以2002年末总股本
558,975,000股为基数，向全体股东按每10股派现2.5元（含税），总计分配利润支出
总额为139,743,750元，剩余117,194,355.26元结转下年度。以上利润分配预案还须提
交公司2002年度股东大会审议通过后实施。
(七)其他报告事项：公司将继续指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披
露报纸。
八、监事会报告
本年度公司监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，
正确行使监督职能。及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的
财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人
员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范，促进了公司稳健发展。
（一）监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开四次会议，监事会成员还参加了公司全年三次股东大
会，列席了董事会的各次会议。
1 、公司第二届监事会第二次会议于2002 年3 月25 日在上海金茂大厦18 层会议
室召开，出席会议监事2 人。
（1）同意公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子
公司— 舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限
公司。
（2）同意公司以每股1.50元的价格收购中化浦东贸易有限公司所持交通银行股权
2,682,855股，交易金额共计4,024,282.50元人民币。
（3）同意公司以244万元人民币收购中化公司61辆槽车。监事会经认真审核，认
为以上三项关联交易的交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价
格，公司及股东利益没有因关联交易而受损害。公司董事会关于上述三项关联交易的
决议的表决程序合法有效。
2、公司第二届监事会第三次会议于2002 年4 月3 日在北京怡生园国际会议中心
第一会议室召开。出席会议监事3 名。会议形成以下决议：
(1) 审议通过公司2001 年度报告及其摘要
(2) 审议通过公司《监事会议事规则》
(3) 审议通过公司与中国化工进出口总公司及其他关联方签订的经常性关联交易
框架协议
(4) 同意对公司2001 年度经常性关联交易予以确认并向股东大会报告
(5) 审议通过《2002 年度公司监事津贴方案》
根据市场调研及监事承担的责任风险，决定向监事发放津贴。2002 年度监事津贴
为：每人全年8 万元人民币（执行监事除外）。其中，55%按月固定发放，另45%由监
事会根据每位监事全年的考核结果核定。
(6)监事会对公司2001 年度的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情
况独立发表意见如下：
①公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董
事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面遵
照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度
，保证了公司依法运作。
②公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
③公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程
序合法、依据充分。公司财务机构合理，财务状况良好，公司2001 年度财务会计报告
真实反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意
见的审计报告。
④公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公
司及股东的利益。
⑤公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易行为，未损害任何股东的权
益，也未造成公司资产流失。
3、公司第二届监事会第四次会议于2002 年7 月31 日召开。出席会议监事2 名。
会议形成以下决议：
(1) 审议通过公司2002 年半年度报告及其摘要
(2) 审议通过公司2002 年中期资本公积金转增股本方案，即以2002 年6 月30日
总股本37,265 万股为基数，每10 股转增5 股，并提交下一次股东大会审议。
4、公司第二届监事会第五次会议于2002 年9 月2 日召开。出席会议监事3名。会
议形成以下决议：
同意公司动用全部剩余募集资金15,896.12 万元对公司下属全资子公司海南中化
船务（企业）公司进行增资，并提交下一次股东大会审议。
（二）公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规和公司章程，对公司依法运作情况进行了监督
。报告期内，公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，公司董事、经理
执行职务时没有违反法律、法规及公司章程，没有损害公司利益。
（三）检查公司财务情况
报告期内，公司财务结构合理，财务状况良好，公司2002年度财务会计报告真实
反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的
审计报告。
（四）前次募集资金投入项目变更情况
公司前次募集资金拟投入项目在报告期内作了部分变更（详见上述有关董事会及
监事会工作情况报告），变更程序合法。
（五）资产收购、出售情况
报告期内，公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子
公司— 舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限
公司，公司以每股1.5元的价格收购了中化浦东贸易有限公司所持交通银行股权2,682
,855股，公司以244万元人民币收购了中化公司61辆铁路槽车，上述收购、出售资产行
为，价格合理，交易公平，没有损害公司及股东权益。
（六）关联交易情况
报告期内，公司主要关联交易包括公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公
司将其非主营的全资子公司— 舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价
格出售给中化实业有限公司，公司以每股1.5元的价格收购中化浦东贸易有限公司所持
交通银行股权2,682,855股，公司以244万元人民币收购中化公司61辆铁路槽车，公司
下属全资海外子公司-化进综合贸易有限责任公司按6个月美元LIBOR上浮1%的利率水平
向关联企业柏迪信有限公司贷款1,883万美元。上述关联交易信息披露及时，交易行为
遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等
关联交易而受损害。
九、重要事项
（一） 重大诉讼、仲裁事项
报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内收购及出售资产情况
1、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司控股子公司中化兴中石油转运（
舟山） 公司将其非主营的全资子公司— 舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77 元
人民币的价格出售给中化实业有限公司。通过本次交易，将使中化兴中摆脱无关业务
而集中于核心业务及其上下游领域，突出其战略定位，将主要精力和资源集中于为用
户提供石油、石化产品的装卸、储存、中转和分运服务，有助于提高中化兴中的持续
经营能力。由于在股权转让时考虑到了原来收购时的资产增值因素，因此本次股权转
让对于公司而言不会发生损益。
2、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司以每股1.5元的价格收购了中化
浦东贸易有限公司所持上海交通银行股权2,682,855股，报告期取得分红17.44万元。
3、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司以244万元人民币收购中化公司
61辆槽车，此项收购符合公司物流战略方向，将进一步扩大公司的物流配送能力。报
告期61辆槽车运营利润为55.95万元。
（三）重大关联交易事项
1、公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况
以下公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易采用市场公允价格，对公司
利润无额外影响。
采购货物
向不存在控制关系（或未予合并的存在控制关系）的关联方采购货物或接受劳务
的明
细披露如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
中化浦东贸易有限公司 78,086,534.23
四川中化贸易有限责任公司 4,669,200.00
中化厦门公司 670,161.25 6,711,361.70
北京中化粤港轮胎有限公司 59,871,046.00
中化汉堡贸易有限公司 79,943,342.35 69,108,537.25
裕华隆国际贸易有限公司 81,551,253.27 101,250,952.65
中化香港化工国际有限公司 124,913,373.68 328,052,847.34
中化莫斯科贸易公司 596,971,607.81 621,246,117.34
中化新加坡(私人)贸易有限公司 11,660,571.13
中化黑龙江进出口黑河公司 29,960,813.95
中化(深圳)实业有限公司 601,854.74
中化美国公司 14,672,377.92
化进贸易有限公司 55,949.82
中化国际化肥公司 162,898,419.25
舟山兴海实业发展公司 5,865,000.00
山西寰达实业有限公司* 9,503,102.71
合计 1,107,607,256.75 1,280,657,167.64
销售货物
向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
化进贸易有限公司 44,563,162.90 56,223,541.58
中化汉堡贸易有限公司 8,893,729.30 25,610,626.49
上海上煤中化贸易有限公司 2,371,562.94 7,598,632.49
中化南通汇丰石化有限责任公司 3,595,400.52 8,995,772.18
中化浦东贸易有限公司 1,462,564.10 223,019,147.12
中化厦门公司 31,815,911.78
中化国际石油公司 3,272,082.72
四川中化贸易有限责任公司 4,631,559.35
中化深圳实业有限公司 22,884,660.46
上海石煤中化贸易有限公司 2,371,794.87
北京中化粤港轮胎有限公司 393,423.90
中化上海进出口公司 2,514,450.90
裕华隆国际贸易有限公司 11,508,868.93
中化宁波进出口有限公司 610,256.41
西安金珠近代化工有限公司 1,461,799.00
中化日本有限公司 2,352,577.50
中化山东进出口集团公司 708,424.80
中化江苏进出口公司 348,718.00
中化江苏徐州公司 177,906.40
广东中化进出口实业公司 7,491,145.80
中化天津进出口公司 23,644,411.97
合计 114,470,198.24 389,464,949.57
其他关联交易:
支付房租、物业管理费及押金等（单位：元）
单位 2002年度 2001年度
中化国际物业有限公司 1,064,397.35
中国金茂（集团）股份有限公司 10,168,726.48 6,120,408.02
与中国对外经济贸易信托投资公司的其他关联交易明细资料如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
支付利息 184,375.00 685,875.00
收到利息 915,870.23 5,201,493.66
与中国对外经济贸易信托投资公司期初存款余额为188.44 万元，期末存款余额为
15.04 万元，2002 年度累计存款发生额为14668.31 万元。
向不存在控制关系的关联方获得其他业务收入(管理费)如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
舟山中威石油储运有限公司 695,261.70 695,234.40
合计 695,261.70 695,234.40
购买股权（单位：万元）
项目 购买方 出售方交易金额
舟山兴海实业公司 中化国际实业公司 2,965.38
交通银行股权中化浦东贸易有限公司 402.43
资产购入（单位：元）
项目 2002年度
从中化浦东购入办公设备* 1,212,000.00
从中化进出口总公司购入槽车61 辆 2,440,000.00
2、资产、股权转让发生的关联交易
报告期公司资产股权转让发生的关联交易包括公司参股44.8%的中化兴中石油转运
（舟山）公司将其非主营的全资子公司— 舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元
人民币的价格出售给中化实业有限公司，公司以每股1.5元的价格收购中化浦东贸易有
限公司所持交通银行股权2,682,855股，公司以244万元人民币收购中化公司61辆铁路
槽车。有关情况如下：
(1) 关联交易概述
A 公司于2001 年8 月25 日在北京与中国化工进出口总公司（以下简称“中化公
司”）签订了《资产转让协议》，公司出资人民币288 万元购买了中化公司拥有的72
辆铁路专用运输槽车的产权。为系统性整合物流配送设施资源，公司于2002年3 月8
日在北京与中化公司签订《资产转让协议》，出资人民币244 万元购买了中化公司所
拥有的其余61 辆铁路专用槽车的产权。此次资产转让同样属于关联交易。
B 公司于2001 年11 月20 日在上海与中化浦东贸易有限公司（以下简称“中化浦
东”）签订了《股权转让协议》，出资人民币402.43 万元收购了中化浦东所持有的交
通银行2,682,855 股股权。
C 公司持股44.8%的子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司（以下简称“中化
兴中”）于2002 年3 月26 日在北京与中化国际实业公司（以下简称“中化实业”）
签订了《股权转让协议》，将其所持有的舟山兴海实业公司（以下简称“兴海实业”
）100%的股权转让给中化实业。
上述关联交易已经过公司第二届董事会第四会议审议批准。
(2) 关联方介绍
A 中化国际贸易股份有限公司（略）
B 中国化工进出口总公司（参见三（三）3）
C 中化浦东贸易有限公司（中化浦东）
该公司为中化公司控股90%的有限责任公司，成立于1992 年12 月7 日。
注册地址：上海市浦东新区世纪大道2 号金茂大厦16 楼。
法定代表人：傅维元。
注册资本：2,500 万元人民币。
经营范围：经营或代理原油、成品油、化工类、橡胶及制品、纺织品等商品进出
口、中外合资合作、“三来一补”、易货、对销、转口贸易，农贸、化肥、农药、农
膜等。
D 中化兴中石油转运（舟山）有限公司（中化兴中）
中化兴中是1990 年4 月23 日经浙江省对外经济贸易厅（90）对外经贸字第261
号文批准成立、并由浙江省人民政府颁发经贸浙府字（1990）232 号《中外合资经营
企业批准证书》的中外合资企业。
注册地址：浙江省舟山市定海区兴中路1 号。
注册资本：3,256.40 万美元。
经营范围：经营自建码头、储罐为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油
的装卸、储存、中转、分运服务。
该公司成立以来已在舟山市定海区长峙乡岙山岛建成油品储罐18 座，25 万吨级
、8 万吨级码头泊位各一座，油品储罐规模已达100 万立方米，具有对原油、DPK（双
用途煤油）及航空煤油等油品的中转储存能力，能接卸和装运500 吨级至25 万吨级油
轮，年油品吞吐能力超过1000 万吨，已经成为我国第一个大型商业性石油转运企业。
经海关总署批准，岙山石油转运基地成为国内最大的保税油库，并率先开展了国际油
品中转业务。
E 中化国际实业公司（中化实业）
该公司是中化公司的全资子公司。
注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2 号中化大厦1806 室。
注册资本：27,308 万元人民币。
法定代表人：王宗尚。
经营范围：经营、代理经贸部批准商品的进出口业务；开展中外合资经营、合作
生产业务；投资咨询；销售百货等。
(3) 交易标的情况
A 中化公司拥有的133 辆铁路专用运输槽车
该批铁路专用运输槽车属中化公司固定资产，型号为G60 和G17，由乌鲁木齐中铁
外服有限公司统一管理，分布在以新疆为主的铁路线上，主要为独山子石油化工总厂
、乌鲁木齐石油化工总厂、新疆吐哈油田、山东东明石油化工总厂等承担运输任务。
根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字（2001）第004 号和006 号
资产评估报告书，以2001 年6 月30 日为评估基准日，该批运输槽车评估值为549 万
元。具体结果为：
单位：人民币万元
项目 帐面价值 调整后帐面价值
原值 净值 原值 净值
设备 10866744.83 326002.46 10866744.83 326002.46
项目 评估价值 增值率 %
原值 净值
设备 12362000 5491310 1584.44
B 中化浦东持有的交通银行2,682,855 股股权
交通银行是根据国务院国发[1986]81 号及中国人民银行银发[1987]40 号文，于
1987 年4 月1 日重新组建成立的全国性股份制商业银行，住所为上海市仙霞路18号，
注册资本170 亿元人民币，主要开展存贷款、投资、租赁、结算、贴现、放款、借款
、担保、兑换、代理发行等商业银行业务。截止2000 年12 月31 日，交通银行总资产
6,281.82 亿元，净资产307.26 亿元。人民币存款余额4,046 亿元，贷款余额2,913
亿元，营业收入272.86 亿元，净利润20.25 亿元。
中化浦东持有2,682,855 股交通银行股权，占交通银行当前总股本的0.0158%。
C 中化兴中所持有的兴海实业100%股权
兴海实业是于1992 年10 月8 日成立的集体所有制企业，为中化兴中的全资子公
司，注册资本1，500 万元。注册地址：舟山定海区解放西路千岛大厦10 楼，法定代
表人：高定国。经营范围包括项目开发、房地产买卖、租赁，设备维护、保养，废油
回收、水产养殖、劳务服务、燃料油（不含汽、煤、柴油）。根据北京中兴宇会计师
事务所中兴宇审字（2002）2038 号审计报告，截至2001 年12 月31日，兴海实业的总
资产为3,890.72 万元，负债总额为1,145.00 万元，净资产为2,745.72 万元。公司2
001 年主营业务收入899.98 万元，利润总额-140.57 万元，净利润-140.57 万元。
上述1-3 项的资产和股权不存在设定担保（包括抵押、质押及其他权利）的情况
，也不存在涉及该资产和股权的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他重大争议的事项。
(4) 关联交易合同的主要内容和定价政策
A 公司收购中化公司拥有的133 辆铁路专用运输槽车产权
公司分别于2001 年8 月25 日和2002 年3 月8 日在北京与中化公司签订了《资产
转让协议》，以每辆槽车4 万元人民币的价格收购中化公司拥有的133 辆铁路专用运
输槽车产权，公司已于2001 年9 月支付了首批72 辆槽车的价款288 万元，第二批61
辆槽车的价款将于协议生效后10 日内支付。
本次关联交易的定价原则是以资产评估值作为参考，在评估中采用重置成本法，
核定的设备成新率在40%-49%之间，从而计算出设备的评估净值，据此确定的资产转让
价格是公允的。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字（2001）第
004 号和006 号资产评估报告书，以2001 年6 月30 日为评估基准日，该批运输槽车
帐面净值为32.60 万元，评估值为549 万元（平均每辆槽车4.13 万元），评估报告书
目前正报财政部备案。评估增值的原因主要是企业折旧较快造成净值过低（折旧年限
为8 年），而运输设备实际可正常使用的年限一般在15年以上，因此实际评估值高于
帐面净值。经公司与中化公司协商，最终确定转让价格为每辆槽车4 万元人民币。
B 公司收购中化浦东持有的交通银行2,682,855 股股权
公司于2001 年11 月20 日与中化浦东就交通银行股权签署了《股权转让协议》，
定以每股1.5 元人民币的价格收购中化浦东持有交通银行268.29 万股，总计402.43
万元，价款由公司在收到交通银行的核准转让通知后7 日内向中化浦东支付。
本次交通银行股权的转让价格参照了公司前次收购中化公司1 亿股交通银行权时
所确定的每股1.50%元的价格，并由交易双方协商一致后加以确定的，定价方式合理，
符合公司及公司股东的利益，对交易双方是公允的。
C 公司控股子公司中化兴中向中化实业出售兴海实业100%的股权
中化兴中已于2002 年3 月26 日与中化实业签署了《股权转让协议》，将其持有
的兴海实业100%的股权以人民币2,965.38 万元的价格转让给中化实业，价款将由中化
实业一次性支付给中化兴中。
本次交易以兴海实业2001 年12 月31 日经审计的净资产值为转让价格的定价参考
依据，考虑2001 年3 月31 日公司收购中化兴中44.8%股权时的评估增值因素，由交易
双方协商定价。根据北京中兴宇会计师事务所中兴宇审字（2002）2038 号审计报告，
截至2001 年12 月31 日，兴海实业的净资产为2,745.72 万元，鉴于公司在收购中化
兴中44.8%股权时是以中化兴中经审计净资产的1.08 倍溢价水平定价的，考虑到收购
基准日至今时间不长，资产变化不大，为保证这两次关联交易的相对一致性和定价公
允性，兴海实业的股权股权转让价格同样按照1.08 倍的溢价水平确定，即2,965.38
万元。
(5) 关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
A 公司收购中化公司拥有的133 辆铁路专用运输槽车产权
此项关联交易将进一步改善公司以贸易型资产为主的资产结构，与公司的物流一
体化配送战略建设相结合，提升公司的总体价值，增强提供全面服务及对抗市场风险
的能力。由于定价为市场公允价值，此项关联交易本身不会产生损益。交易完成后，
公司将从槽车的对外营运中取得业务收入，第一批72 辆槽车在2001年已取得117.56
万元的业务收入。
B 公司收购中化浦东持有的交通银行2,682,855 股股权
鉴于公司在上市时已收购了中化公司持有的交通银行1 亿股的股权，对改善公司
投资结构、建立良好的银企关系及获得稳定的投资收益等方面发挥了积极作用。此次
关联收购的最大目的是继续进行有效资源的整合，提高公司资产质量，关联交易本身
不会产生损益。由于本次股权转让比例很小，这部分股权可获得的相应分红对公司未
来的业绩影响不大。
C 公司控股子公司中化兴中向中化实业出售兴海实业100%的股权鉴于兴海实业是
由中化兴中全资设立的“三产”企业，主要开展油罐清洗，大型设备及仪器、仪表的
维修，房地产租赁及有关项目的开发，建筑工程施工等业务。而中化国际的核心业务
是石油化工产品的国际贸易，并围绕这一核心业务逐步建立储运中转设施和构建完善
的市场物流网络。所以，兴海实业开展的业务与公司现有业务差距较大，同时行业上
的差距也不利于业务整合及日常的经营管理。通过本次交易，将使中化兴中摆脱无关
业务而集中于核心业务及其上下游领域，突出其战略定位，将主要精力和资源集中于
为用户提供石油、石化产品的装卸、储存、中转和分运服务，有助于提高中化兴中的
持续经营能力。由于在股权转让时考虑到了原来收购时的资产增值因素，因此本次股
权转让对于公司而言不会发生损益。
此外，上述关联交易的实施将不会影响公司业已形成的“五分开”，不会给公司
带来同业竞争问题，不会产生新的关联交易。同时，上述关联交易不会使公司产生对
外担保事项，不会造成大量的负债或或有负债。
(6) 公司监事会及独立财务顾问意见
公司第二届监事会第二次会议决议对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意
见（详见20023月28日年刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司第二届监事
会第二次会议决议公告》）。公司聘请中国银河证券有限责任公司对上述关联交易对
全体股东是否公平、合理出具了独立财务顾问报告（详见2002年3月28日刊登于《中国
证券报》和《上海证券报》的相关公告）。
3、其他关联交易
根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司全资子公司-化进综合贸易有限责
任公司（Sinochem International FZE)（以下简称“迪拜公司”）向香港柏迪信有限
公司借款1,883 万美元(利率LIBOR＋1%,期限6 个月),专项用于购买2 条1.4 万吨液体
化学品船舶。此项关联交易具体情况如下：
(1)关联交易双方介绍
A 迪拜公司
迪拜公司成立于2002 年5 月,是公司的全资子公司,经营范围是塑料、橡胶、石油
焦及纺织品的进出口贸易。注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜JEBEL ALI 自由贸易区
，法定代表人为徐卫晖，注册资本为81.66 万美元。
B 香港柏迪信有限公司（简称“柏迪信”）
柏迪信是中国对外贸易信托有限公司在香港设立的控股子公司,其经营范围包括金
融理财、股票投资、信托投资及进出口贸易等,是一家综合性金融投资公司。注册地址
：香港湾仔港湾路1 号会展广场办公大楼46 层，公司董事会联系人：陈浩，公司总股
本：1000 万港币。
(2)关联交易原因及目的
A 交易原因
为推进公司化学品物流战略的实施,扩大公司液体化学品船队规模,迪拜公司拟从
境外购置两条1.4 万吨级液体化工品船,急需外汇资金,经双方友好协商,柏迪信同意按
市场利率向迪拜公司提供短期资金融通。
B 交易目的
解决公司短期外汇资金需求,推进物流投资战略顺利实施。
(3)关联交易合同的主要内容
迪拜公司与柏迪信签订的《贷款协议》主要条款如下：
A 贷款金额：1883 万美元
B 贷款期限：6 个月
C 贷款用途：专项用于购买船舶
D 利率：6 个月的美元LIBOR ＋1%,总体利率水平为2.4%。
本次关联交易比照市场定价,总体利率水平不高于同类国际商业贷款利率水平。
(4)关联交易对公司的影响
本次关联交易的实施将不会影响公司业已形成的“五分开”,不会给公司带来同业
竞争问题,不会产生新的关联交易。本次借贷行为将使公司的资产负债率上升。
(5)公司独立董事意见
公司独立董事王巍和潘跃新先生同意本次关联交易并发表尽职意见：他们认本次
关联交易的利率水平比照市场确定,定价公平合理,关联交易行为没有损害公司及其他
股东的利益,决策程序合法。
(6)备注
鉴于公司2001 年度股东大会审议通过了《中化国际贸易股份有限公司与中国化工
进出口总公司及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》(详见公司于002 年4 月
12 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告),而本次关易的性质属于该
框架协议界定范围内的经常性关联交易,根据框架协议条款规定,本次关联交易的实施
情况将在公司年度股东大会上向公司股东报告。
（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁资产情况。
2、报告期内，公司无重大担保。
3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、其他重大合同：无
（五）承诺事项
1、公司承诺：
公司第二届董事会第五次会议决议公告披露了公司2002年度利润分配政策，具体
为：
“（1）公司拟在2002年财务决算完成后进行利润分配一次；
（2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10％－20%；
（3）公司2001年末未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%－40%；
（4）分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于1
0％。
以上分配计划视当时实际情况，由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董
事会保留届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利。”
对于此项公开承诺，公司已按照承诺内容对2002年度利润分配提出了预案，在提
请2002年度股东大会审议通过后实施。
2、控股5%以上股东承诺
中化公司在公司股票发行前与公司签订有《避免同业竞争协议》，并出具了《承
诺函》，承诺不在境内新设立从事与中化国际有相同或类似业务的子公司；中化公司
将对现有的与中化国际有相同或类似业务的子公司的经营活动进行协调，以避免可能
出现的同业竞争；中化公司还承诺，如出现中化国际业务与中化公司其他子公司同业
竞争的情况，中化国际与中化公司其他子公司相比，在经营活动方面在同等条件下享
有优先权。
报告期内，中化公司一直遵守此项承诺。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司根据股东大会决议续聘北京中兴宇会计师事务所为公司审计机构
。公司报告期支付给该所的报酬为：2001年度报告审计费用75万元，2002年中期报告
审计费用35万元（备注：公司承担事务所审计人员往返差旅费和其他必要的费用）。
该事务所已连续为公司服务2年。
（七）监管稽查情况
报告期内，公司、公司董事会及全体董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通
报批评，未受到证券交易所公开谴责、内部批评，未收到监管关注函。
（八）其它重大事项
1、重大投资
公司第二届董事会第十四次会议同意公司海外全资子公司－化进综合贸易有限责
任公司贷款1,883万美元购买两条1.4万吨级二手化工品船，具体情况参见公司2002年
11月16日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的对外投资公告。
2、董事长、董事、总经理变更情况
详见本报告“四、（一）３项”的具体内容。
十、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
中兴宇审字（2003）第3001 号
中化国际贸易股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表
、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002 年度的现金流量
表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发
表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过
程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况、2002年度的经
营成果及2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京中兴宇会计师事务所有限责任公司中国注册会计师李晓英
中国·北京中国注册会计师李国
2003 年1 月20 日
会计报表附注五－注释21、33，附注十三－3 签发日：2003 年1 月24 日
（二）会计报表附注
中化国际贸易股份有限公司
2002 年度会计报表附注
一、公司简介
中化国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）是由中国化工进出口总公司作
为主要发起人，并联合中国粮油食品进出口（集团）有限公司、北京燕山石油化工集
团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份
有限公司五家公司，以发起方式设立。公司于1998 年12 月14 日在国家工商局注册登
记，领取企业法人营业执照，注册资本：25265 万元。公司经中国证券监督管理委员
会证监发行字（1999）155 号文批准，1999 年12 月21 日通过上海证券交易所向社会
公众发行人民币普通股12000 万股。公司于1999 年12 月28 日领取变更后的企业法人
营业执照，注册资本为37265 万元。公司股票于2000 年3 月1 日在上海证券交易所挂
牌交易。2001 年7 月公司迁往上海浦东新区，2002 年9 月公司发布公告，用公司的
资本公积金每10 股转增5 股股本，并于11 月在上海工商行政管理局办理了有关的变
更登记手续，注册号为：3100001006949。变更后的注册资本为55897.5 万元。
公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内
销贸易及仓储运输和货运代理业务等。业务经营范围：自营和代理除国家组织统一联
合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出
口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜
产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工
材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、建筑材料、黑色金属材料
、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售；仓储运输服务；
项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述
业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其
有关补充规定。
2、会计年度：采用公历制，自每年公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度
。
3、记账本位币：以人民币作为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。
5、外币业务核算方法：
发生外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人
民币记账。外币账户的期末余额，按期末基准汇价折合为人民币，折合后的人民币余
额与原账面人民币余额的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准：公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、坏账核算方法：
公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收
款项和务人逾期未履行义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账
损失。
坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，
对于应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应
计入当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下：
逾期时间 计提比例
未逾期 0
逾期1年（含1 年） 5%
逾期1-2 年（含2 年） 10%
逾期2-3 年（含3 年） 20%
逾期3-4 年（含4 年） 40%
逾期4-5 年（含5 年） 80%
逾期5 年以上 100%
未逾期是指按照合同规定或结算方式，以及经过授信部门批准同意授信的应收款
项（授信额度根据企业的信用等级确定）。同时对关联单位的应收款项不计提坏账准
备。
8、存货核算方法：
存货包括库存商品、商品采购、低值易耗品，采用永续盘存制；日常核算按实际
成本计价，存货发出按个别计价法或加权平均法核算确定其实际成本；低值易耗品于
领用时一次性摊销。
存货跌价准备：期末对存货的成本与可变现净值进行比较,按存货成本与可变现净
值差额计提跌价准备；存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销
售时所发生的必要费用。
9、短期投资核算方法：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在
处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。
短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价，按单项投资比较短期投资的账面成
本与市价，以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法：
公司在股权投资、联营投资中对拥有其20%以下股权的被投资企业采用成本法核算
；对拥有其20%以上股权且具有重大影响的被投资企业采用权益法核算。
股权投资差额：长期投资的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的
份额的差额记为股权投资差额。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。
股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资
期限的按10 年平均摊销。
长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化、
进行清理整顿和清算等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的账面价值，并且这
种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资
账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。
公司的长期投资中无债券投资。
11、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值的计提方法：
固定资产以使用年限一年以上，单位价值在2000 元以上为标准。固定资产按实际
成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产的使用年限和估计残值率（
原价的3-5%）确定分类折旧率如下：
类别 年限年 折旧率
房屋及建筑物 25--30 3.17-3.88%
专用设备 8--10 9.5-12.125%
通用设备 8 11.87-12.12%
储罐设备 15 6.33-6.47%
运输设备 8--15 6.33-12.125%
办公设备 5 19-19.4%
运输设备中购入的二手化工品船，根据出厂日期及预计可使用年限（最长不超过
26 年）确定尚可使用年限为13 年。
固定资产减值准备：期末对固定资产采用逐项分析的方法，按账面价值与可收回
金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12、在建工程及其减值准备：
购入时按实际支出作为账面成本，在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。
利息资本化：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊
销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前按《企业会计准则—借款
费用》的规定计算并予以资本化。
期末对在建工程采用逐项分析的方法，对于存在下列一项或若干项情况的，应当
计提在建工程减值准备：
（1） 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；
（2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济
效益具有很大的不确定性；
（3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产及其减值准备：
（1）无形资产的计价
购入的无形资产取得实际成本入账；股东投入的无形资产按评估确认的价值入账
；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师
费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2）无形资产摊销方法
无形资产的摊销采用平均年限法，自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计
入损益。
（3）无形资产减值准备
期末对无形资产进行逐项检查，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益
的能力，对于存在下列一项或若干项情况，预计可收回金额低于其账面价值的，计提
减值准备：
（1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力
受到重大不利影响；
（2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4） 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费在企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
长期待摊费用的摊销采用平均年限法，在费用项目的受益期限内平均摊销。
15、收入确认原则：
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且
与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
服务收入：劳务已经提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与该
劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
让渡资产使用权：资产使用权已提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据
，并且与该资产使用权有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。
17、合并会计报表的编制方法：
根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，将投资比例占被投资
企业股
本总额50%以上或虽低于50%但具有实质控制权的控股子公司的报表与控股公司的
报表进行合
并；对于本期准备注销、转让等不再持续经营或不准备再长期持有其股份的子公
司不进行报
表合并。
本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。
子公司执行的会计政策：子公司执行与母公司一致的会计政策。
三、会计报表编制的说明事项
由于中化兴中石油转运（舟山）有限公司全资子公司舟山兴海实业公司2001 年1
2月31 日已转让，大连中化国际仓储运输有限公司、上海中化贸易有限公司本期已办
理注销登记手续，因此本期未予以合并报表。其中，大连中化国际仓储运输有限公司
、上海中化贸易有限公司本期主要为费用性支出，占合并报表的利润比例较小，故未
将期初至清算日间的相关支出、利润并入合并利润表。
四、税项
1、增值税：按商品销售收入的17%或13%税率计算销项税,抵扣进项税后缴纳增值
税。子公司满州里中化国际贸易有限公司实行进口环节增值税减半交纳但按法定税率
17%进行抵扣。
2、营业税：代购代销收入及服务收入等按5%税率计算缴纳，国际货运及仓储收入
、货运代理业务收入按净额3%税率计算缴纳。
3、城建税、教育费附加、义优金、堤防费、河道维护费：分别按应交增值税、营
业税税额的7%、3%、1%、0.3%及0.25%计算缴纳。
4、所得税：
（1） 公司法定注册地在上海浦东新区，执行所得税率为15%。
（2） 子公司海南中化船务企业公司享受海南税率优惠政策，自1996 年1 月1 日
起实行二免三减半。本期执行15%所得税率。
（3） 根据国家税务总局国税函[2002]153 号文批复，子公司满州里中化国际贸
易有限公司享受自2001-2003 年度免征企业所得税优惠政策。
（4） 根据浙江省税务局浙税外[1990]125 号文及舟山市国税局舟国税外[1994]
42号文有关规定，子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司享受2000-2004年度按8
.5%征企业所得税优惠政策。
（5） 其余公司均按33%计算缴纳所得税。
五、控股子公司及合营企业
子公司及合营企业的全称 业务性质 注册资本
海南中化船务企业公司 运输 24400万元
中化国际仓储运输有限公司 仓储、运输 2350万元
满州里中化国际贸易有限公司 贸易 50万元
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 储罐、转运 3256.4万美元
中化兴源石油储运(舟山)有限公司 储罐、转运 837.05万美元
山西中化寰达实业有限公司 工业 6666万元
中化国际余杭兴国实业有限公司 工业 7000万元
中化国际余杭高分子材料研发 咨询服务 1320万元
设计有限公司
化进综合贸易有限责任公司 贸易 81.66万美元
上海北海船务有限公司 运输 600万美元
子公司及合营企业的全称 经营范围
海南中化船务企业公司 国际航线货物运输及油运等
中化国际仓储运输有限公司 进出口货物的海、陆、空运输代理
满州里中化国际贸易有限公司 谷物、棉、麻、化工品贸易等
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 码头、储罐的储存、转运服务等
中化兴源石油储运(舟山)有限公司 石油、石化等的储存、转运服务等
山西中化寰达实业有限公司 焦碳生产、焦炉设计、建材销售等
中化国际余杭兴国实业有限公司 精细化工产品及高分子新型原料
中化国际余杭高分子材料研发 研究、开发、设计精细化工材料等
设计有限公司
化进综合贸易有限责任公司 塑料、橡胶、石油焦、纺织品等
上海北海船务有限公司 国际、国内航线货物运输等
子公司及合营企业的全称 投资额 占权益比例 备注
海南中化船务企业公司 8400万元 100% 1
中化国际仓储运输有限公司 2200万元 93.62%
满州里中化国际贸易有限公司 47.5万元 99.68% 2
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 12599万元 44.8%
中化兴源石油储运(舟山)有限公司 3104万元 44.8%
山西中化寰达实业有限公司 450万元 44.8% 3
中化国际余杭兴国实业有限公司 7000万元 100％ 4
中化国际余杭高分子材料研发 1320万元 100％ 5
设计有限公司
化进综合贸易有限责任公司 81.66万美元 100％
上海北海船务有限公司 150万美元 25%
合并范围变化说明：
1、海南中化船务企业公司2002 年将注册资本由1500 万元变更为24400 万元，分
两次变更。公司持股比例仍为100%。
2、满州里中化国际贸易有限公司从2001 年开始纳入合并报表范围。公司直接持
股比例为95%，通过子公司中化国际仓储运输有限公司持股比例为4.68%。
3、对山西中化寰达实业有限公司的投资，协议投资金额为2989 万元，协议投资
比例为44.84%。目前仅为第一期出资（占协议投资金额的15%），实际出资金额占该公
司实收资本的24.20%，而且山西中化寰达实业有限公司投资项目仍处在实验阶段，故
未进行报表合并，但对其本期损益已根据协议投资比例按权益法调整了长期投资账面
值和投资收益。截至2002 年12 月31 日该公司第二期出资期限已到期。
4、中国国际余杭兴国实业有限公司2002 年7 月成立，本年纳入合并报表范围。
公司直接持股比例为90％，通过全资子公司海南中化船务企业公司持股比例为10％。
5、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司2002 年7 月成立，本年纳入合并
报表范围。公司直接持股比例为90％，通过全资子公司海南中化船务企业公司持股比
例为10％。
6、SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 为公司直接持有100％股权的海外子公司。200
2年公司成立，本年纳入合并报表范围。
六、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
注释1、货币资金
项目 期初数
外币原 币汇率 本币
现金 57,709.32
银行存款 610,402,917.86
其中：美元 36,250,875.06 8.2766 300,034,039.59
欧元 219.52 7.3178 1,606.41
日元 137,874.00 0.0630 8,686.75
英镑
其他货币资金 3,203,141.43
合计 613,663,768.61
项目 期末数
外币原币 汇率 本币
现金 44,848.91
银行存款 600,874,201.56
其中：美元 20,298,811.81 8.2773 168,019,354.98
欧元 6,287.99 8.6622 54,467.83
日元 12,255.22 0.0690 845.61
英镑 135,421.96 13.2718 1,797,293.17
其他货币资金 699,440.65
合计 601,618,491.12
注释2、短期投资
股票投资:
股票名 称期初数 期末数 期末市值 期末市价
中石化 4,557,600.00 4,557,600.00 3,250,800.00 3.01
中信证券 -- 9,000.00 -- 无
皖通高速 -- 2,200.00 -- 无
股票名 市价资料来源
中石化 上交所公布价格
中信证券 截至12月31日未上市流通
皖通高速 截至12月31日未上市流通
债券投资：
债券名称 期初数 期末数 期末市价 市价资料来源
02 三峡债 15,000,000.00 无 无
02 三峡债为20 年附息债券，票面利率4.76%，截至2002 年12 月31 日尚未在交
易所挂牌交易。
基金投资:
基金名称 期初数 期末数 期末净值 期末单位净
值或市价
金鹰增长 30,000,000.00 26,340,000.00 0.878
富国动态平衡 9,900,000.00 9,135,720.00 0.9228
华安180 12,000,000.00 11,796,000.00 0.983
基金裕元 1,236,650.72 850,000.00 0.85
基金通乾 5,419,919.43 4,212,549.00 0.75
合计 58,556,570.15 52,334,269.00
基金名称 资料来源
金鹰增长 国泰基金管理有限公司
富国动态平衡 富国基金管理有限公司
华安180 华安基金管理有限公司
基金裕元 深交所公布价格
基金通乾 上交所公布价格
合计
短期投资跌价准备增减变动情况：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
股票投资 831,600.00 475,200.00 -- 1,306,800.00
基金投资 -- 6,222,301.15 -- 6,222,301.15
合计 831,600.00 6,697,501.15 -- 7,529,101.15
所持股票主要为公司作为机构投资者在一级市场配售股票，封闭式基金为二级市
场买入。期末按单项投资根据账面成本与市价孰低比较确定计提跌价准备。
注释3、应收票据
种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 61,424,207.86 36,384,574.68
商业承兑汇票 30,000.00 22,800,000.00
合计 61,454,207.86 59,184,574.68
期末无用于贴现、抵押的商业承兑汇票。
注释4、应收股利
项目 期初数 期末数
舟山中威石油储运有限公司 3,420,196.07 5,181,459.15
合计 3,420,196.07 5,181,459.15
注释5、应收账款
期初数
账龄 坏账准备
计提比例 金额 占总额的比例 坏账准备
1年以内 5% 251,275,958.57 84.42% 1,306,810.50
1-2年 10% 20,244,633.81 6.80% 1,948,539.13
2-3年 20% 1,111,233.49 0.37% 192,248.40
3-4年 40% 19,140,269.26 6.43% 8,867,238.11
4-5年 80% 5,845,776.71 1.98% 4,676,621.36
5年以上 100%
合计 297,617,871.84 100.00% 16,991,457.50
期末数
账龄
金额占 总额的比例 坏账准备
1年以内 238,614,352.76 84.89% 1,635,748.72
1-2年 3,292,689.10 1.17% 378,269.49
2-3年 17,552,924.78 6.25% 5,133,614.48
3-4年 1,111,233.49 0.39% 444,459.29
4-5年 14,695,111.40 5.23% 10,054,146.59
5年以上 5,805,776.71 2.07% 5,805,776.71
合计 281,072,088.24 100.00% 23,452,015.28
无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。
（1） 本期比上期坏账准备增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提坏账准
备增大。
（2） 1 年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因：按照合同规定、结算方式
等未逾期金额178,380,154.87 元，关联往来金额27,519,223.49 元，未计提坏账准备
。
（3）欠款金额前五名的累计欠款金额总计为84,698,084.23 元，占应收账款总金
额的比例为30.13%。
（4）三年以上的大额应收账款未收回原因：3-4 年中应收天津塘沽海关增值税款
216.66 万元，已将原来的98 年增值税票换成2002 年增值税票（详细情况见2001 年
会计年报披露附注八－或有事项）；其余全部为拖欠货款，公司正在全力催收，部分
货款已委托中国国际信息公司（原中国化工进出口总公司资产管理部）催收。
注释6、其他应收款
期初数
账龄 坏账准备
计提比例 金额 占总额的比例 坏账准备
1年以内 5% 101,134,359.87 80.66% 1,659,811.81
1-2年 10% 2,590,970.72 2.07% 87,465.34
2-3年 20% 5,186,020.19 4.14% 160,680.05
3-4年 40% 13,881,457.49 11.07% 5,369,696.96
4-5年 80% 50,000.00 0.04% 40,000.00
5年以上 100% 2,535,368.75 2.02% 2,257,368.75
合计 125,378,177.02 100.00% 9,575,022.91
期末数
账龄
金额占 总额的比例 坏账准备
1年以内 123,311,950.24 85.50% 410,167.15
1-2年 3,911,609.80 2.71% 263,710.13
2-3年 76,458.00 0.05% 30,101.60
3-4年 2,462,244.10 1.71% 163,701.98
4-5年 12,783,664.91 8.87% 8,929,314.62
5年以上 1,674,418.75 1.16% 1,674,418.75
合计 144,220,345.80 100.00% 11,471,414.23
（1）本期比上期坏账准备期末余额增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提
增大。
（2）1 年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因：关税保证金、期货保证金
、职工差旅借款、押金、备用金金额93,916,907.78 元，关联往来金额21,191,699.4
6 元未计提坏 账准备。
（3）期末余额主要为代付款项及账龄较长的预付货款等。
（4）欠款金额前五名的累计欠款金额总计为86,855,151.61 元，占其他应收款总
金额的比例为60.22%。
三年以上的其他应收款未收回原因：主要为长期挂账的预付货款，将从以后年度
的货款
中扣除，已按账龄计提坏账准备。
持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款:
单位 金额
中国化工进出口总公司 419,764.69
注释7、预付账款
期初数 期末数
账龄 金额 占总额的比例 金额 占总额的比例
1年以内 231,947,807.25 99.80% 383,013,972.99 99.09%
1-2年 439,254.40 0.19% 3,483,061.31 0.90%
2-3年 32,100.00 0.01% 1,500.00 0.00%
3年以上 32,100.00 0.01%
合计 232,419,161.65 100.00% 386,530,634.30 100.00%
无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。
本期比上期期末余额增加较大的主要原因：本期冶金、散化产品市场行情较好，
加大采购量所致。
欠款金额前五名的累计欠款金额总计为166,117,150.96 元，占预付账款总金额的
比例为42.98%。
注释8、应收补贴款
项目 期初数 期末数
应收出口退税 61,209,362.03 63,125,949.43
期末应收出口退税中，应收2001 年度已申报未退增值税款15,451,836.38 元，应
收2002年度未退增值税款47,640,926.05 元，应收2002 年度未退消费税款33,187.00
元。其中：2002年度已申报35,081,308.80 元，未申报12,559,617.25 元。
2002 年度已申报部分通过财政贴息退税贷款方式获取贷款资金21,397,000.00 元
。2003年1 月15 日收到2001 年度出口退税10,422,996.70 元。
2002 年度出口退税清算工作将在2003 年4 月30 日之前完成。
注释9、存货及存货跌价准备
期初数 期末数
类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备
商品采购 13,727,562.72 - 12,477,798.20 -
原材料 4,209,448.85 - 876,842.24 -
低值易耗品 168,419.29 - 125,090.38 -
库存商品 410,791,122.25 33,769,935.57 462,119,254.28 12,472,063.10
工程施工 2,748,871.01 - - -
合计 431,645,424.12 33,769,935.57 475,598,985.10 12,472,063.10
存货跌价准备变动情况：
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
库存商品（产成品） 33,769,935.57 21,297,872.47 12,472,063.10
存货跌价准备比上期末减少较大主要是由于本期散化产品市场价格上升所致。可
变现净值的确定依据：以公司期末销售价格扣除必要费用确定。
注释10、待摊费用
项目 期初数 本期发生数 本期摊销数 期末数
租赁费 1,145,828.00 6,134,556.03 6,384,884.03 895,500.00
出口商品配额费 1,987,804.68 1,987,804.68
财产保险 464,969.81 4,963,432.67 3,208,406.57 2,219,995.91
其他 60,956.65 302,342.15 252,303.04 110,995.76
合计 3,659,559.14 11,400,330.85 11,833,398.32 3,226,491.67
注释11、长期投资
期初数
类别 金额 减值准备
对子公司投资* 18,467,318.06 --
对合营企业投资 -- --
对联营企业投资 86,457,789.75 --
其他股权投资 180,629,141.62 4,150,602.00
合计 285,554,249.43 4,150,602.00
期末数
类别 金额 减值准备
对子公司投资* 15,284,479.24 1,522,418.99
对合营企业投资 -- --
对联营企业投资 109,274,804.67 --
其他股权投资 180,329,038.54 4,150,602.00
合计 304,888,322.45 5,673,020.99
*对子公司投资为山西中化寰达实业公司的期末帐面投资价值以及山西中化寰达实
业公司和中化兴中石油转运（舟山）有限公司的股权差额。其中：
长期股票投资：
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位
注册资本比例
临淄有机化工股份有限公司 法人股 200万股 9.00%
浙江新安化工集团股份有限公司 法人股 280万股 2.09%
合计
被投资单位名称 初始投资成本 期末余额
临淄有机化工股份有限公司 2,500,005.50 2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司 5,062,400.00 5,062,400.00
合计 7,562,405.50 7,562,405.50
按权益法核算的股权投资：
被投资单位名称 初始投资额 投资期限投资比例 期初余额
舟山中威石油储运有限公司 17,664,163.88 26年 25.0% 20,093,853.43
西安金珠近代化工公司 2,532,935.06 16年 25.0% 2,532,935.06
山西中化寰达实业公司 2,897,453.70 25年 44.8% 2,374,933.54
中化国际呋喃化工有限公司 9,000,000.00 -- 30.0% 9,981,126.96
上海北海船务有限公司 13,048,650.00 15年 25.0% 36,344,874.37
上海石煤中化贸易有限公司 2,450,000.00 10年 49.0%
合计 47,593,202.64 71,327,723.36
被投资单位名称 本期投资成本 本期调整的权益
增减额 净增减额
舟山中威石油储运有限公司 602,959.94
西安金珠近代化工公司 -644,630.31
山西中化寰达实业公司 -2,374,933.54
中化国际呋喃化工有限公司 -124,420.58
上海北海船务有限公司 21,191,932.91
上海石煤中化贸易有限公司 2,450,000.00 434,861.10
合计 2,450,000.00 19,085,769.52
被投资单位名称 累计调整的权益 期末余额
净增减额
舟山中威石油储运有限公司 3,032,649.49 20,696,813.37
西安金珠近代化工公司 -644,630.31 1,888,304.75
山西中化寰达实业公司 -2,897,453.70 --
中化国际呋喃化工有限公司 856,706.38 9,856,706.38
上海北海船务有限公司 44,488,157.28 57,536,807.28
上海石煤中化贸易有限公司 434,861.10 2,884,861.10
合计 45,270,290.24 92,863,492.88
（1） 2002 年12 月20 日中化国际呋喃化工有限公司第二届董事会第二次会议决
定解散该公司。截至2002 年12 月31 日投资账面价值为9,856,706.38 元，投资成本
为9,000,000.00 元。
（2） 上述公司除山西中化寰达实业公司外均为参股公司，按照各公司提供的年
度会计报表进行权益法核算。各公司截至2003 年1 月20 日尚未聘请会计师审计并出
具年度审计报告。
其他股权投资（成本法）：
被投资单位名称 投资 占被投资单 投资金额
期限 位注册资本
比例
天津北海实业公司 15年 14.53% 5,505,500.00
舟山港海通轮驳有限公司 12年 40.00% 15,800,000.00
昌图县中化化工品糠醛有限公司 10年 19.00% 300,000.00
中国新技术发展贸易有限公司 - 5.00% 250,000.00
中化浦东贸易有限公司 - 8.00% 2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司 10年 13.52% 682,550.00
天津北方包装有限公司 15年 15.73% 1,878,686.12
交通银行* - 1.03% 154,024,282.50
期货会员资格投资 - - 500,000.00
合计 180,941,018.62
被投资单位名称 期末余额 减值准备 备注
天津北海实业公司 5,505,500.00
舟山港海通轮驳有限公司 15,800,000.00 2,081,305.26 无重大影响，
按成本法核算
昌图县中化化工品糠醛有限公司 300,000.00 69,296.74
中国新技术发展贸易有限公司 250,000.00
中化浦东贸易有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司 682,550.00
天津北方包装有限公司 1,878,686.12
交通银行* 45,849,896.92 股本变化
期货会员资格投资 500,000.00
合计 172,766,633.04 4,150,602.00
*对交通银行本期增加投资4,024,282.50 元，为向中化浦东贸易有限公司受让交
通银行的2,682,855 股股权，每股受让价格为1.5 元，该交易已发布公告。同时根据
《企业会计制度》，将获得的交通银行分派的现金股利超过接受投资后产生的累计净
利润部分冲减初始投资成本。2000 年冲减8,000,000.00 元，2002 年冲减174,385.5
8 元。
期初列示的被投资单位上海创远照明公司、舟山三合商务公司、中联租赁公司为
舟山兴海实业公司投资，本期舟山兴海实业公司已转让，故上述被投资单位未在本期
列示。
股权投资差额:
被投资单位 形成原因 初始金额 摊销
期限
舟山中威石油储运有限公司 汇率折算差额 51,911.04 26
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 投资 14,799,460.47 19
西安金珠近代化工公司* 投资 17,467,064.94 16
山西中化寰达实业公司** 投资 1,602,546.30 25
合计 33,920,982.75
被投资单位 摊销方法 本期摊销额
舟山中威石油储运有限公司 年平均摊销 1,996.58
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 年平均摊销 782,394.20
西安金珠近代化工公司* 年平均摊销 1,091,691.56
山西中化寰达实业公司** 年平均摊销 64,101.85
合计 1,940,184.19
被投资单位 累计摊销额 摊余价值
舟山中威石油储运有限公司 15,972.63 35,938.41
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 1,037,400.22 13,762,060.25
西安金珠近代化工公司* 1,091,691.56 16,375,373.38
山西中化寰达实业公司** 80,127.31 1,522,418.99
合计 2,225,191.72 31,695,791.03
*西安金珠近代化工公司仅为一期中试设备投入，年设计生产能力200 吨，目前满
负荷运转。公司二期工程5000t/HFC-134a 项目正处于建设中，预计项目将于2003 年
10 月建成投产。二期项目总投资30145 万元，资金来源于国债资金、银行贷款、蒙特
利尔议定书多边基金资助、自筹资金等。
长期投资减值准备：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 4,150,602.00 1,522,418.99 5,673,020.99
**期末根据对山西中化寰达实业公司的经营及财务状况的检查，对长期投资账面
价值余额全部计提减值准备1,522,418.99 元。
注释12、固定资产及折旧
固定资产原值：
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 151,613,503.77 316,898.00 592,224.96 151,338,176.
81
专用设备 39,716,134.48 31,300.00 39,747,434.
48
通用设备 468,384.00 1,654,684.20 31,069.00 2,091,999.
20
运输设备 127,556,687.35 191,430,203.52 3,330,047.25 315,656,843.
62
办公设备 27,354,784.25 4,167,853.95 159,582.55 31,363,055.
65
储罐设备 343,741,023.89 4,661,616.72 348,402,640.
61
合计 690,450,517.74 202,262,556.39 4,112,923.76 888,600,150.
37
累计折旧：
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 45,247,250.88 5,415,872.62 103,806.96 50,559,316.
54
专用设备 22,896,129.03 3,689,670.69 26,585,799.
72
通用设备 340,227.14 358,207.72 7,764.96 690,669.
90
运输设备 51,843,045.56 8,253,284.84 2,690,203.75 57,406,126.
65
办公设备 17,229,132.26 3,418,287.53 49,641.22 20,597,778.
57
储罐设备 139,511,941.55 19,141,636.56 158,653,578.
11
合计 277,067,726.42 40,276,959.96 2,851,416.89 314,493,269.
49
固定资产减值准备：
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
办公设备 741,142.14 246,271.12 987,413.26
固定资产净额：
期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
合计 412,641,649.18 161,739,325.32 1,261,506.87 573,119,467.62
以上固定资产无对外抵押和担保等情况。
本期较上期期末余额增加较大主要是购买三条二手化工品船共计支出16389.05 万
元，一条二手拖轮1745.32 万元。
本期期初数变化是由于将舟山兴海实业公司转让以及关闭大连中化国际仓储运输
有限公司本期未纳入合并报表范围。具体为：
类别 舟山兴海实业公司 大连中化国际仓储运输有限公司
原值 累计折旧 原值 累计折旧
房屋及建筑物 6,095,935.02 1,102,322.16
通用设备 731,082.00 198,999.12 10,200.00 849.95
运输设备 4,943,882.15 3,447,633.78
合计 11,770,899.17 4,748,955.06 10,200.00 849.95
类别 合计
原值 累计折旧
房屋及建筑物 6,095,935.02 1,102,322.16
通用设备 741,282.00 199,849.07
运输设备 4,943,882.15 3,447,633.78
合计 11,781,099.17 4,749,805.01
本期在建工程转入固定资产7,053,939.22 元。
注释13、工程物资
类别 期初数 期末数
专用物资 15,098,725.42 5,287,863.69
合计 15,098,725.42 15,287,863.69
期末工程物资余额全部为中化兴中石油转运（舟山）有限公司及中化兴源石油储
运（舟山）有限公司的资产。
注释14、在建工程
工程名称 预算数 期初余额 本期增加额
奥里油工程 3,402,010.00 1,954,454.90 1,364,790.87
其中：利息资本化金额 -
保税库监管系统 1,700,000.00 1,158,837.10 466,477.20
其中：利息资本化金额 -
储罐工程项目(一期) 92,600,000.00 15,411,288.77 52,252,294.64
其中：利息资本化金额 - - 802,073.83
储油罐技改 9,329,000.00 6,106,356.68
其中：利息资本化金额 -
储罐工程项目(二期) 73,840,000.00 17,338,507.26
其中：利息资本化金额 -
10吨锅炉安装 1,068,000.00 1,199,723.95
其中：利息资本化金额
PTMEG生产项目 202,808,600.00 6,498,316.19
其中：利息资本化金额
ABS生产项目 199,933,300.00 656,410.37
其中：利息资本化金额
研发设计楼 6,682,300.00 6,682,300.27
其中：利息资本化金额 -
定海码头自变供电工程 41,195.00 41,195.00
其中：利息资本化金额 -
南疆散货物流中心 3,507,500.00 3,950,000.00
其中：利息资本化金额 -
其他 900,000.00 16,947.00 851,513.20
其中：利息资本化金额 -
合计 595,811,905.00 18,541,527.77 97,407,885.63
工程名称 本期转固金 其他减少 额期末余额
额
奥里油工程 3,319,245.77
其中：利息资本化金额 -
保税库监管系统 1,625,314.30
其中：利息资本化金额 -
储罐工程项目(一期) 67,663,583.41
其中：利息资本化金额 802,073.83
储油罐技改 6,106,356.68
其中：利息资本化金额
储罐工程项目(二期) 17,338,507.26
其中：利息资本化金额
10吨锅炉安装 1,199,723.95
其中：利息资本化金额 -
PTMEG生产项目 6,498,316.19
其中：利息资本化金额 -
ABS生产项目 656,410.37
其中：利息资本化金额 -
研发设计楼 6,682,300.27
其中：利息资本化金额
定海码头自变供电工程 41,195.00
其中：利息资本化金额
南疆散货物流中心 3,950,000.00
其中：利息资本化金额
其他 868,460.20
其中：利息资本化金额
合计 7,053,939.22 3,950,000.00 104,945,474.18
工程名称 资金 完工 工程投入
来源 进度 占预算的
比例
奥里油工程 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额 -
保税库监管系统 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额 -
储罐工程项目(一期) 借款自筹 95.61% 73.07%
其中：利息资本化金额
储油罐技改 自筹 90.00% 65.46%
其中：利息资本化金额
储罐工程项目(二期) 自筹 23.00% 23.48%
其中：利息资本化金额 -
10吨锅炉安装 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额
PTMEG生产项目 自筹 5.00% 3.2%
其中：利息资本化金额
ABS生产项目 自筹 未建 0.33%
其中：利息资本化金额
研发设计楼 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额
定海码头自变供电工程 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额
南疆散货物流中心 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额 -
其他 自筹 100.00%
其中：利息资本化金额
合计
期末无在建工程减值准备
注释15、无形资产
项目 取得方式 原值 期初余额 本期增加额
房屋使用权 购进 432,666.67 389,400.01
土地使用权 资本投入 17,483,207.01 14,003,252.51
土地使用权 购进 3,114,697.70 3,114,697.70
土地使用权 购进 8,184,672.00 8,184,672.00
软件 购进 55,000.00 55,000.00
专有技术 购进 2,061,000.00 2,061,000.00
专利权 购进 1,406,890.00 1,406,890.00
合计 32,738,133.38 14,392,652.52 14,822,259.70
项目 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额
房屋使用权 379,785.20 9,614.81 52,881.47
土地使用权 448,298.76 3,928,253.26 13,554,953.75
土地使用权 47,836.62 47,836.62 3,066,861.08
土地使用权 8,184,672.00
软件 9,166.69 9,166.69 45,833.31
专有技术 2,061,000.00
专利权 1,406,890.00
合计 379,785.20 514,916.88 4,038,138.04 28,320,210.14
项目 剩余摊销年限
房屋使用权
土地使用权 21.5-46.5年
土地使用权 48年1个月
土地使用权
自2003年开始
摊销
软件 4年2个月
专有技术
自2003年开始
摊销
专利权
自2003年开始
摊销
合计
期末无无形资产减值准备。
注释16、长期待摊费用
项目 原始发生额 期初余额 本期增加额
房租 648,999.05 178,086.82
1#-4#油罐大修费 12,303,976.99 3,441,035.70 6,952,478.00
装修费 6,080,272.42 4,522,016.30 185,200.00
开办费 5,642,509.65 373,547.16 5,268,962.49
南疆散货物流中心 3,950,000.00 3,950,000.00
合计 28,625,758.11 8,514,685.98 16,356,640.49
项目 本期摊销额 累计摊销额
房租 112,475.76 583,387.99
1#-4#油罐大修费 2,422,933.74 4,333,397.03
装修费 1,846,727.39 3,219,783.51
开办费
南疆散货物流中心
合计 4,382,136.89 8,136,568.53
项目 期末余额 剩余摊销月份
房租 65,611.06 7个月
1#-4#油罐大修费 7,970,579.96 32-62个月
装修费 2,860,488.91 *
开办费 5,642,509.65 **
南疆散货物流中心 3,950,000.00 60个月
合计 20,489,189.58
*装修费为多个房屋、建筑物的装修、绿化等费用合并而成，剩余摊销月份为8—
106 个月。
**为尚属建设期的中化兴源石油储运（舟山）有限公司、中化国际余杭兴国实业
有限公司及
中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司发生的开办费金额。本期期初数变化
是因为中化兴中石油转运（舟山）有限公司已将全资子公司舟山兴海实业公司转让，
对该公司发生的油罐装修费不再作合并抵消，金额为3,246,184.56 元。
注释17、短期借款
币种 借款条件 期初数 期末数
美元 人民币
人民币* 保证借款 10,000,000.00 -- 21,397,000.00
美元** 信用借款 -- 18,830,000.00 155,861,559.00
人民币** 信用借款 -- -- 85,000,000.00
合计 10,000,000.00 18,830,000.00 262,258,559.00
期末无已到期尚未偿还借款。
*根据中国银行上海市分行沪中银业（2002）367 号文的通知，对2002 年度发生
的出口销售退税款实行财政贴息贷款，由财政局负担企业向银行出口退税贷款的全额
利息。
**全部为关联借款，详见附注八－（五）。
注释18、应付票据
种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 44,085,080.00
商业承兑汇票 20,820,000.00
合计 64,905,080.00
注释19、应付账款
账龄 期初数 占总额比例 期末数 占总额比例
1年以内 301,511,964.53 98.27% 349,921,875.63 98.82%
1--2年 4,854,867.83 1.58% 3,502,278.43 0.99%
2--3年 171,918.60 0.06% 432,775.79 0.12%
3年以上 269,381.48 0.09% 245,400.78 0.07%
合计 306,808,132.44 100.00% 354,102,330.63 100.00%
无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。应付账款期末余额全
部为货款。
一年以上的应付款未支付的原因：主要为代理进、出口应付款未及时清账造成。
注释20、预收账款
期初数 期末数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 194,434,660.34 88.79% 284,665,852.32 95.54%
1--2年 20,715,433.87 9.46% 11,471,722.75 3.85%
2--3年 1,812,491.30 0.83% 1,554,141.39 0.52%
3年以上 2,017,650.94 0.92% 257,231.64 0.09%
合计 218,980,236.45 100.00% 297,948,948.10 100.00%
无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。
预收账款期末余额为预收货款、关税保证金等。其中，预收关税保证金为5550 万
元。
一年以上的预收款挂账的原因：未及时清账的代理进、出口收款等。
本期较上期期末余额增加较大主要是预收的关税保证金等增加所致。
注释21、应付股利
投资者 期初数 期末数
浙江省石油公司 900,000.00 900,000.00
舟山市信托公司 1,512,073.99
中国化工进出口总公司 60,347,689.39 90,342,664.39
舟山市港务国有资产经营有限公司 173,844.69
香港立丰实业有限公司 5,543,068.16 10,715,021.44
中化宁波进出口公司 12,482.44 12,482.44
已上市流通股股东 30,000,000.00 44,997,487.50
股份公司其他发起人股东 3,162,500.00 4,751,287.50
合计 101,651,658.67 151,718,943.27
期末余额主要为:
（1） 根据公司第二届董事会第十七次会议决议，“董事会提议以2002 年末总股
本558,975,000 股为基数，向全体股东按每10 股派现2.5 元（含税），总计分配利润
支出总额为139,743,750 元” 。
（2） 根据2002 年4 月30 日中化兴中石油转运（舟山）有限公司三届四次董事
会会议决议分配的2001 年度股利。
（3） 中化兴中石油转运（舟山）有限公司应付原股东股利。
注释22、应交税金
种类 期初数 期末数
增值税 -15,383,777.25 -2,681,154.03
营业税 2,379,452.68 1,346,596.77
城建税 -434,267.73 621,876.95
企业所得税 -236,382.85 21,182,587.92
个人所得税 317,902.26 615,525.09
印花税 -264,092.02 227.05
合计 -13,621,164.91 21,085,659.75
本期比上期期末余额增加较大主要是由于自营进口及内贸销售额增长导致增值税
增幅较大，以及本期利润增长造成相应所得税增加。
上述税种执行的法定税率及税收优惠政策见附注四——税项。
注释23、其他应交款
项目 期末余额
教育费附加 268,200.13
其他 135,630.64
合计 403,830.77
注释24、其他应付款
账龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 83,872,716.36 86.87% 50,307,372.64 75.28%
1--2年 9,056,859.41 9.38% 5,755,660.48 8.61%
2--3年 1,089,485.64 1.13% 7,774,056.44 11.64%
3年以上 2,531,667.54 2.62% 2,987,473.81 4.47%
合计 96,550,728.95 100.00% 66,824,563.37 100.00%
其他应付款期末余额主要为暂收款等。其中：暂收舟山港海通轮驳公司款1690.7
万元，暂收中化国际呋喃化工有限公司款600 万元。
本期比上期期末余额减少较大主要是支付暂收款所致。
一年以上的应付款未支付的原因：代收、代付未清帐所致。其中：中化国际呋喃
化工有限公司600 万元。
无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。
注释25、预提费用
类别 期初数 期末数 结存原因
运杂费 4,866,967.02 11,573,193.01 按合同预提
预提滞期费 16,233,930.36 3,814,410.28 按合同预提
大修费 2,150,000.00
清罐费 200,000.00 按合同预提
借款利息 683,786.94 到期还本付息
租车费 186,387.35 按合同预提
其他 126,796.27 1,731,068.47
合计 23,377,693.65 18,188,846.05
注释26、递延收益
类别 期初数 期末数
递延投资收益 3,614,071.83 2,729,153.90
本项目期末余额为中化兴中石油转运（舟山）有限公司（系中外合资企业）以前
年度投资产生的递延投资收益转入。按照《企业会计制度》的有关补充规定，外商投
资企业的递延投资收益转入“递延收益”科目。递延投资收益原值为9,749,179.30 元
，按照10 年进行摊销。其中：对舟山中威石油储运有限公司的递延投资收益余额为1
,130,290.46 元，剩余摊销年限为2 年；对舟山港海通轮驳有限责任公司的递延投资
收益余额为1,598,863.44 元，剩余摊销年限为5 年。
注释27、长期借款
币种 借款条件 借款金额 借款期限
人民币 保证借款 30,000,000.00 2002.6.28-2006.11.11
合计 30,000,000.00
无到期未偿还的长期借款。
本期较上期期末余额减少较大主要是舟山兴中石油转运（舟山）有限公司归还未
到期借款2000元所致。
注释28、专项应付款
内容 期初数 期末数
港建费返还 27,475,122.55 41,902,678.91
合计 27,475,122.55 41,902,678.91
期末余额主要是中化兴中石油转运（舟山）有限公司收到的当地港务局下拨的尚
未核销的港口建设费分成资金。
注释29、其他长期负债
内容 期初数 期末数
兴中公司住房周转金 745,481.40 765,210.43
合计 745,481.40 765,210.43
期末余额为中化兴中石油转运（舟山）有限公司（中外合资企业）中方职工的住
房周转金。
注释30、股本
数量单位:
万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 金转 股其 他小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 25,265 +12,632.5 37,897.5
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份 25,265 +12,632.5 37,897.5
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 25,265 +12,632. 5 37,897.5
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 12,000 6,000 18,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 12,000 6,000 18,000
总计 37,265 +18,632.5 55,897.5
注释31、资本公积
项目 2002.12.31 2001.12.31
年初余额 944,775,570.94 919,442,072.95
本年增加 143,891.19 25,333,497.99
其中：股本溢价 7,875,323.28
被投资单位股权投资准备 143,891.19 157,849.41
其他资本公积
未确认的关联收入 17,300,325.30
本年减少 186,325,000.00
其中：转增股本 186,325,000.00
年末余额 758,594,462.13 944,775,570.94
其中：股本溢价 740,909,994.17 927,234,994.17
被投资单位股权投资准备 301,740.60 157,849.41
其他资本公积 82,402.06 82,402.06
未确认的关联收入 17,300,325.30 17,300,325.30
注释32、盈余公积
项目 2002.12.31 2001.12.31
年初余额 75,310,402.38 57,206,244.90
本年增加 53,105,986.12 18,104,157.48
其中：提取法定盈余公积 26,552,993.06 9,052,078.74
提取法定公益金 26,552,993.06 9,052,078.74
任意盈余公积金
抵免所得税转入
本年减少
年末余额 128,416,388.50 75,310,402.38
其中：法定盈余公积 64,208,194.25 37,655,201.19
法定公益金 64,208,194.25 37,655,201.19
任意盈余公积金
抵免所得税转入
注释33、未分配利润
项目 2002.12.31 2001.12.31
期初余额 49,779,605.95 70,525,475.99
加：本期净利润 260,264,485.43 90,520,787.44
减：提取法定盈余公积金 26,552,993.06 9,052,078.74
提取法定公益金 26,552,993.06 9,052,078.74
提取任意盈余公积金
分配普通股股利 139,743,750.00 93,162,500.00
期末余额 117,194,355.26 49,779,605.95
根据公司第二届董事会第十七次会议决议，“董事会提议以2002 年末总股本558
,975,000股为基数，向全体股东按每10 股派现2.5 元（含税），总计分配利润支出总
额为139,743,750元” 。
注释34、主营业务收入成本
2002年度
项目 收入 成本
自营进口 3,954,018,640.74 3,652,790,262.07
自营出口 435,130,866.11 361,072,533.36
代理进口 956,879,628.95 936,182,703.30
代理出口 862,498,113.92 830,849,569.76
内贸 1,483,068,806.29 1,394,726,460.70
其他贸易 27,602,859.53 22,803,900.21
货运代理 42,951,416.89 35,112,400.32
船舶营运 115,937,331.41 96,739,949.98
中转租罐 125,048,775.43 56,890,582.96
合计 8,003,136,439.27 7,387,168,362.66
2001年度
项目 收入 成本
自营进口 2,320,626,205.35 2,167,379,610.15
自营出口 477,281,503.46 396,458,655.11
代理进口 1,430,898,278.27 1,416,150,109.57
代理出口 679,496,708.82 659,948,602.47
内贸 1,378,743,556.74 1,340,089,050.06
其他贸易 70,478,187.86 63,852,534.62
货运代理 73,475,236.67 63,840,721.73
船舶营运 102,224,845.59 71,826,906.96
中转租罐 33,932,594.60 17,609,133.69
合计 6,567,157,117.36 6,197,155,324.36
*合并子公司满州里中化国际贸易有限公司主要从事对俄边境贸易进口业务。根据
国务院1996年国发2 号文及1998 年外经贸政发第844 号文，对俄边贸享受“进口关税
和进口环节税按法定税率减半征收”的优惠政策，进口增值税仍按法定税率实际抵扣
，抵扣额经税务部门审核批准后，差额部分参照出口货物“免抵退”核算办法冲减主
营业务成本，本期金额共计26,981,279.65 元。上述两个文件原规定执行至2000 年底
。2002 年尚未有新政策出台，满洲里海关继续减半征收。2002 年下半年进口商品己
内酰胺不再享受进口增值税减半的优惠政策。本期较上期收入增加较大的主要原因是
本期化工品、焦炭市场行情较好，塑料、散化产品、焦炭销售价格及销售量增长较大
。同时公司改变销售格局，加大自营进口销售，缩小代理进口销售，寻求更大的利润
空间，进口、内贸毛利均有较大幅度上升。
向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例：
项目 2002年度 2001年度
金额 748,970,356.60 653,828,952.49
比例 9.36% 9.96%
注释35、主营业务税金及附加
项目 2002年度 2001年度
营业税 8,178,216.23 5,371,659.43
城建税 3,971,076.29 556,733.28
教育费附加 1,685,760.77 239,768.24
出口关税 693,751.60 235,199.20
其他 19,436.22
合计 14,528,804.89 6,422,796.37
注释36、其他业务利润
项目 2002年度 2001年度
1.其他业务收入
佣金收入 2,636,864.33 10,043,208.52
咨询及代理费 3,616,488.26 9,316,335.03
资金占用费 1,240,881.16 1,510,693.06
租赁收入* 2,001,690.00 3,493,806.90
其他 5,371,945.57 3,104,688.80
小计 14,867,869.32 27,468,732.31
2.其他业务支出
租赁支出 721,015.13 481,943.70
税金及附加 1,070,020.83 1,264,227.60
其他 175,029.23
小计 1,791,035.96 1,921,200.53
3.其他业务利润 13,076,833.36 25,547,531.78
注释37、财务费用
项目 2002年度 2001年度
利息支出 8,741,961.23 4,003,325.35
减：利息收入 4,973,206.84 8,418,648.94
汇兑损益 -1,748,724.31 4,683,491.79
其他支出 97,268.46 690,917.48
合计 2,117,298.54 959,085.68
注释38、投资收益
项目 2002年度 2001年度
股权投资收益 17,540,523.87
其中：可分配股利 8,171,359.55 10,493,562.16
年末调整的被投资公司权益净增减额 20,364,124.39 10,029,301.36
计提股权投资减值准备 -1,522,418.99 -2,831,600.00
股权投资差额摊销 -1,940,184.19 -273,028.06
股权投资转让、清算收益 807,421.80 -172,684.23
股票投资收益 398,440.00
递延投资收益摊销 884,917.93 294,972.64
债权投资收益 755,307.92
短期投资跌价准备 -6,697,501.15
期货投资收益 2,039,098.06 2,838,874.30
合计 23,260,565.32 20,379,398.17
注释39、补贴收入
项目 2002年度 2001年度
楼宇财政专项补贴* 5,923,000.00
税收财政补贴** 1,643,028.59 900,000.00
合计 7,566,028.59 900,000.00
*根据上海市浦东新区人民政府浦府（2001）149 号文的有关规定，公司享受浦东
新区省部楼宇企业财政扶持政策，自2001 年7 月18 日至2004 年5 月31 日按增值税
2％、营业税2.5%予以专项补贴。截至2002 年12 月31 日实际收到5,923,000.00 元。
**根据海南省海口市洋浦经济开发区管理局（2001）27 号文的有关规定，公司所得税
按年实入地方库税额的50％比例补贴，用于企业基础设施建设。截至2002 年12 月31
日实际收到所得税财政补贴1,628,028.59 元。另外有15,000.00 的增值税返还。
注释40、营业外收入
项目 2002年度 2001年度
对外索赔收入 891,714.38 1,006,454.89
其他 174,306.06 356,277.01
合计 1,066,020.44 1,362,731.90
注释41、营业外支出
项目 2002年度 2001年度
固定资产清理支出 893,803.57 371,916.94
存货盘亏 3,116,834.69 3,078,952.76
罚款、滞纳金 691,049.35 42,154.80
捐赠支出 142,900.00 110,000.00
固定资产减值准备 246,271.12
质量赔款 29,868.82
其他 36,237.87 248,079.59
合计 5,127,096.60 3,880,972.91
注释42、所得税
项目 2002年度 2001年度
所得税 42,318,026.06 19,284,054.28
本期所得税增加较大主要是由于利润增加较大造成。
注释43、2002 年度现金流量表注释
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金大额发生数
项目 金额
代收海关保证金 24,987,387.26
货港费 15,264,700.00
收兴海还款 11,000,000.00
代收关税 5,644,087.26
其他往来 5,091,458.42
美元贴息 5,073,474.84
利息收入 4,973,206.84
包干费 3,036,894.12
代收中威公司岙山费用 2,979,693.00
报关代理费 2,132,300.00
收到代垫油品保险费 1,605,404.39
合计 81,563,141.87
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金大额发生数
项目 金额
运输仓储保管费 159,415,217.32
海关保证金* 23,380,000.00
差旅费 15,259,869.30
滞期费 14,838,000.00
业务招待费 9,919,881.03
房租 8,358,605.15
退还保证金 8,152,000.00
邮电通讯费 6,818,660.98
货物保险费 6,353,438.24
劳务费 4,587,700.31
金融机构手续费 4,150,932.32
代付租罐费 3,409,200.00
利息支出** 3,366,625.23
办公费 3,281,437.75
财产保险费 2,914,601.18
物业管理费 2,728,099.79
咨询审计费 2,727,045.76
报关费 2,296,753.46
合计 281,958,067.82
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金主要为中化兴源储运（舟山）有限公司
暂借的购拖轮款1204.70 万元。
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金主要为中化兴源储运（舟山）有限公司
与中化国际余杭兴国实业有限公司筹建阶段的交际应酬费预付的通讯费91.35 万元。
（5） 支付的其他与筹资活动有关的现金主要为中化兴中石油转运（舟山）有限
公司支付的巴克莱银团贷款代理手续费16.55 万元
*海关保证金为中化兴中石油转运（舟山）有限公司支付的航煤保证金2338 万元
。
**利息支出为应收票据的贴现利息支出。
七、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
注释44、应收账款
坏账准 期初数
账龄 备计提 占总额
比例 金额 的比例 坏账准备
1年以内 5% 235,976,960.59 84.54% 556,873.94
1-2年 10% 20,038,675.35 7.18% 1,947,621.62
2-3年 20% 961,241.98 0.34% 192,248.40
3-4年 40% 16,285,350.54 5.83% 6,683,481.62
4-5年 80% 5,845,776.71 2.11% 4,676,621.36
5年以上 100%
合计 279,108,005.17 100% 14,056,846.94
期末数
账龄 占总额的
金额 比例 坏账准备
1年以内 206,931,424.17 84.13% 1,147,458.06
1-2年 3,078,211.12 1.25% 177,659.29
2-3年 15,153,956.25 6.16% 2,928,981.33
3-4年 961,156.72 0.39% 384,462.69
4-5年 14,048,659.73 5.71% 9,505,620.06
5年以上 5,805,776.71 2.36% 5,805,776.71
合计 245,979,184.70 100.00% 19,949,958.14
无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。
欠款金额前五名的累计欠款金额总计为84,698,084.23 元，占应收账款总金额的
比例为34.43%。
1年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因：按照合同规定、结算方式等未逾期
金额172,177,144.21 元，关联往来金额11,805,118.76 元，未计提坏账准备。本期比
上期坏账准备增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提坏账准备增大。
注释45、其他应收款
坏账准 期初数
账龄 备计提 占总额
比例 金额 的比例 坏账准备
1年以内 5% 14,653,174.13 51.42% 6,148.18
1-2年 10% 36,928.00 0.13% 2,520.80
2-3年 20% 398,253.12 1.40% 15,591.13
3-4年 40% 13,407,065.31 47.05% 5,362,826.12
4-5年 80% 娘
合计 28,495,420.56 100% 5,387,086.23
期末数
账龄 占总额的
金额 比例 坏账准备
1年以内 20,950,528.96 60.29% 304,054.40
1-2年 2,998,473.32 8.63% 257,870.85
2-3年 43,508.00 0.13% 7,541.60
3-4年
4-5年 10,756,449.82 30.95% 8,605,159.86
合计 34,748,960.10 100.00% 9,174,626.71
无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。
期末余额主要为代收、代付款项及账龄较长的预付货款等。
欠款金额前五名的累计欠款金额总计为30,037,641.89 元，占其他应收款总金额
的比例为86.44%。
1年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因：期货保证金、职工差旅借款、押
金、备用金金额6,658,507.78 元，关联往来等金额8,210,933.18 元未计提坏账准备
。
注释46、长期投资
期初数
类别 金额 减值准备
对子公司投资 433,586,538.32
对合营企业投资
对联营企业投资 66,551,527.97
其他股权投资 155,173,641.62 2,069,296.74
合计 655,311,707.91 2,069,296.74
期末数
类别 金额 减值准备
对子公司投资 717,820,862.27 1,522,418.99
对合营企业投资
对联营企业投资 88,542,052.89
其他股权投资 159,023,538.54 2,069,296.74
合计 965,386,453.70 3,591,715.73
长期股票投资：
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单
位注册资本
比例
临淄有机化工股份有限公司 法人股 200万股 9.0%
浙江新安化工集团股份有限公司 法人股 280万股 2.09%
合计
被投资单位名称 初始投资成本 期末余额
临淄有机化工股份有限公司 2,500,005.50 2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司 5,062,400.00 5,062,400.00
合计 7,562,405.50 7,562,405.50
按权益法核算的股权投资：
被投资单位名称 初始投资额 投资 投资 期初余额
期限 比例
海南中化船务企业公司 244,000,000.00 100% 243,023,117.02
中化国际仓储运输有限
公司 22,000,000.00 93.6% 22,772,258.68
大连中化国际仓储运输有限
公司 3,000,000.00 60.0% 2,783,721.26
满洲里中化国际贸易有限公
司 475,000.00 95.0% 7,356,755.82
中化兴中石油转运(舟山)
公司 105,586,705.97 19 44.8% 108,370,410.86
中化兴源石油储运(舟山)
公司 31,038,483.27 44.8% 31,038,483.27
西安金珠近代化工公司 2,532,935.06 25.0% 2,532,935.06
山西中化寰达实业公司 2,897,453.70 25 44.8% 2,374,933.54
中化国际呋喃化工有限
公司 9,000,000.00 30.0% 9,981,126.96
上海北海船务有限公司 13,048,650.00 15 25.0% 36,344,874.37
上海中化贸易有限公司 2,520,000.00 90.0% 225,526.65
上海石煤中化贸易有限公司 2,450,000.00 10年 49.0%
中化国际余杭兴国实业有限
公司 63,000,000.00 90.0%
中化国际余杭高分子材料研
发设计有限公司 11,880,000.00 90.0%
SINOCHEMINTERNATIONAL
FZE 6,759,079.86 100%
合计 520,188,307.86 466,804,143.49
被投资单位名称 本期投资成本 本期调整的权 累计调整的权
增减额 益净增减额 益净增减额
海南中化船务企业公司 160,000,000.00 20,947,280.35 179,970,397.37
中化国际仓储运输有限
公司 2,234,098.63 3,006,357.31
大连中化国际仓储运输有限
公司 -3,000,000.00 216,278.74 -3,000,000.00
满洲里中化国际贸易有限公
司 5,538,502.53 12,420,258.35
中化兴中石油转运(舟山)
公司 623,534.50 16,576,199.23 19,983,438.62
中化兴源石油储运(舟山)
公司
西安金珠近代化工公司 -644,630.31 -644,630.31
山西中化寰达实业公司 -2,374,933.54 -2,897,453.7
中化国际呋喃化工有限
公司 -124,420.58 856,706.38
上海北海船务有限公司 21,191,932.91 44,488,157.28
上海中化贸易有限公司 -225,526.65 -2,520,000.00
上海石煤中化贸易有限公司 2,450,000.00 434,861.10 434,861.10
中化国际余杭兴国实业有限
公司 63,000,000.00
中化国际余杭高分子材料研
发设计有限公司 11,880,000.00
SINOCHEMINTERNATIONAL
FZE 6,759,079.86 2,416,662.28 2,416,662.28
合计 241,712,614.36 66,186,304.69 254,514,754.68
被投资单位名称 期末余额
海南中化船务企业公司 423,970,397.37
中化国际仓储运输有限
公司 25,006,357.31
大连中化国际仓储运输有限
公司 --
满洲里中化国际贸易有限公
司 12,895,258.35
中化兴中石油转运(舟山)
公司 125,570,144.59
中化兴源石油储运(舟山)
公司 31,038,483.27
西安金珠近代化工公司 1,888,304.75
山西中化寰达实业公司 --
中化国际呋喃化工有限
公司 9,856,706.38
上海北海船务有限公司 57,536,807.28
上海中化贸易有限公司 --
上海石煤中化贸易有限公司 2,884,861.10
中化国际余杭兴国实业有限
公司 63,000,000.00
中化国际余杭高分子材料研
发设计有限公司 11,880,000.00
SINOCHEMINTERNATIONAL
FZE 9,175,742.14
合计 774,703,062.54
其他股权投资（成本法）：
被投资单位名称 投资 占被投资单 投资金额
期限 位注册资本
比例
昌图中化化工品糠醛有限公司 10 19.00% 300,000.00
中国新技术发展贸易有限公司 5.00% 250,000.00
中化浦东贸易有限公司 8.00% 2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司 10 13.52% 682,550.00
天津北方包装有限公司 15 15.73% 1,878,686.12
交通银行 0.60% 154,024,282.50
期货会员资格投资 500,000.00
合计 159,635,518.62
被投资单位名称 期末余额 减值准备
昌图中化化工品糠醛有限公司 300,000.00 69,296.74
中国新技术发展贸易有限公司 250,000.00
中化浦东贸易有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司 682,550.00
天津北方包装有限公司 1,878,686.12
交通银行 145,849,896.92
期货会员资格投资 500,000.00
合计 151,461,133.04 2,069,296.74
股权投资差额:
被投资单位 形成原因 初始金额 摊销 摊销方法
期限
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 投资 14,799,460.47 19 平均摊销
西安金珠近代化工公司 投资 17,467,064.94 18 平均摊销
山西中化寰达实业公司 投资 1,602,546.30 25 平均摊销
合计 33,869,071.71
被投资单位 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 782,394.20 1,037,400.22 13,762,060.25
西安金珠近代化工公司 1,091,691.56 1,091,691.56 16,375,373.38
山西中化寰达实业公司 64,101.85 80,127.31 1,522,418.99
合计 1,938,187.61 2,209,219.09 31,659,852.62
长期投资减值准备：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 2,069,296.74 1,522,418.99 3,591,715.73
注释47、主营业务收入成本
2002年度
项目 收入 成本
自营进口销售 3,306,073,438.15 3,067,215,853.47
自营出口销售 408,425,370.62 335,136,013.19
代理进口销售 956,879,628.95 936,182,703.30
代理出口销售 862,498,113.92 830,849,569.76
内贸 2,120,439,928.89 1,994,174,001.51
其他销售 27,602,859.53 22,803,900.21
合计 7,681,919,340.06 7,186,362,041.44
2001年度
项目 收入 成本
自营进口销售 2,088,416,610.45 1,986,599,832.71
自营出口销售 477,281,503.46 396,458,655.11
代理进口销售 1,430,898,278.27 1,416,150,109.57
代理出口销售 679,496,708.82 659,948,602.47
内贸 1,365,720,748.93 1,327,098,384.50
其他销售 67,181,088.48 61,331,686.84
合计 6,108,994,938.41 5,847,587,271.20
向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例：
项目 2002年度 2001年度
金额 748,970,356.60 653,828,952.49
比例 9.75% 10.71%
注释48、投资收益
项目 2002年度 2001年度
股权投资收益 52,605,264.01
其中：可分配股利 6,973,355.65 8,777,632.68
年末调整的被投资公司权益净增减额 69,893,894.95 47,102,947.04
计提股权投资减值准备 -1,522,418.99 -2,831,600.00
股权投资差额摊销 -1,938,187.61 -271,031.48
股权投资转让、清算收益 -595,235.73 -172,684.23
股票投资收益 398,440.00
债权投资收益 755,307.92
短期投资跌价准备 -6,697,501.15
期货投资收益 2,039,098.06 2,838,874.30
合计 69,306,753.10 55,444,138.31
注释49、所得税
项目 2002年度 2001年度
所得税 33,977,634.34 14,030,869.91
本期所得税增加较大主要是由于利润增加较大造成。
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
中国化工进出口总公司 北京市西城区复兴
门外大街A2 号中化
大厦
海南中化船务企业公司 海口保税区办公大
厅D 区第31 一单元
中化国际仓储运输有限公 北京市西城区复外
司 大街A2 号
满洲里中化国际贸易有限 满洲里市中苏街北
公司 方大酒店六楼
中化兴中石油转运（舟山） 浙江省舟山市定海
公司 区兴中路1 号
中化兴源石油储运（舟山） 浙江省舟山市定海
公司 区兴中路1 号
山西中化寰达实业公司 太原市杏花岭区上
肖墙10 号
中化国际余杭兴国实业有 杭州余杭区临平西
限公司 大街15 号
中化国际余杭高分子材料 杭州余杭区临平西
研发设计有限公司 大街
SINOCHEM INTERNATIONAL 阿联酋迪拜JEBEL
FZE ALI FREE ZONE
企业名称 主营业务
中国化工进出口总公司 原油. 成品油. 化工产品.橡胶
制品和批准的一、二、三类商
品和高税率商品的进出口
海南中化船务企业公司 国际航线货物运输及油运等
中化国际仓储运输有限公 进出口货物的海、陆、空运输代理
司
满洲里中化国际贸易有限 谷物、棉、麻、化工品贸易等
公司
中化兴中石油转运（舟山） 码头、储罐的储存、转运服务等
公司
中化兴源石油储运（舟山） 石油、石化等的储存、转运服务等
公司
山西中化寰达实业公司 焦碳生产、焦炉设计、建材销售等
中化国际余杭兴国实业有 研究、开发、设计和销售精细化工及
限公司 高分子新型材料等
中化国际余杭高分子材料 筹建精细化工产品及高分子新型原料
研发设计有限公司 项目
SINOCHEM INTERNATIONAL 塑料、橡胶、石油焦、纺织品
FZE 等
企业名称 与本企业 关系经济性质 法人代表
中国化工进出口总公司 母公司 国有 刘德树
海南中化船务企业公司 子公司 国有 王引平
中化国际仓储运输有限公 子公司 有限责任 刘红生
司
满洲里中化国际贸易有限 子公司 有限责任 董万武
公司
中化兴中石油转运（舟山） 子公司 中外合资 李辉
公司
中化兴源石油储运（舟山） 子公司 中外合资 李辉
公司
山西中化寰达实业公司 子公司 中外合资 王引平
中化国际余杭兴国实业有 子公司 有限责任 苏亚贵
限公司
中化国际余杭高分子材料 子公司 有限责任 王引平
研发设计有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL 子公司 有限责任 徐卫晖
FZE
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 期初数 本年增加 本年减少
中国化工进出口总公司 30,000 -
海南中化船务企业公司 1,500 22,900
中化国际仓储运输有限公司 2,350
满洲里中化国际贸易有限公司 50
中化兴中石油转运(舟山)公司 3,256.4万美元
中化兴源石油储运(舟山)公司 837.05万美元
山西中化寰达实业公司 6,666
中化国际余杭兴国实业有限公司 7000
中化国际余杭高分子材料研发设
计有限公司 1320
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 81.66万美元
企业名称 期末数
中国化工进出口总公司 30,000
海南中化船务企业公司 24,400
中化国际仓储运输有限公司 2,350
满洲里中化国际贸易有限公司 50
中化兴中石油转运(舟山)公司 3,256.4万美元
中化兴源石油储运(舟山)公司 837.05万美元
山西中化寰达实业公司 6,666
中化国际余杭兴国实业有限公司 7000
中化国际余杭高分子材料研发设
计有限公司 1320
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 81.66万美元
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
期初数 本年增加
企业名称 金额 % 金额 %
中国化工进出口总公司 24,000 64.00
海南中化船务企业公司 1,500 100 22,900 100
中化国际仓储运输有限公司 2,200 93.62
满洲里中化国际贸易有限公司 47.5 99.68
中化兴中石油转运(舟山)公司 12,599 44.8
中化兴源石油储运(舟山)公司 3,104 44.8
山西中化寰达实业公司 450 44.8
中化国际余杭兴国实业有限公司 7,000 100
中化国际余杭高分子材料研发
设计有限公司 1,320 100
SINOCHEMINTERNATIONALFZE 675.91 100
本年减少 期末数
企业名称 金额 % 金额 %
中国化工进出口总公司 24,000 64.00
海南中化船务企业公司 24,400 100
中化国际仓储运输有限公司 2,200 93.62
满洲里中化国际贸易有限公司 47.5 99.68
中化兴中石油转运(舟山)公司 12,599 44.8
中化兴源石油储运(舟山)公司 3,104 44.8
山西中化寰达实业公司 450 44.8
中化国际余杭兴国实业有限公司 7,000 100
中化国际余杭高分子材料研发
设计有限公司 1,320 100
SINOCHEMINTERNATIONALFZE 675.91 100
（二）关联方交易事项
1、本公司与关联方发生的交易均采用市场正常的价格。
2、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
中化国际信息有限公司同 一母公司
中化宁波进出口公司 同一母公司
中化上海浦东贸易公司 同一母公司
中化国际物业有限公司 同一母公司
中化国际石油公司 同一母公司
中化汉堡贸易有限公司 同一母公司
中化日本有限公司 同一母公司
常州中化勤丰塑料有限公司 同一母公司
中化香港化工国际有限公司 同一母公司
中化山东公司 同一母公司
四川中化贸易有限责任公司 同一母公司
中化黑龙江进出口公司 同一母公司
中化厦门公司 同一母公司
中化海南公司 同一母公司
中化深圳实业有限公司 同一母公司
CHEMTRANS SHIPPING CO. 同一母公司
中化国际呋喃化工有限公司 联营公司
中化新加坡(私人)贸易有限公司 同一母公司
中化天津进出口公司 同一母公司
北京中化粤港轮胎有限公司 联营公司
化进贸易有限公司 同一母公司
中化莫斯科贸易公司 同一母公司
裕华隆国际贸易有限公司 同一母公司
中国对外经济贸易信托投资公司 同一母公司
中化国际实业公司 同一母公司
中化国际化肥公司 同一母公司
中化南通汇丰石化有限责任公司 同一母公司
中国金茂(集团)股份有限公司 同一母公司
香港立丰实业有限公司 同一母公司
舟山中威石油储运有限公司 联营公司、同一高管人员
舟山兴海实业发展公司 同一母公司
西安金珠近代化工有限责任公司 联营公司
上海石煤中化贸易有限公司 联营公司
广东中化进出口公司 同一母公司
上海上煤中化贸易有限公司 同一母公司
中化保险公司 同一母公司
柏迪信有限公司 同一母公司
中化美国公司 同一母公司
3、采购货物
向不存在控制关系（或未予合并的存在控制关系）的关联方采购货物或接受劳务
的明细披露如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
中化浦东贸易有限公司 78,086,534.23
四川中化贸易有限责任公司 4,669,200.00
中化厦门公司 670,161.25 6,711,361.70
北京中化粤港轮胎有限公司 59,871,046.00
中化汉堡贸易有限公司 79,943,342.35 69,108,537.25
裕华隆国际贸易有限公司 81,551,253.27 101,250,952.65
中化香港化工国际有限公司 124,913,373.68 328,052,847.34
中化莫斯科贸易公司 596,971,607.81 621,246,117.34
中化新加坡(私人)贸易有限公司 11,660,571.13
中化黑龙江进出口黑河公司 29,960,813.95
中化(深圳)实业有限公司 601,854.74
中化美国公司 14,672,377.92
化进贸易有限公司 55,949.82
中化国际化肥公司 162,898,419.25
舟山兴海实业发展公司 5,865,000.00
山西寰达实业有限公司* 9,503,102.71
合计 1,107,607,256.75 1,280,657,167.64
*为未予合并的存在控制关系的关联方，详细情况见附注五－3 项。
4、销售货物及提供劳务
向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
化进贸易有限公司 44,563,162.90 56,223,541.58
中化汉堡贸易有限公司 8,893,729.30 25,610,626.49
上海上煤中化贸易有限公司 2,371,562.94 7,598,632.49
中化南通汇丰石化有限责任公司 3,595,400.52 8,995,772.18
中化浦东贸易有限公司 1,462,564.10 223,019,147.12
中化厦门公司 31,815,911.78
中化国际石油公司 3,272,082.72
四川中化贸易有限责任公司 4,631,559.35
中化深圳实业有限公司 22,884,660.46
上海石煤中化贸易有限公司 2,371,794.87
北京中化粤港轮胎有限公司 393,423.90
中化上海进出口公司 2,514,450.90
裕华隆国际贸易有限公司 11,508,868.93
中化宁波进出口有限公司 610,256.41
西安金珠近代化工有限公司 1,461,799.00
中化日本有限公司 2,352,577.50
中化山东进出口集团公司 708,424.80
中化江苏进出口公司 348,718.00
中化江苏徐州公司 177,906.40
广东中化进出口实业公司 7,491,145.80
中化天津进出口公司 23,644,411.97
合计 114,470,198.24 389,464,949.57
向不存在控制关系的关联方获得其他业务收入(管理费)如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
舟山中威石油储运有限公司 695,261.70 695,234.40
合计 695,261.70 695,234.40
5、其他关联交易:
支付房租、物业管理费及押金等（单位：元）
单位 2002年度 2001年度
中化国际物业有限公司 1,064,397.35
中国金茂(集团)股份有限公司 10,168,726.48 6,120,408.02
与中国对外经济贸易信托投资公司的其他关联交易明细资料如下（单位：元）
项目 2002年度 2001年度
支付利息 184,375.00 685,875.00
收到利息 915,870.23 5,201,493.66
与中国对外经济贸易信托投资公司期初存款余额为188.44 万元，期末存款余额为
15.04 万元，2002 年度累计存款发生额为14668.31 万元。
购买股权（单位：万元）
项目 购买方 出售方 交易金额
舟山兴海实业公司 中化国际实业公司 2,965.38
交通银行股权 中化浦东贸易有限公司 402.43
债务担保（单位：元）
单位 2002年度 2001年度
舟山中威石油储运有限公司* 20,000,000.00
资产购入（单位：元）
项目 2002年度
从中化浦东购入办公设备* 1,212,000.00
从中化进出口总公司购入槽车61辆 2,440,000.00
*办公设备资产评估价值是由中化总公司信息技术部确认。
（三）关联方应收应付款项及存款余额（单位：元）
项目 2002年12月31日 2001年12月31日
银行存款：
中国对外经济贸易信托投资公司 150,352.22 4,643,064.68
应收账款：
中化南通汇丰石化有限责任公司 8,958,853.45
中国对外经济贸易信托投资公司 111,638.83
中化汉堡贸易有限公司 1,817,063.19 8,431,378.52
化进贸易有限公司 5,738,144.94 5,969,531.48
中化天津进出口公司 2,825,810.34 1,013,010.42
中化香港化工国际有限公司 5,278,584.20 2,167,276.49
中化日本公司 224,776.37
中化新加坡(私人)贸易有限公司 397,410.75
裕华隆国际贸易有限公司 12,810,487.19
中化保险公司 130,485.37
中化上海进出口公司 145,296.00
应付账款：
中化香港化工国际有限公司 30,270,347.94 16,637,844.39
中化莫斯科贸易公司 23,361,256.14 27,864,933.15
中化汉堡贸易有限公司 13,718,402.54
裕华隆国际贸易有限公司 7,411,331.53
中化美国公司 9,317,117.62
中化新加坡(私人)贸易有限公司 16,463,106.55
舟山兴海实业发展公司 1,213,027.87
预付账款：
中化厦门公司 1,396,548.26
中化深圳实业有限公司 194,680.80
中化浦东贸易有限公司 2,498,033.85
裕华隆国际贸易有限公司 6,781,289.52
山西中化寰达实业有限公司 16,451,499.02
中化南通汇丰石化有限公司 500,000.00
CHEMTRANSSHIPPINGCO. 81,593.27
预收账款：
中化国际呋喃化工有限公司 6,000,000.00
中化永泰经贸有限责任公司 770,000.00 770,000.00
其他应收款：
中国化工进出口总公司 419,764.69
CHEMTRANS SHIPPING CO. 13,527,844.68
中国对外经济信托投资公司 2,927,860.60
中化宁波进出口公司 1,623,516.22
中化国际实业公司 15,728,033.48 2,460,333.36
西安金珠近代化工有限责任公司 8,000,000.00 2,000,000.00
中化国际信息有限公司 2,000,555.80 2,000,555.84
香港立丰实业有限公司 625,508.97
舟山中威石油储运有限公司 1,827,718.86
中化宁波进出口公司 1,623,526.22
中化天津进出口公司 620,044.63
其他应付款：
中国化工进出口总公司 2,053,614.06
中化国际石油公司 11,040,000.00
中化国际呋喃化工有限公司 6,150,000.00
中化香港化工国际有限公司 1,137,780.16
舟山港海通轮驳公司 16,907,231.94
中化国际实业公司 39,666.64
应付股利：
中国化工进出口总公司 347,689.39 60,347,689.39
香港立丰实业有限公司 10,715,021.44 5,543,068.16
（四）关联贷款（单位：万元）
贷款单位 贷款金额 贷款期限 贷款利率
中国对外经济贸易信托投
资公司 20,000,000.00 02.12.06-03.12.05 5.31%
中国对外经济贸易信托投
资公司 50,000,000.00 02.12.06-03.12.05 5.31%
柏迪信有限公司 1883万美元 02.11.04-03.05.03 LIBOR+1%
贷款单位 贷款方式 委贷单位
中国对外经济贸易信托投
资公司 委托贷款 中化国际实业公司
中国对外经济贸易信托投
资公司 委托贷款 中化国际实业公司
柏迪信有限公司
九、或有事项
1、2002 年4 月中国银行上海市宝山支行和中国银行内蒙古自治区分行满洲里市
分行向控股子公司满洲里中化国际贸易有限责任公司提供700 万美元的进口授信额度
，公司为其出具保证函，保证期限自2002 年4 月19 日至2003 年3 月18 日。截至20
02 年12 月31 日尚未支付的信用证余额为289.44 万美元。
2、公司控股子公司山西寰达实业有限责任公司目前经营状况较差，资金周转困难
。截至2002 年12 月31 日公司向该公司预付焦炭货款1645.15 万元，全部为本期支付
款项。（对该公司的投资说明见附注五－3）
3、2002 年9 月全资子公司化进综合贸易有限责任公司与花旗银行上海分行签订
融资协议，由花旗银行上海分行提供2000 万美元的综合授信额度，公司为其提供担保
，担保期限为2002 年9 月27 日至2003 年9 月26 日。截至2002 年12 月31日尚未支
付的信用证余额280.9 万美元均已在2003 年1 月13 日对外支付。
4、2002 年控股子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司为中化兴源石油储运
（舟山）有限公司提供在中国工商银行舟山市支行9800 万元贷款额度的担保，截至2
002 年12 月31 日兴源公司在舟山市支行的贷款余额为3000 万元。
截止报告日本公司无其他需披露的或有事项。
十、重大承诺事项
截至报告日本公司无重大承诺事项。
十一、资产负债表日后重大事项
截止报告日本公司无需披露的资产负债表日后重大事项。
十二、重大非货币性交易
截止报告日本公司无需披露的重大非货币性交易。
十三、其他事项
1、2002 年4 月20 日中化兴中石油转运（舟山）公司三届四次董事会决定，同意
公司股东舟山市定海区长歭乡经济开发实业公司以持有的公司股权162.82 万美元(折
人民币10,267,266.90 元)在中国工商银行舟山市分行进行贷款质押。
2、根据中国化工进出口总公司（2003）中化人函字第J2 号文“关于下达2002 年
工资总额的通知”的通知，“根据国家劳动和社会保障部下达的总公司2002 年工资总
额计划”，核定2002 年工资总额为5800 万元。截至2002 年12 月31 日公司实际发放
工资额未超过上述金额，未将核定工资同实际发放工资差额部分计提挂账。
3、根据公司第二届董事会第十七次会议决议，“董事会提议以2002 年末总股本
558,975,000 股为基数，向全体股东按每10 股派现2.5 元（含税），总计分配利润支
出总额为139,743,750 元” 。上述决议将提请于2003 年2 月28 日召开公司2002 年
度股东大会审议。
截止报告日本公司无需披露的其他重大事项。
中化国际贸易股份有限公司
2003 年1 月24 日
（三）会计报表（附后）
70
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的公司2002年年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的公司文件的正本
及公告原稿；
5、《公司章程》。
中化国际贸易股份有限公司
董事会
二OO 三年一月二十四日
2003-1-2417:26
资产负债表(资产方)
2002年12月31日
编制单位:中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元
项目 注释 期末数
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 601,618,491.12 411,407,611.23
短期投资 2 70,596,269.00 70,596,269.00
应收票据 3 59,184,574.68 59,184,574.68
应收股利 4 5,181,459.15 3,842,233.54
应收利息
应收帐款 5、44 257,620,072.96 226,029,226.56
其他应收款 6、45 132,748,931.57 25,574,333.39
预付帐款 7 386,530,634.30 373,929,485.73
应收补贴款 8 63,125,949.43 63,125,949.43
存货 9 463,126,922.00 461,705,234.19
待摊费用 10 3,226,491.67 895,500.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,042,959,795.88 1,696,290,417.75
长期投资：
长期股权投资 11、46 299,215,301.46 961,794,737.97
长期债权投资
长期投资合计 299,215,301.46 961,794,737.97
其中：合并价差 31,695,791.03
固定资产：
固定资产原价 12 888,600,150.37 30,763,482.49
减：累计折旧 12 314,493,269.49 9,395,083.47
固定资产净值 12 574,106,880.88 21,368,399.02
减：固定资产减值准备 12 987,413.26 987,413.26
固定资产净额 12 573,119,467.62 20,380,985.76
工程物资 13 15,287,863.69
在建工程 14 104,945,474.18
固定资产清理
固定资产合计 693,352,805.49 20,380,985.76
无形资产及其他资产：
无形资产 15 28,320,210.14
长期待摊费用 16 20,489,189.58 5,102,447.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 48,809,399.72 5,102,447.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,084,337,302.55 2,683,568,589.46
项目 期初数
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 613,663,768.61 448,625,642.58
短期投资 3,726,000.00 3,726,000.00
应收票据 61,454,207.86 61,454,207.86
应收股利 3,420,196.07 6,492,212.32
应收利息
应收帐款 280,626,414.34 265,051,158.23
其他应收款 115,803,154.11 23,108,334.33
预付帐款 232,419,161.65 232,070,530.22
应收补贴款 61,209,362.03 61,209,362.03
存货 397,875,488.55 390,431,390.42
待摊费用 3,659,559.14 3,089,632.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,773,857,312.36 1,495,258,470.67
长期投资：
长期股权投资 281,403,647.43 653,242,411.17
长期债权投资
长期投资合计 281,403,647.43 653,242,411.17
其中：合并价差 29,755,606.84
固定资产：
固定资产原价 702,231,616.91 23,100,533.13
减：累计折旧 281,817,531.43 6,592,547.53
固定资产净值 420,414,085.48 16,507,985.60
减：固定资产减值准备 741,142.14 741,142.14
固定资产净额 419,672,943.34 15,766,843.46
工程物资 15,098,725.42
在建工程 18,541,527.77
固定资产清理
固定资产合计 453,313,196.53 15,766,843.46
无形资产及其他资产：
无形资产 14,392,652.52 389,400.01
长期待摊费用 5,268,501.42 1,920,746.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,661,153.94 2,310,146.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,528,235,310.26 2,166,577,871.98
企业负责人： 会计机构负责人： 财务负责人：
2003-1-2417:26
资产负债表(负债方)
2002年12月31日
编制单位:中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元
项目 注释 期末数
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 17 262,258,559.00 21,397,000.00
应付票据 18 64,905,080.00 64,905,080.00
应付帐款 19 354,102,330.63 370,437,651.48
预收帐款 20 297,948,948.10 229,424,252.09
应付工资 119,029.02
应付福利费 9,653,733.86 8,717,850.99
应付股利 21 151,718,943.27 139,743,750.00
应交税金 22 21,085,659.75 18,422,207.70
其他应交款 23 403,830.77 536,214.48
其他应付款 24 66,824,563.37 258,351,945.08
预提费用 25 18,188,846.05 3,186,986.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
递延收益 26 2,729,153.90
流动负债合计 1,249,938,677.72 1,115,122,938.42
长期负债：
长期借款 27 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 28 41,902,678.91
其他长期负债 29 765,210.43
长期负债合计 72,667,889.34
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,322,606,567.06 1,115,122,938.42
少数股东权益 198,549,958.00
股东权益：
股本 30 558,975,000.00 558,975,000.00
减：已归还投资
股本净额 558,975,000.00 558,975,000.00
资本公积 31 758,594,462.13 758,594,462.13
盈余公积 32 128,416,388.50 128,416,388.50
其中：公益金 32 64,208,194.25 64,208,194.25
未分配利润 33 117,194,355.26 122,459,800.41
股东权益合计 1,563,180,205.89 1,568,445,651.04
外币报表折算差额 571.60
负债及股东权益总计 3,084,337,302.55 2,683,568,589.46
项目 期初数
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
应付票据
应付帐款 306,808,132.44 293,844,574.72
预收帐款 218,980,236.45 200,248,346.04
应付工资 431,857.70 13,800.00
应付福利费 8,996,882.96 6,806,928.36
应付股利 101,651,658.67 93,162,500.00
应交税金 -13,621,164.91 -13,089,231.81
其他应交款 -185,070.96 -3,958.51
其他应付款 96,550,728.95 139,362,366.89
预提费用 23,377,693.65 3,716,967.02
预计负债
一年内到期的长期负债 73,808,227.96
其他流动负债
递延收益 3,614,071.83
流动负债合计 830,413,254.74 724,062,292.71
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,475,122.55
其他长期负债 745,481.40
长期负债合计 78,220,603.95
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 908,633,858.69 724,062,292.71
少数股东权益 177,085,872.30
股东权益：
股本 372,650,000.00 372,650,000.00
减：已归还投资
股本净额 372,650,000.00 372,650,000.00
资本公积 944,775,570.94 944,775,570.94
盈余公积 75,310,402.38 75,310,402.38
其中：公益金 37,655,201.19 37,655,201.19
未分配利润 49,779,605.95 49,779,605.95
股东权益合计 1,442,515,579.27 1,442,515,579.27
外币报表折算差额
负债及股东权益总计 2,528,235,310.26 2,166,577,871.98
企业负责人： 会计机构负责人： 财务负责人：
利润及利润分配表
2002年度
编制单位:中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释 本期数
合并数 母公司数
一、主营业务收入 34、47 8,003,136,439.27 7,681,919,340.06
减：主营业务成本 34、47 7,387,168,362.66 7,186,362,041.44
主营业务税金及附加 35 14,528,804.89 7,922,898.45
二、主营业务利润 601,439,271.72 487,634,400.17
加：其他业务利润 36 13,076,833.36 11,778,849.05
减：营业费用 209,082,268.12 199,227,186.87
管理费用 99,489,666.92 75,066,571.45
财务费用 37 2,117,298.54 -2,587,630.79
三、营业利润 303,826,871.50 227,707,121.69
加：投资收益 38、48 23,260,565.32 69,306,753.10
补贴收入 39 7,566,028.59 5,923,000.00
营业外收入 40 1,066,020.44 892,079.38
减：营业外支出 41 5,127,096.60 4,321,389.25
四、利润总额 330,592,389.25 299,507,564.92
减：所得税 42、49 42,318,026.06 33,977,634.34
少数股东损益 28,009,877.76 3,903,472.09
五、净利润 260,264,485.43 265,529,930.58
加：年初未分配利润 49,779,605.95 49,779,605.95
其他转入
六、可供分配的利润 310,044,091.38 315,309,536.53
减：提取法定盈余公积 26,552,993.06 26,552,993.06
提取法定公益金 26,552,993.06 26,552,993.06
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 256,938,105.26 262,203,550.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 139,743,750.00 139,743,750.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 117,194,355.26 122,459,800.41
项目 上期数
合并数 母公司数
一、主营业务收入 6,567,157,117.36 6,108,994,938.41
减：主营业务成本 6,197,155,324.36 5,847,587,271.20
主营业务税金及附加 6,422,796.37 2,343,431.22
二、主营业务利润 363,578,996.63 259,064,235.99
加：其他业务利润 25,547,531.78 24,990,746.59
减：营业费用 195,830,668.29 153,852,079.12
管理费用 97,389,617.79 79,619,338.57
财务费用 959,085.68 -661,778.85
三、营业利润 94,947,156.65 51,245,343.74
加：投资收益 20,379,398.17 55,444,138.31
补贴收入 900,000.00
营业外收入 1,362,731.90 1,335,651.90
减：营业外支出 3,880,972.91 3,473,476.60
四、利润总额 113,708,313.81 104,551,657.35
减：所得税 19,284,054.28 14,030,869.91
少数股东损益
五、净利润 90,520,787.44 90,520,787.44
加：年初未分配利润 70,525,475.99 70,525,475.99
其他转入
六、可供分配的利润 161,046,263.43 161,046,263.43
减：提取法定盈余公积 9,052,078.74 9,052,078.74
提取法定公益金 9,052,078.74 9,052,078.74
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 142,942,105.95 142,942,105.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 93,162,500.00 93,162,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 49,779,605.95 49,779,605.95
企业负责人： 会计机构负责人： 财务负责人：
2003-1-2417:26
现金流量表
2002年度
编制单位:中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 43
现金流入小计
购买商品、接受劳务所支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 43
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 43
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四.汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项目 金额
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 9,003,306,459.96
收到的税费返还 47,161,944.87
收到的其他与经营活动有关的现金 101,851,172.66
现金流入小计 9,152,319,577.49
购买商品、接受劳务所支付的现金 8,386,682,297.19
支付给职工及为职工支付的现金 76,724,054.86
支付的各项税费 53,279,666.02
支付的其他与经营活动有关的现金 346,686,292.34
现金流出小计 8,863,372,310.41
经营活动产生的现金流量净额 288,947,267.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 131,019,387.49
取得投资收益所收到的现金 13,043,946.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 886,533.68
收到的其他与投资活动有关的现金 12,954,545.20
现金流入小计 157,904,412.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 332,266,686.15
投资所支付的现金 174,580,574.22
支付的其他与投资活动有关的现金 990,420.94
现金流出小计 507,837,681.31
投资活动产生的现金流量净额 -349,933,268.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 322,258,559.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000.00
现金流入小计 322,278,559.00
偿还债务所支付的现金 163,659,714.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109,165,561.32
支付的其他与筹资活动有关的现金 165,530.00
现金流出小计 272,990,805.90
筹资活动产生的现金流量净额 49,287,753.10
四.汇率变动对现金的影响额 -347,029.19
五、现金及现金等价物净增加额 -12,045,277.49
项目 金额
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 8,653,926,027.94
收到的税费返还 45,518,916.28
收到的其他与经营活动有关的现金 125,541,596.86
现金流入小计 8,824,986,541.08
购买商品、接受劳务所支付的现金 8,159,467,912.37
支付给职工及为职工支付的现金 56,707,788.38
支付的各项税费 35,456,161.55
支付的其他与经营活动有关的现金 225,955,120.21
现金流出小计 8,477,586,982.51
经营活动产生的现金流量净额 347,399,558.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 101,160,576.72
取得投资收益所收到的现金 10,166,201.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 381,083.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 111,707,861.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,025,028.22
投资所支付的现金 416,219,245.78
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 424,244,274.00
投资活动产生的现金流量净额 -312,536,412.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 21,397,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 21,397,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,162,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 93,162,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -71,765,500.00
四.汇率变动对现金的影响额 -315,677.77
五、现金及现金等价物净增加额 -37,218,031.35
企业负责人： 财务负责人: 制表人：
现金流量表
2002年度
编制单位:中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元
项目 索引
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他(减：递延收益)
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期余额初
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 金额
合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 260,264,485.44
加：少数股东损益 28,009,877.76
计提的资产减值准备 -12,694,652.25
固定资产折旧 40,276,959.96
无形资产摊销 514,916.88
长期待摊费用摊销 4,382,136.89
待摊费用减少(减：增加) 433,067.47
预提费用增加(减：减少) -5,188,847.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 263,800.64
固定资产报废损失
财务费用 4,708,675.14
投资损失(减：收益) -12,153,426.90
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -46,407,962.98
经营性应收项目的减少(减：增加) 65,869,053.17
经营性应付项目的增加(减：减少) -39,330,816.54
其他(减：递延收益)
经营活动产生的现金流量净额 288,947,267.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 601,620,691.12
减：现金的期余额初 613,665,968.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,045,277.49
项目 金额
母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 265,529,930.59
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -11,617,220.79
固定资产折旧 2,968,410.09
无形资产摊销 10,816.17
长期待摊费用摊销 768,298.68
待摊费用减少(减：增加) 2,194,132.68
预提费用增加(减：减少) -529,980.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -381,083.50
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) -69,306,753.10
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -49,975,971.32
经营性应收项目的减少(减：增加) 60,550,578.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 147,188,401.46
其他(减：递延收益)
经营活动产生的现金流量净额 347,399,558.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 411,407,611.23
减：现金的期余额初 448,625,642.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -37,218,031.35
企业负责人： 会计机构负责人： 财务负责人：
资产减值准备明细表
2002年度
编制单位：中化国际贸易股份有限公司 单位：元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 26,566,480.41 8,356,949.10
其中：应收帐款 16,991,457.50 6,460,557.78
其他应收款 9,575,022.91 1,896,391.32
二、短期投资跌价准备合计 831,600.00 6,697,501.15
其中：股票投资 831,600.00 475,200.00
债券投资 6,222,301.15
三、存货跌价准备合计 33,769,935.57 -
其中：库存商品 33,769,935.57 -
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,150,602.00 1,522,418.99
其中：长期股权投资 4,150,602.00 1,522,418.99
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 741,142.14 246,271.12
其中：房屋、建筑
办公设备 741,142.14 246,271.12
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 - 34,923,429.51
其中：应收帐款 23,452,015.28
其他应收款 11,471,414.23
二、短期投资跌价准备合计 - 7,529,101.15
其中：股票投资 1,306,800.00
债券投资 6,222,301.15
三、存货跌价准备合计 21,297,872.47 12,472,063.10
其中：库存商品 21,297,872.47 12,472,063.10
原材料
四、长期投资减值准备合计 - 5,673,020.99
其中：长期股权投资 5,673,020.99
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - 987,413.26
其中：房屋、建筑
办公设备 987,413.26
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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