每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事胡茂根，因工作原因未能出席会议，委托独立董事陈余有代为表决。
3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、董事长王世才先生,总经理杨广亮先生，财务总监牛晓峰先生以及会计主管周家
喜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：安徽水利开发股份有限公司
公司英文名称：ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.，LTD
2、公司法定代表人：王世才
3、公司董事会秘书：牛晓峰
联系地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
电话：0552-3950270
传真：0552-3950276
E-mail：ahslnxf@sina.com
公司证券事务代表：汪海涛
联系地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
电话：0552-4081028
传真：0552-3950276
E-mail：ahslwht@ah163.com
4、公司注册地址：安徽省蚌埠市黑虎山路21号
公司办公地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
邮政编码：233000
公司国际互联网网址：http://www.cahsl.com
公司电子信箱：ahslwht@ah163.com
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www. sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：安徽水利
公司A股代码：600502
7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：3400001300085
公司税务登记号码：国税皖字：342426728525125
公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦
8~10层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 44,923,180.46
净利润 30,168,858.92
扣除非经常性损益后的净利润 30,542,110.19
主营业务利润 108,756,132.22
其他业务利润 167,918.71
营业利润 48,733,070.90
投资收益 -3,259,201.98
补贴收入 0
营业外收支净额 -550,688.46
经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19
现金及现金等价物净增加额 5,388,500.69
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -513,925.48
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -36,762.98
所得税影响数 177,437.19
合计 -373,251.27
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 977,913,931.51
利润总额 44,923,180.46
净利润 30,168,858.92
扣除非经常性损益的净利润 30,542,110.19
2004年末
总资产 1,695,001,342.75
股东权益 469,064,739.95
经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.19
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.42
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
6.50
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
每股收益（加权平均） 0.19
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.20
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.20
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 6.59
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
6.67
率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 3.01
调整后的每股净资产 2.97
主要会计数据 2003年
主营业务收入 807,003,112.10
利润总额 31,710,995.60
净利润 24,989,889.93
扣除非经常性损益的净利润 23,778,022.27
2003年末
总资产 1,081,423,097.18
股东权益 448,138,963.35
经营活动产生的现金流量净额 -57,572,821.48
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.208
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.58
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
5.31
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48
每股收益（加权平均） 0.248
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.198
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.236
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 7.56
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
7.19
率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 3.73
调整后的每股净资产 3.72
本期比上期增
主要会计数据
减(%)
主营业务收入 21.18
利润总额 41.66
净利润 20.72
扣除非经常性损益的净利润 28.45
本期比上期增
减(%)
总资产 56.85
股东权益 4.91
经营活动产生的现金流量净额
本期比上期增
主要财务指标
减(%)
每股收益（全面摊薄） -8.65
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 15.05
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
22.41
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额
每股收益（加权平均） -23.39
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
1.01
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-14.89
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） -12.83
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
-7.23
率（加权平均）（%）
本期比上期增
减(%)
每股净资产 -19.30
调整后的每股净资产 -19.35
主要会计数据 2002年
主营业务收入 470,430,349.70
利润总额 25,700,256.44
净利润 17,619,320.16
扣除非经常性损益的净利润 18,175,791.58
2002年末
总资产 302,364,056.30
股东权益 108,475,273.42
经营活动产生的现金流量净额 43,430,514.97
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.28
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 16.24
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
16.76
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70
每股收益（加权平均） 0.28
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.293
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.288
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 17.68
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
18.24
率（加权平均）（%）
2002年末
每股净资产 1.75
调整后的每股净资产 1.75
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.13 23.76
营业利润 10.37 10.64
净利润 6.42 6.59
扣除非经常性损益后的净利润 6.50 6.67
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.70 0.70
营业利润 0.31 0.31
净利润 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.20 0.20
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 120,000,000 270,353,557.03
本期增加 36,000,000
本期减少 24,000,000
期末数 156,000,000 246,353,557.03
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 10,591,429.48 3,530,476.49
本期增加 2,364,630.44 788,210.15
本期减少
期末数 12,956,059.92 4,318,686.64
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 47,193,976.84 448,138,963.35
本期增加 30,168,858.92 30,168,858.92
本期减少 21,564,630.44 9,243,082.32
期末数 55,798,205.32 469,064,739.95
1)、股本变动原因：股本增加系根据2003年度股东大会决议通过了利润分配方案，
每10股转增2股送1股，转增股本2400万股和送股1200万股所致。
2)、资本公积变动原因：根据2003年度股东大会决议，每10股转增2股所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 62,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 62,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 62,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 58,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 58,000,000
三、股份总数 120,000,000
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 6,200,000 12,400,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 6,200,000 12,400,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 6,200,000 12,400,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 5,800,000 11,600,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 5,800,000 11,600,000
三、股份总数 12,000,000 24,000,000
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 18,600,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 18,600,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 18,600,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 17,400,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 17,400,000
三、股份总数 36,000,000
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 80,600,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 80,600,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 80,600,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 75,400,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 75,400,000
三、股份总数 156,000,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元）
A股 2003-03-31 5.68
种类 发行数量 上市日期
A股 58,000,000 2003-04-15
获准上市 交易终止
种类
交易数量 日期
A股 58,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司2003年年度股东大会通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
。方案决定以2003年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.60元（含税）送1股转增2股，新增可流通股份于2004年4月19日在上海证券交
易所上市交易。本次利润分配及资本公积金转增方案实施后，公司的总股本已由12,00
0万股增至15,600万股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为27,652户，其中非流通股股东5户，流通A股股东27,647户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增 年末持股情
股东名称(全称)
减 况
安徽水建投资有限公司 9,770,760 42,339,960
金寨水电开发有限责任公司 5,238,330 22,699,430
凤台县永幸河灌区管理总站 2,990,910 12,960,610
安徽省水利水电勘测设计院 300,000 1,300,000
蚌埠市建设投资有限公司 300,000 1,300,000
孔国兴 167,375 167,375
刘仲宏 30,462 158,002
柴美霞 35,004 151,684
江西煤炭实业有限责任公司 33,000 143,000
侯俊清 136,500 136,500
股份类别股
份类别（已
股东名称(全称) 比例(%)
流通或未流
通）
安徽水建投资有限公司 27.14 未流通
金寨水电开发有限责任公司 14.55 未流通
凤台县永幸河灌区管理总站 8.31 未流通
安徽省水利水电勘测设计院 0.83 未流通
蚌埠市建设投资有限公司 0.83 未流通
孔国兴 0.107 已流通
刘仲宏 0.101 已流通
柴美霞 0.097 已流通
江西煤炭实业有限责任公司 0.091 已流通
侯俊清 0.087 已流通
质押或冻结
股东名称(全称)
情况
安徽水建投资有限公司 无
金寨水电开发有限责任公司 未知
凤台县永幸河灌区管理总站 未知
安徽省水利水电勘测设计院 未知
蚌埠市建设投资有限公司 未知
孔国兴 未知
刘仲宏 未知
柴美霞 未知
江西煤炭实业有限责任公司 未知
侯俊清 未知
股东性质
（国有股东
股东名称(全称)
或外资股
东）
安徽水建投资有限公司 国有股东
金寨水电开发有限责任公司 国有股东
凤台县永幸河灌区管理总站 国有股东
安徽省水利水电勘测设计院 国有股东
蚌埠市建设投资有限公司 国有股东
孔国兴
刘仲宏
柴美霞
江西煤炭实业有限责任公司
侯俊清
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中，第一大股东安徽水建投资有限公司与其他四家发起人股东、社会公
众股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知社会公众股股东之间是否存在关联
关系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：安徽水建投资有限公司
法人代表：王敬敏
注册资本：61,809,100元人民币
主要经营业务或管理活动：建设项目投资、股权投资；实业开发与投资；建筑材料
及新型建材的
供应、销售；技术信息中介咨询；宾馆酒店（限设立分公司凭许可证经营）。
（2）实际控制人情况
名称：安徽省财政厅
国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]555号“关于安徽水利开发股份有
限公司国有股性质变更有关问题的批复”文件,批准了蚌埠市嘉禾创业投资有限公司收
购本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司全部国有产权并间接收购本公司27.14%国
有股权的行为，安徽省水利建筑总公司名称变更为安徽水建投资有限公司。由于蚌埠市
嘉禾创业投资有限公司收购安徽省水利建筑工程总公司国有产权导致上市公司安徽水利
开发股份有限公司国有股性质发生变化构成上市公司收购，按照中国证监会《上市公司
收购管理办法》规定，本次收购尚需取得中国证监会无异议批复。目前相关收购工作正
在进行之中，实质控制人暂仍为安徽省财政厅。具体情况本公司已于2004年3月5日、3
月6日和8月17日在《上海证券报》上作了详细披露。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期
金寨水电开发有限责任公司 薛蕴春 28,230,000 2000-05-02
股东名称 主要经营业务或管理活动
金寨水电开发有限责任公司 电力生产、宾馆
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
孔国兴 167,375
刘仲宏 158,002
柴美霞 151,684
赣煤实业 143,000
侯俊清 136,500
卢永业 132,500
钱彦 130,470
徐泉根 128,440
章建星 120,000
林建 117,270
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
孔国兴 A股
刘仲宏 A股
柴美霞 A股
赣煤实业 A股
侯俊清 A股
卢永业 A股
钱彦 A股
徐泉根 A股
章建星 A股
林建 A股
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，未知其他大股东与前十名股
东之间是否存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄
王世才 董事长 男 42
杨广亮 总经理 男 41
牛曙东 董事 男 42
马融 董事 男 48
程晋伟 董事 男 45
袁国语 董事 男 50
陈余有 独立董事 男 63
黄河 独立董事 男 33
胡茂根 独立董事 男 40
王敬敏 监事会主席 男 55
薛蕴春 监事 男 38
侯祥林 监事 男 49
李振标 监事 男 42
陈广明 监事 男 34
许克顺 常务副总经理 男 43
董传明 副总总工程师 男 41
张晓林 副总经理 男 41
陈圣刚 副总经理 男 42
陈修翔 副总经理 男 42
董事会秘书财
牛晓峰 男 45
务总监
姓名 任期起始日期
王世才 2004-05-28
杨广亮 2004-05-28
牛曙东 2004-05-28
马融 2004-05-28
程晋伟 2004-05-28
袁国语 2004-05-28
陈余有 2004-05-28
黄河 2004-05-28
胡茂根 2004-05-28
王敬敏 2004-05-28
薛蕴春 2004-05-28
侯祥林 2004-05-28
李振标 2004-05-28
陈广明 2004-05-28
许克顺 2004-05-28
董传明 2004-05-28
张晓林 2004-05-28
陈圣刚 2004-05-28
陈修翔 2004-05-28
牛晓峰 2004-05-28
姓名 任期终止日期
王世才 2007-05-28
杨广亮 2007-05-28
牛曙东 2007-05-28
马融 2007-05-28
程晋伟 2007-05-28
袁国语 2007-05-28
陈余有 2007-05-28
黄河 2007-05-28
胡茂根 2007-05-28
王敬敏 2007-05-28
薛蕴春 2007-05-28
侯祥林 2007-05-28
李振标 2007-05-28
陈广明 2007-05-28
许克顺 2007-05-28
董传明 2007-05-28
张晓林 2007-05-28
陈圣刚 2007-05-28
陈修翔 2007-05-28
牛晓峰 2007-05-28
姓名 年初持股数 年末持股数
王世才 0 0
杨广亮 0 0
牛曙东 0 0
马融 0 0
程晋伟 0 0
袁国语 0 0
陈余有 0 0
黄河 0 0
胡茂根 0 0
王敬敏 0 0
薛蕴春 0 0
侯祥林 0 0
李振标 0 0
陈广明 0 0
许克顺 0 0
董传明 0 0
张晓林 0 0
陈圣刚 0 0
陈修翔 0 0
牛晓峰 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)王世才，董事长。硕士学位,高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司三处
施工员、副主任、主任、常务副总经理、总经理。现任安徽水利开发股份有限公司董事
长，兼任蚌埠市嘉禾创业投资有限公司董事长。
(2)杨广亮，总经理，董事。大学本科,工程师。先后任安徽省水利建筑工程总公司
四公司施工员、工程股长、副经理、常务副总经理,现任安徽水利开发股份有限公司董
事，总经理，兼任蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开
发有限公司董事长。
(3)牛曙东，董事。大学本科,工程师。先后任安徽省水利建筑工程总公司一公司施
工员、股长、副主任、总经理助理、总公司副总经理。现任安徽水利开发股份有限公司
董事。
(4)马融，董事。大学本科,高级工程师。先后任安徽省水利建筑工程总公司机械公
司副主任、设备器材科长、设备器材部副总机械师、总经理助理、总公司副总经理。现
任安徽水利开发股份有限公司董事，兼任安徽瑞特新型材料有限公司、合肥瑞特新型建
材有限公司董事长。
(5)程晋伟，董事。大学本科,高级工程师。曾主持过团山二站、黑龙潭等九个水电
站的规划设计工作,担任丰坪电站建设副指挥,金寨县小水电总站副经理、经理,现任安
徽水利开发股份有限公司董事。
(6)袁国语，董事。大专学历，曾任凤台县永幸河灌区管理总站副站长。现任安徽
水利开发股份有限公司董事、凤台县永幸河灌区管理总站站长。
(7)陈余有，独立董事。大学本科,注册会计师、教授、硕士生导师。曾任安庆工农
电厂和安庆煤矿机械厂会计,安徽财贸学院讲师、副教授、教授、教研室主任、系副主
任。现任安徽水利开发股份有限公司独立董事、中国会计教授会理事，兼任秦皇岛渤海
物流控股股份有限公司、安徽国风塑业股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司独立
董事。
(8)黄河，独立董事。经济学博士,经济师。长期从事水利经济研究工作,曾任职于
水利部综合开发管理局(中心)。现任安徽水利开发股份有限公司独立董事。
(9)胡茂根，独立董事。经济学硕士。曾任海南省综合经济开发投资公司副总经理
、总经理，云南生物资源开发有限公司总经理，湖北怡康生物资源开发有限公司总经理
；现任同策投资顾问有限公司执行董事。
(10)王敬敏，监事会主席。工程师。先后任安徽省水利建筑工程总公司支队施工员
、工程股长、三公司经理、总公司副总经理。现任安徽水利开发股份有限公司监事会主
席、安徽水建投资有限公司董事长。
(11)薛蕴春，监事。大学学历，曾任金寨县团山水电站发电分厂主任、检修分厂主
任,金寨县青山水电站发电分厂主任、副站长、站长、支部书记,金寨水电开发有限责任
公司经理助理,金寨县地方电力公司董事。现任安徽水利开发股份有限公司监事、安徽
水利开发股份有限公司金寨分公司经理。
(12)侯祥林，监事。专科,工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司二处施工员、
副主任、涉外巴基斯坦建筑工程队队长、一公司经理、总经理助理。现任安徽水利开发
股份有限公司监事，兼任安徽白莲崖水库开发有限公司董事长。
(13)李振标，监事。本科学历，曾任安徽省水利建筑工程总公司四处施工员、四处
股长、四处项目经理、四处副主任、二处经理、第三项目部经理；现任安徽水利开发股
份有限公司监事，。
(14)陈广明，监事。本科学历，曾任凤台永幸河灌区管理总站枢纽管理所所长。现
任安徽水利开发股份有限公司监事、凤台分公司经理。
(15)许克顺，常务副总经理。本科,高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司
技术员、工程股长、副经理、总调度、总经理助理、总公司副总经理。现任安徽水利开
发股份有限公司常务副总经理。
(16)董传明，副总经理。本科,高级工程师。先后任安徽省水利建筑工程总公司一
公司施工员、副主任、工管部技术科长、项目经理、总公司副总经理。现任安徽水利开
发股份有限公司副总经理、总工程师，兼任安徽东升建筑设计咨询有限公司董事长。
(17)张晓林，副总经理。中专,工程师。1986年12月至2000年8月先后任安徽省水利
建筑工程总公司党办室副主任、分公司副主任、经理、总经理助理、副总经理。现任安
徽水利开发股份有限公司副总经理，兼任安徽贝斯特实业发展有限公司董事长。
(18)陈圣刚，副总经理。专科,工程师。曾先后任安徽省水利建筑工程总公司三处
施工员、技术科质量员、三处技术主任、三公司经理,1995年12月开始任何巷闸枢纽项
目总工兼石梁河扩大泄量工程项目经理。现任安徽水利开发股份有限公司副总经理，兼
任合肥沃尔特置业发展有限公司董事长。
(19)陈修翔，副总经理。专科,工程师。曾先后任安徽省水利建筑工程总公司二处
施工员、工程股股长、副主任、水建总公司路桥公司副经理、经理、一公司经理,曾获
优秀生产者、优秀共产党员、优秀经理等称号。现任安徽水利开发股份有限公司副总经
理。
(20)牛晓峰，董事会秘书、财务总监。专科,高级会计师，先后任安徽省水利建筑
工程总公司械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师
兼副总会计师,总会计师。现任安徽水利开发股份有限公司董事会秘书、财务总监。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
袁国语 凤台县永幸河灌区管理总站 站长
王敬敏 安徽水建投资有限公司 董事长
薛蕴春 金寨水电开发有限责任公司 总经理
姓名 任期起始日期 任期终止日期
袁国语 2002-07-01
王敬敏 2001-11-01
薛蕴春 2002-01-01
是否领取报酬
姓名
津贴
袁国语 是
王敬敏 是
薛蕴春
是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
蚌埠龙子湖水资源治
理开发有限公司、蚌
杨广亮
埠涂山抽水蓄能电站
建设开发有限公司
安徽瑞特新型材料有
马融 限公司、合肥瑞特新
型建材有限公司
安徽白莲崖水库开发
侯祥林
有限公司
安徽东升建筑设计咨
董传明
询有限公司
合肥沃尔特置业发展
陈圣刚
有限公司
安徽贝斯特实业发展
张晓林
有限公司
姓名 担任的职务 任期起始日期
杨广亮 董事长 2003年12月
马融 董事长 2003年6月
侯祥林 董事长 2004年7月
董传明 董事长 2003年8月
陈圣刚 董事长 2003年6月
张晓林 董事长 2003年6月
姓名 任期终止日期
杨广亮
马融
侯祥林
董传明
陈圣刚
张晓林
姓名 是否领取报
酬津贴
杨广亮 否
马融 否
侯祥林 否
董传明 否
陈圣刚 否
张晓林 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由薪酬与考核委员会确定，并经
董事会、股东大会审议批准
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照国家有关规定，根据公司的实
际盈利水平和具体岗位及个人贡献等综合考评确定。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,607,000
金额最高的前三名董事的报酬总额 541,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 652,000
独立董事的津贴 每人均为25,000
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单
位或其他关联单位领取报酬津贴
程晋伟、袁国语、王敬敏、侯祥林、薛蕴春 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
3-5 1
5-10 4
10-20 4
20-25 3
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
林伟忠 副总经理 工作原因
2004年5月28日，公司2004年第一次临时股东大会选举王世才、杨广亮、牛曙东、
马融、程晋伟、袁国语、陈余有、黄河和胡茂根为本公司董事，组成第三届董事会，其
中陈余有、黄河、胡茂根为独立董事；本次会议还选举王敬敏、侯祥林、李振标为本公
司监事，与公司职工代表大会选举的职工监事薛蕴春、陈广明组成公司第三届监事会。
2004年5月28日，公司第三届董事会第一次会议选举王世才先生为董事长；根据董
事长的提名，聘任杨广亮先生为公司总经理、牛晓峰先生为公司董事会秘书；根据总经
理的提名，聘任许克顺先生、董传明先生、张晓林先生、陈圣刚先生、林伟忠先生和陈
修翔先生为公司副总经理，聘任牛晓峰先生为公司财务总监，聘任董传明先生为公司总
工程师。
2004年5月28日，公司第三届监事会第一次会议选举王敬敏先生为公司监事会召集
人。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,454人，需承担费用的离退休职工为347人，员工
的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
工程类 923
管理类 252
财会类 159
生产工人 1,120
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科学历 257
大专学历 458
中专学历 770
中专以下 969
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规
的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司“三会”运作。本年度公司按中国证监
会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的要求，完善董事会的构成,独
立董事已占董事会成员的三分之一。对照证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
，将本公司法人治理情况说明如下：
（1）关于股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，
充分行使自己的职权；股东大会明确了对董事会的授权；公司严格按照中国证监会公布
的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证，使股东充分
行使表决权；尽可能避免关联交易，通过各种努力将关联交易减少到最低限度；平时认
真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，依法通过股东大会行
使出资人的权利，从未直接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其
担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开
；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司经理、董事会秘书等
高级管理人员均在本公司领取报酬。
（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，董事会的
人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司聘任了3名独立董事，占
公司董事会成员总数的1/3,符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的要求；董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负
责的态度出席公司董事会和股东大会，积极接受有关培训，熟悉相关法律法规，了解董
事的权利、义务和责任，正确行使权利。
（4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公
司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，能本着股东利益，认真负
责审议各事项，对公司董事会、经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，
对公司财务状况进行检查监督，对相关重大事项发表了监事会意见。
（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员已制定了一些绩效评价和激
励约束机制政策，成立了董事会薪酬与考核委员会，并负责制订、审查公司董事及经理
人员的薪酬政策与方案；经理人聘任公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要
求。
（6）关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供
应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康地发展。
（7）关于信息披露：公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股
东来访与咨询，加强与股东的交流；按照公司制定的《信息披露管理办法》，规范本公
司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公
司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的
合法权益。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数
陈余有 9
黄河 9
胡茂根 5
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次）
陈余有 9 ——
黄河 8 1
胡茂根 4 ——
独立董事姓名 缺席（次）
陈余有 ——
黄河 ——
胡茂根 1
独立董事姓名 备注
陈余有
黄河
胡茂根
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主
经营能力，并且不存在同业竞争。
2)、人员方面：公司在劳动、人事、分配等方面独立运作并建立了相关制度，员工
与公司签订了劳动合同。公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和总工程师等高
级管理人员和核心技术人员都在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务和领取
报酬。
3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，资产独立完整。
4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构
独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门没有上下级隶属关系。
5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和会计管
理制度，在银行独立开设了银行帐户，依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
根据年度生产经营指标完成情况，对照公司有关规定，由公司董事会对高级管理人
员进行考评，并与年度奖金挂钩。公司成立了董事会薪酬与考核委员会，并且正积极寻
找其他有效的办法和途径，进一步完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
根据公司第二届董事会第十次会议决议，2004年2月28日，公司在《上海证券报》
刊登了关于提请召开2003年年度股东大会的书面通知。公司2003年年度股东大会于200
4年3月29日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份6200
0000股，占公司总股份的51.67%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监
事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。
2)、股东大会通过的决议及披露情况：
会议以投票表决方式表决通过以下决议：
（1）《2003年度董事会工作报告》。
（2）《2003年度监事会工作报告》。
（3）《2003年度公司财务决算报告及2004年度财务预算报告》。
（4）《2003年度利润分配方案》。
（5）《2003年度资本公积金转增股本方案》。
（6）《二○○三年年度报告及摘要》。
（7）《公司章程修正案》。
（8）《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为：本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
公司年度股东大会决议公告已于2004年3月30日刊登在《上海证券报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，2004年4月26日，公司在《上海证券报
》刊登了关于提请召开2004年第一次临时股东大会的书面通知。公司2004年度第一次临
时股东大会会议于2004年5月28日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表
共4人,代表股份79300000股,占公司总股份的50.83%,符合《公司法》和《公司章程》规
定。董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议以投票表决方式通过以下决议：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》。
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。
（3）《关于修改公司章程的议案》。
会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为：本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
选举更换公司董事、监事情况：
会议选举王世才、杨广亮、牛曙东、马融、程晋伟、袁国语、陈余有、黄河、胡茂
根为本公司董事，组成公司第三届董事会；选举王敬敏、侯祥林、李振标为本公司监事
，与职工监事薛蕴春、陈广明共同组成公司第三届监事会。
本次股东大会决议公告已于2004年5月29日刊登在《上海证券报》上。
2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
根据第三届董事会第一次会议决议，2004年5月29日公司在《上海证券报》上刊登
了关于提请召开2004年第二次临时股东大会的书面通知。公司2004年度第二次临时股东
大会会议于2004年6月30日在总部一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代
表股份80600000股,占公司总股份的51.67%,符合《公司法》和《公司章程》规定。董事
、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议以投票表决方式通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
本次股东大会决议公告已于2004年7月1日刊登在《上海证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
随着建筑业逐步对外开放和建筑市场的规范性进一步加强，建筑市场竞争更加激烈
，行业利润率有所下降，加上原材料的价格上涨，外部环境比较严峻。针对上述情况，
公司不断的加强规范化管理，科学决策，提高施工业务能力，施工生产经营保持了持续
稳定的态势，在报告期内，公司所承建的各项工程均按合同要求，进展顺利，确保了工
程进度，较好的完成了各项经营指标。在报告期内，公司在小水电和城乡供水方面，加
强生产经营管理，努力降低成本，产生了良好的收益；为开拓新的经济增长点，公司还
拓展了房地产方面业务，为公司业绩提供有力支撑。
报告期内，公司在做好主营业务的同时，加大资本运营的力度，一方面在巩固原有
市场份额的基础上，争取淮河流域的治理工程，承接的业务量有较大幅度的增加，另一
方面公司发挥水利水电施工、水资源开发和房地产之间相互促进、相互补充的整合优势
，加强规范化管理，建立内部良好的运行机制，降低成本，取得了较好的收益。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司的经营范围：水利水电工程施工（总承包壹级）；房屋建筑工程施工（总承包
壹级）；土石方工程（专业承包壹级）；公路工程施工（壹级）；水利水电资源开发；
农业排灌用水及节水灌溉建设；金属结构加工、制作、安装等项业务。
报告期内，公司的主营业务收入97791万元，比去年同期增长了21.18%，利润总额
4492万元，比去年同期增长了41.66%。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
水利工程 528,625,080.53 54.06
其他工程 393,288,099.26 40.22
排灌 3,260,876.00 0.33
水电 4,023,263.32 0.41
其他 48,716,612.40 4.98
合计 977,913,931.51 /
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
水利工程 77,627,534.62 55.72
其他工程 41,718,677.06 29.94
排灌 1,644,775.62 1.18
水电 2,347,503.12 1.68
其他 15,983,000.78 11.47
合计 139,321,491.20 /
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
安徽省内 768,874,634.94 78.62
安徽省外 209,039,296.57 21.38
合计 977,913,931.51 100.00
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
安徽省内 116,643,666.34 83.72
安徽省外 22,677,824.86 16.28
合计 139,321,491.20 100.00
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
水利工程 528,625,080.53 450,997,545.91
其他工程 393,288,099.26 351,569,422.20
其他 48,716,612.40 32,733,611.62
分行业或分产品 毛利率(%)
水利工程 14.68
其他工程 10.61
其他 32.81
2、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 19,401.64 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计
前五名销售客户销售金额合计 19.84
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为7,500万元人民币，比上年增加5,479.6万元人民币，增加的
比例为42.22％。
1、募集资金使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金32,944万元人民币，已累计使用26,310万元人
民币，其中本年度已使用14,930万元人民币，尚未使用5,157万元人民币。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否变更
承诺项目名称 拟投入金额
项目
金寨县流波水电站项目 12,532 否
泾县牛岭水电站项目 17,812 是
亳州市第三自来水厂项目 8,871 否
合计 39,215 /
是否符合计
承诺项目名称 实际投入金额
划进度
金寨县流波水电站项目 9,879 是
泾县牛岭水电站项目 278 否
亳州市第三自来水厂项目 5,924 是
合计 16,081 /
是否符合预
承诺项目名称
计收益
金寨县流波水电站项目 是
泾县牛岭水电站项目 否
亳州市第三自来水厂项目 是
合计 /
3、资金变更项目情况
1)、龙子湖综合治理、开发”项目
公司变更原计划投资项目泾县牛岭水电站项目，变更后新项目拟投入10,228万元人
民币，实际投入10,228万元人民币，完成进度100%。
由于国家移民安置政策变化、实际淹没实物量增加，移民费用大大增加，项目总投
资增大；同时地方财政资金承担的防洪效益投资没能及时到位等方面原因，牛岭水电站
项目已无法达到预期的收益水平，公司决定变更募集资金用途，变更为“龙子湖综合治
理、开发”项目。本次募集资金用途变更公司于2004年5月28日经第三届董事会第一次
会议审议通过，并于2004年6月30日经公司2004年度第二次临时股东大会审议批准。
4、非募集资金项目情况
1)、合肥瑞特新型建材有限公司
公司出资1,900万元人民币投资该项目，投资完成，已进入正常生产阶段。
2)、上海清越投资发展有限公司
公司出资2,000万元人民币投资该项目，投资完成，已进入正常生产阶段。
3)、安徽省白莲崖水库开发有限责任公司
公司出资1,800万元人民币投资该项目，项目建设中，尚未形成投资收益。
4)、蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司
公司出资1,800万元人民币投资该项目，项目建设中，尚未形成投资收益。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 1,695,001,342.75
主营业务利润 108,756,132.22
净利润 30,168,858.92
现金及现金等价物净增
5,388,500.69
加额
股东权益 469,064,739.95
项目名称 期初数
总资产 1,081,423,097.18
主营业务利润 68,745,758.50
净利润 24,989,889.93
现金及现金等价物净增
211,733,135.34
加额
股东权益 448,138,963.35
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 613,578,245.57 56.74
主营业务利润 40,010,373.72 58.00
净利润 5,178,968.99 21.00
现金及现金等价物净增
-206,344,634.65 -97.46
加额
股东权益 20,925,776.60 4.67
(1)总资产变化的主要原因是⑴银行贷款增加；⑵投资项目和净利润增加。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入加大，虽然毛利率有所下降，但
实现净利润从量上仍有所增加。
(3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是今年募股资金正常使用所致。
(5)股东权益变化的主要原因是净利润增加所致。
（五）新年度经营计划
2005年公司将要全面贯彻科学的发展观，适应市场，抢抓机遇，发挥优势，整合资
源，形成以建造业为基础，房地产为重点，水产业为支持,技术咨询业为补充，金融物
流业为血液，相互支持、相互促进，高度融合的同心多元化的主营业务集成。
（六）新年度盈利预测
董事会预计2005年公司实现主营营业收入12.5亿元，实现净利润3760万元。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年1月2日公司以通讯方式召开第二届董事会第一次临时会议，会议应出席
董事11人，实际出席董事11人，会议审议通过了《关于初步确定投资白莲崖水库项目的
议案》。
此次会议决议刊登在2004年1月6日的《上海证券报》上。
2)、2004年2月26日公司召开第二届第十次董事会会议，会议应到董事11人，实到
董事10人，独立董事黄河授权委托独立董事陈余有代为行使表决权。会议审议通过了以
下议案：①《2003年年度报告》正文及摘要；②《2003年度总经理工作报告》；③《2
003年度董事会工作报告》；④《2003年度公司财务决算报告及2004年度财务预算报告
》；⑤《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；⑥《公司章程修正案》；⑦
《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》；⑧《投资者关系管理制度》；⑨关于召开
2003年度股东大会的有关事宜。
此次会议决议刊登在2004年2月28日的《上海证券报》上。
3)、2004年4月6日公司召开第二届第十一次董事会会议，会议应到董事11人，实到
董事11人，会议审议通过了以下议案：①《关于前次募集资金使用情况的说明》；②《
安徽水利开发股份有限公司董事会关于蚌埠市嘉禾创业投资有限公司收购事宜致全体股
东的报告书》。
此次会议决议刊登在2004年4月8日的《上海证券报》上。
4)、2004年4月22日公司召开第二届第十二次董事会会议，会议应到董事11人，实
到董事11人，会议审议通过了以下议案：①《2004年第一季度报告》；②《关于提名第
三届董事会董事候选人及聘请独立董事的议案》；③《公司章程修正案》；④关于召开
2004年度第一次临时股东大会的有关事宜。
此次会议决议刊登在2004年4月26日的《上海证券报》上。
5)、2004年5月28日公司召开第三届第一次董事会会议，会议应到董事9人，实到董
事9人，会议审议通过了以下决议：①选举王世才先生为公司董事长；②根据董事长提
名,聘任杨广亮先生为总经理；③根据董事长提名,聘任牛晓峰先生为董事会秘书,并委
任汪海涛先生为证券事务代表；④根据总经理提名,聘任许克顺先生为常务副总经理；
聘任董传明先生、张晓林先生、陈圣刚先生、林伟忠先生、陈修翔先生为公司副总经理
；聘任牛晓峰先生为公司财务总监、董传明先生为总工程师、马融先生为总经济师；⑤
《关于变更募集资金用途的议案》；⑥《关于投资组建合肥瑞特新型建材有限公司的议
案》；⑦关于召开2003年第二次临时股东大会的有关事宜。
此次会议决议刊登在2004年5月29日的《上海证券报》上。
6)、2004年7月27日公司召开第三届第二次董事会会议，会议应到董事9人，实到董
事8人，独立董事胡茂根因工作原因未能出席，会议审议通过了以下议案：①《2004半
年度报告》及其摘要；②《关于投资组建上海清越投资发展有限公司的议案》；③《关
于投资组建安徽省白莲崖水库开发有限责任公司的议案》；④《关于投资组建蚌埠涂山
抽水蓄能电站开发建设有限公司的议案》；⑤《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供
担保的议案》。
此次会议决议刊登在2004年7月28日的《上海证券报》上。
7)、2004年10月21日公司召开第三届第三次董事会会议，会议应到董事9人，实到
董事9人，会议审议通过了以下议案：①《2004年第三季度报告》及其摘要；②《关于
修改公司章程的议案》；③《关于修改总经理工作细则的议案》；④《关于林伟忠同志
辞去副总经理职务的议案》。
此次会议决议刊登在2004年10月25日的《上海证券报》上。
8)、2004年12月7日公司以通讯方式召开第三届第四次董事会会议，会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，会议审议通过了以下议案：①《关于公司与安徽丰原生物化
学股份有限公司签署互保协议的议案》；②《关于收购合肥沃尔特置业有限责任公司部
分股权的议案》。
此次会议决议刊登在2004年12月9日的《上海证券报》上。
9)、2004年12月23日公司召开第三届第五次董事会会议，会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议审议通过了以下议案：①《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提
供担保的议案》；②《关于收购安徽水建房地产有限责任公司部分股权的议案》。
此次会议决议刊登在2004年12月25日的《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、
法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，内
容如下：
(1)、根据公司2003年年度股东大会，公司通过了2003年度利润分配及资本公积金
转增股本方案。方案决定以2003年12月31日公司总股本12000万股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.60元（含税）送1股转增2股。公司于2004年4月12日在《上海证
券报》上刊登了分红派息实施公告，该项决议已于2004年4月23日通过中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司实施完毕。
（2）变更募集资金的执行情况
根据公司于2004年6月30日在总部召开第二次临时股东大会，投资牛岭水电站项目
的募集资金10228万元，变更为投资建设“龙子湖综合治理、开发”项目，占总募集资
金总额的31.05%。在董事会领导下变更后项目进展顺利，投资情况符合计划进度。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
2004年股份公司实现利润总额4492元，净利润3017万元，按照公司章程有关利润分
配的规定，2004年提取盈余公积158万元，提取法定公益金78.8万元，加上年度结转27
99万元，年未可供股东分配利润为5580万元。2004年度不进行分红，不转增股本，未分
配利润结转以后年度分配。
根据公司2005年生产经营计划，目前正在建设实施的白莲崖水库项目、涂山蓄能水
库项目以及六安、芜湖、南陵等地的房地产项目2005年尚需继续投入较多工程建设和增
加流动资金。
考虑公司发展的实际情况，为保证公司快速、健康发展，集中资金投入到上述水电
和房地产项目建设，2004年度不进行分红，不转增股本，未分配利润结转以后年度分配
。公司独立董事对此表示同意。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
华普审字[2005]0112号
关于安徽水利开发股份有限公司
与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明
安徽水利开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对安徽水利开发股份有限公司（以下简称安徽水利）2004年12月3
1日的资产负债表及2004年度的利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计，并出具
了无保留意见审计报告[华普审字（2005）0111号]。在为安徽水利2004年度财务会计报
告进行审计工作中，我们对截至2004年12月31日止安徽水利与关联方资金往来及对外担
保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是安徽水利的
责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对安徽水利提供的与关联方资金往来及对
外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资
产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计
过程中，我们结合安徽水利的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
现将安徽水利与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：
一、截至2004年12月31日止安徽水利与控股股东及其他关联方资金往来情况
当期累计资金往
关联方名 期初资金
来借方
称 往来余额
发生额
凤台永
幸河管 323,665.95 1,060,890.00
理总站
金寨水
电开发
— 1,594,855.05
有限责
任公司
金寨水
电开发
6,497,276.34 6,497,276.34
有限责
任公司
芜湖沃
尔特酒
6,759,662.22 —
店有限
公司
蚌埠市
嘉禾创
业投资 — 500,000.00
有限公
司
安徽
6,000,000.00 —
水建
投资
有限 -501,423.95 242,444,928.96
公司
当期累计资金
关联方名 期末资金
往来贷方
称 往来余额
发生额
凤台永
幸河管 — 1,384,555.95
理总站
金寨水
电开发
— 1,594,855.05
有限责
任公司
金寨水
电开发
— —
有限责
任公司
芜湖沃
尔特酒
5,433,897.81 1,325,764.41
店有限
公司
蚌埠市
嘉禾创
业投资 — 500,000.00
有限公
司
安徽
6,000,000.00 —
水建
投资
有限 256,266,854.25 13,320,501.34
公司
关联方名 会计科 往来
称 目 方式
凤台永 其他
代收
幸河管 应收
水费
理总站 款
金寨水
其他
电开发
应收 电费
有限责
款
任公司
金寨水
电开发 应付 前期
有限责 帐款 费
任公司
芜湖沃
其他
尔特酒 工程
应收
店有限 款
款
公司
蚌埠市
嘉禾创
预付 材料
业投资
账款 款
有限公
司
安徽 预付 保证
水建 帐款 金
投资 其他
往来
有限 应付
款
公司 款
关联方名 往来 与安徽水
称 原因 利的关系
凤台永 未结
股东
幸河管 算
理总站
金寨水
临时
电开发 股东
周转
有限责
任公司
金寨水
电开发 股东
有限责
任公司
芜湖沃
未结
尔特酒 联营
算
店有限
公司
蚌埠市
嘉禾创 未结 同一法定
业投资 算 代表人
有限公
司
安徽 母公司
水建
投资 未结
母公司
有限 算
公司
其中：
（一）安徽水利没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间
费用，也没有相互代为承担成本和其他支出的情况。
（二）安徽水利没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情
况；
（三）安徽水利没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
（四）安徽水利没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
（五）安徽水利没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票情况；
（六）安徽水利没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；
（七）无其他需说明事项。
二、截至2004年12月31日止安徽水利没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关
联方、其他非
法人单位、个人提供担保情况。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺
中国 合肥 中国注册会计师：翟大发
2005年3月24日
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对安徽水利开发股份
有限公司2004年度对外担保有关情况进行了核查和了解，现发表如下专项说明和独立意
见：
（一）、对外担保情况
⑴、2004年7月27日，经董事会三届二次会议通过，本公司为控股子公司安徽瑞特
新型材料有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为2004年8月2日
至2005年8月2日。
⑵、2004年12月7日，经董事会三届四次会议通过，本公司为安徽丰原生物化学股
份有限公司签署互保协议，担保金额为10,000万元人民币，担保期限一年。
⑶、2004年12月23日，经董事会三届五次会议通过，本公司为控股子公司安徽瑞
特新型材料有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限一年。
（二）、独立意见
经核查，公司2004年度除发生以上担保外，未发现有向控股股东及本公司持股50％
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司严格执行了证监发〔2003〕
56号文及《公司章程》中有关担保的程序性规定，遵守对外担保的决策审批程序，严格
按照有关规定进行了信息披露。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年2月26日，公司召开第二届的七次监事会会议会议，会议应到监事5名，
实到监事5名，会议审议通过了以下议案：（1）《监事会2003年度工作报告》；（2）
《2003年年度报告》正文及摘要；（3）《2003年度公司财务决算报告及2004年度财务
预算报告》；（4）《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（5）决定将上
述第一项内容提交2003年度股东大会审议。。
2、2004年4月12日，公司召开第二届第八次监事会会议，会议应到监事5名，实到
监事5名，会议审议通过了以下议案：（1）《2004年第一季度报告》；（2）《关于提
名第三届监事会监事候选人的议案》；（3）决定将上述第二项议案提交2004年第一次
临时股东大会审议。
3、2004年5月28日，公司召开第三届第一次监事会，会议应到监事5名，实到监事
5名，会议审议通过了以下议案：（1）选举王敬敏先生为公司监事会召集人；（2）《
关于变更募集资金用途的议案》。
4、2004年7月27日，公司召开第三届第二次监事会会议，会议应到监事5名，实到
监事5名，会议审议通过了以下议案：（1）《2004半年度报告》及其摘要；（2）《关
于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》。
5、2004年10月21日，公司召开第三届第三次监事会会议，会议应到监事5人，实到
监事4人，监事侯祥林先生因工作原因未能参加会议，委托监事李振标先生代为表决，
会议审议通过了《2004年第三季度报告》及其摘要。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年度，公司监事列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的
执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司董事会
能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规章制度进行规范运作
，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度；公司董事及经理等高级管理人员在
执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为.。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司2004年度的财务状况进行了监督检查，审阅了安徽华普会计师事
务所出具的标准无保留意见的2004年度财务审计报告，认为该报告真实反映了公司200
4年度的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会对公司本年度的募集资金投入项目进行了监督。鉴于牛岭水电站项目的
实施条件发生重大变化，公司决定将投向该项目的募集资金变更到龙子湖综合治理项目
。监事会认为本次募集资金变更投向是公司在客观条件发生变化的情况下采取的主动措
施,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的发展需要和广大投资者的利益。本
次变更募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规的规定,没有损害投资者和公司利
益。其他项目实际实施进度与披露情况一致。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易符合公平合理的原则，没有损害公司和其他股东合法权
益的情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、内容：2004年12月7日，安徽水利开发股份有限公司向公司关联人（与公司同
一董事长）蚌埠市嘉禾创业投资有限公司购买合肥沃尔特置业发展有限公司31%的股权
，该资产的帐面价值为310万元人民币，评估价值为1,844.67万元人民币，实际购买金
额为1,844.67万元人民币，本次收购价格的确定依据是根据资产评估价格确定，该事项
已于2004年12月9日刊登在上海证券报上。目前股权过户已完成。
2)、内容：2004年12月23日，安徽水利开发股份有限公司向公司控股股东安徽水建
投资有限公司购买安徽水建房地产有限责任公司98.04%的股权，该资产的帐面价值为1
56.47万元人民币，评估价值为1,054.06万元人民币，实际购买金额为1,054.06万元人
民币，本次收购价格的确定依据是根据资产评估价格确定，该事项已于2004年12月25日
刊登在《上海证券报》上。目前股权过户已完成。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额
凤台永幸河灌区
参股股东 1,060,890.00
管理总站
金寨水电开发有
参股股东 1,594,855.05
限责任公司
芜湖沃尔特酒店
合营公司
有限公司
蚌埠市嘉禾创业 关联人（与公司
500,000.00
投资有限公司 同一董事长）
安徽水建投资有
控股股东 242,444,928.96
限公司
合计 / 245,600,674.01
向关联方提供资金
收取的
关联方 资金占
余额
用费的
金额
凤台永幸河灌区
1,384,555.95
管理总站
金寨水电开发有
1,594,855.05
限责任公司
芜湖沃尔特酒店
有限公司
蚌埠市嘉禾创业
500,000.00
投资有限公司
安徽水建投资有
限公司
合计 3,479,411.00 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
凤台永幸河灌区
管理总站
金寨水电开发有
限责任公司
芜湖沃尔特酒店
5,433,897.81 1,325,764.41
有限公司
蚌埠市嘉禾创业
投资有限公司
安徽水建投资有
256,266,854.25 13,320,501.34
限公司
合计 261,700,752.06 14,646,265.75
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额242,444,928.96元人民
币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额-13,320,501.34元人民币。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
1)、安徽水建投资有限公司其土地使用权租赁给安徽水利开发股份有限公司，该资
产涉及的金额为442,900.00元人民币，
4、担保情况 单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额
安徽瑞特新型材
2004-07-27 1,000
料有限公司
安徽丰原生物化
2004-12-07 10,000
学股份有限公司
安徽瑞特新型材
2004-12-23 1,000
料有限公司
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
担保对象 担保类
担保期限
型
安徽瑞特新型材 连带责 2004-08-02～
料有限公司 任担保 2005-08-02
安徽丰原生物化 连带责 2004-12-07～
学股份有限公司 任担保 2005-12-07
安徽瑞特新型材 连带责 2004-12-23～
料有限公司 任担保 2005-12-23
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
担保是否
担保对象 是否为关
已经履行
联方担保
安徽瑞特新型材 完毕
料有限公司 否 否
安徽丰原生物化
学股份有限公司 否 否
安徽瑞特新型材
料有限公司 否 否
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,000
担保总额占公司净资产的比例 4.26%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担
0
保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
1)、2004年7月27日，安徽水利开发股份有限公司为安徽瑞特新型材料有限公司提
供担保，担保金额为1,000,担保期限为2004年8月2日至2005年8月2日，该事项已于20
04年7月28日刊登在上海证券报上。
2)、2004年12月7日，安徽水利开发股份有限公司为安徽丰原生物化学股份有限公
司提供担保，担保金额为10,000,担保期限为2004年12月7日至2005年12月7日，该事项
已于2004年12月9日刊登在上海证券报上。
3)、2004年12月23日，安徽水利开发股份有限公司为安徽瑞特新型材料有限公司提
供担保，担保金额为1,000,担保期限为2004年12月23日至2005年12月23日，该事项已
于2004年12月25日刊登在上海证券报上。
本公司与安徽丰原生物化学于2004年12月7日签订《互保协议》，截止2004年12月
31日，对安徽丰原生物化学股份有限公司担保发生额为0,余额为0,截止2005年3月24
日，发生额为7000万元。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的
境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约36元人民币，截止本报告期末，该会
计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。
在报告期内，经二届十次董事会审议通过，经2003年度股东大会批准，继续聘任安
徽华普会计师事务所为本公司审计机构。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]555号“关于安徽水利开发股份有
限公司国有股性质变更有关问题的批复”文件,批准了蚌埠市嘉禾创业投资有限公司收
购本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司全部国有产权并间接收购本公司27.14%国
有股权的行为，安徽省水利建筑总公司名称变更为安徽水建投资有限公司。由于蚌埠市
嘉禾创业投资有限公司收购安徽省水利建筑工程总公司国有产权导致上市公司安徽水利
开发股份有限公司国有股性质发生变化构成上市公司收购，按照中国证监会《上市公司
收购管理办法》规定，本次收购尚需取得中国证监会无异议批复。目前相关收购工作正
在进行之中。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
华普审字[2005]0111号
安徽水利开发股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽水利开发股份有限公司（以下简称安徽水利）2004年12月3
1日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润表和合并利润表、2004年度的利
润分配表和合并利润分配表、2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的
编制是安徽水利管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报
表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了安徽水利2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量。
安徽华普会计师事务所
方长顺、翟大发
安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦8-10层
2005年3月24日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注
合并 母公司
流动资产：
货币资金 5.1
短期投资 5.2
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 5.3 6.1
其他应收款 5.4 6.2
预付账款 5.5
应收补贴款
存货 5.6
待摊费用 5.7
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 5.8 6.3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5.9
减：累计折旧 5.9
固定资产净值 5.9
减：固定资产减值准备 5.9
固定资产净额 5.9
工程物资
在建工程 5.10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 5.11
长期待摊费用 5.12
其他长期资产 5.13
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 5.14
应付票据 5.15
应付账款 5.16
预收账款 5.17
应付工资 5.18
应付福利费
应付股利
应交税金 5.19
其他应交款 5.20
其他应付款 5.21
预提费用 5.22
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 5.23
应付债券
长期应付款
专项应付款 5.24
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 5.25
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 5.26
盈余公积 5.27
其中：法定公益金 5.27
未分配利润 5.28
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 5.29
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
项目 合并
期初数
流动资产：
货币资金 243,136,274.63
短期投资
应收票据 1,445,991.00
应收股利
应收利息
应收账款 263,595,783.70
其他应收款 75,819,663.44
预付账款 58,602,770.85
应收补贴款
存货 103,470,351.62
待摊费用 55,011.10
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 746,125,846.34
长期投资：
长期股权投资 15,452,526.46
长期债权投资
长期投资合计 15,452,526.46
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 180,896,895.32
减：累计折旧 48,965,013.81
固定资产净值 131,931,881.51
减：固定资产减值准备 3,007,278.16
固定资产净额 128,924,603.35
工程物资 5,349,752.39
在建工程 145,209,414.54
固定资产清理
固定资产合计 279,483,770.28
无形资产及其他资产：
无形资产 36,489,201.92
长期待摊费用 2,108,428.72
其他长期资产 1,763,323.46
无形资产及其他资产合计 40,360,954.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,081,423,097.18
流动负债：
短期借款 183,069,177.25
应付票据 18,345,431.40
应付账款 301,587,473.80
预收账款 38,966,458.58
应付工资 1,978,082.44
应付福利费 4,879,295.42
应付股利
应交税金 13,135,698.57
其他应交款 596,389.06
其他应付款 43,844,855.78
预提费用 436,420.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 606,839,282.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 611,339,282.90
少数股东权益 21,944,850.93
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 120,000,000.00
资本公积 270,353,557.03
盈余公积 10,591,429.48
其中：法定公益金 3,530,476.49
未分配利润 47,193,976.84
拟分配现金股利 7,200,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
448,138,963.35
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,081,423,097.18
东权益）总计
项目 合并
期末数
流动资产：
货币资金 248,524,775.32
短期投资 500,010.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 158,071,426.15
其他应收款 97,048,563.82
预付账款 61,649,913.87
应收补贴款
存货 267,716,924.28
待摊费用 227,505.78
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 833,739,119.22
长期投资：
长期股权投资 74,950,412.30
长期债权投资
长期投资合计 74,950,412.30
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 459,559,967.74
减：累计折旧 71,084,858.57
固定资产净值 388,475,109.17
减：固定资产减值准备 3,253,219.71
固定资产净额 385,221,889.46
工程物资 12,963,851.89
在建工程 199,155,739.63
固定资产清理
固定资产合计 597,341,480.98
无形资产及其他资产：
无形资产 185,037,589.42
长期待摊费用 2,565,098.30
其他长期资产 1,367,642.53
无形资产及其他资产合计 188,970,330.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,695,001,342.75
流动负债：
短期借款 399,750,000.00
应付票据 198,010,700.00
应付账款 271,686,451.48
预收账款 53,628,221.59
应付工资 4,358,159.66
应付福利费 6,282,818.61
应付股利
应交税金 38,478,576.13
其他应交款 901,311.95
其他应付款 114,508,671.08
预提费用 758,712.27
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,088,363,622.77
长期负债：
长期借款 56,786,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,776,400.00
其他长期负债
长期负债合计 71,563,200.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,159,926,822.77
少数股东权益 66,009,780.03
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 156,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 156,000,000.00
资本公积 246,353,557.03
盈余公积 12,956,059.92
其中：法定公益金 4,318,686.64
未分配利润 55,798,205.32
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 2,043,082.32
所有者权益（或股东权
469,064,739.95
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,695,001,342.75
东权益）总计
项目 母公司
期初数
流动资产：
货币资金 223,929,490.09
短期投资
应收票据 1,405,991.00
应收股利
应收利息
应收账款 271,372,118.25
其他应收款 96,058,676.57
预付账款 56,749,195.94
应收补贴款
存货 96,473,749.78
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 745,989,221.63
长期投资：
长期股权投资 137,850,157.88
长期债权投资
长期投资合计 137,850,157.88
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 147,217,379.29
减：累计折旧 47,777,325.49
固定资产净值 99,440,053.80
减：固定资产减值准备 3,007,278.16
固定资产净额 96,432,775.64
工程物资 1,262,025.56
在建工程 72,439,506.96
固定资产清理
固定资产合计 170,134,308.16
无形资产及其他资产：
无形资产 149,333.33
长期待摊费用
其他长期资产 1,737,241.46
无形资产及其他资产合计 1,886,574.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,055,860,262.46
流动负债：
短期借款 163,069,177.25
应付票据 10,187,931.40
应付账款 278,884,470.52
预收账款 33,612,796.49
应付工资 1,747,876.44
应付福利费 4,767,847.40
应付股利
应交税金 12,635,383.35
其他应交款 567,001.55
其他应付款 89,484,608.33
预提费用 436,420.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 8,703,662.36
流动负债合计 604,097,175.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 608,597,175.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 120,000,000.00
资本公积 270,353,557.03
盈余公积 10,591,429.48
其中：法定公益金 3,530,476.49
未分配利润 46,318,100.26
拟分配现金股利 7,200,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
447,263,086.77
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,055,860,262.46
东权益）总计
项目 母公司
期末数
流动资产：
货币资金 244,983,421.94
短期投资 500,010.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 294,987,689.52
其他应收款 333,839,897.77
预付账款 56,720,221.73
应收补贴款
存货 118,112,266.72
待摊费用 35,600.00
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,049,179,107.68
长期投资：
长期股权投资 234,084,520.94
长期债权投资
长期投资合计 234,084,520.94
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 162,942,660.55
减：累计折旧 59,732,873.57
固定资产净值 103,209,786.98
减：固定资产减值准备 3,253,219.71
固定资产净额 99,956,567.27
工程物资 11,283,587.49
在建工程 116,018,832.48
固定资产清理
固定资产合计 227,258,987.24
无形资产及其他资产：
无形资产 2,105,552.32
长期待摊费用
其他长期资产 1,318,607.53
无形资产及其他资产合计 3,424,159.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,513,946,775.71
流动负债：
短期借款 368,000,000.00
应付票据 194,482,400.00
应付账款 230,570,838.14
预收账款 41,001,276.65
应付工资 3,325,861.33
应付福利费 5,496,732.89
应付股利
应交税金 37,114,172.84
其他应交款 850,266.89
其他应付款 121,278,177.29
预提费用 646,420.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,002,766,146.63
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 56,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,058,766,146.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 156,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 156,000,000.00
资本公积 246,353,557.03
盈余公积 12,859,060.83
其中：法定公益金 4,286,353.61
未分配利润 39,968,011.22
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
455,180,629.08
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,513,946,775.71
东权益）总计
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
利润及利润分配表
2004年
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 母公
合并
司
一、主营业务收入 5.30 6.4
减：主营业务成本 5.31 6.5
主营业务税金及附加 5.32
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 5.33
财务费用 5.34
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
5.35
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 5.36
减：营业外支出 5.37
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 977,913,931.51
减：主营业务成本 838,592,440.31
主营业务税金及附加 30,565,358.98
二、主营业务利润（亏
108,756,132.22
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
167,918.71
损以“-”号填列）
减:营业费用 1,183,766.41
管理费用 37,638,539.99
财务费用 21,368,673.63
三、营业利润（亏损以
48,733,070.90
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-3,259,201.98
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 138,334.69
减：营业外支出 689,023.15
四、利润总额（亏损总
44,923,180.46
额以“-”号填列）
减：所得税 15,868,117.23
减：少数股东损益 -1,113,795.69
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
30,168,858.92
”号填列）
加：年初未分配利润 47,193,976.84
其他转入
六、可供分配的利润 77,362,835.76
减：提取法定盈余公积 1,576,420.29
提取法定公益金 788,210.15
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
74,998,205.32
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,200,000.00
转作股本的普通股股利 12,000,000.00
八、未分配利润(未弥补
55,798,205.32
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 430,760.00
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 807,003,112.10
减：主营业务成本 712,973,354.11
主营业务税金及附加 25,283,999.49
二、主营业务利润（亏
68,745,758.50
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
173,459.62
损以“-”号填列）
减:营业费用 560,432.59
管理费用 27,110,256.29
财务费用 1,135,884.18
三、营业利润（亏损以
40,112,645.06
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
213,879.75
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 107,394.33
减：营业外支出 8,722,923.54
四、利润总额（亏损总
31,710,995.60
额以“-”号填列）
减：所得税 6,730,254.74
减：少数股东损益 -9,149.07
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
24,989,889.93
”号填列）
加：年初未分配利润 25,821,188.92
其他转入
六、可供分配的利润 50,811,078.85
减：提取法定盈余公积 2,411,401.34
提取法定公益金 1,205,700.67
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
47,193,976.84
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
47,193,976.84
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 7,730,897.84
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 923,091,836.44
减：主营业务成本 799,906,318.80
主营业务税金及附加 30,124,299.47
二、主营业务利润（亏
93,061,218.17
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
13,422.51
损以“-”号填列）
减:营业费用 327,600.00
管理费用 43,039,088.74
财务费用 11,475,667.76
三、营业利润（亏损以
38,232,284.18
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-7,797,870.60
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 132,758.69
减：营业外支出 628,684.17
四、利润总额（亏损总
29,938,488.10
额以“-”号填列）
减：所得税 14,820,945.79
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
15,117,542.31
”号填列）
加：年初未分配利润 46,318,100.26
其他转入
六、可供分配的利润 61,435,642.57
减：提取法定盈余公积 1,511,754.23
提取法定公益金 755,877.12
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
59,168,011.22
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,200,000.00
转作股本的普通股股利 12,000,000.00
八、未分配利润(未弥补
39,968,011.22
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 430,760.00
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 801,633,104.58
减：主营业务成本 707,817,932.66
主营业务税金及附加 25,549,408.70
二、主营业务利润（亏
68,265,763.22
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
151,641.62
损以“-”号填列）
减:营业费用 220,172.40
管理费用 27,997,404.36
财务费用 1,060,644.54
三、营业利润（亏损以
39,139,183.54
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
65,511.17
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 103,694.33
减：营业外支出 8,722,923.54
四、利润总额（亏损总
30,585,465.50
额以“-”号填列）
减：所得税 6,471,452.15
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
24,114,013.35
”号填列）
加：年初未分配利润 25,821,188.92
其他转入
六、可供分配的利润 49,935,202.27
减：提取法定盈余公积 2,411,401.34
提取法定公益金 1,205,700.67
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
46,318,100.26
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
46,318,100.26
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 7,730,897.84
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
现金流量表
2004年
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5.38
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5.39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 5.40
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 5.41
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 985,999,660.51
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 44,693,232.53
现金流入小计 1,030,692,893.04
购买商品、接受劳务支付的现金 878,865,699.17
支付给职工以及为职工支付的现金 56,555,697.22
支付的各项税费 40,600,389.20
支付的其他与经营活动有关的现金 17,378,010.26
现金流出小计 993,399,795.85
经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,805,076.34
其中：出售子公司收到的现金 11,522,883.78
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金 16,037.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,447,188.97
现金流入小计 16,791,186.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 249,565,157.42
投资所支付的现金 70,674,838.28
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 320,239,995.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 17,000,000.00
借款所收到的现金 544,085,287.61
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,276,400.00
现金流入小计 571,361,687.61
偿还债务所支付的现金 270,617,664.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,199,809.64
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 299,817,474.50
筹资活动产生的现金流量净额 271,544,213.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,388,500.69
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,168,858.92
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,113,795.69
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,332,721.34
固定资产折旧 19,677,099.47
无形资产摊销 403,100.49
长期待摊费用摊销 5,417,571.83
待摊费用减少（减：增加） -172,494.68
预提费用增加（减：减少） 22,291.67
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益) 513,925.48
固定资产报废损失
财务费用 20,852,620.67
投资损失（减：收益） -3,309,328.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -164,220,492.66
经营性应收项目的减少(减：增加) 71,510,216.50
经营性应付项目的增加(减：减少) 54,210,802.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 248,524,775.32
减：现金的期初余额 243,136,274.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,388,500.69
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 946,866,030.96
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 946,866,030.96
购买商品、接受劳务支付的现金 675,184,412.14
支付给职工以及为职工支付的现金 49,964,749.64
支付的各项税费 36,367,535.19
支付的其他与经营活动有关的现金 207,130,614.84
现金流出小计 968,647,311.81
经营活动产生的现金流量净额 -21,781,280.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,805,076.34
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金 16,037.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,252,907.53
现金流入小计 5,074,020.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 60,948,711.33
投资所支付的现金 130,382,376.34
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 191,331,087.67
投资活动产生的现金流量净额 -186,257,066.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 502,912,887.61
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
现金流入小计 504,412,887.61
偿还债务所支付的现金 247,982,064.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,338,543.25
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 275,320,608.11
筹资活动产生的现金流量净额 229,092,279.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,053,931.85
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,117,542.31
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 14,095,994.73
固定资产折旧 13,155,140.16
无形资产摊销 79,753.01
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -35,600.00
预提费用增加（减：减少） -90,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益) 513,925.48
固定资产报废损失
财务费用 19,185,635.72
投资损失（减：收益） -9,391,433.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 21,612,436.94
经营性应收项目的减少(减：增加) -275,243,951.44
经营性应付项目的增加(减：减少) 179,219,276.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -21,781,280.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 244,983,421.94
减：现金的期初余额 223,929,490.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,053,931.85
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
合并资产减值表
2004年
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 14,980,364.21
其中：应收账款 10,137,158.51
其他应收款 4,843,205.70
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 48,232.00
其中：库存商品
原材料 48,232.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,007,278.16
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,007,278.16
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期
项目
增加数
坏账准备合计 3,112,859.79
其中：应收账款 566,095.48
其他应收款 2,546,764.31
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 245,941.55
其中：房屋、建筑物
机器设备 245,941.55
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期减少数
项目
转出数 合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 26,080.00 26,080.00
其中：库存商品
原材料 26,080.00 26,080.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目 期末余额
坏账准备合计 18,093,224.00
其中：应收账款 10,703,253.99
其他应收款 7,389,970.01
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 22,152.00
其中：库存商品
原材料 22,152.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,253,219.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,253,219.71
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
母公司资产减值表
2004年
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 16,453,842.63
其中：应收账款 10,545,425.71
其他应收款 5,908,416.92
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 48,232.00
其中：库存商品
原材料 48,232.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,007,278.16
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,007,278.16
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期
项目
增加数
坏账准备合计 13,876,133.18
其中：应收账款 868,031.82
其他应收款 13,008,101.36
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 245,941.55
其中：房屋、建筑物
机器设备 245,941.55
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
本期减少数
项目
转出数 合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 26,080.00 26,080.00
其中：库存商品
原材料 26,080.00 26,080.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目 期末余额
坏账准备合计 30,329,975.81
其中：应收账款 11,413,457.53
其他应收款 18,916,518.28
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 22,152.00
其中：库存商品
原材料 22,152.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,253,219.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,253,219.71
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 120,000,000.00
本期增加数 36,000,000.00
其中：资本公积转入 24,000,000.00
盈余公积转入
利润分配转入 12,000,000.00
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 156,000,000.00
二、资本公积
期初余额 270,353,557.03
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 24,000,000.00
其中：转增资本（或股本） 24,000,000.00
期末余额 246,353,557.03
三、法定和任意盈余公积
期初余额 7,060,952.99
本期增加数 1,576,420.29
其中：从净利润中提取数 1,576,420.29
法定盈余公积 1,576,420.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 8,637,373.28
其中：法定盈余公积 8,637,373.28
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,530,476.49
本期增加数 788,210.15
其中：从净利润中提取数 788,210.15
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 4,318,686.64
五、未分配利润
期初未分配利润 47,193,976.84
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 30,168,858.92
本期利润分配 21,564,630.44
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 55,798,205.32
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 62,000,000.00
本期增加数 58,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本） 58,000,000.00
本期减少数
期末余额 120,000,000.00
二、资本公积
期初余额 13,679,757.03
本期增加数 256,673,800.00
其中：资本（或股本）溢价 256,673,800.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 270,353,557.03
三、法定和任意盈余公积
期初余额 4,649,551.65
本期增加数 2,411,401.34
其中：从净利润中提取数 2,411,401.34
法定盈余公积 2,411,401.34
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 7,060,952.99
其中：法定盈余公积 7,060,952.99
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 2,324,775.82
本期增加数 1,205,700.67
其中：从净利润中提取数 1,205,700.67
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 3,530,476.49
五、未分配利润
期初未分配利润 25,821,188.92
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 24,989,889.93
本期利润分配 3,617,102.01
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47,193,976.84
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
应交增值税明细表
2004年
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 2,578,413.78
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 2,578,413.78
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 77,072.75
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 2,578,413.78
3.本期已交数 1,345,175.85
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 1,310,310.68
公司法定代表人:王世才 主管会计工作负责人:牛晓峰
会计机构负责人:周家喜
公司概况
（一）、公司基本情况
安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司或本公司）由安徽省水利建筑工程总公
司、金寨县小水电总站、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽
省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字
[1998]第20号文批准，于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本
1,100万元，注册名称为安徽水建建设股份有限公司。
2000年7月，公司2000年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股
字[2000]第40号文批准，股本增至6,200万股，2000年11月，经安徽省工商行政管理局
核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。
2003年4月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准，公司通
过全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5,800万股，募
集资金净额31,467.38万元。公司于2003年4月5日在安徽省工商行政管理局办理了注册
资本变更登记，变更后的注册资本为12,000万元，流通股于2003年4月15日在上海证券
交易所挂牌上市交易。
2004年3月，公司2003年度股东大会决定，以公司2003年末总股本12,000万股为基
数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，用未分配利润向全体股东每10股送红股
1股，转增和送红股共计3,600万股，公司总股本变更为15,600万股。
公司经营范围：承担各类水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施
工；工业与民用建设项目的建筑施工；公路工程施工；市政工程施工；水利水电资源开
发；农业排灌用水及节水灌溉建设；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装。
（二）、公司采用的主要会计政策、会计估计
1、执行的会计准则和会计制度
公司执行企业会计准则、《企业会计制度》《施工企业会计核算办法》及其相关规
定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余
额按照期末市场汇率进行调整，调整的差额，属于与生产经营活动有关的，计入当期损
益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产相关而且在其达到预定可
使用状态前发生的有关借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；
短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资账面价值，处置时按收到的处置
收入与投资账面价值差额确认为当期投资收益。短期投资跌价准备按投资类别，即按短
期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍
然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回
的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。
（3）坏账准备的计提方法和计提比例：根据应收款项（包括应收账款和其他应收
款）的期末余额，按账龄分析法和个别认定法同时计提坏账准备，按账龄分析法计提比
例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1—2年 8%
2—3年 10%
3年以上 50%
9、存货核算方法以及存货跌价准备的确认标准和计提方法
本公司的存货分为原材料、低值易耗品、周转材料、已完工尚未结算款、开发成本
等，各类存货的取得和发出以实际成本计价。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销
计入成本。周转材料根据实际使用情况分期分次摊销。
存货采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并将成本高于可变
现净值部分计提存货跌价准备。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的
、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成
品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品
的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同
而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销
售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的
材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础，将存货减记至可变现净值而形成的
减记金额，在减记的当期确认为费用。
存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。
根据《企业会计准则—建造合同》的有关规定，如果累计已发生的施工成本和累计
已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额，在存货中以已完工尚未结算
款列示；如果累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合
同价款的差额在预收账款中反映；如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计
损失立即确认为当期费用，同时计提存货跌价准备——合同预计损失准备，合同完工确
认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资按投资时实际支付的价款或相关资产的账面价值记账，投资额
占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采
用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具
有重大影响的，采用成本法核算。长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投
资成本计价，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股
权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按
不超过10年的期限平均摊销并计入当期损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有
者权益份额的差额，增加资本公积的股权投资准备。
（2）长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。债券投资的溢价
或折价在债券存续期间内，按直线法摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投
资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算应收利息
，确认为当期投资收益。
（3）长期投资减值准备在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。被投资单
位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值
，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值
准备按个别投资项目计提。
11、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准和计提方法
（1）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、
建筑物、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生
产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限
及年折旧率如下：
类别 净残值率（%） 使用年限
房屋 3 30—40
施工机械 3 10—14
生产设备 3 10—14
试验仪器 3 7—12
运输设备 3 6—12
其他设备 3 7—14
类别 年折旧率（%）
房屋 3.23—2.43
施工机械 9.70—6.93
生产设备 9.70—6.93
试验仪器 13.86—8.08
运输设备 16.17—8.08
其他设备 13.86—6.93
（3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回
金额，以确定固定资产是否已经发生减值：
①固定资产市价大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，
并且预计在近期内不可能恢复；
②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期
发生或近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
③固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
④固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的
经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
⑤其他有可能表明资产已发生减值的情况。
如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计
提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
（4）如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得
固定资产的可收回金额大于其账面价值，则以前期间已计提的减值损失予以转回，但转
回的金额不超过原已计提的固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的确认标准和计提方法
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩
建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实
际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产
。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在
未来3年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且
给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减
值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备,提取
时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计价方法
借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外
币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，
在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入
该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为
费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之
前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅
助费用的金额较小，即于发生当期确认为费用。因安排其他借款而发生的辅助费用于发
生当期确认为费用。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
因专门借款而发生的利息资本化金额，根据至当期期末止购建固定资产累计支出加
权平均数乘以资本化率确定。
14、无形资产核算方法及无形资产减值准备的确认标准和计提方法
无形资产按取得时实际成本入账，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资
产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限
；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过有效年限
；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限
与有效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
期末，对无形资产逐项进行检查，如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替
代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在
当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护
期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了
减值的情形。则按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取无形资产
减值准备。
15、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用按实际支出入账，其中开办费自开始生产经营的当月起一次计入开始
生产经营当月的损益，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16、临时设施的核算方法
临时设施是为配合建筑工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场
临时作业棚、办公室等。临时设施是以建造发生的实际成本计价，并根据实际使用期限
采用直线法摊销。
17、收入确认原则
（1）建造合同的收入，在下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益能够流入企业；
③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本能够收回的，合同收入根据能够
收回的实际合同成本加以确认；合同成本不可能收回的，于发生时立即确认为费用，不
确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，超过部分作为预计损失立即计入当期
费用。
（2）电力和排灌收入的确认及收款模式：
销售电力和排灌在下列条件均能满足时确认销售收入：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
电力和排灌收入的收款模式：本公司金寨分公司销售电力是通过金寨县地方电力公
司实现的，每月根据电表记录的销售电力数量结算应收电费,由金寨县地方电力公司按
月通过银行转账转入本公司金寨分公司在中国农业银行金寨县支行开立的结算账户。本
公司凤台分公司排灌收费按凤台县物价局核定，由乡政府向受益人代收，分季由乡政府
财政所通过银行转账转入本公司凤台分公司在中国农业银行凤台县支行开立的结算账户
。
（3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
（4）BT项目收入的确认
BT项目经营方式为“建造－转移（Ｂuild－Ｔransfer）”，即业主与公司签定工
程建设投资协议，授权BT公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交业
主。依据公司与业主签定的投资合同，BT收入确认的基本内容是：
①按工程建设直接费的约定比例分期收取工程建设管理费；
②按工程投资的约定比例分期确认投资利息；
③按工程投资总额的约定比例分期确认投资回报。
（5）商品房销售收入的确认
①工程已经完工并经有关部门验收；
②已订立《商品房买卖合同》且合同规定的义务已经履行；
③商品房已交付，买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款；
④成本能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确认原则
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的50%（不含50%）以上，或
虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
（2）合并报表所采用的会计方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会
二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和
纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵销公司内部
的重大交易和资金往来。
（三）、税项
1、营业税
本公司的施工业务和子公司安徽贝斯特实业发展有限公司的钢结构建筑，执行3%的
建筑业税率；本公司子公司南陵和顺实业发展有限公司、六安和顺实业发展有限公司、
蚌埠水建房地产开发有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司销售商品房执行5%的销售
不动产税率；本公司子公司蚌埠锦江大酒店有限公司酒店服务执行5%的服务业税率；根
据《中华人民共和国营业税暂行条例》第六条规定，本公司凤台分公司的农业排灌免征
营业税。
2、增值税
本公司金寨分公司销售电力交纳7%的增值税，安徽贝斯特实业发展有限公司和安徽
瑞特新型材料有限公司销售建筑材料交纳6%的增值税。
3、城建税及教育费附加
本公司城建税按应纳营业税或增值税额计征，根据不同情况分别按7％、5％、1
％交纳。教育费附加按应纳营业税或增值税额的3%交纳。
4、所得税
本公司所得税按33%税率计征。根据安徽省地方税务局直地税[2004]120号文《关于
同意免征安徽水利开发股份有限公司农业排灌业务企业所得税的批复》，免征本公司农
业排灌业务企业所得税。
5、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
（四）、控股子公司及合营企业
1、控股子公司概况：
注册资本 持股比例
被投资单位全称
（万元） （%）
安徽贝斯特实业
3,000 93.33
发展有限公司
安徽瑞特新型材料
2,000 95.00
有限公司
亳州晶泉水业
1,000 63.96
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
2,000 60.00
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
200 60.00
咨询有限公司
六安和顺实业发展
3,000 90.00
有限公司
南陵和顺实业发展
3,000 90.00
有限公司
安徽振合劳务
500 90.00
有限公司
蚌埠沃特起重设备
50 90.00
安装有限公司
安徽白莲崖水库开发有
2,000 100.00
限公司
蚌埠涂山抽水蓄能电站
2,000 90.00
建设开发有限公司
蚌埠锦江大酒店
1,000 58.00
有限公司
合肥瑞特新型建材有限
2,000 95.00
公司
合肥沃尔特置业发展
1,000 51.00
有限公司
安徽水建房地产开发
1,020 98.04
有限公司
原始投资额
被投资单位全称
（万元）
安徽贝斯特实业
2800.00
发展有限公司
安徽瑞特新型材料
1900.00
有限公司
亳州晶泉水业
639.60
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
1,200.00
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
120.00
咨询有限公司
六安和顺实业发展
2,700.00
有限公司
南陵和顺实业发展
2,700.00
有限公司
安徽振合劳务
450.00
有限公司
蚌埠沃特起重设备
45.00
安装有限公司
安徽白莲崖水库开发有
2,000.00
限公司
蚌埠涂山抽水蓄能电站
1,800.00
建设开发有限公司
蚌埠锦江大酒店
580.00
有限公司
合肥瑞特新型建材有限
1,900.00
公司
合肥沃尔特置业发展
2,044.67
有限公司
安徽水建房地产开发
1,054.06
有限公司
被投资单位全称 经营范围
安徽贝斯特实业
钢结构建筑
发展有限公司
安徽瑞特新型材料
商品混凝土
有限公司
亳州晶泉水业
自来水筹建
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
水资源开发
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
建筑设计
咨询有限公司
六安和顺实业发展
工程投资
有限公司
南陵和顺实业发展
水资源开发
有限公司
安徽振合劳务
建筑劳务
有限公司
蚌埠沃特起重设备
设备安装
安装有限公司
安徽白莲崖水库开发有
水电开发
限公司
蚌埠涂山抽水蓄能电站
水电开发
建设开发有限公司
蚌埠锦江大酒店
酒店服务
有限公司
合肥瑞特新型建材有限
商品混凝土
公司
合肥沃尔特置业发展
房地产开发
有限公司
安徽水建房地产开发
房地产开发
有限公司
是否
被投资单位全称
合并
安徽贝斯特实业
是
发展有限公司
安徽瑞特新型材料
是
有限公司
亳州晶泉水业
是
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
是
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
是
咨询有限公司
六安和顺实业发展
是
有限公司
南陵和顺实业发展
是
有限公司
安徽振合劳务
是
有限公司
蚌埠沃特起重设备
是
安装有限公司
安徽白莲崖水库开发有
是
限公司
蚌埠涂山抽水蓄能电站
是
建设开发有限公司
蚌埠锦江大酒店
是
有限公司
合肥瑞特新型建材有限
是
公司
合肥沃尔特置业发展
是
有限公司
安徽水建房地产开发
是
有限公司
其中，本期新增子公司为安徽白莲崖水库开发有限公司（其中子公司六安和顺实业
发展有限公司持有10%的股份）、蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司、蚌埠锦江
大酒店有限公司（其中子公司安徽水建房地产开发有限公司持有15%的股份）、合肥瑞
特新型建材有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司、安徽水建房地产开发有限公司，
全部纳入合并会计报表范围。本期通过收购新增的子公司为合肥沃尔特置业发展有限公
司和安徽水建房地产开发有限公司，股权收购日均为2004年12月31日。
2、联营企业概况：
注册资本 持股比例
被投资单位全称
（万元） （%）
安徽康特新型建材有限
1,000.00 21.00
责任公司
安徽九华山沃尔特酒店
800.00 20.00
有限公司
上海清越投资发展有限
5,000.00 40.00
公司
芜湖沃尔特酒店有限公
1,000.00 20.00
司
合肥奥林匹克花园置业
3,000.00 40.00
发展有限公司
原始投资额
被投资单位全称 核算方法
（万元）
安徽康特新型建材有限
210.00 权益法
责任公司
安徽九华山沃尔特酒店 权益法
160.00
有限公司
上海清越投资发展有限 权益法
2,000.00
公司
芜湖沃尔特酒店有限公 权益法
200.00
司
合肥奥林匹克花园置业
1,200.00 成本法
发展有限公司
被投资单位全称 经营范围
安徽康特新型建材有限
建筑材料
责任公司
安徽九华山沃尔特酒店
酒店服务
有限公司
上海清越投资发展有限
投资、房地产
公司
芜湖沃尔特酒店有限公
酒店服务
司
合肥奥林匹克花园置业
房地产开发
发展有限公司
（1）本期新增联营企业为上海清越投资发展有限公司。
（2）本公司及其子公司合并持有合肥奥林匹克花园置业发展有限公司40%的股权，
对该公司无控制权。
（五）、合并会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，金额单位均为人民币元
）
1、货币资金
项 目 2004.12.31 2003.12.31
现金 2,396,286.91 799,016.17
银行存款 117,274,767.81 225,540,311.19
其他货币资金 128,853,720.60 16,796,947.27
合 计 248,524,775.32 243,136,274.63
（1）年末货币资金无质押、冻结等受限情形；
（2）年末其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金。
2、短期投资
项 目 2004.12.31 2003.12.31
股票投资 — —
债券投资 — —
基金投资 500,010.00 —
合 计 500,010.00 —
短期投资跌价准备 — —
短期投资净额 500,010.00 —
3、应收账款
（1）账龄分析
账龄
金 额
1年以内 108,907,684.12
1-2年 47,715,901.28
2-3年
8,876,431.97
3年以上 3,274,662.77
合 计 168,774,680.14
账龄
金 额
1年以内 245,810,919.58
1-2年 22,789,549.44
2-3年 4,310,427.01
3年以上 822,046.18
合 计 273,732,942.21
2004.12.31
账龄
比例(%） 坏账准备
1年以内 64.53 4,361,007.29
1-2年 28.27 3,817,272.11
2-3年
5.26 887,643.20
3年以上 1.94 1,637,331.39
合 计 100.00 10,703,253.99
2003.12.31
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 89.80 7,471,928.75
1-2年 8.33 1,823,163.96
2-3年 1.57 431,042.71
3年以上 0.30 411,023.09
合 计 100.00 10,137,158.51
账龄
净 额
1年以内 104,546,676.83
1-2年 43,898,629.17
2-3年 7,988,788.77
3年以上 1,637,331.38
合 计 158,071,426.15
账龄
净 额
1年以内 238,338,990.83
1-2年 20,966,385.48
2-3年 3,879,384.30
3年以上 411,023.09
合 计 263,595,783.70
（2）年末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
的欠款。
（3）年末应收账款余额前五名金额合计50,776,470.48元，占应收账款总额的30.
09%。
（4）年末应收账款余额比年初减少10,495.83万元，减少38.34%，主要系以BT合同
方式总承包蚌埠锦江大酒店占用资金本期已收到所致。
（5）年末应收账款余额中应收六安市重点工程办公室BT款为2,168.75万元，因该
公司工程进展顺利，该应收款项在合同规定的回购期内可以收回，无坏账风险，按个别
认定法不予计提坏账准备。
4、其他应收款
（1）账龄分析
账龄
金 额
1年以内 47,293,037.06
1-2年 50,058,005.55
2-3年 6,307,669.75
3年以上 779,821.47
合 计 104,438,533.83
账龄
金 额
62,427,349.8
1年以内
0
16,618,388.6
1-2年
9
2-3年
1,040,495.52
3年以上
576,635.13
合 计 80,662,869.14
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 45.28 2,364,651.85
1-2年 47.93 4,004,640.44
2-3年 6.04 630,766.98
3年以上 0.75 389,910.74
合 计 100.00 7,389,970.01
2003.12.31
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内
77.40 3,121,367.49
1-2年
20.60 1,329,471.10
2-3年
1.29 104,049.55
3年以上
0.71 288,317.56
合 计 100.00 4,843,205.70
账龄
净 额
1年以内 44,928,385.21
1-2年 46,053,365.11
2-3年 5,676,902.77
3年以上 389,910.73
合 计 97,048,563.82
账龄
净 额
1年以内
59,305,982.31
1-2年
15,288,917.59
2-3年
936,445.97
3年以上
288,317.57
合 计 75,819,663.44
（2）年末其他应收款余额中应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
的欠款见本附注七、（二）、2。
（3）年末其他应收款前五名金额合计26,456,575.35元，占其他应收款总额的25.
33%。
（4）年末其他应收款的经济性质及核算内容：
经济性质 金 额 比例(%)
工程履约保证金 68,571,827.38 65.66
外单位其他往来 22,561,588.49 21.60
备用金及其他 13,305,117.96 12.74
合 计 104,438,533.83 100.00
（5）年末其他应收款比年初增加2,377.57万元，增长了29.48%，主要系本年度工
程履约保证金增加所致。
5、预付账款
（1）账龄分析
2004.12.31
账龄
金 额 比例（%）
1年以内 84.72
52,231,952.34
1-2年 12.76
7,865,020.35
2-3年 2.03
1,252,584.32
3年以上 0.49
300,356.86
合 计 100.00
61,649,913.87
2003.12.31
账龄
金 额 比例（%）
1年以内 53,693,115.18 91.62
1-2年 4,583,681.42 7.82
2-3年 317,658.99 0.54
3年以上 8,315.26 0.02
合 计 58,602,770.85 100.00
（2）年末预付账款余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
的款项。
（3）年末账龄在1年以上的预付账款为941.80万元，主要系部分分包工程工期较长
，根据工程进度尚未进行结算抵扣所致。
6、存货及存货跌价准备
（1）存货
项 目 2004.12.31 2003.12.31
库存材料 20,354,811.78 16,874,701.10
周转材料 14,609,363.77 7,207,349.41
低值易耗品 6,097,353.42 550,837.55
已完工尚未结算款 104,145,766.91 78,885,695.56
开发成本 122,531,780.40 —
合 计 267,739,076.28 103,518,583.62
（2）存货跌价准备
项 目 2004.1.1 本年计提 本年转回 2004.12.31
库存材料 26,080.00 — 26,080.00 —
周转材料 22,152.00 — — 22,152.00
合 计 48,232.00 — 26,080.00 22,152.00
（3）年末存货比年初增加16,422.05万元，增长了158.64%，主要系本公司的子公
司为开发房地产而购入了土地使用权所致。
（4）工程施工余额明细如下：
在建合同 累计实际发生的合同
截止日期
总金额(万元) 成本和累计已确认毛利
2003.12.31 234,414.30 1,418,523,873.57
2004.12.31 377,548.97 2,284,682,437.41
7、待摊费用
项 目 2004.1.1 本年增加
保险费 55,011.10 402,238.49
报刊资料费 — 487,717.98
合 计 55,011.10 889,956.47
累计已办理 已完工
截止日期
结算价款金额 尚未结算款
2003.12.31 1,339,638,178.01 78,885,695.56
2004.12.31 2,180,536,670.50 104,145,766.91
7、待摊费用
项 目 本年摊销 2004.12.31
保险费 377,045.10 80,204.49
报刊资料费 340,416.69 147,301.29
合 计 717,461.79 227,505.78
8、长期股权投资
（1）投资类别
2004.12.31
项目
金额 减值准备
联营企业投资 450,000.00
49,205,136.74
合并价差 —
26,195,275.56
合 计 75,400,412.30 450,000.00
2003.12.31
项目
金额 减值准备
联营企业投资 15,452,526.46 —
合并价差 — —
合 计 15,452,526.46 —
（2）联营企业投资
A、采用权益法核算的联营企业投资：
被投资单位 初始
2004.1.1
投资成本
安徽康特新型建
2,100,000 2,552,526.46
材有限责任公司
合肥沃尔特置业
2,000,000 2,000,000.00
发展有限公司
蚌埠锦江大酒店
4,300,000 4,300,000.00
有限公司
安徽九华山沃尔
1,600,000 1,600,000.00
特酒店有限公司
上海清越投资发
20,000,000 —
展有限公司
芜湖沃尔特酒店
2,000,000 2,000,000.00
有限公司
合肥天洋贸易有
900,000 —
限公司
合 计 32,900,000 12,452,526.46
被投资单位 追加 本年权益
投资额 增减额
安徽康特新型建
— 237,491.81
材有限责任公司
合肥沃尔特置业
-2,000,000.00 —
发展有限公司
蚌埠锦江大酒店
-4,300,000.00 —
有限公司
安徽九华山沃尔
— —
特酒店有限公司
上海清越投资发
20,000,000.0 -84,494.44
展有限公司
芜湖沃尔特酒店
— —
有限公司
合肥天洋贸易有
900,000.00 -387.09
限公司
合 计 14,600,000.00 152,610.28
被投资单位 累计权益
2004.12.31
增减额
安徽康特新型建
690,018.27 2,790,018.27
材有限责任公司
合肥沃尔特置业
-2,000,000.00 —
发展有限公司
蚌埠锦江大酒店
-4,300,000.00 —
有限公司
安徽九华山沃尔
— 1,600,000.00
特酒店有限公司
上海清越投资发
-84,494.44 19,915,505.56
展有限公司
芜湖沃尔特酒店
— 2,000,000.00
有限公司
合肥天洋贸易有
-387.09 899,612.91
限公司
合 计 -5,694,863.26 27,205,136.74
B、采用成本法核算的联营企业投资：
占被投资单位
被投资单位 2004.1.1 本年增加
注册资本比例
合肥奥林匹克花园置业
40.00% 3,000,000.00 9,000,000.00
发展有限公司
合肥高新股份
9.43% — 10,000,000.00
有限公司
合 计 3,000,000.00 19,000,000.00
本年减少
被投资单位 2004.12.31
合肥奥林匹克花园置业 — 12,000,000.00
发展有限公司
合肥高新股份 — 10,000,000.00
有限公司 — 22,000,000.00
合 计
（3）、合并价差
被投资单位 差异原因 2004.12.31
安徽水建房地产开发有限公司 股权投资差额 10,452,761.67
合肥沃尔特置业发展有限公司 股权投资差额 15,742,513.89
合 计 26,195,275.56
被投资单位 2003.12.31
安徽水建房地产开发有限公司 —
合肥沃尔特置业发展有限公司 —
合 计 —
A、本公司收购安徽水建房地产有限责任公司98.04%的股权系依据其净资产评估作
价，由于净资产评估增值且按照规定评估增值不能调整账面价值，导致本公司长期股权
投资的账面价值高于所享有的安徽水建房地产有限责任公司净资产，故年末形成股权投
资差额10,452,761.67元。
B、本公司收购合肥沃尔特置业发展有限公司31%的股权系依据其净资产评估作价，
由于净资产评估增值且按照规定评估增值不能调整账面价值，导致本公司长期股权投资
的账面价值高于所享有的合肥沃尔特置业发展有限公司净资产，故年末形成股权投资差
额15,742,513.89元。
（4）、长期投资减值准备
被投资公司名称
2004.1.1 本年增加
合肥天洋贸易有限公司 — 450,000.00
合 计 — 450,000.00
本年减少
被投资公司名称 因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
合肥天洋贸易有限公司 — — —
合 计 — — —
被投资公司名称
2004.12.31
合肥天洋贸易有限公司 450,000.00
合 计 450,000.00
合肥天洋贸易有限公司因经营不善，现已停业，故本公司的子公司对该项投资计提
了50%的减值准备；
（5）从目前情况分析，除对合肥天洋贸易有限公司投资外，其他投资的变现、投
资收益汇回无重大限制。
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原价
类别 2004.1.1 本年增加
房屋 66,197,519.6 188,249,939.
施工机械 44,212,740.0 7,526,208.51
生产设备 24,517,638.7 69,638,856.5
试验仪器 2,230,752.32 992,699.00
运输设备 23,380,250.4 12,554,048.8
其他设备 20,357,994.1 3,528,558.23
合 计 180,896,895.32 282,490,310.84
类别 本年减少 2004.12.31
房屋 396,797.61 254,050,661.
施工机械 756,371.01 50,982,577.5
生产设备 1,382,564.73 92,773,930.5
试验仪器 162,000.00 3,061,451.32
运输设备 668,589.07 35,265,710.1
其他设备 460,916.00 23,425,636.3
合 计 3,827,238.42 459,559,967.74
（2）累计折旧
类 别 2004.1.1 本年增加
房 屋 8,635,928.91 5,453,509.12
施工机械 21,628,771.98 6,040,666.19
生产设备 6,831,271.25 3,991,987.67
试验仪器
781,789.36 381,013.19
运输设备 5,659,105.95 4,511,582.19
其他设备
5,428,146.36 2,943,774.45
合 计 48,965,013.81 23,319,724.81
净 值 131,931,881.51
类 别 本年减少 2004.12.31
房 屋 14,427.57 14,075,010.46
施工机械 649,904.70 27,019,533.47
生产设备 32,056.47 10,791,202.45
试验仪器
23,786.00 1,139,016.55
运输设备 66,433.34 10,104,254.80
其他设备
416,079.97 7,955,840.84
合 计 1,202,688.05 71,084,858.57
净 值 388,475,109.17
（3）固定资产减值准备
类 别 2004.1.1 本年计提
机械设备 3,007,278.16 245,941.55
合 计 3,007,278.16 245,941.55
净 额 128,924,603.35 —
类 别 本年转回 2004.12.31
机械设备 — 3,253,219.71
合 计 — 3,253,219.71
净 额 — 385,221,889.46
（4）本年度固定资产无抵押和担保情况，无融资租入固定资产；
（5）年末固定资产由在建工程转入68,835,336.16元。
（6）年末固定资产比年初增加27,866.31万元，增长了154.05%，主要系本公司的
子公司贝斯特和瑞特工业园完工转入以及收购子公司所致。
10、在建工程
预算数
工程名称 （万 2004.1.1
元）
流波水电站 12,532 66,464,167.91
牛岭水电站 17,812 2,755,910.05
亳州
8,871 44,577,273.93
自来水项目
贝斯特
2,100 7,547,049.01
工业园
合肥贝斯特
383 —
办公楼
安庆瑞特 —
380
工业园
合肥沃尔特 —
2,400
会议中心
瑞特工业园 4,300 20,645,584.64
预付商品房 — 3,219,429.00
抽水
待定 —
蓄能电站
商务办公楼 2,945 —
合 计 145,209,414.54
本期转入
工程名称 本期增加
固定资产
流波水电站 32,329,626.02 —
牛岭水电站 25,885.13 —
亳州
14,664,081.28 —
自来水项目
贝斯特
15,143,768.36 22,690,817.37
工业园
合肥贝斯特
1,734,030.00 —
办公楼
安庆瑞特 —
3,758,131.24
工业园
合肥沃尔特 —
17,403,390.70
会议中心
瑞特工业园 22,279,505.15 42,925,089.79
预付商品房 — 3,219,429.00
抽水
1,000,000.00 —
蓄能电站
商务办公楼 14,443,243.37 —
合 计 122,781,661.25 68,835,336.16
工程投入
工程名称 2004.12.31 占预算比
例(%)
流波水电站 98,793,793.93 78.83
牛岭水电站 2,781,795.18 1.56
亳州
59,241,355.21 66.78
自来水项目
贝斯特
— 108.05
工业园
合肥贝斯特
1,734,030.00 45.27
办公楼
安庆瑞特
3,758,131.24 98.90
工业园
合肥沃尔特
17,403,390.70 72.51
会议中心
瑞特工业园 — 99.83
预付商品房 — —
抽水
1,000,000.00 —
蓄能电站
商务办公楼 14,443,243.37 49.04
合 计 199,155,739.63
资金
工程名称
来源
募股
流波水电站
资金
募股
牛岭水电站
资金
亳州
募股
自来水项目 资金
贝斯特
自筹
工业园
合肥贝斯特
自筹
办公楼
安庆瑞特
自筹
工业园
合肥沃尔特
自筹
会议中心
瑞特工业园 自筹
预付商品房 自筹
抽水
自筹
蓄能电站
商务办公楼 自筹
合 计
（1）根据公司2004年第二次临时股东大会决议，牛岭水电站项目变更为投资建设
“龙子湖综合治理、开发”项目；
（2）年末在建工程余额中无利息资本化金额；
（3）年末无证据表明在建工程发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
原始金额
项目 2004.1.1
（万元）
土地使用权 17,625.57 __
预付土地
3,633.51 36,335,104.70
出让金
财务软件 17.27 154,097.22
合计 21,276.35 36,489,201.92
项目 本期增加 本期转出
土地使用权 176,255,652.00 30,739,680.00
预付土地
37,655,360.84 34,219,844.85
出让金
财务软件 __ __
合计 213,911,012.84 64,959,524.85
项目 本期摊销 累计摊销
土地使用权 345,467.17 345,467.17
预付土地
__ __
出让金
财务软件 57,633.32 76,299.99
合计 403,100.49 421,767.16
剩余
项目 2004.12.31 摊销
期限
土地使用权 145,170,504.83 __
预付土地
39,770,620.69 __
出让金
财务软件 96,463.90 2年
合计 185,037,589.42
（1）年末土地使用权价值14,517.05万元，系子公司南陵和顺实业发展有限公司、
六安和顺实业发展有限公司和蚌埠清越置业发展有限公司以出让方式取得，截至2004年
12月31日止，以上土地尚未开发。
（2）年末无证据表明无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
12、长期待摊费用
原始发生额
类 别 2004.1.1
(万元)
开办费 256.51 2,108,428.72
合 计 256.51 2,108,428.72
类 别 本期增加 本期摊销
开办费 5,874,241.41 5,417,571.83
合 计 5,874,241.41 5,417,571.83
累计摊
类 别 2004.12.31
销
开办费 — 2,565,098.30
合 计 — 2,565,098.30
剩余
类 别 摊销
期限
开办费 —
合 计
开办费为部分子公司筹建期间发生的费用，投入生产经营后的当月一次转入管理费
用。
13、其他长期资产
类 别 2004.1.1 本期增加
临时设施原值 3,235,697.66 1,781,940.92
累计摊销 1,472,374.20 2,177,621.85
临时设施净值 1,763,323.46
类 别 本期减少 2004.12.31
临时设施原值 1,948,520.63 3,069,117.95
累计摊销 1,948,520.63 1,701,475.42
临时设施净值 1,367,642.53
14、短期借款
借款类别 2004年12月31 2003年12月31日
信用借款 10,000,000.00 20,000,000.00
抵押借款 — 17,569,177.25
保证借款 389,750,000.00 145,500,000.00
合 计 399,750,000.00 183,069,177.25
（1）年末短期保证借款中，由安徽水建投资有限公司提供299,750,000.00元保证
，由蚌埠市嘉禾创业投资有限公司提供30,000,000.00元保证，由安徽丰原生物化学股
份有限公司提供30,000,000.00元保证，由蚌埠市和顺置业有限公司提供20,000,000.0
0元保证，本公司为子公司提供了10,000,000.00元保证。
（2）年末短期借款余额中无已到期未偿还的借款。
（3）年末短期借款余额比年初增加21,668.08万元，增长了118.36%，主要系本年
度BT项目和施工业务量增加导致投标和履约保证金增加；同时由于钢材和水泥等建筑材
料价格上涨，为降低成本储备原材料和施工用周转材料占用资金较大，借款相应增加所
致。
15、应付票据
种 类 2004年12月31日 2003年12月31日
银行承兑汇票 198,010,700.00 18,345,431.40
合 计 198,010,700.00 18,345,431.40
（1）年末应付票据中由安徽水建投资有限公司提供109,682,481.00元保证，由蚌
埠市嘉禾创业投资有限公司提供2,079,135.00元保证，其余由银行承兑汇票保证金提供
保证；
（2）年末应付票据余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
票据；
（3）上述票据均为不带息票据，截至年末止无已到期应付票据。
（4）年末应付票据余额比年初增加17,966.53万元，增长了979.35%，主要系本年
度BT项目和施工业务量增加，存货占用资金较大，改变筹资方式增加票据结算所致。
16、应付账款
种 类 2004年12月31日 2003年12月31日
1年以内 195,683,976.27 257,210,247.05
1-2年 73,882,888.56 37,443,594.71
2-3年 1,834,791.76 6,933,632.04
3年以上 284,794.89 —
合 计 271,686,451.48 301,587,473.80
年末应付账款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项，
且无账龄超过三年的大额款项。
17、预收账款
种 类 2004年12月31日 2003年12月31日
1年以内 48,255,736.21 38,208,360.66
1-2年 5,372,485.38 648,097.92
—
2-3年 110,000.00
合 计 53,628,221.59 38,966,458.58
（1）年末预收账款比年初增加1,466.18万元，增长了37.63%，主要系本年度施工
业务量增加所致；
（2）年末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
款项；
（3）年末预收账款余额中账龄超过一年的预收账款为5,372,484.38元，已结算尚
未完工款为12,435,879.91元
18、应付工资
2004.12.31 2003.12. 31
4,358,159.66 1,978,082.44
年末本公司无拖欠职工工资的情形。
19、应交税金
税 种 法定税率 2004.12.31 2003.12.31
所得税 33% 12,949,222.49 -1,378,970.00
营业税 建筑3% 20,254,773.23 12,012,194.42
城建税 1%、5%、7% 1,804,497.58 1,184,450.71
增值税 销售电力6% 1,310,310.68
1,728,093.46
个人所得税 1,741,989.37 7,712.76
合 计 38,478,576.13 13,135,698.57
年末应交税金比年初增加2,534.29万元，增长了192.93%，主要系本年应交的营业
税及所得税增加所致。
20、其他应交款
项 目 计费标准 2004.12.31 2003.12.31
按应纳增值税税额和
教育费附加 875,817.77 577,545.88
营业税税额的3%计缴
水利基金 营业收入的0.06% 25,494.18 18,843.18
合 计 901,311.95 596,389.06
21、其他应付款
（1）账龄分析
账 龄 2004.12.31 2003.12.31
1年以内 28,476,788.72 39,857,427.71
1—2年 84,637,766.97 2,975,053.46
2—3年 1,257,439.42 1,002,498.21
3年以上 136,675.97 9,876.40
合 计 114,508,671.08 43,844,855.78
（2）年末其他应付款余额中应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的欠款见
附注七、（二）、2。
（3）年末其他应付款的经济性质及核算内容：
经济性质 金 额 比例(%)
工程保证金
50,102,854.37 43.76
外单位其他往来 52,252,872.22 45.63
其他 12,152,944.49 10.61
合 计 114,508,671.08 100.00
（4）年末其他应付款比年初增加7,066.38万元，增长了161.17%，主要系施工业务
量增加而增加了工程保证金所致。
22、预提费用
项 目 2004.12.31 2003.12.31 预提原因
大修理费 — 150,000.00 —
利 息 586,420.60 286,420.60 未结算
其 他 172,291.67 — 未使用
合 计 758,712.27 436,420.60
23、长期借款
借款类别 2004.12.31 2003.12.31
信用借款 3,095,000.00 —
抵押借款 — —
保证借款 53,691,800.00 —
合 计 56,786,800.00 —
安徽水建投资有限公司为本公司提供了5,309.50万元借款保证，安徽江淮汽车股份
有限公司为本公司提供了369.18万元的借款保证，明细如下：
借款单位 借款金额 年利率（%）
中信实业银行合肥支行 50,000,000.00 5.49
交通银行合肥分行 3,095,000.00 5.49
招商银行合肥南七支行 3,691,800.00 5.49
合 计 56,786,800.00
借款单位 借款期限
中信实业银行合肥支行 2004.5.21-2006.5.21
交通银行合肥分行 2004.3.29-2006.3.15
招商银行合肥南七支行 2004.6.2-2006.6.2
合 计 —
24、专项应付款
项 目 2004.12.31 2003.12.31
金寨小水电开发专项拨款 4,500,000.00 4,500,000.00
泾县牛岭电站专项补助 2,500,000.00 —
亳州三水厂专项拨款 7,776,400.00 —
合 计 14,776,400.00 4,500,000.00
25、股本
本公司股份变动情况（数量单位：万股）：
类别 2004.1.1
一、未上市流通股份
1、发起人股份 6,200
其中：
国家拥有股份 —
境内法人持有股份 6,200
境外法人持有股份 —
其他 —
2、募集法人股份 —
3、内部职工股 —
4、优先股或其他 —
其中：转配股
未上市流通股份合计 6,200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 5,800
2、境内上市的外资股 —
3、境外上市的外资股 —
4、其他 —
已上市流通股份合计 5,800
三、股份总数 12,000
类别 本次变动增减（+，-）
公积金转
配股 送股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 — 620 1,240
其中：
国家拥有股份 — — —
境内法人持有股份 — 620 1,240
境外法人持有股份 — — —
其他 — — —
2、募集法人股份 — — —
3、内部职工股 — — —
4、优先股或其他 — — —
其中：转配股
未上市流通股份合计 — 620 1,240
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 — 580 1,160
2、境内上市的外资股 — — —
3、境外上市的外资股 — — —
4、其他 — — —
已上市流通股份合计 — 580 1,160
三、股份总数 — 1,200 2,400
类别 本次变动增减（+，-）
首发
增发 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 — — 1,860
其中：
国家拥有股份 — — —
境内法人持有股份 — — 1,860
境外法人持有股份 — — —
其他 — — —
2、募集法人股份 — — —
3、内部职工股 — — —
4、优先股或其他 — — —
其中：转配股
未上市流通股份合计 — — 1,860
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 — — 1,740
2、境内上市的外资股 — — —
3、境外上市的外资股 — — —
4、其他 — — —
已上市流通股份合计 — — 1,740
三、股份总数 — — 3,600
类别 2004.12.31
一、未上市流通股份
1、发起人股份 8,060
其中：
国家拥有股份 —
境内法人持有股份 8,060
境外法人持有股份 —
其他 —
2、募集法人股份 —
3、内部职工股 —
4、优先股或其他 —
其中：转配股
未上市流通股份合计 8,060
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7,540
2、境内上市的外资股 —
3、境外上市的外资股 —
4、其他 —
已上市流通股份合计 7,540
三、股份总数 15,600
26、资本公积
项 目 2004.1.1 本年增加
股本溢价 270,353,557.03 —
合 计 270,353,557.03 —
项 目 本年减少 2004.12.31
股本溢价 24,000,000.00 246,353,557.03
合 计 24,000,000.00 246,353,557.03
本年减少数根据本公司2003年度股东大会决议，以资本公积按每10股转增2股共转
增股本2,400万元。
27、盈余公积
项 目 2004.1.1 本年增加 本年减少 2004.12.31
法定盈余公积 7,060,952.99 1,576,420.29 8,637,373.28
法定公益金 3,530,476.49 788,210.15 4,318,686.64
合 计 10,591,429.48 2,364,630.44 12,956,059.92
28、未分配利润
项 目 2004.12.31 2003.12.31
年初余额 47,193,976.84 25,821,188.92
本年增加 30,168,858.92 24,989,889.93
本年减少 21,564,630.44 3,617,102.01
其中：
10%法定盈余公积 1,576,420.29 2,411,401.34
5%法定公益金 788,210.15 1,205,700.67
应付普通股股利 7,200,000.00 __
转增股本 12,000,000.00 __
年末余额 55,798,205.32 47,193,976.84
（1）根据本公司2003年度股东大会决议，以2003年年末总股本12000万股为基数，
向全体股东每10股派发0.6元现金红利(含税)送红股1股，总计可分配利润支出额为192
0万元。
（2）根据本公司第三届董事会第六次会议决议，2004年度实现利润拟不进行分配
。
29、未确认投资损失
根据财政部财会函字（1999）10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》
的规定，年末未确认投资损失余额2,043,082.32元，系本公司按持有的股权比例确定的
控股子公司安徽水建房地产开发有限公司资不抵债金额。
30、主营业务收入
（1）业务分部
项 目 2004年度 2003年度
水利工程 528,625,080.53 385,312,377.73
其他工程 393,288,099.26 390,576,469.86
排 灌 3,260,876.00 3,007,870.00
水 电 4,023,263.32 4,691,834.40
其 他 48,716,612.40 23,414,560.11
合 计 977,913,931.51 807,003,112.10
（2）地区分部
项 目 2004年度 2003年度
安徽省内 768,874,634.94 715,755,829.23
安徽省外 209,039,296.57 91,247,282.87
合 计 977,913,931.51 807,003,112.10
（3）本年度前五名客户收入19,401.64万元，占主营业务收入的19.84%。
（4）主营业务收入本年度比上年度增加17,091.08万元，增长了21.18%，主要系本
年度大型水利工程的工作量增加较多所致。
31、主营业务成本
（1）业务分部
项 目 2004年度 2003年度
水利工程 450,997,545.91 322,106,842.30
其他工程 351,569,422.20 366,268,804.46
排 灌 1,616,100.38 1,520,495.68
水 电 1,675,760.20 1,938,330.44
其 他 32,733,611.62 21,138,881.23
合 计 838,592,440.31 712,973,354.11
（2）地区分部
项 目 2004年度 2003年度
安徽省内 652,230,968.60 636,996,046.58
安徽省外 186,361,471.71 75,977,307.53
合计 838,592,440.31 712,973,354.11
32、主营业务税金及附加
项 目 2004年度 2003年度
营业税 27,502,791.58 23,287,877.00
城市维护建设税 1,970,291.79 1,299,838.42
教育费附加 1,092,275.61 696,284.07
合 计 30,565,358.98 25,283,999.49
33、管理费用
2004年度 2003年度
37,638,539.99 27,110,256.29
本年度管理费用比上年度增加1,052.83万元，增长了38.84%，主要系计提坏账准备
增加和部分子公司开始生产经营增加管理费用所致。
34、财务费用
项 目 2004年度 2003年度
利息支出 22,299,809.64 2,309,688.29
减：利息收入 1,447,188.97 1,443,728.25
银行手续费 516,052.96 269,924.14
合 计 21,368,673.63 1,135,884.18
本年度财务费用比上年度增加2,023.28万元，增长了1781.24%，主要系BT工程以及
子公司的房地产开发支付土地出让金占用了较多的资金，导致利息支出增加所致。
35、投资收益
项 目 2004年度 2003年度
股权投资收益 -3,214,268.32 213,879.75
基金投资收益 -44,933.66 —
合 计 -3,259,201.98 213,879.75
投资收益本年度比上年度减少347.31万元，减少了1,623.85%，主要系子公司蚌埠
锦江大酒店有限公司刚开业，费用摊销较多，造成本年度亏损较大。
36、营业外收入
项 目 2004年度 2003年度
处理固定资产收入
103,694.33
104,758.69
其 他 33,576.00 3,700.00
合 计 138,334.69 107,394.33
37、营业外支出
项 目 2004年度 2003年度
固定资产清理损失 618,684.17 765,403.10
非常损失 — 7,730,897.84
捐 赠 13,000.00 226,622.60
其 他 57,338.98 —
合 计 689,023.15 8,722,923.54
38、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2004年度
单位和个人往来净额 44,693,232.53
合 计 44,693,232.53
39、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2004年度
办公费 2,135,266.44
差旅费 3,189,804.75
招待费 2,976,752.88
修理费 1,376,380.21
研发费 2,399,893.09
通讯小车费 1,956,521.13
其他付现费用 3,343,391.76
合计 17,378,010.26
40、收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 2004年度
存款利息收入 1,447,188.97
合 计 1,447,188.97
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2004年度
泾县牛岭电站专项补助 2,500,000.00
亳州三水厂专项拨款 7,776,400.00
合 计 10,276,400.00
六、母公司会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，货币金额单位均为人民币
元）
1、应收账款
（1）账龄分析
账龄
金 额
1年以内 249,010,378.06
1-2年 45,821,563.33
2-3年 8,876,431.97
3年以上 2,692,773.69
合 计 306,401,147.05
账龄
金 额
1年以内 253,995,521.33
1-2年 22,789,549.44
2-3年 4,310,427.01
3年以上 822,046.18
合 计 281,917,543.96
2004.12.31
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 81.27 5,513,702.41
1-2年 14.95 3,665,725.07
2-3年 2.90 887,643.20
3年以上 0.88 1,346,386.85
合 计 100.00 11,413,457.53
2003.12.31
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 90.10 7,880,195.97
1-2年 8.08 1,823,163.95
2-3年 1.53 431,042.70
3年以上 0.29 411,023.09
合 计 100.00 10,545,425.71
账龄 净额
1年以内 243,496,675.65
1-2年 42,155,838.26
2-3年 7,988,788.77
3年以上 1,346,386.84
合 计 294,987,689.52
账龄
净 额
1年以内 246,115,325.36
1-2年 20,966,385.49
2-3年 3,879,384.31
3年以上 411,023.09
合 计 271,372,118.25
（2）年末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
的欠款。
（3）年末应收账款余额中应收蚌埠锦江大酒店有限公司的总承包锦江大酒店BT合
同款为118,482,927.44元。2004年该工程完成移交，2005年开始按合同规定的四年回购
期分期收回。蚌埠锦江大酒店有限公司系本公司的子公司，目前经营正常，无坏账风险
，按个别认定法不予计提坏账准备。
2、其他应收款
（1）账龄分析
账龄
金 额
1年以内 321,301,852.71
1-2年 26,297,964.25
2-3年 4,576,777.62
3年以上 579,821.47
合 计 352,756,416.05
账龄
金 额
1年以内 83,731,574.15
1-2年 16,618,388.69
2-3年 1,040,495.52
3年以上 576,635.13
合 计 101,967,093.49
2004.12.31
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 91.08 16,065,092.64
1-2年 7.46 2,103,837.14
2-3年 1.30 457,677.76
3年以上 0.16 289,910.74
合 计 100.00 18,916,518.28
2003.12.31
账龄
比例（%） 坏账准备
1年以内 82.11 4,186,578.71
1-2年 16.30 1,329,471.10
2-3年 1.02 104,049.55
3年以上 0.57 288,317.56
合 计 100.00 5,908,416.92
账龄
净 额
1年以内 305,236,760.07
1-2年 24,194,127.11
2-3年 4,119,099.86
3年以上 289,910.73
合 计 333,839,897.77
账龄
净 额
1年以内 79,544,995.44
1-2年 15,288,917.59
2-3年 936,445.97
3年以上 288,317.57
合 计 96,058,676.57
（2）年末其他应收款余额中应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
的欠款见本附注七、（二）、2。
（3）年末其他应收款的经济性质及核算内容：
经济性质 金额 比例(%)
工程履约保证金 49,570,083.23 14.05
子公司及其他往来 292,970,263.01 83.05
备用金及其他 10,216,069.81 2.90
合计 352,756,416.05 100.00
（4）其他应收款年末比年初增加25,078.93万元，增长了245.95%，主要系施工业
务量增加而增加了工程履约保证金以及与子公司往来增加所致。
3、长期股权投资
（1）投资类别
2004.12.31
项目
金 额 减值准备
子公司投资 204,778,997.11 —
联营企业投资 29,305,523.83 —
合计 234,084,520.94 —
2003.12.31
项目
金 额 减值准备
子公司投资 122,397,631.42 —
联营企业投资 15,452,526.46 —
合计 137,850,157.88 —
（2）采用权益法核算的股权投资：
初始投资
被投资单位
成本（万 2004.1.1
元）
安徽贝斯特实业
2,800.00 27,928,846.26
发展有限公司
安徽瑞特新型
1,900.00 18,922,785.16
材料有限公司
亳州晶泉水业
639.60 6,396,000.00
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
1,200.00 12,000,000.00
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
120.00 1,200,000.00
咨询有限公司
六安和顺实业发展
2,700.00 27,000,000.00
有限公司
南陵和顺实业发展
2,400.00 24,000,000.00
有限公司
安徽振合劳务
450.00 4,500,000.00
有限公司
蚌埠沃特起重设备
45.00 450,000.00
安装有限公司
合肥瑞特新型建材
1,900.00 —
有限公司
蚌埠涂山抽水蓄能
电站建设开发有限 1,800.00 —
公司
安徽白莲崖水库开
1,800.00 —
发有限公司
安徽水建房地产开
1,054.06 —
发有限公司
合肥沃尔特置业发
2,044.67 2,000,000.00
展有限公司
蚌埠锦江大酒店有
430.00 4,300,000.00
限公司
安徽康特新型建材
210.00 2,552,526.46
有限责任公司
安徽九华山沃尔特
160.00 1,600,000.00
酒店有限公司
上海清越投资发展
2,000.00 —
有限公司
芜湖沃尔特酒店有
200.00 2,000,000.00
限公司
合 计 23,853.33 134,850,157.88
被投资单位 追加 本年权益
投资额 增减额
安徽贝斯特实业
— -1,296,731.83
发展有限公司
安徽瑞特新型
— -452,502.40
材料有限公司
亳州晶泉水业
— —
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
— 646,660.64
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
— -96,618.89
咨询有限公司
六安和顺实业发展
— -618,043.70
有限公司
南陵和顺实业发展
— -401,015.84
有限公司
安徽振合劳务
— -25,506.91
有限公司
蚌埠沃特起重设备
— -22,090.43
安装有限公司
合肥瑞特新型建材
19,000,000.00 -2,222,692.30
有限公司
蚌埠涂山抽水蓄能
电站建设开发有限 18,000,000.00 —
公司
安徽白莲崖水库开
18,000,000.00 —
发有限公司
安徽水建房地产开
10,540,600.00 -87,838.33
发有限公司
合肥沃尔特置业发
18,446,700.00 -132,290.03
展有限公司
蚌埠锦江大酒店有
— -3,197,264.29
限公司
安徽康特新型建材
— 237,491.81
有限责任公司
安徽九华山沃尔特
— —
酒店有限公司
上海清越投资发展
20,000,000.00 -84,494.44
有限公司
芜湖沃尔特酒店有
— —
限公司
合 计 103,987,300.00 -7,752,936.94
分得现
被投资单位 累计权益
金红利
增减额
额
安徽贝斯特实业
-1,367,885.57 —
发展有限公司
安徽瑞特新型
-529,717.24 —
材料有限公司
亳州晶泉水业
— —
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
646,660.64 —
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
-96,618.89 —
咨询有限公司
六安和顺实业发展
-618,043.70 —
有限公司
南陵和顺实业发展
-401,015.84 —
有限公司
安徽振合劳务
-25,506.91 —
有限公司
蚌埠沃特起重设备
-22,090.43 —
安装有限公司
合肥瑞特新型建材
-2,222,692.30 —
有限公司
蚌埠涂山抽水蓄能
电站建设开发有限 — —
公司
安徽白莲崖水库开
— —
发有限公司
安徽水建房地产开
-87,838.33 —
发有限公司
合肥沃尔特置业发
-132,290.03 —
展有限公司
蚌埠锦江大酒店有
-3,197,264.29 —
限公司
安徽康特新型建材
690,018.27 —
有限责任公司
安徽九华山沃尔特
— —
酒店有限公司
上海清越投资发展
-84,494.44 —
有限公司
芜湖沃尔特酒店有
— —
限公司
合 计 -7,448,779.06 —
被投资单位
2004.12.31
安徽贝斯特实业
26,632,114.43
发展有限公司
安徽瑞特新型
18,470,282.76
材料有限公司
亳州晶泉水业
6,396,000.00
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
12,646,660.64
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
1,103,381.11
咨询有限公司
六安和顺实业发展
26,381,956.30
有限公司
南陵和顺实业发展
23,598,984.16
有限公司
安徽振合劳务
4,474,493.09
有限公司
蚌埠沃特起重设备
427,909.57
安装有限公司
合肥瑞特新型建材
16,777,307.70
有限公司
蚌埠涂山抽水蓄能
电站建设开发有限 18,000,000.00
公司
安徽白莲崖水库开
18,000,000.00
发有限公司
安徽水建房地产开
10,452,761.67
发有限公司
合肥沃尔特置业发
20,314,409.97
展有限公司
蚌埠锦江大酒店有
1,102,735.71
限公司
安徽康特新型建材
2,790,018.27
有限责任公司
安徽九华山沃尔特
1,600,000.00
酒店有限公司
上海清越投资发展
19,915,505.56
有限公司
芜湖沃尔特酒店有
2,000,000.00
限公司
合 计 231,084,520.94
其中：股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 2004.1.1 本年增加
合肥沃尔特置业
15,742,513.89 — 15,742,513.89
发展有限公司
安徽水建房地产 —
10,452,761.67 10,452,761.67
开发有限公司
合 计 26,195,275.56 — 26,195,275.56
被投资单位名称 本年摊销 2004.12.31 摊销期限
合肥沃尔特置业 —
15,742,513.89 10年
发展有限公司
安徽水建房地产 —
10,452,761.67 10年
开发有限公司
合 计 — 26,195,275.56
A、本公司第三届董事会第四次会议决议通过了与蚌埠市嘉禾创业投资有限公司签
订的《股权转让协议书》，协议约定收购嘉禾公司持有的合肥沃尔特置业发展有限公司
310万股权，收购价格1,844.67万元，截至2004年12月31日止，股权转让款已全部支付
给蚌埠市嘉禾创业投资有限公司；
B、本公司第三届董事会第五次会议决议通过了与安徽水建投资有限公司签订的《
股权转让协议书》，协议约定收购安徽水建投资有限公司持有的安徽水建房地产有限责
任公司1,000万股权，收购价格1,054.06万元，截至2004年12月31日止，股权转让款已
全部支付安徽水建投资有限公司。
（3）、采用成本法核算的股权投资：
被投资单位 2004.1.1 本年增加
合肥奥林匹克花园置业 3,000,000.00 —
发展有限公司
发展有限公司
合 计 3,000,000.00 —
被投资单位 本年减少 2004.12.31
合肥奥林匹克花园置业 — 3,000,000.00
发展有限公司
发展有限公司
合 计 — 3,000,000.00
（4）、被投资单位与本公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的
重大限制；
（5）、年末无证据表明无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
4、主营业务收入
（1）业务分部
项 目 2004年度 2003年度
水利工程 530,080,775.48 385,312,377.73
其他工程 385,726,921.64 403,164,894.04
排 灌 3,260,876.00 3,007,870.00
水 电 4,023,263.32 4,691,834.40
其 他 — 5,456,128.41
合 计 923,091,836.44 801,633,104.58
（2）地区分部
项 目 2004年度 2003年度
安徽省内 714,052,539.87 710,385,821.71
安徽省外 209,039,296.57 91,247,282.87
合 计 923,091,836.44 801,633,104.58
5、主营业务成本
（1）业务分部
项 目 2004年度 2003年度
水利工程 456,102,823.87 325,288,259.81
其他工程 340,511,634.35 376,773,177.99
排 灌 1,616,100.38 1,520,495.68
水 电 1,675,760.20 1,938,330.44
其 他 — 2,297,668.74
合 计 799,906,318.80 707,817,932.66
（2）地区分部
项 目 2004年度 2003年度
安徽省内 613,544,847.09 621,450,094.21
安徽省外 186,361,471.71 86,367,838.45
合 计 799,906,318.80 707,817,932.66
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
安徽水建投资有限
安徽省蚌埠市
公司
安徽贝斯特实业
安徽省合肥市
发展有限公司
安徽瑞特新型
安徽省芜湖市
材料有限公司
亳州晶泉水业
安徽省亳州市
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
治理开发有限公 安徽省蚌埠市
司
安徽东升建筑设计
安徽省蚌埠市
咨询有限公司
六安和顺实业发展
安徽省六安市
有限公司
南陵和顺实业发
安徽省南陵县
展有限公司
安徽振合劳务
安徽省合肥市
有限公司
蚌埠沃特起重设备
安徽省蚌埠市
安装有限公司
安徽白莲崖水库
霍山县
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 蚌埠市
有限公司
蚌埠锦江大酒店
蚌埠市
有限公司
合肥瑞特新型建
合肥市
材有限公司
合肥沃尔特置业
合肥市
发展有限公司
安徽水建房地产
蚌埠市
开发有限公司
企业名称 主营业务
安徽水建投资有限
建设投资
公司
安徽贝斯特实业
钢结构建筑
发展有限公司
安徽瑞特新型
商品混凝土
材料有限公司
亳州晶泉水业
自来水项目筹建
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
治理开发有限公 水资源开发
司
安徽东升建筑设计
建筑设计
咨询有限公司
六安和顺实业发展
工程投资
有限公司
南陵和顺实业发
水资源开发
展有限公司
安徽振合劳务
建筑劳务
有限公司
蚌埠沃特起重设备
设备安装
安装有限公司
安徽白莲崖水库
水电开发
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 水电开发
有限公司
蚌埠锦江大酒店
酒店服务
有限公司
合肥瑞特新型建
商品混凝土
材有限公司
合肥沃尔特置业
房地产开发
发展有限公司
安徽水建房地产
房地产开发
开发有限公司
企业名称 与本企
业关系
安徽水建投资有限
母公司
公司
安徽贝斯特实业
子公司
发展有限公司
安徽瑞特新型
子公司
材料有限公司
亳州晶泉水业
子公司
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
治理开发有限公 子公司
司
安徽东升建筑设计
子公司
咨询有限公司
六安和顺实业发展
子公司
有限公司
南陵和顺实业发
子公司
展有限公司
安徽振合劳务
子公司
有限公司
蚌埠沃特起重设备
子公司
安装有限公司
安徽白莲崖水库
子公司
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 子公司
有限公司
蚌埠锦江大酒店
子公司
有限公司
合肥瑞特新型建
子公司
材有限公司
合肥沃尔特置业
子公司
发展有限公司
安徽水建房地产
子公司
开发有限公司
企业名称 经济类型
安徽水建投资有限 非国有独
公司 资
安徽贝斯特实业
有限公司
发展有限公司
安徽瑞特新型
有限公司
材料有限公司
亳州晶泉水业
有限公司
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
治理开发有限公 有限公司
司
安徽东升建筑设计
有限公司
咨询有限公司
六安和顺实业发展
有限公司
有限公司
南陵和顺实业发
有限公司
展有限公司
安徽振合劳务
有限公司
有限公司
蚌埠沃特起重设备
有限公司
安装有限公司
安徽白莲崖水库
有限公司
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 有限公司
有限公司
蚌埠锦江大酒店
有限公司
有限公司
合肥瑞特新型建
有限公司
材有限公司
合肥沃尔特置业
有限公司
发展有限公司
安徽水建房地产
有限公司
开发有限公司
企业名称 法定
代表人
安徽水建投资有限
王敬敏
公司
安徽贝斯特实业
张晓林
发展有限公司
安徽瑞特新型
马融
材料有限公司
亳州晶泉水业
李鑫
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
治理开发有限公 杨广亮
司
安徽东升建筑设计
董传明
咨询有限公司
六安和顺实业发展
林伟忠
有限公司
南陵和顺实业发
林伟忠
展有限公司
安徽振合劳务
徐小娥
有限公司
蚌埠沃特起重设备
张键
安装有限公司
安徽白莲崖水库
侯祥林
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 杨广亮
有限公司
蚌埠锦江大酒店
李明
有限公司
合肥瑞特新型建
马融
材有限公司
合肥沃尔特置业
陈圣刚
发展有限公司
安徽水建房地产
王敬敏
开发有限公司
本公司于2004年8月13日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]555号
“关于安徽水利开发股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复”文件,批准了蚌埠
市嘉禾创业投资有限公司收购本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（现已更名为
安徽水建投资有限公司）全部国有产权并间接收购本公司27.14%国有股权的行为。另接
本公司控股股东安徽水建投资有限公司的通知，有关本公司控股股东安徽水建投资有限
公司在2005年1月9日前尚未办理的改制手续暂缓办理。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 年初数
安徽水建投资有限公司 6,020.00
安徽贝斯特实业发展有限公司 3,000.00
安徽瑞特新型材料有限公司 2,000.00
亳州晶泉水业有限公司 1,000.00
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 2,000.00
安徽东升建筑设计咨询有限公司 200.00
六安和顺实业发展有限公司 3,000.00
南陵和顺实业发展有限公司 3,000.00
安徽振合劳务有限公司 500.00
蚌埠沃特起重设备安装有限公司 50.00
安徽白莲崖水库开发有限公司 —
蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有
—
限公司
蚌埠锦江大酒店
—
有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司 —
合肥沃尔特置业发展
—
有限公司
安徽水建房地产开发
—
有限公司
企业名称 本年增加
安徽水建投资有限公司 —
安徽贝斯特实业发展有限公司 —
安徽瑞特新型材料有限公司 —
亳州晶泉水业有限公司 —
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 —
安徽东升建筑设计咨询有限公司 —
六安和顺实业发展有限公司 —
南陵和顺实业发展有限公司 —
安徽振合劳务有限公司 —
蚌埠沃特起重设备安装有限公司 —
安徽白莲崖水库开发有限公司 2,000
蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有
2,000
限公司
蚌埠锦江大酒店
1,000
有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司 2,000
合肥沃尔特置业发展
1,000
有限公司
安徽水建房地产开发
1,020
有限公司
企业名称 本年减少
安徽水建投资有限公司 —
安徽贝斯特实业发展有限公司 —
安徽瑞特新型材料有限公司 —
亳州晶泉水业有限公司 —
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 —
安徽东升建筑设计咨询有限公司 —
六安和顺实业发展有限公司 —
南陵和顺实业发展有限公司 —
安徽振合劳务有限公司 —
蚌埠沃特起重设备安装有限公司 —
安徽白莲崖水库开发有限公司 —
蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有
—
限公司
蚌埠锦江大酒店
—
有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司 —
合肥沃尔特置业发展
—
有限公司
安徽水建房地产开发
—
有限公司
企业名称 年末数
安徽水建投资有限公司 6,020.00
安徽贝斯特实业发展有限公司 3,000.00
安徽瑞特新型材料有限公司 2,000.00
亳州晶泉水业有限公司 1,000.00
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 2,000.00
安徽东升建筑设计咨询有限公司 200.00
六安和顺实业发展有限公司 3,000.00
南陵和顺实业发展有限公司 3,000.00
安徽振合劳务有限公司 500.00
蚌埠沃特起重设备安装有限公司 50.00
安徽白莲崖水库开发有限公司 2,000
蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有
2,000
限公司
蚌埠锦江大酒店
1,000
有限公司
合肥瑞特新型建材有限公司 2,000
合肥沃尔特置业发展
1,000
有限公司
安徽水建房地产开发
1,020
有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
企业名称 年初数
金额 持股比例(%)
安徽水建投资有限
3,256.92 27.14
公司
安徽贝斯特实业
2,800.00 93.33
发展有限公司
安徽瑞特新型
1,900.00 95.00
材料有限公司
亳州晶泉水业
639.60 63.96
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
1,200.00 60.00
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
120.00 60.00
咨询有限公司
六安和顺实业发展
2,700.00 90.00
有限公司
南陵和顺实业发展
2,700.00 90.00
有限公司
安徽振合劳务
450.00 90.00
有限公司
蚌埠沃特起重设备
45.00 90.00
安装有限公司
安徽白莲崖水库
— —
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 — —
有限公司
蚌埠锦江大酒店
430.00 43.00
有限公司
合肥瑞特新型建
— —
材有限公司
合肥沃尔特置业
200.00 20.00
发展有限公司
安徽水建房地产
— —
开发有限公司
企业名称 本年增加 本年减少
金额 金额
安徽水建投资有限
— —
公司
安徽贝斯特实业
— —
发展有限公司
安徽瑞特新型
— —
材料有限公司
亳州晶泉水业
— —
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
— —
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
— —
咨询有限公司
六安和顺实业发展
— —
有限公司
南陵和顺实业发展
— —
有限公司
安徽振合劳务
— —
有限公司
蚌埠沃特起重设备
— —
安装有限公司
安徽白莲崖水库
1,800.00 90.00
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 1,800.00 90.00
有限公司
蚌埠锦江大酒店
150.00 15.00
有限公司
合肥瑞特新型建
1,900.00 95.00
材有限公司
合肥沃尔特置业
310.00 31.00
发展有限公司
安徽水建房地产
980.40 98.04
开发有限公司
企业名称 年末数
金额 持股比例(%)
安徽水建投资有限
3,256.92 27.14
公司
安徽贝斯特实业
2,800.00 93.33
发展有限公司
安徽瑞特新型
1,900.00 95.00
材料有限公司
亳州晶泉水业
639.60 63.96
有限公司
蚌埠龙子湖水资源
1,200.00 60.00
治理开发有限公司
安徽东升建筑设计
120.00 60.00
咨询有限公司
六安和顺实业发展
2,700.00 90.00
有限公司
南陵和顺实业发展
2,700.00 90.00
有限公司
安徽振合劳务
450.00 90.00
有限公司
蚌埠沃特起重设备
45.00 90.00
安装有限公司
安徽白莲崖水库
1,800.00 90.00
开发有限公司
蚌埠涂山抽水蓄
能电站建设开发 1,800.00 90.00
有限公司
蚌埠锦江大酒店
580.00 58.00
有限公司
合肥瑞特新型建
1,900.00 95.00
材有限公司
合肥沃尔特置业
510.00 51.00
发展有限公司
安徽水建房地产
980.40 98.04
开发有限公司
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
金寨水电开发有限公司 本公司股东
凤台县永幸河灌区管理总站 本公司股东
安徽省水利水电勘测设计院 本公司股东
蚌埠市建设投资有限公司 本公司股东
安徽水建宾馆 同一母公司
安徽康特新型建材有限责任公司 联营企业
安徽九华山沃尔特酒店有限公司 联营企业
芜湖沃尔特酒店有限公司 联营企业
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司 联营企业
蚌埠市嘉禾创业投资有限公司 同一法定代表人
（二）关联方交易
1、与关联方进行的主要关联交易
2004年度
交易类型 占同类业务
金 额
比例(%)
本公司租赁母公司
442,900.00 85.40
土地使用权费用
母公司向本公司
— —
提供物资
母公司向本公司
46,252.75 84.35
提供融资担保（万元）
本公司向蚌埠锦江大酒店
— —
提供建筑劳务的收入
本公司向蚌埠锦江大酒店
— —
提供的BT总承包费收入
本公司向合肥沃尔特置业发展
— —
有限公司提供建筑劳务的收入
2003年度
交易类型 占同类业务
金 额
比例(%)
本公司租赁母公司
442,900.00 85.40
土地使用权费用
母公司向本公司
19,169,923.81 5.12
提供物资
母公司向本公司
16,372.54 100.00
提供融资担保（万元）
本公司向蚌埠锦江大酒店
32,790,524.08 4.09
提供建筑劳务的收入
本公司向蚌埠锦江大酒店
5,456,128.41 100.00
提供的BT总承包费收入
本公司向合肥沃尔特置业发展
6,254,061.08 0.78
有限公司提供建筑劳务的收入
2、与关联方的往来余额
（1）预付账款
关联方 2004.12.31 2003.12.31
安徽水建投资有限公司 — 6,000,000.00
蚌埠市嘉禾创业投资有限公司 500,000.00 —
合 计 500,000.00 6,000,000.00
（2）其他应收款
关联方 2004.12.31 2003.12.31
凤台县永幸河灌区管理总站 1,384,555.95 323,665.95
金寨水电开发有限公司 1,594,855.05
安徽水建投资有限公司 — 501,423.95
芜湖沃尔特酒店有限公司 1,325,764.41 6,759,662.22
合 计 4,305,175.41 7,584,752.12
（4）应付账款
关联方 2004.12.31 2003.12.31
金寨水电开发有限公司 — 6,497,276.34
合 计 — 6,497,276.34
（5）其他应付款
关联方 2004.12.31 2003.12.31
安徽水建投资有限公司 13,320,501.34 —
合 计 32,620,501.34 96,391,601.98
八、或有事项
截至2004年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。
九、承诺事项
截至2004年12月31日止，本公司无需要披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于公司与安徽丰原生物化学股份有
限公司签署互保协议的议案》，协议互保金额1亿元。截至2005年3月24日止，本公司实
际向安徽丰原生物化学股份有限公司提供了7,000万元的连带责任保证，到期日为2006
年2月22日。
除上述事项外，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、其他重要事项
本公司2004年度利润分配预案详见本附注五、28、（2）；
除上述事项外，截至2004年12月31日止，本公司无其他需要披露的其他重要事项。
十二、补充资料
非经常性损益明细表
项目 2004年度
非经常性收入项目:
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其
104,758.69
他长期资产产生的收益
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
33,576.00
后的其他各项营业外收入
小计 138,334.69
非经常性支出项目:
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其
618,684.17
他长期资产产生的损失
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
70,338.98
后的其他各项营业外支出；
小计 689,023.15
影响利润总额 -550,688.46
所得税 -177,437.19
影响净利润 -373,251.27
扣除非经常性损益后的净利润 30,542,110.19
十二、备查文件目录
（一）有董事长亲笔签名的年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表；
（三）载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
（四）报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所以公司文件的正本及公告原
稿。
董事长：王世才
安徽水利开发股份有限公司
二○○五年三月二十四日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |