每日必读一、前次募集资金的到位情况：
经中国证监会证监发行字〖2001〗100号文批准,公司于2002年1月28日公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价7元,共募集资金人民币42,000万元,扣除承销佣金及其他相关费用,实际募集资金为人民币39,990万元于2002年2月4日到位。上述资金,业经上海立信长江会计师事务所有限公司出具验资报告信长会师报字(2002)第10134号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况：
(一)根据公司招股说明书,承诺投资项目如下：
(单位：人民币万元)
投资项目 计划投入资金
收购石河子电力工业公司东热电厂 8,240
2×5万千瓦热电联产项目 57,376
合计 65,616
资金缺口通过银行贷款解决。
(二)募集资金实际投入情况：
(单位：人民币万元)
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 承诺投资金额 完工程度 备注
收购石河子电力工业 收购石河子电力工业 8,240 8,447.83 2002年8月31日 注
公司东热电厂 公司东热电厂 完成收购
2×5万千瓦热电联产 2×5万千瓦热电联产 31,750 31,542.17 二机三炉正式并 ----
项目 项目 网运行
合计 39,990 39,990.00
注：2002年8月31日收购后石河子电力工业公司东热电厂取消法人资格。根据公司2002年2月5日第一届第十次董事会决议,石河子电力工业公司东热电厂的原收购价格以2000年12月31日为基准日的评估后净资产值确认,由于评估报告时效已过,将收购价格调整为以2001年12月31日为基准日的评估后的净资产值。
三、投资项目2002年、2003年、2004年实际收益情况表：
(单位：人民币万元)
收购石河子电力工 2×5万热电联产工
项目 业公司东热电厂 程项目 合计
主营业务 2002年9～12月 3,260.46 ---- 3,260.46
收入 2003年度 9,041.78 200.20 9,241.98
2004年 8,586.68 8,612.26 17,198.94
小计 20,888.92 8,812.46 29,701.38
利润总额 2002年9～12月 849.87 ---- 849.87
2003年度 1,689.78 2.34 1,692.12
2004年 1,382.72 2,331.67 3,714.39
小计 3,922.37 2,334.01 6,256.38
备注：
募集资金投资项目2×5万热电联产工程项目从2003年12月有一台机组和一台锅炉投入使用,截至2004年12月31日止整个工程全部投入使用。对2×5万热电联产工程项目产生的效益是基于公司原有的生产能力不变的基础上计算的。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2005年3月14日
前次募集资金使用情况专项审核报告
信长会师报字(2005)第10471号
新疆天富热电股份有限公司董事会：
我们接受贵公司的委托,对贵公司经审计的2004年12月31日会计报告前一次募集资金的使用情况进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的有关募集资金使用情况的全部材料,包括原始资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据、相关的证明资料及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据《上市公司新股发行管理办法》和贵公司提供的上述募集资金使用情况的全部资料进行调查、审核,对贵公司的募集资金的实际使用情况是否符合贵公司公开发布的招股说明书中的说明的募集资金的投资项目、投资金额及其相关的承诺进行审核并出具本报告。在调查、审核过程中,我们实施了审阅有关资料、抽查会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。
我们需要说明,本报告是我们依据《上市公司新股发行管理办法》与贵公司所提供的贵公司募集资金的有关资料,在审慎调查并实施必要审核的基础上,对所取得的资料所作的职业判断,并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。我们对本报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
我们还需要说明,我们同意将本报告作为贵公司申请发行新股的必备文件,随同其他申报材料一起上报。根据有关规定,本报告仅供贵公司用于以后申请发行新股,不得用于其他任何用途。否则,我们不承担任何责任。
一、前次募集资金的到位情况：
经中国证监会证监发行字〖2001〗100号文批准,贵公司于2002年1月28日公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价7元,共募集资金人民币42,000万元,扣除承销佣金及其他相关费用,实际募集资金为人民币39,990万元于2002年2月4日到位。上述资金,业经上海立信长江会计师事务所有限公司出具验资报告信长会师报字(2002)第10134号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况：
(一)根据贵公司招股说明书,承诺投资项目如下：
(单位：人民币万元)
投资项目 计划投入资金
收购石河子电力工业公司东热电厂 8,240
2×5万千瓦热电联产项目 57,376
合计 65,616
资金缺口通过银行贷款解决。
(二)募集资金实际投入情况： (单位：人民币万元)
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 承诺投资金额 完工程度 备注
收购石河子电力工业 收购石河子电力工业 8,240 8,447.83 2002年8月31日 注
公司东热电厂 公司东热电厂 完成收购
2×5万千瓦热电联产 2×5万千瓦热电联产 31,750 31,542.17 二机三炉正式并 ----
项目 项目 网运行
合计 39,990 39,990.00
注：2002年8月31日收购后石河子电力工业公司东热电厂取消法人资格。根据贵公司2002年2月5日第一届第十次董事会决议,石河子电力工业公司东热电厂的原收购价格以2000年12月31日为基准日的评估后净资产值确认,由于评估报告时效已过,将收购价格调整为以2001年12月31日为基准日的评估后的净资产值。
三、投资项目2002年、2003年、2004年实际收益情况表：
(单位：人民币万元)
收购石河子电力工 2×5万热电联产工
项目 业公司东热电厂 程项目 合计
主营业务 2002年9～12月 3,260.46 ---- 3,260.46
收入 2003年度 9,041.78 200.20 9,241.98
2004年 8,586.68 8,612.26 17,198.94
小计 20,888.92 8,812.46 29,701.38
利润总额 2002年9～12月 849.87 ---- 849.87
2003年度 1,689.78 2.34 1,692.12
2004年 1,382.72 2,331.67 3,714.39
小计 3,922.37 2,334.01 6,256.38
备注：
募集资金投资项目2×5万热电联产工程项目从2003年12月有一台机组和一台锅炉投入使用,截至2004年12月31日止整个工程全部投入使用。对2×5万热电联产工程项目产生的效益是基于贵公司原有的生产能力不变的基础上计算的。
四、审核结论：
经审核,贵公司截至2004年12月31日止前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会的说明及有关信息披露文件基本相符。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
王德霞
徐燕娟
中国·上海 二OO五年三月十五日
