新疆天富热电股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、董事孙江霖先生、张宗珍女士因工作原因未能参加本次董事会，分别委托公司董
事王征先生、牛玉法先生对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事潘忠武先生因工
作原因未能参加本次董事会，委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项进行表决
。
3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4、公司负责人成锋，主管会计工作负责人张宗珍，会计机构负责人（会计主管人员
）奚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天富热电
公司英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD
2、公司法定代表人：成锋
3、公司董事会秘书：许锐敏
联系地址：新疆石河子红星路54号
电话：0993-2902860
传真：0993-2901728
E-mail：xjtianfu@sina.com
公司证券事务代表：冯文东
联系地址：新疆石河子红星路54号
电话：0993-2901128
传真：0993-2901728
E-mail：tfrd.600509@163.com
4、公司注册地址：新疆石河子红星路54号
公司办公地址：新疆石河子红星路54号
邮政编码：832000
公司国际互联网网址：www.tfrd.com.cn
公司电子信箱：xjtianfu@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天富热电
公司A股代码：600509
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年3月28日
公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2003年6月28日
公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：6500001000629
公司税务登记号码：659001718900147
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 60,095,001.67
净利润 63,937,775.47
扣除非经常性损益后的净利润 64,536,129.44
主营业务利润 245,684,469.73
其他业务利润 5,152,319.81
营业利润 52,836,130.45
投资收益 457,793.82
补贴收入 7,927,772.72
营业外收支净额 -1,126,695.32
经营活动产生的现金流量净额 235,388,688.37
现金及现金等价物净增加额 65,256,047.51
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
-1,049,577.30
无形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 60,300.00
（三）短期投资损益 60,976.42
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
-77,118.02
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 319,736.57
小 计 -685,682.33
减：所得税影响额 11,670.40
少数股东收益因素 -98,998.76
合 计 -598,353.97
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 816,175,906.83 703,996,563.97
利润总额 60,095,001.67 64,127,369.58
净利润 63,937,775.47 60,228,833.62
扣除非经常性损益的
64,536,129.44 56,358,500.37
净利润
每股收益 0.25 0.24
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.08 8.71
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 9.16 8.15
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后 9.25 8.27
净利润为基础计算的
净利润为基础计算的
加权平均净资产收益
率（%）
经营活动产生的现金
235,388,688.37 184,239,810.03
流量净额
每股经营活动产生的
0.93 0.73
现金流量净额
2005年末 2004年末
总资产 3,152,444,155.63 2,598,519,499.02
股东权益（不含少数
704,535,999.20 691,123,461.36
股东权益）
每股净资产 2.78 2.72
调整后的每股净资产 2.78 2.72
本年比上
年增减 2003年
（%）
主营业务收入 15.93 505,373,476.88
利润总额 -6.29 62,739,487.23
净利润 6.16 60,308,282.60
扣除非经常性损益的
14.51 57,046,936.05
净利润
每股收益 4.16 0.24
最新每股收益
增加0.37个
净资产收益率（%） 8.85
百分点
扣除非经常性损益的
增加1.01个
净利润为基础计算的 8.38
百分点
净资产收益率（%）
增加0.98个
扣除非经常性损益后 7.99
百分点
净利润为基础计算的
净利润为基础计算的
加权平均净资产收益
率（%）
经营活动产生的现金 27.76
96,665,445.81
流量净额
每股经营活动产生的 27.39
0.38
现金流量净额
本年末比
上年末增 2003年末
减（%）
总资产 21.31 2,022,710,205.97
股东权益（不含少数 1.94
681,142,373.50
股东权益）
每股净资产 2.2 2.69
调整后的每股净资产 2.2 2.69
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初
253,627,500.00 320,515,085.95 60,405,479.66
数
本期
200,262.37 9,447,789.33
增加
本期
减少
期末
253,627,500.00 320,715,348.32 69,853,268.99
数
法定公益 未分配利 股东权益合
项目
金 润 计
期初
30,202,739.83 56,575,395.75 691,123,461.36
数
本期
63,937,775.47 73,585,827.17
增加
本期
1,112,208.78 60,173,289.33 60,173,289.33
减少
期末
29,090,531.05 60,339,881.89 704,535,999.20
数
报告期内股东权益变动情况的说明：
1、本年资本公积-股权投资准备的增加系被投资公司资本公积增加而相应增加；
2、其他资本公积的增加系债务重组增加所致；
3、未分配利润增加系本年增加净利润63,937,775.47元，提取法定法定盈余公积金
9,447,789.33元，分配普通股股利5,072,500元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
公积
比例 发行
数量 送股 金转
(%) 新股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 163,627,500 64.51
其中：
国家持有股份 163,117,500 64.31
境内法人持有股份 510,000 0.2
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 163,627,500 64.51
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 90,000,000 35.49
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 90,000,000 35.49
三、股份总数 253,627,500 100
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 163,627,500 64.51
其中：
国家持有股份 163,117,500 64.31
境内法人持有股份 510,000 0.2
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 163,627,500 64.51
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 90,000,000 35.49
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 90,000,000 35.49
三、股份总数 253,627,500 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格 获准上市 交易终
种类 发行日期 发行数量 上市日期
（元） 交易数量 止日期
上证 A 2002-01-
7 60,000,000 2002-02-28 60,000,000
股 28
经中国证监会证监发行字[2001]100号文件批准，公司于2002年1月28日公开发行人
民币普通股6000万股，每股发行价为人民币7元，共募集资金4.2亿元。
2002年2月28日，公司向社会公众发行的6000万A股股票在上海证券交易所挂牌，股
票简称：天富热电，股票代码：600509。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
截止本报告期末，公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 31,169
前十名股东持股情况
持股
股东性 年度内增 股份
股东名称 比例 持股总数
质 减 类别
(%)
新疆天富电力（集团）有限 国有股 未流
63.12 160,087,500 0
责任公司 东 通
国有股 未流
农七师电力工业公司 0.79 2,010,000 0
东 通
国有股 未流
新疆石河子造纸厂 0.2 510,000 0
东 通
新疆白杨水泥制品有限责任 未流
其他 0.2 510,000 0
公司 通
国有股 未流
石河子西营农场 0.2 510,000 0
东 通
已流
卢尚 其他 0.19 495,200 135,200
通
已流
翁德 其他 0.14 380,000
通
已流
江苏天博实业有限公司 其他 0.14 358,000 0
通
已流
福立成 其他 0.13 354,900 0
通
已流
郑轶男 其他 0.13 337,350 0
通
质押或
持有非流通股 冻结的
股东名称
数量 股份数
量
新疆天富电力（集团）有限
160,087,500 无
责任公司
农七师电力工业公司 2,010,000 无
新疆石河子造纸厂 510,000 无
新疆白杨水泥制品有限责任
510,000 无
公司
石河子西营农场 510,000 无
卢尚 495,200 未知
翁德 380,000 未知
江苏天博实业有限公司 358,000 未知
福立成 354,900 未知
郑轶男 337,350 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
卢尚 495,200 人民币普通股
翁德 380,000 人民币普通股
江苏天博 358,000 人民币普通股
福立成 354,900 人民币普通股
郑轶男 337,350 人民币普通股
田斌 240,150 人民币普通股
翁辉铭 230,000 人民币普通股
刘应秀 188,850 人民币普通股
郭连素 181,500 人民币普通股
蔡靖佩 166,250 人民币普通股
上述股东关联关
系或一致行动关 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
系的说明
公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他5名流通股股东之间关联关系或一致行动人
的情况。
公司持股5％以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股
东，其所持有的本公司63.12％的股权属于未上市流通的发起人股份，共计16008.75万股
，其所持有股份报告期内无质押、冻结、托管等情况。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司
法人代表：贺伟民
注册资本：57,507.6万元人民币
成立日期：2002年2月4日
主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图象■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始 任期终止 年初持
姓名 职务
别 龄 日期 日期 股数
2003-11- 2006-11-
成锋 董事长 男 59 0
24 24
2003-11- 2006-11-
贺伟民 董事 男 51 0
24 24
2003-11- 2006-11-
王征 董事 男 52 0
24 24
2003-11- 2006-11-
牛玉法 董事 男 49 0
24 24
2003-11- 2006-11-
张宗珍 董事 女 40 0
24 24
2003-11- 2006-11-
孙江霖 董事 男 48 0
24 24
2003-11- 2006-11-
潘忠武 独立董事 男 55 0
24 24
2003-11- 2006-11-
吴革 独立董事 男 39 0
24 24
2003-11- 2006-11-
于雳 独立董事 女 35 0
24 24
2003-11- 2006-11-
程伟东 监事 男 46 0
24 24
2003-11- 2006-11-
谢晓华 监事 女 43 0
24 24
2003-11- 2006-11-
吴凤英 监事 女 52 0
24 24
何嘉勇 副总经理 男 51 2003-11- 2006-11- 0
24 24
2003-11- 2006-11-
郭致东 副总经理 男 53 0
24 24
2003-11- 2006-11-
刘伟 副总经理 男 39 0
24 24
2003-11- 2006-11-
张虹原 副总经理 男 59 0
24 24
2003-11- 2006-11-
许锐敏 董事会秘书 女 38 0
24 24
2004-03- 2006-11-
蒋红 总工程师 女 40 0
11 24
人力资源总 2004-09- 2006-11-
钟坚 女 38 0
监 15 24
合计 / / / / /
报告期内
从公司领
年末持 股份增 变动
姓名 职务 取的税前
股数 减数 原因
报酬总额
(万元)
成锋 董事长 0 0 无 12
贺伟民 董事 0 0 无
王征 董事 0 0 无
牛玉法 董事 0 0 无 11.8
张宗珍 董事 0 0 无 10.62
孙江霖 董事 0 0 无
潘忠武 独立董事 0 0 无 5
吴革 独立董事 0 0 无 5
于雳 独立董事 0 0 无 5
程伟东 监事 0 0 无
谢晓华 监事 0 0 无
吴凤英 监事 0 0 无 8.6
何嘉勇 副总经理 0 0 无 10.62
郭致东 副总经理 0 0 无 10.62
刘伟 副总经理 0 0 无 10.62
张虹原 副总经理 0 0 无 10.62
许锐敏 董事会秘书 0 0 无 10.62
蒋红 总工程师 0 0 无 10.62
人力资源总
钟坚 0 0 无 10.62
监
合计 / / 132.36
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)成锋，大专学历，高级会计师，具有丰富的企业经营和财务管理经验，1999年3
月至2001年2月担任新疆天富热电股份有限公司董事长兼总经理，2000年荣获全国质量管
理先进个人。2001的至今任新疆天富热电股份有限公司董事长。
(2)贺伟民，本科学历，高级政工师，1999年至2003年任新疆天富热电股份有限公司
党委副书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长。
(3)王征，工学学士，高级工程师，1999年10月至2001年3月石河子电力工业公司副
总经理兼总工程师；2001年3月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司副董事长兼总
经理。
(4)牛玉法，本科学历，高级工程师，1999年10月至2001年3月任石河子电力工业公
司副总经理，现任新疆天富热电股份有限公司总经理。
(5)张宗珍，本科学历，高级会计师，1999年3月至今任新疆天富热电股份有限公司
财务总监。
(6)孙江霖，大专学历，高级政工师，1995年至今任农七师电力公司党委书记兼奎屯
热电厂党委书记。
(7)潘忠武，本科学历，1996年至今任中国社会经济决策咨询中心秘书长。
(8)吴革，法学硕士及金融投资研究生学历，律师，2001年9月至今任北京市中闻律
师事务所主任。
(9)于雳，本科学历，2000年至今任天津五洲联合会计师事务所合伙人。
(10)程伟东，大专学历，高级政工师，1999年3月至2001年3月任新疆天富热电股份
有限公司党委副书记兼纪委书记，现任新疆天富电力（集团）有限责任公司副总经理。
(11)谢晓华，本科学历，高级会计师，1998年3月至今任新疆天富电力（集团）有限
公司总会计师。
(12)吴凤英，大专学历，高级政工师，现任新疆天富热电股份有限公司热电厂党委
副书记兼纪委书记。
(13)何嘉勇，研究生学历，高级工程师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理
。
(14)郭致东，大专学历，高级工程师、经济师，现为新疆天富热电股份有限公司副
总经理。
(15)刘伟，硕士研究生学历，高级工程师，现为新疆天富热电股份有限公司副总经
理。
(16)张虹原，大专学历，工程师，2000年至2002年，担任石河子天富实业有限公司
董事长兼总经理，现为新疆天富热电股份有限公司副总经理。
(17)许锐敏，大专学历，高级会计师，1999年12月至今，新疆天富热电股份有限公
司董事会秘书。
(18)蒋红，本科学历,高级工程师,2000年7月至2001年6月任新疆天富热电股份有限
公司生技部副部长,2001年6月至今,任新疆天富热电股份有限公司生技部部长。2004年3
月任新疆天富热电股份有限公司总工程师。
(19)钟坚，大学本科学历,工程师,1998年3月至今任新疆天富热电股份有限公司劳动
人事部经理；2004年9月任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。
（二）在股东单位任职情况
是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期
酬津贴
党委书记、董
成锋 新疆天富电力(集团)有限责任公司 2001年至今 否
事
贺伟民 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事长、董事 2003年至今 是
王征 新疆天富电力(集团)有限责任公司 总经理、董事 2001年至今 是
牛玉法 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事 2001年至今 否
孙江霖 农七师电力工业公司 书记 1999年至今 是
程伟东 新疆天富电力(集团)有限责任公司 副总经理 2001年至今 是
总会计师、董
谢晓华 新疆天富电力(集团)有限责任公司 2001年至今 是
事
张虹原 新疆天富电力(集团)有限责任公司 董事 2001年至今 否
贺伟民 石河子天富饭店 董事长 否
王征 天富建材有限责任公司 董事 否
程伟东 天富建材有限责任公司 董事长 否
程伟东 石河子天富实业有限公司 董事长 否
否
谢晓华 天富建材有限责任公司 董事
在其他单位任职情况
是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
报酬津贴
北京国发创业投资
潘忠武 常务副总裁 2005年至今 是
管理有限公司
北京市中闻律师事
吴革 主任 2001年至今 是
务所
天津五洲联合会计
于雳 合伙人 2001年至今 是
师事务所
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会考核评
价，由董事会、监事会审议通过后，提交股东大会根据其在公司的任职岗位确定相应报
酬，高级管理人员的年度薪酬根据总经理办公会议讨论通过确定，独立董事的薪酬由股
东大会审议通过后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在董事、监事、高级管理人员薪酬实
际发放时，公司按其年薪的50%作为基本薪酬按月发放,其他的50%作为绩效薪酬于年底进
行考核，考核内容分为：“能力考核30%,品质考核20%,业绩考核50%”，依据公司当年实
现经济效益情况及个人一年来实际工作情况决定其剩余50%薪酬的考核兑现。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
是否在股东单位或其他关联单位领取报
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
酬津贴
贺伟民 是
王征 是
孙江霖 是
程伟东 是
谢晓华 是
四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为3,155人，需承担费用的离退休职工为38人，员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 2,372
技术人员 482
财务人员 117
行政人员 184
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生以上 8
本科 294
专科 1,164
中专 294
技校及高中以下 1,395
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关
法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求持续建立和完善法人治理结
构，加强信息披露工作，努力规范公司运作行为。公司治理的实际状况符合证监会有关
公司规范治理的要求。
根据中国证监会“证监发[2004]118号”《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定要求，我公司对公司
《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、
《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》、《重要财务决策制度》、《投资管理
制度》、《货币资金管理制度》等一系列规章制度进行了修订，进一步完善了公司法人
治理结构，有效的保证了社会公众股股东的合法权益。
公司董事会、监事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事
规则》所规定的程序谨慎决策。董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，为公
司重大事项的决策尽职尽责；监事能认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公
司的财务及董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
在关联交易、重大资产重组、人事任命及对外担保等相关事项上要求独立董事发表
独立意见，在涉及公司重大经营事项上从有利于保护中小股东利益，有利于提高公司经
济效益方面听取独立董事意见，充分发挥独立董事作用，公司从未出现过重大决策个人
化行为而产生的重大经营决策风险。
公司严格执行中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，认真
履行了信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访和咨询。
公司严格按照法律法规要求和“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时
地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
潘忠武 7 7
于雳 7 6
吴革 7 6
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
潘忠武 0 0
于雳 1 0
吴革 1 0
公司独立董事认真参加了本年的相关会议，认真审议各项议案，积极发表意见。充
分了解了公司的生产经营和运作情况，主动地调查、获取相关情况和资料，勤勉、审慎
地履行了其职责，为公司的规范运作和未来发展提出了许多宝贵意见和建议。三位独立
董事对公司的关联交易事项、重大资产重组均发表了客观、公正、科学的独立意见，提
高了董事会决策的客观性和科学性，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有独立、完整的主营业务，控股股东没有从事，并且承诺在
今后将不从事或投资与公司主营业务相同事项。
2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理部门，所有人员均在公司领
取薪酬。
3)、资产方面：公司具有完整的供、产、销系统，与控股股东之间的产权关系明确
。土地和房产均办理了权属证明，生产物资的采购和供应由公司的采购部门独立完成。
与控股股东之间的土地租赁、煤炭供应等关联交易全部签订关联交易协议。
4)、机构方面：公司设立了完全独立与控股股东的组织机构，负责公司内部日常经
营管理工作，公司的办公地点与控股股东分开，不存在合署办公情况。
5)、财务方面：公司独立在银行开户，独立进行财务核算，独立缴纳税金。公司拥
有完整的财务核算制度，财务人员不由控股股东委派，财务部门不受控股股东的管理。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
考核标准：年薪的50%作为基本薪酬,其他的50%作为绩效薪酬于年底进行考核。高管
人员考核内容分三部分,能力考核占30%,品质考核占20%,业绩考核占50%。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2
005年5月13日的《上海证券报》、《证券时报》。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会情况：
公司于2005年10月20日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊
登在2005年10月21日的《上海证券报》、《证券时报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2005年度，随着本地区经济的高速发展，各工农业企业对热、电供应的需求也有了
较大程度的提高，为公司全面超额完成各项生产、经营指标提供了较好的外部经济环境
。与此同时，公司也面临着煤炭价格飞涨，国家金融政策紧缩、大型项目建设资金紧张
等诸多不利因素的影响。公司紧紧围绕着“以经济建设为中心，以发展为第一要务，强
建设快发展，向管理要效益”的工作思路。通过加强技术改造和科技创新，提高管理技
术水平；狠抓基本项目建设，注重提高机组设备利用率；突出效益优先，培育新项目多
元化发展；使公司2005年度各项生产、经营指标水平迈上了一个新台阶，总装机容量达
到了26.355万千瓦，发电量累计完成170192万千瓦时，供电量累计完成170678万千瓦时
，售电量累计完成161705万千瓦时，供热量累计完成877.73万吉焦。全年累计完成主营
业务收入816,175,906.83元，主营业务利润245,684,469.73元，实现净利润63,937,775
.47元。
2005年度，公司发电量累计完成170192万千瓦时。其主要原因是：1、报告期内募集
资金投资项目2X50MW热电联产机组两机三炉全部投运，根据其机组装机容量大，综合成
本低的特点，合理进行生产运行安排，年设备利用小时达到了近8000小时左右，本报告
期2X50MW热电联产机组共完成发电量81675万千瓦时。2、西热电厂承担了一定的调峰任
务，全年度完成发电量30197万千瓦时，同比增长了13.4%。3、东热电厂发电生产受到了
全网负荷调配一定影响，全年完成发电量32248万千瓦时，同比增长12.23%。4、由于20
05年上半年气温较低，玛河径流水量偏少、来水不均衡无持续春洪，自然因素造成发电
量同比大幅减少700万千瓦时，同时由于水工、设备维护等原因对水电厂发电量的增长造
成了一定的影响。本年度水电厂实现发电量25961万千瓦时，同比增长仅为6.92%。2005
年，公司供电量累计完成170678万千瓦时，同比增长了32.72％；售电量累计完成16170
5万千瓦时，同比增长了33.38％。全年供、售电量的增长主要在工业用电、农业用电两
大类上，其中工业用电增长了42.19%，来源于化工、食品等行业的企业用电量的增长；
农业用电增长了9.25%，来源于农业排灌用电量的增长。2005年度，供热量累计完成877
.73万吉焦，同比增长22.76％，其主要原因是由于本地区实施“蓝天工程”，通过拆除
各单位小锅炉减少环境污染，使本公司供暖面积增加了69万平方米。报告期内，公司线
损率完成5.26%，同比降低了0.46个百分点；厂用电率为11.06％，同比降了1.06个百分
点，各项经济指标完成水平有了显著的提高。报告期内，公司实现主营业务收入为816,
175,906.83元，同比增长了15.93%；主营业务利润245,684,469.73元，同比增加了32,9
88,960.07元；实现净利润为63,937,775.47元，同比增长了6.15%；增长的主要原因是：
公司主业供电、售热量大幅增长。每股收益0.25元，同比增长了4.16%；净资产收益率为
9.08%，同比增长了0.37个百分点。
报告期内，公司为适应兵团提出的“优先发展天山北坡经济带”战略规划和本地区
经济发展的需求，进一步加大了对一批能源基础产业项目的投资建设。投资建设的红山
嘴电厂一级电站工程，项目装机总容量5万千瓦，首台机组将于2006年8月实现并网发电
，建成后水电装机容量将增加一倍，年新增发电量1.89亿千瓦时。同时，2006年公司计
划投资建设南热电厂2 12.5万千瓦热电联产工程等一批能源基础项目，通过对上述项目
的不断投入，公司确定了在本地区能源基础行业中的“龙头企业”地位，也将为公司经
营的持续增长的盈利能力的稳步提高拓宽发展空间。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润
率(%)
行业
1、工业 657,958,840.32 444,627,586.24 32.42
2、商业 130,900,100.03 115,422,047.97 11.82
3、房地产业 71,909,316.44 48,140,941.32 33.05
产品
1、电 525,461,404.07 322,825,344.07 38.56
2、热 128,575,145.88 113,384,708.51 11.81
3、房地产开发 71,909,316.44 48,140,941.32 33.05
主营业务 主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 利润率比
分行业或分产品
年增减 年增减 上年增减
（％） （％） （%）
行业
1、工业 11.85 12.64 -0.47
2、商业 98.71 102.29 -1.56
3、房地产业 31.72 21.31 5.75
产品
1、电 33.95 43.12 -3.93
2、热 26.55 51.55 -14.55
3、房地产开发 31.72 21.31 5.75
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
石河子地区 816,175,906.83 15.93
3、主营业务构成情况表
主要产品 销售收入 销售成本 毛利率%
电 525,461,404.07 322,825,344.07 38.56
热 128,575,145.88 113,384,708.51 11.81
合计 654,036,549.95 436,210,052.58 33.3
4、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应，供电量占石河子地区总体用电
量的76.25%，供热量占石河子地区总体用热量的76.76%以上。
5、报告期内产品或服务变化的情况
报告期内，本公司产品或服务无重大变化。
6、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计 43,138,994.30 占采购金额比重 32.22%
前五名销售客户金额合计 237,315,353.46 占销售金额比重 29.08%
7、报告期内公司资产构成变动情况
项目 本年数 上年同期数 增减(%)
应收帐款 137,476,169.42 81,009,145.06 69.7
存货 304,562,312.01 303,712,014.18 0.28
长期股权投资 98,437,419.37 57,382,856 71.54
固定资产净值 1,580,637,508.89 1,419,144,969.01 11.37
在建工程 309,044,214.83 133,248,902.56 131.93
短期借款 400,000,000 340,000,000 17.65
长期借款 1,147,444,635 826,800,000 38.78
变动情况说明：
1)、应收帐款增加原因为天业等用电大户欠费所致；
2)、长期股权投资增加原因为公司2005年12月投资上海汇合达投资有限公司所致；
3)、在建工程增加原因为建设玛纳斯河一级水电站项目及2 12.5MW热电联产项目所
致；
4)、长期借款增加原因为玛纳斯河一级水电站项目及天源燃气公司贷款增加。
8、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况
项目 本年数 上年同期数 增减(%)
营业费用 15,570,339.3 12,006,742.81 29.68
管理费用 126,037,008.4 101,865,119.72 23.73
财务费用 56,393,311.39 53,822,378.34 4.78
所得税 -3,011,466.22 7,382,515.62 -140.79
变动情况说明：
1)、各项费用的增加原因为收购热力公司所致；
2)、所得税的减少原因：是汇算清缴冲回为母公司去年多计提200万元，石河子天富
天新热电有限公司注销子公司，作为分公司管理所致。
9、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明
1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：
报告期65,256,047.51元，前一报告期351,248,475.19元，减少原因为报告期工程用
款增大。
2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：
报告期235,388,688.37元，前一报告期184,239,810.03元，增加原因为收到其他与
经营活动有关现金增加。
3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：
报告期-447,391,005.64元，前一报告期-303,463,986.2元，增加原因为报告期工程
用款增加。
4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：
报告期277,258,364.78元，前一报告期470,472,651.36元，减少原因为借款收到现
金和偿还债务比上年减少。
10、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩
1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。
（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司
持有该公司68％的股权。该公司注册资本2500万元，法定代表人：郭致东，该公司主要
经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2005年末，该公司总资产为：21
,225万元，实现净利润-38万元。
2、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司
持有该公司98.28％的股权。该公司注册资本5800万元，法定代表人：成锋，该公司主要
经营：房地产开发、建筑装璜。2005年末，该公司总资产为31,626万元，实现净利润99
4万元。
3、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持
有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：刘捷，该公司主要经
营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2005年末
，该公司总资产为2,764万元，实现净利润-19万元。
4、石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公
司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本460万元，法定代表人：何嘉勇，该公司
主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2005年末，该公司总资产为1,49
3万元，实现净利润-43万元。
5、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％
的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：液化石油气
、天然气，灶具，燃、气具配件。2005年末，该公司总资产为16,098万元，实现净利润
-200万元。
6、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司90%
的股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：五金交电
、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色
金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土
特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、
废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口
业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。2005年末，该公司总资产为4,416万元，实现净利润92万元。
7、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持
有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经
营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2005年
末，该公司总资产为523万元，实现净利润-222万元。
8、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该
公司注册资本1000万元，法定代表人：成锋，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、
润滑油的销售。2005年末，该公司总资产为2,317万元，实现净利润7万元。
9、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司
注册资本5000万元，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制
造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。截止目前，该公司已成功设立。
10、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权
。该公司注册资本100万元，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设
计技术咨询；工程预算、决算。截止目前，该公司已成功设立，2005年实现净利润-76,
425.92元。
(2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以
上的情况。
(三)对公司未来的展望
1、电热行业发展的趋势及公司面临的市场竞争格局。
2005年，国民经济继续保持较快增长势头，电力供应紧张局面有所缓和，但燃煤价
格的持续上涨，使电力企业经营形势日趋紧张。报告期内石河子经济技术开发区更显示
出强劲的发展势头，垦区各行各业均呈现超常规跨越式发展的局面，据统计资料（2000
年不变价），农八师石河子市的国内生产总值2000年为46.20亿元，2005年增加到69.65
亿元，远远高于自治区和全国同期的发展水平。石河子经济技术开发区2003～2005年期
间在建和基本确定合作意向的招商引资及扩建项目多达17多项，全部投产后将增加需电
量8.57亿KWh，增加电力负荷153MW，电力需求规模很大而且十分迫切。而同期的电力发
展则相对滞后，电力供求缺口很大，电源建设任务十分艰巨。
2、公司未来的发展机遇与挑战
“十一、五”期间，新疆生产建设兵团党委提出“倾全兵团之力促进农八师石河子
市新型工业化的发展进程”的工作目标，并要求将重化工、棉纺织等产业做为农八师石
河子市的发展重点。农八师石河子市也提出了“十一、五”期间发展目标：到2010年，
生产总值确保实现145亿元，年均增长13%，力争完成160亿元，年均增长15%，一产增加
值达到32亿元，年均增长6%，二产增加值达到73亿元，年均增长25%，三产增加值达到5
5亿元，年均增长12%，人均生产总值2万元以上，全社会固定资产投资累计达到300亿元
，年均增长18%。本地区城市建设、工农业生产的超常规、跨越式发展对公司的长远规划
、电源、热源、电热供应网络建设提出了更高的、更科学的要求，公司将大力发展水电
、热电、城市供热、供气等能源生产和供应基础建设，建立新型的电力、热力、煤炭、
化工一体化的高效能产业群，使公司真正发展成为兵团、师市的新型能源基地。
3、公司的发展战略及新年度计划
(1)、发展战略
以能源生产供应为主线做大做强主业，着力于电力、热力的同步协调发展，加快电
源、热源、电网、热网建设，全面完成一级水电站、2X12.5万千瓦热电联产工程、城网
热网建设与改造等项目的建设任务，通过资本运作完成对市区内的供电、供热、供天然
气企业的整合，统一石河子垦区电力、热力、燃气的供应，打造出师市能源基础产业的
支柱企业。
培育新的利润增长点，促进水利电力工程、房地产开发、信息技术开发、外贸等领
域的经营发展。加快20万吨煤制甲醇项目的建设以及生物化工产品的早日达产，通过向
一次能源的横向发展，选择合适时机介入新能源项目，使公司形成以电、热、煤为基础
的多层次、多领域的产业链。通过引资、合资、收购、兼并、租赁等多种形式实施发展
壮大主业、多元化发展战略。
(2)新年度计划
公司2006年度生产经营的总体目标是：通过做优能源、化工、信息、建材四大产业
，建好天富工业园区，合理开发人力资源，以自动化、信息化提升管理水平，形成“能
源整合集约化，产业联动一体化，人力资源合理化、经济发展协调化”，特色鲜明、效
益显著的新型发展格局，不断增强企业综合实力和核心竞争力。全年计划完成发电量16
.96亿千瓦时，供电量17.6亿千瓦时，供热量1110万吉焦，天然气供应量1000万立方米。
(3)公司未来的资金需求、使用计划及资金来源目标
公司日常生产经营流动资金依靠综合运用企业自有资金和银行短期借款来协调解决
，公司项目建设资金分别通过自有资金、发行债券、银行长期贷款等多种形式协调解决
，其中：1）2X12.5万千瓦热电联产工程计划投资18540万美元，其中：企业自有资金投
入4635万美元，第一能源实业有限公司投入1545万美元，银行贷款12360万美元；2）20
万吨甲醇项目计划投资101,500万元，其中：企业自有资金投入8,500万元，发行企业债
券筹资23,000万元，银行贷款70,000万元；3）红山嘴电厂一级水电站工程计划投资3.4
7亿元，其中：公司自有资金投入1700万元，发行企业债券筹资7,000万元，银行贷款26
000万元；4）城市电网改造工程计划投入资金为2亿元，其中：公司自有资金投入2199万
元，向银行贷款14240万元，国债资金3561万元。
(4)不利影响的风险因素
①、由于公司主要从事本地区电力、热力等能源供应工作，本地区经济发展的波动
变化，将在一定程度上影响公司的发展进程。
对策：公司将强化公司的营销力度，积极回收各项欠费；并将积极谋求其他行业领
域的合作，以多元化的步伐带动公司整体的发展。
②、煤炭价格的不断上涨，造成了公司火电机组发电成本的大幅上扬，对公司整体
经济效益产生了一定的影响。
对策：公司将加强对燃煤市场价格的关注和监测，加大管理力度，提前储备，保证
燃煤质量并控制成本，挖潜增效节约成本，通过加强矿产资源的开发有效控制成本。
③、由于公司所从事的能源基础产业属于资金技术密集型行业，具有项目建设投资
大、回收周期长的特点，同时，目前公司融资渠道过于单一，生产经营方面的资金主要
依靠贷款解决，造成了公司财务费用的增大。
对策：公司将加大财务管理力度，拓宽融资渠道，谋求低成本资金，为公司发展和
项目建设提供支撑。
④、随着公司持续、稳定、快速的发展，企业规模不断扩大，涉及领域越来越多，
高素质人才匮乏问题，将在一定时间内困扰公司的发展。
对策：公司将加强对各类型所需人才的吸收，并对现有员工队伍进行培训，以力争
尽快培养出高素质业务队伍，带动员工整体素质的全面提高，为企业发展增添动力。
（四）公司投资情况
本报告期内，公司投资总额为98,437,419.37元，较上年同期57,382,856元相比，增
加了71.54%。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
占被投
被投资 资公司
的公司名 主要经营活动 权益的
称 比例
(%)
投资管理、资产
管理、投资咨
上海汇合
询、贸易、加工
达投资管
制造、技术研 80
理有限公
发、五金交电、
司
计算机软硬件销
售等
石河子开
发区天富
房地产开发、建
房地产有 98.28%
筑装璜。
限责任公
司
石河子开
输变电设备、配
发区天富
电盘、线路用金
电力物资 96.43%
属制品、建材、
有限责任
仪器仪表等。
公司
备注
被投资
的公司名
称 本次投资是由我公司与沈阳时尚实业有限公司各以自有
资金出资设立，我公司出资4000万元,占公司注册资金
的80%；沈阳时尚实业有限公司出资1000万元,占公司注
上海汇合 册资金的20%。公司在上海设立控股子公司上海汇合达
达投资管 投资管理有限公司,一方面可以为公司有效拓宽融资渠
理有限公 道；另一方面,可以依托发达地区优势的人才资源和技术
司 力量,创建一个发展平台,为公司培育一批高、新技术项
目,给公司的未来带来可观的利润回报。
根据中国证监会下发的《新疆天富热电股份有限公司限
期整改通知书》(新证监局函)［2005］7号)文，公司控
股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对
石河子开
外投资比例超过了净资产的50%，其投资行为不符合《公
发区天富
司法》的有关规定。现我公司决定对其增资3600万
房地产有
元，增资后，其注册资本达到了5800万元，其中：石河
限责任公
子开发区天富电力物资有限责任公司出资100万元，占
司 注册资金的1.72%，我公司出资5700万元，占注册资金
的98.28%。
根据中国证监会下发的《新疆天富热电股份有限公司限
期整改通知书》(新证监局函)［2005］7号)文，公司控
石河子开 股子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司对外
发区天富 投资比例超过了净资产的50%，其投资行为不符合《公司
电力物资 法》的有关规定。现我公司决定对其增资1000万元，
有限责任 增资后，其注册资本达到了1400万元，其中：石河子开
公司 发区汇通信息技术有限责任公司出资50万元，占注册资
金的3.57%，我公司出资1350万元，占注册资金的
96.43%。
四、五级 项目计划投资4068万元，对所属的红山嘴电厂四、五级电站水发电渠
机组扩建 系进行改造，对升压站变压器和前池及压力管进行扩容后，各增加一
工程 台4000KW水轮发电机组。。截止报告期末，该工程已全部完成，全年
累计完成发电量1500万千瓦时。
红山嘴水 该项目已经由新疆生产建设兵团计划委员会兵计（农经）发[2004]43
电厂玛纳 5号文批准，计划投资额3.47亿元，项目工程规模为4台混流式水轮发
斯河一级 电机组，总装机容量5万千瓦，年设计发电量1.89亿千瓦时，项目建
水电站工 设期为三年。项目自开工以来进展顺利，为抢时间赶进度，公司努力
程项目 抓好夏季施工，积极开展冬季施工。截止报告期末，该项目累计完成
投资10840万元。其中：建筑安装工程投资完成9115万元，主要工程
项目有渠首水利枢纽工程、引水渠工程、隧洞工程及厂区枢纽工程。
支付勘查设计费816万元，项目资本化利息272万元，其他前期投资63
7万元。
城市电网
项目建设期为二年，计划投入资金为2亿元，其中：公司自有资金投
改造工程 入2199万元，向银行贷款14240万元，国债资金3561万元。截止报告
期末，公司施工进展顺利，全年累计完成投资3350万元。其中：完成
土建工程及安装工程1708万元，完成设备投资1350万元，待摊投资29
0万元。目前主要动工的项目有：110KV城中变电所扩建工程、110KV
城中变电所线路工程、110KV西古城变电所工程、110KV莫西线路工程
、小区线路改造等。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月14日召开第二届第十五次董事会会议董事会会议，决议公告刊
登在2005年3月16日的《上海证券报》、《证券时报》
2)、公司于2005年4月6日召开第二届第十六次董事会会议董事会会议，决议公告刊
登在2005年4月8日的《上海证券报》、《证券时报》
3)、公司于2005年4月21日召开第二届第十七次董事会会议董事会会议，决议公告刊
登在2005年4月22日的《上海证券报》、《证券时报》
4)、公司于2005年8月3日召开第二届第十八次董事会会议董事会会议，决议公告刊
登在2005年8月4日的《上海证券报》、《证券时报》
5)、公司于2005年9月8日召开第二届第十九次董事会会议董事会会议，决议公告刊
登在2005年9月9日的《上海证券报》、《证券时报》
6)、公司于2005年10月23日召开第二届第二十次董事会会议董事会会议，决议公告
刊登在2005年10月24日的《上海证券报》、《证券时报》
7)、公司于2005年11月18日召开第二届第二十一次董事会会议董事会会议，决议公
告刊登在2005年11月19日的《上海证券报》、《证券时报》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司2004年度利润分配预案已于2005年5月12日召开的公司2004年度股东大会
上审议通过。2005年6月16日公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登了“新疆天富热
电股份有限公司2004年度分红派息实施公告”，确定股权登记日为2005年6月21日，除息
日为2005年6月22日，红利发放日为2005年6月28日。2005年6月28日公司向股权登记日在
册的全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税)的比例发放股利。
（2）本公司于2004年9月15日召开的公司第二届董事会第十次会议、2004年10月18
日召开的2004年第四次临时股东大会表决通过了2004年度配股方案，拟以2004年6月30日
总股本25,362.75万股为基数向全部股东以10:3的比例配售76,088,250股人民币普通股。
鉴于中国证监会对于上市公司进行股权分置改革工作的要求，上市公司再融资工作已于
2005年5月暂停，因此，本公司配股工作目前暂停实施。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2005年度共实现净利润83,259,5
72.15元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10％
提取法定公积金8,325,957.22元，期初未分配利润43,021,636.51元，可供分配利润为1
17,955,251.44元，减本期已分配现金股利润50,725,500.00元，期末未分配利润为67,2
29,751.44元。2005年度利润分配预案为：以公司2005年12月31日的总股本25,362.75万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计50,725,500.00元，剩余
16,504,251.44元未分配利润结转以后年度分配。
以上议案尚需股东大会审议通过后实施。
七）其他披露事项
1、根据《财政部、国家税务总局关于印发＜技术改造国产设备投资抵免企业所得税
暂行办法＞的通知》(财税字［1999］290号)以及国家税务总局制定的《技术改造国产设
备投资抵免企业所得税审核管理办法》(国税发［2000］13号),经审核,公司红山嘴电厂
五级水电站技术改造项目投资符合该规定,该项技改项目应抵免企业所得税2,701,200元
,其中：2003年488,400元,2004年2,212,800元。该金额可用于抵免5年内新增的所得税。
因此该事宜将使公司2005年度及以后年度的税后利润增加2,701,200元。
2、根据《财政部、国家税务总局关于印发＜技术改造国产设备投资抵免企业所得税
暂行办法＞的通知》(财税字［1999］290号)以及国家税务总局制定的《技术改造国产设
备投资抵免企业所得税审核管理办法》(国税发［2000］13号),经审核,新疆天富热电股
份有限公司电力客户服务中心技术支持系统、石河子电力系统综合技术支持系统等2个技
术改造项目投资符合该规定,该项技改项目应抵免企业所得税6,565,808.26元,其中：20
03年316,633.60元,2004年4,643,377.06元,2005年1,605,797.60元。该金额可用于抵免
5年内新增的所得税。因此该事宜将使公司2005年度及以后年度的税后利润增加6,565,8
08.26元。
3、为保证新疆天富电力（集团）有限责任公司所有的农村电网资产的保值增值，生
产经营工作的有序进行，并能获得良好的收益和回报。天富电力（集团）公司与本公司
经过友好协商签订了《委托经营合同》。《合同》约定：由天富电力（集团）公司委托
本公司对其所有的石河子垦区所辖团场电管站整体资产进行经营管理。合同约定托管费
为所托管资产总额的千分之一，托管期间为2004年1月1日至2010年1月1日。2005年度，
本公司依据《委托经营合同》规定，向天富电力（集团）公司收取2004-2005年度托管费
385万元。
4、根据新疆兵团农八师财务局师财经建[2004]13号《关于下达2004年基本建设贷款
中央财政贴息预算(拔款)的通知》文件精神，向我公司拔付财政贴息1102.75万元，根据
新疆兵团农八师财务局师财经建[2005]68号《关于下达2005年基本建设贷款中央财政贴
息预算拔款的通知》文件精神，向我公司拔付财政贴息1593.39万元，根据以上文件,公
司于2005年实际收到26,369,600.00元。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于
2005年3月4日书面通知各位监事,2005年3月14日下午4：00在公司会议室召开,会议由监
事会召集人程伟东先生主持,会议应到会监事三人,实际到会监事三人,参与表决监事三人
。公司高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（1）、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要的议案；
（2）、审议通过公司2004年度监事会工作报告的议案；
（3）、审议通过公司2004年度财务决算报告的议案；
（4）、审议通过公司2004年度利润分配预案；
（5）、审议通过《公司章程》修改议案。
2、新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于
2005年3月25日书面通知各位监事,2005年4月6日上午13：00在公司会议室召开,会议由监
事会召集人程伟东先生主持,会议应到会监事三人,实际到会监事二人,参与表决监事三人
,其中：监事吴凤英女士因公出差委托监事会召集人程伟东先生对本次会议所有审议事项
行使表决权。公司高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（1）、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
（2）、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；
（3）、审议通过修改《综合服务合同》的议案；
（4）、审议通过关于修改《关联交易管理办法》的议案；
（5）、审议通过关于修改《累积投票制实施细则》的议案；
（6）、审议通过关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案。
2005年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和
广大股东权益出发认真履行监事会的职能。监事列席了公司董事会会议，参加股东大会
并确保股东大会决议的贯彻落实，对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级
管理人员的职责履行等情况发挥了监事会的检查监督作用。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司召开的董事会和股东大会的召开程序、决策程序合法，董事会切
实履行了股东大会的各项决议；公司董事会在2005年度的运作中能够按照《公司法》、
《证券法》及其他的有关法律、法规和《公司章程》进行规范运作，未发现公司董事、
高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯
股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2005年度财务报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果，上海立信长
江会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内，无募集资金投入项目，亦无前期募集资金投入使用延期至本年度末的
项目。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司与新疆天融投资（集团）有限公司签署了《产权转让合同》，以经
评估确认后净资产值14,032.22万元收购了石河子供热处。监事会认为：本次收购体现了
交易双方公平、公正的原则，定价合理。符合公司长远发展的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东的利益。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：公司2005年度所涉及关联交易业务均属正常的经营业务。交易各方遵
循了市场原则，价格公允、合理，未发现认为损害上市公司和广大中小股东权益的情况
。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
报告期内，公司无重大诉讼事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、2005年9月8日，本公司向新疆天融投资（集团）有限公司购买石河子市供热处
，该资产的帐面价值为11,784.74元人民币，评估价值为14,032.22元人民币，实际购买
金额为14,032.22元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价值，该事项已于2005年9
月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。本次收购事宜将有利于公司进一步整合
地方的能源基础产业，统一石河子地区供热市场，进一步提高公司未来在地区供热方面
的盈利能力。目前资产收购已完成，
石河子供热处原隶属于新疆天融投资（集团）有限公司，主要从事城市居民冬季供
暖工作，总资产约1.6亿元，供热面积约251万平方米，占市区供暖面积的30%左右，供热
能力340T/H，职工人数245人。为加强对本地区供热市场的统一调度、规范管理，公司于
2005年9月8日以经评估确认后净资产值14,032.22万元对石河子市供热处资产实施了收购
，并通过整合我公司东、西热电厂供热资产组建了天富热电供热分公司，2005年度完成
供热量877.73万吉焦。本次收购完成后，我公司在本地区供热市场占有率已达到了近76
%。
2、2005年4月6日，公司召开第二届第十六次董事会审议通过。现根据公司管理运营
的需要，注销石河子开发区天富热电投资有限责任公司。截止报告期末，该公司注销手
续已办理完毕。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务
（1）采购货物
企业名称 2005年 交易事项 定价依据 结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司—
12,540,037.92 购煤 协议价 转帐
南山煤矿
新疆天富煤业有限公司 7,150,111.54 购煤 协议价 转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司 3,065,333.31 材料款 市场价 转帐
占同类交易金额的比例：17%
（2）销售商品
企业名称 2005年 交易事项 定价依据 结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司—
207,946.73 材料款 市场价 转帐
南山煤矿
新疆天富电力(集团)有限责任公司 6,589,294.74 电、热款 市场价 转帐
石河子天富实业有限公司 95,762.47 电、热款 市场价 转帐
石河子开发区天浩管业有限责任公司 333,226.92 电、热款 市场价 转帐
占同类交易金额的比例：0.89%
（3）提供劳务
接受关联方劳务：
企业名称 2005年 交易事项 定价依据 结算方式
石河子天富实业有限公司 3,173,011.99 综合服务费 协议价 转帐
占同类交易金额的比例：8.5%
向关联方提供劳务
企业名称 2005年 交易事项 定价依据 结算方式
新疆天富电力(集团)有限责任公司—
243,297.67 材料款 市场价 转帐
南山煤矿
新疆天富电力(集团)有限责任公司 10,004,493.63 材料款 市场价 转帐
占同类交易金额的比例：52.65%
新疆天富（电力）集团有限责任公司所属南山煤矿及新疆天富煤业有限公司煤量存
储丰富，开采量大，煤质较好、煤价稳定，在煤炭紧缺的情况下能够提供我公司开展正
常生产活动的燃煤需要量，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时，新疆
天富电力（集团）有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服
务，具有较强的人员、技术、资源优势，在一定程度上降低了我公司的生产运营成本。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
本年度公司无担保事项
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
（1）2005年5月13日，本公司以自有部分机器设备经评估总价值为4,333.91万元，
向中国银行石河子市分行办理抵押贷款5000万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限
1年整，贷款利息为年息5.58％。
（2）2005年7月12日，本公司向招商银行乌鲁木齐分行贷款4000万元用于公司生产
经营流动资金，贷款期限6个月整，贷款利息为年息5.22％。
（3）2005年10月19日，本公司向中国工商银行石河子市分行贷款3000万元用于公司
原材料采购及外地电网购电，贷款期限1年整，贷款利息为月息4.65％。
（4）2005年11月21日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行贷款10000万元用于公司生
产经营流动资金，贷款期限1年整，贷款利息为月息4.65‰。
（5）2005年11月29日，本公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行贷款100
00万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限1年整，贷款利息为月息4.8825‰。
（6）2005年11月30日，本公司向中国银行石河子市分行贷款5000万元用于公司生产
经营流动资金，贷款期限1年整，贷款利息为年息5.58％。
（7）2005年12月19日，本公司向国家开发银行贷款3000万元用于公司南热电2 125
MW热电联产工程项目建设资金，贷款期限1年整，贷款利息为年息5.58％。
（8）2005年2月18日，本公司向国家开发银行贷款14000万元用于公司天然气入户项
目建设资金，贷款期限12年整，贷款利息为年息5.76％。
（9）2005年2月18日，本公司向国家开发银行贷款26000万元用于公司玛纳斯河一级
水电站建设项目资金，贷款期限20年整，贷款利息为年息6.12％。
（10）2005年5月13日，本公司以自有部分机器设备总价值为18467.93万元，向交通
银行乌鲁木齐分行办理抵押贷款5000万元用于公司生产经营流动资金，贷款期限1年整，
贷款利息为月息4.65‰；
（11）2005年11月17日，向交通银行乌鲁木齐分行办理抵押贷款5000万元用于公司
玛纳斯河一级水电站建设项目资金，贷款期限3年整，贷款利息为年息6.12％。
（十）股权分置改革情况
公司计划于2005年3月下旬发布《股权分置改革说明书》，并于4月实施完毕，完成
股权分置改革全部工作。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限
公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约65万元人民币，截止
上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6年年审计服务。
报告期内，公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构
，对公司2005年度会计报告进行审计。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
信长会师报字（2006）第10796号
新疆天富热电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称贵公司）2005年12月31日
的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润
分配表，以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师：周 琪
有限公司 徐燕娟
中国 上海 二OO六年四月六日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:新疆天富热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
期末数 期初数
并 司
资产：
流动资产：
货币资金 473,407,979.07 390,580,830.42
短期投资 1,174,865.27
应收票据 55,756,031.02 29,404,922.70
应收股利 182,098.61 182,098.61
应收利息
应收账款 137,476,169.42 81,009,145.06
其他应收款 73,517,405.88 39,556,744.73
预付账款 39,150,685.60 19,633,961.24
应收补贴款
存货 304,562,312.01 303,712,014.18
待摊费用 571,965.78 156,201.82
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,084,624,647.39 865,410,784.03
长期投资：
长期股权投资 98,437,419.37 57,382,856.00
长期债权投资
长期投资合计 98,437,419.37 57,382,856.00
其中：合并价差
(贷差以“-”号表
345,714.69 398,901.56
示，合并报表填
列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 2,214,060,497.83 1,949,154,555.56
减：累计折旧 633,422,988.94 530,009,586.55
固定资产净值 1,580,637,508.89 1,419,144,969.01
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 1,580,637,508.89 1,419,144,969.01
工程物资 17,211,544.20 50,768,324.04
在建工程 309,044,214.83 133,248,902.56
固定资产清理
固定资产合计 1,906,893,267.92 1,603,162,195.61
无形资产及其他
资产：
无形资产 62,108,796.59 72,175,092.02
长期待摊费用 380,024.36 388,571.36
其他长期资产
无形资产及其他资
62,488,820.95 72,563,663.38
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,152,444,155.63 2,598,519,499.02
负债及股东权
益：
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 340,000,000.00
应付票据 52,956,666.00 30,110,500.00
应付账款 191,353,636.61 203,345,360.63
预收账款 200,449,483.00 194,872,081.87
应付工资 17,157,867.93 16,773,327.99
应付福利费 13,389,215.55 8,862,373.17
应付股利 102,000.00 402,000.00
应交税金 38,359,298.09 35,679,304.78
其他应交款 4,194,554.32 3,547,472.98
其他应付款 217,710,506.91 166,014,622.33
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
递延收益 46,308,332.23
流动负债合计 1,181,981,560.64 999,607,043.75
长期负债：
长期借款 1,147,444,635.00 826,800,000.00
应付债券
长期应付款 40,000,000.00
专项应付款 57,000,000.00 57,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,244,444,635.00 883,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,426,426,195.64 1,883,407,043.75
少数股东权益(合
21,481,960.79 23,988,993.91
并报表填列)
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
253,627,500.00 253,627,500.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 320,715,348.32 320,515,085.95
盈余公积 69,853,268.99 60,405,479.66
其中：法定公益金 29,090,531.05 30,202,739.83
未分配利润 60,339,881.89 56,575,395.75
拟分配现金股利
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
704,535,999.20 691,123,461.36
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 3,152,444,155.63 2,598,519,499.02
计
母公司
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 432,526,878.62 316,900,126.64
短期投资 1,174,865.27
应收票据 54,403,130.88 26,504,922.70
应收股利 182,098.61 182,098.61
应收利息
应收账款 116,647,159.36 56,820,779.64
其他应收款 169,857,826.04 444,277,232.13
预付账款 1,625,342.91 220,642.00
应收补贴款
存货 27,396,998.99 15,888,824.47
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 802,639,435.41 861,969,491.46
长期投资：
长期股权投资 249,160,736.22 561,189,715.96
长期债权投资
长期投资合计 249,160,736.22 561,189,715.96
其中：合并价差
(贷差以“-”号表
示，合并报表填
列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 2,053,121,386.86 1,105,999,935.59
减：累计折旧 608,929,624.13 491,464,085.49
固定资产净值 1,444,191,762.73 614,535,850.10
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 1,444,191,762.73 614,535,850.10
工程物资 11,988,492.48 43,384,575.59
在建工程 303,125,941.62 127,290,899.33
固定资产清理
固定资产合计 1,759,306,196.83 785,211,325.02
无形资产及其他
资产：
无形资产 27,147,522.43 27,330,259.48
长期待摊费用 380,024.36 388,571.36
其他长期资产
无形资产及其他资
27,527,546.79 27,718,830.84
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,838,633,915.25 2,236,089,363.28
负债及股东权
益：
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 340,000,000.00
应付票据 52,956,666.00 29,810,500.00
应付账款 140,989,296.37 135,291,682.39
预收账款 74,512,627.21 23,787,810.03
应付工资 13,858,457.67 13,141,504.24
应付福利费 11,452,333.56 6,368,301.24
应付股利 102,000.00 402,000.00
应交税金 42,050,295.33 30,180,690.83
其他应交款 4,246,260.80 3,525,640.82
其他应付款 233,671,810.99 142,166,035.93
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
递延收益
流动负债合计 973,839,747.93 724,674,165.48
长期负债：
长期借款 1,147,444,635.00 826,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,162,444,635.00 841,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,136,284,382.93 1,566,474,165.48
少数股东权益(合
并报表填列)
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
253,627,500.00 253,627,500.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 320,715,348.32 320,515,085.95
盈余公积 60,776,932.56 52,450,975.34
其中：法定公益金 26,225,487.67 26,225,487.67
未分配利润 67,229,751.44 43,021,636.51
拟分配现金股利
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
702,349,532.32 669,615,197.80
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,838,633,915.25 2,236,089,363.28
计
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:新疆天富热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
本期数 上年同期数
并 司
一、主营业务收入 816,175,906.83 703,996,563.97
减：主营业务成本 555,539,079.48 478,714,887.17
主营业务税金及附加 14,952,357.62 12,586,167.14
二、主营业务利润（亏损
245,684,469.73 212,695,509.66
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
5,152,319.81 5,270,860.93
以“-”号填列）
减:营业费用 15,570,339.30 12,006,742.81
管理费用 126,037,008.40 101,865,119.72
财务费用 56,393,311.39 53,822,378.34
三、营业利润（亏损以
52,836,130.45 50,272,129.72
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
457,793.82 4,289,262.50
“-”号填列）
补贴收入 7,927,772.72 10,122,126.30
营业外收入 529,571.86 240,830.04
减：营业外支出 1,656,267.18 796,978.98
四、利润总额（亏损总额
60,095,001.67 64,127,369.58
以“-”号填列）
减：所得税 -3,011,466.22 7,382,515.62
减：少数股东损益 -831,307.58 -3,483,979.66
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
63,937,775.47 60,228,833.62
”号填列）
加：年初未分配利润 56,575,395.75 59,820,448.39
其他转入
六、可供分配的利润 120,513,171.22 120,049,282.01
减：提取法定盈余公积 9,447,789.33 6,374,193.13
提取法定公益金 6,374,193.13
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 111,065,381.89 107,300,895.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 50,725,500.00 50,725,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
60,339,881.89 56,575,395.75
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 647,683,582.28 493,871,452.59
减：主营业务成本 436,588,263.07 322,335,288.42
主营业务税金及附加 7,031,174.88 4,867,241.42
二、主营业务利润（亏损
204,064,144.33 166,668,922.75
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
4,144,209.81 4,288,179.17
以“-”号填列）
减:营业费用 2,730,887.60 1,102,657.56
管理费用 88,102,339.25 100,610,899.09
财务费用 55,050,805.17 46,161,839.16
三、营业利润（亏损以
62,324,322.12 23,081,706.11
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
10,980,280.74 11,745,351.82
“-”号填列）
补贴收入 7,462,279.36 9,253,689.68
营业外收入 443,158.50 207,719.90
减：营业外支出 1,365,990.02 562,746.11
四、利润总额（亏损总额
79,844,050.70 43,725,721.40
以“-”号填列）
减：所得税 -3,415,521.45 -1,351,617.79
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
83,259,572.15 45,077,339.19
”号填列）
加：年初未分配利润 43,021,636.51 57,685,265.16
其他转入
六、可供分配的利润 126,281,208.66 102,762,604.35
减：提取法定盈余公积 8,325,957.22 4,507,733.92
提取法定公益金 4,507,733.92
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 117,955,251.44 93,747,136.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 50,725,500.00 50,725,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
67,229,751.44 43,021,636.51
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:新疆天富热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
本期数
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 832,477,597.24 737,826,273.72
收到的税费返还 445,193.36 20,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 92,905,111.77 162,110,326.98
经营活动现金流入小计 925,827,902.37 899,956,600.70
购买商品、接受劳务支付的现金 359,017,562.01 303,753,917.87
支付给职工以及为职工支付的现金 135,885,392.33 96,708,998.63
支付的各项税费 97,772,525.80 77,366,739.29
支付的其他与经营活动有关的现金 97,763,733.86 70,063,755.80
经营活动现金流出小计 690,439,214.00 547,893,411.59
经营活动现金流量净额 235,388,688.37 352,063,189.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 35,841.69 35,841.69
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
6,616,931.80 5,097,326.92
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16,589,503.58 16,589,503.58
投资活动现金流入小计 24,442,277.07 22,922,672.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
291,291,082.71 289,156,056.47
支付的现金
投资所支付的现金 40,220,000.00 86,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 140,358,264.43 140,322,200.00
投资活动现金流出小计 471,869,347.14 516,178,256.47
投资活动产生的现金流量净额 -447,427,070.07 -493,255,584.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 836,634,260.93 796,634,260.93
收到的其他与筹资活动有关的现金 26,369,600.00 26,369,600.00
筹资活动现金流入小计 863,003,860.93 823,003,860.93
偿还债务所支付的现金 430,000,000.00 430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 137,958,500.58 136,022,733.78
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,786,995.57 17,769,145.57
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 585,745,496.15 583,791,879.35
筹资活动产生的现金流量净额 277,258,364.78 239,211,981.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,219,983.08 98,019,586.41
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 63,937,775.47 83,259,572.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -831,307.58
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 14,333,590.67 -6,815,784.31
固定资产折旧 123,489,237.43 108,679,265.22
无形资产摊销 1,856,236.10 632,764.50
长期待摊费用摊销 8,547.00 8,547.00
待摊费用减少（减：增加） -415,763.96 0.00
预提费用增加（减：减少） 0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
1,049,577.30 852,764.93
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 60,563,400.58 58,627,633.78
投资损失（减：收益） -432,659.09 -10,955,146.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 10,383,864.27 -9,482,475.37
经营性应收项目的减少(减：增加) -160,166,033.94 -27,943,932.79
经营性应付项目的增加(减：减少) 121,432,394.12 155,038,000.01
其他(预计负债的增加) 179,830.00 161,980.00
经营活动产生的现金流量净额 235,388,688.37 352,063,189.11
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 446,974,861.56 406,093,761.11
减：现金的期初余额 381,754,878.48 308,074,174.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 65,219,998.03 98,019,586.41
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会
计机构负责人:奚红
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年
项目 行 年初余额 因资产价值
增加数
次 回升转回数
一、坏账准备合计 1 9,081,223.30 13,414,427.90 /
其中：应收账款 2 5,686,170.82 11,006,726.11 /
其他应收款 3 3,395,052.48 2,407,701.79 /
二、短期投资跌价
4 25,134.73 25,134.73
准备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6 25,134.73 25,134.73
三、存货跌价准备
7 1,915,196.87 1,263,062.37 319,736.57
合计
其中：库存商品 8 1,915,196.87 1,263,062.37 319,736.57
原材料 9
四、长期投资减值
10
准备合计
其中：长期股权投
11
资
长期债权投
12
资
五、固定资产减值
13
准备合计
其中：房屋、建筑
14
物
机器设备 15
六、无形资产减值
16
准备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值
19
准备合计
八、委托贷款减值
20
准备合计
九、总计 21 11,021,554.90 14,677,490.27 344,871.30
本年减少数
其他
项目 原因 年末余额
合计
转出
数
一、坏账准备合计 / 22,495,651.20
其中：应收账款 / 16,692,896.93
其他应收款 / 5,802,754.27
二、短期投资跌价
25,134.73
准备合计
其中：股票投资
债券投资 25,134.73
三、存货跌价准备
319,736.57 2,858,522.67
合计
其中：库存商品 319,736.57 2,858,522.67
原材料
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投
资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备合计
八、委托贷款减值
准备合计
九、总计 344,871.30 25,354,173.87
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会
计机构负责人:奚红
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 年初余额
行
增加数 值回升转
次
回数
一、坏账准备
1 33,308,571.19 10,525,482.72 /
合计
其中：应收账
2 4,080,296.10 10,525,482.72 /
款
其他应
3 /
收款
二、短期投资
4 25,134.73 25,134.73
跌价准备合计
其中：股票投
5
资
债券投
6 25,134.73 25,134.73
资
三、存货跌价
7 719,924.66
准备合计
其中：库存商
8 719,924.66
品
原材料 9
四、长期投资
10
减值准备合计
其中：长期股
11
权投资
长期债
12
权投资
五、固定资产
13
减值准备合计
其中：房屋、
14
建筑物
机器设
15
备
六、无形资产
16
减值准备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程
19
减值准备合计
八、委托贷款
20
减值准备合计
九、总计 21 34,053,630.58 10,525,482.72 25,134.73
本年减少数
项目 年末余额
其他原因转出
合计
数
一、坏账准备
17,316,132.30 17,316,132.30 26,517,921.61
合计
其中：应收账
/ 14,605,778.82
款
其他应
/
收款
二、短期投资
25,134.73
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投
25,134.73
资
三、存货跌价
719,924.66
准备合计
其中：库存商
719,924.66
品
原材料
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期股
权投资
长期债
权投资
五、固定资产
减值准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设
备
六、无形资产
减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备合计
八、委托贷款
减值准备合计
九、总计 17,316,132.30 17,341,267.03 27,237,846.27
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机
构负责人:奚红
新疆天富热电股份有限公司
2004年度会计报表附注
一、公司简介：
新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司）一九九八年十二月经新疆
生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案
改制为股份有限公司。1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函〔199
9〕104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”批文的批准，同意由新疆
石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新
疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股
份有限公司，2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限
公司。2002年1月28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100]号文，向社
会公开发行人民币普通股6,000万股。2003年6月25日以公积金转增资本8,454.25万股。
截止2005年12月31日公司的股本总额为253,627,500.00元。公司所属行业为工业类。公
司法定代表人为成锋。公司经营范围：火电、水电、供电、供热、送变电设备安装、电
力设计、房地产开发、信息技术开发、机电设备（汽车及国家专项审批规定的除外）的
销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作
为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成
人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可
使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户
折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值
为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资
10％以上，则按单项投资为基础计提跌价准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核
销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
除个别认定外，坏账准备按应收账款和其他应收款中期末或年末余额的6%计提。
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、
库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发产品、开发成
本、工程施工等。
2、取得和发出的计价方法
取得时按实际成本核算；发出时除热电厂原材料按计划成本计价外，其余均采用按
先进先出法计价；热电厂在月份终了，按发出原材料的计划成本计算应摊销的成本差异
。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文实施以前发生的股权投资差额贷差仍按原
规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位
价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营
租入固定资产改良等。
3、固定资产的取得计价
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计
净残值率确定折旧率。
固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 15年－35年 1％ 6.6％－2.83％
专用设备 10年－30年 1％ 9.9％－3.3％
通用设备 10年－20年 1％ 9.9％－4.95％
运输设备 10年 1％ 9.9％
其他设备 5年－10年 1％ 19.8％－9.9％
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资
产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后
再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期
限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。报告
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议
规定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正事项。
（二十二）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规
模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益
与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整
。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为
税 种 税率 备 注
增值税 13％ 热收入
17％ 电收入
营业税 5％ 房产收入
3％ 工程收入
城建税 7％ 实缴增值税、营业税额
所得税 14.85％（注） 应纳税所得额
注：详见附注三（二）/1。
（二）税负减免：
1、根据新政办函（2001）25号文“关于同意减征新疆天富热电股份有限公司企业所
得税的批复的规定”，新疆天富热电股份有限公司自股票上市之日起，企业所得税按应
征税额减征55％（实际按应征税额的45％征收），减征时间暂定5年，该期间公司实际企
业所得税税率为14.85%。
2、根据石国税办【2005】68号批文，公司红山嘴电厂水电站技改项目国产设备投资
可抵免企业所得税为2,701,200.00元；根据国税办【2005】125号批文，公司电力生产系
统综合技改项目，国产设备投资可抵免企业所得税为3,469,527.20元、电力客户服务中
心技改项目国产设备投资可抵免企业所得税为3,096,281.06元；根据国税办【2006】9号
批文，公司热电技改、红山嘴电厂四级水电站技改、西热电厂220t/h高压煤粉炉改造项
目国产设备投资应抵免业所得税20,575,049.52元。
截止2005年12月31日公司可抵免企业所得税额为31,047,100.90元（包括2004年前批
准尚未抵免的），其中抵免2005年度企业所得税额为15,129,136.72元，抵免后余额为1
5,917,964.18元。
3、根据财税【2004】28号文，三北地区供热企业向居民收取的采暖收入，自2003年
1月1日至2005年12月31日止暂免征增值税，对供热企业生产用房暂免征房产税、生产占
地暂免征城镇土地使用税。
4、子公司减免：
根据新国税办【2004】590号文，新疆博州阿拉山口国家税务局批准新疆天富国际经
贸有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日期间免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
（单位：人民币万元）
被投资单位全称 业务性质 注册资本
石河子市天源燃气有限公司 煤气、天然气 3,811.00
石河子开发区天富水利电力工程
工程施工 2,500.00
有限责任公司
石河子开发区汇通信息技术开发
信息技术 460.00
有限责任公司
石河子开发区天富房地产开发有
房地产开发 5,800.00
限责任公司
石河子开发区天富电力物资有限
商业 1,400.00
责任公司
新疆天富国际经贸有限公司 商业 3,000.00
石河子开发区天富生化技术有限
化工 1,000.00
责任公司
北京天富汇通科技有限责任公司 自主选择 430.00
石河子开发区汇通装饰装修工程
装饰装修 500.00
有限公司
石河子开发区天富燃料运输有限
运输 1,000.00
公司
上海汇合达投资管理有限公司 投资管理 5,000.00
石河子开发区天富电力设计有限
设计 100.00
公司
被投资单位全称 经营范围
石河子市天源燃气有限公司 液化石油气，天然气;灶具，燃、气具配件
石河子开发区天富水利电力工程 水利水电工程施工，工业与农用建筑工程施
有限责任公司 工
石河子开发区汇通信息技术开发
计算机软件开发,网络系统集成通信工程
有限责任公司
石河子开发区天富房地产开发有
房地产开发,建筑装璜
限责任公司
石河子开发区天富电力物资有限 输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建
责任公司 材、装饰材料、仪器仪表等
五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、
新疆天富国际经贸有限公司
边境小额贸易等
石河子开发区天富生化技术有限 酮酸生产销售、医药中间体（除药品）的研
责任公司 究、开发、销售及技术咨询服务等
除法律法规和应经批准的外企业自主选择经
北京天富汇通科技有限责任公司
营范围
石河子开发区汇通装饰装修工程 装饰装修工程施工，装饰装修材料、水暖建
有限公司 材五金交电销售
石河子开发区天富燃料运输有限
汽车运输、汽车配件、润滑油、煤炭的销售
公司
企业资产经营管理（除金融业务）、国内贸
易（除专项审批）、实业投资、新能源产
上海汇合达投资管理有限公司
品、节能设备、化工专业领域内的‘四技’
服务、计算机系统集成、计算机硬件的研发
石河子开发区天富电力设计有限
电力工程设计
公司
母公司实际投 母公司投资
被投资单位全称
资额 比例
石河子市天源燃气有限公司 3,048.80 80.00％
石河子开发区天富水利电力工程
1,700.00 68.00％
有限责任公司
石河子开发区汇通信息技术开发
440.00 95.65％
有限责任公司
石河子开发区天富房地产开发有
5,700.00
限责任公司 98.28％
石河子开发区天富电力物资有限
1,350.00 96.43％
责任公司
新疆天富国际经贸有限公司 2,700.00 90.00％
石河子开发区天富生化技术有限
750.00 75％
责任公司
北京天富汇通科技有限责任公司 --- ---
石河子开发区汇通装饰装修工程
--- ---
有限公司
石河子开发区天富燃料运输有限
550.00 55.00％
公司
上海汇合达投资管理有限公司 4,000.00 80.00%
石河子开发区天富电力设计有限
100.00 70.00%
公司
合并范围内 是否
被投资单位全称 备注
控股比例 合并
石河子市天源燃气有限公司 80.00％ 是
石河子开发区天富水利电力工程
68.00％ 是
有限责任公司
石河子开发区汇通信息技术开发
95.65％ 是
有限责任公司
石河子开发区天富房地产开发有
100％ 是 （注1）
限责任公司
石河子开发区天富电力物资有限
100％ 是 （注2）
责任公司
新疆天富国际经贸有限公司 100％ 是 （注3）
石河子开发区天富生化技术有限
75％ 是
责任公司
北京天富汇通科技有限责任公司 100％ 是 （注4）
石河子开发区汇通装饰装修工程
100％ 是 （注5）
有限公司
石河子开发区天富燃料运输有限
55.00％ 是
公司
上海汇合达投资管理有限公司 80.00% 否 （注6）
石河子开发区天富电力设计有限
100.00% 是 （注7）
公司
注1、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其
投资95.45％，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资4.55％；
注2、石河子开发区天富电力物资有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投
资87.5％，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资12.5％；
注3、新疆天富国际经贸有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资90％，石河
子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资10%；
注4、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公
司对其投资53.49%，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资46.51％；
注5、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司：石河子开发区汇通信息技术开发有
限责任公司对其投资60％，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资40％；
注6、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资80.00％
，沈阳时尚实业有限公司对其投资20.00％；
注7、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资7
0.00％，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资30.00%。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
公司新设子公司上海汇合达投资管理有限公司，本年度内没有经营故未纳入合并会
计报表范围。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：
本年度无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：本年度新设石河子开发区天富电力
设计有限公司，注册资本为100.00万元，由股份公司与石河子开发区天富水利电力有限
责任公司共同投资设立。
2、与上年相比本年减少合并单位3家，原因为：本年内清算了石河子天富天新热电
有限公司和石河子开发区天富热电投资有限责任公司；石河子汇通聚异网络有限公司本
年度内由于股东丁莉单向增资，使公司持股比例由80.00%减少为40.00％，故未纳入合并
范围。
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金
项 目 年末数 年初数
现 金 63,990.40 50,182.54
银行存款 446,909,049.74 381,702,884.47
其他货币资金 26,434,938.93 8,827,763.41
合 计 473,407,979.07 390,580,830.42
其他货币资金中含银行承兑汇票保证金存款，年初为8,825,951.94元，年末为26,4
33,117.51元，在编制现金流量表时在“现金的年初余额”和“现金的年末余额”中扣除
，作为筹资活动有关的现金流出处理。
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
年末数 年初数
项 目
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
其他短期投资 --- --- 1,200,000.00 25,134.73
（三）应收票据
种 类 年末数 年初数
银行承兑汇票 55,756,031.02 29,404,922.70
年末无已质押的应收票据。
（四）应收帐款
1、帐龄分析
年 末 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 125,534,249.75 81.43% 6% 7,532,054.98
1－2年 18,263,028.61 11.85% 6% 1,095,781.71
2－3年 2,453,965.69 1.58% 6% 147,237.94
3年以上 --- --- --- ---
特别准备 7,917,822.30 5.14% 100% 7,917,822.30
合 计 154,169,066.35 100.00% 16,692,896.93
年 初 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 79,776,217.58 92.02% 6％ 4,786,573.06
1－2年 2,530,609.12 2.92% 6％ 151,836.55
2－3年 1,709,012.15 1.97% 6％ 102,540.73
3年以上 2,164,102.71 2.50% 6％ 129,846.16
特别准备 515,374.32 0.59% 100％ 515,374.32
合 计 86,695,315.88 100.00% 5,686,170.82
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为54,396,243.96元，占应收帐
款余额的35.28%。
3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
石河子制鞋厂 67,334.49 100％ 回收无望
石河子钢瓶厂 86,627.52 100％ 已进入破产清算程序
北泉工商所 73,976.22 100％ 回收无望
南方编织袋厂 69,902.43 100％ 已进入破产清算程序
塑料包装制品厂 101,166.42 100％ 已进入破产清算程序
新银特明公司 54,430.74 100％ 回收无望
八毛纺织有限公司 2,701,425.03 100％ 进入清算程序
科赛公司 257,939.00 100％ 回收无望
东湾 651,163.34 100％ 回收无望
151团 448,970.79 100％ 回收无望
农科院 101,166.42 100％ 回收无望
机关维修队 307,454.04 100％ 回收无望
柴油机厂 557,604.30 100％ 回收无望
液压件厂 293,701.50 100％ 回收无望
低压阀门厂 119,871.79 100％ 回收无望
安集海海乡 72,020.37 100％ 回收无望
下野地液压件厂 398,609.51 100％ 回收无望
下野地离合器厂 605,187.56 100％ 回收无望
142施工队 1,481.59 100％ 回收无望
下野地运管站 225.57 100％ 回收无望
赵名平农场 1,300.26 100％ 回收无望
四道河子2队 18,174.12 100％ 回收无望
四道河子6队 4,725.17 100％ 回收无望
电力局生服区 135,945.81 100％ 回收无望
电力造福区 13,150.05 100％ 回收无望
电力局调度室 11,687.66 100％ 回收无望
电厂餐厅 4,973.76 100％ 回收无望
市红旗农场 485,805.84 100％ 回收无望
石河子钟家庄监狱 68,200.00 100％ 回收无望
石河子市设计院工贸公司 63,516.00 100％ 回收无望
136团 61,936.50 100％ 回收无望
兵团劳教所 28,000.00 100％ 回收无望
石市光达建筑开关厂 27,236.30 100％ 回收无望
148电管站 7,640.00 100％ 回收无望
沙湾供电局 7,400.00 100％ 回收无望
132团 7,032.70 100％ 回收无望
136团加工厂 839.50 100％ 回收无望
合 计 7,917,822.30
4、年末应收帐款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位新疆天富电
力（集团）有限责任公司欠款827,222.36元。
（五）其他应收款
1、帐龄分析
年 末 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 57,213,060.26 72.14% 6％ 3,432,783.62
1－2年 16,619,513.77 20.95% 6％ 997,170.83
2－3年 3,517,412.84 4.43% 6％ 211,044.77
3年以上 860,019.39 1.08% 6％ 51,601.16
特别准备 1,110,153.89 1.40% 100％ 1,110,153.89
合 计 79,320,160.15 100.00% 5,802,754.27
年 初 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 32,845,874.94 76.47% 6％ 1,970,752.50
1－2年 7,704,698.93 17.94% 6％ 462,281.94
2－3年 60,096.93 0.14% 6％ 3,605.80
3年以上 1,470,972.52 3.42% 6％ 88,258.35
特别准备 870,153.89 2.03% 100％ 870,153.89
合 计 42,951,797.21 100.00% 3,395,052.48
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为44,714,756.55元，占其他
应收款总金额的比例为56.37%。
3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
石河子公安局 7,384.40 100％ 回收无望
石河子建委 83,700.00 100％ 回收无望
南京研究所 43,500.00 100％ 回收无望
张志英 82,791.60 100％ 回收无望
石河子公安局 4,800.00 100％ 回收无望
康惠公司 240,357.62 100％ 回收无望
南京汽轮电机厂 544.59 100％ 回收无望
区电力工业物资供销公司 171,165.40 100％ 回收无望
甘宿省水泵厂 60,000.00 100％ 回收无望
衡阳崇业互感器有限公司 30,000.00 100％ 回收无望
济南重机通用机械厂 30,000.00 100％ 回收无望
乌市许继电器经销公司 24,034.00 100％ 回收无望
沈阳电机修理厂驻乌市办事处 21,600.00 100％ 回收无望
郑州大华测控设备公司 20,000.00 100％ 回收无望
区电力物资开发公司 17,216.28 100％ 回收无望
鞍山市阍门电动装置厂 14,000.00 100％ 回收无望
湖南金秋异型加工 5,500.00 100％ 回收无望
沈阳电机股份有限公司 5,000.00 100％ 回收无望
天津设备发电厂 5,000.00 100％ 回收无望
江苏无锡南站锅炉配件厂 2,000.00 100％ 回收无望
徐州市中电测控设备公司 1,000.00 100％ 回收无望
新疆西龙工程塑料厂 560.00 100％ 回收无望
石河子市爱德养老院 100,000.00 100％ 回收无望
新疆天骏酒业有限公司 100,000.00 100％ 回收无望
新旺通信工程公司 40,000.00 100％ 回收无望
合 计 1,110,153.89
4、本年度无实际冲销的其他应收款；
5、年末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金 额 性质或内容
往来款
乌鲁木齐鲁阳谷电缆电器销售有限公司 1,930,000.00
冒 华
2,250,000.00 借款
股权转让款
新疆西部银力棉业集团有限公司 6,412,400.00
新疆国奥实业有限公司 15,273,768.55 往来款
新疆新润气流纺有限公司 18,848,588.00 往来款
合 计 44,714,756.55
6、年末其他应收款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款新疆
天富电力（集团）有限责任公司67,703.20元。
（六）预付帐款
1、帐龄分析
年 末 数 年 初 数
帐 龄
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 37,207,125.82 95.04% 19,581,561.24 99.73%
1－2年 449,667.21 1.14% 52,400.00 0.27%
2－3年 1,493,892.57 3.82% --- ---
合 计 39,150,685.60 100.00％ 19,633,961.24 100.00％
帐 龄 年末未收回原因
1年以内 预付物资款
1－2年 材料采购发票未到
2－3年 材料采购发票未到
合 计
2、年末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）存货及存货跌价准备
年末数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 27,123,079.35 ---
库存商品 9,899,882.92 1,595,460.30
在产品 180,356.19 ---
低值易耗品 8,812.84 ---
分期收款发出商品 3,115,039.31 ---
工程施工 4,6143,177.34 ---
开发成本 179,426,335.57 1,263,062.37
开发产品 41,524,151.16 ---
合 计 307,420,834.68 2,858,522.67
年初数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 15,158,461.31 ---
库存商品 13,288,914.29 1,915,196.87
在产品 42,802.14 ---
低值易耗品 9,454.31 ---
分期收款发出商品 --- ---
工程施工 56,055,601.16 ---
开发成本 199,038,637.49 ---
开发产品 22,033,340.35 ---
合 计 305,627,211.05 1,915,196.87
年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据
为：市场价格。
（八）待摊费用
类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 年末结存原因
保险费 156,201.82 359,990.09 404,709.13 111,482.78 摊销期内结存
房 租 --- 500,000.00 250,000.00 250,000.00 摊销期内结存
养路费 --- 975,826.00 765,343.00 210,483.00 摊销期内结存
合 计 156,201.82 1,835,816.09 1,420,052.13 571,965.78
（九）长期投资：
年末数 年初数
项 目
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 98,437,419.37 --- 57,382,856.00 ---
1、其他股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 投资起止期
注册资本比例
1999.09.21－
石河子市欣美电器制造有限公司 10％
2004.09.21
石河子开发区天昊产业有限公司 2002.4.27－2006.4.26 19.98%
新疆天富煤业有限公司 长 期 10.35%
合 计
被投资单位名称 年初余额 本年投资增减额
石河子市欣美电器制造有限公司 300,000.00 ---
石河子开发区天昊产业有限公司 26,972,000.00 ---
新疆天富煤业有限公司 2,660,000.00 ---
合 计 29,932,000.00 ---
被投资单位名称 年末帐面余额
石河子市欣美电器制造有限公司 300,000.00
石河子开发区天昊产业有限公司 26,972,000.00
新疆天富煤业有限公司 2,660,000.00
合 计 29,932,000.00
（2）权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 投资起止期
注册资本比例
石河子开发区天浩管业有限公司 2002.04－2012.04 24.76%
石河子开发区新天富广告公司 长期 28.00%
石河子开发区加气混凝制品有限公司 1995.03－2003.12 29.21%
上海富仑投资管理有限公司 长期 23.39%
新疆金天阳纺织有限公司 2003.6.9－2023.6.8 24.25%
2004.9~2014.9 40.00%
石河子汇通聚异网络有限公司
新旺水利电力建筑材料有限公司 2003.6~2013.6 23.91%
上海汇合达投资公司 2005.12.7~2035.12.6 80.00%
合 计
被投资单位名称 年初余额
本年合计
石河子开发区天浩管业有限公司 3,947,796.43 431,076.87
石河子开发区新天富广告公司 97,575.02 27,147.33
石河子开发区加气混凝制品有限公司 2,078,610.53 38,716.51
上海富仑投资管理有限公司 10,248,356.51 33,647.45
新疆金天阳纺织有限公司 10,679,613.95 278,132.18
--- 100,682.80
石河子汇通聚异网络有限公司
新旺水利电力建筑材料有限公司 --- 198,349.10
上海汇合达投资公司 --- 40,000,000.00
合 计 27,051,952.44 41,107,752.24
本年权益增减额
被投资单位名称 其中
投资成本 确认收益
石河子开发区天浩管业有限公司 --- 431,076.87
石河子开发区新天富广告公司 --- 27,147.33
石河子开发区加气混凝制品有限公司 --- 24,111.51
上海富仑投资管理有限公司 --- 33,647.45
新疆金天阳纺织有限公司 --- 184,170.71
-
800,000.00
石河子汇通聚异网络有限公司 228,498.70
新旺水利电力建筑材料有限公司 220,000.00 -21,650.90
上海汇合达投资公司 40,000,000.00 ---
合 计 41,020,000.00 450,004.27
]
本年权益增减额
被投资单位名称
差额摊销 分得利润
石河子开发区天浩管业有限公司 --- ---
石河子开发区新天富广告公司 --- ---
石河子开发区加气混凝制品有限公司 --- ---
上海富仑投资管理有限公司 --- ---
新疆金天阳纺织有限公司 --- ---
--- ---
石河子汇通聚异网络有限公司
新旺水利电力建筑材料有限公司 --- ---
上海汇合达投资公司 --- ---
合 计 --- ---
年末余额
被投资单位名称
初始投资 累计增减
石河子开发区天浩管业有限公司 3,610,000.00 768,873.30
石河子开发区新天富广告公司 140,000.00 -15,277.65
石河子开发区加气混凝制品有限公司 1,795,995.94 321,331.10
上海富仑投资管理有限公司 10,000,000.00 282,003.96
新疆金天阳纺织有限公司 10,320,051.68 637,694.45
800,000.00 -699,317.20
石河子汇通聚异网络有限公司
新旺水利电力建筑材料有限公司 220,000.00 -21,650.90
上海汇合达投资公司 40,000,000.00 ---
合 计 66,886,047.62 1,273,657.06
年末余额
合计
被投资单位名称 4,378,873.30
124,722.35
2,117,327.04
石河子开发区天浩管业有限公司 10,282,003.96
石河子开发区新天富广告公司 10,957,746.13
石河子开发区加气混凝制品有限公司
上海富仑投资管理有限公司 100,682.80
新疆金天阳纺织有限公司
198,349.10
40,000,000.00
石河子汇通聚异网络有限公司 68,159,704.68
新旺水利电力建筑材料有限公司
上海汇合达投资公司
合 计
注：石河子汇通聚异网络有限公司本年度内增资，公司持股比率由上年数80％减少
为40％，本年度内不纳入合并范围。详见附注四（四）/2。
（3）投资变现汇回无重大限制。
2、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 年初金额 形成原因
石河子天源燃气有限公司 531,868.74 398,901.56 收购股权
被投资单位名称 摊销期限 本年减少 本年摊销额 摊余金额
石河子天源燃气有限公司 10年 --- 53,186.87 345,714.69
（十）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
类 别 年初原价 本年增加 本年减少
房屋及建筑物 589,211,799.34 23,290,567.67 1,416,271.02
通用设备
131,494,633.52 85,768,119.49 3,019,571.63
专用设备 1,175,480,603.33 171,173,354.33 18,432,761.83
运输工具 50,099,291.62 11,123,347.03 4,659,272.30
其 他
2,868,227.75 1,311,542.53 233,112.00
合 计
1,949,154,555.56 292,666,931.05 27,760,988.78
类 别 年末原价
房屋及建筑物 611,086,095.99
通用设备
214,243,181.38
专用设备 1,328,221,195.83
运输工具 56,563,366.35
其 他
3,946,658.28
合 计
2,214,060,497.83
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为138,295,885.96元。
本年度内收购石河子供热处增加固定资产142,545,406.88元。
年末抵押或担保的固定资产原价为539,071,612.31元。
2、累计折旧
类 别 年初数 本年提取 本年减少
房屋及建筑物 108,502,727.37 21,193,763.42 741,751.03
通用设备 37,437,815.82 12,812,291.99 2,631,920.38
专用设备 366,633,919.79 83,176,281.48 14,482,151.17
运输工具 16,028,545.18 6,071,420.09 2,164,956.51
其 他 1,406,578.39 235,480.45 55,055.95
合 计 530,009,586.55 123,489,237.43 20,075,835.04
类 别 年末数
房屋及建筑物 128,954,739.76
通用设备 47,618,187.43
专用设备 435,328,050.10
运输工具 19,935,008.76
其 他 1,587,002.89
合 计 633,422,988.94
3、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类 别 帐面原值 累计折旧
房屋及建筑物
18,873,161.29 18,686,298.31
通用设备 6,980,440.27 6,911,327.00
专用设备 94,892,633.09 93,953,102.07
运输工具 841,055.83 832,728.54
其 他 215,049.20 212,920.00
合 计 121,802,339.68 120,596,375.92
类 别 帐面净值
房屋及建筑物
186,862.98
通用设备 69,113.27
专用设备 939,531.02
运输工具 8,327.29
其 他 2,129.20
合 计 1,205,963.76
4、经营租出固定资产：
类 别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 3,168,780.00 369,305.13 2,799,474.87
（十一）工程物资：
类 别 年末数 年初数
工程材料设备 17,211,544.20 50,768,324.04
工程物资年末数比年初数减少33,556,779.84元，减少比例为66.10%，减少原因为：
本年水电项目领用工程材料和设备。
（十二）在建工程
工程项目名称 预算数 年初数 本年增加
水电工程 --- 2,258,155.42 867,266.91
热电工程 --- 3,293,127.41 2,996,229.28
供电工程 --- 3,282,704.07 4,339,559.71
2 50MW热电机组工程 56,300万元 15,490,052.93 42,375,008.26
13,966万
燃气工程 5,346,885.44 24,572,054.67
元
2 125 MW热电机组工程 --- 35,553,967.63 64,157,191.79
零星工程 --- 9652148.66 5,823,955.09
19,651万
热网改造 1,776,997.62 22,057,128.05
元
34,700万
水电一级电站项目 11,860,928.19 116,042,940.89
元
水电四五级扩建项目 4,068万元 26,801,845.07 14,424,995.67
20,000万
城网城中变改造工程 17,932,090.12 16,434,867.91
元
合 计 133,248,902.56 314,091,198.23
本年减少
工程项目名称 年末数
转入固定资产
水电工程 1,803,585.52 1,321,836.81
热电工程 2,620,088.62 3,669,268.07
供电工程 4,240,061.81 3,382,201.97
2 50MW热电机组工程 57,865,061.19 ---
燃气工程 --- 29,918,940.11
2 125 MW热电机组工程 --- 99,711,159.42
零星工程 10,415,051.38 5,061,052.37
热网改造 22,225,954.85 1,608,170.82
水电一级电站项目 --- 127,903,869.08
水电四五级扩建项目 39,126,082.59 2,100,758.15
城网城中变改造工程 --- 34,366,958.03
合 计 138,295,885.96 309,044,214.83
工程项目名称 资金来源
水电工程 其 他
热电工程 其 他
供电工程 其 他
金融机构借款与募集资
2 50MW热电机组工程
金
燃气工程 国债资金拨款与其他
2 125 MW热电机组工程 其 他
零星工程 其 他
热网改造 金融机构借款与其他
水电一级电站项目 金融机构借款与其他
水电四五级扩建项目 金融机构借款与其他
城网城中变改造工程 金融机构借款与其他
合 计
1、其中借款费用资本化金额
05年财政贴息冲
工程项目名称 年初数 本年增加
资本化金额
水电四五级扩建 199,585.86 543,481.12 743,066.98
城网改造 318,005.18 1,437,322.79 1,755,327.97
热网改造 205,001.89 574,388.84 779,390.73
一级电站 2,724,295.90 2,724,295.90
合 计 722,592.93 5,279,488.65 6,002,081.58
年末数
工程项目名称
---
水电四五级扩建 ---
城网改造 ---
热网改造 ---
一级电站 ---
合 计
确定本年资本化金额的资本化率为：6.12%。
2、在建工程年末数比年初数增加175,795,312.27元，增加比例为131.93%，增加原
因为本年度内增加一级水电站项目和2 125MW热电机组工程项目的投资。
（十三）无形资产
摊销
类别 取得方式 原 值 年限 年初数
土地使
资产置换
用权 20,140,889.69 50年 19,286,504.20
土地使 资产置换 年
用权 8,291,584.23 48 8,043,755.28
土地使
资产置换
用权 4,822,600.41 50年 4,571,541.79
土地使
购入
用权 42,466,050.50 50年 40,273,290.75
软件 购入 2,133,960.00 5年 ---
合计 77,855,084.83 72,175,092.02
本年转出数
类别 本年增加 本年摊销 （注） 累计摊销
土地使
用权 316,067.45 436,930.56 --- 975,248.60
土地使
用权 --- 171,935.28 --- 419,764.23
土地使
用权 --- 95,406.12 --- 346,464.74
土地使
用权 --- 728,065.48 10,660,086.78 2,920,825.23
软件 2,133,960.00 423,898.66 --- 423,898.66
合计 2,450,027.45 1,856,236.10 10,660,086.78 5,086,201.46
剩余摊销
类别 年末数 年限 备 注
土地使 47年11
用权 19,165,641.09 月 5、6号小区
土地使
用权 7,871,820.00 45年2月 1号小区
土地使 年
47 11
用权 4,476,135.67 月 7号小区
土地使
47年11
用权 28,885,138.49 月 40号小区
软件 1,710,061.34 4年
合计 62,108,796.59
注：本年转出数系位于40号小区的部分土地投入开发房地产。
（十四）短期借款：
借款类别 年末数 年初数
信用借款 30,000,000.00 40,000,000.00
抵押借款 150,000,000.00 220,000,000.00
保证借款 70,000,000.00 80,000,000.00
保证和抵押借款 150,000,000.00 ---
合 计 400,000,000.00 340,000,000.00
1、截止2005年12月31日公司无逾期的短期借款。
2、保证借款中3,000万元借款的担保方为农八师石河子总场，4,000万元借款的担保
方为石河子天富电力（集团）有限责任公司。
3、抵押借款15,000万元的抵押物为公司机器设备。
4、保证和抵押借款中由石河子天富电力（集团）有限责任公司提供担保5,000万元
、石河子天融投资（集团）有限公司提供担保10,000万元，同时以公司机器设备提供抵
押。
（十五）应付票据
种 类 年末数 年初数
银行承兑汇票 52,956,666.00 30,110,500.00
年末应付银行承兑汇票均系新疆天富电力（集团）有限责任公司提供担保。
（十六）应付帐款
年末数 年初数
191,353,636.61 203,345,360.63
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、帐龄超过三年的大额应付帐款有：
债权人名称 金 额 未偿还原因
武汉汽轮发电机厂 468,634.98 质量保证金
上海良工阀门厂 205,890.60 质量保证金
（十七）预收帐款
年末数 年初数
200,449,483.00 194,872,081.87
1、年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东新疆天富电力（集团
）有限责任公司2,045,475.18元欠款。
2、其中帐龄超过一年的大额预收帐款：
付款单位名称 金 额 性质及内容
阳光学校 3,879,789.10 工程未全部决算
（十八）其他应付款：
年末数 年初数
217,710,506.91 166,014,622.33
1、年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位天富电力（集团
）有限责任公司995,380.49元，详见附注七。
2、帐龄超过三年的大额其他应付款：
债权人名称 金 额 未偿还原因
烟台东方电子股份公司 1,077,640.00 工程质保金
3、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金 额 未偿还原因
电建基金 29,890,971.00 价外加价
热贴费 24,703,166.30 价外加价
三峡基金 10,008,618.10 价外加价
电网维护费 25,654,563.00 价外加价
农网还本付息加价 43,360,217.00 价外加价
4、价外基金属于应上交国家的电力基金，除三峡基金应上交财政部驻疆专员办外，
其余价外基金根据兵团的组织管理体系应上交农八师财政，截止2005年12月31日仍需收
取的价外加价计提依据如下：
加价项目 计提依据
电力建设基金 石价综发[1999]33号
电 贴 计价格[2000]744号
三峡基金 石价综发[1999]33号
城市用电附加 石价综发[1999]33号
电网维护费 石价综发[2004]21号
农网还本付息加价 石价综发[2004]21号
5、价外基金明细余额：
项目名称 年末数 年初数
电建基金 29,890,971.00 34,604,924.29
热贴费 24,703,165.80 24,631,032.24
三峡基金 10,008,618.00 7,491,552.02
电贴费 3,844,125.00 3,776,125.00
城市用电附加 1,628,527.60 537,222.60
电网维护费 25,654,563.00 ---
农网还本付息加价 43,360,217.00 ---
合 计 139,090,187.40 71,040,856.15
其中热贴费的收取系根据石政发[1993]46号文规定收取，2002年石政发[2002]39号
通知从2003年1月1日起停止征收热力贴费。
（十九）应付股利
投资者名称或类别 年末欠付股利金额
新疆石河子电力工业公司 102,000.00
（二十）应交税金
税 种 年末数 年初数 报告期执行的法定税率
增值税 35,379,904.15 24,539,366.88 17％、13％
营业税 -4,512,992.84 -1,622,006.76 3％、5％
城建税 3,438,074.51 2,502,351.47 7％
企业所得税 4,731,352.03 10,644,280.44 ---
个人所得税 -377,343.52 28,946.66 ---
土地增值税 -423,936.35 -415,790.91 ---
房产税 124,240.11 2,157.00 12％
合 计 38,359,298.09 35,679,304.78
年末应交税金未超过法定纳税期限。
（二十一）其他应交款
项 目 年末数 年初数 计缴标准
教育费附加 751,939.65 104,858.31 3％
固定资产调节基金 3,442,614.67 3,442,614.67
合 计 4,194,554.32 3,547,472.98
（二十二）递延收益
项 目 年末数
天然气入户费 46,308,332.23
天然气入户费系子公司石河子天源燃气有限公司根据新疆石河子物价局石价综发【
2002】21号文件的规定收取的天然气进户工程费。
（二十三）长期借款
借款条件 年末数 年初数
保证借款 1,136,800,000.00 826,800,000.00
抵押和保证借款 10,644,635.00 ---
合 计 1,147,444,635.00 826,800,000.00
1、长期借款年末数比年初数增加320,644,635.00元，增加比例为38.78%，增加原因
为：公司新增投资项目借入款项。
2、年末保证借款的担保方均为新疆天富电力（集团）有限责任公司。
3、年末抵押和保证借款10,644,635.00元，系石河子供热处收购时并入，其担保方
为石河子电力工业公司、抵押物为农八师所属石河子宾馆。
（二十四）长期应付款
单 位 年末数
新疆生产建设兵团财务局 40,000,000.00
（二十五）专项应付款
拨款用途 年末数 年初数
天燃气工程国债专项资金 42,000,000.00 42,000,000.00
东热电厂二期扩建工程国债专项资金 15,000,000.00 15,000,000.00
合 计 57,000,000.00 57,000,000.00
（二十六）股本
年末数 比例％ 年初数
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 163,627,500.00 64.51 163,627,500.00
其中：
国家持有股份 163,627,500.00 64.51 163,627,500.00
其中：国有股
国有法人股（注） 163,117,500.00 64.31 163,117,500.00
境内法人持有股份 510,000.00 0.20 510,000.00
（2）募集法人股份
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 163,627,500.00 64.51 163,627,500.00
2、已上市流通股份 90,000,000.00 35.49 90,000,000.00
人民币普通股 90,000,000.00 35.49 90,000,000.00
境内上市的外资股
已上市流通股份合计 90,000,000.00 35.49 90,000,000.00
3、股份总数 253,627,500.00 100.00 253,627,500.00
比例％
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 64.51
其中：
国家持有股份 64.51
其中：国有股
国有法人股（注） 64.31
境内法人持有股份 0.20
（2）募集法人股份
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 64.51
2、已上市流通股份 35.49
人民币普通股 35.49
境内上市的外资股
已上市流通股份合计 35.49
3、股份总数 100.00
注：根据兵国资发【2004】100号《关于确认农七师电力工业公司等单位股权性质的
批复》的规定，公司股东新疆天富电力（集团）有限责任公司、农七师电力工业公司、
新疆石河子造纸厂、新疆石河子148团（现名石河子西营农场）所持公司股份设置为国有
法人股；石河子市水泥制品厂（现名新疆白杨水泥制品有限公司）所持公司股份设置为
法人股。
（二十七）资本公积
项 目 年初数 本年增加 本年减少
股本溢价 318,518,564.11 --- ---
股权投资准备 477,754.24 115,112.37 ---
拨款转入 400,000.00 --- ---
其他资本公积 1,118,767.60 85,150.00 ---
合 计 320,515,085.95 200,262.37 ---
项 目 年末数
股本溢价 318,518,564.11
股权投资准备 592,866.61
拨款转入 400,000.00
其他资本公积 1,203,917.60
合 计 320,715,348.32
1、本年资本公积-股权投资准备的增加系被投资公司资本公积增加而相应增加的股
权投资准备。
2、其他资本公积的增加系债务重组增加所致。
（二十八）盈余公积
项 目 年初数 本年增加 年末数
法定盈余公积 30,202,739.83 9,457,789.33 39,660,529.16
法定公益金 30,202,739.83 --- 30,202,739.83
合 计 60,405,479.66 9,457,789.33 69,863,268.99
（二十九）未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前年初未分配利润 56,575,395.75 ---
调整年初未分配利润（调增为＋，调减为 --- ---
－）
调整后年初未分配利润 56,575,395.75 ---
加：本年净利润 63,937,775.47 ---
减：提取法定盈余公积 9,447,789.33 10%
提取任意盈余公积 --- ---
应付普通股股利 50,725,500.00 ---
转作股本的普通股股利 --- ---
年末未分配利润 60,339,881.89 ---
（三十）主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
项 目
本年数 上年数
1、工 业
657,958,840.32 588,224,883.89
2、商 业
130,900,100.03 65,873,972.83
3、旅游服务业
622,992.38 1,928,414.51
业
4、房地产业
71,909,316.44 54,592,851.87
务
5、施工企业
89,297,954.00 117,746,874.78
分
6、运输业 10,683,165.50 6,296,835.44
部
小 计
961,372,368.67 834,663,833.32
减：公司内行业间
145,196,461.84 130,667,269.35
相互抵销
合 计
816,175,906.83 703,996,563.97
地区 石河子地区
816,175,906.83 703,996,563.97
分部 合 计
816,175,906.83 703,996,563.97
主营业务成本
项 目
本年数 上年数
1、工 业
444,627,586.24 394,721,125.15
2、商 业
115,422,047.97 57,056,577.38
3、旅游服务业
498,491.72 1,636,215.63
业
4、房地产业
48,140,941.32 39,685,287.01
务
5、施工企业
82,985,775.88 109,148,459.27
分
6、运输业 7,178,238.46 5,153,332.29
部
小 计
698,853,081.59 607,400,996.73
减：公司内行业间
143,314,002.11 128,686,109.56
相互抵销
合 计
555,539,079.48 478,714,887.17
地区 石河子地区
555,539,079.48 478,714,887.17
分部 合 计
555,539,079.48 478,714,887.17
主营业务毛利
项 目
本年数 上年数
1、工 业
213,331,254.08 193,503,758.74
2、商 业
15,478,052.06 8,817,395.45
3、旅游服务业
124,500.66 292,198.88
业
4、房地产业
23,768,375.12 14,907,564.86
务
5、施工企业
6,312,178.12 8,598,415.51
分
6、运输业 3,504,927.04 1,143,503.15
部
小 计
262,519,287.08 227,262,836.59
减：公司内行业间
1,882,459.73 1,981,159.79
相互抵销
合 计
260,636,827.35 225,281,676.80
地区 石河子地区
260,636,827.35 225,281,676.80
分部 合 计
260,636,827.35 225,281,676.80
1、公司向前五名客户销售总额为237,315,353.46元，占公司本年全部主营业务收入
的29.08%。
2、本年度公司主营业务收入和主营业务成本比上年数增长分别为112,179,342.86元
和76,824,192.31元，增长比例分别为15.93%和16.05%，增长原因主要为随着石河子地区
经济增长用电热量增长。
（三十一）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数
营业税 3％、5％ 6,777,983.79 6,134,898.64
城建税 7％ 5,351,585.17 4,233,522.54
教育费附加 --- 2,457,727.88 1,943,042.95
其 他 1％ 365,060.78 274,703.01
合 计 14,952,357.62 12,586,167.14
（三十二）其他业务利润
类 别 本年发生数
收 入 成 本 利 润
工程收入
5,957,800.34 5,607,354.56 350,445.78
租赁收入 895,229.09 105,474.98 789,754.11
材料物资销售
8,501,892.16 7,961,026.45 540,865.71
劳务收入
121,685.00 416,026.45 -294,341.45
零星加工
3,986,097.92 220,502.26 3,765,595.66
合 计
19,462,704.51 14,310,384.70 5,152,319.81
类 别 上年发生数
收 入 成 本 利 润
工程收入
3,087,829.35 2,289,654.28 798,175.07
租赁收入 980,670.00 123,001.77 857,668.23
材料物资销售
14,364,622.41 13,358,754.87 1,005,867.54
劳务收入
3,399,240.61 803,284.63 2,595,955.98
零星加工
113,112.17 99,918.06 13,194.11
合 计
21,945,474.54 16,674,613.61 5,270,860.93
（三十三）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 60,563,400.58 56,927,223.67
减：利息收入 4,326,042.70 3,249,880.41
其 他 155,953.51 145,035.08
合 计 56,393,311.39 53,822,378.34
（三十四）投资收益
1、本年发生数：
债权投资 权益法下确认的 股权投资
类 别
收 益 股权投资收益 差额摊销
短期投资 35,841.69 --- ---
长期股权投资 --- 450004.27 -53186.87
合 计 35,841.69 450,004.27 -53,186.87
类 别 减值准备 合 计
短期投资 25,134.73 60,976.42
长期股权投资 --- 396,817.40
合 计 25,134.73 457,793.82
2、上年发生数：
股票投资 债权投资 成本法下确认的
类 别
收 益 收 益 股权投资收益
短期投资 18,393.71 298,682.50 ---
长期股权投资 --- --- 1,793,320.00
合 计 18,393.71 298,682.50 1,793,320.00
权益法下确认的 股权投资 股权转让
类 别
股权投资收益 差额摊销 处置收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 729,658.86 -53,186.87 1,527,529.03
合 计 729,658.86 -53,186.87 1,527,529.03
类 别 减值准备 合 计
短期投资 -25,134.73 291,941.48
长期股权投资 --- 3,997,321.02
合 计 -25,134.73 4,289,262.50
3、投资收益汇回无重大限制。
（三十五）补贴收入
内 容 本年发生数 上年发生数
来源依据
增值税返还 425,193.36 868,436.62 ---
采暖收入免退增值税 7,295,854.62 8,831,989.68 ---
冬季融冰财政补助 --- 311,700.00 ---
科研费补助 20,000.00 110,000.00 ---
供热企业免征耕地占用税 146,424.74 --- ---
中小企业市场开拓补助 40,300.00 --- ---
合 计 7,927,772.72 10,122,126.30
本年发生额说明
内 容
批准文件 批准机关
开发区优惠政
增值税返还 石河子开发区财政局
策兑现审批表
财税【2004】 财政部、国家税务总
采暖收入免退增值税
28号 局
石财农
新疆兵团农八师财务
冬季融冰财政补助 【2004】20
局
号
师科发
新疆生产建设兵团农
科研费补助 【2004】29
八师科学技术委员会
号
财税【2004】 财政部、国家税务总
供热企业免征耕地占用税
28号 局
兵商务字
中小企业市场开拓补助 兵团商务局、财务局
[2005]218号
合 计
（三十六）营业外收入
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 335,978.86 30,269.20
赔偿及罚款收入 30,885.50 4,281.83
其 他 162,707.50 206,279.01
合 计 529,571.86 240,830.04
（三十七）营业外支出
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理损失 1,385,556.16 243,036.16
捐 赠 179,830.00 155,648.67
罚款支出 50,668.54 331,623.02
其 他 40,212.48 66,671.13
合 计 1,656,267.18 796,978.98
（三十八）收到的其他与经营活动有关的现金92,905,111.77元
项 目 金 额
收到天然气入户工程费 19,306,559.44
利息收入 4,326,042.70
租赁费收入 895,229.09
营业外收入 193,593.00
企业间往来 18,767,557.54
收到价外基金 49,416,130.00
合 计 92,905,111.77
（三十九）支付的其他与经营活动有关的现金97,763,733.86元
项 目 金 额
运输费 6,718,107.65
绿化费 3,303,496.33
保险费 4,263,121.47
差旅费 2,790,129.59
取暖费 2,893,950.26
租赁费 3,224,513.24
中介机构服务费 2,190,923.96
办公费 1,879,442.91
业务招待费 1,720,727.84
其他费用 11,926,475.11
支付价外基金 1,102,574.00
支付企业间往来 55,750,271.50
合 计 97,763,733.86
（四十）收到的其他与投资活动有关的现金16,589,503.58元
项 目 金 额
石河子供热处收购日的货币资金 16,589,503.58
（四十一）支付的其他与投资活动有关的现金140,358,264.33元
项 目 金 额
收购石河子供热处支付的货币资金 140,322,200.00
年末不参与合并单位的期初货币资金 36,064.43
合 计 140,358,264.43
（四十二）收到的其他与筹资活动有关的现金26,369,600.00元
项 目 金 额
工程项目财政贴息 26,369,600.00
（四十三）支付的其他与筹资活动有关的现金17,786,995.57元
项 目 金 额
支付保证金存款 17,607,165.57
现金捐赠 179,830.00
合 计 17,786,995.57
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元
，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
年 末 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 110,780,254.31 84.40% 6％ 6,646,815.25
1－2年 11,906,680.10 9.07% 6％ 714,400.81
2－3年 1,405,788.31 1.07% 6％ 84,347.30
3年以上 --- --- --- ---
特殊坏账 7,160,215.46 5.46% 100％ 7,160,215.46
合 计 131,252,938.18 100.00% 14,605,778.82
年 初 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 56,432,139.30 92.66% 6％ 3,385,928.37
1－2年 1,964,138.20 3.23% 6％ 117,848.29
2－3年 1,413,299.18 2.32% 6％ 84,797.95
3年以上 638,061.24 1.05% 6％ 38,283.67
特殊坏账 453,437.82 0.74% 100％ 453,437.82
合 计 60,901,075.74 100.00% 4,080,296.10
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为53,927,244.45元，占应收帐
款总金额的41.09%。
3、已全额计提坏帐准备的应收帐款：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
石河子制鞋厂 67,334.49 100％ 回收无望
石河子钢瓶厂 86,627.52 100％ 已进入破产清算程序
北泉工商所 73,976.22 100％ 回收无望
南方编织袋厂 69,902.43 100％ 已进入破产清算程序
塑料包装制品厂 101,166.42 100％ 已进入破产清算程序
新银特明公司 54,430.74 100％ 回收无望
八毛纺织有限公司 2,701,425.03 100％ 进入清算程序
科赛公司 257,939.00 100％ 回收无望
东湾 651,163.34 100％ 回收无望
151团 448,970.79 100％ 回收无望
农科院 101,166.42 100％ 回收无望
机关维修队 307,454.04 100％ 回收无望
柴油机厂 557,604.30 100％ 回收无望
液压件厂 293,701.50 100％ 回收无望
低压阀门厂 119,871.79 100％ 回收无望
安集海海乡 72,020.37 100％ 回收无望
下野地液压件厂 398,609.51 100％ 回收无望
下野地离合器厂 605,187.56 100％ 回收无望
142施工队 1,481.59 100％ 回收无望
下野地运管站 225.57 100％ 回收无望
赵名平农场 1,300.26 100％ 回收无望
四道河子2队 18,174.12 100％ 回收无望
四道河子6队 4,725.17 100％ 回收无望
电力局生服区 135,945.81 100％ 回收无望
电力造福区 13,150.05 100％ 回收无望
电力局调度室 11,687.66 100％ 回收无望
电厂餐厅 4,973.76 100％ 回收无望
合 计 7,160,215.46
4、年末应收帐款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东新疆天富电力（
集团）有限责任公司欠款677,763.82元。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
年 末 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 177,847,860.14 97.84% 6％ 10,670,871.61
1－2年 1,783,451.63 0.98% 6％ 107,007.10
2－3年 489,274.38 0.27% 6％ 29,356.46
3年以上 579,228.79 0.32% 6％ 34,753.73
特殊坏账 1,070,153.89 0.59% 100％ 1,070,153.89
合 计 181,769,968.83 100.00% 11,912,142.79
年 初 数
帐龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 469,173,374.91 99.09% 6％ 28,150,402.50
1－2年 3,043,759.73 0.64% 6％ 182,625.58
2－3年 36,824.50 0.01% 6％ 2,209.47
3年以上 381,394.19 0.08% 6％ 22,883.65
特殊坏账 870,153.89 0.18% 100％ 870,153.89
合 计 473,505,507.22 100.00% 29,228,275.09
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为156,531,577.79元，占其他
应收款总金额的比例为86.12%。
3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
石河子公安局 7,384.40 100％ 回收无望
石河子建委 83,700.00 100％ 回收无望
南京研究所 43,500.00 100％ 回收无望
张志英 82,791.60 100％ 回收无望
石河子公安局 4,800.00 100％ 回收无望
康惠公司 240,357.62 100％ 回收无望
南京汽轮电机厂 544.59 100％ 回收无望
区电力工业物资供销公司 171,165.40 100％ 回收无望
甘宿省水泵厂 60,000.00 100％ 回收无望
衡阳崇业互感器有限公司 30,000.00 100％ 回收无望
济南重机通用机械厂 30,000.00 100％ 回收无望
乌市许继电器经销公司 24,034.00 100％ 回收无望
沈阳电机修理厂驻乌市办事处 21,600.00 100％ 回收无望
郑州大华测控设备公司 20,000.00 100％ 回收无望
区电力物资开发公司 17,216.28 100％ 回收无望
鞍山市阍门电动装置厂 14,000.00 100％ 回收无望
湖南金秋异型加工 5,500.00 100％ 回收无望
沈阳电机股份有限公司 5,000.00 100％ 回收无望
天津设备发电厂 5,000.00 100％ 回收无望
江苏无锡南站锅炉配件厂 2,000.00 100％ 回收无望
徐州市中电测控设备公司 1,000.00 100％ 回收无望
新疆西龙工程塑料厂 560.00 100％ 回收无望
石河子市爱德养老院 100,000.00
新疆天骏酒业有限公司 100,000.00
合 计 1,070,153.89
4、本年度无实际冲销的其他应收款
5、年末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 108,753,621.89 母子公司往来
石河子天源燃气有限公司 14,831,002.76 母子公司往来
石河子开发区天富燃料运输有限公司 7,685,965.14 母子公司往来
新疆新润气流纺有限公司 18,848,588.00 企业间往来
新疆西部银力棉力棉业（集团）有限公司 6,412,400.00 股权转让款
合计 156,531,577.79
6、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、其他应收款年末数比年初数减少291,735,538.39元，减少比例为61.61%，主要为
母子公司之间往来减少。
（三）长期投资
年末数 年初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 249,160,736.22 --- 561,189,715.96 ---
1、长期股权投资
其他股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 投资起止期
注册资本比例
1999.9.21－
石河子市欣美电器制造有限公司 10%
2004.9.21
新疆天富煤业有限公司 长期 10.35%
合 计
被投资单位名称 年初余额 本年投资增减额
石河子市欣美电器制造有限公司 300,000.00 ---
新疆天富煤业有限公司 2,660,000.00 ---
合 计 2,960,000.00 ---
被投资单位名称 年末帐面余额
石河子市欣美电器制造有限公司 300,000.00
新疆天富煤业有限公司 2,660,000.00
合 计 2,960,000.00
（2）权益法核算的对子公司股权投资：
投资 占被投资单位
投资单位名称
起止期 注册资本比例
石河子市天源燃气有限公司 2001.11－2010.11 80%
石河子开发区天富水利电力
2000.12－2015.12 68%
工程公司
石河子开发区汇通信息技术
2000.04－2010.04 95.65%
开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开
2000.07－2015.07 95.45%
发有限责任公司
石河子开发区天富电力物资
2001.01－2011.01 87.50%
有限责任公司
石河子开发区天富生化技术
2003.9.1-2007.8.31 75%
有限公司
新疆天富国际经贸有限公司 2003.4.4-2008.4.3 80%
石河子开发区天富热电投资 2003.12.30-
99.36%
有限责任公司 2013.12.29
石河子天富天新热电有限公
2004.6.9-2014.6.8 99%
司
石河子开发区天富燃料运输
200.7.1~2034.7.1 55%
有限公司
上海汇合达投资管理有限公
2005.12.7~2035.12.6 80.00%
司
石河子开发区天富电力设计
70.00%
2005.7.7~2020.7.6
有限公司
合 计
本年权益增减额
投资单位名称 年初余额
本年合计
石河子市天源燃气有限公司 22,741,556.22 -1,656,105.64
石河子开发区天富水利电力
21,918,342.63 -261,146.25
工程公司
石河子开发区汇通信息技术
7,779,488.41 -647,080.58
开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开
26,477,176.50 45,941,986.30
发有限责任公司
石河子开发区天富电力物资
11,874,618.73 9,807,147.81
有限责任公司
石河子开发区天富生化技术
5,455,155.27 -1,661,261.52
有限公司
新疆天富国际经贸有限公司 27,930,721.56 1,276,334.79
石河子开发区天富热电投资
248,337,118.04 -248,337,118.04
有限责任公司
石河子天富天新热电有限公
157,532,911.46 -157,532,911.46
司
石河子开发区天富燃料运输
5,176,046.15 44,176.85
有限公司
上海汇合达投资管理有限公
-- 40,000,000.00
司
石河子开发区天富电力设计
--- 646,501.86
有限公司
合 计 535,223,134.97 -312,379,475.88
本年权益增减额
投资单位名称 其中
投资成本 确认收益
石河子市天源燃气有限公司 --- -1,602,918.77
石河子开发区天富水利电力
--- -261,146.25
工程公司
石河子开发区汇通信息技术
--- -647,080.58
开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开
36,000,000.00 9,941,986.30
发有限责任公司
石河子开发区天富电力物资
10,000,000.00 -192,852.19
有限责任公司
石河子开发区天富生化技术
--- -1,661,261.52
有限公司
新疆天富国际经贸有限公司 --- 1,276,334.79
石河子开发区天富热电投资
-248,400,000.00 -125,914.95
有限责任公司
石河子天富天新热电有限公
-148,500,000.00 4,019,281.88
司
石河子开发区天富燃料运输
--- 37,630.95
有限公司
上海汇合达投资管理有限公
40,000,000.00 ---
司
石河子开发区天富电力设计
700,000.00 -53,498.14
有限公司
合 计 -310,200,000.00 10,730,561.52
本年权益增减额
投资单位名称
差额摊销 分得利润
石河子市天源燃气有限公司 -53,186.87 ---
石河子开发区天富水利电力
--- ---
工程公司
石河子开发区汇通信息技术
--- ---
开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开
--- ---
发有限责任公司
石河子开发区天富电力物资
--- ---
有限责任公司
石河子开发区天富生化技术
--- ---
有限公司
新疆天富国际经贸有限公司 --- ---
石河子开发区天富热电投资
--- ---
有限责任公司
石河子天富天新热电有限公
--- ---
司
石河子开发区天富燃料运输
--- ---
有限公司
上海汇合达投资管理有限公
--- ---
司
石河子开发区天富电力设计
--- ---
有限公司
合 计 -53,186.87 ---
投资单位名称
初始投资 累计增减
石河子市天源燃气有限公司 30,488,000.00 -9,402,549.42
石河子开发区天富水利电力
17,000,000.00 4,657,196.38
工程公司
石河子开发区汇通信息技术
4,400,000.00 2,732,407.83
开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开
57,000,000.00 15,419,162.80
发有限责任公司
石河子开发区天富电力物资
13,500,000.00 8,181,766.54
有限责任公司
石河子开发区天富生化技术
7,500,000.00 -3,706,106.25
有限公司
新疆天富国际经贸有限公司 27,000,000.00 2,207,056.35
石河子开发区天富热电投资
--- ---
有限责任公司
石河子天富天新热电有限公
--- ---
司
石河子开发区天富燃料运输
5,500,000.00 -279,777.00
有限公司
上海汇合达投资管理有限公
40,000,000.00 ---
司
石河子开发区天富电力设计
700,000.00 -53,498.14
有限公司
合 计 203,088,000.00 19,755,659.09
年末余额
投资单位名称
合计
石河子市天源燃气有限公司 21,085,450.58
石河子开发区天富水利电力
21,657,196.38
工程公司
石河子开发区汇通信息技术
7,132,407.83
开发有限责任公司
石河子开发区天富房地产开
72,419,162.80
发有限责任公司
石河子开发区天富电力物资
21,681,766.54
有限责任公司
石河子开发区天富生化技术
3,793,893.75
有限公司
新疆天富国际经贸有限公司 29,207,056.35
石河子开发区天富热电投资
---
有限责任公司
石河子天富天新热电有限公
---
司
石河子开发区天富燃料运输
5,220,223.00
有限公司
上海汇合达投资管理有限公
40,000,000.00
司
石河子开发区天富电力设计
646,501.86
有限公司
合 计 222,843,659.09
（3）权益法核算的对联营企业股权投资：
投资 占被投资单位
被投资单位名称 年初余额
起止期 注册资本比例
上海富仑投资管理有限公司 长期 23.39% 10,248,356.51
2003.6.9-
新疆金天阳纺织有限公司 24.25% 10,679,613.95
2023.6.8
1995.. 3－
石河子开发区加气混凝制品有限公司 29.21％ 2,078,610.53
2003.12
合 计 23,006,580.99
本年权益增减额
被投资单位名称
本年合计
投资成本
上海富仑投资管理有限公司 33,647.45 ---
新疆金天阳纺织有限公司 278,132.18 ---
石河子开发区加气混凝制品有限公司 38,716.51 ---
合 计 350,496.14 ---
本年权益增减额
被投资单位名称 其中
确认收益 差额摊销 分得利润
上海富仑投资管理有限公司 33,647.45 --- ---
新疆金天阳纺织有限公司 184,170.71 --- ---
石河子开发区加气混凝制品有限公司 24,111.51 --- ---
合 计 241,929.67 --- ---
年末余额
被投资单位名称
初始投资 累计增减 合计
上海富仑投资管理有限公司 10,000,000.00 282,003.96 10,282,003.96
新疆金天阳纺织有限公司 10,320,051.68 637,694.45 10,957,746.13
石河子开发区加气混凝制品有限公司 1,795,995.94 321,331.10 2,117,327.04
合 计 22,116,047.62 1,241,029.51 23,357,077.13
（4）其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 年初金额 形成原因
石河子天源燃气有限公司 531,868.74 398,901.56 收购股权
被投资单位名称 摊销年限 本年减少 本年摊销额 摊余金额
石河子天源燃气有限公司 10年 --- 53,186.87 345,714.69
（5）投资变现汇回不存在重大限制。
2、长期投资年末数比年初数减少312,028,979.74元，减少比例为55.60％，减少原
因主要为：被投资单位石河子开发区天富热电投资有限责任公司和石河子天富天新热电
有限公司本年注销。
（四）主营业务收入及主营业务成本：
主营业务收入 主营业务成本
项 目
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
工 业 647,683,582.28 493,871,452.59 436,588,263.07 322,335,288.42
本年度公司主营业务收入和主营业务成本比上年数增长分别为153,812,129.69元和
114,252,974.65元，增长比例分别为31.14%和35.45%，增长原因主要为随着石河子地区
经济增长用电热量增长。
（五）投资收益：
1、本年发生数：
权益法下确认的
类 别 股票投资收益
股权投资收益
短期投资 35,841.69 ---
长期股权投资 --- 10,972,491.19
合 计 35,841.69 10,972,491.19
股权投资
类 别 减值准备 合 计
差额摊销
短期投资 --- 25,134.73 60,976.42
长期股权投资 -53,186.87 --- 10,919,304.32
合 计 -53,186.87 25,134.73 10,980,280.74
2、上年发生数：
成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资
类 别 股票投资收益
股权投资收益 股权投资收益 差额摊销
短期投资
18,393.71 --- --- ---
长期股权投资
--- 175,000.00 10,102,750.68 -53,186.87
合 计
18,393.71 175,000.00 10,102,750.68 -53,186.87
股权转让
类 别 减值准备 合 计
收 益
短期投资
--- -25,134.73 -6,741.02
长期股权投资
1,527,529.03 --- 11,752,092.84
合 计
1,527,529.03 -25,134.73 11,745,351.82
3、投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
新疆天富电力（集团） 发、供电，供
石河子市北四路 母公司
有限责任公司 热，承包工程
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
新疆天富电力（集团）
国有企业 贺伟民
有限责任公司
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
企业名称 年初数 本年增加
新疆天富电力（集团）有限责任公司 57,507.60 ---
石河子天源燃气有限公司 3,811.00 ---
石河子开发区天富水利水电工程公司 2,500.00 ---
石河子开发区汇通信息技术开发公司 460.00 ---
石河子开发区天富房地产开发公司 2,200.00 3,600.00
石河子开发区天富电力物资有限公司 400.00 1,000.00
石河子开发区天富生化技术有限公司 1,000.00 ---
新疆天富国际经贸有限公司 3,000.00 ---
石河子开发区天富热电投资有限责任公司（注
25,000.00 ---
1）
新疆天富天新热电有限公司（注1） 15,000.00 ---
北京天富汇通科技有限责任公司 430.00 ---
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司 --- 500.00
石河子天富广告有限公司 50.00 ---
石河子汇通聚异网络有限公司 (注2) 100.00 100.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司 1,000.00 ---
企业名称 本年减少 年末数
新疆天富电力（集团）有限责任公司 --- 57,507.60
石河子天源燃气有限公司 --- 3,811.00
石河子开发区天富水利水电工程公司 --- 2,500.00
石河子开发区汇通信息技术开发公司 --- 460.00
石河子开发区天富房地产开发公司 --- 5,800.00
石河子开发区天富电力物资有限公司 --- 1,400.00
石河子开发区天富生化技术有限公司 --- 1,000.00
新疆天富国际经贸有限公司 --- 3,000.00
石河子开发区天富热电投资有限责任公司（注
25,000.00 ---
1）
新疆天富天新热电有限公司（注1） 15,000.00 ---
北京天富汇通科技有限责任公司 --- 430.00
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司 --- 500.00
石河子天富广告有限公司 --- 50.00
石河子汇通聚异网络有限公司 (注2) --- 200.00
石河子开发区天富燃料运输有限公司 --- 1,000.00
注1：石河子开发区天富热电投资有限责任公司和新疆天富天新热电有限公司本年度
内已清算注销。
注2：石河子汇通聚异网络有限公司本年度内增资100万元,增资后公司持股比率由8
0％降为40％。
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
年初数 本年增加
企业名称
金额 ％ 金额
新疆天富电力（集团）有限责任公司 16,008.75 63.12 ---
石河子天源燃气有限公司 3,048.80 80.00 ---
石河子开发区水利水电工程有限责任公司 1,700.00 68.00 ---
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司 440.00 95.65 ---
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 2,200.00 100.00 3,600.00
石河子开发区天富电力物资有限责任公司 400.00 100.00 1,000.00
石河子开发区天富生化技术有限责任公司 750.00 75.00 ---
新疆天富国际经贸有限公司 3,000.00 100.00 ---
石河子开发区天富热电投资有限责任公司 24,840.00 99.36 ---
新疆天富天新热电有限公司 15,000.00 100.00 ---
北京天富汇通科技有限责任公司 430.00 100.00 ---
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司 500.00 100.00 ---
石河子天富广告有限公司 50.00 28% ---
石河子汇通聚异网络有限公司 80.00 80% ---
石河子开发区天富燃料运输有限公司 1,000.00 55.00 ---
上海汇合达投资管理有限公司 --- --- 4,000.00
石河子开发区天富电力设计有限公司 --- --- 100.00
本年增加 本年减少
企业名称
％ 金额 ％
新疆天富电力（集团）有限责任公司 --- --- ---
石河子天源燃气有限公司 --- --- ---
石河子开发区水利水电工程有限责任公司 --- --- ---
石河子开发区汇通信息
技术开发有限责任公司 --- --- ---
石河子开发区天富房
地产开发有限责任公司 --- --- ---
石河子开发区天富电力物资有限责任公司 --- --- ---
石河子开发区天富生化技术有限责任公司 --- --- ---
新疆天富国际经贸有限公司 --- --- ---
石河子开发区天富热电投资有限责任公司 --- 24,840.00 99.36
新疆天富天新热电有限公司 --- 15,000.00 100.00
北京天富汇通科技有限责任公司 --- --- ---
石河子开发区天富汇通装
饰装修工程有限公司 --- --- ---
石河子天富广告有限公司 --- --- ---
石河子汇通聚异网络有限公司 --- 80.00 80%
石河子开发区天富燃料运输有限公司 --- --- ---
上海汇合达投资管理有限公司 80.00 --- ---
石河子开发区天富电力设计有限公司 100.00 --- ---
年末数
企业名称
金额 ％
新疆天富电力（集团）有限责任公司 16,008.75 63.12
石河子天源燃气有限公司 3,048.80 80.00
石河子开发区水利水电工程有限责任公司 1,700.00 68.00
石河子开发区汇通信息
技术开发有限责任公司 440.00 95.65
石河子开发区天富房
地产开发有限责任公司 5,800.00 100.00
石河子开发区天富电力物资有限责任公司 1,400.00 100.00
石河子开发区天富生化技术有限责任公司 750.00 75.00
新疆天富国际经贸有限公司 3,000.00 100.00
石河子开发区天富热电投资有限责任公司 --- ---
新疆天富天新热电有限公司 --- ---
北京天富汇通科技有限责任公司 430.00 100.00
石河子开发区天富汇通装
饰装修工程有限公司 500.00 100.00
石河子天富广告有限公司 50.00 28%
石河子汇通聚异网络有限公司 --- ---
石河子开发区天富燃料运输有限公司 1,000.00 55.00
上海汇合达投资管理有限公司 4,000.00 80.00
石河子开发区天富电力设计有限公司 100.00 100.00
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
石河子天富实业有限公司 受同一母公司控制
天富电力（集团）有限公司－南山煤 受同一母公司控制
矿
石河子开发区天浩管业有限公司 联营企业
石河子开发区加气混凝制品有限公司 联营企业
新疆金天阳纺织有限公司 联营企业
石河子市欣美电器制造有限公司 联营企业
石河子天富煤业有限公司 联营企业
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易公司交
易已作抵销。
2、向关联方采购货物：
（1）交易规模：
向关联方采购货物：
企业名称 本年数 上年数
天富电力（集团）有限公司－南山煤矿 36,699,214.57 37,998,458.63
石河子天富煤业有限公司 4,255,364.65 6,920,813.53
石河子开发区天浩管业有限责任公司 6,190,449.21 6,768,622.79
石河子市欣美电器制造有限公司
311,375.82 2,407,010.44
合计 47,456,404.25 54,094,905.39
向关联方采购劳务：
企业名称 本年数 上年数 备 注
石河子天富实业有限公司 --- 3,632,762.24 沫煤运费
综合服务费
石河子天富实业有限公司
3,173,011.99 2,633,400.00
合 计 3,173,011.99 6,266,162.24
（2）采购价格的确定依据：参照市场价格。
3、向关联方销售货物：
（1）交易规模：
向关联方销售货物
企业名称 本年数
新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤
2,308,014.18
矿
石河子开发区天浩管业有限责任公司 2,520,092.05
新疆天富电力（集团）有限责任公司 4,896,031.60
小 计 9,724,137.83
企业名称 上年同期数
新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤
3,570,188.48
矿
石河子开发区天浩管业有限责任公司 1,709,725.45
新疆天富电力（集团）有限责任公司 5,992,383.68
小 计 12,814,788.35
向关联方销售劳务
企业名称 本年数
新疆天富电力（集团）有限责任公司 10,056,329.1
（2）关联方应收应付款项余额：
项 目 年末数 年初数
应收帐款
新疆天富电力（集团）有限责任公司 827,222.36 108,661.34
石河子开发区天浩管业有限责任公司 475,930.81 669,025.68
石河子天富煤业有限公司 66,676.63 66,676.63
新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿 2,108,308.86 ---
小 计 3,478,138.66 844,363.65
其他应收款：
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司 333,578.76 297,385.90
新疆天富电力（集团）有限责任公司 67,703.20 60,260.43
小 计 401,281.96 357,646.33
预付帐款：
石河子天富实业有限公司 38,983.99 ---
应付帐款：
新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿 804,795.28 1,199,683.64
新疆天富煤业有限公司 125,029.84 1,386,871.40
石河子市欣美电器制造有限公司 203,801.82 917,885.23
石河子开发区天浩管业有限责任公司 --- 2,261,695.05
小 计 1,133,626.94 5,766,135.32
其他应付款：
新疆天富电力（集团）有限责任公司 995,380.49 4,189,705.05
石河子开发区天浩管业有限责任公司 45,915.22 ---
石河子天富实业有限公司 40,472.42 ---
石河子市欣美电器制造有限公司 --- 11,186.84
小 计 1,081,768.13 4,200,891.89
预收帐款
新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿 --- 4,125,718.23
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司 --- 100,694.81
新疆天富电力（集团）有限责任公司 2,045,475.18
3,976,158.00
小 计 2,045,475.18 8,202,571.04
4、其他关联方交易事项：
（1）公司与石河子电力工业公司（现更名为新疆天富电力（集团）有限责任公司）
石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司 签订四块土地租赁合同：
宗地一：1999年4月11日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集
团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为714,669.36平方米，租金为442,246.00元/年
；
宗地二：2000年1月5日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集
团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为10,813.3平方米，租金为15,586.00元/年；
宗地三：2005年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富
电力（集团）有限责任公司拥有的70号小区东热电厂土地使用权面积114,000平方米，租
金1,254,000元/年；
宗地四：2005年签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有
限责任公司土地使用权面积22,953.76平方米，租金312,963.04元/年。 2005年度内
公司支付宗地一2002年度和2005年度土地使用权租赁费853,320.00元，支付宗地二2002
年度、2004年度、2005年度土地使用权租赁费46,758.00元，支付宗地三2005年度土地租
赁费1,254,000.00元,支付宗地四2005年度土地使用权租赁费312,963.04元，合计支付土
地使用权租赁费2,467,041.04元。
（2）根据公司2005年与天富电力（集团）有限公司签订的委托经营合同，公司受托
管理新疆天富电力（集团）有限责任公司石河子垦区所辖团场电管站整体资产，合同约
定托管费为所托管资产总额的千分之一，托管期间为2004年1月1日至2010年1月1日。20
05年度内公司收到天富电力集团有限责任公司2004和2005年度农村电网资产托管费385.
00万元。
（3）截至2005年12月31日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司117,680万
元借款提供担保，其中短期借款9,000万元、长期借款108,680万元，为公司52,956,666
元银行承兑汇票提供担保。
八、或有事项：
1、截止2005年12月31日公司无重大未决诉讼；
2、截止2005年12月31日公司未向关联方及其他单位提供担保。
九、承诺事项：
1、抵押资产情况：2005年12月31日公司已抵押固定资产和取得借款为
大 类 抵押物原值 抵押物净值 抵押借款额
设 备 539,071,612.31 418,465,229.50 300,000,000.00
2、截止2005年12月31日公司开出尚未兑付进口信用证1,379,087.00美元。
十、资产负债表日后事项：
根据新疆天富热电股份有限公司第二届第二十四次董事会决议，2005年度利润分配
预案为派送现金红利，派发比例为每10股派发现金2元（含税）。公司截至2005年12月3
1日总股本为253,627,500股，按上述预案该部分股利分配需要50,725,500.00元。该利润
分配预案需要经过股东大会批准后实施。
十一、需要披露的其他重要事项
公司2005年内向石河子天融投资（集团）有限责任公司收购了其所属全资子公司石
河子供热处，收购后撤销了石河子供热处法人资格。原石河子供热处的有关房屋建筑物
产权过户手续正在办理中，原石河子供热处使用的国有划拨土地，公司拟以承租方式延
续使用。
截止2005年12月31日公司无其他需要披露的重要事项。
十二、本年度非经常性损益列示如下：（收益＋、损失－）
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
-1,049,577.30
无形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 60,300.00
（三）短期投资损益 60,976.42
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
-77,118.02
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 319,736.57
小 计 -685,682.33
减：所得税影响额 11,670.40
少数股东收益因素 -98,998.76
合 计 -598,353.97
十三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号的要求
计算的净资产受益率及每股收益
净资产收益率（％） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.87 35.21 0.97 0.97
营业利润 7.5 7.57 0.21 0.21
净利润 9.08 9.16 0.25 0.25
扣除非经常性损益后的净利润 9.16 9.25 0.25 0.25
十四、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006年4月6日批准报出
。
新疆天富热电股份有限公司
十二、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的报告文本；
（二）载有法定代表人（或授权人）、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（五）公司章程
公司备查文件完整，存放于公司证券投资部。
董事长：成锋
新疆天富热电股份有限公司
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