每日必读本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司中期财务 报告未经审计。
（一）公司法定中文名称： 中铁二局股份有限公司
A股简称：中铁二局
A股代码：600528
公司法定英文名称：CHINA RAILWAY ERJU Co.,Ltd.
英文名称缩写：crec
（二）公司注册地址：成都高新区创业东路18号高新大厦10楼
公司办公地址：成都市通锦路16号中铁二局大厦
邮政编码：610032
公司网址：http：//www.crec.com.cn
公司电子信箱：ztejbgs＠mail.sc.cninfo.net
（三）法定代表人姓名：翁景庆
（四）公司董事会秘书：邓爱民
联系电话：（028）7684612
传真：（028）7683980
电子信箱：wenbo228＠163.com
联系地址：成都市通锦路16号中铁二局大厦810房
证券事务代表：曾永林
联系电话：（028）3444398
传真：（028）7683980
电子信箱：zengyl＠crceg.com.cn
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：http：//www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（八）经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包； 机械租赁。
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 69,257,403.68 76,189,633.81
扣除非经常性损
益后的净利润* 74,493,936.08 87,773,571.29
总资产 3,158,819,256.57 2,020,279,822.36
资产负债率（%） 43.81 59.84
股东权益（不含少
数股东权益） 1,774,938,929.57 811,317,813.39
每股收益 0.169 0.254
报告期末至披露日
股份变动后每股收益 0.169 0.254
净资产收益率（%） 3.902 9.390
每股净资产 4.329 2.704
调整后每股净资产 4.295 2.158
报告期末至披露日股
本变化后的每股净资产 4.329 2.704
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.055 -0.021
单位：元
项目 2000年
净利润 168,844,142.840
扣除非经常性损益后的净利润 185,779,711.000
每股收益 0.563
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.563
净资产收益率（%） 20.810
*注： 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
营业外收入 1,034,466.32
营业外支出 6,270,998.72
财务指标计算方法及境内外报表差异说明：
（1）每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数；
（2）净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益＊100%；
（3）每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
（4）调整后每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上的应收款项- 待摊费 用-待处理（流通、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额） /报告期末普通股股份总数；
（5）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/报告 期末普通股股份总数。
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 发 本期其 期末数
配股 送股 转增股本 他变动
一、尚未流通股份 30,000.00 30,000.00
1、发起人股份 30,000.00 30,000.00
（1）国有法人股 30,000.00 30,000.00
二、已流通股份 11,000.00 11,000.00
1、境内上市的人
民币普通股 11,000.00 11,000.00
股本总数 30,000.00 11,000.00 41,000.00
注：经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗27 号文批准 , 本公司于 2001年5月8日向社会公众首次公开发行普通股11000万股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况：
名次 股东名称 本期末持 本期持股 持股占总
股数（股） 变动增减 股本比例
情况（＋-） （%）
1 中铁二局集团有限公司 285,000,000 69.51
2 宝鸡桥梁厂 13,630,000 3.32
3 南方证券 2,185,000 0.53
4 裕隆基金 1,032,064 0.25
5 成都铁路局 650,000 0.16
6 吴揆 584,641 0.14
7 刘焱尧 447,230 0.11
8 上海财政 428,607 0.10
9 申创投资 400,000 0.10
10 铁道部第二勘测设计院 390,000 0.10
名次 股东名称 持有股份的 股份性质
质押或冻结
情况
1 中铁二局集团有限公司 无 国有法人股
2 宝鸡桥梁厂 无 国有法人股
3 南方证券 不详 流通股
4 裕隆基金 不详 流通股
5 成都铁路局 无 国有法人股
6 吴揆 不详 流通股
7 刘焱尧 不详 流通股
8 上海财政 不详 流通股
9 申创投资 不详 流通股
10 铁道部第二勘测设计院 无 国有法人股
2、十大股东持股相关情况说明：
（1）公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东宝鸡桥梁厂、 第五 大股东成都铁路局、第十大股东铁道部第二勘测设计院为公司发起人, 报告期内所 持股份未发生变化,也不存在质押冻结情况；
（2）第二大股东宝鸡桥梁厂已整体改制为中铁宝桥股份有限公司,但由于其资 产权属变更手续尚在办理中,本公司第二大股东仍为宝鸡桥梁厂。
（3）公司其他前十位股东均为社会公众股,其所持公司股份变化系在二级市场 交易所得；
（4 ）中铁二局集团有限公司系宝鸡桥梁厂整体改制后的中铁宝桥股份有限公 司的发起人之一,除此之外,公司未发现公司前十大股东之间存在其他关联交易。
（一）公司报告期内主要经营情况
公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要业务范围为各类工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包和机 械租赁。2001年上半年,公司狠抓在建工程施工,上半年完成主营业务收入 179462 .15万元,与去年同期173229.90万元相比增长3.59%,公司上半年生产经营稳步增长。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位：万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预
的方式 计收益
A股发行 购置施工机械 2001-05-30 65,158.00 0.25
设备
A股发行 投资组建成都 2001-09-10 7,430.00 0.17
铁达商品混凝
土有限公司
A股发行 投资控股中铁 2001-10-20 6,449.67 0.22
二局集团电务
工程有限公司
A股发行 投资控股中铁 2001-10-20 4,986.61 0.17
二局集团新运
工程有限公司
A股发行 投资控股中铁 2001-10-20 6,034.65 0.14
二局集团建筑
有限公司
A股发行 补充流动资金 2001-05-30 11,616.57
募集资金 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投
的方式 资日期
A股发行 购置施工机械 购置机械设备 3,697.26 2001-06-30
设备
A股发行 投资组建成都
铁达商品混凝
土有限公司
A股发行 投资控股中铁
二局集团电务
工程有限公司
A股发行 投资控股中铁
二局集团新运
工程有限公司
A股发行 投资控股中铁
二局集团建筑
有限公司
A股发行 补充流动资金 5,000.00 2001-05-30
2、尚未使用的募集资金去向：存放银行。
3、项目进度及收益情况：
公司自2001年5月8日股票发行以来, 正按本公司《招股说明书》披露的募集资 金投向积极落实项目实施方案,截至8月16日,设备购置签订合同总金额16695.85 万 元,截至6月30日已经预付3697.26万元。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
2001年5月30日,公司第一届董事会 2001 年第二次会议审议批准使用自有资金 1200万元投资建设成都市龙泉驿区加油（气）站,截至2001年6月30日, 正在筹备项 目投资的前期工作。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因：
指标项目 2001年中期 2000年中期 增减变动＋-
（或期末） （或年末）
总资产 3,158,819,256.57 2,020,279,822.36 1,138,539,434.21
应收款项 565,601,289.71 463,700,633.41 101,900,656.30
存货 230,979,088.66 256,364,494.29 -25,385,405.63
长期投资
固定资产 394,938,079.27 394,675,181.93 262,897.34
长期负债 270,752.00 270,752.00
股东权益 1,774,938,929.57 811,317,813.39 963,621,116.18
主营业务利润 207,442,834.93 196,660,713.26 10,782,121.67
净利润 69,257,403.68 76,189,633.81 -6,932,230.13
（1）总资产增加56.36%,主要是因为公司在报告期内溢价发行A股股票,募集资 金1,017,277,500.00元。
（2）应收款项增加21.98%,主要是因为公司主营收入增加, 且铁路以外工程施 工产值比重增加。
（3）存货减少9.9%,主要是因为本公司严格按照存货最优化管理采购材料, 降 低了库存材料资金占用；公司积极办理已完工程的计量,减少了在建工程。
（4）固定资产增加0.07%,主要是因为公司购置设备增加。
（5）长期负债增加主要原因是本公司在成都市金牛区辖区内从事生产,区政府 给与的财政扶持资金。
（6）股东权益增加118.77%,主要是因为本公司在报告期内溢价发行A股股票。
（7）主营业务利润增加5.48%,主要原因是主营收入增加,且加强铁路以外工程 成本控制
（8）净利润减少9.1%,主要是因为公司2000年所得税执行零税率,2001 年执行 15%的所得税税率。
2、比较会计报表变动幅度达30%以上,且占公司资产总额5% 或报告期利润总额 达10%以上项目说明如下：
（1）货币资金期末余额1,849,273,791.04元,比年初839,133,384. 31 元增加 120.38%,主要系公司于2001年5月8日发行社会公众股11,000万股,共募集资金1,017, 277,500.00元。
（2）预付账款期末余额119,742,964.53,比年初64,447,972.71元增加85.80%, 主要系因公司本期未及时与分包方和外包工程队清算工程款。
（3）应交税金期末余额46,586,535.06元,比年初24,315,176.65元增加91.59%, 主要系因本公司本期计提了2001年1至6月企业所得税,而公司2000 年度享受企业所 得税免税政策。
（4）预提费用期末余额46,346,071.64元,比年初余额19,606,660. 63 元增加 136.38%,主要系因本期按大修理计划计提的大修费尚未支用。
（5）长期应付款期末余额为270,752.00元,系按本公司与成都市金牛区财政局 签订的《金牛区财政扶持资金使用管理协议》的规定, 本公司在金牛区财政局辖区 从事生产,可享受财政扶持资金,根据协议规定,该项资金在长期应付款科目核算。
（6）递延收益期末余额为18,735,507.64元, 为公司报告期内股票发行期间无 效申购资金冻结期间银行存款利息。
（7）股本期末余额410,000,000.00元,比年初余额为300,000,000.00元增加36. 67%,系公司于2001年5月8日发行社会公众股11,000万股,每股面值1元。
（8）资本公积期末余额1,067,785,385.85元,比年初160,421,673.35增加565 .61%,系因公司本期发行社会公众股11000万股股票溢价形成。
（9）所得税期末余额为12,221,894.77元,比上年同期增加12,221,894. 77元, 系公司本报期内按15%的税率计提企业所得税,而公司2000年度享受企业所得税优惠 政策。
（四）下半年计划
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）继续深化改革,规范公司运作,构建母子公司体系,大力推进机制创新、管 理创新和科技进步。
（2）加强经营工作,调整经营结构,在争取更多铁路基建市场份额的同时,加大 路外市场经营投标的力度,拓展经营领域。
（3）以渝怀、宝兰、内昆、秦沈、青藏等铁路及京株等高速公路,广州地铁、 深圳地铁和广州轻轨等重点工程项目为支撑,加大公司统筹协调力度,落实生产责任 制,加大奖惩力度,确保生产有序可控,有效控制工程成本,全面完成年度计划。
（4）积极落实募集资金投资项目,开辟新的利润增长点；积极介入有较大市场 需求和较高技术含量,有利于节约资源和改善生态环境、发展前景广阔的新兴产业, 提升公司整体实力。
（5）采取有效措施,盘和公司存量资产,进行资产有效整合,提供资产使用效率。
（6）加快专业化队伍建设,积极承揽高、难、新、特工程项目, 创一批精品名 牌工程。
（7）ISO9001质量保证体系严格运行。
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
本公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告期 内配股方案的实施情况：
本公司以发行股票后的股本总数410000000股为基数,向全体股东按每10股派发 现金3元（含税）,股权登记日为2001年8月7日,除息日为2001年8月8日,红利发放日 为2001年8月16日。
公告时间：2001年8月1日。
披露报刊：《中国证券报》和《上海证券报》。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程, 说明 上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
报告期内,本公司向关联公司中铁二局集团新运工程有限公司、 中铁二局集团 建筑有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司提供物资采购、保管、运输等劳务。 物资采购、保管、运输劳务的交易价格按铁道部铁建〖1990〗118 号《关于发布铁 路工程建设材料预算价格的通知》和铁建〖1996〗49号《关于发布铁路工程建设材 料预算价格的通知》中规定的综合提成费率和实际采购、保管、运输的材料定额总 价确定。结算方式和付款条件为以现金方式每季度结算一次。本报告期内实际采购 物资金额191,341,705.73元,提供保管、运输等劳务金额2,433,747.71元。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
2001年5月30日,公司第一届董事会2001年第二次会议审议批准公司第六分公司 以608万元的价格将10台混凝土搅拌车转让给深圳中铁二局工程有限公司。 该事项 于2001年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
3、其他重大关联交易：
报告期内,根据公司与有关关联公司签订的工程分包协议,原由中铁二局集团有 限公司与建设方签订的以本公司为主承建的工程合同的主体变更为本公司,其中,本 公司成立前已由中铁二局集团有限公司分包给关联公司的工程, 发包方亦变更为本 公司。交易价格按铁道部发布的定额单价和已完工工程量确定, 以现金方式每季度 结算一次,工程全部完工后进行未次清算。报告期内,本公司向中铁二局集团新运工 程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局集团机电有限公司、中铁 二局集团建筑有限公司、铁道部第二工程局技术开发总公司、铁道部第二工程局锦 城建筑安装工程公司等关联公司分包工程,实际发生金额为524814227.2元。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况说明：
1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司总经理等高级管理人员只在 本公司领取薪酬,未在任何股东单位任职。
2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
公司拥有独立的生产系统和配套设施,公司资产是完整的。
3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
公司设置专门的财会部门并建立了独立的财会核算体系和财务管理制度, 独立 在银行开户。
（七）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司 资产的事项：
类型 资产帐面值（万元） 带来的收入（万元） 是否为关联交易
房屋租赁 -826,134.00 是
土地租赁 -206,803.16 是
机械租赁 2,561,667.00 是
租赁情况说明：
1、本报告期内,向关联公司租赁办公及生产用房、土地交易价格按当地市场价 格确定。结算方式和付款条件为以现金方式每季度结算一次。
2、报告期内,根据本公司与关联公司签订的土地租赁协议, 向关联公司租赁土 地,交易价格按经评估后的土地价值确定,结算方式及付款方式为以现金方式每季度 结算一次。
3、本报告期内,向关联公司提供机械租赁服务,交易价格按当地市场价格确定, 结算方式及付款条件为以现金方式每季度结算一次。
（八）报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内,公司没有更改名称和股票简称。
（九）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
1、2001年4月26日,在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和指 定网站www.sse.com.cn披露《招股说明书》及摘要时, 公司董事会全体成员声明： 本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、2001年5月23日,在《中国证券报》、《上海证券报》和指定网站www. sse .com.cn披露《上市公告书》时,公司董事会上市承诺如下：
本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管 理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关要求,并自股票上市之日起做到：
（1）真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重 大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；
（2 ）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出 现的消息后,将及时予以公开澄清；
（3）本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众 的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人 股票的买卖活动；
（4）本公司没有无记录的负债。
3、本公司认真严格的履行了上述承诺。
（十）其它重大事项：
1、公司于2001年3月20日召开第一届董事会2001年第一次会议, 会议决议内容 分别在2001年4月26日、5月23日刊登的《招股说明书摘要》和《上市公告书》中披 露。
2、公司于2001年5月30日召开第一届董事会2001年第二次会议和第一届监事会 2001年第一次会议,会议决议内容于2001年5月31日在《中国证券报》、《上海证券 报》公告。
3、公司中标青藏铁路土建工程第十标段,中标价73127万元,6月9日在《中国证 券报》、《上海证券报》公告。
4、公司于2001年6月30日召开2000年度股东大会,会议决议内容于7月3 日在《 中国证券报》、《上海证券报》公告,会议审议通过了2000年度利润分配方案、 刘 辉先生辞去公司董事预案和增补李长进先生为公司董事的预案。
5、经2001年7月17日第一届董事会2001年第三次会议决议,本公司于2001年7月 18日与国泰君安证券股份有限公司签订了《资产委托管理协议书》,根据协议书,本 公司委托国泰君安证券股份有限公司管理本公司自有资金共计人民币100,000,000 .00元,委托管理期限为2001年7月18日至2002年7月17日。该事项于2001年7月18 日 在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
本公司中期财务会计报告未经审计。
利润及利润分配表（见附表）
中铁二局股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）主要编制方法：
1、重要会计政策和会计估计说明：
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规 定。
2、会计政策变更及影响：
会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-415.73万元
会计政策变更的说明：
本公司按照相关规定,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定, 会计政策发生以下变化：
（1）期末固定资产原不计提减值准备,现改为计提减值准备；
（2）期末在建工程原不计提减值准备,现改为计提减值准备；
（3）期末无形资产原不计提减值准备,现改为计提减值准备；
（4）委托贷款原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了有关期间留存收益及相关项目的 期初数,利润表相关期间的发生数,已按调整后的数字填列。
3、会计估计变更及影响：
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
本公司未发生重大会计差错更正。
5、坏帐核算方法：
采用备抵法。
（1）应收帐款核算方法：
采用帐龄分析法：
帐龄期限 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 30.00
（2）其他应收款核算方法：
采用帐龄分析法：
帐龄期限 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 30.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影 响：
新会计准则和制度及其补充规定对本公司累计影响数为19,822,631.66元,其中 因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为19,822,631.66元,调减了2000年 度的净利润 7,804,520.00元,调减了2000年度留存收益6,243,616.00 元 , 调减了 2000年盈余公积1,560,904.00元,调减了2000年度年初未分配利润12,018,111.66元。
7、其他：
（1）固定资产计价和折旧方法
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及 其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上,使用期限超过二年的物品。
②固定资产计价：固定资产按实际成本计价,惟本公司之母公司-- 中铁二局集 团有限公司以1998年9月30 日为评估基准日的经营性净资产业经中华财务咨询公司 以中华评报字〖1999〗第020号评估报告评估,该评估报告于1999年5月18 日通过国 家财政部财评字〖1999〗229号文审核确认,本公司已于1999年9月30 日根据资产评 估结果调整了包括固定资产原值和净值在内的相关账项。
③固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算, 并根据固定资产类 别的原值、估计经济使用年限和预计残值（原值的 3%）确定其折旧率,对于已计提 固定资产减值准备的固定资产,按其已扣除减值准备后的净额、 尚可使用年限和预 计残值确定折旧率,各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 4.85-2.42
机器设备 8-15 12.12-6.47
运输设备 8 12.12
电子及其他设备 5-10 19.4-9.7
④固定资产减值准备：期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持 续下跌或者技术陈旧、损失、长期闲置等原因导致其可收回的金额低于账面价值的 部分计提固定资产减值准备, 提取时按单个固定资产可收回金额低于其账面价值的 差额确定。其中对长期闲置,在可预见的未来不会使用,且已无转让价值的固定资产, 或由于技术进步原因,已不可使用的固定资产,或虽然尚可使用, 但使用后产生大量 不合格品的固定资产,或已遭毁损,以至于不再具有使用价值或转让价值的固定资产, 或实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产,全额计提减值准备。 已全额 计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
（2）在建工程核算方法。
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时, 确认为固定资产。
期末,对在建工程进行全面检查,如果存在长期停建并且预计在末来三年内不会 重新开工的在建工程,或所建项目无论在性能上、 技术上已经落后并且带来的经济 利益具有很大的不确定性的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,应 计提相应的减值准备。
（3）无形资产核算方法
无形资产按取得时的实际成本计量。
本公司每期末逐项检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 按账面 价值与可收回金额孰低计量,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提无形资产减 值准备。
（4）长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按资产形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
（5）其他长期资产摊销方法
本公司的其他长期资产为临时设施摊销净值,在形成时按发生的实际成本计价, 在施工期限内摊销。
（二）收入情况：
项 目 本期确认的收入金额（元）
主营业务收入 1,794,621,478.07
利息收入 4,483,308.10
营业外收入 1,034,466.32
其他业务收入 204,459,450.33
（三）所得税的会计处理方法：
1、本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2、本公司系经成都高新技术产业开发区科技局以成高科（1999）119号文, 四 川省科学技术委员会以川科委〖2000〗12号文认定的高新技术企业, 根据国家税务 总局和财政部财税字〖1994〗001 号文规定可享受以下税收优惠：凡在国务院批准 的高新技术产业开发区内的高新技术企业,减按15%的税率缴纳所得税, 新办的高新 技术企业自投产年度起免征企业所得税两年。成都高新区国家税务局于2000年7月5 日以成高国税综字〖2000〗002号文批复,同意免征本公司1999年度、2000年度的企 业所得税,从2001年起,减按15%的税率征收企业所得税,其中,免征1999 年度企业所 得税7,897,627.53元。
3、成都高新区国家税务局于2001年7月25日以成高国税发〖2001〗67号文批复, 同意免征本公司2000年度企业所得税29,068,073.20元。
（四）会计报表主要项目注释： （金额单位：人民币元）
1、货币资金
2000-12-31 2001-6-30
原币 折合本位币 原币 折合本位币
现金 RMB 15,623,161.22 RMB 12,976,545.80
银行存款 RMB 818,191,938.52 RMB 1,822,627,246.04
其他货币资金 RMB 5,318,284.57 RMB 13,669,999,20
839,133,384.31 1,849,273,791.04
本账项2001年6月30日余额比2000年12月31日增加 120. 38%, 主要系本公司于 2001年5月8日在上海证券交易所成功上网定价发行社会公众股11000万股,共募集资 金人民币1,017,277,500.00元。
2、应收账款
应收账款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账 提取的坏账准备
项金额%
1年以内 307,405,075.94 95.39 15,370,253.80
1-2年 917,790.51 0.28 91,779.05
2-3年 8,903,905.81 2.77 1,780,781.16
3年以上 5,025,323.70 1.56 1,507,597.11
322,252,095.96 100.00 18,750,411.12
账 龄 2001-6-30
金 额 占该账 提取的坏账准备
项金额%
1年以内 358,207,379.88 88.16 17,910,368.99
1-2年 29,849,337.50 7.35 2,984,933.75
2-3年 9,271,390.08 2.28 1,854,278.02
3年以上 8,977,158.84 2.21 2,693,147.65
406,305,266.30 100.00 25,442,728.41
2001年6月30日,本账项前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 欠付金额 欠款时间 欠款原因
西（安）南（京）铁路建设总指挥部 72,754,050.59 2001年 工程款
成都铁路局宝成复线建设指挥部 56,216,616.15 2001年 工程款
西（安）安（康）铁路建设总指挥部 38,152,811.25 2001年 工程款
上海铁路局外福电化工程指挥部 24,087,888.22 2001年 工程款
兰州银滩黄河大桥公司 21,626,991.01 2001年 工程款
本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款余额为人民币 18 ,336,421.35元,详情在附注五中披露。
3、其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下：
账 龄 2000-12-31
金 额 占该账 提取的坏账准备
项金额%
1年以内 131,046,139.12 75.78 6,552,306.96
1-2年 28,145,235.25 16.28 2,814,523.53
2-3年 7,558,575.08 4.37 1,511,715.02
3年以上 6,182,206.60 3.57 1,854,661.97
172,932,156.05 100.00 12,733,207.48
账 龄 2001-6-30
金 额 占该账 提取的坏账准备
项金额%
1年以内 124,367,585.82 61.36 6,218,379.30
1-2年 50,671,518.56 25.00 5,067,151.86
2-3年 16,351,213.99 8.07 3,270,242.79
3年以上 11,291,724.86 5.57 3,387,517.46
202,682,043.23 100.00 17,943,291.41
2001年6月30日,本账项前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 欠付金额 欠付时间 欠付原因
西（安）安（康）铁路
建设总指挥部 16,399,235.00 2001年 质保金及尾工款
西（安）南（京）铁路
建设总指挥部 15,634,711.00 2001年 质保金及尾工款
达万铁路有限责任公司 12,238,582.76 2001年 质保金及尾工款
秦沈铁路建设总指挥部 10,780,000.00 2001年 质保金及尾工款
广州广园路建设公司 8,223,285.71 2001年 质保金及尾工款
本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款余额为人民币 1, 085 ,563.48元,详情在附注五中披露。
4、预付账款
账龄 2000-12-31 2001-6-30
1年以内 57,303,110.47 110,719,079.14
1年至2年 2,523,549.53 5,965,999.54
2年至3年 4,621,312.71 3,017,788.41
3年以上 40,097.44
64,447,972.71 119,742,964.53
2001 年6月30日,本账项前五名预付单位明细列示如下：
单位名称 预付金额 预付时间 预付原因
中铁二局集团新运工程有限公司 29,908,874.00 2001年 工程款
广州公路局 3,244,193.00 2001年 工程款
福清工程公司 2,509,251.56 2001年 工程款
凌海长城石料厂 1,935,251.56 2001年 石料款
济南铁路局物资总公司 1,806,917.85 2001年 购料款
本账户2000年6月30日余额比2000年12月31日余额增加85.80%,主要系因公司本 期未及时与分包方和外包工程队清算工程款。
本账户余额中账龄1 年以上的预付款形成的原因主要系本公司的部份分包工程 工期较长,前期预付的备料款及工程款根据工程进度尚未结算抵扣。
本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款余额。
5、存货
2000-12-31
金 额 存货跌价准备
原材料 155,082,450.80 5,083,954.60
周转材料 15,093,294.77
低值易耗品 387,635.14
委托加工材料 87,838.00
工程施工 90,797,230.18
261,448,448.89 5,083,954.60
2001-6-30
金 额 存货跌价准备
原材料 127,875,659.31 3,608,009.63
周转材料 11,939,733.10
低值易耗品 5,336,320.84
委托加工材料
工程施工 85,827,375.41
230,979,088.66 3,608,009.63
6、待摊费用
项目 2001-1-1 本期增加 本期摊销 2001-6-30
水电费 196,463.20 196,463.20
7、固定资产及折旧
2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
固定资产原价：
房屋及建筑物 10,604,554.43 7,939,217.50 18,543,771.93
机器设备 376,899,174.76 22,017,632.61 5,331,981.00 393,584,826.37
运输工具 179,328,761.06 11,770,737.60 1,943,174.00 189,156,324.66
电子及其他设备 38,980,802.25 8,253,698.74 74,285.20 47,160,215.79
605,813,292.50 49,981,286.45 7,349,440.20 648,445,138.75
累计折旧：
房屋及建筑物 898,544.19 124,621.82 1,023,166.01
机器设备 107,611,513.54 26,094,767.64 2,096,817.78 131,609,463.40
运输工具 65,770,173.10 8,622,645.17 1,073,974.78 73,318,843.49
电子及其他设备 17,035,248.08 6,557,324.88 16,922.55 23,575,650.41
191,315,478.91 41,399,359.51 3,187,715.11 229,527,123.31
固定资产净值 414,497,813.59 418,918,015.44
截至2001年6月30日止,本公司无固定资产设置抵押。
8、固定资产减值准备
2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
房屋及建筑物
机器设备 13,425,206.29 2,557,948.17 15,983,154.46
运输工具 4,594,941.16 1,148,735.29 5,743,676.45
电子及其他设备 1,802,484.21 450,621.05 2,253,105.26
合计 19,822,631.66 4,157,304.51 23,979,936.17
9、其他长期资产
项目 2001-1-1 本期增加 本期摊销 2001-6-30
临时设施 1,761,692.51 2,888,555.01 2,758,194.53 1,892,052.99
10、应付账款
截至2001年6月30日止,本公司应付帐款余额为人民币646,388,299.27元。
本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
11、预收账款
截至2001年6月30日止,本公司预收帐款余额为人民币271,713,730.84元。
本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
12、应交税金
项 目 2000-12-31 2001-6-30
增值税 （170,737.77） （156,057.32）
营业税 22,320,579.67 31,801,138.59
城市维护建设税 1,571,735.46 2,121,009.72
所得税 12,221,894.77
其他税项 593,599.29 598,549.30
24,315,176.65 46,586,535.06
本账项2001年6月30日余额比2000年12月31日增加91.59%,主要系因本公司本期 计提了2001年1至6月企业所得税。
13、其他应交款
项 目 2000-12-31 2001-6-30
教育费附加 1,100,808.88 1,107,321.98
其他地方附加 579,611.76 731,108.35
1,680,420.64 1,838,430.33
14、其他应付款
截至2001年6月30日止,本公司其他应付款余额为人民币203,099,895.75元。
本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
15、预提费用
类别及项目 预提原因 2000-12-31 2001-6-30
大修费 根据大修理计划 18,314,962.63 45,656,071.64
租金 根据租赁合同 1,291,698.00 690,000.00
19,606,660.63 46,346,071.64
本账项2001年6月30日余额比2000年12月31日增加136.38%, 主要系因本期按大 修理计划计提的大修费尚未支用。
16、长期应付款
项 目 2000-12-31 2001-6-30
财政扶持资金 270,752.00
本账项2001年6月30日余额为270,752.00元,系按本公司与成都市金牛区财政局 签订的《金牛区财政扶持资金使用管理协议》的规定, 本公司在金牛区财政局辖区 从事生产,可享受财政扶持资金,根据协议规定,该项资金在长期应付款科目核算。
17、递延收益
项 目 2000-12-31 2001-6-30
递延收益 18,735,507.64
本账项2001年6月30日余额为18,735,507.64元, 系本公司本次股票发行期间无 效申购资金冻结期间银行存款利息。
18、股 本
项 目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
国有法人股 300,000,000.00 300,000,000.00
社会公众股 110,000,000.00 110,000,000.00
300,000,000.00 110,000,000.00 410,000,000.00
中铁二局集团有限公司以截止1998年9月30 日经评估确认的与主营业务相关的 经营性净资产人民币43739.52万元,宝鸡桥梁厂以现金人民币2092万元,成都铁路局 以现金人民币100万元,铁道部第二勘测设计院以现金人民币60万元, 西南交通大学 以现金人民币50.65万元,各发起人共计投入本公司的净资产为46,042.17万元,经财 政部以财管字〖1999〗233号文批准以65.16%的折股比例折为股本计30,000 万股（ 每股面值1元）,未折入股本的16,042.17万元计入资本公积。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗27号文批准,本公司于2001年5 月8日向社会公众首次公开发行普通股11000万股。
上述实收股本业经深圳同人会计师事务所深同证验字〖2001〗第010 号验资报 告验证。
19、资本公积
项 目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
股本溢价 160,421,673.35 907,363,712.50 1,067,785,385.85
本账项2001年6月30日余额比2000年12月31日增加565.61%, 系因本公司本期在 上海证券交易所发行社会公众股11000万股股票溢价形成。
20、盈余公积
2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
法定盈余公积金 35,089,614.00 6,925,740.37 42,015,354.37
法定公益金 35,089,614.00 6,925,740.37 42,015,354.37
70,179,228.00 13,851,480.74 84,030,708.74
21、未分配利润
2000-12-31 2001-6-30
期初余额 145,641,597.76 280,716,912.04
本期净利润 168,844,142.84 69,257,403.68
减：利润分配 33,768,828.56 136,851,480.74
其中： 1.提取法定盈余公积 16,884,414.28 6,925,740.37
2.提取任意盈余公积
3.提取法定公益金 16,884,414.28 6,925,740.37
4.应付普通股股利 123,000,000.00
以未分配利润折股
期末余额 280,716,912.04 213,122,834.98
2001年6月30日,经本公司2000年度股东大会决议, 确定按公司股票公开发行后 总股本410,000,000股为基数,每10 股派发现金3.00元（含税）,其余未分配利润结 转下次分配。
2001年8月17日,经本公司第一届董事会2001年第四次会议决议,本公司2001 年 1-6月净利润各按10%提取法定盈余公积金及法定公益金后中期不作利润分配。
22、主营业务收入
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
铁路工程施工收入 1,293,458,322.85 1,093,449,219.49
其他工程施工收入 438,840,740.21 701,172,258.58
1,732,299,063.06 1,794,621,478.07
23、主营业务成本
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
铁路工程施工成本 1,061,299,304.70 891,074,612.40
其他工程施工成本 429,128,345.05 654,916,648.23
1,490,427,649.75 1,545,991,260.63
24、合同预计损失
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
合同预计损失 8,608,555.12 2,437,931.21
25、主营业务税金及附加
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
营业税 34,661,274.39 35,879,121.57
城建税 1,174,994.80 1,435,164.86
教育费附加 709,997.55 1,076,373.65
其他地方附加 55,878.19 358,791.22
36,602,144.93 38,749,451.30
26、其他业务利润
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
机械作业利润 （64,549.40） 563,329.49
代管材料利润 3,425,585.08 2,087,365.37
租赁利润 1,381,025.17 （421,691.32）
其他 144,470.87 （1,611,582.78）
4,886,531.72 617,420.76
27、财务费用
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 954,271.74
减：利息收入 7,134,401.98 4,483,308.10
汇兑损失
手续费 291,470.76 238,606.71
其他 65,397.70 10,166.81
（5,823,261.78） （4,234,534.58）
28、营业外收入
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产收益 484,090.00 414,809.00
固定资产盘盈
罚款收入 116,371.00 21,976.50
其他 67,759.00 597,680.82
668,220.00 1,034,466.32
29、营业外支出
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产损失 5,415,538.47 250,331.37
罚款支出 25,000.00 40.00
捐赠支出 2,040.00 4,000.00
安全、质量赔偿 130,500.48 120.00
计提的固定资产减值准备 4,202,260.00 4,157,304.51
其他 2,476,818.53 1,859,202.84
12,252,157.48 6,270.998.72
30、所得税
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
所得税 12,221,894.77
本公司注册地在成都高新技术产业开发区内, 并在成都高新技术产业开发区内 办理国税登记,本公司及所属分公司执行统一税率。 根据成都高新区国家税务局成 高国税综字〖2000〗002号文规定,本公司2001年度企业所得税税率为15%。
31、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2001年1-6月
收回职工欠款和备用金 15,090,106.71
收到的利息收入 4,483,308.10
收回的质保金和尾工款 21,637,419.56
收到建设方奖励款 2,302,800.00
收到建设方拆迁款
代收款 3,560,553.82
其他 5,411,841.01
52,486,029.20
32、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2001年1-6月
办公费、差旅费等费用开支 26,401,410.03
职工借支款及备用金 15,444,322.09
支付的保证金 4,241,771.52
支付的拆迁款 4,200,039.33
代垫款 3,389,391.30
其他 12,537,871.21
66,214,805.48
（五）关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册 主营业务 关联方 经济性质或类型 法定代表人
地址 关系性质
中铁二局集团 成都市 综合 母公司 有限责任制公司 李长进
有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中铁二局集团有限公司 866,540,000.00 866,540,000.00
合计 866,540,000.00 866,540,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期 本期
分比% 增加数 减少数
中铁二局集团 285,000,000.00 95.00
有限公司
企业名称 期末金额 期末百
分比%
中铁二局集团 285,000,000.00 69.51
有限公司
2、不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 关联方关系性质
中铁二局集团电务工程有限公司 同受母公司控制
中铁二局集团新运工程有限公司 同受母公司控制
中铁二局集团建筑有限公司 同受母公司控制
中铁二局集团机电有限公司 同受母公司控制
深圳中铁二局工程有限公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局第一工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局第二工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局第四工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局第五工程处 同受母公司控制
铁道部第二工程局路桥工程公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局机械筑路处 同受母公司控制
中铁二局集团房地产开发有限公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局锦城建筑安装工程公司 同受母公司控制
中铁二局装饰装修工程有限公司 同受母公司控制
铁道部第二工程局技术开发总公司 同受母公司控制
贵州万达客车股份有限公司 同受母公司控制
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全
部应收款
项余额的
比重（%）
中铁二局集团新运
工程有限公司
中铁二局集团有限 18,336,421.35 4.51
公司
深圳中铁二局工程
有限公司
合计 18,336,421.35 4.51
企业名称 上年末数 占上年全 关联交易未
部应收款 结算金额
项余额的
比重（%）
中铁二局集团新运 5,953,098.61 1.85
工程有限公司
中铁二局集团有限 8,560,404.69 2.66
公司
深圳中铁二局工程 145,698.13 0.45
有限公司
合计 14,659,201.43 4.96
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全
部应付款
项余额的
比重（%）
中铁二局集团电务 88,559,971.21 13.70
工程有限公司
中铁二局集团机电
有限公司
铁道部第二工程局
锦城建筑安装工程
公司
中铁二局集团建筑 14,835,355.07 2.30
有限公司
合计 103,395,326.28 16.00
企业名称 上年末数 占上年全 关联交易未
部应付款 结算金额
项余额的
比重（%）
中铁二局集团电务 30,082,747.53 5.54
工程有限公司
中铁二局集团机电 9,437,588.56 1.73
有限公司
铁道部第二工程局 1,906,013.69 0.35
锦城建筑安装工程
公司
中铁二局集团建筑 25,063,191.47 3.21
有限公司
合计 66,489,541.25 10.83
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余
额的比重
（%）
中铁二局集团新运 预付账款 29,908,874.00 24.98
工程有限公司
深圳中铁二局工程 预付帐款
有限公司
铁道部第二工程局 预付帐款
技术开发总公司
中铁二局集团有限 其他应收款 1,085,563.48 0.54
公司
铁道部第二工程局 其他应收款 758,719.71 0.37
技术开发总公司
中铁二局集团房地 其他应付款
产开发有限公司
中铁二局集团建筑 其他应付款
有限公司
铁道部第二工程局 其他应付款 41,196.99 0.02
锦城建筑安装工程
公司
合计 31,794,354.18 25.91
企业名称 上年期末数 占上年余
额的比重
（%）
中铁二局集团新运 14,956,405.61 16.65
工程有限公司
深圳中铁二局工程 5,607,143.88 6.24
有限公司
铁道部第二工程局 2,302,358.27 2.56
技术开发总公司
中铁二局集团有限 1,734,516.00 0.60
公司
铁道部第二工程局 230,095.93 0.08
技术开发总公司
中铁二局集团房地 450,000.00 0.28
产开发有限公司
中铁二局集团建筑 250,000.00 0.16
有限公司
铁道部第二工程局
锦城建筑安装工程
公司
合计 25,530,519.69 26.57
（六）或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（七）资产负债表日后事项：
1、资产负债表日后已调整事项：
本公司无资产负债表日后已调整事项。
2、资产负债表日后非调整事项：
（1）经2001年7月17日第一届董事会2001年第三次会议决议,本公司于2001年7 月18日与国泰君安证券股份有限公司签订了《资产委托管理协议书》,根据协议书 ,本公司委托国泰君安证券股份有限公司管理本公司自有资金共计人民币100, 000 ,000.00元,委托管理期限为2001年7月18日至2002年7月17日。
（2）根据本公司2001年8月17日第一届董事会2001年第四次会议决议, 本公司 2001年1-6月净利润各按10%提取法定盈余公积金及法定公益金后不作分配。
（八）企业合并、分立的说明：
报告期内,本公司无企业合并、分立事项。
（九）其它重要事项：
经成都市计划委员会以成计工业〖2001〗31号文批准,本公司于2001年1月15日 与成都市龙泉驿区加油（气）站竞价招标委员会签订了《成都市龙泉驿区加油（气） 站竞价招标中标合同》,根据合同,本公司取得了龙泉驿区52号加油（气）站50年的 建设经营许可权。
中铁二局股份有限公司
二00一年八月十七日
利润及利润分配表
编制:中铁二局股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 注释 上年同期(公司) 本期(公司)
一、主营业务收入 1,732,299,063.06 1,794,621,478.07
减：主营业务成本 1,490,427,649.75 1,545,991,260.63
合同预计损失 8,608,555.12 2,437,931.21
主营业务税金及附加 36,602,144.93 38,749,451.30
二、主营业务利润 196,660,713.26 207,442,834.93
加：其他业务利润 4,886,531.72 617,420.76
减：营业费用
管理费用 119,596,935.47 125,578,959.42
财务费用 -5,823,261.78 -4,234,534.58
三、营业利润 87,773,571.29 86,715,830.85
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 668,220.00 1,034,466.32
减：营业外支出 12,252,157.48 6,270,998.72
四、利润总额 76,189,633.81 81,479,298.45
减：所得税 12,221,894.77
少数股东损益
五、净利润 76,189,633.81 69,257,403.68
加：年初未分配利润 142,968,784.84 280,716,912.04
其他转入
六、可供分配的利润 219,158,418.65 349,974,315.72
减：提取法定盈余公积 7,618,963.38 6,925,740.37
提取法定公益金 7,618,963.38 6,925,740.37
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 203,920,491.89 336,122,834.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 123,000,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 203,920,491.89 213,122,834.98
项目 注释 2000年调整(公司)
一、主营业务收入 4,119,435,203.60
减：主营业务成本 3,625,706,376.25
合同预计损失 8,902,944.84
主营业务税金及附加 80,854,549.48
二、主营业务利润 403,971,333.03
加：其他业务利润 4,069,818.91
减：营业费用
管理费用 234,699,061.59
财务费用 -12,392,026.52
三、营业利润 185,734,116.87
加：投资收益 45,594.20
补贴收入
营业外收入 1,384,102.86
减：营业外支出 18,319,671.09
四、利润总额 168,844,142.84
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 168,844,142.84
加：年初未分配利润 145,641,597.76
其他转入
六、可供分配的利润 314,485,740.60
减：提取法定盈余公积 16,884,414.28
提取法定公益金 16,884,414.28
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 280,716,912.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 280,716,912.04
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%)
主营业务利润 11.69 24
营业利润 4.89 10.03
净利润 3.9 8.01
扣除非经常性损
益后的净利润 4.2 8.62
报告期利润 全面摊薄每股收益(元/股) 加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润 0.506 0.65
营业利润 0.212 0.27
净利润 0.169 0.22
扣除非经常性损
益后的净利润 0.18 0.23
现金流量表
编制:中铁二局股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,881,250,637.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 52,486,029.20
现金流入小计 1,933,736,666.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,605,380,864.27
支付给职工以及为职工支付的现金 205,531,446.06
支付的各项税费 33,930,571.05
支付的其他与经营活动有关的现金 66,214,805.48
现金流出小计 1,911,057,686.86
经营活动产生的现金流量净额 22,678,979.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 1,124,089.85
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,124,089.85
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 49,761,882.70
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 49,761,882.70
投资活动产生的现金流量净额 -48,637,792.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,063,821,720.14
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,063,821,720.14
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 27,722,500.00
现金流出小计 27,722,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,036,099,220.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,010,140,406.73
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 69,257,403.68
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 14,583,760.76
固定资产折旧 33,128,203.27
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 196,463.20
预提费用增加(减：减少) 26,739,411.01
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产损失(减：收益) -164,477.63
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 30,469,360.23
经营性应收项目的减少(减：增加) -129,348,162.16
经营性应付项目的增加(减：减少) -43,356,421.77
其他 21,173,438.85
经营活动产生的现金流量净额 22,678,979.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,849,273,791.04
减:现金的期初余额 839,133,384.31
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,010,140,406.73
