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目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事、公司经理、财务负责人保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2、董事王佐成先生，因公出差，未出席本次会议，特委托公司独立董事王本哲先
生代为行使表决权。
3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人杨安国，主管会计工作负责人李继红，会计机构负责人（会计主管
人员）苗红强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南豫光金铅股份有限公司
公司英文名称：HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD
2、公司法定代表人：杨安国
3、公司董事会秘书：任文艺
联系地址：河南省济源市济水大街中段525号
电话：0391-6665836
传真：0391-6688986
E-mail：yuguang@yggf.com.cn
公司证券事务代表：蔡亮
联系地址：河南省济源市济水大街中段525号
电话：0391-6665836
传真：0391-6688986
E-mail：yuguang@yggf.com.cn
4、公司注册地址：河南省济源市济水大街中段525号
公司办公地址：河南省济源市济水大街中段525号
邮政编码：454650
公司国际互联网网址：http://www.yggf.com.cn
公司电子信箱：yuguang@yggf.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：600531
公司A股代码：豫光金铅
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年1月6日
公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2003年5月22日
公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4100001005006
公司税务登记号码：41088179717976X
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7－8号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 141,869,714.42
净利润 96,894,121.71
扣除非经常性损益后的净利润 93,925,278.18
主营业务利润 232,340,170.68
其他业务利润 3,068,741.41
营业利润 142,205,524.74
投资收益 0
补贴收入 1,736,765.69
营业外收支净额 -4,066,468.05
经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15
现金及现金等价物净增加额 132,199,133.19
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,736,765.69
短期投资收益 1,993,892.04
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -159,598.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回 527,321.11
所得税影响数 1,129,536.35
合计 2,968,843.53
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 2,375,724,981.57
利润总额 141,869,714.42
净利润 96,894,121.71
扣除非经常性损益的净利润 93,925,278.18
2004年末
总资产 1,517,775,625.05
股东权益 650,290,898.58
经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.424
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 14.90
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
14.44
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
每股收益（加权平均） 0.424
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.411
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.411
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 15.85
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
15.36
率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 2.85
调整后的每股净资产 2.85
主要会计数据 2003年
主营业务收入 1,383,100,538.81
利润总额 88,434,639.77
净利润 58,353,868.99
扣除非经常性损益的净利润 59,643,356.92
2003年末
总资产 1,100,942,523.82
股东权益 576,214,139.75
经营活动产生的现金流量净额 82,846,643.24
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.256
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 10.13
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
10.35
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
每股收益（加权平均） 0.256
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.261
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.261
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 10.57
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
10.80
率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 2.52
调整后的每股净资产 2.52
本期比上期增
主要会计数据
减(%)
主营业务收入 71.77
利润总额 60.42
净利润 66.05
扣除非经常性损益的净利润 57.48
本期比上期增
减(%)
总资产 37.86
股东权益 12.86
经营活动产生的现金流量净额 -137.23
本期比上期增
主要财务指标
减(%)
每股收益（全面摊薄） 65.63
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 47.09
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
39.52
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -138.89
每股收益（加权平均） 65.63
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
57.47
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
57.47
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 49.95
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
42.22
率（加权平均）（%）
本期比上期增
减(%)
每股净资产 13.10
调整后的每股净资产 13.10
主要会计数据 2002年
主营业务收入 1,005,990,475.64
利润总额 49,893,936.93
净利润 33,619,727.23
扣除非经常性损益的净利润 33,377,787.34
2002年末
总资产 967,350,456.02
股东权益 530,541,890.76
经营活动产生的现金流量净额 7,819,293.05
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.27
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.34
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
6.29
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62
每股收益（加权平均） 0.33
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.26
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.33
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 10.19
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
10.12
率（加权平均）（%）
2002年末
每股净资产 4.18
调整后的每股净资产 4.17
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35.73 38.00
营业利润 21.87 23.26
净利润 14.90 15.85
扣除非经常性损益后的净利润 14.44 15.36
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.018 1.018
营业利润 0.623 0.623
净利润 0.424 0.424
扣除非经常性损益后的净利润 0.411 0.411
注：计算公式说明：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率（ROE）
P
ROE=———————————————
E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新
股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份
数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至
报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益（EPS）
P
EPS=——————————————
SO+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因
回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末
的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初
228,269,160.00 212,618,388.47
数
本期
9,553.12
增加
本期
减少
期末
228,269,160.00 212,627,941.59
数
项目 盈余公积 法定公益金
期初
14,800,821.13 14,800,821.13
数
本期
9,689,412.17 9,689,412.17
增加
本期
减少
期末
24,490,233.30 24,490,233.30
数
项目 未分配利润 股东权益合计
期初
105,724,949.02 576,214,139.75
数
本期
54,688,381.37 74,076,758.83
增加
本期
减少
期末
160,413,330.39 650,290,898.58
数
1、资本公积变动原因：资本公积增加9553.12元是其他资本公积增加所致；
2、盈余公积变动原因：盈余公积增加9,689,412.17元是从净利润中提取法定公积
金所致；
3、法定公益金变动原因：法定公益金增加9,689,412.17元是从净利润中提取法定
公益金所致；
4、未分配利润变动原因：未分配利润增加54,688,381.37元是今年实现利润及利润
分配所致；
5、股东权益变动原因：股东权益增加是上述原因所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 146,333,160
境内法人持有股份 936,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 147,269,160
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 81,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 81,000,000
三、股份总数 228,269,160
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
期末值
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 146,333,160
境内法人持有股份 936,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 147,269,160
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 81,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 81,000,000
三、股份总数 228,269,160
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元）
人民币普通股 2002-07-15 7.34
种类 发行数量 上市日期
人民币普通股 45,000,000 2002-07-30
获准上市 交易终止
种类
交易数量 日期
人民币普通股 12,681,620
经中国证监会证监发行字[2002]69号文核准，公司在上海证券交易所向二级市场投
资者定价配售方式发行。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为30,071户。其中：非流通股股东5户，流通A股股东30,066
户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增 年末持股情
股东名称(全称)
减 况
河南豫光金铅集团有限责任公司 0 129,953,160
中国黄金集团公司 0 12,168,000
济源市财务开发公司 0 4,212,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精
1,830,354
选证券投资基金
刘永金 665,620
陕西省科技风险投资有限总公司 606,291
河南省济源市金翔铅盐有限公司 0 585,000
陕西省长安科技实业开发有限公司 453,141
天水荣昌工贸有限责任公司 0 351,000
陈伟鸣 294,300
股份类别
股份类别
股东名称(全称) 比例(%) （已流通
或未流
通）
河南豫光金铅集团有限责任公司 56.93 未流通
中国黄金集团公司 5.33 未流通
济源市财务开发公司 1.85 未流通
中国工商银行－国联安德盛小盘精
0.80 已流通
选证券投资基金
刘永金 0.29 已流通
陕西省科技风险投资有限总公司 0.27 已流通
河南省济源市金翔铅盐有限公司 0.26 未流通
陕西省长安科技实业开发有限公司 0.20 已流通
天水荣昌工贸有限责任公司 0.15 未流通
陈伟鸣 0.13 已流通
股东性质
质押或冻 （国有股
股东名称(全称)
结情况 东或外资
股东）
河南豫光金铅集团有限责任公司 国有股东
中国黄金集团公司 国有股东
济源市财务开发公司 国有股东
中国工商银行－国联安德盛小盘精
未知
选证券投资基金
刘永金 未知
陕西省科技风险投资有限总公司 未知
河南省济源市金翔铅盐有限公司
陕西省长安科技实业开发有限公司 未知
天水荣昌工贸有限责任公司
陈伟鸣 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司前10名股东中，非流通股法人股东之
间不存在关联关系，也不存在一致行动人情况。未发现其他流通股股东有关联关系或一
致行动人情况。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：河南豫光金铅集团有限责任公司
法人代表：杨安国
注册资本：15,018万元人民币
成立日期：1997年4月9日
主要经营业务或管理活动：有色金属、贵金属冶炼（不含金银和国家有专项规定的
除外），煤炭机械，建筑材料，化工原料及产品（不含易燃易爆危险品），进出口贸易
。
河南豫光金铅集团有限责任公司是一个以有色冶炼及煤机产品为主业，并集冶金、
煤机、化工、建材、餐饮服务等产业为一体的国有大型企业集团。
公司最终实际控制人是济源市人民政府。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券
1,830,354
投资基金
刘永金 665,620
陕西省科技风险投资有限总公司 606,291
陕西省长安科技实业开发有限公司 453,141
陈伟鸣 294,300
陈守怡 269,801
岳鹏 230,000
天津华林祥食品娱乐有限公司 206,300
陕西明达博文商务有限公司 200,000
周兵 185,740
种类（A、B、H股或其
股东名称
它）
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券
A股
投资基金
刘永金 A股
陕西省科技风险投资有限总公司 A股
陕西省长安科技实业开发有限公司 A股
陈伟鸣 A股
陈守怡 A股
岳鹏 A股
天津华林祥食品娱乐有限公司 A股
陕西明达博文商务有限公司 A股
周兵 A股
未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
公司非流通股股东和前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人情况
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
杨安国 董事长 男 50
王佐成 董事 男 42
李继红 董事、总经理 女 49
董事、副总经
任文艺 男 37
理、董秘
翟延明 董事 男 54
孙中森 董事 男 49
王本哲 独立董事 男 45
甘亮 独立董事 男 37
秦群立 独立董事 男 43
崔丙仁 监事会召集人 男 55
张中州 监事 男 37
王继荣 监事 男 46
王九江 监事 男 54
李卫锋 监事 男 39
赵乐中 副总经理 男 44
苗红强 财务总监 男 38
张卫国 总工程师 男 38
任期起始日 任期终止日
姓名
期 期
杨安国 2003-04-21 2006-04-21
王佐成 2003-04-21 2006-04-21
李继红 2003-04-21 2006-04-21
任文艺 2003-04-21 2006-04-21
翟延明 2003-04-21 2006-04-21
孙中森 2003-04-21 2006-04-21
王本哲 2003-04-21 2006-04-21
甘亮 2003-04-21 2006-04-21
秦群立 2003-04-21 2006-04-21
崔丙仁 2003-04-21 2006-04-21
张中州 2003-04-21 2006-04-21
王继荣 2003-04-21 2006-04-21
王九江 2003-04-21 2006-04-21
李卫锋 2003-04-21 2006-04-21
赵乐中 2003-04-21 2006-04-21
苗红强 2003-04-21 2006-04-21
张卫国 2004-07-25 2006-04-21
年初持 年末持
姓名
股数 股数
杨安国 0 0
王佐成 0 0
李继红 0 0
任文艺 0 0
翟延明 0 0
孙中森 0 0
王本哲 0 0
甘亮 0 0
秦群立 0 0
崔丙仁 0 0
张中州 0 0
王继荣 0 0
王九江 0 0
李卫锋 0 0
赵乐中 0 0
苗红强 0 0
张卫国 0 0
股份增 变动原
姓名
减数 因
杨安国 0
王佐成 0
李继红 0
任文艺 0
翟延明 0
孙中森 0
王本哲 0
甘亮 0
秦群立 0
崔丙仁 0
张中州 0
王继荣 0
王九江 0
李卫锋 0
赵乐中 0
苗红强 0
张卫国 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)董事长杨安国，1999年至今，历任河南豫光金铅集团有限责任公司副董事长、
董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长，济源市国众投资管理
有限公司董事长，河南省济源金三丰装饰材料公司董事长，河南吉事多地砖公司董事长
，济源市王屋山大酒店董事长，甘洛豫光矿业有限责任公司董事长，河南豫光金铅集团
铅盐有限责任公司董事长，河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司董事长。现任河南豫光金
铅集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长，
河南省济源金三丰装饰材料公司董事长，河南吉事多地砖公司董事长，济源市王屋山大
酒店董事长，甘洛豫光矿业有限责任公司董事长，河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司
董事长，河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司董事长。
(2)董事王佐成，1999年3月至2000年10月，担任国家经贸委黄金局建设协调处处长
；2000年10月至2002年1月，担任五台山黄金矿业有限责任公司董事长；2002年1月至今
，担任中国黄金总公司事业一部经理；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公
司董事。
(3)董事、总经理李继红，1999年12月至2003年4月，担任河南豫光金铅股份有限公
司总经理；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理。
(4)董事、副总经理、董事会秘书任文艺，1999年12月至2003年4月，担任河南豫光
金铅股份有限公司董事、董事会秘书；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公
司董事、副总经理、董事会秘书, 2004年5月至今,担任济源市国众投资管理有限公司董
事。
(5)董事翟延明，1999年至今，担任河南豫光金铅集团有限责任公司董事、副总经
理；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司董事。2003年9月至今，担任中国
黄金集团公司董事。
(6)董事孙中森，1999年至今，历任河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师、河
南豫光金铅股份有限公司总工程师；河南豫光金铅股份有限公司董事。现担任河南豫光
金铅集团有限责任公司总工程师、河南豫光金铅股份有限公司董事。
(7)独立董事王本哲，1999年至2003年10月，担任中央财经大学会计系党总支书记
；2003年10月至今，担任中央财经大学纪律检查委员会副书记、监察审计处处长；200
2年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
(8)独立董事甘亮，1996年至今，担任中信证券公司资产运营部副总经理；2003年
4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
(9)独立董事秦群立，1997年10月至2004年6月，担任河南商业经济研究所所长；2
004年6月至今，担任河南省南水北调中线工程建设管理局处长；2001年至今，担任河南
雪城科技股份有限公司独立董事，周口市政府经济顾问，河南财经学院兼职教授；200
3年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
(10)监事会召集人崔丙仁，1999年至今，担任河南豫光金铅集团有限责任公司工会
主席、监事、党委委员；1999年12月至2003年4月，担任河南豫光金铅股份有限公司董
事；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司监事会召集人, 2004年5月至今,
担任济源市国众投资管理有限公司董事。
(11)监事张中州，1999年至今，担任济源市财务开发公司副经理；1999年12月至2
003年4月，担任河南豫光金铅股份有限公司董事；2003年4月至今，担任河南豫光金铅
股份有限公司监事。
(12)监事王继荣，1999年至今，担任天水荣昌工贸有限责任公司董事长、总经理；
2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司监事。
(13)监事王九江，1999年至今，担任河南豫光金铅股份有限公司监事、审计专员。
(14)监事李卫锋，1999年12月至2003年4月，担任河南豫光金铅股份有限公司副总
经理兼贵金属冶炼厂厂长；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司监事、贵
金属冶炼厂厂长。
(15)副总经理赵乐中，1999年12月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司副总经理
。
(16)财务总监苗红强，1999年7月至2003年4月，担任河南豫光金铅股份有限公司财
务部部长、财务负责人；2003年4月至今，担任河南豫光金铅股份有限公司财务总监。
(17)总工程师张卫国，1999年至今，历任河南豫光金铅集团有限责任公司技术科科
长、科技处副处长、河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长等职，现任河南豫光金
铅股份有限公司总工程师、科技发展部部长。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
河南豫光金铅集团有 董事长、总经理、党
杨安国
限责任公司 委书记
王佐成 中国黄金集团公司 事业一部经理
河南豫光金铅集团有
翟延明 副总经理
限责任公司
河南豫光金铅集团有
孙中森 总工程师
限责任公司
河南豫光金铅集团有
崔丙仁 工会主席、监事
限责任公司
天水荣昌工贸有限责
王继荣 董事长、总经理
任公司
张中州 济源市财务开发公司 副经理
姓名 任期起始日期 任期终止日期
杨安国 2001-05
王佐成 2002-01
翟延明 1997-04
孙中森 2002-12
崔丙仁 1997-04
王继荣 1997-01
张中州 1999-02
是否领取报酬
姓名
津贴
杨安国 是
王佐成 是
翟延明 是
孙中森 是
崔丙仁 是
王继荣 是
是
张中州
（二）在其他单位任职情况
本部分内容见董事、监事、高级管理人员基本情况介绍
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会考核
评价、董事会确认。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制订的工资分配制度和经济责
任制考核办法。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 28.7
金额最高的前三名董事的报酬总额 15.9
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 12.8
独立董事的津贴 3
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单
位领取报酬津贴
杨安国 是
王佐成 是
翟延明 是
孙中森 是
崔丙仁 是
王继荣 是
张中州 是
因公司总工程师张卫国先生于2004年7月25日受聘于公司，在此不对其年度报酬情
况做统计。
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
6.0－7.0 2
4.0－6.0 2
2.5－4.0 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务
杨华锋 副总经理
姓名 离任原因
杨华锋 工作变动
公司二届董事会第六次会议同意杨华锋先生辞去公司副总经理职务，同时聘任张卫
国先生为公司总工程师。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,136人，需承担费用的离退休职工为8人，公司离
退休人员均已参加社会养老保险，其退休金公司不再负担。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,890
技术人员 98
销售人员 40
财务人员 30
行政人员 78
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科学历及以上 118
大专学历 370
高中学历 1,406
其他 242
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法
规的规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期间
内，公司按照《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等要求，修改了《公司章
程》。同时，公司为与投资者之间建立良好的沟通和合作关系，根据《公司法》、《证
券法》、《股票上市规则》和中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作
的通知》，结合公司实际情况制定了《投资者关系管理制度》。公司治理的实际情况符
合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定。
（1）关于股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充
分享有决策、知情、参与及受益等权利；报告期内，公司能够严格按照中国证监会公布
的《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，为
公司股东参与公司的经营决策创造便利条件。
（2）关于董事会：公司董事会的人数、人员构成符合法律、法规和《公司章程》
的要求，董事的选举采用累积投票制，公司现有独立董事3人，占公司董事会现有董事
总人数的三分之一。各位董事勤勉尽职，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，
熟悉相关法律、法规。公司董事会下设的提名、审计、战略与投资、薪酬和考核等四个
专门委员会委员能够依照《公司章程》和各专门委员会的实施细则认真履行自己的职责
，对公司的人事任免、战略规划、关联交易定价及审查等事项以及董事会的科学决策提
出了建设性意见。
（3）关于监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规和《公司章程》
的要求。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务、公司董事
及高管人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
（4）关于相关利益者：报告期内，公司按照有关规定和要求制定了《投资者关系
管理制度》。公司能够按照该制度规范行为，与投资者建立了良好的关系，充分尊重和
维护了相关利益者的合法权益，并与之共同推进公司持续、健康地发展。
（5）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露、股东及投
资者的来访接待与咨询，加强与股东及投资者的交流；并按照《公司信息披露制度》的
规定及时、准确、完整披露有关信息，确保所有股东平等地获得公司信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
王本哲 4 4
甘亮 4 4
秦群立 4 4
独立董事姓名 委托出席（次）
王本哲
甘亮
秦群立
独立董事姓名 缺席（次） 备注
王本哲
甘亮
秦群立
报告期，公司三名独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职
责，认真行使独立董事的职权，履行独立董事职责和义务，积极了解公司生产、经营、
财务等方面工作状况，参加董事会及股东大会，对公司的关联交易及其它事项发表了独
立意见，为董事会客观、科学的决策起到了积极的作用，维护了公司的整体利益及广大
中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司独立开展生产经营业务，拥有完全独立的生产、供应和销售系
统，原材料采购、产品的生产和销售均不依赖于控股股东和其他关联企业，对控股股东
和其他关联企业不存在依赖关系。
2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公
机构和生产经营场所全部与控制人分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未
在控股股东单位任职。
3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统，资产独立完整、权属
明晰。公司控股股东已将与公司生产经营相关的商标和生产技术无偿转让给公司。
4、机构方面：本公司独立设置工作机构，各职能部门与控股股东的职能部门之间
不存在隶属关系，不存在混合经营、合署办公的情形，也未出现控股股东干预公司生产
经营活动的情况。
5、财务方面：公司设立独立的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度，设立独立的银行账号，依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬、风险薪酬和法定福利三部分构成。根据固定
薪酬,按月支付个人所得部分的90%,其余扣除部分作为当年度风险抵押,以用于当年业绩
未达到规定所导致的处罚；风险薪酬与业绩考核结果挂钩,年度风险薪酬根据上年度业
绩考核结果,风险薪酬为正数时,一次性支付30%,70%作为风险抵押金,在考核年度其后两
年分别发放30%,其余10%作为长期风险抵押金,风险薪酬为负数时,相应扣除以前年度结
余的风险薪酬与长期风险抵押金。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年2月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开2003年年
度股东大会的通知及相关董事会决议和讨论事项。河南豫光金铅股份有限公司2003年度
股东大会于2004年3月25日上午8：00在河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店召开。出
席会议的股东及股东代表共6人（其中流通股股东3名），共持有公司股份13524.406万
股,占公司总股本22826.92股的59.25%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。公司董事长杨安国先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司法律顾问出席了会议。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
(1)公司2003年度董事会工作报告
(2)公司2003年度监事会工作报告
(3)公司2003年度财务决算报告
(4)公司2003年度利润分配议案
(5)《2003年年度报告及摘要》
(6)关于聘任2004年度审计机构及2003年度报酬事宜的议案
(7)关于制订《公司投资者关系管理制度》的议案
(8)关于审议公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易的议案
公司年度股东大会决议公告已于2004年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，世界经济持续稳定增长，有色金属需求强劲，国内外基本金属价格上涨，
行业经营状况明显改善。报告期内，公司主要产品的市场形势较好，价格稳定，销售收
入增加。与此同时，公司也存在着原材料涨价、粗铅生产能力不足、煤碳、电力、运输
全面紧张、公司产品成本增加等问题和困难，这些问题和困难给公司带来了一定的经营
压力。面对这样的市场环境，公司以积极、稳健、务实、创新的工作作风，充分利用国
内国际市场，加大原料采购力度；大力实施技改创新；提高综合回收效益；积极推进"
企业管理年"活动，强化企业内部管理，挖潜增效，节能降耗，取得了良好的生产经营
业绩。2004年公司共销售电解铅20.3万吨，同比增长5.29%；黄金778.38公斤，同比减
少25.16%；白银359.64吨,同比增长16.39%；硫酸10.26万吨，同比减少11.01%；氧化锌
15928吨，同比增长89.30%；综合回收粗铜2000吨、锑570吨、铋110吨；实现主营业务
收入23.76亿元，同比增长71.77%，实现净利润9689.41万元，同比增长66.05%，经济效
益显著增长。2004年，公司获“河南省百户重点工业企业”、“中国信息化企业500强
”、“全国对外贸易信用AAA级企业”的称号，整体上保持了良好的发展态势。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司属有色金属冶炼行业，主要从事有色金属、化工原料（不含化学危险品及易爆
品）的生产、销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；经营本企业自产产品的
出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进
口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；从事境外期货套期保值业务。公
司主要产品电解铅、白银的生产规模居全国同行业前茅。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
有色金属 1,510,233,247.11 63.57
贵金属 731,541,845.44 30.79
化工 76,189,421.61 3.21
其他 57,760,467.41 2.43
其中:关联交易 27,631,751.15 1.16
合计 /
内部抵消 /
合计 2,375,724,981.57 100
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
有色金属 111,937,304.45 48.18
贵金属 54,707,275.64 23.55
化工 30,773,096.31 13.24
其他 34,922,494.28 15.03
其中:关联交易 2,242,647.22 0.97
合计 /
内部抵消 /
合计 232,340,170.68 100
(3)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分产品 主营业务收入
入比例(%)
电解铅 1,510,233,247.11 63.57
黄金 85,084,771.91 3.58
白银 646,457,073.53 27.21
粗铜 36,300,021.59 1.53
硫酸 38,858,409.43 1.64
氧化锌 37,331,012.18 1.57
冶炼渣 3,931,341.07 0.17
其他 17,529,104.75 0.74
其中:关联交易 27,631,751.15 1.16
合计 2,375,724,981.57 /
内部抵消 /
合计 2,375,724,981.57 100
占主营业务利
分产品 主营业务利润
润比例(%)
电解铅 111,937,304.45 48.18
黄金 8,617,819.07 3.71
白银 46,089,456.57 19.84
粗铜 26,490,581.03 11.40
硫酸 23,088,692.39 9.94
氧化锌 7,684,403.92 3.31
冶炼渣 1,040,579.79 0.45
其他 7,391,333.46 3.18
其中:关联交易 2,242,647.22 0.97
合计 232,340,170.68 /
内部抵消 /
合计 232,340,170.68 100
其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额27,
631,751.15元。
注：1、占公司主营业务收入10%以上产品是电解铅和白银。报告期内，公司电解铅
产品的销售收入为1,510,233,247.11元，销售成本为1,397,275,678.94元，毛利率为8
.08%；公司白银产品的销售收入为646,457,073.53元，销售成本为599,930,891.90元，
毛利率为7.76%。
2、2004年，公司主要产品电解铅和白银毛利率分别较去年同期下降了3.44%和1.1
6%，主要原因为：①公司主要产品电解铅、白银出口退税率由原来的17％下降为13％；
②原材料价格上涨，且上涨幅度大于公司主要产品价格上涨幅度；③能源、电力、运输
紧张，尤其是焦碳、运输价格上涨。
3、2004年度主营业务成本较去年同期增加912,481,190.66元，增长比例为74.22%
。其主要原因为：①公司产品产量增加；②矿石、焦炭等原材料价格上涨幅度较大。
(4)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
境内 1,000,478,435.46 42.11
境外 1,375,246,546.11 57.89
其中:关联交易 27,631,751.15 1.16
合计 2,375,724,981.57 /
内部抵消 /
合计 2,375,724,981.57 100
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
境内 116,389,217.92 50.09
境外 115,950,952.76 49.91
其中:关联交易 2,242,647.22 0.97
合计 232,340,170.68 /
内部抵消 /
合计 232,340,170.68 100
(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
公司生产的产品为电解铅、黄金、白银、硫酸、氧化锌等，报告期内，公司主要产
品电解铅和白银的销量分别为203429.96吨和359.64吨，占国内市场的16.20%和5.91%。
(6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位
:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
有色金属 1,510,233,247.11
贵金属 731,541,845.44
化工 76,189,421.61
其他 57,760,467.41
电解铅 1,510,233,247.11
白银 646,457,073.53
粗铜 36,300,021.59
分行业或分产品 主营业务成本
有色金属 1,397,275,678.94
贵金属 676,397,844.74
化工 45,364,854.24
其他 22,798,952.07
电解铅 1,397,275,678.94
白银 599,930,891.90
粗铜 9,784,917.46
分行业或分产品 毛利率(%)
有色金属 8.08
贵金属 8.15
化工 67.95
其他 153.35
电解铅 8.08
白银 7.76
粗铜 270.98
2、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人
民币
前五名供应商采购金额合计 829,795,783.81
前五名销售客户销售金额合计 1,109,821,720.45
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 33.56
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 46.72
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司产品价格上涨，经济效益较去年同期有了较大幅度的增长，但在经
营中公司也面临如下的问题和困难：（1）原材料、能源价格上涨，且上涨幅度大于产
品价格上涨幅度，这给公司成本控制带来极大压力；（2）运输紧张，给公司原料供应
和产品销售造成很大影响；（3）粗铅生产能力不能满足电解铅生产需要，存在缺口，
需外购补充；（4）由于原料价格上涨，导致公司流动资金不足。
针对这些问题与困难，公司主要采取以下措施：（1）一方面，实施原材料优先战
略。认真做好资源控制规划，充分利用国内国际两个市场，加大国内原料采购及国外原
料进口工作，与国内外原料供应商采取多方面合作，建立长期稳定的原料供应渠道；另
一方面，大力收购再生铅，逐步改变原料供应结构；（2）加强企业基础管理工作，大
力开展“企业管理年”活动，全面推行预算管理，进一步完善经营责任制；加强节能技
改，减少能源消耗。（3）加强与铁路相关部门的协调和联系，增加装车数量，提高运
输能力，同时适当增加汽运、集装箱等运输比例，确保公司产品销售和原料供应；（4
）针对粗铅生产能力不足的问题，公司计划进行熔炼系统改造工程项目，利用再生资源
，提高粗铅生产能力和再生铅回收能力，目前，项目的相关前期工作正在积极的组织筹
备中。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为85,682,918.13元人民币，比上年增加49,661,047.77元人民
币，增加的比例为137.86％。报告期内,公司投资额比去年同期增加的主要原因：①由
于粗铅生产能力不足，公司计划进行熔炼系统改造工程项目，现已做了部分前期工作；
②募股项目综合回收铜、锑、铋有价金属技改项目投入进度加快。
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金31,501.65万元人民币，已累计使用30,740.7
7万元人民币，其中本年度已使用4,429.60万元人民币，尚未使用760.88万元人民币，
尚未使用募集资金将陆续投入综合回收铜、锑、铋有价金属技改项目直至完工，剩余部
分将补充公司流动资金。
中勤万信会计师事务所有限公司根据《上市公司新投发行管理办法》的要求，出具
了勤信审核字[2005]第011号《前次募集资金使用情况专项报告》。会计师认为：公司
董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际情况基本相
符。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否
承诺项目名称 拟投入金额 变更
项目
收购“铅冶炼烟气（尘）综合
19,865.59 否
治理技改项目”
综合回收铜、锑、铋有价金属
5,055.00 否
技改项目
副产品氧化锌深加工生产等级
3,265.00 否
(活性)氧化锌项目
合计 /
实际投入金
承诺项目名称 预计收益
额
收购“铅冶炼烟气（尘）综合
18,881.15 3,285.01
治理技改项目”
综合回收铜、锑、铋有价金属
4,936.16 934
技改项目
副产品氧化锌深加工生产等级
3,609.79 837
(活性)氧化锌项目
合计
是否符
承诺项目名称 实际收益 合计划
进度
收购“铅冶炼烟气（尘）综合
6,088 是
治理技改项目”
综合回收铜、锑、铋有价金属
1,777 是
技改项目
副产品氧化锌深加工生产等级
-140 是
(活性)氧化锌项目
合计 /
是否符
承诺项目名称 合预计
收益
收购“铅冶炼烟气（尘）综合
是
治理技改项目”
综合回收铜、锑、铋有价金属
是
技改项目
副产品氧化锌深加工生产等级
否
(活性)氧化锌项目
合计 /
3、非募集资金项目情况
（1）、熔炼系统改造工程
公司投资44,959,281.66元人民币，报告期内已完成该项目的48.87%。
（2）、电解车间扩建
公司投资157,350.00元人民币，报告期内已完成该项目的0.60%。
（3）、其他工程
公司投资925,259.63元人民币进行其他工程。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 1,517,775,625.05 1,100,942,523.82
主营业务利润 232,340,170.68 153,563,215.63
净利润 96,894,121.71 58,353,868.99
现金及现金等价物净增
132,199,133.19 -19,089,976.44
加额
股东权益 650,290,898.58 576,214,139.75
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 416,833,101.23 37.86
主营业务利润 78,776,955.05 51.3
净利润 38,540,252.72 66.05
现金及现金等价物净增
151,289,109.63
加额
股东权益 74,076,758.83 12.86
1、总资产变化的主要原因是：①2004年公司销售收入增长较快，带动货币资金增
加132,199,133.19元；②产品成本价格上涨导致库存商品期末比期初增加49,405,543.
48元；③2004年公司主要产品产、销量增长较快，加上原材料价格上涨，原材料的周转
量及储备量增加，造成原材料期末比期初增加211,101,300.34元。
2、主营业务利润变化的主要原因是：产品价格上涨,产销量增加，带动了主营业务
利润的增长。
3、净利润变化的主要原因是：①2004年公司抓住电解铅、白银国内外销售价格上
涨的有利时机，增产快销，利润增长幅度较大。②2004年河南省地方税务局以“豫地税
减免（2004）12号”文批准公司2003年硫酸、氩气免征企业所得税4,208,267.50元,“
豫地税减免（2004）103号”文批准公司预免硫酸、氩气企业所得税款3,040,000.00元
，其余待2004年度所得税汇算清缴后减免。③综合回收效益大大提高。报告期内，公司
取得综合回收毛利65,786,082.71元，比去年同期增加198.98%。
4、股东权益变化的主要原因是公司主营业务利润和净利润与去年同期相比大幅增
长。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年2月21日，公司在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议审
议通过了如下决议：
(1)公司2003年度总经理工作报告；
(2)公司2003年度董事会工作报告；
(3)公司2003年度财务决算报告；
(4)关于审议2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案；
(5)关于审议2003年度固定资产核销及应收账款核销的议案；
(6)公司2003年度利润分配议案；
(7)关于审议《2003年年度报告及摘要》的议案；
(8)关于聘任2004年度审计机构及2003年度审计机构报酬事宜的议案；
(9)关于审议制订《公司投资者关系管理制度》的议案；
(10)关于审议《公司2004年度境外期货业务套期保值计划》的议案；
(11)关于审议召开2003年度股东大会的议案。
2)、2004年4月12日，公司以通讯表决方式，召开了第二届董事会第五次会议，会
议审议通过了《公司2004年第一季度报告》。
3)、2004年7月25日，公司以通讯表决方式，召开了第二届董事会第六次会议，审
议通过了如下决议：
(1)公司2004年半年度报告及摘要；
(2)关于修改《公司章程》部分条款的议案；
(3)关于公司高级管理人员变动的议案。
4)、2004年10月12日，公司以通讯表决方式，召开了第二届董事会第七次会议，会
议审议通过了《公司2004年第三季度报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度，公司董事会认真履行公司章程中董事会的有关职责，严格执行股东大会的
有关决议。根据2003年度股东大会决议，公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年
末总股本228,269,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计
22,826,916元。公司董事会于2004年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊
登了2003年度分红派息实施公告，红利发放工作已于2004年5月27日完成。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润96,894,121.71
元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金9,689,41
2.17元,10%的公益金9,689,412.17元,加期初未分配利润105,724,949.02元,分配2003年
度现金股利22,826,916.00元，2004年可供股东分配的利润160,413,330.39元,以现有股
本228,269,160为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50元(含税),共派发现金34,240
,374.00元,剩余未分配利润126,172,956.39元结转以后年度分配。
（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中勤万信会计师事务所有限公司根据《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用
和违规担保情况的通知》的要求，出具了勤信审核字[2005]004号《关于豫光金铅股份
有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项审计报告》。会计师认为：截止2004年1
2月31日，未发现豫光金铅存在大股东及其他关联方占用公司资金的情况。未发现豫光
金铅有对控股股东所属企业提供担保的情况。
（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发字［2003］56号）要求，我们对河南豫光金铅股份有
限公司2004年度的累计和当期对外担保情况进行了调查。我们认为:经我们审慎调查,截
止报告期末,未发现河南豫光金铅股份有限公司有任何对外担保行为。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、河南豫光金铅股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年2月21日在公司会
议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人崔丙仁先生主持，经
记名投票表决，审议通过了以下事项：
（1）《2003年度监事会工作报告》
（2）《公司2003年度财务决算报告》
（3）公司2003年度利润分配议案
（4）关于审议《2003年年度报告及摘要》的议案
（5）关于对公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司关联交易发表意
见的议案。
2、河南豫光金铅股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年7月25日以通讯（
传真）方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，经记名投票表决，会议审议通过了
公司2004年半年度报告及摘要。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
依据有关法律法规和公司章程，监事会对公司股东大会和董事会的召开是否符合规
定的程序、重大决策是否合法进行监督检查，对董事会执行股东大会决议的情况及公司
有关制度的情况进行了检查。监事会认为，公司严格遵守国家法律法规和公司章程的有
关规定，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，运作规范。公司董事、总经理
及高级管理人员认真执行公司职务职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、法规和
公司章程，规范公司生产、经营与管理工作程序，维护本公司利益和股东权益。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司2004年度财务状况良好，资金运转情况较好，财务管理规范，各项
财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出
具财务审计报告客观、真实。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，投资项目未发生变更
，募集资金使用合理，未发生违规现象。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司按照《公司法》和《证券法》等法律法规及中国证监会有关上市公司治理的规
范性文件要求，已建立健全完善的各项规章制度。报告期内，公司控股股东行为规范。
监事会认为程序合法、手续完备，价格公平合理，无损害公司利益的行为，符合公开、
公正、公平的原则。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，公司财务报告未被出具非标意见。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司利润实现于预测基本相符。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联交
关联交
关联方 易定价
易内容
原则
购买废 严格按
铅，并 市场
与其签 价，并
订《购 参考其
河南豫
货合 提供给
光金铅
同》。 和公司
集团废
合同自 规模与
旧有色
2004年 条件相
金属回
2月21 当的第
收公司
日签署 三者同
之日起 样产品
三年内 的价
有效。 格。
占同类
关联交易价 交易额
关联方 关联交易金额
格 的比重
(％)
河南豫
光金铅
集团废
129,942,059.40 5.25
旧有色
金属回
收公司
结算方 市场价 对公司利润
关联方
式 格 的影响
能够保证公
司一部分原
货款以
料的正常供
河南豫 现金或
应，缓解了
光金铅 承兑汇
公司原料市
集团废 票支
场的供应压
旧有色 付，当
力，有利于
金属回 月货款
公司正常生
收公司 当月结
产经营的开
清
展和公司利
润的实现。
公司改制时，控股股东将铅冶炼及贵金属冶炼系统等生产经营性资产剥离发起设立
公司。由于长期形成的业务关系及生产的连续性，公司与控股股东及其他关联方在原料
供应、产品销售和综合服务等方面的持续性关联交易是不可避免的。为维护公司股东特
别是中小股东的合法权益，公司与关联方签订了关联交易合同，在对关联交易合同进行
表决时，严格执行关联董事、关联股东回避制度，确保关联交易符合“公平、公正、公
允”的原则。
公司独立董事王本哲先生、甘亮先生、秦群立先生认为上述关联交易事项表决程序
合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但持续
到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为
公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约25万元人民币。公司承担会计
师事务所审计人员的差旅费用及驻地审计期间的食宿费用。截止本报告期末，该会计师
事务所已为本公司提供了5年审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
（八）其它重大事项
1)、偿还中国进出口银行借款6,000万元。公司于2004年3月16日偿还中国进出
口银行的长期借款6,000万元。
2)、新增中国进出口银行借款12,000万元。公司于2004年3月16日在中国进出口银
行增加长期借款12,000万元。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
勤信审字[2005]第011号
河南豫光金铅股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南豫光金铅股份有限公司2004年12月31日的资产负债表以及2
004年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司管理当局负责，我
们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评
价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量。中勤万信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：张金才、方国胜
中国 北京
2005年2月26日
（二）财务报表
河南豫光金铅股份有限公司
2004年年度报告
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
期初数 期末数
并 司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 155,427,932.50 287,627,065.69
短期投资 2,000,000.00 1,840,732.80
应收票据 600,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 36,963,436.06 47,100,804.17
其他应收款 7,128,310.50 4,108,102.71
预付账款 97,887,481.21 47,399,890.00
应收补贴款
存货 415,027,245.81 685,532,061.86
待摊费用 485,984.29 423,472.54
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 715,520,390.37 1,074,032,129.77
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 419,479,667.71 473,058,010.30
减：累计折旧 94,261,843.26 122,550,678.82
固定资产净值 325,217,824.45 350,507,331.48
减：固定资产减值准备 1,683,966.23 5,386,937.82
固定资产净额 323,533,858.22 345,120,393.66
工程物资 74,030.60
在建工程 36,021,870.36 69,936,443.97
固定资产清理 28,252.40
固定资产合计 359,583,980.98 415,130,868.23
无形资产及其他资产：
无形资产 25,313,158.03 28,612,627.05
长期待摊费用 524,994.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,838,152.47 28,612,627.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,100,942,523.82 1,517,775,625.05
流动负债：
短期借款 137,000,000.00 376,493,125.00
应付票据 11,487,000.00 68,000,000.00
应付账款 102,284,854.81 108,191,701.00
预收账款 59,123,478.39 88,741,420.28
应付工资 3,310,460.09 7,240,186.11
应付福利费 6,875,841.31 8,645,269.75
应付股利
应交税金 -4,522,041.81 -1,550,130.92
其他应交款 8,447.69
其他应付款 88,624,303.59 36,536,810.94
预提费用 2,336,040.00 1,436,344.31
预计负债
一年内到期的长期负债 60,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 466,528,384.07 813,734,726.47
长期负债：
长期借款 58,200,000.00 53,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00
其他长期负债
长期负债合计 58,200,000.00 53,750,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 524,728,384.07 867,484,726.47
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 228,269,160.00 228,269,160.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 228,269,160.00 228,269,160.00
资本公积 212,618,388.47 212,627,941.59
盈余公积 29,601,642.26 48,980,466.60
其中：法定公益金 14,800,821.13 24,490,233.30
未分配利润 105,724,949.02 160,413,330.39
拟分配现金股利 22,826,916.00 34,240,374.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 576,214,139.75 650,290,898.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,100,942,523.82 1,517,775,
625.05
公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红
会计机构负责人:苗红强
利润及利润分配表
2004年
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
本期数 上期数
并 司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
”号填列）
期货损益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 2,375,724,981.57 1,383,100,538.81
减：主营业务成本 2,141,837,329.99 1,229,356,139.33
主营业务税金及附加 1,547,480.90 181,183.85
二、主营业务利润（亏损以
232,340,170.68 153,563,215.63
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
3,068,741.41 3,460,959.73
“-”号填列）
减:营业费用 33,938,856.02 22,798,480.51
管理费用 37,132,055.50 27,649,798.40
财务费用 22,132,475.83 14,298,765.79
三、营业利润（亏损以“-
142,205,524.74 92,277,130.66
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
1,045,666.67
”号填列）
期货损益 1,993,892.04 157,383.25
补贴收入 1,736,765.69
营业外收入 226,854.29 133,169.89
减：营业外支出 4,293,322.34 5,178,710.70
四、利润总额（亏损总额以
141,869,714.42 88,434,639.77
“-”号填列）
减：所得税 44,975,592.71 30,080,770.78
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
96,894,121.71 58,353,868.99
号填列）
加：年初未分配利润 105,724,949.02 71,723,473.83
其他转入
六、可供分配的利润 202,619,070.73 130,077,342.82
减：提取法定盈余公积 9,689,412.17 5,835,386.90
提取法定公益金 9,689,412.17 5,835,386.90
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 183,240,246.39 118,406,569.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 22,826,916.00 12,681,620.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
160,413,330.39 105,724,949.02
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红
会计机构负责人:苗红强
现金流量表
2004年
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,556,127,667.32
收到的税费返还 13,629,423.82
收到的其他与经营活动有关的现金 2,268,042.08
现金流入小计 2,572,025,133.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,478,685,995.24
支付给职工以及为职工支付的现金 38,897,109.37
支付的各项税费 65,204,072.77
支付的其他与经营活动有关的现金 20,080,735.99
现金流出小计 2,602,867,913.37
经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 159,267.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 159,267.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
86,770,323.49
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 86,770,323.49
投资活动产生的现金流量净额 -86,611,056.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 961,590,254.91
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,162,039.03
现金流入小计 962,752,293.94
偿还债务所支付的现金 666,929,187.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,207,566.73
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,435,641.02
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 714,572,395.54
筹资活动产生的现金流量净额 248,179,898.40
四、汇率变动对现金的影响 1,473,071.23
五、现金及现金等价物净增加额 132,199,133.19
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 96,894,121.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 8,050,571.92
固定资产折旧 28,686,476.82
无形资产摊销 756,959.86
长期待摊费用摊销 524,994.44
待摊费用减少（减：增加） 62,511.75
预提费用增加（减：减少） -899,695.69
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
190,621.39
收益)
固定资产报废损失
财务费用 22,132,475.83
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -270,490,699.88
经营性应收项目的减少(减：增加) 18,739,065.07
经营性应付项目的增加(减：减少) 64,509,816.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 287,627,065.69
减：现金的期初余额 155,427,932.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 132,199,133.19
公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红
会计机构负责人:苗红强
资产减值表
2004年
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 3,432,789.87 4,361,716.50
其中：应收账款 2,808,423.10 2,730,293.20
其他应收款 624,366.77 1,631,423.30
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 809,287.69 513,204.94
其中：库存商品 527,321.11 513,204.94
原材料 36,115.39
在产品 245,851.19
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 1,683,966.23 3,716,247.70
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,683,966.23 3,716,247.70
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
总计 5,926,043.79 8,591,169.14
本期减少数
项目
转回数 转销数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 527,321.11
其中：库存商品 527,321.11
原材料
在产品
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 13,276.11
其中：房屋、建筑物
机器设备 13,276.11
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
总计 527,321.11 13,276.11
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 7,794,506.37
其中：应收账款 5,538,716.30
其他应收款 2,255,790.07
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 527,321.11 795,171.52
其中：库存商品 527,321.11 513,204.94
原材料 36,115.39
在产品 245,851.19
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 13,276.11 5,386,937.82
其中：房屋、建筑物
机器设备 13,276.11 5,386,937.82
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
总计 540,597.22 13,976,615.71
公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红
会计机构负责人:苗红强
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:河南豫光金铅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 228,269,160.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 228,269,160.00
二、资本公积
期初余额 212,618,388.47
本期增加数 9,553.12
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 9,553.12
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 212,627,941.59
三、法定和任意盈余公积
期初余额 14,800,821.13
本期增加数 9,689,412.17
其中：从净利润中提取数 9,689,412.17
法定盈余公积 9,689,412.17
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 24,490,233.30
其中：法定盈余公积 24,490,233.30
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 14,800,821.13
本期增加数 9,689,412.17
其中：从净利润中提取数 9,689,412.17
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 24,490,233.30
五、未分配利润
期初未分配利润 105,724,949.02
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 96,894,121.71
本期利润分配 42,205,740.34
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 160,413,330.39
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 126,816,200.00
本期增加数 101,452,960.00
其中：资本公积转入 101,452,960.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 228,269,160.00
二、资本公积
期初余额 314,071,348.47
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 101,452,960.00
其中：转增资本（或股本） 101,452,960.00
期末余额 212,618,388.47
三、法定和任意盈余公积
期初余额 8,965,434.23
本期增加数 5,835,386.90
其中：从净利润中提取数 5,835,386.90
法定盈余公积 5,835,386.90
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 14,800,821.13
其中：法定盈余公积 14,800,821.13
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 8,965,434.23
本期增加数 5,835,386.90
其中：从净利润中提取数 5,835,386.90
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 14,800,821.13
五、未分配利润
期初未分配利润 71,723,473.83
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 58,353,868.99
本期利润分配 24,352,393.80
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 105,724,949.02
公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红
会计机构负责人:苗红强
公司概况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“股份公司”）是经河南省人民政府豫股批
字[1999]28号文“关于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准，由河南豫光金铅
集团有限责任公司、中国黄金集团公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐
有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等五家公司共同发起组建，以发起方式设立。公
司于二○○○年元月六日在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为
：豫工商企4100001005006。2002年6月25日,经中国证监会“证监发行字[2002]69号文
批准，公司4500万A股股票于2002年7月15日在上海证券交易所发行，2002年7月30日在
上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600531。
2003年9月20日，公司召开第一次临时股东大会，用资本公积金转增股本。以2003
年6月30日股份为基数，每10股转增8股，转增后的总股本为228,269,160股。
股份公司主要发起人河南豫光金铅集团有限责任公司的前身济源综合冶炼厂始建于
1957年，1978年更名为河南省济源黄金冶炼厂，1997年4月经河南省经济贸易委员会批
准改制为河南豫光金铅集团有限责任公司。
公司注册名称：河南豫光金铅股份有限公司
公司注册地址：河南省济源市济水大街中段525号
公司注册资本：人民币贰亿贰仟捌佰贰拾陆万玖仟壹佰陆拾元整
公司法人代表：杨安国
公司的经营范围：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）、化工原料（不
含化学危险品及易爆品）的生产、销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；经
营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪
器仪表及零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；从事境外期
货套期保值业务。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关的具体会计准则和相关的补
充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
公司以权责发生制为记账基础，历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的非记账本位币经济业务，按发生时市场汇价折合成人民币记账，期末各外
币账户的余额按期末市场汇价进行调整，差额记入当期汇兑损益。
6、外币会计报表的折算方法
非本位币会计报表均按照财政部财会字[1995]11号《关于印发合并会计报表暂行规
定的通知》第八条所规定的折算方法折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用
不同汇率而产生的折算差额，以外币报表折算差额项目在资产负债表单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物的确认标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
(1)公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年
）的投资，包括各种股票、债券、基金等。
(2)公司的短期投资按取得的投资成本入账，实际支付的价款中包含已宣告发放但
尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息应单独核算，不构成投资成本
。公司期末短期投资按成本与市价孰低计价，按市价低于成本的差额计提短期投资跌价
准备。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 20
3年以上 100
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 20
3年以上 100
（1）确认标准：根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉
等因素，凡符合下列条件之一的，确认为坏账：①债务人被依法宣告破产、撤销，其剩
余财产确实不足清偿的应收款项；②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗
产确实不足清偿的应收款项；③债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其
财产（包括保险赔款）等确实无法清偿的应收款项。④债务人逾期未履行偿债义务，经
法院裁决，确实无法清偿的应收账款；⑤逾期3年以上仍未收回的应收账款；⑥经国家
税务总局批准核销的应收账款。（2）对已确认为坏账的应收账款，公司保留其追索权
，一旦重新收回，及时入账。
10、存货核算方法
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。对主要原材料的购入与入库按计划成本计价
，零星辅助材料按实际成本计价。主要原材料日常领用发出时按计划成本计价，月份终
了，按发生主要原材料的计划成本，计算应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成
本；零星辅助材料日常领用发出时按实际成本计价；存货发出时采用加权平均法核算。
低值易耗品在领用时采用一次摊销法。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：
1）公司的长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。长期股权
投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记入“股权投资差
额”，并按照借方差额不超过10年、贷方差额进入资本公积。
2）公司对拥有20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算，对拥有超过20%但不
大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算，对拥有50%以上股权的长期股权投资采用
权益法核算并编制合并会计报表。
3）公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额
低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来内不可恢复时，按
可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益
。
（2）长期债权投资：
公司债券投资按购买时实际支付的款项记账，价款中含有的应计利息单独反映，每
期结账时，计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存
续期间平均分摊。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产计价：
固定资产按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进出口关税、
运输、保险、税费等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出
。评估确认后的固定资产按评估确认价值计价。
（2）固定资产标准：
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的
设备、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2000元以上（含2
000元），并且使用期限超过两年（含两年）的也作为固定资产。
（3）折旧的计提依据及方法：
折旧采用平均年限法，残值率为5%，实行分类折旧，分类折旧率如下：
固定资产类别 残值率% 使用年限
房屋及建筑物 5 20-30
机器设备 5 10-15
电仪设备 5 5-12
运输设备 5 5-8
固定资产类别 年折旧率％
房屋及建筑物 4.75-3.17
机器设备 9.50-6.33
电仪设备 19.00-7.92
运输设备 19.00-11.87
某项固定资产如果由于市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经
济原因导致其可收回金额低于账面价值的，期末按该项目固定资产可收回金额低于账面
价值的差额计提固定资产减值准备。
某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工，或在性能上、技术上已经
落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明已经发生减值
的情况下，期末按其可预计的损失额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
土地使用权按资产评估确认数入账，自公司成立起按剩余受益年限使用直线法摊销
。
其它无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，按直线法摊销。
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创利的能力受到重大不利影响
，或其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或已超过法律保护期限
，但仍具有部分使用价值，或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下，期末按
可预计的损失额计提无形资产减值准备。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用在受益期内按直线法摊销。
15、借款费用的会计处理方法
借款费用（包括利息、汇兑损益等），属于筹建期间的，记入长期待摊费用；属于
生产经营期间的，记入财务费用；与构建固定资产有关的专门借款的借款费用在固定资
产达到预定可使用状态前应予以资本化的记入在建工程；其他按规定不能予以资本化的
记入财务费用。
16、应付债券的核算方法
应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销，
债券利息按权责发生制计提或摊销。
17、收入确认原则
（1）销售商品：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续
管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有
关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：
在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时
，确认劳务收入的实现；如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在结算日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用公司资产而发生的收入：
按有关合同或确定的收费时间和方法计算确定。收入的确定应同时满足：
1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
2）收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税采用应付税款法核算。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
1、增值税：2004年公司执行销项税率17%；进项税率矿石为13%，收购的农产品税
率为10%，其他进项税率为17%；出口退税率为13%，黄金执行免税政策。
2、营业税：税率为5%；
3、城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳；
4、教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳；
5、所得税：税率为33%。
（五）母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 197,981.13
银行存款 272,286,354.47
其他货币资金 15,142,730.09
合计 287,627,065.69
项目 期初数
现金 208,857.54
银行存款 151,352,178.42
其他货币资金 3,866,896.54
合计 155,427,932.50
（2）货币资金—外币：
单位:元
外币币 期末数
种
美外元币币 12,861,667.01 8.2765 106,449,587.00
外币金额 汇率 人民币金额
合种计 / /
期初数
外币币
种 7,758,523.53 8.2767 64,214,971.70
美外元币币 外币金额 汇率 人民币金额
/ /
合种计
注:货币资金期末比期初增加85.05%，其主要原因如下:2004年公司销售收入增长较
快，带动货资金增加。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项
跌
目 帐面余额 帐面净额
价
准
备
股票
投资
债券
投资
其中：
国债
投资
其他
债券
基金
2,000,000.00 2,000,000.00
投资
其他
短期
投资
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
项 本
本期减少
目 期
增
加
股票
投资
债券
投资
其中：
国债
投资
其他
债券
基金
159,267.20
投资
其他
短期
投资
合计 159,267.20
期末数
项
跌
目 帐面余额 帐面净额
价
准
备
股票
投资
债券
投资
其中：
国债
投资
其他
债券
基金
1,840,732.80 1,840,732.80
投资
其他
短期
投资
合计 1,840,732.80 1,840,732.80
项
期末市价总额
目
股票
投资
债券
投资
其中：
国债
投资
其他
债券
基金
2,144,000.00
投资
其他
短期
投资
合计 2,144,000.00
注：2003年10月购入开放式景顺长城优选股票基金1990840份额，原始成本2,000,
000.00元,2004年共收回现金股利159,267.20元，2004年12月31日基金单位净值1.072元
,总市值2,144,000.00元。
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票
合计
种类 期初数
银行承兑汇票 600,000.00
合计 600,000.00
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
期末数
账 账面余额 比例 坏账准备
金额 金额
龄 (%)
一
48317123.41 91.79 2415856.17
年
以
内
一
414122.97 0.79 41412.30
至
二
年
二
1033532.82 1.96 206706.56
至
三
年
三
2874741.27 5.46 2874741.27
年
以
上
合 52639520.47 100.00 5538716.30
计
账 计提比
龄 例(%) 账面净额
一
5.00 45901267.24
年
以
内
一
10.00 372710.67
至
二
年
二
20.00 826826.26
至
三
年
三
100.00 0
年
以
上
合 47100804.17
计
期初数
账 账面余额 比例
金额
龄 (%)
一
35582668.60 89.47
年
以
内
一
1072266.77 2.7
至
二
年
二
2743576.00 6.9
至
三
年
三
373347.79 0.93
年
以
上
合 39771859.16 100.00
计
期初数
账 坏账准备 计提比
金额
龄 例(%) 账面净额
一
1779133.43 5.00 33803535.17
年
以
内
一
107226.68 10.00 965040.09
至
二
年
二
548715.20 20.00 2194860.80
至
三
年
三
373347.79 100.00 0
年
以
上
合 2808423.10 36963436.06
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:
元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 2,808,423.10 2,730,293.2
转回数
转
项目
转 转
合
回 出 销
计
数 数 数
应收帐款坏帐准备
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 5,538,716.30
（3）应收账款前五名欠款情况
单位
:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 22,984,944.63 43.66
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 36,779,752.90 92.48
注：①应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款；
②三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备；
③应收账款期末较期初增加12,867,661.31元，增长比例为32.35％。主要原因为：
本期主营业务收入较上期增长较快，跨期未结算资金增多。
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一
年 3,944,884.43 61.99 197,244.22 5.00 3,747,640.21
以
内
一
至 375,578.60 5.90 37,557.86 10.00 338,020.74
二
年
二
至 28,052.20 0.44 5,610.44 20.00 22,441.76
三
年
三
年 2,015,377.55 31.67 2,015,377.55 100.00 0.00
以
上
合 6,363,892.78 100.00 2,255,790.07 4,108,102.71
计
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一
年 7,196,718.44 92.83 359,835.92 5.00 6,836,882.52
以
内
一
至 57,142.20 0.74 5,714.22 10.00 51,427.98
二
年
二
至 300,000.00 3.87 60,000.00 20.00 240,000.00
三
年
三
年 198,816.63 2.56 198,816.63 100.00 0.00
以
上
合 7,752,677.27 100.00 624,366.77 7,128,310.50
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准
624,366.77 1,631,423.3
备
本期减少数
项目 转回 转出 转销
数 数 数 合
其他应收款坏帐准 计
备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准
2,255,790.07
备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 2,662,592.19 41.84
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 5,615,245.63 72.43
注：①其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
②三年以上的款项已按公司会计政策全额计提坏账准备。
③期末三年以上其他应收款较上期增加1,816,560.92元，主要是清理预付账款后转
入所致。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 39,272,122.64 82.85
一至二年 4,800,564.42 10.13
二至三年 2,279,907.46 4.81
三年以上 1,047,295.48 2.21
合计 47,399,890.00 100.00
期初数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 95,019,833.79 97.07
一至二年 1,452,774.94 1.48
二至三年 711,818.50 0.73
三年以上 703,053.98 0.72
合计 97,887,481.21 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 19,414,580.48 40.96
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例
注：①预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
②预付账款期末较期初减少了50,487,591.21元，减少比例为51.58%。主要原因是
：2004年末，公司集中对预付账款进行清理，原料开票结算增加，预付账款减少。
③账龄一年以上的预付账款8,127,767.36元，主要原因系未办理结算。
7、存货：
（1）存货分类
单位
:元 币种:人民币
项 期末数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原 450,645,448.07 36,115.39 450,609,332.68
材
料
库
115,590,399.61 513,204.94 115,077,194.67
存
商
品
在 120,091,385.70 245,851.19 119,845,534.51
产
品
合 686,327,233.38 795,171.52 685,532,061.86
计
项 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原 239,544,147.73 36,115.39 239,508,032.34
材
料
库
66,184,856.13 527,321.11 65,657,535.02
存
商
品
在 110,107,529.64 245,851.19 109,861,678.45
产
品
合 415,836,533.50 809,287.69 415,027,245.81
计
（2）存货跌价准备
单位
:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 36,115.39
库存商品 527,321.11 513,204.94
在产品 245,851.19
合计 809,287.69 513,204.94
项目 本期减少 期末数
原材料 36,115.39
库存商品 527,321.11 513,204.94
在产品 245,851.19
合计 527,321.11 795,171.52
注：存货期末较期初增加270,490,699.88元,增长比例65.05%，存货中各项目变动
的原因如下：
①库存商品期末比期初增加49,405,543.48元，增长比例为74.65%，主要原因是：
原材料价格上涨导致库存商品成本增加。
②原材料期末比期初增加211,101,300.34元，增长比例为88.13%。主要原因是：①
2004年公司主要产品产、销量增长较快，原材料的周转量及储备量增加；②原材料价格
上涨，原料成本上升。
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
财产保险 435,880.54 364,095.46
上市年费 2,500.00
报刊费 47,603.75 64,775.00
合计 485,984.29 428,870.46
类别 本期摊销数 期末数
财产保险 435,880.54 364,095.46
上市年费 2,500.00 0.00
报刊费 53,001.67 59,377.08
合计 491,382.21 423,472.54
类别 期末结存原因
财产保险 跨期
上市年费 跨期
报刊费 跨期
合计 /
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 419,479,667.71
其中：房屋及建筑物 134,076,172.09
机器设备 205,779,921.11
电仪设备 77,028,564.01
运输设备 2,595,010.50
二、累计折旧合计： 94,261,843.26
其中：房屋及建筑物 19,818,386.24
机器设备 54,417,962.08
电仪设备 19,751,624.64
运输设备 273,870.30
三、固定资产净值合计 325,217,824.45
其中：房屋及建筑物 114,257,785.85
机器设备 151,361,959.03
电仪设备 57,276,939.37
运输设备 2,321,140.20
四、减值准备合计 1,683,966.23
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,683,966.23
电仪设备
运输设备
五、固定资产净额合计 323,533,858.22
其中：房屋及建筑物 114,257,785.85
机器设备 149,677,992.80
电仪设备 57,276,939.37
运输设备 2,321,140.20
项目 本期增加数
一、原价合计： 54,175,957.45
其中：房屋及建筑物 6,459,856.11
机器设备 39,065,558.12
电仪设备 8,563,641.72
运输设备 86,901.50
二、累计折旧合计： 28,686,476.82
其中：房屋及建筑物 4,623,695.32
机器设备 15,682,254.14
电仪设备 8,062,495.81
运输设备 318,031.55
三、固定资产净值合计 25,489,480.63
其中：房屋及建筑物 1,836,160.79
机器设备 23,383,303.98
电仪设备 501,145.91
运输设备 -231,130.05
四、减值准备合计 3,716,247.70
其中：房屋及建筑物 2,571,229.03
机器设备 1,089,926.84
电仪设备 21,341.83
运输设备 33,750.00
五、固定资产净额合计 21,773,232.93
其中：房屋及建筑物 -735,068.24
机器设备 22,293,377.14
电仪设备 479,804.08
运输设备 -264,880.05
项目 本期减少数
一、原价合计： 597,614.86
其中：房屋及建筑物 328,635.49
机器设备 268,979.37
电仪设备
运输设备
二、累计折旧合计： 397,641.26
其中：房屋及建筑物 285,025.12
机器设备 112,616.14
电仪设备
运输设备
三、固定资产净值合计 199,973.60
其中：房屋及建筑物 43,610.37
机器设备 156,363.23
电仪设备
运输设备
四、减值准备合计 13,276.11
其中：房屋及建筑物
机器设备 13,276.11
电仪设备
运输设备
五、固定资产净额合计 186,697.49
其中：房屋及建筑物 43,610.37
机器设备 143,087.12
电仪设备
运输设备
项目 期末数
一、原价合计： 473,058,010.30
其中：房屋及建筑物 140,207,392.71
机器设备 244,576,499.86
电仪设备 85,592,205.73
运输设备 2,681,912.00
二、累计折旧合计： 122,550,678.82
其中：房屋及建筑物 24,157,056.44
机器设备 69,987,600.08
电仪设备 27,814,120.45
运输设备 591,901.85
三、固定资产净值合计 350,507,331.48
其中：房屋及建筑物 116,050,336.27
机器设备 174,588,899.78
电仪设备 57,778,085.28
运输设备 2,090,010.15
四、减值准备合计 5,386,937.82
其中：房屋及建筑物 2,571,229.03
机器设备 2,760,616.96
电仪设备 21,341.83
运输设备 33,750.00
五、固定资产净额合计 345,120,393.66
其中：房屋及建筑物 113,479,107.24
机器设备 171,828,282.82
电仪设备 57,756,743.45
运输设备 2,056,260.15
注：（1）固定资产增加的主要原因是：①综合回收铜、锑、铋有价金属技改项目
本期部分完工结转固定资产21,245,859.17元；②等级氧化锌项目完工转增固定资产26
,361,480.17元。
（2）本期固定资产减值准备增加3,716,247.70元,主要原因是下属精炼一厂、熔炼
一厂（部分）停产，对该部分资产全额计提减值准备。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
在建工程 69,936,443.97 69,936,443.97
期初数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
在建工程 36,021,870.36 36,021,870.36
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名
期初数 本期增加
称
综合回
收铜、
锑、铋
12,348,225.72 32,358,390.58
有价金
属技改
项目
等级氧
化锌项 23,135,272.79 7,282,636.26
目
熔炼系
统改造 44,959,281.66
工程
电解车
157,350.00
间扩建
其他工
538,371.85 925,259.63
程
合计 36,021,870.36 85,682,918.13
工程
投入
项目名 转入固定资 工程
本期减少 占预
称 产 进度
算比
例(%)
综合回
收铜、
锑、铋
21,245,859.17 88.44%
有价金
属技改
项目
等级氧
化锌项 30,417,909.05 100%
目
熔炼系
统改造 48.87%
工程
电解车
0.60%
间扩建
其他工
104,576.30
程
合计 104,576.30 51,663,768.22 / /
利
项目名 息 资
称 资 金 期末数
本 来
化 源
综合回 率
收铜、
锑、铋 募
23,460,757.13
有价金 股
属技改
项目
等级氧
募
化锌项 0.00
股
目
熔炼系
自
统改造 44,959,281.66
筹
工程
电解车 自
157,350.00
间扩建 筹
其他工 自
1,359,055.18
程 筹
合计 / / 69,936,443.97
注：①在建工程本期减少的主要原因为：(ⅰ)综合回收铜、锑、铋有价金属技改项
目本期部分完工结转21,245,859.17元；（ⅱ）等级氧化锌项目完工结转30,417,909.0
5元。
②在建工程本期增加的主要原因为：公司熔炼系统改造工程项目和募股项目综合回
收铜、锑、铋有价金属技改项目投入进度加快。
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
无形资产 28,612,627.05 28,612,627.05
期初数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
无形资产 25,313,158.03 25,313,158.03
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取
实际成本 期初数
种 得
类 方
式
土
地
购 30,714,953.11 24,716,824.14
使
买
用
权
其
他
993,890.00 596,333.89
无 购
形 买
资
产
/ 31,708,843.11 25,313,158.03
合
计
本
本期增加 本期摊销
种 期
类 转
出
土
地
4,056,428.88 657,570.82
使
用
权
其
他
99,389.04
无
形
资
产
4,056,428.88 756,959.86
合
计
剩
余
累计摊销 期末数
种 摊
类 销
期
限
土
地
2,599,270.91 28,115,682.20
使
用
权
其
他
496,945.15 496,944.85
无
形
资
产
3,096,216.06 28,612,627.05 /
合
计
注：无形资产本期增加的原因是：公司支付在建工程项目增加的土地使用权。
12、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
原 本 本
种类 期初数
始 期 期
金 增 转
额 加 出
固定资产大修理费用 524,994.44
合计 524,994.44
剩余
累
种类 本期摊销 期 摊销
计
末
摊 期限
数
销
固定资产大修理费用 524,994.44
合计 524,994.44 /
注：固定资产大修理费为2002年粗铅生产线、二氧化硫回收系统进行大修发生的费
用。粗铅生产线的大修受益期限为2年，本年摊销完毕。
13、短期借款：
单位:
元 币种:人民币
借 借
款 款
种
起 终
类
始 止
日 日
信
用
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
/ /
合
计
期末数
种
利率 外币金额 本币金额
币
类
种
信
用
借
款
担 5.31 人 212,000,000.00
保 民
借 币
款
人
担
保 5.58 30,000,000.00
民
借
币
款
担 美
保 3.53 10,000,000.00 82,765,000.00
元
借
款
担 美
保 3.31 6,250,000.00 51,728,125.00
元
借
款
/ / / 376,493,125.00
合
计
期初数
种
利率 本币金额
币
类
种
人
信
用 5.31 20,000,000.00
民
借
币
款
担 117,000,000.00
保
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
/ / 137,000,000.00
合
计
注：(1)本公司担保借款的担保方为河南济源钢铁公司。
（2）短期借款期末余额中无逾期借款。
（3）短期借款期末比期初增加239,493,125.00元，增长比例为174.81%，其主要原
因为:随着公司产销量的大幅增加，对流动资金需求量增加。
14、应付票据：
单位
:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 68,000,000.00
合计
种类 期初数
银行承兑汇票 11,487,000.00
合计
注：（1）无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。
（2）期末应付票据6800万元，将于2005年1至6月到期。
15、应付帐款：
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 91,756,597.08 84.80
一至二年 13,573,971.60 12.55
二至三年 1,510,895.77 1.40
三年以上 1,350,236.55 1.25
合计 108,191,701.00 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 91,630,700.14 89.59
一至二年 8,432,467.04 8.24
二至三年 308,311.13 0.30
三年以上 1,913,376.50 1.87
合计 102,284,854.81 100.00
注：(1)应付账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
(2)应付账款前五名期末余额合计35,761,008.25元，占总额33.05％。
16、预收帐款：
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 88,600,280.07 99.84
一至二年 72,936.34 0.08
二至三年 68,203.87 0.08
三年以上 0.00
合计 88,741,420.28 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 58,785,218.91 99.44
一至二年 268,877.40 0.45
二至三年 14,651.37 0.02
三年以上 54,730.71 0.09
合计 59,123,478.39 100.00
注：（1）预收账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
（2）期末无一年以上大额预收账款。
（3）预收账款期末比期初增加29,617,941.89元，增长比例为50.10%，其主要原因
为：国外销售客户预收款增加。
（4）预收账款前五名期末余额合计82,346,424.74元，占总额92.80％。
17、应付工资：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数
应付工资 7,240,186.11
合计
项目 期初数
应付工资 3,310,460.09
合计
项目 未支付原因
应付工资
合计 /
注：应付工资期末无拖欠性质。
18、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
应付福利费 8,645,269.75
合计
项目 期初数
应付福利费 6,875,841.31
合计
项目 未支付原因
应付福利费
合计 /
19、应交税金：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数
-
增值税
7,601,796.65
所得税 6,031,621.31
个人所得税 20,044.42
城建税
-
合计
1,550,130.92
项目 期初数
-
增值税
10,060,242.99
所得税 5,459,903.24
个人所得税 58,586.66
城建税 19,711.28
合计 -4,522,041.81
项目 计缴标准
增值税 销项税17%（黄金免税）
所得税 应纳所得税额的33%
个人所得税
城建税 应纳流转税额的7%计提
合计 /
注：应交税金—增值税期末比期初留抵减少2,458,446.34元,减少比例为24.44%,主
要原因为：2004年公司主要出口产品电解铅、白银出口退税率由17%降为13%，进项税额
转出增多，期末留抵减少。
20、其他应交款：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 8,447.69
合计 8,447.69
项目 费率说明
教育费附加
合计
21、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 36,041,335.58 98.65
一至二年 304,640.30 0.83
二至三年 14,137.60 0.04
三年以上 176,697.46 0.48
合计 36,536,810.94 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 87,918,046.22 99.20
一至二年 528,006.81 0.60
二至三年 41,558.10 0.05
三年以上 136,692.46 0.15
合计 88,624,303.59 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位
:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
柿槟工程公司 5,868,661.27
河南豫光金铅集团有限公司 母子公司 5,294,442.90
济源市环保局 4,899,436.00
二氧化硫冶理基金 3,274,134.65
河南外运济源国际货运代理公司 3,091,033.26
合计 22,427,708.08 /
单位名称 欠款时间 欠款原因
柿槟工程公司 装卸运输费
河南豫光金铅集团有限公司 货款和质保金
济源市环保局 排污费
二氧化硫冶理基金 专用资金
河南外运济源国际货运代理公司 运费
合计 /
（3）其他应付款的说明：
①期末余额中应付本公司控股股东河南豫光金铅集团有限公司帐款5,294,442.90元
。
②其他应付款期末比期初减少52,087,492.65元，减少比例为58.77%，其主要原因
为本期归还了控股股东河南豫光金铅集团有限公司“铅冶炼烟气（尘）综合治理技改项
目”工程的质保金。
③其他应付款前五名金额合计22,427,708.08元,占总额的61.38%。
22、预提费用：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数
利息 1,436,344.31
合计 1,436,344.31
项目 期初数
利息 2,336,040.00
合计 2,336,040.00
项目 结存原因
利息
合计 /
23、一年到期的长期负债：
单位
:元 币种:人民币
借款起始 借款终止
种类
日 日
担保 2004-03- 2005-06-
借款 16 15
合计 / /
期末数
种类
利率 币种 本币金额
担保
3.51 人民币 120,000,000.00
借款
合计 / /
期初数
种类
币种 本币金额
担保
人民币 60,000,000.00
借款
合计 /
注:一年内到期的长期负债为2004年3月16日在中国进出口银行人民币贷款120,000
,000.00元，年利率3.51%,担保方为河南济源钢铁公司,于2005年6月15日到期。
24、长期借款：
单位:元 币种:人民币
借 借
借
款 款
款 种
起 终
单 类
始 止
位
日 日
担
保
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
担
保
借
款
/ / /
合
计
期末数
借
外
款
利率 本币金额
币 币
单
种 金
位
额
人
5.49 40,000,000.00
民
币
人
5.76 3,600,000.00
民
币
人
5.71 10,000,000.00
民
币
5.94
/ / / 53,600,000.00
合
计
期初数
借
外
款
利率 本币金额
币 币
单
种 金
位
额
5.76 人 7,000,000.00
民
币
5.71 人 10,000,000.00
民
币
5.94 人 41,200,000.00
民
币
/ / / 58,200,000.00
合
计
注：(1)本公司担保借款的担保方为河南济源钢铁公司。
（2）长期借款期末余额中无逾期借款。
25、专项应付款：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
专项应付款 150,000.00
合计 /
注:专项应付款期末余额150,000.00元，系省级科技三项费拨付的“公司信息化建
设款”。
26、股本：
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 147,269,160.00
国家持有股份 146,333,160
境内法人持有股份 936,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 147,269,160
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 81,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 81,000,000
三、股份总数 228,269,160
本次变动增减（＋，－）
公积
配股 送股 金转 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 147,269,160.00
国家持有股份 146,333,160
境内法人持有股份 936,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 147,269,160
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 81,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 81,000,000
三、股份总数 228,269,160
27、资本公积：
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 212,618,388.47
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 9,553.12
合计 212,618,388.47 9,553.12
项目 本期减少 期末数
股本溢价 212,618,388.47
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 9,553.12
合计 212,627,941.59
注：资本公积本期增加数系无法支付的应付款项转入。
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 14,800,821.13 9,689,412.17
法定公益金 14,800,821.13 9,689,412.17
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 29,601,642.26 19,378,824.34
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 24,490,233.30
法定公益金 24,490,233.30
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 48,980,466.60
注：法定盈余公积和法定公益金按净利润的10%计提。
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 96,894,121.71
加：年初未分配利润 105,724,949.02
其他转入
减：提取法定盈余公积 9,689,412.17
提取法定公益金 9,689,412.17
应付普通股股利 22,826,916.00
未分配利润 160,413,330.39
项目 期初数
净利润 58,353,868.99
加：年初未分配利润 71,723,473.83
其他转入
减：提取法定盈余公积 5,835,386.90
提取法定公益金 5,835,386.90
应付普通股股利 12,681,620.00
未分配利润 105,724,949.02
注：2004年度实现的净利润比去年增长66.05%,其主要原因如下：1、2004年公司抓
住电解铅、白银国内外销售价格上涨的有利时机，增产快销，利润增长幅度较大。2、
2004年河南省地方税务局以“豫地税减免（2004）12号”文批准公司2003年硫酸、氩气
免征企业所得税4,208,267.50元,“豫地税减免（2004）103号”文批准公司预免硫酸、
氩气企业所得税款3,040,000.00元，其余待2004年度所得税汇算清缴后减免。3、2005
年2月26日公司召开董事会会议，会议通过了2004年度利润分配预案。公司2004年度实
现净利润96,894,121.71元，提取10%的法定盈余公积金9,689,412.17元,10%的公益金9
,689,412.17元,加期初未分配利润105,724,949.02元,减已分配2003年度现金股利22,8
26,916.00元，2004年可供股东分配的利润160,413,330.39元,以2004年12月31日股本2
28,269,160为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50元(含税),共派发现金34,240,37
4.00元,剩余未分配利润126,172,956.39元结转以后年度分配。该议案尚需提交2004年
度股东大会审议通过。
30、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业
本期数
名称
营业收入 营业成本 营业毛利
有色
1,510,233,247.11 1,397,275,678.94 112,957,568.17
金属
贵金
731,541,845.44 676,397,844.74 55,144,000.70
属
化工 76,189,421.61 45,364,854.24 30,824,567.37
其他 57,760,467.41 22,798,952.07 147,919,083.51
其中:
关联 27,631,751.15 25,370,430.83 2,261,314.32
交易
合计 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
内部
抵消
合计 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
行业
上期数
名称
营业收入 营业成本 营业毛利
有色
837,539,738.29 750,986,334.22 86,553,404.07
金属
贵金
474,828,670.13 429,644,513.01 45,184,157.12
属
化工 39,527,498.26 30,107,786.43 9,419,711.83
其他 868,744,370.42 18,620,505.62 99,137,530.53
其中:
关联 5,694,206.03 5,105,752.86 588,453.17
交易
合计 1,383,100,538.81 1,229,359,139.33 153,741,399.48
内部
抵消
合计 1,383,100,538.81 1,229,359,139.33 153,741,399.48
（2）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产 本期数
品 营业收入 营业成本 营业毛利
名
称
电 1,510,233,247.11 1,397,275,678.94 112,957,568.17
解
铅
85,084,771.91 76,466,952.84 8,617,819.07
黄
金
白 646,457,073.53 599,930,891.90 46,526,181.63
银
粗 36,300,021.59 9,784,917.46 26,515,104.13
铜
硫 38,858,409.43 15,743,465.58 23,114,943.85
酸
氧 37,331,012.18 29,621,388.66 7,709,623.52
化
锌
冶 3,931,341.07 2,888,105.40 1,043,235.67
炼
渣
其 17,529,104.75 10,125,929.21 7,403,175.54
他
中:其
关 27,631,751.15 25,370,436.83 2,261,314.32
联
交
易
合 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
计
内
部
抵
消
合 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
计
产 上期数
品 营业收入 营业成本 营业毛利
名
称
电 837,539,738.29 750,986,334.22 86,553,404.07
解
铅
101,397,857.70 86,793,575.33 14,604,282.37
黄
金
白 373,430,812.43 342,850,937.68 30,579,874.75
银
粗 19,825,798.00 8,236,996.69 11,588,801.31
铜
硫 27,320,374.80 17,073,827.71 10,246,547.09
酸
氧 12,207,123.46 13,033,958.72 -826,835.26
化
锌
冶 6,571,374.40 5,596,258.23 975,116.17
炼
渣
其 4,807,459.73 4,787,250.75 20,208.98
他
中:
关 5,694,206.03 5,105,752.86 588,453.
17
联
交
易
合 1,383,100,538.81 1,229,359,139.33 153,741,399.48
计
内
部
抵
消
合 1,383,100,538.81 1,229,359,139.33 153,741,399.48
计
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地 本期数
区 营业收入 营业成本 营业毛利
名
称
国 1,000,478,435.46 883,470,807.80 117,007,627.66
内
国 1,375,246,546.11 1,258,366,522.19 116,880,023.92
外
中:其
关 27,631,751.15 25,370,436.83 2,261,314.32
联
交
易
合 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
计
内
部
抵
消
合 2,375,724,981.57 2,141,837,329.99 233,887,651.58
计
地 上期数
区 营业收入 营业成本 营业毛利
名
称
国 601,459,316.14 509,339,875.76 92,119,440.38
内
国 781,641,222.67 720,019,263.57 61,621,959.10
外
中:其
关 5,694,206.03 5,105,752.86 588,453.17
联
交
易
合 1,383,100,538.81 1,229,359,139.33 153,741,399.48
计
内
部
抵
消
合 1,383,100,538.81 1,229,359,139.33 153,741,399.48
计
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 829,795,783.81
前五名销售客户销售金额合计 1,109,821,720.45
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 33.56%
前五名销售客户销售金额合计 46.72%
注：①2004年度实现主营业务收入2,375,724,981.57元，较去年同期增加992,624
,442.76元，增长比例为71.77%。其主要原因为：主要产品电解铅、白银和硫酸等销售
价格上涨。
②2004年度主营业务成本较去年同期增加912,481,190.66元，增长比例为74.22%。
其主要原因为：矿石、焦炭等原材料价格上涨幅度较大，致使主要产品成本增加。
31、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
城建税 1,083,236.63 126,828.69
教育费附加 464,244.27 54,355.16
合计 1,547,480.90 181,183.85
项目 计缴标准
城建税 应纳流转税额的7%
教育费附加 应纳流转税额的3%
合计 /
32、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
项 本期数
目 收入 成本 利润
材
2,452,223.56 873,018.36 1,579,205.20
料
液
氩 1,323,744.38 255,152.60 1,068,591.78
液
868,195.60 485,030.19 383,165.41
氧
其
他 45,900.42 8,121.40 37,779.02
合
计 4,690,063.96 1,621,322.55 3,068,741.41
项 上期数
目 收入 成本 利润
材
2,460,544.54 1,411,105.18 1,049,439.36
料
液
氩 1,795,670.02 137,592.36 1,658,077.66
液
891,175.16 223,552.13 667,623.03
氧
其
他 105,315.14 19,495.46 85,819.68
合
计 5,252,704.86 1,791,745.13 3,460,959.73
33、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 22,380,650.73
减：利息收入 1,162,039.03
汇兑损失 735,875.31
减：汇兑收益 2,208,946.54
其他 2,435,641.02
合计 22,132,475.83
项目 上期数
利息支出 15,619,034.56
减：利息收入 1,794,106.59
汇兑损失 43,192.42
减：汇兑收益 959,512.78
其他 1,390,158.18
合计 14,298,765.79
注：财务费用比去年同期增长54.79%，其主要原因如下：2004年公司为适应产销快
速增长的需求，银行借款比去年同期增加，相应的利息支出增加。
34、投资收益：
单位
:元 币种:人民币
本期数
项目 长期投
短期投资
资
债权投资收益
合计
项目
合计 短期投资
债权投资收益 1,045,666.67
合计 1,045,666.67
上期数
长期投
项目 合计
资
1,045,666.67
债权投资收益 1,045,666.67
合计
35、补贴收入：
单位
:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
出口电解铅 1,736,765.69
合计
项目 收入来源
出口电解铅
合计 /
注：根据河南省对外贸易经济合作厅、国家外汇管理局郑州分局[1999]豫外经贸计
财字第63号关于印发《河南省出口商品贴息办法》的通知，按实现的现汇贸易出口收入
每美元予以贴息人民币0.03元，2004年度收到财政出口贴息补贴1,736,765.69元。
36、营业外收入：
单位
:元 币种:人民币
项目 本期数
赔偿金 175,000.00
处理固定资产净收益 7,353.50
罚款收入 28,028.20
中标服务费 16,472.59
合计 226,854.29
项目 上期数
赔偿金 97,828.31
处理固定资产净收益 16,131.58
罚款收入 6,240.00
中标服务费 12,970.00
合计 133,169.89
37、营业外支出：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数
固定资产清理净损失 197,974.89
罚款支出 149,949.75
捐赠支出 229,150.00
非常损失
固定资产减值准备 3,716,247.7
赔款支出
合计 4,293,322.34
项目 上期数
固定资产清理净损失 3,142,546.28
罚款支出 35,736.19
捐赠支出 149,760
非常损失 87,000
固定资产减值准备 1,683,966.23
赔款支出 79,702.00
合计 5,178,710.70
38、所得税：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数
企业所得税 44,975,592.71
合计
项目 上期数
企业所得税 30,080,770.78
合计
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:
元 币种:人民币
项目 金额
保险公司赔款和中标服务费 379,026.39
财政出口贴息 1,736,765.69
其他 152,250.00
合计 2,268,042.08
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:
元 币种:人民币
项目 金额
综合服务费 3,601,000.00
业务招待费 2,528,913.94
管理人员差旅费 1,478,662.81
保险费 1,598,535.47
宣传费 1,255,028.95
审计、咨询费 1,060,102.60
二氧化硫基金 900,000.00
风险抵押金 810,100.00
其他 6,848,392.22
合计 20,080,735.99
（六）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
河南豫光金铅 河南省济源市
集团有限责任 济水大道525
公司 号
关联方名称 主营业务 与本公司关系
河南豫光金铅
集团有限责任 冶金化工煤机等 母公司
公司
关联方名称 经济性质 法人代表
河南豫光金铅
集团有限责任 国有独资公司 杨安国
公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
河南豫光金铅集团有限责任公
15,018.00
司
关联方名称 注册资本增减 注册资本期末数
河南豫光金铅集团有限责任公
15,018.00
司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万
元 币种:人民币
关联方所
关联方所持股份 持股份比
关联方名称
期初数 例期初数
（％）
河南豫光金铅集团有
129,953,160.00 56.93
限责任公司
关联方所
关联方
持股份增
关联方名称 所持股
减比例
份增减
（％）
河南豫光金铅集团有
限责任公司
关联方所
关联方所持股份 持股份比
关联方名称
期末数 例期末数
（％）
河南豫光金铅集团有
129,953,160.00 56.93
限责任公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
中国黄金集团公司 参股股东
豫光金铅集团铅盐有限责任公司 母公司的全资子公司
济源王屋山大酒店 母公司的全资子公司
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司 母公司的全资子公司
河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:
元 币种:人民币
关联 关联交
关联方 交易 易定价
事项 原则
河南豫光金铅集 执行市
收购
团废旧有色金属 场购销
废铅
回收公司 价格
河南省济源黄金 执行市
购矿
冶炼厂矿产品公 场购销
粉
司 价格
本期数
占同类交易
关联方 金额 金额的比例
(%)
河南豫光金铅集
129,942,059.40 5.25
团废旧有色金属
回收公司
河南省济源黄金
24,513,881.57 0.99
冶炼厂矿产品公
司
上年同期数
占同类交易
关联方 金额 金额的比例
(%)
河南豫光金铅集
5,061,738.70 1.01
团废旧有色金属
回收公司
河南省济源黄金
冶炼厂矿产品公
司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:
元 币种:人民币
关联 关联交
关联方 交易 易定价
事项 原则
河南豫光金铅 销 售 执行市
集团有限责任 电 解 场购销
公司 铅 价格
河南豫光金铅 执行市
销 售
集团有限责任 场购销
白银
公司 价格
河南豫光金铅 销 售 执行市
集团铅盐有限 电 解 场购销
责任公司 铅 价格
河南豫光金铅 销 售 执行市
集团有限责任 氧 化 场购销
公司 锌 价格
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
河南豫光金铅
集团有限责任 6,630,808.84 0.28
公司
河南豫光金铅
集团有限责任 5,510,798.72 0.23
公司
河南豫光金铅
集团铅盐有限 13,894,673.50 0.58
责任公司
河南豫光金铅
集团有限责任 1,595,470.09 0.06
公司
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
河南豫光金铅
集团有限责任 1,195,125.98 0.34
公司
河南豫光金铅
集团有限责任
公司
河南豫光金铅
集团铅盐有限 4,499,080.05 1.29
责任公司
河南豫光金铅
集团有限责任
公司
（3）其他关联交易
项 目 协议价(元/年)
铁路专用线使用权 1,420,647.00
保卫治安(南厂区) 326,150.48
通讯权(南厂区) 47,584.60
通勤车 156,000.0
医院 284,900.00
职工食堂(南厂区) 229,579.39
绿化(南厂区) 51,689.85
职工澡堂 332,738.40
卫生 36,049.44
其它设施 18,391.43
综合性服务(北厂区) 616,269.41
出租办公用房 81,000.00
合 计 3,601,000.00
项 目 2004年度
铁路专用线使用权 1,420,647.00
保卫治安(南厂区) 326,150.48
通讯权(南厂区) 47,584.60
通勤车 156,000.00
医院 284,900.00
职工食堂(南厂区) 229,579.39
绿化(南厂区) 51,689.85
职工澡堂 332,738.40
卫生 36,049.44
其它设施 18,391.43
综合性服务(北厂区) 616,269.41
出租办公用房 81,000.00
合 计 3,601,000.00
注：2003年本公司与豫光金铅集团有限责任公司签订的综合服务协议（有效期三年
），河南豫光金铅集团有限责任公司向本公司提供上述服务，年收费额3,601,000.00元
。
6、关联方应收应付款项
单位
:元 币种:人民币
应收应付款项名
关联方
称
应收帐款 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公
应收帐款
司
河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公
应付帐款
司
应付帐款 河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司
其他应付款 河南豫光金铅集团有限责任公司
应付票据 河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司
应收应付款项名
期初金额 期末金额
称
应收帐款 2,907.35
应收帐款 1,300,386.15
应付帐款 720,320.15
应付帐款 22,654,395.82
其他应付款 74,204,086.48 5,294,442.90
应付票据 60,000,000.00
（七）或有事项
报告期内，公司无重大或有事项。
（八）承诺事项
报告期内，公司无重大承诺事项。
（九）资产负债表日后事项
公司于2005年2月26日召开董事会会议，会议通过了2004年度利润分配预案。公司
2004年度实现净利润96,894,121.71元，提取10%的法定盈余公积金9,689,412.17元,10
%的公益金9,689,412.17元,加期初未分配利润105,724,949.02元,减已分配2003年度现
金股利22,826,916.00元，2004年可供股东分配的利润160,413,330.39元,以2004年12月
31日股本228,269,160为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50元(含税),共派发现金
34,240,374.00元,剩余未分配利润126,172,956.39元结转以后年度分配。该议案尚需提
交2004年度股东大会审议通过。
截至2005年2月26日止，公司无重大需要披露的其他资产负债表日后事项。
（十）其他重要事项
1、偿还中国进出口银行借款6,000万元。公司于2004年3月16日偿还中国进出口银
行的长期借款6,000万元。
2、新增中国进出口银行借款12,000万元。公司于2004年3月16日在中国进出口银行
增加长期借款12,000万元。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
董事长：杨安国
河南豫光金铅股份有限公司
2005年2月26日
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