`或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
(1) 2002年12月公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区
高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2029.29
万元。
经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有
限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济损失
46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限
公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。
2004年9月29日，最高人民法院（2004）民一终字第58号民事判决书，判令鑫恒基公
司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元,另
鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分257,101.20元，和鉴定费部分13,600.00元。以上
鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19,272,009.17元。2004年已进入强制执行程序，查封
鑫恒基地下商城的商铺238间，及其占地使用权，建筑面积共3246.02平方米。法院在乌
鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。
2005年5月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商
城的商铺500间。共计查封商铺738间，整体评估价近1.8亿元。因新疆市政工程有限责任
公司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚
未进行。
(2)公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司报告期内应付债务已判决诉讼25笔
，涉及金额4,778,812.49元，已进行相关帐务处理。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截至2005年12月31日，公司与非关联单位提供金额30,000,000.00元。明细如下：
金融机构名称 被担保借款人名称 担保金额(元)
商业银行黄河路支行 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 10,000,000.00
农业银兵团分行奇台路分理处 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 20,000,000.00
金融机构名称 被担保借款人名称 担保期限
商业银行黄河路支行 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 2005.06.30.-2006.06.29
农业银兵团分行奇台路 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 2005.11.28.-2006.11.27
分理处
金融机构名称 被担保借款人名称 担保方式 年利率
商业银行黄河路支行 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 5.58%
农业银兵团分行奇台路分理处 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 7.3656%
`审计报告
五洲会字［2006］8-255号
新疆城建股份有限公司：
新疆城建股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆城建股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日
资产负债表及合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表
以及2005年度现金流表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和2005度的现金流量。
天津五洲联合会计师事务所
中国注册会计师：王勤、曾晓娟
乌鲁木齐市解放北路30号
2006年4月14日
`主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
1)、本公司供水分公司生产销售的水，经由乌市水磨沟区国税局分别于2001年2月、
2002年3月、2003年9月三次出函，确认系原水生产，根据国税发[1993]154号《关于增值
税若干问题的规定》第七项规定，自生产经营之日起免征增值税。2004年8月乌鲁木齐国
税局向水磨沟区国税局复函，认定公司除柴窝堡水厂外其他水厂生产销售的水不得免征
增值税。根据2005年4月10日乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局交纳税款通知书，公司补缴
供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他水厂2001年1月至2003年12月未交纳的增值税3,212
,758.49元，城建税224,893.09元，教育费附加96,382.75，该会计差错更正事项，影响
调减期初未分配利润3,534,034.33元,调减期初盈余公积530,105.15元。，调减期初未分
配利润3,534,034.33元,调减期初盈余公积530,105.15元。。
2)、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与
税额标准的批复》（新证函[2005]8号）及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人
民政府关于调整我区城镇土地使用税征税范围与税额标准的通知》（新地发［2003］10
8号），公司补缴以前年度土地使用税101,408.54元,该会计差错更正事项，影响调减期
初未分配利润101,408.54元，调减期初盈余公积15,211.28元。，调减期初未分配利润1
01,408.54元，调减期初盈余公积15,211.28元。
`利润分配政策
根据公司章程规定，公司税后利润按以下顺序分配：
1、弥补亏损
2、按10%提取法定盈余公积金
3、按5%-10%提取法定公益金
4、提取任意盈余公积金
5、分配普通股股利
`关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
乌鲁木齐国有资产 受市人民政府委托对经
乌市人民路25号
经营有限公司 营性国有资产进行经营
主要经营承包工程的建
新疆市政有限责任
乌市扬子江路19号 设施工（具体经营范围
公司
以建设部门核准为准）
物业管理；机电产品、
化工产品（专项审批的
项目除外）、日用百
新疆城建物业有限 乌鲁木齐市宝山路
货、针纺织品、五金交
责任公司 2号
电产品、装饰材料的销
售。房屋租赁、设备租
赁、
各种型号水泥、排水
乌鲁木齐市政通制 管、水泥预制构件、沙
乌市喀什东路18号
管有限公司 石料、供排水施工、道
桥施工、
北京豪斯泰克钢结 北京市顺义区林河
构有限公司责任公 工业区河北大街19 制造钢结构；专业承包
司 号
研究、开发、生产、销
售环保型装饰装修人造
板，生产销售复合型、
上海迪中装饰建材 浦东新区北张家浜
高强力包装袋，从事货
有限责任公司 路68号6幢506室
物和技术的进出口业务
（涉及许可经营的凭许
可证经营）
投资咨询，经纪业务
新疆金城投资管理 乌鲁木齐市二工乡
（以上项目中专项审批
经营有限公司 中营宫村
业务除外）
新疆城建试验检测 建筑工程、市政工程、
乌市宝山路2号
有限公司 路桥工程的试验检测
城市生活垃圾、环境保
护治理、生物技术开
新疆城建环保有限 乌鲁木齐市八道湾
发、环保设备销售（以
责任公司 路8号
上项目中需专项审批的
凭许可证经营）
房地产物业管理、房地
产、经纪、家政服务、
新疆市政物业管理
乌市扬子江路19号 日用百货、五金交电、
有限公司
机电产品、房屋租赁、
机械设备租赁等
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
乌鲁木齐国有资产
控股股东 有限责任公司 魏高成
经营有限公司
新疆市政有限责任
控股子公司 有限责任公司 张爱平
公司
新疆城建物业有限
控股子公司 有限责任公司 莫春雷
责任公司
乌鲁木齐市政通制 控股子公司的控股
有限责任公司 魏建平
管有限公司 子公司
北京豪斯泰克钢结
构有限公司责任公 控股子公司 有限责任公司 刘军
司
上海迪中装饰建材
控股子公司 有限责任公司 王疆
有限责任公司
新疆金城投资管理
控股子公司 有限责任公司 季为
经营有限公司
新疆城建试验检测
控股子公司 有限责任公司 明遵众
有限公司
新疆城建环保有限
控股子公司 有限责任公司 季为
责任公司
新疆市政物业管理 控股子公司的控股
有限责任公司 张卫星
有限公司 子公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 861,470,000.00
新疆市政有限责任公司 50,000,000.00
新疆城建物业有限责任公司 505,000.00
乌鲁木齐市政通制管有限公司 5,600,000.00
北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司 15,000,000.00
上海迪中装饰建材有限责任公司 10,000,000.00
新疆金城投资管理经营有限公司 1,200,000.00 180,000.00
新疆城建试验检测有限公司 3,500,000.00
新疆城建环保有限责任公司 0.00 16,400,000.00
新疆市政物业管理有限公司 500,000.00
关联方名称 注册资本期末数
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 861,470,000.00
新疆市政有限责任公司 50,000,000.00
新疆城建物业有限责任公司 505,000.00
乌鲁木齐市政通制管有限公司 5,600,000.00
北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司 15,000,000.00
上海迪中装饰建材有限责任公司 10,000,000.00
新疆金城投资管理经营有限公司 1,380,000.00
新疆城建试验检测有限公司 3,500,000.00
新疆城建环保有限责任公司 16,400,000.00
新疆市政物业管理有限公司 500,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所 关联方所
关联方所持股 持股份比 关联方所持股 持股份增
关联方名称
份期初数 例期初数 份增减 减比例
（％） （％）
乌鲁木齐国有资产
84,671,360.00 52.7413 0.00
经营有限公司
新疆市政有限责任
40,000,000.00 80.00 0.00
公司
新疆城建物业有限
400,000.00 79.21 0.00
责任公司
乌鲁木齐市政通制
4,600,000.00 82.14 0.00
管有限公司
北京豪斯泰克钢结
构有限公司责任公 12,000,000.00 80.00 0.00
司
上海迪中装饰建材
5,500,000.00 55.00 500,000.00 5.00
有限责任公司
新疆金城投资管理
612,000.00 51.00 91,800.00
经营有限公司
新疆城建试验检测
1,715,000.00 49.00 0.00
有限公司
新疆城建环保有限
0.00 0.00 8,400,000.00
责任公司
新疆市政物业管理
400,000.00 80.00 0.00
有限公司
关联方所
关联方所持股 持股份比
关联方名称
份期末数 例期末数
（％）
乌鲁木齐国有资产
84,671,360.00 52.7413
经营有限公司
新疆市政有限责任
40,000,000.00 80.00
公司
新疆城建物业有限
400,000.00 79.21
责任公司
乌鲁木齐市政通制
4,600,000.00 82.14
管有限公司
北京豪斯泰克钢结
构有限公司责任公 12,000,000.00 80.00
司
上海迪中装饰建材
6,000,000.00 60.00
有限责任公司
新疆金城投资管理
703,800.00 51.00
经营有限公司
新疆城建试验检测
1,715,000.00 49.00
有限公司
新疆城建环保有限
8,400,000.00 51.00
责任公司
新疆市政物业管理
400,000.00 80.00
有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
新疆友好（集团）股份有限公司 参股股东
乌鲁木齐城市建设投资公司 参股股东
乌鲁木齐职工经济技术实业公司 参股股东
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 参股股东
乌鲁木齐市市政工程养护管理处市政经济开发公司 参股股东
郎钧昌 其他关联人
孙晓娜 其他关联人
江文狄 其他关联人
杨光军 其他关联人
北京同方电子科技有限公司 合营公司
上海宗怡实业有限公司 合营公司
新疆嘉诚置业有限公司 合营公司
谢强 其他关联人
徐岩 其他关联人
乌鲁木齐金诚住房置业担保有限责任公司 合营公司
乌鲁木齐城达信经济信息咨询服务有限公司 合营公司
新疆东力置业有限公司 其他关联关系
新疆万年丰粮油有限公司 其他关联关系
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 参股子公司
新疆高能科技有限公司 参股子公司
西海岸保险公估有限公司 参股子公司
北京新域融信投资有限责任公司 参股子公司
新疆通力建设股份有限公司 参股子公司
新疆金石沥青股份有限公司 参股子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易金
易事项 定价原则 金额
额的比例(%)
新疆金石沥青股
2,131,867.80
份有限公司
上年同期数
占同类交易金
关联方
金 额的比例(%)
额
新疆金石沥青股
份有限公司
（2）关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 1,000万元人民币
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 500万元人民币
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 900万元人民币
新疆城建股份有限公司 新疆城建环保有限公司 1,000万元人民币
新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 1,000万元人民币
新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 1,000万元人民币
担保方 被担保方 担保期限
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 2005-04-28～2006-04-20
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 2005-07-01～2006-07-01
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 2005-09-20～2006-07-19
新疆城建股份有限公司 新疆城建环保有限公司 2005-09-29～2006-09-29
新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 2005-08-17～2006-08-17
新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 2005-10-24～2006-10-24
担保方 被担保方 是否履行完毕
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 否
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 否
新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 否
新疆城建股份有限公司 新疆城建环保有限公司 否
新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 否
新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 否
（3）其他关联交易
1.提供资金根据公司控股子公司北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司与北京新域
融信投资有限责任公司于2004年12月5日签订的《借款合同》，北京豪斯泰克钢结构有限
公司责任公司向其提供借款累计13,000,000.00元，期末本金余额为3,927,252.55元。
根据公司控股子公司上海迪中装饰建材有限责任公司与北京新域融信投资有限责任
公司于2005年22日、2005年10月30日签订的《借款合同》，上海迪中装饰建材有限责任
公司向其提供借款累计7,000,000.00元，期末本金余额为2,106,400.00元。
2.接受资金
根据公司与新疆友好（集团）股份有限公司于2005年11月14日签订的借款合同，本
公司向其借款5,000,000.00元。期限为七天，于2005年11月18日归还。
3.本公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告
(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69号）及《关于对河南路东延道路工程可
行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2001］417号）,与乌鲁木齐城市建
设投资公司签订《关于采用BT方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用
BT方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至2005年12月31日已累计投入工程建设专
项资金122,617,965.02元，已收回投资10,000,000.00元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应付帐款 新疆金石沥青股份有限公司 77,198.10
预付帐款 新疆金石沥青股份有限公司 296,600.00
其他应收款 新疆通力建设股份有限公司 0.00
应收帐款 乌鲁木齐城市建设投资公司 127,448.00
其他应收款 乌鲁木齐城市建设投资公司 668,478.04
预收帐款 乌鲁木齐城市建设投资公司 0.00
应收应付款项名称 关联方 期末金额
应付帐款 新疆金石沥青股份有限公司 709,065.90
预付帐款 新疆金石沥青股份有限公司 296,600.00
其他应收款 新疆通力建设股份有限公司 2,340,070.25
应收帐款 乌鲁木齐城市建设投资公司 127,448.00
其他应收款 乌鲁木齐城市建设投资公司 1,139,576.04
预收帐款 乌鲁木齐城市建设投资公司 209,558.44
`合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并会计报表范围的确定原则
将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%以上但能
够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围，
(2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。
(3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。
(4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有
的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本
公司投资收益后的数额计算确定。
`外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币
记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合
的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；
属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益
，按照借款费用资本化的原则进行处理。
`编制基础记账基础
会计核算以权责发生制为计帐基础。
`记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
`现金及现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知
金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
`计价原则
以历史成本为计价原则；各项资产除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。
`会计准则和会计制度
公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。
`控股子公司及合营企业
单
位:万元 币种:人民币
法定
单位名称 注册地 代表 注册资本 经营范围
人
新疆市政工 主要经营承包工程的建设施工
乌市扬子 张爱
程有限责任 5,000.00 （具体经营范围以建设部门核
江路19号 平
公司 准为准）
物业管理；机电产品、化工产
品（专项审批的项目除外）、
新疆城建物 乌鲁木齐
莫春 日用百货、针纺织品、五金交
业有限责任 市宝山路2 50.50
雷 电产品、装饰材料的销售。房
公司 号
屋租赁；设备租赁；水暖配
件。建筑材料的销售。
乌鲁木齐市 各种型号水泥、排水管、水泥
乌市喀东 魏建
政通制管有 560 预制构件、沙石料、供排水施
路18号 平
限公司 工、道桥施工、
北京市顺
北京豪斯泰
义区林河
克钢结构有
工业区河 刘军 1,500.00 制造钢结构；专业承包；
限公司责任
北大街19
公司
号
研究、开发、生产、销售环保
浦东新区
上海迪中装 型装饰装修人造板，生产销售
北张家浜
饰建材有限 王疆 1,000.00 复合型、高强力包装袋，从事
路68号6
责任公司 货物和技术的进出口业务（涉
幢506室
及许可经营的凭许可证经营）
新疆金城投 乌鲁木齐
投资咨询，经纪业务（以上项
资管理经营 市二工乡 季为 138.00
目中专项审批业务除外）
有限公司 中营宫村
新疆城建试
乌市宝山 明遵 建筑工程、市政工程、路桥工
验检测有限 350.00
路2号 众 程的试验检测
公司
房地产物业管理、房地产、经
新疆市政物
乌市扬子 张卫 纪、家政服务、日用百货、五
业有限责任 50.00
江路19号 星 金交电、机电产品、房屋租
公司
赁、机械设备租赁等
城市生活垃圾、环境保护治
新疆城建环 乌鲁木齐
理、生物技术开发、环保设备
保有限责任 市八道湾 季为 1,640.00
销售（以上项目中需专项审批
公司 路8号
的凭许可证经营）
新疆迪杰电
码防伪技术 250.00
有限公司
新疆高能科
4,000.00
技有限公司
西海岸保险
公估有限公 1,800.00
司
北京新域融
信投资有限
责任公司
新疆通力建
设股份有限 6,000.00
公司
新疆金石沥
青股份有限 5,500.00
公司
权益比例(%)
是否
单位名称 投资额
直接 间接 合并
新疆市政工
程有限责任 4,000.00 80 是
公司
新疆城建物
业有限责任 40 79.21 是
公司
乌鲁木齐市
政通制管有 460 82.14 是
限公司
北京豪斯泰
克钢结构有
1,200.00 80.00 是
限公司责任
公司
上海迪中装
饰建材有限 600.00 60.00 是
责任公司
新疆金城投
资管理经营 70.38 51.00 是
有限公司
新疆城建试
验检测有限 171.50 49.00 49.00 是
公司
新疆市政物
业有限责任 40.00 80.00 是
公司
新疆城建环
保有限责任 840.00 51.00 是
公司
新疆迪杰电
码防伪技术 82.50 否
有限公司
新疆高能科
600.00 否
技有限公司
西海岸保险
公估有限公 500.00 否
司
北京新域融
信投资有限
责任公司
新疆通力建
设股份有限 1,450.00 否
公司
新疆金石沥
青股份有限 500.00 否
1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
1、公司投资的新疆城建环保有限责任公司于2005年3月30日正式成立，本期将其纳
入合并范围；
2、乌鲁木齐诚建信商贸有限公司于2005年7月4日已办理注销手续，故本期未将其纳
入合并范围。
`会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
`承诺事项
无
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