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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事均出席了本次董事会会议。
3、公司法定代表人刘军，总经理季为、主管会计工作负责人李丽，会计机构负责
人明爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司
公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD
公司英文名称缩写：XUCC
2、公司法定代表人：刘军
3、公司董事会秘书：王疆
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号
电话：0991－8883975
传真：0991－8883975
E-mail：wangjiang_sh@163.com
公司证券事务代表：李若帆
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号
电话：0991－8883975
传真：0991－8883975
E-mail：koo_xj@163.com
4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号
邮政编码：830002
公司国际互联网网址：http://www.xjcj.com
公司电子信箱：http://www.xjcj888@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新疆城建
公司A股代码：600545
公司法人营业执照注册号：6500001000005
公司税务登记号码：650105228597579
公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：乌鲁木齐市解放北路30号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
利润总额 27,428,272.37
净利润 23,265,121.04
扣除非经常性损益后的净利润 20,683,643.34
主营业务利润 71,291,784.24
其他业务利润 303,283.21
营业利润 23,798,105.65
投资收益 691,889.94
补贴收入
营业外收支净额 2,938,276.78
经营活动产生的现金流量净额 -25,624,607.57
现金及现金等价物净增加额 -310,717,094.45
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 -27,044.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,938,276.78
以前年度已经计提各项减值准备的转回 125,799.81
所得税影响数 -455,554.89
合计 2,581,477.70
1、本期短期投资收益减少27,044.00元。
2、本期营业外收入:3,525,804.88元营业外支出:587,528.10元收支净额2,938,27
6.78元。
3、本期调整以前年度减值准备增减差额125,799.81元。
4、以上各项影响所得税为调减455,554.89元。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 399,304,888.48
利润总额 27,428,272.37
净利润 23,265,121.04
扣除非经常性损益的净利润 20,683,643.34
2004年末
总资产 1,245,870,626.57
股东权益（不含少数股东权益） 570,932,822.19
经营活动产生的现金流量净额 -25,624,607.57
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.145
净资产收益率（全面摊薄）（%） 4.07
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全
3.62
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
每股收益（加权平均） 0.145
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.13
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.13
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 4.19
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加
3.75
权平均）（%）
2004年末
每股净资产 3.56
调整后的每股净资产 3.52
2003年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 418,420,383.89 418,420,383.89
利润总额 33,662,171.65 34,415,068.21
净利润 27,763,775.39 27,531,847.77
扣除非经常性损益的净利润 28,271,699.10 28,039,771.57
2003年末
调整后 调整前
总资产 1,058,079,400.95 1,058,379,400.95
股东权益（不含少数股东权益） 549,862,157.65 549,630,230.03
经营活动产生的现金流量净额 10,656,996.13 10,656,996.13
2003年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.17 0.17
净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.05 5.01
扣除非经常性损益的净利润的净
资产收益率（全
4.96 5.10
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.07
每股收益（加权平均） 0.26 0.26
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.18 0.07
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.27 0.27
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 11.72 11.63
扣除非经常性损益的净利润的净资产
收益率（加
11.94 11.84
权平均）（%）
2003年末
调整后 调整前
每股净资产 3.43 3.42
调整后的每股净资产 3.38 3.38
本期比上
主要会计数据
期增减(%)
主营业务收入 -4.57
利润总额 -18.52
净利润 -16.20
扣除非经常性损益的净利润 -26.84
本期比上
期增减(%)
总资产 17.75
股东权益（不含少数股东权益） 3.83
经营活动产生的现金流量净额 -340.42
本期比上
主要财务指标
期增减(%)
每股收益（全面摊薄） -17.65
净资产收益率（全面摊薄）（%） -0.98
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全
-1.34
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -328.57
每股收益（加权平均） -46.15
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-27.78
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-51.85
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） -7.53
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加
-8.19
权平均）（%）
本期比上
期增减(%)
每股净资产 3.79
调整后的每股净资产 4.14
（四）净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.64
营业利润 4.55
净利润 4.45
扣除非经常性损益后的净利润 3.96
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.44
营业利润 0.15
净利润 0.14
扣除非经常性损益后的净利润 0.13
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 160,541,029.00 323,506,259.42 21,169,479.58
本期增加 0.00 13,859,646.40 3,963,958.01
本期减少
期末数 160,541,029.00 337,365,905.82 25,133,437.59
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 5,873,749.75 28,591,286.75 549,862,157.65
本期增加 1,321,319.00 6,457,880.71 21,070,664.54
本期减少
期末数 7,195,068.75 35,049,167.46 570,932,822.19
1)、本报告期公司股本无变动。
2)、资本公积变动原因：应付工资、福利费及无法支付的应付款项转增。
3)、盈余公积变动原因：10％计提。
4)、法定公益金变动原因：5％计提。
5)、未分配利润变动原因：利润分配。
6)、上述因素变动致使股东权益变动。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176
其中：
国家持有股份 84,671,360
境内法人持有股份 13,026,816
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000
三、股份总数 160,541,029
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176
其中：
国家持有股份 84,671,360
境内法人持有股份 13,026,816
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000
三、股份总数 160,541,029
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
A股 2003-11-18 5.96元人民币 60,000,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2003-12-03 60,000,000 /
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75号文核准，公司于2003年11月1
8日发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格5.96元/股。
经上海证券交易所上证上字【2003】142号《上市通知书》同意，公司6,000万股A
股于2003年12月3日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“新疆城建”，股票代码
“600545”。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及股份结构未发生变化。
(3)现存的内部职工股情况
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量
1992-11-26 1元人民币 1,418,250
1992年公司设立时，向公司内部职工及发起人单位职工共计发行内部职工股141.8
25万股，每股面值1元。经历年分红送股，截止2004年12月31日，公司现有内部职工股
2,842,853股。全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为25,371户其中非流通股股东9户，流通A股股东25,362户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内 年末持股
股东名称
增减 情况
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 84,671,360
新疆友好（集团）股份有限公司 10,622,592
乌鲁木齐城市建设投资公司 1,481,472
贡锡华 439,281
穆秋 341,700
乌市市政工程养护管理一处 248,832
乌市市政工程养护管理一处市政经
248,832
济开发公司
乌市职工经济技术实业公司 248,832
李白菊 193,600
夏玉和 193,500
股东名称 比例%) 股份类别
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 52.74 未流通
新疆友好（集团）股份有限公司 6.62 未流通
乌鲁木齐城市建设投资公司 0.92 未流通
贡锡华 0.27 已流通
穆秋 0.21 已流通
乌市市政工程养护管理一处 0.15 未流通
乌市市政工程养护管理一处市政经
0.15 未流通
济开发公司
乌市职工经济技术实业公司 0.15 未流通
李白菊 0.12 已流通
夏玉和 0.12 已流通
质押或
股东名称 股东性质
冻结情况
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有股东
新疆友好（集团）股份有限公司
乌鲁木齐城市建设投资公司
贡锡华 未知
穆秋 未知
乌市市政工程养护管理一处
乌市市政工程养护管理一处市政经
济开发公司
乌市职工经济技术实业公司
李白菊 未知
夏玉和 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
十大股东中国家股股东、法人股股东所持股份无质押或冻结情况。流通股股东所持
股份未知有质押或冻结情况。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司
法人代表：魏高成
注册资本：73,502万元人民币
成立日期：1998年4月27日
主要经营业务或管理活动：乌鲁木齐国有资产经营有限公司经营范围为受乌鲁木齐
市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
（2）实际控制人情况
公司名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
乌鲁木齐国有资产经营有限公司是本公司控股股东，该公司为乌鲁木齐市国有资产
监督管理委员会独资公司。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类
贡锡华 439,281 A股
穆秋 341,700 A股
李白菊 193,600 A股
夏玉和 193,500 A股
张文铸 175,000 A股
张增进 160,000 A股
何含 150,000 A股
曾惠方 150,000 A股
王建春 148,000 A股
郎钧昌 143,300 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄
刘军 董事 男 47
李建中 董事 男 41
高宁 董事 男 33
周怡 董事 女 41
黄煌 董事 男 43
季为 董事 男 43
刘永佶 独立董事 男 53
朱瑛 独立董事 女 33
全泽 独立董事 男 33
吕江民 监事 女 42
杨晓玲 监事 女 40
鲁仲举 监事 男 53
陈新如 监事 男 55
马世杰 监事 男 50
王疆 董事会秘书 男 56
李丽 总会计师 女 46
李忠亮 副总经理 男 38
莫春雷 副总经理 男 38
姓名 任期起始日期 任期终止日期
刘军 2002-03-05 2005-04-30
李建中 2002-03-05 2005-04-30
高宁 2002-03-05 2005-04-30
周怡 2004-05-20 2005-04-30
黄煌 2002-03-05 2005-04-30
季为 2002-03-05 2005-04-30
刘永佶 2003-07-21 2005-04-30
朱瑛 2002-06-12 2005-04-30
全泽 2002-06-12 2005-04-30
吕江民 2002-03-05 2005-04-30
杨晓玲 2002-03-05 2005-04-30
鲁仲举 2002-03-05 2005-04-30
陈新如 2002-03-05 2005-04-30
马世杰 2002-03-05 2005-04-30
王疆 2002-03-05 2005-04-30
李丽 2002-03-05 2005-04-30
李忠亮 2004-01-16 2005-04-30
莫春雷 2002-03-05 2005-04-30
姓名 年初持股数 年末持股数
刘军 2,004 2,004
李建中
高宁
周怡
黄煌
季为
刘永佶
朱瑛
全泽
吕江民
杨晓玲
鲁仲举
陈新如 6,013 6,013
马世杰 4,009 4,009
王疆
李丽
李忠亮
莫春雷
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)刘军，1999年6月－2002年3月任本公司董事长兼总经理；2002年3月至今任本公
司董事长。
(2)李建中，1999年2月－2004年4月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党支部书记
、副总经理；2004年4月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党支部书记。
(3)高宁，1997年2月－2000年3月任新疆证券投行部项目经理；2000年3月－2004年
5月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理二部经理；2004年5月至今任新疆通力建
设股份有限公司董事会秘书。
(4)黄煌，1994年12月－2001年8月任乌鲁木齐城市建设投资公司副经理；2001年8
月－2004年3月任乌鲁木齐城市建设投资公司经理；2004年3月至今任乌鲁木齐城市建设
投资公司董事长兼总经理。
(5)季为，1993年12月－2002年3月任新疆城建股份有限公司工程分公司经理；200
2年3月至今任本公司总经理。
(6)杨晓玲，1995年1月－2000年7月任新疆天山食品厂财务科财务主管；2000年8月
－2001年6月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部经理；2001年6月至今任新疆高能
科技有限责任公司总会计师。
(7)鲁仲举，1997年4月－2001年11月任乌鲁木齐市市政工程公司党委书记、副总经
理；2001年11月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。
(8)陈新如，1997年3月－2001年2月任本公司金道苑管理办公司经理；2001年2月至
今任本公司党支部副书记。
(9)马世杰，1997年3月－2001年10月任本公司副总经理；2001年10月至今任本公司
工会主席。
(10)王疆，1997年3月－2001年2月任本公司办公室主任；2001年2月至今任本公司
董事会秘书。
(11)李丽，1997年3月－2001年2月本公司副总会计师；2001年2月－2002年3月任本
公司总会计师、财务部经理；2002年3月至今任本公司总会计师。
(12)李忠亮，1997年－2001年11月任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理；200
1年11月－2004年4月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理；2004年1月至今
任本公司副总经理、总工程师、供水分公司经理。
(13)莫春雷，1994年7月－2001年2月任新疆城建物业有限责任公司总经理；2001年
2月－2004年1月任本公司副总经理；2004年1月至今任本公司副总经理、房地产开发分
公司总经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 总经理、党支部书记
周怡 新疆友好（集团）股份有限公司 副总经理
黄煌 乌鲁木齐城市建设投资公司 董事长、总经理
吕江民 新疆友好（集团）股份有限公司 财务部副部长
任期起始 任期终止 是否领取
姓名
日期 日期 报酬津贴
李建中 2004年4月至今 / 是
/
周怡 2004年8月至今 是
黄煌 2004年3月至今 / 是
/
吕江民 2003年4月至今 是
李建中董事现任公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党支部书
记。
周怡董事现任公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司副总经理。
黄煌董事现任公司第三大股东乌鲁木齐城市建设投资公司董事长兼总经理。
吕江民监事现任公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司财务部副部长。
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
刘军 新疆市政工程有限责任公司
刘军 北京豪斯泰克钢结构有限公司
刘军 上海迪中装饰建材有限责任公司
刘军 新疆高能科技有限公司
刘军 新疆通力建设股份有限公司
刘军 新疆金石沥青股份有限公司
季为 新疆金城投资管理经营有限责任公司
王疆 新疆市政工程有限责任公司
王疆 新疆西海岸保险公估有限公司
王疆 新疆通力建设股份有限公司
王疆 上海迪中装饰建材有限责任公司
王疆 北京豪斯泰克钢结构有限公司
莫春雷 新疆城建物业有限责任公司
任期起始
姓名 担任的职务
日期
刘军 董事 2001年12
月至今
刘军 法定代表人 2004年11月至今
刘军 董事 2004年11月至今
刘军 董事 2003年11月至今
刘军 副董事长 2004年6月至今
刘军 董事 2004年7月至今
法定代表人? ?
季为 2004年3月至今
董事长
王疆 董事 2001年12月至今
王疆 董事 2003年8月至今
王疆 董事 2004年6月至今
王疆 法定代表人 2004年11月至今
王疆 董事 2004年11月至今
莫春雷 法定代表人 2000年11月至今
任期终止 是否领取报
姓名
日期 酬津贴
刘军 /
否
/
刘军 否
刘军 / 否
刘军 / 否
/
刘军 否
刘军 / 否
/
季为 否
/
王疆 否
王疆 / 否
王疆 / 否
/
王疆 否
/
王疆 否
莫春雷 / 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会根据公司实际情况并参照
乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及经营班子年薪的规定确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月发放扣
除风险金后的基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，兑现年度报酬。
3、报酬情况
单位:元币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 918,560
金额最高的前三名董事的报酬总额 329,120
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 440,120
独立董事的津贴 30,000（税前）
出席公司董事会、股东大
会会议及根据《公司章
独立董事的其他待遇
程》行使职权的差旅费
等由公司据实报销。
公司董事每年在公司领取津贴5,000元（税后）；监事每年在公司领取津贴2,500元
（税后）；独立董事每年在公司领取津贴30,000元（税前）。董事李建中、高宁、黄煌
、周怡，监事吕江民、杨晓玲、鲁仲举除津贴外，不在公司领取其他报酬，均在股东单
位或其他单位领取报酬。
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
15万-18万 2
8万-15万 6
2万-3万 3
2万元以下 7
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
金廷轩 董事 工作变动
季为 总工程师 正常经营调整，加强技术力量。
经公司四届七次董事会审议通过，同意季为辞去公司总工程师职务，聘任李忠亮为
公司总工程师、副总经理；经公司2003年度股东大会审议通过，同意金廷轩辞去董事职
务，选举周怡女士为公司董事。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为378人，需承担费用的离退休职工为1人。员工的结
构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 195
销售人员 22
技术人员 118
财务人员 17
行政人员 26
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生及以上 5
大学 57
大专 154
中专 35
技校 31
高中 39
初中及以下 57
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司上市以来，始终严格遵循国家法律、法规，不断优化公司治理结构，规范公司
运作。按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及要求，先后对《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》
、《信息披露制度》、《投资管理制度》进行了修订；制订了《募集资金管理办法》、
《担保管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》
、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会》《累积投票制
实施细则》《征集投票权实施细则》，同时对公司内控制度进行了补充与完善；公司“
三会”运行规范，各尽其职，相互制约，有力的保障了公司和全体股东的权益，保证了
公司健康持续的发展。
报告期内，公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》要求，加强了公司及公司控股子公司对外担保的控制力度。在信息披露
方面，能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获取
信息。股东能够方便地通过电话、传真、来访、电子邮件、互联网等形式获得公司公开
披露的资料。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
朱瑛 18 9
全泽 18 5
刘永佶 18 4
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次）
朱瑛 0 9
全泽 1 12
刘永佶 2 12
报告期内，公司共召开董事会会议18次，其中朱瑛独立董事亲自出席会议9次，缺
席会议9次。全泽独立董事亲自出席会议5次，委托出席会议1次，缺席会议12次。刘永
佶独立董事亲自出席会议4次，委托出席会议2次，缺席会议12次。
造成独立董事参会率较低的主要原因之一是本年度召开董事会临时会议较频繁，审
议议案多为因正常生产经营活动而向银行申请贷款等事项。公司将在2005年度以不违反
有关法律、法规的前提下积极寻求解决办法，努力提高董事及独立董事的参会率。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系。独立承揽市政工程建设项目及对
外签定合同；公司生产经营所必需的原材料由公司统一采购；公司独立进行源水生产，
并向乌鲁木齐市自来水公司销售。
2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严
格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双
重任职。
3、资产方面：公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系
统和配套设施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。
4、机构方面：公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机
构和管理机构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机
构，共同组成一个有机的整体，国资公司未干预公司的机构设置。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计
核算体系，配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了
独立的银行账户，不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳
税。
公司对所拥有的资产有完全的控制支配权，能够独立做出财务决策，不存在资产、
资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标，
董事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖惩
。
公司建立了内部审计部门，制订了完善的内部审计制度，定期或不定期对高管人员
负责的经营管理工作进行审计监督，强调高管人员能上能下，保证了经营班子的活力与
进取。公司将制定更科学的高管人员考核与激励机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年4月20日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2003年
度股东大会的通知。会议于2004年5月20日在公司会议室召开，出席会议的股东及委托
代理人共7人，代表股份96793128股，占公司总股本的60.29％，公司董事、监事及高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的
表决履行了监督程序。审议通过以下决议：
(1)公司2003年度董事会工作报告；
(2)公司2003年度监事会工作报告；
(3)公司2003年度财务决算报告；
(4)公司2003年度利润分配方案；
(5)关于变更部分募集资金投资项目的议案；
(6)关于修改公司章程的议案；
(7)关于变更公司董事的议案；
(8)关于公司担保管理制度的议案；
(9)关于修改公司投资管理制度的议案；
(10关于公司内控制度的议案；
(11关于公司募集资金管理办法的议案；
(12关于续聘五洲联合会计师事务所的议案；
(13)关于独立董事薪酬的议案。
选举更换公司董事监事情况：选举周怡女士为公司董事。
本次股东大会决议公告已于2004年5月21日刊登在《上海证券报》《证券时报》上
。
（二）临时股东大会情况
1、2004年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年8月21日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司20
04年第一次临时股东大会的通知。会议于2004年9月21日在公司会议室召开，出席会议
的股东及委托代理人共6人，代表股份96,787,450股,占公司总股本的60.29％，公司董
事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议
案的表决履行了监督程序。审议通过以下决议：
(1)关于修改公司股东大会议事规则的议案；
(2)关于修改公司董事会议事规则的议案；
(3)关于修改公司监事会议事规则的议案；
(4)关于设立公司董事会专门委员会的议案；
(5)关于公司实施累积投票制的议案；
(6)关于公司实施征集投票权的议案；
(7)关于修改公司章程的议案；
(8)关于利用募集资金投资项目节余资金再投项目的议案。
选举更换公司董事、监事情况：无
本次临时股东大会决议公告已于2004年9月22日刊登在《上海证券报》《证券时报
》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年是公司全体干部员工团结一心，顽强拼搏，促进发展的重要一年。公司面对
源水销售市场需求不足、房地产开发业务受银行按揭政策变化影响，房产销售工作难度
增大、国家采取紧缩性财政和货币政策，公司资金压力骤增等不利因素，克服困难，努
力提高经济效益，给股东以回报。报告期内公司取得了水利水电工程施工总承包三级资
质、公路施工总承包三级资质，为公司进入水利水电、公路施工领域奠定了基础。截止
报告期末，公司实现主营业务收入39930.49万元，净利润2326.51万元，
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务范围为：市政工程建设和市政设施的开发利用，房地产开发经营、委
托代建，机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、
建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售，运输装卸服务，科技产品的开
发，房屋租赁，城市源水生产供应，市场开发及物业管理。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
城市基础设施建设一般业务 319,218,040.53 79.94
源水生产与销售 60,398,032.70 15.13
房地产 9,495,085.75 2.38
物业管理 961,164.48 0.24
新型材料及其他 9,232,565.02 2.31
合计 399,304,888.48 100
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
城市基础设施建设一般业务 62,966,842.34 74.32
源水生产与销售 17,821,444.76 21.03
房地产 1,493,737.42 1.76
物业管理 652,708.73 0.77
新型材料及其他 1,797,282.41 2.12
合计 84,732,015.66 100
(3)主营业务分产品情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务收
分产品 主营业务收入
入比例(%)
道路改建工程 231,141,113.03 57.88
房建工程 21,366,257.49 5.35
水务工程 45,412,394.53 11.37
其他市政建设工程 21,298,275.48 5.33
源水生产与销售 60,398,032.70 15.13
房地产 9,495,085.75 2.38
物业管理 961,164.48 0.24
新型材料及其他 9,232,565.02 2.31
合计 399,304,888.48 100
占主营业务利
分产品 主营业务利润
润比例(%)
道路改建工程 46,526,407.73 54.91
房建工程 3,340,611.89 3.94
水务工程 -896,675.21 /
其他市政建设工程 13,996,497.93 16.52
源水生产与销售 17,821,444.76 21.03
房地产 1,493,737.42 1.76
物业管理 652,708.73 0.77
新型材料及其他 1,797,282.41 2.12
合计 84,732,015.66 100
(4)本报告期，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌
鲁木齐市，故未
按地区分布情况分析主营业务收入构成。
(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
公司城市基础设施建设一般业务在乌鲁木齐市场占有率为90%，城市源水生产与销
售在乌鲁木齐
市场占有率为25%左右。
(6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
城市基础设施建设一般业务 319,218,040.53
源水生产与销售 60,398,032.70
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
城市基础设施建设一般业务 256,251,198.19 19.73
源水生产与销售 42,576,587.94 29.51
(7)报告期内产品或服务变化情况
新产品或服务 对公司经营及业绩影响
新型建材 2004年实现收入8,457,815.02元。
报告期内，公司利用募集资金投资的改性沥青拌合站项目及阿克太克板项目陆续建
成进入试运行阶段，实现收入8,457,815.02元。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
性质
新疆城建物业有限责任公司 服务 物业管理
新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设
新疆金城投资管理经营有限
中介 房地产开发服务、经纪业务等
责任公司
新疆城建试验检测有限责任 服务 建筑工程、市政工程的试验检测
公司
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
新疆城建物业有限责任公司 50 635.01 -8.69
新疆市政工程有限责任公司 5,000 28,867.35 323.44
新疆金城投资管理经营有限
120 159.37 24.00
责任公司
新疆城建试验检测有限责任 350 375.56 1.10
公司
3、主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 25,632,654.69
前五名销售客户销售金额合计 256,566,543.22
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 69.21%
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 63.95%
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、受国家紧缩性财政及货币政策影响，2004年公司流动资金压力较大，对公司发
展及生产经营带来不利影响。
解决方案：进一步拓宽融资渠道，通过股权质押、财产抵押、让资信优良的企业提
供担保等方式进行融资。
2、公司上市后，发展迅速，管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面，
一定程度上制约了公司的发展。
解决方案：继续向社会公开招聘具有良好专业素质，知识结构优秀的人才。同时，
进一步加强对在职员工的培训工作，提高员工整体素质，从企业内部发掘人才。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为351,240,557.72元人民币，比上年增加344,240,557.72元人
民币，增加的比例为4,917.72％。2004年度较2003年度投资额大幅度上升的原因是公司
实施募集资金投向及利用自有资金投资金额增加所致。
1、募集资金使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金335,460,166.14元人民币，已累计使用323,9
13,557.72元人民币，其中本年度已使用323,913,557.72元人民币，尚未使用11,546,6
08.42元人民币，尚未使用募集资金存放在银行募集资金专户。
2、承诺项目使用情况
单位:元币种:人民币
是否变
承诺项目名称 拟投入金额
更项目
收购石墩子山20万方水厂项目 222,267,800 否
年产30万立方粉煤灰加气砼项目 84,000,000 是
年产40
万立方空心砌块项目 47,900,000 是
合计 354,167,800 /
承诺项目名称 实际投入金额 预计收益
收购石墩子山20万方水厂项目 222,147,557.72 20,540,000.00
年产30万立方粉煤灰加气砼项目 0 /
年产40 /
万立方空心砌块项目 0
合计 222,147,557.72 20,540,000.00
是否符 是否符
承诺项目名称 实际收益 合计划 合预计
进度 收益
收购石墩子山20万方水厂项目 269,166.19 是 否
年产30万立方粉煤灰加气砼项目 / / /
年产40 / / /
万立方空心砌块项目
合计 269,166.19 / /
3、资金变更项目情况
经公司2003年度大会审议通过，将原计划投资的年产30万立方粉煤灰加气砼项目、
年产40万立
方空心砌块项目变更为：
(1)年产30万平方阿克太克板生产线项目
该项目拟投入27,566,000.00元人民币，实际投入24,566,000.00元人民币，本报告
期收益为-128,558.32元人民币，该项目已实施完毕。
(2)SBS改性沥青混凝土拌合站项目
该项目拟投入48,500,000.00元人民币，实际投入33,500,000.00元人民币，本报告
期收益939,251.95为元人民币，该项目已实施完毕。
(3)购置大型施工机械设备项目
该项目拟投入20,000,000.00元人民币，实际投入20,000,000.00元人民币，该项目
已实施完毕。
(4)购买石墩子山20万方水厂附属资产。
该项目拟投入募集资金17,126,366.14元人民币，实际已投入11,700,000.00元人民
币，相关产权已过户到公司名下。
经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，将年产30万平方阿克太克板生产线项
目、SBS改性沥青混凝土拌合站项目节余的募集资金1800万元投入以下项目：
(1)增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司项目
该拟投入6,000,000.00元人民币，本报告期还未进行投入。
(6)投资组建并控股北京豪斯泰克钢结构有限公司
该项目拟投入12,000,000元人民币，实际投入12,000,000元人民币，因成立时间较
晚，本报告期尚未产生收益，该项目已实施完毕。
4、非募集资金项目情况
(1)新疆金城投资管理经营有限责任公司
公司出资612,000.00元人民币投资该项目，已实施完毕，本报告期公司分现金红利
91,800元。
(2)新疆城建试验检测有限责任公司
公司出资1,715,000.00元人民币投资该项目，已实施完毕。
(3)上海迪中装饰建材有限责任公司
公司出资5,500,000.00元人民币投资该项目，已实施完毕。
(4)新疆通力建设股份有限公司
公司出资14,500,000.00元人民币投资该项目，已实施完毕，本报告期公司分现金
红利435,000元。
(5)新疆金石沥青股份有限公司
公司出资5,000,000.00元人民币投资该项目，已实施完毕。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 1,245,870,626.57 1,058,079,400.95
主营业务利润 71,291,784.24 62,657,840.62
净利润 23,265,121.04 27,763,775.39
现金及现金等价物净增加额 -310,717,094.45 308,523,459.45
股东权益 570,932,822.19 549,862,157.65
项目名称 增减额 增减幅度
总资产 187,791,225.62 17.75
主营业务利润 8,633,943.62 13.78
净利润 -4,498,654.35 -16.20
现金及现金等价物净增加额 / /
股东权益 21,070,664.54 3.83
1、总资产变化的主要原因是固定资产、长期投资、流动资产增加所致。
2、主营业务收入较2003年下降了4.57％，主营业务成本较2003年下降了8.35％。
主营业务成本下降幅度大于主营业务收入下降幅度，公司主营业务盈利能力上升，主营
业务利润较去年增加863万元。
3、净利润较上年度减少4,498,654.35元，主要是公司源水生产利润率下降所致。
4、2004年公司经营活动产生的现金流量净额为-2562万元，与2003年的1066万元下
降幅度较大，主要原因是存货占用资金较大及对外借款增加所致。
5、投资活动产生的现金流量净额为-39462万元，主要是实施募集资金投向及公司
其他投资行为所致。
筹资活动产生的现金流量净额为10953万元，与2003年的24487万元相比下降幅度较
大，主要是公司上市募集资金所致。
上述原因造成现金及现金等价物净增加额为-31071.71万元。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
1、根据公司第四届十三次董事会决议，因公司业务范围的扩展，新购置了非施工
类设备，因此对机器设备折旧年限由原5-8年调整为5-15年。该类设备均属本年尚在开
办期的子公司拥有，故未对期初及本期未分配利润产生影响。
2、根据乌鲁木齐市水磨沟地方税务局工商各税纳税检查结果，公司征补以前年度
房地产税234,811.11元及土地使用税113693.89元，影响调减期初未分配利润348,505.
70元，调减期初盈余公积52,275.86元。
根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局红山税务所检查结果，调减本公司控股子公
司新疆市政工程有限责任公司2003年度所得税1,231,030.23元，影响调增期初未分配利
润1,046,375.70元，调增盈余公积184,654.53元。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
(1)2004年1月15日公司召开第四届七次董事会，审议通过如下决议：
a、关于审议《新疆城建股份有限公司与乌鲁木齐市自来水公司关于收购石墩子山
20万方水厂生产经营资产之协议书》的议案；
b、关于投资设立并参股新疆通力建设股份有限公司的议案；
c、关于投资设立并控股新疆金城投资管理经营有限责任公司的议案；
d、关于变更公司董事的议案；
e、关于实施《新疆城建股份有限公司担保管理制度》的议案；
f、关于修改公司投资管理制度的议案；
g、关于独立董事薪酬的议案；
h、关于对公司内部机构进行调整的议案；
I、关于变更公司总工程师及提名副总经理的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年1月29日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(2)2004年1月20日公司召开2004年第一次临时董事会，审议通过关于投资设立并参
股新疆金石沥青股份有限公司的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年1月30日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(3)2004年3月1日公司召开2004年第二次临时董事会，审议通过关于为新疆市政工
程有限责任公司贷款进行担保的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年3月4日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(4)2004年3月8日公司召开2004年第三次临时董事会，审议通过关于取消为新疆市
政工程有限责任公司贷款进行担保的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年3月9日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(5)2004年4月16日公司召开第四届八次董事会，审议通过如下决议：
a、公司2003年度总经理工作报告；
b、公司2003年度董事会工作报告；
c、公司2003年度财务决算报告；
d、公司2003年度利润分配预案；
e、公司2003年度报告及摘要；
f、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
g、关于投资设立新疆城建试验检测有限责任公司的议案；
h、关于修改公司章程的议案；
I、关于公司内控制度的议案；
j、关于公司募集资金管理办法的议案；
k、关于公司投资者关系管理制度的议案；
l、关于办理银行贷款有关事宜的议案；
m、关于聘任公司审计部主任的议案；
n、关于续聘五洲联合会计师事务所的议案；
o、关于召开公司2003年度股东大会有关事项的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年4月20日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(6)2004年4月23日公司召开2004年第四次临时董事会，审议通过公司2004年度第一
季度报告。
(7)2004年7月5日公司召开2004年第五次临时董事会，审议通过了关于公司贷款的
议案。
本次会议决议公告刊登在2004年7月7日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(8)2004年8月20日公司召开第四届九次董事会，审议通过如下决议：
a、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
b、关于修改公司董事会议事规则的议案；
c、关于修改公司监事会议事规则的议案；
d、关于设立公司董事会专门委员会的议案；
e、关于公司实施累积投票制的议案；
f、关于公司实施征集投票权的议案；
g、关于修改《公司章程》的议案；
h、关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案；
i、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年8月24日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(9)2004年9月21日公司召开第四届十次董事会，审议通过如下决议：
a、关于股权质押的议案；
b、关于申请流动资金贷款的议案；
c、关于投资组建并控股上海特种板制造有限责任公司（暂定名）的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年9月22日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(10)、2004年9月29日公司召开2004年第六次临时董事会，审议通过关于公司申请
办理银行承兑汇票的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年9月30日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(11)2004年10月8日公司召开2004年第七次临时董事会，审议通过关于公司申请贷
款的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年10月9日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(12)2004年10月20日公司召开第四届十一次董事会，审议通过关于为自然人因购买
“城建大厦”而办理的按揭贷款提供担保的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年10月20日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(13)2004年10月22日公司召开第四届十二次董事会，审议通过公司2004年度第三季
度报告。
(14)2004年10月26日公司召开2004年第八次临时董事会，审议通过关于公司贷款的
议案。
(15)2004年11月24日公司召开2004年第九次临时董事会，审议通过关于公司贷款的
议案。
(16)2004年12月10日公司召开2004年第十次临时董事会，审议通过关于同意公司为
新疆金石置业集团有限公司提供担保的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年12月14日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(17)2004年12月16日公司召开第四届十三次董事会，审议通过如下决议：
a、关于同意为乌鲁木齐市自来水公司提供担保的议案；
b、关于调整公司机器设备折旧年限的议案。
本次会议决议公告刊登在2004年12月18日的《上海证券报》和《证券时报》上。
(18)2004年12月22日公司召开2004年第十一次临时董事会，审议通过关于公司贷款
的议案。。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(一)、根据2003年度股东大会决议，公司2003年度实现净利润27,531,847.77元，
提取10％法定盈余公积金3,228,008.72元，提取5％法定公益金1,614,004.35元，加上
上年度未分配利润21,862,846.90元，以2003年12月31日公司总股本160,541,029股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金股利16,054,102.90元。
剩余利润28,498,578.70元，滚存至今后年度分配。
此分配方案于2004年7月16日实施，红利发放日为2004年7月22日。
《分红派息公告》刊登于2004年7月13日的《上海证券报》和《证券时报》。
(二)、《公司章程》已按2004年度各次股东大会决议修改并报工商局备案。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
2004年度公司实现净利润23,265,121.04元，每股收益0.145元。提取10％法定盈余
公积金2,642,639.01元，提取5％法定公益金1,321,319.00元，加上上年度未分配利润
28,591,286.75元，共计47,892,449.78元，以截止2004年12月31日公司总股本160,541
,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金股利12,8
43,282.32元，剩余利润35,049,167.46元滚存至以后年度分配。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于新疆城建股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明(五
洲会字【2005】8-181号)
新疆城建股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆城建股份有限公司（以下简称“城建股份”）2004年1
2月31日资产负债表及合并资产负债表、2004年度利润表及合并利润表、2004年度现金
流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字【2005】8-180号）。根据中国
证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文的规定
，现将我们在审计过程中注意到的2004年度城建股份控股股东及其他关联方与城建股份
资金往来情况报告如下：
关联方资金占用及偿还情况
单位:万元币种:人民币
资金占用方 与上市公司关系 期初数
新疆高能科技有限公司 合营公司 34.57
新疆城建物业有限责任公司 控股子公司 220.48
新疆城建物业有限责任公司 控股子公司 0.00
新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 160.70
新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 276.39
新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 0.00
新疆市政工程有限责任公司 控股子公司 25.85
新疆城建试验检测有限公司 控股子公司 0.00
乌鲁木齐市政通制管有限公司 控股子公司 0.00
乌鲁木齐市政通制管有限公司 控股子公司 0.00
本年 本年
资金占用方 期末数
增加数 减少数
新疆高能科技有限公司 52.20 10.00 76.77
新疆城建物业有限责任公司 95.37 220.06 95.80
新疆城建物业有限责任公司 325.49 325.49 0.00
新疆市政工程有限责任公司 326.73 537.82 22.48
新疆市政工程有限责任公司 250.00 343.70 182.69
新疆市政工程有限责任公司 28.57 0.00 28.57
新疆市政工程有限责任公司 71.29 65.41 31.73
新疆城建试验检测有限公司 21.11 21.11 0.00
乌鲁木齐市政通制管有限公司 3.89 0.00 3.89
乌鲁木齐市政通制管有限公司 190.28 0.00 190.28
占用 占用
资金占用方 偿还方式
方式 原因
新疆高能科技有限公司 现金 工程款 现金
新疆城建物业有限责任公司 现金 借款 现金
新疆城建物业有限责任公司 现金 工程款 现金
新疆市政工程有限责任公司 现金 工程款 现金
新疆市政工程有限责任公司 现金 工程款 现金
新疆市政工程有限责任公司 现金 工程款 现金
新疆市政工程有限责任公司 现金 工程款 现金
新疆城建试验检测有限公司 现金 工程款 现金
乌鲁木齐市政通制管有限公司 现金 材料款 现金
乌鲁木齐市政通制管有限公司 现金 借款 现金
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
经核对，截止2004年12月31日，公司对外担保情况如下：
1、为控股子公司提供担保
为新疆城建物业有限责任公司300万元银行借款提供连带责任担保，期限为2002年
11月19日至2005年11月8日。
2、为非关联方提供担保
(1)为乌鲁木齐市自来水公司2000万元银行借款提供连带责任担保，期限为2004年
12月17日至2005年12月16日。
(2)为新疆金石置业投资集团有限责任公司三笔银行承兑汇票提供连带责任担保，
每笔金额700万元，共计2100万元。期限分别为：2004年12月10日至2005年6月9日；20
04年12月14日至2005年6月13日；2004年12月16日至2005年6月15日。以上担保合计金额
4400万元。
我们认为：
(1)截止2004年12月31日，公司对外担保总额4400万元，占公司截止2004年12月31
日净资产570,932,822.19元的7.70％，比例较小。
(2)上述担保事项均履行了合法决策程序。
(3)新疆城建于2003年12月3日上市，为控股子公司新疆城建物业有限责任公司提供
担保是在公发上市及《若干意见》发布之前，符合当时法律、法规的规定，且有利于该
公司的生产经营与发展。
(4)公司与乌鲁木齐市自来水公司存在长期合作关系，截止2004年12月31日，乌鲁
木齐市自来水公司为公司总额1.4亿元的银行贷款提供了连带责任担保，该笔担保风险
较小。
(5)截止2004年12月31日新疆金石置业投资集团有限责任公司为公司2000万元银行
贷款提供连带责任担保。该公司经营业绩优良，资产负债率较低，在国家采取紧缩性财
政和货币政策的大环境下，建立互保关系有利于双方生产经营的正常开展。该笔担保风
险较小。
(6)公司已按《若干意见》的要求制订了《新疆城建股份有限公司担保管理制度》
，并已经2003年度股东大会审议通过后实施。同时，按照《若干意见》的规定，公司已
解除了对控股子公司新疆市政工程有限责任公司的全部担保责任，在规范运行、完善法
人治理结构和执行《若干意见》方面取得了一定成绩。
(7)公司今后进行对外担保时，应严格执行《担保法》、《若干意见》、《公司章
程》及《新疆城建股份有限公司担保管理制度》等法律法规、制度，严格控制担保总额
。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年4月16日公司召开第四届三次监事会，审议通过了如下决议：
(1)2003年度总经理工作报告；
(2)2003年度监事会工作报告；
(3)2003年度财务决算报告。
本次会议决议刊登于2004年4月20日的《上海证券报》和《证券时报》。
2、2004年8月20日公司召开第四届四次监事会，审议通过过关于利用募集资金投资
项目节余的资金再投项目的议案。
本次会议决议刊登于2004年8月21日的《上海证券报》和《证券时报》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及经营班子遵照国家有关法律法规以及
《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行职责，决策程序合法，公司内控制度进
一步完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中违反法律法规和《公
司章程》的情形，无损害公司及公司股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及由天津五洲联
合会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成
果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经检查公司最近一期募集资金（即2003年公司首次公发上市募集资金）使用情况，
公司2003年度股东大会及2004年第一次临时股东大会分别审议通过了变更募集资金投资
项目的议案，决策程序合法，董事会严格按照股东大会决议对变更事项予以执行。截止
2004年12月31日，公司已使用募集资金323913557.72元，剩余募集资金11,546,608.42
继续存放在专户中。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
经公司2004年5月20日召开的2003年度股东大会审议通过，以资产评估并经乌鲁木
齐国有资产管理部门核准确认资产数为定价原则，公司分别利用募集资金1,712万元，
自有资金2174.91万元，共计3886.91万元，收购石墩子山水厂附属资产，本报告期已支
付募集资金1,170万元。监事会就本次收购价格及定价原则、收购程序等事项进行了核
查，认为收购资产定价原则及程序合法合规，收购价格合理，没有损害公司及股东利益
。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司关联交易发生额为人民币10万元，金额较小，对公司经营成果影响不
大。关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，没有损害公司及中小股东利益。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度天津五洲联合会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼仲裁事项的说明
(1)2002年12月公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区高
级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2,029.29
万元。经工程审价结果表明，该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展
有限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济
损失46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发
展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。
2004年9月29日，最高人民法院（2004）民一终字第58号民事判决书，判令鑫恒基
公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元
,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分257,101.20元，和鉴定费部分13,600.00元。
以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19,272,009.17元。现已进入强制执行程序，查
封鑫恒基地下商城的商铺238间，及其占地使用权，建筑面积共3246.02平方米。法院在
乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。目前法院以开始着手对上述财
产进行评估拍卖，查封商铺的现值约为5000万元。
(2)公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保150万元，同时，新疆
吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定如借款人
（即新疆迪杰电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人偿还借款本息，则
新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付该笔借款的本息。保证
期限自2000年11月3日—2002年11月2日止。2003年1月6日新疆迪杰电码防伪技术有限公
司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支行150万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司
帐户划出150万元本金。2002年9月16日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌
鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生
产建设兵团农业第十三师二二一团履行150万元和利息的反担保及还款责任。乌鲁木齐
市中级人民法院正在审理,并且对案件的主要事实给予了认定。
上述诉讼事项公司已在2003年度报告中进行了披露。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
(1)004年12月22日，公司与乌鲁木齐市自来水公司签署关于购买石墩子山20万方水
厂附属资产之协议书，该资产的帐面价值为3,914.31万元人民币，评估价值为3,886.9
1万元人民币，公司实际购买金额为3,886.91万元人民币，本次收购价格的确定依据是
以评估报告为基准，以乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会核定金额为准，公司已于2
004年5月21日在《上海证券报》《证券时报》上刊登相关公告。收购该项资产将使公司
进一步完善制水生产业务，增强控制力，有利于供水业务的持续发展，符合公司发展战
略。本报告期末公司已支付收购款1170万元。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
新疆城建物业有限责任公司 2002-11-19 300 连带责任担保
乌鲁木齐市自来水公司 2004-12-17 2,000 连带责任担保
新疆金石置业投资集团有限
2004-12-10 2,100 连带责任担保
担保对象 担保期限
新疆城建物业有限责任公司 2002-11-19至2005-11-08
乌鲁木齐市自来水公司 2004-12-17～2005-12-16
新疆金石置业投资集团有限
2004-12-10～2005-06-15
担保是否已 是否为关
担保对象
履行完毕 联方担保
新疆城建物业有限责任公司 否 是
乌鲁木齐市自来水公司 否 否
新疆金石置业投资集团有限
否 否
责任公司
报告期内担保发生额合计 4,100万元人民币
报告期末担保余额合计 4,400万元人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 300万元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公
司的担保）
担保总额 4,400万元人民币
担保总额占公司净资产的比例 7.7％
公司违规担保情况
直接或间接为资产负债率超过70％的
被担保对象提供的债
300万元人民币
务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 300万元人民币
(1)2004年12月17日，新疆城建股份有限公司为乌鲁木齐市自来水公司提供担保，
担保金额为2,000万元人民币，担保期限为2004年12月17日至2005年12月16日，该事项
相关公告已于2004年12月18日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
(2)2004年12月10日，新疆城建股份有限公司为新疆金石置业投资集团有限责任公
司提供担保，担保金额为2,100万元人民币，担保期限为2004年12月10日至2005年6月1
5日，该事项相关公告已于2004年12月14日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
(3)按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》规定的要求，除非新疆城建物业有限责任公司担保资格符合该通知的规定，否则该
笔担保到期后本公司将不再为其继续提供担保责任。
(4)根据新疆地区按揭贷款有关规定，公司第四届十一次董事会审议通过关于为自
然人购买“城建大厦”按揭贷款提供担保的决议，总额不超过人民币5000万元。截止本
报告期末，还未发生担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期，公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
1、2002年1月24日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁
木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的
承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本
公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排
。
2、2002年1月24日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司出
具了《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利
益冲突的承诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相同
或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公司
利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。
截止报告期末，相关责任人没有违反承诺。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内公司未更换会计师事务所，本年度支付给天津五洲联合会计师事务所审
计费用320,000元，该审计机构已连续为公司服务四年。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
公司第四届十次董事会审议通过了关于股权质押的决议，同意公司将持有的新疆市
政工程有限责任公司法人股4000万股质押给中国工商银行新民路支行，申请流动资金贷
款人民币2000万元，期限一年。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
五洲会字[2005]8-180号
新疆城建股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆城建股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日
的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配
表以及2004年度现金流量表及合并现金流量表。
这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基
础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和2004年度的现金流量。
天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所
新疆乌鲁木齐市解放北路30号
中国注册会计师：王勤、曾晓娟
2005年3月24日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 期末数
流动资产：
货币资金 100,087,009.12
短期投资 159,550.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 208,515,545.69
其他应收款 47,365,452.33
预付账款 23,374,680.85
应收补贴款
存货 235,156,164.97
待摊费用 76,963.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 614,735,366.05
长期投资：
长期股权投资 32,263,277.57
长期债权投资 74,422,591.73
长期投资合计 106,685,869.30
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 615,366,851.00
减：累计折旧 132,505,314.38
固定资产净值 482,861,536.62
减：固定资产减值准备
固定资产净额 482,861,536.62
工程物资
在建工程 22,504,944.90
固定资产清理
固定资产合计 505,366,481.52
无形资产及其他资产：
无形资产 16,079,791.85
长期待摊费用 2,085,894.30
其他长期资产 917,223.55
无形资产及其他资产合
19,082,909.70
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,245,870,626.57
流动负债：
短期借款 286,000,000.00
应付票据 19,170,000.00
应付账款 164,159,789.34
预收账款 15,601,020.32
应付工资 2,975,775.90
应付福利费 3,225,350.40
应付股利 504,191.25
应交税金 18,475,140.14
其他应交款 566,088.64
其他应付款 61,023,561.70
预提费用 8,327,340.74
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 613,658,258.43
长期负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 648,658,258.43
少数股东权益 26,279,545.95
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00
资本公积 337,365,905.82
盈余公积 25,133,437.59
其中：法定公益金 7,195,068.75
未分配利润 35,049,167.46
拟分配现金股利 12,843,282.32
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
570,932,822.19
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,245,870,626.57
东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 410,804,103.57
短期投资 136,594.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 233,190,767.70
其他应收款 20,204,756.51
预付账款 19,478,249.25
应收补贴款
存货 142,810,430.62
待摊费用 60,124.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 826,685,026.59
长期投资：
长期股权投资 12,044,343.63
长期债权投资 4,147.00
长期投资合计 12,048,490.63
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 311,603,338.05
减：累计折旧 109,034,216.74
固定资产净值 202,569,121.31
减：固定资产减值准备
固定资产净额 202,569,121.31
工程物资
在建工程 4,211,065.09
固定资产清理
固定资产合计 206,780,186.40
无形资产及其他资产：
无形资产 9,847,724.00
长期待摊费用 2,712,892.09
其他长期资产 5,081.24
无形资产及其他资产合
12,565,697.33
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,058,079,400.95
流动负债：
短期借款 189,200,000.00
应付票据 28,520,000.00
应付账款 141,479,873.79
预收账款 16,184,455.32
应付工资 11,918,544.70
应付福利费 6,361,713.47
应付股利 207,045.01
应交税金 15,668,073.79
其他应交款 417,868.69
其他应付款 37,530,496.91
预提费用 12,194,707.37
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 893,148.87
其他流动负债
流动负债合计 461,175,927.92
长期负债：
长期借款 33,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 33,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 494,175,927.92
少数股东权益 14,041,315.38
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00
资本公积 323,506,259.42
盈余公积 21,169,479.58
其中：法定公益金 5,873,749.75
未分配利润 28,591,286.75
拟分配现金股利 16,054,102.90
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
549,862,157.65
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,058,079,400.95
东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 74,506,219.20
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 79,528,725.13
其他应收款 22,281,090.12
预付账款 19,956,645.46
应收补贴款
存货 192,612,202.43
待摊费用 69,689.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 388,954,571.37
长期投资：
长期股权投资 121,134,070.87
长期债权投资 74,422,591.73
长期投资合计 195,556,662.60
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 509,428,553.47
减：累计折旧 104,428,229.62
固定资产净值 405,000,323.85
减：固定资产减值准备
固定资产净额 405,000,323.85
工程物资
在建工程 17,782,700.32
固定资产清理
固定资产合计 422,783,024.17
无形资产及其他资产：
无形资产 8,143,563.68
长期待摊费用 152,149.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合
8,295,712.81
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,015,589,970.95
流动负债：
短期借款 245,000,000.00
应付票据 19,170,000.00
应付账款 48,453,641.80
预收账款 12,694,106.30
应付工资 1,366,972.88
应付福利费 645,796.56
应付股利 504,191.25
应交税金 6,074,438.39
其他应交款 70,756.08
其他应付款 36,895,925.10
预提费用 7,785,734.94
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 409,261,563.30
长期负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 444,261,563.30
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00
资本公积 337,365,905.82
盈余公积 22,573,489.79
其中：法定公益金 6,341,753.07
未分配利润 38,004,700.72
拟分配现金股利 12,843,282.32
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
571,328,407.65
益）合计
负债和所有者权益（或股
1,015,589,970.95
东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 380,689,678.41
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 117,466,514.04
其他应收款 16,069,112.59
预付账款 13,611,773.04
应收补贴款
存货 97,254,615.04
待摊费用 60,124.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 625,151,818.06
长期投资：
长期股权投资 64,582,993.16
长期债权投资 0.00
长期投资合计 64,582,993.16
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 209,824,109.20
减：累计折旧 86,418,868.34
固定资产净值 123,405,240.86
减：固定资产减值准备
固定资产净额 123,405,240.86
工程物资
在建工程 0.00
固定资产清理
固定资产合计 123,405,240.86
无形资产及其他资产：
无形资产 1,711,063.67
长期待摊费用 231,531.17
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合
1,942,594.84
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 815,082,646.92
流动负债：
短期借款 145,000,000.00
应付票据 21,970,000.00
应付账款 32,600,011.00
预收账款 7,193,827.66
应付工资 3,818,115.78
应付福利费 1,094,861.46
应付股利 207,045.01
应交税金 2,881,935.77
其他应交款 25,340.96
其他应付款 8,109,540.49
预提费用 11,831,283.93
预计负债 600,000.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债
流动负债合计 235,331,962.06
长期负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 265,331,962.06
少数股东权益 0.00
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 160,541,029.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,541,029.00
资本公积 323,506,259.42
盈余公积 19,007,662.90
其中：法定公益金 5,153,144.11
未分配利润 30,641,630.64
拟分配现金股利 16,054,102.90
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
549,750,684.86
益）合计
负债和所有者权益（或股
815,082,646.92
东权益）总计
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人
:明爱民
利润及利润分配表
2004年
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 合
母公司
并
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)
补充资料：
新疆城建股份有限公司2004
年年度报告
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 399,304,888.48
减：主营业务成本 314,572,872.82
主营业务税金及附加 13,440,231.42
二、主营业务利润（亏损以
71,291,784.24
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
303,283.21
“-”号填列）
减:营业费用 1,248,802.26
管理费用 32,535,863.66
财务费用 14,012,295.88
三、营业利润（亏损以“-”
23,798,105.65
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
691,889.94
号填列）
补贴收入
营业外收入 3,525,804.88
减：营业外支出 587,528.10
四、利润总额（亏损总额以
27,428,272.37
“-”号填列）
减：所得税 3,682,273.72
减：少数股东损益 480,877.61
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
23,265,121.04
填列）
加：年初未分配利润 28,591,286.75
其他转入
六、可供分配的利润 51,856,407.79
减：提取法定盈余公积 2,642,639.01
提取法定公益金 1,321,319.00
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 47,892,449.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,843,282.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
35,049,167.46
以“-”号填列)
补充资料：
新疆城建股份有限公司2004
年年度报告
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 418,420,383.89
减：主营业务成本 343,217,922.03
主营业务税金及附加 12,544,621.24
二、主营业务利润（亏损以
62,657,840.62
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
5,198,117.11
“-”号填列）
减:营业费用 636,235.29
管理费用 21,189,557.32
财务费用 14,012,887.82
三、营业利润（亏损以“-”
32,017,277.30
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
2,152,818.15
号填列）
补贴收入
营业外收入 862,069.12
减：营业外支出 1,369,992.92
四、利润总额（亏损总额以
33,662,171.65
“-”号填列）
减：所得税 4,704,232.21
减：少数股东损益 1,194,164.05
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
27,763,775.39
填列）
加：年初未分配利润 21,862,846.90
其他转入
六、可供分配的利润 49,626,622.29
减：提取法定盈余公积 3,320,821.69
提取法定公益金 1,660,410.95
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 44,645,389.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,054,102.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
28,591,286.75
以“-”号填列)
补充资料：
新疆城建股份有限公司2004
年年度报告
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 218,762,804.24
减：主营业务成本 163,761,535.07
主营业务税金及附加 7,529,330.94
二、主营业务利润（亏损以
47,471,938.23
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
1,985,473.90
“-”号填列）
减:营业费用 617,889.09
管理费用 15,313,481.74
财务费用 10,633,291.95
三、营业利润（亏损以“-”
22,892,749.35
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
3,365,386.54
号填列）
补贴收入
营业外收入 793,431.88
减：营业外支出 7,765.68
四、利润总额（亏损总额以
27,043,802.09
“-”号填列）
减：所得税 3,271,622.80
减：少数股东损益 0.00
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
23,772,179.29
填列）
加：年初未分配利润 30,641,630.64
其他转入
六、可供分配的利润 54,413,809.93
减：提取法定盈余公积 2,377,217.93
提取法定公益金 1,188,608.96
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 50,847,983.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,843,282.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
38,004,700.72
以“-”号填列)
补充资料：
新疆城建股份有限公司2004
年年度报告
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 185,604,918.35
减：主营业务成本 134,586,477.22
主营业务税金及附加 4,935,510.47
二、主营业务利润（亏损以
46,082,930.66
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
2,217,620.88
“-”号填列）
减:营业费用 371,635.10
管理费用 12,674,383.40
财务费用 10,618,794.98
三、营业利润（亏损以“-”
24,635,738.06
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
8,031,120.85
号填列）
补贴收入
营业外收入 250,287.80
减：营业外支出 731,581.12
四、利润总额（亏损总额以
32,185,565.59
“-”号填列）
减：所得税 4,617,975.49
减：少数股东损益 0.00
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
27,567,590.10
填列）
加：年初未分配利润 23,228,492.82
其他转入
六、可供分配的利润 50,796,082.92
减：提取法定盈余公积 2,733,566.25
提取法定公益金 1,366,783.13
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 46,695,733.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,054,102.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
30,641,630.64
以“-”号填列)
补充资料：
新疆城建股份有限公司2004
年年度报告
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责
人:明爱民
现金流量表
2004年
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,140,134.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,709,843.32
现金流入小计 438,849,978.22
购买商品、接受劳务支付的现金 367,781,596.77
支付给职工以及为职工支付的现金 32,355,996.56
支付的各项税费 22,405,,759.55
支付的其他与经营活动有关的现金 41,931,232.91
现金流出小计 464,474,585.79
经营活动产生的现金流量净额 -25,624,607.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 704,147.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,803,796.60
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,507,943.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现
305,458,620.06
金
投资所支付的现金 94,672,591.73
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 400,131,211.79
投资活动产生的现金流量净额 -394,623,268.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 8,258,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 362,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,179,950.06
现金流入小计 372,437,950.06
偿还债务所支付的现金 231,093,148.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,814,019.88
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 262,907,168.75
筹资活动产生的现金流量净额 109,530,781.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -310,717,094.45
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 23,265,121.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,013,282.60
固定资产折旧 31,776,041.29
无形资产摊销 293,180.81
长期待摊费用摊销 626,997.79
待摊费用减少（减：增加） -16,838.15
预提费用增加（减：减少） -3,867,366.63
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:
-233,586.98
收益)
固定资产报废损失
财务费用 13,877,113.16
投资损失（减：收益） -693,514.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -91,408,888.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -21,072,551.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 17,335,524.50
其他 480,877.61
经营活动产生的现金流量净额 -25,624,607.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,087,009.12
减：现金的期初余额 410,804,103.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -310,717,094.45
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,223,791.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,863,870.49
现金流入小计 276,087,661.52
购买商品、接受劳务支付的现金 237,493,853.75
支付给职工以及为职工支付的现金 13,488,150.89
支付的各项税费 14,724,262.42
支付的其他与经营活动有关的现金 17,783,705.87
现金流出小计 283,489,972.93
经营活动产生的现金流量净额 -7,402,311.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,702,103.27
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,702,103.27
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现
296,389,674.95
金
投资所支付的现金 113,749,591.73
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 410,139,266.68
投资活动产生的现金流量净额 -407,437,163.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,906,400.62
现金流入小计 321,906,400.62
偿还债务所支付的现金 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,250,385.01
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 213,250,385.01
筹资活动产生的现金流量净额 108,656,015.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -306,183,459.21
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 23,772,179.29
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 221,342.85
固定资产折旧 24,341,331.88
无形资产摊销 82,857.71
长期待摊费用摊销 79,382.04
待摊费用减少（减：增加） -9,564.09
预提费用增加（减：减少） -4,045,548.99
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:
-547,726.60
收益)
固定资产报废损失
财务费用 10,587,027.73
投资损失（减：收益） -3,365,386.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -95,357,587.39
经营性应收项目的减少(减：增加) 16,329,596.11
经营性应付项目的增加(减：减少) 20,509,784.59
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -7,402,311.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 74,506,219.20
减：现金的期初余额 380,689,678.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -306,183,459.21
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
资产减值表
2004年
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 11,162,804.36
其中：应收账款 10,049,452.26
其他应收款 1,113,352.10
短期投资跌价准备合计 48,134.50
其中：股票投资 48,134.50
债券投资
存货跌价准备合计 3,238,223.64
其中：库存商品
原材料 788,017.00
长期投资减值准备合计 1,287,462.09
其中：长期股权投资 1,287,462.09
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 15,736,624.59
本期
项目
增加数
坏账准备合计 4,923,084.46
其中：应收账款 3,817,967.31
其他应收款 1,105,117.15
短期投资跌价准备合计 27,044.00
其中：股票投资 27,044.00
债券投资
存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品
原材料 0.00
长期投资减值准备合计 139,510.26
其中：长期股权投资 139,510.26
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,089,638.72
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 1,108,100.32
其中：应收账款 1,108,100.32
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 936,845.86
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 265,310.07
其中：长期股权投资 265,310.07
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 2,310,256.25
项目 期末余额
坏账准备合计 14,977,788.50
其中：应收账款 12,759,319.25
其他应收款 2,218,469.25
短期投资跌价准备合计 75,178.50
其中：股票投资 75,178.50
债券投资
存货跌价准备合计 2,301,377.78
其中：库存商品
原材料 788,017.00
长期投资减值准备合计 1,161,662.28
其中：长期股权投资 1,161,662.28
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,516,007.06
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱
民
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 160,541,029.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 160,541,029.00
二、资本公积
期初余额 323,506,259.42
本期增加数 13,859,646.40
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,854,889.09
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 4,757.31
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 337,365,905.82
三、法定和任意盈余公积
期初余额 15,295,729.83
本期增加数 2,642,639.01
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 2,642,639.01
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 17,938,368.84
其中：法定盈余公积 17,506,371.15
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 5,873,749.75
本期增加数 1,321,319.00
新疆城建股份有限公司2004年年度报告
其中：从净利润中提取数 1,321,319.00
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 7,195,068.75
五、未分配利润
期初未分配利润 28,591,286.75
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 23,265,121.04
本期利润分配 16,807,240.33
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 35,049,167.46
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 100,541,029
本期增加数 60,000,000
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本） 60,000,000
本期减少数
期末余额 160,541,029.00
二、资本公积
期初余额 48,034,010.88
本期增加数 275,472,248.54
其中：资本（或股本）溢价 275,460,166.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 12,082.40
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 323,506,259.42
三、法定和任意盈余公积
期初余额 11,971,024.68
本期增加数 3,324,705.15
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 3,324,705.15
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 15,295,729.83
其中：法定盈余公积 14,863,732.14
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 4,217,222.26
本期增加数 1,656,527.49
新疆城建股份有限公司2004年年度报告
其中：从净利润中提取数 1,656,527.49
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 5,873,749.75
五、未分配利润
期初未分配利润 21,862,846.90
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 27,763,775.39
本期利润分配 21,035,335.54
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 28,591,286.75
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负
责人:明爱民
应交增值税明细表
2004年
编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 100,239.56
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）
2.本期转入数（多交数以“-”号填列）
3.本期已交数
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 100,239.56
公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明
爱民
公司概况
本公司（原名乌鲁木齐城建开发股份有限公司，曾用名乌鲁木齐城建股份有限公司
）是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立乌鲁木齐
市建设开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司﹑乌鲁木齐市
市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工程建设处﹑乌鲁木齐市节约用水办公室，乌鲁木齐市
市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起，并向其他
法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年2月25日在乌鲁木
齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为22869475-8的《企业法人营业执照》。公
司设立时注册资本为750万元。
1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]002号文的批准，在
新体改[1992]58号文件所核准的股本结构和股本总额的基础上，调整公司的股本结构和
股本总额，股本总额变更为798.325万元。
1996年经公司第四次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证
监办函[1996]005号文批准，公司以未分配利润向个人股及50万股以下的小额法人股股
东每股派发现金0.20元，向乌鲁木齐市自来水公司等七家法人股东每10股送2股，送股
122万股，送股后股本总额变更为920.325万元。
1996年经公司临时股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券管理委员会以新证委[19
96]022号文批准，增资扩股90万股，股本总额变更为1010.325万元。
1997年经公司第五次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证
监办函[1997]005号文批准，公司以未分配利润向全体股东每10股送2股，送股184.065
万股，送股后股本总额变更为1194.390万元。
1998年经公司1997年度股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新
证监办函[1998]012号文批准，公司以未分配利润向全体股东每10股送2股,送股238.87
80万股，送股后股本总额变更为1433.268万元。
1998年根据乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市国有资产管理局市财国字［1998］第2
8、29、30、31号文，乌鲁木齐市经济体制改革委员会市体改字[1998]39号文批准。实
施股份转让737.68万股。
1999年经公司1998年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东以每10股送2股
，送股278.4844万股,送股后股本总额变更为1711.7524万元。
2000年经公司1999年度股东大会决议及经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新
体改[2000]17号文批准，公司以未分配利润向全体股东以每10股送2股，送股342.3505
万股，送股后股本总额变更为2054.1029万元。
2000年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[2000]21号文批准，增资扩
股8000万股，由乌鲁木齐国有资产经营有限公司将所持有的五、六水厂整体经营性资产
经评估确认后投入。增资后，股本变更为10054.1029万元。
2000年经乌鲁木齐市财政局与乌鲁木齐市国有资产管理局以乌财国（企）[2000]1
67号文，实施股份转让316.8万股。
2001年公司股东实施股份转让209.3184万股。
经五次送股和1996年、2000年二次增资扩股，现有总股本10054.1029万股。公司设
立时登记注册的名称为乌鲁木齐城建开发股份有限公司，1996年经批准更名为“乌鲁木
齐城建股份有限公司”，2000年经批准更名为“新疆城建股份有限公司”。
本次发行前，公司总股本10054.1029万股。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司
持有公司8467.136万股国家股，占总股本的84.22％；新疆友好(集团)股份有限公司等
9家法人单位持有公司1453.0176万股法人股，占总股本14.45％，内部职工股284.2853
万股，占总股本的2.83％。公司2001年第一次临时股东大会决议：向社会公开发行人民
币普通股60,000,000.00股，每股面值人民币1.00元。该方案业经中国证券监督管理委
员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003] 75
号）核准。公司2003年11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行A股
股票6000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.96元／股。变更后的注册
资本为人民币160,541,029.00元。
本公司经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营、委托代
建。机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑
材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售、运输装卸服务、科技产品的开发、
房屋租赁、城市源水生产供应。公司性质：股份有限公司。目前主要从事经营范围内的
市政工程施工及源水生产供应等。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规定以
评估价值计价外，均以实际成本计价。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币
记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合
的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；
属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益
，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知
金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资包括股票
、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法
确定：.
以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债
券利息单独核算，不构成短期投资成本。
.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短
期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费
，作为短期投资成本。
(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
(3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投
资损益。
(4)短期投资跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，期末对短期
投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能
收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应
收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 3 3
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 15 15
5年以上 80 80
9、存货核算方法
(1)存货分为库存材料、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、周转材料、
出租开发产品及低值易耗品。
(2)各类存货的购入与入库按实际成本计价。发出材料及领用库存商品时按先进先
出法计算确定;控股孙公司乌鲁木齐市政通制管有限公司发出材料及领用库存商品时按
加权平均法计算确定。工程施工、开发产品转出按个别计价法结转;周转材料领用时按
3年摊销;低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
(3)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈
、盘亏结果,在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相
应处理。
(4)开发利用土地的核算方法，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在
尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；待开发商品时
，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；利用土地建造的自用等项目时，将土地
使用权的账面价值全部转入在建工程成本。
(5)公共配套设施费用的核算方法，均按照决算值计入工程成本。
(6)出租开发产品按预计15年使用年限平均摊销。公司的“出租开发产品”系修建
红山地下通道中的出租门面房，根据公司新城建股行字[2001]69号文，其摊销年限确定
为15年。
(7)存货跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，由于存货遭受毁
损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，
期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差
额提取存货跌价准备。可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估
计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
.以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费
等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入
长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
.以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本
总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额
占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，
采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用
权益法核算，并合并会计报表。采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业
所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额,分别情况进行处理:初始投资成本超过
应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按
投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低
于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，列入资本公积。
(2)长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取
的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额
作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
(3)长期投资减值准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司期末对
被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账
面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长
期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
(1)固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限
超过一年,单位价值较高的有形资产。
(2)固定资产按实际成本计价，其中2000年8月29日增资扩股时乌鲁齐国有资产经营
有限公司投入公司的固定资产和2001年11月30日乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公
司控股子公司新疆市政工程有限责任公司的固定资产按评估重置价值入账。
(3)固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为
3%-5%。固定资产的折旧年限及折旧率如下：
类别 预计使用年限（年） 年折旧率（%）
——————— ————————— ——————
房屋及建筑物 35—15 2.71-6.47
构筑物及其他
辅助设施（管道沟槽） 28—15 3.46-6.47
机器设备 15－5 11.88-19.40
运输设备 6 16.17
电子设备及其他 8—5 11.88-19.40
根据乌鲁木齐市财政局批准的市水行字[1994]第50号《自来水公司固定资产分类折
旧年限规定》及《工业企业财务制度》工业企业固定资产分类折旧年限表为依据确定，
管道沟槽的折旧年限为15年。
(4)与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估
计，计入固定资产帐面价值。
(5)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年
限两者孰短的期限内平均摊销。
(6)固定资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末或者年
度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值
准备。固定资产按单项资产计提固定资产减值准备。
(7)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕，冲减
或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。
12、在建工程核算方法
(1)在建工程以实际成本核算。
(2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价
或工程实际成本估价结转固定资产。
(3)因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成
本，之后计入当期财务费用。
(4)在建工程减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对有证
据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工
程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
(1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在受益期限内分期平均摊销
，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。
(2)无形资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对无形
资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值
准备。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。
(2)开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。
(3)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内
平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
(1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续
费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
(2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定
可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使
用状态前发生的借款费用予以资本化。
(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率
为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借
款的加权平均利率。
(4)资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计
算。
16、收入确认原则
(1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销
售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、
劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成
劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完
成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使
用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算
确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入
的金额能够可靠的计量。
(4)建筑施工收入
以完成合同规定的工程进度或工程阶段，并经建设方签证后确认收入。当建造合同
的结果能够可靠估计时，按完工百分比在资产负债表日确认各月收入和费用。完工百分
比的确认方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
(5)房地产销售收入
比照销售商品收入的确认方法。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
18、计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法
(1)合并会计报表范围的确定原则，将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（
不含50%）以上或虽不足50%以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围，
(2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。
(3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。
(4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥
有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除
本公司投资收益后的数额计算确定。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
根据新疆城建股份有限公司四届十三次董事会决议:因公司业务范围的扩展,对机器
设备折旧年限由原5-8年调整为5-15年。该类新增设备均属本年尚在开办期的子公司拥
有,故未对期初及本期未分配利润产生影响。
(3)会计差错更正
1)、土地使用税。
2)、调减控股子公司新疆市政工程有限责任公司2003年度所得税。
（四）税项
1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率6%、
17%。
2001年2月1日经乌鲁木齐市国家税务局税收征管四局（原乌鲁木齐市国家税务局水
磨沟分局）调查报告确认，五、六水厂是源水供应厂，根据1993年12月28日国家税务总
局发[1993]154号文件《增值税若干具体问题的规定》不征收增值税。根据乌鲁木齐市
国家税务局《关于新疆城建股份有限公司免征增值税问题的批复》（乌国税办[2004]5
00号）对新疆城建股份有限公司供水分公司的柴窝堡水厂开采的未经加工的地下水，自
生产经营之日起免征增值税。
2.营业税：工程施工收入、商品房销售收入、娱乐业收入、租赁收入、柜台收入执
行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3%-20%。
3.城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之7%、5%计缴。
4.教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
5.文化事业建设费：舞厅收入执行《关于开征文化事业建设费的通告》适用费率3
%。
6.房产税：按房屋租赁收入之12%计缴，按房屋原值减征30%后的1.2%计缴。
7.所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，税率33%。根
据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42号文批准，同意新疆城建股份有限公司
和新疆市政工程有限责任公司在2001年到2010年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税
。
2005年2月18日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]82号文批复对新疆城建股
份有限公司新型建材分公司、新疆城建股份综合材料分公司免征2004至2006年度企业所
得税。2005年1月18日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]41号文批复对新疆城建
股份有限公司控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司免征2004至2006年度企业所得
税。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
法
定 注册资
单位名称 注册地
本
代
表
人
乌市扬 5,000
新疆市政工程有 张
子江路 万元人
限责任公司
19号 爱 民币
平
乌市红 50.50
新疆城建物业有 莫
山路51 万元人
限责任公司
号 春 民币
雷
560万
乌鲁木齐市政通 喀什东
卫 元人民
制管有限公司 路18号
建 币
平
乌市苏 30 万
乌鲁木齐诚建信
68 莫
州路 元人民
商贸有限公司
号 春 币
北京市 雷
北京豪斯泰克钢 1,500
顺义区
结构有限公司责 万元人
林河工 刘
任公司 民币
业区 军
上海市
浦东新 1,000
上海迪中装饰建
区北张 万元人
材有限责任公司 王
家滨路 民币
疆
68号
乌市二 120万
新疆金城投资管
工乡中 元人民
理经营有限公司 季
营宫村 币
为
乌市宝 350万
新疆城建试验检
山路 2 眀 元人民
测有限公司 遵
号 币
众
单位名称 经营范围
主要经营承包工程的建设施工
新疆市政工程有
（具体经营范围以建设部门核准
限责任公司
为准）
物业管理；机电产品、化工产品
（专项审批的项目除外）、日用百
新疆城建物业有 货、针纺织品、五金交电产品、
限责任公司 装饰材料的销售。房屋租赁；设
备租赁；水暖配件。建筑材料的
销售。
各种型号水泥、排水管、水泥预
乌鲁木齐市政通
制构件、沙石料、供排水施工、
制管有限公司
道桥施工、
机电产品、化工产品、五金交电，
乌鲁木齐诚建信
百货、建材、装饰材料；水暖，
商贸有限公司
涡轮机油的零售
北京豪斯泰克钢
结构有限公司责 制造钢结构；专业承包；
任公司
研究、开发、生产、销售环保型
装饰装修人造板，生产销售复合
上海迪中装饰建
型、高强力包装袋，从事货物和
材有限责任公司
技术的进出口业务（涉及许可经
营的凭许可证经营）
新疆金城投资管 投资咨询，经纪业务（以上项目
理经营有限公司 中专项审批业务除外）
新疆城建试验检 建筑工程、市政工程、路桥工程
测有限公司 的试验检测
权益比例
单位名称 投资额 是否合并
直接 间接
4,000
新疆市政工程有
万元人 80 是
限责任公司
民币
40 万
新疆城建物业有
元人民 79.21 是
限责任公司
币
460万
乌鲁木齐市政通
元人民 82.14 是
制管有限公司
币
25万
乌鲁木齐诚建信
元人民 83 是
商贸有限公司
币
北京豪斯泰克钢 1,200
结构有限公司责 万元人 80
是
任公司 民币
550万
上海迪中装饰建
元人民 55 是
材有限责任公司
币
61.2万
新疆金城投资管
元人民 51 是
理经营有限公司
币
171.5
新疆城建试验检
万元人 49 是
测有限公司
民币
1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
根据新疆城建股份有限公司四届八次董事会决议投资设立新疆城建试验检测有限责
任公司。公司出资171.50万元,占注册资本的49%。合并期间自2004年6月14日至会计报
表日。
根据新疆城建股份有限公司四届七次董事会决议投资设立新疆金城投资管理经营有
限公司。公司出资61.20万元,占注册资本的51%。合并期间自2004年3月22日至会计报表
日。根据 新疆城建股份有限公司四届十次董事会决议投资设立上海迪中装饰建材有限
责任公司。公司出资550万元,占注册资本的55%。合并期间自2004年11月19日至会计报
表日。
据新疆城建股份有限公司四届九次董事会决议投资设立北京豪斯泰克钢结构有限公
司责任公司。公司出资1200万元,占注册资本的80%。合并期间自2004年11月26日至会计
报表日。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 270,065.49 180,418.26
银行存款 99,773,827.26 410,576,068.15
其他货币资金 43,116.37 47,617.16
合计 100,087,009.12 410,804,103.57
(1)公司货币资金中未结清保函金额为10,799,943.14元。
(2)货币资金年末较期初减少310,717,094.45元,减少75.64%,主要系募集资金投入
使用所致。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
期初数
项目
?
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股票投资 184,728.50 48,134.50 136,594.00
债券投资
其中：国
债投资
其
他债券
基金投资
其他短期
投资
合计 184,728.50 48,134.50 136,594.0
0
期末数
项目 本期增加 本期减少
帐面余额
股票投资 0 0 184,728.50
债券投资
其中：国
债投资
其
他债券
基金投资 750,000.00 700,000.00 50,000.00
其他短期
投资
合计 750,000.00 700,000.00 234,728.50
期末数
期末市价总?
项目 跌价准备 帐面净额
73,553.50 111,180.00 111,180.00
股票投资
债券投资
其中：国
债投资
其
他债券 1,625.00 48,375.00 48,375.00
基金投资
其他短期
投资 75,178.50 159,555.00 159,555.00
合计
（2）短期股票投资
单位:元币种:人民币
投资
股票名称 股票数量
比例
基金通乾 0.08 19,000.00
狮头股份 0.03 1,000.00
基金鸿阳 0.68 161,000.00
国联优质
0.21 50,000.00
成长基金
合计 / 231,000.00
期末每股 期末市价
股票名称 投资金额
市价 总额
基金通乾 19,190.00 0.64 12,236.00
狮头股份 6,980.00 4.11 4,110.00
基金鸿阳 162,610.00 0.59 94,829.00
国联优质
50,000.00 0.97 48,375.00
成长基金
合计 238,780.00 / 159,550.00
期末市价资
股票名称 跌价准备 帐面净额
料来源
证券公司对
基金通乾 6,954.00 12,236.00
账单
证券公司对
狮头股份 2,870.00 4,110.00
账单
证券公司对
基金鸿阳 67,781.00 94,829.00
账单
国联优质
1,625.00 48,375.00 基金认购单
成长基金
合计 79,230.00 159,550.00 /
截止期末的股票市值为159,555.00元。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
账龄 期末数
账面余额
金额 比例％
一年 104,480,318.95 47.22
以内
一至 72,793,077.36 32.90
二年
二至 34,939,509.28 15.79
三年
三年 7,320,404.00 3.30
以上
合计 221,274,864.94 100
账龄 期末数
坏账准备 账面
金额 计提 净额
比例
一年 3,134,409.57 3 101,345,909.38
以内
一至 3,639,653.87 5 69,153,423.49
二年
二至 3,493,950.93 10 31,445,558.35
三年
三年 1,098,060.60 15 6,222,343.4
以上
合计 12,759,319.25 208,515,545.69
账龄 期初数
账面余额
金额 比例％
一年 168,881,052.17 69.44
以内
一至 57,239,423.49 23.53
二年
二至 11,262,238.98 4.63
三年
三年 5,678,736.37 2.33
以上
合计 243,240,219.97 100
账龄 期初数
坏账准备 账面净额
金额 计提
比例
一年 5,066,431.57 3 163,814,620.60
以内
一至 2,861,971.17 5 54,377,452.32
二年
二至 1,126,223.90 10 10,136,015.08
三年
三年 851,810.46 15 4,826,925.91
以上
合计 10,049,452.27 233,190,767.70
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 10,049,452.27
转回数
项目
转回数 转出数 转销数
应收帐款坏帐准备
项目 期末余额
合计
应收帐款坏帐准备 10,049,452.27
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 79,163,996.96 35.78
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 88,529,294.94 36.40
（4）应收帐款坏帐计提情况
五年以上的应收款项多为截止目前尚未取得工程决算审核报告的工程施工收入，无
法估计可收回的可靠性，故按80%计提坏帐准备。
本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额 比例
一年
38,322,576.95 77.29
以内
一至
8,861,186.10 17.87
二年
二至
1,674,811.99 3.38
三年
三年 187,732.00 0.38
以上
合计 49,583,921.58 100
期末数
坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额
比例
一年
1,149,677.31 3 37,172,899.64
以内
一至
443,059.31 5 8,418,126.79
二年
二至
167,481.2 10 1,507,330.79
三年
三年 28,159.8 15 159,572.20
以上
合计 2,218,469.25 47,365,452.33
期初数
账面余额
账龄
金额 比例
一年
18,264,314.60 85.68
以内
一至
2,191,307.32 10.82
二年
二至
153,105.00 0.71
三年
三年 195,320.85 0.92
以上
合计 21,318,108.60 100
期初数
坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额
比例
一年
547,929.43 3 17,716,385.17
以内
一至
109,565.37 5 2,081,741.95
二年
二至
15,310.50 10 137,794.50
三年
三年 29,298.13 15 166,022.72
以上
合计 1,113,352.09 20,204,756.51
（2）其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 14,179,674.33 28.60
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 6,978,527.13 32.74
本帐户期末余额较期初增加28,265,812.98元,增加比例为133%,主要系工程保证金
及对外借款增加所致。
本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 21,294,736.32 91.10
一至二年 1,132,955.34 4.85
二至三年 276,017.19 1.18
三年以上 670,972.00 2.87
合计 23,374,680.85 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 12,993,400.49 66.71
一至二年 5,510,839.76 28.29
二至三年 418,037.00 2.15
三年以上 555,972.00 2.85
合计 19,478,249.25 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 17,866,426.40 76.43
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 2,367,905.08 11.97
(1）本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)一年以上的预付帐款主要为尚未完工工程待结算的材料款。
6、存货：
（1）存货分类
单位:元币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备
原材料 5,062,016.30 0
库存商品 1,069,141.98 0
工程施工 359,785,694.63 2,301,377.78
开发成本 52,409,866.62 0
开发产品 15,973,429.93 0
周转材料 1,568,996.73 0
出租开发产品 599,750.40 0
低值易耗品 401,533.56 0
工程结算 -199,412,887.40 0
预计合同损失
0 0
准备
合计 237,457,542.75 2,301,377.78
期末数 期初数
项目
账面价值 账面余额
原材料 5,062,016.30 1,983,999.73
库存商品 1,069,141.98 809,354.52
工程施工 357,484,316.85 218,425,426.85
开发成本 52,409,866.62 28,591,173.02
开发产品 15,973,429.93 23,588,674.8
周转材料 1,568,996.73 3,050,089.82
出租开发产品 599,750.40 743,961.36
低值易耗品 401,533.56 213,762.09
工程结算 -199,412,887.40 -131,357,787.93
预计合同损失
0 0
准备
合计 162,351,564.97 146,048,654.26
期初数
项目
跌价准备 账面价值
原材料 0 1,983,999.73
库存商品 809,354.52
工程施工 2,345,345.90 216,080,080.95
开发成本 0 28,591,173.02
开发产品 0 23,588,674.8
周转材料 0 3,050,089.82
出租开发产品 0 743,961.36
低值易耗品 0 213,762.09
工程结算 0 -131,357,787.93
预计合同损失
892,877.74 -892,877.74
准备
合计 3,238,223.64 142,810,430.62
（2）存货跌价准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 0.00
库存商品 0.00
工程施工 2,345,345.90
预计合同损失准备 892,877.74
合计 3,238,223.64
本期减少 期末数
项目 0.00
原材料 0.00
库存商品 43,968.12 2,301,377.78
工程施工 892,877.74 0.00
预计合同损失准备 936,845.86 2,301,377.78
合计
7、待摊费用：
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
报刊费 5,267.28 19,213.46
汽车养路费 32,568.00 40,052.00
保险费 22,289.66 0
暖气费 0 17,697.63
合计 60,124.94 76,963.09
类别 本期摊销数 期末数
报刊费 5,267.28 19,213.46
汽车养路费 32,568.00 40,052.00
保险费 22,289.66 0
暖气费 0 17,697.63
合计 60,124.94 76,963.09
类别 期末结存原因
报刊费 未摊销完
汽车养路费 未摊销完
保险费
暖气费 未摊销完
合计 /
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数
账面余额 减值准备 账面净值
长期股权 13331805.72 1287462.09 12044343.63
投资
成本法其 13331805.72 1287462.09 12044343.63
他长期股
权投资
合计 13331805.72 1287462.09 12044343.63
项目
本期增加 本期减少
长期股权 20093134.13 0
投资
成本法其 20093134.13 0
他长期股
权投资
合计 20093134.13 0
项目 期末数
账面余额 减值准备 账面净值
长期股权 33424939.85 1,161,662.28 33,263,277.57
投资
成本法其 33424939.85 1,161,662.28 33,263,277.57
他长期股
权投资
合计 33424939.85 1,161,662.28 33,263,277.57
（2）长期股权投资
单位:元币种:人民币
占被投资公司
被投资单位名称 投资成本
注册资本比例(%)
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 33 2,365,000
新疆高能科技有限公司 15 6,000,000
西海岸保险公估有限公司 27.77 5,000,000
北京新域融信投资有限责任公司 20 2,000,000
新疆通力建设股份有限公司 24.17 14,500,000
新疆金石沥青股份有限公司 9.09 5,000,000
合计 / 34,865,000
被投资单位名称 期初余额 本期增减额
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72
新疆高能科技有限公司 6,000,000
西海岸保险公估有限公司 5,000,000
北京新域融信投资有限责任公司 2,000,000
新疆通力建设股份有限公司 15,093,134.13
新疆金石沥青股份有限公司 5,000,000
合计 13,331,805.75 20,093,134.13
被投资单位名称 期末余额
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72
新疆高能科技有限公司 6,000,000
西海岸保险公估有限公司 5,000,000
北京新域融信投资有限责任公司 2,000,000
新疆通力建设股份有限公司 15,093,134.13
新疆金石沥青股份有限公司 5,000,000
合计 33,424,939.85
减值准备
被投资单位名称
期初数 本期增加
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 0.00
新疆高能科技有限公司 704,871.97 0.00
西海岸保险公估有限公司 250,784.40 139,510.26
合计 1,287,462.09 139,510.26
减值准备
被投资单位名称
本期减少 期末数
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 0.00 331,805.72
新疆高能科技有限公司 265,310.07 439,561.90
西海岸保险公估有限公司 0.00 390,294.66
合计 265,310.07 1,161,662.28
1)因本公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司不具有实质控制权，根据该公司近几
年经营状况，对其预期价值不能估计，故本公司对该项投资余额全额计提减值准备。
2)公司参股公司新疆高能科技有限公司,注册资本4000万元,其中本公司占15%的股
权。根据新疆国信有限责任会计师事务所(新国会所审字[2005]第51号)审计报告审定,
净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减值
准备439,561.90元。
3)公司参股公司西海岸保险公估有限公司,注册资本1800万元,其中本公司占27.77
%的股权。根据五洲联合会计师事务所新疆华西分所五洲会字[2005]006号审计报告审定
净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减值
准备390,294.66元。
4)公司子公司新疆城建物业有限责任公司的参股子公司北京新域融信投资有限责任
公司目前正处于开办期。
5)公司2004年7月28日出资500万元与新疆金石置业集团有限公司、新疆新星实业(
集团)有限责任公司及中国石化集团新星石油有限责任公司等九家公司共同投资设立新
疆金石沥青股份有限公司,注册资本5500万元,其中本公司占9.09%的股权。
6)公司2004年6月11日出资1450万元与新疆通力路桥水利有限责任公司、乌鲁木齐
市新资源地产投资开发有限公司及新疆友好(集团)股份有限公司等四家公司共同投资设
立新疆通力建设股份有限公司,注册资本6000万元,其中本公司占24.17%的股权。
（3）长期债券投资
单位:元币种:人民币
债券名称 面值 年利率 到期日
电力债券
其他债券投资
合计 / /
债券名称 投资成本 当期利息 累计应收或已收利息
电力债券
其他债券投资
合计
债券名称 期初余额 期末余额
电力债券 4,147.00 0.00
其他债券投资 0.00 74,422,591.73
合计 4,147.00 74,422,591.73
其他债权投资系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行
性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69号）及《关于对南湖路东延
道路工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2001］417号）,与乌鲁
木齐城市建设投资公司签订《关于采用BT方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及
《关于采用BT方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至2004年12月31日已累计投
入工程建设专项资金74,422,591.73元。
（4）累计投资占期末净资产的比例18.69%
9、固定资产：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 311,603,338.05 342,706,426.99
其中：房屋及建筑物 211,056,140.73 247,297,097.62
机器设备 100,547,197.32 95,409,329.37
二、累计折旧合计： 109,034,216.74 33,866,663.07
其中：房屋及建筑物 74,340,307.15 17,794,290.57
机器设备 34,693,909.59 16,072,372.50
三、固定资产净值合计 202,569,121.31
其中：房屋及建筑物 136,715,833.58
机器设备 65,853,287.73
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 202,569,121.31
其中：房屋及建筑物 136,715,833.58
机器设备 65,853,287.73
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 38,942,914.04 615,366,851.00
其中：房屋及建筑物 29,654,965.22 428,698,273.13
机器设备 9,287,948.82 186,668,577.87
二、累计折旧合计： 10,395,565.43 132,505,314.38
其中：房屋及建筑物 6,022,028.71 86,112,569.01
机器设备 4,373,536.72 46,392,745.37
三、固定资产净值合计 482,861,536.62
其中：房屋及建筑物 342,585,704.12
机器设备 140,275,832.50
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 482,861,536.62
其中：房屋及建筑物 342,585,704.12
机器设备 140,275,832.50
(1)期末固定资产中不存在可收回金额低于其帐面价值的情况,故未计提固定资产减
值准备。
(2)公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司7,783.66平方米的房产设定抵押取
得短期借款2000万元。
(3)固定资产年末较年初增加303,763,512.95元,增加比例97.48%,主要系收购石墩
子山购买资产及设立新疆城建股份新型建材分公司和新疆城建股份综合材料分公司购买
资产增加所致。
10、在建工程：
单位:元币种:人民币
期末数
项目 减值准
帐面余额 帐面净额
备
在建工程 22,504,944.90 22,504,944.90
期初数
项目 减值准
帐面余额 帐面净额
备
在建工程 4,211,065.09 4,211,065.09
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元币种:人民币
预
项目名称 期初数 本期增加
算
数
住宅楼 4,211,065.09 48,886.42
水处理工程 0 17,053,325.59
厂区供排水电管网 0 567,973.61
拌合站 0 1,292,010.32
AC生产线 0 789,254.19
锅炉及煤气发生炉 0 667,183.79
制管设备 0 735,075.13
联办楼 0 462,293.07
自建浴室、卫生间 0 11,502.00
合计 4,211,065.09 21,627,504.12
工程
投入
本
转入固定资 工程
项目名称 期 占预
产 进度
减 算比
例
少
住宅楼 0 80%
水处理工程 0 60%
厂区供排水电管网 567,973.61 100%
拌合站 1,292,010.32 100%
AC生产线 789,254.19 100%
锅炉及煤气发生炉 667,183.79 100%
制管设备 5,700.40
联办楼 0
自建浴室、卫生间 11,502.00 100%
合计 3,333,624.31 / /
利息
项目名称 资本 资金来源 期末数
化率
住宅楼 自筹 4,259,951.51
水处理工程 自筹 17,053,325.59
厂区供排水电管网 自筹 0
拌合站 募集资金 0
AC生产线 募集资金 0
锅炉及煤气发生炉 募集资金 0
制管设备 募集资金 729,374.73
联办楼 自筹 462,293.07
自建浴室、卫生间 自筹 0
合计 / / 22,504,944.90
(1)在建工程期初数，本期发生数中均无资本化利息。
(2)工程资金来源为自筹与募集资金。
(3)在建工程未出现公司主要会计政策所述计提减值准备的情形，故未计提在建工
程减值准备。
11、无形资产：
单位:元币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 16,079,791.85 16,079,791.85
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 9,847,724.00 9,847,724.00
（1）无形资产变动情况：
单位:元币种:人民币
种类 取 实际 期初数 本期
成本 增加
得
方
土地使 式 1,836,562.36 1,711,063.67
用权1 购
土地使 入 4,747,237.57 4,480,206.30
用权2 接
受
投
土地使 资 4,087,608.05 3,656,454.03
用权3 购
土地使 入 6,515,357.72 6,515,357.72
用权4 购
合计 入 17,186,765.70 9,847,724 6,515,357.72
种类 本期 累计
本 摊消 摊消
期
转
土地使 出 36,731.28 162,229.97
用权1
土地使 118,680.84 385,712.11
用权2
土地使 81,751.32 512,905.34
用权3
土地使 46,126.43 46,126.43
用权4
合计 283,289.87 1,106,973.85
种类 期末数 剩余摊消
期限
土地使 1,674,332.39 547个月
用权1
土地使 4,361,525.46 453个月
用权2
土地使 3,574,702.71 576个月
用权3
土地使 6,469,231.29 565个月
用权4
合计 16,079,791.85
(1)土地使用权1,于2000年8月购入，位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡、宝山路的
国有土地使用权，使用期限为50年。
(2)土地使用权2,位于王家梁的国有土地使用权，使用期限为40年，于2001年11月
30日由乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司
，土地使用权已经新疆国土不动产评估有限责任公司（新国地[土]估字[2001]第206-1
号）采用基准地价系数修正法、成本逼近法评估并经确认。
(3)土地使用权3,于2002年1月购入，位于乌市新华南路，使用期限为50年。
(4)土地使用权4,于2004年8月购入，位于燕尔窝路石墩子山，使用期限为50年。
(5)无形资产未出现公司主要会计政策所述计提减值准备的情形，故未计提无形资
产减值准备。
(6)公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司13,546.00平方米的土地使用权设定
抵押取得短期借款500万元。
12、长期待摊费用：
单位:元币种:人民币
本期 本期
种类 原始金额 期初数
增加 转出
装修费 1,506,600.00 903,960
固定资产改良支出 396,910.43 231,531.17
热贴费 1,617,058.40 1,293,646.72
灯箱广告设施 309,550.00 283,754.20
合计 3,830,118.83 2,712,892.09
种类 本期摊销 累计摊销
装修费 324,000 926,640.00
固定资产改良支出 79,382.04 244,761.30
热贴费 161,705.83 485,117.51
灯箱广告设施 61,909.92 87,705.72
合计 626,997.79 1,744,224.53
剩
余
种类 期末数
摊
销
期
装修费 579,960.00 24限
固定资产改良支出 152,149.13 23
热贴费 1,131,940.89 84
灯箱广告设施 221,844.28 43
合计 2,085,894.30 /
13、其他长期资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
开办费 917,223.55 5,081.24
合计 917,223.55 5,081.24
开办费为公司孙公司乌鲁木齐城建信商贸有限公司及子公司北京豪斯泰克钢结构有
限公司责任公司与上海迪中装饰建材有限责任公司开办期费用，待公司正式运营后一次
列入损益。
14、短期借款：
单位:元币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
保证借款
信用借款
抵押借款
合计 / /
种类 期末数 期初数
保证借款 156,000,000.00 149,200,000.00
信用借款 85,000,000.00 40,000,000.00
抵押借款 45,000,000.00 0
合计 286,000,000.00 189,200,000.00
15、应付票据：
单位:元币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 700,000.00
银行承兑汇票 3,500,000.00
银行承兑汇票 1,500,000.00
银行承兑汇票 2,500,000.00
银行承兑汇票 850,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 450,000.00
银行承兑汇票 320,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 350,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 2,100,000.00
银行承兑汇票 2,400,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
银行承兑汇票 0
合计 19,170,000.00
种类 期初数 到期日
银行承兑汇票 2005-04-14
银行承兑汇票 2005-04-14
银行承兑汇票 2005-04-14
银行承兑汇票 2005-05-04
银行承兑汇票 2005-05-04
银行承兑汇票 2005-05-04
银行承兑汇票 2005-05-04
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 700,000.00 2004-01-17
银行承兑汇票 1,100,000.00 2004-04-14
银行承兑汇票 4,750,000.00 2004-06-22
银行承兑汇票 1,500,000.00 2004-06-14
银行承兑汇票 150,000.00 2004-06-14
银行承兑汇票 950,000.00 2004-06-14
银行承兑汇票 400,000.00 2004-06-14
银行承兑汇票 360,000.00 2004-06-14
银行承兑汇票 1,650,000.00 2004-01-24
银行承兑汇票 1,140,000.00 2004-01-24
银行承兑汇票 630,000.00 2004-01-24
银行承兑汇票 730,000.00 2004-01-24
银行承兑汇票 1,300,000.00 2004-02-08
银行承兑汇票 2,000,000.00 2004-02-08
银行承兑汇票 500,000.00 2004-04-22
银行承兑汇票 2,300,000.00 2004-04-22
银行承兑汇票 2,000,000.00 2004-04-22
银行承兑汇票 1,580,000.00 2004-05-10
银行承兑汇票 600,000.00 2004-06-26
银行承兑汇票 350,000.00 2004-06-26
银行承兑汇票 350,000.00 2004-06-26
银行承兑汇票 1,400,000.00 2004-06-26
银行承兑汇票 140,000.00 2004-06-26
银行承兑汇票 400,000.00 2004-06-26
银行承兑汇票 1,540,000.00 2004-06-26
合计 28,520,000.00 /
16、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 72,888,836.67 44.40
一至二年 46,477,989.02 28.32
二至三年 32,858,641.87 20.02
三年以上 11,934,321.78 7.26
合计 164,159,789.34 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 68,267,217.54 48.25
一至二年 44,960,089.78 31.78
二至三年 9,752,947.86 6.89
三年以上 18,499,618.61 13.08
合计 141,479,873.79 100
应付帐款余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 12,302,229.85 78.86
一至二年 1,860,107.73 11.92
二至三年 1,438,682.74 9.22
三年以上
合计 15,601,020.32 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 10,880,898.35 67.24
一至二年 3,854,272.67 23.81
二至三年 1,449,284.30 8.95
三年以上
合计 16,184,455.32 100.00
（2）预收帐款主要单位
预收帐款余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
一年以上的预收帐款主要为未完工程的预收款项和尚未办理完结决算审核的工程预
收款。
18、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
应付工资 2,975,775.90
合计 2,975,775.90
期初数 未支付原因
应付工资 11,918,544.70 /
11,918,544.70 /
(1)公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司工效挂钩工资余额根据<>按10年逐
步分次发放,公司本期共发放1,819,250.00元。
(2)根据公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司市政董发（2004）临14号董事
会决议：对公司以2001年9月30日为改制基准日设立有限责任公司时，留存的至2004年
12月31日止尚未使用的工效挂钩——百元工资含量计提的结余工资6,000,000.00元及其
对应计提的福利费840,000.00元不再继续使用,转入“资本公积”。
19、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
应付福利费 3,255,350.40
合计 3,255,350.40
期初数 未支付原因
应付福利费 6,361,713.47
6,361,713.47 /
根据公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司市政董发（2004）临14号董事会及
市政工发（2004）11号职代会决议：对公司以2001年9月30日为改制基准日设立有限责
任公司时，留存的尚未使用的应付福利费结余2,510,854.47元不再使用转入“资本公积
”。
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
普通股股利 504,191.25
合计 504,191.25
期初数 未支付原因
普通股股利 207,045.01
207,045.01 /
期末应付股利为尚未支付的股东股利。
21、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
增值税 100,239.56
营业税 11,645,952.35
所得税 4,407,197.41
个人所得税 75,878.58
城建税 1,322,628.00
房产税 60,387.33
固定资产投调税 862,856.91
文化事业费
土地使用税
合计 18,475,140.14
项目 期初数 计缴标准
增值税 -176,374.43 6
营业税 10,380,585.00 3-5
所得税 2,994,975.05 15
个人所得税 2,994,975.05 5-40
城建税 1,023,475.19 7
房产税 268,849.57 12
固定资产投调税 1,007,051.03
文化事业费 267.00
土地使用税 113,693.89
合计 15,668,073.79 /
22、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 560,897.48 410,145.65
人民教育基金 5,191.16 7,723.04
合计 566,088.64 417,868.69
项目 费率说明
教育费附加 3
人民教育基金 7
合计
23、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 45,256,135.16 74.16
一至二年 7,450,073.73 12.21
二至三年 5,513,833.69 9.04
三年以上 2,803,519.12 4.59
合计 61,023,561.7 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 20,576,795.03 54.83
一至二年 9,019,496.19 24.03
二至三年 2,255,739.62 6.01
三年以上 5,678,466.07 15.13
合计 37,530,496.91 100
（2）其他应付款的说明：
其他应付款年末较年初增加23,493,064.79元,增长62.60%,主要原因系欠付收购石
墩子山水厂款增加所致。
其他应付款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。
24、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
材料费、人工费 8,312,340.74 12,044,260.28
水资源费 150,447.09
租金 15,000.00
合计 8,327,340.74 12,194,707.37 /
25、预计负债：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
担保损失 600,000.00 600,000.00
合计 600,000.00 600,000.00 /
公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保,被裁定承担连带保证责任,被
执行划款150万元,公司已向反担保方提起诉讼,经询证,按40%预计损失。
26、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
担保贷款 2002-04-19 2005-04-19
担保贷款 2002-11-19 2005-11-18
合计 / /
期末数 期初数
种类
利率 本币金额 本币金额
担保贷款 4.575 30,000,000.00
担保贷款 4.575 3,000,000.00
合计 / 33,000,000.00
27、长期借款：
单位:元币种:人民币
借款起始 借款终止
种类
日 日
担保 2002-04-19 2005-04-18
担保 2002-11-19 2005-11-18
信用 2004-02-17 2006-02-15
合计 / /
期末数
种类 外币
利率 币种 本币金额
金额
担保
担保
信用 4.575 人民币 35,000,000.00
合计 / / / 35,000,000.00
期初数
种类 外币
利率 币种 本币金额
金额
担保 4.575 人民币 30,000,000.00
担保 4.575 人民币 3,000,000.00
信用
合计 / / / 33,000,000.00
28、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176
其中：
国家持有股份 84,671,360
境内法人持有股份 13,026,816
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000
三、股份总数 160,541,029
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176
其中：
国家持有股份 84,671,360
境内法人持有股份 13,026,816
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000
三、股份总数 160,541,029
公司2001年第一次临时股东大会决议：向社会公开发行人民币普通股60,000,000.
00股，每股面值人民币1.00元。该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城
建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003] 75号）核准。公司2003年
11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行A股股票6000万股，每股面
值人民币1.00元，发行价格为人民币5.96元／股。
本次公开发行后，公司股本增至人民币160,541,029.00元，其中发起人股份人民币
100,541,029.00元，社会公众股人民币60,000,000.00元。并经天津五洲联合会计师事
务所新疆华西分所五洲会字[2003]522号报告验证。
29、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 320,217,166.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 0.00 13,854,889.09
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,281,916.53 4,757.31
合计 323,506,259.42 13,859,646.40
项目 本期减少 期末数
股本溢价 320,217,166.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,854,889.09
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,286,673.84
合计 337,365,905.82
(1)股本溢价320,217,166.14元。其中：2000年8月29日公司增资扩股时股东投入资
本按1：1.558的折股比例折算所产生的溢价44,640,000.00元；2003年12月公司发行A股
股票产生溢价275,460,166.14元。
(2)股权投资准备形成的主要原因为:公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司经
市政董发（2004）临14号董事会决议;将改制时的工效挂钩结余工资及计提福利费共计
6,840,000.00元转入资本公积,不再继续使用;经市政工发（2004）11号职代会决议及市
政董发（2004）临14号董事会决议,将改制时的尚未使用的应付福利费结余2,510,854.
47元转入资本公积,不再继续使用;经市政董发（2004）临14号董事会决议将无法支付的
应付款项7,808,477.12元转入资本公积。母公司按持股比例80%计入应享有的权益。
30、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 14,863,732.14 2,642,639.01
法定公益金 5,873,749.75 1,321,319.00
任意盈余公积 431,997.69
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 21,169,479.58 3,963,958.01
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,506,371.15
法定公益金 7,195,068.75
任意盈余公积 431,997.69
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 25,133,437.59
31、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 23,265,121.04 57,763,775.39
加：年初未分配利润 28,591,286.75 21,862,846.90
其他转入
减：提取法定盈余公积 2,642,639.01 3,320,821.69
提取法定公益金 1,321,319.00 1,660,410.95
应付普通股股利 12,843,282.32 16,054,102.90
未分配利润 35,049,167.46 28,591,286.75
根据公司第四届第十六次董事会决议,以2004年度净利润提取10%法定盈余公积金及
5%法定公益金,以2004年末总股本160,541,029股为基准，每1股派现金红利0.08元(含税
)，共计派发红利12,843,282.32元。
根据乌鲁木齐市水磨沟区地方税务局工商各税纳税检查结果,补征以前年度房产税
234,811.11元及土地使用税113,693.89元,影响调减期初未分配利润348,505.70元,调减
期初盈余公积52,275.86元。根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局红山税务所检查结
果，调减控股子公司新疆市政工程有限责任公司2003年度所得税1,231,030.23元，影响
调增1,046,375.70元，调增期初盈余公积184,654.53元。
32、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
城市基础设施建
319,218,040.53 256,251,198.19 62,966,842.34
设一般业务
源水生产与销售 60,398,032.70 42,576,587.94 17,821,444.76
房地产 9,495,085.75 8,001,348.33 1,493,737.42
物业管理 961,164.48 308,455.75 652,708.73
新型材料及其他 9,232,565.02 7,435,282.61 1,797,282.41
合计 399,304,888.48 314,572,872.82 84,732,015.66
上期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
城市基础设施建
342,482,580.29 299,377,633.43 43,104,946.86
设一般业务
源水生产与销售 51,600,000.00 26,008,852.55 25,591,147.45
房地产 23,340,692.56 17,490,778.17 5,849,914.39
物业管理 997,111.04 340,657.88 656,453.16
新型材料及其他 0 0 0
合计 418,420,383.89 343,217,922.03 75,202,461.86
（2）主营业务分产品情况表
单位:元币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
道路改建工程 231,141,113.03 184,614,705.30
房建工程 21,366,257.49 18,025,645.60
水务工程 45,412,394.53 46,309,069.74
其他市政建设工
21,298,275.48 7,301,777.55
程
源水生产与销售 60,398,032.70 42,576,587.94
房地产 9,495,085.75 8,001,348.33
物业管理 961,164.48 308,455.75
新型材料及其他 9,232,565.02 7,435,282.61
合计 399,304,888.48 314,572,872.82
本期数 上期数
产品名称
营业利润 营业收入
道路改建工程 46,526,407.73 159,897,338.19
房建工程 3,340,611.89 71,570,676.82
水务工程 -896,675.21 79,006,407.15
其他市政建设工
13,996,497.93 32,008,158.13
程
源水生产与销售 17,821,444.76 51,600,000.00
房地产 1,493,737.42 23,340,692.56
物业管理 652,708.73 997,111.04
新型材料及其他 1,797,282.41 /
合计 84,732,015.66 418,420,383.89
上期数
产品名称
营业成本 营业利润
道路改建工程 151,556,779.76 8,340,558.43
房建工程 72,748,409.40 -1,177,732.58
水务工程 45,677,342.35 33,329,064.80
其他市政建设工
29,386,207.49 2,621,950.64
程
源水生产与销售 26,008,852.55 25,591,147.45
房地产 17,490,778.17 5,849,914.39
物业管理 340,657.88 646,453.16
新型材料及其他 / /
合计 343,217,922.03 75,202,461.86
（3）分地区主营业务
本报告期，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木
齐市，故未按
地区分布情况分析主营业务收入构成。
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 25,632,654.69
前五名销售客户销售金额合计 256,566,543.22
占采购总额比重 69.21％
占销售总额比重 63.95％
33、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
营业税 11,968,565.40 11,398,227.44
城建税 1,025,625.49 796,855.94
教育费附加 446,040.53 349,537.86
合计 13,440,231.42 12,544,621.24
项目 计缴标准
营业税 3-5
城建税 7
教育费附加 3
合计 /
34、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
租赁收入 2,560,343.32 4,258,608.68 -1,698,265.36
销售材料收入 30,394.57 26,444.66 3,949.91
维修收入 4,980 0.00 4,980.00
租金收入 8,649,181.04 6,680,258.18 1,968,922.86
其他收入 49,945.80 26,250.00 23,695.80
合计 11,294,844.73 10,991,561.52 303,283.21
上期数
项目
收入 成本 利润
租赁收入 4,233,888.59 2,514,998.14 1,718,890.45
销售材料收入 5,363,508.20 4,216,699.01 1,146,809.19
维修收入 10,938.33 18,444.77 -7,506.44
租金收入 2,047,462.14 426,296.61 1,621,165.53
其他收入 1,022,693.19 303,934.81 718,758.38
合计 12,678,490.45 7,480,373.34 5,198,117.11
35、财务费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 16,057,063.22 14,656,062.04
减：利息收入 2,179,950.06 758,834.04
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 135,182.72 115,659.82
合计 14,012,295.88 14,012,887.82
36、投资收益：
单位:元币种:人民币
本期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 0.00
债权投资收益 0.00 0.00
股权投资收益 / 718,933.94 718,933.94
其中：成本法 / 125,799.81 125,799.81
权益法 / 593,134.13 593,134.13
短期投资跌价准备 -27,044.00 / -27,044.00
长期投资减值准备 /
合计 -27,044.00 718,933.94 691,889.94
上期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 0.00
债权投资收益 3,114,220.52 3,114,220.52
股权投资收益 /
其中：成本法 /
权益法 /
短期投资跌价准备 -5,746.00 / -5,746.00
长期投资减值准备 / -955,656.37 -955,656.37
合计 -5,746.00 2,158,564.15 2,152,818.15
(1)其他债权投资收益系公司克拉玛依东路道路改造采用BT方式取得的资金回报。
(2)公司不存在投资收益汇回的重大限制。
37、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
罚款收入 2,622,594.68 141,068.52
处理固定资产净收益 683,955.60 720,999.00
其他 219,254.60 1.60
合计 3,525,804.88 862,069.12
本期罚款收入增加的主要原因为:公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司向建
设单位鑫恒基公司收取的合同违约金。
38、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
捐赠支出 4,165.68 87,000.00
固定资产清理净损失 450,368.62 564,309.61
赔款支出 88,726.80 69,763.31
其他 44,267.00 648,920.00
合计 587,528.10 1,369,992.92
39、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 3,682,273.72 4,704,232.21
合计 3,682,273.72 4,704,232.21
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
物料消耗 186,170.62
办公费 1,461,515.76
劳动保险费 109,337.77
住房公积金 1,614,233.60
中介机构费 473,630.79
差旅费 749,007.28
业务招待费 738,222.53
房产、车船、印花税等 1,535,749.44
其他 5,753,223.77
支付的其他与经营活动有关的应收应付项目 28,265,812.98
合计 41,993,927.67
（七）母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 16,363.85 5,765.34
银行存款 74,489,855.35 380,683,913.07
其他货币资金 0.00 0.00
合计 74,506,219.20 380,689,678.41
2、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
账龄 期末数
账面余额
金额 比例％
一年 104,480,318.95 47.22
以内
一至 72,793,077.36 32.90
二年
二至 34,939,509.28 15.79
三年
三年 7,320,404.00 3.30
以上
合计 221,274,864.94 100
账龄 期末数
坏账准备 账面
金额 计提 净额
比例
一年 3,134,409.57 3 101,345,909.38
以内
一至 3,639,653.87 5 69,153,423.49
二年
二至 3,493,950.93 10 31,445,558.35
三年
三年 1,098,060.60 15 6,222,343.4
以上
合计 12,759,319.25 208,515,545.69
账龄 期初数
账面余额
金额 比例％
一年 168,881,052.17 69.44
以内
一至 57,239,423.49 23.53
二年
二至 11,262,238.98 4.63
三年
三年 5,678,736.37 2.33
以上
合计 243,240,219.97 100
账龄 期初数
坏账准备 账面净额
金额 计提
比例
一年 5,066,431.57 3 163,814,620.60
以内
一至 2,861,971.17 5 54,377,452.32
二年
二至 1,126,223.90 10 10,136,015.08
三年
三年 851,810.46 15 4,826,925.91
以上
合计 10,049,452.27 233,190,767.70
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 4,986,215.53
转回数
项目
转回数 转出数 转销数
应收帐款坏帐准备 84,970.93
项目 期末余额
合计
应收帐款坏帐准备 84,970.93 4,901,244.60
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 51,918,511.35 61.49
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 68,948,522.01 56.31
（4）应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
乌鲁木齐市政工程建设处 14,821,320.63
新疆广汇集团 13,047,397.18
新疆武警森林总队 6,905,858.00
玖金工贸公司 13,472,801.87
河滩公司 3,671,133.67
合计 51,918,511.35
单位名称 欠款时间 欠款原因
乌鲁木齐市政工程建设处 工程款
新疆广汇集团 工程款
新疆武警森林总队 工程款
玖金工贸公司 工程款
河滩公司 工程款
合计 / /
因为以上客户欠款均系历年累计，就欠款时间、计提坏账金额、计提坏帐比例、计
提坏账原因不作详细说明。
欠款前五位主要客户金额合计为:51,918,511.35元，占应收帐款期末余额的比例为
61.49%。
本账户期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 15,400,058.34 65.92
一至二年 7,651,354.61 32.75
二至三年 17,000.00 0.07
三年以上 0.00
合计 23,363,146.20 100
期末数
坏账准备
账龄 计
账面净额
金额 提
比
(%)例
一年以内 462,001.75 3 14,938,056.59
一至二年 382,567.73 5 7,268,786.88
二至三年 1,700.00 10 15,300.00
三年以上 0.00 15
合计 1,082,056.08 22,281,090.12
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年以内 16,471,871.64 97.79
一至二年 6,477.00 0.04
二至三年 17,061.00 0.1
三年以上 0.00
合计 16,844,854.89 100
期初数
坏账准备
账龄 计
账面净额
金额 提
比
(%)例
一年以内 494,156.15 3 15,977,715.49
一至二年 323.85 5 6,153.15
二至三年 1,706.10 10 15,354.90
三年以上 0.00 15 0.00
合计 775,742.30 16,069,112.59
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 775,742.30 306,313.78
本期减少数
项目
转回数 转出数 转销数
项目 期末余额
合计
其他应收款坏帐准备 1,082,056.08
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 14,179,674.33 60.69
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 6,386,802.27 34.53
（4）其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
天一进出口公司 4,000,000.00
攀枝花工程 2,976,844.80
市政工程建设处 2,850,000.00
市外环项目办 2,852,829.53
案款 1,500,000.00
合计 14,179,674.33
单位名称 欠款时间 欠款原因
天一进出口公司 借款
攀枝花工程 保证金
市政工程建设处 保证金
市外环项目办 保证金
案款 案款
合计 / /
因为以上客户欠款均系历年累计，就欠款时间、计提坏账金额、计提坏帐比例、计
提坏账原因不作详细说明。
欠款前五位主要客户金额合计为:14,179,674.33元，占其他应收款期末余额的比例
为60.69%。本账户期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款
。
4、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 10,228,038.04 51.25
一至二年 7,086,063.26 35.51
二至三年 2,601,837.80 13.04
三年以上 40,706.36 0.20
合计 19,956,645.46 100
期初数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 8,933,422.95 65.63
一至二年 4,479,815.08 32.91
二至三年 62,853.01 0.46
三年以上 135,682.00 1.00
合计 13,611,773.04 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 9,444,907.75 47.33
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 6,670,237.00 47.95
5、存货：
（1）存货分类
单位:元币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,437,590.23 3,437,590.23
库存商品 536,835.14 536,835.14
低值易耗品 184,541.44 184,541.44
工程施工 128,405,872.46 788,017.00 127,617,855.46
周转材料 15,192.00 15,192.00
开发产品 15,973,429.93 15,973,429.93
出租开发产品 599,750.40 599,750.40
开发成本 52,409,866.62 52,409,866.62
工程结算 -8,162,858.79 -8,162,858.79
合计 193,400,219.43 788,017.00 192,612,202.43
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 397,281.74 397,281.74
库存商品
低值易耗品 20,978.00 20,978.00
工程施工 124,048,174.49 788,017.00 123,260,157.49
周转材料 15,192.00 15,192.00
开发产品 23,588,674.80 23,588,674.80
出租开发产品 743,961.36 743,961.36
开发成本 28,591,173.02 28,591,173.02
工程结算 -79,362,803.37 -79,362,803.37
合计 98,042,632.04 788,017.00 97,254,615.04
（2）存货跌价准备
项目 期初数 本期增加
原材料
库存商品
工程施工 788,017.00 0.00
合计 788,017.00 0.00
项目 本期减少 期末数
原材料
库存商品
工程施工 0.00 788,017.00
合计 0.00 788,017.00
6、待摊费用：
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数
报刊费 0.00 5,520.40
汽车养路费 0.00 769.00
保险费 60,124.94 14,422.94
暖气费 0.00 17,697.63
合计 60,124.94 23,987.03 14,422.94
类别 期末数 期末结存原因
报刊费 5,520.40
汽车养路费 769.00
保险费 45,702.00
暖气费 17,697.63
合计 69,689.03 /
7、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权
投资
（1）成本
法长期股
权投资
其中：长
期股票投
资
成本法其
他长期股 11,000,000.00 1,287,462.09 9,712,537.91
权投资
（2）权益
法长期股
权投资
其中：对
子公司投 54,870,455.25 54,870,455.25
资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资 \ \
差额
合并价差 \ \
长期债权
投资
其中：国
债投资
其他长期
债券投资
其他长期
投资
合计 65,870,455.25 1,287,462.09 64,582,993.16
项目 本期增加 本期减少
长期股权
投资
（1）成本
法长期股
权投资
其中：长
期股票投
资
成本法其
他长期股 20,093,134.13
权投资
（2）权益
法长期股
权投资
其中：对
子公司投 36,397,207.44 65,063.67
资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资
差额
合并价差
长期债权
投资
其中：国
债投资
其他长期
债券投资
其他长期
投资
合计 130,912,933.30 65,063.67
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权
投资
（1）成本
法长期股
权投资
其中：长
期股票投
资
成本法其
他长期股 31,093,134.13 1,161,662.28 29,931,471.85
权投资
（2）权益
法长期股
权投资
其中：对
子公司投 91,202,599.02 91,202,599.02
资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资 \ \
差额
合并价差 \ \
长期债权
投资
其中：国
债投资
其他长期
债券投资
其他长期
投资
合计 196,718,324.88 1,161,662.28 195,556,662.60
（2）长期股权投资
单位:元币种:人民币
占被投资公司注册资本
被投资单位名称 与母公司关系
比例(%)
新疆迪杰电码防伪技术有限
参股 33
公司
新疆城建物业有限责任公司 控股 79.21
新疆市政工程有限责任公司 控股 80
新疆高能科技有限公司 参股 15
西海岸保险公估有限公司 参股 27.77
北京豪斯泰克钢结构有限责
控股 80
任公司
上海迪中装饰建材有限责任
控股 55
公司
新疆金城投资管理经营有限
控股 51
公司
新疆城建试验检测有限公司 控股 49
新疆通力建设股份有限
参股 24.17
公司
新疆金石沥青股份有限公司 参股 9.09
合计 / /
投资年 投资成
被投资单位名称
限 本
新疆迪杰电码防伪技术有限
公司
新疆城建物业有限责任公司
新疆市政工程有限责任公司
新疆高能科技有限公司
西海岸保险公估有限公司
北京豪斯泰克钢结构有限责
任公司
上海迪中装饰建材有限责任
公司
新疆金城投资管理经营有限
公司
新疆城建试验检测有限公司
新疆通力建设股份有限
公司
新疆金石沥青股份有限公司
合计 /
期初余 期末余
被投资单位名称
额 额
新疆迪杰电码防伪技术有限
公司
新疆城建物业有限责任公司
新疆市政工程有限责任公司
新疆高能科技有限公司
西海岸保险公估有限公司
北京豪斯泰克钢结构有限责
任公司
上海迪中装饰建材有限责任
公司
新疆金城投资管理经营有限
公司
新疆城建试验检测有限公司
新疆通力建设股份有限
公司
新疆金石沥青股份有限公司
合计
(1)因本公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司不具有实质控制权，根据该公司近
几年经营状况，对其预期价值不能估计，故公司对该项投资余额全额计提减值准备。
(2)公司参股公司新疆高能科技有限公司,注册资本4000万元,其中本公司占15%的股
权。根据新疆国信有限责任会计师事务所(新国会所审字[2005]第51号)审计报告审定,
净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减值
准备439,561.90元。
(3)公司参股公司西海岸保险公估有限公司,注册资本1800万元,其中本公司占27.7
7%的股权。根据五洲联合会计师事务所新疆华西分所五洲会字[2005]006号审计报告审
定净资产低于投资者出资额,故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提长期投资减
值准备390,294.66元。
(4)公司2004年7月28日出资500万元与新疆金石置业集团有限公司、新疆新星实业
(集团)有限责任公司及中国石化集团新星石油有限责任公司等九家公司共同投资设立新
疆金石沥青股份有限公司,注册资本5500万元,其中本公司占9.09%的股权。
(5)公司2004年6月11日出资1450万元与新疆通力路桥水利有限责任公司、乌鲁木齐
市新资源地产投资开发有限公司及新疆友好(集团)股份有限公司等四家公司共同投资设
立新疆通力建设股份有限公司,注册资本6000万元,其中本公司占24.17%的股权。
(6)公司2004年6月14日出资171.50万元与新疆市政工程有限责任公司及三位自然人
共同设立新疆城建试验检测有限责任公司。注册资本350万元,其中本公司占49%的股权
。
(7)公司2004年3月22日出资61.20万元与新疆乌鲁木齐金诚住房置业担保有限责任
公司、乌鲁木齐诚信达经济信息咨询服务有限公司及新疆东方置业有限公司、新疆万年
粮油有限公司共同设立新疆金城投资管理经营有限公司。注册资本120万元,其中本公司
占51%的股权。
(8)公司2004年11月19日出资550万元与上海宗怡实业有限公司共同设立上海迪中装
饰建材有限责任公司。注册资本1000万元,其中本公司占55%的股权。
(9)公司2004年11月26日出资1200万元与北京同方电子科技有限公司共同设立北京
豪斯泰克钢结构有限公司。注册资本1500万元,其中本公司占80%的股权。
(10)公司以其对控股子公司新疆市政工程有限责任公司80%的股权设定质押取得借
款2000万元。
（3）长期债券投资其他债权投资系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对
苏州路东延工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69号）及
《关于对南湖路东延道路工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2
001］417号）,与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于采用BT方式实施苏州路东延道
路改造投资协议书》及《关于采用BT方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至20
04年12月31日已累计投入工程建设专项资金74,422,591.73元。
8、固定资产：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 209,824,109.20 334,158,552.31
其中：房屋及建筑物 170,118,724.13 245,593,684.52
机器设备 39,705,385.07 88,564,867.79
二、累计折旧合计： 86,418,868.34 26,431,953.66
其中：房屋及建筑物 70,727,093.17 16,123,222.27
机器设备 15,691,775.17 10,308,731.39
三、固定资产净值合计 123,405,240.86
其中：房屋及建筑物 99,391,630.96
机器设备 24,013,609.90
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 123,405,240.86
其中：房屋及建筑物 99,391,630.96
机器设备 24,013,609.90
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 34,554,108.04 509,428,553.47
其中：房屋及建筑物 27,617,054.12 388,095,354.53
机器设备 6,937,053.92 121,333,198.94
二、累计折旧合计： 8,422,592.38 104,428,229.62
其中：房屋及建筑物 5,469,502.27 81,380,813.17
机器设备 2,953,090.11 23,047,416.45
三、固定资产净值合计 405,000,323.85
其中：房屋及建筑物 306,714,541.35
机器设备 98,285,782.50
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 405,000,323.85
其中：房屋及建筑物 306,714,541.35
机器设备 98,285,782.50
9、在建工程：
单位:元币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 17,782,700.32 0.00 17,782,700.32
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 0.00 0.00 0.00
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元币种:人民币
项目名 期初 本期 转入固
本期增加
称 数 减少 定资产
水处理
0.00 17,053,325.59
工程
制管
729,374.73
设备
合计 17,782,700.32
项目名 工程投入占预 工程 利息资
称 算比例(%) 进度 本化率
水处理
工程
制管
设备
合计 / / /
项目名 资金
期末数
称 来源
水处理
自筹 17,053,325.59
工程
制管
自筹 729,374.73
设备
合计 / 17,782,700.32
10、无形资产：
单位:元币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 8,143,563.68 0.00 8,143,563.68
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 1,711,063.67 0.00 1,711,063.67
（1）无形资产变动情况：
单位:元币种:人民币
取 得 期初
种类 实际成本
方式 数
土地使 土 地 6,515,357.72 0.00
用权 出让
合计 / 6,515,357.72 0.00
本 期
种类 本期增加 本期摊销
转出
土地使 6,515,357.72 46,126.43
用权
合计 6,515,357.72 46,126.43
剩余摊销
种类 累计摊销 期末数
期限
土地使 46,126.43 6,469,231.29 565个月
用权
合计 46,126.43 6,469,231.29 /
11、长期待摊费用：
单位:元币种:人民币
本 本
种类 原始金额 期初数
期 期
增 转
加 出
固定资产改良支出 396,910.43 231,531.17
合计 396,910.43 231,531.17
剩 余
种类 本期摊销 累计摊销 期末数 摊 销
期限
23个
固定资产改良支出 79,382.04 244,761.30 152,149.13
月
合计 79,382.04 244,761.30 152,149.13 /
12、短期借款：
单位:元币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
担保 2004-10-29 2005-10-29
担保 2004-12-03 2005-12-03
担保 2004-12-24 2005-09-24
担保 2004-11-16 2005-11-15
担保 2004-04-27 2005-04-26
信用 2004-03-09 2005-03-08
信用 2004-04-14 2005-04-30
质押 2004-09-30 2005-09-29
信用 2004-01-07 2005-01-06
信用 2004-02-16 2005-08-15
担保 2004-10-29 2005-10-28
合计 / /
期末数
种类
利率 币种
担保 0.00465 人民币
担保 0.00465 人民币
担保 0.00465 人民币
担保 0.00406875 人民币
担保 0.00425 人民币
信用 0.00425 人民币
信用 0.00425 人民币
质押 0.00425 人民币
信用 0.00425 人民币
信用 0.004575 人民币
担保 0.00465 人民币
合计 / /
种类
本币金额 利率
担保 20,000,000.00 0.00425
担保 20,000,000.00 0.00425
担保 20,000,000.00 0.00425
担保 20,000,000.00 0.00425
担保 40,000,000.00 0.00425
信用 20,000,000.00 0.00425
信用 40,000,000.00 0.00425
质押 20,000,000.00
信用 20,000,000.00
信用 5,000,000.00
担保 20,000,000.00
合计 245,000,000.00 /
期初数
种类
币种 本币金额
担保 人民币 40,000,000.00
担保 人民币 25,000,000.00
担保 人民币 25,000,000.00
担保 人民币 15,000,000.00
担保 人民币 10,000,000.00
信用 人民币 10,000,000.00
信用 人民币 20,000,000.00
质押
信用
信用
担保
合计 / 145,000,000.00
13、应付票据：
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 700,000.00
银行承兑汇票 3,500,000.00
银行承兑汇票 1,500,000.00
银行承兑汇票 2,500,000.00
银行承兑汇票 850,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 450,000.00
银行承兑汇票 320,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 350,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 2,100,000.00
银行承兑汇票 2,400,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 1,500,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 950,000.00
银行承兑汇票 400,000.00
银行承兑汇票 360,000.00
银行承兑汇票 1,650,000.00
银行承兑汇票 1,140,000.00
银行承兑汇票 630,000.00
银行承兑汇票 730,000.00
银行承兑汇票 1,300,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 2,300,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 1,580,000.00
银行承兑汇票 600,000.00
银行承兑汇票 350,000.00
银行承兑汇票 350,000.00
银行承兑汇票 1,400,000.00
银行承兑汇票 140,000.00
银行承兑汇票 400,000.00
银行承兑汇票 1,540,000.00
合计 19,170,000.00 21,970,000.00
种类 出票日 到期日
银行承兑汇票 2004-10-14 2005-04-14
银行承兑汇票 2004-10-14 2005-04-14
银行承兑汇票 2004-10-14 2005-04-14
银行承兑汇票 2004-11-04 2005-05-04
银行承兑汇票 2004-11-04 2005-05-04
银行承兑汇票 2004-11-04 2005-05-04
银行承兑汇票 2004-11-04 2005-05-04
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2004-12-27 2005-06-27
银行承兑汇票 2003-12-14 2004-06-14
银行承兑汇票 2003-12-14 2004-06-14
银行承兑汇票 2003-12-14 2004-06-14
银行承兑汇票 2003-12-14 2004-06-14
银行承兑汇票 2003-12-14 2004-06-14
银行承兑汇票 2003-07-24 2004-01-24
银行承兑汇票 2003-07-24 2004-01-24
银行承兑汇票 2003-07-24 2004-01-24
银行承兑汇票 2003-07-24 2004-01-24
银行承兑汇票 2003-08-08 2004-02-08
银行承兑汇票 2003-08-08 2004-02-08
银行承兑汇票 2003-10-22 2004-04-22
银行承兑汇票 2003-10-22 2004-04-22
银行承兑汇票 2003-10-22 2004-04-22
银行承兑汇票 2003-11-10 2004-05-10
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
银行承兑汇票 2003-12-26 2004-06-26
合计 / /
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 19,593,724.76 40.44
一至二年 19,832,858.00 40.93
二至三年 7,208,685.86 14.88
三年以上 1,818,373.18 3.75
合计 48,453,641.80 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 22,310,396.24 68.44
一至二年 7,961,826.16 24.42
二至三年 2,209,225.09 6.78
三年以上 118,563.51 0.36
合计 32,600,011.00 100
15、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 6,205,056.44 48.88
一至二年 5,408,898.66 42.61
二至三年 180,151.00 8.51
三年以上
合计 12,694,106.30 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 5,661,822.18 78.70
一至二年 1,099,787.00 15.29
二至三年 432,218.48 6.01
三年以上
合计 7,193,827.66 100
16、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
工资 1,366,972.88 3,818,115.78
合计 1,366,972.88 3,818,115.78
项目 未支付原因
工资 风险抵押工资及奖金
合计 /
17、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 645,796.56 1,094,861.46
合计 645,796.56 1,094,861.46
项目 未支付原因
应付福利费
合计 /
18、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付股利 504,191.25 207,045.01
合计 504,191.25 207,045.01
项目 未支付原因
应付股利
合计 /
19、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 256,085.64 0.000
营业税 2,505,615.18 486,517.78
所得税 2,206,713.80 1,135,669.69
个人所得税 47,805.42 1,135,669.69
城建税 195,361.44 35,517.43
固定资产调节税 862,856.91 862,856.91
房产税 234,699.38
土地使用税 113,693.89
合计 6,074,438.39 2,881,935.77
项目 计缴标准
增值税 6
营业税 3-5
所得税 15
个人所得税 5-25
城建税 7
固定资产调节税
房产税 1.2-12
土地使用税
合计 /
20、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 66,856.20 24,986.42
人民教育基金 3,899.88 354.54
合计 7056.08 25,340.96
项目 费率说明
教育费附加 按应缴增值税及营业税税额的3%计缴
人民教育基金 按工资之7‰计缴
合计
21、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 29,164,662.61 79.05
一至二年 6,352,421.97 17.22
二至三年 993,439.54 2.69
三年以上 385,400.98 1.04
合计 36,895,925.10 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 6,491,029.30 80.05
一至二年 1,038,327.22 12.80
二至三年 122,014.76 1.50
三年以上 458,169.21 5.65
合计 8,109,540.49 100
22、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
工程费用 7,785,734.94 11,831,283.93
合计 7,785,734.94 11,831,283.93
项目 结存原因
工程费用 工程未决算
合计 /
23、预计负债：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
预计损失 600,000.00
合计 600,000.00
项目 期初数 备注说明
预计损失 600,000.00
合计 600,000.00 /
24、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
利率
担保 2002-04-19 2005-04-18 0.004575
合计 / / /
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 本币金额
担保 人民币 30,000,000.00
合计 /
25、长期借款：
单位:元币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
信用 2004-02-16 2006-02-15
合计 / /
期末数
种类 外
利率 币 币 本币金额
种 金
额
信用 0.004575 人 35,000,000.00
民
合计 / /币 / 35,000,000.00
期初数
种类 外币金
利率 币 本币金额
额
种
人
0.004575 30,000,000.00
民
币
信用
合计 / / / 30,000,000.00
26、股本：
（1）股份变动情况表：
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176
国家持有股份 84,671,360
境内法人持有股份 13,026,816
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000
三、股份总数 160,541,029
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 97,698,176
国家持有股份 84,671,360
境内法人持有股份 13,026,816
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 2,842,853
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,541,029
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000
三、股份总数 160,541,029
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 320,217,166.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 0.00 13,854,889.09
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,281,916.53 4,757.31
合计 323,506,259.42 13,859,646.40
项目 本期减少 期末数
股本溢价 320,217,166.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,854,889.09
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,286,673.84
合计 337,365,905.82
28、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 13,422,521.10 2,377,217.93
法定公益金 5,153,144.11 1,188,608.96
任意盈余公积 431,997.69
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 19,007,662.90 3,565,826.89
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,799,739.03
法定公益金 6,341,753.07
任意盈余公积 431,997.69
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 22,573,489.79
29、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 23,772,179.29 27,567,590.10
加：年初未分配利润 30,641,630.64 23,228,492.82
其他转入
减：提取法定盈余公积 2,377,217.93 2,733,566.25
提取法定公益金 1,188,608.96 1,366,783.13
应付普通股股利 12,843,282.32 16,054,102.90
未分配利润 38,004,700.72 30,641,630.64
30、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
工程施工 140,011,870.77 105,873,616.22
房屋销售 9,895,085.75 8,001,348.33
供水 60,398,032.70 42,576,587.94
材料 8,457,815.02 7,309,982.58
其中:关联交易
合计 218,762,804.24 163,761,535.07
内部抵消
合计 218,762,804.24 163,761,535.07
本期数 上期数
行业名称
营业毛利 营业收入
工程施工 34,138,254.55 110,664,225.79
房屋销售 1,893,737.42 23,340,692.56
供水 17,821,444.76 51,600,000.00
材料 1,147,832.44 0.00
其中:关联交易
合计 55,001,269.17 185,604,918.35
内部抵消
合计 55,001,269.17 185,604,918.35
上期数
行业名称
营业成本 营业毛利
工程施工 91,491,237.36 19,172,988.43
房屋销售 17,086,387.31 6,254,305.25
供水 26,008,852.55 25,591,147.45
材料 0.00 0.00
其中:关联交易
合计 134,586,477.22 51,018,441.13
内部抵消
合计 134,586,477.22 51,018,441.13
（2）前五名供应商及销售客户
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 22,043,533.97
前五名销售客户销售金额合计 193,862,149.85
占采购总额比重 75.64
占销售总额比重 87.85
31、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
营业税 6,578,644.36 4,441,959.43
城建税 669,899.57 345,485.73
教育费附加 280,787.01 148,065.31
合计 7,529,330.94 4,935,510.47
项目 计缴标准
营业税 3-5
城建税 7
教育费附加 3
合计 /
32、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
车队及其他收入 7,408,125.41 6,563,318.96 844,806.45
租金收入 1,528,361.63 387,694.18 1,042,047.13
合计 8,936,487.04 6,951,013.14 1,985,473.9
上期数
项目
收入 成本 利润
车队及其他收入 932,543.20 336,087.85 596,455.35
租金收入 2,047,462.14 426,296.61 1,621,165.53
合计 2,980,005.34 762,384.46 2,217,620.88
33、财务费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 12,634,798.05 11,135,800.00
减：利息收入 2,047,759.32 554,777.85
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 46,253.22 37,772.83
合计 10,633,291.95 10,618,794.98
34、投资收益：
单位:元币种:人民币
本期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
债权投资收益
长期投资减值准备 / 125,799.81 125,799.81
期末调整被投资公司所
/ / 3,239,586.73
有者权益增减金额
合计 3,365,386.54 3,365,386.54
上期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
债权投资收益 3,114,220.52 3,114,220.52
长期投资减值准备 / -955,656.37 -955,656.37
期末调整被投资公司所
/ / 5,872,556.70
有者权益增减金额
合计 8,031,120.85 8,031,120.85
公司不存在投资收益汇回的重大限制。
35、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
罚款收入 26,450.68 64,890.20
处置固定资产收益 547,726.60 185,396.00
其他 219,254.60 1.60
合计 793,431.88 250,287.80
36、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
捐赠支出 4,165.68 87,000.00
赔款支出 3,600.00 44,581.12
其他 0.00 600,000.00
合计 7,765.68 731,581.12
37、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 3,271,622.80 4,617,975.49
合计 3,271,622.80 4,617,975.49
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 1,863,870.49
合计 1,863,870.49
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 17,783,705.87
合计 17,783,705.87
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,906,400.62
合计 1,906,400.62
42、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
合计 0.00
（八）关联方及关联交易
1、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
新疆友好（集团）股份有限公司 参股股东
新疆迪杰电码防伪技术有限公司 其他
乌鲁木齐城市建设投资公司 参股股东
黄锡华 参股股东
穆秋 参股股东
李白菊 参股股东
夏玉和 参股股东
乌鲁木齐职工经济技术实业公司 参股股东
乌鲁木齐市市政工程养护管理处市政经济开发公司 参股股东
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 参股股东
新疆高能科技有限公司 其他
西海岸保险公估有限公司 其他
北京新域融信投资有限责任公司 其他
新疆通力建设股份有限公司 其他
新疆金石沥青股份有限公司 其他
2、关联交易情况
（1）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易 关联交易定 本期数
关联方
事项 价原则 金额
新疆高能科技有 1,500,000.00元人
建造厂房
限公司 民币
本期数 上年同期数
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
比例(%) 金 比例(%)
新疆高能科技有 额
100
限公司
（2）关联担保情况
单位:万元币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
新疆城建股份有限公司 新疆城建物业有限责任公司 300万元人民币
担保方 担保期限 是否履行完毕
新疆城建股份有限公司 2002-11-19～2005-11-08 否
1.关联方之间的担保和抵押
本公司为控股子公司新疆城建物业有限责任公司提供担保如下:
行 名 金 额
商业银行南湖路支行 3,000,000.00
行 名 日 期 月利率
商业银行南湖路支行 2002.11.19-2005.11.18 4.575‰
本公司股东乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司提供担保如下:
行 名 金 额 日 期
交通银行乌鲁木齐分行 30,000,000.00
行 名 月利率
交通银行乌鲁木齐分行 2002.4.19-2005.4.19 4.575‰
（3）其他关联交易
本公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告(
代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69号）及《关于对河南路东延道路工程可
行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2001］417号）,与乌鲁木齐城市建
设投资公司签订《关于采用BT方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用
BT方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至2004年12月31日已累计投入工程建设
专项资金74,422,591.73元。
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
(1) 2002年12月市政公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐
市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2,029.29万元。经工程审价结果表明，该工
程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠工程款计1660余万元
。公司依合同约定另主张违约金240万元，其他经济损失46.15万元。新疆维吾尔自治区
高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程
保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。2004年9月29日，最高人民法院（2004
）民一终字第58号民事判决书，判令鑫恒基公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本
金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分
257,101.20元，和鉴定费部分13,600.00元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19
,272,009.17元。现已进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺238间，及其占地
使用权，建筑面积共3246.02平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办
理了查封手续。目前法院以开始着手对上述财产进行评估拍卖，查封商铺的现值约为5
000万元。
(2)公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保150万元，同时，新疆
吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定如借款人
（即新疆迪杰电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人偿还借款本息，则
新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付该笔借款的本息。保证
期限自2000年11月3日—2002年11月2日止。2003年1月6日新疆迪杰电码防伪技术有限公
司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支行150万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司
帐户划出150万元本金。
2002年9月16日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中级人民法
院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建设兵团农业第十
三师二二一团履行150万元和利息的反担保及还款责任。乌鲁木齐市中级人民法院正在
审理,并且对案件的主要事实给予了认定。经询证该笔诉讼的风险,已计提40%的预计损
失。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
公司报告期内无对外担保事项。
4、其他或有负债及其财务影响：
公司报告期内无其他重大或有事项。
（十）承诺事项
公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项
公司资产负债表日后无重大非调整事项。
（十二）其他重要事项
公司报告期内无其他重要事项。
十二、备查文件目录
(一)载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
件。
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