本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    根据公司2002年度股东大会的授权,公司董事会四届三次会议决定为公司的控股子公司---保定太行和益水泥有限公司获得邯郸市城市信用社期限为30个月的人民币8000万元项目建设贷款提供担保。河北建设集团有限公司对保定太行和益水泥有限公司出资额为人民币3000万元,河北建设集团有限公司按照对保定太行和益水泥有限公司的投资比例向我公司提供本笔贷款25%的反担保。

    二、被担保人基本情况

    保定太行和益水泥有限公司的注册资本为人民币1.2亿元,公司法定地址为保定市易县高村乡八里庄村,公司法定代表人为王里顺,公司性质为有限责任公司,经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售。我公司对该公司的出资额为9000万元人民币,享有对该公司75%的股权。

    截至2003年6月30日,保定太行和益水泥有限公司的资产总额为163645672.63元人民币,负债总额为43645672.63元人民币,净资产为120000000元人民币。截至目前,该公司正处于建设之中,尚未产生效益。

    三、担保协议的主要内容

    我公司与邯郸市城市信用社在峰峰签署的《保证合同》的主要内容有：

    1、担保标的：8000万元人民币项目建设贷款年利率为5.49%期限为30个月

    2、担保责任：连带保证责任

    四、董事会意见

    为满足保定太行和益水泥有限公司项目建设资金的需求,保证本公司对外投资收益,公司董事会于2003年8月17日召开了四届三次会议,本公司董事会认为保定太行和益水泥有限公司具有良好的发展前景,且该公司的其他投资方已为本公司提供了反担保,可以保障本公司的利益,所以董事会一致同意通过了为保定太行和益水泥有限公司提供担保的议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2003年8月17日,本公司为控股子公司提供担保累计额为1.9亿元人民币,本公司及控股子公司无对外担保情况,亦无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、贷款保证合同；

    2、本公司董事会四届三次会议决议；

    3、被担保人的营业执照；

    4、保定太行和益水泥有限公司2003年6月未经审计的资产负债表。

    特此公告。