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一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人余大全，主管会计工作负责人王井玲，会计机构负责人（会计主管人
员）胡国权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN ATLANTIC WELDING CONSUMABLE CO.,LTD
公司英文名称缩写：SAWC
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大西洋
公司A股代码：600558
3、公司注册地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
公司办公地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
邮政编码：643010
公司国际互联网网址：http://www.chinaweld-atlantic.com
公司电子信箱：Atlantic@zg-public.sc.cninfo.net
4、公司法定代表人：余大全
5、公司董事会秘书：郭万程
电话：0813-5100549
传真：0813-5101216
E-mail：dxy_600558@tom.com
联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
公司证券事务代表：郑胜
电话：0813-5101327
传真：0813-5109042
E-mail：zhshatl@263.net
联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1999年9月20日
公司首次注册登记地点:四川省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：5100001811643
税务登记证号码：川国税字510304711887031；地税字510304160320540
公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥下街68号
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元
币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 739,405,329.70
流动负债 555,061,161.24
总资产 1,162,307,134.11
股东权益（不含少数股东权益） 524,483,653.82
每股净资产 4.37
调整后的每股净资产 4.35
报告期（1－6月）
净利润 9,331,353.66
扣除非经常性损益后的净利润 11,874,332.56
每股收益 0.08
净资产收益率（%） 1.78
经营活动产生的现金流量净额 -53,509,578.23
主要会计数据 上年度期末
流动资产 618,970,311.56
流动负债 427,714,038.30
总资产 1,040,574,422.35
股东权益（不含少数股东权益） 529,552,300.16
每股净资产 4.41
调整后的每股净资产 4.39
上年同期
净利润 13,190,398.29
扣除非经常性损益后的净利润 14,500,254.98
每股收益 0.11
净资产收益率（%） 2.59
经营活动产生的现金流量净额 -4,709,757.36
本报告期末比上年
主要会计数据
度期末增减（％）
流动资产 19.46
流动负债 29.77
总资产 11.70
股东权益（不含少数股东权益） -0.96
每股净资产 -0.96
调整后的每股净资产 -1.00
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 -29.26
扣除非经常性损益后的净利润 -18.11
每股收益 -29.26
净资产收益率（%） 减少0.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,036.14
流动资产报告期较上年度期末增长19.46%主要为应收账款和预付钢材款增加所致；
流动负债报告期较上年度期末增长29.77%主要为公司扩能增加短期流动资金所致。
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:
元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 630,430.29
短期投资收益 -2,808,007.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -386,346.38
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -121,800.55
所得税影响数 100,855.81
合计 -2,542,978.90
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的
净资产收益率及每股收益
单位:
元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.07 13.94
营业利润 4.43 4.39
净利润 1.78 1.76
扣除非经常性损益后的净利润 2.26 2.24
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.62 0.62
营业利润 0.19 0.19
净利润 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为24,485户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内 报告期末持
股东名称(全称)
增减 股数量
四川大西洋集团有限责任公司 0 71,183,885
四川自贡汇东发展股份有限公司 0 1,090,319
四川省国际信托投资公司 0 681,449
四川省川威钢铁集团有限公司 0 681,449
四川西南航空美盛投资顾问有限
0 681,449
公司
北京汽车摩托车联合制造公司 681,449 681,449
王志明 0 329,800
张伟容 0 311,668
罗术清 0 197,700
饶惠娴 0 174,050
股份类别
（已流通
股东名称(全称) 比例(%)
或未流
通）
四川大西洋集团有限责任公司 59.32 未流通
四川自贡汇东发展股份有限公司 0.91 未流通
四川省国际信托投资公司 0.57 未流通
四川省川威钢铁集团有限公司 0.57 未流通
四川西南航空美盛投资顾问有限
0.57 未流通
公司
北京汽车摩托车联合制造公司 0.57 未流通
王志明 0.27 已流通
张伟容 0.26 已流通
罗术清 0.16 已流通
饶惠娴 0.15 已流通
股东性质
质押或冻 （国有股东
股东名称(全称)
结情况 或外资股
东）
四川大西洋集团有限责任公司 无 国有股东
四川自贡汇东发展股份有限公司 无 法人股东
四川省国际信托投资公司 无 法人股东
四川省川威钢铁集团有限公司 无 法人股东
四川西南航空美盛投资顾问有限
无 法人股东
公司
北京汽车摩托车联合制造公司 无 法人股东
王志明 未知 自然人股东
张伟容 未知 自然人股东
罗术清 未知 自然人股东
饶惠娴 未知 自然人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中,国有法人股股东四川大西洋集团有限责任公司与其他股东之间不存在
关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2005年3月北京汽车摩托车联合制造公司通过竞拍方式获得本公司原股东云南省机电
设备总公司所持有的本公司法人股681,449股。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
王志明 329,800
张伟容 311,668
罗术清 197,700
饶惠娴 174,050
阳泉市金农商贸有限公司 128,163
陈荣兴 107,900
李大良 100,300
明维新 100,000
张治兴 98,000
龙小艳 97,900
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
王志明 A股
张伟容 A股
罗术清 A股
饶惠娴 A股
阳泉市金农商贸有限公司 A股
陈荣兴 A股
李大良 A股
明维新 A股
张治兴 A股
龙小艳 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十
名流通股股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
单位:股
姓名 职务 期初持股数
余大全 董事长 0
副董事长、总经
刘均清 0
理
董事、董秘、常
郭万程 0
务副总经理
李欣雨 董事 0
王劲 董事 0
黄永福 董事 0
易兴旺 独立董事 0
温志武 独立董事 0
曾加 独立董事 0
李志宗 监事会召集人 0
罗宇 监事 0
漆维明 监事 0
张健 监事 0
王永 副总经理 0
张晓柏 副总经理 0
王井玲 总会计师 0
陈义岗 总工程师 0
期末持股数 股份增减数 变动原因
姓名 0 0
余大全
0 0
刘均清
0 0
郭万程
0 0
李欣雨 0 0
王劲 0 0
黄永福 0 0
易兴旺 0 0
温志武 0 0
曾加 0 0
李志宗 0 0
罗宇 0 0
漆维明 0 0
张健 0 0
王永 0 0
张晓柏 0 0
王井玲 0 0
陈义岗
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2005年4月28日,公司2004年度股东大会审议并通过《关于万久清辞去独立董事职
务的议案》，同意万久清辞去本公司独立董事以及董事会审计委员会主任、董事会薪酬
与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
2、2005年4月28日，公司2004年度股东大会审议并通过《选举曾加先生为公司第二
届董事会独立董事的议案》，选举曾加为本公司第二届董事会独立董事。
3、2005年4月28日，公司2004年度股东大会审议并通过《关于陈兰芬辞去公司监事
职务的议案》，同意陈兰芬辞去公司第二届监事会监事职务。
以上决议公告刊登在2005年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年,公司坚持董事会年初制定的“完善、实现、调整、扩大”的工作方针，
面对激烈竞争的市场形势，狠抓技改项目的推进和新产品的研究开发，优化产品结构，
提高高端产品的产销量；深入分析和把握上游原辅材料市场价格走势，建立公司内部资
源共享，发挥集团规模化采购优势，努力降低采购和生产成本，强化企业科学管理和规
范运作。报告期内公司实现销售总量121,350吨，同比增长21.45%，实现主营业务收入5
8,592.34万元，同比增长28.33%；由于原材料和能源成本上升，实现利润总额2,056.37
万元，同比降低16.51%；实现净利润933.14万元，同比降低29.26%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主要从事焊接材料的开发、生产销售和技术服务。公司主营业务的收入和利润
主要来自于焊接材料的生产和销售。报告期内，公司销售总量和主营业务收入继续保持
良好的增长势头，效益同比有所下降。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
主营业务收入 主营业务成本
分行业
金属制品业 585,923,400.07 507,453,673.24
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 585,923,400.07 507,453,673.24
分产品
焊条 384,659,129.69 315,453,242.02
焊丝 197,717,386.69 189,028,227.32
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
关联交易的定价原则 市场价
主营业务
收入比上
毛利率(%)
年同期增
减（％）
分行业
13.39 28.33
金属制品业
11.00 7.60
其中:关联交易
13.39 28.33
合计
分产品
17.99 6.06
焊条
4.39 127.03
焊丝
11.00 /
其中:关联交易
关联交易的定价原则
主营业务
成本比上 毛利率比上年
年同期增 同期增减(%)
减（％）
分行业 减少4.36个
35.13
金属制品业 百分点
减少6.75个
16.42
其中:关联交易 百分点
减少4.36个
35.13
合计 百分点
分产品 减少1.02个
7.40
焊条 百分点
减少8.52个
149.23
焊丝 百分点
/ /
其中:关联交易
关联交易的定价原则
本报告期分产品中焊丝产品的主营业务收入和主营业务成本较上年同期增幅较大主
要是公司投资的控股子公司上海大西洋公司产销量增加所致。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
国内 541,834,825.41 22.31
国外 44,088,574.66 225.09
其中:关联交易 3,518,768.78 7.60
合计 585,923,400.07 28.33
本报告期出口收入较上年同期增幅较大主要是公司今年加大国际市场开拓，出口销
量增加所致。
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为351.87万元。
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、上半年公司主要原辅材料——钢材和铁合金价格频繁波动，一季度大幅上涨，二
季度反复震荡，公司市场运作难度增大，对公司利润增长带来一定压力。
2、电力供应紧张给公司生产发挥带来了一定制约。
3、焊材市场竞争激烈，一些企业低价销售，影响公司产品价格。针对上述问题,公
司采取了如下措施:
1、密切关注国家宏观调控政策,认真分析和把握钢材、铁合金等主要原辅材料价格
走势，建立公司内部信息资源共享，发挥集团规模化采购优势，踩准价格节奏，努力降
低原辅材料及生产成本。
2、加强营销管理，加大国内外市场销售力度，增加产品出口份额；适度调整产品价
格，并以资金管理为核心，调整库存结构，最大限度地降低原材料物资库存量，有效控
制各项成本指标；同时加强资金回笼，保障公司资金合理流动和规避资金营运风险。
3、狠抓高新产品的研究开发，加大技术升级和改造，调整产品结构，稳定现有产品
，推出新产品，最大限度地满足市场需求；作好重点工程、重要客户的市场培育工作，
加大高新产品推广力度，提高公司产品的市场竞争力。
4、以公司在国内行业的地位和政府对企业的重视及肯定为契机，实行迎峰避夏、有
序用电、科学安排生产，并采取一系列有效节能措施，千方百计提高生产力，保障生产
经营不受影响。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2001年通过首次发行募集资金32,390万元人民币，已累计使用22,948.4
6万元人民币，其中本年度已使用101.95万元人民币，尚未使用9,441.54万元人民币，尚
未使用募集资金存入银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万
元 币种:人民币
是否
拟投入金 实际投入 预计收
承诺项目名称 变更
额 金额 益
项目
药芯焊丝技术改造项目 7,500 否 1,562.23
技术中心技术改造项目 2,840 否 193.53
投资设立上海大西洋焊接材
10,500 否 10,500
料有限责任公司
合计 /
是否 是否
实际收 符合 符合
承诺项目名称
益 计划 预计
进度 收益
药芯焊丝技术改造项目 是 是
技术中心技术改造项目 否 否
投资设立上海大西洋焊接材
是 是
料有限责任公司
合计 / /
1)、药芯焊丝技术改造项目
项目拟投入7,500万元人民币，实际投入1,562.23万元人民币，公司第一条药芯焊丝
生产线已于2005年二季度正式投产，产品已批量投放市场，目前公司正积极关注市场反
映及动态。
2)、技术中心技术改造项目
项目拟投入2,840万元人民币，实际投入193.53万元人民币，该项目未达到计划进度
的原因,公司已在2003、2004年度报告中披露，目前技术中心新址选点仍未最后确定。
3)、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司
项目拟投入10,500万元人民币，实际投入10,500万元人民币，该项目已达设计年产
5万吨的设计产能,其产品已批量投放市场,目前公司正在加紧拓展华东市场。
报告期内公司没有募集资金,上述项目为前次募集资金延续使用到本报告期内项目.
公司募集资金承诺项目中的一万吨特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限
公司增资扩股项目、补充企业流动资金项目均已完成，公司在以前的定期报告中已经披
露。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国
证监会颁布的有关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度
,积极规范公司运作,努力降低风险,做好信息披露工作。此外，根据中国证监会《关于督
促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和上海证券交易所《股票上市规则
（2004年修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，经公司2005年4月28日召开的200
4年度股东大会审议通过对《公司章程》的条款作相应修改，并对公司社会公众股股东权
益保护、股东大会网络投票工作、充分发挥独立董事的作用，促进公司法人治理结构的
健全起到积极的作用。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
2005年4月28日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案为
:以2004年末总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共
派发现金红利1,440万元.股东大会决议公告刊登在2005年4月29日的《中国证券报》、《
上海证券报》上。公司于2005年6月11日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了分红
派息实施公告，派发红利股权登记日为2005年6月16日，除息日为2005年6月17日，红利
发放日为2005年6月23日。该项利润分配方案已按期实施完毕。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
1)、本公司于1999年和2001年分两次在四川省国际信托投资公司营业部存入人民币
共计2000万元。2005年元月，本公司在最近一个存期到期后，要求支付本金及利息共计
2105万元，但该营业部未能兑付，本公司依法向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，
2005年7月1日接四川省成都市中级人民法院通知，本公司诉四川省国际信托投资公司、
四川省国际信托投资公司营业部储蓄存款合同纠纷一案的起诉已经该院审查，起诉符合
法定受理案件条件，四川省成都市中级人民法院决定立案审理，并依法冻结了四川省国
际信托投资公司相应资产。该重大诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》上。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保
是否
担保类 是否为关
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行
型 联方担保
完毕
0 ～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 13,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 13,000
担保总额占公司净资产的比例 24.79
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
违规担保总额 0
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，公司现聘任四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公
司为公司的境内审计机构。
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十一）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十二）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
关于万久清辞去本公司独立董 中国证券报第25版，上海
事职务的公告 证券报C10版
第二届董事会第十二次会议决 中国证券报C63版，上海证
议公告 券报C10版
第二届监事会第六次会议决议 中国证券报C63版，上海证
公告 券报C10版
中国证券报C63版，上海证
召开2004年度股东大会通知
券报C10版
中国证券报C63版，上海证
2004年年度报告摘要
券报C10版
第二届监事会第七次会议决议 中国证券报C46版,上海证
公告 券报第70版
关于2004年度股东大会新增 中国证券报C46版,上海证
议案公告 券报第70版
中国证券报C24版,上海证
2004年度股东大会决议公告
券报C18版
中国证券报C24版,上海证
2005年第一季度报告
券报C18版
关于2004年度报告的补充公 中国证券报C06版,上海证
告 券报C10版
关于本公司国有法人股解除冻 中国证券报C06版,上海证
结的公告 券报C7版
中国证券报C02版,上海证
2004年度分红派息实施公告
券报第30版
中国证券报C04,上海证券
2004年度分红派息更正公告
报第C2版
事项 刊载日期
关于万久清辞去本公司独立董
2005-02-23
事职务的公告
第二届董事会第十二次会议决
2005-03-29
议公告
第二届监事会第六次会议决议
2005-03-29
公告
召开2004年度股东大会通知 2005-03-29
2004年年度报告摘要 2005-03-29
第二届监事会第七次会议决议
2005-04-16
公告
关于2004年度股东大会新增
2005-04-16
议案公告
2004年度股东大会决议公告 2005-04-29
2005年第一季度报告 2005-04-29
关于2004年度报告的补充公
2005-05-13
告
关于本公司国有法人股解除冻
2005-05-19
结的公告
2004年度分红派息实施公告 2005-06-11
2004年度分红派息更正公告 2005-06-16
刊载的互联网网站及
事项
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关于万久清辞去本公司独立董
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事职务的公告
第二届董事会第十二次会议决
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第二届监事会第六次会议决议
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召开2004年度股东大会通知 www.sse.com.cn
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第二届监事会第七次会议决议
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关于2004年度股东大会新增
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关于2004年度报告的补充公
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结的公告
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2004年度分红派息更正公告 www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告（未经审计）
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 母公
合并
司
流动资产：
货币资金 六、1
短期投资 六、2
应收票据 六、3
应收股利
应收利息
应收账款 六、4 七、1
其他应收款 六、5 七、2
预付账款 六、6
应收补贴款
存货 六、7
待摊费用 六、8
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 六、9 七、3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
六、
固定资产原价
10
六、
减：累计折旧
10
固定资产净值
减：固定资产减值准
备
固定资产净额
六、
工程物资
11
六、
在建工程
12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资
产：
六、
无形资产
13
六、
长期待摊费用
14
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
六、
短期借款
15
六、
应付票据
16
六、
应付账款
17
六、
预收账款
18
六、
应付工资
19
应付福利费
六、
应付股利
20
六、
应交税金
21
六、
其他应交款
22
六、
其他应付款
23
六、
预提费用
24
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
六、
实收资本（或股本）
25
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
六、
资本公积
26
六、
盈余公积
27
其中：法定公益金
六、
未分配利润
28
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 219,933,161.01
短期投资 7,485,900.91
应收票据 22,269,954.99
应收股利
应收利息
应收账款 152,724,285.33
其他应收款 2,672,954.72
预付账款 150,599,084.99
应收补贴款
存货 182,676,330.10
待摊费用 1,043,657.65
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 739,405,329.70
长期投资：
长期股权投资 -10,349,466.39
长期债权投资
长期投资合计 -10,349,466.39
其中：合并价差 -19,450,271.39
其中：股权投资差额 -19,450,271.39
固定资产：
固定资产原价 415,295,580.11
减：累计折旧 102,409,608.52
固定资产净值 312,885,971.59
减：固定资产减值准
683,866.86
备
固定资产净额 312,202,104.73
工程物资 406,933.94
在建工程 59,819,270.26
固定资产清理
固定资产合计 372,428,308.93
无形资产及其他资
产：
无形资产 59,651,073.03
长期待摊费用 1,171,888.84
其他长期资产
无形资产及其他资产
60,822,961.87
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,162,307,134.11
流动负债：
短期借款 225,500,000.00
应付票据 159,013,665.87
应付账款 86,559,694.11
预收账款 16,597,820.86
应付工资 8,316,739.89
应付福利费 7,567,675.64
应付股利 1,183,922.17
应交税金 8,001,219.21
其他应交款 485,489.41
其他应付款 36,357,892.85
预提费用 5,477,041.23
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 555,061,161.24
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 555,061,161.24
少数股东权益 82,762,319.05
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 120,000,000.00
净额
资本公积 325,288,878.67
盈余公积 32,223,005.24
其中：法定公益金 15,112,535.12
未分配利润 46,971,769.91
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
524,483,653.82
权益）合计
负债和所有者权益
1,162,307,134.11
（或股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 194,404,726.78
短期投资 10,380,941.94
应收票据 22,412,881.20
应收股利
应收利息
应收账款 87,930,550.43
其他应收款 2,080,356.26
预付账款 119,492,351.92
应收补贴款
存货 181,288,782.42
待摊费用 979,720.61
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 618,970,311.56
长期投资：
长期股权投资 -9,965,674.73
长期债权投资
长期投资合计 -9,965,674.73
其中：合并价差 -19,466,479.73
其中：股权投资差额 -19,466,479.73
固定资产：
固定资产原价 414,894,360.64
减：累计折旧 92,191,511.81
固定资产净值 322,702,848.83
减：固定资产减值准
683,866.86
备
固定资产净额 322,018,981.97
工程物资 481,731.98
在建工程 47,638,576.93
固定资产清理
固定资产合计 370,139,290.88
无形资产及其他资
产：
无形资产 60,556,016.60
长期待摊费用 874,478.04
其他长期资产
无形资产及其他资产
61,430,494.64
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,040,574,422.35
流动负债：
短期借款 129,500,000.00
应付票据 173,336,836.74
应付账款 64,645,374.64
预收账款 10,947,052.01
应付工资 8,053,166.52
应付福利费 7,144,576.48
应付股利
应交税金 -2,291,598.58
其他应交款 526,661.84
其他应付款 33,675,527.50
预提费用 2,176,441.15
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 427,714,038.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 427,714,038.30
少数股东权益 83,308,083.89
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 120,000,000.00
净额
资本公积 325,288,878.67
盈余公积 31,062,106.42
其中：法定公益金 14,532,085.71
未分配利润 53,201,315.07
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
529,552,300.16
权益）合计
负债和所有者权益
1,040,574,422.35
（或股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 163,722,959.28
短期投资 7,485,900.91
应收票据 11,421,096.02
应收股利 9,946,208.07
应收利息
应收账款 68,794,755.31
其他应收款 10,281,192.30
预付账款 85,128,765.03
应收补贴款
存货 85,263,183.28
待摊费用 244,293.79
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 442,288,353.99
长期投资：
长期股权投资 231,817,535.15
长期债权投资
长期投资合计 231,817,535.15
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 123,123,650.74
减：累计折旧 61,377,928.34
固定资产净值 61,745,722.40
减：固定资产减值准
683,866.86
备
固定资产净额 61,061,855.54
工程物资 406,933.94
在建工程 19,670,982.39
固定资产清理
固定资产合计 81,139,771.87
无形资产及其他资
产：
无形资产 4,937,566.44
长期待摊费用 441,913.11
其他长期资产
无形资产及其他资产
5,379,479.55
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 760,625,140.56
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
应付票据 70,172,708.47
应付账款 36,980,750.88
预收账款 5,519,591.06
应付工资 5,596,403.08
应付福利费 5,050,736.21
应付股利 0
应交税金 6,521,539.27
其他应交款 435,414.00
其他应付款 16,763,025.92
预提费用 1,380,050.62
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 238,420,219.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 238,420,219.51
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 120,000,000.00
净额
资本公积 325,288,878.67
盈余公积 32,223,005.24
其中：法定公益金 15,112,535.12
未分配利润 44,693,037.14
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
522,204,921.05
权益）合计
负债和所有者权益
760,625,140.56
（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 107,617,910.16
短期投资 10,380,941.94
应收票据 5,556,440.10
应收股利 8,028,935.48
应收利息
应收账款 45,819,814.01
其他应收款 9,956,242.41
预付账款 78,520,134.81
应收补贴款
存货 93,094,293.53
待摊费用 295,905.26
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 359,270,617.70
长期投资：
长期股权投资 234,511,391.18
长期债权投资
长期投资合计 234,511,391.18
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 122,579,562.74
减：累计折旧 57,650,757.31
固定资产净值 64,928,805.43
减：固定资产减值准
683,866.86
备
固定资产净额 64,244,938.57
工程物资 481,731.98
在建工程 15,464,473.61
固定资产清理
固定资产合计 80,191,144.16
无形资产及其他资
产：
无形资产 5,180,513.20
长期待摊费用 300,575.94
其他长期资产
无形资产及其他资产
5,481,089.14
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 679,454,242.18
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
应付票据 72,250,000.00
应付账款 32,926,817.25
预收账款 8,110,939.48
应付工资 6,121,495.68
应付福利费 4,226,023.82
应付股利
应交税金 1,063,619.14
其他应交款 475,030.21
其他应付款 6,348,460.43
预提费用 77,398.45
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 151,599,784.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 151,599,784.46
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 120,000,000.00
净额
资本公积 325,288,878.67
盈余公积 31,062,106.42
其中：法定公益金 14,532,085.71
未分配利润 51,503,472.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
527,854,457.72
权益）合计
负债和所有者权益
679,454,242.18
（或股东权益）总计
公司法定代表人:余大全 主管会计工作负责人:王井玲
会计机构负责人:胡国权
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 母公
合并
司
六、
一、主营业务收入 七、4
29
六、
减：主营业务成本 七、4
29
六、
主营业务税金及附加
30
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏 六、
损以“-”号填列） 31
减:营业费用
管理费用
六、
财务费用
32
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以 六、
七、5
“-”号填列） 33
六、
补贴收入
34
六、
营业外收入
35
六、
减：营业外支出
36
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
六、
减：所得税
37
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
“-”号填列）
六、
加：年初未分配利润
28
其他转入
六、可供分配的利润
六、
减：提取法定盈余公积
28
六、
提取法定公益金
28
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 585,923,400.07
减：主营业务成本 507,453,673.24
主营业务税金及附加 1,651,811.25
二、主营业务利润（亏
76,817,915.58
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
1,043,810.65
损以“-”号填列）
减:营业费用 20,633,925.70
管理费用 30,179,710.74
财务费用 3,806,561.92
三、营业利润（亏损以
23,241,527.87
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-2,921,862.45
“-”号填列）
补贴收入 630,430.29
营业外收入 55,600.81
减：营业外支出 441,947.19
四、利润总额（亏损总
20,563,749.33
额以“-”号填列）
减：所得税 10,209,482.94
减：少数股东损益 1,022,912.73
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
9,331,353.66
“-”号填列）
加：年初未分配利润 53,201,315.07
其他转入
六、可供分配的利润 62,532,668.73
减：提取法定盈余公积 580,449.41
提取法定公益金 580,449.41
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
61,371,769.91
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,400,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
46,971,769.91
补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 456,564,184.27
减：主营业务成本 375,542,193.85
主营业务税金及附加 1,439,960.52
二、主营业务利润（亏
79,582,029.90
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
485,740.16
损以“-”号填列）
减:营业费用 23,674,091.28
管理费用 30,368,540.71
财务费用 42,954.76
三、营业利润（亏损以
25,982,183.31
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-914,627.75
“-”号填列）
补贴收入 7,300.00
营业外收入 372,951.96
减：营业外支出 816,533.44
四、利润总额（亏损总
24,631,274.08
额以“-”号填列）
减：所得税 8,883,252.11
减：少数股东损益 2,557,623.68
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
13,190,398.29
“-”号填列）
加：年初未分配利润 41,264,628.63
其他转入
六、可供分配的利润 54,455,026.92
减：提取法定盈余公积 1,292,435.79
提取法定公益金 1,292,435.79
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
51,870,155.34
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,400,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
37,470,155.34
补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 316,481,629.80
减：主营业务成本 266,328,150.78
主营业务税金及附加 1,496,369.24
二、主营业务利润（亏
48,657,109.78
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
182,416.41
损以“-”号填列）
减:营业费用 11,398,187.29
管理费用 16,596,688.36
财务费用 358,262.06
三、营业利润（亏损以
20,486,388.48
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-3,584,590.99
“-”号填列）
补贴收入 630,430.29
营业外收入 4,600.81
减：营业外支出 388,200.75
四、利润总额（亏损总
17,148,627.84
额以“-”号填列）
减：所得税 8,398,164.51
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
8,750,463.33
“-”号填列）
加：年初未分配利润 51,503,472.63
其他转入
六、可供分配的利润 60,253,935.96
减：提取法定盈余公积 580,449.41
提取法定公益金 580,449.41
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
59,093,037.14
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,400,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
44,693,037.14
补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 284,262,902.74
减：主营业务成本 229,090,420.97
主营业务税金及附加 1,284,240.49
二、主营业务利润（亏
53,888,241.28
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
210,909.45
损以“-”号填列）
减:营业费用 16,659,961.05
管理费用 22,798,725.59
财务费用 -759,634.31
三、营业利润（亏损以
15,400,098.40
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
4,685,834.72
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 36,421.66
减：营业外支出 461,533.14
四、利润总额（亏损总
19,660,821.64
额以“-”号填列）
减：所得税 6,736,463.79
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
12,924,357.85
“-”号填列）
加：年初未分配利润 40,592,411.98
其他转入
六、可供分配的利润 53,516,769.83
减：提取法定盈余公积 1,292,435.79
提取法定公益金 1,292,435.79
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
50,931,898.25
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,400,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
36,531,898.25
补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:余大全 主管会计工作负责人:王井玲
会计机构负责人:胡国权
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
六、
收到的其他与经营活动有关的现金
38
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
六、
支付的其他与经营活动有关的现金
39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
六、
收到的其他与筹资活动有关的现金
40
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
六、
支付的其他与筹资活动有关的现金
41
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 632,203,318.13
收到的税费返还 630,430.29
收到的其他与经营活动有关的现金 481,025.42
现金流入小计 633,314,773.84
购买商品、接受劳务支付的现金 610,352,346.04
支付给职工以及为职工支付的现金 31,199,258.45
支付的各项税费 20,303,635.73
支付的其他与经营活动有关的现金 24,969,111.85
现金流出小计 686,824,352.07
经营活动产生的现金流量净额 -53,509,578.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 400,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 185,470.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
8,006,075.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 61,548.00
现金流入小计 8,653,093.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
16,041,068.31
现金
投资所支付的现金 3,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,044,568.31
投资活动产生的现金流量净额 -7,391,475.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 140,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 675,791.46
现金流入小计 141,275,791.46
偿还债务所支付的现金 44,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,922,500.39
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 323,803.54
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 54,846,303.93
筹资活动产生的现金流量净额 86,429,487.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,528,434.23
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,331,353.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,022,912.73
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 8,084,503.32
固定资产折旧 10,218,096.71
无形资产摊销 1,193,589.73
长期待摊费用摊销 -106,356.01
待摊费用减少（减：增加） -63,937.04
预提费用增加（减：减少） 3,300,600.08
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
11,180.76
(减:收益)
固定资产报废损失 2,440.90
财务费用 3,806,561.92
投资损失（减：收益） 2,921,862.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,387,547.68
经营性应收项目的减少(减：增加) -75,084,543.16
经营性应付项目的增加(减：减少) -16,760,296.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -53,509,578.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 383,656,120.29
减：现金的期初余额 302,022,636.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25,528,434.23
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296,539,045.02
收到的税费返还 630,430.29
收到的其他与经营活动有关的现金 90,532.20
现金流入小计 297,260,007.51
购买商品、接受劳务支付的现金 264,541,251.42
支付给职工以及为职工支付的现金 15,310,574.33
支付的各项税费 13,612,771.54
支付的其他与经营活动有关的现金 9,278,929.64
现金流出小计 302,743,526.93
经营活动产生的现金流量净额 -5,483,519.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 90,533.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
5,925.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 96,458.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
2,871,601.78
现金
投资所支付的现金 3,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,875,101.78
投资活动产生的现金流量净额 -2,778,643.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 99,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 656,078.75
现金流入小计 100,256,078.75
偿还债务所支付的现金 29,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,965,063.37
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 323,803.54
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 35,888,866.91
筹资活动产生的现金流量净额 64,367,211.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,105,049.12
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,750,463.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 7,111,494.54
固定资产折旧 3,727,171.03
无形资产摊销 255,671.46
长期待摊费用摊销 37,380.78
待摊费用减少（减：增加） 51,611.47
预提费用增加（减：减少） 1,302,652.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 358,262.06
投资损失（减：收益） 3,584,590.99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,831,110.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -38,542,440.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 48,512.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,483,519.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 163,722,959.28
减：现金的期初余额 107,617,910.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 56,105,049.12
公司法定代表人:余大全 主管会计工作负责人:王井玲
会计机构负责人:胡国权
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 7,161,984.05 5,070,926.97
其中：应收账款 6,992,132.90 4,314,625.95
其他应收款 169,851.15 756,301.02
短期投资跌价准备合计 3,013,962.69 2,898,541.03
其中：股票投资 3,013,962.69 2,898,541.03
债券投资
存货跌价准备合计 55,636.82 134,901.79
其中：库存商品 29,393.25
原材料 26,243.57 134,901.79
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 683,866.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 683,866.86
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 10,915,450.42 8,104,369.79
本期减少数
项目 因资产价值
合计
回升转回数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 19,866.47 19,866.47
其中：库存商品 19,866.47 19,866.47
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 19,866.47 19,866.47
项目 期末余额
坏账准备合计 12,232,911.02
其中：应收账款 11,306,758.85
其他应收款 926,152.17
短期投资跌价准备合计 5,912,503.72
其中：股票投资 5,912,503.72
债券投资
存货跌价准备合计 170,672.14
其中：库存商品 9,526.78
原材料 161,145.36
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 683,866.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 683,866.86
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,999,953.74
公司法定代表人:余大全 主管会计工作负责人:王井玲
会计机构负责人:胡国权
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 5,474,543.72 4,078,051.72
其中：应收账款 4,911,383.82 3,807,719.11
其他应收款 563,159.90 270,332.61
短期投资跌价准备合计 3,013,962.69 2,898,541.03
其中：股票投资 3,013,962.69 2,898,541.03
债券投资
存货跌价准备合计 17,375.24 134,901.79
其中：库存商品
原材料 17,375.24 134,901.79
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 683,866.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 683,866.86
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 9,189,748.51 7,111,494.54
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 9,552,595.44
其中：应收账款 8,719,102.93
其他应收款 833,492.51
短期投资跌价准备合计 5,912,503.72
其中：股票投资 5,912,503.72
债券投资
存货跌价准备合计 152,277.03
其中：库存商品
原材料 152,277.03
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 683,866.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 683,866.86
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 16,301,243.05
公司法定代表人:余大全 主管会计工作负责人:王井玲
会计机构负责人:胡国权
股东权益增减变动表
2005年1-6月
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 120,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 120,000,000.00
二、资本公积
期初余额 325,288,878.67
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 325,288,878.67
三、法定和任意盈余公积
期初余额 16,530,020.71
本期增加数 580,449.41
其中：从净利润中提取数 580,449.41
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 17,110,470.12
其中：法定盈余公积 15,110,470.12
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 14,532,085.71
本期增加数 580,449.41
其中：从净利润中提取数 580,449.41
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 15,112,535.12
五、未分配利润
期初未分配利润 53,201,315.07
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 9,331,353.66
本期利润分配 15,560,898.82
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 46,971,769.91
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 120,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 120,000,000.00
二、资本公积
期初余额 325,234,567.54
本期增加数 54,311.13
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额 54,311.13
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 325,288,878.67
三、法定和任意盈余公积
期初余额 13,366,138.13
本期增加数 3,163,882.58
其中：从净利润中提取数 3,163,882.58
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 16,530,020.71
其中：法定盈余公积 14,532,085.71
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 11,368,203.13
本期增加数 3,163,882.58
其中：从净利润中提取数 3,163,882.58
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 14,532,085.71
五、未分配利润
期初未分配利润 41,264,628.63
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 32,664,451.60
本期利润分配 20,727,765.16
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 53,201,315.07
公司法定代表人:余大全 主管会计工作负责人:王井玲
会计机构负责人:胡国权
公司概况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“本公司”），是经四川省人民政府
川府函 (1999)200号文批准，以四川大西洋集团有限责任公司作为主发起人，联合四川
自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任
公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股
份有限公司，于1999年9月取得企业法人营业执照。
2001年2月5日经中国证券监督管理委员会发行字[2001年] 5号文批准，本公司在上
海证券交易所按每股7.50元发行价发行了每股面值1.00元普通股共计4,500万股，股票发
行后公司股本由7,500万元增加为12,000万元，公司于2001年2月14日在四川省工商行政
管理局办理变更登记，注册号为5100001811643；注册资本：人民币12000万元；法定代
表人：余大全；注册地址：四川省自贡市大安区马冲口街二号。本公司股票于2001年2月
27日在上海证券交易所正式挂牌交易。
本公司所属行业系金属制品业。经营范围为：资产投资；焊接材料的开发、生产、
销售及技术服务；高新技术及产品的开发。本公司主要产品为“大西洋”牌焊条、焊丝
、焊剂三大类焊接材料产品，目前综合年生产能力达30万吨。
本公司目前下设5个控股子公司和5个分公司及3个参股公司，其中5个控股子公司分
别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）、云南大西洋电焊条有
限公司（以下简称“云南大西洋公司”）、辽源市大西洋电焊条有限责任公司（以下简
称“辽源大西洋公司”）、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“深圳大西洋公
司”）、上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋公司”）；5个分公
司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司（以下简称“成都大西洋公司”
）、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司（以下简称“西安大西洋公司”）、
四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉大西洋公司”）、四川
大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州大西洋公司”）、四川大西
洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司（以下简称“贵阳大西洋公司”）；3个参股公司分
别为融泰创业投资公司、四川省龙威钢铁制品有限公司、自贡鸿化股份有限公司。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
5、外币业务核算方法
对发生的外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记账，月份终了，各外币
账户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币
金额与原账面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计
入开办费；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且
满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损
益计入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准
将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确
认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
(1)短期投资计价及其收益确认方法
短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确
认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当
期损益。
(2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法期末时，短期投资以成本与市价孰低计
量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍
无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回
的应收款项，按照公司管理权限确认为坏账损失
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 30
3年以上
3至4年 50
4至5年 80
5年以上 100
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 7
2－3年 12
3年以上
3至4年 20
4至5年 30
5年以上 50
9、存货核算方法
存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加
工物资等七类。
(2)存货盘存制度
(3)存货计价方法
各类存货除库存商品外，其余按计划成本进行日常核算，月末通过分摊材料成本差
异，调整为实际成本。
库存商品入库时按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。
低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法计入成本。
(4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现
净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)股权投资，按实际支付的价款或确定的价值记账。
(2)对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足2
0%但有重大影响，采用权益法核算。
(3)对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽
占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
(4)对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上或具有实质控制权，采用
权益法核算并编制合并会计报表。
(5)对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长
期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可
收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目计提长期投资减值准备。计提的
长期投资减值准备计入当期损益。
(6)股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权初始投资成本大
于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。股权投资差额的摊销有合同规定的
按合同规定，无合同规定的按10年平均摊销；对长期股权初始投资成本小于应享有被投
资单位所有者权益中所占份额的差额记入资本公积。
(7)长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计
利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的
溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
(8)其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。
11、委托贷款核算方法
(1)委托贷款按实际委托贷款的金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利
息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。
(2)按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的委托
贷款减值准备计入当期损益。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
(1)固定资产标准为：使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运
输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；单位价值在2000
元以上，并且使用期限超过2年的，不属于营运生产经营的主要设备的物品；租用固定资
产改良支出。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值入账。
(4)各类固定资产使用年限及年折旧率如下：
固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（％）
房屋建筑物 20-35 3 4.85-2.77
专用设备 10-22 3 9.70-4.41
通用设备 6-13 3 16.17-7.46
运输设备 9 3 10.78
其他设备 12 3 8.08
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均
摊销。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固
定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧
率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，该项固定资产的折旧
率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新
计算确定折旧率和折旧额。
(5)固定资产减值准备确认标准和计提方法期末时，对固定资产逐项进行检查，如果
由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价
值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本
确认为固定资产。每年末和中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果确有证据
表明在建工程发生了减值，则按单项资产计提减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法
(1)无形资产的计价
无形资产按购入时实际支付的价款或确认的价值计价。
(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起，按受益年限与法律规定的有效
年限的较短者平均摊销，且如无前述规定年限，则不应超过10年。
(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末时，根据各项无形资产预计给企
业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计
提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其
一次性转入当期费用。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销
。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值
全部转入当期损益。筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中
归集，在开始生产经营当月一次转入损益。
16、借款费用的会计处理方法
(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
①因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费
用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
②借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：①.资产支出已经发生
②.借款费用已经发生③.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始
；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，
并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
(2)借款费用核算方法
借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资
本化率
17、应付债券的核算方法
公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的
差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
18、预计负债的确认原则
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计
负债。(1)该义务是公司承担的现实义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公
司；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
19、收入确认原则
(1)销售商品收入确认原则：己将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司
不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入己经收到或取得了收款的证
据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(2)提供劳务收入确认原则：劳务己完成，相关的收入己经收到或取得了收款的证据
，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
(3)让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入、收入的金额能够可靠地计量
时，确认利息收入和使用费收入
20、所得税的会计处理方法
所得税核算采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销
母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对
合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
(2)合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司
对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的
投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足
上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、
主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润
中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
22、利润分配政策
根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：
1、弥补本公司上年亏损；
2、提取法定盈余公积金：按净利润10％提取；
3、提取法定公益金：按净利润10％提取；
4、提取任意盈余公积金：经股东大会决议提取；
5、支付普通股股利：按股东大会决议分配。
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
税费项目 计税依据 税率
增值税 增值税应税收入 17%
营业税 营业税应税收入 5%
城建税 应纳流转税额 1%、7%
教育费附加 应纳流转税额 3%
副食品调控基金 营业收入 1‰
所得税 应纳税所得额 33%
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法定代
单位名称 注册地
表人
自贡大西
四川省自贡
洋焊丝制
市大安区人 李欣雨
品有限公
民路66号
司
云南大西 昆明市呈贡
余大全
洋电焊条 县洛羊镇王
有限公司 家营
辽源市大
西洋电焊 辽源市福镇
刘均清
条有限责 大路100号
任公司
上海大西 浦东新区合
洋焊接材 庆镇龙东大
余大全
料有限责 道6111号楼
任公司 三楼
云南开窍 昆明国家经
绿色生物 济技术开发 李欣雨
有限公司 区
深圳市大
西洋焊接
深圳市 赵彤
材料有限
公司
融泰创业
投资有限 北京市 方宗凯
公司
四川省龙
威钢铁制 四川省成都
王铁
品有限公 市
司
自贡鸿化
四川省自贡
股份有限 彭布尔
市
公司
单位名称 注册资本 经营范围
自贡大西
洋焊丝制
9,000 焊丝生产、销售
品有限公
司
云南大西
2,000 焊条生产、销售
洋电焊条
有限公司
辽源市大
西洋电焊
609.9952 焊条生产、销售
条有限责
任公司
焊接材料的研发、销售，本系
上海大西
统内的资产经营，实业投资，
洋焊接材
15,000 经营各类商品和技术的进出
料有限责
口，但国家限定公司经营或禁
任公司
止进出口的商品和技术除外
云南开窍 食用植物油及制品、植物蛋白
绿色生物 500 食品、饮料制品的开发、生产
有限公司 和销售
深圳市大
西洋焊接
2,100 焊条生产、销售
材料有限
公司
融泰创业
投资有限 10,000 法律、法规禁止的不经营
公司
四川省龙
威钢铁制
10,000 生产销售金属制品
品有限公
司
自贡鸿化
股份有限 23,175.87 化工制造
公司
权益比例
(%) 是
单位名称 投资额
否
直接 间 合
自贡大西 接 并
洋焊丝制
6,750.00 75 是
品有限公
司
云南大西
1,100.00 55 是
洋电焊条
有限公司
辽源市大
西洋电焊
581.33 95.3 是
条有限责
任公司
上海大西
洋焊接材
12,750 85 是
料有限责
任公司
云南开窍
绿色生物 440.00 88.00 是
有限公司
深圳市大
西洋焊接
1,870.49 61.9 是
材料有限
公司
融泰创业
投资有限 500.00 5 否
公司
四川省龙
威钢铁制
200.00 2 否
品有限公
司
自贡鸿化
股份有限 40.805
公司
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 13,481.33
银行存款 215,106,144.72
其他货币资金 4,813,534.96
合计 219,933,161.01
项目 期初数
现金 91,005.83
银行存款 188,912,287.56
其他货币资金 5,401,433.39
合计 194,404,726.78
（2）货币资金—外币：
单位:元
期末数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 518,813.22 8.2715 4,291,379.17
合计 / /
期初数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 979,850.17 8.2765 2,926,392.46
合计 / /
(1)期末其它货币资金主要是银行承兑汇票保证金4,533,110.41元，存出投资款280
,424.55元。
(2)期末银行存款中2105万元流动性受到一定限制。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资合计 13,394,904.63 3,013,962.69 10,380,941.94
其中：股票投资 13,394,904.63 3,013,962.69 10,380,941.94
其他股权
投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计 13,394,904.63 3,013,962.69 10,380,941.94
期末数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资合计 13,398,404.63 5,912,503.72 7,485,900.91
其中：股票投资 13,398,404.63 5,912,503.72 7,485,900.91
其他股权
投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计 13,398,404.63 5,912,503.72 7,485,900.91
期末市价总
项目
额
股权投资合计 7,485,900.91
其中：股票投资 7,485,900.91
其他股权
投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计 7,485,900.91
（1）本期短期投资市价来源于交易所2005年6月30日收盘价。
（2）短期投资变现无重大限制。
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 18,707,344.99
商业承兑汇票 3,562,610.00
合计 22,269,954.99
种类 期初数
银行承兑汇票 20,922,881.20
商业承兑汇票 1,490,000.00
合计 22,412,881.20
商业承兑汇票未用于质押；无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位
的欠款。
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
计 账面净额
金额 比例 金额
提
比
一年 例
156269629.29 95.27 7813481.46 5 148456147.83
以内
一至
2508737.66 1.53 250873.77 10 2257863.89
二年
二至
1796187.83 1.10 538856.34 30 1257331.49
三年
三至
839,166.32 0.51 419,583.17 50 419,583.15
四年
四至
1,666,244.81 1.02 1,332,995.84 80 333,248.97
五年
五年
950,968.27 0.58 950,968.27 100
以上
合计 164030934.18 100 11306758.85 152724175.33
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
计 账面净额
金额 比例 金额
提
比
一年 例
89661033.16 94.46 4483051.67 5 85177981.49
以内
一至
1047619.35 1.10 104761.93 10 942857.42
二年
二至
1015637.84 1.07 304691.32 30 710946.52
三年
三至
2,020,653.14 2.13 1,010,326.58 50 1,010,326.56
四年
四至
442,192.19 0.47 353,753.75 80 88,438.44
五年
五年
735,547.65 0.77 735,547.65 100 0.00
以上
合计 94922683.33 100.00 6992132.90 87930550.43
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元
币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 6,992,132.90 4,314,625.95
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 0 0 0 11,306,758.85
（3）应收账款前五名欠款情况
单
位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 24,958,579.09 15.22
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 16,517,800.15 17.40
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末比期初增加69,108,250.77元，增幅72.80％，主要系按营销政策当期发出商品
货款暂未收回所致。
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年以内 1,832,462.77 50.91 766,234.20 5 1,066,228.57
一至二年 1,353,353.01 37.60 94,734.71 7 1,258,618.30
二至三年 367,657.11 10.22 44,118.86 12 323,538.25
三至四年 3,800.00 0.11 760.00 20 3,040.00
四至五年 700.00 0.02 210.00 30 490.00
五年以上 41,134.00 1.14 20,094.40 50 21,039.60
合计 3,599,106.89 100.00 926,152.17 2,672,954.72
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年以内 927,442.11 41.22 46,372.11 5 881,070.00
一至二年 972,306.81 43.21 68,061.48 7 904,245.33
二至三年 305,609.69 13.58 36,673.16 12 268,936.53
三至四年 3,800.00 0.17 760.00 20 3,040.00
四至五年 12,700.00 0.56 3,810.00 30 8,890.00
五年以上 28,348.80 1.26 14,174.40 50 14,174.40
合计 2,250,207.41 100.00 169,851.15 2,080,356.26
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:
元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 169,851.15 756,301.02
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 0 0 0
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 926,152.17
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元
币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 1,258,760.75 34.97
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 1,388,803.76 61.72
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末较期初增加1,348,899.48元，增幅59.95%，主要系增加往来款所致。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 150,055,597.43 99.64
一至二年 300,818.65 0.20
二至三年 179,082.68 0.12
三年以上 63,586.23 0.04
合计 150,599,084.99 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 119,224,615.84 99.78
一至二年 267,736.08 0.22
二至三年
三年以上
合计 119,492,351.92 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元
币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 131,614,741.22 87.39
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 81,829,171.70 68.48
（3）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末较期初增加31,106,733.07元主要系预付材料款增加所致。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 81,466,415.55 152,277.03 81,314,138.52
库存商品 90,386,130.32 9,526.78 90,376,603.54
在途物资 1,671.54 1,671.54
包装物 3,353,552.78 8,868.33 3,344,684.45
自制半成品 288,763.07 288,763.07
在产品 6,054,728.94 6,054,728.94
低值易耗品 199,895.93 199,895.93
委托加工物
1,095,844.11 1,095,844.11
资
合计 182,847,002.24 170,672.14 182,676,330.10
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 78,633,725.66 17,375.24 78,616,350.42
库存商品 95,244,718.58 29,393.25 95,215,325.33
在途物资 4,794.05 4,794.05
包装物 2,658,365.31 8,868.33 2,649,496.98
自制半成品 3,253,663.76 3,253,663.76
在产品 1,277,520.65 1,277,520.65
低值易耗品 176,126.46 176,126.46
委托加工物
95,504.77 95,504.77
资
合计 181,344,419.24 55,636.82 181,288,782.42
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 17,375.24 134,901.79
库存商品 29,393.25
包装物 8,868.33
合计 55,636.82 134,901.79
项目 本期减少 期末数
原材料 152,277.03
库存商品 19,866.47 9,526.78
包装物 8,868.33
合计 19,866.47 170,672.14
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
暖气费 6,654.60
租赁费 45,360.00 301,061.75
保险费 302,875.80 220,739.09
其他费 624,830.21 766,970.07
合计 979,720.61 1,288,770.91
类别 本期摊销数 期末数
暖气费 6,654.60
租赁费 154,490.88 191,930.87
保险费 292,231.18 231,383.71
其他费 771,457.22 620,343.06
合计 1,224,833.88 1,043,657.64
类别 期末结存原因
暖气费 尚在受益期
租赁费 尚在受益期
保险费 尚在受益期
其他费 尚在受益期
合计 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 9,500,805.00
股权投资差额 -19,466,479.73
合并价差
合计 -9,965,674.73
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 400,000.00 9,100,805.00
股权投资差额 -16,208.34 -19,450,271.39
合并价差
合计 383,791.66 -10,349,466.39
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
（2）其他股权投资
单位:
元 币种:人民币
占被投资公司注册资本比例
被投资单位名称 期初余额
(%)
自贡鸿鹤化工股份有限公
400,805
司
融泰创业投资有限公司 5 5,000,000
四川省龙威钢铁制品有限
2 2,000,000
公司
云南大西洋钛业有限公司 8.21 1,700,000
上海宝钢集团财务公司 400,000
本期增减
被投资单位名称 期末余额
额
自贡鸿鹤化工股份有限公
400,805.00
司
融泰创业投资有限公司 5,000,000.00
四川省龙威钢铁制品有限
2,000,000.00
公司
云南大西洋钛业有限公司 1,700,000.00
上海宝钢集团财务公司 -400,000 0
期末较期初减少400,000.00元为深圳大西洋公司投资到上海宝钢集团财务公司减资
退股所致。
（3）股权投资差额
单位:
元 币种:人民币
被投资单位
期初金额 初始余额
名称
自贡大西洋
焊丝制品有 -281,463.89 -479,347.54
限公司
辽源市大西
洋电焊条有 704,329.71 1,009,331.68
限责任公司
云南大西洋
电焊条有限 601,546.46 1,266,413.37
公司
深圳市大西
洋焊接材料 959,107.99 2,125,624.57
有限公司
上海大西洋 - -
焊接材料有 21,450,000.00 22,500,000.00
限责任公司
- -
合计
19,466,479.73 18,577,977.92
被投资单位
摊销金额 期末余额
名称
自贡大西洋
焊丝制品有 -29,627.76 -251,836.13
限公司
辽源市大西
洋电焊条有 74,139.96 630,189.75
限责任公司
云南大西洋
电焊条有限 63,320.70 538,225.76
公司
深圳市大西
洋焊接材料 100,958.76 858,149.23
有限公司
上海大西洋 - -
焊接材料有 225,000.00 21,225,000.00
限责任公司
-
合计 -16,208.34
19,450,271.39
被投资单位 摊
形成原因
销
名称 年
限
投资成本
自贡大西洋 低于应享 10
焊丝制品有 有的权益
限公司 投资成本
辽源市大西 高于应享 10
洋电焊条有 有的权益
限责任公司 投资成本
云南大西洋 高于应享 10
电焊条有限 有的权益
公司 投资成本
深圳市大西 高于应享 10
洋焊接材料 有的权益
有限公司 投资成本
上海大西洋 50
低于应享
焊接材料有 有的权益
限责任公司
/ /
合计
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 414,894,360.64
其中：房屋及建筑物 136,468,978.56
机器设备 278,425,382.08
二、累计折旧合计： 92,191,511.81
其中：房屋及建筑物 19,055,839.78
机器设备 73,135,672.03
三、固定资产净值合计 322,702,848.83
其中：房屋及建筑物 117,413,138.78
机器设备 205,289,710.05
四、减值准备合计 683,866.86
其中：房屋及建筑物
机器设备 683,866.86
五、固定资产净额合计 322,018,981.97
其中：房屋及建筑物 117,413,138.78
机器设备 204,605,843.19
项目 本期增加数
一、原价合计： 600,583.44
其中：房屋及建筑物 -105,650.54
机器设备 706,233.98
二、累计折旧合计： 10,340,859.03
其中：房屋及建筑物 2,590,210.82
机器设备 7,750,648.21
三、固定资产净值合计 -9,740,275.59
其中：房屋及建筑物 -2,695,861.36
机器设备 -7,044,414.23
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 -9,740,275.59
其中：房屋及建筑物 -2,695,861.36
机器设备 -7,044,414.23
项目 本期减少数
一、原价合计： 199,363.97
其中：房屋及建筑物
机器设备 199,363.97
二、累计折旧合计： 122,762.32
其中：房屋及建筑物
机器设备 122,762.32
三、固定资产净值合计 76,601.65
其中：房屋及建筑物
机器设备 76,601.65
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 76,601.65
其中：房屋及建筑物
机器设备 76,601.65
项目 期末数
一、原价合计： 415,295,580.11
其中：房屋及建筑物 136,363,328.02
机器设备 278,932,252.09
二、累计折旧合计： 102,409,608.52
其中：房屋及建筑物 21,646,050.60
机器设备 80,763,557.92
三、固定资产净值合计 312,885,971.59
其中：房屋及建筑物 114,717,277.42
机器设备 198,168,694.17
四、减值准备合计 683,866.86
其中：房屋及建筑物
机器设备 683,866.86
五、固定资产净额合计 312,202,104.73
其中：房屋及建筑物 114,717,277.42
机器设备 197,484,827.31
期末固定资产中云南大西洋公司418.35万元已用于贷款抵押。
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
专用设备类 481,731.98
合计 481,731.980
项目 本期减少数 期末数
专用设备类 74,798.04 406,933.94
合计 74,798.04 406,933.94
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
在建工程 59,819,270.26 59,819,270.26
期初数
项目 减
帐面余额 值 帐面净额
准
备
在建工程 47,638,576.93 47,638,576.93
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名
预算数 期初数
称
药芯焊
75,000,000.00 14,602,802.44
丝工程
技术中
28,400,000.00 430,109.70
心改造
CO2气
体保护
33,500,000.00 31,303,978.91
焊丝技
改
平湖新
35,000,000.00 508,164.05
厂房
焊丝改
31,100,000.00 103,089.06
造项目
其他零
690,432.77
星工程
合计 2 03,000,000.00 47,638,576.93
项目名
本期增加 本期减少
称
药芯焊
1,019,466.72
丝工程
技术中
心改造
CO2气
体保护
226,000.00
焊丝技
改
平湖新
4,430,739.54
厂房
焊丝改
1,477,632.51
造项目
其他零
7,440,310.64
星工程
合计 1 4,368,149.41 226,000.00
工程投
项目名 转入固定资
入占预
称 产
算比例
药芯焊
146,067.68 20.63
丝工程
技术中
1.51
心改造
CO2气
体保护
92.77
焊丝技
改
平湖新
66,548.00 85.14
厂房
焊丝改
99.87
造项目
其他零
1,748,840.40
星工程
合计 1,961,456.08 /
项目名 工程 资
期末数
称 进度 金
来
源
药芯焊
20.63% 募 15,476,201.48
丝工程 集
资
金
技术中 项目 募
430,109.70
心改造 论证 集
资
CO2气 金
体保护
92.77% 自 31,077,978.91
焊丝技
改 筹
平湖新
85.14% 4,872,355.59
厂房 自
焊丝改 筹
99.87% 1,580,721.57
造项目 自
其他零 筹
自
星工程 筹 6,381,903.01
合计 / / 59,819,270.26
期末较期初增加12,180,693.33元主要系本期工程项目增加投资所致；本报告期减少
数226,000元为上海大西洋公司获得设备厂家设备补偿款。
13、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 59,651,073.03 59,651,073.03
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
无形资产 60,556,016.60 60,556,016.60
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类 实际成本 期初数 本期增加
方式
土地
使用 购买 33,314,310.44 30,794,818.45 12,724.70
权
商标
使用 增值 26,468,240.72 23,769,251.85
权
非专
利技 购买 7,246,616.37 5,991,946.30 20,250.00
术
合计 / 67,029,167.53 60,556,016.60 32,974.70
本期
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
转出
土地
使用 390,712.02 2,897,479.31 30,416,831.13
权
商标
使用 338,014.44 3,037,003.31 23,431,237.41
权
非专
利技 209,191.81 1,443,611.88 5,803,004.49
术
合计 937,918.27 7,378,094.50 59,651,073.03
期末无形资产中云南大西洋公司171万元已用于贷款抵押。
14、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额 期初数
租入固定 671,393.37 203,902.17
资产改良
支出
低值易耗
1,999,588.32 300,575.94
品
广告制作
1,022,567.22 369,999.93
费
合计 3,693,548.91 874,478.04
种类 本期增加 本期摊销
租入固定 33,569.70
资产改良
支出
低值易耗
476,476.33 42,995.79
品
广告制作
102,500.04
费
合计 476,476.33 179,065.53
种类 累计摊销 期末数
租入固定 501,060.90 170,332.47
资产改良
支出
低值易耗
1,259,916.83 734,056.48
品
广告制作
760,682.34 267,499.89
费
合计 2,521,660.07 1,171,888.84
15、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 4,000,000.00
抵押借款 4,500,000.00 4,500,000.00
担保借款 151,000,000.00 111,000,000.00
信用借款 70,000,000.00 10,000,000.00
合计 225,500,000.00 129,500,000.00
期末较期初增加96,000,000.00元主要系公司扩能增加流动资金借款所致。
16、应付票据：
单位:
元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 159,013,665.87 173,336,836.74
合计 159,013,665.87 173,336,836.74
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:
元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 81,743,263.03 94
一至二年 2,750,982.94 3
二至三年 1,197,594.47 2
三年以上 867,853.67 1
合计 86,559,694.11 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 61,020,561.51 94
一至二年 2,228,595.94 3
二至三年 1,009,999.17 2
三年以上 386,218.02 1
合计 64,645,374.64 100
(1)期末余额前五名金额合计11808570.67元，占应付账款总额的13.64％。
(2)期末欠付持本公司5%以上股东四川大西洋集团有限任公司欠款380,379.41元。
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 16,151,336.14 97
一至二年 384,518.42 2
二至三年 57,031.45 1
三年以上 4,934.85
合计 16,597,820.86 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 10,811,138.28 99
一至二年 110,552.77 1
二至三年 23,820.06
三年以上 1,540.90
合计 10,947,052.01 100
(1)期末预收账款中无欠持本公司5%（含5%）股份以上股东款项。
(2)期末预收账款较上期增加5,650,768.85元，增长了51.62%，主要原因系收取部分
货款所致;
(3)期末余额前五名金额合计11,078,036.36元，占预收账款总额的66.74％。
19、应付工资：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数
工效挂钩工资结余 8,316,739.89
合计 8,316,739.89
项目 期初数
工效挂钩工资结余 8,053,166.52
合计 8,053,166.52
项目 未支付原因
工效挂钩工资结余 以前年度结余工效挂钩工资
合计 /
20、应付股利：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
云南省机电设备总公司 1,183,922.17 0 因法院冻结,暂未支付
合计 9,856,826.65 0 /
21、应交税金：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 1,346,702.60
营业税 -93,575.92
所得税 5,670,892.97
个人所得税 589,164.43
城建税 287,207.80
车船使用税 950.00
房产税 94,724.31
土地使用税 1,859.60
印花税 103,293.42
合计 8,001,219.21
项目 期初数
-
增值税
6,443,352.10
营业税 -83,684.91
所得税 2,400,578.67
个人所得税 1,474,206.40
城建税 98,223.27
车船使用税 -451.37
房产税 207,624.22
土地使用税 3,502.57
印花税 51,754.67
-
合计
2,291,598.58
项目 计缴标准
增值税 增值额的17%
营业税 应税收入的5%
所得税 33%
个人所得税 按工资、薪金的5%-45%
城建税 按流转税的7%,镇为1%
车船使用税 按车辆吨位及相应税额缴税
按房产原值的70%*1.2%和租金收
房产税
入的12%
土地使用税 按土地级别适用相应税额缴纳
印花税 按印花税所涉及项目缴纳
合计 /
期末比期初增加10,292,817.79元，主要系本期抵扣期初待抵扣税金，应交增值税增
加所致。
22、其他应交款：
单位:元 币
种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 193,132.99 51,663.32 流转税3%
主副食品调控基金 270,291.27 445,350.17 营业收入的1%
防洪费 11,361.77 14,631.06 营业收入的1%
价格调节基金 3,817.19 3,497.10 营业收入的1%
其他 6,886.19 11,520.19 营业收入的1%
合计 485,489.41 526,661.84
23、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 28,825,756.5 73
一至二年 3,795,532.08 14
二至三年 898,905.28 3
三年以上 2,837,698.99 10
合计 36,357,892.85 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 26,916,015.06 80
一至二年 2,796,991.11 8
二至三年 803,711.82 2
三年以上 3,158,809.51 9
合计 33,675,527.50 100
（2）其他应付款的说明：
期末比期初增加2,682,365.35元，增长了7.96%，主要原因是应付四川大西洋集团有
限责任公司的股利款暂未支付;
期末欠付持本公司5%以上股东四川大西洋集团有限责任公司欠款8,791,729.48
元。
期末余额前五名金额合计22,437,085.56元，占其他应付款总额的61.71％。
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
利息支出 551,335.41
水电气 3,159,183.43
租赁费 92,311.49
其他 1,674,210.90
合计 5,477,041.23
项目 期初数
利息支出 641,061.91
水电气 1,373,490.19
租赁费 77,398.45
其他 84,490.60
合计 2,176,441.15
项目 结存原因
利息支出 票据未到,未支付
水电气 票据未到,未支付
租赁费 票据未到,未支付
其他 票据未到,未支付
合计 /
*期末较期初增加3,300,600.08元，增幅151.65%，主要系预提的水电气费和其他费
用增加。
25、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 75,000,000.00
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 75,000,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 75,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 45,000,000.00
三、股份总数 120,000,000.00
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 75,000,000.00
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 75,000,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 75,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 45,000,000.00
三、股份总数 120,000,000.00
26、资本公积：
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 322,238,006.29
接受捐赠非现金资产准备 25,261.00
接受现金捐赠
股权投资准备 2,176,712.91
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 848,898.47
合计 325,288,878.67
项目 本期减少 期末数
股本溢价 322,238,006.29
接受捐赠非现金资产准备 25,261.00
接受现金捐赠
股权投资准备 2,176,712.91
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 848,898.47
合计 325,288,878.67
27、盈余公积：
单位:
元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 14,532,085.71 580,449.41
法定公益金 14,532,085.71 580,449.41
任意盈余公积 1,997,935.00
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 31,062,106.42 1,160,898.82
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,112,535.12
法定公益金 15,112,535.12
任意盈余公积 1,997,935.00
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 32,223,005.24
28、未分配利润：
单位:
元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 9,331,353.66
加：年初未分配利润 53,201,315.07
其他转入
减：提取法定盈余公积 580,449.41
提取法定公益金 580,449.41
应付普通股股利 14,400,000.00
未分配利润 46,971,769.91
项目 期初数
净利润 32,664,451.60
加：年初未分配利润 41,264,628.63
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,163,882.58
提取法定公益金 3,163,882.58
应付普通股股利 14,400,000.00
未分配利润 53,201,315.07
29、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
金属制品业 713,262,676.16 634,792,949.33
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 713,262,676.16 634,792,949.33
内部抵消 127,339,276.09 127,339,276.09
合计 585,923,400.07 507,453,673.24
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
金属制品业 566,553,788.00 485,531,797.58
其中:关联交易 3,270,330.83 2,689,977.13
合计 566,553,788.00 485,531,797.58
内部抵消 109,989,603.73 109,989,603.73
合计 456,564,184.27 375,542,193.85
（2）分产品主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
焊条 511,998,405.78 442,792,518.11
焊丝 197,717,386.69 189,028,227.32
焊剂、粉剂 3,546,883.69 2,972,203.90
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 713,262,676.16 634,792,949.33
内部抵消 127,339,276.09 127,339,276.09
合计 585,923,400.07 507,453,673.24
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
焊条 472,655,993.36 403,706,355.99
焊丝 87,089,250.98 75,843,910.79
焊剂、粉剂 6,808,543.66 5,981,530.80
其中:关联交易 3,270,330.83 2,689,977.13
合计 566,553,788.00 485,531,797.58
内部抵消 109,989,603.73 109,989,603.73
合计 456,564,184.27 375,542,193.85
（3）分地区主营业务
单位:
元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内 669,174,101.50 593,864,572.67
国外 44,088,574.66 40,928,376.66
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 713,262,676.16 634,792,949.33
内部抵消 127,339,276.09 127,339,276.09
合计 585,923,400.07 507,453,673.24
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内 552,991,958.60 473,326,151.11
国外 13,561,829.41 12,205,646.47
其中:关联交易 3,270,330.83 2,689,977.13
合计 566,553,788.01 485,531,797.58
内部抵消 109,989,603.73 109,989,603.73
合计 456,564,184.28 375,542,193.85
(1)主营业务收入较上期增加129,359,215.80元，增长了28.33%，主营业务成本较上
期增加 131,911,479.39元，增加了28.89%，导致主营毛利较上期减少2,552,263.6元,
减少3.15%，主要系原材料价格上涨增加成本所致。
(2)公司2005年1-6月前5名客户销售收入总额99,542,743.74元，占公司全部销售收
入的16.99％。
30、主营业务税金及附加：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数
城建税 811,363.82
教育费附加 521,951.95
防洪费 1,626.32
其他 316,869.16
合计 1,651,811.25
项目 上年同期数
城建税 745,264.92
教育费附加 412,349.38
防洪费 1,477.46
其他 280,868.76
合计 1,439,960.52
项目 计缴标准
城建税 按流转税的7%,镇为1%
教育费附加 按流转税的3%
防洪费 按营业收入的0.1%
其他 按营业收入的0.1%
合计 /
31、其他业务利润：
单位:
元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
装卸
116,037.28 103,625.70 12,411.58
费
材料
1,833,761.46 1,045,843.49 787,917.97
销售
1,082,902.72 839,421.62 243,481.10
其
他
合计 3,032,701.46 1,988,890.81 1,043,810.65
上年同期数
项目
收入 成本 利润
装卸
117,373.32 114,627.70 2,745.62
费
材料
1,892,349.03 1,490,845.71 401,503.32
销售
806,060.92 724,569.70 81,491.22
其
他
合计 2,815,783.27 2,330,043.11 485,740.16
32、财务费用：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 4,806,734.57
减：利息收入 1,258,854.34
汇兑损失 5,395.72
减：汇兑收益 2,486.89
其他 255,772.86
合计 3,806,561.92
项目 上年同期数
利息支出 1,110,064.15
减：利息收入 1,011,280.33
汇兑损失 3,368.48
减：汇兑收益
其他 -59,197.54
合计 42,954.76
今年比上年同期增加较大主要系增加短期借款所致。
33、投资收益：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数
短期投资收益 -2,808,007.55
其中：股票投资收益 -2,808,007.55
长期投资收益 -113,854.90
长期股权投资差额摊销 -208,791.66
期末调整被投资公司所有者权益
94,936.76
增减金额
合计 -2,921,862.45
项目 上年同期数
短期投资收益 -1,029,964.56
其中：股票投资收益 -1,029,964.56
长期投资收益 115,336.81
长期股权投资差额摊销 19,341.00
期末调整被投资公司所有者权益
95,995.81
增减金额
合计 -914,627.75
34、补贴收入：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数
收到主副食品调控基金返
630,430.29
还
其他 0
合计 630,430.29
项目 上年同期数 收入来源
收到主副食品调控基金返
税费返还
还
其他 7,300.00
合计 7,300.00 /
35、营业外收入：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 3,750.81 332,290.30
罚款收入 51,850.00 1,700.00
其他收入 38,961.66
合计 55,600.81 372,951.96
36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 31,032.16 532,745.16
固定资产减值准备 -2,248.35
罚款支出 3,593.40 220,132.21
捐赠支出 5,500.00
其他支出 407,321.63 60,404.42
合计 441,947.19 816,533.44
37、所得税：
单位:
元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
会计利润 20,563,749.33 24,631,274.08
调整额 10,374,077.76 2,287,671.71
应纳税所得额 30,937,827.09 26,918,945.79
税率 33.00 33.00
合计 10,209,482.94 8,883,252.11
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
押金 300,000.00
其他 181,025.42
合计 481,025.42
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
办公费 704,900.44
包装费 645,852.96
保险费 564,892.17
运杂费 4,843,243.60
差旅费 2,691,687.88
董事会会费 214,284.86
广告费 751,922.27
技术开发费 373,680.19
劳动保护费 893,654.12
水电费 276,873.68
税金 468,715.84
土地使用费 258,462.70
修理费 5,135,159.36
业务招待费 1,930,645.22
租赁费 764,494.49
其他费用 4,450,642.07
合计 24,969,111.85
40、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
银行存款利息收入 675,791.46
合计 675,791.46
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
银行手续费 323,803.54
合计 323,803.54
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比例 账面净额
金额 金额 提
(%) 比
(%)例
一年以内 69878152.50 90.15 4513494.93 5 65364657.57
一至二年 589367.13 0.76 58936.71 10 530430.42
二至三年 779847.80 1.01 233954.33 30 545893.47
三至四年 4,139,707.66 5.34 2,069,853.83 50 2,069,853.83
四至五年 1,419,600.08 1.83 1,135,680.06 80 283,920.02
五年以上 707,183.07 0.91 707,183.07 100
合计 77513858.24 100.00 8719102.93 68794755.31
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比例 账面净额
金额 金额 提
(%) 比
(%)例
一年以内 43764671.45 86.27 2188233.58 5 41576437.87
一至二年 585424.23 1.15 58542.42 10 526881.81
二至三年 4189649.00 8.26 1256894.67 30 2932754.33
三至四年 1,484,240.08 2.93 742,120.05 50 742,120.03
四至五年 208,099.86 0.41 166,479.89 80 41,619.97
五年以上 499,113.21 0.98 499,113.21 100
合计 50731197.83 100.00 4911383.82 45819814.01
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位
:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 4,911,383.82 3,807,719.11
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 0 0 0 8,719,102.93
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元
币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 21,768,542.73 28.08
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 26,003,481.15 51.26
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收账款期末比期初增加26,782,660.41元主要系按营销政策当期发出商品货款暂未
收回所致。
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比例 账面净额
金额 金额 提
(%) 比
(%)例
一年以内 9,716,246.03 87.42 723,312.31 5 8,992,933.72
一至二年 1,252,129.06 11.27 87,649.03 7 1,164,480.03
二至三年 130,009.72 1.17 15,601.17 12 114,408.55
三至四年 3,600.00 0.03 720.00 20 2,880.00
四至五年 700.00 0.01 210.00 30 490.00
五年以上 12,000.00 0.11 6,000.00 50 6,000.00
合计 11,114,684.81 100.00 833,492.51 10,281,192.30
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比例 账面净额
金额 金额 提
(%) 比
(%)例
一年以内 9,413,103.09 89.48 470,655.16 5 8,942,447.93
一至二年 857,719.50 8.15 60,040.37 7 797,679.13
二至三年 232,119.72 2.21 27,854.37 12 204,265.35
三至四年 3,600.00 0.03 720.00 20 2,880.00
四至五年 12,700.00 0.12 3,810.00 30 8,890.00
五年以上 160.00 80.00 50 80.00
合计 10,519,402.31 100.00 563,159.90 9,956,242.41
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 563,159.90 270,332.61
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 0 0 0 833,492.51
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 10,135,694.17 91.19
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 10,184,986.61 96.82
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
。
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
-
对子公司投资 247,077,065.91
2,710,064.37
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 7,400,805.00
股权投资差额 -19,466,479.73
合并价差
-
合计 235,011,391.18
2,710,064.37
减：长期股权投资减值准备 500,000.00
长期股权投资净值合计 234,511,391.18 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 244,367,001.54
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 7,400,805.00
-
股权投资差额 -19,450,271.39
16,208.34
合并价差
-
合计 232,317,535.15
16,208.34
减：长期股权投资减值准备 500,000.00
长期股权投资净值合计 / 231,817,535.15
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
占被投资
被投资单 与母公 公司注册
位名称 司关系 资本比例
(%)
云南大西
控股子
洋电焊条 55
公司
有限公司
自贡大西
洋焊丝制 控股子
75.00
品有限公 公司
司
辽源市大
西洋电焊 控股子
95.30
条有限责 公司
任公司
深圳市大
西洋焊接 控股子
61.90
材料有限 公司
公司
上海大西
洋焊接材 控股子
85.00
料有限责 公司
任公司
被投资单
投资成本 期初余额
位名称
云南大西
洋电焊条 11,000,000.00 19,495,064.69
有限公司
自贡大西
洋焊丝制
67,500,000.00 69,844,923.41
品有限公
司
辽源市大
西洋电焊
5,813,254.66 4,953.25
条有限责
任公司
深圳市大
西洋焊接
18,811,312.91 33,492,458.03
材料有限
公司
上海大西
洋焊接材
127,500,000.00 124,239,666.53
料有限责
任公司
分得
被投资单 的现
本期增减额
位名称 金红
利
云南大西
洋电焊条 -333,708.83
有限公司
自贡大西
洋焊丝制 -
品有限公 1,389,661.03
司
辽源市大
西洋电焊
-14,104.40
条有限责
任公司
深圳市大
西洋焊接
962,726.47
材料有限
公司
上海大西
洋焊接材 -
料有限责 1,935,316.58
任公司
被投资单 核
累计增减额 期末余额
位名称 算
方
法
云南大西
洋电焊条 8,161,355.86 19,161,355.86
合
有限公司 并
自贡大西
洋焊丝制
955,262.38 68,455,262.38
品有限公 合
司 并
辽源市大
西洋电焊
-5,822,405.81 -9,151.15
条有限责 合
任公司 并
深圳市大
西洋焊接
15,643,945.65 34,455,184.50
材料有限 合
公司 并
上海大西
洋焊接材
-5,195,650.05 122,304,349.95
料有限责 合
任公司 并
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司注册 本期增
被投资单位名称 投资成本 期初余额
资本比例(%) 减额
自贡鸿鹤化工股份
400,805.00 400,805.00
有限公司
融泰创业投资有限
5 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
四川省龙威钢铁制
2 2,000,000.00 2,000,000.00
品有限公司
分得的现 累计增 核算
被投资单位名称 期末余额
金红利 减额 方法
自贡鸿鹤化工股份
400,805.00
有限公司
融泰创业投资有限
5,000,000.00
公司
四川省龙威钢铁制
2,000,000.00
品有限公司
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
辽源市大西洋电焊条有限责任公司 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位 本 本
期初金额 初始余额 期 期
名称
增 减
加 少
云南大西洋
电焊条有限 601,546.46 1,266,413.37
公司
自贡大西洋
焊丝制品有 -281,463.89 -479,347.54
限公司
辽源市大西
洋电焊条有 704,329.71 1,009,331.68
限责任公司
深圳市大西
洋焊接材料 959,107.99 2,125,624.57
有限公司
上海大西洋
- -
焊接材料有
21,450,000.00 22,500,000.00
限责任公司
- -
合计
19,466,479.73 18,577,977.92
被投资单位 摊
摊销金额 期末余额 形成原因
名称 销
年
限
云南大西洋 投资成本
电焊条有限 63,320.70 538,225.76 高于应享 10
公司 有的权益
自贡大西洋 投资成本
焊丝制品有 -29,627.76 -251,836.13 低于应享 10
限公司 有的权益
辽源市大西 投资成本
洋电焊条有 74,139.96 630,189.75 高于应享 10
限责任公司 有的权益
深圳市大西 投资成本
洋焊接材料 100,958.76 858,149.23 高于应享 10
有限公司 有的权益
上海大西洋 投资成本
- -
焊接材料有 低于应享 50
225,000.00 21,225,000.00
限责任公司 有的权益
-
合计 -16,208.34 / /
19,450,271.39
（5）累计投资占期末净资产的比例(%)44.39%
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
金属制品业 381,789,428.31 331,635,949.29
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 381,789,428.31 331,635,949.29
内部抵消 65,307,798.51 65,307,798.51
合计 316,481,629.80 266,328,150.78
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
金属制品业 356,480,225.43 301,307,743.66
其中:关联交易 1,364,554.43 1,255,390.08
合计 356,480,225.43 301,307,743.66
内部抵消 72,217,322.69 72,217,322.69
合计 284,262,902.74 229,090,420.97
（2）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
焊条 346,929,856.38 297,612,862.98
焊丝 32,601,322.95 32,200,504.39
焊剂、粉剂 2,258,248.98 1,822,581.92
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 381,789,428.31 331,635,949.29
内部抵消 65,307,798.51 65,307,798.51
合计 316,481,629.80 266,328,150.78
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
焊条 334,463,873.66 281,585,974.34
焊丝 17,368,987.98 15,632,089.18
焊剂、粉剂 4,647,363.79 4,089,680.14
其中:关联交易 1,364,554.43 1,255,390.08
合计 356,480,225.43 301,307,743.66
内部抵消 72,217,322.69 72,217,322.69
合计 284,262,902.74 229,090,420.97
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内 349,420,198.06 301,486,533.99
国外 32,369,230.25 30,149,415.30
其中:关联交易 3,518,768.78 3,131,704.21
合计 381,789,428.31 331,635,949.29
内部抵消 65,307,798.51 65,307,798.51
合计 316,481,629.80 266,328,150.78
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内 344,694,556.31 290,772,915.09
国外 11,785,669.12 10,534,828.57
其中:关联交易 1,364,554.43 1,255,390.08
合计 356,480,225.43 301,307,743.66
内部抵消 72,217,322.69 72,217,322.69
合计 284,262,902.74 229,090,420.97
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
短期投资收益 -2,808,007.55
其中：股票投资收益 -2,808,007.55
长期投资收益 -776,583.44
长期股权投资差额摊销 16,208.34
期末调整被投资公司所有者权益
-792,791.78
增减金额
合计 -3,584,590.99
项目 上年同期数
短期投资收益 -1,029,964.56
其中：股票投资收益 -1,029,964.56
长期投资收益 5,715,799.28
长期股权投资差额摊销 17,299.29
期末调整被投资公司所有者权益
5,698,499.99
增减金额
合计 4,685,834.72
本期比上期减少8,270,425.71元主要是期末调整子公司权益减少所致。
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
资产经营、投资、
四川大西洋集团 四川省自贡大安
产权交易、进出口
有限责任公司 区马冲口2号
贸易
四川省自贡市大
自贡大西洋焊丝
安区人民路66 生产销售焊丝制品
制品有限公司
号
云南大西洋电焊 呈贡县洛羊镇王 生产、销售电焊条
条有限公司 家营 及焊接材料
辽源市大西洋电
辽源市福镇大路 生产、销售电焊条
焊条有限责任公
100号 及焊接材料
司
焊接材料的研发、
销售，本系统内的
资产经营，实业投
上海大西洋焊接 浦东新区合庆镇
资，经营各类商品
材料有限责任公 龙东大道6111
和技术的进出口，
司 号楼三楼
但国家限定公司经
营或禁止进出口的
商品和技术除外
云南开窍绿色有 昆明国家经济技 食用植物油及制
限公司 术开发区 品、植物蛋白食
品、饮料制品的开
发、生产和销售
深圳市大西洋焊
深圳市 焊条生产、销售
接材料有限公司
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
四川大西洋集团 国有企业（全民
控股股东 余大全
有限责任公司 所有制企业）
自贡大西洋焊丝
控股子公司 中外合资 李欣雨
制品有限公司
云南大西洋电焊
控股子公司 国有控股 余大全
条有限公司
辽源市大西洋电
焊条有限责任公 控股子公司 国有控股 刘均清
司
上海大西洋焊接
材料有限责任公 控股子公司 国有控股 余大全
司
云南开窍绿色有
其他 国有控股 李欣雨
限公司
深圳市大西洋焊
国有控股 赵彤
接材料有限公司
关联方名称 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
四川大西洋集团 关联方名称 注册资本期初数
注册资本增减 注册资本期末数
四川大西洋集团有限责任公司 97,850,000.00
97,850,000.00
有限责任公司 自贡大西洋焊丝制品有限公司 90,000,000.00
90,000,000.00
云南大西洋电焊条有限公司 20,000,000.00
20,000,000.00
辽源市大西洋电焊条有限责任公
自贡大西洋焊丝 6,099,952.42
6,099,952.42
司
制品有限公司 上海大西洋焊接材料有限责任公
150,000,000.00
150,000,000.00
云南大西洋电焊 司
云南开窍绿色有限公司 5,000,000.00
5,000,000.00
条有限公司 深圳市大西洋焊接材料有限公司 21,000,000.00
21,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:
元 币种:人民币
关联方所
关联方
关联方所持股份 持股份比
关联方名称 所持股
期初数 例期初数
份增减
（％）
四川大西洋集团有限
71,183,885.00 59.32
责任公司
自贡大西洋焊丝制品
67,500,000.00 75.00
有限公司
云南大西洋电焊条有
11,000,000.00 55.00
限公司
辽源市大西洋电焊条
5,813,254.66 95.30
有限责任公司
上海大西洋焊接材料
127,500,000.00 85.00
有限责任公司
云南开窍绿色有限公
4,400,000.00 88.00
司
深圳市大西洋焊接材
18,704,863.20 61.90
料有限公司
关联方所 关联方所
持股份增 关联方所持股份 持股份比
关联方名称
减比例 期末数 例期末数
（％） （％）
四川大西洋集团有限
71,183,885.00 59.32
责任公司
自贡大西洋焊丝制品
67,500,000.00 75.00
有限公司
云南大西洋电焊条有
11,000,000.00 55.00
限公司
辽源市大西洋电焊条
5,813,254.66 95.30
有限责任公司
上海大西洋焊接材料
127,500,000.00 85.00
有限责任公司
云南开窍绿色有限公
4,400,000.00 88.00
司
深圳市大西洋焊接材
18,704,863.20 61.90
料有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
北京汽车摩托车制造有限公司 参股股东
四川省川威集团有限公司 参股股东
云南大西洋钛业有限公司 母公司的全资子公司
自贡大西洋物流有限公司 母公司的全资子公司
自贡大西洋机械设备有限公司 母公司的全资子公司
越南大西洋焊接材料有限公司 母公司的控股子公司
自贡大西洋商贸物业有限公司 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交 关联交易
关联方
易事项 定价原则
云南大西洋钛业
市场价
有限公司
自贡大西洋物流
市场价
有限公司
自贡大西洋机械
市场价
设备有限公司
本期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
云南大西洋钛业
12,385,444.38 2.44
有限公司
自贡大西洋物流
2,619,030.16 19.5
有限公司
自贡大西洋机械
1,798,740.18 30
设备有限公司
上年同期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
云南大西洋钛业
12,147,313.14 3.23
有限公司
自贡大西洋物流
1,860,632.99 15.56
有限公司
自贡大西洋机械
819,927.29 29.5
设备有限公司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交 关联交易
关联方
易事项 定价原则
四川大西洋集团
市场价
有限责任公司
自贡大西洋商贸
市场价
物业有限公司
自贡大西洋机械
市场价
设备有限公司
越南大西洋焊接
市场价
材料有限公司
本期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
四川大西洋集团
17,319.97
有限责任公司
自贡大西洋商贸
265,474.80 0.04
物业有限公司
自贡大西洋机械
79,063.35 0.01
设备有限公司
越南大西洋焊接
2,261,715.48 0.39
材料有限公司
上年同期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
四川大西洋集团
71,272.72 0.01
有限责任公司
自贡大西洋商贸
441,240.31 0.1
物业有限公司
自贡大西洋机械
225,637.02 0.05
设备有限公司
越南大西洋焊接
1,364,554.43 0.3
材料有限公司
（3）关联租赁情况
1)、四川大西洋集团有限责任公司将租赁房屋、土地租赁给四川大西洋焊接材料股
份有限公司，租金为897,051.90元人民币，租金的确定依据是市场价。
2)、自贡大西洋商贸物业有限公司将后勤服务租赁给四川大西洋焊接材料股份有限
公司，租金为254,332.06元人民币，租金的确定依据是市场价。
（4）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
四川大西洋集团有限责 四川大西洋焊接材料股份有 270,000,000.00元人民
任公司 限公司 币
是否履行
担保方 担保期限
完毕
四川大西洋集团有限责
～ 否
任公司
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
应收帐款 越南大西洋焊接材料有限公司
应付帐款 云南大西洋钛业有限公司
应付帐款 四川大西洋集团有限责任公司
应付帐款 自贡大西洋物流有限公司
应付帐款 自贡大西洋机械设备有限公司
其他应付款 四川大西洋集团有限责任公司
其他应付款 自贡大西洋物流有限公司
其他应付款 自贡大西洋机械设备制造公司
应收应付款项名称 期初金额
应收帐款 386,953.26
应付帐款 56,198.41
应付帐款 203,868.04
应付帐款 128,615.82
应付帐款 102,795.84
其他应付款 137,668.80
其他应付款 201,973.12
其他应付款 1,410,360.14
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 1,885,639.51
应付帐款 4,361,683.24
应付帐款 164,379.41
应付帐款 746,485.10
应付帐款 133,021.52
其他应付款 8,791,729.48
其他应付款 701,836.61
其他应付款 1,519,894.46
（九）或有事项
因本公司诉四川省国际信托投资公司、四川省国际信托投资公司营业部储蓄存款合
同纠纷一案已经四川省成都市中级人民法院立案受理。本公司存入四川省国际信托投资
公司营业部存款和利息共计2105万元流动性受到一定限制,公司已依法采取诉讼保全措施
，冻结了四川省国际信托投资公司的相关资产。
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
无
（十二）其他重要事项
无
八、备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的公司半年度报告全文；
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿；
（四）本公司《章程》；
（五）其它有关资料。
董事长：余大全
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2005年8月19日
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