重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先生、会
计机构负责人吴菊林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定名称
中文：泰豪科技股份有限公司
中文简称：泰豪科技
英文：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD.
英文简称：TELLHOW
二、公司法定代表人：陆致成
三、公司董事会秘书：杨骏
证券事务代表：曾锐
联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话：0791-8110590
传真：0791-8110590
电子信箱：stock@tellhow.com
四、公司注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼
公司办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦
邮政编码：330029
公司国际互联网网址：http://www.tellhow.com
电子信箱:tsinghua@tellhow.com
五、公司信息披露的指定报纸：《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：泰豪科技
股票代码：600590
七、其他有关材料：
公司首次注册登记日期：1996 年3 月20 日
变更注册登记日期：2002 年9 月23 日
注册登记地点：江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3600001130471
税务登记号码：360106158304717
公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦815 室
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要财务指标情况单位：人民币元
项目名称 指标
利润总额 41,735,314.74
净利润 38,065,706.98
扣除非经常性损益后的净利润 36,416,827.78
主营业务利润 100,658,625.92
其他业务利润 1,417,332.34
营业利润 39,489,639.25
投资收益 2,497,619.93
补贴收入 1,880,794.10
营业外收支净额 -2,132,738.54
经营活动产生的现金流量净额 91,290,427.54
现金及现金等价物净增减额 28,335,287.17
注：扣除的非经常性损益包括：
项目名称 指标
处置长期股权投资产生的损益 2,473,423.39
短期投资损益 23,165.01
政府补贴 1,352,000.00
以前年度计提各项减值准备的转回 224,008.02
营业外收支净额 -2,132,738.54
所得税影响额 -290,978.68
合计 1,648,879.20
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标单位：人民币元
1、主要会计数据
项目名称 2003年 2002年
主营业务收入 494,941,021.48 381,925,621.31
利润总额 41,735,314.74 28,637,249.30
净利润 38,065,706.98 24,709,987.97
扣除非经常性损
益的净利润 36,416,827.78 24,255,298.82
2003年末 2002年末
总资产 761,632,893.76 646,393,983.76
股东权益(不含
少数股东权益) 368,633,963.80 343,873,938.82
经营活动产生的
现金流量净额 91,290,427.54 4,928,295.66
项目名称 本年比上年增 2001年
减(％)
主营业务收入 29.59 330,411,433.52
利润总额 45.74 24,321,013.65
净利润 54.05 22,177,352.71
扣除非经常性损
益的净利润 50.14 21,877,836.72
本年末比上年 2001年末
末增减(％)
总资产 7.20 347,313,698.79
股东权益(不含
少数股东权益) 17.83 137,072,350.85
经营活动产生的
现金流量净额 175.24 13,740,420.32
2、主要财务指标
项目名称 2003年 2002年
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.19
每股收益(加权平均) 0.29 0.22
净资产收益率(全面摊薄)(%) 10.33 7.48
净资产收益率(加权平均)(%) 10.75 10.28
扣除非经常性损益的净利润为基础
计算的加权平均净资产收益率(%) 10.29 10.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.04
2003年末 2002年末
每股净资产 2.77 2.58
调整后的每股净资产 2.77 2.58
项目名称 本年比上年增 2001年
减(％)
每股收益(全面摊薄) 52.63 0.24
每股收益(加权平均) 31.82 0.24
净资产收益率(全面摊薄)(%) 2.85 16.18
净资产收益率(加权平均)(%) 0.47 17.60
扣除非经常性损益的净利润为基础
计算的加权平均净资产收益率(%) 0.20 17.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1625 0.15
本年末比上年 2001年末
末增减(％)
每股净资产 7.36 1.47
调整后的每股净资产 7.36 1.47
三、报告期内股东权益变动情况单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 133,056,828.00 143,508,586.35 9,494,651.51
本期增加 5,584,260.41
本期减少
期末数 133,056,828.00 143,508,586.35 15,078,911.92
变动原因 本年提取
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 3,164,883.85 57,813,872.96 343,873,938.82
本期增加 1,861,420.14 38,065,706.98 43,649,967.39
本期减少 18,889,942.41 18,889,942.41
期末数 5,026,303.99 76,989,637.53 368,633,963.80
变动原因 本年提取 本年实现利润和
利润分配
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表 单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 93,056,828
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 93,056,828
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93,056,828
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000
三、股份总数 133,056,828
本次变动增减（＋，－）
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 0 93,056,828
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 0 93,056,828
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 0 93,056,828
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 40,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 40,000,000
三、股份总数 0 133,056,828
2、股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]59号文审核批准，本公司于2002年6
月19日首次向社会公众发行了普通股（A）4000万股，每股发行价格4.76元，所发行股
票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“泰豪科技”，股票代码“6
00590”。发行后，本公司总股本为13305.6828万股，其中流通股占30.06%。
报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
公司无内部职工股。
二、股东情况
1、报告期末股东共有20024户。
2、公司前十名股东持股情况 单位：股
年度内 年末持股 比例
股东名称（全称）
增减 数量 （％）
清华同方股份有限公司 0 32,569,891 24.48
江西清华泰豪科技集团有限公司 0 25,590,628 19.23
凤凰光学股份有限公司 0 23,264,207 17.48
江西大华置业有限责任公司 0 5,816,051 4.37
江西三和电力股份有限公司 0 4,652,841 3.50
南昌高新技术产业开发区发展有
0 1,163,210 0.87
限责任公司
杨安 — 187,000 0.14
林千金 — 172,715 0.13
付军 — 161,900 0.12
赵永丽 — 130,000 0.10
股份 质押或冻结 股东性
股东名称（全称）
类别 的股份数量 质
清华同方股份有限公司 未流通 无 法人股
江西清华泰豪科技集团有限公司 未流通 无 法人股
10,000,000
凤凰光学股份有限公司 未流通 法人股
（质押）
5,816,051
江西大华置业有限责任公司 未流通 法人股
（质押）
江西三和电力股份有限公司 未流通 无 法人股
南昌高新技术产业开发区发展有 1,163,210
未流通 法人股
限责任公司 （冻结）
杨安 已流通 未知 未知
林千金 已流通 未知 未知
付军 已流通 未知 未知
赵永丽 已流通 未知 未知
注：（1）前10名股东中，江西清华泰豪科技集团有限公司是清华同方股份有限公
司的第二大股东，除此之外，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。
（2）流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
（3）前10名股东中，凤凰光学股份有限公司所持有的1000万股在中国证券登记结
算有限公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自2003年5月15日至2004年5月1
5日（公告刊登于2003年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
江西大华置业有限责任公司所持有的5816051股在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了股权质押，质押期限为2003年1月10日至2006年1月10日。
2003年12月3日，本公司接南昌市东湖区人民法院通知，知悉南昌高新技术产业开
发区发展有限责任公司所持有的1163210股已被该法院冻结。
（4）其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未知其股
份质押、冻结、托管情况。
3、公司控股股东情况
清华同方股份有限公司为本公司第一大股东，持有股份总额为32569891股，占公司
总股本的24.48%，股份性质为法人股。清华同方股份有限公司成立于1997年6月，注册
资本57,461.23万元，法定代表人为荣泳霖先生，主要经营业务为信息技术、人工环境
等领域产品的生产和销售等。
清华同方股份有限公司的实际控制人为清华控股有限公司（原北京清华大学企业集
团）。北京清华大学企业集团成立于1995年，2003年9月由原来的全民所有制企业改制
为国有独资的有限责任公司，并更名为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元，法定
代表人为荣泳霖先生，主要经营业务为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企
业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。
4、其他持股10%以上的法人股东
江西清华泰豪科技集团有限公司为本公司第二大股东，持有股份总额为25590628股
，占公司总股本的19.23%，股份性质为法人股。江西清华泰豪科技集团有限公司成立于
1993年4月，注册资本10,000万元，法定代表人为万晓民先生，主要经营业务为城市信
息化建设和高科技企业投资等。
凤凰光学股份有限公司为本公司第三大股东，持有股份总额为23264207股，占公司
总股本的17.48%，股份性质为法人股。凤凰光学股份有限公司成立于1997年5月，注册
资本23,747.25万元，法定代表人为王熙晏先生。主要经营业务为光学元件、仪器等综
合性高科技光学产品的生产和销售等。
5、公司前十名流通股股东持股情况 单位：股
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
杨安 187,000 A股
林千金 172,715 A股
付军 161,900 A股
赵永丽 130,000 A股
李荷香 118,000 A股
李巍 107,700 A股
耿建华 96,000 A股
霍元斌 94,720 A股
盛家辉 90,000 A股
王淑英 90,000 A股
注：流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况
年 任职起
姓名 性 现任职务
别 龄 止日期
2003.04~
陆致成 男 56 董事长
2006.04
2003.04~
黄代放 男 41 副董事长、总裁
2006.04
2003.04~
陈兆祥 男 57 董事
2006.04
2003.04~
王熙晏 男 45 董事
2006.04
2003.04~
史忠良 男 60 独立董事
2006.04
2003.04~
曾亨炎 男 64 独立董事
2006.04
2003.04~
王 芸 女 38 独立董事
2006.04
2003.04~
44
李 华 男 监事会主席
2006.04
2003.04~
韩美兰 女 57 监事
2006.04
2003.04~
饶兰秀 女 46 监事
2006.04
2003.04~
孔祥川 男 53 常务副总裁
2006.04
2003.04~
邵建生 男 51 副总裁
2006.04
2003.04~
毛 勇 男 40 副总裁
2006.04
2003.04~
邹映明 男 41 副总裁
2006.04
2003.04~
洪小华 男 40 副总裁
2006.04
总裁助理、财务 2004.02~
李自强 男 33
负责人 2006.04
2003.04~
杨 骏 男 43 董事会秘书
2006.04
年初持 年末持 在股东单位任职
姓名
股数 股数 单位/职务 任职期限
清华同方股份有限 1997年
陆致成 0 0
公司副董事长、总裁 至今
黄代放 0 0
清华同方股份有限 1997年
陈兆祥 0 0
公司副总裁 至今
凤凰光学股份有限 2002年
王熙晏 0 0
公司董事长 至今
史忠良 0 0
曾亨炎 0 0
王 芸 0 0
江西清华泰豪科技 2002年
李 华 0 0
集团有限公司董事 至今
韩美兰 0 0
饶兰秀 0 0
孔祥川 0 0
邵建生 0 0
毛 勇 0 0
邹映明 0 0
洪小华 0 0
李自强 0 0
杨 骏 0 0
注：本公司于2004年2月9日召开第二届董事会第二次会议，会议聘任李自强为公司
总裁助理兼财务负责人。公司常务副总裁孔祥川不再兼任公司财务负责人职务。（公告
刊登于2004年2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》）
二、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理
人员的绩效进行考核。不在公司兼任高级管理人员的董事、监事不在公司受薪。独立董
事的津贴报股东大会审核批准。
报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有九人在本公司受薪，受薪总额
为40.89万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为7.20万元（仅有一名董事在公
司领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为18.61万元。公司现任独
立董事三名，其年度津贴分别为2万元（含税）。
按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年薪在6
万元以上有一人，年薪在5万元至6万元区间内有三人，年薪在4万元至5万元区间内有四
人，年薪在3万元至4万元区间内有一人。
报告期内现任公司董事共有六人不在公司受薪，除三名独立董事外，董事长陆致成
、董事陈兆祥在清华同方股份有限公司领薪，董事王熙晏在凤凰光学股份有限公司领薪
；报告期内现任公司监事共有二人不在公司受薪。其中，监事李华在江西清华泰豪科技
集团有限公司领薪，监事韩美兰在清华紫光股份有限公司领薪。
三、公司董事、监事、高级管理人员变动及增补情况
1、本公司于2003年3月16日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于董事会换届及聘请独立董事的议案》。副董事长王朝松、董事范新、任捷、孔祥川、
独立董事甘筱青因任期届满卸任。（公告刊登于2003年3月19日的《中国证券报》、《
上海证券报》）。
2、本公司于2003年3月16日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于监事会换届的议案》。监事殷晓莅、殷少彬、王令红因任期届满卸任。（公告刊登于
2003年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、本公司于2003年4月20日召开2002年度股东大会，会议选举了第二届董事会成员
和第二届监事会成员。陆致成、黄代放、陈兆祥、王熙晏当选为董事，史忠良、曾亨炎
、王芸当选为独立董事，李华、韩美兰当选为监事。饶兰秀为职工代表监事。（公告刊
登于2003年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
4、本公司于2003年4月21日召开第二届董事会第一次会议，会议选举陆致成为董事
长，黄代放为副董事长；聘任黄代放为公司总裁，杨骏为公司董事会秘书，孔祥川、邵
建生、毛勇、洪小华、邹映明为公司副总裁，指定孔祥川为公司财务负责人。（公告刊
登于2003年4月23日的《中国证券报》《、上海证券报》）。
5、本公司于2003年4月21日召开第二届监事会第一次会议，会议选举李华为监事会
主席。（公告刊登于2003年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
四、公司员工情况
截止2003年12月31日公司在职员工总数1102人，其中：
1、按照教育程度构成分类：大学以上学历234人占21%；大中专学历450人占41%。
2、专业构成分类：经营管理46人占4%，技术开发271人占26%，市场营销223人占2
0%，生产制造491人占45%，职能服务71人占6.4%。
3、年龄结构分类：35岁以下573人占52%，35-44岁286人占26%，其余为45岁以上。
4、公司没有离退休职工。公司实行全员聘任制，离退休人员由社保基金统筹解决
。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法
人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。
1、公司根据自身实际情况的变化和有关法律法规的要求，进一步修订了《公司章
程》和《股东大会议事规则》，并已提呈本年度召开的股东大会审议通过。目前公司正
着手修订《总裁工作条例》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，以进一步提
高公司的治理水平。
2、公司将累积投票制引入2002年度股东大会的董事/监事会换届选举当中，更好地
体现和尊重了广大中小股东意愿。公司新一届的董/监事会的人数和人员构成均符合法
律法规的要求。报告期内，公司增设独立董事一名。独立董事的人数由二名提高到三名
，在董事会成员中所占比例达到三分之一以上。公司董事能以勤勉尽职的态度出席董事
会，积极参加有关培训，学习有关法律法规、本着对股东负责的精神认真履行职责。公
司监事对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护
了公司及全体股东的合法利益。
3、报告期内，公司根据中国证监会上市公司监管部《关于推动上市公司加强投资
者关系管理工作的通知》（上市部[2003]197号）及中国证监会南昌证券监管特派员办
事处《关于上市公司加强投资者关系管理工作有关事项的通知》（赣证发[2003]88号）
的要求，对公司开展投资者关系管理的有关工作做了布置，制订了《泰豪科技股份有限
公司投资者关系管理办法》，将公司的投资者管理工作制度化、规范化，加强了公司与
投资者和潜在投资者之间的沟通，促进了投资者对公司的了解和认同，进一步健全了公
司治理。
4、报告期内，中国证监会南昌证券监管特派员办事处对公司进行了例行巡回检查
，并下发了整改通知。公司对通知中提出的问题，逐项制定和落实可行的整改方案和措
施。公司以此次巡检为契机，在以后的工作中将严格遵守法律法规，进一步完善公司法
人治理结构，促进公司的规范运作和健康发展。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定，增设独立董事。公司现任董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，使独立董
事人数在董事会成员中所占比例达到三分之一以上，专业涵盖管理、技术和会计。董事
会人员结构和专业结构进一步合理化。
独立董事任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章
程》赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工
作，为公司的长远发展和管理提供建议，对董事会审议的投资项目、关联交易及重大事
项等发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体
股东的利益。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
本公司与第一大股东清华同方股份有限公司之间一直实行人员、资产、财务的分开
，机构和业务的独立。公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。
1、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均
在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。
2、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、
非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。
3、财务方面：公司有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财
务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。
4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营
、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单
位或个人的干涉；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系
，公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。
5、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。
四、高级管理人员的考评及激励机制的实施情况
公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级管理人
员对董事会负责。董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对
高级管理人员的绩效进行考核。
第六节 股东大会情况简介
报告期内公司共计召开一次股东大会，即2002 年度股东大会。会议的召开、表决
及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。
一、2002 年度股东大会的通知、召集、召开情况
根据公司第一届第十一次董事会决议，公司于2003 年3 月19 日分别在《中国证券
报》和《上海证券报》上刊登了召开2002 年度股东大会的通知公告。
公司2002 年度股东大会于2003 年4 月20 日上午9 时在南昌国家高新开发区泰豪
大厦二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共9 人，代表股份9308282
8 股，占公司总股本的69.96％，符合公司法和公司章程的规定。会议由黄代放先生主
持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议经北京市天元律师事务
所王振强律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程
序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
二、2002 年度股东大会通过的决议和信息披露情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经出席股东记名投票表决，产生如下决议：
1、审议通过《董事会年度工作报告》
2、审议通过《公司2002 年度财务决算及利润分配预案》
3、审议通过《公司2003 年财务预算报告》
4、审议通过《公司2002 年年度报告正文及摘要》
5、审议通过《监事会年度工作报告》
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
7、审议通过《股东大会议事规则》
8、审议通过《董事会换届选举及增设独立董事的预案》
9、审议通过《监事会换届选举的预案》
2002 年度股东大会的决议公告刊登于2003 年4 月22 日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
三、选举、更换公司董事、监事情况
公司2002 年度股东大会采用累积投票制对董事、监事候选人逐个进行了表决，选
举产生了第二届董事会和第二届监事会。陆致成、黄代放、陈兆祥、王熙晏以全票通过
当选为公司董事，史忠良、曾亨炎、王芸以全票通过当选为公司独立董事，李华、韩美
兰以全票通过当选为公司监事。
第七节 董事会报告
一、报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，一方面，由于电力市场供应紧张带动公司发电、配电设备产品销售收入
大幅增长；另一方面，随着募集资金的投入，部分技改项目已初见成效。公司各项经济
指标呈现快速发展势头。公司全年实现主营业务收入同比增长29.59%，实现主营业务利
润同比增长42.54%，实现净利润同比增长54.05%。
二、报告期内的经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1、公司业务范围包括：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设
备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销
售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工
程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；本企业自产产品
及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。
公司全年实现主营业务收入49494 万元，同比增长29.59%，实现主营业务利润100
66 万元，同比增长42.54%，实现净利润3807 万元，同比增长54.05%。公司主营业务构
成情况如下：
产品 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
楼宇电气产品 222,980,195.73 33,938,171.07
发电机组产品 199,918,853.16 42,971,252.60
电力电气产品 65,919,983.47 21,373,068.83
光电信息产品 6,121,989.12 2,376,133.42
合计 494,941,021.48 100,658,625.92
2、占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利
(元) (元) 率(%)
楼宇电气产品 222,980,195.73 187,251,108.35 16.02
发电机组产品 199,918,853.16 156,727,333.16 21.60
电力电气产品 65,919,983.47 44,381,706.39 32.67
其中：关联交易 5,628,882.18 4,654,327.32 17.31
产品 主营业务 主营业务 毛利率
收入比上 成本比上 比上年
年增减 年增减 增减
(％) (％) (％)
楼宇电气产品 34.79 32.61 1.38
发电机组产品 32.77 40.44 -4.28
电力电气产品 181.33 137.94 12.28
其中：关联交易 151.11 146.20 1.65
3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成的变化情况
(1)公司主营业务收入和主营业务利润情况
本年度公司主营业务收入为49494 万元，实现主营业务利润10066 万元，分别比上
年同期增长29.59%和42.54%，增长主要原因是募股资金项目投入使用后形成产能规模扩
大，成本下降以及公司加大技术创新投入使产品的技术附加值得到提高所致。
（2）主营业务结构变化情况
本年度公司主要产品主营业务结构未发生重大变化，楼宇电气产品，发电机组产品
，随着业务量增大比上年同期取得同步增长，电力电气产品由于公司加大投入，由生产
低压配电设备向高低压配电设备并举的经营方向发展，产品结构占比迅速提高，由上年
同期的6.13%提高到13.32%，光电信息产品由于公司调整经营思路，由产品生产型向技
术开发型转型，营业收入占比由上年的11.13%下降为1.24%。
（3）主营业务盈利能力情况
本年度公司主营业务盈利能力随着募股资金投入所形成的生产能力提高而迅速提高
，并且公司不断加大技术创新力度，全部产品毛利率比上年提高1.85个百分点。其中楼
宇电气产品毛利率由上年的14.64%提高到16.02%，发电机组的产品由于原材料价格上涨
及新设备折旧增加，毛利率下降4.28 个百分点，电力电气产品和光电信息产品由于生
产技术转型，毛利率水平迅速提高，分别比上年同期增加12.27%和29.5%。
（4）利润构成情况
本年度实现净利润比上年同期增加1336 万元，增幅为54.05%，其中主营业务利润
比上年同期增加3004 万元，增幅为42.54%，主要是生产规模扩大和市场销售份额增大
所致。其他业务利润比上年减少23 万元，降幅为1.39%，投资收益比上年增加107 万元
，增幅为76%，主要是出售子公司资产收益增加所致，营业外收支净额开支比上年同期
增加153 万元，主要是处置长期资产一次性摊销所致。
（二）主要控股公司经营情况及业绩
1、江西泰豪电器城有限公司
江西泰豪电器城有限公司成立于1994 年7 月。注册资本为1000 万元，法定代表人
为李岗华。本公司出资600 万元，出资比例为60%。该公司主要经营家用电器及空调设
备的安装、销售及维修、制冷技术服务等业务。江西泰豪电器城有限公司报告期实现主
营业务收入11297 万元，净利润10 万元。期末总资产8065万元。1998 年1 月起纳入合
并报表范围。
2、深圳市清华泰豪智能科技有限公司
深圳市清华泰豪智能科技有限公司成立于2001 年8 月。注册资本为2000万元，法
定代表人为孔祥川。本公司出资1800 万元，出资比例为90%。该公司主要从事智能电气
产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务。深圳市清华泰豪智能科技有限公司报
告期实现主营业务收入1425 万元，净利润30 万元。期末总资产2675 万元。2001 年8
月起纳入合并报表范围。
3、江西清华泰豪三波电机有限公司
江西清华泰豪三波电机有限公司成立于2001 年10 月，注册资本为800 万元，法定
代表人为毛勇。本公司出资780 万元，出资比例为97.5%。该公司主要从事电源设备、
电机及成套设备、电气机械及器材研制、销售等。江西清华泰豪三波电机有限公司报告
期实现主营业务收入8780 万元，净利润1688 万元。期末总资产7318 万元。2001 年1
0 月起纳入合并报表范围。
2003 年1 月16 日，第一届董事会第五次临时会议审议通过《关于对控股子公司江
西清华泰豪三波电机有限公司增资扩股的议案》。2003 年3 月27 日，经江西省工商行
政管理局核准，该公司办理了注册资本的变更，注册资本为2000万元，法定代表人为毛
勇。本公司出资1980 万元，出资比例为99%。
4、北京康富英格尔智能电气技术有限公司
北京康富英格尔智能电气技术有限公司成立于2001 年6 月，注册资本为2000 万元
，法定代表人黄代放。本公司出资1040 万元，出资比例为52%。该公司主要从事技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、销售开发后的产品等。北京康富英格
尔智能电气技术有限公司报告期实现主营业务收入3682 万元，净利润97 万元。期末总
资产3390 万元。2002 年5 月起纳入合并报表范围。
5、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司成立于2003 年3 月。注册资本2000万元，法
定代表人为黄代放。本公司出资1500 万元，占注册资本的75%。该公司主要从事电力设
备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和购销。泰豪科技（深圳）电力技术
有限公司报告期实现主营业务收入4364 万元，净利润591 万元。期末总资产4314 万元
。2003 年3 月起纳入合并报表范围。
6、江西泰豪科技进出口有限公司
江西泰豪科技进出口有限公司成立于2003 年8 月。注册资本500 万元，法定代表
人为邹映明。本公司出资450 万元，出资比例为90%。该公司主要从事自营、代理各类
商品和技术的进出口。江西泰豪科技进出口有限公司报告期尚未开始经营，期末总资产
500 万元。2003 年8 月起纳入合并报表范围。
7、上海泰豪科技软件有限公司
上海泰豪科技软件有限公司成立于2003 年8 月。注册资本50 万元，法定代表人为
黄代放。本公司出资40 万元，出资比例为80%。该公司主要从事计算机软、硬件的开发
、生产、销售；系统集成并提供相关技术服务；智能控制产品、电子电气产品、光电信
息产品的销售；企业管理咨询等。上海泰豪科技软件有限公司报告期尚未开始经营。期
末总资产50 万元。2003 年8 月起纳入合并报表范围。
（三）主要供应商、客户情况
报告期前五名供应商采购金额合计人民币4312 万元，占本期公司采购总额比重的
11.64%。
报告期前五名销售客户销售金额合计人民币5048 万元，占本期公司销售总额比重
的10.20%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
面对加入WTO 后，市场日益呈现国际化竞争的格局，企业间的竞争越来越趋于战略
性的竞争。为克服这种竞争带来的压力，公司一方面积极规划产业方向，实施产业布局
，制定了“主体+两翼”的发展战略，即以智能建筑电气产品为主体的智能建筑电气集
成产业的发展；以军工产品为一翼的军工产业相关规模化的发展和以电机产品为另一翼
的电机产业专业国际化的发展。另一方面，狠抓内部管理，提供企业生产经营效率，保
持经营状况平稳有序。具体措施有：
1、在市场建设方面，公司成功协办了“第五届全国智能建筑技术交流会”，积极
参与了“中国建筑业协会智能建筑专业委员会”的组建，并被选举为“中国建筑业协会
智能建筑专业委员会执行副主任委员单位”，进一步提升公司在全国智能建筑领域的地
位；
2、在质量管理方面，公司在通过2000 版ISO9001 质量管理体系认证和ISO14001
环境管理体系认证的基础上，又顺利通过了OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，
成为江西省机械行业首家、国内为数不多的通过三大体系认证的企业；
3、在技术创新方面，公司本年度获国家重点新产品1 项、国家火炬计划5项、20
项省级技术创新项目，省级科技进步奖1 项。公司博士后科研工作站正式挂牌；
4、在信息化建设方面，持续开展“OEC 工程”、大力推进“ERP 工程”，完成eO
MP 办公信息化管理平台的搭建，完成物流仓储系统的试运行，有效提高企业运行效率
和信息化管理水平。
三、报告期内的投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）59 号文批准，于2002年6 月
19 日首次向社会公众发行了普通股（A）4000 万股，每股发行价格4.76元，应募集资
金总额19040 万元，扣除发行费用830.84 万元，实际募集资金净额为人民币18209.16
万元。该募集资金公司已于2002 年6 月26 日前收讫并经中磊会计师事务所有限公司
中磊验字（2002）2003 号《验资报告》验证。
1、招股说明书所载前次募集资金使用计划
承诺投资金额(万元)
项目名称 建筑 设备及 流动
工程 安装
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 795 5948 1125
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 22 2074 1778
智能化高低压开关柜技改项目 383 1678 2077
智能建筑信息管理系统项目 700 860 500
合计 1900 10560 5480
承诺投资金额(万元)
项目名称 其他 小计 投资
资金 费用 地点
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 1092 8960 南昌
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 667 4541 南昌
智能化高低压开关柜技改项目 799 4937 南昌
智能建筑信息管理系统项目 340 2400 北京
合计 2898 20838
2、前次募集资金投向部分调整情况
在对募集资金项目进行实施过程中，根据市场、技术发展情况及企业资源的合理配
置，为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确保投资收益，维护全体
股东的利益，本公司对募集资金实施在保持投资项目、投资总金额和投资用途不变的情
况下，对有关具体投资结构和投资地点进行部分调整。该募集资金调整的议案，已经公
司第二届董事会第一次临时会议决议通过。公告刊登于2003 年5 月27 日的《中国证券
报》和《上海证券报》。调整情况如下：
调整后投资金额(万元)
项目名称 建筑 设备及 流动
工程 安装
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 3255 3000 2200
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 2000 1000 1350
智能化高低压开关柜技改项目 2049 1388 1500
智能建筑信息管理系统项目 1890 510
合计 9194 5898 5050
调整后投资金额(万元) 调整后投
项目名称 其他 总投 资
资金 费用 资额 地点
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 505 8960 南昌/高安
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 191 4541 深圳
智能化高低压开关柜技改项目 4937 南昌
智能建筑信息管理系统项目 2400 北京
合计 696 20838 --
3、前次募集资金实际使用情况
调整后计划 实际投入金额(万元)
项目名称 投入金额 合计
(万元)
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 8,960.00 8,705.04
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 4,541.00 3,440.50
智能化高低压开关柜技改项目 4,937.00 3,902.51
智能建筑信息管理系统项目 2,400.00 1,890.00
合计 20,838.00 17,938.05
实际投入金额(万元) 完工
项目名称 2002年 2003年 程度
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 5,351.44 3,353.60 100%
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 2,950.00 490.50 77%
智能化高低压开关柜技改项目 2,114.40 1,788.11 80%
智能建筑信息管理系统项目 1,890.00 81%
合计 12,305.84 5,632.21
注：（1）公司募集资金使用项目总投资20838 万元，实际募集资金为18209.16万
元，资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。
（2）正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目是经国家经贸委投资[2000]134 号
文批准的投资项目，投资总额为8960 万元，截止2003 年12 月31日公司投入该项目募
集资金8705.04 万元，该项工程已完工。项目投资中的补充流动资金2200 万元，其中
1200 万元公司用于投资江西清华泰豪三波电机有限公司。
（3）智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目是经江西省经贸委、江西省机
械行业管理办公室赣机行[2000]200 号文批复，投资总额4541 万元，截止2003 年12
月31 日公司投入该项目募集资金3440.50 万元，按原投资计划工程完工进度为77％。
项目投资中的补充流动资金1350 万元，系用于投资深圳市清华泰豪智能科技有限公司
。
（4）智能化高低压开关柜技改项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公
室赣机行[2000]197 号文批复，投资总额4937 万元，截止2003 年12 月31 日公司投入
该项目募集资金3902.51 万元，按原投资计划完工进度80％。项目投资中的补充流动资
金1500 万元，系用于投资设立泰豪科技（深圳）电力技术有限公司。
（5）智能建筑信息管理系统项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室
赣机行[2000]198 号文批复，投资总额2400 万元，截止2003 年12 月31日公司投入该
项目募集资金1890 万元，按原投资计划完工进度81％。
（6）上述募集资金的投资项目与承诺项目一致。
4、前次募集资金投资项目实现收益情况
（1）正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目截止2003 年底已全部完工。2002
年竣工的机组试验设备、电机生产设备已新增利润120 万元。2003 年陆续竣工的电机
精加工设备在年底前全部投入生产，2003 年投入的流动资金和已形成的资产共新增利
润545 万元。
（2）智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目建筑工程已在2003 年底竣工，
尚未投入使用，未产生效益。
（3）智能化高低压开关柜技改项目建筑工程及部分设备已在2003 年底投入使用，
尚未产生效益。公司投资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司1500 万元，2003 年已实
现收益484.94 万元。
（4）智能建筑信息管理系统项目已用募集资金1890 万元完成建筑工程，并于200
3 年底完工并投入使用，尚未产生效益。
5、前次募集资金实际使用情况与涉及公司信息披露文件中的有关内容对照
项目 2002年信息披露 2002
投资、使用金额 资使用金额
(万元) (万元)
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 5,351.44 5,351.44
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 2,000.00 2,950.00
智能化高低压开关柜技改项目 3,449.00 2,114.40
智能建筑信息管理系统项目 1,890.00 1,890.00
合计 12,690.44 12,305.84
项目 年实际投
差异
(万元)
正交谐波励磁智能发电设备技改项目 0.00
智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目 950.00
智能化高低压开关柜技改项目 -1,334.60
智能建筑信息管理系统项目 0.00
合计 -384.60
注：（1）智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目实际金额与公司披露金额
的差异950 万元，为公司2002 年投资深圳市清华泰豪智能科技有限公司1350万元（该
投资已在公司第二届董事会第一次临时会议决议中变更的募集资金投向中列明）及深圳
市清华创业投资有限公司于2003 年退回工程结余款400 万元。
（2）智能化高低压开关柜技改项目实际金额与公司披露金额的差异1334.60 万元
，为公司2002 年预付工程款3449 万元，2003 年第一期工程实际结算金额为2114.40
万元。
6、前次募集资金使用结余情况
截至2003 年12 月31 日止，公司首次发行A 股募集资金18209.16 万元，实际投入
使用17938.05 万元，尚结余271.11 万元，占前次募集资金总额1.49%，公司对结余募
集资金将按计划投入计划项目。
（二）报告期内非募集资金的投资情况
1、本公司于2003 年8 月投资450 万元设立江西泰豪科技进出口有限公司，持股比
例为90%。
2、本公司于2003 年8 月投资40 万元设立上海泰豪科技软件有限公司，持股比例
为80%。
3、本公司于2003 年12 月投资311 万元建设泰豪科技研发基地项目。
四、报告期内的财务状况
单位：人民币元
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 本年比上年增减
(%)
总资产 761,632,893.76 646,393,983.76 17.83
应收账款 104,562,490.03 69,046,505.91 51.44
存货 107,636,948.61 104,294,364.47 3.20
固定资产 264,011,123.75 173,291,049.47 52.35
股东权益 368,633,963.80 343,873,938.82 7.20
项目 2003年度 2002年度 本年比上年增减
(%)
主营业务收入 494,941,021.48 381,925,621.31 29.59
主营业务成本 392,030,720.88 309,471,909.41 26.68
主营业务利润 100,658,625.92 70,615,659.45 42.54
营业费用 26,444,682.93 16,770,524.42 57.69
管理费用 29,165,698.24 24,187,765.67 20.58
财务费用 6,975,937.84 5,275,444.45 32.23
投资收益 2,497,619.93 1,409,480.43 77.20
净利润 38,065,706.98 24,709,987.97 54.05
现金及现金等价物净
增加额 28,335,287.17 69,047,067.71 -58.96
（一）资金情况分析
1、本年度总资产比上年同期增加11524 万元，主要是公司生产规模迅速扩大，增
加贷款形成资产及净资产增加所致。
2、应收账款比上年同期增加3552 万元，增幅达51.44%,主要原因是部分产品结算
期延缓和行业特点所致,目前有明显改观。
3、存货资产基本保持上年同期水平。
4、固定资产比上年同期增加了9072 万元，增幅52.35%，主要是募股资金投入竣工
后形成的资产所致。
5、股东权益比上年同期增加2476 万元，主要是净资产收益增加所致。
（二）收益概况分析
1、本年度主营业务收入增加11301 万元，增幅为29.59%,主要是募股资金投入后形
成的新的生产力和开拓市场形成的生产销售能力所致。
2、主营业务成本比上年同期增加8256 万元,增幅为26.68%，主要是随生产量提高
而增加的成本开支。
3、主营业务利润比上年同期增加3004 万元，增幅为42.54%，明显超过收入和成本
的增幅，主要原因是在上规模、提产量的前提下，公司狠抓产品成本管理，提高效率所
致。
4、营业费用比上年同期增加967 万元，增幅达57.69%，主要原因是公司加大市场
投入，设置全国范围的销售网络的费用增加所致。
5、管理费用比上年同期增加498 万元，增幅达20.58%，主要是生产规模扩大所致
。
6、财务费用比上年度增加170 万元，增幅32.23%,主要是因为生产规模扩大后增加
流动资金贷款所致。
7、投资收益比上年同期增加109 万元,增幅为77.2%，主要是公司出售子公司资产
取得收益所致。
8、净利润比上年同期增加1336 万元，增幅为54.05%，主要是因为主营业务收益增
加所致。
9、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少4072 万元，降幅为58.96%，主要是
募股资金投入使用和自筹资金增加投资项目所致。
五、报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响本年度本行业
的生产经营环境以及宏观政策、法规变化相对稳定。
六、董事会日常工作情况
（一）报告期内，公司董事会共计召开十次会议，会议的召开、表决及信息披露符
合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：
1、2003 年1 月16 日，公司召开第一届董事会第五次临时会议。会议通过如下决
议：
（1）审议通过关于对控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资扩股的议案
；
（2）审议通过关于投资设立泰豪科技(深圳)电力技术有限公司的议案。
2、2003 年3 月16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议。会议通过如下决议
：
（1）审议通过2002 年度总裁工作报告；
（2）审议通过2002 年度董事会工作报告；
（3）审议通过2002 年年度报告正文及摘要；
（4）审议通过2002 年度财务决算及利润分配预案；
（5）审议通过2003 年财务预算报告；
（6）审议通过关于修改公司章程的议案；
（7）审议通过股东大会议事规则；
（8）审议通过关于董事会换届及聘请独立董事的议案；
（9）审议通过关于召开2002 年年度股东大会的议案
本次会议决议公告刊登于2003 年3 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、2003 年4 月21 日，公司召开第二届董事会第一次会议。会议通过如下决议：
（1）审议通过关于选举第二届董事会董事长和副董事长的议案；
（2）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
（3）审议通过2003 年第一季度报告；
（4）审议通过关于投资设立江西泰豪房地产实业有限公司的议案；
（5）审议通过关于授权公司总裁办公会项目投资权的议案；
（6）审议通过拟转让本公司持有的天津天动动力有限公司股权的议案；
（7）讨论了公司高级管理人员实行年薪制方案的框架意见；
（8）审议通过关于组织修订董事会议事规则的议案；
（9）审议通过关于组织修订总裁工作条例的议案。
本次会议决议公告刊登于2003 年4 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、2003 年5 月26 日，公司召开第二届董事会第一次临时会议。会议通过如下决
议：
（1）审议通过关于在全国重点城市设立代表处的议案；
（2）审议通过关于在募集资金实施中对有关具体投资结构和投资地点进行部分调
整的议案；
（3）审议通过关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联交易的议案；
（4）审议通过关于与泰豪信息技术股份有限公司签订机电总包工程合同暨关联交
易的议案；
（5）审议通过关于与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合同暨关
联交易的议案。
本次会议决议公告刊登于2003 年5 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5、2003 年5 月30 日，公司召开第二届董事会第二次临时会议。会议通过《泰豪
科技股份有限公司关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检有关问题的整改报告
》。
本次会议决议公告刊登于2003 年5 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
6、2003 年7 月8 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议。会议通过关于公司
向中国银行南昌市西湖支行申请人民币6000 万元综合授信额度的议案。
7、2003 年7 月30 日，公司召开第二届董事会第四次临时会议。会议通过2003 年
半年度报告全文及摘要。
8、2003 年8 月18 日，公司召开第二届董事会第五次临时会议。会议通过关于公
司向中国民生银行福州分行闽都支行办理人民币壹亿元综合授信额度的议案。
9、2003 年10 月22 日，公司召开第二届董事会第六次临时会议。会议通过如下决
议：
（1）审议通过2003 年第三季度报告；
（2）审议通过投资者关系管理办法。
本次会议决议公告刊登于2003 年10 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》
。
10、2003 年12 月5 日，公司召开第二届董事会第七次临时会议。会议通过关于公
司为控股子公司北京康富英格尔智能电气有限公司2000 万贷款提供担保的议案。
（二）董事会执行股东大会决议的情况
根据2003 年4 月20 日召开的2002 年度股东大会审议通过的利润分配方案。公司
于2003 年6 月6 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于分红派息实施公告
，公司以2002 年12 月31 日总股本133,056,828 股为基数，向股权登记日在册的全体
股东按每10 股派现1.00 元（含税），共计13,305,682.00 元，尚余可供分配的利润4
4,508,190.96 元结转下年度。现金红利发放日2003 年6月18 日。
七、本次利润分配及资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务所审计，2003 年度本公司实现利润总额为41,735,314.74元，净
利润38,065,706.98 元，根据《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金10%为
3,722,840.27 元，提取法定公益金5%为1,861,420.14 元之后，剩余利润32,481,446.
57 元，加上年初未分配利润57,813,872.96 元，减去本年度分配2002 年度现金股利1
3,305,682 元， 合计可供股东分配利润为76,989,637.53 元。
根据本公司第二届董事会第三次会议通过的有关决议，本公司利润分配及资本公积
金转增股本预案如下：
利润分配预案为：公司2003 年度拟以2003 年12 月31 日总股本133,056,828股为
基础，按每10 股送2 股的比例向全体股东派送红股26,611,365 股（每股面值1 元）；
以2003 年12 月31 日的公司总股本133,056,828 股为基数，每10 股派现金红利0.50
元（含税），共计分配6,652,841 元，剩余利润结转以后年度分配。
资本公积金转增股本预案为：以2003 年12 月31 日总股本133,056,828 股为基础
,用资本公积金以每10 股转增3 股的比例，向全体股东转增股本，共计39,917,048 股
（每股面值1 元）。本次资本公积金转增股本总金额为39,917,048元。转增前可转增的
资本公积金为143,508,586.35 元，转增后，资本公积金结余为103,591,538.35 元。
此预案须经股东大会审议通过。
八、其他需要披露事项
（一）关于与关联方资金往来及对外担保行为的自查报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》要求，公司对与关联方资金往来及对外担保进行了认真的自查，并于2003
年9 月30 日向中国证监会南昌证券监管特派员办事处上报了《泰豪科技股份有限公司
关于与关联方资金往来及对外担保行为的自查报告》。
（二）中磊会计师事务所有限责任公司对本公司与控股股东及其他关联方资
金往来情况和其对外担保情况的专项说明：
中国证监会南昌证券监管特派员办事处：
按照贵办赣证发[2003]127 号《关于做好2003 年度财务报告审计工作的通知》要
求，并根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发（2003）56 号]《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，
我们在对泰豪科技股份有限公司（以下简称泰豪科技）2003年度会计报表进行审计时，
就其控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了充分关注，根据泰豪科技提
供的相关资料，现就其控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况说明如下：
1、2003 年泰豪科技控股股东及其他关联方占用资金情况
（1）占用资金明细情况表
关联方 项目 2002.12.31 借方发生额
江西清华泰豪科
技集团有限公司 其他应收款 3,860,000.00 79,890,000.00
北京清华泰豪智
能科技有限公司 其他应收款 2,000,000.00 5,859,613.07
关联方项目 贷方发生额 2003.12.31 款项性质
江西清华泰豪科
技集团有限公司 83,750,000.00 0.00
北京清华泰豪智
能科技有限公司 6,259,613.07 1,600,000.00 垫付款
（2）占用资金方与泰豪科技的关系
江西清华泰豪科技集团有限公司为泰豪科技第二大股东；
北京清华泰豪智能科技有限公司与泰豪科技有同一股东，即江西清华泰豪科技集团
有限公司。
2、泰豪科技提供担保情况
（1）泰豪科技2002 年度分别为泰豪信息技术股份有限公司6300 万元银行借款、
凤凰光学控股有限公司3000 万元银行借款提供担保，上述担保合同已分别于2003 年6
月23 日、2003 年11 月20 日解除。
（2）截止2003 年12 月31 日泰豪科技为其控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有
限公司银行借款提供担保金额为500 万元。
我们未发现泰豪科技2003 年度存在为其控股股东及公司持股50%以下的其他关联方
、任何非法人单位或个人提供担保情况。
（三）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[20
03]56 号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
的有关规定，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发（2003）56 文规定情况作
如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司根据《通知》规定，对现有担保进行了清理和解除。其中公司分别
为泰豪信息技术股份有限公司、凤凰光学控股有限公司的担保事项均已解除。截止200
3 年12 月31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
。
截止2003 年12 月31 日，公司累计对外担保金额为800 万元。其中为控股子公司
的担保金额为500 万元。上述担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的
规定。
（四）报告期内公司信息披露报刊没有变更。
第八节 监事会报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共计召开三次会议，会议召开情况及决议内容如下：
1、2003 年3 月26 日，公司召开第一届监事会第八次会议。会议通过如下决议：
（1）审议通过2002 年度监事会工作报告；
（2）审议通过2002 年年度报告正文及摘要；
（3）审议通过2002 年度财务决算及利润分配预案；
（4）审议通过2003 年财务预算报告；
（5）审议通过关于监事会换届的议案。
本次会议决议公告刊登于2003 年3 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、2003 年4 月21 日，公司召开第二届监事会第一次会议。会议通过如下决议：
（1）选举李华先生为公司第二届监事会主席；
（2）审议通过2003 年第一季度报告；
（3）审议通过关于组织修订监事会议事规则的议案。
本次会议决议公告刊登于2003 年4 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、2003 年5 月26 日，公司召开第二届监事会第一次临时会议。会议通过如下决
议：
（1）审议通过关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联交易的议案；
（2）审议通过关于在募集资金实施中对有关具体投资结构和投资地点进行部分调
整的议案；
（3）审议通过关于与泰豪信息技术股份有限公司签订机电总包工程合同暨关联交
易的议案；
（4）审议通过关于与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合同暨关
联交易的议案。
本次会议决议公告刊登于2003 年5 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运行情况
报告期内，监事会通过列席董事会和股东大会等监督方式，依照有关法律、法规和
公司章程对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决
议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认
为，董事会能够按照法律、法规和公司章程进行规范运作，决策程序合法；公司董事及
高级管理人员在履行公司职务时，没有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益和侵
犯股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能够严格执行
相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常。监事会还对2003 年度财务报告进
行了核查，认为公司财务报告是真实合法的，中磊会计师事务所出具的标准无保留意见
的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司募集资金的投入情况
报告期内，公司募集资金投资项目按计划进行，在募集资金使用和管理过程中没有
发现违规行为。公司对募集资金实施情况进行部分调整，是依照法定程序进行的。监事
会认为，公司上述调整是为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确保
投资收益，且调整手续合法。
4、检查关联交易公平情况
报告期内，公司与关联方之间的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行
。监事会认为，公司2003 年度的关联交易公平，没有损害上市公司利益。
第九节 重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
2003 年4 月21 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，本公司拟转让天津
天动动力有限公司51%股权，股权转让价格以天津天动动力有限公司2002年12 月31 日
经审计的股权投资账面价值3,536,288 元为基准。公告刊登于2003年4 月23 日的《中
国证券报》和《上海证券报》。
2003 年5 月26 日，经第二届董事会第一次临时会议审议通过，本公司将所持天津
天动动力公司51%的股权以人民币480 万元的价格转让给北京清华泰豪智能科技有限公
司。鉴于北京清华泰豪智能科技有限公司系本公司第二大股东江西清华泰豪科技集团有
限公司的子公司，故该交易构成关联交易。关联董事依照有关规定在审议上述议案时回
避表决。公司独立董事对该关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为该关联交易
表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联交易价格是在交易双方友好协商的
基础上达成的，保证了公司投资收益，没有损害公司和股东的利益。公告刊登于2003
年5 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2003 年5 月30 日，本公司与北京
清华泰豪智能科技有限公司签订了股权转让协议。本公司不再持有天津天动动力公司的
股权。
由于天津天动动力有限公司产品市场竞争力弱，整体管理水平偏低，限制了盈利能
力的提高，短期内无法实现扭亏现状。此次股权转让有利于本公司盘活资金，提高盈利
能力，增强核心竞争力，实现可持续性发展。
三、报告期内重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易
详见前条“报告期内收购及出售资产、吸收合并事项”。
2、其他重大关联交易
2003 年5 月26 日，第二届董事会第一次临时会议分别审议通过以下两项关联交易
：
为发挥本公司机电总包的产业优势，建设优质品牌工程，本公司与泰豪信息技术股
份有限公司签订机电总包合同。合同总金额为399.67 万元。鉴于泰豪信息技术股份有
限公司系本公司第二大股东江西清华泰豪科技集团有限公司的子公司，故该交易构成关
联交易。
本公司与北京清华同方房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》。合同总金额
为1899.97 万元。鉴于北京清华同方房地产开发有限公司系本公司第一大股东清华同方
股份有限公司的控股子公司，故上述交易构成关联交易。
关联董事依照有关规定在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述关联交易
的表决程序及公平性发表了意见，认为上述关联交易表决程序符合有关法律法规和公司
章程的规定，上述关联交易属正常的销售行为，定价符合市场原则，未损害公司利益。
公告刊登于2003 年5 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本
公司资产的事项。
2、报告期内公司没有发生履行的及尚未履行完毕的重大担保合同。
公司为控股子公司担保的情况为：截止2003 年12 月31 日公司为控股子公司深圳
市清华泰豪智能科技有限公司银行借款提供担保金额为500 万元。
2003 年12 月5 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过为控股子公司北京
康富英格尔智能电气有限公司申请办理流动资金贷款2000 万元提供连带责任担保。截
止报告日该贷款行为尚未发生。
3、报告期内，公司没有发生或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、其他重要合同
报告期内，本公司于2003 年6 月20 日与江西昌九置业有限公司签订《红岭花园安
置小区合作开发建设合同》，双方合作成立红岭花园项目部，负责实施红岭花园建设工
程施工任务。该项目的总体运作资金为2 亿元，该项目的总体运作资金为2 亿元，分别
由昌九置业投入1.5 亿元人民币和本公司投入5 千万元人民币。该项目的可分配利润按
昌九置业和本公司投入的运作资金比例分配，本公司可获得的利润不低于本公司投入运
作资金的8%。另合同规定，本公司为红岭花园楼宇电气设备的优先供应商。公告刊登于
2003 年6 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、公司或持股5%以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项。
六、会计师事务所聘任及报酬情况
报告期内公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。报告年度公司
支付中磊会计师事务所有限责任公司的报酬为财务审计费用35 万元（不含差旅、食宿
等）。中磊会计师事务所有限责任公司从1999 年起为公司提供审计服务，已连续服务
5 年。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。
中国证监会南昌证券监管特派员办事处于2003 年4 月21 日至24 日对本公司进行
了例行巡回检查，并于2003 年5 月12 日下发了赣证发[2003]32 号文《关于泰豪科技
股份有限公司有关问题限期整改的通知》。公司高度重视监管部门的巡回检查，积极配
合巡检工作，并对通知中提出的问题，逐项制定和落实可行的整改方案和措施。整改报
告于2003 年5 月30 日经第二届董事会第二次临时会议审议通过，公告刊登于2003 年
5 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。公司将以此次巡检为契机，在以后的
工作中严格按照法律法规，进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作和健康
发展。
八、已披露重要事项信息索引
1、2003 年3 月19 日，公司公布第一届董事会第十一次会议决议暨召开2002年度
股东大会的公告、第一届监事会第八次会议决议公告，具体内容刊登在《中国证券报》
第26 版、《上海证券报》第8 版，也可通过登陆上海证券交易所网站http://www.sse
.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入公司股票代码查询（下同）。
2、2003 年4 月22 日，公司公布2002 年度股东大会决议公告，具体内容刊登在《
中国证券报》第17 版、《上海证券报》第12 版，也可通过登陆上海证券交易所网站h
ttp://www.sse.com.cn 查询。
3、2003 年4 月23 日，公司公布第二届董事会第一次会议决议公告、第二届监事
会第一次会议决议公告，具体内容刊登在《中国证券报》第34 版、《上海证券报》第
33 版，也可通过登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 查询。
4、2003 年5 月17 日，公司公布关于法人股股东股权质押的公告，具体内容刊登
在《中国证券报》第11 版、《上海证券报》第28 版，也可通过登陆上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn 查询。
5、2003 年5 月27 日，公司公布第二届董事会第一次临时会议决议公告、第二届
监事会第一次临时会议决议公告、公司关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联
交易的公告、公司与泰豪信息技术股份有限公司签订工程合同暨关联交易的公告、公司
与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合同暨关联交易的公告，具体内容
刊登在《中国证券报》第27 版、《上海证券报》第36版，也可通过登陆上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn 查询。
6、2003 年5 月31 日，公司公布第二届董事会第二次临时会议决议公告，具体内
容刊登在《中国证券报》第16 版、《上海证券报》第28 版，也可通过登陆上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn 查询。
7、2003 年6 月6 日，公司公布2002 年度分红派息实施公告，具体内容刊登在《
中国证券报》第20 版、《上海证券报》第12 版，也可通过登陆上海证券交易所网站h
ttp://www.sse.com.cn 查询。
8、2003 年6 月27 日，公司公布重要合同公告，具体内容刊登在《中国证券报》
第28 版、《上海证券报》第36 版，也可通过登陆上海证券交易所网站http://www.ss
e.com.cn 查询。
9、2003 年8 月20 日，公司公布6000 万综合授信额度公告，具体内容刊登在《中
国证券报》第8 版、《上海证券报》第36 版，也可通过登陆上海证券交易所网站http
://www.sse.com.cn 查询。
10、2003 年10 月25 日，公司公布第二届董事会第二次临时会议决议公告，具体
内容刊登在《中国证券报》第41 版、《上海证券报》第40 版，也可通过登陆上海证券
交易所网站http://www.sse.com.cn 查询。
第十节 财务报告
一、中磊会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告
审计报告
中磊审字（2004）2018 号
泰豪科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司2003 年12 月31 日的资产负债、合并资
产负债表和2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及2003 年度现金流
量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是泰豪科技股份有限公司管理当局的责任
，我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计
报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及
评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的
规定，在所有重大方面公允反映了泰豪科技股份有限公司2003 年12 月31 日的财务状
况以及2003 年度的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：付慧勤
有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红
中国·北京 二○○四年三月五日
二、会计报表
资产负债表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元
附注
资产 行
序号
次
流动资产:
货币资金 1 六-1
短期投资 2 六-2
应收票据 3 六-3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 六-4
其他应收款 7 六-5
预付账款 8 六-6
应收补贴款 9
存 货 10 六-7
待摊费用 11 六-8
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资：
长期股权投资 32 六-9
长期债权投资 34
其中：合并价差
长期投资合计 38
固定资产：
固定资产原值 39 六-10
减：累计折旧 40 六-10
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45 六-11
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51 六-12
长期待摊费用 52 六-13
其他长期资产 53 六-14
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税项借项 61
资产总计 67
合并
资产
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 130,265,269.07 101,929,981.90
短期投资 3,015,000.00
应收票据 3,955,000.00 219,566.00
应收股利
应收利息
应收账款 104,562,490.03 69,046,505.91
其他应收款 37,288,265.22 56,880,621.93
预付账款 45,510,426.39 32,428,298.98
应收补贴款
存 货 107,636,948.61 104,294,364.47
待摊费用 61,258.42 131,664.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 429,279,657.74 367,946,003.19
长期投资：
长期股权投资 50,100,000.00 -5,715,773.25
长期债权投资
其中：合并价差 -5,815,773.25
长期投资合计 50,100,000.00 -5,715,773.25
固定资产：
固定资产原值 264,011,123.75 173,291,049.47
减：累计折旧 30,612,471.17 55,688,204.02
固定资产净值 233,398,652.58 117,602,845.45
减：固定资产减值准备
固定资产净额 233,398,652.58 117,602,845.45
工程物资
在建工程 9,980,000.00 125,120,962.94
固定资产清理
固定资产合计 243,378,652.58 242,723,808.39
无形资产及其他资产：
无形资产 38,739,538.31 39,541,402.66
长期待摊费用 135,045.13 63,249.97
其他长期资产 1,835,292.80
无形资产及其他资产合计 38,874,583.44 41,439,945.43
递延税项：
递延税项借项
资产总计 761,632,893.76 646,393,983.76
母公司
资产 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 76,718,024.91 77,889,724.87
短期投资 3,015,000.00
应收票据 100,000.00 19,566.00
应收股利
应收利息
应收账款 50,635,762.85 43,726,252.02
其他应收款 33,116,456.10 52,179,875.72
预付账款 28,920,760.07 10,311,085.72
应收补贴款
存 货 44,430,019.73 48,747,938.17
待摊费用 637.87 50,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 233,921,661.53 235,939,442.50
长期投资：
长期股权投资 161,044,976.35 60,771,239.16
长期债权投资
其中：合并价差
长期投资合计 161,044,976.35 60,771,239.16
固定资产：
固定资产原值 248,093,948.55 113,054,513.23
减：累计折旧 26,410,992.90 21,563,668.46
固定资产净值 221,682,955.65 91,490,844.77
减：固定资产减值准备
固定资产净额 221,682,955.65 91,490,844.77
工程物资
在建工程 6,870,000.00 125,120,962.94
固定资产清理
固定资产合计 228,552,955.65 216,611,807.71
无形资产及其他资产：
无形资产 38,562,601.52 39,523,694.37
长期待摊费用 30,000.00
其他长期资产 1,835,292.80
无形资产及其他资产合计 38,562,601.52 41,388,987.17
递延税项：
递延税项借项
资产总计 662,082,195.05 554,711,476.54
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会
计主管：吴菊林
资产负债表（续）
编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：人民币元
附注
负债及股东权益 行次 序号
流动负债：
短期借款 68 六-15
应付票据 69 六-16
应付账款 70 六-17
预收账款 71 六-18
应付工资 72
应付福利费 73 六-19
应付股利 74
应交税金 75 六-20
其他应交款 80 六-21
其他应付款 81 六-22
预提费用 82 六-23
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 六-24
其他流动负债 90
流动负债合计 100
长期负债:
长期借款 101 六-25
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 六-26
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税项贷款 111
负债合计 114
少数股东权益
股东权益：
股 本 115 六-27
减：已归还投资 116
股本净额 117
资本公积 118 六-28
盈余公积 119 六-29
其中：法定公益金 120
未分配利润 121 六-30
其中：拟分配的现金红利
股东权益合计 122
负债和股东权益总计 135
合并
负债及股东权益
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 70,000,000.00
应付票据 62,530,000.00 22,280,000.00
应付账款 59,266,177.95 52,168,832.76
预收账款 33,385,702.13 27,850,386.31
应付工资 451,644.00 172,620.23
应付福利费 4,223,290.49 3,365,003.31
应付股利
应交税金 9,211,491.85 5,971,674.46
其他应交款 2,023,187.49 1,420,460.49
其他应付款 7,096,487.57 8,464,652.19
预提费用 325,658.12 282,552.00
预计负债
一年内到期的长期负债 46,443,800.00 29,573,800.00
其他流动负债
流动负债合计 359,957,439.60 221,549,981.75
长期负债:
长期借款 6,943,800.00 53,387,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,272,367.08 860,000.00
其他长期负债
长期负债合计 8,216,167.08 54,247,600.00
递延税项：
递延税项贷款
负债合计 368,173,606.68 275,797,581.75
少数股东权益 24,825,323.28 26,722,463.19
股东权益：
股 本 133,056,828.00 133,056,828.00
减：已归还投资
股本净额 133,056,828.00 133,056,828.00
资本公积 143,508,586.35 143,508,586.35
盈余公积 15,078,911.92 9,494,651.51
其中：法定公益金 5,026,303.99 3,164,883.85
未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96
其中：拟分配的现金红利 6,652,841.00 13,305,682.00
股东权益合计 368,633,963.80 343,873,938.82
负债和股东权益总计 761,632,893.76 646,393,983.76
母公司
负债及股东权益
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 60,000,000.00
应付票据 3,370,000.00 900,000.00
应付账款 25,684,141.29 25,522,229.17
预收账款 22,482,149.26 10,769,071.51
应付工资
应付福利费 2,894,265.33 2,736,377.93
应付股利
应交税金 5,764,139.87 3,961,498.03
其他应交款 1,584,563.90 1,018,258.68
其他应付款 48,214,217.44 22,489,241.14
预提费用 285,182.10 272,552.00
预计负债
一年内到期的长期负债 46,443,800.00 29,573,800.00
其他流动负债
流动负债合计 286,722,459.19 157,243,028.46
长期负债:
长期借款 6,943,800.00 53,387,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,272,367.08 860,000.00
其他长期负债
长期负债合计 8,216,167.08 54,247,600.00
递延税项：
递延税项贷款
负债合计 294,938,626.27 211,490,628.46
少数股东权益
股东权益：
股 本 133,056,828.00 133,056,828.00
减：已归还投资
股本净额 133,056,828.00 133,056,828.00
资本公积 143,508,586.35 143,508,586.35
盈余公积 15,078,911.92 9,494,651.51
其中：法定公益金 5,026,303.99 3,164,883.84
未分配利润 75,499,242.51 57,160,782.22
其中：拟分配的现金红利 6,652,841.00 13,305,682.00
股东权益合计 367,143,568.78 329,915,166.08
负债和股东权益总计 662,082,195.05 554,711,476.54
利润及利润分配表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元
附注
项目 行
序号
次
一、主营业务收入 1 六-31
减：主营业务成本 4 六-32
主营业务税金及附加 5 六-33
二、主营业务利润 10
加：其他业务利润 11 六-34
减：营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16 六-35
三、营业利润 18
加：投资收益 19 六-36
补贴收入 22 六-37
营业外收入 23 六-38
减：营业外支出 25 六-39
四、利润总额 27
减：所得税 28
少数股东本期损益 29
五、净利润 30
加：年初未分配利润 31
其他转入 32
六、可供分配利润 33
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖励及福利基金 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供投资者分配的利润 40
减：应付优先股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润 45
合并
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 494,941,021.48 381,925,621.31
减：主营业务成本 392,030,720.88 309,471,909.41
主营业务税金及附加 2,251,674.68 1,838,052.45
二、主营业务利润 100,658,625.92 70,615,659.45
加：其他业务利润 1,417,332.34 1,652,371.30
减：营业费用 26,444,682.93 16,770,524.42
管理费用 29,165,698.24 24,187,765.67
财务费用 6,975,937.84 5,275,444.45
三、营业利润 39,489,639.25 26,034,296.21
加：投资收益 2,497,619.93 1,409,480.43
补贴收入 1,880,794.10 1,791,744.25
营业外收入 75,209.97
减：营业外支出 2,207,948.51 598,271.59
四、利润总额 41,735,314.74 28,637,249.30
减：所得税 2,743,711.54 2,521,524.47
少数股东本期损益 925,896.22 1,405,736.86
五、净利润 38,065,706.98 24,709,987.97
加：年初未分配利润 57,813,872.96 36,729,343.29
其他转入
六、可供分配利润 95,879,579.94 61,439,331.26
减：提取法定盈余公积 3,722,840.27 2,416,972.20
提取法定公益金 1,861,420.14 1,208,486.10
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 90,295,319.53 57,813,872.96
减：应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,305,682.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96
母公司
项目
本年数 上年数
一、主营业务收入 201,028,063.47 182,992,046.60
减：主营业务成本 149,915,576.15 142,549,981.18
主营业务税金及附加 1,609,737.98 1,360,170.10
二、主营业务利润 49,502,749.34 39,081,895.32
加：其他业务利润 1,032,481.32 1,561,224.27
减：营业费用 9,611,993.79 8,437,164.87
管理费用 15,725,381.59 15,570,417.44
财务费用 6,490,219.93 5,336,720.01
三、营业利润 18,707,635.35 11,298,817.27
加：投资收益 23,197,933.73 13,933,712.71
补贴收入 1,791,744.25
营业外收入 12,321.83
减：营业外支出 2,102,805.98 345,482.17
四、利润总额 39,815,084.93 26,678,792.06
减：所得税 2,586,682.23 2,509,070.15
少数股东本期损益
五、净利润 37,228,402.70 24,169,721.91
加：年初未分配利润 57,160,782.22 36,616,518.61
其他转入
六、可供分配利润 94,389,184.92 60,786,240.52
减：提取法定盈余公积 3,722,840.27 2,416,972.20
提取法定公益金 1,861,420.14 1,208,486.10
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,804,924.51 57,160,782.22
减：应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,305,682.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 75,499,242.51 57,160,782.22
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主
管：吴菊林
现金流量表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元
项目 行
次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,501,063.09
收到的税费返还 1,880,794.10
收到的其他与经营活动有关的现金 44,075,221.99
现金流入小计 559,457,079.18
购买商品、接受劳务支付的现金 370,361,230.67
支付给职工以及为职工支付的现金 27,351,673.43
支付的各项税费 17,192,343.13
支付的其他与经营活动有关的现金 53,261,404.41
现金流出小计 468,166,651.64
经营活动产生的现金流量净额 91,290,427.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,621,042.30
其中：出售子公司所收到的现金 4,406,042.30
取得投资收益所收到的现金 24,881.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 485,391.63
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,131,315.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,954,782.98
投资所支付的现金 50,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 91,154,782.98
投资活动产生的现金流量净额 -83,023,467.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,000,000.00
借款所收到的现金 150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 155,000,000.00
偿还债务所支付的现金 114,573,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,358,462.90
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 134,932,262.90
筹资活动产生的现金流量净额 20,067,737.10
四、汇率变动对现金的影响 590.04
五、现金及现金等价物净增加额 28,335,287.17
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,932,705.74
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 68,211,408.34
现金流入小计 281,144,114.08
购买商品、接受劳务支付的现金 137,596,716.37
支付给职工以及为职工支付的现金 14,801,702.57
支付的各项税费 13,292,226.78
支付的其他与经营活动有关的现金 30,441,489.77
现金流出小计 196,132,135.49
经营活动产生的现金流量净额 85,011,978.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,015,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 24,881.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 474,391.63
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,514,273.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,356,131.36
投资所支付的现金 82,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 115,456,131.36
投资活动产生的现金流量净额 -106,941,858.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 145,000,000.00
偿还债务所支付的现金 104,573,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,668,610.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 124,242,410.40
筹资活动产生的现金流量净额 20,757,589.60
四、汇率变动对现金的影响 590.04
五、现金及现金等价物净增加额 -1,171,699.96
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计主管
：吴菊林
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 34
固定资产折旧 35
无形资产摊销 36
长期待摊费用摊销 37
待摊费用减少（减：增加） 38
预提费用增加（减：减少） 39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40
固定资产报废损失 41
财务费用 42
投资损失（减：收益） 43
递延税款贷项（减：借项） 44
存货的减少（减：增加） 45
经营性应收项目的减少（减：增加） 46
经营性应付项目的增加（减：减少） 47
其 他 48
经营活动产生的现金流量净额 49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本 50
一年内到期的可转换公司债券 51
融资租入固定资产 52
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 53
减：现金的期初余额 54
加：现金等价物的期末余额 55
减：现金等价物的期初余额 56
现金及现金等价物净增加额 57
补充资料 合并期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 38,065,706.98
加：少数股东收益 925,896.22
计提的资产减值准备 509,159.83
固定资产折旧 9,475,757.40
无形资产摊销 1,057,541.35
长期待摊费用摊销 392,135.64
待摊费用减少（减：增加） 173,767.27
预提费用增加（减：减少） 43,106.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,851,972.73
固定资产报废损失
财务费用 7,300,868.35
投资损失（减：收益） -2,497,619.93
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,693,393.11
经营性应收项目的减少（减：增加） -19,764,820.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 58,450,348.69
其 他
经营活动产生的现金流量净额 91,290,427.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 130,265,269.07
减：现金的期初余额 101,929,981.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,335,287.17
补充资料 母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,228,402.70
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 -102,718.99
固定资产折旧 6,296,859.58
无形资产摊销 1,031,092.85
长期待摊费用摊销 148,406.28
待摊费用减少（减：增加） 53,500.00
预提费用增加（减：减少） 12,630.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,859,150.52
固定资产报废损失
财务费用 6,611,015.85
投资损失（减：收益） -23,197,933.73
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,317,918.44
经营性应收项目的减少（减：增加） 7,621,134.02
经营性应付项目的增加（减：减少） 43,132,520.97
其 他
经营活动产生的现金流量净额 85,011,978.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 76,718,024.91
减：现金的期初余额 77,889,724.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,171,699.96
资产负债表附表1
资产减值准备明细表
编制：泰豪科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元
本期减少数
项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值
回升转回数
一、坏帐准备合计 3,475,101.66 1,054,044.30
其中：应收帐款 1,994,764.10 1,054,044.30
其他应收款 1,480,337.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 434,824.29
其中：库存商品 337,253.14
原材料 46,909.15
在产品 50,662.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期减少数
项 目 其他原因转出 合计 期末余额
数
一、坏帐准备合计 375,035.85 4,154,110.11
其中：应收帐款 3,048,808.40
其他应收款 375,035.85 1,105,301.71
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 306,978.14 306,978.14 127,846.15
其中：库存商品 213,253.14 213,253.14 124,000.00
原材料 43,063.00 43,063.00 3,846.15
在产品 50,662.00 50,662.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
注：存货跌价准备本期转回数中包括已出售不纳入合并报表范围的天津天动动力有
限公司的库存商品跌价准备82,970.12元，本期存货跌价准备其他原因实际转出数为22
4,008.02元。
补充资料
项目 本年累计数 上年累计数
出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,473,423.39
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其他
资产负债表附表2
股东权益（或所有者权益）增减变动表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元
项目 行次 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 1 133,056,828.00
本期增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本 6
本期减少数 10
期末余额 15 133,056,828.00
二、资本公积：
期初余额 16 143,508,586.35
本期增加数 17
其中：资本（或股本）溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本期减少数 40
其中：转增资本（股本） 41
期末余额 45 143,508,586.35
三、法定和任意盈余公积
期初余额 46 6,329,767.66
本期增加数 47 3,722,840.27
其中：从净利润中提取数 48 3,722,840.27
其中：法定盈余公积 49 3,722,840.27
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本期减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 93,056,828.00
本期增加数 40,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本 40,000,000.00
本期减少数
期末余额 133,056,828.00
二、资本公积：
期初余额 1,416,986.35
本期增加数 142,091,600.00
其中：资本（或股本）溢价 142,091,600.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（股本）
期末余额 143,508,586.35
三、法定和任意盈余公积
期初余额 3,912,795.46
本期增加数 2,416,972.20
其中：从净利润中提取数 2,416,972.20
其中：法定盈余公积 2,416,972.20
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
股东权益（或所有者权益）增减变动表(续)
编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 本期数
期末余额 62 10,052,607.93
其中：法定盈余公积 63 10,052,607.93
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
期初余额 66 3,164,883.85
本期增加数 67 1,861,420.14
其中：从净利润中提取数 68 1,861,420.14
本期减少数 70
其中：集体福利支出 71
期末余额 75 5,026,303.99
五、未分配利润
期初未分配利润 76 57,813,872.96
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 77 38,065,706.98
本期利润分配 78 18,889,942.41
期末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列） 80 76,989,637.53
项目 上期数
期末余额 6,329,767.66
其中：法定盈余公积 6,329,767.66
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 1,956,397.75
本期增加数 1,208,486.10
其中：从净利润中提取数 1,208,486.10
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 3,164,883.85
五、未分配利润
期初未分配利润 36,729,343.29
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 24,709,987.97
本期利润分配 3,625,458.30
期末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列） 57,813,872.96
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计
主管：吴菊林
利润表附表
单位名称：泰豪科技股份有限公司 2003年度
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.31 28.43
营业利润 10.71 11.15
净利润 10.33 10.75
扣除非经常性损益后的净利润 9.88 10.29
每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.76 0.76
营业利润 0.30 0.30
净利润 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的净利润 0.27 0.27
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：李自强 会计
主管：吴菊林
三、会计报表附注
会计报表附注
附注一：公司基本情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革
和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪
科技股份有限公司的批复》批准，由清华同方股份有限公司、江西清华泰豪科技集团有
限公司、凤凰光学股份有限公司、江西大华置业有限责任公司、江西三和电力股份有限
公司、南昌高新技术开发区发展有限责任公司等六家企业发起设立的股份有限公司。2
002年9月23日经国家工商行政管理总局核准，本公司名称变更为泰豪科技股份有限公司
。公司现有股本总额133,056,828.00元，折133,056,828股（每股面值1元），其中发起
人认购93,056,828股，已流通股份（A股）40,000,000股。公司股票已于2002年7月3日
在上海证券交易所挂牌交易。
本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电
子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程
等。
本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。
本公司法定代表人：陆致成。
附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务的折算
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将
货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余
额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、
“在建工程”等科目。
6、现金等价物确定的标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小
的投资确定为现金等价物。
7、坏账损失的核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）
账龄余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根
据公司董事会决议，计提比率如下：
按应收款项余额的
账 龄 百分比（%）
1年以内 2
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 40
4-5年 80
5年以上 100
本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，
其财务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为2%；而账
龄在三年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性
较小，故计提比例确定为40%以上。
符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏
账：
①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。
②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
8、存货核算方法
①公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本。
②存货核算方法：
a、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计
量。
b、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。
c、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
d、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存
货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须
的估计费用后的价值确定。
9、短期投资核算方法
①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的
已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或
债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。
③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的
价值作为长期投资初始投资成本。
④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资
损益。
⑤期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投
资跌价准备。
10、长期投资核算方法
①长期股权投资
a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。
b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下、或虽占该单位有表决权资本
总额20%或20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本
总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单
位有表决权资本50%以上的，或者虽未超过50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用
权益法核算并编制合并会计报表。
c、股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初使成本与
其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初使投资成本
。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有
者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资－股权投资差额”科目，并按规定的期
限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，
按不超过10年的期限摊销；初使投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占
份额的差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，
对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为“资本公积－股权投资准
备”处理。
d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损
益。
②长期债权投资
长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减
去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券
存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面
利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资
账面价值的差额，作为当期投资损益。
③长期投资减值准备
长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提
的长期投资减值准备计入当期损益。
11、委托贷款核算方法
委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提
的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。
期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金
的差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价和折旧政策
①固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、
其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在
2000元以上，并且使用期超过2年的物品。
②固定资产按取得时的成本计量。
③固定资产折旧采用年限平均法计提。
④固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：
类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-35 3 3.23-2.77
通用设备 10 3 9.7
运输设备 10 3 9.7
专用设备 10 3 9.7
其他设备 5 3 19.4
⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据
工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。
②期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益
具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计量和摊销政策
①无形资产计量
a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。
b、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。
C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律
师等费用计量。
②无形资产摊销方法
公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊
销，合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项
目前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，
将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。
④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备
。
15、长期待摊费用的摊销政策
长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外）
，先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。
16、借款费用的核算方法
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定
可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状
态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他
借款费用于发生当期，直接计入财务费用。
17、应付债券的核算方法
公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的
差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认的方法
商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
公司既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现
收入。
提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认
实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计
量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产
负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利
益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金
使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方
法计算确定。
19、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
20、合并会计报表的编制方法
①本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同
期会计报表及其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全
部抵销的基础上，逐项合并各项目编制而成。
②子公司与本公司采用的会计政策一致。
21、会计政策变更
①根据《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，
对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，
由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理
方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完
毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计
入资本公积。该会计政策变更对本公司当年会计报表无影响。
②根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后至财务
报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“
应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，对2002年12月31日资产负债表及2002年度利润及
利润分配表中相关数据进行了调整，调减2003年年初应付股利13,305,682.00元，调增
2003年年初留存收益13,305,682.00元。
附注三：税项
①增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
②城市维护建设税为应纳流转税额的7%。
③教育费附加为应纳流转税额的3%。
④营业税：劳务收入、租赁收入按5%计算缴纳，安装收入按3%计算缴纳。
⑤所得税：本公司1998年11月30日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业,
批准证书号为赣科发工字[1998]166号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区
按15%的税率计缴企业所得税。
本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京康富英格尔智能电气技
术有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司属高新技术企业，适用15%所得税率。北
京康富英格尔智能电气技术有限公司自2001年6月1日起至2003年12月31日止免征企业所
得税；江西清华泰豪三波电机有限公司自2002年起免征企业所得税两年；泰豪科技（深
圳）电力有限公司自2003年起免征企业所得税两年，减半征收三年。
附注四：控股子公司
拥有股
控股子公司名称 注册资本 实际投资额 权比例
江西泰豪电器 1000万元 600万元 60%
城有限公司
深圳市清华泰
豪智能科技有 2000万元 1800万元 90%
限公司
江西清华泰豪
2000 万元 1980万元 99%
三波电机有限
公司
北京康富英格
尔智能电气技 2000万元 1040万元 52%
术有限公司
泰豪科技（深
圳）电力技术 2000万元 1500万元 75%
有限公司
江西泰豪科技
500万元 450万元 90%
进出口有限公
司
上海泰豪科技
50万元 40万元 80%
软件有限公司
是否已合
控股子公司名称 业务性质 并报表
江西泰豪电器 空调设备安装销售、维
是
城有限公司 修等
深圳市清华泰 智能电气产品、计算机
豪智能科技有 软件的技术开发、销售 是
限公司 及技术服务
江西清华泰豪
电源设备、电机及成套
三波电机有限 是
设备等的研制、销售
公司
北京康富英格
机械电器设备、通讯设
尔智能电气技 是
备等的开发、销售
术有限公司
电力设备、电力技术、
泰豪科技（深 仪器仪表和自动化系统
圳）电力技术 是
的技术开发和购销
有限公司
自营代理各类商品和技
江西泰豪科技
术的进出口
进出口有限公 是
司
计算机软、硬件的开发
上海泰豪科技 生产、销售，系统集
软件有限公司 成，智能控制产品、光 是
电产品的销售
①合并范围变动原因：
本公司于2003年3月7日投资1500万元人民币，与深圳市华伏安电力技术有限公司共
同设立泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，本公司持股比例为75%。
本公司于2003年8月29日投资450万元人民币，与江西清华泰豪三波电机有限公司共
同设立江西泰豪科技进出口有限公司，本公司持股比例为90%。
本公司于2003年8月28日投资40万元人民币，与深圳市清华泰豪智能科技有限公司
共同设立上海泰豪科技软件有限公司，本公司持股比例为80%。
本公司于2003年5月30日将所持控股子公司天津天动动力有限公司51%的股权以人民
币480万元的价格转让给北京清华泰豪智能科技有限公司，本公司不再持有该公司股权
。
②根据财政部有关规定，本报告期内出售控股子公司天津天动动力有限公司，年末
编制合并报表时未对合并报表的年初数进行调整。
附注五：公司利润分配政策
根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取1
0%法定盈余公积；提取5%法定公益金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东
大会决议分配普通股股利。
附注六：合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2003.12.31 2002.12.31
现金 495,236.74 326,335.34
银行存款 96,661,944.77 101,603,646.56
其他货币资金 33,108,087.56
合 计 130,265,269.07 101,929,981.90
2、短期投资
2003.12.31 2002.12.31
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
南方宝元债券基金 3,015,000.00
注：本公司已于本报告期出售南方宝元债券基金，出售份额为2,999,925.00份，获
取投资收益21,088.20元。
3、应收票据
票据种类 2003.12.31 到期日
银行承兑汇票 50,000.00 2004年2月22日
银行承兑汇票 50,000.00 2004年5月11日
银行承兑汇票 415,000.00 2004年3月1日
银行承兑汇票 3,440,000.00 2004年1月30日
合 计 3,955,000.00
4、应收账款
2003.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 99,021,849.07 92.01 1,980,436.99 2
1-2年 7,713,328.71 7.17 771,332.87 10
2-3年 640,426.80 0.60 128,085.36 20
3-4年 49,004.75 0.05 19,601.90 40
4-5年 186,689.10 0.17 149,351.28 80
合计 107,611,298.43 100 3,048,808.40
2002.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 65,544,436.32 92.26 1,310,888.73 2
1-2年 4,852,965.32 6.83 485,296.53 10
2-3年 294,842.48 0.42 58,968.50 20
3-4年 349,025.89 0.49 139,610.34 40
4-5年
合计 71,041,270.01 100 1,994,764.10
注1：本账户期末余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
清华同方股份有限公司 94,309.53 1年以内 货款
注2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计17,661,304.54元，占应收账款余
额比例为16.41%。
注3：本账户2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加36,570,028.42元，增
幅51.48%，主要系公司生产规模扩大，产品销售量增加所致。
5、其他应收款
2003.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 35,178,602.88 91.62 703,572.07 2
1-2年 2,632,561.28 6.86 263,256.13 10
2-3年 472,437.96 1.23 94,487.59 20
3-4年 109,964.81 0.29 43,985.92 40
4-5年 0.00 - 80
合计 38,393,566.93 100 1,105,301.71
2002.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 55,200,424.66 94.59 1,104,008.48 2
1-2年 2,557,778.94 4.38 255,777.88 10
2-3年 602,755.89 1.03 120,551.20 20
3-4年
4-5年
合计 58,360,959.49 100 1,480,337.56
注1：本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况：
股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
清华同方股份有限公司 300,000.00 1年以内 投标保证金
注2：本账户2003年12月31日余额中欠款前五名单位金额合计24,287,764.27元，占
其他应收款余额比例为63.26%。
注3：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
江西福安建筑装饰工程有限公司 9,333,029.42 1年以内 垫付款
南昌高新科技创业投资有限公司 8,522,400.55 1年以内 垫付款
6、预付账款
2003.12.31 2002.12.31
账 龄 金额 比例% 金 额 比例%
1年以内 42,655,843.27 93.73 32,091,941.16 98.96
1-2年 2,778,055.12 6.10 336,357.82 1.04
2-3年 76,528.00 0.17
合 计 45,510,426.39 100.00 32,428,298.98 100
注1：本账户期末余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款如下：
股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
清华同方股份有限公司 589,799.12 1年以内 货款
注2：本账户2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加13,082,127.41元，增
幅40.34%，主要系公司生产规模增大，购货款增加所致。
7、存 货
项 目 2003.12.31 存货跌价准备
原材料 17,663,016.22 3,846.15
在产品 15,097,612.42
劳务成本 7,006,613.56
库存商品 67,997,552.56 124,000.00
合 计 107,764,794.76 127,846.15
项 目 2002.12.31 存货跌价准备
原材料 12,136,936.60 46,909.15
在产品 4,010,088.21 50,662.00
劳务成本 8,237,540.24
库存商品 80,344,623.71 337,253.14
合 计 104,729,188.76 434,824.29
8、待摊费用
项 目 原始发生额 2002.12.31 本期增加
房租 73,334.00 73,334.00
信息披露费 100,000.00 50,000.00
烤火费 16,660.00 8,330.00
汽车保险费 103,361.69 103,361.69
合计 293,355.69 131,664.00 103,361.69
项 目 本期摊销 累计摊销数 2003.12.31
房租 73,334.00 73,334.00 0.00
信息披露费 50,000.00 100,000.00 0.00
烤火费 8,330.00 16,660.00 0.00
汽车保险费 42,103.27 42,103.27 61,258.42
合计 173,767.27 232,097.27 61,258.42
项 目 摊销年限 剩余摊销年限
房租 6个月
信息披露费 1年
烤火费 4个月
汽车保险费 12个月 7个月
合计
9、长期股权投资
①长期股权投资具体明细如下：
被投资单位名
称 初始投资额 2002.12.31 本期增加
中国浦发机械
工业股份有限 100,000.00 100,000.00
公司
其他投资－红
岭花园安置小 50,000,000.00 50,000,000.00
区合作开发建
设项目
合计 50,100,000.00 100,000.00 50,000,000.00
被投资单位名 本期 本期被投资单
称 减少 2003.12.31 位权益增减额
中国浦发机械
工业股份有限 100,000.00
公司
其他投资－红
岭花园安置小 50,000,000.00
区合作开发建
设项目
合计 0.00 50,100,000.00
占被投资
被投资单位名 收益核 投资期 单位注册
称 累计增减额 算方法 限 资本比例
中国浦发机械
工业股份有限 成本法 长期 0.5%
公司
其他投资－红
岭花园安置小 1年零6
成本法
区合作开发建 个月
设项目
合计
②合并价差
被投资单位 摊销
名称 初始金额 形成原因 期限
天津天动动 投资成本低于
-5,889,390.64 20年
力有限公司 其净资产比例
被投资单位
名称 2002.12.31 本期减少额 2003.12.31
天津天动动
-5,815,773.25 5,815,773.25 0.00
力有限公司
注1：本公司将持有的天津天动动力有限公司的51％的股权以转让价格480万元转让
给北京清华泰豪智能科技有限公司。天津天动动力有限公司自2003年6月1日起不再纳入
合并范围，本期已将股权投资差额转销。
注2：本公司于2003年6月20日与江西昌九置业有限公司签订了《红岭花园安置小区
合作开发建设合同》，双方合作成立红岭花园项目部，合作开发建设红岭花园安置小区
。该项目的总体运作资金为人民币2亿元，本公司投入运作资金5千万元，江西昌九置业
有限公司1亿5千万元。详情见附注十二。
注3：对子公司的投资变现不存在重大限制。由于可收回金额不低于帐面价值，故
本期末未计提减值准备。
10、固定资产及累计折旧
①固定资产原值
项 目 2002.12.31 本期增加数
房屋建筑物 73,095,553.37 121,889,475.39
通用设备 88,740,139.13 10,946,750.23
专用设备 1,137,564.38 5,798,988.73
运输设备 4,894,323.36 2,528,958.00
其他设备 5,423,469.23 1,775,226.16
合 计 173,291,049.47 142,939,398.51
项 目 本期减少数 2003.12.31
房屋建筑物 100,540.41 194,884,488.35
通用设备 51,069,416.82 48,617,472.54
专用设备 6,936,553.11
运输设备 934,428.13 6,488,853.23
其他设备 114,938.87 7,083,756.52
合 计 52,219,324.23 264,011,123.75
②累计折旧
项 目 2002.12.31 本期增加数
房屋建筑物 9,493,344.73 2,417,562.60
通用设备 42,819,701.20 3,386,703.27
专用设备 187,426.54 189,245.46
运输设备 1,179,327.40 736,130.86
其他设备 2,008,404.15 1,116,785.31
合 计 55,688,204.02 7,846,427.50
项 目 本期减少数 2003.12.31
房屋建筑物 21,672.00 11,889,235.33
通用设备 32,395,090.75 13,811,313.72
专用设备 376,672.00
运输设备 491,125.94 1,424,332.32
其他设备 14,271.66 3,110,917.80
合 计 32,922,160.35 30,612,471.17
注1：截止2003年12月31日，本公司兼并江西三波电机总厂取得的房屋建筑物均用
于公司因兼并江西三波电机总厂带入的银行贷款抵押，用于贷款抵押的房屋建筑物原值
为13,292,031.88元，净值为5,863,403.63元，抵押面积共计39,811.24 m。
注2：固定资产本期减少额系公司转让天津天动动力有限公司股权减少合并范围及
出售、报废不需用固定资产。
注3：固定资产本期增加额主要系在建工程完工转入117,712,964.71元及购入等。
注4：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。
注5：截止2003年12月31日无融资租入固定资产。
11、在建工程
其中：借款
费用资本化
工程名称 预算数 2002.12.31 金额
智能发电设备技术 8960万元 51,730,962.94 773,374.45
改造项目
智能建筑电气设备 4541万元 20,000,000.00
现场总线控制项目
智能化高低压开关 4937万元 34,490,000.00
柜技术改造项目
智能建筑信息管理 2400万元 18,900,000.00
系统项目
泰豪科技研发基地
项目
合 计 20838万元 125,120,962.94 773,374.45
其中：借
款费用资 本期转入固定资
工程名称 本期增加数 本化金额 产
智能发电设备技术 11,536,081.94 53,505,465.46
改造项目
智能建筑电气设备 5,328,575.00 21,328,575.00
现场总线控制项目
智能化高低压开关 3,429,168.36 23,443,204.11
柜技术改造项目
智能建筑信息管理 535,720.14 19,435,720.14
系统项目
泰豪科技研发基地 3,110,000.00
项目
合 计 23,939,545.44 0.00 117,712,964.71
工程名称 其他减少数 2003.12.31
智能发电设备技术 9,761,579.42 0.00
改造项目
智能建筑电气设备 4,000,000.00 0.00
现场总线控制项目
智能化高低压开关 7,605,964.25 6,870,000.00
柜技术改造项目
智能建筑信息管理 0.00
系统项目
泰豪科技研发基地 3,110,000.00
项目
合 计 21,367,543.67 9,980,000.00
工程
资金来源 进度
工程名称 募股、自筹 100%
智能发电设备技术
改造项目 募股、自筹 77%
智能建筑电气设备
现场总线控制项目 募股、自筹 80%
智能化高低压开关
柜技术改造项目 募股、自筹 81%
智能建筑信息管理
系统项目 自筹
泰豪科技研发基地
项目
合 计
注1：在建工程的期末余额为智能化高低压开关柜技术改造项目尚未竣工的道路工
程等及泰豪科技研发基地项目预付的拆迁补偿费、评估费。
注2：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。
12、无形资产
取得
项 目 原值 方式 2002.12.31
变配电自
167,000.00 购入 112,712.00
动化技术
非专利技
1,184,184.40 购入 645,052.25
术
土地使用
50,147,706.00 出让 38,532,306.92
权
金算盘软 37,500.00 购入 17,708.29
件
自控软件 292,029.00 购入 233,623.20
合 计 51,828,419.40 39,541,402.66
项 目 本期增加 本期减少 本期摊销
变配电自
16,704.00
动化技术
非专利技
255,677.00 135,867.27
术
土地使用
834,064.44
权
金算盘软 12,500.04
件
自控软件 58,405.60
合 计 255,677.00 0.00 1,057,541.35
剩余摊
项 目 累计摊销数 2003.12.31 销年限
变配电自
70,992.00 96,008.00 5年个9
动化技术 月
非专利技
419,322.42 764,861.98 3年—11
术 年5个月
44年6个
土地使用
10,020,178.00 37,698,242.48 月—47
权 年11个
月
金算盘软 32,291.75 5,208.25 5个月
件
自控软件 116,811.40 175,217.60 3年
合 计 10,659,595.57 38,739,538.31
注1：土地使用权为兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账。其价值由南昌资产
评估事务所洪资评字[1998]第70号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》
评定，并经南昌市国资局洪国资字[1998]61号文确认。评估方法为基准地价系数修正法
。该宗土地已用于中国工商银行南昌市北京西路支行贷款抵押，贷款期限为1999年1月
22日至2005年7月1日。
注2：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准
备。
13、长期待摊费用
项 目 原始发生额 2002.12.31 本期增加
装修费 275,555.55 30,000.00
大修费 350,792.83 33,249.97 280,087.08
开办费 65,437.44 65,437.44
合 计 691,785.82 63,249.97 345,524.52
项 目 本期摊销 累计摊销数 2003.12.31
装修费 30,000.00 275,555.55 0.00
大修费 243,729.36 281,185.14 69,607.69
开办费 65,437.44
合 计 273,729.36 556,740.69 135,045.13
摊销
项 目 年限 剩余摊销年限
装修费 5年
大修费 2年 1年6个月
开办费
合 计
14、其他长期资产
取得
项 目 原始发生额 方式 2002.12.31
用水用电权 2,368,125.00 见注 1,835,292.80
项 目 本期增加 本期减少 本期摊销
用水用电权 1,716,886.52 118,406.28
剩余摊销
项 目 累计摊销数 2003.12.31 年限
用水用电权 2,368,125.00 0.00
注：其他长期资产系本公司兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账的用电用水权
。其价值由南昌资产评估事务所洪资评字（1998）第70号《关于对江西三波电机总厂全
部资产的评估报告书》评定，并经南昌市国资局洪国资字（1998）61号文确认。
15、短期借款
贷款单位 币种 2003.12.31 2002.12.31
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 30,000,000.00 10,000,000.00
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 20,000,000.00 10,000,000.00
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 20,000,000.00
中国银行南昌市西湖支
行 人民币 5,000,000.00 10,000,000.00
中国银行南昌市西湖支
行 人民币 20,000,000.00
中国银行南昌市西湖支
行 人民币 5,000,000.00
招商银行南昌福州路支
行 人民币 30,000,000.00
交通银行南昌市分行东
湖支行 人民币 10,000,000.00
交通银行南昌市分行东
湖支行 人民币 20,000,000.00
北京商业银行清华园支
行 人民币 10,000,000.00
招商银行深圳高新园支
行 人民币 5,000,000.00
合 计 135,000,000.00 70,000,000.00
月利率‰ 借款条件
贷款单位
中国工商银行南昌市北 4.425 信用
京西路支行
中国工商银行南昌市北 4.425 信用
京西路支行
中国工商银行南昌市北 4.425 信用
京西路支行
中国银行南昌市西湖支 4.425 担保
行
中国银行南昌市西湖支 3.9825 信用
行
中国银行南昌市西湖支 3.9825 信用
行
招商银行南昌福州路支 3.9825 信用
行
交通银行南昌市分行东 4.425 担保
湖支行
交通银行南昌市分行东 4.425 担保
湖支行
北京商业银行清华园支 4.425 担保
行
招商银行深圳高新园支 4.425 担保
行
合 计
注：中国银行南昌市西湖支行担保贷款、交通银行南昌市分行东湖支行担保贷款均
由泰豪信息技术股份有限公司提供担保，招商银行深圳高新园支行担保贷款由本公司为
控股子公司深圳清华智能科技公司有限公司提供担保。
16、应付票据
票据种类 2003.12.31 到期日
银行承兑汇票 1,500,000.00 2004年1月4日
银行承兑汇票 1,900,000.00 2004年1月7日
银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年1月8日
银行承兑汇票 2,000,000.00 2004年1月11日
银行承兑汇票 1,200,000.00 2004年1月15日
银行承兑汇票 3,500,000.00 2004年1月16日
银行承兑汇票 2,000,000.00 2004年1月18日
银行承兑汇票 500,000.00 2004年1月21日
银行承兑汇票 1,200,000.00 2004年1月23日
银行承兑汇票 1,200,000.00 2004年1月25日
银行承兑汇票 3,100,000.00 2004年1月28日
银行承兑汇票 1,900,000.00 2004年1月30日
银行承兑汇票 4,000,000.00 2004年1月31日
银行承兑汇票 3,100,000.00 2004年2月1日
银行承兑汇票 4,600,000.00 2004年2月5日
银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年2月26日
银行承兑汇票 4,000,000.00 2004年2月28日
银行承兑汇票 5,000,000.00 2004年3月12日
银行承兑汇票 2,400,000.00 2004年3月16日
银行承兑汇票 1,550,000.00 2004年3月29日
银行承兑汇票 1,000,000.00 2004年4月21日
银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年4月24日
银行承兑汇票 1,000,000.00 2004年4月30日
银行承兑汇票 3,000,000.00 2004年5月25日
银行承兑汇票 200,000.00 2004年2月10日
银行承兑汇票 310,000.00 2004年3月17日
银行承兑汇票 300,000.00 2004年1月14日
银行承兑汇票 300,000.00 2004年1月20日
银行承兑汇票 300,000.00 2004年2月19日
银行承兑汇票 600,000.00 2004年3月10日
银行承兑汇票 300,000.00 2004年3月24日
银行承兑汇票 450,000.00 2004年4月8日
银行承兑汇票 700,000.00 2004年4月26日
银行承兑汇票 100,000.00 2004年5月10日
银行承兑汇票 320,000.00 2004年6月17日
合 计 62,530,000.00
注：本账户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
17、应付账款
2003.12.31 2002.12.31
账 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 54,320,930.49 91.66 48,270,489.22 92.53
1-2年 3,592,839.04 6.05 2,777,787.61 5.32
2-3年 293,554.36 0.50 1,120,555.93 2.15
3年以上 1,058,854.06 1.79
合 计 59,266,177.95 100 52,168,832.76 100
注：本账户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
18、预收账款
2003.12.31 2002.12.31
账 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 32,729,518.05 98.03 26,560,612.66 95.37
1-2年 587,502.81 1.77 1,255,906.28 4.51
2-3年 34,813.90 0.10 33,867.37 0.12
3年以上 33,867.37 0.10
合 计 33,385,702.13 100 27,850,386.31 100
注1：本账户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注2：本帐户帐龄超过1年的预收帐款主要系部分工程结算尾款。
19、应付福利费
项 目 2003.12.31 2002.12.31 计提比例 计提基数
应付福利费 4,223,290.49 3,365,003.31 14% 工资总额
20、应交税金
税 种 2003.12.31 2002.12.31
增值税 7,569,191.68 4,068,727.73
营业税 547,813.34 3,847.40
城建税 709,473.86 393,221.18
所得税 -77,486.07 1,359,667.67
房产税 334,156.60 116,389.60
个人所得税 128,342.44 29,820.88
合 计 9,211,491.85 5,971,674.46
注：本账户增值税2003年12月31日余额比2002年12月31日余额增加3,500,463.95元
，增幅86.03%，主要系公司生产规模增大，销售量增加所致。
21、其他应交款
项 目 计缴标准 2003.12.31 2002.12.31
教育费附加 流转税的3% 351,730.66 168,523.46
防洪保安基金 909,004.94 656,532.47
营业收入的1.2‰
价格调节基金 762,451.89 595,404.56
营业收入的1‰
合 计 2,023,187.49 1,420,460.49
注：价格调节基金系按南昌市人民政府第29号令有关规定计缴，防洪保安基金系按
江西省人民政府赣府发（1995）63号文有关规定计缴。
22、其他应付款
2003.12.31 2002.12.31
账 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 5,899,032.96 83.13 7,651,770.54 90.40
1-2年 1,180,803.70 16.64 811,347.18 9.58
2-3年 16,650.91 0.23 1,534.47 0.02
合 计 7,096,487.57 100 8,464,652.19 100
注：本账户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
23、预提费用
项 目 2003.12.31 2002.12.31
借款利息 243,137.50 190,762.50
房租水电费 82,520.62 91,789.50
合 计 325,658.12 282,552.00
24、一年内到期的长期负债
贷款单位 币种 2003.12.31 2002.12.31
中国工商银行南昌市
北京西路支行 人民币 6,943,800.00 6,943,800.00
中国工商银行南昌市
北京西路支行 人民币 9,500,000.00 11,000,000.00
中国工商银行南昌市
北京西路支行 人民币 30,000,000.00 10,000,000.00
中国银行南昌市分行 人民币 1,630,000.00
合 计 46,443,800.00 29,573,800.00
年利 借款
贷款单位 率% 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市
北京西路支行 7.56 抵押 1999.01.22-2004.07.01
中国工商银行南昌市
北京西路支行 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15
中国工商银行南昌市
北京西路支行 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15
中国银行南昌市分行 7.56 抵押 1998.12.08-2003.12.08
合 计
注：中国工商银行南昌市北京西路支行担保贷款3950万元由泰豪信息技术股份有限
公司提供担保。
25、长期借款
贷款单位 币种 2003.12.31 2002.12.31
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 6,943,800.00 6,943,800.00
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 6,943,800.00
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 9,500,000.00
中国工商银行南昌市北
京西路支行 人民币 30,000,000.00
合 计 6,943,800.00 53,387,600.00
年利 借款
贷款单位 率% 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市北
京西路支行 7.56 抵押 1999.01.22-2005.07.01
中国工商银行南昌市北
京西路支行 7.56 抵押 1999.01.22-2004.07.01
中国工商银行南昌市北
京西路支行 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15
中国工商银行南昌市北
京西路支行 5.49 担保 2002.06.05-2004.11.15
合 计
26、专项应付款
项 目 2003.12.31 2002.12.31
技改拨款 280,000.00 280,000.00
科技三项费用 992,367.08 580,000.00
合 计 1,272,367.08 860,000.00
27、股 本
本次变动增减（+，-）
公积金
2002.12.31 配股 送股 转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 93,056,828.00
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 93,056,828.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93,056,828.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 133,056,828.00
本次变动增减（+，-）
其他 小计 2003.12.31
一、未上市流通股份
1、发起人股份 93,056,828.00
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 93,056,828.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93,056,828.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 133,056,828.00
28、资本公积
项 目 2002.12.31 本期增加
股本溢价 142,091,603.99
其他 1,416,982.36
合 计 143,508,586.35
项 目 本期减少 2003.12.31
股本溢价 142,091,603.99
其他 1,416,982.36
合 计 143,508,586.35
29、盈余公积
项 目 2002.12.31 本期增加
法定盈余公积 6,329,767.66 3,722,840.27
法定公益金 3,164,883.85 1,861,420.14
合 计 9,494,651.51 5,584,260.41
项 目 本期减少 2003.12.31
法定盈余公积 10,052,607.93
法定公益金 5,026,303.99
合 计 15,078,911.92
30、未分配利润
项 目 2003.12.31 2002.12.31
当年净利润转入 38,065,706.98 24,709,987.97
加：年初未分配利润 57,813,872.96 36,729,343.29
减：提取法定盈余公积 3,722,840.27 2,416,972.20
提取法定公益金 1,861,420.14 1,208,486.10
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 13,305,682.00
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96
注1：根据2002年度本公司股东大会决议，公司于2003年实施2002年度利润分配方
案，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派发13,305,682.00元。
注2：2004年3月5日本公司董事会会议通过了公司2003年度利润分配预案，以2003
年末股本总数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发6,
652,841.00元。该预案经公司股东大会审议通过后实施。
31、主营业务收入
项 目 2003年度 2002年度
楼宇电气 222,980,195.73 165,421,771.79
发电机组 199,918,853.16 150,576,511.54
电力电气 65,919,983.47 23,431,412.47
光电信息 6,121,989.12 42,495,925.51
合 计 494,941,021.48 381,925,621.31
注1：本期销售收入增加113,015,400.17元，增幅29.59％，主要系本年生产扩大，
销售增长及新增泰豪科技（深圳）电力技术有限公司收入所致。
注2：公司前五名客户销售收入情况：
年 度 2003年度 2002年度
金 额 50,483,103.93 41,090,118.24
比 例 10.34% 10.75%
32、主营业务成本
项 目 2003年度 2002年度
楼宇电气 187,251,108.35 141,201,942.33
发电机组 156,727,333.16 111,600,164.64
电力电气 44,381,706.39 18,652,353.10
光电信息 3,670,572.98 38,017,449.34
合 计 392,030,720.88 309,471,909.41
注：本期销售成本增加82,558,811.47元，增幅26.68％，主要系本年生产规模扩大
，销售增长及新增泰豪科技（深圳）电力技术有限公司成本所致。
33、主营业务税金及附加
项 目 2003年度 2002年度
营业税 1,085,561.66 617,670.19
城建税 763,884.57 849,783.59
教育费附加 402,228.45 370,598.67
合 计 2,251,674.68 1,838,052.45
34、其他业务利润
项 目 2003年度 2002年度
设计及咨询收入 32,980.00 70,531.32
房租及物业管理 826,516.78 1,261,569.34
材料让售 557,835.56 320,270.64
合 计 1,384,352.34 1,652,371.30
35、财务费用
项 目 2003年度 2002年度
利息支出 7,295,918.40 5,628,382.86
减：利息收入 504,522.69 464,224.23
其 他 184,542.13 111,285.82
合 计 6,975,937.84 5,275,444.45
注：本期公司收到江西省财政厅及南昌市财政局拨入更新改造贷款贴息资金1,352
,000.00元。
36、投资收益
2003年度
项 目 短期投资 长期投资 短期投资
其他股权
23,165.01 2,474,454.92
投资收益
股权投资
差额摊销
合计 23,165.01 2,474,454.92
2002年度
项 目 长期投资 核算方法
其他股权
1,335,863.04 权益法
投资收益
股权投资
73,617.39 权益法
差额摊销
合计 1,409,480.43
注1：本期投资收益主要系公司将持有的天津天动动力有限公司的51%的股权全部转
让给北京清华泰豪智能科技有限公司，产生投资收益2,473,423.39元、收到中国浦发机
械工业股份有限公司分回1,031.53元投资收益及出售南方宝元债券基金和海富通证券投
资基金获取投资收益23,165.01元。
注2：本公司投资收益汇回不存在限制。
37、补贴收入
项 目 2003年度 2002年度
财政补贴 1,133,200.00
增值税减免 1,880,794.10 658,544.25
合 计 1,880,794.10 1,791,744.25
注：增值税减免收入系南昌市高新技术产业开发区国税局根据国家税务总局国税函
【1999】864号文的有关规定，并经江西省国税局同意，免征的增值税款。
38、营业外收入
项 目 2003年度 2002年度
罚款收入 1,000.00
处理固定资产收益 11,493.92
其他 62,716.05
合 计 75,209.97
39、营业外支出
项 目 2003年度 2002年度
防洪保安基金 339,306.61 295,728.34
处理固定资产损失 146,580.13 240,248.29
处置其他长期资产 1,716,886.52
捐赠 25,000.00
其他 5,175.25 37,294.96
合 计 2,207,948.51 598,271.59
40、现金流量表补充资料
项 目 收到金额 支付金额
其他与经营活动有关的现金 44,075,221.99 53,261,404.41
注1：收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到科技三项经费540,000.00元、
收到房租款1,008,284.14元、收到其他往来款42,526,937.85元。
注2：支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用17,235,787.85元、管理费
用19,269,715.30元、支付往来款16,737,901.26元。
41、母公司会计报表项目注释如下：
（1）应收账款
2003.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 44,533,845.78 84.77 890,676.92 2
1-2年 7,126,124.31 13.56 712,612.43 10
2-3年 640,426.80 1.22 128,085.36 20
3-4年 49,004.75 0.09 19,601.90 40
4-5年 186,689.10 0.36 149,351.28 80
合计 52,536,090.74 100 1,900,327.89
2002.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 40,317,238.48 89.30 806,344.77 2
1-2年 4,188,965.32 9.28 418,896.53 10
2-3年 294,842.48 0.65 58,968.50 20
3-4年 349,025.89 0.77 139,610.35 40
4-5年 80
合计 45,150,072.17 100 1,423,820.15
注1：本账户期末余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况：
股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
清华同方股份有限公司 94,309.53 1年以内 货款
注2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计9,296,884.89元，占应收账款余
额比例为17.69%。
（2）其他应收款
2003.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 31,616,323.91 92.86 632,326.49 2
1-2年 2,084,627.22 6.12 208,462.72 10
2-3年 237,894.11 0.70 47,578.82 20
3-4年 109,964.81 0.32 43,985.92 40
合计 34,048,810.05 100.00 932,353.95
2002.12.31
计提
账龄 金 额 比例% 坏账准备 比例%
1年以内 51,493,097.10 96.30 1,029,861.94 2
1-2年 1,371,595.39 2.57 137,159.54 10
2-3年 602,755.89 1.13 120,551.18 20
3-4年
合计 53,467,448.38 100 1,287,572.66
注1：本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
清华同方股份有限公司 300,000.00 1年以内 投标保证金
注2：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计19,925,384.97元，占其他应收款
余额比例为48.69%。
（3）长期股权投资
被投资单位名
称 初始投资额 2002.12.31 本期增加
江西泰豪电器 2,000,000.00 6,084,337.46 58,592.99
城有限公司
中国浦发机械
工业股份有限 100,000.00 100,000.00
公司
北京康富英格
尔智能电气技 4,700,000.00 14,442,683.90 506,361.68
术有限公司
深圳市清华泰
豪智能科技有 4,500,000.00 18,164,034.30 268,771.38
限公司
江西清华泰豪
三波电机有限 7,800,000.00 18,443,895.33 28,645,377.28
公司
天津天动动力 4,190,609.36 3,536,288.17
有限公司
泰豪科技（深
圳）电力技术 15,000,000.00 19,430,922.03
有限公司
江西泰豪科技
进出口有限公 4,500,000.00 4,500,000.00
司
上海泰豪科技 400,000.00 400,000.00
软件有限公司
其他投资－红
岭花园安置小
50,000,000.00 50,000,000.00
区合作开发建
设项目
合 计 93,190,609.36 60,771,239.16 103,810,025.36
被投资单位名
称 本期减少 2003.12.31 累计追加投资
江西泰豪电器 6,142,930.45 4,000,000.00
城有限公司
中国浦发机械
工业股份有限 100,000.00
公司
北京康富英格
尔智能电气技 14,949,045.58 5,700,000.00
术有限公司
深圳市清华泰
豪智能科技有 18,432,805.68 13,500,000.00
限公司
江西清华泰豪
三波电机有限 47,089,272.61 12,000,000.00
公司
天津天动动力 3,536,288.17 0.00
有限公司
泰豪科技（深
圳）电力技术 19,430,922.03
有限公司
江西泰豪科技
进出口有限公 4,500,000.00
司
上海泰豪科技 400,000.00
软件有限公司
其他投资－红
岭花园安置小
50,000,000.00
区合作开发建
设项目
合 计 3,536,288.17 161,044,976.35 35,200,000.00
占被投
资单位
被投资单位名 收益核 投资 注册资
称 累计权益增减 算方法 期限 本比例
江西泰豪电器 142,930.45 权益法 10年 60%
城有限公司
中国浦发机械
工业股份有限 成本法 长期 0.5%
公司
北京康富英格
尔智能电气技 4,549,045.58 权益法 10年 52%
术有限公司
深圳市清华泰
豪智能科技有 432,805.68 权益法 20年 90%
限公司
江西清华泰豪
三波电机有限 27,289,272.61 权益法 10年 99%
公司
天津天动动力 0.00 权益法 20年 51%
有限公司
泰豪科技（深
圳）电力技术 4,430,922.03 权益法 20年 75%
有限公司
江西泰豪科技
进出口有限公 0.00 权益法 20年 90%
司
上海泰豪科技 0.00 权益法 20年 80%
软件有限公司
其他投资－红
岭花园安置小 1年6
成本法
区合作开发建 个月
设项目
合 计 36,844,976.35
注：本账户本期增加额中江西清华泰豪三波电机有限公司为追加投资款和本期投资
收益，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司为初始投资款和本期投资收益，江西泰豪电
器城有限公司、北京康富英格尔智能电气技术有限公司为本期投资收益，江西泰豪科技
进出口有限公司、上海泰豪科技软件有限公司为新增投资款，深圳市清华泰豪智能科技
有限公司为本期投资收益，本期减少额为天津天动动力有限公司股权转让额。
（4）固定资产及累计折旧
①固定资产原值
项 目 2002.12.31 本期增加数
房屋建筑物 73,095,553.37 121,889,475.52
通用设备 31,757,910.67 10,507,084.89
专用设备 513,403.10 5,454,013.07
运输设备 3,880,234.22 308,435.00
其他设备 3,807,411.87 634,978.10
合 计 113,054,513.23 138,793,986.58
项 目 本期减少数 2003.12.31
房屋建筑物 100,540.41 194,884,488.48
通用设备 2,608,192.72 39,656,802.84
专用设备 5,967,416.17
运输设备 934,428.13 3,254,241.09
其他设备 111,390.00 4,330,999.97
合 计 3,754,551.26 248,093,948.55
②累计折旧
项 目 2002.12.31 本期增加数
房屋建筑物 9,493,344.73 2,417,562.57
通用设备 9,276,447.41 2,738,380.59
专用设备 151,694.28 107,199.63
运输设备 1,063,796.82 359,742.51
其他设备 1,578,385.22 673,974.25
合 计 21,563,668.46 6,296,859.55
项 目 本期减少数 2003.12.31
房屋建筑物 21,672.00 11,889,235.30
通用设备 922,862.31 11,091,965.69
专用设备 258,893.91
运输设备 491,125.94 932,413.39
其他设备 13,874.86 2,238,484.61
合 计 1,449,535.11 26,410,992.90
（5）主营业务收入
项 目 2003年度 2002年度
楼宇电气 95,759,050.84 56,019,741.76
发电机组 74,123,926.77 61,044,966.86
电力电气 24,797,422.23 23,431,412.47
光电信息 6,347,663.63 42,495,925.51
合 计 201,028,063.47 182,992,046.60
（6）主营业务成本
项 目 2003年度 2002年度
楼宇电气 64,900,671.66 36,074,183.71
发电机组 60,705,567.68 49,805,995.03
电力电气 20,413,089.32 18,652,353.10
光电信息 3,896,247.49 38,017,449.34
合 计 149,915,576.15 142,549,981.18
（7）投资收益
2003年度 2002年度
项 目 短期投资 长期投资 短期投资
其他股权
23,165.01 23,174,768.72
投资收益
股权投资
差额摊销
合计 23,165.01 23,174,768.72
2002年度
项 目 长期投资 核算方法
其他股权
13,860,095.32 权益法
投资收益
股权投资
73,617.39
差额摊销
合计 13,933,712.71
附注七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 主营业务
北京市海淀区清华 计算机及信息技术、人
大学13区28号楼 工环境控制设备的生产
清华同方股份有限
、销售及工程安装、仪
公司
器仪表等。
南昌市青山湖小区 空调设备的安装、销售
江西泰豪电器城有
清华科技楼 及维修等。
限公司
深圳市南山区科技 智能电气产品、计算机
创业服务中心第二 软件的技术开发、销售
深圳市清华泰豪智
孵化基地1102室 及技术服务
能科技有限公司
南昌高新开发区清 电源设备、电机及成套
江西清华泰豪三波 华泰豪大楼 设备等的研制、销售
电机有限公司
北京康富英格尔智 北京市海淀区知春 机械电器设备、通讯设
能电气技术有限公 路118号A座6层60C 备等的研制、销售
司
深圳市宝华区龙华 电力设备、电力技术、
镇牛栏前村民治大 仪器仪表和自动化系统
泰豪科技（深圳）
道504号B栋厂房1-4 的技术开发和购销
电力技术有限公司
层
江西泰豪科技进出 南昌市高新开发区 自营代理各类商品和技
口有限公司 清华泰豪大楼 术的进出口
上海泰豪科技软件 上海市张江高科技 计算机软、硬件的开发
有限公司 园区郭守敬路498号 生产、销售，系统集
浦东软件园22301- 成，智能控制产品、光
293座 电产品的销售
单位名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
本公司母公司 股份有限公司 荣泳霖
清华同方股份有限
公司
本公司控股子 有限责任公司 黄代放
江西泰豪电器城有
公司
限公司
本公司控股子 有限责任公司 孔祥川
公司
深圳市清华泰豪智
能科技有限公司
本公司控股子 有限责任公司 毛勇
江西清华泰豪三波 公司
电机有限公司
北京康富英格尔智 本公司控股子 有限责任公司 黄代放
能电气技术有限公 公司
司
本公司控股子 有限责任公司 黄代放
公司
泰豪科技（深圳）
电力技术有限公司
江西泰豪科技进出 本公司控股子 有限责任公司 邹映明
口有限公司 公司
上海泰豪科技软件 本公司控股子 有限责任公司 黄代放
有限公司 公司
（二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位名称 2002.12.31 本期增加
清华同方股份有限公司 383,074,634.00
江西泰豪电器城有限公司 10,000,000.00
深圳市清华泰豪智能科技
有限公司 20,000,000.00
江西清华泰豪三波电机有
限公司 8,000,000.00 12,000,000.00
北京康富英格尔智能电气
技术有限公司 20,000,000.00
泰豪科技（深圳）电力技
术有限公司 15,000,000.00
江西泰豪科技进出口有限
公司 5,000,000.00
上海泰豪科技软件有限公
司 500,000.00
单位名称 本期减少 2003.12.31
清华同方股份有限公司 383,074,634.00
江西泰豪电器城有限公司 10,000,000.00
深圳市清华泰豪智能科技
有限公司 20,000,000.00
江西清华泰豪三波电机有
限公司 20,000,000.00
北京康富英格尔智能电气
技术有限公司 20,000,000.00
泰豪科技（深圳）电力技
术有限公司 15,000,000.00
江西泰豪科技进出口有限
公司 5,000,000.00
上海泰豪科技软件有限公
司 500,000.00
（三）存在控制关系关联方所持股份及其变化
2002.12.31
本期
单位名称 金额 比例 本期增加 减少
清华同方股份有限公司 32,569,891.00 24.48%
江西泰豪电器城有限公司 6,000,000.00 60.00%
深圳市清华泰豪智能科技 18,000,000.00 90.00%
有限公司
江西清华泰豪三波电机有 7,800,000.00 97.50% 12,000,000.00
限公司
北京康富英格尔智能电气 10,400,000.00 52.00%
技术有限公司
泰豪科技（深圳）电力技 15,000,000.00
术有限公司
江西泰豪科技进出口有限 4,500,000.00
公司
上海泰豪科技软件有限公 400,000.00
司
2003.12.31
单位名称 金额 比例
清华同方股份有限公司 32,569,891.00 24.48%
江西泰豪电器城有限公司 6,000,000.00 60.00%
深圳市清华泰豪智能科技 18,000,000.00 90.00%
有限公司
江西清华泰豪三波电机有 19,800,000.00 99.00%
限公司
北京康富英格尔智能电气 10,400,000.00 52.00%
技术有限公司
泰豪科技（深圳）电力技 15,000,000.00 75.00%
术有限公司
江西泰豪科技进出口有限 4,500,000.00 90.00%
公司
上海泰豪科技软件有限公 400,000.00 80.00%
司
（四）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
江西清华泰豪科技集团有限公司 本公司股东
凤凰光学股份有限公司 本公司股东
江西大华置业有限责任公司 本公司股东
江西三和电力股份有限公司 本公司股东
南昌高新技术产业开发区发展有限公司 本公司股东
泰豪信息技术股份有限公司 同一股东
北京清华泰豪智能科技有限公司 同一股东
北京清华同方房地产开发有限公司 同一董事长
（五）关联方交易及往来
1、关联方交易
占年度销
交易事项 关联方 2003年度 （购）比例
清华同方股份有限
销售商品 543,474.25 0.11%
公司
泰豪信息技术股份 5,085,407.93 1.04%
有限公司
北京清华泰豪智能
1,679,949.57 0.34%
科技有限公司
合计 5,628,882.18 1.15%
购买商品 清华同方股份有限 270,358.97 0.07%
公司
泰豪信息技术股份 1,476,923.08 0.38%
有限公司
北京清华泰豪智能
科技有限公司 2,834,615.34 0.73%
合计
北京清华泰豪智能 4,581,897.39 1.19%
股权转让
科技有限公司 4,800,000.00
合计 4,800,000.00
占年度销
交易事项 关联方 2002年度 （购）比例
清华同方股份有限
销售商品
公司
泰豪信息技术股份 2,241,569.95 0.59%
有限公司
北京清华泰豪智能
科技有限公司
合计 2,241,569.95 0.59%
清华同方股份有限
购买商品
公司
泰豪信息技术股份 373,692.30 0.12%
有限公司
北京清华泰豪智能
科技有限公司
合计
北京清华泰豪智能 373,692.30 0.12%
股权转让
科技有限公司
合计
2、关联方往来
关联方 项目 2003.12.31
清华同方股份有限
应付账款
公司
预付账款 589,799.12
应收账款 94,309.53
其他应收款 300,000.00
江西清华泰豪科技
其他应收款
集团有限公司
泰豪信息技术股份
应收账款 1,154,331.17
有限公司
预付账款 50,000.00
北京清华泰豪智能
预付账款 4,074,043.35
科技有限公司
其他应收款 1,600,000.00
应付账款 113,141.40
北京清华同方房地
其他应付款 535,720.14
产开发有限公司
关联方 2002.12.31 备注
清华同方股份有限
418,347.49 货款
公司
665,427.93 货款
货款
投标保证金
江西清华泰豪科技
3,860,000.00 往来款
集团有限公司
泰豪信息技术股份
货款
有限公司
1,778,000.00 货款
北京清华泰豪智能
货款
科技有限公司
往来款
货款
北京清华同方房地
购房款
产开发有限公司
附注八、或有事项
1、本公司1998年6月30日根据南昌市人民政府办公厅洪府厅[1998]104号文批准的
“江西清华泰豪电器有限公司兼并江西三波电机总厂的合同书”，以承担债务方式整体
兼并江西三波电机总厂时，承继了该厂银行借款39,861,000.00元，截止2003年12月31
日银行借款余额为13,887,600.00元，均为工商银行借款。根据国家有关企业兼并政策
及债务转移协议的有关规定，该借款享受停息、还本优惠政策，停息时间为1998年7月
至2005年7月。按照本公司与工商银行签订《债权债务转让协议书》，本公司按照还款
计划按期足额还款时，对有关期间应支付的利息予以免除，在上述借款未按期足额还款
情况下，本公司须支付有关期间的贷款利息并被处以罚息。由于上述协议书和借款合同
未对有关期间的贷款利率作出明确规定，本公司无法确定若不能按期还款可能需支付有
关期间的银行借款利息及罚息金额。
2、2002年7月9日，本公司与中国工商银行高安支行签订最高额保证合同，为江西
泰豪特种电机有限公司300万元长期借款提供担保。担保范围为本金300万元及利息、复
利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。担保期限为借款
合同确定的借款到期之次日起两年。
附注九、期后事项
1、本公司经与衡阳市电子（集团）有限公司、衡阳市财政局、衡阳市四机总厂协
商，对衡阳市四机总厂实施增资重组。2004年1月14日本公司以货币资金2000万元、实
物资产3014.30万元与衡阳市财政局共同投资设立了衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公
司持股比例为90.19%。
2、2004年3月5日本公司董事会会议通过了公司2003年度利润分配预案：
（1）以2003年12月31日总股本总数133,056,828.00股为基数，向全体股东按每10
股派发现金股利0.5元（含税），共计派发6,652,841.00元。
（2）以2003年12月31日总股本总数133,056,828.00股为基数，按每10股送2股的比
例向全体股东派送红股26,611,365.00股（每股面值1元）；
（3）以2003年12月31日总股本总数133,056,828.00股为基数，用资本公积金以每
10
股转增3股的比例，向全体股东转增股本，共计39,917,048.00股（每股面值1元）
。
该预案经公司股东大会审议通过后实施。
除上述事项外本公司无需披露的重大非调整期后事项。
附注十、承诺事项
截止2003年12月31日本公司无需披露的重大承诺事项。
附注十一、非货币性交易事项
截止2003年12月31日本公司无非货币性交易事项。
附注十二、其他重要事项
1、本公司于2003年6月20日与江西昌九置业有限公司签订了《红岭花园安置小区合
作开发建设合同》，双方合作成立红岭花园项目部，负责实施红岭花园建设工程施工任
务。该项目的总体运作资金为2亿元，按合同规定昌九置业投入项目运作资金1亿5千万
元，本公司投入项目运作资金5千万元。合作期为一年零六个月，工程项目结算后，本
公司一次性收回项目投资本金，利润按双方投入的运作资金比例分配。此外，江西昌九
置业有限公司同意本公司为红岭花园楼宇电气设备的优先供应商。
2、本公司第二届董事会第七次临时会议决议，同意拟为本公司控股子公司北京康
富英格尔智能电气有限公司向北京市商业银行清华园支行申请办理流动资金贷款2000万
元提供连带责任担保，担保期限一年。截止报告日该贷款行为尚未发生。
3、截止2003年12月31日本公司为所属控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公
司银行借款提供担保金额为500万元。
4、经本公司第二届董事会第一次临时会议同意，本公司于2003年5月30日将所持控
股子公司天津天动动力有限公司51%的全部股权，以人民币480万元的价格转让给北京清
华泰豪智能科技有限公司，根据财政部有关规定，年末编制合并报表时未对合并报表的
年初数进行调整。天津天动动力有限公司出售日及2002年末财务状况、报告期期初至出
售日及上年度的经营成果如下：
（1）财务状况
项 目 2003.5.31 2002.12.31
流动资产 3,593,467.10 2,434,197.75
固定资产 16,704,505.89 18,553,475.64
资产合计 20,297,972.99 20,987.673.39
流动负债 4,332,587.00 2,650,303.93
负债合计 4,332,587.00 2,650,303.93
净资产 15,965,385.99 18,337,369.46
（2）经营成果
项 目 2003年1-5月 2002年度
主营业务收入 5,573,900.69 3,133,840.21
主营业务利润 -1,930,257.34 -827,875.81
利润总额 -2,371,983.47 -1,427,330.54
净利润 -2,371,983.47 -1,427,330.54
截止2003年12月31日本公司无需披露的其他重要事项。
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
。
泰豪科技股份有限公司
董事长：陆致成
二零零四年三月五日
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