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目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人张洪恩先生，主管会计工作负责人崔红松先生，会计机构负责人（
会计主管人员）任聚才先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长：张洪恩
总会计师：崔红松
财务部经理：任聚才
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇五年三月十日
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南中孚实业股份有限公司
公司英文名称：Henan Zhongfu Industry Co.，Ltd.
2、公司法定代表人：张洪恩
3、公司董事会秘书：姚国良
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371－4381551
传真：0371－4399595
E-mail：zfsy@zfsy.com.cn
4、公司注册地址：河南省巩义市新华路31号
公司办公地址：河南省巩义市新华路31号
邮政编码：451200
公司国际互联网网址：http://www.zfsy.com.cn
公司电子信箱zfsy@zfsy.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中孚实业
公司A股代码：600595
公司首次注册登记日期：1993年12月10日
公司首次注册登记地点：河南省巩义市新华路31号
公司法人营业执照注册号：4100001003076
公司税务登记号码：410181170002324
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区阜城门外大街2号北京万通
新世界广场708室
三、会计数据和业务数据摘要
（一）主要财务数据
单位：人民币元
利润总额 122,752,195.97
净利润 80,748,518.67
扣除非经常性损益后的净利润 80,973,387.28
主营业务利润 256,021,987.21
其他业务利润 12,902,993.51
营业利润 123,087,820.76
投资收益 215,892.51
补贴收入 -
营业外收支净额 -551,517.30
经营活动产生的现金流量净额 198,681,289.37
现金及现金等价物净增加额 17,752,648.84
（二）扣除所得税影响后的非经常性损益项目及金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 98,002.31
营业外支出 -467,518.90
投资收益 144,647.98
合计 -224,868.61
（三）主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主要会计数据 2004年
主营业务收入 1,875,894,748.76
利润总额 122,752,195.97
净利润 80,748,518.67
扣除非经常性损益的净利润 80,973,387.28
2004年末
总资产 3,623,889,084.06
股东权益 799,566,099.18
经营活动产生的现金流量净额 198,681,289.37
主要财务指标 2004年
每股收益(全面摊薄) 0.35
净资产收益率(全面摊薄)(%) 10.10
扣除非经常性损益的净利润的净
10.13
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净
0.87
额
每股收益(加权平均) 0.35
扣除非经常性损益的净利润的每
0.35
股收益(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每
0.35
股收益(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%) 10.81
扣除非经常性损益的净利润的净
10.84
资产收益率(加权平均)(%)
2004年末
每股净资产 3.50
调整后的每股净资产 3.48
主要会计数据 2003年
主营业务收入 701,668,806.40
利润总额 103,277,118.11
净利润 74,342,025.11
扣除非经常性损益的净利润 74,783,132.76
2003年末
总资产 2,180,074,688.84
股东权益 724,394,518.39
经营活动产生的现金流量净额 91,316,443.79
主要财务指标 2003年
每股收益(全面摊薄) 0.42
净资产收益率(全面摊薄)(%) 10.26
扣除非经常性损益的净利润的净
10.32
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净
0.52
额
每股收益(加权平均) 0.42
扣除非经常性损益的净利润的每
0.43
股收益(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每
0.43
股收益(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%) 10.71
扣除非经常性损益的净利润的净
10.78
资产收益率(加权平均)(%)
2003年末
每股净资产 4.12
调整后的每股净资产 4.11
本期比上期
主要会计数据
增减(%)
主营业务收入 167.35
利润总额 18.86
净利润 8.62
扣除非经常性损益的净利润 8.28
本期比上期
增减(%)
总资产 66.23
股东权益 10.38
经营活动产生的现金流量净额 117.57
本期比上期
主要财务指标
增减(%)
每股收益(全面摊薄) -16.67
净资产收益率(全面摊薄)(%) -0.16
扣除非经常性损益的净利润的净
-0.19
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净
67.31
额
每股收益(加权平均) -16.67
扣除非经常性损益的净利润的每
-18.60
股收益(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每
-18.60
股收益(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%) 0.10
扣除非经常性损益的净利润的净
0.06
资产收益率(加权平均)(%)
本期比上期
增减(%)
每股净资产 -15.05
调整后的每股净资产 -15.33
主要会计数据 2002年
主营业务收入 578,530,715.93
利润总额 70,884,997.12
净利润 55,472,233.47
扣除非经常性损益的净利润 47,487,973.37
2002年末
总资产 1,146,040,933.04
股东权益 677,109,037.28
经营活动产生的现金流量净额 114,894,731.06
主要财务指标 2002年
每股收益(全面摊薄) 0.41
净资产收益率(全面摊薄)(%) 8.53
扣除非经常性损益的净利润的净
7.31
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净
0.85
额
每股收益(加权平均) 0.50
扣除非经常性损益的净利润的每
0.35
股收益(全面摊薄)
扣除非经常性损益的净利润的每
0.43
股收益(加权平均)
净资产收益率(加权平均)(%) 12.38
扣除非经常性损益的净利润的净
10.60
资产收益率(加权平均)(%)
2002年末
每股净资产 4.81
调整后的每股净资产 4.79
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位：人民币元
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 32.02
营业利润 15.39
净利润 10.10
扣除非经常性损益后的净利润 10.13
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 34.27
营业利润 16.47
净利润 10.81
扣除非经常性损益后的净利润 10.84
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 1.1198
营业利润 0.5384
净利润 0.3532
扣除非经常性损益后的净利润 0.3542
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 1.1198
营业利润 0.5384
净利润 0.3532
扣除非经常性损益后的净利润 0.3542
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：人民币元
股本 资本公积
项
目
期 175,867,536.00 366,485,794.25
初
数
本
52,760,261.00 29,596,569.32
期
增
加
本
- 52,760,261.00
期
减
少
期 228,627,797.00 343,322,102.57
末
数
盈余公积 法定公益金
项
目
期 25,089,728.45 22,580,755.61
初
数
本
8,295,535.11 7,432,288.56
期
增
加
本
- -
期
减
少
期 33,385,263.56 30,013,044.17
末
数
股东权益
未分配利润
项 合计
目
期 134,370,704.08 724,394,518.39
初
数
本
80,748,518.67 178,833,172.66
期
增
加
本
50,901,330.87 103,661,591.87
期
减
少
期 164,217,891.88 799,566,099.18
末
数
变动情况说明：
1、总股本增加是报告期内以资本公积转增股本所致；
2、资本公积增加是拨款转入及资产增值所致，减少5276万元是转增股本所致；
3、盈余公积及法定公益金增加是净利润提取所致；
4、未分配利润增加系当期净利润增加所致，减少5090万元系利润分配所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 89,552,736
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 89,552,736
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 2,414,100
3、内部职工股 18,900,700
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 110,867,536
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 65,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 65,000,000
三、股份总数 175,867,536
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 26,865,821
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 26,865,821
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 724,230
3、内部职工股 5,670,210
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 33,260,261
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 19,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 19,500,000
三、股份总数 52,760,261
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 116,418,557
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 116,418,557
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 3,138,330
3、内部职工股 24,570,910
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 144,127,797
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 84,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 84,500,000
三、股份总数 228,627,797
2、股票发行与上市情况
（1）前三年历次股票发行情况
发行价格
种类 发行日期 发行数量
（元）
A股 2002-06-12 8.3元 5,000万股
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2002-06-26 5,000万股 －
（2）股份总数及结构变动情况说明
报告期初公司股份总数为175,867,536股，报告期末公司股份总数变为228,627,79
7股，系报告期内实施2003年度利润分配方案资本公积转增股本所致。
报告期内，Everwide Industrial Limited完成了对公司股东河南豫联能源集团有
限责任公司国有股的收购，根据国家有关规定，其持有的本公司股份的性质由国有法人
股变为非国有股。
报告期内，河南豫联能源集团有限责任公司将其持有的本公司3250万股股份转让给
中融国际信托投资有限公司。
以上变更详见2004年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）现存的内部职工股情况
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格 内部职工股的发行数量
1993-03-10 1.00元 14,539,000股
公司于2003年、2004年分别实施了利润分配方案，使内部职工股共增加10,031,91
0股。截止2004年12月31日，公司内部职工股为24,570,910股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为25,966户。
2、前十名股东持股情况
单位：股
年度内
股东名称(全称)
增减
河南豫联能源集团有限责任公司 -9,190,979
中融国际信托投资有限公司 32,500,000
巩义市供电公司 3,556,800
汉盛证券投资基金 4,319,679
上海申能创业投资有限公司 1,345,114
巩义市怡丰实业有限责任公司 405,600
河南第一火电建设公司 318,630
科瑞证券投资基金 1,087,041
上海申能创业投资有限公司工会
616,656
委员会
富国动态平衡证券投资基金 543,921
年末持股
股东名称(全称)
情况
河南豫联能源集团有限责任公司 68,505,757
中融国际信托投资有限公司 32,500,000
巩义市供电公司 15,412,800
汉盛证券投资基金 4,319,679
上海申能创业投资有限公司 1,791,704
巩义市怡丰实业有限责任公司 1,757,600
河南第一火电建设公司 1,380,730
科瑞证券投资基金 1,087,041
上海申能创业投资有限公司工会
616,656
委员会
富国动态平衡证券投资基金 543,921
股份类别
比例 (已流通
股东名称(全称)
(%) 或未流
通)
河南豫联能源集团有限责任公司 29.96 未流通
中融国际信托投资有限公司 14.22 未流通
巩义市供电公司 6.74 未流通
汉盛证券投资基金 1.90 已流通
上海申能创业投资有限公司 0.78 已流通
巩义市怡丰实业有限责任公司 0.77 未流通
河南第一火电建设公司 0.60 未流通
科瑞证券投资基金 0.48 已流通
上海申能创业投资有限公司工会
0.27 已流通
委员会
富国动态平衡证券投资基金 0.24 已流通
股东性
质押
质(国有
或冻
股东名称(全称) 股东或
结情
外资股
况
东)
河南豫联能源集团有限责任公司
中融国际信托投资有限公司
巩义市供电公司 国有
汉盛证券投资基金
上海申能创业投资有限公司
巩义市怡丰实业有限责任公司
河南第一火电建设公司 国有
科瑞证券投资基金
上海申能创业投资有限公司工会
委员会
富国动态平衡证券投资基金
前十名股东中，汉盛证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金的管理人同为富国
基金管理有限公司；其它流通股股东之间是否存在关联关系，公司未知；非流通股股东
之间不存在关联关系。
前十名股东中，持有本公司股份10％（含10％）以上的股东有：河南豫联能源集团
有限责任公司、中融国际信托投资有限公司。报告期内河南豫联能源集团有限责任公司
、中融国际信托投资有限公司所持本公司股份没有质押、冻结、托管情况。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：河南豫联能源集团有限责任公司
法人代表：张高波
注册资本：18,866万元人民币
成立日期：1997年12月16日
主要经营业务：发电，城市集中供热，纯净水
（2）实际控制人情况
实际控制人：张高波、张志平
张志平 中华人民共和国香港特别行政区居民，持有东英工业投资有限公司（E
verwid Industrial Limited）50%的股份。
张高波 中华人民共和国香港特别行政区居民，持有东英工业投资有限公司（E
verwid Industrial Limited）48%的股份。
（3）实际控制人变更情况
新实际控制人名称：张志平、张高波
实际控制人发生变更相关信息详见2004年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报
》。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
法人
股东名称 注册资本
代表
中融国际信托投资有限
静洁 32,500万元人民币
公司
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
中融国际信托投资有限 按金融许可证核准的项目
1993-01-15
公司 从事信托业务
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量（股）
汉盛证券投资基金 4,319,679
上海申能创业投资有限公司 1,791,704
科瑞证券投资基金 1,087,041
上海申能创业投资有限公司工会委员
616,656
会
富国动态平衡证券投资基金 543,921
金鑫证券投资基金 528,075
金鼎证券投资基金 502,136
汉博证券投资基金 448,000
深圳市友邦投资发展有限公司 410,150
金钊 401,805
种类（A、B、H股或
股东名称
其它）
汉盛证券投资基金 A股
上海申能创业投资有限公司 A股
科瑞证券投资基金 A股
上海申能创业投资有限公司工会委员
A股
会
富国动态平衡证券投资基金 A股
金鑫证券投资基金 A股
金鼎证券投资基金 A股
汉博证券投资基金 A股
深圳市友邦投资发展有限公司 A股
金钊 A股
据公司了解，金鼎证券投资基金和金鑫证券投资基金的管理人同为国泰基金管理有
限公司；汉博证券投资基金、汉盛证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金的管理人
同为富国基金管理有限公司；其余流通股股东之间及上述非流通股股东与流通股股东之
间非是否存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
张洪恩 董事长
董事、
马路平
总经理
董事、
王元明
副总经理
董事、
贺怀钦
副总经理
吴志攀 独立董事
宋全启 独立董事
虞丽新 独立董事
胡长平 独立董事
朱国庆 董事
杜振国 董事
姚国良 董事会秘书
崔宗道 监事会召集人
李志刚 监事
薄光利 监事
总工程师、
梁学民
副总经理
张建成 副总经理
任聚才 总经济师
崔红松 总会计师
姓名 性 年
别 龄
张洪恩 男 49
马路平 男 49
王元明 男 47
贺怀钦 男 42
吴志攀 男 49
宋全启 男 41
虞丽新 女 40
胡长平 男 41
朱国庆 男 42
杜振国 男 58
姚国良 男 32
崔宗道 男 58
李志刚 男 48
薄光利 男 39
梁学民 男 43
张建成 男 43
任聚才 男 57
崔红松 男 36
任期起始
姓名
日期
张洪恩 2003-09-10
马路平 2003-09-10
王元明 2003-09-10
贺怀钦 2003-09-10
吴志攀 2003-09-10
宋全启 2003-09-10
虞丽新 2003-09-10
胡长平 2003-09-10
朱国庆 2003-09-10
杜振国 2003-09-10
姚国良 2003-09-10
崔宗道 2003-09-10
李志刚 2003-09-10
薄光利 2003-09-10
梁学民 2003-09-10
张建成 2003-09-10
任聚才 2003-09-10
崔红松 2003-09-10
任期终止
姓名
日期
张洪恩 2006-09-10
马路平 2006-09-10
王元明 2006-09-10
贺怀钦 2006-09-10
吴志攀 2006-09-10
宋全启 2006-09-10
虞丽新 2006-09-10
胡长平 2006-09-10
朱国庆 2006-09-10
杜振国 2006-09-10
姚国良 2006-09-10
崔宗道 2006-09-10
李志刚 2006-09-10
薄光利 2006-09-10
梁学民 2006-09-10
张建成 2006-09-10
任聚才 2006-09-10
崔红松 2006-09-10
年末
年初持
姓名 持股
股数
数
张洪恩 21,671 28,172
马路平 28,041 36,453
王元明 0 0
贺怀钦 18,200 23,660
吴志攀 0 0
宋全启 0 0
虞丽新 0 0
胡长平 0 0
朱国庆 0 0
杜振国 0 0
姚国良 6,760 8,788
崔宗道 22,490 29,237
李志刚 27,300 35,490
薄光利 0 0
梁学民 0 0
张建成 20,020 26,026
任聚才 20,020 26,026
崔红松 7,670 9,971
股份
变动
姓名 增减
原因
数
公积金
张洪恩 6,501
转增
公积金
马路平 8,412
转增
王元明 0
公积金
贺怀钦 5,460
转增
吴志攀 0
宋全启 0
虞丽新 0
胡长平 0
朱国庆 0
杜振国 0
公积金
姚国良 2,028
转增
公积金
崔宗道 6,747
转增
公积金
李志刚 8,190
转增
薄光利 0
梁学民 0
公积金
张建成 6,006
转增
公积金
任聚才 6,006
转增
公积金
崔红松 2,301
转增
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
（1）张洪恩，男，1956年出生，中共党员，法学、管理学硕士，工程师，河南省
劳动模范。1993年10月至2000年8月任公司董事长兼总经理；1997年12月至2003年11月
任河南豫联能源集团有限责任公司董事长兼总经理；2003年11月至今任河南豫联能源集
团有限责任公司总经理；2000年9月至今任公司董事长。
（2）马路平，男，1956年出生，中共党员，大专学历，助理工程师。1993年10月
至今任公司董事，2000年9月至今任本公司总经理。
（3）王元明，男，1957年出生，中共党员，大专学历，工程师。1998年11月至20
00年8月任河南豫联能源集团有限责任公司董事、副总经理；2000年9月至今任公司董事
、副总经理。
（4）贺怀钦，男，1963年出生，中共党员，大专学历。1998年11月至2000年8月任
河南豫联能源集团有限责任公司副总经理；2000年9月至今任公司董事、副总经理。
（5）吴志攀，男，1956年出生，中共党员，教授，博士生导师，北京市五一劳动
奖章获得者。曾任北京大学法律学系教研室副主任、讲师、系主任、法学院院长，现任
北京大学副校长，南开大学兼职教授、最高人民法院专家资询员等职务；2000年9月至
今任公司独立董事。
（6）宋全启，男，1964年出生，中国人民大学经济学博士。曾任郑州大学金融系
主任、副教授，现还任河南智益投资发展股份有限公司董事长，三门峡天元铝业股份有
限公司董事；2000年9月至今任公司独立董事。
（7）虞丽新，女，1965年出生，会计师、具有证券期货从业特许资格的注册会计
师。现任江苏天衡会计师事务所董事、高级经理；2002年10月至今任公司独立董事。
（8）胡长平，男，中共党员，1964年5月出生，（教授级）高级工程师。现任中国
有色金属工业协会科学技术部副主任兼中国有色金属工业技术开发交流中心副总经理，
还担任宁夏东方钽业股份公司第二届董事会董事。2003年9月至今任公司独立董事。
（9）朱国庆，男，1963年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任河南第
一火电建设公司技术员、专责工程师、副总工程师、总工程师、总经理；2000年9月至
今任公司董事。
（10）杜振国，男，1948年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任巩义市
电业局生技科科长、副局长、总工程师、巩义市电业局局长；2000年9月至今任公司董
事。
（11）姚国良，男，汉族，1973年出生，大学学历，历任证券部副经理、经理。2
003年9月至今任公司董事会秘书兼任证券部经理。
（12）崔宗道，男，1947年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任原巩县
电厂车间主任、水电科长；2000年9月至今任河南豫联能源集团有限责任公司总工程师
；2000年9月6日至今任公司监事。
（13）李志刚，男，1957年出生，中共党员，高中学历。1993年10月至今历任本公
司汽机运行班长、生技科副科长、汽机车间主任、安教科副科长、安监科长；2000年9
月6日至今任公司监事。
（14）薄光利，男，1966年出生，大专学历，曾任河南豫联能源集团有限责任公司
审计监察部部长、河南中孚实业股份有限公司电力分公司工会主席；2002年至今任河南
豫联能源集团有限责任公司总经理助理；2003年9月10日至今任公司监事。
（15）梁学民，男，1962年出生，山西省新绛县人，1983年毕业于北京科技大学。
曾任贵阳铝镁设计研究院总设计师，教授级高级工程师，硕士生导师；享受国务院政府
特殊津贴专家，贵州省省管专家；贵州省第九届人大代表，省人大常委会委员；2003年
2月至今任公司总工程师兼副总经理。
（16）张建成，男，1962年生，中共党员，大学学历，工程师。1993年至今在本公
司工作，历任预算科副科长、科长，2000年至今任本公司副总经理。
（17）任聚才，男，1948年出生，大专学历，助理讲师。曾任原河南中孚实业股份
有限公司财务科副科长，河南豫联能源集团有限责任公司财务部经理，本公司财务部经
理兼总经理助理。2003年2月至今任公司总经济师。
（18）崔红松，男，1969年出生，中共党员，大学学历，会计师。1994年至2000年
8月任本公司财务会计；2000年至今任本公司总会计师。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
张洪恩 河南豫联能源集团有限责任公司
薄光利 河南豫联能源集团有限责任公司
朱国庆 河南第一火电建设公司
杜振国 巩义市电业局
崔宗道 河南豫联能源集团有限责任公司
任期起始
姓名 担任的职务
日期
张洪恩 总经理 1997-12
薄光利 总经理助理 2002-12
朱国庆 总经理 2000-7
杜振国 局长 2002-3
崔宗道 总工程师 2000-9
任期终 是否领取
姓名
止日期 报酬津贴
张洪恩 至今 是
薄光利 至今 是
朱国庆 2003-12 是
杜振国 2004-11 是
崔宗道 至今 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
张洪恩 河南中孚电力有限责任公司 董事长
马路平 河南中孚电力有限责任公司 董事
王元明 深圳市欧凯实业发展有限公司 董事长
张建成 河南中孚电力有限责任公司 董事
薄光利 河南中孚电力有限责任公司 董事
吴志攀 北京大学 副校长
虞丽新 江苏天衡会计师事务所 董事、高级经理
胡长平 中国有色金属工业技术开发交流中心 副经理
宋全启 三门峡天元铝业股份有限公司 董事
任期起 任期终 是否领取
姓名
始日期 止日期 报酬津贴
张洪恩
马路平
王元明
张建成
薄光利
吴志攀
虞丽新
胡长平
宋全启
注：胡长平先生还担任宁夏东方钽业股份有限公司董事。吴志攀还兼任南开大学兼
职教授、最高人民法院专家资询员等职务。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：参照《公司董事绩效
年薪收入制实施细则》、《公司监事薪酬的预案》、《关于对高级管理人员实行绩效年
薪收入制和股权激励的实施细则》和本年度公司的生产经营情况。
2、报酬情况
单位：万元
币种：人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额（含税） 90
金额最高的前三名董事的报酬总额（含税） 38
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（含税） 28
独立董事的津贴（含税） 16.4
独立董事出席董事会和股东大会的差旅费
独立董事的其他待遇 以及按照有关规定行使正当职权所发生的
费用均可在公司据实报销。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
张洪恩 是
崔宗道 是
薄光利 是
说明：独立董事吴志攀先生领取的津贴为5万元（含税），其余三位独立董事领取
的津贴每人均为3.8万元（含税）。
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
2-6万元 15
10-12万元 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
赵超级 副董事长 工作调动
2004年2月17日公司召开了第四届董事会第四次会议,鉴于赵超级先生的辞职申请，
同意赵超级先生辞去公司董事、副董事长职务。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,251人，需承担费用的离退休职工为34人，公司
离退休职工养老金、保险金由巩义市人事劳动和社会保障局发放，公司仅承担离退休职
工的医疗费用。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,741
销售人员 38
技术人员 151
财务人员 30
行政人员 291
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专及大专以上 408
中专 233
高中 853
其他 757
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关
法律法规的要求，规范公司运作，推进现代企业制度建设。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，根据《上市公司股
东大会规范意见》和公司的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，保证了股东的
合法权益；公司的关联交易遵循平等、互利、有偿的原则，切实做到了维护中小股东的
利益，并及时进行了披露。
2、关于上市公司与控股股东
报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使自己的权利；公
司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司控股股东没有超越股东大会直接或间接
干预公司决策和经营活动。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，召集、召开董事会会议；公司董
事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够按照《董事会议事规则》和
《公司章程》等规定出席董事会会议。
4、关于监事与监事会
公司监事会成员的产生和构成完全符合相关法律、法规和《公司章程》的要求；报
告期内，公司监事会认真履行职责，对公司的经营、财务状况及董事和高级管理人员履
职的合法合规性进行了监督。
5、关于相关利益者
公司在与各方合作中，始终坚持"诚信为本"的原则，充分尊重和维护相关利益者的
合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，共同推进公司健康、稳定、持
续的发展。
6、关于信息披露与透明度
根据公司制定的《河南中孚实业股份有限公司信息披露管理办法》，公司董事会秘
书负责信息披露工作和接待股东来访及咨询；公司按照法律、法规和《公司章程》的规
定，及时、准确、真实、完整的披露公司相关信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董事
独立董事姓名 亲自出席（次）
会次数
吴志攀 8 8
宋全启 8 8
虞丽新 8 8
胡长平 8 8
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次）
吴志攀 0 0
宋全启 0 0
虞丽新 0 0
胡长平 0 0
报告期内，公司四位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，积极了解公
司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加公司董事会和股东大会；对公司的关联
交易事项、规范运作及其他事项发表了独立董事意见，为董事会客观科学地决策起到了
积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司主营业务突出，拥有独立完整的原料供应系统、生产系统、产
品销售体系；公司自主决策，自主组织生产经营活动，独立开展业务并承担责任和风险
。公司对发生的关联交易都遵循公平、公正、自愿原则，符合市场规则，并签订公平合
理的关联交易协议。
2、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、副总经理等高
级管理人员的产生严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定且均在本公司领取薪
酬。公司自主决定人员的聘任和解聘，自主决定职工工资和奖金分配。
3、资产方面：公司拥有独立完整的生产体系、辅助生产系统及配套设施，独立拥
有“ZF”、“银发”商标、土地使用权等无形资产。
4、机构方面：公司董事会、监事会、经营管理机构独立运作。不存在控股股东干
预公司机构运作的情况；公司拥有生产经营和办公机构，各机构独立行使其职责，不存
在控股股东及其他单位干预的情况。
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和专职的财务人员，拥有独立的财务核算
体系，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东及
其他单位干预公司财务运作的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会根据目标完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对照年初确
定的生产经营计划对高级管理人员进行考核，根据公司制订的《关于对高级管理人员实
行绩效年薪收入制和股权激励的实施细则》，对高级管理人员实施绩效年薪考评。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
股东大会的通知、召集、召开情况：
河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）于二○○四年四月二十六日上午9
：00在巩义市宾馆三楼会议室召开了二○○三年年度股东大会。与会股东和股东代表2
5人，代表股份10501.58万股，占公司总股本的59.71%，会议由董事会召集，由公司董
事长张洪恩先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取记名投票方式审议通过以下决议：
A、《公司二○○三年年度报告及报告摘要》；
B、《公司董事会工作报告》；
C、《公司监事会工作报告》；
D、《公司二○○三年财务决算方案》；
E、《公司二○○二年利润分配预案》；
F、《续聘2004年度审计机构的预案》；
G、《公司拟与中国国电集团公司共同投资设立国电中孚巩义热电有限公司的议案
》；
H、《修改公司章程的议案》；
I、《河南豫联能源集团有限责任公司拟与河南中孚实业股份有限公司、河南怡丰
投资有限责任公司共同设立河南中孚电力有限公司的议案》。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）2004年第一次临时股东大会于200
4年12月7日上午在河南省巩义市宾馆三楼大会议室召开。参加本次股东大会的股东及股
东代表共16人，代表公司股份9129.8887万股，占公司总股本的39.92%，会议由公司董
事会召集，董事长张洪恩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市上正
律师事务所田云律师列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
A、审议通过《本公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责
任公司、贵阳铝镁设计研究院共同组建“河南中孚炭素有限公司”的议案》；
B、审议通过《修改公司章程的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
八、董事会报告
（一）经营情况的讨论与分析
2004年，公司继续坚持“诚信为本、精诚团结、务实敬业、创新发展”的企业理念
，以经济效益为中心，积极开展生产经营等各项工作。面对国家宏观调控及煤、电、油
、运紧张和原材料大幅涨价等诸多不利因素，对外同各金融机构、政府部门进行积极沟
通和争取；在公司内部，通过开源、节流、挖潜等多种手段强化生产、经营管理，努力
将外部环境对公司造成的不利影响降低到最小程度，使公司各项生产成本及费用指标得
到有效地控制，取得了较为理想的经营业绩。
报告期内，公司320KA超大容量预焙电解槽电解铝工程顺利投产，全年电解铝产量
达到12.16万吨，同比增长112.52%，实现主营业务收入187,589.47万元，同比增长167
.35%；主营业务利润25,602.20万元，同比增长86.65%；净利润8,074.85万元，同比增
长8.62%；每股收益0.35元。但受主要原材料价格上涨及出口退税政策调整影响，公司
当期主营业务成本也大幅上升，使毛利率较去年有所下降，致使公司当期效益未能与规
模、收入实现同步增长。
（二）主营业务情况
1、主营业务的范围及其经营情况
（1）公司的主营业务范围：电解铝及铝型材系列产品的生产和销售及火力发电，
主导产品为“ZF”、“银发”牌重熔型电解铝及铝杆。
（2）主营业务分行业情况
单位：人民币元
占主营业务
分行业 主营业务收入
收入比例(%)
有色行业 1,869,742,292.11 99.67
电力 6,152,456.65 0.33
合计 1,875,894,748.76 100.00
占主营业务利
分行业 主营业务利润
润比例(%)
有色行业 255,393,206.14 99.76
电力 628,781.07 0.24
合计 256,021,987.21 100.00
（3）主营业务分产品情况
单位：人民币元
分产品 主营业务收入
电解铝 1,687,237,262.87
电力 6,152,456.65
氧化铝 182,505,029.24
合计 1,875,894,748.76
占主营业务收入
分产品
比例(%)
电解铝 89.94
电力 0.33
氧化铝 9.73
合计 100.00
分产品 主营业务利润
电解铝 238,018,025.49
电力 628,781.07
氧化铝 17,375,180.65
合计 256,021,987.21
占主营业务利润
分产品
比例(%)
电解铝 92.97
电力 0.24
氧化铝 6.79
合计 100.00
（4）主营业务分地区情况
单位：人民币元
分地区 主营业务收入
国内销售 523,982,107.84
国外销售 1,351,912,640.92
合计 1,875,894,748.76
占主营业务收
分地区
入比例(%)
国内销售 27.93
国外销售 72.07
合计 100.00
分地区 主营业务利润
国内销售 69,948,102.75
国外销售 186,073,884.46
合计 256,021,987.21
占主营业务利
分地区
润比例(%)
国内销售 27.32
国外销售 72.68
合计 100.00
2004年国内氧化铝价格居高不下而铝锭价格上涨有限，国内铝锭销售利润较少。国
际氧化铝价格虽有增长，但由于公司与国际氧化铝供应商签订了长期氧化铝供应合同，
从而将进口氧化铝价格锁定在较低水平，同时国际铝锭价格的持续上涨增大了出口铝锭
的利润空间。公司管理层适时调整经营策略，增大电解铝出口份额，保证了公司效益的
实现。
（5）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：人民币元
产品 主营业务收入 主营业务成本
电解铝 1,687,237,262.87 1,447,047,749.53
产品 毛利率(%)
电解铝 14.24
（6）主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
公司规模的扩大及产销量的增加致使主营业务收入有大幅上升。受主要原材料价格
上涨及出口退税政策调整影响，公司当期主营业务成本大幅上升，毛利率较去年有所下
降，致使公司当期利润总额及净利润未能与收入同比例增加。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要参股公司的经营情况及业绩
单
位：人民币万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务
河南中孚电力有
电力 火力发电及供热
限公司
深圳市欧凯实业
贸易 氧化铝、铝锭等进出口
发展有限公司
注册资本 资产规模 净利润
公司名称
河南中孚电力有 22,600 137,815.97 577.36
限公司
深圳市欧凯实业 3,000 15,333.59 22.93
3、主要供应商、客户情况
单
位：人民币元
前五名供应商采购金额合计 744,868,584.37 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 503,858,339.07 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 51.50%
前五名销售客户销售金额合计 29.86%
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）煤炭价格持续不断的上涨，使公司的用电成本大幅度的增加；（2）主要原材
料氧化铝价格居高不下，致使铝锭销售毛利率下降；（3）运力紧张给公司的原材料和
产品的购进、销售造成了困难；（4）铝锭出口退税率由15％降至8％，降低了公司出口
铝锭的利润空间。针对上述诸多不利因素，公司管理层在生产管理上下功夫，采取多种
措施节能降耗，降低生产成本；经营方面在保障货源足量供应的前提下，提高原材料质
量，对比国内外铝产品市场适时调整销售策略；同时公司在年初计划的基础上大力压缩
管理费用，停止一切非生产性投资。通过上述措施的有效贯彻，公司较好的化解了报告
期内所遇到的困难。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
单
位：人民币万元
募集年份 2002年
募集方式 首次发行
募集资金总额 39,936.75
本年度已使用募集资金总额 17,492.75
已累计使用募集资金总额 39,936.75
-
尚未使用募集资金总额
-
尚未使用募集资金用途及去向
募集资金总体使用情况说明 募集资金已按募集资金使用办法使用完毕。
2、承诺项目使用情况
单位：人民币万元
拟投入
承诺项目名称
金额
320KA超大容量预焙槽工业化技术开
19,800.00
发项目(2.5万吨)
320KA超大容量预焙电解槽电解铝工
9,502.00
程(10万吨/年)及配套焙阳极炭素工程
巩义市集中供热工程 3,000.00
补充流动资金 7,634.75
合计 39,936.75
是否变
承诺项目名称
更项目
320KA超大容量预焙槽工业化技术开
否
发项目(2.5万吨)
320KA超大容量预焙电解槽电解铝工
是
程(10万吨/年)及配套焙阳极炭素工程
巩义市集中供热工程 是
补充流动资金 是
合计 －
实际投入
承诺项目名称
金额
320KA超大容量预焙槽工业化技术开
19,800.00
发项目(2.5万吨)
320KA超大容量预焙电解槽电解铝工
9,502.00
程(10万吨/年)及配套焙阳极炭素工程
巩义市集中供热工程 3,000.00
补充流动资金 7,634.75
合计 39,936.75
是否符合
承诺项目名称
计划进度
320KA超大容量预焙槽工业化技术开
符合
发项目(2.5万吨)
320KA超大容量预焙电解槽电解铝工
符合
程(10万吨/年)及配套焙阳极炭素工程
巩义市集中供热工程 符合
补充流动资金 －
合计 －
是否符合
承诺项目名称
预计收益
320KA超大容量预焙槽工业化技术开
符合
发项目(2.5万吨)
320KA超大容量预焙电解槽电解铝工
－
程(10万吨/年)及配套焙阳极炭素工程
巩义市集中供热工程 －
补充流动资金 －
合计 －
3、非募集资金项目情况
单位：人民币万元
项目名称 项目金额
320KA超大容量预焙电解槽及配套焙阳极炭素工程 152,624
其他 -
合计 152,624
项目名称 项目进度
320KA超大容量预焙电解槽及配套焙阳极炭素工程 157,122.17
其他 33.47
合计 157,155.64
（四）公司财务状况、经营成果分析
单位：人民币元
项目 2004年末 2003年末
总资产 3,623,889,084.06 2,180,074,688.84
现金及现金等价物净增加额 17,752,648.84 -90,619,328.53
股东权益 799,566,099.18 724,394,518.39
2004年度 2003年度
主营业务利润 256,021,987.21 137,168,926.85
净利润 80,748,518.67 74,342,025.11
增减幅
项目 增减额
度
总资产 1,443,814,395.22 66.23%
现金及现金等价物净增加额 108,371,977.37 119.59%
股东权益 75,171,580.79 10.38%
主营业务利润 118,853,060.36 86.65%
净利润 6,406,493.56 8.62%
变动原因：
（1）总资产增加主要是在建项目投资及合并中孚电力所致。
（2）主营业务利润、净利润增加的主要原因是产销量增加。
（3）现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司现金收入增加。
（4）股东权益增加的主要原因是公司当期净利润增加。
（五）报告期内，公司无重大资产损失及对外担保承担连带责任导致重大资产损失
的情况。
（六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
（1）煤、氧化铝等价格的上涨，将进一步增加公司的生产成本；
（2）原材料供应紧张和国内运力的不足，对公司的生产经营将产生不利影响；
（3）从2005年1月1日开始，电解铝出口退税率由8%降为零并加收5%出口关税，对
公司电解铝出口形成压力。
（七）董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开了8次会议。
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司第四届董事会第四次会议于2004年2月17日在巩义市宾馆二楼会议室召开
。经会议讨论，通过如下决议：
A、《公司二〇〇三年年度报告及报告摘要》；
B、《公司董事会工作报告》；
C、《公司总经理工作报告》；
D、《公司二〇〇三年度财务决算报告》；
E、《公司二〇〇三年利润分配预案》；
F、《关于董事辞职的议案》，同意赵超级先生辞去公司董事、副董事长职务；
G、《续聘二〇〇四年度审计机构的预案》；
H、《关于召开二〇〇三年年度股东大会的议案》。
本次董事会决议公告刊登在2004年2月19日的《中国证券报》及《上海证券报》上
。
（2）公司第四届董事会第五次会议于2004年3月17日召开。会议以通讯表决的方式
进行，经会议审议表决，通过如下决议：
A、审议通过了《公司拟与中国国电集团公司共同投资设立国电中孚巩义热电有限
公司的议案》；
B、审议通过了《修改公司章程的议案》；
C、审议通过了公司二〇〇三年年度股东大会召开时间及事项。
本次董事会决议公告暨关于召开2003年度股东大会的通知刊登在2004年3月20日的
《中国证券报》及《上海证券报》上。
（3）公司第四届董事会第六次会议于2004年4月5日召开，会议以通讯表决的方式
进行。经会议审议表决，通过了大股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫
联集团”）提出的《豫联集团拟与河南中孚实业股份有限公司、河南怡丰投资有限责任
公司共同设立河南中孚电力有限公司的议案》，并应大股东豫联集团要求该议案提交二
〇〇三年度股东大会进行审议。
本次董事会决议公告刊登在2004年4月6日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
（4）公司第四届董事会第七次会议于2004年4月16日召开，会议以通讯表决的方式
进行。经会议审议表决，通过了《河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年第一季度报告
》。
（5）公司第四届董事会第八次会议于2004年7月26日上午召开。会议以通讯表决的
方式进行，经会议审议表决，通过了《河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年半年度报
告及摘要》。
（6）公司第四届董事会第九次会议于2004年10月21日在北京西苑饭店召开。经会
议讨论通过如下决议：
A、《河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年第三季度报告》；
B、本公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责任公司、贵
阳铝镁设计研究院共同组建“河南中孚炭素有限公司”的议案；
C、本公司与控股子公司河南中孚电力有限公司的《供用电协议》。
本次董事会决议公告刊登在2004年10月23日的《中国证券报》及《上海证券报》上
。
（7）公司第四届董事会第十次会议于2004年11月5日召开，会议以通讯表决的方式
进行。经会议讨论通过如下决议：
A、审议通过了公司收购深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）
股权并对其增资的议案；
B、审议通过了本公司与控股子公司河南中孚电力有限公司的《土地租赁合同》；
C、审议通过了修改公司《章程》的议案；
D、审议通过了召开二〇〇四年第一次临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年11月6日的《中国证券报》及《上海证券报》上
。
（8）公司第四届董事会第十一次会议于2004年12月10日召开，会议以通讯表决的
方式进行。经会议讨论通过为本公司控股子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招
商银行深圳福中支行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证
。
本次董事会决议公告刊登在2004年12月11日的《中国证券报》及《上海证券报》上
。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据股东大会决议，公司董事会认真组织实施了2003年度利润分配方案，即以公司
2003年12月31日的总股本175,867,536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股
另派发现金2元（含税）。本次利润分配方案执行后，公司总股本变为228,627,797股。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2004年度实现净利润78,840,
685.74元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金7,884,068.58
元，按9%提取法定公益金7,095,661.72元后，本年度可供股东分配的利润为63,860,95
5.44元。加上以前年度未分配利润99,197,196.88元，当期累计可供股东分配的利润为
163,058,152.32元。
董事会提议，公司2004年度利润分配预案为：拟以公司2004年12月31日的总股本2
28,627,797股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，我们对2004年度河南中孚实业股
份有限公司（以下简称“中孚实业”）与大股东及关联方资金占用情况进行核查，现将
核查情况说明如下：
一、资金占用及偿还情况
2003年12月31日中孚实业占用大股东及其他关联方资金为208万元，2004年12月31
日中孚实业占用大股东及其他关联方资金为269万元，2004年新增资金占用61万元，明
细如下表：
河南豫联能源集
关联方
团有限责任公司
会计科目 其他应付款
与本公司关系 母公司
购买电力、
关联交易事项
提供服务等
期初余额 1,048,287.47
本期借方发生额 207,761,294.76
本期贷方发生额 209,403,466.84
期末余额 2,690,459.55
巩义市宾馆
关联方
有限公司
会计科目 其他应付款
与本公司关系 同一母公司
关联交易事项 租赁房屋
期初余额 14,400.00
本期借方发生额 14,400.00
本期贷方发生额 -
期末余额 0
巩义市中亚
关联方 合计
铝型材有限公司
会计科目 预收账款
与本公司关系 同一母公司
关联交易事项 销售产品
期初余额 1,020,679.80 2,083,367.27
本期借方发生额 1,437,887.66 209,213,582.42
本期贷方发生额 417,207.86 209,820,674.70
期末余额 0 2,690,459.55
注：中孚实业与关联方之间资金占用均为关联交易结算时差形成
二、审核结论
经审核，截止2004年12月31日，除上表所列关联交易产生的经营性往来外，不存在
控股股东及关联方占用中孚实业资金事项，也不存在中孚实业为控股股东及关联方代垫
费用事项。
为了更好的理解中孚实业控股股东及其他关联方占用资金情况，本说明及后附情况
表应当与已审计的会计报表一并阅读。
单位：人民币元
与上市公
资金占用方 期初数
司关系
河南豫联能
源集团有限 母公司 -1,048,287.47
责任公司
巩义市宾馆 同一母公
-14,400.00
有限公司 司
巩义市中亚
同一母公
铝型材有限 1,020,679.80
司
公司
资金占用方 本年增加数 本年减少数
河南豫联能
源集团有限 207,761,294.76 209,403,466.84
责任公司
巩义市宾馆
- -14,400.00
有限公司
巩义市中亚
铝型材有限 417,207.86 1,437,887.66
公司
占用方
资金占用方 期末数
式
河南豫联能 提供劳
源集团有限 -2,690,459.55 务、销
责任公司 售等
巩义市宾馆
0.00
租赁
有限公司
巩义市中亚
铝型材有限 0.00 销售
公司
占 偿
资金占用方 用 还
原 方
因 式
河南豫联能
源集团有限 生 现
责任公司 产 金
巩义市宾馆
非
现
有限公司 生
金
产
巩义市中亚
铝型材有限 生 现
公司 产 金
北京兴华会计师事务所有限责任公司
二零零五年三月二日
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
独立董事对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项意见认为，截止2004年
12月31日，公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其它关联方没有占用公司资
金的情况，公司没有为控股股东及其它关联方提供担保的情况。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议。
1、第四届监事会第四次会议于2004年2月17日15时在巩义市宾馆二楼会议室召开。
经与会监事充分讨论表决，审议通过了如下决议：
A、《公司监事会工作报告》；
B、《公司二〇〇三年年度报告及报告摘要》；
C、《公司二〇〇三年度财务决算报告》；
D、《公司二〇〇三年利润分配预案》；
E、《续聘2004年度审计机构的预案》。
2、第四届监事会第五次会议于2004年3月17日在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开
。经与会监事讨论，审议通过了《公司拟与中国国电集团公司共同投资设立国电中孚巩
义热电有限公司的议案》。
3、第四届监事会第六次会议于2004年4月5日在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开
。经与会监事讨论，审议通过了大股东河南豫联能源集团有限责任公司（简称“豫联集
团”）提出的《豫联集团拟与河南中孚实业股份有限公司、河南怡丰投资有限责任公司
共同设立河南中孚电力有限公司的议案》，并应大股东豫联集团要求该议案提交二〇〇
三年度股东大会进行审议，关联股东回避表决。
4、第四届监事会第七次会议于2004年4月16日在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开
。经与会监事认真讨论表决，审议通过了《河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年第一
季度报告》。
5、第四届监事会第八次会议于2004年7月26日在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开
。经与会监事认真讨论，审议通过了《河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年半年度报
告及摘要》。
6、第四届监事会第九次会议于2004年10月21日在北京西苑饭店召开。经与会监事
认真讨论，审议通过了如下决议：
A、《河南中孚实业股份有限公司二〇〇四年第三季度报告》；
B、本公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责任公司、贵
阳铝镁设计研究院共同组建“河南中孚炭素有限公司”的议案；
C、本公司与河南中孚电力有限公司的《供用电协议》。
7、第四届监事会第十次会议于2004年11月5日在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开
。经与会监事认真讨论，审议通过了如下决议：
A、公司收购深圳市欧凯实业发展有限公司股权并对其增资的议案；
B、本公司与控股子公司河南中孚电力有限公司的《土地租赁合同》；
C、修改公司《章程》的议案。
8、第四届监事会第十一次会议于2004年12月10日在河南省巩义市宾馆二楼会议室
召开。经与会监事认真讨论，审议通过了如下决议：
同意为本公司控股子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支
行取得的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，报告期内，公司严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的各项规定
及《公司章程》。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
北京兴华会计师事务所对本公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告。监事会认为，审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致，未发生挤占资金和挪
作它用的情况。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产
流失的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合公司惯例和市场的普遍做
法，无损害上市公司的利益。
十、重要事项
（一）报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。
（二）报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项。
1、购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易详见本年度报告中北京兴华会计师
事务所有限责任公司出具的审计报告附注“七”关联方关系及其交易；
2、公司与关联方相互担保情况
（1）本公司不存在为关联方提供担保的情况。
（2）关联方河南豫联能源集团有限责任公司为本公司借款提供了总额为676,078,
595.00元的担保。
3、共同对外投资的重大关联交易
单
位：人民币万元
关联方名称 河南豫联能源集团有限责任公司
关联方关系 母公司
投资金额 11,800
定价原则 市场公允价
被投资企业名称 河南中孚电力有限公司
火力发电及相关产品的生产销售
被投资企业的主营业务 （涉及审批或许可的，取得审批
或许可后方可生产经营）
被投资企业的注册资本 22,600
被投资企业的资产规模 137,815.97
被投资企业的净利润 577.36
被投资企业的重大在建项
－
目的进展情况
临时公告披露报纸 《中国证券报》《上海证券报》
临时公告披露日期 2004-04-06
关联方名称 河南豫联能源集团有限责任公司
关联方关系 母公司
投资金额 8,670
定价原则 市场公允价
被投资企业名称 河南中孚炭素有限公司
被投资企业的主营业务 生产、销售自产的炭素系列产品
被投资企业的注册资本 16,996
被投资企业的资产规模 34,000
被投资企业的净利润 －
被投资企业的重大在建项
2005年5月投产
目的进展情况
临时公告披露报纸 《中国证券报》《上海证券报》
临时公告披露日期 2004-10-23
（四）重大合同及其履行情况
1、本年度公司无托管、承包、租赁等事项。
2、本年度公司无担保事项。
3、本年度公司无委托理财事项。
（五）报告期内，公司或持股5%以上股东无任何承诺事项。
（六）报告期内，公司未改聘会计师事务所。
（七）报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通
报批评及证券交易所的公开谴责。
（八）其他重大事项。
根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[20
03]13号）中的相关规定，公司在2004年度审计工作中，已根据该规定的要求变更了签
字注册会计师。
十一、财务会计报告
（一）财务报表附后
（二）审计报告
审计报告
（2005）京会兴审字第100号
河南中孚实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南中孚实业股份有限公司2004年12月31日的资产负债表以及2
004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是河南中孚实业股份有限公司管
理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了河南中孚实业股份有限公司2004年12月31日的财务状况以
及2004年度的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：王全洲
地址：阜成门外大街2号万通新世界 注册会计师：陈荭
广场706室
2005年3月2日
河南中孚实业股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“中孚实业”或“本公司”)是1993年2月16
日经河南省经济体制改革委员会豫体改字（1993）18号文批准，由巩义市电厂、巩义市
电业局、巩义市铝厂作为发起人，于1993年12月10日注册成立的定向募集公司。2002年
6月发行5000万A股,并在上海交易所上市,本公司现注册资本22863万元。
本公司主要经营为电解铝及铝型材系列产品的生产和销售及火力发电，主导产品为
“银发”、“ZF”牌重熔型电解铝及铝杆。本公司电解铝和铝杆系列产品的生产于200
0年12月获得长城(天津)质量保证中心颁发的ISO9002质量体系认证证书。
二、公司主要会计政策和会计估计
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
采用借贷记账法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按当日汇率折合成记账本位币记账，
期末将各种外币账户的外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金
额与原账面金额之间的差额，作为汇兑损益记入当期财务费用；属于筹建期间的，计入
长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化
的原则进行处理。
6、外币会计报表的折算
采用单一汇率法，外币报表折算差额采用递延处理法。
7、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的
短期投资，期限定为3个月。
8、合并会计报表编制方法
（1）合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在5
0%以下但有实际控制权的单位。
（2）编制方法：按照《企业会计制度》及财政部[1995]11号文《合并会计报表暂
行规定》的有关规定，以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报
表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵消，逐项合并，并计
算少数股东权益（损益）。
9、短期投资的计价方法
（1）本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以
下方法确定：
A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费
用作为短期投资成本，若实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已
到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及补
价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的短期投资，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定
执行；
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。但已记
入“应收股利”或“应收利息”科目除外；
（3）处置短期投资时，将其账面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益
。
10、短期投资跌价准备的核算方法
期末短期投资按成本与市价孰低计价，一般按投资总体计提短期投资跌价准备，如
果某项短期投资比重较大，占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础，计算应计
提的跌价准备。短期投资的价值在以后又得以恢复时，在原已计提的跌价准备金额内转
回。
11、坏账准备的核算方法
（1）公司的坏账确认标准：①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后
仍然不能收回的应收款项；②债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收
回的款项。
（2）坏账损失的核算方法：备抵法。
（3）计提坏账准备的范围：应收账款和其他应收款。
（4）坏账准备的计提比例：按照董事会决议，本公司根据以往的经验、债务单位
的实际财务状况和现金流量等相关信息按账龄分析法确认应收款项（包括应收账款和其
他应收款）的坏账准备，具体计提按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额
的5%计提坏账准备，另外，对有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情
况提取特别坏账准备。
12、存货核算方法
（1）存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、燃料等。
（2）主要原材料氧化铝、煤、助燃油、冰晶石、氟化铝、阳极碳块采用实际成本
核算，辅助材料采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，月末根据领用或发
出的材料，按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品日常核算采用
实际成本核算，产成品发出时采用加权平均法结转销售成本。
（3）企业无包装物，低值易耗品的摊销采用领用时一次摊销法。
（4）存货盘存实行永续盘存制。
13、存货跌价准备的核算方法
期末存货按成本和可变现净值孰低计价，一般按单个存货项目的成本高于其可变现
净值的差额计提存货跌价准备并确认为当期损失；对于数量繁多，单价较低的存货，按
存货类别计量成本与可变现净值并分类计提存货跌价准备。
14、长期股权投资的核算方法
（1）本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资
成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相
关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始投资
成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去
已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换
入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相
关规定执行；
D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投
资成本；
（2）本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成
本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益
法核算。
（3）长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，
按10年的摊销，计入当期投资收益。
15、长期债权投资的核算方法
（1）本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始债权投资
成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相
关费用，不包括为取得长期债权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）减去已到付息
期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换
入的长期债权投资，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成
本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关
规定执行。
（2）长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的
差额等。具体确认损益按以下办法处理：
A：按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计
入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
B：溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整的
溢价或折价（按直线法摊销）以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认
为当期投资收益；
C：到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包括
账面摊余价值或摊余成本，已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息，以及
已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的收益。
16、长期投资减值准备的核算方法
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金
额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
17、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的确认标准：
①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经
营有关的设备、器具、工具等；
②单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备
的物品。
（2）固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、其他设备。
（3）固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本计价。
（4）固定资产的折旧：按平均年限法计提折旧。
18、固定资产减值准备的核算方法
期末对固定资产逐项检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期
闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于账面价值的差额计
提固定资产减值准备，提取时按单个项目进行计提。
对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且已无转让价值；
（2）由于技术进步等原因，已不能使用；
（3）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
（4）已毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。
19、在建工程的核算方法
（1）在建工程结转为固定资产的时点为工程完工并达到预定可使用状态。
（2）在建工程减值准备的核算：期末对在建工程进行逐项检查，如果存在①在建
工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；②所建项目无论在性能上，还是在
技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；③其他足以证明在
建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的差额，按单项工
程实际价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
20、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按取得时的实际成本计价入账。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超
过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规
定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有
效年限的，摊销年限不应超过10年。
（3）无形资产减值准备的核算方法：期末无形资产由于已被其他新技术所替代使
其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销
年限内预期不会恢复；其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明
该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时，按单项无形资产预计可收回金额低于账
面价值的差额计提无形资产减值准备。
21、长期待摊费用摊销方法
（1）筹建期间内发生的开办费在开始生产经营当月一次性计入损益。
（2）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
22、借款费用的会计处理方法
本公司按以下方法核算借款费用：
（1）因购建固定资产而专门发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益符合以下
条件时予以资本化：①属于购建期间所发生的专门借款利息；②为使资产达到可使用状
态所必须的中断期间所发生的借款利息；③连续非正常中断期在3个月内的利息支出。
（2）借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计
支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。
23、应付债券
应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价，利息费用按实际利率计提。
24、收入确认原则
销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：
（1）商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
（2）公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；
（3）相关的经济利益能够流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：
（1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
（2）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（3）劳务的完成程度能够可靠地确定。其中，同一会计年度开始并完成的劳务在
完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。
让渡资产使用权取得的收入，应在以下条件均能满足时确认：
（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
25、所得税的会计处理方法：应付税款法。
三、税项
1、企业所得税：河南中孚实业股份有限公司所得税税率为33％；深圳市欧凯实业
发展有限公司因在深圳特区注册，所得税税率为15％；河南中孚电力有限责任公司属外
商投资企业，从2004年开始享受两免三减半税收优惠，2004年免交企业所得税。
2、增值税：母公司及子公司增值税税率均为17％；
3、营业税：子公司深圳市欧凯实业发展有限公司取得的代理费收入交纳5％的营业
税；
4、城市维护建设税：母公司城市维护建设税为7%；深圳市欧凯实业有限责任公司
税率为1％；河南中孚电力有限责任公司属外商投资企业，免征城市维护建设税，
5、教育费附加：母公司城市及深圳市欧凯实业发展有限公司税率为3％；河南中孚
电力有限责任公司属外商投资企业，免征教育费附加。
四、控股子公司及合营企业
业务
名称 注册地
性质
河南中孚电力有
河南 电力
限公司
深圳市欧凯实业
深圳 贸易
发展有限公司
名称 注册资本 经营范围
河南中孚电力有 火力发电及相关产
22600万元
限公司 品的生产销售
国内商业、物资供
深圳市欧凯实业 销业，投资兴办实
3000万元
发展有限公司 体，经营进出口业
务
本公司实 所占权
名称
际投资额 益比例
河南中孚电力有 11800
52.21%
限公司 万元
深圳市欧凯实业 1800
60%
发展有限公司 万元
注1：河南中孚电力有限公司于2004年9月3日成立，2004年首次纳入本公司合并范
围；
注2：2004年11月本公司购买深圳市欧凯实业发展有限公司60％的股权，成为其控
股股东，股权购买日确定为2004年11月30日，并从2004年11月30日将深圳市欧凯实业发
展有限公司纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释
除非特别说明，以下年初余额为2003年12月31日账面余额，年末余额为2004年12月
31日账面余额，货币单位均为人民币元。
1、货币资金
项目 年初余额
现金 199,464.42
银行存款 107,028,781.04
其他货币资金
合计 107,228,245.46
项目 年末余额
现金 985,111.91
银行存款 103,995,782.39
其他货币资金 20,000,000.00
合计 124,980,894.30
2004年末银行存款中定期存单为20,000,000.00元。
2、短期投资
项目 年初余额
其他投资 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
项目 年末余额
其他投资 1,732,460.00
合计 1,732,460.00
（1）2004年年末其他投资为购买尚未出售的中原信托投资基金及长城基金。
（2）经检查，无需提取短期投资减值准备。
3、应收票据
种类 年初余额 年末余额
银行承兑汇票 1,050,000.00 9,350,000.00
合计 1,050,000.00 9,350,000.00
4、应收账款及坏账准备
年初余额
账龄
金额 比例
一年以内 56,439,456.73 99.95%
一至二年 26,797.90 0.05%
二至三年 - -
合计 56,466,254.63 100%
年初余额 年末余额
账龄
坏账准备金 金额
一年以内 2,821,972.83 63,392,494.26
一至二年 1,339.90 1,125,585.44
二至三年 - 26,797.90
合计 2,823,312.73 64,544,877.60
年末余额
账龄
比例 坏账准备金
一年以内 98.21% 3,169,624.71
一至二年 1.74% 56,279.27
二至三年 0.04% 1,339.90
合计 100% 3,227,243.88
（1）坏账准备的计提比例：鉴于公司产品销售多以现销为主，欠付货款回收风险
较小，故按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的5%计提坏账准备，另外
，对有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏账准备。
（2）应收账款中欠款金额前五名的总计49,520,735.60元，占应收账款账面余额的
77%，主要为出口铝锭欠款。
（3）应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
5、其他应收款及坏账准备
年初余额
账龄
金额 比例
一年以内 8,128,116.55 76%
一至二年 1,287,435.57 12%
二至三年 - -
三年以上 1,243,419.69 12%
合计 10,658,971.81 100%
年初余额 年末余额
账龄
坏账准备 金额
一年以内 406,405.83 55,528,269.88
一至二年 64,371.78 2,529,460.84
二至三年 - 832,000.00
三年以上 62,170.98 90,125.20
合计 532,948.59 58,979,855.92
年末余额
账龄
比例 坏账准备
一年以内 94.2% 2,776,413.50
一至二年 4.3% 126,473.04
二至三年 1.4% 41,600.00
三年以上 0.2% 4,506.26
合计 100% 2,948,992.80
（1）其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为4,241,163.00元，占其他应
收款总额的7.19%。
（2）大额其他应收款明细：
单位名称 款项性质
北京哈维思特科技发展有限公司 往来款
中国海关郑州海关 保证金
广东发展银行郑州黄河路支行 手续费
美国宝龙发展有限公司北京代表处 商标注册费
日本三井 商标注册费
单位名称 金额
北京哈维思特科技发展有限公司 2,000,000.00
中国海关郑州海关 1,000,000.00
广东发展银行郑州黄河路支行 530,000.00
美国宝龙发展有限公司北京代表处 380,063.00
日本三井 331,100.00
（3）其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
6、预付账款
账龄 年初余额
一年以内 138,900,239.04
一至二年 5,742,742.27
二至三年 -
三年以上 -
合计 144,642,981.31
账龄 年末余额
一年以内 194,557,761.85
一至二年 4,784,559.16
二至三年 -
三年以上 -
合计 199,342,321.01
（1）年末余额中一年以上的预付账款为未结算尾款。
（2）预付账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、应收补贴款
项目 年初余额 年末余额
应收出口退税 0.00 33,991,251.06
合计 0.00 33,991,251.06
8、存货及存货跌价准备
项目 年初余额
原材料 64,870,479.92
在产品 16,566,407.52
产成品 8,034,943.72
低值易耗品 38,045.74
89,509,876.90
合计
项目 年末余额
原材料 136,041,759.12
在产品 16,566,407.52
产成品 5,487,731.15
低值易耗品 -
158,095,897.79
合计
经检查本公司不存在账面成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。
9、待摊费用
项目 年初余额
排污费 1,000,000.00
土地占用费 177,287.83
保险费 899,219.45
书报费 33,251.50
修理费 -
房租费 -
合计 2,109,758.78
项目 年末余额
排污费 441,666.67
土地占用费 0.00
保险费 2,591,454.59
书报费 13,926.40
修理费 396,505.21
房租费 18,000.00
合计 3,461,552.87
年末待摊费用为支付的2005年度费用。
10、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
项目 年初余额
房屋建筑物 198,179,484.44
专用设备 606,764,428.86
运输工具 10,011,929.35
其他 261,223.00
合计 815,217,065.65
项目 本期增加
房屋建筑物 612,671,988.87
专用设备 1,451,541,893.70
运输工具 4,133,358.28
其他 119,660.00
合计 2,068,466,900.85
项目 本期减少
房屋建筑物 -
专用设备 1,433,675.75
运输工具 1,398,537.80
其他 209,060.00
合计 3,041,273.55
项目 年末余额
房屋建筑物 810,851,473.31
专用设备 2,056,872,646.81
运输工具 12,746,749.83
其他 171,823.00
合计 2,880,642,692.95
（2）累计折旧
项目 年初余额
房屋建筑物 53,924,827.91
专用设备 290,324,039.38
运输工具 2,360,310.45
其他 -
合计 346,609,177.74
项目 本期提取
房屋建筑物 21,872,325.48
专用设备 83,254,201.65
运输工具 1,697,114.29
其他 -
合计 42,625,793.57
项目 本期减少
房屋建筑物 -
专用设备 601,502.58
运输工具 934,724.77
其他 -
合计 1,536,227.35
项目 年末余额
房屋建筑物 75,797,153.39
专用设备 372,976,738.45
运输工具 3,122,699.97
其他 -
合计 451,896,591.81
（3）固定资产净值
项目 年初余额
房屋建筑物 144,254,656.53
专用设备 316,440,389.48
运输工具 7,651,618.90
其他 261,223.00
合计 468,607,887.91
项目 本期增加
房屋建筑物 590,799,663.39
专用设备 1,368,287,692.05
运输工具 2,436,243.99
其他 119,660.00
合计 1,961,643,259.43
项目 本期减少
房屋建筑物 -
专用设备 832,173.17
运输工具 463,813.03
其他 209,060.00
合计 1,505,046.20
项目 年末余额
房屋建筑物 735,054,319.92
专用设备 1,683,895,908.36
运输工具 9,624,049.86
其他 171,823.00
合计 2,428,746,101.14
（4）固定资产减值准备
项目 年初余额 本期增加
房屋建筑物 - -
专用设备 2,991,314.07 -
运输工具 - -
其他 - -
合计 2,991,314.07 -
项目 本期减少 年末余额
房屋建筑物 - -
专用设备 - 2,991,314.07
运输工具 - -
其他 - -
合计 - 2,991,314.07
（5）固定资产净额
项目 年初余额 本期增加
固定资产净额 465,616,573.84 -
项目 本期减少 年末余额
固定资产净额 - 2,425,754,787.07
本年固定资产增加中，在建工程转入1,161,136,900.10元。
11、工程物资
项目 年初余额 年末余额
工程用材料 43,757,228.54 17,844,463.36
合计 43,757,228.54 17,844,463.36
12、在建工程
（1）在建工程增减变动
工程名称 年初余额 本期增加
巩义市集中供
13,332,930.43 4,414,896.54
热工程
320KA超大容
量预焙电解槽
电解铝工程（含 1,225,858,008.69 345,363,735.19
预焙阳极炭素
工程）
其他工程 473,129.02 334,700.00
合计 1,239,664,068.14 350,113,331.73
本期转入 其他
工程名称
固定资产 减少
巩义市集中供
17,747,826.97 -
热工程
320KA超大容
量预焙电解槽
电解铝工程（含 1,143,245,300.00 -
预焙阳极炭素
工程）
其他工程 143,773.13 -
合计 1,161,136,900.10 0.00
工程名称 年末余额
巩义市集中供
0.00
热工程
320KA超大容
量预焙电解槽
电解铝工程（含 427,976,443.88
预焙阳极炭素
工程）
其他工程 664,055.89
合计 428,640,499.77
（2）利息资本化
工程名称 年初余额 本期增加
320KA超大容量预焙
电解槽电解铝工程（ 31,257,033.35 63,916,769.69
含预焙阳极炭素工程）
本期转入 其他
工程名称 年末余额
固定资产 减少
320KA超大容量预焙
电解槽电解铝工程（ 76,202,533.73 - 18,971,269.31
含预焙阳极炭素工程）
借款资本化率为5.85%
（3）在建工程其他资料
工程投入占
工程名称 预算数（万元）
预算比例
巩义市集中供热工程 3,000 100.00%
320KA超大容量预焙电解槽电解铝
152,624 102.94%
工程（含预焙阳极炭素工程）
工程名称 资金来源
巩义市集中供热工程 募股
320KA超大容量预焙电解槽电解铝 部分募股
工程（含预焙阳极炭素工程） 部分自筹
（4）本公司在建工程皆新建工程，经检查无须计提在建工程减值准备。
13、无形资产
（1）无形资产增减变动
类别 年初余额 本期增加
土地使用权 19,537,990.75 84,371,500.23
类别 本期摊销 年末余额
土地使用权 563,030.99 103,346,459.99
（2）相关资料
类别 取得方式 原值
土地使用权 出让 36,070,808.93
土地使用权 出让 69,543,700.00
类别 累计摊销 剩余摊消年
土地使用权 2,268,048.94 44年10个月
土地使用权 0.00 50年
（3）经检查期末无形资产无须计提减值准备。
14、短期借款
借款条件 年初余额 年末余额
保证借款 1,031,589,165.00 1,683,695,245.00
合计 1,031,589,165.00 1,683,695,245.00
15、应付票据
票据类别 年初余额 年末余额
银行承兑汇票 13,200,000.00 54,950,000.00
票据类别 到期时间
银行承兑汇票 2005年上半年
应付票据中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
16、应付账款
账龄分析 年初余额
一年以内 118,192,555.04
一至二年 1,367,436.64
二至三年 262,945.40
三年以上 934,570.59
合计 120,757,507.67
账龄分析 年末余额
一年以内 156,557,227.51
一至二年 8,703,236.10
二至三年 159,658.00
三年以上 401,542.41
合计 165,821,664.02
应付账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
17、预收账款
账龄分析 年初余额
一年以内 2,035,166.10
一至二年 71,903.57
二至三年 -
三年以上 637.80
合计 2,107,707.47
账龄分析 年末余额
一年以内 31,625,986.97
一至二年 8,170.23
二至三年 45,229.87
三年以上 637.80
合计 31,680,024.87
预收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
18、应付工资
项目 年初余额 年末余额
应付工资 7,030,692.32 7,030,692.32
公司2004年年末应付工资为以前年度按工效挂钩计提尚未发放的工资节余。
19、应交税金
税种 法定税率 年初余额
增值税 17% -2,167,776.66
企业所得税 33%、15% 3,991,165.16
城建税 7%、1％ -
其他税 - 83,936.30
合计 - 1,907,324.80
税种 年末余额
增值税 -13,319,872.28
企业所得税 14,796,017.44
城建税 9,490.65
其他税 138,027.33
合计 1,623,663.14
以上税款均未超过法定纳税期限，计缴标准见附注三、税项。
20、其他应交款
项目 计缴标准 年初余额
教育费附加 3% -
项目 年末余额
教育费附加 5,670.48
以上税款未超过法定纳税期限。
21、其他应付款
账龄分析 年初余额 年末余额
一年以内 39,325,189.54 29,820,007.35
一至二年 855,495.99 10,507,049.93
二至三年 - -
三年以上 3,059,165.72 -
合计 43,239,851.25 40,327,057.28
（1）2004年12月31日大额其他应付款
项目 性质 金额
劳动保险 劳动保险金 5,266,353.30
电力开发基金 电力开发基金 1,314,499.30
住房公积金 住房公积金 1,163,116.00
中华联合财产保险公司 医疗保险 929,500.54
（2）期末余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
河南豫联能源集团有限责任公司 2,690,459.55
22、预提费用
借款条件 年初余额 年末余额
运费 0.00 824,830.79
借款利息 0.00 52,380.00
合计 0.00 877,210.79
年末余额为预提尚未支付的运费和利息。
23、一年内到期的长期负债
借款条件 年初余额 年末余额
保证借款 22,490,000.00 40,000,000.00
抵押借款 30,000,000.00 0.00
合计 52,490,000.00 40,000,000.00
24、长期借款
借款币种 借款条件 年初余额
人民币 保证借款 170,000,000.00
合计 170,000,000.00
借款币种 年末余额
人民币 382,490,000.00
合计 382,490,000.00
25、长期应付款
年末余额
项目 年初余额
外币
长期预收货款* 0.00 26400000美元
非金融机构借款 0.00
合计 0.00
年末余额
项目
汇率 人民币
长期预收货款* 8.19 216,088,841.00
非金融机构借款 60,051,067.50
合计 276,139,908.50
*根据长期供货合同国外客户预付的长期购货款，期限为3年。
长期应付款明细：
单位名称 借款条件 期限 借款利率
STANDARD BANK
LONDON LIMITED 3年
(英国标准银行)
瑞士嘉能可公司 3年
巩义市大峪沟矿务局 信用 2年 5.84%
巩义市红旗煤业有限责任
信用 2年 5.31%
公司
合计
单位名称 年末本金 利息
STANDARD BANK
LONDON LIMITED 92,125,841.00
(英国标准银行)
瑞士嘉能可公司 123,963,000.00
巩义市大峪沟矿务局 30,000,000.00 51,067.50
巩义市红旗煤业有限责任
30,000,000.00
公司
合计 276,088,841.00 51,067.50
26、股本（单位：股)
股东 年初余额
河南豫联能源集团有限责任公司 77,696,736
中融国际信托投资有限公司
巩义市电业局 11,856,000
河南第一火电建设公司 1,062,100
巩义市怡丰实业有限公司 1,352,000
内部职工股股东 18,900,700
社会公众股股东 65,000,000
合 计 175,867,536
股东 本期增加*
河南豫联能源集团有限责任公司 23,309,021
中融国际信托投资有限公司 32,500,000
巩义市电业局 3,556,800
河南第一火电建设公司 318,630
巩义市怡丰实业有限公司 405,600
内部职工股股东 5,670,210
社会公众股股东 19,500,000
合 计 85,260,261
股东 本期减少*
河南豫联能源集团有限责任公司 32,500,000
中融国际信托投资有限公司
巩义市电业局 -
河南第一火电建设公司 -
巩义市怡丰实业有限公司 -
内部职工股股东 -
社会公众股股东 -
合 计 32,500,000
股东 年末余额
河南豫联能源集团有限责任公司 68,505,757
中融国际信托投资有限公司 32,500,000
巩义市电业局 15,412,800
河南第一火电建设公司 1,380,730
巩义市怡丰实业有限公司 1,757,600
内部职工股股东 24,570,910
社会公众股股东 84,500,000
合 计 228,627,797
*根据本公司2003年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以2003年12月31日的
总股本175,867,536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股；2004年8月河南
豫联能源集团有限责任公司将所持公司32,500,000股转让给中融国际信托投资有限公司
。
27、资本公积
项目 年初余额
股本溢价 353,405,794.25
其他资本公积 1,500,000.00
拨款转入 11,580,000.00
合计 366,485,794.25
项目 本期增加
股本溢价 -
其他资本公积 26,746,569.32
拨款转入 2,850,000.00
合计 29,596,569.32
项目 本期减少
股本溢价 52,760,261.00
其他资本公积 -
拨款转入 -
合计 52,760,261.00
项目 年末余额
股本溢价 300,645,533.25
其他资本公积 30,996,569.32
拨款转入 11,680,000.00
合计 343,322,102.57
注1：2004年4月26日公司2003年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案，决
定以资本公积向全体股东每10股转增3股另派发现金2元（含税）。根据该方案，资本公
积减少52,760,261.00元。
注2：本期其他资本公积增加为公司投资设立中孚电力有限公司时资产评估增值。
注3：拨款转入为收到的科研经费拨款。
28、盈余公积
项目 年初余额 本期增加
法定盈余公积 25,089,728.45 8,295,535.11
公益金 22,580,755.61 7,432,288.56
合计 47,670,484.06 15,727,823.67
项目 本期减少 年末余额
法定盈余公积 - 33,385,263.56
公益金 - 30,013,044.17
合计 - 63,398,307.73
29、未分配利润
项目 2003年度
当年净利润 74,342,025.11
加：年初未分配利润 114,738,479.74
减：提取法定盈余公积 7,434,202.51
提取法定公益金 6,690,782.26
应付普通股股利* -
转作股本的普通股股利 40,584,816.00
未分配利润合计 134,370,704.08
项目 2004年度
当年净利润 80,748,518.67
加：年初未分配利润 134,370,704.08
减：提取法定盈余公积 8,295,535.11
提取法定公益金 7,432,288.56
应付普通股股利* 35,173,507.20
转作股本的普通股股利 -
未分配利润合计 164,217,891.88
*根据本公司2004年4月26日召开2003年年度股东大会决议通过的利润分配方案，以
2003年12月31日的总股本175,867,536股为基数，全体股东每10股派现2元（含税），共
计支付现金股利35,173,507.20元，并于2004年6月全部派发。
30、主营业务收入
项目 2003年度
按性质分类
电解铝 701,668,806.40
电力
氧化铝
合计 701,668,806.40
按地区分类
国内销售 333,148,740.40
国外销售 368,520,066.00
合计 701,668,806.40
项目 2004年度
按性质分类
电解铝 1,687,237,262.87
电力 6,152,456.65
氧化铝 182,505,029.24
合计 1,875,894,748.76
按地区分类
国内销售 523,982,107.84
国外销售 1,351,912,640.92
合计 1,875,894,748.76
公司本期向前五名客户销售的收入总额为503,858,339.07元，占当期主营业务收入
的29.86%。
31、主营业务成本
项目 2003年度
按产品分类
电解铝 561,671,542.93
电力
氧化铝
合计 561,671,542.93
按地区分类
国内销售 266,678,759.75
国外销售 294,992,783.18
合计 561,671,542.93
项目 2004年度
按产品分类
电解铝 1,447,047,749.53
电力 5,523,675.58
氧化铝 165,129,848.59
合计 1,617,701,273.70
按地区分类
国内销售 451,862,517.24
国外销售 1,165,838,756.46
合计 1,617,701,273.70
32、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2003年度
1,979,835.63
城建税 应纳增值税额7%
848,500.99
教育费附加 应纳增值税额3%
2,828,336.62
合计
项目 2004年度
1,520,041.51
城建税
651,446.35
教育费附加
2,171,487.85
合计
33、其他业务利润
项目 2003年度 2004年度
销售电力、材料等 8,190,779.77 12,902,993.51
合计 8,190,779.77 12,902,993.51
34、财务费用
项目 2003年度 2004年度
利息支出 16,773,242.80 77,194,449.42
减：利息收入 5,466,564.08 9,136,232.76
手续费等 1,125,924.50 4,662,640.92
合计 12,432,603.22 72,720,857.58
35、投资收益
项目 2003年度 2004年度
基金收益 -3,456.30 215,892.51
合计 -3,456.30 215,892.51
36、营业外收入
项目 2003年度 2004年度
罚款收入 0.00 -
固定资产处置收益 384,668.17 146,272.10
合计 384,668.17 146,272.10
37、营业外支出
项目 2003年度 2004年度
罚款支出 69,735.45 113.92
捐款支出 39,000.00 106,800.00
处置固定资产损失 872,270.20 393,952.46
其他 58,575.84 196923.02
合计 1,039,581.49 697,789.40
38、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2004年度
运费 20,467,333.34
办公费 8,530,726.81
代理费 5,650,386.99
服务费 2,372,911.28
小车耗费 1,610,384.57
会议费 1,426,840.02
其他 1,351,585.41
业务招待费 1,331,969.43
出口杂费 1,218,846.00
差旅费 1,218,576.35
财产保险费 1,054,365.11
审计费 730,000.00
咨询费 506,970.00
宣传费 495,748.10
诉讼费 121,789.10
消防费 86,628.14
绿化费 73,099.32
合计 48,248,159.97
六、母公司会计报表项目附注
1、应收账款及坏账准备
年初余额
账龄
金额 比例
一年以内 56,439,456.73 99.95%
一至二年 26,797.90 0.05%
二至三年 - -
合计 56,466,254.63 100%
年初余额 年末余额
账龄
坏账准备金 金额
一年以内 2,821,972.83 139,910,910.71
一至二年 1,339.90 1,010,421.44
二至三年 - 26,797.90
合计 2,823,312.73 140,948,130.05
年末余额
账龄
比例 坏账准备金
一年以内 99.26% 6,995,545.53
一至二年 0.72% 50,521.07
二至三年 0.02% 1,339.90
合计 100% 7,047,406.50
（1）坏账准备的计提比例：鉴于公司产品销售多以现销为主，欠付货款回收风险
较小，故按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的5%计提坏账准备，另外
，对有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏账准备。
（2）应收账款中欠款金额前五名的总计135,754,492.49元，占应收账款账面余额
的96%，主要为出口铝锭欠款。
（3）应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款及坏账准备
年初余额
账龄
金额 比例
一年以内 8,128,116.55 76%
一至二年 1,287,435.57 12%
二至三年 - -
三年以上 1,243,419.69 12%
合计 10,658,971.81 100%
年初余额 年末余额
账龄
坏账准备 金额
一年以内 406,405.83 2,856,022.55
一至二年 64,371.78 1,614,823.63
二至三年 - 204,000.00
三年以上 62,170.98 90,125.20
合计 532,948.59 4,764,971.38
年末余额
账龄
比例 坏账准备
一年以内 60% 142,801.13
一至二年 34% 80,741.18
二至三年 5% 10,200.00
三年以上 2% 4,506.26
合计 100% 238,248.57
（1）其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为2,024,235.37元，占其他应
收款总额的42%。
（2）其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
3、长期股权投资
项目 年初余额 年末余额
对子公司投资：
河南中孚电力有限公司 0.00 121,014,395.63
深圳市欧凯实业发展有限公司 0.00 18,344,573.35
合计 0.00 139,358,968.98
长期股权投资补充材料：
占注册
被投资单位名称 初始投资额
资本比例
河南中孚电力有限
52.21% 118,000,000.00
公司
深圳市欧凯实业发
60% 18,000,000.00
展有限公司
被投资单位 被投资单位累计
被投资单位名称
期末股东权益 股东权益变动额
河南中孚电力有限
231,773,598.23 5,773,598.23
公司
深圳市欧凯实业发
30,574,288.92 574,288.92
展有限公司
上述两公司均为2004年纳入合并报表范围。
4、主营业务收入及主营业务成本
项目 2003年度
电解铝-国内销售 333,148,740.40
主营业
电解铝-国外销售 368,520,066.00
务收入
合计 701,668,806.40
电解铝-国内销售 266,678,759.75
主营业
电解铝-国外销售 294,992,783.18
务成本
合计 561,671,542.93
项目 2004年度
电解铝-国内销售 514,205,987.40
主营业
电解铝-国外销售 1,173,031,275.47
务收入
合计 1,687,237,262.87
电解铝-国内销售 450,474,747.13
主营业
电解铝-国外销售 1,027,644,524.06
务成本
合计 1,478,119,271.19
公司本期向前五名客户销售的收入总额为222,665,480.63元，占当期主营业务收入
的28%。
5、投资收益
2003年度 2004年度
项目
出售基金收入 -3,456.30 215,892.51
期末调整对子公司投资收益 3,151,965.49
合计 -3,456.30 3,367,858.00
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 河南豫联能源集团有限责任公司
性质 有限责任公司
法定代表人 张高波
注册地 河南省巩义市新华路31号
业务范围 发电、蒸汽生产、纯净水
与本公司关系 本公司的控股股东
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
河南豫联能源集团
188,660,000.00 -
有限责任公司
企业名称 本期减少 期末数
河南豫联能源集团
- 188,660,000.00
有限责任公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业
期初数
名称
河南豫
金额 比例
联能源
集团有
限责任 77,696,736 44.18%
公司
企业
本期增加*
名称
河南豫
金额
联能源 比
集团有 例
限责任 23,309,021 -
公司
企业
本期减少
名称
河南豫
金额
联能源 比
集团有 例
限责任 32,500,000 -
公司
企业
期末数
名称
河南豫
金额 比例
联能源
集团有
限责任 68,505,757 29.96%
公司
*当期增加为公司2003年分配股票股利增加,减少为转让中融国际信托投资有限公司
股权。
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
巩义市中亚铝型材有限公司 同一母公司
巩义市宾馆有限公司 同一母公司
（二）关联方交易情况
1、销售业务
企业名称 2003年度 2004年度
河南豫联能源集团有限责任公司 44,035,370.90 37,122,156.19
巩义市中亚铝型材有限公司 4,088,567.66 356,587.91
合计 48,123,938.56 37,478,744.10
（1）公司对河南豫联能源集团有限责任公司所售商品主要涉及电力、发电用原煤
及材料。电力销售价格依据郑价工[1997]27号文，煤及材料销售价格为市场价。
（2）公司对巩义市中亚铝型材有限公司所售商品为电解铝，价格为市场价。
2、采购电力
企业名称 2003年度 2004年度
河南豫联能源集团有限责任公司 49,194,964.02 161,986,494.42
企业名称 作价依据
河南豫联能源集团有限责任公司 综合服务协议
3、河南豫联能源集团有限责任公司向公司提供服务
服务种类 2003年度
供油服务 4,031.17
设备检修 2,419,690.99
合计 2,423,722.16
服务种类 2004年度
供油服务 3,966.90
设备检修 2,301,939.52
合计 2,305,906.42
服务种类 作价依据
供油服务
综合服务协议
设备检修 -
合计
4、公司向河南豫联能源集团有限责任公司提供服务
服务种类 2003年度 2004年度 作价依据
化学水供应 795,406.52 691,511.71
冷却水供应 1,817,598.91 1,371,269.20
综合服务协议
除灰服务 1,085,859.04 981,282.36
供煤服务 1,217,526.21 1,167,000.13
合计 4,916,390.68 4,211,063.40 -
5、房屋租赁支出
企业名称 2003年度 2004年度
河南豫联能源集团有限责任公司① 111,060.00 111,060.00
巩义市宾馆有限公司② 14,400.00 14,400.00
合计 125,460.00 125,460.00
①本公司向河南豫联能源集团有限责任公司租赁房屋，定价依据为双方签订的《房
屋租赁合同》。
②本公司向巩义市宾馆有限公司租赁房屋，定价依据为双方签订的《房屋租赁合同
》。
（三）关联方应收应付款项余额
企业名称 项目
河南豫联能源集团有限责任公司 其他应付款
巩义市宾馆有限公司 其他应付款
巩义市中亚铝型材有限公司 应收账款
企业名称 年初余额
河南豫联能源集团有限责任公司 1,048,287.47
巩义市宾馆有限公司 14,400.00
巩义市中亚铝型材有限公司 1,020,679.80
企业名称 年末余额
河南豫联能源集团有限责任公司 2,690,459.55
巩义市宾馆有限公司 0.00
巩义市中亚铝型材有限公司 0.00
（四）公司与关联方相互担保情况
1、本公司不存在为关联方提供担保的情况。
2、关联方河南豫联能源集团有限责任公司为本公司借款提供了总额为676,078,59
5.00元的担保。
八、或有事项
无
九、承诺事项
无
十、资产负债表日后事项
根据本公司2005年3月10日董事会提议，拟以公司2004年12月31日的总股本228,62
7,797股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），此议案尚需股东大会批准
。
十一、其他重要事项
1、根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的2004年度净资产收益
率和每股收益
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.02% 34.27%
营业利润 15.39% 16.47%
净利润 10.10% 10.81%
扣除非经常性损益后的净利润 10.13% 10.84%
每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.1198 1.1198
营业利润 0.5384 0.5384
净利润 0.3532 0.3532
扣除非经常性损益后的净利润 0.3542 0.3542
扣除非经常性损益的项目及金额如下：
项目 原始金额
1、营业外收入 146,272.10
2、营业外支出 -697,789.40
3、投资收益 215,892.51
合计 -335,624.79
项目 扣除所得税影响后金额
1、营业外收入 98,002.31
2、营业外支出 -467,518.90
3、投资收益 144,647.98
合计 -224,868.61
2、其他重要事项：无
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
董事长：张洪恩
河南中孚实业股份有限公司
二〇〇五年三月十日
资产负债表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
2004年12月31日 单位：人民币元
附注
母
项目 合
并 公
司
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收账款 4 1
其他应收款 5 2
预付账款 6
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 10
减：累计折旧 10
固定资产净值 10
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 10
工程物资 11
在建工程 12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 13
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 124,980,894.30
短期投资 1,732,460.00
应收票据 9,350,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 61,317,633.72
其他应收款 56,030,863.12
预付账款 199,342,321.01
应收补贴款 33,991,251.06
存货 158,095,897.79
待摊费用 3,461,552.87
一年内到期的长期债权投
-
资
其他流动资产 -
流动资产合计 648,302,873.87
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 2,880,642,692.95
减：累计折旧 451,896,591.81
固定资产净值 2,428,746,101.14
减：固定资产减值准备 2,991,314.07
固定资产净额 2,425,754,787.07
工程物资 17,844,463.36
在建工程 428,640,449.77
固定资产清理 -
固定资产合计 2,872,239,750.20
无形资产及其他资产：
无形资产 103,346,459.99
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 103,346,459.99
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,623,889,084.06
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 107,228,245.46
短期投资 3,000,000.00
应收票据 1,050,000.00
应收股利 -
应收利息 189,000.00
应收账款 53,642,941.90
其他应收款 10,126,023.22
预付账款 144,642,981.31
应收补贴款 -
存货 89,509,876.90
待摊费用 2,109,758.78
一年内到期的长期债权投
-
资
其他流动资产 -
流动资产合计 411,498,827.57
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 815,217,065.65
减：累计折旧 346,609,177.74
固定资产净值 468,607,887.91
减：固定资产减值准备 2,991,314.07
固定资产净额 465,616,573.84
工程物资 43,757,228.54
在建工程 1,239,664,068.14
固定资产清理 -
固定资产合计 1,749,037,870.52
无形资产及其他资产：
无形资产 19,537,990.75
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 19,537,990.75
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,180,074,688.84
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 71,790,989.94
短期投资 982,460.00
应收票据 875,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 133,900,723.55
其他应收款 4,526,722.81
预付账款 190,375,370.82
应收补贴款
存货 73,978,393.31
待摊费用 2,020,181.97
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 486,324,842.40
长期投资：
长期股权投资 139,358,968.98
长期债权投资
长期投资合计 139,358,968.98
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,478,798,484.95
减：累计折旧 227,348,497.27
固定资产净值 1,251,449,987.68
减：固定资产减值准备 2,991,314.07
固定资产净额 1,248,458,673.61
工程物资 17,844,463.36
在建工程 428,566,229.77
固定资产清理
固定资产合计 1,694,869,436.74
无形资产及其他资产：
无形资产 84,610,503.91
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 84,610,503.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,405,163,752.03
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 107,228,245.46
短期投资 3,000,000.00
应收票据 1,050,000.00
应收股利 -
应收利息 189,000.00
应收账款 53,642,941.90
其他应收款 10,126,023.22
预付账款 144,642,981.31
应收补贴款
存货 89,509,876.90
待摊费用 2,109,758.78
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 411,498,827.57
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 815,217,065.65
减：累计折旧 346,609,177.74
固定资产净值 468,607,887.91
减：固定资产减值准备 2,991,314.07
固定资产净额 465,616,573.84
工程物资 43,757,228.54
在建工程 1,239,664,068.14
固定资产清理
固定资产合计 1,749,037,870.52
无形资产及其他资产：
无形资产 19,537,990.75
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,537,990.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,180,074,688.84
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
附注
母
项目 合
并 公
司
流动负债：
短期借款 14
应付票据 15
应付账款 16
预收账款 17
应付工资
应付福利费 18
应付股利
应交税金 19
其他应交款 20
其他应付款 21
预提费用 22
预计负债
一年内到期的长期负
23
债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 24
应付债券
长期应付款 25
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 26
减：已归还投资
实收资本（或股本）
26
净额
资本公积 27
盈余公积 28
其中：法定公益金 28
未分配利润 29
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动负债：
短期借款 1,683,695,245.00
应付票据 54,950,000.00
应付账款 165,821,664.02
预收账款 31,680,024.87
应付工资 7,030,692.32
应付福利费 16,692,930.31
应付股利 -
应交税金 1,623,663.14
其他应交款 5,670.48
其他应付款 40,327,057.28
预提费用 877,210.79
预计负债 -
一年内到期的长期负
40,000,000.00
债
其他流动负债 -
流动负债合计 2,042,704,158.21
长期负债：
长期借款 382,490,000.00
应付债券 -
长期应付款 276,139,908.50
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 658,629,908.50
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 2,701,334,066.71
少数股东权益 122,988,918.17
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 228,627,797.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）
228,627,797.00
净额
资本公积 343,322,102.57
盈余公积 63,398,307.73
其中：法定公益金 30,013,044.17
未分配利润 164,217,891.88
拟分配现金股利 4,572,555.94
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
799,566,099.18
权益）合计
负债和所有者权益
3,623,889,084.06
（或股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动负债：
短期借款 1,031,589,165.00
应付票据 13,200,000.00
应付账款 120,757,507.67
预收账款 2,107,707.47
应付工资 7,030,692.32
应付福利费 13,357,921.94
应付股利 -
应交税金 1,907,324.80
其他应交款 -
其他应付款 43,239,851.25
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负
52,490,000.00
债
其他流动负债 -
流动负债合计 1,285,680,170.45
长期负债：
长期借款 170,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 170,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,455,680,170.45
少数股东权益 -
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 175,867,536.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）
175,867,536.00
净额
资本公积 366,485,794.25
盈余公积 47,670,484.06
其中：法定公益金 22,580,755.61
未分配利润 134,370,704.08
拟分配现金股利 35,173,507.20
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
724,394,518.39
权益）合计
负债和所有者权益
2,180,074,688.84
（或股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动负债：
短期借款 863,588,595.00
应付票据 54,950,000.00
应付账款 152,731,433.76
预收账款 29,225,688.35
应付工资 7,030,692.32
应付福利费 15,956,266.39
应付股利
应交税金 14,980,054.70
其他应交款 3,800.24
其他应付款 30,460,114.02
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负
40,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,208,926,644.78
长期负债：
长期借款 182,490,000.00
应付债券
长期应付款 216,088,841.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 398,578,841.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,607,505,485.78
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 228,627,797.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
228,627,797.00
净额
资本公积 343,322,102.57
盈余公积 62,650,214.36
其中：法定公益金 29,676,417.33
未分配利润 163,058,152.32
拟分配现金股利 4,572,555.94
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
797,658,266.25
权益）合计
负债和所有者权益
2,405,163,752.03
（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动负债：
短期借款 1,031,589,165.00
应付票据 13,200,000.00
应付账款 120,757,507.67
预收账款 2,107,707.47
应付工资 7,030,692.32
应付福利费 13,357,921.94
应付股利
应交税金 1,907,324.80
其他应交款
其他应付款 43,239,851.25
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负
52,490,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,285,680,170.45
长期负债：
长期借款 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 170,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,455,680,170.45
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 175,867,536.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
175,867,536.00
净额
资本公积 366,485,794.25
盈余公积 47,670,484.06
其中：法定公益金 22,580,755.61
未分配利润 134,370,704.08
拟分配现金股利 35,173,507.20
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
724,394,518.39
权益）合计
负债和所有者权益
2,180,074,688.84
（或股东权益）总计
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
附注
母
项目 合
并
公
一、主营业务收入 30 司4
减：主营业务成本 31 4
主营业务税金及附加 32
二、主营业务利润(亏损以“-”号
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号
33
填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用 34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加：投资收益(损失以“-”号填列) 35 5
补贴收入
营业外收入 36
减：营业外支出 37
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 1,875,894,748.76
减：主营业务成本 1,617,701,273.70
主营业务税金及附加 2,171,487.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号
256,021,987.21
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号
12,902,993.51
填列)
减:营业费用 36,775,758.45
管理费用 36,340,543.93
财务费用 72,720,857.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 123,087,820.76
加：投资收益(损失以“-”号填列) 215,892.51
补贴收入 -
营业外收入 146,272.10
减：营业外支出 697,789.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
122,752,195.97
号填列）
减：所得税 39,152,761.46
减：少数股东损益 2,850,915.84
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 80,748,518.67
加：年初未分配利润 134,370,704.08
其他转入 -
六、可供分配的利润 215,119,222.75
减：提取法定盈余公积 8,295,535.11
提取法定公益金 7,432,288.56
提取职工奖励及福利基金(合并
-
报表填列)
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 199,391,399.08
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 35,173,507.20
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润(未弥补亏损以
164,217,891.88
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 701,668,806.40
减：主营业务成本 561,671,542.93
主营业务税金及附加 2,828,336.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号
137,168,926.85
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号
8,190,779.77
填列)
减:营业费用 6,163,223.39
管理费用 22,828,382.28
财务费用 12,432,603.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 103,935,487.73
加：投资收益(损失以“-”号填列) -3,456.30
补贴收入 -
营业外收入 384,668.17
减：营业外支出 1,039,581.49
四、利润总额（亏损总额以“-”
103,277,118.11
号填列）
减：所得税 28,935,093.00
减：少数股东损益 -
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 74,342,025.11
加：年初未分配利润 114,738,479.74
其他转入 -
六、可供分配的利润 189,080,504.85
减：提取法定盈余公积 7,434,202.51
提取法定公益金 6,690,728.26
提取职工奖励及福利基金(合并
-
报表填列)
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 174,955,520.08
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 40,584,816.00
八、未分配利润(未弥补亏损以
134,370,704.08
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 1,687,237,262.87
减：主营业务成本 1,478,119,271.19
主营业务税金及附加 2,171,487.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号
206,946,503.83
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号
10,877,816.13
填列)
减:营业费用 28,671,398.36
管理费用 31,960,424.24
财务费用 42,010,584.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 115,181,912.39
加：投资收益(损失以“-”号填列) 3,367,858.00
补贴收入
营业外收入 108,500.39
减：营业外支出 677,906.34
四、利润总额（亏损总额以“-”
117,980,364.44
号填列）
减：所得税 39,139,678.70
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 78,840,685.74
加：年初未分配利润 134,370,704.08
其他转入
六、可供分配的利润 213,211,389.82
减：提取法定盈余公积 7,884,068.58
提取法定公益金 7,095,661.72
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 198,231,659.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 35,173,507.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
163,058,152.32
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 701,668,806.40
减：主营业务成本 561,671,542.93
主营业务税金及附加 2,828,336.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号
137,168,926.85
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号
8,190,779.77
填列)
减:营业费用 6,163,233.39
管理费用 22,828,382.28
财务费用 12,432,603.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 103,935,487.73
加：投资收益(损失以“-”号填列) -3,456.30
补贴收入
营业外收入 384,668.17
减：营业外支出 1,039,581.49
四、利润总额（亏损总额以“-”
103,277,118.11
号填列）
减：所得税 28,935,093.00
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 74,342,025.11
加：年初未分配利润 114,738,479.74
其他转入
六、可供分配的利润 189,080,504.85
减：提取法定盈余公积 7,434,202.51
提取法定公益金 6,690,782.26
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 174,955,520.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
134,370,704.08
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
现金流量表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
2004年12月31日 单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 38
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,361,104,494.79
收到的税费返还 24,051,374.10
收到的其他与经营活动有关的现金 11,443,561.56
现金流入小计 1,396,599,430.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,847,420.07
支付给职工以及为职工支付的现金 34,519,889.26
支付的各项税费 91,302,671.78
支付的其他与经营活动有关的现金 48,248,159.97
现金流出小计 1,197,918,141.08
经营活动产生的现金流量净额 198,681,289.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,208,653.98
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 17,775.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
6,272.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,232,701.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
493,462,243.67
现金
投资所支付的现金 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10.00
现金流出小计 494,462,253.67
投资活动产生的现金流量净额 -491,229,552.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 3,077,439,201.68
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3,112,439,201.68
偿还债务所支付的现金 2,704,438,297.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95,402,429.75
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,297,562.52
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 2,802,138,289.56
筹资活动产生的现金流量净额 310,300,912.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,752,648.84
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,534,457,987.56
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,448,492.59
现金流入小计 1,541,906,480.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,075,915.22
支付给职工以及为职工支付的现金 30,054,757.86
支付的各项税费 80,927,633.94
支付的其他与经营活动有关的现金 40,365,686.58
现金流出小计 1,264,423,993.60
经营活动产生的现金流量净额 277,482,486.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,208,653.98
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 17,775.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
6,272.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,232,701.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
489,082,896.91
现金
投资所支付的现金 16,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 506,032,896.91
投资活动产生的现金流量净额 -502,800,195.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 2,007,048,323.17
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,007,048,323.17
偿还债务所支付的现金 1,732,248,300.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,242,226.75
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 677,342.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,817,167,869.35
筹资活动产生的现金流量净额 189,880,453.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,437,255.52
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
现金流量表（续）
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 80,748,518.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -2,819,975.36
固定资产折旧 107,938,146.46
无形资产摊销 563,030.99
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,351,794.09
预提费用增加（减：减少） 877,210.79
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
356,180.75
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 72,720,857.58
投资损失（减：收益） -215,892.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -68,586,020.89
经营性应收项目的减少(减：增加) -215,232,879.04
经营性应付项目的增加(减：减少) 223,683,906.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 198,681,289.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 124,980,894.30
减：现金的期初余额 107,228,245.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,752,648.84
项目 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 78,840,685.74
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,929,393.75
固定资产折旧 83,147,628.79
无形资产摊销 339,852.72
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 89,576.81
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
393,952.46
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 42,010,584.97
投资损失（减：收益） -3,367,858.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 15,531,483.59
经营性应收项目的减少(减：增加) -117,577,063.28
经营性应付项目的增加(减：减少) 174,144,249.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 277,482,486.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 71,790,989.94
减：现金的期初余额 107,228,245.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,437,255.52
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
合并资产减值表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
项目 期初余额
坏账准备合计 3,356,261.32
其中：应收账款 2,823,312.73
其他应收款 532,948.59
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,991,314.07
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,991,314.07
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 6,347,575.39
本期
项目
增加数
坏账准备合计 2,819,975.36
其中：应收账款 403,931.15
其他应收款 2,416,044.21
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 2,819,975.36
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 6,176,236.68
其中：应收账款 3,227,243.88
其他应收款 2,948,992.80
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,991,314.07
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,991,314.07
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 9,167,550.75
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会
计机构负责人：
母公司资产减值表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 3,356,261.32 4,229,651.07
其中：应收账款 2,823,312.73 4,229,651.07
其他应收款 532,948.59 -
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,991,314.07 0.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,991,314.07 0.00
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 6,347,575.39 4,229,651.07
本期减少数
项目
转 转出数
回
数
坏账准备合计 300,257.32
其中：应收账款 5,557.30
其他应收款 294,700.02
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 300,257.32
本期减少数
项目 期末余额
转 合计
销
数
坏账准备合计 300,257.32 7,285,655.07
其中：应收账款 5,557.30 7,047,406.50
其他应收款 294,700.02 238,248.57
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,991,314.07
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,991,314.07
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 300,257.32 10,276,969.14
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会
计机构负责人：
股东权益增减变动表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 175,867,536.00
本期增加数 52,760,261.00
其中：资本公积转入 52,760,261.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 228,627,797.00
二、资本公积
期初余额 366,485,794.25
本期增加数 29,596,569.32
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入 2,850,000.00
外币资本折算差额
其他资本公积 26,746,569.32
本期减少数 52,760,261.00
其中：转增资本（或股本） 52,760,261.00
期末余额 343,322,102.57
三、法定和任意盈余公积
期初余额 25,089,728.45
本期增加数 8,295,535.11
其中：从净利润中提取数 8,295,535.11
法定盈余公积 8,295,535.11
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 33,385,263.56
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 22,580,755.61
本期增加数 7,432,288.56
其中：从净利润中提取数 7,432,288.56
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 30,013,044.17
五、未分配利润
期初未分配利润 134,370,704.08
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 80,748,518.67
本期利润分配 50,901,330.87
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 164,217,891.88
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 135,282,720.00
本期增加数 40,584,816.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 40,584,816.00
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 175,867,536.00
二、资本公积
期初余额 366,485,794.25
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 366,485,794.25
三、法定和任意盈余公积
期初余额 17,655,525.94
本期增加数 7,434,202.51
其中：从净利润中提取数 7,434,202.51
法定盈余公积 7,434,202.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 25,089,728.45
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 15,889,973.35
本期增加数 6,690,782.26
其中：从净利润中提取数 6,690,782.26
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 22,580,755.61
五、未分配利润
期初未分配利润 114,738,479.74
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 74,342,025.11
本期利润分配 54,709,800.77
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 134,370,704.08
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会
计机构负责人：
应交增值税明细表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 304,256,031.87
出口退税 54,389,807.81
进项税额转出 77,800,093.41
转出多交增值税
3.进项税额 346,497,988.97
已交税金 48,268,516.68
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额 30,338,433.71
转出未交增值税 6,366,873.86
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） -2,167,776.66
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） -10,484,957.66
3.本期已交数 667,137.96
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） -13,319,872.28
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会
计机构负责人：
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