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浙江新安化工集团股份有限公司
600596
2005年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善，会计机构负责人（会计主管人员
）王凤英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司
公司英文名称：ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：XACIG
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新安股份
公司A股代码：600596
3、公司注册地址：浙江省建德市新安江大桥路93号
公司办公地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
邮政编码：311600
公司国际互联网网址：http://www.xinanchem.com
公司电子信箱：Xinanche@jd.hz.zj.cn
4、公司法定代表人：王伟
5、公司董事会秘书：姜永平
电话：0571-64715693
传真：0571-64715693
E-mail：jiang_yp888@sohu.com
联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
公司证券事务代表：李明乔
电话：0571-64726275
传真：0571-64726275
E-mail：li_mq@xinanchem.com
联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 1,009,309,124.75
流动负债 996,539,404.77
总资产 1,827,042,126.55
股东权益（不含少数股东权益） 699,334,800.95
每股净资产 3.07
调整后的每股净资产 3.05
报告期（1－6月）
净利润 98,514,137.75
扣除非经常性损益后的净利润 100,082,856.22
每股收益 0.432
净资产收益率（%） 14.09
经营活动产生的现金流量净额 95,470,125.91
主要会计数据 上年度期末
流动资产 728,069,693.74
流动负债 620,888,081.33
总资产 1,454,760,882.46
股东权益（不含少数股东权益） 669,186,948.30
每股净资产 2.94
调整后的每股净资产 2.93
上年同期
净利润 31,352,193.61
扣除非经常性损益后的净利润 37,219,422.08
每股收益 0.138
净资产收益率（%） 5.62
经营活动产生的现金流量净额 122,181,175.42
本报告期末比上年度
主要会计数据
期末增减（％）
流动资产 38.63
流动负债 60.50
总资产 25.59
股东权益（不含少数股东权益） 4.51
每股净资产 4.42
调整后的每股净资产 4.10
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 214.22
扣除非经常性损益后的净利润 168.90
每股收益 213.04
净资产收益率（%） 上升8.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -21.86
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,222,899.50
短期投资收益 2,458,300.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,722,197.48
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -692,690.59
所得税影响数 -389,230.90
合计 -1,568,718.47
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的
净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 50.37 49.03
营业利润 22.72 22.12
净利润 14.09 13.71
扣除非经常性损益后的净利润 14.31 13.93
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.55 1.55
营业利润 0.70 0.70
净利润 0.43 0.43
扣除非经常性损益后的净利润 0.44 0.44
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为16,270户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内
股东名称(全称)
增减
建德市国有资产管理局 0
开化县工业国有资产经营公司 0
浙江省信鸿实业有限责任公司 0
中化国际(控股)股份有限公司 0
交通银行－安顺证券投资基金 4,499,999
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 -852,923
全国社保基金一零四组合 0
裕隆证券投资基金 3,411,505
景博证券投资基金 -709,854
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 3,452,871
报告期末持
股东名称(全称)
股数量
建德市国有资产管理局 67,881,000
开化县工业国有资产经营公司 22,161,880
浙江省信鸿实业有限责任公司 5,100,000
中化国际(控股)股份有限公司 4,760,000
交通银行－安顺证券投资基金 4,499,999
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,362,600
全国社保基金一零四组合 3,769,454
裕隆证券投资基金 3,744,566
景博证券投资基金 3,530,800
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 3,452,871
比例
股东名称(全称)
(%)
建德市国有资产管理局 29.77
开化县工业国有资产经营公司 9.72
浙江省信鸿实业有限责任公司 2.24
中化国际(控股)股份有限公司 2.09
交通银行－安顺证券投资基金 1.97
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1.91
全国社保基金一零四组合 1.65
裕隆证券投资基金 1.64
景博证券投资基金 1.55
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 1.51
股份类
别股份
类别
股东名称(全称)
（已流
通或未
流通）
建德市国有资产管理局 未流通
开化县工业国有资产经营公司 未流通
浙江省信鸿实业有限责任公司 未流通
中化国际(控股)股份有限公司 未流通
交通银行－安顺证券投资基金 已流通
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 已流通
全国社保基金一零四组合 已流通
裕隆证券投资基金 已流通
景博证券投资基金 已流通
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 已流通
质押
或冻
股东名称(全称)
结情
况
建德市国有资产管理局 无
开化县工业国有资产经营公司 无
浙江省信鸿实业有限责任公司 无
中化国际(控股)股份有限公司 无
交通银行－安顺证券投资基金 未知
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 未知
全国社保基金一零四组合 未知
裕隆证券投资基金 未知
景博证券投资基金 未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 未知
股东性质（国
股东名称(全称) 有股东或外资
股东）
建德市国有资产管理局 国有股东
开化县工业国有资产经营公司 国有股东
浙江省信鸿实业有限责任公司 法人股东
中化国际(控股)股份有限公司 法人股东
交通银行－安顺证券投资基金 社会公众股东
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 社会公众股东
全国社保基金一零四组合 社会公众股东
裕隆证券投资基金 社会公众股东
景博证券投资基金 社会公众股东
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
持有公司股份2%以上的股东之间均无关联关系或一致行动人关系，其他前十名股东
之间未知是否存在关联关系或一致行动人情况。
3、前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数
股东名称
量
交通银行－安顺证券投资基金 4,499,999
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,362,600
全国社保基金一零四组合 3,769,454
裕隆证券投资基金 3,744,566
景博证券投资基金 3,530,800
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基
3,452,871
金
光大证券有限责任公司 2,497,207
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证
1,868,255
券投资
东方证券股份有限公司 1,732,993
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 1,464,365
种类（A、B、H股或其
股东名称
它）
交通银行－安顺证券投资基金 A股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股
全国社保基金一零四组合 A股
裕隆证券投资基金 A股
景博证券投资基金 A股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基
A股
金
光大证券有限责任公司 A股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证
A股
券投资
东方证券股份有限公司 A股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金与中国工商银行-广发聚富开
放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司。除此之外，公司不知道其他前十名流通
股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内公司年度股东大会对董事会、监事会进行了换届选举，选举王伟、季诚建
、洪永青、汪福海、林加善、袁一强、杨瑞龙、李伯耿、何元福为第五届董事会董事（
其中后三位为独立董事），选举蔡连岗、贾旭东为监事，与另一名职工监事包雪传组成
第五届监事会。
五届一次董事会选举王伟同志为公司第五届董事会董事长。并聘任了下列公司高级
管理人员：
1、根据王伟董事长提名：聘任季诚建同志为公司总经理；
2、根据季诚建总经理提名：聘任刘侠、林加善、方江南、任不凡四同志为公司副总
经理；林加善兼任公司财务总监；
3、根据王伟董事长提名：聘任姜永平同志为公司董事会秘书。
五届一次监事会选举蔡连岗同志为公司第五届监事会监事长。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司生产经营延续了上一报告期以来的良好势态，各主要产品生产装置
保持了安全、稳定的运行，有机硅、草甘膦产品产能发挥正常，产销量稳定。由于受国
际贸易保护主义加剧以及宏观经济对化工农药行业的影响，市场竞争异常激烈，部分化
农产品价格有所回落。针对这样的情况，公司在进行市场预测的基础上，充分利用自身
规模、资金等优势，对部分主要原料实行批量采购，有效地控制了原料采购成本。同时
，加强现场管理，发挥产能，节能降耗，加强了费用和应收帐款的控制，降低了产品生
产成本。另外，根据市场变化及时调整营销策略，扩大了有机硅系列产品的销售。上半
年，公司实现主营业务收入116,256.83万元，比上年同期增长57.11%；实现净利润9,85
1.41万元，比上年同期增长214.22%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
毛利率
主营业务收入 主营业务成本
(%)
农药产品 550,211,157.83 439,576,713.43 20.11
有机硅产品 458,915,008.47 235,930,379.45 48.59
化工产品 41,829,510.50 34,916,981.19 14.37
煤炭 56,884,599.62 53,713,182.71 5.58
其他 54,727,991.41 40,691,040.06 25.65
合计 1,162,568,267.83 804,828,296.84 30.77
主营业务 主营业务成
收入比上 本比上年同 毛利率比上年同期增减
年同期增 期增减 (%)
减（％） （％）
农药产品 18.64 13.96 增长3.28个百分点
有机硅产品 157.63 109.27 增长11.88个百分点
化工产品 -12.11 -7.56 下降2.07个百分点
煤炭 340.52 354.55 下降2.91个百分点
其他 44.56 22.54 增长14.03百分点
合计 57.11 38.23 增长9.45个百分点
(2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
国内销售 826,266,235.40 104.00
国外销售 336,302,032.43 0.41
合计 1,162,568,267.83 57.11
国内销售今年上半年主营业务收入较上年同期相比大幅增长，主要是因为今年上半
年有机硅的产销量较去年同期大幅增长所致
(3)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为0万元。
(4)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，有机硅产品的毛利率较上年提高了8.16个百分点，主要是由于有机硅产
品价格比上年有所上升，另外技术水平的提高和产能的扩大，使得单位成本下降所致。
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质
开化合成材料有限公司 有机硅产品生产和销售
新安物流有限责任公司 汽车运输等
新安煤炭经营有限公司 煤炭、化工原料销售
新安水晶有限责任公司 水晶材料制品生产销售
新安汽修有限公司 汽车修理及维护、零件销售
阿坝洲禧龙工业硅有限公司 工业硅生产销售
新安生物技术有限公司 制造业
镇江江南化工有限公司 化工、农药产品生产销售
公司名称 主要产品或服务
开化合成材料有限公司 有机硅
新安物流有限责任公司 汽车运输
新安煤炭经营有限公司 煤炭销售
新安水晶有限责任公司 水晶制品
新安汽修有限公司 汽修
阿坝洲禧龙工业硅有限公司 工业硅
新安生物技术有限公司 辗米业、粮食加工
镇江江南化工有限公司 农药产品
公司名称 注册资本
开化合成材料有限公司 2,199.39
新安物流有限责任公司 564.00
新安煤炭经营有限公司 500.00
新安水晶有限责任公司 500.00
新安汽修有限公司 30.00
阿坝洲禧龙工业硅有限公司 2,300.00
新安生物技术有限公司 2,500.00
镇江江南化工有限公司 3,000.00
公司名称 资产规模
开化合成材料有限公司 28,541.18
新安物流有限责任公司 2,527.74
新安煤炭经营有限公司 4,259.09
新安水晶有限责任公司 1,029.95
新安汽修有限公司 162.27
阿坝洲禧龙工业硅有限公司 8,116.91
新安生物技术有限公司 2,325.59
镇江江南化工有限公司 22,996.48
公司名称 净利润
开化合成材料有限公司 2,066.62
新安物流有限责任公司 114.72
新安煤炭经营有限公司 179.67
新安水晶有限责任公司 -61.76
新安汽修有限公司 13.15
阿坝洲禧龙工业硅有限公司 -374.01
新安生物技术有限公司 -521.04
镇江江南化工有限公司 -235.48
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
一）生产中面临的问题
报告期内，由于国内资源约束矛盾突出，电力、煤炭、铁路运输仍然紧张，部分原
材料如甘氨酸等的价格比上年度有所上升，影响了产品整体成本的下降，而二季度以来
部分农化产品价格的回落，在一定程度也影响了效益的发挥。
对策：（1）通过对市场进行跟踪调查，加强对大宗原材料的采购管理和控制，按比
例批量采购，以降低其采购成本；（2）强化现场管理，发挥产能，采用新技术、新工艺
，提高产品的收率，降低消耗。（3）加强费用管理和应收帐款管理，控制期间费用。
二）市场开拓中面临的问题
南美市场是公司草甘膦的主要市场之一，随着在南美市场农药产品的进一步开放，
其竞争也进一步加剧。而随着国内草甘膦生产规模的扩大，市场竞争异常激烈。
对策：公司在南美申报设立控股子公司，以建立销售网络，以巩固和拓展南美市场
。同时，在国内通过与镇江江南化工厂的战略合作，扩大产能，统一市场经营，维护草
甘膦市场的有序竞争。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
项目名称 项目金额(万元)
新安大厦 944.51
公司ERP项目 225.7
5万吨硅粉项 3650
生物技术厂区建设 1400
合计 6224.51
项目名称 项目进度（%） 项目收益情况
新安大厦 己完工 ---
公司ERP项目 52.27 -----
5万吨硅粉项 53.08 ----
生物技术厂区建设 64.99 ----
合计 --- ---
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及说明
根据公司实际生产经营情况，预计2005年1-9月份累计净利润将比上年同期增长100
%以上，详细数据将在公司三季度报告中披露.
六、重要事项
（一）公司治理的情况
公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2004年度的利润分配方案为:以2004年年末总股本227987617股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利3元(含税)。
此方案经过2005年6月24日召开的公司2004年度股东大会通过,分红派息实施公告刊
登在2005年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为7月6日，除息
日为7月7日，红利发放日为7月13日。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不分配、不转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
2005年3月2日，本公司向镇江市华耀资产经营(控股)有限公司购买镇江江南化工厂
55%产权，公司出资417.436万元人民币，本次收购价格的确定依据是参考评估价，该事
项已于2005年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。公司受让镇江江南化工
厂55%股权工作完成后，该厂注册资本为758.97万元。根据原合作协议方案，经公司董事
会决议通过,本公司与原出资者按同比例增资，即本公司增资1232.564万元，仍占55%股
权。增资后该公司注册资本为3000万元,本公司实际出资1650万元。此次收购有利于公司
主导产品规模的迅速扩大,同时对国内草甘膦生产企业在国内、外市场竞争中的统一、整
合，维护良好的市场竞争秩序都将起到积极的作用。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
江苏索普(集团)
2004-04-20 8,000 连带责任担保
有限公司
江苏索普化工股
2004-07-15 3,000 连带责任担保
份有限公司
江苏索普(集团)
2004-10-08 1,000 连带责任担保
有限公司
镇江索普醋酸有
2004-10-08 2,996 连带责任担保
限公司
江苏索普(集团)
2005-05-13 1,500 连带责任担保
有限公司
江苏索普(集团)
2005-05-13 662.12 连带责任担保
有限公司
江苏索普化工股
2005-06-03 1,100 连带责任担保
份有限公司
担保是否
是否为关
担保对象 担保期限 已经履行
联方担保
完毕
江苏索普(集团) 2004-04-20～
否 否
有限公司 2005-10-13
江苏索普化工股 2004-07-15～
否 否
份有限公司 2005-07-20
江苏索普(集团) 2004-10-08～
否 否
有限公司 2005-08-08
镇江索普醋酸有 2004-10-08～
否 否
限公司 2005-12-01
江苏索普(集团) 2005-05-13～
否 否
有限公司 2005-12-22
江苏索普(集团) 2005-05-13～
否 否
有限公司 2006-05-16
江苏索普化工股 2005-06-03～
否 否
份有限公司 2005-12-15
报告期内担保发生额合计 1,794.166
报告期末担保余额合计 10,041.966
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 9,460
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 19,501.966
担保总额占公司净资产的比例 27.89%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金
0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
违规担保总额 0
注：1）.公司对外担保(不包括对控股子公司的担保),均为本公司控股子公司镇江江
南化工有限公司为江苏索普提供的担保.
2）.以上担保为公司收购镇江江南化工厂之前,镇江江南化工厂与江苏索普之间的互
保。目前,公司已要求镇江江南化工有限公司和江苏索普公司作出了承诺,到2005年底使
担保额降低到1亿以内,并在2006年将互保额继续下降到5000万元以内.
3）.镇江江南化工有限公司2005年5月13日为江苏索普集团公司提供的担保金额662
.12万元人民币,是由80万美金折合的,其参考的是2005年6月30日的汇率:8.2765.
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境
内审计机构。
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十一）其它重大事项
1)、经公司董事会批准,2005年4月,公司在泰兴开发区，利用开发区氯碱资源建设三
氯化磷和三氯氧磷项目，与镇江江南化工有限公司分别出资1350万元和150万元，组建泰
兴新安精细化工有限公司（暂定名），分别占注册资本1500万元的90%和10%。
2)、报告期内,公司控股子公司建德新安煤炭经营有限公司（原注册资本为120万元
），以公积金按每1元出资转增2元，注册资本增至360万元。并在此基础上再增资140万
元，使注册资本达到500万元。本公司按83.33%比例出资116.66万元。该公司增资到500
万元后，本公司仍占其注册资本的83.33%。
3）、报告期内，公司控股子公司建德新安物流有限责任公司，以任意盈余公积金按
原有股本188万股为基数每1股转增2股，转增后该公司股本总额为564万股，转增后本公
司仍占该公司股权比例的85.11%。
（十二）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
《中国证券报》28版，
1.2004年度业绩预增修正公告
《上海证券报》C1版
2.四届二十四次董事会决议公 《中国证券报》C20版，
告、四届十四次监事会决议公告 《上海证券报》C12版
3.2005年一季度报告、2005年 《中国证券报》C45版，
上半年业绩预增公告 《上海证券报》C33版
《中国证券报》C41版，
4.迁址公告
《上海证券报》C52版
5.关于提名董事、监事，修改公 《中国证券报》C1版，
司章程，召开股东大会的公告 《上海证券报》C17版
《中国证券报》C08版，
6.2004年度股东大会决议公告
《上海证券报》C28版
7.关于选举董事长、监事长、聘 《中国证券报》C01版，
任高管的公告 《上海证券报》C5版
《中国证券报》C04版，
8.分红派息实施公告
《上海证券报》C4版
9.2005年上半年业绩预告修正 《中国证券报》B08版，
公告 《中国证券报》C4版
事项 刊载日期
1.2004年度业绩预增修正公告 2005-01-25
2.四届二十四次董事会决议公
2005-03-01
告、四届十四次监事会决议公告
3.2005年一季度报告、2005年
2005-04-26
上半年业绩预增公告
4.迁址公告 2005-04-29
5.关于提名董事、监事，修改公
2005-05-24
司章程，召开股东大会的公告
6.2004年度股东大会决议公告 2005-06-25
7.关于选举董事长、监事长、聘
2005-06-28
任高管的公告
8.分红派息实施公告 2005-07-01
9.2005年上半年业绩预告修正公告
2005-07-06
刊载的互联网网站及检
事项
索路径
1.2004年度业绩预增修正公告 http://www.sse.com.cn
2.四届二十四次董事会决议公
http://www.sse.com.cn
告、四届十四次监事会决议公告
3.2005年一季度报告、2005年
http://www.sse.com.cn
上半年业绩预增公告
4.迁址公告 http://www.sse.com.cn
5.关于提名董事、监事，修改公
http://www.sse.com.cn
司章程，召开股东大会的公告
6.2004年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
7.关于选举董事长、监事长、聘
http://www.sse.com.cn
任高管的公告
8.分红派息实施公告 http://www.sse.com.cn
9.2005年上半年业绩预告修正公告
http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
期末数
并 司
流动资产：
货币资金 370,848,951.01
短期投资 40,000,000.00
应收票据 68,479,835.86
应收股利 0.00
应收利息
应收账款 129,692,681.95
其他应收款 12,835,651.35
预付账款 49,138,323.71
应收补贴款 6,520,668.97
存货 328,787,613.83
待摊费用 3,005,398.07
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,009,309,124.75
长期投资：
长期股权投资 33,490,158.26
长期债权投资 0.00
长期投资合计 33,490,158.26
其中：合并价差 361,283.44
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 1,005,834,217.17
减：累计折旧 320,134,573.18
固定资产净值 685,699,643.99
减：固定资产减值
23,943,879.98
准备
固定资产净额 661,755,764.01
工程物资 2,114,544.19
在建工程 67,309,715.55
固定资产清理 0.00
固定资产合计 731,180,023.75
无形资产及其他
资产：
无形资产 52,967,744.87
长期待摊费用 95,074.92
其他长期资产
无形资产及其他资
53,062,819.79
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,827,042,126.55
流动负债：
短期借款 367,940,000.00
应付票据 54,782,000.00
应付账款 235,145,080.95
预收账款 13,307,617.85
应付工资 72,685,431.07
应付福利费 20,138,974.59
应付股利 65,848,034.82
应交税金 9,884,816.28
其他应交款 4,192,326.64
其他应付款 80,223,327.57
预提费用 18,391,795.00
预计负债
一年内到期的长期
54,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 996,539,404.77
长期负债：
长期借款 76,911,117.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,243,620.55
其他长期负债
长期负债合计 84,154,738.05
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,080,694,142.82
少数股东权益 47,013,182.78
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
227,987,617.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
227,987,617.00
本）净额
资本公积 216,110,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公益金 17,405,984.10
未分配利润 169,154,467.84
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
699,334,800.95
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 1,827,042,126.55
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 262,049,220.79
短期投资 30,000,000.00
应收票据 24,559,506.81
应收股利 0.00
应收利息
应收账款 77,596,706.84
其他应收款 11,888,699.99
预付账款 32,499,018.40
应收补贴款 10,056,909.15
存货 247,872,592.35
待摊费用 1,547,039.41
一年内到期的长期
30,000,000.00
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 728,069,693.74
长期投资：
长期股权投资 29,485,578.66
长期债权投资
长期投资合计 29,485,578.66
其中：合并价差 732,326.35
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 928,400,716.81
减：累计折旧 256,077,336.86
固定资产净值 672,323,379.95
减：固定资产减值
23,946,829.98
准备
固定资产净额 648,376,549.97
工程物资 631,389.00
在建工程 37,454,483.37
固定资产清理
固定资产合计 686,462,422.34
无形资产及其他
资产：
无形资产 10,646,730.28
长期待摊费用 96,457.44
其他长期资产
无形资产及其他资
10,743,187.72
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,454,760,882.46
流动负债：
短期借款 319,400,000.00
应付票据 37,195,000.00
应付账款 137,246,272.64
预收账款 13,286,263.94
应付工资 44,148,692.51
应付福利费 17,273,179.53
应付股利 0.00
应交税金 5,504,467.63
其他应交款 4,234,568.52
其他应付款 31,806,946.30
预提费用 792,690.26
预计负债
一年内到期的长期
10,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 620,888,081.33
长期负债：
长期借款 130,755,058.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 130,755,058.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 751,643,140.08
少数股东权益 33,930,794.08
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
227,987,617.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
227,987,617.00
本）净额
资本公积 216,080,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公益金 17,405,984.10
未分配利润 139,036,615.19
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
669,186,948.30
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 1,454,760,882.46
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 268,295,334.62
短期投资 40,000,000.00
应收票据 64,355,052.52
应收股利 4,205,280.00
应收利息
应收账款 148,320,061.03
其他应收款 5,288,214.70
预付账款 42,031,020.93
应收补贴款 1,514,570.33
存货 167,451,588.97
待摊费用 1,806,964.65
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 743,268,087.75
长期投资：
长期股权投资 195,768,963.43
长期债权投资
长期投资合计 195,768,963.43
其中：合并价差
其中：股权投资差
0.00
额
固定资产：
固定资产原价 724,226,692.12
减：累计折旧 233,685,276.74
固定资产净值 490,541,415.38
减：固定资产减值
17,834,340.59
准备
固定资产净额 472,707,074.79
工程物资
在建工程 29,994,605.05
固定资产清理
固定资产合计 502,701,679.84
无形资产及其他
资产：
无形资产 7,233,728.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
7,233,728.16
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,448,972,459.18
流动负债：
短期借款 179,000,000.00
应付票据 1,200,000.00
应付账款 214,472,304.53
预收账款 12,305,223.07
应付工资 64,841,398.37
应付福利费 18,049,646.03
应付股利 65,648,534.82
应交税金 22,201,554.29
其他应交款 3,989,347.76
其他应付款 54,634,251.86
预提费用 7,873,241.62
预计负债
一年内到期的长期
54,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 698,215,502.35
长期负债：
长期借款 50,311,117.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,311,117.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 748,526,619.85
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
227,987,617.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
227,987,617.00
本）净额
资本公积 216,110,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公益金 17,405,984.10
未分配利润 170,265,506.22
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
700,445,839.33
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 1,448,972,459.18
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 221,747,610.62
短期投资 30,000,000.00
应收票据 18,373,615.75
应收股利 0.00
应收利息
应收账款 60,499,374.20
其他应收款 6,856,142.06
预付账款 58,334,740.19
应收补贴款 10,056,909.15
存货 136,319,749.15
待摊费用 1,166,040.38
一年内到期的长期
30,000,000.00
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 573,354,181.50
长期投资：
长期股权投资 173,713,215.16
长期债权投资
长期投资合计 173,713,215.16
其中：合并价差
其中：股权投资差
337,172.55
额
固定资产：
固定资产原价 724,850,905.24
减：累计折旧 209,614,847.82
固定资产净值 515,236,057.42
减：固定资产减值
17,834,340.59
准备
固定资产净额 497,401,716.83
工程物资
在建工程 16,656,951.92
固定资产清理
固定资产合计 514,058,668.75
无形资产及其他
资产：
无形资产 7,335,789.84
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
7,335,789.84
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,268,461,855.25
流动负债：
短期借款 226,000,000.00
应付票据 27,495,000.00
应付账款 134,830,034.40
预收账款 11,309,405.16
应付工资 37,870,802.33
应付福利费 15,178,956.29
应付股利 0.00
应交税金 1,053,304.83
其他应交款 3,992,785.58
其他应付款 35,777,418.12
预提费用 501,103.11
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 494,008,809.82
长期负债：
长期借款 104,155,058.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 104,155,058.75
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 598,163,868.57
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
227,987,617.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
227,987,617.00
本）净额
资本公积 216,080,388.65
盈余公积 86,082,327.46
其中：法定公益金 17,405,984.10
未分配利润 140,147,653.57
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
670,297,986.68
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 1,268,461,855.25
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
利润及利润分配表
2005年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
本期数
并 司
一、主营业务收入 1,162,568,267.83
减：主营业务成本 804,828,296.84
主营业务税金及附加 5,498,246.07
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 352,241,724.92
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 3,420,215.25
列）
减:营业费用 39,958,432.01
管理费用 144,143,604.51
财务费用 12,655,132.48
三、营业利润（亏损
158,904,771.17
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
-931,820.78
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 858,738.44
减：营业外支出 3,803,835.42
四、利润总额（亏损
155,027,853.41
总额以“-”号填列）
减：所得税 55,349,589.64
减：少数股东损益 1,164,126.02
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
98,514,137.75
“-”号填列）
加：年初未分配利润 139,036,615.19
其他转入
六、可供分配的利润 237,550,752.94
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
237,550,752.94
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 68,396,285.10
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 169,154,467.84
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 739,979,801.85
减：主营业务成本 582,235,524.75
主营业务税金及附加 884,532.70
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 156,859,744.40
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 1,515,369.53
列）
减:营业费用 21,011,050.85
管理费用 63,432,592.35
财务费用 8,092,285.17
三、营业利润（亏损
65,839,185.56
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
-1,515,758.82
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 250,455.12
减：营业外支出 13,888,037.03
四、利润总额（亏损
50,685,844.83
总额以“-”号填列）
减：所得税 17,289,731.70
减：少数股东损益 2,043,919.52
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
31,352,193.61
“-”号填列）
加：年初未分配利润 38,567,369.53
其他转入
六、可供分配的利润 69,919,563.14
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
69,919,563.14
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,093,243.96
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 53,826,319.18
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 1,028,684,615.44
减：主营业务成本 763,793,149.88
主营业务税金及附加 3,753,379.68
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 261,138,085.88
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 2,404,122.59
列）
减:营业费用 28,801,286.70
管理费用 96,991,839.22
财务费用 7,437,553.63
三、营业利润（亏损
130,311,528.92
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
13,159,943.83
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 8,137.00
减：营业外支出 2,925,346.64
四、利润总额（亏损
140,554,263.11
总额以“-”号填列）
减：所得税 42,040,125.36
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
98,514,137.75
“-”号填列）
加：年初未分配利润 140,147,653.57
其他转入
六、可供分配的利润 238,661,791.32
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
238,661,791.32
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 68,396,285.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 170,265,506.22
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 697,196,378.76
减：主营业务成本 580,658,897.18
主营业务税金及附加 3,775.93
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 116,533,705.65
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 1,127,864.89
列）
减:营业费用 20,079,875.00
管理费用 46,760,926.78
财务费用 5,359,978.31
三、营业利润（亏损
45,460,790.45
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
5,559,277.22
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 79,598.17
减：营业外支出 6,930,497.69
四、利润总额（亏损
44,169,168.15
总额以“-”号填列）
减：所得税 12,850,720.42
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
31,318,447.73
“-”号填列）
加：年初未分配利润 38,838,107.43
其他转入
六、可供分配的利润 70,156,555.16
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
70,156,555.16
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,093,243.96
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 54,063,311.20
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
现金流量表
2005年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900,681,780.84
收到的税费返还 24,572,714.87
收到的其他与经营活动有关的现金 45,094,980.01
现金流入小计 970,349,475.72
购买商品、接受劳务支付的现金 617,959,551.73
支付给职工以及为职工支付的现金 58,870,119.15
支付的各项税费 67,297,871.57
支付的其他与经营活动有关的现金 130,751,807.36
现金流出小计 874,879,349.81
经营活动产生的现金流量净额 95,470,125.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,085,515.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
1,074,178.67
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 10,019.22
现金流入小计 55,169,713.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
36,214,120.55
现金
投资所支付的现金 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
现金流出小计 71,214,120.55
投资活动产生的现金流量净额 -16,044,407.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,119,039.41
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,119,039.41
借款所收到的现金 178,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,436.21
现金流入小计 183,707,475.62
偿还债务所支付的现金 204,475,900.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,133,544.13
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 218,609,444.86
筹资活动产生的现金流量净额 -34,901,969.24
四、汇率变动对现金的影响 -69,230.91
五、现金及现金等价物净增加额 44,454,518.66
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 98,514,137.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,169,277.28
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 758,828.17
固定资产折旧 32,554,653.03
无形资产摊销 707,611.43
长期待摊费用摊销 1,382.52
待摊费用减少（减：增加） -1,506,604.81
预提费用增加（减：减少） 17,479,067.04
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,222,899.50
(减:收益)
固定资产报废损失 1,046,809.12
财务费用 13,989,519.60
投资损失（减：收益） 931,820.78
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -80,222,330.89
经营性应收项目的减少(减：增加) -113,602,560.83
经营性应付项目的增加(减：减少) 124,764,170.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 95,470,125.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 308,686,055.41
减：现金的期初余额 264,231,536.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,454,518.66
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 760,627,982.78
收到的税费返还 19,593,478.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,696,537.12
现金流入小计 790,917,997.90
购买商品、接受劳务支付的现金 561,941,881.78
支付给职工以及为职工支付的现金 43,014,243.13
支付的各项税费 44,405,585.03
支付的其他与经营活动有关的现金 27,735,157.16
现金流出小计 677,096,867.10
经营活动产生的现金流量净额 113,821,130.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,565,515.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 54,565,515.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
17,457,219.89
现金
投资所支付的现金 48,691,215.52
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 66,148,435.41
投资活动产生的现金流量净额 -11,582,919.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 127,693,234.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,191,002.58
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 135,884,236.95
筹资活动产生的现金流量净额 -55,884,236.95
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,353,974.00
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 98,514,137.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 483,803.44
固定资产折旧 24,587,226.32
无形资产摊销 304,387.70
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -640,924.27
预提费用增加（减：减少） 7,372,138.51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,390,452.49
(减:收益)
固定资产报废损失 1,004,939.59
财务费用 7,437,553.63
投资损失（减：收益） -13,159,943.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -30,807,961.09
经营性应收项目的减少(减：增加) -115,930,476.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 133,265,797.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 113,821,130.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 268,295,334.62
减：现金的期初余额 221,941,360.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 46,353,974.00
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
合并资产减值表
2005年
编制单位: 单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 3,476,188.12 6,220,676.98
其中：应收账款 2,644,880.35 5,811,566.73
其他应收款 831,307.77 409,110.33
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,383,432.04 907,008.99
其中：库存商品 1,019,251.93 807,101.57
原材料 364,180.11 99,907.42
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 23,946,829.98
其中：房屋、建筑物 6,873,924.50
机器设备 17,072,905.48
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 28,806,450.14 5,868,096.78
本期减少数
项目 其他原因转出
合计
数
坏账准备合计 1,313,048.37 1,313,048.37
其中：应收账款 1,181,846.27
其他应收款 131,202.10 131,202.10
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,253,711.37 1,253,711.37
其中：库存商品 889,531.26 889,531.26
原材料 364,180.11 364,180.11
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,950.00 2,950.00
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 1,310,121.47 1,310,121.47
项目 期末余额
坏账准备合计 8,383,816.73
其中：应收账款 7,274,600.81
其他应收款 1,109,215.90
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,036,729.66
其中：库存商品 936,822.24
原材料 99,907.42
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 23,943,879.98
其中：房屋、建筑物 6,873,924.50
机器设备 17,069,955.48
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 33,364,425.45
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
母公司资产减值表
2005年
编制单位:
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 2,376,710.32 1,307,696.13
其中：应收账款 1,902,187.06 1,307,696.13
其他应收款 474,523.26
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,253,711.37 561,020.78
其中：库存商品 889,531.26 561,020.78
原材料 364,180.11
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 17,834,340.59
其中：房屋、建筑物
机器设备 17,834,340.59
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 21,464,762.28 1,790,974.91
本期减少数
项目 其他原因转出
合计
数
坏账准备合计 131,202.10 131,202.10
其中：应收账款
其他应收款 131,202.10 131,202.10
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,253,711.37 1,253,711.37
其中：库存商品 889,531.26 889,531.26
原材料 364,180.11 364,180.11
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 1,307,171.47 1,307,171.47
项目 期末余额
坏账准备合计 3,553,204.35
其中：应收账款 3,209,883.19
其他应收款 343,321.16
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 561,020.78
其中：库存商品 561,020.78
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 17,834,340.59
其中：房屋、建筑物
机器设备 17,834,340.59
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 21,948,565.72
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
股东权益增减变动表
2005年
编制单位:
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 227,987,617
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 227,987,617
二、资本公积
期初余额 216,080,388.65
本期增加数 30,000
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 30,000
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 216,110,388.65
三、法定和任意盈余公积
期初余额 68,676,343.36
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 68,676,343.36
其中：法定盈余公积 3,411,968.16
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 17,405,984.10
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 17,405,984.10
五、未分配利润
期初未分配利润 139,036,615.19
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 98,514,137.75
本期利润分配 68,396,285.10
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 169,154,467.84
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 134,110,363.00
本期增加数
其中：资本公积转入 93,877,254
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 227,987,617
二、资本公积
期初余额 304,984,128.18
本期增加数 45,675.78
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 45,675.78
本期减少数 93,877,254
其中：转增资本（或股本） 93,877,254
期末余额 211,152,549.96
三、法定和任意盈余公积
期初余额 54,864,250.41
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 54,864,250.41
其中：法定盈余公积 20,999,875.21
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 10,499,937.62
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 10,499,937.62
五、未分配利润
期初未分配利润 38,567,369.53
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 31,352,193.61
本期利润分配 16,093,243.96
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 53,826,319.18
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
应交增值税明细表
2005年
编制单位:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -19,733,893.70
2.销项税额 188,832,368.82
出口退税 40,113,891.63
进项税额转出 10,072,799.01
转出多交增值税
3.进项税额 190,860,031.83
已交税金 22,602,454.95
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额 24,232,576.15
转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -19,611,350.00
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） -3,605,488.32
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 498,784.27
3.本期已交数 22,602,454.95
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） -25,709,159.00
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会
计机构负责人:王凤英
公司概况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名“浙江省新安江
化工（集团）股份有限公司”，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文
批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14291927的《
企业法人营业执照》。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安
化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为3300001001033的《企业法人营业执照
》。现有注册资本227,987,617.00元，折227,987,617股（每股面值1元），其中已流通
股份：A股10,315.60万股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物
的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产
科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展
“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务，化工、石油化
工工程的施工，设备及机组的维修、保养（限分支机构经营）。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民
币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生
的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购
建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间
的计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
1）短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息
期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息
等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售
的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，
作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计
算确定。
2）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价
准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：1）采用备抵法核算坏账。对应收款项（包括应收账款和其他应
收款）按照账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情
况，确定提取比例分别为：账龄1年以内的（含1年，以下类推），按其余额的2%计提；
账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%提；账龄3年以上的，
按其余额的50%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认
定法计提坏账准备。2）坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或
者遗产清偿后，仍然无法收回；(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明
无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准
备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 2 2
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 50 50
9、存货核算方法
1）存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍
然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等
。
2）存货按实际成本计价。
购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库
产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均
法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
3）存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材
料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料
按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
1）长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有
表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；
投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的
，采用权益法核算。
2）股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期
限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期
限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的
期限摊销。自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本
大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成
本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科
目。
3）长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存
续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折
价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金
额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益
；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回
金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资
减值准备。
11、委托贷款核算方法
1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提
利息，并冲回原已计提的利息。
3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金
的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2）固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的
原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占
资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的
入账价值。）
3）固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、
预计使用年限和预计净残值率（原值的4%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、
建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 12-40 8-2.4
通用设备 6-12 16-8
专用设备 8-12 12-8
运输工具 8-12 12-8
4）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收
回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定
资产减值准备。
13、在建工程核算方法
1）在建工程按实际成本核算。
2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工
结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3）期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面
价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；
(2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很
大的不确定性；
(3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
14、无形资产计价及摊销方法
1）无形资产按取得时的实际成本入账。
2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使
用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限
按如下原则确定：(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益
年限摊销；(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊
销；(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之
中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过
10年。如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的
账面价值全部转入当期管理费用。
3）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可
收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
1）长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2）筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开
始生产经营当月一次计入损益。
16、借款费用的会计处理方法
1）借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符
合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属
于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助
费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2）借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为
使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3
个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资
本化。
3）借款费用资本化金额在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期
末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金
额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币
专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
17、应付债券的核算方法
应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法
于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认原则
1）商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2）提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的
证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程
度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发
生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3）让渡资产使用权让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以
及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和
方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的
权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计
报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并
会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要
会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交
易和资金往来等，在合并时抵销。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
一)增值税
按13%、17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为11%、
13%。
二)营业税
按3%、5%的税率计缴。
三)城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
四)教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。
五)企业所得税
按33%的税率计缴。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法定代表
单位名称 注册地 注册资本
人
浙江开化合成材料
浙江衢州 王伟 2,199.39
有限公司
阿坝州禧龙工业硅
四川阿坝州 方江南 2,300.00
有限责任公司
建德市新安水晶有
浙江杭州 骆阳星 500.00
限公司
建德市新安物流有
浙江杭州 骆阳星 564.00
限责任公司
建德新安化工煤炭
浙江杭州 骆阳星 500.00
经营有限公司
建德新安汽车修理
浙江杭州 骆阳星 30.00
有限公司
浙江新安生物技术
浙江杭州 任不凡 2,500.00
有限公司
浙江开化元通硅业
浙江衢州 吴启寿 280.00
有限公司
镇江江南化工有限
江苏镇江 李远祥 3,000.00
公司
单位名称 经营范围 投资额
浙江开化合成材料
有机硅生产销售 2,102.62
有限公司
阿坝州禧龙工业硅
工业硅生产销售 1,340.00
有限责任公司
建德市新安水晶有 水晶材料及制品生
408.22
限公司 产销售
建德市新安物流有
化工等产品销售 160.00
限责任公司
建德新安化工煤炭 煤炭、化工原料销
100.00
经营有限公司 售
建德新安汽车修理
汽车修理 30.00
有限公司
浙江新安生物技术
辗米业、粮食加工 2,150.00
有限公司
浙江开化元通硅业
工业硅生产销售 142.80
有限公司
镇江江南化工有限 化工、农药产品生
1,650.00
公司 产销售
权益比例(%) 是否合
单位名称
直接 间接 并
浙江开化合成材料
95.60 是
有限公司
阿坝州禧龙工业硅
58.26 是
有限责任公司
建德市新安水晶有
81.64 是
限公司
建德市新安物流有
85.11 是
限责任公司
建德新安化工煤炭
83.33 是
经营有限公司
建德新安汽车修理
60.00 33.87 是
有限公司
浙江新安生物技术
86.00 是
有限公司
浙江开化元通硅业
51.00 是
有限公司
镇江江南化工有限
55.00 是
公司
合并报表范围发生变更的内容和原因
2005年3月本公司出资1650万元从镇江华耀资产经营公司受让了镇江江南化工厂产权
，该企业于2005年4月1日在镇江市工商行政管理局变更登记为镇江江南化工有限公司，
并取得注册号为3211001100745的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为3000万元，
本公司持有该公司55％股权，拥有实质控制权，本期将其纳入公司的合并报表范围。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 54,269.99 91,954.65
银行存款 262,257,242.63 212,254,769.19
其他货币资金 108,537,438.39 49,702,496.95
合计 370,848,951.01 262,049,220.79
（2）货币资金—外币：
单位:元
外币币 期末数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 1,673,806.03 8.2762 13,852,717.30
合计 / /
外币币 期初数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 1,925,385.74 8.2765 15,935,455.08
合计 / /
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目 跌价
帐面余额 帐面净额
准备
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投
资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
期末数 期末
项目 跌价 市价
帐面余额 帐面净额
准备 总额
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投
资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资 40,000,000.00 40,000,000.00
合计 40,000,000.00 40,000,000.00
（2）短期债券投资
单位:元 币种:人民币
债券名称 投资金额
合计
（4）其他短期投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期末数 期初数
浙江工商信托投资股份有限公司 40,000,000.00 30,000,000.00
合计 40,000,000.00 30,000,000.00
a、公司于2004年3月委托杭州工商信托投资股份有限公司对“兴昌房产贷款项目”
集合资金信托投资2,000万元项目，在2005年4月于信托期限届满后，以现金方式收回了
包括信托收益在内的所有信托财产。
b、2004年9月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，
本公司委托杭州工商信托投资股份有限公司以流动资金的形式贷款给建德市大洋化工有
限公司补充其流动资金1,000万元。
c、2005年3月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，
本公司委托杭州工商信托投资股份有限公司以贷款形式运用于重庆海宇置业（集团）有
限公司用于海宇天赐苑商业广场以及新城农贸超市项目的开发建设，信托资金额度2,00
0万元。
d、2005年4月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，
本公司委托杭州工商信托投资股份有限公司信托资金1,000万元，用于购买委托人发行的
信托产品。
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 68,479,835.86 24,559,506.81
合计 68,479,835.86 24,559,506.81
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
126463046.76 92.33 3977983.58 3.15 122485063.18
以内
一至
2650692.85 1.94 228716.34 8.63 2421976.51
二年
二至
3374766.25 2.46 807512.43 23.93 2567253.82
三年
三年
4478776.90 3.27 2260388.46 50.47 2218388.44
以上
100.00
合计 136967282.76 7274600.81 5.31 129692681.95
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
75296235.90 93.84 1505924.73 2 73790311.17
以内
一至
751577.76 0.94 75157.78 10 676419.98
二年
二至
3443629.79 4.29 688725.96 20 2754903.83
三年
三年
750143.74 0.93 375071.88 50 375071.86
以上
100.00
合计 80241587.19 2644880.35 77596706.84
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 转回
数
应收帐款坏帐准备 2,644,880.35 5,811,566.73
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 1,181,846.27 1,181,846.27 7,274,600.81
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 28,480,524.92 20.79
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 39,885,327.64 49.71
（4）应收帐款坏帐冲销
本期本公司将部份账龄较长、经多次催讨仍无法收回的应收账款计1,181,846.27元
，报经公司董事会会议审议后予以核销。
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
计提比
金额 比例(%) 金额
例(%)
一年 9,464,134.92 67.87 374,146.15 3.95
以内
一至 2,314,653.73 16.60 227,841.96 9.84
二年
二至 706,977.28 5.07 72,694.71 10.28
三年
三年 1,459,101.32 10.46 434,533.08 29.78
以上
13,944,867.25 100.00 1,109,215.90 7.95
合计
期末数 期初数
账面余额
账龄
账面净额 比例
金额
(%)
一年 9,089,988.77 8,204,630.61 64.50
以内
一至 2,086,811.77 3,904,839.76 30.70
二年
二至 634,282.57 95,125.09 0.75
三年
三年 1,024,568.24 515,412.30 4.05
以上
12,835,651.35 12,720,007.76 100.00
合计
期初数
坏账准备
账龄 计提
账面净额
金额 比例
(%)
一年 164,092.61 2 8,040,538.00
以内
一至 390,483.98 10 3,514,355.78
二年
二至 19,025.02 20 76,100.07
三年
三年 257,706.16 50 257,706.14
以上
831,307.77 11,888,699.99
合计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数
转回数
其他应收款坏帐准备 831,307.77 409,110.23 131,202.10
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 131,202.10 1,109,215.90
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 9,671,484.07 69.36
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 8,492,842.82 66.77
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
建德市新安江街道办事处 6,200,000.00 预付受让土地款
合计 6,200,000.00 / /
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 45,101,934.02 91.79
一至二年 1,101,369.70 2.24
二至三年 500,507.72 1.02
三年以上 2,434,512.27 4.95
合计 49,138,323.71 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 32,024,601.62 98.54
一至二年 439,891.49 1.35
二至三年 34,525.29 0.11
三年以上
合计 32,499,018.40 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 10,609,939.53 21.59 18,900,770.11 58.16
（3）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款无
持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
7、应收补贴款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
应收出口退税 10,056,909.15 12,792,264.47
合计 10,056,909.15 12,792,264.47
项目 本期减少数 期末数
应收出口退税 16,328,504.65 6,520,668.97
合计 16,328,504.65 6,520,668.97
系根据浙江省国家税务总局浙国税[2002]21号《浙江省国家税务局关于印发的通知
》，出口产品实行“免、抵、退”政策应收的出口退税。
8、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 92,629,270.80 99,907.42 92,529,363.38
库存商
178,810,938.09 936,822.24 177,874,115.85
品
包装物 2,941,151.05 2,941,151.05
自制半
51,147,691.16 51,147,691.16
成品
在产品 4,295,292.39 4,295,292.39
合计 329,824,343.49 1,036,729.66 328,787,613.83
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 129,218,028.86 364,180.11 128,853,848.75
库存商
82,317,702.52 1,019,251.93 81,298,450.59
品
包装物 2,416,455.37 2,416,455.37
自制半
30,577,568.03 30,577,568.03
成品
在产品 4,726,269.61 4,726,269.61
合计 249,256,024.39 1,383,432.04 247,872,592.35
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 364,180.11 99,907.42
库存商品 1,019,251.93 807,101.57
合计 1,383,432.04 907,008.99
项目 本期减少 期末数
原材料 364,180.11 99,907.42
库存商品 889,531.26 936,822.24
合计 1,253,711.37 1,036,729.66
9、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
保险费 1,547,039.41 3,405,807.10
高沸裂解6月份生产费用 108,456.21
10KV线路维修 14,000.00
合计 1,547,039.41 3,528,263.31
期末结
类别 本期摊销数 期末数
存原因
保险费 2,069,904.65 2,882,941.86
高沸裂解6月份生产费用 108,456.21
10KV线路维修 14,000.00
合计 2,069,904.65 3,005,398.07 /
10、一年内到期的长期债权投资：
单位:元 币种:人民币
项目 初始投资成本 到期日
其他债权投资 30,000,000.00 2005-07
合计 /
项目 期初余额 期末余额
其他债权投资 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
11、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 732,326.35 5,631,795.16
对合营公司投资
对联营公司投资 7,000,000.00
其他股权投资 21,753,252.31
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 29,485,578.66 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 6,364,121.51
对合营公司投资
对联营公司投资 7,000,000.00
其他股权投资 1,627,215.56 20,126,036.75
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 / 33,490,158.26
（2）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司注册资
被投资单位名称 期初余额
本比例(%)
杭州工商信托投资股份
6.26 20,590,252.31
有限公司
方正证券有限责任公司 0.14 735,000.00
厦门新安化工有限公司 20.00 200,000.00
建德市新安植保有限责
18.00 108,000.00
任公司
杭州信托投资公司 0.02 100,000.00
建德市总工会工联贸易
2.36 20,000.00
公司
阿坝州顺鑫冶炼有限责
35.00 7,000,000.00
任公司
合计 / 28,753,252.31
分得的现金红 核算方
被投资单位名称 期末余额
利 法
杭州工商信托投资股份
1,627,215.56 18,963,036.75 成本法
有限公司
方正证券有限责任公司 735,000.00 成本法
厦门新安化工有限公司 200,000.00 成本法
建德市新安植保有限责
108,000.00 成本法
任公司
杭州信托投资公司 100,000.00 成本法
建德市总工会工联贸易
20,000.00 成本法
公司
阿坝州顺鑫冶炼有限责
7,000,000.00 权益法
任公司
合计 27,126,036.75 /
（3）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期减少
阿坝州禧龙公司 2,023,035.31 337,172.55 337,172.55
开化元通公司 502,409.94 395,153.80 33,870.36
合计 2,525,445.25 732,326.35 371,042.91
被投资单位名称 摊销金额 期末余额 摊销年限
阿坝州禧龙公司 337,172.55 0.00 2
开化元通公司 33,870.36 361,283.44 7.4
合计 371,042.91 361,283.44 /
合并价差形成原因的说明：
对阿坝州禧龙公司股权投资差额2,023,035.31元，系本公司2003年5月根据股东大会
决议出资1,507.50万元以溢价方式认购该公司增加的注册资本1,340万元时，所支付的初
始投资成本与按持股比例计算应享有的该公司所有者权益份额的差额，按24个月摊销，
本期摊销337,172.55元。
对开化元通公司股权投资差额502,409.94元，系本公司之控股子公司开化合成公司
2003年增加对该公司投资，所支付的初始投资成本与按持股比例计算应享有的该公司所
有者权益份额的差额，按该公司剩余经营期限89个月摊销，本期摊销33,870.33元。
12、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 928,400,716.81
其中：房屋及建筑物 271,539,691.30
机器设备 656,861,025.51
二、累计折旧合计： 256,077,336.86
其中：房屋及建筑物 60,450,443.39
机器设备 195,626,893.47
三、固定资产净值合计 672,323,379.95
其中：房屋及建筑物 211,089,247.91
机器设备 461,234,132.04
四、减值准备合计 23,946,829.98
其中：房屋及建筑物 6,873,924.50
机器设备 17,072,905.48
五、固定资产净额合计 648,376,549.97
其中：房屋及建筑物 204,215,323.41
机器设备 444,161,226.56
项目 本期增加数
一、原价合计： 93,032,050.58
其中：房屋及建筑物 20,580,207.60
机器设备 72,451,842.98
二、累计折旧合计： 65,721,971.05
其中：房屋及建筑物 11,683,159.57
机器设备 54,038,811.48
三、固定资产净值合计 27,310,079.53
其中：房屋及建筑物 8,897,048.03
机器设备 18,413,031.50
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 本期减少数
一、原价合计： 15,598,550.22
其中：房屋及建筑物 8,958,075.21
机器设备 6,640,475.01
二、累计折旧合计： 1,664,734.73
其中：房屋及建筑物 37,983.98
机器设备 1,626,750.75
三、固定资产净值合计 13,933,815.49
其中：房屋及建筑物 8,920,091.23
机器设备 5,013,724.26
四、减值准备合计 2,950.00
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,950.00
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 期末数
一、原价合计： 1,005,834,217.17
其中：房屋及建筑物 283,161,823.69
机器设备 722,672,393.48
二、累计折旧合计： 320,134,573.18
其中：房屋及建筑物 72,095,618.98
机器设备 248,038,954.20
三、固定资产净值合计 685,699,643.99
其中：房屋及建筑物 211,066,204.71
机器设备 474,633,439.28
四、减值准备合计 23,943,879.98
其中：房屋及建筑物 6,873,924.50
机器设备 17,069,955.48
五、固定资产净额合计 661,755,764.01
其中：房屋及建筑物 204,192,280.21
机器设备 457,563,483.80
13、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
待安装设备 631,389.00 2,274,754.07 791,598.88 2,114,544.19
合计 631,389.00 2,274,754.07 791,598.88 2,114,544.19
14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 67,309,715.55 67,309,715.55
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 37,454,483.37 37,454,483.37
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少
50000吨硅粉项目 12,945,041.20 7,043,884.53
新安大厦 12,089,777.60 2,276,900.86
生物技术厂区建设 6,460,129.26 4,070,626.16
4500t/a高沸裂解项目 991,477.25 277,238.43 878,160.78
1400吨交联剂项目 110,000.00
桃关万吨工业硅 3,604,099.05
零星工程 4,858,057.96 37,114,691.79 892,290.14
合计 37,454,483.37 54,387,440.82 1,770,450.92
项目名称 转入固定资产 资金来源 期末数
50000吨硅粉项目 自有 19,988,925.73
新安大厦 自有 14,366,678.46
生物技术厂区建设 1,431,564.00 自有 9,099,191.42
4500t/a高沸裂解项目 390,555.00 自有
1400吨交联剂项目 自有 110,000.00
桃关万吨工业硅 自有 3,604,099.05
零星工程 20,939,638.72 自有 20,140,820.89
合计 22,761,757.72 / 67,309,715.55
15、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 2,967,744.87 52,967,744.87
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 10,646,730.28 10,646,730.28
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得方
种类 实际成本 期初数
式
土地使
出让 9,429,318.56 8,219,413.69
用权
安易软
购入 211,147.00 73,149.90
件
伽马-1
投入 2,500,000.00 2,354,166.69
号
商标 评估 740,000.00
合计 / 12,140,465.56 10,646,730.28
本期
种类 本期增加 本期摊销
转出
土地使
42,086,300.00 342,409.03
用权
安易软
19,376.40
件
伽马-1
124,999.98
号
商标 740,000.00 18,500.00
合计 42,826,300.00 505,285.41
剩余摊销期
种类 累计摊销 期末数
限
土地使
2,534,994.12 49,963,304.66 460-597个月
用权
安易软
170,373.50 53,773.50 14-107个月
件
伽马-1
270,833.29 2,229,166.71 107个月
号
商标 18,500.00 721,500.00 117个月
合计 2,994,700.91 52,967,744.87 /
16、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额 期初数 本期摊销
通道使用权 32,442.40 19,600.34 811.08
土地租金 87,320.00 76,857.10 571.44
合计 119,762.40 96,457.44 1,382.52
剩余摊销期
种类 累计摊销 期末数
限
通道使用权 13,653.14 18,789.26 139个月
土地租金 11,034.34 76,285.66 801个月
合计 24,687.48 95,074.92 /
17、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 14,200,000.00
抵押借款 41,400,000.00 14,400,000.00
担保借款 147,540,000.00 64,800,000.00
信用借款 179,000,000.00 226,000,000.00
合计 367,940,000.00 319,400,000.00
18、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 53,582,000.00 21,400,000.00
商业承兑汇票 1,200,000.00 15,795,000.00
合计 54,782,000.00 37,195,000.00
无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
19、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 235,145,080.95 100 137,246,272.64 100
无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
20、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 13,307,617.85 100 13,286,263.94 100
无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
21、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
主要系按工效挂钩政策计提的
应付工资 72,685,431.07 44,148,692.51
工资储备
合计 72,685,431.07 44,148,692.51 /
22、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 20,138,974.59 17,273,179.53
合计 20,138,974.59 17,273,179.53 /
23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
股东会确定支付日期在7月
应付股利 65,848,034.82
份
合计 65,848,034.82 /
24、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
-
增值税
25,709,159.00
营业税 65,508.28
所得税 34,163,630.26
个人所得税
城建税 195,502.41
土地使用税 165,341.78
代扣代缴个人所得税 987,083.50
房产税 16,909.05
合计 9,884,816.28
项目 期初数 计缴标准
-
增值税 17%、13%、0%
3,605,488.32
营业税 231,469.36 5%、3%
所得税 7,264,459.78 33%
个人所得税
城建税 314,412.15 按应缴流转税税额的7%
土地使用税 6,483.65 按税法规定的税率
代扣代缴个人所得税 1,268,295.64 按税法规定的税率
计税房产原值70%的1.2%/租金收入
房产税 24,835.37
的12%
合计 5,504,467.63 /
25、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 140,024.27 229,519.14 应缴流转税税额的4%
水利建设基金 4,052,302.37 4,005,049.38 按销售收入的0.12%
合计 4,192,326.64 4,234,568.52
26、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 80,223,327.57 100 31,806,946.30 100
无账龄3年以上的大额其他应付款。
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
应上交住房补贴 2,619,713.52 住房补贴款[注]
职工教育经费 2,763,754.66 已计提尚未支用的职工教育经费
合计 5,383,468.18 / /
[注]：系以前年度根据财政部财企[2000]295号《关于住房制度改革中有关财务处理
问题的通知》、财企[2000]878号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通
知》和财会[2001]5号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的有关要求，对
1998年12月31日以前参加工作的无房老职工计提的一次性住房补贴，以及对住房未过标
老职工计提的一次性补贴补差款。
27、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 558,689.50 622,503.82
电费 407,569.29 170,186.44
大修理费 15,751,878.76
排污费及水资源费 1,052,892.00
其他 620,765.45
合计 18,391,795.00 792,690.26 /
28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
信用借款 2003-05-21 2006-05-21
信用借款 2003-03-31 2006-03-30
保证借款 2001-07-31 2004-12-05
合计 / /
期末数
种类
利率 币种 本币金额
信用借款 5.2155 人民币 23,000,000.00
信用借款 5.49 人民币 31,000,000.00
保证借款
合计 / / 54,000,000.00
期初数
种类
利率 币种 本币金额
信用借款
信用借款
保证借款 5.58 人民币 10,000,000.00
合计 / / 10,000,000.00
29、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 2,000,000.00
担保借款 26,600,000.00 24,600,000.00
信用借款 50,000,000.00 104,000,000.00
借款利息 311,117.50 155,058.75
合计 76,911,117.50 130,755,058.75
30、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
统筹提留部分 1,075,378.00
职工身份提留准备 4,901,698.05
核定增值税留抵税贴息部分 1,187,478.50
合计 7,243,620.55 /
[注]：2003年8月31日，镇江江南化工有限公司进行改制，根据镇江市财政局国资办
[2003]号文件，计提统筹提留部分1,075,378元，职工身份提留准备4,980,764.05元，核
定增值税留抵税贴息部分1,187,478.50元，合计7,322,686.55元。今年有职工不再续签
劳动合同，支付职工身份提留准备79,066元。本报告期末余额7,243,620.55元。
31、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 67,881,000
其中：
国家持有股份 67,881,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 56,950,617
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 124,831,617
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 103,156,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 103,156,000
三、股份总数 227,987,617
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 67,881,000
其中：
国家持有股份 67,881,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 56,950,617
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 124,831,617
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 103,156,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 103,156,000
三、股份总数 227,987,617
32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 187,505,931.92
接受捐赠非现金资产准备 687,414.00
接受现金捐赠
股权投资准备 12,915,829.33
关联交易差价
拨款转入 4,971,726.85 30,000.00
外币资本折算差额
其他资本公积 3,813,486.55
合计 216,080,388.65 30,000.00
项目 本期减少 期末数
股本溢价 187,505,931.92
接受捐赠非现金资产准备 687,414.00
接受现金捐赠
股权投资准备 12,915,829.33
关联交易差价
拨款转入 5,001,726.85
外币资本折算差额
其他资本公积 3,813,486.55
合计 216,110,388.65
33、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 34,811,968.16
法定公益金 17,405,984.10
任意盈余公积 17,751,930.53
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积 16,112,444.67
合计 86,082,327.46
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 34,811,968.16
法定公益金 17,405,984.10
任意盈余公积 17,751,930.53
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积 1,611,244,467
合计 86,082,327.46
34、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 98,514,137.75 137,280,629.05
加：年初未分配利润 139,036,615.19 38,567,369.53
其他转入
减：提取法定盈余公积 13,812,092.95
提取法定公益金 6,906,046.48
应付普通股股利 68,396,285.10 16,093,243.96
未分配利润 169,154,467.84 139,036,615.19
35、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
农药产品 550,211,157.83 439,576,713.43
有机硅制品 458,915,008.47 235,930,379.45
化工产品 41,829,510.50 34,916,981.19
煤炭 56,884,599.62 48,126,925.16
其他 54,727,991.41 40,691,040.06
其中:关联交
易
合计
内部抵消
合计 1,162,568,267.83 804,828,296.84
本期数 上期数
产品名称
营业毛利 营业收入
农药产品 110,634,444.40 463,772,389.55
有机硅制品 222,984,629.02 178,127,222.96
化工产品 6,912,529.31 47,595,588.31
煤炭 8,757,674.46 12,913,023.08
其他 8,450,693.8 37,571,577.95
其中:关联交
易
合计
内部抵消
合计 357,739,970.99 739,979,801.85
上期数
产品名称
营业成本 营业毛利
农药产品 385,730,116.24 78,042,273.31
有机硅制品 112,737,087.43 65,390,135.53
化工产品 38,744,613.96 8,850,974.35
煤炭 11,816,690.37 1,096,332.71
其他 33,207,016.75 4,364,561.2
其中:关联交
易
合计
内部抵消
合计 582,235,524.75 157,744,277.10
36、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
营业税 330,363.80 97,954.38 应税收入3%5%
城建税 3,193,698.96 444,508.78 应缴流转税的7%
教育费附加 1,974,183.31 342,069.54 应缴流转税的4%
合计 5,498,246.07 884,532.70 /
37、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
三废 35,502,783.69 35,111,242.91 391,540.78
材料销售 32,464,259.93 31,629,746.35 834,513.58
租赁业务 48,840.00 2,679.13 46,160.87
其他 6,546,661.15 4,398,661.13 2,148,000.02
合计 74,562,544.77 71,142,329.52 3,420,215.25
上期数
项目
收入 成本 利润
三废 27,042,244.66 25,309,943.26 1,732,301.40
材料销售 8,540,293.66 8,678,086.26 -137,792.60
租赁业务
其他 1,111.11 80,250.38 -79,139.27
合计 35,583,649.43 34,068,279.90 1,515,369.53
38、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 12,593,331.00 8,176,839.98
减：利息收入 1,737,699.73 622,068.82
汇兑损失 290,218.96 327,376.04
减：汇兑收益
其他 1,509,282.25 210,137.97
合计 12,655,132.48 8,092,285.17
39、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
短期投资收益 2,458,300.00
其他短期投资收益 2,458,300.00
长期投资收益 -3,390,120.78
长期股权投资差额摊
-3,193,040.44
销
其他长期投资收益 -197,080.34
合计 -931,820.78
项目 上期数
短期投资收益 -1,010,000.00
其他短期投资收益 -1,010,000.00
长期投资收益 -505,758.82
长期股权投资差额摊
-505,758.82
销
其他长期投资收益
合计 -1,515,758.82
40、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处置固定资产净收益 552,541.56 17,780.77
罚款收入 5,551.40 4,212.00
其他 300,645.48 228,462.35
合计 858,738.44 250,455.12
41、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
水利建设基金 283,409.33 996,321.59
处置固定资产净损失 1,383,722.74 6,797,055.93
捐赠支出 4,000.00 89,600.00
罚款支出 53,979.28 850.00
计提的固定资产减值减备 0.00 4,415,925.10
其他 2,078,724.07 1,588,284.41
合计 3,803,835.42 13,888,037.03
42、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 55,349,589.64 17,289,731.70
合计 55,349,589.64 17,289,731.70
43、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
银行存款利息收入 1,737,699.73
合计 1,737,699.73
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比
金额 金额
(%) 例(%)
一年 148310565.04 97.64 2666211.29 1.80
以内
一至 1085456.56 0.80 108545.66 10.00
二年
二至
2106116.91 1.54 421223.38 20.00
三年
三年
27805.71 0.02 13902.86 50.00
以上
合计 151529944.22 100.00 3209883.19 2.10
期末数 期初数
账面余额
账龄
账面净额 比例
金额
(%)
一年 145644353.75 58920797.94 94.42
以内
一至 976910.90 728072.71 1.17
二年
二至
1684893.53 2417938.26 3.87
三年
三年
13902.85 334752.35 0.54
以上
合计 148320061.03 62401561.26 100.00
期初数
坏账准备
账龄
计提比 账面净额
金额
例(%)
一年 1178415.96 2.00 57742381.98
以内
一至 72807.27 10.00 655265.44
二年
二至
483587.65 20.00 1934350.61
三年
三年
167376.17 50.00 167376.18
以上
合计 1902187.06 3.05 60499374.20
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 1,902,187.06 1,307,696.13
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 3,209,883.19
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 77,509,629.52 51.15 39,885,327.64 63.29
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计提
比例
金额 金额 比例
(%)
(%)
一年
3,769,264.66 80.26 151,467.39 4.00
以内
一至
1,830,641.07 19.40 183,064.11 10.00
二年
二至
23,418.00 0.25 4,683.60 20.00
三年
三年
8,212.13 0.09 4,106.06 50.00
以上
合计 5,631,535.86 100.00 343,321.16
期末数 期初数
账面余额
账龄
账面净额 比例
金额
(%)
一年
3,617,797.27 3,424,540.55 46.72
以内
一至
1,647,576.96 3,836,345.48 52.33
二年
二至
18,734.40 41,639.16 0.57
三年
三年
4,106.07 28,140.13 0.38
以上
合计 5,288,214.70 7,330,665.32 100.00
期初数
坏账准备
账龄 计提
账面净额
金额 比例
(%)
一年
68,490.81 2.00 3,356,049.74
以内
一至
383,634.55 10.00 3,452,710.93
二年
二至
8,327.83 20.00 33,311.33
三年
三年
14,070.07 50.00 14,070.06
以上
合计 474,523.26 6,856,142.06
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 474,523.26
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 131,202.10 131,202.10 343,321.16
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 7,671,484.07
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
建德市新安江街道办事处 3,500,000.00 预付受让土地款
合计 / /
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 151,622,790.30 28,705,416.38
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 21,753,252.31
股权投资差额 337,172.55 2,855,867.89
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 173,713,215.16 31,561,284.27
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 4,685,280.00 175,642,926.68
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 1,627,215.56 20,126,036.75
股权投资差额 3,193,040.44
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 9,505,536.00 195,768,963.43
（2）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
本期增 本期减
被投资单位名称 期初金额 初始余额
加 少
阿坝州禧龙公司 337,172.55 2,023,035.31
镇江江南化工厂 2,855,867.89
合计
期末余 形成原 摊销年
被投资单位名称 摊销金额
额 因 限
阿坝州禧龙公司 337,172.55 0.00
镇江江南化工厂 2,855,867.89 0.00
合计 / /
（3）长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
国债投资
其他债券投资
其他债权投资 30,000,000.00
合计
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 /
项目 本期减少 期末数
国债投资
其他债券投资
其他债权投资 30,000,000.00 0
合计
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 /
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业毛利
农药产品 484,539,803.38 425,039,818.22 59,499,985.16
有机硅制品 450,291,408.21 261,394,875.02 188,896,533.19
化工产品 92,046,359.07 75,385,611.36 16,660,747.71
电力 1,197,919.51 1,324,854.03 -126,934.52
其他 609,125.27 647,991.25 -38,865.98
其中:关联
交易
合计
内部抵消
合计 1,028,684,615.44 763,793,149.88 264,891,465.56
上期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业毛利
农药产品 463,772,389.55 400,896,339.61 63,876,049.94
有机硅制品 166,419,281.57 134,055,757.35 32,363,524.22
化工产品 61,782,727.63 41,190,941.54 20,591,786.09
电力 1,988,364.64 1,779,136.69 209,227.95
其他 3,233,615.37 2,736,721.99 496,893.38
其中:关联
交易
合计
内部抵消
合计 697,196,378.76 580,658,897.18 116,537,481.58
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
短期投资收益 2,458,300.00
其他短期投资收益 2,458,300.00
长期投资收益 10,701,643.83
其中：按权益法确认
13,894,684.27
收益
长期股权投资差额摊销 -3,193,040.44
长期投资收益减值准备
合计 13,159,943.83
项目 上期数
短期投资收益
其他短期投资收益
长期投资收益 5,559,277.22
其中：按权益法确认
7,075,036.04
收益
长期股权投资差额摊销 -505,758.82
长期投资收益减值准备 -1,010,000.00
合计 5,559,277.22
（八）关联方及关联交易
无
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
无
（十二）其他重要事项
1)、经公司董事会批准,2005年4月,公司在泰兴开发区，利用开发区氯碱资源建设三
氯化磷和三氯氧磷项目，与镇江江南化工有限公司分别出资1350万元和150万元，组建泰
兴新安精细化工有限公司（暂定名），分别占注册资本1500万元的90%和10%。
2)、报告期内,公司控股子公司建德新安煤炭经营有限公司（原注册资本为120万元
），以公积金按每1元出资转增2元，注册资本增至360万元。并在此基础上再增资140万
元，使注册资本达到500万元。本公司按83.33%比例出资116.66万元。该公司增资到500
万元后，本公司仍占其注册资本的83.33%。
3）、报告期内，公司控股子公司建德新安物流有限责任公司，以任意盈余公积金按
原有股本188万股为基数每1股转增2股，转增后该公司股本总额为564万股，转增后本公
司仍占该公司股权比例的85.11%。
八、备查文件目录
浙江新安化工集团股份有限公司
董事长：王伟
二00五年七月二十六日
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