浙江新安化工集团股份有限公司2007年半年度报告
目
录
一、重要提示.........................................................................
3
二、公司基本情况.....................................................................
3
三、股本变动及股东情况...............................................................
4
四、董事、监事和高级管理人员.........................................................
7
五、董事会报告.......................................................................
8
六、重要事项.........................................................................
9
七、财务会计报告(未经审计).......................................................... 13
八、备查文件目录.................................................................... 70
2
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新安股份
公司英文名称：zhe jiang xinan chemical industrial group co.,ltd
公司英文名称缩写：xacig
2、 公司a 股上市交易所：上海证券交易所
公司a股简称：新安股份
公司a股代码：600596
3、 公司注册地址：浙江省建德市新安江大桥路93 号
公司办公地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
邮政编码：311600
公司国际互联网网址：http://www.xinanchem.com
公司电子信箱：xinanche@jd.hz.zj.cn
4、 公司法定代表人：王伟
5、 公司董事会秘书：姜永平
电话：0571－64715693
传真：0571－64715693
e-mail：jiang_yp888@sohu.com
联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
公司证券事务代表：李明乔
电话：0571－64726275
传真：0571－64726275
e-mail：li_mq0329@sina.com
联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 2,430,565,098.75 2,133,617,999.77 13.92
所有者权益（或股东权益） 1,165,171,660.46 1,126,574,165.16 3.43
每股净资产(元) 4.06 3.93 3.31
3
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
报告期（1－6
月）
上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 285,359,679.33 169,040,262.25 68.81
利润总额 286,070,484.95 166,662,713.69 71.65
净利润 182,010,214.01 119,448,136.50 52.38
扣除非经常性损益的净利润 181,786,770.24 120,907,677.85 50.35
基本每股收益(元) 0.6347 0.4165 52.39
稀释每股收益(元) 0.6347 0.4165 52.39
净资产收益率(%) 15.62 13.32 增加2.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 160,727,789.04 283,037,347.58 -43.21
每股经营活动产生的现金流量
净额
0.56 0.99 -43.43
2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 624,220.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
1,849,385.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,743,302.87
所得税影响数 -241,000.19
少数股东损益影响数 -265,859.60
合计 223,443.77
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
（%）
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
38,267,680 13.35 -16,105,800 -16,105,800 22,161,880 7.73
3、其他内资持
股
86,563,937 30.18 -18,682,937 -18,682,937 67,881,000 23.67
其中：境内非国
有法人持股
86,563,937 30.18 -40,952,937 -40,952,937 45,611,000 15.90
境内自然
人持股
22,270,000 22,270,000 22,270,000 7.77
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
4
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股
161,954,920 56.47 34,788,737 34,788,737 196,743,657 68.60
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 286,786,537 100 286,786,537 100
股份变动的批准情况
2007年4月11日，根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准，公司有一年限售条件的流通股
34,788,737股上市流通。
股份变动的过户情况
根据公司股改中控股股东传化集团有限公司对公司管理团队股权激励（转让）方案，传化集团实施以
其所持本公司股份中的2227万股以每股1.595元的价格激励（转让）给公司管理团队，于2007年5
月15日办理完成过户手续。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 7,286
前十名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的股份数量
传化集团有限公
司
其他16.12 46,239,000 -22,270,000 45,611,000 0
开化县国有资产
经营有限责任公
司
其他7.73 22,161,880 0 22,161,880 0
中国工商银行
南方绩优成长股
票型证券投资基
金
其他4.64 13,308,603 221,503 0 未知
王伟 其他2.79 8,013,345 8,000,000 8,000,000 0
中国银行－易方
达积极成长证券
投资基金
其他2.52 7,238,216 6,853,216 0 未知
中国工商银行
易方达价值成长
混合型证券投资
基金
其他2.41 6,920,543 6,920,543 0 未知
中信实业银行
招商优质成长股
票型证券投资基
金
其他2.32 6,649,730 5,963,162 0 未知
中国建设银行
银华核心价值优
选股票型证券投
资基金
其他2.07 5,941,087 5,564,883 0 未知
浙江省信鸿实业
有限责任公司
其他1.72 4,938,200 -161,800 0 0
5
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
中国建设银行
富国天博创新主
题股票型证券投
资基金
其他1.57 4,501,323 4,501,323 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金13,308,603 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金7,238,216 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金6,920,543 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金6,649,730 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金5,941,087 人民币普通股
浙江省信鸿实业有限责任公司4,938,200 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金4,501,323 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金4,483,064 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金4,128,187 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金4,036,770 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
南方绩优成长股票型证券投资基金与南方成份精选
股票型证券投资基金同属南方基金管理有限公司旗
下的基金，易方达积极成长证券投资基金与易方达
价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理
有限公司旗下的基金，未知其他股东之间的关联关
系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
有限售条件股份可上市
交易情况
限售条件
可上市交易
时间
新增可
上市交
易股份
数量
1 传化集团有限公司45,611,000
201 1年4月
11 日
0
自2006 年4 月11 日实施股改方案后，60个
月内不上市交易或转让
2
开化县国有资产经营
有限责任公司
22,161,880
201 1年4月
11 日
0
自2006 年4 月11 日实施股改方案后，60个
月内不上市交易或转让
3 王伟8,000,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
4 季诚建4,000,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
5 方江南2,000,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
6 刘侠2,000,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
7 林加善2,000,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
8 姜永平1,500,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
9 任不凡1,500,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
10 包雪传800,000
201 1年4月
11 日
0
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起
60 个月内不上市交易或转让
6
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量
期末持股数 变动原因
王伟 董事长 13,345 8,000,000 0 8,013,345 受让股权
季诚建
董事、总经
理
13,345 4,000,000 0 4,013,345 受让股权
吴建华 董事 0 0 0 0
汪福海 董事 0 0 0 0
林加善
董事、副总
经理、财务
总监
13,345 2,000,000 0 2,013,345 受让股权
叶根木 董事 0 0 0 0
杨瑞龙 独立董事 0 0 0 0
李伯耿 独立董事 0 0 0 0
何元福 独立董事 0 0 0 0
赵益明 监事长 0 0 0 0
包雪传 监事 26,690 800,000 6,600 820,090
受让股权、
二级市场卖
出
贾旭东 监事 9,688 0 1,669 8,019
二级市场卖
出
刘侠 副总经理 26,690 2,000,000 3,000 2,023,690
受让股权、
二级市场卖
出
方江南 副总经理 0 2,000,000 0 2,000,000 受让股权
任不凡 副总经理 1,334 1,500,000 0 1,501,334 受让股权
俞顺红 副总经理 0 0 0 0
姜永平 董事会秘书 13,345 1,500,000 0 1,513,345 受让股权
贾旭东 监事 9,668 0 1,669 8,019
二级市场卖
出
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
今年上半年，公司甘氨酸、多聚甲醛等部分原材料价格出现上涨，而有机硅系列产品价格也比年
初有一定的回落。面对这些困难，公司通过加强内部管理，搞好节能降耗，充分发挥产能，强化市场
7
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
营销、扩大销售量及推进技术创新等措施，使整个公司的经济运行保持了良好的发展态势。
报告期内，公司实现了主营业务收入161630. 68 万元，比上期同期增长10.65%，实现主营业务利润
28535.97万元，比上年同期增长68.81%，实现净利润19076.54万元，与上年同期比增长52.38%。
利润增长的主要原因为：三项费用的降低及主要产品之一的草甘膦市场回升，销售价格上扬所致。同
时草甘膦等产品产销量的增加,生产成本的有效控制也是保证效益增长的因素之一。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行
业或
分产
营业收入 营业成本
毛利
率(%)
营业收入比上年同
期增减(%)
营业成本比上年同
期增减(%)
毛利率比上年同期
增减(%)
品
分行
业
分产
品
农药
产品
853,042,368.10 686,652,934.26 19.51 15.11 11.40
增加3.52 个百分
点
有机
硅产
品
499,790,100.75 255,552,516.12 48.87 3.28 3.96
减少0.36 个百分
点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额1,131.05万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 933,215,299.20 6.24
国外销售 617,348,195.69 25.23
国外销售今年上半年营业收入较上年同期相比增长主要是出口产品销量增加及价格上升所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、10万吨有机硅项目
公司出资89,939.00万元投资该项目，已完成项目进度的10%，
2)、废水处理改造项目
公司出资2,350.00万元投资该项目，已完成项目进度的67.98%，
3)、7万吨三氯化磷及1万吨三氯氧磷项目
公司出资8,294.00万元投资该项目，已完成项目进度的40.59%，
4)、5万吨草甘膦
公司出资52,000.00万元投资该项目，已完成项目进度的35.18%，
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所颁布的相关法律法规的要
求，不断完善公司治理结构，规范运作并强化信息披露。公司治理具体情况如下：
8
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有
平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》；对公司的关联
交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会
的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定并实施《董事会议事规则》。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定
并实施《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公
司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于绩效评估和激励约束机制：公司制定了《公司高级管理人员选拔、考评、激励和约束制
度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规定。
5、关于内控机制：公司制定了对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各
方面160余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，协助公司高效运作，保障投
资者利益安全。
6、关于信息披露与透明度：公司于报告期内按照上交所对于信息披露工作的新要求修订了《信
息披露管理制度》。公司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监
管部门和广大股东的监督。
根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局《关于做好加
强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关要求，公司成立了治理专项活动工作领导小组，积
极认真地开展治理专项活动，通过自查后形成了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改
计划》。为加强公司治理专项活动工作，便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会
设立了专门的联系方式接受投资者和社会公众的评议。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度利润分配方案为：以2006年底总股本286786537股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利5.00元（含税）。
此方案经过2007年4月25日召开的公司2006年度股东大会通过，分红派息实施公告刊登在
2007年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2007年5月31日，除权除
息日为2007年6月1日，现金分红发放日为2007年6月7日。
(三)重大诉讼仲裁事项
2000年2月，欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收48%反倾销税，2003年2月进行日落复审，
公司独家向欧盟提出应诉，欧盟委员会于2004年9月决定对中国草甘膦进口征收29.9%的反倾销
税，本公司不服欧盟理事会的裁决，于2004年12月再次上诉至欧洲初级法院，截至2007年6月30
日尚在审理中。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
关联方名称 关联交易内容 关联交易内容关联
交易定价原则
关联交易金额 占同类交易金额
的比例(%)
关联交易结算方
式
上海广丰化工有
限公司
销售商品 市场价格 9,609,246.16 1.92 银行转帐
杭州传化贸易有
限公司
销售商品 市场价格 253,333.33 0.05 银行转帐
杭州传化精细化
工有限公司
销售商品 市场价格 1,447,897.44 0.29 银行转帐
合计 11,310,476.92 2.26
9
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害本公司利益或者股东权益的
情形。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象
名称
发生日期（协议签
署日）
担保金额
担保类
型
担保
期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
（是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（a） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,800
报告期末对子公司担保余额合计（b） 9,900
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（a+b） 9,900
担保总额占公司净资产的比例 7.92
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（c） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
（d）
8,300
担保总额超过净资产50％部分的金额（e） 0
上述三项担保金额合计（c+d+e） 8,300
以上资产负债率超过70％的被担保对象为镇江江南化工，为公司的控股子公司，因公司目前正进行
新区建设，因此资产负债率较高。以上8300万元借款担保，已经公司五届十次董事会决议通过，并
经公司2005年度股东大会决议通过。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
10
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(十一)其他重大合同
公司于2007年4月9日在浙江省杭州市分别与美国阿波罗投资公司旗下的momentive
performance materials(中文名：迈图高新材料集团，以下简称：迈图集团)授权公司——迈图集团
新加坡公司（以下简称：迈图新加坡公司）、迈图集团日本公司（以下简称：迈图日本公司）签署了
合资经营合同和技术许可协议。
公司与迈图新加坡公司共同出资在本公司所在地浙江省建德市设立合资公司，建设年产10万吨
有机硅单体项目。合资公司注册资本为4000万美元，其中本公司出资2040万美元，迈图新加坡公司
出资1960万美元，分别占注册资本的51%和49%。
公司同时与迈图日本公司签署了技术使用许可协议，公司出资2499万美元引进迈图集团有机硅
生产先进技术，并用于10万吨有机硅项目建设。
此项合资合作已经公司五届二十一次临时董事会决议通过，并经公司2007年第一次临时股东大
会决议通过。
相关信息已刊登在2007年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上的股东除股改以外没有其他承诺.
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项
承诺履
行情况
备
注
传化集团股
份有限公司
非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让；自2005 年
开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配
利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投
赞成票。
完全按
照承诺
条件履
行
开化县国有
资产经营有
限责任公司
非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让
完全按
照承诺
条件履
行
公司高管团
队
受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60 个月内不上市交易或
转让
完全按
照承诺
条件履
行
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽
查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
(1)、根据财政部、国家税务总局2007年6月19日发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》
规定，自2007年7月1日起，公司出口的草甘膦产品、有机硅产品出口退税率由原来的11%、13%均
调整至5%。受此影响，公司下半年将增加出口产品成本近3000万元。针对这种状况，公司将调整销
售策略，利用国内外草甘膦市场供需关系的变化，使主导产品草甘膦销售价格稳中有升，预计下半年
因退税率调整对公司利润的影响不大。
(2)、6月底，公司与建德市土地收购储备中心于签订了关于公司下属建德化工厂整体搬迁及补偿有
关事宜协议书。公司按约定在2007年12月10日前将建德化工厂原厂区移交给建德市土地收储中
11
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
心。公司可获搬迁补偿金总额为人民币9476.05万元（公告已刊登于7月3日的中国证券报、上海证
券报和上证所网站www.sse.com.cn）。
(3)、公司五届二十六次临时董事会同意公司控股孙公司开化元通硅业有限公司出资360万元受让黑
河市永隆铁合金有限公司60%的股权。在完成股权受让后，元通公司将以增资方式再出资不超过600
万元用于扩大生产（公告已刊登于2007年7月24日中国证券报、上海证券报和上证所网站
www.sse.com.cn）
(4)、关于对2005年计提绩效余额的发放计划，公司计划将截止2005年应付工资余额，从2007年起
分3年予以发放，每年发放余额的1/3。截止2007年6月底，本公司的应付工资余额已有所下降，
预计到本年度末，将发放该余额的1/3。
2、其他公司股权激励的实施情况及其影响
根据公司股改中控股股东传化集团有限公司对公司管理团队股权激励（转让）方案，传化集团实
施以其所持本公司股份中的2227万股以每股1.595元的价格激励（转让）给公司管理团队，于2007
年5月15日办理完成过户手续。
(十五)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期
刊载的互联网网
站及检索路径
董事会公告
《中国证券报》c008版
《上海证券报》d16版
2007 年1 月10 日www.sse.com.cn
五届十八次临时董事会决议公告
《中国证券报》b20版
《上海证券报》22版
2007 年1 月13 日www.sse.com.cn
关于股票交易异常波动公告
《中国证券报》c010版
《上海证券报》d46版
2007 年1 月19 日www.sse.com.cn
五届十九次临时董事会决议及江南化
工搬迁补偿相关事宜公告
《中国证券报》c003版
《上海证券报》d16版
2007 年2 月9 日 www.sse.com.cn
五届二十次董事会决议公告暨召开
2006 年度股东大会通知
《中国证券报》c081版
《上海证券报》d72版
2007 年3 月27 日www.sse.com.cn
五届十次监事会决议公告
《中国证券报》c081版
《上海证券报》d72版
2007 年3 月27 日www.sse.com.cn
关于与传化股份关联交易的公告
《中国证券报》c081版
《上海证券报》d72版
2007 年3 月27 日www.sse.com.cn
2006 年年度报告
《中国证券报》c081版
《上海证券报》d72版
2007 年3 月27 日www.sse.com.cn
董事会公告
《中国证券报》b11版
《上海证券报》d43版
2007 年4 月3 日 www.sse.com.cn
关于有限售条件流通股上市的公告
《中国证券报》c007版
《上海证券报》d8版
2007 年4 月5 日 www.sse.com.cn
五届二十一次董事会决议公告暨召开
2007 年第一次临时股东大会的通知
《中国证券报》b15版
《上海证券报》d6版
2007 年4 月10 日www.sse.com.cn
关于签署合资合作协议的公告
《中国证券报》b15版
《上海证券报》d6版
2007 年4 月10 日www.sse.com.cn
2007 年一季度业绩预增公告
《中国证券报》c021版
《上海证券报》d28版
2007 年4 月11 日www.sse.com.cn
关于为新安生物向银行担保承担偿还
责任的公告
《中国证券报》c021版
《上海证券报》d28版
2007 年4 月11 日www.sse.com.cn
五届二十二次董事会决议公告
《中国证券报》c031版
《上海证券报》35版
2007 年4 月14 日www.sse.com.cn
12
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
2006 年度股东大会决议公告
《中国证券报》c12版
《上海证券报》c11版
2007 年4 月26 日www.sse.com.cn
2007 年第一次临时股东大会决议公告
《中国证券报》c003版
《上海证券报》d8版
2007 年4 月26 日www.sse.com.cn
一季度报告
《中国证券报》c028版
《上海证券报》a96版
2007 年4 月30 日www.sse.com.cn
五届二十三次董事会决议公告
《中国证券报》c028版
《上海证券报》a96版
2007 年4 月30 日www.sse.com.cn
2006 年度分红派息实施公告
《中国证券报》c010版
《上海证券报》a16版
2007 年5 月28 日www.sse.com.cn
五届二十五次董事会决议公告
《中国证券报》c026版
《上海证券报》25版
2007 年6 月30 日www.sse.com.cn
公司治理专项自查报告及整改计划
《中国证券报》c026版
《上海证券报》25版
2007 年6 月30 日www.sse.com.cn
13
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,619,859.19 524,741,784.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,653,774.33 42,302,408.74
应收账款 138,137,448.87 61,349,113.41
预付款项 83,821,031.75 58,339,713.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,227,735.35 15,226,451.97
买入返售金融资产
存货 355,478,809.37 301,803,655.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,224,938,658.86 1,003,763,127.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,325,609.38 32,787,008.41
投资性房地产
固定资产 898,019,819.64 717,055,632.90
在建工程 180,480,759.18 217,241,183.52
工程物资 1,781,250.98 30,353,917.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,371,621.26 71,023,878.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 619,497.33 898,822.68
递延所得税资产 60,027,882.12 60,494,429.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,205,626,439.89 1,129,854,872.64
资产总计 2,430,565,098.75 2,133,617,999.77
14
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
流动负债：
短期借款 303,900,000.00 248,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 154,378,766.26 108,736,209.95
应付账款 290,483,481.63 196,331,839.44
预收款项 17,229,098.91 26,054,291.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,175,686.81 119,247,322.98
应交税费 22,719,290.22 67,971,992.56
应付利息
应付股利 1,060,180.00
其他应付款 98,967,230.54 55,457,362.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 996,913,734.37 837,299,018.83
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 70,136,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 52,738,236.46 20,987,796.15
预计负债
递延所得税负债 1,065,982.32 890,580.99
其他非流动负债
非流动负债合计 183,804,218.78 92,014,777.14
负债合计 1,180,717,953.15 929,313,795.97
所有者权益（ 或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 172,242,201.13 172,242,201.13
减：库存股
盈余公积 153,547,096.70 153,547,096.70
一般风险准备
未分配利润 552,623,824.62 514,006,879.11
外币报表折算差额 -27,998.99 -8,548.78
归属于母公司所有者权益合计 1,165,171,660.46 1,126,574,165.16
少数股东权益 84,675,485.14 77,730,038.64
所有者权益合计 1,249,847,145.60 1,204,304,203.80
负债和所有者权益总计 2,430,565,098.75 2,133,617,999.77
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
15
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,429,014.65 389,250,492.14
交易性金融资产
应收票据 59,809,433.08 22,499,636.63
应收账款 115,994,184.42 65,763,456.03
预付款项 34,158,704.38 47,173,683.48
应收利息
应收股利
其他应收款 15,144,959.06 8,324,992.48
存货 132,519,795.74 156,929,072.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 695,056,091.33 689,941,333.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,759,964.26 388,253,797.29
投资性房地产
固定资产 457,473,510.09 468,896,089.27
在建工程 131,227,516.05 99,221,823.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,666,234.48 10,789,376.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,309,069.33 51,963,186.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,025,436,294.21 1,019,124,273.05
资产总计 1,720,492,385.54 1,709,065,606.30
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 41,600,000.00 34,229,800.00
应付账款 287,402,934.67 263,450,558.17
预收款项 13,833,414.97 21,476,739.28
应付职工薪酬 96,791,648.35 107,857,444.44
16
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
应交税费 54,572,648.70 64,089,693.95
应付利息
应付股利
其他应付款 52,234,554.35 41,658,350.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 616,435,201.04 592,762,586.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,536,527.10 15,109,527.10
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,536,527.10 15,109,527.10
负债合计 630,971,728.14 607,872,113.51
所有者权益（ 或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 172,242,201.13 172,242,201.13
减：库存股
盈余公积 153,547,096.70 153,547,096.70
未分配利润 476,944,822.57 488,617,657.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,089,520,657.40 1,101,193,492.79
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
1,720,492,385.54 1,709,065,606.30
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
17
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
合并利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,616,306,774.63 1,460,730,200.86
其中：营业收入 1,616,306,774.63 1,460,730,200.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,328,485,696.27 1,290,885,826.32
其中：营业成本 1,171,369,962.09 1,070,402,156.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,284,172.97 5,113,653.05
销售费用 46,535,171.31 46,100,611.56
管理费用 83,902,928.11 150,389,176.89
财务费用 10,384,439.22 12,031,774.38
资产减值损失 9,009,022.57 6,848,454.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,461,399.03 -804,112.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,441,399.03 -726,960.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,359,679.33 169,040,262.25
加：营业外收入 4,416,620.64 865,620.76
减：营业外支出 3,705,815.02 3,243,169.32
其中：非流动资产处置损失 301,053.23 758,178.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,070,484.95 166,662,713.69
减：所得税费用 95,305,092.04 40,797,669.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 190,765,392.91 125,865,044.65
归属于母公司所有者的净利润 182,010,214.01 119,448,136.50
少数股东损益 8,755,178.90 6,416,908.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6347 0.4165
（二）稀释每股收益 0.6347 0.4165
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
18
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
母公司利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,137,810,760.25 1,071,206,368.96
减：营业成本 846,086,047.10 810,788,741.42
营业税金及附加 4,924,840.19 2,723,727.67
销售费用 26,717,553.03 30,926,689.19
管理费用 51,298,531.37 93,822,720.40
财务费用 1,714,341.64 4,598,582.51
资产减值损失 5,857,291.18 5,152,587.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,461,399.03 -713,410.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,441,399.03 -726,960.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 198,750,756.71 122,479,909.92
加：营业外收入 2,539,738.51 37,843.00
减：营业外支出 1,928,528.88 1,973,071.58
其中：非流动资产处置净损失 169,616.84 451,582.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 199,361,966.34 120,544,681.34
减：所得税费用 67,641,533.23 26,060,541.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,720,433.11 94,484,139.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
19
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,655,215,542.20 1,529,292,401.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,384,989.95 19,011,431.21
收到其他与经营活动有关的现金 91,243,004.58 69,207,535.50
经营活动现金流入小计 1,769,843,536.73 1,617,511,368.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,228,639,954.13 1,044,597,949.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,131,029.79 57,834,814.06
支付的各项税费 195,826,199.14 127,473,814.69
支付其他与经营活动有关的现金 97,518,564.63 104,567,442.61
经营活动现金流出小计 1,609,115,747.69 1,334,474,020.62
经营活动产生的现金流量净额 160,727,789.04 283,037,347.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 553,670.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,140.00 214,174.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,140.00 767,845.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155,616,023.16 116,842,009.32
投资支付的现金 3,136,000.00 2,695,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,752,023.16 119,537,009.32
投资活动产生的现金流量净额 -158,696,883.16 -118,769,163.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 297,150,000.00 157,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 297,150,000.00 157,950,000.00
偿还债务支付的现金 175,750,000.00 255,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,560,426.87 13,361,442.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 680,000.00 226,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 320,310,426.87 269,341,442.93
筹资活动产生的现金流量净额 -23,160,426.87 -111,391,442.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21,129,520.99 52,876,740.96
加：期初现金及现金等价物余额 482,023,297.08 354,381,894.78
六、期末现金及现金等价物余额460,893,776.09 407,258,635.74
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 190,765,392.91 125,865,044.65
加：资产减值准备 8,924,555.26 6,848,454.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39,672,019.03 36,288,904.29
无形资产摊销 816,673.76 1,306,837.23
长期待摊费用摊销 1,147,369.29 1,382.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
-688,364.34 342,625.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 110,963.51 792,402.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,384,439.22 12,031,774.38
投资损失（收益以“－”号填列） 2,461,399.03 726,960.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 466,547.57 -14,052,411.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 175,401.33 484,878.31
存货的减少（增加以“－”号填列） -53,675,154.12 22,716,204.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -156,341,992.50 -78,510,822.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 116,508,539.09 168,195,113.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 160,727,789.04 283,037,347.58
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 460,893,776.09 407,258,635.74
减：现金的期初余额 482,023,297.08 354,381,894.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21,129,520.99 52,876,740.96
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
21
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,113,845,200.87 1,106,680,950.28
收到的税费返还 7,219,402.29 10,434,114.45
收到其他与经营活动有关的现金 4,395,109.96 19,980,286.87
经营活动现金流入小计 1,125,459,713.12 1,137,095,351.60
购买商品、接受劳务支付的现金 795,781,888.52 759,523,911.74
支付给职工以及为职工支付的现金 58,876,946.78 35,573,600.96
支付的各项税费 114,344,316.09 87,572,238.62
支付其他与经营活动有关的现金 53,461,354.82 27,754,607.60
经营活动现金流出小计 1,022,464,506.21 910,424,358.92
经营活动产生的现金流量净额 102,995,206.91 226,670,992.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 553,670.77
取得投资收益收到的现金 10,652,210.00 1,553,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,679,210.00 2,106,990.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
38,901,901.70 72,726,820.49
投资支付的现金 619,776.00 13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,521,677.70 86,226,820.49
投资活动产生的现金流量净额 -28,842,467.70 -84,119,829.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 114,430,000.000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,974,216.70 4,725,442.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,974,216.70 119,155,442.50
筹资活动产生的现金流量净额 -125,974,216.70 -94,155,442.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-51,821,477.49 48,395,720.46
22
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
加：期初现金及现金等价物余额 371,277,852.14 287,384,532.34
六、期末现金及现金等价物余额319,456,374.65 335,780,252.80
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 131,720,433.11 94,484,139.76
加：资产减值准备 5,857,291.18 5,152,587.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
23,897,982.71 24,253,437.42
无形资产摊销 123,141.96 233,732.96
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
-379,110.24 448,247.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 10,619.91 451,582.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,714,341.64 4,598,582.51
投资损失（收益以“－”号填列） 2,461,399.03 713,410.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）1,654,117.12 -13,954,628.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 24,409,276.75 28,002,439.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
列）
-80,624,241.89 -47,049,516.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
-7,850,044.37 129,336,976.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 102,995,206.91 226,670,992.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 319,456,374.65 335,780,252.80
减：现金的期初余额 371,277,852.14 287,384,532.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,821,477.49 48,395,720.46
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
23
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权
益
所有者权益合
计实收资本(或
股本)
资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润其他
一、上
年年末286786537.00 172242201.13 148350778.05 460610894.45 -8548.78 76718493.25 1144700355.10
余额
加：会
计政策5196318.65 53395984.66 1011545.39 59603848.70
变更
前期差
错更正
二、本
年年初286786537.00 172242201.13 153547096.70 514006879.11 -8548.78 77730038.64 1204304203.80
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
38616945.51
-
6945446.50 45542941.80
少以19450.21
“－”
号填
列）
（一）
净利润
182010214.01
-
19450.21
8755178.90 190745942.70
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
24
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
得税影
响
4．其他
上述
（一）-
和
（二）
182010214.01
19450.21
8755178.90 190745942.70
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）-
利润分
配
143393268.50
-1809732.40 -145203000.90
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者-
（或股
东）的
143393268.50
-1809732.40 -145203000.90
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末
余额
286786537.00 172242201.13 153547096.70 552623824.62
-
27998.99
84675485.14 1249847145.60
25
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
实收资本(或股
本)
资本公积
减：
库存
股
盈余公积
般
风
险
准
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
备
一、上
年年末227,987,617.00 225,607,095.47 116,506,168.65 258,935,333.89 58,923,502.02 887,959,717.03
余额
加：会
计政策3,440,256.65 35,261,699.56 906,284.52 39,608,240.73
变更
前期差
错更正
二、本
年年初227,987,617.00 225,607,095.47 119,946,425.30 294,197,033.45 59,829,786.54 927,567,957.76
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
58,798,920.00 -60,602,780.71 30,544,310.03 5,833,978.15 34,574,427.47
（一）
净利润
119,448,136.50 6,416,908.15 125,865,044.65
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
-1,803,860.71 -1,803,860.71
上述
（一）
和-1,803,860.71 119,448,136.50 6,416,908.15 124,061,183.94
（二）
小计
（三）
所有者
26
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
-88,903,826.47 -582,930.00 -89,486,756.47
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
-88,903,826.47 -582,930.00 -89,486,756.47
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
58,798,920.00 -58,798,920.00
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
58,798,920.00 -58,798,920.00
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末
余额
286,786,537.00 165,004,314.76 119,946,425.30 324,741,343.48 65,663,764.69 962,142,385.23
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
27
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或
股本)
资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末余额 286,786,537.00 172,242,201.13 148,350,778.05 441,850,790.16 1,049,230,306.34
加：会计政策变更 5,196,318.65 46,766,867.80 51,963,186.45
前期差错更正
二、本年年初余额 286,786,537.00 172,242,201.13 153,547,096.70 488,617,657.96 1,101,193,492.79
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填列）
-11,672,835.39 -11,672,835.39
（一）净利润 131,720,433.11 131,720,433.11
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 131,720,433.11 131,720,433.11
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-
143,393,268.50
-143,393,268.50
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
-
143,393,268.50
-143,393,268.50
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 286,786,537.00 172,242,201.13 153,547,096.70 476,944,822.57 1,089,520,657.40
28
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股
本)
资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 227,987,617.00 225,607,095.47 116,506,168.65 244,153,135.20 814,254,016.32
加：会计政策变更 3,440,256.65 30,962,309.85 34,402,566.50
前期差错更正
二、本年年初余额 227,987,617.00 225,607,095.47 119,946,425.30 275,115,445.05 848,656,582.82
三、本年增减变动
金额（减少以58,798,920.00 -60,602,780.71 5,580,313.29 3,776,452.58
“－”号填列）
（一）净利润 94,484,139.76 94,484,139.76
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他 -1,803,860.71 -1,803,860.71
上述（一）和
（二）小计
-1,803,860.71 94,484,139.76 92,680,279.05
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -88,903,826.47 -88,903,826.47
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
-88,903,826.47 -88,903,826.47
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
58,798,920.00 -58,798,920.00
1．资本公积转增
资本（或股本）
58,798,920.00 -58,798,920.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 286,786,537.00 165,004,314.76 119,946,425.30 280,695,758.34 852,433,035.40
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
29
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
公司概况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙
股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为
14291927的《企业法人营业执照》。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江
新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为3300001001033的《企业法人营业执照》。现
有注册资本286,786,537元，折286,786,537股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份为
124,831,617股，无限售条件的流通股份为161,954,920股。公司股票已于2001年9月6日在上海
证券交易所挂牌交易。
本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本
企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、
修理服务，汽车运输业务，化工、石油化工工程的施工，设备及机组的维修、保养（限分支机构经
营）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司自2007年1年1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2007
年度（2007年1月1日至2007年6月30日）之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会
计政策和会计估计”所列各项会计政策编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字
[2007]10号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原
则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次
执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制可比利润表和可比资产负债表。
2、财务报表的编制基础：
(1) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和
现金流量等有关信息。
(2) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、
可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产及生物资产等以公允价值计量；采购时超过正常信
用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计
量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
30
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种
外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损
益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算。
外币财务报表的折算遵循下列原则：
1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2．利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇
率折算；
3．按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款
项（包括应收账款和其他应收款）按和账龄分析法计提坏账准备， 对有确凿证据表明可收回性存在
明显差异的应收款项。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含1 年） 10 10
1－2 年20 20
2－3 年50 50
3 年以上 100 100
坏账的确认标准：
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
9、存货核算方法：
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2．发出存货采用加权平均法。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工
的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，
分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为永续盘存制。
5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法
：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较
高
的有形资产
。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法
)
提取折旧
。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下
：
31
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
类 别 折旧年限（年） 残值率（%）年折旧率（%）
房屋及建筑物 12-40 5% 8-2.38
运输设备 8-12 5% 12-7.92
通用设备 6-12 5% 16-7.92
专用设备 8-12 5% 12-7.92
3．固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最
低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
4．固定资产折旧采用年限平均法。
(2) 减值准备的计提方法：
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表中“除存货、投资性房地产及金融资
产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提固定资产减值准备。
11、在建工程核算方法：
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但
不再调整原已计提的折旧。
3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表中“除存货、投资性房地产及金
融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提在建工程减值准备。
12、无形资产计价及摊销方法：
1．无形资产按成本进行初始计量。
2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素
判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确
定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品
通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来
发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预
期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的
能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持
有其他资产使用寿命的关联性等。
4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊
销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表“除存货、投
资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提无形资产减值
准备。
6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支
出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上
具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用
的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
13、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
32
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得
税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹
象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资
产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应
的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减
值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价
值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、长期股权投资的核算方法：
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用
作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照
投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不
具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采
用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现
值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报
表“除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计
提长期投资减值准备。
4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财
务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影
响。
15、借款费用的会计处理方法：
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的
资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使
资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
33
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本
化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一
般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，
每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息
的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化
条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售
状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
16、收入确认原则：
1．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联
系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计
量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计
的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按
相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关
合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
17、所得税的会计处理方法：
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债
期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以
前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够
的应纳税所得额时，转回减记的金额。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企
业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
34
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
1、根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）3号《关于印发<企业会计准则第1号——存货
>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。本公司按现行会计
制度编制的2006年12月31日股东权益为1,067,981,861.85元，按新会计准则调节后编制的2006
年12月31日股东权益为1,204,304,203.80元，具体影响如下：
1所得税
根据新会计准则规定，在首次执行日企业应当停止采用应付税款法并改按《企业会计准则第18号—
—所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。公司因各项资产减损失、应做纳税调整应付
职工薪酬等确认递延所得税资产59,398,724.40元；固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及
净残值率导致的计税基础小于账面价值等原因确认递延所得税负债806,421.09元。
2少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计制度编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为
76,718,493.25元，按新会计准则追溯的少数股东权益调整数1,011,545.39元，新会计准则下计入
股东权益为77,730,038.64 元。 。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值
税
按产品销售收入13%、17%的税率计缴。出口
货物原享受“免、抵、退”税政策退税率分
别为11 %、13 %,自2007 年7 月1 日起下调到
5%。
按产品销售收入13%、17%的税率计缴。出口
货物原享受“免、抵、退”税政策退税率分
别为11 %、13 %,自2007 年7 月1 日起下调到
5%。
营业
税
按应税收入的3%、5% 3%、5%
城建
税
按应缴流转税税额的7% 7%
企业
所得
税
按应纳税所得额的33% 33%
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
浙江开化合成材
料有限公司
控股子公司 浙江衢州 制造业 2,199.39 有机硅生产销售
阿坝州禧龙工业
硅有限责任公司
控股子公司 四川阿坝州 制造业 2,300.00 工业硅生产销售
建德市新安包装
材料有限公司
控股子公司 浙江杭州 制造业 500.00 包装材料生产销售
建德市新安物流
有限责任公司
控股子公司 浙江杭州 运输业 564.00 货物运输
35
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
建德新安化工煤
炭经营有限公司
控股子公司 浙江杭州 流通业 500.00 煤炭销售
浙江新安生物技
术有限公司
控股子公司 浙江杭州 制造业 2,500.00 粮食制品加工
浙江开化元通硅
业有限公司
控股子公司 浙江衢州 制造业 1,680.00 工业硅加工销售
镇江江南化工有
限公司
控股子公司 浙江镇江 制造业 5,200.00 农药化工生产销售
江苏中兴江南化
工有限公司
控股子公司 浙江镇江 制造业 1,800.00 农药化工生产销售
镇江江泰农化有
限公司
控股子公司 浙江镇江 制造业 500.00 农药生产销售
开化新吉新材料
有限公司
控股子公司 浙江衢州 制造业 1,000.00 硅产品生产销售
泰兴市兴安精细
化工有限公司
控股子公司 浙江泰兴 制造业 1,500.00 农药化工生产销售
新安(阿根廷)化
工股份有限公司
控股子公司 阿根廷 流通业
usd
30.00
农药化工国际贸易
镇江江南化工厂
新南供销公司
控股子公司 浙江镇江 制造业 30.00 化工产品销售
子公司全称 投资额 净投资额持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
浙江开化合成材
料有限公司
21,026,200 95.60 是
阿坝州禧龙工业
硅有限责任公司
13,400,000 58.26 是
建德市新安包装
材料有限公司
4,082,200 81.64 是
建德市新安物流
有限责任公司
4,800,000 85.11 是
建德新安化工煤
炭经营有限公司
4,166,600 83.33 是
浙江新安生物技
术有限公司
21,500,000 86.00 否
浙江开化元通硅
业有限公司
9,240,000 55.00 是
镇江江南化工有
限公司
47,086,900 90.55 是
江苏中兴江南化
工有限公司
13,500,000 75.00 是
镇江江泰农化有
限公司
3,000,000 60.00 否
开化新吉新材料
有限公司
5,500,000 55.00 是
泰兴市兴安精细
化工有限公司
15,000,000 100.00 是
36
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
新安(阿根廷)化
工股份有限公司
usd 20.00 100.00 是
镇江江南化工厂
新南供销公司
300,000 100.00 否
(1)控股子公司新安生物公司由本公司和中国水稻研究所、自然人尚阳先生共同出资组建，于2004年
6月2日在杭州工商行政管理局建德分局登记注册，取得注册号为3301821003149号的《企业法人营
业执照》，注册资本2,500万元，其中本公司出资2,150万元，占86%。2007年1月13日，公司董
事会五届十八次临时会议批准新安生物公司进行清算,故本期不再纳入合并财务报表范围。
(2)江泰农化公司
江泰农化公司成立于1994年9月，系由镇江江南化工厂(江南化工公司前身)与香港泰禾有限公司共
同投资设立的中外合资企业，注册资本500万元，其中镇江江南化工厂出资300万元，占60%。该公
司原始经营期限为10年，自1994年9月起至2004年9月止，2005年8月，经镇江市对外贸易经济
合作局镇外经贸资[2005]422号《关于同意镇江江泰农化有限公司变更中方股东名称及延长经营年限
的批复》，同意经营期限延长至12年，延长经营期限至2006年9月。2006年9月经营期限到期，
但股东双方已无意持续经营该公司，拟予以清算。本公司不再将其纳入合并财务报表范围。
(3) 新南供销公司成立于1994 年，注册资本30 万元，均由江南化工公司投资。该公司长期停业，因
未参加2005年度工商年检，2006年已被吊销企业法人营业执照。故本期不将其纳入合并财务报表范
围。
(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目
期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 254,345.58 47,663.42
银行存款： 448,714,416.43 458,034,419.32
其他货币资金： 86,651,097.18 66,659,701.30
合计 535,619,859.19 524,741,784.04
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 86,653,774.33 42,302,408.74
合计 86,653,774.33 42,302,408.74
37
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
3、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额 账面余额
坏账准备
金额
比例
（%）
坏账准备
金额
比例
（%）
一年
以内
151,380,513.78 95.28 15,138,051.38 66,465,810.73 91.16 6,646,581.10
一至
二年
2,148,647.60 1.35 429,729.52 1,436,051.84 1.97 287,210.36
二至
三年
352,136.79 0.22 176,068.40 762,084.60 1.05 381,042.30
三年
以上
5,002,244.75 3.15 5,002,244.75 4,249,445.95 5.82 4,249,445.95
合计 158,883,542.92 100 20,746,094.05 72,913,393.12 100 11,564,279.71
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
种类
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
单项金额
重大的应
收账款
单项金额
不重大但
按信用
风险特征
组合后该
组合的
风险较大
的应收账
款
其他不重
大应收账
款
合计 158,883,542.92 20,746,094.05 72,913,393.12 11,564,279.71
38
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
本期减少数
期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准
备
11,564,279.71 9,389,794.38 207,980.04 207,980.04 20,746,094.05
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
合计及比例
30,714,645.41 19.33 19,452,335.68 26.68
(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额 账面余额
坏账准备
金额
比例
（%）
坏账准备
金额
比例
（%）
一年以
内
26,920,607.61 83.53 2,436,437.07 9,367,686.90 47.53 577,388.22
一至二
年
917,347.32 2.85 183,469.46 6,699,771.09 34.00 1,339,954.21
二至三
年
19,373.90 0.06 9,686.95 2,152,672.82 10.92 1,076,336.41
三年以
上
4,370,684.78 13.56 4,370,684.78 1,486,950.04 7.55 1,486,950.04
合计 32,228,013.61 100 7,000,278.26 19,707,080.85 100 4,480,628.88
[注]:一年以内其他应收款余额期初数9,367,686.90元包括去年年末应收补贴款转入数
3,593,804.73元
39
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
种类
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险
特征组
合后该
组合的
风险较
大
的其他
应收款
项
其他不
重大其
他应收
款项
4,480,628.88 100
合计 32,228,013.61 7,000,278.26 19,707,080.85 4,480,628.88
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
本期减少数
期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准
备
4,480,628.88 2,534,741.83 15,092.45 15,092.45 7,000,278.26
(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
合计及比例
24,784,576.30 76.90 10,645,166.17 66.06
(5) 其他应收款主要单位
单位名称 期末余额 款项性质及内容
浙江新安生物技术有限公司 14,981,613.53 往来款
40
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
深圳中兴新通讯设备有限公司 4,500,000.00 暂付款
镇江江泰农化有限公司 3,047,336.77 往来款
合计 22,528,950.30
(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合计 83,821,031.75 100 58,339,713.72 100
(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 149,141,697.99 1,351,150.88 147,790,547.11 143,633,820.23 1,206,185.75 142,427,634.48
库存商
品
181,435,271.25 1,022,168.63 180,413,102.62 140,981,937.96 4,082,647.40 136,899,290.56
在产品 11,095,792.96 11,095,792.96 8,410,479.09 8,410,479.09
包装物 5,733,671.92 5,733,671.92 2,817,257.61 2,817,257.61
自制半
成品
10,445,694.76 10,445,694.76 11,248,993.51 11,248,993.51
合计 357,852,128.88 2,373,319.51 355,478,809.37 307,092,488.40 5,288,833.15 301,803,655.25
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 注册地
业务
性质
本企业持股比
例（%）
本企业在被投资单位表
决权比例（%）
期末净资产总
额
本期营业收入总
额
本期净利润
一、联营企业
阿坝州顺鑫冶炼
有限责任公司
四川阿
坝州
制造
业
35 35 4,112,479.08 15,567,846.20
-
6,975,425.79
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
被投资单位
在被投资单位持
股比例
在被投资单位表决
权比例
在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
新安生物公司 86.00 86.00
江泰农化公司 60.00 60.00
41
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
新南供销公司 100.00 100.00
杭州工商信托投资股
份有限公司
6.26 6.26
方正证券有限责任公
司
0.12 0.12
厦门新安化工有限公
司[注]
20.00 20.00
建德市新安植保有限
责任公司
18.00 18.00
建德市总工会工联贸
易公司
2.36 2.36
镇江市华耀运输有限
公司
17.03 17.03
阿坝州顺鑫冶炼有限
责任公司
35.00 35.00
镇江江南化工有限公
司
90.55 90.55
江苏中兴江南化工有
限公司
75.00 75.00
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
新安生物公司 21,500,000.00 -3,990,483.66 -3,990,483.66
江泰农化公司 3,000,000.00 2,184,304.34 2,184,304.34
新南供销公司 300,000.00 -984,175.19 -984,175.19
杭州工商信托投资股份有限公司 20,590,252.31 20,590,252.31 20,590,252.31
方正证券有限责任公司 735,000.00 735,000.00 735,000.00
厦门新安化工有限公司[注] 200,000.00 200,000.00 200,000.00
建德市新安植保有限责任公司 108,000.00 108,000.00 108,000.00
建德市总工会工联贸易公司 20,000.00 20,000.00 -20,000.00 0
镇江市华耀运输有限公司 87,286.85 87,286.85 87,286.85
镇江江南化工有限公司 31,360,452.53 9,606,932.31 9,606,932.31
江苏中兴江南化工有限公司 13,500,000.00 1,654,835.63 1,654,835.63
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额 减值准备现金红利
阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司 7,000,000.00 2,575,055.82 -2,441,399.03 133,656.79
[注]：本公司对厦门新安化工有限公司的持股比例虽占其注册资本的20%，但因不参与其生产经
营管理，不具有重大影响，故按成本法核算。
42
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,174,498,516.20 222,872,340.68 8,379,287.11 1,388,991,569.77
其中：房屋及建筑物 349,859,685.18 37,288,019.72 1,440,341.70 385,707,363.20
机器设备
运输设备 27,965,305.44 4,836,808.86 1,922,034.15 30,880,080.15
通用设备 247,388,495.05 168,758,301.61 599,936.41 415,546,860.25
专用设备 549,285,030.53 11,989,210.49 4,416,974.85 556,857,266.17
二、累计折旧合计： 415,973,799.92 41,118,956.93 6,198,959.00 450,893,797.85
其中：房屋及建筑物 86,507,878.64 11,285,866.75 1,479,826.26 96,313,919.13
机器设备
运输设备 9,587,356.45 1,908,442.45 1,490,867.82 10,004,931.08
通用设备 104,905,031.61 14,927,508.80 399,558.49 119,432,981.92
专用设备 214,973,533.22 12,997,138.93 2,828,706.43 225,141,965.72
三、固定资产净值合计 758,524,716.28 938,097,771.92
其中：房屋及建筑物 263,351,806.54 289,393,444.07
机器设备
运输设备 18,377,948.99 20,875,149.07
通用设备 142,483,463.44 296,113,878.33
专用设备 334,311,497.31 331,715,300.45
四、减值准备合计 41,469,083.38 1,391,131.10 40,077,952.28
其中：房屋及建筑物 13,156,243.63 13,156,243.63
机器设备
运输设备 73,929.60 73,929.60
通用设备 7,685,731.46 13,856.78 7,671,874.68
专用设备 20,553,178.69 1,377,274.32 19,175,904.37
五、固定资产净额合计 717,055,632.90 898,019,819.64
其中：房屋及建筑物 250,195,562.91 276,237,200.44
机器设备
运输设备 18,304,019.39 20,801,219.47
通用设备 134,797,731.98 288,442,003.65
专用设备 313,758,318.62 312,539,396.08
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额
减值准
备
帐面净额 帐面余额
减值准
备
帐面净额
在建工
程
180,480,759.18 180,480,759.18 217,241,183.52 217,241,183.52
43
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
项目
名称
预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产
工程
进度
资
金
来
源
期末数
10 万
吨有
机硅
项目
899,390,000.00 77,373,448.50 13,400,751.69 10.09
自
筹
90,774,200.19
有机
硅环
保改
造项
目
29,000,000.00 2,624,893.26 500,000.00 10.78
自
筹
3,124,893.26
3万
吨/年
二甲
基二
氯硅
烷浓
酸水
解项
目
19,750,000.00 7,780,000.00 2,202,310.63 65.42
自
筹
9,982,310.63
50000
吨硅
粉项
目
36,630,000.00 1,143,120.40 237,178.49 1,181,801.00 99.00
自
筹
198,497.89
2万
吨/年
甲基
氯硅
烷项
目
82,740,000.00 16,870,011.21 13,924,404.00 2,862,241.12 40.15
自
筹
27,932,174.09
5万
吨草
甘膦
项目
520,000,000.00 78,683,759.43 104,277,771.91 167,225,542.75 35.18
自
筹
15,735,988.59
废水
处理
改造
项目
23,500,000.00 5,943,243.21 1,331,127.11 1,148,000.00 67.98
自
筹
6,126,370.32
7万
吨三
氯化
磷及
1万
吨三
氯氧
磷项
目
82,940,000.00 20,335,301.26 13,335,636.82 2,891,474.00 28,927,341.19 40.60
自
筹
1,852,122.89
零星
工程
6,487,406.25 36,935,084.90 975,464.24 17,692,825.59
自
筹
24,754,201.32
合计 217,241,183.52 186,144,265.55 3,866,938.24 219,037,751.65 180,480,759.18
44
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
专用设备 25,534,216.93 2,862,010.98 26,614,976.93 1,781,250.98
预付大型设备款 4,819,700.40 4,819,700.40
合计 30,353,917.33 2,862,010.98 31,434,677.33 1,781,250.98
12、无形资产
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
累计减值准备
金额
土地使用
权
67,560,521.01 4,007,069.74 40,402,188.43 31,165,402.32
专利技术 2,735,686.00 218,823.54 2,516,862.46
商标使用
权
576,421.10 46,736.82 529,684.28
核算软件 151,250.00 11,200.00 2,777.80 159,672.20
合计 71,023,878.11 4,018,269.74 40,670,526.59 34,371,621.26
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
项目
年初账面余
额
本期计提额
本期减少额 期末账面余
额转回 转销 合计
一、坏账
准备
16,044,908.59 11,924,536.21 223,072.49 223,072.49 27,746,372.31
二、存货
跌价准备
5,288,833.15 57,506.71 2,973,020.35 2,973,020.35 2,373,319.51
三、可供
出售金融
资产减值
准备
四、持有
至到期投
资减值准
备
五、长期
股权投资
减值准备
六、投资
性房地产
减值准备
七、固定41,469,083.38 1,391,131.10 1,391,131.10 40,077,952.28
45
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
资产减值
准备
八、工程
物资减值
准备
九、在建
工程减值
准备
十、生产
性生物资
产减值准
备
其中：成
熟生产性
生物资产
减值准备
十一、油
气资产减
值准备
十二、无
形资产减
值准备
十三、商
誉减值准
备
十四、其
他
合计 62,802,825.12 11,982,042.92 2,973,020.35 1,614,203.59 4,587,223.94 70,197,644.10
14、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 30,000,000.00 23,000,000.00
信用借款 141,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 132,900,000.00 125,900,000.00
合计 303,900,000.00 248,900,000.00
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 154,378,766.26 108,736,209.95
合计 154,378,766.26 108,736,209.95
16、应付账款：
(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
46
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
17、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬：
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 84,755,749.07 50,393,230.08 62,515,551.81 72,633,427.34
二、职工福利费 34,491,573.91 1,283,435.44 5,069,313.27 30,705,696.08
三、社会保险费 12,776,241.75 2,067,307.75 5,811.46
其中：1．医疗保险费 2,067,307.75 8,927,756.15
2．基本养老保险费 8,933,567.61 1,183,370.52 5,811.46
3．年金缴费
4．失业保险费 1,183,370.52 419,354.09
5．工伤保险费 419,354.09 172,641.78
6．生育保险费 172,641.78 4,587,122.86
四、住房公积金 4,591,602.86 4,587,122.86 4,480.00
五、工会经费和职工教育经费 6,658,323.75 1,832,051.82 4,826,271.93
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补
偿
1,445,388.90 1,445,388.90
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 119,247,322.98 77,148,222.78 88,219,858.95 108,175,686.81
[注]:1)工会经费和职工教育经费本期增加额包括以前年度结余数4,684,074.04元。
2)无拖欠性质工资。 公司计划将截至2005年末应付工资余额从2007年起分三年予以发放，每
年发放该余额的三分之一，用于增加员工收入，减缓物价水平的攀升对员工生活的影响。
19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税
-
39,671,068.62
-
34,634,921.51
按产品销售收入13%、17%的税率计缴。出口货物原
享受“免、抵、退”税政策退税率分别为11%、13%,
自2007 年7 月1 日起下调到5%。
营业税 93,074.80 270,392.70 按应税收入的3%、5%
所得税 48,956,533.22 99,862,936.67 按应纳税所得额的33%
城建税 693,638.44 960,418.51 按应缴流转税税额的7%
车船使
用税
300.00 按税法规定税率
土地使
用税
123,241.33 -42,993.09 按税法规定税率
房产税 205,615.95 8,980.98 按税法规定税率
代扣代
缴个人
11,421,815.57 478,657.92 按税法规定税率
47
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
所得税
应交国
家教育
费附加
336,097.38 684,047.28 按流转税税额的3%计缴
水利建
设基金
344,685.46 294,219.47 销售收入的1.2‰或1‰
应交地
方教育
费附加
215,656.69 89,953.63 按流转税税额的2%计缴
合计 22,719,290.22 67,971,992.56
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付股利 1,060,180.00 0
合计 1,060,180.00 0
21、其他应付款：
(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
项 目金额 款项性质和内容
开化县政财局 21,000,000.00 暂收款
危化企业安全费 16,574,067.58 [注1]
投标保证金 6,476,300.00 [注2]
小 计 44,050,367.58
[注1]：根据国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发[2004]2号)和浙江省人民政府
《浙江省人民政府关于切实加强安全生产工作的决定》（浙政发[2004]21号）规定，高危行业企业
提取安全生产费用，期末余额系按上述规定计提使用后的金额。
[注2]：系向参加本公司建设工程项目竞标的单位收取的保证金，期末余额系尚未退还部分。
(3) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 180,526.78 442,390.48
大修理费用 12,465,460.35
排污费用 1,000,296.00
其他 944,648.92 期末应计未付
合计 14,590,932.05 442,390.48
48
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
22、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 130,000,000.00 70,000,000.00
借款利息 136,400.00
合计 130,000,000.00 70,136,400.00
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
职工身份置换金[注1] 15,109,527.10 14,536,527.10
江南化工改制提留款[注2] 5,878,269.05 5,812,947.45
江南化工老厂区土地收储补偿[注3] 32,388,761.91
合计 20,987,796.15 52,738,236.46
[注1]：系根据建德市经济体制改革委员会《关于新安化工集团股份有限公司职工身份置换方案
的批复》（建体改[2003]30号）和建德市人民政府办公室抄告单([2006]181号)，应付未付的职工身
份置换金。
[注2]：系控股子公司江南化工公司改制时根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江
江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15号)提留的职工身份置换费和社会统筹费尚未
支用余额。
[注3]：系控股子公司江南化工公司整体搬迁到镇江化工园区，根据镇江市人民政府《关于研究协调
镇江江南化工有限公司搬迁补偿相关事宜的会议纪要》精神，收到的政府搬迁补偿使用后的余额。
24、股本
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）
股份总数286,786,537 100 286,786,537 100
25、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
128,707,011.92 128,707,011.92
其他资本公积 43,535,189.21 43,535,189.21
合计 172,242,201.13 172,242,201.13
49
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 119,682,721.50 119,682,721.50
任意盈余公积 17,751,930.53 17,751,930.53
其他盈余公积 16,112,444.67 16,112,444.67
合计 153,547,096.70 153,547,096.70
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 182,010,214.01
加：年初未分配利润 514,006,879.11
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 143,393,268.50
未分配利润 552,623,824.62
28、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,550,563,494.89 1,371,353,460.10
其他业务收入 65,743,279.74 89,376,740.76
合计 1,616,306,774.63 1,460,730,200.86
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 1,550,563,494.89 1,107,219,839.62 1,371,353,460.10 984,481,559.77
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
产品名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工产品 35,731,204.44 30,522,045.60 33,845,004.64 28,985,306.01
农药产品 853,042,368.10 686,652,934.24 724,134,568.80 608,386,361.58
有机硅产品 499,790,100.75 255,552,516.12 483,408,693.75 245,444,889.68
煤炭产品 49,882,134.87 46,501,526.45 56,755,225.83 51,368,713.67
50
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
其他 112,117,686.73 87,990,817.21 73,209,967.08 50,296,288.83
合计 1,550,563,494.89 1,107,219,839.62 1,371,353,460.10 984,481,559.77
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
地区名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 933,215,299.20 586,920,636.89 878,381,539.97 545,832,913.25
国外销售 617,348,195.69 520,299,202.73 492,971,920.13 438,648,646.52
合计 1,550,563,494.89 1,107,219,839.62 1,371,353,460.10 984,481,559.77
(3) 本期向前5 名客户销售所实现的收入总额为190,817,944.88 元，占公司全部主营业务收入
的12.31%。
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 563,763.78 454,450.88 按应税收入的3%、5%
城建税 3,795,333.20 2,788,359.52
按应缴流转税税额的
7%
教育费附加 1,763,678.18 1,870,842.65
按流转税税额的3%计
缴
地方教育费附加 1,161,397.81
按流转税税额的2%计
缴
合计 7,284,172.97 5,113,653.05
[注]：2006年1月-4月，教育费附加按实缴流转税税额的4%计缴，自2006年5月起按实际缴
纳增值税、营业税和消费税税额的3%计缴。自2006年5月起按实际缴纳增值税、营业税和消费税税
额的2%计缴。
30、投资收益
单位:元 币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额
本期与上期增减变动的
原因
权益法核算的调整被投资单位损益净增
减的金额
-
726,960.12
-
2,441,399.03
其他投资收益 -77,152.17 -20,000.00
合计
-
804,112.29
-
2,461,399.03
－
31、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 11,924,536.21 5,792,139.22
51
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
二、存货跌价损失 -2,915,513.64 145,163.65
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 911,151.33
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 9,009,022.57 6,848,454.20
32、营业外收入
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 881,947.39 415,552.90
其中：固定资产处置利得 881,947.39 415,552.90
无形资产处置利得
罚没利得 74,479.80 53,986.09
政府补助利得 1,849,385.76
无法支付应付款 1,592,441.54
其他 18,366.15 396,081.77
合计 4,416,620.64 865,620.76
33、营业外支出
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 301,053.23 758,178.70
其中：固定资产处置损失 301,053.23 758,178.70
无形资产处置损失
罚款支出 926,686.44 60,722.88
捐赠支出 446,096.00 148,100.00
水利建设基金 1,803,187.39 1,864,524.88
其他 228,791.96 410,642.86
合计 3,705,815.02 3,243,169.32
52
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
34、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 95,947,040.94 54,365,202.07
递延所得税 641,948.90 -13,567,533.03
合计 95,305,092.04 40,797,669.04
35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
报告期利润 净资产收益率（%）每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 15.62% 13.32% 14.95% 12.89% 0.6347 0.4165 0.6347
0.4165
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 15.60% 13.49% 14.93% 13.04% 0.6339
0.4216 0.6339 0.4216
计算过程:
项目 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 182,010,214.01 119,448,136.50
非经常性损益 223,443.77 -1,459,541.35
"扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润" 181,786,770.24 120,907,677.85
期初净资产 1,126,574,165.16 867,738,171.22
本期净利润 182,010,214.01 119,448,136.50
分配红利 143,393,268.50 88,903,826.47
其他事项引起的净资产变化("-"表示减少) -1,803,860.71
期末净资产 1,165,171,660.46 896,478,620.54
期初股本 286,786,537.00 227,987,617.00
期末股本 286,786,537.00 286,786,537.00
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收到镇江江南化工有限公司搬迁补偿款 72,000,000.00
银行存款利息收入 2,189,445.82
政府补助款 1,849,385.76
其他 15,207,173.00
合计 91,243,004.58
53
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
各项经营性期间期用 81,018,564.63
代新安生物偿还借款 16,500,000.00
合计 97,518,564.63
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目
期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 66,148.49 12,086.34
银行存款： 337,224,397.74 377,870,781.89
其他货币资金： 138,468.42 11,367,623.91
合计 337,429,014.65 389,250,492.14
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 59,809,433.08 22,499,636.63
合计 59,809,433.08 22,499,636.63
3、应收账款
(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额 账面余额
坏账准备
金额
比例
（%）
坏账准备
金额
比例
（%）
一年以
内
128,460,926.50 98.07 12,846,092.65 72,533,092.32 96.47 7,253,309.23
一至二
年
473,375.71 0.36 94,675.14 593,841.17 0.79 118,768.23
二至三
年
1,300.00 0.01 650.00 17,200.00 0.02 8,600.00
三年以
上
2,047,480.06 1.56 2,047,480.06 2,043,030.18 2.72 2,043,030.18
合计 130,983,082.27 100.00 14,988,897.85 75,187,163.67 100.00 9,423,707.64
54
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
种类
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应
收账款
合计 130,983,082.27 14,988,897.85 75,187,163.67 9,423,707.64
(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
本期减少数
期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准
备
9,423,707.64 5,674,297.32 109,107.11 109,107.11 14,988,897.85
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
合计及比例
23,000,111.15 17.46 13,330,223.28 17.73
(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
55
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
4、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额 账面余额
坏账准备
金额
比例
（%）
坏账准备
金额
比例
（%）
一年以
内
16,387,241.60 95.94 1,638,724.16 8,610,504.95 92.31 501,670.02
一至二
年
491,739.52 2.88 98,347.90 227,953.70 2.44 45,590.74
二至三
年
6,100.00 0.04 3,050.00 67,589.19 0.73 33,794.60
三年以
上
194,203.34 1.14 194,203.34 421,926.60 4.52 421,926.60
合计 17,079,284.46 100.00 1,934,325.40 9,327,974.44 100.00 1,002,981.96
[注]:一年以内其他应收款余额期初数8,610,504.95元包括去年年末应收补贴款转入数
3,593,804.73元
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
种类
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
比例
（%）
单项金额
重大的其
他应收款
项
单项金额
不重大但
按信用风
险
特征组合
后该组合
的风险较
大
的其他应
收款项
其他不重
大其他应
收款项
合计 17,079,284.46 1,934,325.40 9,327,974.44 1,002,981.96
56
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,002,981.96 931,343.44 1,934,325.40
(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
合计及比例
15,838,673.64 92.74 4,452,875.52 77.66
(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合计 34,158,704.38 100 47,173,683.48 100
(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
项期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材
料
48,796,350.80 1,206,185.75 47,590,165.05 54,481,766.20 1,206,185.75 53,275,580.45
库
存
商
品
68,239,322.10 146,247.71 68,093,074.39 92,718,364.25 894,597.29 91,823,766.96
在
产
品
10,391,735.84 10,391,735.84 7,691,562.26 7,691,562.26
消
耗
57
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
性
生
物
资
产
包
装
物
3,418,101.12 3,418,101.12 1,597,867.70 1,597,867.70
自
制
半
成
品
3,026,719.34 3,026,719.34 2,540,295.12 2,540,295.12
合
计
133,872,229.20 1,352,433.46 132,519,795.74 159,029,855.53 2,100,783.04 156,929,072.49
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
被投资单位
在被投资单位持
股比例
在被投资单位表决
权比例
在被投资单位持股比例与表决权比
例不一致的说明
开化合成材料公司 95.60 95.60
阿坝州禧龙公司 58.26 58.26
新安包装公司 81.64 81.64
新安物流公司 85.11 85.11
新安煤炭公司 83.33 83.33
新安生物公司 86.00 86.00
江南化工公司 90.55 90.55
泰兴兴安公司 90.00 90.00
新安阿根廷公司 80.00 80.00
阿坝州顺鑫公司 35.00 35.00
杭州工商信托投资股
份有限公司
6.26 6.26
方正证券有限责任公
司
0.12 0.12
厦门新安化工有限公
司
20.00 20.00
建德市新安植保有限
责任公司
18.00 18.00
建德市总工会工联贸
易公司
2.36 2.36
58
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额
减值
准备
开化合成材料公司 47,266,875.77 253,889,060.78
-
8,410,560.00
245,478,500.78
阿坝州禧龙公司 13,051,964.69 16,236,071.78 16,236,071.78
新安包装公司 3,316,000.00 3,163,964.55 3,163,964.55
新安物流公司 1,600,000.00 15,485,708.59
-
1,200,000.00
14,285,708.59
新安煤炭公司 2,212,743.99 11,413,291.74
-
1,041,650.00
10,371,641.74
新安生物公司 21,500,000.00 -3,990,483.66 -3,990,483.66
江南化工公司 31,360,452.53 54,140,824.05 54,140,824.05
泰兴兴安公司 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
新安阿根廷公司 636,720.00 187,051.33 619,776.00 806,827.33
杭州工商信托投资股
份有限公司
20,590,252.31 20,590,252.31 20,590,252.31
方正证券有限责任公
司
735,000.00 735,000.00 735,000.00
厦门新安化工有限公
司
200,000.00 200,000.00 200,000.00
建德市新安植保有限
责任公司
108,000.00 108,000.00 108,000.00
建德市总工会工联贸
易公司
20,000.00 20,000.00 -20,000.00 0
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
阿坝州顺鑫公司 7,000,000.00 2,575,055.82 -2,441,399.03 133,656.79
本公司对厦门新安化工有限公司的持股比例虽占其注册资本的20%，但因不参与其生产经营管
理，不具有重大影响，故按成本法核算。
8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 800,591,193.40 13,920,989.91 5,915,874.01 808,596,309.30
其中：房屋及建筑物 221,306,015.93 7,566,290.64 228,872,306.57
机器设备
运输设备 12,427,575.60 419,826.41 1,069,688.00 11,777,714.01
通用设备 225,823,100.53 400,053.98 599,936.41 225,623,218.10
59
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
专用设备 341,034,501.34 5,534,818.88 4,246,249.60 342,323,070.62
二、累计折旧合计： 298,046,253.67 24,874,213.19 3,983,391.58 318,937,075.28
其中：房屋及建筑物 54,866,205.91 5,477,196.67 60,343,402.58
机器设备
运输设备 4,046,383.39 672,034.40 835,901.04 3,882,516.75
通用设备 93,067,908.51 8,803,212.87 392,774.89 101,478,346.49
专用设备 146,065,755.86 9,921,769.25 2,754,715.65 153,232,809.46
三、固定资产净值合
计
502,544,939.73 489,659,234.02
其中：房屋及建筑物 166,439,810.02 168,528,903.99
机器设备
运输设备 8,381,192.21 7,895,197.26
通用设备 132,755,192.02 124,144,871.61
专用设备 194,968,745.48 189,090,261.16
四、减值准备合计 33,648,850.46 1,463,126.53 32,185,723.93
其中：房屋及建筑物 7,561,103.08 7,561,103.08
机器设备
运输设备 73,929.60 73,929.60
通用设备 7,671,874.68 13,856.78 7,658,017.90
专用设备 18,341,943.10 1,449,269.75 16,892,673.35
五、固定资产净额合
计
468,896,089.27 457,473,510.09
其中：房屋及建筑物 158,878,706.94 160,967,800.91
机器设备
运输设备 8,307,262.61 7,821,267.66
通用设备 125,083,317.34 116,486,853.71
专用设备 176,626,802.38 172,197,587.81
9、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额
减值准
备
帐面净额 帐面余额
减值准
备
帐面净额
在建工
程
131,227,516.05 131,227,516.05 99,221,823.60 99,221,823.60
10、无形资产
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
累计减值准备
金额
土地使用
权
10,789,376.44 123,141.96 10,666,234.48
合计 10,789,376.44 123,141.96 10,666,234.48
60
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
项目
年初账面余
额
本期计提额
本期减少额 期末账面余
额转回 转销 合计
一、坏账准备 10,426,689.60 6,605,640.76 109,107.11 109,107.11 16,923,223.25
二、存货跌价
准备
2,100,783.04 748,349.58 748,349.58 1,352,433.46
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
减值准备
33,648,850.46 1,463,126.53 1,463,126.53 32,185,723.93
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 46,176,323.10 6,605,640.76 748,349.58 1,572,233.64 2,320,583.22 50,461,380.64
12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 70,000,000.00 60,000,000.00
合计 70,000,000.00 60,000,000.00
61
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
13、应付票据
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 41,600,000.00 34,229,800.00
合计 41,600,000.00 34,229,800.00
14、应付账款：
(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
[注]:工会经费和职工教育经费本期增加额包括以前年度结余数4,615,495.86元。
17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,623,916.35
按1 3%、17%的税率计缴。出口货物享受“免、
抵、退”税政策退税率分别为5%、11%、13%
营业税 150,726.66 应税收入的3%、5%
所得税 39,754,527.76 62,646,736.05 按税法规定税率
城建税 507,340.49 499,551.66 按3%、5%的税率计缴
代扣代缴个
人所得税
11,095,559.70 179,532.71 按税法规定税率
应交国家教
育费附加
217,431.64 214,093.57 按流转税税额的3%计缴
水利建设基
金
228,918.33 256,324.26 销售收入的1.2‰或1‰
应交地方教
育费附加
144,954.43 142,729.04 按流转税税额的2%计缴
合计 54,572,648.70 64,089,693.95
18、其他应付款：
(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
职工身份置换金 15,109,527.10 14,536,527.10
合计 15,109,527.10 14,536,527.10
62
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
20、股本
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例
（%）
发行新
股
送
股
公积金转
股
其
他
小
计
数量
比例
（%）
股份总
数
286,786,537.00 286,786,537.00
21、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
128,707,011.92 128,707,011.92
其他资本公积 43,535,189.21 43,535,189.21
合计 172,242,201.13 172,242,201.13
22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 119,682,721.50 119,682,721.50
任意盈余公积 17,751,930.53 17,751,930.53
其他盈余公积 16,112,444.67 16,112,444.67
合计 153,547,096.70 153,547,096.70
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 131,720,433.11
加：年初未分配利润 488,617,657.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 143,393,268.50
未分配利润 476,944,822.57
24、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,099,580,031.93 1,033,302,674.78
其他业务收入 38,230,728.32 37,903,694.18
合计 1,137,810,760.25 1,071,206,368.96
63
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 1,099,580,031.93 808,564,465.19 1,033,302,674.78 774,822,211.66
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
产品名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工产品 38,134,115.87 28,172,411.98 76,625,508.84 61,708,595.15
农药产品 568,407,074.41 485,862,278.55 492,711,913.82 443,752,188.39
有机硅产品 489,441,733.74 290,945,204.28 463,123,856.85 268,600,237.63
其他产品 3,597,107.91 3,584,570.38 841,395.27 761,190.49
合计 1,099,580,031.93 808,564,465.19 1,033,302,674.78 774,822,211.66
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
地区名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 746,530,216.07 520,846,234.69 709,668,436.82 490,741,319.49
国外销售 353,049,815.86 287,718,230.50 323,634,237.96 284,080,892.17
合计 1,099,580,031.93 808,564,465.19 1,033,302,674.78 774,822,211.66
25、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 4,000.00 454,450.88 应税收入的3%、5%
城建税 2,870,501.77 2,788,359.52 按3%、5%的税率计缴
教育费附加 1,230,215.04 1,870,842.65
按流转税税额的3%计
缴
地方教育费附加 820,123.38
按流转税税额的2%计
缴
合计 4,924,840.19 2,723,727.67
[注]：2006年1月-4月，教育费附加按实缴流转税税额的4%计缴，自2006年5月起按实际缴
纳增值税、营业税和消费税税额的3%计缴。自2006年5月起按实际缴纳增值税、营业税和消费税税
额的2%计缴。
64
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
26、投资收益
单位:元 币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 -713,410.12 -2,461,399.03
合计 -713,410.12 -2,461,399.03 －
27、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,605,640.76 5,875,531.81
二、存货跌价损失 -748,349.58 -722,944.08
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 5,857,291.18 5,152,587.73
28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 538,107.17
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
政府补助利得 350,000.00
罚没利得 59,500.00 37,843.00
无法支付应付款 1,592,131.34
合计 2,539,738.51 37,843.00
29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 169,616.84 451,582.87
其中：固定资产处置损失
65
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
无形资产处置损失
罚款支出 10,150.00 8,325.50
捐赠支出 362,066.00 97,000.00
水利建设基金 1,277,025.50 1,247,727.26
其他 109,670.54 168,435.95
合计 1,928,528.88 1,973,071.58
30、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 65,987,416.11 40,015,170.18
递延所得税 1,654,117.12 -13,954,628.60
合计 67,641,533.23 26,060,541.58
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司
名称
注册
地
业务性质 注册资本
母公司对本企
业的持股比例
(%)
母公司对本企
业的表决权比
例(%)
本企业最终控
制方
传化集
团有限
公司
浙江
杭州
化工、农
业、物流
17,000.00 16.12 16.12
徐传化、徐冠
巨、徐观宝三
位自然人
公司控股股东为传化集团有限公司,是一家以化工、农业、物流、自由竞争等领域为核心现代企业集
团。其股东有徐传化、徐冠巨、徐观宝三位股东，为父子关系。其中徐传化持有47.35％的股份，徐
冠巨持有30.03%的股份,徐观宝持有22.62%的股份。
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
子公司全称 注册地
业务性
质
注册资本
持股比例
(%)
表决权比例
(%)
浙江开化合成材料有限公司 浙江衢州 制造业 2,199.39 95.60
阿坝州禧龙工业硅有限责任公
司
四川阿坝
州
制造业 2,300.00 58.26
建德市新安包装材料有限公司 浙江杭州 制造业 500.00 81.64
建德市新安物流有限责任公司 浙江杭州 运输业 564.00 85.11
建德新安化工煤炭经营有限公
司
浙江杭州 流通业 500.00 83.33
浙江新安生物技术有限公司 浙江杭州 制造业 2,500.00 86.00
浙江开化元通硅业有限公司 浙江衢州 制造业 1,680.00 55.00
镇江江南化工有限公司 浙江镇江 制造业 5,200.00 90.55
66
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
江苏中兴江南化工有限公司 浙江镇江 制造业 1,800.00 75.00
镇江江泰农化有限公司 浙江镇江 制造业 500.00 60.00
开化新吉新材料有限公司 浙江衢州 制造业 1,000.00 55.00
泰兴市兴安精细化工有限公司 浙江泰兴 制造业 1,500.00 100.00
新安(阿根廷)化工股份有限公
司
阿根廷 流通业
usd
30.00
100.00
镇江江南化工厂新南供销公司 浙江镇江 制造业 30.00 100.00
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 注册地
业务
性质
注册资本
本企业持股比
例(%)
本企业在被投资单位表
决权比例(%)
一、联营企业
阿坝州顺鑫冶炼有
限责任公司
四川阿
坝州
制造
业
20,000,000.00 35 35
被投资单位名称 期末资产总额期末负债总额
本期营业收入总
额
本期净利润
一、联营企业
阿坝州顺鑫冶炼有限责任公
司
69,309,325.68 65,196,846.60 15,567,846.20
-
6,975,425.79
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
建德市新安植保有限责任公司 其他
上海广丰化工有限公司 母公司的控股子公司
杭州传化贸易有限公司 母公司的控股子公司
杭州传化精细化工有限公司 母公司的控股子公司
5、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交
易内容
关联交
易定价
原则
本期数 上年同期数
金额
占同类交易金
额的比例(%)
金额
占同类交易金
额的比例(%)
建德市新安植
保有限责任公
司
市场价
格
4,395,265.93 0.52 3,346,831.00 0.46
上海广丰化工
有限公司
市场价
格
9,609,246.15 1.92 12,223,966.67 2.53
杭州传化贸易市场价253,333.33 0.05 98,247.86 0.02
67
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
有限公司 格
杭州传化精细
化工有限公司
市场价
格
1,447,897.44 0.29
(2) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额担保期限 是否履行完毕
新安化工 江南化工公司 300.00 2006 年6 月20 日—2008 年6 月19 日否
新安化工 江南化工公司 500.00 2006 年7 月24 日—2010 年7 月20 日否
新安化工 江南化工公司 500.00 2006 年8 月2 日—2011 年8 月2 日否
新安化工 江南化工公司 500.00 2006 年8 月28 日—2011 年8 月28 日否
新安化工 江南化工公司 600.00 2006 年9 月7 日—2011 年9 月4 日否
新安化工 江南化工公司 600.00 2006 年9 月14 日—2011 年9 月12 日否
新安化工 江南化工公司 600.00 2006 年9 月8 日—2011 年9 月5 日否
新安化工 江南化工公司 2,700.00 2006 年9 月20 日—2011 年9 月18 日否
新安化工 江南化工公司 1,000.00 2007 年6 月15 日—2008 年5 月20 日否
新安化工 江南化工公司 1,000.00 2006 年7 月4 日—2007 年7 月3 日否
新安化工 阿坝州禧龙 300.00 2006 年12 月25 日—2007 年7 月28 日 否
新安化工 阿坝州禧龙 300.00 2006 年12 月26 日—2007 年12 月25 日否
新安化工 阿坝州禧龙 500.00 2006 年7 月18 日—2007 年7 月18 日否
新安化工 阿坝州禧龙 500.00 2007 年3 月21 日—2007 年9 月20 日否
新安物流公司 新安煤炭公司 210.00 2006 年10 月30 日—2007 年8 月20 日 否
新安物流公司 新安煤炭公司 235.00 2006 年10月10 日—200 7年9月5日否
新安物流公司 新安煤炭公司 35.00 2007 年1 月12 日—2007 年9 月5 日否
新安物流公司 新安煤炭公司 130.00 2007 年3 月16 日—2007 年8 月15 日否
新安物流公司 新安煤炭公司 90.00 2007 年2 月8 日—2007 年12 月15 日否
新安物流公司 新安包装公司 30.00 2007 年5 月15 日—2007 年8 月25 日否
新安包装公司 新安物流公司 100.00 2006 年7 月20 日—2007 年7 月15 日否
新安包装公司 新安物流公司 160.00 2007 年2 月8 日—2007 年9 月5 日否
开化合成公司 新安煤炭公司 300.00 2006 年11 月6 日—2007 年9 月5 日否
开化合成公司 新安煤炭公司 1,000.00 2006 年12 月15 日—2007 年12 月15 日否
开化合成公司 新安包装公司 100.00 2006 年9 月13 日—2007 年9 月5 日否
开化合成公司 开化元通公司 1,600.00 2007 年6 月19 日—2008 年6 月18 日否
开化合成公司 开化元通公司 1,000.00 2006 年8 月22 日—2007 年8 月22 日否
开化合成公司 开化元通公司 1,000.00 2006 年9 月22 日—2007 年9 月22 日否
开化合成公司 开化元通公司 1,000.00 2007 年5 月29 日—2008 年5 月28 日否
开化合成公司 开化新吉公司 200.00 2006 年8 月8 日—2007 年8 月7 日否
开化合成公司 开化新吉公司 200.00 2007 年1 月26 日—2008 年1 月25 日否
开化合成公司 泰兴兴安公司 1,000.00 2007 年2 月6 日—2008 年2 月6 日否
68
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 新安生物公司 1,213,117.42
应收账款 上海广丰化工有限公司 2,082,439.18 1,979,621.18
其他应收款 江泰农化公司 3,046,686.77 3,046,686.77
预付账款 阿坝州顺鑫公司 4,368,600.00 4,368,600.00
预收账款 建德市新安植保有限责任公司 34,300.34
其他应收款 新安生物公司 14,981,613.53
应收账款 杭州传化精细化工有限公司 534,040.00
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、其他或有负债及其财务影响:
截止2007年6月30日,本公司财产抵押情况:
1．银行授信抵押情况(金额单位：万元
)
被担保单位 抵押物 抵押权人 抵押物 担保借 借款到期日 备
注
账面原值 账面净值 款余额
阿坝州禧龙公司 生产设备 农业银行汶川县支行 2,885 2,249 400 2007.072008.04 银行借款
江南化工公司 土地使用权 中国银行镇江市分行 2,667 2,667 2,700 "2012.01-
2012.03" 银行借款
生产设
备
中国银行镇江市分行 4,615 4,615 2,300 2010.06-银行借款
2011.07
浙江开化合成材料有限公司 房屋及建筑物 开化县建行 1,202 581 1,000 2012.06
银行借款
小 计11,369 10,112 6,400
2．控股子公司江南化工公司中部分生产用机器设备被设定为改制企业职工经济补偿金保全资产，涉
及原始价值17,050,817.65元。截至2007年6月30日，该部分机器设备账面价值为17,050,817.65
元。公司期末应付职工改制经济补偿金余额为4,737,569.45元。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
69
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
(十二)其他重要事项：
1、6月底，公司与建德市土地收购储备中心于签订了关于公司下属建德化工厂整体搬迁及补偿有关
事宜协议书。公司按约定在2007年12月10日前将建德化工厂原厂区移交给建德市土地收储中心。
公司可获搬迁补偿金总额为人民币9476.05万元（公告已刊登于7月3日的中国证券报、上海证券报
和上证所网站www.sse.com.cn）。
2、公司五届二十六次临时董事会同意公司控股孙公司开化元通硅业有限公司出资360万元受让黑河
市永隆铁合金有限公司60%的股权。在完成股权受让后，元通公司将以增资方式再出资不超过600万
元用于扩大生产（公告已刊登于2007年7月24日中国证券报、上海证券报和上证所网站
www.sse.com.cn）。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
及每股收益：
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）每股收益
全面摊
薄
加权平
均
基本每股收
益
稀释每股收
益
归属于公司普通股股东的净利润 15.62 14.95 0.6347 0.6347
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润
15.60 14.93 0.6339 0.6339
2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
应收账款 138,137,448.87 61,349,113.41 125.17% 主要是公司产品经营特点,报告期内为产
品销售旺季,为客户提高可周转的赊销额度。
预付款项 83,821,031.75 58,339,713.72 43.68% 主要是项目建设预付款增加
其他应收款 25,227,735.35 15,226,451.97 65.68% 主要是代新安生物偿还贷款导致
工程物资 1,781,250.98 30,353,917.33 -94.13% 主要是在建工程领用所致
无形资产 34,371,621.26 71,023,878.11 -51.61% 主要是控股子公司镇江江南化工老厂区土
地由政府收回。
应付账款 290,483,481.63 196,331,839.44 47.96% 主要是项目建设应付款增加
应交税费 22,719,290.22 67,971,992.56 -66.58% 主要是2006 年所得税汇算清缴所致
其他应付款 98,967,230.54 55,457,362.19 78.46% 主要是控股子公司开化合成公司与县政财
局往来款2100万，全公司1-6月预提费用1459多万及危化企业安全经费1657余万元
长期借款 130,000,000.00 70,136,400.00 85.35% 项目贷款增加
专项应付款 52,738,236.46 20,987,796.15 151.28% 主要是镇江江南化工公司分期收到政府搬
迁补偿款
项目 本期发生数 上期发生数 变动幅度
管理费用 83,902,928.11 150,389,176.89 -44.21% 主要是上年同期技术开发费和工资薪酬采
用预提方式，本报告期按实列支
投资收益 -2,461,399.03 -804,112.29 206.10% 主要是联营企业投资损失
营业利润 285,359,679.33 169,040,262.25 68.81% 主要是农药产品毛利率上升、三项费用下
降所致
营业外收入 4,416,620.64 865,620.76 410.23% 主要是收到政府补助
利润总额 286,070,484.95 166,662,713.69 71.65% 主要是销售增加，三项费用下降所致
70
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
所得税费用 95,305,092.04 40,797,669.04 133.60% 主要是利润总额大幅提高，及递延所得税
影响
净利润 190,765,392.91 125,865,044.65 51.56% 主要是销售增加，农药产品毛利率上升,三项
费用下降所致
项目 本期发生数 上期发生数 变动幅度
收到的其他与经营活动有关的现金 91,243,004.58 69,207,535.50 31.84% 主要是报告期内镇
江江南化工公司分期收到政府搬迁补偿款
支付的各项税费 195,826,199.14 127,473,814.69 53.62% 主要是2006 年所得税汇算清缴所致
经营活动产生的现金流量净额 160,727,789.04 283,037,347.58 -43.21% 主要是支付采购原料款
增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 155,616,023.16 116,842,009.32
33.18% 主要是因为项目投资增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 144,560,426.87 13,361,442.93 981.92% 主要是6
月份发放现金股利
3、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
项目 金额
2006 年半年度净利润（原会计准则） 113,024,471.74
追溯调整项目影响合计数 12,840,572.91
其中：
投资收益 -726,960.12
所得税 13,567,533.03
2006 年半年度净利润（新会计准则） 125,865,044.65
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 0
其中：
管理费用 6,149,351.10
营业外支出 699,103.10
资产减值损失 -6,848,454.20
2006 年半年度模拟净利润 125,865,044.65
71
浙江新安化工集团股份有限公司 2007年半年度报告
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告正本及摘要
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿
4、查阅地点：本公司董事会办公室
浙江新安化工集团股份有限公司
董事长： 王伟
二00七年七月二十八日
72
每日必读
