每日必读
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事纪宝成先生因公未出席会议也未委托其他董事代为表决。
公司董事长魏新先生、财务总监易梅女士及会计机构负责人余竞贤女士保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
董事长：魏新
方正科技集团股份有限公司董事会
二零零四年八月十八日
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（经审计）
第七节 备查文件
第一节公司基本情况
一、公司法定中文名称：方正科技集团股份有限公司
公司中文名称缩写：方正科技
公司法定英文名称：Founder Technology Group Corp.
公司英文名称缩写：FTG
二、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：方正科技
股票代码：600601
三、公司注册地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼
公司办公地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
邮政编码：200120
公司网址：http://www.foundertech.com
电子信箱：ir@founder.com
四、公司法定代表人：魏 新先生
五、公司董事会秘书：侯郁波先生
联系地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
联系电话：（021）58407668-654
传 真：（021）58408970
电子信箱：ir@founder.com
六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年报备置地点：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
公司投资者关系管理部
七、其他有关资料：
1、公司成立于1985年1月14日，在上海市静安区工商管理局注册登记，为上海市第
一批股份制上市公司之一。
2、企业法人营业执照注册号为：3100001005644
3、税务登记号为：310106132365909
4、公司聘请的会计师事务所为上海上会会计师事务所有限公司，其办公地址为：
上海市威海路755号20楼。
八、主要财务数据及指标： 单位：人
民币元
2004年6月30日
流动资产 2,815,503,974.06
流动负债 1,676,698,343.65
总资产 3,269,836,933.42
股东权益（不含少数股
1,511,367,127.28
东权益）
每股净资产 3.115
调整后的每股净资产 3.086
2004年1－6月
净利润 55,068,100.45
扣除非经常性损益后 58,158,015.37
的净利润
每股收益 0.113
净资产收益率 3.64%
经营活动产生的现金 -155,929,461.83
流量净额
2003年12月31日
流动资产 2,588,094,180.62
流动负债 1,561,185,560.32
总资产 3,059,344,277.07
股东权益（不含少数股
1,456,806,695.60
东权益）
每股净资产 3.002
调整后的每股净资产 2.973
2003年1－6月
净利润 68,580,160.81
扣除非经常性损益后 57,029,519.70
的净利润
每股收益 0.184
净资产收益率 8.69%
经营活动产生的现金 104,678,949.61
流量净额
本报告期末比年初数增减（％）
流动资产 8.79
流动负债 7.40
总资产 6.88
股东权益（不含少数股 3.75
东权益）
每股净资产 3.76
调整后的每股净资产 3.79
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -19.70
扣除非经常性损益后 1.98
的净利润
每股收益 -38.32
净资产收益率 -58.07
经营活动产生的现金 -248.96
流量净额
其中非经常性损益：
非经常性损益项目 金额
补贴收入 816,053.89
营业外收支净额 -1,335,628.52
其他投资收益 -2,466,714.37
所得税影响 -103,625.92
合计 -3,089,914.92
附注：本公司每10股送3股转增7股的上市日为2004年7月16日，截至报告日，本公
司总股本为970,447,028股，2004年1－6月公司摊薄后每股收益为0.057元。
第二节股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内无股本变动情况
二、报告期期末股东总数为：85,454户
三、截止2004年6月30日，公司前十大股东持股情况：
股东名称（全称） 报告期内 报告期末
增减 持股数量
北京北大方正集团公司 34067168
0
深圳市方正科技有限公司 8841950
＋9950
方正产业控股有限公司 7481500
+7481500
河南方正信息技术有限公司 7331008
0
易方达50指数证券投资基金 不详 2605534
珠海市新华众发展有限公司 1154000
0
重庆三峡水利电力集团电力 0 1016600
工业设备安装公司
宏源证券股份有限公司 1001200
不详
华安上证180指数增强型证 －208519 882419
券投资基金
长城久泰中信标普300指数 不详 862444
证券投资基金
股东名称（全称） 比 例 股份类别
（％） （已流通
或未流通）
北京北大方正集团公司 7.02 已流通
深圳市方正科技有限公司 1.82 已流通
方正产业控股有限公司 1.54 已流通
河南方正信息技术有限公司
1.51 已流通
易方达50指数证券投资基金 0.54 已流通
珠海市新华众发展有限公司 0.24 已流通
重庆三峡水利电力集团电力 0.21 已流通
工业设备安装公司
宏源证券股份有限公司 0.21 已流通
华安上证180指数增强型证 0.18 已流通
券投资基金
长城久泰中信标普300指数 0.18 已流通
证券投资基金
股东名称（全称） 质押或 股东性质
冻结的 （国有股东或
股份数 外资股东）
量
北京北大方正集团公司 0 流通股股东
深圳市方正科技有限公司 0 流通股股东
方正产业控股有限公司 0 流通股股东
河南方正信息技术有限公司 0 流通股股东
易方达50指数证券投资基金 不详 流通股股东
珠海市新华众发展有限公司 不详 流通股股东
重庆三峡水利电力集团电力 不详 流通股股东
工业设备安装公司
宏源证券股份有限公司 不详 流通股股东
华安上证180指数增强型证 不详 流通股股东
券投资基金
长城久泰中信标普300指数 不详 流通股股东
证券投资基金
说明：（1）本公司发行股票全部为上市流通人民币普通A股；
（2）前10名股东中没有代表国家持有股份的单位和外资股东；
（3）前10名股东中北京北大方正集团公司、深圳市方正科技有限公司、方正产业
控股有限公司、河南方正信息技术有限公司为关联企业，该四家公司合计持有持有本公
司股票57,721,626股，占公司总股本的11.90%；
（4）前10名股东中除上述四家为关联企业外，未知其他股东之间是否有
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（5）报告期内公司控股股东无变更情况。
四、截止2004年6月30日，公司前十大流通股东持股情况
本公司发行的股票全部为上市流通人民币普通A股（全流通），公司前十大流通股
东持股情况见上述公司前十大股东持股情况。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。
二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况：
1、公司于2004年3月26日以通讯方式召开第六届董事会2004年第一次会议，会议审
议通过了关于聘任孙国富先生为公司副总裁职务的议案。
2、公司于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会，会议选举产生了公司第七届
董事会，公司新一届董事会成员为：李友、张兆东、肖建国、蒋必金、魏新，纪宝成、
刘晓军。其中纪宝成、刘晓军为独立董事。会议同时选举产生了公司第七届监事会，公
司新一届监事会成员为：王会民、余丽、蒋艳华。
3、公司于2004年5月18日召开了公司第七届董事会2004年第一次会议，董事会选举
魏新先生为公司董事长，李友先生、蒋必金先生为公司副董事长，董事会聘任蒋必金先
生为公司总裁、祁东风先生为公司执行总裁、李文革女士、侯郁波先生、孙国富先生为
公司副总裁，聘任侯郁波先生为公司董事会秘书、易梅女士为公司财务总监。
4、公司于2004年5月18日召开了公司第七届监事会2004年第一次会议，监事会选举
余丽女士为公司监事长。
第四节 管理层讨论与分析
一、主要经营状况和财务状况分析
本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑、笔记本、服务器、打印机、
数码相机等产品的研发、生产、销售、服务业务；生产和销售印刷电路板（PCB）；生
产和销售“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。
1、报告期内公司经营情况
报告期内，公司共实现销售收入2,576,259,711.05亿元，比去年同期增长了13.6％
；实现净利润55,068,100.45元，比去年同期下降了19.7％。扣除非经常性损益后的净
利润为58,158,015.37元,比去年同期上升了1.98％。
（1）电脑及相关业务方向是公司的主营业务，面对竞争激烈的国内PC市场，2004
年公司对运营机构实施了调整，把原有的企业产品业务群、消费产品业务群、移动产品
业务群三合为一，成立新的产品中心，淡化产品线，强调用户群，同时提出了“大营销
”的营销策略，将原有的销售、市场、服务“三网合一”，加强了一切以客户为中心的
经营理念。
目前中国计算机市场竞争格局加剧，公司产品虽扩大了市场份额，但由于市场价格
竞争异常激烈，公司电脑产品与去年同期相比毛利率有所下降，导致报告期内公司主营
业务利润的下滑。
（2）公司于2003年9月收购了珠海方正科技多层电路板有限公司（珠海多层电路板
有限公司），2004年上半年珠海多层公司整体经营状况较为平稳，为迎接市场的扩张，
该公司在产能扩充，技术改造等方面做了积极的准备和调整。相对于2004年第一季度，
公司二季度利润有所下滑，一是因为第二季度是传统的淡季，订单量下滑，二是因为该
公司内层厂改造计划推迟，产能没有显著提升，同时主厂区进行厂房及生产线改造，个
别生产线部分时间暂停生产，三是因为新购买的一些生产配套和辅助设备陆续到位，在
产能没有明显提升前，计提折旧影响了利润。预计2004年下半年，该公司将利用有利的
市场时机，加大固定资产投资，完成关键瓶颈工序生产线技改，内层厂建设完毕后，将
显著提升公司整体产能，尤其是HDI板产能。公司将趁下半年的手机出货旺季带动企业
销售，争取实现全年的业绩目标。
（3）报告期内，主营业务分产品和行业情况如下： 单位：人
民币元
主营业务收入 主营业务成本
电脑
及相 2,460,400,863.82 2,289,220,811.45
关产
品
办公
用品 34,486,970.81 30,069,821.83
设备
多层
电路 71,214,505.75 47,298,223.36
板
软件 10,157,370.67 5,040,528.27
合计 2,576,259,711.05 2,371,629,384.91
主营业
毛利率 务收入
(%) 比上年
同期增
减（％）
电脑
及相 6.96 10.59
关产
品
办公
用品 12.81 13.63
设备
多层
电路 33.58
板
软件 50.37 -14.89
合计 7.94 13.64
主营业 毛利率比
务成本 上年同期
比上年 增减(%)
同期增
减（％）
电脑
及相 12.92 -1.92
关产
品
办公
用品 24.89 -7.86
设备
多层
电路
板
软件 -35.35 15.7
合计 15.17 -1.23
（4）主营业务分地区情况如下： 单位：人
民币元
地区 主营业务收入
11,563,740.13
上海
2,872,197,497.54
华北区
206,658,455.63
东北区
中南区 308,814,578.17
华东区 661,292,793.42
西南区 179,039,823.06
西北区 142,743,580.05
香港 270,471,652.32
东莞 2,185,818,463.99
国外 2,848,006.65
内部抵减 -4,265,188,881.91
合计 2,576,259,711.05
地区 主营业务收入比上年增减（％）
上海 -98.90
华北区 173.48
东北区
中南区 -82.19
华东区 533.25
西南区
西北区 131.45
香港 31.64
东莞 9.88
国外
内部抵减
合计 13.64
2、报告期内财务状况分析
（1）资产负债表：
单位：人民币元
2004年6月底
应收账款 687,161,224.79
预付账款 171,037,751.70
存货 616,251,158.93
应付账款 694,945,899.30
长期借款 46,457,345.45
2004年年初
应收账款 528,335,177.64
预付账款 32,064,268.97
存货 388,071,235.79
应付账款 521,883,688.71
长期借款 7,081,182.24
报告期末比报告期初增减(%)
应收账款 30.06
预付账款 433.42
存货 58.80
应付账款 33.16
长期借款 556.07
变动情况说明:
(1)应收账款较年初数增加30.06%,主要系公司本期对信誉良好的客户放宽了信用政
策，在增加销售收入的同时,应收账款也相应增加；
(2)预付账款较年初数增加433.42%，主要系公司预付的设备等的采购款；
(3)存货较年初数增加58.80%，主要系生产及销售规模扩大所需，亦为暑期备货，
增大了采购规模；
(4)应付账款较年初数增加33.16%,主要系随着生产及销售规模的扩大，应付帐款相
应增加所致；
(5)长期借款较年初数增加556.07%，主要系子公司珠海多层增加了一笔4000万元项
目贷款，贷款期限三年。
（2）利润及利润分配表：
单位：元
2004年1-6月
营业费用 78,524,451.05
管理费用 55,941,107.73
财务费用 6,108,074.20
2003年1-6月
营业费用 94,680,740.64
管理费用 41,045,897.30
财务费用 9,278,668.86
比去年同期增减(%)
营业费用 -17.06
管理费用 36.29
财务费用 -34.17
变动原因分析：
本报告期在收入增长的同时，控制费用开支，使得营业费用及管理费用合计数与去
年同期基本持平；财务费用较去年同期减少34.17%，主要系配股资金到位后，利息收入
增加所致。
（3）现金流量表： 单位：人
民币元
2004年1-6月
现金及现金等价物净增加额 -256,897,935.98
经营活动现金流量净额 -155,929,461.83
投资活动产生的现金流量净额 -125,378,442.08
筹资活动产生的现金流量净额 24,480,037.11
2003年1-6月
现金及现金等价物净增加额 257,997.79
经营活动现金流量净额 104,678,949.61
投资活动产生的现金流量净额 48,138,648.10
筹资活动产生的现金流量净额 -152,534,617.90
变动原因分析：
公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-2.6亿元，其中经营活动现金流量净额
-1.56亿元，主要是由于信用政策调整导致本报告期末未到期应收账款增长，而随着生
产和销售规模扩大，为暑期备货，加大采购量，采购付款同时亦有较大增长；投资活动
产生的现金流量净额-1.25亿元，主要系为购建生产设备等固定资产的支出。
3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大
变化。
4、报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内，未发生单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％的情况
。
6、经营中的困难和问题
本公司主营业务处于PC行业，该行业增长迅速、市场容量很大，但该行业的竞争相
当激烈，近来除国内部分品牌的价格竞争外，国外部分品牌也展开了以夺取市场份额的
降价行动，使得该行业的竞争空前激烈。公司将抓住电脑在国内普及的契机，加大对中
小企业和县及乡镇市场等五、六级城市的渗透。
二、报告期内公司投资情况
1、报告期内公司募集资金使用情况
单位：人民币元
本年度已使用募集资金总额 176,588,599.72
募集资金总额 599,574,358.18 已累计使用募集资金总额 415,884,021.57
承诺项目 拟投入金额
用于对东莞市方正科技电脑 15,000万
有限公司的增资扩股，其中
12,100万元增补流动资金、扩
大其电脑生产，2,900万元实
施车载电脑项目 10,000万
用于投资北京市方正科技信
息产品有限公司，从事打印机
产业化项目
用于新建数码相机产业化专 7,000万
项项目
用于建立方正科技IT应用技 8,000万
术研发设计中心
用于投资深圳市方正信息系 20,000万
统有限公司
用于投资珠海多层HDI项目 8800万
合计 60,000万
募集资金总额
承诺项目 是否变更项目
用于对东莞市方正科技电脑 部分变更，其中2,900
有限公司的增资扩股，其中 万元实施车载电脑项
12,100万元增补流动资金、扩 目将用于补充东莞方
大其电脑生产，2,900万元实 正流动资金
施车载电脑项目 部分变更，其中5000
用于投资北京市方正科技信 万元设备投资将变更
息产品有限公司，从事打印机 为投资于珠海方正科
产业化项目 技多层电路板有限公
司的HDI项目
用于新建数码相机产业化专 部分变更，其中3800
项项目 万元设备投资将变更
为投资于珠海多层公
司的HDI项目
用于建立方正科技IT应用技 否
术研发设计中心
用于投资深圳市方正信息系 否
统有限公司
用于投资珠海多层HDI项目 变更后的新项目
合计 —
募集资金总额
承诺项目 实际投入金额
用于对东莞市方正科技电脑 15000万元增资
有限公司的增资扩股，其中 已完毕,全部投
12,100万元增补流动资金、扩 入用于补充流
大其电脑生产，2,900万元实 动资金
施车载电脑项目
用于投资北京市方正科技信 10000万元增资
息产品有限公司，从事打印机 已完毕，实际已
产业化项目 使用2016万元
用于新建数码相机产业化专
项项目 已累计投入
1725万元
用于建立方正科技IT应用技
已投入1858万
术研发设计中心 元
用于投资深圳市方正信息系 2亿元增资已完
统有限公司 毕，实际已使用
18292万元
用于投资珠海多层HDI项目 已投入2698万
元
合计 41588万元
募集资金总额
产生 是否符合计划进度和
承诺项目 收益 预计收益
金额
用于对东莞市方正科技电脑 2900万元原实施车载
有限公司的增资扩股，其中 电脑项目资金用于补
12,100万元增补流动资金、扩 充东莞方正流动资金
大其电脑生产，2,900万元实
施车载电脑项目 除5000万元变更为投
用于投资北京市方正科技信
资珠海多层公司的HDI
息产品有限公司，从事打印机 项目外，其他资金将按
产业化项目 原投向部分延迟投入
用于新建数码相机产业化专 除3800万元变更为投
项项目 资珠海多层公司的HDI
项目外，其他资金将按
原投向部分延迟投入
用于建立方正科技IT应用技 因募集资金到位时间
术研发设计中心 较晚，部分资金延迟投
入
用于投资深圳市方正信息系 因募集资金到位时间
统有限公司 较晚，部分资金延迟投
入
用于投资珠海多层HDI项目 为变更后的项目，预计
2004年内全部投入
合计 —
未达到计划进度和收益的说 公司此次的配股募集资金实际到位时间较晚，且
有项目变更，公司管理层将本着为广大投资者
明（分具体项目） 负责和利益最大化的原则，谨慎实施尚未完成
的募集资金项目，
变更原因及变更程序说明（分 2004年5月18日公司2003年度股东大会审议通过
了公司配股募集资金使用变更计划：1、将原计
划投资车载电脑项目的2900万元用于补充东莞
方正公司的流动资金。
具体项目） 2、公司预测打印机项目已不需要原有如此多的
设备投资，故变更其中的设备投资5000万元，
投资于珠海多层的HDI项目。
3、公司调整数码相机项目的生产经营方式，减
少投资总额，变更其中的设备投资3800万元，
投资于珠海多层的HDI项目。
4、8800万元资金投资于珠海多层公司的HDI项目。
上述该等募集资金改变投向具体原因可详见公司
2003年度报告第七章“募集资金使用情况”
2、募集资金变更项目情况
单位：人民币元
11,700万
变更投资项目的
资金总额
变更后的项目 对应的原承诺项 变更项目拟
目 投入金额
用于补充东莞方 实施车载电脑项 2,900万
正公司的流动资 目
金
用于投资珠海多 用于投资北京市 5,000万
层公司的HDI项 方正科技信息产
目 品有限公司，从事
打印机产业化项
目
用于投资珠海多 用于新建数码相 3,800万
层公司的HDI项 机产业化专项项
目 目
合计 — 11,700万
未达到计划进度 上述该等募集资金使用变更已经公司2003年度股东大
和收益的说明 会审议通过。公司将在2004年完成变更后项目的投入。
（分具体项目）
11,700万
变更投资项目的
资金总额
变更后的项目 实际投入金 产生收 是否符合计
额 益金额 划进度和预
计收益
用于补充东莞方 2,900万
正公司的流动资
已投入
金
用于投资珠海多 HDI项目共已 将在2004年
层公司的HDI项 投入2,698万 完成投入
目 元
用于投资珠海多 HDI项目共已 将在2004年
层公司的HDI项 投入2,698万 完成投入
目 元
合计 5,598万 —
未达到计划进度
和收益的说明
（分具体项目）
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》完善了公司法人治
理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立
核算。公司的重大投资决策程序规范、科学。
报告期内，公司正式聘请了财经顾问公司作为公司投资者关系管理（IRM）常年顾
问。明确提出了方正科技IRM理念——“真诚沟通，与投资者共享成功”，2004年5月1
8日，公司召开2003年度股东大会的同时在《中国证券报》、《上海证券报》整版刊登
了一份专门针对投资者关系管理的《方正科技投资价值分析报告》，以让广大投资者了
解公司和公司的发展战略目标。
2004年5月12日，公司在北京首次举行2003年度业绩说明会，2004年5月25日，公司
在上海举办了业绩说明会，机构投资者、行业研究员以及部分老股东出席了会议，就公
司财务状况、发展战略及投资者关系管理与公司高管展开了深入交流。2004年6月18日
，“走进上证50——第二站联合调研特别行动”走进公司珠海多层电路板有限公司，同
日公司还举办“方正科技投资者关系管理研讨会”。，公司将把投资者关系管理工作作
为公司发展的一项长期战略性工作来抓，将进一步加强与投资者和潜在投资者的沟通，
使投资者关系管理工作长期化、制度化，促进公司与投资者形成良性关系，积极树立公
司业绩稳定增长、尊重投资者、有良好股权文化的蓝筹科技股上市公司形象。
二、利润分配方案及配股方案
1、公司于2004年5月18日召开的2003年度股东大会审议通过了以2003年12月31日总
股本485,223,514股为基数，向全体股东每10股送3股并转增7股的分配方案，该等新增
股份已于2004年7月16日上市流通。
2、2004年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司重大资产出售、收购或处置情况
见下文报告期内公司重大关联交易
五、报告期内公司重大关联交易情况
（1）2004年4月29日公司第六届董事会2004年第四次会议审议通过了2004年4月21
日本公司与北京北大方正集团公司签署的《房屋租赁合同》，本公司以年租金人民币9
40万元向方正集团租赁位于北京海淀区成府路298号的中关村方正大厦七、八楼层作为
办公用房，租赁面积7579.07平方米，租赁期共3年，自2004年1月1日起至2006年12月3
1日止，租金总计为人民币2820万元。本次交易中，租金价格参考了北京中关村地区其
他写字楼的租金价格，每平方米每天的租金价格约为人民币3.4元，这一价格体现了公
平、公正的原则。租赁该办公用房使公司能够统一办公，能对公司北京的办公场所进行
系统的物业管理和装修安排，并系统地调整工作环境布局，从而改善公司的研发和办公
环境。
（2）2004年4月29日公司第六届董事会2004年第四次会议审议通过了2004年4月23
日公司与北京北大方正集团公司在上海签署的《股权转让协议书》，公司以人民币140
2万元的转让价款向方正集团购买方正集团持有的北京方正蓝康信息技术有限公司60％
的股权。经上海大华资产评估有限公司（沪大华资产评报（2004）第060号）评估截止
2003年12月31日方正蓝康净资产价值为人民币23,360,786.41元。
（3）2004年4月29日公司第六届董事会2004年第四次会议审议通过了2004年4月23
日公司与方正科技集团苏州研发有限公司在上海签署的《股权转让协议书》，公司以人
民币1083万元的转让价款向方正苏州转让公司持有的上海方正科技软件有限公司80％的
股权。经上海银信汇业资产评估有限公司（沪银信汇业评报字[2004]第1100号）评估截
止2004年2月29日，方正软件净资产价值为人民币壹仟叁佰伍拾肆万肆仟壹佰元整（RM
B13,544,100.00元）
（4）2004年5月18日，公司2003年度股东大会审议通过了对公司2004年度售后服务
，物流和广告代理日常经营活动中的关联交易的授权的议案：公司委托北京市方优技术
服务有限公司对方正品牌系列家用、商用、笔机本、服务器及打印机五类产品进行售后
服务的关联交易，预计2004年度，外包给方优技术服务公司外包服务支付金额不超过5
500万元。公司将东莞工厂产品的物流运输委托给广东方通物流有限公司的关联交易，
预计2004年度，外包给方通物流的货物运输总量支付金额不超过5000万元。公司将公司
产品形象广告投放代理委托给方正延中传媒有限公司的关联交易，预计2004年度，委托
给方正延中传媒的广告代理总额不超过公司2004年主营业务收入的2％。上述关联交易
的授权获股东大会通过后，有效期为公司2004年1月1日起至2004年年度股东大会召开之
日。
六、报告期内及前期延续至本报告期公司重大合同及其履行情况：
1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产，也不存在其他公司托管、承包、租
赁公司资产的情况发生。
2、报告期内公司担保事项 单位：人民币元
（1）公司对非关联企业提供的债务担保均为对中国高科集团股份有限公司的贷款
担保。
担保企业 担保金额
方正科技集团股份有限公司 3,500万
上海北大方正科技电脑系统有限公司 2,000万
方正科技集团股份有限公司 1,000万
合计 6,500万
担保企业 担保起讫日
方正科技集团股份有限公司 2004年3月17日 2004年9月17日
上海北大方正科技电脑系统有限公司 2004年5月12日 2005年5月11日
方正科技集团股份有限公司 2003年11月5日 2004年11月5日
合计
担保企业 反担保企业
方正科技集团股份有限公司 利德科技发展有限公司
上海北大方正科技电脑系统有限公司 上海高科生物工程有限公司
方正科技集团股份有限公司 利德科技发展有限公司
合计
（2）公司对控股公司担保情况（已在合并报表范围内抵销的债务担保）
被担保企业 担保目的
上海北大方正科技电脑系统有限公司 获得贷款
上海北大方正科技电脑系统有限公司 开立银行承兑汇票
深圳市方正信息系统有限公司 获得贷款
深圳市方正信息系统有限公司 开立银行承兑汇票
深圳市方正信息系统有限公司 开立商业承兑汇票
珠海方正科技多层电路板有限公司 获得贷款
合计
被担保企业 担保金额
上海北大方正科技电脑系统有限公司 25,000.00万
上海北大方正科技电脑系统有限公司 18,087.50万
深圳市方正信息系统有限公司 4,000.00万
深圳市方正信息系统有限公司 800.00万
深圳市方正信息系统有限公司 5,000.00万
珠海方正科技多层电路板有限公司 6,000.00万
合计 58,887.50万
（3）报告期末无对非合并报表范围内的关联企业的担保。
2、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项，也未有前期延续至报告
期内的委托他人现金资产管理的事项。
4、公司控股股东承诺事项
2002年4月8日公司第六届董事会2002年第七次会议审议通过同意与公司控股股东北
京北大方正集团公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议》，并提交公司200
1年度股东大会通过。双方同意在该协议约定的许可期限内,（2001年10月12日至2004年
10月11日）方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所
有商标（系指“方正”系列商标）。
报告期内，公司未向控股股东交纳品牌使用费。
5、公司的财务审计机构为上海上会会计师事务所，公司支付给上海上会会计师事
务所的2004年半年度报告审计费用为人民币45万元。
七、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发字（2003）56号）的规定精神，我们根据公司管理层提供的情况和
上海上会会计师事务所有限公司的审计报告，审查了报告期内公司的对外担保情况。我
们认为公司对外担保情况规范，没有违反上述《通知》的违规对外担保情况存在。
八、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查
、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
九、已披露重要信息指引
1、2004年1月3日公司披露第六届董事会2003年第九次会议决议公告，刊登在当日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、2004年3月27日公司披露第六届董事会2004年第一次会议决议公告，刊登在当日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
3、2004年4月10日公司披露第六届董事会2004年第二次会议决议公告、第六届监事
会2004年第一次会议决议公告、公司2003年度报告、公司改变募集资金用途公告，刊登
在当日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
4、2004年4月17日公司披露第六届董事会2004年第三次会议决议公告、第六届监事
会2004年第二次会议决议公告、关于召开2003年度股东大会的公告、2004年第一季度报
告，刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.c
om.cn上。
5、2004年5月10日公司披露第六届董事会2004年第四次会议决议公告，刊登在当日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
6、2004年5月19日公司披露2003年度股东大会决议公告、第七届董事会2004年第一
次会议决议公告、第七届监事会2004年第一次会议决议公告，刊登在当日的《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
第六节 财务报告
审计报告
上会师报字(2004)第918号
方正科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2004年6月30日的资产负债表和2004年1月1日至2004年6月
30日止期间的利润及利润分配表以及现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当
局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年6月30日的财务状况以及2004年1月1日至20
04年6月30日止期间的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
沈佳云
中国注册会计师
沈骅
中国 上海 二〇〇四年八月十八日
一. 公司简介
公司系于1985年1月2日经中国人民银行上海市分行金管处《沪人金股(1)号》批准
公开发行而设立的股份制企业。
公司于2003年10月30日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3
100001005644,法定代表人魏新。注册资本人民币485,223,514.00元，业经安永大华会
计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第928号验资报告。
公司经营范围：电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材
料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料，经营各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围涉及许
可经营的凭许可证经营)
二. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
公司及所属子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制
度》及相关补充规定。
2. 会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3. 记账本位币
人民币元。
4. 编制基础、记账基础和计价原则
以持续经营会计假设为编制基础，以权责发生制为记账基础，按实际成本为计价原
则。各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
5. 外币业务
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月月初中国人民银行公布的人民币基准汇率
折合人民币记账。
美元、日元、港元、欧元之外的外币对人民币的汇率，根据美元对人民币的基准汇
率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率进行套算，按照套
算后的汇率作为折算汇率。美元对人民币以外的其他货币的汇率，直接采用国家外汇管
理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要货币的汇率。
美元、人民币以外的其他货币之间的汇率，按国家外汇管理局提供的纽约外汇市场
美元对其他主要外币的汇率进行套算，按套算后的汇率作为折算汇率。
月末按月末中国人民银行公布的人民币基准汇率进行调整。按照月末汇率折合的人
民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间
且与购建固定资产无关的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的
汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值。
6. 外币会计报表折算
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇价折算为
人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折
算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇价
折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算
后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币报表折算差额
”，在“未分配利润”项下单列反映。
7. 现金等价物
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的短期
投资。
8. 短期投资
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股
票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或债券利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投
资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。期末按成本与市价
孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
9. 坏账准备
应收款项(包括应收账款及其他应收款，不包括公司与所属子公司及所属子公司之
间的往来和资产负债表日后二个月内已收回的应收账款)坏账核算采用备抵法。根据期
末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法
为账龄分析法。
计提比例
账龄 母公司 子公司
一年以内 10% 5%
一至二年 30% 10%
二至三年 60% 30%
三至四年 80% 70%
四年以上 100% 100%
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾
期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按审批权限规定批准后，
冲销提取的坏账准备。
10. 存货
存货包括：原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和在产品等。
存货以其成本入账，包括采购成本、加工成本和其他成本。
采购成本包括采购价格、进口关税和其他税金、运输费、装卸费、保险费以及其他
直接归属于存货采购的费用。加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用
。其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其
他支出。发出时按先进先出法计价(子公司上海延中办公用品实业公司采用加权平均法
计价)。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指在正
常生产经营过程中，以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税金后的金额。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量。
11. 长期投资
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不
准备随时变现的债券以及其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被
投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司
持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按
权益法核算。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于股权购买日享有被投
资单位所有者权益份额的差额按被投资单位剩余经营年限或十年平均摊销，计入损益。
初始投资成本小于股权购买日享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。
(2002年12月31日前已计入股权投资差额的部分不追溯调整)
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认为投资收益(利息收入)。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线
法。
期末按长期投资个别项目可收回金额低于投资账面价值的数额分别提取长期投资减
值准备。
12. 固定资产及折旧
固定资产的确认标准系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年
限超过一年，单位价值较高的资产。
固定资产按成本入账。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最
低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额计入“未确认融资费用”，
并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于
或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
固定资产折旧方法为年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除
残值4%或10%制定折旧率，预计使用年限如下：
类别 使用年限
房屋及建筑物 10-40年
机器设备 5-10年
电子设备 5年
运输设备 5年
其他设备 5年
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
13. 在建工程
在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
14. 无形资产
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的
，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价，投入时按其他股东确认
的价格入账。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地使用权 20-25年
专有技术 10年
其他 2年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
15. 长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。其中
开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其
余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
常用类别 摊销年限
ERP系统开发费 10年
装修费 10年
财务软件使用费 5年
汽车使用费 5年
PLM项目 5年
监控系统 3年
专用模具费 2年
产品测试系统 1.5年
设备租赁费 按租赁期限
16. 借款费用
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状
态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状
态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接
计入当期财务费用。
17. 预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
a) 该义务是企业承担的现时义务；
b) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
c) 该义务金额能够可靠地计量。
对虽能可靠计量但估计仍有可能在经济利益流出后获得补偿的或有事项不确认为预
计负债。
18.收入
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的
主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权
，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入
与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关
的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入
按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定
的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如
果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(
即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完
成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务
交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
a) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入
，并按相同金额结转成本；
b) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成
本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
c) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作
为当期费用，不确认收入。
19.所得税
采用应付税款法。
20.合并会计报表
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业
的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，
以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依
据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售
收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表
。
21. 报告期内合并会计报表范围的变化
报告期内公司无合并会计报表范围的变化。
22. 报告期内会计政策及会计估计的变更
报告期内公司无重大会计政策及会计估计变更。
三. 主要税项
流转税： 增值税税率 17%
营业税税率 5%
所得税： 所得税税率 33% (有税收优惠政策除外)
税收优惠政策：
子公司东莞市方正科技电脑有限公司于2001年6月11日经广东省科学技术厅复审，
被评定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收。
子公司深圳市方正信息系统有限公司根据深圳经济特区税收政策，企业所得税按照
15%税率征收。
子公司北京方正科技信息产品有限公司于2001年10月18日被评为北京市新技术产业
开发区新技术企业，根据北京市中关村管委会制定的税收优惠政策享受企业所得税“三
免三减半”的优惠，即从2002年1月1日至2004年12月31日免征企业所得税，之后三年企
业所得税减半征收。
子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司于2003年5月14日经上海市高新技术企
业(产品)认定办公室复审，被评定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收。
子公司上海方正科技软件有限公司于2003年8月经上海市高新技术企业(产品)认定
办公室审核，被评定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收。
子公司盼达信息安全技术(上海)有限公司根据《外商投资企业所得税法》享受“两
免三减半”的税收优惠政策。公司报告期内处于免税期。
子公司珠海方正科技多层电路板有限公司根据珠海经济特区税收政策，企业所得税
按照15%税率征收。
四. 控股子公司情况
控股子公司名称 是否
合并
东莞市方正科技电脑有限公司 是
深圳市方正信息系统有限公司 是
北京方正笔记本电脑产品有限公司 是
北京方正科技信息产品有限公司 是
上海北大方正科技电脑系统有限公司 是
上海延中办公用品实业公司 是
上海方正科技软件有限公司 是
盼达信息安全技术(上海)有限公司 是
苏州工业园区方正技术研发有限公司 是
方正科技(新加坡)有限公司 是
上海方正科技(香港)有限公司 是
珠海方正科技多层电路板有限公司 是
控股子公司名称 主营业务
东莞市方正科技电脑有限公司 电子计算机、打印机、数码相机及配件
的研发、生产、销售等
深圳市方正信息系统有限公司 计算机硬件、软件和外国设
备的销售和技术开发等
北京方正笔记本电脑产品有限公司 法律、法规禁止的，不得经营；应审批的
，未获审批前不得经营
北京方正科技信息产品有限公司 法律、法规禁止的，不得经营；应审批的
，未获审批前不得经营
上海北大方正科技电脑系统有限公司 电子计算机及配件、软件、文教用品、办
公机械设备、电子产品
上海延中办公用品实业公司 无碳复写纸，晒图纸，高速油印机、绘图
机，晒图机，显影药水
上海方正科技软件有限公司 计算机软硬件的开发
、制造、销售、服务等
盼达信息安全技术(上海)有限公司 开发、制作计算机软件、
计算机信息系统集成等
苏州工业园区方正技术研发有限公司 研究开发计算机软硬件
、电子商务应用系统等
方正科技(新加坡)有限公司 与计算机、多媒体产品有关的各式附件
的进出口代理及交易等
上海方正科技(香港)有限公司 法律、法规禁止的，不得经营；应审批的
，未获审批前不得经营
珠海方正科技多层电路板有限公司 生产和销售(包括零售、批发)自
产的多层印刷电路板等
注册资本
控股子公司名称 (万元)
期末 期初
东莞市方正科技电脑有限公司 22,000 22,000
深圳市方正信息系统有限公司 26,000 26,000
北京方正笔记本电脑产品有限公司 4,000 4,000
北京方正科技信息产品有限公司 13,000 13,000
上海北大方正科技电脑系统有限公司 5,000 5,000
上海延中办公用品实业公司 2,000 2,000
上海方正科技软件有限公司 2,000 2,000
盼达信息安全技术(上海)有限公司 USD 43 USD 43
苏州工业园区方正技术研发有限公司 500 500
方正科技(新加坡)有限公司 SGD 2元 SGD 2元
上海方正科技(香港)有限公司 HKD 400.057 HKD 400.057
珠海方正科技多层电路板有限公司 USD 2,156.36 USD 2,156.36
投资金额
控股子公司名称 (万元)
期末 期初
东莞市方正科技电脑有限公司 20,250 20,250
深圳市方正信息系统有限公司 26,000 26,000
北京方正笔记本电脑产品有限公司 4,000 4,000
北京方正科技信息产品有限公司 13,000 13,000
上海北大方正科技电脑系统有限公司 5,000 5,000
上海延中办公用品实业公司 2,000 2,000
上海方正科技软件有限公司 1,600 1,600
盼达信息安全技术(上海)有限公司 USD 21.93 USD 21.93
苏州工业园区方正技术研发有限公司 500 500
方正科技(新加坡)有限公司 SGD 2元 SGD 2元
上海方正科技(香港)有限公司 HKD 400.057 HKD 400.057
珠海方正科技多层电路板有限公司 USD 2,156.36 USD 1,721.40
合并投资比例
控股子公司名称 (%)
期末 期初
东莞市方正科技电脑有限公司 92.05 92.05
深圳市方正信息系统有限公司 100 100
北京方正笔记本电脑产品有限公司 100 100
北京方正科技信息产品有限公司 100 100
上海北大方正科技电脑系统有限公司 100 100
上海延中办公用品实业公司 100 100
上海方正科技软件有限公司 80 80
盼达信息安全技术(上海)有限公司 51 51
苏州工业园区方正技术研发有限公司 100 100
方正科技(新加坡)有限公司 100 100
上海方正科技(香港)有限公司 100 100
珠海方正科技多层电路板有限公司 100 100
五. 合并会计报表项目注释
1. 货币资金
期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 425,389.49
港币 46,358.30 1.0609 49,181.52
美元 11,779.35 8.2766 97,492.97
欧元 50.00 10.0738 503.69
新加坡元 2.00 4.8215 9.64
小计 572,577.31
期初数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 488,948.90
港币 11,799.30 1.0657 12,574.51
美元 12,980.85 8.2767 107,438.60
欧元 50.00 10.3383 516.92
新加坡元 2.00 4.8586 9.72
小计 609,488.65
期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
银行存款
人民币 1,140,379,214.98
港币 1,027,505.39 1.0609 1,090,080.47
美元 1,966,180.60 8.2766 16,273,290.35
新加坡元 16,279.76 4.8215 78,492.86
小计 1,157,821,078.66
其他货币资金
票据保证金 82,077,238.37
保函 3,784,530.33
银行本票存款 500,000.00
信用卡存款 -
小计 86,361,768.70
合计 1,244,755,424.67
期初数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
银行存款
人民币 1,397,943,017.91
港币 722,698.96 1.0657 770,180.28
美元 1,880,248.18 8.2767 15,562,250.11
新加坡元 16,279.76 4.8586 79,096.84
小计 1,414,354,545.14
其他货币资金
票据保证金 118,253,293.84
保函 3,795,364.70
银行本票存款 -
信用卡存款 827,558.16
小计 122,876,216.70
合计 1,537,840,250.49
2. 应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,365,589.77 19,379,778.07
3. 应收账款
期末数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 669,803,060.83 93.19
一至二年 9,375,397.52 1.30
二至三年 17,779,105.74 2.47
三年以上 21,841,963.89 3.04
合计 718,799,527.98 100.00
期末数
坏账准备
账龄 金额 计提比例(%)
一年以内 6,249,226.51 0.93
一至二年 937,539.75 10.00
二至三年 5,333,731.72 30.00
三年以上 19,117,805.21 87.53
合计 31,638,303.19 4.40
期末数
账面净值
账龄 金额
一年以内 663,553,834.32
一至二年 8,437,857.77
二至三年 12,445,374.02
三年以上 2,724,158.68
合计 687,161,224.79
期初数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 516,883,721.38 92.85
一至二年 15,161,858.66 2.72
二至三年 9,906,049.14 1.78
三年以上 14,763,960.92 2.65
合计 556,715,590.10 100.00
期初数
坏账准备
账龄 金额 计提比例(%)
一年以内 9,962,204.37 1.93
一至二年 1,516,185.86 10.00
二至三年 2,971,814.72 30.00
三年以上 13,930,207.51 94.35
合计 28,380,412.46 5.10
期初数
账面净值
账龄 金额
一年以内 506,921,517.01
一至二年 13,645,672.80
二至三年 6,934,234.42
三年以上 833,753.41
合计 528,335,177.64
应收账款中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款：
项目 期末数 期初数
北京北大方正集团公司 105,804.52 105,804.52
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 506,702,891.14 70.49
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 311,004,204.93 55.86
应收账款中全额计提的主要款项列示如下:
项目
期末数
Par International LLC. 3,028,455.29
深圳万德工贸公司 2,860,182.50
上海惠新科技有限公司 1,337,486.60
合计 7,226,124.39
4. 其他应收款
期末数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 64,355,727.51 24.13
一至二年 28,990,915.17 10.87
二至三年 5,094,987.18 1.91
三年以上 168,214,464.19 63.09
合计 266,656,094.05 100.00
期末数
坏账准备
账龄 金额 计提比例(%)
一年以内 3,327,544.25 5.17
一至二年 3,699,171.51 12.76
二至三年 1,550,833.91 30.44
三年以上 167,714,361.81 99.70
合计 176,291,911.48 66.11
期末数
账面净值
账龄 金额
一年以内 61,028,183.26
一至二年 25,291,743.66
二至三年 3,544,153.27
三年以上 500,102.38
合计 90,364,182.57
期初数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 76,887,167.14 30.36
一至二年 4,946,881.41 1.95
二至三年 5,808,509.74 2.29
三年以上 165,690,382.64 65.40
合计 253,332,940.93 100.00
期初数
坏账准备
账龄 金额 计提比例(%)
一年以内 3,846,204.55 5.00
一至二年 513,149.69 10.37
二至三年 1,774,415.99 30.55
三年以上 165,212,991.37 99.71
合计 171,346,761.60 67.64
期初数
账面净值
账龄 金额
一年以内 73,040,962.59
一至二年 4,433,731.72
二至三年 4,034,093.75
三年以上 477,391.27
合计 81,986,179.33
其他应收款中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款：
项目 期末数 期初数
北京北大方正集团公司 62,805.07 -
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 141,482,790.77 53.06
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 141,482,790.77 55.85
其他应收款中全额计提的主要款项列示如下：
项目 期末数
上海宏宝房地产经营公司 64,598,912.41
许氏企业发展有限公司 26,500,000.00
联合(中国投资)有限公司 21,087,095.79
深圳市恒保股份有限公司 16,250,000.00
上海龙鑫包装企业有限公司 13,046,782.57
合计 141,482,790.77
5. 预付账款
账龄 期末数
金额 比例(%)
一年以内 158,877,684.19 92.89
一至二年 9,574,165.69 5.60
二至三年 2,394,678.28 1.40
三年以上 191,223.54 0.11
合计 171,037,751.70 100.00
账龄 期初数
金额 比例(%)
一年以内 21,433,035.21 66.84
一至二年 9,545,331.94 29.77
二至三年 894,678.28 2.79
三年以上 191,223.54 0.60
合计 32,064,268.97 100.00
预付账款中预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项：
项目 期末数
北京北大方正集团公司 805,027.19
项目 期初数
北京北大方正集团公司 805,027.19
6. 存货
a) 账面价值
期末数
项目 账面余额 跌价准备
原材料 392,098,140.53 13,256,380.02
库存商品 185,896,839.77 4,569,052.60
发出商品 51,461,433.95 -
在产品 3,449,733.44 -
低值易耗品 1,170,443.86 -
合计 634,076,591.55 17,825,432.62
期末数 期初数
项目 账面价值 账面余额
原材料 378,841,760.51 200,369,657.72
库存商品 181,327,787.17 144,759,664.12
发出商品 51,461,433.95 73,580,003.44
在产品 3,449,733.44 1,071,153.37
低值易耗品 1,170,443.86 1,043,915.49
合计 616,251,158.93 420,824,394.14
期初数
项目 跌价准备 账面价值
原材料 11,832,652.18 188,537,005.54
库存商品 20,920,506.17 123,839,157.95
发出商品 - 73,580,003.44
在产品 - 1,071,153.37
低值易耗品 - 1,043,915.49
合计 32,753,158.35 388,071,235.79
b) 存货跌价准备
项目 期初数 本期增加
原材料 11,832,652.18 1,423,727.84
库存商品 20,920,506.17 -
合计 32,753,158.35 1,423,727.84
项目 本期转销 期末数
原材料 - 13,256,380.02
库存商品 16,351,453.57 4,569,052.60
合计 16,351,453.57 17,825,432.62
7. 待摊费用
项目 期初数 本期增加
软件 236,694.62 230,769.24
养路费 69,950.00 44,989.40
软件服务费 - 54,750.00
保险费 12,029.54 17,605.70
租赁费 8,944.82 2,300.00
其他 86,671.35 198,000.00
合计 414,290.33 548,414.34
项目 本期摊销 期末数
软件 234,719.49 232,744.37
养路费 53,970.62 60,968.78
软件服务费 4,562.50 50,187.50
保险费 17,898.10 11,737.14
租赁费 5,003.98 6,240.84
其他 77,908.35 206,763.00
合计 394,063.04 568,641.63
8. 长期股权投资
a) 账面价值
项目 期末数
股权投资成本(成本法) 70,500,300.00
股权投资差额 93,399,566.93
减：长期股权投资减值准备 2,000,000.00
合计 161,899,866.93
项目 期初数
股权投资成本(成本法) 70,500,300.00
股权投资差额 95,866,821.30
减：长期股权投资减值准备 2,000,000.00
合计 164,367,121.30
b) 股权投资成本(成本法)
项目 期末数
方正延中文化传播有限公司 54,000,000.00
长沙银海电子科技股份有限公司 6,600,000.00
北京市方优技术服务有限公司 4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
上海银行股份有限公司 959,300.00
合计 70,500,300.00
项目 期初数
方正延中文化传播有限公司 54,000,000.00
长沙银海电子科技股份有限公司 6,600,000.00
北京市方优技术服务有限公司 4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
上海银行股份有限公司 959,300.00
合计 70,500,300.00
c) 股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因
珠海方正科技多层电路板有限公司 97,585,652.91 收购溢价
盼达信息安全技术(上海)有限公司 833,591.05 增资溢价
东莞市方正科技电脑有限公司 -1,425,725.38 增资折价
合计
被投资公司 摊销期限 期初数
珠海方正科技多层电路板有限公司 234.5个月 96,337,222.38
盼达信息安全技术(上海)有限公司 120个月 812,751.76
东莞市方正科技电脑有限公司 120个月 -1,283,152.84
合计 95,866,821.30
被投资公司 本期增加 本期摊销
珠海方正科技多层电路板有限公司 - 2,496,861.06
盼达信息安全技术(上海)有限公司 - 41,679.58
东莞市方正科技电脑有限公司 - -71,286.27
合计 - 2,467,254.37
被投资公司 期末数
珠海方正科技多层电路板有限公司 93,840,361.32
盼达信息安全技术(上海)有限公司 771,072.18
东莞市方正科技电脑有限公司 -1,211,866.57
合计 93,399,566.93
d) 长期股权投资减值准备
被投资公司 期末数
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
被投资公司 期初数
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
9. 固定资产及累计折旧
项目 期初数
固定资产原值
房屋及建筑物 174,116,624.28
机器设备 145,613,258.36
电子设备 49,495,133.40
运输设备 25,278,583.53
其他设备 14,199,529.13
合计 408,703,128.70
累计折旧
房屋及建筑物 32,293,898.70
机器设备 70,181,901.31
电子设备 24,344,107.10
运输设备 7,146,053.88
其他设备 8,030,085.11
合计 141,996,046.10
净值 266,707,082.60
项目 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 248,992.09
机器设备 1,503,847.00
电子设备 4,425,223.93
运输设备 3,064,292.23
其他设备 270,440.64
合计 9,512,795.89
累计折旧
房屋及建筑物 3,131,173.98
机器设备 5,869,768.09
电子设备 3,843,314.41
运输设备 2,993,095.37
其他设备 1,282,245.00
合计 17,119,596.85
净值
项目 本期减少
固定资产原值
房屋及建筑物 143,340.00
机器设备 8,367,204.34
电子设备 1,418,702.65
运输设备 2,078,989.79
其他设备 277,345.91
合计 12,285,582.69
累计折旧
房屋及建筑物 11,447.33
机器设备 6,710,873.13
电子设备 367,985.51
运输设备 1,302,493.58
其他设备 194,236.07
合计 8,587,035.62
净值
项目 重分类调整
固定资产原值
房屋及建筑物 -2,738,828.16
机器设备 1,444,587.14
电子设备 606,467.88
运输设备 -19,595.46
其他设备 707,368.60
合计 -
累计折旧
房屋及建筑物 -483,203.73
机器设备 214,137.69
电子设备 1,292,453.26
运输设备 -11,337.20
其他设备 -1,012,050.02
合计 -
净值
项目 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 171,483,448.21
机器设备 140,194,488.16
电子设备 53,108,122.56
运输设备 26,244,290.51
其他设备 14,899,992.46
合计 405,930,341.90
累计折旧
房屋及建筑物 34,930,421.62
机器设备 69,554,933.96
电子设备 29,111,889.26
运输设备 8,825,318.47
其他设备 8,106,044.02
合计 150,528,607.33
净值 255,401,734.57
a) 期末抵押情况
被抵押的固定资产项目 被抵押固定资产期末净值
房屋及建筑物 33,245,893.92
被抵押的固定资产项目 抵押目的
房屋及建筑物 获得贷款
b) 固定资产减值准备
项目 期初数 本期增加
房屋及建筑物 887,505.38 -
机器设备 2,466,380.59 -
电子设备 25,212.09 -
其他设备 89,533.62 -
合计 3,468,631.68 -
项目 本期减少 期末数
房屋及建筑物 - 887,505.38
机器设备 - 2,466,380.59
电子设备 - 25,212.09
其他设备 - 89,533.62
合计 - 3,468,631.68
10. 在建工程
a) 账面价值
类别 期末数
账面余额 2,845,168.29
减：在建工程减值准备 1,636,687.42
账面价值 1,208,480.87
类别 期初数
账面余额 2,409,334.89
减：在建工程减值准备 1,636,687.42
账面价值 772,647.47
b) 增减变动
工程名称 期初数 本期增加
李子园工程 1,636,687.42 -
机器设备 667,491.87 561,989.00
污水站一体化净化池防腐工程 105,155.60 -
合计 2,409,334.89 561,989.00
工程名称 本期转入固定资产 其他减少
李子园工程 - -
机器设备 - 21,000.00
污水站一体化净化池防腐工程 - 105,155.60
合计 - 126,155.60
工程名称 期末数
李子园工程 1,636,687.42
机器设备 1,208,480.87
污水站一体化净化池防腐工程 -
合计 2,845,168.29
c) 在建工程减值准备
项目 期初数 本期增加
李子园工程 1,636,687.42 -
项目 本期转销 期末数
李子园工程 - 1,636,687.42
11. 无形资产
a) 账面价值
项目 期末数
账面余额 29,163,229.99
减：无形资产减值准备 -
账面价值 29,163,229.99
项目 期初数
账面余额 30,659,289.40
减：无形资产减值准备 -
账面价值 30,659,289.40
b) 增减变动
项目 期初数 本期增加
专有技术 17,500,000.00 -
土地使用权 13,159,289.40 -
其他 - 65,756.51
合计 30,659,289.40 65,756.51
项目 本期摊销 累计摊销
专有技术 1,249,998.00 8,749,998.00
土地使用权 300,858.54 1,975,908.98
其他 10,959.38 10,959.38
合计 1,561,815.92 10,736,866.36
项目 期末数
专有技术 16,250,002.00
土地使用权 12,858,430.86
其他 54,797.13
合计 29,163,229.99
c) 其他资料
项目 取得方式 原始金额
打印机专有技术 购买 25,000,000.00
土地使用权(i) 作价入股 14,000,000.00
土地使用权(ii) 划拨 834,339.84
其他 65,756.51
合计 39,900,096.35
项目 累计摊销 期末数
打印机专有技术 8,749,998.00 16,250,002.00
土地使用权(i) 1,913,333.47 12,086,666.53
土地使用权(ii) 62,575.51 771,764.33
其他 10,959.38 54,797.13
合计 10,736,866.36 29,163,229.99
项目 剩余摊销期限
打印机专有技术 6年
土地使用权(i) 21年6个月
土地使用权(ii) 18年6个月
其他 1年8个月
合计
(i) 子公司东莞市方正科技电脑有限公司之少数股东东莞市正龙实业投资有限公司
作价投入。
(ii)子公司珠海方正科技多层电路板有限公司取得的国家划拨的土地使用权。200
4年内将履行变更为出让的土地使用权的手续。
d) 期末抵押情况
被抵押的无形资产项目 被抵押无形资产期末账面价值
土地使用权 771,764.33
被抵押的无形资产项目 抵押目的
土地使用权 获得贷款
12. 长期待摊费用
项目 原始金额 期初数
家具款 3,332,585.60 2,790,280.93
ERP系统开发费 3,864,000.00 2,704,800.00
汽车使用费 6,418,290.15 4,494,572.02
PLM项目 980,393.00 422,485.00
财务软件 1,095,000.00 657,000.00
装修费 671,936.00 289,357.70
设备租赁费 298,104.61 298,104.61
车载系统 477,000.00 254,400.00
嵌入一体机 281,814.46 191,170.49
条码系统 119,250.00 66,250.00
新长联地图软件 50,000.00 27,499.96
监控系统 50,000.00 16,666.65
合计 17,638,373.82 12,212,587.36
项目 本期增加 本期摊销
家具款 292,251.00 320,334.67
ERP系统开发费 - 193,200.00
汽车使用费 - 533,053.31
PLM项目 557,908.00 98,039.30
财务软件 - 109,500.00
装修费 117,674.00 132,380.63
设备租赁费 - 57,697.68
车载系统 - 47,700.00
嵌入一体机 - 14,529.42
条码系统 - 19,875.00
新长联地图软件 - 2,500.02
监控系统 - 8,333.34
合计 967,833.00 1,537,143.37
项目 其他减少 累计摊销
家具款 - 570,388.34
ERP系统开发费 - 1,352,400.00
汽车使用费 1,479,998.31 2,456,771.44
PLM项目 - 98,039.30
财务软件 35,000.00 547,500.00
装修费 - 397,284.93
设备租赁费 - 57,697.68
车载系统 - 270,300.00
嵌入一体机 - 105,173.39
条码系统 - 72,875.00
新长联地图软件 - 25,000.06
监控系统 - 41,666.69
合计 1,514,998.31 5,995,096.83
项目 期末数 剩余摊销年限
家具款 2,762,197.26 1年1个月
ERP系统开发费 2,511,600.00 6年6个月
1年7个月-
汽车使用费 2,481,520.40
4年6个月
PLM项目 882,353.70 4年6个月
财务软件 512,500.00 1年8个月
装修费 274,651.07 1年1个月
设备租赁费 240,406.93 2年7个月
车载系统 206,700.00 2年8个月
嵌入一体机 176,641.07 6年9个月
条码系统 46,375.00 1年8个月
新长联地图软件 24,999.94 5年6个月
监控系统 8,333.31 6个月
合计 10,128,278.68
13. 短期借款
项目 期末数
保证借款 492,000,000.00
信用借款 -
抵押借款 12,414,900.00
合计 504,414,900.00
项目 期初数
保证借款 447,000,000.00
信用借款 80,000,000.00
抵押借款 12,415,050.00
合计 539,415,050.00
14. 应付票据
项目 期末数
银行承兑汇票 342,000,000.00
商业承兑汇票 50,000,000.00
合计 392,000,000.00
项目 期初数
银行承兑汇票 389,000,000.00
商业承兑汇票 50,000,000.00
合计 439,000,000.00
15. 应付账款
项目 期末数
余额 694,945,899.30
其中：账龄超过三年的余额 3,336,768.37
项目 期初数
余额 521,883,688.77
其中：账龄超过三年的余额 594,492.81
应付账款中公司无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
16. 预收账款
项目 期末数
余额 46,627,058.04
其中：账龄超过一年的余额 3,489,739.84
项目 期初数
余额 37,958,579.35
其中：账龄超过一年的余额 810,683.56
预收账款中公司无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
17. 应交税金
税种 计缴标准
企业所得税 应纳税所得额的33%(除优惠)
个人所得税 超额累进税率
城建税 应交流转税的5%或7%
营业税 应税收入的5%
增值税 17%
合计
税种 期末数
企业所得税 7,972,459.02
个人所得税 185,501.72
城建税 130,843.01
营业税 5,726.02
增值税 -54,918,851.64
合计 -46,624,321.87
税种 期初数
企业所得税 7,410,357.10
个人所得税 132,763.25
城建税 266,041.09
营业税 39,911.19
增值税 -27,850,287.08
合计 -20,001,214.45
18. 其他应交款
项目 计缴标准
教育费附加 应交流转税的3%或4%
防洪基金 应税收入的0.03%-1%
河道管理费 应交流转税的1%
堤防维护费 应交流转税的1%
义务兵优待金 应交流转税的0.3%或1%
合计
项目 期末数 期初数
教育费附加 112,388.97 107,673.51
防洪基金 20,619.60 11,596.16
河道管理费 9,000.39 24,268.05
堤防维护费 19.25 53,946.29
义务兵优待金 - 1,484.18
合计 142,028.21 198,968.19
19. 其他应付款
项目 期末数
余额 83,197,832.39
其中：账龄超过三年的余额 8,124,953.83
项目 期初数
余额 39,710,043.93
其中：账龄超过三年的余额 6,778,407.82
其他应付款中公司欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项：
项目 期末数 期初数
北京北大方正集团公司 4,700,000.00 -
20. 一年内到期的长期负债
借款条件 期末数 期初数
按揭抵押借款 1,228,270.55 1,190,068.02
21. 长期借款
借款条件 期末数
保证借款 40,000,000.00
按揭抵押借款 6,457,345.45
合计 46,457,345.45
借款条件 期初数
保证借款 -
按揭抵押借款 7,081,182.24
合计 7,081,182.24
22. 专项应付款
项目 期末数
高技术产业示范工程预算资金 6,000,000.00
移动通信产品研究开发专项资金 4,000,000.00
挖潜改造资金 300,000.00
合计 10,300,000.00
项目 期初数
高技术产业示范工程预算资金 6,000,000.00
移动通信产品研究开发专项资金 4,000,000.00
挖潜改造资金 300,000.00
合计 10,300,000.00
23. 股本
项目 期末数
境内上市人民币普通股 485,223,514.00
项目 期初数
境内上市人民币普通股 485,223,514.00
24. 资本公积
项目 期末数
股本溢价 660,837,441.95
股权投资准备 1,646,070.00
合计 662,483,511.95
项目 期初数
股本溢价 660,837,441.95
股权投资准备 1,646,070.00
合计 662,483,511.95
25. 盈余公积
项目 期末数
法定盈余公积 68,777,764.63
法定公益金 46,795,976.32
任意盈余公积 264,209.04
合计 115,837,949.99
项目 期初数
法定盈余公积 68,777,764.63
法定公益金 46,795,976.32
任意盈余公积 264,209.04
合计 115,837,949.99
26. 未分配利润
项目 期末数
净利润 55,068,100.45
加：年初未分配利润 193,759,213.97
其他转入 -
可供分配的利润 248,827,314.42
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
可供股东分配的利润 248,827,314.42
减：应付普通股股利 -
未分配利润 248,827,314.42
27. 主营业务收入及主营业务成本
a) 按主营业务种类列示
本期数
经营项目 主营业务收入 主营业务成本
电脑及相关产品 2,460,400,863.82 2,289,220,811.45
办公用品设备 34,486,970.81 30,069,821.83
多层电路板 71,214,505.75 47,298,223.36
软件 10,157,370.67 5,040,528.27
合计 2,576,259,711.05 2,371,629,384.91
上年同期比较数
经营项目 主营业务收入 主营业务成本
电脑及相关产品 2,224,821,350.64 2,027,291,227.52
办公用品设备 30,350,540.81 24,075,934.83
多层电路板 - -
软件 11,935,015.76 7,796,897.49
合计 2,267,106,907.21 2,059,164,059.84
b) 业务分部报表
项目 本期数
(i) 主营业务收入
上海 11,563,740.13
华北区 2,872,197,497.54
东北区 206,658,455.63
中南区 308,814,578.17
华东区 661,292,793.42
西南区 179,039,823.06
西北区 142,743,580.05
香港 270,471,654.32
东莞 2,185,818,463.99
国外 2,848,006.65
内部抵减 -4,265,188,881.91
合计 2,576,259,711.05
(ii)主营业务成本
上海 8,917,700.60
华北区 2,816,012,256.05
东北区 206,509,185.48
中南区 231,698,127.13
华东区 650,677,358.01
西南区 178,741,349.62
西北区 142,743,452.60
香港 256,120,479.52
东莞 2,145,678,876.10
国外 1,891,547.98
内部抵减 -4,267,360,948.18
合计 2,371,629,384.91
项目 上年同期比较数
(i) 主营业务收入
上海 1,052,211,006.92
华北区 1,050,244,513.36
东北区 14,216.64
中南区 1,733,747,991.52
华东区 104,428,675.71
西南区 11,673,682.23
西北区 61,672,776.88
香港 205,453,804.32
东莞 1,989,229,369.06
国外 -
内部抵减 -3,941,569,129.43
合计 2,267,106,907.21
(ii)主营业务成本
上海 1,009,678,686.30
华北区 979,298,708.08
东北区 8,542.90
中南区 1,686,701,567.77
华东区 101,844,861.90
西南区 11,271,986.80
西北区 59,860,763.83
香港 198,308,019.58
东莞 1,953,760,052.11
国外 -
内部抵减 -3,941,569,129.43
合计 2,059,164,059.84
c) 其他资料
项目 本期数
报告期内公司前五名销售总额 1,740,654,720.48
报告期内公司前五名采购总额 3,884,711,853.16
28. 主营业务税金及附加
税种 计缴标准
教育费附加 应交流转税的3%或
4%
城建税 应交流转税的5%或
7%
营业税 应税收入的5%
其他
合计
税种 本期数
教育费附加 592,058.80
城建税 474,130.91
营业税 27,232.69
其他 -
合计 1,093,422.40
税种 上年同期比较数
教育费附加 1,050,565.29
城建税 1,860,523.98
营业税 17,321.35
其他 230,435.85
合计 3,158,846.47
29. 财务费用
类别 本期数
利息支出 16,121,068.47
减：利息收入 10,424,258.92
汇兑损失 52,055.64
其他 359,209.01
合计 6,108,074.20
类别 上年同期比较数
利息支出 11,395,992.81
减：利息收入 3,113,730.25
汇兑损失 25,998.91
其他 970,407.39
合计 9,278,668.86
30. 投资收益
项目 本期数
债权投资转让收益 540.00
股权投资差额摊销 -2,467,254.37
合计 -2,466,714.37
项目 上年同期比较数
债权投资转让收益 -
股权投资差额摊销 71,286.27
合计 71,286.27
31. 补贴收入
项目 本期数
产业导向资金 810,000.00
软件集成电路退税 6,053.89
重点企业专项扶持基金 -
增值税返还 -
合计 816,053.89
项目 上年同期比较数
产业导向资金 -
软件集成电路退税 -
重点企业专项扶持基金 17,300,000.00
增值税返还 596,220.20
合计 17,896,220.20
32. 现金(现金流量表)
现金包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据保证金或保
函等限定用途之存款)。
项目 期末数
货币资金 1,244,755,424.67
减：票据保证金 82,077,238.37
保函 3,784,530.33
现金合计 1,158,893,655.97
项目 期初数
货币资金 1,537,840,250.49
减：票据保证金 118,253,293.84
保函 3,795,364.70
现金合计 1,415,791,591.95
33. 支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下
项目 本期数
市场费用 51,004,275.37
运输及维修费用 18,224,174.17
差旅及业务费用 4,441,295.52
网络及租赁费用 2,692,974.62
合计 76,362,719.68
占支付的其他与经营活动有关的现金总额比例
47.60%
六. 母公司会计报表主要项目注释
1. 应收账款
期末数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 - -
一至二年 - -
二至三年 - -
三年以上 272,281.70 100.00
合计 272,281.70 100.00
期末数
坏账准备
账龄 金额 计提比例(%)
一年以内 - -
一至二年 - -
二至三年 - -
三年以上 272,281.70 100.00
合计 272,281.70 100.00
期末数
账面净值
账龄 金额
一年以内 -
一至二年 -
二至三年 -
三年以上 -
合计 -
期初数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 - -
一至二年 - -
二至三年 - -
三年以上 272,281.70 100.00
合计 272,281.70 100.00
期初数
坏账准备
账龄 金额 比例(%)
一年以内 - -
一至二年 - -
二至三年 - -
三年以上 272,281.70 100.00
合计 272,281.70 100.00
期初数
账面净值
账龄 金额
一年以内 -
一至二年 -
二至三年 -
三年以上 -
合计 -
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 270,521.70 99.35
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 270,521.70 99.35
2. 其他应收款
期末数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 2,195,158.16 1.62
一至二年 4,000,400.00 2.94
二至三年 74,459.20 0.05
三年以上 129,775,973.62 95.39
合计 136,045,990.98 100.00
期末数
坏账准备
账龄 金额 比例(%)
一年以内 219,515.81 10.00
一至二年 1,200,120.00 30.00
二至三年 44,675.52 60.00
三年以上 129,754,731.56 99.98
合计 131,219,042.89 96.45
期末数
账面净值
账龄 金额
一年以内 1,975,642.35
一至二年 2,800,280.00
二至三年 29,783.68
三年以上 21,242.06
合计 4,826,948.09
期初数
账面余额
账龄 金额 比例(%)
一年以内 5,688,255.75 4.20
一至二年 92,307.77 0.06
二至三年 106,210.24 0.08
三年以上 129,679,763.38 95.66
合计 135,566,537.14 100.00
期初数
坏账准备
账龄 金额 比例(%)
一年以内 568,825.58 10.00
一至二年 27,692.33 30.00
二至三年 63,726.14 60.00
三年以上 129,317,324.02 99.72
合计 129,977,568.07 95.88
期初数
账面净值
账龄 金额
一年以内 5,119,430.17
一至二年 64,615.44
二至三年 42,484.10
三年以上 362,439.36
合计 5,588,969.07
其他应收款中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款：
项目 期末数
北京北大方正集团公司 62,805.07
项目 期初数
北京北大方正集团公司 -
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 124,395,694.98 91.44
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位的总额及比例 124,395,694.98 91.76
3. 长期股权投资
a) 账面价值
项目 期末数
长期股权投资(权益法) 1,436,263,561.72
长期股权投资(成本法) 67,200,300.00
股权投资差额 69,168,404.42
减：长期股权投资减值准备 2,000,000.00
合计 1,570,632,266.14
项目 期初数
长期股权投资(权益法) 1,348,973,757.22
长期股权投资(成本法) 67,200,300.00
股权投资差额 70,969,763.94
减：长期股权投资减值准备 2,000,000.00
合计 1,485,143,821.16
b) 长期股权投资(权益法)
被投资公司 经营年限
东莞市方正科技电脑有限公司 7年
深圳市方正信息系统有限公司 20年
北京方正笔记本电脑产品有限公司 30年
北京方正科技信息产品有限公司 20年
上海北大方正科技电脑系统有限公司 20年
上海延中办公用品实业公司 不约定
上海方正科技软件有限公司 20年
苏州工业园区方正技术研发有限公司 10年
方正科技(新加坡)有限公司 不约定
珠海方正科技多层电路板有限公司 37年
被投资公司 注册资本(万元)
期末 期初
东莞市方正科技电脑有限公司 22,000 22,000
深圳市方正信息系统有限公司 26,000 26,000
北京方正笔记本电脑产品有限公司 4,000 4,000
北京方正科技信息产品有限公司 13,000 13,000
上海北大方正科技电脑系统有限公司 5,000 5,000
上海延中办公用品实业公司 2,000 2,000
上海方正科技软件有限公司 2,000 2,000
苏州工业园区方正技术研发有限公司 500 500
方正科技(新加坡)有限公司 SGD2元 SGD2元
珠海方正科技多层电路板有限公司 USD2,156.36 USD2,156.36
被投资公司 投资比例(%)
期末 期初
东莞市方正科技电脑有限公司 92.05 92.05
深圳市方正信息系统有限公司 88.69 88.69
北京方正笔记本电脑产品有限公司 80 80
北京方正科技信息产品有限公司 88.69 88.69
上海北大方正科技电脑系统有限公司 90 90
上海延中办公用品实业公司 100 100
上海方正科技软件有限公司 80 80
苏州工业园区方正技术研发有限公司 80 80
方正科技(新加坡)有限公司 100 100
珠海方正科技多层电路板有限公司 75 75
被投资公司 期初余额
东莞市方正科技电脑有限公司 212,914,255.74
深圳市方正信息系统有限公司 335,822,077.76
北京方正笔记本电脑产品有限公司 28,046,828.00
北京方正科技信息产品有限公司 190,465,842.34
上海北大方正科技电脑系统有限公司 368,152,854.77
上海延中办公用品实业公司 90,508,382.49
上海方正科技软件有限公司 10,890,338.99
苏州工业园区方正技术研发有限公司 4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司 -
珠海方正科技多层电路板有限公司 108,173,177.13
合计 1,348,973,757.22
被投资公司 期初投资成本
东莞市方正科技电脑有限公司 205,544,595.38
深圳市方正信息系统有限公司 269,836,777.59
北京方正笔记本电脑产品有限公司 32,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司 136,896,502.52
上海北大方正科技电脑系统有限公司 45,000,000.00
上海延中办公用品实业公司 20,000,000.00
上海方正科技软件有限公司 16,000,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司 4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司 9.72
珠海方正科技多层电路板有限公司 105,310,760.32
合计 834,588,645.53
被投资公司 本期追加投资
东莞市方正科技电脑有限公司 -
深圳市方正信息系统有限公司 -
北京方正笔记本电脑产品有限公司 -
北京方正科技信息产品有限公司 -
上海北大方正科技电脑系统有限公司 -
上海延中办公用品实业公司 -
上海方正科技软件有限公司 -
苏州工业园区方正技术研发有限公司 -
方正科技(新加坡)有限公司 -
珠海方正科技多层电路板有限公司 27,003,416.94
合计 27,003,416.94
被投资公司 本期投资准
备
东莞市方正科技电脑有限公司 -
深圳市方正信息系统有限公司 -
北京方正笔记本电脑产品有限公司 -
北京方正科技信息产品有限公司 -
上海北大方正科技电脑系统有限公司 -
上海延中办公用品实业公司 -
上海方正科技软件有限公司 -
苏州工业园区方正技术研发有限公司 -
方正科技(新加坡)有限公司 -
珠海方正科技多层电路板有限公司 -
合计 -
被投资公司 本期损益调整
东莞市方正科技电脑有限公司 17,807,577.24
深圳市方正信息系统有限公司 12,057,044.18
北京方正笔记本电脑产品有限公司 -5,024,973.59
北京方正科技信息产品有限公司 32,805,167.71
上海北大方正科技电脑系统有限公司 -4,639,931.80
上海延中办公用品实业公司 1,120,104.23
上海方正科技软件有限公司 -1,809,615.29
苏州工业园区方正技术研发有限公司 -
方正科技(新加坡)有限公司 -
珠海方正科技多层电路板有限公司 7,971,014.88
合计 60,286,387.56
被投资公司 累计损益调整
东莞市方正科技电脑有限公司 25,177,237.60
深圳市方正信息系统有限公司 78,042,344.35
北京方正笔记本电脑产品有限公司 -8,978,145.59
北京方正科技信息产品有限公司 86,374,507.53
上海北大方正科技电脑系统有限公司 318,512,922.97
上海延中办公用品实业公司 71,628,486.72
上海方正科技软件有限公司 -6,946,476.30
苏州工业园区方正技术研发有限公司 -
方正科技(新加坡)有限公司 -9.72
珠海方正科技多层电路板有限公司 10,833,431.69
合计 574,644,299.25
被投资公司 期末余额
东莞市方正科技电脑有限公司 230,721,832.98
深圳市方正信息系统有限公司 347,879,121.94
北京方正笔记本电脑产品有限公司 23,021,854.41
北京方正科技信息产品有限公司 223,271,010.0
5
上海北大方正科技电脑系统有限公司 363,512,922.97
上海延中办公用品实业公司 91,628,486.72
上海方正科技软件有限公司 9,080,723.70
苏州工业园区方正技术研发有限公司 4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司 -
珠海方正科技多层电路板有限公司 143,147,608.95
合计 1,436,263,561.72
c) 股权投资成本(成本法)
项目 期末数
方正延中文化传播有限公司 54,000,000.00
长沙银海电子科技股份有限公司 3,300,000.00
北京市方优技术服务有限公司 4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
上海银行股份有限公司 959,300.00
合计 67,200,300.00
项目 期初数
方正延中文化传播有限公司 54,000,000.00
长沙银海电子科技股份有限公司 3,300,000.00
北京市方优技术服务有限公司 4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
上海银行股份有限公司 959,300.00
合计 67,200,300.00
d) 股权投资差额
被投资公司 初始金额
珠海方正科技多层电路板有限公司 73,189,239.68
东莞市方正科技电脑有限公司 -1,425,725.38
合计
被投资公司 形成原因 摊销期限
珠海方正科技多层电路板有限公司 收购溢价 234.5个月
东莞市方正科技电脑有限公司 增资折价 120个月
合计
被投资公司 期初数 本期增加
珠海方正科技多层电路板有限公司 72,252,916.78 -
东莞市方正科技电脑有限公司 -1,283,152.84 -
合计 70,969,763.94 -
被投资公司 本期摊销 期末数
珠海方正科技多层电路板有限公司 1,872,645.79 70,380,270.99
东莞市方正科技电脑有限公司 -71,286.27 -1,211,866.57
合计 1,801,359.52 69,168,404.42
e) 股权投资减值准备
被投资公司 期末数
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
被投资公司 期初数
铜陵市寿康城市合作银行 2,000,000.00
4. 投资收益
项目 本期数
期末调整的权益法下被投资单位权益净增加额 60,286,387.56
债权投资转让收益 540.00
股权投资差额摊销 -1,801,359.52
合计 58,485,568.04
项目 上年同期比较数
期末调整的权益法下被投资单位权益净增加额 43,394,282.13
债权投资转让收益 -
股权投资差额摊销 71,286.27
合计 43,465,568.40
七. 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响
除本报告第二部分主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中已披露之
外，子公司编报会计政策无与母公司会计政策不一致之处。
八. 关联方关系及其交易
1. 存在控制关系的关联方情况
a) 存在控制关系的关联方性质
公司名称 注册地址
第一大股东及其一致行动人
北京北大方正集团 北京市海淀区成府路
公司 号
深圳市方正科技有 深圳市南山区科技园
限公司 南一道创维大厦C区701
方正产业控股有限 北京市海淀区上地五街
公司 号方正大厦512室
河南方正信息技术 郑州市农业路东段28号
有限公司
公司名称 主要经营范围
第一大股东及其一致行动人
北京北大方正集团 298方正电子出版系统、计算软硬件及相关设备
公司
深圳市方正科技有 高新计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环
限公司 保技术、生物工程技术的开发等
方正产业控股有限 9法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，
公司 未获批准前不得经营等
河南方正信息技术 建筑材料、金属材料、百货、机电产品(不含
有限公司 汽车)、普通机械经销及维修服务等
公司名称 与公司关系 企业性质
第一大股东及其一致行动人
北京北大方正集团 公司股东 全民所有制
公司
深圳市方正科技有 公司股东 有限责任公司
限公司
方正产业控股有限 公司股东 有限责任公司
公司
河南方正信息技术 公司股东 有限责任公司
有限公司
公司名称 法定代表人
第一大股东及其一致行动人
北京北大方正集团 魏新
公司
深圳市方正科技有 王瑾琪
限公司
方正产业控股有限 李友
公司
河南方正信息技术 余丽
有限公司
公司名称 注册地址
子公司
东莞市方正科技电 东莞市石龙镇新城区
脑有限公司 路2号方正科技园
深圳市方正信息系 深圳市福田区深南中路中
统有限公司 航苑航都大厦26楼
北京方正笔记本电 北京市海淀区成府路298
脑产品有限公司 号方正大厦7层
北京方正科技信息 北京市海淀区成府路298
产品有限公司 号方正大厦7层
上海北大方正科技 上海市静安区南京西路
电脑系统有限公司 1598号706室
上海延中办公用品 上海市静安区巨鹿路
实业公司 号
上海方正科技软件 上海市长宁区虹桥路2302
有限公司 号2104室
盼达信息安全技术 上海市虹口区四平路
(上海)有限公司 号510室
苏州工业园区方正 苏州工业园区国际科技园
技术研发有限公司
方正科技(新加坡)有 新加坡安顺路10号凯联大
限公司 厦12-15#
上海方正科技(香港) 香港湾仔告士打道200号
有限公司 明珠兴业中心28层
珠海方正科技多层 珠海市香洲区前山白石路
电路板有限公司 107号
公司名称 主要经营范围
子公司
东莞市方正科技电 龙升电子计算机、打印机、数码相机及配件的研
脑有限公司 发、生产、销售和售后服务等
深圳市方正信息系 计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术
统有限公司 开发；承接计算机网络工程等
北京方正笔记本电 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，
脑产品有限公司 未获审批前不得经营等
北京方正科技信息 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，
产品有限公司 未获批准前不得经营等
上海北大方正科技 电子计算机及配件、软件、文教用品、办公
电脑系统有限公司 机械设备、电子产品、非专控通讯设备
上海延中办公用品 685无碳复写纸，晒图纸，高速油印机、绘图机，
实业公司 晒图机，显影药水，消耗材料等
上海方正科技软件 计算机软硬件的开发、制造、销售、服务，
有限公司 电子商务应用系统的开发及技术咨询等
盼达信息安全技术 421开发、制作计算机软件、计算机信息系统集
(上海)有限公司 成，提供相关的技术服务等
苏州工业园区方正 研究开发计算机软硬件、电子商务应用系统
技术研发有限公司 等
方正科技(新加坡)有 与计算机、多媒体产品有关的各式附件的进
限公司 出口代理及交易等
上海方正科技(香港) 法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，
有限公司 未获审批前不得经营
珠海方正科技多层 生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印
电路板有限公司 刷电路板等
公司名称 与公司关系
子公司
东莞市方正科技电 子公司
脑有限公司
深圳市方正信息系 子公司
统有限公司
北京方正笔记本电 子公司
脑产品有限公司
北京方正科技信息 子公司
产品有限公司
上海北大方正科技 子公司
电脑系统有限公司
上海延中办公用品 子公司
实业公司
上海方正科技软件 子公司
有限公司
盼达信息安全技术 子公司
(上海)有限公司
苏州工业园区方正 子公司
技术研发有限公司
方正科技(新加坡)有 子公司
限公司
上海方正科技(香港) 子公司
有限公司
珠海方正科技多层 子公司
电路板有限公司
公司名称 企业性质
子公司
东莞市方正科技电 有限责任公司
脑有限公司
深圳市方正信息系 有限责任公司
统有限公司
北京方正笔记本电 有限责任公司
脑产品有限公司
北京方正科技信息 有限责任公司
产品有限公司
上海北大方正科技 有限责任公司
电脑系统有限公司 (国内合资)
上海延中办公用品 股份有限公司
实业公司 (全资子公司)
上海方正科技软件 有限责任公司
有限公司 (国内合资)
盼达信息安全技术 中外合资企业
(上海)有限公司
苏州工业园区方正 有限责任公司
技术研发有限公司
方正科技(新加坡)有 有限责任公司
限公司
上海方正科技(香港) 有限责任公司
有限公司
珠海方正科技多层 中外合资企业
电路板有限公司 (港资)
公司名称 法定代表人
子公司
东莞市方正科技电 李文革
脑有限公司
深圳市方正信息系 蒋必金
统有限公司
北京方正笔记本电 蒋必金
脑产品有限公司
北京方正科技信息 蒋必金
产品有限公司
上海北大方正科技 蒋必金
电脑系统有限公司
上海延中办公用品 侯郁波
实业公司
上海方正科技软件 蒋必金
有限公司
盼达信息安全技术 蒋必金
(上海)有限公司
苏州工业园区方正 祁东风
技术研发有限公司
方正科技(新加坡)有 李文革
限公司
上海方正科技(香港) 蒋必金
有限公司
珠海方正科技多层 李文军
电路板有限公司
b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
第一大股东及其一致行动人 期初数 本期增加
北京北大方正集团公司 50,150,000.00 -
深圳市方正科技有限公司 100,000,000.00 50,000,000.00
方正产业控股有限公司 700,000,000.00 500,000,000.00
河南方正信息技术有限公司 100,000,000.00 -
第一大股东及其一致行动人 本期减少 期末数
北京北大方正集团公司 - 50,150,000.00
深圳市方正科技有限公司 - 150,000,000.00
方正产业控股有限公司 - 1,200,000,000.00
河南方正信息技术有限公司 - 100,000,000.00
子公司 期初数 本期增加
东莞市方正科技电脑有限公司 220,000,000.00 -
深圳市方正信息系统有限公司 260,000,000.00 -
北京方正笔记本电脑产品有限公司 40,000,000.00 -
北京方正科技信息产品有限公司 130,000,000.00 -
上海北大方正科技电脑系统有限公司 50,000,000.00 -
子公司 本期减少 期末数
东莞市方正科技电脑有限公司 - 220,000,000.00
深圳市方正信息系统有限公司 - 260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司 - 40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司 - 130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司 - 50,000,000.00
子公司 期初数 本期增加
上海延中办公用品实业公司 20,000,000.00 -
上海方正科技软件有限公司 20,000,000.00 -
盼达信息安全技术(上海)有限公司 USD430,000.00 -
苏州工业园区方正技术研发有限公司 5,000,000.00 -
方正科技(新加坡)有限公司 SGD2.00 -
上海方正科技(香港)有限公司 HKD4,000,570.00 -
珠海方正科技多层电路板有限公司 USD21,563,600.00 -
子公司 本期减少 期末数
上海延中办公用品实业公司 - 20,000,000.00
上海方正科技软件有限公司 - 20,000,000.00
盼达信息安全技术(上海)有限公司 - USD430,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司 - 5,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司 - SGD2.00
上海方正科技(香港)有限公司 - HKD4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司 - USD21,563,600.00
c) 存在控制关系所持股份及其变化
期末数
第一大股东及其一致行动人 持股比例(%) 所持股数
北京北大方正集团公司 7.02 34,067,168.00
深圳市方正科技有限公司 1.82 8,841,950.00
方正产业控股有限公司 1.54 7,481,500.00
河南方正信息技术有限公司 1.51 7,331,008.00
期初数
第一大股东及其一致行动人 持股比例(%) 所持股数
北京北大方正集团公司 7.02 34,064,168.00
深圳市方正科技有限公司 1.82 8,832,000.00
方正产业控股有限公司 - -
河南方正信息技术有限公司 1.51 7,331,008.00
期末数
子公司 持股比例(%) 所持股数
东莞市方正科技电脑有限公司 92.05 202,500,000.00
深圳市方正信息系统有限公司 100.00 260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司 100.00 40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司 100.00 130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司 100.00 50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司 100.00 20,000,000.00
上海方正科技软件有限公司 80.00 16,000,000.00
盼达信息安全技术(上海)有限公司 51.00 USD219,300.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司 100.00 5,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司 100.00 SGD2.00
上海方正科技(香港)有限公司 100.00 HKD4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司 100.00 USD21,563,600.00
期初数
子公司 持股比例(%) 所持股数
东莞市方正科技电脑有限公司 92.05 202,500,000.00
深圳市方正信息系统有限公司 100.00 260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司 100.00 40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司 100.00 130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司 100.00 50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司 100.00 20,000,000.00
上海方正科技软件有限公司 80.00 16,000,000.00
盼达信息安全技术(上海)有限公司 51.00 USD219,300.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司 100.00 5,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司 100.00 SGD2.00
上海方正科技(香港)有限公司 100.00 HKD4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司 100.00 USD17,213,595.00
d) 存在控制关系的关联方交易
(i) 关联方往来款项余额
项目 期末数
应收账款
北京北大方正集团公司 105,804.52
其他应收款
北京北大方正集团公司 62,805.07
预付账款
北京北大方正集团公司 805,027.19
深圳市方正科技有限公司 -
其他应付款
北京北大方正集团公司 4,700,000.00
深圳市方正科技有限公司 2,908.83
项目 期初数
应收账款
北京北大方正集团公司 105,804.52
其他应收款
北京北大方正集团公司 -
预付账款
北京北大方正集团公司 805,027.19
深圳市方正科技有限公司 2,724.36
其他应付款
北京北大方正集团公司 -
深圳市方正科技有限公司 2,908.83
(ii)采购货物
本期及上期无向存在控制关系的关联方采购货物。
(iii)销售货物
本期及上期无向存在控制关系的关联方销售货物。
(iv)发生的房屋租赁费
关联方名称 本期数
北京北大方正集团公司 4,700,000.00
(v) 为公司贷款提供保证
关联方名称 期末数
方正产业控股有限公司 80,000,000.00
深圳市方正科技有限公司* 50,000,000.00
北京北大方正集团公司 20,000,000.00
关联方名称 上年同期比较数
北京北大方正集团公司 -
(v) 为公司贷款提供保证
关联方名称 期初数
方正产业控股有限公司 -
深圳市方正科技有限公司* -
北京北大方正集团公司 -
*：与公司共同为公司的子公司深圳市方正信息系统有限公司开立商业承兑汇票提
供担保。
(vi)其他关联交易
2001年9月，公司与第一大股东北京北大方正集团公司就《方正品牌商标许可合同
》续签协议，北京北大方正集团公司同意公司及下属子公司在2001年10月12日至2004年
10月11日期间在指定产品范围内无偿使用方正品牌商标。
2. 不存在控制关系的关联方情况
a) 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 关联方关系
北京北大方正电子有限公司 同受一方控制
北京北大方正进出口有限公司 同受一方控制
北京北大正元科技有限公司 同受一方控制
北京方正数码有限公司 同受一方控制
方正科技集团苏州研发有限公司 同受一方控制
广东方通物流有限公司 同受一方控制
深圳市北大方正数码科技有限公司 同受一方控制
北京市方优技术服务有限公司 参股公司
方正延中传媒有限公司 参股公司
b) 不存在控制关系的关联方交易
(i)关联方往来款项余额
项目 期末数
应收账款
北京市方优技术服务有限公司* 19,192,797.18
北京北大正元科技有限公司 5,796,268.51
北京北大方正进出口有限公司 2,111,426.87
北京北大方正电子有限公司 87,550.00
方正延中传媒有限公司 57,100.00
其他应收款
广东方通物流有限公司 431,434.80
北京北大方正进出口有限公司 27,544.54
预付账款
项目 期初数
应收账款
北京市方优技术服务有限公司* 5,602,184.24
北京北大正元科技有限公司 5,789,335.34
北京北大方正进出口有限公司 635,253.28
北京北大方正电子有限公司 86,314.00
方正延中传媒有限公司 57,100.00
其他应收款
广东方通物流有限公司 -
北京北大方正进出口有限公司 -
预付账款
项目 期末数
北京北大方正进出口有限公司 872,523.74
北京北大正元科技有限公司 605,741.38
北京北大方正电子有限公司 -
应付账款
北京市方优技术服务有限公司* 3,009,401.03
北京北大方正电子有限公司 536,064.39
其他应付款
方正延中传媒有限公司 11,302,321.02
方正科技集团苏州研发有限公司 10,830,000.00
北京北大方正电子有限公司 620,427.30
北京北大方正进出口有限公司 -
预收账款
北京北大方正进出口有限公司 145,289.84
北京北大方正电子有限公司 14,773.73
项目 期初数
北京北大方正进出口有限公司 3,347,534.74
北京北大正元科技有限公司 605,741.38
北京北大方正电子有限公司 293,488.84
应付账款
北京市方优技术服务有限公司* -
北京北大方正电子有限公司 385,770.80
其他应付款
方正延中传媒有限公司 10,245,000.00
方正科技集团苏州研发有限公司 -
北京北大方正电子有限公司 630,700.00
北京北大方正进出口有限公司 6,510.74
预收账款
北京北大方正进出口有限公司 2,620,300.84
北京北大方正电子有限公司 -
(ii)采购货物
关联方名称 本期数
北京市方优技术服务有限公司* 16,474,663.41
北京北大方正电子有限公司 512,404.56
深圳市北大方正数码科技有限公司 -
北京方正数码有限公司 -
关联方名称 上年同期比较数
北京市方优技术服务有限公司* -
北京北大方正电子有限公司 3,422,003.42
深圳市北大方正数码科技有限公司 1,282,051.28
北京方正数码有限公司 13,900.00
(iii)销售货物
关联方名称 本期数
北京市方优技术服务有限公司* 7,132,452.24
北京北大方正进出口有限公司 2,611,019.71
北京北大方正电子有限公司 1,056.41
关联方名称 上年同期比较数
北京市方优技术服务有限公司* 26,621,345.04
北京北大方正进出口有限公司 141,613.00
北京北大方正电子有限公司 662,015.39
(iv)发生的房屋租赁费
关联方名称 本期数
方正延中传媒有限公司 1,055,221.02
关联方名称 上年同期比较数
方正延中传媒有限公司 1,055,221.00
(v)发生的物流运输费
关联方名称 本期数
广东方通物流有限公司 9,102,033.18
关联方名称 上年同期比较数
广东方通物流有限公司 -
(vi)其他关联交易
报告期内，公司委托方正延中传媒有限公司对方正品牌系列家用、商用、笔记本、
服务器及打印机五类产品进行形象广告投放代理服务。截至资产负债表日公司尚未与其
发生关联交易。
*：报告期内，公司委托北京市方优技术服务有限公司对方正品牌系列家用、商用
、笔记本、服务器及打印机五类产品进行售后服务。
九. 或有事项
1. 未决诉讼
原告 被告
广州普林科技有限公司 珠海方正科技多层电路板有限公司
原告 起诉要求 起诉金额
广州普林科技有限公司 承包费及材料费 5,191,904.19
截至报告日已达成和解协议，和解事项尚在执行过程中，但广州普林科技有限公司
尚未撤诉。
2. 已贴现或背书的截至资产负债表日未到期的票据
项目 金额
非合并范围内公司承兑 16,671,180.00
合并范围内公司承兑 392,000,000.00
3. 担保
a) 对非关联企业提供的债务担保
均为对中国高科集团股份有限公司的贷款担保。
担保企业 担保金额
方正科技集团股份有限公司 3,500万
上海北大方正科技电脑系统有限公司 2,000万
方正科技集团股份有限公司 1,000万
合计 6,500万
担保企业 担保起讫日
方正科技集团股份有限公司 2004年3月17日 2006年9月17日
上海北大方正科技电脑系统有限公司 2004年5月12日 2007年5月11日
方正科技集团股份有限公司 2003年11月5日 2006年11月5日
合计
担保企业 反担保企业
方正科技集团股份有限公司 利德科技发展有限公司
上海北大方正科技电脑系统有限公司 上海高科生物工程有限公司
方正科技集团股份有限公司 利德科技发展有限公司
合计
b) 报告期末无对非合并报表范围内的关联企业的担保。
c) 已在合并报表范围内抵销的债务担保
被担保企业 与本公司关系
上海北大方正科技电脑系统有限公司 子公司
上海北大方正科技电脑系统有限公司 子公司
深圳市方正信息系统有限公司 子公司
深圳市方正信息系统有限公司 子公司
深圳市方正信息系统有限公司* 子公司
北京方正科技信息产品有限公司 子公司
北京方正科技信息产品有限公司 子公司
北京方正科技信息产品有限公司 子公司
北京方正笔记本电脑产品有限公司 子公司
北京方正笔记本电脑产品有限公司 子公司
珠海方正科技多层电路板有限公司 子公司
合计
被担保企业 担保企业
上海北大方正科技电脑系统有限公司 方正科技集团股份有限公司
上海北大方正科技电脑系统有限公司 方正科技集团股份有限公司
深圳市方正信息系统有限公司 方正科技集团股份有限公司
深圳市方正信息系统有限公司 方正科技集团股份有限公司
深圳市方正信息系统有限公司* 方正科技集团股份有限公司
北京方正科技信息产品有限公司 北京方正笔记本电脑产品有限公司
北京方正科技信息产品有限公司 上海北大方正科技电脑系统有限公司
北京方正科技信息产品有限公司 上海北大方正科技电脑系统有限公司
北京方正笔记本电脑产品有限公司 上海北大方正科技电脑系统有限公司
北京方正笔记本电脑产品有限公司 上海北大方正科技电脑系统有限公司
珠海方正科技多层电路板有限公司 方正科技集团股份有限公司
合计
被担保企业 担保目的
上海北大方正科技电脑系统有限公司 获得贷款
上海北大方正科技电脑系统有限公司 开立银行承兑汇票
深圳市方正信息系统有限公司 获得贷款
深圳市方正信息系统有限公司 开立银行承兑汇票
深圳市方正信息系统有限公司* 开立商业承兑汇票
北京方正科技信息产品有限公司 获得贷款
北京方正科技信息产品有限公司 获得贷款
北京方正科技信息产品有限公司 开立银行承兑汇票
北京方正笔记本电脑产品有限公司 获得贷款
北京方正笔记本电脑产品有限公司 开立银行承兑汇票
珠海方正科技多层电路板有限公司 获得贷款
合计
被担保企业 担保金额
上海北大方正科技电脑系统有限公司 25,000.00万
上海北大方正科技电脑系统有限公司 18,087.50万
深圳市方正信息系统有限公司 4,000.00万
深圳市方正信息系统有限公司 800.00万
深圳市方正信息系统有限公司* 5,000.00万
北京方正科技信息产品有限公司 3,000.00万
北京方正科技信息产品有限公司 2,200.00万
北京方正科技信息产品有限公司 6,700.00万
北京方正笔记本电脑产品有限公司 3,000.00万
北京方正笔记本电脑产品有限公司 1,800.00万
珠海方正科技多层电路板有限公司 6,000.00万
合计 75,587.50万
*：由公司和公司股东深圳市方正科技有限公司共同担保。
十. 承诺事项
1. 对外互相担保
合同承诺总额
中国高科集团股份有限公司 80,000,000.00
已履行数
中国高科集团股份有限公司 65,000,000.00
尚未履行(承诺)
中国高科集团股份有限公司 15,000,000.00
截至资产负债表日止中国高科集团股份有限公司尚未履行互相担保的承诺。
2. 未结清信用证
合同内容
佳辉工业国际有限公司 购置固定资产
宇宙P.C.B设备有限公司 购置固定资产
大量科技股份有限公司 购置固定资产
液控股份有限公司 购置固定资产
奇普仕股份有限公司 购置固定资产
美盈科技有限公司 购置固定资产
豪艺洋行有限公司 购置固定资产
玛尼亚太平洋有限公司 购置固定资产
殷田化工澳门离岸商业服务有限公司 购置固定资产
健研科技有限公司 购置固定资产
西门子德马泰克生产与物流自动化系统(中国)有限公司 购置固定资产
币种
佳辉工业国际有限公司 HKD
宇宙P.C.B设备有限公司 HKD
大量科技股份有限公司 HKD
液控股份有限公司 HKD
奇普仕股份有限公司 HKD
美盈科技有限公司 HKD
豪艺洋行有限公司 USD
玛尼亚太平洋有限公司 USD
殷田化工澳门离岸商业服务有限公司 USD
健研科技有限公司 USD
西门子德马泰克生产与物流自动化系统(中国)有限公司 EUR
未结清金额
佳辉工业国际有限公司 6,480,000.00
宇宙P.C.B设备有限公司 5,904,000.00
大量科技股份有限公司 1,344,000.00
液控股份有限公司 1,180,000.00
奇普仕股份有限公司 540,000.00
美盈科技有限公司 116,000.00
豪艺洋行有限公司 288,400.00
玛尼亚太平洋有限公司 116,000.00
殷田化工澳门离岸商业服务有限公司 68,000.00
健研科技有限公司 25,400.00
西门子德马泰克生产与物流自动化系统(中国)有限公司 534,000.00
十一. 资产负债表日后事项
1. 截至本报告日，期末应付款项偿付情况
项目 期末已到期未偿还数
账龄超过三年的应付账款 3,336,768.37
账龄超过三年的其他应付款 8,124,953.83
项目 截至本报告日已偿还数
账龄超过三年的应付账款 -
账龄超过三年的其他应付款 -
2. 截至2004年7月31日，已贴现或背书的截至资产负债表日未到期的票据中已到
期并兑付的金额为：2,065,480.00元。
十二. 其他重要事项
1. 债务重组
报告期内无重大债务重组。
2. 非货币性交易
报告期内无重大非货币性交易。
3. 上年利润分配及资本公积转增股本方案的实施
根据公司2004年4月8日第六届第二次董事会决议，公司以2003年12月31日股份总额
为基数，向全体股东每十股分配股票股利三股；同时，公司以2003年12月31日股份总额
为基数，以资本公积转增股本，向全体股东十股转增七股。
上述利润分配及资本公积转增股本方案已经年度股东大会审议通过，新增股份已于
2004年7月16日上市流通。截至资产负债表日公司尚未完成工商变更登记。
4. 其他
a) 股权出售
2004年4月23日，公司与第一大股东北京北大方正集团公司之控股子公司方正科技
集团苏州研发有限公司签署《股权转让协议书》，以人民币1,083万元的价格向方正科
技集团苏州研发有限公司转让公司持有的上海方正科技软件有限公司80%的股权。上海
方正科技软件有限公司已于2004年7月7日进行了工商变更，并将法定名称变更为上海方
正信息安全技术有限公司。
b) 股权收购
2004年4月23日，公司与第一大股东北京北大方正集团公司签署《股权转让协议书
》，以人民币1,402万元的价格向北京北大方正集团公司购买其持有的北京方正蓝康信
息技术有限公司60%的股权。
c) 上述股权出售和收购事项均构成关联交易，公司已公告相关董事会决议，截止
资产负债表日上述交易尚未完成。
d) 2004年6月18日子公司上海方正科技(香港)有限公司和珠海方正科技多层电路
板有限公司共同设立杭州方正速能科技有限公司，截至2004年7月5日止已出资完毕。(
2004年2月珠海方正科技多层电路板有限公司代位杭州方正速能科技有限公司参加原杭
州尤尼康电子有限公司破产清算财产的拍卖，并支付了拍卖款18,860,000.00元。)
第七节备查文件
1、载有董事长签署的半年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告正文。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本。
5、公司章程
以上备查文件均完整备置于公司办公所在地。
方正科技集团股份有限公司董事会
2004年8月18日
财务补充资料：
一、利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.47 13.71
营业利润 4.24 4.32
净利润 3.64 3.71
扣除非经常性损
益后的净利润 3.85 3.92
报告期利润 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.419 0.419
营业利润 0.132 0.132
净利润 0.113 0.113
扣除非经常性损
益后的净利润 0.120 0.120
二、资产减值准备明细表 单位：元
项目 年初余额
一、坏帐准备合计 199,727,174.06
其中：应收帐款 28,380,412.46
其他应收款 171,346,761.60
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 32,753,158.35
其中：库存商品 20,920,506.17
原材料 11,832,652.18
四、长期投资减值准备合计 2,000,000.00
其中：长期股权投资 2,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,468,631.68
其中：房屋、建筑物 881,101.96
机器设备 2533496.3
电子设备 25,212.09
其他设备 28,821.33
六、无形资产减值准备
其中：专利权
图书信息使用权
七、在建工程减值准备 1,636,687.42
八、委托贷款减值准备
项目 本年增加数
一、坏帐准备合计 8,203,040.61
其中：应收帐款 3,257,890.73
其他应收款 4,945,149.88
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料 1,423,727.84
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
图书信息使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年回转（减少）数
一、坏帐准备合计
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 16,351,453.57
其中：库存商品 16,351,453.57
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
图书信息使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 207,930,214.67
其中：应收帐款 31,638,303.19
其他应收款 176,291,911.48
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 17,825,432.62
其中：库存商品 4,569,052.60
原材料 13,256,380.02
四、长期投资减值准备合计 2,000,000.00
其中：长期股权投资 2,000,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,468,631.68
其中：房屋、建筑物 881,101.96
机器设备 2,533,496.30
电子设备 25,212.09
其他设备 28,821.33
六、无形资产减值准备
其中：专利权
图书信息使用权
七、在建工程减值准备 1,636,687.42
八、委托贷款减值准备
股份有限公司会计报表
资产负债表
2004年6月30日
编制单位：方正科技集团股份有限公司
金额单位：元
资产 附注五 行次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2
应收票据 2 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 3 6
其他应收款 4 7
预付账款 5 8
应收补贴款 9
存货 6 10
待摊费用 7 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 8 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原值 9 39
减：累计折旧 9 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 9 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 10 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 11 51
长期待摊费用 12 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
资产 合并期末数
流动资产：
货币资金 1,244,755,424.67
短期投资
应收票据 5,365,589.77
应收股利
应收利息
应收账款 687,161,224.79
其他应收款 90,364,182.57
预付账款 171,037,751.70
应收补贴款
存货 616,251,158.93
待摊费用 568,641.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,815,503,974.06
长期投资：
长期股权投资 161,899,866.93
长期债权投资
长期投资合计 161,899,866.93
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 93,399,566.93
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 93,399,566.93
固定资产：
固定资产原值 405,930,341.90
减：累计折旧 150,528,607.33
固定资产净值 255,401,734.57
减：固定资产减值准备 3,468,631.68
固定资产净额 251,933,102.89
工程物资
在建工程 1,208,480.87
固定资产清理
固定资产合计 253,141,583.76
无形资产及其他资产：
无形资产 29,163,229.99
长期待摊费用 10,128,278.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 39,291,508.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,269,836,933.42
资产 母公司期末数
流动资产：
货币资金 79,728,337.08
短期投资
应收票据
应收股利 4,035,887.67
应收利息
应收账款
其他应收款 4,826,948.09
预付账款 14,020,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用 50,187.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 102,661,360.34
长期投资：
长期股权投资 1,570,632,266.14
长期债权投资
长期投资合计 1,570,632,266.14
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 76,859,574.99
减：累计折旧 11,947,574.34
固定资产净值 64,912,000.65
减：固定资产减值准备 935,135.38
固定资产净额 63,976,865.27
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 63,976,865.27
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 3,850,482.49
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,850,482.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,741,120,974.24
资产 合并期初数
流动资产：
货币资金 1,537,840,250.49
短期投资
应收票据 19,379,778.07
应收股利
应收利息
应收账款 528,335,177.64
其他应收款 81,986,179.33
预付账款 32,064,268.97
应收补贴款
存货 388,071,235.79
待摊费用 414,290.33
一年内到期的长期债权投资 3,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,588,094,180.62
长期投资：
长期股权投资 164,367,121.30
长期债权投资
长期投资合计 164,367,121.30
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 95,866,821.30
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 95,866,821.30
固定资产：
固定资产原值 408,703,128.70
减：累计折旧 141,996,046.10
固定资产净值 266,707,082.60
减：固定资产减值准备 3,468,631.68
固定资产净额 263,238,450.92
工程物资
在建工程 772,647.47
固定资产清理
固定资产合计 264,011,098.39
无形资产及其他资产：
无形资产 30,659,289.40
长期待摊费用 12,212,587.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 42,871,876.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,059,344,277.07
资产 母公司期初数
流动资产：
货币资金 125,942,228.79
短期投资
应收票据
应收股利 4,035,887.67
应收利息
应收账款
其他应收款 5,588,969.07
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 3,000.00
其他流动资产
流动资产合计 135,570,085.53
长期投资：
长期股权投资 1,485,143,821.16
长期债权投资
长期投资合计 1,485,143,821.16
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 76,191,346.55
减：累计折旧 9,746,048.51
固定资产净值 66,445,298.04
减：固定资产减值准备 935,135.38
固定资产净额 65,510,162.66
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 65,510,162.66
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 4,486,520.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,486,520.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,690,710,589.49
负债及股东权益 附注五 行次
流动负债：
短期借款 13 61
应付票据 14 62
应付账款 15 63
预收账款 16 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应交税金 17 68
其他应交款 18 69
其他应付款 19 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 20 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 21 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 22 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 23 92
资本公积 24 93
盈余公积 25 94
其中：法定公益金 25 95
减：未确认投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 26 97
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
负债及股东权益 合并期末数
流动负债：
短期借款 504,414,900.00
应付票据 392,000,000.00
应付账款 694,945,899.30
预收账款 46,627,058.04
应付工资
应付福利费 298,861.31
应付股利
应交税金 -46,624,321.87
其他应交款 142,028.21
其他应付款 83,197,832.39
预提费用 467,815.72
预计负债
一年内到期的长期负债 1,228,270.55
其他流动负债
流动负债合计 1,676,698,343.65
长期负债：
长期借款 46,457,345.45
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 56,757,345.45
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,733,455,689.10
少数股东权益(合并报表填列) 25,014,117.04
股东权益：
股本 485,223,514.00
资本公积 662,483,511.95
盈余公积 115,837,949.99
其中：法定公益金 46,795,976.32
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 248,827,314.42
外币报表折算差额(合并报表填列) -1,005,163.08
股东权益合计 1,511,367,127.28
负债和股东权益总计 3,269,836,933.42
负债及股东权益 母公司期末数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 20,280.07
其他应交款 1,550.38
其他应付款 226,868,751.08
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 1,228,270.55
其他流动负债
流动负债合计 228,118,852.08
长期负债：
长期借款 6,457,345.45
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 12,457,345.45
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 240,576,197.53
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 485,223,514.00
资本公积 723,316,792.06
盈余公积 50,628,376.04
其中：法定公益金 25,314,188.02
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 241,376,094.61
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,500,544,776.71
负债和股东权益总计 1,741,120,974.24
负债及股东权益 合并期初数
流动负债：
短期借款 539,415,050.00
应付票据 439,000,000.00
应付账款 521,883,688.77
预收账款 37,958,579.35
应付工资
应付福利费 486,626.98
应付股利
应交税金 -20,001,214.45
其他应交款 198,968.19
其他应付款 39,710,043.93
预提费用 1,343,749.53
预计负债
一年内到期的长期负债 1,190,068.02
其他流动负债
流动负债合计 1,561,185,560.32
长期负债：
长期借款 7,081,182.24
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 17,381,182.24
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,578,566,742.56
少数股东权益(合并报表填列) 23,970,838.91
股东权益：
股本 485,223,514.00
资本公积 662,483,511.95
盈余公积 115,837,949.99
其中：法定公益金 46,795,976.32
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 193,759,213.97
外币报表折算差额(合并报表填列) -497,494.31
股东权益合计 1,456,806,695.60
负债和股东权益总计 3,059,344,277.07
负债及股东权益 母公司期初数
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 45,421.26
其他应交款 3,203.39
其他应付款 164,708,528.32
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 1,190,068.02
其他流动负债
流动负债合计 215,947,220.99
长期负债：
长期借款 7,081,182.24
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 13,081,182.24
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 229,028,403.23
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 485,223,514.00
资本公积 723,316,792.06
盈余公积 50,628,376.04
其中：法定公益金 25,314,188.02
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 202,513,504.16
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,461,682,186.26
负债和股东权益总计 1,690,710,589.49
董事长：魏新
财务总监：易梅
财务经理：余竞贤
股份有限公司会计报表
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：方正科技集团股份有限公司
金额单
位：元
项目 附注五 行次
一、主营业务收入 27 1
减：主营业务成本 27 2
主营业务税金及附加 28 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 29 8
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 30 11
补贴收入 31 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
项目 合并本期数
一、主营业务收入 2,576,259,711.05
减：主营业务成本 2,371,629,384.91
主营业务税金及附加 1,093,422.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 203,536,903.74
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,149,526.42
减：营业费用 78,524,451.05
管理费用 55,941,107.73
财务费用 6,108,074.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,112,797.18
加：投资收益(亏损以“-”号填列) -2,466,714.37
补贴收入 816,053.89
营业外收入 738,087.09
减：营业外支出 2,073,715.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,126,508.18
减：所得税 5,015,129.60
少数股东损益(合并报表填列) 1,043,278.13
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 55,068,100.45
加：年初未分配利润 193,759,213.97
其他转入
项目 母公司本期数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减：营业费用
管理费用 19,401,018.93
财务费用 200,986.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,602,005.79
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 58,485,568.04
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 20,971.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,862,590.45
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 38,862,590.45
加：年初未分配利润 202,513,504.16
其他转入
项目 合并上期数
一、主营业务收入 2,267,106,907.21
减：主营业务成本 2,059,164,059.84
主营业务税金及附加 3,158,846.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 204,784,000.90
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,235,660.98
减：营业费用 94,680,740.64
管理费用 41,045,897.30
财务费用 9,278,668.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,014,355.08
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 71,286.27
补贴收入 17,896,220.20
营业外收入 1,459,474.80
减：营业外支出 6,053,246.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75,388,090.12
减：所得税 7,548,456.35
少数股东损益(合并报表填列) -740,527.04
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 68,580,160.81
加：年初未分配利润 89,119,162.82
其他转入
项目 母公司上期数
一、主营业务收入 1,718,374.09
减：主营业务成本 1,750,391.32
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -32,017.23
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 596,964.47
减：营业费用
管理费用 17,182,854.82
财务费用 1,477,757.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,095,664.60
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 43,465,568.40
补贴收入
营业外收入 84,449.21
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,454,353.01
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 25,454,353.01
加：年初未分配利润 135,777,728.99
其他转入
项目 附注五 行次
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 28
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项目 合并本期数
六、可供分配的利润 248,827,314.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润 248,827,314.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 248,827,314.42
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司本期数
六、可供分配的利润 241,376,094.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润 241,376,094.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 241,376,094.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 合并上期数
六、可供分配的利润 157,699,323.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润 157,699,323.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 157,699,323.63
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司上期数
六、可供分配的利润 161,232,082.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润 161,232,082.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 161,232,082.00
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
董事长：魏新
财务总监：易梅
财务经理：余竞贤
现金流量表
2004年1-6月
编制单位：方正科技集团股份有限公司
金额单位：元
项目 附注五 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 33 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
项目 合并本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,761,743,980.24
收到的税费返还 386,895.55
收到的其他与经营活动有关的现金 18,360,410.08
经营活动现金流入小计 2,780,491,285.87
购买商品、接受劳务支付的现金 2,708,041,342.44
支付给职工以及为职工支付的现金 35,707,981.57
支付的各项税费 32,238,556.13
支付的其他与经营活动有关的现金 160,432,867.56
经营活动现金流出小计 2,936,420,747.70
经营活动现金流量净额 -155,929,461.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,833,000.00
其中：出售子公司收到的现金 10,830,000.00
取得投资收益所收到的现金 540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 279,910.76
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,113,450.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101,250,544.44
投资所支付的现金 14,020,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 21,221,348.40
投资活动现金流出小计 136,491,892.84
投资活动产生的现金流量净额 -125,378,442.08
项目 母公司本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 46,163,499.60
经营活动现金流入小计 46,163,499.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,002,043.01
支付的各项税费 51,371.17
支付的其他与经营活动有关的现金 5,647,495.78
经营活动现金流出小计 10,700,909.96
经营活动现金流量净额 35,462,589.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,833,000.00
其中：出售子公司收到的现金 10,830,000.00
取得投资收益所收到的现金 540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,836,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,500.00
投资所支付的现金 41,023,416.94
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,027,916.94
投资活动产生的现金流量净额 -30,191,376.94
项目 附注五
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 行次
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
项目 合并本期数
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 519,999,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42,697,829.27
筹资活动现金流入小计 562,697,679.27
偿还债务所支付的现金 515,585,634.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,121,068.47
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,510,939.43
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 538,217,642.16
筹资活动产生的现金流量净额 24,480,037.11
四、汇率变动对现金的影响 -70,069.18
五、现金及现金等价物净增加额 -256,897,935.98
项目 母公司本期数
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 50,585,634.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 899,470.32
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 51,485,104.58
筹资活动产生的现金流量净额 -51,485,104.58
四、汇率变动对现金的影响 0.17
五、现金及现金等价物净增加额 -46,213,891.71
补充资料 附注五
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列)
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 32
减：现金的期初余额 32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 43
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用的减少(减:增加) 50
预提费用的增加(减:减少) 51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失(减:收益) 55
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
补充资料 合并本期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 55,068,100.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,043,278.13
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -6,724,685.12
固定资产折旧 17,119,596.85
无形资产摊销 1,561,815.92
长期待摊费用摊销 1,537,143.37
待摊费用的减少(减:增加) -154,351.30
预提费用的增加(减:减少) -875,933.81
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,912,918.94
固定资产报废损失
财务费用 16,191,137.65
投资损失(减:收益) 2,466,714.37
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -213,252,197.41
经营性应收项目的减少(减:增加) -184,917,925.20
经营性应付项目的增加(减:减少) 153,094,925.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -155,929,461.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,158,893,655.97
减：现金的期初余额 1,415,791,591.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -256,897,935.98
补充资料 母公司本期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 38,862,590.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,241,474.82
固定资产折旧 2,207,433.03
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 761,345.65
待摊费用的减少(减:增加) -50,187.50
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 10,971.80
固定资产报废损失
财务费用 899,470.15
投资损失(减:收益) -58,485,568.04
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加) 45,029,643.29
经营性应付项目的增加(减:减少) 4,985,415.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 35,462,589.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79,728,337.08
减：现金的期初余额 125,942,228.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,213,891.71
董事长：魏新
财务总监：易梅
财务经理：余
竞贤
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