目 录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告及附注（未经审计）
八、备查文件
附：《资产负债表》、《利润与利润分配表》、《现金流量表》
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长钱建忠先生、总经理李永明先生、财务总监石李芬女士及财务部副经理
张秀丽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
1、公司的法定中文名称：中国纺织机械股份有限公司
中文缩写：中国纺机
公司的英文名称：CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
英文名称缩写：CTM
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：A 股中国纺机B 股中纺B 股
股票代码：A 股600610 B 股900906
3、公司注册地址：上海市长阳路1687 号
公司办公地址：上海市长阳路1687 号
邮政编码：200090
公司国际互联网网址：http://www.600610.com
公司电子信箱：ctmzjbk@online.sh.cn
4、法定代表人：钱建忠
5、董事会秘书：李文利
电话：(021)65432970
传真：(021)65455130
电子信箱：ctmzjbk @ online.sh.cn
董事会证券事务代表：应民刚
电话：(021)65432970
传真：(021)65455130
电子信箱：ctmzjbk @ online.sh.cn
联系地址：上海市长阳路1687 号
6、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、香港文汇报
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司办公室
7、主要财务数据和指标：（合并报表） 单位：人民币元
本报告期末比年初数
项 目 本报告期末 上年度期末
增减（％）
403,005,234.45 393,150,996.19 2.51
流动资产
480,209,514.08 464,677,695.23 3.34
流动负债
886,822,029.81 869,166,308.25 2.03
总资产
股东权益（不含少数
379,039,104.86 375,036,826.29 1.07
股东权益）
1.062 1.050 1.14
每股净资产
1.023 1.011 1.19
调整后的每股净资产
本报告期比上年同期
项 目 报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
净利润 4,002,278.57 5,802,565.61 -31.03
扣除非经常性损益
2,091,558.44 4,193,390.25 -50.12
后的净利润
每股收益 0.011 0.016 -31.25
1.056 1.58 -33.16
净资产收益率
经营活动产生的现
-2,149,568.85 5,311,074.47 -140.47
金流量净额
注：扣除非经常性损益的项目及相关 金额（单位：人民币元）：
非经常性损益项目 金额
补贴收入 1,572,400.00
短期投资及委托投资收益 9,875.11
营业外收支净额 328,445.02
合计 1,910,720.13
8、国内外会计准则差异： 单位：人民币千
元
国内会计准则 境外(国际)会计准则
净利润 4,002 4,622
按中国会计准则列报的A股会计报表与按国际会计
准则列报的B股报表,本期A、B股净利润差异为620
千元。2004年6月30日股东权益差异为30,387千元,
差异说明 系由于本公司在2001年度以前有关固定资产折旧年
限的会计估计不同而形成,并将在该等固定资产剩余
折旧年限内或处置时予以转回,增加B股会计报表的
股东权益,最终A、B股会计报表差异将完全消除。
9、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元/股）
全面摊薄（%） 加权平均（%） 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.943 8.99 0.095 0.095
营业利润 0.768 0.772 0.008 0.008
净利润 1.056 1.062 0.011 0.011
扣除非经常性损 0.552 0.555 0.006 0.006
益后的净利润
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况表（截止2004年6月30日） 数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 53,228,752
国有法人持有股份
境内法人持有股份 135,694,783
2、募集法人股 22,308,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 211,231,535
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 25,740,000
2、境内上市的外资股 120,120,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 145,860,000
三、股份总数 357,091,535
本次变动增减（+，-）
本次变动后
增发 其他 小计
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 53,228,752
国有法人持有股份
境内法人持有股份 135,694,783
2、募集法人股 22,308,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 211,231,535
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 25,740,000
2、境内上市的外资股 120,120,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 145,860,000
三、股份总数 357,091,535
（二）报告期期末股东总数
截止2004年6月30日，本公司在册股东总数29,697户，其中：A股股东13,762户，B
股股东15,935户。
（三）前十名股东持股情况: 数量单位：股
报告期 期末持股数 比例
股东名称 内增减 量 (％)
江苏南大高科技风险投资有限公
0 103,556,546 29
司
太平洋机电（集团）有限公司 0 53,228,752 14.91
广州市赛清德投资发展有限公司 0 32,138,237 9.00
上海南上海商业房地产有限公司 0 3,432,000 0.96
上海第十七棉纺织总厂 0 3,432,000 0.96
上海东润投资管理有限公司 0 3,432,000 0.96
陈益 -20,339 3,343,512 0.94
上海中纺机职工技术开发经营服
0 3,146,000 0.88
务公司
上海水仙电器股份有限公司 0 1,716,000 0.48
上海申达纺织股份有限公司 0 1,716,000 0.48
质押或冻 股东性质
股东名称 股份类别 结的股份
数量
江苏南大高科技风险投资有限公 未流通 无 社会法人股
司
太平洋机电（集团）有限公司 未流通 无 国有股
广州市赛清德投资发展有限公司 未流通 无 社会法人股
上海南上海商业房地产有限公司 未流通 无 社会法人股
上海第十七棉纺织总厂 未流通 无 社会法人股
上海东润投资管理有限公司 未流通 无 社会法人股
陈益 流通 无 流通B股
上海中纺机职工技术开发经营服
流通 无 流通B股
务公司
上海水仙电器股份有限公司 未流通 无 社会法人股
上海申达纺织股份有限公司 未流通 无 社会法人股
前十名流通股股东持股情况:
股东名称 期末持股数量 种类（A、B、H股或其他）
陈益 3,343,512 B股
上海中纺机职工技术开发经营服务公司 3,146,000 B股
SHENYIN WANGUO NOMINEES(HK) LTD 1,029,587 B股
DEAN FRANCIS LE BAROW 858,000 B股
费步青 644,250 B股
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD 629,503 B股
华夏证券有限公司上海业务部 610,200 B股
王安生 593,900 B股
陈杰 546,988 B股
LEUNG TO 520,000 B股
上述股东关联关系或一致行动的说明 经了解，公司前十名国有股、法人股
东之间不存在关联关系，也不属于《
上市公司持股变动信息披露管理办法
》中规定的一致行动人；公司前十名
流通股股东之间是否存在关联关系和
属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人的情况
未知。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 股东名称 约定持股期限
定持股期限的说明 无 无
（四）报告期内，公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。
2、2004 年2 月13 日公司2004 年第一次股东大会对部分董事进行了调整：同意郑
伯华先生、王辉民先生辞去公司董事职务，同时增补赵阳先生为公司董事。
3、2004 年5 月28 日公司四届四十九次董事会审议通过了董事会换届的议案：同
意钱建忠先生、李培忠先生、陈和文先生、程雪莲女士、雷小华女士、顾志敏先生、单
国众先生、赵阳先生为公司第五届董事会董事候选人。同时董事会提名高勇先生、费方
域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士（会计专业人士）为公司独立董事候选人，上述议案
已于2004 年6 月28 日召开的2004 年第二次临时股东大会审议通过。
4、2004 年5 月28 日公司四届二十次监事会审议通过了监事会换届的议案：同意
郑元湖先生、胡霞娟女士、方锐先生、丁伟敏先生、王新国先生为公司第五届监事会监
事候选人。上述议案已于2004 年6 月28 日召开的2004 年第二次临时股东大会审议通
过。
5、2004 年6 月28 日公司五届一次董事会选举钱建忠先生为公司第五届董事会董
事长，选举李培忠先生、陈和文先生为公司第五届董事会副董事长，聘任李永明先生为
公司总经理，聘任石李芬女士为公司财务总监，聘任李文利女士为公司董事会秘书。经
总经理提名聘任汤兴家先生、顾志敏先生、徐黎明先生为公司副总经理。
6、2004 年6 月28 日公司五届一次监事会选举郑元湖先生为公司第五届监事会监
事长，选举胡霞娟女士为公司第五届监事会副监事长。
五、管理层讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
1、主营业务范围及其经营状况的简要分析：
公司主营业务范围：生产纺织机械及纺织机械有关的器材，通用机械，电器电子产
品，粉末冶金制品，环保装备，电机、电器成套装置及相关专用工具，计算机软硬件的
开发，销售自产产品，市内货物运输，并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服
务。报告期内，公司合并报表显示实现主营业务收入为27,138.89 万元，较去年同期增
长了7.66%，实现净利润为400.23 万元，较去年同期下降了31.03%。报告期内，公司主
营业务收入较去年同期有所增长，主要是由于公司调整产品结构，高档织机销售增长所
致。报告期内，公司的净利润较去年同期有所降低，主要是由于原材料涨价等原因，下
半年公司拟采取积极加强内部管理，提升产品质量和档次，尽可能地挖潜降本、加大销
售力度、改革改制等措施来使缓解公司净利润下降的不利影响。
2、报告期内主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、毛利率的情况：
单位：人民币元
主营业 主营业 毛利率
项目 务收入 务成本 （%）
织机和配件 222,256,277.16 200,168,871.33 9.94
通用机械 13,537,088.70 10,882,814.46 19.61
运输业务 10,459,338.57 10,400,634.25 0.56
环保产业 23,217,886.95 14,698,556.27 36.69
其他 10,698,158.27 9,237,643.49 13.65
相互抵消 -8,779,816.04 -8,779,816.04 -
合计 271,388,934.06 236,608,703.76 12.82
其中：关联交
易 - - -
关联交易的
定价原则 - - -
主营业务 主营业务 毛利率
收入比上 成本比上 比上年
项目 年同期增 年同期增 同期增
减（%） 减（%） 减（%）
织机和配件 15.73 16.21 -3.59
通用机械 0.62 -2.50 15.08
运输业务 -10.31 -7.16 -85.75
环保产业 5.61 14.56 -11.87
其他 66.41 75.70 -25.07
相互抵消 147.91 147.91 -
合计 7.66 9.11 -8.26
其中：关联交
易 - - -
关联交易的
定价原则 - - -
占主营业务收入10%以上的主要产品是纺织机械，占主营业务利润10%以上的主要产
品有纺织机械和环保产业。无单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上的
情况。
3、主营业务利润构成发生变化的原因：报告期内公司利润构成与上年度相比发生
了变化，主要系上年合并范围内控股80%的上海中意石油设备制造有限公司本报告期不
再纳入合并报表范围。报告期内新增控股直接及间接100%的上海中纺机足球俱乐部有限
公司（注册资本300 万元），纳入合并报表范围。
4、主营业务及其结构发生变化的原因说明：报告期内，公司的主营业务及其结构
发生了变化，主要系上年合并范围内控股80%的上海中意石油设备制造有限公司本报告
期不再纳入合并报表范围；另外报告期内新增直接及间接控股100%的上海中纺机足球俱
乐部有限公司（注册资本300 万元），公司的经营范围由此增加了足球等体育产业相关
业务。
5、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
北京 603,076.92 -92.55
天津 6,559,560.78 68.93
河北 7,459,341.52 -7.40
山西 504,273.49 -
内蒙 8,249.57 -99.92
辽宁 746,153.00 1,400.70
吉林 1,945,398.89 97,169.94
黑龙江 1,668,046.01 -53.07
上海 58,099,572.98 17.79
江苏 40,768,716.49 9.46
浙江 32,349,155.49 8.07
安徽 4,086,354.36 198.84
福建 13,606,515.33 259.67
江西 897,777.36 -52.75
山东 65,941,985.62 0.14
河南 3,280,307.73 -2.73
湖北 7,189,173.74 175.20
湖南 1,743,264.03 -7.97
广东 12,744,616.49 227.63
四川 6,369,558.21 4.63
云南 12,615.38 -97.22
陕西 3,226,994.02 -13.73
甘肃 1,426,467.50 -51.79
青海 151,759.15 -
合计 271,388,934.06 7.66
6、经营成果与财务状况分析：
① 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
变化：
单位：人民币元
项目 2004年1--6月 2003年1--6月 增减(%)
主营业务收入 271,388,934.06 252,071,948.77 7.66
主营业务利润 33,896,599.26 33,884,273.09 0.036
补贴收入 1,572,400.00 - -
净利润 4,002,278.57 5,802,565.61 -31.03
现金及现金等价物净增加额 9,250,791.70 -22,416,461.36 141.27
其中：
(1) 主营业务收入同比增长7.66%，主要原因是第二季度高档织机销售增长所致。
(2) 补贴收入比去年增长，主要是由区税务局、财政局返还企业政策扶持资金所致
。
(3) 净利润同比减少31.03%，主要是国内原材料价格上涨，致使织机产品毛利率下
降所致。
(4) 现金及现金等价物净增加额同比增长142.27%，主要原因是银行借款比去年同
期增加所致。
② 总资产、股东权益与期初相比变化： 单位：人民币元
项目 2004年6月30日 2003年12月31日 增减(%)
总资产 886,822,029.81 869,166,308.25 2.03
股东权益 379,039,104.86 375,036,826.29 1.07
其中：（1）期末总资产比期初增长2.03%，主要是由于短期借款比年初增加所致。
（2）期末股东权益比期初增长1.07%，主要是报告期内利润增加所致。
7、经营中出现的问题及解决方案
今年上半年度原材料涨价等因素，对中国纺机产生了一定的影响。虽然公司主营业
务收入较去年同期增长有所增长，但由于原材料的涨价，使公司织机的毛利率有所下降
，针对这种情况公司积极采取了一系列的措施，全面推行比价采购，切实降低采购成本
，进一步推进内部改革机制，扩大中高档产品的生产规模，加快高档织机主要零件的国
产化进度，加强财务管理与监控，降低成本费用支出。
公司下半年度工作将突出以下五个重点：①积极推进主业结构调整工作，做大做强
主业；②抓好原材料采购工作，切实降低采购成本；③盘活存量资产，提高经济效益；
④加快国际合作步伐，瞄准国际先进水平；⑤进一步强化企业管理，重点抓好改革改
制后企业各项管理制度的完善工作。
（二） 公司报告期内投资情况
1、本报告期内，公司未有新增募股资金使用情况，亦无前期募集资金延续至本期
使用状况。
2、报告期内，公司未有重大非募集资金投资项目的情况。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范公
司运作，加强信息披露，重视做好投资者关系的管理。报告期内，公司五届一次董事会
选举产生了第五届董事会专门委员会委员。
2004 年6 月28 日，公司召开2004 年第二次临时股东大会，选举通过了第五届董
事会独立董事（其中一名为会计专业人士），独立董事的人数、结构及所占的比重，符
合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定
。
公司董事、独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责
，维护公司整体利益及中小股东的利益。
（二）报告期内,公司未有拟定、实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行
新股方案的情况。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（三）公司报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
1、本公司和上海市浦东发展银行诉上海鼎盈福印染实业公司委托贷款合同纠纷案
于1998 年8 月26 日由上海市第二中级人民法院(1998)沪二中经初字第418 号民事判决
书作出判决：我公司胜诉。后经法院强制执行并对诉讼保全的物品进行了拍卖，截至2
004 年6 月30 日止本公司已收到拍卖款人民币89.64 万元。本案现已结案。
2、本公司和上海浦东发展银行诉江苏翔峰化纤纺织集团公司委托贷款合同纠纷案
于2000 年2 月16 日由上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第428 号民事判决
书作出一审判决：江苏翔峰化纤纺织集团公司应于判决生效之日起十日内归还本公司和
上海浦东发展银行借款本金200 万美元及逾期利息，东台市台城投资公司应承担连带责
任。截至2004 年6 月30 日止本公司已收到人民币55 万元。
3、本公司和上海市浦东发展银行诉东台市绢纺厂委托贷款合同纠纷案于2001 年6
月25 日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第54 号民事判决书作出判决
：东台市绢纺厂应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款本金
40 万美元及逾期利息，盐城市信托投资公司承担连带责任。2002 年6 月3 日上海市高
级人民法院(2001)沪高经终字第327 号民事判决书就原审被告盐城市信托投资公司不服
原判提起上诉作出终审判决，判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市绢纺厂的付款
义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为“东台市台城
投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2004 年6 月30 日止本公司尚未收到
以上本金和欠息。
4、本公司和上海市浦东发展银行诉东台市丝绸公司等单位委托贷款合同纠纷案于
2001 年6 月25 日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第103号民事判决书
作出判决：东台市丝绸公司等单位应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东
发展银行借款681,384.34 美元，盐城市信托投资公司承担连带责任。2002 年6 月3 日
上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第328 号民事判决书就原审被告盐城市信托投资
公司不服原判提起上诉作出终审判决，判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市丝绸
公司的付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为“
东台市台城投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2004 年6 月30 日止本公
司尚未收到以上本金和欠息。
5、2002 年11 月26 日，我公司向上海市杨浦区人民法院提起对江苏启东染织厂进
行诉讼，诉请启东染织厂偿还欠款4,491,990.50 元及欠款利息。经杨浦区人民法院审
理本公司胜诉。经强制执行，截至2004 年6 月30 日止本公司已全额收到上述欠款及利
息520.9 万元人民币。本案现已结案。
6、2002 年5 月7 日，常州市金太阳纺织品有限公司以本公司销售的织机质量不合
格为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求本公司退还货款376 万元，并支付
赔款229 万元。经审理我公司胜诉。本案现已结案。
7、2000 年8 月25 日，中国银行上海分行诉上海太平洋机械进出口公司、上海机
械进出口（集团）有限公司和本公司借款担保纠纷案由上海市第二中级人民法院以（2
000）沪二中经初字第205 号、206 号和207 号民事判决书作出一审判决：上海太平洋
机械进出口公司应于判决生效之日起十日内向中国银行上海分行归还借款本金3,400 万
元及利息和逾期息，上海机械进出口（集团）有限公司和本公司承担连带清偿责任。由
于上海太平洋机械进出口公司无力偿还上述借款本金和利息，因此本公司和上海机械进
出口（集团）有限公司将承担连带清偿责任。截至2004 年6 月30 日止，根据上海市有
关政府部门出具的相关协调意见及法院调解结果等，本公司承担因该项担保而发生的代
偿损失约900 万元，本公司已于2003 年度计入预计负债。
8、2003 年2 月20 日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭
提起案号为2003 年第651 号的诉讼，要求本公司归还3,131,602.39 美元贷款本金及利
息。本公司已委托香港陈锦全律师行在香港应诉，自本公司提交答辩状后，作为原告的
东方汇理银行上海分行至今未向法庭申请对本案作进一步审理。
（四）公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售
及资产重组事项。
（五）报告期内，公司的关联债权债务事项：
单位：人民币元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
太平洋机电（集团） 3,190,000.00 5,678,512.03 - -
有限公司
上海太平洋机械进 - 10,749,416.77 - -
出口公司
合计 3,190,000.00 16,427,928.80 - -
（六）重大合同及其履行
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司为解决正常经营所需流动资金贷款，与下列部分单位建立互为
等额担保的关系，至报告期末，公司为下列单位实际提供的担保如下：
单位：人民币万元
发生日期（协 担保 担保
担保对象名称
议签署日） 金额 类型
上海中纺机通用
2003年4月 200 保证
机械有限公司
上海剑杆织机制
2003年10月 900 保证
造有限公司
上海三毛企业（集
2003年12月 1000 保证
团）股份有限公司
上海中纺机织机
2004年1月 500 保证
制造有限公司
上海中纺机织机
2004年2月 500 保证
制造有限公司
上海中纺机益进
2004年3月 60 保证
机械有限公司
上海三毛企业（集
2004年6月 1000 保证
团）股份有限公司
上海东浩环保装
2004年6月 1600 保证
备有限公司
是否履 是否为关联方
担保对象名称 担保期
行完毕 担保（是或否）
上海中纺机通用
1年 是 否
机械有限公司
上海剑杆织机制
1年 否 控股子公司
造有限公司
上海三毛企业（集
10个月 否 否
团）股份有限公司
上海中纺机织机
7个月 否 控股子公司
制造有限公司
上海中纺机织机
1年 否 控股子公司
制造有限公司
上海中纺机益进
1年 否 控股子公司
机械有限公司
上海三毛企业（集
6个月 否 否
团）股份有限公司
上海东浩环保装
1年 否 控股子公司
备有限公司
担保发生额合计 2200
担保余额合计 2000
其中：关联担保余额合计 0
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 14.67%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 3560
公司独立董事高勇、费方域、陆启耀、诸若蔚按照《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，对公司
在报告期内累计和当期对外担保情况发表如下独立意见：独立董事审阅了公司在报告期
内的所有担保事项：报告期内累计担保总额5760 万元，共计8 笔，其中1 笔计200 万
元已履行完毕。至报告期末，担保余额合计（不含为控股子公司担保）为2000 万元，
无关联担保和逾期担保，对控股子公司担保余额为3560 万元，为其他公司担保余额为
2000 万元。独立董事认为：公司在对外担保情况较好，能够按照有关通知的规定来履
行对外担保事宜，并按照规定对每笔担保都签署了相应的反担保协议。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行
现金资产管理的事项。
（七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以期期间
发生但延续到报告期的对公司的经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（八）报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况。
（九）已披露重要信息索引：
1、2004 年1 月7 日，公司公布了四届四十次董事会决议，关于我公司为下属控股
子公司上海中纺机织机制造有限公司向交通银行杨浦支行借款500万元提供担保，期限
7 个月。
2、2004 年1 月14 日，公司公布了关于召开2004 年第一次临时股东大会的通知，
主要议程为：修改《公司章程》的议案以及公司董事会部分成员变动的议案。
3、2004 年2 月5 日，公司公布了四届四十一次董事会决议，关于公司向中国农业
银行上海市浦东分行申请20000 万元授信额度的议案。
4、2004 年2 月7 日，公司公布了四届四十二次董事会决议，关于独立董事年度津
贴变动的议案。
5、2004 年2 月14 日，公司公布了2004 年第一次临时股东大会决议，审议通过了
关于修改《公司章程》的议案以及公司董事会部分成员变动的议案。
6、2004 年2 月16 日，公司公布了关于公司2003 年度业绩的提示性公告。
7、2004 年2 月27 日，公司公布了四届四十三次董事会决议，关于公司向交通银
行杨浦支行借款3840 万元的议案，期限1 年。
8、2004 年2 月28 日，公司公布了四届四十四次董事会决议，关于我公司为下属
控股子公司上海中纺机织机制造有限公司向中国建设银行上海第三支行借款500 万元提
供担保，期限7 个月。
9、2004 年3 月6 日，公司公布了四届四十五次董事会决议，审议通过了公司200
3 年度董事会工作报告；2003 年度总经理工作报告；2003 年度报告及摘要；2003 年
度财务决算和2004 年度财务预算；2003 年度利润分配的预案；关于计提各项资产减值
准备及预计损失的议案；关于公司债权转让的议案；关于续聘会计师事务所和2003 年
度审计报酬的议案。同时还公布了四届十九次监事会决议等。
10、2004 年3 月25 日，公司公布了四届四十六次董事会决议，关于我公司为下属
子公司上海中纺机益进机械有限公司向中国建设银行杨浦支行借款60万元提供担保，期
限1 年。
11、2004 年4 月30 日，公司公布了四届四十七次董事会决议，审议通过了公司2
004 年第一季度报告，同时公布了2003 年度股东大会决议。
12、2004 年5 月28 日，公司公布了四届四十九次董事会决议，审议通过了关于修
改公司章程的议案；关于董事会换届的议案；关于公司购买唐镇土地建造厂房的议案；
关于召开2004 年第二次临时股东大会的通知；关于公司为上海三毛企业（集团）股份
有限公司向交通银行杨浦支行借款1000 万元提供担保的议案，期限1 年。同时还公布
了关于监事会换届的四届二十次监事会决议等。
13、2004 年6 月28 日，公司公布了2004 年第二次临时股东大会决议，审议通过
了关于公司章程修改的议案；关于公司董事会换届选举的议案；关于监事会换届选举的
议案。同时公布了五届一次董事会决议，选举产生了第五届董事会专门委员会委员；选
举钱建忠先生为公司第五届董事会董事长；选举李陪忠先生、陈和文先生为公司第五届
董事会副董事长；聘任李永明先生为公司总经理，聘任石李芬女士为公司财务总监，聘
任李文利女士为公司董事会秘书。经总经理提名聘任汤兴家先生、顾志敏先生、徐黎明
先生为公司副总经理。同时还公布了公司五届一次监事会决议，选举郑元湖先生为公司
第五届监事会监事长，选举胡霞娟女士为公司第五届监事会副监事长。
上述公告均刊登在《上海证券报》和《香港文汇报》，上述重要信息查询上海证券
交易所网站www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。
七、财务报告
（一）本财务报告未经审计。
（二）《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。
（三）会计报表附注：
1.公司基本情况
中国纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”) ，英文名CHINA TEXTILE MACH
INERYSTOCK LTD.，为境内公开发行A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公
司。本公司于1992 年经上海市经济委员会批准由中国纺织机械厂改制成为股份有限公
司，于同年取得由国家工商行政管理局颁发的企股沪总字第019004 号《企业法人营业
执照》。本公司现注册资本为人民币35,709.15 万元，注册地址为中国上海市长阳路1
687 号。本公司主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售等项业务。
截至2004 年6 月30 日止，本公司与合并子公司的资产总额为88,682 万元，负债
总额为48,021 万元，少数股东权益为2,757 万元，股东权益总额为37,904 万元；200
4 年上半年度主营业务收入为27,139 万元，净利润为400 万元；2004 年6 月30 日累
计未分配利润为-8,472 万元。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度
。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1 日的汇率（指由中国人民银行公布的
外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余
额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益
，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前
予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费
用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损
益，则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。本年度本公司无现金等价
物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资主要包括短期股票投资、基金投资和委托贷款等。其中股
票投资和基金投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现
金股利或利息入账，其持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收
到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期股票投资和基金投资按成本与市价孰低计量，采用单项比
较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益；对委托贷款按
本金与可收回金额孰低原则计提委托贷款减值准备，计入当期损益。
2.8 坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除
对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项
加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提
坏账准备：
账龄 计提比例
1年以内 0%
1--2年 5%
2--3年 20%
3年以上 60%
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无
法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足
冲销的差额，计入当期损益。
2.9 存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、房地产开发产品、房地
产开发成本、低值易耗品等。原材料、低值易耗品等采用计划成本进行日常核算，通过
“材料成本差异”账户核算其实际成本与计划成本的差异；领用和发出时，按当月材料
成本差异率计算其应分摊的成本差异，将计划成本调整为实际成本。在产品日常核算以
定额成本计价，并计算定额成本差异。库存商品以实际成本计价，发出时以加权平均法
计价。房地产开发产品和房地产开发成本按实际成本计价。低值易耗品在领用时按一次
摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时
实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金
资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具
有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，
或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权
益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占
份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊
销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待
该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，
以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利
益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价
值后的差额，确认为股权转让损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实
际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券
投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由
于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差
额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11 固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000 元以
上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的
实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资
产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的4%）分别确定折旧年限和年折
旧率如下：
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 35-50 2.74%-1.92%
机器设备 10-20 9.6%-4.8%
运输设备 8-20 12%-4.8%
办公及其他设备 8-20 12%-4.8%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由
于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值
的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12 在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并
在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相
关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以
资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可
收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13 无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的
没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权和专有技术等。无形资产按取
得时的实际成本入账，土地使用权、专有技术在其相关合同规定的受益年限内分期平均
摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预
计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括租入固定资产改良支出、电话初装费等。长期待摊费用除开办
费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入
各摊销期的损益。
2.15 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16 借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差
额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费
用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固
定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各
种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经
营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17 收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公
司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业
，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到
价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计
年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能
够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分
比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时
已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经
济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.19 合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对
拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、
准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报
表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围
的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大
交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和
损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合
并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将
其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出
售的了公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表
。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并
资产负债表的期初数。
3. 税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率
为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为15%。
3.5 教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
3.6 河道工程修建维护管理费
本公司按当期应交流转税的1%计缴河道工程维护修建管理费。
4.控股子公司及合营企业
注册资本
序 子公司及合营企业全称 (万元) 经营范围
号
1 上海中纺机运输服务有限公司 70 货运、机电设备维修
2 上海中机金属制品有限公司 250 冷拉、成型加工
3 上海中纺机益进机械有限公司 200 工业机械设备加工、销售
4 上海东浩环保装备有限公司 11,771 环保装备、电器成套装置
生产、销售
5 上海中纺机无梭织机制造有限公司 5,000 纺织机械及配件生产、销售
6 上海中纺机织机制造有限公司 1,200 纺织机械及配件生产、销售
7 上海中纺机剑杆织机制造有限公司 2,000 纺织机械及配件生产、销售
8 上海中纺机工具公司 550 刀、量、夹、模具加工销售
9 上海中纺机房地产经营开发公司 1,500 房地产开发、经营
10 上海中纺机物资贸易公司 300 金属材料、木材加工、销售
11 上海中纺机工贸公司 100 机电产品加工、制造
12 上海中机通用电气公司 150 电子、电器产品加工、制造
13 上海中纺机国际贸易有限公司 260 纺织国际贸易业务
14 上海中纺机足球俱乐部有限公司 300 承办球队及比赛、体育用品
及场馆经营
投资额 直接 间接
序 子公司及合营企业全称 (万元) 持股 持股
号
1 上海中纺机运输服务有限公司 21 30% -
2 上海中机金属制品有限公司 90 36% -
3 上海中纺机益进机械有限公司 98 49% -
4 上海东浩环保装备有限公司 10331 84.6% -
5 上海中纺机无梭织机制造有限公司 4500 90% 9.1%
6 上海中纺机织机制造有限公司 1080 90% 7.58%
7 上海中纺机剑杆织机制造有限公司 1800 90% 8.25%
8 上海中纺机工具公司 550 100% -
9 上海中纺机房地产经营开发公司 1500 100% -
10 上海中纺机物资贸易公司 300 100% -
11 上海中纺机工贸公司 100 100% -
12 上海中机通用电气公司 150 100% -
13 上海中纺机国际贸易有限公司 260 100% -
14 上海中纺机足球俱乐部有限公司 270 90% 10%
上述14 家子公司均纳入合并报表范围，其中第1 至第3 家对其投资虽不足50%，但
因本公司对其拥有实际控制权，也将其纳入合并报表范围；第14 家系报告期新投资的
子公司，本年度已纳入合并报表范围；另外，上年合并范围内控股80%的上海中意石油
设备制造有限公司本报告期不再纳入合并报表范围。
5.会计报表主要项目注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表
中主要项目的说明。)
5.1 货币资金
期末数
项目 原币 (折合)人民币
现金人民币 763,216.35
美元 8,269.00 68,439.21
欧元 405.08 4,080.69
日元 181,120.00 13,831.59
银行存款人民币 89,641,949.62
美元 1,155,884.03 9,566,789.76
日元 397.00 30.32
其他货币资金人民币 20,000,000.00
美元 -
合计 120,058,337.54
年初数
项目 原币 (折合)人民币
现金人民币 586,532.22
美元 10,269.00 84,993.44
欧元 405.08 4,187.84
日元 181,120.00 13,993.88
银行存款人民币 101,129,397.39
美元 1,013,323.88 8,386,977.78
日元 397.00 30.67
其他货币资金人民币 117,004.16
美元 142,381.37 1,178,447.89
合计 111,501,565.27
5.2短期投资
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
股票投资 5,263,967.95 1,603,257.94 3,660,710.01
基金投资
委托贷款 28,262,545.69 22,610,036.55 5,652,509.14
合计 33,526,513.64 24,213,294.49 9,313,219.15
年初数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
股票投资 5,118,977.20 1,603,257.94 3,515,719.26
基金投资 200,000.00 - 200,000.00
委托贷款 28,262,545.69 22,610,036.55 5,652,509.14
合计 33,581,522.89 24,213,294.49 9,368,228.40
5.3应收票据
票据类别 期末数 年初数
商业承兑汇票 1,300,000.00 3,190,800.00
银行承兑汇票 6,225,500.00 5,173,727.70
合计 7,525,500.00 8,364,527.70
上述应收票据期末数中，无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的
票据。
5.4应收账款
5.4.1合并数
期末数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 35,607,301.99 50.06% - 35,607,301.99
1-2年 665,851.80 0.94% 33,292.59 632,559.21
2-3年 24,413.64 0.03% 4,882.73 19,530.91
3年以上 30,075,611.58 42.29% 18,045,366.95 12,030,244.63
100%计提 4,749,158.92 6.68% 4,749,158.92 -
合计 71,122,337.93 100% 22,832,701.19 48,289,636.74
年初数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 42,879,452.79 54.29% - 42,879,452.79
1-2年 1,180,079.07 1.49% 59,003.94 1,121,075.13
2-3年 29,413.64 0.04% 5,882.73 23,530.91
3年以上 30,143,944.91 38.17% 18,086,366.95 12,057,577.96
100%计提 4,749,158.92 6.01% 4,749,158.92 -
合计 78,982,049.33 100% 22,900,412.54 56,081,636.79
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为11,126,896.30元，占全部应收账款的15.7%。
本公司根据董事会决议，对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账
准备。
5.4.2母公司数
期末数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 10,043.67 0.03% - 10,043.67
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
3年以上 27,739,579.58 91.02% 16,643,747.75 11,095,831.83
100%计提 2,727,587.86 8.95% 2,727,587.86 -
合计 30,477,211.11 100% 19,371,335.61 11,105,875.50
年初数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 - - - -
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
3年以上 23,297,698.25 89.52% 13,978,618.95 9,319,079.30
100%计提 2,727,587.86 10.48% 2,727,587.86 -
合计 26,025,286.11 100% 16,706,206.81 9,319,079.30
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为9,271,782.70元，占全部应收账款的30.4%。
本公司根据董事会决议，对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账
准备。
期末账面余额比年初增加17.11%，主要原因系本公司在去年产业整合规划时，部分
与新成立的子公司无关的账转回形成。
5.5其他应收款
5.5.1合并数
期末数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 64,582,812.07 65.55% - 64,582,812.07
1-2年 200,000.00 0.20% 10,000.00 190,000.00
2-3年 2,488,512.05 2.53% 497,702.41 1,990,809.64
3年以上 4,042,870.88 4.10% 2,425,722.53 1,617,148.35
100%计提 27,210,119.25 27.62% 27,210,119.25 -
合计 98,524,314.25 100% 30,143,544.19 68,380,770.06
年初数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 63,644,396.64 64.71% - 63,644,396.64
1-2年 200,000.00 0.45% 10,000.00 190,000.00
2-3年 2,488,512.05 2.79% 497,702.41 1,990,809.64
3年以上 4,043,210.88 4.14% 2,425,926.53 1,617,284.35
100%计提 27,238,795.05 27.91% 27,238,795.05 -
合计 97,614,914.62 100% 30,172,423.99 67,442,490.63
上述其他应收款期末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注6.4。
其他应收款期末数中前五名金额合计为65,955,101.03元，占全部其他应收款的66
.9%。
本公司根据董事会决议，对预计难以收回的其他应收款全额计提了坏账准备。
5.5.2母公司数
年末数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 121,761,273.85 78.75% - 121,761,273.85
1-2年 200,000.00 0.13% 10,000.00 190,000.00
2-3年 2,488,512.05 1.61% 497,702.41 1,990,809.64
3年以上 3,746,870.88 2.42% 2,248,122.53 1,498,748.35
100%计提 26,423,812.37 17.09% 26,423,812.37 -
合计 154,620,469.15 100% 29,179,637.31 125,440,831.84
年初数
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 120,161,648.74 78.51% - 120,161,648.74
1-2年 200,000.00 0.13% 10,000.00 190,000.00
2-3年 2,488,512.03 1.63% 497,702.41 1,990,809.62
3年以上 3,747,210.88 2.45% 2,248,326.53 1,498,884.35
100%计提 26,452,488.17 17.28% 26,452,488.17 -
合计 153,049,859.82 100% 29,208,517.11 123,841,342.71
上述其他应收款期末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注6.4。
其他应收款期末数中前五名金额合计为65,955,101.03元，占全部其他应收款的42
.7%。
本公司根据董事会决议，对预计难以收回的其他应收款全额计提了坏账准备。
5.6预付账款
期末数 年初数
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 28,903,649.01 99.59% 19,354,676.81 99.33%
1-2年 42.86 0% 42.86 0%
2-3年 3,980.44 0.01% 3,980.44 0.02%
3年以上 116,562.23 0.40% 126,562.23 0.65%
合计 29,024,234.54 100% 19,485,262.34 100%
上述预付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项
。
期末数比年初数增加48.95%，主要系本公司合并报表范围内的子公司预付材料款所
致。
5.7存货
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 39,403,912.45 4,206,406.47 35,197,505.98
在产品 40,056,626.01 6,742,074.10 33,314,551.91
库存商品 67,705,722.33 20,401,804.38 47,303,917.95
房地产开发产品 2,497,276.18 - 2,497,276.18
低值易耗品 2,098,680.40 - 2,098,680.40
合计 151,762,217.37 31,350,284.95 120,411,932.42
年初数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 38,050,073.61 4,304,109.20 33,745,964.41
在产品 41,529,659.92 6,593,752.34 34,935,907.58
库存商品 67,979,706.84 20,555,369.30 47,424,337.54
房地产开发产品 2,866,235.22 - 2,866,235.22
低值易耗品 1,813,039.68 - 1,813,039.68
合计 152,238,715.27 31,453,230.84 120,785,484.43
5.8待摊费用
项目 期末数 年初数
养路费 1,604.00 97,521.00
保险费 - 24,279.63
合计 1,604.00 121,800.63
5.9长期股权投资
5.9.1合并数
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 81,709,172.53 11,715,087.00 69,994,085.53
其他股权投资 41,668,440.65 466,000.00 41,202,440.65
合计 123,377,613.18 12,181,087.00 111,196,526.18
年初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 81,709,172.53 11,715,087.00 69,994,085.53
其他股权投资 35,225,958.72 466,000.00 34,759,958.72
合计 116,935,131.25 12,181,087.00 104,754,044.25
5.9.1.1股票投资
股票名称 股份类别 股数 占股比例
申达股份 法人股 1,452,000 小于5%
嘉宝实业 法人股 1,872,000 小于5%
联华合纤 法人股 180,000 小于5%
上海金陵 法人股 2,284,880 小于5%
丰华股份 法人股 1,267,200 小于5%
龙头股份 法人股 2,400,000 小于5%
棱光实业 法人股 1,092,960 小于5%
第一百货 法人股 211,411 小于5%
电器股份 法人股 408,000 小于5%
华联商厦 法人股 504,900 小于5%
豫园商城 法人股 3,397,680 小于5%
氯碱化工 法人股 847,000 小于5%
永生数据 法人股 547,515 小于5%
第一食品 法人股 336,753 小于5%
申能股份 法人股 100,000 小于5%
上海三毛 法人股 887,040 小于5%
东海股份 法人股 216,000 小于5%
PT水仙 法人股 2,200,000 小于5%
白猫股份 法人股 2,904,000 小于5%
中国华源集团有限公司 法人股 13,500,000 2.814%
上海太平洋机械进出口公司 法人股 90 30%
上海大世界股份有限公司 法人股 150,000 小于5%
合计
期末数
股票名称 账面余额 减值准备 备注
申达股份 3,184,000.00 - 已质押
嘉宝实业 4,990,000.00 - 已质押
联华合纤 574,321.00 - 已质押
上海金陵 2,123,874.79 - 已质押
丰华股份 4,759,914.00 - 已质押
龙头股份 7,800,000.00 - 已质押
棱光实业 1,099,912.00 -
第一百货 695,924.96 - 已质押
电器股份 1,297,484.00 - 已质押
华联商厦 1,290,454.53 - 已质押
豫园商城 10,895,300.77 - 已质押
氯碱化工 3,170,000.00 - 已质押
永生数据 2,276,100.00 - 已质押
第一食品 622,083.04 - 已质押
申能股份 280,000.00 - 已质押
上海三毛 2,400,000.00 - 已质押
东海股份 230,716.44 - 已质押
PT水仙 7,800,000.00 7,800,000.00 已质押
白猫股份 12,004,000.00 - 已质押
中国华源集团有限公司 10,000,000.00 -
上海太平洋机械进出口公司 3,915,087.00 3,915,087.00
上海大世界股份有限公司 300,000.00 -
合计 81,709,172.53 11,715,087.00
上述股票投资中，对上海太平洋机械进出口公司、PT 水仙的投资自以前年度起，
因其财务状况严重恶化，本公司已全额计提了减值准备。
5.9.1.2 其他股权投资
投资 占股
被投资单位名称 期限 比例 初始投资额
上海青城房地产发展有限公司 14年 26.67% 4,000,000.00
上海中茂工贸合作公司 长期 50% 250,000.00
上海新中纺机综合服务部 长期 50% 216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司 - 10% 17,439,538.05
上海佳华房地产有限公司 长期 10% 10,371,773.57
上海中奇物业管理有限公司 30年 55% 55,000.00
上海中伦房地产有限公司 5年 60% 3,000,000.00
上海华孚润滑油品有限公司 15年 18.52% 150,000.00
上海中意石油设备有限公司 10年 80% 4,000,000.00
合计 39,482,311.62
本期权益 累计权益
被投资单位名称 增减值 增减值
上海青城房地产发展有限公司 - (274,888.80)
上海中茂工贸合作公司 - -
上海新中纺机综合服务部 - -
昆山市金岛房地产开发有限公司 - -
上海佳华房地产有限公司 - -
上海中奇物业管理有限公司 - 18,535.90
上海中伦房地产有限公司 - -
上海华孚润滑油品有限公司 - -
上海中意石油设备有限公司 - 2,442,481.93
合计 - 2,186,129.03
被投资单位名称 期末账面余额 减值准备
上海青城房地产发展有限公司 3,725,111.20 -
上海中茂工贸合作公司 250,000.00 250,000.00
上海新中纺机综合服务部 216,000.00 216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司 17,439,538.05 -
上海佳华房地产有限公司 10,371,773.57 -
上海中奇物业管理有限公司 73,535.90 -
上海中伦房地产有限公司 3,000,000.00 -
上海华孚润滑油品有限公司 150,000.00 -
上海中意石油设备有限公司 6,442,481.93 -
合计 41,668,440.65 466,000.00
上述其他股权投资中，上年合并范围内控股80%的上海中意石油设备制造有限公司
，拟于2004年内关闭，本期不纳入合并报表范围。
上述部分其他股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因，已全额计提了减值
准备。
上述上海中伦房地产有限公司和上海中奇物业管理有限公司系本公司下属子公司投
资的公司，其中上海中伦房地产有限公司根据协议不受本公司及下属子公司控制，并拟
于2004年年内关闭；上海中奇物业管理有限公司对本公司及下属子公司的财务状况及经
营成果影响微小，因此该两公司未纳入合并报表范围。
5.9.2母公司数
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 81,409,172.53 11,715,087.00 69,694,085.53
其他股权投资 247,408,804.32 466,000.00 246,942,804.32
合计 328,817,976.85 12,181,087.00 316,636,889.85
年初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 81,409,172.53 11,715,087.00 69,694,085.53
其他股权投资 245,111,136.74 466,000.00 244,645,136.74
合计 326,520,309.27 12,181,087.00 314,339,222.27
5.9.2.1股票投资
股票名称 股份类别 股数 占股比例
申达股份 法人股 1,452,000 小于5%
嘉宝实业 法人股 1,872,000 小于5%
联华合纤 法人股 180,000 小于5%
上海金陵 法人股 2,284,880 小于5%
丰华股份 法人股 1,267,200 小于5%
龙头股份 法人股 2,400,000 小于5%
棱光实业 法人股 1,092,960 小于5%
第一百货 法人股 211,411 小于5%
电器股份 法人股 408,000 小于5%
华联商厦 法人股 504,900 小于5%
豫园商城 法人股 3,397,680 小于5%
氯碱化工 法人股 847,000 小于5%
永生数据 法人股 547,515 小于5%
第一食品 法人股 336,753 小于5%
申能股份 法人股 100,000 小于5%
上海三毛 法人股 887,040 小于5%
东海股份 法人股 216,000 小于5%
PT水仙 法人股 2,200,000 小于5%
白猫股份 法人股 2,904,000 小于5%
中国华源集团有限公司 法人股 13,500,000 2.814%
上海太平洋机械进出口公司 法人股 90 30%
合计
期末数
股票名称 账面余额 减值准备 备注
申达股份 3,184,000.00 - 已质押
嘉宝实业 4,990,000.00 - 已质押
联华合纤 574,321.00 - 已质押
上海金陵 2,123,874.79 - 已质押
丰华股份 4,759,914.00 - 已质押
龙头股份 7,800,000.00 - 已质押
棱光实业 1,099,912.00 -
第一百货 695,924.96 - 已质押
电器股份 1,297,484.00 - 已质押
华联商厦 1,290,454.53 - 已质押
豫园商城 10,895,300.77 - 已质押
氯碱化工 3,170,000.00 - 已质押
永生数据 2,276,100.00 - 已质押
第一食品 622,083.04 - 已质押
申能股份 280,000.00 - 已质押
上海三毛 2,400,000.00 - 已质押
东海股份 230,716.44 - 已质押
PT水仙 7,800,000.00 7,800,000.00 已质押
白猫股份 12,004,000.00 - 已质押
中国华源集团有限公司 10,000,000.00 -
上海太平洋机械进出口公司 3,915,087.00 3,915,087.00
合计 81,409,172.53 11,715,087.00
5.9.2.2其他股权投资
投资 占股
被投资单位名称 期限 比例 初始投资额
上海中纺机运输服务有限公司 17年 30% 210,000.00
上海中机金属制品有限公司 10年 36% 900,000.00
上海中纺机益进机械有限公司 10年 49% 980,000.00
上海中意石油设备有限公司 10年 80% 4,000,000.00
上海东浩环保装备有限公司 30年 84.6% 103,308,421.97
上海中纺机无梭织机制造有限公司 20年 90% 45,000,000.00
上海中纺机织机制造有限公司 20年 90% 10,800,000.00
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 20年 90% 18,000,000.00
上海中纺机工具公司 长期 100% 5,500,000.00
上海中纺机房地产经营开发公司 长期 100% 15,000,000.00
上海中纺机物资贸易公司 长期 100% 3,000,000.00
上海中纺机工贸公司 长期 100% 1,000,000.00
上海中纺机通用电气公司 长期 100% 1,500,000.00
上海中纺机国际贸易有限公司 20年 100% 2,600,000.00
上海青城房地产发展有限公司 14年 26.67% 4,000,000.00
上海中茂工贸合作公司 长期 50% 250,000.00
上海新中纺机综合服务部 长期 50% 216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司 - 10% 17,439,538.05
上海中纺机足球俱乐部有限公司 10年 90% 2,700,000.00
合计 236,403,960.02
本期权益 累计权益
被投资单位名称 增减值 增减值
上海中纺机运输服务有限公司 -17,487.95 53,923.99
上海中机金属制品有限公司 3,699.76 318,115.22
上海中纺机益进机械有限公司 72,086.08 191,209.21
上海中意石油设备有限公司 - 2,442,481.93
上海东浩环保装备有限公司 2,538,731.65 11,378,824.09
上海中纺机无梭织机制造有限公司 4,410,057.48 4,429,808.86
上海中纺机织机制造有限公司 -2,474,851.18 -1,257,400.96
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 -3,838,004.86 -5,558,028.62
上海中纺机工具公司 5,075.51 5,075.51
上海中纺机房地产经营开发公司 -24,214.81 8,139.57
上海中纺机物资贸易公司 - 745.34
上海中纺机工贸公司 - -
上海中纺机通用电气公司 6,010.94 203,581.72
上海中纺机国际贸易有限公司 - -540,497.68
上海青城房地产发展有限公司 - -274,888.80
上海中茂工贸合作公司 - -
上海新中纺机综合服务部 - -
昆山市金岛房地产开发有限公司 - -
上海中纺机足球俱乐部有限公司 -386,245.08 -386,245.08
合计 294,857.54 11,004,844.30
被投资单位名称 期末账面余额 减值准备
上海中纺机运输服务有限公司 253,923.99 -
上海中机金属制品有限公司 1,218,115.22 -
上海中纺机益进机械有限公司 1,171,209.21 -
上海中意石油设备有限公司 6,442,481.93 -
上海东浩环保装备有限公司 14,687,246.06 -
上海中纺机无梭织机制造有限公司 49,429,808.86 -
上海中纺机织机制造有限公司 9,542,599.04 -
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 12,441,971.38 -
上海中纺机工具公司 5,505,075.51 -
上海中纺机房地产经营开发公司 15,008,139.57 -
上海中纺机物资贸易公司 3,000,745.34 -
上海中纺机工贸公司 1,000,000.00 -
上海中纺机通用电气公司 1,703,581.72 -
上海中纺机国际贸易有限公司 2,059,502.32 -
上海青城房地产发展有限公司 3,725,111.20 -
上海中茂工贸合作公司 250,000.00 250,000.00
上海新中纺机综合服务部 216,000.00 216,000.00
昆山市金岛房地产开发有限公司 17,439,538.05 -
上海中纺机足球俱乐部有限公司 2,313,754.92 -
合计 247,408,804.32 466,000.00
上述部分其他股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因，已全额计提了减值
准备。上年合并范围内控股80%的上海中意石油设备制造有限公司，拟于2004年内关闭
，本期不纳入合并报表范围。另外，本报告期新增上海中纺机足球俱乐部有限公司。
5.10固定资产
房屋及建筑物 机器设备 运输设备
原价：
年初数 197,118,385.35 257,788,201.45 11,329,507.46
本期增加 162,719.00 770,687.22 1,071,132.40
本期减少 - 2,115,520.59 -
期末数 197,281,104.35 256,443,368.08 12,400,639.86
累计折旧：
年初数 29,952,917.35 127,156,720.21 3,721,386.77
本期增加 2,735,636.96 8,327,891.17 917,648.59
本期减少 - 1,627,293.75 -
期末数 32,688,554.31 133,857,317.63 4,639,035.36
账面净值：
年初数 167,165,468.00 130,631,481.24 7,608,120.69
期末数 164,592,550.04 122,586,050.45 7,761,604.50
减值准备：
年初数 2,245,657.10 775,531.52 268,697.51
本期增/(减) - - -
期末数 2,245,657.10 775,531.52 268,697.51
净额：
年初数 164,919,810.90 129,855,949.72 7,339,423.18
期末数 162,346,892.94 121,810,518.93 7,492,906.99
办公及其他设备 合计
原价：
年初数 6,269,332.50 472,505,426.76
本期增加 196,937.67 2,201,476.29
本期减少 - 2,115,520.59
期末数 6,466,270.17 472,591,382.46
累计折旧：
年初数 4,482,683.25 165,313,707.58
本期增加 171,032.05 12,152,208.77
本期减少 103,471.68 1,730,765.44
期末数 4,550,243.62 175,735,150.92
账面净值：
年初数 1,786,649.25 307,191,719.18
期末数 1,916,026.55 296,856,231.54
减值准备：
年初数 81.00 3,289,967.13
本期增/(减) - -
期末数 81.00 3,289,967.13
净额：
年初数 1,786,568.25 303,901,752.05
期末数 1,915,945.55 293,566,264.41
5.11在建工程
资金 期末数
工程项目名称 来源 账面余额 减值准备 账面净额
生产厂房建造 贷款 38,513,535.32 - 38,513,535.32
其它零星工程 自筹 241,272.34 - 241,272.34
合计 38,754,807.66 - 38,754,807.66
年初数
工程项目名称 账面余额 减值准备 账面净额
生产厂房建造 24,719,269.85 - 24,719,269.85
其它零星工程 642,639.40 - 642,639.40
合计 25,361,909.25 - 25,361,909.25
本期在建工程增加金额为13,392,898.41元，主要系新建厂房，其中含借款费用资
本化的金额为907,809.28元。
本公司董事会认为：本公司的在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，
故不予计提在建工程减值准备。
5.12无形资产
项目 土地使用权 专有技术 合计
原始金额 18,976,168.80 28,732,000.00 47,708,168.80
年初数：
账面余额 16,969,668.06 24,901,066.63 41,870,734.69
减：减值准备 - - -
账面净额 16,969,668.06 24,901,066.63 41,870,734.69
本期增加： 2,700.00 2,700.00
本期减少：
本期转出
本期摊销 158,574.48 1,513,921.28 1,672,495.76
本期提/(冲)减值准备 - - -
小计 158,574.48 1,513,921.28 1,672,495.76
期末数：
账面余额
减：减值准备 - - -
账面净额 16,811,093.58 23,389,845.35 40,200,938.93
本公司董事会认为：上述无形资产未发生预计未来可收回金额低于其账面余额的情
况，故未计提无形资产减值准备。
5.13长期待摊费用
租入固定资产
电话初装费 改良支出 合计
原始发生额 288,458.40 174,926.20 463,384.60
年初数 28,295.13 98,576.69 126,871.82
本期增加 - - -
本期减少 - - -
本期摊销 10,570.47 18,043.17 28,613.64
期末数 17,724.66 80,533.52 98,258.18
累计摊销额 270,733.74 94,392.68 365,126.42
5.14短期借款
借款种类 期末数 年初数
信用借款 19,600,000.00 600,000.00
保证借款 221,500,000.00 156,200,000.00
抵押借款 7,500,000.00 46,700,000.00
质押借款 8,000,000.00 8,000,000.00
合计 256,600,000.00 211,500,000.00
上述期末保证借款22,150万元中，借款300万元由太平洋机电（集团）有限公司提
供保证；借款710万元由上海三毛纺织股份有限公司提供保证；借款700万元由上海三毛
纺织股份有限公司和太平洋机电（集团）有限公司共同提供保证；借款20,440万元由南
京斯威特集团有限公司提供保证。
上述期末抵押借款750万元的抵押物为自有房产及有关土地使用权。
上述期末质押借款800万元的质押物为本公司拥有的法人股。
5.15应付票据
票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 100,000.00 -
商业承兑汇票 1,499,934.35 2,295,436.62
合计 1,599,934.35 2,295,436.62
应付票据期末数中，无应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的票
据。
5.16应付账款
期末数 年初数
106,841,010.49 94,483,089.37
应付账款年末数中，无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项
。
5.17预收账款
期末数 年初数
26,195,725.13 26,517,235.75
预收账款年末数中，无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项
。
5.18应交税金
税金种类 期末数 年初数
增值税 774,104.80 18,364,049.12
营业税 14,318.58 323,677.67
企业所得税 576,831.90 1,423,568.01
城市维护建设税 49,475.36 1,194,388.84
房产税 1,432,138.49 1,435,179.29
个人所得税 55,736.09 55,022.78
土地使用税 3,693,650.72 4,102,829.25
合计 6,596,255.94 26,898,714.96
5.19其他应交款
应交款种类 期末数 年初数
教育费附加 30,046.94 619,937.71
河道工程修建维护管理费 9,850.20 203,230.99
合计 39,897.14 823,168.70
5.20其他应付款
期末数 年初数
43,710,188.49 56,016,218.99
上述其他应付款中涉及关联方的应付款项详见本会计报表附注6.4。
5.21预提费用
项目 期末数 年初数
代销服务费 918,483.32 -
大修理费用 287,935.35 -
利息支出 462,201.58 -
合计 1,668,620.25 -
5.22预计负债
项目 期末数 年初数
担保损失 222,155.00 9,000,000.00
5.23一年内到期的长期负债
借款种类 期末数 年初数
保证借款 25,381,877.21 25,381,877.21
借款利息 6,818,505.79 6,818,505.79
合计 32,200,383.00 32,200,383.00
上述期末保证借款本金3,066,666.33美元(折合人民币25,381,877.21元)，由中国
华源集团有限公司提供保证，截至2004年6月30日止，上述借款及借款利息均已逾期。
5.24股本
项目 期末数 年初数
未上市流通股份：
其中:
国家持有股份 53,228,751.80 53,228,751.80
境内法人持有股份 158,002,783.00 158,002,783.00
未上市流通股份小计 211,231,534.80 211,231,534.80
已上市流通股份：
其中：
人民币普通股 25,740,000.00 25,740,000.00
境内上市的外资股 120,120,000.00 120,120,000.00
已上市流通股份小计 145,860,000.00 145,860,000.00
合计 357,091,534.80 357,091,534.80
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海审计事务所于1997年11月11日出具
沪审事业[1997]1430号《验资报告》验证。
5.25资本公积
项目 期末数 年初数
股本溢价 - -
外币资本折算差额 - -
接受非现金资产捐赠准备 103,308,421.97 103,308,421.97
其他资本公积 22,731.13 22,731.13
合计 103,331,153.10 103,331,153.10
5.26盈余公积
项目 期末数 年初数
法定盈余公积 1,682,337.51 2,297,397.95
法定公益金 1,567,580.24 2,182,640.68
任意盈余公积 90,634.24 1,300,697.14
合计 3,340,551.99 5,780,735.77
本期增加任意盈余公积2,298.15元系合并报表范围内的子公司于本期计提的金额，
本期减少盈余公积2,442,481.93元，系本期合并报表范围内减少一家子公司所致。
5.27未分配利润
项目 期末数 年初数
年初未分配利润/(未弥补亏损) (91,166,597.38) (404,118,984.92)
加：本期净利润 4,002,278.57 13,803,269.28
其他转入 2,442,481.93 301,557,629.26
可供分配利润/(未弥补亏损) (84,721,836.88) (88,758,086.38)
减：提取法定盈余公积 1,187,756.59
提取法定公益金 1,187,756.59
提取任意盈余公积 2,298.15 32,997.82
期末未分配利润/(未弥补亏损) (84,724,135.03) (91,166,597.38)
本期增加未分配利润2,442,481.93元系本期合并报表范围内减少一家子公司所致，
本期减少未分配利润2,298.15元系本期合并报表范围内子公司于本期计提的金额。
5.28主营业务收入及成本
5.28.1合并数
5.28.1.1分行业列示：
本期数
行业 营业收入 营业成本
织机及配件 222,256,277.61 200,168,871.33
无级变速器
粉末冶金
通用机械 13,537,088.70 10,882,814.46
房地产
运输业务 10,459,338.57 10,400,634.25
环保装置及产品 23,217,886.95 14,698,556.27
石油机械
其他 10,698,158.27 9,237,643.49
小计 280,168,750.10 245,388,519.80
减：内部抵销 8,779,816.04 8,779,816.04
合计 271,388,934.06 236,608,703.76
上年同期数
行业 营业收入 营业成本
织机及配件 192,040,412.14 172,245,853.85
无级变速器
粉末冶金
通用机械 13,454,279.39 11,161,992.13
房地产
运输业务 11,661,793.14 11,202,441.03
环保装置及产品 21,983,534.90 12,830,748.33
石油机械 10,044,502.91 7,702,870.81
其他 6,428,975.37 5,257,659.56
小计 255,613,497.85 220,401,565.71
减：内部抵销 3,541,549.08 3,541,549.08
合计 252,071,948.77 216,860,016.63
5.28.1.2分地区列示：
本期数
地区 营业收入 营业成本
北京市 603,076.92 507,933.52
天津市 6,559,560.78 6,031,948.41
河北省 7,459,341.52 6,532,303.26
内蒙古自治区 8,249.57 6,635.64
辽宁省 746,153.00 686,528.29
吉林省 1,945,398.89 1,724,556.47
黑龙江省 1,668,046.01 1,543,320.57
上海市 58,099,572.98 50,629.781.21
江苏省 40,768,716.49 34,465,921.30
浙江省 32,349,155.49 26,214,399.65
安徽省 4,086,354.36 3,728,590.20
福建省 13,606,515.33 11,106,094.94
江西省 897,777.36 830,147.52
山东省 65,941,985.62 63,202,940.69
河南省 3,280,307.73 2,797,565.62
湖北省 7,189,173.74 6,453,092.38
湖南省 1,743,264.03 1,609,122.60
广东省 12,744,616.49 10,774,055.86
四川省 6,369,558.21 5,802,532.18
云南省 12,615.38 -1,897,671.36
陕西省 3,226,994.02 2,008,858.03
甘肃省 1,426,467.50 1,281,965.00
新疆维吾尔自治区
其他省 656,032.64 568,081.78
合计 271,388,934.06 236,608,703.76
上年同期数
地区 营业收入 营业成本
北京市 8,099,559.69 6,968,051.20
天津市 3,882,904.50 3,340,462.74
河北省 8,055,512.97 6,930,157.81
内蒙古自治区 9,956,410.26 8,565,499.75
辽宁省 49,720.30 42,774.37
吉林省 2,000.00 1,720.60
黑龙江省 3,554,463.44 3,057,904.90
上海市 49,326,512.10 38,279,751.76
江苏省 37,243,738.49 32,040,788.22
浙江省 29,934,010.42 25,752,229.16
安徽省 1,367,399.87 1,178,893.21
福建省 3,783,084.18 3,254,587.32
江西省 1,900,123.49 1,634,676.24
山东省 65,851,207.92 60,807,640.77
河南省 3,372,476.00 3,301,341.10
湖北省 2,612,352.40 2,247,406.77
湖南省 1,894,193.40 1,629,574.58
广东省 3,889,996.99 3,346,564.41
四川省 6,087,668.14 5,616,857.70
云南省 453,602.37 390,234.12
陕西省 3,740,651.59 3,218,082.56
甘肃省 2,959,000.00 2,568,828.68
新疆维吾尔自治区 3,058,333.95 1,828,246.93
其他省 997,026.30 857,741.73
合计 252,071,948.77 216,860,016.63
本公司本期向前五名客户销售总额为80,388,528.30元，占本公司全部主营业务收
入的29.6%。
5.28.2母公司数
本期数 上年同期数
行业 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
织机及配件 60,907,179.58 59,130,896.27 192,040,412.14 172,245,853.85
本期主营业务收入和主营业务成本较上年同期分别减少68.28%和65.67%系本公司于
2003年7月根据董事会决议将主业分拆，相关的织机及配件销售由新成立的三家子公司
经营所致。
5.29主营业务税金及附加
项目 本期数 上年同期数
营业税 1,000.00 136,839.12
城市维护建设税 617,862.73 833,573.95
教育费附加 264,768.31 357,245.98
合计 883,631.04 1,327,659.05
5.30其他业务利润
本期数
项目 收入 支出 利润
材料 1,503,683.02 1,235,690.85 267,992.17
房屋租赁、咨询 5,358,931.28 2,540,990.66 2,817,940.62
能源费 1,999,125.38 1,245,169.95 753,955.43
自营房 - - -
其他 3,110,722.06 2,110,226.88 1,000,495.18
合计 11,972,461.74 7,132,078.34 4,840,383.40
上年同期数
项目 收入 支出 利润
材料 2,151,697.11 1,215,725.55 935,971.56
房屋租赁、咨询 2,149,491.19 129,607.02 2,019,884.17
能源费 2,108,020.61 1,668,920.61 439,100.00
自营房 207,000.00 11,385.00 195,615.00
其他 3,221,375.02 1,920,442.44 1,300,932.58
合计 9,837,583.93 4,946,080.62 4,891,503.31
5.31财务费用
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,430,820.26 4,286,167.59
减：利息收入 216,343.95 185,870.26
利息净支出 5,214,476.31 4,100,297.33
加：汇兑净损失 5.45 6,484.59
其他 165,325.95 128,239.13
合计 5,379,807.71 4,235,021.05
本期财务费用比上年同期增加27.03%，主要系本期银行借款的实际占用天数比上年
同期增加，由此导致本期利息支出较上年同期有所增加。
5.32投资收益
5.32.1合并数
项目 本年数 上年同期数
股票投资收益 733,595.11 283,814.40
处置股权(损失)/收益 326,400.00
收到成本法核算的被投资企业
分配来的利润
对被投资企业当期损益按权益法
核算的调整金额
转回长期投资减值准备
(计提)/转回短期投资跌价准备
转回委托贷款减值准备 - -
合计 733,595.11 610,214.40
5.32.2母公司数
项目 本年数 上年同期数
股票投资收益 733,595.11 283,814.40
处置股权(损失)/收益 326,400.00
收到成本法核算的被投资企业
分配来的利润
对被投资企业当期损益按权益法 294,857.54 3,788,379.76
核算的调整金额
转回长期投资减值准备
(计提)/转回短期投资跌价准备
转回委托贷款减值准备 - -
合计 1,028,452.65 4,398,594.16
5.33补贴收入
项目 本期数 上年同期数
扶持资金 1,572,400.00 -
合计 1,572,400.00 -
根据沪国税稽[2003]22号规定，我公司由于股权变化转制为由民营控股的股份制企
业，自2003年5月1日起税收由区财政局征管，对公司及所属子公司在上交的区级地方“
三税”部分（扣除市分成）按区引进企业政策扶持返回所致。
5.34营业外收入
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 405,865.40 1,354,981.82
赔偿收入 - 12.05
其他 84,088.44 122,928.85
合计 489,953.84 1,477,922.72
上述营业外收入本期数较上年同期数大幅减少，主要系处置固定资产净收益减少所
致。
5.35营业外支出
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 161,508.82 186,419.88
赔偿及罚款支出 - -
其他 - 8,727.48
合计 161,508.82 195,147.36
5.36现金流量表中重要的其他收支项目
5.36.1收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
存款利息收入 216,343.95
收到保证金 528,400.00
租金收入 3,754,600.00
补贴收入 1,572,400.00
收到暂收款 13,403,001.67
5.36.2支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
支付管理费用 13,607,480.07
支付营业费用 1,139,504.72
5.36.3支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
无实质控制而不再予以合并的子公司 5,381.04
5.36.4收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
收回为借款而抵押的存款 2,738.68
5.37非经常性损益
本期数 上年同期数
处置长期股权投资产生的(损失) /收益 - 326,400.00
处置固定资产及在建工程产生的收益 244,356.58 1,168,561.94
政府相关部门的技术开发补贴 1,572,400.00
短期投资及委托投资收益 9,875.11
其他非经常性的营业外收入 84,088.44 114,213.42
合计 1,910,720.13 1,609,175.36
6.关联方关系及其交易
6.1存在控制关系的关联方
6.1.1存在控制关系的关联方简况
与本企 注册
企业名称 业关系 地址
上海中纺机运输服务有限公司 子公司 上海
上海中机金属制品有限公司 子公司 上海
上海中纺机益进机械有限公司 子公司 上海
上海东浩环保装备有限公司 子公司 上海
上海中纺机无梭织机制造有限公司 子公司 上海
上海中纺机织机制造有限公司 子公司 上海
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 子公司 上海
上海中纺机工具公司 子公司 上海
上海中纺机房地产经营开发公司 子公司 上海
上海中纺机物资贸易公司 子公司 上海
上海中纺机工贸公司 子公司 上海
上海中机通用电气公司 子公司 上海
上海中纺机国际贸易有限公司 子公司 上海
上海中纺机足球俱乐部有限公司 子公司 上海
企业名称 主营业务
上海中纺机运输服务有限公司 货运、机电设备维修
上海中机金属制品有限公司 冷拉、成形加工
上海中纺机益进机械有限公司 工业机械设备加工、销售
上海东浩环保装备有限公司 环保装备、电器装置生产、销售
上海中纺机无梭织机制造有限公司 纺织机械及配件生产、销售
上海中纺机织机制造有限公司 纺织机械及配件生产、销售
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 纺织机械及配件生产、销售
上海中纺机工具公司 刀、量、夹、模具批发、零售
上海中纺机房地产经营开发公司 房地产开发、经营
上海中纺机物资贸易公司 金属材料、木材加工、制造
上海中纺机工贸公司 机电产品加工、制造
上海中机通用电气公司 电子、电器产品加工、制造
上海中纺机国际贸易有限公司 纺织国际贸易业务
上海中纺机足球俱乐部有限公司 足球等体育产业相关业务
经济 法定
企业名称 性质 代表人
上海中纺机运输服务有限公司 有限公司 杜本文
上海中机金属制品有限公司 有限公司 郑伯华
上海中纺机益进机械有限公司 有限公司 郑伯华
上海东浩环保装备有限公司 有限公司 唐鸿兴
上海中纺机无梭织机制造有限公司 有限公司 李永明
上海中纺机织机制造有限公司 有限公司 徐黎明
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 有限公司 汤兴家
上海中纺机工具公司 股份制 王国斌
上海中纺机房地产经营开发公司 股份制 蔡耀华
上海中纺机物资贸易公司 股份制 俞黎明
上海中纺机工贸公司 股份制 庄建国
上海中机通用电气公司 股份制 王妙璋
上海中纺机国际贸易有限公司 有限公司 郑伯华
上海中纺机足球俱乐部有限公司 有限公司 钱建忠
6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 年初数 本期增/(减)数 期末数
上海中纺机运输服务有限公司 70 70
上海中机金属制品有限公司 250 250
上海中纺机益进机械有限公司 200 200
上海东浩环保装备有限公司 11,771 11,771
上海中纺机无梭织机制造有限公司 5,000 5,000
上海中纺机织机制造有限公司 1,200 1,200
上海中纺机剑杆织机制造有限公司 2,000 2,000
上海中纺机工具公司 550 550
上海中纺机房地产经营开发公司 1,500 1,500
上海中纺机物资贸易公司 300 300
上海中纺机工贸公司 100 100
上海中机通用电气公司 150 150
上海中纺机国际贸易有限公司 260 260
上海中纺机足球俱乐部有限公司 0 300 300
6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
年初数 本期增/(减)数
企业名称 金额 比例(%) 金额
1、上海中纺机运输服务有限公司 21 30
2、上海中机金属制品有限公司 90 36
3、上海中纺机益进机械有限公司 98 49
4、上海东浩环保装备有限公司 10,331 84.6
5、上海中纺机无梭织机制造有限公司 4,955 99.1
6、上海中纺机织机制造有限公司 1,171 97.58
7、上海中纺机剑杆织机制造有限公司 1,965 98.25
8、上海中纺机工具公司 550 100
9、上海中纺机房地产经营开发公司 1,500 100
10、上海中纺机物资贸易公司 300 100
11、上海中纺机工贸公司 100 100
12、上海中机通用电气公司 150 100
13、上海中纺机国际贸易有限公司 260 100
14、上海中纺机足球俱乐部有限公司 300
本期增/(减)数 期末数
企业名称 比例(%) 金额 比例(%)
1、上海中纺机运输服务有限公司 21 30
2、上海中机金属制品有限公司 90 36
3、上海中纺机益进机械有限公司 98 49
4、上海东浩环保装备有限公司 10,331 84.6
5、上海中纺机无梭织机制造有限公司 4,955 99.1
6、上海中纺机织机制造有限公司 1,171 97.58
7、上海中纺机剑杆织机制造有限公司 1,965 98.25
8、上海中纺机工具公司 550 100
9、上海中纺机房地产经营开发公司 1,500 100
10、上海中纺机物资贸易公司 300 100
11、上海中纺机工贸公司 100 100
12、上海中机通用电气公司 150 100
13、上海中纺机国际贸易有限公司 260 100
14、上海中纺机足球俱乐部有限公司 100 300 100
对上述5、6、7、14四家子公司的持股比例包括直接持股和间接持股。
6.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
企业名称 与本公司关系 注册地址
南京斯威特集团有限公司 占股29%的股东的股东的母公司 南京
太平洋机电(集团)有限公司 占股14.91%的股东 上海
上海太平洋机械进出口公司 占股30%的被投资企业 上海
6.3关联交易事项
企业名称 交易类型 本期数
南京斯威特集团有限公司 为本公司贷款担保 204,400,000.00
太平洋机电(集团)有限公司 为本公司贷款担保 10,000,000.00
太平洋机电(集团)有限公司 支付离休干部费用 3,190,000.00
太平洋机电(集团)有限公司 支付往来款
上海太平洋机械进出口公司 代垫款
企业名称 上年数 交易条件
南京斯威特集团有限公司 135,200,000.00 无条件担保
太平洋机电(集团)有限公司 11,400,000.00 无条件担保
太平洋机电(集团)有限公司 2,700,000.00 按协议
太平洋机电(集团)有限公司 75,000.00 往来款
上海太平洋机械进出口公司 540,000.00 往来款
6.4关联方应收应付款项余额
企业名称 款项余额性质 期末数 年初数
太平洋机电(集团)有限公司 其他应收款 5,678,512.03 2,488,512.03
上海太平洋机械进出口公司 其他应收款 10,749,416.77 10,749,416.77
6.5其他关联交易事项
7. 承诺及或有事项
7.1 以资产向银行抵押及质押取得借款
本期期末借款中，包括以自有房产及有关土地使用权作抵押向中国银行上海市金桥
支行借款750 万元；以本公司所持其他单位的法人股作质押向交通银行上海分行杨浦支
行借款800 万元。
7.2. 为其他单位提供债务担保
7.2.1 截至2004 年6 月30 日止，本公司为上海三毛纺织股份有限公司向银行借款
2,000万元提供保证担保；为子公司上海中纺机益进机械有限公司向银行借款60 万元提
供保证担保；为子公司上海中纺机织机制造有限公司向银行借款1,000 万元提供保证担
保；为子公司上海中纺机剑杆织机制造有限公司向银行借款900 万元提供保证担保；为
子公司上海东浩环保装备有限公司向银行借款1600 万元提供保证担保。
7.3 诉讼事项
7.3.1 截至2004 年6 月30 日本公司对其他企业的主要诉讼事项
7.3.1.1 本公司和上海市浦东发展银行诉上海鼎盈福印染实业公司委托贷款合同纠
纷案于1998 年8 月26 日由上海市第二中级人民法院(1998)沪二中经初字第418 号民事
判决书作出判决：我公司胜诉。后经法院强制执行并对诉讼保全的物品进行了拍卖，截
至2004 年6月30 日止本公司已收到拍卖款人民币89.64 万元。本案现已结案。
7.3.1.2 本公司和上海浦东发展银行诉江苏翔峰化纤纺织集团公司委托贷款合同纠
纷案于2000 年2 月16 日由上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第428 号民事
判决书作出一审判决：江苏翔峰化纤纺织集团公司应于判决生效之日起十日内归还本公
司和上海浦东发展银行借款本金200 万美元及逾期利息，东台市台城投资公司应承担连
带责任。截至2004年6 月30 日止本公司已收到人民币55 万元。
7.3.1.3 本公司和上海市浦东发展银行诉东台市绢纺厂委托贷款合同纠纷案于200
1 年6月25 日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第54 号民事判决书作出
判决：东台市绢纺厂应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市浦东发展银行借款
本金40 万美元及逾期利息，盐城市信托投资公司承担连带责任。2002 年6 月3 日上海
市高级人民法院(2001)沪高经终字第327 号民事判决书就原审被告盐城市信托投资公司
不服原判提起上诉作出终审判决，判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市绢纺厂的
付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名为“东台市
台城投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2004 年6 月30 日止本公司尚未
收到以上本金和欠息。
7.3.1.4 本公司和上海市浦东发展银行诉东台市丝绸公司等单位委托贷款合同纠纷
案于2001 年6 月25 日由上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经初字第103 号民事判
决书作出判决：东台市丝绸公司等单位应于判决生效之日起十日内归还本公司和上海市
浦东发展银行借款681,384.34 美元，盐城市信托投资公司承担连带责任。2002 年6 月
3 日上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第328 号民事判决书就原审被告盐城市信托
投资公司不服原判提起上诉作出终审判决，判定盐城市信托投资公司对原审被告东台市
丝绸公司的付款义务不承担连带清偿责任。原盐城市信托投资公司东台办事处(后更名
为“东台市台城投资公司”)应对其担保行为承担法律责任。截至2004 年6 月30 日止
本公司尚未收到以上本金和欠息。
7.3.1.5 2002 年11 月26 日，我公司向上海市杨浦区人民法院提起对江苏启东染
织厂进行诉讼，诉请启东染织厂偿还欠款4,491,990.50 元及欠款利息。经杨浦区人民
法院审理本公司胜诉。经强制执行，截至2004 年6 月30 日止本公司已全额收到上述欠
款及利息520.9万元人民币。本案现已结案。
7.3.2 截至2004 年6 月30 日止其他企业对本公司的主要诉讼事项
7.3.2.1 2002 年5 月7 日，常州市金太阳纺织品有限公司以本公司销售的织机质
量不合格为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求本公司退还货款376 万元，
并支付赔款229 万元。经审理我公司胜诉。本案现已结案。
7.3.2.2 2000 年8 月25 日，中国银行上海分行诉上海太平洋机械进出口公司、上
海机械进出口（集团）有限公司和本公司借款担保纠纷案由上海市第二中级人民法院以
（2000）沪二中经初字第205 号、206 号和207 号民事判决书作出一审判决：上海太平
洋机械进出口公司应于判决生效之日起十日内向中国银行上海分行归还借款本金3,400
万元及利息和逾期息，上海机械进出口（集团）有限公司和本公司承担连带清偿责任
。由于上海太平洋机械进出口公司无力偿还上述借款本金和利息，因此本公司和上海机
械进出口（集团）有限公司将承担连带清偿责任。截至2004 年6 月30 日止，根据上海
市有关政府部门出具的相关协调意见及法院调解结果等，本公司承担因该项担保而发生
的代偿损失约900 万元，本公司已于2003 年度计入预计负债。
7.3.2.3 2003 年2 月20 日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼
法庭提起案号为2003 年第651 号的诉讼，要求本公司归还3,131,602.39 美元贷款本金
及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行在香港应诉，自本公司提交答辩状后，作为原
告的东方汇理银行上海分行至今未向法庭申请对本案作进一步审理。
8. 资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日（2004 年8 月5 日）止，本公司未发生影响本会计报表阅
读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
9. 补充资料
本公司2004 年中报按国际会计准则编制的B 股会计报表由德豪国际会计师事务所
进行审计。其与按中国会计准则编制的A 股会计报表的净利润、净资产分别列示如下(
金额单位：千元）：
净利润 净资产
2004年1-6月 2003年1-6月 2004年6月30日 2003年12月31日
按国际会计准则列报 4,622 6,423 348,652 344,030
固定资产折旧的调整 (620) (620) 30,387 31,007
按中国会计准则列报 4,002 5,803 379,039 375,037
10. 净资产收益率及每股收益
净资产 收益率(%)
2004年1-6月 2003年度
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.943 8.990 24.647 25.110
营业利润 0.768 0.772 4.842 4.933
净利润 1.056 1.062 3.681 3.750
扣除非经常性损益的净利润 0.552 0.555 3.381 3.445
每股收益(元/股)
2004年1-6月 2003年度
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.095 0.095 0.259 0.259
营业利润 0.008 0.008 0.051 0.051
净利润 0.011 0.011 0.039 0.039
扣除非经常性损益的净利润 0.006 0.006 0.036 0.036
11. 会计报表之批准
本会计报表于2004 年8 月5 日业经本公司董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的
原稿。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司
章程要求查阅时，公司保证能及时提供。
中国纺织机械股份有限公司
钱建忠
二○○四年八月五日
资产负债表
编制单位：中国纺织机械股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币
元
资 产 行次 期末数
合并
流动资产：
货币资金 1 120,058,337.54
短期投资 2 9,313,219.15
应收票据 3 7,525,500.00
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 48,289,636.74
其他应收款 7 68,380,770.06
预付账款 8 29,024,234.54
应收补贴款 9
存货 10 120,411,932.42
待摊费用 11 1,604.00
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 403,005,234.45
长期投资：
长期股权投资 31 111,196,526.18
长期债权投资 32
长期投资合计 33 111,196,526.18
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原价 39 472,591,382.46
减：累计折旧 40 175,735,150.92
固定资产净值 41 296,856,231.54
减：固定资产减值准备 42 3,289,967.13
固定资产净额 43 293,566,264.41
工程物资 44
在建工程 45 38,754,807.66
固定资产清理 46
固定资产合计 50 332,321,072.07
无形资产及其他资产：
无形资产 51 40,200,938.93
长期待摊费用 52 98,258.18
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 40,299,197.11
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 886,822,029.81
资 产 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 52,245,768.77
短期投资 9,313,219.15
应收票据 2,520,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 11,105,875.50
其他应收款 125,440,831.84
预付账款
应收补贴款
存货 79,995.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 200,705,690.43
长期投资：
长期股权投资 316,636,889.85
长期债权投资
长期投资合计 316,636,889.85
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 172,802,200.62
减：累计折旧 31,969,814.91
固定资产净值 140,832,385.71
减：固定资产减值准备 2,609,595.86
固定资产净额 138,222,789.85
工程物资
在建工程 17,205,211.26
固定资产清理
固定资产合计 155,428,001.11
无形资产及其他资产：
无形资产 7,947,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,947,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 680,717,581.39
资 产 年初数
合并
流动资产：
货币资金 111,501,565.27
短期投资 9,368,228.40
应收票据 8,364,527.70
应收股利
应收利息
应收账款 56,081,636.79
其他应收款 67,442,490.63
预付账款 19,485,262.34
应收补贴款
存货 120,785,484.43
待摊费用 121,800.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 393,150,996.19
长期投资：
长期股权投资 104,754,044.25
长期债权投资
长期投资合计 104,754,044.25
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 472,505,426.76
减：累计折旧 165,313,707.58
固定资产净值 307,191,719.18
减：固定资产减值准备 3,289,967.13
固定资产净额 303,901,752.05
工程物资
在建工程 25,361,909.25
固定资产清理
固定资产合计 329,263,661.30
无形资产及其他资产：
无形资产 41,870,734.69
长期待摊费用 126,871.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,997,606.51
递延税项：
递延税款借项
资产总计 869,166,308.25
资 产 年初数
母公司
流动资产：
货币资金 50,096,971.51
短期投资 9,368,228.40
应收票据 1,010,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 9,319,079.30
其他应收款 123,841,342.71
预付账款
应收补贴款
存货 83,293.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 193,718,915.09
长期投资：
长期股权投资 314,339,222.27
长期债权投资
长期投资合计 314,339,222.27
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 185,020,307.49
减：累计折旧 31,481,744.03
固定资产净值 153,538,563.46
减：固定资产减值准备 2,609,595.86
固定资产净额 150,928,967.60
工程物资
在建工程 7,039,421.22
固定资产清理
固定资产合计 157,968,388.82
无形资产及其他资产：
无形资产 8,026,200.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,026,200.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 674,052,726.18
资产负债表（续）
编制单位：中国纺织机械股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民
币元
负债及股东权益 行次 期末数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 61 256,600,000.00 213,500,000.00
应付票据 62 1,599,934.35
应付账款 63 106,841,010.49 4,717,377.54
预收账款 64 26,195,725.13 14,201,464.93
应付工资 65
应付福利费 66 4,535,344.29 4,117,647.33
应付股利 67
应交税金 68 6,596,255.94 5,742,935.80
其他应交款 69 39,897.14 5,690.92
其他应付款 70 43,710,188.49 26,508,620.43
预提费用 71 1,668,620.25 462,201.58
预计负债 72 222,155.00 222,155.00
一年内到期的长期负债 78 32,200,383.00 32,200,383.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 480,209,514.08 301,678,476.53
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 480,209,514.08 301,678,476.53
少数股东权益(合并报表填列) 91 27,573,410.87
股东权益：
股本 92 357,091,534.80 357,091,534.80
资本公积 93 103,331,153.10 103,331,153.10
盈余公积 94 3,340,551.99
其中:法定公益金 95 1,567,580.24
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96
未分配利润 97 -84,724,135.03 -81,383,583.04
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 379,039,104.86 379,039,104.86
负债及股东权益总计 100 886,822,029.81 680,717,581.39
负债及股东权益 年初数
合并 母公司
流动负债：
短期借款 211,500,000.00 158,900,000.00
应付票据 2,295,436.62
应付账款 94,483,089.37 8,179,508.87
预收账款 26,517,235.75 14,854,789.18
应付工资
应付福利费 4,943,447.84 4,556,989.54
应付股利
应交税金 26,898,714.96 12,693,143.47
其他应交款 823,168.70 271,095.85
其他应付款 56,016,218.99 58,359,989.98
预提费用
预计负债 9,000,000.00 9,000,000.00
一年内到期的长期负债 32,200,383.00 32,200,383.00
其他流动负债
流动负债合计 464,677,695.23 299,015,899.89
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 464,677,695.23 299,015,899.89
少数股东权益(合并报表填列) 29,451,786.73
股东权益：
股本 357,091,534.80 357,091,534.80
资本公积 103,331,153.10 103,331,153.10
盈余公积 5,780,735.77
其中:法定公益金 2,182,640.68
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 -91,166,597.38 -85,385,861.61
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 375,036,826.29 375,036,826.29
负债及股东权益总计 869,166,308.25 674,052,726.18
法定代表人：钱建忠 财务负责人：石李芬 会计机构负责人：张
秀丽
利润及利润分配表
中国纺织机械股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 本期数
合并 母公司
一、主营业务收入 1 271,388,934.06 60,907,179.58
减：主营业务成本 2 236,608,703.76 59,130,896.27
主营业务税金及附加 3 883,631.04 73,604.69
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 33,896,599.26 1,702,678.62
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 4,840,383.40 7,036,924.35
减：营业费用 6 6,257,576.73
管理费用 7 24,189,854.10 4,263,450.65
财务费用 8 5,379,807.71 3,142,572.09
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 2,909,744.12 1,333,580.23
加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 733,595.11 1,028,452.65
补贴收入 12 1,572,400.00 1,572,400.00
营业外收入 13 489,953.84 211,356.29
减：营业外支出 14 161,508.82 143,510.60
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 5,544,184.25 4,002,278.57
减：所得税 16 1,110,123.62
少数股东损益(合并报表填列) 17 431,782.06
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 4,002,278.57 4,002,278.57
加：年初未分配利润 21 -88,726,413.60 -85,385,861.61
其他转入 22
六、可供分配的利润 25 -84,724,135.03 -81,383,583.04
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金(合并报 28
表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润 35 -84,724,135.03 -81,383,583.04
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 -84,724,135.03 -81,383,583.04
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（减少）利润总额 43
4.会计估计变更增加（减少）利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项 目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 252,071,948.77 192,040,412.14
减：主营业务成本 216,860,016.63 172,245,853.85
主营业务税金及附加 1,327,659.05 997,474.56
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 33,884,273.09 18,797,083.73
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,891,503.31 4,356,617.56
减：营业费用 7,402,464.01 5,470,932.71
管理费用 21,181,707.83 13,876,169.55
财务费用 4,235,021.05 3,571,201.57
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 5,956,583.51 235,397.46
加：投资收益(损失以"－"号填列) 610,214.40 4,398,594.16
补贴收入
营业外收入 1,477,922.72 1,354,993.87
减：营业外支出 195,147.36 186,419.88
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 7,849,573.27 5,802,565.61
减：所得税 1,139,242.16
少数股东损益(合并报表填列) 907,765.50
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 5,802,565.61 5,802,565.61
加：年初未分配利润 -404,118,984.93 -400,746,760.15
其他转入 301,557,629.26 301,557,629.26
六、可供分配的利润 -96,758,790.06 -93,386,565.28
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润 -96,758,790.06 -93,386,565.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -96,758,790.06 -93,386,565.28
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 326,400.00 326,400.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（减少）利润总额
4.会计估计变更增加（减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人：钱建忠 财务负责人：石李芬 会计机构负责人：
张秀丽
现金流量表
编制单位：中国纺织机械股份有限公司 2004年6月30日 单位
：人民币元
项 目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 341,861,042.66
收到的税费返还 2 1,627,270.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3 23,921,331.78
经营活动现金流入小计 5 367,409,644.44
购买商品、接受劳务支付的现金 6 270,741,846.67
支付给职工以及为职工支付的现金 7 38,462,292.50
支付的各项税费 8 32,748,028.09
支付的其他与经营活动有关的现金 9 27,607,046.03
经营活动现金流出小计 10 369,559,213.29
经营活动产生的现金流量净额 11 -2,149,568.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 721,776.21
取得投资收益所收到的现金 13 1,362,280.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 352,234.96
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16 2,436,291.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 19,793,612.85
投资所支付的现金 19 1,178,447.89
支付的其他与投资活动有关的现金 20 -
投资活动现金流出小计 22 20,972,060.74
投资活动产生的现金流量净额 25 -18,535,769.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 126,000,000.00
借款所收到的现金 28 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 2,738.68
筹资活动现金流入小计 30 126,002,738.68
偿还债务所支付的现金 31 89,677,845.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 6,383,003.43
其中：支付少数股东的股利 33 682,811.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 5,381.04
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 -
筹资活动现金流出小计 36 96,066,229.47
筹资活动产生的现金流量净额 40 29,936,509.21
四、汇率变动对现金的影响 41 -379.29
五、现金及现金等价物净增加额 42 9,250,791.70
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,506,556.56
收到的税费返还 1,572,400.00
收到的其他与经营活动有关的现金 19,337,772.45
经营活动现金流入小计 100,416,729.01
购买商品、接受劳务支付的现金 69,123,955.60
支付给职工以及为职工支付的现金 8,105,653.25
支付的各项税费 8,873,459.06
支付的其他与经营活动有关的现金 24,326,325.01
经营活动现金流出小计 110,429,392.92
经营活动产生的现金流量净额 -10,012,663.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,350,461.30
取得投资收益所收到的现金 1,362,280.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 299,683.50
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,012,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,168,490.04
投资所支付的现金 3,878,447.89
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 14,046,937.93
投资活动产生的现金流量净额 -11,034,512.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 115,400,000.00
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 115,400,000.00
偿还债务所支付的现金 87,577,845.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,620,518.47
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,283.14
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
筹资活动现金流出小计 92,203,646.61
筹资活动产生的现金流量净额 23,196,353.39
四、汇率变动对现金的影响 -379.29
五、现金及现金等价物净增加额 2,148,797.26
现金流量表（续）
编制单位：中国纺织机械股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民
币元
补 充 资 料 行次 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 43 4,002,278.57
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 431,782.06
减：未确定的投资损失 45 -
加：计提的资产减值准备 46 -
固定资产折旧 47 12,011,948.86
无形资产摊销 48 1,672,495.76
长期待摊费用摊销 49 28,613.64
待摊费用的减少（减：增加） 50 -999,734.39
预提费用的增加（减：减少） 51 1,338,738.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 -532,484.95
固定资产报废损失 53 -
财务费用 54 5,382,448.49
投资损失（减：收益） 55 -733,595.11
递延税款贷项（减：借项） 56 -
存货的减少（减：增加） 57 373,552.01
经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -42,202,988.32
经营性应付项目的增加（减：减少） 59 17,077,376.49
其 他 60 -
经营活动产生的现金流量净额 65 -2,149,568.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69 120,058,337.54
减：现金的期初余额 70 111,501,565.27
加：现金等价物的期末余额 71 -
减：现金等价物的期初余额 72 -
现金及现金等价物净增加额 73 8,556,772.27
补 充 资 料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 4,002,278.57
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） -
减：未确定的投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 2,608,087.43
无形资产摊销 81,900.00
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -67,845.69
固定资产报废损失 -
财务费用 3,142,572.09
投资损失（减：收益） -1,028,452.65
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 3,298.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -12,944,901.86
经营性应付项目的增加（减：减少） -5,809,599.80
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 -10,012,663.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 52,245,768.77
减：现金的期初余额 50,096,971.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,148,797.26
法定代表人：钱建忠 财务负责人：石李芬 会计机构负责人：张
秀丽
资产减值准备明细表
编制单位：中国纺织机械股份有限公司 2004年1-6月 金额单
位：人民币元
项目 年初余额
合并 母公司
一、坏账准备合计 53,072,836.53 45,914,723.92
其中：应收账款 22,900,412.54 16,706,206.81
其他应收款 30,172,423.99 29,208,517.11
二、短期投资跌价准备合计 1,603,257.94 1,603,257.94
其中：股票投资 1,603,257.94 1,603,257.94
债券投资
三、存货跌价准备合计 31,453,230.84
其中：库存商品 20,504,750.27
原材料 4,206,406.47
在产品 6,742,074.10
四、长期投资减值准备合计 12,181,087.00 12,181,087.00
其中：长期股权投资 12,181,087.00 12,181,087.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,289,967.13 2,609,595.86
其中：房屋、建筑物 2,245,657.10 2,245,657.10
通用设备 801,801.68 363,938.76
运输设备 242,508.35
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 22,610,036.55 22,610,036.55
项目 本期增加数 本期转回数
合并 母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 2,695,194.20 96,591.15 58,945.20
其中：应收账款 2,695,194.20 67,711.35 30,065.40
其他应收款 28,879.80 28,879.80
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 102,945.89
其中：库存商品 102,945.89
原材料
在产品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
通用设备
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
合并 母公司
一、坏账准备合计 52,976,245.38 48,550,972.92
其中：应收账款 22,832,701.19 19,371,335.61
其他应收款 30,143,544.19 29,179,637.31
二、短期投资跌价准备合计 1,603,257.94 1,603,257.94
其中：股票投资 1,603,257.94 1,603,257.94
债券投资
三、存货跌价准备合计 31,350,284.95
其中：库存商品 20,401,804.38
原材料 4,206,406.47
在产品 6,742,074.10
四、长期投资减值准备合计 12,181,087.00 12,181,087.00
其中：长期股权投资 12,181,087.00 12,181,087.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,289,967.13 2,609,595.86
其中：房屋、建筑物 2,245,657.10 2,245,657.10
通用设备 801,801.68 363,938.76
运输设备 242,508.35
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 22,610,036.55 22,610,036.55
法定代表人：钱建忠 主管会计工作的负责人：石李芬 会计机
构负责人：张秀丽
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