每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、因工作原因，董事陈靖丰委托董事杨国平出席四届董事会十一次会议并代为行
使表决权。
3、上海立信长江会计师事务所有限公司（A股审计）、浩华会计师事务所(B股审计
)均出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长周秀华女士、总经理杨国平先生、总会计师顾华先生及计财部经理
史慧萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：大众交通（集团）股份有限公司
公司英文名称：DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD
公司英文名称缩写：DZT
2、公司法定代表人：杨国平
3、公司董事会秘书：顾华
联系地址：中山西路1515号大众大厦11楼
电话：021-64289129
传真：021-64289123
E-mail：Guhua@96822.com
公司证券事务代表：毛雪莹
联系地址：中山西路1515号大众大厦11楼
电话：021-64289122
传真：021-64289133
E-mail：mxy@96822.com
4、公司注册地址：上海市中山西路1515号12楼
公司办公地址：上海市中山西路1515号11楼
邮政编码：200235
公司国际互联网网址：www.96822.com
公司电子信箱：DZJT@96822.com
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点：公司本部投资管理部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大众交通
公司A股代码：600611
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：大众B股
公司B股代码：900903
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年7月10日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路100号
公司变更注册登记日期：2004年8月6日
公司变更注册登记地点：上海市中山西路1515号12楼
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019006
公司税务登记号码：310042607216596
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华中国上海会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 288,414,737.67
净利润 231,097,903.19
扣除非经常性损益后的净利润 159,743,530.00
主营业务利润 653,469,460.47
其他业务利润 34,196,010.75
营业利润 93,005,229.27
投资收益 97,183,824.75
补贴收入 97,907,943.64
营业外收支净额 317,740.01
经营活动产生的现金流量净额 433,071,907.51
现金及现金等价物净增加额 -7,801,390.68
（二）国内外会计准则差异
单位:千元 币种:人民币
净利润
项目
本期数 上期数
按中国会计制度 231,098 196,134
按国际会计准则调整项目：
直接计入储备之收入及支出 596 690
以前年度折旧年期不同产生 13,041 17,765
之差异
收购产生之商誉的差异 -5,121 -6,337
可出售短期投资评估增值 -- --
递延税项 -2,540 703
少数股东权益 -1,856 -3,129
按国际会计准则 235,218 205,826
股东权益
项目
期初数 期末数
按中国会计制度 2,390,246 2,501,945
按国际会计准则调整项目：
直接计入储备之收入及支出 -- --
以前年度折旧年期不同产生
-23,436 -11,497
之差异
收购产生之商誉的差异 -319 -5,440
可出售短期投资评估增值 30,126 --
递延税项 773 2,753
少数股东权益 1,798 1,299
按国际会计准则 2,399,188 2,489,060
本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户
，这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则，因此产生差异。
（三）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 46,090,057.51
各种形式的政府补贴 58,719,224.11
委托投资损益 807,601.8
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,474,833.63
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -35,737,343.86
合计 71,354,373.19
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 3,178,655,721.71 2,719,004,644.91
利润总额 288,414,737.67 232,872,576.64
净利润 231,097,903.19 196,134,055.14
扣除非经常性损益的净利润 159,743,530 158,074,101.31
本期比上期增
主要会计数据 2002年
减(%)
主营业务收入 16.9 1,955,532,983.99
利润总额 23.85 260,322,379.15
净利润 17.83 221,359,056.56
扣除非经常性损益的净利润 1.06 213,900,021.11
2004年末 2003年末
总资产 6,122,179,992.79 5,630,916,807.69
股东权益 2,501,945,456.35 2,390,245,709.56
经营活动产生的现金流量净额 433,071,907.51 874,680,377.81
本期比上期增
2002年末
减(%)
总资产 8.72 4,764,510,442.13
股东权益 4.67 2,301,187,614.01
经营活动产生的现金流量净额 -50.49 410,912,436.83
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.39 0.33
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 9.24 8.21
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
6.39 6.61
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 1.46
每股收益（加权平均） 0.39 0.33
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.27 0.26
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.27 0.26
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 9.45 8.33
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
6.53 6.71
率（加权平均）（%）
本期比上期增
主要财务指标 2002年
减(%)
每股收益（全面摊薄） 18.18 0.37
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 12.55 10.09
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
-3.33 9.30
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -50.68 0.69
每股收益（加权平均） 18.18 0.37
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
3.85 0.36
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
3.85 0.36
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 10.68 10.12
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
-4.92 9.78
率（加权平均）（%）
2004年末 2003年末
每股净资产 4.18 3.99
调整后的每股净资产 4.11 3.92
本期比上期增
2002年末
减(%)
每股净资产 4.76 3.66
调整后的每股净资产 4.85 3.5
（五）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.12 26.72
营业利润 3.72 3.80
净利润 9.24 9.45
扣除非经常性损益后的净利润 6.39 6.53
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.09 1.09
营业利润 0.16 0.16
净利润 0.39 0.39
扣除非经常性损益后的净利润 0.27 0.27
（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 598,701,580 861,677,359.69
本期增加 0 342,159.6
本期减少 0 0
期末数 598,701,580 862,019,519.29
项目 其中：法定公益
盈余公积
期初数 金
本期增加 653,136,389.49 240,285,909.92
本期减少 90,446,223.30 44,529,107.92
期末数 0 0
743,582,612.79 284,815,017.84
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 276,730,380.38 2,390,245,709.56
本期增加 140,651,679.89 231,440,062.79
本期减少 119,740,316.00 119,740,316.00
期末数 297,641,744.27 2,501,945,456.35
1)、股本变动原因：未变动
2)、资本公积变动原因：接受实物捐赠等
3)、盈余公积变动原因：利润分配
4)、法定公益金变动原因：利润分配
5)、未分配利润变动原因：本年度利润增加及股利分配
6)、股东权益变动原因：利润增加及股利分配
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 113,578,180
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 113,578,180
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 140,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 253,578,180
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 142,323,400
2、境内上市的外资股 202,800,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 345,123,400
三、股份总数 598,701,580
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 113,578,180
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 113,578,180
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 140,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 253,578,180
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 142,323,400
2、境内上市的外资股 202,800,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 345,123,400
三、股份总数 598,701,580
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内未发生因送股、转赠股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债
券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变
动
(3)现存的内部职工股情况
公司不存在内部职工股
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为77,363户其中非流通股股东2户，流通A股股东50,789户，
流通B股股东26,572户，流通H股股东0户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增 年末持股情
股东名称(全称)
减 况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 0 140,000,000
国泰君安证券股份有限公司 0 113,578,180
国联安德盛小盘精选证券投资基金 9,513,157 9,513,157
南京证券有限责任公司 -228,413 7,863,950
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDSCHINA
2,157,416 6,071,287
B SHARE FUND
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,293,127 5,771,383
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CLIENT 215,676 4,925,354
DEUTSCHE BANK LONDON -228,498 3,815,738
NAITO SECURITIES CO.，LTD 563,299 2,805,509
德盛稳健证券投资基金 2,288,207 2,288,207
股份类
别股份
比例 类别
股东名称(全称) (%) （已流
通或未
流通）
23.38 未流通
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
18.97 未流通
国泰君安证券股份有限公司
1.59 已流通
国联安德盛小盘精选证券投资基金
1.31 已流通
南京证券有限责任公司
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDSCHINA 1.01 已流通
B SHARE FUND
0.96 已流通
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND
0.82 已流通
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CLIENT
0.64 已流通
DEUTSCHE BANK LONDON
0.47 已流通
NAITO SECURITIES CO.，LTD
0.38 已流通
德盛稳健证券投资基金
股东性
质押或 质（国
冻结情 有股东
股东名称(全称)
况 或外资
股东）
法人股
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 东
法人股
国泰君安证券股份有限公司 东
法人股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 东
法人股
南京证券有限责任公司 东
外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDSCHINA
东
B SHARE FUND 外资股
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 东
外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CLIENT 东
外资股
DEUTSCHE BANK LONDON 东
外资股
NAITO SECURITIES CO.，LTD 东
法人股
德盛稳健证券投资基金 东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国有法人
股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东
间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法人代表：杨国平
注册资本：546,181,666元人民币
成立日期：1991-12
主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，
收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构（设计许可经营的凭许可证经营）
（2）实际控制人情况
公司名称：职工持股会
成立日期：1995-3
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名 法 成立日
注册资本 主要经营业务或管理活动
称 人 期
代
表 证券的代理买卖，代理证券的还
本付息和分红派息，证券
国泰君
的代保管、鉴证，代理证券登记
开户，证券的自营买卖，
安证券 1999-
金 370,000,000 证券的承销和上市推荐，证券投
资咨询，资产管理，发起
股份有 08
建 设立证券投资基金和基金管理公
司，中国证监会批准的其
限公司
栋 他业务。
无
5、前十名流通股股东持股情况
年末持有流通股的数
股东名称
量
国联安德盛小盘精选证券投资基金 9,513,157
南京证券有限责任公司 7,863,950
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B
6,071,287
SHARE FUND
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 5,771,383
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,925,354
DEUTSCHE BANK LONDON 3,815,738
NAITO SECURITIES CO.，LTD 2,805,509
德盛稳健证券投资基金 2,288,207
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN&CO SUB A/C
2,113,160
THE GREATER CHINA FUND INC
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE
1,928,448
MAINLAND FOCUS FUND
种类（A、B、H股
股东名称
或其它）
国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股
南京证券有限责任公司 A股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B
B股
SHARE FUND
DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B股
DEUTSCHE BANK LONDON B股
NAITO SECURITIES CO.，LTD B股
德盛稳健证券投资基金 A股
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN&CO SUB A/C
B股
THE GREATER CHINA FUND INC
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE
B股
MAINLAND FOCUS FUND
未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
周秀华 董事长 女 53
常务副董
杨国平 事长兼总 男 49
经理
张锡麟 副董事长 男 57
陈靖丰 董事 男 37
谢绳武 独立董事 男 62
阚治东 独立董事 男 53
陆锡明 独立董事 男 55
董事、董
事会秘
顾华 男 36
书、财务
总监
张劲松 董事 男 38
袁丽敏 监事长 女 43
徐国祥 监事 男 45
钟晋幸 监事 男 50
赵纬纶 副总经理 男 52
童亦工 副总经理 男 56
任期起始日 任期终止日
姓名
期 期
周秀华 2003-05-15 2006-05-15
杨国平 2003-05-15 2006-05-15
张锡麟 2003-05-15 2006-05-15
陈靖丰 2003-05-15 2006-05-16
谢绳武 2003-05-15 2006-05-15
阚治东 2003-05-15 2006-05-15
陆锡明 2003-05-15 2006-05-15
顾华 2003-05-15 2006-05-15
张劲松 2003-05-15 2006-05-15
袁丽敏 2003-05-15 2006-05-15
徐国祥 2003-05-15 2006-05-15
钟晋幸 2003-05-15 2006-05-15
赵纬纶 2003-05-15 2006-05-15
童亦工 2003-05-15 2006-05-15
年初持股 年末持股
姓名
数 数
周秀华 45,066 45,066
杨国平 42,232 42,232
张锡麟 27,352 27,352
陈靖丰 0 0
谢绳武 0 0
阚治东 0 0
陆锡明 0 0
顾华 2,933 2,933
张劲松 1,000 1,000
袁丽敏 7,332 7,332
徐国祥 0 0
钟晋幸 30,888 30,888
赵纬纶 3,921 3,921
童亦工 0 0
股份增减
姓名 变动原因
数
周秀华 0 未变动
杨国平 0 未变动
张锡麟 0 未变动
陈靖丰 0 未变动
谢绳武 0 未变动
阚治东 0 未变动
陆锡明 0 未变动
顾华 0 未变动
张劲松 0 未变动
袁丽敏 0 未变动
徐国祥 0 未变动
钟晋幸 0 未变动
赵纬纶 0 未变动
童亦工 0 未变动
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)周秀华，1951年出生，中共中央党校函授学院经济管理专业研究生，高级政工
师。现任公司董事长，党委书记。曾任本公司党委副书记、纪委书记、副经理，是公司
创办人之一。
(2)杨国平，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理专业硕士，现任公司常务副董
事长，总经理，是公司创办人之一。并担任上海大众公用（集团）股份有限公司董事长
，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车协会副理事长、上海出租汽车协会副理
事长、上海市股份制联合会会长、上海市青年企业家联合会副会长、上海青年企业家协
会会长等职；曾在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局、上海市出租汽车公司
等地担任负责人。
(3)张锡麟，1947年出生，上海电视大学会计专业大专学历，会计师，现任公司副
董事长，长期从事交通客运企业管理工作，是公司创办人之一，曾任上海强生出租汽车
公司财务科长、场长。
(4)陈靖丰，1968年出生，复旦大学历史系世界史硕士研究生，现任上海大众公用
事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事，曾任大众
交通（集团）股份有限公司发展部经理。。
(5)谢绳武，1943年出生，毕业于上海交通大学工程物理系核反应堆专业，并获硕
士、博士学位，现任公司独立董事，上海交通大学校长、研究生院院长，教授，博士生
导师。兼任中国光学学会理事、上海市人民政府科技进步专家咨询委员会委员、上海市
激光学会理事长、《光学学报》编委、《上海交通大学学报》编委会主任、上海市第九
届政协委员。
(6)阚治东，1952年出生，硕士学位，高级经济师，现任公司独立董事。曾任工商
银行上海信托投资公司副总经理，申银万国证券股份有限公司总裁，深圳发展银行上海
分行高级顾问，深圳市创新科技投资有限公司副董事长、总经理，南方证券股份有限公
司常务董事、总裁。中国证券业协会常务理事，上海证券交易所、深圳证券交易所理事
等。。
(7)陆锡明，1950年出生，澳大利亚悉尼大学交通规划管理专业硕士研究生，现任
上海市城市综合交通规划研究所所长、高级工程师，兼任中国城市交通规划学术委员会
副秘书长，中国城市公共交通协会副秘书长，上海城市经济学会理事，上海交通工程学
会理事。
(8)顾华，1969年出生，硕士研究生学历，会计师，现任公司董事、董事会秘书、
总会计师。曾任公司票务中心副经理，公司计财部经理。
(9)张劲松，1967年出生，上海师范大学历史系大学本科学历，现任公司工会副主
席。曾任上海师范大学附中团委副书记，上海师范大学附中校长助理，1995年11月进入
大众交通（集团）股份有限公司，历任大众营运公司三车队支部书记助理、人力资源部
科员、公司团委书记等职。。
(10)袁丽敏，1962年出生，上海工业大学冶金工程系本科学历，政工师，现任公司
监事长、党委副书记、工会主席，曾任上海铸管厂团委书记、本公司团委书记、党办主
任、人力资源部经理、委书记助理、纪委书记等职。
(11)徐国祥，1960年出生，厦门大学统计学专业经济学博士学历，现任公司监事，
上海财经大学统计学系主任、教授，财政部跨世纪学科带头人之一，上海市统计学会副
会长，上证指数专家委员会委员。
(12)钟晋幸，1954年出生，华东师范大学国际金融投资管理专业硕士研究生学历，
公司监事。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海中医大药业股
份有限公司监事长、上海大众科技有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事。曾任公
司计财部综合会计、审计部经理、上海交大昂立股份有限公司监事长。
(13)赵纬纶，1953年出生，高级经济师，现任公司副总经理，兼任大众交通（集团
）股份有限公司物流事业部经理，曾任上海交通大众客运有限责任公司总经理，上海大
众物流有限公司经理，浦东强生出租汽车股份有限公司二分公司党委书记兼经理。
(14)童亦工，1949年出生，经济师，现任大众交通（集团）股份有限公司副总经理
，兼任大众交通（集团）股份有限公司公交事业部经理，曾任上海东湖联合发展公司总
经理、上海东湖汽车公总经理、上海客车制造公司总经理。。
2、在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务
上海大众公用事业
杨国平 （集团）股份有限公 董事长
司
上海大众公用事业
陈靖丰 （集团）股份有限公 董事、总经理
司
上海大众公用事业
钟晋幸 （集团）股份有限公 董事、财务总监
司
姓名 任期起始日期 任期终止日期
津贴
杨国平 2002-05-10 2005-05-10 否
陈靖丰 2002-05-10 2005-05-10 是
是
钟晋幸 2002-05-10 2005-05-10
（二）在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年度工作情况及经营业绩
3、报酬情况
单位
:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 2,720,000
金额最高的前三名董事的报酬总额 1,300,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,300,000
独立董事的津贴 40,000
独立董事的其他待遇 无
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联
单位领取报酬津贴
陈靖丰 是
钟晋幸 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
50—35万元 2
35—20万元 5
20万元以下 4
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为44,990人，需承担费用的离退休职工为4,923人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 1,668
生产工人 38,407
服务人员 1,103
其他 3,812
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士 11
大专、大学 1,376
高中、中专 14,195
初中及以下 29,408
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要
求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要
求，内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定
的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是
中小股东享有平等地位，能够充分行使权利。
2、关于控股股东和上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控
股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与
控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和
内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序
选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据
《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。
4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规
定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认
真履行职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行
监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：建立董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、
监事和高级管理人员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来
访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报
纸，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有
股东有平等机会获取信息。
7、关于相关者利益：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东
、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
谢绳武 6 6
阚治东 6 6
陆锡明 6 5
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
谢绳武
阚治东
陆锡明 1
报告期内，公司3位独立董事对公司本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其
他事项没有提出异议。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，
控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形
2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东
3)、资产方面：公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业
产权、商标、非专利技术等无形资产
4)、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术
、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系
5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并
独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策
（四）高级管理人员的考评及激励情况
董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，2004年2月26日
召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，对公司高管人员2003年的主要工作进行审查
，并根据工作业绩，制定薪酬提案与奖励措施。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年2月28日公司将2003年度股东大会的召开时间、地点、审议事项、其他事项
等董事会决议、股东大会会议通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》上。公司2004年年度股东大会于2004年4月9日上午在上海市委党校召开，出席会议
的股东和股东委托代理人167名，代表股份数265220166股，占公司总股本的44.3%。符
合《公司罚》和《公司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议并通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》
2、《2003年度总经理业务工作报告》
3、《2003年度监事会工作报告》
4、《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》
5、《2003年度利润分配预案》
6、关于修改《监事会议事规则》的议案
7、关于公司注册地址变更的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
选举更换公司董事监事情况：
无
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年是科学发展观的理论效应开始释放的一年，是经济社会更加协调发展的一年
。法律和经济手腕并重进行宏观调控，央行9年连降后首次加息...新的政策陆续出台，
各种体制不断完善。面对新的竞争和挑战，04年度公司根据股东大会和董事会的要求，
围绕核心主业，实施品牌战略，优化市场配置，加强内部管理，圆满完成了全年各项即
定目标。
2004年度公司实现主营业务收入317865.57万元，实现净利润23109.79万元，每股
收益0.39元，净资产收益率9.24%。
1、巩固客运优势，保持品牌领先
A、大众出租汽车公司：营运举措推陈出新，经营规模日益壮大。在03年获得全国
质量管理奖的基础上，又荣获“2004年国际亚太质量管理奖”，进一步增加了大众品牌
的含金量。在管理措施方面，积极探索新模式，开展适度扩大分公司管理幅度的试点；
年初投放50辆奔驰出租车，探索使用高档车作为出租车的市场反映；完善并推进GPRS调
度系统，全年累计调放差次达413.73万次。在经营规模方面，积极与交运股份等公司合
作，做大经营规模；于2004年6月组建苏州大众交通有限公司，新增车辆200辆，拓展了
公司在长三角的业务市场。
B、大众租车公司：04年租赁公司新增车辆501辆，更新车辆60辆，超额完成公司的
增车任务，同时积极开拓会务、长包、零租和长三角四大业务市场，完成F1赛事，同时
支持重大活动的用车任务，取得了良好的经营业绩。
2、制定公交战略，建立长效机制
2004年是大众公交发展具有战略意义的一年。公司制定了大众公交“三步走”的战
略规划，推动公交行业长效发展机制的建立。04年内，大众公交板块顺利实施“撤三合
一”的整合计划，整合原大众二汽、大众三汽、浦南大众组建上海大众公共交通有限公
司，使之成为上海公交行业拥有经营线路最多的公司。通过优化资源配置，精简组织机
构，大众公交整合效应初步显现。同时，公司积极推进大众公交车辆升级换代，2004年
投放了160辆VOLVO和32辆奔驰大客车；此外，针对主要成本之一——燃油价格的不断上
扬，公司通过公开招标对燃油实行集中采购，最终与中石油签订供应协议，以相对优惠
的价格为公司近6000辆公交车确保燃油统一供应，从而降低公司营运成本。
3、整合物流存量，探索增量项目
04年是大众物流板块的“调整年”，整合存量资源，适度调整对外投资和内部运营
体系，进一步明确了产业定位。根据实际情况，出让了经营长期无显著实绩的大众佐川
急便公司26％股权，调整了板块的投资结构；投资组建大众国际仓储物流有限公司，投
资当年即实现单月盈利；调整集装箱货运公司的业务结构，以危险品、冷冻业务为主，
04年效益显著增长。4、整合销售、维修，扩展新型项目
大众汽服公司在04年间经受了市场的严峻考验，公司上下积极应对，克服市政动迁
等不利影响，进行“二次规划”和经营布局调整；整合汽车销售和维修资源，降低经营
成本，增强了抗风险能力；加大开发新项目的力度，开发了平治、奇瑞、起亚等4S店项
目；寻求商机，积极参加大型车展，扩大企业知名度，全年实现净利2300余万元。
5、房产积极开拓，顺势而为
大众房产公司在激烈的竞争中，审时度势，顺应市场需求，充分发挥集团资金和品
牌优势，在年内通过拍卖获得延安路、昭化路项目，开发了哈尔滨大众新城。在加大项
目开发的同时，加强人才引进力度，建立激励管理和考核机制，初步建立了房产专业人
才库。随着房产业的不断发展，将逐步成为继客运业后公司又一效益亮点。
6、相关产业板块，发展稳中有升
大众旅游板块积极拓展旅游、会务市场，超额完成经营指标。大众科技公司积极开
发新产品，开发了应用在私家车、公务车、运输危险品等小型GPRS产品；在杭州、无锡
等地推进一卡通项目，扩大了外地市场份额；大众广告公司继续完善媒体市场化运作,
形成了三大媒体的投放网络，实现了区域营销的模式，扩大了市场份额，并取得了“中
国一级广告企业”资质。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车
场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训。投资举办符合国家产业政策的企业
(2)主营业务分行业情况表
单位
:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
工业 60,237,304.89 1.64
商业 1,005,864,182.11 27.38
房地产业 4,335,994.3 0.12
交通运输业 2,331,706,914.74 63.46
旅游饮食服务业 271,838,361.82 7.4
其中:关联交易 495,327,036.15
合计 3,673,982,757.87 100
内部抵消 495,327,036.15
合计 3,178,655,721.71
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
工业 14,752,766.66 2.26
商业 25,384,747.79 3.89
房地产业 -2,737,924.69 -0.42
交通运输业 573,120,650.85 87.76
旅游饮食服务业 42,519,282.87 6.51
其中:关联交易 -429,936.99
合计 653,039,523.48 100
内部抵消 -429,936.99
合计 653,469,460.47
(3)主营业务分地区情况表
单位
:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
上海 3,663,184,405.33 99.71
其他地区 10,798,352.53 0.29
其中:关联交易 495,327,036.15
合计 3,673,982,757.86 100
内部抵消 495,327,036.15
合计 3,178,655,721.71
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
上海 650,164,284.72 99.56
其他地区 2,875,238.76 0.44
其中:关联交易 -429,936.99
合计 653,039,523.48 100
内部抵消 -429,936.99
合计 653,469,460.47
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位
:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
商业 1,005,864,182.11 979,917,045.02
交通运输业 2,331,706,914.74 1,685,504,226.12
分行业或分产品 毛利率(%)
商业 2.58
交通运输业 27.71
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万
元 币种:人民币
业务
公司名称 主要产品或服务
性质
上海大众汽车租赁公 运输 汽车租赁，出租汽
司 业 车
上海大众物流有限公 运输
道路货物运输
司 业
运输
上海大众巴士公司 城市交通
业
上海大众交通汽车服 汽车销售、修理和
商业
务有限公司 配件供应
资产规 净利
公司名称 注册资本
模 润
上海大众汽车租赁公
12,000 97,128 6,895
司
上海大众物流有限公
2,000 6,595 812
司
上海大众巴士公司 9,500 20,171 1,105
上海大众交通汽车服
7,000 33,633 2,357
务有限公司
3、主要供应商、客户情况
单位:万
元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 68,023.86 占采购总额比重（%）
前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重（%）
前五名供应商采购金额合计 53.08
前五名销售客户销售金额合计 --
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为143,047,690.11元人民币，比上年减少92,802,309.89元人
民币，减少的比例为39.35％。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、组建苏州大众交通有限公司
公司出资41,224,000元人民币投资该项目，完成，本年度投资收益491807.6元。
2)、组建上海交通出租汽车有限公司
公司出资32,896,200元人民币投资该项目，完成，年末投资。
3)、投资收购奔驰车代理商，组建上海平治贸易有限公司
公司出资11,572,990.11元人民币投资该项目，完成，本年度投资收益71624.39元
。
4)、追加投资上海大众国际仓储物流有限公司
公司出资12,020,000元人民币投资该项目，完成，本年度为项目培育期，亏损-20
26451.77元。
5)、组建上海大众国际会议中心有限公司
公司出资30,000,000元人民币投资该项目，完成，本年度为项目培育期，亏损-37
70879.41元。
6)、追加投资上海大众科技有限公司
公司出资15,334,500元人民币投资该项目，完成，年末投资。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位
:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 6,122,179,992.79 5,630,916,807.69
主营业务利润 653,469,460.47 611,950,419.29
净利润 231,097,903.19 196,134,055.14
现金及现金等价物净增
-7,801,390.68 103,453,332.17
加额
股东权益 2,501,945,456.35 2,390,245,709.56
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 491,263,185.1 8.72
主营业务利润 41,519,041.18 6.78
净利润 34,963,848.05 17.83
现金及现金等价物净增
-111,254,722.85 -107.54
加额
股东权益 111,699,746.79 4.67
(1)总资产变化的主要原因是净利润增加所致。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加所致。
(3)净利润变化的主要原因是本期主营业务利润增加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主要是公司新增合并单位祥羚置
业有限公司新投入房产开发项目现金流出所致。
(5)股东权益变化的主要原因是净利润增加所致。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
根据公司第四届第十一次会议决议，提高公司坏帐准备计提比例，将原来的“母公
司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项后的余额1％并结合个别认定法计
提坏帐准备”变更为“母公司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项以及剔
除不计提部分后的余额5％并结合个别认定法计提坏帐准备”，其中“不计提坏帐准备
的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔
月即可收回的应收款项。
上述事项对本年度净利润影响数为-7370403.91元。
（六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
2004年新的《道路交通安全法》开始实施，各项事故赔偿范围和标准大幅度上升，
使公司营业车辆保险费用等营业成本增加，燃油价格上升，集团所属公交企业的营业成
本受到一定程度的影响。公司主要对策：在集团内部强化安全管理、加强对驾驶员的安
全行车教育，实行安全行车奖惩制度，同时，在集团范围进一步推行燃油集中采购，降
低燃油成本。
（七）新年度经营计划
以巩固、完善为公司经营发展主题，以稳健、求实为公司经营原则，通过外部市场
结构的拓展，内部资源的优化，加强管理力度和深度，做强做精公司各项产业，继续保
持主营业务的市场领先地位，确保公司良好、稳定的经营业绩。
1、以品牌建设为核心，进一步加强质量管理，实行一体化服务、信息化管理、标
准化考核，巩固和保持大众出租在上海客运市场的领先地位。
2、依托大众品牌，在市场营销、服务产品设计、员工素质提高、营销方式、基础
管理等方面不断推陈出新，做强大众租赁，并加快进入长三角市场。
3、实施大众公交整合战略第二步：全方位整合，建立大众公交长效管理机制，提
高企业内部管理水平，适时推进长三角公交合作战略。
4、在2004年基础上，保持集团产业整体的稳定局面，相关板块通过内部挖潜及提
升管理效率来提高企业利润收益。
5、企业文化建设要为集团品牌战略服务，在企业整合中体现导向、推动和凝聚的
作用，企业文化制度的进一步修订和完善。
（八）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年2月26日召开了公司四届五次董事会，会议应到董事9名，实到9名，公
司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并作出
了如下决议：
1、《2003年董事会工作报告》
2、《2003年总经理业务工作报告》
3、《2003年财务决算及2004年财务预算报告》
4、《2003年利润分配预案》
5、《公司2003年年报及摘要》
6、《关于公司注册地址变更的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于召开2004年度股东年会的议案》
本次会议决议刊登在2004年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《香港商报》上。
2)、2004年4月22日以通讯表决方式召开四届六次董事会，应参加会议董事9名，实
到8名，委托1名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
《公司2004年度第一季度报告》。本次会议决议刊登在2004年4月24日的《上海证券报
》、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
3)、2004年8月4日以通讯表决方式召开了公司四届七次董事会，应参加会议董事9
名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《
公司2004年度半年度报告》。本次会议决议刊登在2004年8月6日的《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上。
4)、2004年10月21日以通讯表决方式召开了公司四届八次董事会，应参加会议董事
9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司
2004年度第三季度报告》。本次会议决议刊登在2004年10月23日的《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
5)、2004年11月26日公司召开了四届九次董事会，会议应到董事9名，实到8名，委
托1名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议并作出如下决议：
1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、《关于公司符合发行可转换公司债券资格的议案》
3、《关于发行可转换公司债券的议案》
4、《本次募集资金投资项目》
5、《变更与增补公司独立董事的议案》
6、《关于公司提高坏帐准备计提比例的议案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》
本次会议决议刊登在2004年11月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《香港商报》上。
6)、2004年12月10日以通讯表决方式召开公司四届十次临时董事会，应参加会议董
事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
《关于取消公司2004年临时股东大会的议案》。本次会议决议刊登在2004年12月13日的
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内利润分配情况：
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2003年公司共实现税后利润19613.4
1万元，根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，按法定顺序进行分配，方案
如下：
（一）提取两金：
（1）提取法定公积金3960.47万元（含子公司提取2019.86万元）；
（2）提取法定公益金3882.56万元（含子公司提取1941.95万元）；
（二）提取两金后，公司本年可分配利润11770.38万元，加上上年未分配利润159
02.66万元，合计未分配利润为27673.04万元。以总股本59870.16万股为基数，每股拟
分配现金红利人民币0.20元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利11
974.03万元。此方案实施后，留存未分配利润15699.01万元，结转下年度使用。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2004年公司共实现税后利润23109.7
9万元，根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，按法定顺序进行分配，预案
如下：
（一） 提取两金：
（1）提取法定公积金4591.71万元（含子公司提取2264.45万元）；
（2）提取法定公益金4452.91万元（含子公司提取2125.65万元）；
（二）提取两金后，公司本年可分配利润14065.17万元，加上上年未分配利润156
99万元，合计未分配利润为29764.17万元。以总股本59870.16万股为基数，每股拟分配
现金红利人民币0.20元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利11974.
03万元。此方案实施后，留存未分配利润17790.14万元，结转下年度使用。
（十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
我们接受贵公司的委托，对贵公司经审计的截止2004年12月31日的关联方占用贵公
司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理
委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（2003－56号）进行的。贵公司董事会的责任是提
供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议
等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的
其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担若干问题的通知》（2003–56号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及对外
担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我
们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。
现将审核情况说明如下：
一、关联方占用资金情况：
（一）截至2004年12月31日止，贵公司账面记载的关联方占用资金余额为：68,77
0,048.19元。其中：
1、大股东占用资金情况：
无大股东占用资金情况。
2、其他关联方占用资金余额为：68,770,048.19元，均属正常业务往来资金。
其中：投资50%以下的联营公司占用资金情况如下：
（1）投资50%以下的联营公司上海佘山大众房地产置业发展有限公司占用参建款为
325.00万元；
（2）投资50%以下的联营公司昆山大众置业发展有限公司占用垫付尾款772.66万元
。
（3）投资50%以下的联营公司山东大众出租汽车股份有限公司占用资金余额为105
.04万元。其中：垫付资金尾款为4.49万元;销货款为100.55万元。
（4）投资50%以下的联营公司上海大众交通进出口有限公司占用采购保证金698.8
3万元。
（5）投资50%以下的联营公司上海大众万祥汽车修理公司占用资金余额为155.79万
元。其中：垫付资金尾款为7.94万元;销货款147.85万元。
（6）投资50%以下的联营公司上海大众驾驶员培训有限公司占用垫付资金尾款200
.00万元。
（7）投资50%以下的联营公司上海永达二手车经营有限公司占用采购款160.99万元
。
（8）投资50%以下的联营公司上海交通大众客运有限责任公司占用销货款50.00万
元。
（9）投资50%以下的联营公司上海九环汽车液化气发展股份有限公司占用资金余额
为341.55万元。其中：垫付资金尾款143.80万元；采购保证金40万元，采购款157.75万
元。
3、委托贷款本金占用资金余额为13,424.00万元。
（1）控股子公司安徽大众汽车运输有限责任公司占用资金余额为500万元；
（2）投资50%的联营公司济南大众出租汽车有限责任公司占用资金余额为644万元
；
（3）投资50%以下的联营公司黑龙江大众房地产综合开发有限公司占用资金余额为
3,980万元；
（4）控股子公司哈尔滨大众交通运输有限责任公司占用资金余额为8,300万元；
4.合并范围占用资金已作合并抵消。
（二）截至2004年12月31日止，无大股东占用资金情况，其他关联方资金占用余额
比上年度下降15.82%。
二、股份公司为其他公司提供担保的情况：
贵公司及其控股子公司所提供的担保均采用保证担保方式。被担保单位由此取得的
款项均用于经营活动，均未引起诉讼。根据公司章程第123条规定:经理有权决定不超过
人民币壹亿元(含壹亿元)的贷款,贵公司今年所担保的贷款金额均在壹亿元以下，审批
程序符合章程规定。截止2004年12月31日，贵公司无违规担保情况。
上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师：周琪、蒋雪莲
中国 上海
二OO五年二月十七日
关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
本
与上市公
资金占用方 期 年
司关系
初 增
数 加
上海佘山大众房地产置业发展 数
联营公司
有限公司
控股子公
上海大众航空服务有限公司
司
乐山大众交通运输有限责任公 控股子公
司 司
上海大众汽车虹桥销售服务有 控股子公
限公司 司
上海交通大众汽车修理有限责 控股子公
任公司 司
上海大众旅游酒店有限公司 联营公司
上海崇明大众公共交通有限公 控股子公
司 司
控股子公
哈尔滨大众交通运输有限公司
司
上海南汇大众公交客运有限公 控股子公
司 司
上海大众交通汽车零部件总汇 控股子公
有限公司 司
上海大众交通浦东汽车销售服 控股子公
务有限公司 司
上海大众交通市中汽车销售服 控股子公
务有限公司 司
昆山大众置业发展有限公司 联营公司
山东大众出租汽车股份有限公
联营公司
司
上海大众交通进出口有限公司 联营公司
上海大众万祥汽车修理公司 联营公司
上海公交驾驶员培训中心 联营公司
上海永达二手车经营有限公司 联营公司
上海嘉定大众公共交通有限公 控股子公
司 司
上海大众交通客运有限责任公
联营公司
司
控股子公
上海大众科技有限公司
司
上海九环汽车液化气发展股份
联营公司
有限公司
本
资金占用方 年 期末数 占用方式
减
少
上海佘山大众房地产置业发展 数
325 垫付
有限公司
上海大众航空服务有限公司 25.62 垫付
乐山大众交通运输有限责任公
12.87 垫付
司
上海大众汽车虹桥销售服务有
124.54 销售
限公司
上海交通大众汽车修理有限责
10 垫付
任公司
上海大众旅游酒店有限公司 1,710.22 垫付
上海崇明大众公共交通有限公
251.81 销售
司
哈尔滨大众交通运输有限公司 34.24 销售
上海南汇大众公交客运有限公
596.02 销售
司
上海大众交通汽车零部件总汇
289.68 销售
有限公司
上海大众交通浦东汽车销售服
100 垫付
务有限公司
上海大众交通市中汽车销售服
80 销售
务有限公司
昆山大众置业发展有限公司 772.66 垫付
山东大众出租汽车股份有限公
105.04 垫付、销售
司
上海大众交通进出口有限公司 698.83 采购
上海大众万祥汽车修理公司 155.79 销售、垫付
上海公交驾驶员培训中心 200 垫付
上海永达二手车经营有限公司 160.99 预付
上海嘉定大众公共交通有限公
228.76 销售
司
上海大众交通客运有限责任公
50 销售
司
垫付、销售、
上海大众科技有限公司 603.39
预付
上海九环汽车液化气发展股份
341.55 采购、垫付
有限公司
偿
资金占用方 占用原因
还
方
式
上海佘山大众房地产置业发展
参建款
有限公司
上海大众航空服务有限公司 代垫保证金
乐山大众交通运输有限责任公
暂借款
司
上海大众汽车虹桥销售服务有
贷款
限公司
上海交通大众汽车修理有限责
垫付尾款
任公司
上海大众旅游酒店有限公司 暂借款
上海崇明大众公共交通有限公
购车款
司
哈尔滨大众交通运输有限公司 贷款
上海南汇大众公交客运有限公
贷款
司
上海大众交通汽车零部件总汇
贷款
有限公司
上海大众交通浦东汽车销售服
暂借款
务有限公司
上海大众交通市中汽车销售服
贷款
务有限公司
昆山大众置业发展有限公司 暂借款
山东大众出租汽车股份有限公
垫付尾款、贷款
司
上海大众交通进出口有限公司 购车款
上海大众万祥汽车修理公司 贷款、暂借款
上海公交驾驶员培训中心 暂借款
上海永达二手车经营有限公司 贷款
上海嘉定大众公共交通有限公
贷款
司
上海大众交通客运有限责任公
贷款
司
暂借款、出售固定资产、系
上海大众科技有限公司
统开发费
上海九环汽车液化气发展股份 采购保证金、暂借款、购买
有限公司 LPG设备
（十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神。大众交通（集
团）股份有限公司截止2004年12月31日止：
1、帐面记载的关联方占用资金余额为68770048.19元，均属正常业务往来资金。其
中，无大股东占用资金情况，其他关联方占用资金余额为68770048.19元。其他关联方
资金占用余额比上年度下降15.82%。
2、截止2004年12月31日止，公司无违规担保情况。
3、本董事认为：根据上海立信长江会计师事务所有限公司《关于公司与关联方资
金往来及公司对外担保情况专项说明》和大众交通（集团）股份有限公司目前实际情况
，认为符合文件规定。
独立董事：谢绳武、阚治东、陆锡明
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年2月25日召开四届五次监事会，会议应到监事3名，实到3名，会议审查并
通过了《2003年监事会工作报告》、《2003年年报及摘要》、关于修改《监事会议事规
则》部分条款的议案，检查了公司依法运作情况及财务状况。本次会议决议刊登在200
4年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
2、2004年4月22日以通讯表决方式召开了公司四届六次监事会，应参加会议监事3
名，实到3名，会议审查并通过了《公司2004年第一季度的报告》。本次会议决议刊登
在2004年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》
上。
3、2004年8月3日以通讯表决方式召开公司四届七次监事会，应参加会议监事3名，
实到3名，会议审查并通过了《公司2004年半年度报告》，检查了公司依法运作情况及
财务状况。本次会议决议刊登在2004年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《
证券时报》和《香港商报》上。
4、2004年10月20日以通讯表决方式召开公司四届八次监事会，应参加会议的监事
3名，实到3名，会议审查并通过了《公司2004年第三季度报告》。本次会议决议刊登在
2004年10月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上
。
5、2004年11月25日召开了公司四届九次监事会，会议应到监事3名，实到3名，会
议审查并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合发行可
转换公司债券资格的议案》、《关于募集资金的投资项目》、《关于公司提高坏帐准备
计提比例的议案》、《关于变更与增补公司独立董事的议案》、《关于变更公司经营范
围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于召开2004年第一次临时股东大会
的议案》。本次会议决议刊登在2004年11月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和《香港商报》上。
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产和关联交易不存在
问题。报告期内公司无募集资金使用情况。。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公
司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务
时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核，上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司所进行资产收购的交易价格均以中介机构资产评估值为基础交易价
格协商而定，没有发现任何内幕交易，亦未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的
情况
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的少数关联交易是公正、公平的，按关联交易协议执行，定价公
平，未发现有损害本公司和股东利益的情况
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:元 币种:人民币
担保类
担保对象 发生日期 担保金额
型
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
担保是否
是否为关
担保对象 担保期限 已经履行
联方担保
完毕
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 838,036,061.73
报告期末对控股子公司担保余额合计 838,036,061.73
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 838,036,061.73
担保总额占公司净资产的比例 33.5%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
注1：担保方为公司控股子公司上海大众公共交通有限公司。
注2：担保方为公司控股子公司上海浦东大众公共交通有限责任公司。
注3：该部分担保均系公司为上海平治汽车贸易有限公司开具进口信用证提供的担
保，截止2004年12月31日信用证虽已到期，但由于国外出口方的提货单及其他物权单据
未到开证行，根据信用证条款，尚未具备付款条件。
5、委托理财情况
报告期内，公司不存在委托理财的情况。
6、其他重大合同
1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有
限公司与本企业于1999年8月1日达成营运车辆委托管理协议。双方根据协议规定的代收
营业收入和代管费用标准按实进行结算，报告期内与上海虹口大众出租汽车有限公司结
算收入82416960元，结算相关成本及费用17022592.41元。
2、上海大众企业管理有限公司与本公司签定协议，将营运车辆从2002年1月1日起
委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算
，报告期内与上海大众企业管理有限公司结算收入45530582元，结算相关成本及费用1
2606821.76元。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
报告期内，公司聘请的会计师事务所未发生变更。公司聘请上海立信长江会计师事
务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任本公司审计机构，上海立信长江会计师事务
所有限公司已为公司提供审计服务13年（立信会计师事务所自1992年起为本公司提供A
股审计服务。从2000年起立信会计师事务所和长江会计师事务所合并为上海立信长江会
计师事务所有限公司）。浩华国际会计师事务所为公司提供审计服务4年（浩华国际会
计师事务所自2001年起为本公司提供B股审计服务）。经股东大会授权，由董事会决定
具体财务审计费用。
2004年度公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所报
酬合计150万元。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
信长会师报字（2005）第10160号
大众交通（集团）股份有限公司：
我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年
12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及
利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公
司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所
中国注册会计师：周琪、蒋雪莲
上海市南京东路61号4楼
（二）财务报表
资产负债表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 2004年12月31日
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 568,197,720.93
短期投资 337,031,061.32
应收票据
应收股利 719,909.17
应收利息
应收账款 110,062,476.11
其他应收款 332,169,614.37
预付账款 81,995,953.90
应收补贴款
存货 61,922,609.16
待摊费用 7,470,107.87
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,499,569,452.83
长期投资：
长期股权投资 1,032,195,262.79
长期债权投资 4,000,000.00
长期投资合计 1,036,195,262.79
其中：合并价差 62,427,371.70
其中：股权投资差额 62,427,371.70
固定资产：
固定资产原价 3,428,971,376.18
减：累计折旧 1,137,025,513.10
固定资产净值 2,291,945,863.08
减：固定资产减值准
1,746,346.57
备
固定资产净额 2,290,199,516.51
工程物资
在建工程 23,552,546.17
固定资产清理
固定资产合计 2,313,752,062.68
无形资产及其他资
产：
无形资产 766,322,420.07
长期待摊费用 15,077,609.32
其他长期资产
无形资产及其他资产
781,400,029.39
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,630,916,807.69
流动负债：
短期借款 1,648,360,000.00
应付票据 84,275,728.40
应付账款 126,229,392.35
预收账款 400,040,762.41
应付工资 11,363,747.28
应付福利费 17,277,062.28
应付股利 116.17
应交税金 21,633,949.54
其他应交款 467,190.06
其他应付款 640,177,695.61
预提费用 3,057,090.23
预计负债
一年内到期的长期负
20,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 2,972,882,734.33
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 85,619,939.76
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 85,619,939.76
递延税项：
递延税款贷项 83,031.93
负债合计 3,058,585,706.02
少数股东权益 182,085,392.11
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 598,701,580.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
598,701,580.00
净额
资本公积 861,677,359.69
盈余公积 653,136,389.49
其中：法定公益金 240,285,909.92
未分配利润 276,730,380.38
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
2,390,245,709.56
权益）合计
负债和所有者权益
5,630,916,807.69
（或股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 583,172,583.25
短期投资 226,748,269.07
应收票据 1,080,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 140,177,863.01
其他应收款 119,826,250.71
预付账款 85,393,427.05
应收补贴款
存货 440,243,559.86
待摊费用 7,057,256.34
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,603,699,209.29
长期投资：
长期股权投资 1,137,330,861.37
长期债权投资
长期投资合计 1,137,330,861.37
其中：合并价差 60,581,527.23
其中：股权投资差额 60,581,527.23
固定资产：
固定资产原价 4,088,630,806.52
减：累计折旧 1,549,086,234.96
固定资产净值 2,539,544,571.56
减：固定资产减值准
277,872.97
备
固定资产净额 2,539,266,698.59
工程物资
在建工程 28,614,718.78
固定资产清理
固定资产合计 2,567,881,417.37
无形资产及其他资
产：
无形资产 796,289,288.27
长期待摊费用 16,979,216.49
其他长期资产
无形资产及其他资产
813,268,504.76
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,122,179,992.79
流动负债：
短期借款 2,089,484,354.00
应付票据 173,138,909.36
应付账款 106,740,398.63
预收账款 275,201,487.35
应付工资 3,233,756.00
应付福利费 18,108,057.66
应付股利
应交税金 28,146,484.88
其他应交款 516,885.49
其他应付款 597,668,434.39
预提费用 2,649,015.59
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 3,294,887,783.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 110,117,978.52
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 110,117,978.52
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,405,005,761.87
少数股东权益 215,228,774.57
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 598,701,580.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
598,701,580.00
净额
资本公积 862,019,519.29
盈余公积 743,582,612.79
其中：法定公益金 284,815,017.84
未分配利润 297,641,744.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
2,501,945,456.35
权益）合计
负债和所有者权益
6,122,179,992.79
（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 234,484,119.69
短期投资 332,768,357.87
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 21,207,400.92
其他应收款 430,213,528.37
预付账款 27,668,193.00
应收补贴款
存货 2,670,616.14
待摊费用 696,095.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,049,708,310.99
长期投资：
长期股权投资 3,159,926,186.71
长期债权投资 4,000,000.00
长期投资合计 3,163,926,186.71
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 578,233,699.19
减：累计折旧 214,666,969.23
固定资产净值 363,566,729.96
减：固定资产减值准
1,467,961.60
备
固定资产净额 362,098,768.36
工程物资
在建工程 14,540,258.01
固定资产清理
固定资产合计 376,639,026.37
无形资产及其他资
产：
无形资产 451,316,881.86
长期待摊费用 9,016,965.52
其他长期资产
无形资产及其他资产
460,333,847.38
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,050,607,371.45
流动负债：
短期借款 1,213,000,000.00
应付票据
应付账款 860,794.34
预收账款 347,787,027.04
应付工资
应付福利费 1,071,210.88
应付股利 116.17
应交税金 851,272.94
其他应交款 10,493.30
其他应付款 1,086,198,836.41
预提费用 2,226,632.06
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,652,006,383.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,652,006,383.14
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 598,701,580.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
598,701,580.00
净额
资本公积 861,677,359.69
盈余公积 432,118,093.10
其中：法定公益金 130,638,209.01
未分配利润 506,103,955.52
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
2,398,600,988.31
权益）合计
负债和所有者权益
5,050,607,371.45
（或股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 176,373,358.32
短期投资 222,952,749.09
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 27,952,293.17
其他应收款 392,696,050.90
预付账款 22,052,752.36
应收补贴款
存货
待摊费用 532,518.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 842,559,721.84
长期投资：
长期股权投资 3,214,799,059.27
长期债权投资
长期投资合计 3,214,799,059.27
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 606,325,524.55
减：累计折旧 312,666,572.49
固定资产净值 293,658,952.06
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 293,658,952.06
工程物资
在建工程 1,934,290.12
固定资产清理
固定资产合计 295,593,242.18
无形资产及其他资
产：
无形资产 442,229,245.93
长期待摊费用 8,054,567.95
其他长期资产
无形资产及其他资产
450,283,813.88
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,803,235,837.17
流动负债：
短期借款 1,318,000,000.00
应付票据 9,013,000.00
应付账款 2,594,598.56
预收账款 245,635,347.74
应付工资
应付福利费 2,144,248.67
应付股利
应交税金 2,156,241.97
其他应交款 10,506.72
其他应付款 709,898,320.91
预提费用 1,854,813.40
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,291,307,077.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,291,307,077.97
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 598,701,580.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
598,701,580.00
净额
资本公积 862,019,519.29
盈余公积 478,663,278.56
其中：法定公益金 153,910,801.74
未分配利润 572,544,381.35
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
2,511,928,759.20
权益）合计
负债和所有者权益
4,803,235,837.17
（或股东权益）总计
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华
会计机构负责人:史慧萍
利润及利润分配表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 2004年
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 3,178,655,721.71
减：主营业务成本 2,445,472,987.50
主营业务税金及附加 79,713,273.74
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 653,469,460.47
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 34,196,010.75
列）
减:营业费用 26,258,879.65
管理费用 482,471,577.65
财务费用 85,929,784.65
三、营业利润（亏损
93,005,229.27
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
97,183,824.75
以“-”号填列）
补贴收入 97,907,943.64
营业外收入 17,601,337.09
减：营业外支出 17,283,597.08
四、利润总额（亏损
288,414,737.67
总额以“-”号填列）
减：所得税 52,992,662.84
减：少数股东损益 4,324,171.64
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
231,097,903.19
“-”号填列）
加：年初未分配利润 276,730,380.38
其他转入
六、可供分配的利润 507,828,283.57
减：提取法定盈余公
45,917,115.38
积
提取法定公益金 44,529,107.92
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
417,382,060.27
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 119,740,316.00
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 297,641,744.27
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
-7,370,403.91
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 2,719,004,644.91
减：主营业务成本 2,043,754,957.53
主营业务税金及附加 63,299,268.09
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 611,950,419.29
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 36,162,511.03
列）
减:营业费用 49,171,353.96
管理费用 437,513,236.86
财务费用 70,739,888.75
三、营业利润（亏损
90,688,450.75
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
46,747,255.28
以“-”号填列）
补贴收入 109,046,141.51
营业外收入 4,266,622.00
减：营业外支出 17,875,892.90
四、利润总额（亏损
232,872,576.64
总额以“-”号填列）
减：所得税 41,290,662.87
减：少数股东损益 -4,552,141.37
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
196,134,055.14
“-”号填列）
加：年初未分配利润 266,792,888.28
其他转入
六、可供分配的利润 462,926,943.42
减：提取法定盈余公
39,604,696.75
积
提取法定公益金 38,825,581.89
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
384,496,664.78
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 107,766,284.40
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 276,730,380.38
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
-1,483,271.77
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 326,627,821.16
减：主营业务成本 193,544,784.59
主营业务税金及附加 12,505,894.85
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 120,577,141.72
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 5,155,435.57
列）
减:营业费用 2,018,120.51
管理费用 112,657,223.43
财务费用 63,411,831.58
三、营业利润（亏损
-52,354,598.23
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
286,870,170.55
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 635,620.75
减：营业外支出 2,425,265.78
四、利润总额（亏损
232,725,927.29
总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
232,725,927.29
“-”号填列）
加：年初未分配利润 506,103,955.52
其他转入
六、可供分配的利润 738,829,882.81
减：提取法定盈余公
23,272,592.73
积
提取法定公益金 23,272,592.73
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
692,284,697.35
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 119,740,316.00
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 572,544,381.35
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司
上期数
一、主营业务收入 329,760,875.77
减：主营业务成本 182,029,624.93
主营业务税金及附加 12,641,906.88
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 135,089,343.96
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 3,263,519.24
列）
减:营业费用 4,547,544.82
管理费用 98,164,765.72
财务费用 56,425,153.94
三、营业利润（亏损
-20,784,601.28
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
216,327,996.44
以“-”号填列）
补贴收入 4,892,027.91
营业外收入 920,474.35
减：营业外支出 6,015,654.70
四、利润总额（亏损
195,340,242.72
总额以“-”号填列）
减：所得税 1,279,563.48
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
194,060,679.24
“-”号填列）
加：年初未分配利润 458,621,696.52
其他转入
六、可供分配的利润 652,682,375.76
减：提取法定盈余公
19,406,067.92
积
提取法定公益金 19,406,067.92
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
613,870,239.92
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 107,766,284.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 506,103,955.52
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华
会计机构负责人:史慧萍
现金流量表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 2004年
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,415,193,098.51
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 380,636,920.97
现金流入小计 3,795,830,019.48
购买商品、接受劳务支付的现金 2,195,228,182.62
支付给职工以及为职工支付的现金 651,395,914.51
支付的各项税费 157,288,342.97
支付的其他与经营活动有关的现金 358,845,671.87
现金流出小计 3,362,758,111.97
经营活动产生的现金流量净额 433,071,907.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 187,488,933.42
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 97,604,595.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
43,877,707.05
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 328,971,236.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
796,086,212.31
的现金
投资所支付的现金 217,052,753.63
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,013,138,965.94
投资活动产生的现金流量净额 -684,167,729.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 47,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
47,950,000.00
金
借款所收到的现金 4,095,839,354.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 4,143,789,354.00
偿还债务所支付的现金 3,676,630,342.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 217,329,869.99
其中：支付少数股东的股利 4,535,367.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,553,258.34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 3,900,513,470.91
筹资活动产生的现金流量净额 243,275,883.09
四、汇率变动对现金的影响 18,548.36
五、现金及现金等价物净增加额 -7,801,390.68
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 231,097,903.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,324,171.64
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 21,228,764.46
固定资产折旧 506,394,617.54
无形资产摊销 28,425,677.63
长期待摊费用摊销 7,767,567.79
待摊费用减少（减：增加） 507,872.79
预提费用增加（减：减少） -626,919.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
9,744,879.67
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 91,059,384.06
投资损失（减：收益） -109,253,738.94
递延税款贷项（减：借项） -83,031.93
存货的减少（减：增加） -371,329,689.59
经营性应收项目的减少(减：增加) 145,749,139.69
经营性应付项目的增加(减：减少) -131,934,691.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 433,071,907.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 560,396,330.25
减：现金的期初余额 568,197,720.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,801,390.68
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,023,188.22
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 27,942,225.00
现金流入小计 359,965,413.22
购买商品、接受劳务支付的现金 42,819,939.97
支付给职工以及为职工支付的现金 77,298,154.10
支付的各项税费 19,270,078.82
支付的其他与经营活动有关的现金 188,988,375.40
现金流出小计 328,376,548.29
经营活动产生的现金流量净额 31,588,864.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 128,763,113.65
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 241,361,565.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
3,768,900.00
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 373,893,578.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
80,977,535.96
的现金
投资所支付的现金 311,669,688.28
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 392,647,224.24
投资活动产生的现金流量净额 -18,753,645.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 3,121,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3,121,000,000.00
偿还债务所支付的现金 3,016,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 184,938,363.68
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 3,200,938,363.68
筹资活动产生的现金流量净额 -79,938,363.68
四、汇率变动对现金的影响 -20,617.33
五、现金及现金等价物净增加额 -67,123,761.37
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 232,725,927.29
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 16,249,250.48
固定资产折旧 109,860,904.07
无形资产摊销 10,387,635.93
长期待摊费用摊销 4,055,670.57
待摊费用减少（减：增加） 163,577.00
预提费用增加（减：减少） -145,754.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-139,854.97
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 64,992,484.24
投资损失（减：收益） -298,474,242.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,670,616.14
经营性应收项目的减少(减：增加) 144,763,812.20
经营性应付项目的增加(减：减少) -255,521,161.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,588,864.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 167,360,358.32
减：现金的期初余额 234,484,119.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,123,761.37
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华
会计机构负责人:史慧萍
资产减值表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 2004年
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 20,036,082.48
其中：应收账款 3,930,968.60
其他应收款 16,105,113.88
短期投资跌价准备合计 695,301.20
其中：股票投资 695,301.20
债券投资
存货跌价准备合计 178,869.88
其中：库存商品 178,869.88
原材料
长期投资减值准备合计 8,070,800.00
其中：长期股权投资 8,070,800.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 1,746,346.57
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,746,346.57
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
合计 30,727,400.13
本期
项目
增加数
坏账准备合计 10,506,931.83
其中：应收账款 3,832,122.61
其他应收款 6,674,809.22
短期投资跌价准备合计 7,289,754.19
其中：股票投资 729,754.19
债券投资 6,560,000.00
存货跌价准备合计 5,260.60
其中：库存商品 5,260.60
原材料
长期投资减值准备合计 4,780,160.00
其中：长期股权投资 4,780,160.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
合计 22,582,106.62
本期减少数
项目
转出数 合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 1,468,473.60 1,468,473.60
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,468,473.60 1,468,473.60
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
合计 1,468,473.60 1,468,473.60
项目 期末余额
坏账准备合计 30,543,014.31
其中：应收账款 7,763,091.21
其他应收款 22,779,923.10
短期投资跌价准备合计 7,985,055.39
其中：股票投资 1,425,055.39
债券投资 6,560,000.00
存货跌价准备合计 184,130.48
其中：库存商品 184,130.48
原材料
长期投资减值准备合计 12,850,960.00
其中：长期股权投资 12,850,960.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 277,872.97
其中：房屋、建筑物
机器设备 277,872.97
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
合计 51,841,033,15
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华
会计机构负责人:史慧萍
（三）大众交通（集团）股份有限公司2004年度会计报表附注
一、公司简介：
大众交通（集团）股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委
员会沪建经（92）第433号文、沪外资委批字（92）第563号文批准，改制为中外合资股
份有限公司，公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易
所挂牌上市。所属行业为交通运输类。公司经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、
交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投
资举办符合国家产业政策的企业。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为
折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金
额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态
前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额
均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价
值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，根据董事会授权150万元
以内（含150万元）由总经理批准核销，150万元以上由公司总经理提交书面材料，按照
公司管理权限，由董事会或股东大会批准确认为坏帐。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已计提的坏帐损失。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
母公司及子公司按期末应收款项余额扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分
后的余额5%并结合个别认定法计提坏帐准备,其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通
过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收
款项。
（十）存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成
本等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再
次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价
值较高的有形资产。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他设备。
3、固定资产的取得计价
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，
则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限和预计净
残值率确定个别年折旧率。
具体如下：
固定资产类别 预计使用年限 净残值率
房屋及建筑物 20-45年 4%
专用设备 4-12年 4%
通用设备 5-10年 4%
运输设备 8-15年 4%
其他设备 5-10年 4%
固定资产类别 年折旧率
房屋及建筑物 4.8%-2.13%
专用设备 24%-8%
通用设备 19.2%-9.6%
运输设备 12%-6.4%
其他设备 19.2%-9.6%
房屋及建筑物中符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产
尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入
的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采
用年限平均法单独计提折旧。房屋装修费的预计使用年限为5-20年，不预留残值。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合量的方法单独计提折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减
值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转
入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作
调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议
规定确认为收入。
（二十）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十一）本年度主要会计政策、会计估计的变更及其影响
根据公司第四届第十一次会议决议，提高公司坏帐准备计提比例，将原来的“母公
司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项后的余额1%并结合个别认定法计提
坏帐准备”变更为“母公司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项以及剔除
不计提部分后的余额5%并结合个别认定法计提坏帐准备”，其中“不计提坏帐准备的应
收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即
可收回的应收款项。
上列事项对报表的影响如下：
项目 坏帐准备计提比例变更
对本年净利润的影响 -7,370,403.91
（二十二）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为
税种 税率 备注
增值税 17%
营业税 3%、5% 其中：1、出租汽车的营运根据有关规定，
按车辆定额收入的3%计征营业税
2、广告代理收入扣除广告代理成
本后的净额交纳5%营业税
所得税 33%
（二）税负减免
1、上海大众大厦有限责任公司根据上海市税务局徐汇区分局徐税二（2000）959号
文，自2003年1月1日起至2005年12月31日起减半征收企业所得税；
2、上海大众物流有限公司根据沪税政二(95)19号文，自2002年8月1日起至2005年
7月31日止减半征收企业所得税；
3、上海大众广告有限公司、上海大众国际贸易公司、上海大众弘达公共交通有限
公司和上海大众交通旧机动车经纪有限公司享受注册地浦东15%企业所得税优惠税率。
4、上海松江大众公共交通有限公司、上海青浦大众汽车客运有限公司、苏州大众
交通有限公司享受注册地企业所得税带征政策。
5、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司
、上海大众房地产开发经营公司、上海大众公共交通有限公司、上海浦东大众公共交通
有限责任公司、上海大众汽车修理有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海大
众百通公共交通有限公司、上海大众新亚出租汽车有限公司享受注册地地方税收优惠政
策。
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）：
1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（单位：万元）
母公司投资 合并范围内 是
否
序号 被投资单位全称 业务性质
上海大众大厦有限责任 旅游饮食
1
公司 服务业
上海大众洗涤保洁实业 旅游饮食
2
有限公司 服务业
3 上海大众汽车租赁公司 运输业
上海大众房地产开发经 房地产业
4
营公司
上海大众交通汽车服务 商业
5
有限公司
6 上海大众巴士公司 运输业
上海大众交通汽车修理 工业
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 商业
上海大众旅游公司 旅游饮食
9
服务业
上海大众旅游汽车有限 旅游饮食
10
公司 服务业
上海大众会议展览有限 旅游饮食
11
责任公司 服务业
上海大众商务咨询有限 旅游饮食
12
公司 服务业
上海大众国际旅行社有 旅游饮食
13
限公司 服务业
上海大众国际贸易有限 商业
14
公司
15 上海大众物流有限公司 运输业
上海浦东大众公共交通 运输业
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 旅游饮食
17
有限公司 服务业
上海大众集装箱货运有 运输业
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 运输业
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 运输业
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 运输业
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 运输业
22 有限公司
上海青浦大众汽车客运 运输业
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 运输业
有限公司
上海大众交通汽车销售 商业
25
有限公司
上海申新巴士有限公司 运输业
26
上海大众九环化工储运 运输业
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限 运输业
28
公司
上海大众弘达公共交通 运输业
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 商业
30
销售有限公司
上海国际仓储物流有限 运输业
31
公司
上海大众国际会议中心 旅游饮食
32
有限公司 服务业
上海瑞众汽车销售服务 商业
33
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 运输业
上海平治汽车贸易有限 商业
35 公司
36 上海祥羚置业有限公司 房地产
上海大众旅游酒店有限 旅游饮食
37
公司 服务业
上海大众航空服务有限 旅游饮食
38
公司 服务业
安徽大众汽车运输有限 运输业
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 运输业
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 运输业
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 运输业
42
限责任公司
上海崇明大众公共交通 运输业
43
有限公司
上海南汇大众公交客运 运输业
44
有限公司
上海强大汽车修理有限 工业
45
公司
上海浦东大众公交旅行 旅游饮食
46
社有限公司 服务业
上海大众汽车虹桥销售 工业
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 工业
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 旅游饮食
49
限公司 服务业
上海大众交通汽车零部 商业
50
件总汇有限公司
上海大众交通加油站有 商业
51
限公司
上海大众交通旧机动车 商业
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 商业
53
销售服务有限公司
上海大众汽车庙行特约 工业
54 维修站有限公司
上海大众交通市中汽车 商业
55
销售服务有限公司
56 上海大众科技有限公司 工业
上海大众拍卖有限公司 商业
57
杭州大众汽车租赁有限 运输业
58
公司
上海嘉定大众公共交通
59 运输业
有限公司
上海松江大众公共交通
60 运输业
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 工业
61
有限公司
上海天姿广告传播有限 商业
62
公司
上海真西汽车修理有限 工业
63
公司
上海公交飞翔汽车服务 运输业
64
有限公司
上海众稳房地产经纪有 房地产业
65
限公司
黑龙江大众新城房地产 房地产业
66
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展 房地产业
67
有限公司
哈尔滨大众物业管理有 房地产业
68
限责任公司
序号 被投资单位全称 注册资本
上海大众大厦有限责任 2,000
1
公司
上海大众洗涤保洁实业 100
2
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司 12,000
上海大众房地产开发经 20,000
4
营公司
上海大众交通汽车服务 7,000
5
有限公司
6 上海大众巴士公司 9,500
上海大众交通汽车修理 1,000
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 800
上海大众旅游公司 50
9
上海大众旅游汽车有限 4,800
10
公司
上海大众会议展览有限 30
11
责任公司
上海大众商务咨询有限 50
12
公司
上海大众国际旅行社有 250
13
限公司
上海大众国际贸易有限 600
14
公司
15 上海大众物流有限公司 2,000
上海浦东大众公共交通 15,000
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 1,000
17
有限公司
上海大众集装箱货运有 500
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 3,000
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 2,000
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 3,000
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 15,167.4336
22 有限公司
上海青浦大众汽车客运 3,000
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 4,000
有限公司
上海大众交通汽车销售 200
25
有限公司
上海申新巴士有限公司 10,000
26
上海大众九环化工储运 1,000
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限 24,190
28
公司
上海大众弘达公共交通 1,000
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 1,000
30
销售有限公司
上海国际仓储物流有限 2,400
31
公司
上海大众国际会议中心 5,000
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务 500
33
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 2,000
上海平治汽车贸易有限 1,500
35 公司
36 上海祥羚置业有限公司 3,000
上海大众旅游酒店有限 300
37
公司
上海大众航空服务有限 300
38
公司
安徽大众汽车运输有限 1,800
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 200
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 4,000
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 1,000
42
限责任公司
上海崇明大众公共交通 3,000
43
有限公司
上海南汇大众公交客运 870
44
有限公司
上海强大汽车修理有限 100
45
公司
上海浦东大众公交旅行 100
46
社有限公司
上海大众汽车虹桥销售 1,000
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 150
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 500
49
限公司
上海大众交通汽车零部 200
50
件总汇有限公司
上海大众交通加油站有 50
51
限公司
上海大众交通旧机动车 100
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 500
53
销售服务有限公司
上海大众汽车庙行特约 1,200
54 维修站有限公司
上海大众交通市中汽车 800
55
销售服务有限公司
56 上海大众科技有限公司 1,800
注2
上海大众拍卖有限公司 1,000
57
杭州大众汽车租赁有限 1,000
58
公司
上海嘉定大众公共交通 1,500
59
有限公司
上海松江大众公共交通 1,800
60
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 120
61
有限公司
上海天姿广告传播有限 100
62
公司
上海真西汽车修理有限 50
63
公司
上海公交飞翔汽车服务 439.5298
64
有限公司
上海众稳房地产经纪有 200
65
限公司
黑龙江大众新城房地产 8,000
66
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展 2,000
67
有限公司
哈尔滨大众物业管理有 50
68
限责任公司
序号 被投资单位全称 经营范围
上海大众大厦有限责任 酒店、物业管理
1
公司
上海大众洗涤保洁实业 洗熨、织补
2
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司 汽车租赁、出租车营运等
上海大众房地产开发经 房地产经营等
4
营公司
上海大众交通汽车服务 汽车（含小轿车）、汽车配件销
5
有限公司 售，国内贸易等
6 上海大众巴士公司 专线中巴车等
上海大众交通汽车修理 汽车修理等
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 广告制作等
上海大众旅游公司 旅游服务等
9
上海大众旅游汽车有限 客运服务，承办各类会务服务
10
公司
上海大众会议展览有限 承办各类会议展览
11
责任公司
上海大众商务咨询有限 商务咨询服务、会务。
12
公司
上海大众国际旅行社有 国际旅游业务等
13
限公司
上海大众国际贸易有限 国际国内贸易
14
公司
15 上海大众物流有限公司 道路货物运输
上海浦东大众公共交通 市内埠际客运,汽车修理等
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 承办海运、空运进出口货物的国际
17
有限公司 运输代理业务。
上海大众集装箱货运有 集装箱运输.中转.堆存等
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 出租汽车营运，汽车配件批售
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 出租汽车营运（区域性）
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 出租汽车及区域性出租汽车营运
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 市内专线客运，出租汽车客运。
22 有限公司 （涉及许可经营的项目凭许可证经
营）
上海青浦大众汽车客运 出租汽车营运，市内专线客运及夸
23
有限公司 省市客运业务等
24 上海大众百通汽车客运 市内公交专线客运，道路旅客运输
有限公司 （跨省市）；销售汽车配件
上海大众交通汽车销售 汽车销售（含小轿车），汽车零件
25
有限公司 劳务服务及汽车装潢等
上海申新巴士有限公司 城市公共交通客运，客车租赁，车
26
辆维修
上海大众九环化工储运 危险品货物道路运输（凡涉及许可
27
经营有限公司 经营凭许可证经营）
上海大众公共交通有限 市内公共交通客运，销售汽车配件
28
公司
上海大众弘达公共交通 汽车客运服务,汽车配件的销售
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 汽车，汽车配件普通机械设备、通
30
销售有限公司 讯设备、化工产品
上海国际仓储物流有限 仓储、包装整理、搬运装饰、商务
31
公司 咨询
上海大众国际会议中心 会务服务，饮食，饮料，食品
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务 汽车、汽车配件销售，汽车维修，
33
有限公司 汽车装潢
34 苏州大众交通有限公司 出租客运，销售汽车配件
上海平治汽车贸易有限 汽车销售,小轿车连锁经营,汽车配
35 公司 件的销售,咨询服务,自营或代理各
类商品和技术的进出口
36 上海祥羚置业有限公司 房地产开发、经营，物业管理
上海大众旅游酒店有限 住宿,饭菜及百货销售
37
公司
上海大众航空服务有限 航线的航空客运销售代理业务、旅
38
公司 游咨询服务等
安徽大众汽车运输有限 出租汽车等
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 出租汽车等
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 汽车出租及租赁
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 提供出租汽车服务；汽车运输服
42
限责任公司 务；汽车修理。
上海崇明大众公共交通 市内公交客运，道路旅客运输（跨
43
有限公司 省市），省际道路客运
上海南汇大众公交客运 专线车客运、汽车配件销售；下设
44
有限公司 汽车修理厂。
上海强大汽车修理有限 汽车修理，汽车装潢，汽车配件销
45
公司 售。
上海浦东大众公交旅行 国内旅游服务，旅游用品销售，会
46
社有限公司 务服务。
上海大众汽车虹桥销售 汽车修理、翻新、配件销售
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 汽车修理、保养
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 汽车及相关产业的信息咨询及服务
49
限公司
上海大众交通汽车零部 汽车配件，汽车油漆，汽车装潢，
50
件总汇有限公司 摩托车配件
上海大众交通加油站有 汽柴油、润滑油销售、汽车配件食
51
限公司 品，车容保洁服务等
上海大众交通旧机动车 旧机动车经纪
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 汽车（不含小轿车）、汽车配件、
53
销售服务有限公司 销售、维护、咨询服务
上海大众汽车庙行特约 汽车修理、装潢、汽车油漆、冼车
54 维修站有限公司 服务；停车场；国内贸易；汽车配
件批兼零
上海大众交通市中汽车 汽车修理、汽车配件销售；商务信
55
销售服务有限公司 息咨询
56 上海大众科技有限公司 汽车专业范围内四技，出租汽车科
技产品设计、开发、加工、咨询
上海大众拍卖有限公司 生产资料、生活资料、艺术品、收
57 藏品、珠宝首饰、房地产、交通工
具的拍卖业务
杭州大众汽车租赁有限 服务，公路客运（租赁）
58
公司
上海嘉定大众公共交通 市内公交客运
59
有限公司
上海松江大众公共交通 市内公共交通客运，客运包车
60
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 汽车修理、汽车配件销售
61
有限公司
上海天姿广告传播有限 承接各类广告设计，制作
62
公司
上海真西汽车修理有限 汽车修理、销售汽摩配件
63
公司
上海公交飞翔汽车服务 客运，市内外专线车
64
有限公司
上海众稳房地产经纪有 房地产经纪
65
限公司
黑龙江大众新城房地产 房地产开发与经营
66
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展 房地产开发、咨询、物业管理
67
有限公司
哈尔滨大众物业管理有 物业管理、市内装饰、庭院绿化
68
限责任公司
序号 被投资单位全称 母公司实际投资额
上海大众大厦有限责任 1,020
1
公司
上海大众洗涤保洁实业 ---
2
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司 12,000
上海大众房地产开发经 20,000
4
营公司
上海大众交通汽车服务 5,600
5
有限公司
6 上海大众巴士公司 9,500
上海大众交通汽车修理 ---
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 400
上海大众旅游公司 50
9
上海大众旅游汽车有限 4,320
10
公司
上海大众会议展览有限 ---
11
责任公司
上海大众商务咨询有限 ---
12
公司
上海大众国际旅行社有 200
13
限公司
上海大众国际贸易有限 540
14
公司
15 上海大众物流有限公司 1,200
上海浦东大众公共交通 9,111.0902
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 ---
17
有限公司
上海大众集装箱货运有 ---
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 2,700
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 1,020
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 2,400
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 14,427.99
22 有限公司
上海青浦大众汽车客运 2,550
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 600.00
有限公司
上海大众交通汽车销售 ---
25
有限公司
上海申新巴士有限公司 ---
26
上海大众九环化工储运 607.3470
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限 16,566.10
28
公司
上海大众弘达公共交通 ---
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 ---
30
销售有限公司
上海国际仓储物流有限 ---
31
公司
上海大众国际会议中心 3,000
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务 ---
33
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 980
上海平治汽车贸易有限 ---
35 公司
36 上海祥羚置业有限公司 ---
上海大众旅游酒店有限 ---
37
公司
上海大众航空服务有限 153
38
公司
安徽大众汽车运输有限 936
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 120
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 1,010.91
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 572
42
限责任公司
上海崇明大众公共交通 2,400
43
有限公司
上海南汇大众公交客运 ---
44
有限公司
上海强大汽车修理有限 ---
45
公司
上海浦东大众公交旅行 ---
46
社有限公司
上海大众汽车虹桥销售 ---
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 ---
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 ---
49
限公司
上海大众交通汽车零部 ---
50
件总汇有限公司
上海大众交通加油站有 ---
51
限公司
上海大众交通旧机动车 ---
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 ---
53
销售服务有限公司
上海大众汽车庙行特约 ---
54 维修站有限公司
上海大众交通市中汽车 ---
55
销售服务有限公司
56 上海大众科技有限公司 450
上海大众拍卖有限公司 ---
57
杭州大众汽车租赁有限 ---
58
公司
上海嘉定大众公共交通 ---
59
有限公司
上海松江大众公共交通 ---
60
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 ---
61
有限公司
上海天姿广告传播有限 ---
62
公司
上海真西汽车修理有限 ---
63
公司
上海公交飞翔汽车服务 ---
64
有限公司
上海众稳房地产经纪有 ---
65
限公司
黑龙江大众新城房地产 ---
66
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展 ---
67
有限公司
哈尔滨大众物业管理有 ---
68
限责任公司
序号 被投资单位全称 母公司投资
比例
上海大众大厦有限责任 51%
1
公司
上海大众洗涤保洁实业 ---
2
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司 100%
上海大众房地产开发经 100%
4
营公司
上海大众交通汽车服务 80%
5
有限公司
6 上海大众巴士公司 100%
上海大众交通汽车修理 ---
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 50%
上海大众旅游公司 100%
9
上海大众旅游汽车有限 90%
10
公司
上海大众会议展览有限 ---
11
责任公司
上海大众商务咨询有限 ---
12
公司
上海大众国际旅行社有 80%
13
限公司
上海大众国际贸易有限 90%
14
公司
15 上海大众物流有限公司 60%
上海浦东大众公共交通 60%
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 ---
17
有限公司
上海大众集装箱货运有 ---
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 90%
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 51.00%
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 80.00%
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 95.16%
22 有限公司
上海青浦大众汽车客运 85.00%
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 15%
有限公司
上海大众交通汽车销售 ---
25
有限公司
上海申新巴士有限公司 ---
26
上海大众九环化工储运 60%
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限 68.4348%
28
公司
上海大众弘达公共交通 ---
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 ---
30
销售有限公司
上海国际仓储物流有限 ---
31
公司
上海大众国际会议中心 60%
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务 ---
33
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 49%
上海平治汽车贸易有限 ---
35 公司
36 上海祥羚置业有限公司 ---
上海大众旅游酒店有限 ---
37
公司
上海大众航空服务有限 51%
38
公司
安徽大众汽车运输有限 52.00%
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 60%
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 25%
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 57.2%
42
限责任公司
上海崇明大众公共交通 80.00%
43
有限公司
上海南汇大众公交客运 ---
44
有限公司
上海强大汽车修理有限 ---
45
公司
上海浦东大众公交旅行 ---
46
社有限公司
上海大众汽车虹桥销售 ---
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 ---
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 ---
49
限公司
上海大众交通汽车零部 ---
50
件总汇有限公司
上海大众交通加油站有 ---
51
限公司
上海大众交通旧机动车 ---
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 ---
53
销售服务有限公司
上海大众汽车庙行特约 ---
54 维修站有限公司
上海大众交通市中汽车 --
55
销售服务有限公司
56 上海大众科技有限公司 25%
上海大众拍卖有限公司 ---
57
杭州大众汽车租赁有限 ---
58
公司
上海嘉定大众公共交通 ---
59
有限公司
上海松江大众公共交通 ---
60
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 ---
61
有限公司
上海天姿广告传播有限 ---
62
公司
上海真西汽车修理有限 ---
63
公司
上海公交飞翔汽车服务 ---
64
有限公司
上海众稳房地产经纪有 ---
65
限公司
黑龙江大众新城房地产 ---
66
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展 ---
67
有限公司
哈尔滨大众物业管理有 ---
68
限责任公司
序号 被投资单位全称 合并范围内
控股比例
上海大众大厦有限责任 100%
1
公司
上海大众洗涤保洁实业 100%
2
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司 100%
上海大众房地产开发经 100%
4
营公司
上海大众交通汽车服务 100%
5
有限公司
6 上海大众巴士公司 100%
上海大众交通汽车修理 100%
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 60%
上海大众旅游公司 100%
9
上海大众旅游汽车有限 100%
10
公司
上海大众会议展览有限 100%
11
责任公司
上海大众商务咨询有限 100%
12
公司
上海大众国际旅行社有 100%
13
限公司
上海大众国际贸易有限 90%
14
公司
15 上海大众物流有限公司 100%
上海浦东大众公共交通 96.6667%
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 100%
17
有限公司
上海大众集装箱货运有 100%
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 100%
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 51.00%
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 80.00%
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 100%
22 有限公司
上海青浦大众汽车客运 85.00%
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 84%
有限公司
上海大众交通汽车销售 100%
25
有限公司
上海申新巴士有限公司 51%
26
上海大众九环化工储运 60%
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限 68.4348%
28
公司
上海大众弘达公共交通 70%
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 73%
30
销售有限公司
上海国际仓储物流有限 100%
31
公司
上海大众国际会议中心 60%
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务 90%
33
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 100%
上海平治汽车贸易有限 90%
35 公司
36 上海祥羚置业有限公司 51%
上海大众旅游酒店有限 90%
37
公司
上海大众航空服务有限 51%
38
公司
安徽大众汽车运输有限 52.00%
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 60%
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 82.50%
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 57.2%
42
限责任公司
上海崇明大众公共交通 80.00%
43
有限公司
上海南汇大众公交客运 60%
44
有限公司
上海强大汽车修理有限 100%
45
公司
上海浦东大众公交旅行 60%
46
社有限公司
上海大众汽车虹桥销售 51%
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 60%
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 70%
49
限公司
上海大众交通汽车零部 95%
50
件总汇有限公司
上海大众交通加油站有 100%
51
限公司
上海大众交通旧机动车 100%
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 90%
53
销售服务有限公司
上海大众汽车庙行特约 70%
54 维修站有限公司
上海大众交通市中汽车 87%
55
销售服务有限公司
56 上海大众科技有限公司 66.67%
上海大众拍卖有限公司 55%
57
杭州大众汽车租赁有限 52.5%
58
公司
上海嘉定大众公共交通 60%
59
有限公司
上海松江大众公共交通 55%
60
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 90%
61
有限公司
上海天姿广告传播有限 90%
62
公司
上海真西汽车修理有限 90%
63
公司
上海公交飞翔汽车服务 76%
64
有限公司
上海众稳房地产经纪有 55%
65
限公司
黑龙江大众新城房地产 59%
66
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展 51%
67
有限公司
哈尔滨大众物业管理有 51%
68
限责任公司
序号 被投资单位全称 是否
合并
上海大众大厦有限责任 是
1
公司
上海大众洗涤保洁实业 是
2
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司 是
上海大众房地产开发经 是
4
营公司
上海大众交通汽车服务 是
5
有限公司
6 上海大众巴士公司 是
上海大众交通汽车修理 是
7
有限公司
8 上海大众广告有限公司 是
上海大众旅游公司 是
9
上海大众旅游汽车有限 是
10
公司
上海大众会议展览有限 是
11
责任公司
上海大众商务咨询有限 是
12
公司
上海大众国际旅行社有 是
13
限公司
上海大众国际贸易有限 是
14
公司
15 上海大众物流有限公司 是
上海浦东大众公共交通 是
16
有限责任公司
上海大众国际货运代理 是
17
有限公司
上海大众集装箱货运有 是
18
限公司
上海嘉定大众出租汽车 是
19
有限公司
上海松江大众出租汽车 是
20
有限公司
上海金山大众出租汽车 是
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运 是
22 有限公司
上海青浦大众汽车客运 是
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 是
有限公司
上海大众交通汽车销售 是
25
有限公司
上海申新巴士有限公司 是
26
上海大众九环化工储运 是
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限 是
28
公司
上海大众弘达公共交通 是
29
有限公司
上海大众公共交通汽车 是
30
销售有限公司
上海国际仓储物流有限 是
31
公司
上海大众国际会议中心 是
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务 是
33
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 是
上海平治汽车贸易有限 是
35 公司
36 上海祥羚置业有限公司 是
上海大众旅游酒店有限 否
37
公司
上海大众航空服务有限 否
38
公司
安徽大众汽车运输有限 否
39
责任公司
乐山大众交通运输有限 否
40
责任公司
无锡大众交通有限责任 否
41
公司
哈尔滨大众交通运输有 否
42
限责任公司
上海崇明大众公共交通 否
43
有限公司
上海南汇大众公交客运 否
44
有限公司
上海强大汽车修理有限 否
45
公司
上海浦东大众公交旅行 否
46
社有限公司
上海大众汽车虹桥销售 否
47
服务有限公司
上海交通大众汽车修理 否
48
有限责任公司
上海大众汽车俱乐部有 否
49
限公司
上海大众交通汽车零部 否
50
件总汇有限公司
上海大众交通加油站有 否
51
限公司
上海大众交通旧机动车 否
52
经纪有限公司
上海大众交通浦东汽车 否
53
销售服务有限公司
上海大众汽车庙行特约 否
54 维修站有限公司
上海大众交通市中汽车 否
55
销售服务有限公司
56 上海大众科技有限公司 否
上海大众拍卖有限公司 否
57
杭州大众汽车租赁有限 否
58
公司
上海嘉定大众公共交通 否
59
有限公司
上海松江大众公共交通 否
60
有限公司
上海二汽徐闵汽车修理 否
61
有限公司
上海天姿广告传播有限
62 否
公司
上海真西汽车修理有限
63 否
公司
上海公交飞翔汽车服务
64 否
有限公司
上海众稳房地产经纪有
65 否
限公司
黑龙江大众新城房地产
66 否
开发有限公司
四川阆中澳格置业发展
67 否
有限公司
哈尔滨大众物业管理有
68 否
限责任公司
序号 被投资单位全称 备注
上海大众大厦有限责任
1 注1
公司
上海大众洗涤保洁实业
2 注1
有限公司
3 上海大众汽车租赁公司
上海大众房地产开发经
4
营公司
上海大众交通汽车服务
5 注1
有限公司
6 上海大众巴士公司
上海大众交通汽车修理
7 注1
有限公司
8 上海大众广告有限公司 注1
上海大众旅游公司
9
上海大众旅游汽车有限
10 注1
公司
上海大众会议展览有限
11 注1
责任公司
上海大众商务咨询有限
12 注1
公司
上海大众国际旅行社有
13 注1
限公司
上海大众国际贸易有限
14
公司
15 上海大众物流有限公司 注1
上海浦东大众公共交通
16 注1
有限责任公司
上海大众国际货运代理
17 注1
有限公司
上海大众集装箱货运有
18 注1
限公司
上海嘉定大众出租汽车
19 注1
有限公司
上海松江大众出租汽车
20
有限公司
上海金山大众出租汽车
21
有限公司
上海奉贤大众汽车客运
22 有限公司 注1
上海青浦大众汽车客运
23
有限公司
24 上海大众百通汽车客运 注1
有限公司
上海大众交通汽车销售
25 注1
有限公司
上海申新巴士有限公司
26 注1
上海大众九环化工储运
27
经营有限公司
上海大众公共交通有限
28
公司
上海大众弘达公共交通
29 注1
有限公司
上海大众公共交通汽车
30 注1
销售有限公司
上海国际仓储物流有限
31 注1
公司
上海大众国际会议中心
32
有限公司
上海瑞众汽车销售服务
33 注1
有限公司
34 苏州大众交通有限公司 注1
上海平治汽车贸易有限
35 公司 注1
36 上海祥羚置业有限公司 注1
上海大众旅游酒店有限
37 注1
公司
上海大众航空服务有限
38 注2
公司
安徽大众汽车运输有限
39 注2
责任公司
乐山大众交通运输有限
40 注2
责任公司
无锡大众交通有限责任 注1
41
公司 注2
哈尔滨大众交通运输有
42 注2
限责任公司
上海崇明大众公共交通
43 注2
有限公司
上海南汇大众公交客运 注1
44
有限公司 注2
上海强大汽车修理有限 注1
45
公司 注2
上海浦东大众公交旅行 注1
46
社有限公司 注2
上海大众汽车虹桥销售 注1
47
服务有限公司 注2
上海交通大众汽车修理 注1
48
有限责任公司 注2
上海大众汽车俱乐部有 注1
49
限公司 注2
上海大众交通汽车零部 注1
50
件总汇有限公司 注2
上海大众交通加油站有 注1
51
限公司 注2
上海大众交通旧机动车 注1
52
经纪有限公司 注2
上海大众交通浦东汽车 注1
53
销售服务有限公司 注2
上海大众汽车庙行特约
注1
54 维修站有限公司
注2
上海大众交通市中汽车 注1
55
销售服务有限公司 注2
56 上海大众科技有限公司 注1
上海大众拍卖有限公司
注1
57
注2
杭州大众汽车租赁有限 注1
58
公司 注2
上海嘉定大众公共交通 注1
59
有限公司 注2
上海松江大众公共交通 注1
60
有限公司 注2
上海二汽徐闵汽车修理 注1
61
有限公司 注2
上海天姿广告传播有限 注1
62
公司 注2
上海真西汽车修理有限 注1
63
公司 注2
上海公交飞翔汽车服务 注1
64
有限公司 注2
上海众稳房地产经纪有 注1
65
限公司 注2
黑龙江大众新城房地产 注1
66
开发有限公司 注2
四川阆中澳格置业发展 注1
67
有限公司 注2
哈尔滨大众物业管理有 注1
68
限责任公司 注2
2、公司所控制的所有合营企业情况及其合并范围
被投资单位全称 业务性质 注册资本（万
元）
上海大众新亚出租汽 运输业 3,000
车有限公司
被投资单位全称 经营范围
上海大众新亚出租汽 出租汽车，驾驶员培训，汽车配
车有限公司 件，建筑材料，机电产品销售、汽
车维护
被投资单位全称 腹臼导释蹲识? 母公司控股比例
上海大众新亚出租汽 10,925 49.5%
车有限公司
被投资单位全称 合并范围内控 是否合并
股比例
上海大众新亚出租汽 49.5% 是
车有限公司
备注说明：
注1：上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51%，上海大众汽车租赁公司投资4
9%；
上海大众洗涤保洁实业有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%，上海大众
汽车租赁公司投资10%；
上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资80%，上海大众物流有限公司、上海
大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众旅游公司各投资5%；
上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%，上海大众
汽车租赁公司投资49%；
上海大众广告公司系母公司投资50%，上海大众公共交通有限公司投资10%；
上海大众旅游汽车有限公司系母公司投资90%，上海大众旅游公司投资10%；
上海大众会议展览有限责任公司系上海大众旅游公司投资75%，上海大众国际旅行
社有限公司投资25%；
上海大众商务咨询有限公司系上海大众旅游公司投资60%，上海大众国际旅行社有
限公司投资40%；
上海大众国际旅行社有限公司系母公司投资80%，上海大众大厦有限责任公司投资
20%；
上海大众物流有限公司系母公司投资60%，上海大众汽车租赁公司投资40%；
上海浦东大众公共交通有限责任公司系母公司投资60%，上海大众汽车租赁公司投
资36.6667%；
上海大众国际货运代理有限公司系上海大众物流有限公司投资55%，上海大众国际
贸易有限公司投资45%；
上海大众集装箱货运有限公司系上海大众物流有限公司投资51%，上海大众国际货
运代理有限公司投资49%；
上海嘉定大众出租汽车有限公司系由母公司投资90%，上海大众汽车租赁公司投资
10%。
上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资95.16%,上海大众汽车租赁公司投资
4.84%；
上海大众百通汽车客运有限公司系母公司投资15%，上海大众巴士公司投资69%；
上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众汽车租赁公司投资20%，上海大众交通
汽车服务有限公司投资80%；
上海申新巴士有限公司系上海大众公共交通有限公司投资51%；
上海大众弘达公共交通有限公司系上海大众公共交通有限公司投资35%，上海浦东
大众公共交通有限责任公司投资35%；
上海大众公共交通汽车销售有限公司系上海大众巴士公司投资5%，上海大众公共交
通有限公司投资50%，上海浦东大众公共交通有限责任公司投资15%，上海大众百通汽车
客运有限公司投资3%；
上海国际仓储物流有限公司系上海大众汽车租赁公司投资75%，上海大众国际货运
代理有限公司投资25%；
上海瑞众汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资90%；
苏州大众交通有限公司系母公司投资49%，上海大众汽车租赁公司投资51%；
上海平治汽车贸易有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资90%；
上海祥羚置业有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资51%；
上海大众旅游酒店有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%；
无锡大众交通有限责任公司系由母公司投资25%，上海奉贤大众汽车客运有限公司
投资57.5%；
上海南汇大众公交客运有限公司、上海强大汽车修理有限公司、上海浦东大众公交
旅行社有限公司均系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资；
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%；
上海交通大众汽车修理有限责任公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资30%，
上海大众物流有限公司投资20%，上海大众旅游公司投资10%；
上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通汽车零部件总汇有限公司均系上海大
众交通汽车服务有限公司投资；
上海大众交通加油站有限公司系上海大众汽车租赁公司投资80%，上海大众交通汽
车服务有限公司投资20%；
上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众汽车租赁公司投资40%，上海大众
交通汽车服务有限公司投资60%；
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司、上海大众汽车庙行特约维修站有限公司
、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司均系上海大众交通汽车服务有限公司投资；
上海大众科技有限公司系母公司投资25%，上海大众汽车租赁公司投资41.67%；
上海大众拍卖有限公司、杭州大众汽车租赁有限公司均系上海大众汽车租赁公司投
资；
上海嘉定大众公共交通有限公司、上海松江大众公共交通有限公司、上海二汽徐闵
汽车修理有限公司、上海天姿广告传播有限公司、上海真西汽车修理有限公司、上海公
交飞翔汽车服务有限公司均系上海大众公共交通有限公司投资；
上海众稳房地产经纪有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、四川阆中澳
格置业发展有限公司、哈尔滨大众物业管理有限责任公司均系上海大众房地产开发经营
公司投资。
注2：根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》
，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下时，“根据重
要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2004年度未纳入合并范围。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的子公司及其原因：
详见附注四（一）注2。
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为1,004,224,598.60元，占母、
子公司资产总额的9.14%；销售收入为387,778,605.03元，占母、子公司收入总额的9.
55%；净利润35,949,088.01元，占母公司净利润的9.43%。对未纳入合并会计报表范围
的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益 元。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司及其原因：详
见附注四（七）。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本年新增合并单位9家，情况如下：
单位 投资比例
上海大众公共交通有限公司 68.4348%
上海大众公共交通汽车销售有限公司 73%
上海国际仓储物流有限公司 100%
上海大众弘达公共交通有限公司 70%
上海大众国际会议中心有限公司 60%
上海瑞众汽车销售服务有限公司 90%
苏州大众交通有限公司 100%
上海平治汽车贸易有限公司 90%
上海祥羚置业有限公司 51%
单位 原因
上海大众公共交通有限公司 本年新设，详见附注十一
2003年度根据财政部财会二字
上海大众公共交通汽车销售有限公司 (1996)2号《关于合并会计报表合并
范围请示的复函》，按照资产标准，
上海国际仓储物流有限公司
销售收入标准和利润标准计算得出的
比率均在10%以下时，未纳入合并范
围。本年度其规模不断扩大，已不符
合上述原则，故本期纳入合并范围
上海大众弘达公共交通有限公司 上年未纳入合并范围，本年亏损。
上海大众国际会议中心有限公司 本年新设
上海瑞众汽车销售服务有限公司 本年受让股权，投资比例上升
苏州大众交通有限公司 本年新设
上海平治汽车贸易有限公司 本年新收购
上海祥羚置业有限公司 本年新设
本年减少合并单位4家，情况如下：
单位 投资比例
上海大众二汽公共交通有限公司 51%
上海大众三汽公共交通有限公司 80%
上海浦南大众公共交通有限公司 86.07%
上海大众佐川急便物流有限公司 51%
单 位 原因
上海大众二汽公共交通有限公司
上海大众三汽公共交通有限公司 详见附注十一－其他重要事项
上海浦南大众公共交通有限公司
上海大众佐川急便物流有限公司 本年转让减少股权
（五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：
1、根据上海大众交通汽车服务有限公司与上海胜亿隆科技有限公司签订的股权转
让协议，以2003年12月31日经审计的净资产为依据，上海胜亿隆科技有限公司将其拥有
上海瑞众汽车销售服务有限公司的40%股权转让给上海大众交通汽车服务有限公司，转
让价格为1,683,685.00元，上述股权转让款已支付完毕，业经上海联合产权交易所交割
，并已办理工商变更。经受让股权后，大众交通汽车服务有限公司拥有上海瑞众汽车销
售服务有限公司90%的股权。
2、根据上海大众交通汽车服务有限公司与马骏等三名自然人签订的合作协议书，
上海大众交通汽车服务有限公司以上海平治汽车贸易有限公司2003年12月31日的净资产
为基准，收购马骏等三名自然人拥有上海平治汽车贸易有限公司的90%的股权，同时增
资500万元。上述股权转让款已支付完毕，业经上海联合产权交易所交割，上海汶汇会
计师事务所有限公司验证并出具汶审验[2004]第011号验资报告，并已办理工商变更。
经上述受让及增资后，上海大众交通汽车服务有限公司拥有上海平治汽车贸易有限公司
90%的股权。
购买子公司名称 购买日 流动资产
上海瑞众汽车销
2004-1-1 6,217,718.44
售服务有限公司
上海平治汽车贸
2004-1-1 34,206,328.50
易有限公司
购买子公司名称 长期投资 固定资产
上海瑞众汽车销
--- 2,790,697.07
售服务有限公司
上海平治汽车贸
1,600,000.00 299,226.60
易有限公司
购买子公司名称 无形资产 其他资产
上海瑞众汽车销
--- ---
售服务有限公司
上海平治汽车贸
--- 319,765.83
易有限公司
购买子公司名称 流动负债 长期负债
上海瑞众汽车销
5,559,005.08 ---
售服务有限公司
上海平治汽车贸
28,665,041.09 ---
易有限公司
购买子公司名称 购买至年末 主营业务收入
上海瑞众汽车销
2004.1.1－2004.12.31 44,984,553.18
售服务有限公司
上海平治汽车贸
2004.1.1－2004.12.31 72,808,603.55
易有限公司
购买子公司名称 主营业务 利润利润
上海瑞众汽车销
1,252,915.58 -1,800,338.13
售服务有限公司
上海平治汽车贸
2,421,205.24 79,582.66
易有限公司
购买子公司名称 总额所得税 净利润
上海瑞众汽车销
---- 1,800,338.13
售服务有限公司
上海平治汽车贸
--- 79,582.66
易有限公司
（六）报告期内出售子公司情况：
上年度公司及公司控股子公司上海大众汽车租赁公司共同持有上海佐川急便物流有
限公司51%股权，并纳入合并报表范围。本年度出售上海大众汽车租赁公司持有的26%股
权，经转让后，公司持有股权变更为25%，本年度未纳入合并报表范围。
（七）按照比例合并方法进行合并的公司：
上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司49.5%，锦江国际实业
投资股份有限公司49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司1%。公司章程及股东会决
议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公
司及锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金
项目 年末数
现金 924,482.16
银行存款 551,870,318.24
其他货币资金（注） 30,377,782.85
合计 583,172,583.25
其中美元：外币金额 1,311,825.95
折算汇率 8.2765
折合人民币 10,857,327.48
项目 年初数
现金 761,194.10
银行存款 552,933,929.25
其他货币资金（注） 14,502,597.58
合计 568,197,720.93
其中美元：外币金额 1,760,156.12
折算汇率 8.2767
折合人民币 14,568,284.16
注：其他货币资金中22,776,253.00元为期限超过三个月的银行承兑汇票保证金及
信用证保证金，现金流量表中已作为购买商品及购建固定资产支出处理，并从现金及现
金等价物中剔除。
列示于现金流量表的现金及现金等价物为：
年末数
货币资金 583,172,583.25
减：期限超过三个月的保证金 22,776,253.00
现金及现金等价物 560,396,330.25
年初数
货币资金 568,197,720.93
减：期限超过三个月的保证金 ---
现金及现金等价物 568,197,720.93
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
年末数
项目
帐面余额 跌价准备
股票投资 5,062,004.12 263,912.39
基金投资 12,446,460.00 931,143.00
债券投资 95,490,000.00 6,790,000.00
一年内到期的委托贷款 121,734,860.34 ---
合计 234,733,324.46 7,985,055.39
年初数
项目
帐面余额 跌价准备
股票投资 57,307,707.73 60,673.20
基金投资 13,468,140.00 404,628.00
债券投资 100,000,000.00 230,000.00
一年内到期的委托贷款 166,950,514.79 ---
合计 337,726,362.52 695,301.20
年末市价总额
（2004年12月
项目
31日交易市
价）
股票投资 5,047,018.67
基金投资 12,289,317.00
债券投资 88,700,000.00
一年内到期的委托贷款 ---
合计 ---
1、股票投资年末数：
股票名称 股数
新锦江B股 55,000
上工B股 267,806
国旅B股 30,000
首创股份 300,000
郴电国际 1,000
其他（注） 287,277
小计 ---
投资成本
股票名称
USD 折合人民币
新锦江B股 21,000.00 129,554.33
上工B股 93,150.00 571,492.76
国旅B股 13,500.00 76,791.79
首创股份 --- 2,700,162.26
郴电国际 --- 5,480.00
其他（注） --- 1,578,522.98
小计 127,650.00 5,062,004.12
股票名称 跌价准备 年末每股市价
新锦江B股 --- USD 0.400
上工B股 41,750.13 USD 0.239
国旅B股 --- USD 0.500
首创股份 222,162.26 8.26
郴电国际 --- 6.48
其他（注） --- ---
小计 263,912.39 ---
年末市价总额
（2004年12月31日交易市
股票名称
价）
USD 折合人民币
新锦江B股 22,000.00 182,083.00
上工B股 64,005.63 529,742.63
国旅B股 15,000.00 124,147.50
首创股份 --- 2,478,000.00
郴电国际 --- 6,480.00
其他（注） --- 1,726,565.54
小计 101,005.63 5,047,018.67
注：其他股票投资计133项。
2、基金投资期末数：
基金名称 面值
华夏回报 1
汉兴基金 1
同盛基金 1
景福基金 1
金泰基金 1
汉盛基金 1
基金通乾 1
基金小计 ---
基金名称 投资金额 跌价准备
华夏回报 9,298,320.00 ---
汉兴基金 550,270.00 179,965.00
同盛基金 162,050.00 45,650.00
景福基金 181,735.00 65,935.00
金泰基金 887,312.50 217,312.50
汉盛基金 1,350,112.50 417,112.50
基金通乾 16,660.00 5,168.00
基金小计 12,446,460.00 931,143.00
基金名称 年末单位净值 年末净值总额
华夏回报 0.976 10,072,320.00
汉兴基金 0.585 370,305.00
同盛基金 0.582 116,400.00
景福基金 0.579 115,800.00
金泰基金 0.67 670,000.00
汉盛基金 0.622 933,000.00
基金通乾 0.676 11,492.00
基金小计 --- 12,289,317.00
3、债券投资期末数：
债券名称 面值 投资金额
轨道交通 1 95,490,000.00
债券名称 跌价准备 年末市价总额
轨道交通 6,790,000.00
88,700,000.00
4、一年内到期的委托贷款：
受托人名称 本 金 利 息
安徽大众汽车运输有限责任公司 5,000,000.00 568,092.95
济南大众出租汽车有限责任公司 6,440,000.00 ---
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 39,800,000.00 7,249,169.85
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 83,000,000.00 4,687,876.86
小 计 134,240,000.00 12,505,139.66
受托人名称 年末账面余额 计提减值准备
安徽大众汽车运输有限责任公司 4,431,907.05 ---
济南大众出租汽车有限责任公司 6,440,000.00 ---
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 32,550,830.15 ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 78,312,123.14 ---
小 计 121,734,860.34 ---
本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%（含10%）以上的投资：
被投资单位名称 本金 资金投入时间
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 39,800,000.00 2003年4月
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 83,000,000.00 2003年12月
被投资单位名称 所得收益 年末帐面余额
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 7,249,169.85 32,550,830.15
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 4,687,876.86 78,312,123.14
5、短期投资跌价准备增减变动的原因：
年末根据成本与市价孰低计提短期投资跌价准备。
6、投资变现无重大限制。
（三）应收票据
种类 年末数 年初数
商业承兑汇票 1,080,000.00 ---
注：已贴现的商业承兑汇票金额为94,529,354.00元，均系公司控股子公司上海大
众公共交通汽车销售有限公司以取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。
（四）应收帐款
1、帐龄分析
年末数
帐龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内
137,661,559.36 93.05% 5% 4,481,980.10
(注)
1－2年 4,386,502.31 2.96% 5% 219,325.10
2－3年 2,496,607.84 1.69% 5% 124,830.39
3年以上 483,504.31 0.33% 5% 24,175.22
特别准备 2,912,780.40 1.97% 100% 2,912,780.40
合 计 147,940,954.22 100.00% 7,763,091.21
年初数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内
106,179,474.79 93.14% 1% 1,061,794.75
(注)
1－2年 1,366,420.60 1.20% 1% 13,664.21
2－3年 1,182,250.63 1.04% 1% 11,822.50
3年以上 1,230,301.16 1.08% 1% 12,303.01
特别准备 4,034,997.53 3.54% 50%－100% 2,831,384.13
合计 113,993,444.71 100.00% 3,930,968.60
注：1年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备
的应收账款账面余额为48,021,957.55元。
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为40,953,308.47元，占应收帐
款总金额的27.68%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例
大阪事务所 654,094.50 100%
山东大众出租汽
1,005,462.00 100%
车股份有限公司
威海公司 559,082.15 100%
时美科公司 522,850.05 100%
应收修理费 63,842.67 100%
其他零星 107,449.03 100%
合 计 2,912,780.40
欠款人名称 坏帐准备
大阪事务所 654,094.50
山东大众出租汽
1,005,462.00
车股份有限公司
威海公司 559,082.15
时美科公司 522,850.05
应收修理费 63,842.67
其他零星 107,449.03
合 计 2,912,780.40
欠款人名称 理由
大阪事务所 账龄较长，收回可能性极小。
山东大众出租汽
账龄较长，收回可能性极小。
车股份有限公司
威海公司 账龄较长，收回可能性极小。
时美科公司 账龄较长，收回可能性极小。
应收修理费 账龄较长，收回可能性极小。
其他零星 账龄较长，收回可能性较小。
合计
4、年末应收帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款
1、帐龄分析
年末数
帐龄
帐面余额 占总额比例
1年以内
82,768,926.35 58.04%
(注)
1－2年 20,341,242.17 14.26%
2－3年 5,558,106.46 3.90%
3年以上 9,549,767.82 6.70%
特别准备 24,388,131.01 17.10%
合计 142,606,173.81 100.00%
帐龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
1年以内
5% 3,380,099.46
(注)
1－2年 5% 1,017,062.11
2－3年 5% 277,905.33
3年以上 5% 477,488.37
特别准备 20%－100% 17,627,367.83
合 计 22,779,923.10
年初数
帐龄
帐面余额 占总额比例
1年以内
287,819,295.77 82.64%
(注)
1－2年 24,152,190.48 6.93%
2－3年 5,298,162.98 1.53%
3年以上 8,358,812.43 2.40%
特别准备 22,646,266.59 6.50%
合 计 348,274,728.25 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
1年以内
1% 2,878,192.97
(注)
1－2年 1% 241,521.90
2－3年 1% 52,981.63
3年以上 1% 82,242.16
特别准备 50%－100% 12,850,175.22
合 计 16,105,113.88
注：1年以内其他应收款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准
备的其他应收款账面余额为15,166,937.50元。
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为82,310,124.56元，占其他
应收款总金额的比例为57.72%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例
中国新技术创
业投资公司 700,357.62 50.00%
上海大众旅游
酒店有限公司 17,102,157.09 81.25%
上海辛耕置业
发展有限公司 4,180,000.00 51.61%
其他零星 395,745.58 90%－100%
合计 22,378,260.29
欠款人名称 坏帐准备 理由
中国新技术创 账龄长，收回可
业投资公司 350,178.81 能性较小
上海大众旅游 按净资产负数计
酒店有限公司 13,895,865.20 提
上海辛耕置业 账龄长，收回可
发展有限公司 2,157,298.00 能性较小
账龄长，收回可
其他零星 能性较小
364,179.18
合计 16,767,521.19
4、年末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额
事故借款 49,121,260.74
上海大众旅游酒店有限公司 17,102,157.09
昆山大众置业发展有限公司 7,726,555.00
上海大众工贸有限公司 4,180,151.73
上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00
合计 82,310,124.56
欠款人名称 性质或内容
事故借款 未结算事故款
上海大众旅游酒店有限公司 暂借款
昆山大众置业发展有限公司 往来款
上海大众工贸有限公司 往来款
上海辛耕置业发展有限公司 暂借款
合计
5、年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（六）预付帐款
1、帐龄分析
年末数
帐龄
金额 占总额比例
1年以内 85,393,427.05 100.00%
1－2年 --- ---
2－3年 --- ---
3年以上 --- ---
合 计 85,393,427.05 100.00%
年初数
帐龄
金额 占总额比例
1年以内 63,016,865.62 76.86%
1－2年 3,439,088.28 4.19%
2－3年 --- ---
3年以上 15,540,000.00 18.95%
合计 81,995,953.90 100.00%
帐龄 年末未收回原因
1年以内 主要系预付购车及配件款
1－2年
2－3年
3年以上
合计
2、年末预付帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（七）存货及存货跌价准备
年末数
项目
帐面余额 跌价准备
原材料 28,949,070.50 ---
包装物 --- ---
低值易耗品 422,552.01 ---
库存商品 84,064,943.18 184,130.48
出租开发产品 --- ---
开发产品 5,206,217.73 ---
开发成本 321,784,906.92 ---
合计 440,427,690.34 184,130.48
年初数
项目
帐面余额 跌价准备
原材料 26,116,153.44 ---
包装物 113,099.49 ---
低值易耗品 390,097.57 ---
库存商品 22,560,447.20 178,869.88
出租开发产品 8,943,614.85 ---
开发产品 3,978,066.49 ---
开发成本 --- ---
合计 62,101,479.04 178,869.88
开发成本系子公司上海祥羚置业有限公司开发中的“信港大厦”，该在建项目已设
定抵押，并取得短期借款2.5亿元。
存货年末数比年初数增加378,320,950.70元，增加比例为610.96%，增加主要原因
为增加合并单位上海祥羚置业有限公司而相应增加开发成本及下属子公司上海大众交通
汽车服务有限公司根据销售订单增加库存商品。
（八）待摊费用
类别 年初数 本年增加
保险费 3,279,803.77 27,867,930.39
养路费 2,258,228.66 1,561,657.47
租赁费 753,100.33 4,863,472.91
印刷费 671,716.99 7,798,567.22
其他 507,258.12 4,013,473.55
合计 7,470,107.87 46,105,101.54
类别 本年摊销 年末数
保险费 26,060,051.33 5,087,682.83
养路费 3,502,571.35 317,314.78
租赁费 5,066,392.04 550,181.20
印刷费 8,154,455.04 315,829.17
其他 3,734,483.31 786,248.36
合计 46,517,953.07 7,057,256.34
（九）长期投资
年末数
项目
账面余额 减值准备
长期股权投资 1,150,181,821.37 12,850,960.00
长期债权投资 --- ---
合计 1,150,181,821.37 12,850,960.00
年初数
项目
账面余额 减值准备
长期股权投资 1,040,266,062.79 8,070,800.00
长期债权投资 4,000,000.00 ---
合计 1,044,266,062.79 8,070,800.00
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公
序 股份类别
司名称
号
1 百联股份 社会法人股
2 宏盛科技 社会法人股
3 PT水仙 社会法人股
4 ST棱光 社会法人股
5 上电股份 社会法人股
6 东方明珠 社会法人股
7 第一食品 社会法人股
8 上海金陵 社会法人股
9 豫园商城 社会法人股
10 中国纺机 社会法人股
11 白猫股份 社会法人股
12 氯碱化工 社会法人股
13 申通地铁 法人股及普通股
14 原水股份 社会法人股
15 中卫国脉 社会法人股
16 锦江投资 社会法人股
17 巴士股份 社会法人股
18 南京中北 社会法人股
19 交运股份 社会法人股
20 浦发银行 发起人股
21 嘉宝集团 社会法人股
22 首创股份 普通股
23 交大昂立 发起法人股
24 光明乳业 发起法人股
25 申银万国 ---
26 海通证券 ---
27 上海银行 ---
28 国泰股份 ---
29 国泰管理 ---
合计
被投资公
序 股票数量
司名称
号
1 百联股份 1,414,023
2 宏盛科技 580,800
3 PT水仙 264,000
4 ST棱光 546,480
5 上电股份 120,000
6 东方明珠 336,000
7 第一食品 1,443,226
8 上海金陵 1,462,323
9 豫园商城 1,233,232
10 中国纺机 171,600
11 白猫股份 217,800
12 氯碱化工 242,000
13 申通地铁 714,258
14 原水股份 189,750
15 中卫国脉 308,880
16 锦江投资 146,362
17 巴士股份 31,248,000
18 南京中北 4,368,000
19 交运股份 19,500,000
20 浦发银行 3,000,000
21 嘉宝集团 230,400
22 首创股份 ---
23 交大昂立 43,200,000
24 光明乳业 40,094,627
25 申银万国 5,280,000
26 海通证券 13,249,501
27 上海银行 2,033,600
119,124,91
28 国泰股份
5
29 国泰管理 12,100,194
合计
被投资公 占被投资公司
序
司名称 注册资本比例
号
1 百联股份 小于5%
2 宏盛科技 小于5%
3 PT水仙 小于5%
4 ST棱光 小于5%
5 上电股份 小于5%
6 东方明珠 小于5%
7 第一食品 小于5%
8 上海金陵 小于5%
9 豫园商城 小于5%
10 中国纺机 小于5%
11 白猫股份 小于5%
12 氯碱化工 小于5%
13 申通地铁 小于5%
14 原水股份 小于5%
15 中卫国脉 小于5%
16 锦江投资 小于5%
17 巴士股份 4.3%
18 南京中北 小于5%
19 交运股份 5.77%
20 浦发银行 小于5%
21 嘉宝集团 小于5%
22 首创股份 ---
23 交大昂立 18%
24 光明乳业 小于5%
25 申银万国 小于5%
26 海通证券 小于5%
27 上海银行 小于5%
28 国泰股份 小于5%
29 国泰管理 小于5%
合计
被投资公
序 初始投资成本
司名称
号
1 百联股份 2,276,300.00
2 宏盛科技 980,000.00
3 PT水仙 944,000.00
4 ST棱光 517,400.00
5 上电股份 440,000.00
6 东方明珠 1,060,000.00
7 第一食品 1,245,824.00
8 上海金陵 1,471,480.00
9 豫园商城 4,358,300.00
10 中国纺机 404,000.00
11 白猫股份 868,800.00
12 氯碱化工 1,100,000.00
13 申通地铁 776,310.00
14 原水股份 450,000.00
15 中卫国脉 561,200.00
16 锦江投资 372,400.00
17 巴士股份 22,176,000.00
18 南京中北 2,700,000.00
19 交运股份 11,000,000.00
20 浦发银行 2,000,000.00
21 嘉宝集团 740,000.00
22 首创股份 5,501,637.26
23 交大昂立 59,584,917.78
24 光明乳业 30,967,457.17
25 申银万国 4,050,000.00
26 海通证券 10,200,000.00
27 上海银行 2,425,100.00
28 国泰股份 119,124,915.00
29 国泰管理 875,085.00
合 计 289,171,126.21
被投资公
序 年末帐面余额
司名称
号
1 百联股份 2,276,300.00
2 宏盛科技 980,000.00
3 PT水仙 944,000.00
4 ST棱光 517,400.00
5 上电股份 440,000.00
6 东方明珠 1,060,000.00
7 第一食品 1,245,824.00
8 上海金陵 1,471,480.00
9 豫园商城 4,358,300.00
10 中国纺机 404,000.00
11 白猫股份 868,800.00
12 氯碱化工 1,100,000.00
13 申通地铁 776,310.00
14 原水股份 450,000.00
15 中卫国脉 561,200.00
16 锦江投资 372,400.00
17 巴士股份 22,176,000.00
18 南京中北 2,700,000.00
19 交运股份 11,000,000.00
20 浦发银行 2,000,000.00
21 嘉宝集团 740,000.00
22 首创股份 ---
23 交大昂立 59,584,917.78
24 光明乳业 30,967,457.17
25 申银万国 4,050,000.00
26 海通证券 10,200,000.00
27 上海银行 2,425,100.00
28 国泰股份 119,124,915.00
29 国泰管理 875,085.00
合 计 283,669,488.95
被投资公
序 减值准备
司名称
号
1 百联股份 ---
2 宏盛科技 ---
3 PT水仙 650,960.00
4 ST棱光 ---
5 上电股份 ---
6 东方明珠 ---
7 第一食品 ---
8 上海金陵 ---
9 豫园商城 ---
10 中国纺机 ---
11 白猫股份 ---
12 氯碱化工 ---
13 申通地铁 ---
14 原水股份 ---
15 中卫国脉 ---
16 锦江投资 ---
17 巴士股份 ---
18 南京中北 ---
19 交运股份 ---
20 浦发银行 ---
21 嘉宝集团 ---
22 首创股份 ---
23 交大昂立 ---
24 光明乳业 ---
25 申银万国 ---
26 海通证券 ---
27 上海银行 ---
28 国泰股份 ---
29 国泰管理 ---
合 计 650,960.00
被投资公
序 年初帐面余额
司名称
号
1 百联股份 2,276,300.00
2 宏盛科技 980,000.00
3 PT水仙 944,000.00
4 ST棱光 517,400.00
5 上电股份 440,000.00
6 东方明珠 1,060,000.00
7 第一食品 1,245,824.00
8 上海金陵 1,471,480.00
9 豫园商城 4,358,300.00
10 中国纺机 404,000.00
11 白猫股份 868,800.00
12 氯碱化工 1,100,000.00
13 申通地铁 776,310.00
14 原水股份 450,000.00
15 中卫国脉 561,200.00
16 锦江投资 372,400.00
17 巴士股份 22,176,000.00
18 南京中北 2,700,000.00
19 交运股份 11,000,000.00
20 浦发银行 2,000,000.00
21 嘉宝集团 740,000.00
22 首创股份 5,501,637.26
23 交大昂立 59,584,917.78
24 光明乳业 30,967,457.17
25 申银万国 4,050,000.00
26 海通证券 10,200,000.00
27 上海银行 2,425,100.00
28 国泰股份 119,124,915.00
29 国泰管理 875,085.00
合 计 289,171,126.21
被投资公
序 年末市价
司名称
号
1 百联股份 9,162,869.04
2 宏盛科技 6,185,520.00
3 PT水仙 293,040.00
4 ST棱光 885,297.60
5 上电股份 836,400.00
6 东方明珠 5,036,640.00
7 第一食品 12,382,875.65
8 上海金陵 7,165,382.70
9 豫园商城 6,153,827.68
10 中国纺机 864,864.00
11 白猫股份 1,448,370.00
12 氯碱化工 1,783,540.00
13 申通地铁 3,806,995.14
14 原水股份 1,146,090.00
15 中卫国脉 1,819,303.20
16 锦江投资 1,144,550.84
17 巴士股份 135,616,320.00
18 南京中北 14,370,720.00
19 交运股份 80,925,000.00
20 浦发银行 21,000,000.00
21 嘉宝集团 914,688.00
22 首创股份 ---
23 交大昂立 285,552,000.00
24 光明乳业 273,846,303.78
25 申银万国 ---
26 海通证券 ---
27 上海银行 ---
28 国泰股份 ---
29 国泰管理 ---
合 计 872,340,597.63
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
占被投资单位
序号 被投资单位名称
注册资本比例
大众海洋生物市场有限
1 10.00%
公司
2 上海大众清洗有限公司 30.00%
3 复地（集团）有限公司 0.34%
吉林华信大众出租汽车
4 13.33%
有限公司
济南大众出租汽车股份
5 50.00%
有限公司
6 昆山大众置业发展有限 10.00%
公司
昆山新大众房地产发展
7 10.00%
有限公司
宁波大众出租汽车有限
8 10.00%
公司
山东大众出租汽车股份
9 23.52%
有限公司
10 上海巴士电车有限公司 7.273%
11 上海邦联投资有限公司 7.64%
上海大众凌伟生化股份
12 4.44%
有限公司
上海大众美林阁酒店有
13 40.00%
限公司（注1）
上海大众万祥汽车修理
14 3.00%
公司
上海大众影视文化广告
15 0.00%
有限公司
上海公共交通卡股份有
16 12.11%
限公司
上海公交驾驶员培训中
17 10.00%
心
上海管道净水有限责任
18 10.00%
公司
上海广得利汽车销售有
19 0.00%
限公司
上海交通建设管理有限
20 6.00%
公司
上海军工海安油气站有
21 0.00%
限公司
22 上海兰盟企业服务公司 5.00%
上海浦东华夏大众客运
23 51.00%
有限公司（注2）
上海数讯信息技术有限
24 15.68%
公司
25 上海坦搏石油化工公司 5.00%
26 上海永林海鲜超市公司 4.00%
上海青浦盈港客运管理
27 5.00%
有限公司
上海南桥客运汽车站有
28 5.00%
限公司
29 上海九羚置业有限公司 17.00%
上海九羚房地产经纪有
30 17.00%
限公司
上海阳光九环能源发展
31 10.00%
有限公司
上海长途客运南站有限
32 15.00%
责任公司
33 大众保险股份有限公司 8.00%
上海大众物业管理有限
34 11.54%
责任公司
合计
序号 被投资单位名称 年初余额
大众海洋生物市场有限
1 600,000.00
公司
2 上海大众清洗有限公司 329,660.00
3 复地（集团）有限公司 1,057,459.45
吉林华信大众出租汽车
4 4,000,000.00
有限公司
济南大众出租汽车股份
5 2,000,000.00
有限公司
6 昆山大众置业发展有限 800,000.00
公司
昆山新大众房地产发展
7 5,000,000.00
有限公司
宁波大众出租汽车有限
8 505,200.00
公司
山东大众出租汽车股份
9 8,260,000.00
有限公司
10 上海巴士电车有限公司 16,000,000.0
11 上海邦联投资有限公司 47,200,000.0
上海大众凌伟生化股份
12 1,319,488.00
有限公司
上海大众美林阁酒店有
13 20,000,000.0
限公司（注1）
上海大众万祥汽车修理
14 1,290,500.00
公司
上海大众影视文化广告
15 1,000,000.00
有限公司
上海公共交通卡股份有
16 15,350,000.0
限公司
上海公交驾驶员培训中
17 200,000.00
心
上海管道净水有限责任
18 1,751,874.00
公司
上海广得利汽车销售有
19 99,000.00
限公司
上海交通建设管理有限
20 1,500,000.00
公司
上海军工海安油气站有
21 160,000.00
限公司
22 上海兰盟企业服务公司 14,850.00
上海浦东华夏大众客运
23 918,000.00
有限公司（注2）
上海数讯信息技术有限
24 17,440,000.00
公司
25 上海坦搏石油化工公司 250,000.00
26 上海永林海鲜超市公司 200,000.00
上海青浦盈港客运管理
27 400,000.00
有限公司
上海南桥客运汽车站有
28 1,089,602.32
限公司
29 上海九羚置业有限公司 9,282,000.00
上海九羚房地产经纪有
30 ---
限公司
上海阳光九环能源发展
31 ---
有限公司
上海长途客运南站有限
32 7,500,000.00
责任公司
33 大众保险股份有限公司 41,740,224.79
上海大众物业管理有限
34 224,106.27
责任公司
合计 207,481,964.83
本年投资增减
序号 被投资单位名称
额
大众海洋生物市场有限
1 ---
公司
2 上海大众清洗有限公司 ---
3 复地（集团）有限公司 ---
吉林华信大众出租汽车
4 ---
有限公司
济南大众出租汽车股份
5 400,000.00
有限公司
6 昆山大众置业发展有限 ---
公司
昆山新大众房地产发展
7 ---
有限公司
宁波大众出租汽车有限
8 ---
公司
山东大众出租汽车股份
9 ---
有限公司
10 上海巴士电车有限公司 ---
11 上海邦联投资有限公司 ---
上海大众凌伟生化股份
12 ---
有限公司
上海大众美林阁酒店有
13 ---
限公司（注1）
上海大众万祥汽车修理
14 ---
公司
上海大众影视文化广告
15 1,000,000.0
有限公司
上海公共交通卡股份有
16 4,884,256.0
限公司
上海公交驾驶员培训中
17 ---
心
上海管道净水有限责任
18 ---
公司
上海广得利汽车销售有
19 -99,000.00
限公司
上海交通建设管理有限
20 ---
公司
上海军工海安油气站有
21 -160,000.00
限公司
22 上海兰盟企业服务公司 ---
上海浦东华夏大众客运
23 ---
有限公司（注2）
上海数讯信息技术有限
24 ---
公司
25 上海坦搏石油化工公司 ---
26 上海永林海鲜超市公司 ---
上海青浦盈港客运管理
27 ---
有限公司
上海南桥客运汽车站有
28 ---
限公司
29 上海九羚置业有限公司 -7,480,000.00
上海九羚房地产经纪有
30 170,000.00
限公司
上海阳光九环能源发展
31 3,270,000.0
有限公司
上海长途客运南站有限
32 3,750,000.0
责任公司
33 大众保险股份有限公司 ---
上海大众物业管理有限
34 ---
责任公司
合计 3,735,256.0
序号 被投资单位名称 年末帐面余额
大众海洋生物市场有限
1 600,000.00
公司
2 上海大众清洗有限公司 329,660.00
3 复地（集团）有限公司 1,057,459.45
吉林华信大众出租汽车
4 4,000,000.00
有限公司
济南大众出租汽车股份
5 2,400,000.00
有限公司
6 昆山大众置业发展有限 800,000.00
公司
昆山新大众房地产发展
7 5,000,000.00
有限公司
宁波大众出租汽车有限
8 505,200.00
公司
山东大众出租汽车股份
9 8,260,000.00
有限公司
10 上海巴士电车有限公司 16,000,000.00
11 上海邦联投资有限公司 47,200,000.00
上海大众凌伟生化股份
12 1,319,488.00
有限公司
上海大众美林阁酒店有
13 20,000,000.00
限公司（注1）
上海大众万祥汽车修理
14 1,290,500.00
公司
上海大众影视文化广告
15 ---
有限公司
上海公共交通卡股份有
16 20,234,256.00
限公司
上海公交驾驶员培训中
17 200,000.00
心
上海管道净水有限责任
18 1,751,874.00
公司
上海广得利汽车销售有
19 ---
限公司
上海交通建设管理有限
20 1,500,000.00
公司
上海军工海安油气站有
21 ---
限公司
22 上海兰盟企业服务公司 14,850.00
上海浦东华夏大众客运
23 918,000.00
有限公司（注2）
上海数讯信息技术有限
24 17,440,000.00
公司
25 上海坦搏石油化工公司 250,000.00
26 上海永林海鲜超市公司 200,000.00
上海青浦盈港客运管理
27 400,000.00
有限公司
上海南桥客运汽车站有
28 1,089,602.32
限公司
29 上海九羚置业有限公司 1,802,000.00
上海九羚房地产经纪有
30 170,000.00
限公司
上海阳光九环能源发展
31 3,270,000.00
有限公司
上海长途客运南站有限
32 11,250,000.00
责任公司
33 大众保险股份有限公司 41,740,224.79
上海大众物业管理有限
34 224,106.27
责任公司
合计 211,217,220.83
注1：上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。
注2：上海浦东华夏大众客运有限公司已被承包经营。
B、权益法核算的长期股权投资：
占被投资
序 被投资单位名称 单位注册
号
资本比例
安徽大众汽车运输有
1 52.05%
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 90.00%
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 70.00%
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 57.20%
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 52.50%
限公司
江西大众交通运输有
6 45.00%
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 32.45%
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 60.00%
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 80.00%
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 50.00%
限公司
上海大众公共交通汽
11 0.00%
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 0.00%
限公司
上海大众交通加油站
13 100.00%
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 50.00%
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 95.00%
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 100.00%
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 66.67%
司
上海大众拍卖有限公
18 55.00%
司
上海大众汽车虹桥销
19 51.00%
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 70.00%
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 70.00%
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 50.00%
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 52.00%
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 76.00%
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 60.00%
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 49.00%
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 44.12%
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 85.00%
修公司
苏州大众汽车修理有
29 75.00%
限公司
上海交通出租汽车有
30 50.00%
限公司
现代轻轨经营发展股
31 30.00%
份有限公司
上海交通大众客运有
32 41.05%
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 60.00%
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 20.75%
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 30.00%
应公司
上海九环汽车天然气
36 22.50%
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 60.00%
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 60.00%
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 0.00%
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 100.00%
限公司
上海佘山大众房地产
41 49.00%
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 55.00%
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 82.50%
任公司
无锡大众物流有限公
44 0.00%
司
上海大众春盛房地产
45 49.00%
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 51.00%
限公司
上海大众交通进出口
47 35.00%
有限公司
上海永达二手车经营
48 30.00%
有限公司
上海大众国际仓储物
49 0.00%
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 30.00%
有限公司
上海新天天大众低温
51 33.00%
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 40.00%
限公司
上海引大广告传媒有
53 30.00%
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 31.00%
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 90.00%
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 48.00%
限公司
上海天姿广告传播有
57 90.00%
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 70.83%
部
上海绿源油气供应有
59 50.00%
限公司
上海真西汽车修理有
60 90.00%
限公司
黑龙江大众房地产综
61 30.00%
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 20.00%
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 20.00%
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 55.00%
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 59.00%
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 51.00%
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 51.00%
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 0.00%
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 90.00%
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 0.00%
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 25.00%
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 87.00%
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 22.00%
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 50.00%
限公司
上海大众交通茸城汽
75 50.00%
车销售有限公司
合计
序 被投资单位名称 年初余额
号
安徽大众汽车运输有
1 6,448,876.83
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 6,432,523.52
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 8,500,878.97
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 2,557,704.35
限公司
江西大众交通运输有
6 4,465,312.60
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 16,882,558.44
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 1,430,968.82
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 24,729,655.86
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 26,462,468.47
限公司
上海大众公共交通汽
11 8,182,965.24
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 261,339.96
限公司
上海大众交通加油站
13 5,829,260.30
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 3,095,304.62
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 1,964,462.77
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 2,444,890.06
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 8,233,757.41
司
上海大众拍卖有限公
18 7,561,487.35
司
上海大众汽车虹桥销
19 9,172,482.64
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 9,023,309.91
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 6,713,841.86
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 2,517,990.50
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 6,572,002.76
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 2,397,112.07
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 11,001,371.81
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 331,264.78
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 22,500,000.00
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 ---
修公司
苏州大众汽车修理有
29 ---
限公司
上海交通出租汽车有
30 ---
限公司
现代轻轨经营发展股
31 30,000,000.00
份有限公司
上海交通大众客运有
32 46,773,921.60
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 1,940,273.55
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 9,483,737.21
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 5,912,781.87
应公司
上海九环汽车天然气
36 4,396,172.62
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 6,498,152.93
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 677,641.95
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 7,334,569.24
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 1,000,811.08
限公司
上海佘山大众房地产
41 14,700,000.00
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 12,032,535.99
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 40,995,322.78
任公司
无锡大众物流有限公
44 1,223,452.04
司
上海大众春盛房地产
45 4,800,000.00
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 2,259,874.08
限公司
上海大众交通进出口
47 3,436,709.82
有限公司
上海永达二手车经营
48 6,016,499.30
有限公司
上海大众国际仓储物
49 18,000,000.00
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 1,685,605.45
有限公司
上海新天天大众低温
51 20,922,569.86
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 2,642,392.73
限公司
上海引大广告传媒有
53 ---
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 ---
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 1,088,377.86
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 244,034.29
限公司
上海天姿广告传播有
57 1,039,398.58
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 1,326,285.22
部
上海绿源油气供应有
59 1,918,491.17
限公司
上海真西汽车修理有
60 ---
限公司
黑龙江大众房地产综
61 3,000,000.00
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 400,000.00
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 10,000,000.00
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 ---
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 ---
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 ---
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 ---
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 -1,574,225.29
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 4,932,270.72
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 1,724,705.21
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 ---
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 7,116,898.04
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 ---
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 ---
限公司
上海大众交通茸城汽
75 1,522,548.25
车销售有限公司
合计 481,185,600.05
序 被投资单位名称 本年权益增减额
本年合计
号
安徽大众汽车运输有
1 4,132,174.14
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 1,147,628.30
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 7,220,831.80
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 3,361,146.28
限公司
江西大众交通运输有
6 570,185.60
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 800,236.50
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 250,206.71
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 -254,922.24
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 560,576.95
限公司
上海大众公共交通汽
11 -8,182,965.24
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 -261,339.96
限公司
上海大众交通加油站
13 -1,079,291.07
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 -232,432.22
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 47,006.24
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 303,155.29
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 15,997,835.70
司
上海大众拍卖有限公
18 746,175.26
司
上海大众汽车虹桥销
19 832,706.54
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 262,947.55
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 956,767.13
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 -220,745.71
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 -620,779.63
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 331,476.83
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 464,699.12
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 27,895.08
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 2,898,476.71
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 482,041.11
修公司
苏州大众汽车修理有
29 1,435,337.62
限公司
上海交通出租汽车有
30 32,896,200.00
限公司
现代轻轨经营发展股
31 ---
份有限公司
上海交通大众客运有
32 -221,718.73
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 77,959.48
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 166,253.69
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 327,666.10
应公司
上海九环汽车天然气
36 -421,653.55
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 220,603.22
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 -45,529.93
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 -7,334,569.24
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 479.64
限公司
上海佘山大众房地产
41 ---
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 1,764,814.46
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 -476,821.22
任公司
无锡大众物流有限公
44 -1,223,452.04
司
上海大众春盛房地产
45 ---
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 155,691.53
限公司
上海大众交通进出口
47 353,644.88
有限公司
上海永达二手车经营
48 106,454.63
有限公司
上海大众国际仓储物
49 -18,000,000.00
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 239,536.63
有限公司
上海新天天大众低温
51 -1,727,948.61
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 129,591.78
限公司
上海引大广告传媒有
53 169,732.73
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 265,687.38
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 36,204.55
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 407,945.10
限公司
上海天姿广告传播有
57 174,146.87
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 106,055.32
部
上海绿源油气供应有
59 -53,043.81
限公司
上海真西汽车修理有
60 665,003.49
限公司
黑龙江大众房地产综
61 5,921,893.67
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 ---
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 ---
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 1,144,967.03
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 47,200,000.00
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 10,200,000.00
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 255,000.00
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 1,574,225.29
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 649,034.31
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 -1,724,705.21
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 2,692,649.95
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 373,656.90
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 1,760,000.00
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 5,172,854.63
限公司
上海大众交通茸城汽
75 -132,300.40
车销售有限公司
合计 113,527,984.31
序 被投资单位名称 本年权益增减额
其中:投资成本
号
安徽大众汽车运输有
1 3,280,000.00
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 -1,100,000.00
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 ---
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 3,000,000.00
限公司
江西大众交通运输有
6 ---
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 998,300.00
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 ---
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 ---
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 ---
限公司
上海大众公共交通汽
11 ---
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 -261,339.96
限公司
上海大众交通加油站
13 ---
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 ---
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 ---
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 ---
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 15,334,500.00
司
上海大众拍卖有限公
18 ---
司
上海大众汽车虹桥销
19 ---
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 ---
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 ---
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 ---
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 ---
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 ---
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 ---
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 ---
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 ---
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 425,000.00
修公司
苏州大众汽车修理有
29 1,500,000.00
限公司
上海交通出租汽车有
30 15,131,523.84
限公司
现代轻轨经营发展股
31 ---
份有限公司
上海交通大众客运有
32 ---
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 ---
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 ---
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 ---
应公司
上海九环汽车天然气
36 ---
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 ---
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 ---
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 ---
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 ---
限公司
上海佘山大众房地产
41 ---
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 ---
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 ---
任公司
无锡大众物流有限公
44 -1,000,000.00
司
上海大众春盛房地产
45 ---
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 ---
限公司
上海大众交通进出口
47 ---
有限公司
上海永达二手车经营
48 ---
有限公司
上海大众国际仓储物
49 ---
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 ---
有限公司
上海新天天大众低温
51 ---
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 ---
限公司
上海引大广告传媒有
53 300,000.00
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 310,000.00
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 ---
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 ---
限公司
上海天姿广告传播有
57 ---
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 ---
部
上海绿源油气供应有
59 ---
限公司
上海真西汽车修理有
60 602,063.86
限公司
黑龙江大众房地产综
61 ---
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 ---
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 ---
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 1,100,000.00
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 47,200,000.00
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 10,200,000.00
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 255,000.00
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 -3,333,719.01
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 ---
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 ---
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 ---
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 ---
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 1,760,000.00
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 5,000,000.00
限公司
上海大众交通茸城汽
75 ---
车销售有限公司
合计 100,701,328.73
本年权益增减额
序 被投资单位名称
确认收益
号
安徽大众汽车运输有
1 852,174.14
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 1,395,448.18
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 7,220,831.80
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 427,251.28
限公司
江西大众交通运输有
6 570,185.60
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 445,792.73
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 250,206.71
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 227,786.76
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 560,576.95
限公司
上海大众公共交通汽
11 ---
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 ---
限公司
上海大众交通加油站
13 20,247.67
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 148,666.60
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 74,356.28
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 303,155.29
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 1,682,040.41
司
上海大众拍卖有限公
18 1,604,131.79
司
上海大众汽车虹桥销
19 1,644,597.91
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 761,595.49
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 1,032,109.02
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 13,122.48
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 48,409.12
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 235,112.28
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 1,503,345.48
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 27,895.08
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 2,898,476.71
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 57,041.11
修公司
苏州大众汽车修理有
29 -64,662.38
限公司
上海交通出租汽车有
30 ---
限公司
现代轻轨经营发展股
31 ---
份有限公司
上海交通大众客运有
32 231,655.36
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 134,160.58
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 667,753.99
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 327,666.10
应公司
上海九环汽车天然气
36 -421,653.55
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 989,063.37
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 6,929.11
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 ---
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 1,290.72
限公司
上海佘山大众房地产
41 ---
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 1,764,814.46
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 4,529,278.78
任公司
无锡大众物流有限公
44 ---
司
上海大众春盛房地产
45 ---
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 461,691.53
限公司
上海大众交通进出口
47 353,644.88
有限公司
上海永达二手车经营
48 1,318,488.04
有限公司
上海大众国际仓储物
49 ---
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 464,536.63
有限公司
上海新天天大众低温
51 -1,727,948.61
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 333,591.78
限公司
上海引大广告传媒有
53 -130,267.27
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 -44,312.62
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 36,204.55
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 407,945.10
限公司
上海天姿广告传播有
57 174,146.87
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 106,055.32
部
上海绿源油气供应有
59 -53,043.81
限公司
上海真西汽车修理有
60 62,939.63
限公司
黑龙江大众房地产综
61 5,921,893.67
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 ---
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 ---
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 44,967.03
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 ---
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 ---
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 ---
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 ---
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 994,850.89
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 ---
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 -3,926,566.73
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 473,880.90
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 ---
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 172,854.63
限公司
上海大众交通茸城汽
75 -132,300.40
车销售有限公司
合计 37,484,105.42
序 被投资单位名称 本年权益增减额
差额摊销
号
安徽大众汽车运输有
1 ---
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 ---
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 ---
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 ---
限公司
江西大众交通运输有
6 ---
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 -2,456.23
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 ---
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 ---
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 ---
限公司
上海大众公共交通汽
11 ---
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 ---
限公司
上海大众交通加油站
13 -512,082.68
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 -19,271.36
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 ---
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 ---
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 -118,704.71
司
上海大众拍卖有限公
18 -32,956.53
司
上海大众汽车虹桥销
19 ---
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 ---
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 -75,341.89
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 -83,868.19
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 -289,301.99
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 96,364.55
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 ---
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 ---
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 ---
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 ---
修公司
苏州大众汽车修理有
29 ---
限公司
上海交通出租汽车有
30 ---
限公司
现代轻轨经营发展股
31 ---
份有限公司
上海交通大众客运有
32 ---
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 ---
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 ---
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 ---
应公司
上海九环汽车天然气
36 ---
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 ---
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 ---
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 ---
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 ---
限公司
上海佘山大众房地产
41 ---
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 ---
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 ---
任公司
无锡大众物流有限公
44 ---
司
上海大众春盛房地产
45 ---
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 ---
限公司
上海大众交通进出口
47 ---
有限公司
上海永达二手车经营
48 ---
有限公司
上海大众国际仓储物
49 ---
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 ---
有限公司
上海新天天大众低温
51 ---
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 ---
限公司
上海引大广告传媒有
53 ---
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 ---
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 ---
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 ---
限公司
上海天姿广告传播有
57 ---
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 ---
部
上海绿源油气供应有
59 ---
限公司
上海真西汽车修理有
60 ---
限公司
黑龙江大众房地产综
61 ---
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 ---
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 ---
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 ---
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 ---
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 ---
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 ---
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 14,454.10
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 ---
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 ---
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 ---
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 ---
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 ---
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 ---
限公司
上海大众交通茸城汽
75 ---
车销售有限公司
合计 -1,023,164.93
序 被投资单位名称 本年权益增减额
分得利润
号
安徽大众汽车运输有
1 ---
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 -1,443,076.48
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 ---
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 -90,000.00
限公司
江西大众交通运输有
6 ---
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 -641,400.00
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 ---
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 -482,709.00
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 -
限公司
上海大众公共交通汽
11 ---
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 ---
限公司
上海大众交通加油站
13 -587,456.06
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 -361,827.46
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 -27,350.04
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 ---
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 -900,000.00
司
上海大众拍卖有限公
18 -825,000.00
司
上海大众汽车虹桥销
19 -811,891.37
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 -498,647.94
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 ---
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 -150,000.00
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 -379,886.76
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 ---
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 -1,038,646.36
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 ---
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 ---
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 ---
修公司
苏州大众汽车修理有
29 ---
限公司
上海交通出租汽车有
30 ---
限公司
现代轻轨经营发展股
31 ---
份有限公司
上海交通大众客运有
32 -453,374.09
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 -56,201.10
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 -501,500.30
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 ---
应公司
上海九环汽车天然气
36 ---
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 -768,460.15
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 -52,459.04
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 ---
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 -811.08
限公司
上海佘山大众房地产
41 ---
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 ---
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 -5,006,100.00
任公司
无锡大众物流有限公
44 ---
司
上海大众春盛房地产
45 ---
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 -306,000.00
限公司
上海大众交通进出口
47 ---
有限公司
上海永达二手车经营
48 -1,212,033.41
有限公司
上海大众国际仓储物
49 ---
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 -225,000.00
有限公司
上海新天天大众低温
51 ---
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 -204,000.00
限公司
上海引大广告传媒有
53 ---
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 ---
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 ---
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 ---
限公司
上海天姿广告传播有
57 ---
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 ---
部
上海绿源油气供应有
59 ---
限公司
上海真西汽车修理有
60 ---
限公司
黑龙江大众房地产综
61 ---
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 ---
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 ---
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 ---
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 ---
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 ---
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 ---
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 ---
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 -345,816.58
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 ---
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 ---
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 -100,224.00
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 ---
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 ---
限公司
上海大众交通茸城汽
75 ---
车销售有限公司
-
合计
17,469,871.22
序 被投资单位名称 年末余额
初始投资
号
安徽大众汽车运输有
1 6,080,000.00
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 2,700,000.00
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 4,500,000.00
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 5,720,000.00
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 2,250,000.00
限公司
江西大众交通运输有
6 3,600,000.00
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 4,000,000.00
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 1,200,000.00
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 7,000,000.00
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 25,000,000.00
限公司
上海大众公共交通汽
11 6,300,000.00
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 1,300,000.00
限公司
上海大众交通加油站
13 1,897,763.30
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 2,750,000.00
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 1,900,000.00
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 600,000.00
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 4,500,000.00
司
上海大众拍卖有限公
18 3,500,000.00
司
上海大众汽车虹桥销
19 5,629,255.10
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 8,400,000.00
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 6,034,000.00
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 1,201,647.62
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 5,773,000.00
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 1,739,920.55
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 9,000,000.00
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 331,264.78
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 22,500,000.00
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 425,000.00
修公司
苏州大众汽车修理有
29 1,500,000.00
限公司
上海交通出租汽车有
30 32,896,200.00
限公司
现代轻轨经营发展股
31 30,000,000.00
份有限公司
上海交通大众客运有
32 45,501,957.92
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 975,000.00
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 8,300,000.00
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 4,500,000.00
应公司
上海九环汽车天然气
36 4,500,000.00
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 5,220,000.00
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 600,000.00
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 750,000.00
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 1,000,000.00
限公司
上海佘山大众房地产
41 14,700,000.00
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 8,100,000.00
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 33,109,125.85
任公司
无锡大众物流有限公
44 1,000,000.00
司
上海大众春盛房地产
45 4,800,000.00
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 1,500,000.00
限公司
上海大众交通进出口
47 3,500,000.00
有限公司
上海永达二手车经营
48 4,500,000.00
有限公司
上海大众国际仓储物
49 18,000,000.00
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 1,500,000.00
有限公司
上海新天天大众低温
51 21,850,752.00
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 2,400,000.00
限公司
上海引大广告传媒有
53 300,000.00
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 310,000.00
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 1,080,000.00
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 240,000.00
限公司
上海天姿广告传播有
57 900,000.00
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 850,000.00
部
上海绿源油气供应有
59 2,250,000.00
限公司
上海真西汽车修理有
60 602,063.86
限公司
黑龙江大众房地产综
61 3,000,000.00
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 400,000.00
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 10,000,000.00
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 1,100,000.00
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 47,200,000.00
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 10,200,000.00
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 255,000.00
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 3,333,719.01
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 4,500,000.00
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 2,500,000.00
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 8,732,024.00
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 6,960,000.00
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 1,760,000.00
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 5,000,000.00
限公司
上海大众交通茸城汽
75 1,500,000.00
车销售有限公司
合计 509,507,693.99
年末余额
序 被投资单位名称
累计增减
号
安徽大众汽车运输有
1 4,501,050.97
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 -2,700,000.00
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 784,895.22
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 10,001,710.77
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 3,668,850.63
限公司
江西大众交通运输有
6 1,435,498.20
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 13,682,794.94
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 481,175.53
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 17,474,733.62
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 2,023,045.42
限公司
上海大众公共交通汽
11 -6,300,000.00
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 -1,300,000.00
限公司
上海大众交通加油站
13 2,852,205.93
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 112,872.40
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 111,469.01
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 2,148,045.35
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 19,731,593.11
司
上海大众拍卖有限公
18 4,807,662.61
司
上海大众汽车虹桥销
19 4,375,934.08
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 886,257.46
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 1,636,608.99
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 1,095,597.17
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 178,223.13
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 988,668.35
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 2,466,070.93
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 27,895.08
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 2,898,476.71
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 57,041.11
修公司
苏州大众汽车修理有
29 -64,662.38
限公司
上海交通出租汽车有
30 ---
限公司
现代轻轨经营发展股
31 ---
份有限公司
上海交通大众客运有
32 1,050,244.95
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 1,043,233.03
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 1,349,990.90
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 1,740,447.97
应公司
上海九环汽车天然气
36 -525,480.93
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 1,498,756.15
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 32,112.02
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 -750,000.00
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 1,290.72
限公司
上海佘山大众房地产
41 ---
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 5,697,350.45
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 7,409,375.71
任公司
无锡大众物流有限公
44 -1,000,000.00
司
上海大众春盛房地产
45 ---
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 915,565.61
限公司
上海大众交通进出口
47 290,354.70
有限公司
上海永达二手车经营
48 1,622,953.93
有限公司
上海大众国际仓储物
49 -18,000,000.00
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 425,142.08
有限公司
上海新天天大众低温
51 -2,656,130.75
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 371,984.51
限公司
上海引大广告传媒有
53 -130,267.27
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 -44,312.62
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 44,582.41
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 411,979.39
限公司
上海天姿广告传播有
57 313,545.45
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 582,340.54
部
上海绿源油气供应有
59 -384,552.64
限公司
上海真西汽车修理有
60 62,939.63
限公司
黑龙江大众房地产综
61 5,921,893.67
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 ---
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 ---
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 44,967.03
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 ---
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 ---
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 ---
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 -3,333,719.01
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 1,081,305.03
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 -2,500,000.00
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 -6,039,374.05
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 530,554.94
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 ---
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 172,854.63
限公司
上海大众交通茸城汽
75 -109,752.15
车销售有限公司
合计 85,205,890.37
序 被投资单位名称 年末余额
合计
号
安徽大众汽车运输有
1 10,581,050.97
限责任公司
上海大众旅游酒店有
2 ---
限公司
上海大众汽车俱乐部
3 5,284,895.22
有限公司
哈尔滨大众交通运输
4 15,721,710.77
有限责任公司
杭州大众汽车租赁有
5 5,918,850.63
限公司
江西大众交通运输有
6 5,035,498.20
限责任公司
上海九环汽车液化气
7 17,682,794.94
发展股份有限公司
乐山大众交通运输有
8 1,681,175.53
限责任公司
上海崇明大众公共交
9 24,474,733.62
通有限公司
上海崇明交通投资有
10 27,023,045.42
限公司
上海大众公共交通汽
11 ---
车销售有限公司
上海大众建筑装饰有
12 ---
限公司
上海大众交通加油站
13 4,749,969.23
有限公司
上海大众交通建峰汽
14 2,862,872.40
车销售服务有限公司
上海大众交通汽车零
15 2,011,469.01
部件总汇有限公司
上海大众旧机动车经
16 2,748,045.35
纪有限公司
上海大众科技有限公
17 24,231,593.11
司
上海大众拍卖有限公
18 8,307,662.61
司
上海大众汽车虹桥销
19 10,005,189.18
售服务有限公司
上海大众汽车庙行特
20 9,286,257.46
约维修站有限公司
上海大众三汽公共交
21 7,670,608.99
通出租有限公司
上海大众市北汽车销
22 2,297,244.79
售服务有限公司
上海飞云汽车服务有
23 5,951,223.13
限公司
上海公交飞翔汽车服
24 2,728,588.90
务有限公司
上海嘉定大众公共交
25 11,466,070.93
通有限公司
上海石油集团虹光三
26 359,159.86
汽加油站
杭州大众出租汽车股
27 25,398,476.71
份有限公司
上海大众中冷空调维
28 482,041.11
修公司
苏州大众汽车修理有
29 1,435,337.62
限公司
上海交通出租汽车有
30 32,896,200.00
限公司
现代轻轨经营发展股
31 30,000,000.00
份有限公司
上海交通大众客运有
32 46,552,202.87
限责任公司
上海交通大众汽车修
33 2,018,233.03
理有限责任公司
上海交通大众高速客
34 9,649,990.90
运股份有限公司
上海九环大众油汽供
35 6,240,447.97
应公司
上海九环汽车天然气
36 3,974,519.07
发展有限公司
上海南汇大众公交客
37 6,718,756.15
运有限公司
上海浦东大众公交旅
38 632,112.02
行社有限公司
上海大众弘达公共交
39 ---
通有限公司
上海强大汽车修理有
40 1,001,290.72
限公司
上海佘山大众房地产
41 14,700,000.00
置业发展有限公司
上海松江大众公共交
42 13,797,350.45
通有限公司
无锡大众交通有限责
43 40,518,501.56
任公司
无锡大众物流有限公
44 ---
司
上海大众春盛房地产
45 4,800,000.00
发展有限公司
上海大众航空服务有
46 2,415,565.61
限公司
上海大众交通进出口
47 3,790,354.70
有限公司
上海永达二手车经营
48 6,122,953.93
有限公司
上海大众国际仓储物
49 ---
流有限公司
上海大众驾驶员培训
50 1,925,142.08
有限公司
上海新天天大众低温
51 19,194,621.25
物流有限公司
上海大众搬场物流有
52 2,771,984.51
限公司
上海引大广告传媒有
53 169,732.73
限公司
上海嘉吉礼仪文化有
54 265,687.38
限公司
上海二汽徐闵汽车修
55 1,124,582.41
理有限公司
上海银浩物业管理有
56 651,979.39
限公司
上海天姿广告传播有
57 1,213,545.45
限公司
上海二汽驾驶员培训
58 1,432,340.54
部
上海绿源油气供应有
59 1,865,447.36
限公司
上海真西汽车修理有
60 665,003.49
限公司
黑龙江大众房地产综
61 8,921,893.67
合开发有限公司
上海大众河滨酒店经
62 400,000.00
营管理有限公司
上海西部大众地产置
63 10,000,000.00
业有限公司
上海众稳房地产经纪
64 1,144,967.03
有限公司
黑龙江大众新城房地
65 47,200,000.00
产开发有限公司
四川阆中澳格置业发
66 10,200,000.00
展有限公司
哈尔滨大众物业管理
67 255,000.00
有限责任公司
上海绿元素汽车修理
68 ---
有限公司
上海大众交通浦东汽
69 5,581,305.03
车销售服务有限公司
上海瑞众汽车销售服
70 ---
务有限公司
上海大众佐川急便物
71 2,692,649.95
流有限公司
上海大众交通市中汽
72 7,490,554.94
车销售服务有限公司
上海大众交通崇明汽
73 1,760,000.00
车销售服务有限公司
上海悦达汽车销售有
74 5,172,854.63
限公司
上海大众交通茸城汽
75 1,390,247.85
车销售有限公司
合计 594,713,584.36
其中：股权投资差额：
序 被投资单位名称 初始金额
号
上海九环汽车液化气发展
1 24,562.27
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 5,120,826.70
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 192,713.82
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 753,418.87
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 1,048,352.38
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 -963,645.53
限公司
7 上海大众科技有限公司 1,187,047.11
上海飞云汽车服务有限公
8 2,893,019.85
司
上海绿元素汽车修理有限
9 -2,891,819.01
公司
上海交通出租汽车有限公
10 17,764,676.16
司
11 上海大众拍卖有限公司 329,565.27
合计 25,458,717.89
序 被投资单位名称 形成原因
号
上海九环汽车液化气发展
1 股权比例变动
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 溢价投资
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 溢价投资
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 溢价投资
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 溢价投资
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 溢价投资
限公司
7 上海大众科技有限公司 股权比例变动
上海飞云汽车服务有限公 股权比例变动及
8
司 溢价投资
上海绿元素汽车修理有限
9 溢价投资
公司
上海交通出租汽车有限公
10 溢价投资
司
股权比例变动及
11 上海大众拍卖有限公司
溢价投资
合计
摊销
序 被投资单位名称
期限
号
上海九环汽车液化气发展
1 10年
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 10年
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 10年
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 10年
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 10年
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 10年
限公司
7 上海大众科技有限公司 10年
上海飞云汽车服务有限公
8 10年
司
上海绿元素汽车修理有限
9 10年
公司
上海交通出租汽车有限公
10 50
司
11 上海大众拍卖有限公司 10年
合计
序 被投资单位名称 年初数
号
上海九环汽车液化气发展
1 9,824.85
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 3,581,922.48
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 158,988.93
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 659,241.52
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 733,846.66
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 -819,098.69
限公司
7 上海大众科技有限公司 1,068,342.40
上海飞云汽车服务有限公
8 1,948,356.77
司
上海绿元素汽车修理有限
9 -2,023,573.27
公司
上海交通出租汽车有限公
10 ---
司
11 上海大众拍卖有限公司 307,594.25
合计 5,625,445.90
序 被投资单位名称 本年增加
号
上海九环汽车液化气发展
1 ---
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 ---
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 ---
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 ---
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 ---
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 ---
限公司
7 上海大众科技有限公司 ---
上海飞云汽车服务有限公
8 ---
司
上海绿元素汽车修理有限
9 ---
公司
上海交通出租汽车有限公
10 17,764,676.16
司
11 上海大众拍卖有限公司 ---
合计 17,764,676.16
序 被投资单位名称 本年摊销
号
上海九环汽车液化气发展
1 2,456.23
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 512,082.68
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 19,271.36
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 75,341.89
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 83,868.19
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 -96,364.55
限公司
7 上海大众科技有限公司 118,704.71
上海飞云汽车服务有限公
8 289,301.99
司
上海绿元素汽车修理有限
9 -14,454.10
公司
上海交通出租汽车有限公
10 ---
司
11 上海大众拍卖有限公司 32,956.53
合计 1,023,164.93
序 被投资单位名称 本年减少
号
上海九环汽车液化气发展
1 ---
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 ---
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 ---
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 ---
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 ---
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 ---
限公司
7 上海大众科技有限公司 ---
上海飞云汽车服务有限公
8 ---
司
上海绿元素汽车修理有限
9 -2,009,119.17
公司
上海交通出租汽车有限公
10 ---
司
11 上海大众拍卖有限公司 ---
合计 -2,009,119.17
序 被投资单位名称 摊余金额
号
上海九环汽车液化气发展
1 7,368.62
股份有限公司
上海大众交通加油站有限
2 3,069,839.80
公司
上海大众交通建峰汽车销
3 139,717.57
售服务有限公司
上海大众三汽公共交通出
4 583,899.63
租有限公司
5 上海大众市北汽车销售服 649,978.47
务有限公司
上海公交飞翔汽车服务有
6 -722,734.14
限公司
7 上海大众科技有限公司 949,637.69
上海飞云汽车服务有限公
8 1,659,054.78
司
上海绿元素汽车修理有限
9 ---
公司
上海交通出租汽车有限公
10 17,764,676.16
司
11 上海大众拍卖有限公司 274,637.72
合计 24,376,076.30
本期减少为上海绿元素汽车修理有限公司本期公司已关闭，故将股权投资差额转销
。
2、构成合并价差的股权投资差额：
序号 被投资单位名称 初始金额
上海浦东大众公
1 13,264,745.79
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 46,834,792.14
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 14,231,371.57
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 1,315,484.06
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 333,623.27
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 1,172,175.00
交通有限公司
上海平治汽车贸易
7
有限公司 88,738.25
上海瑞众汽车销售
8
服务有限公司 303,920.83
苏州大众交通有限
9
公司 1,014,776.60
上海大众公共交通
10
有限公司 2,789,481.76
上海大众三汽公共
11 301,822.70
交通有限公司
合计 81,650,931.97
序号 被投资单位名称 形成原因
上海浦东大众公 股权比例变动及
1
共交通有限公司 溢价投资
上海大众新亚出
2 溢价投资
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车 股权比例变动及
3
客运有限公司 溢价投资
上海大众二汽公共
4 注
交通有限公司
上海嘉定大众出租 股权比例变动及
5
汽车有限公司 溢价投资
上海浦南大众公共
6 注
交通有限公司
上海平治汽车贸易 股权比例变动及
7
有限公司 溢价投资
上海瑞众汽车销售 股权比例变动及
8
服务有限公司 溢价投资
苏州大众交通有限
9 溢价投资
公司
上海大众公共交通
10 注
有限公司
上海大众三汽公共
11 注
交通有限公司
合计
摊销期
序号 被投资单位名称
限
上海浦东大众公
1 10年
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 50年
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 10年
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 10年
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 10年
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 10年
交通有限公司
上海平治汽车贸易 一次性摊
7
有限公司 销
上海瑞众汽车销售 一次性摊
8
服务有限公司 销
苏州大众交通有限
9 10年
公司
上海大众公共交通
10 10年
有限公司
上海大众三汽公共
11 10年
交通有限公司
合计
序号 被投资单位名称 年初数
上海浦东大众公
1 7,892,043.61
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 44,734,729.86
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 6,853,744.70
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 1,216,822.76
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 300,260.94
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 1,143,038.27
交通有限公司
上海平治汽车贸易
7 ---
有限公司
上海瑞众汽车销售
8 ---
服务有限公司
苏州大众交通有限
9 ---
公司
上海大众公共交通
10 ---
有限公司
上海大众三汽公共
11 286,731.56
交通有限公司
合计 62,427,371.70
序号 被投资单位名称 本年增加
上海浦东大众公
1 ---
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 1,187,108.60
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 ---
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 ---
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 ---
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 ---
交通有限公司
上海平治汽车贸易
7 88,738.25
有限公司
上海瑞众汽车销售
8 303,920.83
服务有限公司
苏州大众交通有限
9 1,014,776.60
公司
上海大众公共交通
10 2,576,855.54
有限公司
上海大众三汽公共
11 ---
交通有限公司
合计 5,171,399.82
序号 被投资单位名称 本年摊销
上海浦东大众公
1 1,326,474.56
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 960,438.02
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 1,423,137.16
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 32,887.10
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 33,362.33
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 29,304.38
交通有限公司
上海平治汽车贸易
7 88,738.25
有限公司
上海瑞众汽车销售
8 303,920.83
服务有限公司
苏州大众交通有限
9 25,369.42
公司
上海大众公共交通
10 209,211.13
有限公司
上海大众三汽公共
11 7,545.57
交通有限公司
合计 4,440,388.75
序号 被投资单位名称 本年减少
上海浦东大众公
1 ---
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 ---
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 ---
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 1,183,935.66
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 ---
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 1,113,733.89
交通有限公司
上海平治汽车贸易
7 ---
有限公司
上海瑞众汽车销售
8 ---
服务有限公司
苏州大众交通有限
9 ---
公司
上海大众公共交通
10 ---
有限公司
上海大众三汽公共
11 279,185.99
交通有限公司
合计 2,576,855.54
序号 被投资单位名称 摊余金额
上海浦东大众公
1 6,565,569.05
共交通有限公司
上海大众新亚出
2 44,961,400.44
租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车
3 5,430,607.54
客运有限公司
上海大众二汽公共
4 ---
交通有限公司
上海嘉定大众出租
5 266,898.61
汽车有限公司
上海浦南大众公共
6 ---
交通有限公司
上海平治汽车贸易
7 ---
有限公司
上海瑞众汽车销售
8 ---
服务有限公司
苏州大众交通有限
9 989,407.18
公司
上海大众公共交通
10 2,367,644.41
有限公司
上海大众三汽公共
11 ---
交通有限公司
合计 60,581,527.23
注：上海大众公共交通有限公司本年吸收合并上海大众二汽公共交通有限公司、上
海大众三汽公共交通有限公司、上海浦南大众公共交通有限公司，原三家公司的股权投
资差额按摊余价值转入上海大众公共交通有限公司。详见附注十一。
3、长期债权投资：
其他债权投资：
序号 被审单位名称 初始投资成本 年利率
哈尔滨大众交通运
1 4,000,000.00 4.94%
输有限责任公司
序号 到期日 年初余额 年末余额
1 2005.7.29 4,000,000.00 ---
序号 本年利息 累计已收利息
1 --- 73,877.84
4、长期股权投资减值准备：
序号 被投资单位名称 年初数 本年增加
1 PT水仙 270,800.00 380,160.00
2 大众保险股份有限公司 7,800,000.00 4,400,000.00
合 计 8,070,800.00 4,780,160.00
序号 被投资单位名称 年末数 计提原因
1 PT水仙 650,960.00 投资成本高于市价
2 大众保险股份有限公司 12,200,000.00 亏损
合 计 12,850,960.00
（十）固定资产原值及累计折旧
1、固定资产原价
类别 年初原价
房屋及建筑物 296,715,661.80
通用设备 151,165,435.10
专用设备 2,255,691,199.32
运输工具 712,313,999.83
其他 13,085,080.13
合计 3,428,971,376.18
类别 本年增加1
房屋及建筑物 1,969,600.55
通用设备 913,485.38
专用设备 21,119,448.28
运输工具 891,443.03
其他 7,000.00
合计 24,900,977.24
类别 本年增加2
房屋及建筑物 144,082,417.53
通用设备 10,182,235.82
专用设备 322,807,765.93
运输工具 293,748,199.93
其他 3,074,901.87
合计 773,895,521.08
类别 本年减少
房屋及建筑物 11,027,481.72
通用设备 9,084,628.45
专用设备 71,306,024.18
运输工具 47,364,104.03
其他 354,829.60
合计 139,137,067.98
类别 年末原价
房屋及建筑物 431,740,198.16
通用设备 153,176,527.85
专用设备 2,528,312,389.35
运输工具 959,589,538.76
其他 15,812,152.40
合计 4,088,630,806.52
本年增加1系增加合并范围而相应增加的固定资产原价，本年增加2系本年实际新增
固定资产原价。
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为514,759,790.98元。
本年新增固定资产中尚须支付的金额为90,577,598.16元。
本年出售固定资产原价为105,392,542.99元。
2、累计折旧
类别 年初数
房屋及建筑物 37,135,759.10
通用设备 82,796,051.00
专用设备 818,025,640.50
运输工具 195,066,166.73
其他 4,001,895.77
合计 1,137,025,513.10
类别 本年增加
（注）
房屋及建筑物 164,164.89
通用设备 206,305.09
专用设备 3,084,091.63
运输工具 215,688.30
其他 210.00
合计 3,670,459.91
类别 本年提取
房屋及建筑物 15,448,406.46
通用设备 18,613,847.63
专用设备 361,417,996.02
运输工具 107,272,316.19
其他 3,642,051.24
合计 506,394,617.54
类别 本年减少
房屋及建筑物 829,985.34
通用设备 5,092,751.11
专用设备 54,451,271.71
运输工具 37,315,724.58
其他 314,622.85
合计 98,004,355.59
类别 年末数
房屋及建筑物 51,918,345.11
通用设备 96,523,452.61
专用设备 1,128,076,456.44
运输工具 265,238,446.64
其他 7,329,534.16
合计 1,549,086,234.96
注：本年增加系本年合并范围增加而相应增加的累计折旧。
3、固定资产减值准备
固定资产类别 年初数 本年减少
通用设备 1,601,776.22 1,439,014.75
专用设备 115,111.50 ---
运输设备 29,458.85 29,458.85
合计 1,746,346.57 1,468,473.60
固定资产类别 年末数
通用设备 162,761.47
专用设备 115,111.50
运输设备 ---
合计 277,872.97
本期减少系相应固定资产进入清理。
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类别 帐面原值
房屋及建筑物 1,097,988.03
通用设备 13,468,558.22
专用设备 13,522,558.47
运输工具 2,468,930.33
其他 1,497,989.44
合计 32,056,024.49
类别 累计折旧
房屋及建筑物 1,055,891.01
通用设备 12,887,104.83
专用设备 13,006,329.72
运输工具 2,333,829.78
其他 1,356,769.60
合计 30,639,924.94
类别 帐面净值
房屋及建筑物 42,097.02
通用设备 581,453.39
专用设备 516,228.75
运输工具 135,100.55
其他 141,219.84
合计 1,416,099.55
（十一）在建工程
工程项目名称 年初数 本年增加
待安装营运车辆 17,713,382.82 457,788,351.40
待安装设备 2,796,497.75 8,481,321.23
零星工程 854,819.00 2,908,099.76
汽修改造工程 6,000.00 49,500.00
房屋及扩建工程 2,181,846.60 51,091,284.29
合计 23,552,546.17 520,318,556.68
本年减少
工程项目名称
转入固定资产 其他减少
待安装营运车辆 471,544,985.39 224,000.00
待安装设备 7,679,565.69 ---
零星工程 2,024,104.00 ---
汽修改造工程 --- 6,000.00
房屋及扩建工程 33,511,135.90 266,593.09
合计 514,759,790.98 496,593.09
工程项目名称 年末数 资金来源
待安装营运车辆 3,732,748.83 自筹
待安装设备 3,598,253.29 自筹
零星工程 1,738,814.76 自筹
汽修改造工程 49,500.00 自筹
房屋及扩建工程 19,495,401.90 自筹
合计 28,614,718.78
注：本年无利息资本化金额。本期其他减少均为转入费用。
（十二）无形资产
项 目 原 值 摊销期限
土地使用权 56,265,398.07 30-50年
房屋使用权 1,518,987.63 10-30年
线路经营权 70,802,015.58 10-30年
软 件 2,504,830.00 5年
电话选号费 1,050,000.00 5-8年
车辆牌照 796,149,524.77 5-50年
其 他 1,041,900.55 10年
合 计 929,332,656.60
项 目 年初数 本年增加
土地使用权 34,457,266.56 16,069,073.00
房屋使用权 825,651.07 ---
线路经营权 56,893,120.96 500,800.48
软 件 2,343,830.02 2,135,200.00
电话选号费 582,500.00 ---
车辆牌照 670,360,483.41 44,066,465.81
其 他 859,568.05 ---
合 计 766,322,420.07 62,771,539.29
项 目 本年转出 本年摊销
土地使用权 1,674,600.00 854,117.80
房屋使用权 --- 109,774.08
线路经营权 --- 2,651,129.95
软 件 2,218,907.15 430,262.89
电话选号费 --- 222,500.00
车辆牌照 485,486.31 24,053,702.91
其 他 --- 104,190.00
合 计 4,378,993.46 28,425,677.63
项 目 累计摊销 年末数
土地使用权 8,267,776.31 47,997,621.76
房屋使用权 803,110.64 715,876.99
线路经营权 16,059,224.09 54,742,791.49
软 件 674,970.02 1,829,859.98
电话选号费 690,000.00 360,000.00
车辆牌照 106,261,764.77 689,887,760.00
其 他 286,522.50 755,378.05
合 计 133,043,368.33 796,289,288.27
项 目 剩余摊销期限
土地使用权 21年－49年10个月
房屋使用权 2年11个月－23年2个月
线路经营权 1年6个月－27年4个月
软 件 4年－4年10个月
电话选号费 2年
车辆牌照 2个月－49年
其 他 7年3个月
合 计
注：本年转出系合并范围减少相应转出2,218,907.15元，土地拆迁减少1,674,600
.00元，车辆牌照转让485,486.31元。
（十三）长期待摊费用
项 目 年初数 本年增加
识别服 8,058,555.12 5,581,293.00
车辆随车装潢费 37,394.00 17,812.00
开办费 --- 633,521.66
广告经营权 4,034,400.00 ---
场地租赁费 1,066,666.67 ---
其他递延支出 1,880,593.53 3,436,548.30
合 计 15,077,609.32 9,669,174.96
项 目 本年摊销 年末数
识别服 4,498,924.45 9,140,923.67
车辆随车装潢费 29,681.28 25,524.72
开办费 633,521.66 ---
广告经营权 744,812.40 3,289,587.60
场地租赁费 400,000.00 666,666.67
其他递延支出 1,460,628.00 3,856,513.83
合 计 7,767,567.79 16,979,216.49
项 目 剩余摊销期限
识别服 1个月－3年11个月
车辆随车装潢费 7个月－1年
开办费 ---
广告经营权 4年5个月
场地租赁费 1年8个月
其他递延支出 4个月－5年3个月
合 计
（十四）短期借款：
借款类别 年末数 年初数
信用借款
1,213,000,000.00
1,318,000,000.00
抵押及担保（注1）
---
250,000,000.00
保证借款
435,360,000.00
426,955,000.00
商业承兑汇票贴现（注2） 94,529,354.00 ---
合计 2,089,484,354.00 1,648,360,000.00
注1：系子公司上海祥羚置业有限公司以其在建项目“信港大厦”向银行设定抵押
取得，同时，公司为其提供连带责任担保。
注2：商业承兑汇票贴现所获借款94,529,354.00元，均系公司控股子公司上海大众
公共交通汽车销售有限公司以取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。
（十五）应付票据
种类 金 额
银行承兑汇票 115,782,480.00
商业承兑汇票 57,356,429.36
合计 173,138,909.36
（十六）应付帐款
年末数 年初数
106,740,398.63 126,229,392.35
1、年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2、公司无帐龄超过三年的大额应付帐款。
（十七）预收帐款
年末数 年初数
275,201,487.35 400,040,762.41
1、年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2、公司无帐龄超过一年的大额预收账款。
（十八）其他应付款：
年末数 年初数
597,668,434.39 640,177,695.61
1、年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金额
经营者及承包驾驶员 124,438,889.26
向松江海关购置固定资产款 56,000,000.00
修理包干费（注） 44,797,121.44
养路费征收所 43,667,757.77
上海市劳动和社会保障金 23,375,298.96
合计 292,279,067.43
债权人名称 未偿还原因
经营者及承包驾驶员 未到偿付期
向松江海关购置固定资产款 分期支付
修理包干费（注） 分期按实支付
养路费征收所 未到偿付期
上海市劳动和社会保障金 未到偿付期
合计
注：修理包干费为向驾驶员收取定额的车辆修理费。
（十九）应交税金
税种 年末数
增值税 -9,802,441.31
营业税 10,907,803.05
城建税 502,254.32
企业所得税 24,239,659.98
个人所得税 2,272,127.93
房产税 26,260.91
车船使用税 820.00
合计 28,146,484.88
税种 年初数
增值税 -2,861,484.27
营业税 10,570,168.27
城建税 453,171.24
企业所得税 11,756,874.80
个人所得税 1,417,069.06
房产税 234,610.44
车船使用税 63,540.00
合计 21,633,949.54
税种 报告期执行的法定税率
增值税 17%
营业税 3%、5%
城建税 7%
企业所得税 15%、33%
个人所得税 ---
房产税 ---
车船使用税 ---
合计
（二十）其他应交款
项 目 年末数 年初数 计缴标准
教育费附加 286,264.53 311,409.74 1%、3%
河道管理费 107,397.15 95,332.99 1%
其 他 123,223.81 60,447.33 ---
合 计 516,885.49 467,190.06
（二十一）预提费用
类 别 年末数 年初数 年末结存原因
利 息 2,541,687.85 2,322,843.08 未到结算期
租赁费 37,636.90 145,754.06 未到支付期
其 他 69,690.84 588,493.09 未到支付期
合 计 2,649,015.59 3,057,090.23
（二十二）一年内到期的长期负债
年末数 年初数
--- 20,000,000.00
一年内到期的长期借款
借款条件 年末数 年初数 已到期未偿还原因
保证借款 --- 20,000,000.00 ---
（二十三）长期应付款
付款单位名称 归还期限 初始金额
上海交通投资（集
8年 123,435,629.21
团）有限公司
付款单位名称 应计付利息 年末余额
上海交通投资（集
--- 110,117,978.52
团）有限公司
系被公司控股子公司上海大众公共交通有限公司吸收合并的上海大众三汽公共交通
有限公司、上海大众二汽公共交通有限公司及上海大众浦南公共交通有限公司在重组过
程中由上海交通投资（集团）有限公司拨付的，通过8年归还的专项资金。
（二十四）股本
年末数 比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 113,578,180.00 18.97%
其中：国有法人股 113,578,180.00 18.97%
（2）募集法人股份 140,000,000.00 23.38%
未上市流通股份合计 253,578,180.00 42.35%
2、已上市流通股份
人民币普通股 142,323,400.00 23.77%
境内上市的外资股 202,800,000.00 33.88%
已上市流通股份合计 345,123,400.00 57.65%
3、股份总数 598,701,580.00 100.00%
年初数 比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 113,578,180.00 18.97%
其中：国有法人股 113,578,180.00 18.97%
（2）募集法人股份 140,000,000.00 23.38%
未上市流通股份合计 253,578,180.00 42.35%
2、已上市流通股份
人民币普通股 142,323,400.00 23.77%
境内上市的外资股 202,800,000.00 33.88%
已上市流通股份合计 345,123,400.00 57.65%
3、股份总数 598,701,580.00 100.00%
（二十五）资本公积
项目 年初数 本年增加
股本溢价 860,440,662.89 ---
股权投资准备 1,016,696.80 342,159.60
接受现金捐赠 220,000.00 ---
合计 861,677,359.69 342,159.60
项目 年末数
股本溢价 860,440,662.89
股权投资准备 1,358,856.40
接受现金捐赠 220,000.00
合计 862,019,519.29
本年股权投资准备增加系权益法核算的投资单位股权投资准备本年增加按投资比例
计入所致。
（二十六）盈余公积
项目 年初数 本年增加
法定盈余公积 277,325,145.83 45,917,115.38
公益金 240,285,909.92 44,529,107.92
任意盈余公积 135,525,333.74 ---
合计 653,136,389.49 90,446,223.30
项目 年末数
法定盈余公积 323,242,261.21
公益金 284,815,017.84
任意盈余公积 135,525,333.74
合计 743,582,612.79
（二十七）未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例
年初未分配利润 276,730,380.38
加：本年净利润 231,097,903.19
减：提取法定盈余公积 45,917,115.38 注
提取法定公益金 44,529,107.92 注
应付普通股股利 119,740,316.00
转作股本的普通股股利 -- -
年末未分配利润 297,641,744.27
注：除子公司上海大众广告有限公司、上海松江大众出租汽车有限公司、上海大众
青浦汽车客运有限公司、上海大众百通汽车客运有限公司、上海大众新亚出租汽车有限
公司、上海大众公共交通汽车销售有限公司、苏州大众交通有限公司按10%提取法定盈
余公积，按5%提取法定公益金外，母公司及其余子公司均按10%提取法定盈余公积及法
定公益金。
（二十八）主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
业 项目
本年发生数
务
分 1.工业 60,237,304.89
部 2.商业 1,005,864,182.11
3.房地产业 4,335,994.30
4.交通运输业 2,331,706,914.74
5.旅游饮食服务业 271,838,361.82
小计 3,673,982,757.86
公司内各业务分部相互抵销 495,327,036.15
合 计 3,178,655,721.71
上海地区 3,167,857,369.18
地
其他地区 10,798,352.53
区
分 合 计 3,178,655,721.71
部
业 项目 主营业务收入
上年发生数
务
分 1.工业 56,607,290.14
部 2.商业 659,638,895.81
3.房地产业 2,649,137.30
4.交通运输业 1,960,118,879.35
5.旅游饮食服务业 301,751,454.94
小计 2,980,765,657.54
公司内各业务分部相互抵销 261,761,012.63
合 计 2,719,004,644.91
上海地区 2,719,004,644.91
地
其他地区 ---
区
分 合 计 2,719,004,644.91
部
主营业务成本
业 项目
本年发生数
务
分 1.工业 45,123,114.39
部 2.商业 979,917,045.02
3.房地产业 6,834,343.39
4.交通运输业 1,685,504,226.12
5.旅游饮食服务业 223,851,231.72
小计 2,941,229,960.64
公司内各业务分部相互抵销 495,756,973.14
合 计 2,445,472,987.50
上海地区 2,437,919,833.16
地
其他地区 7,553,154.34
区
分 合 计 2,445,472,987.50
部
业 项目 主营业务成本
上年发生数
务
分 1.工业 42,001,585.33
部 2.商业 643,545,532.84
3.房地产业 2,559,022.97
4.交通运输业 1,357,973,124.65
5.旅游饮食服务业 257,305,773.37
小计 2,303,385,039.16
公司内各业务分部相互抵销 259,630,081.63
合 计 2,043,754,957.53
上海地区 2,043,754,957.53
地
其他地区 ---
区
分 合 计 2,043,754,957.53
部
（二十九）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准
营业税 3%，5%
城建税 7%
教育费附加 1%，3%
合计
项 目 本年发生数
营业税 74,290,058.59
城建税 3,472,737.77
教育费附加 1,950,477.38
合 计 79,713,273.74
项 目 上年发生数
营业税 58,936,443.80
城建税 2,855,311.67
教育费附加 1,507,512.62
合 计 63,299,268.09
（三十）其他业务利润
本年发生数
类 别
收 入 成 本
提供劳务 4,606,852.60 647,143.45
租赁业务 12,717,521.73 2,314,609.92
电话调度 2,881,805.29 95,122.89
材料销售 3,526,834.89 1,777,564.59
车辆牌照转让 1,480,000.00 524,861.46
广告载体收入 8,764,775.00 829,784.52
其 他 8,568,131.51 2,160,823.44
合 计 42,545,921.02 8,349,910.27
类 别 本年发生数 上年发生数
利 润 收 入
提供劳务 3,959,709.15 4,001,998.97
租赁业务 10,402,911.81 13,579,895.38
电话调度 2,786,682.40 877,499.35
材料销售 1,749,270.30 13,483,398.18
车辆牌照转让 955,138.54 1,620,000.00
广告载体收入 7,934,990.48 13,059,031.00
其 他 6,407,308.07 7,844,122.97
合 计 34,196,010.75 54,465,945.85
上年发生数
类别
成 本 利 润
提供劳务 514,693.95 3,487,305.02
租赁业务 2,572,839.05 11,007,056.33
电话调度 34,362.01 843,137.34
材料销售 11,910,922.38 1,572,475.80
车辆牌照转让 1,507,947.94 112,052.06
广告载体收入 950,869.44 12,108,161.56
其 他 811,800.05 7,032,322.92
合 计 18,303,434.82 36,162,511.03
（三十一）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 90,459,482.42 75,624,021.74
减：利息收入 5,204,130.41 5,052,633.30
汇兑损失 37,087.00 151,274.60
减：汇兑收益 24,310.18 289,548.47
其 他 661,655.82 306,774.18
合 计 85,929,784.65 70,739,888.75
（三十二）投资收益
1、本年发生数：
股票投资 债权投资
类 别
收 益 收益
短期投资 40,690,377.92 807,601.80
长期股权投资 18,211,098.60 ---
合 计 58,901,476.52 807,601.80
成本法下确认的 权益法下确认的
类 别
股权投资收益 股权投资收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 12,126,138.26 37,484,105.42
合 计 12,126,138.26 37,484,105.42
股权投资 股权转让
类 别
差额摊销 处置收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 -5,463,553.68 5,397,970.62
合 计 -5,463,553.68 5,397,970.62
类 别 减值准备 合 计
短期投资 -7,289,754.19 34,208,225.53
长期股权投资 -4,780,160.00 62,975,599.22
合 计 -12,069,914.19 97,183,824.75
2、上年发生数：
股票投资 债权投资
类别
收 益 收益
短期投资 15,938,192.84 6,902,537.61
长期股权投资 5,238,030.11 ---
长期债权投资 --- 190,093.46
合 计 21,176,222.95 7,092,631.07
成本法下确认的 权益法下确认的
类别
股权投资收益 股权投资收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 18,816,210.56 13,516,409.03
长期债权投资 --- ---
合 计 18,816,210.56 13,516,409.03
股权投资 股权转让
类 别
差额摊销 处置收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 -5,813,082.13 212,297.00
长期债权投资 --- ---
合 计 -5,813,082.13 212,297.00
类 别 减值准备 合 计
短期投资 -292,393.20 22,548,337.25
长期股权投资 -7,961,040.00 24,008,824.57
长期债权投资 --- 190,093.46
合 计 -8,253,433.20 46,747,255.28
3、本年度所获得的收益占报告期利润总额10%（含10%）以上的投资活动：
业务内容 相关成本 交易金额
出售中国联通股票 40,250,00.00 75,843,732.83
4、投资收益汇回无重大限制。
5、投资收益本年发生数比上年发生数增加50,436,569.47元，增加比例为107.89%
，增加主要原因为出售股票所获收益及权益法核算的单位本年利润增加。
（三十三）补贴收入
内容 本年发生数
公交减负 29,595,202.36
公交减负 608,614.00
财政补贴 1,661,500.00
财政补贴 ---
财政补贴 20,351,338.89
财政补贴 650,416.91
财政补贴 5,346,700.01
财政补贴 635,159.00
财政补贴 1,553,991.24
财政补贴 961,300.00
财政补贴 9,770,000.00
财政补贴 2,492,800.00
非典补贴 22,518,419.25
线路补贴 1,144,000.00
其 他 618,501.98
合 计 97,907,943.64
内 容 上年发生数
公交减负 58,595,410.63
公交减负 ---
财政补贴 ---
财政补贴 48,978.00
财政补贴 26,699,200.13
财政补贴 581,855.82
财政补贴 2,606,700.47
财政补贴 485,769.00
财政补贴 1,607,119.14
财政补贴 ---
财政补贴 ---
财政补贴 ---
非典补贴 18,421,108.32
线路补贴 ---
其 他 ---
合 计 109,046,141.51
内 容 本年发生额说明来源机关
公交减负 上海公交专项管理委员会
公交减负 上海市浦东新区公共交通发展基金
财政补贴 上海市黄浦区财政局资金管理所
财政补贴 上海市金山区朱泾私营经济区管理委员会
财政补贴 上海市闸北区财政专项扶持专户
财政补贴 上海市青浦区青浦工业园区上海西部经济
城
财政补贴 上海市奉贤区财政局
财政补贴 上海市闵行区财政局
财政补贴 上海市虹口区科学技术委员会
财政补贴 上海市虹口区发展计划委员会
财政补贴 长宁区财政局
财政补贴 浦东新区金桥镇财政所
非典补贴 上海市城市交通管理局等
线路补贴 上海市浦东新区公共交通发展基金
其 他 ---
合 计
（三十四）营业外收入
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 3,580,734.69 1,484,805.52
赔偿及罚款收入 1,164,658.07 1,708,135.18
拆迁补偿收入 12,350,000.00 ---
其 他 505,944.33 1,073,681.30
合 计 17,601,337.09 4,266,622.00
（三十五）营业外支出
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理损失 13,661,569.63 15,461,764.97
捐 赠 1,799,520.00 1,448,156.00
罚款支出 473,782.15 448,255.20
其 他 1,348,725.30 517,716.73
合 计 17,283,597.08 17,875,892.90
（三十六）收到的其他与经营活动有关的现金380,636,920.97元
其中：
项 目 金额
利息收入 5,204,130.41
营业外收入 14,020,602.40
补贴收入 97,907,943.64
经营性往来款 263,504,244.52
合 计 380,636,920.97
（三十七）支付的其他与经营活动有关的现金358,845,671.87元
其中：
项 目 金额
管理及营业费用 179,418,851.08
财务费用 661,655.82
营业外支出 3,622,027.45
经营性往来款 175,143,137.52
合 计 358,845,671.87
（三十八）支付的其他与筹资活动有关的现金6,553,258.34元
项 目 金额
支付长期应付款 6,553,258.34
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元
，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
年末数
帐龄
帐面余额 占总额比例
1年以内(注) 27,982,987.12 99.13%
1－2年 243,949.99 0.86%
2－3年 --- ---
3年以上 567.70 0.01%
特别准备 --- ---
合 计 28,227,504.81 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
1年以内(注) 5% 262,985.76
1－2年 5% 12,197.49
2－3年 5% ---
3年以上 5% 28.39
特别准备 --- ---
合 计 275,211.64
年初数
帐龄
帐面余额 占总额比例
1年以内(注) 21,420,019.79 99.99%
1－2年 --- ---
2－3年 --- ---
3年以上 1,597.30 0.01%
特别准备 --- ---
合 计 21,421,617.09 100.00%
帐 龄 坏帐准备
坏帐准备
计提比例
1年以内(注) 1% 214,200.20
1－2年 1% ---
2－3年 1% ---
3年以上 1% 15.97
特别准备 --- ---
合 计 214,216.17
注：1年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备
的应收账款账面余额为22,091,459.82元。
2、应收账款年末欠款前五名的累计金额为23,271,844.47元，占应收账款总金额的
82.44%，主要系与上海公共交通卡股份有限公司的出租车一卡通结算款。
3、年末应收帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
年末数
帐 龄 帐面余额 占总额比例
1年以内 373,363,136.06 91.42%
1－2年 9,792,888.36 2.40%
2－3年 775,408.70 0.19%
3年以上 6,596,230.24 1.61%
特别准备 17,880,357.62 4.38%
合 计 408,408,020.98 100.00%
坏帐准备
帐 龄 坏帐准备
计提比例
1年以内 5% 1,021,846.23
1－2年 5% 489,644.42
2－3年 5% 38,770.43
3年以上 5% 329,811.51
特别准备 50%－87% 13,831,897.49
合 计 15,711,970.08
年 初 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例
1年以内 407,352,932.52 92.30%
1－2年 10,965,456.81 2.48%
2－3年 2,233,610.85 0.51%
3年以上 2,908,958.03 0.66%
特别准备 17,880,357.62 4.05%
合 计 441,341,315.83 100.00%
坏帐准备
帐 龄 坏帐准备
计提比例
1年以内 1% 1,380,142.47
1－2年 1% 78,744.80
2－3年 1% 1,754.91
3年以上 1% 29,089.58
特别准备 50%－54.85% 9,638,055.70
11,127,787.46
合 计
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为383,739,076.67元，占其
他应收款总金额的比例为93.96%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例
中国新技术创业
700,357.62 50.00%
投资公司
上海大众旅游酒
13,000,000.00 87.11%
店有限公司
辛耕房产 4,180,000.00 51.61%
合 计 17,880,357.62
欠款人名称 坏帐准备 理由
中国新技术创业
350,178.81 账龄长，收回可能性较小
投资公司
上海大众旅游酒
11,324,420.68 按净资产负数计提
店有限公司
辛耕房产 账龄长，收回可能性较小
2,157,298.00
合 计 13,831,897.49
3、年末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额
合并范围各子公司 350,443,870.42
上海大众旅游酒店有限公司 13,000,000.00
事故借款 11,935,054.52
上海大众工贸有限公司 4,180,151.73
上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00
合 计 383,739,076.67
欠款单位名称 性质或内容
合并范围各子公司 子公司往来（合并抵消）
上海大众旅游酒店有限公司 暂借款
事故借款 未结算事故款
上海大众工贸有限公司 往来款
上海辛耕置业发展有限公司 暂借款
合 计
4、年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资：
年末数
项目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 3,227,650,019.27 12,850,960.00
长期债权投资 --- ---
合 计 3,227,650,019.27 12,850,960.00
年初数
项目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 3,167,996,986.71 8,070,800.00
长期债权投资 4,000,000.00 ---
合 计 3,171,996,986.71 8,070,800.00
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公
序号 股份类别
司名称
1 百联股份 社会法人股
2 宏盛科技 社会法人股
3 PT水仙 社会法人股
4 ST棱光 社会法人股
5 上电股份 社会法人股
6 东方明珠 社会法人股
7 第一食品 社会法人股
8 上海金陵 社会法人股
9 豫园商城 社会法人股
10 中国纺机 社会法人股
11 白猫股份 社会法人股
12 氯碱化工 社会法人股
13 申通地铁 法人股/普通股
14 原水股份 社会法人股
15 中卫国脉 社会法人股
16 锦江投资 社会法人股
17 巴士股份 社会法人股
18 南京中北 社会法人股
19 交运股份 发起人股
20 浦发银行 发起人股
21 嘉宝集团 社会法人股
22 首创股份 普通股
23 交大昂立 发起人法人股
24 光明乳业 发起人法人股
25 申银万国 ---
26 海通证券 ---
27 上海银行 ---
28 国泰股份 ---
29 国泰管理 ---
小 计
被投资公
序号 股票数量
司名称
1 百联股份 1,414,023
2 宏盛科技 580,800
3 PT水仙 264,000
4 ST棱光 546,480
5 上电股份 120,000
6 东方明珠 336,000
7 第一食品 1,443,226
8 上海金陵 1,462,323
9 豫园商城 1,233,232
10 中国纺机 171,600
11 白猫股份 217,800
12 氯碱化工 242,000
13 申通地铁 714,258
14 原水股份 189,750
15 中卫国脉 308,880
16 锦江投资 146,362
17 巴士股份 31,248,000
18 南京中北 4,368,000
19 交运股份 19,500,000
20 浦发银行 3,000,000
21 嘉宝集团 230,400
22 首创股份 ---
23 交大昂立 43,200,000
24 光明乳业 40,094,627
25 申银万国 5,280,000
26 海通证券 13,249,501
27 上海银行 ---
119,124,91
28 国泰股份
5
29 国泰管理 12,100,194
小 计
被投资公 占被投资公司注
序号
司名称 册资本比例
1 百联股份 小于5%
2 宏盛科技 小于5%
3 PT水仙 小于5%
4 ST棱光 小于5%
5 上电股份 小于5%
6 东方明珠 小于5%
7 第一食品 小于5%
8 上海金陵 小于5%
9 豫园商城 小于5%
10 中国纺机 小于5%
11 白猫股份 小于5%
12 氯碱化工 小于5%
13 申通地铁 小于5%
14 原水股份 小于5%
15 中卫国脉 小于5%
16 锦江投资 小于5%
17 巴士股份 4.3%
18 南京中北 小于5%
19 交运股份 5.77%
20 浦发银行 小于5%
21 嘉宝集团 小于5%
22 首创股份 ---
23 交大昂立 18%
24 光明乳业 小于5%
25 申银万国 小于5%
26 海通证券 小于5%
27 上海银行 小于5%
28 国泰股份
小于5%
29 国泰管理 小于5%
小 计
被投资公 初始投资
序号
司名称 成本
1 百联股份 2,276,300.00
2 宏盛科技 980,000.00
3 PT水仙 944,000.00
4 ST棱光 517,400.00
5 上电股份 440,000.00
6 东方明珠 1,060,000.00
7 第一食品 1,245,824.00
8 上海金陵 1,471,480.00
9 豫园商城 4,358,300.00
10 中国纺机 404,000.00
11 白猫股份 868,800.00
12 氯碱化工 1,100,000.00
13 申通地铁 776,310.00
14 原水股份 450,000.00
15 中卫国脉 561,200.00
16 锦江投资 372,400.00
17 巴士股份 22,176,000.00
18 南京中北 2,700,000.00
19 交运股份 11,000,000.00
20 浦发银行 2,000,000.00
21 嘉宝集团 740,000.00
22 首创股份 5,501,637.26
23 交大昂立 59,584,917.78
24 光明乳业 30,967,457.17
25 申银万国 4,050,000.00
26 海通证券 10,200,000.00
27 上海银行 391,500.00
28 国泰股份
119,124,915.00
29 国泰管理 875,085.00
小 计 287,137,526.21
被投资公 年末帐面
序号
司名称 余额
1 百联股份 2,276,300.00
2 宏盛科技 980,000.00
3 PT水仙 944,000.00
4 ST棱光 517,400.00
5 上电股份 440,000.00
6 东方明珠 1,060,000.00
7 第一食品 1,245,824.00
8 上海金陵 1,471,480.00
9 豫园商城 4,358,300.00
10 中国纺机 404,000.00
11 白猫股份 868,800.00
12 氯碱化工 1,100,000.00
13 申通地铁 776,310.00
14 原水股份 450,000.00
15 中卫国脉 561,200.00
16 锦江投资 372,400.00
17 巴士股份 22,176,000.00
18 南京中北 2,700,000.00
19 交运股份 11,000,000.00
20 浦发银行 2,000,000.00
21 嘉宝集团 740,000.00
22 首创股份 ---
23 交大昂立 59,584,917.78
24 光明乳业 30,967,457.17
25 申银万国 4,050,000.00
26 海通证券 10,200,000.00
27 上海银行 391,500.00
28 国泰股份
119,124,915.00
29 国泰管理 875,085.00
小 计 281,635,888.95
被投资公
序号 减值准备
司名称
1 百联股份 ---
2 宏盛科技 ---
3 PT水仙 650,960.00
4 ST棱光 ---
5 上电股份 ---
6 东方明珠 ---
7 第一食品 ---
8 上海金陵 ---
9 豫园商城 ---
10 中国纺机 ---
11 白猫股份 ---
12 氯碱化工 ---
13 申通地铁 ---
14 原水股份 ---
15 中卫国脉 ---
16 锦江投资 ---
17 巴士股份 ---
18 南京中北 ---
19 交运股份 ---
20 浦发银行 ---
21 嘉宝集团 ---
22 首创股份 ---
23 交大昂立 ---
24 光明乳业 ---
25 申银万国 ---
26 海通证券 ---
27 上海银行 ---
28 国泰股份
---
29 国泰管理 ---
小 计 650,960.00
被投资公 年初帐面
序号
司名称 余额
1 百联股份 2,276,300.00
2 宏盛科技 980,000.00
3 PT水仙 944,000.00
4 ST棱光 517,400.00
5 上电股份 440,000.00
6 东方明珠 1,060,000.00
7 第一食品 1,245,824.00
8 上海金陵 1,471,480.00
9 豫园商城 4,358,300.00
10 中国纺机 404,000.00
11 白猫股份 868,800.00
12 氯碱化工 1,100,000.00
13 申通地铁 776,310.00
14 原水股份 450,000.00
15 中卫国脉 561,200.00
16 锦江投资 372,400.00
17 巴士股份 22,176,000.00
18 南京中北 2,700,000.00
19 交运股份 11,000,000.00
20 浦发银行 2,000,000.00
21 嘉宝集团 740,000.00
22 首创股份 5,501,637.26
23 交大昂立 59,584,917.78
24 光明乳业 30,967,457.17
25 申银万国 4,050,000.00
26 海通证券 10,200,000.00
27 上海银行 391,500.00
28 国泰股份
119,124,915.00
29 国泰管理 875,085.00
小 计 287,137,526.21
被投资公
序号 年末市价
司名称
1 百联股份 9,162,869.04
2 宏盛科技 6,185,520.00
3 PT水仙 293,040.00
4 ST棱光 885,297.60
5 上电股份 836,400.00
6 东方明珠 5,036,640.00
7 第一食品 12,382,875.65
8 上海金陵 7,165,382.70
9 豫园商城 6,153,827.68
10 中国纺机 864,864.00
11 白猫股份 1,448,370.00
12 氯碱化工 1,783,540.00
13 申通地铁 3,806,995.14
14 原水股份 1,146,090.00
15 中卫国脉 1,819,303.20
16 锦江投资 1,144,550.84
17 巴士股份 135,616,320.00
18 南京中北 14,370,720.00
19 交运股份 80,925,000.00
20 浦发银行 21,000,000.00
21 嘉宝集团 914,688.00
22 首创股份 ---
23 交大昂立 285,552,000.00
24 光明乳业 273,846,303.78
25 申银万国 ---
26 海通证券 ---
27 上海银行 ---
28 国泰股份
---
29 国泰管理 ---
小 计 872,340,597.63
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
占被投资单位
序号 被投资单位名称
注册资本比例
复地（集团）有限
0.34%
1 公司
吉林华信大众出租
13.33%
2 汽车有限公司
济南大众出租汽车
50.00%
3 股份有限公司
山东大众出租汽车
23.52%
4 股份有限公司
上海巴士电车有限
7.273%
5 公司
上海邦联投资有限
7.64%
6 公司
上海大众凌伟生化
4.44%
7 股份有限公司
上海大众美林阁酒
店有限公司（注 40.00%
8 1）
上海大众影视文化
0.00%
9 广告有限公司
上海公共交通卡股
12.11%
10 份有限公司
上海管道净水有限
10.00%
11 责任公司
上海交通建设管理
6.00%
12 有限公司
上海数讯信息技术
15.68%
13 有限公司
上海长途客运南站
15.00%
14 有限责任公司
上海阳光九环能源
10.00%
15 发展有限公司
大众保险股份有限
---
16 公司
小计
序号 被投资单位名称 年初余额
复地（集团）有限
1,057,459.45
1 公司
吉林华信大众出租
4,000,000.00
2 汽车有限公司
济南大众出租汽车
2,000,000.00
3 股份有限公司
山东大众出租汽车
8,260,000.00
4 股份有限公司
上海巴士电车有限
16,000,000.00
5 公司
上海邦联投资有限
47,200,000.00
6 公司
上海大众凌伟生化
1,319,488.00
7 股份有限公司
上海大众美林阁酒
店有限公司（注 20,000,000.00
8 1）
上海大众影视文化
800,000.00
9 广告有限公司
上海公共交通卡股
15,350,000.00
10 份有限公司
上海管道净水有限
1,751,874.00
11 责任公司
上海交通建设管理
1,500,000.00
12 有限公司
上海数讯信息技术
17,440,000.00
13 有限公司
上海长途客运南站
7,500,000.00
14 有限责任公司
上海阳光九环能源
---
15 发展有限公司
大众保险股份有限
21,740,224.79
16 公司
小计 165,919,046.24
序号 被投资单位名称 本年投资增减额
复地（集团）有限
---
1 公司
吉林华信大众出租
---
2 汽车有限公司
济南大众出租汽车
400,000.00
3 股份有限公司
山东大众出租汽车
---
4 股份有限公司
上海巴士电车有限
---
5 公司
上海邦联投资有限
---
6 公司
上海大众凌伟生化
---
7 股份有限公司
上海大众美林阁酒
店有限公司（注 ---
8 1）
上海大众影视文化
-800,000.00
9 广告有限公司
上海公共交通卡股
4,884,256.00
10 份有限公司
上海管道净水有限
---
11 责任公司
上海交通建设管理
---
12 有限公司
上海数讯信息技术
---
13 有限公司
上海长途客运南站
3,750,000.00
14 有限责任公司
上海阳光九环能源
3,270,000.00
15 发展有限公司
大众保险股份有限
---
16 公司
小计 11,504,256.00
序号 被投资单位名称 年末帐面余额
复地（集团）有限
1,057,459.45
1 公司
吉林华信大众出租
4,000,000.00
2 汽车有限公司
济南大众出租汽车
2,400,000.00
3 股份有限公司
山东大众出租汽车
8,260,000.00
4 股份有限公司
上海巴士电车有限
16,000,000.00
5 公司
上海邦联投资有限
47,200,000.00
6 公司
上海大众凌伟生化
1,319,488.00
7 股份有限公司
上海大众美林阁酒
店有限公司（注 20,000,000.00
8 1）
上海大众影视文化
---
9 广告有限公司
上海公共交通卡股
20,234,256.00
10 份有限公司
上海管道净水有限
1,751,874.00
11 责任公司
上海交通建设管理
1,500,000.00
12 有限公司
上海数讯信息技术
17,440,000.00
13 有限公司
上海长途客运南站
11,250,000.00
14 有限责任公司
上海阳光九环能源
3,270,000.00
15 发展有限公司
大众保险股份有限
21,740,224.79
16 公司
小计 177,423,302.24
注1：上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。
B、权益法核算的对子公司股权投资：
占被投资单位注
序号 被投资单位名称 册资本比例
上海大众汽车租赁
100.00%
1 公司
2 上海大众巴士公司 100.00%
3 上海大众交通汽车 ---
修理有限公司
上海大众物流有限
60.00%
4 公司
上海大众交通汽车
80.00%
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 50.00%
上海大众国际贸易
90.00%
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 100.00%
上海大众国际旅行
80.00%
9 社有限公司
上海大众大厦有限
51.00%
10 责任公司
上海大众房地产开
100.00%
11 发经营公司
上海大众公共交通
68.4348%
12 有限公司
上海大众三汽公共
---
13 交通有限公司
上海大众国际货运
---
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
---
15 运有限公司
上海浦东大众公共
60.00%
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
90.00%
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
51.00%
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
80.00%
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 95.16%
客运有限公司
上海青浦大众出租
85.00%
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
15.00%
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
---
23 交通有限公司
上海大众九环化工
60.00%
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
---
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
49.00%
26 公司
上海大众国际仓储
---
27 物流有限公司
上海大众国际会议
60.00%
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
90.00%
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 52.05%
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 60.00%
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 57.20%
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 80.00%
上海大众航空服
34 务有限公司 51.00%
合计 ---
序号 被投资单位名称 年初余额
上海大众汽车租赁
597,213,030.24
1 公司
2 上海大众巴士公司 106,984,155.80
3 上海大众交通汽车 33,037,947.72
修理有限公司
上海大众物流有限
19,451,315.95
4 公司
上海大众交通汽车
125,951,592.15
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 5,938,538.69
上海大众国际贸易
5,115,803.53
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 21,383,935.71
上海大众国际旅行
4,555,999.51
9 社有限公司
上海大众大厦有限
603,659,789.01
10 责任公司
上海大众房地产开
228,040,733.75
11 发经营公司
上海大众公共交通
---
12 有限公司
上海大众三汽公共
88,607,066.72
13 交通有限公司
上海大众国际货运
28,487,976.48
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
423,749.99
15 运有限公司
上海浦东大众公共
106,334,225.43
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
25,746,627.71
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
10,521,389.74
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
21,856,883.56
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 160,871,034.64
客运有限公司
上海青浦大众出租
31,098,848.10
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
11,643,586.08
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
17,163,433.34
23 交通有限公司
上海大众九环化工
5,755,626.34
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
57,405,316.73
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
---
26 公司
上海大众国际仓储
---
27 物流有限公司
上海大众国际会议
---
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
43,100,000.00
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 6,448,876.83
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 1,430,968.82
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 8,500,878.97
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 24,729,655.86
上海大众航空服
34 务有限公司 2,259,874.08
2,403,718,861.
合计 48
本年权益增减额
序号 被投资单位名称 本年合计
上海大众汽车租赁
133,021,954.58
1 公司
2 上海大众巴士公司 26,671,916.75
3 上海大众交通汽车 -33,037,947.72
修理有限公司
上海大众物流有限
4,625,919.39
4 公司
上海大众交通汽车
56,850,484.68
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 499,627.32
上海大众国际贸易
286,696.54
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 -5,711,554.75
上海大众国际旅行
-705,286.86
9 社有限公司
上海大众大厦有限 -
10 责任公司 316,824,713.20
上海大众房地产开
-8,199,039.78
11 发经营公司
上海大众公共交通
171,502,144.80
12 有限公司
上海大众三汽公共
-88,607,066.72
13 交通有限公司
上海大众国际货运
-120,783.22
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
1,428.00
15 运有限公司
上海浦东大众公共
1,121,454.41
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
1,929,143.91
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
1,549,926.62
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
1,865,306.27
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 56,415,403.04
客运有限公司
上海青浦大众出租
604,475.55
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
4,397,720.13
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
-17,163,433.34
23 交通有限公司
上海大众九环化工
302,360.58
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
-57,405,316.73
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
30,266,438.18
26 公司
上海大众国际仓储
9,993,548.23
27 物流有限公司
上海大众国际会议
26,229,120.59
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
1,500,000.00
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 4,132,174.14
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 250,206.71
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 7,220,831.80
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 -254,922.24
上海大众航空服
34 务有限公司 155,691.53
13,363,909.19
合计
本年权益增减额
序号 被投资单位名称 其中:投资成本
上海大众汽车租赁
100,861,060.00
1 公司
2 上海大众巴士公司 24,500,000.00
3 上海大众交通汽车 -33,037,947.72
修理有限公司
上海大众物流有限
---
4 公司
上海大众交通汽车
46,797,000.00
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 ---
上海大众国际贸易
---
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 -6,000,000.00
上海大众国际旅行
---
9 社有限公司
上海大众大厦有限 -
10 责任公司 321,557,919.09
上海大众房地产开
---
11 发经营公司
上海大众公共交通
165,660,977.97
12 有限公司
上海大众三汽公共
-89,832,978.31
13 交通有限公司
上海大众国际货运
---
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
---
15 运有限公司
上海浦东大众公共
-0.01
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
---
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
---
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
---
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 50,000,000.00
客运有限公司
上海青浦大众出租
---
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
---
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
-14,089,950.64
23 交通有限公司
上海大众九环化工
---
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
-53,888,488.99
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
29,800,000.00
26 公司
上海大众国际仓储
12,020,000.00
27 物流有限公司
上海大众国际会议
30,000,000.00
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
1,500,000.00
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 3,280,000.00
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 ---
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 ---
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 ---
上海大众航空服
34 务有限公司 ---
-53,988,246.79
合计
本年权益增减额
序号 被投资单位名称 确认收益
上海大众汽车租赁
68,955,299.19
1 公司
2 上海大众巴士公司 11,051,879.51
3 上海大众交通汽车 ---
修理有限公司
上海大众物流有限
8,123,131.48
4 公司
上海大众交通汽车
23,575,949.96
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 2,216,827.32
上海大众国际贸易
286,696.54
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 2,028,445.25
上海大众国际旅行
1,034,215.80
9 社有限公司
上海大众大厦有限
2,566,096.50
10 责任公司
上海大众房地产开
4,115,253.42
11 发经营公司
上海大众公共交通
3,473,522.42
12 有限公司
上海大众三汽公共
1,512,643.15
13 交通有限公司
上海大众国际货运
1,502,094.16
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
1,428.00
15 运有限公司
上海浦东大众公共
6,994,045.11
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
1,962,506.24
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
1,549,926.62
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
1,865,306.27
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 59,005,625.75
客运有限公司
上海青浦大众出租
4,803,803.72
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
8,863,592.37
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
-1,930,444.43
23 交通有限公司
上海大众九环化工
302,360.58
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
-2,300,004.98
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
491,807.60
26 公司
上海大众国际仓储
-2,026,451.77
27 物流有限公司
上海大众国际会议
-3,770,879.41
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
---
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 852,174.14
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 250,206.71
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 7,220,831.80
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 227,786.76
上海大众航空服
34 务有限公司 461,691.53
215,267,367.31
合计
本年权益增减额
序号 被投资单位名称 差额摊销
上海大众汽车租赁
---
1 公司
2 上海大众巴士公司 ---
3 上海大众交通汽车 ---
修理有限公司
上海大众物流有限
---
4 公司
上海大众交通汽车
---
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 ---
上海大众国际贸易
---
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 ---
上海大众国际旅行
---
9 社有限公司
上海大众大厦有限
---
10 责任公司
上海大众房地产开
---
11 发经营公司
上海大众公共交通
-209,211.13
12 有限公司
上海大众三汽公共
-7,545.57
13 交通有限公司
上海大众国际货运
---
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
---
15 运有限公司
上海浦东大众公共 -
16 交通有限公司 1,326,474.56
上海嘉定大众出租
-33,362.33
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
---
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
---
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 -
客运有限公司 1,423,137.16
上海青浦大众出租
---
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
---
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
-29,304.38
23 交通有限公司
上海大众九环化工
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
-32,887.10
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
-25,369.42
26 公司
上海大众国际仓储
---
27 物流有限公司
上海大众国际会议
---
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
---
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 ---
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 ---
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 ---
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 ---
上海大众航空服
34 务有限公司 ---
-
合计 3,087,291.65
本年权益增减额
序号 被投资单位名称 分得利润
上海大众汽车租赁
-36,818,299.61
1 公司
2 上海大众巴士公司 -8,879,962.76
3 上海大众交通汽车 ---
修理有限公司
上海大众物流有限
-3,497,212.09
4 公司
上海大众交通汽车
-13,522,465.28
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 -1,717,200.00
上海大众国际贸易
---
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 -1,740,000.00
上海大众国际旅行
-1,739,502.66
9 社有限公司
上海大众大厦有限
2,167,109.39
10 责任公司
上海大众房地产开
-12,314,293.20
11 发经营公司
上海大众公共交通
---
12 有限公司
上海大众三汽公共
---
13 交通有限公司
上海大众国际货运
-1,622,877.38
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
15 运有限公司
上海浦东大众公共
-4,546,116.13
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
---
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
---
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
---
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 -51,167,085.55
客运有限公司
上海青浦大众出租
-4,199,328.17
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
-4,465,872.24
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
---
23 交通有限公司
上海大众九环化工
---
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
---
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
---
26 公司
上海大众国际仓储
---
27 物流有限公司
上海大众国际会议
---
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
---
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 ---
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 ---
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 ---
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 -482,709.00
上海大众航空服
34 务有限公司 -306,000.00
-
合计 144,851,814.68
年末余额
序号 被投资单位名称 初始投资
上海大众汽车租赁
12,000,000.00
1 公司
2 上海大众巴士公司 1,500,000.00
3 上海大众交通汽车 9,800,000.00
修理有限公司
上海大众物流有限
12,000,000.00
4 公司
上海大众交通汽车
56,000,000.00
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 2,000,000.00
上海大众国际贸易
5,400,000.00
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 500,000.00
上海大众国际旅行
2,000,000.00
9 社有限公司
上海大众大厦有限
10,200,000.00
10 责任公司
上海大众房地产开
85,000,000.00
11 发经营公司
上海大众公共交通
165,556,913.37
12 有限公司
上海大众三汽公共
51,000,000.00
13 交通有限公司
上海大众国际货运
15,407,228.00
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
15 运有限公司
上海浦东大众公共
63,910,539.88
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
27,000,000.00
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
10,200,000.00
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
24,000,000.00
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 5,700,000.00
客运有限公司
上海青浦大众出租
25,500,000.00
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
6,000,000.00
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
22,500,000.00
23 交通有限公司
上海大众九环化工
5,100,000.00
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
59,884,515.94
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
9,800,000.00
26 公司
上海大众国际仓储
---
27 物流有限公司
上海大众国际会议
30,000,000.00
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
43,100,000.00
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 6,080,000.00
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 1,200,000.00
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 5,720,000.00
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 7,000,000.00
上海大众航空服
34 务有限公司 1,500,000.00
782,559,197.19
合计
年末余额
序号 被投资单位名称 累计增减
上海大众汽车租赁
718,234,984.82
1 公司
2 上海大众巴士公司 132,156,072.55
3 上海大众交通汽车 -9,800,000.00
修理有限公司
上海大众物流有限
12,077,235.34
4 公司
上海大众交通汽车
126,802,076.83
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 4,438,166.01
上海大众国际贸易
2,500.07
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 15,172,380.96
上海大众国际旅行
1,850,712.65
9 社有限公司
上海大众大厦有限
276,635,075.81
10 责任公司
上海大众房地产开
134,841,693.97
11 发经营公司
上海大众公共交通
5,945,231.43
12 有限公司
上海大众三汽公共
-51,000,000.00
13 交通有限公司
上海大众国际货运
12,959,965.26
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
425,177.99
15 运有限公司
上海浦东大众公共
43,545,139.96
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
675,771.62
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
1,871,316.36
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
-277,810.17
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 211,586,437.68
客运有限公司
上海青浦大众出租
6,203,323.65
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
10,041,306.21
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
-22,500,000.00
23 交通有限公司
上海大众九环化工
957,986.92
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
-59,884,515.94
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
20,466,438.18
26 公司
上海大众国际仓储
9,993,548.23
27 物流有限公司
上海大众国际会议
-3,770,879.41
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
1,500,000.00
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 4,501,050.97
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 481,175.53
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 10,001,710.77
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 17,474,733.62
上海大众航空服
34 务有限公司 915,565.61
1,634,523,573.
合计 48
年末余额
序号 被投资单位名称 合计
上海大众汽车租赁
730,234,984.82
1 公司
2 上海大众巴士公司 133,656,072.55
3 上海大众交通汽车 ---
修理有限公司
上海大众物流有限
24,077,235.34
4 公司
上海大众交通汽车
182,802,076.83
5 服务有限公司
6 上海大众广告公司 6,438,166.01
上海大众国际贸易
5,402,500.07
7 有限公司
8 上海大众旅游公司 15,672,380.96
上海大众国际旅行
3,850,712.65
9 社有限公司
上海大众大厦有限
286,835,075.81
10 责任公司
上海大众房地产开
219,841,693.97
11 发经营公司
上海大众公共交通
171,502,144.80
12 有限公司
上海大众三汽公共
-
13 交通有限公司
上海大众国际货运
28,367,193.26
14 代理有限公司
上海大众集装箱货
425,177.99
15 运有限公司
上海浦东大众公共
107,455,679.84
16 交通有限公司
上海嘉定大众出租
27,675,771.62
17 汽车有限公司
上海松江大众出租
12,071,316.36
18 汽车有限公司
上海金山大众出租
23,722,189.83
19 汽车有限公司
20 上海奉贤大众汽车 217,286,437.68
客运有限公司
上海青浦大众出租
31,703,323.65
21 汽车有限公司
上海大众百通汽车
16,041,306.21
22 客运有限公司
上海浦南大众公共
---
23 交通有限公司
上海大众九环化工
6,057,986.92
24 储运经营有限公司
上海大众二汽公共
---
25 交通有限公司
苏州大众交通有限
30,266,438.18
26 公司
上海大众国际仓储
9,993,548.23
27 物流有限公司
上海大众国际会议
26,229,120.59
28 中心有限公司
上海大众旅游汽车
44,600,000.00
29 有限公司
安徽大众汽车运输
30 有限责任公司 10,581,050.97
乐山大众交通运输
31 有限责任公司 1,681,175.53
哈尔滨大众交通运
32 输有限责任公司 15,721,710.77
上海崇明大众公
33 共交通有限公司 24,474,733.62
上海大众航空服
34 务有限公司 2,415,565.61
2,417,082,770.
合计 67
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单位
序号 被投资单位名称
注册资本比例
江西大众交通运输
45.00%
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
25.00%
2 责任公司
上海交通大众客运
41.05%
3 有限责任公司
上海交通高速客运
20.75%
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
---
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 32.45%
6 司
上海崇明交通投资
45.00%
7 有限公司
上海九环汽车天然
22.50%
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
25.00%
9 公司
上海新天天大众低
17.00%
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
---
11 有限公司
现代轻轨经营发展
30.00%
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
25.00%
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
44.12%
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
50.00%
15 有限公司
上海大众驾驶员培
---
16 训有限公司
合计
序号 被投资单位名称 年初余额
江西大众交通运输
4,465,312.60
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
17,995,322.78
2 责任公司
上海交通大众客运
46,773,921.60
3 有限责任公司
上海交通高速客运
9,483,737.21
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
1,285,987.35
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 16,882,558.44
6 司
上海崇明交通投资
23,962,468.47
7 有限公司
上海九环汽车天然
4,396,172.62
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
8,233,757.41
9 公司
上海新天天大众低
10,328,265.86
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
242,392.73
11 有限公司
现代轻轨经营发展
30,000,000.00
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
1,147,521.59
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
22,500,000.00
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
---
15 有限公司
上海大众驾驶员培
185,605.45
16 训有限公司
197,883,024.11
合计
序号 被投资单位名称
本年合计
江西大众交通运输
570,185.60
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
-476,821.22
2 责任公司
上海交通大众客运
-221,718.73
3 有限责任公司
上海交通高速客运
166,253.69
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
746,175.26
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 800,236.50
6 司
上海崇明交通投资
560,576.95
7 有限公司
上海九环汽车天然
-421,653.55
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
663,335.70
9 公司
上海新天天大众低
-1,727,948.61
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
129,591.78
11 有限公司
现代轻轨经营发展
---
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
1,545,128.36
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
2,898,476.71
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
32,896,200.00
15 有限公司
上海大众驾驶员培
239,536.63
16 训有限公司
38,367,555.07
合计
序号 被投资单位名称
其中:投资成本
江西大众交通运输
---
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
---
2 责任公司
上海交通大众客运
---
3 有限责任公司
上海交通高速客运
---
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
---
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 998,300.00
6 司
上海崇明交通投资
---
7 有限公司
上海九环汽车天然
---
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
---
9 公司
上海新天天大众低
---
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
---
11 有限公司
现代轻轨经营发展
---
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
---
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
---
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
15,131,523.84
15 有限公司
上海大众驾驶员培
---
16 训有限公司
16,129,823.84
合计
本年权益增减额
序号 被投资单位名称
确认收益
江西大众交通运输
570,185.60
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
4,529,278.78
2 责任公司
上海交通大众客运
231,655.36
3 有限责任公司
上海交通高速客运
667,753.99
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
1,604,131.79
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 445,792.73
6 司
上海崇明交通投资
560,576.95
7 有限公司
上海九环汽车天然
-421,653.55
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
1,682,040.41
9 公司
上海新天天大众低 -
10 温物流有限公司 1,727,948.61
上海大众搬场物流
333,591.78
11 有限公司
现代轻轨经营发展
12 股份有限公司
上海大众佐川急便 -
13 物流有限公司 3,926,566.73
杭州大众出租汽车
2,898,476.71
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
---
15 有限公司
上海大众驾驶员培
464,536.63
16 训有限公司
7,911,851.84
合计
序号 被投资单位名称
差额摊销
江西大众交通运输
---
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
---
2 责任公司
上海交通大众客运
---
3 有限责任公司
上海交通高速客运
---
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
-32,956.53
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 -2,456.23
6 司
上海崇明交通投资
---
7 有限公司
上海九环汽车天然
---
8 气发展有限公司
上海大众科技有限 -
9 公司 118,704.71
上海新天天大众低
---
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
---
11 有限公司
现代轻轨经营发展
---
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
---
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
---
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
---
15 有限公司
上海大众驾驶员培
---
16 训有限公司
-
合计 154,117.47
序号 被投资单位名称
分得利润
江西大众交通运输
---
1 有限责任公司
无锡大众交通有限 -
2 责任公司 5,006,100.00
上海交通大众客运
-453,374.09
3 有限责任公司
上海交通高速客运
-501,500.30
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
-825,000.00
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 -641,400.00
6 司
上海崇明交通投资
---
7 有限公司
上海九环汽车天然
---
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
-900,000.00
9 公司
上海新天天大众低
---
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
-204,000.00
11 有限公司
现代轻轨经营发展
---
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
---
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
---
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
---
15 有限公司
上海大众驾驶员培
-225,000.00
16 训有限公司
-
合计 8,756,374.39
序号 被投资单位名称
初始投资
江西大众交通运输
3,600,000.00
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
10,109,125.85
2 责任公司
上海交通大众客运
45,501,957.92
3 有限责任公司
上海交通高速客运
8,300,000.00
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
---
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 4,000,000.00
6 司
上海崇明交通投资
22,500,000.00
7 有限公司
上海九环汽车天然
4,500,000.00
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
4,500,000.00
9 公司
上海新天天大众低
11,256,448.00
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
---
11 有限公司
现代轻轨经营发展
30,000,000.00
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
8,732,024.00
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
22,500,000.00
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
32,896,200.00
15 有限公司
上海大众驾驶员培
---
16 训有限公司
208,395,755.77
合计
年末余额
序号 被投资单位名称
累计增减
江西大众交通运输
1,435,498.20
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
7,409,375.71
2 责任公司
上海交通大众客运
1,050,244.95
3 有限责任公司
上海交通高速客运
1,349,990.90
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
2,032,162.61
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 13,682,794.94
6 司
上海崇明交通投资
2,023,045.42
7 有限公司
上海九环汽车天然
-525,480.93
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
4,397,093.11
9 公司
上海新天天大众低
-2,656,130.75
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
371,984.51
11 有限公司
现代轻轨经营发展
---
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
-6,039,374.05
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
2,898,476.71
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
---
15 有限公司
上海大众驾驶员培
425,142.08
16 训有限公司
27,854,823.41
合计
序号 被投资单位名称
合计
江西大众交通运输
5,035,498.20
1 有限责任公司
无锡大众交通有限
17,518,501.56
2 责任公司
上海交通大众客运
46,552,202.87
3 有限责任公司
上海交通高速客运
9,649,990.90
4 股份有限公司
上海大众拍卖有限
2,032,162.61
5 公司
上海九环汽车液化
气发展股份有限公 17,682,794.94
6 司
上海崇明交通投资
24,523,045.42
7 有限公司
上海九环汽车天然
3,974,519.07
8 气发展有限公司
上海大众科技有限
8,897,093.11
9 公司
上海新天天大众低
8,600,317.25
10 温物流有限公司
上海大众搬场物流
371,984.51
11 有限公司
现代轻轨经营发展
30,000,000.00
12 股份有限公司
上海大众佐川急便
2,692,649.95
13 物流有限公司
杭州大众出租汽车
25,398,476.71
14 股份有限公司
上海交通出租汽车
32,896,200.00
15 有限公司
上海大众驾驶员培
425,142.08
16 训有限公司
236,250,579.18
合计
D、权益法核算的合营企业股权投资：
占被投资单位注
被投资单位名称 年初余额
册资本比例
上海大众新亚出租
49.50% 113,338,528.67
汽车有限公司
被投资单位名称
本年合计 其中：投资成本
上海大众新亚出租
1,918,949.56 -1,187,108.60
汽车有限公司
本年权益增减额
被投资单位名称
确认收益 差额摊销
上海大众新亚出租
7,569,476.40 -960,438.02
汽车有限公司
被投资单位名称
分得利润 初始投资
上海大众新亚出租
-4,690,088.82 109,250,000.00
汽车有限公司
年末余额
被投资单位名称
累计增减 合计
上海大众新亚出租
6,007,478.23 115,257,478.23
汽车有限公司
E、其中：股权投资差额：
序号 被投资单位名称 初始金额
上海九环汽车液
化气发展股份有 24,562.27
1 限公司
上海大众科技有
1,187,047.11
2 限公司
上海奉贤大众汽
14,231,371.57
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
13,264,745.79
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
46,834,792.14
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
1,315,484.06
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
333,623.27
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
1,172,175.00
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 2,789,481.76
通有限公司
上海大众三汽公
301,822.70
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
1,014,776.60
11 限公司
上海交通出租汽
17,764,676.16
12 车有限公司
上海大众拍卖有
329,565.27
13 限公司
合计 100,564,123.70
序号 被投资单位名称 形成原因
上海九环汽车液
化气发展股份有 股权比例变动
1 限公司
上海大众科技有
股权比例变动
2 限公司
上海奉贤大众汽 股权比例变动及
3 车客运有限公司 溢价投资
上海浦东大众公 股权比例变动及
4 共交通有限公司 溢价投资
上海大众新亚出
溢价投资
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
注
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出 股权比例变动及
7 租汽车有限公司 溢价投资
上海浦南大众公
注
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 注
通有限公司
上海大众三汽公
注
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
溢价投资
11 限公司
上海交通出租汽
溢价投资
12 车有限公司
上海大众拍卖有
股权比例变动
13 限公司
合计
序号 被投资单位名称 摊销期限
上海九环汽车液
化气发展股份有 10年
1 限公司
上海大众科技有
10年
2 限公司
上海奉贤大众汽
10年
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
10年
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
50年
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
10年
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
10年
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
10年
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 10年
通有限公司
上海大众三汽公
10年
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
10年
11 限公司
上海交通出租汽
50年
12 车有限公司
上海大众拍卖有
10年
13 限公司
合计
序号 被投资单位名称 年初数
上海九环汽车液
化气发展股份有 9,824.85
1 限公司
上海大众科技有
1,068,342.40
2 限公司
上海奉贤大众汽
6,853,744.70
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
7,892,043.61
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
44,734,729.86
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
1,216,822.76
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
300,260.94
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
1,143,038.27
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 ---
通有限公司
上海大众三汽公
286,731.56
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
---
11 限公司
上海交通出租汽
---
12 车有限公司
上海大众拍卖有
-21,971.02
13 限公司
合计 63,483,567.93
序号 被投资单位名称 本年增加
上海九环汽车液
化气发展股份有 ---
1 限公司
上海大众科技有
---
2 限公司
上海奉贤大众汽
---
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
---
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
1,187,108.60
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
---
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
---
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
---
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 2,576,855.54
通有限公司
上海大众三汽公
---
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
---
11 限公司
上海交通出租汽
17,764,676.16
12 车有限公司
上海大众拍卖有
---
13 限公司
合计 21,528,640.30
序号 被投资单位名称 本年摊销
上海九环汽车液
化气发展股份有 2,456.23
1 限公司
上海大众科技有
118,704.71
2 限公司
上海奉贤大众汽
1,423,137.16
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
1,326,474.56
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
960,438.02
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
32,887.10
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
33,362.33
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
29,304.38
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 209,211.13
通有限公司
上海大众三汽公
7,545.57
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
25,369.42
11 限公司
上海交通出租汽
---
12 车有限公司
上海大众拍卖有
32,956.53
13 限公司
合计 4,201,847.14
序号 被投资单位名称 本年减少
上海九环汽车液
化气发展股份有 ---
1 限公司
上海大众科技有
---
2 限公司
上海奉贤大众汽
---
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
---
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
---
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
1,183,935.66
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
---
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
1,113,733.89
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交
通有限公司
上海大众三汽公
279,185.99
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
---
11 限公司
上海交通出租汽
---
12 车有限公司
上海大众拍卖有
---
13 限公司
合计 2,576,855.54
序号 被投资单位名称 摊余金额
上海九环汽车液
化气发展股份有 7,368.62
1 限公司
上海大众科技有
949,637.69
2 限公司
上海奉贤大众汽
5,430,607.54
3 车客运有限公司
上海浦东大众公
6,565,569.05
4 共交通有限公司
上海大众新亚出
44,961,400.44
5 租汽车有限公司
上海大众二汽公
---
6 共交通有限公司
上海嘉定大众出
266,898.61
7 租汽车有限公司
上海浦南大众公
---
8 共交通有限公司
9 上海大众公共交 2,367,644.41
通有限公司
上海大众三汽公
---
10 共交通有限公司
苏州大众交通有
-25,369.42
11 限公司
上海交通出租汽
17,764,676.16
12 车有限公司
上海大众拍卖有
-54,927.55
13 限公司
合计 78,233,505.55
注：上海大众公共交通有限公司本年吸收合并上海大众二汽公共交通有限公司、上
海大众三汽公共交通有限公司、上海浦南大众公共交通有限公司，原三家公司的股权投
资差额按摊余价值转入上海大众公共交通有限公司。
2、长期债权投资：
其他债权投资：
序号 被审单位名称 初始投资成本 年利率
哈尔滨大众交通运
1 4,000,000.00 4.94%
序号 到期日 年初余额
1 2005.7.29 4,000,000.00
序号 年末余额 本年利息
1 --- ---
序号 累计已收利息
1 73,877.84
输有限责任公司
3、长期股权投资减值准备：
序号 被投资单位名称 年初数
1 PT水仙 270,800.00
2 大众保险股份有限公司 7,800,000.00
合计 8,070,800.00
序号 被投资单位名称 本年增加
1 PT水仙 380,160.00
2 大众保险股份有限公司 4,400,000.00
合计 4,780,160.00
序号 被投资单位名称 年末数
1 PT水仙 650,960.00
2 大众保险股份有限公司 12,200,000.00
合计 12,850,960.00
序号 被投资单位名称 计提原因
1 PT水仙 投资成本高于市价
2 大众保险股份有限公司 亏损
合计
（四）主营业务收入及主营业务成本：
主营业务收入
项目
本年发生数 上年发生数
329,760,875.7
交通运输业 326,627,821.16
7
主营业务成本
项目
本年发生数 上年发生数
193,544,784.5 182,029,624.9
交通运输业
9 3
（五）投资收益：
1、本年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益
短期投资 40,437,938.33 ---
长期股权投资 18,211,098.60 ---
合计 58,649,036.93 ---
成本法下确认的 权益法下确认的
类 别
股权投资收益 股权投资收益
短期投资 --- ---
长期股权投资 7,730,184.00 230,748,695.55
合 计 7,730,184.00 230,748,695.55
股权投资 股权转让
类 别
差额摊销 收 益
短期投资 --- ---
长期股权投资 -4,201,847.14 5,548,173.60
合 计 -4,201,847.14 5,548,173.60
类 别 减值准备 合 计
短期投资 -6,823,912.39 33,614,025.94
长期股权投资 -4,780,160.00 253,256,144.61
合 计 -11,604,072.39 286,870,170.55
2、上年发生数：
类 别 股票投资收益 债权投资收益
短期投资 15,714,578.04 6,802,405.12
长期股权投资
5,238,030.11 ---
长期债权投资 --- 190,093.46
合 计
20,952,608.15 6,992,498.58
成本法下确认的 权益法下确认的
类别
股权投资收益 股权投资收益
短期投资 --- ---
长期股权投资
10,950,008.08 189,867,807.67
长期债权投资 --- ---
合计 10,950,008.08 189,867,807.67
股权投资 股权转让
类别
差额摊销 收 益
短期投资 --- ---
长期股权投资
-4,542,334.38 273,935.34
长期债权投资 --- ---
合计 -4,542,334.38 273,935.34
类 别 减值准备 合 计
短期投资 -205,487.00 22,311,496.16
长期股权投资 -
193,826,406.82
7,961,040.00
长期债权投资 --- 190,093.46
合 计 -
216,327,996.44
8,166,527.00
3、本年度所获得的投资收益占报告期利润总额10%（含10%）以上的投资活动：
业务内容 相关成本 交易金额
出售中国联通股票 40,250,00.00 75,843,732.83
4、投资收益汇回无重大限制。
5、投资收益本年发生数比上年发生数增加70,542,174.11元，增加比例为32.61%，
主要原因为短期投资中国联通股票出售收益35,593,732.83元，以及权益法核算单位本
年利润上升取得投资收益所致。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址
上海大众企业管理有限 上海西部工
公司 业园区
上海大众公用事业（集 浦东新区商
团）股份有限公司 城路518号
企业名称 主营业务
出租汽车企业及相关企业的
上海大众企业管理有限 经营管理和企业管理、投
公司 资、技术咨询、代理、服务
和人才培训，商品汽车运
转，汽车配件零售，客运出
租汽车，汽车维修等
实业投资，国内商业，资产
上海大众公用事业（集
重组，收购兼并及相关业务
团）股份有限公司
咨询，附设分支机构
企业名称 与本企业关系
本公司最大股东上
上海大众企业管理有限 海大众公用事业
公司 （集团）股份有限
公司的第一大股东
本公司第一大股东
上海大众公用事业（集
且该公司董事长是
团）股份有限公司
本公司总经理
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海大众企业管理有限
国内合资 张锡麟
公司
上海大众公用事业（集 股份有限公司
杨国平
团）股份有限公司 （上市）
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
企业名称 年初数
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00
上海大众汽车租赁公司 12,000.00
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00
上海大众巴士公司 9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00
上海大众广告有限公司 800.00
上海大众旅游公司 50.00
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00
上海大众会议展览有限责任公司 30.00
上海大众商务咨询有限公司 50.00
上海大众国际旅行社有限公司 250.00
上海大众国际贸易有限公司 600.00
上海大众三汽公共交通有限公司 10,000.00
上海大众物流有限公司 2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000.00
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00
上海大众集装箱货运有限责任公司 500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司 2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336
上海青浦大众汽车客运有限公司 3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司 4,000.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 3,000.00
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00
上海大众二汽公共交通有限公司 12,000.00
上海申新巴士有限公司 10,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 2,379.71318
上海大众九环化工储运经营有限公司 1,000.00
上海大众公共交通有限公司 ---
上海大众弘达公共交通有限公司 1,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 1,000.00
上海国际仓储物流有限公司 2,400.00
上海大众国际会议中心有限公司 ---
上海瑞众汽车销售服务有限公司 500.00
苏州大众交通有限公司 ---
上海平治汽车贸易有限公司 ---
上海祥羚置业有限公司 ---
上海大众旅游酒店有限公司 300.00
上海大众航空服务有限公司 300.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,168.00
乐山大众交通运输有限责任公司 200.00
无锡大众交通有限责任公司 4,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 1,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 3,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司 870.00
上海强大汽车修理有限公司 100.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司 100.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,000.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司 150.00
上海大众汽车俱乐部有限公司 500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 200.00
上海大众交通加油站有限公司 50.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 500.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 1,200.00
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 800.00
上海大众科技有限公司 1,800.00
上海大众拍卖有限公司 1,000.00
杭州大众汽车租赁有限公司 500.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 1,500.00
上海松江大众公共交通有限公司 1,800.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 120.00
上海天姿广告传播有限公司 100.00
上海真西汽车修理有限公司 50.00
上海公交飞翔汽车服务有限公司 439.5298
上海众稳房地产经纪有限公司 ---
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 ---
四川阆中澳格置业发展有限公司 ---
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 ---
企业名称 本年增加
上海大众大厦有限责任公司 ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 ---
上海大众汽车租赁公司 ---
上海大众房地产开发经营公司 ---
上海大众交通汽车服务有限公司 ---
上海大众巴士公司 ---
上海大众交通汽车修理有限公司 ---
上海大众广告有限公司 ---
上海大众旅游公司 ---
上海大众旅游汽车有限公司 ---
上海大众会议展览有限责任公司 ---
上海大众商务咨询有限公司 ---
上海大众国际旅行社有限公司 ---
上海大众国际贸易有限公司 ---
上海大众三汽公共交通有限公司 ---
上海大众物流有限公司 ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 5,000.00
上海大众国际货运代理有限公司 ---
上海大众集装箱货运有限责任公司 ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司 ---
上海松江大众出租汽车有限公司 ---
上海金山大众出租汽车有限公司 ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司 ---
上海青浦大众汽车客运有限公司 ---
上海大众百通汽车客运有限公司 ---
上海大众新亚出租汽车有限公司 ---
上海大众交通汽车销售有限公司 ---
上海大众二汽公共交通有限公司 ---
上海申新巴士有限公司 ---
上海浦南大众公共交通有限公司 ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 ---
上海大众公共交通有限公司 24,190.00
上海大众弘达公共交通有限公司 ---
上海大众公共交通汽车销售有限公司 ---
上海国际仓储物流有限公司 ---
上海大众国际会议中心有限公司 5,000.00
上海瑞众汽车销售服务有限公司 ---
苏州大众交通有限公司 2,000.00
上海平治汽车贸易有限公司 1,500.00
上海祥羚置业有限公司 3,000.00
上海大众旅游酒店有限公司 ---
上海大众航空服务有限公司 ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 632.00
乐山大众交通运输有限责任公司 ---
无锡大众交通有限责任公司 ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 ---
上海崇明大众公共交通有限公司 ---
上海南汇大众公交客运有限公司 ---
上海强大汽车修理有限公司 ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司 ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 ---
上海大众汽车俱乐部有限公司 ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 ---
上海大众交通加油站有限公司 ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 ---
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 ---
上海大众科技有限公司 ---
上海大众拍卖有限公司 ---
杭州大众汽车租赁有限公司 500.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 ---
上海松江大众公共交通有限公司 ---
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 ---
上海天姿广告传播有限公司 ---
上海真西汽车修理有限公司 ---
上海公交飞翔汽车服务有限公司 ---
上海众稳房地产经纪有限公司 200.00
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 8,000.00
四川阆中澳格置业发展有限公司 2,000.00
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 50.00
企业名称 本年减少
上海大众大厦有限责任公司 ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 ---
上海大众汽车租赁公司 ---
上海大众房地产开发经营公司 ---
上海大众交通汽车服务有限公司 ---
上海大众巴士公司 ---
上海大众交通汽车修理有限公司 ---
上海大众广告有限公司 ---
上海大众旅游公司 ---
上海大众旅游汽车有限公司 ---
上海大众会议展览有限责任公司 ---
上海大众商务咨询有限公司 ---
上海大众国际旅行社有限公司 ---
上海大众国际贸易有限公司 ---
上海大众三汽公共交通有限公司 10,000.00
上海大众物流有限公司 ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 ---
上海大众国际货运代理有限公司 ---
上海大众集装箱货运有限责任公司 ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司 ---
上海松江大众出租汽车有限公司 ---
上海金山大众出租汽车有限公司 ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司 ---
上海青浦大众汽车客运有限公司 ---
上海大众百通汽车客运有限公司 ---
上海大众新亚出租汽车有限公司 ---
上海大众交通汽车销售有限公司 ---
上海大众二汽公共交通有限公司 12,000.00
上海申新巴士有限公司 ---
上海浦南大众公共交通有限公司 2,379.71318
上海大众九环化工储运经营有限公司 ---
上海大众公共交通有限公司 ---
上海大众弘达公共交通有限公司 ---
上海大众公共交通汽车销售有限公司 ---
上海国际仓储物流有限公司 ---
上海大众国际会议中心有限公司 ---
上海瑞众汽车销售服务有限公司 ---
苏州大众交通有限公司 ---
上海平治汽车贸易有限公司 ---
上海祥羚置业有限公司 ---
上海大众旅游酒店有限公司 ---
上海大众航空服务有限公司 ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 ---
乐山大众交通运输有限责任公司 ---
无锡大众交通有限责任公司 ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 ---
上海崇明大众公共交通有限公司 ---
上海南汇大众公交客运有限公司 ---
上海强大汽车修理有限公司 ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司 ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 ---
上海大众汽车俱乐部有限公司 ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 ---
上海大众交通加油站有限公司 ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 ---
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 ---
上海大众科技有限公司 ---
上海大众拍卖有限公司 ---
杭州大众汽车租赁有限公司 ---
上海嘉定大众公共交通有限公司 ---
上海松江大众公共交通有限公司 ---
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 ---
上海天姿广告传播有限公司 ---
上海真西汽车修理有限公司 ---
上海公交飞翔汽车服务有限公司 ---
上海众稳房地产经纪有限公司 ---
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 ---
四川阆中澳格置业发展有限公司 ---
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 ---
企业名称 年末数
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00
上海大众汽车租赁公司 12,000.00
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00
上海大众巴士公司 9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00
上海大众广告有限公司 800.00
上海大众旅游公司 50.00
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00
上海大众会议展览有限责任公司 30.00
上海大众商务咨询有限公司 50.00
上海大众国际旅行社有限公司 250.00
上海大众国际贸易有限公司 600.00
上海大众三汽公共交通有限公司 ---
上海大众物流有限公司 2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 15,000.00
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00
上海大众集装箱货运有限责任公司 500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司 2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336
上海青浦大众汽车客运有限公司 3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司 4,000.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 3,000.00
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00
上海大众二汽公共交通有限公司 ---
上海申新巴士有限公司 10,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 1,000.00
上海大众公共交通有限公司 24,190.00
上海大众弘达公共交通有限公司 1,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 1,000.00
上海国际仓储物流有限公司 2,400.00
上海大众国际会议中心有限公司 5,000.00
上海瑞众汽车销售服务有限公司 500.00
苏州大众交通有限公司 2,000.00
上海平治汽车贸易有限公司 1,500.00
上海祥羚置业有限公司 3,000.00
上海大众旅游酒店有限公司 300.00
上海大众航空服务有限公司 300.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,800.00
乐山大众交通运输有限责任公司 200.00
无锡大众交通有限责任公司 4,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 1,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 3,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司 870.00
上海强大汽车修理有限公司 100.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司 100.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,000.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司 150.00
上海大众汽车俱乐部有限公司 500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 200.00
上海大众交通加油站有限公司 50.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 500.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 1,200.00
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 800.00
上海大众科技有限公司 1,800.00
上海大众拍卖有限公司 1,000.00
杭州大众汽车租赁有限公司 1,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 1,500.00
上海松江大众公共交通有限公司 1,800.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 120.00
上海天姿广告传播有限公司 100.00
上海真西汽车修理有限公司 50.00
上海公交飞翔汽车服务有限公司 439.5298
上海众稳房地产经纪有限公司 200.00
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 8,000.00
四川阆中澳格置业发展有限公司 2,000.00
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 50.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
年初数
企业名称
金额 %
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 100
上海大众汽车租赁公司 12,000.00 100
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00 100
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00 100
上海大众巴士公司 9,500.00 100
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00 100
上海大众广告有限公司 480.00 60
上海大众旅游公司 50.00 100
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00 100
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 100
上海大众商务咨询有限公司 50.00 100
上海大众国际旅行社有限公司 250.00 100
上海大众国际贸易有限公司 540.00 90
上海大众三汽公共交通有限公司 8,000.00 80
上海大众物流有限公司 2,000.00 100
上海浦东大众公共交通有限责任公司 9,500.00 95
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00 100
上海大众集装箱货运有限责任公司 500.00 100
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00 100
上海松江大众出租汽车有限公司 1,020.00 51
上海金山大众出租汽车有限公司 2,400.00 80
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.43 100
上海青浦大众汽车客运有限公司 2,550.00 85
上海大众百通汽车客运有限公司 3,360.00 84
上海大众新亚出租汽车有限公司 1,485.00 49.5
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00 100
上海大众二汽公共交通有限公司 6,120.00 51
上海申新巴士有限公司 5,100.00 51
上海浦南大众公共交通有限公司 2,048.2191 86.1
上海大众九环化工储运经营有限公司 600.00 60
上海大众公共交通有限公司 --- ---
上海大众弘达公共交通有限公司 700.00 70
上海大众公共交通汽车销售有限公司 730.00 73
上海国际仓储物流有限公司 1,800.00 75
上海大众国际会议中心有限公司 --- ---
上海瑞众汽车销售服务有限公司 250.00 50
苏州大众交通有限公司 --- ---
上海平治汽车贸易有限公司 --- ---
上海祥羚置业有限公司 --- ---
上海大众旅游酒店有限公司 270.00 90
上海大众航空服务有限公司 153.00 51
安徽大众汽车运输有限责任公司 608.00 52.05
乐山大众交通运输有限责任公司 120.00 60
无锡大众交通有限责任公司 3,300.00 82.5
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 572.00 57.2
上海崇明大众公共交通有限公司 2,400.00 80
上海南汇大众公交客运有限公司 522.00 60
上海强大汽车修理有限公司 100.00 100
上海浦东大众公交旅行社有限公司 60.00 60
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 510.00 51
上海交通大众汽车修理有限责任公司 90.00 60
上海大众汽车俱乐部有限公司 450.00 90
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 190.00 95
上海大众交通加油站有限公司 50.00 100
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00 100
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 450.00 90
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 840.00 70
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 696.00 87
上海大众科技有限公司 450.00 25
上海大众拍卖有限公司 550.00 55
杭州大众汽车租赁有限公司 225.00 45
上海嘉定大众公共交通有限公司 900.00 60
上海松江大众公共交通有限公司 990.00 55
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 108.00 90
上海天姿广告传播有限公司 90.00 90
上海真西汽车修理有限公司 45.00 90
上海公交飞翔汽车服务有限公司 334.0426 76
上海众稳房地产经纪有限公司 --- ---
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 --- ---
四川阆中澳格置业发展有限公司 --- ---
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 --- ---
本年增加数
企业名称
金额 %
上海大众大厦有限责任公司 --- ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 --- ---
上海大众汽车租赁公司 --- ---
上海大众房地产开发经营公司 --- ---
上海大众交通汽车服务有限公司 --- ---
上海大众巴士公司 --- ---
上海大众交通汽车修理有限公司 --- ---
上海大众广告有限公司 --- ---
上海大众旅游公司 --- ---
上海大众旅游汽车有限公司 --- ---
上海大众会议展览有限责任公司 --- ---
上海大众商务咨询有限公司 --- ---
上海大众国际旅行社有限公司 --- ---
上海大众国际贸易有限公司 --- ---
上海大众三汽公共交通有限公司 --- ---
上海大众物流有限公司 --- ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 5,000.00 1.6667
上海大众国际货运代理有限公司 --- ---
上海大众集装箱货运有限责任公司 --- ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司 --- ---
上海松江大众出租汽车有限公司 --- ---
上海金山大众出租汽车有限公司 --- ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司 --- ---
上海青浦大众汽车客运有限公司 --- ---
上海大众百通汽车客运有限公司 --- ---
上海大众新亚出租汽车有限公司 --- ---
上海大众交通汽车销售有限公司 --- ---
上海大众二汽公共交通有限公司 --- ---
上海申新巴士有限公司 --- ---
上海浦南大众公共交通有限公司 --- ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 --- ---
上海大众公共交通有限公司 16,554.38 68.4348
上海大众弘达公共交通有限公司 --- ---
上海大众公共交通汽车销售有限公司 --- ---
上海国际仓储物流有限公司 600.00 25
上海大众国际会议中心有限公司 3,000.00 60
上海瑞众汽车销售服务有限公司 200.00 40
苏州大众交通有限公司 2,000.00 100
上海平治汽车贸易有限公司 1,350.00 90
上海祥羚置业有限公司 1,530.00 51
上海大众旅游酒店有限公司 --- ---
上海大众航空服务有限公司 --- ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 328 -0.05
乐山大众交通运输有限责任公司 --- ---
无锡大众交通有限责任公司 --- ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 --- ---
上海崇明大众公共交通有限公司 --- ---
上海南汇大众公交客运有限公司 --- ---
上海强大汽车修理有限公司 --- ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司 --- ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 --- ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 --- ---
上海大众汽车俱乐部有限公司 --- ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 --- ---
上海大众交通加油站有限公司 --- ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 --- ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 --- ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 --- ---
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 --- ---
上海大众科技有限公司 750.06 41.67
上海大众拍卖有限公司 --- ---
杭州大众汽车租赁有限公司 300.00 7.5
上海嘉定大众公共交通有限公司 --- ---
上海松江大众公共交通有限公司 --- ---
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 --- ---
上海天姿广告传播有限公司 --- ---
上海真西汽车修理有限公司 --- ---
上海公交飞翔汽车服务有限公司 --- ---
上海众稳房地产经纪有限公司 110.00 55
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 4,720.00 59
四川阆中澳格置业发展有限公司 1,020.00 51
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 25.50 51
本年减少
企业名称
金 额 %
上海大众大厦有限责任公司 --- ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 --- ---
上海大众汽车租赁公司 --- ---
上海大众房地产开发经营公司 --- ---
上海大众交通汽车服务有限公司 --- ---
上海大众巴士公司 --- ---
上海大众交通汽车修理有限公司 --- ---
上海大众广告有限公司 --- ---
上海大众旅游公司 --- ---
上海大众旅游汽车有限公司 --- ---
上海大众会议展览有限责任公司 --- ---
上海大众商务咨询有限公司 --- ---
上海大众国际旅行社有限公司 --- ---
上海大众国际贸易有限公司 --- ---
上海大众三汽公共交通有限公司 8,000.00 80
上海大众物流有限公司 --- ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 --- ---
上海大众国际货运代理有限公司 --- ---
上海大众集装箱货运有限责任公司 --- ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司 --- ---
上海松江大众出租汽车有限公司 --- ---
上海金山大众出租汽车有限公司 --- ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司 --- ---
上海青浦大众汽车客运有限公司 --- ---
上海大众百通汽车客运有限公司 --- ---
上海大众新亚出租汽车有限公司 --- ---
上海大众交通汽车销售有限公司 --- ---
上海大众二汽公共交通有限公司 6,120.00 51
上海申新巴士有限公司 --- ---
上海浦南大众公共交通有限公司 2,048.2 86.1
上海大众九环化工储运经营有限公司 --- ---
上海大众公共交通有限公司 --- ---
上海大众弘达公共交通有限公司 --- ---
上海大众公共交通汽车销售有限公司 --- ---
上海国际仓储物流有限公司 --- ---
上海大众国际会议中心有限公司 --- ---
上海瑞众汽车销售服务有限公司 --- ---
苏州大众交通有限公司 --- ---
上海平治汽车贸易有限公司 --- ---
上海祥羚置业有限公司 --- ---
上海大众旅游酒店有限公司 --- ---
上海大众航空服务有限公司 --- ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 --- ---
乐山大众交通运输有限责任公司 --- ---
无锡大众交通有限责任公司 --- ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 --- ---
上海崇明大众公共交通有限公司 --- ---
上海南汇大众公交客运有限公司 --- ---
上海强大汽车修理有限公司 --- ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司 --- ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 --- ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 --- ---
上海大众汽车俱乐部有限公司 100.00 20
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 --- ---
上海大众交通加油站有限公司 --- ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 --- ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 --- ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 --- ---
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 --- ---
上海大众科技有限公司 --- ---
上海大众拍卖有限公司 --- ---
杭州大众汽车租赁有限公司 --- ---
上海嘉定大众公共交通有限公司 --- ---
上海松江大众公共交通有限公司 --- ---
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 --- ---
上海天姿广告传播有限公司 --- ---
上海真西汽车修理有限公司 --- ---
上海公交飞翔汽车服务有限公司 --- ---
上海众稳房地产经纪有限公司 --- ---
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 --- ---
四川阆中澳格置业发展有限公司 --- ---
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 --- ---
年末数
企业名称
金 额 %
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 100
上海大众汽车租赁公司 12,000.00 100
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00 100
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00 100
上海大众巴士公司 9,500.00 100
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00 100
上海大众广告有限公司 480.00 60
上海大众旅游公司 50.00 100
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00 100
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 100
上海大众商务咨询有限公司 50.00 100
上海大众国际旅行社有限公司 250.00 100
上海大众国际贸易有限公司 540.00 90
上海大众三汽公共交通有限公司 --- ---
上海大众物流有限公司 2,000.00 100
上海浦东大众公共交通有限责任公司 14,500.00 96.6667
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00 100
上海大众集装箱货运有限责任公司 500.00 100
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00 100
上海松江大众出租汽车有限公司 1,020.00 51
上海金山大众出租汽车有限公司 2,400.00 80
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336 100
上海青浦大众汽车客运有限公司 2,550.00 85
上海大众百通汽车客运有限公司 3,360.00 84
上海大众新亚出租汽车有限公司 1,485.00 49.5
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00 100
上海大众二汽公共交通有限公司 --- ---
上海申新巴士有限公司 5,100.00 51
上海浦南大众公共交通有限公司 --- ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 600.00 60
上海大众公共交通有限公司 16,554.37812 68.4348
上海大众弘达公共交通有限公司 700.00 70
上海大众公共交通汽车销售有限公司 730.00 73
上海国际仓储物流有限公司 2,400.00 100
上海大众国际会议中心有限公司 3,000.00 60
上海瑞众汽车销售服务有限公司 450.00 90
苏州大众交通有限公司 2,000.00 100
上海平治汽车贸易有限公司 1,350.00 90
上海祥羚置业有限公司 1,530.00 51
上海大众旅游酒店有限公司 270.00 90
上海大众航空服务有限公司 153.00 51
安徽大众汽车运输有限责任公司 936.00 52
乐山大众交通运输有限责任公司 120.00 60
无锡大众交通有限责任公司 3,300.00 82.5
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 572.00 57.2
上海崇明大众公共交通有限公司 2,400.00 80
上海南汇大众公交客运有限公司 522.00 60
上海强大汽车修理有限公司 100.00 100
上海浦东大众公交旅行社有限公司 60.00 60
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 510.00 51
上海交通大众汽车修理有限责任公司 90.00 60
上海大众汽车俱乐部有限公司 350.00 70
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 190.00 95
上海大众交通加油站有限公司 50.00 100
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00 100
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 450.00 90
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 840.00 70
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 696.00 87
上海大众科技有限公司 1,200.06 66.67
上海大众拍卖有限公司 550.00 55
杭州大众汽车租赁有限公司 525.00 52.5
上海嘉定大众公共交通有限公司 900.00 60
上海松江大众公共交通有限公司 990.00 55
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 108.00 90
上海天姿广告传播有限公司 90.00 90
上海真西汽车修理有限公司 45.00 90
上海公交飞翔汽车服务有限公司 334.0426 76
上海众稳房地产经纪有限公司 110.00 55
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 4,720.00 59
四川阆中澳格置业发展有限公司 1,020.00 51
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 25.50 51
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海大众美林阁酒店有限公司 联营企业
大众保险股份有限公司 联营企业
吉林华信大众出租汽车有限公司 联营企业
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 联营企业
山东大众出租汽车股份有限公司 联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司 联营企业
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 联营企业
上海大众交通进出口有限公司 联营企业
上海大众市北汽车销售服务有限公司 联营企业
昆山大众置业发展有限公司 联营企业
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 联营企业
上海九羚置业有限公司 联营企业
上海大众万祥汽车修理公司 联营企业
上海新天天大众低温物流有限公司 联营企业
上海交通大众客运有限责任公司 联营企业
上海交通大众高速客运股份有限公司 联营企业
上海大众驾驶员培训有限公司 联营企业
上海永达二手车经营有限公司 联营企业
上海大众佐川急便物流有限公司 联营企业
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、向关联方提供资金：
关联方企业名称 借款金额
安徽大众汽车运输有限责任公司 4,431,907.05
济南大众出租汽车有限责任公司 6,440,000.00
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 32,550,830.15
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 78,312,123.14
小 计 121,734,860.34
以上均为委托贷款，详见附注五－（二）。
3、关联方应收应付款项余额：
年末金额
项目
本年末
应收账款：
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 342,433.28
吉林华信大众出租汽车有限公司 ---
山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 2,896,844.56
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,245,428.05
上海大众市北汽车销售服务有限公司 ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 ---
上海大众万祥汽车修理公司 1,478,505.25
上海交通大众客运有限责任公司 500,000.00
大众保险股份有限公司 ---
上海崇明大众公共交通有限公司 2,518,055.30
上海南汇大众公交客运有限公司 5,960,200.00
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 800,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 2,287,625.50
其他应收款：
上海大众旅游酒店有限公司 17,102,157.09
上海大众万祥汽车修理公司 79,421.41
吉林华信大众出租汽车有限公司 ---
乐山大众交通运输有限责任公司 128,705.00
上海大众航空服务有限公司 256,200.09
上海大众交通加油站有限公司 ---
上海大众科技有限公司 3,471,658.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司 100,018.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 ---
昆山大众置业发展有限公司 7,726,555.00
山东大众出租汽车股份有限公司 44,913.30
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 1,838,000.00
上海新天天大众低温物流有限公司 ---
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 3,250,000.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 1,000,000.00
上海大众驾驶员培训有限公司 2,000,000.00
预付账款：
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 1,577,500.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 ---
上海大众交通进出口有限公司 6,988,266.36
上海永达二手车经营有限公司 1,609,900.00
上海大众科技有限公司 2,562,200.00
应付账款：
上海南汇大众公交客运有限公司 900,000.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 ---
上海大众公共交通汽车销售有限公司 ---
预收账款：
上海大众佐川急便物流有限公司 2,610,773.40
其他应付款：
上海大众企业管理有限公司 3,000,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司 ---
上海大众科技有限公司 ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,200,000.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 ---
无锡大众交通有限责任公司 146,261.09
上海大众交通进出口有限公司 8,789,598.59
上海九羚置业有限公司 25,030,000.00
项目 年末金额
上年末
应收账款：
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 342,433.28
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,401,764.80
山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 2,387,536.70
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,982,394.36
上海大众市北汽车销售服务有限公司 192,509.17
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 177,074.45
上海大众万祥汽车修理公司 1,536,035.48
上海交通大众客运有限责任公司 740,000.00
大众保险股份有限公司 269,369.86
上海崇明大众公共交通有限公司 ---
上海南汇大众公交客运有限公司 ---
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 ---
上海嘉定大众公共交通有限公司 ---
其他应收款：
上海大众旅游酒店有限公司 17,055,158.97
上海大众万祥汽车修理公司 21,414,000.00
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,614,032.80
乐山大众交通运输有限责任公司 128,705.00
上海大众航空服务有限公司 250,000.00
上海大众交通加油站有限公司 1,500,000.00
上海大众科技有限公司 627,902.60
上海交通大众汽车修理有限责任公司 300,000.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 1,015,606.40
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 344,756.90
昆山大众置业发展有限公司 11,926,555.00
山东大众出租汽车股份有限公司 444,913.30
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 2,177,500.00
上海新天天大众低温物流有限公司 100,000.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 ---
上海大众驾驶员培训有限公司 ---
预付账款：
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 1,844,700.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 3,250,000.00
上海大众交通进出口有限公司 4,340,000.00
上海永达二手车经营有限公司 ---
上海大众科技有限公司 ---
应付账款：
上海南汇大众公交客运有限公司 ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 1,800,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 42,960,808.36
预收账款：
上海大众佐川急便物流有限公司 ---
其他应付款：
上海大众企业管理有限公司 3,000,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司 1,000,000.00
上海大众科技有限公司 419,332.69
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,200,000.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 217,000.00
无锡大众交通有限责任公司 ---
上海大众交通进出口有限公司 ---
上海九羚置业有限公司 ---
4、其他关联方交易事项：
（1）本公司下属子公司上海大众大厦有限责任公司与关联方签订租赁合同提供办
公场地并收取租金：
承租方名称 租金
上海九环汽车液化汽发展股份有限公司 604,920.00/年
大众保险股份有限公司 510,416.00/年
上海大众企业管理有限公司 120,000.00/年
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 1,280,748.00/年
承租方名称 实际收到
上海九环汽车液化汽发展股份有限公司 604,920.00
大众保险股份有限公司 510,415.92
上海大众企业管理有限公司 120,000.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 1,280,748.00
（2）为关联方提供担保情况：详见附注八（二）。
（3）上海大众公用事业（集团）股份有限公司下属子公司上海虹口大众出租汽车
有限公司与本公司签定成协议，将营运车辆从1999年8月1日起委托本公司经营管理。双
方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2004年与上海虹口大众
出租汽车有限公司结算总收入82,416,960.00元，结算相关成本及费用17,022,592.41元
。
（4）上海大众企业管理有限公司与本公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租
赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行
结算，2004年与上海大众企业管理有限公司结算总收入45,530,582.00元，结算相关成
本及费用12,606,821.76元。
八、或有事项：
（一）截止2004年12月31日公司无重大未决诉讼情况。
（二）截止2004年12月31日公司为子公司及合营公司提供债务担保形成的或有负债
：
被担保单位 担保金额
关联方（受公司控制及共同控制）
上海大众巴士公司 1,800,000.00
上海大众巴士公司 1,800,000.00
上海大众巴士公司 900,000.00
上海大众巴士公司 900,000.00
上海大众巴士公司 900,000.00
上海大众巴士公司 900,000.00
上海大众巴士公司 630,000.00
上海大众巴士公司 630,000.00
上海大众巴士公司 900,000.00
上海大众巴士公司 900,000.00
上海大众巴士公司 553,014.00
上海大众百通汽车客运有限公司 10,000,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 1,111,320.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 667,800.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 1,225,848.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 4,084,062.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 1,575,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 4,507,800.00
上海大众公共交通有限公司 25,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 22,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 20,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 20,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 38,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 20,000,000.00
上海大众国际会议中心有限公司 40,000,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 14,137,540.00
上海大众交通汽车服务有限公司 46,854,227.00
上海大众交通汽车服务有限公司 17,000,000.00
上海大众汽车租赁公司 40,000,000.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 3,150,000.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 2,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 50,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 20,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 30,000,000.00
上海平治汽车贸易有限公司 11,000,000.00
上海平治汽车贸易有限公司 9,000,000.00
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2,027,585.25
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 378,774.02
上海平治汽车贸易有限公司 1,475,882.03
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 1,416,307.79
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2,018,249.35
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 707,326.24
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 1,140,212.02
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 1,494,330.35
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 1,593,623.52
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 402,651.73
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 1,765,046.39
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 886,479.36
上海平治汽车贸易有限公司 214,543.43
上海平治汽车贸易有限公司 685,799.07
上海平治汽车贸易有限公司 1,034,562.50
上海平治汽车贸易有限公司 5,222,777.73
上海平治汽车贸易有限公司 799,170.56
上海平治汽车贸易有限公司 3,146,129.39
上海浦东大众公共交通有限责任公司 5,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 14,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 6,000,000.00
上海青浦大众汽车客运有限公司 9,000,000.00
上海祥羚置业有限公司 100,000,000.00
上海祥羚置业有限公司 70,000,000.00
上海祥羚置业有限公司 80,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司 10,000,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司(注1) 3,000,000.00
上海松江大众公共交通有限公司(注1) 3,000,000.00
上海申新巴士有限公司(注1) 10,000,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司(注2) 1,500,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司(注2) 2,000,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 2,000,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 1,500,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 1,500,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 3,000,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 8,000,000.00
小计 838,036,061.73
被担保单位 债务到期日
关联方（受公司控制及共同控制）
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众巴士公司 2005-3-15
上海大众百通汽车客运有限公司 2005-4-29
上海大众公共交通汽车销售有限公司 2005-4-14
上海大众公共交通汽车销售有限公司 2005-4-25
上海大众公共交通汽车销售有限公司 2005-4-25
上海大众公共交通汽车销售有限公司 2005-5-24
上海大众公共交通汽车销售有限公司 2005-5-24
上海大众公共交通汽车销售有限公司 2005-5-24
上海大众公共交通有限公司 2005-3-3
上海大众公共交通有限公司 2005-4-27
上海大众公共交通有限公司 2005-4-14
上海大众公共交通有限公司 2005-4-21
上海大众公共交通有限公司 2005-6-21
上海大众公共交通有限公司 2005-4-29
上海大众国际会议中心有限公司 2005-12-27
上海大众交通汽车服务有限公司 2005-4-6
上海大众交通汽车服务有限公司 2005-4-20
上海大众交通汽车服务有限公司 2005-4-6
上海大众汽车租赁公司 2005-2-18
上海大众新亚出租汽车有限公司 2005-2-19
上海大众新亚出租汽车有限公司 2005-6-28
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2005-4-14
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2005-2-16
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2005-5-23
上海平治汽车贸易有限公司 2005-1-8
上海平治汽车贸易有限公司 2005-1-8
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-11-30
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-21
上海平治汽车贸易有限公司 2005-1-15
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-16
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-16
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-16
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-20
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-20
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-20
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-20
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-20
上海平治汽车贸易有限公司(注3) 2004-12-16
上海平治汽车贸易有限公司 2005-1-15
上海平治汽车贸易有限公司 2005-1-15
上海平治汽车贸易有限公司 2005-2-21
上海平治汽车贸易有限公司 2005-2-10
上海平治汽车贸易有限公司 2005-2-10
上海平治汽车贸易有限公司 2005-2-10
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-6-17
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-2-6
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-5-14
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-10-18
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-3-16
上海青浦大众汽车客运有限公司 2005-8-25
上海祥羚置业有限公司 2005-12-8
上海祥羚置业有限公司 2005-12-8
上海祥羚置业有限公司 2005-12-8
上海崇明交通投资有限公司 2005-6-21
上海嘉定大众公共交通有限公司(注1) 2005-2-2
上海松江大众公共交通有限公司(注1) 2005-2-2
上海申新巴士有限公司(注1) 2005-6-22
上海大众弘达公共交通有限公司(注2) 2005-4-26
上海大众弘达公共交通有限公司(注2) 2005-11-22
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 2005-3-9
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 2005-11-19
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 2005-5-12
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 2005-2-1
上海南汇大众公交客运有限公司(注2) 2005-12-3
小计
注1：担保方为公司控股子公司上海大众公共交通有限公司。
注2：担保方为公司控股子公司上海浦东大众公共交通有限责任公司。
注3：该部分担保均系公司为上海平治汽车贸易有限公司开具进口信用证提供的担
保，截止2004年12月31日信用证虽已到期，但由于国外出口方的提货单及其他物权单据
未到开证行，根据信用证条款，尚未具备付款条件。
九、承诺事项：
（一）公司提供贷款担保详见附注八（二）。
（二）上海祥羚置业有限公司以其在建项目“信港大厦”向银行设定抵押取得借款
2.5亿元，同时，公司为其提供连带责任担保。
十、资产负债表日后事项：
根据公司第四届董事会第十一次会议通过的2004年度利润分配预案，以2004年末总
股本598,701,580股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.2元（含税），B股按当时牌
价折成美元发放，共计支付股利119,740,316.00元。
十一、其他需要披露的重要事项：
根据公司下属子公司上海大众公共交通有限公司股东会决议，本期吸收合并上海大
众二汽公共交通有限公司、上海大众三汽公共交通有限公司、上海浦南大众公共交通有
限公司，以被吸收方2003年12月31日经审计的净资产加上2004年1月至3月增加的净资产
作为三家公司原股东的投入资本。吸收合并后上海大众公共交通有限公司增加净资产2
36,919,215.62元，其中236,900,000.00元为实收资本，19,215.62元为资本公积。大众
交通（集团）股份有限公司以其拥有的上海大众二汽公共交通有限公司54,102,688.99
元净资产、上海大众三汽公共交通有限公司89,832,978.31元净资产、上海浦南大众公
共交通有限公司14,089,950.65元净资产，合计158,025,617.95元投入，占吸收合并后
上海大众公共交通有限公司净资产的66.3344%。
2004年6月30日，大众交通（集团）股份有限公司受让上海新发展房地产开发有限
公司等三家公司持有的上海大众公共交通有限公司2.1004%的股权，受让价格为5,081,
295.42元，该转让业经上海联合产权交易所产权交割。
经上述吸收合并及受让股权后，大众交通（集团）股份有限公司拥有上海大众公共
交通有限公司68.4348%的股权。上海大众二汽公共交通有限公司、上海大众三汽公共交
通有限公司、上海浦南大众公共交通有限公司已办理工商注销手续。
十二、本年度非经常性损益列示如下：（收益＋、损失－）
项目 金额（元）（收益＋，损失－）
（一）处置长期股权投资、固定资产、
-4,682,864.32
在建工程、无形资产、
（二）各种形式的政府补贴 67,704,127.28
（三）短期投资损益 40,690,377.92
（四）委托投资损益 807,601.80
（五）其他各项营业外收入、支出 10,398,574.95
（六）-1公交减负补贴 30,203,816.36
（六）-2公交减负支出 -30,203,816.36
小计 114,917,817.63
（八）减：所得税 38,286,254.93
（九）减：少数股东权益 5,277,189.51
合计 71,354,373.19
十二、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
大众交通（集团）股份有限公司
董事长：周秀华 总经理：杨国平
二00五年二月十九日
核数师报告书
致大众交通(集团)股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
列位股东
本核数师已审计了后附的第2页至36页财务报表。这些财务报表是按照国际会计准
则编制的。
董事与核数师之各自责任
贵公司之董事须对该等财务报表之真实、公允负责。并在编制报表过程中采纳适当
之会计政策及遵循一贯性之原则。
吾等核数师之职责为依据吾等之审计，对 贵公司的财务报表发表独立之意见，并
仅向整体股东报告，而本报告不得用于其它用途。本行不会就本报告的内容向其它人士
负上或承担任何责任。
意见之基础
本核数师已依据国际审计准则进行审计工作，该等准则要求吾等计划及进行审核工
作时，就该等财务报表是否存有重大错误的陈述，作出合理的确定。审核工作范围包括
以抽查方式查核与财务报表所载数额及披露事项有关的依据，亦包括评估管理阶层于编
制该等财务报表时所使用的会计原则和所作的重大估计及财务报表的整体列报。
为了获得本核数师认为必需的所有资料与信息，吾等策划和进行审计工作以获得充
分的证据，就该等财务报表是否存有重要错误陈述，作出合理的确认。在形成审计意见
的过程中，吾等还对财务报表中的全部提供的资料进行了评估。吾等相信，本核数师的
审计工作已为下列意见建立了合理的基础。
核数之意见
我们认为，上述的财务报表均真实与公允地反映 贵集团于二零零四年十二月三十
一日的财政状况及 贵集团截至该日止年度的营运结果和现金流量。
浩华会计师事务所 香港湾
仔
香港执业会计师 港湾道1
8号
中环广
场
2005年2月18日
2001室
陈锦荣
执业证书号码P02038
综合利润表
截至二零零四年十二月三十一日止年度
附注
主营业务收入 3
主营业务成本
主营业务溢利
其它业务收入 4
营业费用
管理费用
营运净利润 5
财务成本 6
应占未合并附属公司及联营公司收益
税前溢利
税项 7(a)
税后溢利
少数股东损益
除税及少数股东损益后溢利
宣告发放股利 8
基本每股盈利 9
2004
人民币千元
主营业务收入 3,184,114
主营业务成本 (2,523,637)
主营业务溢利 660,477
其它业务收入 222,435
营业费用 (26,427)
管理费用 (518,926)
营运净利润 337,559
财务成本 (84,320)
应占未合并附属公司及联营公司收益 48,788
税前溢利 302,027
税项 (63,611)
税后溢利 238,416
少数股东损益 (3,198)
除税及少数股东损益后溢利 235,218
宣告发放股利 119,740
基本每股盈利 RMB0.393
2003
人民币千元
主营业务收入 2,721,592
主营业务成本 (2,094,463)
主营业务溢利 627,129
其它业务收入 169,221
营业费用 (49,171)
管理费用 (468,040)
营运净利润 279,139
财务成本 (63,477)
应占未合并附属公司及联营公司收益 34,348
税前溢利 250,010
税项 (46,016)
税后溢利 203,994
少数股东损益 1,832
除税及少数股东损益后溢利 205,826
宣告发放股利 119,740
基本每股盈利 RMB0.344
后附于第8至36页的附注为本财务报表的组成部份。
综合资产负债表
二零零四年十二月三十一日
附注
非流动资产
物业、厂场及设备 11
无形资产 12
商誉 13
对未合并附属公司及联营公司之投资 14
长期投资 16
向关联企业贷款
递延税项 7(b)
其它长期资产
流动资产
存货净值 17
应收帐款值
应收票据
其它应收款及保证金
预付帐款
应收关联企业款项 27(b)
应收股利
短期投资 18
银行存款及现金
流动负债
银行借款 19
应付帐款
应付票据
预提费用及其它流动负债
应付关联公司款
应付工资及褔利费
应交税金
流动负债净额
总资产减流动负债
2004
人民币千元
非流动资产
物业、厂场及设备 2,560,793
无形资产 797,749
商誉 55,142
对未合并附属公司及联营公司之投资 605,703
长期投资 471,046
向关联企业贷款 -
递延税项 2,753
其它长期资产 13,690
4,506,876
流动资产
存货净值 437,664
应收帐款值 123,415
应收票据 1,080
其它应收款及保证金 104,070
预付帐款 72,156
应收关联企业款项 165,460
应收股利 -
短期投资 105,013
银行存款及现金 583,173
1,592,031
流动负债
银行借款 2,089,484
应付帐款 105,840
应付票据 173,139
预提费用及其它流动负债 835,260
应付关联公司款 32,588
应付工资及褔利费 21,342
应交税金 28,146
3,285,799
流动负债净额 (1,693,768)
总资产减流动负债 2,813,108
2003
人民币千元
非流动资产
物业、厂场及设备 2,301,603
无形资产 768,013
商誉 60,084
对未合并附属公司及联营公司之投资 415,253
长期投资 556,089
向关联企业贷款 4,000
递延税项 773
其它长期资产 11,044
4,116,859
流动资产
存货净值 52,979
应收帐款值 100,085
应收票据 -
其它应收款及保证金 302,154
预付帐款 72,561
应收关联企业款项 222,286
应收股利 720
短期投资 200,207
银行存款及现金 568,790
1,519,782
流动负债
银行借款 1,668,360
应付帐款 81,496
应付票据 84,276
预提费用及其它流动负债 1,038,161
应付关联公司款 48,978
应付工资及褔利费 28,641
应交税金 21,634
2,971,546
流动负债净额 (1,451,764)
总资产减流动负债 2,665,095
综合资产负债表（续）
二零零四年十二月三十一日
附注
总资产减流动负债
非流动负债
其它长期负债 20
少数股东权益
净资产合计
股东权益
股本 21
储备 22
股东权益合计
2004
人民币千元
总资产减流动负债 2,813,108
非流动负债
其它长期负债 (110,118)
少数股东权益 (213,930)
净资产合计 2,489,060
股东权益
股本 598,702
储备 1,890,358
股东权益合计 2,489,060
2003
人民币千元
总资产减流动负债 2,665,095
非流动负债
其它长期负债 (85,620)
少数股东权益 (180,287)
净资产合计 2,399,188
股东权益
股本 598,702
储备 1,800,486
股东权益合计 2,399,188
该财务报表已于二零零五年二月十八日获董事会批准与授权公开。
董事 董事
后附于第8至36页的附注为本财务报表的组成部份。
综合股东权益变动表
截至二零零四年十二月三十一日止年度
资本
股本 公积
人民币千元 人民币千元
(附注21) (附注
22(a))
于2002年12月31日之结余 598,702 860,439
支付股利 - -
建议发放股利 - -
短期投资评估增值 - -
本年溢利 - -
利润分配 - -
于2003年12月31日之结余 598,702 860,439
支付股利 - -
建议发放股利 - -
短期投资评估增值 - -
本年溢利 - -
利润分配 - -
于2004年12月31日之结余 598,702 860,439
法定
投资 盈余
评估储备 公积金
人民币千元 人民币千元
( 附 注
22(b))
于2002年12月31日之结余 - 237,720
支付股利 - -
建议发放股利 - -
短期投资评估增值 25,606 -
本年溢利 - -
利润分配 - 39,605
于2003年12月31日之结余 25,606 277,325
支付股利 - -
建议发放股利 - -
短期投资评估增值 (25,606) -
本年溢利 - -
利润分配 - 45,917
于2004年12月31日之结余 - 323,242
任意
法定 盈余
公益金 公积金
人民币千元 人民币千元
(附注 (附注
22(c)) 22(d))
于2002年12月31日之结余 227,522 109,465
支付股利 - -
建议发放股利 - -
短期投资评估增值 - -
本年溢利 - -
利润分配 38,824 -
于2003年12月31日之结余 266,346 109,465
支付股利 - -
建议发放股利 - -
短期投资评估增值 - -
本年溢利 - -
利润分配 44,529 -
于2004年12月31日之结余 310,875 109,465
建议 未分
发放股利 配利润
人民币千元 人民币千元
于2002年12月31日之结余 107,766 133,908
支付股利 (107,766) -
建议发放股利 119,740 (119,740)
短期投资评估增值 - -
本年溢利 - 205,826
利润分配 - (78,429)
于2003年12月31日之结余 119,740 141,565
支付股利 (119,740) -
建议发放股利 119,740 (119,740)
短期投资评估增值 - -
本年溢利 - 235,218
利润分配 - (90,446)
于2004年12月31日之结余 119,740 166,597
股东
权益合计
人民币千元
于2002年12月31日之结余 2,275,522
支付股利 (107,766)
建议发放股利 -
短期投资评估增值 25,606
本年溢利 205,826
利润分配 -
于2003年12月31日之结余 2,399,188
支付股利 (119,740)
建议发放股利 -
短期投资评估增值 (25,606)
本年溢利 235,218
利润分配 -
于2004年12月31日之结余 2,489,060
后附于第8至36页的附注为本财务报表的组成部份。
综合现金流量表
截至二零零四年十二月三十一日止年度
2004
附注 人民币千元
经营活动
营运净利润 337,559
调整：
折旧及摊销 535,303
不动产、厂场及设备跌价准备 -
长期投资减值准备 4,780
负商誉撇销 (1,951)
处置不动产、厂场及设备损益 18,579
出售附属公司溢利 (5,458)
附属公司增资而产生之溢利 (1,103)
附属公司增资而产生之损益 -
处置未合并附属公司及联营公司
之投资及长期投资亏损 111
长期投资收益 (30,162)
营运资本变动前的现金流量 857,658
其它长期资产（增加）/减少 (2,836)
存货增加 (363,923)
应收帐款，应收票据，预付帐款，其它
应收款及保证金减少/（增加） 266,197
应收关联公司款项减少/（增加） 58,359
应付关联公司款项（减少）/增加 (16,390)
长期负债增加/（减少） 24,498
应付帐款、应付票据、预提费用及其它流动
负债、应交税金及应付工资（减少）/增加 (220,429)
经营活动产生的现金 603,134
支付所得税 (40,562)
支付利息 (90,459)
经营活动产生之净现金 472,113
2003
人民币千元
经营活动
营运净利润 279,139
调整：
折旧及摊销 451,190
不动产、厂场及设备跌价准备 3,500
长期投资减值准备 21,091
负商誉撇销 -
处置不动产、厂场及设备损益 11,848
出售附属公司溢利 -
附属公司增资而产生之溢利 -
附属公司增资而产生之损益 33
处置未合并附属公司及联营公司
之投资及长期投资亏损 11,583
长期投资收益 (5,230)
营运资本变动前的现金流量 773,154
其它长期资产（增加）/减少 8,714
存货增加 (8,316)
应收帐款，应收票据，预付帐款，其它
应收款及保证金减少/（增加） (66,792)
应收关联公司款项减少/（增加） (60,746)
应付关联公司款项（减少）/增加 45,150
长期负债增加/（减少） (7,722)
应付帐款、应付票据、预提费用及其它流动
负债、应交税金及应付工资（减少）/增加 208,480
经营活动产生的现金 891,922
支付所得税 (41,592)
支付利息 (75,624)
经营活动产生之净现金 774,706
综合现金流量表（续）
截至二零零四年十二月三十一日止年度
2004
附注 人民币千元
投资活动
购入物业、厂场及设备及在建工程支付现金 (771,550)
处置物业、厂场及设备收到的现金 37,925
短期投资（减少）/增加 70,570
对未合并附属公司、联营公司及其它投资之增加 (136,211)
无形资产增加 (59,041)
向非关联企业贷款减少 -
出售长期投资收到的现金 5,375
收取股利 55,844
收取利息 6,139
已抵押银行存款增加 (22,776)
增持附属公司之权益 (20,634)
购置附属公司之现金流出 23 (6,873)
出售附属公司之现金流出 24 (1,673)
新合并附属公司之现金流入 25 18,371
重组附属公司 -
投资活动使用的净现金 (824,534)
融资活动
短期银行借款增加 4,095,839
偿还短期银行借款 (3,676,630)
少数股东投资的现金 47,950
支付股利 (119,740)
支付附属公司少数股东股利 (3,391)
融资活动产生的净现金 344,028
现金及现金等价物之净（减少）/增加 (8,393)
现金及现金等价物年初结存数 568,790
现金及现金等价物年末结存数 560,397
现金及现金等价物之分析
银行存款及现金 583,173
减：已抵押银行存款 (22,776)
560,397
2003
人民币千元
投资活动
购入物业、厂场及设备及在建工程支付现金 (514,534)
处置物业、厂场及设备收到的现金 25,910
短期投资（减少）/增加 (51,465)
对未合并附属公司、联营公司及其它投资之增加 (133,803)
无形资产增加 (49,414)
向非关联企业贷款减少 3,132
出售长期投资收到的现金 34,231
收取股利 40,457
收取利息 12,147
已抵押银行存款增加 -
增持附属公司之权益 (42,966)
购置附属公司之现金流出 (24,050)
出售附属公司之现金流出 -
新合并附属公司之现金流入 6,487
重组附属公司 4,669
投资活动使用的净现金 (689,199)
融资活动
短期银行借款增加 3,088,459
偿还短期银行借款 (2,962,166)
少数股东投资的现金 4,400
支付股利 (107,766)
支付附属公司少数股东股利 (4,388)
融资活动产生的净现金 18,539
现金及现金等价物之净（减少）/增加 104,046
现金及现金等价物年初结存数 464,744
现金及现金等价物年末结存数 568,790
现金及现金等价物之分析
银行存款及现金 568,790
减：已抵押银行存款 -
568,790
后附于第8至36页的附注为本财务报表的组成部份。
财务报表附注
1.公司基本经营情况及编制基准
上海大众出租汽车公司（“大众”）是1988年12月6日于上海市工商行政管理局注
册成立的一家国营企业。1992年5月19日，上海市人民政府批准大众改制为上海大众出
租汽车股份有限公司(“大众出租”)。
本公司的202,800,000股人民币特种股票（“B股”）及142,323,400股人民币普通
股票（“A股”）已在上海证券交易所上市。
1999年8月3日，经国家工商行政管理局批准大众出租更名为大众交通（集团）股份
有限公司（“本公司”）。
本公司在上海提供出租汽车服务，于2004年12月31日，本公司车队的出租车辆数量
为8,444辆（2003年：8,103辆），其中郊县出租车辆1,034辆（2003年：1,034辆）及托
管其它公司车辆975辆（2003年：955辆）。本公司在上海已有出租汽车队9队（2003年
：11队）及控股出租汽车营运公司7间（2003年：6间）。
本公司附属公司的主要经营活动，详见附注26。
本公司之注册地址是中国上海徐汇区中山西路1515号12楼。
截止2004年12月31日，本公司员工总数为44,990人（2003年：44,177人）。
2. 主要会计政策
本集团的综合财务报表是按国际会计准则委员会颁布的国际会计准则进行编制的。
本集团同时编制的中国法定财务报表是按适用于中华人民共和国会计准则及法规而
编制的。本集团根据国际会计准则和中国会计准则编制的经营成果及股东权益调整表已
列示于附注30中。所采用的主要会计政策如下：
于本年度，本集团对于2004年3月31日或其后所订定之业务合并协议而形成的商誉
采用国际财务报告准则第3号「业务合并」，而就于2004年3月31日以前所订定之业务合
并协议而形成的商誉，则按照国际会计准则第22号「业务合并」核算。本集团采纳此政
策之影响载于附注2（e）。
2.主要会计政策（续）
(a) 合并财务报表
合并财务报表包括了本公司及其附属公司的财务报表及本集团对联营公司及合作联
营公司所拥有之权益（附注2（b）、（c）及（d））。
收购企业系采用购买法入帐。收购或出售附属公司或联营公司在收购日之后或出售
日之前的经营成果计入合并财务报表。应付少数股东权益及损益已分别列示于合并资产
负债表及合并利润表。
在编制合并财务报表时，已抵销集团间的重大内部交易金额，包括集团间未实现利
润。对类似条件下的相同交易或者其它事项采用统一的会计政策。
(b) 附属公司
附属公司是指被本公司所控制的公司。控制即本公司能够控制该附属公司的财务和
经营政策，并籍此从该公司的经营活动中获得利益。截止2004年12月31日止，本集团之
附属公司的明细列示于附注26。
(c) 联营公司
联营公司系指除了附属公司及合作联营公司以外的本公司对其有重大影响的公司。
重大影响即本公司能够参与但并非控制联营公司的财务及经营决策。对联营公司投资以
权益法核算。
(d) 合作合营公司
合作合营公司是指两个或两个以上的合营者共同建立，各合营者受合同约定的约束
，对企业建立了共同控制，任一合营者都不处于单方面控制合营活动的地位。综合资产
负债表和综合利润表中应包括按集团对合营公司的投资比例计算的集团应享有的本年度
联营公司的利润、资产和负债，以比例合并核算。
(e) 商誉
于本年度，本集团对于2004年3月31日或其后所订定之业务合并协议而形成的商誉
采用国际财务报告准则第3号「业务合并」，而就于2004年3月31日以前所订定之业务合
并协议而形成的商誉，则按照国际会计准则第22号「业务合并」核算。
2.主要会计政策（续）
(e) 商誉（续）
按照国际会计准则第22号，商誉系于购买日本公司收购成本超过所收购公司可辨认
资产和负债公允价值中的权益份额的部分，确认为资产项记入资产负债表。商誉以成本
减累计摊销及累计减值损失计价。摊销年限及方法应在每个财务年度进行复查。
国际财务报告准则第3号则要求于业务合并所产生的商誉在初始确认后，商誉应以
其成本减去累计减值损失后的余额作为其帐面余额。该准则未允许将商誉摊销，取而代
之，要求企业至少应在每个财务年度测试商誉是否需要减值；如有迹象表明有关资产已
减值，企业应更加经常性地进行测试。
(f) 物业、厂场及设备及折旧
物业、厂场及设备按成本减累计折旧及累计减值损失计价。资产的原始成本包括购
买价格及将该项资产达到可供使用的状态和地点所需要支付的直接可归属成本。物业、
厂场及设备达到可供使用的状态和地点后的相关后续支出（如维修保养费用等），如果
由此可能流入本公司的未来经济利益超出了原先估计的绩效标准，则应增加这些资产的
帐面价值。此外的任何其它后续支出都应在发生的当期确认为费用。物业、厂场及设备
报废或处置时，冲销其相关成本、累计折旧及累计减值损失，形成的任何收益或亏损将
列入本年度利润表。
折旧系按物业、厂场及设备原值减去估计残值后，在估计使用年限内按直线法计提
。主要估计的使用年限如下：
房屋建筑物 40年
机器设备 10年
运输设备 4-15年
家具及办公设备 5年
物业、厂场及设备的使用年限应该定期进行复审。
(g)在建工程
在建工程指建造中的房屋及建筑物或安装测试中的设备，按成本列记。成本包括建
造和购置成本，借款利息支出及其它直接可归属成本，以及安装和测试期间发生的有关
成本。
在建工程于完工并投入使用时计提折旧。
2.主要会计政策（续）
(h) 无形资产
无形资产应以成本进行初始计量。当归属于该资产的未来经济利益很可能流入企业
且该资产的成本可以可靠地计量时，该无形资产应予确认。初始确认后，无形资产应以
其成本减去累计摊销额和累计减值损失后的余额作为其帐面余额。无形资产的应摊销金
额应在估计使用年限内按直线法计提。
摊销年限及方法应在每个财务年度进行复查。
(i) 永久性出租汽车牌照
取得若干出租汽车牌照之购买成本予以资本化，以直线法按五十年摊销。
(j) 长期投资
长期投资按成本减累计减值损失列记，并列示在非流动资产中。如长期投资存在减
值的产象或以前年度已确认的减值损失不复存在时，将重新评估长期投资的帐面价值。
在出售长期投资时，出售价款与该项投资帐面价值的差额确认为当期损益。
(k) 短期投资
短期投资以公允价值列示。未变现收益和亏损拨入权益处理，直至该投资被出售或
损坏，届时该累计收益或亏损计入本时期之溢利或亏损净额。
(l) 存货
存货主要指在建的房产开发项目成本，按成本与可变现净值孰低列记。可变现净值
即估计售价减去估计完工及销售所必需的估计费用后的价值。
存货出售时，其帐面金额应在确认其相关收入的当年度，确认为费用。存货减记至
可变现净值形成的减记额和所有的存货损失，都应在减记或损失发生当期确认为费用，
因可变现净值增加而使减记的存货重新记回的金额，应在重新记回当年度冲减已确认为
费用的存货金额。
(m) 应收款
应收款以提取坏帐准备后帐面入帐。
2.主要会计政策（续）
(n) 现金及现金等价物
现金系库存现金及存放于银行(或其它金融机构)的、可以随时用于支付的存款。现
金等价物系期限短，流动性强且易于转换为已知金额现金的投资，该等投资的原始期限
不超过三个月且价值变动风险很小。
(o) 经营租赁
经营租赁系指与一项资产的所有权有关的风险及报酬仍归属出租人所有的租赁。此
等经营租赁之租金于有关租赁期内以直线法确认为利润表中的一项费用。在经营租赁中
取得的收益应在租赁期内按直线法预以确认，并冲减当期之租赁费用。
(p) 准备
本集团当以下条件均满足时，对准备予以确认：(i)因过去事项而承担了现时的法
定义务或推定义务；(ii)履行该义务很可能要求含有经济利益的资源流出企业；及(ii
i)该义务的余额可以可靠地估计。于每个资产负债表日，本集团对准备进行复查及调整
以使其合理反映当前的最佳估计。当资金的时间价值影响较重大时，准备金额将是预计
承担该等义务所需开支的现值。
(q) 收入的确认
当交易产生的未来经济利益很可能流入本集团，且有关收入和成本能够可靠地计量
时，才对收入加以确认。本集团按下列基准认列收入：
(i)车辆营运收入是根据与司机所签订的合同收取之固定金额按时间计入。
(ii)房地产开发经营收入于房产出售且相应所有权转移至买方时予以确认。
(iii) 服务费收入于劳务完成时确认。
(iv)利息收入按使用本公司及其附属公司现金的时间和适用利率计算确认。
(v)股利收入在取得收取股利之权利时确认。
(r) 递延税项
递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按财务报告计算的资产与负债与
按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。所有引至临时性差异之递延所得
税负债均予以确认。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应纳税所得用来抵扣
该项递延税项资产外，不予确认。
2.主要会计政策（续）
(s) 外币换算
本公司及其附属公司之会计帐目及记录以人民币为记帐本位币，人民币为不可自由
兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率折算成人民币。于资产负债表日，以外
币计价的货币性资产和负债，乃按资产负债表日的适用汇率折算成人民币。以外币计价
的非货币性资产和负债乃按历史汇率折算成人民币。除已资本化为借款费用部份之汇兑
损益，汇兑损益均作为当年损益处理。
(t) 借贷费用
借款费用系指借入资金而发生的利息和其它费用，包括与借款有关的折价或溢价的
摊销，安排借款所发生的附加费用的摊销以及作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑
差额部分。
借款费用应于发生的当年度确认为费用。但可直接归属于资产购置，建造或生产的
借款费用应通过资本化成为该资产成本的组成部分。借款费用的资本化应开始于资产的
支出及其借款费用发生时且为使资产达到其预定的可使用或可销售状态所必要的准备工
作正在进行中。借款费用的资本化（按加权平均法计算）直至该等资产达到其预定的可
使用或可销售状态而必要的准备活动实质完成时应当停止。如果资产的帐面金额或其预
期的最终成本超过其可收回的金额或可变现净值，应作减值准备。
(u) 退休统筹金
根据中国相关规定，本集团按照政府制定的职工标准工资的30%计提（其中本集团
负责22%，余下由职工负责）员工统筹退休金,交由中国政府有关部门统筹排,退休职工
的退休金由该部门统筹支付。
(v) 金融工具
金融性资产和金融性负债包括现金及现金等价物、短期投资、应收及应付票据、应
收应付款项、对非关联企业贷款、关联企业款项及借款。确认及计量此类项目的会计政
策分别列示于相关会计政策中。
金融工具按有关合同约定的实质列示为负债或权益。金融工具若是负债，则其有关
利息、股利、收益和损失均作为当年度损益。金融工具若为权益，则向其所有者的分派
均直接抵减权益。
本集团意图对金融性资产和负债进行抵销或以出售资产价款偿还负债，则金融性资
产和负债以抵销后余额列示。
2.主要会计政策（续）
(w) 资产减值
如有现象表明不动产、厂场及设备、无形资产、对联营公司之投资、对合作联营公
司之投资以及长期投资的帐面价值不能回收时，本集团将对其减值进行评估。帐面价值
超过可回收金额之部分将被认列为资产减值损失记入年度费用。可收回金额为资产的销
售净价与其使用价值中较高者。销售净价是资产在正常交易中的市场价格扣除处置费用
后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的估计未
来现金流量的现值。如果资产存在可能减值的现象，应估计单个资产的可回收金额。如
果不可能估计单个资产的可回收价值，则企业应确定现金为出单位资产的可回收金额。
若有现象表明上述减值损失不再存在或已减少，则应回转以前年度认列的该项减值
损失计入当年度收益。
(x) 或有事项
或有负债不在合并财务报表内予以确认。除非含有经济利益的资源流出的可能性极
小，否则或有负债应在财务报表附注中披露。或有资产不在合并报表中予以确认。但是
当或有资产的经济利益很可能流入时，才在合并财务报表附注中披露。
(y) 期后事项
本集团调整合并财务表报中已确认的金额，以反映资产负债表日已存在的状况作出
重新估计，持续经营假设等调整事项。非调整重大事项则在财务报表附注中披露。
3.营业额
营业额包括销售毛利和对客户提供的劳务扣除增值税和销售折让与退回。
4.其它业务收入
2004 2003
人民币千元 人民币千元
政府补贴收入 97,908 109,046
短期投资收益 40,690 15,781
长期投资收益 30,162 5,230
补偿收入 12,350 -
净租金收入 10,403 11,007
净广告收入 7,935 12,108
出售附属公司之溢利 5,458 -
其它 17,529 16,049
222,435 169,221
附注：于本年度本集团从发展商收取人民币23,900,000元，作为因发展商收购土地
而动迁本集团的房屋及建筑物的补偿收入。扣除预算搬迁成本后，余额人民币11,950,
000元计入补偿收入。
5.营运净利润
2004 2003
人民币千元 人民币千元
营运净利润已计入下列项目：
物业、厂场及设备折旧 497,223 419,120
无形资产摊销 28,742 21,792
商誉摊销 9,338 8,747
呆坏帐拨备 10,507 1,607
经营租赁
─汽车 7,000 6,377
─其它 19,705 17,358
员工成本
─工资 414,429 356,979
─职工福利 67,033 73,949
─法定统筹退休金 148,706 109,883
处置长期投资亏损 111 11,583
出售固定资产净损失 18,579 11,848
净汇兑亏损/（溢利） 13 (138)
6.财务成本
2004 2003
人民币千元 人民币千元
银行贷款利息费用 90,459 75,624
利息收入
─银行存款 (5,331) (5,054)
─关联企业 (808) (7,093)
84,320 63,477
7.税项
(a) 计入综合利润表中的税项有:
2004 2003
人民币千元 人民币千元
本公司及其附属公司
-本年所得税 52,993 39,901
-递延税项 2,540 (703)
55,533 39,198
应占联营公司所得税之金额 8,078 6,818
63,611 46,016
本公司的适用企业所得税率为33%。
本公司某些附属公司享有当地税务局给予的一些税项优惠政策，导致2003年和200
4年适用税率较低。
7.税项（续）
(b)递延税项
2004 2003
人民币千元 人民币千元
期初余额 773 4,590
期内计提/（拨回） (2,540) 703
计入储备 4,520 (4,520)
期末余额 2,753 773
本集团已确认的主要递延税项资产/（负债）如下：
2004 2003
人民币千元 人民币千元
加速税务折旧 2,753 5,293
投资重估 - (4,520)
递延税项资产 2,753 773
8.股利
2004 2003
人民币千元 人民币千元
建议每股发放股利人民币0.20元
（2003年：人民币0.20元） 119,740 119,740
9.每股盈利
每股盈利是依据本年度股东应占综合溢利约人民币235,218,000元（2003年：人民
币205,826,000元）除以在本年发行的平均股数598,702,000股（2003年：598,702,000
股）计算。
10.分部报告
(a)主要报告格式-业务分部报告
运输业务：提供出租汽车服务及运输服务
酒店及旅游业务：提供酒店住宿及旅游有关服务
汽车销售：销售汽车及有关产品
截至二零零四年十二月三十一日止
运输业务 酒店及旅游
人民币千元 人民币千元
主营业务收入
对外销售 2,342,883 178,804
内部分部销售 - 11,912
合计 2,342,883 190,716
分部盈利/（亏损） 220,357 6,373
不分部损益
财务费用
应占不合并附属公司
及联营公司收益
所得税支出
少数股东损益前溢利
少数股东损益
净溢利
分部资产 3,320,304 305,771
不合并附属公司及联
营公司收益 408,824 962
不分部资产
合并总资产
分部负债 1,374,943 49,701
不分部负债
合并总负债
汽车销售 其它业务
人民币千元 人民币千元
主营业务收入
对外销售 522,453 139,974
内部分部销售 483,411 -
合计 1,005,864 139,974
分部盈利/（亏损） 143 44,602
不分部损益
财务费用
应占不合并附属公司
及联营公司收益
所得税支出
少数股东损益前溢利
少数股东损益
净溢利
分部资产 297,211 619,452
不合并附属公司及联
营公司收益 44,580 151,337
不分部资产
合并总资产
分部负债 186,863 428,394
不分部负债
合并总负债
抵销 合并
人民币千元 人民币千元
主营业务收入
对外销售 3,184,114
内部分部销售 (495,323) -
合计 (495,323) 3,184,114
分部盈利/（亏损） 271,475
不分部损益 66,084
财务费用 (84,320)
应占不合并附属公司
及联营公司收益 48,788
所得税支出 (63,611)
少数股东损益前溢利 238,416
少数股东损益 (3,198)
净溢利 235,218
分部资产 4,542,738
不合并附属公司及联
营公司收益 605,703
不分部资产 950,466
合并总资产 6,098,907
分部负债 2,039,901
不分部负债 1,356,016
合并总负债 3,395,917
10.分部报告（续）
截至二零零三年十二月三十一日止
运输业务 酒店及旅游
人民币千元 人民币千元
主营业务收入
对外销售 1,924,513 278,066
内部分部销售 4,932 5,378
合计 1,929,445 283,444
分部盈利/（亏损） 224,208 15,543
不分部损益
财务费用
应占不合并附属公司
及联营公司收益
所得税支出
少数股东损益前溢利
少数股东损益
净溢利
分部资产 2,591,985 313,440
不合并附属公司及联
营公司收益 290,916 2,938
不分部资产
合并总资产
分部负债 767,171 38,017
不分部负债
合并总负债
汽车销售 其它业务
人民币千元 人民币千元
主营业务收入
对外销售 407,634 111,378
内部分部销售 250,321 -
合计 657,955 111,378
分部盈利/（亏损） 8,816 10,737
不分部损益
财务费用
应占不合并附属公司
及联营公司收益
所得税支出
少数股东损益前溢利
少数股东损益
净溢利
分部资产 192,745 118,818
不合并附属公司及联
营公司收益 40,108 81,291
不分部资产
合并总资产
分部负债 109,123 23,186
不分部负债
合并总负债
抵销 合并
人民币千元 人民币千元
主营业务收入
对外销售 2,721,591
内部分部销售 (260,631) -
合计 (260,631) 2,721,591
分部盈利/（亏损） 259,304
不分部损益 19,835
财务费用 (63,477)
应占不合并附属公司
及联营公司收益 34,348
所得税支出 (46,016)
少数股东损益前溢利 203,994
少数股东损益 1,832
净溢利 205,826
分部资产 3,216,988
不合并附属公司及联
营公司收益 415,253
不分部资产 2,004,400
合并总资产 5,636,641
分部负债 937,497
不分部负债 2,119,669
合并总负债 3,057,166
(b)次要报告格式–地区分部
2004年度，本集团营业收入超过90%产生于中华人民共和国境内。
11.物业、厂场及设备
机器及
建筑物 设备
人民币千元 人民币千元
原值：
1月1日结存 322,192 136,085
添置 106,219 33,314
其它增加 - -
购置附属公司 1,970 557
合并附属公司 936 -
出售 (18,483) (1,192)
出售附属公司 (1,470) (1,986)
转入/转出 34,999 3,241
重分类 - (25,302)
12月31日结存 446,363 144,717
累计折旧及减值准备：
1月1日结存 53,669 53,259
本年折旧 15,150 11,642
减值准备 - -
购置附属公司 164 23
合并附属公司 248 -
出售转出 (2,726) (851)
出售附属公司 (920) (364)
重分类 - (15,903)
12月31日结存 65,585 47,806
帐面净值：
2004年12月31日结存 380,778 96,911
2003年12月.31日结存 268,523 82,826
装置、
办公室设备
运输设备 及其它
人民币千元 人民币千元
原值：
1月1日结存 2,966,092 66,248
添置 95,840 7,374
其它增加 - -
购置附属公司 240 637
合并附属公司 21,214 283
出售 (124,329) (2,694)
出售附属公司 (1,979) (5,682)
转入/转出 506,017 1,482
重分类 (919) 26,221
12月31日结存 3,462,176 93,869
累计折旧及减值准备：
1月1日结存 1,065,648 39,991
本年折旧 461,627 8,804
减值准备 - -
购置附属公司 31 96
合并附属公司 3,246 110
出售转出 (86,802) (2,937)
出售附属公司 (695) (3,466)
重分类 298 15,605
12月31日结存 1,443,353 58,203
帐面净值：
2004年12月31日结存 2,018,823 35,666
2003年12月.31日结存 1,900,444 26,257
2004
在建工程 合计
人民币千元 人民币千元
原值：
1月1日结存 23,553 3,514,170
添置 528,803 771,550
其它增加 - -
购置附属公司 - 3,404
合并附属公司 22,961 45,394
出售 (963) (147,661)
出售附属公司 - (11,117)
转入/转出 (545,739) -
重分类 - -
12月31日结存 28,615 4,175,740
累计折旧及减值准备：
1月1日结存 - 1,212,567
本年折旧 - 497,223
减值准备 - -
购置附属公司 - 314
合并附属公司 - 3,604
出售转出 - (93,316)
出售附属公司 - (5,445)
重分类 - -
12月31日结存 - 1,614,947
帐面净值：
2004年12月31日结存 28,615 2,560,793
2003年12月.31日结存 23,553
2003
合计
人民币千元
原值：
1月1日结存 2,653,711
添置 514,534
其它增加 63,531
购置附属公司 481,815
合并附属公司 18,732
出售 (219,044)
出售附属公司 -
转入/转出 -
重分类 891
12月31日结存 3,514,170
累计折旧及减值准备：
1月1日结存 712,267
本年折旧 419,120
减值准备 3,500
购置附属公司 175,276
合并附属公司 3,630
出售转出 (102,117)
出售附属公司 -
重分类 891
12月31日结存 1,212,567
帐面净值：
2004年12月31日结存
2003年12月.31日结存 2,301,603
12.无形资产
土地使用权 车辆牌照
人民币千元 人民币千元
原值：
1月1日结存 43,567 802,125
购置附属公司 - -
新合并附属公司 - 1,230
添置 22,497 42,972
其它增加 - -
减少 (10,962) (577)
12月31日结存 55,102 845,750
累计折旧：
1月1日结存 8,284 80,534
购置附属公司 - -
新合并附属公司 - 135
本年摊销 965 26,163
其它增加 - -
减少 (2,860) (92)
12月31日结存 6,389 106,740
帐面净值：
2004年12月31日结存 48,713 739,010
2003年12月31日结存 35,283 721,591
线路经营权 其它
人民币千元 人民币千元
原值：
1月1日结存 9,382 9,303
购置附属公司 - -
新合并附属公司 626 -
添置 - -
其它增加 - -
减少 - -
12月31日结存 10,008 9,303
累计折旧：
1月1日结存 3,720 3,826
购置附属公司 - -
新合并附属公司 125 -
本年摊销 542 1,072
其它增加 - -
减少 - -
12月31日结存 4,387 4,898
帐面净值：
2004年12月31日结存 5,621 4,405
2003年12月31日结存 5,662 5,477
2004 2003
合计 合计
人民币千 元人民币千元
原值：
1月1日结存 864,377 755,752
购置附属公司 - 25,403
新合并附属公司 1,856 15,359
添置 65,469 62,341
其它增加 - 5,522
减少 (11,539) -
12月31日结存 920,163 864,377
累计折旧：
1月1日结存 96,364 67,950
购置附属公司 - 4,427
新合并附属公司 260 1,212
本年摊销 28,742 21,792
其它增加 - 983
减少 (2,952) -
12月31日结存 122,414 96,364
帐面净值：
2004年12月31日结存 797,749
2003年12月31日结存 768,013
13.商誉
商誉 负商誉
人民币千元 人民币千元
成本：
1月1日结存 84,670 (2,892)
增加 1,407 -
撤销 - 2,892
12月31日结存 86,077 -
累计摊销：
1月1日结存 22,562 (868)
本年摊销 8,373 (73)
拨回 - 941
12月31日结存 30,935 -
帐面净值：
2004年12月31日
结存 55,142 -
2003年12月31日
结存 62,108 (2,024)
2004 2003
合计 合计
人民币千元 人民币千元
成本：
1月1日结存 81,778 91,295
增加 1,407 5,738
撤销 2,892 (15,255)
12月31日结存 86,077 81,778
累计摊销：
1月1日结存 21,694 17,524
本年摊销 8,300 8,747
拨回 941 (4,577)
12月31日结存 30,935 21,694
帐面净值：
2004年12月31日
结存 55,142
2003年12月31日
结存 60,084
14.对未合并附属公司及联营公司之投资
2004 2003
人民币千元 人民币千元
应占联营公司净资产 309,508 162,255
应占未合并附属公司净资产 292,711 250,289
未摊销商誉 3,484 2,709
605,703 415,253
14.对未合并附属公司及联营公司之投资（续）
于2004年12月31日，主要未合并附属公司及联营公司的详细资料如下：
公司名称 注册地点
上海交通大众客运 中国
有限责任公司
无锡大众交通有限 中国
责任公司（注）
上海崇明交通投资 中国
有限公司
上海崇明大众公共 中国
交通有限公司（注）
上海嘉定公共交通 中国
有限公司（注）
上海松江大众公共 中国
交通有限公司（注）
上海新天天大众低 中国
温物流有限公司
上海畲山大众房地 中国
产置业发展有限公司
上海九环汽车液化 中国
气发展股份有限公司
上海交通出租汽车 中国
有限公司
公司名称 权益比例
2003
2004
直接 间接
直接 间接
上海交通大众客运 41.05% - 41.05% -
有限责任公司
无锡大众交通有限 25.00% 57.50% 25.00% 57.50%
责任公司（注）
上海崇明交通投资 45.00% 5.00% 45.00% 5.00%
有限公司
上海崇明大众公共 80.00% - 80.00% -
交通有限公司（注）
上海嘉定公共交通 - 60.00% - 60.00%
有限公司（注）
上海松江大众公共 - 55.00% - 55.00%
交通有限公司（注）
上海新天天大众低 17.00% 16.00% 17.00% 16.00%
温物流有限公司
上海畲山大众房地 - 49.00% - 49.00%
产置业发展有限公司
上海九环汽车液化 32.45% - 30.54% -
气发展股份有限公司
上海交通出租汽车 50.00% - - -
有限公司
公司名称 经营范围
上海交通大众客运 运输服务
有限责任公司
无锡大众交通有限 运输服务
责任公司（注）
上海崇明交通投资 运输服务
有限公司
上海崇明大众公共 运输服务
交通有限公司（注）
上海嘉定公共交通 运输服务
有限公司（注）
上海松江大众公共 运输服务
交通有限公司（注）
上海新天天大众低 物流服务
温物流有限公司
上海畲山大众房地 房地产开发
产置业发展有限公司
上海九环汽车液化 液化气工程投资
气发展股份有限公 及服务
司
上海交通出租汽车 运输业务
有限公司
14.对未合并附属公司及联营公司之投资（续）
公司名称 注册地点
杭州大众出租汽车 中国
股份有限公司
上海大众科技有限 中国
公司（注）
哈尔滨大众交通运 中国
输有限责任公司
（注）
公司名称 权益比例
2003
2004
直接 间接
直接 间接
杭州大众出租汽车 44.12% - 44.12% -
股份有限公司
上海大众科技有限 25.00% 41.67% 25.00% -
公司（注）
哈尔滨大众交通运 57.20% - 57.20% -
输有限责任公司（注）
公司名称 经营范围
杭州大众出租汽车 运输业务
股份有限公司
上海大众科技有限 出租汽车及科技
公司（注） 产品设计及开发
哈尔滨大众交通运 运输业务
输有限责任公司（注）
注：以上未合并附属公司及联营公司资产对集团并未存在重大影响，故未有并入合
并财务报表内。
15.对合作合营公司之投资
截至2004年12月31日对合作合营公司投资的详细资料如下：
联营公司 注册地点 权益比例 经营范围
2003
2004
上海大众新亚出租 中国 49.50% 49.50% 运输服务
汽车有限公司
16.长期投资
2004 2003
人民币千元 人民币千元
非上市公司投资成本 471,046 556,089
于2003年及2004年12月31日，长期投资主要包括所占权益比例低于20%的详细资料
如下：
公司名称 成本
2004
人民币千元
国泰君安证券股份有限公司 119,125
上海交大昂立股份有限公司 59,585
上海邦联投资有限公司 47,200
光明乳业 30,967
上海巴士实业股份有限公司 22,176
上海大众美林阁酒店有限公司 20,000
上海数讯信息技术有限公司 17,440
上海巴士电车有限公司 16,000
上海公共交通卡股份有限公司 15,350
上海交运股份有限公司 11,000
上海海通证券有限公司 10,200
上海西部大众地产置业有限公司 10,000
公司名称
2003
人民币千元
国泰君安证券股份有限公司 119,125
上海交大昂立股份有限公司 59,585
上海邦联投资有限公司 47,200
光明乳业 30,967
上海巴士实业股份有限公司 22,176
上海大众美林阁酒店有限公司 20,000
上海数讯信息技术有限公司 17,440
上海巴士电车有限公司 16,000
上海公共交通卡股份有限公司 15,350
上海交运股份有限公司 11,000
上海海通证券有限公司 10,200
上海西部大众地产置业有限公司 10,000
本公司之管理层认为截至2004年12月31日止，对长期投资的可回收金额不低于其帐
面价值。
17.存货
2004 2003
人民币千元 人民币千元
原材料 29,372 26,619
产成品 83,881 22,382
开发中房地产（附注） 321,785 -
待售房地产 2,626 3,978
437,664 52,979
附注：本集团以开发中房地产作为银行短期借款人民币250,000,000元的抵押。
18.短期投资
2004 2003
人民币千元 人民币千元
股票，按公允价列示 4,798 87,374
投资基金 11,515 13,063
债券 88,700 99,770
105,013 200,207
19.银行借款
2004 2003
人民币千元 人民币千元
一年以内到期
─抵押 344,529 -
─无抵押 1,744,955 1,668,360
2,089,484 1,668,360
于2004年12月31日，所有银行借款利息均按年利率3.78%至5.859%计算（2003年：
4.536%至5.31%）。
20.其它长期负债
其它长期负债系于附属公司上海大众三汽公共交通有限公司、上海大众二汽公共交
通有限公司及上海浦南大众公共交通有限公司在以前年度重组中应付上海交通投资（集
团）有限公司款项。于2004年4月，以上三间附属公司的资产及负债注入一新成立附属
公司上海大众公共交通有限公司。款项将须于2010年前全部偿还。
21.股本
2004 2003
人民币千元 人民币千元
注册，已发行及缴足每股面值人民币1元
国有股 113,578 113,578
法人股 140,000 140,000
其它A股 142,324 142,324
B股 202,800 202,800
598,702 598,702
于2003年及2004年12月31日，发行在外的股份包括国有股、法人股、A股和B股。B
股与国有股、法人股及A股同股同权。
22. 储备
(a) 资本公积
依据本公司之公司章程规定，下列项目应记入资本公积金：
(i)股票发行超过票面额的溢价部分；
(ii) 资产重估增值的部分；
(iii)其它依据公司章程及中国有关规定的项目。资本公积金可用于弥补以前年度
亏损或增加股本。股本溢价为法人股面值从发起人换取净资产而产生的股本溢价及发行
B股之总发行收入超票面值，并扣除承销佣金，开办费以及中介机构费用后的净额。
22. 储备（续）
(b) 法定盈余公积
根据中国公司法和公司章程，本公司及其附属公司应分别按其法定帐目税后利润（
弥补以前年度的亏损后）提取10%的法定盈余公积金。当该公积金之余额已达各公司股
本的50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用来弥补以前年度亏损或转增股本
，但使用该公积金，其余额不得少于公司股本百分之二十五。
(c) 法定公益金
根据中国有关财务规定和本公司章程，本公司及其附属公司分别按其法定帐目税后
利润(弥补以前年度的亏损后）提取5%至10%法定公益金，作为员工集体福利的资本性支
出。
(d) 任意盈余公积金
任意盈余公积金的提取依照本公司章程及董事会建议，尚待股东大会决议通过。
本集团董事会同意以2004年度本集团法定盈余公积金及法定公益金的提取金额分别
为人民币45,917,000元及人民币44,529,000元（2003年：分别为人民币39,605,000元及
人民币38,824,000元），尚待股东大会决议通过。
23. 收购附属公司
本年度本集团以现金人民币8,757,000元收购上海平治汽车贸易有限公司之90%权益
及增持一联营公司上海瑞众汽车销售服务有限公司之40%权益。该收购项目以购置方法
处理。被收购附属公司的资产和负债汇总如下：
人民币千元
被收购净资产：
物业、厂房及设备 3,090
长期投资 1,600
其它长期资产 320
存货 4,576
应收帐款值 8,036
其它应收款及保证金 1,675
预付帐款 24,253
可退回税金 625
银行存款及现金 1,884
应付帐款 (6,516)
预提费用及其它流动负债 (27,116)
应付工资及褔利费 (1,216)
少数股东权益 (2,846)
8,365
商誉 392
收购价 8,757
2
以现金支付 8,757
收购之净现金流出量
收购价 (8,757)
银行存款及现金 1,884
(6,873)
被收购附属公司于购置日至年度结算日期间增加本集团销售收入及税前亏损分别约
为人民币117,793,000元及人民币1,721,000元。
自购置日至年度结算日期间，被收购附属使本集团经营活动耗用的现金为人民币1
2,528,000元，和使投资活动及融资活动分别增加现金流入人民币579,000元及人民币2
0,000,000元。
24.出售附属公司
于2004年7月31日本集团出售其持有51%股权的附属公司上海大众佐川急便物流有限
公司的26%股权。因此自该日起，詃公司的财务报表再不合并于本集团财务报表中。该
收购项目以购置方法处理。出售附属公司的资产和负债列示如下：
人民币千元
已出售净资产：
物业、厂房及设备 5,672
其它长期资产 823
存货 2
应收帐款值 2,618
其它应收款及保证金 903
预付帐款 10
银行存款及现金 10,740
应付帐款 (2,873)
预提费用及其它流动负债 (3,968)
应付工资及褔利费 (2)
应交税金 (42)
13,883
已出售之26%权益 3,609
出售附属公司之溢利 5,458
出售金额 9,067
收取现金 9,067
出售附属公司之净现金流出量
出售金额 9,067
已出售附属公司之银行存款及现金 (10,740)
(1,673)
该出售附属公司于年初至出售日期间增加本集团销售收入及除税前净亏损分别约为
人民币4,658,000元及人民币6,173,000元。
自年初至出售日期间，该出售附属公司使本集团经营活动及投资活动耗用的现金分
别为人民币3,370,000元及人民币1,049,000元。
25.融资和投资之非现金事项
由2004年1月1日开始，集团新增合并三间以前年度未合并附属公司─上海大众国际
仓储有限公司、上海大众公共交通汽车销售有限责任公司及上海大众弘达公共交通有限
公司。该等附属公司的资产和负债列示如下：
人民币千元
物业、厂房及设备 41,790
无形资产 1,596
对未合并附属公司之投资 425
其它长期资产 314
存货 16,188
应收帐款值 57,976
其它应收款及保证金 983
预付帐款 248
可退回税金 2,616
银行存款及现金 18,371
借款 (1,915)
应付帐款 (70,906)
应付票据 (13,427)
预提费用及其它流动负债 (8,347)
应付工资及褔利费 (18)
应交税金 (87)
少数股东权益 (12,290)
33,517
新合并之净现金流入
银行存款及现金 18,371
26.主要附属公司
于2004年12月31日，本集团持有以下主要附属公司之投资，此等均为于中国成立之
非上市企业：
附属公司 成立日期 注册资本
人民币
千元
上海大众房地产开发 1994年9月10日 200,000
经营公司
上海大众汽车租赁公 1993年8月25日 120,000
司
附属公司 权益比例 经营范围
直接 间接
上海大众房地产开发 100.00% - 房地产经营与
经营公司 开发
上海大众汽车租赁公 100.00% - 汽车租赁
司
26. 主要附属公司（续）
附属公司 成立日期
上海大众大厦有限责 1995年10月17日
任公司
上海大众交通汽车服 1994年12月30
务有限公司 日
上海大众巴士公司 1994年2月7日
上海浦东大众公共交 1996年1月1日
通有限责任公司
上海大众物流有限公 1999年3月19日
司
上海大众旅游公司 1992年5月15日
上海奉贤大众汽车客 2001年12月11日
运有限公司
上海大众公共交通有 2004年4月7日
限公司
附属公司 注册资本
人民币
千元
上海大众大厦有限责 20,000
任公司
上海大众交通汽车服
务有限公司 70,000
上海大众巴士公司 95,000
上海浦东大众公共交 150,000
通有限责任公司
上海大众物流有限公 20,000
司
上海大众旅游公司 500
上海奉贤大众汽车客 151,674
运有限公司
上海大众公共交通有 241,900
限公司
附属公司 权益比例
直接 间接
上海大众大厦有限责 51.00% 49.00%
任公司
上海大众交通汽车服
务有限公司 80.00% 20.00%
上海大众巴士公司 100.00% -
上海浦东大众公共交 60.00% 36.67%
通有限责任公司
上海大众物流有限公 60.00% 40.00%
司
上海大众旅游公司 100.00% -
上海奉贤大众汽车客 95.16% 4.84%
运有限公司
上海大众公共交通有 68.43% -
限公司
附属公司 经营范围
上海大众大厦有限责 客房出租、办
任公司 公室出租和餐
饮服务
上海大众交通汽车服
务有限公司 销售汽车及配
件
上海大众巴士公司 公共交通服务
上海浦东大众公共交 公共交通服务
通有限责任公司
上海大众物流有限公 货柜运输业务
司
上海大众旅游公司 旅游服务
上海奉贤大众汽车客 运输业务
运有限公司
上海大众公共交通有 公共交通服务
限公司
附注：于2004年4月7日本集团与第三方成立上海大众公共交通有限公司（“大众公
交”），本集团将其拥有的三间非全资附属公司─上海大众三汽公共交通有限公司（“
大众三汽”）、上海大众二汽公共交通有限公司（“大众二汽”）及上海浦南大众公共
交通有限公司（“浦南公交”）的净资产及经营业务共人民币228,367,000元投入大众
公交作为增加资本。本集团应占三间非全资附属公司的权益合计人民币153,055,000元
作为集团投入新增资本。增资后，本集团应占大众公交之股权增加至67.11%。于2004年
6月30日本集团再以人民币3,210,000元收购大众公交之1.32%股权。收购后，本集团占
大众公交之股权达68.43%。大众三汽、大众二汽及浦南公交已办理工商注销手续。
27.关联方交易
如果在财务或经营决策中，一方有能力直接或间接地控制另一方或对另一方施加重
大影响，则认为双方具有关联的。
(a)关联方名称及其关系
除未合并附属公司及联营公司外，本集团的其它关联方名称及其关系如下：
名称 关系性质
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 本公司的第一大股东
(“大众公用”)
上海大众企业管理有限公司 大众公用的第一大股东
(b) 向关联公司借款
应收关联公司款中包含向关联公司借款约人民币121,735,000元（2003：人民币16
6,951,000元），按年利率4.779%至5.841%计算并于一年内归还。
(c) 重大关联方交易
本集团在本年度曾与下列关联方存在下列重大交易。本公司董事会认为该等交易乃
一般商业交易：
(i) 公司出租营运车辆均投保于其联营公司上海大众保险股份有限公司。截至20
04月12月31日止，人民币1,237万元（2003：人民币1,100万元）。
(ii) 向关联公司收取租金收入约人民币250万元（2003：人民币259万元）。
(iii)与两间附属公司签订委托协议，集团受委托经营管理两间附属公司的营运车
辆。本年度与两间附属公司结算总收入及相关成本费用分别为人民币12,795万元（200
3：11,668万元）及人民币2,963万元（2003：人民币2,525万元）。
28.或有负债
于2004年12月31日止，本集团向以下公司提供借贷担保:
2004 2003
人民币千元 人民币千元
联营公司及未合并附属公司 26,000 93,700
其它关联公司 20,000 20,000
46,000 113,700
29.承诺事项
于2004年12月31日，本集团就有关租赁物业之不可撤销经营租约未完成之承担如下
:
2004 2003
人民币千元 人民币千元
一年内到期 20,922 8,071
二至五年内 45,610 18,975
五年后 18,073 3,428
84,605 30,474
30.金融工具
本集团主要金融工具的公允价值采用如下方法及假设进行估计:
(a) 公允价值
(i)现金及现金等价物和短期借款
由于此等资产或负债依现时利率计算,或自存款或借款发生至其预期存款或借款期
满的期限较短,因此其帐面值与其公允价值大致相同。
(ii)短期投资
短期投资之帐面价值与其市场价值大致相同。
30.金融工具（续）
(a) 公允价值（续）
(iii) 应收票据及应付票据，应收帐款及应付帐款及向非关联公司贷款。
上述款项之帐面价值与其公允价值大致相同。
(iv)与关联公司之余额
由于与关联公司之余额是在一般商业条款下发生的，因此其帐面值与其公允价值大
致相同。由于其它与关联公司之余额不计息，且无固定偿还期限，因此其公允价值无法
被可靠地计量并予以披露。
(b) 风险集中的情况
(i)信贷风险
现金及现金等价物，短期投资应收票据，应收帐款及向非关联公司贷款和应收关联
公司之帐面值已反映了本公司有关财务资产的最高信贷风险。本公司并无其它财务资产
有重大的信贷风险。
(ii)利率风险
短期银行借款之利率及还款期限载于附注19。
31.按国际会计准则调整对税后利润及少数股东权益和股东权益的影响本集团的法
定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。这些会计准则
在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至2004年12月31日止年度税后
亏损以及少数股东收益、股东权益的影响概括如下：
根据中国会计准则
直接计入储备之收入及支出 (a)
以前年度折旧年期不同产生之差异 (b)
收购产生之商誉的差异 (c)
递延税项 (d)
少数股东权益 (e)
根据国际会计准则
除税及少数
股东后收益
人民币千元
根据中国会计准则 231,098
直接计入储备之收入及支出 596
以前年度折旧年期不同产生之差异 13,041
收购产生之商誉的差异 (5,121)
递延税项 (2,540)
少数股东权益 (1,856)
根据国际会计准则 235,218
股东权益
人民币千元
根据中国会计准则 2,501,945
直接计入储备之收入及支出 -
以前年度折旧年期不同产生之差异 (11,497)
收购产生之商誉的差异 (5,440)
递延税项 2,753
少数股东权益 1,299
根据国际会计准则 2,489,060
(a)现金捐赠收入及因股权变动而产生之损益，A股计入资本公积，B股计入当期收
益。。
(b)于2002年1月1日前，A股使用的折旧年限与B股使用的并不一致，导致B股报告上
的累计折旧较A股报告为大。于2002年1月1日始，A股与B股所采用的折旧年限一致。对
变更使用年限，A股作出以前年度追溯调整，而B股则影响调整于当年及余下使用年期每
个期间内的折旧费用上。因此B股报告上的按多计提折旧的资产计算之折旧费用及出售
的资产净值相较A股为小，此影响将于两者的物业、厂场及设备净值相等时停止。
(c)由于2002年1月1日前物业、厂场及设备多计提折旧，所以A股与B股就收购附属
公司的资产公允价值计算方法有所差异，致使商誉的金额不同并影响每年摊销金额。
(d)递延税项的调整是基于A股与B股就计提当年折旧费用的差异引起。
(e)少数股东权益调整是由于中华人民并和国会计准则与国际会计准则的差异引起
。
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