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重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人董事长佘宝庆先生、主管会计工作负责人总经理徐伟梧先生、总会计师
葛更祺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD （缩写SHJL）
（二）公司法定代表人：佘宝庆
（三）公司董事会秘书：陈炳良
地址：上海市福州路666 号26F
联系电话：021－63222658 63226000－221
传真：021－63502688
电子信箱：cbl@jin-ling.com
（四）公司注册地址：上海市浦东杨高南路475～483 号
邮政编码：200127
公司办公地址：上海市福州路666 号26F
邮政编码：200001
国际互联网网址http:// www.jin-ling.com
电子信箱：shjl@ jin-ling.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称： 上海金陵
股票代码： 600621
（七）其他有关资料：
1、公司于1992 年11 月5 日在上海注册登记
于1996 年12 月4 日在上海重新登记
未变更注册地点
公司法人营业执照注册号：3100001001298
税务登记号码：31011513220382X
公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成（2003 年度合并） 单位：元
利润总额 89,178,895.14
净利润 72,096,132.72
扣除非经常性损益后的净利润 51,730,298.52
主营业务利润 194,683,613.42
其他业务利润 12,240,660.72
营业利润 67,959,221.35
投资收益 14,177,583.76
补贴收入 3,699,211.97
营业外收支净额 3,342,878.06
经营活动产生的现金流量净额 216,651,297.13
现金及现金等价物净增加额 -33,942,029.62
扣除的非经常性损益项目及涉及金额 20,365,834.20
项目 金额
子公司转让所得 3,979,596.48
股票、债券投资收益 10,170,473.86
处理固定资产净收益 965,767.63
动迁补偿费 4,091,069.00
赔偿及罚款收入 24,974.39
捐赠支出 -250,000.00
财政扶持资金 1,841,950.00
税收返还 1,759,461.97
高新技术成果转化 97,800.00
离休干部住房补贴 -1,037,667.06
劳动合同解除补偿支出 -555,738.00
营业外收支其他 104,472.10
所得税影响 -826,326.17
合计 20,365,834.20
（二）公司前三年的主要会计数据及财务指标单位：元
指标项目 2003年 2002年
主营业务收入 944,374,266.69 835,407,027.27
净利润 72,096,132.72 72,037,097.40
资产总额 1,674,498,483.09 1,391,667,610.56
股东权益(不含少数股东权益) 929,770,082.70 910,221,670.64
每股收益(摊薄) 0.1376 0.1375
每股净资产(摊薄) 1.77 1.74
调整后每股净资产(摊薄) 1.64 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4134 0.1674
净资产收益率(摊薄) 7.75% 7.91%
指标项目 2001年
主营业务收入 904,430,571.52
净利润 -126,165,071.23
资产总额 1,410,571,873.20
股东权益(不含少数股东权益) 838,184,573.24
每股收益(摊薄) -0.2407
每股净资产(摊薄) 1.60
调整后每股净资产(摊薄) 1.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3779
净资产收益率(摊薄) -15.05%
（三）报告期内股东权益变动情况单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 524,082,351.00 214,299,572.60 109,089,398.07
本期增加 6,722,456.95
本期减少 3,418,455.08
期末数 524,082,351.00 214,299,572.60 112,393,399.94
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 48,372,186.47 62,750,348.97 910,221,670.64
本期增加 2,096,979.68 75,514,587.80 72,096,132.72
本期减少 1,139,485.02 59,270,177.61 52,547,720.66
期末数 49,329,681.13 78,994,759.16 929,770,082.70
盈余公积本期增加数是2003 年度合并范围内子公司按当年净利润计提数，本期减
少数是合并范围内子公司改制，以净资产投资转作股本之故；法定公益金的变动原因同
盈余公积；未分配利润本期增加数为公司当年净利润与盈余公积转入数之和，本期减少
数是公司按规定从期末净利润中计提各项基金，以及派送2002 年度现金红利之和。
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表（截止2003 年12 月31 日） 数量单位：股
股份类型 本次 本次变动增减(+，-) 本次
变动前 配股 送股 小计 变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 243,380,627 243,380,627
其中：
国家持有股份 138,298,161 138,298,161
境内法人持有股份 105,082,466 105,082,466
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 70,746,367 70,746,367
3、内部职工股份
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 314,126,994 314,126,994
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 209,955,357 209,955,357
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 209,955,357 209,955,357
三、股份总数 524,082,351 524,082,351
（二）股票发行和上市情况
前三年历次股票发行情况
1992 年5 月5 日经上海市经济委员会沪经企（1992）303 号文批准，公司发行股
票总额5,099.3 万元，每股面值10 元，计509.93 万股，其中：上海金陵无线电厂以原
资产折382.19万股，川沙严桥工业公司以其在原上海金陵无线电厂投资的217.4 万元，
直接转为公司的股份计21.74 万股，向社会法人招募100 万股，向社会公众公开发行6
0 万股，包括公司内部职工认购12 万股，发行价格每股42 元，共发行160 万股，筹集
资金6,720 万元。
1992 年12 月2 日，公司股票在上海证券交易所上市。当日开盘价为120 元/股,收
盘价145 元/股。1992 年12 月10 日拆细为每股面值1 元。
2000 年5 月25 日，公司第九次股东大会通过的1999 年利润分配方案：不分配利
润，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本未发生变化。
2001 年5 月11 日，根据2001 年4 月21 日公司第十次股东大会通过2000 年利润
分配方案，公司实施了每10 股送3 股红股的利润分配方案,共派送红股120,942,081 股
。股权登记日2001 年5 月11 日，除权及派送红股、转增股本可流通部分上市交易日2
001 年5 月14 日。2000 年利润分配方案实施后，公司股本金总额增至52,408.2351 万
元，其中，国家股13,829.8161 万股，发起人法人股10,508.2466 万股，社会法人股7
,074.6367 万股，社会公众股20,995.5357 万股。
2002 年6 月18 日，公司第十一次股东大会通过的2001 年利润分配方案：不分配
利润，也不进行资本公积转增股本。因此公司总股本未发生变化。
2003 年7 月18 日，根据2003 年6 月12 日公司第十二次股东大会通过2002 年利
润分配方案，公司实施了每10 股派发1 元红利的利润分配方案,共派发红利52,408,23
5.10 元。股权登记日2003 年7 月18 日，除息及派发红利日2003 年7 月25 日。2003
年利润分配方案实施后，公司总股本未发生变化。
（三）股东情况
1、报告期末股东总数为46,239 户。
单位:股
股东名称 股份增减变动 年末持股
1、国有资产 0 138,298,161
2、上海敏特投资有限公司 38,859,844 38,859,844
3、上海恒欣投资发展有限公司 276,291 26,032,553
4、上海同裕创业投资联社 0 25,811,032
5、上海由由集团股份有限公司 0 16,657,304
6、上海高舜企业发展有限公司 5,081,376 15,333,382
7、上海金陵集体基金合作联社 0 13,502,770
8、上海第十七棉纺织总厂 0 11,881,376
9、上海联诚经济发展有限公司 0 6,435,000
10、上海氯碱化工总厂 0 5,346,619
股东名称 比例(％)
1、国有资产 26.39(非流通国家股)
2、上海敏特投资有限公司 7.41(其中流通股4,001,258股，其余为
非流通法人股)
3、上海恒欣投资发展有限公司 4.97(其中流通股830,571股，其余为
非流通法人股)
4、上海同裕创业投资联社 4.92(非流通法人股)
5、上海由由集团股份有限公司 3.18(非流通法人股)
6、上海高舜企业发展有限公司 2.93(非流通法人股)
7、上海金陵集体基金合作联社 2.58(非流通法人股)
8、上海第十七棉纺织总厂 2.28(非流通法人股)
9、上海联诚经济发展有限公司 1.23(非流通法人股)
10、上海氯碱化工总厂 1.02(非流通法人股)
（1）持有5％股份以上的股东上海仪电控股（集团）公司（国有资产授权持股单位
,持股26.39％）、上海敏特投资有限公司（持股7.41％）所持股权在报告期内无质押及
冻结情况。
上述股东中，上海仪电控股（集团）公司持有上海敏特投资有限公司19.5％股权；
上海同裕创业投资联社持有上海联诚经济发展有限公司85％股份；上海同裕创业投资联
社持有上海高舜企业发展有限公司60％股权；上海金陵集体基金合作联社持有上海高舜
企业发展有限公司20％股权。
（2）控股股东情况介绍
上海仪电控股（集团）公司为国有资产授权持股单位。法定代表人：张林俭，成立
日期1995 年5 月12 日，注册资本23.1822 亿元，主要业务为国有资产经营与管理。所
持股份无质押情况及法律争议事项。本报告期内控股股东无变更。
2、本公司前十名流通股东持股情况
股东名称 年末持股(股) 比例(％)
1、上海敏特投资有限公司 4,001,258 0.76
2、上海侠翼贸易有限公司 1,549,875 0.30
3、钟炳风 1,113,930 0.21
4、上海恒欣投资发展有限公司 830,571 0.16
5、金永来 720,000 0.14
6、上海岭通电子有限公司 604,116 0.12
7、王文西 455,600 0.09
8、双拥基金 441,922 0.08
9、毛霞芳 394,469 0.07
10、郭深 338,012 0.06
除上海敏特投资有限公司、上海恒欣投资发展有限公司分别为公司的第二大股东和
第三大股东外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)基本情况
1、现任董事、监事、高级管理人员单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
佘宝庆 董事长 男 56 2001.4～2004.4
许晓鸣 独立董事 男 46 2001.4～2004.4
匡定波 独立董事 男 73 2001.4～2004.4
方培琦 独立董事 男 42 2003.6～2004.4
裴静之 独立董事 男 71 2003.6～2004.4
徐伟梧 董事 男 47 2001.4～2004.4
山佳明 董事 男 54 2001.4～2004.4
仲宗尧 董事 男 56 2001.4～2004.4
秦伟芳 董事 女 38 2001.4～2004.4
王海良 董事 男 53 2001.4～2004.4
王建国 董事 男 50 2001.4～2004.4
葛更祺 董事 男 57 2001.4～2004.4
余观华 董事 男 51 2001.4～2004.4
张荣高 监事长 男 58 2001.4～2004.4
吴亚林 监事 男 47 2001.4～2004.4
寿向阳 监事 女 40 2001.4～2004.4
王达维 监事 男 57 2003.6～2004.4
沈根发 监事 男 54 2001.4～2004.4
邬树伟 常务副总经理 男 47 2001.4～2004.4
顾伟民 副总经理 男 37 2001.4～2004.4
陈炳良 董事会秘书 男 48 2001.4～2004.4
姓名 年初 年末 变动
持股数 持股数 原因
佘宝庆 130,130 130,130 无
许晓鸣 0 0 无
匡定波 0 0 无
方培琦 0 0 无
裴静之 0 0 无
徐伟梧 130,127 130,127 无
山佳明 9,633 9,633 无
仲宗尧 110,884 110,884 无
秦伟芳 0 0 无
王海良 0 0 无
王建国 9,633 9,633 无
葛更祺 52,874 52,874 无
余观华 51,573 51,573 无
张荣高 6,500 6,500 无
吴亚林 6,500 6,500 无
寿向阳 0 0 无
王达维 0 11,843 期内新任
沈根发 54,744 54,744 无
邬树伟 15,600 15,600 无
顾伟民 0 0 无
陈炳良 6,422 6,422 无
2、在股东单位任职的董事、监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位
佘宝庆 上海仪电控股(集团)公司 副董事长
张荣高 上海仪电控股(集团)公司 纪委书记
秦伟芳 上海仪电控股(集团)公司 规划发展部经理
王海良 上海仪电控股(集团)公司 投资管理部副经理
寿向阳 上海仪电控股(集团)公司 审计室副主任
山佳明 上海由由集团股份有限公司 董事长兼总裁
吴亚林 上海由由集团股份有限公司 副总裁
姓名 任职期间 是否领取报
担任的职务 酬、津贴
佘宝庆 1996.5~至今 是
张荣高 2000.3~至今 否
秦伟芳 2002.4~至今 否
王海良 2002.4~至今 否
寿向阳 2002.4~至今 否
山佳明 2001.4~至今 否
吴亚林 2001.4~至今 否
（二）年度报酬情况
本公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据：在公司领取报酬的董事、监事和高
级管理人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度
股东大会决议通过。
年度报酬总额 150万元(含税)
金额最高的前三名董事的 58万元(含税)
报酬总额
金额最高的前三名高级管理 55万元(含税)
人员的报酬总额
独立董事津贴 每人每年人民币3万元(含税)
独立董事其他待遇 未发生
不在公司领取报酬、津贴的董 董事：山佳明、秦伟芳、王建国、王海良、余观华
事、监事姓名 监事：张荣高、吴亚林、寿向阳
报酬区间 人数
5万元～10万元 1人
10万元～15万元 3人
15万元以上 5人
（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
姓名 原职务 离任原因
靖素忠 监事 工作调动
（四）公司员工情况
期末在职职工人数 2130人
专 生产人员 1362人
业 销售人员 109人
构 技术人员 159人
成 财务人员 57人
其他行政 297人
其它人员 146人
教育程度
按 本科以上 196人
学 大专 429人
历 高中、中专、中技 811人
划 初中及以下 694人
分
期末离退休人员总数 16人
公司需承担费用的离退休人员总数 无
五、公司治理结构
（一） 公司治理状况
遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治
理结构，规范企业运作。公司不断修订完善《公司章程》、《公司信息披露暂行规定》
等。
公司已具备较为严格的内外部审计监督，能及时准确地披露公司信息。同时，注意
培养良好的投资者关系，比较关注公司业绩的成长性和对股东的回报。
公司将不断完善董事会专门委员会建设；进一步加强与投资大众的沟通，完善经营
者绩效评价机制和探索股权激励约束机制的建设。
（二）独立董事履行职责情况
任职以来，独立董事明确自己的工作职责，履行章程赋予的各项权利和义务，对董
事会所议事项做到毫无保留地发表建设性的意见和建议，较好地维护了公司和股东的合
法权益，对公司的规范运作、良性发展做出了一定的贡献。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面做到完全分开，
并具有独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行
政性职务。
六、股东大会情况简介
（一）报告期内公司共召开一次股东大会（年会），具体情况如下：
2003 年5 月12 日公司在《上海证券报》刊登了关于召开公司第十二次股东大会通
知，会议于2003 年6 月12 日下午在上海福州路666 号16 楼福卡经济预测研究所会议
厅召开。大会以投票表决的方式通过了如下决议：
（1）审议通过了《公司董事会2002 年工作报告和2003 年发展计划报告》；
（2）审议通过了《公司监事会2002 年度工作报告》；
（3）审议通过了《公司2002 年财务报告》；
（4）审议通过了《公司2002 年度利润分配方案及资本公积转增方案》；
（5）审议通过了《公司关于〈公司章程〉修改方案》；
（6）审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》；
（7）审议通过了《公司调整独立董事津贴费用事项报告》；
（8）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所议案》。
本次会议决议公告刊登于2003 年6 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
报告期内，根据公司职代会的推荐， 同意增补王达维先生为本公司第四届监事会
监事，靖素忠先生因工作调动，不再担任公司监事职务。
七、董事会报告
（一） 主营业务范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营
数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设
备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印制电路板表面装联，提供相关服务，包括公
共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，
生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。
2、公司主要行业板块经营状况单位：元
行业 主营业务收入 占比例％
(1)电度表 186,737,399.46 19.77
(2)表面贴装 163,146,831.44 17.28
(3)微型电机 71,099,280.91 7.53
(4)网络工程 142,376,868.89 15.08
(5)出租汽车 63,407,223.69 6.71
(6)物业经营收入 58,810,610.76 6.23
(7)贸易 191,077,973.72 20.23
(8)其他 67,718,077.82 7.17
(9)合计 944,374,266.69 100.00
行业 主营业务利润 占比例％
(1)电度表 55,146,607.52 28.33
(2)表面贴装 39,593,091.25 20.34
(3)微型电机 9,320,343.88 4.79
(4)网络工程 17,555,386.78 9.02
(5)出租汽车 18,029,917.19 9.26
(6)物业经营收入 34,530,391.97 17.74
(7)贸易 9,017,837.46 4.63
(8)其他 11,490,037.37 5.90
(9)合计 194,683,613.42 100.00
3、主要全资子公司及参股公司的经营情况及业绩
公司名称 主要产品 注册资本(万元)
(1)上海工业电度表厂 电能表 1,800
有限公司(80％)
(2)上海金陵智能电表 电能表 3,200
有限公司(80％)
(3)上海金陵表面贴装 表面贴装 5,000
有限公司(全资) 加工
(4)上海金陵雷戈勃劳 微型电机 USD570
伊特电机有限公司 (50%)
(5)上海金陵出租汽车 汽车出租 2,000
服务有限公司(80％)
(6)上海JVC系统开发 AV/AD USD160
工程有限公司(65％) 系统工程
(7)上海金陵电子网络 网络工程 2,500
股份有限公司(25%) 网络产品
(8)上海ALPS电子有 高频部件 USD1293
限公司(40％)
(9)上海YKC电路板 印制电路 USD820
有限公司(40%) 板
公司名称 销售收入(元) 净利润(元)
(1)上海工业电度表厂 179,932,860.11 18,020,224.33
有限公司(80％)
(2)上海金陵智能电表 152,902,711.18 -982,070.04
有限公司(80％)
(3)上海金陵表面贴装 164,647,691.44 15,360,842.43
有限公司(全资)
(4)上海金陵雷戈勃劳 97,761,049.52 5,579,422.20
伊特电机有限公司
(5)上海金陵出租汽车 55,794,070.66 7,934,646.02
服务有限公司(80％)
(6)上海JVC 45,551,666.40 1,822,962.12
工程有限公司(65％)
(7)上海金陵电子网络 182,388,927.40 7,660,844.45
股份有限公司(25%)
(8)上海ALPS电子有 590,616,871.70 42,541,441.04
限公司(40％)
(9)上海YKC电路板 137,860,496.72 1,621,966.17
有限公司(40%)
4、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额（含税）占年度采购总额的比例为：16.15%，
前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为20.44%。
（二）经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，从公司的主业经营业绩来看，虽然净利润比上年略有增加，但增长幅度
不大，具体表现在公司主导产业虽有所突破，但发展速度不够快，产业板块的发展尚不
平衡，企业的核心竞争力还未得到有效的增强，公司的盈利水平欠高；其次，从公司的
管理上来看，还存在不少的问题；再次，公司的人才引进和人才培育工作还未能跟上公
司发展的需要。这些，都有待于进一步的改进和完善。
（三）公司投资情况
1、募集资金投资情况：报告期内，公司未募集资金。
2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况单位：万元
项目名称 投入金额 项目进度 收益情况
上海金陵国际贸易有限公司 900 已完成投入 358
上海金陵出租汽车服务公司增资 868 已完成投入 204
受让松江经济开发区510亩土地使用权 5,100 已投入510
受让上海浦东金桥工业园区土地使用 11,569 上年投入2,940
权及园区一期工程建设 当年投入1,888
组建中美合资上海金陵雷戈勃劳伊特
电机有限公司(占50%) USD285 已投入USD185 265
受让上海普林电路板公司60.2%股权 4,800 已投入但变更
手续未完成
受让上海黄浦投资发展总公司持有的
上海金欣联合发展有限公司5%股份
(股权增至50.5%) 900 已完成投入 --6
合计 24,137
USD285 821
报告期内非募集资金投资累计金额为24,137 万元和285 万美元，与上年同期相比
增加60%左右。
（四）董事会对报告期内的财务状况、经营成果分析
单位：元
项目名称 2003年 2002年 增减幅度(%)
总资产 1,674,498,483.09 1,391,667,610.56 20.32
股东权益 929,770,082.70 910,221,670.64 2.15
主营业务利润 194,683,613.42 193,307,023.07 0.71
净利润 72,096,132.72 72,037,097.40 0.08
现金及现金等价物净
增加额 -33,942,029.62 9,502,374.85
总资产增加原因主要有：①新增并表单位――上海金欣联合发展有限公司其固定资
产净额较大为38,526 万元；②其他应收款项目减少8,915 万元，主要是收回和抵消了
上海金欣联合发展有限公司的欠款；③货币资金减少3,394 万元等。
（五） 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化已经、正在或将要对公司
财务状况和经营成果产生重要影响的说明：无
（六）新年度的业务发展计划概要
1、公司的工作方针：以变应变，改革、调整与产业双发展，形成适度规模经济，
取得战略新突破。
2、准确定位产业发展方向，加速SMT与PCB板块联动，取得产业发展新突破。
公司以市场为导向，准确定位公司的产业发展方向，加速SMT 与PCB 板块的联动，
尽快形成电子产品制造的产业链，成为信息通信数字产品的制造与供应商。
SMT 现已具备了较大的手机贴装加工的生产能力，并由OEM 加工制造向二次开发、
深度测试加工的ODM 迅速过渡。要抓住产业发展的有利环境，继续发挥杭州分公司的作
用，争取新客户，大力拓展UT 斯达康通讯类基板与调制器，以及数码相机和工业类控
制基板等新的加工业务。继续实施大客户战略，积极与国内外知名大公司建立广泛的战
略合作伙伴关系，逐步导入国际采购，降低采购成本，控制加工成本，实现满负荷生产
，提升SMT 产业的盈利能力。
PCB 产业要努力建成满足用户对产品要求相适应的生产体系与管理机制，合理配置
人力资源，实施有效管理，通过计件制、责任制和销售激励机制的建立，充分发挥员工
的积极性。采用适时的扩张战略，抓住机遇，购并、吸纳各种优良的生产资源，优化产
业的客户结构和产品结构，提升公司的生产能力，积极向汽车电子等产业延伸。
网络信息、微电机、电度表和电子调谐器等也是公司产业发展的重要组成部分。
公司将抓住城市信息产业发展的有利形势，依托现有的金陵网络、JVC 系统工程、
金陵泰克以及金陵数码在网络系统产品领域中的优势，增强金陵网络信息产品的系统集
成、软件开发、工程建设能力，工程、代理与产品三大业务联动互补，建立覆盖全国的
SUN、JVC、联想等专业类产品分销网络。
积极调整和发展电度表产业，重点放在电子电度表和中高档电度表产品的开发，加
强生产管理与质量管理，积极开拓国际市场。同时跟踪集抄系统的发展，探索输配电设
备及部件、低压电器及控制设备、用电管理系统及控制设备等非电度表新产业领域发展
的道路。
适度发展调谐器产品，利用数字化电视产业发展的市场前景，适度投资，增加产能
，使调谐器数字化产品得到较快的发展。
3、调整管理体制，完善经营机制，适应市场新变化
根据市场现状与公司产业发展定位，及时调整公司的机制体制，对不同的产业，实
施差异化管理，完善和提高对市场的快速反应能力。
实行扁平化管理，调整、精简公司本部管理机构，明确管理责任，更好地承担管理
职能。在管理模式上，对投资参股的中外合资企业加强股东管理，强化董事会对重大事
项决策的决策权，完善企业决策的科学化，行事的程序化和运作的规范化，提高企业的
抗风险能力。
调整子分公司的管理模式，完善和提高企业对市场的快速反应能力，实行扁平化管
理，子分公司的副总经理直接兼任重要部门的经理，减少管理层次，提高管理效能。
不断调整和完善，继续在经营和激励机制等方面进行改革与创新。通过对经营者群
体、技术人员和销售人员的激励，推进产品开发与技术创新，拓展产品的市场占有，进
一步提高企业的生产经营，提升的企业的市场竞争能力。
4、顺应上海城市功能发展的变化，拓展服务性产业，关注不动产的投资和收益。
近年来，随着上海城市功能发展的变化，公司不动产与出租汽车等创效显著，对公
司的贡献率逐年提高。因此，进一步拓展服务行产业，关注不动产的投资和收益具有战
略意义。
规划浦东金桥、上海松江两个工业园区的建设。建设金桥与松江两个工业园区，有
利于公司企业布局调整，盘活存量资产，为公司发展注入后劲。力争浦东金桥工业园区
一期新建3 万平方米厂房年底竣工。上海松江工业园区一期2 万平方米厂房将于三季度
竣工，满足公司发展需求。
对现有工业园区统一规划，条件成熟的厂房进行适度改建与装饰，重点做好浦东商
城路厂房的商务楼功能改建。市中心的金陵海欣大厦商务楼要不断调整客户结构，加强
物业管理，提高客户满意率，增加盈利水平。
出租汽车服务业要抓住机遇继续做大、做强，形成规模效应。同时加强品牌管理，
搞好服务，塑造市场形象，稳步提高出租汽车服务业的盈利水平。
5、提炼公司的核心价值观，企业文化建设不断注入新内涵。在多年来的市场竞争
中，公司已初步形成了有特色的企业文化，尊重创造价值的人已成为员工的普遍共识和
价值取向。公司的主流文化必须不断注入新的内涵，才能保持其生命力，企业文化不断
得到升华。创造价值、团队精神是企业的核心价值观，由此形成尊重创造价值的人。公
司进一步倡导鼓励创新精神，鼓励员工勇于突破原有的思维定式，不断改善,不满足往
日的成功，敢于试、大胆闯。在体制、机制、管理、技术等各方面的不断创新，保持活
力，拥有未来。创造价值、持续创新、团队精神将成为企业新的核心价值观。
（七）董事会日常工作情况
1、报告期内，董事会议情况及决议内容
（1） 经公司股东大会审议通过、董事会授权，2003 年1 月6 日，公司董事长批
准，从2003 年1 月至2004 年8 月，公司同意继续为上海金鑫电子有限公司700 万元人
民币银行贷款提供担保。
（2） 2003 年1 月22 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了
如下决议：①同意公司实施上海浦东金桥工业园区建设一期工程方案；②同意对上海金
陵出租汽车服务公司进行改制及增资，改制后公司性质为有限公司，注册资本增至200
0 万元。
（3） 2003 年1 月22 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准，公司决定与上海金陵表面贴装有限公司共同投资组建上海金陵国际贸易有限
公司，注册资本人民币900 万元，其中公司出资720 万元（占80％），上海金陵表面贴
装有限公司出资180 万元（占20％）。
（4） 2003 年2 月17 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理班子讨论决定批准，并经公司董事长签署同意，委托华鑫证券有限公司使用本公司
股票帐号，代理国债投资人民币4500 万元，代理委托投资期限为2003 年2 月18 日至
2004 年2 月17 日。
（5） 经公司股东大会审议通过、董事会授权，2003 年2 月24 日，公司董事长批
准，公司同意继续为上海伯乐电路板有限公司700 万元人民币银行贷款提供担保，贷款
担保期限2003 年2 月至2003 年8 月；公司同意继续为上海外开希电路板有限公司250
0 万元人民币银行贷款提供担保，贷款担保期限2003 年3 月至2004 年8 月(该公司贷
款已于2003 年内全部还贷，故公司贷款信用担保也已全部解除)。
（6） 经公司股东大会审议通过、董事会授权，2003 年3 月11 日，公司董事长批
准，公司同意继续为上海海欣集团股份有限公司480 万元人民币银行贷款提供担保，贷
款担保期限2003 年3 月至2004 年3 月（该笔贷款已于2003 年内提前还贷，故公司贷
款信用担保也已同时解除)。
（7）2003 年4 月17 日，公司召开了第四届董事会第七次会议。会议审议通过了
以下事项：①公司2002 年年度报告正本及摘要；②公司2003 年一季度报告； ③公司
董事会2002年度工作报告和2003 年度发展计划报告；④公司2002 年度财务报告；⑤公
司2002 年度利润分配预案；⑥公司关于《公司章程》修改方案；⑦公司关于增补独立
董事的议案；⑧公司调整独立董事津贴费用事项报告；⑨公司关于续聘会计师事务所议
案；⑩其他事项通报；⑾确定2003 年6 月12 日召开公司第十二次股东大会。
（8）2003 年5 月15 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准：①决定将公司持有的上海电子元件进出口有限公司50％的股权转让给上海金
陵国际贸易有限公司，转让价人民币271.0932 万元（依据2002 年12 月31 日净资产）
；②决定将公司持有的杭州金陵电子有限公司70％的股权转让给上海金陵国际贸易有限
公司，转让价人民币72.0408 万元（依据2002 年12 月31 日净资产）。本次转让后，
公司不再持有该两公司股权。
（9）2003 年5 月30 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准：①决定将公司全资子公司上海金陵智能电表有限公司的注册资本由原人民币
6000 万元减少至2560 万元；②决定将公司全资子公司上海电度表厂有限公司的注册资
本由原人民币2500万元减少至1200 万元。
（10）2003 年6 月24 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2003－1）。会议
以通讯表决方式进行。会议审议通过为上海金欣联合发展有限公司向中国建设银行上海
市第四支行申请办理1500 万元银行贷款提供信用担保，担保期限为2003 年6 月至200
4 年6 月。
（11）2003 年7 月15 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准，公司同意向医科达放疗系统有限公司转让持有的上海医科达放疗设备有限公
司20％股份，转让价格666,666 美元，转让后公司不再持有该公司股份。
（12）2003 年7 月18 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准，决定将公司持有的上海金陵仪电汽车服务公司80％的股权转让给上海金陵出
租汽车服务有限公司，转让价人民币5,253,047.57 元（依据2003 年6 月30 日净资产
）。
（13）2003 年7 月28 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准，公司决定在香港投资设立香港文康电子有限公司（英文名称为WIN COM ELE
CTRONIC INC）暂名，投资总额为95 万美元，经营期限15 年。
（14）2003 年7 月31 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准，决定将公司持有的上海创资中小企业发展中心有限公司20％股权全部转让给
上海联盟高新技术产业投资有限公司，转让价格为人民币200 万元。
（15）2002 年8 月12 日，公司召开了第四届董事会第八次会议。会议审议通过了
如下决议：①公司2003 年半年度报告正本及摘要；②其他事项通报。
（16）2003 年9 月15 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总
经理批准：①决定将公司持有的上海联能仪表有限公司20％股权全部转让给上海金陵智
能电表有限公司，转让价格以2003 年8 月31 日的帐面投资净额为准；②决定将公司持
有的上海上磁磁性器材有限责任公司51％股权中的37.67%,以及公司全资子公司上海金
陵微电机有限公司持有的上海上磁磁性器材有限责任公司49％的股权转让给该公司的经
营管理层及部分员工，转让价以2003 年8 月31 日帐面净资产为准。公司按照上海市企
业破产的有关规定向上海上磁磁性器材有限责任公司招收安置的130 余名原上海磁性器
材厂支付安置费和补偿金。转让后公司尚持有的上海上磁磁性器材有限责任公司13.33
％股权，待本次股权转让后即进行减资退股，以退出对上海上磁磁性器材有限责任公司
的投资（本次转让因故未能实施）。
（17）2003 年10 月17 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2003－2）。会议
以通讯表决方式进行。会议审议通过同意公司受让松江经济开发区510 亩土地使用权，
受让价格约5100 万元，土地使用权为50 年。
（18）2003 年10 月24 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2003－3）。会议
以通讯表决方式进行。会议审议通过上海金陵股份有限公司第三季度报告。
（19）2003 年11 月17 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，
公司总经理批准：①决定将公司持有的昆明上海电度表有限公司51％的全部转让，其中
的10％股权转让给上海金陵智能电表有限公司，转让价20 万元，其余的41％转让给卞
有智，转让价82万元；②决定将公司全资子公司上海金陵智能电表有限公司的注册资本
由原人民币2560 万元增加至3200 万元，公司已出资2560 万元不变，占注册资本的80
％。自然人股东孙蓉出资640万元，占注册资本的20％。上海金陵智能电度表厂有限公
司性质由股份有限公司（全资子公司）变更为有限责任公司（国内合资）。③决定将公
司全资子公司上海电度表厂有限公司的注册资本由原人民币1200 万元增加至1800 万元
，公司原出资1200 万元，本次再增资40 万元，共出资1240 万元，占注册资本80％。
自然人股东孙蓉出资360 万元，占注册资本的20％。上海电度表厂有限公司性质由股份
有限公司（全资子公司）变更为有限责任公司（国内合资）。
（20）2003 年12 月8 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2003－4）。会议
以通讯表决方式进行。经会议审议通过，公司同意全资子公司上海电度表厂有限公司向
上海海博股份有限公司出让上海宜山路829 号房地产事项，该项房地产建筑面积16,29
3 平方米，土地占用面积13,874 平方米，出让价格为人民币5,600 万元（不包括另付
的动迁补偿费人民币100万元）。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）各项主要经济指标完成情况：
主营业务收入94,437.43万元，净利润7,209.61万元，公司顺利完成2003年度预定
目标。
（2）根据公司第十二次股东大会通过的《公司2002 年度利润分配方案》，公司于
2003年7 月18 日，实施了每10 股派发1 元红利的利润分配方案,共派发红利52,408,2
35.10 元。股权登记日2003 年7 月18 日，除息及派发红利日2003 年7 月25 日。
（八）2003年度利润分配预案。
经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2004）第0641 号审计报告确认，公司20
03 年初未分配利润62,750,348.97 元，2003 年实施2002 年度利润分配方案，支付现
金股利52,408,235.10 元，以前年度结余未分配利润为10,342,113.87 元。2003 年度
实现净利润72,096,132.72 元，加上子公司盈余公积影响数3,418,455.08 元，根据《
公司法》的有关规定，在分别提取当年法定盈余公积金4,187,470.65 元，法定公益金
2,096,979.68 元，职工奖励及福利基金139,485.56 元，储备基金274,380.02 元，企
业发展基金163,626.60 元后，2003 年末可用作分配的利润为78,994,759.16 元。经公
司四届九次董事会讨论决定，2003 年度公司利润分配预案是以2003 年末总股本524,0
82,351 股（每股面值1 元）为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利1.50 元（含
税），共计派送现金红利78,612,352.65 元，尚余382,406.51 元未分配利润留待以后
年度分配。
2003年末资本公积为214,299,572.60元，年末资本公积不转增股本。
本分配预案将提交公司第十三次股东大会审议、通过，由公司董事会实施。
（九）本公司选定信息披露报纸：《中国证券报》
八、监事会报告
(一)报告期内监事会工作情况
1、2003 年4 月17 日召开了上海金陵股份有限公司四届五次监事会会议，审议通
过了公司2002 年年度报告中“关于公司监事会2002 年工作报告”；公司2003 年一季
度报告中的有关部分。
2、2003 年6 月3 日召开了上海金陵股份有限公司四届六次监事会会议，由于职工
代表监事靖素忠先生因工作调动辞去监事一职，公司职代会推荐工会主席王达维同志为
公司第四届监事会职工代表监事，会议通过了以上监事变动事项
3、2003 年8 月12 日召开了上海金陵股份有限公司四届七次监事会会议，审议通
过了公司2003 年半年度报告中的有关部分。
(二)监事会对公司2003 年度有关事项独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事
会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司
监事会认为董事会各项决策程序合法、关联交易公平、未损害公司利益、无违反法律、
法规行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司2003 年的财务情况进行了检查，认为公司2003 年度财务报告基
本上能真实反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，出具了标
准无保留意见的审计报告，比较真实地反映了公司的财务状况和经营结果。
(三)公司董事和高级管理人员在履行职责时能秉公守法，未发现有违反法律、法规
，损害公司和股东利益的行为。
九、重要事项
（一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
1、2003 年7 月15 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经
理批准，公司同意向医科达放疗系统有限公司转让持有的上海医科达放疗设备有限公司
20％股份，转让价格666,666 美元，转让后公司不再持有该公司股份。
2、2003 年7 月31 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经
理批准，决定将公司持有的上海创资中小企业发展中心有限公司20％股权全部转让给上
海联盟高新技术产业投资有限公司，转让价格为人民币200 万元。
3、决定将公司持有的上海上磁磁性器材有限责任公司51％股权中的37.67%,以及公
司全资子公司上海金陵微电机有限公司持有的上海上磁磁性器材有限责任公司49％的股
权转让给该公司的经营管理层及部分员工，转让价以2003 年8 月31 日帐面净资产为准
。公司按照上海市企业破产的有关规定向上海上磁磁性器材有限责任公司招收安置的1
30 余名原上海磁性器材厂支付安置费和补偿金。转让后公司尚持有的上海上磁磁性器
材有限责任公司13.33％股权，待本次股权转让后即进行减资退股，以退出对上海上磁
磁性器材有限责任公司的投资。因实施过程中方案有所调整，所以该项转让现已终止实
施。
4、2003 年12 月8 日，公司召开了第四届董事会临时会议（2003－4）。会议以通
讯表决方式进行。经会议审议通过，公司同意全资子公司上海电度表厂有限公司向上海
海博股份有限公司出让上海宜山路829 号房地产事项，该项房地产建筑面积16,293 平
方米，土地占用面积13,874 平方米，出让价格为人民币5,600 万元（不包括另付的动
迁补偿费人民币100 万元）。至年报披露日，上海海博股份有限公司按转让合同已于2
004 年2 月支付了全部房产受让款项。
（三）报告期内公司无其他重大关联交易事项。
（四） 报告期内公司重大合同及其履行情况
1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资
产的事项。
2、公司对外提供银行担保情况 单位：万元
序号 被担保方 贷款银行 担保时间
1 上海金欣联合发展有限公司 建行上海市第四支行 2003.6.25--2004.6.24
3 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 20031.24--2004.1.24
4 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 2003.5.30--2004.5.30
5 上海金鑫电子有限公司 上海银行金桥支行 2003.4.29--2004.4.28
6 上海金鑫电子有限公司 上海银行金桥支行 2003.6.30--2004.6.29
合计
序号 币种 担保金额
1 上海金欣联合发展有限公司 人民币 1,500
3 上海金鑫电子有限公司 人民币 400
4 上海金鑫电子有限公司 人民币 100
5 上海金鑫电子有限公司 人民币 100
6 上海金鑫电子有限公司 人民币 100
合计 2,200
以上被担保方均为公司控股子公司，担保统计期截止2003 年12 月31 日。公司无
违规担保事项。
3、公司委托他人进行代理国债投资事项
2003 年2 月17 日，根据董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理班
子讨论决定批准，并经公司董事长签署同意，委托华鑫证券有限公司使用本公司股票帐
号，代理国债投资人民币4,500 万元，代理委托投资期限为2003 年2 月18 日至2004
年2 月17 日。华鑫证券有限公司实际为公司购入03 国债(1) 7 年期国债，面值为4,4
90 万元共投入资金4,492 万元，2004 年2 月公司售出全部代理国债，收回帐户内全部
资金。
4、公司无其他重大合同事项。
（五） 报告期内公司或持股5%以上股东无任何承诺事项。
（六）本公司继续聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为年度审计机构，报告
期内支付报酬34 万元。其中，年报审计费用34 万元，无验资及评估费用。
十、财务会计报告
（一）审计报告
公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师沈蓉、施剑春
审计，出具无保留意见审计报告（沪众会字(2004)第0641 号）
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1. 公司基本情况
上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A 股股票并在上海证
券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992 年5 月经上海市经济委员会沪经企(199
2)303 号文批准改制成为股份有限公司，于1992 年11 月5 日取得由国家工商行政管理
部门颁发的150129800 号企业法人营业执照，公司股票于1992 年12 月2 日在上海证券
交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币52,408.24 万元，注册地址为上海市浦东
新区杨高南路475 号。本公司经营范围为对高新技术产业投资，实业投资，投资管理；
生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及
其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服务
，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口
及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度
。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币
市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按
期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除
与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以
资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，
于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，
则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚
未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本
；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损
益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于
成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8 坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收账款按账龄分析法、其他应
收款按个别辨认法计提坏账准备，并计入当期损益。应收帐款各级账龄的余额按下列比
例计提坏账准备：
账龄 计提比例
7-12个月 10%
1--2年 60%
2--3年 99%
3年以上 100%
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无
法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足
冲销的差额，计入当期损益。
2.9 存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和
低值易耗品等。存货购入时按实际成本（部分子公司按计划成本）入账，发出时以加权
平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时
实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金
资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具
有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，
或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权
益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占
份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按被投资单位的剩余经营年
限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的，按10 年平均摊销，列入各摊销期的损
益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资
最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让
的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能
流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差
额，确认为股权转让损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实
际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券
投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由
于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差
额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11 固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000 元以
上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的
实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资
产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（除中外合资企业按原价的10%计算外
，其他均按原价的4－5%计算），分别确定折旧年限和年折旧率如下：
项目 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 32 3
通用设备 10 9.6
专用设备 6 15.84
运输工具 8 12
其他设备 8 12
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由
于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值
的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12 在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并
在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相
关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以
资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可
收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13 无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的
没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专
利技术、等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限或有关规定之有效
年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预
计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括开办费、车辆营运权、租入固定资产的改良支出等。长期待摊
费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均
摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)
该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16 借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差
额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费
用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固
定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各
种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经
营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17 收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公
司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业
，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到
价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计
年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能
够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分
比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时
已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经
济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.19 合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对
拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、
准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报
表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围
的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大
交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和
损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合
并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将
其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出
售的了公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表
。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并
资产负债表的期初数。
2.20 重大会计政策变更及其影响
根据《财政部关于印发〈企业会计准则-资产负债表日后事项〉的通知》，资产负
债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利，
自2003 年7月1 日起，应作为资产负债表日后事项中的非调整事项处理，并对比较会计
报表所属期间涉及现金股利分配的事项作追溯调整。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；
利润表、利润分配表的上期数栏，已按调整后的数字填列。
因上述会计政策变更事项，本公司年初未分配利润增加52,408,235.10 元，应付股
利年初数减少52,408,235.10 元。
3税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率
为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东
新区，所得税税率为15%。
3.5 教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4. 控股子公司及合营企业
序号 子公司及合营企业全称 注册资本 经营范围
(万元)
1 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 电器加工制造
2 上海金陵微电机有限公司 2,000 电机制造
3 上海工业电度表厂有限公司 1,800 电工仪表
4 上海电度表厂有限公司 1,200 电工仪表等
5 上海上度电表配件厂 800 电表配件
6 上海金陵智能电表有限公司 3,200 电工仪表等
7 上海无线电二十厂有限公司 1,000 印制线路板
8 上海金陵电子网络股份有限公司 2,500 网络工程
9 上海上磁磁性器材有限责任公司 400 磁性材料
10 上海金鑫电子有限公司 USD190 电子调谐器
11 上海JVC系统开发工程有限公司 USD160 系统工程
12 上海金陵出租汽车服务有限公司 2,000 汽车出租营运
13 上海金陵仪电汽车服务有限公司 590 汽车出租营运
14 上海仪电汽车修理厂 30 汽车维护
15 上海电子元件进出口有限公司 500 进出口业务
16 上海金陵房地产开发公司 520 房地产开发
17 上海仪电卫星电视设备有限公司 200 卫星电视设备
18 上海金陵数码技术有限公司 1,750 系统集成等
19 上海金陵国际贸易有限公司 900 贸易
20 上海金欣联合发展有限公司 10000 房地产开发
21 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 USD570 电机制造
22 上海金陵泰克信息技术有限公司 200 信息技术
23 上海金陵旅游社 50 旅行服务
24 杭州金陵电子有限公司 100 批零普通机械
序号 子公司及合营企业全称 投资额 占股
(万元) 比例%
1 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 100
2 上海金陵微电机有限公司 2,000 100
3 上海工业电度表厂有限公司 1,440 80
4 上海电度表厂有限公司 1,200 100
5 上海上度电表配件厂 800 100
6 上海金陵智能电表有限公司 2,560 80
7 上海无线电二十厂有限公司 1,000 100
8 上海金陵电子网络股份有限公司 625 25
9 上海上磁磁性器材有限责任公司 400 100
10 上海金鑫电子有限公司 USD101.9 53.63
11 上海JVC系统开发工程有限公司 USD104 65
12 上海金陵出租汽车服务有限公司 1600 80
13 上海金陵仪电汽车服务有限公司 377.6 64
14 上海仪电汽车修理厂 19.2 64
15 上海电子元件进出口有限公司 250 50
16 上海金陵房地产开发公司 520 100
17 上海仪电卫星电视设备有限公司 50 25
18 上海金陵数码技术有限公司 1,067.5 61
19 上海金陵国际贸易有限公司 900 100
20 上海金欣联合发展有限公司 5050 50.5
21 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 USD285 50
22 上海金陵泰克信息技术有限公司 70.9 35.45
23 上海金陵旅游社 50 100
24 杭州金陵电子有限公司 70 70
4.1 合并范围的说明
上述第1-22 家子公司已纳入合并会计报表范围；第23、24 家子公司因规模小，就
合并而言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。
4.2 对母公司持股比例未达到50％以上的子公司纳入合并范围的说明
4.2.1 对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股比例为25％，但是由于上海
金陵电子网络股份有限公司的另一股东将26％的表决权委托本公司行使，故本公司实际
上已取得51％的表决权，因此将金陵电子网络公司纳入合并报表范围。
4.2.2 上海金陵电子网络股份有限公司持有上海仪电卫星电视设备有限公司100%的
股权，因与上述4.2.1 所述相同的原因，故上海仪电卫星电视设备有限公司纳入合并报
表范围。
4.2.3 上海金陵泰克信息技术有限公司系本期新设成立，上海金陵电子网络股份有
限公司持有其51%的股权，因与上述4.2.1 所述相同的原因，故上海金陵泰克信息技术
有限公司纳入合并报表范围。
4.2.4 对上海电子元件进出口有限公司，本公司持股比例为50％，根据上海电子元
件进出口有限公司董事会决议，本公司取得实际控制权，故上海电子元件进出口有限公
司也纳入合并报表范围。
4.3 2003 年度合并报表范围发生变更情况
本公司原并表子公司昆明上海电度表有限责任公司，本公司原持有其51%的股权比
例，本期已办理转让手续，变更后本公司下属上海金陵智能电表有限公司持有其10%的
股权比例，故本期不再将其纳入合并报表范围。
本期本公司新设成立了上海金陵国际贸易有限公司，本公司直接持有其80%的股权
比例，上海金陵表面贴装有限公司持有其另20%的股权比例，故公司直接间接共持有其
100%的股权比例，该公司纳入合并报表范围。
本期本公司新设成立了上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司，本公司持有其50%的
股权比例，外方持有其另50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合并报
表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按50%合并。
本公司原持有上海金欣联合发展有限公司45.5%的股权，本期受让了另5%的股权，
变更后本公司共持有其50.5%的股权，故从2003 年4 月，即工商变更登记完成日起将该
公司纳入合并报表范围。
5. 会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表
中主要项目的说明。)
5.1 货币资金
项目 期末数 期初数
现金 251,564.75 105,688.99
银行存款 178,521,644.77 208,232,343.80
其他货币资金 769,554.72 5,146,761.07
179,542,764.24 213,484,793.86
5.2 短期投资
期末数
账面余额 跌价准备 账面净额
股票投资 6,758,512.44 611,764.72 6,146,747.72
期初数
账面余额 跌价准备 账面净额
股票投资 21,179,153.69 - 21,179,153.69
期末投资股票余额如下：
股票名称 股份 股票数量 占被投资公司
性质 注册资本的比例
佛塑股份 流通股 47,500 5％以下
中国石化 流通股 990,000 5％以下
招商银行 流通股 10,000 5％以下
大众公用 流通股 40,000 5％以下
上实发展 流通股 80,000 5％以下
华夏银行 流通股 3,000 5％以下
南方航空 流通股 10,000 5％以下
湘邮科技 流通股 1,000 5％以下
承德钒钛 流通股 1,000 5％以下
中国联通 流通股 1,000 5％以下
皖通高速 流通股 1,000 5％以下
庆丰股份 流通股 1,000 5％以下
华芳股份 流通股 1,000 5％以下
白云机场 流通股 1,000 5％以下
长江电力 流通股 1,000 5％以下
股票名称 投资金额 期末市价
佛塑股份流通股 729,975.61 308,750.00
中国石化流通股 4,896,551.71 4,900,500.00
招商银行流通股 110,495.35 108,100.00
大众公用流通股 306,732.70 266,000.00
上实发展流通股 636,011.07 488,800.00
华夏银行流通股 15,741.00 22,920.00
南方航空流通股 27,000.00 49,500.00
湘邮科技流通股 5,180.00 11,140.00
承德钒钛流通股 5,100.00 10,480.00
中国联通流通股 2,265.00 3,930.00
皖通高速流通股 2,170.00 5,670.00
庆丰股份流通股 6,280.00 6,080.00
华芳股份流通股 4,830.00 5,100.00
白云机场流通股 5,880.00 8,910.00
长江电力流通股 4,300.00 8,680.00
6,758,512.44 6,204,560.00
年末市价来源于上海证券报刊载的证券交易所年末收盘价。
5.3 应收票据
票据类别 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,319,389.33 9,861,961.45
商业承兑汇票 3,939,271.58 2,218,142.18
11,258,660.91 12,080,103.63
5.4 应收账款
5.4.1 合并数
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 139,855,996.72 89.15% 1,532,826.21 138,323,170.51
1-2年 6,197,988.44 3.95% 3,718,793.07 2,479,195.37
2-3年 1,760,271.87 1.12% 1,742,669.14 17,602.73
3年以上 8,364,503.13 5.78% 8,364,503.13 0.0
156,178,760.16 100.00 15,358,791.55 140,819,968.61
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 133,556,091.96 88.06 1,392,177.31 132,163,914.65
1-2年 7,681,615.53 5.06 4,608,969.32 3,072,646.21
2-3年 4,431,751.07 2.92 4,387,433.55 44,317.52
3年以上 6,009,874.81 3.96 6,009,874.81 -
151,679,333.37 100.00 16,398,454.99 135,280,878.38
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为3,064 万元，占全部应收账款的19.62%。
5.4.2 母公司
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 - - - -
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
3年以上 1,864,366.86 100.00% 1,864,366.86 -
1,864,366.86 100.00% 1,864,366.86 -
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 - - - -
1-2年 - - - -
2-3年 656,768.69 25.06% 650,201.00 6,567.69
3年以上 1,963,645.51 74.94% 1,963,645.51 -
2,620,414.20 100.00% 2,613,846.51 6.567.69
5.5 其他应收款
5.5.1 合并数
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 70,128,849.22 80.27% - 70,128,849.22
1-2年 9,785,448.46 11.20% - 9,785,448.46
2-3年 2,907,863.85 3.33% 13,699.21 2,894,164.64
3年以上 4,542,006.52 5.20% 3,856,462.32 685,544.20
87,364,168.05 100.00% 3,870,161.53 83,494,006.52
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 94,121,549.41 52.87% 94,121,549.41
1-2年 51,132,200.39 28.72% 51,132,200.39
2-3年 16,147,778.56 9.07% 49,319.75 16,098,458.81
3年以上 16,606,271.26 9.33% 4,517,781.90 12,088,489.36
178,007,799.62 100.00 4,567,101.65 173,440,697.97
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款
。其他应收款比上年末减少46%，主要系期初对上海金欣联合发展有限公司存在暂借款
12,280 万元，本期由于增加对该公司的持股比例，将该公司纳入合并报表范围并作合
并抵消而减少了该项债权。
其他应收款期末数中前五名金额合计为7,448.30 万元，占全部其他应收款的71.2
2%。
5.5.2 母公司
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 255,960,475.09 97.28% - 255,960,475.09
1-2年 3,027,462.99 1.15% - 3,027,462.99
2-3年 188,164.84 0.07% - 188,164.84
3年以上 3,956,980.48 1.50% 3,807,142.57 149,837.91
263,133,083.40 100.00% 3,807,142.57 259,325,940.83
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 322,128,102.28 80.66 - 322,128,102.28
1-2年 45,291,124.71 11.34 - 45,291,124.71
2-3年 15,778,998.84 3.95 - 15,778,998.84
3年以上 16,185,024.94 4.05 4,517,781.90 11,667,243.04
399,383,250.77 100.00 4,517,781.90 394,865,468.87
5.6 预付账款
期末数 期初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 28,782,015.12 98.24% 6,411,733.91 83.37%
1-2年 327,319.48 1.12% 1,099,374.35 14.30%
2-3年 109,700.00 0.37% 178,934.80 2.33%
3年以上 80,000.00 0.27% - 0.00%
29,299,034.60 100.00% 7,690,043.06 100.00%
上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
5.7 应收补贴款
期末数 期初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
出口退税 17,221,400.54 100 16,432,648.92 100%
5.8 存货
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
物资采购 1,055,345.84 - 1,055,345.84
原材料 28,474,194.32 3,456,134.35 25,018,059.97
产成品 31,922,481.72 2,482,984.36 29,439,497.36
委托加工材料 854,552.03 - 854,552.03
材料成本差异 -3,844.21 - -3,844.21
在产品 17,561,843.97 1,442,409.61 16,119,434.36
低值易耗品 412,584.38 256,957.84 155,626.54
包装物 4,111.05 - 4,111.05
80,281,269.10 7,638,486.16 72,642,782.94
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
物资采购 423,568.01 - 423,568.01
原材料 23,402,805.69 3,539,105.18 19,863,700.51
产成品 31,276,288.61 1,366,530.78 29,909,757.83
委托加工材料 962,818.29 - 962,818.29
材料成本差异 -259,476.90 -259,476.90
在产品 18,442,802.34 1,207,073.92 17,235,728.42
低值易耗品 1,095,893.85 296,022.93 799,870.92
包装物 12,354.20 - 12,354.20
75,357,054.09 6,408,732.81 68,948,321.28
5.9 待摊费用
项目 期末数 期初数
保险费 829,959.29 330,354.14
维修费 598,677.73 -
租场费 224,500.00 190,000.00
养路费 267,651.00 174,088.00
其他 93,323.51 4,650.00
2,014,111.53 699,092.14
5.10 长期股权投资
5.10.1 合并数
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 18,042,934.25 - 18,042,934.25
其他股权投资：
子公司 633,564.94 - 633,564.94
联营企业 155,280,577.07 - 155,280,577.07
其他企业 91,975,900.05 26,792,016.02 65,183,884.03
247,890,042.06 26,792,016.02 221,098,026.04
合并价差 1,870,831.18 - 1,870,831.18
267,803,807.49 26,792,016.02 241,011,791.47
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 7,963,171.25 - 7,963,171.25
其他股权投资：
子公司 1,306,250.81 - 1,306,250.81
联营企业 236,005,912.96 - 236,005,912.96
其他企业 88,298,114.30 13,071,453.55 75,226,660.75
325,610,278.07 13,071,453.55 312,538,824.52
合并价差 -1,630,948.26 - -1,630,948.26
331,942,501.06 13,071,453.55 318,871,047.51
(1)股票投资
股票名称 股份类别 股数 占股 账面余额
比例
广电股份 法人股 380,546 5%以下 859,394.25
原水股份 法人股 102,640 5%以下 102,640.00
自仪股份 法人股 10,000 5%以下 18,272.00
龙头股份 法人股 500,000 5%以下 2,000,000.00
氯碱化工 法人股 1,038,600 5%以下 3,115,800.00
白猫股份 法人股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00
第一食品 法人股 721,614 5%以下 1,443,228.00
丰华股份 法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00
嘉宝集团 法人股 748,800 5%以下 1,497,600.00
18,042,934.25
(2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资
占股
被投资公司名称 投资期限 比例
上海金陵旅游社 长期 100%
杭州金陵电子有限公司 15年 70%
上海宝捷电子视像有限公司 15年 44%
上海外开希电路板有限公司 25年 40%
上海华春电路有限公司 12年 48%
上海普林电路板公司 30年 39.2%
上海阿尔卑斯电子有限公司 11年 40%
交通银行 长期 5%以下
上海银行 长期 5%以下
上海鑫美机电设备供应站 长期 10%
上海比特经济技术信息有限公司 20年 14.29%
上海尼赛拉电子元件有限公司 30年 20%
上海良标智能终端股份有限公司 长期 10%
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 长期 34.62%
华鑫证券有限责任公司 长期 8%
上海联能仪表有限公司 10年 20%
金鸡影视服务中心 5年 5.5%
江阴华明特种线缆公司 15年 30%
新疆天申仪表厂 10年 35%
昆明上海电度表有限责任公司 10年 10%
上海金陵良润智能系统工程有限公司 10年 10%
期末数
其中：股权
被投资公司名称 账面余额 投资差额
上海金陵旅游社 633,564.94
杭州金陵电子有限公司 770,016.77
上海宝捷电子视像有限公司 -
上海外开希电路板有限公司 32,262,910.13
上海华春电路有限公司 -
上海普林电路板公司 25,741,936.60
上海阿尔卑斯电子有限公司 80,526,046.15 -227,036.01
交通银行 160,280.00
上海银行 635,900.00
上海鑫美机电设备供应站 30,000.00
上海比特经济技术信息有限公司 61,573.04
上海尼赛拉电子元件有限公司 4,678,421.96 -143,339.45
上海良标智能终端股份有限公司 4,188,233.68
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 11,368,119.96
华鑫证券有限责任公司 54,058,177.26
上海联能仪表有限公司 3,433,125.50
金鸡影视服务中心 44,000.00
江阴华明特种线缆公司 2,127,934.30
新疆天申仪表厂 -
昆明上海电度表有限责任公司 177,785.75
上海金陵良润智能系统工程有限公司 200,000.00
221,098,026.04 -370,375.46
期末数
被投资公司名称 减值准备
上海金陵旅游社
杭州金陵电子有限公司
上海宝捷电子视像有限公司
上海外开希电路板有限公司
上海华春电路有限公司
上海普林电路板公司
上海阿尔卑斯电子有限公司
交通银行
上海银行
上海鑫美机电设备供应站
上海比特经济技术信息有限公司 38,426.96
上海尼赛拉电子元件有限公司
上海良标智能终端股份有限公司 811,766.32
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司
华鑫证券有限责任公司 25,941,822.74
上海联能仪表有限公司
金鸡影视服务中心
江阴华明特种线缆公司
新疆天申仪表厂
昆明上海电度表有限责任公司
上海金陵良润智能系统工程有限公司
26,792,016.02
其中：股权投资差额
项 目 原始金额 期初数 本期摊销/转出
上海阿尔卑斯电子有限公司 -2,081,772.69 -454,072.03 -227,036.02
上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 -149,955.13 -6,615.68
上海瀛赛拉磁性器材有限公司 1,583,216.14 1,288,136.42 1,288,136.42
684,109.26 1,054,484.72
项 目 期末数 摊余期限 形成原因
上海阿尔卑斯电子有限公司 -227,036.01 12个月 购并
上海尼赛拉电子元件有限公司 -143,339.45 272个月 购并
上海瀛赛拉磁性器材有限公司 - 出让转出 购并
-370,375.46
其中：长期投资减值准备
项目 投资金额 减值准备
期初数
华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 13,033,026.59
上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 -
上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 38,426.96
13,071,453.55
项目 减值准备
本期计提 本期转回 期末数
华鑫证券有限责任公司 12,908,796.15 - 25,941,822.74
上海良标智能终端股份有限公司 811,766.32 - 811,766.32
上海比特经济技术信息有限公司 - - 38,426.96
13,720,562.47 - 26,792,016.02
（3）合并价差
项 目 原始金额 期初数
上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 -2,738,797.08
上海电子元件进出口有限公司 35,179.60 23,159.90
上海JVC系统开发工程有限公司 2,514,832.35 943,062.15
上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 -3,157,317.29
上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 3,298,944.06
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 -868,562.77 -
上海金欣联合发展有限公司 4,739,675.90 -
-1,630,948.26
项 目 本期增加 本期摊销
上海无线电二十厂有限公司 -136,939.85
上海电子元件进出口有限公司 3,517.96
上海JVC系统开发工程有限公司 314,354.04
上海工业电度表厂有限公司 -557,173.64
上海电度表厂有限公司 476,955.77
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 -868,562.77 -86,856.28
上海金欣联合发展有限公司 4,739,675.90 355,475.69
3,871,113.13 369,333.69
项 目 期末数 摊余期限 形成原因
上海无线电二十厂有限公司 -2,601,857.23 228个月 购并
上海电子元件进出口有限公司 19,641.94 67个月 购并
上海JVC系统开发工程有限公司 628,708.11 24个月 购并
上海工业电度表厂有限公司 -2,600,143.65 56个月 购并
上海电度表厂有限公司 2,821,988.29 71个月 购并
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 -781,706.49 108个月 新设
上海金欣联合发展有限公司 4,384,200.21 111个月 购并
1,870,831.18
5.10.2母公司
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 17,729,338.25 17,729,338.25
其他股权投资：
子公司 232,194,470.39 232,194,470.39
联营企业 154,510,560.30 154,510,560.30
其他企业 85,926,180.00 26,792,016.02 59,134,163.98
小计 472,631,210.69 26,792,016.02 445,839,194.67
490,360,548.94 26,792,016.02 463,568,532.92
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 7,649,575.25 7,649,575.25
其他股权投资：
子公司 137,761,632.46 - 137,761,632.46
联营企业 224,956,746.55 - 224,956,746.55
其他企业 85,926,180.00 13,071,453.55 72,854,726.45
小计 448,644,559.01 13,071,453.55 435,573,105.46
456,294,134.26 13,071,453.55 443,222,680.71
(1)股票投资
股票名称 股份类别 股数
广电股份 法人股 168,594.00
龙头股份 法人股 500,000.00
氯碱化工 法人股 1,038,600.00
白猫股份 法人股 2,904,000.00
第一食品 法人股 721,614.00
丰华股份 法人股 727,200.00
嘉宝集团 法人股 748,800.00
占股
股票名称 比例 账面余额
广电股份 5%以下 666,710.25
龙头股份 5%以下 2,000,000.00
氯碱化工 5%以下 3,115,800.00
白猫股份 5%以下 6,824,400.00
第一食品 5%以下 1,443,228.00
丰华股份 5%以下 2,181,600.00
嘉宝集团 5%以下 1,497,600.00
17,729,338.25
(2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资
被投资公司名称 投资期 占股
限 比例
上海金陵旅游社 长期 100%
上海宝捷电子视像有限公司 15年 44%
上海外开希电路板有限公司 25年 40%
上海华春电路有限公司 12年 48%
上海普林电路板公司 30年 39.2%
上海阿尔卑斯电子有限公司 11年 40%
交通银行 长期 5%以下
上海银行 长期 5%以下
上海鑫美机电设备供应站 长期 10%
上海比特经济技术信息有限公司 20年 14.29%
上海尼赛拉电子元件有限公司 30年 20%
上海良标智能终端股份有限公司 长期 10%
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 长期 34.62%
华鑫证券有限责任公司 长期 8%
上海联能仪表有限公司 10年 20%
上海金欣联合发展有限公司 20年 50.5%
上海金陵房地产开发公司 长期 100%
上海金陵表面贴装有限公司 长期 100%
上海工业电度表厂有限公司 40年 80%
上海无线电二十厂有限公司 40年 100%
上海上磁磁性器材有限责任公司 15年 100%
上海金陵出租汽车服务公司 长期 80%
上海金鑫电子有限公司 10年 53.63%
上海JVC系统开发工程有限公司 12年 65%
上海金陵电子网络股份有限公司 15年 25%
上海金陵微电机有限公司 25年 100%
上海金陵智能电表有限公司 25年 80%
上海金陵数码技术有限公司 20年 48%
上海金陵国际贸易有限公司 20年 80%
上海电度表厂有限公司 长期 100%
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 30年 50%
期末数
被投资公司名称 其中：股权
账面余额 投资差额
上海金陵旅游社 633,564.94
上海宝捷电子视像有限公司 -
上海外开希电路板有限公司 32,262,910.13
上海华春电路有限公司 -
上海普林电路板公司 25,741,936.60
上海阿尔卑斯电子有限公司 80,526,046.15 -227,036.01
交通银行 160,280.00
上海银行 635,900.00
上海鑫美机电设备供应站 30,000.00
上海比特经济技术信息有限公司 61,573.04
上海尼赛拉电子元件有限公司 4,678,421.96 -143,339.45
上海良标智能终端股份有限公司 4,188,233.68
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 7,868,119.96
华鑫证券有限责任公司 54,058,177.26
上海联能仪表有限公司 3,433,125.50
上海金欣联合发展有限公司 45,839,741.43 4,384,200.21
上海金陵房地产开发公司 12,337,856.61
上海金陵表面贴装有限公司 32,291,156.64
上海工业电度表厂有限公司 -12,294,565.53 -2,600,143.65
上海无线电二十厂有限公司 3,183,556.27 -2,601,857.23
上海上磁磁性器材有限责任公司 1,567,806.63
上海金陵出租汽车服务公司 16,836,039.59
上海金鑫电子有限公司 6,844,722.48
上海JVC系统开发工程有限公司 10,343,085.32 628,708.11
上海金陵电子网络股份有限公司 8,598,315.15
上海金陵微电机有限公司 22,892,107.33
上海金陵智能电表有限公司 26,575,992.16
上海金陵数码技术有限公司 9,353,598.72
上海金陵国际贸易有限公司 7,728,979.87
上海电度表厂有限公司 22,281,913.73 2,821,988.29
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 17,180,599.05 -781,706.49
445,839,194.67 1,480,813.78
被投资公司名称 期末数
减值准备
上海金陵旅游社
上海宝捷电子视像有限公司
上海外开希电路板有限公司
上海华春电路有限公司
上海普林电路板公司
上海阿尔卑斯电子有限公司
交通银行
上海银行
上海鑫美机电设备供应站
上海比特经济技术信息有限公司 38,426.96
上海尼赛拉电子元件有限公司
上海良标智能终端股份有限公司 811,766.32
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司
华鑫证券有限责任公司 25,941,822.74
上海联能仪表有限公司
上海金欣联合发展有限公司
上海金陵房地产开发公司
上海金陵表面贴装有限公司
上海工业电度表厂有限公司
上海无线电二十厂有限公司
上海上磁磁性器材有限责任公司
上海金陵出租汽车服务公司
上海金鑫电子有限公司
上海JVC系统开发工程有限公司
上海金陵电子网络股份有限公司
上海金陵微电机有限公司
上海金陵智能电表有限公司
上海金陵数码技术有限公司
上海金陵国际贸易有限公司
上海电度表厂有限公司
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 -
26,792,016.02
其中：股权投资差额
项 目 原始金额 期初数
上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 -2,738,797.08
上海电子元件进出口有限公司 35,179.60 23,159.90
上海JVC系统开发工程有限公司 2,514,832.35 943,062.15
上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 -3,157,317.29
上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 -
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 -868,562.77 -
限公司
上海金欣联合发展有限公司 4,739,675.90 -
上海阿尔卑斯电子有限公司 -2,081,772.69 -454,072.03
上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 -149,955.13
上海瀛赛拉磁性器材有限公司 1,583,216.14 1,288,136.42
-4,245,783.06
项 目 本期增加/减少 本期摊销
上海无线电二十厂有限公司 - -136,939.85
上海电子元件进出口有限公司 -23,159.90 -
上海JVC系统开发工程有限公司 - 314,354.04
上海工业电度表厂有限公司 - -557,173.64
上海电度表厂有限公司 3,298,944.06 476,955.77
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 -868,562.77 -86,856.28
限公司
上海金欣联合发展有限公司 4,739,675.90 355,475.69
上海阿尔卑斯电子有限公司 - -227,036.02
上海尼赛拉电子元件有限公司 - -6,615.68
上海瀛赛拉磁性器材有限公司 -1,288,136.42 -
5,858,760.87 132,164.03
项 目 期末数 摊余期限 形成原因
上海无线电二十厂有限公司 -2,601,857.23 228个月 购并
上海电子元件进出口有限公司 - 购并
上海JVC系统开发工程有限公司 628,708.11 24个月 购并
上海工业电度表厂有限公司 -2,600,143.65 56个月 购并
上海电度表厂有限公司 2,821,988.29 71个月 购并
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 -781,706.49 108个月 新设
限公司
上海金欣联合发展有限公司 4,384,200.21 111个月 购并
上海阿尔卑斯电子有限公司 -227,036.01 12个月 购并
上海尼赛拉电子元件有限公司 -143,339.45 260个月 购并
上海瀛赛拉磁性器材有限公司 - 购并
1,480,813.78
其中：长期投资减值准备
项目 投资金额 减值准备
期初数
华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 13,033,026.59
上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 -
上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 38,426.96
13,071,453.55
项目 减值准备
本期计提 本期转回
华鑫证券有限责任公司 12,908,796.15 -
上海良标智能终端股份有限公司 811,766.32 -
上海比特经济技术信息有限公司 - -
13,720,562.47 -
项目 减值准备
期末数
华鑫证券有限责任公司 25,941,822.74
上海良标智能终端股份有限公司 811,766.32
上海比特经济技术信息有限公司 38,426.96
26,792,016.02
5.11长期债权投资
5.11.1合并数
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
03国债1 61,207,171.38 2,242,634.72 58,964,536.66
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
03国债1 - - -
5.11.2母公司数
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
03国债1 45,954,605.33 1,681,901.38 44,272,703.95
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
03国债1 - - -
5.12固定资产
项目 房屋建筑物 通用设备 专用设备
固定资产
原值:
期初余额 169,057,185.15 58,210,043.80 197,947,148.27
本期增加 341,435,068.67 4,599,401.67 148,514,884.27
本期减少 5,240,350.65 10,751,165.18 38,697,126.46
期末余额 505,251,903.17 52,058,280.29 307,764,906.08
累计折旧:
期初余额 66,951,315.13 38,003,575.18 107,968,715.42
本期计提 10,155,899.31 3,785,742.54 24,410,152.35
本期转入 15,378,504.75 47,528.69 13,701,240.96
本期转出 1,821,636.40 7,716,774.33 5,136,814.15
期末余额 90,664,082.79 34,120,072.08 140,943,294.58
固定资产
净值:
期初余额 102,105,870.02 20,206,468.62 89,978,432.85
期末余额 414,587,820.38 17,938,208.21 166,821,611.50
减值准备：
期初数 - 1,307,854.57 -
本 期 增 - - -
/(减)
期末数 - 1,307,854.57 -
账面净额：
期初数 102,105,870.02 18,898,614.05 89,978,432.85
期末数 414,587,820.38 16,630,353.64 166,821,611.50
项目 运输设备 其他 合计
固定资产
原值:
期初余额 74,563,686.81 3,754,978.43 503,533,042.46
本期增加 41,601,717.72 172,873.33 536,323,945.66
本期减少 33,860,707.24 989,869.04 89,539,218.57
期末余额 82,304,697.29 2,937,982.72 950,317,769.55
累计折旧:
期初余额 49,460,364.23 3,100,518.61 265,484,488.57
本期计提 16,031,801.90 64,155.01 54,447,751.11
本期转入 1,079,637.96 18,969.53 30,225,881.89
本期转出 22,096,012.37 551,468.61 37,322,705.86
期末余额 44,475,791.72 2,632,174.54 312,835,415.71
固定资产
净值:
期初余额 25,103,322.58 654,459.82 238,048,553.89
期末余额 37,828,905.57 305,808.18 637,482,353.84
减值准备：
期初数 - - 1,307,854.57
本 期 增 - - -
/(减)
期末数 - - 1,307,854.57
账面净额：
期初数 25,103,322.58 654,459.82 236,740,699.32
期末数 37,828,905.57 305,808.18 636,174,499.27
固定资产原值年末比年初增加44,678万元，增长88.79%，主要系本期新增并表公司
上海金欣联合发展有限公司42,510万元。
固定资产原价本期增加中，包括在建工程转入71,113,938.62元。
本公司下属子公司上海金欣联合发展有限公司以帐面原价为33,504.37万元的金陵
海欣大厦向银行抵押,共获得借款12,000万元（包括一年内到期的长期借款6,000万元，
长期借款6,000万元）。
5.13在建工程
项目 资金 期末数
进度 来源 账面余额 减值准备
工程名称
金桥工业园区 5% 自筹 74,839,089.07 -
电机改造项目 100% 自筹 - -
DD981项目 100% 自筹 - -
贴片机 95% 贷款 78,339.00 -
SMT线及门禁系统 95% 贷款 91,146.00 -
其他装修 自筹 266,800.00 -
75,275,374.07 -
期末数 期初数
账面净额 账面余额
工程名称
金桥工业园区 74,839,089.07 66,224,181.32
电机改造项目 0 105,000.00
DD981项目 0 360,000.00
贴片机 78,339 -
SMT线及门禁系统 91,146 -
其他装修 266,800 355,734.00
75,275,374.07 67,044,915.32
期初数
减值准备 账面净额
工程名称
金桥工业园区 - 66,224,181.32
电机改造项目 - 105,000.00
DD981项目 - 360,000.00
贴片机 - -
SMT线及门禁系统 - -
其他装修 - 355,734.00
- 67,044,915.32
本期内，在建工程增加总额为79,708,472.24元，转入固定资产总额为71,113,938
.62元，其他减少总额为364,074.87元。
上述在建工程中无借款费用资本化金额。
5.14无形资产
项目 土地使用权 专利权 排污增容费
原始金额 55,219,673.88 1,448,440.00 3,002,641.15
取得方式 购入 购入 购入
期初数：
账面余额 50,486,379.53 - 2,173,701.11
减：减值准备 - - -
账面净额 50,486,379.53 - 2,173,701.11
本期增加： - 1,448,440.00 -
本期减少： -
本期转出 169,434.78 144,844.02 -
本期摊销 1,102,575.73 - 154,746.72
本期提/(冲)减值准备 - - -
小计 1,272,010.51 144,844.02 154,746.72
期末数： 49,214,369.02 1,303,595.98 2,018,954.39
账面余额 49,214,369.02 1,303,595.98 2,018,954.39
减：减值准备 - - -
账面净额 49,214,369.02 1,303,595.98 2,018,954.39
项目 房屋使用权 合计
原始金额 185,700.00 59,856,455.03
取得方式 购入
期初数：
账面余额 142,029.42 52,802,110.06
减：减值准备 - -
账面净额 142,029.42 52,802,110.06
本期增加： - 1,448,440
本期减少： -
本期转出 - 314,278.80
本期摊销 12,448.44 1,269,770.89
本期提/(冲)减值准备 - -
小计 12,448.44 1,584,049.69
期末数： 129,580.98 52,666,500.37
账面余额 129,580.98 52,666,500.37
减：减值准备 - -
账面净额 129,580.98 52,666,500.37
5.15长期待摊费用
项目 车辆营运权 固定资产改良支出 协保人员费用
原始发生额 59,821,267.48 8,218,866.10 12,140,497.00
期初数 51,346,792.21 3,774,973.69 11,689,248.64
本期增加 5,693,885.00 - -
本期摊销 1,196,588.27 2,017,447.14 1,804,993.44
本期转出 - 45,917.25 -
期末数 55,844,088.94 1,711,609.30 9,884,255.20
累计摊销额 3,977,178.54 6,507,256.8 2,256,241.8
剩余摊销期限 529-596个月 24个月 66个月
项目 其他 合计
原始发生额 781,007.58 80,961,638.16
期初数 162,090.88 66,973,105.42
本期增加 686,550.17 6,380,435.17
本期摊销 322,290.85 -5,341,319.70
本期转出 - -45,917.25
期末数 526,350.20 67,966,303.64
累计摊销额 254,657.38 12,995,334.52
剩余摊销期限 5-23月
5.16短期借款
借款种类 期末数 期初数
信用借款 40,000,000.00 90,000,000.00
质押借款 10,910,000.00 8,390,000.00
保证借款 54,800,000.00 21,800,000.00
105,710,000.00 120,190,000.00
上述期末质押借款的质押物为出口退税单。
上述期末保证借款中，1,500万元由上海海欣集团股份有限公司提供保证；980万元
由上海同裕创业投资联社提供担保；800万元系下属并表子公司上海电度厂有限公司为
另一并表子公司上海智能电度表有限公司借款提供保证；2,200万元为本公司为下属并
表子公司借款提供保证。
5.17应付账款
期末数 期初数
154,198,581.74 131,508,548.47
应付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.18预收账款
期末数 期初数
17,589,160.55 26,218,203.91
预收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
5.19应付股利
项目 期末数 期初数
法人股股利 1,460,719.28 22,893.00
5.20应交税金
税金种类 期末数 期初数
营业税 1,190,338.74 402,964.85
增值税 -2,144,830.18 -420,762.53
城建税 207,263.98 298,550.45
所得税 1,756,327.46 2,639,946.23
个人所得税 256,844.88 225,734.21
房产税 629,700.95 580,822.16
土地税 219,087.58 184,290.44
2,114,733.41 3,911,545.81
5.21 其他应付款
期末数 期初数
165,729,175.35 75,609,846.70
其他应付款期末数中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
5.22 预提费用
项目 期末数 期初数
借款利息 395,624.50 241,688.65
出租车养路费 16,802.00 384,926.00
客运管理费 57,509.40 23,000.00
469,935.90 649,614.55
5.23 一年内到期的长期负债
借款种类 期末数 期初数
抵押、保证借款 60,000,000.00 19,570,000.00
上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦,详见本会计报表附注5.11,并由上海仪电控
股（集团）有限公司和上海海欣股份有限公司提供等额保证。
5.24 长期借款
借款种类 期末数 期初数
保证借款 120,000,000.00 25,800,000.00
上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦,详见本会计报表附注5.11,并由上海仪电控
股（集团）有限公司和上海海欣股份有限公司提供等额保证。
5.25 长期应付款
项目 期末数 期初数
土地使用权分期付款余款 18,417,800.00 36,293,900.00
本公司于2002 年6 月28 日召开的第四届董事会临时会议，审议通过了受让浦东金
桥34号地块238 亩土地50 年使用权的决议，受让金额为6,567 万元，在三年内分期支
付，已支付4,725.22 万元，尚余1,841.78 万元。
5.26 股本
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 243,380,627 243,380,627
其中：
国家持有股份 138,298,161 138,298,161
境内法人持有股份 105,082.466 105,082.466
募集法人股份 70,746,367 70,746,367
未上市流通股份合计 314,126,994 314,126,994
已上市流通股份：
人民币普通股 209,955,357 209,955,357
境内上市的外资股 - -
境外上市的外资股 - -
已上市流通股份合计 209,955,357.00 209,955,357.00
股份总数 524,082,351.00 524,082,351.00
上述本公司的股份每股面值人民币1 元。
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于2001 年
5 月14日出具沪众会字（2001）第0906 号验资报告验证。股本本期内未发生变动。
5.27 资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 214,299,572.60 214,299,572.60
5.28 盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 61,966,226.30 60,057,725.71
法定公益金 49,329,681.13 48,372,186.47
储备基金 933,512.04 659,132.02
企业发展基金 163,980.47 353.87
112,393,399.94 109,089,398.07
注1：上年并表单位昆明上海电度表有限公司本期由于持股比例下降且无控制权、
不再将其纳入合并会计报表，上年末计提的该公司盈余公积中属于本公司的份额94,27
6.85 元予以转回，由此减少了期初的盈余公积。
注2：本期母公司及并表子公司按本期净利润分别计提的法定盈余公积4,187,470.
65 元、法定公益金2,096,979.68 元、储备基金274,380.02 元和企业发展基金163,62
6.60 元，合计计提6,722,456.95 元。
注3：本公司控股子公司上海金陵出租汽车服务公司本期以盈余公积转增实收资本
并改制为有限公司，上年末计提的该公司盈余公积中属于本公司的份额3,418,455.08
元予以转入未分配利润，因此本期盈余公积减少3,418,455.08 元。
5.29 未分配利润
本期数 上期数
期初未分配利润 10,247,837.02 -5,978,201.73
加：调整数(注1) 52,408,235.10
调整数(注2) 94,276.85 94,276.85
调整后年初未分配利润 62,750,348.97 -5,883,924.88
加：本期净利润 72,096,132.72 72,037,097.40
其他转入(注3) 3,418,455.08 5,199,398.34
可供分配的利润 138,264,936.77 71,352,570.86
减：提取盈余公积 6,284,450.33 8,601,160.27
提取职工奖励和福利基金 139,485.56 -
提取储备基金 274,380.02 707.75
提取企业发展基金 163,626.60 353.87
应付股利(注4) 52,408,235.10 -
小计 59,270,177.61 8,602,221.89
期末未分配利润 78,994,759.16 62,750,348.97
注1：由于会计政策变更，增加年初未分配利润52,408,235.10 元，详见本会计报
表附注2.20,该项现金红利作为本年度分配处理。
注2：上年并表单位昆明上海电度表有限公司本期由于持股比例下降且无控制权、
不再将其纳入合并会计报表，上年末计提的该公司盈余公积中属于本公司的份额94,27
6.85 元予以转回，由此增加了合并利润分配表中的年初未分配利润。
注3：其他转入项目内容为：本公司控股子公司上海金陵出租汽车服务公司本期以
盈余公积转增实收资本并改制为有限公司，上年末计提的该公司盈余公积中属于本公司
的份额3,418,455.08 元予以转入未分配利润。
注4：本公司2003 年度支付2002 年度的现金红利52,408,235.10 元。
5.30 主营业务收入
项目 本期数 上期数
工业 488,701,589.63 548,384,856.97
出租车 63,407,223.69 60,304,968.84
工程服务 227,940,593.80 113,351,710.51
贸易 105,514,248.81 89,366,733.25
物业经营收入 58,810,610.76 23,998,757.70
944,374,266.69 835,407,027.27
5.31 主营业务成本
项目 本期数 上期数
工业 371,082,959.95 413,292,719.60
出租车 43,556,872.45 41,293,462.72
工程服务 207,552,024.76 97,787,277.84
贸易 96,484,986.35 78,519,484.76
物业经营收入 20,461,205.28 2,971,989.59
739,138,048.79 633,864,934.51
5.32 主营业务税金及附加
项目 本期数 上期数
营业税 7,760,525.07 5,501,608.16
城市维护建设税 1,945,100.03 1,886,286.59
教育费附加 846,979.38 847,174.94
10,552,604.48 8,235,069.69
5.33 其他业务利润
项目 本期数
收入 支出 利润
房租 3,067,127.97 345,227.86 2,721,900.11
设备租赁 121,938.56 6,767.61 115,170.95
服务收入 11,368,636.47 7,099,505.00 4,269,131.47
水电费收入 23,274,815.71 22,337,832.93 936,982.78
材料销售 24,610,871.64 24,820,590.28 -209,718.64
其他 9,619,698.9 5,212,504.85 4,407,194.05
72,063,089.25 59,822,428.53 12,240,660.72
项目 上期数
收入 支出 利润
房租 1,017,767.31 894,261.23 123,506.08
设备租赁 24,704.72 1,721.04 22,983.68
服务收入 9,944,141.32 9,076,602.25 867,539.07
水电费收入 23,587,759.48 23,699,312.20 -111,552.72
材料销售 23,628,492.69 22,599,973.32 1,028,519.37
其他 684,668.63 39,190.22 645,478.41
58,887,534.15 56,311,060.26 2,576,473.89
5.34 财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 14,357,046.28 10,786,894.20
减：利息收入 1,732,064.98 1,429,507.20
利息净支出/(净收益) 12,624,981.30 9,357,387.00
加：汇兑净损失/(净收益) 93,658.40 35,550.31
其他 724,596.01 316,638.46
13,443,235.71 9,709,575.77
5.35 投资收益
5.35.1 合并数
项目 本期数 上期数
股票投资收益/损失 8,793,337.20 6,374,885.28
债权投资收益 1,377,136.66 56,292.89
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 63,590.00 290,955.37
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 16,674,367.32 7,289,562.54
股权投资差额摊销 -135,681.99 64,842.10
股权投资转让收益 3,979,596.48 1,288,241.19
计提/转回投资减值准备 -16,574,761.91 -2,514,612.11
14,177,583.76 12,850,167.26
5.35.2 母公司
项目 本期数 上期数
股票投资收益/损失 8,756,600.82 7,406,839.04
债权投资收益 1,034,003.95 5,312.86
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 63,590.00 290,955.37
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 78,233,619.49 88,735,876.77
股权投资差额摊销 -132,164.03 541,797.87
股权投资转让收益 7,506,775.56 1,288,241.19
计提/转回投资减值准备 -15,592,802.96 -3,244,423.50
79,869,622.83 95,024,599.60
5.36 补贴收入
项目 本期数 上期数
增值税返还 815,100.97 725,159.37
出口贴息补贴 - 88,695.36
高新技术成果转化 97,800.00 404,000.00
财政补贴 2,633,050.00 6,745,247.92
非典补贴 153,261.00 -
3,699,211.97 7,963,102.65
财政补贴主要为本公司下属企业本期收到各所在区区财政局企业扶持金2,622,000
元，收到残疾人保障金11,050 元。
5.37 营业外收入
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 1,775,354.45 2,511,420.34
罚款收入 44,734.79 29,045.63
固定资产减值准备转回 - 610,412.00
动迁补偿收入 4,091,069.00 6,756,160.45
其他 111,678.83 190,628.98
6,022,837.07 10,097,667.40
5.38 营业外支出
项目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 809,586.82 482,013.58
捐赠支出 250,000.00 -
罚没支出 19,760.40 126,222.63
离休干部住房补贴 1,037,667.06 -
劳动合同解除补偿 555,738.00 -
其他 7,206.73 52,718.00
2,679,959.01 660,954.21
5.39 现金流量中重要的其他收支项目
5.39.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数(万元) 上期数(万元)
收购前收回金欣联合暂借款 6,880 -
动迁补偿款 346
泰克公司还款 807
普林公司还款 1,800
上无三厂还款 816
伯乐电路板公司股权转让款 1,816
金陵出租公司全额承包押金 1,865 1,553
5.39.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数(万元) 上期数(万元)
差旅费 678 570
运输费 1,120 563
销售费用 1,463 1,447
房租物业管理费等 683 917
办公费 447 285
解除合同补偿金 317 1,214
劳务费 387 268
金欣联合暂借款 6,210
修理费 720 529
装修费 433
保险费 313
离休干部住房补贴 140
归还杨思土地预付款 1,000
购房预付款 206
高舜公司暂借款 420
投标保证金 113 523
金陵泰克暂借款 711
归还经营承包抵押金 1,175
5.40 购买子公司
本公司于2003 年4 月以现金购买了上海金欣联合发展有限公司5%的股权，对其拥
有了实际控制权。该公司报告期末的资产负债表已纳入本公司合并资产负债表中；该公
司购买日至期末的利润表已纳入本公司合并利润表中。该公司的部分财务数据如下：
购买日数
资产总额 399,114,677.12
其中：流动资产 1,140,517.53
长期投资 3,600,000.00
固定资产 394,374,159.59
负债总额 313,908,195.09
其中：流动负债 193,908,195.09
长期负债 120,000,000.00
购买日至期末期间数
主营业务收入 30,433,718.00
主营业务利润 12,643,299.63
利润总额 -3,116,301.40
净利润 -3,116,301.40
5.41 出售子公司
本公司于2003 年1 月出售了昆明上海电度表有限公司41%的股权，从而丧失了原对
其拥有的控制权。该公司报告期末的资产负债表已不再纳入本公司合并资产负债表中；
该公司出售日后至期末的利润表也不再纳入本公司合并利润表中。该公司的部分财务数
据如下：
出售日数(期初数)
资产总额 4,293,615.69
其中：流动资产 3,644,852.56
固定资产 602,845.88
无形资产 45,917.25
负债总额 2,337,173.07
其中：流动负债 2,337,173.07
5.42 非经常性损益
本期数
处置长期股权投资产生的收益/(损失) 3,979,596.48
处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失) 965,767.63
政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 3,699,211.97
股票投资及债券投资收益/(损失) 10,170,473.86
其他非经常性的营业外收入/(支出) 2,377,110.43
所得税影响 -826,326.17
少数股东损益影响 -768,195.69
19,597,638.51
6．关联方关系及其交易
6.1存在控制关系的关联方
6.1.1存在控制关系的关联方简况
企业名称 与本公司 注册地址
关系
上海金陵表面贴装有限公司 子公司 上海市福州路666号
上海金陵微电机有限公司 子公司 上海市上南路3120号
上海工业电度表厂有限公司 子公司 上海市广中支路22号
上海电度表厂有限公司 子公司 上海市商城路367号
上海上度电表配件厂 孙公司 上海市宜山路801号
上海金陵智能电表有限公司 子公司 上海市福州路666号
上海无线电二十厂有限公司 子公司 上海市宜山路711号
上海金陵电子网络股份有限公司 子公司 上海市商城路367号
上海上磁磁性器材有限责任公司 子公司 上海市民晏路115号
上海金鑫电子有限公司 子公司 上海市商城路365号
上海JVC系统开发工程有限公司 子公司 上海市外高桥日金路68号
上海金陵出租汽车服务有限公司 子公司 上海市杨高南路475号
上海金陵仪电汽车服务有限公司 孙公司 上海市青浦朱枫公路3178号
上海仪电汽车修理厂 孙公司 上海市青安公路陈桥村
上海电子元件进出口有限公司 孙公司 上海市商城路367号
上海金陵房地产开发公司 子公司 上海市商城路367号
上海仪电卫星电视设备有限公司 孙公司 上海市福州路666号
上海金陵数码技术有限公司 子公司 上海市张江高科技园区郭守
敬路351号2号楼638-05室
上海金陵国际贸易有限公司 子公司 上海市张江路727号404-D室
上海金欣联合发展有限公司 子公司 上海市福州路666号
上海金陵泰克信息技术有限公司 孙公司 上海市郭守敬路498号浦东
软件园22301-276室
上海金陵旅游社 子公司 上海市商城路367号
杭州金陵电子有限公司 子公司 杭州市下城区上塘路68号
企业名称 主营业务 经济性质 法定
或类型 代表人
上海金陵表面贴装有限公司 电器加工制造 股份有限公司 徐伟梧
(全资子公司)
上海金陵微电机有限公司 电机制造 股份有限公司 顾伟民
(全资子公司)
上海工业电度表厂有限公司 电工仪表 有限责任公司 刘祖相
上海电度表厂有限公司 电工仪表等 股份有限公司 徐继宏
(全资子公司)
上海上度电表配件厂 电表配件 全资子公司 沙镇娜
上海金陵智能电表有限公司 电工仪表等 有限公司 徐伟梧
上海无线电二十厂有限公司 印制线路板 股份有限公司 仲宗尧
（全资子公司）
上海金陵电子网络股份有限公司 网络工程 股份有限公司 徐伟梧
上海上磁磁性器材有限责任公司 磁性材料 有限责任公司 仲宗尧
上海金鑫电子有限公司 电子调谐器 中外合资 余观华
上海JVC系统开发工程有限公司 系统工程 中外合资 倪建平
上海金陵出租汽车服务有限公司 汽车出租营运 有限责任公司 葛更祺
上海金陵仪电汽车服务有限公司 汽车出租营运 有限责任公司 巢荣朝
上海仪电汽车修理厂 汽车维护 集体企业 巢荣朝
上海电子元件进出口有限公司 进出口业务 有限责任公司 仲宗尧
上海金陵房地产开发公司 房地产开发 有限责任公司 仲宗尧
上海仪电卫星电视设备有限公司 卫星电视设备 股份有限公司 倪建平
（全资子公司）
上海金陵数码技术有限公司 系统集成等 有限责任公司 邬树伟
上海金陵国际贸易有限公司 贸易 有限责任公司 顾伟民
上海金欣联合发展有限公司 房地产开发 有限责任公司 袁永林
上海金陵泰克信息技术有限公司 信息技术 有限责任公司 倪建平
上海金陵旅游社 旅行服务 股份制企业 陈云秋
杭州金陵电子有限公司 批零普通机械 有限责任公司 顾伟民
6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 - 5,000
上海金陵微电机有限公司 2,000 - 2,000
上海工业电度表厂有限公司 1,400 400 1,800
上海电度表厂有限公司 2,500 -1,300 1,200
上海上度电表配件厂 800 - 800
上海金陵智能电表有限公司 6,000 -2,800 3,200
上海无线电二十厂有限公司 1,000 - 1,000
上海金陵电子网络股份有限公司 2,500 - 2,500
上海上磁磁性器材有限责任公司 400 - 400
上海金鑫电子有限公司 USD190 - USD190
上海JVC系统开发工程有限公司 USD160 - USD160
上海金陵出租汽车服务有限公司 185 1,815 2,000
上海金陵仪电汽车服务有限公司 590 590
上海仪电汽车修理厂 30 - 30
上海电子元件进出口有限公司 500 - 500
上海金陵房地产开发公司 520 - 520
上海仪电卫星电视设备有限公司 200 - 200
上海金陵数码技术有限公司 1,200 550 1,750
上海金陵国际贸易有限公司 900 900
上海金欣联合发展有限公司 10000 10000
上海金陵泰克信息技术有限公司 200 200
上海金陵旅游社 50 - 50
杭州金陵电子有限公司 100 - 100
6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数 本期增/(减)数
金额 % 金额 %
企业名称
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 100 - -
上海金陵微电机有限公司 2,000 100 - -
上海工业电度表厂有限公司 1,400 100 40 -20
上海上度电表配件厂 800 100 - -
上海电度表厂有限公司 2,500 100 -1,300 -
上海金陵智能电表有限公司 6,000 100 -3,440 -20
上海无线电二十厂有限公司 1,000 100 - -
上海金陵电子网络股份有限公司 625 25 - -
上海上磁磁性器材有限责任公司 400 100 - -
上海金鑫电子有限公司 USD101.9 53.63 - -
上海JVC系统开发工程有限公司 USD104 65 - -
上海金陵出租汽车服务有限公司 185 100 1,415- -20
上海金陵仪电汽车服务有限公司 472 80 -94.4 -16
上海仪电汽车修理厂 24 80 -4.8 -16
昆明上海电度表有限责任公司 102 51 -82 -41
上海电子元件进出口有限公司 250 50 - -
上海金陵房地产开发公司 520 100 - -
上海仪电卫星电视设备有限公司 50 25 - -
上海金陵数码技术有限公司 930 77.5 -198 -16.5
上海金陵国际贸易有限公司 - - 720 80
上海金欣联合发展有限公司 4550 45.5 500 5
上海金陵泰克信息技术有限公司 - - 88 35.45
上海金陵旅游社 50 100 - -
杭州金陵电子有限公司 70 70 - -
期末数
金额 %
企业名称
上海金陵表面贴装有限公司 5,000 100
上海金陵微电机有限公司 2,000 100
上海工业电度表厂有限公司 1,440 80
上海上度电表配件厂 800 100
上海电度表厂有限公司 1,200 100
上海金陵智能电表有限公司 2,560 80
上海无线电二十厂有限公司 1,000 100
上海金陵电子网络股份有限公司 625 25
上海上磁磁性器材有限责任公司 400 100
上海金鑫电子有限公司 USD101.9 53.63
上海JVC系统开发工程有限公司 USD104 65
上海金陵出租汽车服务有限公司 1600 80
上海金陵仪电汽车服务有限公司 377.6 64
上海仪电汽车修理厂 19.2 64
昆明上海电度表有限责任公司 20 10
上海电子元件进出口有限公司 250 50
上海金陵房地产开发公司 520 100
上海仪电卫星电视设备有限公司 50 25
上海金陵数码技术有限公司 732 61
上海金陵国际贸易有限公司 720 80
上海金欣联合发展有限公司 5,050 50.5
上海金陵泰克信息技术有限公司 88 35.45
上海金陵旅游社 50 100
杭州金陵电子有限公司 70 70
6.2不存在控制关系但有重大关联交易的关联方
企业名称 与本公司关系
上海仪电控股（集团）公司 占股26.39%的国家股股东单位
上海外开希电路板有限公司 联营公司
上海阿尔卑斯电子有限公司 联营公司
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 联营公司
上海普林电路板公司 联营公司
上海宝捷电子视像有限公司 联营公司
企业名称 注册地址
上海仪电控股（集团）公司 肇嘉浜路746号
上海外开希电路板有限公司 宜山路711号
上海阿尔卑斯电子有限公司 商城路367号
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 福州路666号
上海普林电路板公司 宜山路711号
上海宝捷电子视像有限公司 商城路367号
6.3关联交易事项
企业名称 交易类型 本期数
上海外开希电路板有限公司 房屋租赁 4,684,155.13
上海阿尔卑斯电子有限公司 房屋租赁 3,770,278.04
上海外开希电路板有限公司 出售产品 3,649,271.41
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 提供(收回)资金 (7,032,572.50)
上海普林电路板公司 接受资金 17,544,035.80
企业名称 上期数 交易条件
上海外开希电路板有限公司 4,359,264.77 与非关联方相同
上海阿尔卑斯电子有限公司 3,479,241.43 与非关联方相同
上海外开希电路板有限公司 - 与非关联方相同
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 7,113,039.36
上海普林电路板公司 8,483,937.90
6.4关联方应收应付款项余额
关联方名称 款项余额性质 期末数
上海仪电控股（集团）公司 其他应收款 -
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 其他应收款 80,466.86
上海棱光电气合作公司 其他应收款 -
上海宝捷电子视像有限公司 其他应收款 2,287,098.76
上海普林电路板公司 其他应付款 30,517,861.00
关联方名称 期初数
上海仪电控股（集团）公司 8,167,564.19
上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司 7,113,039.36
上海棱光电气合作公司 578,918.98
上海宝捷电子视像有限公司 2,596,080.49
上海普林电路板公司 12,973,825.20
6.5其他关联交易事项
2003年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为150万元（
2002年度为117万元）。2003年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和
总会计师等共19人（2002年度为19人），其中在本公司领取报酬的为9人（2002年度为
9人）。
7．或有事项
截止2003年12月31日，本公司对外提供债务保证情况如下(单位:万元)：
被担保单位 贷款银行 币种 贷款金额
上海金欣联合发展有限公司 建设银行上海第四支行 人民币 1,500
上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 人民币 500
上海金鑫电子有限公司 上海银行金桥支行 人民币 200
2,200
8．承诺事项
截至2003年12月31日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
9．资产负债表日后事项中的非调整事项
9.1 2002年9月，本公司与普林中国有限公司签订协议，拟受让普林中国有限公司
持有的上海普林电路板公司60.2%的股权，受让总价为4,800万元，受让后，本公司将持
有上海普林电路板公司100%的股权。2002年12月3日，上海市外国投资工作委员会以沪
外资委批字（2002）第1705号批复同意上述股权转让行为，2004年1月，工商、税务变
更登记手续已办理完毕。
9.2本公司于2003年12月8日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于公司全
资子公司上海电度表厂有限公司向上海海博股份有限公司出让其所拥有的上海宜山路8
29号土地使用权和房产所有权的事项，该项房地产建筑面积16293平方米，土地使用面
积13847平方米。出让价格总额为5600万元人民币。相关收购、出让合同已于同日签订
。2004年2月，上述房地产转让手续已办理完毕，公司已实际收到5600万元。
9.3根据2004年本公司第四届第九次董事会决议，本公司2003年度预分配方案为以
2003年末总股本为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），合计应付股利78,612,352
.65元。
除上述事项外，截至本会计报表签发日（2004年3月10日）止，本公司未发生其他
影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
10．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重
要事项。
11.会计报表之批准
本会计报表于2004 年3 月10 日业经本公司董事会批准通过。
十一、备查文件目录
（一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
（二）载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
。
上海金陵股份有限公司
二○○四年三月十二日
董事长签名：佘宝庆
资产负债表
编制单位：上海金陵股份有限公司 2003年12月31日
单位：元
资产 行次 附注号
流动资产：
货币资金 1 5.1
短期投资 2 5.2
应收票据 3 5.3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 5.4
其他应收款 7 5.5
预付帐款 8 5.6
应收补贴款 9 5.7
存货 10 5.8
待摊费用 11 5.9
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资
长期股权投资 31 5.10
长期债权投资 32 5.11
长期投资合计 33
其中：合并价差（合并报表填列） 34
其中：股权投资差额（合并报表填列） 35
固定资产
固定资产原价 39 5.12
减：累计折旧 40 5.12
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42 5.12
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45 5.13
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产
无形资产 51 5.14
长期待摊费用 52 5.15
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
合并报表
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 179,542,764.24 213,484,793.86
短期投资 6,146,747.72 21,179,153.69
应收票据 11,258,660.91 12,080,103.63
应收股利
应收利息
应收帐款 140,819,968.61 135,280,878.38
其他应收款 83,494,006.52 173,440,697.97
预付帐款 29,299,034.60 7,690,043.06
应收补贴款 17,221,400.54 16,432,648.92
存货 72,642,782.94 68,948,321.28
待摊费用 2,014,111.53 699,092.14
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 542,439,477.61 649,235,732.93
长期投资
长期股权投资 241,011,791.47 318,871,047.51
长期债权投资 58,964,536.66
长期投资合计 299,976,328.13 318,871,047.51
其中：合并价差（合并报表填列） 1,870,831.18 -1,630,948.26
其中：股权投资差额（合并报表填列） -370,375.46 684,109.26
固定资产
固定资产原价 950,317,769.55 503,533,042.46
减：累计折旧 312,835,415.71 265,484,488.57
固定资产净值 637,482,353.84 238,048,553.89
减：固定资产减值准备 1,307,854.57 1,307,854.57
固定资产净额 636,174,499.27 236,740,699.32
工程物资
在建工程 75,275,374.07 67,044,915.32
固定资产清理
固定资产合计 711,449,873.34 303,785,614.64
无形资产及其他资产
无形资产 52,666,500.37 52,802,110.06
长期待摊费用 67,966,303.64 66,973,105.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 120,632,804.01 119,775,215.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,674,498,483.09 1,391,667,610.56
母公司报表
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 72,398,295.95 133,529,636.08
短期投资 5,807,372.72 20,420,623.08
应收票据 7,547,961.41 7,313,665.04
应收股利 18,459,974.75 44,021,278.86
应收利息
应收帐款 6,567.69
其他应收款 259,325,940.83 394,865,468.87
预付帐款
应收补贴款
存货 3,512,022.56 22,918.39
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 367,051,568.22 600,180,158.01
长期投资
长期股权投资 463,568,532.92 443,222,680.71
长期债权投资 44,272,703.95
长期投资合计 507,841,236.87 443,222,680.71
其中：合并价差（合并报表填列）
其中：股权投资差额（合并报表填列）
固定资产
固定资产原价 226,673,859.42 131,965,626.32
减：累计折旧 100,593,239.03 69,259,331.69
固定资产净值 126,080,620.39 62,706,294.63
减：固定资产减值准备 1,307,854.57 1,307,854.57
固定资产净额 124,772,765.82 61,398,440.06
工程物资
在建工程 75,105,889.07 66,579,915.32
固定资产清理
固定资产合计 199,878,654.89 127,978,355.38
无形资产及其他资产
无形资产 26,250,044.33 27,031,498.80
长期待摊费用 11,595,864.50 15,398,610.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 37,845,908.83 42,430,108.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,112,617,368.81 1,213,811,302.98
负债和股东权益 行次 附注号
流动负债：
短期借款 61 5.16
应付票据 62
应付帐款 63 5.17
预收帐款 64 5.18
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67 5.19
应交税金 68 5.20
其他应交款 69
其他应付款 70 5.21
预提费用 71 5.22
预计负债 72
应付利息 73
一年内到期的长期负债 78 5.23
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81 5.24
应付债券 82
长期应付款 83 5.25
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益（合并报表填列） 91
股东权益：
股 本 92 5.26
资本公积 93 5.27
盈余公积 94 5.28
其中：法定公益金 95 5.28
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96
未分配利润 97 5.29
外币报表折算差价（合并报表填列） 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
合并报表
负债和股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 105,710,000.00 120,190,000.00
应付票据
应付帐款 154,198,581.74 131,508,548.47
预收帐款 17,589,160.55 26,218,203.91
应付工资
应付福利费 2,220,956.04 3,242,133.40
应付股利 1,460,719.28 22,893.00
应交税金 2,114,733.41 3,911,545.81
其他应交款 133,836.62 166,063.41
其他应付款 165,729,175.35 75,609,846.70
预提费用 469,935.90 649,614.55
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债 60,000,000.00 19,570,000.00
其他流动负债
流动负债合计 509,627,098.89 381,088,849.25
长期负债：
长期借款 120,000,000.00 25,800,000.00
应付债券
长期应付款 18,417,800.00 36,293,900.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 138,417,800.00 62,093,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 648,044,898.89 443,182,749.25
少数股东权益（合并报表填列） 96,683,501.50 38,263,190.67
股东权益：
股 本 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 214,299,572.60 214,299,572.60
盈余公积 112,393,399.94 109,089,398.07
其中：法定公益金 49,329,681.13 48,372,186.47
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 78,994,759.16 62,750,348.97
外币报表折算差价（合并报表填列）
股东权益合计 929,770,082.70 910,221,670.64
负债和股东权益总计 1,674,498,483.09 1,391,667,610.56
母公司报表
负债和股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 104,800,000.00
应付票据
应付帐款 1,952,559.42 128,097.00
预收帐款
应付工资
应付福利费 1,071,328.03 2,443,667.61
应付股利 593,302.20 22,893.00
应交税金 353,436.60 -2,604,162.83
其他应交款 2,241.65 1,304.29
其他应付款 118,743,091.97 115,403,063.55
预提费用 53,100.00 229,671.05
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债 19,570,000.00
其他流动负债
流动负债合计 162,769,059.87 239,994,533.67
长期负债：
长期借款 25,800,000.00
应付债券
长期应付款 18,417,800.00 36,293,900.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 18,417,800.00 62,093,900.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 181,186,859.87 302,088,433.67
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股 本 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 214,299,572.60 214,299,572.60
盈余公积 86,721,139.77 84,706,947.51
其中：法定公益金 37,523,266.90 36,851,869.48
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 106,327,445.57 88,633,998.20
外币报表折算差价（合并报表填列）
股东权益合计 931,430,508.94 911,722,869.31
负债和股东权益总计 1,112,617,368.81 1,213,811,302.98
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责
人：
利润表
编制单位：上海金陵股份有限公司 2003年度 单位：元
项目 行次 附注号
一、主营业务收入 1 5.30
减：主营业务成本 2 5.31
主营业务税金及附加 3 5.32
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 5.33
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8 5.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“－”号填列） 11 5.35
补贴收入 12 5.36
营业外收入 13 5.37
减：营业外支出 14 5.38
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列） 17
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润（亏损以“－”号填列） 20
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1
2、自然灾害发生的损失 2
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 4
5、债务重组损失 5
6、其他 6
合并报表
项目 本期数 上年数
一、主营业务收入 944,374,266.69 835,407,027.27
减：主营业务成本 739,138,048.79 633,864,934.51
主营业务税金及附加 10,552,604.48 8,235,069.69
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 194,683,613.42 193,307,023.07
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 12,240,660.72 2,576,473.89
减：营业费用 29,063,683.65 25,400,373.46
管理费用 96,458,133.43 102,944,148.12
财务费用 13,443,235.71 9,709,575.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,959,221.35 57,829,399.61
加：投资收益（亏损以“－”号填列） 14,177,583.76 12,850,167.26
补贴收入 3,699,211.97 7,963,102.62
营业外收入 6,022,837.07 10,097,667.40
减：营业外支出 2,679,959.01 660,954.21
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 89,178,895.14 88,079,382.68
减：所得税 9,503,600.66 10,336,317.69
少数股东损益（合并报表填列） 7,579,161.76 5,705,967.59
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列） 72,096,132.72 72,037,097.40
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,979,596.48 1,288,241.19
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司报表
项目 本期数 上年数
一、主营业务收入 19,558,497.24 196,153.85
减：主营业务成本 16,441,873.97 187,944.45
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,116,623.27 8,209.40
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 8,132,509.35 1,053,090.39
减：营业费用
管理费用 20,748,598.56 25,511,157.95
财务费用 298,573.66 7,382,637.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,798,039.60 -31,832,495.74
加：投资收益（亏损以“－”号填列） 79,869,622.83 95,024,599.60
补贴收入
营业外收入 3,897,547.69 6,920,279.61
减：营业外支出 1,343,740.60 144,395.72
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 72,625,390.32 69,967,987.75
减：所得税 509,515.59
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“－”号填列） 72,115,874.73 69,967,987.75
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 7,506,775.56 1,288,241.19
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构
负责人：
利润分配表
编制单位：上海金陵股份有限公司 2003年度 单位：
元
项目 行次
一、净利润 1
加：年初未分配利润 2
其他转入 4
二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 8
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 16
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 25
合并报表
项目 本期数
一、净利润 72,096,132.72
加：年初未分配利润 62,750,348.97
其他转入 3,418,455.08
二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 138,264,936.77
减：提取法定盈余公积 4,187,470.65
提取法定公益金 2,096,979.68
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 139,485.56
提取储备基金 274,380.02
提取企业发展基金 163,626.60
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 131,402,994.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 52,408,235.10
转作股本的普通股股利
四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 78,994,759.16
合并报表
项目 上年数
一、净利润 72,037,097.40
加：年初未分配利润 -5,883,924.88
其他转入 5,199,398.34
二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 71,352,570.86
减：提取法定盈余公积 5,731,177.35
提取法定公益金 2,869,982.92
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）
提取储备基金 707.75
提取企业发展基金 353.87
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 62,750,348.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 62,750,348.97
母公司报表
项目 本期数
一、净利润 72,115,874.73
加：年初未分配利润 88,633,998.20
其他转入
二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 160,749,872.93
减：提取法定盈余公积 1,342,794.84
提取法定公益金 671,397.42
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 158,735,680.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 52,408,235.10
转作股本的普通股股利
四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 106,327,445.57
母公司报表
项目 上年数
一、净利润 69,967,987.75
加：年初未分配利润 18,666,010.45
其他转入
二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 88,633,998.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 88,633,998.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 88,633,998.20
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人
：
现金流量表
2003年度
编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 40
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 46
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,338,205.64
收到的税费返还 15,966,149.13
收到的其他与经营活动有关的现金 132,144,895.19
现金流入小计 1,173,449,249.96
购买商品、接受劳务支付的现金 718,539,252.31
支付给职工以及为职工支付的现金 81,392,304.25
支付的各项税费 54,710,628.68
支付的其他与经营活动有关的现金 102,155,767.59
现金流出小计 956,797,952.83
经营活动产生的现金流量净额 216,651,297.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 93,932,817.06
取得投资收益所收到的现金 14,268,910.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 18,499,360.03
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 126,701,087.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,370,164.26
投资所支付的现金 141,721,384.23
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 240,091,548.49
投资活动产生的现金流量净额 -113,390,460.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 21,209,402.68
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 21,209,402.68
借款所收到的现金 105,710,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 126,919,402.68
偿还债务所支付的现金 195,560,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 68,555,071.32
其中:支付少数股东的股利 4,132,783.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 264,115,071.32
筹资活动产生的现金流量净额 -137,195,668.64
四、汇率变动对现金的影响 -7,197.23
五、现金及现金等价物净增加额 -33,942,029.62
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 72,096,132.72
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 7,579,161.76
加：计提的资产减值准备 -637,773.91
固定资产折旧 54,447,751.12
无形资产摊销 1,414,614.91
长期待摊费用摊销 5,341,319.70
待摊费用减少（减：增加） -1,215,410.19
预提费用增加（减：减少） -212,507.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -4,951,717.14
固定资产报废损失 23,365.46
财务费用 12,591,658.71
投资损失（减：收益） -14,177,583.76
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,490,828.62
经营性应收项目的减少（减：增加） -37,752,750.59
经营性应付项目的增加（减：减少） 123,595,864.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 216,651,297.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 179,542,764.24
减：现金的期初余额 213,484,793.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33,942,029.62
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,088,495.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 159,375,816.91
现金流入小计 201,464,312.07
购买商品、接受劳务支付的现金 36,044,374.35
支付给职工以及为职工支付的现金 11,555,736.49
支付的各项税费 2,060,486.22
支付的其他与经营活动有关的现金 24,844,117.20
现金流出小计 74,504,714.26
经营活动产生的现金流量净额 126,959,597.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 126,969,108.29
取得投资收益所收到的现金 62,666,616.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 5,909,094.49
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 195,544,819.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,405,509.40
投资所支付的现金 161,726,461.97
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 221,131,971.37
投资活动产生的现金流量净额 -25,587,152.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 150,170,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 52,333,785.57
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 202,503,785.57
筹资活动产生的现金流量净额 -162,503,785.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,131,340.13
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 72,115,874.73
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
加：计提的资产减值准备 -1,460,118.98
固定资产折旧 14,289,431.42
无形资产摊销 612,019.69
长期待摊费用摊销 3,802,745.58
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -176,571.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,670,058.90
固定资产报废损失
财务费用 495,959.67
投资损失（减：收益） -79,869,622.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,489,104.17
经营性应收项目的减少（减：增加） 87,688,218.22
经营性应付项目的增加（减：减少） 36,620,824.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 126,959,597.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况
现金的期末余额 72,398,295.95
减：现金的期初余额 133,529,636.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -61,131,340.13
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计
机构负责人：
合并资产减值准备明细表
2003年度
编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 20,965,556.64 2,724,675.66
其中：应收帐款 16,398,454.99 2,710,976.45
其他应收款 4,567,101.65 13,699.21
二、短期投资跌价准备合计 - 611,764.72
其中：股票投资 - 611,764.72
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 6,408,732.81 2,532,629.72
其中：库存商品 1,489,871.37 1,896,518.88
原材料 3,415,764.60 602,222.08
四、长期投资减值准备合计 13,071,453.55 15,963,197.18
其中：长期股权投资 13,071,453.55 13,720,562.47
长期债权投资 - 2,242,634.71
五、固定资产减值准备合计 1,307,854.57 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 1,307,854.57 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
本年转回数
项 目 因资产价值回升
转回数 其他原因转回数
一、坏帐准备合计 - 4,461,279.22
其中：应收帐款 3,750,639.89
其他应收款 710,639.33
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 1,302,876.37
其中：库存商品 461,098.26
原材料 637,226.65
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
项 目 本年转回数 年末余额
合计
一、坏帐准备合计 4,461,279.22 19,228,953.08
其中：应收帐款 3,750,639.89 15,358,791.55
其他应收款 710,639.33 3,870,161.53
二、短期投资跌价准备合计 - 611,764.72
其中：股票投资 - 611,764.72
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 1,302,876.37 7,638,486.16
其中：库存商品 461,098.26 2,925,291.99
原材料 637,226.65 3,380,760.03
四、长期投资减值准备合计 - 29,034,650.73
其中：长期股权投资 - 26,792,016.02
长期债权投资 - 2,242,634.71
五、固定资产减值准备合计 - 1,307,854.57
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 1,307,854.57
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
资产减值准备明细表（母公司）
2003年度
编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 7,131,628.41 -
其中：应收帐款 2,613,846.51
其他应收款 4,517,781.90
二、短期投资跌价准备合计 - 190,339.11
其中：股票投资 - 190,339.11
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 127,502.98
其中：库存商品 123,340.58
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 13,071,453.55 15,402,463.84
其中：长期股权投资 13,071,453.55 13,720,562.47
长期债权投资 - 1,681,901.37
五、固定资产减值准备合计 1,307,854.57 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 1,307,854.57
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
本年转回数
项 目 因资产价值回升转回数 其他原因转回数
一、坏帐准备合计 - 1,460,118.98
其中：应收帐款 749,479.65
其他应收款 710,639.33
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本年转回数 年末余额
合计
一、坏帐准备合计 1,460,118.98 5,671,509.43
其中：应收帐款 749,479.65 1,864,366.86
其他应收款 710,639.33 3,807,142.57
二、短期投资跌价准备合计 - 190,339.11
其中：股票投资 - 190,339.11
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - 127,502.98
其中：库存商品 - 123,340.58
原材料 - -
四、长期投资减值准备合计 - 28,473,917.39
其中：长期股权投资 - 26,792,016.02
长期债权投资 - 1,681,901.37
五、固定资产减值准备合计 - 1,307,854.57
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 1,307,854.57
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会
计机构负责人：
上海市股份有限公司二00三年度会计报表
股东权益增减变动表
2003年12月31日 会股01表附表2
编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元
项 目 行次 本期数
一、股本：
年初余额 1 524,082,351.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本(或股本) 6
本年减少数 7
年末余额 8 524,082,351.00
二、资本公积： 10
年初余额 11 214,299,572.60
本年增加数 12
其中：股本溢价 13
接收捐赠非现金资产准备 14
接收现金捐赠 15
股权投资准备 16
拨款转入 17
外币资本折算差额 18
关联方交易差价 19
其他资本公积 20
本年减少数 21
其中：转增资本(或股本) 22
年末余额 25 214,299,572.60
三、法定和任意盈余公积： 26
年初余额 27 60,717,211.60
本年增加数 28 4,625,477.27
其中：从净利润中提取 29 4,625,477.27
其中：法定盈余公积 30 4,187,470.65
任意盈余公积 31
提取储备基金 32 274,380.02
提取企业发展基金 33 163,626.60
法定公益金转入数 35
本年减少数 36 54,687,205.16
其中：弥补亏损 37
转增股本 38
分派现金股利 39 52,408,235.10
分派股票股利 40
其他 41 2,278,970.06
年末余额 45 10,655,483.71
其中：法定盈余公积 43 62,624,650.57
50
四、法定公益金：
年初余额 51 48,372,186.47
本年增加数 52 2,096,979.68
其中：从净利润中提取数 53 2,096,979.68
本年减少数 54 1,139,485.02
其中：集体福利支出 55
年末余额 60 49,329,681.13
五、未分配利润： 61
年初未分配利润 62 62,750,348.97
本年净利润(净亏损以“-”号填列) 63 72,096,132.72
本年利润分配 64 59,270,177.61
其他转入 3,418,455.08
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 65 78,994,759.16
项 目 上年数
一、股本：
年初余额 524,082,351.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额 524,082,351.00
二、资本公积：
年初余额 214,299,572.60
本年增加数
其中：股本溢价
接收捐赠非现金资产准备
接收现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
关联方交易差价
其他资本公积
本年减少数
其中：转增资本(或股本)
年末余额 214,299,572.60
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 58,947,696.48
本年增加数 5,732,238.97
其中：从净利润中提取 5,732,238.97
其中：法定盈余公积 5,731,177.35
任意盈余公积
提取储备基金 707.75
提取企业发展基金 353.87
法定公益金转入数
本年减少数 3,962,723.85
其中：弥补亏损 2,473,349.01
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
其他 1,489,374.84
年末余额 60,717,211.60
其中：法定盈余公积 60,716,149.98
四、法定公益金：
年初余额 46,738,878.04
本年增加数 2,869,982.92
其中：从净利润中提取数 2,869,982.92
本年减少数 1,236,674.49
其中：集体福利支出
年末余额 48,372,186.47
五、未分配利润：
年初未分配利润 -5,883,924.88
本年净利润(净亏损以“-”号填列) 72,037,097.40
本年利润分配 8,602,221.89
其他转入 5,199,398.34
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 62,750,348.97
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表附表
单位：上海金陵股份有限公司
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.94% 20.57% 0.371 0.371
营业利润 7.31% 7.18% 0.130 0.130
净利润 7.75% 7.62% 0.138 0.138
扣除非经常性损益后的利润 5.56% 5.47% 0.099 0.099
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