每日必读
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd.
二OO四年半年度报告
二00四年八月十日
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
（一）公司简介
（二）主要财务数据和指标
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况
（二）股东情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
（二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
五、管理层讨论和分析
（一）报告期内主要经营情况
（二）报告期内经营情况分析
（三）报告期内投资情况
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变
动的提示说明
六、重要事项
（一）公司治理状况
（二）利润分配方案
（三）报告期内重大诉讼、仲裁事项
（四）报告期内公司重大资产重组事项
（五）重大关联交易事项
（六）重大合同及履行情况
（七）承诺履行情况
（八）控股股东及其他关联方占用资金总体情况
（九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情
况的专项说明及独立意见
（十）其他事项
七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表（附后）
（二）会计报表附注（附后）
八、备查文件
一、重要提示
公司董事会及董事保证本半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。
公司董事岳春辰先生、独立董事郑国培先生、董事隆有明先生因事不能参加董事会
，书面委托董事长范宪先生、独立董事李柏龄先生、董事黄玉贵先生代为参加董事会并
代为行使表决权。
公司负责人董事长范宪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人总会计师薛建
民先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd.缩写：STRC
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称及代码：轮胎橡胶（600623）、轮胎B股（900909）
3、公司注册地址：上海市闵行区江川路1251号605室
公司办公地址：上海市四川中路63号（200002）
互联网网址：http://www.cstarc.com
电子信箱：company@cstarc.com
4、公司法定代表人：范宪
5、公司董事会秘书：王玲
证券事务代表：孙文
联系地址：上海市四川中路63号
电话：021-33024666-6378/6379
传真：021-63390367
电子信箱：company@cstarc.com
6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《南华早报》
公司选定的信息披露互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（二）主要财务数据和指标
本公司2004年半年度报告主要财务数据和指标：
（单位：人民币元）
本报告期未 上年度期未
流动资产 3,325,001,512.23 2,742,877,238.42
流动负债 3,330,884,791.67 3,007,241,140.53
总资产 5,740,715,151.91 5,109,210,961.21
股东权益 1,169,515,117.75 1,087,828,745.64
每股净资产 1.315 1.223
调整后的每股净资产 1.079 0.997
报告期（1~6月） 上年同期
净利润 50,832,403.24 46,988,427.51
扣除非经常性损益后 46,598,389.46 26,798,574.00
的净利润
每股收益 0.057 0.053
净资产收益率（%） 4.345 4.949
经营活动产生的现金 -61,760,782.96 214,918,218.61
流量净额
本报告期未比年初数增减（%）
流动资产 21.22%
流动负债 10.76%
总资产 12.36%
股东权益 7.51%
每股净资产 7.52%
调整后的每股净资产 8.22%
本报告期比上年同期增减（%）
净利润 8.18%
扣除非经常性损益后 73.88%
的净利润
每股收益 7.55%
净资产收益率（%） 减少0.604个百分点
经营活动产生的现金 -128.74%
流量净额
（单位：人民币元）
非经常性损益项目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
其他长期资产产生的损益 1,018,984.25
（二）各种形式的政府补贴 357,476.00
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
准备后的其他各项营业外收支净额 2,385,186.65
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 472,366.88
（五）所得税影响额 0.00
合计 4,234,013.78
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算本报
告期利润的净资产收益率和每股收益：
项目 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 31.236 28.753
营业利润 4.449 4.671
净利润 4.346 4.566
扣除非经常性
损益后利润 3.984 4.194
项目 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.411 0.411
营业利润 0.059 0.059
净利润 0.057 0.057
扣除非经常性
损益后利润 0.052 0.052
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况
报告期内公司股份总数及结构无变动。
（二）股东情况
1、截止2004年6月30日，公司股东总数为51023户，其中A股16389户，B股34634户
。
2、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 报告期内增减 期末持股数量
1 上海华谊（集团）公司 — 608,357,461
2 徐州轮胎（集团）公司 — 9,410,261
3 NBP S/A FRUCTILUX SICAV 1,971,839 3,151,704
4 DEBORAH WANG LIN — 2,792,000
5 刘春富 -1,400 2,562,900
NAITO SECURITIES CO., 740,300 1,505,900
6 LTD.
7 杨余波 -211,500 1,320,200
TOYO SECURITIES ASIA 382,000 1,173,980
8 LTD. A/C CLIENT
9 赵培林 — 870,000
10 是裕兴 572,000 823,000
序号 股东名称 比例(%) 股东性质
1 上海华谊（集团）公司 68.40 国家股
2 徐州轮胎（集团）公司 1.06 国有法人股
3 NBP S/A FRUCTILUX SICAV 0.35 外资股
4 DEBORAH WANG LIN 0.31 外资股
5 刘春富 0.29 外资股
NAITO SECURITIES CO., 0.17 外资股
6 LTD.
7 杨余波 0.15 外资股
TOYO SECURITIES ASIA 0.13 外资股
8 LTD. A/C CLIENT
9 赵培林 0.10 外资股
10 是裕兴 0.09 外资股
公司第一和第二大股东之间不存在关联关系或一致行动，其所持有的股份无增减，
也不存在质押、冻结的情况；第三至十名股东之间是否存在关联关系，其所持有的股份
是否质押或冻结等情况未明。
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
NBP S/A FRUCTILUX SICAV 3,151,704
DEBORAH WANG LIN 2,792,000
刘春富 2,562,900
NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,505,900
杨余波 1,320,200
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,173,980
赵培林 870,000
是裕兴 823,000
WARBURG DILLON READ NOMINEES
(HONG KONG) LTD. 796,751
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 643,500
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
NBP S/A FRUCTILUX SICAV B股
DEBORAH WANG LIN B股
刘春富 B股
NAITO SECURITIES CO., LTD. B股
杨余波 B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B股
赵培林 B股
是裕兴 B股
WARBURG DILLON READ NOMINEES
(HONG KONG) LTD. B股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. B股
注：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。
（二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、报告期内，公司独立董事刘吉先生因工作原因于2004年3月提交了辞去公司独立
董事职务的报告，经四届二次（2003年度）股东大会审议，同意刘吉先生辞去公司独立
董事职务，同时，大会选举郑国培先生为公司独立董事。
2、报告期内，公司董事储征宇先生由于工作原因于2004年3月提交了辞去公司董事
职务的报告，经四届二次（2003年度）股东大会审议，同意储征宇先生辞去公司董事职
务，同时，大会选举岳春辰先生为公司董事。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
1、主营业务范围
公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销
售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。
2、主营业务完成情况 报告期内，公司认真贯彻以人为本，全面、协调、可持续
的科学发展观，以促进公司核心竞争力的不断增强为目标，继续保持企业生产经营的持
续、健康发展。上半年公司轮胎外胎产量达176.60万条，比去年同期增长28.1%。其中
全钢载重子午线轮胎101.00万条，同比增长30.1%；斜交轮胎75.60万条，同比增长25.
5%。
在扩大生产和销售的同时，公司进一步加快建立和形成公司全面创新体系的步伐，
积极探索企业科技创新、管理创新和机制创新，推动企业新一轮发展。上半年，根据市
场变化，公司积极调整产品结构，加快技改项目建设，推动企业新的增长。同时，抓好
国内国际两个市场，发挥市场销售的龙头作用，并积极推进公司自主品牌建设。此外，
公司在生产、财务、物流、质保、安全、信息化等各项管理工作中不断进行了深化和推
进。
（二）报告期内经营情况分析
1、占主营业务收入10%以上产品情况
（单位：人民币元）
分产品 主营业务收入 主营业务成本（元） 毛利率（%）
轮胎 1,669,220,345.45 1,381,947,523.99 17.21%
占主营业务收入10%以上行业
（单位：人民币元）
分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%）
工业 3,747,268,150.87 3,340,586,093.80 10.85%
主营业务分行业、产品情况表
（单位：人民币元）
主营业务 主营业务
分行业 收入 成本
工业 3,747,268,150.87 3,340,586,093.80
商业 292,731,767.91 292,223,415.18
房地产业 3,388,841.00 2,520,078.07
旅游饮食服务业 1,888,408.49 302,235.22
其中：关联交易总额 2,180,486,689.13 2,123,965,258.17
其中：应相互抵消 1,952,633,618.38 1,952,633,618.38
的关联交易 主营业务 主营业务
分产品 收入 成本
轮胎 1,669,220,345.45 1,381,947,523.99
其中：关联交易 188,799,943.92 165,747,470.77
主营业务收
毛利率
分行业 （%） 入比上年同
期增减（%）
工业 10.85% 40.67%
商业 0.17% 29.68%
房地产业 25.64% 215.80%
旅游饮食服务业 84.00% --
其中：关联交易总额 2.59% 82.19%
其中：应相互抵消 -- 90.47%
的关联交易
主营业务收
毛利率
分产品 （%） 入比上年同
期增减（%）
轮胎 17.21% 28.03%
其中：关联交易 12.21% 9.08%
主营业务成 毛利率比上
分行业 本比上年同 年同期增减
期增减（%） （%）
工业 46.06% 减少3.29个百分点
商业 30.63%
减少0.72个百分点
房地产业 266.31%
减少10.26个百分点
旅游饮食服务业 -- --
其中：关联交易总额 81.14% --
其中：应相互抵消 90.47% --
的关联交易
主营业务成 毛利率比上
分产品 本比上年同 年同期增减
期增减（%） （%）
轮胎 33.69% 减少3.51个百分点
其中：关联交易 11.08% 减少1.93个百分点
关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。
（单位：人民币元）
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%）
上海地区 2,092,643,549.89 12.18%
其他地区 -- --
合计 2,092,643,549.89 12.18%
本报告期主营业务收入比去年同期增加227,189,922.35元，增加比例为12.18%，主
要原因是轮胎销量比去年同期有所增长所致。
2、利润构成情况比较说明
（单位：人民币元）
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 365,307,151.60 637.87%
其它业务利润 43,161,757.38 75.37%
期间费用 356,441,333.67 622.39%
投资收益 3,028,861.98 5.29%
补贴收入 357,476.00 0.62%
营业外收支净额 1,855,904.12 3.24%
利润总额 57,269,817.41 100.00%
上年度
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 342,157,289.68 3122.34%
其它业务利润 42,921,648.84 391.68%
期间费用 396,558,756.14 3618.77%
投资收益 1,991,328.13 18.17%
补贴收入 663,402.53 6.05%
营业外收支净额 19,783,452.83 180.53%
利润总额 10,958,365.87 100.00%
增减比例
项目 （%）
主营业务利润 6.77%
其它业务利润 0.56%
期间费用 -10.12%
投资收益 52.10%
补贴收入 -46.11%
营业外收支净额 -680.24%
利润总额 422.61%
⑴本报告期利润总额比去年同期增加4,631.15万元，增加比例为422.61%。
⑵利润构成与去年同期相比发生重大变化的原因主要为：
①主营业务利润较去年同期2,315万元，主要是销售额上升所致；
②期间费用较去年同期下降4,011.75万元，主要原因为海虹公司退出合并和同期计
提坏账的减少。
③投资收益与去年同期相比增加103.76万元，主要原因为本期米其林公司比去年同
期盈利增加所致。
④营业外收支净额与去年同期相比减少1,792.76万元，主要原因是去年同期正泰厂
等的动迁收入有2,661万元，而今年动迁已基本结束，所以收入较去年同期有较大幅度
减少。
⑤补贴收入与去年同期相比减少30.59万元，主要原因是去年同期钢丝厂退税20.7
9万元，而今年钢丝厂已出售。
⑥其它业务利润与去年同期相比增加24.02万元，无重大变化。
3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动。
4、报告期内无投资收益超出公司净利润10%的单个参股企业。
5、经营中遇到的问题和困难
⑴宏观调控政策措施对公司的影响。
据国家发展和改革委员会新闻发言人表示，国家宏观调控措施的有效实施，已经取
得了明显成效，中国经济最终有望实现“软着陆”，因此，下半年宏观调控不会有继续
严厉的举措。但从目前来看仍存在五大矛盾，其中与公司强相关的有：煤、电、油、运
供求关系依然相当紧张；电力迎峰度夏的形势严峻；价格总水平上涨压力依然较大。
⑵新《道路交通安全法》的实施，对公司的影响。
新《道路交通安全法》实施后，相当部分地区汽车运输一度出现大面积停运现象，
但国家经济正常运行，需要流通的物资总量没有减少，运输不可能一下子停滞下来，虽
然部分运能可能转向铁路和水运，但铁路和水运的运力空间非常有限，车辆停运对运输
单位或个人也带来较大损失。如果执法继续严格执行，那么，只有运费及时调整到位，
才能保证运输业的正当利益和提高运输行业的积极性。针对这一现象，目前长途汽运费
上涨了30~100%，直接对公司皂类产品的运输和电池产品的运输带来了很大的困难，加
大了铁路运输负担，并导致公司50%的皂类产品和5%的电池产品订单难以按时运达，服
务质量受到影响。下半年，运输费用的控制将面临更大的困难。
⑶全钢载重子午胎产量增长孕育市场竞争风险。
近年来轮胎行业投资建设全钢子午胎势头迅猛。2001年生产全钢胎的厂家仅为14家
，产量417万条，到2003年已达28家，产量1,116万条，2004~2005年将达43家，产能3,
000万条左右。由于今年全钢胎产量增长已超出了市场需求，加之道路交通安全法的实
施及国家对投资过热的宏观调控，全钢胎销售已亮起了红灯。国内许多全钢胎生产企业
为了缓解库存的压力，已开始采取促销手段。如全钢胎投资建设忽视健康、有序，全面
、协调、可持续发展，则价格大战和利润下降将不可避免。
⑷公司产品结构适应市场变化的能力有待加强。
国家严抓公路超载超限，使市场发生变化。对轮胎行业而言，载重子午胎市场影响
最为明显，增强型斜交胎和载重子午胎的需求量可能会有一定程度的减少，而低层级、
经济型、轻量化、高性能的斜交胎和全钢胎需求有所增加。同时，载货汽车的生产和销
售短期也会受到一定影响，但从长期看，将有利于推动汽车行业向大吨位载货汽车的发
展。为此，公司应尽快调整产品结构，以适应市场变化。
针对以上问题，公司将继续以科学发展观为指导，认清和正视存在的困难和问题，
采取切实有效的措施，加快产品战略调整；推进项目建设；拓展内外市场；强化内部管
理；加速资本运作，通过克服各种不利影响，进一步提升公司核心竞争能力，进一步增
强企业的活力，努力完成全年预定的各项目标。
（三）报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金的投资项目。
2、非募集资金投资
⑴15万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目投资总额为2,290.85万元，截止2004年6
月30日完成项目进度100%；
⑵60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建技改项目投资总额为24,988万元，截止2004年
6月30日，累计投入资金8,889.83万元，完成项目进度的35.75%，并已开始投入部分试
生产，本报告期，新增产量约14万套，新增利税3,153.1万元；
⑶上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新建50万条全钢丝载重子午线轮胎项目投资
总额约47,886万元，其中外汇368万元（折合人民币3054万元），截止2004年6月30日，
累计投入资金5,158.18万元。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变
动的提示说明
根据上半年经营状况和对第三季度整体经营情况的预测，公司预计今年1~9月累计
将继续保持盈利，且净利润将比1~6月累计净利润有所增长。
六、重要事项
（一）公司治理状况
报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关
法律法规的要求，不断完善公司治理结构。公司进一步加强和规范日常信息披露和投资
者关系管理工作，及时公告营运过程中的重大事件，以使证券市场各类投资者能够更为
及时、全面地掌握公司信息，加强公司的市场形象和社会公信力。
公司将按照法律、法规及相关监管部门的要求，结合公司发展的实际状况，进一步
加强现代企业制度建设，建立更为完善的公司治理结构。
（二）利润分配方案
2003年度公司实现净利润76,185,742.61元，全部用于弥补以前年度亏损，经四届
二次（2003年度）股东大会审议通过：2003年度不分配股利，也不进行资本公积金转增
股本。
公司半年度无利润分配和公积金转增股本预案。
（三）报告期内重大诉讼、仲裁事项
1、截止2004年6月30日未决诉讼情况
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2004年6月3日诉李高仓一案，现仍在审理中
，诉讼货款标的为260万元人民币。
2、截止2004年6月30日已决诉讼情况
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年12月2日诉广德县轮胎公司一案，已
审理终结，诉讼货款标的为167,219.06元人民币，现拟申请执行。
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年8月26日诉开远市荣华橡胶制品经营
部一案，已审理终结，诉讼货款标的为43,439.00元人民币，达成调解协议，欠款年内
予以还清。
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年8月5日诉云南芒市昆达配件轮胎经营
部一案，已审理终结，诉讼货款标的为279,415.00元人民币，现已申请执行。
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年10月30日诉四川兴利轮胎有限公司一
案，已审理终结，诉讼货款标的为17,285,560.74元人民币，现已申请执行。
3、截止2004年6月30日已决应诉情况
上海市南汇区彭镇农村信用合作社于2003年8月28日诉上海轮胎橡胶（集团）股份
有限公司一案，二审已审理终结，上海市第一中级人民法院判决驳回上海轮胎橡胶（集
团）股份有限公司的上诉，维持原判，判决被告上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司在
247.08万元人民币范围内对原告在（1999）沪一中经初字第969号一案中承担连带清偿
责任。目前双方已达成调解协议，我方已履行还款义务，本案终结。
（四）报告期内公司重大资产重组事项
报告期内，公司无重大资产重组事项。
（五）重大关联交易事项
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物及接受劳务：
企业名称 本年度金额 上年度金额
上海轮胎橡胶（集团）运输公司 11,363,915.92 1,072,966.19
上海碳酸钙厂 22,720.00 --
上海回力工贸联营公司 715,538.55
中国神马实业有限公司 --
53,788,774.24
上海米其林回力轮胎股份有限公司 29,418,178.48 5,872,152.00
合 计 94,593,588.64 7,660,656.74
3、向关联方销售货物或提供劳务：
企业名称 本年度金额
China Manufacturers Alliance,LLC（中国北美
轮胎销售公司） USD22,811,292.55
上海米其林回力轮胎股份有限公司 35,890,019.39
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 250,000.00
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 2,913,107.44
美元小计 USD22,811,292.55
人民币小计 39,053,126.83
合计 227,853,070.75
企业名称 上年度金额
China Manufacturers Alliance,LLC（中国北美
轮胎销售公司） USD20,737,376.95
上海米其林回力轮胎股份有限公司 35,289,435.46
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 --
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 --
美元小计 USD20,737,376.95
人民币小计 35,289,435.46
合计 206,945,146.90
关联方交易价格的确定依据为市场价。
4、关联方应收应付款项余额：
项 目 本年度金额
应收账款
China Manufacturers Alliance,LLC（中国北美
轮胎销售公司） 188,797,834.38
上海正力橡胶工贸公司 1,403,628.66
上海正华工贸公司 306,022.91
合 计 190,507,485.95
其他应收款
上海华谊（集团）公司 --
厦门回力工贸公司 3,688.30
上海总联橡胶实业公司 14,126,522.38
上海制皂（绵阳）有限公司 604,651.99
上海制皂（集团）如皋有限公司 50,000,000.00
上海轮胎（集团）如皋投资公司 40,494.00
上海正兴房产有限公司 119,719,846.58
上海正力橡胶工贸公司 72,827.41
上海正华工贸公司 1,599,198.40
上海欣业广告公司 147,589.99
上海橡胶工业供销公司 29,378,549.84
上海碳酸钙厂 721,565.21
上海神马帘子布有限公司 128,599.50
上海上联化工实业公司 2,676,200.00
上海森懋实业公司 411,696.45
上海森凌置业发展有限公司 162,070,802.62
上海色母粒化工有限公司
上海南源永芳精细化工有限公司
上海米其林回力轮胎股份有限公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 21,881,111.24
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 1,473,653.00
上海回力宾馆有限公司 2,469,908.19
上海华轮贸易有限公司 4,820,000.00
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 1,180,000.00
洛阳海虹轮胎有限公司 11,814,415.26
上海宝轮实业公司 142,925.82
海南回力工贸公司 100,946.83
海口海华轮胎有限公司 64,923,071.62
上海龙泰精细橡胶公司 37,992,746.20
上海敦信贸易有限公司 728,618.69
合 计 529,229,629.52
应付账款
上海回力工贸联营公司
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 2,532,315.01
天开计算机系统有限公司 529,107.72
上海米其林回力轮胎股份有限公司
合 计 3,061,422.73
其他应付款
上海米其林回力轮胎股份有限公司 368,987.25
上海华谊（集团）公司 23,486,864.52
上海新轮房地产有限公司 30,561,775.22
双力物业管理有限公司 347,310.58
厦门回力工贸公司 133,410.36
深圳上轮贸易有限公司 56,003.11
上海敦信贸易有限公司
上海欣明橡胶厂 514,336.03
上海欣兴贸易公司 674,135.16
上海华轮贸易有限公司
海口孚华轮胎销售有限公司 3,241,429.78
上海轮胎（集团）如皋投资公司 76,900,000.00
上海轮胎（集团）如皋有限公司 2,200,000.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 12,995.00
上海正兴房产有限公司 6,000,000.00
轮胎公司退管会
合 计 144,497,247.01
预收账款
上海华轮贸易有限公司 973,726.39
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 348,260.74
上海米其林回力轮胎股份有限公司
合 计 1,321,987.13
长期应付款
上海华谊（集团）公司 9,846,471.13
合 计 9,846,471.13
项 目 上年度年金额
应收账款
China Manufacturers Alliance,LLC（中国北美
轮胎销售公司） 188,906,763.37
上海正力橡胶工贸公司 1,403,628.66
上海正华工贸公司 306,022.91
合 计 190,616,415.34
其他应收款
上海华谊（集团）公司 49,351,764.83
厦门回力工贸公司 3,688.30
上海总联橡胶实业公司 14,238,711.91
上海制皂（绵阳）有限公司
上海制皂（集团）如皋有限公司
上海轮胎（集团）如皋投资公司
上海正兴房产有限公司 119,993,596.58
上海正力橡胶工贸公司 72,827.41
上海正华工贸公司 1,607,517.24
上海欣业广告公司 147,589.99
上海橡胶工业供销公司 330,922.06
上海碳酸钙厂 1,823,820.49
上海神马帘子布有限公司 128,599.50
上海上联化工实业公司 2,176,200.00
上海森懋实业公司 2,215,630.85
上海森凌置业发展有限公司 5,304,310.49
上海色母粒化工有限公司 1,017,875.40
上海南源永芳精细化工有限公司 1,300,000.00
上海米其林回力轮胎股份有限公司 139,666,667.05
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 18,628,119.94
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 3,873,653.00
上海回力宾馆有限公司 2,278,537.19
上海华轮贸易有限公司 --
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 --
洛阳海虹轮胎有限公司 --
上海宝轮实业公司 142,925.82
海南回力工贸公司 100,946.83
海口海华轮胎有限公司 70,823,071.62
上海龙泰精细橡胶公司 37,513,482.20
上海敦信贸易有限公司
合 计 472,740,458.70
应付账款
上海回力工贸联营公司 603,143.15
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 711,742.35
天开计算机系统有限公司 --
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,585,970.44
合 计 4,900,855.94
其他应付款
上海米其林回力轮胎股份有限公司 --
上海华谊（集团）公司 30,495,777.42
上海新轮房地产有限公司 27,975,680.01
双力物业管理有限公司 10,230,624.55
厦门回力工贸公司 --
深圳上轮贸易有限公司 --
上海敦信贸易有限公司 --
上海欣明橡胶厂 --
上海欣兴贸易公司 --
上海华轮贸易有限公司 --
海口孚华轮胎销售有限公司 3,241,429.78
上海轮胎（集团）如皋投资公司
上海轮胎（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 1,000,000.00
上海正兴房产有限公司 572,182.40
轮胎公司退管会 1,750,000.00
合 计 91,015,694.16
预收账款
上海华轮贸易有限公司 3,465,961.58
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 --
上海米其林回力轮胎股份有限公司 --
合 计 3,465,961.58
长期应付款
上海华谊（集团）公司 3,555,017.98
合 计 3,555,017.98
5、其他关联交易事项：
根据上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供商标使用权，场地及其服务
，收取商标使用费5,000,000.00元，租赁费11,890,019.39元，服务收入19,000,000.0
0元。
（六）重大合同及履行情况
1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁本公司资产的事项。
2、截止2003年6月30日，公司累计对外担保总额41,482.3万元。其中为上海油墨厂
共计担保200万元已逾期，为上海农工商集团天元总公司担保的206.7万元已逾期。
3、报告期内或延续到报告期内无委托理财事项。
（七）承诺履行情况
报告期内，公司或持有公司5%以上股东没有在指定报刊及网站上披露任何承诺事项
。
（八）控股股东及其子公司占用公司资金总体情况
报告期内，控股股东及其子公司无占用公司资金情况。
（九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情
况的专项说明及独立意见
根据中国证监会议证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对上海轮胎橡胶
（集团）股份有限公司的对外担保情况进行了核查和落实，现发表独立意见如下：
报告期内公司能够遵守公司章程的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对
外担保风险。
截止2004年6月30日，公司累计对外担保总额41,482.3万元，占公司净资产的35.4
7%，其中：违规担保额为8,775.8万元。公司为关联方企业担保合计36,321.3万元，占
公司净资产的31.07%，占担保总额的87.56%；上市公司对控股子公司担保发生额合计1
3,723万元。
累计对外担保总额低于净资产总额的50%，不存在较大风险。
作为独立董事，我们认为公司在中国证监会证监发（2003）56号文下发后，能及时
进行自查，并在本报告期内，进一步加强了对外担保管理。今后我们将督促董事会和公
司经营班子严格按照证监发字（2003）56号文及《公司对外担保管理办法》有关要求，
有效地控制担保比例，控制担保风险。
（十）其他事项
1、重要披露事项
公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月6日召开，其决议公告刊登在2004年4
月8日的《上海证券报》、《南华早报》，并报露在上海证券交易所网站www.see.com.
cn。
公司2003年度股东大会于2004年6月16日召开，其决议公告刊登在2004年6月17日的
《上海证券报》、《南华早报》，并报露在上海上海证券交易所网站www.see.com.cn。
2、报告期内，公司董事会和董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政外罚
、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法
强制措施的情况。
七、财务报告（未经审计）
（一）财务报表（附后）
（二）会计报表附注（附后）
八、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的财
务报告文本；
（三）报告期内在指定报刊上公开报露过的所有文件文本；
（四）以上备查文件原稿均完整置于公司董事会秘书室。
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
董事长：范宪
二00四年八月十日
2004年6月30日资产负债表（未经审计）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
编号 项目 期未数
合并 母公司
流动资产：
1 货币资金 647,075,980.28 478,919,085.64
2 短期投资 --- ---
3 应收票据 220,088,523.39 50,342,888.49
4 应收股利 19,825,729.26 8,012,080.83
5 应收利息 --- ---
6 应收帐款 631,505,794.19 352,021,452.63
7 其他应收款 582,494,145.27 574,165,539.86
8 预付帐款 130,047,633.20 164,572,664.50
9 应收补贴款 579,877.60 ---
10 存货 1,092,606,847.14 598,980,297.88
11 待摊费用 775,981.90 ---
21 一年内到期的长期债券投资 1000.00 1,000.00
24 其他流动资产 --- ---
30 流动资产合计 3,325,001,512.23 2,227,015,009.83
长期投资：
31 长期股权投资 614,378,164.31 696,022,134.57
32 长期债券投资 --- ---
33 长期投资合计 614,378,164.31 696,022,134.57
34 合并价差 37,760,530.84 ---
35 股权投资差额 44,594,416.31 27,618,294.90
固定资产：
39 固定资产原价 3,283,595,754.72 2,493,769,096.50
40 累计折旧 1,631,872,215.96 1,222,954,609.28
41 固定资产净值 1,651,723,538.76 1,270,814,487.22
42 固定资产减值准备 227,317,148.76 157,968,783.37
43 固定资产净额 1,424,406,390.00 1,112,845,703.85
44 工程物资 1,394,186.31 1,016,031.88
45 在建工程 292,806,098.60 142,729,260.42
46 固定资产清理 1,411,668.16 -99,549.02
50 固定资产合计 1,720,018,343.07 1,256,491,447.13
无形资产及其他资产：
51 无形资产 68,533,614.63 4,904,165.08
52 长期待摊费用 12,783,517.67 9,221,974.64
53 其他长期资产 --- ---
54 无形资产及其他资产合计 81,317,132.30 14,126,139.72
递延税项：
55 递延税款借项 --- ---
60 资产总计 5,740,715,151.91 4,193,654,731.25
编号 项目 期初数
合并 母公司
流动资产：
1 货币资金 518,563,229.57 234,037,320.92
2 短期投资 --- ---
3 应收票据 234,555,707.35 153,393,704.19
4 应收股利 20,110,729.26 8,012,080.83
5 应收利息 --- ---
6 应收帐款 558,928,784.13 271,790,942.21
7 其他应收款 438,711,539.07 634,060,410.87
8 预付帐款 147,966,835.63 178,237,249.62
9 应收补贴款 928,175.80 ---
10 存货 822,809,538.72 432,822,360.13
11 待摊费用 301,698.89 ---
21 一年内到期的长期债券投资 1,000.00 1,000.00
24 其他流动资产 --- ---
30 流动资产合计 2,742,877,238.42 1,912,355,068.77
长期投资：
31 长期股权投资 472,944,249.87 550,501,920.24
32 长期债券投资 --- ---
33 长期投资合计 472,944,249.87 550,501,920.24
34 合并价差 38,759,126.22 ---
35 股权投资差额 45,593,011.69 27,618,294.90
固定资产：
39 固定资产原价 3,459,216,986.06 2,475,241,881.07
40 累计折旧 1,662,029,223.07 1,175,684,232.00
41 固定资产净值 1,797,187,762.99 1,299,557,649.07
42 固定资产减值准备 242,390,172.85 157,968,783.37
43 固定资产净额 1,554,797,590.14 1,141,588,865.70
44 工程物资 1,865,993.72 1,504,098.95
45 在建工程 214,190,356.62 77,574,716.01
46 固定资产清理 --- ---
50 固定资产合计 1,770,853,940.48 1,220,667,680.66
无形资产及其他资产：
51 无形资产 105,955,450.87 4,981,907.36
52 长期待摊费用 16,580,081.57 12,296,002.64
53 其他长期资产 ---
54 无形资产及其他资产合计 122,535,532.44 17,277,910.00
递延税项：
55 递延税款借项 --- ---
60 资产总计 5,109,210,961.21 3,700,802,579.67
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
2004年6月30日资产负债表（续）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
编号 项目 期未数
合并 母公司
流动负债：
61 短期借款 1,827,327,673.00 887,597,373.00
62 应付票据 10,186,978.67 276,496,641.85
63 应付帐款 544,528,511.67 224,498,546.22
64 预收帐款 208,856,431.80 3,790,559.77
65 应付工资 4,072,740.46 ---
66 应付福利费 10,135,651.01 1,530,696.73
67 应付股利 219,375.00 219,375.00
69 应交税金 212,703,051.75 118,296,914.77
70 其他应交款 2,698,528.50 98,723.49
71 其他应付款 440,204,057.27 272,918,056.16
72 预提费用 15,967,826.52 2,748,963.72
73 预计负债 20,094,340.00 ---
78 一年内到期的长期负债 33,889,626.02 800,000.00
79 其他流动负债 --- ---
80 流动负债合计 3,330,884,791.67 1,788,995,850.71
长期负债：
81 长期借款 1,089,998,062.31 956,879,150.75
82 应付债券 --- ---
83 长期应付款 15,024,701.79 6,079,172.60
84 专项应付款 1,470,000.00 ---
85 其他长期负债 --- ---
87 长期负债合计 1,106,492,764.10 962,958,323.35
89 递延税款贷项 23,199.00 23,199.00
90 负债合计 4,437,400,754.77 2,751,977,373.06
91 少数股东权益 133,799,279.39 ---
股东权益：
92 股本 889,467,722.00 889,467,722.00
93 资本公积 1,135,798,939.81 1,166,036,477.41
94 盈余公积 263,529,571.24 247,728,912.95
95 其中：法定公益金 9,668,682.26 3,460,630.87
96 未确认的投资损失 239,620,429.18 ---
97 未分配利润 -879,660,686.12 -861,555,754.17
98 外币报表折算差额 --- ---
99 股东权益合计 1,169,515,117.75 1,441,677,358.19
100 负债和股东权益总计 5,740,715,151.91 4,193,654,731.25
编号 项目 期初数
合并 母公司
流动负债：
61 短期借款 1,394,604,698.27 695,847,964.20
62 应付票据 22,868,782.55 121,399,498.06
63 应付帐款 632,769,631.26 302,593,218.86
64 预收帐款 208,658,692.29 53,762,068.05
65 应付工资 1,265,000.00 ---
66 应付福利费 11,534,402.79 2,155,810.73
67 应付股利 723,678.04 219,375.00
69 应交税金 241,219,041.47 126,581,974.05
70 其他应交款 3,100,256.28 63,541.33
71 其他应付款 306,420,280.36 137,207,576.61
72 预提费用 2,117,456.17 1,866,581.07
73 预计负债 20,094,340.00 ---
78 一年内到期的长期负债 161,864,881.05 81,286,494.41
79 其他流动负债 --- ---
80 流动负债合计 3,007,241,140.53 1,522,984,102.37
长期负债：
81 长期借款 883,474,823.43 781,171,150.75
82 应付债券 --- ---
83 长期应付款 16,642,864.53 6,079,172.60
84 专项应付款 1,770,000.00 ---
85 其他长期负债 --- ---
87 长期负债合计 901,887,687.96 787,250,323.35
89 递延税款贷项 23,199.00 23,199.00
90 负债合计 3,909,152,027.49 2,310,257,624.72
91 少数股东权益 112,230,188.08 ---
股东权益：
92 股本 889,467,722.00 889,467,722.00
93 资本公积 1,135,498,939.81 1,165,736,477.41
94 盈余公积 263,529,571.24 247,728,912.95
95 其中：法定公益金 9,733,732.26 3,460,630.87
96 未确认的投资损失 270,174,398.05 ---
97 未分配利润 -930,493,089.36 -912,388,157.41
98 外币报表折算差额 --- ---
99 股东权益合计 1,087,828,745.64 1,390,544,954.95
100 负债和股东权益总计 5,109,210,961.21 3,700,802,579.67
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
2004年1~6月利润及利润分配表
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
编号 项目 本期数
合并
1 一、主营业务收入 2,092,643,549.89
2 减：主营业务成本 1,682,998,203.89
3 产品销售税金及附加 44,338,194.40
4 二、主营业务利润 365,307,151.60
5 加：其他业务利润 43,161,757.38
6 减：营业费用 123,904,711.92
7 管理费用 182,938,293.53
8 财务费用 49,598,328.22
10 三、营业利润 52,027,575.31
11 加：投资收益 3,028,861.98
12 补贴收入 357,476.00
13 营业外收入 2,691,472.32
14 减：营业外支出 835,568.20
15 四、利润总额 57,269,817.41
16 减：所得税 1,316,171.23
17 少数股东权益 -1,734,790.04
18 加：未确认的投资损失 -6,856,032.98
20 五、净利润 50,832,403.24
21 加：年初未分配利润 -930,493,089.36
22 其他转入 ---
25 六、可供分配的利润 -879,660,686.12
26 减：提取法定盈余公积 ---
27 提取法定公益金 ---
28 提取职工奖励和福 ---
利基金
35 七、可供股东分配的利润 -879,660,686.12
36 减：应付优先股股利 ---
37 提取任意盈余公积 ---
38 应付普通股股利 ---
39 转作股本的普通股股利 ---
40 八、未分配利润 -879,660,686.12
编号 项目 本期数
母公司
1 一、主营业务收入 1,529,603,082.32
2 减：主营业务成本 1,322,388,265.44
3 产品销售税金及附加 33,621,623.99
4 二、主营业务利润 173,593,192.89
5 加：其他业务利润 35,054,183.69
6 减：营业费用 33,161,539.83
7 管理费用 90,937,320.28
8 财务费用 39,934,878.56
10 三、营业利润 44,613,637.91
11 加：投资收益 5,040,214.33
12 补贴收入 ---
13 营业外收入 1,602,300.00
14 减：营业外支出 423,749.00
15 四、利润总额 50,832,403.24
16 减：所得税 ---
17 少数股东权益 ---
18 加：未确认的投资损失 ---
20 五、净利润 50,832,403.24
21 加：年初未分配利润 -912,388,157.41
22 其他转入 ---
25 六、可供分配的利润 -861,555,754.17
26 减：提取法定盈余公积 ---
27 提取法定公益金 ---
28 提取职工奖励和福 ---
利基金
35 七、可供股东分配的利润 -861,555,754.17
36 减：应付优先股股利 ---
37 提取任意盈余公积 ---
38 应付普通股股利 ---
39 转作股本的普通股股利 ---
40 八、未分配利润 -861,555,754.17
编号 项目 上年同期数
合并
1 一、主营业务收入 1,865,453,627.54
2 减：主营业务成本 1,486,387,051.83
3 产品销售税金及附加 36,909,286.03
4 二、主营业务利润 342,157,289.68
5 加：其他业务利润 42,921,648.84
6 减：营业费用 97,012,006.12
7 管理费用 248,146,979.09
8 财务费用 51,399,770.93
10 三、营业利润 -11,479,817.62
11 加：投资收益 1,991,328.13
12 补贴收入 663,402.53
13 营业外收入 26,936,701.15
14 减：营业外支出 7,153,248.32
15 四、利润总额 10,958,365.87
16 减：所得税 3,264,188.38
17 少数股东权益 -1,417,395.59
18 加：未确认的投资损失 37,876,854.43
20 五、净利润 46,988,427.51
21 加：年初未分配利润 -1,001,966,261.99
22 其他转入 ---
25 六、可供分配的利润 -954,977,834.48
26 减：提取法定盈余公积 ---
27 提取法定公益金 ---
28 提取职工奖励和福 ---
利基金
35 七、可供股东分配的利润 -954,977,834.48
36 减：应付优先股股利 ---
37 提取任意盈余公积 ---
38 应付普通股股利 ---
39 转作股本的普通股股利 ---
40 八、未分配利润 -954,977,834.48
编号 项目 上年同期数
母公司
1 一、主营业务收入 1,180,587,424.92
2 减：主营业务成本 978,731,754.80
3 产品销售税金及附加 26,731,889.07
4 二、主营业务利润 175,123,781.05
5 加：其他业务利润 34,898,628.07
6 减：营业费用 3,676,686.77
7 管理费用 140,262,863.40
8 财务费用 40,238,878.02
10 三、营业利润 25,843,980.93
11 加：投资收益 1,259,783.12
12 补贴收入 207,854.53
13 营业外收入 26,244,878.00
14 减：营业外支出 6,568,069.07
15 四、利润总额 46,988,427.51
16 减：所得税 ---
17 少数股东权益 ---
18 加：未确认的投资损失 ---
20 五、净利润 46,988,427.51
21 加：年初未分配利润 -988,400,687.80
22 其他转入 ---
25 六、可供分配的利润 -941,412,260.29
26 减：提取法定盈余公积 ---
27 提取法定公益金 ---
28 提取职工奖励和福 ---
利基金
35 七、可供股东分配的利润 -941,412,260.29
36 减：应付优先股股利 ---
37 提取任意盈余公积 ---
38 应付普通股股利 ---
39 转作股本的普通股股利 ---
40 八、未分配利润 -941,412,260.29
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
2004年1~6月现金流量表
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
编号 项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 2,196,853,127.45
2 收到的税费返还 27,695,351.06
3 收到的其他与经营活动有关的现金 321,647,289.23
5 经营活动现金流入小计 2,546,195,767.74
6 购买商品、接受劳务支付的现金 1,878,536,076.17
7 支付给职工以及为职工支付的现金 200,267,993.28
8 支付的各项税费 126,690,749.47
9 支付的其他与经营活动有关的现金 402,461,731.78
10 经营活动现金流出小计 2,607,956,550.70
11 经营活动产生的现金流量净额 -61,760,782.96
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金 ---
13 取得投资收益所收到的现金 2,841,159.64
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 45,534,060.47
15 收到的其他与投资活动有关的现金 ---
16 投资活动现金流入小计 48,375,220.11
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 105,406,719.94
19 投资所支付的现金 140,612,000.00
20 支付的其他与投资活动有关的现金 ---
22 投资活动现金流出小计 246,018,719.94
25 投资活动产生的现金流量净额 -197,643,499.83
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金 ---
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ---
28 借款所收到的现金 1,217,003,816.20
29 收到的其他与筹资活动有关的现金 ---
30 筹资活动现金流入小计 1,217,003,816.20
31 偿还债务所支付的现金 775,128,969.81
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,958,511.02
33 其中：支付少数股东的股利 1,246,691.19
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 ---
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ---
36 筹资活动现金流出小计 829,087,480.83
40 筹资活动产生的现金流量净额 387,916,335.37
41 四、汇率变动对现金的影响 698.13
42 五、现金及现金等价物净增加额 128,512,750.71
编号 项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 1,807,914,119.55
2 收到的税费返还 ---
3 收到的其他与经营活动有关的现金 323,659,184.23
5 经营活动现金流入小计 2,131,573,303.78
6 购买商品、接受劳务支付的现金 1,514,641,283.70
7 支付给职工以及为职工支付的现金 121,875,486.12
8 支付的各项税费 75,070,962.27
9 支付的其他与经营活动有关的现金 193,785,032.63
10 经营活动现金流出小计 1,905,372,764.72
11 经营活动产生的现金流量净额 226,200,539.06
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金 ---
13 取得投资收益所收到的现金 132,000.00
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,592,000.00
15 收到的其他与投资活动有关的现金 ---
16 投资活动现金流入小计 1,724,000.00
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 88,360,903.60
19 投资所支付的现金 140,612,000.00
20 支付的其他与投资活动有关的现金 ---
22 投资活动现金流出小计 228,972,903.60
25 投资活动产生的现金流量净额 -227,248,903.60
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金 ---
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ---
28 借款所收到的现金 830,317,816.20
29 收到的其他与筹资活动有关的现金 ---
30 筹资活动现金流入小计 830,317,816.20
31 偿还债务所支付的现金 543,346,901.81
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,040,785.13
33 其中：支付少数股东的股利 ---
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 ---
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ---
36 筹资活动现金流出小计 584,387,686.94
40 筹资活动产生的现金流量净额 245,930,129.26
41 四、汇率变动对现金的影响 ---
42 五、现金及现金等价物净增加额 244,881,764.72
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
2004年1~6月现金流量表（续）
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位：人民币元
编号 补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43 净利润（亏损以“－”号表示） 50,832,403.24
44 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） -1,734,790.04
45 减：未确定的投资损失 -6,856,032.98
46 加：计提的资产减值准备 -14,650,306.36
47 固定资产折旧 65,030,349.60
48 无形资产摊销 2,900,554.80
49 长期待摊费用摊销 603,650.10
50 待摊费用的减少（减：增加） -474,283.01
51 预提费用的增加（减：减少） 14,324,653.36
52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,018,984.25
53 固定资产报废损失 -2,119,278.87
54 财务费用 54,058,547.34
55 投资损失（减：收益） -3,028,861.98
56 递延税款贷项（减：借项） ---
57 存货的减少（减：增加） -275,199,010.52
58 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,650,120.41
59 经营性应付项目的增加（减：减少） 42,503,105.61
60 其他 8,005,555.45
65 经营活动产生的现金流量净额 -61,760,782.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66 债务转为资本 ---
67 一年内到期的可转换公司债券 ---
68 融资租入固定资产 ---
3、现金及现金等价物净增加情况:
69 现金的期末余额 647,075,980.28
70 减：现金的期初余额 518,563,229.57
71 加：现金等价物的期末余额 ---
72 减：现金等价物的期初余额 ---
73 现金及现金等价物净增加额 128,512,750.71
编号 补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
43 净利润（亏损以“－”号表示） 50,832,403.24
44 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） ---
45 减：未确定的投资损失 ---
46 加：计提的资产减值准备 -10,182,876.55
47 固定资产折旧 47,270,377.28
48 无形资产摊销 477,742.28
49 长期待摊费用摊销 ---
50 待摊费用的减少（减：增加） ---
51 预提费用的增加（减：减少） 882,382.65
52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,168,251.00
53 固定资产报废损失 ---
54 财务费用 43,452,883.27
55 投资损失（减：收益） -5,040,214.33
56 递延税款贷项（减：借项） ---
57 存货的减少（减：增加） -165,964,905.60
58 经营性应收项目的减少（减：增加） 105,441,797.81
59 经营性应付项目的增加（减：减少） 153,866,451.30
60 其他 6,332,748.71
65 经营活动产生的现金流量净额 226,200,539.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
66 债务转为资本 ---
67 一年内到期的可转换公司债券 ---
68 融资租入固定资产 ---
3、现金及现金等价物净增加情况:
69 现金的期末余额 478,919,085.64
70 减：现金的期初余额 234,037,320.92
71 加：现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额 244,881,764.72
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
上海市股份有限公司二O O四年中期会计报表
资产减值准备明细表
June 30, 2004
会股地年01表附表1
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司——合并
金额单位：元
项目 行次 期初余额
一、坏帐准备合计 1 638,535,858.98
其中：应收账款 2 439,476,234.47
其他应收款 3 199,059,624.51
二、短期投资跌价准备合计 4 -
其中：股票投资 5 -
债券投资 6 -
三、存货跌价准备合计 7 38,264,952.63
其中：库存商品 8 34,581,882.92
原材料 9 3,683,069.71
四、长期投资减值准备合计 10 27,052,420.78
其中：长期股权投资 11 27,052,420.78
长期债权投资 12 -
五、固定资产减值准备合计 13 242,390,172.85
其中：房屋、建筑物 14 69,675,807.74
机器设备 15 172,714,365.11
六、无形资产减值准备合计 16 -
其中：专利权 17 -
商标权 18 -
七、在建工程减值准备 19 40,016,012.59
八、委托贷款减值准备 20 -
其中：短期 -
长期 -
合计 986,259,417.83
项目 本期增加 本期转回
一、坏帐准备合计 4,643,203.53 44,898,329.67
其中：应收账款 4,639,414.68 24,207,089.73
其他应收款 3,788.85 20,691,239.94
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - 3,938,000.21
其中：库存商品 - 3,744,968.06
原材料 - 193,032.15
四、长期投资减值准备合计 - 927,808.00
其中：长期股权投资 - 927,808.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 704,299.80 15,777,323.89
其中：房屋、建筑物 - 14,674,303.33
机器设备 - 1,097,990.35
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
其中：短期 - -
长期 - -
合计 5,347,503.33 65,541,461.77
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 598,280,732.84
其中：应收账款 419,908,559.42
其他应收款 178,372,173.42
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 34,326,952.42
其中：库存商品 30,836,914.86
原材料 3,490,037.56
四、长期投资减值准备合计 26,124,612.78
其中：长期股权投资 26,124,612.78
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 227,317,148.76
其中：房屋、建筑物 55,001,504.41
机器设备 171,616,374.76
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 40,016,012.59
八、委托贷款减值准备 -
其中：短期 -
长期 -
合计 926,065,459.39
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
上海市股份有限公司二OO四年中期会计报表
资产减值准备明细表
June 30, 2004
会股地年01表附表1
编制单位：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司——母公司
金额单位： 元
项目 行次 期初余额
一、坏帐准备合计 1 447,367,824.72
其中：应收账款 2 414,364,159.12
其他应收款 3 33,003,665.60
二、短期投资跌价准备合计 4 -
其中：股票投资 5 -
债券投资 6 -
三、存货跌价准备合计 7 3,227,054.53
其中：库存商品 8 -
原材料 9 3,227,054.53
四、长期投资减值准备合计 10 7,918,121.23
其中：长期股权投资 11 7,918,121.23
长期债权投资 12 -
五、固定资产减值准备合计 13 157,968,783.37
其中：房屋、建筑物 14 14,470,966.86
机器设备 15 143,497,816.51
六、无形资产减值准备合计 16 -
其中：专利权 17 -
商标权 18 -
七、在建工程减值准备 19 39,142,541.60
八、委托贷款减值准备 20
其中：短期 -
长期 -
合计 655,624,325.45
项目 本期增加 本期转回
一、坏帐准备合计 - 9,062,036.40
其中：应收账款 - 8,046,483.60
其他应收款 - 1,015,552.80
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - 193,032.15
其中：库存商品 - -
原材料 193,032.15
四、长期投资减值准备合计 - 927,808.00
其中：长期股权投资 927,808.00
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
其中：短期 - -
长期 - -
合计 - 10,182,876.55
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 438,305,788.32
其中：应收账款 406,317,675.52
其他应收款 31,988,112.80
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 3,034,022.38
其中：库存商品 -
原材料 3,034,022.38
四、长期投资减值准备合计 6,990,313.23
其中：长期股权投资 6,990,313.23
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 157,968,783.37
其中：房屋、建筑物 14,470,966.86
机器设备 143,497,816.51
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 39,142,541.60
八、委托贷款减值准备
其中：短期 -
长期 -
合计 645,441,448.90
企业负责人：范宪 主管会计工作负责人：薛建民
会计机构负责人：薛建民
会计报表附注
一、公司简介：
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。一九九二
年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上海证券交易所上市
。二OOO年十月十七日变更后的《企业法人营业执照》注册号为企股沪总字第019010号
，二OO三年注册地址变更为：上海市闵行区江川路1251号605室；税务登记号码：3100
43607218997,法定代表人：范宪；截止二OO四年六月三十日，股本总额889,467,722.
00元，其中：国有股608,357,461.00元、国有法人股9,410,261.00元、法人股5,720,0
00.00元、人民币普通股22,880,000.00元、外资股243,100,000.00元。所属行业为工业
类。公司经营范围为轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅
材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝（涉及许可经营的凭许可证经营）。主要产
品为轮胎。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折
合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币
专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内
，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。
不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合
并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生
时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市
场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买
日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的
投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价
值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核
销。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，应收账款按帐龄分析法并结合个别认
定法估算坏帐损失，其他应收款按个别认定法估算坏帐损失。
3、应收账款坏帐准备按账龄分析计提比例：
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1至2年 30％
2至3年 50％
3年以上 100％
（十）存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存
的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、委托代销商
品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本。
2、取得和发出的计价方法：
（1）原材料采用计划成本核算，月末按材料成本差异率调整为实际成本；
（2）其他存货按取得时的实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法：
（1）轮胎模具采用分期摊销法；
（2）其他采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等
。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额
所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投
资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计
入资本公积（股权投资准备）。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
备。
（十三）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用
期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备
。
3、固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和
预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单
独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
除制皂集团及其所属子公司外的公司各类固定资产的折旧年限和年折旧率：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30年 5％ 3.17％
专用设备 15年 5％ 6.33％
通用设备 15年 5％ 6.33％
运输设备 5年 5％ 19％
其他设备 5年 5％ 19％
制皂集团及其所属子公司各类固定资产的折旧年限和年折旧率：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-50年 3-10％ 9.7％－1.8％
专用设备 10-20年 3-10％ 9.7％－4.5％
通用设备 5年 3-10％ 19.4-18％
运输设备 5-10年 3-10％ 19.4-9％
其他设备 5年 3-10％ 19.4-18％
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减
值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后
再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效
年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两
者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间：
按半年度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收
入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的
劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地
计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十）未确认投资损失的确认：
如果被投资单位发生亏损，公司按持股比例计算亏损分担额，并冲减长期股权投资
的账面价值，一般以长期股权投资减记至零为限。未确认的亏损分担额，在编制合并会
计报表时分别在资产负债表和利润及利润分配表中确认为未确认投资损失。
（二十一）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十二）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响：
根据财政部《关于印发（企业会计准则－资产负债表日后事项）的通知》资产负债
表日后至财务报告批准报出日之间有董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股
利（或分配给投资者的利润），采取以下方式予以处理：
（1）现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示；
（2）股票股利在会计报表附注中单独列示；
（二十三）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。并且参照对境外投资者公布报表的合并范围。合并时对内
部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、
内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用
比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税 种 税率 备 注
增值税 17％ 商品（产品）销售
13％ 橡胶销售
消费税 10％ 生产环节的轮胎
（除子午线轮胎）销售
8％ 制皂集团护发类产品
营业税 3％－7％ 运输3％
融资7％
其他5％
所得税 27％ 母公司、上海制皂有限公司
33％
（二）税负减免：
所得税：
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司，注册于浦东新区，根据沪财企一
（1994）158号文，1994年起所得税减按15％计征；
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司，注册于浦东新区，根据沪财企一（1996）2
0号文，1995年6月起所得税减按15％计征；
上海制皂有限公司2003年的实际所得税税负减按13.5%计征；
上海牡丹油墨厂2003年所得税实际税负为15%；
上海轮胎橡胶（集团）东海橡胶厂2003年所得税实际税负为15%。
四、母公司的汇总范围：
（一）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司本部
（二）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司大中华橡胶厂（注1）
（三）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司正泰橡胶厂（注2）
（四）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司大中华正泰公司
（五）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司双钱载重轮胎公司
注1：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司大中华橡胶厂绿化拆迁完毕尚有部分资
产未作处理，已不再生产。
注2：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司正泰橡胶厂已列入市府三废动迁和市政
动迁规划中，从2001年5月停产至今。
五、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本
上海轮胎橡胶（集团）股份 14,680,000.00
有限公司东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)供销有 21,000,000.00
限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份 28,510,148.78
有限公司泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00
洛阳海虹轮胎有限公司 74,380,000.00
上海制皂（集团）有限公司 160,690,000.00
上海申轮橡胶机械有限公司 9,450,000.00
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00
海南回力工贸公司 900,000.00
上海轮胎橡胶（集团）运输 5,000,000.00
有限公司
上海轮胎橡胶（集团）联营 5,070,000.00
公司
上海轮胎橡胶（集团）股份 30,000,000.00
公司轮胎研究所
上海轮胎橡胶机械模具有限 18,000,000.00
公司
美国SHANGHAIT.R.T.R公 USD200,000.00
司
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00
上海华轮经济发展有限公司 1,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）公司 20,000,000.00
房地产开发经营公司
上海天福房地产发展有限公 USD11,400,000.00
司
上海制皂集团产品销售有限 10,000,000.00
公司
上海制皂有限公司 USD41,950,000.00
上海制皂厂 94,360,000.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD700,000.00
上海油墨厂 17,282,000.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00
MoltechHoldingsCorporation USD50,000.00
上海宝轮实业公司 500,000.00
上海敦信贸易有限公司 1,800,000.00
上海海轮经贸有限公司 500,000.00
上海华轮贸易有限公司 1,700,000.00
上海回力宾馆 4,000,000.00
上海克勒色母粒化工有限公 USD3,000,000.00
司
上海轮胎橡胶（集团）房屋 500,000.00
交换部
上海上联化工实业公司 3,810,000.00
上海双力物业管理有限公司 500,000.00
上海泰华出租公司 3,500,000.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00
上海锡成化工有限公司 1,000,000.00
上海欣明橡胶厂 1,500,000.00
上海欣业广告公司 500,000.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00
上海制皂（绵阳）有限公司 4,000,000.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00
四川克勒联营公司 2,000,000.00
天开计算机系统有限公司 1,000,000.00
无锡锡成油脂化工有限公司 USD440,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00
默特克电源（上海）有限公 USD25,000,000.00实
司 到USD13,800,000.00
上海龙泰精细橡胶公司 11,250,000.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋 87,500,000.00
投资有限公司
上海轮胎橡胶（集团）双钱
碧源置业有限公司 10,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋 200,000,000.00
有限公司
被投资单位全称 经营范围
上海轮胎橡胶（集团）股份 销售轮胎、橡胶、橡胶制品，
有限公司东海橡胶厂 机械设备
轮胎及橡胶制品、橡胶机械、
上海轮胎橡胶(集团)供销有 化工原料（除危险品）、金属
限公司 材料、建筑材料、机电设备、
轮胎辅料、机械配件经销
上海轮胎橡胶（集团）股份 销售内胎垫带
有限公司泗泾橡胶厂 轮胎、金属材料、化工原料及
上海欣业实业有限公司 制品、电器机械及器材
上海大孚橡胶有限公司 轮胎、力车胎、技贸结合
内外轮胎制造、轮胎及原材料
洛阳海虹轮胎有限公司 和轮胎工业制造设备的批发
和零售
上海制皂（集团）有限公司 国内贸易（除专项规定）
生产橡胶机械，机械及配件，
模具，销售机电产品及配件，
上海申轮橡胶机械有限公司 五金交电，橡胶机械及配件的
四技服务，（经营范围涉及许
可证凭许可证经营）。
橡胶机械配件、橡胶机械设
海口孚华轮胎销售公司 备、化工原料、轮胎辅料、轮
胎及橡胶制品销售
化工原料、其他食品、纺织品、
厦门回力工贸公司 日用百货、建筑材料批发、零
售
橡胶制品，帘子布，钢丝，轮
海南回力工贸公司 胎，化工原料
上海轮胎橡胶（集团）运输 道路、普通货物运输，经销汽
有限公司 车配件
上海轮胎橡胶（集团）联营 国内商业、物资供销业
公司
上海轮胎橡胶（集团）股份 汽车轮胎开发研制、相关技
公司轮胎研究所 术、商品信息咨询服务
上海轮胎橡胶机械模具有限 橡胶机械，模具，气门嘴，技
公司 术服务
美国SHANGHAIT.R.T.R公 轮胎销售、技贸结合
司
上海橡胶工业供销公司 批发，零售，加工服务
上海华轮经济发展有限公司 轮胎销售、批发、加工业务
上海轮胎橡胶（集团）公司 房地产开发经营服务，物业管
房地产开发经营公司 理，建筑、装潢材料
在本地块内从事商品住宅办
上海天福房地产发展有限公 公楼及其附属设备的建设开
司 发、销售与出租；从事与房地
产有关的咨询、代理、物业管
理业务；从事地块建筑物内的
商场、餐饮、文化娱乐等业务
（涉及许可经营的凭许可证
经营）
主营皂类，甘油，印刷油墨，
印花涂料，有机颜料，树脂，
洗涤用品，油脂，油脂工业产
上海制皂集团产品销售有限 品及其衍生物产品，香精，香
公司 料，表面活性剂，化工原料（除
危险品），日用百货，包装材
料，服装，纺织品销售
生产香皂、洗衣皂、甘油、洁
净洗涤用品、油脂化工产品及
上海制皂有限公司 其衍生物产品，销售自产产品
（涉及许可经营的凭许可证
经营）
制皂，甘油，油脂，鞣料及皮
革化学品。粘结剂，表面活性
上海制皂厂 剂，香精，工业品粘结剂和胶，
涂料，人用洗洁用品，香料，
化妆品，动物用化妆润滑剂
生产精练工业用油脂及相关
基础油脂原料，销售自产产品
上海凌旭油脂储炼有限公司 （涉及许可经营的凭许可证
经营）
印刷油墨、涂料印花色浆。涤
上海油墨厂 纶着色浆、颜料、树脂
印刷油墨、印花涂料、树脂，
颜料，经营公司自产产品及技
术的出口业务，经营公司生
产、科研所需的原辅材料，仪
器仪表、机械设备、零配件及
上海牡丹油墨有限公司 技术的进口业务（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的
商品及技术除外），经营进料
加工和“三来一补”业务（以
上经营范围涉及许可经营的
凭许可证经营）
从事英属维尔京群岛法律所
MoltechHoldingsCorporation 允许的经营活动
上海宝轮实业公司 轮胎销售、批发、加工业务
钢材、木材、建筑材料、装潢
上海敦信贸易有限公司 材料、化工原料及产品（不含
危险品）、五金交电、日用化
学品、汽车配件、橡胶制品的
销售，附设分支机构
上海海轮经贸有限公司 轮胎销售、批发、加工业务
橡胶制品、五金交电、摩托车、
电机、汽车配件、建筑材料、
装潢材料、钢材、木材、化工
上海华轮贸易有限公司 原料及配件（除危险品）、百
货销售、废旧橡胶回收、劳动
服务
内外宾住宿、饭、菜、烟、西
上海回力宾馆 点、冷热饮的销售，棋牌娱乐
上海克勒色母粒化工有限公 生产、销售各类色母粒产品及
司 相关的塑料制品
上海轮胎橡胶（集团）房屋 物业管理，房屋租赁交换服务
交换部
上海上联化工实业公司 轮胎加工、化工原料及制品
物业管理，房屋租赁，杂务劳
动，建材、钢材、百货、五金
上海双力物业管理有限公司 交电、普通劳防用品、汽配批
发、零售、代购代销
上海泰华出租公司 汽车客运、车辆配件的销售
上海碳酸钙厂 碳酸钙（工业用、药用、食用）
加工生产销售松香甘油脂、
上海锡成化工有限公司 PVAC树脂及其他化工系列
产品
上海欣明橡胶厂 轮胎销售、批发、加工业务
上海欣业广告公司 承担各类广告设计、制作
轮胎及橡胶制品、化工原料
（除危险品）、汽配、五金工
具，建筑五金，再生胶，摩托
车胎生产，建材，水暖轮胎维
上海正华工贸公司 修，钢丝盘头加工维修，金属
材料，电线电缆，机电产品，
百货，五金交电，食品，油漆
及辅料
橡胶及橡胶制品、化工原料及
产品、金属材料、机电产品及
配件、建筑材料、装潢材料、
上海正力橡胶工贸公司 五金交电、汽车配件家具及制
品、木材、工艺品、附设分支
机构
皂类、液体洗涤剂、液体皂、
上海制皂（绵阳）有限公司 洗衣粉、化妆品、香波、牙膏、
涂料、油墨、甘油、油化产品
制造、销售
橡胶及制品，化工原料及产品
（除危险品），橡胶模具、服
装鞋帽，文教用品，体育用品，
上海总联橡胶实业公司 五金交电，金属材料，机电设
备及配件（除专营），纺织品，
建筑、装潢材料
深圳上轮贸易有限公司 国内商业、物资供销业
油墨、涂料、颜料、色母粒、
四川克勒联营公司 油墨树脂
计算机、自动控制专业领域内
天开计算机系统有限公司 的八技服务等
生产销售食品添加剂及油脂
无锡锡成油脂化工有限公司 化工产品
经营本企业电池即及配件、生
产电池的机械设备、仪器仪表
及零配件的出口业务；经营本
企业生产科研所需的原辅材
上海白象天鹅电池有限公司 料、机械设备、仪器仪表及零
配件的进口业务；电光源化工
原材料（除危险品）有色金属
汽配五金交电建筑材料。
研发、生产、加工各类无汞碱
锰电池、动力镍氢电池、锂离
默特克电源（上海）有限公 子电池，销售自产产品并提供
司 售后服务（涉及许可经营的凭
许可证经营）
上海龙泰精细橡胶公司 轮胎橡胶制品，密封件
从事福罗里达州法律所允许
Moltech power systems inc. 的经营活动
仪器维修及技术咨询，仪器零
上海爱化测试仪器维修站 配件销售
炭黑，橡胶及制品，摩托车及
汽车配件，钢材，化工产品，
浴具，装璜材料，劳防用品，
上海欣兴贸易公司 五金交电，食品，副食品南北
货，摩托车维修，非炭黑设备
加工、安装，炭黑技术服务，
蛇类制品，酒，烟
向第二、第三产业投资（国家
有专项规定的除外）；轮胎、
上海轮胎橡胶（集团）如皋 橡胶制品、办公用品、电子元
投资有限公司 器件、建筑材料、针纺织品、
通用机械及零部件、电器机械
销售、代理、售后服务
上海轮胎橡胶（集团）双钱 房产开发、房产销售和租赁、
碧源置业有限公司 物业管理及房产建设项目内
配套商业贸易、餐饮、文化娱
乐业等
制造、加工、组装销售轮胎，
胶鞋及其他橡胶制品和前述
产品的配件，橡胶原辅材料，
上海轮胎橡胶（集团）如皋 橡胶机械、模具、轮胎橡胶制
有限公司 品钢丝（国家有专项规定的按
规定执行，涉及许可证的凭有
效许可证生产经营）。
本公司
是否
被投资单位全称 所占投 备注
合并
资比例
上海轮胎橡胶（集团）股份 65.00% 是 （注1）
有限公司东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)供销有 100.00% 是 （注1）
限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份 79.75% 是 （注1）
有限公司泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 100.00% 是 （注2）
上海大孚橡胶有限公司 100.00% 是 （注2）
洛阳海虹轮胎有限公司 50.42% 否 （注1）
上海制皂（集团）有限公司 60% 是 （注1）
上海申轮橡胶机械有限公司 93% 是 （注2）
海口孚华轮胎销售公司 90.00% 否 （注1）
厦门回力工贸公司 100.00% 否 （注1）
海南回力工贸公司 100.00% 否 （注1）
上海轮胎橡胶（集团）运输 100.00% 否 （注1）
有限公司
上海轮胎橡胶（集团）联营 69.61% 否 （注2）
公司
上海轮胎橡胶（集团）股份 100.00% 是 （注2）
公司轮胎研究所
上海轮胎橡胶机械模具有限 58.32% 否 （注2）
公司
美国SHANGHAIT.R.T.R公 70% 否 （注1）
司
上海橡胶工业供销公司 94.12% 否 （注2）
上海华轮经济发展有限公司 100.00% 是 （注3）
上海轮胎橡胶（集团）公司
100.00% 是 （注3）
房地产开发经营公司
上海天福房地产发展有限公 60.00% 是 （注3）
司
上海制皂集团产品销售有限 100.00% 是 （注4）
公司
上海制皂有限公司 75.00% 是 （注3）
上海制皂厂 100.00% 是 （注3）
上海凌旭油脂储炼有限公司 65.27% 是 （注3）
上海油墨厂 100.00% 是 （注3）
上海牡丹油墨有限公司 100.00% 是 （注3）
MoltechHoldingsCorporation 70.00% 是 （注3）
海宝轮实业公司 80.00% 否 （注3）
上海敦信贸易有限公司 83.33% 否 （注3）
上海海轮经贸有限公司 80.00% 否 （注3）
上海华轮贸易有限公司 88.24% 否 （注3）
上海回力宾馆 80.00% 否 （注3）
上海克勒色母粒化工有限公 60.00% 否 （注3）
司
上海轮胎橡胶（集团）房屋 100.00% 否 （注3）
交换部
上海上联化工实业公司 100.00% 否 （注3）
上海双力物业管理有限公司 90.00% 否 （注3）
上海泰华出租公司 90.00% 否 （注3）
上海碳酸钙厂 100.00% 否 （注3）
上海锡成化工有限公司 51.00% 否 （注3）
上海欣明橡胶厂 94.67% 否 （注3）
上海欣业广告公司 100.00% 否 （注3）
上海正华工贸公司 100.00% 否 （注3）
上海正力橡胶工贸公司 100.00% 否 （注3）
上海制皂（绵阳）有限公司 55.00% 否 （注3）
上海总联橡胶实业公司 100.00% 否 （注3）
深圳上轮贸易有限公司 100.00% 否 （注3）
四川克勒联营公司 51.00% 否 （注3）
天开计算机系统有限公司 80.00% 否 （注3）
无锡锡成油脂化工有限公司 51.00% 否 （注3）
上海白象天鹅电池有限公司 100% 是 （注4）
默特克电源（上海）有限公 100% 是 （注3）
司
上海龙泰精细橡胶公司 53.33% 否 （注3）
Moltech power systems inc. 100% 否 （注3）
上海爱化测试仪器维修站 100% 否 （注3）
上海欣兴贸易公司 100% 否 （注3）
上海轮胎橡胶（集团）如皋 81.83% 否 （注1）
投资有限公司
上海轮胎橡胶（集团）双钱 90.00% 否 （注1）
碧源置业有限公司
上海轮胎橡胶（集团）如皋 75% 否 （注2）
有限公司
注1：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司直接投资；
注2：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司及其子公司共同投资；
注3：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司的子公司直接投资；
注4：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司的子公司之间共同投资。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
未合并的原因：
根据财政部财会（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的精神，
并参照对境外投资者公布报表的合并范围。
（三）本年度合并报表范围的变更情况：
2004年1月7日由河南省洛阳市中级人民法院民事裁定书（2004）洛破字第1-2号宣
告，洛阳海虹轮胎有限公司破产还债。故本报告期退出合并。
（四）报告期内因投资而增加控股子公司情况：
1、根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资设立
上海双钱碧源置业有限公司，并于2004年2月12日以现金出资的方式，对该公司投资9,
000,000.00元，公司持股比例为90.%。
2、根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资设立
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司，并于2004年1月15日以现金出资的方式，对
该公司投资71,600,000.00元，公司持股比例为81.83%。
3、根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资设立
中外合资的上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司，公司认缴出资额80,000,000.00元，
出资比例40%，并于2004年4月15日第一次以现金投入60,000,000.00元，公司控股的如
皋投资有限公司认缴出资额70,000,000.00元，出资比例35%，首期投入10,500,000.00
元，外方认缴出资额50,000,000.00元，持股比例为25%，首期投入1,000,000.00美元，
折合人民币8,276,600.00元。
上述三家公司因新近成立，目前正处于筹建阶段尚未正常营业，故本报告期不纳入
合并报表范围，不会对报告期末财务状况和报告期经营成果产生重大影响。
六、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明期初数的均为期末数）：
（一）货币资金：
项 目 期末数
现 金 450,172.84
银行存款 646,625,807.44
其他货币资金 0.00
合 计 647,075,980.28
其中美元：外币金额 17,699,267.50
折算汇率 8.2766
折合人民币 146,489,757.39
港元：外币金额 36,581,972.99
折算汇率 1.0609
折合人民币 38,809,815.15
英镑：外币金额 1,689,859.86
折算汇率 14.9612
折合人民币 25,282,331.34
欧元：外币金额 1,134,724.95
折算汇率 10.0738
折合人民币 11,430,992.20
新币：外币金额 0.00
折算汇率
折合人民币 0.00
项 目 期初数
现 金 903,239.80
银行存款 422,100,013.00
其他货币资金 95,559,976.77
合 计 518,563,229.57
其中美元：外币金额 12,194,599.32
折算汇率 8.2767
折合人民币 100,931,040.19
港元：外币金额 14,523,268.19
折算汇率 1.0657
折合人民币 15,477,446.91
英镑：外币金额 514,188.27
折算汇率 14.7118
折合人民币 7,564,634.99
欧元：外币金额 20,623.86
折算汇率 10.3383
折合人民币 213,215.65
新币：外币金额 1,705.61
折算汇率 4.9780
折合人民币 8,490.53
1、货币资金期末数比期初数增加128,512,750.71元，增加比例为24.78％，增加的
主要原因为：生产经营扩大和项目投资增加贷款。
（二）应收票据：
种 类 金 额
商业承兑汇票 3,000,000.00
银行承兑汇票 217,088,852.39
合 计 220,088,523.39
（三）应收股利：
项 目 金 额 性质和内容
上海轮胎橡胶联营公司 91,568.48 未收到的股利
上海新轮开发公司 7,920,512.35 未收到的股利
上海制皂厂海南联合日化分厂 41,304.92 未收到的股利
无锡锡成油脂化工有限公司 37,131.91 未收到的股利
上海森凌置业发展有限公司 11,735,211.60 未收到的股利
合 计 19,825,729.26
（四）应收帐款：
1、帐龄分析：
期 末 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 513,663,555.97 48.85% 5% 29,423,906.65
1－2年 104,299,175.93 9.92% 30% 20,722,111.37
2－3年 81,563,085.68 7.75% 50% 46,240,565.31
3年以上 351,888,536.03 34.47% 100% 323,521,976.09
合 计 1,051,414,353.61 100.00% --- 419,908,559.42
期 初 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内 480,543,219.96 48.13% 5% 24,351,723.89
1－2年 78,665,175.70 7.88% 30% 23,624,528.52
2－3年 82,188,086.27 8.23% 50% 47,118,362.46
3年以上 357,008,536.67 35.76% 100% 344,381,619.60
合 计 998,405,018.60 100.00% --- 439,476,234.47
注：期末余额已调减海虹公司退出合并数。
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为284,012,385.32元，占应收
帐款总金额的27.01％。
3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
对预计不能收回的应收账款按个别确认，全额计提坏帐准备或计提比例达到40%及
以上的说明：
帐 龄 金额 计提比例
1年以内 341,645.15 100.00％
1－2年 3,331,086.54 65.00%-100.00％
2－3年 12,863,685.82 100.00％
合 计 16,536,417.51 ---
4、根据2003年度第一次临时股东大会决议将母公司部分应收款项列入置换计划。
（详见附注七（一）4）
5、除3、4、所述之外应收账款按坏帐准备计提政策：1年以内的应收账款计提5％
坏帐准备，1－2年的应收账款计提30％坏帐准备，2－3年的应收账款计提50％坏帐准备
，3年以上的应收账款计提100％的坏帐准备。
6、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 末 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 301,687,492.69 39.65% 9,136,228.67
1－2年 82,043,817.20 10.78% 42,286,281.64
2－3年 83,700,209.93 11.00% 895,250.44
3年以上 293,434,798.87 38.57% 126,054,412.67
合 计 760,866,318.69 100.00% 178,372,173.42
期 初 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 28,601,468.35 4.48% 14,106,436.41
1－2年 81,802,817.20 12.83% 42,924,996.43
2－3年 213,659,268.74 33.50% 1,001,727.79
3年以上 313,707,609.29 49.19% 141,026,463.88
合 计 637,771,163.58 100.00% 199,059,624.51
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为429,435,964.12元，占其
他应收款总金额的比例为56.44％。
3、其他应收款期末数比期初数增加123,095,155.11元，增加比例为19.3％，增加
主要原因为：子公司增加暂借款。
4、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款性质 欠款金额 计提比例
押金 268,482.64 100.00％
担保款 21,198,705.27 100.00％
诉讼费 1,639,605.27 100.00％
暂借款 105,610,895.80 100.00％
预付款 8,677,260.42 100.00％
预付工程款 31,792,236.44 100.00％
其他 9,184,987.58 100.00％
合计 178,372,173.42 ---
注：本期计提3,788.85元为预计无法收回。本年减少为收回款项15,812,819.33元
和海虹公司退出合并减少4,878,420.61元。
5、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
森凌置业实业公司 162,070,802.62 暂借款
上海正兴房地产有限公司 119,719,846.58 暂借款
海口海华轮胎有限公司 64,923,071.62 暂借款
上海制皂(集团)如皋有限公司 50,000,000.00 暂借款
上海远东国际（集团）有限公司 32,722,243.30 暂借款
6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、根据2003年度第一次临时股东大会决议将母公司部分应收款项列入置换计划。
（详见附注七（二）(6.）
（六）预付帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐 龄 金 额 占总额比例
1年以内 127,280,887.78 98.77%
1－2年 2,505,794.14 1.11%
2－3年
3年以上 260,951.28 0.12%
合 计 130,047,633.20 100%
期初数
帐 龄 金 额 占总额比例
1年以内 145,200,090.21 98.13%
1－2年 2,505,794.14 1.69%
2－3年 --- ---
3年以上 260,951.28 0.18%
合 计 147,966,835.63 100.00%
2、金额较大的预付账款：
收款单位名称 金额 性质或内容
大连威亚贸易公司 31,895,035.10 钢帘线预付款
上海申森安联化工公司 21,430,000.00 橡胶预付款
泰华橡胶(大众)有限公司 14,680,619.25 橡胶预付款
海口安顺化建有限公司 7,494,519.73 橡胶预付款
雅吉国际贸易有限公司 4,945,268.50 橡胶预付款
3、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）应收补贴款：
项目 期末数 期初数
应收出口退税 579,877.60 928,175.80
（八）存货及存货跌价准备：
1、存货
项目 期末数
账面余额 跌价准备
在途物资 6,289,278.30 ---
原材料 435,509,247.10 ---
在产品 66,082,195.11 135,800.00
包装物 3,152,000.99 ---
低值易耗品 39,214,686.67 ---
产成品 101,856,253.80 764,939.43
库存商品 208,317,805.05 5,923,127.06
委托加工物资 15,415,766.37 ---
开发成本 251,096,566.17 27,503,085.93
合计 1,126,933,799.56 34,326,952.42
项目 期初数
账面余额 跌价准备
在途物资 --- ---
原材料 266,821,171.56 3,562,305.16
在产品 69,495,866.86 230,000.00
包装物 804,787.79 ---
低值易耗品 45,679,235.64 69,523.08
产成品 97,632,891.65 4,481,766.79
库存商品 138,492,083.16 2,367,030.20
委托加工物资 15,530,397.35 51,241.47
开发成本 226,618,057.34 27,503,085.93
合计 861,074,491.35 38,264,952.63
注：存货抵押详见附注十。
2、存货期末数比期初数增加265,859,308.21元，增加比例为30.88％，增加主要原
因为：为防止原材料价格波动对成本的影响，相应增加存货。
3、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据
为：以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金
后的金额。
4、本期存货跌价准备比年初减少3,938,000.21元，减少比例为10.29%，主要是洛
阳海虹退出合并减少跌价准备3,255,713.71元。
（九）待摊费用：
类 别 期初数 本期增加
养路费 3,786.00 90,450.00
保险费 297,912.89 39,667.93
模具 133,333.33
其他 3,099,483.28
合 计 301,698.89 3,362,934.54
类 别 本期摊销 本期减少
养路费 7,536.00
保险费 298,687.25
模具
其他 437,400.00 2,145,028.28
合 计 743,623.25 2,145,028.28
类 别 期末数 期末结存原因
养路费 86,700.00 属后期应承担的费用
保险费 38,893.57 属后期应承担的费用
模具 133,333.33 属后期应承担的费用
其他 517,055.00 属后期应承担的费用
合 计 775,981.90 ---
（十）一年内 到期的长期债权投资：
期末数
1,000.00
项目 面值 年利率 初始投资成本
煤气债券 1,000.00 --- 1,000.00
期初数
1,000.00
项目 到期日 期末余额
煤气债券 2004 1,000.00
（十一）长期投资：
项 目 期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 640,502,777.09 26,124,612.78
项 目 期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 499,996,670.65 27,052,420.78
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量
爱建股份 法人股 208,339
长江经济联合发展公司 法人股 2,000,000
第一百货 法人股 115,304
东方明珠 法人股 240,000
丰华股份 法人股 79,200
广电信息(原广电股份) 法人股 7,296
海通证券公司 法人股 14,583,335
宏盛科技 法人股 121,000
华联商厦 法人股 296,376
交通银行 法人股 3,205,600
三九发展(原胶带股份) 法人股 26,807
津劝业 法人股 168,156
龙头股份 法人股 240,000
氯碱化工 法人股 118,580
浦发银行 法人股 9,000,000
三爱富 法人股 48,736
上海宝鼎投资有限公司 法人股 625,000
上海国际信托投资公司 法人股 13,333,300
上海石化 法人股 200,000
申银万国证券公司 法人股 11,000,000
天房发展 法人股 83,500
锦江酒店(原新亚股份) 法人股 9,360,000
原水股份 法人股 24,380
上海银行 法人股 242,200
小计 --- 65,327,109
占被投资公司
被投资公司名称 注册资本比例 初始投资成本
爱建股份 <5% 700,000.00
长江经济联合发展公司 <5% 2,800,000.00
第一百货 <5% 440,252.40
东方明珠 <5% 1,020,000.00
丰华股份 <5% 275,000.00
广电信息(原广电股份) <5% 20,587.27
海通证券公司 <5% 10,200,000.00
宏盛科技 <5% 245,000.00
华联商厦 <5% 1,941,170.21
交通银行 <5% 3,900,000.00
三九发展(原胶带股份) <5% 77,137.97
津劝业 <5% 739,570.50
龙头股份 <5% 760,000.00
氯碱化工 <5% 657,304.00
浦发银行 <5% 6,000,000.00
三爱富 <5% 44,200.00
上海宝鼎投资有限公司 <5% 625,000.00
上海国际信托投资公司 <5% 23,333,300.00
上海石化 <5% 600,000.00
申银万国证券公司 <5% 12,500,000.00
天房发展 <5% 267,200.00
锦江酒店(原新亚股份) <5% 9,000,000.00
原水股份 <5% 66,780.00
上海银行 <5% 242,200.00
小计 --- 76,454,702.35
被投资公司名称 账面余额
爱建股份 700,000.00
长江经济联合发展公司 2,800,000.00
第一百货 440,252.40
东方明珠 1,020,000.00
丰华股份 275,000.00
广电信息(原广电股份) 20,587.27
海通证券公司 10,200,000.00
宏盛科技 245,000.00
华联商厦 1,941,170.21
交通银行 3,900,000.00
三九发展(原胶带股份) 77,137.97
津劝业 739,570.50
龙头股份 760,000.00
氯碱化工 657,304.00
浦发银行 6,000,000.00
三爱富 44,200.00
上海宝鼎投资有限公司 625,000.00
上海国际信托投资公司 23,333,300.00
上海石化 600,000.00
申银万国证券公司 12,500,000.00
天房发展 267,200.00
锦江酒店(原新亚股份) 9,000,000.00
原水股份 66,780.00
上海银行 242,200.00
小计 76,454,702.35
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 占被投资单位 期初余额
注册资本比例
常熟胶鞋厂(注1) 19.26% 842,435.00
成都海发集团股份有限公司 --- 150,000.00
广东连山树脂厂(注1) 5.00% 200,000.00
华丽有机染料有限公司（注4） 45.00%
海南国际假日游业公司(注1) 5.00% 500,000.00
上海华南公司(注1) 12.55% 136,615.00
上海长银工贸公司(注1) --- 1,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司(注1) 2.00% 31,905.29
上海恒达置业股份有限公司（注3） 5.00% 1,500,000.00
上海华明高技术(集团)有限公司 14.44% 4,400,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 12.50% 150,000.00
上海森懋实业公司 17.00% 2,076,061.94
上海生生轮胎模具有限公司 15.00% 600,000.00
上海文化实业总公司(注1) 7.50% 1,500,000.00
上海油墨厂桃浦分厂(注1) --- 327,404.94
四达花园 --- 15,925,000.00
香港万国化工(集团)公司（注3） --- 927,808.00
信德企业发展公司 1.99% 500,000.00
徐州徐工轮胎有限公司 10.00% 5,000,000.00
远东经济实业总公司(注1) 3.00% 30,000.00
浙江永康活塞公司 --- 1,200,000.00
上海正兴房产有限公司 5.00% 1,000,000.00
中国北美轮胎销售公司（注2） 51.42% 4,847,224.44
中国中联橡胶总公司（注5） 6.00% 1,368,779.00
小计 44,713,233.61
被投资单位名称 本期投资 期末账面余额
增减额
常熟胶鞋厂(注1) --- 842,435.00
成都海发集团股份有限公司 --- 150,000.00
广东连山树脂厂(注1) --- 200,000.00
华丽有机染料有限公司（注4） 900,000.00 900,000.00
海南国际假日游业公司(注1) --- 500,000.00
上海华南公司(注1) --- 136,615.00
上海长银工贸公司(注1) --- 1,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司(注1) --- 31,905.29
上海恒达置业股份有限公司（注3） -1,500,000.00 ---
上海华明高技术(集团)有限公司 --- 4,400,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 --- 150,000.00
上海森懋实业公司 --- 2,076,061.94
上海生生轮胎模具有限公司 --- 600,000.00
上海文化实业总公司(注1) --- 1,500,000.00
上海油墨厂桃浦分厂(注1) --- 327,404.94
四达花园 --- 15,925,000.00
香港万国化工(集团)公司（注3） -927,808.00 ---
信德企业发展公司 --- 500,000.00
徐州徐工轮胎有限公司 --- 5,000,000.00
远东经济实业总公司(注1) --- 30,000.00
浙江永康活塞公司 --- 1,200,000.00
上海正兴房产有限公司 --- 1,000,000.00
中国北美轮胎销售公司（注2） --- 4,847,224.44
中国中联橡胶总公司（注5） -318,779.00 1,050,000.00
小计 -1,846,587.00 42,866,646.61
注1：无重大影响，余额已计提减值准备。
注2：投资比例与分配比例不一致。
注3：本期已处置。
注4：本期新投资。
注5：减少系本期退出合并的子公司投资。
B、权益法核算的对子公司股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 注册资本比例
海口孚华轮胎销售公司 90.00%
海南回力工贸公司（注2） 100.00%
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） 70.00%
上海爱化测试仪器维修站（注1） 100.00%
上海宝轮实业公司（注1）（注2） 80.00%
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） 83.33%
上海双钱碧源置业有限公司（注3） 90.00%
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） 88.24%
上海回力宾馆（注1） 80.00%
上海克勒色母粒化工有限公司（注1） 60.00%
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1） 100.00%
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注4） 81.83%
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 69.61%
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 100.00%
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 58.32%
上海上联化工实业公司（注1）（注2） 100.00%
上海双力物业管理有限公司（注1） 90.00%
上海泰华出租公司（注1）（注2） 90.00%
上海碳酸钙厂（注1） 100.00%
上海锡成化工有限公司（注1） 51.00%
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） 94.67%
上海欣兴贸易公司（注1）（注2） 100.00%
上海欣业广告公司（注1）（注2） 100.00%
上海正华工贸公司（注1）（注2） 100.00%
上海正力橡胶工贸公司（注1） 100.00%
上海制皂（绵阳）有限公司（注1） 55.00%
上海总联橡胶实业公司（注1） 100.00%
深圳上轮贸易有限公司（注1） 100.00%
四川克勒联营公司（注1）（注2） 51.00%
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） 80.00%
无锡锡成油脂化工有限公司（注1） 51.00%
厦门回力工贸公司（注2） 100.00%
上海橡胶工业供销公司 94.12%
上海龙泰精细化工有限公司 53.33％
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION 70.00%
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5） 75.00%
小计
被投资单位名称 期初余额
海口孚华轮胎销售公司 3,239,420.82
海南回力工贸公司（注2） 460,707.19
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） 1,038,868.12
上海爱化测试仪器维修站（注1） 258,758.70
上海宝轮实业公司（注1）（注2） 359,475.43
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） 1,810,804.71
上海双钱碧源置业有限公司（注3）
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） 1,170,010.83
上海回力宾馆（注1） 630,872.94
上海克勒色母粒化工有限公司（注1） 2,469,891.24
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1） 782,739.82
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注4） ---
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 4,688,951.99
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 5,363,194.15
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 5,979,002.05
上海上联化工实业公司（注1）（注2） 3,902,662.55
上海双力物业管理有限公司（注1） 1,335,369.14
上海泰华出租公司（注1）（注2） 10,006,665.10
上海碳酸钙厂（注1） 2,060,972.02
上海锡成化工有限公司（注1） 525,880.16
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） 765,259.06
上海欣兴贸易公司（注1）（注2） 600,000.00
上海欣业广告公司（注1）（注2） 110,115.55
上海正华工贸公司（注1）（注2） 1,120,682.83
上海正力橡胶工贸公司（注1） ---
上海制皂（绵阳）有限公司（注1） 1,685,569.28
上海总联橡胶实业公司（注1） 887,584.19
深圳上轮贸易有限公司（注1） 3,372,770.62
四川克勒联营公司（注1）（注2） 816,925.59
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） 777,874.19
无锡锡成油脂化工有限公司（注1） 1,112,200.29
厦门回力工贸公司（注2） 2,246,557.67
上海橡胶工业供销公司 ---
上海龙泰精细化工有限公司 2,305,764.06
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION 16,414,078.31
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5）
小计 78,299,628.60
本期权益增减额
被投资单位名称 本期合计
海口孚华轮胎销售公司
海南回力工贸公司（注2） ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） ---
上海爱化测试仪器维修站（注1）
上海宝轮实业公司（注1）（注2） ---
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） ---
上海双钱碧源置业有限公司（注3） 9,012,000.00
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） ---
上海回力宾馆（注1） -10,578.07
上海克勒色母粒化工有限公司（注1）
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1）
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注4） 71,600,000.00
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 -200,881.18
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 -1,036,870.02
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 -2,211,703.52
上海上联化工实业公司（注1）（注2） -66,678.04
上海双力物业管理有限公司（注1） 43,087.69
上海泰华出租公司（注1）（注2） -2,380.06
上海碳酸钙厂（注1） 595,071.25
上海锡成化工有限公司（注1）
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） ---
上海欣兴贸易公司（注1）（注2）
上海欣业广告公司（注1）（注2） ---
上海正华工贸公司（注1）（注2） ---
上海正力橡胶工贸公司（注1） ---
上海制皂（绵阳）有限公司（注1）
上海总联橡胶实业公司（注1） 50,328.09
深圳上轮贸易有限公司（注1） 731,981.49
四川克勒联营公司（注1）（注2） ---
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） ---
无锡锡成油脂化工有限公司（注1）
厦门回力工贸公司（注2） ---
上海橡胶工业供销公司 ---
上海龙泰精细化工有限公司
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5） 60,000,000.00
小计 138,503,377.63
本期权益增减额
被投资单位名称 其中：投资成本
海口孚华轮胎销售公司
海南回力工贸公司（注2） ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） ---
上海爱化测试仪器维修站（注1）
上海宝轮实业公司（注1）（注2） ---
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） ---
上海双钱碧源置业有限公司（注3） 9,012,000.00
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） ---
上海回力宾馆（注1） ---
上海克勒色母粒化工有限公司（注1） ---
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1） ---
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注4） 71,600,000.00
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 -108,593.00
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公司
上海上联化工实业公司（注1）（注2） ---
上海双力物业管理有限公司（注1） ---
上海泰华出租公司（注1）（注2） ---
上海碳酸钙厂（注1） ---
上海锡成化工有限公司（注1） ---
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） ---
上海欣兴贸易公司（注1）（注2）
上海欣业广告公司（注1）（注2） ---
上海正华工贸公司（注1）（注2） ---
上海正力橡胶工贸公司（注1） ---
上海制皂（绵阳）有限公司（注1） ---
上海总联橡胶实业公司（注1） ---
深圳上轮贸易有限公司（注1） ---
四川克勒联营公司（注1）（注2） ---
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） ---
无锡锡成油脂化工有限公司（注1） ---
厦门回力工贸公司（注2） ---
上海橡胶工业供销公司 ---
上海龙泰精细化工有限公司
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5）
小计 80,503,407.00
本期权益增减额
被投资单位名称 确认收益
海口孚华轮胎销售公司 ---
海南回力工贸公司（注2） ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） ---
上海爱化测试仪器维修站（注1）
上海宝轮实业公司（注1）（注2） ---
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） ---
上海双钱碧源置业有限公司（注3）
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） ---
上海回力宾馆（注1） -10,578.07
上海克勒色母粒化工有限公司（注1）
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1）
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注4） ---
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 -92,288.18
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 -1,036,870.02
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 -2,211,703.52
上海上联化工实业公司（注1）（注2） -66,678.04
上海双力物业管理有限公司（注1） 43,087.69
上海泰华出租公司（注1）（注2） -2,380.06
上海碳酸钙厂（注1） 595,071.25
上海锡成化工有限公司（注1）
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） ---
上海欣兴贸易公司（注1）（注2） ---
上海欣业广告公司（注1）（注2） ---
上海正华工贸公司（注1）（注2） ---
上海正力橡胶工贸公司（注1） ---
上海制皂（绵阳）有限公司（注1）
上海总联橡胶实业公司（注1） 50,328.09
深圳上轮贸易有限公司（注1） 731,981.49
四川克勒联营公司（注1）（注2） ---
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） ---
无锡锡成油脂化工有限公司（注1）
厦门回力工贸公司（注2）
上海橡胶工业供销公司
上海龙泰精细化工有限公司
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5）
小计 -2,000,029.37
本期权益增减额
被投资单位名称 差额摊销 分得利润
海口孚华轮胎销售公司 --- ---
海南回力工贸公司（注2） --- ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） --- ---
上海爱化测试仪器维修站（注1） --- ---
上海宝轮实业公司（注1）（注2） --- ---
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） --- ---
上海双钱碧源置业有限公司（注3）
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） --- ---
上海回力宾馆（注1） --- ---
上海克勒色母粒化工有限公司（注1） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注4） --- ---
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 ---
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 --- ---
上海上联化工实业公司（注1）（注2） --- ---
上海双力物业管理有限公司（注1） --- ---
上海泰华出租公司（注1）（注2） --- ---
上海碳酸钙厂（注1） --- ---
上海锡成化工有限公司（注1） ---
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） --- ---
上海欣兴贸易公司（注1）（注2） --- ---
上海欣业广告公司（注1）（注2） --- ---
上海正华工贸公司（注1）（注2） --- ---
上海正力橡胶工贸公司（注1） --- ---
上海制皂（绵阳）有限公司（注1） --- ---
上海总联橡胶实业公司（注1） --- ---
深圳上轮贸易有限公司（注1） --- ---
四川克勒联营公司（注1）（注2） --- ---
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） --- ---
无锡锡成油脂化工有限公司（注1） --- ---
厦门回力工贸公司（注2） --- ---
上海橡胶工业供销公司 --- ---
上海龙泰精细化工有限公司 --- ---
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION --- ---
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5）
小计 --- ---
本期权益增减额 期末余额
被投资单位名称 投资准备 初始投资
海口孚华轮胎销售公司 --- 1,800,000.00
海南回力工贸公司（注2） --- 900,000.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） --- 1,218,280.00
上海爱化测试仪器维修站（注1） --- 30,000.00
上海宝轮实业公司（注1）（注2） --- 400,000.00
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） --- 1,500,000.00
上海双钱碧源置业有限公司（注3） 9,012,000.00
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） --- 1,500,000.00
上海回力宾馆（注1） --- 3,200,000.00
上海克勒色母粒化工有限公司（注1） --- 25,992,000.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1） --- 500,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注1） --- 71,600,000.00
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 --- 4,080,651.00
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 --- 5,000,000.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 --- 26,264,786.39
上海上联化工实业公司（注1）（注2） --- 5,500,000.00
上海双力物业管理有限公司（注1） --- 450,000.00
上海泰华出租公司（注1）（注2） --- 3,780,000.00
上海碳酸钙厂（注1） --- 1,082,000.00
上海锡成化工有限公司（注1） --- 510,000.00
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） --- 1,420,050.00
上海欣兴贸易公司（注1）（注2） --- 600,000.00
上海欣业广告公司（注1）（注2） --- 500,000.00
上海正华工贸公司（注1）（注2） --- 1,000,000.00
上海正力橡胶工贸公司（注1） --- 1,500,000.00
上海制皂（绵阳）有限公司（注1） --- 2,400,000.00
上海总联橡胶实业公司（注1） --- 1,060,000.00
深圳上轮贸易有限公司（注1） --- 700,000.00
四川克勒联营公司（注1）（注2） --- 1,021,278.88
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） --- 800,000.00
无锡锡成油脂化工有限公司（注1） --- 1,197,808.59
厦门回力工贸公司（注2） --- 1,600,000.00
上海橡胶工业供销公司 --- 8,000,000.00
上海龙泰精细化工有限公司 --- 6,000,000.00
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION --- 28,116,338.90
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5） 60,000,000.00
小计 139,623,193.76
期末余额
被投资单位名称 累计增减 合计
海口孚华轮胎销售公司 1,439,420.82 3,239,420.82
海南回力工贸公司（注2） -439,292.81 460,707.19
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注2） -179,411.88 1,038,868.12
上海爱化测试仪器维修站（注1） 228,758.70 258,758.70
上海宝轮实业公司（注1）（注2） -40,524.57 359,475.43
上海敦信贸易有限公司（注1）（注2） 310,804.71 1,810,804.71
上海双钱碧源置业有限公司（注3） 9,012,000.00
上海华轮贸易有限公司（注1）（注2） -329,989.17 1,170,010.83
上海回力宾馆（注1） -2,569,127.06 620,294.87
上海克勒色母粒化工有限公司（注1） -23,522,108.76 2,469,891.24
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部（注1） 282,739.82 782,739.82
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司（注1） --- 71,600,000.00
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 423,724.63 4,488,070.81
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 -1,710,545.89 4,326,324.13
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 -24,709,191.38 3,767,298.53
上海上联化工实业公司（注1）（注2） -1,730,693.539 3,835,984.51
上海双力物业管理有限公司（注1） 971,544.52 1,378,456.83
上海泰华出租公司（注1）（注2） 6,221,904.98 10,004,285.04
上海碳酸钙厂（注1） 2,169,114.52 2,656,043.27
上海锡成化工有限公司（注1） 15,880.16 525,880.16
上海欣明橡胶厂（注1）（注2） -654,790.94 765,259.06
上海欣兴贸易公司（注1）（注2） --- 600,000.00
上海欣业广告公司（注1）（注2） -389,884.45 110,115.55
上海正华工贸公司（注1）（注2） 120,682.83 1,120,682.83
上海正力橡胶工贸公司（注1） -1,500,000.00 ---
上海制皂（绵阳）有限公司（注1） -714,430.72 1,685,569.28
上海总联橡胶实业公司（注1） -71,759.63 937,912.28
深圳上轮贸易有限公司（注1） 4,136,733.60 4,104,752.11
四川克勒联营公司（注1）（注2） -204,353.29 816,925.59
天开计算机系统有限公司（注1）（注2） -22,125.81 777,874.19
无锡锡成油脂化工有限公司（注1） -85,608.30 1,112,200.29
厦门回力工贸公司（注2） 646,557.67 2,246,557.67
上海橡胶工业供销公司 -8,000,000.00 ---
上海龙泰精细化工有限公司 -3,694,235.94 2,305,764.06
MOLTECH HOLDINGS CORPORATION -11,702,260.59 16,414,078.31
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司（注5） 60,000,000.00
小计 -65,323,623.90 216,803,006.23
注1：由子公司投资。
注2：前期已全额计提长期股权投资减值准备。
注3：根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资上
海双钱碧源置业有限公司，公司持股比例为90.%。
注4：根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资上
海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司，公司持股比例为81.83%。
注5：根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资上
海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司，公司持股比例为75.00%。
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 注册资本比例 期初余额
上海敦煌制罐厂（注1） 50.00% 706,758.81
上海钢丝厂工贸公司（注2） 40.00% 15,746.64
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 49.00% 875,822.68
上海沪轮轮胎橡胶有限公司（注1） 49.00% 2,231,343.47
上海金峰油化工业有限公司（注1） 32.00% 2,113,760.35
上海科欣化学助剂公司（注1） 30.00% 232,309.52
上海克勒艺术雕刻有限公司（注1） 50.00% ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 28.50% 73,435,667.48
上海南源永芳精细化工有限公司（注1） 40.00% 2,874,123.63
上海神马帘子布有限公司 22.00% 7,174.45
上海世纪联融控股有限公司（注1） 33.33% 12,713,037.64
上海万益高分子材料有限公司（注1） 38.00% 2,115,608.34
上海新轮房地产有限公司（注1）（注2） 50.00% 43,000,806.54
上海新轮联合发展公司 40.00% 102,008,459.49
上海银轮工程咨询监理有限公司（注1） 30.00% 174,018.43
上海制皂厂海南联合日化分厂（注1）（注2） 40.00% 859,928.81
泰国华泰橡胶有限公司（注2） 40.00% 4,945,209.23
上海森凌置业发展有限公司（注1） 20.00% 1,460,204.36
上海制皂（集团）如皋有限公司 40.00% 12,000,000.00
小计 --- 261,769,979.87
本期权益增减额
被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本
上海敦煌制罐厂（注1） ---
上海钢丝厂工贸公司（注2） --- ---
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 8,231.54 ---
上海沪轮轮胎橡胶有限公司（注1） 778,120.49 ---
上海金峰油化工业有限公司（注1） -572,082.82 ---
上海科欣化学助剂公司（注1） 231.19 ---
上海克勒艺术雕刻有限公司（注1） --- ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,627,484.24 ---
上海南源永芳精细化工有限公司（注1） ---
上海神马帘子布有限公司 -7,174.45 ---
上海世纪联融控股有限公司（注1） 184,518.05 ---
上海万益高分子材料有限公司（注1） ---
上海新轮房地产有限公司（注1）（注2） --- ---
上海新轮联合发展公司 839,098.67 ---
上海银轮工程咨询监理有限公司（注1） -10,497.72 ---
上海制皂厂海南联合日化分厂（注1）（注2） --- ---
泰国华泰橡胶有限公司（注2） ---
上海森凌置业发展有限公司（注1） ---
上海制皂（集团）如皋有限公司 ---
小计 4,847,911.19 600,000.00
本期权益增减额
被投资单位名称 确认收益 差额摊销
上海敦煌制罐厂（注1） ---
上海钢丝厂工贸公司（注2） --- ---
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 8,231.54
上海沪轮轮胎橡胶有限公司（注1） 778,120.49
上海金峰油化工业有限公司（注1） -572,082.82 ---
上海科欣化学助剂公司（注1） 231.19 ---
上海克勒艺术雕刻有限公司（注1） --- ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,627,484.24 ---
上海南源永芳精细化工有限公司（注1） ---
上海神马帘子布有限公司 -7,174.45 ---
上海世纪联融控股有限公司（注1） 184,518.05 ---
上海万益高分子材料有限公司（注1） ---
上海新轮房地产有限公司（注1）（注2） --- ---
上海新轮联合发展公司 839,098.67 ---
上海银轮工程咨询监理有限公司（注1） -10,497.72 ---
上海制皂厂海南联合日化分厂（注1）（注2） --- ---
泰国华泰橡胶有限公司（注2） ---
上海森凌置业发展有限公司（注1） --- ---
上海制皂（集团）如皋有限公司 --- ---
小计 4,847,911.19
本期权益增减额
被投资单位名称 分得利润 投资准备
上海敦煌制罐厂（注1） --- ---
上海钢丝厂工贸公司（注2） --- ---
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 ---
上海沪轮轮胎橡胶有限公司（注1） ---
上海金峰油化工业有限公司（注1） --- ---
上海科欣化学助剂公司（注1） --- ---
上海克勒艺术雕刻有限公司（注1） --- ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 --- ---
上海南源永芳精细化工有限公司（注1） --- ---
上海神马帘子布有限公司 ---
上海世纪联融控股有限公司（注1） --- ---
上海万益高分子材料有限公司（注1）
上海新轮房地产有限公司（注1）（注2） --- ---
上海新轮联合发展公司 ---
上海银轮工程咨询监理有限公司（注1） --- ---
上海制皂厂海南联合日化分厂（注1）（注2） --- ---
泰国华泰橡胶有限公司（注2） --- ---
上海森凌置业发展有限公司（注1） --- ---
上海制皂（集团）如皋有限公司 --- ---
小计
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减
上海敦煌制罐厂（注1） 1,138,742.46 -431,983.65
上海钢丝厂工贸公司（注2） 39,191.22 -23,444.58
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 1,038,800.00 -154,763.78
上海沪轮轮胎橡胶有限公司（注1） 490,000.00 2,519,463.96
上海金峰油化工业有限公司（注1） 1,562,827.80 -21,150.27
上海科欣化学助剂公司（注1） 210,000.00 22,540.71
上海克勒艺术雕刻有限公司（注1） 1,522,483.42 -1,522,483.42
上海米其林回力轮胎股份有限公司 189,012,000.00 -119,948,848.28
上海南源永芳精细化工有限公司（注1） 10,839,200.00 -7,965,076.37
上海神马帘子布有限公司 10,989,306.82 -10,989,306.82
上海世纪联融控股有限公司（注1） 20,000,000.00 -7,102,444.31
上海万益高分子材料有限公司（注1） 1,900,000.00 215,608.34
上海新轮房地产有限公司（注1）（注2） 42,192,000.00 808,806.54
上海新轮联合发展公司 90,247,200.00 12,600,358.16
上海银轮工程咨询监理有限公司（注1） 150,000.00 13,520.71
上海制皂厂海南联合日化分厂（注1）（注2） 400,000.00 459,928.81
泰国华泰橡胶有限公司（注2） 6,927,680.00 -1,982,470.77
上海森凌置业发展有限公司（注1） 1,000,000.00 460,204.36
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,000,000.00 ---
小计 391,659,431.72 -125,041,540.66
期末余额
被投资单位名称 合计
上海敦煌制罐厂（注1） 706,758.81
上海钢丝厂工贸公司（注2） 15,746.64
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 884,036.22
上海沪轮轮胎橡胶有限公司（注1） 3,009,463.96
上海金峰油化工业有限公司（注1） 1,541,677.53
上海科欣化学助剂公司（注1） 232,540.71
上海克勒艺术雕刻有限公司（注1） 0.00
上海米其林回力轮胎股份有限公司 77,063,151.72
上海南源永芳精细化工有限公司（注1） 2,874,123.63
上海神马帘子布有限公司 0.00
上海世纪联融控股有限公司（注1） 12,897,555.69
上海万益高分子材料有限公司（注1） 2,115,608.34
上海新轮房地产有限公司（注1）（注2） 43,000,806.54
上海新轮联合发展公司 102,847,558.16
上海银轮工程咨询监理有限公司（注1） 163,520.71
上海制皂厂海南联合日化分厂（注1）（注2） 859,928.81
泰国华泰橡胶有限公司（注2） 4,945,209.23
上海森凌置业发展有限公司（注1） 1,460,204.36
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,000,000.00
小计 266,617,891.06
注1：由子公司投资。
注2：前期已全额计提减值准备。
其中股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 183,429.84 兼并
上海米其林回力轮胎有限公司 9,299,545.57 购买股权
小计 9,482,975.41 ---
被投资单位名称 摊销期限 期初余额
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 10年 91,714.94
上海米其林回力轮胎有限公司 10年 6,742,170.53
小计 --- 6,833,885.47
被投资单位名称 本期增加 本期摊销额 摊余金额
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 --- --- 91,714.94
上海米其林回力轮胎有限公司 --- --- 6,742,170.53
小计 --- --- 6,833,885.47
2、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海制皂（集团）有限公司 25,268,985.30 购买股权 10年
上海申轮橡胶机械有限公司 1,075,580.79 购买股权 10年
上海白象天鹅电池有限公司 19,971,907.55 购买股权 10年
小 计 46,316,473.64 --- ---
本期增 本期摊销
被投资单位名称 期初余额 加 额
上海制皂（集团）有限公司 20,004,613.36 --- ---
上海申轮橡胶机械有限公司 779,796.07 --- ---
上海白象天鹅电池有限公司 17,974,716.79 --- 998,595.38
小 计 38,759,126.22 --- 998,595.38
被投资单位名称 摊余金额
上海制皂（集团）有限公司 20,004,613.36
上海申轮橡胶机械有限公司 779,796.07
上海白象天鹅电池有限公司 16,976,121.41
小 计 37,760,530.84
3、长期投资减值准备
被投资单位名称 期初数 本期增加
常熟胶鞋厂 842,435.00 ---
广东连山树脂厂 200,000.00 ---
海南国际假日游业公司 500,000.00 ---
上海华南公司 136,615.00 ---
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 500,000.00 ---
上海长银工贸公司 1,000,000.00 ---
上海钢丝厂技术开发公司 31,905.29 ---
上海文化实业总公司 1,500,000.00 ---
上海油墨厂桃浦分厂 327,404.94 ---
香港万国化工(集团)公司 927,808.00 ---
远东经济实业总公司 30,000.00 ---
海南回力工贸公司 460,707.19 ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 1,038,868.12 ---
上海宝轮实业公司 359,475.43 ---
上海敦信贸易有限公司 1,810,804.71 ---
上海华轮贸易有限公司 1,170,010.83 ---
上海上联化工实业公司 3,902,662.55 ---
上海泰华出租公司 1,330,000.00 ---
上海天开计算机系统公司 777,874.19 ---
上海欣兴贸易公司 600,000.00 ---
上海欣明橡胶厂 765,259.06 ---
上海欣业广告公司 110,115.55 ---
上海正华工贸公司 1,120,682.83 ---
四川克勒联营公司 816,925.59 ---
上海新轮房地产有限公司 3,439,031.32 ---
厦门回力工贸公司 2,246,557.67 ---
上海钢丝厂工贸公司 15,746.64 ---
上海制皂厂海南联合分厂 859,928.81 ---
股票投资 231,602.06 ---
小计 27,052,420.78 ---
被投资单位名称 本期减少（注） 期末数
常熟胶鞋厂 --- 842,435.00
广东连山树脂厂 --- 200,000.00
海南国际假日游业公司 --- 500,000.00
上海华南公司 --- 136,615.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 --- 500,000.00
上海长银工贸公司 --- 1,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司 --- 31,905.29
上海文化实业总公司 --- 1,500,000.00
上海油墨厂桃浦分厂 --- 327,404.94
香港万国化工(集团)公司 927,808.00注(1) 0.00
远东经济实业总公司 --- 30,000.00
海南回力工贸公司 --- 460,707.19
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 --- 1,038,868.12
上海宝轮实业公司 --- 359,475.43
上海敦信贸易有限公司 --- 1,810,804.71
上海华轮贸易有限公司 --- 1,170,010.83
上海上联化工实业公司 --- 3,902,662.55
上海泰华出租公司 --- 1,330,000.00
上海天开计算机系统公司 --- 777,874.19
上海欣兴贸易公司 --- 600,000.00
上海欣明橡胶厂 --- 765,259.06
上海欣业广告公司 --- 110,115.55
上海正华工贸公司 --- 1,120,682.83
四川克勒联营公司 --- 816,925.59
上海新轮房地产有限公司 --- 3,439,031.32
厦门回力工贸公司 --- 2,246,557.67
上海钢丝厂工贸公司 --- 15,746.64
上海制皂厂海南联合分厂 --- 859,928.81
股票投资 --- 231,602.06
小计 927,808.00 26,124,612.78
注1：本期减少系投资企业关闭，核销减值准备。
（十二）固定资产原值及累计折旧：
1、固定资产原值：
类别 期初原值 本期增加
房屋及建筑物 1,030,533,348.00 2,938,357.90
通用设备 117,741,756.12 4,295,455.76
专用设备 2,170,603,126.63 13,437,571.83
运输设备 59,005,637.01 2,449,751.00
其他设备 81,333,118.30 508,875.56
合 计 3,459,216,986.06 23,630,012.05
类别 本期减少 期末原值
房屋及建筑物 104,657,065.00 928,814,640.90
通用设备 2,142,387.27 119,894,824.61
专用设备 89,630,546.66 2,094,410,151.80
运输设备 2,235,274.46 59,220,113.55
其他设备 585,970.00 81,256,023.86
合 计 199,251,243.39 3,283,595,754.72
本期由在建工程转入固定资产原值为15,538,038.53元。海虹公司退出合并减少14
3,218,001.88元。
2、累计折旧：
类别 期初数 本期增加 本期提取
房屋及建筑物 306,869,930.12 13,877,809.73
通用设备 80,810,476.53 7,621,501.34
专用设备 1,193,589,974.45 40,670,533.00
运输设备 42,011,430.62 387,425.70 1,974,206.29
其他设备 38,747,411.35 1,900,324,.98
合 计 1,662,029,223.07 387,425.70 66,044,375.34
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 30,752,878.58 289,994,861.27
通用设备 981,180.74 87,450,797.13
专用设备 62,428,072.14 1,171,832,435.31
运输设备 1,905,450.90 42,467,611.71
其他设备 521,225.79 40,126,510.54
合 计 96,588,808.15 1,631,872,215.96
注：累计折旧本年增加系购入固定资产时带入所致。
累计折旧本年减少为本期海虹公司退出合并所致。
3、固定资产减值准备：
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 69,675,807.74
通用设备 10,184,726.51 704,299.80
专用设备 147,153,513.82
运输设备 1,167,923.86
其他设备 14,208,200.92 ---
合 计 242,390,172.85 704,299.80
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 14,674,303.33 55,001,504.41
通用设备 5,030.21 10,883,996.10
专用设备 1,097,990.35 146,055,523.47
运输设备 1,167,923,86
其他设备 14,208,200.92
合 计 15,777,323.89 227,317,148.76
注：固定资产减值准备本年减少系海虹公司退出合并报表及固定资产清理所致。计
提原因为可收回金额低于其账面价值。
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产：
类别 帐面原值 累计折旧
房屋及建筑物 7,966,842.04 2,457,680.91
通用设备 35,655,736.79 32,294,588.08
专用设备 59,019,167.63 51,567,708.63
运输设备 16,891,182.07 14,963, 939.10
其他设备 8,296,447.07 7,587,219.27
合计 127,829,375.60 108,871,135.99
类别 帐面净值 固定资产减值准备
房屋及建筑物 5,509,161.13 5,427,003.83
通用设备 3,361,148.71 1,291,213.77
专用设备 7,451,459.00 5,124,546.77
运输设备 1,927,242.97 198,435.47
其他设备 709,227.80 274,237.98
合计 18,958,239.61 12,315,437.82
5、暂时闲置的固定资产：
类别 帐面原值 累计折旧
其他设备 25,417,902.09 12,172,166.71
合计 25,417,902.09 12,172,166.71
类别 帐面净值 固定资产减值准备
其他设备 13,245,735.38 13,245,735.38
合计 13,245,735.38 13,245,735.38
6、准备处置的固定资产：
类别 帐面原值 累计折旧
其他设备 6,990,998.52 5,817,204.88
合计 6,990,998.52 5,817,204.88
类别 帐面净值 固定资产减值准备
其他设备 1,173,793.64 1,167,129.06
合计 1,173,793.64 1,167,129.06
（十三）工程物资：
期末数 期初数
1,394,186.31 1,865,993.72
（十四）在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加
490项目 243,465.12 ---
F270设备系统大修 873,470.99 ---
白象厂新厂房 8,073,426.51 ---
堆厂仓库项目征地费 1,452,555.73 ---
更新项目 38,800.00 ---
基建项目 84,822.00 ---
技改项目 1,746,284.18 54,780.00
三废动迁项目 16,900,149.01 ---
设备安装 55,840.29 ---
危险品仓库 22,242,392.59 ---
工程胎项目 554,004.51 ---
60万套项目 37,035,314.31 50,138,653.92
1.2万套项目 15,118,392.50 801,801.00
15万套项目 1,691,128.14 1,058,037.34
5万条项目 12,067,893.00 8,817,397.00
超薄角型锂电池流水线 52,090,965.12 ---
聚合物锂电池流水线 57,910,416.95 ---
公司管理部项目 --- 1,899,555.00
脂肪酸中和设备 --- 2,100,935.04
密炼机车间扩建 --- 389,970.00
水池 --- 139,550.00
大修项目 --- 712,298.98
其他 26,027,048.26 32,816,983.24
合计 254,206,369.21 98,929,961.52
工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少（注）
490项目 --- ---
F270设备系统大修 --- ---
白象厂新厂房 --- 580,000.00
堆厂仓库项目征地费 --- ---
更新项目 --- ---
基建项目 --- ---
技改项目 --- ---
三废动迁项目 --- ---
设备安装 --- ---
危险品仓库 --- ---
工程胎项目 --- ---
60万套项目 --- 203,709.41
1.2万套项目 9,330,571.00 ---
15万套项目 --- 59,246.00
5万条项目 --- 760,513.16
超薄角型锂电池流水线 --- ---
聚合物锂电池流水线 --- ---
公司管理部项目 --- ---
脂肪酸中和设备 --- ---
密炼机车间扩建 --- ---
水池 --- ---
大修项目 13,200.00 11,914.31.
其他 6,194,267.53 3,160,798.13
合计 15,538,038.53 4,776,181.01
工程项目名称 期末数 资金来源
490项目 243,465.12 金融借款
F270设备系统大修 873,470.99 其他
白象厂新厂房 7,493,426.51 其他
堆厂仓库项目征地费 1,452,555.73 其他
更新项目 38,800.00 其他
基建项目 84,822.00 其他
技改项目 1,801,064.18 其他
三废动迁项目 16,900,149.01 金融借款
设备安装 55,840.29 其他
危险品仓库 22,242,392.59 金融借款级
工程胎项目 554,004.51 其他
60万套项目 86,970,258.82 金融借款
1.2万套项目 6,589,622.50 其他
15万套项目 2,689,919.48 其他
5万条项目 20,124,776.84 其他
超薄角型锂电池流水线 52,090,965.12 金融借款
聚合物锂电池流水线 57,910,416.95 金融借款
公司管理部项目 1,899,555.00 其他
脂肪酸中和设备 2,100,935.04 其他
密炼机车间扩建 389,970.00 其他
水池 139,550.00 其他
大修项目 687,184.67 其他
其他 49,488,965.84 其他
合计 332,822,111.19 ---
注：其他减少主要系工程间项目调整及完工转入费用。
1、其中借款费用资本化金额：
工程项目名称 期初数 本期增加
60万套项目 --- 700,000.00
危险品仓库 3,525,041.30 ---
三废动迁 1,119,255.00 ---
合计 4,644,296.30 700,000.00
工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少 期末数
60万套项目 --- 700,000.00
危险品仓库 --- --- 3,525,041.30
三废动迁 --- --- 1,119,255.00
合计 --- 5,344,296.30
2、在建工程减值准备：
工程项目名称 期初数 本期增加
危险品仓库 22,242,392.59 ---
三废动迁 16,900,149.01 ---
F270设备系统大修 873,470.99
合 计 40,016,012.59
工程项目名称 本期减少 期末数 具体原因
危险品仓库 --- 22,242,392.59 待动迁
三废动迁 --- 16,900,149.01 待动迁
F270设备系统大修 --- 873,470.99 待动迁
合 计 --- 40,016,012.59 ---
（十五）无形资产：
类别 取得方式 原值 期初数
土地使用权 购入 97,693,601.09 76,295,472.85
房屋使用权 购入 2,850,000.00 570,000.00
商标使用权 购入 33,257,838.84 26,478,089.06
财务软件 购入 3,616,000.00 2,611,888.96
合计 137,417,439.93 105,955,450.87
类别 本期增加 本期转出（注1） 本期摊销
土地使用权 --- 35,040,167.24 1,450,781.08
房屋使用权 --- --- 142,500.00
商标使用权 --- --- 948,054.60
财务软件 400,000.00 --- 240,333.32
合计 400,000.00 35,040,167.24 2,781,669.00
类别 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 22,848,909.32 39,804,524.53 84-248个月
房屋使用权 2,422,500.00 427,500.00 18个月
商标使用权 7,727,804.38 25,530,034.46 66-192个月
财务软件 1,218,444.36 2,771,555.64 102个月
合计 34,217,658.06 68,533,614.63
注1：本期洛阳海虹轮胎橡胶有限公司因破产退出合并。
（十六）长期待摊费用：
项目 原始发生额 期初数
水电增容费 7,313,303.67 2,564,670.86
技术转让费 55,584,960.00 11,116,992.00
其他递延支出 7,818,093.65 2,898,418.71
合计 70,716,357.32 16,580,081.57
项目 本期增加 本期摊销
水电增容费 --- 419,165.82
技术转让费 --- 2,779,248.00
其他递延支出 --- 598,150.08
合计 --- 3,796,563.90
项目 累计摊销 期末数
水电增容费 5,167,798.63 2,145,505.04
技术转让费 47,247,216.00 8,337,744.00
其他递延支出 5,517,825.02 2,300,268.63
合计 57,932,839.65 12,783,517.67
（十七）短期借款：
借款类别 期末数 期初数
信用借款（注） 751,290,754.79 392,643,234.07
抵押借款 58,000,000.00 65,000,000.00
质押借款 51,947,646.62 41,383,500.00
担保借款 966,089,271.59 895,577,964.20
合 计 1,827,327,673.00 1,394,604,698.27
借款类别 备 注
信用借款（注） ---
抵押借款 抵押物详见附注十
质押借款 质押物详见附注十
担保借款 ---
合 计 ---
注：1、与年初数比增加432,722,974.73元，增加比例为31.03%，主要原因为归还
一年内到期的长期借款后转借、及公司全钢载重胎扩产后资金需求增加而新增借款所致
。
2、信用借款中490,460,000.00元，系以合并报表范围内的公司之间开出的商业承
兑汇票向银行贴现。
3、期末外币借款的外币金额为41,755,959.33美元，折算汇率8.2766,折合人民币
345,597,372.99元。
其中逾期借款：
借款单位 金 额 逾期原因
工商银行长宁支行 2,200,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 890,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 90,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 223,800.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 350,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 400,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 1,000,000.00 子公司未办理展期手续
招商银行上海分行 7,000,000.00 子公司未办理展期手续
招商银行上海分行 25,000,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行浦东分行 18,000,000.00 子公司未办理展期手续
合 计 55,153,800.00 ---
（十八）应付票据：
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,186,978.67 22,868,782.55
与年初数比减少12,681,803.88元，减少比例为55.45%，主要原因为去年底开具的
商业承兑汇票在本年已承付，而本年开具的商业承兑汇票少于去年所致。
（十九）应付帐款：
期末数 期初数
544,528,511.67 632,769,631.26
1、与年初数比减少88,241,119.59元，减少比例为13.95%，主要原因为部分原材料
现款交易增量所致。
2、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
3、帐龄超过三年的大额应付帐款：
债权单位名称 金 额 未偿还原因
上海食品公司 43,608,316.67 诉讼
上海联合利华制皂有限公司 24,045,987.52 历年往来
平顶山中国神马集团公司 6,345,512.33 历年往来
上海油脂公司 4,016,882.20 诉讼
澳大利亚SICPA 1,814,221.00 历年往来
二十）预收帐款：
期末数 期初数
208,856,431.80 208,658,692.29
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、帐龄超过一年的大额预收帐款：
付款单位名称 金额 未结转原因（注）
香港光大集团竣升竣辉竣昌投资有限公司 53,464,796.81 预收房款
弘宇通信技术公司 8,000,000.00 预收房款
注：子公司上海天福房地产发展有限公司被收购前预售商品房收到的房款，帐龄已
逾三年，目前房屋尚未交付使用。
二十一）其他应付款：
期末数 期初数
440,204,057.27 306,420,280.36
1、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项：23,486,864
.52元。
2、金额较大的其他应付款：
债权单位名称 金 额 性质或内容
如皋投资公司 76,900,000.00 暂借款
上海新轮房产有限公司 41,061,775.22 往来款
上海华谊（集团）公司 23,486,864.52 划拨款
上海新锐房地产公司 15,841,520.00 暂借款
双力物业管理有限公司 10,230,624.55 暂借款
3、其他应付款期末数比期初数增加133,783,776.91元，增加比例为30.39%。增加
的主要原因为：增加子公司的应付款项。
二十二）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
法人股股东 219,375.00 尚未支付的股利
合 计 219,375.00 ---
（二十三）应交税金：
1、税种 期末数 期初数
增值税 29,026,367.65 14,688,056.43
消费税 176,747,786.17 203,354,888.12
营业税 -1,546,908.03 -1,821,690.37
城建税 3,237,152.03 4,214,224.49
企业所得税 4,692,326.34 7,325,581.64
个人所得税 338,260.26 637,600.21
房产税 205,781.00 237,760.74
土地使用税 2,286.33 3,589.40
产品税（注） --- 12,579,030.81
合 计 212,703,051.75 241,219,041.47
1、税种 报告期执行的法定税率
增值税 13%、17％
消费税 8%、10％
营业税 3%-7％
城建税 7％
企业所得税 15%、27%、33％
个人所得税 按8级累进税率
房产税 12%、1.2%
土地使用税 ---
产品税（注） ---
合 计 ---
注：产品税系被兼并企业税制改革前尚未支付的产品税。
2、超过法定纳税期限的应交税款：
税种 金额
消费税 166,477,886.16
其中：
上海大孚橡胶有限公司 6,707,363.79
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂 61,511,028.97
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 98,259,493.40
（二十四）其他应交款：
项目 期末数 期初数
教育费附加 2,507,486.75 2,937,111.59
堤防费 11,160.32 37,627.64
义优金 16,463.46 18,678.61
河道管理费 163,417.97 106,838.44
合 计 2,698,528.50 3,100,256.28
项目 计缴标准
教育费附加 按应交增值税、营业税的3％计缴
堤防费 泗泾按应交增值税、营业税的1%计缴
义优金 泗泾按应交增值税、营业税的0.3%计缴
河道管理费 按应交增值税、营业税的0.5％计缴
合 计
（二十五）预提费用：
类别 期末数 期初数 期末结存原因
借款利息 2,639,806.60 2,117,456.17 尚未支付的利息
仓储费 150,000.00 按配比原则，预提应由本报告期承担
的费用。
佣金 922,922.09
修理费 6,596,415.15
运杂费 800,000.00
商标费 3,653,536.46
其他 1,205,146.22
合计 15,967,826.52
（二十六）预计负债：
项 目 期末数 期初数
预计对外提供担保损失 20,094,340.00 20,094,340.00
系上海天福房地产发展有限公司以在建外销商住楼作抵押为上海天元实业公司提供
担保，上海天元实业公司已经法院裁决破产。其中：
1、依据上海市第二中级人民法院（1999）沪二中经执字第1165号，将天福房产A幢
第19层A/C/D/E/F室、第21层C/D/E/F、第20层房产过户到上海银行延安支行名下；
2、依据上海市第二中级人民法院（2002）沪二中经执字第520号，将天福房产A幢
第九层A/C/D/E/F室，第11、12层房产过户到亮千实业合作公司名下；
3、依据香港中国光大集团有限公司、上海轮胎橡胶集团公司房地产开发经营公司
、招商银行上海分行、上海银行天宝支行、上海银行延安支行、工商银行上海市分行直
属营业部和中国农业银行上海分行虹口支行给上海市人民政府军队企业交接办的函，天
福房产应以在建外销商住楼承担连带责任，归还上海天元实业公司对上述公司的债务，
由于该商住楼过户手续尚未办理，按应承担债务（在建商住楼的成本额）计入。
（二十七）一年内到期的长期负债：
借款条件 期末数 期初数
担保借款 33,889,626.02 150,394,014.51
信用借款 11,470,866.54
合计 33,889,626.02 161,864,881.05
其中逾期借款：
借款单位 金 额
上海市化工局 4,700,000.00
中国农业银行上海市分行营业部 14,943,729.17
中国建设银行上海市支行 1,769,226.41
中国建设银行上海市支行 1,018,676.42
中国建设银行上海市支行 1,285,746.86
中国建设银行上海市支行 1,672,517.24
中国建设银行上海市支行 1,947,539.80
中国建设银行上海市支行 5,385,137.47
中国建设银行上海市支行 234,838.05
中国建设银行上海市支行 132,214.60
合计 33,089,626.02
借款单位 逾期原因
上海市化工局 子公司未办理展期手续
中国农业银行上海市分行营业部 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 子公司未办理展期手续
合计
一年内到期的长期负债期末数比期初数减少127,975,255.03元，减少比例为79.06
％，减少原因为：归还一年内到期的长期借款和海虹公司退出合并。
（二十八）长期借款：
借款条件 期末数 期初数
信用借款 270,000.00
担保借款 1,089,998,062.31 883,204,823.43
合 计 1,089,998,062.31 883,474,823.43
注：其中外币借款的外币金额为：
币种 外币金额 汇率 折合人民币金额
美元 2,280,634.81 8.2766 18,875,902.07
日元 42,452,910.11 0.076367 3,242,001.39
合计 --- --- 22,117,903.46
长期借款期末数比期初数增加206,523,238.88元，增加比例为23.38％，增加原因
主要为：母公司增加60万套项目借款。
（二十九）长期应付款：
种 类 期末数 期初数
华谊集团 9,846,471.13 9,846,471.13
职工安置费 4,453,590.52 6,796,393.40
其他 724,640.14
合 计 15,024,701.79 16,642,864.53
（三十）专项应付款：
项目及内容 期末数 期初数
新产品技术开发专项拨款 1,470,000.00 1,770,000.00
（三十一）股本：
期末数 比例％
1、未上市流通股份
发起人股份 617,767,722.00 69.45
其中：
国家持有股份 617,767,722.00 69.45
其中：国有股 608,357,461.00 68.40
国有法人股 9,410,261.00 1.05
境内法人持有股份 5,720,000.00 0.65
未上市流通股份合计 623,487,722.00 70.10
2、已上市流通股份
人民币普通股 22,880,000.00 2.57
境内上市的外资股 243,100,000.00 27.33
已上市流通股份合计 265,980,000.00 29.90
3、股份总数 889,467,722.00 100.00
期初数 比例％
1、未上市流通股份
发起人股份 617,767,722.00 69.45
其中：
国家持有股份 617,767,722.00 69.45
其中：国有股 608,357,461.00 68.40
国有法人股 9,410,261.00 1.05
境内法人持有股份 5,720,000.00 0.65
未上市流通股份合计 623,487,722.00 70.10
2、已上市流通股份
人民币普通股 22,880,000.00 2.57
境内上市的外资股 243,100,000.00 27.33
已上市流通股份合计 265,980,000.00 29.90
3、股份总数 889,467,722.00 100.00
（三十二）资本公积：
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 921,590,970.55 ---
外币资本折算差额 -389,760.00 ---
接受非现金捐赠资产准备 113,484.77 ---
股权投资准备 84,061,252.26 ---
其他资本公积 94,356,618.76 300,000.00
关联方交易差价 35,766,373.47 ---
合计 1,135,498,939.81 300,000.00
项 目 期末数
股本溢价 921,590,970.55
外币资本折算差额 -389,760.00
接受非现金捐赠资产准备 113,484.77
股权投资准备 84,061,252.26
其他资本公积 94,656,618.76
关联方交易差价 35,766,373.47
合计 1,135,798,939.81
资本公积本年增加300,000.00元，系为母公司的债权人放弃债权而转入。
（三十三）盈余公积：
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 101,293,990.89 ---
公益金 9,733,732.26 ---
任意盈余公积 152,501,848.09 65,050.00---
合 计 263,529,571.24 65,050.00---
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 --- 101,293,990.89
公益金 65,050.00 9,668,682.26
任意盈余公积 --- 152,566,898.09
合 计 65,050.00 263,529,571.24
公益金本年减少65,050.00元，系子公司调整到任意盈余公积所致。
（三十四）未确认投资损失
期末数 期初数
上海大孚橡胶有限公司 119,124,889.85 112,275,025.94
洛阳海虹轮胎有限公司 0 23,697,935.89
上海制皂集团产品销售有限公司 35,280,486.47 35,283,589.80
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 20,588,239.31 34,288,239.31
上海天福房地产发展有限公司 60,198,229.55 60,201,023.11
上海凌旭油脂储炼有限公司 4,428,584.00 4,428,584.00
合计 239,620,429.18 270,174,398.05
注：洛阳海虹轮胎有限公司因破产清算本期退出合并。
（三十五）未分配利润：
项目 金额 提取或分配比例
期初未分配利润 -930,493,089.36 ---
加：本期净利润 50,832,403.24 ---
减：提取法定盈余公积 --- 5％
提取法定公益金 --- 5％－10％
提取职工奖励及福利基金 --- 5％
提取任意盈余公积 --- 10％
期末未分配利润 -879,660,686.12 ---
（三十六）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项目 本年数 上年数
1、工业 3,747,268,150.87 2,663,828,812.47
2、商业 292,731,767.91 225,733,275.76
3、房地产业 3,388,841.00 1,073,111.50
业
务 4、旅游饮食服务业 1,888,408.49 ---
分 小计 4,045,277,168.27 2,890,635,199.73
部
公司内各业务分部相互抵销 1,952,633,618.38 1,025,181,572.19
合计 2,092,643,549.89 1,865,453,627.54
上海地区 4,045,277,168.27 1,843,852,002.69
其他地区 21,601,624.85
地
区 小计 4,045,277,168.27 1,865,453,627.54
分 公司内各地区分部相互抵销 1,952,633,618.27
部
合计 2,092,643,549.89 1,865,453,627.54
主营业务成本
项目 本年数 上年数
1、工业 3,340,586,093.80 2,287,174,200.94
2、商业 292,223,415.18 223,706,467.08
3、房地产业 2,520,078.07 687,956.00
业
务 4、旅游饮食服务业 302,235.22 ---
分 小计 3,635,631,822.27 2,511,568,624.02
部
公司内各业务分部相互抵销 1,952,633,618.38 1,025,181,572.19
合计 1,682,998,203.89 1,486,387,051.83
上海地区 3,635,631,822.27 1,462,187,181.72
其他地区 24,199,870.11
地
区 小计 3,635,631,822.27 1,486,387,051.83
分 公司内各地区分部相互抵销 1,952,633,618.38 ---
部
合计 1,682,998,203.89 1,486,387,051.83
主营业务毛利
项目 本年数 上年数
1、工业 406,682,057.07 376,654,611.53
2、商业 508,352.73 2,026,808.68
3、房地产业 868,762.93 385,155.50
业
务 4、旅游饮食服务业 1,586,173.27 ---
分 小计 409,645,346.00 379,066,575.71
部
公司内各业务分部相互抵销 --- ---
合计 409,645,346.00 379,066,575.71
上海地区 409,645,346.00 381,664,820.97
其他地区 -2,598,245.26
地
区 小计 379,066,575.71
分 公司内各地区分部相互抵销 ---
部
合计 409,645,346.00 379,066,575.71
公司向前五名客户销售总额为394,896,034.79元，占公司本年全部主营业务收入的
18.87％。
（三十七）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准 本年发生数
营业税 3%-7％ 219,263.64
消费税 8%、10％ 41,497,797.31
城建税 7％ 1,469,719.05
教育费附加 3％ 1,138,105.87
其 他 --- 13,308.53
合 计 --- 44,338,194.40
项 目 上年发生数
营业税 198,648.50
消费税 34,548,484.57
城建税 1,345,764.30
教育费附加 816,388.66
其 他 ---
合 计 36,909,286.03
主营业务税金及附加本期数比去年同期增加7,429,651.37元，增加比例为20.13％
，增加原因主要为：公司本报告期斜交轮胎的销售比去年同期有所增加，相应增加的消
费税。
（三十八）其他业务利润：
类别 本年发生数 上年发生数
材料销售 1,104,091.46
代理业务 377,994.67
废料销售 753,223.11
加工业务 4,536,767.08 6,520,842.77
商标使用费 5,751,137.06 6,367,172.26
租赁业务 11,257,664.52 8,138,873.13
半制品销售 604,097.00
米其林服务收入 18,050,000.00 18,050,000.00
水、电、汽等服务收入 129,423.22
其他 597,359.26 3,844,760.68
合计 43,161,757.38 42,921,648.84
说明：本期单列的材料销售、废料销售、半制品销售、水、电、汽等服务收入，去
年同期未作单列均归纳在其他栏，特作说明。
占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务利润：
项 目 本年收入 本年成本
商标使用费 6,197,999.84 446,862.78
租赁业务 16,895,642.80 5,637,978.28
米其林服务收入 19,000,000.00 950,000.00
项 目 本年利润
商标使用费 5,751,137.06
租赁业务 11,257,664.52
米其林服务收入 18,050,000.00
上述其他业务利润系根据母公司与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提
供商标使用权、场地和其他服务以及子公司对外提供商标使用权、租赁服务的收入。
（三十九）营业费用
本年发生数 上年发生数
123,904,711.92 97,012,006.12
营业费用本期发生数比上年同期发生数增加26,892,705.80元，增加比例为27.72％
，增加原因主要为：母公司原作外销收入扣减的运费、保险、佣金，本期改在营业费用
中核算。
（四十）管理费用
本年发生数 上年发生数
182,938,293.53 248,146,979.09
管理费用本期发生数比上年同期发生数减少65,208,685.56元，减少比例为26.27％
，减少原因主要为：海虹公司退出合并和同期计提坏账的减少。
（四十一）财务费用：
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 51,242,235.64 57,697,949.21
减：利息收入 3,482,776.94 6,293,671.46
汇兑损失 2,836,159.67 3,321,721.99
减：汇兑收益 2,012,922.73 4,244,860.99
其 他 1,015,632.58 918,632.18
合 计 49,598,328.22 51,399,770.93
（四十二）投资收益：
1、本年发生数：
成本法下确认
类 别 股票投资收益 债权投资收益 的股权投资收益
长期股权投资 --- --- 649,513.05
合计 --- --- 649,513.05
权益法下确认 股权投资差额
类 别 的股权投资收益 摊销 股权处置收益
长期股权投资 3,377,944.31 -998,595.38
合计 3,377,944.31 -998,595.38
类 别 减值准备 合计
长期股权投资 3,028,861.98
合计 3,028,861.98
2、上年发生数：
成本法下确认
类 别 股票投资收益 债权投资收益 的股权投资收益
长期股权投资 --- 255,000.00 1,032,816.16
合计 --- 255,000.00 1,032,816.16
权益法下确认 股权投资差额
类 别 股权处置收益
的股权投资收益 摊销
长期股权投资 297,111.29 --- 406,400.68
合计 297,111.29 --- 406,400.68
类 别 减值准备 合计
长期股权投资 --- 1,991,328.13
合计 --- 1,991,328.13
3、本年所获得的投资收益无占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动。
4、投资收益本年发生数比上年发生数增加1,037,533.85元，增加比例为52.11%。
主要原
因为：本期米其林公司比去年同期盈利增加所致。
（四十三）补贴收入：
本年发生数 上年发生数
357,476.00 663,402.53
补贴收入本期发生数比上年同期发生数减少305,926.53元，减少比例为46.11%。主
要原因为：去年同期钢丝厂退税20.79万元，而今年钢丝厂已出售。
（四十四）营业外收入：
类 别 本年发生数
固定资产清理净收益 1,006,509.79
纪委上交款 10,000.00
固定资产盘盈 ---
赔偿及罚款收入 9,126.12
动迁补偿收入 1,592,000.00
其 他 73,836.41
合 计 2,691,472.32
类 别 上年发生数
固定资产清理净收益 199,262.89
纪委上交款 ---
固定资产盘盈 ---
赔偿及罚款收入 32,834.58
动迁补偿收入 26,618,053.68
其 他 86,550.00
合 计 26,936,701.15
营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少24,245,228.83元，减少比例为90.0
1％，减少原因为：去年公司座落于大连路885号、周家嘴路1133号、肇嘉浜路846号及
长阳路447号的房屋先后由于市政动迁，被拆除后获得大部分动迁补偿收入2,661.81万
元，今年该动迁已基本结束，因本期收到的动迁补偿收入均为该动迁的尾款，所以收入
较去年同期有较大幅度减少。
（四十五）营业外支出：
类 别 本年发生数
固定资产清理净损失 6,643.52
固定资产盘亏 ---
计提减值准备 ---
罚款支出 244,850.86
动迁补偿支出 423,749.00
安家支农、丧葬抚恤 54,942.34
捐赠 ---
资产出售（注） ---
材料报废 ---
其 他 105,382.48
合 计 835,568.20
类 别 上年发生数
固定资产清理净损失 211,899.98
固定资产盘亏 ---
计提减值准备 ---
罚款支出 242,482.40
动迁补偿支出
安家支农、丧葬抚恤
捐赠
资产出售（注） 5,095,935.84
材料报废
其 他 1,602,930.10
合 计 7,153,248.32
1、营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少6,317,680.12元，减少比例为88
.32％，减少原因为：上年同期公司出售下属钢丝厂五角场厂房及设备，影响损益5,09
5,935.84元。
2、本期罚款支出为未按时缴纳税金的滞纳金。
（四十六）收到的其他与经营活动有关的现金321,647,289.23元。
其中：项 目 金 额
利息收入 3,482,776.94
动迁补偿收入 1,592,000.00
租赁收入 16,895,642.80
米其林服务收入 158,666,667.05
其他收入 5,281,364.21
企业间往来 135,728,838.23
（四十七）支付的其他与经营活动有关的现金402,461,731.78元。
其中：项 目 金 额
经营性费用支出 240,986,208.11
企业间往来 161,475,523.67
（四十八）本期未发生收到的其他与投资活动有关的现金。
（四十九）本期未发生支付的其他与投资活动有关的现金。
（五十）本期未发生支付的其他与筹资活动有关的现金。
七、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收帐款：
1、帐龄分析：
期 末 数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内(注1) 666,607,723.43 87.90% 5.00% 364,368,063.11
1至2年(注3) 7,509,849.77 0.99% 30.00% ---
2至3年(注3) 2,152,013.55 0.28% 50.00% ---
3年以上(注2) 82,069,541.40 10.83% 100.00% 41,949,612.41
合计 758,339,128.15 100.00% --- 406,317,675.52
期 初 数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
1年以内(注1) 594,423,696.61 86.63% 5% 372,414,546.71
1至2年(注3) 7,509,849.77 1.10% 30% ---
2至3年(注3) 2,152,013.55 0.31% 50% ---
3年以上(注2) 82,069,541.40 11.96% 100% 41,949,612.41
合计 686,155,101.33 100.00% --- 414,364,159.12
注1：子公司上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司净资产出现负数，故母公司对其
应收帐款按所占净资产份额计提坏帐准备352,683,371.01元。
注2：其中有42,271,942.54元系上海橡胶工业供销公司转入，并已列入置换计划（
详见4）
注3：详见4
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为601,467,445.27元，占应收
帐款总金额的79.31％。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
债务单位 金额 计提比例
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司 352,683,371.01 100%
债务单位 账龄
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司 1年以内
4、经2003年度第一次临时股东大会同意将以下应收款项列入置换计划，故本期未
计提坏帐准备（详见附注十二（四））
债务单位 金额
广州市黄埔沪穗轮胎销售公司 7,509,849.77
山西上海轮胎橡胶销售公司 15,701,928.99
天水汽车配件公司林力轮胎总汇 402,450.70
武昌区联合轮胎经营部 1,202,560.41
南昌市西湖回力双钱轮胎经营部 547,882.12
甘肃省武威市泰兴贸易有限公司 303,713.78
漯河铁东开发区东方化轻公司 899,246.88
衡阳市华浩贸易有限公司 6,896,589.28
56,617.37
江苏省淮阴市汽车工业销售总公司
湖北（上海）轮胎橡胶销售公司 1,913,406.72
绍兴市上轮轮胎销售有限公司 1,477,661.78
广州市厚德轮胎供应站 11,527,657.41
1,342,227.10
柳州地区化工建材公司
合计 49,781,792.31
债务单位 账龄
广州市黄埔沪穗轮胎销售公司 1-2年
山西上海轮胎橡胶销售公司 2-4年
天水汽车配件公司林力轮胎总汇 3年以上
武昌区联合轮胎经营部 2-4年
南昌市西湖回力双钱轮胎经营部 2-3年
甘肃省武威市泰兴贸易有限公司 3年以上
漯河铁东开发区东方化轻公司 3年以上
衡阳市华浩贸易有限公司 2-4年
江苏省淮阴市汽车工业销售总公司 3年以上
湖北（上海）轮胎橡胶销售公司 2-4年
绍兴市上轮轮胎销售有限公司 3年以上
广州市厚德轮胎供应站 3年以上
柳州地区化工建材公司 3年以上
合计
5、除上述之外应收账款按坏帐准备计提政策：1年以内的应收账款计提5％坏帐准
备，1－2年的应收账款计提30％坏帐准备，2－3年的应收账款计提50％坏帐准备，3年
以上的应收账款计提100％的坏帐准备。
6、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
期 末 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 207,828,156.84 34.29% 1,970,455.34
1－2年 166,601,627.34 27.49% 1,938,670.10
2－3年 78,735,893.42 12.99% 352,371.89
3年以上 152,987,975.06 25.23% 27,726,615.47
合 计 606,153,652.66 100.00% 31,988,112.80
期 初 数
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 109,728,901.51 16.45% 1,970,455.34
1－2年 181,799,156.10 27.25% 1,938,670.10
2－3年 218,475,427.17 32.75% 396,413.89
3年以上 157,060,591.69 23.55% 28,698,126.27
合 计 667,064,076.47 100.00% 33,003,665.60
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为336,635,033.73元，占其
他应收款总金额的比例为55.54%。
3、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款性质 欠款金额 计提比例
担保款 8,118,400.80 100.00％
暂借款 17,856,823.54 100.00％
预付款 4,395,233.77 100.00％
押金 125,682.64 100.00％
其他 1,491,972.05 100.00％
合计 31,988,112.80 ---
4、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
上海正兴房产有限公司 119,719,846.58 暂借款
上海大孚橡胶有限公司（注） 87,613,565.69 暂借款
海口海华轮胎有限公司 64,923,071.62 暂借款
上海制皂有限公司 35,000,000.00 暂借款
上海橡胶工业供销公司 29,378,549.84 暂借款
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、经2003年度第一次临时股东大会同意将以下应收款项列入置换计划，故本期未
计提坏帐准备（详见附注十二、（四））
债务单位 金额 账龄
海口海华轮胎有限公司 61,323,071.62 3年以上
洛阳海虹轮胎有限公司 11,814,415.26 1-4年
上海橡胶工业供销公司 29,378,549.84 1-3年
合计 102,516,036.72 2-4年
注：详见附注（十二（二））
（三）长期投资：
项 目 期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 703,012,447.80 6,990,313.23
项 目 期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 558,420,041.47 7,918,121.23
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量
爱建股份 法人股 208,339
锦江酒店(原新亚股份) 法人股 9,360,000
上海石化 法人股 200,000
交通银行 法人股 1,602,800
申银万国证券公司 法人股 11,000,000
浦发银行 法人股 9,000,000
长江经济联合发展公司 法人股 2,000,000
上海国际信托投资公司 法人股 13,333,300
海通证券公司 法人股 14,583,335
三九发展(原胶带股份) 法人股 1,760
氯碱化工 法人股 33,880
华联商厦 法人股 173,467
上海宝鼎投资有限公司 法人股 625,000
小计 --- ---
占被投资公司
被投资公司名称 初始投资成本
注册资本比例
爱建股份 <5% 700,000.00
锦江酒店(原新亚股份) <5% 9,000,000.00
上海石化 <5% 600,000.00
交通银行 <5% 1,900,000.00
申银万国证券公司 <5% 12,500,000.00
浦发银行 <5% 6,000,000.00
长江经济联合发展公司 <5% 2,800,000.00
上海国际信托投资公司 <5% 23,333,300.00
海通证券公司 <5% 10,200,000.00
三九发展(原胶带股份) <5% 15,188.80
氯碱化工 <5% 265,804.00
华联商厦 <5% 1,497,020.21
上海宝鼎投资有限公司 <5% 625,000.00
小计 --- 69,436,313.01
被投资公司名称 账面余额
爱建股份 700,000.00
锦江酒店(原新亚股份) 9,000,000.00
上海石化 600,000.00
交通银行 1,900,000.00
申银万国证券公司 12,500,000.00
浦发银行 6,000,000.00
长江经济联合发展公司 2,800,000.00
上海国际信托投资公司 23,333,300.00
海通证券公司 10,200,000.00
三九发展(原胶带股份) 15,188.80
氯碱化工 265,804.00
华联商厦 1,497,020.21
上海宝鼎投资有限公司 625,000.00
小计 69,436,313.01
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
注册资本比例
上海钢丝厂技术开发公司 2.00% 31,905.29
远东经济实业总公司 3.00% 30,000.00
上海文化实业总公司 7.50% 1,500,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 12.50% 150,000.00
上海生生轮胎模具有限公司 15.00% 600,000.00
上海森懋实业公司 17.00% 2,076,061.94
中国北美轮胎销售公司（注1） 44.00% 3,606,724.44
辽宁上海轮胎橡胶联营公司（注2） 50.00% 500,000.00
上海长银工贸公司 --- 1,000,000.00
中国中联橡胶总公司 6.00% 1,050,000.00
香港万国化工(集团)公司 --- 927,808.00
徐州徐工轮胎有限公司 --- 5,000,000.00
小计 --- 16,472,499.67
被投资单位名称 本期投资增减额 期末账面余额
--- 31,905.29
上海钢丝厂技术开发公司 --- 30,000.00
远东经济实业总公司 --- 1,500,000.00
上海文化实业总公司 --- 150,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 --- 600,000.00
上海生生轮胎模具有限公司 --- 2,076,061.94
上海森懋实业公司 --- 3,606,724.44
中国北美轮胎销售公司（注1） --- 500,000.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司（注2） --- 1,000,000.00
上海长银工贸公司 --- 1,050,000.00
中国中联橡胶总公司 -927,808.00 ---
香港万国化工(集团)公司 --- 5,000,000.00
徐州徐工轮胎有限公司 -927,808.00 15,544,691.67
小计
注1：分配比例与投资比例不一致。
注2：无重大影响。
B、权益法核算的对子公司股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
注册资本比例
上海欣业实业有限公司 90.00% 23,526,916.89
厦门回力工贸公司（注） 100.00% 2,246,557.67
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 100.00% 20,282,314.48
轮胎研究所
海南回力工贸公司（注） 100.00% 460,707.19
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 99.00% 5,313,194.15
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 95.00% ---
上海申轮橡胶机械有限公司 93.00% 5,456,272.51
海口海华轮胎有限公司 90.00% -7,634,878.86
上海大孚橡胶有限公司 90.00% -3,670,000.00
海口孚华轮胎销售公司 90.00% 3,239,420.82
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 79.75% 30,922,590.19
泗泾橡胶厂
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注） 70.00% 1,038,868.12
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 65.00% 37,476,174.37
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 59.67% 3,908,300.99
上海制皂(集团)有限公司 60.00% 166,511,326.78
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 51.00% 2,211,703.52
洛阳海虹轮胎有限公司 50.42% ---
上海橡胶工业供销公司 94.12% ---
上轮集团如皋投资有限公司 83.13%
上海双钱碧源置业有限公司 90.00%
上轮替团如皋有限公司 40.00%
小计 --- 291,289,468.82
本期权益增减额
被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本
上海欣业实业有限公司 2,736,846.27 ---
厦门回力工贸公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 -69,151.75 ---
轮胎研究所
海南回力工贸公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 -1,036,870.02 ---
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 --- ---
上海申轮橡胶机械有限公司 89,129.13 ---
海口海华轮胎有限公司 0.00 ---
上海大孚橡胶有限公司 0.00 ---
海口孚华轮胎销售公司 0.00 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 390,613.16 ---
泗泾橡胶厂
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 331,305.59 ---
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 -92,288.18 ---
上海制皂(集团)有限公司 302,711.65 ---
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 -2,211,703.52 ---
洛阳海虹轮胎有限公司 --- ---
上海橡胶工业供销公司 --- ---
上轮集团如皋投资有限公司 71,600,000.00 71,600,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 9,012,000.00 9,012,000.00
上轮替团如皋有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00
小计 141,052,592.33 140,612,000.00
本期权益增减额
被投资单位名称 确认收益 差额摊销
上海欣业实业有限公司 2,736,846.27 ---
厦门回力工贸公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 -69,151.75 ---
轮胎研究所
海南回力工贸公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 -1,036,870.02 ---
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 --- ---
上海申轮橡胶机械有限公司 89,129.13 ---
海口海华轮胎有限公司 0.00 ---
上海大孚橡胶有限公司 0.00 ---
海口孚华轮胎销售公司 0.00 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
390,613.16 ---
泗泾橡胶厂
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
331,305.59 ---
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 -92,288.18 ---
上海制皂(集团)有限公司 302,711.65 ---
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 -2,211,703.52 ---
洛阳海虹轮胎有限公司 --- ---
上海橡胶工业供销公司 --- ---
上轮集团如皋投资有限公司
上海双钱碧源置业有限公司
上轮替团如皋有限公司
小计 440,592.33 0.00
本期权益增减额
被投资单位名称 分得利润 投资准备
上海欣业实业有限公司 --- ---
厦门回力工贸公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 --- ---
轮胎研究所
海南回力工贸公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 --- ---
上海申轮橡胶机械有限公司 --- ---
海口海华轮胎有限公司 --- ---
上海大孚橡胶有限公司 --- ---
海口孚华轮胎销售公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 --- ---
泗泾橡胶厂
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注） --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 --- ---
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 ---
上海制皂(集团)有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 --- ---
洛阳海虹轮胎有限公司 --- ---
上海橡胶工业供销公司 --- ---
上轮集团如皋投资有限公司
上海双钱碧源置业有限公司
上轮替团如皋有限公司
小计 0.00 0.00
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减
上海欣业实业有限公司 131,022,000.00 -104,758,236.84
厦门回力工贸公司（注） 1,600,000.00 646,557.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 30,000,000.00 -9,786,837.27
轮胎研究所
海南回力工贸公司（注） 900,000.00 -439,292.81
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 4,950,000.00 -673,675.87
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 19,000,000.00 -19,000,000.00
上海申轮橡胶机械有限公司 6,956,919.21 -1,411,517.57
海口海华轮胎有限公司 66,895,187.36 -74,530,066.22
上海大孚橡胶有限公司 33,000,000.00 -36,670,000.00
海口孚华轮胎销售公司 1,800,000.00 1,439,420.82
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 22,827,218.39 8,485,984.96
泗泾橡胶厂
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注） 1,218,280.00 -179411.88
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 9,542,000.00 28,265,479.96
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 3,300,000.00 516,012.81
上海制皂(集团)有限公司 180,000,000.00 -13,185,961.57
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 22,497,487.86 -22,497,487.86
洛阳海虹轮胎有限公司 37,500,000.00 -37,500,000.00
上海橡胶工业供销公司 8,000,000.00 -8,000,000.00
上轮集团如皋投资有限公司 71,600,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 9,012,000.00
上轮替团如皋有限公司 60,000,000.00
小计 581,009,092.82 -289,279,031.67
期末余额
被投资单位名称 合计
上海欣业实业有限公司 26,263,763.16
厦门回力工贸公司（注） 2,246,557.67
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 20,213,162.73
轮胎研究所
海南回力工贸公司（注） 460,707.19
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 4,276,324.13
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 0.00
上海申轮橡胶机械有限公司 5,545,401.64
海口海华轮胎有限公司 -7,634,878.86
上海大孚橡胶有限公司 -3,670,000.00
海口孚华轮胎销售公司 3,239,420.82
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 31,313,203.35
泗泾橡胶厂
美国SHANGHAIT.R.T.R公司（注） 1,038,868.12
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 37,807,479.96
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 3,816,012.81
上海制皂(集团)有限公司 166,814,038.43
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 0.00
洛阳海虹轮胎有限公司 0.00
上海橡胶工业供销公司 0.00
上轮集团如皋投资有限公司 71,600,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 9,012,000.00
上轮替团如皋有限公司 60,000,000.00
小计 432,342,061.15
注：前期已全额计提长期股权投资减值准备。
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
注册资本比例
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 49.00% 875,822.68
泰国华泰橡胶有限公司（注） 40.00% 4,945,209.23
上海新轮联合发展有限公司 40.00% 102,008,459.49
上海钢丝厂工贸公司（注） 40.00% 15,746.64
上海米其林回力轮胎股份有限公司 28.50% 73,369,347.48
上海神马帘子布有限公司 22.00% 7,174.45
小计 --- 181,221,759.97
本期权益增减额
被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 8,213.54 ---
泰国华泰橡胶有限公司（注） 0.00 ---
上海新轮联合发展有限公司 839,098.67 ---
上海钢丝厂工贸公司（注） 0.00 ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,627,484.24 ---
上海神马帘子布有限公司 -7,174.45 ---
小计 4,467,622.00
本期权益增减额
被投资单位名称 确认收益 差额摊销
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 8,213.54
泰国华泰橡胶有限公司（注） ---
上海新轮联合发展有限公司 839,098.67
上海钢丝厂工贸公司（注） ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,627,484.24
上海神马帘子布有限公司 -7,174.45
小计 4,467,622.00
本期权益增减额
被投资单位名称 分得利润 投资准备
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 ---
泰国华泰橡胶有限公司（注） ---
上海新轮联合发展有限公司 ---
上海钢丝厂工贸公司（注） ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 ---
上海神马帘子布有限公司
小计
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 1,038,800.00 -154,763.78
泰国华泰橡胶有限公司（注） 6,927,680.00 -1,982,470.77
上海新轮联合发展有限公司 90,247,200.00 12,600,358.16
上海钢丝厂工贸公司（注） 39,191.22 -23,444.58
上海米其林回力轮胎股份有限公司 188,945,680.00 -111,948,848.28
上海神马帘子布有限公司 10,989,306.82 -10,989,306.82
小计 298,187,858.04 -112,498,476.07
期末余额
被投资单位名称 合计
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 884,036.22
泰国华泰橡胶有限公司（注） 4,945,209.23
上海新轮联合发展有限公司 102,847,558.16
上海钢丝厂工贸公司（注） 15,746.64
上海米其林回力轮胎股份有限公司 76,996,831.72
上海神马帘子布有限公司 0.00
小计 185,689,381.97
注：前期已全额计提长期股权投资减值准备。
D、其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 183,429.84 兼并 10年
上海米其林回力轮胎有限公司 9,299,545.57 购买股权 10年
上海制皂（集团）有限公司 25,268,985.30 购买股权 10年
上海申轮橡胶机械有限公司 1,075,580.79 购买股权 10年
合计 35,827,541.50 --- ---
被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余金额
上海钢丝厂浦东拉丝模具厂 91,714.94 91,714.94
上海米其林回力轮胎有限公司 6,742,170.53 6,742,170.53
上海制皂（集团）有限公司 20,004,613.36 20,004,613.36
上海申轮橡胶机械有限公司 779,796.07 779,796.07
合计 27,618,294.90 27,618,294.90
2、长期投资减值准备
长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加
上海钢丝厂技术开发公司 31,905.29 ---
远东经济实业总公司 30,000.00 ---
上海文化实业总公司 1,500,000.00 ---
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 500,000.00 ---
上海长银工贸公司 1,000,000.00 ---
香港万国化工(集团)公司 927,808.00 ---
上海钢丝厂工贸公司 15,746.64 ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 1,038,868.12 ---
厦门回力工贸公司 2,246,557.67 ---
海南回力工贸公司 460,707.19 ---
股票投资 166,528.32 ---
小计 7,918,121.23 ---
本期减少 期末数
上海钢丝厂技术开发公司 --- 31,905.29
远东经济实业总公司 --- 30,000.00
上海文化实业总公司 --- 1,500,000.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 --- 500,000.00
上海长银工贸公司 --- 1,000,000.00
香港万国化工(集团)公司 927,808.00 0.00
上海钢丝厂工贸公司 --- 15,746.64
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 --- 1,038,868.12
厦门回力工贸公司 --- 2,246,557.67
海南回力工贸公司 --- 460,707.19
股票投资 --- 166,528.32
小计 927,808.00 6,990,313.23
注：本期减少系处置。
（四）主营业务收入、成本：
主营业务种 主营业务收入
类 本年发生数 上年发生数
工 业 1,529,603,082.32 1,180,587,424.92
主营业务种 主营业务成本
类 本年发生数 上年发生数
工 业 1,322,388,265.44 978,731,754.80
主营业务种 主营业务毛利
类 本年发生数 上年发生数
工 业 207,214,816.88 201,855,670.12
（五）投资收益：
1、本年发生数：
成本法下确认 权益法下确认
类 别 股票投资收益
的股权投资收益 的股权投资收益
长期股权投资 --- --- 5,040,214.33
类 别 股权投资
股权处置收益 减值准备 合计
长期股权投资 差额摊销 5,040,214.33
2、上年发生数：
类别 股票投资收益 成本法下确认 权益法下确认
的股权投资收益 的股权投资收益 差额摊销
长期股权投资 --- 900,000.00 -46,617.56
类别 股权投资 股权处置收益 减值准备 合计
长期股权投资 --- 406,400.68 --- 1,259,783.12
3、本年无获得的收益占报告期利润总额的10％（含10％）以上的投资活动。
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
上
海华谊（集团）公司 徐家汇路560号 授权范围内的国有
资产经营与管理
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表
上
海华谊（集团）公司 控股 国有企业（非公司法人） 张培璋
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注五。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
被投资单位名称 年初数
上海华谊（集团）公司 3,281,080,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂 14,680,000.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂 28,510,148.78
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00
海口海华轮胎有限公司 74,327,985.96
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00
洛阳海虹轮胎有限公司 74,380,000.00
上海制皂（集团）有限公司 160,690,000.00
上海申轮橡胶机械有限公司 9,450,000.00
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00
海南回力工贸公司 900,000.00
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 5,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 5,070,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所 30,000,000.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 18,000,000.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD200,000.00
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00
上海华轮经济发展有限公司 1,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司
报 20,000,000.00
上海天福房地产发展有限公司 USD11,400,000.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00
上海制皂有限公司 USD41,950,000.00
上海制皂厂 94,360,000.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD700,000.00
上海油墨厂 17,282,000.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00
Moltech Holdings Corporation USD50,000.00
上海宝轮实业公司 500,000.00
上海敦信贸易有限公司 1,800,000.00
上海海轮经贸有限公司 500,000.00
上海华轮贸易有限公司 1,700,000.00
上海回力宾馆 4,000,000.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD3,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00
上海双力物业管理有限公司 500,000.00
上海泰华出租公司 3,500,000.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00
上海锡成化工有限公司 1,000,000.00
上海欣明橡胶厂 1,500,000.00
上海欣业广告公司 500,000.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00
上海制皂（绵阳）有限公司 4,000,000.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00
四川克勒联营公司 2,000,000.00
天开计算机系统有限公司 1,000,000.00
无锡锡成油脂化工有限公司 USD440,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00
默特克电源（上海）有限公司（注） USD25,000,000.00
上海制皂（集团）如皋有限公司 30,000,000.00
上海龙泰精细橡胶公司 11,250,000.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00
上轮集团如皋投资有限公司
上海双钱碧源置业有限公司
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
被投资单位名称 本年增加数
上海华谊（集团）公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂 ---
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂 ---
上海欣业实业有限公司 ---
海口海华轮胎有限公司 ---
上海大孚橡胶有限公司 ---
洛阳海虹轮胎有限公司 ---
上海制皂（集团）有限公司 ---
上海申轮橡胶机械有限公司 ---
海口孚华轮胎销售公司 ---
厦门回力工贸公司 ---
海南回力工贸公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所 ---
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 ---
上海橡胶工业供销公司 ---
上海华轮经济发展有限公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司报
上海天福房地产发展有限公司
上海制皂集团产品销售有限公司
上海制皂有限公司
上海制皂厂
上海凌旭油脂储炼有限公司
上海油墨厂
上海牡丹油墨有限公司
Moltech Holdings Corporation
上海宝轮实业公司
上海敦信贸易有限公司
上海海轮经贸有限公司
上海华轮贸易有限公司
上海回力宾馆
上海克勒色母粒化工有限公司
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部
上海上联化工实业公司
上海双力物业管理有限公司
上海泰华出租公司
上海碳酸钙厂
上海锡成化工有限公司
上海欣明橡胶厂
上海欣业广告公司
上海正华工贸公司
上海正力橡胶工贸公司
上海制皂（绵阳）有限公司
上海总联橡胶实业公司
深圳上轮贸易有限公司
四川克勒联营公司
天开计算机系统有限公司
无锡锡成油脂化工有限公司
上海白象天鹅电池有限公司
默特克电源（上海）有限公司（注）
上海制皂（集团）如皋有限公司
上海龙泰精细橡胶公司
Moltech power systems inc.
上海爱化测试仪器维修站
上海欣兴贸易公司
上轮集团如皋投资有限公司 87,500,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 10,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 200,000,000.00
被投资单位名称 本年减少数
上海华谊（集团）公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂 ---
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂 ---
上海欣业实业有限公司 ---
海口海华轮胎有限公司 ---
上海大孚橡胶有限公司 ---
洛阳海虹轮胎有限公司 ---
上海制皂（集团）有限公司 ---
上海申轮橡胶机械有限公司 ---
海口孚华轮胎销售公司 ---
厦门回力工贸公司 ---
海南回力工贸公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 ---
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所 ---
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 ---
上海橡胶工业供销公司 ---
上海华轮经济发展有限公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司
报 ---
上海天福房地产发展有限公司 ---
上海制皂集团产品销售有限公司 ---
上海制皂有限公司 ---
上海制皂厂 ---
上海凌旭油脂储炼有限公司 ---
上海油墨厂 ---
上海牡丹油墨有限公司 ---
Moltech Holdings Corporation ---
上海宝轮实业公司 ---
上海敦信贸易有限公司 ---
上海海轮经贸有限公司 ---
上海华轮贸易有限公司 ---
上海回力宾馆 ---
上海克勒色母粒化工有限公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 ---
上海上联化工实业公司 ---
上海双力物业管理有限公司 ---
上海泰华出租公司 ---
上海碳酸钙厂 ---
上海锡成化工有限公司 ---
上海欣明橡胶厂 ---
上海欣业广告公司 ---
上海正华工贸公司 ---
上海正力橡胶工贸公司 ---
上海制皂（绵阳）有限公司 ---
上海总联橡胶实业公司 ---
深圳上轮贸易有限公司 ---
四川克勒联营公司 ---
天开计算机系统有限公司 ---
无锡锡成油脂化工有限公司 ---
上海白象天鹅电池有限公司
默特克电源（上海）有限公司（注）
上海制皂（集团）如皋有限公司
上海龙泰精细橡胶公司
Moltech power systems inc.
上海爱化测试仪器维修站 ---
上海欣兴贸易公司
上轮集团如皋投资有限公司
上海双钱碧源置业有限公司
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
被投资单位名称 年末数
上海华谊（集团）公司 3,281,080,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂 14,680,000.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗泾橡胶厂 28,510,148.78
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00
海口海华轮胎有限公司 74,327,985.96
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00
洛阳海虹轮胎有限公司 74,380,000.00
上海制皂（集团）有限公司 160,690,000.00
上海申轮橡胶机械有限公司 9,450,000.00
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00
海南回力工贸公司 900,000.00
上海轮胎橡胶(集团)运输有限公司 5,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)联营公司 5,070,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份公司轮胎研究所 30,000,000.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 18,000,000.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD200,000.00
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00
上海华轮经济发展有限公司 1,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司
报 20,000,000.00
上海天福房地产发展有限公司 USD11,400,000.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00
上海制皂有限公司 USD41,950,000.00
上海制皂厂 94,360,000.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD700,000.00
上海油墨厂 17,282,000.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00
Moltech Holdings Corporation USD50,000.00
上海宝轮实业公司 500,000.00
上海敦信贸易有限公司 1,800,000.00
上海海轮经贸有限公司 500,000.00
上海华轮贸易有限公司 1,700,000.00
上海回力宾馆 4,000,000.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD3,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00
上海双力物业管理有限公司 500,000.00
上海泰华出租公司 3,500,000.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00
上海锡成化工有限公司 1,000,000.00
上海欣明橡胶厂 1,500,000.00
上海欣业广告公司 500,000.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00
上海制皂（绵阳）有限公司 4,000,000.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00
四川克勒联营公司 2,000,000.00
天开计算机系统有限公司 1,000,000.00
无锡锡成油脂化工有限公司 USD440,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00
默特克电源（上海）有限公司（注） USD25,000,000.00
上海制皂（集团）如皋有限公司 30,000,000.00
上海龙泰精细橡胶公司 11,250,000.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00
上轮集团如皋投资有限公司 87,500,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 10,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 200,000,000.00
注：注册资本是USD25,000,000.00实到USD13,
注：注册资本是USD25,000,000.00实到USD13,800,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
年初数
被投资单位名称 金额 ％
上海华谊（集团）公司 608,357,461.00 68.40
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 9,542,000.00 65.00
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 22,736,843.65 79.75
泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00 100.00
海口海华轮胎有限公司 74,327,985.96 100.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00 100.00
洛阳海虹轮胎有限公司 37,502,396.00 50.42
上海制皂（集团）有限公司 96,414,000.00 60.00
上海申轮橡胶机械有限公司 8,788,500.00 93.00
海口孚华轮胎销售公司 1,800,000.00 90.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 100.00
海南回力工贸公司 900,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 5,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 3,529,227.00 69.61
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎 30,000,000.00 100.00
研究所
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 10,497,600.00 58.32
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD140,000.00 70.00
上海橡胶工业供销公司 8,000,200.00 94.12
上海华轮经济发展有限公司 1,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开 20,000,000.00 100.00
发经营公司
上海天福房地产发展有限公司 USD6,840,000.00 60.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00 100.00
上海制皂有限公司 USD31,462,500.00 75.00
上海制皂厂 94,360,000.00 100.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD456,890.00 65.27
上海油墨厂 17,282,000.00 100.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00 100.00
MoltechHoldings Corporation USD35,000.00 70.00
上海宝轮实业公司 400,000.00 80.00
上海敦信贸易有限公司 1,499,940.00 83.33
上海海轮经贸有限公司 400,000.00 80.00
上海华轮贸易有限公司 1,500,080.00 88.24
上海回力宾馆 3,200,000.00 80.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD1,800,000.00 60.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00 100.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00 100.00
上海双力物业管理有限公司 450,000.00 90.00
上海泰华出租公司 3,150,000.00 90.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00 100.00
上海锡成化工有限公司 510,000.00 51.00
上海欣明橡胶厂 1,420,050.00 94.67
上海欣业广告公司 500,000.00 100.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00 100.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00 100.00
上海制皂（绵阳）有限公司 2,200,000.00 55.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00 100.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00 100.00
四川克勒联营公司 1,020,000.00 51.00
天开计算机系统有限公司 800,000.00 80.00
无锡锡成油脂化工有限公司 USD224,400.00 51.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00 100.00
默特克电源（上海）有限公司 USD13,800,000.00 100.00
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,000,000.00 40.00
上海龙泰精细橡胶公司 6,000,000.00 53.33
Moltech power systems inc. USD10,000.00 100.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00 100.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00 100.00
上轮集团如皋投资有限公司
上海双钱碧源置业有限公司
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 注
被投资单位名称 本年增加数 本年减少数
上海华谊（集团）公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 --- ---
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 --- ---
泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 --- ---
海口海华轮胎有限公司 --- ---
上海大孚橡胶有限公司 --- ---
洛阳海虹轮胎有限公司 --- ---
上海制皂（集团）有限公司 --- ---
上海申轮橡胶机械有限公司 --- ---
海口孚华轮胎销售公司 ---
厦门回力工贸公司 --- ---
海南回力工贸公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎 --- ---
研究所
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 ---
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 --- ---
上海橡胶工业供销公司 --- ---
上海华轮经济发展有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开 --- ---
发经营公司
上海天福房地产发展有限公司 --- ---
上海制皂集团产品销售有限公司 --- ---
上海制皂有限公司 --- ---
上海制皂厂 --- ---
上海凌旭油脂储炼有限公司 --- ---
上海油墨厂 --- ---
上海牡丹油墨有限公司 --- ---
MoltechHoldings Corporation --- ---
上海宝轮实业公司 --- ---
上海敦信贸易有限公司 --- ---
上海海轮经贸有限公司 --- ---
上海华轮贸易有限公司 --- ---
上海回力宾馆 --- ---
上海克勒色母粒化工有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 --- ---
上海上联化工实业公司 --- ---
上海双力物业管理有限公司 --- ---
上海泰华出租公司 --- ---
上海碳酸钙厂 --- ---
上海锡成化工有限公司 --- ---
上海欣明橡胶厂 --- ---
上海欣业广告公司 --- ---
上海正华工贸公司 --- ---
上海正力橡胶工贸公司 --- ---
上海制皂（绵阳）有限公司 --- ---
上海总联橡胶实业公司 --- ---
深圳上轮贸易有限公司 --- ---
四川克勒联营公司 --- ---
天开计算机系统有限公司 --- ---
无锡锡成油脂化工有限公司 --- ---
上海白象天鹅电池有限公司 ---
默特克电源（上海）有限公司 ---
上海制皂（集团）如皋有限公司 ---
上海龙泰精细橡胶公司 ---
Moltech power systems inc. ---
上海爱化测试仪器维修站 --- ---
上海欣兴贸易公司 ---
上轮集团如皋投资有限公司 71,600,000.00 ---
上海双钱碧源置业有限公司 9,000,000.00 ---
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 70,500,000.00
年末数
被投资单位名称 金额 ％
上海华谊（集团）公司 608,357,461.00 68.40
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 9,542,000.00 65.00
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 22,736,843.65 79.75
泗泾橡胶厂
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00 100.00
海口海华轮胎有限公司 74,327,985.96 100.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00 100.00
洛阳海虹轮胎有限公司 37,502,396.00 50.42
上海制皂（集团）有限公司 96,414,000.00 60.00
上海申轮橡胶机械有限公司 8,788,500.00 93.00
海口孚华轮胎销售公司 1,800,000.00 90.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 100.00
海南回力工贸公司 900,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 5,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 3,529,227.00 69.61
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎 30,000,000.00 100.00
研究所
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 10,497,600.00 58.32
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD140,000.00 70.00
上海橡胶工业供销公司 8,000,200.00 94.12
上海华轮经济发展有限公司 1,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开 20,000,000.00 100.00
发经营公司
上海天福房地产发展有限公司 USD6,840,000.00 60.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00 100.00
上海制皂有限公司 USD31,462,500.00 75.00
上海制皂厂 94,360,000.00 100.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD456,890.00 65.27
上海油墨厂 17,282,000.00 100.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00 100.00
MoltechHoldings Corporation USD35,000.00 70.00
上海宝轮实业公司 400,000.00 80.00
上海敦信贸易有限公司 1,499,940.00 83.33
上海海轮经贸有限公司 400,000.00 80.00
上海华轮贸易有限公司 1,500,080.00 88.24
上海回力宾馆 3,200,000.00 80.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD1,800,000.00 60.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00 100.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00 100.00
上海双力物业管理有限公司 450,000.00 90.00
上海泰华出租公司 3,150,000.00 90.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00 100.00
上海锡成化工有限公司 510,000.00 51.00
上海欣明橡胶厂 1,420,050.00 94.67
上海欣业广告公司 500,000.00 100.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00 100.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00 100.00
上海制皂（绵阳）有限公司 2,200,000.00 55.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00 100.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00 100.00
四川克勒联营公司 1,020,000.00 51.00
天开计算机系统有限公司 800,000.00 80.00
无锡锡成油脂化工有限公司 USD224,400.00 51.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00 100.00
默特克电源（上海）有限公司 USD13,800,000.00 100.00
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,000,000.00 40.00
上海龙泰精细橡胶公司 6,000,000.00 53.33
Moltech power systems inc. USD10,000.00 100.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00 100.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00 100.00
上轮集团如皋投资有限公司 71,600,000.00 81.83
上海双钱碧源置业有限公司 9,000,000.00 90.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 70,500,000.00 75.00
注：此公司为中外合资企业，首期出资为7,050万元。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海正兴房地产有限公司 同受母公司控制
上海橡胶助剂厂 同受母公司控制
上海神马帘子布有限公司 联营企业
上海森懋实业有限公司 联营企业
China Manufacturers Alliance,LLC 联营企业
（中国北美轮胎销售公司）
上海米其林回力轮胎股份有限公司 联营企业
上海南源永芳精细化工有限公司 参股公司
上海森凌置业发展有限公司 参股公司
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 参股公司
上海制皂厂海南联合日化分厂 参股公司
上海制皂（集团）如皋有限公司 参股公司
上海新轮房地产有限公司 参股公司
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物及接受劳务：
企业名称 本年度金额 上年度金额
上海轮胎橡胶（集团）运输公司 11,363,915.92 1,072,966.19
上海碳酸钙厂 22,720.00 ---
上海回力工贸联营公司 715,538.55
中国神马实业有限公司 ---
53,788,774.24
上海米其林回力轮胎股份有限公司 29,418,178.48 5,872,152.00
合 计 94,593,588.64 7,660,656.74
3、向关联方销售货物或提供劳务：
企业名称 本年度金额
China Manufacturers Alliance,LLC USD22,811,292.55
（中国北美轮胎销售公司）
上海米其林回力轮胎股份有限公司 35,890,019.39
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 250,000.00
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 2,913,107.44
美元小计 USD22,811,292.55
人民币小计 39,053,126.83
合计 227,853,070.75
企业名称 上年度金额
China Manufacturers Alliance,LLC USD20,737,376.95
（中国北美轮胎销售公司）
上海米其林回力轮胎股份有限公司 35,289,435.46
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 ---
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 ---
美元小计 USD20,737,376.95
人民币小计 35,289,435.46
合计 206,945,146.90
关联方交易价格的确定依据为市场价。
4、关联方应收应付款项余额：
项 目 本年度金额
应收账款
China Manufacturers Alliance,LLC（中 188,797,834.38
国北美轮胎销售公司）
上海正力橡胶工贸公司 1,403,628.66
上海正华工贸公司 306,022.91
合 计 190,507,485.95
其他应收款
上海华谊（集团）公司 ---
厦门回力工贸公司 3,688.30
上海总联橡胶实业公司 14,126,522.38
上海制皂（绵阳）有限公司 604,651.99
上海制皂（集团）如皋有限公司 50,000,000.00
上海轮胎（集团）如皋投资公司 40,494.00
上海正兴房产有限公司 119,719,846.58
上海正力橡胶工贸公司 72,827.41
上海正华工贸公司 1,599,198.40
上海欣业广告公司 147,589.99
上海橡胶工业供销公司 29,378,549.84
上海碳酸钙厂 721,565.21
上海神马帘子布有限公司 128,599.50
上海上联化工实业公司 2,676,200.00
上海森懋实业公司 411,696.45
上海森凌置业发展有限公司 162,070,802.62
上海色母粒化工有限公司
上海南源永芳精细化工有限公司
上海米其林回力轮胎股份有限公司
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 21,881,111.24
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 1,473,653.00
上海回力宾馆有限公司 2,469,908.19
上海华轮贸易有限公司 4,820,000.00
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 1,180,000.00
洛阳海虹轮胎有限公司 11,814,415.26
上海宝轮实业公司 142,925.82
海南回力工贸公司 100,946.83
海口海华轮胎有限公司 64,923,071.62
上海龙泰精细橡胶公司 37,992,746.20
上海敦信贸易有限公司 728,618.69
合 计 529,229,629.52
应付账款
上海回力工贸联营公司
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 2,532,315.01
天开计算机系统有限公司 529,107.72
上海米其林回力轮胎股份有限公司
合 计 3,061,422.73
其他应付款
上海米其林回力轮胎股份有限公司 368,987.25
上海华谊（集团）公司 23,486,864.52
上海新轮房地产有限公司 30,561,775.22
双力物业管理有限公司 347,310.58
厦门回力工贸公司 133,410.36
深圳上轮贸易有限公司 56,003.11
上海敦信贸易有限公司
上海欣明橡胶厂 514,336.03
上海欣兴贸易公司 674,135.16
上海华轮贸易有限公司
海口孚华轮胎销售有限公司 3,241,429.78
上海轮胎（集团）如皋投资公司 76,900,000.00
上海轮胎（集团）如皋有限公司 2,200,000.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 12,995.00
上海正兴房产有限公司 6,000,000.00
轮胎公司退管会
合 计 144,497,247.01
预收账款
上海华轮贸易有限公司 973,726.39
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 348,260.74
上海米其林回力轮胎股份有限公司
合 计 1,321,987.13
长期应付款
上海华谊（集团）公司 9,846,471.13
合 计 9,846,471.13
项 目 上年度年金额
应收账款
China Manufacturers Alliance,LLC（中 188,906,763.37
国北美轮胎销售公司）
上海正力橡胶工贸公司 1,403,628.66
上海正华工贸公司 306,022.91
合 计 190,616,415.34
其他应收款
上海华谊（集团）公司 49,351,764.83
厦门回力工贸公司 3,688.30
上海总联橡胶实业公司 14,238,711.91
上海制皂（绵阳）有限公司
上海制皂（集团）如皋有限公司
上海轮胎（集团）如皋投资公司
上海正兴房产有限公司 119,993,596.58
上海正力橡胶工贸公司 72,827.41
上海正华工贸公司 1,607,517.24
上海欣业广告公司 147,589.99
上海橡胶工业供销公司 330,922.06
上海碳酸钙厂 1,823,820.49
上海神马帘子布有限公司 128,599.50
上海上联化工实业公司 2,176,200.00
上海森懋实业公司 2,215,630.85
上海森凌置业发展有限公司 5,304,310.49
上海色母粒化工有限公司 1,017,875.40
上海南源永芳精细化工有限公司 1,300,000.00
上海米其林回力轮胎股份有限公司 139,666,667.05
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 18,628,119.94
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 3,873,653.00
上海回力宾馆有限公司 2,278,537.19
上海华轮贸易有限公司 ---
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 ---
洛阳海虹轮胎有限公司 ---
上海宝轮实业公司 142,925.82
海南回力工贸公司 100,946.83
海口海华轮胎有限公司 70,823,071.62
上海龙泰精细橡胶公司 37,513,482.20
上海敦信贸易有限公司
合 计 472,740,458.70
应付账款
上海回力工贸联营公司 603,143.15
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 711,742.35
天开计算机系统有限公司 ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,585,970.44
合 计 4,900,855.94
其他应付款
上海米其林回力轮胎股份有限公司 ---
上海华谊（集团）公司 30,495,777.42
上海新轮房地产有限公司 27,975,680.01
双力物业管理有限公司 10,230,624.55
厦门回力工贸公司 ---
深圳上轮贸易有限公司 ---
上海敦信贸易有限公司 ---
上海欣明橡胶厂 ---
上海欣兴贸易公司 ---
上海华轮贸易有限公司 ---
海口孚华轮胎销售有限公司 3,241,429.78
上海轮胎（集团）如皋投资公司
上海轮胎（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 1,000,000.00
上海正兴房产有限公司 572,182.40
轮胎公司退管会 1,750,000.00
合 计 91,015,694.16
预收账款
上海华轮贸易有限公司 3,465,961.58
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 ---
上海米其林回力轮胎股份有限公司 ---
合 计 3,465,961.58
长期应付款
上海华谊（集团）公司 3,555,017.98
合 计 3,555,017.98
5、其他关联交易事项：
根据上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供商标使用权，场地及其服务
，收取商标使用费5,000,000.00元，租赁费11,890,019.39元，服务收入19,000,000.0
0元。
6、为关联方提供担保情况：
详见附注八（三）3
九、或有事项：
截止2004年6月30日未决诉讼情况：
1、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2004年6月3日诉李高仓一案，现仍在审
理中，
诉讼货款标的为260万元人民币。
截止2004年6月30日已决诉讼情况：
1、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年12月2日诉广德县轮胎公司一案，
已审理终结，诉讼货款标的为167,219.06元人民币，现拟申请执行。
2、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年8月26日诉开远市荣华橡胶制品经
营部一案，已审理终结，诉讼货款标的为43,439.00元人民币，达成调解协议，欠款年
内予以还清。
3、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年8月5日诉云南芒市昆达配件轮胎
经营部一案，已审理终结，诉讼货款标的为279,415.00元人民币，现已申请执行。
4、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司于2003年10月30日诉四川兴利轮胎有限公
司一案，已审理终结，诉讼货款标的为17,285,560.74元人民币，现已申请执行。
截止2004年6月30日已决应诉情况：
1、上海市南汇区彭镇农村信用合作社于2003年8月28日诉上海轮胎橡胶（集团）股
份有限公司一案，二审已审理终结，上海市第一中级人民法院判决驳回上海轮胎橡胶（
集团）股份有限公司的上诉，维持原判，判决被告上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
在247.08万元人民币范围内对原告在（1999）沪一中经初字第969号一案中承担连带清
偿责任。目前双方已达成调解协议，我方已履行还款义务，本案终结。
（二）截止2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况：
关联方：
担保单位 被担保单位
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 海橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司泗
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 泾橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶集团运输有限公司
上海制皂有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海制皂有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海制皂有限公司 上海凌旭油脂储炼有限公司
上海制皂有限公司 上海凌旭油脂储炼有限公司
上海制皂有限公司 上海凌旭油脂储炼有限公司
上海制皂有限公司 上海牡丹油墨有限公司
上海制皂有限公司 上海牡丹油墨有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海牡丹油墨有限公司
上海制皂有限公司 上海油墨厂
上海制皂有限公司 上海油墨厂
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海橡胶助剂厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海生生轮胎模具有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂（集团）有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂（集团）有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂（集团）有限公司
人民币小计
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
美元小计
折合人民币
合计
担保单位 担保金额 币种
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 10,000,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 5,000,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 1,400,000.00 RMB
上海制皂有限公司 26,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 16,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 2,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 2,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 20,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 20,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 40,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 1,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 1,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 20,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 9,800,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 44,730,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 9,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 20,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 15,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 8,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 9,000,000.00 RMB
上海制皂（集团）有限公司 10,000,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2,430,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 700,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 47,000,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 49,000,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 24,829,800.00 RMB
483,889,800.00 ---
上海制皂（集团）有限公司 2,000,000.00 USD
2,000,000.00 ---
16,553,200.00 ---
500,443,000.00 ---
担保单位 到期日
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.06.26
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2004.07.29
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2004.09.27
上海制皂有限公司 2005.07.08
上海制皂有限公司 2004.08.05
上海制皂有限公司 2004.08.31
上海制皂有限公司 2004.08.18
上海制皂有限公司 2004.09.06
上海制皂有限公司 2004.07.22
上海制皂有限公司 2004.08.16
上海制皂（集团）有限公司 2005.01.20
上海制皂有限公司 1997.08.21
上海制皂有限公司 1998.12.29
上海制皂（集团）有限公司 2009.01.19
上海制皂（集团）有限公司 2006.06.27
上海制皂（集团）有限公司 2005.07.03
上海制皂（集团）有限公司 2004.11.16
上海制皂（集团）有限公司 2004.09.24
上海制皂（集团）有限公司 2004.10.27
上海制皂（集团）有限公司 2004.11.05
上海制皂（集团）有限公司 2004.07.02
上海制皂（集团）有限公司 2004.11.26
上海制皂（集团）有限公司 2004.08.25
上海制皂（集团）有限公司 2004.07.04
上海制皂（集团）有限公司 2005.06.20
上海制皂（集团）有限公司 2004.11.13
上海制皂（集团）有限公司 2004.08.20
上海制皂（集团）有限公司 2004.07.04
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2004.09.14
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2004.07.25
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.10.20
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.01.19
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.03.01
---
上海制皂（集团）有限公司 2006.06.27
---
---
---
非关联方：
被担保单位
上海制皂有限公司 上海远东国际（集团）有限公司
上海制皂有限公司 上海远东国际（集团）有限公司
上海制皂有限公司 上海远银进出口有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
上海农工商集团天元总公司
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 中国神马集团有限责任公司
人民币小计
上海制皂有限公司 上海远银进出口有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 中国神马集团有限责任公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 中国神马集团有限责任公司
美元小计
折合人民币
合计
担保金额 币种
上海制皂有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 10,000,000.00 RMB
上海制皂有限公司 6,000,000.00 RMB
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
2,067,027.00 RMB
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 14,364,000.00 RMB
42,431,027.00 ---
上海制皂有限公司 329,448.69 USD
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 1,976,000.00 USD
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 1,101,330.00 USD
3,406,778.69 ---
28,196,544.51 ---
70,627,571.51 ---
到期日
上海制皂有限公司 2005.01.02
上海制皂有限公司 2005.02.17
上海制皂有限公司 2004.09.20
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 1998.05.26
东海橡胶厂
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.09.20
---
上海制皂有限公司 2005.06.24
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.09.20
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 2005.09.20
---
---
---
十、承诺事项：
（一）抵押、质押资产情况：
内容 借款金额 借款日
短期借款抵押 5,000,000.00 2003.04.30
短期借款抵押 10,000,000.00 2003.03.21
短期借款抵押 7,000,000.00 1997.06.19
短期借款抵押 25,000,000.00 1997.01.29
短期借款抵押 18,000,000.00 1996.05.23
进口开证额度 USD5,000,000.00 2003.11.12
进口开证额度 30,000,000.00 2004.2.12
内容 到期日 抵押物 抵押物金额
短期借款抵押 2004.04.29 房产 29,700,000.00
短期借款抵押 2004.03.28 房产
短期借款抵押 1998.01.28 房产 5,972,279.14
短期借款抵押 1998.01.29 房产 26,417,928.74
短期借款抵押 1996.11.07 房产 17,998,236.62
银行承兑
进口开证额度 2004.8.31 20,709,280.00
汇票
银行承兑
进口开证额度 2005.2.13 30,003,185.47
汇票
内容 备注
短期借款抵押 徐家汇路560号1-3楼裙房
短期借款抵押 天福大厦A楼13层A、B、
短期借款抵押 C；B楼22层
天福大厦A楼8层、10层、
17层、18层、9层B、14
短期借款抵押 层B、13层D，E，F；B楼
20层A，B、21层
天福大厦B楼6层、7层、
短期借款抵押 10层、12层、20层D
母公司以面额2,070.928万
元银行承兑汇票作质押，换
取比利时联合银行上海分
行500万美元的开证额度,
进口开证额度 银行承兑汇票到期收妥后
存入该行人民币保证金账
户，待最后一笔进口开证兑
付结算，释放企业存入保证
金账户金额。
母公司以面额3,000.32万元
银行承兑汇票作质押，换取
招商银行淮海支行3,000万
人民币的开证额度,银行承
进口开证额度 兑汇票到期收妥后存入该
行人民币保证金账户，待最
后一笔进口开证兑付结算，
释放企业存入保证金账户
金额。
（二）公司对上海远银进出口有限公司担保的信用额度为600万美元，截止到2004年
6月30日实际担保金额为美元300,580.51元；欧元23,718.00元，二者折合人民币2,726
,715.04元。
十一、资产负债表日后事项：
本报告期无资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项：
（一）根据2002年上海华谊（集团）公司与上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司签
订的《关于上海大孚橡胶有限公司土地转让收入协议书》，上海华谊（集团）公司同意
将处置中山西路207号土地使用权的收入12,000万元支付给上海轮胎橡胶（集团）股份
有限公司专项用于上海大孚橡胶有限公司三废迁建的人员安置、停工损失以及动拆迁费
用。公司至2003年共收到安置款11,083.89万元，截至2004年6月共支付职工安置费用6
,971.49万元。
（二）2002年根据四届四次董事会决议，公司将应收账款与上海华谊（集团）公司
置换入的上海长阳路447号、龙华东路397号和张江镇新康村西一队钱家宅三块地块的工
业土地使用权权证尚未办理。
（三）2004年1月7日河南省洛阳市中级人民法院民事裁定书（2004）洛破字第1-2
号宣告，公司的子公司洛阳海虹轮胎有限公司破产还债。
（四）根据2003年度第一次临时股东大会决议同意公司将应收债权152,297,829.0
3元与上海华谊（集团）公司名下的双钱载重轮胎公司和大中华正泰轮胎公司的实际使
用的土地使用权（土地面积268,600平方米、土地面积69,685平方米，评估价格151,09
4,305.00元），以152,297,829.03元对价置换，置换中所涉及的有关税费及土地出让金
由本公司承担。
（五）报告期内因投资而增加控股子公司情况：
1、根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资设立
上海双钱碧源置业有限公司，并于2004年2月12日以现金出资的方式，对该公司投资9,
000,000.00元，公司持股比例为90.%。
2、根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资设立
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司，并于2004年1月15日以现金出资的方式，对
该公司投资71,600,000.00元，公司持股比例为81.83%。
3、根据上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司四届十二次董事会决议同意投资设立
中外合资的上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司，公司认缴出资额80,000,000.00元，
出资比例40%，并于2004年4月15日第一次以现金投入60,000,000.00元，公司控股的如
皋投资有限公司认缴出资额70,000,000.00元，出资比例35%，首期投入10,500,000.00
元，外方认缴出资额50,000,000.00元，持股比例为25%，首期投入1,000,000.00美元；
折合人民币8,276,600.00元。
上述三家公司因新近成立，目前正处于筹建阶段尚未正常营业，故本报告期不纳入
合并报表范围，不会对报告期末财务状况和报告期经营成果产生重大影响。
十三、补充资料：
本年度公司发生非经常性损益列表如下：
项目 金额（元）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 1,018,984.25
无形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 357,476.00
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 2,385,186.65
资产减值准备后的其他各项营业外收支净额
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 472,366.88
（五）资产置换损益
（六）所得税影响额
合计 4,234,013.78
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