二○○六年三月十七日
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十二、备查文件目录
十三、报告确认意见
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4、公司负责人董事长范宪先生，主管会计工作负责人总会计师薛建民先生，会计机
构负责人（会计主管人员）总会计师薛建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真
实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd.
公司英文名称缩写：STRC
2、公司法定代表人：范宪
3、公司董事会秘书：王玲
联系地址：上海市四川中路63号
电话：021-33024666-6379
传真：021-63390367
E-mail：company@cstarc.com
公司证券事务代表：孙文
联系地址：上海市四川中路63号
电话：021-33024666-6378
传真：021-63390367
E-mail：wsun@cstarc.com
4、公司注册地址：上海市闵行区江川路1251号605室
公司办公地址：上海市四川中路63号
邮政编码：200002
公司国际互联网网址：http://www.cstarc.com
公司电子信箱：company@cstarc.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：轮胎橡胶
公司A股代码：600623
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：轮胎B股
公司B股代码：900909
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年8月5日
公司首次注册登记地点：上海市浦东即墨路97号
公司最新变更注册登记日期：2003年9月9日
公司变更注册登记地点：上海市闵行区江川路1251号605室
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019010号
公司税务登记号码：310043607218997
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华国际会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
8、公司其他基本情况
公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司美国存托凭证（ADR）托管机构：纽约银行
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 68,320,336.29
净利润 129,154,886.11
扣除非经常性损益后的净利润 95,947,915.61
主营业务利润 741,903,932.59
其他业务利润 61,305,647.40
营业利润 60,893,305.20
投资收益 -24,896,272.15
补贴收入 1,561,387.67
营业外收支净额 30,761,915.57
经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13
现金及现金等价物净增加额 -250,887,268.74
注：扣除的非经常性损益项目和金额如下：
金额（元）（收益
项 目
＋，损失－）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
、其他长期
41,815,179.99
资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 1,561,387.67
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计
提的资产减值准备后的其
-8,404,869.54
他各项营业外收入、支出
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,283,302.99
（五）所得税影响额 -14,572,724.16
（六）少数股东损益影响额 -4,475,306.45
合 计 33,206,970.50
（二）境内外审计差异调节表（单位：人民币元）
2005年度
除税及少数股东权益后
股东权益
利润/(亏损）
根据中国会计准则 129,154,886.11 1,480,313,237.92
合并附属公司之亏损 -8,184,062.58
少数股东权益承担附属公司高于
资本的亏损之冲回 -314,762.74 -12,968,971.13
商誉摊销之差异 -413,201.14 -413,201.14
开办费摊销 -971,996.88 -3,278,243.71
根据国际财务报告准则 119,270,862.77 1,463,652,821.94
2005年经审计的税后利润，A股为129,154,886.11元，B股为119,270,862.77元，两
者差异9,884,023.34元的构成为：1)大孚等子公司当年发生的超额亏损净额8,184,062.
58元，A股列为未确认投资损失，B股按国际会计准则的规定列为集团损失（由大股东承
担）；2) B股根据上述调整相应的调整少数股东权益，增加损失314,762.74元；3) B股
调整商誉摊销方法，增加损失413,201.14元；4)如皋公司当年开办费的摊销余额971,99
6.88元，B股列为损失。
2005年经审计的股东权益，A股为1,480,313,237.92元，B股为1,463,652,821.94元
，两者差异16,660,415.98元的构成为：1)子公司当年发生的由少数股东承担的超额亏损
净额12,968,971.13元，B股按国际会计准则的规定调减股东权益；2) B股调整商誉摊销
方法增加的损失413,201.14元相应地调减股东权益；3)公司历年的开办费摊销余额3,27
8,243.71元，B股调减股东权益。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06
利润总额 68,320,336.29 163,422,301.52
净利润 129,154,886.11 113,558,469.43
扣除非经常性损益的净利润 95,947,915.61 98,966,324.64
经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13 128,407,308.33
每股收益 0.145 0.128
最新每股收益 0.145 0.128
净资产收益率（%） 8.725 8.354
扣除非经常性损益的净利润为
6.482 7.281
基础计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.436 0.144
量净额
2005年末 2004年末
总资产 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97
股东权益（不含少数股东权益） 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45
每股净资产 1.664 1.528
调整后的每股净资产 1.455 1.255
本年比上年增
2003年
减（%）
主营业务收入 7.53 3,901,888,711.92
利润总额 -58.19 -71,068,578.78
净利润 13.73 76,185,742.61
扣除非经常性损益的净利润 -3.05 37,207,193.86
经营活动产生的现金流量净额 201.85 435,812,372.82
每股收益 13.28 0.086
最新每股收益 13.28 0.086
净资产收益率（%） 0.371 7.003
扣除非经常性损益的净利润为
-0.799 3.420
基础计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
202.78 0.490
量净额
本年末比上年
2003年末
末增减（%）
总资产 9.03 5,109,210,961.21
股东权益（不含少数股东权益） 8.90 1,087,828,745.64
每股净资产 8.90 1.223
调整后的每股净资产 15.94 0.997
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计
算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 50.118 52.103 0.8341 0.8341
营业利润 4.114 4.276 0.0685 0.0685
净利润 8.725 9.070 0.1452 0.1452
扣除非经常性损益后的净利润 6.482 6.738 0.1079 0.1079
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 889,467,722.00 1,136,694,022.86 257,315,731.22 13,026,472.99
本期增加 --- 13,785.94 14,713,948.31 ---
本期减少 --- 552,450,742.05 244,268,282.08 ---
期末数 889,467,722.00 584,257,066.75 27,761,397.45 13,026,472.99
项目 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计
期初数 -113,428,067.72 -823,747,252.90 1,359,328,628.45
本期增加 --- 925,873,910.24 940,601,644.49
本期减少 8,184,062.58 14,713,948.31 819,617,035.02
期末数 -121,612,130.30 87,412,709.03 1,480,313,237.92
本年度资本公积、盈余公积减少系根据四届三次（2004年度）股东大会审议通过：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号——弥补累计亏损的
来源程序及信息披露》的规定，本着稳健原则，母公司用盈余公积244,268,282.08元、
资本公积552,450,742.05元弥补2004年末未弥补亏损796,719,024.13元，并于2005年6月
完成账务处理。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 617,767,722 69.46
其中：
国家持有股份 608,357,461 68.40
境内法人持有股份 9,410,261 1.06
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,720,000 0.64
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 623,487,722 70.10
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 22,880,000 2.57
2、境内上市的外资股 243,100,000 27.33
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 265,980,000 29.90
三、股份总数 889,467,722 100.00
本次变动增减（＋，－）
发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 -2,500,000
境内法人持有股份 2,500,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 617,767,722 69.46
其中：
国家持有股份 605,857,461 68.12
境内法人持有股份 11,910,261 1.34
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,720,000 0.64
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 623,487,722 70.10
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 22,880,000 2.57
2、境内上市的外资股 243,100,000 27.33
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 265,980,000 29.90
三、股份总数 889,467,722 100.00
2、股票发行与上市情况
(1)前三年无股票发行情况
(2)公司股份总数及结构的变动情况
2005年4月，经国务院国资委等有关部门的批准，上海华谊（集团）公司将所持有本
公司国家股608,357,461股中的2,500,000股转让给上海市公积金管理中心。本次股权转
让后，本公司的总股本仍为889,467,722股，其中：上海华谊（集团）公司持有605,857
,461股，占68.12%；上海市公积金管理中心持有2,500,000股，占0.28%，股份性质为国
有法人股。
(3)公司无内部职工股
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 48,277户
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数
例(%)
上海华谊（集团）公司 国有股东 68.12 605,857,461
徐州轮胎（集团）公司 国有法人股东 1.06 9,410,261
DEBORAH WANG LIN 外资股东 0.31 2,792,000
NAITO SECURITIES CO., LTD. 外资股东 0.31 2,786,400
刘春富 外资股东 0.29 2,563,000
上海市公积金管理中心 国有法人股东 0.28 2,500,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
外资股东 0.21 1,882,680
A/C CLIENT
是裕兴 外资股东 0.09 833,000
HSBC FUND SERVICES A/C
外资股东 0.09 780,000
006-113039-431
AIZAWA SECURITIES CO.,
外资股东 0.08 698,696
LTD.
持有非流通 质押或冻结
股东名称 年度内增减 股份类别
股数量 的股份数量
上海华谊（集团）公司 -2,500,000 未流通 605,857,461
冻结
徐州轮胎（集团）公司 未流通 9,410,261
8,730,000
DEBORAH WANG LIN 已流通 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,335,000 已流通 未知
刘春富 已流通 未知
上海市公积金管理中心 2,500,000 未流通 2,500,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
581,500 已流通 未知
A/C CLIENT
是裕兴 已流通 未知
HSBC FUND SERVICES A/C
已流通 未知
006-113039-431
AIZAWA SECURITIES CO.,
已流通 未知
LTD.
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
DEBORAH WANG LIN 2,792,000 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,786,400 境内上市外资股
刘春富 2,563,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,882,680 境内上市外资股
是裕兴 833,000 境内上市外资股
HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 780,000 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 698,696 境内上市外资股
DBS VICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENT 651,989 境内上市外资股
粤兴发有限公司 651,000 境内上市外资股
BANK OF NEW YORK ADR FOR TYRE & RUBBER 643,638 境内上市外资股
上述股东关联关
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办
系或一致行动关
法》规定的一致行动人。
系的说明
公司第一、第二和第五大股东三者之间不存在关联关系或一致行动，其中第二大股
东徐州轮胎（集团）公司持有本公司国有法人股873万股被冻结，冻结期限从2005年10月
7日至2006年4月6日（期间为六个月）。其余流通股股东之间是否存在关联关系，其所持
有的股份是否质押或冻结等情况未明。2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东和持股10%以上股东情况
公司名称：上海华谊（集团）公司
法人代表：张培璋
注册资本：406,624万元
成立日期：1997年1月23日
主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药
产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
(2)实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币万元
性 年 任期起始 任期终止 年初持
姓名 职务
别 龄 日期 日期 股数
范 宪 董事长 男 52 2005-06-17 2008-06-17 0
岳春辰 董事、总经理 男 58 2005-06-17 2008-06-17 0
隆有明 董事、技术总监 男 63 2005-06-17 2008-06-17 0
黄玉贵 董事 男 55 2005-06-17 2008-06-17 0
郑国培 独立董事 男 65 2005-06-17 2008-06-17 0
张晖明 独立董事 男 50 2005-06-17 2008-06-17 0
李柏龄 独立董事 男 52 2005-06-17 2008-06-17 0
江秋霞 监事会主席 女 58 2005-06-17 2008-06-17 0
时来荣 监事会副主席 男 55 2005-06-17 2008-06-17 0
孙昌明 监事 男 55 2005-06-17 2008-06-17 429
金晓敏 监事 女 49 2005-06-17 2008-06-17 0
刘现平 监事 男 53 2005-06-17 2008-06-17 0
柳启岳 副总经理 男 52 2005-06-17 2008-06-17 0
周立才 副总经理 男 57 2005-06-17 2008-06-17 429
王曾金 副总经理 男 40 2005-06-17 2008-06-17 0
薛建民 总会计师 男 48 2005-06-17 2008-06-17 0
王 玲 董事会秘书 女 49 2005-06-17 2008-06-17 14,500
合计 / / / / /
报告期内从公
年末持 股份增 变动
姓名 司领取的报酬
股数 减数 原因
总额(万元)
范 宪 0 39.7
岳春辰 0 32.6
隆有明 0 24.5
黄玉贵 0 0
郑国培 0 15
张晖明 0 15
李柏龄 0 15
江秋霞 0 0
时来荣 0 25.3
孙昌明 429 13.9
金晓敏 0 13.9
刘现平 0 11.8
柳启岳 0 25.3
周立才 429 25.3
王曾金 0 24.5
薛建民 0 24.5
王 玲 14,500 17.1
合计 / 323.4
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)范宪，男，1954年10月出生，研究生学历，博士学位，高级工程师。2000年7月
至今任上海华谊（集团）公司副总裁，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事长、党
委书记，上海制皂（集团）有限公司董事长。
(2)岳春辰，男，1948年1月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海轮胎橡胶
（集团）股份有限公司副总经理，兼任公司下属双钱载重轮胎公司总经理、党委书记。
现任公司总经理。
(3)隆有明，男，1943年9月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任上海轮
胎橡胶（集团）股份有限公司副总工程师，轮胎研究所所长。现任公司技术总监，兼任
公司下属轮胎研究所名誉所长，双钱载重轮胎公司总工程师，大中华正泰轮胎公司总工
程师。
(4)黄玉贵，男，1951年12月出生，大专学历，高级政工师。曾任上海市化学设计院
党委副书记，上海有机氟材料研究所及上海三爱富新材料股份有限公司纪委书记、党委
副书记、副监事长。现任济南三爱富公司副董事长。
(5)郑国培，男，1941年8月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任上海市轻
工业局副局长、局长，上海市轻工控股（集团）公司董事长、党委书记，上海闵行联合
发展有限公司董事长、党委书记。现任上海闵行联合发展有限公司名誉董事。
(6)张晖明，男，1956年7月出生，研究生学历，博士学位，教授。曾任日本关西大
学和比利时鲁汶大学客座教授，上海市经济体制改革研究会副会长，上海市企业联合会
常务理事。兼任上海上实集团、友谊集团、光明乳业、鞍山信托、山东六合集团等公司
的经营顾问。现任复旦大学现代企业理论与实践方向博士生导师，复旦大学企业研究所
所长，复旦大学太平洋金融学院院长。
(7)李柏龄，男，1954年出生，大学本科学历，经济学学士，教授，高级会计师，注
册会计师。曾任上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长，大
华会计师事务所业务部经理，上海白猫有限公司副总经理。现任上海国有资产经营有限
公司财务融资部总经理。
(8)江秋霞，女，1948年8月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任上海市机电工
业管理局财务处处长、局长助理，上海机电控股（集团）公司总会计师，上海电气集团
总公司总会计师。现任上海华谊（集团）公司财务总监，兼任上海医药（集团）有限公
司董事，上海输配电股份有限公司独立董事。
(9)时来荣，男，1951年1月出生，大专学历，高级政工师。1997年12月至今任上海
轮胎橡胶（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记，2003年6月起兼任公司工会主席
，2005年1月起兼任公司综合办公室主任。
(10)孙昌明，男，1951年8月出生，大专学历，高级政工师。1996年6月至今任上海
轮胎橡胶（集团）股份有限公司纪委副书记，2003年3月至7月兼任公司下属上海制皂有
限公司党委书记，2005年1月起兼任公司法律顾问室主任。
(11)金晓敏，女，1957年11月出生，大专学历，高级政工师。曾任上海轮胎橡胶（
集团）股份有限公司工会副主席，兼任部室党总支书记、党委书记、工会主席。现任公
司工会副主席，兼任部室工会主席，并担任公司下属双钱载重轮胎公司党委书记、纪委
书记。
(12)刘现平，男，1953年4月出生，大学本科学历，政工师。曾任上海轮胎橡胶（集
团）股份有限公司资产财务部资产总监、管理部资产总监，公司下属大中华正泰轮胎公
司总经理兼党委副书记、党委书记。现任公司下属上海制皂（集团）有限公司副总经理
，兼任上海制皂有限公司总经理、党委副书记。
(13)柳启岳，男，1954年12月出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海轮胎橡胶（
集团）股份有限公司物资部部长兼采购总监。现任公司副总经理、物资部部长，兼任公
司下属上海制皂（集团）有限公司总经理、党委副书记。
(14)周立才，男，1949年6月出生，大专学历，高级经济师。1993年1月至今任上海
轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理。2005年1月至12月兼任公司下属大中华正泰轮
胎公司总经理。
(15)王曾金，男，1966年4月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海
轮胎橡胶（集团）股份有限公司资产财务部资产副总监、资产总监、管理部资产总监、
公司下属轮胎研究所常务副所长、公司总经济师。现任公司副总经理，兼任公司下属轮
胎研究所所长。。
(16)薛建民，男，1958年9月出生，专业会计学硕士，高级会计师、注册会计师。曾
任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总会计师。现任公司总会计师，兼任财务部部
长、资产部部长。
(17)王玲，女，1957年11月出生，工商管理硕士，会计师。曾任上海轮胎橡胶（集
团）股份有限公司财务部经理、财务部财务总监。现任公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
范宪 上海华谊（集团）公司 副总裁
江秋霞 上海华谊（集团）公司 财务总监
黄玉贵 上海华谊（集团）公司 外派专职董事
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
范宪 2000-06-01 否
江秋霞 1999-09-01 是
黄玉贵 2001-09-01 否
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
郑国培 上海闵行联合发展有限公司 名誉董事
李柏龄 上海国有资产经营有限公司 财务融资部总经理
复旦大学企业研究所 所长
张晖明
复旦大学太平洋金融学院 院长
黄玉贵 济南三爱富公司 副董事长
是否领取
姓名 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
郑国培 2004-03-01 是
李柏龄 2001-01-01 是
1996-05-01 是
张晖明
2004-09-01 是
黄玉贵 2001-08-01 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事报酬由股东大会决定，其
他高管人员的报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度经营指标完成情况，以及公
司的经营业绩和年终考评结果发放。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
黄玉贵 是
江秋霞 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
1、2005年6月17日，公司在上海光大会展中心国际大酒店30楼会议厅召开了2004年
度股东大会，大会通过了关于选举第五届董事会董事的议案，选举范宪先生、岳春辰先
生、隆有明先生、黄玉贵先生、张晖明先生、李柏龄先生、郑国培先生为第五届董事会
董事。其中张晖明先生、李柏龄先生、郑国培先生为公司独立董事。
2、在五届一次董事会上，选举范宪先生为公司第五届董事会董事长，聘任岳春辰先
生为公司总经理，聘任柳启岳先生、周立才先生、王曾金先生为公司副总理，聘任薛建
民先生为公司总会计师，聘任隆有明先生为公司技术总监，聘任王玲女士为公司董事会
秘书。
3、报告期内，经公司工会职工代表组长联席会议通过，金晓敏女士、刘现平先生为
第五届监事会职工代表监事。经2004年度股东大会选举，江秋霞女士、时来荣先生、孙
昌明先生为第五届监事会股东代表监事。
4、在五届一次监事会上，选举江秋霞女士为公司第五届监事会主席，选举时来荣先
生为公司第五届监事会副主席。
（五）公司员工情况
截止2005年12月31日，公司在职员工共有3823人。
1、公司员工的专业构成情况：生产人员2213人，占57.89%；销售人员80人，占2.0
9%；技术人员282人，占7.38%；财务人员41人，占1.07%；行政管理人员252人，占6.59
%；其他人员955人，占24.98%。
2、公司员工按教育程度划分：研究生学历以上20人，大学本科学历161人，大专学
历340人。
3、公司需承担费用的离退休职工人数为5015人，公司承担费用1156.3万元/年。
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求
，建立健全法人治理结构，根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》
（证监公司字[2005]15号）和上海监管局的转发通知（沪证监公司字[2005]54号）文之
精神和相关规定，公司对《章程》进行了相应的修改。公司按照中国证监会有关信息披
露的要求和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司《信息披露制度》进
行了相应的修订，推动了公司法人治理结构的规范运作。
1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
，制定了《股东大会议事规则》，以最大限度地保护股东权益；平等对待所有股东，中
小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；鼓励股东参与公司治理，能够在股东
大会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议，并行使自己的投票权。
2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超
越股东大会直接、间接干预公司的决策与经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财
务、机构和业务上相互独立，公司董事会、监事会和内部机构功能健全、独立运作。
3、关于董事与董事会：公司董事会人数与构成符合有关法律法规和《公司章程》的
要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司董事能够以认真负责的态度出席或
授权委托出席董事会和股东大会，并积极行使自己的权利和履行相应义务；公司董事会
共有7名成员，其中独立董事3名，占董事会成员总数的三分之一以上，并成立了战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，使得公司董事会的决策更具科学性和专业性
。
4、关于监事和监事会：公司制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序
和内容；监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求；监事会成员能够以认真负责的
态度出席监事会和股东大会及列席董事会；监事会能够认真履行职责，本着对全体股东
负责的态度，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行
监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效考评制度，将公司的经营业绩
与个人的经济利益直接挂钩，对员工的任用实行公开招聘，做到公平、公正、公开、高
效、透明，符合法律、法规的有关规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相
关利益者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动
公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实
、准确、完整、及时地披露有关信息；公司建立了《信息披露制度》；公司董事会指定
董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询工作；能够按照有关规定，及时
披露大股东或公司实际控制人的相关资料和股份的变化情况。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
董事会次数
郑国培 6 6
李柏龄 6 6
张晖明 6 6
独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加
了公司报告期内董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极了解公司的各项
运作情况，就公司经营决策、投资战略和高管人员任免等事项作出了客观、公正的判断
，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的生产
、供应、销售系统。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东；公司的总经理
、副总经理、总经济师、总会计师、技术总监、董事会秘书等高级管理人员专职于公司
工作，并在公司领取报酬，没有在大股东处兼任任何职务；大股东推选董事经过了合法
的程序进行，没有干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定。
3、资产方面：公司拥有独立的法人资格，对资产具有完全的占有、使用、收益和处
置的权利，可独立支配其拥有的各类资产。
4、机构方面：公司设立了独立健全的组织机构体系，同时配置相应的管理人员，定
岗定编；董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属
关系。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，在银行独立开设帐户，对银行帐户拥有独
立的使用权，公司资金完全存入公司帐户，不存在与控股股东共同帐户现象；公司作为
独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依法纳税；公司独立进行财务决策，不
存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司独立聘用财务人员，建立了独立的会计核
算体系和财务管理制度。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司已建立了《经营者群体考核奖励办法》，作为对公司高层和中层管理人员考核
和奖励的依据，高级管理人员的考评和奖励方案具体由公司董事会薪酬与考核委员会制
订，并报董事会审议。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员的年度薪酬均根据
公司的经营业绩和年终考评结果发放。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、公司于2005年6月17日召开上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2004年度股东大
会年度股东大会，决议公告刊登在2005年6月21日的《上海证券报》、《南华早报》。
会议审议通过了《2004年度董事会工作报告》、《2004年度监事会工作报告》、《
2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》、《关于选举第五届董事会董事的议
案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》、《关于双钱载重轮胎公司增加25万条全
钢子午胎项目的议案》、《关于上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司增加20万条全钢子
午胎项目的议案》、《关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整，新建40万条全钢子
午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案》、《关于修改公司部分
内容的议案》、《关于修改公司部分内容的议案》、《2004年度利润分配方案》、《关
于提取2004年度奖励福利费用和确认2004年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案》
、《关于2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》、《关
于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案》等14项议案。
（二）临时股东大会情况
1、2005年第一次临时股东大会情况
公司于2005年11月25日召开上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2005年第一次临时
股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005年11月26日的《上海证券报》、《南华早
报》。
会议审议通过了《关于上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新建10万套全钢工程子
午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案》、《关于长阳路447号地块处置的议案》等2项
议案。
八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况概述
从2001年到2005年整个“十五”时期，公司董事会以“三个代表”重要思想为指导
，全面贯彻落实科学发展观，加快产品结构调整，实施品牌战略，带领公司全体员工，
坚定信心，锐意改革，科学决策，大胆创新，使公司在国内外市场竞争异常激烈的困难
情况下，连续五年公司的主要经济指标保持了两位数的快速增长。
2005年是我国“十五”时期的最后一年，也是公司全面落实“十五”规划的关键之
年。公司面对原材料价格持续上涨、国内轮胎行业全钢胎产量大幅增长、轮胎销售市场
竞争异常激烈的困难情况下，全面落实“强科技，抓质量，确保双钱领先；严管理，降
成本，提升回力赢利；树品牌，拓市场，增强竞争优势；重投入，上技改，加速产品发
展；明责任，严考核，提高整体效率；善教育，转观念，加大员工择业。”的生产经营
方针，大力实施“一厂一品一名”战略，面对严峻的市场形势，公司仍取得了较好的经
营业绩。
报告期内公司主营业务稳定发展，经营业绩持续增长。公司实现利润总额6,832.03
万元，净利润12,915.49万元。公司完成主营业务收入507,796.30万元，实现主营业务利
润74,190.39万元。公司主营业务稳定发展，主要原因是公司近几年通过加快产品结构调
整，加速项目建设，使载重子午线轮胎的产能进一步增加，随着产品质量的进一步提升
和积极的市场营销战略，确保了公司有效销售。2005年11月19日，公司投资新建的上海
轮胎橡胶（集团）如皋有限公司年产50万条全钢载重子午胎一期项目建成开业，上轮如
皋公司隆重举行了开业庆典，上海市委常委、常务副市长冯国勤，江苏省副省长张卫国
及上海市政府有关部门、南通市、如皋市及华谊集团等领导应邀出席并发表重要讲话，
高度赞扬上轮公司具有战略眼光，上轮如皋公司的建设是增强企业竞争优势的有效举措
，也是推进沪苏经济合作的成功典范。上轮如皋公司的建成开业，对推动公司的持续发
展起到了积极的作用。截止到2005年12月31日，公司共生产轮胎488.82万套，同比增长
5.8%，其中全钢胎266.36万套，同比增长18.3%；斜交胎222.46万套，同比下降6.1%。目
前，公司的生产规模、销售收入和盈利水平在国内同行业中处于先进水平。
2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析
公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销
售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。
⑴主营业务分行业、产品情况表
（单位：人民币元）
主营业
主营业务 主营业务
分行业 务利润
收入 成本
率(%)
工业 6,012,527,048.02 5,373,853,141.66 11.88
商业 4,017,163,184.88 3,835,483,922.70 4.52
房地产 3,296,034.15 2,138,598.80 35.12
旅游饮食
3,449,161.64 602,955.41 82.52
服务业
其中：关联
5,742,803,169.16 5,616,440,139.82 2.20
交易总额
其中：应相
互抵消的关 4,958,472,431.84 4,959,580,520.96 -0.02
联交易
主营业
主营业务 主营业务
分产品 务利润
收入 成本
率(%)
轮胎 4,190,324,748.88 3,529,329,511.60 15.77
其中：关
698,071,148.50 656,859,618.86 6.27
联交易
主营业务收 主营业务成 主营业务利润
分行业 入比上年同 本比上年同 率比上年同期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
工业 35.36 41.68 -2.73
商业 -8.08 -7.73 -0.36
房地产 -96.88 -97.35 11.50
旅游饮食
-11.91 -3.44 -1.53
服务业
其中：关联
28.23 20.94 -0.05
交易总额
其中：应相
互抵消的关 18.08 18.82 -0.01
联交易
主营业务收 主营业务成 主营业务利润
分产品 入比上年同 本比上年同 率比上年同期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
轮胎 14.70 19.37 -3.30
其中：关
46.79
联交易
关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。
⑵主营业务分地区情况表
（单位：人民币元）
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减（%）
上海地区 5,204,619,075.37 10.21%
其他地区 522,926,173.53 3,685.28%
内部抵销 649,582,252.05 4,602.1%
合计 5,077,962,996.85 7.21%
⑶主要供应商、客户情况
（单位：人民币元）
前五名供应商采购金额合计 1,183,309,482.52 占采购总额比重 29.13%
前五名销售客户销售金额合计 1,129,385,372.41 占销售总额比重 22.24%
⑷占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
（单位：人民币元）
分产品 主营业务收入 主营业务成本（元） 主营业务利润率（%）
轮胎 4,190,324,748.88 3,529,329,511.60 15.77
占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业
（单位：人民币元）
分行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 主营业务利润率（%）
工业 6,012,527,048.02 5,373,853,141.66 11.88
商业 4,017,163,184.88 3,835,483,922.70 4.52
注：上述工业、商业相关数据未经抵消。
3、公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析
⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因
（单位：人民币元）
占总资产
项目 2005年12月31日
比重（%）
应收帐款 936,130,195.88 15.50
存货 983,165,186.87 16.28
长期股权投资 511,961,219.88 8.48
固定资产 4,103,246,846.31 67.96
在建工程 357,794,580.20 5.92
短期借款 1,578,179,701.14 26.14
长期借款 1,332,675,644.19 22.07
总资产 6,037,994,548.07
占总资产
项目 2004年12月31日 同比增减（±%）
比重（%）
应收帐款 833,664,821.98 15.05 0.45
存货 798,278,614.21 14.41 1.87
长期股权投资 394,507,267.32 7.12 1.36
固定资产 3,494,081,748.47 63.09 4.87
在建工程 471,746,632.75 8.52 2.60
短期借款 1,683,542,484.53 30.40 -4.26
长期借款 1,165,541,189.88 21.05 1.02
总资产 5,538,091,753.97 9.00
说明：
05年与04年比：总资产规模增加49,990.27万元，主要系对米其林等公司投资增加和
60万套项目、如皋项目投入增加合计66,200万元，因扩产使公司的主营业务收入增长约
30,000万元，现金流量也较上年度有所改观，加上当年收到正泰土地转让收入，所以总
资产规模增加并未同步增加银行借款，但扩产后期末应收账款、存货均有相应的上升。
⑵报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主
要原因。
（单位：人民币元）
项目 2005年1~12月 2004年1~12月 同比增减（±%）
营业费用 277,182,413.34 268,679,289.59 3.16
管理费用 335,599,713.91 292,247,512.38 14.83
财务费用 129,534,147.54 96,327,436.27 34.47
所得税 -3,090,094.48 7,872,478.19 -139.25
说明：
营业费用：较上年度增加850.31万元，增加的比例为3.16%。
管理费用：较上年度增加4,335.22万元，增加的比例为14.83%，增加的主要原因为
子公司增计应收账款坏账准备1,000余万元；安置职工1,400万元；确认大孚橡胶有限公
司当年亏损1,266万元和如皋项目竣工一次性摊入的开办费及正泰补偿费部分冲转管理费
用等综合所致。
财务费用：较上年度增加3,320.67万元，增加的比例为34.47%，增加的主要原因为
借款增加及贷款利率上调增加1,760万元，人民币升值影响汇兑损益增加1,419万元。
所得税：较上年度减少1,096.26万元，减少的比例为139.25%，减少的主要原因为子
公司按上年所得税清算结果调整当年所得税费用所致。
4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重
大差异的原因说明
⑴经营活动产生的现金流量：38,759.11万元，比上年度12,840.73万元增加25,918
.38万元，增加的比例为201.85%，增加的主要原因系因扩产使公司的主营业务收入增长
约3亿。
⑵投资活动产生的现金流量：-57,863.13万元，比上年度-46,529.05万元减少11,3
34.08万元，减少的比例为24.36%，减少的主要原因系本年度项目投入和对外投资较上年
度有所增长所致。
⑶筹资活动产生的现金流量：-5,269.81万元，比上年度49,972.95万元减少55,242
.76万元，减少的比例为110.55%，减少的主要原因系05年借款增幅小于04年及利息支出
大于去年所致。
5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变
动情况等与公司相关的重要信息
报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
⑴主要控股公司的经营情况及业绩
（单位：万元）
公司名称 业务性质 主要产品 注册资本
上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂、电池 16,069.00
东海橡胶厂 化工 轮胎 1,468.00
泗泾橡胶厂 化工 轮胎 980.00
上海欣业发展实业有限公司 商业 轮胎、房产 14,558.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00
上海双钱碧源置业有限公司 商业 房产 1,000.00
上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司 8,750.00
上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 化工 轮胎 2,148.00万美元
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
化工 轮胎 3,000.00
轮胎研究所
大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00
公司名称 资产规模 股权% 净利润
上海制皂（集团）有限公司 111,088.57 60.00 -3,679.18
东海橡胶厂 10,285.69 65.00 -551.09
泗泾橡胶厂 9,654.79 79.75 -3,111.75
上海欣业发展实业有限公司 19,769.13 100.00 376.93
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 15,098.22 100.00 6,002.34
上海双钱碧源置业有限公司 1,000.00 90.00 0
上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司 11,553.60 81.83 -417.68
上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 86,282.60 75.00 -1,181.70
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
9,890.58 100.00 -2,175.07
轮胎研究所
大孚橡胶有限公司 1,553.08 100.00 -1,266.15
⑵控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上）
（单位：万元）
业务 主要
公司名称 注册资本 资产规模 股权%
性质 产品
上海制皂（集团） 肥皂
轻工 16,069.00 111,088.57 60.00
有限公司 电池
泗泾橡胶厂 化工 轮胎 980.00 9,654.79 79.75
上海轮胎橡胶(集团)
商业 轮胎 2,100.00 15,098.22 100.00
供销有限公司
上海轮胎橡胶(集团)
股份有限公司轮胎研 化工 轮胎 3,000.00 9,890.58 100.00
究所
主营业务 主营业务 影响公
公司名称 净利润
收入 利润 司利润
上海制皂（集团）
88,089.31 15,912.32 -3,679.18 -2,207.51
有限公司
泗泾橡胶厂 20,030.80 -580.66 -3,111.75 -2,481.62
上海轮胎橡胶(集团)
300,760.51 13,810.30 6,002.34 5,128.60
供销有限公司
上海轮胎橡胶(集团)
股份有限公司轮胎研 61,768.50 2,052.79 -2,175.07 -2,175.07
究所
⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到10％以上）
（单位：万元）
业务 主要
公司名称 注册资本 资产规模 股权%
性质 产品
上海米其林
回力轮胎股 化工 轮胎 96,320.00 200,868.99 28.50
份有限公司
主营业务收 主营业务
公司名称 净利润 投资收益
入 利润
上海米其林
回力轮胎股 118,524.18 22,073.91 -5,499.55 -1,567.37
份有限公司
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局2006年作为我国“十一五”规划
的开局之年、起步之年，至关重要，据专家预测，新一年我国的经济增长仍将保持平稳
快速的态势，同时强调经济社会发展各方面的稳定、协调和可持续性。而且加快改革，
促进体制创新在“十一五”规划中将占有重要位置。宏观经济政策也是中性偏积极的。
这些都会促使“十一五”经济继续处于快速增长轨道。这些有利的因素，将会为企业新
一年的发展和今后几年的发展带来良好的机遇。
其次，投融资体制改革在新一年也将进一步深化。金融方面将进一步完善与市场经
济相适应的监管和服务体系。资本市场方面股权分置改革全面推开，不仅是金融领域推
进资本市场改革开放和稳定发展的关键，而且是整个国家“深度市场化”改革的重大制
度性变迁。这对提高上市公司的发展能力、激活资本市场、扩大直接融资比重都将会产
生重大影响。
第三，我国全钢载重子午线轮胎的发展前景依然广阔，未来需求量不断增长。因为
，支持我国子午线轮胎发展的几大要素仍未变，如高速公路的较快发展、交通运输业的
不断增长以及把子午线轮胎列为高新技术产品加以扶持等等，促使轮胎产业的发展依然
有着良好的前景。
第四，公司管理层在驾驶市场经济的能力在不断增强。公司经过五年来的调整、改
革、发展，取得了巨大的成绩，公司管理层在驾驭经济发展大局的本领有了较大的增强
，特别是近几年来，面对各种不利因素和外部环境，我们都能妥善化解风险，加深了对
市场经济的认识，并掌握了宝贵的经验，这些，都将会对新一年的经济发展带来有利的
推动作用。
在面对机遇的同时，必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。
一是原材料成本上升给我们带来的严峻挑战。随着轮胎工业的迅速发展，各轮胎企
业对相关资源的依赖与需求也越来越大，公司所需原材料的供需矛盾状况在近年内较难
趋缓。目前天然橡胶资源紧张，价格继续上涨；受国际原油价格主导的合成橡胶、炭黑
、助剂等原材料价格也将会继续处于高位的运行状态，这将给公司的生产经营带来严峻
的挑战。
二是市场供过于求的矛盾在新的一年里将更为显现。主要表现为产能集中释放、供
过于求的矛盾突现，导致行业库存增加、价格大幅回落、利润下降。据业内分析预测，
由于轮胎行业投资过热、过快，“十一五”末轮胎年产量将达3亿条，特别是全钢子午线
轮胎领域的竞争将更趋激烈，相关企业将会采取各种措施来抢占市场。
为此，在新的一年来，作为“十一五”开局之年，公司将开好局、起好步，重点抓
好公司项目建设、市场营销、资产运作、体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产
品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管理和优化内销、外销两个市场，
确保新一年各项经济目标的顺利完成。
2、公司发展战略
以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，实
施“一厂一品一名”经营战略，加速双钱牌全钢载重子午线轮胎的产业发展，推进产品
结构调整，以引进消化和原创技术的研发，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内
国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量
高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路
。
3、新年度的经营计划
公司计划2006年销售收入比2005年增加10%以上。
一是明确了2006年企业生产经营方针，提出了具体的落实措施，即“保名牌拓网络
，建设双钱通路。聚资源扩销售，产销满意提高。上技改增毛利，适应竞争需要。精调
度严质量，安全生产确保。勤预测抓机会，保证供配周道。细测算巧运作，预算执行牢
靠。抓科研建基础，创新课题实效。严管理细考核，激励处罚明晰。”
二是加快产品结构调整和项目建设。
⑴实施如皋二期项目。2006年第一季度将土建工程全部完工，设备安装到位，年内
项目进行整体竣工并验收。
⑵实施如皋三期项目。2006年开始实施项目建设，预计2007年下半年整体竣工验收
。
⑶实施双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目，年内对项目进行整体竣工验
收。
4、实现经营计划的资金需求和资金来源
公司完成2006年经营目标，预计需增加资金约3亿元；非募集资金项目尚未完工部分
需用资金7.48亿元。2006年增量资金总需求10.48亿元。
资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。
5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素
⑴市场风险
由于近年来国内外轮胎市场需求旺盛，推动了中国轮胎工业的发展。在利益的驱动
之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、
产能增长过快，使得供过于求的局面不可避免，公司将在新一年的市场营销中面临严峻
的考验。
⑵生产经营风险
自2005年6月起，已在高位运行的天然胶开始大幅攀升；同时，以石油为原料的合成
胶、炭黑、助剂等价格依然居高不下，公司原材料成本大幅增加，使得盈利水平下降。
同时，人民币升值对轮胎出口的影响也在逐步显现，部分削弱了出口轮胎的价格优势。
此外，产品的相对过剩，竞争的进一步加剧，也让产品的提价不能一步到位，使公司的
生产经营面临严峻的考验。
针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生
产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；
同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。
针对生产经营风险，公司将重点开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、
推动技术进步和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织
结构的再造和工作方法的创新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“
阳光工程”，化解原材料上涨对企业生产经营带来的不利影响。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
⑴上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新建50万条全钢载重子午线轮胎项目投资预
算总额约47,886万元，截止2005年12月31日，累计投入资金约49,960万元，完成项目进
度的100%，并已全部投入正式生产，本报告期，新增产量155,750套，新增销售收入约1
7,301万元。
⑵上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新增50万条全钢载重子午线轮胎项目（即30
万套+20万套）投资预算总额29,972.88万元，截止2005年12月31日，累计投入资金约23
,882.01万元，完成项目进度的79.7%。
⑶上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新增10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间
扩建技改项目总投资概算为55,282万元，本报告期内，该项目处于正式启动阶段。
⑷填平补齐增产20万套子午胎项目投资总额为13,260万元，其中外汇259.2万元，截
止2005年12月31日，累计投入资金7,312.64万元，完成项目进度的72%。
⑸双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目总投资概算为8,985.44万元，截止
2005年12月31日，累计投入资金1,474.16万元，完成项目进度的16.4%。
（四）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
⑴四届二十一次董事会
公司于2005年4月8日在江苏省如皋市泰华宾馆召开。决议公告刊登在2005年4月12日
的《上海证券报》、《南华早报》。会议经审议和表决，一致通过了：公司《2004年经
济工作总结和2005年经济工作要点》、《董事会工作报告》、《2004年年度报告》正文
及其摘要、《关于2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》、《关于公司第五届
董事候选人的议案》、《关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案》、
《关于上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案》、《关
于拟对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司增资的议案》、《关于大中华正泰轮胎公司
实施产品结构调整新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移
方案的议案》、《关于上海牡丹油墨有限公司购置森凌湾大厦的议案》、《关于实施大
中华正泰轮胎公司实施产品结构调整，新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子
制定斜交胎梯度转移方案的议案》、关于修改公司《信息披露制度》的议案、关于修改
公司《董事会议事制度》的议案、《公司关于提取2004年度奖励福利费用和确认2004年
内公司董监事和管理人员报酬总额的议案》、《关于2004年度会计师事务所审计费用及
续聘2005年度会计师事务所的议案》、《2004年利润分配预案》、关于召开公司2004年
度股东大会的议案、关于修改公司《章程》的议案、《关于为上海轮胎橡胶（集团）如
皋有限公司项目建设贷款提供担保的议案》、《关于王曾金同志职务任免的议案》。
⑵四届二十二次董事会
2005年4月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，经审
议一致通过了：《公司2005年第一季度报告》正文及其摘要；董事会同意将《关于向中
国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案》作为公司2004年度股东大会第1
4项议案提交股东大会审议。
⑶五届一次董事会
2005年6月17日在上海光大会展中心国际大酒店30楼会议室召开。决议公告刊登在2
005年6月21日的《上海证券报》、《南华早报》。会议经审议和表决，一致通过了：选
举范宪先生为公司第五届董事会董事长。经董事长范宪先生提名，聘任岳春辰先生为公
司总经理。经总经理岳春辰先生提名，聘任柳启岳先生、周立才先生、王曾金先生为公
司副总经理；聘任薛建民先生为公司总会计师；聘任隆有明先生为公司技术总监。经董
事长范宪先生提名，聘任王玲女士为公司董事会秘书。委任孙文先生为董事会证券事务
代表。会议经审议和表决，一致通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
⑷五届二次董事会
2005年8月5日在公司本部召开。决议公告刊登在2005年8月9日的《上海证券报》、
《南华早报》。会议经审议和表决，一致通过了：《2005年半年度报告》正文及其摘要
、《关于对董事长授权的议案》、《关于为上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司项目建
设贷款提供担保的议案》。
⑸五届三次董事会
2005年9月14日以通讯方式召开。决议公告刊登在2005年9月16日的《上海证券报》
、《南华早报》。经审议一致通过了：《关于成立“上海双钱轮胎销售有限公司”的议
案》。
⑹五届四次董事会
2005年10月21日在公司本部召开。决议公告刊登在2005年10月25日的《上海证券报
》、《南华早报》。会议经审议和表决，一致通过了：《2005年第3季度报告》正文及其
摘要、《关于上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼
胶车间扩建技改项目议案》、《关于长阳路447号地块处置的议案》、关于召开2005年第
一次临时股东大会的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，无违背或超越股东大会决议的情况
。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
2005年度公司实现税后利润129,154,886.11元，依法提取法定公积金14,713,948.3
1元（含子公司提取数），弥补以前年度亏损27,028,228.77元，全年可供全体股东分配
的利润为87,412,709.03元。拟按2005年末的总股本889,467,722股为基数，向全体股东
每10股派0.5元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，尚余42,939,322.93元列入
未分配利润转至下一年度。
上述利润分配预案需经公司2005年度股东大会审议通过。
（六）其他披露事项
1、公司选定信息披露报纸无变更。
2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发（
2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》、及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发（2005）120号《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了
必要的核查。
截止2005年12月31日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司担保）1,303万元；
公司对控股子公司的担保额59,903.27万元，担保总额61,206.27万元，占公司净资产比
例为41.35%。
作为独立董事，今后我们将督促董事会和公司经营班子严格按照证监发（2003）56
号文和证监发（2005）120号文之精神，规范公司担保行为，充分披露担保信息，严格控
制担保比例，有效防范担保风险。
九、监事会报告
（一）监事会会议召开情况
报告期内公司监事会召开会议五次
1、四届十二次监事会
公司四届十二次监事会议于2005年4月8日在江苏省如皋市泰华宾馆召开，应到监事
5名，实到监事5名，会议内容如下：
(1)审议通过监事会2004年度工作报告；
(2)审议通过公司2004年度报告；
(3)推荐第五届监事会候选人。
2、四届十三次监事会
公司四届十三次监事会议于2005年5月21日在公司本部会议室召开，应到监事5名，
实到监事5名，会议内容如下：
(1)听取公司总会计师关于公司一季度财务状况的介绍；
(2)审议公司2005年第一季度报告；
(3)讨论公司《关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案》并
提请公司年度股东大会审议。
3、五届一次监事会
公司五届一次监事会议于2005年6月17日在上海光大会展中心国际大酒店会议室召开
，应到监事5名，实到监事5名，会议内容如下：
(1)选举江秋霞女士为公司第五届监事会主席；
(2)选举时来荣先生为公司第五届监事会副主席；
(3)聘任孙昌明先生为公司第五届监事会秘书。
4、五届二次监事会
公司五届二次监事会议于2005年8月5日在公司本部会议室召开，应到监事5名，实到
监事5名，会议内容如下：
(1)听取公司总会计师介绍公司财务状况及清产核资工作情况；
(2)听取公司副总经理介绍当前市场销售情况；
(3)听取公司副总经理介绍当前原材料市场情况；
(4)审议公司2005年半年度报告；
(5)审议公司董事会的有关授权事项。
5、五届三次监事会
公司五届三次监事会议于2005年10月21日在公司本部会议室召开，应到监事5名，实
到监事4名(1名因出国请假)，会议内容如下：
审议公司2005年第三季度报告。
本年度监事会成员列席了公司各次董事会议。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会，并认真地审阅了股东
大会的各项文件和董事会的有关报告。监事会认为报告期内公司股东大会和董事会决策
程序合规，决策事项合法，没有发现因决策失误而损害公司利益和股东利益的情况，也
未发现董事会成员在执行公务中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。
监事会认为在报告期内公司董事会带领公司经营班子和公司全体员工全面落实“强
科技，抓质量，确保双钱领先；严管理，降成本，提升回力赢利；树品牌，拓市场，增
强竞争优势；重投入，上技改，加速产品发展；明责任，严考核，提高整体效率；善教
育，转观念，加大员工择业。”的生产经营方针，大力实施“一厂一品一名”战略，主
要经济指标继续实现快步增长，各项工作实现了预期的目标，经济运行保持了稳步较快
发展。公司在生产经营活动中严格按照国家法律法规、公司章程规范运作，公司高级管
理人员忠于职守，勤勉敬业，没有发现有违反法律法规、公司章程及损害公司利益和股
东权益的行为。
公司监事会针对公司面临原材料大幅上涨及子公司过多、企业链过长，业务审批权
限的规定已不适应目前实际等情况提出了内抓挖潜、外抓市场，抓紧子公司的清理工作
及重新修订业务审批权限、强化内部控制的建议，引起了公司的高度重视，各项措施均
在整改落实之中。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会按照《监事会议事规则》的规定，及时了介公司财务状况及预算执行情
况，定期审核公司财务报表。监事会认为本年度公司财务状况良好，报表经立信会计师
事务所审核，较客观地反映了2005年度的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司监事会就公司本年度内收购出售资产的情况进行了监督。本年度内监事会对公
司在将下属运输公司股权转让给巴士公司，将持有的徐州徐工轮胎有限公司的股权转让
给徐州徐轮物资贸易有限公司，上海制皂厂将持有南源永芳化工公司的股权转让给上海
洋泾工业公司、上海广茂投资有限公司等过程中的审计、资产评估、资产的转让价格及
上市挂牌交易等各个环节进行了监督。监事会认为公司在企业改制过程中均能严格执行
国家的有关规定，做到了公开、公平、公正，确保了公司资产的安全，同时本年度杨浦
区土地发展中心收购储备我公司长阳路447号地块的事项也均能按照国家有关规定进行，
没有发现企业在资产收购出售过程中有资产流失的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内与日常经营相关的关联交易进行了关注，监事会认为本报告期内
公司在向关联方采购物资及销售产品的关联交易中是按市场价格进行的，未发现有损害
公司利益和中小股东权益的情况。
2006年是我国实施“十一五”规划的开局之年，做好新一年的工作极为重要。公司
监事会将继续努力工作，认真履行监督职能，为实现“努力为中国乃至全球的大中型交
通车辆提供安全、先进、经济、绿色的轮胎，成为中国第一、亚洲先进、世界有名的轮
胎制造商”的公司愿景而贡献力量。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、截止2005年12月31日未决诉讼情况
⑴上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉新疆维吾尔族自治区第九运输公司一案，
已于2004年8月23日起诉，诉讼标的656.28万元，目前尚在审理之中。
⑵上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉广东电白县沪贸轮胎有限公司一案，已于
2005年10月26日起诉，诉讼标的109.51万元，目前尚在审理之中。
⑶上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉南宁地区双钱轮胎有限责任公司一案，已
于2005年10月26日起诉，诉讼标的245.67万元，目前尚在审理之中。
⑷上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉青岛上青橡胶轮胎经营有限公司一案，已
于2005年10月26日起诉，诉讼标的492.96万元，目前尚在审理之中。
⑸上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉商丘市回力双钱轮胎销售有限公司一案，
已于2005年1月11日异地起诉，诉讼标的242.88万元，目前尚在审理之中。
⑹上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉余姚市东江工贸有限公司一案，已于2005
年1月26日异地起诉，诉讼标的440.41万元，目前尚在审理之中。
2、截止2005年12月31日已决诉讼情况
⑴上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉李高仓一案，诉讼标的260万元，已于200
5年9月8日判决，目前尚在执行中。
⑵上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉莆田市精华实业开发有限公司和福州河马
轮胎有限公司一案，诉讼标的923.83万元，已于2005年3月21日判决，目前正在执行中。
⑶上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉贵州黔中轮胎橡胶有限责任公司司一案，
诉讼标的45.03万元，已于2005年4月6日判决，目前正在执行中。
⑷上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉新余市汽车配件总公司一案，诉讼标的93
.7万元，已于2005年6月30日判决，目前正在执行中。
⑸上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉南京化轻轮胎超市有限公司一案，诉讼标
的85.26万元，已于2005年4月27日判决，目前正在执行中。
⑹上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉上海正兴房地产公司一案，诉讼标的11,9
28.36万元，已于2005年9月10日调解，目前已执行了其中的5,622.98万元，余款仍在执
行中。
⑺上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉烟台双回轮胎物资有限责任公司一案，诉
讼标的41.53万元，已于2005年12月20日判决，目前正在执行中。
⑻上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉重庆安凯客车有限公司一案，诉讼标的32
.42万元，已于2005年12月20日判决，目前正在执行中。
⑼上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉南阳市汽车配件总公司一案，诉讼标的43
.30万元，已于2005年8月12日判决，目前正在执行中。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、报告期内公司的子公司制皂集团下属子公司制皂厂将持有南源永芳化工公司40%
的股权，按35%和5%分别转让给上海洋泾工业公司、上海广茂投资有限公司，产权已全部
过户，所涉及的债权债务已全部转移。本次交易以评估价格为依据，经产权交易所挂牌
，股权转让价为598万元，公司因此获得股权转让收益310.59万元。
2、报告期内公司将全资子公司上海轮胎橡胶集团运输有限公司100%的股权，按55%
和45%分别转让给上海君通物流有限公司、上海巴士物流投资有限公司，产权已全部过户
，所涉及的债权债务已全部转移。本次交易以评估价格为依据，经产权交易所挂牌，股
权转让价为538.29万元，公司因此获得股权转让收益287.93万元。对公司业务和管理层
的稳定性没有影响，有利于公司集中优势力量做好主营业务项目。
3、报告期内公司将持有徐州徐工轮胎有限公司10%的股权，以评估价格为依据，经
产权交易所挂牌，按44.17万元价格转让给徐州徐轮物资贸易有限公司，产权已全部过户
，所涉及的债权债务已全部转移，股权转让收益-455.83万元。
4、报告期内公司将上海森凌置业发展有限公司20%的股权，转让给上海三口士投资
管理有限公司，产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。本次交易以评估价格
为依据，经产权交易所挂牌，股权转让价为552.02万元，公司因此获得股权转让收益40
5.99万元。
5、报告期内，为了支持杨浦区的发展与建设，经过与杨浦区房地局、规划局等部门
多次协商，杨浦区土地发展中心按照国家的有关规定收购储备我公司长阳路447号地块。
（详见2005年12月9日的《上海证券报》C7版、《南华早报》）
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
⑴存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子
公司交易已作抵销。
⑵向关联方采购货物：
交易规模：
企业名称 本年度金额 上年度金额
上海轮胎橡胶（集团）运输公司 .. 26,640,064.52
上海碳酸钙厂 192,705.79 26,582.40
上海神马帘子布有限公司 .. 85,336,496.86
泰国华泰橡胶公司 45,572,430.66 52,345,586.41
上海米其林回力轮胎股份有限公司 18,934,651.85 2,422,953.00
上海焦化有限公司 70,688,832.10 58,682,000.85
上海敦煌制罐厂 3,214,039.74 4,750,014.00
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 17,398,120.75 19,801,254.66
上海制皂（集团）如皋有限公司 18,901,630.80 30,119,894.76
合计 174,902,411.69 280,124,847.46
采购价格的确定依据为市场价。
⑶向关联方销售货物：
交易规模：
企业名称 本年度金额 上年度金额
China Manufacturers Alliance,LLC
USD85,353,994.92 USD57,460,428.33
（中国北美轮胎销售公司）
上海米其林回力轮胎股份有限公司 39,302,282.00 52,336,570.92
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 323,300.00 350,000.00
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 6,480,414.78 7,500,054.88
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 13,287,770.07 13,333,199.71
上海制皂（集团）如皋有限公司 26,865,811.97 -
美元小计 USD85,353,994.92 USD57,460,428.33
人民币小计 86,259,578.82 73,519,825.51
合计 784,330,727.32 549,091,060.58
关联方交易价格的确定依据为市场价。
⑷其他关联方交易事项：
根据与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供、收取商标使用费10,000
,000.00元、服务收入19,000,000.00元、租赁费3,741,666.75元、加工费水电气及劳务
2,772,132.33元。
2、关联方往来款项余额：
年末金额
项 目
本年末 上年末
应收帐款：
上海制皂厂海南联合日化分厂 572,351.94 572,351.94
中国北美轮胎销售公司 282,824,366.06 226,355,347.16
上海制皂（绵阳）有限公司 264,624.00 187,200.00
上海正力橡胶工贸公司 1,403,628.66 1,403,628.66
上海正华工贸公司 306,022.91 306,022.91
上海华轮贸易有限公司 3,318,657.07 3,318,657.07
海南回力工贸公司 2,434,929.66 2,434,929.66
上海敦信贸易有限公司 524,818.45 524,818.45
上海福浦橡胶有限公司 347,410.58 370,410.58
上海制皂（集团）如皋有限公司 40,595,851.73 71,854.73
厦门回力工贸公司 319,105.60 396,612.70
小计 332,911,766.66 235,941,833.86
其他应收款：
海南回力工贸公司 100,946.83 100,946.83
上海宝轮实业公司 142,925.82 142,925.82
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 1,000,000.00 1,000,000.00
上海沪轮橡胶有限公司 .. 1,180,000.00
上海华轮贸易有限公司 .. 4,820,000.00
上海回力宾馆 2,453,795.19 2,469,908.19
上海克勒艺术雕刻有限公司 921,252.10 921,252.10
上海龙泰精细橡胶公司 49,699,806.60 42,794,701.62
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 673,653.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 17,519,908.72 15,954,244.64
上海米其林回力轮胎股份有限公司 .. 1,222,317.57
上海森凌置业发展有限公司 .. 115,566,039.96
上海森懋实业公司 411,696.45 411,696.45
上海上联化工实业公司 1,311,253.70 2,676,200.00
上海神马帘子布有限公司 128,599.50 128,599.50
上海生生模具有限公司 .. 1,922,000.00
上海碳酸钙厂 1,772,320.49 1,981,320.49
上海橡胶工业供销公司 618,573.00 ..
上海正华工贸公司 1,599,198.40 1,599,198.40
上海正力橡胶工贸公司 72,827.41 72,827.41
上海正兴房产有限公司 62,880,076.98 119,411,342.78
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,229,674.09 27,183,077.59
上海制皂（绵阳）有限公司 .. 206,017.15
上海总联橡胶实业公司 14,325,630.38 14,205,901.38
厦门回力工贸公司 3,688.30 3,688.30
上海橡机一厂 .. 124,551.43
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 13,723.38 ..
上海敦煌制罐厂 320,650.14 ..
上海欣兴贸易有限公司 92,170.00 ..
小计 167,618,717.48 356,772,410.61
预付账款：
泰国华泰橡胶公司 13,444,436.71 15,874,512.39
上海森凌置业发展有限公司 .. 53,779,500.00
小计 13,444,436.71 69,654,012.39
应付账款
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 1,218,744.24
上海天开计算机系统有限公司 529,107.72 529,107.72
上海敦煌制罐厂 1,123,387.00 1,159,370.56
上海福浦橡胶有限公司 8,690.29 8,690.29
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 .. 976,350.45
上海科欣化学助剂有限公司 101,357.58 31,764.63
上海生生轮胎模具有限公司 .. 37,882.00
上海橡胶一厂 235,796.30 2,632.68
上海制皂（绵阳）有限公司 353,328.00 473,483.75
上海制皂（集团）如皋有限公司 572,507.87 816,018.00
上海焦化有限公司 6,728,327.50 6,845,185.20
上海助剂厂 147,728.23 ..
上海碳酸钙厂 55,099.73 ..
上海爱化测试仪器维修站 7,000.00 ..
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 200,000.00 ..
上海正兴房地产有限公司 664,829.39 ..
小计 10,727,159.61 12,099,229.52
其他应付款
上海米其林回力轮胎股份有限公司 .. 2,839.14
上海双力物业管理有限公司 10,707,935.13 10,230,624.55
厦门回力工贸公司 133,410.36 ..
深圳上轮贸易有限公司 31,849.70 38,494.99
上海敦信贸易有限公司 .. 816,634.92
上海欣明橡胶厂 514,336.03 514,336.03
上海欣兴贸易公司 .. 674,135.16
上海华轮贸易有限公司 25,000.00 1,093,276.61
海口孚华轮胎销售有限公司 3,241,429.78 3,241,429.78
上海正兴房产有限公司 600,000.00 600,000.00
上海敦煌制罐厂 7,932.20 34,949.40
上海沪轮橡胶有限公司 5,000.00 5,000.00
上海泰华出租汽车有限公司 10,174,466.95 9,686,606.19
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 .. 400,000.00
上海科欣化学助剂有限公司 .. 68,428.55
上海总联橡胶实业公司 .. 615,143.47
上海橡胶助剂厂 197,060.00 ..
上海橡胶工业供销公司 25,050.00 ..
上海制皂（集团）如皋有限公司 10,000.00 ..
小计 25,673,470.15 28,021,898.79
预收账款
上海华轮贸易有限公司 973,726.39 973,726.39
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 10,128,533.51 4,620,446.70
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 1,126,007.74
无锡锡成油脂化工有限公司 .. 12,901.90
小计 11,102,259.90 6,733,082.73
长期应付款
上海华谊（集团）公司 93,863,544.23 93,863,544.23
小计 93,863,544.23 93,863,544.23
注：根据2005年9月5日（2005）沪高民二（商）初字第23号民事调解书公司与上海
正兴房地产有限公司（以下简称正兴房产）达成协议，正兴房产以其拥有的沪房地卢字
（2001）第006674号上海市徐家汇路560号华仑大厦第5层至第12层共计8个楼面，总面积
6247.76平方米，按单价人民币9000元/平方米，折抵人民币56,229,840.00元，截至200
5年12月31日尚余62,880,076.98元未归还。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无重大租赁事项。
（七）担保情况
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期
担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型
署日）
承担连带责
上海橡胶助剂厂 05.11.28 1,330,000.00
任的担保
上海远东国际(集 承担连带责
05.07.05 4,500,000.00
团)有限公司 任的担保
上海远东国际(集 承担连带责
05.08.17 4,500,000.00
团)有限公司 任的担保
上海远银进出口 承担连带责
05.09.15 2,700,000.00
有限公司 任的担保
是否为关联方
是否履
担保对象名称 担保期 担保（是或
行完毕
否）
上海橡胶助剂厂 05.12.13～06.04.20 否 是
上海远东国际(集
05.07.05～06.01.05 否 否
团)有限公司
上海远东国际(集
05.08.17～06.02.28 否 否
团)有限公司
上海远银进出口
05.09.15～06.03.24 否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 13,030,000.00
报告期末担保余额合计 13,030,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 599,032,700.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 599,032,700.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 612,062,700.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 41.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 1,330,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
109,100,000.00
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 110,430,000.00
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
经与上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所协商，2005年度的审计费
用为150万元人民币，其中，立信长江会计师事务所的境内审计费用为80万元人民币，浩
华国际会计师事务所的境外审计费用为70万元人民币。
鉴于公司和上述事务所多年来的合作，公司将继续聘请上海立信长江会计师事务所
和浩华国际会计师事务所为公司2006年度境内外审计的会计师事务所。
截止2005年12月31日是，上海立信长江会计师事务所有限公司已为本公司提供境内
审计服务5年，浩华国际会计师事务所已为本公司提供境外审计服务5年。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1、2002年根据四届四次董事会决议，公司将应收账款与上海华谊（集团）公司置换
入的上海长阳路447号、龙华东路397号和张江镇新康村西一队钱家宅三块地块的工业土
地使用权，截止2005年12月31日权证尚未办理，其中龙华东路397号和张江镇新康村西一
队钱家宅三块地块的工业土地使用权，账务尚未处理。
公司于2005年12月7日与上海市杨浦区土地发展中心签定《上海市杨浦区工业系统国
有土地使用权收购合同》，由杨浦区土地发展中心支付人民币25,195.70万元收购上海长
阳路447号26,660平方米的土地使用权，其中17,995.5万元作为公司土地转让款，7,200
.20万元作为公司厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。公司拟于2006年将15,
160平方米的土地使用权回购，因此本期公司账务处理如下：
⑴26,660平方米土地转让收入17,995.5万元，考虑到回购因素，故按15,160平方米
、11,500平方米的比例，对15,160平方米的收入10,233万元、无形资产3,983.2万元未作
账务处理；当年确认11,500平方米的收入7,762.5万元、结转相应成本3,021.55万元，当
年获利4,740.95万元。公司承诺在规定的时间内完成场地清理并为此向上海市杨浦区土
地发展中心支付保证金12,597.85万元挂在其他应收款。
⑵截至2005年12月31日正泰厂的资产账面净值为676.94万元计入当年损益，2001年
至2005年共发生协解费用、待工人员工资等3,918.5万元，按规定在补偿费中列支，尚余
补偿费3,281.7万元留作正泰剩余人员的安置和场地清理专用，与回购土地相对应的土地
款10,233万元和土地成本3,983.20万元本期未做账务处理。
2、根据2003年度第一次临时股东大会决议，公司将应收债权152,297,829.03元与上
海华谊（集团）公司名下的由双钱载重轮胎公司和大中华正泰轮胎公司实际使用的土地
使用权（土地面积268,600平方米、土地面积69,685平方米，评估价格151,094,305.00元
），以152,297,829.03元对价置换，按约定置换中所涉及的有关税费及土地出让金应由
本公司承担。截至2005年12月31日止工业土地使用权权证尚未办理，账务尚未处理。
3、根据2004年度股东大会决议，公司以盈余公积244,268,282.08元、资本公积552
,450,742.05元弥补2004年末未弥补亏损796,719,024.13元。弥补后母公司2004年末的未
分配利润为零。
十一、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
信长会师报字（2006）第10486号
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）20
05年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并
的利润及利润分配表，以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的
编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表
发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师
有限公司
中国·上海 二○○六年三月十七日
（二）财务报表
资产负债表
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 522,607,486.33 710,702,110.95
短期投资
应收票据 170,106,368.34 238,131,942.67
应收股利 11,148,464.92 19,655,723.95
应收利息
应收账款 633,870,488.14 548,628,591.88
其他应收款 482,153,738.31 630,861,237.05
预付账款 102,719,393.27 127,815,723.54
应收补贴款 508,090.19 508,090.19
存货 967,214,894.61 781,367,188.67
待摊费用 37,151.00 99,561.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,890,366,075.11 3,057,770,170.26
长期投资：
长期股权投资 483,200,328.36 369,729,007.17
长期债权投资
长期投资合计 483,200,328.36 369,729,007.17
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列) 28,931,151.61 33,455,240.86
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 4,103,246,846.31 3,494,081,748.47
减：累计折旧 1,743,423,158.66 1,678,173,851.32
固定资产净值 2,359,823,687.65 1,815,907,897.15
减：固定资产减值准备 187,137,134.87 238,965,369.64
固定资产净额 2,172,686,552.78 1,576,942,527.51
工程物资 519,984.52 1,086,378.76
在建工程 356,921,109.21 431,343,993.03
固定资产清理
固定资产合计 2,530,127,646.51 2,009,372,899.30
无形资产及其他资产：
无形资产 114,520,877.87 81,036,257.92
长期待摊费用 5,021,251.18 11,226,284.49
其他长期资产 14,758,369.04 8,957,134.83
无形资产及其他资产合计 134,300,498.09 101,219,677.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 218,042,662.26 439,325,428.62
短期投资
应收票据 275,707,885.56 303,317,969.44
应收股利 11,138,023.57 7,920,512.35
应收利息
应收账款 439,892,402.29 323,037,115.35
其他应收款 612,732,466.02 596,845,940.28
预付账款 65,250,892.10 99,710,773.98
应收补贴款
存货 628,324,963.44 478,128,739.43
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,251,089,295.24 2,248,286,479.45
长期投资：
长期股权投资 849,216,209.09 708,595,953.69
长期债权投资
长期投资合计 849,216,209.09 708,595,953.69
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 2,717,297,046.96 2,636,523,766.54
减：累计折旧 1,292,144,720.88 1,256,367,053.96
固定资产净值 1,425,152,326.08 1,380,156,712.58
减：固定资产减值准备 108,201,696.29 156,971,564.98
固定资产净额 1,316,950,629.79 1,223,185,147.60
工程物资 192,699.57 401,268.30
在建工程 35,453,102.14 97,083,155.94
固定资产清理
固定资产合计 1,352,596,431.50 1,320,669,571.84
无形资产及其他资产：
无形资产 42,772,888.61 3,826,422.80
长期待摊费用 6,147,946.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 42,772,888.61 9,974,369.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,495,674,824.44 4,287,526,374.42
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民
会计机构负责人:薛建民
资产负债表(续)
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
合并
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,578,179,701.14 1,683,542,484.53
应付票据 109,834,360.04 23,952,700.25
应付账款 633,077,304.38 493,745,511.47
预收账款 103,280,040.82 60,011,896.39
应付工资 699,128.49 1,640,000.00
应付福利费 6,271,644.22 5,968,365.94
应付股利 219,375.00 219,375.00
应交税金 165,495,423.82 229,366,660.66
其他应交款 3,152,107.72 2,949,568.18
其他应付款 361,232,145.03 238,037,153.80
预提费用 3,852,025.56 1,508,402.93
预计负债
一年内到期的长期负债 771,091,729.10 84,734,101.78
其他流动负债
流动负债合计 3,736,384,985.32 2,825,676,220.93
长期负债：
长期借款 561,583,915.09 1,080,807,088.10
应付债券
长期应付款 93,863,544.23 93,863,544.23
专项应付款 1,470,000.00 1,470,000.00
其他长期负债
长期负债合计 656,917,459.32 1,176,140,632.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,393,302,444.64 4,001,816,853.26
少数股东权益(合并报表填列) 164,378,865.51 176,946,272.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 584,257,066.75 1,136,694,022.86
盈余公积 40,787,870.44 270,342,204.21
其中：法定公益金 13,026,472.99 13,026,472.99
未分配利润 87,412,709.03 -823,747,252.90
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
减：未确认投资损失(合并报
表填列) 121,612,130.30 113,428,067.72
所有者权益（或股东权益）合
计 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97
母公司
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,145,474,560.82 1,223,596,184.53
应付票据 124,648,466.19 78,987,331.39
应付账款 277,703,659.90 221,483,759.72
预收账款 3,227,065.97 17,536,570.91
应付工资
应付福利费 896,773.73
应付股利 219,375.00 219,375.00
应交税金 72,231,423.62 111,919,619.35
其他应交款 54,470.01 115,672.36
其他应付款 218,583,475.45 115,299,320.35
预提费用 3,730,505.56 1,241,807.93
预计负债
一年内到期的长期负债 694,589,300.52 11,720,265.31
其他流动负债
流动负债合计 2,540,462,303.04 1,783,016,680.58
长期负债：
长期借款 252,491,355.09 946,407,051.10
应付债券
长期应付款 6,079,172.60 6,079,172.60
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 258,570,527.69 952,486,223.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,799,032,830.73 2,735,502,904.28
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 889,467,722.00 889,467,722.00
资本公积 675,464,094.86 1,211,545,859.32
盈余公积 16,285,585.47 247,728,912.95
其中：法定公益金 3,460,630.87 3,460,630.87
未分配利润 115,424,591.38 -796,719,024.13
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
减：未确认投资损失(合并报
表填列)
所有者权益（或股东权益）合
计 1,696,641,993.71 1,552,023,470.14
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 4,495,674,824.44 4,287,526,374.42
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民
会计机构负责人:薛建民
利润及利润分配表
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06
减：主营业务成本 4,252,498,097.61 3,831,741,510.75
主营业务税金及附加 83,560,966.65 96,813,202.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
列） 741,903,932.59 793,909,029.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列） 61,305,647.40 53,649,036.95
减:营业费用 277,182,413.34 268,679,289.59
管理费用 335,599,713.91 292,247,512.38
财务费用 129,534,147.54 96,327,436.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,893,305.20 190,303,828.19
加：投资收益（损失以“-”号填列） -24,896,272.15 -45,515,863.97
补贴收入 1,561,387.67 3,942,747.16
营业外收入 54,887,377.21 24,922,351.19
减：营业外支出 24,125,461.64 10,230,761.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 68,320,336.29 163,422,301.52
减：所得税 -3,090,094.48 7,872,478.19
减：少数股东损益 -49,560,392.76 -33,490,436.37
加：未确认投资损失(合并报表填列) 8,184,062.58 -75,481,790.27
五、净利润（亏损以“-”号填列） 129,154,886.11 113,558,469.43
加：年初未分配利润 -823,747,252.90 -930,493,089.36
其他转入 796,719,024.13
六、可供分配的利润 102,126,657.34 -816,934,619.93
减：提取法定盈余公积 14,713,948.31 3,519,892.24
提取法定公益金 3,292,740.73
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 87,412,709.03 -823,747,252.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列) 87,412,709.03 -823,747,252.90
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
益 5,286,251.97 3,354,040.50
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 3,928,207,489.87 3,432,753,586.51
减：主营业务成本 3,467,149,318.93 2,954,787,030.40
主营业务税金及附加 65,256,907.00 70,092,844.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
列） 395,801,263.94 407,873,711.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列） 42,759,160.32 49,221,194.72
减:营业费用 83,339,358.93 87,472,158.65
管理费用 71,886,102.32 136,064,322.64
财务费用 99,904,346.19 74,061,079.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 183,430,616.82 159,497,345.28
加：投资收益（损失以“-”号填列） -91,251,243.34 -40,034,788.31
补贴收入
营业外收入 53,360,013.81 2,196,706.86
减：营业外支出 17,289,841.31 5,990,130.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 128,249,545.98 115,669,133.28
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 128,249,545.98 115,669,133.28
加：年初未分配利润 -796,719,024.13 -912,388,157.41
其他转入 796,719,024.13
六、可供分配的利润 128,249,545.98 -796,719,024.13
减：提取法定盈余公积 12,824,954.60
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 115,424,591.38 -796,719,024.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列) 115,424,591.38 -796,719,024.13
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
益 5,755,210.77 -352,598.15
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民
会计机构负责人:薛建民
现金流量表
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,515,558,723.97
收到的税费返还 18,670,064.41
收到的其他与经营活动有关的现金 183,508,256.76
经营活动现金流入小计 5,717,737,045.14
购买商品、接受劳务支付的现金 4,214,650,588.03
支付给职工以及为职工支付的现金 415,374,569.32
支付的各项税费 299,139,737.33
支付的其他与经营活动有关的现金 400,981,074.33
经营活动现金流出小计 5,330,145,969.01
经营活动现金流量净额 387,591,076.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,519,913.82
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,672,728.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 289,695,487.55
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 322,888,129.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 738,489,396.12
投资所支付的现金 163,030,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 901,519,396.12
投资活动产生的现金流量净额 -578,631,266.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 36,983,795.38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 36,983,795.38
借款所收到的现金 3,205,433,034.33
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,300,000.00
筹资活动现金流入小计 3,259,716,829.71
偿还债务所支付的现金 3,139,479,827.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 121,405,025.43
其中：支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 51,530,104.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 3,312,414,956.49
筹资活动产生的现金流量净额 -52,698,126.78
四、汇率变动对现金的影响 -7,148,951.78
五、现金及现金等价物净增加额 -250,887,268.74
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,261,406,315.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 55,148,606.50
经营活动现金流入小计 4,316,554,921.91
购买商品、接受劳务支付的现金 3,454,339,308.73
支付给职工以及为职工支付的现金 256,877,271.33
支付的各项税费 203,470,892.42
支付的其他与经营活动有关的现金 212,556,364.87
经营活动现金流出小计 4,127,243,837.35
经营活动现金流量净额 189,311,084.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,758,831.18
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,148,098.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 257,166,235.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 266,073,165.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 247,910,289.67
投资所支付的现金 228,586,890.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 476,497,179.67
投资活动产生的现金流量净额 -210,424,014.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 2,331,502,694.01
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,331,502,694.01
偿还债务所支付的现金 2,415,938,307.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,789,195.05
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,930,104.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 2,514,657,606.11
筹资活动产生的现金流量净额 -183,154,912.10
四、汇率变动对现金的影响 -6,541,384.18
五、现金及现金等价物净增加额 -210,809,226.36
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民
会计机构负责人:薛建民
现金流量表(续)
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期数
补充资料
合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 129,154,886.11
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -49,560,392.76
减：未确认的投资损失 8,184,062.58
加：计提的资产减值准备 8,646,986.04
固定资产折旧 159,135,029.24
无形资产摊销 6,347,330.42
长期待摊费用摊销 8,011,099.67
待摊费用减少（减：增加） 62,410.36
预提费用增加（减：减少） 0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -36,528,928.02
固定资产报废损失 -916,184.96
财务费用 116,357,827.32
投资损失（减：收益） 24,896,272.15
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -190,448,117.33
经营性应收项目的减少(减：增加) 116,921,686.06
经营性应付项目的增加(减：减少) 103,695,234.41
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 389,781,897.50
减：现金的期初余额 640,669,166.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -250,887,268.74
本期数
补充资料
母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 128,249,545.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00
减：未确认的投资损失 0.00
加：计提的资产减值准备 -46,529,405.71
固定资产折旧 109,761,035.00
无形资产摊销 885,484.56
长期待摊费用摊销 6,147,946.64
待摊费用减少（减：增加） 0.00
预提费用增加（减：减少） 0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -42,914,465.33
固定资产报废损失 -916,184.96
财务费用 87,425,333.65
投资损失（减：收益） 91,251,243.34
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -148,846,758.31
经营性应收项目的减少(减：增加) -4,009,634.01
经营性应付项目的增加(减：减少) 8,806,943.71
其他(预计负债的增加) 0.00
经营活动产生的现金流量净额 189,311,084.56
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 176,526,073.43
减：现金的期初余额 387,335,299.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -210,809,226.36
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民
会计机构负责人:薛建民
资产减值表
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司(合并)
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
坏账准备合计 417,847,931.42 10,896,510.71
其中：应收账款 285,036,230.10 17,223,477.64
其他应收款 132,811,701.32 -6,326,966.93
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 16,911,425.54 388,332.42
其中：库存商品 3,178,355.83 388,332.42
原材料 3,562,305.16 0.00
长期投资减值准备合计 24,778,260.15 5,393,639.94
其中：长期股权投资 24,778,260.15 5,393,639.94
长期债权投资 0.00 0.00
固定资产减值准备合计 238,965,369.64
其中：房屋、建筑物 68,476,574.39
机器设备 155,166,790.37
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 39,830,639.72 0.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 738,333,626.47 16,678,483.07
项目 本期减少数 期末余额
坏账准备合计 27,983.20 428,716,458.93
其中：应收账款 0.00 302,259,707.74
其他应收款 27,983.20 126,456,751.19
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,349,465.70 15,950,292.26
其中：库存商品 0.00 3,566,688.25
原材料 1,298,224.23 2,264,080.93
长期投资减值准备合计 1,411,008.57 28,760,891.52
其中：长期股权投资 1,411,008.57 28,760,891.52
长期债权投资 0.00 0.00
固定资产减值准备合计 51,828,234.77 187,137,134.87
其中：房屋、建筑物 14,861,784.61 53,614,789.78
机器设备 36,118,005.87 119,048,784.50
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 38,957,168.73 873,470.99
委托贷款减值准备
资产减值合计 93,573,860.97 661,438,248.57
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民
会计机构负责人:薛建民
资产减值表
编制单位:上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司(母公司)
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
坏账准备合计
360,610,427.62 -46,529,405.71
其中：应收账款 341,078,744.67 -46,487,379.69
其他应收款 19,531,682.95 -42,026.02
短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
存货跌价准备合计 3,227,054.53 0.00
其中：库存商品 0.00 0.00
原材料 3,175,813.06 0.00
长期投资减值准备合计 7,215,205.76 5,268,099.70
其中：长期股权投资 7,215,205.76 5,268,099.70
长期债权投资 0.00 0.00
固定资产减值准备合计 156,971,564.98 0.00
其中：房屋、建筑物 14,589,351.23 0.00
机器设备 128,558,874.91 0.00
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 38,957,168.73 0.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 566,981,421.62 -41,261,306.01
项目 本期减少数 期末余额
坏账准备合计
27,983.20 314,053,038.71
其中：应收账款 0.00 294,591,364.98
其他应收款 27,983.20 19,461,673.73
短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
存货跌价准备合计 1,349,465.70 1,877,588.83
其中：库存商品 0.00 0.00
原材料 1,298,224.23 1,877,588.83
长期投资减值准备合计 0.00 12,483,305.46
其中：长期股权投资 0.00 12,483,305.46
长期债权投资 0.00 0.00
固定资产减值准备合计 48,769,868.69 108,201,696.29
其中：房屋、建筑物 13,496,236.59 1,093,114.64
机器设备 34,901,249.66 93,657,625.25
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 38,957,168.73
委托贷款减值准备
资产减值合计 89,104,486.32 436,615,629.29
公司法定代表人:范宪 主管会计工作负责人:薛建民 会
计机构负责人:薛建民
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
二00五年度会计报表附注
一、公司简介：
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。一九九二
年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上海证券交易所上市
。二OOO年十月十七日变更后的《企业法人营业执照》注册号为企股沪总字第019010号，
二OO三年注册地址变更为：上海市闵行区江川路1251号605室；税务登记号码：3100436
07218997，法定代表人：范宪；截止二○○五年十二月三十一日，股本总额889,467,72
2.00元，其中：国有股605,857,461.00元、国有法人股11,910,261.00元、法人股5,720
,000.00 元、人民币普通股22,880,000.00 元、外资股243,100,000.00元。所
属行业为工业类。公司经营范围为轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配
件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝（涉及许可经营的凭许可证经
营）。主要产品为轮胎。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币
账户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额
，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入
在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差
额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账
面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价
值为基础确定其入账价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核
销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，应收账款按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失，其他应
收款按个别认定法估算坏账损失。
3、应收账款坏帐准备计提比例
账龄 计提比例
1年以内 5％
1至2年 30％
2至3年 50％
3年以上 100％
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外
购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发产品、开发成本。
2、取得和发出的计价方法
（1）原材料采用计划成本核算，月末按发出原材料的计划成本计算应摊销的材料成
本差异；
（2）其他存货按取得时的实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、低值易耗品的摊销方法
（1）轮胎模具采用分期摊销法；
（2）其他采用一次摊销法。
4、开发用土地的核算方法
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊
计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集
所发生的成本。
6、出租开发产品的摊销方法
按房屋建筑物的房地产所有权证年限，最长不超过50年，采用直线法计算出月摊销
额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、出租开发产品的期末列示
以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目
中列示。
8、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
9、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效前发生的股权投资差额贷差仍按原规
定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。年末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位
价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、租入
固定资产改良支出。
3、固定资产的取得计价
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入
账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入账值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计
净残值率确定折旧率。
除制皂集团及其所属子公司外的公司各类固定资产的折旧年限和年折旧率：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30年 5％ 3.17％
专用设备 15年 5％ 6.33％
通用设备 15年 5％ 6.33％
运输设备 5年 5％ 19％
其他设备 5年 5％ 19％
制皂集团及其所属子公司各类固定资产的折旧年限和年折旧率：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-50年 3-10％ 9.7％－1.8％
专用设备 10-20年 3-10％ 9.7％－4.5％
通用设备 5年 3-10％ 19.4－18％
运输设备 5-10年 3-10％ 19.4－9％
其他设备 5年 3-10％ 19.4－18％
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资
产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后
再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入
账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值
。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间
按半年度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议
规定确认为收入。
4、出租物业收入
（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以得；
（3）出租开发成本能够可靠地计量。
（二十）未确认投资损失的确认
如果被投资单位发生亏损，公司按持股比例计算亏损分担额，并冲减长期股权投资
的账面价值，一般以长期股权投资减记至零为限。未确认的亏损分担额，在编制合并会
计报表时分别在资产负债表和利润及利润分配表中确认为未确认投资损失。
（二十一）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十二）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规
模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益
与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整
。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为
税 种 税率 备 注
增值税 17％ 商品（产品）销售
13％ 橡胶销售
消费税 10％ 生产环节的轮胎
（除子午线轮胎）销售
8％ 制皂集团护发类产品
营业税 5％ 其他5％
所得税 27％ 母公司、上海制皂有限公司
33％
（二）税负减免
所得税
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司，注册于浦东新区，根据沪财企一
（1994）158号文，1994年起所得税减按15％计征；
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司，注册于浦东新区，根据沪财企一（1996）20
号文，1995年6月起所得税减按15％计征；
上海牡丹油墨有限公司2005年所得税实际税负为15％；
四、母公司的汇总范围：
（一）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司本部
（二）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司正泰橡胶厂（以下简称正泰厂）（注）
（三）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司大中华正泰公司（以下简称大正公司）
（四）上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司双钱载重轮胎公司（以下简称载重公司
）
注：见十二/（一）
五、控股子公司及合营企业:
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币
元）：
被投资单位全称 注册资本 经营范围
上海制皂（集团）有限公司 160,690,000.00 国内贸易（除专项规定）
上海轮胎橡胶（集团）股份公 30,000,000.00 汽车轮胎开发研制、相关技
司轮胎研究所 术、商品信息咨询服务
上海轮胎橡胶（集团）如皋投 87,500,000.00 向第二、第三产业投资（国家
资有限公司 有专项规定的除外）；轮胎、
橡胶制品、办公用品、电子元
器件、建筑材料、针纺织品、
通用机械及零部件、电器机械
销售、代理、售后服务。
上海轮胎橡胶（集团）如皋有 注册资本 制造、加工、组装销售轮胎，
限公司 USD36,270,000.00 胶鞋及其他橡胶制品和前述产
品的配件，橡胶原辅材料，橡
元
实到 胶机械、模具，轮胎橡胶制品
USD34,705,819.00 钢丝（国家有专项规定的按规
定执行，涉及许可证的凭有效
元
许可证生产经营）
上海轮胎橡胶(集团)供销有限 21,000,000.00 轮胎及橡胶制品、橡胶机械、
公司 化工原料（除危险品）、金属
材料、建筑材料、机电设备、
轮胎辅料、机械配件经销
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00 轮胎、力车胎、技贸结合
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00 轮胎、金属材料、化工原料及
制品、电器机械及器材
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡 28,510,000.00 销售内胎垫带
胶有限公司
上海轮胎橡胶（集团）东海轮 14,680,000.00 销售轮胎、橡胶、橡胶制品，
胎有限公司 机械设备
上海双钱碧源置业有限公司 10,000,000.00 房产开发、经营，物业管理及
自管房租赁。（以上经营范围
涉及许可经营的凭许可证经
营）。
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00 橡胶机械配件、橡胶机械设
备、化工原料、轮胎辅料、轮
胎及橡胶制品销售
上海轮胎橡胶机械模具有限公 18,000,000.00 橡胶机械，模具，气门嘴，技
司 术服务
上海轮胎橡胶（集团）联营公 5,070,000.00 国内商业、物资供销业
司
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00 批发，零售，加工服务
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 化工原料、其他食品、纺织
品、日用百货、建筑材料批
发、零售
海南回力工贸公司 900,000.00 橡胶制品，帘子布，钢丝，轮
胎，化工原料
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD200,000.00 轮胎销售、技贸结合
劳动房屋（除中介），劳动保
上轮劳动服务有限公司 100,000.0 0
障咨询（除经纪）。
上海轮胎橡胶（集团）公司房 20,000,000.00 房地产开发经营服务，物业管
地产开发经营公司 理，建筑、装潢材料
上海天福房地产发展有限公司 USD11,400,000.00 在本地块内从事商品住宅办公
楼及其附属设备的建设开发、
销售与出租；从事与房地产有
关的咨询、代理、物业管理业
务；从事地块建筑物内的商
场、餐饮、文化娱乐等业务
（涉及许可经营的凭许可证经
营）
上海欣兴贸易公司 600,000.00 炭黑，橡胶及制品，摩托车及
汽车配件，钢材，化工产品，
浴具，装璜材料，劳防用品，
五金交电，食品，副食品南北
货，摩托车维修，非炭黑设备
加工、安装，炭黑技术服务，
蛇类制品，酒，烟
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00 仪器维修及技术咨询，仪器零
配件销售
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00 国内商业、物资供销业
上海上联化工实业公司 3,810,000.00 轮胎加工、化工原料及制品
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00 橡胶及橡胶制品、化工原料及
产品、金属材料、机电产品及
配件、建筑材料、装潢材料、
五金交电、汽车配件家具及制
品、木材、工艺品、附设分支
机构
上海碳酸钙厂 1,082,000.00 碳酸钙（工业用、药用、食
用）
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00 橡胶及制品，化工原料及产品
（除危险品），橡胶模具、服
装鞋帽，文教用品，体育用
品，五金交电，金属材料，机
电设备及配件（除专营），纺
织品，建筑、装潢材料
上海正华工贸公司 1,000,000.00 轮胎及橡胶制品、化工原料
（除危险品）、汽配、五金工
具，建筑五金，再生胶，摩托
车胎生产，建材，水暖轮胎维
修，钢丝盘头加工维修，金属
材料，电线电缆，机电产品，
百货，五金交电，食品，油漆
及辅料
上海欣业广告公司 500,000.00 承担各类广告设计、制作
上海欣明橡胶厂 1,500,000.00 轮胎销售、批发、加工业务
上海宝轮实业公司 500,000.00 轮胎销售、批发、加工业务
上海敦信贸易有限公司 1,800,000.00 钢材、木材、建筑材料、装潢
材料、化工原料及产品（不含
危险品）、五金交电、日用化
学品、汽车配件、橡胶制品的
销售，附设分支机构
上海泰华出租公司 3,500,000.00 汽车客运、车辆配件的销售
上海华轮贸易有限公司 1,700,000.00 橡胶制品、五金交电、摩托
车、电机、汽车配件、建筑材
料、装潢材料、钢材、木材、
化工原料及配件（除危险
品）、百货销售、废旧橡胶回
收、劳动服务
上海回力宾馆 4,000,000.00 内外宾住宿、饭、菜、烟、西
点、冷热饮的销售，棋牌娱乐
上海双力物业管理有限公司 500,000.00 物业管理，房屋租赁，杂务劳
动，建材、钢材、百货、五金
交电、普通劳防用品、汽配批
发、零售、代购代销
上海龙泰精细橡胶公司 11,250,000.00 轮胎橡胶制品，密封件
上海福浦橡胶有限公司 3,000,000.00 橡胶、橡胶制品、橡胶粒
子、胶粉、橡胶模具制造、加
工、服装、鞋帽、文教用品、
五金交电、金属材料、机电设
备及配件、纺织品、建筑装潢
材料批发、零售（上述经营范
围涉及许可经营的凭许可证经
营）
上海轮胎橡胶（集团）房屋交 500,000.00 物业管理，房屋租赁交换服务
换部
天开计算机系统有限公司 1,000,000.00 计算机、自动控制专业领域内
的八技服务等
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00 经营本企业电池即及配件、生
产电池的机械设备、仪器仪表
及零配件的出口业务；经营本
企业生产科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表及零
配件的进口业务；电光源化工
原材料（除危险品）有色金属
汽配五金交电建筑材料。
上海制皂集团产品销售有限公 10,000,000.00 主营皂类，甘油，印刷油墨，
司 印花涂料，有机颜料，树脂，
洗涤用品，油脂，油脂工业产
品及其衍生物产品，香精，香
料，表面活性剂，化工原料
（除危险品），日用百货，包
装材料，服装，纺织品销售
上海制皂厂 94,360,000.00 制皂，甘油，油脂，鞣料及皮
革化学品。粘结剂，表面活性
剂，香精.工业品粘结剂和胶
涂料，人用洗洁用品，香料，
化妆品，动物用化妆润滑剂
上海油墨厂 17,282,000.00 印刷油墨、涂料印花色浆。涤
纶着色浆、颜料、树脂
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD700,000.00 生产精练工业用油脂及相关基
础油脂原料，销售自产产品
（涉及许可经营的凭许可证经
营）
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00 印刷油墨、印花涂料、树脂，
颜料，经营公司自产产品及技
术的出口业务，经营公司生
产、科研所需的原辅材料，仪
器仪表、机械设备、零配件及
技术的进口业务（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商
品及技术除外），经营进料加
工和“三来一补”业务（以上
经营范围涉及许可经营的凭许
可证经营）
Moltech Holdings USD50,000.00 从事英属维尔京群岛法律所允
Corporation 许的经营活动
上海克勒色母粒化工有限公司 USD3,000,000.00 生产、销售各类色母粒产品及
相关的塑料制品
四川克勒联营公司 2,000,000.00 油墨、涂料、颜料、色母粒、
油墨树脂
上海制皂有限公司 USD41,950,000.00 生产香皂、洗衣皂、甘油、洁
净洗涤用品、油脂化工产品及
其衍生物产品，销售自产产品
（涉及许可经营的凭许可证经
营）
默特克电源（上海）有限公司 注册资本 研发、生产、加工各类无汞碱
USD25,000,000.00 锰电池、动力镍氢电池、锂离
实到 子电池，销售自产产品并提供
USD18,505,000.00 售后服务（涉及许可经营的凭
许可证经营）
默特克电源（如皋）有限公司 注册资本 研发生产加工销售各类无汞碱
USD12,000,000.00 锰电池、动力镍氢电池、锂离
实到 子电池可充电电池及其配套产
USD9,300,000.00 品，并提供售后服务
Moltech Power Systems USD10,000.00 从事福罗里达州法律所允许的
Inc. 经营活动
Moltech Power Systems USD233,000.00 从事法律所允许的经营活动
European Operations
合并范围
母公司控 是否
被投资单位全称 母公司实际投资额 内控股比 备注
股比例 合并
例
上海制皂（集团）有限公司 180,000,000.00 60.00% 60.00% 是 （注1）
上海轮胎橡胶（集团）股份公 30,000,000.00 100.00% 100.00% 是 （注1）
司轮胎研究所
上海轮胎橡胶（集团）如皋投 71,600,000.00 81.8286% 81.8286% 是 （注1）
资有限公司
上海轮胎橡胶（集团）如皋有 USD18,739,500.00 51.67% 75.00% 是 （注2）
限公司
上海轮胎橡胶(集团)供销有限 19,000,000.00 90.48% 100.00% 是 （注2）
公司
上海大孚橡胶有限公司 33,000,000.00 90.00% 100.00% 是 （注2）
上海欣业实业有限公司 131,022,000.00 90.00% 100.00% 是 （注2）
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡 22,736,735.00 79.75% 79.75% 是 （注1）
胶有限公司
上海轮胎橡胶（集团）东海轮 9,542,000.00 65.00% 65.00% 是 （注1）
胎有限公司
上海双钱碧源置业有限公司 9,000,000.00 90.00% 90.00% 是 （注1）
海口孚华轮胎销售公司 1,800,000.00 90.00% 90.00% 否 （注1）
上海轮胎橡胶机械模具有限公 22,497,487.86 43.68% 51.00% 否 （注2）
司
上海轮胎橡胶（集团）联营公 3,300,000.00 59.6745% 69.6203% 否 （注2）
司
上海橡胶工业供销公司 8,000,000.00 94.12% 94.12% 否 （注1）
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 100.00% 100.00% 否 （注1）
海南回力工贸公司 900,000.00 100.00% 100.00% 否 （注1）
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 1,218,280.00 70.00% 70.00% 否 （注1）
上轮劳动服务有限公司 80,000.00 80.00% 80.00% 否 （注1）
上海轮胎橡胶（集团）公司房 100.00% 是 （注3）
地产开发经营公司
上海天福房地产发展有限公司 60.00% 是 （注3）
上海欣兴贸易公司 100.00% 否 （注3）
上海爱化测试仪器维修站 100.00% 否 （注3）
深圳上轮贸易有限公司 100.00% 否 （注4）
上海上联化工实业公司 100.00% 否 （注3）
上海正力橡胶工贸公司 100.00% 否 （注3）
上海碳酸钙厂 100.00% 否 （注3）
上海总联橡胶实业公司 100.00% 否 （注3）
上海正华工贸公司 100.00% 否 （注3）
上海欣业广告公司 100.00% 否 （注3）
上海欣明橡胶厂 94.67% 否 （注3）
上海宝轮实业公司 80.00% 否 （注3）
上海敦信贸易有限公司 83.33% 否 （注3）
上海泰华出租公司 90.00% 否 （注3）
上海华轮贸易有限公司 88.24% 否 （注3）
上海回力宾馆 80.00% 否 （注3）
上海双力物业管理有限公司 90.00% 否 （注4）
上海龙泰精细橡胶公司 53.33% 否 （注3）
上海福浦橡胶有限公司 80.00% 否 （注3）
上海轮胎橡胶（集团）房屋交 100.00% 否 （注3）
换部
天开计算机系统有限公司 80.00% 否 （注3）
上海白象天鹅电池有限公司 100.00% 是 （注4）
上海制皂集团产品销售有限公 100.00% 是 （注4）
司
上海制皂厂 100.00% 是 （注3）
上海油墨厂 100.00% 是 （注3）
上海凌旭油脂储炼有限公司 65.27% 是 （注3）
上海牡丹油墨有限公司 100.00% 是 （注4）
Moltech Holdings 70.00% 是 （注3）
Corporation
上海克勒色母粒化工有限公司 60.00% 否 （注3）
四川克勒联营公司 51.00% 否 （注3）
上海制皂有限公司 75.00% 是 （注3）
默特克电源（上海）有限公司 100.00% 是 （注3）
默特克电源（如皋）有限公司 100.00% 是 （注3）
Moltech Power Systems 100.00% 是 （注3）
Inc.
Moltech Power Systems 100.00% 是 （注3）
European Operations
注1：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司直接投资；
注2：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司及其子公司共同投资；
注3：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司的子公司直接投资；
注4：由上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司的子公司之间共同投资。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的子公司详见（一）
2、未合并的原因：
根据财政部财会（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的精神，并
参照对境外投资者公布报表的合并范围。
（三）报告期内出售子公司情况
出售日
出售子公司名称 流动资产 长期投资 固定资产
上年末
上海轮胎橡胶 .. 4,088,044.49 .. 6,360,290.71
（集团）运输有
.. 3,493,008.45 .. 6,884,991.48
限公司
无形资产 其他资产 流动负债 长期负债
出售子公司名称
.. .. 7,761,322.29 ..
上海轮胎橡胶
（集团）运输有 .. .. 7,542,350.59 ..
限公司
年初至出售日
出售子公司名称 主营业务收入 主营业务利润
上年度
上海轮胎橡胶 .. 10,139,072.10 426,134.98
（集团）运输有
.. 45,759,790.50 124,828.53
限公司
出售子公司名称 利润总额 所得税 净利润
上海轮胎橡胶 -148,636.43 .. -148,636.43
（集团）运输有
-2,386,432.78 42,972.29 -2,429,405.07
限公司
六、合并会计报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）货币资金
项 目 年末数 年初数
现 金 344,323.06 674,115.19
银行存款 366,419,435.94 634,965,927.94
其他货币资金 155,843,727.33 75,062,067.82
合 计 522,607,486.33 710,702,110.95
其中美元：外币金额 17,723,502.46 20,945,694.29
折算汇率 8.0702 8.2765
折合人民币 143,032,209.53 173,357,038.46
港元：外币金额 6,647,407.60 37,431,357.81
折算汇率 1.0403 1.0637
折合人民币 6,915,299.48 39,815,735.39
英镑：外币金额 584,658.08 3,020,107.59
折算汇率 13.9122 15.9310
折合人民币 8,133,880.14 48,113,334.02
欧元：外币金额 11,846.18 11,834.18
折算汇率 9.5797 11.2627
折合人民币 113,482.85 133,284.83
新币：外币金额 1,705.61 1,705.61
折算汇率 4.8543 4.9681
折合人民币 8,279.54 8,473.64
1、年末余额中有人民币31,586,484.83元为信用证开证保证金，在编制现金流量表
时已剔除，在购买商品、接受劳务支付的现金反映。
2、年末余额中有人民币9,930,104.00元银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时
已剔除，在支付的其他与筹资活动有关的现金反映。
3、年末余额中有人民币35,829,000.00元银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表
时已剔除，在购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金反映。
4、年末余额中有人民币13,880,000.00元银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表
时已剔除，在购买商品、接受劳务支付的现金反映。
5、年末余额中有定期存单41,600,000.00元质押借款，在编制现金流量表时已剔除
，在支付的其他与筹资活动有关的现金反映。
（二）应收票据
种 类 年末数 年初数
银行承兑汇票 166,643,135.96 231,278,877.93
商业承兑汇票 3,463,232.38 6,853,064.74
合 计 170,106,368.34 238,131,942.67
1、已质押的应收票据：见十/（二）
2、已贴现的商业承兑汇票金额为70,000,000.00元，系母公司取得合并范围内控股
子公司开具的商业承兑汇票70,000,000.00元贴现。
（三）应收股利
项目 金额 性质和内容
上海新轮开发公司 11,138,023.57 未收到股利
上海银轮工程监理公司 10,441.35 未收到股利
合 计 11,148,464.92
（四）应收补贴款
项目 金额
应收出口退税 508,090.19
（五）应收帐款
1、帐龄分析
年 末 数
帐 龄 坏帐准备
占总额比 计提比例
帐面余额 坏帐准备
例
除个别认
定外
1年以内 658,491,014.90 70.34% 5% 32,924,550.78
1－2年 6,023,829.39 0.64% 30% 1,807,148.81
2－3年 11,612,970.87 1.24% 50% 7,525,627.43
3年以上 260,002,380.72 27.78% 100% 260,002,380.72
合 计 936,130,195.88 100.00% .. 302,259,707.74
年 初 数
帐 龄 坏帐准备
占总额比 计提比例
帐面余额 坏帐准备
例
除个别认
定外
1年以内 538,931,731.14 64.65% 5% 26,946,586.56
1－2年 21,281,876.02 2.55% 30% 7,306,298.37
2－3年 56,494,889.25 6.78% 50% 33,827,019.60
3年以上 216,956,325.57 26.02% 100%216,956,325.57
合 计 833,664,821.98 100.00% ..285,036,230.10
2、年末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为360,950,782.91元，占应收
帐款总金额的38.56％。
3、本年度除3年以上应收账款按会计政策计提100%坏帐准备外全额计提坏帐准备的
说明：
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例 理由
2－3年 3,438,283.96 3,438,283.96 100% 预计无法收回
4、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（六）其他应收款
1、帐龄分析
年 末 数
帐龄
占总额
帐面余额 坏帐准备
比例
1年以内 199,631,476.95 32.80% 12,632,862.92
1－2年 68,663,231.27 11.28% 3,341,389.22
2－3年 50,222,727.24 8.25% 3,505,000.00
3年以上 290,093,054.04 47.67% 106,977,499.05
合 计 608,610,489.50 100.00% 126,456,751.19
年 初 数
帐龄
占总额比
帐面余额 坏帐准备
例
1年以内 186,989,045.22 24.49% 1,418,900.54
1－2年 113,271,237.17 14.83% 17,551,136.81
2－3年 139,926,705.55 18.32% 21,808,079.74
3年以上 323,485,950.43 42.36% 92,033,584.23
合 计 763,672,938.37 100.00% 132,811,701.32
2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为410,753,570.72元，占其
他应收款总金额的比例为67.49％。
3、本年度全额计提坏帐准备或部分计提坏帐准备的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由
担保款 10,252,155.12 100% 预计无法收回
预付工程款 5,045,714.01 100% 预计无法收回
预付款 8,470,368.12 100% 预计无法收回
暂借款 74,035,618.83 10%－100% 预计无法收回
置换土地款 28,161,495.11 18% 按无法收回的部分计提
其他 491,400.00 100% 预计无法收回
合计 126,456,751.19
4、年末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
土地置换款 152,297,829.03 注1
上海市杨浦区土地发展中心 125,978,500.00 保证金(注2)
上海正兴房产有限公司 6,2880,076.98 暂借款
上海龙泰精细橡胶公司 49,699,806.60 预付土地补偿金
上海远东国际(集团)有限公司 19,897,358.11 暂借款
合计 410,753,570.72
注1：经2003年度第一次临时股东大会决议，同意将以下应收款项列入置换计划，故
本年未计提坏账准备（详见附注十二/（二））。
注2：（详见附注十二/（一））。
5、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）预付帐款
1、帐龄分析
年 末 数 年 初 数
帐 龄
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 47,660,482.75 46.40% 127,470,703.07 99.73%
1－2年 55,038,360.52 53.58% 345,020.47 0.27%
2－3年 20,550.00 0.02% － －
3年以上 － － － －
合 计 102,719,393.27 100.00% 127,815,723.54 100.00%
2、年末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（八）存货及存货跌价准备
年 末 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 420,168,812.84 2,264,080.93
包装物 518,302.74 －
低值易耗品 79,080,958.22 69,523.08
库存商品 328,235,512.42 3,566,688.25
在产品 111,518,950.76 －
委托加工物资 1,213,722.73 －
开发产品 12,836,554.99 －
开发成本 29,592,372.17 10,050,000.00
合计 983,165,186.87 15,950,292.26
年 初 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 358,118,083.59 3,562,305.16
包装物 570,013.04 －
低值易耗品 40,985,613.26 69,523.08
库存商品 277,250,280.82 3,178,355.83
在产品 65,872,014.55 －
委托加工物资 14,506,924.31 51,241.47
开发产品 9,235,422.47 －
开发成本 31,740,262.17 10,050,000.00
合计 798,278,614.21 16,911,425.54
年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据
为：以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金
后的金额。
（九）待摊费用
类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 年末结存原因
保险费 99,561.36 165,574.14 227,984.50 37,151.00 属2006年度承担费用
（十）长期投资：
项 目 年 末 数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 511,961,219.88 28,760,891.52
小计 511,961,219.88 28,760,891.52
项 目 年 初 数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 394,507,267.32 24,778,260.15
小计 394,507,267.32 24,778,260.15
1、长期股票投资：
（1）股票投资：
占被投资
被投资公司 股票数量
股份类别 公司注册初始投资成本
名称 （股）
资本比例
爱建股份 法人股 208,339 <5% 700,000.00
百联股份 法人股 411,680 <5% 2,381,422.61
东方明珠 法人股 240,000 <5% 1,020,000.00
丰华股份 法人股 79,200 <5% 275,000.00
广电信息 法人股 7,296 <5% 20,587.27
宏盛科技 法人股 121,000 <5% 245,000.00
津劝业 法人股 168,156 <5% 739,570.50
锦江酒店 法人股 9,360,000 <5% 9,000,000.00
龙头股份 法人股 240,000 <5% 760,000.00
氯碱化工 法人股 118,580 <5% 657,304.00
浦发银行 法人股 9,000,000 <5% 6,000,000.00
三爱富 法人股 48,736 <5% 44,200.00
三九发展 法人股 26,807 <5% 77,137.97
上海石化 法人股 200,000 <5% 600,000.00
天房发展 法人股 83,500 <5% 267,200.00
原水股份 法人股 24,380 <5% 66,780.00
小计 20,337,674 ------ 22,854,202.35
年末帐面余额 减值准备 年初帐面余额
被投资公司
名称 700,000.00 .. 700,000.00
2,381,422.61 563,767.75 2,381,422.61
爱建股份 1,020,000.00 .. 1,020,000.00
百联股份 275,000.00 .. 275,000.00
东方明珠 20,587.27 .. 20,587.27
丰华股份 245,000.00 .. 245,000.00
广电信息 739,570.50 287,230.86 739,570.50
宏盛科技 9,000,000.00 .. 9,000,000.00
津劝业 760,000.00 85,600.00 760,000.00
锦江酒店 657,304.00 92,338.40 657,304.00
龙头股份 6,000,000.00 .. 6,000,000.00
氯碱化工 44,200.00 .. 44,200.00
浦发银行 77,137.97 3,414.40 77,137.97
三爱富 600,000.00 .. 600,000.00
三九发展 267,200.00 .. 267,200.00
上海石化 66,780.00 .. 66,780.00
天房发展 22,854,202.35 1,032,351.41 22,854,202.35
原水股份
小计
（2）其他股权投资：
A．成本法核算的股权投资：
占被投资单位
被投资单位名称 年初余额
注册资本比例
常熟胶鞋厂（注1） 19.26% 842,435.00
成都海发集团股份有限公司 <5% 150,000.00
广东连山树脂厂（注5） 5.00% 200,000.00
海南国际假日游业公司（注1） 5.00% 500,000.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司（注1） 50.00% 500,000.00
上海长银工茂公司（注1） <5% 1,000,000.00
上海奉平民政实业有限公司华利颜料
45.00% 900,000.00
厂（注2）
上海彩生色料化学有限公司 19.00% ..
上海钢丝厂技术开发公司（注1） 2.00% 31,905.29
上海华明高技术(集团)有限公司 14.44% 4,400,000.00
上海华南公司（注1） 12.50% 136,615.00
上海化工工程技术咨询监理公司 12.50% 150,000.00
上海森懋实业公司 17.00% 2,076,061.94
上海生生轮胎模具有限公司 15.00% 600,000.00
上海文化实业总公司（注1） 7.50% 1,500,000.00
上海油墨厂桃浦分厂（注5） 50.00% 327,404.94
上海正兴房地产有限公司 5.00% 1,000,000.00
上海浦东四达花园（注4） 49.00% 15,925,000.00
信德企业发展公司 1.99% 500,000.00
徐州徐工轮胎有限公司（注6） 10.00% 5,000,000.00
远东经济实业总公司（注1） 3.00% 30,000.00
浙江永康活塞公司 <5% 1,200,000.00
中国北美轮胎销售公司（注4） 64.00% 4,847,224.44
中国中联橡胶总公司 18.81% 1,050,000.00
上海银行 <5% 242,200.00
长江经济联合发展（集团）股份有限
<5% 2,800,000.00
公司
海通证券股份有限公司 <5% 10,200,000.00
交通银行 <5% 3,900,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 <5% 625,000.00
上海国际信托投资公司 <5% 23,333,300.00
申银万国证券股份有限公司公司（注
<5% 12,500,000.00
7）
上海锡成化工有限公司（注3） 51.00% 510,000.00
无锡锡成油脂化工有限公司（注3） 51.00% 1,112,200.29
小计 .. 98,089,346.90
本年投资增减额 年末帐面余额
被投资单位名称
.. 842,435.00
常熟胶鞋厂（注1） .. 150,000.00
成都海发集团股份有限公司 -200,000.00 ..
广东连山树脂厂（注5） .. 500,000.00
海南国际假日游业公司（注1） .. 500,000.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司（注1） .. 1,000,000.00
上海长银工茂公司（注1）
上海奉平民政实业有限公司华利颜料 .. 900,000.00
厂（注2） 950,000.00 950,000.00
上海彩生色料化学有限公司 .. 31,905.29
上海钢丝厂技术开发公司（注1） .. 4,400,000.00
上海华明高技术(集团)有限公司 .. 136,615.00
上海华南公司（注1） .. 150,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 .. 2,076,061.94
上海森懋实业公司 .. 600,000.00
上海生生轮胎模具有限公司 .. 1,500,000.00
上海文化实业总公司（注1） -327,404.94 ..
上海油墨厂桃浦分厂（注5） .. 1,000,000.00
上海正兴房地产有限公司 .. 15,925,000.00
上海浦东四达花园（注4） .. 500,000.00
信德企业发展公司 -5,000,000.00 ..
徐州徐工轮胎有限公司（注6） .. 30,000.00
远东经济实业总公司（注1） .. 1,200,000.00
浙江永康活塞公司 .. 4,847,224.44
中国北美轮胎销售公司（注4） .. 1,050,000.00
中国中联橡胶总公司 .. 242,200.00
上海银行
长江经济联合发展（集团）股份有限 .. 2,800,000.00
公司 .. 10,200,000.00
海通证券股份有限公司 .. 3,900,000.00
交通银行 .. 625,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 .. 23,333,300.00
上海国际信托投资公司
申银万国证券股份有限公司公司（注 .. 12,500,000.00
7） .. 510,000.00
上海锡成化工有限公司（注3） .. 1,112,200.29
无锡锡成油脂化工有限公司（注3） -4,577,404.94 93,511,941.96
小计
注1：已计提减值准备，账面净额为零。
注2：为民政福利企业。
注3：为承包经营。
注4：投资比例与分配比例不一致。
注5：歇业注销。
注6：股权转让。
注7：计提40%的减值准备。
B.权益法核算的对子公司股权投资：
占被投资
投资单位名称 单位注册 年初余额
本年合计
资本比例
上海制皂
（绵阳）有限 55.00% 1,685,569.28 ..
公司（注2）
上海克勒色
母粒化工有限 60.00% 2,717,507.33 -2,700,395.42
公司
四川克勒联
51.00% 816,925.59 78,719.14
营公司
上海双力物
90.00% 1,736,822.09 462,002.54
业管理公司
上海轮胎橡
100.00% 873,926.11 -56,902.70
胶房屋交换部
上海天开计
算机系统公司 80.00% 777,874.19 ..
（注2）
上海上联化
工实业公司 100.00% 3,835,984.51 ..
（注2）
上海正力橡
胶工贸公司 100.00% .. ..
（注1）
上海碳酸钙
100.00% 1,940,222.83 387,506.03
厂
上海总联橡
100.00% 934,836.99 -76,814.52
胶实业公司
上海正华工
贸公司（注 100.00% 1,120,682.83 ..
2）
上海欣业广告
100.00% 220,231.10 -110,115.55
公司（注2）
上海欣明橡
94.67% 765,259.06 ..
胶厂（注2）
上海宝轮实
业公司（注 80.00% 359,475.43 ..
2）
上海敦信贸
易有限公司 83.33% 1,810,804.71 ..
（注2）
上海泰华出
租汽车有限公 90.00% 10,006,665.10 ..
司（注2）
上海华轮贸
易有限公司 88.24% 1,170,010.83 ..
（注2）
上海回力宾
馆有限公司 80.00% 640,548.22 -640,548.22
（注1）
深圳上轮贸
100.00% 5,024,392.05 12,704.16
易有限公司
上海龙泰精
细橡胶公司 53.33% .. ..
（注1）
上海福浦橡
80.00% 2,394,783.72 -624,087.09
胶有限公司
上海欣兴贸
易公司（注 100.00% 600,000.00 ..
2）
上海爱化测
100.00% 258,758.70 ..
试维修站
海口海华轮
胎有限公司 100.00% .. ..
（注5）
洛阳海虹轮
胎有限公司 50.42% .. ..
（注5）
海口浮华轮
90.00% 3,239,420.82 ..
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具有
51.00% .. ..
限公司（注
1）
上海轮胎橡
胶（集团）运
100.00% 2,835,649.34 -2,835,649.34
输有限公司
（注4）
上海轮胎橡
胶（集团）联 69.62% 4,257,470.04 13,796.22
营公司
上海橡胶工
业供销公司 94.12% .. ..
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 100.00% 2,246,557.67 ..
2）
海南回力工
贸公司（注 100.00% 460,707.19 ..
2）
美国
SHANGHAI
70.00% 1,038,868.12 ..
T.R.T.R公司
（注2）
上轮劳动服务
有限公司（注 80.00% .. 92,459.90
3）
小计 .. 53,769,953.85 -5,997,324.85
本年权益增减额
其中
投资单位名称
差额摊 分得利
投资成本 确认收益
销 润
上海制皂
（绵阳）有限 .. .. .. ..
公司（注2）
上海克勒色
母粒化工有限 .. -2,700,395.42 .. ..
公司
四川克勒联
.. 78,719.14 .. ..
营公司
上海双力物
.. 462,002.54 .. ..
业管理公司
上海轮胎橡
.. -56,902.70 .. ..
胶房屋交换部
上海天开计
算机系统公司 .. .. .. ..
（注2）
上海上联化
工实业公司 .. .. .. ..
（注2）
上海正力橡
胶工贸公司 .. .. .. ..
（注1）
上海碳酸钙
.. 387,506.03 .. ..
厂
上海总联橡
.. -76,814.52 .. ..
胶实业公司
上海正华工
贸公司（注 .. .. .. ..
2）
上海欣业广告
.. -110,115.55 .. ..
公司（注2）
上海欣明橡
.. .. .. ..
胶厂（注2）
上海宝轮实
业公司（注 .. .. .. ..
2）
上海敦信贸
易有限公司 .. .. .. ..
（注2）
上海泰华出
租汽车有限公 .. .. .. ..
司（注2）
上海华轮贸
易有限公司 .. .. .. ..
（注2）
上海回力宾
馆有限公司 .. -640,548.22 .. ..
（注1）
深圳上轮贸
.. 12,704.16 .. ..
易有限公司
上海龙泰精
细橡胶公司 .. .. .. ..
（注1）
上海福浦橡
.. -624,087.09 .. ..
胶有限公司
上海欣兴贸
易公司（注 .. .. .. ..
2）
上海爱化测
.. .. .. ..
试维修站
海口海华轮
胎有限公司 .. .. .. ..
（注5）
洛阳海虹轮
胎有限公司 .. .. .. ..
（注5）
海口浮华轮
.. .. .. ..
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具有
.. .. .. ..
限公司（注
1）
上海轮胎橡
胶（集团）运
-2,688,499.27 -147,150.07. . ..
输有限公司
（注4）
上海轮胎橡
胶（集团）联 .. 13,796.22 .. ..
营公司
上海橡胶工
业供销公司 .. .. .. ..
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 .. .. .. ..
2）
海南回力工
贸公司（注 .. .. .. ..
2）
美国
SHANGHAI
.. .. .. ..
T.R.T.R公司
（注2）
上轮劳动服务
有限公司（注 80,000.00 12,459.90 .. ..
3）
小计 -2,608,499.27 -3,388,825.58 .. ..
年末余额
投资单位名称
初始投资 累计增减 合计
上海制皂
（绵阳）有限 2,400,000.00 -714,430.72 1,685,569.28
公司（注2）
上海克勒色
母粒化工有限 25,992,000.00 -25,974,888.09 17,111.91
公司
四川克勒联
1,021,278.88 -125,634.15 895,644.73
营公司
上海双力物
450,000.00 1,748,824.63 2,198,824.63
业管理公司
上海轮胎橡
500,000.00 317,023.41 817,023.41
胶房屋交换部
上海天开计
算机系统公司 800,000.00 -22,125.81 777,874.19
（注2）
上海上联化
工实业公司 5,500,000.00 -1,664,015.49 3,835,984.51
（注2）
上海正力橡
胶工贸公司 1,500,000.00 -1,500,000.00 ..
（注1）
上海碳酸钙
1,082,000.00 1,245,728.86 2,327,728.86
厂
上海总联橡
1,060,000.00 -201,977.53 858,022.47
胶实业公司
上海正华工
贸公司（注 1,000,000.00 120,682.83 1,120,682.83
2）
上海欣业广告
500,000.00 -389,884.45 110,115.55
公司（注2）
上海欣明橡
1,420,050.00 -654,790.94 765,259.06
胶厂（注2）
上海宝轮实
业公司（注 400,000.00 -40,524.57 359,475.43
2）
上海敦信贸
易有限公司 1,500,000.00 310,804.71 1,810,804.71
（注2）
上海泰华出
租汽车有限公 3,780,000.00 6,226,665.10 10,006,665.10
司（注2）
上海华轮贸
易有限公司 1,500,000.00 -329,989.17 1,170,010.83
（注2）
上海回力宾
馆有限公司 3,200,000.00 -3,200,000.00 ..
（注1）
深圳上轮贸
700,000.00 4,337,096.21 5,037,096.21
易有限公司
上海龙泰精
细橡胶公司 6,000,000.00 -6,000,000.00 ..
（注1）
上海福浦橡
2,400,000.00 -629,303.37 1,770,696.63
胶有限公司
上海欣兴贸
易公司（注 600,000.00 .. 600,000.00
2）
上海爱化测
30,000.00 228,758.70 258,758.70
试维修站
海口海华轮
胎有限公司 .. .. ..
（注5）
洛阳海虹轮
胎有限公司 .. .. ..
（注5）
海口浮华轮
1,800,000.00 1,439,420.82 3,239,420.82
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具有
26,264,786.39-26, 264,786.39 ..
限公司（注
1）
上海轮胎橡
胶（集团）运
.. .. ..
输有限公司
（注4）
上海轮胎橡
胶（集团）联 3,869,914.00 401,352.26 4,271,266.26
营公司
上海橡胶工
业供销公司 8,000,000.00 -8,000,000.00 ..
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 1,600,000.00 646,557.67 2,246,557.67
2）
海南回力工
贸公司（注 900,000.00 -439,292.81 460,707.19
2）
美国
SHANGHAI
1,218,280.00 -179,411.88 1,038,868.12
T.R.T.R公司
（注2）
上轮劳动服务
有限公司（注 80,000.00 12,459.90 92,459.90
3）
小计 107,068,309.27 -59,295,680.27 47,772,629.00
注1：被投资公司的净资产负数，长期投资核算至零。
注2：已全额计提减值准备。
注3：本年新增投资。
注4：本年股权转让。
注5：法院破产程序终结注销。
C．权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资
投资单位名称 单位注册 年初余额
资本比例
本年合计
上海金峰油化
32.00% 1,864,311.07 -401,441.70
工业有限公司
上海制皂厂海
南联合日化分 40.00% 859,928.81 ..
厂（注2）
上海南源永芳
精细化工有限 40.00% 2,874,123.63 -2,874,123.63
公司（注4）
上海敦煌制罐
50.00% 706,758.81 3,898.39
厂
上海克勒艺术
雕刻有限公司 50.00% .. ..
（注5）
上海万益高分
子材料有限公 38.00% 2,115,608.34 -223,036.67
司
上海世纪联融
33.33% 14,568,582.21 -2,237,376.70
控股有限公司
上海森凌置业
发展有限公司 20.00% 1,460,204.38 -1,460,204.38
（注4）
上海制皂(集
团)如皋有限 50.00% 11,646,771.53 2,510,372.48
公司（注6）
上海银轮工程
30.00% 168,119.39 -3,668.89
监理公司
上海双飞物业
管理有限公司 50.00% .. 500,000.00
（注3）
上海沪轮轮胎
49.00% 3,974,911.67 1,310,828.16
橡胶有限公司
上海科欣化学
助剂有限公司 30.00% 210,834.57 -210,834.57
（注4）
泰国华泰橡胶
40.00% 4,945,209.23 ..
公司
上海新轮联合
40.00% 103,529,840.04 -1,500,359.72
发展有限公司
上海米其林回
力轮胎股份有
28.50% 36,810,873.69 68,896,341.43
限公司（注
6）
上海钢丝厂浦
49.00% 586,699.35 -18,342.98
东拉丝模厂
上海钢丝厂工
贸公司（注 40.00% 15,746.64 ..
2）
上海神马帘子
布有限公司 22.47% .. ..
（注1）
上海巴士交大
网球俱乐部有
30.43% .. 7,260,720.38
限公司（注
3)
上海双钱轮胎
销售有限公司 35.0583% .. 61,000,000.00
（注3)
小计 .. 186,338,523.36 132,552,771.60
本年权益增减额
投资单位名称
其中
股权投资准
投资成本 确认收益
备
上海金峰油化 .. .. ..
工业有限公司
上海制皂厂海 .. .. ..
南联合日化分
厂（注2）
上海南源永芳 -2,874,123.63 .. ..
精细化工有限
公司（注4）
上海敦煌制罐 .. 3,898.39 ..
厂
上海克勒艺术 .. .. ..
雕刻有限公司
（注5）
上海万益高分 .. -60,967.19 ..
子材料有限公
司
上海世纪联融 .. -2,237,376.70 ..
控股有限公司
上海森凌置业 -1,460,204.38 .. ..
发展有限公司
（注4）
上海制皂(集 8,000,000.00 -3,765,414.88 22,976.57
团)如皋有限
公司（注6）
上海银轮工程 .. 6,772.46 ..
监理公司
上海双飞物业 500,000.00 .. ..
管理有限公司
（注3）
上海沪轮轮胎 .. 1,310,828.16 ..
橡胶有限公司
上海科欣化学 -210,834.57 .. ..
助剂有限公司
（注4）
泰国华泰橡胶 .. .. ..
公司
上海新轮联合 .. 1,717,151.50 ..
发展有限公司
上海米其林回
力轮胎股份有 85,500,000.00 -15,673,704.01 ..
限公司（注
6）
上海钢丝厂浦 .. .. ..
东拉丝模厂
上海钢丝厂工 .. .. ..
贸公司（注
2）
上海神马帘子 .. .. ..
布有限公司
（注1）
上海巴士交大
网球俱乐部有 7,000,000.00 260,720.38 ..
限公司（注
3)
上海双钱轮胎 61,000,000.00 .. ..
销售有限公司
（注3) 157,454,837.42 -18,438,091.89 22,976.57
小计
投资单位名称
初始投资
差额摊销 分得利润
上海金峰油化 .. -401,441.70 1,562,827.80
工业有限公司
上海制皂厂海 .. .. 400,000.00
南联合日化分
厂（注2）
上海南源永芳 .. .. ..
精细化工有限
公司（注4）
上海敦煌制罐 .. .. 1,138,742.46
厂
上海克勒艺术 .. .. ..
雕刻有限公司
（注5）
上海万益高分 .. -162,069.48 1,900,000.00
子材料有限公
司
上海世纪联融 .. .. 20,000,000.00
控股有限公司
上海森凌置业 .. .. ..
发展有限公司
（注4）
上海制皂(集 -1,747,189.21 .. 24,000,000.00
团)如皋有限
公司（注6）
上海银轮工程 .. -10,441.35 150,000.00
监理公司
上海双飞物业 .. .. 500,000.00
管理有限公司
（注3）
上海沪轮轮胎 .. .. 490,000.00
橡胶有限公司
上海科欣化学 .. .. ..
助剂有限公司
（注4）
泰国华泰橡胶 .. .. 6,927,680.00
公司
上海新轮联合 .. -3,217,511.22 90,247,200.00
发展有限公司
上海米其林回
力轮胎股份有 -929,954.56 .. 274,512,000.0
限公司（注
6）
上海钢丝厂浦 -18,342.98 .. 1,038,800.00
东拉丝模厂
上海钢丝厂工 .. .. 39,191.22
贸公司（注
2）
上海神马帘子 .. .. 10,989,306.82
布有限公司
（注1）
上海巴士交大
网球俱乐部有 .. .. 7,000,000.00
限公司（注
3)
上海双钱轮胎 .. .. 61,000,000.00
销售有限公司
（注3) -2,695,486.75 -3,791,463.75 501,895,748.30
小计
年末余额
投资单位名称
累计增减 合计
上海金峰油化 -99,958.43 1,462,869.37
工业有限公司
上海制皂厂海 459,928.81 859,928.81
南联合日化分
厂（注2）
上海南源永芳 .. ..
精细化工有限
公司（注4）
上海敦煌制罐 -428,085.26 710,657.20
厂
上海克勒艺术 .. ..
雕刻有限公司
（注5）
上海万益高分 -7,428.33 1,892,571.67
子材料有限公
司
上海世纪联融 -7,668,794.49 12,331,205.51
控股有限公司
上海森凌置业 .. ..
发展有限公司
（注4）
上海制皂(集 -9,842,855.99 14,157,144.01
团)如皋有限
公司（注6）
上海银轮工程 14,450.50 164,450.50
监理公司
上海双飞物业 .. 500,000.00
管理有限公司
（注3）
上海沪轮轮胎 4,795,739.83 5,285,739.83
橡胶有限公司
上海科欣化学 .. ..
助剂有限公司
（注4）
泰国华泰橡胶 -1,982,470.77 4,945,209.23
公司
上海新轮联合 11,782,280.32 102,029,480.32
发展有限公司
上海米其林回
力轮胎股份有 0 -168,804,784.88 105,707,215.12
限公司（注
6）
上海钢丝厂浦 -470,443.63 568,356.37
东拉丝模厂
上海钢丝厂工 -23,444.58 15,746.64
贸公司（注
2）
上海神马帘子 -10,989,306.82 ..
布有限公司
（注1）
上海巴士交大
网球俱乐部有 260,720.38 7,260,720.38
限公司（注
3)
上海双钱轮胎 .. 61,000,000.00
销售有限公司
（注3) -183,004,453.34 318,891,294.96
小计
注1：被投资公司的净资产负数，长期投资核算至零。
注2：已全额计提减值准备。
注3：本年新增投资。
注4：本年股权转让。
注5：歇业注销。
注6：本年追加投资。
2、长期投资减值准备
长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 年 初 数 本年增加
股票投资 638,711.47 393,639.94
海南国际假日游业公司 500,000.00 ..
广东连山树脂厂 200,000.00 ..
上海油墨厂桃浦分厂 327,404.94 ..
常熟胶鞋厂 842,435.00 ..
上海华南公司 136,615.00 ..
上海钢丝厂技术开发公司 31,905.29 ..
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 500,000.00 ..
上海长银工茂公司 1,000,000.00 ..
远东经济实业总公司 30,000.00 ..
申银万国证券股份有限公司公司 .. 5,000,000.00
上海文化实业总公司 1,500,000.00 ..
上海制皂厂海南联合日化分厂 859,928.81 ..
上海钢丝厂工贸公司 15,746.64 ..
上海制皂（绵阳）有限公司 1,685,569.28 ..
四川克勒联营公司 816,925.59 ..
上海天开计算机系统公司 777,874.19 ..
上海上联化工实业公司 3,902,662.55 ..
上海正华工贸公司 1,120,682.83 ..
上海欣业广告公司 110,115.55 ..
上海欣明橡胶厂 765,259.06 ..
上海宝轮实业公司 359,475.43 ..
上海敦信贸易有限公司 1,810,804.71 ..
上海泰华出租汽车有限公司 1,330,000.00 ..
上海华轮贸易有限公司 1,170,010.83 ..
上海欣兴贸易公司 600,000.00 ..
厦门回力工贸公司 2,246,557.67 ..
海南回力工贸公司 460,707.19 ..
美国SHANGHAI T.R.T.R公司 1,038,868.12 ..
小 计 24,778,260.15 5,393,639.94
被投资单位名称 本年减少 年 末 数
股票投资 .. 1,032,351.41
海南国际假日游业公司 .. 500,000.00
广东连山树脂厂 200,000.00 ..
上海油墨厂桃浦分厂 327,404.94 ..
常熟胶鞋厂 .. 842,435.00
上海华南公司 .. 136,615.00
上海钢丝厂技术开发公司 .. 31,905.29
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 .. 500,000.00
上海长银工茂公司 .. 1,000,000.00
远东经济实业总公司 .. 30,000.00
申银万国证券股份有限公司公司 .. 5,000,000.00
上海文化实业总公司 .. 1,500,000.00
上海制皂厂海南联合日化分厂 .. 859,928.81
上海钢丝厂工贸公司 .. 15,746.64
上海制皂（绵阳）有限公司 .. 1,685,569.28
四川克勒联营公司 816,925.59 ..
上海天开计算机系统公司 .. 777,874.19
上海上联化工实业公司 66,678.04 3,835,984.51
上海正华工贸公司 .. 1,120,682.83
上海欣业广告公司 .. 110,115.55
上海欣明橡胶厂 .. 765,259.06
上海宝轮实业公司 .. 359,475.43
上海敦信贸易有限公司 .. 1,810,804.71
上海泰华出租汽车有限公司 .. 1,330,000.00
上海华轮贸易有限公司 .. 1,170,010.83
上海欣兴贸易公司 .. 600,000.00
厦门回力工贸公司 .. 2,246,557.67
海南回力工贸公司 .. 460,707.19
美国SHANGHAI T.R.T.R公司 .. 1,038,868.12
小 计 1,411,008.57 28,760,891.52
4、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额
上海白象天鹅电池有限公司 19,971,907.55 购置股权 10年 15,977,526.03
上海制皂(集团)有限公司 25,268,985.30 购置股权 10年 17,477,714.83
小计 45,240,892.85 33,455,240.86
被投资单位名称 本年摊销额 本年其他减少 年末余额
上海白象天鹅电池有限公司 1,997,190.72 .. 13,980,335.31
上海制皂(集团)有限公司 2,526,898.53 .. 14,950,816.30
小计 4,524,089.25 .. 28,931,151.61
5、长期投资年末数比年初数增加117,453,952.56元，增加比例为29.77％，增加原
因为：本年对上海米其林回力轮胎股份有限公司追加投资85,500,000.00元，对上海双钱
轮胎销售有限公司新增投资61,000,000.00元。
（十一）固定资产原值及累计折旧
1、固定资产原价
大 类 年初数 本年增加
房屋及建筑物 980,416,160.43 264,349,473.30
通用设备 110,694,913.38 19,331,333.56
专用设备 2,256,523,727.54 470,174,265.10
运输工具 58,549,092.67 9,439,997.48
固定资产整修费 .. 449,780.00
经营租入固定资产改良 .. 1,006,715.33
其他 87,897,854.45 11,428,133.82
小 计 3,494,081,748.47 776,179,698.59
大 类 本年减少 年末数
房屋及建筑物 41,001,882.45 1,203,763,751.28
通用设备 8,087,488.80 121,938,758.14
专用设备 104,645,812.12 2,622,052,180.52
运输工具 6,272,792.35 61,716,297.80
固定资产整修费 .. 449,780.00
经营租入固定资产改良 .. 1,006,715.33
其他 7,006,625.03 92,319,363.24
小 计 167,014,600.75 4,103,246,846.31
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为703,245,747.67元。
本年新增固定资产中尚须支付的金额为26,172,049.60元。
本年出售固定资产原价为24,027,983.44元。
本年正泰厂因土地动迁清理固定资产原值105,176,413.32元，详见附注十二/（一）
。
年末抵押的固定资产原价为153,016,630.18元，详见附注十/（二）。
2、累计折旧
大 类 年初数 本年提取
房屋及建筑物 302,716,418.39 30,287,752.35
通用设备 84,830,693.11 10,210,704.67
专用设备 1,207,863,703.97 106,092,328.40
运输工具 39,486,584.32 4,755,890.97
固定资产整修费 .. ..
经营租入固定资产改良 .. 286,853.75
其他 43,276,451.53 7,501,499.10
小 计 1,678,173,851.32 159,135,029.24
大 类 本年减少（注） 年末数
房屋及建筑物 20,241,335.29 312,762,835.45
通用设备 5,485,013.05 89,556,384.73
专用设备 56,584,686.29 1,257,371,346.08
运输工具 5,067,482.17 39,174,993.12
固定资产整修费 .. ..
经营租入固定资产改良 .. 286,853.75
其他 6,507,205.10 44,270,745.53
小 计 93,885,721.90 1,743,423,158.66
注：本年正泰厂因土地动迁清理固定资产而减少累计折旧49,577,214.50元。
3、固定资产减值准备
项 目 年初数 本年增加
房屋及建筑物 68,476,574.39 ..
通用设备 10,163,937.56 ..
专用设备 145,002,852.81 ..
运输工具 1,137,757.96 ..
固定资产整修费 .. ..
经营租入固定资产改良 .. ..
其他 14,184,246.92 ..
小 计 238,965,369.64 ..
项 目 本年减少（注） 年末数
房屋及建筑物 14,861,784.61 53,614,789.78
通用设备 4,846,547.93 5,317,389.63
专用设备 31,271,457.94 113,731,394.87
运输工具 673,935.04 463,822.92
固定资产整修费 .. ..
经营租入固定资产改良 .. ..
其他 174,509.25 14,009,737.67
小 计 51,828,234.77 187,137,134.87
注：本年固定资产处置转出的49,190,377.68元（其中正泰厂48,410,023.39元），
转回2,637,857.09元。
4、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类 别 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 9,551,965.45 3,274,469.76
通用设备 45,216,064.63 39,817,970.58
专用设备 186,748,831.18 164,997,180.27
运输工具 23,265,015.13 21,875,369.88
其他 13,039,065.28 11,589,860.92
合计 277,820,941.67 241,554,851.41
类 别 账面净值 减值准备 账面净额
房屋及建筑物 6,277,495.69 6,116,519.43 160,976.26
通用设备 5,398,094.05 2,629,799.43 2,768,294.62
专用设备 21,751,650.91 15,256,915.40 6,494,735.51
运输工具 1,389,645.25 275,307.27 1,114,337.98
其他 1,449,204.36 719,762.74 729,441.62
合计 36,266,090.26 24,998,304.27 11,267,785.99
5、暂时闲置的固定资产
类 别 帐面原值 累计折旧 减值准备 帐面净额
专用设备 50,251,968.39 31,889,122.51 14,322,881.78 4,039,964.10
（十二）工程物资：
年 末 数 年 初 数
519,984.52 1,086,378.76
（十三）在建工程
工程项目名称 年初数 本年增加 转入固定资产
轮胎如皋公司新厂建设 202,122,089.98 473,776,946.05
499,211,578.75
载重公司子午胎项目 87,283,002.65 141,507,946.76
116,979,255.90
大正公司技术改造 9,218,167.96 27,774,227.64
19,415,122.68
正泰公司三废项目（注） 38,957,168.73 － －
38,957,168.73
大孚厂F270设备系统大修 873,470.99 － －
泗泾基建项目 139,550.00 2,848,857.00
2,709,307.00
轮研所基建项目 － 262,730.00
4,279,799.12
东海工程胎项目 7,287,886.47 35,000.00
10,360,956.82
制皂有限公司技改项目 3,582,119.50 －
2,112,832.03
白象电池新厂房 24,841,188.23 36,162,785.30
17,905,199.39
默特克电源设备 95,328,253.86 3,478,072.50 15,186,998.47
其他 1,541,734.38 5,239,327.24 5,690,256.45
小计 471,174,632.75 681,691,451.43 703,245,747.67
工程项目名称 其他减少 年末数 资金来源
金融机构借
轮胎如皋公司新厂建设 211,532,480.28
16,024,242.40 款
金融机构借
载重公司子午胎项目 34,594,039.14
28,160,272.65 款
大正公司技术改造 － 859,063.00 其他
金融机构借
正泰公司三废项目（注） －
款及其他
大孚厂F270设备系统大修 － 873,470.99 其他
泗泾基建项目 － － 其他
轮研所基建项目 3,067,635.12 其他
949,434.00
东海工程胎项目 － 17,613,843.29 其他
制皂有限公司技改项目 2,186,356.71 其他
3,508,594.82
白象电池新厂房 5,974,528.65 其他
609,073.67
默特克电源设备 2,721,605.45 80,897,722.44 其他
其他 895,364.59 195,440.58 其他
小计 91,825,756.31 357,794,580.20
注：因土地转让减少，详见附注十二/（一）。
1、其中借款费用资本化金额
工程项目名称 年初数 本年增加
正泰公司三废项目 4,644,296.30 －
轮胎如皋新厂建设 1,133,446.23 4,237,865.94
载重公司的新60万套
3,049,055.85 3,527,556.69
子午胎项目
小计 8,826,798.38 7,765,422.63
工程项目名称 本年转入固定资产额 其他减少 年末数
正泰公司三废项目 － 4,644,296.30 －
轮胎如皋新厂建设 5,371,312.17 － －
载重公司的新60万套
6,576,612.54 － －
子午胎项目
小计 11,947,924.71 4,644,296.30 －
注：因土地转让减少，详见附注十二/（一）。
2、在建工程减值准备
项目名称 年初数 本年增减
正泰公司三废项目（注） 38,957,168.73 －
大孚厂F270设备系统大修 873,470.99 －
小计 39,830,639.72 －
项目名称 本年减少 年末数 备注
正泰公司三废项目（注） 38,957,168.73 －
大孚厂F270设备系统大修 － 873,470.99 待动迁
小计 38,957,168.73 873,470.99
注：因土地转让转出，详见附注十二/（一）。
（十四）无形资产
类别 取得方式 摊销期限 原值（注2） 年初数
土地使用权 购入 9-60年 138,018,636.09 50,054,024.58
房屋使用权 购入 10年 2,850,000.00 285,000.00
商标使用权 购入 10-19年 33,257,838.84 24,581,979.86
财务软件、专
购入 8-10年 7,046,253.48 6,115,253.48
用技术等
合计 － － 181,172,728.41 81,036,257.92
类别 本年增加（注1） 本年转出 本年摊销
土地使用权 70,047,480.00 30,215,529.63 3,322,319.90
房屋使用权 － － 285,000.00
商标使用权 － － 1,896,109.20
财务软件、专
－ － 843,901.32
用技术等
合计 70,047,480.00 30,215,529.63 6,347,330.42
类别 累计摊销 年末数 剩余摊销期限
土地使用权 21,239,451.41 86,563,655.05 12－455个月
房屋使用权 2,850,000.00 － －
商标使用权 10,571,968.18 22,685,870.66 48－174月
财务软件、专
1,774,901.32 5,271,352.16 70－78个月
用技术等
合计 36,436,320.91 114,520,877.87
注1：为正泰厂上海长阳路447号土地70,047,480.00元，本年结转成本30,215,529.
63元，详见附注十二/（一）。
注2：年末抵押的土地使用权原值11,700,281.15元，详见附注十/（二）。
（十五）长期待摊费用
项 目 原始发生额 年 初 数 本年增加
水电增容费 8,273,276.00 1,659,422.71 －
技术转让费 55,584,960.00 5,558,496.00 －
开办费 4,112,313.19 2,306,246.83 1,806,066.36
其他递延支出 7,363,593.87 1,702,118.95 －
合计 75,334,143.06 11,226,284.49 1,806,066.36
项 目 本年摊销 累计摊销 年 末 数剩余摊销期限
水电增容费 827,222.24 7,441,075.53 832,200.47 42个月
技术转让费 5,558,496.00 55,584,960.00 － －
开办费 834,069.48 834,069.483,27 8,243.71 －
其他递延支出 791,311.95 6,452,786.87 910,807.00 16个月
合计 8,011,099.67 70,312,891.88 5,021,251.18
（十六）其他长期资产：
项目 原值 年初余额 本年增加
出租开发产品 16,350,000.00 8,957,134.83 6,350,000.00
项目 本年摊销 累计摊销额 年末余额
出租开发产品 548,765.79 1,591,630.96 14,758,369.04
其他长期资产年末数比年初数增加5,801,234.21元，增加比例为64.77％，增加原因
为：本年新增徐家汇路560号4楼房产6,350,000.00元。
注：其中徐家汇路560号1－3楼裙房，年末已抵押，详见十/（二）。
（十七）短期借款：
1、短期借款
借款类别 年 末 数 年 初 数
信用借款 44,753,800.00 54,753,800.00
保证借款 1,327,552,041.58 1,280,441,249.72
抵押借款（注1） 12,000,000.00 13,000,000.00
质押借款（注1） 90,773,519.24 37,147,434.81
银行承兑汇票贴现 33,100,340.32 ..
商业承兑汇票贴现（注2） 70,000,000.00 298,200,000.00
合 计 1,578,179,701.14 1,683,542,484.53
其中：年末外币借款的外币金额为美元28,150,053.38元，折算汇率8.0702，合人民
币227,176,560.79元。
注1：见十/（二）
注2：系用合并范围内公司开具的商业承兑汇票向银行贴现。
2、已到期未偿还的借款：
贷款单位 贷款金额 未按期偿还原因
工商银行长宁支行 2,200,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 890,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 90,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 223,800.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 350,000.00 子公司未办理展期手续
工商银行长宁支行 1,000,000.00 子公司未办理展期手续
合计 4,753,800.00
（十八）应付票据
种 类 金 额
银行承兑汇票 79,959,000.00
商业承兑汇票 29,875,360.04
合计 109,834,360.04
（十九）应付帐款
年末数 年初数
633,077,304.38 493,745,511.47
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、账龄超过三年的大额应付帐款有：
债权人名称 金额 未偿还原因
美丽食品公司 43,608,316.67 诉讼
联合利华 24,045,987.52 历年往来
上海油脂公司 4,016,882.20 诉讼
立交技工贸公司 2,029,838.19 历年往来
华凌综合贸易公司 2,509,070.10 历年往来
澳大利亚SICPA 1,814,221.00 历年往来
（二十）预收帐款
年末数 年初数
103,280,040.82 60,011,896.39
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二十一）其他应付款：
年末数 年初数
361,232,145.03 238,037,153.80
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金额 性质或内容
长阳路447号土地款及补偿金 135,147,046.45 土地款及补偿金
工会 13,132,622.61 暂借款
上海泰华出租公司 10,174,466.94 暂借款
上海新悦房地产开发公司 14,381,880.00 往来款
上海双力物业管理有限公司 10,230,624.55 暂借款
合计 183,066,640.55
注：详见附注十二/（一）。
3、其他应付款年末数与年初数增加123,194,991.23元，增加比例为51.75％，增加
原因为：长阳路447号土地款及补偿金135,147,046.45元。
（二十二）应付股利
投资者名称或类别 年末欠付股利金额 欠付原因
法人股股东 219,375.00 尚未支付的股利
（二十三）应交税金
税 种 年 末 数 年 初 数 报告期执行的法定税率
增值税 11,449,800.69 34,380,938.37 13%、17%
营业税 11,669,451.64 12,201,627.17 5%
消费税 138,677,165.61 169,934,876.17 10%、8%
城建税 3,265,426.50 3,482,423.01 7%
所得税 -796,017.14 7,508,082.97 15%、27%、33%
个人所得税 844,330.23 689,439.86 ..
房产税 377,758.03 311,564.38 ..
土地增值税 7,508.26 851,866.22 ..
土地使用税 .. 5,842.51 ..
合计 165,495,423.82 229,366,660.66
1、超过法定纳税期限的应交税款：
税 种 金 额
（1）增值税 23,424,805.13
其中：
上海天福房地产发展有限公司 650,943.40
上海大孚橡胶公司 13,760,727.64
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 6,364,343.87
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 2,648,790.22
（2）消费税 131,566,498.23
其中：
上海大孚橡胶公司 6,707,363.79
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 61,520,734.28
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 60,771,633.25
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 2,566,766.91
（3）营业税 11,434,970.69
其中：
上海天福房地产发展有限公司 11,434,970.69
（4）城建税 2,527,682.16
其中：
上海大孚橡胶公司 2,493,548.15
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 34,134.01
总计 168,953,956.21
（二十四）其他应交款
项 目 年末数 年初数
教育费附加 2,814,462.88 2,575,825.22
义务兵优待金 342.54 342.54
堤防费 27,592.30 25,031.01
河道管理费 249,510.18 345,454.73
粮食风险基金 60,199.82 2,914.68
合计 3,152,107.72 2,949,568.18
项 目 计缴标准
教育费附加 按应交增值税、营业税的3％计缴
义务兵优待金 泗泾按应交增值税、营业税的1%计缴
堤防费 泗泾按应交增值税、营业税的0.3%计缴
河道管理费 按应交增值税、营业税的0.5％计缴
粮食风险基金 如皋投资按销售收入的0.1%计缴
合计
（二十五）预提费用
类 别 年末数 年初数 结存原因
利息 3,852,025.56 1,508,402.93 尚未支付的利息
（二十六）一年内到期的长期负债
一年内到期的长期借款
年末数 年 初 数
信用借款 4,700,000.00 4,700,000.00
抵押借款 - 17,000,000.00
保证借款 766,391,729.10 63,034,101.78
合计 771,091,729.10 84,734,101.78
其中：逾期借款
贷款单位 贷款金额 未按期偿还原因
中国农业银行上海市分行营业部 7,151,867.25 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 1,908,785.51 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 1,099,031.07 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 1,394,049.99 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 1,802,330.58 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 2,103,281.71 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 5,809,924.79 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 246,480.82 子公司未办理展期手续
中国建设银行上海市支行 142,643.76 子公司未办理展期手续
上海市化工局 4,700,000.00 子公司未办理展期手续
建行四支行 1,788,803.71 子公司未办理展期手续
合计 28,147,199.19
一年内到期的长期借款年末数比年初数增加686,357,627.32元，增加比例为810.01
％，增加原因为：长期借款一年内到期转入691,550,000.00元。
（二十七）长期借款
借款条件 年末数 年初数
信用借款 3,292,560.00 4,068,840.00
保证借款 497,291,355.09 1,076,738,248.10
抵押借款 61,000,000.00 ..
合计 561,583,915.09 1,080,807,088.10
注：其中外币借款的外币金额为：
币种 金额 汇率 折合人民币
日元 36,388,208.61 0.068716 2,500,452.14
美元 1,408,000.00 8.0702 11,362,841.60
合计 .. .. 13,863,293.74
长期借款年末数比年初数减少519,223,173.01元，减少比例为48.04％，减少原因为
：转至一年内到期的长期借款691,550,000.00元，因固定资产投资新增长期借款231,00
0,000.00元。
（二十八）长期应付款
债权人 年末数 年初数
上海华谊（集团）公司 93,863,544.23 93,863,544.23
（二十九）专项应付款
拨 款 用 途 年 末 数 年 初 数
新产品技术开发专项拨款 1,470,000.00 1,470,000.00
（三十）股本
年初数 比例％ 本年增加
1、未上市流通股份
发起人股份 617,767,722.00 69.45 2,500,000.00
其中：
国家持有股份 617,767,722.00 69.45 2,500,000.00
其中：国有股 608,357,461.00 68.40 -
国有法人股 9,410,261.00 1.05 2,500,000.00
境内法人持有股份 5,720,000.00 0.65 -
未上市流通股份合计 623,487,722.00 70.10 2,500,000.00
2、已上市流通股份
人民币普通股 22,880,000.00 2.57 -
境内上市的外资股 243,100,000.00 27.33 -
已上市流通股份合计 265,980,000.00 29.90 -
3、股份总数 889,467,722.00 100.00 2,500,000.00
本年减少 年末数 比例％
1、未上市流通股份
发起人股份 2,500,000.00 617,767,722.00 69.45
其中：
国家持有股份 2,500,000.00 617,767,722.00 69.45
其中：国有股 2,500,000.00 605,857,461.00 68.11
国有法人股 - 11,910,261.00 1.34
境内法人持有股份 - 5,720,000.00 0.65
未上市流通股份合计 2,500,000.00 623,487,722.00 70.10
2、已上市流通股份
人民币普通股 - 22,880,000.00 2.57
境内上市的外资股 - 243,100,000.00 27.33
已上市流通股份合计 - 265,980,000.00 29.90
3、股份总数 2,500,000.00 889,467,722.00 100.00
注：经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕140号“关于上海轮胎橡胶
（集团）股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复”，同意上海华谊（集团）公司
将持有的国家股中的250万股转让给上海市公积金管理中心，股份性质为国有法人股，已
于2005年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。
（三十一）资本公积
项 目 年初数 本年增加（注2）
股本溢价 921,590,970.55 ..
外币资本折算差额 -389,760.00 ..
接受非现金捐赠资产准备 113,484.77 ..
股权投资准备 84,156,335.31 13,785.94
其他资本公积 95,456,618.76 ..
关联方交易差价 35,766,373.47 ..
合计 1,136,694,022.86 13,785.94
项 目 本年减少（注1） 年末数
股本溢价 552,450,742.05 369,140,228.50
外币资本折算差额 .. -389,760.00
接受非现金捐赠资产准备 .. 113,484.77
股权投资准备 .. 84,170,121.25
其他资本公积 .. 95,456,618.76
关联方交易差价 .. 35,766,373.47
合计 552,450,742.05 584,257,066.75
注1：根据2004年度股东大会决议：以资本公积552,450,742.05元、盈余公积244,2
68,282.08元，共计796,719,024.13元，弥补2004年末亏损。
注2：系子公司股权投资准备增加，母公司相应计入。
（三十二）盈余公积
项 目 年 初 数 本年增加
法定盈余公积 104,813,883.13 14,713,948.31
公益金 13,026,472.99 ..
任意盈余公积 152,501,848.09 ..
合 计 270,342,204.21 14,713,948.31
项 目 本年减少（注） 年末数
法定盈余公积 96,397,962.63 23,129,868.81
公益金 .. 13,026,472.99
任意盈余公积 147,870,319.45 4,631,528.64
合 计 244,268,282.08 40,787,870.44
本年增加为母公司按净利润的10％法定盈余公积12,824,954.60元，合并报表时按母
公司对子公司的拥有份额调整1,888,993.71元。
注：详见资本公积注释中注1。
（三十三）未确认投资损失
年末数 年初数
121,612,130.30 113,428,067.72
其中：
上海大孚橡胶有限公司 114,728,351.03 102,066,885.52
上海制皂集团产品销售有限公司 2,953,306.37 2,622,806.66
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 .. 8,738,375.54
上海制皂厂 3,930,472.90 ..
合计 121,612,130.30 113,428,067.72
（三十四）未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例
年初未分配利润 -823,747,252.90 ---
加：本年净利润 129,154,886.11 ---
加：其他转入（注） 796,719,024.13 ---
减：提取法定盈余公积 14,713,948.31 10%
年末未分配利润 87,412,709.03 ---
注：详见资本公积注释中注1。
（三十五）主营业务收入、主营业务成本
主 营 业 务 收 入
项 目
本年发生数 上年发生数
1.工业 6,012,527,048.02 4,442,041,093.77
业
2.商业 4,017,163,184.88 4,370,143,021.55
务
3.房地产业 3,296,034.15 105,749,322.94
分
4.旅游饮食服务业 3,449,161.64 3,915,416.02
部
小计 10,036,435,428.69 8,921,848,854.28
公司内各业务分部相互抵销 4,958,472,431.84 4,199,385,111.22
合计 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06
上海地区 5,204,619,075.37 4,722,463,743.06
地其他地区 522,926,173.53 13,814,723.32
区
小计 5,727,545,248.90 4,736,278,466.38
分
部公司内各地区分部相互抵销 649,582,252.05 13,814,723.32
合计 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06
主 营 业 务 成 本
项 目
本年发生数 上年发生数
1.工业 5,373,853,141.66 3,792,977,741.87
业
2.商业 3,835,483,922.70 4,156,981,563.00
务
3.房地产业 2,138,598.80 80,770,405.49
分
4.旅游饮食服务业 602,955.41 624,439.83
部
小计 9,212,078,618.57 8,031,354,150.19
公司内各业务分部相互抵销 4,959,580,520.96 4,199,612,639.44
合计 4,252,498,097.61 3,831,741,510.75
上海地区 4,386,561,994.61 3,831,741,510.75
地其他地区 479,828,064.34 13,168,832.50
区
小计 4,866,390,058.95 3,844,910,343.25
分
部公司内各地区分部相互抵销 613,891,961.34 13,168,832.50
合计 4,252,498,097.61 3,831,741,510.75
公司向前五名客户销售总额为1,129,385,372.41元，占公司本年全部主营业务收入
的22.24%。
（三十六）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数
营业税 5% 341,845.17 4,524,764.62
消费税 8-10% 78,017,132.49 85,883,758.83
城建税 7% 3,252,836.56 3,633,699.92
教育费附加 3% 1,949,152.43 1,932,106.37
其 他 .. .. 838,873.09
合 计 83,560,966.65 96,813,202.83
（三十七）其他业务利润
本年发生数
类别
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 34,291,981.27 32,539,448.83 1,752,532.44
代理业务 5,201,572.32 4,423,984.92 777,587.40
废料销售 5,263,671.29 5,370,781.17 -107,109.88
加工业务 3,344,651.88 112,282.00 3,232,369.88
商标使用费 11,348,214.08 609,868.44 10,738,345.64
租赁业务 33,152,236.67 8,214,173.63 24,938,063.04
半制品销售 42,908,515.13 41,883,426.80 1,025,088.33
米其林服务收入 19,000,000.00 950,000.00 18,050,000.00
劳务收入 8,354,763.32 7,455,992.77 898,770.55
其他 .. .. ..
合计 162,865,605.96 101,559,958.56 61,305,647.40
上年发生数
类别
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 92,272,626.14 90,803,024.07 1,469,602.07
代理业务 11,480,135.80 10,859,224.35 620,911.45
废料销售 2,226,991.63 486,193.08 1,740,798.55
加工业务 3,681,368.31 1,234,587.40 2,446,780.91
商标使用费 10,629,999.96 591,146.55 10,038,853.41
租赁业务 33,745,771.46 14,918,440.78 18,827,330.68
半制品销售 15,550,090.33 15,203,027.33 347,063.00
米其林服务收入 19,000,000.00 950,000.00 18,050,000.00
劳务收入 2,127,605.31 2,607,492.81 -479,887.50
其他 865,205.00 277,620.62 587,584.38
合计 191,579,793.94 137,930,756.99 53,649,036.95
报告期利润总额10%（含10%）以上的其他业务：
项目 本年收入 本年成本 本年利润
商标使用费 11,348,214.08 609,868.44 10,738,345.64
租赁业务 33,152,236.67 8,214,173.63 24,938,063.04
米其林服务收入 19,000,000.00 950,000.00 18,050,000.00
合计 63,500,450.75 9,774,042.07 53,726,408.68
（三十八）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 118,515,335.62 100,909,962.11
减：利息收入 5,320,588.10 6,882,669.07
汇兑损失 22,034,826.71 5,650,430.76
减：汇兑收益 9,532,056.44 7,340,107.02
其 他 3,836,629.75 3,989,819.49
合 计 129,534,147.54 96,327,436.27
财务费用本年数比上年数增加33,206,711.27元，增加比例为34.47％，增加原因为
：借款增加影响利息增加17,605,373.51元，人民币升值影响汇兑损益增加14,192,446.
53元。
（三十九）投资收益
1、本年发生数：
成本法下确认的股权权益法下确认的股权投
类 别 股票投资收益 债权投资收益
投资收益 资收益
.. .. .. ..
短期投资
长期股权投资 2,664,786.90 .. 709,218.76 -21,826,917.47
合 计 2,664,786.90 .. 709,218.76 -21,826,917.47
类 别 股权投资差额摊销 股权转让收益 减值准备 合 计
.. .. .. ..
短期投资
长期股权投资 -7,219,576.00 5,286,251.97 -4,510,036.31 -24,896,272.15
合 计 -7,219,576.00 5,286,251.97 -4,510,036.31 -24,896,272.15
2、上年发生数：
股票投资 债权投资 成本法下确认的
类 别
收 益 收益 股权投资收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 1,858,373.50 --- ---
合计 1,858,373.50 --- ---
权益法下确认的股权投资 股权投资
类 别
收益 差额摊销
短期投资 --- ---
长期股权投资 -42,383,416.38 -6,252,182.90
合计 -42,383,416.38 -6,252,182.90
股权转让
类 别 减值准备 合 计
处置收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 3,354,040.50 -2,092,678.69 -45,515,863.97
合计 3,354,040.50 -2,092,678.69 -45,515,863.97
3、本年度所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容 交易金额
权益法下确认的股权投资收益 -21,826,917.47
4、投资收益本年发生数比上年发生数增加20,619,591.82元，增加比例为45.30%，
原因为：权益法下确认的投资收益增加20,556,498.91元。
（四十）补贴收入
内 容 本年发生数 上年发生数
税收返还 88,262.02 1,472,367.51
中小企业国际市场开拓资金 .. 38,000.00
财政扶持资金 1,195,915.00 95,128.86
出口贴息 .. 1,637,250.79
出口补贴 .. 700,000.00
新产品技术补贴 277,210.65 ..
合计 1,561,387.67 3,942,747.16
内 容 来源依据
税收返还
杨浦区江浦路街道、江苏省如皋经济开发区
中小企业国际市场开拓资金 ..
财政扶持资金 南汇区财政局、杨浦区经济委员会
出口贴息 ..
出口补贴 ..
新产品技术补贴 上海市国际贸易促进委员会等
合计
（四十一）营业外收入
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 834,501.78 21,449,103.98
固定资产盘盈 916,184.96 －
纪委上交款 － 433,957.59
赔偿及罚款收入 31,347.00 51,416.37
正泰厂土地转让收益（注） 52,409,470.37 －
动迁补偿收入 － 1,592,000.00
其 他 695,873.10 1,395,873.25
合 计 54,887,377.21 24,922,351.19
1、占报告期利润总额10%（含10%）以上的营业外收入：
项目及内容 金 额
正泰厂土地转让收益 52,409,470.37
2、营业外收入本年数比上年数增加29,965,026.02元，增加比例为120.23％，增加
原因为：正泰厂土地转让收益52,409,470.37元。详见附注十二/(一)
（四十二）营业外支出
类 别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净损失 16,715,044.13 3,545,783.66
计提减值准备 -2,637,857.09 ..
罚款支出 91,486.20 2,188,108.39
担保损失 3,321,911.65 4,073,120.00
材料报废 524,905.32 ..
其 他 6,109,971.43 423,749.00
合 计 24,125,461.64 10,230,761.05
1、占报告期利润总额10%（含10%）以上的营业外支出：
项目及内容 金 额
固定资产清理净损失 16,715,044.13
2、营业外支出本年数比上年数增加13,894,700.59元，增加比例为135.81％，增加
原因为：固定资产清理净损失增加13,169,260.47元。
（四十三）收到的其他与经营活动有关的现金183,508,256.76元
其中：
项 目 金 额
企业间往来 144,699,999.73
租金收入 13,561,508.05
租赁押金 6,915,436.12
利息收入 5,320,588.10
其他 13,010,724,76
（四十四）支付的其他与经营活动有关的现金400,981,074.33元
其中：
项 目 金 额
企业间往来 32,782,118.53
其他 64,562,537.39
费用 303,636,418.41
（四十五）收到的其他与筹资活动有关的现金17,300,000.00元
其中：
项 目 金 额
年初定期存单质押 17,300,000.00
（四十六）支付的其他与筹资活动有关的现金51,530,104.00元
其中：
项 目 金 额
定期存单质押 41,600,000.00
存出银行汇票保证金 9,930,104.00
七、母公司会计报表主要项目注释：
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
年 末 数
坏账准
账 龄 占总额 备
账面余额 坏账准备
比例 计提比
例
1年以内
730,481,255.55 99.46% 5% 291,180,610.03
（注）
1－2年 254,148.12 0.03% 30% 76,244.44
2－3年 1,172,893.57 0.16% 50% 759,040.48
3年以上 2,575,470.03 0.35% 100% 2,575,470.03
合 计 734,483,767.27 100.00% --- 294,591,364.98
年 初 数
坏账
账 龄 占总额 准备
账面余额 坏账准备
比例 计提
比例
1年以内
659,732,177.81 99.34% 5% 337,916,050.70
（注）
1－2年 1,744,268.92 0.26% 30% 523,280.68
2－3年 --- --- 50% ---
3年以上 2,639,413.29 0.40% 100% 2,639,413.29
合 计 664,115,860.02 100.00% --- 341,078,744.67
注：子公司上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司净资产出现负数，故母公司对其应
收账款按所占净资产份额计提坏账准备269,693,342.12元。
2、年末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为669,314,931.15元，占应收
帐款总金额的91.13％。
3、本年度除3年以上应收账款按会计政策计提100%坏帐准备外全额计提坏帐准备的
说明：
计提比
账龄 账面余额 坏账准备 理由
例
1年内 300,735,897.27 269,693,342.12 89.68% 见附注七/（一）1
2－3年 345,187.39 345,187.39 100% 预计无法收回
合计 301,081,084.66 270,038,529.51 ..
债务单位 金额 计提比例
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司 300,735,897.27 89.68%
债务单位 计提的坏帐准备 账龄
上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司 269,693,342.12 1年以内
4、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
年 末数
账 龄 占总额
账面余额 坏账准备
比例
1年以内 315,352,256.45 49.89% ..
1－2年 52,108,164.15 8.24% ..
2－3年 44,841,080.27 7.09% ..
3年以上 219,892,638.88 34.78% 19,461,673.73
合 计 632,194,139.75 100.00% 19,461,673.73
年 初 数
账 龄 占总额
账面余额 坏账准备
比例
1年以内 127,485,719.64 20.68% 593,976.95
1－2年 95,337,777.53 15.47% 617,181.31
2－3年 132,028,947.45 21.42% 325,468.65
3年以上 261,525,178.61 42.43% 17,995,056.04
合 计 616,377,623.23 100.00% 19,531,682.95
2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为418,505,325.11元，占其
他应收款总金额的比例为66.20％。
4、年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
欠款性质 欠款金额 计提比例
暂借款 10,538,272.93 100%
担保款 8,118,400.80 100%
预付款 805,000.00 100%
合计 19,461,673.73
4、年末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额 性质或内容
土地置换款 152,297,829.03 注1
上海市杨浦区土地发展中心 125,978,500.00 保证金(注2)
上海正兴房产有限公司 62,767,306.58 暂借款
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 56,563,591.52 暂借款
上海龙泰精细橡胶公司 20,898,097.98 预付土地补偿金
合计 418,505,325.11
注1：经2003年度第一次临时股东大会决议，同意将以下应收款项列入置换计划，故
本年未计提坏账准备（详见附注十二/（二））
注2：详见附注十二/（一）
5、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资
项 目 年 末 数 年 初 数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 861,699,514.55 12,483,305.46 715,811,159.45 7,215,205.76
小计 861,699,514.55 12,483,305.46 715,811,159.45 7,215,205.76
1、长期股权投资
（1）股票投资：
股票数量 占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 初始投资成本
（股） 注册资本比例
浦发银行 法人股 9,000,000 <5% 6,000,000.00
三九发展 法人股 1,760 <5% 15,188.80
氯碱化工 法人股 33,880 <5% 265,804.00
百联股份 法人股 173,467 <5% 1,497,020.21
爱建股份 法人股 208,339 <5% 700,000.00
上海石化 法人股 200,000 <5% 600,000.00
锦江酒店 法人股 9,360,000 <5% 9,000,000.00
小计 .. .. 18,078,013.01
被投资公司名称 年末帐面余额 减值准备 年初帐面余额
浦发银行 6,000,000.00 .. 6,000,000.00
三九发展 15,188.80 3,414.40 15,188.80
氯碱化工 265,804.00 92,338.40 265,804.00
百联股份 1,497,020.21 563,767.75 1,497,020.21
爱建股份 700,000.00 .. 700,000.00
上海石化 600,000.00 .. 600,000.00
锦江酒店 9,000,000.00 .. 9,000,000.00
小计 18,078,013.01 659,520.55 18,078,013.01
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
占被投资单位注册资
被投资单位名称 年初余额
本比例
上海钢丝厂技术开发公司(注1) 2.00% 31,905.29
上海森懋实业公司 17.00% 2,076,061.94
中国北美轮胎销售公司 44.00% 3,606,724.44
辽宁上海轮胎橡胶联营公司（注1） 50.00% 500,000.00
上海长银工茂公司（注1） .. 1,000,000.00
远东经济实业总公司（注1） 3.00% 30,000.00
中国中联橡胶总公司 .. 1,050,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 12.50% 150,000.00
上海文化实业总公司（注1） 7.50% 1,500,000.00
上海生生轮胎模具有限公司 15.00% 600,000.00
徐州徐工轮胎有限公司（注2） 10.00% 5,000,000.00
交通银行 <5% 1,900,000.00
申银万国证券股份有限公司公司（注3） <5% 12,500,000.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 <5% 2,800,000.00
上海国际信托投资公司 <5% 23,333,300.00
海通证券股份有限公司 <5% 10,200,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 <5% 625,000.00
小计 .. 66,902,991.67
本年投资增减额 年末帐面余额
被投资单位名称
.. 31,905.29
上海钢丝厂技术开发公司(注1) .. 2,076,061.94
上海森懋实业公司 .. 3,606,724.44
中国北美轮胎销售公司 .. 500,000.00
辽宁上海轮胎橡胶联营公司（注1） .. 1,000,000.00
上海长银工茂公司（注1） .. 30,000.00
远东经济实业总公司（注1） .. 1,050,000.00
中国中联橡胶总公司 .. 150,000.00
上海化工工程技术咨询监理公司 .. 1,500,000.00
上海文化实业总公司（注1） .. 600,000.00
上海生生轮胎模具有限公司 -5,000,000.00 ..
徐州徐工轮胎有限公司（注2） .. 1,900,000.00
交通银行 .. 12,500,000.00
申银万国证券股份有限公司公司（注3） .. 2,800,000.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 .. 23,333,300.00
上海国际信托投资公司 .. 10,200,000.00
海通证券股份有限公司 .. 625,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 -5,000,000.00 61,902,991.67
小计
注1：已计提减值准备，账面净额为零。
注2：股权转让。
注3：计提40%的减值准备。
B.权益法核算的对子公司股权投资：
占被投
投资单位名 资单位
年初余额
称 注册资 本年合计
本比例
上海制皂
(集团)有限 60.00% 188,153,290.92 -8,432,191.98
公司
上海轮胎橡
胶（集团）
股份有限公 100.00% 23,320,811.30-21 ,750,664.44
司轮胎研究
所
上海轮胎橡
胶（集团）
81.83% 71,956,741.40 -3,417,812.16
如皋投资有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
51.67% 80,000,000.00 68,931,068.96
如皋有限公
司
上海轮胎橡
胶（集团）
90.48% .. ..
供销有限公
司（注1）
上海大孚橡
胶有限公司 90.00% -3,670,000.00 ..
（注5）
上海欣业实
90.00% 44,521,789.81 3,392,361.96
业有限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
79.75% 32,087,727.80-24 ,816,168.84
泗泾橡胶有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
65.00% 37,581,162.80 -3,582,083.15
东海轮胎有
限公司
上海双钱碧
源置业有限 90.00% 9,000,000.00 ..
公司
海口海华轮
胎有限公司 90.00% -7,634,878.86 7,634,878.86
（注6）
洛阳海虹轮
胎有限公司 50.42% .. ..
（注6）
海口浮华轮
90.00% 3,239,420.82 ..
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具
43.68% -3,767,298.53 ..
有限公司
（注5）
上海轮胎橡
胶（集团）
99.00% 2,785,649.34 -2,785,649.34
运输有限公
司（注4）
上海轮胎橡
胶（集团） 59.67% 3,687,556.04 13,796.22
联营公司
上海橡胶工
业供销公司 94.12% .. ..
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 100.00% 2,246,557.67 ..
2）
海南回力工
贸公司（注 100.00% 460,707.19 ..
2）
美国
SHANGHAI
70.00% 1,038,868.12 ..
T.R.T.R公
司（注2）
上轮劳动服
务有限公司 80.00% .. 92,459.90
（注3）
小计 485,008,105.82 15,279,995.99
本年权益增减额
投资单位名
其中
称
投资成本 确认收益 投资准备
上海制皂
(集团)有限 .. -22,274,271.04 16,368,977.59
公司
上海轮胎橡
胶（集团）
股份有限公 .. -21,750,664.44 ..
司轮胎研究
所
上海轮胎橡
胶（集团）
.. -3,417,812.16 ..
如皋投资有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
75,036,890.00 -6,105,821.04 ..
如皋有限公
司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. .. ..
供销有限公
司（注1）
上海大孚橡
胶有限公司 .. .. ..
（注5）
上海欣业实
.. 3,392,361.96 ..
业有限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. -24,816,168.84 ..
泗泾橡胶有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. -3,582,083.15 ..
东海轮胎有
限公司
上海双钱碧
源置业有限 .. .. ..
公司
海口海华轮
胎有限公司 7,634,878.86 .. ..
（注6）
洛阳海虹轮
胎有限公司 .. .. ..
（注6）
海口浮华轮
.. .. ..
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具
.. .. ..
有限公司
（注5）
上海轮胎橡
胶（集团）
-2,638,499.27 -147,150.07 ..
运输有限公
司（注4）
上海轮胎橡
胶（集团） .. 13,796.22 ..
联营公司
上海橡胶工
业供销公司 .. .. ..
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 .. .. ..
2）
海南回力工
贸公司（注 .. .. ..
2）
美国
SHANGHAI
.. .. ..
T.R.T.R公
司（注2）
上轮劳动服
务有限公司 80,000.00 12,459.90 ..
（注3）
小计 80,113,269.59 -78,675,352.66 16,368,977.59
投资单位名
称 初始投资
差额摊销
上海制皂
(集团)有限 -2,526,898.53 180,000,000.00
公司
上海轮胎橡
胶（集团）
股份有限公 .. 30,000,000.00
司轮胎研究
所
上海轮胎橡
胶（集团）
.. 71,600,000.00
如皋投资有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. 155,036,890.00
如皋有限公
司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. 19,000,000.00
供销有限公
司（注1）
上海大孚橡
胶有限公司 .. 33,000,000.00
（注5）
上海欣业实
.. 131,022,000.00
业有限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. 22,736,735.00
泗泾橡胶有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
.. 9,542,000.00
东海轮胎有
限公司
上海双钱碧
源置业有限 .. 9,000,000.00
公司
海口海华轮
胎有限公司 .. ..
（注6）
洛阳海虹轮
胎有限公司 .. ..
（注6）
海口浮华轮
.. 1,800,000.00
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具
.. 22,497,487.86
有限公司
（注5）
上海轮胎橡
胶（集团）
.. ..
运输有限公
司（注4）
上海轮胎橡
胶（集团） .. 3,300,000.00
联营公司
上海橡胶工
业供销公司 .. 8,000,000.00
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 .. 1,600,000.00
2）
海南回力工
贸公司（注 .. 900,000.00
2）
美国
SHANGHAI
.. 1,218,280.00
T.R.T.R公
司（注2）
上轮劳动服
务有限公司 .. 80,000.00
（注3）
小计 -2,526,898.53 700,333,392.86
年末余额
投资单位名
称 累计增减 合计
上海制皂
(集团)有限 -278,901.06 179,721,098.94
公司
上海轮胎橡
胶（集团）
股份有限公 -28,429,853.14 1,570,146.86
司轮胎研究
所
上海轮胎橡
胶（集团）
-3,061,070.76 68,538,929.24
如皋投资有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
-6,105,821.04 148,931,068.96
如皋有限公
司
上海轮胎橡
胶（集团）
-19,000,000.00 ..
供销有限公
司（注1）
上海大孚橡
胶有限公司 -36,670,000.00 -3,670,000.00
（注5）
上海欣业实
-83,107,848.23 47,914,151.77
业有限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
-15,465,176.04 7,271,558.96
泗泾橡胶有
限公司
上海轮胎橡
胶（集团）
24,457,079.65 33,999,079.65
东海轮胎有
限公司
上海双钱碧
源置业有限 .. 9,000,000.00
公司
海口海华轮
胎有限公司 .. ..
（注6）
洛阳海虹轮
胎有限公司 .. ..
（注6）
海口浮华轮
1,439,420.82 3,239,420.82
胎销售公司
上海轮胎橡
胶机械模具
-26,264,786.39 -3,767,298.53
有限公司
（注5）
上海轮胎橡
胶（集团）
.. ..
运输有限公
司（注4）
上海轮胎橡
胶（集团） 401,352.26 3,701,352.26
联营公司
上海橡胶工
业供销公司 -8,000,000.00 ..
（注1）
厦门回力工
贸公司（注 646,557.67 2,246,557.67
2）
海南回力工
贸公司（注 -439,292.81 460,707.19
2）
美国
SHANGHAI
-179,411.88 1,038,868.12
T.R.T.R公
司（注2）
上轮劳动服
务有限公司 12,459.90 92,459.90
（注3）
小计 -200,045,291.05 500,288,101.81
注1：被投资公司的净资产负数，长期投资核算至零。
注2：已全额计提减值准备。
注3：本年新增投资。
注4：股权转让。
注5：被投资公司的净资产负数，长期投资按合并范围控制比例核算。
注6：法院破产程序终结注销。
C．权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投资
被投资单
单位注册 年初余额
位名称
资本比例 本年合计
泰国华泰
40.00% 4,945,209.23 ..
橡胶公司
上海新轮
联合发展 40.00% 103,529,840.04 -1,500,359.72
有限公司
上海米其
林回力轮
胎有限公 28.49% 36,744,553.69 68,866,341.43
司（注
4）
上海钢丝
厂浦东拉 49.00% 586,699.35 -18,342.98
丝模厂
上海神马
帘子布有
22.47% .. ..
限公司
（注1）
上海钢丝
厂工贸公
40.00% 15,746.64 ..
司（注
2）
上海巴士
交大网球
俱乐部有 30.43% .. 7,260,720.38
限公司(注
3)
上海双钱
轮胎销售
35.06% .. 61,000,000.00
有限公司
（注3）
小计 .. 145,822,048.95 135,608,359.11
本年权益增减额
被投资单
其中
位名称
投资成本 确认收益 差额摊销
泰国华泰
.. .. ..
橡胶公司
上海新轮
联合发展 .. 1,717,151.50 ..
有限公司
上海米其
林回力轮
胎有限公 85,470,000.00 -15,673,704.01 -929,954.56
司（注
4）
上海钢丝
厂浦东拉 .. .. -18,342.98
丝模厂
上海神马
帘子布有
.. .. ..
限公司
（注1）
上海钢丝
厂工贸公
.. .. ..
司（注
2）
上海巴士
交大网球
俱乐部有 7,000,000.00 260,720.38 ..
限公司(注
3)
上海双钱
轮胎销售
61,000,000.00 .. ..
有限公司
（注3）
小计 153,470,000.00 -13,695,832.13 -948,297.54
被投资单
位名称
初始投资
分得利润
泰国华泰
.. 6,927,680.00
橡胶公司
上海新轮
联合发展 -3,217,511.22 90,247,200.00
有限公司
上海米其
林回力轮
胎有限公 .. 274,415,680.00
司（注
4）
上海钢丝
厂浦东拉 .. 1,038,800.00
丝模厂
上海神马
帘子布有
.. 10,989,306.82
限公司
（注1）
上海钢丝
厂工贸公
.. 39,191.22
司（注
2）
上海巴士
交大网球
俱乐部有 .. 7,000,000.00
限公司(注
3)
上海双钱
轮胎销售
.. 61,000,000.00
有限公司
（注3）
小计 -3,217,511.22 451,657,858.04
年末余额
被投资单
位名称
累计增减 合计
泰国华泰
-1,982,470.77 4,945,209.23
橡胶公司
上海新轮
联合发展 11,782,280.32 102,029,480.32
有限公司
上海米其
林回力轮
胎有限公 -168,804,784.88 105,610,895.12
司（注
4）
上海钢丝
厂浦东拉 -470,443.63 568,356.37
丝模厂
上海神马
帘子布有
-10,989,306.82 ..
限公司
（注1）
上海钢丝
厂工贸公
-23,444.58 15,746.64
司（注
2）
上海巴士
交大网球
俱乐部有 260,720.38 7,260,720.38
限公司(注
3)
上海双钱
轮胎销售
.. 61,000,000.00
有限公司
（注3）
小计 -170,227,449.98 281,430,408.06
注1：被投资公司的净资产负数，长期投资核算至零。
注2：已全额计提减值准备。
注3：本年新增投资。
注4：本年追加投资。
D．其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海米其林回力轮胎有限公司 9,299,545.57 购置股权 10年
上海钢丝厂浦东拉丝模厂 183,429.84 兼并 10年
上海制皂(集团)有限公司 25,268,985.30 购置股权 10年
小 计 34,751,960.71
被投资单位名称 年初余额 本年摊销额 年末余额
上海米其林回力轮胎有限公司 5,812,215.97 929,954.56 4,882,261.41
上海钢丝厂浦东拉丝模厂 73,371.96 18,342.98 55,028.98
上海制皂(集团)有限公司 17,477,714.83 2,526,898.53 14,950,816.30
小 计 23,363,302.76 3,475,196.07 19,888,106.69
2、长期投资减值准备
被投资单位名称 年 初 数 本年增加
股票投资 391,420.85 268,099.70
申银万国证券股份有限公司公司 .. 5,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司 31,905.29 ..
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 500,000.00 ..
上海长银工茂公司 1,000,000.00 ..
远东经济实业总公司 30,000.00 ..
上海文化实业总公司 1,500,000.00 ..
上海钢丝厂工贸公司 15,746.64 ..
厦门回力工贸公司 2,246,557.67 ..
海南回力工贸公司 460,707.19 ..
美国SHANGHAI T.R.T.R公司 1,038,868.12 ..
小计 7,215,205.76 5,268,099.70
被投资单位名称 本年减少 年 末 数
股票投资 .. 659,520.55
申银万国证券股份有限公司公司 .. 5,000,000.00
上海钢丝厂技术开发公司 .. 31,905.29
辽宁上海轮胎橡胶联营公司 .. 500,000.00
上海长银工茂公司 .. 1,000,000.00
远东经济实业总公司 .. 30,000.00
上海文化实业总公司 .. 1,500,000.00
上海钢丝厂工贸公司 .. 15,746.64
厦门回力工贸公司 .. 2,246,557.67
海南回力工贸公司 .. 460,707.19
美国SHANGHAI T.R.T.R公司 .. 1,038,868.12
小计 .. 12,483,305.46
（四）主营业务收入及主营业务成本：
主营业务收入
项 目
本年发生数 上年发生数
工业 3,928,207,489.87 3,432,753,586.51
主营业务成本
项 目
本年发生数 上年发生数
工业 3,467,149,318.93 2,954,787,030.40
（五）投资收益：
1、本年发生数：
成本法下确认的 权益法下确认的
类 别 股票投资收益
股权投资收益 股权投资收益
长期股权投资 2,577,600.00 570,498.85 -92,371,184.79
股权投资 股权转让
类 别
差额摊销 收益
长期股权投资 -2,515,268.47 5,755,210.77
类 别 减值准备 合 计
长期股权投资 -5,268,099.70 -91,251,243.34
2、上年发生数：
成本法下确认
权益法下确认的 股权投资
类 别 股票投资收益 的
股权投资收益 差额摊销
股权投资收益
长期股权投资 1,758,183.00 --- -37,920,416.09 -3,295,064.54
股权转让
减值准备 合 计
类 别 收益
-352,598.15 -224,892.53 -40,034,788.31
长期股权投资
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
授权范围内的国有
上海华谊（集团）公司 徐家汇路560号
资产经营与管理
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海华谊（集团）公司 控股 国有企业（非公司法人） 张培璋
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
3、控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：元）：
企 业 名 称 年 初 数
上海华谊（集团）公司 3,281,080,000.00
上海制皂（集团）有限公司 160,690,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 30,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 87,500,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司注1 USD24,180,000.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 28,510,000.00
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 14,680,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 10,000,000.00
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 18,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 5,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 5,070,000.00
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00
海南回力工贸公司 900,000.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD200,000.00
上轮劳动服务有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司 20,000,000.00
上海天福房地产发展有限公司 USD11,400,000.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00
上海欣业广告公司 500,000.00
上海欣明橡胶厂 1,500,000.00
上海宝轮实业公司 500,000.00
上海敦信贸易有限公司 1,800,000.00
上海泰华出租公司 3,500,000.00
上海华轮贸易有限公司 1,700,000.00
上海回力宾馆 4,000,000.00
上海双力物业管理有限公司 500,000.00
上海龙泰精细橡胶公司 11,250,000.00
上海福浦橡胶有限公司 3,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00
天开计算机系统有限公司 1,000,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00
上海制皂厂 94,360,000.00
上海油墨厂 17,282,000.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD700,000.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD3,000,000.00
四川克勒联营公司 2,000,000.00
上海制皂（绵阳）有限公司 4,000,000.00
上海制皂有限公司 USD41,950,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00
默特克电源（上海）有限公司注2 USD13,800,000.00
默特克电源（如皋）有限公司注3 USD9,300,000.00
MoltechHoldings Corporation USD50,000.00
Moltechpower systems European operations USD233,000.00
企 业 名 称 本年增加
上海华谊（集团）公司 ..
上海制皂（集团）有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 ..
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司注1 USD10,525,819.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司
上海大孚橡胶有限公司 ..
上海欣业实业有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 ..
上海双钱碧源置业有限公司 ..
海口孚华轮胎销售公司 ..
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 ..
上海橡胶工业供销公司 ..
厦门回力工贸公司 ..
海南回力工贸公司 ..
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 ..
上轮劳动服务有限公司 100,000.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司 ..
上海天福房地产发展有限公司 ..
上海爱化测试仪器维修站 ..
深圳上轮贸易有限公司 ..
上海上联化工实业公司 ..
上海正力橡胶工贸公司 ..
上海碳酸钙厂 ..
上海总联橡胶实业公司 ..
上海正华工贸公司 ..
上海欣业广告公司 ..
上海欣明橡胶厂 ..
上海宝轮实业公司 ..
上海敦信贸易有限公司 ..
上海泰华出租公司 ..
上海华轮贸易有限公司 ..
上海回力宾馆 ..
上海双力物业管理有限公司 ..
上海龙泰精细橡胶公司 ..
上海福浦橡胶有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 ..
天开计算机系统有限公司 ..
上海白象天鹅电池有限公司 ..
上海制皂集团产品销售有限公司 ..
上海制皂厂 ..
上海油墨厂 ..
上海凌旭油脂储炼有限公司 ..
上海牡丹油墨有限公司 ..
上海克勒色母粒化工有限公司 ..
四川克勒联营公司 ..
上海制皂（绵阳）有限公司 ..
上海制皂有限公司 ..
上海欣兴贸易公司 ..
Moltech power systems inc. ..
默特克电源（上海）有限公司注2 USD4,705,000.00
默特克电源（如皋）有限公司注3 ..
MoltechHoldings Corporation ..
Moltechpower systems European operations ..
企 业 名 称 本年减少
上海华谊（集团）公司 ..
上海制皂（集团）有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 ..
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司注1 ..
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 ..
上海大孚橡胶有限公司 ..
上海欣业实业有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 ..
上海双钱碧源置业有限公司 ..
海口孚华轮胎销售公司 ..
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 5,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 ..
上海橡胶工业供销公司 ..
厦门回力工贸公司 ..
海南回力工贸公司 ..
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 ..
上轮劳动服务有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司 ..
上海天福房地产发展有限公司 ..
上海爱化测试仪器维修站 ..
深圳上轮贸易有限公司 ..
上海上联化工实业公司 ..
上海正力橡胶工贸公司 ..
上海碳酸钙厂 ..
上海总联橡胶实业公司 ..
上海正华工贸公司 ..
上海欣业广告公司 ..
上海欣明橡胶厂 ..
上海宝轮实业公司 ..
上海敦信贸易有限公司 ..
上海泰华出租公司 ..
上海华轮贸易有限公司 ..
上海回力宾馆 ..
上海双力物业管理有限公司 ..
上海龙泰精细橡胶公司 ..
上海福浦橡胶有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 ..
天开计算机系统有限公司 ..
上海白象天鹅电池有限公司 ..
上海制皂集团产品销售有限公司 ..
上海制皂厂 ..
上海油墨厂 ..
上海凌旭油脂储炼有限公司 ..
上海牡丹油墨有限公司 ..
上海克勒色母粒化工有限公司 ..
四川克勒联营公司 ..
上海制皂（绵阳）有限公司 ..
上海制皂有限公司 ..
上海欣兴贸易公司 ..
Moltech power systems inc. ..
默特克电源（上海）有限公司注2 ..
默特克电源（如皋）有限公司注3 ..
MoltechHoldings Corporation ..
Moltechpower systems European operations ..
企 业 名 称 年 末 数
上海华谊（集团）公司 3,281,080,000.00
上海制皂（集团）有限公司 160,690,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 30,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 87,500,000.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司注1 USD34,705,819.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 28,510,000.00
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 14,680,000.00
上海双钱碧源置业有限公司 10,000,000.00
海口孚华轮胎销售公司 2,000,000.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 18,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 ..
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 5,070,000.00
上海橡胶工业供销公司 8,500,000.00
厦门回力工贸公司 1,600,000.00
海南回力工贸公司 900,000.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD200,000.00
上轮劳动服务有限公司 100,000.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公司 20,000,000.00
上海天福房地产发展有限公司 USD11,400,000.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00
上海欣业广告公司 500,000.00
上海欣明橡胶厂 1,500,000.00
上海宝轮实业公司 500,000.00
上海敦信贸易有限公司 1,800,000.00
上海泰华出租公司 3,500,000.00
上海华轮贸易有限公司 1,700,000.00
上海回力宾馆 4,000,000.00
上海双力物业管理有限公司 500,000.00
上海龙泰精细橡胶公司 11,250,000.00
上海福浦橡胶有限公司 3,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00
天开计算机系统有限公司 1,000,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00
上海制皂厂 94,360,000.00
上海油墨厂 17,282,000.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD700,000.00
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD3,000,000.00
四川克勒联营公司 2,000,000.00
上海制皂（绵阳）有限公司 4,000,000.00
上海制皂有限公司 USD41,950,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00
默特克电源（上海）有限公司注2 USD18,505,000.00
默特克电源（如皋）有限公司注3 USD9,300,000.00
MoltechHoldings Corporation USD50,000.00
Moltechpower systems European operations USD233,000.00
注1：注册资本USD36,270,000.00元，实到USD34,705,819.00元。
注2：注册资本USD25,000,000.00元，实到USD18,505,000.00元。
注3：注册资本USD12,000,000.00元，实到USD9,300,000.00元。
4、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：元）
企业名称 年初数
金额 ％
上海华谊（集团）公司 608,357,461.00 68.40
上海制皂（集团）有限公司 96,414,000.00 60.00
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 30,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 71,600,000.00 81.83
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 75.00
USD18,135,000.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00 100.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00 100.00
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 22,736,725.00 79.75
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 9,542,000.00 65.00
上海双钱碧源置业有限公司 9,000,000.00 90.00
海口孚华轮胎销售公司 1,800,000.00 90.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 9,180,000.00 51.00
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 5,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 3,869,914.00 69.62
上海橡胶工业供销公司 8,000,000.00 94.12
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 100.00
海南回力工贸公司 900,000.00 100.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD140,000.00 70.00
上轮劳动服务有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公
20,000,000.00 100.00
司
上海天福房地产发展有限公司 USD6,840,000.00 60.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00 100.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00 100.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00 100.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00 100.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00 100.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00 100.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00 100.00
上海欣业广告公司 500,000.00 100.00
上海欣明橡胶厂 1,420,050.00 94.67
上海宝轮实业公司 400,000.00 80.00
上海敦信贸易有限公司 1,499,940.00 83.33
上海泰华出租公司 3,150,000.00 90.00
上海华轮贸易有限公司 1,500,080.00 88.24
上海回力宾馆 3,200,000.00 80.00
上海双力物业管理有限公司 450,000.00 90.00
上海龙泰精细橡胶公司 6,000,000.00 53.33
上海福浦橡胶有限公司 2,400,000.00 80.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00 100.00
天开计算机系统有限公司 800,000.00 80.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00 100.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00 100.00
上海制皂厂 94,360,000.00 100.00
上海油墨厂 17,282,000.00 100.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD456,890.00 65.27
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00 100.00
MoltechHoldingsCorporation USD35,000.00 70.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD1,800,000.00 60.00
四川克勒联营公司 1,020,000.00 51.00
上海制皂（绵阳）有限公司 2,200,000.00 55.00
上海制皂有限公司 75.00
USD31,462,500.00
默特克电源（上海）有限公司 100.00
USD13,800,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00 100.00
默特克电源（如皋）有限公司 USD9,300,000.00 100.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00 100.00
Moltechpower systems European operations USD233,000.00 100.00
企业名称 本年增加数 本年减少
金额 金额
上海华谊（集团）公司 .. 2,500,000.00
上海制皂（集团）有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 ..
USD9,067,500.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 .. ..
上海大孚橡胶有限公司 .. ..
上海欣业实业有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 .. ..
上海双钱碧源置业有限公司 .. ..
海口孚华轮胎销售公司 .. ..
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 5,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 .. ..
上海橡胶工业供销公司 .. ..
厦门回力工贸公司 .. ..
海南回力工贸公司 .. ..
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 .. ..
上轮劳动服务有限公司 80,000.00 ..
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公
.. ..
司
上海天福房地产发展有限公司 .. ..
上海爱化测试仪器维修站 .. ..
深圳上轮贸易有限公司 .. ..
上海上联化工实业公司 .. ..
上海正力橡胶工贸公司 .. ..
上海碳酸钙厂 .. ..
上海总联橡胶实业公司 .. ..
上海正华工贸公司 .. ..
上海欣业广告公司 .. ..
上海欣明橡胶厂 .. ..
上海宝轮实业公司 .. ..
上海敦信贸易有限公司 .. ..
上海泰华出租公司 .. ..
上海华轮贸易有限公司 .. ..
上海回力宾馆 .. ..
上海双力物业管理有限公司 .. ..
上海龙泰精细橡胶公司 .. ..
上海福浦橡胶有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 .. ..
天开计算机系统有限公司 .. ..
上海白象天鹅电池有限公司 .. ..
上海制皂集团产品销售有限公司 .. ..
上海制皂厂 .. ..
上海油墨厂 .. ..
上海凌旭油脂储炼有限公司 .. ..
上海牡丹油墨有限公司 .. ..
MoltechHoldingsCorporation .. ..
上海克勒色母粒化工有限公司 .. ..
四川克勒联营公司 .. ..
上海制皂（绵阳）有限公司 .. ..
上海制皂有限公司 .. ..
默特克电源（上海）有限公司 ..
USD4,705,000.00
上海欣兴贸易公司 .. ..
默特克电源（如皋）有限公司 .. ..
Moltech power systems inc. .. ..
Moltechpower systems European operations .. ..
企业名称 年 末 数
金额 ％
上海华谊（集团）公司 605,857451.00 68.11
上海制皂（集团）有限公司 96,414,000.00 60.00
上海轮胎橡胶（集团）股份公司轮胎研究所 30,000,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）如皋投资有限公司 71,600,000.00 81.83
上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司 75.00
USD27,202,500.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 21,000,000.00 100.00
上海大孚橡胶有限公司 36,670,000.00 100.00
上海欣业实业有限公司 145,580,000.00 100.00
上海轮胎橡胶（集团）泗泾橡胶有限公司 22,736,725.00 79.75
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 9,542,000.00 65.00
上海双钱碧源置业有限公司 9,000,000.00 90.00
海口孚华轮胎销售公司 1,800,000.00 90.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 9,180,000.00 51.00
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. ..
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 3,869,914.00 69.62
上海橡胶工业供销公司 8,000,000.00 94.12
厦门回力工贸公司 1,600,000.00 100.00
海南回力工贸公司 900,000.00 100.00
美国SHANGHAIT.R.T.R公司 USD140,000.00 70.00
上轮劳动服务有限公司 80,000.00 80.00
上海轮胎橡胶（集团）公司房地产开发经营公
20,000,000.00 100.00
司
上海天福房地产发展有限公司 USD6,840,000.00 60.00
上海爱化测试仪器维修站 30,000.00 100.00
深圳上轮贸易有限公司 1,100,000.00 100.00
上海上联化工实业公司 3,810,000.00 100.00
上海正力橡胶工贸公司 1,004,000.00 100.00
上海碳酸钙厂 1,082,000.00 100.00
上海总联橡胶实业公司 1,060,000.00 100.00
上海正华工贸公司 1,000,000.00 100.00
上海欣业广告公司 500,000.00 100.00
上海欣明橡胶厂 1,420,050.00 94.67
上海宝轮实业公司 400,000.00 80.00
上海敦信贸易有限公司 1,499,940.00 83.33
上海泰华出租公司 3,150,000.00 90.00
上海华轮贸易有限公司 1,500,080.00 88.24
上海回力宾馆 3,200,000.00 80.00
上海双力物业管理有限公司 450,000.00 90.00
上海龙泰精细橡胶公司 6,000,000.00 53.33
上海福浦橡胶有限公司 2,400,000.00 80.00
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 500,000.00 100.00
天开计算机系统有限公司 800,000.00 80.00
上海白象天鹅电池有限公司 35,000,000.00 100.00
上海制皂集团产品销售有限公司 10,000,000.00 100.00
上海制皂厂 94,360,000.00 100.00
上海油墨厂 17,282,000.00 100.00
上海凌旭油脂储炼有限公司 USD456,890.00 65.27
上海牡丹油墨有限公司 85,000,000.00 100.00
MoltechHoldingsCorporation USD35,000.00 70.00
上海克勒色母粒化工有限公司 USD1,800,000.00 60.00
四川克勒联营公司 1,020,000.00 51.00
上海制皂（绵阳）有限公司 2,200,000.00 55.00
上海制皂有限公司 75.00
USD31,462,500.00
默特克电源（上海）有限公司 100.00
USD18,505,000.00
上海欣兴贸易公司 600,000.00 100.00
默特克电源（如皋）有限公司 USD9,300,000.00 100.00
Moltech power systems inc. USD10,000.00 100.00
Moltechpower systems European operations USD233,000.00 100.00
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企 业 名 称 与本公司的关系
上海橡胶助剂厂 同受母公司控制
上海焦化有限公司 同受母公司控制
上海正兴房地产有限公司 联营企业
上海神马帘子布有限公司 联营企业
上海森懋实业有限公司 联营企业
China Manufacturers Alliance,LLC
联营企业
（中国北美轮胎销售公司）
上海米其林回力轮胎股份有限公司 联营企业
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 联营企业
上海制皂（集团）如皋有限公司 联营企业
上海敦煌制罐厂 联营企业
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 联营企业
上海敦信贸易有限公司 联营企业
上海碳酸钙厂 联营企业
上海科欣化学助剂有限公司 联营企业
上海生生轮胎模具有限公司 联营企业
泰国华泰橡胶公司 联营企业
上海制皂厂海南联合分厂 联营企业
上海橡机一厂 联营企业
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子
公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：
（1）交易规模：
企业名称 本年度金额 上年度金额
上海轮胎橡胶（集团）运输公司 .. 26,640,064.52
上海碳酸钙厂 192,705.79 26,582.40
上海神马帘子布有限公司 .. 85,336,496.86
泰国华泰橡胶公司 45,572,430.66 52,345,586.41
上海米其林回力轮胎股份有限公司 18,934,651.85 2,422,953.00
上海焦化有限公司 70,688,832.10 58,682,000.85
上海敦煌制罐厂 3,214,039.74 4,750,014.00
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 17,398,120.75 19,801,254.66
上海制皂（集团）如皋有限公司 18,901,630.80 30,119,894.76
合计 174,902,411.69 280,124,847.46
（2）采购价格的确定依据为市场价。
3、向关联方销售货物：
（1）交易规模：
企业名称 本年度金额 上年度金额
China Manufacturers Alliance,LLC（中国北
USD85,353,994.92 USD57,460,428.33
美轮胎销售公司）
上海米其林回力轮胎股份有限公司 35.513.799.08 52,336,570.92
上海轮胎橡胶（集团）联营公司 323,300.00 350,000.00
7,500,054.88
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 6,480,414.78
13,287,770.07
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 13,333,199.71
上海制皂（集团）如皋有限公司 26,865,811.97 -
美元小计 USD85,353,994.92 USD57,460,428.33
人民币小计 82,471,095.90 73,519,825.51
合计 780,542,244.40 549,091,060.58
（2）关联方交易价格的确定依据为市场价。
4、关联方往来款项余额：
年末金额
项 目
本年末 上年末
应收帐款：
上海制皂厂海南联合日化分厂 572,351.94 572,351.94
中国北美轮胎销售公司 282,824,366.06 226,355,347.16
上海制皂（绵阳）有限公司 264,624.00 187,200.00
上海正力橡胶工贸公司 1,403,628.66 1,403,628.66
上海正华工贸公司 306,022.91 306,022.91
上海华轮贸易有限公司 3,318,657.07 3,318,657.07
海南回力工贸公司 2,434,929.66 2,434,929.66
上海敦信贸易有限公司 524,818.45 524,818.45
上海福浦橡胶有限公司 347,410.58 370,410.58
上海制皂（集团）如皋有限公司 40,595,851.73 71,854.73
厦门回力工贸公司 319,105.60 396,612.70
小计 332,911,766.66 235,941,833.86
其他应收款：
海南回力工贸公司 100,946.83 100,946.83
上海宝轮实业公司 142,925.82 142,925.82
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 1,000,000.00 1,000,000.00
上海沪轮橡胶有限公司 .. 1,180,000.00
上海华轮贸易有限公司 .. 4,820,000.00
上海回力宾馆 2,453,795.19 2,469,908.19
上海克勒艺术雕刻有限公司 921,252.10 921,252.10
上海龙泰精细橡胶公司 49,699,806.60 42,794,701.62
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 673,653.00
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 17,519,908.72 15,954,244.64
上海米其林回力轮胎股份有限公司 .. 1,222,317.57
上海森凌置业发展有限公司 .. 115,566,039.96
上海森懋实业公司 411,696.45 411,696.45
上海上联化工实业公司 1,311,253.70 2,676,200.00
上海神马帘子布有限公司 128,599.50 128,599.50
上海生生模具有限公司 .. 1,922,000.00
上海碳酸钙厂 1,772,320.49 1,981,320.49
上海橡胶工业供销公司 618,573.00 ..
上海正华工贸公司 1,599,198.40 1,599,198.40
上海正力橡胶工贸公司 72,827.41 72,827.41
上海正兴房产有限公司 62,880,076.98 119,411,342.78
上海制皂（集团）如皋有限公司 12,229,674.09 27,183,077.59
上海制皂（绵阳）有限公司 .. 206,017.15
上海总联橡胶实业公司 14,325,630.38 14,205,901.38
厦门回力工贸公司 3,688.30 3,688.30
上海橡机一厂 .. 124,551.43
上海轮胎橡胶（集团）房屋交换部 13,723.38 ..
上海敦煌制罐厂 320,650.14 ..
上海欣兴贸易有限公司 92,170.00 ..
小计 167,618,717.48 356,772,410.61
预付账款：
泰国华泰橡胶公司 13,444,436.71 15,874,512.39
上海森凌置业发展有限公司 .. 53,779,500.00
小计 13,444,436.71 69,654,012.39
应付账款
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 1,218,744.24
上海天开计算机系统有限公司 529,107.72 529,107.72
上海敦煌制罐厂 1,123,387.00 1,159,370.56
上海福浦橡胶有限公司 8,690.29 8,690.29
上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 .. 976,350.45
上海科欣化学助剂有限公司 101,357.58 31,764.63
上海生生轮胎模具有限公司 .. 37,882.00
上海橡胶一厂 235,796.30 2,632.68
上海制皂（绵阳）有限公司 353,328.00 473,483.75
上海制皂（集团）如皋有限公司 572,507.87 816,018.00
上海焦化有限公司 6,728,327.50 6,845,185.20
上海助剂厂 147,728.23 ..
上海碳酸钙厂 55,099.73 ..
上海爱化测试仪器维修站 7,000.00 ..
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 200,000.00 ..
上海正兴房地产有限公司 664,829.39 ..
小计 10,727,159.61 12,099,229.52
其他应付款
上海米其林回力轮胎股份有限公司 .. 2,839.14
上海双力物业管理有限公司 10,707,935.13 10,230,624.55
厦门回力工贸公司 133,410.36 ..
深圳上轮贸易有限公司 31,849.70 38,494.99
上海敦信贸易有限公司 .. 816,634.92
上海欣明橡胶厂 514,336.03 514,336.03
上海欣兴贸易公司 .. 674,135.16
上海华轮贸易有限公司 25,000.00 1,093,276.61
海口孚华轮胎销售有限公司 3,241,429.78 3,241,429.78
上海正兴房产有限公司 600,000.00 600,000.00
上海敦煌制罐厂 7,932.20 34,949.40
上海沪轮橡胶有限公司 5,000.00 5,000.00
上海泰华出租汽车有限公司 10,174,466.95 9,686,606.19
上海轮胎橡胶机械模具有限公司 .. 400,000.00
上海科欣化学助剂有限公司 .. 68,428.55
上海总联橡胶实业公司 .. 615,143.47
上海橡胶助剂厂 197,060.00 ..
上海橡胶工业供销公司 25,050.00 ..
上海制皂（集团）如皋有限公司 10,000.00 ..
小计 25,673,470.15 28,021,898.79
预收账款
上海华轮贸易有限公司 973,726.39 973,726.39
上海沪轮轮胎橡胶有限公司 10,128,533.51 4,620,446.70
上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司 .. 1,126,007.74
无锡锡成油脂化工有限公司 .. 12,901.90
小计 11,102,259.90 6,733,082.73
长期应付款
上海华谊（集团）公司 93,863,544.23 93,863,544.23
小计 93,863,544.23 93,863,544.23
注：根据2005年9月5日（2005）沪高民二（商）初字第23号民事调解书公司与上海
正兴房地产限公司（以下简称正兴房产）达成协议，正兴房产以其拥有的沪房地卢字（
2001）第006674号上海市徐家汇路560号华仑大厦第5层至第12层共计8个楼面，总面积6
247.76平方米，按单价人民币9000元/平方米，折抵人民币56,229,840.00元，截至2005
年12月31日尚余62,880,076.98元未归还。
5、其他关联方交易事项：
（1）根据与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供、收取商标使用费1
0,000,000.00元、服务收入19,000,000.00元、租赁费3,741,666.75元、加工费水电气及
劳务2,772,132.33元。
（2）为关联方提供担保情况：详见附注九。
（3）关联方提供担保情况：
被担保单位 担保单位 担保金额
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 100,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 10,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,850,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 550,635,250.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,736,432.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 35,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 48,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 20,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 40,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 50,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 40,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 40,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 36,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 96,052,041.58
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海华谊(集团)公司 80,000,000.00
合计 1,327,273,723.58
被担保单位 币种 到期日
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.03.30-2008.03.29
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.03.30-2008.03.29
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.03.30-2008.03.29
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.03.30-2008.03.29
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.03.30-2008.03.29
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.03.26-2007.03.25
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.05.10-2008.05.10
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.05.11-2008.05.10
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2004.05.11-2008.05.10
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2003.7.31-2006.7.30
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2003.6.12-2006.7
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2003.9.26-2006.9.25
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.4.22-2006.4.22
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.4.27-2006.4.27
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.7.22-2006.1.20
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.11.16-2006.5.16
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.10.25-2006.4.25
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.12.28-2006.6.27
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.8.19-2006.2.19
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.12.21-2006.6.21
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 进口押汇
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2005.6.23-2006.6.10
九、或有事项：
（一）截止2005年12月31日未决诉讼情况
1、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉新疆维吾尔族自治区第九运输公司一案，
已于2004年8月23日起诉，诉讼标的6562780.00元，目前尚在审理之中
2、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉广东电白县沪贸轮胎有限公司一案，已于
2005年10月26日起诉，诉讼标的1095148.49元，目前尚在审理之中
3、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉南宁地区双钱轮胎有限责任公司一案，已
于2005年10月26日起诉，诉讼标的2456668.03元，目前尚在审理之中
4、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉青岛上青橡胶轮胎经营有限公司一案，已
于2005年10月26日起诉，诉讼标的4929616.45元，目前尚在审理之中
5、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉商丘市回力双钱轮胎销售有限公司一案，
已于2005年1月11日异地起诉，诉讼标的2428772.95元，目前尚在审理之中。
6、上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司诉余姚市东江工贸有限公司一案，已于200
5年1月26日异地起诉，诉讼标的4404106.49元，目前尚在审理之中。
（二）截止2005年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债
：
1、关联方：
担保单位 被担保单位
上海制皂有限公司 上海凌旭油脂储炼有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海制皂（集团）有限公司 上海制皂有限公司
上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司
上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司
上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司
上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂（集团）有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海白象电池有限公司
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海橡胶助剂厂
人民币小计
上海制皂（集团）有限公司 默特克电源（上海）有限公司
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 上海制皂（集团）有限公司
美元小计
折合人民币
合计
担保单位 担保金额 币种 到期日
上海制皂有限公司 RMB 2006.02.27
8,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2006.06.27
10,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2006.06.27
5,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2006.06.27
5,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2007.01.19
5,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2007.12.15
5,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2007.01.19
5,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2007.12.15
5,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2007.12.15
4,800,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2006.02.25
6,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2006.04.25
4,000,000.00
上海制皂（集团）有限公司 RMB 2006.05.05
5,000,000.00
上海牡丹油墨有限公司 RMB 2006.01.10
7,000,000.00
上海牡丹油墨有限公司 RMB 2006.09.13
3,000,000.00
上海牡丹油墨有限公司 RMB 2006.07.20
4,000,000.00
上海牡丹油墨有限公司 RMB 2006.09.14
6,000,000.00
上海牡丹油墨有限公司 RMB 2006.11.09
15,000,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 RMB 2006.01.17
20,000,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 RMB 2006.01.17
20,000,000.00
上海白象天鹅电池有限公司 RMB 2006.11.07
20,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.03.24
10,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.10.13
4,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.10.22
22,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.04.29
3,500,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.04.30
8,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.03.09
34,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 50,000,000 .00RMB 2006.5.28
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2010.02.24
20,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2010.03.15
50,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2010.04.07
50,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.03.15
15,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.03.15
35,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.11.30
42,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2008.10.10
15,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2009.10.10
15,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2010.10.10
20,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2008.10.10
15,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2009.10.10
15,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2010.10.10
20,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 RMB 2006.07.18
30,000,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 RMB 2006.04.20
1,330,000.00
637,630,000.00
上海制皂（集团）有限公司 USD 2006.06.27
1,000,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 USD 2006.02.28
3,000,000.00
4,000,000.00
32,280,800.00
669,910,800.00
2、非关联方：
担保单位 被担保单位
上海制皂有限公司 上海远东国际(集团)有限公司
上海制皂有限公司 上海远东国际(集团)有限公司
上海制皂有限公司 上海远银进出口有限公司
合计
总计
担保单位 担保金额 币种 到期日
上海制皂有限公司 10,000,000.00 RMB 2006.01.04
上海制皂有限公司 10,000,000.00 RMB 2006.02.27
上海制皂有限公司 6,000,000.00 RMB 2006.03.24
26,000,000.00
695,910,800.00
十、承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注九。
（二）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况：
借款金额
借款内容 借款日 到期日
原币 本位币
短期借款 18,343,474.24 2005-11-7 2006-2-6
短期借款 USD2,000,000.00 16,140,400.00 2005-3-17 2006-3-16
短期借款 USD3,000,000.00 24,210,600.00 2005-3-1 2006-2-28
短期借款 .. 32,079,045.00 2005-7-26 2006-7-31
短期借款 .. 33,100,340.32 2005-10-26 2006-6-25
短期借款 .. 8,000,000.00 2005-5-30 2006-5-20
短期借款 .. 4,000,000.00 2005-3-21 2006
-1-14
长期借款 .. 61,000,000.00 2005-11-18 2010-10-10
抵质押资产帐面原
借款内容 备注
值
短期借款 .. 进口押汇
短期借款 17,300,000.00 定期存单
短期借款 24,300,000.00 定期存单
短期借款 29,510,000.00 以29张银行承兑汇票质押
短期借款 9,930,104.00 以存款9,930,104.00元质押
短期借款 9,123,659.54 双钱大酒店及其附属裙房4、6、7全幢
短期借款 10,000,000.00 徐家汇路560号1－3楼裙房
长期借款 143,893,100.00 办公楼，生产车间
十一、资产负债表日后事项：
（一）根据公司五届八次董事会决议，2005年度公司实现税后利润129,154,886.11
元，弥补以前年度亏损27,028,228.77元，依法提取法定盈余公积14,713,948.31元（含
子公司提取数），全年可供全体股东分配的利润为87,412,709.03元；拟按2005年末的总
股本889,467,722股为基数，向全体股东每10股派0.5元现金红利（含税），B股股利折算
成美元支付，尚余42,939,322.93元列入未分配利润转至下一年度。
（二）根据比利时联合银行股份有限公司上海分行质押合同，公司以15张金额为37
,080,750.00元的银行承兑汇票作为质押，向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请
融资额度美元1,500万元整，期限为2005年7月26日至2006年7月31日或由质权人自主决定
的日期。
十二、其他事项说明：
（一）2002年根据四届四次董事会决议，公司将应收账款与上海华谊（集团）公司
置换入的上海长阳路447号、龙华东路397号和张江镇新康村西一队钱家宅三块地块的工
业土地使用权，截止2005年12月31日权证尚未办理，其中龙华东路397号和张江镇新康村
西一队钱家宅三块地块的工业土地使用权，账务尚未处理。
公司于2005年12月7日与上海市杨浦区土地发展中心签定《上海市杨浦区工业系统国
有土地使用权收购合同》，由杨浦区土地发展中心支付人民币25,195.70万元收购上海长
阳路447号26,660平方米的土地使用权，其中17,995.5万元作为公司土地转让款，7,200
.20万元作为公司厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。公司拟于2006年将15,
160平方米的土地使用权回购，因此本期公司账务处理如下：
1、26,660平方米土地转让收入17,995.5万元，考虑到回购因素，故按15,160平方米
、11,500平方米的比例，对15,160平方米的收入10,233万元、无形资产3,983.2万元未作
处理；当年确认11,500平方米的收入7,762.5万元、结转相应成本3,021.55万元，当年获
利4,740.95万元。公司承诺在规定的时间内完成场地清理并为此向上海市杨浦区土地发
展中心支付保证金12,597.85万元挂在其他应收款。
2、截至2005年12月31日正泰厂的资产账面净值为676.94万元计入当年损益，2001年
至2005年共发生协解费用、待工人员工资等3,918.5万元，按规定在补偿费中列支，尚余
补偿费3,281.7万元留作正泰剩余人员的安置和场地清理专用，与回购土地相对应的土地
款10,233万元和土地成本3,983.20万元本期未做处理。
（二）根据2003年度第一次临时股东大会决议，公司将应收债权152,297,829.03元
与上海华谊（集团）公司名下的由双钱载重轮胎公司和大中华正泰轮胎公司实际使用的
土地使用权（土地面积268,600平方米、土地面积69,685平方米，评估价格151,094,305
.00元），以152,297,829.03元对价置换，按约定置换中所涉及的有关税费及土地出让金
应由本公司承担。截至2005年12月31日止工业土地使用权权证尚未办理，账务尚未处理
。
（三）根据2004年度股东大会决议，公司以盈余公积244,268,282.08元、资本公积
552,450,742.05元弥补2004年末未弥补亏损796,719,024.13元。弥补后母公司2004年末
的未分配利润为零。
十三、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
、其他长期
41,815,179.99
资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 1,561,387.67
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
备后的其
-8,404,869.54
他各项营业外收入、支出
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,283,302.99
（五）所得税影响数小计 -14,572,724.16
（六）少数股东权益影响数小计 -4,475,306.45
合计 33,206,970.50
十四、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006年3月17日批准报出
。
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
（加盖公章）
十二、备查文件目录
（一）载有董事长签名的年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会
计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿；
（五）以上备查文件原稿均完整置于公司董事会秘书室。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
董事长：范宪
二00六年三月十七日
十三、报告确认意见
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事、高级管理人员对公司2005年年度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的要求，我们作为董事和高级管理人员在全
面了解和审核公司2005年年度报告后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作
，公司2005年年度报告公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果；经上海立信长江
会计师事务所注册会计师审计的2005年年度审计报告是实事求是、客观公正的。我们保
证公司2005年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：范 宪、岳春辰、隆有明、黄玉贵、郑国培、张晖明、李柏龄
柳启岳、周立才、王曾金、薛建民、王 玲
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