`或有事项：
（一）无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
（二）无未决诉讼、仲裁情况。
（三）截止2003年6月30日公司为关联方及非关联方公司提供债务担保情况（单位
：人民币元）：
被担保单位 担保金额 债务到期日
关联方：
内蒙古洛克高科技股份有限公司 10,000,000.00 2005.10.10
小计 10,000,000.00 ---
非关联方
上海同济科技实业股份有限公司 20,000,000.00 2003.12.09
上海同济科技实业股份有限公司 10,000,000.00 2003.12.25
上海同济科技实业股份有限公司 20,000,000.00 2004.01.13
中国华源集团有限公司 50,000,000.00 2004.03.13
小计 100,000,000.00 ---
`外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场中间汇价折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场中间汇价折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
`关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方：
投资单位全称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质
复旦大学 邯郸路220号 --- 派出董事长 ---
投资单位全称 法定代表人
复旦大学 王生洪
（2）受本公司控制的关联方详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：元）
企业名称 期初数 本期增加
复旦大学 --- ---
上海复旦复华药业有限公司 RMB44,800,000.00 ---
上海中和软件有限公司 USD1,294,800.00 ---
上海复旦软件园有限公司 RMB80,000,000.00 ---
上海复华高新技术园区发展有限公司 RMB50,000,000.00 ---
上海复华房地产经营有限公司 RMB30,000,000.00 ---
上海坤耀科技有限公司 RMB2,000,000.00 ---
上海复华控制系统有限公司 RMB15,000,000.00 ---
上海克虏伯控制系统有限公司 USD12,500,000.00 ---
上海复华生物基因工程有限公司 RMB10,000,000.00 ---
上海复华生物技术有限公司 RMB20,000,000.00 ---
上海赛恩营养食品有限公司 USD400,000.00 ---
上海复华广告有限公司 RMB2,000,000.00 ---
上海复华国际投资咨询有限公司 RMB1,000,000.00 ---
上海复旦复华科技创业有限公司 RMB50,000,000.00 ---
上海复旦复华数据库网络有限公司 RMB1,000,000.00 ---
上海复华电脑有限公司 RMB30,000,000.00 ---
上海复华高科技发展有限公司 RMB15,000,000.00 ---
美国环球控制有限公司 USD980,000.00 ---
香港康惠国际有限公司 HKD5,000,000.00 ---
日本复华株式会社 日币17,000,000.00 ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司 RMB30,000,000.00 ---
重庆复华实业有限公司 RMB2,000,000.00 ---
广州复华实业有限公司 RMB5,000,000.00 ---
佛山市坤耀南方科技有限公司 RMB3,000,000.00 ---
上海复华电源设备有限公司 RMB500,000.00 ---
福州复华电源设备有限公司 RMB1,000,000.00 ---
北京复华特科技有限公司 RMB1,000,000.00 ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司 RMB5,000,000.00 ---
上海华富科技实业有限公司 USD700,000.00 ---
企业名称 本期减少 期末数
复旦大学 --- ---
上海复旦复华药业有限公司 --- RMB44,800,000.00
上海中和软件有限公司 --- USD1,294,800.00
上海复旦软件园有限公司 --- RMB80,000,000.00
上海复华高新技术园区发展有限公司 --- RMB50,000,000.00
上海复华房地产经营有限公司 --- RMB30,000,000.00
上海坤耀科技有限公司 --- RMB2,000,000.00
上海复华控制系统有限公司 --- RMB15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司 --- USD12,500,000.00
上海复华生物基因工程有限公司 --- RMB10,000,000.00
上海复华生物技术有限公司 --- RMB20,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司 --- USD400,000.00
上海复华广告有限公司 --- RMB2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司 --- RMB1,000,000.00
上海复旦复华科技创业有限公司 --- RMB50,000,000.00
上海复旦复华数据库网络有限公司 --- RMB1,000,000.00
上海复华电脑有限公司 --- RMB30,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司 --- RMB15,000,000.00
美国环球控制有限公司 --- USD980,000.00
香港康惠国际有限公司 --- HKD5,000,000.00
日本复华株式会社 --- 日币17,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司 --- RMB30,000,000.00
重庆复华实业有限公司 --- RMB2,000,000.00
广州复华实业有限公司 --- RMB5,000,000.00
佛山市坤耀南方科技有限公司 --- RMB3,000,000.00
上海复华电源设备有限公司 --- RMB500,000.00
福州复华电源设备有限公司 --- RMB1,000,000.00
北京复华特科技有限公司 --- RMB1,000,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司 --- RMB5,000,000.00
上海华富科技实业有限公司 --- USD700,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：元）
期初数 本期增加
企业名称 金额 ％ 金额 ％
复旦大学 86,251,685.00 32.74 --- ---
上海复旦复华药业有限公司 40,320,000.00 90.00 --- ---
上海中和软件有限公司 USD1,278,615.00 98.75 --- ---
上海复旦软件园有限公司 80,000,000.00 100.00 --- ---
上海复华高新技术园区发展有限公司 50,000,000.00 100.00 --- ---
上海复华房地产经营有限公司 30,000,000.00 100.00 --- ---
上海坤耀科技有限公司 2,000,000.00 100.00 --- ---
上海复华控制系统有限公司 15,000,000.00 100.00 --- ---
上海克虏伯控制系统有限公司 USD12,500,000.00 100.00 --- ---
上海复华生物基因工程有限公司 10,000,000.00 100.00 --- ---
上海复华生物技术有限公司 20,000,000.00 100.00 --- ---
上海赛恩营养食品有限公司 USD400,000.00 100.00 --- ---
上海复华广告有限公司 2,000,000.00 100.00 --- ---
上海复华国际投资咨询有限公司 1,000,000.00 100.00 --- ---
上海复旦复华科技创业有限公司 50,000,000.00 100.00 --- ---
上海复旦复华数据库网络有限公司 510,000.00 51.00 --- ---
上海复华电脑有限公司 30,000,000.00 100.00 --- ---
上海复华高科技发展有限公司 15,000,000.00 100.00 --- ---
美国环球控制有限公司 USD980,000.00 100.00 --- ---
香港康惠国际有限公司 HKD5,000,000.00 100.00 --- ---
日本复华株式会社日 币14,450,000.00 85.00 --- ---
内蒙古复华北方实业有限责任公司 30,000,000.00 100.00 --- ---
重庆复华实业有限公司 2,000,000.00 100.00 --- ---
广州复华实业有限公司 5,000,000.00 100.00 --- ---
佛山市坤耀南方科技有限公司 2,100,000.00 70.00 --- ---
上海复华电源设备有限公司 500,000.00 100.00 --- ---
福州复华电源设备有限公司 1,000,000.00 100.00 --- ---
北京复华特科技有限公司 1,000,000.00 100.00 --- ---
杭州千岛湖华益贸易有限公司 5,000,000.00 100.00 --- ---
上海华富科技实业有限公司 USD490,000.00 70.00 --- ---
本期减少 期末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％
复旦大学 --- --- 86,251,685.00 32.74
上海复旦复华药业有限公司 --- --- 40,320,000.00 90.00
上海中和软件有限公司 --- --- USD1,278,615.00 98.75
上海复旦软件园有限公司 --- --- 80,000,000.00 100.00
上海复华高新技术园区发展有限公司 --- --- 50,000,000.00 100.00
上海复华房地产经营有限公司 --- --- 30,000,000.00 100.00
上海坤耀科技有限公司 --- --- 2,000,000.00 100.00
上海复华控制系统有限公司 --- --- 15,000,000.00 100.00
上海克虏伯控制系统有限公司 --- --- USD12,500,000.00 100.00
上海复华生物基因工程有限公司 --- --- 10,000,000.00 100.00
上海复华生物技术有限公司 --- --- 20,000,000.00 100.00
上海赛恩营养食品有限公司 --- --- USD400,000.00 100.00
上海复华广告有限公司 --- --- 2,000,000.00 100.00
上海复华国际投资咨询有限公司 --- --- 1,000,000.00 100.00
上海复旦复华科技创业有限公司 --- --- 50,000,000.00 100.00
上海复旦复华数据库网络有限公司 --- --- 510,000.00 51.00
上海复华电脑有限公司 --- --- 30,000,000.00 100.00
上海复华高科技发展有限公司 --- --- 15,000,000.00 100.00
美国环球控制有限公司 --- --- USD980,000.00 100.00
香港康惠国际有限公司 --- --- HKD5,000,000.00 100.00
日本复华株式会社日 --- --- 日币14,450,000.00 85.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司 --- --- 30,000,000.00 100.00
重庆复华实业有限公司 --- --- 2,000,000.00 100.00
广州复华实业有限公司 --- --- 5,000,000.00 100.00
佛山市坤耀南方科技有限公司 --- --- 2,100,000.00 70.00
上海复华电源设备有限公司 --- --- 500,000.00 100.00
福州复华电源设备有限公司 --- --- 1,000,000.00 100.00
北京复华特科技有限公司 --- --- 1,000,000.00 100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司 --- --- 5,000,000.00 100.00
上海华富科技实业有限公司 --- --- USD490,000.00 70.00
4、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销
。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业单位名称 与公司关系
上海高新房地产发展有限公司 联营企业
上海港大－复旦专业继续教育学院 联营企业
内蒙古洛克高科技股份有限公司 联营企业
上海复华知识库软件有限公司 联营企业
洛瓦复华工程有限公司 联营企业
（三）关联方交易（单位：人民币元）：
1、向关联方采购货物：
企业名称 本年发生数 上年发生数
内蒙古洛克高科技股份有限公司 5,421,185.89 15,351,674.25
合计 5,421,185.89 15,351,674.25
采购价格的确定依据：按双方合同规定的价格（参照市场价）定价。
2、向关联方销售货物或提供劳务：
本年发生数 上年发生数
企业名称 金额 金额
内蒙古洛克高科技股份有限公司 803,503.27 2,580,902.67
上海高新房地产发展有限公司 2,671,988.13 3,089,171.61
上海港大－复旦专业继续教育学院 600,000.00 385,854.00
合计 4,075,491.40 6,055,928.28
关联方交易价格的确定依据：基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考
公司近两年加权平均成本利润率定价。
3、关联方应收应付款项余额：
项目 金额
本年末 上年末
应收帐款：
内蒙古洛克高科技股份有限公司 8,964,093.41 40,226,052.13
上海医大环亚药业发展有限公司 --- 960,371.44
其他应收款：
内蒙古洛克高科技股份有限公司 14,280,913.80 1,493,850.31
上海高新房地产发展有限公司 25,615,216.57 15,560,242.30
上海港大－复旦专业继续教育学院 2,913,295.59 3,325,192.60
上海华富科技实业公司 1,439,089.96 1,439,089.96
上海复华知识库软件有限公司 863,910.34 764,072.26
预付账款
内蒙古洛克高科技股份有限公司 35,438,533.87 12,438,533.87
应付帐款
上海高新房地产发展有限公司 --- 1,487,500.00
预收帐款
洛瓦复华工程有限公司 3,690,014.62 3,690,014.62
上海港大－复旦专业继续教育学院 --- 30,000.00
上海医大环亚药业发展有限公司 2,160,314.16 ---
其他应付款：
上海复华知识库软件有限公司 --- 991,519.75
洛瓦复华工程有限公司 --- 18,133.67
4、其他关联方交易事项：
（1）为关联方提供担保情况：
详见附注八。
`合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公
司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复
函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部
投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公
积进行调整。
2、除美国环球控制有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司执行属地国家或
地区的会计政策以外，母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
`外币业务核算方法：
外币业务按发生时中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，
折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进
行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的
特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计
入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
`记帐原则
以权责发生制为记帐原则
`记帐本位币：
采用人民币为记帐本位币。
`现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
`计价基础
以历史成本为计价基础。
`会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
`控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
注册资本
被投资单位全称 （万元）
上海复旦复华药业有限公司 4,480
上海中和软件有限公司 USD129.48
上海复旦软件园有限公司 8,000
上海复华高新技术园区发展有限公司 5,000
上海复华房地产经营有限公司 3,000
上海坤耀科技有限公司 200
上海复华控制系统有限公司 1,500
上海克虏伯控制系统有限公司 USD1,250
上海复华生物基因工程有限公司 1,000
上海复华生物技术有限公司 2,000
上海赛恩营养食品有限公司 USD40
上海复华广告有限公司 200
上海复华国际投资咨询有限公司 100
上海复旦复华科技创业有限公司 5,000
上海复旦复华数据库网络有限公司 100
上海复华电脑有限公司 3,000
上海复华高科技发展有限公司 1,500
美国环球控制有限公司 USD98
香港康惠国际有限公司 HKD500
日本复华株式会社 日币1,700
内蒙古复华北方实业有限责任公司 3,000
重庆复华实业有限公司 200
广州复华实业有限公司 500
佛山市坤耀南方科技有限公司 300
上海复华电源设备有限公司 50
福州复华电源设备有限公司 100
北京复华特科技有限公司 100
杭州千岛湖华益贸易有限公司 500
上海华富科技实业有限公司（注1） USD70
被投资单位全称 经营范围
冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬
上海复旦复华药业有限公司 胶囊剂产销
上海中和软件有限公司 计算机软件产品的开发、生产，销售自
产产品；承接计算机软件设计；承包计
算机软件系统工程
计算机软件科学（含通讯、网络科学）
上海复旦软件园有限公司 的研究、开发、应用、设计和生产；
计算机软件领域内的 四技服务；承接计
算机软件系统集成和网络工程；物业
管理
上海复华高新技术园区发展有限公司 本园内市政工程建设、施工、开发，
物业管理及配套服务，招商，咨询服务
上海复华房地产经营有限公司 房地产开发、经营，营建工程设计、
咨询，建材，房屋设备租赁、维修
上海坤耀科技有限公司 视听产品及工程，不间断电源，蓄电
池，计算机，生物专业技术领域四技服
务，计算机配件、电子元器件、机电设
备、科教仪器、照明器材、装饰材料的
销售。
计算机、化工、仪器仪表，光电专业领
域的四技服务，全密封免维护蓄电池，
上海复华控制系统有限公司 节能灯具，电脑考 勤机产销，电子计
算机及配件，仪器仪表，办公机械，家
用电器，电工器材，电话机，电子元器
件的销售
生产销售开发大功率不间断电源装置
上海克虏伯控制系统有限公司 （UPS）、全密封免维护蓄电池、能量
控制系统（EMS）及配套设备，销售自
产产品，以及这类产品的维护服务
上海复华生物基因工程有限公司 生物基因工程及产品的四技服务；医学
实验试剂，医学仪器设备（非医疗用）
销售
生物工程技术开发、研制、技术咨询、
上海复华生物技术有限公司 技术服务、技术培训，医学实验试剂、
医学仪器设备销售，保健品经营
上海赛恩营养食品有限公司 开发生产营养保健食品，销售本公
司自产产品（不涉及许可证管理范围）
承接各类广告设计、制作业务，承办嘉
上海复华广告有限公司 定区范围内国内广告发布业务。礼品，
保健食品，办公、文化用品的销售
上海复华国际投资咨询有限公司 商务咨询
电脑系统、通讯设备、生物技术产品的
上海复旦复华科技创业有限公司 研制、开发领域的“四技”服务，对高
新技术企业投资及其咨询服务，企业形
象策划，参与被投资企业的经营管理
计算机软硬件、网络工程和系统集成
上海复旦复华数据库网络有限公司 项目的应用开发，计算机软硬件、通讯
设备的销售，计算机软硬件、网络及通
讯设备领域内的四技服务
上海复华电脑有限公司 计算机软件、硬件及相关设备的开
发、生产、销售
电脑，通讯，自动化仪表，生物专业技
上海复华高科技发展有限公司 术领域内的四技服务，企业形象策划，
企业管理，公共关系咨询，技术讲座培
训及承办经济洽谈会
美国环球控制有限公司 除政府限制的项目以外，其余都能经营
香港康惠国际有限公司 除政府限制的项目以外，其余都能经营
日本复华株式会社
电脑系统、通讯设备（不含无线电发射
内蒙古复华北方实业有限责任公司 设备、BP机和移动电话）自动化仪表、
生物技术、光源照明产品的研制、销
售；科技成果陈列；“四技”和“三来
一补”业务；保健食品销售
重庆复华实业有限公司 电脑，通讯，自动化仪表，不间断电源
等产品的开发及自销（国家有专项规定
的按规定办理）
研制、生产、销售：电脑，自动化仪
广州复华实业有限公司 表，不间断电源、全密封免维护蓄电
池、光源照明产品。批发和零售贸易
视听器材安装工程服务，汽车音响技术
咨询服务。经销：汽车音响，电子产
佛山市坤耀南方科技有限公司 品，电子元件，机电元件，机电设备，
照像器材，光学仪器及产品，感光光学
材料及配件，科教仪器，文化用品，针
纺织品，装饰材料，电源电池。
不间断电源、稳压电源、蓄电池、计算
上海复华电源设备有限公司 机、仪器 仪表、通讯器材专业技术领域
的四技服务，节能灯具、电脑考勤仪产
销，电子计算机配件、办公机械、家用
电器、电工器材、电子器件的销售
不间接电源，全密封免维护蓄电池、
福州复华电源设备有限公司 考勤仪，通讯设备，电脑，自动化仪
表，照明器具等产品的研究，销售。
（以上范围凡涉及国家专项专营规定
的从其规定）
技术开发、服务、咨询、转让、培训；
北京复华特科技有限公司 销售开发 后的产品、计算机及外围设
备、电讯设备、机械电器设备、电子元
器件、文化办公设行、建筑材料、化工
产品；承接计算机网络工程；信息咨询
杭州千岛湖华益贸易有限公司 技术贸易、咨询服务
研究开发生产销售全密封仪表电池系
上海华富科技实业有限公司（注1） 列，杜美丝等节能光源材料，新型节能
灯具和考勤机，开发新型科技品种，提
供咨询服务
本公司投资 本公司所占 是否
被投资单位全称
额（万元） 投资比例％ 合并
上海复旦复华药业有限公司 4,032 90.00 是
上海中和软件有限公司 USD127.86 98.75 是
上海复旦软件园有限公司 8,000 100.00 是
上海复华高新技术园区发展有限公司 5,000 100.00 是
上海复华房地产经营有限公司 3,000 100.00 是
上海坤耀科技有限公司 200 100.00 是
上海复华控制系统有限公司 1,500 100.00 是
上海克虏伯控制系统有限公司 USD1,250 100.00 是
上海复华生物基因工程有限公司 1,000 100.00 是
上海复华生物技术有限公司 2,000 100.00 是
上海赛恩营养食品有限公司 USD40 100.00 是
上海复华广告有限公司 200 100.00 是
上海复华国际投资咨询有限公司 100 100.00 是
上海复旦复华科技创业有限公司 5,000 100.00 是
上海复旦复华数据库网络有限公司 51 51.00 是
上海复华电脑有限公司 3,000 100.00 是
上海复华高科技发展有限公司 1,500 100.00 是
美国环球控制有限公司 USD98 100.00 是
香港康惠国际有限公司 HKD500 100.00 是
日本复华株式会社 日币1,445 85.00 是
内蒙古复华北方实业有限责任公司 3,000 100.00 是
重庆复华实业有限公司 200 100.00 是
广州复华实业有限公司 500 100.00 是
佛山市坤耀南方科技有限公司 225 75.00 是
上海复华电源设备有限公司 50 100.00 是
福州复华电源设备有限公司 100 100.00 是
北京复华特科技有限公司 100 100.00 是
杭州千岛湖华益贸易有限公司 500 100.00 是
上海华富科技实业有限公司（注1） USD49 70.00 否
注1：上海华富科技实业有限公司本年度仍在清理之中。
（二）合并会计报表范围的确定：
按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半
数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。
`会计年度：
公历1月1日至12月31日止。
`承诺事项：
上海复旦复华科技股份有限公司港币借款2,647,860.00元，折合人民币2,809,64
4.25元，以“香港办公楼为抵押物按揭贷款，抵押物标的为港币5,286,000元，折合人
民币5,608,974.60元；港币借款137,006.00元，折合人民币145,377.07元，以汽车为
抵押物按揭贷款，抵押物标的为港币338,093.00元，折合人民币358,750.48元。
上海复旦复华科技股份有限公司人民币借款50,000,000.00元，以“淮海中路333
号瑞安广场20楼”为抵押物，抵押物银行评估价值为7,785万元。
|
每日必读