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上海申达股份有限公司
Shanghai Shenda Co., Ltd.
（本报告所附之财务报表及其附注均未经审计）
董事长：长席时平
二零零四年八月
目录
一、 公司基本情况
（一）公司名称、地址和法定代表人
（二）公司股票上市地、、股票简称和股票代码
（三）公司董事会秘书及证券事务代表
（四）公司信息披露媒体
（五）主要财务数据和指标
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内股本变动情况
（二）股东情况报告期末股东总数：67902户）
三、董事、监事和高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况分析
（二）报告期内主要投资情况
五、重要事项
（一）选举产生新一届董事会、监事会成员和高级管理人员
（二）重大资产收购、出售和资产置换情况（均为关联交易）
（三）建立正常生产经营中关联交易的事前控制原则
（四）关联交易简述
（五）公司对外担保事项
（六）独立董事对公司担保情况的说明及独立意见
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
（二）会计报表附注
七、备查文件
上海申达股份有限公司
2004年半年度报告
（本报告所附之财务报表及其附注均未经审计）
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事丁振华、王秋蓉因故未出席审议本半年度报告的董事会会议，但已详细审阅了
本半年报全文，并完全同意本半年报的所有内容。
本公司负责人席时平董事长、主管会计工作的负责人丁振华财务总监、会计机构负
责人财务部戴丽达经理特此申明：保证半年度报告中财务报告的真实和完整。
一、公司基本情况
（一）公司名称、地址和法定代表人
法定中文名称：上海申达股份有限公司
英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd.
注册地址：上海市浦东南路3888号
法定代表人：席时平
办公地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）
公司网址：http://www. cnshenda.com.cn
电子信箱地址：shenda@public1.sta.net.cn
（二）公司股票上市地、股票简称和股票代码
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：申达股份
股票代码：600626
（三）公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：玛天羽
董事会证券事务代表：张志樑
联系地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）
联系电话：（8621）62319898 联系传真：（8621）62
317250
（四）公司信息披露媒体
选定报纸：《上海证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网地址：http://www.sse.com.cn
中期报告备置地点：上海市武宁南路448号申达大厦
（五）主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
报告期期末 上年度期末
流动资产 1,520,501,462.35 1,921,384,612.11
流动负债 909,265,112.98 1,295,118,440.77
总资产 2,658,114,649.12 3,033,996,639.68
股东权益（不含少数股东权益） 1,434,692,101.15 1,413,458,480.66
每股净资产 4.24 4.18
调整后每股净资产 4.20 4.14
报告期（1-6月） 上年同期
净利润 55,031,306.99 65,519,009.39
扣除非经常性损益后的净利润 53,735,789.49 64,164,321.61
每股收益 0.162 0.194
净资产收益率 3.84% 4.87%
经营活动产生的现金流量净额 57,201,805.99 23,978,783.62
增减
流动资产 -20.86%
流动负债 -29.79%
总资产 -12.39%
股东权益（不含少数股东权益） +1.50%
每股净资产 +1.44%
调整后每股净资产 +1.44%
增减
净利润 -16.01%
扣除非经常性损益后的净利润 -16.25%
每股收益 -16.49%
净资产收益率 减少1.03个百分点
经营活动产生的现金流量净额 +138.55%
非经常性损益项目：1,295,517.50元
其中：各项营业外收入与支出的差额 -3,114,057.18
补贴收入 543,866.41
短期投资收益 4,094,329.01
上述三项的所得税影响 -228,620.74
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内股本变动情况
报告期内本公司股本总数和股本结构没有任何变动。截至本报告期末，本公司的股
本结构如下表所示：
本次变动前 本次变动增减
一、未上市流通股份
1、 发起人股份
其中：国家持有股份 151,450,600 0
境内法人持有股份 0 0
境外法人持有股份 0 0
其它 0 0
2、 募集法人股份 46,278,665 0
3、 内部职工股 0 0
4、 优先股或其它 0 0
未上市流通股份合计 197,729,265 0
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 140,481,600 0
2、 境内上市的外资股 0 0
3、 境外上市的外资股 0 0
已上市流通股份合计 140,481,600 0
三、股份总数 338,210,865 0
本次变动后
一、未上市流通股份
1、 发起人股份
其中：国家持有股份 151,450,600
境内法人持有股份 0
境外法人持有股份 0
其它 0
2、 募集法人股份 46,278,665
3、 内部职工股 0
4、 优先股或其它 0
未上市流通股份合计 197,729,265
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 140,481,600
2、 境内上市的外资股 0
3、 境外上市的外资股 0
已上市流通股份合计 140,481,600
三、股份总数 338,210,865
（二）股东情况（报告期末股东总数：67902户）
1、本公司前10名股东情况（2004年6月30日）
股东名称 期内增减 期末持股数(股)
国有股份 0 151,450,600
中国电力财务有限公司 0 3,717,120
上海城市房产有限公司 0 3,484,800
上海国际信托投资有限公司 0 3,484,800
上海第十七棉纺织总厂 0 2,904,000
上海市纺织原料公司 0 2,323,200
中国纺织品进出口公司 0 2,323,200
上海第一百货股份有限公司 0 2,288,352
中国银行上海投资咨询有限公司 0 1,858,560
申银万国证券股份有限公司 0 1,593,715
股东名称 比例 股份性质
国有股份 44.78% 国有股
中国电力财务有限公司 1.10% 法人股
上海城市房产有限公司 1.03% 法人股
上海国际信托投资有限公司 1.03% 法人股
上海第十七棉纺织总厂 0.86% 法人股
上海市纺织原料公司 0.69% 法人股
中国纺织品进出口公司 0.69% 法人股
上海第一百货股份有限公司 0.68% 法人股
中国银行上海投资咨询有限公司 0.55% 法人股
申银万国证券股份有限公司 0.47% 法人股
2、本公司前10名流通股股东情况（2004年6月30日）
股东名称 期内增减（股） 期末持股数(股)
华宝兴业多策略增长证券投资基金 +1,291,198 1,291,198
全国社保基金一零七组合 +1,007,700 1,007,700
上海富融投资有限公司 +610,493 610,493
隋熙凤 0 489,990
嘉实服务增值行业证券投资基金 +450,000 450,000
王付英 +400,000 400,000
兴和证券投资基金 -48,668 380,588
余伟夫 -141,516 358,500
苏州证券有限责任公司 +326,714 326,714
张鹤松 0 240,000
股东名称 持股比例 性质
华宝兴业多策略增长证券投资基金 0.38% 人民币A股
全国社保基金一零七组合 0.30% 人民币A股
上海富融投资有限公司 0.18% 人民币A股
隋熙凤 0.14% 人民币A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 0.13% 人民币A股
王付英 0.12% 人民币A股
兴和证券投资基金 0.11% 人民币A股
余伟夫 0.11% 人民币A股
苏州证券有限责任公司 0.10% 人民币A股
张鹤松 0.07% 人民币A股
3、关于本公司前10名股东、前10名流动股股东的相关说明
本公司股东中仅有国有股份持股超过公司总股本的5%，其持股代表上海申达（集
团）有限公司是上海纺织控股（集团）公司下属的国有独资有限责任公司，成立于199
5年2月，注册资本为84765.9万元，法定代表人席时平，主营各类纺织品的制造、加工
和销售（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股（集团）公司是国有独资的控
股集团，注册资本64.3亿元，法定代表人肖贵玉，主营各类纺织品业务和国资授权范围
内的国有资产经营与管理、产权经纪等。报告期内未发现针对上述前10名股东所持股份
的质押和冻结情况。
在上述前10位股东中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司均
隶属于同一控股母公司——上海纺织控股集团公司，构成关联方关系。本公司根据目前
资料显示，未知上述其余股东之间是否存在其它的关联方关系。
三、董事、监事和高级管理人员情况
（以姓氏笔划为序）
姓名 性别 年龄 职 务
丁振华 男 51 董事、财务总监
王水官 男 54 监事长
王丽萍 女 43 人力资源总监
王秋蓉 女 50 董事
安秀清 男 49 董事、总经理
刘福根 男 57 副总经理
玛天羽 男 36 副总经理、董事会秘书
陈 建 男 51 董事
何晓勇 男 53 董事
陈偕健 男 53 监事
沈耀庆 男 46 董事
陆志军 男 34 监事
林起章 男 62 独立董事
胡 淳 男 45 副总经理
姜伟琪 男 42 监事
席时平 男 53 董事长
姚明华 男 43 副总经理
徐天翔 男 56 董事
袁树民 男 53 独立董事
黄跃民 男 46 独立董事
靳向煜 男 48 独立董事
蔡敏勇 男 48 独立董事
戴丽达 女 52 监事
姓名 期初持股 期末持股
丁振华 36610 36610
王水官 0 0
王丽萍 11000 11000
王秋蓉 25200 25200
安秀清 28800 28800
刘福根 24000 24000
玛天羽 21000 21000
陈 建 12600 12600
何晓勇 0 0
陈偕健 20000 20000
沈耀庆 33710 33710
陆志军 0 0
林起章 0 0
胡 淳 21000 21000
姜伟琪 0 0
席时平 41000 41000
姚明华 20000 20000
徐天翔 0 0
袁树民 0 0
黄跃民 0 0
靳向煜 0 0
蔡敏勇 0 0
戴丽达 13000 13000
本公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会选举产生了第五届董事会和第五届
监事会成员；同日召开的第五届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，并聘任了公
司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监等高级管理人员；同日召
开的第五届监事会第一次会议选举产生了公司监事长（均如上表所示）。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况分析
1、主营业务经营情况概述
公司的盈利主要来源于外贸、产业纺织品、传统纺织品、物业经营管理等主营业务
。本报告期内，由于纺织品出口退税率大幅下降，原材料价格仍居高不下、高位盘整，
车用纺织品随汽车行业整体趋势不断降价，公司产品的单位盈利水平不可避免地呈现回
落态势，明显出现了产业经济规律的影响，这种影响在传统纺织业务方面表现得尤为严
重。
面对困难和挑战，公司采取了减员削编、降本节支、市场开拓、资产置换等一系列
强有力的措施。在种种不利因素下，主业经营仍获得了一定的增长。报告期内公司的主
营业务收入达到23.35亿元，比上年同期增长了8.9%，在很大程度上，通过增加收入来
抵消毛利率下降的负面影响，规模的优势得到了初步体现。报告期内，每股收益达到0
.162元，虽然比上年同期下降了16%，但其中已凝结了公司员工的艰辛拼搏，对于一个
脱胎于国有传统纺织企业的上市公司来说，实属不易，尤其是公司的外贸和汽车配套纺
织品两大核心业务继续呈现出可喜的局面。
本公司的财务状况仍朝健康的方向发展，资产负债率由年初的47.59%降为期末的4
0.04%；流动比例达到167%，比年初提高了19个百分点；速动比例达到138%，比年初提
高了8个百分点；年初积压的5亿多元的出口退税款全部到帐，归还了4.05亿元的质押贷
款，经营风险大大释放。
按行业或品种划分的主要统计数据表 （单位：元）
行业或品种 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
棉纺制造业务 202,606,734.43 187,377,556.36 7.12%
印染制造业务 163,245,556.40 168,459,442.38 -3.26%
进出口业务 1,558,407,216.41 1,440,361,189.02 7.57%
国内贸易 108,556,908.15 105,318,178.87 2.98%
产业用品业务 62,761,498.85 56,113,772.40 10.47%
汽车地毯业务 239,418,928.76 188,554,304.67 20.99%
合计 2,334,996,843.00 2,146,184,443.70 8.02%
汽车地毯业务 239,418,928.76 188,554,304.67 20.99%
合计 2,334,996,843.00 2,146,184,443.70 8.02%
主营业务 主营业务 毛利率比
行业或品种 收入比上年 成本比上年 上年同期
同期增减 同期增减 增减
减少5.24
棉纺制造业务 9.27% 15.87%
个百分点
减少6.08
印染制造业务 -20.99% -15.97%
个百分点
减少0.29
进出口业务 14.99% 15.35%
个百分点
增加1.21
国内贸易 -4.86% -6.00%
个百分点
减少2.95
产业用品业务 3.80% 7.41%
个百分点
减少6.82
汽车地毯业务 7.89% 18.42%
个百分点
减少1.64
合计 8.92% 10.95%
个百分点
2、各板块业务的基本描述
A）外贸业务
报告期内，公司外贸业务面对退税率下降4个百分点、纺织品原料价格居高不下等
重重困难，销售收入和出口创汇再创历史新高，分别达到17.48亿元和2.08亿美元，同
比分别增长12.46%和13.54%；利润总额达到5193.44万元，同比增长1.49%。其销售收入
占公司销售收入总额72.34%，净利润占公司净利润总额的80.49%，外贸板块仍然是支撑
公司业绩的中流砥柱（以上数据均未经内部轧抵）。
目前外贸业务的地域分布已基本呈现出欧洲、美国、亚洲三足鼎立的雏形。今年累
计对这三个国家和地区的出口同比分别增长了36.36%、23.74%、13.74%。同时以配额带
动非配额的销售策略依然成为公司应对2005年取消配额的重要手段之一，报告期内，公
司配额类产品对美国和欧盟的出口额分别占到对上述地区总出口额的25%和75%，对美出
口的配额依赖程度大大降低。
B）产业用纺织品业务
公司产业用纺织品业务（包括汽车配套纺织品）报告期内共实现销售收入3.02亿元
、利润总额3105.38万元（均未经内部轧抵和扣除少数股东权益），同比分别增加了6.
03%和1.27%。
随着汽车进口关税的不断降低，汽车整车价格逐渐与国际接轨，汽车零部件供应商
将更早地面临模块化、国际化采购的竞争，产品降价成为不可逆转的客观规律，车用成
型毯的毛利率下降了6个百分点左右。面对严峻的竞争态势，公司一方面依然坚持原定
的规模化扩张策略，除了继续巩固原有的上汽和二汽市场，加快了对其它中小整车市场
的渗透步伐，以规模的增长基本化解了价格的下降影响，维持了原有的盈利水平；另一
方面，公司于2004年4月和7月分别完成了收购上海第三织带厂（车用安全带生产企业）
和上海福海龙织物有限公司（车用面料生产企业）的计划，报告期内太仓坯毯基地一期
工程也已基本完工，不仅在公司内形成了车用配套纺织品整体业务的雏形，也获得了一
定的盈利增长点。膜结构系列项目的情况详见“报告期内的投资情况”一节。
C）精干的传统纺织品业务
报告期内公司此项业务实现销售收入亿元3.26亿元，同比下降了16.84%、利润总额
-721.45万元（均未扣除少数股东权益）。报告期内，传统纺织业务的问题更加突出：
纺织品原材料价格高位盘整，上海的能源成本和劳动力成本（最低工资线提高）持续上
升，企业产品价格由于竞争激烈却无法相应提高；此外，纺织品出口退税率的大幅下降
，实际上由生产加工企业承担了较多的成本，地处上海的传统纺织企业由于不具有明显
的成本竞争能力，接单量大为减少。
面对严酷的形势，公司根据已基本形成的传统纺织品业务调整框架方案，在报告期
内进行了大量的准备工作：首先，在整体调整方案实施前坚决推行减员降本工作，报告
期内裁减冗员将近200人（支付减员费用也是传统纺织品业务整体亏损的重要因素）；
第二，在调整的同时强调应收款和存货等经营风险的控制，在36棉等部分企业中获得了
较好的效果；同时，积极与有意向的中外企业进行商议，为实施企业转让和易地生产做
好充分的准备工作。
D）房产和物业经营业务
本项业务报告期内实现利润总额570.89万元，比去年同期有所增长。与西部集团组
建项目公司共同开发“长寿路街道26坊5/1丘”地块项目，由于市政府对沿苏州河两岸
房产开发的规划要求有所提升，目前正在对原设计方案进行修改、完善和报批，力争将
其打造成一个配合苏州河水岸整体景观的优质精品楼盘。因此该项目比原计划有所延迟
。
（二）报告期内主要投资情况
1、募集资金投资项目在报告期内的进展情况
本公司于2000年2月实施了配股计划,计划以配股资金投入膜结构系列、收购江苏中
联地毯公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备技改等四个项目。经本公司2002年第一
次临时股东大会审议通过，决定变更部分投资项目的实施方式并增加一个项目（详见2
002年1月30日和3月1日的相关公告）。变更后总计投资25489万元，比原计划投资增加
189万元，其与募集资金的差额784万元以公司自有资金投入。截至本报告期，已投入配
股募集资金26205.96万元，具体使用情况如下表所示：
募集资金投资情况汇总简表
（单位：万元）
配股说明书承诺项目 变更内容 应投金额 已投资金额
膜结构系列项目 14000 14500
收购中联公司 本报告 1700 1700
特色面料填平补齐项目 期内未 5388 5160.56
棉纺设备技改项目 作变更 1836 1846
新建服装厂 2565 2999.4
合 计 25489 26205.96
配股说明书承诺项目 本期收益 投资开始日期
膜结构系列项目 -242 2001-12
收购中联公司 373 2000-11
特色面料填平补齐项目 -308 2001-4
棉纺设备技改项目 52 2001-4
新建服装厂 2 2002-3
合 计 -123
说明：①募集资金项目中仅膜结构项目尚未完工处于试生产阶段。②本期收益中，
已扣除少数股东权益和非经常性损益。
项目1——膜结构系列项目
2002年3月，公司股东大会批准本公司与上海合众联诚科技有限公司共同出资，组
建上海申达科宝新材料有限公司具体实施本项目（注册资金分两期投入），其中本公司
拟投入14000万元（第一期投入7000万元），合众公司拟投入1000万元现金（第一期投
入500万元）和4000万元无形资产。2003年6月，申达科宝各方股东重新签订协议，将合
众公司基于无形资产而持有的4000万元出资份额减值为1000万元，合众公司500万元现
金出资额由申达公司收购（详见2003年7月1日的相关公告）。本报告期内，上述收购、
减值事项及本公司应投入的第二期注册资金7000万元均已办妥工商变更手续；原由本公
司暂代申达科宝实施的部分设备和厂房等均已由其购回，相关手续正在办理中。因此本
公司对该项目实际投资额为14500万元。
申达科宝本报告期内实现销售收入1736.9万元，实现净利润-258万元（2003年度全
年亏损729万元）。该项目进口设备供货商的安装调试人员曾因“非典”而延缓来沪，
设备调试中又因外方责任引起热熔滚筒损伤而外送修理，推迟了设备调试的进程。200
4年2月由德国制造商在现场重新进行生产线整线联动和试生产，并于一季度末开始进入
试生产阶段，报告期内试生产基本结束。目前申达科宝的主要任务，除了以纯贸易经营
来尽量保持原有市场及客户关系以外；主要是利用先进的设备和加工能力来吸引国际客
户下单试样，通过合格的质量和有竞争力的价格来促使这些国际客户批量下单。目前已
有较多的国外柔性蓬膜业的客商与申达科宝建立了联系，并已向雅典奥运会相关工程进
行供货。预计大多数的国际客户从跟单试样到最终批量落单的周期在6~12个月。
项目2——收购中联地毯集团公司项目
本项目已于2000年11月完成。被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独
家供应商，目标公司2003年全年和2004年上半年分别实现销售收入8480万元和4512万元
，分别实现净利润1093万元和314万元（均已扣除少数股东权益）。今年上半年该公司
克服了汽车地毯降价和生产基地搬迁等困难，销售收入同比超过去年，净利润同比略有
下降，除了受到车用配套零部件降价大趋势影响外，上半年整体搬迁使企业承担了较多
的一次性成本，也是一个重要因素。总的来说，由于公司较好地把握了产品降价和规模
扩张的平衡关系，这个项目的盈利水平仍然超过了可行性方案的设定目标。项目3——
特色面料设备填平补齐项目
本项目通过公司原下属之第二印染厂新购设备以及收购司麦脱公司两部分共同完成
，最终实际投资额5160.56万元。近两年来，传统纺织品业务遭受了严重的冲击，除了
战争、非典等突发事件外，从去年开始的限电政策、纺织原料大幅涨价一直延续至今；
更为严峻的是，2004年开始纺织品出口退税率下降4个百分点，由于纺织品制造加工企
业在整个供应链中没有绝对的竞争优势，实际上承担了更多的成本，而位于上海的传统
纺织品企业的总体商务成本较高，更不具有成本竞争优势，因此遭受了更大的损失。本
公司的第二印染厂连续亏损，收购之初曾有1000万元年利润的司麦脱公司在本报告期内
亦未能幸免出现亏损。
公司已较早地意识到了这个问题，制订了传统纺织企业“转让、转移、转制”的整
体调整策略，并针对不同企业的实际情况，采用不同的解决方案和不同的实施时间。根
据这个调整策略，第二印染厂已于本报告期内被置换出本公司（详见本中报之“重大事
项”）。司麦脱公司从去年起不断地实施削减冗员的工作（一年内减员近80名，由此增
加的费用也是造成亏损的因素之一），并正在积极制定整体调整方案，力争年内有所突
破。
项目4——棉纺设备技改项目
本项目于2002年内全部完成，实际总投资额为1846万元。本项目的实施，改善了产
品结构，提高了精梳产品的比例和质量。该厂在2004上半年年实现了8223.6万元销售收
入和69.32万元的净利润。在纺织原料大幅涨价而成品纱价格滞后，以及市场竞争加剧
的形势下，该企业保持了市场份额和合理的利润，很大程度上是得益于项目的实施。项
目的实施调整了该厂的产品结构，提高了产品的档次，增加了精梳纱产量。因该项目属
技术改造，先后投运的设备已融入了该厂的整个生产系统，公司经由合理的估算得出新
增业绩的数据。
项目5——新建服装生产基地项目
本项目计划总投资2565万元，建设中高挡服装加工基地。由于实施中适当提高了建
设标准，项目实际投资为2999万元。报告期内该项目实现收入824万元并开始产生收益
。2004年上半年公司的外贸利润仍有所增长，高起点的服装生产基地的建立，增强了外
贸业务中高档产品的接单能力，已开始逐渐体现出“工贸结合”的竞争优势。
2、非募集资金在报告期内的重大投资项目情况
项目1——建设太仓汽车坯毯基地项目
本项目经公司四届十三次董事会通过，并由公司下属的江苏中联地毯有限公司具体
操作。项目选址江苏太仓经济开发区，购置土地约53000平方米，建造厂房约24600平方
米，把中联公司从原址迁至新建厂房；同时引进针刺上胶生产线一条，并将我司下属企
业上海汽车地毯总厂现有的两条配套针刺地毯坯毯生产线搬入该坯毯集约化生产基地，
形成年产汽车用坯毯650万平方米的生产能力。
至本报告期末，该项目已通过了土建、环保等的单项验收；进口设备、中联公司2
号地毯生产线和上海汽车地毯总厂一条坯毯生产线经安装完毕试生产后，已进入正常生
产运行。上海汽车地毯总厂的另一条坯毯生产线和中联公司其余生产设备的搬迁将于2
004年的中后期完成。本项目已投入资金8760.03万元。
项目2——长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目
经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司
等共同组建项目公司开发上述地块，建设中高档住宅小区及公建设施（详见2002年11月
28日本公司相关公告）。项目公司注册资金10000万元，其中本公司投入3500万元。该
项目公司
——上海恺悦投资发展有限公司于2003年5月正式成立，并于同年9月在上述土地招标会
上中标。2004年3月，市政府对苏州河沿岸城市景观提出了新的标准，加强了对苏州河
两岸的建筑高度、建筑立面的控制，方案审批归市有关部门统一审批。所以，该项目的
方案依据市政府的新要求进行了调整，新的规划方案正在报审程序之中。原项目实施计
划将相应推迟。
项目3——建立中外合资昆山申德服装制衣有限公司项目
2004年3月，经公司董事会下属投资决策委员会审议通过，本公司下属企业上海申
达进出口有限公司与澳门德桐行共同出资，建立中外合资昆山申德服装制衣有限公司，
专门生产梭织出口休闲服装。该项目总投资1100万元，其中我方和澳门方的投资比例分
别为55%和45%。该合资企业选址昆山市石浦镇，购置现成的土地和厂房，年产72万件（
条）休闲类女式服装。项目达产后年净利润为139.32万元（包括工厂加工利润和外贸环
节利润）。
至本报告期末，该项目已签订了集体土地使用权和房屋收购转让合同，通过了昆山
市环境保护局的审核，生产厂房改建工程已经动工；合资公司已获取了江苏省人民政府
颁发的《中华人民共和国台港澳投资企业批准证书》，目前正在工商登记程序之中。预
计项目将于2004年8月下旬完成设备的安装调试进入试生产。
五、重要事项
（一）选举产生新一届董事会、监事会成员和高级管理人员
本公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会选举产生了第五届董事会和第五届
监事会成员；同日召开的第五届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，并聘任了公
司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监等高级管理人员；同日召
开的第五届监事会第一次会议选举产生了公司监事长。详见本中报之“董事、监事和高
级管理人员情况”。
（二）重大资产收购、出售和资产置换情况（均为关联交易）
1、收购上海第三织带厂
本公司于2004年3月5日与上海申达（集团）有限公司签订协议，以人民币2567.29
万元收购其全资企业上海第三织带厂。该收购事项（关联交易）已获得有关国资管理部
门批准，并在关联董事回避表决的前提下，由公司四届十九次董事会审议通过（详见2
004年3月13日相关公告）。2004年4月，公司已付清收购款项，完成产权交易等相关手
续，该项目已实施完毕。
在收购协议签订前，已对三带厂进行了相关剥离，剥离后该企业的主要资产是土地
房屋和持有的上海VOA织带有限公司55%的权益。VOA公司是该企业与荷兰阿伯通公司共
同设立的中外合资企业，主要生产汽车用安全带，年生产能力2000~3000万米，国内市
场占有率约为40%。截至2003年末，剥离后的三带厂的审计净值为1063万元（不包括土
地资产），其评估净值为2721万元（包括土地资产评估值）。
根据本公司《汽车配套用纺织品业务发展计划书》所确定的战略，公司将适时向汽
车地毯以外的车用纺织品业务（包括安全带、车用面料、安全气囊等）扩展。本次收购
是该战略的具体实施之一。截至本报告期末，该项收购为本公司新增净利润约79万元（
根据协议本公司应得目标企业3~6月的利润）。
2、收购上海福海龙织物有限公司50%权益
本公司于2004年5月27日与上海申达（集团）有限公司之全资企业上海海龙毛纺厂
签订协议，以人民币1826.92万元收购其持有的上海福海龙织物有限公司50%的权益。该
收购事项（关联交易）已获得有关国资管理部门批准，并在关联股东回避表决的前提下
，业已由2004年6月29日召开的公司2003年度股东大会审议通过（详见2004年5月29日和
6月30日的相关公告）。2004年7月，公司已付清所有收购款项，并已完成产权交易等相
关手续，正在办理外资审批手续，因7月份方完成收购，所以报告期内尚未给公司带来
收益。
福海龙公司原由海龙毛纺厂与日本川岛株式会社（日本主要的车用面料供应商之一
、东京证券交易所的上市公司）共同设立的合资企业，是目前国内汽车用内饰面料研发
、生产和销售的主要企业之一。截至2003年末，福海龙公司的整体审计净值为3654万元
，整体评估净值为3959万元。
与收购三带厂的动机相同，收购福海龙公司主要也是为了迅速拓展公司的车用配套
纺织品的业务范畴，以期形成规模化的整体竞争优势。福海龙公司具有强大的研发能力
，已占领了主要的日系车市场和部分欧美车系市场；川岛公司也已将中国视为今后长时
期内重要的发展目标。公司希望依靠福海龙公司双方股东各自的优势，在今后的3~5年
内取得30%~50%的国内市场份额。
3、置换上海第二印染厂
本公司于2004年5月27日与上海申达（集团）有限公司签订协议，将本公司下属全
资企业上海第二印染厂整体企业，与申达集团部分土地使用权资产，以人民币5730.32
万元的价格，进行等额置换（详见2004年5月29日和6月30日的相关公告）。该置换行为
，已获得有关国资管理部门批准，并在关联股东回避表决的前提下，业已经本公司200
3年度股东大会审议通过，并已在本报告期内办理了二印厂置换到申达集团的产权交易
过户等一系列手续。
98年资产重组时，二印厂和上海第36棉纺针织服装厂进入本公司，但因时间紧迫，
土地使用权资产未及同时进入本公司，形成了历史遗留问题。截至2003年末，二印厂的
审计净值为5092万元，评估净值为5730万元，申达集团用于置换的土地资产包括上海第
36棉纺针织服装厂地块和余姚路55号地块，其账面净值为2657万元，评估净值为6212万
元。
通过本次置换，不仅消灭了公司一个重大的亏损点、每年相应减少亏损约1478万元
（按2003年口径），更重要的是，理顺了公司下属企业土地使用权资产的匹配问题，解
决了重大的历史遗留问题，使传统纺织企业的调整获得了成本依托。
（三）建立正常生产经营中关联交易的事前控制原则
2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议通过了公司监事会提出的《正常生产
经营中关联交易的事前控制原则》（详见2004年6月19日和30日的相关公告），从兼顾
公平、规范和效率的角度出发，对公司及下属企业中在正常生产经营过程中的纺织品采
购、销售、加工和进出口代理业务中的关联交易，确立相关的准则，并重申其它的关联
交易仍须由公司董事会或股东大会进行审议。
（四）关联交易简述
1、购销商品的关联交易
（单位：元）
占同类
单位名称 交易内容 交易金额 交易总额 未结算的金额
比例
上海申达集团有限公司 购入棉花 5,728,881.00 ＜1% 3,540,000.00
上海融融制衣有限公司 销售棉纱 332,975.55 ＜1% 55,445.15
上海火炬环保用品厂 销售货物 841,494.53 ＜1% 272,973.97
上海工业用呢厂 销售货物 2,284,194.40 ＜1% 0.00
上海工业用呢厂 购买货物 2,700,385.49 ＜1% 416,191.09
上海奥博实业有限公司 购买货物 1,144,381.29 ＜1% 535,257.74
上海第二印染厂 货物销售 286,966.74 ＜1% 258,109.38
上海白玉兰染整有限公司 货物销售 13,247,851.76 ＜1% 0.00
上海荷叶纺织有限公司 商品销售 3,973,937.88 ＜1% 18,883.99
吴江申达制衣有限责任公司 商品销售 5,575,897.41 ＜1% 2,597,753.16
吴江申达制衣有限责任公司 商品购买 12,162,468.61 ＜1% 0.00
上海华纶印染有限公司 商品销售 607,665.22 ＜1% 51,511.21
上海华纶印染有限公司 商品购买 1,133,264.93 ＜1% 0.00
上海安达棉纺织厂 购入原棉 32,000.00 ＜1% 0.00
上海新丰制毡厂 销售货物 2,486,873.52 ＜1% 143,680.52
购入合计 22,901,381.32 1.07% 4,491,448.83
销售合计 29,637,857.01 1.27% 3,398,357.38
占交易金 定价 价格公
单位名称
额比例 政策 允性
上海申达集团有限公司 61.79% 市场价 公允
上海融融制衣有限公司 16.65% 市场价 公允
上海火炬环保用品厂 32.44% 市场价 公允
上海工业用呢厂 0.00% 市场价 公允
上海工业用呢厂 15.41% 市场价 公允
上海奥博实业有限公司 46.77% 市场价 公允
上海第二印染厂 89.94% 市场价 公允
上海白玉兰染整有限公司 0.00% 市场价 公允
上海荷叶纺织有限公司 0.48% 市场价 公允
吴江申达制衣有限责任公司 46.59% 市场价 公允
吴江申达制衣有限责任公司 0.00% 市场价 公允
上海华纶印染有限公司 8.48% 市场价 公允
上海华纶印染有限公司 0.00% 市场价 公允
上海安达棉纺织厂 0.00% 市场价 公允
上海新丰制毡厂 5.78% 市场价 公允
购入合计 19.61%
销售合计 11.47%
2、租赁
①公司下属上海第三十六棉纺厂与上海美东针织有限公司订有资产租赁协议，上海
第三十六棉纺针织厂全年收取20万元租赁费；
②公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）康桥新厂区固
定资产(厂房、制线设备)”,七棉每年支付租金50万元，租期2001.11～2005.12.31日。
③公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达(集团)有限公司下属企业上海缆绳厂租
用厂房,每年支付租金72万元.
3、关联方债权债务
本公司与控股股东及其子公司在本报告期内除了正常的必需的经营往来所产生的
相互间未结算资金以外，没有任何人为的蓄意的占用资金行为。在本报告期内,由于经
营活动向控股股东及其子公司发生的债权发生额是33,668,879.11元，期末余额是10,5
81,574.32元，仅占我公司净资产的0.74%。由于经营活动向控股股东及其子公司发生的
债务发生额是26,529,659.04元，期末余额是7,703,535.46元。债权与债务的余额差异
仅2,878,038.86元，仅占我公司净资产的0.20%。详见本中报财务报表附注之“关联方
关系及其交易”。
（五）公司对外担保事项
（单位：人民币万元）
发生日期
提供担保单位 担保对象名称
年/月/日
上海汽车地毯总厂 上海福海龙织物有限公司 03-04-15
上海汽车地毯总厂 上海福海龙织物有限公司 04-03-11
上海汽车地毯总厂 上海福海龙织物有限公司 04-04-15
上海第七棉纺厂 昆山双虎棉纺有限公司 03-05-15
上海第七棉纺厂 昆山双虎棉纺有限公司 03-12-15
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 03-06-15
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 03-09-25
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 04-02-23
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 04-06-25
本公司 上海汽车地毯总厂 03-08-08
本公司 上海汽车地毯总厂 04-04-16
本公司 上海汽车地毯总厂 04-06-24
本公司 上海司麦脱印染有限公司 03-09-04
本公司 上海司麦脱印染有限公司 03-12-15
本公司 上海司麦脱印染有限公司 04-02-26
本公司 上海司麦脱印染有限公司 04-06-14
上海汽车地毯总厂 上海联吉合纤有限公司 02-12-03
上海汽车地毯总厂 上海联吉合纤有限公司 03-04-15
本公司 上海申达科宝新材料有限公司 04-06-25
是否
担保
担保 担保 是否履 为关
提供担保单位 到期日
金额 类型 行完毕 联方
年/月
担保
上海汽车地毯总厂 600 04-04 是 是
上海汽车地毯总厂 1000 05-03 否 是
上海汽车地毯总厂 600 05-04 否 是
上海第七棉纺厂 300 04-05 是 是
上海第七棉纺厂 100 04-12 否 是
上海汽车地毯总厂 650 04-06 是 是
上海汽车地毯总厂 200 04-08 否 是
上海汽车地毯总厂 300 均为 05-02 否 是
上海汽车地毯总厂 350 信用 05-06 否 是
担保
本公司 5800 07-12 否 是
承担
本公司 1150 09-04 否 是
连带
本公司 5500 05-06 否 是
责任
本公司 1000 04-02 是 是
本公司 500 04-06 是 是
本公司 1000 04-08 否 是
本公司 500 04-12 否 是
上海汽车地毯总厂 6000 05-12 否 是
上海汽车地毯总厂 7000 04-04 是 是
本公司 500 04-12 否 是
担保发生额合计（不包括对控股子公司担保） 1350
担保余额合计（不包括对控股子公司担保） 5070
其中:关联担保余额合计（不包括对控股子公司担保） 5070
违规担保总额（不包括对控股子公司担保） 4110
担保总额占公司净资产比例（不包括对控股子公司担保） 3.53%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 8650
注：上表中，担保发生额合计、担保余额合计、关联担保余额合计、违规担保总额
、担保总额等数据中，涉及公司控股子公司对外担保的，合计数中均已扣除该子公司的
少数股东按比例所应承担的担保数据。本公司持有上海汽车地毯总厂60%的股份。
（六）独立董事对公司担保情况的说明及独立意见
2004年上半年度，公司总部对本公司控股企业上海汽车地毯总厂、司麦脱印染有限
公司、申达科宝新材料有限公司提供新增担保8650万元；截至报告期末，包括本公司全
资企业上海第七棉纺厂为其控股子公司昆山双虎棉纺有限公司在上一报告期内承担并延
续到本报告期内的100万元担保责任，本公司总计对这些企业尚承担担保余额14550。报
告期内，公司控股60%的子公司上海汽车地毯总厂对关联企业提供新增担保2250万元，
截至报告期末，地毯总厂对这些关联企业尚承担担保余额8450万元。按本公司对地毯总
厂的投资比例推算，本公司实际承担的关联担保责任为5070万元，占公司期末净资产额
的3.53%。
上述8450万元的关联担保余额中，1600万元是为本公司控股50%的中外合资企业上
海福海龙织物有限公司提供的银行贷款担保，与有关监管规定并无冲突。剩余的6850万
元中，850万元是上海汽车地毯总厂为上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供的银行
贷款担保；6000万元是为上海联吉合纤有限公司提供的银行贷款担保。
联吉合纤是中外合资的化学纤维生产商，经营状况良好，净资产约为4.4亿元，贷
款信用等级为A类。该公司也是98年资产重组时随汽车地毯总厂带入的原互相担保单位
。该项担保具有复杂的历史原因，为相关问题的解决带来了较大的难度。经过多年不懈
的努力，2003年8月，汽车地毯总厂与联吉合纤公司、申达集团、纺织集团、化纤集团
等企业签订了一揽子协议，明确在对联吉合纤公司的担保到期后，不再继续提供担保，
相应担保责任由上述其它几家公司承担。预计最迟在2005年内可彻底解决此事。
本报告期内，公司及下属企业对联吉合纤没有新增担保事项。到本报告期末，上海
汽车地毯总厂对联吉合纤的担保余额从期初的13000万元下降到6000万元（本公司按对
地毯总厂的投资比例承担3600万元的担保责任），下降比例达到54%。同时，公司及纺
织控股集团及各有关方面正在会同相关银行对此事进行积极协调，争取比上述原一揽子
协议所确定的期限更早地全面解除地毯总厂的担保责任。
申阳藤公司是本公司下属的汽车地毯总厂与日本伊藤忠商社和日本太阳株式会社共
同投资的中外合资企业，汽车地毯总厂持有其30%的股份。申阳藤公司是国内日系汽车
整车厂的坯毯供应商，是本公司汽车配套体系中的一员，也是本公司进入日系整车市场
的主要渠道，本公司对其具有一定的市场依存度。该公司经银行评定的信用等级为3A级
，2003年的净利润达1532万元，经营状况良好。根据申阳藤公司1996年的相关董事会决
议，申阳藤公司的各方投资股东应按投资比例为其提供担保。截至本报告期末，该公司
的银行贷款总额为3371万元，汽车地毯总厂提供其中的850万元贷款担保，占该公司总
贷款额的25%。
据此，公司独立董事认为：
1、本公司实际承担的对外担保义务（指不包括对公司全资及控股子公司提供的担
保）为5070万元，仅占公司期末净资产额的3.53%，同时被担保企业的经营状况良好，
并具有一定的银行信誉，预计不会对本公司的整体财务状况产生重大负面影响。
2、公司对历史问题所形成的、不符合有关监管文件规定的担保事项，已会同各有
关方面制订了切实可行的解决方案，并严格按照该方案进行实施，下降幅度超过了“证
监发[2003]56号”文所规定的30%幅度，达到了54%，并有望获得提早解决。我们认为公
司的相关情况符合有关监管法规的要求。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
1、合并及母公司资产负债表(附后)；
2、合并及母公司利润及利润分配表(附后)；
3、合并及母公司现金流量表(附后)；
（二）会计报表附注
1、公司简介
上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九
二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行
业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技
术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务
等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，以双虎为
品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以高级液氨整理及特阔为特色的印染
面料，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
（1）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。
（2）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（3）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率
，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额
进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前
的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均
计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（6）外币会计报表的折算方法：无外币会计报表
（7）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买
日起，一年内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的
短期投资，确定为现金等价物。
（8）短期投资核算方法：
①取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利
或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投
资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，
以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
②短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期
投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
③短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收
益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（9）坏帐核算方法：
①坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的
应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款
项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公
司管理权限批准核销。
②坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄法并结合个别认定法估算坏帐损
失。
③按帐龄法计提坏帐准备的计提比例：
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一年以上-二年以内 10%
二年以上-三年以内 20%
三年以上-四年以内 30%
四年以上-五年以内 60%
五年以上 95%
（10）存货核算方法：
①存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包
括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。
②取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末
结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年
内固定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其他存货日常核算取得时按实际进价或
实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债
的存货，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出
资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
③低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采用一次摊
销法。
④存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，
当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期
损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按
单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数
量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
⑤存货的盘存制度：采用永续盘存制。
（11）长期投资核算方法：
①取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相
关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价
值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基
础确定其入帐价值。
②长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，
采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算
。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期
限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月起,若初始投资成本
低于应享有的被投资单位净资产份额的,将该差额转入资本公积(股权投资准备)。
③长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提
利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止
计息并冲回原已计提的利息。
④长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经
营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于
长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以
恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算
确定。具体确认标准：（a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；（b）被投资单位经评
估的实际净资产值低于帐面净资产值时；（c）投资比例在20%以下采用成本法核算的被
投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；（d）有市价的股票投资，市价总值
低于帐面投资总值时。
（12）委托贷款核算方法：对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入
帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回
，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于
贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（13）固定资产计价和折旧方法：
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单
位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
②固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运
输设备、其他设备及租入固定资产改良。
③固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵
债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固
定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁
开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如
果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
④固定资产折旧采用平均年限法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净
残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35-40年 4% 2.74%-2.40%
通用设备 16-20年 4% 6.00%-4.80%
专用设备 7-18年 4% 13.71%-5.33%
运输设备 6-10年 4% 16.00%-9.60%
其他设备 5-18年 4% 19.20%-5.33%
租入固定资产改良支出,在租赁年限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的年限内
按直线法单独计提折旧.
⑤固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值
的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时
，在原已计提的固定资产减值准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项
目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在以
后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减
值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固
定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固
定资产，按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产
账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同
成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格
乘以成新率的差额计提减值准备(如:手机、轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损
坏的使用效率极低的固定资产，按市场可变现价格减去固定资产帐面净值后的差额计提
减值准备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按
可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。
（14）在建工程核算方法：
①取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达
到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待
办理竣工决算手续后再作调整。
②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不
会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确
定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
（15）无形资产核算方法：
①取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无
形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产
，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
②摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年
限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
③无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅
下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可
收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资
产计提。
（16）长期待摊费用摊销方法：
①开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
②其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
（17）借款费用：
①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用
状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销
、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发
生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非
正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使
用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该
部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的
借款费用，均计入发生当期损益。
②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。
③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝
至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。允许资本化的辅助
费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（18）预计负债确认原则：与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将
其列为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务金额可以可靠地计量。
（19）收入确认原则：
①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳
务收入。
③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计
量时，按合同或协议规定确认为收入。
（20）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（21）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响：无
（22）重大会计差错更正：无
（23）合并会计报表的编制方法：
①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。对外股权投资凡比例超过
50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净
利润在公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并
报表范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润
分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业
，不纳入合并会计报表范围。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
3、税项:
公司主要税种和税率为
税种 税率 备注
增值税 17％
13％ 适用于销售棉花等
营业税 3％－8％
所得税 15％--33%
4、控股子公司及合营企业
(1)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
业务 注册资本
被投资单位 经营范围
性质 （万元）
上海汽车地毯总厂 制造业 10686.54 汽车装饰用品
上海旭申高级时装
制造业 2,999.41 制造服装
有限公司
上海第三织带厂 制造业 516.9 制造织带
203.6
上海维欧爱织带有限公司 制造业 制造织带
万美元
上海藤岛染织品有限公司 制造业 120万美元 染织品
上海荔达制衣厂 制造业 2300 服装制造
昆山双虎棉纺有限公司 制造业 600 纺纱制线
江苏中联地毯有限公司 制造业 3,699.53 汽车装饰用品
上海美东针织有限公司 制造业 444.2 针织布
上海申达无纺布
制造业 340 制造无纺布
制造有限公司
上海松江李尔汽车声学
制造业 6208.6 汽车地毯
元件有限公司
上海福文工贸有限公司 贸易 60 贸易
上海依蒂尔有限公司 贸易 100 贸易
上海申达科宝
制造业 15500 膜结构材料
新材料有限公司
上海司麦脱印染有限公司 制造业 4466.8 印染
上海申达投资有限公司 投资 4000 投资
上海申达投资管理 投资管
100 投资管理
有限公司 理
澳门申达制衣有限公司 制造业 20万港元 服装加工
上海邮申货运有限公司 运输业 100万美元 货运代理
本公司 公司所占 是否
被投资单位
实际投资额 权益比例 合并
上海汽车地毯总厂 156,026,344.80 60% 是
上海旭申高级时装
28,828,354.67 100% 是
有限公司
上海第三织带厂 22,878,225.97 100% 是
上海维欧爱织带有限公司 17,965,429.24 55% 是
上海藤岛染织品有限公司 4,448,989.67 55% 是
上海荔达制衣厂 19,843,387.76 100% 是
昆山双虎棉纺有限公司 3,685,372.98 73.33% 是
江苏中联地毯有限公司 70,438,744.38 78% 是
上海美东针织有限公司 4,583,238.83 75% 是
上海申达无纺布
1,922,309.20 58.82% 是
制造有限公司
上海松江李尔汽车声学
37,849,988.17 50% 否
元件有限公司
上海福文工贸有限公司 847,495.80 50% 否
上海依蒂尔有限公司 755,179.23 50% 否
上海申达科宝
136,465,009.72 93.55% 是
新材料有限公司
上海司麦脱印染有限公司 32,041,643.76 58.21% 是
上海申达投资有限公司 40,263,358.65 100% 是
上海申达投资管理
1,008,295.95 100% 是
有限公司
澳门申达制衣有限公司 2,075,924.97 100% 否
上海邮申货运有限公司 7,861,406.91 50% 否
(2) 未纳入合并会计报表范围的控股子公司：
澳门申达制衣有限公司:投资比例100%，投资金额250万港元，因是境外企业，其资
产总额1117.65万港元、销售收入1692.43万港元、净利润0.05万港元在母公司中占的比
例极小，故根据公司主要会计政策的规定，没有将该公司纳入合并范围。
(3) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司：无
(4) 本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本期新增合并单位2家，即新收购的上海第三织带厂和上海维欧爱织带
有限公司。与上年相比本期合并单位无减少,但在母公司中减少了一家全资企业—上海
第二印染厂,原因为该企业已被置换出本公司。
(5)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：
①2004年3月本公司第四届十九次董事会通过决议，收购上海第三织带厂的100％股
权。上海第三织带厂原是上海申达（集团）有限公司的下属国有企业，成立于1986年1
2月，注册于上海市浦东新区耀华路635号，注册资本516.9万元，法定代表人马信凯。
该企业专业生产国防军工特品带，汽车安全带等。该公司收购基准日的评估净值是272
1.24万元，我司实际支付收购款是2567.29万元。收购后2004年3-6月该厂的净利润为7
8.6万元。
②上海维欧爱织带有限公司，是上海第三织带厂的控股企业，2004年3月收购上海
第三织带厂后，该公司就自然而然地成为我司的控股子公司。该公司是成立于1995年7
月的中外合资企业，注册资本203.6万美元，我方出资112万美元，占注册资本的55%，
荷兰冯-奥-阿伯通控股有限公司出资91.6万美元，占注册资本的45%，该公司专业生产
汽车安全带、航空安全带及各类工业用织带。该公司2004年3-6月实现净利润207.5万元
，其中我司享有份额114.1万元。
(6)按照比例合并方法进行合并的公司：无
5、合并报表主要项目注释(以下金额若未特别注明，均为人民币元)
(1)货币资金
项目 币种类 期末余额 折算汇率 期末折人民币金额
1.现金 236,820.56 236,820.56
其中： 美元 24.00 8.2766 198.64
2.银行存款 564,148,004.84 564,148,004.84
其中： 美元 4,744,901.88 8.2766 39,271,654.90
港元 3,612.84 1.06 3,829.61
澳元 0 0
3.其它货币资金 72,189,587.42 72,189,587.42
合计 636,574,412.82 636,574,412.82
项目 年初数
1.现金 153,474.42
其中： 24.00
2.银行存款 628,099,646.28
其中： 6,753,253.64
3,612.84
0.00
3.其它货币资金 62,502,104.59
合计 690,755,225.29
(2)短期投资
投资种类 证券名称 期初数 期末
投资金额
股票投资 长江电力 2,175,288.30 0
基金 华安基金 0 100,000.00
合 计 2,175,288.30 100,000.00
投资种类 跌价 市价 变现的
准备 资料来源 重大限制
股票投资
基金 0 基金对帐单 无
合 计
(3)应收票据
①应收票据
种类 期末金额 年初金额
a.银行承兑汇票 23,002,600.00 23,703,788.28
b.商业承兑汇票 873,679.30 8,169,283.18
合 计 23,876,279.30 31,873,071.46
②已用于贴现的商业承兑汇票：无
(4)应收帐款
①帐龄分析（单位：元）
项 目 1年以内 1～2年 2～3年
应收金额 232,430,159.02 7,443,151.41 11,066,371.89
所占比例 89.14% 2.86% 4.24%
期 坏帐准备金 11,621,507.94 744,315.15 2,213,274.39
初数 坏帐准备金
5% 10% 20%
计提比例
应收金额 283,270,402.86 6,525,102.07 4,756,190.83
所占比例 93.35% 2.15% 1.57%
期 坏帐准备金 14,163,520.16 652,510.22 951,238.17
数末
坏帐准备金
5% 10% 20%
计提比例
项 目 3年以上 合计
应收金额 9,799,325.39 260,739,007.71
所占比例 3.76% 100.00%
期 坏帐准备金 7,182,447.02 21,761,544.50
初数 坏帐准备金
73.30% 8.35%
计提比例
应收金额 8,890,312.20 303,442,007.96
所占比例 2.93% 100.00%
期 坏帐准备金 6,815,949.09 22,583,217.64
数末
坏帐准备金
76.67% 7.44%
计提比例
注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额
。
②其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及下属企业的帐款（单位：元）
客户单位 金额 发生日期
上海申达集团有限公司 97,813.92 2004年6月20日
上海第二印染厂 260,909.38 2004年5月9日
上海荷叶纺织有限公司 18,883.99 2004年6月30日
吴江申达制衣有限责任公司 2,597,753.16 2004年6月30日
上海融融制衣公司 499,366.90 2000年4月1日
上海第四制线厂 222,854.75 1997年10月
新丰制毡厂 143,680.52 2004年4-5月
上海融融制衣有限公司 55,445.15 2004年6月1日
合 计 3,896,707.77
客户单位 欠款原因 预计回收日期
上海申达集团有限公司 货款待结 2004年7月20日
上海第二印染厂 货款待结 2004年10月10日
上海荷叶纺织有限公司 货款待结 2004年9月15日
吴江申达制衣有限责任公司 货款待结 2004年8月10日
上海融融制衣公司 资金困难 2006年
上海第四制线厂 货款待结 2004年12月
新丰制毡厂 货款待结 2004年7月
上海融融制衣有限公司 货款待结 2004年7月1日
合 计
③2003以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2004年上半年内收回或部
分收回的情况（单位：元）：
客户名称 账 龄 应收金额 已计提坏帐准备
上海荣臣集团公司 4年 957,939.04 574,763.42
上海融融制衣公司 4年 499,366.90 299,620.14
上海凯勃特服装公司 4年 116,777.61 70,066.57
江苏海门三星服装绣品厂 5年以上 52,101.23 49,496.17
南京汽车内饰件厂 4年以上 221,054.78 132,632.87
上海房屋设备公司 4年以上 42,156.00 25,293.60
上海普陀物资公司 4年以上 20,004.67 12,602.80
仓桥内饰板材厂 4年以上 11,397.01 6,838.21
内蒙古第二机械制造总厂 4年以上 15.82 9.49
龙港汽车内饰件厂 4年以上 1.82 1.09
陆水泉 3-4年 3,800.00 1,140.00
江阴生丰制线有限公司 4-5年 98,913.40 59,348.04
合 计 2,023,528.28 1,231,812.40
2004年上半年
客户名称 原计提理由
内收回的金额
上海荣臣集团公司 600,000.00
上海融融制衣公司 15,102.00
上海凯勃特服装公司 94,030.99
江苏海门三星服装绣品厂 52,101.23
南京汽车内饰件厂 221,054.78
上海房屋设备公司 42,156.00 按规定计提
上海普陀物资公司 20,004.67 完全合理
仓桥内饰板材厂 11,397.01
内蒙古第二机械制造总厂 15.82
龙港汽车内饰件厂 1.82
陆水泉 3,800.00
江阴生丰制线有限公司 98,913.40
合 计 1,158,577.72
④本年度实际冲销的应收帐款:无。
⑤期末应收帐款前5名金额合计为为53,150,126.35元，占全部应收帐款的17.51%。
(5)其它应收款
①帐龄分析（单位：元）
项 目 1年以内 1～2年 2～3年
应收金额
24,227,484.39 11,159,450.24 149,388.00
所占比例 59.89% 27.58% 0.37%
期
坏帐准备金 1,211,374.22 1,115,945.02 29,877.60
数初
坏帐准备金
5% 10% 20%
计提比例
应收金额 24,366,949.77 1,133,932.80 9,699,816.00
所占比例 60.74% 2.83% 24.18%
期
坏帐准备金 1,218,347.49 113,393.28 1,939,963.20
数末
坏帐准备金
5.00% 10.00% 20.00%
计提比例
项 目 3年以上 合计
应收金额
4,919,385.04 40,455,707.67
所占比例 12.16% 100.00%
期
坏帐准备金 1,590,944.15 3,948,140.99
数初
坏帐准备金
32.34% 9.76%
计提比例
应收金额 4,915,035.43 40,115,734.00
所占比例 12.25% 100.00%
期
坏帐准备金 2,053,643.53 5,325,347.50
数末
坏帐准备金
41.76% 13.27%
计提比例
注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额
。
②其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款
客户单位 金额 发生日期
上海申达集团有限公司 3,500.00 2004年3月
上海新丰制毡厂 549,160.00 2004年6月
吴江申达制衣有限公司 2,982,092.83 2004年3月
客户单位 欠款原因 预计回收日期
上海申达集团有限公司 安全保证金 2005年
上海新丰制毡厂 代付设备款 2004年12月
吴江申达制衣有限公司 暂垫款 2004年12月
③以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2004年上半年内收回或部分
收回的情况：无。
④期末金额较大的其它应收款
项 目 金 额 坏帐准备
吴江申达制衣有限公司 2,982,092.83 894,627.85
上海垦龙工贸公司 2,902,720.20 145,136.01
上海新天龙进出口有限公司 13,000,000.00 650,000.00
上海联达安全气囊有限公司 9,500,228.00 475,011.40
上海松江李尔地毯声学元件有限公司 2,000,000.00 100,000.00
上海协新毛纺厂 1,265,113.82 759,068.29
合 计 31,650,154.85 3,023,843.55
项 目 性质
吴江申达制衣有限公司 代垫款
上海垦龙工贸公司 质量保证金
上海新天龙进出口有限公司 保证金
上海联达安全气囊有限公司 代垫款
上海松江李尔地毯声学元件有限公司 代付款
上海协新毛纺厂 抵押款
合 计
⑤本年度实际冲销的其他应收款：无
⑥其它应收款前五名金额合计为30,385,041.03元，占全部的75.74%。
(6)预付帐款
①帐龄分析:
1年以内 1~2年 2~3年
期初余额: 158,860,169.61 0.00 0.00
所占比例: 100.00% 0.00% 0.00%
期末余额: 198,592,479.21 50,646.01 0.00
所占比例: 99.97% 0.03% 0.00%
3年以上 合计
期初余额: 0.00 158,860,169.61
所占比例: 0.00% 100%
期末余额: 0.00 198,643,125.22
所占比例: 0.00% 100%
②期末余额中持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款:
单位名称 金额 发生日期 欠款原因期
上海工业用呢厂 416,191.09 2004年6月 购买货物
单位名称 预计回收日期
上海工业用呢厂 2004年9月
(7)应收补贴
项 目 期末数 年初数
应收出口退税 79,705,484.41 532,989,468.47
项 目 批准文件 内容说明
应收出口退税 沪国税退(1999)20号 正常申报待拨
(8)存货
类别 存 货
期末数 期初数
原材料 112,950,471.53 90,119,353.77
在途物资 0.00 0.00
包装物 735,575.38 988,894.59
在产品 23,678,003.32 22,371,964.06
产成品 121,681,347.53 128,027,087.32
低值易耗品 16,231.00 27,788.65
委外加工物资 9,051,506.55 3,085,776.80
合计 268,113,135.31 244,620,865.19
类别 跌价准备 变现净值
期末数 期初数 增减变动 的依据
原材料 4,882,214.62 4,851,272.91 30,941.71 市价
在途物资 0.00 0.00 0.00
包装物 0.00 0.00 0.00
在产品 0.00 0.00 0.00
产成品 5,004,050.67 11,230,880.00 -6,226,829.33 市价
低值易耗品 0.00 0.00 0.00
委外加工物资 0.00 0.00 0.00
合计 9,886,265.29 16,082,152.91 -6,195,887.62
(9)待摊费用
项目 年初金额 本期增加 本期摊销
保险费 477,138.18 1,230,314.15 1,231,135.26
纺织专用物资 147,757.16 86,793.23 138,250.02
其他 82,751.47 776,679.90 705,935.05
合 计 707,646.81 2,093,787.28 2,075,320.33
项目 期末金额 结存原因
保险费 476,317.07 2004下半年受益
纺织专用物资 96,300.37 应分月摊销
其他 153,496.32 应分月摊销
合 计 726,113.76
(10)1年内到期的长期债权投资：无
(11)长期投资
①长期投资分类列示
项目 年初数 本期增加
长期股权投资 236,368,227.22 23,776,117.24
长期债权投资 1,000,000.00 0.00
长期投资减值准备 -14,334,780.15 -940,532.86
合 计 223,033,447.07 22,835,584.38
项目 本期减少 期末数
长期股权投资 10,066,056.33 250,078,288.13
长期债权投资 0.00 1,000,000.00
长期投资减值准备 -2,001,303.59 -13,274,009.42
合 计 8,064,752.74 237,804,278.71
②长期股权投资
a)股票投资:
被投资 股票数量
性质 占股比例 初始投资额
公司名称 （万股）
ST同达 法人股 63 小于1% 984,000.00
东方明珠 法人股 12 小于1% 510,000.00
第一医药 法人股 56.628 小于1% 1,230,000.00
龙头股份 法人股 240 小于1% 7,600,000.00
中国纺机 法人股 171.6 小于1% 3,800,000.00
中百一店 法人股 153.7536 小于1% 3,560,000.00
氯碱化工 法人股 22 小于1% 1,080,000.00
ST棱光 法人股 54.648 小于1% 440,000.00
白猫股份 法人股 14.52 小于1% 566,000.00
ST丰华 法人股 20.88 小于1% 550,000.00
豫园商城 法人股 24.2242 小于1% 800,000.00
嘉宝集团 法人股 25.4592 小于1% 500,000.00
ST永生 法人股 36.501 小于1% 1,440,000.00
爱建股份 法人股 8.712 小于1% 350,000.00
申能股份 法人股 75 小于1% 1,400,500.00
广电信息 法人股 5.5 小于1% 240,000.00
ST海泰 法人股 9 小于1% 90,000.00
原水股份 法人股 25 小于1% 690,000.00
天地源 法人股 6.647 小于1% 57,000.00
长江开发 法人股 50 小于1% 700,000.00
合计 26,587,500.00
期末单
被投资
期末余额 位市价 减值准备
公司名称 备
（元） 注
ST同达 1,034,400.00 10.08 1,034,400.00 ST
东方明珠 530,000.00 12.84 0
第一医药 1,406,280.00 5.25 1,406,280.00
龙头股份 7,800,000.00 4.87 0
中国纺机 4,190,000.00 6.05 3,949,760.00
中百一店 5,567,392.00 9.27 0
氯碱化工 1,100,000.00 7.25 0
ST棱光 557,400.00 2.62 557,400.00 ST
白猫股份 600,200.00 8.63 600,200.00
ST丰华 755,244.40 3.33 494,244.40 ST
豫园商城 873,030.00 5.44 0
嘉宝集团 707,440.00 4.40 0
ST永生 1,517,400.00 9.81 1,152,718.51 ST
爱建股份 379,200.00 6.34 0
申能股份 1,400,500.00 7.09 0
广电信息 245,000.00 8.84 0
ST海泰 90,000.00 6.41 0 ST
原水股份 690,000.00 6.71 0
天地源 141,000.00 5.12 0
长江开发 700,000.00 未上市 0
合计 30,284,486.40 9,195,002.91
b)权益法核算的子公司股权投资（不能随意变现）
被投资公司 占股 以往追
原始投资额 期初余额
名称 比例 加额
上海伊达制
72.73% 1,110,489.64 0 1,241,056.33
衣公司
澳门申达制 100% 0
2,651,500.00 2,074,748.04
衣有限公司
合计 3,761,989.64 3,315,804.37
被投资公司 本期权益
当年追加额 期末帐面额
名称 增加
上海伊达制
-1,241,056.33 0.00 0.00
衣公司
澳门申达制
0.00 1,176.93 2,075,924.97
衣有限公司
合计 -1,241,056.33 1,176.93 2,075,924.97
c)权益法核算的合营企业投资(下列投资均不能随意变现)
上海松江李尔
上海福文工 上海依蒂尔
被投资公司名称 汽车地毯声学
贸有限公司 有限公司
元件有限公司
占被投资单位
50% 50% 50%
注册资本比例
原始投资金额 20,697,264.74 300,000.00 500,000.00
以往追加投资额 10,347,137.88 0.00 255,179.23
期初余额 45,219,584.43 805,804.90 755,179.23
本期新增投资额 0.00 0.00 0.00
本期权益增加额 -7,369,596.26 41,690.90 0.00
累计权益增减额 6,805,585.55 547,495.80 0.00
其中:本期分得红利 6,720,167.70 0.00 0.00
期末帐面额 37,849,988.17 847,495.80 755,179.23
上海福海龙
上海邮申货
被投资公司名称 织物有限公 合 计
运有限公司
司
占被投资单位
50% 50.00%
注册资本比例
原始投资金额 4,138,600.00 15,767,208.75 25,635,864.74
以往追加投资额 0.00 0.00 10,602,317.11
期初余额 6,054,275.14 0.00 52,834,843.70
本期新增投资额 0.00 15,767,208.75 15,767,208.75
本期权益增加额 1,807,131.77 0.00 -5,520,773.59
累计权益增减额 3,722,806.91 0.00 11,075,888.26
其中:本期分得红利 0.00 0.00 6,720,167.70
期末帐面额 7,861,406.91 15,767,208.75 63,081,278.86
投资变现的
均不能随意变现
重大限制
注:上海依蒂尔有限公司尚处筹建期,未体现损益；上海福海龙织物有限公司是
2004年6月底刚支付收购款(80%)的公司,未核算损益。
d)权益法核算的联营企业投资(下列投资均不能随意变现)
被投资 老华昌纱线有 新华昌纱线 上海火炬
公司名称 限公司 有限公司 贸易公司
占被投资
45% 45% 40%
比例
原始投资
11,889,318.32 9,699,221.70 200,000.00
金额
以往追加
0.00 0.00 0.00
投资额
期初余额 22,365,594.72 23,203,549.62 190,108.97
本期追加
0.00 0.00 0.00
投资额
本期权益
-1,970,555.86 -565,915.20 358.56
净增加额
本期分得
3,439,800.00 1,474,200.00 0.00
红利
累计权益
8,505,720.54 12,938,412.72 -9,532.47
净增加额
期末
20,395,038.86 22,637,634.42 190,467.53
账面值
被投资 上海金熊造纸 吴江申达
奥博实业公司
公司名称 毛毯有限公司 制衣厂
占被投资
32.31% 46.91% 38.50%
比例
原始投资
10,500,000.00 1,576,559.00 880,000.00
金额
以往追加
1,000,000.00 1,000,000.00 205,195.17
投资额
期初余额 13,452,717.70 2,708,476.64 1,104,423.95
本期追加
0.00 0.00 0.00
投资额
本期权益
-309,424.59 923.76 161,052.38
净增加额
本期分得
811,023.30 0.00 0.00
红利
累计权益
1,643,293.11 132,841.40 180,281.16
净增加额
期末
13,143,293.11 2,709,400.40 1,265,476.33
账面值
上海恺悦 武汉泰昌汽车
被投资 上海申阳藤纺
投资发展 内饰件有限公 合 计
公司名称 织内饰件公司
有限公司 司
占被投资
35% 30% 30%
比例
原始投资
35,000,000.00 14,972,886.00 0.00 84,717,985.02
金额
以往追加
0.00 0.00 0.00 2,205,195.17
投资额
期初余额 35,000,000.00 18,683,379.70 0.00 116,708,251.30
本期追加
0.00 7,448,940.00 3,825,322.20 11,274,262.20
投资额
本期权益
0.00 531,239.05 0.00 -2,152,321.90
净增加额
本期分得
0.00 2,040,000.00 0.00 7,765,023.30
红利
累计权益
0.00 4,241,732.75 0.00 27,632,749.21
净增加额
期末
35,000,000.00 26,663,558.75 3,825,322.20 125,830,191.60
账面值
e)成本法核算的其它股权投资(下列投资均不能随意变现)
被投资公司名称 占股比例 投资期限 投资金额
江西森林公路有限公司 逐年递减 99.7～06.9 17,780,000.00
中纺联进出口股份公司 6.03% 无约定 3,641,098.00
二毛爱斯纺织有限公司 13.33% 无约定 4,000,000.00
上海银行 <1% 无约定 1,071,200.00
申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00
上海宝鼎投资股份 无约定
0.02% 11,502.00
有限公司
上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00
吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 6.61% 1997～2019 1,324,832.00
上海联发化纤经营有限公司 10% 1996～2014 100,000.00
包头正泰投资有限公司 15% 无约定 8,000,000.00
合计 36,928,632.00
当年分得利
被投资公司名称 期末余额
润
江西森林公路有限公司 0.00 17,780,000.00
中纺联进出口股份公司 0.00 3,641,098.00
二毛爱斯纺织有限公司 0.00 4,000,000.00
上海银行 107,120.00 1,071,200.00
申银万国证券公司 0.00 400,000.00
上海宝鼎投资股份
0.00 11,502.00
有限公司
上海火炬环保用品厂 0.00 100,000.00
吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 265,000.00 1,324,832.00
上海联发化纤经营有限公司 0.00 100,000.00
包头正泰投资有限公司 0.00 8,000,000.00
合计 422,120.00 36,928,632.00
f)股权投资差额(贷差)
被投资 初始金额 摊销 摊销 年初余额
公司名称 期限 方法
上海汽车 9,835,963.03 10年 直线法 4,426,183.34
地毯总厂
江苏中联地 2,867,126.04 10年 直线法 1,887,524.51
毯有限公司
上海老华昌 3,670,786.76 10年 直线法 1,651,854.02
纱线厂有限
公司
上海新华昌 10,407,198.39 10年 直线法 4,683,239.27
纱线厂有限
公司
吴江申达 205,195.17 10年 直线法 143,636.61
制衣公司
上海司麦脱 810,521.21 10年 直线法 648,416.97
印染有限公
司
澳门申达制 -583,604.92 10年 直线法 -496,064.17
衣有限公司
上海第三 0.00 10年 直线法 0.00
织带厂
合计 27,213,185.68 12,944,790.55
被投资 本期增加 本期摊销额
公司名称
上海汽车 0.00 491,798.16
地毯总厂
江苏中联地 0.00 143,356.32
毯有限公司
上海老华昌 0.00 183,539.34
纱线厂有限
公司
上海新华昌 0.00 520,359.92
纱线厂有限
公司
吴江申达 0.00 10,259.76
制衣公司
上海司麦脱 0.00 40,526.06
印染有限公
司
澳门申达制
衣有限公司
上海第三 0.00 -29,180.25
织带厂
合计 -3,581,281.58 -119,376.04
织带厂
合计 -3,581,281.58 1,241,283.27
被投资 期末余额 形成
公司名称 原因
上海汽车 3,934,385.18 资产
地毯总厂 重组
江苏中联地 1,744,168.19 现金
毯有限公司 收购
上海老华昌 1,468,314.68 成本法
纱线厂有限 改权益
公司 法
上海新华昌 4,162,879.35 成本法
纱线厂有限 改权益
公司 法
吴江申达 133,376.85 现金
制衣公司 收购
上海司麦脱 607,890.91
印染有限公 现金收
司
澳门申达制 购股权
衣有限公司
上海第三 -466,883.92 现金收
织带厂 购股权
合计 -3,461,905.54 资产
织带厂 置换
合计 8,122,225.70
③长期债权投资
债券种类 面值 年利率 初始投资金额
03苏园建设 1,000,000.00 4.30% 1,000,000.00
债券种类 到期日 期初金额 期末余额
03苏园建设 2013.07 1,000,000.00 1,000,000.00
④长期投资减值准备
类别 期初金额 本期增减变动
法人股投资 9,195,002.91 0.00
股权投资 5,119,777.24 -1,108,770.73
债券投资 20,000.00 48,000.00
合计 14,334,780.15 -1,060,770.73
类别 期末余额 计提原因
法人股投资 9,195,002.91 ST股或每股净资产低于面值
股权投资 4,011,006.51 投资值高于可变现值
债券投资 68,000.00 投资值高于市价
合计 13,274,009.42
(12)固定资产及累计折旧
①固定资产原值:
类 别 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物: 335,406,038.22 43,808,901.70 38,033,974.00
通用设备: 69,168,976.09 4,347,730.30 8,848,476.67
专用设备: 777,421,873.29 112,811,653.11 151,448,409.78
运输工具: 29,064,007.23 2,885,997.21 2,314,596.56
融资租入固定资产: 1,122,177.32 0.00 0.00
其他: 18,081,769.40 2,314,676.10 841,682.26
合计 1,230,264,841.55 166,168,958.42 201,487,139.27
类 别 期末金额 其中:在建工程转入 置换减少
房屋及建筑物: 341,180,965.92 119,294,726.04 37,831,850.00
通用设备: 64,668,229.72 79,700.00 8,718,547.67
专用设备: 738,785,116.62 1,360,438.73 146,855,178.88
运输工具: 29,635,407.88 608,344.38 616,300.00
融资租入固定资产: 1,122,177.32 0.00 0.00
其他: 19,554,763.24 52,779.00 778,143.76
合计 1,194,946,660.70 121,395,988.15 194,800,020.31
②累计折旧:
类 别 年初价值 本期增加
房屋及建筑物 93,552,483.45 7,653,959.01
通用设备 41,044,580.87 363,550.76
专用设备 423,458,857.10 32,819,873.69
运输工具 11,046,119.41 3,066,791.23
融资租入固定资产 609,598.36 24,871.08
其他 12,552,276.23 1,631,968.63
合 计 582,263,915.42 45,561,014.40
③固定资产减值准备
类 别 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 19,918,191.66 81,288,250.80
通用设备 7,145,919.84 34,262,211.79
专用设备 108,492,960.39 347,785,770.40
运输工具 1,343,523.21 12,769,387.43
融资租入固定资产 0.00 634,469.44
其他 537,467.04 13,646,777.82
合 计 137,438,062.14 490,386,867.68
③固定资产减值准备
类 别 年初金额 本期增提 本期减少
房屋及建筑物: 318,633.89 0.00 0.00
通用设备: 1,928,769.92 0.00 1,426,901.48
专用设备: 11,205,255.95 0.00 2,916,635.54
运输工具: 825,911.55 0.00 10,284.31
其他: 269,231.03 0.00 0.00
合 计 14,547,802.34 0.00 4,353,821.33
类 别 期末金额 计提原因
房屋及建筑物: 318,633.89 净值高于预计变现价值
通用设备: 501,868.44 净值高于预计变现价值
专用设备: 8,288,620.41 净值高于预计变现价值
运输工具: 815,627.24 净值高于预计变现价值
其他: 269,231.03 净值高于预计变现价值
合 计 10,193,981.01
注:减值准备期末数比年初数减少435.38万元的原因是本公司原下属企业—上海第
二印染厂被置换出去的缘故.
④固定资产净额:
年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
金额 633,453,123.79 166,168,958.42 105,256,270.20 694,365,812.01
(13)工程物资
期末数 年初数
1、大型设备 268,172.02 228,110.00
2、设备零件 32,646.10 0.00
合计 300,818.12 228,110.00
(14)在建工程
工程名称 预算数 年初数
生活污水处理池 1,220,000.00 372,486.00
冷干机组 450,000.00 0.00
引进针刺法生产 90,000,000.00 72,756,146.14
缝编无纺布 3,000,000.00
圆筒烧毛改陶瓷火口 170,000.00 9,645.94
管理自动化软件 500,000.00 229,800.00
汽车地毯技改更新1 692,000.00 232,078.71
汽车地毯机改更新2 1,710,000.00 0.00
地毯设备改造 29,800,000.00 436,001.20
宝马配套地毯生产线 15,000,000.00 0.00
膜结构生产线 127,663,409.91 20,727,111.29
已完工项目 95,335,000.00 81,877,433.49
合计 365,540,409.91 176,640,702.77
本期转入
工程名称 本期增加
固定资产数
生活污水处理池 113,305.99 0.00
冷干机组 409,071.00 0.00
引进针刺法生产 10,844,151.86 0.00
缝编无纺布 2,965,405.59 0.00
圆筒烧毛改陶瓷火口 155,256.41 0.00
管理自动化软件 0.00 0.00
汽车地毯技改更新1 440,000.00 512,741.98
汽车地毯机改更新2 1,702,280.38 1,335,713.38
地毯设备改造 3,943,917.50 16,740.00
宝马配套地毯生产线 389,014.29 0.00
膜结构生产线 109,758,421.31 118,401,942.57
已完工项目 12,341,247.02 1,128,850.22
合计 143,062,071.35 121,395,988.15
工程名称 本期其他减少 期末金额
生活污水处理池 0.00 485,791.99
冷干机组 0.00 409,071.00
引进针刺法生产 0.00 83,600,298.00
缝编无纺布 0.00 2,965,405.59
圆筒烧毛改陶瓷火口 0.00 164,902.35
管理自动化软件 0.00 229,800.00
汽车地毯技改更新1 0.00 159,336.73
汽车地毯机改更新2 0.00 366,567.00
地毯设备改造 0.00 4,363,178.70
宝马配套地毯生产线 0.00 389,014.29
膜结构生产线 2,895,493.53 9,188,096.50
已完工项目 93,089,830.29 0.00
合计 95,985,323.82 102,321,462.15
项目进 资金
工程名称
度% 来源
生活污水处理池 39.82 自筹
冷干机组 91.00 自筹
引进针刺法生产 92.89 自筹
缝编无纺布 98.85 自筹
圆筒烧毛改陶瓷火口 97.00 自筹
管理自动化软件 45.96 自筹
汽车地毯技改更新1 97.12 自筹
汽车地毯机改更新2 99.55 自筹
地毯设备改造 14.70 自筹
宝马配套地毯生产线 2.59 自筹
膜结构生产线 99.94 募股
已完工项目 100 自筹
合计
注:上列在建工程成本中资本化利息为零。
(15)无形资产
类别 土地使用权 水电使用权 电脑软件
取得方式 购入 购入 购入
原始金额 36,225,019.80 2,124,199.47 1,224,118.19
年初数 35,108,957.70 1,571,880.23 696,643.77
本期增加 63,815,021.24 0.00 0.00
本期减少 8,526,600.00 0.00 0.00
本期摊销额 404,601.36 73,127.94 148,658.40
累计摊销额 1,520,663.46 625,447.18 676,132.82
期末数 89,992,777.58 1,498,752.29 547,985.37
剩余摊销期限 48年3个月 44年7个月 1年11个月
类别 商标权 合计
取得方式 投资入股
原始金额 40,000,000.00 79,573,337.46
年初数 34,000,000.00 71,377,481.70
本期增加 0.00 63,815,021.24
本期减少 30,000,000.00 38,526,600.00
本期摊销额 235,294.12 861,681.82
累计摊销额 6,235,294.12 9,057,537.58
期末数 3,764,705.88 95,804,221.12
剩余摊销期限 96个月
(16)长期待摊费用
项目 原始发生额 年初数 本期增加
专用工具
18,525,424.97 7,366,844.64 2,991,328.00
摊销
搬迁装修
3,194,075.27 501,332.60 0.00
费用
财产保险
79,092.00 10,985.00 0.00
费用
租入固定
资产改良 0.00 0 423,728.00
支出
其他 0 411,909.79
0.00
合计 21,798,592.24 7,879,162.24 3,826,965.79
项目 本期摊销 累计摊销额
专用工具
4,478,178.03 15,636,758.36
摊销
搬迁装修
165,161.88 2,857,904.55
费用
财产保险
10,985.00 79,092.00
费用
租入固定
资产改良 21,245.60 21,245.60
支出
其他 14,193.16 14,193.16
合计 4,689,763.67 18,609,193.67
项目 期末数 剩余摊销年限
专用工具
5,879,994.61 29-69个月
摊销
搬迁装修
336,170.72 12个月
费用
财产保险
0.00
费用
租入固定
资产改良 402,482.40 21-60个月
支出
其他 397,716.63 80个月
合计 7,016,364.36
(17)短期借款(人民币)
借款类别 期末数 年初数
担保借款 160,070,000.00 198,570,000.00
质押借款 0.00 404,910,000.00
抵押借款 5,400,000.00 0.00
合 计 165,470,000.00 603,480,000.00
(18)应付票据
种类 期末金额 年初金额
商业承兑汇票 929,059.55 6,143,193.10
合 计 929,059.55 6,143,193.10
注:期末余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据.
(19)应付帐款
期末数 年初数
金额 243,682,856.85 207,885,368.15
①帐龄超过3年的大额应付帐款:无
②应付持有本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项:
客户名称 期末数 年初数
申达(集团)有限公司和所属企业 3,540,000.00 293,859.00
上海奥博实业有限公司 534,757.74 183,450.08
上海线带公司 1,855,349.99 0.00
合 计 5,930,107.73 477,309.08
(20)预收帐款
期末数 年初数
金额 231,385,926.99 191,912,097.46
期末预收持本公司5%以上表决权股份的股东款项:
客户名称 金额
上海奥博实业有限公司 500.00
(21)其它应付款
期末数 期初数
金额 92,075,418.04 126,727,413.53
①期末帐龄在3年以上的大额其它应付款: 1笔；计792,125.99元
②期末应付持本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项:
客户名称 期末数 年初数
申达(集团)有限公司所属企业 1,772,927.73 0.00
合计 1,772,927.73 0.00
年末100万元以上的大额其它应付款:共3笔,合计42,670,935.30元.其中一笔是地块
转让订金32,640,790.94元.
(22)应付工资
期末数 年初数
金额 8,559,422.61 8,939,270.70
注：无拖欠职工工资。
(23)应付股利:
金额 46,977,840.39 9,200,267.50
期末应付主要股东股利前五名:
投资者名称 期末金额 年初金额 未付的原因
股有股股利 15,145,060.00 0.00 已宣告未发放
荷兰冯.奥.阿伯通控股公司 3,228,825.99 0.00 已宣告未发放
上海第十四织布厂 1,821,600.00 0.00 已宣告未发放
中国电力 371,712.00 0.00 已宣告未发放
城市房产 348,480.00 0.00 已宣告未发放
合计 20,915,677.99 0.00
(24)应交税金
税种 期末金额 期初金额 税率
(1)增值税 -7,492,121.15 310,870.11 17%
(2)营业税 209,860.04 624,507.53 5%
(3)城建税 245,815.84 374,950.24 1-7%
(4)所得税 3,326,482.21 7,934,965.19 15%、33%
(5)个人所得税 1,624,127.16 129,488.93 5～30%
(6)房产税 108,946.35 938,015.99 1.2%、12%
⑺土地使用税 0.96 382,493.36
合 计 -1,976,888.59 10,695,291.35
(25)其它应交款
项目 期末金额 年初金额
1.教育费附加 137,572.82 283,174.21
2.以工补农 4,028,357.25 2,949,019.99
3.河道管理费 20,917.63 72,589.44
4.其他 575,559.70 530,951.35
合 计 4,762,407.40 3,835,734.99
项目 性质 计缴标准
1.教育费附加 附加费 流转税的3-4%
2.以工补农 附加费
3.河道管理费 附加费 流转税的1%
4.其他 附加费 规定标准
合 计
(26)预计负债:无
(27)预提费用
类别 期末数 年初数 预提的理由
1.利息 180,447.73 245,145.37 6.21～6.30借款利息
2.租赁费 191,359.72 0.00 已用未付
2.其他 0.00 14,358.18
合 计 371,807.45 259,503.55
(28) 1年内到期的长期负债
借款类别 贷款银行 币种
担保借款 农业银行 人民币
合 计
借款类别 借款金额 借款期限
担保借款 112,100,000.00 98.08—2004.08
合 计
(29)长期借款
贷款单位 借款日 期限 到期日 年利率 币种
中国银行 2000.2.1 5年 2005.2.1 5.58% 人民币
农业银行 2000-2004 2-6年 2005-2009 3.015% 人民币
建设银行 2003.6.30 4年 2007.12.29 人民币
5.58%
上海银行 2004.2.25 3年 2007.2.25 6.04% 人民币
合计 人民币
借款
贷款单位 期末金额 期初金额 条件
中国银行 2,000,000.00 2,828,000.00 担保
农业银行 90,000,000.00 78,500,000.00 担保
建设银行 17,000,000.00 30,051,150.00
担保
上海银行 3,000,000.00 0.00 担保
合计 112,000,000.00 111,379,150.00
(30)长期应付款
种类 期限 初始金额 期初金额
补偿贸易 2年 4,109,695.78 4,109,695.78
职工安置费 4-10年 30,646,030.24 17,629,699.65
工程项目未结款 2-3年 1,524,387.66 30,353.00
科技开发费 不定期 412,417.92 138,068.13
其他 无期限 0.00 5,928,169.87
合 计 36,692,531.60 27,835,986.43
种类 期末金额 内容说明 借款条件 应计利息
补偿贸易 4,109,695.78 补偿贸易 无 无
职工安置费 13,431,034.64 职工安置费 无 无
工程项目未结款 30,353.00 工程欠款 无 无
科技开发费 0.00 技开发费 无 无
其他 15,253,282.53 三带厂挂帐款 无 无
合 计 32,824,365.95
(31)专项应付款
种类 期末金额 期初金额 内容说明
地方政府扶持基金 10,327,568.00 9,427,568.00 扶持新产品开发
(32)其他长期负债：期初及期末数均为0
(33)递延税项贷项
年初数 本期摊转应交税金 期末数
20,813.86 3,468.98 17,344.88
注:系接受捐赠非现金资产未来应交所得税
(34)实收资本(股本)
年初数
金 额 比例％ 本期增加
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 151,450,600.00 44.78 ---
其中：国有股 151,450,600.00 44.78 ---
（2）募集法人股份 46,278,665.00 13.68 ---
未上市流通股份合计 197,729,265.00 58.46 ---
2、已上市流通股份
人民币普通股 140,481,600.00 41.54 ---
已上市流通股份合计 140,481,600.00 41.54 ---
3、股份总数 338,210,865.00 100.00 ---
期末数
金 额 比例％
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 151,450,600.00 44.78
其中：国有股 151,450,600.00 44.78
（2）募集法人股份 46,278,665.00 13.68
未上市流通股份合计 197,729,265.00 58.46
2、已上市流通股份
人民币普通股 140,481,600.00 41.54
已上市流通股份合计 140,481,600.00 41.54
3、股份总数 338,210,865.00 100.00
(35)资本公积
项目 年初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 510,741,163.09 0 0
接收捐赠实物资产准备 894,371.13 0 0
股权投资准备 7,300,122.05 23,400.00 0
外币资本折算差额 1,173,464.00 0 0
其它资本公积 17,129,244.91 0 0
合 计 537,238,365.18 23,400.00 0
项目 期末数 变动原因及依据
股本溢价 510,741,163.09
接收捐赠实物资产准备 894,371.13
股权投资准备 7,323,522.05 子公司补贴收入
外币资本折算差额 1,173,464.00
其它资本公积 17,129,244.91
合 计 537,261,765.18
(36)盈余公积
项目 年初数 本期增加数
法定盈余公积 101,216,177.11 440.09
公益金 60,463,388.20 220.04
任意盈余公积 316,229,794.76 843.836.86
合 计 477,909,360.07 844,496.99
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 0 101,216,617.20
公益金 0 60,463,608.24
任意盈余公积 0 317,073,631.62
合 计 0 478,753,857.06
(37)未分配利润
年初金额 本期增加 本期减少 期末数
金额 60,099,890.41 55,031,306.99 34,665,583.49 80,465,613.91
(38)主营业务收入和成本
①地区分部报表（单位：元）
本期发生额
收入 成本
国内 上海 605,112,462.26 557,334,309.64
江苏 98,941,914.22 95,488,251.25
浙江 58,967,124.69 54,710,506.09
广东 19,595,255.46 17,303,762.89
湖北 25,131,694.06 17,605,428.60
其他省市 46,225,712.93 41,146,203.56
小 计 853,974,163.62 783,588,462.03
国际 日本、韩国 320,117,706.49 295,801,652.19
港、澳、台 75,135,410.47 70,888,954.76
其他亚洲地区 175,292,583.21 162,723,627.80
美国 461,421,281.85 420,677,241.76
其他美洲地区 60,739,174.25 57,237,885.70
欧洲 366,768,314.09 340,803,863.78
澳大利亚 37,626,758.95 35,301,092.98
其他各国 64,935,068.80 60,410,195.34
小 计 1,562,036,298.11 1,443,844,514.31
公司内部企业
81,013,618.73 81,248,532.64
减： 相互抵销数
合 计 2,334,996,843.00 2,146,184,443.70
上年同期数
收入 成本
国内 上海 612,948,336.88 541,906,202.27
江苏 93,643,740.17 90,239,420.38
浙江 53,817,757.32 48,626,769.85
广东 21,323,587.01 16,976,278.04
湖北 32,936,501.56 19,886,489.89
其他省市 46,601,096.09 41,087,946.96
小 计 861,271,019.03 758,723,107.40
国际 日本、韩国 411,936,249.14 377,179,306.97
港、澳、台 245,563,454.58 227,197,637.38
其他亚洲地区 42,130,161.33 39,236,248.31
美国 250,993,639.79 227,914,391.73
其他美洲地区 29,415,442.15 27,346,898.93
欧洲 187,529,147.63 173,876,269.18
澳大利亚 47,204,898.11 44,363,881.27
其他各国 146,407,392.93 137,260,516.94
小 计 1,361,180,385.66 1,254,375,150.71
公司内部企业
78,707,865.44 78,707,865.44
减： 相互抵销数
合 计 2,143,743,539.25 1,934,390,392.67
②业务分部报表（单位：元）
本期发生额
项 目
销售收入 销售成本
棉纺服装制造业务 202,606,734.43 187,377,556.36
印染制造业务 163,245,556.40 168,459,442.38
外贸进出口业务 1,558,407,216.41 1,440,361,189.02
国内贸易 189,570,526.88 186,566,711.51
产业用品业务 62,761,498.85 56,113,772.40
汽车地毯业务 239,418,928.76 188,554,304.67
其他 0.00 0.00
减：内部抵销数 81,013,618,. 73 81,248,532.64
合 计 2,334,996,843.00 2,146,184,443.70
上年同期额
项 目
销售收入 销售成本
棉纺服装制造业务 185,422,276.35 161,708,326.31
印染制造业务 206,616,419.67 200,486,414.72
外贸进出口业务 1,355,224,660.03 1,248,641,876.74
国内贸易 192,755,997.15 190,794,998.04
产业用品业务 60,466,203.63 52,243,201.70
汽车地毯业务 221,910,422.39 159,223,440.60
其他 55,425.47 0
减：内部抵销数 78,707,865.44 78,707,865.44
合 计 2,143,743,539.25 1,934,390,392.67
③主营业务收入中前五名的销售总额是343,876,683.73元，占全部销售收入的14.
73%。
(39)主营业务税金及附加
类别 本期发生额 上年同期发生额 计缴标准
城建税 860,662.56 1,176,885.79 流转税1%～7%
教育费附加 726,539.68 978,393.03 流转税3%～4%
营业税 0 0 营业税税法
其他 347.40 6,140.53 按规定标准
合 计 1,587,549.64 2,161,419.35
(40)财务费用
利息支出 减:利息收入 汇兑损失
本期 9,145,154.42 5,562,763.05 1,168,790.72
上年同期 10,523,442.64 4,696,034.74 1,362,587.61
减:汇兑收入 手续费及其他 合计
本期 230,445.66 5,844,983.80 10,365,720.23
上年同期 222,133.72 5,681,178.38 12,649,040.17
(41)其他业务利润
业务类别 收入金额 成本 税金
原料及废料销售 10,920,947.79 10,652,203.24 9,680.87
土地置换收益 8,002,689.98 276,702.00 275,000.00
租赁费 1,134,832.11 631,281.55 463,947.54
中介费 578,703.50 0.00 32,328.11
其他 1,904,246.77 472,301.98 64,620.50
合计 22,541,420.15 12,032,488.77 845,577.02
业务类别 本期利润 上年同期利润
原料及废料销售 259,063.68 710,352.79
土地置换收益 7,450,987.98 2,724,293.98
租赁费 39,603.02 1,708,728.06
中介费 546,375.39 516,699.68
其他 1,367,324.29 1,984,956.73
合计 9,663,354.36 7,645,031.24
(42)投资收益
类别 本期发生 上年同期发生额
短期投资股票收益 2,063,884.24 10,843,464.65
短期债券投资收益 2,030,444.77 4,384,168.53
权益法净增加额 13,815,288.09 12,704,878.10
股权投资差额摊销 1,241,283.27 1,360,659.31
长期投资减值准备 -940,532.86 -2,948,606.57
联营或合营公司分配来的利润 422,120.00 500,080.00
合 计 18,632,487.51 26,844,644.02
类别 投资收益汇回
是否重大限制
短期投资股票收益 无
短期债券投资收益 无
权益法净增加额 有
股权投资差额摊销 无
长期投资减值准备 无
联营或合营公司分配来的利润 无
合 计
(43)补贴收入
类 别 本期期发生额 上年同期发生额
出口商品贴息 213,207.00 1,571,119.73
新产品退税 0.00 141,000.00
其他财政拨款 330,659.41 0
合计 543,866.41 1,712,119.73
类 别 来源 依据说明
沪经贸财字
出口商品贴息 外经贸委下拨
(2001)第1016号
新产品退税 财政下拨
其他财政拨款 财政下拨
合计
(44)营业外收入\营业外支出对利润总额的影响均低于10%.
(45)支付的其它与经营活动有关的现金
本期金额 上年同期金额
金额 77,391,450.51 112,281,318.75
其中:本期主要支付内容:
内容 金额
运输费 12,466,015.29
配额费 4,573,282.22
手续费 5,693,001.15
中介费 4,267,934.37
装卸费 6,195,332.99
办公费 3,939,342.97
营业费用 10,107,582.08
管理费用 26,280,383.07
差旅费 2,819,972.41
其他 1,048,603.96
合计 77,391,450.51
(46)支付的其他与筹资活动有关的现金：
本期金额 上年同期金额
金额 0 0
(47)支付的其他与投资活动有关的现金:
本期金额 上年同期金额
金额 0 0
6、母公司会计报表主要项目注释
(1) 母公司应收帐款
①帐龄分析
项 目 1年以内 1～2年 2～3年
应收金额 189,826,805.09 4,422,346.56 8,645,297.01
所占比例 89.93% 2.10% 4.10%
年 坏帐准备金额 9,491,340.25 442,234.66 1,729,059.41
数初
坏帐准备金
5% 10% 20%
计提比例
应收金额 215,991,354.44 2,831,392.09 2,386,738.56
所占比例 94.40% 1.24% 1.04
期 坏帐准备金额 10,799,567.72 283,139.21 477,347.72
数末
坏帐准备金
5% 10% 20%
计提比例
项 目 3年以上 合计
应收金额 8,177,017.24 211,071,465.90
所占比例 3.87% 100.00%
年 坏帐准备金额 5,940,317.61 17,602,951.93
数初
坏帐准备金
72.65% 8.34%
计提比例
应收金额 7,603,559.86 228,813,044.95
所占比例 3.32% 100%
期 坏帐准备金额 5,700,346.86 17,260,401.51
数末
坏帐准备金
74.97% 7.54%
计提比例
注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额
。
②其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款
客户单位 金额 发生日期
上海申达集团有限公司 97,813.92 2004年6月20日
上海第二印染厂 260,909.38 2004年5月9日
上海荷叶纺织有限公司 18,883.99 2004年6月30日
吴江申达制衣有限责任公司 2,597,753.16 2004年6月30日
上海融融制衣公司 499,366.90 2000年4月1日
上海第四制线厂 222,854.75 1997年10月
合 计 3,697,582.10
客户单位 欠款原因 预计回收日期
上海申达集团有限公司 货款 2004年7月20日
上海第二印染厂 货款 2004年10月10日
上海荷叶纺织有限公司 货款 2004年9月15日
吴江申达制衣有限责任公司 货款 2004年8月10日
上海融融制衣公司 货款 2006年
上海第四制线厂 货款 2004年12月
合 计
①以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2004年上半年内收回或部993,
946.30元,2004年上半年内实际收回761,234.22元。
③本年度实际冲销的应收帐款:无
④期末应收帐款前5名金额合计为37,907,040.70元，占全部应收帐款的16.56%。
(2)母公司其它应收款
①帐龄分析
项 目 1年以内 1～2年 2～3年
应收金额 1,724,044.19 1,659,222.24 149,388.00
年 所占比例 24.73% 23.80% 2.14%
初 坏帐准备金额 86,202.21 165,922.22 29,877.60
数 坏帐准备金计提比例 5% 10% 20%
应收金额 6,322,432.44 413,932.80 199,588.00
期 所占比例 60.96% 3.99% 1.92%
末 坏帐准备金额 316,121.62 41,393.28 39,917.60
数 坏帐准备金计提比例 5% 10% 20%
项 目 3年以上 合计
应收金额 3,439,442.44 6,972,096.87
年 所占比例 49.33% 100.00%
初 坏帐准备金额 1,067,872.73 1,349,874.76
数 坏帐准备金计提比例 31.05% 19.36%
应收金额 3,435,092.83 10,371,046.07
期 所占比例 33.12% 100%
末 坏帐准备金额 1,096,987.85 1,494,420.35
数 坏帐准备金计提比例 31.93% 14.41
注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额
。
②其中:应收持有我司44.78%股份的申达集团下属企业的款项:
客户单位 金额 发生日期
a.上海申达集团有限公司 2,000.00 2004年3月1日
B 吴江申达制衣有限公司 2,982,092.83 2004年3月
客户单位 欠款原因 预计回收日期
a.上海申达集团有限公司 安全押金 2004年12月1日
暂垫款
B 吴江申达制衣有限公司 2004年12月
③以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2004年上半年内收回或部分
收回的情况:无。
④本年度实际冲销的其他应收款：无
⑤期末金额较大的其它应收款
客户单位 金 额 欠款时间
中国纺织品进出口商会 1,006,358.50 2004年2月1日
吴江申达制衣有限公司 2,982,092.83 2000年9月1日
上海垦龙工贸公司 2,902,720.20 2004.01.3
上海海关 457,538.19 2003年3月30日
上海华纶印染有限公司 350,000.00 2000年7月5日
合 计 7,698,709.72
客户单位 欠款原因
中国纺织品进出口商会 配额
吴江申达制衣有限公司 工厂扩建改建
上海垦龙工贸公司 质量保证金
上海海关 保证金
上海华纶印染有限公司 保证金
合 计
⑥其它应收款前5名金额合计为7,698,709.72元，占全部其它应收款的74.23%。
(3)母公司长期投资
①长期投资
项目 年初数 本年增加
长期股权投资 550,526,617.65 115,487,371.05
长期债权投资 1,000,000.00 0
长期投资减值准备 -12,333,476.56 -940,532.86
合 计 539,193,141.09 114,546,838.19
项目 本年减少 年末数
长期股权投资 1,241,056.33 664,772,932.37
长期债权投资 0 1,000,000.00
长期投资减值准备 0 -13,274,009.42
合 计 1,241,056.33 652,498,922.95
②长期股权投资
a)股票股权投资（单位：元）:
被投资 股票数量
性质 占股比例 初始投资额
公司名称 （万股）
ST同达 法人股 63 小于1% 984,000.00
东方明珠 法人股 12 小于1% 510,000.00
第一医药 法人股 56.628 小于1% 1,230,000.00
龙头股份 法人股 240 小于1% 7,600,000.00
中国纺机 法人股 171.6 小于1% 3,800,000.00
中百一店 法人股 153.7536 小于1% 3,560,000.00
氯碱化工 法人股 22 小于1% 1,080,000.00
ST棱光 法人股 54.648 小于1% 440,000.00
白猫股份 法人股 14.52 小于1% 566,000.00
ST丰华 法人股 20.88 小于1% 550,000.00
豫园商城 法人股 24.2242 小于1% 800,000.00
嘉宝集团 法人股 25.4592 小于1% 500,000.00
ST永生 法人股 36.501 小于1% 1,440,000.00
爱建股份 法人股 8.712 小于1% 350,000.00
申能股份 法人股 75 小于1% 1,400,500.00
广电信息 法人股 5.5 小于1% 240,000.00
ST海泰 法人股 9 小于1% 90,000.00
原水股份 法人股 25 小于1% 690,000.00
长江开发 法人股 50 小于1% 700,000.00
合计 26,530,500.00
期末单
被投资
期末余额 位市价 减值准备
公司名称 备
（元） 注
ST同达 1,034,400.00 10.08 1,034,400.00 ST
东方明珠 530,000.00 12.84 0
第一医药 1,406,280.00 5.25 1,406,280.00
龙头股份 7,800,000.00 4.87 0
中国纺机 4,190,000.00 6.05 3,949,760.00
中百一店 5,567,392.00 9.27 0
氯碱化工 1,100,000.00 7.25 0
ST棱光 557,400.00 2.62 557,400.00 ST
白猫股份 600,200.00 8.63 600,200.00
ST丰华 755,244.40 3.33 494,244.40 ST
豫园商城 873,030.00 5.44 0
嘉宝集团 707,440.00 4.40 0
ST永生 1,517,400.00 9.81 1,152,718.51 ST
爱建股份 379,200.00 6.34 0
申能股份 1,400,500.00 7.09 0
广电信息 245,000.00 8.84 0
ST海泰 90,000.00 6.41 0 ST
原水股份 690,000.00 6.71 0
长江开发 700,000.00 未上市 0
合计 30,143,486.40 9,195,002.91
b)对权益法核算的子公司股权投资(不能随意变现,或经营期内不能随意回收)投资
公司 原始 03年底前
比例
名称 投资金额 追加投资额
（%）
上海汽车
60 79,252,635.33 0.00
地毯总厂
上海申达
投资有限 100 40,000,000.00 0.00
公司
上海申达
投资管理 100 1,000,000.00 0.00
有限公司
上海申达
科宝新材
60.87 70,000,000.00 5,000,000.00
料有限公
司
江苏中联
地毯有限 10 1,700,000.00 30,000,000.00
公司
上海司麦
脱印染有 58.21 28,800,351.06 0.00
限公司
上海伊达
72.73 1,110,489.64 0.00
制衣公司
上海第三
100 0.00 0.00
织带厂
昆山双虎
棉纺有限 73.33 4,400,000.00 0.00
公司
上海美东
针织有限 75 3,331,500.00 0.00
公司
上海申达
无纺布制
58.82 2,000,000.00 0.00
造有限公
司
上海荔达
制衣有限 100 6,100,000.00 9,900,000.00
公司
上海旭申
高级时装 100% 25,000,000.00 0.00
有限公司
澳门申达
100.0
制衣有限 2,651,500.00 0.00
0
公司
上海藤岛
染织品有 55 4,197,524.00 0.00
限公司
合计 269,544,000.03 44,900,000.00
公司 本期追加 本期权益
期初余额
名称 投资额 增加额
上海汽车
157,488,102.84 0.00 -1,461,758.04
地毯总厂
上海申达
投资有限 40,250,559.88 0.00 12,798.77
公司
上海申达
投资管理 1,004,400.85 0.00 3,895.10
有限公司
上海申达
科宝新材
70,733,584.98 70,000,000.00 -4,268,575.26
料有限公
司
江苏中联
地毯有限 8,814,220.51 0.00 1,823,516.63
公司
上海司麦
脱印染有 36,182,928.85 0.00 -4,141,285.09
限公司
上海伊达
1,241,056.33 -1,241,056.3 0.0
制衣公司
上海第三
0.00 22,091,618.4 786,607.5
织带厂
昆山双虎
棉纺有限 4,138,079.58 0.00 -452,706.60
公司
上海美东
针织有限 4,482,900.58 0.00 100,338.25
公司
上海申达
无纺布制
2,038,643.13 0.00 -116,333.93
造有限公
司
上海荔达
制衣有限 12,841,999.65 7,000,000.00 1,388.11
公司
上海旭申
高级时装 23,814,364.83 4,994,093.34 19,896.50
有限公司
澳门申达
制衣有限 2,074,748.04 0.00 1,176.93
公司
上海藤岛
染织品有 4,440,613.02 0.00 8,376.65
限公司
合计 399,546,203.07 102,844,655.43 -7,682,664.43
公司 期末 其中本期 累计权益
名称 帐面金额 分得红利 增减额
上海汽车
156,026,344.80 12,000,000.00 76,773,709.47
地毯总厂
上海申达
投资有限 40,263,358.65 0.00 263,358.65
公司
上海申达
投资管理 1,008,295.95 0.00 8,295.95
有限公司
上海申达
科宝新材
136,465,009.72 0.00 -8,534,990.28
料有限公
司
江苏中联
地毯有限 40,637,737.14 0.00 8,937,737.14
公司
上海司麦
脱印染有 32,041,643.76 0.00 3,241,292.70
限公司
上海伊达
0. 0 0.0 130,566.6
制衣公司
上海第三
22,878,225. 9 0.0 786,607.5
织带厂
昆山双虎
棉纺有限 3,685,372.98 0.00 -714,627.02
公司
上海美东
针织有限 4,583,238.83 0.00 1,251,738.83
公司
上海申达
无纺布制
1,922,309.20 0.00 -77,690.80
造有限公
司
上海荔达
制衣有限 19,843,387.76 0.00 -3,156,612.24
公司
上海旭申
高级时装 28,828,354.67 0.00 -1,165,738.67
有限公司
澳门申达
制衣有限 2,075,924.97 0.00 8,029.89
公司
上海藤岛
染织品有 4,448,989.67 0.00 251,465.67
限公司
合计 494,708,194.07 12,000,000.00 78,003,143.53
c)对权益法核算联营企业投资(下列投资均不能随意变现)
占注册
03年底前
被投资公司名称 资本比 原始投资金额
追加投资额
例%
上海华昌纱线厂公司 45 11,889,318.32 0.00
上海新华昌纱线厂公司 45 9,699,221.70 0.00
上海火炬贸易公司 40.00 200,000.00 0.00
上海金熊造纸网毯公司 32.31 10,500,000.00 1,000,000.00
上海奥博实业有限公司 46.91 1,576,559.00 1,000,000.00
吴江申达制衣有限公司 38.50 880,000.00 205,195.17
上海恺悦投资发展公司 35.00 35,000,000.00 0.00
合计 69,745,099.02 2,205,195.17
本期追
本期权益
被投资公司名称 年初余额 加投资
增加额
额
上海华昌纱线厂公司 22,365,594.72 0.00 -1,970,555.86
上海新华昌纱线厂公司 23,203,549.62 0.00 -565,915.20
上海火炬贸易公司 190,108.97 0.00 358.56
上海金熊造纸网毯公司 13,452,717.70 0.00 -309,424.59
上海奥博实业有限公司 2,708,476.64 0.00 923.76
吴江申达制衣有限公司 1,104,423.95 0.00 161,052.38
上海恺悦投资发展公司 35,000,000.00 0.00 0.00
合计 98,024,871.60 0.00 -2,683,560.95
其中:本期 累计权益
被投资公司名称 期末账面额
分得现金红利 增减额
上海华昌纱线厂公司 20,395,038.86 3,439,800.00 8,505,720.54
上海新华昌纱线厂公司 22,637,634.42 1,474,200.00 12,938,412.72
上海火炬贸易公司 190,467.53 0.00 -9,532.47
上海金熊造纸网毯公司 13,143,293.11 811,023.30 1,643,293.11
上海奥博实业有限公司 2,709,400.40 0.00 132,841.40
吴江申达制衣有限公司 1,265,476.33 0.00 180,281.16
上海恺悦投资发展公司 35,000,000.00 0.00 0.00
合计 95,341,310.65 5,725,023.30 23,391,016.46
d)对权益法核算的合营企业投资（不能随意变现）
被投资 投资
原始投资金额 年初余额
公司名称 比例
上海邮申货
运有限公司 50% 4,138,600.00 6,054,275.14
上海福海龙织
物有限公司 50% 0.00 0.00
合计 4,138,600.00 6,054,275.14
被投资 本期追加
本期权益增加 累计权益增加
公司名称 投资额
上海邮申货
运有限公司 0 1,807,131.77 3,722,806.91
上海福海龙织
物有限公司 15,767,208.75 0.00 0.00
合计 15,767,208.75 1,807,131.77 3,722,806.91
被投资 本期分
期末余额
公司名称 得红利
上海邮申货
运有限公司 0.00 7,861,406.91
上海福海龙织
物有限公司 0.00 15,767,208.75
合计 0.00 23,628,615.66
e)成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（不能随意变现）
被投资公司名称 占投资比例 投资期限 投资金额
江西森林公路 逐年递减 99.7～06.9 17,780,000.00
中纺联进出口公司 6.03% 无约定 3,641,098.00
二毛爱斯纺织有限公司 13.33% 无约定 4,000,000.00
上海银行 <1% 无约定 1,071,200.00
申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限
0.02% 无约定 11,502.00
公司
上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00
吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00
合计 27,503,800.00
被投资公司名称 本期分得利润 期末余额
江西森林公路 0.00 17,780,000.00
中纺联进出口公司 0.00 3,641,098.00
二毛爱斯纺织有限公司 0.00 4,000,000.00
上海银行 107,120.00 1,071,200.00
申银万国证券公司 0.00 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限
0.00 11,502.00
公司
上海火炬环保用品厂 0.00 100,000.00
吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00
合计 157,120.00 27,503,800.00
f)股权投资差额（贷差）
被投资公司名 摊销 摊销
称 初始金额 期限 方法 年初余额
上海汽车地毯
9,835,963.03 10年 直线法 4,426,183.34
总厂等
江苏中联地毯
286,712.60 10年 直线法 188,752.52
公司
司麦脱印染有
810,521.21 10年 直线法 648,416.97
限公司
上海第三织带
0.00 10年 直线法 0.00
厂
上海华昌纱线
3,670,786.76 10年 直线法 1,651,854.02
厂有限公司
上海新华昌纱
10,407,198.39 10年 直线法 4,683,239.27
线厂有限公司
吴江申达制衣
205,195.17 10年 直线法 143,636.61
有限责任公司
澳门申达制衣
-583,604.92 10年 直线法 -496,064.17
厂有限公司
合 计 24,632,772.24 11,246,018.56
被投资公司名
称 本期增加额 本期摊销额
上海汽车地毯
0.00 491,798.16
总厂等
江苏中联地毯
0.00 14,335.62
公司
司麦脱印染有
0.00 40,526.06
限公司
上海第三织带
-3,581,281.58 -119,376.04
厂
上海华昌纱线
0.00 183,539.34
厂有限公司
上海新华昌纱
0.00 520,359.92
线厂有限公司
吴江申达制衣
0.00 10,259.76
有限责任公司
澳门申达制衣
0.00 -29,180.25
厂有限公司
合 计 -3,581,281.58 1,112,262.57
被投资公司名
称 形成原因
上海汽车地毯
98年资产重组
总厂等
江苏中联地毯
2000年收购股权
公司
司麦脱印染有
2002年收购股权
限公司
上海第三织带
2004年收购股权
厂
上海华昌纱线
成本法改权益法
厂有限公司
上海新华昌纱
成本法改权益法
线厂有限公司
吴江申达制衣 初始投资成本与净资
有限责任公司 产差额
澳门申达制衣 评估与合并时净资产
厂有限公司 差额
合 计
③长期债权投资
债券种类 面值 年利率 初始投资金额
03苏园建设 1,000,000.00 4.30% 1,000,000.00
债券种类 到期日 年初金额 期末余额
03苏园建设 2013.07 1,000,000.00 1,000,000.00
④长期投资减值准备
类别 年初金额 本期增减变动
法人股票投资 9,195,002.91 0.00
股权投资 3,118,473.65 892,532.86
债券投资 20,000.00 48,000.00
合计 12,333,476.56 940,532.86
类别 期末余额 计提原因
法人股票投资 9,195,002.91 成本高于净资产值
股权投资 4,011,006.51 成本高于净资产值
债券投资 68,000.00 成本高于市价
合计 13,274,009.42
(4)母公司主营业务收入和成本
项 目 本 期 数
销售收入 销售成本
纱线 162,367,531.12 147,247,508.83
印染布 62,103,512.45 67,547,900.15
外销 1,558,407,216.41 1,440,361,189.02
内销 164,784,686.86 161,780,871.49
产业用布 44,647,255.02 39,967,024.04
合计 1,992,310,201.86 1,856,904,493.53
项 目 上年同期数
销售收入 销售成本
纱线 143,396,999.90 122,504,944.32
印染布 83,578,340.71 85,545,565.28
外销 1,355,224,660.03 1,248,641,876.74
内销 168,767,393.35 166,806,394.24
产业用布 23,416,834.62 20,010,599.93
合计 1,774,384,228.61 1,643,509,380.51
(5)母公司投资收益
类别 本期数 上年同期数
短期投资股票收益 2,063,884.24 10,843,464.65
短期债券投资收益 2,030,444.77 4,384,168.53
权益法净增加额 9,144,545.35 13,891,273.98
股权投资差额摊销 1,112,262.57 1,231,638.61
长期投资减值准备 -940,532.86 -1,125,007.33
联营或合营公司分配来的利润 157,120.00 217,120.00
合 计 13,567,724.07 29,442,658.44
类别 投资收益汇回
有否重大限制
短期投资股票收益 无
短期债券投资收益 无
权益法净增加额 有
股权投资差额摊销 无
长期投资减值准备 无
联营或合营公司分配来的利润 无
合 计
7、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务
上海申达(集团)有限公司 上海浦东南路3888号 纺织制造业
上海维欧爱织带有限公司 上海浦东新区耀华路635号 织带制造业
上海第三织带厂 上海浦东新区耀华路635号 织带制造业
上海汽车地毯总厂 上海松江松蒸路189号 地毯生产
江苏中联地毯有限公司 江苏太仓市体育西路18号 地毯生产
江苏昆山陆扬镇友谊南路93
昆山双虎棉纺有限公司 加工涤纶线
号
上海美东针织有限公司 上海新川路71号 针织布
上海申达无纺布制造有限公司 上海浦东沪南路488号 纺织制造业
上海荔达制衣有限公司 上海浦东六团储店村 制造、加工
上海藤岛染织有限公司 上海制造局路147弄15号 纺织染色
上海司麦脱印染有限公司 上海河间路640号 印染加工
高新技术投
上海申达投资有限公司 上海浦东南路3888号
资
上海申达投资管理有限公司 上海浦东南路3888号 投资管理
上海申达科宝新材料有限公司 浦东新区上丰西路28号 制造膜材料
服装生产、
澳门申达制衣有限公司 澳门提督马路131号
进出口
上海旭申高级时装有限公司 上海南汇汇成路1108号 时装加工
与本企业
企业名称 经济性质 法人代表
关系
上海申达(集团)有限公司 母公司 国有独资 席时平
上海维欧爱织带有限公司 控股子公司 中外合资 马信凯
上海第三织带厂 全资子公司 全资子公司 马信凯
上海汽车地毯总厂 控股子公司 国集联营 刘福根
江苏中联地毯有限公司 控股子公司 国集联营 刘福根
昆山双虎棉纺有限公司 控股子公司 有限责任公司 许民钢
上海美东针织有限公司 控股子公司 中外合资 赵德华
上海申达无纺布制造有限公司 控股子公司 有限责任公司 胡淳
上海荔达制衣有限公司 全资子公司 国内合资 姚希毅
藤原纯
上海藤岛染织有限公司 控股子公司 中外合资
久
上海司麦脱印染有限公司 控股子公司 有限责任公司 安秀清
上海申达投资有限公司 全资子公司 有限责任公司 席时平
上海申达投资管理有限公司 全资子公司 有限责任公司 安秀清
上海申达科宝新材料有限公司 控股子公司 有限责任公司 胡淳
澳门申达制衣有限公司 全资子公司 有限责任公司 薛伟民
上海旭申高级时装有限公司 全资子公司 有限责任公司 姚希毅
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称 年初数 本期增加数
上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60 0.00
上海维欧爱织带有限公司 0.00 203.6万美元
上海汽车地毯总厂 106,865,398.56 0.00
江苏中联地毯有限公司 31,047,865.46 5,947,391.12
昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00 0.00
上海美东针织有限公司 4,442,000.00 0.00
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00 0.00
上海荔达制衣有限公司 16,000,000.00 7,000,000.00
上海第三织带厂 5,169,000.00
上海藤岛染织有限公司 120万美元 0.00
上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00 0.00
上海申达投资有限公司 40,000,000.00 0.00
上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00 0.00
上海申达科宝新材料有限公司 115,000,000.00 40,000,000.00
澳门申达制衣有限公司(港元) 20万 0.00
上海旭申高级时装有限公司 25,000,000.00 4,994,093.34
企业名称 本期减少数 期末数
上海申达(集团)有限公司 0.00 882,431,599.60
上海维欧爱织带有限公司 0.00 203.6万美元
上海汽车地毯总厂 0.00 106,865,398.56
江苏中联地毯有限公司 0.00 36,995,256.58
昆山双虎棉纺有限公司 0.00 6,000,000.00
上海美东针织有限公司 0.00 4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司 0.00 3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司 0.00 23,000,000.00
上海第三织带厂 0.00 5,169,000.00
上海藤岛染织有限公司 0.00 120万美元
上海司麦脱印染有限公司 0.00 44,668,640.00
上海申达投资有限公司 0.00 40,000,000.00
上海申达投资管理有限公司 0.00 1,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司 0.00 155,000,000.00
澳门申达制衣有限公司(港元) 0.00 20万澳门元
上海旭申高级时装有限公司 0.00 29,994,093.34
（3）存在控制关系的关联方权益及其变化(单位:元)
年初数
企 业 名 称
金额 %
上海汽车地毯总厂 157,488,102.84 60.00
江苏中联地毯有限公司 58,958,236.33 78.00
上海申达科宝新材料有限公司 70,733,584.98 65.22
上海司麦脱印染有限公司 36,182,928.85 58.21
上海申达投资有限公司 40,250,559.88 100
上海申达投资管理有限公司 1,004,400.85 100
上海第三织带厂 0.00 0.00
昆山市双虎棉纺有限公司 4,138,079.58 73.33
上海美东针织有限公司 4,482,900.58 75.00
上海申达无纺布制造有限公司 2,038,643.13 58.82
上海荔达制衣有限公司 12,841,999.65 100
上海旭申高级时装有限公司 23,814,364.83 100
澳门申达制衣厂有限公司 2,074,748.04 100
上海藤岛染织品有限公司 4,440,613.02 55.00
上海维欧爱织带有限公司 0.00 0.00
本期增加
企 业 名 称
金额 %
上海汽车地毯总厂 -1,461,758.04 60.00
江苏中联地毯有限公司 11,480,508.05 78.00
上海申达科宝新材料有限公司 65,731,424.74 93.55
上海司麦脱印染有限公司 -4,141,285.09 58.21
上海申达投资有限公司 12,798.77 100
上海申达投资管理有限公司 3,895.10 100
上海第三织带厂 22,878,225.97 100
昆山市双虎棉纺有限公司 -452,706.60 73.33
上海美东针织有限公司 100,338.25 75
上海申达无纺布制造有限公司 -116,333.93 58.82
上海荔达制衣有限公司 7,001,388.11 100
上海旭申高级时装有限公司 5,013,989.84 100
澳门申达制衣厂有限公司 1,176.93 100
上海藤岛染织品有限公司 8,376.65 55
上海维欧爱织带有限公司 17,965,429.24 55
本期减少 期末数
企 业 名 称
金额 % 金额 %
上海汽车地毯总厂 156,026,344.80 60
江苏中联地毯有限公司 70,438,744.38 78
上海申达科宝新材料有限公司 136,465,009.72 93.55
上海司麦脱印染有限公司 32,041,643.76 58.21
上海申达投资有限公司 40,263,358.65 100
上海申达投资管理有限公司 1,008,295.95 100
上海第三织带厂 22,878,225.97 100
昆山市双虎棉纺有限公司 3,685,372.98 73.33
上海美东针织有限公司 4,583,238.83 75
上海申达无纺布制造有限公司 1,922,309.20 58.82
上海荔达制衣有限公司 19,843,387.76 100
上海旭申高级时装有限公司 28,828,354.67 100
澳门申达制衣厂有限公司 2,075,924.97 100
上海藤岛染织品有限公司 4,448,989.67 55
上海维欧爱织带有限公司 17,965,429.24 55
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质:(发生关联交易的填)
企 业 名 称 与本企业的关系 关联交易类型
上海火炬环保用品厂 投资4.79%的企业 货物交易
上海工业用呢厂 同一控股母公司 货物交易
上海融融制衣有限公司 同一控股母公司 货物交易
上海奥博实业有限公司 控股46.91% 货物交易
上海荷叶纺织有限公司 同一控股母公司 货物交易
上海第二印染厂 同一控股母公司 货物交易
吴江申达制衣有限责任公司 同一控股母公司 货物交易
上海华纶印染有限公司 同一控股母公司 货物交易
上海白玉兰染整有限公司 同一控股母公司 货物交易
上海新丰制毡厂 同一控股母公司 货物买卖
（5）关联交易(指货物买卖)
单位名称 交易内容 交易金额 占比例 未结算的金额
上海申达集团有限公
司 购入棉花 5,728,881.00 ＜1% 3,540,000.00
上海融融制衣有限公
司 销售棉纱 332,975.55 ＜1% 55,445.15
上海火炬环保用品厂 销售货物 841,494.53 ＜1% 272,973.97
上海工业用呢厂 销售货物 2,284,194.40 ＜1% 0.00
上海工业用呢厂 购买货物 2,700,385.49 ＜1% 416,191.09
上海奥博实业有限公
司 购买货物 1,144,381.29 ＜1% 535,257.74
上海第二印染厂 货物销售 286,966.74 ＜1% 258,109.38
上海白玉兰染整有限
公司 货物销售 13,247,851.76 ＜1% 0.00
上海荷叶纺织有限公
司 商品销售 3,973,937.88 ＜1% 18,883.99
吴江申达制衣有限责
任公司 商品销售 5,575,897.41 ＜1% 2,597,753.16
吴江申达制衣有限责
任公司 商品购买 12,162,468.61 ＜1% 0.00
上海华纶印染有限公
司 商品销售 607,665.22 ＜1% 51,511.21
上海华纶印染有限公
司 商品购买 1,133,264.93 ＜1% 0.00
上海安达棉纺织厂 购入原棉 32,000.00 ＜1% 0.00
上海新丰制毡厂 销售货物 2,486,873.52 ＜1% 143,680.52
购入合计 22,901,381.32 1.07% 4,491,448.83
销售合计 29,637,857.01 1.27% 3,398,357.38
占交易金额 说明价格的
单位名称 定价政策
比例 公允性
上海申达集团有限公
司 61.79%
上海融融制衣有限公
司 16.65%
上海火炬环保用品厂 32.44%
按市场定价 公允
上海工业用呢厂 0.00%
按市场定价 公允
上海工业用呢厂 15.41%
上海奥博实业有限公
按市场定价 公允
司 46.77%
按市场定价 公允
上海第二印染厂 89.94%
上海白玉兰染整有限
按市场定价 公允
公司 0.00%
上海荷叶纺织有限公
按市场定价 公允
司 0.48%
吴江申达制衣有限责
按市场定价 公允
任公司 46.59%
吴江申达制衣有限责
按市场定价 公允
任公司 0.00%
上海华纶印染有限公
按市场定价 公允
司 8.48%
上海华纶印染有限公
按市场定价 公允
司 0.00%
按市场定价 公允
上海安达棉纺织厂 0.00%
按市场定价 公允
上海新丰制毡厂 5.78%
购入合计 19.61%
销售合计 11.47%
（6）关联交易（租赁）
①公司下属上海第三十六棉纺厂与上海美东针织有限公司订有资产租赁协议，上海
第三十六棉纺针织厂全年收取20万元租赁费；
②公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）“康桥新厂区
固定资产(厂房、制线设备)”,七棉每年支付租金50万元，租期2001.11～2005.12.31日
。
③公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达(集团)有限公司下属企业上海缆绳厂租
用厂房,每年支付租金72万元。
（7）与关联方之间应收应付款项余额表:(单位:元)
项目（企业名称） 本期余额 上年同期余额
一、应收账款
1 上海第四制线厂 222,854.75 222,854.75
2 上海申达集团有限公司 97,813.92 13,013.64
3 上海火炬贸易公司 309,437.45 309,437.45
4 上海火炬环保用品厂 272,973.97 292,993.12
5 上海融融制衣有限公司 554,812.05 525,964.90
6 上海吴江申达制衣有限责任公司 2,597,753.16 0.00
7 上海华纶印染有限公司 51,511.21 0.00
8 上海第二印染厂 260,909.38 0.00
9 上海荷叶纺织有限公司 18,883.99 0.00
143,680.52 0.00
10 上海新丰制毡厂
小 计 4,530,630.40 1,364,263.86
二、应收票据
2,100,000.00 0.00
1 上海荷叶纺织有限公司
小 计 2,100,000.00 0.00
三、预付账款
上海工业用呢厂 416,191.09 0.00
1
小 计 416,191.09 0.00
四、其他应收款
1 吴江申达制衣有限责任公司 2,982,092.83 2,873,185.92
2 上海申达集团有限公司 3,500.00 0.00
3 上海新丰制毡厂（汽车） 549,160.00 0.00
小 计 3,534,752.83 2,873,185.92
五、应付账款
1 上海线带公司 1,855,349.99 0.00
2 上海申达集团有限公司 3,540,000.00 0.00
3 上海奥博实业有限公司 534,757.74 63,986.68
小 计 5,930,107.73 63,986.68
六、预收账款
500.00 0.00
1 上海奥博实业有限公司
小 计 500.00 0.00
七、其他应付款
1 上海第十四织布厂(申达集团下属企业) 928,946.12 0.00
2 上海线带公司(申达集团下属企业) 843,981.61 0.00
3 0.00
小 计 1,772,927.73 0.00
8、或有事项
①对外提供贷款担保
发生日期
提供担保单位 担保对象名称
年/月/日
上海汽车地毯总厂 上海福海龙织物有限公司 03-04-15
上海汽车地毯总厂 上海福海龙织物有限公司 04-03-11
上海汽车地毯总厂 上海福海龙织物有限公司 04-04-15
上海第七棉纺厂 昆山双虎棉纺有限公司 03-05-15
上海第七棉纺厂 昆山双虎棉纺有限公司 03-12-15
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 03-06-15
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 03-09-25
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 04-02-23
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 04-06-25
本公司 上海汽车地毯总厂 03-08-08
本公司 上海汽车地毯总厂 04-04-16
本公司 上海汽车地毯总厂 04-06-24
本公司 上海司麦脱印染有限公司 03-09-04
本公司 上海司麦脱印染有限公司 03-12-15
本公司 上海司麦脱印染有限公司 04-02-26
本公司 上海司麦脱印染有限公司 04-06-14
上海汽车地毯总厂 上海联吉合纤有限公司 02-12-03
上海汽车地毯总厂 上海联吉合纤有限公司 03-04-15
本公司 上海申达科宝新材料有限公司 04-06-25
是否
担保
担保 担保 是否履 为关
提供担保单位 到期日
金额 类型 行完毕 联方
年/月
担保
上海汽车地毯总厂 600 信用 04-04 是 是
上海汽车地毯总厂 1000 担保 05-03 否 是
上海汽车地毯总厂 600 连带 05-04 否 是
上海第七棉纺厂 300 责任 04-05 是 是
信用
上海第七棉纺厂 100 信用 04-12 否 是
上海汽车地毯总厂 650 担保 04-06 是 是
连带
上海汽车地毯总厂 200 04-08 否 是
责任
上海汽车地毯总厂 300 05-02 否 是
上海汽车地毯总厂 350 05-06 否 是
本公司 5800 07-12 否 是
本公司 1150 09-04 否 是
本公司 5500 05-06 否 是
本公司 1000 04-02 是 是
本公司 500 04-06 是 是
本公司 1000 04-08 否 是
本公司 500 04-12 否 是
上海汽车地毯总厂 6000 05-12 否 是
上海汽车地毯总厂 7000 04-04 是 是
本公司 500 04-12 否 是
担保发生额合计（不包括对控股子公司担保） 13,500,000.00
担保余额合计（不包括对控股子公司担保） 50,700,000.00
其中:关联担保余额合计（不包括对控股子公司担保） 50,700,000.00
违规担保总额（不包括对控股子公司担保） 41,100,000.00
担保总额占公司净资产比例（不包括对控股子公司担保） 3.53%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 86,500,000.00
上表中，担保发生额合计、担保余额合计、关联担保余额合计、违规担保总额、担
保总额等数据中，涉及公司控股子公司对外担保的，合计数中均已扣除该子公司的少数
股东按比例所应承担的担保数据。
9、承诺事项:本公司无需披露的承诺事项。
10、资产负债表日后事项：无
11、补充资料：
1.年度间数据变动幅度达30%以上、或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额
10%以上的项目注释：
1、短期投资期末数100,000.00元,比年初减少2,075,288.30元,减少率达95.4%,系
报告期内出售年初持有的股票所致。
2、应收股利期末数7,000,000.00元,系应收参股子公司已宣告而尚未发放的2003年
红利。
3、应收补贴款期末数79,705,484.41元,比年初减少了4.53亿元,减少率达85%,系税
务部门落实国务院退税政策,将2003年度的应退税金全部退拨到位。
4、工程物资期末数300,818.12元,比年初增加31.87%,系工程项目正常需要。
5、在建工程期末数102,321,462.15元,比年初减少了74,319,240.62元,减少率达4
2.07%,系已完工的工程项目转入固定资产所致。
6、无形资产期末数95,804,221.12元,比年初增加了24,426,739.42元,增长率达34
.22%,系:
A、资产置换进入二块土地使用权,价值5029万元；
B、核减上海申达科宝新材料有限公司的另一出资方的3000万元商誉出资；
C、收购上海第三织带厂,进入土地使用权1153万元；
D、正常的摊销减少。
7、短期借款期末数165,470,000.00元,比年初减少4.38亿元,减少率达72.58%,主要
是财政核拨的2003年度出口退税款到位,归还了上年度的出口退税质押贷款4.04亿元,置
换出上海第二印染厂减少了3000万元短期贷款。
8、应付票据期末数929,059.55元,比年初减少了5,214,133.55元,减少率达84.87%
,系正常支付到期的票据所致。
9、应付福利费期末数4,812,912.29元,比年初增加了1,823,313.59元增长率达60.
99%,系按政策规定计提而尚未使用的结余。
10、应付股利期末数46,977,840.39元,比年初增加了37,777,572.89元,增长率达3
10.61%,主要是本公司已宣告2003年度红利分配方案,计提了3382万元应付股利和参股子
公司宣告的红利分配。
11、应付利息期末数114,350.00元,比年初增加65,583.26元,增加了134.48%,属正
常应付未付。
12、应缴税金期末数-1,976,888.59元,年初是10,695,291.35元,系正常的税
金清缴行为,无异常。
13、预提费用371,807.45元,比年初增加了112,303.90元,增长率达43.27%,系预提
2004年6月21日-6月30日期间的银行贷款利息.虽然短期借款是比年初减少,但减少的都
是无息贷款,有息贷款还是增加的。
14、未分配利润期末数80,465,613.91元,比年初增加了20,365,723.50元,增长率达
33.89%,主要系:
A、 本期实现净利润5503.13万元;
B、 计提应付股利3382万元。
15、投资收益本期18,632,487.51元,比上年同期减少了8,212,156.51元,减少率达
30.59%,主要是短期投资收益减少1113万元。
16、补贴收入本期543,866.41元,比上年同期减少了1,168,253.32元,减少率达68.
23%,系实际收到的出口补贴款减少。
17、营业外收入本期222,305.38元,比上年同期减少了748,515.57元,减少率本期没
有。
18、营业外支出本期3,336,362.56元,比上年同期增加了2,247,172.21元,增长率达
206.31%,主要是支付减员缩编费用所致。
19、非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
各项营业外收入与支出的差额 -3,114,057.18
补贴收入 543,866.41
短期投资收益 4,094,329.01
上述三项的所得税影响 -228,620.74
合计 1,295,517.50
2.资产减值准备明细表
项 目 年初余额 本期增加数 本期转回
一、坏账准备合计 25,709,685.49 2,198,879.65 0.00
其中：应收账款 21,761,544.50 821,673.14 0.00
其他应收款 3,948,140.99 1,377,206.51 0.00
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 16,082,152.91 30,941.71 0.00
其中：库存商品 11,230,880.00 0.00 0.00
原材料 4,851,272.91 30,941.71 0.00
四、长期投资减值准备合计 14,334,780.15 48,000.00 0.00
其中:长期股权投资 14,314,780.15 0.00 0.00
长期债权投资 20,000.00 48,000.00 0.00
五、固定资产减值准备合计 14,547,802.34 0.00 0.00
其中:房屋、建筑物 318,633.89 0.00 0.00
机器设备 13,134,025.87 0.00 0.00
六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00
合 计 70,674,420.89 2,277,821.36 0.00
项 目 本期减少数 期末余额
一、坏账准备合计 0.00 27,908,565.14
其中：应收账款 0.00 22,583,217.64
其他应收款 0.00 5,325,347.50
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 6,226,829.33 9,886,265.29
其中：库存商品 6,226,829.33 5,004,050.67
原材料 0.00 4,882,214.62
四、长期投资减值准备合计 1,108,770.73 13,274,009.42
其中:长期股权投资 1,108,770.73 13,206,009.42
长期债权投资 0.00 68,000.00
五、固定资产减值准备合计 4,353,821.33 10,193,981.01
其中:房屋、建筑物 0.00 318,633.89
机器设备 4,343,537.02 8,790,488.85
六、无形资产减值准备 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 0.00 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00 0.00
合 计 11,689,421.39 61,262,820.86
3.全面摊簿和加权平均计算的净资产收益率及每股收益
净资产收益率（%）
项目
全面摊簿 加权平均
主营业务利润 13.05 12.99
营业利润 4.32 4.30
净利润 3.84 3.82
扣除非经常损益
3.75 3.74
后的净利润
每股收益（元）
项目
全面摊簿 加权平均
主营业务利润 0.55 0.55
营业利润 0.18 0.18
净利润 0.162 0.162
扣除非经常损益
0.159 0.159
七、备查文件
下列备查文件置备于本公司办公地上海市武宁南路442号申达大厦，供股东、投资
人及监管机构查阅：
1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告；
3、报告期内在指定报刊上披露的公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
上海申达股份有限公司
二零零四年八月十日
上海市股份有限公司二○○四年中期会计报表
资产负债表
编制单位：上海申达股份有限公司 2004年6月30日 金额单位:元
资 产 附注编 行 合 并 数
流动资产: 号 次 期 末 数
货币资金 1 636,574,412.82
短期投资 (1) 2 100,000.00
应收票据 3 23,876,279.30
应收股利 (2) 4 7,000,000.00
应收利息 5 0.00
应收帐款 6 280,858,790.32
其他应收款 7 34,790,386.50
预付帐款 8 198,643,125.22
应收补贴款 (3) 9 79,705,484.41
存货 10 258,226,870.02
待摊费用 11 726,113.76
一年内到期的长期债权投资 21 0.00
其他流动资产 24 0.00
流动资产合计 30 1,520,501,462.35
长期投资:
长期股权投资 31 236,872,278.71
长期债权投资 32 932,000.00
长期投资合计 33 237,804,278.71
其中：合并价差 34
其中：股权投资差额 35
固定资产:
固定资产原价 39 1,194,946,660.70
减:累计折旧 40 490,386,867.68
固定资产净值 41 704,559,793.02
减:固定资产减值准备 42 10,193,981.01
固定资产净额 43 694,365,812.01
工程物资 (4) 44 300,818.12
在建工程 (5) 45 102,321,462.15
固定资产清理 46 230.30
固定资产合计 50 796,988,322.58
无形资产及其他资产:
无形资产 (6) 51 95,804,221.12
长期待摊费用 52 7,016,364.36
其他长期资产: 53 0.00
无形资产及其他资产合计 54 102,820,585.48
递延税项
递延税款借项 55
资产总计 60 2,658,114,649.12
资 产 合并数 母 公 司
流动资产: 年 初 数 期 末 数
货币资金 690,755,225.29 485,502,924.93
短期投资 2,175,288.30 0.00
应收票据 31,873,071.46 10,440,037.21
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 238,977,463.21 211,552,643.44
其他应收款 36,507,566.68 8,876,625.72
预付帐款 158,860,169.61 107,389,012.02
应收补贴款 532,989,468.47 79,705,484.41
存货 228,538,712.28 146,342,227.79
待摊费用 707,646.81 216,089.54
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,921,384,612.11 1,050,025,045.06
长期投资:
长期股权投资 222,053,447.07 651,566,922.95
长期债权投资 980,000.00 932,000.00
长期投资合计 223,033,447.07 652,498,922.95
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 1,230,264,841.55 466,453,711.35
减:累计折旧 582,263,915.42 170,709,933.46
固定资产净值 648,000,926.13 295,743,777.89
减:固定资产减值准备 14,547,802.34 8,374,504.47
固定资产净额 633,453,123.79 287,369,273.42
工程物资 228,110.00 37,146.10
在建工程 176,640,702.77 894,862.99
固定资产清理 0.00 230.30
固定资产合计 810,321,936.56 288,301,512.81
无形资产及其他资产:
无形资产 71,377,481.70 56,667,461.53
长期待摊费用 7,879,162.24 336,170.72
其他长期资产: 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 79,256,643.94 57,003,632.25
递延税项
递延税款借项 0.00
资产总计 3,033,996,639.68 2,047,829,113.07
资 产 母 公 司
流动资产: 年 初 数
货币资金 465,932,891.23
短期投资 2,175,288.30
应收票据 12,485,049.31
应收股利
应收利息
应收帐款 193,468,513.97
其他应收款 5,622,222.11
预付帐款 71,439,714.39
应收补贴款 532,989,468.47
存货 137,673,663.33
待摊费用 299,849.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,422,086,660.80
长期投资:
长期股权投资 538,213,141.09
长期债权投资 980,000.00
长期投资合计 539,193,141.09
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 659,664,215.77
减:累计折旧 293,036,750.06
固定资产净值 366,627,465.71
减:固定资产减值准备 11,593,880.96
固定资产净额 355,033,584.75
工程物资 228,110.00
在建工程 81,970,919.49
固定资产清理 0.00
固定资产合计 437,232,614.24
无形资产及其他资产:
无形资产 5,863,630.23
长期待摊费用 4,318,976.03
其他长期资产: 0.00
无形资产及其他资产合计 10,182,606.26
递延税项
递延税款借项 0.00
资产总计 2,408,695,022.39
附注 行
负债及股东权益 合并数
编号 次 期 末 数
流动负债:
短期借款 (7) 61 165,470,000.00
应付票据 (8) 62 929,059.55
应付帐款 63 243,682,856.85
预收帐款 64 231,385,926.99
应付工资 65 8,559,422.61
应付福利费 (9) 66 4,812,912.29
应付股利 (10) 67 46,977,840.39
应付利息 (11) 68 114,350.00
应交税金 (12) 69 -1,976,888.59
其他应交款 70 4,762,407.40
其他应付款 71 92,075,418.04
预提费用 (13) 72 371,807.45
预计负债 73 0.00
递延收益 74 0.00
一年内到期的长期负债 78 112,100,000.00
其他流动负债 79 0.00
流动负债合计 80 909,265,112.98
长期负债:
长期借款 81 112,000,000.00
应付债券 82 0.00
长期应付款 83 32,824,365.95
专项应付款 84 10,327,568.00
其他长期负债 85 0.00
长期负债合计 87 155,151,933.95
递延税项: 88
递延税款贷项 89 17,344.88
负债合计 90 1,064,434,391.81
少数股东权益 91 158,988,156.16
股东权益
股 本 92 338,210,865.00
资本公积 93 537,261,765.18
盈余公积 94 478,753,857.06
其中:公益金 95 60,463,608.24
减：未确认的投资损失 96
未分配利润 (14) 97 80,465,613.91
外币报表折算差额 98
股东权益合计 99 1,434,692,101.15
负债及股东权益总计 100 2,658,114,649.12
负债及股东权益 合 并 数 母 公 司
年 初 数 期 末 数
流动负债:
短期借款 603,480,000.00 78,070,000.00
应付票据 6,143,193.10 1,108,180.17
应付帐款 207,885,368.15 170,443,710.22
预收帐款 191,912,097.46 228,020,659.69
应付工资 8,939,270.70 8,559,422.61
应付福利费 2,989,598.70 2,644,740.79
应付股利 9,200,267.50 41,550,804.40
应付利息 48,766.74 3,100.00
应交税金 10,695,291.35 -7,034,714.11
其他应交款 3,835,734.99 179,665.45
其他应付款 126,727,413.53 65,327,923.31
预提费用 259,503.55 90,936.10
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 123,001,935.00 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,295,118,440.77 588,964,428.63
长期负债:
长期借款 111,379,150.00 2,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 27,835,986.43 22,172,583.29
专项应付款 9,427,568.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 148,642,704.43 24,172,583.29
递延税项:
递延税款贷项 20,813.86 0.00
负债合计 1,443,781,959.06 613,137,011.92
少数股东权益 176,756,199.96 0.00
股东权益
股 本 338,210,865.00 338,210,865.00
资本公积 537,238,365.18 537,261,765.18
盈余公积 477,909,360.07 455,326,595.46
其中:公益金 60,463,388.20 55,390,758.72
减：未确认的投资损失
未分配利润 60,099,890.41 103,892,875.51
外币报表折算差额
股东权益合计 1,413,458,480.66 1,434,692,101.15
负债及股东权益总计 3,033,996,639.68 2,047,829,113.07
负债及股东权益 母 公 司
流动负债: 年 初 数
短期借款 482,980,000.00
应付票据 7,125,308.22
应付帐款 160,241,133.92
预收帐款 186,872,284.36
应付工资 8,939,270.70
应付福利费 1,712,599.05
应付股利 8,680,267.50
应付利息 4,821.74
应交税金 3,874,753.55
其他应交款 263,478.08
其他应付款 99,893,241.56
预提费用 95,396.62
预计负债 0.00
递延收益 0.00
一年内到期的长期负债 3,890,000.00
其他流动负债
流动负债合计 964,572,555.30
长期负债:
长期借款 2,828,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 27,835,986.43
专项应付款
其他长期负债 0.00
长期负债合计 30,663,986.43
递延税项:
递延税款贷项 0.00
负债合计 995,236,541.73
少数股东权益 0.00
股东权益
股 本 338,210,865.00
资本公积 537,238,365.18
盈余公积 455,326,595.46
其中:公益金 55,390,758.72
减：未确认的投资损失
未分配利润 82,682,655.02
外币报表折算差额
股东权益合计 1,413,458,480.66
负债及股东权益总计 2,408,695,022.39
法定代表人：席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华
财务经理：戴丽达
上海市股份有限公司二○○四年中期会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海申达股份有限公司
附注
项 目 行次
编号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润（亏损以“-”表示） 10
加：投资收益（损失以“-”表示） (15) 11
补贴收入 (16) 12
营业外收入 (17) 13
减：营业外支出 (18) 14
四、利润总额（亏损以“-”号表示） 15
减：所得税 16
减：少数股东损益 17
加：未确认的投资损失 18
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
六、可供分配利润 25
减：提取法定盈余公积 26
减：提取法定公益金 27
减：提取职工奖福基金 28
七、可供股东分配利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润 40
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益 41
2、自然灾害发生的损失 42
3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43
4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44
5、债务重组损失 45
6、其他 46
合并数
项 目
本期数
一、主营业务收入 2,334,996,843.00
减：主营业务成本 2,146,184,443.70
主营业务税金及附加 1,587,549.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 187,224,849.66
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 9,663,354.36
减：营业费用 40,211,507.15
管理费用 84,271,684.67
财务费用 10,365,720.23
三、营业利润（亏损以“-”表示） 62,039,291.97
加：投资收益（损失以“-”表示） 18,632,487.51
补贴收入 543,866.41
营业外收入 222,305.38
减：营业外支出 3,336,362.56
四、利润总额（亏损以“-”号表示） 78,101,588.71
减：所得税 16,377,840.41
减：少数股东损益 6,692,441.31
加：未确认的投资损失 0.00
五、净利润（亏损以“-”号表示） 55,031,306.99
加：年初未分配利润 60,099,890.41
其他转入 0.00
六、可供分配利润 115,131,197.40
减：提取法定盈余公积 440.09
减：提取法定公益金 220.04
减：提取职工奖福基金 0.00
七、可供股东分配利润 115,130,537.27
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 843,836.86
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 80,465,613.91
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并数
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 2,143,743,539.25
减：主营业务成本 1,934,390,392.67
主营业务税金及附加 2,161,419.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 207,191,727.23
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 7,645,031.24
减：营业费用 35,436,891.10
管理费用 105,609,814.21
财务费用 12,649,040.17
三、营业利润（亏损以“-”表示） 61,141,012.99
加：投资收益（损失以“-”表示） 26,844,644.02
补贴收入 1,712,119.73
营业外收入 970,820.95
减：营业外支出 1,089,190.35
四、利润总额（亏损以“-”号表示） 89,579,407.34
减：所得税 17,503,611.99
减：少数股东损益 6,556,785.96
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示） 65,519,009.39
加：年初未分配利润 92,898,958.50
其他转入 0.00
六、可供分配利润 158,417,967.89
减：提取法定盈余公积 0.00
减：提取法定公益金 0.00
减：提取职工奖福基金 0.00
七、可供股东分配利润 158,417,967.89
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 67,642,173.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 90,775,794.89
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项 目
本期数
一、主营业务收入 1,992,310,201.86
减：主营业务成本 1,856,904,493.53
主营业务税金及附加 836,185.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 134,569,522.94
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 9,391,862.04
减：营业费用 36,647,534.89
管理费用 48,820,457.11
财务费用 7,244,723.47
三、营业利润（亏损以“-”表示） 51,248,669.51
加：投资收益（损失以“-”表示） 13,567,724.07
补贴收入 83,500.00
营业外收入 95,822.90
减：营业外支出 1,008,644.02
四、利润总额（亏损以“-”号表示） 63,987,072.46
减：所得税 8,955,765.47
减：少数股东损益 0.00
加：未确认的投资损失 0.00
五、净利润（亏损以“-”号表示） 55,031,306.99
加：年初未分配利润 82,682,655.02
其他转入 0.00
六、可供分配利润 137,713,962.01
减：提取法定盈余公积 0.00
减：提取法定公益金 0.00
减：提取职工奖福基金 0.00
七、可供股东分配利润 137,713,962.01
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 103,892,875.51
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 1,774,384,228.61
减：主营业务成本 1,643,509,380.51
主营业务税金及附加 910,762.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 129,964,085.97
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 5,977,626.62
减：营业费用 25,761,316.37
管理费用 57,599,360.00
财务费用 8,987,263.68
三、营业利润（亏损以“-”表示） 43,593,772.54
加：投资收益（损失以“-”表示） 29,442,658.44
补贴收入 1,712,119.73
营业外收入 947,342.15
减：营业外支出 364,044.02
四、利润总额（亏损以“-”号表示） 75,331,848.84
减：所得税 9,812,839.45
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号表示） 65,519,009.39
加：年初未分配利润 110,028,887.94
其他转入 0.00
六、可供分配利润 175,547,897.33
减：提取法定盈余公积 0.00
减：提取法定公益金 0.00
减：提取职工奖福基金 0.00
七、可供股东分配利润 175,547,897.33
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 67,642,173.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,905,724.33
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）利润总额
4、会计估计变更增加（减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:席时平 总经理:安
秀清 财务总监：丁振华
财务经理：戴丽达
上海市股份有限公司二○○四年中期会计报表
现金流量表
编制单位:上海申达股份有限公司
行
项 目
次
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品.接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
金额
项 目
合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 2,185,603,512.27
收到的税费返还 233,042,174.15
收到的其他与经营活动有关的现金 60,732,420.58
经营活动现金流入小计 2,479,378,107.00
购买商品.接受劳务支付的现金 2,202,969,876.47
支付给职工以及为职工支付的现金 81,936,347.77
支付的各项税费 59,878,626.26
支付的其他与经营活动有关的现金 77,391,450.51
经营活动现金流出小计 2,422,176,301.01
经营活动产生的现金流量净额 57,201,805.99
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 16,897,558.00
取得投资收益所收到的现金 19,003,655.67
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,101,248.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,002,461.67
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,680,134.19
投资所支付的现金 54,671,485.41
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,351,619.60
投资活动产生的现金流量净额 -77,349,157.93
金额
项 目
母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 1,844,889,155.74
收到的税费返还 230,518,455.83
收到的其他与经营活动有关的现金 41,689,609.88
经营活动现金流入小计 2,117,097,221.45
购买商品.接受劳务支付的现金 1,946,325,881.75
支付给职工以及为职工支付的现金 49,184,621.70
支付的各项税费 30,439,347.21
支付的其他与经营活动有关的现金 67,892,392.32
经营活动现金流出小计 2,093,842,242.98
经营活动产生的现金流量净额 23,254,978.47
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,241,056.33
取得投资收益所收到的现金 21,978,487.97
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23,155,226.29
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,374,770.59
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,368,000.54
投资所支付的现金 59,132,638.75
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,500,639.29
投资活动产生的现金流量净额 -26,125,868.70
行
项 目
次
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中:支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四.汇率变动对现金的影响额 41
五.现金及现金等价物净增加额 42
金额
项 目
合并数
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 942,766,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 942,766,700.00
偿还债务所支付的现金 961,484,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,712,265.60
其中:支付少数股东的股利 8,950,549.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 979,196,965.60
筹资活动产生的现金流量净额 -36,430,265.60
四.汇率变动对现金的影响额 321,516.77
五.现金及现金等价物净增加额 -56,256,100.77
金额
项 目
母公司
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 #########
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 #########
偿还债务所支付的现金 #########
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,337,897.43
其中:支付少数股东的股利 950,549.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
筹资活动现金流出小计 831,822,597.43
筹资活动产生的现金流量净额 19,944,102.57
四.汇率变动对现金的影响额 321,533.06
五.现金及现金等价物净增加额 17,394,745.40
行
补充资料
次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列) 43
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44
减:未确认的投资损失 45
加:计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少(减:增加) 50
预提费用增加(减:减少) 51
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失(减:收益) 55
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其 他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租赁固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
金额
补充资料
合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列) 55,031,306.99
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 6,692,441.31
减:未确认的投资损失 -
加:计提的资产减值准备 5,795,698.50
固定资产折旧 32,314,322.73
无形资产摊销 861,681.82
长期待摊费用摊销 883,105.24
待摊费用减少(减:增加) -39,736.03
预提费用增加(减:减少) 100,368.90
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 109,416.10
固定资产报废损失 145,912.37
财务费用 8,733,771.99
投资损失(减:收益) -18,632,487.51
递延税款贷项(减:借项) -3,468.98
存货的减少(减:增加) -42,717,956.63
经营性应收项目的减少(减:增加) -5,762,255.37
经营性应付项目的增加(减:减少) 14,082,559.03
其 他 -392,874.47
经营活动产生的现金流量净额 57,201,805.99
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 636,574,412.82
减：现金的期初余额 690,755,225.29
加：现金等价物的期末余额 100,000.00
减：现金等价物的期初余额 2,175,288.30
现金及现金等价物净增加额 -56,256,100.77
金额
补充资料
母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号填列) 55,031,306.99
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) -
减:未确认的投资损失 -
加:计提的资产减值准备 3,646,494.32
固定资产折旧 11,275,038.42
无形资产摊销 119,627.94
长期待摊费用摊销 176,146.88
待摊费用减少(减:增加) 53,054.36
预提费用增加(减:减少) -4,460.52
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -27,836.19
固定资产报废损失 1,463.60
财务费用 4,303,672.57
投资损失(减:收益) -13,567,724.07
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -28,107,604.01
经营性应收项目的减少(减:增加) -26,961,113.88
经营性应付项目的增加(减:减少) 17,467,876.51
其 他 -150,964.45
经营活动产生的现金流量净额 23,254,978.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 485,502,924.93
减：现金的期初余额 465,932,891.23
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 2,175,288.30
现金及现金等价物净增加额 17,394,745.40
法定代表人:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华
财务经理：戴丽达
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