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目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长席时平，主管会计工作负责人财务总监丁振华，会计机构负责
人财务部经理戴丽达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海申达股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：申达股份
公司A股代码：600626
3、公司注册地址：上海市浦东南路3888号
公司办公地址：上海市武宁南路442号
邮政编码：200042
公司国际互联网网址：http://www.cnshenda.com.cn
公司电子信箱：shenda@public1.sta.net.cn
4、公司法定代表人：董事长席时平
5、公司董事会秘书：玛天羽
电话：62319898
传真：62317250
联系地址：上海市武宁南路442号
公司证券事务代表：张志梁
电话：62319898
传真：62317250
联系地址：上海市武宁南路442号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市武宁南路442号
7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：3100001050285
公司税务登记号码：310115132214537
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 1,369,679,986.91
流动负债 788,491,674.84
总资产 2,536,359,386.73
股东权益（不含少数股东权益） 1,469,254,047.31
每股净资产 3.10
调整后的每股净资产 3.086
报告期（1－6月）
净利润 44,489,040.67
扣除非经常性损益后的净利润 43,363,335.53
每股收益 0.094
净资产收益率（%） 3.03%
经营活动产生的现金流量净额 -37,843,182.52
主要会计数据 上年度期末
流动资产 1,391,019,726.42
流动负债 801,911,130.22
总资产 2,566,498,068.54
股东权益（不含少数股东权益） 1,461,982,602.07
每股净资产 4.32
调整后的每股净资产 4.29
上年同期
净利润 55,031,306.99
扣除非经常性损益后的净利润 53,735,789.49
每股收益 0.162
净资产收益率（%） 3.84%
经营活动产生的现金流量净额 57,201,805.99
本报告期末
主要会计数据 比上年度期末增
减
流动资产 -1.53％
流动负债 -1.67％
总资产 -1.17％
股东权益（不含少数股东权益） 0.50％
每股净资产 0.64％
调整后的每股净资产 0.86％
本报告期比上年
同期增减
净利润 -19.16％
扣除非经常性损益后的净利润 -19.30％
每股收益 -41.98％
净资产收益率（%） 减少0.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额
●2005年6月14日实施了按每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。导致股本由
期初的
338,210,825股增加到473,495,211股，上年同期的每股收益按新股本计算，应调整
为0.116元（同比下降18.97%）。
2扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
交易价格显失公允的交易产生的损益 0.00
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
各种形式的政府补贴 0.00
债务重组损益 0.00
资产置换损益 0.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0.00
短期投资收益 2,279,150.72
委托投资损益 0.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -903,187.79
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
所得税影响数 -250,257.79
合计 1,125,705.14
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的
净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.75 9.66
营业利润 3.12 3.09
净利润 3.03 3.00
扣除非经常性损益后的净利润 2.95 2.92
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.303 0.303
营业利润 0.097 0.097
净利润 0.094 0.094
扣除非经常性损益后的净利润 0.092 0.092
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 151,450,600
2、募集法人股份 46,278,665
未上市流通股份合计 197,729,265
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 140,481,600
已上市流通股份合计 140,481,600
三、股份总数 338,210,865
本次变动增减（＋，－）
公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 60,580,240
2、募集法人股份 18,511,466
未上市流通股份合计 79,091,706
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 56,192,640
已上市流通股份合计 56,192,640
三、股份总数 135,284,346
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 212,030,840
2、募集法人股份 64,790,131
未上市流通股份合计 276,820,971
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 196,674,240
已上市流通股份合计 196,674,240
三、股份总数 473,495,211
经公司2004年度股东大会批准，以2004年度期末总股本338,210,865股为基数，按每
10股转4股的比例，用资本公积金向全体股东转增股本。2005年6月8日本公司在指定报纸
刊登相关实施公告，6月15日转增股份上市交易，该项工作即告实施完毕。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为64,520户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 报告期内增减
国有股份 60,580,240
中国电力财务有限公司 1,486,848
上海城市房地产有限公司 1,393,920
上海国际信托投资有限公司 1,393,920
上海第十七棉纺织总厂 1,161,600
中国纺织品进出口公司 929,280
上海市纺织原料公司 929,280
上海百联集团股份有限公司 915,341
中国银行上海信托咨询公司 743,424
申银万国证券股份有限公司 637,486
报告期末持股
股东名称(全称)
数量
国有股份 212,030,840
中国电力财务有限公司 5,203,968
上海城市房地产有限公司 4,878,720
上海国际信托投资有限公司 4,878,720
上海第十七棉纺织总厂 4,065,600
中国纺织品进出口公司 3,252,480
上海市纺织原料公司 3,252,480
上海百联集团股份有限公司 3,203,693
中国银行上海信托咨询公司 2,601,984
申银万国证券股份有限公司 2,231,201
股东名称(全称) 比例(%)
国有股份 44.78
中国电力财务有限公司 1.10
上海城市房地产有限公司 1.03
上海国际信托投资有限公司 1.03
上海第十七棉纺织总厂 0.86
中国纺织品进出口公司 0.69
上海市纺织原料公司 0.69
上海百联集团股份有限公司 0.68
中国银行上海信托咨询公司 0.55
申银万国证券股份有限公司 0.47
股东名称(全称) 股份类别
国有股份 未流通
中国电力财务有限公司 未流通
上海城市房地产有限公司 未流通
上海国际信托投资有限公司 未流通
上海第十七棉纺织总厂 未流通
中国纺织品进出口公司 未流通
上海市纺织原料公司 未流通
上海百联集团股份有限公司 未流通
中国银行上海信托咨询公司 未流通
申银万国证券股份有限公司 未流通
质押或冻
股东名称(全称)
结情况
国有股份 未知
中国电力财务有限公司 未知
上海城市房地产有限公司 未知
上海国际信托投资有限公司 未知
上海第十七棉纺织总厂 未知
中国纺织品进出口公司 未知
上海市纺织原料公司 未知
上海百联集团股份有限公司 未知
中国银行上海信托咨询公司 未知
申银万国证券股份有限公司 未知
股东名称(全称) 股东性质
国有股份 国有股东
中国电力财务有限公司 法人股东
上海城市房地产有限公司 法人股东
上海国际信托投资有限公司 法人股东
上海第十七棉纺织总厂 法人股东
中国纺织品进出口公司 法人股东
上海市纺织原料公司 法人股东
上海百联集团股份有限公司 法人股东
中国银行上海信托咨询公司 法人股东
申银万国证券股份有限公司 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
在上述前10位股东中，本公司国有股份的持股代表申达集团与上海第十七棉纺织总
厂、上海纺织原料公司均隶属于同一控股母公司——上海纺织控股集团公司，构成关联
方关系。本公司根据目前资料显示，未知上述其余股东之间是否存在关联方关系。
股东中仅有国有股份超过公司总股本的5%，其持股代表上海申达（集团）有限公司
是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于1995年2月27日，目前注
册资本为84765.9万元，法定代表人沈耀庆，主要业务为各类纺织品的制造、加工和销售
（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司
，注册资本64.2914亿元，法定代表人肖贵玉，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的
国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和
冻结等情况。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
张鹤松 809,448
隋熙凤 685,986
长城久泰 621,599
荷滔房地产公司 544,930
纪红梅 485,316
鞠江 425,740
智圣投资公司 364,000
许木钦 293,994
张其熊 266,000
顾洪章 261,800
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
张鹤松 A股
隋熙凤 A股
长城久泰 A股
荷滔房地产公司 A股
纪红梅 A股
鞠江 A股
智圣投资公司 A股
许木钦 A股
张其熊 A股
顾洪章 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。也无法认定上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
单位:股
姓名 职务
丁振华 董事、财务总监
王水官 监事长
王丽萍 人力资源总监
王秋蓉 董事
安秀清 董事、总经理
刘福根 副总经理
玛天羽 副总经理、董事会秘书
陈建 董事
何晓勇 董事
陈偕健 监事
沈耀庆 董事
陆志军 监事
林起章 独立董事
胡淳 副总经理
姜伟琪 监事
席时平 董事长
姚明华 副总经理
徐天翔 董事
袁树民 独立董事
黄跃民 独立董事
靳向煜 独立董事
蔡敏勇 独立董事
姓名 期初持股数
丁振华 36,610
王水官 0
王丽萍 11,000
王秋蓉 25,200
安秀清 28,800
刘福根 24,000
玛天羽 21,000
陈建 12,600
何晓勇 0
陈偕健 20,000
沈耀庆 33,710
陆志军 0
林起章 0
胡淳 21,000
姜伟琪 0
席时平 41,000
姚明华 20,000
徐天翔 0
袁树民 0
黄跃民 0
靳向煜 0
蔡敏勇 0
姓名 期末持股数
丁振华 51,254
王水官 0
王丽萍 15,400
王秋蓉 35,280
安秀清 40,320
刘福根 33,600
玛天羽 29,400
陈建 17,640
何晓勇 0
陈偕健 28,000
沈耀庆 47,194
陆志军 0
林起章 0
胡淳 29,400
姜伟琪 0
席时平 57,400
姚明华 28,000
徐天翔 0
袁树民 0
黄跃民 0
靳向煜 0
蔡敏勇 0
姓名 股份增减数
丁振华 14,644
王水官 0
王丽萍 4,400
王秋蓉 10,080
安秀清 11,520
刘福根 9,600
玛天羽 8,400
陈建 5,040
何晓勇 0
陈偕健 8,000
沈耀庆 13,484
陆志军 0
林起章 0
胡淳 9,600
姜伟琪 0
席时平 16,400
姚明华 8,000
徐天翔 0
袁树民 0
黄跃民 0
靳向煜 0
蔡敏勇 0
姓名 变动原因
丁振华 公积金转增股本
王水官
王丽萍 公积金转增股本
王秋蓉 公积金转增股本
安秀清 公积金转增股本
刘福根 公积金转增股本
玛天羽 公积金转增股本
陈建 公积金转增股本
何晓勇
陈偕健 公积金转增股本
沈耀庆 公积金转增股本
陆志军
林起章
胡淳 公积金转增股本
姜伟琪
席时平 公积金转增股本
姚明华 公积金转增股本
徐天翔
袁树民
黄跃民
靳向煜
蔡敏勇
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
按照既定的战略规划，今年是本公司进行新一轮战略调整的第二年，也是最为关键
的一年。本报告期，公司面临了外部环境的剧烈变化，在短短的六个月内，我们经历了
纺织品出口配额和出口补贴的取消，国家开征、继而取消出口从量税，欧美提起或启动
纺织品特保条款，人民币升值预期等风云际会；又经受了汽车市场持续低迷、整车生产
企业开工不足的严重影响；还承受了上海地区能源成本和用工成本的持续抬升。面对种
种不利因素，公司一方面要力争保持一定的盈利水平，另一方面还要加快传统纺织业务
的调整和改造，并进一步推进产业用纺织品的战略布局。所有这一切，给公司生产经营
带来了前所未有的挑战。
在过去的几年中，公司在大多数年份获得了稳定的业绩增长，资产质量也日益夯实
提高，因此抵御风险的能力不断提升。同时，公司较早地注意到了各种可能的内外部因
素变化，开始实施主动的战略调整规划。已初步实施的汽车配套业务的战略扩张和传统
纺织业务的调整、以及提高企业内部管理水平的各项举措，在本报告期获得了初步的成
果，再加上外贸业务的优异表现，使公司在困境中仍保持了应对挑战的能力。
本报告期，公司完成销售收入22.41亿元，获取净利润4449万元，实现每股收益0.0
94元（按照10:4比例实施公积金转增后的新股本进行摊薄计算），虽均比上年同期有所
下降，但全部超额完成了董事会确定的年度目标的日历进度，净利润数更完成了年度目
标的三分之二左右。经营活动净现金流量指标虽比上年同期下降，但主要是上半年的出
口退税款延迟到位（期末余额比期初增加四千多万）、以及预付款项上升所致。
下半年公司面临的外部环境仍无根本性的变化，各类不确定因素仍将充斥并交织在
汽车配套、纺织品外贸、传统纺织等相关市场，经营的稳定性和决策的准确性仍将经受
考验。从中长期的视角分析，公司既定的强化外贸、强化产业用品战略布局、加速调整
传统纺织等各项战略方针将不会因此而受到影响，仍将坚定不移地持续推进，但我们会
更趋谨慎。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
对外贸易板块表现优异，通过扩大自营出口、优化产品结构、完善ERP流程等措施，
继续保持在公司的支柱地位。报告期内实现出口创汇2.16亿美元，同比增长3.55%；销售
收入19.4亿元，同比增长11.22%；实现利润总额4761万元，同比下降8.31%。
汽车内饰业务板块遭遇寒流，由于汽车市场的持续低迷，开工面严重不足，不仅影
响整车生产企业，也不可避免地波及配套供应商。报告期内实现销售收入1.41亿元，完
成利润总额422万元，销售收入和利润总额同比分别下降40.99%和86.42%。作为国家新兴
的支柱产业，我们对汽车工业仍抱有相当的信心。
膜结构项目已见曙光。申达科宝公司完成销售收入3579万元，同比增加1843万元，
完成利润-140万元。尽管如此，报告期内最后两个月连续盈利总计超过25万元，整个报
告期同比减亏118万元，终于看到了新材料发展的曙光。
传统纺织板块调整初见成效。实现销售收入1.29亿元，实现利润总额-29万元。由于
二印置换、司麦脱和三线的改制，该板块变化较大，上年同期的销售数据已无可比性。
整个传统纺织的调整工作，使公司同比减少了800多万元的亏损。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
外贸进出口 1,725,198,720.66 1,608,625,515.09 6.57%
其中:关联交易 2,419,764.36 2,265,141.42 6.39%
主营业务收 主营业务成 毛利率同
分行业
入同比增减 本同比增减 比增减
减少1个
外贸进出口 10.70% 11.68%
百分点
其中:关联交易 / / /
关联交易的定价原则 市场公允价
国内贸易业务的销售收入占公司报告期总销售收入的11.09%，但其中有超过总收入
4%的交易是为外贸进出口业务采购货物或提供服务而形成的，应在总的销售收入中予以
轧抵（见本节“主营业务及其结构发生重大变化的原因说明”），因此实际该业务的销
售收入占公司本期总收入的比例已不足10%。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
上海 439,219,582.01
江苏 73,168,925.14
浙江 51,264,282.58
广东 1,617,470.20
湖北 20,644,257.54
其他省市 23,237,987.87
日本、韩国 348,399,674.81
港、澳、台 239,437,658.38
其他亚洲地区 147,866,868.92
美国 474,008,649.14
其他美洲地区 66,628,572.11
欧洲 363,467,724.67
澳大利亚 59,413,919.14
其他各国 31,473,142.55
公司内部企业相互抵消数 -98,968,223.56
合计 2,240,880,491.50
主营业务收入比上年同期增减
分地区
(％)
上海 -27.42
江苏 -26.05
浙江 -13.06
广东 -91.75
湖北 -17.86
其他省市 -49.73
日本、韩国 8.83
港、澳、台 218.67
其他亚洲地区 -15.65
美国 2.73
其他美洲地区 9.70
欧洲 -0.90
澳大利亚 57.90
其他各国 -51.53
公司内部企业相互抵消数 22.16
合计 -3.15
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为561.82万元。
(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
行业 销售收入比重
本期 上年同期 增减比例
棉纺制造业 6.12% 7.66% -20.10%
印染制造业 0.39% 6.99% -94.42%
进出口业务 76.99% 66.74% +15.36%
国内贸易 11.09% 9.14% +21.33%
产业用品业务 3.53% 2.69% +31.23%
汽车内饰制造 6.31% 10.25% -38.54%
内部抵消 4.42% 3.47% +27.38%
行业 说明
棉纺制造业 第三制线厂改制出让80％股权，不再合并报表
印染制造业 司麦脱印染公司改制搬迁和二印厂置换出局所致
进出口业务 外贸业务继续呈增长态势
国内贸易 变化不大
产业用品业务 申达科宝新材料公司正常投产
汽车内饰制造 紧随上海汽车业的滑落而大幅滑落
内部抵消 变化不大
(6)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
行业 毛利率
本期
棉纺制造业 8.57％
印染制造业 -61.47％
进出口业务 6.57％
国内贸易 1.63％
产业用品业务 8.35％
汽车内饰制造 9.20％
行业 毛利率
上年同期
棉纺制造业 8.7％
印染制造业 -3.26％
进出口业务 7.57％
国内贸易 0.89％
产业用品业务 10.47％
汽车内饰制造 20.99％
行业 毛利率
增减额
棉纺制造业 -0.13个百分点
印染制造业 -58.11个百分点
进出口业务 -1.00个百分点
国内贸易 +0.74个百分点
产业用品业务 -2.12个百分点
汽车内饰制造 -11.79个百分点
行业 毛利率
增减比例
棉纺制造业 -1.44％
印染制造业 +1788.13％ (注1)
进出口业务 -13.25％
国内贸易 +83.67％
产业用品业务 -20.22％
汽车内饰制造 -56.15％ (注2)
注1：去年同期印染制造业拥有上海第二印染厂和上海司麦脱印染公司，而该二个单
位分别在2004年置换给申达集团和今年一月整体歇业搬迁，因此本期基本上没有营业额
，清理库存产品时，造成了一定的损失。
注2：因为我公司汽车内饰制造业板块主要是与上海大众、上海通用和神龙汽车等汽
车厂配套生产汽车地毯等内饰部件，由于上半年的汽车销量大幅下降，上海大众的降幅
更甚，导致我公司的汽车内饰业务销售收入下降41％，营业利润下降74％。这是导致我
公司报告期利润同比下降的主要原因。
(7)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质
上海汽车地毯总厂 地毯生产
江苏中联地毯有限公司 地毯生产
上海司麦脱印染有限公司 印染布加工
上海申达投资有限公司 高新技术投资
上海申达科宝新材料有限公司 膜结构、新材料
上海第三织带厂 纺织制造业
昆山市双虎棉纺有限公司 加工涤纶线
上海美东针织有限公司 针织制造业
无纺布及其制品
上海申达无纺布制造有限公司
的生产和销售
上海荔达制衣有限公司 针梭织加工及销售
棉、毛丝、麻、
上海旭申高级时装有限公司 纺织品、服装加
工及销售
服装生产,纺织品
澳门申达制衣有限公司
经营及进出口业务
服装,纺织品生
昆山申德服装制衣有限公司
产
上海藤岛染织品有限公司 染色加工
上海维欧爱织带有限公司 制造汽车内饰产品
公司名称 主要产品或服务
上海汽车地毯总厂 汽车地毯
江苏中联地毯有限公司 汽车地毯
上海司麦脱印染有限公司 印染花布
上海申达投资有限公司 投资
上海申达科宝新材料有限公司 膜结构新材料
上海第三织带厂 各类纱线
昆山市双虎棉纺有限公司 涤纶线
上海美东针织有限公司 各类针织布
上海申达无纺布制造有限公司 各类无纺布
上海荔达制衣有限公司 各类服装
上海旭申高级时装有限公司 各类服装
澳门申达制衣有限公司 各类服装
昆山申德服装制衣有限公司 各类服装
上海藤岛染织品有限公司 染线
上海维欧爱织带有限公司 汽车安全带
公司名称 注册资本
上海汽车地毯总厂 106,865,398.56
江苏中联地毯有限公司 36,995,256.58
上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00
上海申达投资有限公司 40,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司 155,000,000.00
上海第三织带厂 5,169,000.00
昆山市双虎棉纺有限公司 6,000,000.00
上海美东针织有限公司 4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司 23,000,000.00
上海旭申高级时装有限公司 29,994,093.34
200,000.00港
澳门申达制衣有限公司
元
昆山申德服装制衣有限公司 10,925,376.02
上海藤岛染织品有限公司 7,399,628.00
上海维欧爱织带有限公司 16,914,447.91
公司名称 资产规模
上海汽车地毯总厂 565,484,027.60
江苏中联地毯有限公司 190,227,908.92
上海司麦脱印染有限公司 65,556,895.96
上海申达投资有限公司 40,294,541.29
上海申达科宝新材料有限公司 172,874,429.78
上海第三织带厂 39,726,958.87
昆山市双虎棉纺有限公司 11,955,636.67
上海美东针织有限公司 6,601,147.22
上海申达无纺布制造有限公司 8,754,297.88
上海荔达制衣有限公司 22,440,213.26
上海旭申高级时装有限公司 28,938,666.57
澳门申达制衣有限公司 4,955,311.74
昆山申德服装制衣有限公司 10,850,131.98
上海藤岛染织品有限公司 7,777,663.31
上海维欧爱织带有限公司 35,705,847.25
公司名称 净利润
上海汽车地毯总厂 3,686,467.31
江苏中联地毯有限公司 242,185.42
上海司麦脱印染有限公司 28,280.42
上海申达投资有限公司 2,978.85
上海申达科宝新材料有限公司 -1,403,034.36
上海第三织带厂 120,974.68
昆山市双虎棉纺有限公司 -1,555,639.63
上海美东针织有限公司 22,239.33
上海申达无纺布制造有限公司 -302,303.56
上海荔达制衣有限公司 -736,564.63
上海旭申高级时装有限公司 -1,287,366.41
澳门申达制衣有限公司 133,312.71
昆山申德服装制衣有限公司 -468,979.75
上海藤岛染织品有限公司 110,093.20
上海维欧爱织带有限公司 411,065.17
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、对上海恺悦投资发展有限公司增资：公司出资6,300万元人民币，2005年7月已
完成，尚未产生收益。
2)、收购甲乙（常熟）纺染有限公司：公司以1美元收购目标企业，已取得相关批文
，尚未产生收益。
本公司四届十二次董事会审议通过了与上海西部集团公司共同组建上海恺悦投资发
展有限公司，合作开发长寿路街道26坊5/1丘地块的议案。恺悦公司于2003年5月21日正
式成立，注册资金人民币10000万元，其中本公司投资3500万元，占总股本的35%。2004
年12月，恺悦公司取得市城市规划管理局的批复，确定项目总建筑面积为14.6万平方米
，总投资约为96000万元。目前银行对房地产开发项目自有资金比例要求，已从原来的2
0%上升到现在的35%，因此恺悦公司要求各股东按原出资比例增加现金投入。其中，本公
司应增加投资6300万元。由于该项目目前可测的成本和预期收入之间有一定的收益空间
，本公司五届七次董事会决定对恺悦公司按原投资比例增资6300万元。目前各股东的增
资款项均已到位，恺悦公司正按原计划进行开发准备工作。
关于收购甲乙（常熟）纺染有限公司的具体情况，请详见本半年报“重要事项”之
“资产交易事项”。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
本公司已实施2004年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：以338210865股本
为基数，对全体股东每10股分现金红利1元，每10股转增股本4股。股权登记日：2005年
6月13日；股权除息日：2005年6月14日；新增流通股可上市流通日：2005年6月15日；现
金红利发放日：2005年6月20日
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项收购资产情况
2005年2月17日，本公司向韩国株式会社甲乙收购甲乙（常熟）纺染有限公司整体企
业，该资产的帐面价值为-34,754.58万元人民币，评估价值为-30,733.30万元人民币，
实际购买金额为1美元。该收购价格的确定依据是在豁免大部分债务的基础上支付象征性
的收购价格。本次交易经本公司五届五次董事会审议批准，并于2005年1月18日在《上海
证券报》、《证券时报》进行公告。目前，该收购已获得韩国大邱地方法院批准和企业
所在地外资委批准。
本次收购由本公司持股58.21%的控股企业上海司麦脱印染有限公司和本公司的全资
企业澳门申达制衣有限公司共同实施，前者持有目标企业75%的权益，后者持有25%的权
益。目标公司的审计和评估的净资产虽均为负数，但本公司在收购过程中，在司麦脱公
司担保目标企业支付约187万美元（约折1694万元人民币）的债务的前提下，获得了目标
公司债权人36889.42万元的债务豁免，因此债务豁免后目标企业的净资产值将超过2000
万元。目前相关债务清偿和债务豁免工作全部完成。司麦脱公司将与常熟甲乙进行业务
重组，并将司麦脱公司有效生产资源整体搬迁到常熟甲乙，利用本公司的管理能力和甲
乙公司的技术水平，构建一个比较先进和全面的印染企业，并尽可能为公司纺织品外贸
业务的产业链提升价值。司麦脱公司的整厂搬迁和企业调整有关事宜，已由2004年3月1
1日召开的本公司四届十九次董事会审议通过，并进行了相关公告。通过对常熟甲乙的收
购，将加快司麦脱公司的调整进度。本报告期内，完成了司麦脱公司原固定制职工的分
流安置工作，目前司麦脱和常熟甲乙的业务重组工作正在进行之中，以设备搬迁、安装
、整修和维护为主，同时为新老客户进行大量的打样试单，生产体系尚在磨合过程中，
目前尚未对公司业绩产生影响。我们预计在下半年可逐步恢复生产和客户渠道。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联交易定价
关联方 关联交易内容
原则
棉花
线
上海纺织控股集团公司
土工类产品
下属有关企业
印染布产品 市场公允价格
汽车盖内饰基材
上海三带联和线带公司 采购燃料及动力
上海缆绳厂 房屋租赁
占同类交易
关联方 关联交易金额
额的比重
7,138,457.33
552,331.52
上海纺织控股集团公司
360,659.00
下属有关企业 2.62%
763,819.50
877,411.77
上海三带联和线带公司 694,628.64
上海缆绳厂 360,000.00
对公司利润
关联方 结算方式
的影响
现金
现金
上海纺织控股集团公司
现金
下属有关企业 极其微小,可
现金
忽略不计
现金
上海三带联和线带公司 现金
上海缆绳厂 现金
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联交易定价
关联方 关联交易内容
原则
服装
棉花及棉纱
上海纺织控股集团公司
市场公允价格
下属有关企业 坯布及印染布
产业用品
占同类交易
关联方 关联交易金额
额的比重
71,802.68 1.20%
4,096,817.22
上海纺织控股集团公司
下属有关企业 402,896.60
1,046,680.93
对公司利润
关联方 结算方式
的影响
现金
现金
上海纺织控股集团公司 极其微小,可
下属有关企业 现金 忽略不计
现金
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
上海华纶印染有限公司 母公司的控股子公司
上海新丰制毡厂 母公司的控股子公司
上海联达气囊有限公司 合营公司
上海福文工贸有限公司 合营公司
上海欣松红纺织装饰品
合营公司
有限公司
上海奥博实业有限公司 参股子公司
吴江申达制衣有限责任
合营公司
公司
上海线带公司 母公司的全资子公司
上海三带联和线带有
母公司的全资子公司
限公司
合计 /
向关联方提供资金
关联方 收取的资
发生额 余额
金占用费
上海华纶印染有限公司 350,000.00 0.00
上海新丰制毡厂 547,033.30 547,033.30 0.00
上海联达气囊有限公司 9,500,228.00 0.00
上海福文工贸有限公司 10,000,000.00 0.00
上海欣松红纺织装饰品
130,342.29 130,342.29 0.00
有限公司
上海奥博实业有限公司
吴江申达制衣有限责任
公司
上海线带公司
上海三带联和线带有
限公司
合计 677,375.59 20,529,185.34 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海华纶印染有限公司
上海新丰制毡厂
上海联达气囊有限公司
上海福文工贸有限公司
上海欣松红纺织装饰品
有限公司
上海奥博实业有限公司 38,000.00 38,000.00
吴江申达制衣有限责任
79,318.64 79,318.64
公司
上海线带公司 841,143.24 841,143.24
上海三带联和线带有
202,656.15 202,656.15
限公司
合计 1,161,118.03 1,161,118.03
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额547,033.30元人民币，
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额897,033.30元人民币。
关联债权债务形成原因：对上海线带公司的其他应付款为应付股利。其他应收款中
，对上海福文工贸公司的为委托建房资金，对上海联达气囊有限公司的为国产化办公室
的项目款，对上海欣松虹纺织品有限公司的为应收能源使用费，对上海新丰制毡厂的为
待垫设备款和应收设备租赁款，此四笔往来均发生在本公司控股60%的汽车地毯总厂；对
华纶印染的是本公司全资企业八达公司在外贸业务中以设备定金方式支付的业务定金。
对上海奥博实业有限公司和吴江申达制衣有限公司及上海三带联和线带有限公司均为待
结算款。关联债权债务无不正常清偿情况；也没有与关联债权债务有关的承诺；所有的
关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况：本报告期公司无托管事项。
2、承包情况：本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况：本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额
上海申阳藤汽车纺织
2004-08-27 2,000,000.00
内饰件有限公司
上海申阳藤汽车纺织
2005-02-28 3,000,000.00
内饰件有限公司
上海申阳藤汽车纺织
2005-06-24 3,500,000.00
内饰件有限公司
上海申达川岛织物有
2005-03-02 6,000,000.00
限公司
上海申达川岛织物有
2005-03-02 15,000,000.00
限公司
担保对象 担保类型 担保期限
上海申阳藤汽车纺织 连带责任 2004-08-27～
内饰件有限公司 担保 2005-08-21
上海申阳藤汽车纺织 连带责任 2005-02-28～
内饰件有限公司 担保 2006-02-15
上海申阳藤汽车纺织 连带责任 2005-06-24～
内饰件有限公司 担保 2006-06-15
上海申达川岛织物有 连带责任 2005-03-02～
限公司 担保 2006-03-02
上海申达川岛织物有 连带责任 2005-03-02～
限公司 担保 2006-03-02
担保是否
是否为关
担保对象 已经履行
联方担保
完毕
上海申阳藤汽车纺织
否 是
内饰件有限公司
上海申阳藤汽车纺织
否 是
内饰件有限公司
上海申阳藤汽车纺织
否 是
内饰件有限公司
上海申达川岛织物有
否 是
限公司
上海申达川岛织物有
否 是
限公司
报告期内担保发生额合计 24,900,000.00
报告期末担保余额合计 26,100,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 65,500,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 135,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 164,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例 11.20%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 5,100,000.00
违规担保总额 5,100,000.00
1)、2004年8月27日，本公司控股子公司上海汽车地毯总厂为其参股子公司上海申阳
藤汽车纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为2,000,000.00元人民币，担保期限为
2004年8月27日至2005年8月21日；
2)、2005年2月28日，本公司控股子公司上海汽车地毯总厂为其参股子公司上海申阳
藤汽车纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为3,000,000.00元人民币，担保期限为
2005年2月28日至2006年2月15日；
3)、2005年6月24日，本公司控股子公司上海汽车地毯总厂为其参股子公司上海申阳
藤汽车纺织内饰件有限公司提供担保，担保金额为3,500,000.00元人民币，担保期限为
2005年6月24日至2006年6月15日；
4)、2005年3月2日，本公司为合营公司上海申达川岛织物有限公司提供担保，担保
金额为6,000,000.00元人民币，担保期限为2005年3月2日至2006年3月2日；
5)、2005年3月2日，本公司为合营公司上海申达川岛织物有限公司提供担保，担保
金额为15,000,000.00元人民币，担保期限为2005年3月2日至2006年3月2日。
上述510万元违规担保是指我公司控股60％的子公司上海汽车地毯总厂为上海申阳藤
纺织内饰件有限公司提供的850万元短期银行借款担保。申阳藤公司是汽车地毯总厂与日
本太阳株式会社和日本伊藤忠商社共同投资成立的中外合资企业，主营业务是汽车坯毯
。汽车地毯总厂持有申阳藤公司30%的股份。本项担保是在合资企业成立初期，其董事会
通过专项决议（证监会56号文下发之前），要求各股东按股权比例提供流动资金担保而
形成的。尽管公司无法拒绝此项担保，但按证监会的规定仍属违规担保。。
5、委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构，期内未改聘。
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十一）其它重大事项
1)、2005年3月16日召开的本公司五届六次董事会，以十三票同意、零票反对、零票
弃权，审议通过了《关于对上海申达川岛织物有限公司提供担保的议案》。决定向该公
司提供为期一年的2100万元人民币流动资金银行贷款担保。如申达川岛公司财务状况保
持目前水平或有所改善的，在本次贷款担保到期后，拟为该公司继续提供同等金额的流
动资金贷款担保。
2)、2005年3月16日召开的本公司五届六次董事会，以十三票同意、零票反对、零票
弃权，审议通过了《关于修改公司主要会计估计的议案》。根据国家税务总局《国税发
[2003]70》号文规定，决定将公司主要会计政策中有关房屋及建筑物、通用设备、专用
设备、运输设备、其他设备等固定资产的预计残值率从原定的4%调整到5%。。
（十二）信息披露索引
事项 刊载的报刊 刊载日期
公司五届五次董事会决议公告 2005-01-18
公司2004年度报告及摘要 2005-03-18
关于2005年度日常经营中的关联
2005-03-18
交易预计的临时公告
《上海证券报》
公司2005年第1季度报告 2005-04-30
《证券时报》
公司2004年度股东大会决议公告 2005-05-31
公司2004年度红利分配及公积金
2005-06-08
转增股本实施公告
公司2004年度红利分配补充公告 2005-06-15
事项 刊载的互联网网站
公司五届五次董事会决议公告
公司2004年度报告及摘要
关于2005年度日常经营中的关联
交易预计的临时公告
公司2005年第1季度报告 http://www.sse.com.cn
公司2004年度股东大会决议公告
公司2004年度红利分配及公积金
转增股本实施公告
公司2004年度红利分配补充公告
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告：本公司报告期财务资料未经审计。
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据 1
应收股利 2
应收利息
应收账款
其他应收款 14
预付账款 3
应收补贴款 4
存货
待摊费用 15
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准
备
固定资产净额
工程物资
在建工程 16
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 17
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据 5
应付账款
预收账款
应付工资 6
应付福利费
应付股利 7
应付利息 18
应交税金 8
其他应交款 9
其他应付款
预提费用 10
预计负债
一年内到期的长期负债 19
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11
专项应付款 12
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 13
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 627,425,741.59
短期投资 0.00
应收票据 23,505,044.10
应收股利 413,825.00
应收利息 0.00
应收账款 264,819,368.32
其他应收款 23,398,019.79
预付账款 141,225,664.60
应收补贴款 73,497,659.45
存货 214,168,548.88
待摊费用 1,226,115.18
一年内到期的长期债
0.00
权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,369,679,986.91
长期投资：
长期股权投资 255,220,019.67
长期债权投资 0.00
长期投资合计 255,220,019.67
其中：合并价差 0.00
其中：股权投资差额 0.00
固定资产：
固定资产原价 1,188,346,107.99
减：累计折旧 459,933,146.42
固定资产净值 728,412,961.57
减：固定资产减值准
9,721,512.56
备
固定资产净额 718,691,449.01
工程物资 131,911.65
在建工程 113,022,041.14
固定资产清理 0.00
固定资产合计 831,845,401.80
无形资产及其他资产：
无形资产 74,837,522.98
长期待摊费用 4,776,455.37
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产
79,613,978.35
合计
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 2,536,359,386.73
流动负债：
短期借款 140,500,000.00
应付票据 0.00
应付账款 185,950,394.26
预收账款 245,724,448.22
应付工资 4,751,952.07
应付福利费 7,441,274.09
应付股利 17,269,686.32
应付利息 116,530.00
应交税金 949,493.79
其他应交款 2,165,519.93
其他应付款 49,376,063.86
预提费用 646,312.30
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 133,600,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 788,491,674.84
长期负债：
长期借款 88,500,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 26,548,343.64
专项应付款 13,427,568.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 128,475,911.64
递延税项：
递延税款贷项 10,406.92
负债合计 916,977,993.40
少数股东权益 150,127,346.02
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 473,495,211.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）
473,495,211.00
净额
资本公积 398,871,733.12
盈余公积 523,844,216.97
其中：法定公益金 69,888,779.20
未分配利润 73,042,886.22
拟分配现金股利 0.00
外币报表折算差额 0.00
减：未确认投资损失 0.00
所有者权益（或股东
1,469,254,047.31
权益）合计
负债和所有者权益
2,536,359,386.73
（或股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 725,002,852.97
短期投资 0.00
应收票据 46,064,216.47
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 219,602,492.52
其他应收款 25,638,456.83
预付账款 64,320,185.14
应收补贴款 35,439,624.33
存货 273,915,195.85
待摊费用 1,036,702.31
一年内到期的长期债
0.00
权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,391,019,726.42
长期投资：
长期股权投资 247,800,740.34
长期债权投资 0.00
长期投资合计 247,800,740.34
其中：合并价差 0.00
其中：股权投资差额 0.00
固定资产：
固定资产原价 1,193,774,761.67
减：累计折旧 435,329,605.30
固定资产净值 758,445,156.37
减：固定资产减值准
9,727,464.64
备
固定资产净额 748,717,691.73
工程物资 131,911.65
在建工程 99,892,528.87
固定资产清理 0.00
固定资产合计 848,742,132.25
无形资产及其他资产：
无形资产 73,163,427.84
长期待摊费用 5,772,041.69
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产
78,935,469.53
合计
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 2,566,498,068.54
流动负债：
短期借款 136,775,508.05
应付票据 2,161,361.48
应付账款 208,688,175.44
预收账款 234,485,544.28
应付工资 7,173,143.41
应付福利费 6,260,011.46
应付股利 10,598,608.54
应付利息 102,420.65
应交税金 -5,711,918.43
其他应交款 5,156,708.10
其他应付款 60,293,418.06
预提费用 328,149.18
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 135,600,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 801,911,130.22
长期负债：
长期借款 88,526,350.00
应付债券 0.00
长期应付款 38,651,449.06
专项应付款 10,127,568.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 137,305,367.06
递延税项：
递延税款贷项 13,875.90
负债合计 939,230,373.18
少数股东权益 165,285,093.29
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 338,210,865.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）
338,210,865.00
净额
资本公积 537,552,588.05
盈余公积 522,799,496.48
其中：法定公益金 69,794,058.33
未分配利润 63,419,652.54
拟分配现金股利 0.00
外币报表折算差额 0.00
减：未确认投资损失 0.00
所有者权益（或股东
1,461,982,602.07
权益）合计
负债和所有者权益
2,566,498,068.54
（或股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 470,616,575.91
短期投资 0.00
应收票据 11,443,549.95
应收股利 413,825.00
应收利息 0.00
应收账款 211,407,431.15
其他应收款 3,120,474.27
预付账款 94,349,258.76
应收补贴款 73,497,659.45
存货 113,578,026.22
待摊费用 320,476.92
一年内到期的长期债
0.00
权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 978,747,277.63
长期投资：
长期股权投资 651,084,562.63
长期债权投资 0.00
长期投资合计 651,084,562.63
其中：合并价差 0.00
其中：股权投资差额 0.00
固定资产：
固定资产原价 432,838,402.82
减：累计折旧 170,910,641.20
固定资产净值 261,927,761.62
减：固定资产减值准
7,997,689.72
备
固定资产净额 253,930,071.90
工程物资 0.00
在建工程 1,455,868.68
固定资产清理 0.00
固定资产合计 255,385,940.58
无形资产及其他资产：
无形资产 55,240,209.73
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产
55,240,209.73
合计
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 1,940,457,990.57
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
应付票据 1,524,163.37
应付账款 150,463,292.70
预收账款 239,544,636.63
应付工资 4,751,952.07
应付福利费 4,108,081.99
应付股利 10,202,300.47
应付利息 0.00
应交税金 -1,890,119.71
其他应交款 403,739.63
其他应付款 34,629,931.24
预提费用 241,488.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 463,979,466.39
长期负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 7,224,476.87
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 7,224,476.87
递延税项：
递延税款贷项 0.00
负债合计 471,203,943.26
少数股东权益 0.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 473,495,211.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）
473,495,211.00
净额
资本公积 398,871,733.12
盈余公积 496,342,087.97
其中：法定公益金 63,593,857.22
未分配利润 100,545,015.22
拟分配现金股利 0.00
外币报表折算差额 0.00
减：未确认投资损失 0.00
所有者权益（或股东
1,469,254,047.31
权益）合计
负债和所有者权益
1,940,457,990.57
（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 529,808,183.77
短期投资 0.00
应收票据 30,078,058.74
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 176,129,678.22
其他应收款 5,290,718.86
预付账款 42,449,920.24
应收补贴款 35,439,624.33
存货 143,721,110.92
待摊费用 204,236.63
一年内到期的长期债
0.00
权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 963,121,531.71
长期投资：
长期股权投资 665,799,500.32
长期债权投资 0.00
长期投资合计 665,799,500.32
其中：合并价差 0.00
其中：股权投资差额 0.00
固定资产：
固定资产原价 431,600,560.20
减：累计折旧 161,018,373.45
固定资产净值 270,582,186.75
减：固定资产减值准
8,000,497.24
备
固定资产净额 262,581,689.51
工程物资 0.00
在建工程 109,751.00
固定资产清理 0.00
固定资产合计 262,691,440.51
无形资产及其他资产：
无形资产 55,939,708.41
长期待摊费用 171,008.84
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产
56,110,717.25
合计
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 1,947,723,189.79
流动负债：
短期借款 20,775,508.05
应付票据 3,726,301.14
应付账款 170,721,398.89
预收账款 229,843,434.53
应付工资 7,173,143.41
应付福利费 3,637,904.14
应付股利 8,523,312.87
应付利息 3,410.00
应交税金 -11,304,249.89
其他应交款 276,136.77
其他应付款 40,067,163.89
预提费用 212,647.05
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 2,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 475,656,110.85
长期负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 10,084,476.87
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 10,084,476.87
递延税项：
递延税款贷项 0.00
负债合计 485,740,587.72
少数股东权益 0.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 338,210,865.00
减：已归还投资 0.00
实收资本（或股本）
338,210,865.00
净额
资本公积 537,552,588.05
盈余公积 496,342,087.97
其中：法定公益金 63,593,857.22
未分配利润 89,877,061.05
拟分配现金股利 0.00
外币报表折算差额 0.00
减：未确认投资损失 0.00
所有者权益（或股东
1,461,982,602.07
权益）合计
负债和所有者权益
1,947,723,189.79
（或股东权益）总计
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
利润及利润分配表（2005年1-6月）
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 20
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 21
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
22
”号填列）
补贴收入 23
营业外收入
减：营业外支出 24
四、利润总额（亏损总额以
25
“-”号填列）
减：所得税 26
减：少数股东损益 27
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积 28
提取法定公益金 29
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
30
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 2,240,880,491.50
减：主营业务成本 2,092,947,086.05
主营业务税金及附加 4,570,400.02
二、主营业务利润（亏损以
143,363,005.43
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
11,857,341.33
“-”号填列）
减:营业费用 39,565,802.31
管理费用 62,571,464.02
财务费用 7,156,838.90
三、营业利润（亏损以“-
45,926,241.53
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
8,518,819.10
”号填列）
补贴收入 0.00
营业外收入 181,324.67
减：营业外支出 1,084,512.46
四、利润总额（亏损总额以
53,541,872.84
“-”号填列）
减：所得税 8,062,159.83
减：少数股东损益 990,672.34
加：未确认投资损失(合并
0.00
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
44,489,040.67
号填列）
加：年初未分配利润 63,419,652.54
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 107,908,693.21
减：提取法定盈余公积 189,441.76
提取法定公益金 94,720.87
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列)
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供股东分配的利润 107,624,530.58
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 760,557.86
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏
73,042,886.22
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
0.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00
3.会计政策变更增加(或减
0.00
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
111,929.60
少)利润总额
5.债务重组损失 0.00
6.其他 0.00
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 2,334,996,843.00
减：主营业务成本 2,146,184,443.70
主营业务税金及附加 1,587,549.64
二、主营业务利润（亏损以
187,224,849.66
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
9,663,354.36
“-”号填列）
减:营业费用 40,211,507.15
管理费用 84,271,684.67
财务费用 10,365,720.23
三、营业利润（亏损以“-
62,039,291.97
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
18,632,487.51
”号填列）
补贴收入 543,866.41
营业外收入 222,305.38
减：营业外支出 3,336,362.56
四、利润总额（亏损总额以
78,101,588.71
“-”号填列）
减：所得税 16,377,840.41
减：少数股东损益 6,692,441.31
加：未确认投资损失(合并
0.00
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
55,031,306.99
号填列）
加：年初未分配利润 60,099,890.41
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 115,131,197.40
减：提取法定盈余公积 440.09
提取法定公益金 220.04
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列)
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供股东分配的利润 115,130,537.27
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 843,836.86
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏
80,465,613.91
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
0.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00
3.会计政策变更增加(或减
0.00
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
0.00
少)利润总额
5.债务重组损失 0.00
6.其他 0.00
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 2,089,433,008.51
减：主营业务成本 1,953,561,333.88
主营业务税金及附加 3,941,282.15
二、主营业务利润（亏损以
131,930,392.48
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
2,477,737.76
“-”号填列）
减:营业费用 35,249,720.90
管理费用 44,554,632.65
财务费用 4,059,466.49
三、营业利润（亏损以“-
50,544,310.20
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
2,533,025.98
”号填列）
补贴收入 0.00
营业外收入 83,846.15
减：营业外支出 402,845.24
四、利润总额（亏损总额以
52,758,337.09
“-”号填列）
减：所得税 8,269,296.42
减：少数股东损益 0.00
加：未确认投资损失(合并
0.00
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
44,489,040.67
号填列）
加：年初未分配利润 89,877,061.05
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 134,366,101.72
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列)
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供股东分配的利润 134,366,101.72
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏
100,545,015.22
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
0.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00
3.会计政策变更增加(或减
0.00
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
160,803.98
少)利润总额
5.债务重组损失 0.00
6.其他 0.00
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 1,992,310,201.86
减：主营业务成本 1,856,904,493.53
主营业务税金及附加 836,185.39
二、主营业务利润（亏损以
134,569,522.94
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
9,391,862.04
“-”号填列）
减:营业费用 36,647,534.89
管理费用 48,820,457.11
财务费用 7,244,723.47
三、营业利润（亏损以“-
51,248,669.51
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
13,567,724.07
”号填列）
补贴收入 83,500.00
营业外收入 95,822.90
减：营业外支出 1,008,644.02
四、利润总额（亏损总额以
63,987,072.46
“-”号填列）
减：所得税 8,955,765.47
减：少数股东损益 0.00
加：未确认投资损失(合并
0.00
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
55,031,306.99
号填列）
加：年初未分配利润 82,682,655.02
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 137,713,962.01
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列)
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供股东分配的利润 137,713,962.01
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏
103,892,875.51
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
0.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00
3.会计政策变更增加(或减
0.00
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
0.00
少)利润总额
5.债务重组损失 0.00
6.其他 0.00
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
现金流量表（2005年1-6月）
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,130,274,506.27
收到的税费返还 149,040,812.26
收到的其他与经营活动有关的现金 42,605,100.15
现金流入小计 2,321,920,418.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,137,803,065.71
支付给职工以及为职工支付的现金 108,719,619.16
支付的各项税费 41,361,081.75
支付的其他与经营活动有关的现金 71,879,834.58
现金流出小计 2,359,763,601.20
经营活动产生的现金流量净额 -37,843,182.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
其中：出售子公司收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 2,782,250.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 22,314,917.30
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 25,097,168.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,223,779.16
投资所支付的现金 1,986,360.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 42,210,139.16
投资活动产生的现金流量净额 -17,112,971.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 117,297,938.10
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 117,297,938.10
偿还债务所支付的现金 115,577,928.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,493,827.57
其中：支付少数股东的股利 23,602,125.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 118,729.76
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
现金流出小计 160,190,485.81
筹资活动产生的现金流量净额 -42,892,547.71
四、汇率变动对现金的影响 271,589.92
五、现金及现金等价物净增加额 -97,577,111.38
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 44,489,040.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 990,672.34
减：未确认的投资损失 0.00
加：计提的资产减值准备 -935,971.58
固定资产折旧 30,822,482.83
无形资产摊销 1,234,409.36
长期待摊费用摊销 995,586.32
待摊费用减少（减：增加） -189,412.87
预提费用增加（减：减少） 318,163.12
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -105,944.32
固定资产报废损失 4,432.20
财务费用 4,370,509.55
投资损失（减：收益） -8,518,819.10
递延税款贷项（减：借项） -3,468.98
存货的减少（减：增加） 59,728,913.77
经营性应收项目的减少(减：增加) -124,140,246.09
经营性应付项目的增加(减：减少) -46,699,008.32
其他 -204,521.42
经营活动产生的现金流量净额 -37,843,182.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 627,425,741.59
减：现金的期初余额 725,002,852.97
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -97,577,111.38
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,954,213,955.99
收到的税费返还 149,038,408.67
收到的其他与经营活动有关的现金 8,005,979.30
现金流入小计 2,111,258,343.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,041,392,374.83
支付给职工以及为职工支付的现金 47,946,897.64
支付的各项税费 24,076,149.71
支付的其他与经营活动有关的现金 50,844,376.44
现金流出小计 2,164,259,798.62
经营活动产生的现金流量净额 -53,001,454.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,011,349.38
其中：出售子公司收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 14,518,622.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 18,271,973.30
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 33,801,945.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,614,998.42
投资所支付的现金 1,986,360.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 4,601,358.42
投资活动产生的现金流量净额 29,200,586.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 58,297,938.10
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 58,297,938.10
偿还债务所支付的现金 61,077,928.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,763,613.62
其中：支付少数股东的股利 15,602,125.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 118,729.76
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
现金流出小计 93,960,271.86
筹资活动产生的现金流量净额 -35,662,333.76
四、汇率变动对现金的影响 271,593.83
五、现金及现金等价物净增加额 -59,191,607.86
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 44,489,040.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00
减：未确认的投资损失 0.00
加：计提的资产减值准备 -652,059.54
固定资产折旧 9,924,078.17
无形资产摊销 699,498.68
长期待摊费用摊销 171,008.84
待摊费用减少（减：增加） -116,240.29
预提费用增加（减：减少） 28,840.95
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -80,185.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 778,697.98
投资损失（减：收益） -2,533,025.98
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 32,383,128.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -107,821,338.50
经营性应付项目的增加(减：减少) -30,219,992.43
其他 -52,906.63
经营活动产生的现金流量净额 -53,001,454.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 470,616,575.91
减：现金的期初余额 529,808,183.77
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -59,191,607.86
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 25,233,418.72
其中：应收账款 21,702,505.20
其他应收款 3,530,913.52
短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 17,255,573.97
其中：库存商品 12,219,926.76
原材料 4,991,466.66
长期投资减值准备合计 18,449,022.25
其中：长期股权投资 18,449,022.25
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 9,727,464.64
其中：房屋、建筑物 318,633.89
机器设备 8,349,843.56
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 70,665,479.58
本期
项目
增加数
坏账准备合计 4,120,342.74
其中：应收账款 3,898,545.52
其他应收款 221,797.22
短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 803,844.98
其中：库存商品 650,809.52
原材料 153,035.46
长期投资减值准备合计 3,230,600.89
其中：长期股权投资 3,230,600.89
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 0.00
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 0.00
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 8,154,788.61
本期减少数
因资产价
项目
值回升转
回数
坏账准备合计 0.00
其中：应收账款 0.00
其他应收款 0.00
短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品 0.00
原材料 0.00
长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 0.00
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 0.00
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 0.00
本期减少数
项目 其他原因转出
数
坏账准备合计 1,632,607.80
其中：应收账款 1,378,881.55
其他应收款 253,726.25
短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 4,309,525.53
其中：库存商品 4,303,399.06
原材料 0.02
长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 5,952.08
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 5,952.08
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 5,948,085.41
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 1,632,607.80
其中：应收账款 1,378,881.55
其他应收款 253,726.25
短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 4,309,525.53
其中：库存商品 4,303,399.06
原材料 0.02
长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 5,952.08
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 5,952.08
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 5,948,085.41
项目 期末余额
坏账准备合计 27,721,153.66
其中：应收账款 24,222,169.17
其他应收款 3,498,984.49
短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 13,749,893.42
其中：库存商品 8,567,337.22
原材料 5,144,502.10
长期投资减值准备合计 21,679,623.14
其中：长期股权投资 21,679,623.14
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合计 9,721,512.56
其中：房屋、建筑物 318,633.89
机器设备 8,343,891.48
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 72,872,182.78
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 18,273,823.74
其中：应收账款 17,654,002.19
其他应收款 619,821.55
短期投资跌价准备合
0.00
计
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 9,312,828.53
其中：库存商品 8,788,828.38
原材料 479,819.60
长期投资减值准备合
18,449,022.25
计
其中：长期股权投资 18,449,022.25
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合
8,000,497.24
计
其中：房屋、建筑物 157,327.20
机器设备 7,499,898.74
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 54,036,171.76
本期
项目
增加数
坏账准备合计 2,869,541.95
其中：应收账款 2,811,118.29
其他应收款 58,423.66
短期投资跌价准备合
0.00
计
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 237,925.35
其中：库存商品 84,889.89
原材料 153,035.46
长期投资减值准备合
3,230,600.89
计
其中：长期股权投资 3,230,600.89
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合
0.00
计
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 0.00
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 6,338,068.19
本期减少数
因资产
项目 价值回
升转回
数
坏账准备合计 0.00
其中：应收账款 0.00
其他应收款 0.00
短期投资跌价准备合
0.00
计
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品 0.00
原材料 0.00
长期投资减值准备合
0.00
计
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合
0.00
计
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 0.00
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 0.00
本期减少数
项目 其他原因转出
数
坏账准备合计 1,281,557.77
其中：应收账款 1,108,182.45
其他应收款 173,375.32
短期投资跌价准备合
0.00
计
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 2,477,969.07
其中：库存商品 2,471,842.60
原材料 0.02
长期投资减值准备合
0.00
计
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合
2,807.52
计
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 2,807.52
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 3,762,334.36
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 1,281,557.77
其中：应收账款 1,108,182.45
其他应收款 173,375.32
短期投资跌价准备合
0.00
计
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 2,477,969.07
其中：库存商品 2,471,842.60
原材料 0.02
长期投资减值准备合
0.00
计
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合
2,807.52
计
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 2,807.52
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 3,762,334.36
项目 期末余额
坏账准备合计 19,861,807.92
其中：应收账款 19,356,938.03
其他应收款 504,869.89
短期投资跌价准备合
0.00
计
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
存货跌价准备合计 7,072,784.81
其中：库存商品 6,401,875.67
原材料 632,855.04
长期投资减值准备合
21,679,623.14
计
其中：长期股权投资 21,679,623.14
长期债权投资 0.00
固定资产减值准备合
7,997,689.72
计
其中：房屋、建筑物 157,327.20
机器设备 7,497,091.22
无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
在建工程减值准备 0.00
委托贷款减值准备 0.00
资产减值合计 56,611,905.59
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
股东权益增减变动表
2005年1-6月
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 338,210,865.00
本期增加数 135,284,346.00
其中：资本公积转入 135,284,346.00
盈余公积转入 0.00
利润分配转入 0.00
新增资本（股本） 0.00
本期减少数 0.00
期末余额 473,495,211.00
二、资本公积
期初余额 537,552,588.05
本期增加数 -3,396,508.93
其中：资本（或股本）溢价 0.00
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 -3,396,508.93
关联交易差价 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
其他资本公积 0.00
本期减少数 135,284,346.00
其中：转增资本（或股本） 135,284,346.00
期末余额 398,871,733.12
三、法定和任意盈余公积
期初余额 453,005,438.15
本期增加数 949,999.62
其中：从净利润中提取数 949,999.62
法定盈余公积 189,441.76
任意盈余公积 760,557.86
储备基金 0.00
企业发展基金 0.00
法定公益金转入数 0.00
本期减少数 0.00
其中：弥补亏损 0.00
转增资本（或股本） 0.00
分派现金股利或利润 0.00
分派股票股利 0.00
期末余额 453,955,437.77
其中：法定盈余公积 111,891,679.37
储备基金 0.00
企业发展基金 0.00
四、法定公益金
期初余额 69,794,058.33
本期增加数 94,720.87
其中：从净利润中提取数 94,720.87
本期减少数 0.00
其中：其他集体福利支出 0.00
期末余额 69,888,779.20
五、未分配利润
期初未分配利润 63,419,652.54
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 44,489,040.67
本期利润分配 34,865,806.99
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 73,042,886.22
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 338,210,865.00
本期增加数 0.00
其中：资本公积转入 0.00
盈余公积转入 0.00
利润分配转入 0.00
新增资本（股本） 0.00
本期减少数 0.00
期末余额 338,210,865.00
二、资本公积
期初余额 537,238,365.18
本期增加数 314,222.87
其中：资本（或股本）溢价 0.00
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 314,222.87
关联交易差价 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
其他资本公积 0.00
本期减少数 0.00
其中：转增资本（或股本） 0.00
期末余额 537,552,588.05
三、法定和任意盈余公积
期初余额 417,445,971.87
本期增加数 35,559,466.28
其中：从净利润中提取数 35,559,466.28
法定盈余公积 10,486,060.50
任意盈余公积 25,073,405.78
储备基金 0.00
企业发展基金 0.00
法定公益金转入数 0.00
本期减少数 0.00
其中：弥补亏损 0.00
转增资本（或股本） 0.00
分派现金股利或利润 0.00
分派股票股利 0.00
期末余额 453,005,438.15
其中：法定盈余公积 111,702,237.61
储备基金 0.00
企业发展基金 0.00
四、法定公益金
期初余额 60,463,388.20
本期增加数 9,330,670.13
其中：从净利润中提取数 9,330,670.13
本期减少数 0.00
其中：其他集体福利支出 0.00
期末余额 69,794,058.33
五、未分配利润
期初未分配利润 60,099,890.41
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 82,030,985.04
本期利润分配 78,711,222.91
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 63,419,652.54
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
应交增值税明细表
2005年1-6月
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -16,165,252.49
2.销项税额 103,497,557.12
出口退税 186,108,856.60
进项税额转出 61,295,612.50
转出多交增值税 0.00
3.进项税额 323,819,984.66
已交税金 11,367.48
减免税款 0.00
出口抵减内销产品应纳税额 0.00
转出未交增值税 21,455,161.44
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -10,549,739.85
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 5,975,540.88
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 21,455,161.44
3.本期已交数 22,322,566.16
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 5,108,136.16
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
公司概况：上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公
司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上
市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、
复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技
术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，
以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以特阔为特色的印染面料，
以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定
。
2、会计年度：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原
则。
5、外币业务核算方法
外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末
外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐
户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予
以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑
换形成的折算差额，均计入财务费用
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》，
除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人
民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算
为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，一年内到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
①取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利
或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投
资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以
换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
②短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期
投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
③短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收
益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的
应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款
项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公
司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对按账令分析法无法正确
反映其真实损失程度的应收款项时按实际损失情况确定
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 20
3年以上 30
4年－5年 60
5年以上 95
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 20
3年以上 30
4年－5年 60
5年以上 95
公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）
按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备
10、存货核算方法
①存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包
括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。
②取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结
算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年内固
定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成
本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货
，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的
帐面价值为基础确定其入帐价值。
③低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采用一次摊
销法。
④存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，
当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期
损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按
单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数
量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
⑤存货的盘存制度：采用永续盘存制。
11、长期投资核算方法
①取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相
关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价
值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基
础确定其入帐价值。
②长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，
采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算
。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期
限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月起,若初始投资成本
低于应享有的被投资单位净资产份额的,将该差额转入资本公积(股权投资准备).
③长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提
利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止
计息并冲回原已计提的利息。
④长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经
营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于
长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以
恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算
确定。具体确认标准：
（a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；
（b）被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；
（c）投资比例在20%以下采用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于
实收资本时；
（d）有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。
12、委托贷款核算方法
对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合
同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计
提的利息。中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托
贷款减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单
位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
②固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运
输设备、其他设备及租入固定资产改良。
③固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵
债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固
定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁
开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如
果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
④固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净
残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35-40年 5% 2.71%-2.38%
通用设备 16-20年 5% 5.94%-4.75%
专用设备 7-18年 5% 13.57%-5.28%
运输设备 6-10年 5% 15.83%-9.50%
其他设备 5-18年 5% 19.00%-5.28%
租入固定资产改良支出,在租赁年限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的年限内按直
线法单独计提折旧。
⑤固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值
的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时
，在原已计提的固定资产减值准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项
目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在以后
不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减值
准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资
产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固定资
产，按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面
净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的
设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成
新率的差额计提减值准备(如:手机、轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损坏的使
用效率极低的固定资产，按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准
备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现
净值减去账面净值后的差额计提减值准备。
14、在建工程核算方法
①取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达
到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待
办理竣工决算手续后再作调整。
②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不
会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确
定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产计价及摊销方法
①取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无
形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产
，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
②摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年
限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
③无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅
下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可
收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资
产计提。
16、开办费长期待摊费用摊销方法
①开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
②其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法
①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用
状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销
、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发
生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非
正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使
用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该
部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的
借款费用，均计入发生当期损益。
②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。
③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝
至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。允许资本化的辅助费
用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、应付债券的核算方法
发行债券时按照实际的发行总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的
差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按实际利率法或直线法于计提利息时摊
销，并按借款费用的处理原则处理。
19、预计负债的确认原则：与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其
列为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务金额可以可靠地计量。
20、收入确认原则
①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳
务收入。
③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计
量时，按合同或协议规定确认为收入。
21、成本和费用确认原则
以实际发生数依据权责发生制和配比原则计入成本或费用。产品成本分当期成本和
在产品，期间费用全部计入当期损益。
22、所得税的会计处理方法
①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳
务收入。
③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计
量时，按合同或协议规定确认为收入。
23、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。对外股权投资凡比例超过
50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利
润在公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并报表
范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配
、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业，不
纳入合并会计报表范围。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
24、利润分配政策：本期不分配
25、未确认投资损失：无
26、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法：无
27、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更：无
(2)会计估计变更：根据国家税务总局《国税发【2003】70》号文有关规定，从200
5年1月1日起将固定资产残值率由原先的4％提高到5％。
(3)会计差错更正：无
（四）税项
公司主要税种和税率为：
税种 税率 备注
增值税 17％
13％ 适用于棉花销售等
营业税 3％～8％
所得税 15％～33％ 大部分企业是15％所得税税率
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
法定代
单位名称 注册地
表人
上海汽车地毯 上海松江松蒸
刘福根
总厂 路189号
江苏中联地毯 江苏太仓市洛
刘福根
有限公司 阳路211号
上海司麦脱印 上海河间路
安秀清
染有限公司 640号
上海申达投资 上海浦东南路
席时平
有限公司 3888号
上海申达科宝 新浦东新区唐镇
安秀清
材料有限公司 上丰西路28号
上海耀华路
上海第三织带厂 马信凯
635号
昆山市双虎棉 江苏昆山陆杨镇
许民钢
纺有限公司 友谊南路93号
上海美东针织
新川路71号 赵德华
有限公司
浦东新区莲林
上海申达无纺布
路33号1号楼 胡淳
制造有限公司
418室
上海荔达制衣 浦东六团镇储
姚希毅
有限公司 店村
上海市南汇区
上海旭申高级
南汇工业园区 姚希毅
时装有限公司
汇成路1108号
澳门提督马路
澳门申达制衣
131-133号华隆工 薛伟民
有限公司
业大厦A,B座
昆山申德服装 江苏省昆山市
姚希毅
制衣有限公司 季广路79号
上海藤岛染织 制造局路147 藤原
品有限公司 弄15号 纯久
上海维欧爱织 浦东耀华路
马信凯
带有限公司 635号
上海申达川岛 青浦外青松公
刘福根
织物有限公司 路5399号
上海邮申国际 高野
杨东路6号
货运有限公司 孝雄
吴江申达制衣 江苏吴江市莘塔
姚希毅
有限责任公司 镇大街432号
上海松江李尔 松江玉树路 刘福根
汽车地毯声学 279号
元件有限公司
上海福文工贸 松江松蒸路
刘福根
有限公司 189号
上海依蒂尔汽车 松江松蒸路
刘福根
部件有限公司 189号
单位名称 注册资本 经营范围
上海汽车地毯
106,865,398.56 地毯生产
总厂
江苏中联地毯
36,995,256.58 地毯生产
有限公司
上海司麦脱印
44,668,640.00 印染布加工
染有限公司
上海申达投资
40,000,000.00 高新技术投资
有限公司
上海申达科宝 膜结构、新材
155,000,000.00
材料有限公司 料
上海第三织带厂 5,169,000.00 纺织制造业
昆山市双虎棉
6,000,000.00 加工涤纶线
纺有限公司
上海美东针织
4,442,000.00 针织布
有限公司
无纺布及其制
上海申达无纺布
3,400,000.00 品的生产和销
制造有限公司
售
上海荔达制衣 针梭织加工及
23,000,000.00
有限公司 销售
棉、毛丝、
上海旭申高级 麻、纺织品、
29,994,093.34
时装有限公司 服装加工及销
售
服装生产,纺
澳门申达制衣
200,000.00港元 织品经营及进
有限公司
出口业务
昆山申德服装 服装,纺织品
10,925,376.02
制衣有限公司 生产
上海藤岛染织
7,399,628.00 染色加工
品有限公司
上海维欧爱织
44,668,640.00 汽车安全带
带有限公司
上海申达川岛 制造汽车内饰
5,530,000美元
织物有限公司 产品
上海邮申国际 国际货运代理
1,480,000美元
货运有限公司 运输
吴江申达制衣
6,588,800.00 服装制造
有限责任公司
上海松江李尔 7,500,000美元 制造汽车内饰
汽车地毯声学 产品
元件有限公司
上海福文工贸 化纤原料及产
600,000.00
有限公司 品贸易
上海依蒂尔汽车 制造汽车内饰
200,000欧元
部件有限公司 产品
权益比例
单位名称 投资额 (%)
直接 间接
上海汽车地毯
154,165,770.88 60.00
总厂
江苏中联地毯
72,311,609.86 45.00 33
有限公司
上海司麦脱印
24,343,447.29 58.21
染有限公司
上海申达投资
40,282,399.91 100.00
有限公司
上海申达科宝
132,906,072.86 93.55
材料有限公司
上海第三织带厂 23,713,551.03 100.00
昆山市双虎棉
1,748,929.33 73.33
纺有限公司
上海美东针织
4,522,505.68 75.00
有限公司
上海申达无纺布
1,327,684.25 58.82
制造有限公司
上海荔达制衣
19,109,125.12 100.00
有限公司
上海旭申高级
27,522,729.39 100.00
时装有限公司
澳门申达制衣
2,408,109.53 100.00
有限公司
昆山申德服装
5,435,504.43 55.00
制衣有限公司
上海藤岛染织
4,179,915.42 55.00
品有限公司
上海维欧爱织
11,935,223.00 55.00
带有限公司
上海申达川岛
21,996,859.70 50.00
织物有限公司
上海邮申国际
9,524,531.25 50.00
货运有限公司
吴江申达制衣
2,432,196.73 50.00
有限责任公司
上海松江李尔 42,471,391.32 50
汽车地毯声学
元件有限公司
上海福文工贸
895,415.16 50
有限公司
上海依蒂尔汽车
755,179.23 50
部件有限公司
是否
单位名称
合并
上海汽车地毯
是
总厂
江苏中联地毯
是
有限公司
上海司麦脱印
是
染有限公司
上海申达投资
是
有限公司
上海申达科宝
是
材料有限公司
上海第三织带厂 是
昆山市双虎棉
是
纺有限公司
上海美东针织
是
有限公司
上海申达无纺布
是
制造有限公司
上海荔达制衣
是
有限公司
上海旭申高级
是
时装有限公司
澳门申达制衣
否
有限公司
昆山申德服装
是
制衣有限公司
上海藤岛染织
是
品有限公司
上海维欧爱织
是
带有限公司
上海申达川岛
否
织物有限公司
上海邮申国际
否
货运有限公司
吴江申达制衣
否
有限责任公司
上海松江李尔 否
汽车地毯声学
元件有限公司
上海福文工贸
否
有限公司
上海依蒂尔汽车
否
部件有限公司
对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：澳门申达制衣有限
公司，是境外企业，投资额小，合并成本高，故长期不予合并。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 277,486.12 275,970.04
银行存款 510,522,102.10 623,176,146.10
其他货币资金 62,942,922.44 63,667,985.52
合计 573,742,510.66 687,120,101.66
（2）货币资金—外币：
单位:元
外币币 期末数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 6,476,316.05 8.2765 53,601,229.79
欧元 8,232.22 9.9610 82,001.14
港币 0.00 0.00 0.00
合计 / / 53,683,230.93
外币币 期初数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 4,576,681.97 8.2765 37,878,908.33
欧元 0.00 0.00 0.00
港币 3,612.84 1.0637 3,842.98
合计 / / 37,882,751.31
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
期初数
项目
跌价准备
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
期初数
项目
帐面净额
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
期末数
项目
帐面余额
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
期末数
项目
跌价准备
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
期末数
项目
帐面净额
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
项目 期末市价总额
股权投资合计 0.00
其中：股票投资 0.00
其他股权投资 0.00
债券投资合计 0.00
其中：国债投资 0.00
其他债券 0.00
基金投资 0.00
其他短期投资 0.00
合计 0.00
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票 上海第七棉纺厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
银行承兑汇票 上海藤岛染织品有限公司
银行承兑汇票 上海新纺织产业用品有限公司
银行承兑汇票 上海火炬工业用布厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海汽车地毯总厂
银行承兑汇票 上海司麦脱印染有限公司
银行承兑汇票 上海申达科宝新材料有限公司
银行承兑汇票 上海维欧爱织带有限公司
银行承兑汇票小计
商业承兑汇票 上海维欧爱织带有限公司
商业承兑汇票 上海第三十六棉纺针织服装厂
商业承兑汇票小计
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票 260,000.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 70,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 84,121.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 4,000,000.00
银行承兑汇票 3,000,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 3,500,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 3,500,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 957,000.00
银行承兑汇票小计 21,441,121.00
商业承兑汇票 1,240,000.00
商业承兑汇票 823,923.10
商业承兑汇票小计 2,063,923.10
合计 23,505,044.10
种类 期初数
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票小计 19,820,000.00
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票小计 26,244,216.47
合计 46,064,216.47
种类 出票日
银行承兑汇票 2005-06-23
银行承兑汇票 2005-02-01
银行承兑汇票 2005-03-29
银行承兑汇票 2005-04-26
银行承兑汇票 2005-05-10
银行承兑汇票 2005-05-16
银行承兑汇票 2005-05-23
银行承兑汇票 2005-06-01
银行承兑汇票 2005-06-10
银行承兑汇票 2005-01-01
银行承兑汇票 2005-01-04
银行承兑汇票 2005-05-13
银行承兑汇票 2005-04-17
银行承兑汇票 2005-04-19
银行承兑汇票 2005-05-20
银行承兑汇票 2005-04-25
银行承兑汇票 2005-03-11
银行承兑汇票 2005-04-26
银行承兑汇票 2005-04-21
银行承兑汇票 2005-04-19
银行承兑汇票 2005-04-26
银行承兑汇票 2005-04-14
银行承兑汇票 2005-06-10
银行承兑汇票 2005-04-28
银行承兑汇票 2005-04-01
银行承兑汇票 2005-06-01
银行承兑汇票小计
商业承兑汇票 2005-01-04
商业承兑汇票 2005-06-29
商业承兑汇票小计
合计 /
种类 到期日
银行承兑汇票 2005-12-23
银行承兑汇票 2005-08-01
银行承兑汇票 2005-09-29
银行承兑汇票 2005-10-26
银行承兑汇票 2005-09-10
银行承兑汇票 2005-11-16
银行承兑汇票 2005-11-23
银行承兑汇票 2005-10-01
银行承兑汇票 2005-12-10
银行承兑汇票 2005-07-01
银行承兑汇票 2005-07-04
银行承兑汇票 2005-11-13
银行承兑汇票 2005-07-17
银行承兑汇票 2005-08-19
银行承兑汇票 2005-08-20
银行承兑汇票 2005-08-25
银行承兑汇票 2005-09-09
银行承兑汇票 2005-09-16
银行承兑汇票 2005-09-18
银行承兑汇票 2005-09-19
银行承兑汇票 2005-09-25
银行承兑汇票 2005-10-14
银行承兑汇票 2005-12-10
银行承兑汇票 2005-10-28
银行承兑汇票 2005-10-01
银行承兑汇票 2005-12-01
银行承兑汇票小计
商业承兑汇票 2005-07-04
商业承兑汇票 2005-08-01
商业承兑汇票小计
合计 /
已用于贴现、抵押及背书的商业承兑汇票
出票单位 出票日期 到期日
神龙汽车有限公司 05.1.17-05.6.11 05.7.17-05.12.11
出票单位 期末票面金额 年初数 有无逾期史
神龙汽车有限公司 2,862,000.00 4,920,000.00 无
4、应收股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
上海邮申国际货运有限公司 0.00 413,825.00
合计 0.00 413,825.00
项目 本期减少数 期末数
上海邮申国际货运有限公司 0.00 413,825.00
合计 0.00 413,825.00
5、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一
年 261,483,978.92 90.47 13,074,198.95 5
以
内
一
至 12,868,158.00 4.45 1,286,815.81 10
二
年
二
至 3,973,874.30 1.37 794,774.86 20
三
年
三
至 1,795,626.57 0.62 538,687.97 30
四
年
四
至 577,923.26 0.20 346,753.95 60
五
年
五
年 8,341,976.44 2.89 8,180,937.63 98
以
上
合 289,041,537.49 100 24,222,169.17 8.38
计
期末数
账
账面净额
龄
一
年 248,409,779.97
以
内
一
至 11,581,342.19
二
年
二
至 3,179,099.44
三
年
三
至 1,256,938.60
四
年
四
至 231,169.31
五
年
五
年 161,038.81
以
上
合 264,819,368.32
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一
年 221,151,817.12 91.65 11,057,590.86 5
以
内
一
至 4,304,441.66 1.78 430,444.17 10
二
年
二
至 3,898,374.33 1.62 779,674.86 20
三
年
三
至 2,650,962.24 1.10 795,288.67 30
四
年
四
至 1,312,467.03 0.54 787,480.22 60
五
年
五
年 7,986,935.34 3.31 7,852,026.42 98
以
上
合 241,304,997.72 100 21,702,505.20 8.99
计
期初数
账
账面净额
龄
一
年 210,094,226.26
以
内
一
至 3,873,997.49
二
年
二
至 3,118,699.47
三
年
三
至 1,855,673.57
四
年
四
至 524,986.81
五
年
五
年 134,908.92
以
上
合 219,602,492.52
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款
21,702,505.20 3,898,545.52
坏帐准备
项目 本期减少数
应收帐款 转回数 转出数 合计
坏帐准备 0.00 1,378,881.55 1,378,881.55
项目
期末余额
应收帐款
坏帐准备 24,222,169.17
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 39,019,669.10 13.5
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 27,828,407.91 11.53
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公司
单位名称 欠款金额
关系
神龙汽车有限公司 贸易伙伴 13,443,568.34
美国晨和公司 贸易伙伴 10,537,451.50
美国TEXT公司 贸易伙伴 5,671,560.21
上海博杨制衣有限公司 贸易伙伴 4,804,828.42
美国达记公司 贸易伙伴 4,562,260.63
合计 / 39,019,669.10
单位名称 欠款时间 欠款原因
神龙汽车有限公司 2005-02 货款待结
美国晨和公司 2005-04 货款待结
美国TEXT公司 2004-07 货款待结
上海博杨制衣有限公司 2004-06 货款待结
美国达记公司 2005-06 货款待结
合计 / /
单位名称 计提坏帐金额 计提坏帐比例
神龙汽车有限公司 672,178.42 5
美国晨和公司 526,872.58 5
美国TEXT公司 283,578.01 5
上海博杨制衣有限公司 257,667.31 5.36
美国达记公司 228,113.03 5
合计 1,968,409.35 /
单位名称 计提坏帐原因
神龙汽车有限公司 按公司会计政策
美国晨和公司 按公司会计政策
美国TEXT公司 按公司会计政策
上海博杨制衣有限公司 按公司会计政策
美国达记公司 按公司会计政策
合计 /
（5）本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额
上海第四制线厂 222,854.75
上海申达集团有限公司 278,603.46
上海针织九厂 400,467.48
上海奥博实业有限公司 44,276.35
上海八棉贸易有限公司 392,361.66
吴江申达制衣有限责任公司 3,329,142.16
上海协联申达线业有限公司 174,432.40
上海荷叶纺织有限公司 15,550.78
上海华纶印染有限公司 199,760.00
上海新丰制毡厂 220,000.00
上海华申进出口有限公司 152,380.81
上海三带特种线带有限公司 2,639.14
合计 5,432,468.99
期末数
单位名称
计提坏帐金额
上海第四制线厂 222,854.75
上海申达集团有限公司 13,930.17
上海针织九厂 20,023.37
上海奥博实业有限公司 2,213.82
上海八棉贸易有限公司 19,618.08
吴江申达制衣有限责任公司 166,457.11
上海协联申达线业有限公司 8,721.62
上海荷叶纺织有限公司 777.54
上海华纶印染有限公司 9,988.00
上海新丰制毡厂 11,000.00
上海华申进出口有限公司 7,619.04
上海三带特种线带有限公司 131.96
合计 483,335.46
期初数
单位名称
欠款金额
上海第四制线厂 222,854.75
上海申达集团有限公司 0.00
上海针织九厂 505,516.18
上海奥博实业有限公司 0.00
上海八棉贸易有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 1,101,446.55
上海协联申达线业有限公司 176,150.01
上海荷叶纺织有限公司 0.00
上海华纶印染有限公司 0.00
上海新丰制毡厂 247,887.50
上海华申进出口有限公司 1,354,504.97
上海三带特种线带有限公司 0.00
合计 3,608,359.96
期初数
单位名称
计提坏帐金额
上海第四制线厂 222,854.75
上海申达集团有限公司 0.00
上海针织九厂 25,275.81
上海奥博实业有限公司 0.00
上海八棉贸易有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 55,072.33
上海协联申达线业有限公司 8,807.50
上海荷叶纺织有限公司 0.00
上海华纶印染有限公司 0.00
上海新丰制毡厂 12,394.38
上海华申进出口有限公司 67,725.25
上海三带特种线带有限公司 0.00
合计 392,130.02
客户名称 账龄 应收金额
上海荣臣集团公司 5年 657,939.04
上海融融制衣公司 4年 499,366.90
上海市华美工艺品厂 3-4年 10,000.00
合 计 1,167,305.94
客户名称 原计提坏帐准备 2005年收回的金额
上海荣臣集团公司 625,042.09 100,000.00
上海融融制衣公司 299,620.14 499,366.90
上海市华美工艺品厂 300.00 10,000.00
合 计 924,962.23 609,366.90
客户名称 原因
上海荣臣集团公司 陆续还款
上海融融制衣公司 催讨成功
上海市华美工艺品厂 催讨成功
合 计
6、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例 账面净额
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一
年 15,973,736.95 59.39 798,686.85 5 15,175,050.10
以
内
一
至 41,000.00 0.15 4,100.00 10 36,900.00
二
年
二
至 10,011,835.31 37.22 2,002,367.06 20 8,009,468.25
三
年
三 34,000.00 0.13 10,200.00 30 23,800.00
至
四
年
四
至 356,400.00 1.33 213,840.00 60 142,560.00
五
年
五
年 480,032.02 1.78 469,790.58 98 10,241.44
以
上
合 26,897,004.28 100 3,498,984.49 13.01 23,398,019.79
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例 账面净额
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一
年 18,302,030.53 62.74 915,101.53 5 17,386,929.00
以
内
一
至 315,948.81 1.09 31,594.88 10 284,353.93
二
年
二
至 9,684,058.13 33.20 1,936,811.63 20 7,747,246.50
三
年
三 34,000.00 0.12 10,200.00 30 23,800.00
至
四
年
四
至 356,400.00 1.22 213,840.00 60 142,560.00
五
年
五
年 476,932.88 1.63 423,365.48 89 53,567.40
以
上
合 29,169,370.35 100 3,530,913.52 12.1 25,638,456.83
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 3,530,913.52 221,797.22
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 0.00 253,726.25 253,726.25
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 3,498,984.49
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 21,576,886.72 80.22
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 24,510,117.46 84.03
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公司
单位名称 欠款金额
关系
上海福文工 子公司投
10,000,000.00
贸有限公司 资单位
上海联达气 子公司投
9,500,228.00
囊有限公司 资单位
上海海关 监管单位 1,179,625.42
上海新丰制
贸易伙伴 547,033.30
毡厂
上海华纶印
贸易伙伴 350,000.00
染有限公司
合计 / 21,576,886.72
单位名称 欠款时间 欠款原因
上海福文工 国产办带帽贷
2004.9.1
贸有限公司 款项目
上海联达气 国产办带帽贷
2002.7.1
囊有限公司 款项目
上海海关 2004.12.31 保证金
上海新丰制 代垫设备款
2005.1.30
毡厂 （准备收购）
上海华纶印
2000.7.5 定金
染有限公司
合计 / /
计提坏
单位名称 计提坏帐金额
帐比例
上海福文工
500,000.00 5
贸有限公司
上海联达气
1,900,045.60 20
囊有限公司
上海海关 58,981.27 5
上海新丰制
27,351.67 5
毡厂
上海华纶印
210,000.00 60
染有限公司
合计 2,696,378.54 /
计提坏帐
单位名称
原因
上海福文工 按公司会
贸有限公司 计政策
上海联达气 按公司会
囊有限公司 计政策
按公司会
上海海关
计政策
上海新丰制 按公司会
毡厂 计政策
上海华纶印 按公司会
染有限公司 计政策
合计 /
（5）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情
况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额
上海华纶印染有限公司 350,000.00
上海福文工贸有限公司 10,000,000.00
上海联达气囊有限公司 9,500,228.00
上海欣松红纺织装饰品有限公司 130,342.29
上海新丰制毡厂 547,033.30
上海三带特种线带有限公司 1,581.75
合计 20,529,185.34
期末数
单位名称
计提坏帐金额
上海华纶印染有限公司 210,000.00
上海福文工贸有限公司 500,000.00
上海联达气囊有限公司 1,900,045.60
上海欣松红纺织装饰品有限公司 6,517.11
上海新丰制毡厂 27,351.67
上海三带特种线带有限公司 79.09
合计 2,643,993.47
期初数
单位名称
欠款金额
上海华纶印染有限公司 350,000.00
上海福文工贸有限公司 10,000,000.00
上海联达气囊有限公司 9,500,228.00
上海欣松红纺织装饰品有限公司 550,452.26
上海新丰制毡厂 0.00
上海三带特种线带有限公司 0.00
合计 20,400,680.26
期初数
单位名称
计提坏帐金额
上海华纶印染有限公司 210,000.00
上海福文工贸有限公司 500,000.00
上海联达气囊有限公司 1,900,045.60
上海欣松红纺织装饰品有限公司 27,522.61
上海新丰制毡厂 0.00
上海三带特种线带有限公司 0.00
合计 2,637,568.21
7、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 139,057,695.51 98.46
一至二年 2,143,969.09 1.52
二至三年 24,000.00 0.02
三年以上 0.00 0
合计 141,225,664.60 100
期初数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 62,712,634.10 97.50
一至二年 1,607,551.04 2.50
二至三年 0.00 0
三年以上 0.00 0
合计 64,320,185.14 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 69,220,558.85 49.01
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 19,054,212.88 29.62
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
甲乙（常熟）纺染有限公司 正在收购中的子公司
上海宝拉家用纺织品有限公司 贸易伙伴
上海人意服饰有限公司 贸易伙伴
上海容宇服装有限公司 贸易伙伴
美国雅美公司 贸易伙伴
合计 /
单位名称 欠款金额
甲乙（常熟）纺染有限公司 29,996,071.58
上海宝拉家用纺织品有限公司 14,213,808.54
上海人意服饰有限公司 11,016,373.88
上海容宇服装有限公司 8,168,945.27
美国雅美公司 5,825,359.58
合计 69,220,558.85
单位名称 欠款时间
甲乙（常熟）纺染有限公司 2005年3月15日
上海宝拉家用纺织品有限公司 2005年5月
上海人意服饰有限公司 2004年11月1日至2005年6月30日
上海容宇服装有限公司 2004年11月1日至2005年5月30日
美国雅美公司 2005年4月1日至2005年6月30日
合计 /
单位名称 欠款原因
甲乙（常熟）纺染有限公司 预付货款
上海宝拉家用纺织品有限公司 预付货款
上海人意服饰有限公司 预付货款
上海容宇服装有限公司 预付货款
美国雅美公司 预付货款
合计 /
（4）本报告期预付帐款中有持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情
况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海申达集团有限公司 2,175,161.10 0.00
上海协联申达线业有限公司 145,617.45 0.00
合计 2,320,778.55 0.00
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海申达集团有限公司 0.00 0.00
上海协联申达线业有限公司 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
8、应收补贴款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
应收出口退税 35,439,624.33 186,212,055.65
合计 35,439,624.33 186,212,055.65
项目 本期减少数 期末数
应收出口退税 148,154,020.53 73,497,659.45
合计 148,154,020.53 73,497,659.45
9、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额
原材料 81,322,641.74
库存商品 126,054,198.41
包装物 636,364.17
在产品 14,443,030.29
低值易耗
13,495.26
品
委托加工
5,448,712.43
物资
合计 227,918,442.30
期末数
项目
跌价准备
原材料 5,144,502.10
库存商品 8,567,337.22
包装物 25,908.37
在产品 0.00
低值易耗
12,145.73
品
委托加工
0.00
物资
合计 13,749,893.42
期末数
项目
账面价值
原材料 76,178,139.64
库存商品 117,486,861.19
包装物 610,455.80
在产品 14,443,030.29
低值易耗
1,349.53
品
委托加工
5,448,712.43
物资
合计 214,168,548.88
期初数
项目
账面余额
原材料 104,213,237.78
库存商品 165,880,858.09
包装物 649,095.08
在产品 16,000,703.79
低值易耗
13,495.26
品
委托加工
4,413,379.82
物资
合计 291,170,769.82
期初数
项目
跌价准备
原材料 4,991,466.66
库存商品 12,219,926.76
包装物 32,034.82
在产品 0.00
低值易耗
12,145.73
品
委托加工
0.00
物资
合计 17,255,573.97
期初数
项目
账面价值
原材料 99,221,771.12
库存商品 153,660,931.33
包装物 617,060.26
在产品 16,000,703.79
低值易耗
1,349.53
品
委托加工
4,413,379.82
物资
合计 273,915,195.85
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 4,991,466.66 153,035.46
库存商品 12,219,926.76 650,809.52
包装物 32,034.82 0.00
低值易耗品 12,145.73 0.00
合计 17,255,573.97 803,844.98
项目 本期减少 期末数
原材料 0.02 5,144,502.10
库存商品 4,303,399.06 8,567,337.22
包装物 6,126.45 25,908.37
低值易耗品 0.00 12,145.73
合计 4,309,525.53 13,749,893.42
按存货与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备
10、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
保险费 595,812.48 1,117,270.21
纺织专用物资 121,006.45 157,309.85
其他 319,883.38 2,563,777.85
合计 1,036,702.31 3,838,357.91
类别 本期摊销数 期末数
保险费 1,182,338.68 530,744.01
纺织专用物资 129,744.70 148,571.60
其他 2,336,861.66 546,799.57
合计 3,648,945.04 1,226,115.18
类别 期末结存原因
保险费 摊销期未满
纺织专用物资 摊销期未满
其他 摊销期未满
合计 /
11、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股票投资 30,384,486.40
对子公司投资 2,274,796.82
对合营公司投资 73,075,723.19
对联营公司投资 133,934,824.52
其他股权投资 33,287,534.00
股权投资差额 -6,707,602.34
合并价差 0.00
合计 266,249,762.59
减：长期股权投资减值准备 18,449,022.25
长期股权投资净值合计 247,800,740.34
项目 本期增加
股票投资 0.00
对子公司投资 133,312.71
对合营公司投资 4,999,850.20
对联营公司投资 4,354,541.06
其他股权投资 0.00
股权投资差额 0.00
合并价差 0.00
合计 9,487,703.97
减：长期股权投资减值准备 3,230,600.89
长期股权投资净值合计 /
项目 本期减少
股票投资 0.00
对子公司投资 0.00
对合营公司投资 0.00
对联营公司投资 0.00
其他股权投资 0.00
股权投资差额 -1,162,176.25
合并价差 0.00
合计 -1,162,176.25
减：长期股权投资减值准备 0.00
长期股权投资净值合计 /
项目 期末数
股票投资 30,384,486.40
对子公司投资 2,408,109.53
对合营公司投资 78,075,573.39
对联营公司投资 138,289,365.58
其他股权投资 33,287,534.00
股权投资差额 -5,545,426.09
合并价差 0.00
合计 276,899,642.81
减：长期股权投资减值准备 21,679,623.14
长期股权投资净值合计 255,220,019.67
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
占被投
被投资公司名 股份
股票数量 资公司
称 类别
比例
600610 法人
1,716,000 <1%
中国纺机 股
600613 法人
365,010 <1%
ST永生 股
600615 法人
208,800 <1%
ST丰华 股
600618 法人
242,000 <1%
氯碱化工 股
600622 法人
254,592 <1%
嘉宝集团 股
600629 法人
546,480 <1%
ST棱光 股
600630 法人
2,400,000 <1%
龙头股份 股
600631 法人
1,691,289 <1%
百联股份 股
600633 法人
145,200 <1%
白猫股份 股
600637 法人
73,205 <1%
广电信息 股
600642 法人
750,000 <1%
申能股份 股
600643 法人
104,169 <1%
爱建股份 股
600647 法人
630,000 <1%
ST同达创业 股
600655 法人
242,242 <1%
豫园商城 股
600832 法人
168,000 <1%
东方明珠 股
600833 法人
736,164 <1%
第一医药 股
长江经济联合 法人
500,000 <1%
发展公司 股
600082 法人
58,500 <1%
海泰发展 股
600649 法人
316,250 <1%
原水股份 股
600065 法人
66,470 <1%
天地源 股
华安180基金 基金 110,000 <1%
合计 / 11,324,371 /
被投资公司名
初始投资成本 投资金额
称
600610
3,800,000.00 4,190,000.00
中国纺机
600613
1,440,000.00 1,517,400.00
ST永生
600615
550,000.00 755,244.40
ST丰华
600618
1,080,000.00 1,100,000.00
氯碱化工
600622
500,000.00 707,440.00
嘉宝集团
600629
440,000.00 557,400.00
ST棱光
600630
7,600,000.00 7,800,000.00
龙头股份
600631
3,560,000.00 5,567,392.00
百联股份
600633
566,000.00 600,200.00
白猫股份
600637
240,000.00 245,000.00
广电信息
600642
1,400,500.00 1,400,500.00
申能股份
600643
350,000.00 379,200.00
爱建股份
600647
984,000.00 1,034,400.00
ST同达创业
600655
800,000.00 873,030.00
豫园商城
600832
510,000.00 530,000.00
东方明珠
600833
1,230,000.00 1,406,280.00
第一医药
长江经济联合
700,000.00 700,000.00
发展公司
600082
90,000.00 90,000.00
海泰发展
600649
690,000.00 690,000.00
原水股份
600065
57,000.00 141,000.00
天地源
华安180基金 100,000.00 100,000.00
合计 26,687,500.00 30,384,486.40
被投资公司名
减值准备 帐面净额
称
600610
2,434,489.20 1,755,510.80
中国纺机
600613
1,152,718.51 364,681.49
ST永生
600615
494,244.40 261,000.00
ST丰华
600618
0.00 1,100,000.00
氯碱化工
600622
332,929.96 374,510.04
嘉宝集团
600629
557,400.00 0.00
ST棱光
600630
0.00 7,800,000.00
龙头股份
600631
0.00 5,567,392.00
百联股份
600633
408,491.16 191,708.84
白猫股份
600637
0.00 245,000.00
广电信息
600642
0.00 1,400,500.00
申能股份
600643
98,672.11 280,527.89
爱建股份
600647
1,034,400.00 0.00
ST同达创业
600655
0.00 873,030.00
豫园商城
600832
0.00 530,000.00
东方明珠
600833
710,341.63 695,938.37
第一医药
长江经济联合
0.00 700,000.00
发展公司
600082
0.00 90,000.00
海泰发展
600649
0.00 690,000.00
原水股份
600065
0.00 141,000.00
天地源
华安180基金 0.00 100,000.00
合计 7,223,686.97 23,160,799.43
被投资公司名 期末
期末市价总额
称 市价
600610
3.62 6,211,920.00
中国纺机
600613
6.98 2,547,769.80
ST永生
600615
2.46 513,648.00
ST丰华
600618
4.40 1,064,800.00
氯碱化工
600622
3.12 794,327.04
嘉宝集团
600629
1.08 590,198.40
ST棱光
600630
2.53 6,072,000.00
龙头股份
600631
5.90 9,978,605.10
百联股份
600633
5.80 842,160.00
白猫股份
600637
4.35 318,441.75
广电信息
600642
7.76 5,820,000.00
申能股份
600643
5.67 590,638.23
爱建股份
600647
9.10 5,733,000.00
ST同达创业
600655
4.91 1,189,408.22
豫园商城
600832
13.96 2,345,280.00
东方明珠
600833
3.63 2,672,275.32
第一医药
长江经济联合
未上市 700,000.00
发展公司
600082
3.20 187,200.00
海泰发展
600649
5.00 1,581,250.00
原水股份
600065
2.79 185,451.30
天地源
华安180基金 0.838 92,180.00
合计 / 50,030,553.16
（3）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被
投资
被投资单位 与母公公司 投资
名称 司关系 资本 期限
比例
(%)
澳门申达制 对子公 2002
100
衣有限公司 司投资 -07-
01～
无约
定
2004
上海申达川 对合营 -06-
岛织物有限 企业投 50.00 01～
公司 资 无约
定
2002
上海邮申国 对合营 -01-
际货运有限 企业投 50.00 01～
公司 资 无约
定
2000
吴江申达制 对合营 -05-
衣有限责任 企业投 50.00 01～
公司 资 无约
定
1998
上海松江李
对合营 -02-
尔汽车地毯
企业投 50.00 01～
声学元件有
资 无约
限公司
定
1998
对合营 -02-
上海福文工
企业投 50.00 01～
贸有限公司
资 无约
定
2000
上海依蒂尔 对合营 -09-
汽车部件有 企业投 50.00 01～
限公司 资 无约
定
2003
对联营 -02-
上海恺悦投
企业投 35.00 01～
资发展公司
资 无约
定
2004
对联营 -12-
上海协联申
企业 20.00 01～
达线业公司
投资 无约
定
1989
-02-
上海华昌纱 对联营
01～
线厂有限公 企业 45.00
2014
司 投资
-01-
31
1992
上海新华昌 对联营 -10-
纱线厂有限 企业 45.00 01～
公司 投资 无约
定
1994
对联营 -04-
上海火炬贸
企业 40.00 01～
易公司
投资 无约
定
2000
上海金熊造 对联营
-06-
纸网毯有限 企业 32.31
01～
公司 投资
无约
定
1997
对联营 -01-
上海奥博实
企业 46.91 01～
业有限公司
投资 无约
定
1996
上海申阳藤 对联营 -01-
30.00
纺织内饰件 企业 01～
有限公司 投资 无约
定
2004
武汉泰昌汽 对联营 -06-
30.00
车内饰件有 企 业 01～
限公司 投资 无约
定
被投资单位
投资成本 追加投资额 期初余额
名称
澳门申达制
2,067,895.08 0.00 2,274,796.82
衣有限公司
上海申达川
岛织物有限 19,022,276.10 21,600,605.00
公司
上海邮申国
际货运有限 4,138,600.00 7,389,716.33
公司
吴江申达制
衣有限责任 880,000.00 1,200,930.56 2,362,082.39
公司
上海松江李
尔汽车地毯
20,697,264.74 10,347,137.88 40,118,324.66
声学元件有
限公司
上海福文工
300,000.00 849,815.58
贸有限公司
上海依蒂尔
汽车部件有 500,000.00 255,179.23 755,179.23
限公司
上海恺悦投
35,000,000.00 35,000,000.00
资发展公司
上海协联申
4,700,000.00 4,700,000.00
达线业公司
上海华昌纱
线厂有限公 11,889,318.32 22,248,503.12
司
上海新华昌
纱线厂有限 9,699,221.70 23,856,115.99
公司
上海火炬贸
200,000.00 190,746.95
易公司
上海金熊造
纸网毯有限 10,500,000.00 1,000,000.00 13,411,248.16
公司
上海奥博实
1,576,559.00 1,000,000.00 2,711,642.26
业有限公司
上海申阳藤
纺织内饰件 14,972,886.00 7,448,940.00 27,995,546.27
有限公司
武汉泰昌汽
车内饰件有 3,825,322.20 3,821,021.77
限公司
被投资单位 分得现
本期增减额 累计增减额
名称 金红利
澳门申达制
133,312.71 0.00 340,214.45
衣有限公司
上海申达川
岛织物有限 396,254.70 0.00 2,974,583.60
公司
上海邮申国
际货运有限 2,134,814.92 0.00 3,399,571.25
公司
吴江申达制
衣有限责任 70,114.34 0.00 351,266.17
公司
上海松江李
尔汽车地毯
2,353,066.66 0.00 11,426,988.70
声学元件有
限公司
上海福文工
45,599.58 0.00 595,415.16
贸有限公司
上海依蒂尔
汽车部件有 0.00 0.00
限公司
上海恺悦投
资发展公司
上海协联申
265,245.24 265,245.24
达线业公司
上海华昌纱
线厂有限公 855,271.16 11,214,455.96
司
上海新华昌
纱线厂有限 2,339,662.06 16,496,556.35
公司
上海火炬贸
-354.98 -9,608.03
易公司
上海金熊造
纸网毯有限 75,935.75 1,987,183.91
公司
上海奥博实
128.61 135,211.87
业有限公司
上海申阳藤
纺织内饰件 170,066.11 5,743,786.38
有限公司
武汉泰昌汽
车内饰件有 648,587.11 644,286.68
限公司
被投资单位 核算
期末余额
名称 方法
澳门申达制
2,408,109.53
衣有限公司 权
益
法
上海申达川
岛织物有限 21,996,859.70 权
公司 益
法
上海邮申国
际货运有限 9,524,531.25 权
公司 益
法
吴江申达制
衣有限责任 2,432,196.73 权
公司 益
法
上海松江李
尔汽车地毯
42,471,391.32 权
声学元件有
益
限公司
法
上海福文工
895,415.16 权
贸有限公司
益
法
上海依蒂尔
汽车部件有 755,179.23 权
限公司 益
法
上海恺悦投
35,000,000.00 权
资发展公司
益
法
上海协联申
4,965,245.24 权
达线业公司
益
法
上海华昌纱
线厂有限公 23,103,774.28 权
司 益
法
上海新华昌
纱线厂有限 26,195,778.05 权
公司 益
法
上海火炬贸
190,391.97 权
易公司
益
法
上海金熊造
纸网毯有限 13,487,183.91 权
公司 益
法
上海奥博实
2,711,770.87 权
业有限公司
益
法
上海申阳藤
纺织内饰件 28,165,612.38 权
有限公司 益
法
武汉泰昌汽
车内饰件有 4,469,608.88 权
限公司 益
法
（4）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投
被投资 资公
投资期
单位名 司资
限
称 本比
例(%)
江西森林公 1999.07
路开发公司 .01～
7.48
2006.09.01
二毛爱斯纺 2000.04
织有限公司 13.33 .01～无
约定
上海银行 1998.01
0.03 .01～无
约定
申银万国证 1996.09
券公司 0.02. 01～无
约定
上海宝鼎投 2000.12
资股份有限 0.02. 01～无
公司 约定
上海火炬环 1987.03
保用品厂 4.70 .01～无
约定
吴江申盛纺 2000.04
织品有限公 16.67 .02～无
司 约定
上海欣松红 1997.08
纺织装饰有 .26～
6.61
限公司 2019.12.
29
上海联发化 1996.06
纤经营有限 .07～
10.00
公司 2024.10.
15
包头正泰投 2003.12
资有限公司 15.00 .31～无
约定
对其他股权 ～
投资小计
对子公司股 ～
权投资小计
对合营企业 ～
投资小计
对联营企业 ～
投资小计
合计 ～
被投资
单位名 投资成本 追加投资额
称
江西森林公
路开发公司
46,850,000.00 -29,070,000.00
二毛爱斯纺
织有限公司 4,000,000.00 0.00
上海银行
1,071,200.00 0.00
申银万国证
券公司 400,000.00 0.00
上海宝鼎投
资股份有限 11,502.00 0.00
公司
上海火炬环
保用品厂 100,000.00 0.00
吴江申盛纺
织品有限公 500,000.00 0.00
司
上海欣松红
纺织装饰有
1,324,832.00 0.00
限公司
上海联发化
纤经营有限
100,000.00 0.00
公司
包头正泰投
资有限公司 8,000,000.00 0.00
对其他股权
投资小计 62,357,534.00 -29,070,000.00
对子公司股 2,067,895.08 0.00
权投资小计
对合营企业
45,538,140.84 11,803,247.67
投资小计
对联营企业
92,363,307.22 9,448,940.00
投资小计
合计
202,326,877.14
-7,817,812.33
被投资
单位名 期初余额 本期增减额
称
江西森林公
路开发公司
17,780,000.00 0.00
二毛爱斯纺
织有限公司 4,000,000.00 0.00
上海银行
1,071,200.00 0.00
申银万国证
券公司 400,000.00 0.00
上海宝鼎投
资股份有限 11,502.00 0.00
公司
上海火炬环
保用品厂 100,000.00 0.00
吴江申盛纺
织品有限公 500,000.00 0.00
司
上海欣松红
纺织装饰有
1,324,832.00 0.00
限公司
上海联发化
纤经营有限
100,000.00 0.00
公司
包头正泰投
资有限公司 8,000,000.00 0.00
对其他股权
投资小计 33,287,534.00 0.00
对子公司股 2,274,796.82 133,312.71
权投资小计
对合营企业
73,075,723.19 4,999,850.20
投资小计
对联营企业
133,934,824.52 4,354,541.06
投资小计
合计
242,572,878.53 9,487,703.97
被投资
分得现
单位名 累计增减额
金红利
称
江西森林公
路开发公司
0.00 0.00
二毛爱斯纺
织有限公司 0.00 0.00
上海银行
128,544.00 0.00
申银万国证
券公司 0.00 0.00
上海宝鼎投
资股份有限 0.00 0.00
公司
上海火炬环
保用品厂 0.00 0.00
吴江申盛纺
织品有限公 0.00 0.00
司
上海欣松红
纺织装饰有
265,000.00 0.00
限公司
上海联发化
纤经营有限
0.00 0.00
公司
包头正泰投
资有限公司 0.00 0.00
对其他股权
投资小计 393,544.00 0.00
对子公司股 0.00 340,214.45
权投资小计
对合营企业
0.00 18,747,824.88
投资小计
对联营企业
36,477,118.36
投资小计
合计
393,544.00 55,565,157.69
被投资
核算
单位名 期末余额
方法
称
江西森林公
路开发公司
17,780,000.00 成
本
法
二毛爱斯纺
织有限公司 4,000,000.00 成
本
上海银行 法
1,071,200.00 成
本
申银万国证 法
券公司 400,000.00 成
本
上海宝鼎投 法
资股份有限 11,502.00 成
公司 本
上海火炬环 法
保用品厂 100,000.00 成
本
吴江申盛纺 法
织品有限公 500,000.00 成
司 本
上海欣松红 法
纺织装饰有
1,324,832.00 成
限公司 本
法
上海联发化
纤经营有限
100,000.00 成
公司 本
法
包头正泰投
资有限公司 8,000,000.00 成
本
对其他股权 法
投资小计 33,287,534.00
对子公司股 2,408,109.53
权投资小计
对合营企业
78,075,573.39
投资小计
对联营企业
138,289,365.58
投资小计
合计
252,060,582.50
单位:元 币种:人民币
减值准备
被投资单位名称
期初数
江西森林公路开发公司 6,460,000.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 12,215.13
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 0.00
上海联发化纤经营有限公司 0.00
包头正泰投资有限公司 0.00
对其他股权投资小计 10,472,215.13
澳门申达制衣有限公司 0.00
对子公司股权投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 753,120.15
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
上海松江李尔汽车地毯声学元件有限
0.00
公司
上海福文工贸有限公司 0.00
上海依蒂尔汽车部件有限公司 0.00
对合营企业投资小计 753,120.15
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 0.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
合计 11,225,335.28
减值准备
被投资单位名称
本期增加
江西森林公路开发公司 3,230,000.00
二毛爱斯纺织有限公司 0.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 600.89
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 0.00
上海联发化纤经营有限公司 0.00
包头正泰投资有限公司 0.00
对其他股权投资小计 3,230,600.89
澳门申达制衣有限公司 0.00
对子公司股权投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 0.00
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
上海松江李尔汽车地毯声学元件有限
0.00
公司
上海福文工贸有限公司 0.00
上海依蒂尔汽车部件有限公司 0.00
对合营企业投资小计 0.00
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 0.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
合计 3,230,600.89
减值准备
被投资单位名称 本期减
少
江西森林公路开发公司 0.00
二毛爱斯纺织有限公司 0.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 0.00
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 0.00
上海联发化纤经营有限公司 0.00
包头正泰投资有限公司 0.00
对其他股权投资小计 0.00
澳门申达制衣有限公司 0.00
对子公司股权投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 0.00
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
上海松江李尔汽车地毯声学元件有限
0.00
公司
上海福文工贸有限公司 0.00
上海依蒂尔汽车部件有限公司 0.00
对合营企业投资小计 0.00
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 0.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
合计 0.00
减值准备
被投资单位名称
期末数
江西森林公路开发公司 9,690,000.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 12,816.02
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 0.00
上海联发化纤经营有限公司 0.00
包头正泰投资有限公司 0.00
对其他股权投资小计 13,702,816.02
澳门申达制衣有限公司 0.00
对子公司股权投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 753,120.15
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
上海松江李尔汽车地毯声学元件有限
0.00
公司
上海福文工贸有限公司 0.00
上海依蒂尔汽车部件有限公司 0.00
对合营企业投资小计 753,120.15
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 0.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
合计 14,455,936.17
（5）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位 期初金额
名称
上海汽车地毯总
-3,442,587.02
厂等企业
江苏中联地毯
-1,600,811.87
有限公司
上海司麦脱印
-567,364.85
染有限公司
上海第三织带
3,282,841.48
厂
上海华昌纱线
-1,284,775.34
厂有限公司
上海新华昌纱
-3,642,519.43
线厂有限公司
吴江申达制衣
109,911.02
有限责任公司
澳门申达制衣
437,703.67
厂有限公司
合计 -6,707,602.34
被投资单位 初始余额
名称
上海汽车地毯总
-9,835,963.03
厂等企业
江苏中联地毯
-2,867,126.04
有限公司
上海司麦脱印
-810,521.21
染有限公司
上海第三织带
3,581,281.58
厂
上海华昌纱线
-3,670,786.76
厂有限公司
上海新华昌纱
-10,407,198.39
线厂有限公司
吴江申达制衣
111,437.56
有限责任公司
澳门申达制衣
583,604.92
厂有限公司
合计 -23,315,271.37
被投资单位 本期
名称 增加
上海汽车地毯总
0.00
厂等企业
江苏中联地毯
0.00
有限公司
上海司麦脱印
0.00
染有限公司
上海第三织带
0.00
厂
上海华昌纱线
0.00
厂有限公司
上海新华昌纱
0.00
线厂有限公司
吴江申达制衣
0.00
有限责任公司
澳门申达制衣
0.00
厂有限公司
合计 0.00
被投资单位 本期
名称 减少
上海汽车地毯总
0.00
厂等企业
江苏中联地毯
0.00
有限公司
上海司麦脱印
0.00
染有限公司
上海第三织带
0.00
厂
上海华昌纱线
0.00
厂有限公司
上海新华昌纱
0.00
线厂有限公司
吴江申达制衣
0.00
有限责任公司
澳门申达制衣
0.00
厂有限公司
合计 0.00
被投资单位 摊销金额
名称
上海汽车地毯总
-491,798.16
厂等企业
江苏中联地毯
-143,356.32
有限公司
上海司麦脱印
-40,526.06
染有限公司
上海第三织带
179,064.06
厂
上海华昌纱线
-183,539.34
厂有限公司
上海新华昌纱
-520,359.92
线厂有限公司
吴江申达制衣
9,159.24
有限责任公司
澳门申达制衣
29,180.25
厂有限公司
合计 -1,162,176.25
被投资单位 期末余额
名称
上海汽车地毯总
-2,950,788.86
厂等企业
江苏中联地毯
-1,457,455.55
有限公司
上海司麦脱印
-526,838.79
染有限公司
上海第三织带
3,103,777.42
厂
上海华昌纱线
-1,101,236.00
厂有限公司
上海新华昌纱
-3,122,159.51
线厂有限公司
吴江申达制衣
100,751.78
有限责任公司
澳门申达制衣
408,523.42
厂有限公司
合计 -5,545,426.09
被投资单位 形成原因
名称
上海汽车地毯总
98年资产重组
厂等企业
江苏中联地毯
2000年收购股权
有限公司
上海司麦脱印
2002年收购股权
染有限公司
上海第三织带
2004年收购股权
厂
上海华昌纱线
成本法改权益法
厂有限公司
上海新华昌纱
成本法改权益法
线厂有限公司
吴江申达制衣 初始投资成本与
有限责任公司 净资产差额
澳门申达制衣 评估与合并时净
厂有限公司 资产差额
合计 /
被投资单位 摊销
名称 年限
上海汽车地毯总
10
厂等企业
江苏中联地毯
10
有限公司
上海司麦脱印
10
染有限公司
上海第三织带
10
厂
上海华昌纱线
10
厂有限公司
上海新华昌纱
10
线厂有限公司
吴江申达制衣
10
有限责任公司
澳门申达制衣
10
厂有限公司
合计 /
（6）累计投资占期末净资产的比例17.37%
12、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 1,193,774,761.67
其中：房屋及建筑物 369,119,654.86
机器设备 806,071,612.91
二、累计折旧合计： 435,329,605.30
其中：房屋及建筑物 73,918,481.91
机器设备 347,090,351.19
三、固定资产净值合计 758,445,156.37
其中：房屋及建筑物 295,201,172.95
机器设备 458,981,261.72
四、减值准备合计 9,727,464.64
其中：房屋及建筑物 318,633.89
机器设备 9,135,643.72
五、固定资产净额合计 748,717,691.73
其中：房屋及建筑物 294,882,539.06
机器设备 449,845,618.00
项目 本期增加数
一、原价合计： 9,246,845.79
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 8,272,881.66
二、累计折旧合计： 31,084,723.57
其中：房屋及建筑物 4,806,222.29
机器设备 25,332,321.58
三、固定资产净值合计 9,246,845.79
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 8,272,881.66
四、减值准备合计 0.00
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 0.00
五、固定资产净额合计 9,246,845.79
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 8,272,881.66
项目 本期减少数
一、原价合计： 14,675,499.47
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 14,589,289.47
二、累计折旧合计： 6,481,182.45
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 6,399,372.95
三、固定资产净值合计 39,279,040.59
其中：房屋及建筑物 4,806,222.29
机器设备 33,522,238.10
四、减值准备合计 5,952.08
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 5,952.08
五、固定资产净额合计 39,273,088.51
其中：房屋及建筑物 4,806,222.29
机器设备 33,516,286.02
项目 期末数
一、原价合计： 1,188,346,107.99
其中：房屋及建筑物 369,119,654.86
机器设备 799,755,205.10
二、累计折旧合计： 459,933,146.42
其中：房屋及建筑物 78,724,704.20
机器设备 366,023,299.82
三、固定资产净值合计 728,412,961.57
其中：房屋及建筑物 290,394,950.66
机器设备 433,731,905.28
四、减值准备合计 9,721,512.56
其中：房屋及建筑物 318,633.89
机器设备 9,129,691.64
五、固定资产净额合计 718,691,449.01
其中：房屋及建筑物 290,076,316.77
机器设备 424,602,213.64
13、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
设备零件 131,911.65 0.00
合计 131,911.65 0.00
项目 本期减少数 期末数
设备零件 0.00 131,911.65
合计 0.00 131,911.65
14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
在建工程 113,022,041.14 0.00 113,022,041.14
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
在建工程 99,892,528.87 0.00 99,892,528.87
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数
七棉包芯线
3,620,000.00 20,000.00
项目改造
生产管理系
统及办公自 500,000.00 449,800.00
动化软件
途锐汽车配
86,750,000.00 75,957,253.03
套地毯项目
其中：利息
3,200,000.00 1,694,615.00
资本化额
宝马汽车配
15,000,000.00 3,913,225.09
套地毯项目
膜结构工程
11,000,000.00 9,762,870.37
项目
双虎厂污水
60,000.00 0.00
排污工程
申德厂食
堂、浴室土 1,044,879.00 0.00
建工程
申德厂绿化
93,000.00 0.00
土方工程
中联厂引进
105,000,000.00 1,513,729.38
针刺生产线
中联二期汽
车坯毯生产 162,300,000.00 8,032,000.00
基地
已完工工程 7,442,521.06 243,651.00
合计 392,810,400.06 99,892,528.87
本期
项目名称 本期增加
减少
七棉包芯线
1,435,868.68 0.00
项目改造
生产管理系
统及办公自 0.00 0.00
动化软件
途锐汽车配
2,031,098.76 0.00
套地毯项目
其中：利息
738,326.78 0.00
资本化额
宝马汽车配
7,826,978.94 0.00
套地毯项目
膜结构工程
355,775.69 0.00
项目
双虎厂污水
49,086.00 0.00
排污工程
申德厂食
堂、浴室土 966,100.00 0.00
建工程
申德厂绿化
92,876.61 0.00
土方工程
中联厂引进
615,378.59 0.00
针刺生产线
中联二期汽
车坯毯生产 0.00 0.00
基地
已完工工程 7,064,304.13 0.00
合计 20,437,467.40 0.00
转入 工程投入占
项目名称
固定资产 预算比例
七棉包芯线
0.00 40.22%
项目改造
生产管理系
统及办公自 0.00 89.96%
动化软件
途锐汽车配
0.00 89.90%
套地毯项目
其中：利息
0.00
资本化额
宝马汽车配
0.00 78.27%
套地毯项目
膜结构工程
0.00 91.99%
项目
双虎厂污水
0.00 81.81%
排污工程
申德厂食
堂、浴室土 0.00 92.46%
建工程
申德厂绿化
0.00 99.87%
土方工程
中联厂引进
0.00 2.03%
针刺生产线
中联二期汽
车坯毯生产 0.00 4.95%
基地
已完工工程 7,307,955.13 100.00%
合计 7,307,955.13 /
工程 利息资
项目名称
进度 本化率
七棉包芯线
40.22% 0.00%
项目改造
生产管理系
统及办公自 89.96% 0.00%
动化软件
途锐汽车配
89.90% 0.00%
套地毯项目
其中：利息
4.20%
资本化额
宝马汽车配
78.27% 0.00%
套地毯项目
膜结构工程
91.99% 0.00%
项目
双虎厂污水
81.81% 0.00%
排污工程
申德厂食
堂、浴室土 92.46% 0.00%
建工程
申德厂绿化
99.87% 0.00%
土方工程
中联厂引进
2.03% 0.00%
针刺生产线
中联二期汽
车坯毯生产 4.95% 0.00%
基地
已完工工程 100.00% 0.00%
合计 / /
资金
项目名称 期末数
来源
七棉包芯线
自筹 1,455,868.68
项目改造
生产管理系
统及办公自 自筹 449,800.00
动化软件
途锐汽车配
贷款 77,988,351.79
套地毯项目
其中：利息
2,432,941.78
资本化额
宝马汽车配
贷款 11,740,204.03
套地毯项目
膜结构工程
自筹 10,118,646.06
项目
双虎厂污水
自筹 49,086.00
排污工程
申德厂食
堂、浴室土 自筹 966,100.00
建工程
申德厂绿化
自筹 92,876.61
土方工程
中联厂引进
贷款 2,129,107.97
针刺生产线
中联二期汽
车坯毯生产 自筹 8,032,000.00
基地
已完工工程 自筹 0.00
合计 / 113,022,041.14
15、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 74,837,522.98 0.00 74,837,522.98
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 73,163,427.84 0.00 73,163,427.84
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类 实际成本
方式
土地使 资产
69,215,021.24
用权 置换
水电使
购买 2,124,199.47
用权
商标权 投资 10,000,000.00
电脑软
购买 1,224,118.19
件
合计 / 82,563,338.90
种类 期初数 本期增加
土地使
67,809,064.78 2,908,504.50
用权
水电使
1,425,624.35 0.00
用权
商标权 3,529,411.74 0.00
电脑软
399,326.97 0.00
件
合计 73,163,427.84 2,908,504.50
本期
种类 本期摊销
转出
土地使
0.00 777,328.88
用权
水电使
0.00 73,127.94
用权
商标权 0.00 235,294.14
电脑软
0.00 148,658.40
件
合计 0.00 1,234,409.36
种类 累计摊销 期末数
土地使
2,183,285.34 69,940,240.40
用权
水电使
771,703.06 1,352,496.41
用权
商标权 6,705,882.40 3,294,117.60
电脑软
973,449.62 250,668.57
件
合计 10,634,320.42 74,837,522.98
剩余摊
种类
销期限
土地使 498-597
用权 个月
水电使 13-523
用权 个月
商标权 84个月
电脑软 9-11个
件 月
合计 /
16、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额
专用工具摊销 17,040,620.27
搬迁装修费用 3,194,075.27
租入固定资产改良
423,728.00
支出
其他 411,909.79
合计 21,070,333.33
种类 期初数
专用工具摊销 4,891,625.28
搬迁装修费用 171,008.84
租入固定资产改良
341,519.70
支出
其他 367,887.87
合计 5,772,041.69
本期
种类
增加
专用工具摊销 0.00
搬迁装修费用 0.00
租入固定资产改良
0.00
支出
其他 0.00
合计 0.00
本期
种类
转出
专用工具摊销 0.00
搬迁装修费用 0.00
租入固定资产改良
0.00
支出
其他 0.00
合计 0.00
种类 本期摊销
专用工具摊销 733,786.02
搬迁装修费用 171,008.84
租入固定资产改良
60,962.70
支出
其他 29,828.76
合计 995,586.32
种类 累计摊销
专用工具摊销 12,882,781.01
搬迁装修费用 3,194,075.27
租入固定资产改良
143,171.00
支出
其他 73,850.68
合计 16,293,877.96
种类 期末数
专用工具摊销 4,157,839.26
搬迁装修费用 0.00
租入固定资产改良
280,557.00
支出
其他 338,059.11
合计 4,776,455.37
剩余摊销
种类
期限
专用工具摊销 17-45个月
搬迁装修费用 0
租入固定资产改良
9-48个月
支出
其他 68个月
合计 /
17、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 0.00 0.00
抵押借款 0.00 0.00
担保借款 140,500,000.00 136,775,508.05
信用借款 0.00 0.00
合计 140,500,000.00 136,775,508.05
18、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 0.00 2,161,361.48
合计 0.00 2,161,361.48
19、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例（%）
一年以内 170,138,762.38 91.50
一至二年 15,659,801.30 8.42
二至三年 89,331.08 0.05
三年以上 62,499.50 0.03
合计 185,950,394.26 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 201,351,419.60 96.48
一至二年 7,256,408.84 3.48
二至三年 17,847.50 0.01
三年以上 62,499.50 0.03
合计 208,688,175.44 100.00
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
金华市锦绣纺织品有限公司 买卖关系
上海威璐仕机械设备有限公司 买卖关系
上海硕润经贸有限公司 买卖关系
香港南泰公司 买卖关系
上海东隆羽绒制品有限公司 买卖关系
合计 /
单位名称 欠款金额
金华市锦绣纺织品有限公司 4,723,315.46
上海威璐仕机械设备有限公司 4,132,795.60
上海硕润经贸有限公司 3,578,790.72
香港南泰公司 2,185,908.90
上海东隆羽绒制品有限公司 2,154,535.66
合计 16,775,346.34
单位名称 欠款时间 欠款原因
金华市锦绣纺织品有限公司 2005-6-1 正常账期
上海威璐仕机械设备有限公司 2005-6-28 正常账期
上海硕润经贸有限公司 2005-6-29 正常账期
香港南泰公司 2005-6-1 正常账期
上海东隆羽绒制品有限公司 2005-6-29 正常账期
合计 / /
与纺控(集团)及下属企业的应付账款：
客户名称 期末数 年初数
上海线带公司 307,126.40 307,126.40
上海工业用呢厂 74,516.34 74,516.34
上海荷叶纺织有限公司 0.00 2,074,336.99
上海线带有限公司 1,248,223.59 1,248,223.59
上海双琥纺织品发展有限公司 55,268.00 0.00
上海双琥纺织品发展有限公司 16,933.40 20,882.00
上海申达(集团)飞轮线业分公司 2,201.00 0.00
合 计 1,704,268.73 3,725,085.32
20、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 238,545,414.52 97.08
一至二年 7,179,033.70 2.92
二至三年 0.00 0.00
三年以上 0.00 0.00
合计 245,724,448.22 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 223,577,954.30 95.35
一至二年 10,907,589.98 4.65
二至三年 0.00 0.00
三年以上 0.00 0.00
合计 234,485,544.28 100.00
（2）预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
香港雅美公司 买卖关系 7,555,389.67
香港南泰公司 买卖关系 6,924,098.48
香港花圣奴公司 买卖关系 6,768,893.35
伊藤忠公司 买卖关系 4,506,365.79
伊藤衣料公司 买卖关系 2,932,463.93
合计 / 28,687,211.22
单位名称 欠款时间 欠款原因
香港雅美公司 2005-6-1 合同尚未结清
香港南泰公司 2005-6-1 合同尚未结清
香港花圣奴公司 2005-6-1 合同尚未结清
伊藤忠公司 2005-6-1 合同尚未结清
伊藤衣料公司 2004-11-1 合同尚未结清
合计 / /
与控股股东及下属企业的预收账款：
客户名称 期末数 年初数
上海第八棉纺织厂 716,933.15 0.00
上海申达集团有限公司 12,037.72 0.00
合 计 728,970.87 0.00
21、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 4,751,952.07 7,173,143.41
合计 4,751,952.07 7,173,143.41
项目 未支付原因
按规定计提的申达贡献基金尚未
应付工资
支用数
合计 /
22、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 7,441,274.09 6,260,011.46
合计 7,441,274.09 6,260,011.46
项目 未支付原因
应付福利费 计提数与支用数的余额
合计 /
23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付股利 17,269,686.32 10,598,608.54
合计 17,269,686.32 10,598,608.54
项目 未支付原因
部分法人股股东未来领取各年
应付股利
的红利
合计 /
24、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
-
增值税
5,441,603.69
消费税 0.00
营业税 130,986.79
所得税 5,013,705.22
个人所得税 812,342.41
城建税 271,911.13
房产税 146,184.97
土地使用税 15,878.05
印花税 88.91
合计 949,493.79
项目 期初数
-
增值税
10,189,711.61
消费税 0.00
营业税 146,535.82
所得税 3,154,908.91
个人所得税 688,724.36
城建税 348,168.50
房产税 123,577.55
土地使用税 15,878.04
印花税 0.00
合计 -5,711,918.43
项目 计缴标准
增值税 销售收入的13%－17%
消费税
营业税 营业收入的5%
所得税 应纳所得税额的15-33%
个人所得税 个人所得的5-45%
城建税 流转税的1-7%
房产净值的1.2%或房租收入的
房产税
12%
土地使用税 4.5元/平方米/年
印花税 销售收入的80％*万分之三
合计 /
25、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 121,987.41 131,128.89
以工补农 1,470,865.39 4,360,865.39
河道管理费 23,304.58 36,673.42
养老保险金 327,199.14 628,040.40
农村职工保险金 2,230.98 0.00
堤防建设费 169,291.92 0.00
粮食基金 37,070.13 0.00
其他 13,570.38 0.00
合计 2,165,519.93 5,156,708.10
项目 费率说明
教育费附加 流转税的1-4%
以工补农 营业收入*0.06%
河道管理费 流转税的0.5-1%
养老保险金 职工工资的22％
农村职工保险金 增值税的2％
堤防建设费 利润总额的1％
粮食基金 营业收入的千分之一
其他
合计
26、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例（%）
一年以内 15,695,538.46 31.79
一至二年 33,199,106.49 67.24
二至三年 6,000.00 0.01
三年以上 475,418.91 0.96
合计 49,376,063.86 100.00
期初数
账龄
金额 比例（%）
一年以内 27,283,269.70 45.25
一至二年 27,985,259.45 46.42
二至三年 620,060.00 1.03
三年以上 4,404,828.91 7.30
合计 60,293,418.06 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
上海凯悦投资发展公司 投资35％的子公司 13,381,812.09
科技开发基金 自身 6,215,379.54
合计 19,597,191.63
单位名称 欠款时间 欠款原因
上海凯悦投资发展公司 2005年 应用于支付职工安置费
科技开发基金 2005年 尚未使用
合计 /
（3）其他应付款的说明：
与控股股东及下属企业的其他应付款：
客户名称 期末数
（1）上海奥博实业有限公司 38,000.00
（2）吴江申达制衣责任有限公司 79,318.64
（3）上海线带有限公司 841,143.24
（4）十四织三带厂 0.00
（5）上海三带联和线带有限公司 202,656.15
合 计 1,161,118.03
客户名称 年初数
（1）上海奥博实业有限公司 0.00
（2）吴江申达制衣责任有限公司 79,318.64
（3）上海线带有限公司 841,143.24
（4）十四织三带厂 2,838.37
（5）上海三带联和线带有限公司 143,117.43
合 计 1,066,417.68
27、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
利息 350,856.50 328,149.18
租赁费 161,443.78 0.00
其他 134,012.02 0.00
合计 646,312.30 328,149.18
项目 结存原因
利息 预提6月21日～30日借款利息
租赁费 房屋、设备租赁费
其他 应交电费
合计 /
28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
中国银行
2000-02-01 2005-02-01
贷款
农业银行 1998-08-20 2005-12-31
贷款
合计 / /
期末数
种类 外币
利率 币种 本币金额
金额
中国银行
0.00 0.00
贷款
农业银行 2.79 人民币 0.00 133,600,000.00
贷款
合计 / / / 133,600,000.00
期初数
种类 外币
利率 本币金额
币 金额
种
中国银行
5.02 人民币 0.00 2,000,000.00
贷款
农业银行 2.79 人民币 0.00 133,600,000.00
贷款
合计 / / / 135,600,000.00
29、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
质押借款 0.00
抵押借款 0.00
担保借款 88,500,000.00
信用借款 0.00
合计 88,500,000.00
项目 期初数
质押借款 0.00
抵押借款 0.00
担保借款 88,526,350.00
信用借款 0.00
合计 88,526,350.00
(2)长期借款情况:
单位:元 币种:人民币
借款单 借款起始
借款终止日
位 日
上海汽车
2002-05-28 2009-08-01
地毯总厂
江苏太仓
中联地毯 2003-06-30 2007-12-30
厂
上海申达
2004-02-26 2007-02-25
无纺布厂
合计 / /
期末数
借款单
外币
位 利率 币种 本币金额
金额
上海汽车
2.79 人民币 0.00 68,500,000.00
地毯总厂
江苏太仓
中联地毯 5.58 人民币 0.00 17,000,000.00
厂
上海申达
6.336 人民币 0.00 3,000,000.00
无纺布厂
合计 / / / 88,500,000.00
期初数
借款单
外币
位 利率 币种 本币金额
金额
上海汽车
2.79 人民币 0.00 68,500,000.00
地毯总厂
江苏太仓
中联地毯 5.58 人民币 0.00 17,026,350.00
厂
上海申达
6.336 人民币 0.00 3,000,000.00
无纺布厂
合计 / / / 88,526,350.00
30、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
保证金利息 1,919,106.16 1,919,106.16
补偿贸易 2,109,695.78 4,109,695.78
职工安置费 8,748,934.72 8,748,934.72
工程项目承诺款 30,353.00 30,353.00
其他 13,740,253.98 23,843,359.40
合计 26,548,343.64 38,651,449.06
项目 备注说明
保证金利息 债转股利息（三带）
补偿贸易 7棉补偿贸易款
职工安置费 三带厂土地置换费
工程项目承诺款 土建工程欠款
其他 7棉和司麦脱土地置换1791.52万
合计 /
31、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
松江区永丰街道扶持基金 13,427,568.00 10,127,568.00
合计 13,427,568.00 10,127,568.00
项目 备注说明
松江区永丰街道扶持基金 扶持新产品开发
合计 /
32、递延税款贷项：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
未来应交所得税 10,406.92 13,875.90
合计 10,406.92 13,875.90
33、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 151,450,600
2、募集法人股份 46,278,665
未上市流通股份合计 197,729,265
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 140,481,600
已上市流通股份合计 140,481,600
三、股份总数 338,210,865
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 0.00 0.00 60,580,240
2、募集法人股份 0.00 0.00 18,511,466
未上市流通股份合计 0.00 0.00 79,091,706
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0.00 0.00 56,192,640
已上市流通股份合计 0.00 0.00 56,192,640
三、股份总数 0.00 0.00 135,284,346
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 0.00 0.00 60,580,240
2、募集法人股份 0.00 0.00 18,511,466
未上市流通股份合计 0.00 0.00 79,091,706
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0.00 0.00 56,192,640
已上市流通股份合计 0.00 0.00 56,192,640
三、股份总数 0.00 0.00 135,284,346
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 212,030,840
2、募集法人股份 64,790,131
未上市流通股份合计 276,820,971
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 196,674,240
已上市流通股份合计 196,674,240
三、股份总数 473,495,211
2005年6月20日实施资本公积金转增（每10股转增4股），上海立信长江会计师事务
所出具了信长会师字（2005）第11215号验资报告。
34、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股本溢价 510,741,163.09
接受捐赠非现金资产准备 894,371.13
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 7,614,344.92
关联交易差价 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 1,173,464.00
其他资本公积 17,129,244.91
合计 537,552,588.05
项目 本期增加
股本溢价 0.00
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 0.00
关联交易差价 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
其他资本公积 0.00
合计 0.00
项目 本期减少
股本溢价 135,284,346.00
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 3,396,508.93
关联交易差价 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
其他资本公积 0.00
合计 138,680,854.93
项目 期末数
股本溢价 375,456,817.09
接受捐赠非现金资产准备 894,371.13
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 4,217,835.99
关联交易差价 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 1,173,464.00
其他资本公积 17,129,244.91
合计 398,871,733.12
经2004年申达股份股东大会决议，实施资本公积金转增（每10股转增4股），从资本
公积金“股本溢价”中转出135284346元入股本，2005年6月20日实施完毕。
35、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 111,702,237.61 189,441.76
法定公益金 69,794,058.33 94,720.87
任意盈余公积 341,303,200.54 760,557.86
储备基金 0.00 0.00
企业发展基金 0.00 0.00
其他盈余公积 0.00 0.00
合计 522,799,496.48 1,044,720.49
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 0.00 111,891,679.37
法定公益金 0.00 69,888,779.20
任意盈余公积 0.00 342,063,758.40
储备基金 0.00 0.00
企业发展基金 0.00 0.00
其他盈余公积 0.00 0.00
合计 0.00 523,844,216.97
36、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 44,489,040.67
加：年初未分配利润 63,419,652.54
其他转入 0.00
减：提取法定盈余公积 189,441.76
提取法定公益金 94,720.87
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 760,557.86
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
未分配利润 73,042,886.22
项目 期初数
净利润 82,030,985.04
加：年初未分配利润 60,099,890.41
其他转入 0.00
减：提取法定盈余公积 10,486,060.50
提取法定公益金 9,330,670.13
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 25,073,405.78
应付普通股股利 33,821,086.50
转作股本的普通股股利 0.00
未分配利润 63,419,652.54
37、外币报表折算差额：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 0.00 0.00
38、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 0.00 0.00
39、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入
棉纺制造业务 137,093,864.72
印染制造业务 8,787,083.35
外贸进出口业务 1,725,198,720.66
国内贸易 248,409,956.18
产业用品业务 79,070,130.25
汽车内饰业务 141,288,959.90
其中:关联交易 6,176,887.93
合计 2,339,848,715.06
内部抵消 98,968,223.56
合计 2,240,880,491.50
本期数
行业名称
营业成本
棉纺制造业务 124,753,350.83
印染制造业务 14,107,209.36
外贸进出口业务 1,608,625,515.09
国内贸易 244,332,819.16
产业用品业务 72,319,595.46
汽车内饰业务 127,776,819.71
其中:关联交易 5,786,363.51
合计 2,191,915,309.61
内部抵消 98,968,223.56
合计 2,092,947,086.05
上年同期数
行业名称
营业收入
棉纺制造业务 178,756,933.00
印染制造业务 163,245,556.40
外贸进出口业务 1,558,407,216.41
国内贸易 213,420,328.31
产业用品业务 62,761,498.85
汽车内饰业务 239,418,928.76
其中:关联交易 29,637,857.01
合计 2,416,010,461.73
内部抵消 81,013,618.73
合计 2,334,996,843.00
上年同期数
行业名称
营业成本
棉纺制造业务 162,444,093.55
印染制造业务 168,459,442.38
外贸进出口业务 1,440,361,189.02
国内贸易 211,500,174.32
产业用品业务 56,113,772.40
汽车内饰业务 188,554,304.67
其中:关联交易 27,324,525.74
合计 2,227,432,976.34
内部抵消 81,248,532.64
合计 2,146,184,443.70
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入
上海 439,219,582.01
江苏 73,168,925.14
浙江 51,264,282.58
广东 1,617,470.20
湖北 20,644,257.54
其他省市 23,237,987.87
日本、韩国 348,399,674.81
港、澳、台 239,437,658.38
其他亚洲地区 147,866,868.92
美国 474,008,649.14
其他美洲地区 66,628,572.11
欧洲 363,467,724.67
澳大利亚 59,413,919.14
其他各国 31,473,142.55
其中:关联交易 6,176,887.93
合计 2,339,848,715.06
内部抵消 98,968,223.56
合计 2,240,880,491.50
本期数
地区名称
营业成本
上海 419,928,866.89
江苏 71,256,389.59
浙江 49,123,303.63
广东 1,530,682.33
湖北 15,823,315.36
其他省市 20,825,167.97
日本、韩国 318,517,810.59
港、澳、台 220,914,944.91
其他亚洲地区 137,991,978.45
美国 447,446,009.89
其他美洲地区 62,728,549.58
欧洲 340,341,680.19
澳大利亚 55,757,984.03
其他各国 29,728,626.20
其中:关联交易 5,786,363.51
合计 2,191,915,309.61
内部抵消 98,968,223.56
合计 2,092,947,086.05
上年同期数
地区名称
营业收入
上海 605,112,462.26
江苏 98,941,914.22
浙江 58,967,124.69
广东 19,595,255.46
湖北 25,131,694.06
其他省市 46,225,712.93
日本、韩国 320,117,706.49
港、澳、台 75,135,410.47
其他亚洲地区 175,292,583.21
美国 461,421,281.85
其他美洲地区 60,739,174.25
欧洲 366,768,314.09
澳大利亚 37,626,758.95
其他各国 64,935,068.80
其中:关联交易 29,637,857.01
合计 2,416,010,461.73
内部抵消 81,013,618.73
合计 2,334,996,843.00
上年同期数
地区名称
营业成本
上海 557,334,309.64
江苏 95,488,251.25
浙江 54,710,506.09
广东 17,303,762.89
湖北 17,605,428.60
其他省市 41,146,203.56
日本、韩国 295,801,652.19
港、澳、台 70,888,954.76
其他亚洲地区 162,723,627.80
美国 420,677,241.76
其他美洲地区 57,237,885.70
欧洲 340,803,863.78
澳大利亚 35,301,092.98
其他各国 60,410,195.34
其中:关联交易 27,324,525.74
合计 2,227,432,976.34
内部抵消 81,248,532.64
合计 2,146,184,443.70
主营业务收入中前五名的销售总额是306,291,040.66元，占全部销售收入的13.67％
。
40、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
消费税 0.00 0.00
营业税 7,221.37 0.00
城建税 741,364.76 860,662.56
教育费附加 610,249.85 726,539.68
资源税 0.00 0.00
出口关税 3,211,564.04 347.40
合计 4,570,400.02 1,587,549.64
项目 计缴标准
消费税
营业税 营业收入的5％
城建税 流转税的1-7％
教育费附加 流转税的3％
资源税
出口关税 按件0.2－1.00元
合计 /
41、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
原料及废料销售 6,549,611.86 5,791,018.97 758,592.89
土地置换收益 8,770,000.00 0.00 8,770,000.00
租赁费 3,779,988.37 1,674,967.63 1,797,011.78
中介费、手续费 434,879.61 0.00 410,634.95
其他 518,361.62 393,374.91 121,101.71
合计 20,052,841.46 7,859,361.51 11,857,341.33
上年同期数
项目
收入 成本 利润
原料及废料销售 10,920,947.79 10,652,203.24 259,063.68
土地置换收益 8,002,689.98 276,702.00 7,450,987.98
租赁费 1,134,832.11 631,281.55 39,603.02
中介费、手续费 578,703.50 0.00 546,375.39
其他 1,904,246.77 472,301.98 1,367,324.29
合计 22,541,420.15 12,032,488.77 9,663,354.36
42、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 4,390,180.73
减：利息收入 4,283,007.68
汇兑损失 1,232,163.72
减：汇兑收益 149,670.77
其他 5,967,172.90
合计 7,156,838.90
项目 上年同期数
利息支出 9,145,154.42
减：利息收入 5,562,763.05
汇兑损失 1,168,790.72
减：汇兑收益 230,445.66
其他 5,844,983.80
合计 10,365,720.23
43、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
短期投资收益
其中：股票投资收益 2,509,022.36
债权投资收益 0.00
其他短期投资收益 -229,871.64
长期投资收益
其中：按权益法确认收益 7,914,549.02
按成本法核算的被投资单位分派
393,544.00
利润
长期股权投资差额摊销 1,162,176.25
联营或合营公司分配来的利润 0.00
期末调整被投资公司所有者权益
0.00
增减金额
股权投资转让收益 0.00
债权投资收益 0.00
长期投资减值准备 -3,230,600.89
其他长期投资收益 0.00
合计 8,518,819.10
项目 上年同期数
短期投资收益
其中：股票投资收益 2,063,884.24
债权投资收益 0.00
其他短期投资收益 0.00
长期投资收益
其中：按权益法确认收益 13,815,288.09
按成本法核算的被投资单位分派
422,120.00
利润
长期股权投资差额摊销 1,241,283.27
联营或合营公司分配来的利润 0.00
期末调整被投资公司所有者权益
0.00
增减金额
股权投资转让收益 0.00
债权投资收益 2,030,444.77
长期投资减值准备 -940,532.86
其他长期投资收益 0.00
合计 18,632,487.51
44、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
出口商品贴息 0.00 213,207.00
其他财政拨款 0.00 330,659.41
合计 0.00 543,866.41
项目 收入来源
出口商品贴息
其他财政拨款
合计 /
45、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 177,503.52 174,353.48
赔偿收入 3,661.15 5,151.90
罚款收入 160.00 0.00
其他 0.00 42,800.00
合计 181,324.67 222,305.38
46、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 4,991.40 180,883.61
捐赠支出 12,000.00 186,300.00
罚款支出 128,880.57 39,693.50
滞纳金 8.80 0.00
质量赔偿 37,175.83 0.00
职工补偿金 589,445.00 2,711,550.68
其他 312,010.86 217,934.77
合计 1,084,512.46 3,336,362.56
47、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 8,062,159.83 16,377,840.41
合计 8,062,159.83 16,377,840.41
48、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
客户保证金 3,259,437.20
土地动迁补偿 26,895,899.40
利息收入 4,283,007.68
永丰街道扶助基金 3,500,000.00
其他 4,666,775.87
合计 42,605,100.15
土地动迁补偿2689.5万元是下属控股子公司司麦脱印染有限公司整厂搬迁，用出售
土地的补偿费来支付资产损失和人员安置费。
49、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
管理费用 20,105,113.22
营业费用 8,612,291.87
办公费 4,236,136.15
差旅费 2,789,334.53
运输费 12,780,730.29
手续费 5,743,145.94
装卸费 6,637,799.42
中介费 6,756,736.81
其他 4,218,546.35
合计 71,879,834.58
50、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
付登记结算公司转增资本手续费 80,762.13
国家股及流通股04年红利代付手续费 37,967.63
合计 118,729.76
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提比
金额 金额
(%) 例(%)
一
年 210,657,912.20 91.29 10,532,895.61 5
以
内
一
至 10,503,613.91 4.55 1,050,361.39 10
二
年
二
至 1,132,216.96 0.49 226,443.39 20
三
年
三
至 898,860.47 0.39 269,658.14 30
四
年
四
至 485,092.72 0.21 291,055.63 60
五
年
五
年 7,086,672.92 3.07 6,986,523.87 98.59
以
上
合 230,764,369.18 100 19,356,938.03 8.39
计
期末数
账
龄 账面净额
一
年 200,125,016.59
以
内
一
至 9,453,252.52
二
年
二
至 905,773.57
三
年
三
至 629,202.33
四
年
四
至 194,037.09
五
年
五
年 100,149.05
以
上
合 211,407,431.15
计
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提比
金额 金额
(%) 例(%)
一
年 178,738,706.12 92.24 8,936,935.31 5
以
内
一
至 2,610,114.29 1.35 261,011.43 10
二
年
二
至 2,371,518.65 1.22 474,303.73 20
三
年
三
至 1,695,637.70 0.88 508,691.31 30
四
年
四
至 1,125,597.52 0.58 675,358.52 60
五
年
五
年 7,242,106.13 3.73 6,797,701.89 94
以
上
合 193,783,680.41 100 17,654,002.19 9.11
计
期初数
账
龄 账面净额
一
年 169,801,770.81
以
内
一
至 2,349,102.86
二
年
二
至 1,897,214.92
三
年
三
至 1,186,946.39
四
年
四
至 450,239.00
五
年
五
年 444,404.24
以
上
合 176,129,678.22
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款
17,654,002.19 2,811,118.29
坏帐准备
本期减少数
项目 转回 期末余额
转出数 合计
数
应收帐款
0.00 1,108,182.45 1,108,182.45 19,356,938.03
坏帐准备
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 29,936,363.67 12.97
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 24,761,803.25 12.78
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
美国晨和公司 买卖关系 10,537,451.50
美国TEXT公司 买卖关系 5,671,560.21
上海博杨制衣有限公司 买卖关系 4,804,828.42
美国达记公司 买卖关系 4,562,260.63
土耳其TEK公司 买卖关系 4,360,262.91
合计 / 29,936,363.67
单位名称 欠款时间 欠款原因
美国晨和公司 2005-4-1 待结货款
美国TEXT公司 2004-8-11 待结货款
上海博杨制衣有限公司 2004-12-1 待结货款
美国达记公司 2005-6-1 待结货款
土耳其TEK公司 2005-3-1 待结货款
合计 / /
（5）本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海第四制线厂 222,854.75 222,854.75
上海申达集团有限公司 278,603.46 13,930.17
上海针织九厂 400,467.48 20,023.37
上海奥博实业有限公司 44,276.35 2,213.82
上海八棉贸易有限公司 392,361.66 19,618.08
吴江申达制衣有限责任公司 3,329,142.16 166,457.11
上海协联申达线业有限公司 174,432.40 8,721.62
上海荷叶纺织有限公司 15,550.78 777.54
上海华纶印染有限公司 199,760.00 9,988.00
合计 5,057,449.04 464,584.46
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海第四制线厂 222,854.75 222,854.75
上海申达集团有限公司 0.00 0.00
上海针织九厂 505,516.18 25,275.81
上海奥博实业有限公司 0.00 0.00
上海八棉贸易有限公司 0.00 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 1,101,446.55 55,072.33
上海协联申达线业有限公司 176,150.01 8,807.50
上海荷叶纺织有限公司 0.00 0.00
上海华纶印染有限公司 0.00 0.00
合计 2,005,967.49 312,010.39
客户名称 账龄 应收金额
上海荣臣集团公司 5年 657,939.04
上海融融制衣公司 4年 499,366.90
上海市华美工艺品厂 3-4年 10,000.00
合 计 1,167,305.94
客户名称 原计提坏帐准备 2005年收回的金额
上海荣臣集团公司 625,042.09 100,000.00
上海融融制衣公司 299,620.14 499,366.90
上海市华美工艺品厂 300.00 10,000.00
合 计 924,962.23 609,366.90
客户名称 原因
上海荣臣集团公司 坚持催讨部分收回
上海融融制衣公司 坚持催讨全额收回
上海市华美工艺品厂 坚持催讨全额收回
合 计
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计提
比例
金额 金额 比例
(%)
(%)
一年以内 2,947,059.66 81.29 147,352.99 5
一至二年 21,000.00 0.58 2,100.00 10
二至三年 171,884.50 4.74 34,376.90 20
三至四年 34,000.00 0.94 10,200.00 30
四至五年 351,400.00 9.69 210,840.00 60
五年以上 100,000.00 2.76 100,000.00 100
合计 3,625,344.16 100.00 504,869.89 13.93
账龄
账面净额
一年以内 2,799,706.67
一至二年 18,900.00
二至三年 137,507.60
三至四年 23,800.00
四至五年 140,560.00
五年以上 0.00
合计 3,120,474.27
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 计提
比例
金额 金额 比例
(%)
(%)
一年以内 5,220,310.28 88.32 261,015.52 5
一至二年 10,000.00 0.17 1,000.00 10
二至三年 183,830.13 3.11 36,766.03 20
三至四年 34,000.00 0.58 10,200.00 30
四至五年 351,400.00 5.94 210,840.00 60
五年以上 111,000.00 1.88 100,000.00 90.09
合计 5,910,540.41 100 619,821.55 10.49
账龄
账面净额
一年以内 4,959,294.76
一至二年 9,000.00
二至三年 147,064.10
三至四年 23,800.00
四至五年 140,560.00
五年以上 11,000.00
合计 5,290,718.86
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 619,821.55 58,423.66
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 0.00 173,375.32 173,375.32
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 504,869.89
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 1,954,042.92 53.89
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 4,325,964.49 73.19
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公司
单位名称 欠款金额
关系
上海海关 监管单位 1,179,625.42
上海华纶印染有
客户 350,000.00
限公司
因公出国暂借款 职工 168,000.00
香港华峰公司 客户 156,417.50
武汉经营服务部 客户 100,000.00
合计 / 1,954,042.92
欠款原 计提坏帐金
单位名称 欠款时间
因 额
2004-12-
上海海关 保证金 58,981.27
31
上海华纶印染有
2000-7-5 定金 210,000.00
限公司
2005-6-
因公出国暂借款 出国费 8,400.00
30
2002-12-
香港华峰公司 代垫款 31,283.50
31
武汉经营服务部 6年 借款 100,000.00
合计 / / 408,664.77
计提坏帐
单位名称 计提坏帐原因
比例(%)
上海海关 5 按账令计提
上海华纶印染有
60 按账令计提
限公司
因公出国暂借款 5 按账令计提
香港华峰公司 20 按账令计提
武汉经营服务部 100 催收无望
合计 / /
（5）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情
况
单位:元 币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海华纶印染有限公司 350,000.00 210,000.00
合计 350,000.00 210,000.00
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
上海华纶印染有限公司 350,000.00 210,000.00
合计 350,000.00 210,000.00
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股票投资 30,143,486.40
对子公司投资 502,038,545.72
对合营公司投资 31,352,403.72
对联营公司投资 102,118,256.48
其他股权投资 23,862,702.00
股权投资差额 -5,266,871.75
合并价差 0.00
合计 684,248,522.57
减：长期股权投资减值准备 18,449,022.25
长期股权投资净值合计 665,799,500.32
项目 本期增加
股票投资 0.00
对子公司投资 -17,643,303.38
对合营公司投资 2,601,183.96
对联营公司投资 3,535,887.84
其他股权投资 0.00
股权投资差额 0.00
合并价差 0.00
合计 -11,506,231.58
减：长期股权投资减值准备 3,230,600.89
长期股权投资净值合计 /
项目 本期减少
股票投资 0.00
对子公司投资 1,011,260.77
对合营公司投资 0.00
对联营公司投资 0.00
其他股权投资 0.00
股权投资差额 -1,033,155.55
合并价差 0.00
合计 -21,894.78
减：长期股权投资减值准备 0.00
长期股权投资净值合计 /
项目 期末数
股票投资 30,143,486.40
对子公司投资 483,383,981.57
对合营公司投资 33,953,587.68
对联营公司投资 105,654,144.32
其他股权投资 23,862,702.00
股权投资差额 -4,233,716.20
合并价差 0.00
合计 672,764,185.77
减：长期股权投资减值准备 21,679,623.14
长期股权投资净值合计 651,084,562.63
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
股份
被投资公司名称 股票数量
类别
600610中国纺机 法人股 1,716,000
600613 ST永生 法人股 365,010
600615 ST丰华 法人股 208,800
600618氯碱化工 法人股 242,000
600622嘉宝集团 法人股 254,592
600629 ST棱光 法人股 546,480
600630龙头股份 法人股 2,400,000
600631百联股份 法人股 1,691,289
600633白猫股份 法人股 145,200
600637广电信息 法人股 73,205
600642申能股份 法人股 750,000
600643爱建股份 法人股 104,169
600647 ST同达创业 法人股 630,000
600655豫园商城 法人股 242,242
600832东方明珠 法人股 168,000
600833第一医药 法人股 736,164
长江经济联合发展
法人股 500,000
（集团）股份公司
600082海泰发展 法人股 58,500
600649原水股份 法人股 316,250
合计 / 11,147,901
占被投
资公司
被投资公司名称 初始投资成本
注册资
本比例
600610中国纺机 小于1% 3,800,000.00
600613 ST永生 小于1% 1,440,000.00
600615 ST丰华 小于1% 550,000.00
600618氯碱化工 小于1% 1,080,000.00
600622嘉宝集团 小于1% 500,000.00
600629 ST棱光 小于1% 440,000.00
600630龙头股份 小于1% 7,600,000.00
600631百联股份 小于1% 3,560,000.00
600633白猫股份 小于1% 566,000.00
600637广电信息 小于1% 240,000.00
600642申能股份 小于1% 1,400,500.00
600643爱建股份 小于1% 350,000.00
600647 ST同达创业 小于1% 984,000.00
600655豫园商城 小于1% 800,000.00
600832东方明珠 小于1% 510,000.00
600833第一医药 小于1% 1,230,000.00
长江经济联合发展
小于1% 700,000.00
（集团）股份公司
600082海泰发展 小于1% 90,000.00
600649原水股份 小于1% 690,000.00
合计 / 26,530,500.00
被投资公司名称 投资金额 减值准备
600610中国纺机 4,190,000.00 2,434,489.20
600613 ST永生 1,517,400.00 1,152,718.51
600615 ST丰华 755,244.40 494,244.40
600618氯碱化工 1,100,000.00
600622嘉宝集团 707,440.00 332,929.96
600629 ST棱光 557,400.00 557,400.00
600630龙头股份 7,800,000.00
600631百联股份 5,567,392.00
600633白猫股份 600,200.00 408,491.16
600637广电信息 245,000.00
600642申能股份 1,400,500.00
600643爱建股份 379,200.00 98,672.11
600647 ST同达创业 1,034,400.00 1,034,400.00
600655豫园商城 873,030.00
600832东方明珠 530,000.00
600833第一医药 1,406,280.00 710,341.63
长江经济联合发展
700,000.00
（集团）股份公司
600082海泰发展 90,000.00
600649原水股份 690,000.00
合计 30,143,486.40 7,223,686.97
期末
被投资公司名称 帐面净额
市价
600610中国纺机 1,755,510.80 3.62
600613 ST永生 364,681.49 6.98
600615 ST丰华 261,000.00 2.46
600618氯碱化工 1,100,000.00 4.40
600622嘉宝集团 374,510.04 3.12
600629 ST棱光 1.08
600630龙头股份 7,800,000.00 2.53
600631百联股份 5,567,392.00 5.90
600633白猫股份 191,708.84 5.80
600637广电信息 245,000.00 4.35
600642申能股份 1,400,500.00 7.76
600643爱建股份 280,527.89 5.67
600647 ST同达创业 9.10
600655豫园商城 873,030.00 4.91
600832东方明珠 530,000.00 13.96
600833第一医药 695,938.37 3.63
长江经济联合发展
700,000.00 未上市
（集团）股份公司
600082海泰发展 90,000.00 3.20
600649原水股份 690,000.00 5.00
合计 22,919,799.43 /
被投资公司名称 期末市价总额
600610中国纺机 6,211,920.00
600613 ST永生 2,547,769.80
600615 ST丰华 513,648.00
600618氯碱化工 1,064,800.00
600622嘉宝集团 794,327.04
600629 ST棱光 590,198.40
600630龙头股份 6,072,000.00
600631百联股份 9,978,605.10
600633白猫股份 842,160.00
600637广电信息 318,441.75
600642申能股份 5,820,000.00
600643爱建股份 590,638.23
600647 ST同达创业 5,733,000.00
600655豫园商城 1,189,408.22
600832东方明珠 2,345,280.00
600833第一医药 2,672,275.32
长江经济联合发展
700,000.00
（集团）股份公司
600082海泰发展 187,200.00
600649原水股份 1,581,250.00
合计 49,752,921.86
（3）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被投
被投资单 与母公 资公司
位名称 司关系 资本比
例(%)
上海汽车 对子公
60.00
地毯总厂 司投资
上海申达
对子公
投资有限 100.00
司投资
公司
上海申达
对子公
投资管理 100.00
司投资
有限公司
上海申达
科宝新材 对子公
93.55
料有限公司 投资
司
江苏中联
对子公
地毯有限 78.00
司投资
公司
上海司麦
对子公
脱印染有 58.21
司投资
限公司
上海第三 对子公
100.00
织带厂 司投资
昆山市双
对子公
虎棉纺有 73.33
司投资
限公司
上海美东
对子公
针织有限 75.00
司投资
公司
上海申达
无纺布制 对子公
58.82
造有限公 司投资
司新
上海荔达
对子公
制衣有限 100.00
司投资
公司
上海旭申
对子公
高级时装 100.00
司投资
有限公司
澳门申达
对子公
制衣有限 100.00
司投资
公司
昆山申德
对子公
服装有限 55.00
司投资
公司
上海藤岛
对子公
染织品有 55.00
司投资
限公司
对子公司 对子公
投资小计 司投资
上海申达 对合营
川岛织物 企业投 50.00
有限公司 资
上海邮申 对合营
国际货运 企业投 50.00
有限公司 资
吴江申达 对合营
制衣有限 企业投 50.00
责任公司 资
对合营企 对合营
业投资小 企业投
计 资
上海恺悦 对联营
投资发展 企业投 35.00
公司 资
上海协联 对联营
申达线业 企业投 20.00
公司 资
上海华昌 对合营
纱线厂有 企业投 45.00
限公司 资
上海新华 对联营
昌纱线厂 企业投 45.00
有限公司 资
对联营
上海火炬
企业投 40.00
贸易公司
资
上海金熊 对联营
造纸网毯 企业投 32.31
有限公司 资
上海奥博 对联营
实业有限 企业投 46.91
公司 资
对联营企 对联营
业投资小 企业投
计 资
被投资单
投资期限 投资成本
位名称
上海汽车 1998.06.0
79,252,635.33
地毯总厂 1～无约定
上海申达
2002.06.0
投资有限 40,000,000.00
1～无约定
公司
上海申达
2002.06.0
投资管理 1,000,000.00
1～无约定
有限公司
上海申达
科宝新材 2002.07.0
70,000,000.00
料有限公司 1～无约定
司
江苏中联
2000.07.0
地毯有限 1,700,000.00
1～无约定
公司
上海司麦
2002.01.0
脱印染有 28,800,351.06
1～无约定
限公司
上海第三 2004.03.0
22,091,618.42
织带厂 1～无约定
昆山市双
2000.01.0
虎棉纺有 4,400,000.00
1～无约定
限公司
上海美东
1993.07.0
针织有限 3,331,500.00
1～无约定
公司
上海申达
无纺布制 2001.07.0
2,000,000.00
造有限公 1～无约定
司新
上海荔达
1998.06.0
制衣有限 6,100,000.00
1～无约定
公司
上海旭申
2003.01.0
高级时装 25,000,000.00
1～无约定
有限公司
澳门申达
2002.07.0
制衣有限 2,067,895.08
1～无约定
公司
昆山申德
2004.08.0
服装有限 6,008,956.82
1～无约定
公司
上海藤岛
1993.03.0
染织品有 4,197,524.00
1～无约定
限公司
对子公司
～ 295,950,480.71
投资小计
上海申达
2004.06.0
川岛织物 19,022,276.10
1～无约定
有限公司
上海邮申
2002.01.0
国际货运 4,138,600.00
1～无约定
有限公司
吴江申达
2000.05.0
制衣有限 880,000.00
1～无约定
责任公司
对合营企
业投资小 ～ 24,040,876.10
计
上海恺悦 2003.02.0
投资发展 1～无约 35,000,000.00
公司 定
上海协联 2004.12.0
申达线业 1～无约 4,700,000.00
公司 定
上海华昌 1989.02.0
纱线厂有 1 ～ 11,889,318.32
限公司 2014-
01-31
上海新华 1992.10.0
昌纱线厂 1～无约 9,699,221.70
有限公司 定
1994.04.0
上海火炬
1～无约 200,000.00
贸易公司
定
上海金熊 2000.06.0
造纸网毯 1～无约 10,500,000.00
有限公司 定
上海奥博 1997.01.0
实业有限 1～无约 1,576,559.00
公司 定
对联营企
业投资小 ～ 73,565,099.02
计
被投资单
追加投资额 期初余额
位名称
上海汽车
0.00 163,953,890.50
地毯总厂
上海申达
投资有限 0.00 40,279,421.06
公司
上海申达
投资管理 0.00 1,011,260.77
有限公司
上海申达
科宝新材
75,000,000.00 134,218,588.87
料有限公司
司
江苏中联
地毯有限 30,000,000.00 41,609,253.01
公司
上海司麦
脱印染有 0.00 27,729,149.41
限公司
上海第三
0.00 23,592,576.35
织带厂
昆山市双
虎棉纺有 0.00 2,889,679.87
限公司
上海美东
针织有限 0.00 4,505,826.18
公司
上海申达
无纺布制
0.00 1,505,509.87
造有限公
司新
上海荔达
制衣有限 16,900,000.00 19,845,689.75
公司
上海旭申
高级时装 4,994,093.34 28,810,095.80
有限公司
澳门申达
制衣有限 0.00 2,274,796.82
公司
昆山申德
服装有限 0.00 5,693,443.30
公司
上海藤岛
染织品有 0.00 4,119,364.16
限公司
对子公司
126,894,093.34 502,038,545.72
投资小计
上海申达
川岛织物 0.00 21,600,605.00
有限公司
上海邮申
国际货运 0.00 7,389,716.33
有限公司
吴江申达
制衣有限 1,200,930.56 2,362,082.39
责任公司
对合营企
业投资小 1,200,930.56 31,352,403.72
计
上海恺悦
投资发展 0.00 35,000,000.00
公司
上海协联
申达线业 0.00 4,700,000.00
公司
上海华昌
纱线厂有 0.00 22,248,503.12
限公司
上海新华
昌纱线厂 0.00 23,856,115.99
有限公司
上海火炬
0.00 190,746.95
贸易公司
上海金熊
造纸网毯 1,000,000.00 13,411,248.16
有限公司
上海奥博
实业有限 1,000,000.00 2,711,642.26
公司
对联营企
业投资小 2,000,000.00 102,118,256.48
计
被投资单
本期增减额 分得的现金红利
位名称
上海汽车
-9,788,119.62 12,000,000.00
地毯总厂
上海申达
投资有限 2,978.85 0.00
公司
上海申达
投资管理 -1,011,260.77 0.00
有限公司
上海申达
科宝新材
-1,312,516.01 0.00
料有限公司
司
江苏中联
地毯有限 108,983.44 0.00
公司
上海司麦
脱印染有 -3,385,702.12 0.00
限公司
上海第三
120,974.68 0.00
织带厂
昆山市双
虎棉纺有 -1,140,750.54 0.00
限公司
上海美东
针织有限 16,679.50 0.00
公司
上海申达
无纺布制
-177,825.62 0.00
造有限公
司新
上海荔达
制衣有限 -736,564.63 0.00
公司
上海旭申
高级时装 -1,287,366.41 0.00
有限公司
澳门申达
制衣有限 133,312.71 0.00
公司
昆山申德
服装有限 -257,938.87 0.00
公司
上海藤岛
染织品有 60,551.26 0.00
限公司
对子公司
-18,654,564.15 12,000,000.00
投资小计
上海申达
川岛织物 396,254.70 0.00
有限公司
上海邮申
国际货运 2,134,814.92 0.00
有限公司
吴江申达
制衣有限 70,114.34 0.00
责任公司
对合营企
业投资小 2,601,183.96 0.00
计
上海恺悦
投资发展 0.00 0.00
公司
上海协联
申达线业 265,245.24 0.00
公司
上海华昌
纱线厂有 855,271.16 0.00
限公司
上海新华
昌纱线厂 2,339,662.06 0.00
有限公司
上海火炬
-354.98 0.00
贸易公司
上海金熊
造纸网毯 75,935.75 0.00
有限公司
上海奥博
实业有限 128.61 0.00
公司
对联营企
业投资小 3,535,887.84 0.00
计
被投资单 核
累计增减额 期末余额
位名称 算
方
法
上海汽车
74,913,135.55 154,165,770.88 权
地毯总厂 益
法
上海申达
投资有限 282,399.91 40,282,399.91 权
公司 益
上海申达 法
投资管理 0.00 0.00 权
有限公司 益
上海申达 法
科宝新材
-12,093,927.14 132,906,072.86 权
料有限公司 益
司 法
江苏中联
地毯有限 10,018,236.45 41,718,236.45 权
公司 益
上海司麦 法
脱印染有 -4,456,903.77 24,343,447.29 权
限公司 益
法
上海第三
1,621,932.61 23,713,551.03 权
织带厂 益
昆山市双 法
虎棉纺有 -2,651,070.67 1,748,929.33 权
限公司 益
上海美东 法
针织有限 1,191,005.68 4,522,505.68 权
公司 益
上海申达 法
无纺布制
-672,315.75 1,327,684.25 权
造有限公 益
司新 法
上海荔达
制衣有限 -3,890,874.88 19,109,125.12 权
公司 益
上海旭申 法
高级时装 -2,471,363.95 27,522,729.39 权
有限公司 益
澳门申达 法
制衣有限 340,214.45 2,408,109.53 权
公司 益
昆山申德 法
服装有限 -573,452.39 5,435,504.43 权
公司 益
上海藤岛 法
染织品有 -17,608.58 4,179,915.42 权
限公司 益
对子公司 法
61,539,407.52 483,383,981.57
投资小计
上海申达
川岛织物 2,974,583.60 21,996,859.70 权
有限公司 益
上海邮申 法
国际货运 3,399,571.25 9,524,531.25 权
有限公司 益
吴江申达 法
制衣有限 351,266.17 2,432,196.73 权
责任公司 益
对合营企 法
业投资小 6,725,421.02 33,953,587.68
计
上海恺悦
投资发展 0.00 35,000,000.00 权
公司 益
上海协联 法
申达线业 265,245.24 4,965,245.24 权
公司 益
上海华昌 法
纱线厂有 11,214,455.96 23,103,774.28 权
限公司 益
法
上海新华
昌纱线厂 16,496,556.35 26,195,778.05 权
有限公司 益
法
上海火炬
-9,608.03 190,391.97 权
贸易公司
益
上海金熊 法
造纸网毯 1,987,183.91 13,487,183.91 权
有限公司 益
上海奥博 法
实业有限 135,211.87 2,711,770.87 权
公司 益
对联营企 法
业投资小 30,089,045.30 105,654,144.32
计
（4）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投
被投资单 资公司 投资
位名称 资本比 期限
例(%)
1999
江西森林 .07
逐年递
公路开发
减
公司 2006～
.09
二毛爱斯
无约
纺织有限 13.33
定
公司
无约
上海银行 <1
定
申银万国 无约
0.02
证券公司 定
上海宝鼎
无约
投资股份 0.02
定
有限公司
上海火炬
无约
环保用品 4.70
定
厂
吴江申盛
无约
纺织品有 16.67
定
限公司
对其他股
权投资小 ～
计
合计 ～
被投资单
投资成本 追加投资额
位名称
江西森林
公路开发 46,850,000.00 -29,070,000.00
公司
二毛爱斯
纺织有限 4,000,000.00 0.00
公司
上海银行 1,071,200.00 0.00
申银万国
400,000.00 0.00
证券公司
上海宝鼎
投资股份 11,502.00 0.00
有限公司
上海火炬
环保用品 100,000.00 0.00
厂
吴江申盛
纺织品有 500,000.00 0.00
限公司
对其他股
权投资小 52,932,702.00 -29,070,000.00
计
合计 446,489,157.83 101,025,023.90
被投资单
期初余额 本期增减额
位名称
江西森林
公路开发 17,780,000.00 0.00
公司
二毛爱斯
纺织有限 4,000,000.00 0.00
公司
上海银行 1,071,200.00 0.00
申银万国
400,000.00 0.00
证券公司
上海宝鼎
投资股份 11,502.00 0.00
有限公司
上海火炬
环保用品 100,000.00 0.00
厂
吴江申盛
纺织品有 500,000.00 0.00
限公司
对其他股
权投资小 23,862,702.00 0.00
计
合计 659,371,907.92 -12,517,492.35
被投资单 分得的现金红
累计增减额
位名称 利
江西森林
公路开发 0.00 0.00
公司
二毛爱斯
纺织有限 0.00 0.00
公司
上海银行 128,544.00 0.00
申银万国
0.00 0.00
证券公司
上海宝鼎
投资股份 0.00 0.00
有限公司
上海火炬
环保用品 0.00 0.00
厂
吴江申盛
纺织品有 0.00 0.00
限公司
对其他股
权投资小 128,544.00 0.00
计
合计 12,128,544.00 98,353,873.84
被投资单 核算
期末余额
位名称 方法
江西森林
公路开发 17,780,000.00 成
公司 本
法
二毛爱斯
纺织有限 4,000,000.00 成
公司 本
法
上海银行 1,071,200.00 成
本
法
申银万国
400,000.00 成
证券公司 本
上海宝鼎 法
投资股份 11,502.00 成
有限公司 本
上海火炬 法
环保用品 100,000.00 成
厂 本
吴江申盛 法
纺织品有 500,000.00 成
限公司 本
对其他股 法
权投资小 23,862,702.00 成
计 本
合计 646,854,415.57 法
减值准备
被投资单位名称
期初数
上海汽车地毯总厂 0.00
上海申达投资有限公司 0.00
上海申达投资管理有限公司 0.00
上海申达科宝新材料有限公司 0.00
江苏中联地毯有限公司 0.00
上海司麦脱印染有限公司 0.00
上海第三织带厂 0.00
昆山市双虎棉纺有限公司 0.00
上海美东针织有限公司 0.00
上海申达无纺布制造有限公司新 0.00
上海荔达制衣有限公司 0.00
上海旭申高级时装有限公司 0.00
澳门申达制衣有限公司 0.00
昆山申德服装有限公司 0.00
上海藤岛染织品有限公司 0.00
对子公司投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 753,120.15
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
对合营企业投资小计 753,120.15
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
江西森林公路开发公司 6,460,000.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 12,215.13
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
对其他股权投资小计 10,472,215.13
合计 11,225,335.28
减值准备
被投资单位名称
本期增加
上海汽车地毯总厂 0.00
上海申达投资有限公司 0.00
上海申达投资管理有限公司 0.00
上海申达科宝新材料有限公司 0.00
江苏中联地毯有限公司 0.00
上海司麦脱印染有限公司 0.00
上海第三织带厂 0.00
昆山市双虎棉纺有限公司 0.00
上海美东针织有限公司 0.00
上海申达无纺布制造有限公司新 0.00
上海荔达制衣有限公司 0.00
上海旭申高级时装有限公司 0.00
澳门申达制衣有限公司 0.00
昆山申德服装有限公司 0.00
上海藤岛染织品有限公司 0.00
对子公司投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 0.00
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
对合营企业投资小计 0.00
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
江西森林公路开发公司 3,230,000.00
二毛爱斯纺织有限公司 0.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 600.89
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
对其他股权投资小计 3,230,600.89
合计 3,230,600.89
减值准备
被投资单位名称
本期减少
上海汽车地毯总厂 0.00
上海申达投资有限公司 0.00
上海申达投资管理有限公司 0.00
上海申达科宝新材料有限公司 0.00
江苏中联地毯有限公司 0.00
上海司麦脱印染有限公司 0.00
上海第三织带厂 0.00
昆山市双虎棉纺有限公司 0.00
上海美东针织有限公司 0.00
上海申达无纺布制造有限公司新 0.00
上海荔达制衣有限公司 0.00
上海旭申高级时装有限公司 0.00
澳门申达制衣有限公司 0.00
昆山申德服装有限公司 0.00
上海藤岛染织品有限公司 0.00
对子公司投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 0.00
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
对合营企业投资小计 0.00
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
江西森林公路开发公司 0.00
二毛爱斯纺织有限公司 0.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 0.00
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
对其他股权投资小计 0.00
合计 0.00
减值准备
被投资单位名称
期末数
上海汽车地毯总厂 0.00
上海申达投资有限公司 0.00
上海申达投资管理有限公司 0.00
上海申达科宝新材料有限公司 0.00
江苏中联地毯有限公司 0.00
上海司麦脱印染有限公司 0.00
上海第三织带厂 0.00
昆山市双虎棉纺有限公司 0.00
上海美东针织有限公司 0.00
上海申达无纺布制造有限公司新 0.00
上海荔达制衣有限公司 0.00
上海旭申高级时装有限公司 0.00
澳门申达制衣有限公司 0.00
昆山申德服装有限公司 0.00
上海藤岛染织品有限公司 0.00
对子公司投资小计 0.00
上海申达川岛织物有限公司 753,120.15
上海邮申国际货运有限公司 0.00
吴江申达制衣有限责任公司 0.00
对合营企业投资小计 753,120.15
上海恺悦投资发展公司 0.00
上海协联申达线业公司 0.00
上海华昌纱线厂有限公司 0.00
上海新华昌纱线厂有限公司 0.00
上海火炬贸易公司 0.00
上海金熊造纸网毯有限公司 0.00
上海奥博实业有限公司 0.00
对联营企业投资小计 0.00
江西森林公路开发公司 9,690,000.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00
上海银行 0.00
申银万国证券公司 0.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.00
上海火炬环保用品厂 12,816.02
吴江申盛纺织品有限公司 0.00
对其他股权投资小计 13,702,816.02
合计 14,455,936.17
（5）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位
期初金额
名称
上海汽车地毯
-3,442,587.02
总厂等
江苏中联地毯
-160,081.28
有限公司
上海司麦脱印
-567,364.85
染有限公司
上海第三织带
3,282,841.48
厂
上海华昌纱线
-1,284,775.34
厂有限公司
上海新华昌纱
-3,642,519.43
线厂有限公司
吴江申达制衣
109,911.02
有限责任公司
澳门申达制衣 437,703.67
厂有限公司
合计 -5,266,871.75
被投资单位
初始余额
名称
上海汽车地毯
-9,835,963.03
总厂等
江苏中联地毯
-286,712.60
有限公司
上海司麦脱印
-810,521.21
染有限公司
上海第三织带
3,581,281.58
厂
上海华昌纱线
-3,670,786.76
厂有限公司
上海新华昌纱
-10,407,198.39
线厂有限公司
吴江申达制衣
111,437.56
有限责任公司
澳门申达制衣 583,604.92
厂有限公司
合计 -20,734,857.93
被投资单位 本期
名称 增加
上海汽车地毯
0.00
总厂等
江苏中联地毯
0.00
有限公司
上海司麦脱印
0.00
染有限公司
上海第三织带
0.00
厂
上海华昌纱线
0.00
厂有限公司
上海新华昌纱
0.00
线厂有限公司
吴江申达制衣
0.00
有限责任公司
澳门申达制衣 0.00
厂有限公司
合计 0.00
被投资单位 本期减
名称 少
上海汽车地毯
0.00
总厂等
江苏中联地毯
0.00
有限公司
上海司麦脱印
0.00
染有限公司
上海第三织带
0.00
厂
上海华昌纱线
0.00
厂有限公司
上海新华昌纱
0.00
线厂有限公司
吴江申达制衣
0.00
有限责任公司
澳门申达制衣 0.00
厂有限公司
合计 0.00
被投资单位
摊销金额
名称
上海汽车地毯
-491,798.16
总厂等
江苏中联地毯
-14,335.62
有限公司
上海司麦脱印
-40,526.06
染有限公司
上海第三织带
179,064.06
厂
上海华昌纱线
-183,539.34
厂有限公司
上海新华昌纱
-520,359.92
线厂有限公司
吴江申达制衣
9,159.24
有限责任公司
澳门申达制衣 29,180.25
厂有限公司
-
合计
1,033,155.55
被投资单位
期末余额
名称
上海汽车地毯
-2,950,788.86
总厂等
江苏中联地毯
-145,745.66
有限公司
上海司麦脱印
-526,838.79
染有限公司
上海第三织带
3,103,777.42
厂
上海华昌纱线
-1,101,236.00
厂有限公司
上海新华昌纱
-3,122,159.51
线厂有限公司
吴江申达制衣
100,751.78
有限责任公司
澳门申达制衣 408,523.42
厂有限公司
合计 -4,233,716.20
被投资单位 摊销
形成原因
名称 年限
上海汽车地毯 98年资产重
10
总厂等 组
江苏中联地毯 2000年收购
10
有限公司 股权
上海司麦脱印 2002年收购
10
染有限公司 股权
上海第三织带 2004年收购
10
厂 股权
上海华昌纱线 成本法改权益
10
厂有限公司 法
上海新华昌纱 成本法改权益
10
线厂有限公司 法
吴江申达制衣 初始投资成本
10
有限责任公司 与净资产差额
澳门申达制衣 评估与合并时 10
厂有限公司 净资产差额
合计 / /
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
棉纺制造业务 129,044,395.20 116,834,319.45
外贸进出口业务 1,725,198,720.66 1,608,625,515.09
国内贸易 218,816,199.29 215,788,152.18
产业用品业务 39,015,550.88 34,955,204.68
印染制造业务 0.00 0.00
其中:关联交易 5,778,302.50 5,406,579.11
合计 2,112,074,866.03 1,976,203,191.40
内部抵消 22,641,857.52 22,641,857.52
合计 2,089,433,008.51 1,953,561,333.88
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
棉纺制造业务 162,367,531.12 147,247,508.83
外贸进出口业务 1,558,407,216.41 1,440,361,189.02
国内贸易 189,570,526.88 186,566,711.51
产业用品业务 44,647,255.02 39,967,024.04
印染制造业务 62,103,512.45 67,547,900.15
其中:关联交易 0.00 0.00
合计 2,017,096,041.88 1,881,690,333.55
内部抵消 24,785,840.02 24,785,840.02
合计 1,992,310,201.86 1,856,904,493.53
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入
上海 261,810,639.57
江苏 64,918,832.81
浙江 48,120,071.55
广东 242,760.77
湖北 193,674.70
其他省市 11,590,165.97
日本、韩国 348,399,674.81
港、澳、台 239,437,658.38
其他亚洲地区 144,605,505.58
美国 474,008,649.14
其他美洲地区 66,628,572.11
欧洲 361,231,598.95
澳大利亚 59,413,919.14
其他各国 31,473,142.55
其中:关联交
5,778,302.50
易
合计 2,112,074,866.03
内部抵消 22,641,857.52
合计 2,089,433,008.51
本期数
地区名称
营业成本
上海 247,653,026.03
江苏 63,174,462.01
浙江 46,128,461.48
广东 206,214.57
湖北 157,978.96
其他省市 10,257,533.26
日本、韩国 318,517,810.59
港、澳、台 220,914,944.91
其他亚洲地区 135,015,852.44
美国 447,446,009.89
其他美洲地区 62,728,549.58
欧洲 338,515,737.45
澳大利亚 55,757,984.03
其他各国 29,728,626.20
其中:关联交
5,406,579.11
易
合计 1,976,203,191.40
内部抵消 22,641,857.52
合计 1,953,561,333.88
上年同期数
地区名称
营业收入
上海 307,340,587.05
江苏 68,303,009.82
浙江 56,163,840.68
广东 12,754,922.37
湖北 207,124.80
其他省市 13,919,340.75
日本、韩国 316,488,624.79
港、澳、台 75,135,410.47
其他亚洲地区 175,292,583.21
美国 461,421,281.85
其他美洲地区 60,739,174.25
欧洲 366,768,314.09
澳大利亚 37,626,758.95
其他各国 64,935,068.80
其中:关联交
0.00
易
合计 2,017,096,041.88
内部抵消 24,785,840.02
合计 1,992,310,201.86
上年同期数
地区名称
营业成本
上海 297,674,409.99
江苏 66,449,897.76
浙江 52,166,291.07
广东 11,601,552.57
湖北 176,982.89
其他省市 13,260,010.25
日本、韩国 292,318,326.90
港、澳、台 70,888,954.76
其他亚洲地区 162,723,627.80
美国 420,677,241.76
其他美洲地区 57,237,885.70
欧洲 340,803,863.78
澳大利亚 35,301,092.98
其他各国 60,410,195.34
其中:关联交
0.00
易
合计 1,881,690,333.55
内部抵消 24,785,840.02
合计 1,856,904,493.53
主营业务收入中前五名的销售总额是271075355.06元，占全部销售收入的12.97％
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
短期投资收益
其中：股票投资收益 2,509,022.36
债权投资收益 0.00
其他短期投资收益 -229,871.64
长期投资收益
其中：按权益法确认收益 2,322,776.60
按成本法核算的被投资单位分派
128,544.00
利润
长期股权投资差额摊销 1,033,155.55
联营或合营公司分配来的利润 0.00
期末调整被投资公司所有者权益
0.00
增减金额
股权投资转让收益 0.00
债权投资收益 0.00
长期投资减值准备 -3,230,600.89
其他长期投资收益 0.00
合计 2,533,025.98
项目 上年同期数
短期投资收益
其中：股票投资收益 2,063,884.24
债权投资收益 0.00
其他短期投资收益 0.00
长期投资收益
其中：按权益法确认收益 9,144,545.35
按成本法核算的被投资单位分派
157,120.00
利润
长期股权投资差额摊销 1,112,262.57
联营或合营公司分配来的利润 0.00
期末调整被投资公司所有者权益
0.00
增减金额
股权投资转让收益 0.00
债权投资收益 2,030,444.77
长期投资减值准备 -940,532.86
其他长期投资收益 0.00
合计 13,567,724.07
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
上海申达（集团）有限公司 上海浦东南路3888号
上海汽车地毯总厂 上海松江松蒸路189号
江苏中联地毯有限公司 江苏太仓市洛阳路211号
上海司麦脱印染有限公司 上海河间路640号
上海申达投资有限公司 上海浦东南路3888号
上海申达投资管理有限公司 上海浦东南路3888号
上海申达科宝新材料有限公司 浦东新区唐镇上丰西路28号
上海第三织带厂 上海耀华路635号
江苏昆山陆杨镇友谊南路
昆山市双虎棉纺有限公司
93号
上海美东针织有限公司 新川路71号
浦东新区莲林路33号1号
上海申达无纺布制造有限公司
楼418室
上海荔达制衣有限公司 浦东六团镇储店村
上海市南汇区南汇工业园区
上海旭申高级时装有限公司
汇成路1108号
澳门提督马路131-133号华
澳门申达制衣有限公司
隆工业大厦A,B座
昆山申德服装制衣有限公司 江苏省昆山市季广路79号
上海藤岛染织品有限公司 制造局路147弄15号
上海维欧爱织带有限公司 浦东耀华路635号
关联方名称 主营业务
上海申达（集团）有限公司 纺织制造业
上海汽车地毯总厂 地毯生产
江苏中联地毯有限公司 地毯生产
上海司麦脱印染有限公司 印染布加工
上海申达投资有限公司 高新技术投资
上海申达投资管理有限公司 投资管理
上海申达科宝新材料有限公司 膜结构、新材料
上海第三织带厂 纺织制造业
昆山市双虎棉纺有限公司 加工涤纶线
上海美东针织有限公司 针织布
无纺布及其制品的生
上海申达无纺布制造有限公司
产和销售
上海荔达制衣有限公司 针梭织加工及销售
棉、毛丝、麻、纺织
上海旭申高级时装有限公司
品、服装加工及销售
服装生产,纺织品经
澳门申达制衣有限公司
营及进出口业务
昆山申德服装制衣有限公司 服装,纺织品生产
上海藤岛染织品有限公司 染色加工
上海维欧爱织带有限公司 汽车安全带
与本公司关
关联方名称
系
上海申达（集团）有限公司 控股股东
上海汽车地毯总厂 控股子公司
江苏中联地毯有限公司 控股子公司
上海司麦脱印染有限公司 控股子公司
上海申达投资有限公司 全资子公司
上海申达投资管理有限公司 全资子公司
上海申达科宝新材料有限公司 控股子公司
上海第三织带厂 全资子公司
昆山市双虎棉纺有限公司 控股子公司
上海美东针织有限公司 控股子公司
上海申达无纺布制造有限公司 控股子公司
上海荔达制衣有限公司 全资子公司
上海旭申高级时装有限公司 全资子公司
澳门申达制衣有限公司 全资子公司
昆山申德服装制衣有限公司 控股子公司
上海藤岛染织品有限公司 控股子公司
上海维欧爱织带有限公司 控股子公司
关联方名称 经济性质
上海申达（集团）有限公司 国有独资企业
上海汽车地毯总厂 国有控股
江苏中联地毯有限公司 有限责任公司
上海司麦脱印染有限公司 有限责任公司
上海申达投资有限公司 有限责任公司
上海申达投资管理有限公司 有限责任公司
上海申达科宝新材料有限公司 有限责任公司
上海第三织带厂 国有控股
昆山市双虎棉纺有限公司 有限责任公司
上海美东针织有限公司 中外合资
上海申达无纺布制造有限公司 有限责任公司
上海荔达制衣有限公司 有限责任公司
上海旭申高级时装有限公司 有限责任公司
澳门申达制衣有限公司 有限责任公司
昆山申德服装制衣有限公司 中外合资
上海藤岛染织品有限公司 中外合资
上海维欧爱织带有限公司 中外合资
关联方名称 法人代表
上海申达（集团）有限公司 沈耀庆
上海汽车地毯总厂 刘福根
江苏中联地毯有限公司 刘福根
上海司麦脱印染有限公司 安秀清
上海申达投资有限公司 席时平
上海申达投资管理有限公司 安秀清
上海申达科宝新材料有限公司 安秀清
上海第三织带厂 马信凯
昆山市双虎棉纺有限公司 许民钢
上海美东针织有限公司 赵德华
上海申达无纺布制造有限公司 胡淳
上海荔达制衣有限公司 姚希毅
上海旭申高级时装有限公司 姚希毅
澳门申达制衣有限公司 薛伟民
昆山申德服装制衣有限公司 姚希毅
上海藤岛染织品有限公司 藤原纯久
上海维欧爱织带有限公司 马信凯
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
上海申达（集团）有限公司 882,431,599.60
上海汽车地毯总厂 106,865,398.56
江苏中联地毯有限公司 36,995,256.58
上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00
上海申达投资有限公司 40,000,000.00
上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司 155,000,000.00
上海第三织带厂 5,169,000.00
昆山市双虎棉纺有限公司 6,000,000.00
上海美东针织有限公司 4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司 23,000,000.00
上海旭申高级时装有限公司 29,994,093.34
澳门申达制衣有限公司 200,000.00港元
昆山申德服装制衣有限公司 10,925,376.02
上海藤岛染织品有限公司 7,399,628.00
上海维欧爱织带有限公司 16,914,447.91
关联方名称 注册资本增减
上海申达（集团）有限公司
上海汽车地毯总厂
江苏中联地毯有限公司
上海司麦脱印染有限公司
上海申达投资有限公司
上海申达投资管理有限公司 -1,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司
上海第三织带厂
昆山市双虎棉纺有限公司
上海美东针织有限公司
上海申达无纺布制造有限公司
上海荔达制衣有限公司
上海旭申高级时装有限公司
澳门申达制衣有限公司
昆山申德服装制衣有限公司
上海藤岛染织品有限公司
上海维欧爱织带有限公司
关联方名称 注册资本期末数
上海申达（集团）有限公司 882,431,599.60
上海汽车地毯总厂 106,865,398.56
江苏中联地毯有限公司 36,995,256.58
上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00
上海申达投资有限公司 40,000,000.00
上海申达投资管理有限公司
上海申达科宝新材料有限公司 155,000,000.00
上海第三织带厂 5,169,000.00
昆山市双虎棉纺有限公司 6,000,000.00
上海美东针织有限公司 4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司 23,000,000.00
上海旭申高级时装有限公司 29,994,093.34
澳门申达制衣有限公司 200,000.00港元
昆山申德服装制衣有限公司 10,925,376.02
上海藤岛染织品有限公司 7,399,628.00
上海维欧爱织带有限公司 16,914,447.91
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所持股份期
关联方名称
初数
上海申达（集团）有限公司 654,675,809.21
上海汽车地毯总厂 163,953,890.50
江苏中联地毯有限公司 72,122,705.23
上海司麦脱印染有限公司 27,729,149.41
上海申达投资有限公司 40,279,421.06
上海申达投资管理有限公司 1,011,260.77
上海申达科宝新材料有限公司 134,218,588.87
上海第三织带厂 23,592,576.35
昆山市双虎棉纺有限公司 2,889,679.87
上海美东针织有限公司 4,505,826.18
上海申达无纺布制造有限公司 1,505,509.87
上海荔达制衣有限公司 19,845,689.75
上海旭申高级时装有限公司 28,810,095.80
澳门申达制衣有限公司 2,274,796.82
昆山申德服装制衣有限公司 5,693,443.30
上海藤岛染织品有限公司 4,119,364.16
上海维欧爱织带有限公司 18,554,157.96
关联方所
持股份比
关联方名称
例期初数
（％）
上海申达（集团）有限公司 44.78
上海汽车地毯总厂 60.00
江苏中联地毯有限公司 78.00
上海司麦脱印染有限公司 58.21
上海申达投资有限公司 100.00
上海申达投资管理有限公司 100.00
上海申达科宝新材料有限公司 93.55
上海第三织带厂 100.00
昆山市双虎棉纺有限公司 73.33
上海美东针织有限公司 75.00
上海申达无纺布制造有限公司 58.82
上海荔达制衣有限公司 100.00
上海旭申高级时装有限公司 100.00
澳门申达制衣有限公司 100.00
昆山申德服装制衣有限公司 55.00
上海藤岛染织品有限公司 55.00
上海维欧爱织带有限公司 55.00
关联方所持股份
关联方名称
增减
上海申达（集团）有限公司 3,256,153.18
上海汽车地毯总厂 -9,788,119.62
江苏中联地毯有限公司 188,904.63
上海司麦脱印染有限公司 -3,385,702.12
上海申达投资有限公司 2,978.85
上海申达投资管理有限公司 -1,011,260.77
上海申达科宝新材料有限公司 -1,312,516.01
上海第三织带厂 120,974.68
昆山市双虎棉纺有限公司 -1,140,750.54
上海美东针织有限公司 16,679.50
上海申达无纺布制造有限公司 -177,825.62
上海荔达制衣有限公司 -736,564.63
上海旭申高级时装有限公司 -1,287,366.41
澳门申达制衣有限公司 133,312.71
昆山申德服装制衣有限公司 -257,938.87
上海藤岛染织品有限公司 60,551.26
上海维欧爱织带有限公司 -6,618,934.96
关联方所
持股份增
关联方名称
减比例
（％）
上海申达（集团）有限公司 44.78
上海汽车地毯总厂 60.00
江苏中联地毯有限公司 78.00
上海司麦脱印染有限公司 58.21
上海申达投资有限公司 100.00
上海申达投资管理有限公司 100.00
上海申达科宝新材料有限公司 93.55
上海第三织带厂 100.00
昆山市双虎棉纺有限公司 73.33
上海美东针织有限公司 75.00
上海申达无纺布制造有限公司 58.82
上海荔达制衣有限公司 100.00
上海旭申高级时装有限公司 100.00
澳门申达制衣有限公司 100.00
昆山申德服装制衣有限公司 55.00
上海藤岛染织品有限公司 55.00
上海维欧爱织带有限公司 55.00
关联方所持股份
关联方名称
期末数
上海申达（集团）有限公司 657,931,962.39
上海汽车地毯总厂 154,165,770.88
江苏中联地毯有限公司 72,311,609.86
上海司麦脱印染有限公司 24,343,447.29
上海申达投资有限公司 40,282,399.91
上海申达投资管理有限公司
上海申达科宝新材料有限公司 132,906,072.86
上海第三织带厂 23,713,551.03
昆山市双虎棉纺有限公司 1,748,929.33
上海美东针织有限公司 4,522,505.68
上海申达无纺布制造有限公司 1,327,684.25
上海荔达制衣有限公司 19,109,125.12
上海旭申高级时装有限公司 27,522,729.39
澳门申达制衣有限公司 2,408,109.53
昆山申德服装制衣有限公司 5,435,504.43
上海藤岛染织品有限公司 4,179,915.42
上海维欧爱织带有限公司 11,935,223.00
关联方所持
关联方名称 股份比例期
末数（％）
上海申达（集团）有限公司 44.78
上海汽车地毯总厂 60.00
江苏中联地毯有限公司 78.00
上海司麦脱印染有限公司 58.21
上海申达投资有限公司 100.00
上海申达投资管理有限公司
上海申达科宝新材料有限公司 93.55
上海第三织带厂 100.00
昆山市双虎棉纺有限公司 73.33
上海美东针织有限公司 75.00
上海申达无纺布制造有限公司 58.82
上海荔达制衣有限公司 100.00
上海旭申高级时装有限公司 100.00
澳门申达制衣有限公司 100.00
昆山申德服装制衣有限公司 55.00
上海藤岛染织品有限公司 55.00
上海维欧爱织带有限公司 55.00
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
上海针织九厂 母公司的控股子公司
上海纺织原料公司 母公司的全资子公司
上海火炬环保用品厂 参股子公司
上海工业用呢厂 控股子公司的控股子公司
上海奥博实业有限公司 母公司的控股子公司
上海邮申国际货运有限公司 合营公司
上海华纶印染有限公司 母公司的控股子公司
吴江申达制衣有限公司 合营公司
上海荷叶纺织有限公司 母公司的控股子公司
上海协联申达线业有限公司 参股子公司
上海新丰制毡厂 母公司的全资子公司
上海新联纺进出口有限公司 母公司的控股子公司
上海华申进出口有限公司 母公司的全资子公司
上海双琥纺织品发展有限公司 母公司的控股子公司
上海申达(集团)有限公司飞轮线业分公司 母公司的控股子公司
上海申达二印染整有限公司 母公司的控股子公司
上海三带特种线带有限公司 母公司的控股子公司
上海三带联和线带有限公司 母公司的控股子公司
上海火炬贸易公司 参股子公司
上海联达气囊有限公司 其他关联关系
上海福文工贸有限公司 合营公司
上海欣松红纺织装饰品有限公司 参股子公司
上海线带公司 母公司的全资子公司
上海第八棉纺织厂 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易定价
关联方
事项 原则
接受劳务小计
上海申达集团公司 棉花 市场公允价
上海纺织原料公司 棉花 市场公允价
上海工业用呢厂 土工产品 市场公允价
上海申达（集团）有限
涤纶线 市场公允价
公司飞轮线业分公司
上海申达二印染整有限
涤棉色布 市场公允价
公司
上海华纶印染有限公司 涤纶布 市场公允价
上海协联申达线业有限
购入货物 市场公允价
公司
上海新丰制毡厂 热熔毡 市场公允价
上海双琥纺织品发展有
线 市场公允价
限公司
上海协联申达线业有限
产品加工 市场公允价
公司
本期数
占同类
关联方 交易金
金额
额的比
例(%)
接受劳务小计 1,583,462.80
上海申达集团公司 1,294,594.97 0.267
上海纺织原料公司 5,843,862.36 1.207
上海工业用呢厂 360,659.00 0.075
上海申达（集团）有限
308,334.32 0.064
公司飞轮线业分公司
上海申达二印染整有限
20,935.39 0.004
公司
上海华纶印染有限公司 742,884.11 0.153
上海协联申达线业有限
3,079,716.05 0.636
公司
上海新丰制毡厂 877,411.77 0.181
上海双琥纺织品发展有
243,997.20 0.050
限公司
上海协联申达线业有限
17,435.90 0.001
公司
上年同期数
占同类
关联方 交易金
金额
额的比
例(%)
接受劳务小计 0.00 0.00
上海申达集团公司 5,728,881.00 0.27
上海纺织原料公司 0.00 0.00
上海工业用呢厂 2,700,385.49 0.13
上海申达（集团）有限
0.00 0.00
公司飞轮线业分公司
上海申达二印染整有限
0.00 0.00
公司
上海华纶印染有限公司 1,133,264.93 0.05
上海协联申达线业有限
0.00 0.00
公司
上海新丰制毡厂 0.00 0.00
上海双琥纺织品发展有
0.00 0.00
限公司
上海协联申达线业有限
0.00 0.00
公司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易定价
关联方
事项 原则
上海申达集团公司 棉纱 市场公允价
上海针织九厂 棉纱 市场公允价
上海火炬环保用品厂 工业用布 市场公允价
上海申达二印染整有限公司 涤棉色布 市场公允价
上海奥博实业有限公司 服装 市场公允价
上海荷叶纺织有限公司 出售货物 市场公允价
上海华纶印染有限公司 出售货物 市场公允价
上海协联申达线业有限公司 出售产品 市场公允价
上海新丰制毡厂 丙纶短丝 市场公允价
上海新联纺进出口有限公司 印染布 市场公允价
上海华申进出口有限公司 印染布 市场公允价
上海三带特种线带有限公司 安全带 市场公允价
上海三带联和线带有限公司 安全带 市场公允价
上海协联申达线业有限公司 产品加工 市场公允价
上海三带特种线带有限公司 产品加工 市场公允价
上海邮申国际货运有限公司 进口代理 市场公允价
本期数
占同类
关联方 交易金
金额
额的比
例(%)
上海申达集团公司 1,123,701.76 0.218
上海针织九厂 911,267.88 0.177
上海火炬环保用品厂 858,560.43 0.167
上海申达二印染整有限公司 18,902.56 0.004
上海奥博实业有限公司 71,802.68 0.014
上海荷叶纺织有限公司 2,061,847.58 0.400
上海华纶印染有限公司 267,211.54 0.052
上海协联申达线业有限公司 557,108.75 0.108
上海新丰制毡厂 180,270.50 0.035
上海新联纺进出口有限公司 21,090.20 0.004
上海华申进出口有限公司 95,692.30 0.019
上海三带特种线带有限公司 2,651.60 0.001
上海三带联和线带有限公司 6,780.15 0.002
上海协联申达线业有限公司 1,573,046.14 0.305
上海三带特种线带有限公司 10,416.66 0.003
上海邮申国际货运有限公司 1,800.00 0.001
上年同期数
占同类
关联方 交易金
金额
额的比
例(%)
上海申达集团公司 0.00 0.00
上海针织九厂 0.00 0.00
上海火炬环保用品厂 841,494.53 0.04
上海申达二印染整有限公司 286,966.74 0.01
上海奥博实业有限公司 0.00 0.00
上海荷叶纺织有限公司 3,973,937.88 0.17
上海华纶印染有限公司 607,665.22 0.03
上海协联申达线业有限公司 0.00 0.00
上海新丰制毡厂 2,486,873.52 0.11
上海新联纺进出口有限公司 0.00 0.00
上海华申进出口有限公司 0.00 0.00
上海三带特种线带有限公司 0.00 0.00
上海三带联和线带有限公司 0.00 0.00
上海协联申达线业有限公司 0.00 0.00
上海三带特种线带有限公司 0.00 0.00
上海邮申国际货运有限公司 0.00 0.00
（3）关联租赁情况（下列关联租赁对公司财务和经营状况的影响极其微小）
1)上海第三制线厂将厂房租赁给上海协联申达线业有限公司，该资产涉及的金额为
24,881,695.92元人民币，租赁的期限为2004年12月1日至2007年12月31日，根据市场行
情双方协商租金为600,000.00元人民币；
2)上海第三织带厂将厂房租赁给上海三带联和线带有限公司，该资产涉及的金额为
12,038,449.88元人民币，租赁的期限为2004年6月1日至2007年5月31日，根据市场行情
双方协商租金为10,000.00元人民币；
3)上海汽车地毯厂将设备租赁给上海新丰制毡厂，该资产涉及的金额为998,000.00
元人民币，租赁的期限为2005年2月1日至2006年1月31日，根据市场行情双方协商租金为
47,033.00元人民币。
4)出租收入小计将租金为657,033.30元人民币，
5)上海缆绳厂将厂房租赁给上海火炬工业用布厂，该资产涉及的金额为25,000,000
.00元人民币，租赁的期限为1999年1月1日至2005年12月31日，根据市场行情双方协商租
金为360,000.00元人民币；
6)租赁支出小计将租金为360,000.00元人民币，
（4）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方
上海申达股份有限公司 上海申达川岛织物有限公司
上海申达股份有限公司 上海申达川岛织物有限公司
上海申阳藤汽车纺织内饰件
上海汽车地毯总厂
有限公司
上海申阳藤汽车纺织内饰件
上海汽车地毯总厂
有限公司
上海申阳藤汽车纺织内饰件
上海汽车地毯总厂
有限公司
上海申达股份有限公司 上海第三织带厂
上海申达股份有限公司 上海申达科宝新材料有限公司
上海申达股份有限公司 上海申达科宝新材料有限公司
上海申达股份有限公司 上海申达科宝新材料有限公司
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂
上海申达股份有限公司 上海司麦脱印染有限公司
担保方 担保金额
上海申达股份有限公司 6,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 15,000,000.00元人民币
上海汽车地毯总厂 2,000,000.00元人民币
上海汽车地毯总厂 3,000,000.00元人民币
上海汽车地毯总厂 3,500,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 500,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 10,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 5,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 5,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 58,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 11,500,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 20,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 15,000,000.00元人民币
上海申达股份有限公司 10,000,000.00元人民币
164,500,000.00元人民币
担保方 担保期限
上海申达股份有限公司 2005-03-02～2006-03-02
上海申达股份有限公司 2005-03-02～2006-03-02
上海汽车地毯总厂 2004-08-27～2005-08-21
上海汽车地毯总厂 2005-02-28～2006-02-15
上海汽车地毯总厂 2005-06-24～2006-06-15
上海申达股份有限公司 2005-02-22～2005-08-20
上海申达股份有限公司 2005-02-17～2005-08-17
上海申达股份有限公司 2005-05-12～2005-11-12
上海申达股份有限公司 2005-06-28～2005-12-28
上海申达股份有限公司 2003-08-08～2007-12-08
上海申达股份有限公司 2004-04-15～2009-04-15
上海申达股份有限公司 2005-06-20～2006-06-20
上海申达股份有限公司 2005-06-28～2006-06-28
上海申达股份有限公司 2005-03-23～2006-01-10
～
是否履
担保方
行完毕
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海汽车地毯总厂 否
上海汽车地毯总厂 否
上海汽车地毯总厂 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
上海申达股份有限公司 否
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
应收帐款 上海第四制线厂
应收帐款 上海针织九厂
应收帐款 上海申达集团公司
应收帐款 上海火炬贸易公司
应收帐款 上海火炬环保用品厂
应收帐款 上海奥博实业有限公司
应收帐款 上海荷叶纺织有限公司
应收帐款 上海华纶纺织印染有限公司
应收帐款 吴江申达制衣有限责任公司
应收帐款 上海八棉贸易有限公司
应收帐款 上海协联申达线业有限公司
应收帐款 上海新丰制毡厂
应收帐款 上海华申进出口有限公司
应收帐款 上海三带特种线带有限公司
应收账款小计
预付帐款 上海申达集团公司
预付帐款 上海协联申达线业有限公司
预付账款小计
其他应收款 上海华纶印染有限公司
其他应收款 上海新丰制毡厂
其他应收款 上海联达气囊有限公司
其他应收款 上海福文工贸有限公司
其他应收款 上海欣松红纺织装饰品有限公司
其他应收款 上海三带特种线带有限公司
其他应收款小计
应付帐款 上海线带公司
应付帐款 上海工业用呢厂
应付帐款 上海双琥纺织品发展有限公司
应付帐款 上海申达(集团)有限公司飞轮线业分公司
应付账款小计
预收帐款 上海申达集团有限公司
预收帐款 上海第八棉纺织厂
预收账款小计
其他应付款 上海奥博实业有限公司
其他应付款 吴江申达制衣有限责任公司
其他应付款 上海线带公司
其他应付款 上海三带联和线带有限公司
其他应付款小计
应收应付款项名称 期初金额
应收帐款 222,854.75
应收帐款 505,516.18
应收帐款 0.00
应收帐款 309,437.45
应收帐款 28,349.52
应收帐款 0.00
应收帐款 0.00
应收帐款 0.00
应收帐款 1,101,446.55
应收帐款 0.00
应收帐款 176,150.01
应收帐款 247,887.50
应收帐款 1,354,504.97
应收帐款 0.00
3,946,146.93
预付帐款 0.00
预付帐款 0.00
0.00
其他应收款 350,000.00
其他应收款 0.00
其他应收款 9,500,228.00
其他应收款 10,000,000.00
其他应收款 550,452.26
其他应收款 0.00
20,400,680.26
应付帐款 1,555,349.99
应付帐款 74,516.34
应付帐款 20,882.00
应付帐款 0.00
1,650,748.33
预收帐款 0.00
预收帐款 0.00
0.00
其他应付款 0.00
其他应付款 79,318.64
其他应付款 841,143.24
其他应付款 143,117.43
1,063,579.31
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 222,854.75
应收帐款 400,467.48
应收帐款 278,603.46
应收帐款 309,437.45
应收帐款 62,618.04
应收帐款 44,276.35
应收帐款 15,550.78
应收帐款 199,760.00
应收帐款 3,329,142.16
应收帐款 392,361.66
应收帐款 174,432.40
应收帐款 220,000.00
应收帐款 152,380.81
应收帐款 2,639.14
5,804,524.48
预付帐款 2,175,161.10
预付帐款 145,617.45
2,320,778.55
其他应收款 350,000.00
其他应收款 547,033.30
其他应收款 9,500,228.00
其他应收款 10,000,000.00
其他应收款 130,342.29
其他应收款 1,581.75
20,529,185.34
应付帐款 1,555,349.99
应付帐款 74,516.34
应付帐款 72,201.40
应付帐款 2,201.00
1,704,268.73
预收帐款 12,037.72
预收帐款 716,933.15
728,970.87
其他应付款 38,000.00
其他应付款 79,318.64
其他应付款 841,143.24
其他应付款 202,656.15
1,161,118.03
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
出票单位 出票日期
1神龙汽车有限公司 2005年1月17日
2神龙汽车有限公司 2005年2月25日
3神龙汽车有限公司 2005年3月9日
4神龙汽车有限公司 2005年4月18日
5神龙汽车有限公司 2005年5月9日
6神龙汽车有限公司 2005年6月11日
7神龙汽车有限公司 2005年6月11日
合计
出票单位 到期日
1神龙汽车有限公司 2005年7月17日
2神龙汽车有限公司 2005年8月25日
3神龙汽车有限公司 2005年9月9日
4神龙汽车有限公司 2005年10月18日
5神龙汽车有限公司 2005年11月9日
6神龙汽车有限公司 2005年12月11日
7神龙汽车有限公司 2005年12月11日
合计
出票单位 末到期金额
1神龙汽车有限公司 100,000.00
2神龙汽车有限公司 300,000.00
3神龙汽车有限公司 360,000.00
4神龙汽车有限公司 770,000.00
5神龙汽车有限公司 342,000.00
6神龙汽车有限公司 500,000.00
7神龙汽车有限公司 490,000.00
合计 2,862,000.00
出票单位 财务影响
1神龙汽车有限公司 微小
2神龙汽车有限公司 微小
3神龙汽车有限公司 微小
4神龙汽车有限公司 微小
5神龙汽车有限公司 微小
6神龙汽车有限公司 微小
7神龙汽车有限公司 微小
合计
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：本公司的所有担保均已
在本财务报告之“关联方及关联交易”一节中进行披露，除此以外，本公司没有为任何
其他单位提供债务担保形成的或有负债。
4、其他或有负债及其财务影响：无
（十）承诺事项：无
（十一）资产负债表日后事项：无
（十二）其他重要事项
1.年度间数据变动幅度达30%以上、或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额1
0%以上的项目注释：
1、应收票据:期末2350.5万元，比期初减少2255.9万，减少率达48.97%，系正常的
结算方式变化。
2、应收股利：期末41.38万元，比期初增加41.38万元，增加率达100％，系对外投
资单位已宣告尚未发放的2004年度现金股利。
3、预付帐款:期末14122.6万元,比期初增加7690.6万元,增长率达119.6%,系外贸正
常经营结算行为导致增加。
4、应收补贴款:期末7349.7万元，比期初增加3805.6万元，增长率达107.4%。主要
原因是国家税务部门结算与下拨退税资金的速度减缓所致，没什么风险存在。
5、应付票据:期末数0万元，比期初减少216.1万元，减少率达100%，属正常经营行
为。
6、应付工资：期末数475.2万元，比期初减少242.1万元，减少率达33.8％，属正常
支付所致。
7、应付股利：期末数1726.9万元，比期初增加667万元，增长率达62.9％，因为6月
20日开始支付2004年度现金股利，一些法人股单位尚未来得及领取所致。
8、应交税金:期末94.95万元，比期初增加了666.14万元，增长率达116.6％，原因
是时间性因素所致。
9、其它应交款:期末216.5万元，比期初减少299.1万元，减少率达58%，主要是时间
性因素所致。
10、预提费用:期末64.6万元，比期初增加31.8万元，增长率达97%，系下属单位预
提一次性支付而应各月分担费用的房屋租赁费和房产税。
11、长期应付款:期末2654.8万元，比期初减少1210.3万元，减少率达31.3%，系公
司下属控股子公司上海司麦脱公司支付职工安置费所致。
12、专项应付款：期末数1342.75万元，比期初增加330万元，增长率达32.6％，系
下属控股子公司上海汽车地毯厂收到的新产品扶植基金。
13、股本：期末数47349.5万元，比期初增加13528.4万元，增长率达40％，系资本
公积金按每10股转增4股所致。
14、母公司其他应收款：期末312万元，比期初减少217万元，减少率达41%，系正常
支付所致。
15、母公司待摊费用：期末数32万元，比期初增加11.6万元，增长率达56.86％，系
新增生产经营用的低值易耗品所致。
16、母公司在建工程：期末数145.6万元，比期初增加134.7万元，增长率达1235％
，系上海第七棉纺厂新上的包芯线设备改造工程。
17、母公司长期待摊费用：期末0万元，比期初减少17.1万元，减少率达100%，系正
常分摊完毕。
18、母公司应付利息：期末0万元，比期初减少0.34万元，减少率达100%，系正常支
付。
19、母公司一年内到期的长期负债：期末0万元，比期初减少200万元，减少率达10
0%，系正常偿付到期银行贷款。
20、主营业务税金及附加：本期数457万元，比上年增加299万元，增长率达188％，
主要是由于今年新增出口关税的原因造成。
21、财务费用：本期715.7万元，比上年减少320.9万元，减少率达31%，主要是公司
总部将下属全资企业的原银行贷款改为公司总部委托贷款，使利息支出大大减少。
22、投资收益：本期851.9万元，比上年减少1011.4万元，降低率达54.3％，主要是
今年上海汽车业不景气，而我公司长期投资的相当一部分是投资于汽车内饰件，与上海
汽车业直接正相关，同比利润大幅度下降。
23、补贴收入:本期0万元，比上年减少54.3万元，减少率达100%，主要原因是本期
政府不再对企业实施外贸补贴。
24、营业外支出：本期108.45万元，比上年减少225.2万元，减少率达67.5%，系今
年严格控制费用支出所致。
25、利润总额：本期5354.2万元，比上年减少2456万元，减少率达31.4%，主要是主
要是今年上海汽车业不景气，而我公司长期投资的相当一部分（包括控股子公司）是投
资于汽车内饰件，与上海汽车业直接正相关，汽车板块的利润下降是公司同比利润大幅
度下降的最主要原因。
26、所得税：本期806.2万元，比上年减少831.6万元，减少率达50.8%，主要是利润
总额下降造成，公司内部利润结构变化也有不小因素（指企业间所得税率不同、利润增
减不同引起的所得税额变化）。
27、少数股东损益：本年99万元，比上年减少570.2万元，降低率达85.2％，主要是
因为今年上海汽车业不景气，而我公司控股子公司的相当部分是投资于汽车内饰件，与
上海汽车业直接正相关，控股子公司的利润下降造成少数股东损益同比大幅度下降。
28、提取法定公积金：本期数18.9万元，比上年增加18.9万元，增长率达100％，系
子公司实施2004年度利润分配引起。
29、提取法定公益金：本期数9.4万元，比上年增加9.4万元，增长率达100％，系子
公司实施2004年度利润分配引起。
30、会计估计变更增加利润总额11.19万元：是因为国家税务总局规定，固定资产残
值按5％的比例作为所得税计税依据，低于该比例要调整纳税所得额，为避免不必要的税
赋，公司董事会决定自2005年1月1日起将公司原4％的固定资产残值率调整为5％，因此
引起本期利润增加11.19万元。
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
董事长：席时平
上海申达股份有限公司
2005年8月27日
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