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一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人董事长席时平，主管会计工作负责人财务总监丁振华，会计机构负
责人（会计主管人员）财务部经理戴丽达声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整
。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海申达股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Shenda Co., ltd.
2、公司法定代表人：席时平
3、公司董事会秘书：玛天羽
联系地址：上海市武宁南路442号
电话：021-62319898
传真：021-62317250
公司证券事务代表：张志梁
联系地址：上海市武宁南路442号
电话：021-62319898
传真：021-62317250
E-mail：shenda@public1.sta.net.cn
4、公司注册地址：上海市浦东南路3888号
公司办公地址：上海市武宁南路442号
邮政编码：200042
公司国际互联网网址：http://www.cnshenda.com.cn
公司电子信箱：shenda@public1.sta.net.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市武宁南路442号
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：申达股份
公司A股代码：600626
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986年12月11日
公司首次注册登记地点：上海市浦东南路3888号
公司变更注册登记日期：2001年3月30日
公司变更注册登记地点：上海市浦东南路3888号
公司法人营业执照注册号：3100001050285
公司税务登记号码：310115132214537
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 117,638,869.15
净利润 82,030,985.04
扣除非经常性损益后的净利润 64,102,716.24
主营业务利润 339,327,309.67
其他业务利润 17,243,811.38
营业利润 76,570,343.56
投资收益 31,079,170.25
补贴收入 11,431,508.41
营业外收支净额 -1,442,153.07
经营活动产生的现金流量净额 205,664,910.70
现金及现金等价物净增加额 32,072,339.38
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 10,911,489.20
短期投资收益 8,714,568.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -697,742.68
所得税影响数 -1,000,046.27
合计 17,928,268.80
补贴收入10,911,489.20元，是2004年出口贴息、新产品免税等。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 4,864,186,024.79 4,961,079,435.45
净利润 82,030,985.04 134,319,800.24
本期比上期增减 2002年
主要会计数据
(%) 调整后 调整前
主营业务收入 -1.95 3,842,393,591.92
净利润 -38.93 134,318,442.79
2004年末 2003年末
总资产 2,566,498,068.54 3,033,996,639.68
股东权益 1,461,982,602.07 1,413,458,480.66
本期比上期增减 2002年末
(%) 调整后 调整前
总资产 -15.41 2,729,925,092.78
股东权益 +3.43 1,337,324,049.49 1,269,681,876.49
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.243 0.397
净资产收益率（全面摊薄） 5.61 9.50
每股经营活动产生的现金
0.608 0.638
流量净额
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率 4.44 7.21
（加权平均）
本期比上期增减 2002年
主要财务指标
(%) 调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） -38.79 0.397
净资产收益率（全面摊薄） 减少3.89个百分点 10.04 10.58
每股经营活动产生的现金
-4.70 0.644
流量净额
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率 减少2.77个百分点 9.08
（加权平均）
2004年末 2003年末
每股净资产 4.32 4.18
调整后的每股净资产 4.29 4.14
本期比上期增减 2002年末
(%) 调整后 调整前
每股净资产 +3.35 3.95 3.75
调整后的每股净资产 +3.62 3.90 3.70
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.21 23.51
营业利润 5.24 5.31
净利润 5.61 5.68
扣除非经常性损益后的净利润 4.38 4.44
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.003 1.003
营业利润 0.226 0.226
净利润 0.243 0.243
扣除非经常性损益后的净利润 0.190 0.190
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 338,210,865.00 537,238,365.18 417,445,971.87
本期增加 0 314,222.87 35,559,466.28
本期减少 0 0 0
期末数 338,210,865.00 537,552,588.05 453,005,438.15
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 60,463,388.20 60,099,890.41 1,413,458,480.66
本期增加 9,330,670.13 82,030,985.04 127,235,344.32
本期减少 0 78,711,222.91 78,711,222.91
期末数 69,794,058.33 63,419,652.54 1,461,982,602.07
1)、资本公积变动原因：财政拨款
2)、盈余公积变动原因：从当年未分配利润中提取
3)、法定公益金变动原因：从当年未分配利润中提取
4)、未分配利润变动原因：当年净利润增加,以及当年提取公积金.和分配红利
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 151,450,600 0 0 0
2、募集法人股份 46,278,665 0 0 0
未上市流通股份合计 197,729,265 0 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 140,481,600 0 0 0
已上市流通股份合计 140,481,600 0 0 0
三、股份总数 338,210,865 0 0 0
期末值
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 0 0 0 151,450,600
2、募集法人股份 0 0 0 46,278,665
未上市流通股份合计 0 0 0 197,729,265
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 0 0 140,481,600
已上市流通股份合计 0 0 0 140,481,600
三、股份总数 0 0 0 338,210,865
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为66,144户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减 比例(%)
况
国有股份 0 151,450,600 44.78
中国电力财务有限公司 0 3,717,120 1.10
上海城市房地产有限公司 0 3,484,800 1.03
上海国际信托投资有限公司 0 3,484,800 1.03
上海第十七棉纺织总厂 0 2,904,000 0.86
中国纺织品进出口公司 0 2,323,200 0.69
上海市纺织原料公司 0 2,323,200 0.69
上海第一百货股份有限公司 0 2,288,352 0.68
中国银行上海信托咨询公司 0 1,858,560 0.55
申银万国证券股份有限公司 0 1,593,715 0.47
股份类别股 股东性质
份类别（已 质押或冻结 （国有股东
股东名称(全称)
流通或未流 情况 或外资股
通） 东）
国有股份 未流通 国有股东
中国电力财务有限公司 未流通 未知 法人股东
上海城市房地产有限公司 未流通 未知 法人股东
上海国际信托投资有限公司 未流通 未知 法人股东
上海第十七棉纺织总厂 未流通 未知 法人股东
中国纺织品进出口公司 未流通 未知 法人股东
上海市纺织原料公司 未流通 未知 法人股东
上海第一百货股份有限公司 未流通 未知 法人股东
中国银行上海信托咨询公司 未流通 未知 法人股东
申银万国证券股份有限公司 未流通 未知 法人股东
在上述前10位股东中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司均隶
属于同一控股母公司——上海纺织控股集团公司，构成关联方关系。本公司根据目前资
料显示，未知上述其余股东之间是否存在关联方关系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：上海申达（集团）有限公司
法人代表：席时平
注册资本：64.2914亿元人民币
成立日期：1995年2月27日
（2）实际控制人情况
公司名称：上海市国有资产监督管理委员会
股东中仅有国有股份超过公司总股本的5%，其持股代表上海申达（集团）有限公司
是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于1995年2月27日，目前
注册资本为84765.9万元，法定代表人席时平，主要业务为各类纺织品的织造、加工和
销售（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团
公司，注册资本64.2914亿元，法定代表人肖贵玉，主营各类纺织品业务和国资授权范
围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的
质押和冻结等情况。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,291,198
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 914,272
隋熙凤 489,990
张鹤松 460,000
招商银行-长城九泰中信标普基金 339,227
王付英 330,000
河南智圣投资有限公司 260,000
上海国银企业有限公司 229,910
许木钦 209,996
陈淑华 209,615
股东名称 种类
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 A股
隋熙凤 A股
张鹤松 A股
招商银行-长城九泰中信标普基金 A股
王付英 A股
河南智圣投资有限公司 A股
上海国银企业有限公司 A股
许木钦 A股
陈淑华 A股
根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。也无法认定上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
任期起始 任期终止
姓名 职务 性 年 日期 日期
别 龄
丁振华 董事、财务总监 男 52 2004-06-29 2007-06-29
王水官 监事长 男 55 2004-06-29 2007-06-29
王丽萍 人力资源总监 女 44 2004-06-29 2007-06-29
王秋蓉 董事 女 51 2004-06-29 2007-06-29
安秀清 董事、总经理 男 50 2004-06-29 2007-06-29
刘福根 副总经理 男 58 2004-06-29 2007-06-29
玛天羽 副总经理、董事会秘书 男 37 2004-06-29 2007-06-29
陈建 董事 男 52 2004-06-29 2007-06-29
何晓勇 董事 男 54 2004-06-29 2007-06-29
陈偕健 监事 男 54 2004-06-29 2007-06-29
沈耀庆 董事 男 47 2004-06-29 2007-06-29
陆志军 监事 男 35 2004-06-29 2007-06-29
林起章 独立董事 男 63 2004-06-29 2007-06-29
胡淳 副总经理 男 46 2004-06-29 2007-06-29
姜伟琪 监事 男 43 2004-06-29 2007-06-29
席时平 董事长 男 54 2004-06-29 2007-06-29
姚明华 副总经理 男 44 2004-06-29 2007-06-29
徐天翔 董事 男 57 2004-06-29 2007-06-29
袁树民 独立董事 男 54 2004-06-29 2007-06-29
黄跃民 独立董事 男 47 2004-06-29 2007-06-29
靳向煜 独立董事 男 49 2004-06-29 2007-06-29
蔡敏勇 独立董事 男 49 2004-06-29 2007-06-29
年初持 年末持 股份增
姓名 职务 股数 股数 减数
丁振华 董事、财务总监 36,610 36,610 0
王水官 监事长 0 0 0
王丽萍 人力资源总监 11,000 11,000 0
王秋蓉 董事 25,200 25,200 0
安秀清 董事、总经理 28,800 28,800 0
刘福根 副总经理 24,000 24,000 0
玛天羽 副总经理、董事会秘书 21,000 21,000 0
陈建 董事 12,600 12,600 0
何晓勇 董事 0 0 0
陈偕健 监事 20,000 20,000 0
沈耀庆 董事 33,710 33,710 0
陆志军 监事 0 0 0
林起章 独立董事 0 0 0
胡淳 副总经理 21,000 21,000 0
姜伟琪 监事 0 0 0
席时平 董事长 41,000 41,000 0
姚明华 副总经理 20,000 20,000 0
徐天翔 董事 0 0 0
袁树民 独立董事 0 0 0
黄跃民 独立董事 0 0 0
靳向煜 独立董事 0 0 0
蔡敏勇 独立董事 0 0 0
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
席时平 上海纺织控股（集团）公司 总裁
席时平 上海申达(集团)有限公司 董事长
沈耀庆 上海申达(集团)有限公司 董事、总经理
王秋蓉 上海申达(集团)有限公司 董事、常务副总经理
徐天翔 上海纺织控股（集团）公司 经济运行部经理
何哓勇 申银万国证券股份有限公司 上市办公室主任
陈偕健 上海申达(集团)有限公司 董事、总会计师
（二）董事、监事和高级管理人员的履历简要情况
姓名 主要工作经历及任职情况
丁振华 历任本公司副总会计师、总会计师、董秘；现任本公司董事、财务总监。
王水官 历任上海第九棉纺织厂党委书记、副厂长、上海申达集团公司党委书记；
现任本公司监事长、海纺织控股集团公司工会主席。
王丽萍 历任上海新纺织产业用品有限公司副总经理、党委副书记，上海第三十六
棉纺针织服装厂党委书记、副厂长；现任上海申达股份有限公司人力资源
总监。
王秋蓉 历任上棉36厂常务副厂长、厂长；现任本公司董事、上海申达集团有限公
司常务副总经理。
安秀清 历任上海第七棉纺厂副厂长、厂长，本公司副总经理；现任本公司董事、
总经理。
刘福根 历任上海化纤集团公司党委书记；现任本公司副总经理、上海汽车地毯总
厂厂长。
玛天羽 历任本公司资产经营部副经理、董事会证券事务代表、总经理助理；现任
本公司副总经理、董秘、资产经营部经理。
陈建 历任上海二印厂党委书记、副厂长；公司党委书记；现任本公司董事、纪
委书记、工会主席
何晓勇 历任上海申银证券公司市场管理总部总经理、上海申银万国证券公司市场
管理总部总经理、投行总部总经理；现任本公司董事、申银万国证券公司
上市办公室主任。
陈偕健 历任上海纺织控股集团公司监审室干部、海南欣龙无纺股份有限公司董事
、财务总监；现任本公司监事、上海申达集团有限公司董事、总会计师。
沈耀庆 历任上棉廿一厂党委副书记、上海纺织工业局团委书记、上海巾被公司党
委书记、上棉二厂党委书记；现任本公司董事、党委书记、上海申达集团
有限公司总经理、党委书记。
陆志军 历任中国船舶工业贸易上海公司财务部副经理、船舶部副经理，上海申达
进出口有限公司财务部副经理；现任本公司监事、上海申达进出口有限公
司襄理、财务部经理、八达公司襄理。
林起章 历任中共上海市委研究室副主任、上海科学院副院长；现任本公司独立董
事、上海浦东工业技术研究院院长。
胡淳 历任第三制线厂厂长、海南欣龙无纺股份有限公司执行总裁、上海新纺织
产业用品有限公司党委书记、总经理；现任本公司副总经理、上海申达科
宝新材料有限公司总经理。
姜伟琪 历任上棉二十七厂工会副主席、党委副书记、工会主席；现任本公司监事
、上海申达集团有限公司工会副主席。
席时平 历任上海第七棉纺厂厂长、上海八达纺织印染服装公司总经理、上海申达
集团有限公司董事长、上海申达股份有限公司总经理、董事长、上海申达
集团有限公司总经理、董事长、上海纺织控股集团公司副总裁；现任本公
司董事长、上海申达集团有限公司董事长、上海纺织控股集团公司总裁。
姚明华 历任上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理、上海纺织科学
研究院常务副院长；现任本公司副总经理。
徐天翔 历任上海第二十七棉纺厂副厂长、上海纺织工业局计划处副处长、处长、
上海纺织控股集团公司市场部经理；现任本公司董事、上海纺织控股集团
公司经济运行部经理。
袁树民 历任上海财经大学会计学院副院长、财大成人教育学院常务副院长；现任
本公司独立董事、上海财经大学成人教育学院院长、教授、博导。
黄跃民 历任上海市市委研究室副处长、处长；现任本公司独立董事、上海盛融投
资有限公司副总裁、上海东环高速公路建设有限公司副董事长、总经理。
靳向煜 历任中国纺织大学纺织工系工程师室主任；现任本公司独立董事、东华大
学非织造研究中心主任、系主任。
蔡敏勇 历任上海五洲药厂党委书记、厂长、总经理、董事长、上海五洲—赫司特
制药有限公司董事长、上海九州物业发展有限公司董事长、上海先锋药业
公司党委书记、总经理、上海先锋—安替比尔药业有限公司董事长、中共
上海市委组织部企业干部管理办公室副主任、上海市高新技术成果转化服
务中心主任；现任本公司独立董事、上海市联合产权交易所总裁。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司已设立了董事会下的薪酬
委员会，
由该委员会负责拟订高级管理人员的激励和约束机制，并最终由董事会讨论决定。
公司总经理的年度报酬，根据经营责任书各项经营目标完成情况由董事会决定；其它高
级管理人员的报酬，根据各自分工负责工作的完成情况，由董事会授权总经理决定。不
在本公司任职的董事、监事的报酬事项，已由本公司2002年6月14日召开的2001年度股
东大会审议通过。
2、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 180.4598
金额最高的前三名董事的报酬总额 101.9266
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 88.0624
独立董事的津贴 12.25
独立董事的其他待遇 出席股东会、董事会的差旅费用据实报销。
3、报酬区间
报酬数额区间 人数
20~35万元 3
10~20万元 3
2~10万元 5
2万元以下 10
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
丁辛 独立董事 任期届满
龚冬海 董事 任期届满
王树珍 董事 任期届满
夏凡 董事 任期届满
孙晋良 独立董事 任期届满
曹百川 董事 任期届满
陈健 监事 任期届满
姚希毅 副总经理 任期届满
戴丽达 监事 健康原因
报告期内聘任安秀清为公司总经理；刘福根、姚明华、胡淳、玛天羽为公司副总经
理；丁振华为公司财务总监；王丽萍为公司人事总监；玛天羽为公司董事会秘书。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为4,396人，需承担费用的离退休职工为1,324人，员
工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 2,548
销售人员 249
技术人员 357
财务人员 94
行政人员 318
其他人员 830
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 21
大学 149
大专 293
中专 247
高中 370
初中 3,316
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
本公司一贯秉承规范、稳健、平等保护所有股东合法权益的原则，基本建立了独立
、规范的公司治理制度。按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及有关文件，本
公司已在公司章程中规定了股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理人
员的权利和义务；明确了股东会、董事会、监事会召开、表决的程序和规则；公司较早
地建立了独立董事制度和董事会下属的投资决策、审计、提名、薪酬等四个专门委员会
，公司的独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，并包含了专业的财务会计专家。
报告期内全面妥善解决了历史遗留的对控股股东关联企业的担保问题。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
林起章 7 7
蔡敏勇 7 5
黄跃民 4 4
袁树民 7 5
靳向煜 4 3
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
林起章 0 0
蔡敏勇 2 0
黄跃民 0 0
袁树民 1 1
靳向煜 0 1
独立董事未对任何重大事项提出异议。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)业务方面：公司业务完全独立，关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方式干预
公司经营；
2)人员方面：公司人事安排完全独立，公司的董事、监事、高级管理人员的选聘完
全按照法定程序进行。控股和关联股东的高级管理人员均不在本公司兼任高级管理人员
职务和其它关键、重要岗位职务，
3)资产方面：公司所有重要的资产均完整而独立，以保证公司正常的生产和经营能
独立展开而不必以依附于控股股东。
4)机构方面：本公司和控股股东的业务管理职能部门之间也没有任何必然的上下级
关系
5)财务方面：公司财务完全独立，不存在控股股东和关联方侵占或占用公司资金或
资产的情况，也不存在利用控股地位获取超乎其它股东的额外收益的情况；
（四）高级管理人员的考评及激励情况
为了建立公司的中长期激励机制，聚集核心人力资源，公司三届十二次董事会审议
通过了《关于设立“申达贡献基金”的议案》，该议案已由2000年度股东大会审议通过
。根据上述决议，公司按年度经审计后的净利润3%的比例提取资金，建立了“申达贡献
基金”，用于对公司董事、监事、高级管理人员，以及有重大贡献和骨干人员的现金或
股权奖励。相应地，公司还建立了对高级管理人员和经营者的经营责任书制度，考核该
等人员的工作实绩，以确定其报酬和职务的升降
七、股东大会情况简介
2004年6月29日本公司召开了2003年度股东大会，审议通过了以下议案，并形成相
应决议:《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年度总
经理工作报告》、《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》、《2003年度利
润分配方案》、《2003年度不进行资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于上海第二印染厂整体企业置换到申
达集团的议案》、《关于确立正常生产经营过程中关联交易事前控制原则的临时提案》
、《关于对2003年度与白玉兰公司关联交易进行追认的临时提案》、《2004年度配股预
案》。选举产生了公司第五届董事会成员。他们是：(按姓氏笔划)丁振华、王秋蓉、安
秀清、陈建、何晓勇、沈耀庆、林起章（独立董事）、席时平、徐天翔、袁树民（独立
董事）、黄跃民（独立董事）、靳向煜（独立董事）、蔡敏勇（独立董事）。公司年度
股东大会决议公告已于2004年6月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司的收入主要来源于外贸、产业纺织品（包括汽车配套纺织品）、传统纺织品、
物业经营管理等主营业务。报告期的生产经营总体情况喜忧交织，可以概括为以下几个
方面：
1、经营业绩优于预期
2004年的各项效益指标均大幅超出年度财务预算，销售收入接近历史记录，达到4
8.64亿元，与上年的49.61亿元基本相近；出口创汇一举突破了4.5亿美元的记录，列纺
织自营出口企业的首位；在支付了超过3000万元减员成本、面临诸多不利因素的基础上
，净利润比上年有所下降，但仍超预算9.37％，保持了良好水平。
2、经营环境仍较严峻
继上年度公司面临“非典”疫情、高温限电、原料涨价等突发因素，报告期内，一
方面，生产资料仍处于暴涨暴跌的局面，棉花、涤纶等主要原料的涨跌幅度均超过50%
；另一方面，从2004年1月1日起，纺织品出口退税率下降4个百分点（下降比例达23.5
3%），导致公司支柱板块纺织品出口业务的毛利率进一步下降；此外，汽车行业在经过
了03年度的爆炸性增长以后，在04年下半年陷入了暂时的低谷，也对公司的业务增长产
生了负面影响。
3、既定战略实质推进
公司已经制定了巩固外贸业务、强化以汽车配套和膜结构为代表的产业用纺织品实
业基础、全面调整传统纺织品业务的主导战略。报告期内，虽然遇到了各种不利因素，
但并未因此而停滞和延缓此项战略的实施。汽车配套业务的战略布局、膜结构生产线的
开工、传统纺织企业的转让和减员等各项工作均获得了实质性的推进。。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司报告期内实现销售收入48.64亿元，其中外贸业务实现38.13亿元，占78.39%；
汽车内饰业务实现3.47亿元，占7.15%；印染业务实现2.41万元，占4.95%；棉纺业务实
现3.28亿元，占6.74%；产业用品业务实现1.34亿元，占2.75%。向国外销售产品占全部
销售的70.57%，美、欧、日韩占据了前三位。随着公司出口方向的突破，若干年前长期
占据前列的港台地区终于退出了前台。
公司报告期内实现净利润8203万元，其中外贸业务实现8318万元，占101.4%；汽车
内饰业务实现2478万元（已扣除少数股东权益），占30.21%；总部和物业分公司实现1
48万元，占1.8%；传统纺织业务亏损2047万元（已扣除少数股东权益，包括裁减员工的
因素），占－24.95％；产业用品业务亏损额694万元（已扣除少数股东权益），占-8.
46%。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务
分行业 主营业务收入
收入比例
棉纺制造业务 332,672,274.86 6.59%
印染制造业务 241,804,735.60 4.79%
进出口外贸业务 3,433,138,287.44 68.01%
国内贸易 514,693,594.50 10.20%
产业用品业务 139,863,135.98 2.77%
汽车内饰业务 385,873,914.30 7.64%
其中:关联交易 70,817,104.06 1.40%
合计 5,048,045,942.68 /
内部抵消 183,859,917.89 /
合计 4,864,186,024.79
分行业 主营业务成本 主营业务利润
棉纺制造业务 308,928,876.66 22,255,775.19
印染制造业务 251,108,814.82 -9,478,745.64
进出口外贸业务 3,213,639,791.22 219,377,536.57
国内贸易 507,683,295.31 7,047,127.91
产业用品业务 127,320,321.48 12,377,887.53
汽车内饰业务 297,251,435.33 87,747,728.11
其中:关联交易 66,017,726.02 4,527,708.04
合计 4,705,932,534.82 339,327,309.67
内部抵消 183,859,917.89 0
合计 4,522,072,616.93 339,327,309.67
占主营业务
分行业 毛利率
利润比例
棉纺制造业务 6.56 6.69
印染制造业务 -2.79 -3.92
进出口外贸业务 64.65 6.39
国内贸易 2.08 1.34
产业用品业务 3.65 8.85
汽车内饰业务 25.85 22.74
其中:关联交易 1.32 6.78
合计 /
内部抵消 /
合计
1、外贸业务
尽管面对出口退税率下调4个百分点等不利因素，报告期内公司外贸业务仍在前几
年飞速发展的基础上保持了持续增长。2004年出口创汇46570万美元，同比增加3284万
美元，增长率达7.59%。其中：申达进出口公司出口创汇26767万美元，比上年增长了6
.31%，八达进出口公司出口创汇19803美元，比上年增长了9.36%。同时，两个外贸公司
的收汇率分别达到了107.39%和98.74%，证明了出口创汇数据的真实性。从出口创汇的
类别来看，服装出口占总出口量的53.38%，纺织品出口占总出口量的28.85%。报告期内
出口增量最大的是汽摩机械零件，增长率达269.2%。外贸出口类别触及的领域也越来越
多，已包括文体用品、日用五金、家具、日用杂品、黑色金属、有色金属、建材制品、
汽车摩托车零件、各类机械、家用电器等若干大类。
2、汽车配套业务
2004年中国汽车工业进入了暂时的低谷，不可避免地波及到我公司的汽车内饰板块
，使该板块的销售收入和利润有不同程度的下降。但公司的战略布局步伐并未因此停顿
：报告期内公司完成了中联地毯公司的搬迁扩产、VOA（安全带生产商）和福海龙（车
用面料生产商）的收购，宝马配套地谈项目也进入了最终的认证阶段。该板块的净资产
、销售收入、净利润已上升至公司实业中的首位；产品种类已从单一的汽车地毯发展到
汽车坯毯、汽车成型毯、汽车安全带、车用面料等多个种类，车用安全气囊也在积极开
发中；市场份额已渗透到各主要的整车生产企业，形成了一个系统化、规模化产业的雏
形。也正因为如此，在市场的低谷期，该业务还是体现了一定的抗风险能力，仍获得了
将近3.5亿的销售收入和近2500万元的净利润（已剔除少数股东权益）。
3、其它产业用品业务
此项业务主要包括新纺织产业用品有限公司和申达科宝新材料有限公司两家企业。
前者以土工材料和增强材料为主，经过近几年的调整，已开始步入正常轨道，新产品的
开发、市场占有率的提高、销售类别和地区的扩充都取的一定成果。后者是公司产业转
型的关键项目之一，主要产品为高分子涂层柔性材料，其设备在全国具有明显的先进性
。但由于非典、伊拉克战争的影响，设备安装调试滞后较多，终于在04年7月正式投产
，并于10月份达到产能指标。报告期内同比减少亏损约220万元，并已开始为境内外主
要的目标客户进行打样试产。
4、传统纺织业务
棉纺板块中包括七棉、三十六棉、三线和司麦脱印染等四个企业。近年来，上海地
区不断攀升的商务成本、沉重的人员负担、僵硬的运转体制，使得这些业务生存能力下
降。2004年出口退税率下调、原材料暴涨暴跌，更使该板块除了七棉以外，其余企业均
均转盈为亏，后续调整任务艰巨。但该板块在2004年还是有突破性的进展：公司确定的
“转移、转让、转制、转型”的调整战略在报告期内得到了实质性的推进，年内完成了
第二印染厂整体企业出让和三线厂控股股权的出售，确定了司麦脱印染的整体调整方案
，整个传统纺织板块成功稳定减员超过900人，占传统纺织企业总人数的28%以上。这些
措施，为公司下一步的战略步骤奠定了坚实的基础。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
上海 1,100,914,902.93
江苏 152,830,621.37
浙江 198,750,539.36
广东 23,617,662.08
湖北 45,185,049.31
日本、韩国 734,634,397.76
香港、台湾 618,789,522.55
美国 776,110,803.35
其他亚洲地区 287,524,043.43
澳大利亚 69,559,919.33
其他美洲地区 182,295,305.10
欧洲 701,068,260.11
其他各国 63,156,035.81
国内其他省市 93,608,880.19
其中:关联交易 70,817,104.04
合计 5,048,045,942.68
内部抵消 183,859,917.89
合计 4,864,186,024.79
分地区 占主营业务收入比例(%)
上海 21.81
江苏 3.03
浙江 3.94
广东 0.47
湖北 0.90
日本、韩国 14.55
香港、台湾 12.26
美国 15.37
其他亚洲地区 5.70
澳大利亚 1.38
其他美洲地区 3.61
欧洲 13.89
其他各国 1.25
国内其他省市 1.85
其中:关联交易 1.40
合计 /
内部抵消 /
合计
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
进出口外贸业务 3,433,138,287.44
国内贸易 514,693,594.50
汽车内饰业务 385,873,914.30
分行业或分产品 主营业务成本
进出口外贸业务 3,213,639,791.22
国内贸易 507,683,295.31
汽车内饰业务 297,251,435.33
分行业或分产品 毛利率(%)
进出口外贸业务 6.39
国内贸易 1.34
汽车内饰业务 22.74
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
上海申达进出口有限公司 进出口贸易 进出口贸易
上海八达纺织印染服装
进出口贸易 进出口贸易
有限公司
上海汽车地毯总厂 汽车配套纺织品供应商 各类轿车成型毯
各类汽车坯毯、各类轿车
江苏中联地毯有限公司 汽车配套纺织品供应商
成型毯
上海第三织带厂 汽车配套纺织品供应商 各类汽车用安全带
上海新纺织产业用品有
产业用纺织品贸易 各类土工材料、增强材料
限公司
蓬盖布、充气材料、灯箱
上海申达科宝新材料有
产业用纺织品供应商 打印材料、建筑膜结构材
限公司
料等各类柔性涂层材料
上海第七棉纺厂 传统纺织品供应商 各类涤纶坯线
上海第三十六棉纺针织
传统纺织品供应商 精梳纱
服装厂
上海司麦脱印染有限公司 传统纺织品供应商 漂白、印花、染色加工
公司名称 资产规模 净利润
上海申达进出口有限公司 30,201 3,838
上海八达纺织印染服装
35,053 4,480
有限公司
上海汽车地毯总厂 58,679 3,038
江苏中联地毯有限公司 18,301 549
上海第三织带厂 4,041 150
上海新纺织产业用品有
4,089 61
限公司
上海申达科宝新材料有
17,653 -498
限公司
上海第七棉纺厂 22,850 7
上海第三十六棉纺针织
11,557 -317
服装厂
上海司麦脱印染有限公司 7,813 -1,407
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 365,566,415.83
前五名销售客户销售金额合计 657,175,819.34
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 8.61
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 13.51
（三）公司投资情况
报告期末公司长期投资余额为24,780.07万元人民币，比上年增加2,476.73万元人
民币，增加的比例为11.1％。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1）建设太仓汽车坯毯基地项目：本项目经公司四届十三次董事会通过，并由本公
司下属子公司江苏中联地毯有限公司具体操作，项目总投资9560万元，选址江苏太仓经
济开发区，计划购置土地约53000平方米，建造厂房约24600平方米，把中联公司从原址
迁至新建厂房；同时引进针刺上胶坯毯生产线一条，并将我司下属企业上海汽车地毯总
厂现有的两条针刺坯毯生产线搬入该坯毯集约化生产基地，形成年产汽车用坯毯650万
平方米的生产能力。至报告期末，该项目（包括搬迁）已全面完成，并按计划完成安装
调试。
2)长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目：本项目经公司四届十二次董事会审议
通过，与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司开发上述地块，建设中高
档住宅小区及公建设施。项目公司注册资金10000万元，其中本公司投入3500万元。该
项目公司于2003年5月正式成立，并于同年9月在上述土地招标会上中标。报告期内，该
项目的方案依据市政府要求进行了调整后报审，当年12月，市城市规划局以沪规区[20
04]1237号文件批准了该地块的规划方案，项目将于2005年进入扩初设计等工作。
3)建立中外合资昆山申德服装制衣有限公司：2004年3月，经公司董事会投资决策
委员会审议通过，本公司下属企业上海申达进出口有限公司与澳门德桐行共同出资，建
立中外合资昆山申德服装制衣有限公司。专门生产出口梭织休闲服装。该项目总投资1
100万元，其中我方投资比例为55%%。该合资企业选址昆山市石浦镇，购置现成的土地
和厂房，年产72万件（条）休闲类女式服装。项目达产后年净利润为139.32万元（包括
工厂加工利润和外贸环节利润）。至本报告期末，该项目的实施内容全部完成，开始正
常运作。
4)建立中外合资上海协联申达线业有限公司：2004年8月17日，公司五届三次董事
会通过了《关于第三制线厂与泰方合资重组》的议案，决定与泰国协联（大众）有限公
司及其下属两家子公司共同出资设立中外合资企业（下称合资企业），注册资本为235
0万元人民币，其中本公司以现金出资470万元，占20%；泰方以现金出资1880万元，占
80%。合资公司通过收购本公司下属企业上海第三制线厂原有的生产设备，承接三线厂
原有的经营业务，对该企业进行改制。股东认缴出资中的1821万元专用于购买三线厂所
有的生产设备，其余资金作为合资企业的流动资金。（详见2004年10月27日本公司相关
公告）至本报告期末，合资方案已得到有关外资管理部门的批准，并完成了企业的工商
登记注册，企业开始进入生产经营。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 256,649.80 303,399.66
股东权益 146,198.26 141,345.85
长期负债 13,730.54 14,864.27
本年数 上年数
现金及现金等价物净增加额 3207.23 -15,687.00
净利润 8,203.10 13,431.98
主营业务利润 33,932.73 38,773.05
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 -46,749.86 -15.4
股东权益 4,852.59 3.43
长期负债 -1,134.27 -7.62
现金及现金等价物净增加额 18,894.23 120.45
净利润 -5,229.78 -38.93
主营业务利润 -4,840.22 -12.48
(1)总资产变化的主要原因是2003年出口退税质押贷款4.04亿元，全部由国家财政
归还，而2005年的下拨出口退税款的进度也大大加快，所以，仅“应收补贴款”一项年
末比年初下降了49755万元。。
(2)主营业务利润变化的主要原因是销售毛利率下降，本公司纺织和印染行业全面
亏损。。
(3)净利润变化的主要原因是主营业务利润的下降和短期投资收益的减少。。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期技改和设备投资额减少。
(5)股东权益变化的主要原因是主要是当年的净利润增加和报告期内支付2003年度
股利形成。。
(6)长期负债变化的主要原因是主要是长期应付款下降了1082万元，属正常支付。
。
1、资产质量优化：自98年资产重组至今已近7年，公司资产质量并未钝化。报告期
末各类应收款项净额总计24524万元，仅分别占总资产的9.55%和销售收入的5.04%；报
告期末存货余额27392万元，仅占总资产的10.67%和销售成本的6.05%。2004年末累计提
取各项损失准备7063万元，规避了风险，夯实了资产。
2、财务指标稳健：公司的资产负债率36.59%，同比降低了11个百分点；流动比率
1.73,同比提高了25个百分点；今年的速动比率1.39,同比提高了9个百分点。
3、现金流量充沛：报告期内公司总资产周转率为1.74,同比加速了26个百分点，
应收帐款周转次数达到21.21次，存货周转次数达18次，均保持在相当先进的水平上。
2004年经营活动现金流入合计为52.71亿元，最终的经营性活动现金净流量高达2.05亿
元，是当年净利润的2.5倍，并已连续3年超过2亿元以上。
（五）新年度经营计划
2005年度我们所面临的相关外部经营环境又有了新的特征：首先，根据WTO规则，
美国和欧盟将全部取消对我国纺织品出口的配额限制，这将使得全球纺织出口商站在同
一起跑线上竞争，我国纺织行业将凭借较强的国际比较优势获得更大的市场空间，但相
当一部分公司原先依靠配额所取得的优势将荡然无存；同时国家已经决定加征出口从量
关税，短期内可能导致出口成本增加，在一定程度上压缩了出口的获利空间。其次，预
期汽车工业的增长水平难以恢复到2003年度的火爆程度，但仍将保持一个比较稳定的增
长速度，同时具有明显的价格下降、品种多样化趋势。第三，预期棉花等原材料的价格
将保持相对稳定，再次出现04年那种大幅度波动的的概率很小。
面对这样的局面，公司为新年度制定了如下的基本策略：第一，抓住出口配额取消
的机遇，力图抢占纺织品出口增量空间，持续加大工贸结合的力度，缔造外贸业务的核
心优势，进一步稳定外贸业务的龙头地位。第二，公司的汽车配套纺织品业务已基本完
成了第一轮纵向和横向规模扩张，形成了专门事业部的雏形。汽车工业是我国新型的支
柱产业之一，尽管遇到了暂时的低迷，但仍具有广大的市场潜力。公司希望在此基础上
，进一步完成市场资源的多元化布局，并在产品质量、科学管理、精益生产等方面有所
突破。第三，传统纺织品业务无法适应上海地区的生存环境，但这项业务仍是中国在国
际上最有竞争能力的产业之一。2004报告期内公司对传统纺织品业务开始了大力度的实
质性调整，新年度内公司希望以收购韩资的常熟甲乙公司、司麦脱印染的整体搬迁、第
七棉纺厂与外资的战略合作等为契机，加快该业务的转移、转让、转制和转型的步伐，
为公司减轻负担并为形成真正的精干纺织业务奠定基础。第四，以膜结构项目为代表的
产业用纺织品业务是公司既定的战略发展方向，2004年度该项目实现了正常开工并达到
了首期产能水平。根据该业务的特性，新年度的重点一方面是加大市场开拓和研发的力
度，争取在质量稳定性、产品档次、产品门类方面取得进展；另一方面继续坚持以外销
为主的策略，争取在04年度为客户大量打样的基础上，能确定若干重点的规模客户。
从2004年度开始，公司进入了主动的、新一轮的战略调整期，希望用三年左右的时
间是公司的产业规模、产品结构、产品档次再上台阶，缔造公司可持续的发展优势。2
005年是其中最为关键的一年，在外部环境变数增加的基础上，各项工作都进入了实质
的攻坚阶段。公司将按照既定战略，在保持总体经营状况稳定、总体盈利能力不受重大
影响的前提下，加快各项措施的执行力度。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)本公司第四届董事会第十九次会议于2004年3月11日召开，详细情况见2004年3月
13日相关公告。，会议审议通过了《2003年度董事会工作报告》、《2003年度总经理工
作报告》、《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》、《2003年度利润分配预案
》、《2003年度不进行资本公积金转增股本的议案》、《2003年度报告》及《2003年度
报告摘要》、《关于兑现2003年经营者业绩考核奖惩的议案》、《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于引进轿车地毯专用SFS毡生产装置的议案》、《关于实施途锐轿车
配套地毯项目的议案》、《关于实施北京吉普NOZ配套地毯项目的议案》、《关于收购
上海第三织带厂整体企业的议案》、《模拟限制性股票管理办法》。
2)本公司第四届董事会第二十次会议于2004年4月23日召开。，会议审议通过了公
司《2004年度第1季度报告》。
3)本公司第四届董事会第二十一次会议于2004年5月28日召开，详细情况见2004年
5月29日公告。，会议审议通过了《关于将上海第二印染厂整体置换到上海申达（集团
）有限公司的议案》、《关于收购上海福海龙织物有限公司50%权益的议案》、《收购
上海新纺联汽车内饰有限公司股权及增资议案》；会议经过逐项表决，审议通过了《2
004年度增资配股预案》、《2004年度配股募股资金的投向及可行性方案》、《关于前
次募集资金使用情况的报告》；本次会议还审议通过了《关于推荐第五届董事会董事候
选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并决定将上述两个议案提交股东大会审
议；本次会议同时决定召开2003年度股东大会。
4)本公司第五届董事会第一次会议于2004年6月29日召开，详细情况见2004年6月3
0日公告。，本次会议选举席时平担任公司董事长、聘任安秀清担任公司总经理、聘任
刘福根、姚明华、胡淳、玛天羽担任公司副总经理、聘任丁振华担任公司财务总监、聘
任王丽萍担任公司人力资源总监、聘任玛天羽担任公司董事会秘书、聘任张志樑担任公
司董事会证券事务代表。同时会议审议通过了《关于成立董事会下属四个专门委员会的
议案》。
5)本公司第五届董事会第二次会议于2004年8月9日召开，详细情况见2004年8月10
日公告。，本次会议审议通过了《2004年上半年度总经理业务工作报告》、《2004年半
年度报告及其摘要》、《关于对经营者2004年度业绩考核奖惩的议案》、《关于修改〈
投资决策暂行条例〉的议案》、《关于实施宝马5系列轿车配套地毯项目的议案》、《
关于对控股子公司进行担保的议案》；会议还通过了《关于修改公司章程的议案》，并
决定将该议案提交下次股东大会审议。
6)本公司第五届董事会第三次会议于2004年8月17日召开，本次会议审议通过了《
关于上海第三制线厂与泰方合资重组的议案》。
7)本公司第五届董事会第四次会议于2004年10月26日召开，本次会议审议通过了本
公司《2004年度第3季度报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）2004年度财务预算执行情况（单位:除特指外均为万元）
指标名称 实际完成数 预算数据 增减额 增减率（%）
主营业务收入 486419 350000 136419 38.97
利润总额 11764 10000 1764 17.64
主营利润 5933 3500 2433 69.51
净利润 8203 7500 703 9.37
出口创汇(万美元) 46570 30000 16570 55.23
（2）2004年度利润分配方案的执行情况：2004年6月29日召开的2003年度股东大会
审议通过了2003年度公司利润分配方案，以2003年末总股本338,210,865股为基数，按
每1股分0.1元的比例向全体股东派发现金红利，共派发红利33,821,086.50元（含税）
。该年度不进行资本公积金转增股本。流通股个人股东，代扣个人所得税后实际派发现
金红利为每股0.08元；国有股、法人股股东及持有流通股的机构投资者，实际派发现金
红利为每股0.1元。股权登记日为2004年8月13日，除息日为2004年8月16日，现金红利
发放日为2004年8月20日。该项工作已按时完成。具体内容详见2004年8月10日刊登于指
定报刊的分红派息公告。
（3）上海第二印染厂整体企业置换：2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议
通过了《上海第二印染厂整体企业置换到申达集团》的议案，该项置换工作已于报告期
内实施完毕。详情见本年报的“重要事项”一章中的“资产交易事项”中的专门说明。
（4）配股预案：2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议通过了《2004年度配
股预案》。该项工作的详细情况见本年报的“重要事项”一章中的“其它重大事项”中
的专门说明。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司2004年税后净利润为82,030,985.
04元，根据《公司法》规定，本公司第五届六次董事会通过了如下分配预案：母公司提
取10%法定盈余公积金8,203,098.50元，提取10%法定公益金8,203,098.50元，各控股子
公司提取公积金和公益金3,874,643.90元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状
况，拟再提取30%任意公积金24,609,295.51元，当年净利润尚余37,140,848.63元，加
上年初未分配利润60,099,890.41元，减去2004年8月17日向全体股东派发2003年度现金
红利33,821,086.50元,实际可供股东分配的净利润是63,419,652.54元，现拟按每10股
分1元的比例向全体股东派发红利(含税)33,821,086.50元，尚结余未分配利润29,598,
566.04元，转入以后年度分配。
在每10股派发1元红利的基础上，再实施用资本公积金向全体股东每10股转增4股的
方案。我公司的股本将上升至473,495,211股。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
上海申达股份有限公司董事会：
我们接受贵公司的委托，对贵公司与年报审计相关的截止2004年12月31日的控股股
东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核
查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号
〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保
情况的全部材料，包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计
报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与关
联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实
过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核
查程序。
现将审核情况说明如下：
一、控股股东及其他关联方占用资金情况：
经审核，我们未发现贵公司的控股股东及其关联方存在非经营性的资金占用情况。
截至2004年12月31日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资金余额为
9,716.39万元，其中：
（一）控股股东上海申达（集团）有限公司本年度内未发生占用资金的事项。
（二）控股股东下属企业年末占用资金余额479.08万元，均为应收销货款。
（三）纳入合并报表的控股子公司年末占用资金余额4,838.62万元（该等占用资金
余额已在合并报表中抵销）。
（四）其他关联方年末占用资金余额4,398.69万元，其中经营性应收销货款2,238
.62万元，国产办项目用款安排1,950.02万元,其他经营性的零星暂借款210.15万元。
二、违规提供担保情况：
截止2004年12月31日,贵公司控股子公司对外违规担保的总金额为850万元，按贵公
司持股比例60%折算担保额为510万元，占贵公司当年合并报表净资产的比例为0.35%。
上海立信长江会计师事务所有限公司
二OO五年三月十六日
（九）根据上市规则及年报准则要求说明关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
资金占用方 与上市公司关系 期初数 本年增加数
上海福文工贸公司 合营公司 0 10,000,000
上海协联申达线业有限公司 合营公司 0 1,200,000
实际控制人的子
上海华纶印染有限公司 350,000 350,000
公司
上海联达气囊有限公司 合营公司 0 9,500,288
上海欣松虹纺织品有限公司 合营公司 0 550,452
资金占用方 本年减少数 期末数 占用方式
上海福文工贸公司 0 10,000,000 其他应收款
上海协联申达线业有限公司 0 1,200,000 其他应收款
上海华纶印染有限公司 0 350,000 其他应收款
上海联达气囊有限公司 0 9,500,288 其他应收款
上海欣松虹纺织品有限公司 0 550,452 其他应收款
资金占用方 占用原因 偿还方式
上海福文工贸公司 委托建房资金 拟现金
本公司下属中日合
上海协联申达线业有限公司 资公司对本公司参 拟现金
股企业的暂借款
以设备定金方式支 现金
上海华纶印染有限公司
付的业务定金 或采购货物
国产化办公室过桥
上海联达气囊有限公司 拟现金
贷款
上海欣松虹纺织品有限公司 应收能源使用费 拟现金
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
本公司独立董事对公司执行证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的情况进行了专门讨论，认为公司不存在控股股东和实际
控制人及其下属企业和个人占用本公司资金的现象。除对华纶公司的其他应收款外，所
有关联方资金占用事项均发生在公司的控股子公司内（上海汽车地毯总厂和中日合资藤
岛公司），按投资比例计算的资金占用总额为1304万元，仅占公司报告期末净资产额的
0.89%，不会对公司资产和财务状况构成任何重大影响。
在上述担保事项中，为自身的控股企业，以及为经营状况良好、且具有紧密业务关
系的企业按投资比例提供的担保，均为合理、适度和必须的。公司一贯注重或有风险的
控制，报告期内，经过不懈的努力，解决了大量复杂的历史遗留问题，违规关联担保总
额从上一报告期的8310万元（本公司按比例承担部分）下降到本报告期的510万元，下
降幅度达93.86%。
目前按证监会56号文界定的违规担保仅是由本公司控股60%的汽车地毯总厂为其中
日合资企业按30%的投资比例进行担保（根据该合资企业1997年的董事会的相关决议）
。公司不存在为控股股东及其下属企业的任何担保。
报告期末公司对控股子公司的13050万元担保,已含在合并报表的负债之中，实际的
对外担保主要是本公司控股60%的子公司上海汽车地毯总厂向两家中日合资企业依投资
比例出具的担保，我公司由此按比例承担的对外担保余额是1770万元,仅占我公司2004
年末总资产的0.69%和年末净资产的1.21%,比例极小；同时这两家合资企业均为汽车配
套纺织品生产商，2004年度的总利润总额达到1815万元，经营情况良好正常，预计不会
对本公司的整体财务状况产生负面影响。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、四届十次监事会，审议通过了2003年度监事会工作报告和监事会独立意见、20
03年度报告和年报摘要、2003年度财务决算和2004年度财务预算、2003年度分配预案。
2、四届十一次监事会，会议同意提名王水官先生、陈偕健先生为第五届监事会监
事候选人，并提交股东大会审议。
3、四届十二次监事会，要求将《关于正常生产经营过程中关联交易的事前控制制
度以及对2003年度相关关联交易进行追认的提案》，增加为公司2003年度股东大会临时
提案。
4、五届一次监事会，推选王水官先生为监事长。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见：公司董事会和经营班子在2004年度
的各项决策程序符合公司章程和股东大会决议的，也符合《公司法》和证券监管部门的
有关规定，是完全合法的，公司建立了比较完善的内控制度。公司董事、独立董事和总
经理班子在一年的经济运行中，按照股东大会决议，在各自的岗位上认真履行职责，未
发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见：公司的财务会计报表，经上海立信
长江会计师事务所审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会在审阅的基础上，认为
审计报告客观、公正地反映了公司一年来经营状况，具有公允性。公司的财务会计报表
真实反映了报告期内的财务状况和经营成果，财务收支符合国家和有关规定。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司最近一次募
集资金实际投入与承诺投入项目一致，报告期内没有变更情况。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产以及资产
置换行为，交易价格均是依据审计评估结果为基础，参考市场公允价格确定，基本合理
。资产收购和出售中没有发现内幕交易行为，没有损害股东利益的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见：公司的关联交易定价原则公平公正
，交易价格依据审计评估结果和市场公允价格确定，没有发现损害上市公司合法权益的
情况。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1) 2004年4月1日，本公司向公司控股股东上海申达(集团)有限公司购买上海第三
织带厂整体企业，该资产的帐面价值为1,063万元人民币，评估价值为2,721万元人民币
，实际购买金额为2,567万元人民币，本次收购价格的确定依据是以审计和评估值为基
础。该事项已于2004年3月13日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。根据本公司《
汽车配套用纺织品业务发展计划书》所确定的战略，公司将适时向汽车地毯以外的车用
纺织品业务（包括安全带、车用面料、安全气囊等）扩展。本次收购是该战略的具体实
施之一。报告期内已完成本次收购，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润
为150万元人民币。
2) 2004年7月1日，本公司向申达集团的全资子公司上海海龙毛纺厂购买上海福海
龙织物有限公司50%的权益，该资产的帐面价值为1,827万元人民币，评估价值为1,880
万元人民币，实际购买金额为1,827万元人民币，本次收购价格的确定依据是以审计和
评估值为基础，该事项已于2004-05-29 2004-06-30刊登在《上海证券报》、《证券时
报》上。与收购三带厂的动机相同，收购福海龙公司主要也是为了迅速拓展公司的车用
配套纺织品的业务范畴，以期形成规模化的整体竞争优势。福海龙公司具有强大的研发
能力，已占领了主要的日系车市场和部分欧美车系市场；福海龙公司的另一股东日本川
岛公司也已将中国视为今后长时期内重要的发展目标。公司希望依靠福海龙公司双方股
东各自的优势，在今后的3--5年内取得30%--50%的国内市场份额。报告期内已完成本次
收购，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为129万元人民币。
2、出售资产情况：2004年12月，本公司全资子公司上海第三制线厂向上海协联申
达线业有限公司转让设备及附属设施等固定资产，该资产的帐面价值为1,819万元人民
币，实际出售金额为1,819万元人民币，基本未产生损益。本次出售价格的确定依据以
审计制为基础的市场公允价格，本项资产出售的实质是本公司调整传统纺织业务的一项
举措。公司由此基本退出了原第三制线厂的相关市场。，已完成相关的资产出售。相关
情况参阅本年报“非募集资金投资项目”中的说明以及公司第三季度报告。
3、资产置换情况：2004年1月1日，本公司将持有的上海第二印染厂整体企业与公
司控股股东上海申达（集团）有限公司持有的部分国有土地使用权进行置换，本次置换
价格的确定依据以审计和评估值为基础，同时考虑市场公允价格进行确定。公司置出资
产的的帐面价值为5,092万元人民币，评估价值为5,730万元人民币，作价5,730万元人
民币，置入资产的的帐面价值为2,657万元人民币，评估价值为6,212万元人民币，作价
5,730万元人民币。该事项已于2004年5月29日和2004年6月30日刊登在《上海证券报》
、《证券时报》上。通过本次置换，不仅消灭了公司一个重大的亏损点、每年相应减少
亏损约1478万元（按2003年口径），更重要的是，理顺了公司下属企业土地使用权资产
的匹配问题，解决了重大的历史遗留问题，使传统纺织企业的调整获得了成本依托。报
告期内已完成本项资产置换，因置入资产为土地使用权，无法独立计算其自置换日起至
年末为本公司贡献的净利润。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
1)本公司向母公司上海申达（集团）有限公司收购上海第三织带厂整体企业，交易
的金额为2,567元人民币，定价的原则是以审计和评估值为基础，资产的帐面价值为1,
063元人民币，资产的评估价值为2,721元人民币，转让价格与帐面价值或评估价值差异
较大的原因是资产账面值中不包括国有土地使用权价值，该事项已于2004年3月13日刊
登在《上海证券报》、《证券时报》上。
2)本公司向母公司的全资子公司上海海龙毛纺厂收购上海福海龙织物有限公司50%
权益，交易的金额为1,827元人民币，定价的原则是以审计和评估值为基础，资产的帐
面价值为1,827元人民币，资产的评估价值为1,880元人民币，该事项已于2004-05-292
004-06-30刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
3)本公司向母公司上海申达（集团）有限公司将原本公司全资企业上海第二印染厂
与申达集团部分国有土地使用权进行置换，交易的金额为5,730元人民币，定价的原则
是以审计和评估值为基础，资产的帐面价值为5,092元人民币，资产的评估价值为5,73
0元人民币，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是评估升值，该事项已于
2004-05-29 2004-06-30刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
以上关联交易的详细内容详见本年报“重要事项”中的“资产交易事项”一节。。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
发生额
母公司的全
上海三带联和线带有限公司
资子公司
母公司的全
上海线带公司
资子公司
上海福文工贸公司 合营公司 10,000,000.00
上海联达气囊有限公司 合营公司 9,500,288.00
上海协联申达线业有限公司 合营公司 1,200,000.00
上海欣松虹纺织品有限公司 合营公司 550,452.26
实际控制人
上海华纶印染有限公司 0
的子公司
合计 / 21,250,740.26
向关联方提供资金
收取的资
关联方
余额 金占用费
的金额
上海三带联和线带有限公司
上海线带公司
上海福文工贸公司 10,000,000.00 0
上海联达气囊有限公司 9,500,288.00 0
上海协联申达线业有限公司 1,200,000.00 0
上海欣松虹纺织品有限公司 550,452.26 0
上海华纶印染有限公司 350,000.00 0
合计 21,600,740.26 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海三带联和线带有限公司 160,909.00 15,920.97
上海线带公司 2,092,205.20 2,092,205.20
上海福文工贸公司
上海联达气囊有限公司
上海协联申达线业有限公司
上海欣松虹纺织品有限公司
上海华纶印染有限公司
合计 2,253,114.20 2,108,126.17
报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金，上市公司向控股股东及其子
公司提供资金的余额350,000元人民币。
关联债权债务形成原因：对上海线带公司的其他应付款为应付股利。其他应收款中
，对上海福文工贸公司的为委托建房资金，对上海联达气囊有限公司的为国产化办公室
的项目款，对上海欣松虹纺织品有限公司的为应收能源使用费，此三笔往来均发生在本
公司控股60%的汽车地毯总厂；对上海协联申达线业有限公司的为本公司全资企业上海
第三制线厂控股55%的中日合资公司藤岛对本公司参股20%的中泰合资企业上海协联申达
线业有限公司的暂借款；对华纶印染的是本公司全资企业八达公司在外贸业务中以设备
定金方式支付的业务定金。关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况：本年度公司无重大托管事项。
2、承包情况：本年度公司无重大承包事项。
3、租赁情况：本年度公司无重大租赁事项。
4、担保情况
单位:元 币种:人民币
担保
担保对象 发生日期 担保金额
类型
连带责
上海申达川岛织物有限公司 2004-09 12,600,000
任担保
连带责
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 2004-08 5,100,000
任担保
连带责
上海汽车地毯总厂 2004-06 104,500,000
任担保
连带责
上海司麦脱印染有限公司 2004-09 5,000,000
任担保
连带责
上海申达科宝新材料有限公司 2004-06 20,000,000
任担保
连带责
上海第三织带厂 2004-08 1,000,000
任担保
担保是否已
担保对象 担保期限
经履行完毕
上海申达川岛织物有限公司 2004-09～2005-08 否
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 2004-08～2005-07 否
上海汽车地毯总厂 2004-06～2009-04 否
上海司麦脱印染有限公司 2004-09～2005-03 否
上海申达科宝新材料有限公司 2004-06～2005-06 否
上海第三织带厂 2004-08～2005-02 否
是否为关
担保对象
联方担保
上海申达川岛织物有限公司 是
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 是
上海汽车地毯总厂 是
上海司麦脱印染有限公司 是
上海申达科宝新材料有限公司 是
上海第三织带厂 是
报告期内担保发生额合计 17,700,000
报告期末担保余额合计 17,700,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 130,500,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 130,500,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 148,200,000
担保总额占公司净资产的比例 10.13
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 5,100,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保
0
金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 5,100,000
上述担保均为连带责任担保，其中：①为上海汽车地毯总厂、司麦脱公司和申达科
宝公司的担保，是本公司为下属控股子公司所提供的担保。②申阳藤公司是本公司下属
的汽车地毯总厂与日本伊藤忠商社和日本太阳株式会社共同投资的中外合资企业，汽车
地毯总厂按投资比例为其提供流动资金担保，申阳藤公司是国内日系汽车整车厂的坯毯
供应商，银行评定的信用等级为3A级，是本公司汽车配套体系中的一员，2004年的利润
总额达1435万元，经营状况良好。③申达川岛公司（原名“上海福海龙织物有限公司”
）是本公司新收购50%股权的企业，也是国内汽车面料的主要供应商之一，2004年的利
润总额为380万元，经营状况正常。上述对外提供的担保不会对本公司的财务状况产生
重大负面影响。尚未发生可能承担连带清偿责任的未到期担保。
5、委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内或持续到
报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限
公司为公司的境内审计机构，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的
境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约53.6万元人民币，截止本报告期末，
该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。本公司聘任上海立信长江会计师事务
所有限公司为本公司的审计机构。根据本公司四届五次董事会有关决议，向该会计师事
务所支付的报酬，由公司财务总监根据审计项目的对象、资产规模、下属单位的增减变
动情况、以及原五大会计师事务所联合拟定的收费标准提出初步意见，经公司董事会下
属的审计委员会讨论决定报酬标准，再与会计师事务所商谈确认。如有异议，由公司董
事会复议决策。本公司在报告期内除支付审计费用外，没有支付过任何其它费用。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况：报告期内公司、公司董事会及董事
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
1)根据中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，本
公司2004年度起，在审计报告上签字的注册会计师轮换为周琪、周茉丽。
2) 2004年6月29日召开的公司2003年度股东大会审议通过了《2004年度配股预案》
，拟以2003年末总股本为基数，每10股配3股。上海市国资委已于2004年6月批复同意国
有股认配15,652,941股；法人股股东配股权将保留至缴款结束。配售定价原则为公司股
票市场价格的80%。配股资金拟投入轿车地毯专用SFS毡、途锐轿车配套地毯、北京吉普
NOZ配套地毯、帕萨特B6轿车配套地板地毯、二期汽车坯毯基地建设、收购上海福海龙
公司50%股权等项目。截至报告期末，公司已根据有关法律法规及有关监管部门的反馈
意见，在承销商、律师、会计师等中介机构的协助下，基本完成了申报材料文本及其它
准备工作。因考虑到目前证券市场的整体情况暂时不利于公司融资计划的顺利实施，从
保护公司和投资人利益的角度出发，尚未正式提出新的申报。
（九）重大期后事项
预计在2004年上半年本公司控股子公司上海司麦脱印染有限公司将向韩国株式会社
甲乙购买甲乙(常熟)纺染有限公司，该资产的帐面价值为-35,755万元人民币，评估价
值为-30,733万元人民币，实际购买金额为1美元，本次收购价格的确定依据是零收购，
该事项已于2005年1月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。本次收购，因有
专门的债务豁免安排，可以获得较好的资本增值预期；同时，公司传统纺织业务进行调
整，并不是盲目退出，经过改造的传统纺织品业务仍是公司重要的组成部分。韩国的印
染技术在当今的世界上具有一定的领先水平，但也面临着梯度转移的问题。从市场和技
术两方面来说，这是本公司进入国际市场的一个机会。因此，公司试图利用这次机会，
结合生产经营和资本运作，整合资源，在印染领域建立起包括技术和市场在内的核心优
势，加快传统纺织业务的根本性战略调整。本次收购已获得韩国法院的转让许可，尚未
及向中国有关政府部门的报批，收购尚未完成。
在收购常熟甲乙公司的过程中，经过谈判，我们获得了大量债务豁免，主要包括：
绝大部分是对其韩国母公司的应付账款、应付工资和JP Morgan等银行的境外银团贷款
，总计豁免额约合人民币36889万元。债务豁免后目标企业审计口径推算的净资产上升
到2135万元，而且这是在本公司会计政策之外，以更保守的政策对资产中的坏帐和跌价
准备进行了充分计提的基础上的数据，并不包括可以预期的房屋土地的升值潜力。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告（信长会师报字（2005）第10258号）
上海申达股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海申达股份有限公司2004年12月31日资产负债表和合并的资产
负债表、2004年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004年度现金流
量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是上海申达股份有限公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，
在所有重大方面公允反映了上海申达股份有限公司2004年12月31日的财务状况以及200
4年度的经营成果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师：周琪、周茉丽
2005年3月16日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并
项目
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 690,755,225.29 725,002,852.97
短期投资 2,175,288.30 0.00
应收票据 31,873,071.46 46,064,216.47
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 238,977,463.21 219,602,492.52
其他应收款 36,507,566.68 25,638,456.83
预付账款 158,860,169.61 64,320,185.14
应收补贴款 532,989,468.47 35,439,624.33
存货 228,538,712.28 273,915,195.85
待摊费用 707,646.81 1,036,702.31
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,921,384,612.11 1,391,019,726.42
长期投资：
长期股权投资 222,053,447.07 247,800,740.34
长期债权投资 980,000.00 0.00
长期投资合计 223,033,447.07 247,800,740.34
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,230,264,841.55 1,193,774,761.67
减：累计折旧 582,263,915.42 435,329,605.30
固定资产净值 648,000,926.13 758,445,156.37
减：固定资产减值准备 14,547,802.34 9,727,464.64
固定资产净额 633,453,123.79 748,717,691.73
工程物资 228,110.00 131,911.65
在建工程 176,640,702.77 99,892,528.87
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 810,321,936.56 848,742,132.25
无形资产及其他资产：
无形资产 71,377,481.70 73,163,427.84
长期待摊费用 7,879,162.24 5,772,041.69
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 79,256,643.94 78,935,469.53
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 3,033,996,639.68 2,566,498,068.54
流动负债：
短期借款 603,480,000.00 136,775,508.05
应付票据 6,143,193.10 2,161,361.48
应付账款 207,885,368.15 208,688,175.44
预收账款 191,912,097.46 234,485,544.28
应付工资 8,939,270.70 7,173,143.41
应付福利费 2,989,598.70 6,260,011.46
应付股利 9,200,267.50 10,598,608.54
应付利息 48,766.74 102,420.65
应交税金 10,695,291.35 -5,711,918.43
其他应交款 3,835,734.99 5,156,708.10
其他应付款 126,727,413.53 60,293,418.06
预提费用 259,503.55 328,149.18
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 123,001,935.00 135,600,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,295,118,440.77 801,911,130.22
长期负债：
长期借款 111,379,150.00 88,526,350.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 27,835,986.43 38,651,449.06
专项应付款 9,427,568.00 10,127,568.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 148,642,704.43 137,305,367.06
递延税项：
递延税款贷项 20,813.86 13,875.90
负债合计 1,443,781,959.06 939,230,373.18
少数股东权益 176,756,199.96 165,285,093.29
所有者权益：
实收资本（或股本） 338,210,865.00 338,210,865.00
减：已归还投资 0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 338,210,865.00 338,210,865.00
资本公积 537,238,365.18 537,552,588.05
盈余公积 477,909,360.07 522,799,496.48
其中：法定公益金 60,463,388.20 69,794,058.33
未分配利润 60,099,890.41 63,419,652.54
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 1,413,458,480.66 1,461,982,602.07
负债和所有者权益总计 3,033,996,639.68 2,566,498,068.54
母公司
项目
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 465,932,891.23 529,808,183.77
短期投资 2,175,288.30 0.00
应收票据 12,485,049.31 30,078,058.74
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收账款 193,468,513.97 176,129,678.22
其他应收款 5,622,222.11 5,290,718.86
预付账款 71,439,714.39 42,449,920.24
应收补贴款 532,989,468.47 35,439,624.33
存货 137,673,663.33 143,721,110.92
待摊费用 299,849.69 204,236.63
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,422,086,660.80 963,121,531.71
长期投资：
长期股权投资 538,213,141.09 665,799,500.32
长期债权投资 980,000.00 0.00
长期投资合计 539,193,141.09 665,799,500.32
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 659,664,215.77 431,600,560.20
减：累计折旧 293,036,750.06 161,018,373.45
固定资产净值 366,627,465.71 270,582,186.75
减：固定资产减值准备 11,593,880.96 8,000,497.24
固定资产净额 355,033,584.75 262,581,689.51
工程物资 228,110.00 0.00
在建工程 81,970,919.49 109,751.00
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 437,232,614.24 262,691,440.51
无形资产及其他资产：
无形资产 5,863,630.23 55,939,708.41
长期待摊费用 4,318,976.03 171,008.84
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 10,182,606.26 56,110,717.25
递延税项：
递延税款借项 0.00
资产总计 2,408,695,022.39 1,947,723,189.79
流动负债：
短期借款 482,980,000.00 20,775,508.05
应付票据 7,125,308.22 3,726,301.14
应付账款 160,241,133.92 170,721,398.89
预收账款 186,872,284.36 229,843,434.53
应付工资 8,939,270.70 7,173,143.41
应付福利费 1,712,599.05 3,637,904.14
应付股利 8,680,267.50 8,523,312.87
应付利息 4,821.74 3,410.00
应交税金 3,874,753.55 -11,304,249.89
其他应交款 263,478.08 276,136.77
其他应付款 99,893,241.56 40,067,163.89
预提费用 95,396.62 212,647.05
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 3,890,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 964,572,555.30 475,656,110.85
长期负债：
长期借款 2,828,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 27,835,986.43 10,084,476.87
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 30,663,986.43 10,084,476.87
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 995,236,541.73 485,740,587.72
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益：
实收资本（或股本） 338,210,865.00 338,210,865.00
减：已归还投资 0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 338,210,865.00 338,210,865.00
资本公积 537,238,365.18 537,552,588.05
盈余公积 455,326,595.46 496,342,087.97
其中：法定公益金 55,390,758.72 63,593,857.22
未分配利润 82,682,655.02 89,877,061.05
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 1,413,458,480.66 1,461,982,602.07
负债和所有者权益总计 2,408,695,022.39 1,947,723,189.79
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
利润及利润分配表
2004年
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 4,864,186,024.79 4,961,079,435.45
减：主营业务成本 4,522,072,616.93 4,569,072,150.99
主营业务税金及附加 2,786,098.19 4,276,748.54
二、主营业务利润
339,327,309.67 387,730,535.92
（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润
17,243,811.38 17,116,291.17
（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 88,179,168.23 87,968,054.36
管理费用 172,161,431.89 189,503,497.33
财务费用 19,660,177.37 25,880,900.51
三、营业利润
76,570,343.56 101,494,374.89
（亏损以“-”号填列）
加：投资收益
31,079,170.25 75,503,048.96
（损失以“-”号填列）
补贴收入 11,431,508.41 4,368,362.00
营业外收入 1,719,938.96 1,464,556.13
减：营业外支出 3,162,092.03 4,237,450.18
四、利润总额
117,638,869.15 178,592,891.80
（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税 27,275,817.45 32,322,214.81
减：少数股东损益 8,332,066.66 11,950,876.75
加：未确认投资损失
0.00 0.00
(合并报表填列)
五、净利润
82,030,985.04 134,319,800.24
（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润 60,099,890.41 92,898,958.50
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 142,130,875.45 227,218,758.74
减：提取法定盈余公积 10,486,060.50 17,067,203.47
提取法定公益金 9,330,670.13 15,249,591.74
提取职工奖励及福利基金
0.00 0.00
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 122,314,144.82 194,901,963.53
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 25,073,405.78 67,159,900.12
应付普通股股利 33,821,086.50 67,642,173.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润
63,419,652.54 60,099,890.41
(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
0.00 0.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3.会计政策变更增加(或减 0.00 0.00
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
0.00 0.00
少)利润总额
5.债务重组损失 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
母公司
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 4,294,791,183.41 4,241,392,658.61
减：主营业务成本 4,043,308,818.93 3,980,003,538.76
主营业务税金及附加 1,626,940.03 1,919,951.99
二、主营业务利润
249,855,424.45 259,469,167.86
（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润
15,537,297.38 14,645,115.67
（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 79,777,226.29 72,230,021.09
管理费用 108,546,749.35 109,371,650.99
财务费用 14,862,485.96 19,097,693.91
三、营业利润
62,206,260.23 73,414,917.54
（亏损以“-”号填列）
加：投资收益
23,291,111.35 77,260,533.50
（损失以“-”号填列）
补贴收入 9,893,842.00 1,912,119.73
营业外收入 1,176,134.29 1,400,358.94
减：营业外支出 551,365.04 1,535,446.04
四、利润总额
96,015,982.83 152,452,483.67
（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税 13,984,997.79 18,132,683.43
减：少数股东损益 0.00 0.00
加：未确认投资损失
0.00 0.00
(合并报表填列)
五、净利润
82,030,985.04 134,319,800.24
（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润 82,682,655.02 110,028,887.94
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 164,713,640.06 244,348,688.18
减：提取法定盈余公积 8,203,098.50 13,431,980.02
提取法定公益金 8,203,098.50 13,431,980.02
提取职工奖励及福利基金
0.00 0.00
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 148,307,443.06 217,484,728.14
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 24,609,295.51 67,159,900.12
应付普通股股利 33,821,086.50 67,642,173.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润
89,877,061.05 82,682,655.02
(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
0.00 0.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3.会计政策变更增加(或减 0.00 0.00
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
0.00 0.00
少)利润总额
5.债务重组损失 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
现金流量表
2004年
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,746,610,347.12
收到的税费返还 488,014,737.13
收到的其他与经营活动有关的现金 36,773,348.86
现金流入小计 5,271,398,433.11
购买商品、接受劳务支付的现金 4,649,154,403.38
支付给职工以及为职工支付的现金 197,114,598.31
支付的各项税费 93,702,016.59
支付的其他与经营活动有关的现金 125,762,504.13
现金流出小计 5,065,733,522.41
经营活动产生的现金流量净额 205,664,910.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,725,021.85
其中：出售子公司收到的现金 3,641,098.00
取得投资收益所收到的现金 32,314,568.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 31,092,917.87
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 85,132,508.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92,941,741.12
投资所支付的现金 63,105,432.61
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 156,047,173.73
投资活动产生的现金流量净额 -70,914,665.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,916,419.20
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,225,210,831.26
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,230,127,250.46
偿还债务所支付的现金 1,272,668,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,876,651.68
其中：支付少数股东的股利 22,861,807.12
支付的其他与筹资活动有关的现金 33,945.12
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,333,578,631.80
筹资活动产生的现金流量净额 -103,451,381.34
四、汇率变动对现金的影响 773,475.56
五、现金及现金等价物净增加额 32,072,339.38
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 82,030,985.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 8,332,066.66
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,340,281.33
固定资产折旧 71,457,889.43
无形资产摊销 2,220,645.98
长期待摊费用摊销 3,006,986.04
待摊费用减少（减：增加） -329,055.50
预提费用增加（减：减少） 69,670.88
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 105,086.52
固定资产报废损失 528,081.59
财务费用 15,705,083.17
投资损失（减：收益） -31,079,170.25
递延税款贷项（减：借项） -6,937.96
存货的减少（减：增加） -66,691,908.89
经营性应收项目的减少(减：增加) 127,778,688.90
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,300,138.04
其他 2,496,655.80
经营活动产生的现金流量净额 205,664,910.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 725,002,852.97
减：现金的期初余额 690,755,225.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 2,175,288.30
现金及现金等价物净增加额 32,072,339.38
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,123,737,188.26
收到的税费返还 482,584,592.22
收到的其他与经营活动有关的现金 33,159,812.34
现金流入小计 4,639,481,592.82
购买商品、接受劳务支付的现金 4,187,252,254.69
支付给职工以及为职工支付的现金 130,665,051.10
支付的各项税费 50,232,390.45
支付的其他与经营活动有关的现金 104,381,443.85
现金流出小计 4,472,531,140.09
经营活动产生的现金流量净额 166,950,452.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,068,520.18
其中：出售子公司收到的现金 3,641,098.00
取得投资收益所收到的现金 28,211,400.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 23,149,187.29
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 57,429,108.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,813,503.61
投资所支付的现金 73,575,542.77
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 89,389,046.38
投资活动产生的现金流量净额 -31,959,938.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,008,710,831.26
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,008,710,831.26
偿还债务所支付的现金 1,040,731,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,016,226.74
其中：支付少数股东的股利 18,832,981.13
支付的其他与筹资活动有关的现金 33,945.12
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,082,781,471.86
筹资活动产生的现金流量净额 -74,070,640.60
四、汇率变动对现金的影响 780,130.25
五、现金及现金等价物净增加额 61,700,004.24
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 82,030,985.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,064,232.32
固定资产折旧 25,795,794.25
无形资产摊销 847,381.06
长期待摊费用摊销 1,742,833.76
待摊费用减少（减：增加） 95,613.06
预提费用增加（减：减少） 117,250.43
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,048,040.69
固定资产报废损失 6,048.16
财务费用 8,652,550.11
投资损失（减：收益） -23,291,111.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -31,782,588.32
经营性应收项目的减少(减：增加) 127,028,725.75
经营性应付项目的增加(减：减少) -24,670,532.78
其他 2,489,776.57
经营活动产生的现金流量净额 166,950,452.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 529,808,183.77
减：现金的期初余额 465,932,891.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 2,175,288.30
现金及现金等价物净增加额 61,700,004.24
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
资产减值表
2004年
编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额 转回
增加数
数
坏账准备合计 25,709,685.49 3,820,061.18 0.00
其中：应收账款 21,761,544.50 1,999,415.78 0.00
其他应收款 3,948,140.99 1,820,645.40 0.00
短期投资跌价准备合
0.00 0.00
计
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00 0.00
存货跌价准备合计 16,082,152.91 9,440,261.91 0.00
其中：库存商品 11,230,880.00 9,148,150.92 0.00
原材料 4,851,272.91 247,930.44 0.00
长期投资减值准备合
14,334,780.15 6,135,545.69 0.00
计
其中：长期股权投资 14,314,780.15 6,135,545.69 0.00
长期债权投资 20,000.00 0.00 0.00
固定资产减值准备合计 14,547,802.34 5,353.28 0.00
其中：房屋、建筑物 318,633.89 0.00 0.00
机器设备 13,134,025.87 0.00 0.00
无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：专利权 0.00 0.00 0.00
商标权 0.00 0.00 0.00
在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00
资产减值合计 70,674,420.89 19,401,222.06 0.00
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
坏账准备合计 4,296,327.95 4,296,327.95 25,233,418.72
其中：应收账款 2,058,455.08 2,058,455.08 21,702,505.20
其他应收款 2,237,872.87 2,237,872.87 3,530,913.52
短期投资跌价准备合
0.00 0.00 0.00
计
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00 0.00
存货跌价准备合计 8,266,840.85 8,266,840.85 17,255,573.97
其中：库存商品 8,159,104.16 8,159,104.16 12,219,926.76
原材料 107,736.69 107,736.69 4,991,466.66
长期投资减值准备合
2,021,303.59 2,021,303.59 18,449,022.25
计
其中：长期股权投资 2,001,303.59 2,001,303.59 18,449,022.25
长期债权投资 20,000.00 20,000.00 0.00
固定资产减值准备合计 4,825,690.98 4,825,690.98 9,727,464.64
其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 318,633.89
机器设备 4,784,182.31 4,784,182.31 8,349,843.56
无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
其中：专利权 0.00 0.00 0.00
商标权 0.00 0.00 0.00
在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00
资产减值合计 19,410,163.37 19,410,163.37 70,665,479.58
公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华
会计机构负责人:戴丽达
公司概况：上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公
司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上
市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、
复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技
术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布
，以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以特阔为特色的印染面料
，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规
定。
2、会计年度：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价
原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末
外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐
户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予
以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑
换形成的折算差额，均计入财务费用
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》，
除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人
民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算
为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，一年内到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
①取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利
或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投
资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以
换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
②短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期
投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
③短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收
益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的
应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款
项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公
司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 20
3年以上
3-4年 30
4-5年 60
5年以上 95
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 20
3年以上
3-4年 30
4-5年 60
5年以上 95
10、存货核算方法
①存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包
括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。
②取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末
结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年
内固定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其他存货日常核算取得时按实际进价或
实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债
的存货，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出
资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
③低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采用一次摊
销法。
④存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，
当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期
损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按
单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数
量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
⑤存货的盘存制度：采用永续盘存制。
11、长期投资核算方法
①取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相
关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价
值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基
础确定其入帐价值。
②长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，
采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算
。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期
限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月起,若初始投资成本
低于应享有的被投资单位净资产份额的,将该差额转入资本公积(股权投资准备).
③长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提
利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止
计息并冲回原已计提的利息。
④长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经
营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于
长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以
恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算
确定。具体确认标准：（a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；（b）被投资单位经评
估的实际净资产值低于帐面净资产值时；（c）投资比例在20%以下采用成本法核算的被
投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；（d）有市价的股票投资，市价总值
低于帐面投资总值时。
12、委托贷款核算方法：
对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合
同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计
提的利息。中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托
贷款减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单
位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
②固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运
输设备、其他设备及租入固定资产改良。
③固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵
债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固
定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁
开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如
果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
④固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净
残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35-40年 4% 2.74%-2.40%
通用设备 16-20年 4% 6.00%-4.80%
专用设备 7-18年 4% 13.71%-5.33%
运输设备 6-10年 4% 1.00%-9.60%
其他设备 5-18年 4% 19.20%-5.33%
租入固定资产改良支出,在租赁年限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的年限内按
直线法单独计提折旧.
⑤固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值
的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时
，在原已计提的固定资产减值准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项
目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在以
后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减
值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固
定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固
定资产，按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产
账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同
成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格
乘以成新率的差额计提减值准备(如:手机、轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损
坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额计提
减值准备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按
可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。
14、在建工程核算方法
①取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达
到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待
办理竣工决算手续后再作调整。
②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不
会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确
定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产计价及摊销方法
①取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无
形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产
，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
②摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年
限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
③无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅
下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可
收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资
产计提。
16、开办费长期待摊费用摊销方法
①开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
②其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法
①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用
状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销
、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发
生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非
正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使
用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该
部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的
借款费用，均计入发生当期损益。
②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。
③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝
至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。允许资本化的辅助
费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、预计负债的确认原则与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列
为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务金额可以可靠地计量。
19、收入确认原则
①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳
务收入。
③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计
量时，按合同或协议规定确认为收入。
20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。对外股权投资凡比例超过
50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净
利润在公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并
报表范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润
分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业
，不纳入合并会计报表范围。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正：无
（四）税项：公司主要税种和税率为：
税种 税率 备注
增值税 17％
13％ 适用于棉花销售等
营业税 3％－8％
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
单位名称 注册资本
上海汽车地毯总厂 106,870,000
江苏中联地毯有限公司 36,995,000
上海申达科宝新材料有限公司 155,000,000
上海司麦脱印染有限公司 44,668,000
上海申达投资有限公司 40,000,000
上海申达投资管理有限公司 1,000,000
上海第三织带厂 5,169,000
上海伊达服装有限公司 1,530,000
昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000
上海美东针织有限公司 4,440,000
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000
上海荔达制衣有限公司 23,000,000
上海旭申高级时装有限公司 29,994,000
澳门申达制衣有限公司 200,000港元
昆山申德服装制衣有限公司 10,925,000
上海藤岛染织品有限公司 1,200,000美元
上海维欧爱织带有限公司 16,914,000
上海依蒂尔汽车部件有限公司 1,000,000
上海申达川岛织物有限公司 5,530,000.00美元
上海福文工贸有限公司 600,000
上海松江李尔汽车声学元件有限公司 62,086,000
上海邮申国际货运有限公司 1,000,000美元
吴江申达制衣有限公司 6,588,800
单位名称 经营范围 投资额
上海汽车地毯总厂 汽车装饰用品 163,953,890.50
江苏中联地毯有限公司 汽车装饰用品 7,212,270.52
上海申达科宝新材料有限公司 膜结构材料 134,218,588.87
上海司麦脱印染有限公司 印染 27,729,149.41
上海申达投资有限公司 投资 40,279,421.06
上海申达投资管理有限公司 投资管理 1,011,260.77
上海第三织带厂 汽车安全带 23,592,576.35
上海伊达服装有限公司 服装贸易 0.00
昆山双虎棉纺有限公司 纺纱制线 2,889,679.87
上海美东针织有限公司 针织布 4,505,826.18
上海申达无纺布制造有限公司 制造无纺布 1,505,509.87
上海荔达制衣有限公司 服装制造 19,845,689.75
上海旭申高级时装有限公司 制造服装 28,810,095.80
澳门申达制衣有限公司 服装加工 2,274,796.82
昆山申德服装制衣有限公司 制造服装 5,693,443.30
上海藤岛染织品有限公司 染织品 4,119,364.16
上海维欧爱织带有限公司 汽车安全带 18,554,157.96
上海依蒂尔汽车部件有限公司 贸易 755,179.23
上海申达川岛织物有限公司 制造轿车面料 21,600,605.00
上海福文工贸有限公司 贸易 849,815.58
上海松江李尔汽车声学元件有限公司 汽车地毯 40,118,324.66
上海邮申国际货运有限公司 货运代理 7,389,716.33
吴江申达制衣有限公司 服装制造加工 2,362,082.39
权益比例(%) 是否
单位名称
直接 间接 合并
上海汽车地毯总厂 60 是
江苏中联地毯有限公司 45 33 是
上海申达科宝新材料有限公司 93.55 是
上海司麦脱印染有限公司 58.21 是
上海申达投资有限公司 100 是
上海申达投资管理有限公司 100 是
上海第三织带厂 100 是
上海伊达服装有限公司 否
昆山双虎棉纺有限公司 73.33 是
上海美东针织有限公司 75 是
上海申达无纺布制造有限公司 58.82 是
上海荔达制衣有限公司 100 是
上海旭申高级时装有限公司 100 是
澳门申达制衣有限公司 100 否
昆山申德服装制衣有限公司 55 是
上海藤岛染织品有限公司 55 是
上海维欧爱织带有限公司 55 是
上海依蒂尔汽车部件有限公司 30 否
上海申达川岛织物有限公司 50 否
上海福文工贸有限公司 30 否
上海松江李尔汽车声学元件有限公司 30 否
上海邮申国际货运有限公司 50 否
吴江申达制衣有限公司 50 否
①报告期内因购买。受让股权而增加的控股子公司
2004年3月收购上海第三织带厂，占100％股权。该厂总资产4000万元左右，主要是
出租厂房和投资上海维欧爱织带有限公司，2004年实现利润150万元。
2004年3月收购上海维欧爱织带有限公司，是上海第三织带厂的控股子公司，占55
％股权。该公司生产制造各种安全带，年销售规模3000万元左右，2004年实现净利润3
15万元。
2004年5月与澳门合资组建昆山申德服装制衣有限公司，8月新建厂房投产，占55％
股权。主要生产制造出口服装，注册资本1092万元，当年销售收入137万元，当年亏损
57万元。
2004年7月1日收购上海福海龙织物有限公司50％的股权（现改名为上海申达川岛织
物有限公司），本公司占50％股权。该公司主要生产中高档轿车面料，注册资本535万
美元，收购后下半年销售收入7648万元，收购后下半年净利润515万元。2004年12月份
对原投资38.5％的吴江申达制衣有限公司增资123万元，使得股份比例增加到50％，成
为公司的合营企业。该企业是生产制造出口衬衫的专业加工厂。
购买子公司名称 购买日 流动资产 长期投资
上海第三织带厂 2004.2.28 755540.66 21000844.67
上海维欧爱织带有限公司 2004.2.28 27646819.97 0.00
昆山申德服装制衣有限公司 新投资
上海申达川岛织物有限公司 2004.6.30 70496714.73 0.00
吴江申达制衣有限公司 2004.1.1 4898645.24 0.00
购买子公司名称 固定资产净值 无形资产
上海第三织带厂 8879058.84 12891562.00
上海维欧爱织带有限公司 10968531.16 0.00
昆山申德服装制衣有限公司
上海申达川岛织物有限公司 34519005.80 49000.00
吴江申达制衣有限公司 4828629.33 0.00
购买子公司名称 流动负债 长期负债
上海第三织带厂 10674110.23 10651782.66
上海维欧爱织带有限公司 8665199.81 0.00
昆山申德服装制衣有限公司
上海申达川岛织物有限公司 61117332.21 16662780.72
吴江申达制衣有限公司 6425227.74 0.00
购买子公司名称 购买至年末 主营业务收入
上海第三织带厂 2004.3.1－2004.12.31 0.00
上海维欧爱织带有限公司 2004.3.1－2004.12.31 29,301,054.85
昆山申德服装制衣有限公司 2004.8.1－2004.12.31 1,366,362.89
上海申达川岛织物有限公司 2004.7.1－2004.12.31 76,483,598.11
吴江申达制衣有限公司 2004.1.1－2004.12.31 27,888,380.61
购买子公司名称 主营业务利润 利润总额
上海第三织带厂 0.00 1,500,957.93
上海维欧爱织带有限公司 6,573,682.27 3,514,077.61
昆山申德服装制衣有限公司 64,160.02 (573,660.94)
上海申达川岛织物有限公司 12,167,232.82 5,151,594.06
吴江申达制衣有限公司 1,511,403.58 568,031.62
购买子公司名称 所得税 净利润
上海第三织带厂 0.00 1,500,957.93
上海维欧爱织带有限公司 368,067.18 3,146,010.43
昆山申德服装制衣有限公司 0.00 (573,660.94)
上海申达川岛织物有限公司 (5,063.74) 5,156,657.80
377,913.69
吴江申达制衣有限公司 190,117.93
②按照比例合并方法进行合并的公司：无
③合并报表范围发生变更的内容和原因：新增:上海第三织带厂，2004年3月收购进
入公司，占100％股权。新增:上海维欧爱织带有限公司，2004年3月收购进入公司，占
55％股权。新增：昆山申德服装制衣有限公司，2004年8月新建投产，占55％股权。
④未纳入合并会计报表范围的控股子公司：澳门申达制衣有限公司:投资比例100%
，投资金额250万港元，因是境外企业，其资产总额(501万港元)、销售收入（1184万港
元）、净利润（19万港元）在母公司中占的比例极小，故根据公司主要会计政策的规定
，没有将该公司纳入合并范围。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 275,970.04 153,474.42
银行存款 623,176,146.10 572,201,141.68
其他货币资金 63,667,985.52 62,502,104.59
合计 687,120,101.66 634,856,720.69
（2）货币资金—外币：
单位:元
外币币 期末数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 4,576,681.97 8.2765 37,878,908.33
港元 3,612.84 1.0637 3,842.98
合计 / / 37,882,751.31
外币币 期初数
种 外币金额 汇率 人民币金额
美元 6,753,277.64 8.2767 55,894,654.40
港元 3,612.84 1.0657 3,850.20
合计 / / 55,898,504.60
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
本期
项目 跌价
帐面余额 帐面净额 增加
准备
股票投资 2,175,288.30 0 2,175,288.30 0
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计 2,175,288.30 0 2,175,288.30 0
期末数
期末市
项目 本期减少 帐面 跌价 帐面
价总额
余额 准备 净额
股票投资 2,175,288.30 0 0 0 0
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计 2,175,288.30 0 0 0 0
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 19,820,000.00 23,703,788.28
商业承兑汇票 26,244,216.47 8,169,283.18
合计 46,064,216.47 31,873,071.46
期末未到期已背书转让的商业承兑汇票
出票单位 出票日期 到期日
神龙汽车有限公司 2004年7月—11月 2005年1—5月
出票单位 年末票面金额 年初数 备注
神龙汽车有限公司 4,920,000.00 7,140,000.00 货款
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
计提比 账面净额
金额 比例 金额
例
一年 221,151,817. 11,057,590. 210,094,226.
91.65% 5%
以内 86 26
一至 12
4,304,441.66 1.78% 430,444.17 10% 3,873,997.49
二年
二至
3,898,374.33 1.62% 779,674.86 20% 3,118,699.47
三年
三年 11,950,364.6 9,434,795.3
4.95% 78.95% 2,515,569.30
以上 1 1
241,304,997. 21,702,505. 219,602,492.
合计 100% 8.99%
20 52
72
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年 232,430,159. 11,621,507. 220,808,651.0
89.14% 5%
以内 02 94 8
一至
7,443,151.41 2.86% 744,315.15 10% 6,698,836.26
二年
二至 11,066,371.8 2,213,274.3
4.24% 20% 8,853,097.50
三年 9 9
三年 7,182,447.0
9,799,325.39 3.76% 73.30% 2,616,878.37
以上 2
260,739,007. 21,761,544 238,977,463.2
合计 100% 8.35%
71 .50 1
3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
转回数
应收帐款坏帐准备 21,761,544.50 1,999,415.78 0
转回数
项目 期末余额
转出数 转销数 合计
应收帐款坏帐准备 2,058,455.08 0 2,058,455.08 21,702,505.20
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 27,828,407.91 11.53 21,223,381.36 8.14
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
上海大众汽车有限公司 业务关系 6,609,491.25
上海万霖服装有限公司 业务关系 6,333,189.16
美国TEXT公司 业务关系 5,671,560.21
美国乐凯茨公司 业务关系 4,676,745.00
上海天合汽车安全系统有限公司 业务关系 4,537,422.29
合计 / 27,828,407.91
单位名称 欠款时间 欠款原因
上海大众汽车有限公司 2,004.12 付款期未到
上海万霖服装有限公司 2,004.12 付款期未到
美国TEXT公司 2,004.7 付款期未到
美国乐凯茨公司 2,004.12 付款期未到
上海天合汽车安全系统有限公司 2,004.4 付款期未到
合计 / /
（5）应收帐款坏帐冲销：无
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
18,302,030.53 62.74% 915,101.53 5% 17,386,929.00
以内
一至
315,948.81 1.08% 31,594.88 10% 284,353.93
二年
二至
9,684,058.13 33.20% 1,936,811.63 20% 7,747,246.50
三年
三年
867,332.88 2.98% 647,405.48 73.71% 219,927.40
以上
合计 29,169,370.35 100% 3,530,913.52 12.10% 25,638,456.83
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
24,227,484.39 59.89% 1,211,374.22 5% 23,016,110.17
以内
一至
11,159,450.24 27.58% 1,115,945.02 10% 10,043,505.22
二年
二至
149,388.00 0.37% 29,877.60 20% 119,510.40
三年
三年
4,919,385.04 12.16% 1,590,944.15 32.34% 3,328,440.89
以上
合计 40,455,707.67 100% 3,948,140.99 9.76% 36,507,566.68
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 转回
数
其他应收款坏帐
准备 3,948,140.99 1,820,645.40 0
本期减少数
项目 转销 期末余额
转出数 合计
数
其他应收款坏帐
准备 2,237,872.87 0 2,237,872.87 3,530,913.52
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额
前五名欠款单位合计及比例 24,510,117.46 84.03 33,318,993.01
比例
前五名欠款单位合计及比例 82.36
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间
本公司控股子公
上海福文工贸公司 10,000,000.00 2004年
司投资50%的企业
上海联达汽车安全
9,500,228.00 2002年
气囊有限公司
上海垦龙工贸有限
3,259,437.20 2,004.11
公司
上海协联申达线业
本公司参股企业 1,200,000.00 2,004.12
公司
上海欣松红纺织品
550,452.26 2004年
有限公司
合计 / 24,510,117.46 /
计提坏帐
单位名称 欠款原因 计提坏帐金额
比例%
上海福文工贸公司 暂付项目款 500,000.00 5
上海联达汽车安全 国产办项目
1,900,045.60 20
气囊有限公司 贷款
上海垦龙工贸有限
履约保证金 162,971.86 5
公司
上海协联申达线业
往来款 60,000.00 5
公司
上海欣松红纺织品
往来款 27,522.61 5
有限公司
合计 / 2,650,540.07 /
（5）其他应收款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
单位名称 冲销金额 冲销原因
上海协新毛纺厂 1,265,113.82 该厂已销号
个人借款（科宝） 204.58 已离开公司
合计 1,265,318.40 /
原已提坏帐准备379,534.15。
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 62,712,634.10 97.50
一至二年 1,607,551.04 2.50
二至三年 0 0
三年以上 0 0
合计 64,320,185.14 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 158,860,169.61 100
一至二年 0 0
二至三年 0 0
三年以上 0 0
合计 158,860,169.61 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 19,054,212.88 29.62
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 22,494,088.45 14.15
7、应收补贴款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
应收出口退税 532,989,468.47 0
合计 532,989,468.47 0
项目 本期减少数 期末数
应收出口退税 497,549,844.14 35,439,624.33
合计 497,549,844.14 35,439,624.33
自营出口企业享受退税政策，批准文件为：“沪国税退(1999)20号”
8、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 104,213,237.78 4,991,466.66 99,221,771.12
库存商品
在途物资 0.00 0.00 0.00
包装物 649,095.08 32,034.82 617,060.26
在产品 16,000,703.79 0.00 16,000,703.79
产成品 165,880,858.09 12,219,926.76 153,660,931.33
低值易耗品 13,495.26 12,145.73 1,349.53
委外加工物资 4,413,379.82 0.00 4,413,379.82
合计 291,170,769.82 17,255,573.97 273,915,195.85
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 90,119,353.77 4,851,272.91 85,268,080.86
库存商品
在途物资 0.00 0.00 0.00
包装物 988,894.59 0.00 988,894.59
在产品 22,371,964.06 0.00 22,371,964.06
产成品 128,027,087.32 11,230,880.00 116,796,207.32
低值易耗品 27,788.65 0.00 27,788.65
委外加工物资 3,085,776.80 0.00 3,085,776.80
合计 244,620,865.19 16,082,152.91 228,538,712.28
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 4,851,272.91 247,930.44
库存商品 0 0
在途物资 0.00 0
包装物 0.00 32,034.82
在产品 0.00 0
产成品 11,230,880.00 9,148,150.92
低值易耗品 0.00 12,145.73
委外加工物资 0.00 0
合计 16,082,152.91 9,440,261.91
项目 本期减少 期末数
原材料 107,736.69 4,991,466.66
库存商品 0 0
在途物资 0 0.00
包装物 0 32,034.82
在产品 0 0.00
产成品 8,159,104.16 12,219,926.76
低值易耗品 0 12,145.73
委外加工物资 0 0.00
合计 8,266,840.85 17,255,573.97
9、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
保险费 477,138.18 2,364,288.73
纺织专用物资 147,757.16 256,509.12
其他 82,751.47 1,447,169.34
合计 707,646.81 4,067,967.19
类别 本期摊销数 期末数
保险费 2,245,614.43 595,812.48
纺织专用物资 283,259.83 121,006.45
其他 1,210,037.43 319,883.38
合计 3,738,911.69 1,036,702.31
类别 期末结存原因
保险费 跨年度摊销
纺织专用物资 跨年度摊销
其他 跨年度摊销
合计 /
10、一年内到期的长期债权投资：无
11、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权
236,368,227.22 14,314,780.15 222,053,447.07
投资
其中：股
30,200,486.40 9,195,002.91 21,005,483.49
票投资
对子公司
3,315,804.37 3,315,804.37
投资
合营公司
53,939,267.65 53,939,267.65
投资
对联营公
115,603,827.35 115,603,827.35
司投资
其他股权
46,253,632.00 5,119,777.24 41,133,854.76
投资
股权投资
-12,944,790.55 \ \
差额
长期债权
1,000,000.00 20,000.00 980,000.00
投资
其他债券
1,000,000.00 20,000.00 980,000.00
投资
合计 237,368,227.22 14,334,780.15 223,033,447.07
项目 本期增加 本期减少
帐面余额
长期股权
45,560,005.64 19,812,712.37 266,249,762.59
投资
其中：股
2,155,315.94 30,384,486.40
票投资
对子公司
1,041,007.55 2,274,796.82
投资
合营公司
19,136,455.54 73,075,723.19
投资
对联营公
18,330,997.17 133,934,824.52
司投资
其他股权
2,119,690.80 21,191346.84 33,287,534.00
投资
股权投资
3,817,546.19 -2,419,642.02 -6,707,602.34
差额
长期债权
9800,000.00 0
投资
其他债券
980,000.00
投资
合计 45,560,005.64 20,792,712.37 266,249,762.59
期末数
项目
减值准备 帐面净额
长期股权
18,449,022.25 247,800,740.34
投资
其中：股
7,223,686.97 23,160,799.43
票投资
对子公司
2,274,796.82
投资
合营公司
753,120.15 72,322,603.04
投资
对联营公
133,934,824.52
司投资
其他股权
10,472,215.13 22,815,318.87
投资
股权投资
\ \
差额
长期债权
0 0
投资
其他债券
投资
合计 18,449,022.25 247,800,740.34
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司 股份类 占被投资公司注册资本
股票数量
名称 别 比例(%)
St同达 法人股 630,000 小于1%
东方明珠 法人股 120,000 小于1%
第一医药 法人股 566,280 小于1%
龙头股份 法人股 2,400,000 小于1%
中国纺机 法人股 1,716,000 小于1%
百联股份 法人股 1,537,536 小于1%
氯碱化工 法人股 220,000 小于1%
ST棱光 法人股 546,480 小于1%
白猫股份 法人股 145,200 小于1%
ST丰华 法人股 208,800 小于1%
豫园商城 法人股 242,242 小于1%
嘉宝集团 法人股 254,592 小于1%
ST永生 法人股 365,010 小于1%
爱建股份 法人股 87,120 小于1%
申能股份 法人股 500,000 小于1%
广电信息 法人股 55,000 小于1%
海泰发展 法人股 58,500 小于1%
原水股份 法人股 316,250 小于1%
天地源 法人股 66,470 小于1%
长江开发 法人股 500,000 小于1%
华安180 基金 110,000
合计 / /
被投资公司 期末市
初始投资成本 投资金额 减值准备
名称 价
St同达 984,000.00 1,034,400.00 1,034,400.00 10.03
东方明珠 510,000.00 530,000.00 0 14.99
第一医药 1,230,000.00 1,406,280.00 710,341.63 4.50
龙头股份 7,600,000.00 7,800,000.00 0 3.78
中国纺机 3,800,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20 5.04
百联股份 3,560,000.00 5,567,392.00 0 6.48
氯碱化工 1,080,000.00 1,100,000.00 0 7.37
ST棱光 440,000.00 557,400.00 557,400.00 1.62
白猫股份 566,000.00 600,200.00 408,491.16 6.65
ST丰华 550,000.00 755,244.40 494,244.40 停牌
豫园商城 800,000.00 873,030.00 0 4.99
嘉宝集团 500,000.00 707,440.00 332,929.96 3.97
ST永生 1,440,000.00 1,517,400.00 1,152,718.51 停牌
爱建股份 350,000.00 379,200.00 98,672.11 6.64
申能股份 1,400,500.00 1,400,500.00 0 6.70
广电信息 240,000.00 245,000.00 0 6.91
海泰发展 90,000.00 90,000.00 0 4.37
原水股份 690,000.00 690,000.00 0 6.04
天地源 141,000.00 141,000.00 0 3.72
长江开发 700,000.00 700,000.00 0 未上市
华安180 100,000.00 100,000.00 0 0.891
合计 26,587,500.00 30,384,486.40 7,223,686.97 /
（3）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司
被投资单位名称 投资成本
注册资本比例
上海伊达制衣公司 72.73% 1,110,489.64
澳门申达制衣有限公司 100% 2,067,895.08
上海松江李尔汽车地毯声学元件
50% 31,044,402.62
有限公司
上海福文工贸有限公司 50% 300,000.00
上海依蒂尔有限公司 50% 755,179.23
上海邮申货运有限公司 50% 4,138,600.00
吴江申达制衣有限责任公司 50% 1,085,195.17
上海申达川岛织物有限公司 50% 19,022,276.10
老华昌纱线厂有限公司 45% 11,889,318.32
新华昌纱线厂有限公司 45% 9,699,221.70
上海火炬贸易公司 40% 200,000.00
上海金熊造纸网毯有限公司 32.31% 11,500,000.00
奥博实业公司 46.91% 2,576,559.00
上海恺悦投资发展公司 35% 35,000,000.00
上海协联申达线业公司 20% 4,700,000.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 30% 14,972,886.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 30% 3,825,322.20
江西森林公路公司 逐年递减 17,780,000.00
中纺联进出口有限公司 6.03% 3,641,098.00
二毛爱斯纺织有限公司 13.33% 4,000,000.00
上海银行 <1% 1,071,200.00
申银万国证券公司 <1% 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限公司 <1% 11,502.00
上海火炬环保用品厂 4.79% 100,000.00
吴江申盛纺织有限公司 16.67% 500,000.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 6.61% 1,324,832.00
上海联发化纤经营有限公司 10% 100,000.00
上海华文企业发展有限公司 2.5% 500,000.00
上海纺联汽车装饰用品公司 10% 8,825,000.00
包头正泰投资有限公司 15% 8,000,000.00
合计 / 200,140,977.06
分得的现金红
被投资单位名称 期初余额
利
上海伊达制衣公司 1,241,056.33 0
澳门申达制衣有限公司 2,074,748.04 0
上海松江李尔汽车地毯声学元件
45,219,584.43 13,720,167.70
有限公司
上海福文工贸有限公司 805,804.90 60,000.00
上海依蒂尔有限公司 755,179.23 0
上海邮申货运有限公司 6,054,275.14 413,835.00
吴江申达制衣有限责任公司 1,104,423.95 0
上海申达川岛织物有限公司 0 0
老华昌纱线厂有限公司 22,365,594.72 3,439,800.00
新华昌纱线厂有限公司 23,203,549.62 1,474,200.00
上海火炬贸易公司 190,108.97 0
上海金熊造纸网毯有限公司 13,452,717.70 811,023.30
奥博实业公司 2,708,476.64 0
上海恺悦投资发展公司 35,000,000.00 0
上海协联申达线业公司 0 0
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 18,683,379.70 2,040,000.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 0 0
江西森林公路公司 17,780,000.00 0.00
中纺联进出口有限公司 3,641,098.00 291,288.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00 0
上海银行 1,071,200.00 107,120.00
申银万国证券公司 400,000.00 0
上海宝鼎投资服务有限公司 11,502.00 0
上海火炬环保用品厂 100,000.00 0
吴江申盛纺织有限公司 500,000.00 50,000.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 1,324,832.00 265,000.00
上海联发化纤经营有限公司 100,000.00 18,000.00
上海华文企业发展有限公司 500,000.00 0
上海纺联汽车装饰用品公司 8,825,000.00 0
包头正泰投资有限公司 8,000,000.00 0
合计 219,112,531.37 22,690,434.00
被投资单位名称 期末余额
上海伊达制衣公司 0.00
澳门申达制衣有限公司 2,274,796.82
上海松江李尔汽车地毯声学元件
40,118,324.66
有限公司
上海福文工贸有限公司 849,815.58
上海依蒂尔有限公司 755,179.23
上海邮申货运有限公司 7,389,716.33
吴江申达制衣有限责任公司 2,362,082.39
上海申达川岛织物有限公司 21,600,605.00
老华昌纱线厂有限公司 22,248,503.12
新华昌纱线厂有限公司 23,856,115.99
上海火炬贸易公司 190,746.95
上海金熊造纸网毯有限公司 13,411,248.16
奥博实业公司 2,711,642.26
上海恺悦投资发展公司 35,000,000.00
上海协联申达线业公司 4,700,000.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 27,995,546.27
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 3,821,021.77
江西森林公路公司 17,780,000.00
中纺联进出口有限公司 0.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00
上海银行 1,071,200.00
申银万国证券公司 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限公司 11,502.00
上海火炬环保用品厂 100,000.00
吴江申盛纺织有限公司 500,000.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 1,324,832.00
上海联发化纤经营有限公司 100,000.00
上海华文企业发展有限公司
上海纺联汽车装饰用品公司
包头正泰投资有限公司 8,000,000.00
合计 242,572,878.53
公司对中纺联进出口有限公司公司、上海华文企业发展有限公司所持股权已于本
年内转让。公司对上海纺联汽车装饰用品公司的投资已于本年内收回。
长期股权投资中，权益法核算的子公司股权投资如下：
(单位：元)
占投
被投资 原始投资 前追
资 期初余额
公司名称 金额 加额
比例
上海伊达制衣公司 72.73% 1,110,489.64 0 1,241,056.33
澳门申达制衣有限公司 100% 2,067,895.08 0 2,074,748.04
合计 3,178,384.72 3,315,804.37
当年追加投资 本期权益增
被投资 年末帐面额
额 加额
公司名称
上海伊达制衣公司 -1,110,489.64 -130,566.69 0.00
澳门申达制衣有限公司 0 200,048.78 2,274,796.82
合计 -1,110,489.64 69,482.09 2,274,796.82
投资变现的重大限制:不能随意变现
长期股权投资中，权益法核算的合营企业投资如下：
（单位：元）
被投资 上海松江李尔汽车地 上海福文工 上海依蒂尔
公司名称 毯声学元件有限公司 贸有限公司 有限公司
占注册资本比例 50% 50% 50%
原始投资金额 20,697,264.74 300,000.00 500,000.00
以往追加投资额 10,347,137.88 0 255,179.23
期初余额 45,219,584.43 805,804.90 755,179.23
本年新增投资额 0 0 0
本年权益增加额 -5,101,259.77 44,010.68 0
累计权益增减额 9,073,922.04 549,815.58 0
其中:本年分得红利 13,720,167.70 60,000.00 0
年末帐面额 40,118,324.66 849,815.58 755,179.23
被投资 吴江申达制衣
上海邮申货运 上海申达川岛
公司名称 有限责任公司
有限公司 织物有限公司
占注册资本比例 50% 50% 50%
原始投资金额 4,138,600.00 880,000.00 0
以往追加投资额 0 205,195.17 0
期初余额 6,054,275.14 1,104,423.95 0
本年新增投资额 0 995,735.39 19,022,276.10
本年权益增加额 1,335,441.19 261,923.05 2,578,328.90
累计权益增减额 3,251,116.33 281,151.83 2,578,328.90
其中:本年分得红利 413,835.00 0 0
年末帐面额 7,389,716.33 2,362,082.39 21,600,605.00
被投资
合 计
公司名称
占注册资本比例
原始投资金额 26,515,864.74
以往追加投资额 10,807,512.28
期初余额 53,939,267.65
本年新增投资额 20,018,011.49
本年权益增加额 -881,555.95
累计权益增减额 15,734,334.68
其中:本年分得红利 14,194,002.70
年末帐面额 73,075,723.19
注: 1）投资变现的重大限制:不能随意变现；2）上海依蒂尔有限公司仍处筹建期
,未体现损益。
长期股权投资中，权益法核算的联营企业投资（下列投资均为不能随意变现）
（单位：元）
老华昌纱线厂 新华昌纱线厂
被投资公司名称
有限公司 有限公司
占被投资比例 45% 45%
原始投资金额 11,889,318.32 9,699,221.70
以往追加投资额 0 0
年初余额 22,365,594.72 23,203,549.62
本年追加投资额 0 0
本年权益净增加额 -117,091.60 652,566.37
累计权益净增加额 10,359,184.80 14,156,894.29
本年分得红利 3,439,800.00 1,474,200.00
年末余额 22,248,503.12 23,856,115.99
上海火炬 上海金熊造纸
被投资公司名称 奥博实业公司
贸易公司 网毯有限公司
占被投资比例 40% 32.31% 46.91%
原始投资金额 200,000.00 10,500,000.00 1,576,559.00
以往追加投资额 0 1,000,000.00 1,000,000.00
年初余额 190,108.97 13,452,717.70 2,708,476.64
本年追加投资额 0 0 0
本年权益净增加额 637.98 -41,469.54 3,165.62
累计权益净增加额 -9,253.05 1,911,248.16 135,083.26
本年分得红利 0 811,023.30 0
年末余额 190,746.95 13,411,248.16 2,711,642.26
被投资 上海恺悦投资 上海协联申达
公司名称 发展公司 线业公司
占被投资比例 35% 20.00%
原始投资金额 35,000,000.00 0
以往追加投资额 0 0
年初余额 35,000,000.00 0
本年追加投资额 0 4,700,000.00
本年权益净增加额 0 0
累计权益净增加额 0 0
本年分得红利 0 0
年末余额 35,000,000.00 4,700,000.00
被投资 上海申阳藤纺织 武汉泰昌汽车内
公司名称 内饰件有限公司 饰件有限公司
占被投资比例 30% 30.00%
原始投资金额 14,972,886.00 0
以往追加投资额 0 0
年初余额 18,683,379.70 0
本年追加投资额 7,448,940.00 3,825,322.20
本年权益净增加额 1,863,226.57 -4,300.43
累计权益净增加额 5,573,720.27 -4,300.43
本年分得红利 2,040,000.00 0
年末余额 27,995,546.27 3,821,021.77
被投资
合 计
公司名称
占被投资比例
原始投资金额 83,837,985.02
以往追加投资额 2,000,000.00
年初余额 115,603,827.35
本年追加投资额 15,974,262.20
本年权益净增加额 2,356,734.97
累计权益净增加额 32,122,577.30
本年分得红利 7,765,023.30
年末余额 133,934,824.52
长期股权投资中，成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（以下投资均为不能
随意变现）
（单位：元）
被投资公司名称 占投资比
投资期限
例
江西森林公路公司 逐年递减 99.7～06.9
中纺联进出口有限公司 6.03% 无约定
二毛爱斯纺织有限公司 13.33% 无约定
上海银行 <1% 无约定
申银万国证券公司 0.02% 无约定
上海宝鼎投资服务有限公司 0.02% 无约定
上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定
吴江申盛纺织有限公司 16.67% 3年
上海欣松红纺织装饰有限公司 6.61% 97年～2019年
上海联发化纤经营
10% 96年～2024年
有限公司
上海华文企业发展有限公司 2.5％ 无约定
上海纺联汽车装饰用品公司 10% 98年～2018年
包头正泰投资有限公司 15% 无约定
合计
被投资公司名称 投资金额 本年分得利 年末余额
润
江西森林公路公司 17,780,000.00 0.00 17,780,000.00
中纺联进出口有限公司 3,641,098.00 291,288.00 0.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00 0 4,000,000.00
上海银行 1,071,200.00 107,120.00 1,071,200.00
申银万国证券公司 400,000.00 0 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限公司 11,502.00 0 11,502.00
上海火炬环保用品厂 100,000.00 0 100,000.00
吴江申盛纺织有限公司 500,000.00 50,000.00 500,000.00
上海欣松红纺织装饰有限公司 1,324,832.00 265,000.00 1,324,832.00
上海联发化纤经营
100,000.00 18,000.00 100,000.00
有限公司
上海华文企业发展有限公司 500,000.00 0 0
上海纺联汽车装饰用品公司 8,825,000.00 0 0.00
包头正泰投资有限公司 8,000,000.00 0 8,000,000.00
合计 46,253,632.00 731,408.00 33,287,534.00
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加
上海汽车地毯总厂 4,426,183.34 9,835,963.03 0
江苏中联地毯有限
1,887,524.51 2,867,126.04 0
公司
上海司麦脱印染有
648,416.97 810,521.21 0
限公司
上海第三织带厂 0 -3,581,281.58 -3,581,281.58
上海老华昌纱线厂
1,651,854.02 3,670,786.76 0
有限公司
上海新华昌纱线厂
4,683,239.27 10,407,198.39 0
有限公司
吴江申达制衣公司 143,636.61 205,195.17 -236,264.61
澳门申达制衣有限
-496,064.17 -583,604.92 0
公司
合计 12,944,790.55 23,631,904.10 -3,817,546.19
本期
被投资单位名称 摊销金额 期末余额 形成原因
减少
上海汽车地毯总厂 983,596.32 3,442,587.02 资产重组
江苏中联地毯有限
286,712.64 1,600,811.87 现金收购
公司
上海司麦脱印染有
81,052.12 567,364.85 现金收购股权
限公司
上海第三织带厂 -298,440.10 -3,282,841.48 04年收购股权
上海老华昌纱线厂 成本法改
367,078.68 1,284,775.34
有限公司 权益法
上海新华昌纱线厂 成本法改
1,040,719.84 3,642,519.43
有限公司 权益法
吴江申达制衣公司 17,283.02 -109,911.02 现金收购
澳门申达制衣有限
-58,360.50 -437,703.67 现金收购股权
公司
合计 2,419,642.02 6,707,602.34 /
摊销
被投资单位名称
年限
上海汽车地毯总厂 10年
江苏中联地毯有限
10年
公司
上海司麦脱印染有
10年
限公司
上海第三织带厂 10年
上海老华昌纱线厂
10年
有限公司
上海新华昌纱线厂
10年
有限公司
吴江申达制衣公司 10年
澳门申达制衣有限
10年
公司
合计 /
以上股权投资差额为贷差，上述股权投资差额中的贷方差额均系2003年3月以前已
形成入帐。
（4）长期投资减值准备
类别 年初金额 本年增减变动
法人股票投资 9,195,002.91 -1,971,315.94
股权投资 5,119,777.24 6,105,558.04
债券投资 20,000.00 -20,000.00
合计 14,334,780.15 4,114,242.10
吴江申达制衣公司 年末余额 计提原因
澳门申达制衣有限 7,223,686.97 ST股或每股净资产低于面值
11,225,335.28 投资值高于可变现值
公司 0.00
合计 18,449,022.25
（5）合并价差：无
（6）长期债券投资（单位:元 币种:人民币）
债券名称 面值 年利率 到期日 投资成本
03苏园建设 1,000,000.00 4.30 2013.7 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 / / 1,000,000.00
累计应收或 期末
债券名称 当期利息 期初余额
已收利息 余额
03苏园建设 43,000.00 43,000.00 1,000,000.00 0
合计 43,000.00 43,000.00 1,000,000.00 0
12、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 1,230,264,841.55 287,987,266.25
其中：房屋及建筑物 335,406,038.22 90,356,814.30
通用设备 69,168,976.09 8,920,373.21
专用设备 777,421,873.29 179,887,098.01
运输工具 29,064,007.23 5,551,178.84
融资租入固定资产 1,122,177.32 0
其他 18,081,769.40 3,271,801.89
二、累计折旧合计： 582,263,915.42 81,010,834.42
其中：房屋及建筑物 93,552,483.45 12,958,361.73
通用设备 41,044,580.87 2,511,003.47
专用设备 423,458,857.10 57,418,473.71
运输工具 11,046,119.41 4,785,418.13
融资租入固定资产 609,598.36 49,742.16
其他 12,552,276.23 3,287,835.22
三、减值准备合计 14,547,802.34 5,353.28
其中：房屋及建筑物 318,633.89 0
通用设备 1,928,769.92 –1425202.28
专用设备 11,205,255.95 1,392,119.40
运输工具 825,911.55 33,082.88
其他 269,231.03 5,353.28
五、固定资产净额合计 633,453,123.79 291,571,802.09
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 324,477,346.13 1,193,774,761.67
其中：房屋及建筑物 56,643,197.66 369,119,654.86
通用设备 11,231,066.86 66,858,282.44
专用设备 249,876,356.82 707,432,614.48
运输工具 3,956,647.40 30,658,538.67
融资租入固定资产 0 1,122,177.32
其他 2,770,077.39 18,583,493.90
二、累计折旧合计： 227,945,144.54 435,329,605.30
其中：房屋及建筑物 32,592,363.27 73,918,481.91
通用设备 8,730,611.70 34,824,972.64
专用设备 183,111,636.61 297,765,694.20
运输工具 1,991,193.71 13,840,343.83
融资租入固定资产 0 659,340.52
其他 1,519,339.25 14,320,772.20
三、减值准备合计 4,825,690.98 9,727,464.64
其中：房屋及建筑物 0 318,633.89
通用设备 39,783.42 463,784.22
专用设备 4,711,316.01 7,886,059.34
运输工具 73,194.27 785,800.16
其他 1,397.28 273,187.03
五、固定资产净额合计 176,307,234.15 748,717,691.73
减值准备年末数比年初数减少482万元，主要是因为上海第二印染厂整体置换出去
.其固定资产全部剥离所致。
13、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
大型设备 228,110.00
设备零件 0 131,911.65
合计 228,110.00 131,911.65
项目 本期减少数 期末数
大型设备 228,110.00 0
设备零件 0 131,911.65
合计 228,110.00 131,911.65
14、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备
在建工程 99,892,528.87 0
项目
帐面净额 帐面余额
在建工程 99,892,528.87 176,640,702.77
期初数
项目
减值准备 帐面净额
在建工程 0 176,640,702.77
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目 本期
预算数 期初数 本期增加
名称 减少
江苏中联
设备引进 105,000,000.00 72,756,146.14 28,799,085.24
工程
二期汽车
坯毯生产 162,300,000.00 0.00 8,032,000.00
基地
汽毯厂生
产自动化 500,000.00 229,800.00 220,000.00
工程
汽毯厂途
锐配套工 86,750,000.00 436,001.20 75,566,971.83
程
地毯厂配
15,000,000.00 0.00 3,913,225.09
套项目
设备更新
3,320,000.00 0.00 3,312,548.21
2
科宝膜结
构工程项 128,663,409.91 102,323,454.79 25,841,854.15
目
七棉自来
水管线改 420,000.00 0.00 109,751.00
造
已完工工
14,490,993.61 895,300.64 13,360,815.31
程
合计 516,444,403.52 176,640,702.77 159,156,250.83
工程投 工程 利息资
项目 资金
转入固定资产 入占预 进度 本化率 期末数
名称 来源
算比例% % %
江苏中联
设备引进 100,041,502.00 96.72 96.72 贷款 1,513,729.38
工程
二期汽车
坯毯生产 4.95 4.95 12.70 自筹 8,032,000.00
基地
汽毯厂生
产自动化 89.96 89.96 自筹 449,800.00
工程
汽毯厂途
锐配套工 45,720.00 87.61 87.61 2.23 贷款 75,957,253.03
程
地毯厂配
26.09 26.09 自筹 3,913,225.09
套项目
设备更新
3,158,648.21 99.78 99.78 自筹 153,900.00
2
科宝膜结
构工程项 118,402,438.57 99.61 99.61 募股 9,762,870.37
目
七棉自来
水管线改 26.13 26.13 自筹 109,751.00
造
已完工工
14,256,115.95 100 100 自筹 0.00
程
合计 235,904,424.73 / / / / 99,892,528.87
江苏中联设备引进工程的本期增加和转入固定资产数据中，利息资本化均为10206
75.00元；汽毯厂途锐配套工程本期增加数据中，利息资本化为1694615.00元。
（2）在建工程减值准备：无
15、无形资产：
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取
种 得 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
类 方
式
土
地
购 36,225,019.80 35,108,957.70 63,815,021.24 29,808,429.12
使
入
用
权
水
电
购 2,124,199.47 1,571,880.23 0 0
使
入
用
权
电
脑 购 1,224,118.19 696,643.77 0 0
软 入
件
商
购 40,000,000.00 34,000,000.00 0 30,000,000.00
标
入
权
合 / 79,573,337.46 71,377,481.70 63,815,021.24 59,808,429.12
计
剩余摊
种 本期摊销 累计摊销 期末数
销期限
类
土
地 42-49.5
1,306,485.04 2,422,547.14 67,809,064.78
使 年
用
权
水
电
146,255.88 698,575.12 1,425,624.35 5-44年
使
用
权
电 15-17
脑 297,316.80 824,791.22 399,326.97
个月
软
件
商
470,588.26 6,470,588.26 3,529,411.74 90个月
标
权
合 2,220,645.98 10,416,501.74 73,163,427.84 /
注:①本年增加的土地使用权63,815,021.24元,是本公司用上海第二印染厂的全部
资产与申达集团置换二块土地（余姚路地块和卅六棉土地）形成。
②本年减少29,808,429.12元是下属控股子公司太昌中联的基建工程完工后将土地
使用权转入固定资产及下属司麦脱印染有限公司转让土地使用权所致。
③本年减少3000万元商标权，是下属控股子公司申达科宝新材料有限公司的合作方
，经评估调低其商标权出资的份额所致
16、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
本
种类 原始金额 期初数 本期增加 期
转
出
专用工具摊销 18,525,424.97 7,366,844.64 2,666,328.00 0
搬迁装修费用 3,194,075.27 501,332.60 0 0
财产保险费用 79,092.00 10,985.00 0 0
租入固定资产改良支出 0 0 423,728.00 0
其他 0 0 411,909.79 0
合计 21,798,592.24 7,879,162.24 3,501,965.79 0
剩余摊
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
销期限
23-51个
专用工具摊销 5,141,547.36 16,300,127.69 4,891,625.28
月
搬迁装修费用 330,323.76 3,023,066.43 171,008.84 6个月
财产保险费用 10,985.00 79,092.00 0
15-54个
租入固定资产改良支出 82,208.30 82,208.30 341,519.70
月
其他 44,021.92 44,021.92 367,887.87 74个月
合计 5,609,086.34 19,528,516.34 5,772,041.69 /
17、短期借款：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日 期末数
担保借款 136,775,508.05
质押借款 0
合计 / / 136,775,508.05
种类 期初数
担保借款 198,570,000.00
质押借款 404,910,000.00
合计 603,480,000.00
18、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 2,161,361.48 6,143,193.10
合计 2,161,361.48 6,143,193.10
19、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 208,688,175.44 100
一至二年 0 0
二至三年 0 0
三年以上 0 0
合计 208,688,175.44
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 207,885,368.15 100
一至二年 0 0
二至三年 0 0
三年以上 0 0
合计 207,885,368.15
20、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 227,383,778.11 96.97
一至二年 7,101,766.17 3.03
二至三年
三年以上
合计 234,485,544.28
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 191,912,097.46 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 191,912,097.46
21、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
7,173,143.41 8,939,270.70
合计 7,173,143.41 8,939,270.70 /
22、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
计提职工福利基金 6,260,011.46 2,989,598.70 计提大于支付
合计 6,260,011.46 2,989,598.70 /
23、应付股利：（前5名）
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
上海申达（集团）公司 1,698,685.67 0
纺发、服装、新光等单位 376,610.00 520,000.00
中行信托 185,856.00 185,856.00
金桥联合 116,160.00 116,160.00
茂盛针织 76,665.60 76,665.60
合计 2,453,977.27 898,681.60
项目 未支付原因
上海申达（集团）公司 履行协议
纺发、服装、新光等单位 履行协议
中行信托 未来领取
金桥联合 未来领取
茂盛针织 未来领取
合计 /
24、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -10,189,711.61 310,870.11
营业税 146,535.82 624,507.53
所得税 3,154,908.91 7,934,965.19
个人所得税 688,724.36 129,488.93
城建税 348,168.50 374,950.24
房产税 123,577.55 938,015.99
土地使用税 15,878.04 382,493.36
合计 -5,711,918.43 10,695,291.35
项目 计缴标准
增值税 17%
营业税 5%
所得税 10%-33%
个人所得税 5%-30%
城建税 1%-7%
房产税 1.2% 12%
土地使用税
合计 /
25、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
教育费附加 131,128.89
以工补农 4,360,865.39
河道管理费 36,673.42
其他 628,040.40
合计 5,156,708.10
项目 期初数 费率说明
教育费附加 283,174.21 流转税的3%
以工补农 2,949,019.99 按规定标准
河道管理费 72,589.44 流转税的1%
其他 530,951.35 按规定标准
合计 3,835,734.99
26、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 60,293,418.06 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 60,293,418.06 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 126,727,413.53 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 126,727,413.53 100
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西苏州路土地转让订金 14,886,305.94 2004年 订金
科技开发基金 12,880,000.00 2004年 尚未使用
合计 27,766,305.94 / /
27、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 328,149.18 245,145.37 12.21～12.31借款利息
其他 0 14,358.18
合计 328,149.18 259,503.55 /
28、预计负债：无
29、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日
担保借款 2000-02 2005-02
担保借款 1998-08 2005-10
合计 / /
种类 期末数 期初数
担保借款 2,000,000.00
担保借款 133,600,000.00
合计 135,600,000.00 123,001,935.00
30、其他流动负债：无
31、长期借款：
单位:元 币种:人民币
贷 期末数
种类 借款起始日 借款终止日
款 利率% 币种 外币
单
位
中
国 担保 2000-02-01 2005-02-01 5.58 人民币
银
行
农
业 担保2000/12-2004/04 2005/05-2009/08 2.79-3.015 人民币
银
行
建
设 担保2003/06-2003/08 2006/1-2007/12 5.58 人民币
银
行
上
海 担保 2004-02 2007-02 6.34 人民币
银
行
合 / / / / / /
计
贷
款 期初数
单
位 本币金额 外币 本币
中
国
银
行 0.00 2,828,000.00
农
业
银
行 68,500,000.00 78,500,000.00
建
设
银
行 17,026,350.00 30,051,150.00
上
海
银
行 3,000,000.00 0.00
合
计 88,526,350.00 / 111,379,150.00
32、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
保证金利息 1,919,106.16 0 债转股利息
补偿贸易 4,109,695.78 4,109,695.78 补偿贸易
职工安置费 8,748,934.72 17,629,699.65 土地置换
工程项目未结款 30,353.00 30,353.00 工程欠款
科技开发费 0.00 138,068.13
土地补偿款 23,843,359.40 5,928,169.87 转让土地使用权
合计 38,651,449.06 27,835,986.43 /
33、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
新产品开发专用基金 10,127,568.00 9,427,568.00
合计 10,127,568.00 9,427,568.00
项目 备注说明
新产品开发专用基金
合计 /
34、其他长期负债：无
35、递延税款贷项：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
接受捐赠非现金资产未来应交所得税 13,875.90 20,813.86
合计 13,875.90 20,813.86
36、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 151,450,600 0 0 0
2、募集法人股份 46,278,665 0 0 0
未上市流通股份合计 197,729,265 0 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 140,481,600 0 0 0
已上市流通股份合计 140,481,600 0 0 0
三、股份总数 338,210,865 0 0 0
期末值
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 0 0 0 151,450,600
2、募集法人股份 0 0 0 46,278,665
未上市流通股份合计 0 0 0 197,729,265
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 0 0 140,481,600
已上市流通股份合计 0 0 0 140,481,600
三、股份总数 0 0 0 338,210,865
37、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 510,741,163.09 0
接受捐赠非现金资产准备 894,371.13 0
接受现金捐赠
股权投资准备 7,300,122.05 314,222.87
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额 1,173,464.00 0
其他资本公积 17,129,244.91 0
合计 537,238,365.18 314,222.87
项目 本期减少 期末数
股本溢价 0 510,741,163.09
接受捐赠非现金资产准备 0 894,371.13
接受现金捐赠
股权投资准备 0 7,614,344.92
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额 0 1,173,464.00
其他资本公积 0 17,129,244.91
合计 0 537,552,588.05
股权投资准备为本期增加为贷款贴息转入
38、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 101,216,177.11 10,486,060.50
法定公益金 60,463,388.20 9,330,670.13
任意盈余公积 316,229,794.76 25,073,405.78
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 477,909,360.07 44,890,136.41
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 0 111,702,237.61
法定公益金 0 69,794,058.33
任意盈余公积 0 341,303,200.54
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 0 522,799,496.48
39、未分配利润：（单位:元 币种:人民币）
项目 期末数 期初数
净利润 82,030,985.04 134,319,800.24
加：年初未分配利润 60,099,890.41 92,898,958.50
减：提取法定盈余公积 10,486,060.50 17,067,203.47
提取法定公益金 9,330,670.13 15,249,591.74
提取任意盈余公积 25,073,405.78 67,159,900.12
应付普通股股利 33,821,086.50 67,642,173.00
转作股本的普通股股利 0 0
未分配利润 63,419,652.54 60,099,890.41
40、外币报表折算差额：无
41、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表（单位:元 币种:人民币）
本期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业利润
棉纺制造业务 332,672,274.86 308,928,876.66 22,255,775.19
印染制造业务 241,804,735.60 251,108,814.82 -9,478,745.64
进出口外贸业务 3,433,138,287.44 3,213,639,791.22 219,377,536.57
国内贸易 514,693,594.50 507,683,295.31 7,047,127.91
产业用品业务 139,863,135.98 127,320,321.48 12,377,887.53
汽车内饰业务 385,873,914.30 297,251,435.33 87,747,728.11
减：内部抵消 183,859,917.89 183,859,917.89 0
合计 4,864,186,024.79 4,522,072,616.93 339,327,309.67
上期数
行业名称
营业收入 营业成本
棉纺制造业务 378,366,396.82 336,678,657.82
印染制造业务 422,506,596.33 412,535,984.03
进出口外贸业务 3,215,907,010.31 2,913,267,134.86
国内贸易 543,486,171.07 629,292,652.89
产业用品业务 113,751,563.34 98,513,121.23
汽车内饰业务 444,143,380.53 336,362,088.13
减：内部抵消 157,081,682.95 157,577,487.97
合计 4,961,079,435.45 4,569,072,150.99
（2）分地区主营业务（单位:元 币种:人民币）
本年发生额
收入 成本
国内：上海 1,100,914,902.93 994,539,294.99
江苏 152,830,621.37 152,786,039.92
浙江 198,750,539.36 193,878,680.95
广东 23,617,662.08 22,125,271.70
湖北 45,185,049.31 35,596,877.01
其他省市 93,608,880.19 93,366,579.03
小 计 1,614,907,655.24 1,492,292,743.60
国际：日本、韩国 734,634,397.76 682,870,737.85
港、澳、台 618,789,522.55 573,850,217.38
其他亚洲地区 287,524,043.43 271,638,870.71
美国 776,110,803.35 725,557,164.62
其他美洲地区 182,295,305.10 173,443,736.32
欧洲 701,068,260.11 661,343,388.91
澳大利亚 69,559,919.33 65,201,216.24
其他各国 63,156,035.81 59,734,459.19
小 计 3,433,138,287.44 3,213,639,791.22
减： 公司内部企业相互抵销数 183,859,917.89 183,859,917.89
合 计 4,864,186,024.79 4,522,072,616.93
上年同期数
收入 成本
国内：上海 1,348,135,394.53 1,314,359,269.19
江苏 179,465,469.69 174,895,903.35
浙江 181,259,882.51 171,632,905.00
广东 29,498,884.60 25,477,916.87
湖北 59,760,013.43 37,658,685.97
其他省市 104,134,463.33 89,357,823.72
小 计 1,902,254,108.09 1,813,382,504.10
国际：日本、韩国 906,428,657.28 817,711,332.63
港、澳、台 680,135,973.34 584,312,948.66
其他亚洲地区 103,506,907.07 94,801,079.25
美国 549,503,440.62 501,909,636.00
其他美洲地区 54,660,209.47 50,318,753.82
欧洲 457,719,125.99 425,744,232.18
澳大利亚 114,944,043.03 108,742,099.93
其他各国 349,008,653.51 329,727,052.39
小 计 3,215,907,010.31 2,913,267,134.86
减： 公司内部企业相互抵销数 157,081,682.95 157,577,487.97
合 计 4,961,079,435.45 4,569,072,150.99
（3）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 365,566,415.83 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 657,175,819.34 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 8.08
前五名销售客户销售金额合计 13.51
42、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
城建税 1,572,277.42 2,312,194.57 流转税5%～7%
教育费附 1,213,473.37 1,950,936.87 流转税3%
资源税
其他 347.40 13,617.10 /
合计 2,786,098.19 4,276,748.54 /
43、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
原料及废料销售 18,276,206.09 17,246,955.55 1,023,640.71
土地置换收益 32,514,746.65 20,969,579.96 11,190,416.69
租赁收入 5,173,773.74 1,621,982.12 2,579,749.56
中介手续费 2,128,693.74 0 2,010,369.52
其他 1,445,498.04 1,002,903.98 439,634.90
合计 59,538,918.26 40,841,421.61 17,243,811.38
上期数
项目
利润
原料及废料销售 -820,912.06
土地置换收益 10,043,023.00
租赁收入 4,070,558.48
中介手续费 3,285,542.77
其他 538,078.98
合计 17,116,291.17
44、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 15,474,626.11 20,549,005.38
减：利息收入 10,701,853.10 9,570,512.80
汇兑损失 2,012,211.56 2,727,512.30
减：汇兑收益 354,038.02 557,815.17
其他 13,229,230.82 12,732,710.80
合计 19,660,177.37 25,880,900.51
45、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 5,362,211.22 249,990.96 5,612,202.18
债权投资收益 3,352,357.33 -57,093.27 3,295,264.06
权益法 / 23,622,360.08 23,622,360.08
长期投资减值准备 / -5,362,425.54 -5,362,425.54
联营或合营公司分
/ / 731,408.00
配来的利润
股权转让收益 / / 787,718.00
股权投资差额摊销 / / 2,419,642.02
其他 -26,998.55
合计 31,079,170.25
上期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 40,933,177.76 182,646.86 41,115,824.62
债权投资收益 4,535,879.23 0 4,535,879.23
权益法 / 29,085,398.64 29,085,398.64
长期投资减值准备 / -6,786,740.15 -6,786,740.15
联营或合营公司分
/ / 4,831,368.00
配来的利润
股权转让收益 / / 0
股权投资差额摊销 / / 2,721,318.62
其他 0
合计 75,503,048.96
权益法投资收益的划回均要受到被投资单位董事会分配方案决议的限制。
46、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
出口商品贴息 10,028,049.00
新产品退税 1,077,300.00
其他财政拨款 362,159.41
合计 11,431,508.41
项目 上期数
出口商品贴息 1,571,119.73
新产品退税 195,900.00
其他财政拨款 2,601,342.27
合计 4,368,362.00
项目 收入来源
出口商品贴息 外经贸委下拨
新产品退税 财政下拨
其他财政拨款 财政下拨
合计 /
出口商品贴息是依据“沪财经贸财字(2001)第1016号”文件规定而取得。
47、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处置固定资产净收益 1,208,669.11
罚款净收入 2,800.00
其他 508,469.85
合计 1,719,938.96
项目 上期数
处置固定资产净收益 356,101.35
罚款净收入 834.00
其他 1,107,620.78
合计 1,464,556.13
48、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处置固定资产净损失 1,756,212.44
捐赠支出 566,713.00
罚款支出 16,543.31
其他 822,623.28
合计 3,162,092.03
项目 上期数
处置固定资产净损失 317,455.02
捐赠支出 476,000.00
罚款支出 47,405.76
其他 3,396,589.40
合计 4,237,450.18
49、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
企业所得税 27,275,817.45 32,322,214.81
合计 27,275,817.45 32,322,214.81
50、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
土地置换金 19,973,484.43
利息收入 10,701,853.10
风险抵押金 1,190,000.00
其他 4,908,011.33
合计 36,773,348.86
51、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
运输费 27,244,328.69
配额费 7,500,296.74
手续费 5,242,347.20
中介费 10,828,759.66
装卸费 16,737,667.00
办公费 9,234,122.42
营业费用 10,912,732.40
管理费用 32,437,609.67
差旅费 5,624,640.35
合计 125,762,504.13
52、收到的其他与投资活动有关的现金：无
53、支付的其他与投资活动有关的现金：无
54、收到的其他与筹资活动有关的现金：无
55、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
发放红利手续费 33,945.12
合计 33,945.12
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计提
比例 账面净额
金额 金额 比例
(%)
(%)
一年
178738706.12 92.24 8936935.31 5 169801770.81
以内
一至
2610114.29 1.35 261011.43 10 2349102.86
二年
二至
2371518.65 1.22 474303.73 20 1897214.92
三年
三年
10063341.35 5.19 7981751.72 79.32 2081589.63
以上
合计 193783680.41 100 17654002.19 9.11 176129678.22
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 计提
比例 账面净额
金额 金额 比例
(%)
(%)
一年
189826805.09 89.93 9491340.25 5 180335464.84
以内
一至
4422346.56 2.10 442234.66 10 3980111.90
二年
二至
8645297.01 4.10 1729059.41 20 6916237.60
三年
三年
8177017.24 3.87 5940317.61 72.65 2236699.63
以上
合计 211071465.90 100 17602951.93 8.34 193468513.97
3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
转回数
应收帐款坏帐准备 17,602,951.93 2,109,505.34 0
转回数
项目 期末余额
转出数 转销数 合计
应收帐款坏帐准备 2,058,455.08 0 2,058,455.08 7,654,002.19
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 24,761,803.25 12.78
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 14,987,844.81 7.10
（4）应收帐款坏帐冲销：无
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例 账面净额
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一年
5,220,310.28 88.32 261,015.52 5 4,959,294.76
以内
一至
10,000.00 0.17 1,000.00 10 9,000.00
二年
二至
183,830.13 3.11 36,766.03 20 147,064.10
三年
三年
496,400.00 8.40 321,040.00 64.67 175,360.00
以上
合计 5,910,540.41 100 619,821.55 10.49 5,290,718.86
期初数
账面余额 坏账准备
账 计提
比例 账面净额
龄 金额 金额 比例
(%)
(%)
一年
1,724,044.19 24.73 86,202.21 5 1,637,841.98
以内
一至
1,659,222.24 23.80 165,922.22 10 1,493,300.02
二年
二至
149,388.00 2.14 29,877.60 20 119,510.40
三年
三年
3,439,442.44 49.33 1,067,872.73 31.05 2,371,569.71
以上
合计 6,972,096.87 100 1,349,874.76 19.36 5,622,222.11
3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 转回
转出数
数
其他应收款
1,349,874.76 242,501.26 0 972,554.47
坏帐准备
转销 期末余额
项目 合计
数
其他应收款 0 972,554.47 619,821.55
坏帐准备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 4,325,964.49 73.19
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 5,624,139.90 80.67
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海垦龙工贸有限公司 3,259,437.20 2,004.11 履约保证金
上海华纶印染有限公司 350,000.00 2,000.7 定金
上海海关 544,343.39 2004年 保证金
武汉经营服务部 100,000.00 1999年 借款
三线职工食堂 72,183.90 2,004.12 开办费
合计 / / /
计提坏帐金 计提坏帐
单位名称 计提坏帐原因
额 比例(%)
上海垦龙工贸有限公司 162,971.86 5 按公司会计政策
上海华纶印染有限公司 210,000.00 60 按公司会计政策
上海海关 27,217.17 5 按公司会计政策
武汉经营服务部 95,000.00 95 按公司会计政策
三线职工食堂 3,609.20 5 按公司会计政策
合计 / / /
（5）其他应收款坏帐冲销：无
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权
550,526,617.65 12,313,476.56 538,213,141.09
投资
其中：股票
30,143,486.40 9,195,002.91 20,948,483.49
投资
对子公司
399,546,203.07 399,546,203.07
投资
对合营公
7,158,699.09 7,158,699.09
司投资
对联营公
96,920,447.65 96,920,447.65
司投资
其他股权
28,003,800.00 3,118,473.65 24,885,326.35
投资
股权投资
-11,246,018.56 \ -11,246,018.56
差额
长期债权
1,000,000.00 20,000.00 980,000.00
投资
合计 551,526,617.65 12,333,476.56 539,193,141.09
项目 本期增加 本期减少
长期股权
145,191,408.89 17,605,049.66
投资
其中：股票
-1,971,315.94
投资
对子公司
115,799,895.43 13,307,552.78
投资
对合营公
24,193,704.63
司投资
对联营公
5,197,808.83
司投资
其他股权
12,247959.63
投资
股权投资
-5,979,146.81
差额
长期债权
980,000.00
投资
合计 145,191,408.89 18,585,049.66
项目
帐面余额
长期股权
684,248,522.57
投资
其中：股票
30,143,486.40
投资
对子公司
502,038,545.72
投资
对合营公
31,352,403.72
司投资
对联营公
102,118,256.48
司投资
其他股权
23,862,702.00
投资
股权投资
-5,266,871.75
差额
长期债权
0
投资
合计 684,248,522.57
期末数
项目
减值准备 帐面净额
长期股权
18,449,022.25 665,799,500.32
投资
其中：股票
7,223,686.97 22,919,799.43
投资
对子公司
502,038,545.72
投资
对合营公
753,120.15 30,599,283.57
司投资
对联营公
102,118,256.48
司投资
其他股权
10,472,215.13 13,390,486.87
投资
股权投资
\ \
差额
长期债权
投资
合计 18,449,022.25 665,799,500.32
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司 股份类
股票数量
名称 别
St同达 法人股 630,000
东方明珠 法人股 120,000
第一医药 法人股 566,280
龙头股份 法人股 2,400,000
中国纺机 法人股 1,716,000
百联股份 法人股 1,537,536
氯碱化工 法人股 220,000
ST棱光 法人股 546,480
白猫股份 法人股 145,200
ST丰华 法人股 208,800
豫园商城 法人股 242,242
嘉宝集团 法人股 254,592
ST永生 法人股 365,010
爱建股份 法人股 87,120
申能股份 法人股 500,000
广电信息 法人股 55,000
海泰发展 法人股 58,500
原水股份 法人股 316,250
长江开发 法人股 500,000
合计 /
被投资公司 占被投资公司注册资本
初始投资成本
名称 比例(%)
St同达 小于1% 984,000.00
东方明珠 小于1% 510,000.00
第一医药 小于1% 1,230,000.00
龙头股份 小于1% 7,600,000.00
中国纺机 小于1% 3,800,000.00
百联股份 小于1% 3,560,000.00
氯碱化工 小于1% 1,080,000.00
ST棱光 小于1% 440,000.00
白猫股份 小于1% 566,000.00
ST丰华 小于1% 550,000.00
豫园商城 小于1% 800,000.00
嘉宝集团 小于1% 500,000.00
ST永生 小于1% 1,440,000.00
爱建股份 小于1% 350,000.00
申能股份 小于1% 1,400,500.00
广电信息 小于1% 240,000.00
海泰发展 小于1% 90,000.00
原水股份 小于1% 690,000.00
长江开发 小于1% 700,000.00
合计 / 26,530,500.00
被投资公司 期末市
投资金额 减值准备
名称 价
St同达 1,034,400.00 1,034,400.00 10.03
东方明珠 530,000.00 0 14.99
第一医药 1,406,280.00 710,341.63 4.50
龙头股份 7,800,000.00 0 3.78
中国纺机 4,190,000.00 2,434,489.20 5.04
百联股份 5,567,392.00 0 6.48
氯碱化工 1,100,000.00 0 7.37
ST棱光 557,400.00 557,400.00 1.62
白猫股份 600,200.00 408,491.16 6.65
ST丰华 755,244.40 494,244.40 停牌
豫园商城 873,030.00 0 4.99
嘉宝集团 707,440.00 332,929.96 3.97
ST永生 1,517,400.00 1,152,718.51 停牌
爱建股份 379,200.00 98,672.11 6.64
申能股份 1,400,500.00 0 6.70
广电信息 245,000.00 0 6.91
海泰发展 90,000.00 0 4.37
原水股份 690,000.00 0 6.04
长江开发 700,000.00 0 未上市
合计 30,143,486.40 7,223,686.97 /
（3）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司
投资成本
被投资单位名称 注册资本比例
(%)
上海汽车地毯总厂 60.00 79,252,635.33
上海申达投资有限公司 100 40,000,000.00
上海申达投资管理有限公司 100 1,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司 93.55 75,000,000.00
江苏中联地毯有限公司 45.00 31,700,000.00
上海司麦脱印染有限公司 58.21 28,800,351.06
上海伊达服装公司 72.73 1,110,489.64
上海第三织带厂 100 22,091,618.42
昆山双虎棉纺有限公司 73.33 4,400,000.00
上海美东针织有限公司 75.00 3,331,500.00
上海申达无纺布制造有限公司 58.82 2,000,000.00
上海荔达制衣有限公司 100 16,000,000.00
上海旭申高级时装有限公司 100 25,000,000.00
澳门申达制衣有限公司 100 2,067,895.08
上海藤岛染织品有限公司 55.00 4,197,524.00
昆山申德服装有限公司 55.00 6,008,956.82
上海邮申货运有限公司 50 4,138,600.00
吴江申达制衣有限责任公司 50 1,085,195.17
上海申达川岛织物有限公司 50 19,022,276.10
老华昌纱线厂有限公司 45 11,889,318.32
新华昌纱线厂有限公司 45 9,699,221.70
上海火炬贸易公司 40 200,000.00
上海金熊造纸网毯有限公司 32.31 11,500,000.00
奥博实业公司 46.91 2,576,559.00
上海恺悦投资发展公司 35 35,000,000.00
上海协联申达线业公司 20.00 4,700,000.00
江西森林公路公司 逐年递减 17,780,000.00
中纺联进出口有限公司 6.03 3,641,098.00
二毛爱斯纺织有限公司 13.33 4,000,000.00
上海银行 <1 1,071,200.00
申银万国证券公司 0.02 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限公司 0.02 11,502.00
上海火炬环保用品厂 4.79 100,000.00
吴江申盛纺织有限公司 16.67 500,000.00
上海华文企业发展有限公司 2.5 500,000.00
合计 / 469,775,940.64
被投资单位名称 期初余额
上海汽车地毯总厂 157,488,102.84 12,000,000.00
上海申达投资有限公司 40,250,559.88 0
上海申达投资管理有限公司 1,004,400.85 0
上海申达科宝新材料有限公司 70,733,584.98 0
江苏中联地毯有限公司 38,814,220.51 0
上海司麦脱印染有限公司 36,182,928.85 0
上海伊达服装公司 1,241,056.33 0
上海第三织带厂 0 0
昆山双虎棉纺有限公司 4,138,079.58 0
上海美东针织有限公司 4,482,900.58 0
上海申达无纺布制造有限公司 2,038,643.13 0
上海荔达制衣有限公司 12,841,999.65 0
上海旭申高级时装有限公司 23,814,364.83 0
澳门申达制衣有限公司 2,074,748.04 0
上海藤岛染织品有限公司 4,440,613.02 236,459.12
昆山申德服装有限公司 0 0
上海邮申货运有限公司 6,054,275.14 413,835.00
吴江申达制衣有限责任公司 1,104,423.95 0
上海申达川岛织物有限公司 0 0
老华昌纱线厂有限公司 22,365,594.72 3,439,800.00
新华昌纱线厂有限公司 23,203,549.62 1,474,200.00
上海火炬贸易公司 190,108.97 0
上海金熊造纸网毯有限公司 13,452,717.70 811,023.30
奥博实业公司 2,708,476.64 0
上海恺悦投资发展公司 35,000,000.00 0
上海协联申达线业公司 0
江西森林公路公司 17,780,000.00 0.00
中纺联进出口有限公司 3,641,098.00 291,288.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00 0
上海银行 1,071,200.00 107,120.00
申银万国证券公司 400,000.00 0
上海宝鼎投资服务有限公司 11,502.00 0
上海火炬环保用品厂 100,000.00 0
吴江申盛纺织有限公司 500,000.00 50,000.00
上海华文企业发展有限公司 500,000.00 0
合计 531,629,149.81 18,823,725.42
期末余额
上海汽车地毯总厂 163,953,890.50
上海申达投资有限公司 40,279,421.06
上海申达投资管理有限公司 1,011,260.77
上海申达科宝新材料有限公司 134,218,588.87
江苏中联地毯有限公司 41,609,253.01
上海司麦脱印染有限公司 27,729,149.41
上海伊达服装公司 0.00
上海第三织带厂 23,592,576.35
昆山双虎棉纺有限公司 2,889,679.87
上海美东针织有限公司 4,505,826.18
上海申达无纺布制造有限公 1,505,509.87
上海荔达制衣有限公司 19,845,689.75
上海旭申高级时装有限公司 28,810,095.80
澳门申达制衣有限公司 2,274,796.82
上海藤岛染织品有限公司 4,119,364.16
昆山申德服装有限公司 5,693,443.30
上海邮申货运有限公司 7,389,716.33
吴江申达制衣有限责任公司 2,362,082.39
上海申达川岛织物有限公司 21,600,605.00
老华昌纱线厂有限公司 22,248,503.12
新华昌纱线厂有限公司 23,856,115.99
上海火炬贸易公司 190,746.95
上海金熊造纸网毯有限公司 13,411,248.16
奥博实业公司 2,711,642.26
上海恺悦投资发展公司 35,000,000.00
上海协联申达线业公司 4,700,000.00
江西森林公路公司 17,780,000.00
中纺联进出口有限公司 0.00
二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00
上海银行 1,071,200.00
申银万国证券公司 400,000.00
上海宝鼎投资服务有限公司 11,502.00
上海火炬环保用品厂 100,000.00
吴江申盛纺织有限公司 500,000.00
上海华文企业发展有限公司
合计 659,371,907.92
（4）股权投资差额（贷差）
单位:元 币种:人民币
被投资 本期
期初金额 初始余额 本期增加
单位名称 减少
上海汽车地毯总
4,426,183.34 9,835,963.03 0
厂
江苏中联地毯有
188,752.52 286,712.60 0
限公司
上海司麦脱印染
648,416.97 810,521.21 0
有限公司
上海第三织带厂 0 -3,581,281.58 -3,581,281.58
上海老华昌纱线
1,651,854.02 3,670,786.76 0
厂有限公司
上海新华昌纱线
4,683,239.27 10,407,198.39 0
厂有限公司
吴江申达制衣公
143,636.61 205,195.17 -236,264.61
司
澳门申达制衣有
-496,064.17 -583,604.92 0
限公司
11,246,018.5
合计 21,051,490.66 -3,817,546.19
被投资 摊销
摊销金额 期末余额 形成原因
单位名称 年限
上海汽车地毯总
983,596.32 3,442,587.02 资产重组 10年
厂
江苏中联地毯有
28,671.24 160,081.28 现金收购 10年
限公司
上海司麦脱印染 现金收购
81,052.12 567,364.85 10年
有限公司 股权
-3,282,841.4 04年收购
上海第三织带厂 -298,440.10 10年
8 股权
上海老华昌纱线 成本法改
367,078.68 1,284,775.34 10年
厂有限公司 权益法
上海新华昌纱线 成本法改
1,040,719.84 3,642,519.43 10年
厂有限公司 权益法
吴江申达制衣公
17,283.02 -109,911.02 现金收购 10年
司
澳门申达制衣有 现金收购
-58,360.50 -437,703.67 10年
限公司 股权
合计 2,161,600.62 5,266,871.75 / /
（5）长期债券投资
单位:元 币种:人民币
年利
债券名称 面值 到期日 投资成本 当期利息
率
03苏园建设 1,000,000.00 4.30 2013.7 1,000,000.00 43,000.00
合计 1,000,000.00 / / 1,000,000.00 43,000.00
累计应收或已收利 期末余
债券名称 期初余额
息 额
03苏园建设 43,000.00 1,000,000.00 0
合计 43,000.00 1,000,000.00 0
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称 营业毛
营业收入 营业成本
利%
纱线 304,085,226.28 281,827,916.93 7.32
印染布 62,103,512.45 67,547,900.15 -8.77
外销 3,433,138,287.44 3,213,639,791.22 6.39
内销 414,971,332.41 409,106,415.55 1.28
产业用布 80,492,824.83 71,186,795.08 11.56
合计 4,294,791,183.41 4,043,308,818.93 5.86
上期数
行业名称 营业毛
营业收入 营业成本
利%
纱线 292,590,713.94 252,553,286.52 13.68
印染布 182,622,143.03 185,059,048.12 -1.33
外销 3,215,907,010.31 3,004,115,250.68 6.59
内销 501,007,007.27 495,965,373.27 0.93
产业用布 49,265,784.06 42,310,580.17 14.12
合计 4,241,392,658.61 3,980,003,538.76 6.16
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 5,362,211.22 249,990.96 5,612,202.18
债权投资收益 3,352,357.33 -57,093.27 3,295,264.06
权益法 / 16,375,342.58 16,375,342.58
长期投资减
/ -5,362,425.54
值准备
联营或合营公
司分配来的利 / / 448,408.00
润
股权投资差
/ / 2,161,600.62
额摊销
股权投资转
/ / 787,718.00
让收益
其他 -26,998.55
合计 23,291,111.35
上期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 40,933,177.76 182,646.86 41,115,824.62
债权投资收益 4,535,879.23 0 4,535,879.23
权益法 / 29,379,698.97 29,379,698.97
长期投资减
/ -4,785,436.56
值准备
联营或合营公
司分配来的利 / / 4,548,408.00
润
股权投资差
/ / 2,466,159.24
额摊销
股权投资转
/ / 0
让收益
其他 0
合计 77,260,533.50
权益法投资收益的划回均要受到被投资单位董事会分配方案决议的限制。
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
上海申达(集团)有限
上海浦东南路3888号 纺织制造业
公司
上海伊达服装有限公司 上海余姚路55号 制造、贸易
上海汽车地毯总厂 上海松江松蒸路189号 地毯生产
江苏中联地毯有限公司 江苏太仓市洛阳路211号 地毯生产
江苏昆山陆扬镇友谊南
昆山双虎棉纺有限公司 加工涤纶线
路93号
上海美东针织有限公司 上海新川路711号 针织布生产
上海申达无纺布制造
上海浦东乳山路102号 纺织制造业
有限公司
上海荔达制衣有限公司 上海浦东六团储店村 制服装、加工
上海藤岛染织有限公司 上海制造局路147弄15号 纺织染色
上海司麦脱印染有限
上海河间路640号 印染漂白
公司
上海申达投资有限公司 上海浦东南路3888号 高新技术投资
上海申达投资管理有
上海浦东南路3888号 投资管理
限公司
上海申达科宝新材料
浦东唐镇金丰路358号6幢 膜结构\新材料
有限公司
澳门申达制衣有限公
澳门提督马路131号 服装生产、进出口
司(港元)
上海旭申高级时装有
上海南汇汇成路1108号 时装加工
限公司
上海维欧爱织带有限
浦东耀华路635号 汽车安全带
公司
昆山申德服装制衣有 江苏昆山千灯镇石浦工
服装、纺织品生产
限公司 商区利都一路东侧
上海第三织带厂 浦东耀华路635号 汽车安全带
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
上海申达(集团)有限
母公司 国有独资公司 席时平
公司
上海伊达服装有限公司 控股子公司 中外合资 张惠民
上海汽车地毯总厂 控股子公司 其他 刘福根
江苏中联地毯有限公司 控股子公司 其他 刘福根
昆山双虎棉纺有限公司 控股子公司 有限责任公司 许民钢
上海美东针织有限公司 控股子公司 中外合资 孔雷
上海申达无纺布制造
控股子公司 有限责任公司 胡淳
有限公司
上海荔达制衣有限公司 全资子公司 有限责任公司 姚希毅
上海藤岛染织有限公司 控股子公司 中外合资 藤原纯久
上海司麦脱印染有限
控股子公司 有限责任公司 安秀清
公司
上海申达投资有限公司 全资子公司 有限责任公司 席时平
上海申达投资管理有
全资子公司 有限责任公司 安秀清
限公司
上海申达科宝新材料
控股子公司 有限责任公司 胡淳
有限公司
澳门申达制衣有限公
全资子公司 有限责任公司 薛伟民
司(港元)
上海旭申高级时装有
全资子公司 有限责任公司 姚希毅
限公司
上海维欧爱织带有限
控股子公司 中外合资 马信凯
公司
昆山申德服装制衣有
控股子公司 中外合资 姚希毅
限公司
上海第三织带厂 全资子公司 有限责任公司 马信凯
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60 0
上海伊达服装有限公司 1,526,866.00 -1,526,866.00
上海汽车地毯总厂 106,865,398.56 0
江苏中联地毯有限公司 31,047,865.46 5,947,391.12
昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00 0
上海美东针织有限公司 4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司 16,000,000.00 7,000,000.00
上海藤岛染织有限公司 7,399,628.00 0
上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00 0
上海申达投资有限公司 40,000,000.00 0
上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00 0
上海申达科宝新材料有限公司 115,000,000.00 40,000,000.00
澳门申达制衣有限公司(港元) 200,000.00 0
上海旭申高级时装有限公司 25,000,000.00 4,994,093.34
上海维欧爱织带有限公司 16,914,447.91
昆山申德服装制衣有限公司 10,925,376.02
上海第三织带厂 5,169,000.00
关联方名称 注册资本期末数
上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60
上海伊达服装有限公司 0
上海汽车地毯总厂 106,865,398.56
江苏中联地毯有限公司 36,995,256.58
昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00
上海美东针织有限公司 4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司 23,000,000.00
上海藤岛染织有限公司 7,399,628.00
上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00
上海申达投资有限公司 40,000,000.00
上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00
上海申达科宝新材料有限公司 155,000,000.00
澳门申达制衣有限公司(港元) 200,000.00
上海旭申高级时装有限公司 29,994,093.34
上海维欧爱织带有限公司 16,914,447.91
昆山申德服装制衣有限公司 10,925,376.02
上海第三织带厂 5,169,000.00
3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所持
关联方所持
关联方名称 股份比例期
股份期初数
初数（％）
上海申达(集团)有限公司 632,946,707.64 44.78
上海伊达服装有限公司 1,241,056.33 72.73
上海汽车地毯总厂 157,488,102.84 60.00
江苏中联地毯有限公司 58,958,236.33 81.448
昆山双虎棉纺有限公司 4,138,079.58 73.33
上海美东针织有限公司 4,482,900.58 75.00
上海申达无纺布制造有限公司 2,038,643.13 58.82
上海荔达制衣有限公司 12,841,999.65 100
上海藤岛染织有限公司 4,440,613.02 55.00
上海司麦脱印染有限公司 36,182,928.85 58.21
上海申达投资有限公司 40,250,559.88 100
上海申达投资管理有限公司 1,004,400.85 100
上海申达科宝新材料有限公司 70,733,584.98 65.22
澳门申达制衣有限公司(港元) 2,074,748.04 100
上海旭申高级时装有限公司 23,814,364.83 100
上海维欧爱织带有限公司 0 0
昆山申德服装制衣有限公司 0 0
上海第三织带厂 0 0
关联方所持股份 关联方所持股份
关联方名称
增减 期末数
上海申达(集团)有限公司 21,729,101.57 654,675,809.21
上海伊达服装有限公司 -1,241,056.33 0
上海汽车地毯总厂 6,465,787.66 163,953,890.50
江苏中联地毯有限公司 13,164,468.90 72,122,705.23
昆山双虎棉纺有限公司 -1,248,399.71 2,889,679.87
上海美东针织有限公司 22,925.60 4,505,826.18
上海申达无纺布制造有限公司 -533,133.26 1,505,509.87
上海荔达制衣有限公司 7,003,690.10 19,845,689.75
上海藤岛染织有限公司 -321,248.86 4,119,364.16
上海司麦脱印染有限公司 -8,453,779.44 27,729,149.41
上海申达投资有限公司 28,861.18 40,279,421.06
上海申达投资管理有限公司 6,859.92 1,011,260.77
上海申达科宝新材料有限公司 63,485,003.89 134,218,588.87
澳门申达制衣有限公司(港元) 200,048.78 2,274,796.82
上海旭申高级时装有限公司 4,995,730.97 28,810,095.80
上海维欧爱织带有限公司 18,554,157.96 18,554,157.96
昆山申德服装制衣有限公司 5,693,443.30 5,693,443.30
上海第三织带厂 23,592,576.35 23,592,576.35
关联方所持
关联方名称 股份比例期
末数（％）
上海申达(集团)有限公司 44.78
上海伊达服装有限公司 0
上海汽车地毯总厂 60.00
江苏中联地毯有限公司 78.00
昆山双虎棉纺有限公司 73.33
上海美东针织有限公司 75.00
上海申达无纺布制造有限公司 58.82
上海荔达制衣有限公司 100
上海藤岛染织有限公司 55.00
上海司麦脱印染有限公司 58.21
上海申达投资有限公司 100
上海申达投资管理有限公司 100
上海申达科宝新材料有限公司 93.55
澳门申达制衣有限公司(港元) 100
上海旭申高级时装有限公司 100
上海维欧爱织带有限公司 55.00
昆山申德服装制衣有限公司 55.00
上海第三织带厂 100
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
上海融融制衣公司 母公司的控股子公司
上海针织九厂 同属纺织控股公司
上海纺织原料公司 同属纺织控股公司
上海火炬环保用品厂 参股股东
上海工业用呢厂 母公司的控股子公司
上海奥博实业有限公司 参股股东
上海邮申国际货运有限公司 合营公司
上海华纶印染有限公司 同属纺织控股公司
吴江申达制衣有限公司 合营公司
上海荷叶纺织有限公司 母公司的控股子公司
上海第二印染厂 母公司的全资子公司
上海协联申达线业有限公司 参股股东
上海安达棉纺织厂 母公司的全资子公司
上海第十四织布厂 母公司的全资子公司
上海申安纺织有限公司 母公司的控股子公司
上海双虎纺织品发展有限公司 同属纺织控股公司
上海联达气囊有限公司 同属纺织控股公司
上海福文工贸公司 参股股东
上海缆绳厂 母公司的全资子公司
中国飞轮制线厂 母公司的全资子公司
上海欣松红纺织品有限公司 参股股东
上海新丰制毡厂 母公司的全资子公司
上海申达(集团)有限公司飞轮线业分公司 母公司的全资子公司
上海第十七棉纺织总厂 母公司的全资子公司
上海新纺联进出口有限公司 同属纺织控股公司
上海华申进出口有限公司 同属纺织控股公司
上海安纺贸易有限公司 同属纺织控股公司
上海三带特种线带有限公司 母公司的控股子公司
三带联和线带公司 母公司的控股子公司
上海线带公司 母公司的全资子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易
关联方 关联交易事项
定价原则
上海第二印染厂 产品加工 市场公允价
上海融融制衣有限公司 产品加工 市场公允价
上海三带特种工业线带有限公司 产品加工 市场公允价
上海奥博实业有限公司 购入货物 市场公允价
吴江申达制衣有限责任公司 购入货物 市场公允价
上海第十七棉纺织总厂 购入货物 市场公允价
上海纺织原料公司 购入货物 市场公允价
上海华纶印染有限公司 购入货物 市场公允价
上海双琥纺织品发展有限公司 购入货物 市场公允价
上海针织九厂 购入货物 市场公允价
上海安达棉纺织厂 购入货物 市场公允价
上海第二印染厂 购入货物 市场公允价
上海第十四织布厂 购入货物 市场公允价
上海工业用呢厂 购入货物 市场公允价
上海荷叶纺织有限公司 购入货物 市场公允价
上海三带联和线带有限公司 购入货物 市场公允价
上海申安纺织有限公司 购入货物 市场公允价
上海申达集团飞轮线业分公司 购入货物 市场公允价
上海申达集团有限公司 购入货物 市场公允价
上海新丰制毡厂 购入货物 市场公允价
本期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
上海第二印染厂 407.00 0.00
上海融融制衣有限公司 251,251.37 0.01
上海三带特种工业线带有限公司 1,777.23 0.00
上海奥博实业有限公司 1,008,496.55 0.02
吴江申达制衣有限责任公司 23,052,318.02 0.51
上海第十七棉纺织总厂 29,200.00 0.00
上海纺织原料公司 11,074,558.04 0.24
上海华纶印染有限公司 1,548,986.48 0.03
上海双琥纺织品发展有限公司 273,167.01 0.01
上海针织九厂 45,517.50 0.00
上海安达棉纺织厂 32,000.00 0.00
上海第二印染厂 407,058.16 0.01
上海第十四织布厂 87,216.00 0.00
上海工业用呢厂 4,059,006.27 0.09
上海荷叶纺织有限公司 270,463.13 0.01
上海三带联和线带有限公司 1,044,476.91 0.02
上海申安纺织有限公司 367,456.00 0.01
上海申达集团飞轮线业分公司 12,009.83 0.00
上海申达集团有限公司 7,878,120.70 0.17
上海新丰制毡厂 2,866,351.13 0.06
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易定价
关联方 关联交易事项
原则
上海火炬环保用品厂 出售货物 市场公允价
上海协联申达线业有限公司 出售货物 市场公允价
吴江申达制衣有限责任公司 出售货物 市场公允价
上海安纺贸易有限公司 出售货物 市场公允价
上海华纶印染有限公司 出售货物 市场公允价
上海华申进出口有限公司 出售货物 市场公允价
上海新联纺进出口有限公司 出售货物 市场公允价
上海针织九厂 出售货物 市场公允价
上海第二印染厂 出售货物 市场公允价
上海工业用呢厂 出售货物 市场公允价
上海荷叶纺织有限公司 出售货物 市场公允价
上海融融制衣有限公司 出售货物 市场公允价
上海三带特种工业线带有限公司 出售货物 市场公允价
上海申达集团有限公司 出售货物 市场公允价
上海新丰制毡厂 出售货物 市场公允价
本期数
关联方 占同类交易金额
金额
的比例(%)
上海火炬环保用品厂 1,726,505.30 0.04
上海协联申达线业有限公司 676,150.01 0.01
吴江申达制衣有限责任公司 12,035,072.20 0.25
上海安纺贸易有限公司 1,591,546.92 0.03
上海华纶印染有限公司 672,114.20 0.01
上海华申进出口有限公司 32,234,326.29 0.66
上海新联纺进出口有限公司 5,247,275.50 0.11
上海针织九厂 4,493,763.48 0.09
上海第二印染厂 379,263.07 0.01
上海工业用呢厂 2,494,653.24 0.05
上海荷叶纺织有限公司 7,375,391.67 0.15
上海融融制衣有限公司 105,218.00 0.00
上海三带特种工业线带有限公司 58,820.87 0.00
上海申达集团有限公司 1,273,908.98 0.03
上海新丰制毡厂 453,094.33 0.01
（3）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
上海汽车地毯总厂 上海申达川岛织物有限公司 12,600,000
上海汽车地毯总厂 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 5,100,000
上海申达股份有限公司 上海汽车地毯总厂 104,500,000
上海申达股份有限公司 上海司麦脱印染有限公司 5,000,000
上海申达股份有限公司 上海申达科宝新材料有限公司 20,000,000
上海申达股份有限公司 上海第三织带厂 1,000,000
是否履
担保方 担保期限
行完毕
上海汽车地毯总厂 2004-09～2005-08 否
上海汽车地毯总厂 2004-08～2005-07 否
上海申达股份有限公司 2004-06～2009-04 否
上海申达股份有限公司 2004-09～2005-03 否
上海申达股份有限公司 2004-06～2005-06 否
上海申达股份有限公司 2004-08～2005-02 否
（4）租赁
① 公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）康桥新厂
区固定资产(厂房、制线设备),七棉每年支付租金50万元，租期2001.1.1～2005.12.31
日。
② 公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达(集团)有限公司下属企业上海缆绳
厂租用厂房,每年支付租金72万元.
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 上海第四制线厂 222,854.75
应收帐款 上海针织九厂 1,268,007.50
应收帐款 上海融融制衣公司 514,468.90
应收帐款 上海火炬贸易公司 309,437.45
应收帐款 上海火炬环保用品厂 109,073.33
应收帐款 吴江申达制衣有限公司 2,494,884.44
应收帐款 上海协联申达线业有限公司 0
应收帐款 上海华申进出口有限公司 0
应收帐款 上海新纺联进出口有限公司 0
应收帐款 上海新丰制毡厂 0
应收票据 上海荷叶纺织有限公司 0
应收票据 上海协联申达线业有限公司 0
其他应收款 上海华纶印染有限公司 0
其他应收款 上海联达气囊有限公司 0
其他应收款 上海欣松红纺织品有限公司 0
其他应收款 上海协联申达线业有限公司 0
其他应收款 上海福文工贸公司 0
应付帐款 上海线带公司 0
应付帐款 上海工业用呢厂 0
应付帐款 上海双虎纺织品发展有限公司 0
应付帐款 上海荷叶纺织有限公司 0
其他应付款 吴江申达制衣有限责任公司 0
其他应付款 上海线带公司 0
其他应付款 上海第十四织布厂 0
其他应付款 上海三带联和线带有限公司 0
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 222,854.75
应收帐款 505,516.18
应收帐款 531,949.41
应收帐款 309,437.45
应收帐款 28,349.52
应收帐款 1,101,446.55
应收帐款 176,150.01
应收帐款 1,354,504.97
应收帐款 187,246.43
应收帐款 247,887.50
应收票据 4,320,000.00
应收票据 18,191,788.30
其他应收款 350,000.00
其他应收款 9,500,228.00
其他应收款 550,452.26
其他应收款 1,200,000.00
其他应收款 10,000,000.00
应付帐款 1,555,349.99
应付帐款 74,516.34
应付帐款 20,882.00
应付帐款 2,074,336.99
其他应付款 79,318.64
其他应付款 841,143.24
其他应付款 2,838.37
其他应付款 143,117.43
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
子公司江苏中联地毯有限公司以神龙汽车有限公司492万商业承兑汇票背书转让给
其他单位，该等票据的到期日为2005年1月至5月。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
单位 金额（元） 最迟到期日
上海汽车地毯总厂 104,500,000 2005年6月 -2009年4月
上海申达川岛织物有限公司 21,000,000 2005年3月 －2005年7月
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 8,500,000 2005年2月 －2005年8月
上海司麦脱印染有限公司 5,000,000 2005年3月
上海申达科宝新材料有限公司 20,000,000 2005年2月 －2005年6月
上海第三织带厂 1,000,000 2005年2月
合计 160,000,000.00
单位 出具担保单位 与被担保单位关
系
上海汽车地毯总厂 本公司 控股子公司
上海申达川岛织物有限公司 上海汽车地毯总厂(本公 投资50％的合营
司占60%股权) 企业
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 上海汽车地毯总厂(本公 投资30%的合营
司占60%股权) 企业
上海司麦脱印染有限公司 本公司 控股子公司
上海申达科宝新材料有限公司 本公司 控股子公司
上海第三织带厂 本公司 全资子公司
合计
（十）承诺事项：本公司无需披露的重大财务承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项
2005年3月00日公司五届六次董事会通过了2004年度利润分配预案和资本公积金转
增预案:计提10%法定盈余公积金;计提10%法定公益金;计提30%任意公积金;每10股拟派
发1元红利。在每10股派发1元红利的基础上，再实施用资本公积金向全体股东每10股转
增4股的方案。我公司的股本将上升至473,495,211股。除此之外无需披露的其他资产负
债表日后事项。
（十二）其他重要事项
1.年度间数据变动幅度达30%以上、或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额
10%以上的项目
注释：
1、短期投资:期初217.5万元，期末为0,比年初减少217.5万元，减少率达100%，
主要是因为期初持有的证券都已抛售。
2、应收票据:期末4606.4万元，比期初增加1419.1万，增加率达44.5%，系正常的
结算方式变化。
3、预付帐款:期末6432万元,比期初减少9454万元,减少率达59.5%,系正常经营行为
导致减少。
4、应收补贴款:期末3544万元，比期初减少49755万元，减少率达93.35%。主要原
因是国家财政落实国务院的承诺，将前几年积欠的应退出口退税款，全部清欠完毕，导
致风险大大释放。
5、待摊费用:期末103.6万元，比期初增加了32.9万元，增长率达46.5%，主要原因
是结算期间引起。
6、固定资产减值准备:期末972.7万元,比期初减少了482万元,减少率达33.1%,主要
是上海第二印染 厂整体置换出去造成。
7、工程物资：期末13.2万元，比期初减少9.6万元，减少率达42.1％，是工程正常
领用引起。
8、在建工程:期末9989.2万元，比期初减少7675万元，减少率达43.4%，主要是老
项目完工转入固定资产引起。详见“在建工程”附注。
9、短期借款：期末13677.55万元，比期初减少46670.45万元，减少率达77.33％，
主要是财政归还了4.04亿元的出口退税质押贷款，同时出口退税进度的加快也使资金使
用效率提高，导致贷款数量减少。
10、应付票据:期末数216.1万元，比期初减少398.2万元，减少率达64.8%，属正常
经营行为。
11、应付福利费:期末数626万元，比期初增加327万元，增长率达109.36%，主要原
因是当年支用数小于当年提取数。
12、应付利息:期末数10.24万元,比期初增加了5.36万元,增长率达109.8%,系正常
应付未付。
13、应交税金:期末－571.2万元，比期初减少了1640.7万元，减少率达153.4％，
原因是时间性因素和进项税增加所致。
14、其它应交款:期末515.6万元，比期初增加132万元，增长率达34.4%，主要是时
间性因素所致。
15、其它应付款:期末6029.3万元，比期初减少6643.4万元，减少率达52.4%，属正
常往来欠款支付引起。
16、长期应付款:期末3865.1万元，比期初增加1081.5万元，增长率达38.9%，系公
司下属控股子公司上海司麦脱公司收到的土地补偿款引起。
17、递延税项：期末数1.38万元，比期初减少0.7万元，减少率达33.7％，系正常
摊销引起。
18、主营业务收入：本年48.64亿元，比上年减少9689.3万元，减少额占利润总额
的82.36％，主要是上海第二印染厂剥离置换减少了1.2亿元的主营业务收入。
19、主营业务成本：本年45.22亿元，比上年减少了4700万元，减少额占利润总额
的39.95％，主要是主营业务收入减少引起。
20、主营业务税金及附加：本期数278.6万元，比上年减少149.1万元，降低率达3
4.9％，是由于制造企业应税产品的产量下降引起。
21、管理费用：本年17216万元，比上年减少1734万元，减少额占利润总额的14.7
4％，主要是上海第二印染厂剥离置换的原因和开展降本节支的成果。
22、投资收益：本期3107.9万元，比上年减少4442.4万元，降低率达58.8％，主要
是A、由于证券市场不景气，导致短期投资收益比上年减少3675万元，B、下属控股子公
司上海司麦脱印染有限公司发生重大经营性亏损，影响我公司长期投资损失800余万。
23、补贴收入:本年1143.1万元，比上年增加706.3万元，增长率达161.7%，主要原
因是本年实际收到的出口贴息款比上年增加845.7万元和收到财政税金返还减少228万元
所致。
24、利润总额：本年11763.9万元，比上年减少6095.4万元，减少率达34.1%，主要
是销售毛利率降低和短期投资收益减少所致。
25、少数股东损益：本年833.2万元，比上年减少361.9万元，降低率达30.3％，是
因为上海司麦脱印染有限公司亏损造成。
26、净利润：本年8203.1万元，比上年减少5228.9万元，降低率达38.92％，主要
是利润总额下降引起。
2. 注:非经常性损益金额17,928,268.80元，其内容包括:
补贴收入10,911,489.20元，是2004年出口贴息、新产品免税等。
各项营业外收入与支出的差额:-697,742.68元。
短期投资收益8,714,568.55元
上述三项的所得税影响：-1,000,046.27元。
十二、备查文件目录
（一）公司董事长亲笔签名的年度报告正本
（二）法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表
（三）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（四）报告期内在指定报刊上披露的公司文件的正本及公告原稿
（五）公司章程
董事长：席时平
上海申达股份有限公司
2005年3月18日
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