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公司名称：
报告日期：二OO四年八月二十八日
2004年半年度报告正文
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股
四、董事、监事、高级管理人员的情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄迪南董事长、主管会计负责人范晓莉财务总监和会计机构负责人张蕾
经理声明保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务会计报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）、公司法定中文名称：
公司英文名称：Shanghai Power Transmission&Distribution Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SPTD
（二）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上电股份
股票代码：600627
（三）、公司注册地址：上海市东方路428号
公司办公地址：上海市愚园路1395号五楼
公司邮政编码：200050
公司国际互联网网址：www.sptd.com.cn
公司电子信箱：sptd@sptd.com.cn
（四）、公司法定代表人：黄迪南
（五）、董事会秘书：伏蓉
证券事务代表：周奕
联系地址：上海市愚园路1395号五楼
联系电话：021—62102651
传真：021—62267260
公司电子信箱：sptd@sptd.com.cn
（六）、公司选定中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.
cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
（七）、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1992年7月9日
地点：上海市浦东新区安建路100号
公司变更注册登记日期：2004年5月12日
地点：浦东新区东方路428号
企业法人营业执照注册号：3100001000367
税务登记号码：310041132216874
（八）、主要财务数据和指标
项 目 2004年1-6月
净利润（元） 66,899,115.87
扣除非经营性损益后的净利润（元） 61,298,603.66
每股收益(元/股) 0.13
净资产收益率(%) 6.45
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%) 5.91
经营活动产生的现金流量净额(元)① 47,310,375.37
项 目 2003年1-6月
净利润（元） 56,510,188.74
扣除非经营性损益后的净利润（元） 56,664,395.98
每股收益(元/股) 0.11
净资产收益率(%) 5.90
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%) 5.92
经营活动产生的现金流量净额(元)① 3,663,626.77
项 目 增减比例（%）
净利润（元） 18.38
扣除非经营性损益后的净利润（元） 8.18
每股收益(元/股) 18.18
净资产收益率(%) 9.32
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%) -0.17
经营活动产生的现金流量净额(元)① 1191.35
注：①经营活动产生的现金流量净额比同期大幅增加的原因如下：
1、报告期内，母公司和子公司经营活动产生的现金流量净额同比增加3,685万元；
2、公司在上半年进行了资产置换，合并口径范围发生变化，增加经营活动现金流
量净额680万元。
项 目 2004年6月30日
流动资产（元） 712,436,709.84
流动负债（元） 845,184,028.60
总资产（元） 1,965,789,513.12
股东权益（不含少数股东
1,037,067,012.42
权益）（元）
每股净资产（元） 2.00
调整后的每股净资产
1.96
（元）
项 目 2003年12月31日
流动资产（元） 516,600,601.30
流动负债（元） 701,853,220.86
总资产（元） 1,730,259,735.28
股东权益（不含少数股东
968,017,177.35
权益）（元）
每股净资产（元） 1.87
调整后的每股净资产
1.82
（元）
增减比例
项 目
（%）
流动资产（元） 37.91
流动负债（元） 20.42
总资产（元） 13.61
股东权益（不含少数股东
7.13
权益）（元）
每股净资产（元） 6.95
调整后的每股净资产
7.69
（元）
报告期内扣除非经营性损益的项目和涉及金额：
非经营性损益的项目 涉及金额（元）
营业外收支净额(税后)① 5,600,512.21
合计 5,600,512.21
注：①营业外收支净额主要为上海互感器厂有限公司局门路房产处置收入。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
报告期内公司股本未发生变动。
（二）、报告期末股东总数情况
截至2004年6月30日公司的股东总数为：29359户
（三）、公司前十名股东持股情况
本期持股 持股占总
本期末持
股东名称 变动增减 股本比例
股数（股）
（+/-） (％)
433807200 +433807200 83.75
上海电气集团有限公司
2796768 0 0.54
申银万国证券股份有限公司
2040000 0 0.39
上海国际信托投资有限公司
1762764 0 0.34
上海电器工业有限公司
中国工商银行 1622400 0 0.31
上海市第二支行
1104000 0 0.21
沈阳联亚实业发展公司
920856 0 0.18
电职技协
884736 0 0.17
上海开拓投资有限公司
816000 0 0.16
珠海申光
中国银行-海富通收益增长证 788150 +788150 0.15
券投资基金
质押或
股份类
股东名称 冻结股 持股性质
别
份数量
上海电气集团有限公司 未流通 无 国有法人股
申银万国证券股份有限公司 未流通 无 社会法人股
上海国际信托投资有限公司 未流通 无 社会法人股
上海电器工业有限公司 未流通 无 社会法人股
中国工商银行 未流通 无 社会法人股
上海市第二支行
未流通
沈阳联亚实业发展公司 不详 社会法人股
电职技协 未流通 无 社会法人股
上海开拓投资有限公司 未流通 无 社会法人股
珠海申光 未流通 不详 社会法人股
中国银行-海富通收益增长证
已流通 无 社会流通股
券投资基金
1、公司的控股股东为上海电气集团有限公司，持有本公司国有法人股股权为4338
07200股，占总股本的83.75%，上海电气集团有限公司成立于2004年3月1日，法定代表
人：王成明先生，注册资本：90.11亿元，公司经营范围：电站及输配电、机电一体化
、交通运输、环境保护设计、制造、销售，电力工程总承包，设备总成套或分交，技术
咨询和培训，国内贸易，劳动服务，事业投资。
2、上海电器工业有限公司和上海电气集团有限公司的控股股东同为上海电气（集
团）总公司，上海电气（集团）总公司分别持有上海电器工业有限公司100%股权和上海
电气集团有限公司69.48%的股权。
3、其他股东未知有关联关系或一致行动关系。
（四）、公司前十名流通股股东情况(2004年6月30日)
名次 股东名称 报告期末持有流通股的数量
1 中国银行-海富通收益增证券投资基金 788150
2 云南云电财金管理有限公司 268200
3 李乔艳 265800
4 上海工美实业公司 265000
5 肖荣辉 226800
6 陈映成 225270
7 李钦松 214000
8 兴和证券投资基金 165262
9 周金跃 129800
10 徐铁凤 122800
名次 股东名称 种类(A、B、H或其它)
1 中国银行-海富通收益增证券投资基金 A
2 云南云电财金管理有限公司 A
3 李乔艳 A
4 上海工美实业公司 A
5 肖荣辉 A
6 陈映成 A
7 李钦松 A
8 兴和证券投资基金 A
9 周金跃 A
10 徐铁凤 A
注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
（五）公司控股股东变更情况：
新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期
上海电气集团有限公司 上海电气（集团）总公司 2004.6.30
新控股股东名称 刊登日期 刊登报刊
上海电气集团有限公司 2004.7.9 上海证券报
说明：本公司原控股股东上海电气(集团)总公司(以下简称电气集团)进行改制重组
，以其持有的本公司83.75%股权、上海电气股份有限公司47.28%股权(以下简称上海电
气)、上海柴油机股份有限公司50.32%股权(以下简称上柴股份)等国有股股权以及其他
优质资产作为核心资产，出资设立了上海电气集团有限公司(以下简称电气有限)。
报告期内，公司国家股股权的过户于2004年6月30日办理完毕，公司控股股东变更
为上海电气集团有限公司。上述事项的进展情况，本公司进行了及时公告，具体内容详
见：
1、2004年2月28日,本公司董事会《关于股权转移事宜致全体股东的报告书》公告
了电气集团出资设立电气有限的方案已获得上海市国有资产监督管理委员会(沪国资重
[2004]45号文)批准。
2、2004年3月30日,本公司公告了国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2004
]149号文)批复,同意电气集团将其所持有的本公司国有股转让给新设立的电气有限。
3、2004年6月24日,本公司公告了中国证券监督管理委员会（证监字[2004]24号文
）同意豁免电气有限因受让本公司、上海电气、上柴股份等三家公司国有股而应履行的
要约收购义务。
4、2004年7月9日，本公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团有限公
司的通知，被告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司有关本公司的
股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司持有本公司433807200股国有
法人股。
以上事项的公告均刊登于《上海证券报》。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
单位：股
姓名 性别 职务 年初持股数
黄迪南 男 董事长 0
冯 樑 男 副董事长兼总经理 2040
袁弥芳 男 董事 1000
顾美娣 女 董事 800
左山虎 男 董事 0
周飞达 男 董事 1000
姚福生 男 独立董事 0
江秋霞 女 独立董事 0
王之珮 男 独立董事 0
徐伟 男 监事会主席 0
金贤敏 男 监事 0
杨志春 男 监事 0
张铭杰 男 副总经理 0
何延庆 男 副总经理 0
范晓莉 女 财务总监 1000
伏蓉 女 董事会秘书 0
姓名 报告期末持股数 变动原因
黄迪南 0
冯 樑 2040
袁弥芳 1000
顾美娣 800
左山虎 0
周飞达 1000
姚福生 0
江秋霞 0
王之珮 0
徐伟 0
金贤敏 0
杨志春 0
张铭杰 0
何延庆 0
范晓莉 1000
伏蓉 0
（二）、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
1、公司第三届董事会第四次会议关于《调整公司高级管理人员的议案》，许嘉良
因到龄退岗,不再担任公司常务副总经理。该事宜刊登于2004年3月27日《上海证券报》
。
2、公司召开的2003年度股东大会通过了《关于调整公司董事的议案》、《关于调
整公司监事的议案》，马新生不再担任公司的董事、唐子平不再担任公司的监事。该事
宜刊登于2004年4月29日的《上海证券报》。
3、公司召开的2003年度股东大会通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增
补公司监事的议案》，选举黄迪南为公司的董事、选举徐伟为公司的监事。该事宜刊登
于2004年4月29日的《上海证券报》。
4、公司第三届董事会第六次会议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举黄
迪南为公司的董事长。该事宜刊登于2004年4月30日的《上海证券报》。
5、公司第三届监事会第六次会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选
举徐伟为公司的监事会主席。该事宜刊登于2004年4月30日的《上海证券报》。
6、公司第三届董事会第六次会议通过关于《调整公司董事会秘书的议案》、《聘
任公司董事会秘书的议案》，程彦敏不再担任公司的董事会秘书、聘任伏蓉担任公司的
董事会秘书。该事宜刊登于2004年4月30日的《上海证券报》。
7、公司第三届董事会第八次会议通过了《调整公司高管人员的议案》，程彦敏不
再担任公司的副总经理。该事宜刊登于2004年8月28日的《上海证券报》。
五、管理层讨论与分析
（一）、报告期内公司经营状况
1、主营业务范围
公司主营业务范围：电站网络成套设备，国家计划内大中型基本建设项目和国家限
额以上技术改造项目，省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和技术改造项目，涉外
建设项目，高低压输配电设备，变压器，自动化控制装置，轨道交通供电设备，交直流
电机，核电供电设备及现代建筑构件，家用电器，工夹模具的设计制造、销售、安装，
与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原辅材料，房地产经营、开发，实业投资。
2、公司的经营状况
报告期内，公司全体员工在公司董事会的领导下，全面落实董事会确定的政策、方
针、目标，以实现公司可持续发展为主题，以提升公司经营管理机制和理念为保证，紧
紧抓住电力设备行业的高速发展的机遇，团结一致，奋力拼搏，取得了预期的成绩，较
好地完成了公司董事会下达的经营任务与管理目标。同时为进一步完善公司的业务框架
，公司在2004年上半年与上海电气（集团）总公司进行了资产置换，使公司主营业务结
构更趋合理，降低企业的经营和财务风险，改善了公司的资产质量。
报告期内实现主营业务收入52420万元，较去年同期增加15685万元，同比增长42.
70%，实现净利润6690万元，较去年同期增加1039万元，同比增长18.38%。
分行业 主营业务 主营业务 毛利率（%）
其中： 收入（元） 成本（元）
输配电产品 376,416,324.09 256,676,263.63 31.81
进出口业务 145,928,554.48 143,252,958.32 1.83
其中：
/ /
关联交易 /
关联交易的
定价原则 /
分行业 主营业务收 主营业务成 毛利率比上
其中： 入比上年同 本比上年同 年同期增减
期增减（%） 期增减（%） （%）
输配电产品 65.24 83.48 -6.78①
进出口业务 30.85 31.08 -0.18
其中：
关联交易 / / /
关联交易的
定价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元
。
注：①输配电产品毛利率比上年同期减少6.78%，主要由于报告期内原材料价格上
涨，导致公司输配电产品的成本有所上升，毛利率下降。
（二）、报告期内，公司主营业务结构、盈利能力构成没有发生重大变化
（三）、报告期内，公司无其他经营业务活动对利润产生重大影响
（四）、报告期内，公司参股公司的投资损益占公司净利润10%以上的经营情况说
明
1、上海施耐德配电电器有限公司
该公司为 参股的中外合资企业，注册资本为1100万美元，输配电股份占该公司20
%股权，公司经营范围：MT系列低压智能化空气断路器，智能化塑壳断路器以及半成品
和元器件等。2004上半年公司获得收益1609万元。
2、上海施耐德工业控制有限公司
该公司为 参股的中外合资企业，注册资本1455.97万美元，输配电股份占该公司2
0%的股权，公司经营范围：生产销售接触器、热继电器、电动机保护开关，按钮、传感
器、行程开关、微动开关，工业控制和自动化元器件等。2004上半年本公司获得收益1
307万元。
3、上海西门子开关有限公司
该公司为 参股的中外合资企业，注册资本为1530万欧元，输配电股份占该公司45
%的股权，公司经营范围：设计、制造、装配、集成断路器、各类中压开关装置及其零
部件和相关配套装置，销售自产产品，并承接输配电工程开关装置项目及售后股务，从
事相关的研发及科技咨询服务。2004上半年公司获得收益1632万元。
4、上海锅炉厂有限公司
该公司是 参股的企业，输配电股份占该公司49%的股权。注册资本为10789万元。
公司经营范围: 电站锅炉，化工设备，核电设备，工业锅炉，特种锅炉，建筑等钢结
构。2004上半年本公司获得收益2730万元。
5、上海阿尔斯通变压器有限公司
该公司为 参股的中外合资企业，注册资本2980万美元。输配电股份占该公司44%的
股权，公司经营范围：开发、设计、生产额定电压为35KV及以上电力变压器及各类特种
变压器、电抗器，销售自产产品，承接与本产品相关的输配电工程项目。2004上半年本
公司投资损失916万元。
6、上海日立家用电器有限公司
该公司为 参股的中外合资企业，注册资本4867万美元。输配电股份占该公司40%的
股权，公司经营范围：开发、生产空调器，洗衣机、冰箱其他家用电器、电机和相关零
部件。报告期内该公司在面临原材料成本上升的同时,又遇到了空调压缩机缺货的困难
,同时空调市场竞争惨烈,销售价格持续走低。2004年上半年公司投资损失795万元。
（五）、经营中的问题与困难
1、国家出口退税政策的调整对公司利润有一定的影响
2003年10月份，国务院下发《关于改革现有出口退税机制的决定》，从2004年1月
1日起，对出口货物增值税退税率进行结构性调整，适当降低出口退税率，机电类出口
产品较现行的税率下调三个百分点，公司全资子公司上海电器进出口有限公司专业从事
进出口业务，该项政策在一定程度上降低了公司的净利润。
2、原材料价格上升，引起公司的生产成本增加
虽然政府实施了宏观调控，但铜、铝、钢等原材料价格仍处于高位，加重了公司及
其下属企业的生产成本负担。为减少原材料价格上涨带来的不利影响，公司将积极采取
比价采购、材料综合利用等措施，降低公司的生产成本。
（六）、报告期内公司投资情况
1、募股资金使用情况
报告期内，公司无募集资金投资情况。
2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
①上海库柏电力电容器有限公司
经公司第三届董事会第七次会议通过，组建上海库柏电力电容器有限公司，组建合
资企业已获得上海市外国投资工作委员会的沪外资委批字(2004)第1105号文件的批复，
报告期内，公司尚未投资。
②上海电气自动化有限公司
经公司第三届董事会第一次临时会议通过，组建上海电气自动化有限公司，公司投
资2400万元，占80%的股权。目前该公司已经取得工商营业执照，报告期内，公司尚未
获得收益。
③上海电器出租汽车有限公司
2004年2月17日，公司与全资子公司上海电器进出口有限公司共同收购了上海电器
出租汽车有限公司100%股权，其中，公司出资218.09万元，占上海电器出租汽车有限公
司90%股权；上海电器进出口有限公司出资24.24万元，占上海电器出租汽车有限公司1
0%股权。报告期内，公司共获得收益7.87万元。
六、重要事项
（一）、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断
完善《公司章程》，对临时董事会、监事会的召开方式进行了修改，从规范公司运作和
提高工作效率两方面，加强了公司的法人治理结构。
（二）、报告期内实施的利润分配方案及执行情况
1、公司2003年度利润分配方案已经在2004年4月28日召开的2003年度股东大会审议
通过。以2003年年末的股本总数517,965,452股为基数，向全体股东按每10股派发现金
0.3元（含税）。公司于2004年6月15日在《上海证券报》刊登分红派息公告，分红派息
股权登记日为2004年6月18日，除息日为2004年6月21日，社会公众股现金红利的发放日
为2004年6月25日，该项利润分配方案已经实施完毕。
2、2004年中期不进行利润分配、不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项
（四）、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项
1、收购资产的关联交易 单位：元
交易对方及被收购或
购买日 交易价格
置入资产
上海输配电设备有限
2004.04.28 30,783,255.96
公司100%股权
上海电气(集团)上海
2004.04.28 18,828,259.71
互感器厂100%股权
上海西门子高压开关
2004.04.28 18,250,000.00
有限公司49%股权
上海电器出租汽车有
2004.02.27 2,423,299.66
限公司100%股权
自购买日起至报告期
交易对方及被收购或 是否为关联交易（如
末为上市公司贡献的
置入资产 是，说明定价原则）
净利润
上海输配电设备有限
-16,509,822.50① 评估确认价
公司100%股权
上海电气(集团)上海
196,167.46
评估确认价
互感器厂100%股权
上海西门子高压开关
806,331.72 双方协商②
有限公司49%股权
上海电器出租汽车有
78,679.63 评估确认价
限公司100%股权
注：①上海输配电设备有限公司主要是承接大型电厂成套工程项目，由于电厂建设
周期较长，因此货款回笼周期也相应较长。本次按照公司新的坏帐计提标准，增加了1
790万元的坏帐准备金。
②鉴于上海西门子高压开关有限公司经营状况逐步好转,预计盈利水平将逐步增长
。因此在进行交易定价时，同时参照上海电气（集团）总公司的原始投资额。（详见2
004年4月17日《上海证券报》刊登的关联交易公告）。
2、出售资产的关联交易
单位：元
本年初起至出
交易对方及被出售或 售日该出售资
出售日 交易价格
置出资产 产为上市公司
贡献的净利润
变压器厂100%股权 2004.04.28 56,193,780.93 -3,450,128.45
局门路458号房地产 2004.04.30 13,000,000.00 /
是否为关联交易
交易对方及被出售或 出售产生的
（如是，说明定价
置出资产 损益
原则）
变压器厂100%股权 -237,497.86 评估确认价
局门路458号房地产 +6,880,319.58 双方协商①
注：①局门路458号土地面积为1165平方米，建筑面积为4438平方米。上海东洲资
产评估有限公司对该房地产进行评估并出具沪东洲资房报字（03）第CO120245号《上海
互感器厂有限公司部分资产拟转让项目的资产评估报告》。根据评估报告所载，局门路
458号房地产评估值为11,694,840.25元。该评估结果已获得上海市资产评审中心沪评审
[2003]946号《关于上海互感器厂有限公司部分资产拟转让项目部分资产评估结果的确
认通知》确认。交易双方在评估价格的基础上协商，局门路458号房地产的交易价格为
1300万元。（详见2004年2月28日《上海证券报》刊登的关联交易公告）。
3、公司资产置换公告刊登后的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
2004年4月28日，公司2003年度股东大会审议并通过了《关于公司与上海电气（集
团）总公司进行资产置换的议案》，公司将持有的上海电器股份有限公司变压器厂100
%股权与上海电气(集团)总公司持有的上海电气(集团)上海互感器厂100%股权、上海输
配电设备有限公司100%股权、上海西门子高压开关有限公司49%的中方股权进行置换。
置入的上海输配电设备有限公司主要是承接大型电厂成套工程项目，由于电厂建设
周期较长，因此货款回笼周期也相应较长。本次按照公司新的坏帐计提标准，增加了1
790万元的坏帐准备金，引起2004年上半年公司投资损失1651万元。上海电气(集团)上
海互感器厂为公司创造收益19.6万元，上海西门子高压开关有限公司为公司创造收益8
0.6万元。
（五）、报告期内发生的重大关联交易事项
1、公司为以下单位进行借款担保：
单位：万元
被担保人 担保金额 担保事项
变压器厂① 5,145.30 借款担保
上海电器成套厂①② 2,397.65 借款担保
上海ABB变压器有限公司③④ 3,200.00 借款担保
上海阿尔斯通电力自动化有限公司④ 322.26 借款担保
上海阿尔斯通变压器有限公司④ 3,662.36 借款担保
被担保人 担保人
变压器厂①
上海电器成套厂①②
上海ABB变压器有限公司③④
上海阿尔斯通电力自动化有限公司④
上海阿尔斯通变压器有限公司④
注：①变压器厂和上海电器成套厂原为公司的全资子企业，经公司2002年和2004年
的资产置换，公司将其置换给上海电气（集团）总公司，上述担保为这些企业为剥离出
公司前的担保。
②上海电器成套厂向中国工商银行上海市虹口支行借款4笔，累计借款5182万元。
公司在2003年6月3日与中国工商银行上海市分行虹口支行、上海电器成套厂、上海工业
锅炉厂、上海电气（集团）总公司共同签署和解协议，协议约定由上海电气（集团）总
公司以上海工业锅炉厂位于本市鲁班路789号厂房及相应的土地使用权作抵押，用于抵
偿该借款，并约定该抵债资产交由中国工商银行上海市分行虹口支行在一年内处置完毕
。
近日，公司接到上海电气（集团）总公司的通知，鲁班路789号的土地使用权及厂
房已处置，由于和解协议约定的各项义务均已履行，公司已不存在为上海电器成套厂向
中国工商银行上海市虹口支行借款5182万元的担保风险。（详见2004年8月24日《上海
证券报》刊登的提示性公告）。
因此，公司为上海电器成套厂担保余额下降至2397.65万元。
③根据合资合同的相关规定，报告期内，公司按投资比例为合资企业上海ABB变压
器有限公司新增担保1450万元，目前共为上海ABB变压器有限公司提供3200万元担保。
④目前公司为持股50%以下的企业上海ABB变压器有限公司、上海阿尔斯通电力自动
化有限公司和上海阿尔斯通变压器有限公司提供担保，是按照合资合同中关于“合资双
方必须按照投资比例为合资公司提供相应的担保”的约定，为上述合资公司的正常经营
活动所需的银行借款提供相应比例的担保。
2、关联方为本公司提供担保：
单位：万元
担保人 担保金额 担保事项
上海电气(集团)总公司① 2600 借款担保
注：①其中上海电气(集团)总公司为上海互感器厂有限公司担保1700万元,为公司
担保900万元。
（六）公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公
司资产的事项。
（七）、重大担保
发生日期
担保
担保对象名称 （协议签 担保金额 担保期
类型
署日期）
变压器厂 连带责
1998.4.29 5145.3万元 1998.4.29—2005.1.15
任担保
电器成套厂 连带责
1999.11.23 2397.65万元 1999.11.23—2005.1.7
任担保
上海ABB变压 连带责
2004.6.17 3200万元 2004.6.17—2005.6.17
器有限公司 任担保
上海阿尔斯通
连带责
变压器有限公 2004.2.20 3662.36万元 2004.2.20—2004.12.8
任担保
司
上海阿尔斯通
连带责
电力自动化有 2004.2.12 322.26万元 2004.2.12—2005.2.10
任担保
限公司
担保发生额合计 -900.11万元
担保余额合计 36,657.77万元①
其中：关联担保余额合计 7,922.95万元
违规担保总额 15,107.57万元
担保总额占公司净资产的比例 35.35%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 17,257.00万元
是否为关联
是否履
担保对象名称 方担保
行完毕
（是或否）
变压器厂
否 是
电器成套厂
否 是
上海ABB变压
否 否
器有限公司
上海阿尔斯通
变压器有限公 否 否
司
上海阿尔斯通
电力自动化有 否 否
限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
注：①公司对外担保总额36,657.77万元，其中为控股公司下属企业和公司持股50
%以下的企业担保15,107.57万元，公司参股企业上海锅炉厂有限公司为关联公司担保4
3,980万元，公司按照投资比例49%计算，承担担保责任21,550.2万元。
(八)、关于公司对控股股东及其他关联方之间占用资金和特殊担保情况、独立董事
对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况的专项说
明及独立意见。
1、公司及公司的合并报表公司对控股股东及其他关联方之间占用资金情况
资金占用方
资金占用 资金占用期末余 资金占用期初余额
与上市公司
方 额截止时点 截止时点
关系
上海电气
（集团）总 控股股东 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
上海电器 控股股东子
2004年6月30日 2003年12月31日
成套厂 公司
上海电气
控股股东子
自动化设 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
计研究所
上海电气
（集团）总
控股股东 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
上海电气
控股股东子
（集团）南 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
方公司
华通开关 控股股东子
2004年6月30日 2003年12月31日
厂 公司
上海通用
控股股东子
电器有限 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
公司
武汉上电
控股股东子
电器有限 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
责任公司
上海电器
股份有限 控股股东子
2004年6月30日 2003年12月31日
公司成都 公司
分公司
西安上电
控股股东子
电器有限 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
责任公司
上海汽轮
控股股东子
机有限公 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
司
上海电缆
控股股东子
厂有限公 2004年6月30日 2003年12月31日
公司
司
相对应的会 资金占用期末时点
资金占用
计报表科目 金额(万元)
方
上海电气 其他应收款 0 /
（集团）总
公司
上海电器 其他应收款 0 /
成套厂
上海电气
其他应收款 200① /
自动化设
计研究所
上海电气
（集团）总 应收账款 / 138.60
公司
上海电气
应收账款 / 1,056.32
（集团）南
方公司
华通开关 应收账款 / 0
厂
上海通用
应收账款 / 0
电器有限
公司
武汉上电
应收账款 / 235.17
电器有限
责任公司
上海电器
股份有限 应收账款 / 102.43
公司成都
分公司
西安上电
应收账款 / 244.64
电器有限
责任公司
上海汽轮
预付账款 / 1,533.24
机有限公
司
上海电缆
预付账款 / 1,203.94
厂有限公
司
（接下表）
（接上表）
资金占用借方
资金占用期初时
资金占用方 累计发生金额
点金额(万元)
(万元)
上海电气（集
117.91 / / /
团）总公司
上海电器成
4362.99 / / /
套厂
上海电气自
动化设计研 0 / 200 /
究所
上海电气（集
团）总公司 / 0 / 138.60
上海电气（集
/ 0 / 1,056.32
团）南方公司
华通开关厂
/ 154.47 / /
上海通用电
/ 52.92 / /
器有限公司
武汉上电电
器有限责任 / 294.75 / /
公司
上海电器股
份有限公司 / 121.65 / /
成都分公司
西安上电电
器有限责任 / 36.41 / 208.23
公司
上海汽轮机
/ 0 / 1,533.24
有限公司
上海电缆厂
/ 0 / 1,203.94
有限公司
资金占用贷方累
资金占用方 占用方式
计发生金额(万元)
上海电气（集
117.91 / 资金往来
团）总公司
上海电器成 应付税利
4362.99 /
套厂 及借款
上海电气自
动化设计研 / / 资金往来
究所
上海电气（集
团）总公司 / / 采购
上海电气（集
/ / 采购
团）南方公司
华通开关厂
/ 154.47 采购
上海通用电
/ 52.92 采购
器有限公司
武汉上电电
器有限责任 / 59.58 采购
公司
上海电器股
份有限公司 / 19.22 采购
成都分公司
西安上电电
器有限责任 / / 采购
公司
上海汽轮机
/ / 采购
有限公司
上海电缆厂
/ / 采购
有限公司
资金占用方 占用原因 备注
上海电气（集
/
团）总公司
上海电器成
/
套厂
上海电气自
动化设计研 /
究所
上海电气（集
正常商品
团）总公司
交易
上海电气（集 正常商品
团）南方公司 交易
华通开关厂 正常商品
交易
上海通用电 正常商品
器有限公司 交易
武汉上电电
正常商品
器有限责任
交易
公司
上海电器股
正常商品
份有限公司
交易
成都分公司
西安上电电
正常商品
器有限责任
交易
公司
上海汽轮机 正常商品
有限公司 交易
上海电缆厂 正常商品
有限公司 交易
注：①2004年7月本公司已收回该款项
2、公司及公司的合并报表公司对控股股东及其他关联方提供特殊担保的情况
被担保对象名 被担保对 担保金额 担保开始日
称 象与上市 (万元)
公司的关
系
控股股东 1998.4.29-
变压器厂 5,145.30
子公司 2004.5.20
上海电器成套 控股股东 1999.11.23-
2,397.65
厂 子公司 2004.1.8
上海东屋电器 控股股东
80 2000.4.30
有限公司 子公司
上海电器工业 控股股东
100 2003.8.21
有限公司① 子公司
上海继电器有 控股股东
200 2004.3.10
限公司① 子公司
上海ABB变压 持股50%以
3,200 2004.6.17
器有限公司 下公司
上海阿尔斯通
持股50%以 2004.2.12-
电力自动化有 322.26
下公司 2004.6.11
限公司
上海阿尔斯通
持股50%以 2004.2.20-
变压器有限公 3,662.36
下公司 2004.6.11
司
被担保对象名 担保结束日 至报告日 担保方式
称 是否仍存
在担保责
任
连带责任
变压器厂 2000.4.30-2005.1.15 是
担保
上海电器成套 连带责任
2000.11.22-2005.1.7 是
厂 担保
上海东屋电器 连带责任
2000.11.1 是
有限公司 担保
上海电器工业
2004.8.15 否
有限公司①
上海继电器有 连带责任
2005.2.10 是
限公司① 担保
上海ABB变压 连带责任
2005.6.17 是
器有限公司 担保
上海阿尔斯通
连带责任
电力自动化有 2004.10.5-2005.2.10 是
担保
限公司
上海阿尔斯通
连带责任
变压器有限公 2004.8.18-2004.12.8 是
担保
司
注：①上述担保中上海电器工业有限公司和上海继电器有限公司系为上海输配电设
备有限公司置换进公司前的担保，其中对上海电器工业有限公司的担保责任已于2004年
8月15日结束。
3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号通知相关
规定情况的专项说明及独立意见
作为 的独立董事，根据中国证监会和国资委联合颁布的证监发[2003]56号《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通
知”）的有关规定，对公司累计和当期发生的对外担保进行了认真核查，截至2004年6
月30日，公司的对外担保情况如下：
①公司对外担保总额36657.77万元，其中为控股公司下属企业和本公司持股50%以
下的企业担保15107.57万元，公司参股企业上海锅炉厂有限公司为关联公司担保43980
万元，公司按照投资比例49%计算，承担担保责任21550.2万元。
②公司担保发生额为-900.11万元，主要情况如下：
⑴公司为上海电器成套厂担保的金额减少5182万元。
原公司全资子企业上海电器成套厂向中国工商银行上海市虹口支行借款4笔，累计
借款5182万元，公司为其提供不可撤销的连带责任担保。
2003年6月3日，公司与中国工商银行上海市分行、上海电器成套厂、上海工业锅炉
厂、上海电气（集团）总公司就还款签订和解协议。协议约定上海工业锅炉厂、上海电
气（集团）总公司作为上述借款的担保人，以工业锅炉厂位于鲁班路789号的土地使用
权及厂房用于抵偿该部分借款，由银行负责在协议签订后一年内处置该部分资产。
近日，公司接到上海电气（集团）总公司的通知，鲁班路789号的土地使用权及厂
房已处置，因此和解协议约定的各项义务均已履行，公司已不存在为上海电器成套厂向
中国工商银行上海市虹口支行借款5182万元的担保风险。
⑵报告期内，公司为合资企业上海阿尔斯通变压器的担保金额由2003年底的5132.
96万元下降至3662.36万元。
⑶报告期内，公司为变压器厂担保5145.3万元。
变压器厂原为公司的全资子企业，经公司2004年4月底的资产置换，公司将其置换
给上海电气（集团）总公司，上述担保为该企业剥离出公司前的担保。
⑷根据合资合同的相关规定，报告期内，公司按投资比例为合资企业上海ABB变压
器有限公司新增担保1450万元。
经核对公司2004年中报中的担保事项和我们的调查，我们对公司的对外担保事项发
表如下独立意见：
①公司自1999年底资产置换后，十分重视对外担保的控制，制订并不断修改与完善
了《公司对外担保管理规定》，公司对外担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项
进行实时跟踪。
②目前公司为实际控制人下属企业上海电器成套厂、变压器厂、上海东屋电器有限
公司提供担保，主要因为上述三家企业原分别为公司的全资子企业和控股子公司，经公
司1999年、2002年和2004年资产置换，公司将其置换给上海电气（集团）总公司，上述
担保为这些企业未剥离出公司前提供的担保。
2004年资产置换，公司置入了上海输配电设备有限公司，对上海电器工业有限公司
和上海继电器有限公司的担保为上海输配电设备有限公司置换进公司前的担保。
③目前公司为持股50%以下的企业上海ABB变压器有限公司、上海阿尔斯通电力自动
化有限公司和上海阿尔斯通变压器有限公司提供担保，是按照合资合同中关于“合资双
方必须按照投资比例为合资公司提供相应的担保”的约定，为上述合资公司的正常经营
活动所需的银行借款提供相应比例的担保。
我们认为公司的对外担保业务均处于受控状态，公司对外担保的决策程序合法、合
理、公允，公司及时履行了相关的信息披露义务，同时我们希望公司能按照通知的相关
精神，控制和减少类似违规担保，切实保护公司和中小股东的权益，规避公司的或有风
险。
（九）、报告期内或以前期间未发生委托他人进行现金资产管理的事项。
（十）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期
间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（十一）、公司本期财务报告未经审计。
（十二）、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生被中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也
未发生公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
(十三)、其他重要事项
1、2004年2月13日，本公司收到上海电气(集团)总公司及其下属公司清偿的欠款4
500万元。详见2004年2月14日的《上海证券报》。
2、2004年3月，公司全资子企业上海电器股份有限公司人民电器厂的中心试验室被
中国实验室国家认可委员会评定为国家级实验室。
3、2004年4月28日，公司2003年度股东大会通过《变更公司企业名称的议案》，2
004年5月12日完成了工商变更手续，正式更名为 。
4、2004年6月30日，公司被上海市财政局第一分局评定为财务会计信用等级A类单
位。
5、2004年8月，公司合资企业上海ABB变压器有限公司搬迁至浦东新区金海路，为
该公司扩大生产能力提供保证。
（十四）、其他重要事项信息索引
1、2004年2月14日，公司与关联方债务清偿的提示性公告。具体内容刊登在《上海
证券报》第23版。
2、2004年2月28日，公司第三届董事会第一次临时会议决议公告、第三届监事会第
一次临时会议决议公告，具体内容刊登在《上海证券报》第50版。
3、2004年3月27日，公司第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第四次
会议决议公告，具体内容刊登在《上海证券报》第32版。
4、2004年3月31日，上海电气（集团）总公司关于出资转让上海电气股份有限公司
、上海电器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司国有股的公告。具体内容刊登在《
上海证券报》第55版。
5、2004年4月17日，公司第三届董事会第五次会议决议公告、公司第三届监事会第
五次会议决议公告。具体内容刊登在《上海证券报》第30版。
6、2004年4月29日，公司2003年度股东大会决议公告。具体内容刊登在《上海证券
报》第50版。
7、2004年4月30日，公司第三届董事会第六次会议决议公告、第三届监事会第六次
会议公告。具体内容刊登在《上海证券报》第54版。
8、2004年5月21日，上海电器股份有限公司变更证券简称公告，具体内容刊登在《
上海证券报》第27版。
9、2004年6月8日，公司第三届董事会第七次会议公告。具体内容刊登在《上海证
券报》第7版。
10、2004年6月15日， 分红派息实施公告。具体内容刊登在《上海证券报》第3版
。
11、2004年6月29日， 提示性公告，上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团
有限公司的所有审批手续已完成。具体内容刊登在《上海证券报》第11版
12、2004年7月9日，根据 董事会公告，上海电气集团有限公司将持有本公司4338
07200股国有法人股。具体内容刊登在《上海证券报》第C2版。
以上公告均刊载在上海证券交易所互联网网站：http://www.sse.com.cn和公司网
站www.sptd.com.cn。
七、财务报告（未经审计）
（一）、财务会计报表（附后）
（二）、财务会计附注（附后）
1、会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况
本期无会计政策的变更，但为了更好地执行《企业会计制度》，真实反映债权资产
的质量特征，谨慎估计资产的风险，可靠计量企业拥有和控制的资源，更合理计提资产
减值准备，本期公司的会计估计发生变更，根据公司第三届董事会第八次会议决议，将
应收帐款坏帐准备的计提比例调整如下：
账龄 原计提比例 调整后计提比例
1年以内 2% 2%
1-2年 4% 20%
2-3年 6% 50%
3年以上 15% 80%
2、财务合并范围发生重大变化的原因
经公司2003年度股东大会决议通过，公司以持有上海电器股份有限公司变压器厂1
00%股权与上海电气（集团）总公司持有的上海输配电设备有限公司100%股权、上海电
气（集团）上海互感器厂100%股权、上海西门子高压开关有限公司49%股权进行置换，
因此报告期内财务合并范围发生变化。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
；
3、公司章程。
董事会
二○○四年八月二十八日
上海市股份有限公司二O0四年会计报表
资产负债表
2004年6月30日
会股地年01表
编制单位：
金额单位：元
资产 附注 合并
流动资产： 期末数
货币资金 1 109,890,325.76
短期投资 -
应收票据 2 54,455,093.61
应收股利 16,350,000.00
应收利息 -
应收帐款 3 236,209,010.45
其他应收款 4 23,813,697.30
预付帐款 5 143,468,673.20
应收补贴款 -
存货 6 127,968,380.77
待摊费用 7 281,528.75
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 712,436,709.84
长期投资：
长期股权投资 8 883,813,522.61
长期债权投资 9
长期投资合计 883,813,522.61
其中：合并价差（货差以“-”号表示） -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） -
固定资产：
固定资产原值 279,098,133.05
减：累计折旧 97,728,232.71
固定资产净值 181,369,900.34
减：固定资产减值准备 22,006,575.12
固定资产净额 10 159,363,325.22
工程物资 11
在建工程 12 40,381,497.72
固定资产清理 -
固定资产合计 199,744,822.94
无形资产及其它资产：
无形资产 13 165,423,606.92
长期待摊费用 14 2,005,583.00
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 167,429,189.92
递延税项：
递延税款借项 2,365,267.81
资产总计 1,965,789,513.12
资产 合并
流动资产： 期初数
货币资金 84,320,789.92
短期投资 -
应收票据 16,529,028.99
应收股利 7,000,000.00
应收利息 -
应收帐款 155,709,921.45
其他应收款 77,148,217.56
预付帐款 28,900,547.45
应收补贴款 -
存货 146,931,041.44
待摊费用 61,054.49
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 516,600,601.30
长期投资：
长期股权投资 787,491,009.76
长期债权投资
长期投资合计 787,491,009.76
其中：合并价差（货差以“-”号表示）
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示）
固定资产：
固定资产原值 310,855,386.64
减：累计折旧 110,155,899.58
固定资产净值 200,699,487.06
减：固定资产减值准备 17,304,184.06
固定资产净额 183,395,303.00
工程物资
在建工程 66,381,703.35
固定资产清理 -51,427.27
固定资产合计 249,725,579.08
无形资产及其它资产：
无形资产 174,120,291.14
长期待摊费用 2,322,254.00
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 176,442,545.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,730,259,735.28
资产 母公司
流动资产： 期末数
货币资金 43,850,261.35
短期投资 -
应收票据 49,155,093.61
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 100,931,019.93
其他应收款 34,048,318.89
预付帐款 4,226,228.91
应收补贴款 -
存货 56,256,822.43
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 288,467,745.12
长期投资：
长期股权投资 932,381,291.37
长期债权投资
长期投资合计 932,381,291.37
其中：合并价差（货差以“-”号表示） -
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示） -
固定资产：
固定资产原值 167,213,157.17
减：累计折旧 67,826,280.54
固定资产净值 99,386,876.63
减：固定资产减值准备 21,865,783.88
固定资产净额 77,521,092.75
工程物资
在建工程 5,292,657.16
固定资产清理 -
固定资产合计 82,813,749.91
无形资产及其它资产：
无形资产 54,137,861.32
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 54,137,861.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,357,800,647.72
资产 母公司
流动资产： 期初数
货币资金 55,047,364.61
短期投资 -
应收票据 16,180,708.26
应收股利 7,000,000.00
应收利息 -
应收帐款 100,863,364.31
其他应收款 68,379,238.11
预付帐款 15,938,180.61
应收补贴款 -
存货 133,995,375.50
待摊费用 3,072.14
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 397,407,303.54
长期投资：
长期股权投资 814,482,603.22
长期债权投资
长期投资合计 814,482,603.22
其中：合并价差（货差以“-”号表示）
其中：股权投资差额（货差以“-”号表示）
固定资产：
固定资产原值 221,889,525.23
减：累计折旧 90,854,296.33
固定资产净值 131,035,228.90
减：固定资产减值准备 17,163,392.82
固定资产净额 113,871,836.08
工程物资
在建工程 50,229,497.80
固定资产清理 -51,427.27
固定资产合计 164,049,906.61
无形资产及其它资产：
无形资产 54,703,742.74
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 54,703,742.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,430,643,556.11
负债和股东权益 附注 合并
流动负债： 期末数
短期借款 15 266,770,000.00
应付票据 16 6,950,000.00
应付账款 17 303,940,614.04
预收账款 18 169,672,769.54
应付工资 248,747.60
应付福利费 19 6,190,587.12
应付股利 20 1,875,609.03
应交税金 -6,792,705.86
其他应交款 149,912.83
其他应付款 21 94,203,574.30
预提费用 22 1,974,920.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 23 -
其他流动负债 -
流动负债合计 845,184,028.60
长期负债：
长期借款 24 81,567,145.86
应付债券 -
长期应付款 1,971,326.24
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 83,538,472.10
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 928,722,500.70
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 25 517,965,449.00
减：已归还投资
股本净额 517,965,449.00
资本公积 26 335,665,328.18
盈余公积 27 32,774,911.10
其中：法定公益金 18,266,246.69
未分配利润 28 150,661,324.14
其中：现金股利
股东权益合计 1,037,067,012.42
负债和股东权益总计 1,965,789,513.12
负债和股东权益 合并
流动负债： 期初数
短期借款 360,780,000.00
应付票据 20,000.00
应付账款 177,193,237.34
预收账款 41,869,132.68
应付工资 -
应付福利费 6,595,912.77
应付股利 16,432,407.98
应交税金 -19,734,389.13
其他应交款 1,753,208.51
其他应付款 116,649,129.51
预提费用 294,581.20
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 701,853,220.86
长期负债：
长期借款 27,645,932.18
应付债券 -
长期应付款 32,743,404.89
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 60,389,337.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 762,242,557.93
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 517,965,449.00
减：已归还投资
股本净额 517,965,449.00
资本公积 333,514,608.98
盈余公积 32,774,911.10
其中：法定公益金 16,759,815.40
未分配利润 83,762,208.27
其中：现金股利
股东权益合计 968,017,177.35
负债和股东权益总计 1,730,259,735.28
负债和股东权益 母公司
流动负债： 期末数
短期借款 127,000,000.00
应付票据 -
应付账款 106,370,708.40
预收账款 11,443,605.78
应付工资 -
应付福利费 5,924,103.04
应付股利 1,875,609.03
应交税金 4,572,921.38
其他应交款 125,406.33
其他应付款 56,017,889.24
预提费用 374,920.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 313,705,163.20
长期负债：
长期借款 5,067,145.86
应付债券 -
长期应付款 1,971,326.24
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 7,038,472.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 320,743,635.30
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 517,965,449.00
减：已归还投资
股本净额 517,965,449.00
资本公积 335,655,328.18
盈余公积 27,250,839.85
其中：法定公益金 14,918,458.32
未分配利润 156,185,395.39
其中：现金股利 -
股东权益合计 1,037,057,012.42
负债和股东权益总计 1,357,800,647.72
负债和股东权益 母公司
流动负债： 期初数
短期借款 213,040,000.00
应付票据 20,000.00
应付账款 104,101,473.43
预收账款 25,612,853.80
应付工资 -
应付福利费 6,351,622.68
应付股利 16,432,407.98
应交税金 380,220.19
其他应交款 1,751,166.32
其他应付款 71,382,716.09
预提费用 294,581.20
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 439,367,041.69
长期负债：
长期借款 5,645,932.18
应付债券 -
长期应付款 17,613,404.89
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 23,259,337.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 462,626,378.76
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 517,965,449.00
减：已归还投资
股本净额 517,965,449.00
资本公积 333,514,608.98
盈余公积 27,250,839.85
其中：法定公益金 14,918,458.32
未分配利润 89,286,279.52
其中：现金股利
股东权益合计 968,017,177.35
负债和股东权益总计 1,430,643,556.11
企业负责人:
主管会计负责人:
会计机构负责人:
上海市股份有限公司二OO四年会计报表
利润及利润分配表
2004年1~6月
会股地年02表
编制单位：
金额单位：元
项目 附注 合并
2004年1~6月 2003年1~6月
一、主营业务收入 29-1 524,200,509.76 367,346,417.52
减：主营业务成本 29-2 401,021,580.68 264,651,448.02
主营业务税金及附加 30 1,925,550.81 1,815,105.73
二、主营业务利润 121,253,378.27 100,879,863.77
加：其他业务利润 31 33,037,568.50 32,495,498.41
减：营业费用 43,101,895.69 28,863,311.05
管理费用 121,328,171.38 79,338,314.59
财务费用 32 9,885,495.06 16,946,640.47
三、营业利润 -20,024,615.36 8,227,096.07
加：投资收益 33 82,973,789.66 53,077,331.84
补贴收入 34 - -
营业外收入 35 7,809,406.64 363,018.10
减：营业外支出 36 1,220,568.75 517,225.34
四、利润总额 69,538,012.19 61,150,220.67
减：所得税 2,638,896.32 4,640,031.93
减：少数股东损益 - -
-
五、净利润 66,899,115.87 56,510,188.74
项目 母公司
2004年1~6月 2003年1~6月
一、主营业务收入 307,812,163.14 234,536,411.81
减：主营业务成本 202,632,338.26 141,027,638.66
主营业务税金及附加 1,560,568.28 1,602,008.52
二、主营业务利润 103,619,256.60 91,906,764.63
加：其他业务利润 29,892,571.57 30,210,957.21
减：营业费用 39,765,178.75 27,769,620.16
管理费用 70,160,495.70 65,176,211.97
财务费用 4,792,941.12 12,290,828.53
三、营业利润 18,793,212.60 16,881,061.18
加：投资收益 50,812,457.03 44,370,573.83
补贴收入 - -
营业外收入 887,484.36 309,399.58
减：营业外支出 1,200,559.41 515,267.98
四、利润总额 69,292,594.58 61,045,766.61
减：所得税 2,393,478.71 4,535,577.87
减：少数股东损益
-
五、净利润 66,899,115.87 56,510,188.74
项目 附注 合并
2004年1~6月 2003年1~6月
一、净利润 66,899,115.87 56,510,188.74
加：年初未分配利润 83,762,208.27 31,273,789.13
其他转入 -
二、可供分配的利润 150,661,324.14 87,783,977.87
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖福基金 - -
七、可供股东分配的利润 150,661,324.14 87,783,977.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 150,661,324.14 87,783,977.87
附注：非常项目：
1.债务重组损失
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策的变更
4.其 他
项目 母公司
2004年1~6月 2003年1~6月
一、净利润 66,899,115.87 56,510,188.74
加：年初未分配利润 89,286,279.52 34,503,252.39
其他转入
二、可供分配的利润 156,185,395.39 91,013,441.13
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖福基金 - -
七、可供股东分配的利润 156,185,395.39 91,013,441.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 156,185,395.39 91,013,441.13
附注：非常项目：
1.债务重组损失
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策的变更
4.其 他
企业负责人: 主管会计负责人: 会计机构负责人
:
上海市股份有限公司二OO四年会计报表
现金流量表
2004年1~6月 会股地年03表
编制单位: 金额单位:元
项目 附注 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 528,532,988.91
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 222,915,157.13
现金流入小计 751,448,146.04
购买商品、接受劳务支付的现金 466,426,101.26
支付给职工以及为职工支付的现金 39,132,927.61
支付的各项税费 26,136,542.92
支付的其他与经营活动有关的现金 37 172,442,198.88
现金流出小计 704,137,770.67
经营活动产生的现金流量净额 47,310,375.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,839,386.90
取得投资收益所收到的现金 18,409,159.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 445,043.20
收到的其他与投资活动有关的现金 20,970,118.09
现金流入小计 51,663,708.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,887,278.08
投资所支付的现金 29,259,295.29
支付的其他与投资活动有关的现金 891,493.10
现金流出小计 61,038,066.47
投资活动产生的现金流量净额 -9,374,358.42
项 目 行次 合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 318,060,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
现金流入小计 333,060,000.00
偿还债务所支付的现金 321,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,417,180.32
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -699.21
现金流出小计 345,426,481.11
筹资活动产生的现金流量净额 -12,366,481.11
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 25,569,535.84
补 充 资 料 行次 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 66,899,115.87
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）
计提的资产减值准备 44,115,836.58
固定资产折旧 8,363,248.49
无形资产摊销 7,253,519.56
长期待摊费用摊销 552,671.00
待摊费用减少(减:增加) 100,284.09
预提费用增加(减:减少) 3,561,943.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -5,327,012.81
固定资产报废损失 56,178.02
财务费用 8,922,646.67
投资损失（减：收益） -79,532,009.42
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -6,655,185.79
经营性应收项目的减少（减：增加） -49,283,416.19
经营性应付项目的增加（减：减少） 54,743,101.59
其他 -6,460,545.29
经营活动产生的现金流量净额 47,310,375.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 109,890,325.76
减：现金的期初余额 84,320,789.92
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 25,569,535.84
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 192,647,603.67
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 152,873,136.75
现金流入小计 345,520,740.42
购买商品、接受劳务支付的现金 126,574,713.29
支付给职工以及为职工支付的现金 30,488,731.09
支付的各项税费 21,431,499.80
支付的其他与经营活动有关的现金 144,350,071.19
现金流出小计 322,845,015.37
经营活动产生的现金流量净额 22,675,725.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,327,249.35
取得投资收益所收到的现金 13,409,159.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90,268.50
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 23,826,677.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,116,758.70
投资所支付的现金 29,259,295.29
支付的其他与投资活动有关的现金 891,493.10
现金流出小计 34,267,547.09
投资活动产生的现金流量净额 -10,440,869.38
项 目 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 153,190,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
现金流入小计 168,190,000.00
偿还债务所支付的现金 173,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,453,134.14
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1,175.21
现金流出小计 191,621,958.93
筹资活动产生的现金流量净额 -23,431,958.93
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -11,197,103.26
补 充 资 料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 66,899,115.87
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） --
计提的资产减值准备 15,444,409.21
固定资产折旧 5,101,223.84
无形资产摊销 565,881.42
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减:增加) 70,881.65
预提费用增加(减:减少) 3,070,943.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,539,214.47
固定资产报废损失 26,836.48
财务费用 3,883,952.39
投资损失（减：收益） -47,362,328.58
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 6,502,592.91
经营性应收项目的减少（减：增加） -71,093,896.74
经营性应付项目的增加（减：减少） 41,477,027.58
其他 -3,450,128.45
经营活动产生的现金流量净额 22,675,725.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 43,850,261.35
减：现金的期初余额 55,047,364.61
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -11,197,103.26
企业负责人: 主管会计负责人: 会计机构负责人
:
一、公司简介
本公司系于1992年5月经上海市经委沪经企(1992)305号文批准，采用募集方式设立
的股份有限公司，公司股票于1993年1月在上海证券交易所上市交易，公司属电器产品
生产行业，经营范围包括：电站网络成套设备，国家计划内大中型基本建设项目和国家
限额以上技术改造项目，省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和技术改造项目，涉
外建设项目，高低压输配电设备，变压器，自动化控制装置，轨道交通供电设备，交直
流电机，核电供电设备及现代建筑构件，家用电器，工夹模具的设计制造、销售、安装
，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原辅材料，房地产经营、开发、实业投资（
涉及许可经营的凭许可证经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相
关补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
人民币。
4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各
项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期
末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产
价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑
差额列作财务费用。对于美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，
再根据人民币市场中间汇折合人民币。
6、现金等价物的确定标准：
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年
(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时
，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
短期投资跌价准备的计提方法：期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短
期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法：
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产清偿后，仍然不能收
回的或因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回的应收帐款，经董事会批
准后作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。
坏帐准备的计提方法：
①应收账款坏帐核算采用备抵法，公司在期末根据应收账款的可收回性，预计可能
产生的坏帐损失，采用帐龄分析法提取坏帐准备，具体比例列示如下：
帐龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 20%
2-3年 50%
3年以上 80%
如果有充分证据表明某项应收款项的可收回性较小，导致该项应收款项按上述账龄
分析法计提，将无法真实地反映其可收回金额的，则经董事会批准，对该应收款项采用
个别认定法计提坏账准备。
②其他应收款坏帐核算采用备抵法，公司在期末根据其他应收款的可收回性，预计
可能产生的坏帐损失，采用帐龄分析法提取坏帐准备，具体比例列示如下：
帐龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 4%
2-3年 6%
3年以上 15%
9、存货核算方法：
存货包括：材料物资、包装物、库存商品、低值易耗品。
取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按加权平均法计价。
低值易耗品采用一次摊销法核算。包装物领用时采用一次摊销法核算。
存货跌价准备的计提方法：期末按存货类别进行比较，将可变现净值低于成本部分
，计入存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完
工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
10、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年（不含一年）的各项股权性投资，不能变现或
不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
以非货币性交易方式取得的长期股权投资，以换出资产的帐面价值与相关税费之和
，确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下，或持有被
投资单位有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在
取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收
益入帐；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20%，
但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被
投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资帐面价值，并作为当期投
资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权
益的差额按10年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额
的差额计入资本公积。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线
法。
长期投资减值准备的计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低
于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧：
固定资产标准为同时具有以下特征的有形资产：
(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
(2)使用年限超过一年；
(3)单位价值较高。
固定资产按购建时的实际成本计价。
融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两
者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期
间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最
低租赁付款额作为固定资产入账价值。
折旧方法：按年限平均法计算折旧。
固定资产分类及使用年限：
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 4% 2.4%-4.8%
运输设备 8-10年 4% 9.6%-12%
机器设备 10-20年 4% 4.8%-9.6%
家具用具 5-10年 4% 9.6%-19.2%
其他设备 5-10年 4% 9.6%-19.2%
固定资产减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对
可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生
的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在
建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对
可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的
，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地使用权 10-50年
技术使用权 10年
无形资产减值准备的计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对
可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
设施修理费 5年
企业在筹建期间内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费
、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等，应当在开始生产经营的当月起一
次计入开始生产经营当月的损益。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全
部转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状
态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状
态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接
计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为至当期末止购建固定资产累计支
出加权平均数乘以资本化率。
16、收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的
经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如
果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(
即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完
成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交
易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入
，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成
本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作
为当期费用，不确认收入。
让渡资产使用权：包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益
能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金
使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间
和方法计算确定收入。
17、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
18、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正
本期无会计政策的变更，但为了更好地执行《企业会计制度》，真实反映债权资产
的质量特征，谨慎估计资产的风险，可靠计量企业拥有和控制的资源，更合理计提资产
减值准备，本期公司的会计估计发生变更，根据公司第三届董事会第八次会议决议通过
，将应收帐款坏帐准备的计提比例调整如下：
帐龄 原计提比例 调整后计提比例
1年以内 2% 2%
1-2年 4% 20%
2-3年 6% 50%
3年以上 15% 80%
19、合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公
司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益
中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有
者权益各项目的数额编制合并会计报表。
20、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务金额能够可靠地计量。
三、主要税项
税种 计缴依据 税率
增值税 销项税额-进项税额+进项税额转出额 17%
营业税 应税营业收入 5%
城建税 应交营业税+应交增值税 7%
所得税注 应纳税所得额 15%
注：本公司注册于上海市浦东新区，所得税税率为15%。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本
上海电器进出口有限公司 10,000,000.
上海互感器厂有限公司 14,640,000.
上海电器陶瓷厂 31,060,000
上海电器出租汽车有限公司 1,000,000
上海输配电设备有限公司 20,000,000
上海电气（集团）上海互感器厂 1,180,000
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 12,000,000
上海新联直流电器有限公司 1,500,000.00
上海电气自动化有限公司 24,000,000
公司名称 经营范围
经营和代理各类商品和技术的进出口
上海电器进出口有限公司
业务，国内贸易
上海互感器厂有限公司 互感器扩大量限装置
上海电器陶瓷厂 制造高、低压 熔断器，低压电器
元件，特种陶瓷
上海电器出租汽车有限公司 出租汽车服务，市内公交客运服务
电站、输配电设备、技改成套项目、
上海输配电设备有限公司 工程承包及配套材料
设计、开发、生产各种电压等级和系
上海电气（集团）上海互感器厂 列的配电和电能的测量装置
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 供电系统设备，牵引变电系统
直流快速断路器，直流接触器，磁场
上海新联直流电器有限公司 断路器生产销售，四技服务
上海电气自动化有限公司 电气自动化设备等
所占比
公司名称 母公司投资额
例
上海电器进出口有限公司 9,983,916.61 100%
上海互感器厂有限公司 54,318,461.53 100%
上海电器陶瓷厂 27,655,608.35 100%
上海电器出租汽车有限公司 2,014,359.17 90%
上海输配电设备有限公司 23,387,486.82 100%
上海电气（集团）上海互感器厂 15,113,964.04 100%
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 8,400,000.00 70%
上海新联直流电器有限公司 1,200,000.00 80%
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00 80%
是否合并 附注
公司名称
上海电器进出口有限公司
是
上海互感器厂有限公司 是
上海电器陶瓷厂
是
上海电器出租汽车有限公司 是 注1
是 注1
上海输配电设备有限公司
是 注1
上海电气（集团）上海互感器厂
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 否 注2
否 注2
上海新联直流电器有限公司
上海电气自动化有限公司 否 注2
注1：系本年新增的子公司，详见本会计报表附注中重大事项说明。
注2：按[沪财会（1996）5号]文规定计算该公司资产总额、销售收入、净利润三项
指标加总计算均低于母公司10%，所以不纳入合并范围。
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
期末数
项目
外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 58,654.67
美元
小计 58,654.67
银行存款
人民币 108,689,771.67
美元
小计 108,689,771.67
其他货币资金 1,141,899.42
小计 1,141,899.42
合计 109,890,325.76
期初数
项目
外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 23,022.78
美元
小计 23,022.78
银行存款
人民币 70,204,331.71
美元
小计 70,204,331.71
其他货币资金 14,093,435.43
小计 14,093,435.43
合计 84,320,789.92
2、应收票据
账面价值
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 54,255,093.61 16,180,708.26
商业承兑汇票 200,000.00 348,320.73
合计 54,455,093.61 16,529,028.99
说明：应收票据本期增加主要是银行承兑汇票结算票据增加，是为了保证应收帐款
有效、及时收回。
3、应收股利
被投资单位 期末 期初
上海施耐德配电电器有限公司 - 7,000,000.00
上海MWB互感器有限公司 16,350,000.00 -
被投资单位 性质及内容简介
上海施耐德配电电器有限公司 分配2003年红利
上海MWB互感器有限公司 分配2003年红利
公司本期已收到上海施耐德配电电器有限公司的红利。
4、应收帐款
（1）账面价值
期末数
金额 比例(％) 坏帐准备
项目
1年以内 196,398,201.01 69.03% 3,927,964.01
1-2年 19,285,274.78 6.78% 3,857,054.95
2-3年 12,831,024.35 4.51% 6,415,512.17
3年以上 48,030,466.05 16.88% 38,424,372.84
个别认定 7,955,254.60 2.80% 7,955,254.60
专项认定 12,808,206.42 519,258.19
合计 297,308,427.21 100% 61,099,416.76
期末数
坏帐准 账面价值
项目 备计提
比例
1年以内 2% 192,470,237.00
1-2年 20% 15,428,219.83
2-3年 50% 6,415,512.18
3年以上 80% 9,606,093.21
个别认定 100% -
专项认定 12,288,948.23
合计 236,209,010.45
期初数
金额 比例(％) 坏帐准备
项目
1年以内 111,531,440.77 67.30% 2,230,628.82
1-2年 9,436,543.59 5.69% 377,461.74
2-3年 11,302,470.91 6.82% 678,148.25
3年以上 31,442,005.86 18.97% 4,716,300.87
个别认定 2,006,041.50 1.22% 2,006,041.50
专项认定 注
合计 165,718,502.63 100% 10,008,581.18
期初数
坏帐准 账面价值
项目 备计提
比例
1年以内 2% 109,300,811.95
1-2年 4% 9,059,081.85
2-3年 6% 10,624,322.66
3年以上 15% 26,725,704.99
个别认定 100% -
专项认定
合计 155,709,921.45
注：1、应收帐款专项认定的帐面价值数为公司于今年新置换进来的上海电气（集
团）上海互感器厂（详见本会计附注中重大事项说明）2004年6月30日帐面数，由于该
企业已经上海东洲资产评估有限公司评估且经沪外资委协字(2004)第1159号批复将作为
对上海MWB互感器有限公司的增资，因此本期仍按照公司原比例计提应收帐款坏帐准备
。
2、应收账款期末数比期初数增加的主要原因是公司4月份资产置换引起的合并口径
变化。
（2）应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人金额合计及占应收帐款总
额比例：
期末数
金额 比例（%）
应收帐款前五名合计 5,349万元 17.99%
期初数
金额 比例（%）
应收帐款前五名合计 1,749万元 10.55%
应收帐款期末余额中有应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
：应收上海电气（集团）总公司的金额为138.6万元。
5、其他应收款
（1）账面价值
项目 期末数
金额 比例(％)
坏帐准备
1年以内 14,675,613.35 58.38% 293,512.27
12年 1,416,036.19 5.63% 56,641.45
23年 912,430.00 3.63% 54,745.80
3年以上 8,134,726.21 32.36% 1,220,208.93
专项认定 300,000.00
合计 25,438,805.75 100% 1,625,108.45
项目 期末数
坏帐准
备计提 账面价值
比例
1年以内 2% 14,382,101.08
12年 4% 1,359,394.74
23年 6% 857,684.20
3年以上 15% 6,914,517.28
专项认定 300,000.00
合计 23,813,697.30
项目 期初数
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 11,510,363.04 14.08% 230,207.26
12年 55,946,573.07 68.45% 2,237,862.92
23年 223,434.48 0.27% 13,406.07
3年以上 14,058,027.32 17.20% 2,108,704.10
专项认定 注
合计 81,738,397.91 100% 4,590,180.35
项目 期初数
坏帐准备
计提比例 账面价值
1年以内 2% 11,280,155.78
12年 4% 53,708,710.15
23年 6% 210,028.41
3年以上 15% 11,949,323.22
专项认定
合计 77,148,217.56
注：其他应收款专项认定的帐面价值数为公司于今年新置换进来的上海电气（集团
）上海互感器厂（详见本会计附注中重大事项说明）2004年6月30日帐面数，本期对其
不计提其他应收款坏帐准备，原因详见应收帐款项目下的备注。
（2）其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人金额合计及占其他应收
款总额比例。
期末数
金额 比例（%）
其他应收款前五名合计 1,756万元 69.03%
期初数
金额 比例（%）
其他应收款前五名合计 5,330万元 65.21%
其他应收款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
6、预付帐款
项目 期末数
金额 比例(％)
1年以内 140,387,710.49 97.85%
1-2年 617,515.81 0.43%
2-3年 1,138,899.41 0.79%
3年以上 1,324,547.49 0.93%
合计 143,468,673.20 100%
项目 期初数
金额 比例(％)
1年以内 23,336,324.17 80.74%
1-2年 3,459,230.91 11.97%
2-3年 1,351,710.74 4.68%
3年以上 753,281.63 2.61%
合计 28,900,547.45 100%
说明：1、预付帐款期末数比期初数上升较大主要是公司本期合并报表范围发生变
化所致。
（详见本会计附注中重大事项说明）
2、预付帐款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
。
7、存货及存货跌价准备
（1）账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 帐面价值
原材料 23,556,167.79 859,900.00 22,696,267.79
在产品 15,653,483.18 44,200.00 15,609,283.18
产成品(或库存商品) 88,334,172.51 930,607.81 87,403,564.70
低值易耗品 2,259,265.10 - 2,259,265.10
合计 129,803,088.58 1,834,707.81 127,968,380.77
项目 期初数
金额 跌价准备 帐面价值
原材料 18,577,024.17 859,900.00 17,717,124.17
在产品 83,129,186.34 44,200.00 83,084,986.34
产成品(或库存商品) 43,594,152.15 595,751.38 42,998,400.77
低值易耗品 3,130,530.16 - 3,130,530.16
合计 148,430,892.82 1,499,851.38 146,931,041.44
（2）跌价准备
项目 期初数 本期转入 本期计提
原材料 859,900.00 -
在产品 44,200.00 -
产成品(或库存商品) 595,751.38 540,369.70
合计 1,499,851.38 540,369.70
项目 本期转回 本期转出 期末数
原材料 - - 859,900.00
在产品 - - 44,200.00
产成品(或库存商品) 2,738.90 202,774.37 930,607.81
合计 2,738.90 202,774.37 1,834,707.81
8、待摊费用
类别 期初数 本期增加
保险费 42,082.49 113,932.14
养路费 18,972.00 19,245.33
其他 - 197,162.54
合计 61,054.49 330,340.01
类别 本期摊销 期末数
保险费 60,143.75 95,870.88
养路费 18,972.00 19,245.33
其他 30,750.00 166,412.54
合计 109,865.75 281,528.75
9、长期股权投资
（1）账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
股票 12,951,090.00
子公司 37,294,562.85 8,317,452.93
联营企业 817,301,637.40 5,257,242.02
其他股权投资 2,951,537.41
合计 870,498,827.66 13,574,694.95
项目 期末数
减值准备 账面价值
股票 260,000.00 12,691,090.00
子公司 45,612,015.78
联营企业 822,558,879.42
其他股权投资 2,951,537.41
合计 260,000.00 883,813,522.61
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
股票 12,296,990.00 -
子公司 22,737,204.69 -2,670,666.64
联营企业 768,453,090.29 -7,908,834.66
其他股权投资 5,912,500.00 -
合计 809,399,784.98 -10,579,501.30
项目 期初数
减值准备 账面价值
股票 260,000.00 12,036,990.00
子公司 6,886,549.38 13,179,988.67
联营企业 482,724.54 760,061,531.09
其他股权投资 3,700,000.00 2,212,500.00
合计 11,329,273.92 787,491,009.76
（2）股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量
上海嘉宝实业集团股份有限公司 法人股 748,800
上海白猫股份有限公司 法人股 145,200
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 229,900
中国纺织机械工业股份有限公司 法人股 343,200
上海爱建股份有限公司 法人股 28,034
中国浦发机械工业股份有限公司 非上市普通股 1,156,864
天津海泰科技发展股份有限公司 法人股 175,000
上海申能股份有限公司 法人股 550,000
上海国嘉实业股份有限公司 退市 243,041
上海原水股份有限公司 普通股及法人股 144,210
申银万国证券股份有限公司 非上市普通股 5,280,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 法人股 1,560,000
哈工大首创科技股份有限公司 普通股 22,809
上海东方明珠（集团）股份有限公司 普通股 1,176
南京新街口百货股份有限公司 普通股 10,435
上海宝鼎投资有限公司 法人股 187,500
上海电器股份有限公司注 法人股 61200
合计
被投资公司名称 初始投资金额 期末余额
上海嘉宝实业集团股份有限公司 1,820,000.00 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00 1,026,000.00
中国纺织机械工业股份有限公司 760,000.00 760,000.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00 70,000.00
中国浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00 270,000.00
上海申能股份有限公司 1,120,000.00 1,120,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 260,000.00
上海原水股份有限公司 332,200.00 332,200.00
申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00 3,750,000.00
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00 187,500.00
上海电器股份有限公司注 186,600.00 186,600.00
合计 12,951,090.00 12,951,090.00
注：该法人股为公司于今年新置换进来的上海电气（集团）互感厂（详见本会计附
注中重大事项说明）所持有，具体情况详见应收帐款下的备注。
（3）子公司、联营企业及其他股权投资
被投资公司名称 投资期 投资金额
限
子公司
北京上电电器有限公司 30年 1,000,000.00
柳州上电电器有限公司 5年 1,000,000.00
郑州上海电器有限公司 5年 1,000,000.00
人民电器物资有限公司 10年 1,850,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程 20年 8,760,000.00
有限公司
上海新联直流电器有限公司 无 1,200,000.00
上海森田实业公司 无 1,000,000.00
上海森福工贸公司 无 500,000.00
上海森茂实业总公司 无 500,000.00
上海森田电磁线有限公司 无 1,000,000.00
上海变压器二分厂 无 4,060,074.60
上海变压器一分厂 无 991,080.35
上海电器股份有限公司陶瓷销售 无 300,000.00
中心
上海输配电设备公司经营部 无 500,000.00
上海华通开关厂有限公司 无 3,000,000.00
上海电气自动化有限公司 无 24,000,000.00
小计 50,661,154.95
联营企业
上海锅炉厂有限公司 无 102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司 30年 18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公 30年 22,426,605.00
司
上海日立家用电器有限公司 15年 103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司 无 29,841,000.00
江西森田电力设备有限公司 50年 2,800,000.00
上海变压器葑塘分厂 无 1,137,571.54
上海赛科现代交通设备有限公司 无 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公 无 16,967,901.25
司
上海施耐德工业控制有限公司 无 20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司 无 65,047,633.35
上海阿尔斯通变压器有限公司 无 108,621,222.52
上海西门子开关有限公司 50年 81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公 50年 11,605,909.98
司
上海西门子高压开关有限公司 30年 5,076,852.59
上海MWB互感器有限公司 50年 36,273,542.80
抚顺传奇套管有限公司 25年 14,304,435.48
小计 641,420,594.47
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 10年 3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司 无 500,000.00
中协实业 无 50,000.00
上海海燕 无 100,000.00
上海环保工程成套有限公司 无 500,000.00
电气（集团）水利设备公司 无 100,000.00
上海电器设备公司 无 200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 无 300,000.00
上海变压器成套供应公司 无 75,000.00
银发机电 无 50,000.00
上海工业工程公司 无 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 无 100,000.00
申达电器 无 50,000.00
上海电机集团成套工程公司 无 200,000.00
广东连州电厂 无 1,000,000.00
其他 1,001,537.41
小计 7,726,537.41
合计 699,808,286.83
被投资公司名称 占被投 期初余额
资公司
注册资
本比例
子公司
北京上电电器有限公司 100% 540,017.50
柳州上电电器有限公司 100% 565,763.12
郑州上海电器有限公司 100% 9,775.50
人民电器物资有限公司 93% 1,983,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程 73% 6,901,649.80
有限公司
上海新联直流电器有限公司 80% 1,196,462.24
上海森田实业公司 100% 2,204,813.84
上海森福工贸公司 100% 1,506,067.35
上海森茂实业总公司 100% 829,838.31
11
上海森田电磁线有限公司 100% 1,614,693.34
上海变压器二分厂 51% 4,060,074.60
上海变压器一分厂 51% 991,080.35
上海电器股份有限公司陶瓷销售 100% 333,037.55
中心
上海输配电设备公司经营部 100%
上海华通开关厂有限公司 100%
上海电气自动化有限公司 80%
小计 22,737,204.69
联营企业
上海锅炉厂有限公司 49% 112,745,822.07
上海施耐德配电电器有限公司 20% 39,288,059.18
上海松下电工自动化控制有限公 45% 29,637,330.20
司
上海日立家用电器有限公司 40% 133,661,703.56
上海ABB变压器有限公司 49% 45,704,170.57
江西森田电力设备有限公司 40% 3,758,751.83
上海变压器葑塘分厂 40% 232,724.54
上海赛科现代交通设备有限公司 20% 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公 41% 13,131,713.59
司
上海施耐德工业控制有限公司 20% 33,627,488.78
上海西恩迪蓄电池有限公司 33% 68,621,801.44
上海阿尔斯通变压器有限公司 44% 66,276,405.92
上海西门子开关有限公司 45% 109,907,516.16
上海西门子线路保护系统有限公 25% 12,610,044.35
司
上海西门子高压开关有限公司 49%
上海MWB互感器有限公司 35% 80,136,312.75
抚顺传奇套管有限公司 33% 18,363,245.35
小计 768,203,090.29
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 2% 3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司 10% 500,000.00
中协实业 50,000.00
上海海燕 100,000.00
上海环保工程成套有限公司 500,000.00
电气（集团）水利设备公司 100,000.00
上海电器设备公司 200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 300,000.00
上海变压器成套供应公司 75,000.00
银发机电 50,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
申达电器 50,000.00
上海电机集团成套工程公司 200,000.00
广东连州电厂
其他
小计 5,725,000.00
合计 796,665,294.98
被投资公司名称 本期增加 本期收回
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上海电器有限公司 9,775.50
人民电器物资有限公司 1,983,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程 567,258.88
有限公司
上海新联直流电器有限公司
上海森田实业公司 2,204,813.84
上海森福工贸公司 1,506,067.35
上海森茂实业总公司 829,838.31
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器一分厂 991,080.35
上海电器股份有限公司陶瓷销售 333,037.55
中心
上海输配电设备公司经营部 500,000.00
上海华通开关厂有限公司 3,000,000.00
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
小计 27,500,000.00 15,206,351.53
联营企业
上海锅炉厂有限公司
上海施耐德配电电器有限公司
上海松下电工自动化控制有限公
司
上海日立家用电器有限公司
上海ABB变压器有限公司
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83
上海变压器葑塘分厂 232,724.54
上海赛科现代交通设备有限公司
上海阿尔斯通电力自动化有限公
司
上海施耐德工业控制有限公司
上海西恩迪蓄电池有限公司
上海阿尔斯通变压器有限公司
上海西门子开关有限公司
上海西门子线路保护系统有限公
司
上海西门子高压开关有限公司 5,076,852.59
上海MWB互感器有限公司
抚顺传奇套管有限公司
小计 5,076,852.59 3,991,476.37
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司
中协实业
上海海燕
上海环保工程成套有限公司 500,000.00
电气（集团）水利设备公司
上海电器设备公司 200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 300,000.00
上海变压器成套供应公司 75,000.00
银发机电 50,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
申达电器 50,000.00
上海电机集团成套工程公司
广东连州电厂 1,000,000.00
其他 1,001,537.41
小计 2,001,537.41 4,775,000.00
合计 34,578,390.00 19,981,351.53
被投资公司名称 期末调整的占被投 累计调整的占被
资公司净资产增减 投资公司净资产
额中的份额 增减额中的份额
子公司
北京上电电器有限公司 -1,000,000.00
柳州上电电器有限公司 -1,000,000.00
郑州上海电器有限公司 -1,000,000.00
人民电器物资有限公司 -1,850,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程 -2,425,609.08
有限公司
上海新联直流电器有限公司 -195,618.61 -199,156.37
上海森田实业公司 -1,000,000.00
上海森福工贸公司 -500,000.00
上海森茂实业总公司 -500,000.00
上海森田电磁线有限公司 -1,000,000.00
上海变压器二分厂 -4,060,074.60
上海变压器一分厂 -991,080.35
上海电器股份有限公司陶瓷销售 -300,000.00
中心
上海输配电设备公司经营部 2,202,083.70 2,202,083.70
上海华通开关厂有限公司 257,244.60 257,244.60
上海电气自动化有限公司
小计 2,263,709.69 -13,366,592.10
联营企业
上海锅炉厂有限公司 27,304,443.03 37,439,584.00
上海施耐德配电电器有限公司 16,093,331.32 37,026,760.50
上海松下电工自动化控制有限公 3,290,165.77 10,500,890.97
司
上海日立家用电器有限公司 -7,950,068.68 22,098,307.95
上海ABB变压器有限公司 -4,949,218.94 10,913,951.63
江西森田电力设备有限公司 -2,800,000.00
上海变压器葑塘分厂 -1,137,571.54
上海赛科现代交通设备有限公司
上海阿尔斯通电力自动化有限公 1,131,119.37 -2,705,068.29
司
上海施耐德工业控制有限公司 13,075,113.15 26,240,798.64
上海西恩迪蓄电池有限公司 -112,095.91 3,462,072.18
上海阿尔斯通变压器有限公司 -9,158,246.97 -51,503,063.57
上海西门子开关有限公司 6,205,825.41 34,335,862.93
上海西门子线路保护系统有限公 1,818,650.58 2,822,784.95
司
上海西门子高压开关有限公司 806,331.72 806,331.72
上海MWB互感器有限公司 -5,045,845.61 38,816,924.34
抚顺传奇套管有限公司 5,503,666.65 9,562,476.52
小计 48,013,170.89 175,881,042.93
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 -3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司
中协实业
上海海燕
上海环保工程成套有限公司 -500,000.00
电气（集团）水利设备公司
上海电器设备公司 -200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 -300,000.00
上海变压器成套供应公司 -75,000.00
银发机电 -50,000.00
上海工业工程公司 -500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 -100,000.00
申达电器 -50,000.00
上海电机集团成套工程公司
广东连州电厂
其他
小计 -4,775,000.00
合计 46,285,404.21 157,739,450.83
被投资公司名称 期末余额
子公司
北京上电电器有限公司 -
柳州上电电器有限公司 -
郑州上海电器有限公司 -
人民电器物资有限公司
上海城市轨道交通供电系统工程 6,334,390.92
有限公司
上海新联直流电器有限公司 1,000,843.63
上海森田实业公司 -
上海森福工贸公司
上海森茂实业总公司
上海森田电磁线有限公司 -
上海变压器二分厂 -
上海变压器一分厂 -
上海电器股份有限公司陶瓷销售 -
中心
上海输配电设备公司经营部 2,702,083.70
上海华通开关厂有限公司 3,257,244.60
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
小计 37,294,562.85
联营企业
上海锅炉厂有限公司 140,050,265.10
上海施耐德配电电器有限公司 55,381,390.50
上海松下电工自动化控制有限公 32,927,495.97
司
上海日立家用电器有限公司 125,711,634.88
上海ABB变压器有限公司 40,754,951.63
江西森田电力设备有限公司 -
上海变压器葑塘分厂 -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公 14,262,832.96
司
上海施耐德工业控制有限公司 46,702,601.93
上海西恩迪蓄电池有限公司 68,509,705.53
上海阿尔斯通变压器有限公司 57,118,158.95
上海西门子开关有限公司 116,113,341.57
上海西门子线路保护系统有限公 14,428,694.93
司
上海西门子高压开关有限公司 5,883,184.31
上海MWB互感器有限公司 75,090,467.14
抚顺传奇套管有限公司 23,866,912.00
小计 817,301,637.40
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 -
上海地铁运营科技发展有限公司 500,000.00
中协实业 50,000.00
上海海燕 100,000.00
上海环保工程成套有限公司 -
电气（集团）水利设备公司 100,000.00
上海电器设备公司 -
上海变压器厂杭州分厂 -
上海变压器成套供应公司 -
银发机电 -
上海工业工程公司 -
上海经济区电器公司经营公司 -
申达电器 -
上海电机集团成套工程公司 200,000.00
广东连州电厂 1,000,000.00
其他 1,001,537.41
小计 2,951,537.41
合计 857,547,737.66
(4)股权投资差额
公司名称 初始金额 期初数
上海锅炉厂有限公司 6,579,481.11 3,947,688.65
上海日立家用电器有限公司 15,820,068.39 9,492,041.09
上海施耐德工业控制有限公司 -11,005,803.29 -8,437,782.63
上海西恩迪蓄电池有限公司 -14,204,233.35 -10,889,912.27
上海互感器厂有限公司 -6,169,561.53 -4,884,236.26
上海电器进出口有限公司 2,686,083.39 2,176,712.66
上海阿尔斯通变压器有限公司 -4,695,283.36 -3,601,987.67
上海电器出租汽车有限公司 185,122.80 185,122.80
上海电气(集团)上海互感器厂 3,714,295.67 3,714,295.67
上海输配电设备有限公司 7,395,769.14 7,395,769.14
上海西门子高压开关有限公司 13,173,147.41 13,173,147.41
抚顺传奇套管有限公司 1,797,750.13 1,617,975.13
小 计 15,276,836.51 13,888,833.72
公司名称 摊销期限 本期摊销
上海锅炉厂有限公司 10年 328,974.06
上海日立家用电器有限公司 10年 791,003.42
上海施耐德工业控制有限公司 10年 -550,290.16
上海西恩迪蓄电池有限公司 10年 -710,211.66
上海互感器厂有限公司 10年 -308,478.08
上海电器进出口有限公司 10年 134,304.16
上海阿尔斯通变压器有限公司 10年 -234,764.16
上海电器出租汽车有限公司 1年 185,122.80
上海电气(集团)上海互感器厂 10年 92,857.39
上海输配电设备有限公司 10年 166,404.81
上海西门子高压开关有限公司 10年 329,328.69
抚顺传奇套管有限公司 10年 89,887.50
小 计 314,138.77
公司名称 摊余金额
上海锅炉厂有限公司 3,618,714.59
上海日立家用电器有限公司 8,701,037.67
上海施耐德工业控制有限公司 -7,887,492.47
上海西恩迪蓄电池有限公司 -10,179,700.61
上海互感器厂有限公司 -4,575,758.18
上海电器进出口有限公司 2,042,408.50
上海阿尔斯通变压器有限公司 -3,367,223.51
上海电器出租汽车有限公司 -
上海电气(集团)上海互感器厂 3,621,438.28
上海输配电设备有限公司 7,229,364.33
上海西门子高压开关有限公司 12,843,818.72
抚顺传奇套管有限公司 1,528,087.63
小 计 13,574,694.95
(5)长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上电电器有限公司 9,775.50
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
上海变压器一分厂 881,080.35
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器厂葑塘分厂 232,724.54
上海森茂实业总公司 829,838.31
银发机电 50,000.00
申达电器 50,000.00
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00
合计 11,329,273.92
公司名称 本期转出 期末数
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上电电器有限公司 9,775.50
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
上海变压器一分厂 881,080.35
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器厂葑塘分厂 232,724.54
上海森茂实业总公司 829,838.31
银发机电 50,000.00
申达电器 50,000.00
上海电器股份有限公司青岛分公司 250,000.00
合计 11,069,273.92 260,000.00
10、固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加
原值
房屋及建筑物 128,868,429.85 41,279,457.76
机器设备 163,797,825.62 15,728,833.50
家具用具 1,303,902.00 1,908,928.91
运输设备 16,645,229.17 9,996,376.14
其他 240,000.00 1,745,938.06
合计 310,855,386.64 70,659,534.37
累计折旧
房屋及建筑物 24,398,827.60 2,508,825.77
机器设备 77,485,451.68 7,623,810.53
家具用具 997,129.46 52,474.56
运输设备 7,044,090.84 7,626,320.92
其他 230,400.00 1,523,064.69
合计 110,155,899.58 19,334,496.47
净值 200,699,487.06 51,325,037.90
项目 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 61,830,598.75 108,317,288.86
机器设备 35,877,669.16 143,648,989.96
家具用具 3,212,830.91
运输设备 4,058,082.05 22,583,523.26
其他 650,438.00 1,335,500.06
合计 102,416,787.96 279,098,133.05
累计折旧
房屋及建筑物 12,846,447.76 14,061,205.61
机器设备 15,143,390.38 69,965,871.83
家具用具 1,049,604.02
运输设备 3,156,342.29 11,514,069.47
其他 615,982.91 1,137,481.78
合计 31,762,163.34 97,728,232.71
净值 70,654,624.62 181,369,900.34
11、固定资产减值准备
期初数 本期计提 本期转回
房屋及建筑物 688,710.17 -7,600,752.43
机器设备 16,615,473.89 1,102,554.35
合计 17,304,184.06 -6,498,198.08
本期转出 期末数
房屋及建筑物 8,289,462.60
机器设备 1,795,807.02 13,717,112.52
合计 1,795,807.02 22,006,575.12
12、在建工程
（1）账面价值
项目 期初数 本期增加
宁平大厦及厂前区改造项目 38,275,982.44
特变车间维修改造项目 220,000.00
双加项目 4,242,558.13
新建空开中心项目 32,409,152.43
电抗器国债项目 16,141,305.54 17,765,511.02
城力墙 1,139,765.00
大电流实验设备 35,559.00
其它 5,013,484.48 3,524,054.29
合计 96,302,483.02 22,464,889.31
项目 本期转入 其它减少数
固定资产数
宁平大厦及厂前区改造项目 38,275,982.44
特变车间维修改造项目 220,000.00
双加项目 4,242,558.13
新建空开中心项目 32,409,152.43
电抗器国债项目
城力墙
大电流实验设备
其它 976,058.00 2,142,653.88
合计 33,385,210.43 44,881,194.45
项目 期末数 资金来源
宁平大厦及厂前区改造项目 -
特变车间维修改造项目 -
双加项目 -
新建空开中心项目 -
电抗器国债项目 33,906,816.56 自筹及借款
城力墙 1,139,765.00 自筹
大电流实验设备 35,559.00 自筹
其它 5,418,826.89 自筹
合计 40,500,967.45
（2）在建工程减值准备
工程名称 期初数 本期计提数
空开中心 7,606,041.67 -
宁平大厦及厂前区改造项目 14,147,174.68 -
双加项目 4,242,558.13 -
其他 3,925,005.19 -
合计 29,920,779.67 -
工程名称 本期转回数 本期转出数
空开中心 7,606,041.67 -
宁平大厦及厂前区改造项目 14,147,174.68
双加项目 4,242,558.13
其他 3,805,535.46
合计 7,606,041.67 22,195,268.27
工程名称 期末数
空开中心 -
宁平大厦及厂前区改造项目 -
双加项目 -
其他 119,469.73
合计 119,469.73
13、无形资产
类别 原始金额 期初数
土地使用权 70,727,128.30 64,040,851.54
技术使用权 129,579,480.60 110,079,439.60
合计 200,306,608.90 174,120,291.14
类别 本期增加 本期转出
土地使用权 - -
技术使用权 - -
合计 - -
类别 本期摊销 期末数
土地使用权 2,217,710.22 61,823,141.32
技术使用权 6,478,974.00 103,600,465.60
合计 8,696,684.22 165,423,606.92
14、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加
设备修理费 2,322,254.00 -
合计 2,322,254.00 -
种类 本期摊销 期末数
设备修理费 316,671.00 2,005,583.00
合计 316,671.00 2,005,583.00
15、短期借款
账面价值
类别 期末数 期初数 附注
抵押借款 - -
担保借款 212,770,000.00 345,780,000.00 注
信用借款 54,000,000.00 15,000,000.00
合计 266,770,000.00 360,780,000.00
注：上述借款由上海电气（集团）总公司及其控股子公司为本公司担保600万元，
由公司内部互相担保20,677万元。
16、应付票据
项目 期末数 期初数 期末已到期未偿还数
银行承兑汇票 6,950,000.00 - -
商业承兑汇票 - 20,000.00 -
合计 6,950,000.00 20,000.00 -
应付票据期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
17、应付帐款
项目 期末数 期初数
余额 303,940,614.04 177,193,237.34
其中：3年以上 6,282,707.32 3,250,802.56
说明：1、应付帐款期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单
位的款项。
2、应付账款期末数比期初数增加的主要原因是公司4月份资产置换引起的合并口径
变化。
18、预收帐款
项目 期末数 期初数
余额 169,672,769.54 41,869,132.68
其中：帐龄超过1年的余额 6,976,145.18 10,167,589.95
说明：1、预收帐款期末数比期初数上升较大主要是公司本期合并报表范围发生变
化所致。（详见本会计附注中重大事项说明）
2、预收帐款期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款
项。
19、应付股利
投资人 期末数 期初数 欠付原因
法人股 1,875,609.03 16,432,407.98 股东红利
合计 1,875,609.03 16,432,407.98
应付股利期初数增加15,538,963.47元系2003年现金股利。
20、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -2,229,675.19 -2,905,428.68
营业税 1,381,418.90 679,073.68
城建税 261,561.57 50,750.21
企业所得税 1,159,990.10 663,522.51
个人所得税 166,313.13 184,685.41
房产税 - 1,523,893.64
出口退税 -7,529,434.37 -19,968,498.65
其他 -2,880.00 37,612.75
合计 -6,792,705.86 -19,734,389.13
21、其他应付款
项目 期末数 期初数
余额 94,203,574.30 116,649,129.51
其中：3年以上 38,630,486.22 25,597,467.28
其他应付款期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项
。
22、预提费用
类别 期末数 期初数
加工费 269,568.00 294,581.20
租赁费 1,500,000.00 -
其他 205,352.00 -
合计 1,974,920.00 294,581.20
23、长期借款
类别 期末数 期初数 备注
担保借款 56,867,145.86 27,645,932.18 注1
信用借款 - -
抵押借款 24,700,000.00 - 注2
合计 81,567,145.86 27,645,932.18
注：1、上述借款由上海电气（集团）总公司为本公司提供担保2,200万元，由公司
内部互相担保3,480万元。
2、本公司以闵行区江城路3658号地块作为抵押取得该笔借款。
24、股本
本次变动增减(＋、－)
期初数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 433,807,200.00
其中：国家拥有股份 433,807,200.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 33,158,249.00
3、内部职工股
尚未流通股份合计 466,965,449.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 51,000,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 51,000,000.00
三、股份总数 517,965,449.00
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 433,807,200.00
其中：国家拥有股份 433,807,200.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 33,158,249.00
3、内部职工股
尚未流通股份合计 466,965,449.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 51,000,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 51,000,000.00
三、股份总数 517,965,449.00
25、资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备 -
资产评估增值准备 142,004,407.97
股权投资准备 9,221,096.46 2,141,318.34
拨款转入注 7,600,500.00
外币资本折算差额 -
其他资本公积转入 1,452,800.51 9,400.86
合计 333,514,608.98 2,150,719.20
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 173,235,804.04
接受捐赠非现金资产准备 -
资产评估增值准备 142,004,407.97
股权投资准备 11,362,414.80
拨款转入注 7,600,500.00
外币资本折算差额 -
其他资本公积转入 1,462,201.37
合计 335,665,328.18
注：拨款转入主要是本公司引进互感器制造技术的国债资金项目的利息补贴款。
26、盈余公积
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 16,015,095.70
公益金 16,759,815.40
任意盈余公积 -
合计 32,774,911.10
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 16,015,095.70
公益金 16,759,815.40
任意盈余公积 -
合计 32,774,911.10
27、未分配利润
净利润 66,899,115.87
加：年初未分配利润 83,762,208.27
其他转入
可供分配的利润 150,661,324.14
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金
应付普通股股利
年末未分配利润 150,661,324.14
说明：年初未分配利润减少15,538,963.47元为2003年应付股利金额。
28、主营业务收入及主营业务成本
业务分部报表
项目 2004年1至6月发生数
(1)主营业务收入：
输配电产品 376,416,324.09
进出口业务 145,928,554.48
其他 1,855,631.19
小计 524,200,509.76
公司内各业务分部间相互抵销 -
合计 524,200,509.76
(2)主营业务成本：
输配电产品 256,676,263.63
进出口业务 143,252,958.32
其他 1,092,358.73
小计 401,021,580.68
公司内各业务分部间相互抵销 -
合计 401,021,580.68
项目 2003年1至6月发生数
(1)主营业务收入：
输配电产品 255,822,944.57
进出口业务 111,523,472.95
其他 -
小计 367,346,417.52
公司内各业务分部间相互抵销 -
合计 367,346,417.52
(2)主营业务成本：
输配电产品 155,366,959.62
进出口业务 109,284,488.40
其他 -
小计 264,651,448.02
公司内各业务分部间相互抵销 -
合计 264,651,448.02
公司向前五名客户销售总额为22,641万元，占公司全部销售收入的比例43.2%。
29、主营业务税金及附加
税种 2004年1至6月发生数 2003年1至6月发生数
城建税 1,295,464.78 1,269,271.42
教育费附加 556,399.24 543,973.48
营业税 65,782.12 -
河道维护管理费 7,904.67 1,860.83
合计 1,925,550.81 1,815,105.73
税种 计缴标准
城建税 流转税*7%
教育费附加 流转税*3%
营业税 收入*5%
河道维护管理费 流转税*1%
合计
30、其他业务利润
类别 收入金额
2004年1至6月发生数 2003年1至6月发生数
材料出售 12,713,095.09 1,810,394.73
租赁业务 5,557,991.51 5,369,259.45
商务服务费 14,811,893.68 13,206,004.75
其他 23,385,525.56 21,402,931.66
合计 56,468,505.84 41,788,590.59
类别 成本金额
2004年1至6月发生数 2003年1至6月发生数
材料出售 13,280,223.23 1,302,777.66
租赁业务 1,505,964.03 1,629,143.06
商务服务费 3,668,329.40 3,333,832.75
其他 4,976,420.68 3,027,338.71
合计 23,430,937.34 9,293,092.18
类别 其他业务利润
2004年1至6月发生数 2003年1至6月发生数
材料出售 -567,128.14 507,617.07
租赁业务 4,052,027.48 3,740,116.39
商务服务费 11,143,564.28 9,872,172.00
其他 18,409,104.88 18,375,592.95
合计 33,037,568.50 32,495,498.41
31、财务费用
类别 2004年1至6月发生数
利息支出 10,334,575.63
减：利息收入 498,387.04
汇兑损失
其他 49,306.47
合计 9,885,495.06
类别 2003年1至6月发生数
利息支出 17,255,622.28
减：利息收入 331,494.67
汇兑损失 7.11
其他 22,505.75
合计 16,946,640.47
财务费用比上年同期有较大幅度的下降主要是公司本期进行了资产置换（详见本会
计附注中重大事项说明），合并报表范围发生变化，同时由于去年下半年归还了银行借
款，因此减少了利息费用的支出。
32、投资收益
项目 2004年1至6月发生数
股票投资收益 -
联营或合营公司分配来的利润 13,249.35
期末调整的被投资公司权益净增减额 83,274,679.08
股权投资差额摊销 -314,138.77
计提投资减值准备 -
合计 82,973,789.66
项目 2003年1至6月发生数
股票投资收益 4,800.00
联营或合营公司分配来的利润 100,000.00
期末调整的被投资公司权益净增减额 56,112,956.95
股权投资差额摊销 459,574.89
计提投资减值准备 -3,600,000.00
合计 53,077,331.84
投资收益中期末调整的被投资公司权益净增减额中占当期利润总额10%以上的有：
上海锅炉厂有限公司调整投资收益 27,304,443.03
上海互感器厂有限公司调整投资收益 14,083,458.87
上海西门子开关有限公司调整投资收益 16,319,825.41
上海施耐德工业控制有限公司调整投资收益 13,075,113.14
上海施耐德配电电器有限公司调整投资收益 16,093,331.33
33、营业外收入
主要项目类别 2004年1至6月发生数
固定资产盘盈 -
固定资产清理净收益 574,445.57
罚款收入 15,800.00
土地补偿费 -
房产处置费 6,880,319.58
其他收入 338,841.49
合计 7,809,406.64
主要项目类别 2003年1至6月发生数
固定资产盘盈 -
固定资产清理净收益 57,026.15
罚款收入 -
土地补偿费 254,859.58
房产处置费 -
其他收入 51,132.37
合计 363,018.10
营业外收入本期上升幅度较大主要是上海互感器厂有限公司局门路458号房产处置
收入。
34、营业外支出
主要项目类别 2004年1至6月发生数
固定资产清理净损失 1,181,542.11
罚款支出 4,528.00
债务重组损失 22,400.00
捐赠支出 10,000.00
其他支出 2,098.64
合计 1,220,568.75
主要项目类别 2003年1至6月发生数
固定资产清理净损失 110,481.73
罚款支出 36,743.61
债务重组损失
捐赠支出 370,000.00
其他支出
合计 517,225.34
35、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示
项目 金额
管理费用 77,452,648.54
经营费用 43,101,895.69
其他 51,887,654.65
合计 172,442,198.88
其他项目中主要包括偿还上海电气（集团）总公司的欠款4,200万元。
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
期末数
项目 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
94,407,273.15 76.05% 1,888,145.46
1-2年
3,136,947.32 2.53% 627,389.46
2-3年
5,275,695.55 4.25% 2,637,847.78
3年以上
16,322,433.07 13.15% 13,057,946.46
个别认定
4,989,068.85 4.02% 4,989,068.85
合计
124,131,417.94 100% 23,200,398.01
期末数
项目 坏帐
准备
净值
计提
比例
1年以内
2% 92,519,127.69
1-2年
20% 2,509,557.86
2-3年
50% 2,637,847.77
3年以上
80% 3,264,486.61
个别认定
100% -
合计
100,931,019.93
期初数
项目
比例 坏帐准备
金额
(％)
1年以内 70,309,059.30 65.16% 1,406,181.18
1-2年 7,507,531.99 6.95% 300,301.28
2-3年 9,818,558.91 9.10% 589,113.53
3年以上 18,263,306.00 16.93% 2,739,495.90
个别认定 2,006,041.50 1.86% 2,006,041.50
合计 107,904,497.70 100% 7,041,133.39
期初数
项目 坏帐
准备
净值
计提
比例
1年以内 68,902,878.12
2%
1-2年 7,207,230.71
4%
2-3年 9,229,445.38
6%
3年以上 15,523,810.10
15%
个别认定 -
100%
合计 100,863,364.31
2、长期投资
（1）长期股权投资
①账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
股票 12,484,490.00 -
子公司 189,015,935.79 8,317,452.93
联营企业 718,344,258.26 3,729,154.39
其他股权投资 750,000.00 -
合计 920,594,684.05 12,046,607.32
项目 期末数
减值准备 账面价值
股票 260,000.00 12,224,490.00
子公司 - 197,333,388.72
联营企业 - 722,073,412.65
其他股权投资 - 750,000.00
合计 260,000.00 932,381,291.37
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
股票 12,296,990.00 -
子公司 150,046,331.38 -2,670,666.64
联营企业 669,703,532.19 -9,526,809.79
其他股权投资 5,712,500.00 -
合计 837,759,353.57 -12,197,476.43
项目 期初数
减值准备 账面价值
股票 260,000.00 12,036,990.00
子公司 6,886,549.38 140,489,115.36
联营企业 232,724.54 659,943,997.86
其他股权投资 3,700,000.00 2,012,500.00
合计 11,079,273.92 814,482,603.22
②股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量
上海嘉宝实业集团股份有限公司 法人股 748,800
上海白猫股份有限公司 法人股 145,200
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 229,900
中国纺织机械工业股份有限公司 法人股 343,200
上海爱建股份有限公司 法人股 28,034
中国浦发机械工业股份有限公司 非上市普通股 1,156,864
天津海泰科技发展股份有限公司 法人股 175,000
上海申能股份有限公司 法人股 450,000
上海国嘉实业股份有限公司 退市 243,041
上海原水股份有限公司 普通股及法人股 144,210
申银万国证券股份有限公司 非上市普通股 5,280,000
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 法人股 1,560,000
哈工大首创科技股份有限公司 普通股 22,809
上海东方明珠（集团）股份有限公司 普通股 1,176
南京新街口百货股份有限公司 普通股 10,435
上海宝鼎投资有限公司 法人股 187,500
合计
被投资公司名称 投资金额 期末余额
上海嘉宝实业集团股份有限公司 1,820,000.00 1,820,000.00
上海白猫股份有限公司 566,000.00 566,000.00
上海氯碱化工股份有限公司 1,026,000.00 1,026,000.00
中国纺织机械工业股份有限公司 760,000.00 760,000.00
上海爱建股份有限公司 70,000.00 70,000.00
中国浦发机械工业股份有限公司 1,034,990.00 1,034,990.00
天津海泰科技发展股份有限公司 270,000.00 270,000.00
上海申能股份有限公司 840,000.00 840,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00 260,000.00
上海原水股份有限公司 332,200.00 332,200.00
申银万国证券股份有限公司 3,750,000.00 3,750,000.00
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
哈工大首创科技股份有限公司 30,525.00 30,525.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司 3,010.00 3,010.00
南京新街口百货股份有限公司 34,265.00 34,265.00
上海宝鼎投资有限公司 187,500.00 187,500.00
合计 12,484,490.00 12,484,490.00
③子公司、联营企业及其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额
期限
子公司
北京上电电器有限公司 30年 1,000,000.00
柳州上电电器有限公司 5年 1,000,000.00
郑州上海电器有限公司 5年 1,000,000.00
上海互感器厂有限公司 长期 54,318,461.53
上海电器进出口有限公司 长期 9,983,916.61
上海电器陶瓷厂 长期 27,655,608.35
人民电器物资有限公司 10年 1,850,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程有 20年 8,400,000.00
限公司
上海新联直流电器有限公司 无 1,200,000.00
上海森田实业公司 无 1,000,000.00
上海森福工贸公司 无 500,000.00
上海森茂实业总公司 无 500,000.00
上海森田电磁线有限公司 无 1,000,000.00
上海变压器二分厂 无 4,060,074.60
上海变压器一分厂 无 991,080.35
上海电器出租汽车有限公司 无 2,014,359.17
上海电气自动化有限公司 无 24,000,000.00
上海电气(集团)上海互感器厂 无 15,113,964.04
上海输配电设备有限公司 无 23,387,486.82
小计 178,974,951.47
联营企业
上海锅炉厂有限公司 无 102,610,681.10
上海施耐德配电电器有限公司 30年 18,354,630.00
上海松下电工自动化控制有限公司 30年 22,426,605.00
上海日立家用电器有限公司 15年 103,613,326.93
上海ABB变压器有限公司 无 29,841,000.00
江西森田电力设备有限公司 50年 2,800,000.00
上海变压器葑塘分厂 无 1,137,571.54
上海赛科现代交通设备有限公司 无 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 无 16,967,901.25
上海施耐德工业控制有限公司 无 20,461,803.29
上海西恩迪蓄电池有限公司 无 65,047,633.35
上海阿尔斯通变压器有限公司 无 108,621,222.52
上海西门子开关有限公司 50年 81,777,478.64
上海西门子线路保护系统有限公司 50年 11,605,909.98
上海西门子高压开关有限公司 30年 5,076,852.59
小计 590,842,616.19
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 10年 3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司 无 500,000.00
中协实业 无 50,000.00
上海海燕 无 100,000.00
上海环保工程成套有限公司 无 500,000.00
电气（集团）水利设备公司 无 100,000.00
上海电器设备公司 无 200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 无 300,000.00
上海变压器成套供应公司 无 75,000.00
银发机电 无 50,000.00
上海工业工程公司 无 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 无 100,000.00
申达电器 无 50,000.00
小计 5,525,000.00
合计 775,342,567.66
被投资公司名称 占被投 期初余额
资公司
注册资
本比例
子公司
北京上电电器有限公司 100% 540,017.50
柳州上电电器有限公司 100% 565,763.12
郑州上海电器有限公司 100% 9,775.50
上海互感器厂有限公司 100% 93,846,341.33
上海电器进出口有限公司 100% 10,375,534.90
上海电器陶瓷厂 100% 23,703,917.43
人民电器物资有限公司 93% 1,983,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程有 70% 6,618,020.38
限公司
上海新联直流电器有限公司 80% 1,196,462.24
上海森田实业公司 100% 2,204,813.84
上海森福工贸公司 100% 1,506,067.35
上海森茂实业总公司 100% 829,838.31
上海森田电磁线有限公司 100% 1,614,693.34
上海变压器二分厂 51% 4,060,074.60
上海变压器一分厂 51% 991,080.35
上海电器出租汽车有限公司 90%
上海电气自动化有限公司 80%
上海电气(集团)上海互感器厂 100%
上海输配电设备有限公司 100%
小计 150,046,331.38
联营企业
上海锅炉厂有限公司 49% 112,745,822.07
上海施耐德配电电器有限公司 20% 39,288,059.18
上海松下电工自动化控制有限公司 45% 29,637,330.20
上海日立家用电器有限公司 40% 133,661,703.56
上海ABB变压器有限公司 49% 45,704,170.57
江西森田电力设备有限公司 40% 3,758,751.83
上海变压器葑塘分厂 40% 232,724.54
上海赛科现代交通设备有限公司 20% 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 41% 13,131,713.59
上海施耐德工业控制有限公司 20% 33,627,488.78
上海西恩迪蓄电池有限公司 33% 68,621,801.44
上海阿尔斯通变压器有限公司 44% 66,276,405.92
上海西门子开关有限公司 45% 109,907,516.16
上海西门子线路保护系统有限公司 25% 12,610,044.35
上海西门子高压开关有限公司 49%
小计 669,703,532.19
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 2% 3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司 10% 500,000.00
中协实业 50,000.00
上海海燕 100,000.00
上海环保工程成套有限公司 500,000.00
电气（集团）水利设备公司 100,000.00
上海电器设备公司 200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 300,000.00
上海变压器成套供应公司 75,000.00
银发机电 50,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
申达电器 50,000.00
小计 5,525,000.00
合计 825,274,863.57
被投资公司名称 本期增加投资 本期收回投
金额 资金额
子公司
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上海电器有限公司 9,775.50
上海互感器厂有限公司
上海电器进出口有限公司
上海电器陶瓷厂
人民电器物资有限公司 1,983,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程有 567,258.88
限公司
上海新联直流电器有限公司
上海森田实业公司 2,204,813.84
上海森福工贸公司 1,506,067.35
上海森茂实业总公司 829,838.31
上海森田电磁线有限公司 1,614,693.34
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器一分厂 991,080.35
上海电器出租汽车有限公司 2,014,359.17
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
上海电气(集团)上海互感器厂 15,113,964.04
上海输配电设备有限公司 23,387,486.82
小计 64,515,810.03 14,873,313.98
联营企业
上海锅炉厂有限公司
上海施耐德配电电器有限公司
上海松下电工自动化控制有限公司
上海日立家用电器有限公司
上海ABB变压器有限公司
江西森田电力设备有限公司 3,758,751.83
上海变压器葑塘分厂 232,724.54
上海赛科现代交通设备有限公司
上海阿尔斯通电力自动化有限公司
上海施耐德工业控制有限公司
上海西恩迪蓄电池有限公司
上海阿尔斯通变压器有限公司
上海西门子开关有限公司
上海西门子线路保护系统有限公司
上海西门子高压开关有限公司 5,076,852.59
小计 5,076,852.59 3,991,476.37
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司
中协实业
上海海燕
上海环保工程成套有限公司 500,000.00
电气（集团）水利设备公司
上海电器设备公司 200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 300,000.00
上海变压器成套供应公司 75,000.00
银发机电 50,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
申达电器 50,000.00
小计 - 4,775,000.00
合计 69,592,662.62 23,639,790.35
被投资公司名称 期末调整的占被投 累计调整的占被投
资公司净资产增减 资公司净资产增减
额中的份额 额中的份额
子公司
北京上电电器有限公司 -1,000,000.00
柳州上电电器有限公司 -1,000,000.00
郑州上海电器有限公司 -1,000,000.00
上海互感器厂有限公司 14,083,458.87 53,611,338.67
上海电器进出口有限公司 88,716.68 480,334.97
上海电器陶瓷厂 -6,570,113.98 -10,521,804.90
人民电器物资有限公司 -1,850,000.00
上海城市轨道交通供电系统工程有 -2,349238.50
限公司
上海新联直流电器有限公司 -195,618.61 -199,156.37
上海森田实业公司 -1,000,000.00
上海森福工贸公司 -500,000.00
上海森茂实业总公司 -500,000.00
上海森田电磁线有限公司 -1,000,000.00
上海变压器二分厂 -4,060,074.60
上海变压器一分厂 -991,080.35
上海电器出租汽车有限公司 68,745.16 68,745.16
上海电气自动化有限公司
上海电气(集团)上海互感器厂 196,167.46 196,167.46
上海输配电设备有限公司 -18,344,247.22 -18,344,247.22
小计 -10,672,891.64 10,040,984.32
联营企业
上海锅炉厂有限公司 27,304,443.03 37,439,584.00
上海施耐德配电电器有限公司 16,093,331.32 37,026,760.50
上海松下电工自动化控制有限公司 3,290,165.77 10,500,890.97
上海日立家用电器有限公司 -7,950,068.68 22,098,307.95
上海ABB变压器有限公司 -4,949,218.94 10,913,951.63
江西森田电力设备有限公司 -2,800,000.00
上海变压器葑塘分厂 -1,137,571.54
上海赛科现代交通设备有限公司
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 1,131,119.37 -2,705,068.29
上海施耐德工业控制有限公司 13,075,113.15 26,240,798.64
上海西恩迪蓄电池有限公司 -112,095.91 3,462,072.18
上海阿尔斯通变压器有限公司 -9,158,246.97 -51,503,063.57
上海西门子开关有限公司 6,205,825.41 34,335,862.93
上海西门子线路保护系统有限公司 1,818,650.58 2,822,784.95
上海西门子高压开关有限公司 806,331.72 806,331.72
小计 47,555,349.85 127,501,642.07
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 -3,000,000.00
上海地铁运营科技发展有限公司
中协实业
上海海燕
上海环保工程成套有限公司 -500,000.00
电气（集团）水利设备公司
上海电器设备公司 -200,000.00
上海变压器厂杭州分厂 -300,000.00
上海变压器成套供应公司 -75,000.00
银发机电 -50,000.00
上海工业工程公司 -500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 -100,000.00
申达电器 -50,000.00
小计 - -4,775,000.00
合计 36,882,458.21 132,767,626.39
被投资公司名称 期末余额
子公司
北京上电电器有限公司 -
柳州上电电器有限公司 -
郑州上海电器有限公司 -
上海互感器厂有限公司 107,929,800.20
上海电器进出口有限公司 10,464,251.58
上海电器陶瓷厂 17,133,803.45
人民电器物资有限公司 -
上海城市轨道交通供电系统工程有 6,050,761.50
限公司
上海新联直流电器有限公司 1,000,843.63
上海森田实业公司 -
上海森福工贸公司 -
上海森茂实业总公司 -
上海森田电磁线有限公司 -
上海变压器二分厂 -
上海变压器一分厂 -
上海电器出租汽车有限公司 2,083,104.33
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
上海电气(集团)上海互感器厂 15,310,131.50
上海输配电设备有限公司 5,043,239.60
小计 189,015,935.79
联营企业
上海锅炉厂有限公司 140,050,265.10
上海施耐德配电电器有限公司 55,381,390.50
上海松下电工自动化控制有限公司 32,927,495.97
上海日立家用电器有限公司 125,711,634.88
上海ABB变压器有限公司 40,754,951.63
江西森田电力设备有限公司 -
上海变压器葑塘分厂 -
上海赛科现代交通设备有限公司 500,000.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 14,262,832.96
上海施耐德工业控制有限公司 46,702,601.93
上海西恩迪蓄电池有限公司 68,509,705.53
上海阿尔斯通变压器有限公司 57,118,158.95
上海西门子开关有限公司 116,113,341.57
上海西门子线路保护系统有限公司 14,428,694.93
上海西门子高压开关有限公司 5,883,184.31
小计 718,344,258.26
其他股权投资
宁波东方经济发展有限公司 -
上海地铁运营科技发展有限公司 500,000.00
中协实业 50,000.00
上海海燕 100,000.00
上海环保工程成套有限公司 -
电气（集团）水利设备公司 100,000.00
上海电器设备公司 -
上海变压器厂杭州分厂 -
上海变压器成套供应公司 -
银发机电 -
上海工业工程公司 -
上海经济区电器公司经营公司 -
申达电器 -
小计 750,000.00
合计 908,110,194.05
④股权投资差额
公司名称 初始金额 期初数
上海锅炉厂有限公司 6,579,481.11 3,947,688.65
上海日立家用电器有限公司 15,820,068.39 9,492,041.09
上海施耐德工业控制有限公司 -11,005,803.29 -8,437,782.63
上海西恩迪蓄电池有限公司 -14,204,233.35 -10,889,912.27
上海互感器厂有限公司 -6,169,561.53 -4,884,236.26
上海电器进出口有限公司 2,686,083.39 2,176,712.66
上海阿尔斯通变压器有限公司 -4,695,283.36 -3,601,987.67
上海电器出租汽车有限公司 166,610.52 166,610.52
上海电气(集团)上海互感器厂 3,714,295.67 3,714,295.67
上海输配电设备有限公司 7,395,769.14 7,395,769.14
上海西门子高压开关有限公司 13,173,147.41 13,173,147.41
小 计 12,702,484.90 12,252,346.31
公司名称 摊销期限 本期摊销
上海锅炉厂有限公司 10年 328,974.06
上海日立家用电器有限公司 10年 791,003.42
上海施耐德工业控制有限公司 10年 -550,290.16
上海西恩迪蓄电池有限公司 10年 -710,211.66
上海互感器厂有限公司 10年 -308,478.08
上海电器进出口有限公司 10年 134,304.16
上海阿尔斯通变压器有限公司 10年 -234,764.16
上海电器出租汽车有限公司 1年 166,610.52
上海电气(集团)上海互感器厂 10年 92,857.39
上海输配电设备有限公司 10年 166,404.81
上海西门子高压开关有限公司 10年 329,328.69
小 计 205,738.99
公司名称 摊余金额
上海锅炉厂有限公司 3,618,714.59
上海日立家用电器有限公司 8,701,037.67
上海施耐德工业控制有限公司 -7,887,492.47
上海西恩迪蓄电池有限公司 -10,179,700.61
上海互感器厂有限公司 -4,575,758.18
上海电器进出口有限公司 2,042,408.50
上海阿尔斯通变压器有限公司 -3,367,223.51
上海电器出租汽车有限公司 -
上海电气(集团)上海互感器厂 3,621,438.28
上海输配电设备有限公司 7,229,364.33
上海西门子高压开关有限公司 12,843,818.72
小 计 12,046,607.32
⑤长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上电电器有限公司 9,775.50
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
上海变压器一分厂 881,080.35
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器厂葑塘分厂 232,724.54
上海森茂实业总公司 829,838.31
银发机电 50,000.00
申达电器 50,000.00
合计 11,079,273.92
公司名称 本期转回 期末数
上海国嘉实业股份有限公司 260,000.00
北京上电电器有限公司 540,017.50
柳州上电电器有限公司 565,763.12
郑州上电电器有限公司 9,775.50
宁波东方经济发展有限公司 3,000,000.00
上海工业工程公司 500,000.00
上海经济区电器公司经营公司 100,000.00
上海变压器一分厂 881,080.35
上海变压器二分厂 4,060,074.60
上海变压器厂葑塘分厂 232,724.54
上海森茂实业总公司 829,838.31
银发机电 50,000.00
申达电器 50,000.00
合计 10,819,273.92 260,000.00
3、投资收益：
项目 2004年1月至6月发生数
股票投资收益 -
联营或合营公司分配来的利润 13,249.35
期末调整的被投资公司权益净增减额 51,004,946.67
股权投资差额摊销 -205,738.99
计提投资减值准备 -
合计 50,812,457.03
项目 2003年1月至6月发生数
股票投资收益 4,800.00
联营或合营公司分配来的利润 -
期末调整的被投资公司权益净增减额 47,416,311.44
股权投资差额摊销 549,462.39
计提投资减值准备 -3,600,000.00
合计 44,370,537.83
4、主营业务收入
项目 2004年1月至6月发生数 2003年1月至6月发生数
输配电产品 307,812,163.14 234,536,411.81
合计 307,812,163.14 234,536,411.81
5、主营业务成本
项目 2004年1月至6月发生数 2003年1月至6月发生数
输配电产品 202,632,338.26 141,027,638.66
合计 202,632,338.26 141,027,638.66
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海电气(集团)总公司 四川中路110号
人民电器物资有限公司 愚园路1395号
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 江宁路212号凯迪克大楼
23层B1
上海电器进出口有限公司 浦东新区车站路98号
上海互感器厂有限公司 局门路427号
上海电器陶瓷厂 青云路517号
上海新联直流电器有限公司 上海市松江区荣乐东路
81号
上海电器出租汽车有限公司 灵石路695号
江宁路212号
上海输配电设备有限公司
上海电气（集团）上海互感器厂 局门路458号
上海电气自动化有限公司 江宁路212号
上海输配电设备公司经营部 宝山路342号
上海华通开关厂有限公司 广中西路191号
企业名称 主营业务
上海电气(集团)总公司 电力工程项目、设备总成套、实业投
资、机电产品及相关行业的设备制造
销售等
人民电器物资有限公司 金属材料、化工、绝缘材料等
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 轨道交通供电系统设备等
上海电器进出口有限公司 经营和代理各类进出口业务
上海互感器厂有限公司 互感器扩大量限装置
上海电器陶瓷厂 高低压熔断器、低压电器元件
上海新联直流电器有限公司 直流快速断路器,直流接触器,磁场断
路器生产销售,四技服务.
上海电器出租汽车有限公司 出租汽车服务,市内公交客运服务
电站、输配电设备、技改成套项目、
上海输配电设备有限公司
工程承包及配套材料
设计、开发、生产各种电压等级和系
上海电气（集团）上海互感器厂
列的配电和电能的测量装置
上海电气自动化有限公司 电气自动化设备等
上海输配电设备公司经营部 机电产品、仪器仪表
上海华通开关厂有限公司 高压电器、高低压开关柜
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型
上海电气(集团)总公司 国有股持股单位 国有企业
人民电器物资有限公司 子公司 有限责任
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 子公司 有限责任
上海电器进出口有限公司 子公司 有限责任
上海互感器厂有限公司 子公司 有限责任
上海电器陶瓷厂 子公司 有限责任
上海新联直流电器有限公司 子公司 有限责任
上海电器出租汽车有限公司 子公司 有限责任
子公司 有限责任
上海输配电设备有限公司
子公司 有限责任
上海电气（集团）上海互感器厂
上海电气自动化有限公司 子公司 有限责任
上海输配电设备公司经营部 子公司 国有企业
上海华通开关厂有限公司 子公司 有限责任
企业名称 法定代表人
上海电气(集团)总公司 王成明
人民电器物资有限公司 陆月清
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 许嘉良
上海电器进出口有限公司 许嘉良
上海互感器厂有限公司 张卫国
上海电器陶瓷厂 卢国英
上海新联直流电器有限公司 糜国栋
上海电器出租汽车有限公司 屠开承
刘史华
上海输配电设备有限公司
张卫国
上海电气（集团）上海互感器厂
上海电气自动化有限公司 张铭杰
上海输配电设备公司经营部 刘史华
上海华通开关厂有限公司 陆月清
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
上海电气(集团)总公司 4,730,680,000
人民电器物资有限公司 2,000,000
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 12,000,000
上海互感器厂 14,640,000.00
上海电器进出口有限公司 10,000,000.00
上海电器陶瓷厂 31,060,000.00
上海新联直流电器有限公司 1,500,000
上海电器出租汽车有限公司 1,000,000
上海输配电设备有限公司 20,000,000
上海电气（集团）上海互感器厂 1,180,000
上海电气自动化有限公司 24,000,000
上海输配电设备公司经营部 500,000
上海华通开关厂有限公司 3,000,000
企业名称 本年减少数 年末数
上海电气(集团)总公司 4,730,680,000
人民电器物资有限公司 2,000,000
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 12,000,000
上海互感器厂 14,640,000.00
上海电器进出口有限公司 10,000,000.00
上海电器陶瓷厂 31,060,000.00
上海新联直流电器有限公司 1,500,000
上海电器出租汽车有限公司 1,000,000
上海输配电设备有限公司 20,000,000
上海电气（集团）上海互感器厂 1,180,000
上海电气自动化有限公司 24,000,000
上海输配电设备公司经营部 500,000
上海华通开关厂有限公司 3,000,000
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数
企业名称
金额 ％
人民电器物资有限公司 1,983,931.19 93
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 6,618,020.38 73
上海互感器厂有限公司 93,846,341.33 100
上海电器进出口有限公司 10,375,534.90 100
上海电器陶瓷厂 23,703,917.43 100
上海电器出租汽车有限公司 100
上海输配电设备有限公司 100
上海电气（集团）上海互感器厂 100
上海电气自动化有限公司 80
上海输配电设备公司经营部 100
上海华通开关厂有限公司 100
上海电气自动化有限公司
上海输配电设备公司经营部
企业名称 本期增加数 本期减少
人民电器物资有限公司 1,983,931.19
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 567,258.88
上海互感器厂有限公司 14,083,458.87
上海电器进出口有限公司 88,716.68
上海电器陶瓷厂 6,570,113.98
上海电器出租汽车有限公司 2,316,856.49
上海输配电设备有限公司 23,387,486.82 18,344,247.22
上海电气（集团）上海互感器厂 15,310,131.50
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00
上海输配电设备公司经营部 2,702,083.70
上海华通开关厂有限公司 3,257,244.60
上海电气自动化有限公司
上海输配电设备公司经营部
期末数
企业名称
金额 ％
人民电器物资有限公司 -
上海城市轨道交通供电系统工程有限公司 6,050,761.50 70
上海互感器厂有限公司 107,929,800.20 100
上海电器进出口有限公司 10,464,251.58 100
上海电器陶瓷厂 17,133,803.45 100
上海电器出租汽车有限公司 2,316,856.49 100
上海输配电设备有限公司 5,043,239.60 100
上海电气（集团）上海互感器厂 15,310,131.50 100
上海电气自动化有限公司 24,000,000.00 100
上海输配电设备公司经营部 2,702,083.70 100
上海华通开关厂有限公司
上海电气自动化有限公司
上海输配电设备公司经营部
D.存在控制关系的关联方交易
(1)本公司在报告期内对下列公司的采购金额为
企业名称 本期金额 上期金额
上海人民电器物资有限公司 6,848,870.67 27,668,700.13
(2)应收、应付款项
①应收帐款
企业名称 本期金额 期初金额
上海电气(集团)总公司 1,386,016.49 -
②应付帐款
企业名称 本期金额 期初金额
上海输配电设备公司经营部 1,398,232.36 -
③其他应付款
企业名称 本期金额 期初金额
输配电事业部 2,500,000.00 -
上海电气(集团)总公司 - 31,433,181.96
⑶资产置换
①换入资产：
换入资产名称 评估值 交易金额
上海输配电设备有限公司 30,783,255.96 30,783,255.96
上海电气(集团)互感器厂 18,828,259.71 18,828,259.71
上海西门子高压开关有限公司 18,250,000.00 18,250,000.00
上海电器出租汽车有限公司 2,423,299.66 2,423,299.66
合计 70,042,485.36 70,042,485.36
②换出资产：
换出资产名称 评估值 交易金额
上海电器股份有限公司变压器厂 56,193,780.93 56,193,780.93
合计 56,193,780.93 56,193,780.93
2、不存在控制关系的关联方情况
A.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海MWB互感器有限公司 联营公司
上海ABB变压器有限公司 联营公司
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 联营公司
上海阿尔斯通变压器有限公司 联营公司
上海西恩迪蓄电池有限公司 联营公司
上海施耐德工业控制有限公司 联营公司
上海施耐德配电电器有限公司 联营公司
上海通用电器有限公司 同一母公司
上海电机厂有限公司 同一母公司
上海电气（集团）南方公司 同一母公司
上海电气自动化设计研究所 同一母公司
上海合金材料总厂 同一母公司
上海电缆厂有限公司 同一母公司
上海汽轮机有限公司 同一母公司
上海电器成套厂 同一母公司
武汉上电电器有限责任公司 同一母公司
西安上电电器有限责任公司 同一母公司
电器股份有限公司成都分公司 同一母公司
B.不存在控制关系的关联方交易
(1)本公司在报告期内对下列公司的销售金额为：
企业名称 本期金额 上期金额
上海施耐德工业控制有限公司 838,909.23 790,123.24
上海ABB变压器有限公司 1,457,434.07 -
(2)本公司在报告期内从下列公司的采购金额为：
企业名称 本期金额 上期金额
上海西恩迪蓄电池有限公司 71,232,919.90 30,277,332.84
(3)应收、应付款项
①应收帐款
企业名称 期末金额 期初金额
上海电气（集团）南方公司注 10,563,253.96 -
武汉上电电器有限责任公司 2,351,709.46 2,947,517.93
西安上电电器有限责任公司 2,446,420.96 1,216,486.11
电器股份有限公司成都分公司 1,024,332.72 364,116.08
注：该款项系公司本期置换进来的上海输配电设备有限公司（详见本会计附注中重
大事项说明）所持有，属以前年度的应收账款。
②其他应收款
企业名称 期末金额 期初金额
上海电气自动化设计研究所注 2,000,000.00 -
注：2004年7月公司已收回该款项。
③应付帐款
企业名称 期末金额 期初金额
上海西恩迪蓄电池有限公司 38,413,029.11 12,895,619.62
上海合金材料总厂 4,121,013.33 -
上海电气自动化研究所 1,193,898.38 -
上海电器成套厂 3,223,483.03 -
④其他应付款
企业名称 期末金额 期初金额
上海合金材料总厂 1,255,762.38 -
⑤预付账款
企业名称 期末金额 期初金额
上海汽轮机有限公司 15,332,358.89 -
上海阿尔斯通变压器有限公司 1,470,000.00 -
上海电缆厂有限公司 12,039,434.48 -
上海施耐德工业控制有限公司 7,346,444.47 -
八、或有事项
本公司为以下单位借款提供担保：
借款单位 借款金额（万元）
上海电器股份有限公司变压器厂 5,145.30
上海电器成套厂 2,397.65
上海东屋电器有限公司 80.00
上海ABB变压器有限公司 3,200.00
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 322.26
上海阿尔斯通变压器有限公司 3,662.36
上海电器工业有限公司 100.00
上海继电器有限公司 200.00
借款单位 借款到期日
上海电器股份有限公司变压器厂 2000.04.30----2005.01.15
上海电器成套厂 2000.11.22----2005.01.07
上海东屋电器有限公司 2000.11.01
上海ABB变压器有限公司 2005.06.17
上海阿尔斯通电力自动化有限公司 2004.10.05----2005.02.10
上海阿尔斯通变压器有限公司 2004.08.18----2004.12.08
上海电器工业有限公司 2004.08.15
上海继电器有限公司 2005.02.10
九、重大事项说明
1.关于本公司与上海电气（集团）总公司资产置换事宜
经公司二00三年度股东大会决议通过，公司以持有上海电器股份有限公司变压器厂
100%股权与上海电气（集团）总公司持有的上海输配电设备有限公司100%股权、上海电
气（集团）上海互感器厂100%股权、上海西门子高压开关有限公司49%股权进行置换，
差额部分由本公司以现金补足。
置换资产以经上海上会资产评估有限公司评估并经上海市资产评审中心确认的置出
资产价值56,193,780.93元为交易价格，置入资产经评估确认后交易价格为67,861,515
.67元，差额11,667,734.74元由本公司以现金支付。该现金已于2004年6月7日一次付清
。置换资产的产权转让交割手续也已完成。
资产减值准备明细表
2004年6月30日
编制单位： 单位：
元
项目 行次 年初余额
一、资产减值准备情况
(一)、坏帐准备合计 1 14,598,761.53
其中：应收帐款 2 10,008,581.18
其他应收款 3 4,590,180.35
(二)、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
(三)、存货投资跌价准备合计 7 1,499,851.38
其中：原材料 8 859,900.00
在产品 44,200.00
库存商品 9 595,751.38
(四)、长期投资减值准备合计 10 11,329,273.92
其中：长期股权投资 11 11,329,273.92
长期债权投资 12
(五)、固定资产减值准备合计 13 17,304,184.06
其中：房屋、建筑物 14 688,710.17
机器设备 15 16,615,473.89
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19 29,920,779.67
八、委托贷款减值准备 20
项目 本年增加数 本年转回数
一、资产减值准备情况
(一)、坏帐准备合计 57,220,719.09 3,069,716.64
其中：应收帐款 54,839,802.46
其他应收款 2,380,916.63 3,069,716.64
(二)、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
(三)、存货投资跌价准备合计 540,369.70 2,738.90
其中：原材料
在产品
库存商品 540,369.70 2,738.90
(四)、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
(五)、固定资产减值准备合计 -6,498,198.08
其中：房屋、建筑物 -7,600,752.43
机器设备 1,102,554.35
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 7,606,041.67
八、委托贷款减值准备
项目 本年转出数 年末余额
一、资产减值准备情况
(一)、坏帐准备合计 6,025,238.77 62,724,525.21
其中：应收帐款 3,748,966.88 61,099,416.76
其他应收款 2,276,271.89 1,625,108.45
(二)、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
(三)、存货投资跌价准备合计 202,774.37 1,834,707.81
其中：原材料 859,900.00
在产品 44,200.00
库存商品 202,774.37 930,607.81
(四)、长期投资减值准备合计 11,069,273.92 260,000.00
其中：长期股权投资 11,069,273.92 260,000.00
长期债权投资
(五)、固定资产减值准备合计 1,795,807.02 22,006,575.12
其中：房屋、建筑物 8,289,462.60
机器设备 1,795,807.02 13,717,112.52
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 22,195,268.27 119,469.73
八、委托贷款减值准备
以下为补充资料：
按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益
率及每股收益。
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.69 12.09
营业利润 -1.93 -2.00
净利润 6.45 6.67
扣除非经常性损益后的净利润 5.91 6.11
每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.23 0.23
营业利润 -0.04 -0.04
净利润 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 0.12 0.12
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