每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人朱勇先生，主管会计工作负责人张咏村女士，会计机构负责人（会计
主管人员）谭剑红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海龙头（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司英文名称缩写：SHD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：龙头股份
公司A股代码：600630
3、公司注册地址：上海市张江高科技园区张衡路200号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路736号
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：http://www.shanghaidragon.com.cn
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn
4、公司法定代表人：朱勇
5、公司董事会秘书：周燕敏
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
公司证券事务代表：何徐琳
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董秘室
7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992年6月30日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001年9月28日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000424
公司税务登记号码：310042520103016
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
（二）主要财务数据和指标
1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 2,538,907,305.81
流动负债 2,591,698,285.31
总资产 4,086,598,822.03
股东权益（不含少数股东权益） 1,349,873,986.93
每股净资产 3.177
调整后的每股净资产 2.998
报告期（1－6月）
净利润 5,584,240.53
扣除非经常性损益后的净利润 557,386.25
每股收益 0.013
净资产收益率（%） 0.414
经营活动产生的现金流量净额 140,666,353.69
主要会计数据 上年度期末
流动资产 2,518,310,486.85
流动负债 2,563,484,961.22
总资产 4,069,062,141.65
股东权益（不含少数股东权益） 1,350,100,709.43
每股净资产 3.178
调整后的每股净资产 3.025
上年同期
净利润 5,159,382.36
扣除非经常性损益后的净利润 80,085.32
每股收益 0.012
净资产收益率（%） 0.311
经营活动产生的现金流量净额 138,330,807.29
本报告期末比上年度
主要会计数据
期末增减（％）
流动资产 0.82
流动负债 1.10
总资产 0.43
股东权益（不含少数股东权益） -0.02
每股净资产 -0.03
调整后的每股净资产 -0.89
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 8.23
扣除非经常性损益后的净利润 595.99
每股收益 8.33
净资产收益率（%） 增加0.103个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1.69
2 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 6,090,538.97
各种形式的政府补贴 2,484,750.23
短期投资收益 -2,213,574.49
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 110,160.63
所得税影响数 -1,445,333.56
其中少数股东承担 312.50
合计 5,026,854.28
3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.27 18.23
营业利润 -0.56 -0.56
净利润 0.414 0.413
扣除非经常性损益后的净利润 0.041 0.041
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.58 0.58
营业利润 -0.02 -0.02
净利润 0.013 0.013
扣除非经常性损益后的净利 0.001 0.001润
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 190,874,197
其中：
国家持有股份 190,874,197
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 42,887,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 233,761,597
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 191,100,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 191,100,000
三、股份总数 424,861,597
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 190,874,197
其中：
国家持有股份 190,874,197
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 42,887,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 233,761,597
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 191,100,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 191,100,000
三、股份总数 424,861,597
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为87,606户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告期内
股东名称(全称)
增减
上海纺织(集团)有限公司 0
上海国际信托投资有限公司 0
合肥科创投资管理有限公司 0
中国纺织机械股份有限公司 0
上海申达股份有限公司 0
上海天迪科技投资发展有限
0
公司
上海金陵股份有限公司 0
上海南上海商业房地产有限
0
公司
陈升华 1,199,994
江南重工股份有限公司 0
股东名称(全称) 报告期末持股数量
上海纺织(集团)有限公司 190,874,197
上海国际信托投资有限公司 15,156,000
合肥科创投资管理有限公司 3,600,000
法人股2,400,000
中国纺织机械股份有限公司
流通股1,300
上海申达股份有限公司 2,400,000
上海天迪科技投资发展有限
2,400,000
公司
上海金陵股份有限公司 2,400,000
上海南上海商业房地产有限
2,160,000
公司
陈升华 2,085,800
江南重工股份有限公司 1,800,000
股东名称(全称) 比例(%)
上海纺织(集团)有限公司 44.93
上海国际信托投资有限公司 3.57
合肥科创投资管理有限公司 0.85
中国纺织机械股份有限公司 0.57
上海申达股份有限公司 0.56
上海天迪科技投资发展有限
0.56
公司
上海金陵股份有限公司 0.56
上海南上海商业房地产有限
0.51
公司
陈升华 0.49
江南重工股份有限公司 0.42
股份类别（已流通或未
股东名称(全称)
流通）
上海纺织(集团)有限公司 未流通
上海国际信托投资有限公司 未流通
合肥科创投资管理有限公司 未流通
中国纺织机械股份有限公司 部分流通，部分未流通
上海申达股份有限公司 未流通
上海天迪科技投资发展有限
未流通
公司
上海金陵股份有限公司 未流通
上海南上海商业房地产有限
未流通
公司
陈升华 已流通
江南重工股份有限公司 未流通
质押
或冻
股东名称(全称)
结情
况
上海纺织(集团)有限公司 0
上海国际信托投资有限公司 0
合肥科创投资管理有限公司 0
中国纺织机械股份有限公司 0
上海申达股份有限公司 0
上海天迪科技投资发展有限
0
公司
上海金陵股份有限公司 0
上海南上海商业房地产有限
0
公司
陈升华 0
江南重工股份有限公司 0
股东性质
（国有股东
股东名称(全称)
或外资股
东）
上海纺织(集团)有限公司 国有股东
上海国际信托投资有限公司 法人股东
合肥科创投资管理有限公司 法人股东
中国纺织机械股份有限公司 法人股东
上海申达股份有限公司 法人股东
上海天迪科技投资发展有限
法人股东
公司
上海金陵股份有限公司 法人股东
上海南上海商业房地产有限
法人股东
公司
陈升华 社会公众股
江南重工股份有限公司 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
①持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。
②在上述前10位股东中，其中上海申达股份有限公司的控股单位与本公司属于同一
大股东——上海纺织（集团）有限公司，由此构成关联方关系。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
陈升华 2,085,800
韩建 300,300
陈文凤 280,400
叶鹭辉 279,647
刘鲁军 255,000
朱士勇 240,000
王茂海 220,475
王宝森 210,680
葛修琼 200,000
张元波 199,952
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
陈升华 A股
韩建 A股
陈文凤 A股
叶鹭辉 A股
刘鲁军 A股
朱士勇 A股
王茂海 A股
王宝森 A股
葛修琼 A股
张元波 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
公司未知其他流通股前10名股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间，不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系
或一致行动关系。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
单位:股
姓名 职务 期初持股数
朱勇 董事长
薛伟 副董事长 70,035
吴光玉 董事
丁晓云 董事
史建三 独立董事
陆红军 独立董事
周端 独立董事
曹惠民 独立董事
董事、总经
黄均祥 70,000
理
董事、人事
凌建华 42,000
总监
苏寿南 董事 42,000
黄昭仁 监事长
封亚培 监事
董奇雄 监事
包炜堂 监事
陈峰 监事
黄杰 副总经理 30,000
黎玲玲 副总经理 30,000
王卫民 副总经理
周燕敏 董事会秘书 30,012
姓名 期末持股数 股份增减数
朱勇
薛伟 70,035 0
吴光玉
丁晓云
史建三
陆红军
周端
曹惠民
黄均祥 70,000 0
凌建华 42,000 0
苏寿南 42,000 0
黄昭仁
封亚培
董奇雄
包炜堂
陈峰
黄杰 30,000 0
黎玲玲 30,000 0
王卫民
周燕敏 30,012 0
姓名 变动原因
朱勇
薛伟
吴光玉
丁晓云
史建三
陆红军
周端
曹惠民
黄均祥
凌建华
苏寿南
黄昭仁
封亚培
董奇雄
包炜堂
陈峰
黄杰
黎玲玲
王卫民
周燕敏
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2005年6月16日,经公司2004年年度股东大会审议通过,公司独立董事陈凯先先生
，因工作繁忙，负担加重，无暇兼职非学术的社会工作。本人书面提出，辞去公司独立
董事职务。
2、2005年6月16日，经公司2004年年度股东大会审议通过，为进一步完善上市公司
法人治理结构，按照经营层和决策层分离的原则，公司董事刘寅峰（上海民光国际企业
有限公司总经理）和董事戴自毅（上海海螺服饰有限公司总经理），两位董事书面提出
辞去公司董事职务。
3、2005年6月16日，经公司2004年年度股东大会审议通过，选举封亚培先生为公司
第五届监事会成员。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
经过2004年的调整、变革，2005年公司迎来了发展的关键转折时期。为了更好地执
行公司董事会制订的战略目标，上半年公司全力推进品牌经营和外贸经营，进一步加强
扁平化、实体化工作，加快资产结构调整步伐。同时，为消除中美、中国与欧盟的纺织
品贸易摩檫及国内纺织品毛利率下降带来的多种不利因素，公司努力降低成本、提高产
能，获取竞争优势，扩大公司及公司品牌在国内、国际市场的影响。报告期内，公司主
营业务收入16.49亿元，比上年同期15.04亿元增长9.64%。净利润558万元，比上年同期
516万元增长8.14%。经营现金流量1.4亿元，比去年同期增长1.69%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
报告期内，公司主营业务收入16.49亿元，比上年同期15.04亿元增长9.64%，增长额
1.45亿元。其中进出口贸易主营业务收入7.62亿元,比上年同期增长11.79%；纺织品的国
内销售7.01亿元,比上年同期增长2.64%。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收入 主营业务成本
分行业
工业 667,581,508.79 571,695,340.59
商业 1,454,081,169.92 1,309,890,588.01
内部抵消 472,864,546.88 483,077,423.23
合计 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37
分产品
针织品 687,460,351.00 507,114,910.21
家用纺织品 386,226,921.89 349,610,886.16
服装服饰 164,657,814.06 146,136,945.78
主营业
务收入
毛利 比上年
率(%) 同期增
（％）减
分行业
工业 14.36 -3.71
商业 9.92 26.17
内部抵消 / /
合计 / /
分产品
针织品 26.23 17.34
家用纺织品 9.48 7.36
服装服饰 11.25 20.95
主营业
务成本
比上年 毛利率比上年同期增
同期增 减(%)
（％）减
分行业
工业 2.39 减少0.510个百分点
商业 25.61 增加0.40个百分点
内部抵消 / /
合计 / /
分产品
针织品 22.35 减少3.03个百分点
家用纺织品 9.49 减少1.76个百分点
服装服饰 25.03 减少2.89个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总
金额为0万元。
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
东北地区 16,843,951.76
华北地区 37,756,921.89
华东地区 1,949,344,372.66
西北地区 14,068,773.64
西南地区 26,747,478.12
华中地区 20,886,955.74
华南地区 45,663,477.59
其中：内部抵消 462,513,799.57
合计 1,648,798,131.83
主营业务收入比上年同期
分地区
增减(%)
东北地区 25.07
华北地区 23.59
华东地区 15.41
西北地区 25.07
西南地区 25.01
华中地区 24.30
华南地区 12.21
其中：内部抵消 -
合计 9.64%
公司主要产品销往华东地区，报告期内，在营销战略布局上，公司继续以“立足上
海，延伸江浙两翼、稳固半壁江山”的宗旨，同时积极向西北、西南等地区开拓市场。
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为0万元。
(5)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质
上海三枪（集团）有限公司 针织品
上海民光国际企业有限公司 家用纺织品
上海海螺服饰有限公司 服装
上海菊花纺织有限公司 针织品
上海龙头投资发展有限公司 房地产开发
上海双龙高科技开发有限公司 高科技开发
上海华纶印染有限公司 印染
公司名称 主要产品或服务
对外贸易经济合作部批准的进出
上海三枪（集团）有限公司 口业务（按批文）国内贸易（除
规定事项外）
针纺织品、纺织复制品、纺织装
饰品、纺织原辅料、染化料、纺
上海民光国际企业有限公司
织机电设备及配件，室内装饰、
建筑装璜材料、自营进出口
服装、服饰、纺织品、服装及辅
上海海螺服饰有限公司 料、各类饰品（不含金银）、日
用百货食品、附设分支机构
针织品、棉纱、混纺纱、服饰、
上海菊花纺织有限公司 鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及
原辅材料
上海龙头投资发展有限公司 房地产开发、租赁
生物制品及科技新材料的开发、
上海双龙高科技开发有限公司 生产、销售，计算机软、硬件及
网络的开发等。
棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰
上海华纶印染有限公司
面料的生产加工、销售等。
公司名称 注册资本
上海三枪（集团）有限公司 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600
上海海螺服饰有限公司 17,800
上海菊花纺织有限公司 6,300
上海龙头投资发展有限公司 3,000
上海双龙高科技开发有限公司 10,000
上海华纶印染有限公司 8,000
公司名称 资产规模
上海三枪（集团）有限公司 189,382
上海民光国际企业有限公司 80,853
上海海螺服饰有限公司 51,904
上海菊花纺织有限公司 11,481
上海龙头投资发展有限公司 9,638
上海双龙高科技开发有限公司 11,424
上海华纶印染有限公司 16,727
公司名称 净利润
上海三枪（集团）有限公司 1,765
上海民光国际企业有限公司 176
上海海螺服饰有限公司 78
上海菊花纺织有限公司 19
上海龙头投资发展有限公司 441
上海双龙高科技开发有限公司 -87
上海华纶印染有限公司 -141
(6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务
上海交大科技园有 高科技企业孵化、中介咨询、技术评估、技术
限公司 产权交易等
占上市公
参股公司贡献
公司名称 净利润 司净利润
的投资收益
的比重(%)
上海交大科技园有
9,550,088.74 2,017,933.75 36.14
限公司
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司主营业务收入16.49亿元，与去年同期相比增长9.64%。净利润558万
元，比去年同期增长8.14%。经营现金流量1.4亿元，增长234万元，比去年同期增长1.6
9%。但是受公司行业所处地位的影响，上半年纺织品出口面临一系列不利因素，如中美
、中国与欧盟贸易摩檫产生的特保条款；出口关税的调整和自动配额的限制；人民币升
值震荡影响等等。此外，公司为确保战略定位的执行，加大主业发展、强化品牌运作，
在增加各种销售通路的同时增加了营业费用和销售费用，导致营业利润下降。
下半年，公司将进一步强化降本增效的措施：①加速基地建设的投产速度，全面推
行5S管理，提高产品质量，降低生产成本；②加大品牌运作力度，修复和提升原有品牌
的市场份额，积极寻找国际品牌合作，增加产品的附加值；③加速管控模式的扁平化、
实体化、专业化的进展速度，有效地控制三项费用，确保公司经营效益取得明显的改善
。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2001年通过配股募集资金42,335万元人民币，已累计使用37,370.64万元人民
币，其中本年度已使用27.09万元人民币，尚未使用4,964.36万元人民币，尚未使用募集
资金存在募集资金指定帐户。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否
拟投入金
承诺项目名称 变更
额
项目
建立三枪高档针织面料
19,000 否
生产基地
市场营销网络信息化智
15,000 是
能建设
民光公司发展家用纺织
2,000 否
品、促进海外品牌代理
收购上海针织科学技术
2,000 否
研究所出资及权益
补充流动资金 4,335 否
合计 42,335 /
实际投入
承诺项目名称 预计收益
金额
建立三枪高档针织面料 全部达标
19,000.
生产基地 4000
市场营销网络信息化智
7,035.64 2,525
能建设
民光公司发展家用纺织
1,000 220
品、促进海外品牌代理
收购上海针织科学技术
1,000 190
研究所出资及权益
补充流动资金 4,335 -
合计 32,370.64 -
是否 是否
符合 符合
承诺项目名称 实际收益
计划 预计
进度 收益
建立三枪高档针织面料
1508 是 是
生产基地
市场营销网络信息化智 节省成本产生的收益和
是 是
能建设 相关收益无法量化
民光公司发展家用纺织
-10.13 是 否
品、促进海外品牌代理
收购上海针织科学技术
-27.88 是 否
研究所出资及权益
补充流动资金 - - -
合计 - / /
注：承诺项目实际投入金额为32,370.64万元，变更募集资金实际投入金额为5,000
万元，共累计使用37,370.64万元。
3、资金变更项目情况
1)设立房地产开发经营公司
公司变更投资项目市场营销网络信息化智能建设，变更后新项目拟投入3,000万元人
民币，实际投入3,000万元人民币。报告期内,产生收益441万元人民币。
2)海螺服饰制造园建设
公司变更投资项目市场营销网络信息化智能建设，变更后新项目拟投入2,000万元人
民币，实际投入2,000万元人民币，报告期内该项目已基本完成，目前进入试生产。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募股资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，为进一步完善上市公司治理结构，切实保护股东利益。公司根据《上市
公司治理准则》及上级监管部门的最新要求，结合本公司实际，对《公司章程》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修改。2005年6月16日经公司2004年度股东
大会审议通过，公司董事会下设两个专门委员会：《战略委员会》和《审计委员会》。
两个专门委员会的成立将有助于提高董事会的决策效率，加强对公司的监督和核查工作
。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内无利润分配方案实施。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
中华第一棉纺针织厂 股东的子公司
洪都拉斯天齐印染有限公司
股东的子公司
(注）
上海五和针织二厂 股东的子公司
上海海螺（集团）有限公司 股东的子公司
上海海螺茄克有限公司 股东的子公司
上海朗万贸易有限公司 股东的子公司
上海海螺(集团)职业服饰设计销
股东的子公司
售有限公司
上海永畅制衣有限公司 股东的子公司
上海纺织（集团）有限公司 控股股东
上海海螺（集团）有限公司 股东的子公司
上海永畅制衣有限公司 股东的子公司
合计 /
向关联方提供资金
收取的
关联方 资金占
发生额 余额
用费的
金额
中华第一棉纺针织厂 4,824,571.94 9,037,418.73
洪都拉斯天齐印染有限公司
0 42,211,428.77
(注）
上海五和针织二厂 -2,602,636.93 0
上海海螺（集团）有限公司 -375,755.21 0
上海海螺茄克有限公司 -72,648.52 0
上海朗万贸易有限公司 -1,485,810.98 3,466,892.29
上海海螺(集团)职业服饰设计销
-266,915.11 0
售有限公司
上海永畅制衣有限公司 -753,223.05 0
上海纺织（集团）有限公司
上海海螺（集团）有限公司
上海永畅制衣有限公司
合计 -732,417.86 54,715,739.79 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
中华第一棉纺针织厂
洪都拉斯天齐印染有限公司
(注）
上海五和针织二厂
上海海螺（集团）有限公司
上海海螺茄克有限公司
上海朗万贸易有限公司
上海海螺(集团)职业服饰设计销
售有限公司
上海永畅制衣有限公司
上海纺织（集团）有限公司 -1,450,678.50 0
上海海螺（集团）有限公司 2,618,400.00 2,762,248.11
上海永畅制衣有限公司 2,110,129.50 3,775,205.25
合计 3,277,851.00 6,537,453.36
注：报告期内，公司未向洪都拉斯天齐印染有限公司提供新的资金。余额4221万元
系历史形成，形成原因为：当时洪都拉斯天齐印染有限公司处于长期亏损状态，公司大
股东为支持公司，经2004年12月25日公司临时股东大会审议通过了《上海龙头（集团）
股份有限公司关于以境外资产与控股股东相关资产置换的议案》，置换出去的为公司洪
都拉斯天齐印染厂的100%股权和对其部分债权合计5070万元，尚有债权余额4221万元形
成新的关联债权债务往来。此关联债权债务可望在年内解决。
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-732,417.86元人民币，
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额54,715,739.79元人民币。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额
中华第一棉纺针织厂① 见备注⑴ 6,629
中华第一棉纺针织厂② 见备注⑴ 1,640
中华第一棉纺针织厂③ 见备注⑴ 250
上海良春衬衫厂④ 见备注⑵ 213.76
上海纺饰进出口有限公司⑤ 见备注⑵ 300
上海埃通电气股份有限公司 2001-5-31 1,695
担保对象 担保类型 担保期限
中华第一棉纺针织厂① 连带责任担保 截止2003-10-25
中华第一棉纺针织厂② 连带责任担保 截止2005-01-08
中华第一棉纺针织厂③ 连带责任担保 截止2004-05-25
上海良春衬衫厂④ 连带责任担保 截止2005-07-13
上海纺饰进出口有限公司⑤ 连带责任担保 截止2005-11-15
2001-5-31～
上海埃通电气股份有限公司 连带责任担保 2005-05-30
担保是否已 是否为关联
担保对象
经履行完毕 方担保
中华第一棉纺针织厂① 否 是
中华第一棉纺针织厂② 否 是
中华第一棉纺针织厂③ 否 是
上海良春衬衫厂④ 否 是
上海纺饰进出口有限公司⑤ 否 是
上海埃通电气股份有限公司 否 是
报告期末担保余额合计 10,727.76
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,200.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 63,248.47
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 73,976.23（见备注⑶）
担保总额占公司净资产的比例 54.80（见备注⑶）
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保
0
金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 6,482.73（见备注⑶）
违规担保总额 10,727.76 (见备注(4))
备注：
⑴、①②③为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，
是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的
担保属于公司内部担保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“上海中华第一棉纺针织
厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关
联担保。
⑵、④⑤为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。都是公司在98年重
组中，因历史遗留问题，而形成的担保。
⑶、报告期，公司担保总额为73,976.23万元，剔除对全资子公司担保60,048.47万
元，公司实际担保为13,927.76万元,占净资产10.32%.
(4)报告期,关联担保10,727.76万元,比上年末15,515.76万元下降31%。
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十一）信息披露索引
刊载的报刊名称及版
事项
面
上海龙头(集团)股份有限公司业绩 中国证券报B33版，
预告修正公告 上海证券报30版
中国证券报C16版，
2004年年度报告摘要
上海证券报64版
上海龙头(集团)股份有限公司第五 中国证券报C16版，
届董事会第六次会议决议公告 上海证券报64版
上海龙头(集团)股份有限公司第五 中国证券报C16版，
届监事会第四次会议决议公告 上海证券报64版
中国证券报C04版，
2005年一季度报告
上海证券报40版
中国证券报C03版，
2004年年度股东大会决议公告
上海证券报C3版
刊载日
事项
期
上海龙头(集团)股份有限公司业绩 2005-
预告修正公告 01-29
2005-
2004年年度报告摘要
04-23
上海龙头(集团)股份有限公司第五 2005-
届董事会第六次会议决议公告 04-23
上海龙头(集团)股份有限公司第五 2005-
届监事会第四次会议决议公告 04-23
2005-
2005年一季度报告
04-25
2005-
2004年年度股东大会决议公告
06-17
刊载的互联网网站及检索
事项
路径
上海龙头(集团)股份有限公司业绩
http://www.sse.com.cn
预告修正公告
2004年年度报告摘要 http://www.sse.com.cn
上海龙头(集团)股份有限公司第五
http://www.sse.com.cn
届董事会第六次会议决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司第五
http://www.sse.com.cn
届监事会第四次会议决议公告
2005年一季度报告 http://www.sse.com.cn
2004年年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告
本报告未经审计。
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总
计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 364,634,225.03
短期投资 32,275,256.81
应收票据 5,194,361.36
应收股利
应收利息
应收账款 454,014,859.61
其他应收款 283,689,540.79
预付账款 146,921,726.30
应收补贴款 30,489,996.18
存货 1,206,623,138.79
待摊费用 15,064,200.94
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,538,907,305.81
长期投资：
长期股权投资 333,951,423.29
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 334,951,423.29
其中：合并价差 2,688,740.61
其中：股权投资差
2,688,740.61
额
固定资产：
固定资产原价 1,452,199,735.36
减：累计折旧 468,434,908.17
固定资产净值 983,764,827.19
减：固定资产减值
108,809,402.93
准备
固定资产净额 874,955,424.26
工程物资
在建工程 138,267,108.83
固定资产清理 16,545,731.92
固定资产合计 1,029,768,265.01
无形资产及其他
资产：
无形资产 175,120,733.03
长期待摊费用 7,851,094.89
其他长期资产
无形资产及其他资
182,971,827.92
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,086,598,822.03
流动负债：
短期借款 1,503,754,686.17
应付票据 42,767,827.87
应付账款 254,008,260.07
预收账款 205,108,370.96
应付工资 4,470,774.71
应付福利费 9,534,944.29
应付股利 1,550,936.62
应交税金 -5,722,502.74
其他应交款 751,577.24
其他应付款 529,516,137.02
预提费用 3,957,273.10
预计负债
一年内到期的长期
42,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,591,698,285.31
长期负债：
长期借款 69,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,491,875.63
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 71,491,875.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,663,190,160.94
少数股东权益 73,534,674.16
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
424,861,597.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
424,861,597.00
本）净额
资本公积 1,111,912,022.00
盈余公积 142,100,452.44
其中：法定公益金 61,486,022.41
未分配利润 -298,329,915.70
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
30,670,168.81
失
所有者权益（或股
1,349,873,986.93
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 4,086,598,822.03
计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 388,946,588.76
短期投资 38,010,806.03
应收票据 4,971,813.75
应收股利
应收利息
应收账款 469,554,866.31
其他应收款 274,154,364.74
预付账款 106,401,701.74
应收补贴款 20,696,306.02
存货 1,207,857,255.16
待摊费用 7,716,784.34
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,518,310,486.85
长期投资：
长期股权投资 367,939,073.65
长期债权投资 1,000,000.00
长期投资合计 368,939,073.65
其中：合并价差 9,589,029.22
其中：股权投资差
35,289,362.76
额
固定资产：
固定资产原价 1,489,088,450.06
减：累计折旧 458,930,533.43
固定资产净值 1,030,157,916.63
减：固定资产减值
109,476,857.40
准备
固定资产净额 920,681,059.23
工程物资
在建工程 89,829,709.05
固定资产清理
固定资产合计 1,010,510,768.28
无形资产及其他
资产：
无形资产 162,882,735.04
长期待摊费用 8,419,077.83
其他长期资产
无形资产及其他资
171,301,812.87
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,069,062,141.65
流动负债：
短期借款 1,624,134,124.37
应付票据 44,068,673.88
应付账款 223,581,219.88
预收账款 128,762,981.89
应付工资 2,723,990.01
应付福利费 8,908,175.04
应付股利 1,550,936.62
应交税金 -6,537,846.82
其他应交款 1,772,151.51
其他应付款 432,098,854.18
预提费用 2,421,700.66
预计负债
一年内到期的长期
100,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,563,484,961.22
长期负债：
长期借款 77,500,000.00
应付债券
长期应付款 2,491,875.63
专项应付款 1,374,180.00
其他长期负债
长期负债合计 81,366,055.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,644,851,016.85
少数股东权益 74,110,415.37
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
424,861,597.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
424,861,597.00
本）净额
资本公积 1,111,912,022.00
盈余公积 142,100,452.44
其中：法定公益金 61,486,022.41
未分配利润 -303,914,156.23
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
24,859,205.78
失
所有者权益（或股
1,350,100,709.43
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 4,069,062,141.65
计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 59,590,293.28
短期投资 4,952,062.00
应收票据 679,800.00
应收股利 5,488,072.15
应收利息
应收账款 2,755,897.32
其他应收款 599,833,210.20
预付账款 40,073,565.28
应收补贴款 9,102,723.68
存货 5,224,325.39
待摊费用 830,652.07
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 728,530,601.37
长期投资：
长期股权投资 1,170,521,514.85
长期债权投资
长期投资合计 1,170,521,514.85
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 6,862,578.89
减：累计折旧 4,342,232.11
固定资产净值 2,520,346.78
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 2,520,346.78
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,520,346.78
无形资产及其他
资产：
无形资产 15,601,600.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
15,601,600.00
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,917,174,063.00
流动负债：
短期借款 323,100,000.00
应付票据
应付账款 23,058,598.42
预收账款 6,617,771.03
应付工资
应付福利费 762,878.37
应付股利 1,550,936.62
应交税金 -104,901.69
其他应交款 0.11
其他应付款 148,021,932.43
预提费用 72,963.96
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 503,080,179.25
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 503,080,179.25
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
424,861,597.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
424,861,597.00
本）净额
资本公积 1,111,912,022.00
盈余公积 44,437,946.77
其中：法定公益金 16,283,884.73
未分配利润 -167,117,682.02
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
1,414,093,883.75
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 1,917,174,063.00
计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 86,049,160.54
短期投资 13,372,200.00
应收票据 679,800.00
应收股利 5,488,072.15
应收利息
应收账款 1,424,326.35
其他应收款 542,503,912.55
预付账款 32,137,228.95
应收补贴款 7,243,283.20
存货 4,015,148.41
待摊费用 18,528.06
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 692,931,660.21
长期投资：
长期股权投资 1,169,684,876.84
长期债权投资
长期投资合计 1,169,684,876.84
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 6,808,836.09
减：累计折旧 3,901,160.95
固定资产净值 2,907,675.14
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 2,907,675.14
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,907,675.14
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,865,524,212.19
流动负债：
短期借款 366,000,000.00
应付票据
应付账款 15,856,983.90
预收账款 10,878,628.37
应付工资
应付福利费 572,070.45
应付股利 1,550,936.62
应交税金 -299,019.80
其他应交款 1,214.04
其他应付款 60,435,223.67
预提费用 569,179.93
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 455,565,217.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 455,565,217.18
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
424,861,597.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
424,861,597.00
本）净额
资本公积 1,111,912,022.00
盈余公积 44,437,946.77
其中：法定公益金 16,283,884.73
未分配利润 -171,252,570.76
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
1,409,958,995.01
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 1,865,524,212.19
计
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:张咏村 会
计机构负责人:谭剑红
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填
列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 1,648,798,131.83
减：主营业务成本 1,398,508,505.37
主营业务税金及附加 3,615,143.24
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 246,674,483.22
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 20,668,035.56
列）
减:营业费用 135,957,556.64
管理费用 95,718,702.43
财务费用 43,177,046.28
三、营业利润（亏损
-7,510,786.57
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
3,085,308.16
以“-”号填列）
补贴收入 2,484,750.23
营业外收入 7,899,504.98
减：营业外支出 1,698,805.38
四、利润总额（亏损
4,259,971.42
总额以“-”号填列）
减：所得税 5,062,435.13
减：少数股东损益 -575,741.21
加：未确认投资损失
5,810,963.03
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
5,584,240.53
“-”号填列）
加：年初未分配利润 -303,914,156.23
其他转入
六、可供分配的利润 -298,329,915.70
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
-298,329,915.70
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 -298,329,915.70
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 1,504,350,781.70
减：主营业务成本 1,258,806,695.60
主营业务税金及附加 3,536,037.19
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 242,008,048.91
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 8,767,063.48
列）
减:营业费用 115,733,327.39
管理费用 96,207,585.01
财务费用 38,148,471.05
三、营业利润（亏损
685,728.94
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
-649,686.21
以“-”号填列）
补贴收入 5,675,563.67
营业外收入 471,656.96
减：营业外支出 1,012,981.01
四、利润总额（亏损
5,170,282.35
总额以“-”号填列）
减：所得税 4,322,206.64
减：少数股东损益 -1,239,844.74
加：未确认投资损失
3,071,461.91
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
5,159,382.36
“-”号填列）
加：年初未分配利润 179,235.45
其他转入
六、可供分配的利润 5,338,617.81
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
5,338,617.81
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 5,338,617.81
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 143,012,191.79
减：主营业务成本 137,753,359.53
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 5,258,832.26
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 97,416.50
列）
减:营业费用 1,798,466.24
管理费用 10,023,620.03
财务费用 6,177,530.11
三、营业利润（亏损
-12,643,367.62
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
16,778,255.36
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 25.00
减：营业外支出 24.00
四、利润总额（亏损
4,134,888.74
总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
4,134,888.74
“-”号填列）
加：年初未分配利润 -171,252,570.76
其他转入
六、可供分配的利润 -167,117,682.02
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
-167,117,682.02
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 -167,117,682.02
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 168,080,464.98
减：主营业务成本 162,323,120.66
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 5,757,344.32
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 177,299.11
列）
减:营业费用 2,204,928.20
管理费用 9,022,589.67
财务费用 4,935,757.09
三、营业利润（亏损
-10,228,631.53
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
16,891,779.70
以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 50.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损
6,663,198.17
总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
6,663,198.17
“-”号填列）
加：年初未分配利润 76,773,819.14
其他转入
六、可供分配的利润 83,437,017.31
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
83,437,017.31
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 83,437,017.31
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:张咏村 会
计机构负责人:谭剑红
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,741,027,471.97
收到的税费返还 75,707,895.16
收到的其他与经营活动有关的现金 145,528,491.09
现金流入小计 1,962,263,858.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,519,730,165.15
支付给职工以及为职工支付的现金 108,077,652.14
支付的各项税费 63,461,941.51
支付的其他与经营活动有关的现金 130,327,745.73
现金流出小计 1,821,597,504.53
经营活动产生的现金流量净额 140,666,353.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,190,374.60
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,609,870.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
1,944,602.40
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 41,744,847.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
25,950,456.38
现金
投资所支付的现金 19,902,874.76
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45,853,331.14
投资活动产生的现金流量净额 -4,108,484.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 543,880,208.55
收到的其他与筹资活动有关的现金 300,700.00
现金流入小计 544,180,908.55
偿还债务所支付的现金 653,928,584.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,561,324.35
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,372,541.02
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 704,862,449.96
筹资活动产生的现金流量净额 -160,681,541.41
四、汇率变动对现金的影响 -188,691.90
五、现金及现金等价物净增加额 -24,312,363.73
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,584,240.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -575,741.21
减：未确认的投资损失 5,810,963.03
加：计提的资产减值准备 -18,054,795.52
固定资产折旧 32,895,061.95
无形资产摊销 3,682,002.01
长期待摊费用摊销 567,982.94
待摊费用减少（减：增加） -7,347,416.60
预提费用增加（减：减少） 1,334,240.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-6,090,538.97
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 43,969,402.39
投资损失（减：收益） 11,703,293.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,220,165.57
经营性应收项目的减少(减：增加) -41,918,741.01
经营性应付项目的增加(减：减少) 119,508,161.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 140,666,353.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 364,634,225.03
减：现金的期初余额 388,946,588.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,312,363.73
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,578,771.29
收到的税费返还 13,083,176.02
收到的其他与经营活动有关的现金 182,027,316.70
现金流入小计 341,689,264.01
购买商品、接受劳务支付的现金 160,114,441.59
支付给职工以及为职工支付的现金 4,009,074.53
支付的各项税费 672,074.95
支付的其他与经营活动有关的现金 159,660,018.91
现金流出小计 324,455,609.98
经营活动产生的现金流量净额 17,233,654.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 27,937,574.60
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 407,055.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
500.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 28,345,130.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
73,722.80
现金
投资所支付的现金 19,902,874.76
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 19,976,597.56
投资活动产生的现金流量净额 8,368,532.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 139,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 139,100,000.00
偿还债务所支付的现金 182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,971,350.98
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 190,971,350.98
筹资活动产生的现金流量净额 -51,871,350.98
四、汇率变动对现金的影响 -189,702.86
五、现金及现金等价物净增加额 -26,458,867.26
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,134,888.74
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,325,204.33
固定资产折旧 669,868.16
无形资产摊销 318,400.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -812,124.01
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-185,310.21
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,964,682.96
投资损失（减：收益） -16,778,255.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,002,081.28
经营性应收项目的减少(减：增加) 55,289,746.38
经营性应付项目的增加(减：减少) -32,691,365.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 17,233,654.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 59,590,293.28
减：现金的期初余额 86,049,160.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,458,867.26
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:张咏村 会
计机构负责人:谭剑红
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 143,091,354.75
其中：应收账款 90,168,216.51
其他应收款 52,923,138.24
短期投资跌价准备合计 19,808,195.67
其中：股票投资 19,808,195.67
债券投资
存货跌价准备合计 106,679,254.60
其中：库存商品 97,921,211.24
原材料 8,758,043.36
长期投资减值准备合计 8,139,738.00
其中：长期股权投资 8,139,738.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 109,476,857.40
其中：房屋、建筑物 58,228,437.55
机器设备 51,248,419.85
无形资产减值准备 614,999.96
其中：专利权 614,999.96
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 387,810,400.38
本期
项目 增加数
坏账准备合计 6,614,469.68
其中：应收账款 5,876,840.44
其他应收款 737,629.24
短期投资跌价准备合计 385,438.16
其中：股票投资 385,438.16
债券投资
存货跌价准备合计 368,300.77
其中：库存商品 368,300.77
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 7,368,208.61
本期减少数
项目 其他原因转出
合计
数
坏账准备合计 9,227,160.35 9,227,160.35
其中：应收账款 4,038,779.60 4,038,779.60
其他应收款 5,188,380.75 5,188,380.75
短期投资跌价准备合计 14,673,986.73 14,673,986.73
其中：股票投资 14,673,986.73 14,673,986.73
债券投资
存货跌价准备合计 354,349.97 354,349.97
其中：库存商品 55,370.37 55,370.37
原材料 298,979.60 298,979.60
长期投资减值准备合计 500,052.61 500,052.61
其中：长期股权投资 500,052.61 500,052.61
长期债权投资
固定资产减值准备合计 667,454.47 667,454.47
其中：房屋、建筑物
机器设备 667,454.47 667,454.47
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 25,423,004.13 25,423,004.13
项目 期末余额
坏账准备合计 140,478,664.08
其中：应收账款 92,006,277.35
其他应收款 48,472,386.73
短期投资跌价准备合计 5,519,647.10
其中：股票投资 5,519,647.10
债券投资
存货跌价准备合计 106,693,205.40
其中：库存商品 98,234,141.64
原材料 8,459,063.76
长期投资减值准备合计 7,639,685.39
其中：长期股权投资 7,639,685.39
长期债权投资
固定资产减值准备合计 108,809,402.93
其中：房屋、建筑物 58,228,437.55
机器设备 50,580,965.38
无形资产减值准备 614,999.96
其中：专利权 614,999.96
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 369,755,604.86
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:张咏村 会
计机构负责人:谭剑红
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 20,646,785.13
其中：应收账款 3,228,077.31
其他应收款 17,418,707.82
短期投资跌价准备合计 151,519.24
其中：股票投资 151,519.24
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 6,527,616.23
其中：长期股权投资 6,527,616.23
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 27,325,920.60
本期
项目
增加数
坏账准备合计 109,648.80
其中：应收账款 70,082.69
其他应收款 39,566.11
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 109,648.80
本期减少数
项目 其他原因转
合计
出数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计 151,519.24 151,519.24
其中：股票投资 151,519.24 151,519.24
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 151,519.24 151,519.24
项目 期末余额
坏账准备合计 20,756,433.93
其中：应收账款 3,298,160.00
其他应收款 17,458,273.93
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 6,527,616.23
其中：长期股权投资 6,527,616.23
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 27,284,050.16
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:张咏村 会
计机构负责人:谭剑红
公司概况
上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立
成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）
股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决
议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七
棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海
纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海
纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织
有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海
龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998年6月22日中国证券监督
管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及
增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增
发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发
行数量为12,000万股。2001年2月6日经中国证监会证监公司字（2001）16号《关于上海
龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售5,420.8059万股人民币普通
股，每股配售价8.80元，实际配售49,659,443股，扣除配售费用后实际募得资金423,35
0,710.47元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,
861,597.00元）。其中：国有股190,874,197.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民
币普通股191,100,000.00元。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上
海龙头（集团）股份有限公司”。公司注册地址：上海市张江高科技园区张衡路200号2
号楼2102室；法定代表人：朱勇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经
营与管理，国内贸易（除专项规定）自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附
进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进
料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经
营）。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人
民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉
及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均
计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含
未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目
均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资
产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期
的分期付息债券利息后计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的
帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面
价值为基础确定其入帐价值。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减
短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减
应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。
2、短期投资跌价准备的计提：中期末及年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期
末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，
在原已确认的投资损失金额内转回。按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某
项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失
准备。
3、短期投资收益的确认：短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金
股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的
应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款
项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，按照公司管理
权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3—4年 30 30
4—5年 50 50
5年以上 100 100
10、存货核算方法
1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包
括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发产品、开发成本、委托加工
物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。债务重组取得债务人
用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的
存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
4、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；包装物在领用时计入成本。
5、存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末及年末，对存货进行全面清查后，
按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项
目的成本高于可变现净值的差额计提。
11、长期投资核算方法
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等
。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再
次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期
限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、
固定资产装修、经营租入固定资产改良等；
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
4、折旧方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值
率确定个别年折旧率。
各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 净残值率（％） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 30-40 4 3.20－2.40
通用设备 8-18 4 12.00－5.33
专用设备 10-14 4 9.60－6.86
运输设备 6-8 4 16.00－12.00
其 他 5 4 19.20
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下
跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额
，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法
1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达
到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待
办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不
会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确
定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年
限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对无形资产逐项清查，若存在以下一项或若干项情况，则全额或部
分计提无形资产减值准备。
全额计提：
（1）由于被其他新技术替代，使该项无形资产已无使用价值和转让价值；
（2）该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能再为企业带来经济利益。
部分计提：
（1）由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
（2）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
（3）所持有的无形资产帐面价值高于可收回的金额。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。其中：预付经营租入固定资
产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本
化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分
项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用
和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按月计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
17、预计负债的确认原则
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
18、收入确认原则
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳
务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计
量时确认为收入。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规
模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益
与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整
。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
（一）公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 商品（产品）销售
营业税 5％
所得税 15％、33％
（二）税负减免：
1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8号《关于上海龙头（集团）
股份有限公司申请享受浦东新区15％企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税
。
2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）75号《关于上海三枪(集团)有
限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海三枪(集团)有
限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）74号《关于上海针织九厂申请
享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海针织九厂从2003年1月起减按1
5%征收企业所得税。
4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）73号《关于上海三枪进出口有
限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海三枪进出口有限公
司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）106号《关于上海海螺服饰有
限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺服饰有限
公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）139号《关于上海海螺进出口
公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺进出口公司
从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）142号《关于上海民光进出口
有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海民光进出口
有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
8、经上海市金山区国家税务局和上海市地方税务局金山区分局金税免福(2003)241
号《民政福利企业享受税收优惠政策认定通知书》的批准，上海市金山海光被单厂在20
03年1月1日至2004年12月31日期间已缴纳的增值税享受“先征后返”税收优惠政策(除沪
税政一(1994)128号文中第三条规定的之外)，并在此期间生产经营所得免征企业所得税
。
9、经上海市地方税务局沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究
所享受浦东新区优惠政策的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日
起，减按15%比例税率征收企业所得税。
10、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299号《关于上海华纶印染
有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海华纶印染有
限公司从1999年1月1日起减按15%征收企业所得税。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
单位名称 注册资本
上海三枪（集团）有限公司 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 10,000
上海针织九厂 26,000
上海海螺（集团）国际贸易有限
168.62
公司
上海十二服装厂 4,250
上海市针织科学技术研究所 285.40
上海民光被单厂 9,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400
上海民光进出口有限公司 3,000
上海萃众毛巾厂 2,800
上海华纶印染有限公司 8,000
上海三枪物资有限公司 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 8,465.04
上海金山海光被单厂 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公
200
司
上海三枪集团广州销售有限公司 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000
上海三枪进出口有限公司 2,000
上海第二衬衫厂 150
上海菊花经营有限公司 50
上海海螺集团时装有限公司 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223.30
上海海螺进出口有限公司 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500
上海毛巾被单公司浦东经营部 200
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100
上海太田实业有限公司 USD35.70
吴县市西华服装辅料厂 200
上海龙头生物技术有限公司 USD50
上海王港华纶印染有限公司 4,608
上海凤凰毯业有限公司 2,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000
上海民泰装饰用品厂 500
上海龙头投资发展有限公司
3,000
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 USD200
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD87.86
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200
上海市纺织装饰用品科技研究所 350
上海萨福郎实业有限公司 2,000
上海利生药业有限公司 928
单位名称 经营范围
对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按
批文）国内贸易（除
上海三枪（集团）有限公司
规定事项外）
针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织
原辅料、染化料、纺
上海民光国际企业有限公司
织机电设备及配件，室内装饰、建筑装
璜材料、自营进出口
针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子
、箱包、皮革制品及
上海菊花纺织有限公司
原辅材料
服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰
品（不含金银）、日
上海海螺服饰有限公司
用百货
食品、附设分支机构
上海双龙高科技开发有限公司 生物制品及科技新材料
的开发、生产、销售
上海针织九厂 针织衫裤、袜子
上海海螺（集团）国际贸易有限 国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易
代理、区内仓储及商
公司 业性简单
加工、贸易咨询服务
上海十二服装厂 制造服装附设经营部
上海市针织科学技术研究所 针织领域内的科技经营业
务及自研产品试销等
上海民光被单厂 被单、毛巾被
针纺织品、服装及其他缝纫品、日用化学品
、家用电器、劳务、
上海毛巾被单公司经营分公司
日用百货等
针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化
料等自营和代理各类
上海民光进出口有限公司
商品及技术的进出口业务等
上海萃众毛巾厂 毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品
、室内纺织品装璜等
各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的
生产加工、销售及相
上海华纶印染有限公司
关技术咨询服务。
针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零
部件、电器机械及器
上海三枪物资有限公司
材、染化料等
上海针织九厂山东晋联销售中心 批发、零售针织衫袜
北京三枪针九纺织品销售中心 批发、零售针织衫袜
上海针织九厂太原销售中心 批发、零售针织衫袜
上海三枪集团云南销售中心 批发、零售针织衫袜
上海幸福纺织印染有限公司 生产和销售床上用品
上海金山海光被单厂 床单、棉、麻、毛纱线等
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公
购销纺织原料、服装、针纺织品等
司
上海三枪集团广州销售有限公司 国内商业及物资供应业
上海三枪集团四川销售有限公司 国内贸易
上海四季海螺置业有限公司 实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，
物业管理，工程咨询
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
经营进料加工和转口
上海三枪进出口有限公司
贸易
上海第二衬衫厂 服装，服装饰品，服装辅料
针纺织品，棉纱，混纺纱，皮革制品及辅
料，服饰，鞋帽，袜
上海菊花经营有限公司 子，箱包，羊毛衫的生产、销售；家用电器
，日用百货的销售；
物业管理。
上海海螺集团时装有限公司 服装及其他缝纫品、鞋帽、工
艺美术品、皮革制品
上海海螺集团马陆衬衫厂 衬衫，服装，附设：杂货店
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
经营进料加工和转口
上海海螺进出口有限公司
贸易
上海赛纳森床上用品有限公司 针纺织品、纺织装饰品、
上海毛巾被单公司浦东经营部 纺织品、服装、家电等
上海浦广室内装饰品有限公司 生产销售纺织品和机
电产品、国际贸易等
上海太田实业有限公司 纺织品进出口
吴县市西华服装辅料厂 服装辅物料、零售服装辅物原材料
上海龙头生物技术有限公司 从事分子级甲壳素产品的研究、开发、生
产、销售和技术服务
上海王港华纶印染有限公司 针棉织品、化纤织品的加工
上海凤凰毯业有限公司 毛毯加工销售
上海东纺宝洁产品专营有限公司 销售日用百货、日
用化学品、针纺织品
上海民泰装饰用品厂 针棉织品、室内装饰用品
上海龙头投资发展有限公司
实业投资、投资咨询、房地产开发
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 购销纺织原料、服装、针纺织品等
洪都拉斯华康制衣有限公司 生产销售以衬衫、西裤为
主的各类针梭织服装
室内纺织装饰用品，针棉织品，日用百货
，纺织原材料，染化
上海梦妮莱纺织装饰用品厂
料。
纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术
开发，转让，服务，
上海市纺织装饰用品科技研究所 培训，经销自身开发的产品，销售百货，纺
织机械配件，纺织装
饰用品，五金机电
上海萨福郎实业有限公司 医药原料，经济作物提炼加工及
销售，计算机及配件
上海利生药业有限公司 片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收购
权益比例(%)
单位名称
直接 间接
上海三枪（集团）有限公司 100
上海民光国际企业有限公司 100
上海菊花纺织有限公司 100
上海海螺服饰有限公司 100
上海双龙高科技开发有限公司 94
上海针织九厂 100
上海海螺（集团）国际贸易有限
100
公司
上海十二服装厂 100
上海市针织科学技术研究所 100
上海民光被单厂 100
上海毛巾被单公司经营分公司 100
上海民光进出口有限公司 100
上海萃众毛巾厂 100
上海华纶印染有限公司 68.75
上海三枪物资有限公司 100
上海针织九厂山东晋联销售中心 100
北京三枪针九纺织品销售中心 100
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 56.97
上海金山海光被单厂 100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公
100
司
上海三枪集团广州销售有限公司 100
上海三枪集团四川销售有限公司 100
上海四季海螺置业有限公司 100
上海三枪进出口有限公司 100
上海第二衬衫厂 100
上海菊花经营有限公司 90.40
上海海螺集团时装有限公司 100
上海海螺集团马陆衬衫厂 100
上海海螺进出口有限公司 100
上海赛纳森床上用品有限公司 100
上海毛巾被单公司浦东经营部 100
上海浦广室内装饰品有限公司 75
上海太田实业有限公司 70
吴县市西华服装辅料厂 100
上海龙头生物技术有限公司 55
上海王港华纶印染有限公司 91.15
上海凤凰毯业有限公司 50
上海东纺宝洁产品专营有限公司 40
上海民泰装饰用品厂 100
上海龙头投资发展有限公司
100
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 50
洪都拉斯华康制衣有限公司 100
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 100
上海市纺织装饰用品科技研究所 100
上海萨福郎实业有限公司 51
上海利生药业有限公司 68.97
是否
单位名称
合并
上海三枪（集团）有限公司 是
上海民光国际企业有限公司 是
上海菊花纺织有限公司 是
上海海螺服饰有限公司 是
上海双龙高科技开发有限公司 是
上海针织九厂 是
上海海螺（集团）国际贸易有限
是
公司
上海十二服装厂 是
上海市针织科学技术研究所 是
上海民光被单厂 是
上海毛巾被单公司经营分公司 是
上海民光进出口有限公司 是
上海萃众毛巾厂 是
上海华纶印染有限公司 是
上海三枪物资有限公司 是
上海针织九厂山东晋联销售中心 是
北京三枪针九纺织品销售中心 是
上海针织九厂太原销售中心 是
上海三枪集团云南销售中心 是
上海幸福纺织印染有限公司 是
上海金山海光被单厂 是
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公
是
司
上海三枪集团广州销售有限公司 是
上海三枪集团四川销售有限公司 是
上海四季海螺置业有限公司 是
上海三枪进出口有限公司 是
上海第二衬衫厂 是
上海菊花经营有限公司 是
上海海螺集团时装有限公司 是
上海海螺集团马陆衬衫厂 是
上海海螺进出口有限公司 是
上海赛纳森床上用品有限公司 是
上海毛巾被单公司浦东经营部 是
上海浦广室内装饰品有限公司 否
上海太田实业有限公司 否
吴县市西华服装辅料厂 否
上海龙头生物技术有限公司 否
上海王港华纶印染有限公司 是
上海凤凰毯业有限公司 是
上海东纺宝洁产品专营有限公司 是
上海民泰装饰用品厂 是
上海龙头投资发展有限公司
是
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 是
洪都拉斯华康制衣有限公司 是
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 是
上海市纺织装饰用品科技研究所 否
上海萨福郎实业有限公司 否
上海利生药业有限公司 否
注1：属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额
和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入
合并范围的子公司。未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为26,068,536.4
2元，占母子公司资产总额的0.64%；销售收入为32,744,540.77元，占母子公司公司收入
1.99%；净利润62,027.92元，占母公司净利润的1.50%。对未纳入合并会计报表范围的子
公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益47,761.50元。
注2：属于关停并转的子公司。
1)、对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
上海浦广室内装饰品有限公司，注（1）。
上海太田实业有限公司，注（1）。
吴县市西华服装辅料厂，注（1）。
上海龙头生物技术有限公司，注（1）。
上海市纺织装饰用品科技研究所，注（1）。
上海萨福郎实业有限公司，注（2）。
上海利生药业有限公司，注（2）。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 1,447,397.61 1,971,816.88
银行存款 358,225,137.12 377,410,129.57
其他货币资金 4,961,690.30 9,564,642.31
合计 364,634,225.03 388,946,588.76
（2）货币资金—外币：
单位:元
期末数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 1,083,382.60 8.2765 8,966,616.09
澳元 6,321.59 6.3191 39,946.76
欧元 49.06 10.0079 490.99
港币 2,510.10 1.0649 2,673.01
合计 / / 9,009,726.85
期初数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 1,120,216.93 8.2765 9,271,475.42
澳元 6,289.76 6.4428 40,523.67
欧元 49.04 11.2625 552.31
港币 2,160.00 1.0637 2,297.59
合计 / / 9,314,848.99
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资
54,819,350.90 19,808,195.67 35,011,155.23
合计
其中：股
54,819,350.90 19,808,195.67 35,011,155.23
票投资
其他股权
投资
债券投资
2,999,650.80 2,999,650.80
合计
其中：国
2,999,650.80 2,999,650.80
债投资
其他债券
基金投资
其他短期
投资
合计 57,819,001.70 19,808,195.67 38,010,806.03
期末数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资
34,795,253.11 5,519,647.10 29,275,606.01
合计
其中：股
34,795,253.11 5,519,647.10 29,275,606.01
票投资
其他股权
投资
债券投资
2,999,650.80 2,999,650.80
合计
其中：国
2,999,650.80 2,999,650.80
债投资
其他债券
基金投资
其他短期
投资
合计 37,794,903.91 5,519,647.10 32,275,256.81
项目 期末市价总额
股权投资
29,275,906.01
合计
其中：股
29,275,906.01
票投资
其他股权
投资
债券投资
3,127,909.20
合计
其中：国
3,127,909.20
债投资
其他债券
基金投资
其他短期
投资
合计 32,403,815.21
（2）短期股票投资
单位:元 币种:人民币
股票名称 股票数量 投资金额
上海汽车 1,475,370 9,567,873.02
基金
16,850,000 13,008,200.00
510050
粤电力A 1,514,701 7,801,649.65
浙江富润 727,774 4,410,310.44
包头铝业 2,000 7,220.00
合计 20,569,845 34,795,253.11
期末每
股票名称 期末市价总额
股市价
上海汽车 4.30 6,344,091.00
基金
0.769 12,957,650.00
510050
粤电力A 4.61 6,982,771.61
浙江富润 4.10 2,983,873.40
包头铝业 3.76 7,520.00
合计 / 29,275,906.01
股票名称 跌价准备 帐面净额
上海汽车 3,223,782.02 6,344,091.00
基金
50,550.00 12,957,650.00
510050
粤电力A 818,878.04 6,982,771.61
浙江富润 1,426,437.04 2,983,873.40
包头铝业 7,220.00
合计 5,519,647.10 29,275,606.01
（3）短期债券投资
单位:元 币种:人民币
债券名称 面值 投资金额 期末市价
国债0405 3,172 2,999,650.80 98.61
合计 3,172 2,999,650.80 /
期末市价总额 帐面净额
债券名称 3,127,909.20 2,999,650.80
国债0405 3,127,909.20 2,999,650.80
合计
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 767,872.93 711,563.75
银行承兑汇票 4,426,488.43 4,260,250.00
合计 5,194,361.36 4,971,813.75
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账
比 提 账面净额
龄 金额 金额
例% 比
例%
一
年 314,659,940.32 58 15,732,997.02 5 298,926,943.30
以
内
一
至 96,510,400.86 18 9,651,040.09 10 86,859,360.77
二
二年 44,021,467.91 8 8,804,293.58 20 35,217,174.33
至
三
年
三
至 40,042,114.96 7 12,012,634.49 30 28,029,480.47
四
年
四
至 9,963,801.49 2 4,981,900.75 50 4,981,900.74
五
年
五
年 31,111,949.11 6 31,111,949.11 100
以
上
特
9,711,462.31 2 9,711,462.31 100
别
准
备
合 546,021,136.96 100 92,006,277.35 454,014,859.61
计
期初数
账面余额 坏账准备
账
计
比 账面净额
龄 金额 金额 提
例%
例%比
一
年 324,421,966.63 58 16,221,098.34 5 308,200,868.29
以
内
一
至 96,390,932.90 17 9,639,093.29 10 86,751,839.61
二
二年 56,355,274.28 10 11,271,054.86 20 45,084,219.42
至
三
年
三
至 33,802,958.27 6 10,140,887.48 30 23,662,070.79
四
年
四
至 11,711,736.44 2 5,855,868.24 50 5,855,868.20
五
年
五
年 26,691,079.86 5 26,691,079.86 100
以
上
特
10,349,134.44 2 10,349,134.44 100
别
准
备
合 559,723,082.82 100 90,168,216.51 469,554,866.31
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏
90,168,216.51 5,876,840.44
帐准备
本期减少数
转
项目 期末余额
转出数 合计
回
数
应收帐款坏
4,038,779.60 4,038,779.60 92,006,277.35
帐准备
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 53,691,172.12 9.83
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 65,998,453.43 11.79
（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
计
账 账面净额
龄 金额 比 金额 提
例 比
(%) 例
(%)
一 123,261,778.94 37 6,163,088.95 5 117,098,689.99
年
以
内
一
129,115,652.87 39 12,911,565.29 10 116,204,087.58
至
二
年
二
至 37,942,200.36 11 7,588,440.07 20 30,353,760.29
三
年
三
至 20,222,806.64 6 6,066,841.99 30 14,155,964.65
四
年
四
至 11,754,076.57 4 5,877,038.29 50 5,877,038.28
五
年
五
年 9,865,412.14 3 9,865,412.14 100
以
上
合 332,161,927.52 100 48,472,386.73 283,689,540.79
计
期初数
账面余额 坏账准备
计
账 账面净额
龄 金额 比 金额 提
例 比
(%) 例(%)
一
年 120,606,528.40 37 6,030,326.42 5 114,576,201.98
以
内
一
至 115,097,517.37 35 11,509,751.74 10 103,587,765.63
二
年
二
至 45,680,145.74 14 9,136,029.16 20 36,544,116.58
三
年
三
至 19,853,812.04 6 5,956,143.62 30 13,897,668.42
四
年
四
至 11,097,224.29 3 5,548,612.16 50 5,548,612.13
五
年
五
年 14,742,275.14 5 14,742,275.14 100
以
上
合 327,077,502.98 100 52,923,138.24 274,154,364.74
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏
52,923,138.24 737,629.24
帐准备
本期减少数
项目 期末余额
转 转出数 合计
回
数
其他应收款坏
5,188,380.75 5,188,380.75 48,472,386.73
帐准备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 125,155,095.07 37.68
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 127,756,845.07 39.06
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
洪都拉斯天齐印染厂 42,211,428.77
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 32,643,666.30
上海泛亚招商控股有限公司 23,000,000.00
广东仙爱商贸有限公司 14,300,000.00
上海永畅制衣厂 13,000,000.00
合计 125,155,095.07
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 146,921,726.30 100
一至二年 0.00 0
二至三年 0.00 0
三年以上 0.00 0
合计 146,921,726.30 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 106,401,701.74 100
一至二年 0
二至三年 0
三年以上 0
合计 106,401,701.74 100
（2）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
应收出口退税 20,696,306.02 9,793,690.16
合计 20,696,306.02 9,793,690.16
项目 本期减少数 期末数
应收出口退税 30,489,996.18
合计 30,489,996.18
8、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 48,405,607.42 2,855,785.14 45,549,822.28
库存商品 924,766,786.57 98,234,141.64 826,532,644.93
在途物资 440,168.73 440,168.73
在产品 174,377,465.45 5,573,466.30 168,803,999.15
包装物 2,678,906.55 23,276.42 2,655,630.13
低值易耗品 63,975.75 6,535.90 57,439.85
开发成本 24,228,480.00 24,228,480.00
开发产品 71,261,932.89 71,261,932.89
委托加工物资 246,283.95 246,283.95
委托代销商品 66,816,990.78 66,816,990.78
受托代销商品 29,746.10 29,746.10
合计 1,313,316,344.19 106,693,205.40 1,206,623,138.79
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 55,075,918.60 3,154,764.74 51,921,153.86
库存商品 939,708,402.05 97,921,211.24 841,787,190.81
在途物资 152,627.10 152,627.10
在产品 157,612,522.84 5,573,466.30 152,039,056.54
包装物 2,811,958.83 23,276.42 2,788,682.41
低值易耗品 65,149.90 6,535.90 58,614.00
开发成本 23,392,480.00 23,392,480.00
开发产品 71,261,932.89 71,261,932.89
委托加工物资 865,880.98 865,880.98
委托代销商品 63,559,890.47 63,559,890.47
受托代销商品 29,746.10 29,746.10
合计 1,314,536,509.76 106,679,254.60 1,207,857,255.16
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 3,154,764.74
库存商品 97,921,211.24 368,300.77
在产品 5,573,466.30
包装物 23,276.42
低值易耗品 6,535.90
合计 106,679,254.60 368,300.77
项目 本期减少 期末数
原材料 298,979.60 2,855,785.14
库存商品 55,370.37 98,234,141.64
在产品 5,573,466.30
包装物 23,276.42
低值易耗品 6,535.90
合计 354,349.97 106,693,205.40
9、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
保险费 143,941.18 2,107,087.67
养路费 4,640.00 236,780.00
租赁费 5,846,941.72 18,387,867.71
模具费 9,374,844.12
其他 1,721,261.44 8,135,476.28
合计 7,716,784.34 38,242,055.78
期末结存原
类别 本期摊销数 期末数
因
保险费 1,929,529.19 321,499.66
养路费 113,821.85 127,598.15
租赁费 17,791,879.09 6,442,930.34
模具费 5,290,488.10 4,084,356.02
其他 5,768,920.95 4,087,816.77
合计 30,894,639.18 15,064,200.94 /
10、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初数
增加
股票投资 15,859,972.98
对子公司投资 56,897,626.29
对合营公司投资
对联营公司投资 252,057,145.73
其他股权投资 41,675,037.43
股权投资差额 9,589,029.22
合并价差
合计 376,078,811.65
减：长期股权投资减值准备 8,139,738.00
长期股权投资净值合计 367,939,073.65 /
项目 本期减少 期末数
股票投资 2,000,000.00 13,859,972.98
对子公司投资 3,103,497.30 53,794,128.99
对合营公司投资
对联营公司投资 12,705,092.07 239,352,053.66
其他股权投资 16,047,000.00 25,628,037.43
股权投资差额 632,113.60 8,956,915.62
合并价差
合计 34,487,702.97 341,591,108.68
减：长期股权投资减值准备 7,639,685.39
长期股权投资净值合计 / 333,951,423.29
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司名称 股份类别
嘉实基金 基金投资
爱建股份 法人股
申能股份 法人股
原水股份 法人股
上海三毛 法人股
豫园商城 法人股
新黄浦 法人股
新锦江 法人股
华联超市 法人股
申达股份 法人股
广电电子 法人股
交大南洋 法人股
民丰实业 法人股
白猫股份 法人股
联合化纤 法人股
上海九百 法人股
国嘉实业 法人股
天津百货 法人股
哈尔滨百货 法人股
江苏溧阳百货 法人股
交通银行 法人股
上海银行 法人股
不夜城 法人股
合计 /
被投资公司名称 股票数量
2,000,00
嘉实基金
0
爱建股份 10,417
申能股份 70,000
原水股份 139,150
上海三毛 14,784
豫园商城 99,099
新黄浦 117,720
新锦江 19,008
华联超市 40,112
申达股份 211,200
广电电子 271,524
交大南洋 36,300
民丰实业 360,000
白猫股份 264,000
联合化纤 180,000
上海九百 48,384
国嘉实业 151,900
天津百货 32,500
哈尔滨百货 36,000
江苏溧阳百货 20,000
6,675,66
交通银行
2
上海银行 155,600
不夜城 100,000
合计
占被投资
公司注册
被投资公司名称
资本比例
(%)
嘉实基金 <5
爱建股份 <5
申能股份 <5
原水股份 <5
上海三毛 <5
豫园商城 <5
新黄浦 <5
新锦江 <5
华联超市 <5
申达股份 <5
广电电子 <5
交大南洋 <5
民丰实业 <5
白猫股份 <5
联合化纤 <5
上海九百 <5
国嘉实业 <5
天津百货 <5
哈尔滨百货 <5
江苏溧阳百货 <5
交通银行 <5
上海银行 <5
不夜城 <5
合计 /
被投资公司名称 初始投资成本
嘉实基金 2,000,000.00
爱建股份 40,910.40
申能股份 134,400.00
原水股份 333,241.77
上海三毛 26,100.00
豫园商城 271,612.70
新黄浦 204,676.00
新锦江 51,162.00
华联超市 38,740.00
申达股份 268,800.00
广电电子 611,956.20
交大南洋 100,635.49
民丰实业 706,337.69
白猫股份 696,553.13
联合化纤 325,650.00
上海九百 20,600.00
国嘉实业 131,500.00
天津百货 209,500.00
哈尔滨百货 36,000.00
江苏溧阳百货 20,000.00
交通银行 9,335,997.60
上海银行 155,600.00
不夜城 140,000.00
合计 15,859,972.98
被投资公司名称 投资金额 减值准备
嘉实基金
爱建股份
申能股份
原水股份
上海三毛
豫园商城
新黄浦
新锦江
华联超市
申达股份
广电电子
交大南洋
民丰实业
白猫股份
联合化纤
上海九百
国嘉实业
天津百货
哈尔滨百货 36,000.00
江苏溧阳百货
交通银行
上海银行
不夜城
合计
被投资公司名称 帐面净额
嘉实基金 0
爱建股份 40,910.40
申能股份 134,400.00
原水股份 333,241.77
上海三毛 26,100.00
豫园商城 271,612.70
新黄浦 204,676.00
新锦江 51,162.00
华联超市 38,740.00
申达股份 268,800.00
广电电子 611,956.20
交大南洋 100,635.49
民丰实业 706,337.69
白猫股份 696,553.13
联合化纤 325,650.00
上海九百 20,600.00
国嘉实业 131,500.00
天津百货 209,500.00
哈尔滨百货 36,000.00
江苏溧阳百货 20,000.00
交通银行 9,335,997.60
上海银行 155,600.00
不夜城 140,000.00
合计 13,859,972.98
（3）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位 与母公司
名称 关系
上海龙头张
对联营企
江信息产业
业投资
有限公司
上海交大科
对联营企
技园有限公
业投资
司
上海八六三
信息安全产 对联营企
业基地有限 业投资
公司
上海大众保
对联营企
险股份有限
业投资
公司
上海龙头医 对联营企
药有限公司 业投资
对联营企
朕桥实业
业投资
上海大河针 对联营企
织有限公司 业投资
上海金杯织 对联营企
造有限公司 业投资
上海南飞针 对联营企
织有限公司 业投资
上海三枪制 对联营企
衣有限公司 业投资
江苏秀明服 对联营企
装有限公司 业投资
上海宜华制 对联营企
衣有限公司 业投资
上海西播磨 对联营企
有限公司 业投资
上海华钟瑞
对联营企
和毛巾有限
业投资
公司
上海华礼丝
对联营企
民光纺织品
业投资
有限公司
上海民光家
对联营企
纺企业发展
业投资
有限公司
上海优尼克
对联营企
服装有限公
业投资
司
上海赛维罗
对联营企
西服有限公
业投资
司
上海金螺服 对联营企
饰有限公司 业投资
上海浦东蝶
对联营企
理时装有限
业投资
公司
上海中科生
龙达生物技 对联营企
术（集团） 业投资
有限公司
上海龙尚房
对联营企
地产有限公
业投资
司
上海黑川纺 对联营企
织有限公司 业投资
上海针研针
对联营企
织科技有限
业投资
公司
龙头生物技 对子公司
术有限公司 投资
上海市纺织
对子公司
装饰用品科
投资
技研究所
上海萨福朗
对子公司
实业有限公
投资
司
太田实业公 对子公司
司 投资
吴县市西华 对子公司
服装辅料厂 投资
上海民乐装 对子公司
饰用品厂 投资
浦广市内装 对子公司
饰品公司 投资
占被投
资公司
被投资单位
注册资
名称
本比例
(%)
上海龙头张
江信息产业 47.5
有限公司
上海交大科
技园有限公 21.13
司
上海八六三
信息安全产
36
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限 7.78
公司
上海龙头医
50
药有限公司
朕桥实业 50
上海大河针
45
织有限公司
上海金杯织
50
造有限公司
上海南飞针
50
织有限公司
上海三枪制
35
衣有限公司
江苏秀明服
31
装有限公司
上海宜华制
20
衣有限公司
上海西播磨
20
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限 33
公司
上海华礼丝
民光纺织品 40
有限公司
上海民光家
纺企业发展 33
有限公司
上海优尼克
服装有限公 41.67
司
上海赛维罗
西服有限公 50
司
上海金螺服
48.79
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限 37.5
公司
上海中科生
龙达生物技
40.5
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公 30
司
上海黑川纺
45
织有限公司
上海针研针
织科技有限 30
公司
龙头生物技
55
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科 100
技研究所
上海萨福朗
实业有限公 51
司
太田实业公
70
司
吴县市西华
100
服装辅料厂
上海民乐装
100
饰用品厂
浦广市内装
75
饰品公司
被投资单位
投资成本
名称
上海龙头张
江信息产业 5,700,000.00
有限公司
上海交大科
技园有限公 30,000,000.00
司
上海八六三
信息安全产
27,000,000.00
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限 39,216,000.00
公司
上海龙头医
4,600,000.00
药有限公司
朕桥实业 5,568,000.00
上海大河针
7,128,141.04
织有限公司
上海金杯织
350,000.00
造有限公司
上海南飞针
1,339,956.00
织有限公司
上海三枪制
29,858,485.98
衣有限公司
江苏秀明服
1,463,200.00
装有限公司
上海宜华制
2,437,033.50
衣有限公司
上海西播磨
1,899,736.25
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限 6,097,226.45
公司
上海华礼丝
民光纺织品 662,176.00
有限公司
上海民光家
纺企业发展 990,000.00
有限公司
上海优尼克
服装有限公 2,133,595.67
司
上海赛维罗
西服有限公 2,737,500.00
司
上海金螺服
243,950.00
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限 4,239,229.65
公司
上海中科生
龙达生物技
49,500,000.00
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公 6,000,000.00
司
上海黑川纺
8,143,444.00
织有限公司
上海针研针
织科技有限 150,000.00
公司
龙头生物技
2,276,147.50
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科 34,987,191.78
技研究所
上海萨福朗
实业有限公 9,315,347.91
司
太田实业公
1,986,357.16
司
吴县市西华
2,000,000.00
服装辅料厂
上海民乐装
500,000.00
饰用品厂
浦广市内装
5,037,573.32
饰品公司
被投资单位
期初余额
名称
上海龙头张
江信息产业 2,491,893.63
有限公司
上海交大科
技园有限公 33,788,652.67
司
上海八六三
信息安全产
31,472,235.03
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限 25,086,565.69
公司
上海龙头医
药有限公司
朕桥实业 3,795,551.55
上海大河针
13,876,161.55
织有限公司
上海金杯织
417,508.51
造有限公司
上海南飞针
1,071,149.79
织有限公司
上海三枪制
35,801,358.84
衣有限公司
江苏秀明服
3,150,769.48
装有限公司
上海宜华制
16,048,284.89
衣有限公司
上海西播磨
1,895,985.06
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限 2,828,733.88
公司
上海华礼丝
民光纺织品 80,974.51
有限公司
上海民光家
纺企业发展 850,701.26
有限公司
上海优尼克
服装有限公 6,150,103.78
司
上海赛维罗
西服有限公 2,919,292.12
司
上海金螺服
243,950.00
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限 1,585,294.07
公司
上海中科生
龙达生物技
45,473,089.91
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公 6,000,000.00
司
上海黑川纺
16,833,568.80
织有限公司
上海针研针
织科技有限 195,320.71
公司
龙头生物技
2,181,497.46
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科 34,987,191.78
技研究所
上海萨福朗
实业有限公 9,836,564.95
司
太田实业公
1,317,535.60
司
吴县市西华
2,518,697.84
服装辅料厂
上海民乐装
500,052.61
饰用品厂
浦广市内装
5,556,086.05
饰品公司
被投资单位
本期增减额
名称
上海龙头张
江信息产业
有限公司
上海交大科
技园有限公
司
上海八六三
信息安全产
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限
公司
上海龙头医
药有限公司
朕桥实业
上海大河针
织有限公司
上海金杯织
造有限公司
上海南飞针
-928,245.78
织有限公司
上海三枪制
衣有限公司
江苏秀明服
装有限公司
上海宜华制
衣有限公司
上海西播磨
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限
公司
上海华礼丝
民光纺织品
有限公司
上海民光家
纺企业发展
有限公司
上海优尼克
服装有限公
司
上海赛维罗
西服有限公
司
上海金螺服
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限
公司
上海中科生
龙达生物技
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公 -6,000,000.00
司
上海黑川纺
织有限公司
上海针研针
织科技有限
公司
龙头生物技
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科
技研究所
上海萨福朗
实业有限公
司
太田实业公
司
吴县市西华
服装辅料厂
上海民乐装
饰用品厂
浦广市内装
饰品公司
被投资单位
分得的现金红利
名称
上海龙头张
江信息产业
有限公司
上海交大科
技园有限公 2,400,000.00
司
上海八六三
信息安全产
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限
公司
上海龙头医
药有限公司
朕桥实业
上海大河针
2,081,520.00
织有限公司
上海金杯织
造有限公司
上海南飞针
织有限公司
上海三枪制
523,984.65
衣有限公司
江苏秀明服
638,600.00
装有限公司
上海宜华制
7,000,000.00
衣有限公司
上海西播磨
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限
公司
上海华礼丝
民光纺织品
有限公司
上海民光家
纺企业发展
有限公司
上海优尼克
服装有限公 1,616,168.70
司
上海赛维罗
西服有限公
司
上海金螺服
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限
公司
上海中科生
龙达生物技
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公
司
上海黑川纺
织有限公司
上海针研针
织科技有限 15,000.00
公司
龙头生物技
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科
技研究所
上海萨福朗
实业有限公
司
太田实业公
司
吴县市西华
服装辅料厂
上海民乐装
饰用品厂
浦广市内装
饰品公司
被投资单位
累计增减额
名称
上海龙头张
江信息产业 -3,460,039.60
有限公司
上海交大科
技园有限公 3,406,586.42
司
上海八六三
信息安全产
3,727,109.52
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限 -15,516,234.31
公司
上海龙头医
-4,600,000.00
药有限公司
朕桥实业 -1,782,449.95
上海大河针
5,752,091.24
织有限公司
上海金杯织
75,250.78
造有限公司
上海南飞针
-1,339,956.00
织有限公司
上海三枪制
5,429,210.16
衣有限公司
江苏秀明服
1,971,707.55
装有限公司
上海宜华制
13,884,380.64
衣有限公司
上海西播磨
-2,132.53
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限 -3,578,616.91
公司
上海华礼丝
民光纺织品 -583,212.26
有限公司
上海民光家
纺企业发展 -146,263.68
有限公司
上海优尼克
服装有限公 2,401,426.99
司
上海赛维罗
西服有限公 179,976.60
司
上海金螺服
0.00
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限 -2,646,069.97
公司
上海中科生
龙达生物技
-4,032,954.90
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公 -6,000,000.00
司
上海黑川纺
8,712,624.80
织有限公司
上海针研针
织科技有限 41,944.53
公司
龙头生物技
-411,531.30
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科 -1,703,689.29
技研究所
上海萨福朗
实业有限公 -36,427.94
司
太田实业公
-683,978.16
司
吴县市西华
522,822.48
服装辅料厂
上海民乐装
-500,000.00
饰用品厂
浦广市内装
504,315.53
饰品公司
被投资单位
期末余额 核算方法
名称
上海龙头张
江信息产业 2,239,960.40 权益法
有限公司
上海交大科
技园有限公 33,406,586.42 权益法
司
上海八六三
信息安全产
30,727,109.52 权益法
业基地有限
公司
上海大众保
险股份有限 23,699,765.69 权益法
公司
上海龙头医
0.00 权益法
药有限公司
朕桥实业 3,785,550.05 权益法
上海大河针
12,880,232.28 权益法
织有限公司
上海金杯织
425,250.78 权益法
造有限公司
上海南飞针
0.00 权益法
织有限公司
上海三枪制
35,287,696.14 权益法
衣有限公司
江苏秀明服
3,434,907.55 权益法
装有限公司
上海宜华制
16,321,414.14 权益法
衣有限公司
上海西播磨
1,897,603.72 权益法
有限公司
上海华钟瑞
和毛巾有限 2,518,609.54 权益法
公司
上海华礼丝
民光纺织品 78,963.74 权益法
有限公司
上海民光家
纺企业发展 843,736.32 权益法
有限公司
上海优尼克
服装有限公 4,535,022.66 权益法
司
上海赛维罗
西服有限公 2,917,476.60 权益法
司
上海金螺服
243,950.00 权益法
饰有限公司
上海浦东蝶
理时装有限 1,593,159.68 权益法
公司
上海中科生
龙达生物技
45,467,045.10 权益法
术（集团）
有限公司
上海龙尚房
地产有限公 0.00 权益法
司
上海黑川纺
16,856,068.80 权益法
织有限公司
上海针研针
织科技有限 191,944.53 权益法
公司
龙头生物技
1,864,616.20 权益法
术有限公司
上海市纺织
装饰用品科 33,283,502.49 权益法
技研究所
上海萨福朗
实业有限公 9,278,919.97 权益法
司
太田实业公
1,302,379.00 权益法
司
吴县市西华
2,522,822.48 权益法
服装辅料厂
上海民乐装
0.00 权益法
饰用品厂
浦广市内装
5,541,888.85 权益法
饰品公司
（4）其他股权投资
单位:元
币种:人民币
占被投
资公司
被投资单位名称 注册资 投资成本
本比例
(%)
新疆龙头农业高科技发展有限公司 51.00 15,920,000.00
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 13.33 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 15.92 8,280,000.00
北京京联实业开发公司 <5 100,000.00
上海昌铃针织有限公司 18.00 126,000.00
华文企业发展公司 5.00 1,000,000.00
金山干巷被单厂（一分厂） 89.16 2,588,552.16
上海锦乐纺织装饰品有限公司 42.50 7,232,173.93
上海钟环实业公司 33.00 329,901.34
干巷信用社 <5 1,000.00
昆山商厦股份有限公司 <5 54,000.00
上海敷岛福纺织品有限公司 12.00 1,243,410.00
上海菊花纺织印染有限公司 5.00 250,000.00
上海凯华餐饮有限公司(注3) 30.00 150,000.00
中国华源科技开发公司 <5 400,000.00
被投资单位名称 期初余额 本期增减额
-
新疆龙头农业高科技发展有限公司 15,920,000.00
15,920,000.00
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 8,280,000.00
北京京联实业开发公司 100,000.00
上海昌铃针织有限公司 126,000.00 -126,000.00
华文企业发展公司 1,000,000.00
金山干巷被单厂（一分厂） 2,588,552.16
上海锦乐纺织装饰品有限公司 7,232,173.93
上海钟环实业公司 329,901.34
干巷信用社 1,000.00 -1,000.00
昆山商厦股份有限公司 54,000.00
上海敷岛福纺织品有限公司 1,243,410.00
上海菊花纺织印染有限公司 250,000.00
上海凯华餐饮有限公司(注3) 150,000.00
中国华源科技开发公司 400,000.00
分得
的现
被投资单位名称 累计增减额
金红
利
-
新疆龙头农业高科技发展有限公司
15,920,000.00
上海二毛爱斯纺织实业有限公司
上海埃通电气股份有限公司
北京京联实业开发公司
上海昌铃针织有限公司 -126,000.00
华文企业发展公司
金山干巷被单厂（一分厂）
上海锦乐纺织装饰品有限公司
上海钟环实业公司
干巷信用社 -1,000.00
昆山商厦股份有限公司
上海敷岛福纺织品有限公司
上海菊花纺织印染有限公司
上海凯华餐饮有限公司(注3)
中国华源科技开发公司
被投资单位名称 期末余额 核算方法
新疆龙头农业高科技发展有限公司 0.00 成本法
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 成本法
上海埃通电气股份有限公司 8,280,000.00 成本法
北京京联实业开发公司 100,000.00 成本法
上海昌铃针织有限公司 0.00 成本法
华文企业发展公司 1,000,000.00 成本法
金山干巷被单厂（一分厂） 2,588,552.16 成本法
上海锦乐纺织装饰品有限公司 7,232,173.93 成本法
上海钟环实业公司 329,901.34 成本法
干巷信用社 0.00 成本法
昆山商厦股份有限公司 54,000.00 成本法
上海敷岛福纺织品有限公司 1,243,410.00 成本法
上海菊花纺织印染有限公司 250,000.00 成本法
上海凯华餐饮有限公司(注3) 150,000.00 成本法
中国华源科技开发公司 400,000.00 成本法
减值准备
被投资单位名称
期初数 本期减少 期末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 2,527,616.23 2,527,616.23
金山干巷被单厂（一分厂） 682,119.16 682,119.16
上海凯华餐饮有限公司(注3) 150,000.00 150,000.00
上海金螺服饰有限公司 243,950.00 243,950.00
上海民乐装饰用品厂 500,052.61 500,052.61 0
哈尔滨百货 36,000.00 36,000.00
合计 8,139,738.00 7,639,685.39
（5）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 初始余额
华纶印染有限公司 3,899,038.20
洪都拉斯依奈莎工业公司 2,181,055.27
上海针织科学技术研究所有限公司 3,516,884.66
上海海螺进出口有限公司 226,492.39
上海海螺（集团）时装有限公司 351,236.00
上海第二衬衫厂 159,329.43
上海海螺（集团）马陆衬衫厂 3,679,679.92
上海幸福纺织印染有限公司 -2,574,933.58
上海凤凰毯业有限公司 477,225.58
上海东纺宝洁产品专营有限公司 437,281.14
合计 12,353,289.01
被投资单位名称 期初金额
华纶印染有限公司 2,901,056.42
洪都拉斯依奈莎工业公司 1,696,376.33
上海针织科学技术研究所有限公司 2,008,129.95
上海海螺进出口有限公司 226,492.39
上海海螺（集团）时装有限公司 242,938.27
上海第二衬衫厂 110,202.68
上海海螺（集团）马陆衬衫厂 2,545,111.92
上海幸福纺织印染有限公司 -880,837.88
上海凤凰毯业有限公司 389,734.22
上海东纺宝洁产品专营有限公司 349,824.92
合计 9,589,029.22
被投资单位名称 摊销金额
华纶印染有限公司 212,272.42
洪都拉斯依奈莎工业公司 121,469.74
上海针织科学技术研究所有限公司 63,166.81
上海海螺进出口有限公司 11,324.62
上海海螺（集团）时装有限公司 17,561.76
上海第二衬衫厂 7,966.50
上海海螺（集团）马陆衬衫厂 183,984.00
上海幸福纺织印染有限公司 -31,357.58
上海凤凰毯业有限公司 23,861.28
上海东纺宝洁产品专营有限公司 21,864.05
合计 632,113.60
被投资单位名称 期末余额
华纶印染有限公司 2,688,784.00
洪都拉斯依奈莎工业公司 1,574,906.59
上海针织科学技术研究所有限公司 1,944,963.14
上海海螺进出口有限公司 215,167.77
上海海螺（集团）时装有限公司 225,376.51
上海第二衬衫厂 102,236.18
上海海螺（集团）马陆衬衫厂 2,361,127.92
上海幸福纺织印染有限公司 -849,480.30
上海凤凰毯业有限公司 365,872.94
上海东纺宝洁产品专营有限公司 327,960.87
合计 8,956,915.62
摊销
被投资单位名称
年限
华纶印染有限公司 10
洪都拉斯依奈莎工业公司 10
上海针织科学技术研究所有限公司 10
上海海螺进出口有限公司 10
上海海螺（集团）时装有限公司 10
上海第二衬衫厂 10
上海海螺（集团）马陆衬衫厂 10
上海幸福纺织印染有限公司 10
上海凤凰毯业有限公司 10
上海东纺宝洁产品专营有限公司 10
合计 /
（6）长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
国债投资
其他债券投资 1,000,000.00
其他债权投资
合计 1,000,000.00
减：长期债权投资减值准备 0
长期债权投资净值合计 1,000,000.00 /
项目 本期减少 期末数
国债投资
其他债券投资 1,000,000.00
其他债权投资
合计 1,000,000.00
减：长期债权投资减值准备 0
长期债权投资净值合计 / 1,000,000.00
（7）长期债券投资
单位:元 币种:人民币
债券
债券名称 面值
种类
98上海城
市建设债 其他 1,000,000.00
券
合计 / 1,000,000.00
年利 到期
投资成本
债券名称 率 日
98上海城 2008
4.32 1,000,000.00
市建设债
券 年
/ / 1,000,000.00
合计
债券名称 期末余额 帐面净额
98上海城
市建设债 1,000,000.00 1,000,000.00
券
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
11、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 1,489,088,450.06
其中：房屋及建筑物 686,711,354.52
机器设备 802,377,095.54
二、累计折旧合计： 458,930,533.43
其中：房屋及建筑物 126,504,651.49
机器设备 332,425,881.94
三、固定资产净值合计 1,030,157,916.63
其中：房屋及建筑物 560,206,703.03
机器设备 469,951,213.60
四、减值准备合计 109,476,857.40
其中：房屋及建筑物 58,228,437.55
机器设备 51,248,419.85
五、固定资产净额合计 920,681,059.23
其中：房屋及建筑物 501,978,265.48
机器设备 418,702,793.75
项目 本期增加数
一、原价合计： 17,875,145.98
其中：房屋及建筑物 4,955,190.14
机器设备 12,919,955.84
二、累计折旧合计： 33,167,184.63
其中：房屋及建筑物 9,621,713.88
机器设备 23,545,470.75
三、固定资产净值合计 -15,292,038.65
其中：房屋及建筑物 -4,666,523.74
机器设备 -10,626,514.91
四、减值准备合计 0.00
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 0.00
五、固定资产净额合计 -15,292,038.65
其中：房屋及建筑物 -4,666,523.74
机器设备 -10,626,514.91
项目 本期减少数
一、原价合计： 54,763,860.68
其中：房屋及建筑物 23,097,940.50
机器设备 31,665,920.18
二、累计折旧合计： 23,662,809.89
其中：房屋及建筑物 8,312,912.46
机器设备 15,349,897.43
三、固定资产净值合计 31,101,050.79
其中：房屋及建筑物 14,785,028.04
机器设备 16,316,022.75
四、减值准备合计 667,454.47
其中：房屋及建筑物 0.00
机器设备 667,454.47
五、固定资产净额合计 30,433,596.32
其中：房屋及建筑物 14,785,028.04
机器设备 15,648,568.28
项目 期末数
一、原价合计： 1,452,199,735.36
其中：房屋及建筑物 668,568,604.16
机器设备 783,631,131.20
二、累计折旧合计： 468,434,908.17
其中：房屋及建筑物 127,813,452.91
机器设备 340,621,455.26
三、固定资产净值合计 983,764,827.19
其中：房屋及建筑物 540,755,151.25
机器设备 443,009,675.94
四、减值准备合计 108,809,402.93
其中：房屋及建筑物 58,228,437.55
机器设备 50,580,965.38
五、固定资产净额合计 874,955,424.26
其中：房屋及建筑物 482,526,713.70
机器设备 392,428,710.56
其中：在建工程转入固定资产原值为2,644,317.13元。
出售固定资产原值为38,218,128.76元，转入固定资产清理16,545,731.92元抵押和
担保的固定资产详细情况填写至承诺事项中。
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
在建工程 138,267,108.83 0 138,267,108.83
期初数
项目 减
帐面余额 帐面净额
值
准
备
在建工程 89,829,709.05 0 89,829,709.05
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数
双丝光面料生产流水
19,865,500 7,829,912.71
线项目
厂房装修改造工程 5,973,314.94
需安装设备 8,502,912.23
海螺制造园 75,000,000 36,274,226.91
王港华纶新车间项目 62,000,000 6,798,485.00
信息化工程 10,000,000 12,167,676.04
Z218型细针罗纹纬
8,700,000 10,594,436.85
编针织机开发项目
扩大磨成类针织面料
4,807,700 1,688,744.37
生产项目
川沙明光苑参建工程
合计 89,829,709.05
项目名称 本期增加 本期减少
双丝光面料生产流水
0 0
线项目
厂房装修改造工程 215,734.90 637,234.60
需安装设备 0 0
海螺制造园 26,063,863.71 0
王港华纶新车间项目 1,518,719.60 0
信息化工程 952,805.00 0
Z218型细针罗纹纬
4,627,344 0
编针织机开发项目
扩大磨成类针织面料
0 0
生产项目
川沙明光苑参建工程 844,413.50
合计 18,340,484.30 0
51,718,951.51 637,234.60
转入固定资 工
项目名称 程
产
进
双丝光面料生产流水 度
0 70%
线项目
厂房装修改造工程 963,941.13
需安装设备 0
海螺制造园 0 84%
王港华纶新车间项目 0 95%
信息化工程 0 95%
Z218型细针罗纹纬
835,962.50 85%
编针织机开发项目
扩大磨成类针织面料
0 90%
生产项目
川沙明光苑参建工程
合计 2,644,317.13 /
资金
项目名称 期末数
来源
双丝光面料生产流水
其他 7,829,912.71
线项目
金融
机构
厂房装修改造工程 贷款 4,587,874.11
及其
他
金融
机构
需安装设备 贷款 8,502,912.23
及其
他
海螺制造园 金融 62,338,090.62
机构
贷款
及其
他
金融
机构
王港华纶新车间项目 贷款 8,317,204.60
及其
他
募集
信息化工程 13,120,481.04
资金
金融
机构
Z218型细针罗纹纬
贷款 14,385,818.35
编针织机开发项目
及其
他
扩大磨成类针织面料
其他 1,688,744.37
生产项目
川沙明光苑参建工程 17,496,070.80
合计 / 138,267,108.83
13、无形资产:
单位:元 币种:人民币
项 期末数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额
无
175,735,732.99 614,999.96 175,120,733.03
形
资
产
项 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额
无
163,497,735.00 614,999.96 162,882,735.04
形
资
产
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
种类 实际成本 期初数
土地使用权 225,875,212.59 137,594,735.22
房屋使用权 1,652,415.96 990,486.96
非专利技术 5,250,000.00 2,880,681.72
财务软件 359,500.00 268,499.85
商标使用权 22,196,200.00 21,763,331.25
合计 255,333,328.55 163,497,735.00
本
种类 本期增加 期 本期摊销
转
出
土地使用权 15,920,000.00 1,880,650.52
房屋使用权 30,217.20
非专利技术 613,636.38
财务软件 29,958.17
商标使用权 1,127,539.74
合计 15,920,000.00 3,682,002.01
种类 累计摊销 期末数
土地使用权 90,161,127.89 151,634,084.70
房屋使用权 692,146.20 960,269.76
非专利技术 2,982,954.66 2,267,045.34
财务软件 120,958.32 238,541.68
商标使用权 1,560,408.49 20,635,791.51
合计 95,517,595.56 175,735,732.99
剩余摊销
种类
期限
10.5--
土地使用权
48.5年
房屋使用权 9--9.5年
非专利技术 6.5年
财务软件 0.5--4年
商标使用权 9--9.5年
合计 /
（2）无形资产减值准备：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋使用权 614,999.96 0.00 0.00 614,999.96
合计 614,999.96 0.00 0.00 614,999.96
14、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额 期初数
固定资产改
6,966,624.20 4,257,857.15
良支出
其他 21,610,365.83 4,161,220.68
合计 28,576,990.03 8,419,077.83
种类 本期摊销 累计摊销
固定资产改
67,571.70 2,776,338.75
良支出
其他 500,411.24 17,949,556.39
合计 567,982.94 20,725,895.14
种类 期末数 剩余
摊销
期限
1.5-
固定资产改
4,190,285.45 -
良支出
16.5
其他 3,660,809.44
合计 7,851,094.89 /
15、短期借款：
(1)短期借款分类：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 361,700,000.00 286,050,000.00
担保借款 812,670,045.46 867,150,045.46
信用借款 228,000,000.00 381,000,000.00
票据贴现借款 101,384,640.70 89,934,078.91
合计 1,503,754,686.17 1,624,134,124.37
16、应付票据：
单
位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 19,157,527.36 19,903,074.65
银行承兑汇票 23,610,300.51 24,165,599.23
合计 42,767,827.87 44,068,673.88
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单
位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 254,008,260.07 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 254,008,260.07 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 223,581,219.88 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 223,581,219.88 100
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单
位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 205,108,370.96 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 205,108,370.96 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 128,762,981.89 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 128,762,981.89 100
19、应付工资：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
工效挂钩 4,470,774.71 2,723,990.01
合计 4,470,774.71 2,723,990.01 /
20、应付福利费：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
9,534,944.29 8,908,175.04
合计 9,534,944.29 8,908,175.04 /
21、应付股利：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
历年法人股股东尚
未领取的
募集法人股股东 1,550,936.62 1,550,936.62
股利
合计 1,550,936.62 1,550,936.62 /
22、应交税金：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -6,214,816.65 -7,083,257.75 17%
营业税 772,082.00 523,955.39 5%-7%
所得税 -728,420.69 -1,052,626.48 15%、33%
个人所得税 215,330.35 117,927.46
城建税 233,322.25 956,154.56 7%
合计 -5,722,502.74 -6,537,846.82 /
23、其他应交款：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 212,649.78 454,059.16 应缴流转税的3％
提防费 15,405.86 24,705.31 应缴流转税的1％
义务兵优待金 -450.77 -450.77 应缴流转税的0.3％
河道管理费 63,264.83 144,354.52 应缴流转税的1％
农村养老统筹费 460,707.54 1,149,483.29 农村企业销售收入的1.36%
合计 751,577.24 1,772,151.51
24、其他应付款：
其他应付款主要单位
单
位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国信达资产管理公司 125,000,000.00 中国银行借款转入
上海杨浦区土地发展中心 46,400,000.00 土地转让暂收款
恒静房产置业有限公司 42,754,400.00 土地转让暂收款
世博会动迁补偿款 29,641,290.08 动迁补偿款
上海第五棉纺厂 6,875,982.04 应付职工安置费
合计 250,671,672.12 / /
25、预提费用：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 3,957,273.10 2,421,700.66
合计 3,957,273.10 2,421,700.66 /
26、一年到期的长期负债：
单
位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
信用借款 0
抵押借款 88,000,000.00 40,000,000.00
保证借款 12,000,000.00 2,000,000.00
质押借款 0
合计 100,000,000.00 42,000,000.00
27、长期借款：
(1)长期借款分类
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款 69,000,000.00 77,500,000.00
信用借款
合计 69,000,000.00 77,500,000.00
28、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
上海太平洋被单厂 2,491,875.63 2,491,875.63
合计 2,491,875.63 2,491,875.63 /
29、专项应付款：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
国家重点技术改造项目拨款 1,374,180.00
合计 1,374,180.00 /
30、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 190,874,197
其中：
国家持有股份 190,874,197
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 42,887,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 233,761,597
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 191,100,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 191,100,000
三、股份总数 424,861,597
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份 190,874,197
1、发起人股份
其中： 190,874,197
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 42,887,400
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 233,761,597
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 191,100,000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他 191,100,000
已上市流通股份合计 424,861,597
三、股份总数
31、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 1,104,280,055.32
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 7,631,966.68
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计 1,111,912,022.00
项目 本期减少 期末数
股本溢价 1,104,280,055.32
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 7,631,966.68
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计 1,111,912,022.00
32、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 75,177,289.23
法定公益金 61,486,022.41
任意盈余公积 5,437,140.80
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 142,100,452.44
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 75,177,289.23
法定公益金 61,486,022.41
任意盈余公积 5,437,140.80
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 142,100,452.44
33、未分配利润：
单
位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 5,584,240.53
加：年初未分配利润 -303,914,156.23
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -298,329,915.70
34、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 30,670,168.81 24,859,205.78
35、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单
位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
1.工业 667,581,508.79 571,695,340.59
2.商业 1,454,081,169.92 1,309,890,588.01
其中:关联交易
合计 2,121,662,678.71 1,881,585,928.60
内部抵消 472,864,546.88 483,077,423.23
合计 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
1.工业 693,307,533.47 558,358,543.70
2.商业 1,152,508,129.15 1,042,808,887.22
其中:关联交易
合计 1,845,815,662.62 1,601,167,430.92
内部抵消 341,464,880.92 342,360,735.32
合计 1,504,350,781.70 1,258,806,695.60
（2）分地区主营业务
单
位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
东北地区 16,843,951.76 14,457,378.87
华北地区 37,756,921.89 33,595,850.76
华东地区 1,949,344,372.66 1,730,801,066.66
西北地区 14,068,773.64 11,903,287.04
西南地区 26,747,478.12 23,909,624.04
华中地区 20,886,955.74 18,158,860.89
华南地区 45,663,477.59 38,409,113.03
中美洲
其中:关联
交易
合计 2,111,311,931.40 1,871,235,181.29
内部抵消 462,513,799.57 472,726,675.92
合计 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
东北地区 13,467,164.60 11,047,673.81
华北地区 30,551,194.07 26,018,569.58
华东地区 1,689,013,902.74 1,465,153,582.54
西北地区 11,248,339.64 9,095,952.57
西南地区 21,395,702.11 18,280,569.75
华中地区 16,803,914.88 13,975,444.05
华南地区 40,695,278.04 33,335,889.03
中美洲 22,640,166.54 24,259,749.59
其中:关联
交易
合计 1,845,815,662.62 1,601,167,430.92
内部抵消 341,464,880.92 342,360,735.32
合计 1,504,350,781.70 1,258,806,695.60
36、主营业务税金及附加：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 302,790.51 62,227.03 应税收入5%
城建税 2,167,306.98 2,414,120.18 应缴流转税7%
教育费附加 1,136,398.51 1,043,828.86 应缴流转税3%
其他 8,647.24 15,861.12
合计 3,615,143.24 3,536,037.19 /
37、其他业务利润：
单
位:元 币种:人民币
项 本期数
目 收入 成本 利润
材
56,544,845.39 54,893,772.22 1,651,073.17
料
销
售
租
赁 9,647,930.76 3,373,996.29 6,273,934.47
业
务
加
工 306.42 0.00 306.42
业
务
咨
询 6,670,081.56 1,001,044.20 5,669,037.36
服
务
7,750,028.77 676,346.63 7,073,682.14
其
他
80,613,192.90 59,945,159.34 20,668,033.56
合
计
项 上年同期数
目 收入 成本 利润
材
37,223,194.94 37,080,674.02 142,520.92
料
销
售
租
赁 9,505,916.47 2,019,383.80 7,486,532.67
业
务
加
工 38,428.43 6,717.96 31,710.47
业
务
咨
询 1,808,125.68 1,220,046.70 588,078.98
服
务
597,194.16 78,973.72 518,220.44
其
他
49,172,859.68 40,405,796.20 8,767,063.48
合
计
38、财务费用：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 43,378,895.88 38,718,076.88
减：利息收入 2,238,769.47 1,681,968.32
汇兑损失 656,577.12 79,148.90
减：汇兑收益 66,070.61 251,283.41
其他 1,446,413.36 1,284,497.00
合计 43,177,046.28 38,148,471.05
39、投资收益：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -2,213,574.49 -909,330.99
其中：股票投资收益 -16,666,931.22 601,340.91
长期投资收益 5,298,882.65 259,644.78
其中：按权益法确认收
7,267,098.02 1,391,632.87
益
按成本法核算的被投资单位分
24,122.00 -444,813.00
派利润
长期股权投资差额摊销 -2,504,281.86 -709,298.40
长期投资收益减值准备 500,052.61
其他长期投资收益 11,891.88 22,123.31
合计 3,085,308.16 -649,686.21
40、补贴收入：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
口罩补贴 0.00 1,614,500.00
科技三项费用补贴 0.00 13,500.00
增值税返还 1,048,419.99 677,513.67
财政局技改补贴 64,000.00 149,700
中小企业扶持金 1,230,000.00
出口退税扶持款项 0.00 3,220,350
税费返还 142,330.24
合计 2,484,750.23 5,675,563.67
项目 收入来源
口罩补贴 财政二分局“非典”补贴款
科技三项费用补贴 国经贸技（99）1096号
增值税返还 民政福利企业增值税返还
财政局技改补贴 金山区干巷镇科技协会
中小企业扶持金 杨浦区经济委员会
出口退税扶持款项 上海外经贸委出口退税扶持
上海青浦工业开发区西部经
税费返还
济城
合计 /
41、营业外收入：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 7,581,835.24 405,277.80
赔偿及罚款收入 81,607.62 600.00
固定资产盘盈 0.00 39,339.49
其他 236,062.12 26,439.67
合计 7,899,504.98 471,656.96
42、营业外支出：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 1,491,296.27 33,963.66
罚款及赔款支出支出 76,338.62 121,022.06
捐赠 100,000.00 1,000
其他 31,170.49 856,995.29
合计 1,698,805.38 1,012,981.01
43、所得税：
单
位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
5,062,435.13 4,322,206.64
合计 5,062,435.13 4,322,206.64
44、收到的其他与经营活动有关的现金
单
位:元 币种:人民币
项目 金额
企业间往来 130,958,158.25
利息收入 1,062,694.72
租赁收入 7,352,206.15
营业外收入 4,925,431.97
补贴收入 1,230,000.00
其他
合计 145,528,491.09
45、支付的其他与经营活动有关的现金
单
位:元 币种:人民币
项目 金额
企业间往来 50,270,470.70
费用支出 79,957,325.66
营业外支出 99,949.37
其他
合计 130,327,745.73
46、收到的其他与筹资活动有关的现金
单
位:元 币种:人民币
项目 金额
拨款 300,700.00
合计 300,700.00
47、支付的其他与筹资活动有关的现金
单
位:元 币种:人民币
项目 金额
归还企业间借款 1,372,541.02
合计 1,372,541.02
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计
金额 比 金额 提 账面净额
例 比
(%)
(%)例
一年以内 2,900,944.55 48 145,047.23 5 2,755,897.32
一至二年 0 0 0 10 0
二至三年 0 0 0 20 0
三年以上 0 0 0 0
三至四年 0 0 0 30 0
四至五年 0 0 0 50 0
五年以上 3,153,112.77 52 3,153,112.77 100 0
合计 6,054,057.32 100 3,298,160.00 2,755,897.32
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比例 账面净额
金额 金额 提
(%)
比
(%)例
一年以内 1,499,290.89 32 74,964.54 5 1,424,326.35
一至二年 0.00 10
二至三年 0.00 20
三年以上 0.00
三至四年 0.00 30
四至五年 0.00 50
五年以上 3,153,112.77 68 3,153,112.77 100
合计 4,652,403.66 1.00 3,228,077.31 1,424,326.35
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 3,228,077.31 70,082.69
本期减少数 期末余额
项目
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 3,298,160.00
（3）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比 提 账面净额
金额 金额
(%)例 比
(%)例
一年
548,213,776.40 89 2,865,788.66 5 545,347,987.74
以内
一至
59,955,802.73 10 5,995,580.27 10 53,960,222.46
二年
二至
0.00 20
三年
三至
0.00 30
四年
四至
1,050,000.00 525,000.00 50 525,000.00
五年
五年
8,071,905.00 1 8,071,905.00 100
以上
合计 617,291,484.13 100 17,458,273.93 599,833,210.20
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 计
比 提 账面净额
金额 金额
(%)例 比
(%)例
一年
490,753,912.64 88 2,825,922.55 5 487,927,990.09
以内
一至
59,955,802.73 11 5,995,580.27 10 53,960,222.46
二年
二至
90,000.00 20 90,000.00
三年
三至
1,000.00 300.00 30 700.00
四年
四至
1,050,000.00 525,000.00 50 525,000.00
五年
五年
8,071,905.00 1 8,071,905.00 100
以上
合计 559,922,620.37 100 17,418,707.82 542,503,912.55
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 17,418,707.82 39,566.11
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 17,458,273.93
（3）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 1,056,837,991.94 19,644,032.74
对合营公司投资
对联营公司投资 91,174,501.13
其他股权投资 28,200,000.00
股权投资差额 0
合并价差
合计 1,176,212,493.07 19,644,032.74
减：长期股权投资减值
6,527,616.23
准备
长期股权投资净值合计 1,169,684,876.84 /
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 1,076,482,024.68
对合营公司投资
对联营公司投资 1,967,394.73 88,287,106.40
其他股权投资 15,920,000.00 12,280,000.00
股权投资差额 0 0
合并价差
合计 17,887,394.73 1,177,049,131.08
减：长期股权投资减值
6,527,616.23
准备
长期股权投资净值合计 / 1,170,521,514.85
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 与母公司关系
上海龙头张江信息
对联营企业投资
产业有限公司
交大科技园 对联营企业投资
上海八六三信息安
全产业基地有限公 对联营企业投资
司（注2）
上海大众保险股份
对联营企业投资
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
对联营企业投资
公司
洪都拉斯依奈莎工
对联营企业投资
业公司
上海三枪集团有限
对子公司投资
公司
上海菊花纺织有限 对子公司投资
公司
上海海螺服饰有限
对子公司投资
公司
上海民光国际企业
对子公司投资
有限公司
上海双龙高科技开
对子公司投资
发有限公司
上海四季海螺置业
对子公司投资
有限公司
洪都拉斯华康制衣
对子公司投资
有限公司
上海萨福朗实业有
对子公司投资
限公司
上海华纶印染有限
对子公司投资
公司
龙头生物技术有限
对子公司投资
公司
上海龙头投资发展
对子公司投资
有限公司
上海市纺织装饰用
对子公司投资
品科技研究所
上海海螺进出口有
对子公司投资
限公司
占被投
资公司
被投资单位名称 注册资
本比例
(%)
上海龙头张江信息
47.50
产业有限公司
交大科技园 21.13
上海八六三信息安
全产业基地有限公 36.00
司（注2）
上海大众保险股份
7.78
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
50.00
公司
洪都拉斯依奈莎工
50.00
业公司
上海三枪集团有限
100.00
公司
上海菊花纺织有限 100.00
公司
上海海螺服饰有限
100.00
公司
上海民光国际企业
100.00
有限公司
上海双龙高科技开
94.00
发有限公司
上海四季海螺置业
100.00
有限公司
洪都拉斯华康制衣
100.00
有限公司
上海萨福朗实业有
51.00
限公司
上海华纶印染有限
68.75
公司
龙头生物技术有限
55.00
公司
上海龙头投资发展
90.00
有限公司
上海市纺织装饰用
100.00
品科技研究所
上海海螺进出口有
25.00
限公司
被投资单位名称 投资成本
上海龙头张江信息
5,700,000.00
产业有限公司
交大科技园 30,000,000.00
上海八六三信息安
全产业基地有限公 19,000,000.00
司（注2）
上海大众保险股份
39,216,000.00
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
4,600,000.00
公司
洪都拉斯依奈莎工
9,503,332.77
业公司
上海三枪集团有限
346,000,000.00
公司
上海菊花纺织有限 63,000,000.00
公司
上海海螺服饰有限
135,000,000.00
公司
上海民光国际企业
215,000,000.00
有限公司
上海双龙高科技开
94,000,000.00
发有限公司
上海四季海螺置业
26,100,000.00
有限公司
洪都拉斯华康制衣
7,452,000.00
有限公司
上海萨福朗实业有
16,728,000.00
限公司
上海华纶印染有限
56,306,546.16
公司
龙头生物技术有限
2,276,147.50
公司
上海龙头投资发展
28,500,000.00
有限公司
上海市纺织装饰用
34,987,191.78
品科技研究所
上海海螺进出口有
7,841,246.88
限公司
被投资单位名称 期初余额
上海龙头张江信息
2,491,893.63
产业有限公司
交大科技园 33,788,652.67
上海八六三信息安
全产业基地有限公 23,472,235.03
司（注2）
上海大众保险股份
25,086,565.69
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
0
公司
洪都拉斯依奈莎工
6,335,154.11
业公司
上海三枪集团有限
477,991,346.73
公司
上海菊花纺织有限 24,400,106.55
公司
上海海螺服饰有限
171,529,744.33
公司
上海民光国际企业
163,365,888.16
有限公司
上海双龙高科技开
57,932,764.86
发有限公司
上海四季海螺置业
18,652,486.83
有限公司
洪都拉斯华康制衣
0
有限公司
上海萨福朗实业有
9,836,564.95
限公司
上海华纶印染有限
58,459,533.44
公司
龙头生物技术有限
2,181,497.46
公司
上海龙头投资发展
29,659,619.97
有限公司
上海市纺织装饰用
34,987,191.78
品科技研究所
上海海螺进出口有
7,841,246.88
限公司
本
被投资单位名称 期 累计增减额
增
减
上海龙头张江信息 额
-3,460,039.60
产业有限公司
交大科技园 3,406,586.42
上海八六三信息安
全产业基地有限公 3,727,109.52
司（注2）
上海大众保险股份
-15,516,234.31
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
-4,600,000.00
公司
洪都拉斯依奈莎工
-3,289,648.40
业公司
上海三枪集团有限
149,640,125.86
公司
上海菊花纺织有限 -38,401,791.31
公司
上海海螺服饰有限
37,309,071.38
公司
上海民光国际企业
-49,872,162.92
有限公司
上海双龙高科技开
-36,886,117.32
发有限公司
上海四季海螺置业
-8,280,179.40
有限公司
洪都拉斯华康制衣
-7,452,000.00
有限公司
上海萨福朗实业有
-7,449,080.03
限公司
上海华纶印染有限
972,495.27
公司
龙头生物技术有限
-411,531.30
公司
上海龙头投资发展
5,573,276.82
有限公司
上海市纺织装饰用
-1,703,689.29
品科技研究所
上海海螺进出口有
252,474.60
限公司
被投资单位名称 期末余额
上海龙头张江信息
2,239,960.40
产业有限公司
交大科技园 33,406,586.42
上海八六三信息安
全产业基地有限公 22,727,109.52
司（注2）
上海大众保险股份
23,699,765.69
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
0.00
公司
洪都拉斯依奈莎工
6,213,684.37
业公司
上海三枪集团有限
495,640,125.86
公司
上海菊花纺织有限 24,598,208.69
公司
上海海螺服饰有限
172,309,071.38
公司
上海民光国际企业
165,127,837.08
有限公司
上海双龙高科技开
57,113,882.68
发有限公司
上海四季海螺置业
17,819,820.60
有限公司
洪都拉斯华康制衣
0.00
有限公司
上海萨福朗实业有
9,278,919.97
限公司
上海华纶印染有限
57,279,041.43
公司
龙头生物技术有限
1,864,616.20
公司
上海龙头投资发展
34,073,276.82
有限公司
上海市纺织装饰用
33,283,502.49
品科技研究所
上海海螺进出口有
8,093,721.48
限公司
核算方
被投资单位名称
法
上海龙头张江信息
权益法
产业有限公司
交大科技园 权益法
上海八六三信息安
全产业基地有限公 权益法
司（注2）
上海大众保险股份
权益法
有限公司（注1）
上海龙头医药有限
权益法
公司
洪都拉斯依奈莎工
权益法
业公司
上海三枪集团有限
权益法
公司
上海菊花纺织有限 权益法
公司
上海海螺服饰有限
权益法
公司
上海民光国际企业
权益法
有限公司
上海双龙高科技开
权益法
发有限公司
上海四季海螺置业
权益法
有限公司
洪都拉斯华康制衣
权益法
有限公司
上海萨福朗实业有
权益法
限公司
上海华纶印染有限
权益法
公司
龙头生物技术有限
权益法
公司
上海龙头投资发展
权益法
有限公司
上海市纺织装饰用
权益法
品科技研究所
上海海螺进出口有
权益法
限公司
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被
投资
公司
被投资单位名称 注册 投资成本
资本
比例
(%)
新疆龙头农业高
科技发展有限公 51.00 15,920,000.00
司(注)
上海二毛爱斯纺
13.33 4,000,000.00
织实业有限公司
上海埃通电气股
15.92 8,280,000.00
份有限公司
被投资单位名称 期初余额 本期增减额
新疆龙头农业高
科技发展有限公 15,920,000.00 -15,920,000.00
司(注)
上海二毛爱斯纺
4,000,000.00
织实业有限公司
上海埃通电气股
8,280,000.00
份有限公司
核
被投资单位名称 累计增减额 期末余额 算
方
法
新疆龙头农业高
科技发展有限公 -15,920,000.00 0.00 成
司(注) 本
法
上海二毛爱斯纺 成
4,000,000.00
织实业有限公司
本
法
上海埃通电气股
8,280,000.00 成
份有限公司 本
法
单位:元 币种:人民币
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 2,527,616.23 2,527,616.23
合计 6,527,616.23 6,527,616.23
注（1）：该公司股权结构很分散，本公司对其有重大影响。
注（2）：加上公司控股子公司对其的投资，公司实际占到36%投资比例。
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额
上海萨福朗实业
4,818,223.88
有限公司
上海华纶印染有
2,901,056.42
限公司
上海纺织装饰用
30,659,892.77
品科技研究所
上海海螺进出口
226,492.39
有限公司
洪都拉斯依奈莎
1,696,376.33
针织服装厂
合计 40,302,041.79
初 本 本
被投资单位名称
始 期 期
余 增 减
额 加 少
上海萨福朗实业
有限公司
上海华纶印染有
限公司
上海纺织装饰用
品科技研究所
上海海螺进出口
有限公司
洪都拉斯依奈莎
针织服装厂
合计
被投资单位名称 摊销金额 期末余额
上海萨福朗实业
370,632.60 4,447,591.28
有限公司
上海华纶印染有
212,272.42 2,688,784.00
限公司
上海纺织装饰用
1,532,994.64 29,126,898.13
品科技研究所
上海海螺进出口
11,324.62 215,167.77
有限公司
洪都拉斯依奈莎
121,469.74 1,574,906.59
针织服装厂
合计 2,248,694.02 38,053,347.77
摊销
被投资单位名称 形成原因
年限
上海萨福朗实业 2001年度溢
120月
有限公司 价收购
上海华纶印染有 2001年度溢
115月
限公司 价收购
上海纺织装饰用 2002年度溢
120月
品科技研究所 价收购
上海海螺进出口 2003年度股
120月
有限公司 权变化
洪都拉斯依奈莎
120月
针织服装厂
合计 / /
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
商业 143,012,191.79 137,753,359.53
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 143,012,191.79 137,753,359.53
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
商业 168,080,464.98 162,323,120.66
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 168,080,464.98 162,323,120.66
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
华东地区 143,012,191.79 137,753,359.53
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 143,012,191.79 137,753,359.53
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
华东地区 168,080,464.98 162,323,120.66
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 168,080,464.98 162,323,120.66
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -2,378,382.65 463,702.22
其中：股票投资收益 -2,378,382.65 463,702.22
长期投资收益 19,156,638.01 16,428,077.48
其中：按权益法确认
21,405,332.03 17,048,529.39
收益
长期股权投资差额摊销 -2,248,694.02 -620,451.91
合计 16,778,255.36 16,891,779.70
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 与本公司关系
上海纺织（集团）有限公司 控股股东
上海三枪（集团）有限公司 全资子公司
上海民光国际企业有限公司 全资子公司
上海菊花纺织有限公司 全资子公司
上海海螺服饰有限公司 全资子公司
上海双龙高科技开发有限公司 控股子公司
上海针织九厂 全资子公司
上海华纶印染有限公司 控股子公司
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 全资子公司
上海十二服装厂 全资子公司
上海市针织科学技术研究所 全资子公司
上海民光被单厂 全资子公司
上海毛巾被单公司经营分公司 全资子公司
上海民光进出口有限公司 全资子公司
上海萃众毛巾厂 全资子公司
上海三枪物资有限公司 全资子公司
上海针织九厂山东晋联销售中心 全资子公司
北京三枪针九纺织品销售中心 全资子公司
上海针织九厂太原销售中心 全资子公司
上海三枪集团云南销售中心 全资子公司
上海幸福纺织印染有限公司 控股子公司
上海金山海光被单厂 全资子公司
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 全资子公司
上海三枪集团广州销售有限公司 全资子公司
上海三枪集团四川销售有限公司 全资子公司
上海四季海螺置业有限公司 全资子公司
上海萨福郎实业有限公司 控股子公司
上海利生药业有限公司 控股子公司
上海三枪进出口有限公司 全资子公司
上海第二衬衫厂 全资子公司
上海海螺集团时装有限公司 全资子公司
上海海螺集团马陆衬衫厂 全资子公司
上海海螺进出口有限公司 全资子公司
上海赛纳森床上用品有限公司 控股子公司的控股子公司
上海毛巾被单公司浦东经营部 控股子公司的控股子公司
上海浦广室内装饰品有限公司 控股子公司的控股子公司
上海太田实业有限公司 控股子公司的控股子公司
吴县市西华服装辅料厂 控股子公司的控股子公司
上海民乐装饰用品厂 控股子公司的控股子公司
洪都拉斯华康制衣有限公司 全资子公司
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 参股子公司
上海龙头投资发展有限公司 全资子公司
上海王港华纶印染有限公司 控股子公司的控股子公司
上海凤凰毯业有限公司 控股子公司的控股子公司
上海东纺宝洁产品专营有限公司 控股子公司的控股子公司
上海民泰装饰用品厂 控股子公司的控股子公司
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 控股子公司的控股子公司
上海龙头生物技术有限公司 参股子公司
上海菊花经营有限公司 控股子公司的控股子公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单
位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
上海纺织（集团）有限公司 980,761
上海三枪（集团）有限公司 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 10,000
上海针织九厂 26,000
上海华纶印染有限公司 8,000
上海海螺（集团）国际贸易有限公
168.62
司
上海十二服装厂 4,250
上海市针织科学技术研究所 285
上海民光被单厂 9,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400
上海民光进出口有限公司 3,000
上海萃众毛巾厂 2,800
上海三枪物资有限公司 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 8,465
上海金山海光被单厂 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000
上海萨福郎实业有限公司 2,000
上海利生药业有限公司 928
上海三枪进出口有限公司 2,000
上海第二衬衫厂 150
上海海螺集团时装有限公司 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223
上海海螺进出口有限公司 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500
上海毛巾被单公司浦东经营部 200
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100
上海太田实业有限公司 USD35.7
吴县市西华服装辅料厂 200
上海民乐装饰用品厂 50 -50
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 USD200
上海龙头投资发展有限公司 3,000
上海王港华纶印染有限公司 4,608
上海凤凰毯业有限公司 2,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000
上海民泰装饰用品厂 500
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200
上海龙头生物技术有限公司 USD25
上海菊花经营有限公司 50
关联方名称 注册资本期末数
上海纺织（集团）有限公司 980,761
上海三枪（集团）有限公司 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 10,000
上海针织九厂 26,000
上海华纶印染有限公司 8,000
上海海螺（集团）国际贸易有限公
168.62
司
上海十二服装厂 4,250
上海市针织科学技术研究所 285
上海民光被单厂 9,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400
上海民光进出口有限公司 3,000
上海萃众毛巾厂 2,800
上海三枪物资有限公司 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 8,465
上海金山海光被单厂 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000
上海萨福郎实业有限公司 2,000
上海利生药业有限公司 928
上海三枪进出口有限公司 2,000
上海第二衬衫厂 150
上海海螺集团时装有限公司 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223
上海海螺进出口有限公司 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500
上海毛巾被单公司浦东经营部 200
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100
上海太田实业有限公司 USD35.7
吴县市西华服装辅料厂 200
上海民乐装饰用品厂 0
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 USD200
上海龙头投资发展有限公司 3,000
上海王港华纶印染有限公司 4,608
上海凤凰毯业有限公司 2,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000
上海民泰装饰用品厂 500
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200
上海龙头生物技术有限公司 USD25
上海菊花经营有限公司 50
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所持
关联方名称
股份期初数
上海纺织（集团）有限公司 19,087
上海三枪（集团）有限公司 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 9,400
上海针织九厂 26,000
上海华纶印染有限公司 5,500
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 168.622
上海十二服装厂 4,250
上海市针织科学技术研究所 285
上海民光被单厂 9,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400
上海民光进出口有限公司 2,800
上海萃众毛巾厂 3,000
上海三枪物资有限公司 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 4,823
上海金山海光被单厂 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000
上海萨福郎实业有限公司 1,020
上海利生药业有限公司 640
上海三枪进出口有限公司 2,000
上海第二衬衫厂 150
上海海螺集团时装有限公司 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223
上海海螺进出口有限公司 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500
上海毛巾被单公司浦东经营部 200
上海浦广室内装饰品有限公司 US,D75
上海太田实业有限公司 US,D25
吴县市西华服装辅料厂 200
上海民乐装饰用品厂 50
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 1,000
上海龙头投资发展有限公司 400
上海王港华纶印染有限公司 500
上海凤凰毯业有限公司 3,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司 400
上海民泰装饰用品厂 USD100
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 USD27.5
上海龙头生物技术有限公司 200
上海菊花经营有限公司 50
关联方所
持股份比
关联方名称
例期初数
（％）
上海纺织（集团）有限公司 44.93
上海三枪（集团）有限公司 100
上海民光国际企业有限公司 100
上海菊花纺织有限公司 100
上海海螺服饰有限公司 100
上海双龙高科技开发有限公司 94
上海针织九厂 100
上海华纶印染有限公司 68.75
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 100
上海十二服装厂 100
上海市针织科学技术研究所 100
上海民光被单厂 100
上海毛巾被单公司经营分公司 100
上海民光进出口有限公司 100
上海萃众毛巾厂 100
上海三枪物资有限公司 100
上海针织九厂山东晋联销售中心 100
北京三枪针九纺织品销售中心 100
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 56.97
上海金山海光被单厂 100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 100
上海三枪集团广州销售有限公司 100
上海三枪集团四川销售有限公司 100
上海四季海螺置业有限公司 100
上海萨福郎实业有限公司 51
上海利生药业有限公司 68.97
上海三枪进出口有限公司 100
上海第二衬衫厂 100
上海海螺集团时装有限公司 100
上海海螺集团马陆衬衫厂 100
上海海螺进出口有限公司 100
上海赛纳森床上用品有限公司 100
上海毛巾被单公司浦东经营部 100
上海浦广室内装饰品有限公司 75
上海太田实业有限公司 70
吴县市西华服装辅料厂 100
上海民乐装饰用品厂 100
洪都拉斯华康制衣有限公司 100
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 50
上海龙头投资发展有限公司 40
上海王港华纶印染有限公司 100
上海凤凰毯业有限公司 100
上海东纺宝洁产品专营有限公司 40
上海民泰装饰用品厂 50
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 55
上海龙头生物技术有限公司 100
上海菊花经营有限公司 100
关联方所
关联方所
持股份增
关联方名称 持股份增
减比例
减
（％）
上海纺织（集团）有限公司
上海三枪（集团）有限公司
上海民光国际企业有限公司
上海菊花纺织有限公司
上海海螺服饰有限公司
上海双龙高科技开发有限公司
上海针织九厂
上海华纶印染有限公司
上海海螺（集团）国际贸易有限公司
上海十二服装厂
上海市针织科学技术研究所
上海民光被单厂
上海毛巾被单公司经营分公司
上海民光进出口有限公司
上海萃众毛巾厂
上海三枪物资有限公司
上海针织九厂山东晋联销售中心
北京三枪针九纺织品销售中心
上海针织九厂太原销售中心
上海三枪集团云南销售中心
上海幸福纺织印染有限公司
上海金山海光被单厂
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团广州销售有限公司
上海三枪集团四川销售有限公司
上海四季海螺置业有限公司
上海萨福郎实业有限公司
上海利生药业有限公司
上海三枪进出口有限公司
上海第二衬衫厂
上海海螺集团时装有限公司
上海海螺集团马陆衬衫厂
上海海螺进出口有限公司
上海赛纳森床上用品有限公司
上海毛巾被单公司浦东经营部
上海浦广室内装饰品有限公司
上海太田实业有限公司
吴县市西华服装辅料厂
上海民乐装饰用品厂 -50 -100
洪都拉斯华康制衣有限公司
洪都拉斯依奈莎工业有限公司
上海龙头投资发展有限公司
上海王港华纶印染有限公司
上海凤凰毯业有限公司
上海东纺宝洁产品专营有限公司
上海民泰装饰用品厂
上海梦妮莱纺织装饰用品厂
上海龙头生物技术有限公司
上海菊花经营有限公司
关联方所持
关联方名称
股份期末数
上海纺织（集团）有限公司 19,087
上海三枪（集团）有限公司 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 9,400
上海针织九厂 26,000
上海华纶印染有限公司 5,500
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 168.622
上海十二服装厂 4,250
上海市针织科学技术研究所 285
上海民光被单厂 9,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400
上海民光进出口有限公司 2,800
上海萃众毛巾厂 3,000
上海三枪物资有限公司 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 4,823
上海金山海光被单厂 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000
上海萨福郎实业有限公司 1,020
上海利生药业有限公司 640
上海三枪进出口有限公司 2,000
上海第二衬衫厂 150
上海海螺集团时装有限公司 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223
上海海螺进出口有限公司 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500
上海毛巾被单公司浦东经营部 200
上海浦广室内装饰品有限公司 US,D75
上海太田实业有限公司 US,D25
吴县市西华服装辅料厂 200
上海民乐装饰用品厂 0
洪都拉斯华康制衣有限公司 USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 1,000
上海龙头投资发展有限公司 400
上海王港华纶印染有限公司 500
上海凤凰毯业有限公司 3,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司 400
上海民泰装饰用品厂 USD100
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 USD27.5
上海龙头生物技术有限公司 200
上海菊花经营有限公司 50
关联方所
持股份比
关联方名称
例期末数
（％）
上海纺织（集团）有限公司 44.93
上海三枪（集团）有限公司 100
上海民光国际企业有限公司 100
上海菊花纺织有限公司 100
上海海螺服饰有限公司 100
上海双龙高科技开发有限公司 94
上海针织九厂 100
上海华纶印染有限公司 68.75
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 100
上海十二服装厂 100
上海市针织科学技术研究所 100
上海民光被单厂 100
上海毛巾被单公司经营分公司 100
上海民光进出口有限公司 100
上海萃众毛巾厂 100
上海三枪物资有限公司 100
上海针织九厂山东晋联销售中心 100
北京三枪针九纺织品销售中心 100
上海针织九厂太原销售中心 100
上海三枪集团云南销售中心 100
上海幸福纺织印染有限公司 56.97
上海金山海光被单厂 100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 100
上海三枪集团广州销售有限公司 100
上海三枪集团四川销售有限公司 100
上海四季海螺置业有限公司 100
上海萨福郎实业有限公司 51
上海利生药业有限公司 68.97
上海三枪进出口有限公司 100
上海第二衬衫厂 100
上海海螺集团时装有限公司 100
上海海螺集团马陆衬衫厂 100
上海海螺进出口有限公司 100
上海赛纳森床上用品有限公司 100
上海毛巾被单公司浦东经营部 100
上海浦广室内装饰品有限公司 75
上海太田实业有限公司 70
吴县市西华服装辅料厂 100
上海民乐装饰用品厂 0
洪都拉斯华康制衣有限公司 100
洪都拉斯依奈莎工业有限公司 50
上海龙头投资发展有限公司 40
上海王港华纶印染有限公司 100
上海凤凰毯业有限公司 100
上海东纺宝洁产品专营有限公司 40
上海民泰装饰用品厂 50
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 55
上海龙头生物技术有限公司 100
上海菊花经营有限公司 100
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
上海海螺（集团）有限公司 股东的子公司
上海华申国际企业（集团）有限公司 股东的子公司
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 股东的子公司
南京海螺服饰有限公司 股东的子公司
成都（海螺集团）西南有限公司 股东的子公司
北京海螺服饰有限公司 股东的子公司
上海绿叶公司 股东的子公司
上海海螺物业有限公司 股东的子公司
上海海螺茄克有限公司 股东的子公司
上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 股东的子公司
海螺集团七宝衬衫厂 股东的子公司
上海永畅制衣有限公司 股东的子公司
上海海螺集团置业有限公司 股东的子公司
上海蒙特莎制衣有限公司 股东的子公司
上海五和针织二厂 股东的子公司
上海民光国际专卖店 股东的子公司
上海毛巾一厂 股东的子公司
上海针织集团有限公司 股东的子公司
海螺集团马桥衬衫厂 股东的子公司
上海培盛服饰有限公司 股东的子公司
上海朗万贸易有限公司 股东的子公司
上海海螺西服有限公司 股东的子公司
上海飞马针织公司 股东的子公司
上海针织总厂 股东的子公司
上海纺织控股公司调度中心 股东的子公司
上海针织十四厂 股东的子公司
上海景纶针织厂 股东的子公司
上海毛毯厂 股东的子公司
中华第一棉纺针织厂工会 股东的子公司
中华第一棉纺针织厂 股东的子公司
五和针织一厂 股东的子公司
上海申达进出口有限公司 股东的子公司
上海申达（集团）有限公司 股东的子公司
上海菊花机械设备公司 股东的子公司
洪都拉斯天齐印染厂 股东的子公司
上海蒙泰高科技纺织有限公司 股东的子公司
上海华沐服饰有限公司 股东的子公司
上海华秀纺织批发有限公司 股东的子公司
上海联合纺织印染进出口有限公司 股东的子公司
洪都拉斯天齐印染厂 股东的子公司
江苏秀明服装有限公司 联营公司
上海钟环实业有限公司 联营公司
上海赛维罗西服有限公司 联营公司
上海毛巾被单联合公司车队 联营公司
上海浦东蝶理时装有限公司 联营公司
上海锦乐纺织装饰品有限公司 联营公司
上海大河针织有限公司 联营公司
上海金杯织造有限公司 联营公司
上海南飞针织有限公司 联营公司
上海朕桥实业有限公司 联营公司
上海八六三信息安全产业基地有限公司 联营公司
上海龙头张江信息产业有限公司 联营公司
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 联营公司
上海三枪制衣有限公司 联营公司
上海宜华制衣有限公司 联营公司
上海寿南针织有限公司 联营公司
金山干巷被单厂 联营公司
上海龙头医药有限公司 联营公司
上海纺饰进出口有限公司 联营公司
上海民光家纺企业发展有限公司 联营公司
5、关联交易情况
（1）关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额
上海针织九厂 中华第一棉纺针织厂 6,629万元人民币
上海三枪（集团）有限公司 中华第一棉纺针织厂 1,640万元人民币
上海海螺服饰有限公司 中华第一棉纺针织厂 250万元人民币
上海海螺服饰有限公司 上海良春衬衫厂 213.76万元人民币
上海民光国际企业有限公司 上海纺饰进出口有限公司 300万元人民币
是否履行完
担保方 担保期限
毕
上海针织九厂 ～2003-10-25 否
上海三枪（集团）有限公司 ～2005-01-08 否
上海海螺服饰有限公司 ～2004-05-25 否
上海海螺服饰有限公司 ～2005-07-13 否
上海民光国际企业有限公司 ～2005-11-15 否
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 上海民光国际专卖店 455,892.22
应收帐款 上海民光家纺企业发展有限公司 9,075,797.01
应收帐款 上海海螺（集团）有限公司 36,808,659.90
应收帐款 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 3,702,776.27
应收帐款 南京海螺服饰有限公司 1,131,190.08
应收帐款 成都（海螺集团）西南有限公司 160,908.28
应收帐款 北京海螺服饰有限公司 540,676.66
应收帐款 太田实业公司 7,312,488.70
应收帐款 上海永畅制衣有限公司 616,746.78
应收帐款 上海大河针织有限公司 125.60
应收帐款 上海三枪制衣有限公司 10,707.60
应收帐款 上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司 369,561.44
其他应收款 中华第一棉纺针织厂 4,212,846.79
其他应收款 上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 32,245,416.30
其他应收款 洪都拉斯天齐印染有限公司 42,211,428.77
其他应收款 上海龙头医药有限公司 7,650,436.20
其他应收款 上海萨福朗实业有限公司 8,922,000.00
其他应收款 上海利生制药厂 317,138.31
其他应收款 上海五和针织二厂 2,602,636.93
其他应收款 上海海螺（集团）有限公司 375,755.21
其他应收款 上海海螺茄克有限公司 72,648.52
其他应收款 上海朗万贸易有限公司 4,952,703.27
其他应收款 上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司 266,915.11
其他应收款 上海永畅制衣有限公司 753,223.05
其他应收款 上海浦广室内装饰品有限公司 1,771,911.31
其他应收款 上海朕桥实业有限公司 4,796,697.43
其他应收款 上海南飞针织有限公司 2,226.36
其他应收款 上海金杯织造有限公司 23,746.59
其他应收款 太田实业公司 84,397.00
预付帐款 上海永畅制衣有限公司 6,457,831.81
预付帐款 上海三枪制衣有限公司 ---
预付帐款 上海金杯织造有限公司 589,290.44
预付帐款 上海寿南针织有限公司 3,211,333.15
应付帐款 金山干巷被单厂 4,484,479.34
应付帐款 民光被单金山联营厂 822,820.58
应付帐款 吴县市西华服装辅料厂 576,434.50
应付帐款 江苏秀明服装有限公司 40,961.87
应付帐款 上海三枪制衣有限公司 75,993.82
应付帐款 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 958,153.40
应付帐款 上海培盛服饰有限公司 50,808.91
应付帐款 上海永畅制衣有限公司 75,000.00
应付帐款 上海浦东蝶理时装有限公司 162,288.00
其他应付款 上海浦广室内装饰品有限公司
其他应付款 上海纺织（集团）有限公司 1,450,678.50
其他应付款 上海海螺（集团）有限公司 143,848.11
其他应付款 上海赛维罗西服有限公司 2,055,343.44
其他应付款 上海海螺集团置业有限公司 995,912.00
其他应付款 上海永畅制衣有限公司 1,665,075.75
预收帐款 成都（海螺集团）西南有限公司 68,769.31
预收帐款 上海永畅制衣有限公司 2,208,202.25
预收帐款 上海三枪制衣有限公司
预收帐款 上海民光家纺企业发展有限公司 52,352.00
应收应付款项名称 关联方 期末金额
应收帐款 上海民光国际专卖店 455,892.22
应收帐款 上海民光家纺企业发展有限公司 8,406,526.80
应收帐款 上海海螺（集团）有限公司 21,470,131.83
应收帐款 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 3,004,892.64
应收帐款 南京海螺服饰有限公司 1,162,865.91
应收帐款 成都（海螺集团）西南有限公司 1,352,136.99
应收帐款 北京海螺服饰有限公司 598,735.32
应收帐款 太田实业公司 7,501,447.41
应收帐款 上海永畅制衣有限公司
应收帐款 上海大河针织有限公司 125.60
应收帐款 上海三枪制衣有限公司
应收帐款 上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司
其他应收款 中华第一棉纺针织厂 9,037,418.73
其他应收款 上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 32,643,666.30
其他应收款 洪都拉斯天齐印染有限公司 42,211,428.77
其他应收款 上海龙头医药有限公司 7,650,436.20
其他应收款 上海萨福朗实业有限公司 8,922,000.00
其他应收款 上海利生制药厂 317,138.31
其他应收款 上海五和针织二厂
其他应收款 上海海螺（集团）有限公司
其他应收款 上海海螺茄克有限公司
其他应收款 上海朗万贸易有限公司 3,466,892.29
其他应收款 上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司
其他应收款 上海永畅制衣有限公司
其他应收款 上海浦广室内装饰品有限公司 478,377.56
其他应收款 上海朕桥实业有限公司 4,816,083.99
其他应收款 上海南飞针织有限公司
其他应收款 上海金杯织造有限公司 42,038.14
其他应收款 太田实业公司
预付帐款 上海永畅制衣有限公司 6,248,933.41
预付帐款 上海三枪制衣有限公司 6,297,590.31
预付帐款 上海金杯织造有限公司 1,642,275.87
预付帐款 上海寿南针织有限公司 3,830,868.80
应付帐款 金山干巷被单厂 4,484,479.34
应付帐款 民光被单金山联营厂 1,249,208.57
应付帐款 吴县市西华服装辅料厂
应付帐款 江苏秀明服装有限公司 40,961.87
应付帐款 上海三枪制衣有限公司
应付帐款 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 349,168.17
应付帐款 上海培盛服饰有限公司
应付帐款 上海永畅制衣有限公司
应付帐款 上海浦东蝶理时装有限公司 162,288.00
其他应付款 上海浦广室内装饰品有限公司 1,945,751.53
其他应付款 上海纺织（集团）有限公司 0
其他应付款 上海海螺（集团）有限公司 2,762,248.11
其他应付款 上海赛维罗西服有限公司 2,280,343.04
其他应付款 上海海螺集团置业有限公司
其他应付款 上海永畅制衣有限公司 3,775,205.25
预收帐款 成都（海螺集团）西南有限公司
预收帐款 上海永畅制衣有限公司 2,208,202.25
预收帐款 上海三枪制衣有限公司 93,924.40
预收帐款 上海民光家纺企业发展有限公司
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
公司将下列资产抵押，用于向银行贷款。
抵押资产情况：
抵押物名称 数量或面积
上海针织九厂康桥镇康梧路555号房屋 70234.79平方米
上海针织九厂制造局路584号1、2、 15122平方米
5、6号楼
上海针织九厂建国西路283号部分房屋 41217平方米
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆
5,963.31平方米
镇宝安路2682号)
上海海螺服饰有限公司沪太路951号房
12,966.56平方米
屋
上海金山海光被单厂金山区干巷镇干林 房屋 21975.09M 2,
路2138号房屋及土地使用权 土地使用权40190M 2
上海幸福纺织印染有限公司沪房地金字 房屋 17155.77M 2,
第007069号 土地使用权29495M 2
上海幸福纺织印染有限公司定型机、烘
8台套
燥机
上海幸福纺织印染有限公司蒸汽锅炉，
15台，套
高效平幅皂洗机等
上海幸福纺织印染有限公司 109100条套
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 2327.21平方米
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 5662.52平方米
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 846.81平方米
上海龙头（集团）股份有限公司肇嘉浜
5956.76平方米
路736号
上海龙头投资发展有限公司天目西路
7824.95平方米
198号
抵押物名称 抵押金额
上海针织九厂康桥镇康梧路555号房屋 25454.20万元
上海针织九厂制造局路584号1、2、 5156万元
5、6号楼
上海针织九厂建国西路283号部分房屋 10036.39万元
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆
771.71万元
镇宝安路2682号)
上海海螺服饰有限公司沪太路951号房
819.53万元
屋
上海金山海光被单厂金山区干巷镇干林
2055.12万元
路2138号房屋及土地使用权
上海幸福纺织印染有限公司沪房地金字
1165.69万元
第007069号
上海幸福纺织印染有限公司定型机、烘
594.70万元
燥机
上海幸福纺织印染有限公司蒸汽锅炉，
860.55万元
高效平幅皂洗机等
上海幸福纺织印染有限公司 1200万元
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 1028万元
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 2500万元
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 374万元
上海龙头（集团）股份有限公司肇嘉浜
6500万元
路736号
上海龙头投资发展有限公司天目西路
5000万元
198号
抵押物名称 抵押权人
上海针织九厂康桥镇康梧路555号房屋 工商银行
卢湾支行
上海针织九厂制造局路584号1、2、 中国民生
5、6号楼 银行上海
支行
上海针织九厂建国西路283号部分房屋 建设银行
第三支行
中国农业
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆 银行上海
镇宝安路2682号) 市嘉定支
行
中国银行
上海海螺服饰有限公司沪太路951号房
上海市分
屋
行
中国农业
上海金山海光被单厂金山区干巷镇干林
银行金山
路2138号房屋及土地使用权
支行
中国农业
上海幸福纺织印染有限公司沪房地金字
银行金山
第007069号
支行
中国农业
上海幸福纺织印染有限公司定型机、烘
银行金山
燥机
支行
中国农业
上海幸福纺织印染有限公司蒸汽锅炉，
银行金山
高效平幅皂洗机等
支行
中国工商
上海幸福纺织印染有限公司 银行金山
支行
建行周家
上海萃众毛巾厂龙华路2465号
渡支行
建行周家
上海萃众毛巾厂龙华路2465号
渡支行
交行市西
上海萃众毛巾厂龙华路2465号
支行
上海龙头（集团）股份有限公司肇嘉浜 上海银行
路736号 营业部
上海龙头投资发展有限公司天目西路 民生银行
198号 上海分行
抵押物名称 借款金额
上海针织九厂康桥镇康梧路555号房屋 17000万元
上海针织九厂制造局路584号1、2、 3000万元
5、6号楼
上海针织九厂建国西路283号部分房屋 4000万元
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆
250万元
镇宝安路2682号)
上海海螺服饰有限公司沪太路951号房
1,600万元
屋
上海金山海光被单厂金山区干巷镇干林
873万元
路2138号房屋及土地使用权
上海幸福纺织印染有限公司沪房地金字
500万元
第007069号
上海幸福纺织印染有限公司定型机、烘
193万元
燥机
上海幸福纺织印染有限公司蒸汽锅炉，
460万元
高效平幅皂洗机等
上海幸福纺织印染有限公司 400万元
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 599万元
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 400万元
上海萃众毛巾厂龙华路2465号 150万元
上海龙头（集团）股份有限公司肇嘉浜
2500万元
路736号
上海龙头投资发展有限公司天目西路
5000万元
198号
（十一）资产负债表日后事项
无
（十二）其他重要事项
无
八、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿；
（四）公司章程。
董事长：朱勇
上海龙头（集团）股份有限公司
2005年8月23日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |