上海龙头(集团)股份有限公司2006年半年度报告
目
录 


一、重要提示......................................................................... 
3 
二、公司基本情况..................................................................... 
3 
三、股本变动及股东情况............................................................... 
4 
四、董事、监事和高级管理人员......................................................... 
7 
五、管理层讨论与分析................................................................. 
8 
六、重要事项........................................................................ 11 
七、财务会计报告(未经审计).......................................................... 14 
八、备查文件目录.................................................................... 87 


2 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
2、公司董事吴光玉女士，因工作原因未能出席本次董事会,特委托董事长朱勇先生代为行使表决权；独立董
事史建三先生，因家事未能出席本次董事会,特委托独立董事曹惠民先生代为行使表决权。 
3、公司中期财务报告未经审计。 
4、公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人朱建忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）张咏村女士声
明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 

二、公司基本情况

(一)基本情况简介 

1、 公司法定中文名称：上海龙头(集团)股份有限公司 
公司法定中文名称缩写：龙头股份 
公司法定英文名称：shanghai dragon corporation 
公司法定英文名称缩写：shd 

2、 公司a 股上市交易所：上海证券交易所 
公司a股简称：g龙头 
公司a股代码：600630 

3、 公司注册地址：上海市康梧路555号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路736号 
邮政编码：200030 
公司国际互联网网址：http://www.shanghaidragon.com.cn 
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn 

4、 公司法定代表人：朱勇 

5、 董事会秘书：朱建忠 
公司证券事务代表：何徐琳 
电话：021-34061116 
传真：021-54666630 
e-mail：ltdsh@shanghaidragon.com.cn 
联系地址：上海市肇嘉浜路736号

6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
公司中期报告备置地点：公司董秘室 

7、 公司其他基本情况： 
公司首次注册登记日期：1992年6月30日 
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 
公司变更注册登记日期：2006年5月19日 
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 
公司法人营业执照注册号：3100001000424 
公司税务登记号码：310042520103016 
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼 

3 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 
单位:元 币种:人民币 

本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末增
减（％） 
流动资产 2,349,458,134.71 2,338,541,344.60 0.47 
流动负债 2,013,485,012.58 2,204,640,306.00 -8.67 
总资产 3,667,141,697.44 3,687,571,916.64 -0.55 
股东权益（不含少数股东权益） 1,373,270,439.98 1,366,603,515.30 0.49 
每股净资产(元) 3.23 3.22 0.31 
调整后的每股净资产(元)3.097 3.090 0.23 
报告期 
（1－6 月）
上年同期 
本报告期比上年同期增减
（％） 
净利润 16,166,597.59 5,584,240.53 189.50 
扣除非经常性损益的净利润 10,216,184.61 557,386.25 1,732.87 
每股收益(元)0.038 0.013 192.31 
净资产收益率(%) 1.177 0.414 增加0.763 个百分点 
经营活动产生的现金流量净额 84,992,287.25 140,666,353.69 -39.58 

2、扣除非经常性损益项目和金额 

单位:元 币种:人民币 

非经常性损益项目 金额 
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生
的损益 
5,156,715.69 
各种形式的政府补贴 1,853,238.64 
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
构获得的短期投资收益） 
679,052.21 
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营
业外收入、支出 
-431,227.02 
所得税影响数 -1,210,901.80 
少数股东承担 -96,464.74 
合计 5,950,412.98 

4 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 
报告期内本公司股份总额未发生变化,但由于实施股权分置改革,股本结构发生变化如下: 

单位:股 

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例
% 
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他小计数量
比例 
% 
一、有限售条件股份
1、国家持股190,874,197 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08 
2、国有法人持股
3、其他内资持股42,887,400 10.09 42,887,400 10.09 
其中：境内法人
持股
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09 
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股 
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18 
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82 
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82 
三、股份总数424,861,597 100.00 424,861,597 100.00 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

(二)股东情况 
1、股东数量和持股情况 
单位：股 

报告期末股东总数 
前十名股东持股情况 
股东名称 
股东性
质 
持股比例
(%) 
持股总数 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结的
股份数量 
上海纺织(集团)有限公司
国有股
东 
30.08 127,811,197 127,811,197 0 
上海国际信托投资有限公司 其他 3.57 15,156,000 15,156,000 未知 
交通银行－安顺证券投资基金 其他 1.62 6,880,000 0 未知 
合肥科创投资管理有限公司 其他 0.85 3,600,000 3,600,000 未知 
中国纺织机械股份有限公司 其他 0.57 2,401,729 2,400,000 未知 
上海天迪科技投资发展有限公司 其他 0.56 2,400,000 2,400,000 未知 
上海金陵股份有限公司 其他 0.56 2,400,000 2,400,000 未知 
上海申达股份有限公司 其他 0.56 2,400,000 2,400,000 未知 
全国社保基金一一一组合 其他 0.52 2,195,648 0 未知 
上海南上海商业房地产有限公司 其他 0.51 2,160,000 2,160,000 未知 
上述股东关联关系或一致行动关系的说明：①持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。 
②在上述前10 位股东中，其中上海申达股份有限公司的控股单位与本公司属于同一大股东——上海纺织
（集团）有限公司，由此构成关联方关系。 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
交通银行－安顺证券投资基金 6,880,000 人民币普通股 
全国社保基金一一一组合 2,195,648 人民币普通股 
陈升华 2,010,000 人民币普通股 
中国建设银行－国泰金马稳健回
报 
900,000 人民币普通股 
张超 733,000 人民币普通股 
安徽广润房地产开发有限责任公
司 
640,000 人民币普通股 
周雪健 596,400 人民币普通股 
宁波华宁建筑装潢材料公司 500,000 人民币普通股 
王萍 467,034 人民币普通股 
韩建 450,000 人民币普通股 
上述股东关联关系或一致行动关
系的说明 
“全国社保基金一一一组合”与“中国建设银行－国泰金马稳健回报”
均属于国泰基金管理公司旗下基金，公司未知其余股东之间有无关联关
系。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 

单位：股 

序
号 
有限售条件股东名称 
持有的有限售
条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况 
限售条件 
可上市交易时间 
新增可上市交
易股份数量 
1 上海纺织(集团)有限公司127,811,197 2009 年2 月16 日 127,811,197 
上海纺织(集
团)有限公司自
改革方案实施
之日起，36个
月内不上市交
易或者转让 
2 上海国际信托投资有限公司 15,156,000 2007 年2 月16 日15,156,000 
公司募集法人
股股东持有的
非流通股股份
自改革方案实
施之日起，12
个月内不上市
交易或者转
让。 
3 合肥科创投资管理有限公司 3,600,000 2007 年2 月16 日 3,600,000 
4 中国纺织机械股份有限公司 2,400,000 2007 年2 月16 日 2,400,000 
5 
上海天迪科技投资发展有限公
司 
2,400,000 2007 年2 月16 日 2,400,000 
6 上海金陵股份有限公司 2,400,000 2007 年2 月16 日 2,400,000 
7 上海申达股份有限公司 2,400,000 2007 年2 月16 日 2,400,000 
8 
上海南上海商业房地产有限公
司 
2,160,000 2007 年2 月16 日 2,160,000 
9 江南重工股份有限公司 1,800,000 2007 年2 月16 日 1,800,000 
10 宝钢集团上海五钢有限公司 1,710,000 2007 年2 月16 日 1,710,000 

2、控股股东及实际控制人变更情况 
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 
朱 勇 董事长 
薛 伟 副董事长 70,035 93,147 23,112 股改10 送3.3 
吴光玉 董事 
郭超 董事 
史建三 独立董事 
陆红军 独立董事 
周端 独立董事 
曹惠民 独立董事 
程颖 董事、总经理 
凌建华 董事、人事总监 42,000 55,860 13,860 股改10 送3.3 
苏寿南 董事 42,000 55,860 13,860 股改10 送3.3 
黄昭仁 监事长 
封亚培 监事 
包炜堂 监事 
周燕敏 监事 30,012 39,916 9,904 股改10 送3.3 
黄震球 监事 
黄 杰 副总经理 30,000 39,900 9,900 股改10 送3.3 
黎玲玲 副总经理 30,000 53,200 23,200 
股改10 送
3.3 ，且二级市
场购入部分 
王卫民 副总经理 
朱建忠 
董事会秘书、财
务总监 

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
1、2006年4月9日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过聘任朱建忠先生为公司财务总监。 
2、2006年4月9日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意董事会秘书周燕敏女士因工作需
要，辞去董事会秘书职务。同时聘任朱建忠先生为公司董事会秘书。 
3、2006年5月11日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意总经理黄均祥先生提出辞去总经理
职务，同时聘任程颖先生为公司总经理。 
4、2006年6月7日，因职工监事陈峰、董奇雄先生工作调动原因，本人提出辞去公司监事职务。公司工会
联合会投票选举，推选周燕敏女士、黄震球先生为公司职工代表监事。 
5、2006年6月15日，经公司2005年年度股东大会审议通过，同意董事黄均祥先生提出辞去公司董事职
务，同时聘任程颖先生为公司董事。 
6、2006年6月15日，经公司2005年年度股东大会审议通过，同意公司董事丁晓云女士因工作变动原因辞
去公司董事职务，同时聘任郭超先生为公司董事。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析 

 公司经过2005年的调整、变革，2006年又迎来了新一轮的发展时期。报告期，公司经营层根据董事会既
定的战略目标,通过“国际服装纺织品贸易博览会”、“品牌万里行的宣传活动”、“内衣时尚流行趋势发布
会”等一系列策划的品牌宣传活动，极大地推进公司品牌运营企业形象的塑型，集中展示了公司针织、服
饰、家纺三大领域中的民族品牌、新创品牌和国际合作品牌构成的多品牌集群；通过全面推行“5s”管理，
在原有的基础及经验总结上，以专业的理念与标准化的管理方法指导经营、管理、生产，最大限度地减少故
障与损耗，降低消耗，提高企业柔性化的管理能力与产品竞争力；通过加快对非纺板块的有序退出，更进一
步推进了以纺织产业为核心的品牌战略的实施；通过强化房地产资源的集约管理，实现相应的变现、经营性
收入的提升。6月“黄陂南路”地块动迁的成功签约，为公司带来了充沛的现金流入，改善了公司整体营运
环境。 

 截止2006年6月30日,公司经济运行平稳，实现主营业务收入16.78亿，较去年同期增长1.79%；利润
总额697万元，较去年同期增长63.62%；净利润1617万元，较去年同期增长189.50%。 

(二)公司主营业务及其经营状况 
1、主营业务分行业、产品情况表 

单位:元 币种:人民币 

分行业或
分产品
主营业务收入主营业务成本
主营业务
利润率(%)
主营业务收
入比上年同
期增减
（％） 
主营业务成
本比上年同
期增减
（％） 
主营业务利润率
比上年同期增减
（%） 
分行业
1.工业662,639,358.33 530,802,663.23 19.90 -0.74 -7.15 
增加5.54 个百
分点
2.商业1,394,553,846.37 1,286,861,965.14 7.72 -4.09 -1.76 
减少2.20 个百
分点
减：内部
抵消
378,888,967.04 377,146,393.81 
合计1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 14.17 1.79 3 
减少1.01 个百
分点
分产品
针织品863,354,180.94 692,239,971.05 19.82 25.59 36.51 
减少6.41 个百
分点
家用纺织
品
449,448,943.79 412,654,550.63 8.19 16.37 18.03 
减少1.29 个百
分点
服装服饰160,696,853.63 142,576,977.53 11.28 -2.41 -2.44 
增加0.03 个百
分点
印染产品62,492,130.92 59,131,901.86 5.38 -22.38 -24.51 
增加2.67 个百
分点
其他142,312,128.38 133,914,833.49 5.90 -56.87 -57.8 
增加2.07 个百
分点
合计1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 14.17 1.79 3 
减少1.01 个百
分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额为0元。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

2、主营业务分地区情况 

单位:元 币种:人民币 

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 
东北地区 16,870,314.20 0.16 
华北地区 37,834,012.43 0.20 
华东地区 1,975,887,718.65 1.36 
西北地区 14,119,573.55 0.36 
西南地区 26,799,162.07 0.19 
华中地区 20,920,062.32 0.16 
华南地区 45,703,581.00 0.09 
小计 2,138,134,424.22 1.27 
内部抵消 459,830,186.56 
合计 1,678,304,237.66 1.79 

3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 

单位:元 币种:人民币 

公司名称 经营范围 净利润 
参股公司贡献的投资
收益 
占上市公司净利
润的比重(%) 
上海交大科技
园有限公司 
高科技企业孵化、中介咨询、
技术评估、技术产权交易等 
46,000,000.00 9,719,800.00 60.12 

（三）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 
1、存在的问题 

①随着国外品牌陆续进入国内市场及国内同行业竞争对手的迅速发展，对国内贸易形成了更为激烈地竞争环
境，报告期，公司内贸主营业务收入同比有所下降。 
②人民币升值压力及出口退税率的下调带来不利影响。 
针对上述问题，公司董事会认为下一阶段的发展应围绕以下重点工作展开： 
①公司将在扎实做好各自现有品牌的市场、消费者及竞争分析，结合自身的资源能力，做好品牌的核心价值
提炼与市场定位。同时，结合目前已有资源及经验基础，“引进来”、“走出去”双管齐下，谋求和国际业
界知名同行的合作。 
②进行产品结构调整，提高产品技术含量，提高产品附加值，尽可能的避免由于人民币升值及新退税率带来
的利润损失，保持公司市场竞争力。 
(四)公司投资情况 
1、报告期内，公司无募集资金投资项目。 
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

六、重要事项

(一)公司治理的情况 

 报告期内公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规 
修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。上半年，经2006年6月15日公司2005年年度股东大会审议
通过，董事会新设成立薪酬与考核委员会，至此公司已成立了三个专业委员会。专业委员会的设立，对进一
步完善公司治理结构和加强董事会决策与监督机制都起到了较好的推动作用。 

 报告期内公司顺利完成了股权分置改革工作，并已实施完毕。股权分置改革的成功实施，将有利于公司
进一步完善、强化规范公司治理结构，并为下半年内控制度的完善，提供了良好的基础。 

(二)重大诉讼仲裁事项 
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 

(三)资产交易事项 
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 

(四)报告期内公司重大关联交易事项 
本报告期公司无重大关联交易事项。 

(五)托管情况 
本报告期公司无托管事项。 

(六)承包情况 
本报告期公司无承包事项。 

(七)租赁情况 
本报告期公司无租赁事项。 

(八)担保情况 
单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
担保对象 
发生日期（协
议签署日） 
担保金额 担保类型担保期限 
是否履
行完毕 
是否为关
联方担保
中华第一棉纺
针织厂 
见备注1 6,629 
连带责任
担保 
2002 年12 月20 日～
2003 年10 月25 日 
否 是 
中华第一棉纺
针织厂 
见备注1 1,384 
连带责任
担保 
2003 年6 月12 日～
2005 年1 月8 日 
否 是 
上海埃通电气
股份有限公司 
2006 年4 月900 
连带责任
担保 
2006 年4 月24 日～
2007 年4 月20 日
否 否 
报告期内担保发生额合计 -1,321 
报告期末担保余额合计 8,913 
公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,420 
报告期末对控股子公司担保余额合计 44,375 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）（见备注2） 
担保总额 53,288 
担保总额占公司净资产的比例(%) 38.80 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,013 
直接或间接为资产负债率超过70％ 的被担保对象提供的
债务担保金额 
担保总额超过净资产50％部分的金额 
上述三项担保金额合计 8,013 

备注1：“中华第一棉纺针织厂”为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是
由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担
保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“上海中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东—
—上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。 
备注2：报告期，公司担保总额为53,288万元，其中对控股子公司的担保（全部为对全资子公司的担保）
44,375万元，实际对外担保为8913万元，占公司净资产的6.49%。 

(九)委托理财情况 
本报告期公司无委托理财事项。 

(十)其他重大合同 

2006年6月26日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意公司、公司全资子公司上海三枪
（集团）有限公司和上海三枪（集团）有限公司所属上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道
交通九号线（二期）工程签订《 轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议（卢拆单第024 号）》、《 轨
道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议（卢拆单第025 号）》、《 轨道交通九号线马当路站扩大工程单位
拆迁协议（卢65拆单第001号）》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议（卢65拆单第002
号）》四项协议。详细情况请见2006年6月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。 

(十一)承诺事项履行情况 
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 

(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 

 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开
谴责。 

(十三)其它重大事项 

2006年1月23日，公司2006年相关股东大会表决通过了《上海龙头（集团）股份有限公司股权分置改
革方案》，并于2006年2月13日公告了《上海龙头（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
公司股权分置改革方案于2006年2月16日正式实施完毕。 
公司股权分置改革方案主要内容为： 

（1）改革方案要点 
公司非流通股股东上海纺织（集团）有限公司以其持有的6306.3万股股份作为对价,支付给流通股股东,
以换取非流通股股份的流通权,即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得上
海纺织（集团）有限公司支付的3.3股股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排，

12 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

既不支付对价也不获得对价。 

（2）非流通股东的承诺事项 
公司非流通股股东上海纺织（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，36个月内不
上市交易或者转让。 
公司募集法人股股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。 

(十四)信息披露索引 

事项 
刊载的报刊名称及版
面 
刊载日期 
刊载的互联网网站及检索
路径 
2005 年临时股东大会决议公告 
中国证券报c03 版、
上海证券报c16 版 
2006 年1
月5日
http://www.sse.com.cn 
关于股权分置改革方案沟通协商情
况暨调整股权分置改革方案的公告 
中国证券报c03 版、
上海证券报c16 版 
2006 年1
月5日
http://www.sse.com.cn 
公司业绩预盈修正公告 
中国证券报c2 版、
上海证券报c9 版 
2006 年1
月11日
http://www.sse.com.cn 
公司关于召开股权分置改革相关股
东会议的第一次提示性公告 
中国证券报c2 版、
上海证券报c9 版 
2006 年1
月11日
http://www.sse.com.cn 
关于召开股权分置改革相关股东会
议的第二次提示性公告 
中国证券报b8 版、
上海证券报c17 版 
2006 年1
月16日
http://www.sse.com.cn 
获上海市国有资产监督管理委员会
批准的公告 
中国证券报b20 版、
上海证券报c17 版 
2006 年1
月17日
http://www.sse.com.cn 
股权分置改革相关股东会议表决结
果公告 
中国证券报c17 版、
上海证券报c22 版 
2006 年1
月24日
http://www.sse.com.cn 
股权分置改革方案实施公告 
中国证券报b5 版、
上海证券报c27 版 
2006 年2
月13日
http://www.sse.com.cn 
第五届董事会第十一次会议决议公
告 
中国证券报c027
版、上海证券报c22
版 
2006 年4
月11日
http://www.sse.com.cn 
公司关于变更2001 年部分募集资金
投向公告 
中国证券报c027
版、上海证券报c22
版 
2006 年4
月11日
http://www.sse.com.cn 
公司第五届监事会第七次会议决议
公告 
中国证券报c027
版、上海证券报c22
版 
2006 年4
月11日
http://www.sse.com.cn 
2005 年年度报告摘要 
中国证券报c027
版、上海证券报c22
版 
2006 年4
月11日
http://www.sse.com.cn 
2006 年一季度报告 
中国证券报c051
版、上海证券报c69
版 
2006 年4
月22日
http://www.sse.com.cn 
公司第五届第十三次董事会决议公
告暨召开2005 年年度股东大会的通
知 
中国证券报c10 版、
上海证券报c22 版 
2006 年5
月13日
http://www.sse.com.cn 
公司第五届第十四次董事会决议公
告暨召开2006 年第一次临时股东大
会的通知 
中国证券报c006
版、上海证券报b11
版 
2006 年6
月10日
http://www.sse.com.cn 
公司监事会公告 中国证券报 c0062006 年6http://www.sse.com.cn 

13 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

版、上海证券报 b11
版 
月10日
公司2005 年年度股东大会决议公告 
中国证券报c007
版、上海证券报b19
版 
2006 年6
月16日
http://www.sse.com.cn 
公司2006 年第一次临时股东大会决
议公告 
中国证券报a23、上
海证券报b31 
2006 年6
月27日
http://www.sse.com.cn 

14 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表 
资产负债表
2006 年06 月30 日 
编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 

项目 
附注 合并 母公司 
合
并 
母
公
司 
期末数 期初数 期末数 期初数 
流动资产：
货币资金478,987,751.02 483,543,119.71 174,062,410.99 168,469,465.55 
短期投资2,540,040.00 9,366,851.54 
应收票据3,195,360.59 3,587,223.43 1,000,000.00 1,679,800.00 
应收股利2,400,000.00 5,488,072.15 7,888,072.15 
应收利息0 43,200.00 
应收账款337,032,778.86 392,768,995.75 2,810,127.84 3,305,774.43 
其他应收款127,521,194.50 128,959,060.20 555,422,799.04 577,528,047.19 
预付账款169,874,744.02 98,806,890.22 37,985,245.52 31,222,815.44 
应收补贴款43,899,349.33 37,099,279.55 6,375,558.84 11,031,142.64 
存货1,171,698,256.83 1,172,106,025.43 5,173,250.93 3,172,441.90 
待摊费用14,708,659.56 9,860,698.77 506,660.00 15,180.00 
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计2,349,458,134.71 2,338,541,344.60 788,824,125.31 804,312,739.30 
长期投资：
长期股权投资304,313,600.40 313,675,015.00 1,149,104,204.46 1,131,361,281.99 
长期债权投资1,000,000.00 1,000,000.00 0 
长期投资合计305,313,600.40 314,675,015.00 1,149,104,204.46 1,131,361,281.99 
其中：合并价差30,847,574.17 32,180,278.55 
其中：股权投资差额4,943,916.25 5,404,559.61 
固定资产：
固定资产原价1,347,469,148.30 1,347,070,185.41 7,216,189.71 6,762,144.71 
减：累计折旧459,288,776.80 433,765,342.73 4,743,251.03 4,546,789.87 
固定资产净值888,180,371.50 913,304,842.68 2,472,938.68 2,215,354.84 
减：固定资产减值准
备
100,750,738.90 100,693,540.65 0 
固定资产净额787,429,632.60 812,611,302.03 2,472,938.68 2,215,354.84 
工程物资
在建工程53,094,822.94 50,317,587.91 

15 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

固定资产清理150,114.50 
固定资产合计840,674,570.04 862,928,889.94 2,472,938.68 2,215,354.84 
无形资产及其他资
产：
无形资产164,748,940.83 164,024,278.40 15,413,710.25 15,582,473.5 
长期待摊费用6,946,451.46 7,402,388.70 
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
171,695,392.29 171,426,667.10 15,413,710.25 15,582,473.50 
递延税项：
递延税款借项
资产总计3,667,141,697.44 3,687,571,916.64 1,955,814,978.70 1,953,471,849.63 
流动负债：
短期借款1,219,244,650.38 1,392,808,002.09 236,220,000.00 250,000,000.00 
应付票据40,382,256.95 43,440,813.40 
应付账款274,674,482.03 230,691,133.01 9,758,949.11 12,647,267.17 
预收账款164,020,676.98 165,859,792.61 15,846,011.78 17,378,278.52 
应付工资2,627,527.66 2,218,234.59 
应付福利费9,741,932.15 9,560,376.30 1,323,844.97 806,022.82 
应付股利1,485,056.62 1,550,936.62 1,485,056.62 1,550,936.62 
应交税金-6,401,109.35 15,278,536.65 112,101.88 10,326.46 
其他应交款453,080.51 1,191,590.03 11,155.47 513.73 
其他应付款302,780,724.29 337,707,179.27 271,856,479.19 257,749,656.32 
预提费用2,475,734.36 2,333,711.43 2,994.41 322,672.33 
预计负债
一年内到期的长期负
债
2,000,000.00 2,000,000.00 
其他流动负债
流动负债合计2,013,485,012.58 2,204,640,306.00 536,616,593.43 540,465,673.97 
长期负债：
长期借款30,500,000.00 50,500,000.00 
应付债券
长期应付款2,491,875.63 2,491,875.63 
专项应付款198,766,100.69 11,916,680.13 
其他长期负债
长期负债合计231,757,976.32 64,908,555.76 
递延税项：
递延税款贷项
负债合计2,245,242,988.90 2,269,548,861.76 536,616,593.43 540,465,673.97 
少数股东权益48,628,268.56 51,419,539.58 
所有者权益（ 或股
东权益）：
实收资本（或股本）424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 

16 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

资本公积968,234,687.50 972,171,463.80 968,234,687.50 972,171,463.80 
盈余公积108,703,972.86 108,703,972.86 16,553,536.89 16,553,536.89 
其中：法定公益金61,486,022.41 61,486,022.41 16,283,884.73 16,283,884.73 
未分配利润-101,121,031.04 -117,287,628.63 9,548,563.88 -580,422.03 
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失27,408,786.34 21,845,889.73 
所有者权益（或股东
权益）合计
1,373,270,439.98 1,366,603,515.30 1,419,198,385.27 1,413,006,175.66 
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
3,667,141,697.44 3,687,571,916.64 1,955,814,978.70 1,953,471,849.63 

公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村

利润及利润分配表
2006年1-6月 

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 

项目 
附注 合并 母公司 
合并 
母公
司 
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 
一、主营业务收入1,678,304,237.66 1,648,798,131.83 121,514,561.42 143,012,191.79 
减：主营业务成本1,440,518,234.56 1,398,508,505.37 116,337,438.16 137,753,359.53 
主营业务税金及附加2,723,302.52 3,615,143.24 9,464.49 
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填
列）
235,062,700.58 246,674,483.22 5,167,658.77 5,258,832.26 
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填
列）
9,624,330.10 20,668,035.56 3,174,650.64 97,416.50 
减: 营业费用123,042,083.60 135,957,556.64 1,511,748.13 1,798,466.24 
管理费用103,282,818.31 95,718,702.43 9,244,908.59 10,023,620.03 
财务费用36,476,182.19 43,177,046.28 5,245,901.29 6,177,530.11 
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
-18,114,053.42 -7,510,786.57 -7,660,248.60 -12,643,367.62 
加：投资收益（损失
以“-”号填列）
18,345,826.21 3,085,308.16 17,742,922.47 16,778,255.36 
补贴收入1,853,238.64 2,484,750.23 
营业外收入5,843,457.82 7,899,504.98 46,312.04 25.00 
减：营业外支出955,864.87 1,698,805.38 24.00 
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
6,972,604.38 4,259,971.42 10,128,985.91 4,134,888.74 
减：所得税-239,825.58 5,062,435.13 
减：少数股东损益-3,391,271.02 -575,741.21 
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
5,562,896.61 5,810,963.03 

17 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

五、净利润（亏损以
“-”号填列）
16,166,597.59 5,584,240.53 10,128,985.91 4,134,888.74 
加：年初未分配利润-117,287,628.63 -303,914,156.23 -580,422.03 -171,252,570.76 
其他转入
六、可供分配的利润-101,121,031.04 -298,329,915.70 9,548,563.88 -167,117,682.02 
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
利润
-101,121,031.04 -298,329,915.70 9,548,563.88 -167,117,682.02 
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填
列)
-101,121,031.04 -298,329,915.70 9,548,563.88 -167,117,682.02 
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村

18 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

现金流量表
2006年1-6月 

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 

项目 
附注 
合并数 母公司数 
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,768,453,658.01 131,854,306.82 
收到的税费返还111,394,984.65 16,789,571.95 
收到的其他与经营活动有关的现金160,918,905.01 154,692,215.32 
现金流入小计2,040,767,547.67 303,336,094.09 
购买商品、接受劳务支付的现金1,581,179,178.97 141,996,667.48 
支付给职工以及为职工支付的现金109,664,892.16 5,109,466.39 
支付的各项税费68,627,153.79 279,257.88 
支付的其他与经营活动有关的现金196,304,035.50 129,612,459.82 
现金流出小计1,955,775,260.42 276,997,851.57 
经营活动产生的现金流量净额84,992,287.25 26,338,242.52 
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金2,000,000.00 
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金31,021,426.90 2,400,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金
115,026,015.85 55,000.00 
收到的其他与投资活动有关的现金70,000.00 
现金流入小计148,117,442.75 2,455,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
13,937,872.95 671,394.00 
投资所支付的现金700,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计14,637,872.95 671,394.00 
投资活动产生的现金流量净额133,479,569.80 1,783,606.00 
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金373,517,400.00 145,220,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计373,517,400.00 145,220,000.00 
偿还债务所支付的现金560,824,301.81 159,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金
35,461,127.08 8,488,822.86 

19 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金130,000.00 
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金
现金流出小计596,415,428.89 167,488,822.86 
筹资活动产生的现金流量净额-222,898,028.89 -22,268,822.86 
四、汇率变动对现金的影响-129,196.85 -260,080.22 
五、现金及现金等价物净增加额-4,555,368.69 5,592,945.44 
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润16,166,597.59 10,128,985.91 
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-3,391,271.02 
减：未确认的投资损失5,562,896.61 
加：计提的资产减值准备-3,666,372.25 -76,519.74 
固定资产折旧31,826,804.02 196,713.16 
无形资产摊销2,967,411.57 168,763.25 
长期待摊费用摊销471,910.74 
待摊费用减少（减：增加）-4,847,960.79 -491,480.00 
预提费用增加（减：减少）142,022.93 -32,395.00 
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减:收益)
-5,318,819.97 46,312.04 
固定资产报废损失253,050.23 
财务费用40,979,685.71 5,158,646.93 
投资损失（减：收益）-14,718,797.00 -17,742,922.47 
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）407,768.60 -2,000,809.03 
经营性应收项目的减少(减：增加)46,951,238.14 -39,773,336.79 
经营性应付项目的增加(减：减少)-17,668,084.64 70,756,284.26 
其他
经营活动产生的现金流量净额84,992,287.25 26,338,242.52 
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额478,987,751.02 174,062,410.99 
减：现金的期初余额483,543,119.71 168,469,465.55 
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-4,555,368.69 5,592,945.44 

公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村 

20 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

合并资产减值准备明细表
2006年1-6月 

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 

项目 期初余额 本期增加数 
本期减少数 
期末余额
因资产价值回
升转回数 
其他原因转出
数 
合计 
坏账准备合计 134,976,834.96 55,898.22 152,439.52 152,439.52 134,880,293.66 
其中：应收账
款 
94,671,995.48 449,648.32 83,273.74 83,273.74 95,038,370.06 
其他应收款 40,304,839.48 -393,750.10 69,165.78 69,165.78 39,841,923.60 
短期投资跌价
准备合计 
3,623,411.67 3,623,411.67 3,623,411.67 
其中：股票投
资 
3,623,411.67 3,623,411.67 3,623,411.67 
债券投资 
存货跌价准备
合计 
105,286,239.03 105,286,239.03 
其中：库存商
品 
97,046,621.16 97,046,621.16 
原材料 2,823,361.11 2,823,361.11 
长期投资减值
准备合计 
8,538,354.62 3,617.54 3,617.54 8,534,737.08 
其中：长期股
权投资 
8,538,354.62 3,617.54 3,617.54 8,534,737.08 
长期债权投资 
固定资产减值
准备合计 
100,693,540.65 278,018.53 220,820.28 220,820.28 100,750,738.90 
其中：房屋、
建筑物 
59,533,385.56 59,533,385.56 
机器设备 40,369,338.67 278,018.53 220,820.28 220,820.28 40,426,536.92 
无形资产减值
准备 
614,999.96 614,999.96 
其中：专利权 614,999.96 614,999.96 
商标权 
在建工程减值
准备 
委托贷款减值
准备 
资产减值合计 353,733,380.89 333,916.75 156,057.06 3,844,231.95 4,000,289.01 350,067,008.63 

公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村 

21 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月 

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 

项目 期初余额 本期增加数 
本期减少数 
期末余额因资产价值
回升转回数 
其他原
因转出
数 
合计 
坏账准备合计16,631,458.00 147,712.28 145,410.51 145,410.51 16,633,759.77 
其中：应收账款3,273,233.39 77,519.74 77,519.74 3,195,713.65 
其他应收款13,358,224.61 147,712.28 67,890.77 67,890.77 13,438,046.12 
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合
计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准
备合计
6,527,616.23 6,527,616.23 
其中：长期股权
投资
6,527,616.23 6,527,616.23 
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
0 
其中：房屋、建
筑物
0 
机器设备0 
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计23,159,074.23 147,712.28 145,410.51 145,410.51 23,161,376.00 

公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村 

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收
益： 

22 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

单位:元 币种:人民币 

报告期利润 
净资产收益率（%） 每股收益 
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 
主营业务利润 17.117 17.099 0.553 0.553 
营业利润 -1.319 -1.318 -0.043 -0.043 
净利润 1.177 1.176 0.038 0.038 
扣除非经常性损益后的净利润 0.744 0.743 0.024 0.024 

公司概况 
上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七
棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过
了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文
《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（a）的通知》，公司在控股股
东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集
团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限
公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成
后，1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司
申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发a
股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12,000万股。
2001年2月6日经中国证监会证监公司字（2001）16号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批
准，向公司股东配售5,420.8059万股人民币普通股，每股配售价8.80元，实际配售49,659,443股，扣除配
售费用后实际募得资金423,350,710.47元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒
元（424,861,597.00元）。其中：国有股190,874,197.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通
股191,100,000.00元。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有
限公司”。2006年2月16日，公司控股股东上海纺织（集团）有限公司以其持有的6,306.3万股股份作为
对价,支付给流通股股东,以换取非流通股股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每
持有10股流通股将获得上海纺织（集团）有限公司支付的3.3股股份。公司募集法人股股东在股权分置改革
中不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。非流通股股东上海纺织（集团）有限公司承诺事项：根据
《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让。
公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。 
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为"g龙头"，股票代码保持不变。 
公司注册地址：上海市康梧路555号；法定代表人：朱勇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资
产经营与管理，国内贸易（除专项规定）自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展
对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。 

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 
1、会计准则和会计制度： 
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 

2、会计年度： 
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

3、记账本位币： 
本公司的记账本位币为人民币。 

4、编制基础、记账基础和计价原则： 
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 

5、外币业务核算方法： 
外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户
余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入
在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 

6、外币会计报表的折算方法： 
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生
时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折
算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 

7、现金及现金等价物的确定标准： 
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、
价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 

8、短期投资核算方法： 
1、取得的计价方法： 
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计
价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性
交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。取得投资后，实际收到短期投资现金
股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减
应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。 
2、短期投资跌价准备的计提： 
中期末及年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损
失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。 
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基
础计算并确定计提的跌价损失准备。 
3、短期投资收益的确认： 
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 

9、应收款项坏账损失核算方法 

 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死
亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三
年，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 

 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账
龄分析法计提坏账准备， 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

账龄分析法 
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 
1 年以内（含1 年） 5 5 
1－2 年10 10 
2－3 年20 20 
3－4 年30 30 
4－5 年50 50 
5 年以上 100 100 

10、存货核算方法： 
1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制
商品产品、自制半成品等）、开发产品、开发成本、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收
款发出商品。 
2、取得和发出的计价方法： 
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的
存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 
4、低值易耗品和包装物的摊销方法： 
低值易耗品采用一次摊销法； 
包装物在领用时计入成本。 
5、存货跌价准备的确认标准、计提方法： 
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 

11、长期投资核算方法： 
1、取得的计价方法： 
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用
以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出
资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
2、长期股权投资的核算方法： 
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制
或重大影响的，采用权益法核算。 
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若
合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应
享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效前发生的股权
投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 
3、长期债权投资的核算方法： 
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果
计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 
4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提
长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。 
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法： 

(1) 固定资产计价和折旧方法： 
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形
资产。 
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折
旧。 
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 
类 别 折旧年限（年） 残值率（%）年折旧率（%） 
房屋及建筑物 30-40 4 3.20－2.40 
运输设备 6-8 4 16.00－12.00 
通用设备 8-18 4 12.00－5.33 
专用设备 10-14 4 9.60－6.86 
其他 5 4 19.20 

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用
平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限
两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届
满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取
得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入
的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者
中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 

(2) 减值准备的计提方法： 
中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金
额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备
按单项资产计提。 
13、在建工程核算方法： 
1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转
入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 
2、在建工程减值准备的计提： 
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给
企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 

14、无形资产计价及摊销方法： 
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换
入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数
的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊
销。 

15、开办费、长期待摊费用摊销方法： 
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规
定的期限平均摊销。 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

16、借款费用的会计处理方法： 
1、借款费用资本化的确认原则： 
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费
用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可
使用状态后，借款费用停止资本化。 
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 
2、借款费用资本化期间： 
按月计算借款费用资本化金额。 
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法： 
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 

17、预计负债的确认原则： 
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 
1、该义务是企业承担的现时义务； 
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 
3、该义务金额可以可靠地计量。 

18、收入确认原则： 
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收
入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资
产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。 

19、所得税的会计处理方法： 
采用应付税款法。 

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计
报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号
《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所
有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。 
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 

(1) 会计政策变更 
27 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

无 

(2) 会计估计变更 
无 
(3) 会计差错更正 
无 
(三)税项：

1、主要税种及税率 

税种 计税依据 税率 
增值税 17% 17% 
营业税 应税收入5% 5%-7% 
城建税 应缴流转税7% 7% 
企业所得税 15%、33% 15%、33%

2、优惠税负及批文 
1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦
东新区15％企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税。 
2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）75号《关于上海三枪(集团)有限公司申请享受浦东新
区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海三枪(集团)有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所
得税。 
3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）74号《关于上海针织九厂申请享受浦东新区内资企业
所得税优惠的批复》的批准，上海针织九厂从2003年1月起减按15%征收企业所得税。 
4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）73号《关于上海三枪进出口有限公司申请享受浦东新
区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海三枪进出口有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得
税。 
5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）106号《关于上海海螺服饰有限公司申请享受浦东新区
内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺服饰有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所
得税。 
6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）139号《关于上海海螺进出口公司申请享受浦东新区内
资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺进出口公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得
税。 
7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）142号《关于上海民光进出口有限公司申请享受浦东新
区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海民光进出口有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企
业所得税。 
8、经上海市地方税务局沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究所享受浦东新区优惠政策
的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日起，减按15%比例税率征收企业所得税。 
10、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299号《关于上海华纶印染有限公司申请享受浦东新
区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海华纶印染有限公司从1999年1月1日起减按15%征收企业
所得税。 

28 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

(四)控股子公司及合营企业 

 单位:万元 币种:人民币 

单位名称 
注
册
地 
法
定
代
表
人 
注册资本 经营范围 投资额 
权益比例(%) 
是
否
合
并 
直接 间接 
上海三枪
（集团）
有限公司 
37,600 
对外贸易经济合作部批准的进
出口业务（按批文）国内贸易
（除规定事项外） 
37,600 100 是
上海民光
国际企业
有限公司 
21,600 
针纺织品、纺织复制品、纺织
装饰品、纺织原辅料、染化
料、纺织机电设备及配件，室
内装饰、建筑装璜材料、自营
进出口 
21,600 100 是
上海菊花
纺织有限
公司 
6,300 
针织品、棉纱、混纺纱、服
饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革
制品及原辅材料 
6,300 100 是
上海海螺
服饰有限
公司 
17,800 
服装、服饰、纺织品、服装及
辅料、各类饰品（不含金
银）、日用百货食品、附设分
支机构 
17,800 100 是
上海双龙
高科技开
发有限公
司 
10,000 
生物制品及科技新材料的开
发、生产、销售 
9,400 94 是
上海针织
九厂 
26,000 针织衫裤、袜子 26,000 100 是 
上海海螺
（集团）
国际贸易
有限公司 
168.62 
国际贸易、保税区企业间的贸
易及区内贸易代理、区内仓储
及商业性简单加工、贸易咨询
服务 
168.62 100 是 
上海市针
织科学技
术研究所 
285.40 
针织领域内的科技经营业务及
自研产品试销等 
285.40 100 是 
上海民光
被单厂 
9,000 被单、毛巾被 9,000 100 是 
上海毛巾
被单公司
经营分公
司 
1,400 
针纺织品、服装及其他缝纫
品、日用化学品、家用电器、
劳务、日用百货等 
1,400 100 是 
上海民光
进出口有
限公司 
3,000 
针棉织品、纺织装饰品、纺织
原辅料、染化料等自营和代理
各类商品及技术的进出口业务
等 
3,000 100 是 
上海萃众
毛巾厂 
2,800 
毛巾、其他纺织品、纺织装饰
及饰物用品、室内纺织品装璜
等 
2,800 100 是 

29 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海华纶
印染有限
公司 
8,000 
各种棉、麻、粘、化纤及其混
纺服饰面料的生产加工、销售
及相关技术咨询服务。 
5,500 68.75 是
上海三枪
物资有限
公司 
5,000 
针纺原料、针纺织品、服装、
普通机械及零部件、电器机械
及器材、染化料等 
5,000 100 是 
上海针织
九厂山东
晋联销售
中心 
200 批发、零售针织衫袜 200 100 是 
北京三枪
针九纺织
品销售中
心 
200 批发、零售针织衫袜 200 100 是 
上海针织
九厂太原
销售中心 
100 批发、零售针织衫袜 100 100 是 
上海三枪
集团云南
销售中心 
100 批发、零售针织衫袜 100 100 是 
上海幸福
纺织印染
有限公司 
8,465.04 生产和销售床上用品 4,822.53 56.97 是 
上海金山
海光被单
厂 
300 床单、棉、麻、毛纱线等 300 56.97 是 
哈尔滨上
海三枪内
衣销售有
限公司 
200 
购销纺织原料、服装、针纺织
品等 
200 100 是 
上海三枪
集团广州
销售有限
公司 
200 国内商业及物资供应业 200 100 是 
上海三枪
集团四川
销售有限
公司 
200 国内贸易 200 100 是 
上海四季
海螺置业
有限公司 
1,000 
实业投资，房地产开发经营，
房屋租赁，物业管理，工程咨
询 
900 90 100 是
上海三枪
进出口有
限公司 
2,000 
自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，经营进料加工和
转口贸易 
2,000 100 是 
上海第二
衬衫厂 
150 服装，服装饰品，服装辅料 150 100 是 
上海菊花
经营有限
50 
针纺织品，棉纱，混纺纱，皮
革制品及辅料，服饰，鞋帽，
45.20 90.40 是 

30 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

公司 袜子，箱包，羊毛衫的生产、
销售；家用电器，日用百货的
销售；物业管理。 
上海海螺
集团时装
有限公司 
800 
服装及其他缝纫品、鞋帽、工
艺美术品、皮革制品 
800 100 是 
上海海螺
集团马陆
衬衫厂 
223.30 衬衫，服装，附设：杂货店 223.30 100 是 
上海海螺
进出口有
限公司 
2,000 
自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，经营进料加工和
转口贸易 
500 25 100 是
上海赛纳
森床上用
品有限公
司 
500 针纺织品、纺织装饰品、 500 100 是 
上海民乐
装饰用品
厂 
50 针纺织品、装饰用品 50 100 否 
上海浦广
室内装饰
品有限公
司 
usd100 
生产销售纺织品和机电产品、
国际贸易等 
usd75 75 否
上海太田
实业有限
公司 
usd35.70 纺织品进出口 usd24.99 70 否 
吴县市西
华服装辅
料厂 
200 
服装辅物料、零售服装辅物原
材料 
200 100 否 
上海龙头
生物技术
有限公司 
usd50 
从事分子级甲壳素产品的研
究、开发、生产、销售和技术
服务 
usd27.50 55 是
上海王港
华纶印染
有限公司 
4,608 针棉织品、化纤织品的加工 4,200.19 91.15 是 
上海凤凰
毯业有限
公司 
2,000 毛毯加工销售 1,000 50 是
上海东纺
宝洁产品
专营有限
公司 
1,000 
销售日用百货、日用化学品、
针纺织品 
400 40 是
上海龙头
投资发展
有限公司 
3,000 
实业投资、投资咨询、房地产
开发 
2,850 95 100 是
洪都拉斯
依奈莎工
业公司 
usd200 
购销纺织原料、服装、针纺织
品等 
usd100 50 否

31 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

洪都拉斯
华康制衣
厂 
usd87.86 
生产销售以衬衫、西裤为主的
各类针梭织服装 
usd87.86 100 否 
上海梦妮
莱纺织装
饰用品厂 
200 
室内纺织装饰用品，针棉织
品，日用百货，纺织原材料，
染化料。 
200 100 是 
上海市纺
织装饰用
品科技研
究所 
350 
纺织装饰用品专业领域内的科
技咨询，技术开发，转让，服
务，培训，经销自身开发的产
品，销售百货，纺织机械配
件，纺织装饰用品，五金机电 
350 100 是
上海萨福
郎实业有
限公司 
2,000 
医药原料，经济作物提炼加工
及销售，计算机及配件 
1,020 51 否
上海利生
药业有限
公司 
928 
片剂、硬胶囊剂的生产，西红
花收购 
640.04 68.97 否 
上海锦乐
纺织装饰
品有限公
司 
usd360 
生产毛巾类产品和不涉及出口
许可证管理范围的床上用品等 
usd360 100 否 

（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 
（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： 
上海凤凰毯业有限公司 
上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权 
上海东纺宝洁产品专营有限公司 
上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权 
（3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 
上海民乐装饰用品厂 
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。 
上海浦广室内装饰品有限公司 
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。 
上海太田实业有限公司 
属于关停并转的子公司。 
吴县市西华服装辅料厂 
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。 
洪都拉斯依奈莎工业公司 
属于关停并转的子公司 
洪都拉斯华康制衣厂 
属于关停并转的子公司 
上海萨福郎实业有限公司 
属于关停并转的子公司 
上海利生药业有限公司 
属于关停并转的子公司 
上海锦乐纺织装饰品有限公司 
32 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在
10%以下。 

(五)合并会计报表附注 

1、货币资金
单位:元 

项目 
期末数 期初数 
外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 
现金： / / 2,735,199.27 / / 1,140,028.27 
人民币 / / 2,735,199.27 / / 1,140,028.27 
银行存款： / / 470,812,103.98 / / 467,982,443.20 
人民币 / / 460,959,564.38 / / 460,955,807.52 
美元 1,181,101.87 7.9956 9,443,618.11 865,371.93 8.0702 6,983,724.55 
澳元 6,418.28 5.9247 38,026.38 6,369.88 5.9066 37,624.33 
港币 360,302.22 1.0294 370,895.11 5,082 1.0403 5,286.80 
其他货币资
金： 
/ / 5,440,447.77 / / 14,420,648.24 
人民币 / / 5,440,447.77 / / 14,420,648.24 
合计 / / 478,987,751.02 / / 483,543,119.71 

2、短期投资

(1) 短期投资分类 
单位: 币种:
项 
目 
期初数 期末数 
期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 
跌
价
准
备
帐面净额 
股权
投资
合计 
9,990,612.41 3,623,411.67 6,367,200.74 40,040.00 40,040.00 40,040.00 
其
中：
股票
投资 
9,990,612.41 3,623,411.67 6,367,200.74 40,040.00 40,040.00 40,040.00 
其他
股权
投资 
0 
债券
投资
合计 
2,999,650.80 2,999,650.80 
其
中：
2,999,650.80 2,999,650.80 

33 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

国债
投资 
其他
债券 
0 
基金
投资 
0 2,500,000.00 2,500,000.00 2,525,000.00 
其他
短期
投资 
0 
合计 12,990,263.21 3,623,411.67 9,366,851.54 2,540,040.00 2,540,040.00 2,565,040.00 

(2) 短期股票投资 
单位:元 币种:人民币 

股票名称 股票数量 帐面余额 期末每股市价期末市价总额帐面净额 期末市价资料来源
中国银行 13,000 40,040.00 3.08 40,040.00 40,040.00 上海证券报 
合计 13,000 40,040.00 / 40,040.00 40,040.00 / 

3、应收票据

(1) 应收票据分类 
单位:元 币种:人民币 
种类 期末数 期初数 
商业承兑汇票 2,025,000.00 748,854.24 
银行承兑汇票 1,170,360.59 2,838,369.19 
合计 3,195,360.59 3,587,223.43 

期末未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 1,000,00 0.00 元，未到期已贴现的商业承兑汇票金额为 
166,697,556.0 8 元。 
4、应收股利
单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期减少数 期末数 
应收交大科技园股利 2,400,000.00 2,400,000.00 0 
合计 2,400,000.00 2,400,000.00 

5、应收利息

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期减少数 期末数 
43,200.00 43,200.00 0 
合计 43,200.00 43,200.00 0 

34 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

6、应收账款

(1) 应收账款帐龄 
单位:元 币种:人民币 

账龄 
期末数 期初数 
账面余额 
坏账准备 
账面余额 
坏账准备 
金额 比例%金额 比例% 
一年以
内 
261,870,123.31 60.62 13,093,506.17 340,818,694.32 69.93 17,040,934.73 
一至二
年 
47,717,326.09 11.04 4,771,732.61 14,777,699.20 3.03 1,477,769.92 
二至三
年 
25,703,827.51 5.95 5,140,765.50 38,772,036.70 7.95 7,754,407.35 
三至四
年 
12,844,569.03 2.97 3,853,370.71 11,957,390.85 2.45 3,587,217.27 
四至五
年 
31,512,615.83 7.29 15,756,307.92 32,607,007.95 6.69 16,303,504.00 
五年以
上 
52,422,687.15 12.13 52,422,687.15 48,508,162.21 9.95 48,508,162.21 
合计 432,071,148.92 100 95,038,370.06 487,440,991.23 100 94,671,995.48 

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况 
单位:元 币种:人民币 

项目 期初余额 本期增加数 
本期减少数 
期末余额 
转回数 合计 
应收帐款坏帐准
备 
94,671,995.48 449,648.32 83,273.74 83,273.74 95,038,370.06 

(3) 应收账款前五名欠款情况 
单位:元 币种:人民币 

期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
前五名欠款单位
合计及比例 
26,039,483.05 6.03 42,359,556.09 8.69 

(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 
单位:元 币种:人民币 

单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因 
上海太田实业有限公司 2,584,458.62 2,584,458.62 100 预计可收性极低 
洪都拉斯华康制衣厂 3,047,812.18 3,047,812.18 100 预计可收性极低 
上海家乐实业总公司 1,548,279.00 1,548,279.00 100 预计可收性极低 
美国佳美有限公司 8,133,213.85 8,133,213.85 100 预计可收性极低 

35 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

合计 15,313,763.65 15,313,763.65 / / 
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
7、其他应收款 
(1) 其他应收款帐龄 
单位:元 币种:人民币 
账龄 
期末数 期初数 
账面余额 
坏账准备 
账面余额 
坏账准备 
金额 比例% 金额 比例% 
一年
以内 
59,205,648.41 35.38 2,960,282.42 57,397,501.83 33.91 2,869,875.12 
一至
二年 
14,462,314.84 8.64 1,446,231.48 15,742,976.20 9.30 1,574,297.63 
二至
三年 
59,022,770.05 35.27 11,804,554.01 60,657,779.12 35.84 12,131,555.81 
三至
四年 
3,694,404.05 2.21 1,108,321.22 5,020,898.71 2.97 1,506,269.61 
四至
五年 
16,910,892.57 10.10 8,455,446.29 16,443,805.03 9.71 8,221,902.52 
五年
以上 
14,067,088.18 8.40 14,067,088.18 14,000,938.79 8.27 14,000,938.79 
合计 167,363,118.10 100 39,841,923.60 169,263,899.68 100 40,304,839.48 

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况 
单位:元币种:人民币

项目 期初余额 本期增加数 
本期减少数 
期末余额 
转回数 合计 
其他应收款坏帐准
备 
40,304,839.48 -393,750.10 69,165.78 69,165.78 39,841,923.60 

(3) 其他应收款前五名欠款情况 
单位:元 币种:人民币 

期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
前五名欠款单位
合计及比例 
77,732,357.00 46.45 77,732,357.00 45.92 

(4) 其他应收款主要单位 
单位:元 币种:人民币 

单位名称 
与本公
司关系 
欠款金额 
欠款
时间 
欠款
原因 
计提坏帐金额 
计提坏帐
比例 
上海中科生龙达生物技术
（集团）有限公司 
联营企
业 
23,500,000.00 
往来
款 
4,674,318.38 5-20 
上海泛亚招商控股有限公其他 23,000,000.00 往来4,600,000.00 20 

36 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

司 款 
广东仙爱商贸有限公司 其他 14,300,000.00 
往来
款 
7,150,000.00 50 
上海萨福朗实业有限公司 子公司 9,282,357.00 
往来
款 
1,802,417.85 5-20 
上海龙头医药有限公司 
合营企
业 
7,650,000.00 
往来
款 
903,599.51 10-20 
合计 / 77,732,357.00 / / 19,130,335.74 / 

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
无以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的其他应收款。 
年末无对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的其他应收
款。 

8、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄 
单位:元 币种:人民币 
账龄 
期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
一年以内 169,874,744.02 100 98,806,890.22 100 
合计 169,874,744.02 100 98,806,890.22 100 

期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
9、应收补贴款 
单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
应收出口退税 37,099,279.55 6,800,069.78 43,899,349.33 
合计 37,099,279.55 6,800,069.78 43,899,349.33 

10、存货 

(1) 存货分类 
单位:元 币种:人民币 

项期末数 期初数 
目 
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 
原
材
料 
48,720,343.59 2,823,361.11 45,896,982.48 46,152,390.58 2,823,361.11 43,329,029.47 

37 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

库
存
商
品 
909,546,861.54 97,046,621.16 812,500,240.38 907,626,378.62 97,046,621.16 810,579,757.46 
在
产
品 
146,769,073.35 5,400,959.10 141,368,114.25 157,815,975.84 5,400,959.10 152,415,016.74 
产
成
品 
0 
包
装
物 
3,270,818.36 8,761.76 3,262,056.60 2,973,078.54 8,761.76 2,964,316.78 
低
值
易
耗
品 
130,064.40 6,535.90 123,528.50 122,751.40 6,535.90 116,215.50 
在
途
物
资 
558,728.88 558,728.88 116,402.75 116,402.75 
开
发
成
本 
23,510,480.00 23,510,480.00 24,228,480.00 24,228,480.00 
开
发
产
品 
68,424,068.34 68,424,068.34 69,370,023.18 69,370,023.18 
委
托
加
工
物
资 
6,940.17 6,940.17 
委
托
代
销
商
品 
76,054,057.40 76,054,057.40 68,979,843.38 68,979,843.38 
受
托
代
销
商
品 
合
计 
1,276,984,495.86 105,286,239.03 1,171,698,256.83 1,277,392,264.46 105,286,239.03 1,172,106,025.43 

38 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

11、待摊费用 

单位:元 币种:人民币 

类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 
保险
费 
102,554.22 1,697,871.69 1,477,789.03 322,636.88 
为2006 年三季度应摊销费
用 
养路
费 
255,580.00 0 133,508.00 122,072.00 
为2006 年三季度应摊销费
用 
租赁
费 
9,316,201.21 13,437,292.40 9,971,943.31 12,781,550.30 
为2006 年三季度应摊销费
用 
其 他 186,363.34 1,830,315.37 534,278.33 1,482,400.38 
为2006 年三季度应摊销费
用 
合计 9,860,698.77 16,965,479.46 12,117,518.67 14,708,659.56 / 

12、长期投资 

(1) 长期股权投资分类 
单位:元 币种:人民币 
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
股票投资 13,859,972.98 209,500.00 13,650,472.98 
对子公司投资 30,518,787.19 382,702.33 30,136,084.86 
对合营公司投资 0 
对联营公司投资 212,806,121.60 6,979,482.07 205,826,639.53 
其他股权投资 27,443,649.69 27,443,649.69 
股权投资差额 5,404,559.61 460,643.36 4,943,916.25 
合并价差 32,180,278.55 1,332,704.38 30,847,574.17 
合计 322,213,369.62 9,365,032.14 312,848,337.48 
减：长期股权投资减值准备 8,538,354.62 3,617.54 8,534,737.08 
长期股权投资净值合计 313,675,015.00 / / 304,313,600.40 

(2) 长期股票投资 
单位:元 币种:人民币 

被
投
资
公
司
名
称
股
份
类
别
股票数量
占
被
投
资
公
司
注
册
资
本
初始投资成本帐面余额减值准备帐面净额
期末
市价
期末市价总额
比
例
(%) 
爱
建
股
份
法
人
股
10,417 
小
于
5% 
40,910.40 40,910.40 40,910.40 6.57 68,439.69 
申法小
能人70,000 于134,400.00 134,400.00 134,400.00 6.14 429,800.00 
股股5% 

39 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

份
原
水
股
份
法
人
股
139,150 
小
于
5% 
333,241.77 333,241.77 333,241.77 5.66 787,589.00 
上
海
三
毛
法
人
股
14,784 
小
于
5% 
26,100.00 26,100.00 26,100.00 3.9 57,657.60 
豫
园
商
城
法
人
股
99,099 
小
于
5% 
271,612.70 271,612.70 271,612.70 10.26 1,016,755.74 
新法小
黄人117,720 于204,676.00 204,676.00 204,676.00 5.28 621,561.60 
浦股5% 
新法小
锦人19,008 于51,162.00 51,162.00 51,162.00 9.08 172,592.64 
江股5% 
华
联
超
市
法
人
股
40,112 
小
于
5% 
38,740.00 38,740.00 38,740.00 11.02 442,034.24 
申
达
股
份
法
人
股
211,200 
小
于
5% 
268,800.00 268,800.00 268,800.00 3.14 663,168.00 
广
电
电
子
法
人
股
271,524 
小
于
5% 
611,956.20 611,956.20 611,956.20 3.48 944,903.52 
交
大
南
洋
法
人
股
36,300 
小
于
5% 
100,635.49 100,635.49 100,635.49 8.42 305,646.00 
民
丰
实
业
法
人
股
360,000 
小
于
5% 
706,337.69 706,337.69 706,337.69 3.92 1,411,200.00 
白
猫
股
份
法
人
股
264,000 
小
于
5% 
696,553.13 696,553.13 696,553.13 6.15 1,623,600.00 
联
合
化
纤
法
人
股
180,000 
小
于
5% 
325,650.00 325,650.00 325,650.00 6.15 1,107,000.00 
上
海
九
百
法
人
股
48,384 
小
于
5% 
20,600.00 20,600.00 20,600.00 3.31 160,151.04 
国
嘉
实
业
法
人
股
151,900 
小
于
5% 
131,500.00 131,500.00 131,500.00 131,500.00 

40 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

天
津
百
货
法
人
股
32,500 
小
于
5% 
209,500.00 
哈
尔法小
滨人36,000 于36,000.00 36,000.00 36,000.00 
百股5% 
货
江
苏
溧
阳
百
法
人
股
20,000 
小
于
5% 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 20,000.00 
货
交
通
银
行
法
人
股
6,675,662 
小
于
5% 
9,335,997.60 9,335,997.60 9,335,997.60 1.4 9,345,926.80 
上
海
银
行
法
人
股
155,600 
小
于
5% 
155,600.00 155,600.00 155,600.00 1 155,600.00 
不法小
夜人100,000 于140,000.00 140,000.00 140,000.00 1.4 140,000.00 
城股5% 
合
计
/ / 13,859,972.98 13,650,472.98 36,000 13,614,472.98 / 19,605,125.87 

(3) 其他股权投资 
单位:元 币种:人民币 

1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 

与
被投资
单位名
称
母
公
司
关
占被投资
公司注册
资本比例
(%) 
投资成本期初余额本期增减额累计增减额期末余额
核
算
方
法
系
对
洪都拉
斯华康
制衣厂
子
公
司
投
100.00 7,452,000.00 -7,452,000.00 
权
益
法
资
对
上海萨
福朗实
业有限
公司
子
公
司
投
51.00 16,728,000.00 6,626,958.68 -370,632.60 -10,471,673.92 6,256,326.08 
权
益
法
资
上海太
田实业
有限公
司
对
子
公
司
70.00 1,986,357.16 -1,986,357.16 
权
益
法

41 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

投
资
对
吴县市
西华服
装辅料
厂
子
公
司
投
100.00 2,000,000.00 2,628,326.01 628,326.01 2,628,326.01 
权
益
法
资
对
上海民
乐装饰
用品厂
子
公
司
投
100.00 500,000.00 500,052.61 52.61 500,052.61 
权
益
法
资
上海锦
乐纺织
装饰品
有限公
司
对
子
公
司
投
资
100.00 15,232,173.93 15,232,173.93 15,232,173.93 
权
益
法
上海浦
广室内
装饰品
有限公
司
对
子
公
司
投
资
75.00 5,037,573.32 5,531,275.96 -12,069.73 481,632.91 5,519,206.23 
权
益
法
对
上海龙
头医药
有限公
司
联
营
企
业
投
50.00 4,600,000.00 -4,600,000.00 
权
益
法
资
对
上海龙联
头张江营权
信息产企47.50 5,700,000.00 2,073,592.75 -3,626,407.25 2,073,592.75 益
业有限业法
公司投
资
对
上海交
大科技
园有限
公司
联
营
企
业
投
21.13 30,000,000.00 32,156,454.84 9,719,800.00 11,876,254.84 41,876,254.84 
权
益
法
资
对
上海大
众保险
股份有
限公司
联
营
企
业
投
7.78 39,216,000.00 31,077,165.69 -8,138,834.31 31,077,165.69 
权
益
法
资
洪都拉
斯依奈
对
联
50.00 9,503,332.77 
6,080,629.21 
-121,469.74 -3,544,173.30 5,959,159.47 
权
益

42 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

莎工业
公司
营
企
业
投
资
法
对
上海朕
桥实业
有限公
司
联
营
企
业
投
50.00 5,568,000.00 3,530,867.39 -778.29 -2,037,910.90 3,530,089.10 
权
益
法
资
对
上海大
河针织
有限公
司
联
营
企
业
投
45.00 7,128,141.04 14,458,128.87 -889,839.52 6,440,148.31 13,568,289.35 
权
益
法
资
对
上海金
杯织造
有限公
司
联
营
企
业
投
50.00 350,000.00 435,399.75 -94.12 85,305.63 435,305.63 
权
益
法
资
对
上海三
枪制衣
有限公
司
联
营
企
业
投
35.00 29,858,485.98 36,029,260.86 -5,631,019.40 539,755.48 30,398,241.46 
权
益
法
资
对
江苏秀
明服装
有限公
司
联
营
企
业
投
31.00 1,463,200.00 3,515,799.95 -634,687.36 1,417,912.59 2,881,112.59 
权
益
法
资
对
上海宜
华制衣
有限公
司
联
营
企
业
投
20.00 2,437,033.50 31,988,473.72 -6,940,044.17 22,611,396.05 25,048,429.55 
权
益
法
资
对
联
上海西营权
播磨有
限公司
企
业
20.00 1,899,736.25 2,088,848.14 -177,556.34 11,555.55 1,911,291.80 益
法
投
资
上海华
钟瑞和
对
联
33.00 6,097,226.45 
1,864,321.69 
-1,155,036.90 -5,387,941.66 709,284.79 
权
益

43 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

毛巾有
限公司
营
企
业
投
资
法
对
上海华联
礼丝民营权
光纺织企40.00 662,176.00 919,599.55 257,423.55 919,599.55 益
品有限业法
公司投
资
对
上海民联
光家纺营权
企业发企33.00 990,000.00 759,552.39 -230,447.61 759,552.39 益
展有限业法
公司投
资
对
上海优
尼克服
装有限
公司
联
营
企
业
投
41.67 2,133,595.67 5,628,357.57 3,494,761.90 5,628,357.57 
权
益
法
资
上海中对
科生龙联
达生物营权
技术企40.50 49,500,000.00 36,444,955.24 -13,055,044.76 36,444,955.24 益
（集业法
团）有投
限公司资
对
上海黑
川纺织
有限公
司
联
营
企
业
投
45.00 8,143,444.00 8,974,640.16 -1,486,310.63 -655,114.47 7,488,329.53 
权
益
法
资
对
上海针
研针织
科技有
限公司
联
营
企
业
投
30.00 150,000.00 184,633.44 -123,088.96 -88,455.52 61,544.48 
权
益
法
资

2)其他股权投资 

被投资单位名称
占被投资公司注册资本比例
(%) 
投资成本期初余额期末余额
核算方
法
上海二毛爱斯纺织实业有限公
司
13.33 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 成本法
上海埃通电气股份有限公司15.92 8,280,000.00 8,280,000.00 8,280,000.00 成本法
北京京联实业开发公司<5 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法

44 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

华文企业发展公司5.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
金山干巷被单厂（一分厂）
(注1)
89.16 2,588,552.16 2,588,552.16 2,588,552.16 成本法
上海东纺日化销售有限公司10.00 4,043,200.00 4,043,200.00 成本法
上海钟环实业公司(注2)33.00 329,901.34 329,901.34 329,901.34 成本法
干巷信用社<5 54,000.00 54,000.00 54,000.00 成本法
上海敷岛福纺织品有限公司12.00 1,243,410.00 1,243,410.00 1,243,410.00 成本法
上海赛维罗西服有限公司(注
3) 
50.00 2,919,292.12 2,919,292.12 2,919,292.12 成本法
上海浦东蝶理时装有限公司
(注4)
37.50 1,585,294.07 1,585,294.07 1,585,294.07 成本法
上海菊花纺织印染有限公司5.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 成本法
上海凯华餐饮有限公司(注2)30.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 成本法
上海纺饰进出口有限公司10.00 500,000.00 500,000.00 成本法
中国华源科技开发公司<5 400,000.00 400,000.00 400,000.00 成本法

3)股权投资减值准备 

被投资单位名称
减值准备
期初数期末数
上海民乐装饰用品厂500,052.61 500,052.61 
上海二毛爱斯纺织实业有限公司4,000,000.00 4,000,000 
上海埃通电气股份有限公司2,527,616.23 2,527,616.23 
金山干巷被单厂（一分厂）(注1)682,119.16 682,119.16 
上海赛维罗西服有限公司(注3)638,949.08 638,949.08 
上海凯华餐饮有限公司(注2)150,000.00 150,000.00 
哈尔滨百货 36,000.00 36,000.00 
爱建股份 3,617.54 0 

(4) 股权投资差额 
单位:元 币种:人民币 

被投资单位名称期初金额初始余额本期减少期末余额摊销年限
洪都拉斯依奈莎工业公司1,453,436.85 2,181,055.27 121,469.74 1,331,967.11 120 
上海萨福朗实业有限公司4,076,958.68 7,412,652.09 370,632.60 3,706,326.08 120 
上海浦广室内装饰有限公司63,814.97 319,074.74 15,953.74 47,861.23 120 
上海华钟瑞和毛巾有限公司-189,650.89 -948,254.45 -47,412.72 -142,238.17 120 
合计5,404,559.61 8,964,527.65 460,643.36 4,943,916.25 / 

(5) 合并价差 
单位:元 币种:人民币 

被投资单位名称初始余额期初金额本期减少期末余额摊销年限
上海市纺织装饰用品科技研
究所
30,659,892.77 27,593,903.49 1,532,994.64 26,060,908.85 120 
上海华纶印染有限公司3,899,038.20 2,476,511.58 212,272.42 2,264,239.16 115 
上海市针织科学技术研究所3,516,884.66 1,673,441.62 1,673,441.62 120 
上海海螺进出口有限公司226,492.39 203,843.15 11,324.62 192,518.53 120 
上海海螺（集团）时装有限
公司
351,236.00 207,814.75 17,561.77 190,252.98 120 
上海幸福纺织印染有限公司-2,574,933.58 -623,344.51 -487,174.41 -136,170.10 120 
上海凤凰毯业有限公司477,225.58 342,011.66 23,861.28 318,150.38 120 
上海东纺宝洁产品专营有限437,281.14 306,096.81 21,864.06 284,232.75 120 

45 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

公司
合计36,993,117.16 32,180,278.55 1,332,704.38 30,847,574.17 / 

(6) 长期债权投资分类 
单位:元 币种:人民币 

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
其他债券投资 1,000,000.00 1,000,000.00 
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 
减：长期债权投资减值准备 
长期债权投资净值合计 1,000,000.00 / / 1,000,000.00 

(7) 长期债券投资 
单位:元 币种:人民币 

债券名称
债券
种类
面值
年利
率
到期
日
投资成本期初余额期末余额帐面净额
98 上海城
市建设债券
其他
债券
1,000,000.00 4.32 2008 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
合计/ / / 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

13、固定资产 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
一、原价合计： 1,347,070,185.41 11,202,592.62 10,803,629.73 1,347,469,148.30 
其中：房屋及建筑物 614,396,458.90 3,800,185.00 4,061,946.67 614,134,697.23 
机器设备 671,340,286.77 3,765,281.26 4,646,696.57 670,458,871.46 
电子设备 
运输设备 43,571,131.85 3,629,028.36 2,094,986.49 45,105,173.72 
其他 17,762,307.89 8,098.00 17,770,405.89 
二、累计折旧合计： 433,765,342.73 32,768,331.89 7,244,897.82 459,288,776.80 
其中：房屋及建筑物 118,188,325.31 9,198,778.20 1,710,905.88 125,676,197.63 
机器设备 284,148,656.81 20,642,055.65 3,697,212.18 301,093,500.28 
电子设备 
运输设备 24,292,924.10 2,302,930.82 1,836,779.76 24,759,075.16 
其他 7,135,436.51 624,567.22 7,760,003.73 
三、固定资产净值合
计 
913,304,842.68 1,067,890.81 26,192,361.99 888,180,371.50 
其中：房屋及建筑物 496,208,133.59 7,749,633.99 488,458,499.60 
机器设备 387,191,629.96 17,826,258.78 369,365,371.18 
电子设备 
运输设备 19,278,207.75 1,067,890.81 20,346,098.56 
其他 10,626,871.38 616,469.22 10,010,402.16 
四、减值准备合计 100,693,540.65 278,018.53 220,820.28 100,750,738.90 
其中：房屋及建筑物 59,533,385.56 59,533,385.56 
机器设备 40,369,338.67 278,018.53 220,820.28 40,426,536.92 
电子设备 
运输设备 275,259.79 275,259.79 
其他 515,556.63 515,556.63 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

五、固定资产净额合
计 
812,611,302.03 1,067,890.81 26,249,560.24 787,429,632.60 
其中：房屋及建筑物 436,674,748.03 7,749,633.99 428,925,114.04 
机器设备 346,822,291.29 17,883,457.03 328,938,834.26 
电子设备 0 
运输设备 19,002,947.96 1,067,890.81 20,070,838.77 
其他 10,111,314.75 616,469.22 9,494,845.53 

14、在建工程 

单位:元 币种:人民币 

项目 
期末数 期初数 
帐面余额 减值准备帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 
在建工程 53,094,822.94 53,094,822.94 50,317,587.91 50,317,587.91 

(1) 在建工程项目变动情况 
单位: 币种:

项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 
转入固定资
产 
工程进
度 
资金来源 期末数 
双丝光面料生产流水线
项目 
19,865,500 7,829,912.71 80% 其他 7,829,912.71 
厂房装修改造工程 623,865.90 807,406.91 
金融机构贷
款及其他 
1,431,272.81 
需安装设备 
金融机构贷
款及其他 
明光苑工程 24,043,105.38 其他 24,043,105.38 
海螺制造园 75,000,000 
金融机构贷
款及其他 
马陆老厂房改建职工宿
舍工程 
2,250,000 
金融机构贷
款及其他 
王港华纶新车间项目 62,000,000 8,926,919.60 1,522,682.35 95% 
金融机构贷
款及其他 
7,404,237.25 
信息化工程 10,000,000 226,227.30 募集资金 226,227.30 
z218 型细针罗纹纬编针
织机开发项目 
8,700,000 7,205,039.95 3,350,883.17 84,600.00 85% 
金融机构贷
款及其他 
10,471,323.12 
扩大磨毛类针织面料生
产项目 
4,807,700 1,688,744.37 90% 其他 1,688,744.37 
合计 50,317,587.91 4,384,517.38 1,522,682.35 84,600.00 / / 53,094,822.94 

15、固定资产清理 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
设备清理 150,114.50 150,114.50 
合计 150,114.50 150,114.50 

16、无形资产 

单位:元 币种:人民币 

项期末数 期初数 
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 
无
形
165,363,940.79 614,999.96 164,748,940.83 164,639,278.36 614,999.96 164,024,278.40 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

资
产 
(1) 无形资产变动情况 
单位:元 币种:人民币 

种类实际成本期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销期限
土地使用权234,442,707.59 142,384,921.81 3,692,074.00 1,324,699.83 144,752,295.98 9.5-47.5 年
房屋使用权1,466,076.56 725,586.96 21,653.60 703,933.36 8-8.5 年
非专利技术5,250,000.00 1,803,408.96 447,747.16 1,355,661.80 5.5 年
财务软件383,013.20 217,108.36 32,149.98 184,958.38 0.5-3 年
商标使用权22,196,200.00 19,508,252.27 1,141,161.00 18,367,091.27 8-8.5 年
合计263,737,997.35 164,639,278.36 3,692,074.00 2,967,411.57 165,363,940.79 / 

(2) 无形资产减值准备 
单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
房屋使用权 614,999.96 614,999.96 
合计 614,999.96 614,999.96 

17、长期待摊费用 

单位:元 币种:人民币 

种类原始金额期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销期限
固定资产改良支出7,193,880.97 4,045,256.33 183,380.04 3,861,876.29 0.5－14.5 年
其他21,615,919.79 3,357,132.37 15,973.50 288,530.70 3,084,575.17 
合计28,809,800.76 7,402,388.70 15,973.50 471,910.74 6,946,451.46 / 

18、短期借款 

(1) 短期借款分类： 
单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 
抵押借款 457,510,000.00 437,600,000.00 
担保借款 574,037,094.30 693,918,236.53 
信用借款 20,000,000.00 13,586,035.46 
票据贴现借款 167,697,556.08 247,703,730.10 
合计 1,219,244,650.38 1,392,808,002.09 

19、应付票据 

单位:元 币种:人民币 

种类 期末数 期初数 
商业承兑汇票 21,876,534.54 19,456,856.54 
银行承兑汇票 18,505,722.41 23,983,956.86 
合计 40,382,256.95 43,440,813.40 

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20、应付帐款： 

(1) 应付帐款帐龄 
单位:元 币种:人民币 

账龄 
期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
一年以内 274,674,482.03 100 230,691,133.01 100 
合计 274,674,482.03 100 230,691,133.01 100

 公司无帐龄超过三年的大额应付帐款
。 
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项
。 


21、预收帐款： 

(1) 预收帐款帐龄 
单位:元 币种:人民币 
账龄 
期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
一年以内 164,020,676.98 100 165,859,792.61 100 
合计 164,020,676.98 100 165,859,792.61 100

 公司无帐龄超过一年的大额预收款
。 
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项
。 


22、应付工资： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 
工效挂钩 2,627,527.66 2,218,234.59 
合计 2,627,527.66 2,218,234.59 

23、应付福利费： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 未支付原因 
福利费 9,741,932.15 9,560,376.30 历年提取的福利费 
合计 9,741,932.15 9,560,376.30 / 

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24、应付股利： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 未支付原因 
募集法人股股东 1,485,056.62 1,550,936.62 历年法人股股东尚未领取的股利 
合计 1,485,056.62 1,550,936.62 / 

25、应交税金： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 计缴标准 
增值税 -7,094,431.66 7,655,174.24 17% 
营业税 461,224.82 2,316,216.60 应税收入5% 
所得税 408,991.21 4,697,658.92 1 5%、33% 
个人所得税 -405,191.10 23,303.57 
城建税 219,712.86 574,137.93 应缴流转税7% 
房产税 10,504.52 10,504.52 
其他 -1,920.00 1,540.87 
合计 -6,401,109.35 15,278,536.65 / 

26、其他应交款： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 费率说明 
教育费附加 152,973.37 499,944.53 应缴流转税的3％ 
堤防费 -1,462.15 -1,462.15 应缴流转税的1％ 
义务兵优待金 -44.73 -450.77 应缴流转税的0.3％ 
河道管理费 41,629.48 205,022.32 应缴流转税的1％ 
农村养老统筹费 259,984.54 488,536.10 农村企业销售收入的1.36％ 
合计 453,080.51 1,191,590.03 / 

27、其他应付款： 

(1) 其他应付款帐龄 
单位:元 币种:人民币 

账龄 
期末数 期初数 
金额 比例 金额 比例 
一年以内 302,780,724.29 100 337,707,179.27 100 
一至二年 
二至三年 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

三年以上 
合计 302,780,724.29 100 337,707,179.27 100 

28、预提费用： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 结存原因 
利 息 1,483,003.30 2,078,593.21 
其 它 992,731.06 255,118.22 
合计 2,475,734.36 2,333,711.43 / 

29、一年到期的长期负债： 

单位:元 币种:人民币 

种类
期末数期初数
币种本币金额币种本币金额
抵押借款人民币人民币
保证借款人民币2,000,000.00 人民币2,000,000.00 
合计/ 2,000,000.00 / 2,000,000.00 

30、长期借款 

(1) 长期借款分类： 
单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 
担保借款 30,500,000.00 50,500,000.00 
合计 30,500,000.00 50,500,000.00 

31、长期应付款： 

单位:元 币种:人民币 

借款单位 初始金额 期末余额 
上海太平洋被单厂 2,491,875.63 2,491,875.63 
32、专项应付款： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 期初数 
世博会搬迁费 14,253,420.29 11,916,680.13 
黄陂南路动迁补偿款 184,512,680.40 
合计 198,766,100.69 11,916,680.13 

51 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

33、股本 
股份变动情况表 
单位:股 

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发
行
新
股
送股
公
积
金
转
股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持
股
190,874,197 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08 
2、国有法
人持股
190,874,197 44.93 
3、其他内
资持股
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09 
其中：境内
法人持股
境内
自然人持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外
自然人持股
有限售条件
股份合计
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18 
二、无限售条件流通股份
1、人民币
普通股
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82 
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82 
计
三、股份总
数
424,861,597 100.00 424,861,597 100.00 

34、资本公积： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
股本溢价 964,188,838.10 3,936,776.30 960,252,061.80 
股权投资准备 7,982,625.70 7,982,625.70 
合计 972,171,463.80 3,936,776.30 968,234,687.50 

52 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

35、盈余公积： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
法定盈余公积 41,780,809.65 41,780,809.65 
法定公益金 61,486,022.41 61,486,022.41 
任意盈余公积 5,437,140.80 5,437,140.80 
合计 108,703,972.86 108,703,972.86 

36、未分配利润： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 
净利润 16,166,597.59 
加：年初未分配利润 -117,287,628.63 
其他转入 
减：提取法定盈余公积 
提取法定公益金 
未分配利润 -101,121,031.04 

37、未确认的投资损失： 
项目 
未确认的投资损失 
期末数 
27,408,786.34 
期初数 
单位:元 币种:人民币 
21,845,889.73 
38、主营业务收入及主营业务成本 
(1) 分行业主营业务 
单位:元 币种:人民币 

行业名称 
本期数 上年同期数 
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 
1.工业 662,639,358.33 530,802,663.23 667,581,508.79 571,695,340.59 
2.商业 1,394,553,846.37 1,286,861,965.14 1,454,081,169.92 1,309,890,588.01 
合计 2,057,193,204.70 1,817,664,628.37 2,121,662,678.71 1,881,585,928.60 
内部抵消 378,888,967.04 377,146,393.81 472,864,546.88 483,077,423.23 
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37 

(2) 分产品主营业务 
单位:元 币种:人民币 

产品名称 
本期数 上年同期数 
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 
针织品 863,354,180.94 692,239,971.05 687,460,351.00 507,114,910.21 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

家用纺织品 449,448,943.79 412,654,550.63 386,226,921.89 349,610,886.16 
服装服饰 160,696,853.63 142,576,977.53 164,657,814.06 146,136,945.78 
印染产品 62,492,130.92 59,131,901.86 80,505,527.21 78,326,812.82 
其他 142,312,128.38 133,914,833.49 329,947,517.67 317,318,950.40 
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37 

(3) 分地区主营业务 
单位:元 币种:人民币 

地区名称 
本期数 上年同期数 
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 
东北地区 16,870,314.20 14,587,324.82 16,843,951.76 14,457,378.87 
华北地区 37,834,012.43 32,022,254.11 37,756,921.89 33,595,850.76 
华东地区 1,975,887,718.65 1,744,778,011.64 1,949,344,372.66 1,730,801,066.66 
西北地区 14,119,573.55 11,470,021.45 14,068,773.64 11,903,287.04 
西南地区 26,799,162.07 22,525,419.29 26,747,478.12 23,909,624.04 
华中地区 20,920,062.32 16,858,034.74 20,886,955.74 18,158,860.89 
华南地区 45,703,581.00 36,899,608.78 45,663,477.59 38,409,113.03 
合计 2,138,134,424.22 1,879,140,674.84 2,111,311,931.40 1,871,235,181.29 
内部抵消 459,830,186.56 438,622,440.28 462,513,799.57 472,726,675.92 
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37 

39、主营业务税金及附加： 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 计缴标准 
营业税 223,087.73 302,790.51 应税收入5% 
城建税 1,210,807.23 2,167,306.98 应缴流转税7% 
教育费附加 1,292,394.10 1,136,398.51 应缴流转税3% 
其他 -2,986.54 8,647.24 
合计 2,723,302.52 3,615,143.24 / 

40、其他业务利润： 

单位:元 币种:人民币 

项目 
本期数 上年同期数 
收入 成本 利润 收入 成本 利润 
材料销售 36,961,872.31 36,721,597.34 240,274.97 56,544,845.39 54,893,772.22 1,651,073.17 
租赁业务 10,011,006.57 2,011,598.09 7,999,408.48 9,647,930.76 3,373,996.29 6,273,934.47 
加工业务 2,021,437.69 1,628,204.11 393,233.58 306.42 0 306.42 
咨询服务 8,850.00 50.26 8,799.74 6,670,081.56 1,001,044.20 5,669,037.36 
其 他 7,619,145.36 6,636,532.03 982,613.33 7,750,028.77 676,344.63 7,073,684.14 
合计 56,622,311.93 46,997,981.83 9,624,330.10 80,613,192.90 59,945,157.34 20,668,035.56 

54 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

41、财务费用 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
利息支出 39,872,573.93 43,378,895.88 
减：利息收入 5,973,937.99 2,238,769.47 
汇兑损失 1,132,685.58 656,577.12 
减：汇兑收益 25,573.80 66,070.61 
其他 1,470,434.47 1,446,413.36 
合计 36,476,182.19 43,177,046.28 

42、投资收益 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
短期投资收益 679,052.21 -2,213,574.49 
其中：股票投资收益 -2,944,359.46 -16,666,931.22 
短期投资收益跌价准备 3,623,411.67 14,288,548.57 
其他短期投资收益 164,808.16 
长期投资收益 17,666,774.00 5,298,882.65 
其中：按权益法确认收益 19,433,536.52 7,267,098.02 
按成本法核算的被投资单位分派利润 5,400.00 24,122.00 
长期股权投资差额摊销 -1,793,347.74 -2,504,281.86 
长期投资收益减值准备 3,617.54 500,052.61 
其他长期投资收益 17,567.68 11,891.88 
合计 18,345,826.21 3,085,308.16

 投资收益本年发生数比上年发生数增加15,260,518.05 元，原因主要系权益法核算的联营企业盈利增加
所致。 

43、补贴收入： 
单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
税费返还 689,117.52 142,330.24 
财政局技改补贴 836,800.00 64,000.00 
中小企业开拓资金 1,230,000.00 
增值税返还 1,048,419.99 
科技项目扶持金 275,000.00 
其他 52,321.12 
合计 1,853,238.64 2,484,750.23

 补贴收入本年发生数比上年发生数减少631,511.59 元，减少比例为25.42%，原因主要系本年中小企业
开拓资金、增值税返还款项减少所致。 

55 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

44、营业外收入： 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
处理固定资产净收益 5,757,984.55 7,581,835.24 
赔偿及罚款收入 6,532.12 81,607.62 
固定资产盘盈 
其 他 78,941.15 236,062.12 
合计 5,843,457.82 7,899,504.98

 营业外收入本年发生数比上年发生数减少2,056,047.16 元，减少比例为26.03%，原因主要系本年固定
资产清理净收益减少所致。 

45、营业外支出： 
单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
处理固定资产净损失 439,164.58 1,491,296.27 
罚款及赔款支出支出 131,100.29 76,338.62 
捐 赠 385,600.00 100,000.00 
其 他 31,170.49 
合计 955,864.87 1,698,805.38 

46、所得税： 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
-239,825.58 5,062,435.13 
合计 -239,825.58 5,062,435.13 

47、收到的其他与经营活动有关的现金 

单位:元 币种:人民币 

项目 金额 
企业间往来 146,476,297.28 
利息收入 5,973,937.99 
租赁收入 5,531,006.57 
营业外收入 1,084,424.53 
补贴收入 1,853,238.64 
合计 160,918,905.01 

48、支付的其他与经营活动有关的现金 

单位:元 币种:人民币 

项目 金额 
企业间往来 139,287,174.30 
费用支出 56,848,300.49 
营业外支出 168,560.71 
合计 196,304,035.50 

56 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

49、收到的其他与投资活动有关的现金 

单位:元 币种:人民币 

项目 金额 
收到的其他与投资活动有关的现金 70,000.00 
合计 70,000.00

 系在建工程定金退还 

50、支付的其他与筹资活动有关的现金 

单位:元 币种:人民币 

项目 金额 
支付的其他与筹资活动有关的现金 130,000.00 
合计 130,000.00

 系退股款 

(六)母公司会计报表附注 
1、货币资金

单位:元 

项目 
期末数 期初数 
外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 
现金： / / 1,072,139.33 / / 78,312.60 
人民币 / / 1,072,139.33 / / 78,312.60 
银行存款： / / 172,990,271.66 / / 168,391,152.95 
人民币 / / 170,910,798.04 / / 167,021,849.55 
美元 208,250.59 8.02 1,670,377.98 164,358.38 8.07 1,326,372.13 
澳元 6,418.28 5.91 37,948.32 6,369.88 5.91 37,645.99 
港币 360,302.22 1.03 371,147.32 5,082 1.04 5,285.28 
合计 / / 174,062,410.99 / / 168,469,465.55 

2、应收票据

(1) 应收票据分类 
单位:元 币种:人民币 
种类 期末数 期初数 
商业承兑汇票 679,800.00 
银行承兑汇票 1,000,000.00 1,000,000.00 
合计 1,000,000.00 1,679,800.00 

年末未到期已贴现的银行承兑汇票金额为1,000,000元 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

3、应收股利

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期减少数 期末数 
海螺 3,660,000.00 3,660,000.00 
民光 1,828,072.15 1,828,072.15 
交大科技园 2,400,000.00 2,400,000.00 
合计 7,888,072.15 5,488,072.15 

4、应收账款

(1) 应收账款帐龄 
单位:元 币种:人民币 

账龄 
期末数 期初数 
账面余额 
坏账准备 
账面余额 
坏账准备 
金额 比例%金额 比例% 
一年以内 2,958,029.31 49 147,901.47 3,034,677.34 46 151,733.87 
一至二年 469,812.18 7 46,981.22 
五年以上 3,047,812.18 51 3,047,812.18 3,074,518.30 47 3,074,518.30 
合计 6,005,841.49 3,195,713.65 6,579,007.82 100 3,273,233.39 

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况 
单位:元 币种:人民币 

项目 期初余额 
本期减少数 
期末余额 
转回数 合计 
应收帐款坏帐准备 3,273,233.39 77,519.74 77,519.74 3,195,713.65 

(3) 应收账款前五名欠款情况 
单位:元 币种:人民币 

期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
前五名欠款单位合
计及比例 
3,806,692.56 63.38 

(4) 应收帐款主要单位 
单位:元 币种:人民币 

单位名称 欠款金额 
欠款时
间 
欠款原
因 
计提坏帐金额 
计提坏帐
比例% 
计提坏帐
原因 
hua kang de 
honduras.s.a. 
3,047,812.18 3,047,812.18 100 五年以上 
johnston garment 
manufsctory 
465,731.26 23,286.56 5 
东莞市优纲贸易有限公司 166,585.92 8,329.30 5 
富丽达集团控股有限公司 77,782.10 3,889.11 5 
cheng tian co,.ltd. 48,781.10 2,439.06 5 

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上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

合计 3,806,692.56 / / 3,085,756.21 / / 
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 
单位:元 币种:人民币 

单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因 
hua kang de honduras.s.a. 3,047,812.18 3,047,812.18 100 五年以上 
合计 3,047,812.18 3,047,812.18 / / 

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
5、其他应收款 
(1) 其他应收款帐龄 
单位:元 币种:人民币 
账龄 
期末数 期初数 
账面余额 
坏账准备 
账面余额 
坏账准备 
金额 比例% 金额 比例% 
一年以
内 
503,796,672.89 89 246,530.75 525,602,485.13 89 153,747.80 
一至二
年 
6,613,190.87 1 661,319.09 6,742,805.27 1 674,280.53 
二至三
年 
57,400,981.40 10 11,480,196.28 57,400,981.40 10 11,480,196.28 
三至四
年 
0 0 0 90,000.00 0 
四至五
年 
0 0 0 0 0 0 
五年以
上 
1,050,000.00 0 1,050,000.00 1,050,000.00 0 1,050,000.00 
合计 568,860,845.16 100 13,438,046.12 590,886,271.80 100 13,358,224.61 

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况 
单位:元 币种:人民币 

项目 期初余额 本期增加数 
本期减少数 
期末余额 
转回数 合计 
其他应收款坏帐准
备 
13,358,224.61 147,712.28 67,890.77 67,890.77 13,438,046.12 

(3) 其他应收款前五名欠款情况 
单位:元 币种:人民币 

期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
前五名欠款单位合
计及比例 
334,791,372.17 58.75 412,536,950.48 69.82 

59 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

(4) 其他应收款主要单位 
单位:元 币种:人民币 

单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 
三枪集团 子公司 138,870,724.09 往来款 
四季海螺 子公司 74,765,436.18 往来款 
龙头投资 子公司 59,107,279.96 往来款 
民光国际 子公司 47,647,931.94 往来款 
华纶印染 子公司 14,400,000.00 往来款 
合计 / 334,791,372.17 / / 

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄 
单位:元 币种:人民币 

账龄 
期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
一年以内 37,985,245.52 100 31,222,815.44 100 
一至二年 0 0 
二至三年 0 0 
三年以上 0 0 
合计 37,985,245.52 100 31,222,815.44 100 

(2) 预付帐款前五名欠款情况 
单位:元 币种:人民币 

期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
前五名欠款单位合
计及比例 
16,135,426.14 42.48 0 0 

(3) 预付帐款主要单位 
单位:元 币种:人民币 

单位名称 欠款金额 欠款原因 
江苏题桥纺织制衣有限公司 3,595,889.94 出口贸易 
海门鑫隆制衣有限公司 3,962,497.48 出口贸易 
上海恒旭运动服饰有限公司 2,509,144.77 出口贸易 
上海美江纺织品有限公司 1,744,065.91 出口贸易 
上海双臣印染进出口有限公司 4,323,828.04 出口贸易 
合计 16,135,426.14 / 

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
60 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

7、应收补贴款 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
应收出口退税 11,031,142.64 6,375,558.84 
合计 11,031,142.64 6,375,558.84 

8、存货 

(1) 存货分类 
单位:元 币种:人民币 

项目 
期末数 期初数 
账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 
原材料 2,536,097.00 2,536,097.00 341,809.30 341,809.30 
库存商品 2,637,153.93 2,637,153.93 2,830,632.60 2,830,632.60 
合计 5,173,250.93 5,173,250.93 3,172,441.90 3,172,441.90 

9、待摊费用

单位:元 币种:人民币 

类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 
审计费 15,180.00 1,000,000.00 508,520.00 506,660.00 
合计 15,180.00 1,000,000.00 508,520.00 506,660.00 

10、长期投资 

(1) 长期股权投资分类 
单位:元 币种:人民币 
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
股票投资 0 0 
对子公司投资 1,019,869,838.83 10,271,816.49 1,030,141,655.32 
对合营公司投资 0 
对联营公司投资 82,214,405.64 9,719,800.00 91,934,205.64 
其他股权投资 0 0 
股权投资差额 35,804,653.75 0 2,248,694.02 33,555,959.73 
合并价差 0 0 
合计 1,137,888,898.22 19,991,616.49 2,248,694.02 1,155,631,820.69 
减：长期股权投资减值准备 6,527,616.23 6,527,616.23 
长期股权投资净值合计 1,131,361,281.99 / / 1,149,104,204.46 

(2) 其他股权投资 
单位:元 币种:人民币 

1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 

被投资单位名称 
与母公
司关系 
占被投资公司注
册资本比例(%) 
投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 
核算
方法
上海三枪集团有
限公司 
对子公
司投资 
100 346,000,000 510,416,089.97 11,039,807.01 175,455,896.98 521,455,896.98 
权益
法 

61 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海菊花纺织有
限公司 
对子公
司投资 
100 63,000,000 25,179,107.91 12,679.89 -37,808,212.20 25,191,787.8 
权益
法 
上海海螺服饰有
限公司 
对子公
司投资 
100 135,000,000 172,571,391.57 1,512,161.39 39,083,552.96 174,083,552.96 
权益
法 
上海民光国际企
业有限公司 
对子公
司投资 
100 215,000,000 158,104,150.86 -3,228,692.56 -60,124,541.70 154,875,458.30 
权益
法 
上海双龙高科技
开发有限公司 
对子公
司投资 
94 94,000,000 32,471,435.88 56,007.01 -61,472,557.11 32,527,442.89 
权益
法 
上海四季海螺置
业有限公司 
对子公
司投资 
90 26,100,000 17,258,811.80 17,747.9 -8,823,440.30 17,276,559.70 
权益
法 
上海萨福郎实业
有限公司 
对子公
司投资 
51 16,728,000 6,626,958.68 -370,632.60 -10,471,673.92 6,256,326.08 
权益
法 
上海华纶印染有
限公司 
对子公
司投资 
68.75 56,306,546.16 58,930,871.43 453,431.59 3,077,756.86 59,384,303.02 
权益
法 
上海龙头生物技
术有限公司 
对子公
司投资 
55 2,276,147.50 1,489,573.43 -207,093.88 -993,667.95 1,282,479.55 
权益
法 
上海龙头投资发
展有限公司 
对子公
司投资 
95 28,500,000 31,007,389.44 1,125.04 2,508,514.48 31,008,514.48 
权益
法 
上海市纺织装饰
用品科技研究所 
对子公
司投资 
100 25,000,000 31,948,016.92 -1,429,589.47 5,518,427.45 30,518,427.45 
权益
法 
上海海螺进出口
有限公司 
对子公
司投资 
25 7,841,246.88 8,217,257.84 287,640.89 663,651.85 8,504,898.73 
权益
法 
洪都拉斯依奈莎
工业公司 
对联营
企业投
资 
50 9,503,332.77 6,080,629.21 -121,469.74 -3,544,173.30 5,959,159.47 
权益
法 
上海龙头张江信
息产业有限公司 
对联营
企业投
资 
47.50 5,700,000 2,073,592.75 -3,626,407.25 2,073,592.75 
权益
法 
上海交大科技园
有限公司 
对联营
企业投
资 
21.13 30,000,000 32,156,454.84 9,719,800 11,876,254.84 41,876,254.84 
权益
法 
上海大众保险股
份有限公司 
对联营
企业投
资 
7.78 39,216,000 31,077,165.69 -8,138,834.31 31,077,165.69 
权益
法 
上海二毛爱斯纺
织实业有限公司 
对联营
企业投
资 
13.33 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 
成本
法 
上海埃通电气股
份有限公司 
对联营
企业投
资 
15.92 8,280,000.00 8,280,000.00 8,280,000.00 
成本
法 

2)股权投资减值准备 

被投资单位名称
减值准备
期初数期末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司4,000,000.00 4,000,000.00 
上海埃通电气股份有限公司2,527,616.23 2,527,616.23 

(3) 股权投资差额 
62 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称期初金额初始余额摊销金额期末余额摊销年限
上海萨福朗实业有限公司4,076,958.68 7,412,652.09 370,632.6 3,706,326.08 120 月
上海华纶印染有限公司2,476,511.58 683,406.52 212,272.42 2,264,239.16 115 月
上海纺织装饰用品科技研究所27,593,903.49 30,659,892.77 1,532,994.64 26,060,908.85 120 月
上海海螺进出口有限公司203,843.15 226,492.39 11,324.62 192,518.53 120 月
洪都拉斯依奈莎工业公司1,453,436.85 2,181,055.27 121,469.74 1,331,967.11 120 月
合计35,804,653.75 41,163,499.04 2,248,694.02 33,555,959.73 / 

11、固定资产 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
一、原价合计： 6,762,144.71 671,244.00 217,199.00 7,216,189.71 
其中：房屋及建筑物 1,225,038.50 1,225,038.50 
机器设备 34,599.92 34,599.92 
电子设备 
运输设备 3,811,976.99 608,546.00 217,199.00 4,203,323.99 
其他 1,690,529.30 62,698.00 1,753,227.30 
二、累计折旧合计： 4,546,789.87 404,972.20 208,511.04 4,743,251.03 
其中：房屋及建筑物 254,808.06 19,600.62 274,408.68 
机器设备 2,555.20 2,555.20 
电子设备 
运输设备 3,057,710.36 280,318.04 208,511.04 3,129,517.36 
其他 1,231,716.25 105,053.54 1,336,769.79 
三、固定资产净值合计 2,215,354.84 319,540.00 61,956.16 2,472,938.68 
其中：房屋及建筑物 970,230.44 19,600.62 950,629.82 
机器设备 32,044.72 32,044.72 
电子设备 
运输设备 754,266.63 319,540.00 1,073,806.63 
其他 458,813.05 42,355.54 416,457.51 
四、减值准备合计 0 
其中：房屋及建筑物 0 
机器设备 0 
电子设备 0 
运输设备 0 
其他 
五、固定资产净额合计 2,215,354.84 319,540.00 61,956.16 2,472,938.68 
其中：房屋及建筑物 970,230.44 19,600.62 950,629.82 
机器设备 32,044.72 32,044.72 
电子设备 
运输设备 754,266.63 319,540.00 1,073,806.63 
其他 458,813.05 42,355.54 416,457.51 

12、无形资产 

单位:元 币种:人民币 

项目 
期末数 期初数 
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 

63 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

无形资产 15,413,710.25 15,413,710.25 15,582,473.50 15,582,473.5 
(1) 无形资产变动情况 
单位:元 币种:人民币 

种类实际成本期初数本期摊销累计摊销期末数剩余摊销期限
土地使用权15,920,000.00 15,582,473.50 168,763.25 506,289.75 15,413,710.25 48.5 年
合计15,920,000.00 15,582,473.50 168,763.25 506,289.75 15,413,710.25 / 

13、短期借款 

(1) 短期借款分类： 
单位: 币种:

项目 期末数 期初数 
抵押借款 95,000,000.00 140,000,000.00 
担保借款 70,000,000.00 70,000,000.00 
信用借款 20,000,000.00 39,000,000.00 
票据贴现借款 1,000,000.00 1,000,000.00 
合计 236,220,000.00 250,000,000.00 

14、应付帐款： 

(1) 应付帐款帐龄 
单位:元 币种: 

账龄 
期末数 期初数 
金额 比例 金额 比例 
一年以内 9,758,949.11 100 12,647,267.17 100 
合计 9,758,949.11 100 12,647,267.17 100 

(2) 应付帐款主要单位 
单位: 币种:

单位名称 欠款金额 欠款原因 
yeshin 602,973.63 应付佣金 
tomboy 493,259.71 应付佣金 
osmal products ptyltd. 260,678.96 应付佣金 
haofu internation trading 299,790.57 应付佣金 
shin yang apparel co.,ltd. 111,512.80 应付佣金 
合计 1,768,215.67 / 

15、预收帐款： 

(1) 预收帐款帐龄 
64 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

单位:币种: 

账龄 
期末数 期初数 
金额 比例 金额 比例 
一年以内 15,846,011.78 100 17,378,278.52 100 
合计 15,846,011.78 100 17,378,278.52 100 

16、应付福利费： 

单位: 币种:

项目 期末数 期初数 
应付福利费 1,323,844.97 806,022.82 
合计 1,323,844.97 806,022.82 

17、应付股利： 

单位: 币种:

项目 期末数 期初数 未支付原因 
法人股 1,485,056.62 1,550,936.62 历年法人股股东尚未领取的股利 
合计 1,485,056.62 1,550,936.62 / 

18、应交税金： 

单位: 币种:

项目 期末数 期初数 计缴标准 
增值税 94,760.01 -6,259.80 17% 
营业税 20.99 -0.01 5% 
所得税 12,731.78 12,731.78 15% 
个人所得税 0.21 
城建税 4,588.89 2,313.62 1% 
其他 0 1,540.87 
合计 112,101.88 10,326.46 / 

19、其他应交款： 

单位: 币种:

项目 期末数 期初数 费率说明 
河道管理费 2,188.66 513.62 应缴流转税的1％ 

65 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

教育费附加 8,966.81 0.11 应缴流转税的3％ 
合计 11,155.47 513.73 / 

20、其他应付款： 

(1) 其他应付款帐龄 
单位: 币种:

账龄 
期末数 期初数 
金额 比例% 金额 比例% 
一年以内 271,856,479.19 100 257,749,656.32 100 
一至二年 
二至三年 
三年以上 
合计 271,856,479.19 100 257,749,656.32 100 

21、预提费用： 

单位: 币种:

项目 期末数 期初数 结存原因 
利息 2,994.41 322,672.33 
合计 2,994.41 322,672.33 / 

22、股本 
股份变动情况表 
单位:股 

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发行
新股
送股
公积
金转
股
其
他
小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
190,874,197.00 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08 
3、其他内资持
股
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09 
其中：境内法
人持股
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09 
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然
人持股
有限售条件股
份合计
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18 

66 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82 
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82 
三、股份总数424,861,597 100 424,861,597 100 

23、资本公积： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
股本溢价 964,188,838.10 3,936,776.30 960,252,061.80 
股权投资准备 7,982,625.70 7,982,625.70 
合计 972,171,463.80 3,936,776.30 968,234,687.50 

24、盈余公积： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
法定盈余公积 269,652.16 269,652.16 
法定公益金 16,283,884.73 16,283,884.73 
合计 16,553,536.89 16,553,536.89 

25、未分配利润： 

单位:元 币种:人民币 

项目 期末数 
净利润 10,128,985.91 
加：年初未分配利润 -580,422.03 
其他转入 
减：提取法定盈余公积 
提取法定公益金 
未分配利润 9,548,563.88 

26、主营业务收入及主营业务成本 

(1) 分行业主营业务 
单位:元 币种:人民币 

行业名称 
本期数 上年同期数 
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 

67 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

商业 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53 
合计 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53 
合计 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53 

(2) 分地区主营业务 
单位:元 币种:人民币 

地区名称 
本期数 上年同期数 
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 
华东地区 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53 
合计 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53 

27、主营业务税金及附加： 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 计缴标准 
城建税 6,755.44 1% 
教育费附加 12,344.67 3% 
其他 -9,635.62 
合计 9,464.49 / 

28、其他业务利润： 

单位:元 币种:人民币 

项目 
本期数 上年同期数 
收入 成本 利润 收入 成本 利润 
租赁业务 3,000,000.00 162,000.00 2,838,000.00 
其他业务 360,581.15 23,930.51 336,650.64 102,796.69 5,380.19 97,416.50 
合计 3,360,581.15 185,930.51 3,174,650.64 102,796.69 5,380.19 97,416.50 

29、财务费用 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
利息支出 8,143,130.02 5,930,486.77 
减：利息收入 3,211,158.02 179,238.42 
汇兑损失 284,285.35 172,425.45 
减：汇兑收益 0 
其他 29,643.94 253,856.31 
合计 5,245,901.29 6,177,530.11 

30、投资收益 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
短期投资收益 -1,992,944.49 
其中：股票投资收益 -1,992,944.49 
短期投资收益跌价准备 -385,438.16 
长期投资收益 19,991,616.49 21,405,332.03 

68 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

其中：按权益法确认收益 19,991,616.49 21,405,332.03 
长期股权投资差额摊销 -2,248,694.02 -2,248,694.02 
合计 17,742,922.47 16,778,255.36 

31、营业外收入： 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
处理固定资产净收益 46,312.04 
其他 25.00 
合计 46,312.04 25.00 

32、营业外支出： 

单位:元 币种:人民币 

项目 本期数 上年同期数 
处理固定资产净损失 24.00 
合计 24.00 

33、收到的其他与经营活动有关的现金 

单位:元 币种:人民币 

项目 金额 
企业间往来 137,424,670.02 
利息收入 35,920.61 
租赁收入 0 
营业外收入 0 
补贴收入 0 
其他 17,231,624.69 
合计 154,692,215.32 

34、支付的其他与经营活动有关的现金 

单位:元 币种:人民币 

项目 金额 
企业间往来 95,569,225.78 
费用支出 33,273,833.36 
营业外支出 0 
其他 769,400.68 
合计 129,612,459.82

 (七)关联方及关联交易 
1、存在控制关系关联方的基本情况 

关联方名称 
注册
地址 
主营业务 
与本公
司关系
经济
性质
法人
代表
上海纺织控股（集
团）公司 
上海 上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，产权经纪 
间接控
股股东
国有
控股
席时
平 
上海纺织（集团）
有限公司 
上海 纺织品、实业投资、资产经营等 
控股股
东 
国有
控股
席时
平 

69 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海三枪（集团）
有限公司 
上海 
对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定
事项外） 
全资子
公司 
国有
控股
上海民光国际企业
有限公司 
上海 
针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机
电设备及配件，室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口 
全资子
公司 
国有
控股
上海菊花纺织有限
公司 
上海 
针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅
材料 
全资子
公司 
国有
控股
上海海螺服饰有限
公司 
上海 
服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百
货食品、附设分支机构 
全资子
公司 
国有
控股
上海双龙高科技开
发有限公司 
上海 生物制品及科技新材料的开发、生产、销售 
控股子
公司 
国有
控股
上海针织九厂 上海 针织衫裤、袜子 
全资子
公司 
国有
控股
上海华纶印染有限
公司 
上海 
各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售及相关技
术咨询服务。 
控股子
公司 
国有
控股
上海海螺（集团）
国际贸易有限公司 
上海 
国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理、区内仓储及商业性
简单加工、贸易咨询服务 
全资子
公司 
国有
控股
上海市针织科学技
术研究所 
上海 针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等 
全资子
公司 
国有
控股
上海民光被单厂 上海 被单、毛巾被 
全资子
公司 
国有
控股
上海毛巾被单公司
经营分公司 
上海 
针纺织品、服装及其他缝纫品、日用化学品、家用电器、劳务、日用
百货等 
全资子
公司 
国有
控股
上海民光进出口有
限公司 
上海 
针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料等自营和代理各类商品
及技术的进出口业务等 
全资子
公司 
国有
控股
上海萃众毛巾厂 上海 毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等 
全资子
公司 
国有
控股
上海三枪物资有限
公司 
上海 
针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、
染化料等 
全资子
公司 
国有
控股
上海针织九厂山东
晋联销售中心 
上海 批发、零售针织衫袜 
全资子
公司 
国有
控股
北京三枪针九纺织
品销售中心 
北京 批发、零售针织衫袜 
全资子
公司 
国有
控股
上海针织九厂太原
销售中心 
上海 批发、零售针织衫袜 
全资子
公司 
国有
控股
上海三枪集团云南
销售中心 
上海 批发、零售针织衫袜 
全资子
公司 
国有
控股
上海幸福纺织印染
有限公司 
上海 生产和销售床上用品 
控股子
公司 
国有
控股
上海金山海光被单
厂 
上海 床单、棉、麻、毛纱线等 
全资子
公司 
国有
控股
哈尔滨上海三枪内
衣销售有限公司 
哈尔
滨 
购销纺织原料、服装、针纺织品等 
全资子
公司 
国有
控股
上海三枪集团广州
销售有限公司 
上海 国内商业及物资供应业 
全资子
公司 
国有
控股
上海三枪集团四川
销售有限公司 
上海 国内贸易 
全资子
公司 
国有
控股
上海四季海螺置业
有限公司 
上海 实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，工程咨询 
全资子
公司 
国有
控股
上海萨福郎实业有
限公司 
上海 医药原料，经济作物提炼加工及销售，计算机及配件 
控股子
公司 
国有
控股
上海利生药业有限
公司 
上海 片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收购 
控股子
公司 
国有
控股
上海三枪进出口有
限公司 
上海 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易 
全资子
公司 
国有
控股
上海第二衬衫厂 上海 服装，服装饰品，服装辅料 全资子国有

70 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

公司 控股
上海海螺集团时装
有限公司 
上海 服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品 
全资子
公司 
国有
控股
上海海螺集团马陆
衬衫厂 
上海 衬衫，服装，附设：杂货店 
全资子
公司 
国有
控股
上海海螺进出口有
限公司 
上海 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易 
全资子
公司 
国有
控股
上海赛纳森床上用
品有限公司 
上海 针纺织品、纺织装饰品、 
全资子
公司 
国有
控股
上海浦广室内装饰
品有限公司 
上海 生产销售纺织品和机电产品、国际贸易等 
控股子
公司 
国有
控股
上海太田实业有限
公司 
马来
西亚 
纺织品进出口 
控股子
公司 
中外
合资
吴县市西华服装辅
料厂 
江苏 服装辅物料、零售服装辅物原材料 
全资子
公司 
国有
控股
上海民乐装饰用品
厂 
上海 针纺织品、装饰用品 
全资子
公司 
国有
控股
洪都拉斯华康制衣
厂 
洪都
拉斯 
生产销售以衬衫、西裤为主的各类针梭织服装 
全资子
公司 
中外
合资
洪都拉斯依奈莎工
业公司 
洪都
拉斯 
购销纺织原料、服装、针纺织品等 
控股子
公司 
中外
合资
上海龙头投资发展
有限公司 
上海 实业投资、投资咨询、房地产开发 
全资子
公司 
国有
控股
上海王港华纶印染
有限公司 
上海 针棉织品、化纤织品的加工 
控股子
公司 
国有
控股
上海凤凰毯业有限
公司 
上海 毛毯加工销售 
控股子
公司 
国有
控股
上海东纺宝洁产品
专营有限公司 
上海 销售日用百货、日用化学品、针纺织品 
控股子
公司 
国有
控股
上海梦妮莱纺织装
饰用品厂 
上海 室内纺织装饰用品，针棉织品，日用百货，纺织原材料，染化料。 
全资子
公司 
国有
控股
上海龙头生物技术
有限公司 
上海 从事分子级甲壳素产品的研究、开发、生产、销售和技术服务 
控股子
公司 
国有
控股
上海菊花经营有限
公司 
上海 
针纺织品，棉纱，混纺纱，皮革制品及辅料，服饰，鞋帽，袜子，箱
包，羊毛衫的生产、销售；家用电器，日用百货的销售；物业管理。 
全资子
公司 
国有
控股
上海锦乐纺织装饰
品有限公司 
上海 生产毛巾类产品和不涉及出口许可证管理范围的床上用品等 
全资子
公司 
国有
控股
上海市纺织装饰用
品科技研究所 
上海 
纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术开发，转让，服务，培
训，经销自身开发的产品，销售百货，纺织机械配件，纺织装饰用
品，五金机电 
全资子
公司 
国有
控股

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 

单位:万元 币种:人民币

关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 
上海纺织控股（集团）公司 642,914 642,914 
上海纺织（集团）有限公司 980,761 980,761 
上海三枪（集团）有限公司 37,600 37,600 
上海民光国际企业有限公司 21,600 21,600 
上海菊花纺织有限公司 6,300 6,300 
上海海螺服饰有限公司 17,800 17,800 
上海双龙高科技开发有限公司 10,000 10,000 

71 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海针织九厂 26,000 26,000 
上海华纶印染有限公司 8,000 8,000 
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 168.62 168.62 
上海市针织科学技术研究所 285 285 
上海民光被单厂 9,000 9,000 
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 1,400 
上海民光进出口有限公司 3,000 3,000 
上海萃众毛巾厂 2,800 2,800 
上海三枪物资有限公司 5,000 5,000 
上海针织九厂山东晋联销售中心 200 200 
北京三枪针九纺织品销售中心 200 200 
上海针织九厂太原销售中心 100 100 
上海三枪集团云南销售中心 100 100 
上海幸福纺织印染有限公司 8,465 8,465 
上海金山海光被单厂 300 300 
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 200 
上海三枪集团广州销售有限公司 200 200 
上海三枪集团四川销售有限公司 200 200 
上海四季海螺置业有限公司 1,000 1,000 
上海萨福郎实业有限公司 2,000 2,000 
上海利生药业有限公司 928 928 
上海三枪进出口有限公司 2,000 2,000 
上海第二衬衫厂 150 150 
上海海螺集团时装有限公司 800 800 
上海海螺集团马陆衬衫厂 223 223 
上海海螺进出口有限公司 2,000 2,000 
上海赛纳森床上用品有限公司 500 500 
上海浦广室内装饰品有限公司 usd100 usd100 
上海太田实业有限公司 usd35.7 usd35.7 
吴县市西华服装辅料厂 200 200 
上海民乐装饰用品厂 50 50 
洪都拉斯华康制衣厂 usd87.86 usd87.86 
洪都拉斯依奈莎工业公司 usd200 usd200 
上海龙头投资发展有限公司 3,000 3,000 
上海王港华纶印染有限公司 4,608 4,608 
上海凤凰毯业有限公司 2,000 2,000 
上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000 1,000 
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200 200 
上海龙头生物技术有限公司 usd25 usd25 

72 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海菊花经营有限公司 50 50 
上海锦乐纺织装饰品有限公司 usd360 usd360 
上海市纺织装饰用品科技研究所 350 350 

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 

单位:万元 币种:人民币

关联方名称 
关联方所持股
份期初数 
关联方所持股份
比例期初数
（％） 
关联方所持
股份增减 
关联方所持股份
增减比例（％）
关联方所持股
份期末数 
关联方所持股份
比例期末数
（％） 
上海纺织控股
（集团）公司 
上海纺织（集
团）有限公司 
19,087 44.93 -6,306 14.85 12,781 30.08 
上海三枪（集
团）有限公司 
37,600 100 37,600 100 
上海民光国际企
业有限公司 
21,600 100 21,600 100 
上海菊花纺织有
限公司 
6,300 100 6,300 100 
上海海螺服饰有
限公司 
17,800 100 17,800 100 
上海双龙高科技
开发有限公司 
9,400 94 9,400 94 
上海针织九厂 26,000 100 26,000 100 
上海华纶印染有
限公司 
5,500 68.75 5,500 68.75 
上海海螺（集
团）国际贸易有
限公司 
168.622 100 168.622 100 
上海市针织科学
技术研究所 
285 100 285 100 
上海民光被单厂 9,000 100 9,000 100 
上海毛巾被单公
司经营分公司 
1,400 100 1,400 100 
上海民光进出口
有限公司 
3,000 100 3,000 100 
上海萃众毛巾厂 2,800 100 2,800 100 
上海三枪物资有
限公司 
5,000 100 5,000 100 
上海针织九厂山
东晋联销售中心 
200 100 200 100 
北京三枪针九纺
织品销售中心 
200 100 200 100 
上海针织九厂太
原销售中心 
100 100 100 100 
上海三枪集团云
南销售中心 
100 100 100 100 
上海幸福纺织印
染有限公司 
4,823 56.97 4,823 56.97 
上海金山海光被
单厂 
300 100 300 100 

73 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

哈尔滨上海三枪
内衣销售有限公
司 
200 100 200 100 
上海三枪集团广
州销售有限公司 
200 100 200 100 
上海三枪集团四
川销售有限公司 
200 100 200 100 
上海四季海螺置
业有限公司 
1,000 100 1,000 100 
上海萨福郎实业
有限公司 
1,020 51 1,020 51 
上海利生药业有
限公司 
640 68.97 640 68.97 
上海三枪进出口
有限公司 
2,000 100 2,000 100 
上海第二衬衫厂 150 100 150 100 
上海海螺集团时
装有限公司 
800 100 800 100 
上海海螺集团马
陆衬衫厂 
223 100 223 100 
上海海螺进出口
有限公司 
2,000 100 2,000 100 
上海赛纳森床上
用品有限公司 
500 100 500 100 
上海浦广室内装
饰品有限公司 
usd75 75 usd75 75 
上海太田实业有
限公司 
usd25 70 usd25 70 
吴县市西华服装
辅料厂 
200 100 200 100 
上海民乐装饰用
品厂 
50 100 50 100 
洪都拉斯华康制
衣厂 
usd87.86 100 usd87.86 100 
洪都拉斯依奈莎
工业公司 
usd100 50 usd100 50 
上海龙头投资发
展有限公司 
3,000 100 3,000 100 
上海王港华纶印
染有限公司 
4,200 91.15 4,200 91.15 
上海凤凰毯业有
限公司 
1,000 50 1,000 50 
上海东纺宝洁产
品专营有限公司 
400 40 400 40 
上海梦妮莱纺织
装饰用品厂 
200 100 200 100 
上海龙头生物技
术有限公司 
usd13.75 55 usd13.75 55 
上海菊花经营有
限公司 
50 100 50 100 
上海锦乐纺织装
饰品有限公司 
153 42.5 153 42.5 
上海市纺织装饰
用品科技研究所 
350 100 350 100 

74 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

4、不存在控制关系关联方的基本情况 

关联方名称 关联方与本公司关系 
上海纺织节能环保中心 股东的子公司 
上海凤凰装饰有限公司 股东的子公司 
上海纺饰进出口有限公司 股东的子公司 
上海纺织装饰集团公司 股东的子公司 
上海海螺（集团）有限公司 股东的子公司 
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 股东的子公司 
南京海螺服饰有限公司 股东的子公司 
成都海螺集团西南有限公司 股东的子公司 
北京海螺服饰有限公司 股东的子公司 
广西南宁海螺服饰有限责任公司 股东的子公司 
山西海螺服饰有限公司 股东的子公司 
重庆海螺服饰有限公司 股东的子公司 
鞍山海螺服饰有限公司 股东的子公司 
吉林海螺服饰有限公司 股东的子公司 
上海海螺西服有限公司常熟分公司 股东的子公司 
安徽海螺服饰有限公司 股东的子公司 
济南海螺服饰有限公司 股东的子公司 
江西海螺服饰有限公司 股东的子公司 
上海海螺福建分公司 股东的子公司 
珠海金海螺服饰有限公司 股东的子公司 
上海海螺茄克有限公司 股东的子公司 
上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 股东的子公司 
上海海螺集团七宝衬衫厂 股东的子公司 
上海永畅制衣有限公司 股东的子公司 
上海海螺集团置业有限公司 股东的子公司 
上海蒙特莎制衣有限公司 股东的子公司 
上海五和针织二厂 股东的子公司 
上海民光国际专卖店 股东的子公司 
上海培盛服饰有限公司 股东的子公司 
上海朗万贸易有限公司 股东的子公司 
中华第一棉纺针织厂 股东的子公司 
上海申达进出口有限公司 股东的子公司 
洪都拉斯天齐印染厂 股东的子公司 
上海衬衫厂三分厂 股东的子公司 
江苏秀明服装有限公司 联营公司 
上海赛维罗西服有限公司 联营公司 
上海优尼克服装有限公司 联营公司 
上海浦东蝶理时装有限公司 联营公司 
上海大河针织有限公司 联营公司 
上海金杯织造有限公司 联营公司 
上海朕桥实业有限公司 联营公司 
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 联营公司 
上海三枪制衣有限公司 联营公司 

75 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海寿南针织有限公司 联营公司 
金山干巷被单厂 联营公司 
上海民光家纺企业发展有限公司 联营公司 

5、关联交易情况 

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易 
单位:元 币种:人民币 

关联方 
关联交
易内容 
关联交易
定价原则 
本期数 上年同期数 
金额 
占同类交易金额
的比例(%) 
金额 
占同类交易金
额的比例(%) 
上海金杯织
造有限公司 
购买商
品 
同类市场
价格 
1,832,925.30 37.42 
上海三枪制
衣有限公司 
购买商
品 
同类市场
价格 
510,479.68 10.42 
上海朗万贸
易有限公司 
购买商
品 
同类市场
价格 
2,554,986.34 52.16 

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易 
单位:元 币种:人民币 

关联方 
关联交
易内容 
关联交易
定价原则
本期数 上年同期数 
金额 
占同类交易金
额的比例(%) 
金额 
占同类交易金
额的比例(%) 
上海金杯织造有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
430,418.99 4.76 
上海三枪制衣有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
813,468.15 8.99 
北京海螺服饰有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
2,581,915.03 28.55 2,697,385.41 21.54 
成都海螺集团西
南有限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
155,280.51 1.72 2,423,711.17 19.36 
广西南宁海螺服
饰有限责任公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
596,656.04 6.60 
南京海螺服饰有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
3,466,845.19 38.33 3,202,243.80 25.58 
山西海螺服饰有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
546,804.50 6.05 
沈阳经济技术开
发区海螺服饰有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
88,928.60 0.98 19,010.00 0.15 
重庆海螺服饰有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
314,219.45 3.47 
鞍山海螺服饰有
限公司 
销售商
品 
同类市场
价格 
50,064.19 0.55 

(3) 关联担保情况 
单位:万元 币种:人民币

担保方 被担保方 担保金额担保期限 是否履行完
76 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

毕 
上海针织九厂 
中华第一棉纺针
织厂 
6,629 
2002 年12 月20 日—2003 年10 月
25 日 
否 
上海三枪（集团）有限
公司 
中华第一棉纺针
织厂 
1,384 
2003 年6 月12 日—2005 年1 月8
日 
否 

6、关联方应收应付款项 

单位:元 币种:人民币 

应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 
应收帐款 上海民光国际专卖店 455,892.22 455,892.22 
应收帐款 上海民光家纺企业发展有限公司 8,590,316.17 8,352,132.33 
应收帐款 上海海螺（集团）有限公司 2,900,000.00 
应收帐款 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 2,571,712.80 2,362,671.00 
应收帐款 南京海螺服饰有限公司 982,909.01 897,935.58 
应收帐款 成都海螺集团西南有限公司 2,163,888.98 842,305.41 
应收帐款 安徽海螺服饰有限公司 133,917.45 
应收帐款 广西南宁海螺服饰有限责任公司 1,037,908.94 1,068,406.68 
应收帐款 济南海螺服饰有限公司 254,779.04 254,779.04 
应收帐款 江西海螺服饰有限公司 749,942.05 749,942.05 
应收帐款 北京海螺服饰有限公司 599,508.99 748,090.76 
应收帐款 山西海螺服饰有限公司 269,485.56 350,323.52 
应收帐款 上海海螺福建分公司 1,829,833.21 1,829,833.21 
应收帐款 珠海金海螺服饰有限公司 1,427,618.73 1,427,618.73 
应收帐款 鞍山海螺服饰有限公司 477,866.58 30,521.58 
应收帐款 吉林海螺服饰有限公司 212,590.90 132,561.20 
应收帐款 上海朗万贸易有限公司 7,097,393.04 5,036,395.14 
应收帐款 上海太田实业有限公司 2,609,390.34 2,584,458.62 
应收帐款 上海大河针织有限公司 125.60 
应收帐款 上海三枪制衣有限公司 131,148.53 
应收帐款 洪都拉斯华康制衣厂 3,074,518.30 3,047,812.18 
其他应收款 上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 23,500,000.00 23,500,000.00 
其他应收款 上海龙头医药有限公司 7,650,000.00 7,650,000.00 
其他应收款 上海萨福朗实业有限公司 9,282,357.00 9,282,357.00 
其他应收款 上海利生制药厂 317,138.31 317,138.31 
其他应收款 上海浦广室内装饰品有限公司 1,540,862.69 92,061.50 
其他应收款 上海朕桥实业有限公司 4,829,985.61 4,842,676.42 
其他应收款 上海金杯织造有限公司 61,155.60 61,155.60 
其他应收款 上海海螺置业发展有限公司 4,088.00 
其他应收款 上海优尼克服装有限公司 708,448.79 

77 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

预付帐款 上海永畅制衣有限公司 315,745.10 
预付帐款 上海金杯织造有限公司 3,034,689.03 4,994,935.02 
预付帐款 上海寿南针织有限公司 3,308,263.23 3,364,756.89 
预付帐款 上海海螺集团七宝衬衫厂 52,000.00 
预付帐款 上海衬衫厂三分厂 2,012,753.84 
预付帐款 上海申达进出口有限公司 131,999.99 
预付帐款 成都海螺集团西南有限公司 315,745.10 
应付帐款 金山干巷被单厂 4,484,479.34 
应付帐款 上海海螺西服有限公司常熟分公司 48,126.69 
应付帐款 上海浦东蝶理时装有限公司 162,288.00 162,288.00 
应付帐款 江苏秀明服装有限公司 17,160.12 76,681.68 
应付帐款 上海大河针织有限公司 182,152.00 182,152.00 
应付帐款 中华第一棉纺针织厂 50,000.00 221,809.56 
其他应付款 上海纺织节能环保中心 4,000,000.00 10,007,378.20 
其他应付款 上海海螺（集团）有限公司 2,762,248.11 99,967.29 
预收帐款 重庆海螺服饰有限公司 116,790.67 
预收帐款 上海蒙莎特制衣有限公司 56,791.76 
预收帐款 上海海螺（集团）有限公司 100,000.00 

(八)或有事项： 
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 
截至2005年12月31日公司无重大未决诉讼事项。 

(九)承诺事项： 

抵押资产情况：单位：万元

抵押物名称 数量 抵押金额 抵押权人 借款金额 
龙华路2465 号12,609 平方米5,687.38 万元
中国建设银行上海市六里支行400.00 
工商银行静安支行 530.00 
竹行码头街8 号2 栋房产 2,400 万元
中国银行股份公司上海市黄浦
支行 
2,400.00 
上海幸福纺织印染有限公司蒸
汽锅炉，高效平幅皂洗机等 
15 台860.55 万元中国农业银行金山支行 460.00 
上海幸福纺织印染有限公司 122,440 套中国工商银行金山支行 385.00 
上海幸福纺织印染有限公司轧
光机等 
8 台中国农业银行金山支行 193.00 
上海幸福纺织印染有限公司沪
房地金字（2003）第004966 号
土地使用权及地面建筑 
17,155.77 平方米817.31 万元中国农业银行金山支行 500.00 
上海金山被单厂平网印花机 2 台1,651.46 万元上海市金山区干巷信用社 110.00 
金山区干巷镇干林路2138 号房
屋及土地使用权 
3,578.59 万元中国农业银行金山支行 873.00 

78 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

上海四季海螺置业有限公司房
产（肇嘉浜路736 号） 
5,956.76 平方米11,057 万元上海银行 6,500.00 
上海市纺织装饰用品科技研究
所房产（定西路1232 号房产） 
5,897.00 平方米4,000 万元招商银行徐汇支行 3,000.00 
上海针织九厂制造局路584 号
3,4,8,9,10 号工业房 
11,198 平方米5,210 万元厦门国际银行 3,000.00 
上海针织九厂制造局路584 号
1.2.5.6 号工业房 
15,122 平方米4360 万元建行三支行 3,000.00 
上海针织九厂康桥镇康梧路555
号1-13#15#20#21# 
61,900.60 平方米21764.52 万元工商银行卢湾支行 14,230.00 
上海针织九厂康桥镇康梧路555
号14#16-19#22-23# 
8,334.19 平方米1872.6 万元浦东发展银行黄浦支行 700.00 
上海针织九厂徐汇区建国西路
283 号 
41,217 平方米10,036.39 万元中国建设银行三支行 6,950.00 
上海针织九厂房产延安中路596
弄21号
2,655 平方米1386.2 万元浦东发展银行黄浦支行 700.00 
上海海螺服饰有限公司房产
（沪太路951 号房屋七幢） 
12,966.56 平方米4,085.9 万元中国银行闸北支行 1,600.00 
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房
产(马陆镇宝安路2628 号) 
9,057.59 平方米771.71 万元中国农业银行 220.00 
合计 45,751.00 

(十)资产负债表日后事项： 
本年度公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 

(十一)其他重要事项： 
本年度公司无需要披露的其他重要事项。 

79 


上海龙头(集团)股份有限公司 2006年中期报告 

八、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 

（四）公司章程。 

董事长：朱勇 

上海龙头（集团）股份有限公司 
2006年8月16日

80