每日必读
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次审议半年度报告的董事会会议，应到董事11人，实到10人；董事姜国芳先生因
出差原因未能出席董事会，授权董事张引琪先生代为行使表决。
公司董事长王迪荪先生、主管会计工作负责人财务总监周忠祺先生及会计机构负责
人财务部经理沈建章先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
安永大华会计师事务所对公司半年度财务报告出具了审阅报告。
目 录
一、公司基本情况
二、主要财务数据和指标
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、公司基本情况
(一)法定中、英文名称及缩写
法定中文名称：上海市第一百货商店股份有限公司
中文名称缩写：第一百货
英文名称：SHANGHAI№1 DEPARTMENT STORE CO., LTD
英文名称缩写：№1 SDS
(二)股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：第一百货
股票代码：600631
(三)注册地址：上海市浦东南路1111号
公司办公地址：上海市南京东路800号新一百大厦18楼
邮政编码：200001
电子信箱：no.1sds@163.com
(四)法定代表人：王迪荪先生
(五)董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于 人 朱 俊
联系地址 上海市南京东路800号新一百大厦18楼
电话 021-63225020 021-33040314
传真 021-63517447
电子信箱 no.1_yuren@163.com no.1_zhujun@163.com
(六)选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司半年度报告的互联网址：www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司总经理办公室
(七)其他有关资料
首次注册登记日期：1992年6月
变更注册登记日期和地点：2002年7月，上海
企业法人营业执照注册号：3100001000666
税务登记号码：国税沪字310044132203694
公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所
会计师事务所的办公地址：上海市昆山路146号
二、主要财务数据和指标
表一： 金额单位：元
财务指标 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 312,598,413.00 372,321,321.82
流动负债 1,685,506,038.83 1,825,363,031.31
总资产 3,603,182,444.49 3,673,113,720.33
每股净资产 3.05 2.96
调整后的每股净资产 2.75 2.62
股东权益（不包括少数股东权益） 1,775,187,468.16 1,723,435,362.15
财务指标 增减比例%
流动资产 -16.04
流动负债 -7.66
总资产 -1.90
每股净资产 3.04
调整后的每股净资产 4.96
股东权益（不包括少数股东权益） 3.00
财务指标 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 51,752,106.01 34,732,200.84
扣除非经常性损益后的净利润 51,865,489.22 42,019,229.37
全面摊薄每股收益 0.089 0.060
经营活动产生的现金流量净额 101,668,047.89 100,465,006.74
全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 2.02
财务指标 增减比例%
净利润 49.00
扣除非经常性损益后的净利润 23.43
全面摊薄每股收益 48.33
经营活动产生的现金流量净额 1.20
全面摊薄净资产收益率(%) 0.90
表二：
项 目 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.66 17.92 0.538 0.538
营业利润 5.22 5.29 0.159 0.159
净利润 2.92 2.96 0.089 0.089
扣除非经常性损益
2.92 —— 0.089 0.089
的净利润
表三： 单位：元
非经常性损益项目 金 额
长期股权投资处置损益： 248,579.10
固定资产处置损失： -97,487.44
其他营业外收支净额： -441,959.43
补贴收入： 166,492.39
所得税影响： -81,235.38
少数股东权益影响： 70,243.21
合计 -113,383.21
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内无股本结构变动情况。
(二)报告期末公司股东总数为98080户。
(三)报告期末公司主要股东持股情况
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期末 占总股本 质押过冻结
名
持股数(股) (%)
次
1 上海一百(集团)有限公司 263,348,935 45.18 不详
2 上海复星产业投资有限公司 11,132,772 1.91 不详
3 申银万国证券股份有限公司 10,268,880 1.76 不详
4 松江粮油购销总公司 7,407,069 1.27 不详
5 福建华兴信托投资公司 6,039,651 1.04 不详
6 浙江省经济建设投资公司 4,804,743 0.82 不详
7 海通证券股份有限公司 3,214,112 0.55 不详
8 福建华闽实业有限公司 2,970,000 0.51 不详
9 上海友谊(集团)有限公司 2,387,552 0.41 不详
10 交通银行上海市分行 2,114,112 0.36 不详
11 上海国际信托投资有限公司 2,114,112 0.36 不详
股东名称（全称） 股份类别 股东性质
名
次
1 上海一百(集团)有限公司 非流通 国家股
2 上海复星产业投资有限公司 非流通 社会法人股
3 申银万国证券股份有限公司 非流通 社会法人股
4 松江粮油购销总公司 非流通 社会法人股
5 福建华兴信托投资公司 非流通 社会法人股
6 浙江省经济建设投资公司 非流通 社会法人股
7 海通证券股份有限公司 注3 注3
8 福建华闽实业有限公司 非流通 社会法人股
9 上海友谊(集团)有限公司 非流通 社会法人股
10 交通银行上海市分行 非流通 社会法人股
11 上海国际信托投资有限公司 非流通 社会法人股
前十大流通股股东持股情况
名次 股东名称（全称） 期末持有数量 种类（A、B、H股或其他）
（股）
1 海通证券股份有限公司 1,100,000 A股
2 博时裕富证券投资基金 1,074,083 A股
3 兴业证券投资基金 1,040,000 A股
4 A
杨建中 800,013 股
5 A
香海会展 641,288 股
6 A
双龙高科 597,294 股
7 A
兴和证券投资基金 536,529 股
8 南京证券 490,000 A股
9 邹佩松 460,000 A股
10 科翔证券投资基金 441,492 A股
上述股东关联关系或 (1)因上海一百（集团）有限公司已与华联（集团）有
限公司、上海友谊(集团)
一致行动的说明： 有限公司及上海物资（集团）总公司资产划转
给上海百联（集团）有限公司，
公司第一大股东与第九大股东之间存在关联关系；
(2)未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。
战略投资者或一般法人 股东名称 约定持股期限
参与配售新股约定持股
—— ——
期限的说明
注：1、公司上一报告期中原来的第六、第七大股东上海市妇女用品商店和上海华
联商厦股份有限公司已分别将所持本公司非流通法人股协议转让给上海复星产业投资有
限公司。转让数量分别为4581643股和4443412股，转让价格为3.00元。上述法人股权过
户手续已于2004年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、上海富士德服饰有限公司将其所持本公司非流通法人股协议转让给上海复星产
业投资有限公司。转让数量为2107717股，转让价格为3.00元。上述法人股权过户手续
已于2004年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
3、第七大股东海通证券股份有限公司持有的3,214,112股中，包括社会法人股2,1
14,112股和流通股1,100,000股。
4、根据国务院国有资产管理委员会国资产权函[2004] 556号文件：同意将公司原
国家股股东上海一百（集团）有限公司所持国家股263,348,935股（占公司总股本45.1
8%），法人股股东上海友谊（集团）有限公司所持社会法人股2,387,552股（占公司总
股本0.41%）、上海一百（集团）有限公司所持社会法人股1,268,474股（占公司总股本
0.22%）及华联（集团）有限公司所持社会法人股679,479股（占公司总股本0.12%）全
部划转给百联（集团）有限公司，百联（集团）有限公司将向中国证监会报送收购报告
书草案，并申请豁免要约收购义务。
(四)公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为上海一百（集团）有限公司。
(五)公司实际控制人情况
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]556号文件，国资委同意将第
一百货的国家股持股单位由原来的上海一百（集团）有限公司变更为上海百联（集团）
有限公司。通过本次变更，上海百联（集团）有限公司共持有第一百货国家股2676844
40股，占本公司总股本的45.93%。2004年7月，上海百联（集团）有限公司已更名为百
联集团有限公司。
四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内，新聘任董事张新生先生、董事王宗南先生均未持有本公司股票，其
余董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
(二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、经公司2003年度股东大会审议通过，同意张恭慈先生、周忠祺先生因工作关系
原因辞去公司第四届董事会董事职务。
2、经公司第四届董事会第十六次会议提名及2003年度股东大会审议通过，选举张
新生先生、王宗南先生为公司第四届董事会董事。
五、管理层讨论与分析
(一)经营成果及财务状况简要分析
报告期内，公司面对企业改革重组的新形势，按照年初董事会提出的工作目标，抓
住消费市场日趋转暖，市场需求较去年明显回升的机遇，通过加大商品结构及布局的调
整力度，确保销售规模的稳定增长。在全体员工的共同努力下，报告期实现主营业务收
入14.69亿元，实现利润总额9030.65万元，净利润5175.21万元，分别较去年同期上升
12.29%、45.09%和49%。
(二)报告期内公司主要经营成果如下：
项 目 金额（元）
2004年1-6月 2003年1-6月
主营业务收入 1,468,809,912.98 1,308,107,856.97
主营业务利润 313,494,225.48 284,572,880.97
净利润 51,752,106.01 34,732,200.84
现金及现金等价物净增加额 -46,530,839.35 -105,434,035.69
项 目 增减比率
%
主营业务收入 12.29
主营业务利润 10.16
净利润 49.00
现金及现金等价物净增加额 -55.87
项目 2004年6月30日 2003年12月31日 增减比率%
总资产 3,603,182,444.49 3,673,113,720.33 -1.90
股东权益 1,775,187,468.16 1,723,435,362.15 3.00
其中：
(1)净利润同比增加，主要是第一八佰伴、第一百货商店西楼和东楼主营业务收入
较去年同期分别增长18.49%、10.13%和17.51%所致；
(2)现金及现金等价物净支出较去年同期减少主要是报告期工程款支付和银行借款
分别减少所致。
(三)报告期内公司主要经营情况：
1、公司经营范围：
公司主营业务范围：综合百货、广告、进出口贸易、商业咨询等。
2、报告期占主营业务收入10%以上的行业或产品情况：
行业、产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率%
商品销售 1,468,809,912.98 1,150,541,445.63 21.67
3、报告期公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变
化。
4、报告期公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。
企业名称 业务范围 本公司所占权益比率 净利润
上海第一八佰伴有限公司 百货 64% 49,027,468.45
企业名称 占本公司净利润比率
上海第一八佰伴有限公司 60.63%
(四)经营中的问题和困难
2004年上半年的市场消费需求较去年有明显上升趋势，一方面是由于受去年同期非
典疫情的影响造成整个市场消费低迷；另一方面，今年以来，随着国内经济进入新一轮
增长周期，内需也得以进一步扩大。特别是在消费政策、消费体制、消费环境的进一步
改善下，消费增长的潜力得到了明显的提升。但是，城市居民消费的内部结构正在发生
变化，实物型消费比重在减少，对娱乐文化、餐饮、通讯、旅游等的消费在不断增加。
整个消费层次和结构发生的变化，既带动了消费总体水平的提高，也使公司面临着进一
步调整经营结构、增加配套服务功能的压力。
报告期内，虽然公司正面临与华联商厦之间进行的吸收合并方案报批事宜，但是公
司的经营活动依然正常，保持着独立的运作模式。随着公司外部市场环境发生较大改善
，公司积极加大对商品结构、经营布局的调整力度，并通过营销活动的不断创新，诚信
服务的不断提升，从而使公司2004年上半年经营业绩保持了持续增长的态势，并取得了
较好的经营成果。上半年，公司积极落实既定经济指标进度，同时针对已投资的一百商
城、百联世茂购物中心等重点项目继续加大推进力度，定期抓好项目进程，取得预期效
果。
下半年，在合并协议所需生效条件全部满足后，公司将作为第一百货与华联商厦合
并后的存续公司，对企业进行有效整合，进一步挖掘公司的发展潜力，增强公司的盈利
能力，通过业绩的不断提升，为股东创造更多的价值回报。
到今年底，我国零售业将实行全面的对外开放，市场开放度的加大将会吸引更多的
外资企业进入商业零售市场，商业领域的集中化速度会进一步加快，市场竞争将更加激
烈。公司将积极采取应对措施，制定好整体的战略发展规划，使公司处于主动地位。
(五)报告期投资情况：
1、报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
2、报告期非募集资金投资项目
报告期内，经公司临时董事会通讯表决通过，公司与上海百联（集团）有限公司、
日本日绵株式会社共同投资成立上海一百日绵贸易有限公司。该公司总投资额4000万元
人民币，其中注册资金2400万元，本公司拟投资840万元，占总股本的35%，百联集团和
日绵公司所占股份分别为16%、49%。公司注册地址为上海浦东外高桥保税区，经营期限
20年，经营范围主要以经营汽车用品（包括轮胎）的零售和批发、汽车用品的进出口、
汽车内外装饰、汽车咨询、汽车维修及改善、保养服务为主。目前，一百日绵公司正在
积极组织相关人员开展选址、设计、采购和培训工作，力争在年内开出第一家集汽车装
饰、维修和服务于一体的汽车商店。
(六)计划完成情况：
公司2003年度报告中曾披露本年度主营业务收入及主营业务成本计划，截止2004年
6月30日，公司完成主营业务收入计划的54.40%,完成主营业务成本计划的54.79%。
六、重要事项
(一)报告期公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司准则》及其他有关
法律法规的要求，在已有基础上继续完善公司法人治理结构，规范公司运作。
1、制度建设方面：
报告期，公司按照中国证监会发布的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与
关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求以及其他有关规章制度，对《
公司章程》进行了修订，并已提交2003年度股东大会审议通过。
根据《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，公司制订了《投资者关系管
理制度》，且经公司四届十六次董事会和2003年度股东大会审议通过。
2、法人治理结构运行方面：
目前，公司第四届董事会聘有四名独立董事，已达到《上市公司治理准则》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司独立董事均能够按照有关规
定，恪尽职守，切实履行自己职责。
报告期内，公司各次董事会、监事会的召集、召开均按照《公司章程》、《董事会
议事规则》和《监事会议事规则》有效运作；公司全体董事、监事及高级管理人员均无
违法违规；董事履职认真、勤勉、负责，监事依法对公司生产经营、财务、董事及高级
管理人员进行有效监督。公司的重大投资和关联交易事项均按照各有关法律法规和规定
进行，无违法违规和损害公司及股东利益的情况。公司在“人员、资产、财务、机构、
业务”五方面保持独立。
根据中国证监会发布的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司对外借款担保总额为40943.62万元，占
公司报告期末净资产的23.06%。
(二)报告期公司实施利润分配方案情况
由公司四届十六次董事会会议提出并经2003年度股东大会审议批准，公司决定200
3年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(三)公司2004年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
(四)公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
(五)报告期内公司发生的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况。
1、2004年4月7日，本公司与上海华联商厦股份有限公司（以下简称“华 联商厦”
）签署《合并协议》，约定根据《公司法》的规定，本公司以吸收合并方式合并华联商
厦。根据《公司法》、本公司《公司章程》、华联商厦《公司章程》及《合并协议》的
规定，本次合并须取得包括本公司股东大会和华联商厦股东大会以及上海市人民政府、
国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会的核准。
截止2004年6月30日，本次合并已经取得的批文包括：
(1) 2004年5月10日，本公司和华联商厦2003年度股东大会分别审议通 过《关于上
海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并 的议案》；
(2) 2004年5月28日，上海市人民政府以沪府[2004]26号文同意第一百货吸收合并
华联商厦。
2004年8月8日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]743号文同意第
一百货吸收合并华联商厦。根据《合并协议》，本次合并最后生效还须报请待批的部门
和批文为：中国证监会核准本次以吸收合并的方式进行的合并。
由于公司目前尚处于合并方案报批阶段，有关《第一百货董事会及华联商厦董事会
关于第一百货吸收合并华联商厦预案说明书》中涉及的现金选择权方案和按一定折股比
例换股的股权交割手续，尚待方案批准生效后方可实施。公司将及时对相关操作程序予
以公告，敬请投资者参阅本公司按中国证监会规定所指定的信息披露报纸，包括《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
报告期内，公司与上海一百（集团）有限公司、上海百联（集团）有限公司在人员
、资产、财务、机构和业务方面保持独立。由于合并尚未完成，所以本次披露的仍为第
一百货半年度财务报告（安永大华会计师事务所已出具审阅报告）。考虑到合并双方所
有股东的利益，公司2003年度和2004年上半年度均不进行利润分配和资本公积金转增股
本。
2、公司为支持“一百商城”项目开发投资2.5亿元人民币收购的黄浦区108号地块
（中块），土地占地面积3227平方米。截止报告期末，公司已经累计支付投资款2亿元
人民币。根据公司与委托方黄浦区国有资产总公司的协议，由委托方组织108地块(中块
)相关房产动迁工作。目前，公司已经取得上述地块中的申花大楼和大上海电影院的房
地产权证。公司将在全部完成上述地块产权交割手续后及时予以公告。
3、报告期内，公司与上海世茂国际广场有限责任公司签订协议，租赁上海一百世
茂国际广场（现更名为上海百联世茂国际广场），租赁期20年。截止报告期末，公司已
接收百联世茂国际广场第一期物业23300平方米。公司已相继完成施工队伍、工程监理
、施工监理单位的招标工作，以及该项目一期的室内装潢概念设计和装修工程所需的报
批、项建、报建、消防和卫生防疫等手续。有关百联世茂国际广场一期的招商工作也已
取得阶段性进展。
(六)报告期内重大关联交易。
1、报告期内，公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
2、报告期公司资产、股权转让发生的关联交易情况：
报告期内，公司将所持华联超市股份有限公司的617,100股社会法人股全部协议转
让给上海百联（集团）有限公司，转让价格为每股2.221元。上述社会法人股权过户手
续已于2004年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
3、报告期，公司与第一百货沪西商厦签订协议，租赁沪西商厦六楼商场经营家电
，租期为2004年5月1日至2005年4月30日，年租费为170万元。
4、报告期公司与关联方债权、债务往来、担保情况： (单位：
万元)
企业名称 2004年6月30日 形成原因
债权 债务 担保
840.34
东方莱索托有限公司 进出口
上海一百旅游新干线有限公司 205.40 0.47 借款
上海一百国际贸易有限公司 500.53 借款
洪都拉斯湛佑服装公司 10.66 资金周转
上海一百永达汽车销售公司 76.44 250.00 资金周转
第一太平物业管理公司 5.42 1.44 资金周转
上海中百大酒店 113.34 资金周转
第一百货多盛贸易公司 65.11 资金周转
第一百货深圳贸易有限公司 85.00 资金周转
第一百货资源开发公司 55.22 资金周转
上海第一八佰伴有限公司 40693.62 担保
企业名称 对公司
影响
东方莱索托有限公司 无
上海一百旅游新干线有限公司 无
上海一百国际贸易有限公司 无
洪都拉斯湛佑服装公司 无
上海一百永达汽车销售公司 无
第一太平物业管理公司 无
上海中百大酒店 无
第一百货多盛贸易公司 无
第一百货深圳贸易有限公司 无
第一百货资源开发公司 无
上海第一八佰伴有限公司 无
(七)重大合同及其履行情况
1.公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司
资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同：
被担保贷款人名称 担保金额(万元) 担保开始日 担保到期日
上海第一八佰伴有限公司 USD300 2003.08.01 2004.07.25
上海第一八佰伴有限公司 USD400 1994.12.28 2004.12.28
上海第一八佰伴有限公司 RMB6000 2003.11.28 2004.11.28
上海第一八佰伴有限公司 RMB28900 2003.07.14 2005.05.27
上海一百永达汽车销售公司 RMB250 2003.07.18 2004.07.16
3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
(八)独立董事对于公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况的专项说明 及独
立意见：
作为上海市第一百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）和《上海证券交易所关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》
的有关规定，在对有关情况进行了调查了解，并听取了公司董事会、监事会和经理层有
关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文有关
规定情况作如下专项说明和独立意见：
1、专项说明
(1)公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的
规定。
(2)公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及任何非关联法人单 位或个
人提供担保；公司对外提供担保的企业主要是上海第一八佰伴有限公司。 去年，该公
司通过增资扩股，增加盈利，有效降低了财务风险，取得了较好的经 营成果。截止报
告期末，第一八佰伴的资产负债率已降低至68.30%。对本公司 持股50%以下的其他关联
方的担保事项也已经得到妥善解决。
(3)公司已经按照证监发[2003]56号文的规定对《公司章程》进行了修订， 规定了
对外担保的审批程序等，并经公司2003年度股东大会审议批准。
(4)我们已在《上海市第一百货商店股份有限公司2003年度报告》中，对 上市公司
累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定的情况进行 了专项说明，并
发表独立意见。
(5)公司已按照上交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履 行了
对外担保事项的信息披露义务。
2、独立意见
(1)公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务
活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期
间费用的情形，也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形；
(2)公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
③委托关联方进行投资活动；
④为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代关联方偿还债务。
(3)公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。
(4)截止报告期末，公司对外提供的担保总额为40943.62万元，占其净资产的23.0
6%，担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(九)报告期内公司或持有5%以上(含5%)的股东没有发生以前期间发生但持续到报告
期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
(十)报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评及被上交所公开谴责。
(十一)报告期内，公司没有发生且未曾在临时报告中披露过的其他重要事项。
(十二)其他重要事项信息索引
1、2004年4月7日，公司因召开董事会讨论有关公司合并事宜,并将进行重要信息披
露，故公告停牌一天。有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报
》上。
2、2004年4月8日，公司披露四届十六次董事会会议决议公告暨召开2003年度股东
大会的通知。有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。会
议逐项审议并经有效表决通过以下事项：
(1)《公司2003年度报告及其摘要》；
(2)《公司2003年度董事会工作报告》；
(3)《公司2003年度总经理业务报告》；
(4)《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
(5)《公司2003年度利润分配方案》；
(6)《投资者关系管理制度》；
(7)《关于核销存货等三项准备的提案》；
(8)《关于第一百货租赁经营上海世茂国际广场的议案》；
(9)《关于上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的
议案》；
(10)《第一百货董事会与华联商厦董事会关于第一百货吸收合并华联商厦的预案说
明书》；
(11)《关于授权董事会全权办理本次合并事宜的议案》；
(12)《关于存续公司更名为上海百联(集团)股份有限公司的议案》；
(13)《合并后存续公司章程修改议案》；
(14)《关于更换公司董事的议案》。
(15)《关于召开2003年度股东大会的议案》。
3、2004年4月8日，公司披露四届十六次监事会会议决议公告，有关内容刊登在《
上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。会议逐项审议并经有效表决通过以
下事项：
(1)《公司2003年度报告及其摘要》；
(2)《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
(4)《公司2003年度利润分配方案》；
(5)《投资者关系管理制度》；
(6)《关于核销存货等三项准备的议案》；
(7)《关于第一百货租赁经营上海世茂国际广场的议案》；
(8)《关于上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的
议案》；
(9)《第一百货董事会及华联商厦董事会关于第一百货吸收合并华联商厦预案说明
书》；
(10)《关于授权董事会全权办理本次合并事宜的议案》；
(11)《关于存续公司更名为上海百联(集团)股份有限公司的议案》；
(12)《关于存续公司章程修改议案》；
4、2004年4月8日，公司披露关于以吸收合并方式合并上海华联商厦股份有限公司
的提示性公告。有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
合并内容主要包括：
(1)根据《公司法》的规定,第一百货以吸收合并方式合并华联商厦。合并完成后以
第一百货为存续公司,华联商厦注销独立法人地位；
(2)本次合并区别非流通股和流通股设定两个折股比例,非流通股折股比例为1：1.
273,流通股折股比例为1：1.114；
(3)在董事会决议公告日(2004年4月8日)至中国证监会核准本次合并换股完成日期
间,第一百货和华联商厦挂牌交易的股票进行停牌处理；
(4)为保护中小股东利益,本次合并设定了现金选择权方案。其中：流通股现金选择
权价格为每股7.62元，非流通股现金选择权价格为每股2.957元。
(5)合并完成后,第一百货流通股及华联商厦原流通股股东因换股持有的第一百货流
通股份于合并后存续公司刊登股份变动公告之后可在上海证券交易所上市流通。
(6)根据《合并协议》约定,合并双方在合并完成日之前不再对结余的未分配利润进
行分配,合并完成日的未分配利润由双方全体股东共享。
(7)合并预案自年度股东大会通过决议之日起生效,有效期为12个月。根据《合并协
议》,本次合并生效需要满足以下条件：
①第一百货及华联商厦股东大会会议以特别决议批准本次以吸收合并的方式进行的
合并。
②上海市人民政府批准本次以吸收合并的方式进行的合并。
③国资委批准本次以吸收合并的方式进行的合并。
④中国证监会核准本次以吸收合并的方式进行的合并。
5、2004年4月20日，公司披露关于现金选择权申请提示性公告。有关内容刊登在《
上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
6、2004年4月20日，公司披露关于《第一百货董事会与华联商厦董事会关于第一百
货吸收合并华联商厦预案说明书》的说明公告。有关内容刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》及《证券时报》上。
7、2004年4月24日，公司披露关于催告公司股东参加2003年度股东大会的公告，有
关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
8、2004年4月24日，公司披露2003年度报告中关于关联方资金往来和对外担保事项
的补充公告。有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
9、2004年4月27日，公司披露关于与上海华联商厦股份有限公司合并事宜之现金选
择权申请提示性公告，有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报
》上。
10、2004年4月28日，公司披露2003年度股东大会会址公告，有关内容刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
11、2004年5月11日，公司披露2003年度股东大会决议公告，有关内容刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。会议逐项审议并经有效表决通过以下
事项：
①公司2003年度董事会工作报告；
②公司2003年度监事会工作报告；
③公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
④公司2003年度利润分配方案；
⑤第一百货与华联商厦进行合并的议案；
⑥公司授权董事会全权办理本次合并事宜的议案；
⑦存续公司更名为上海百联(集团)股份有限公司的议案；
⑧合并后存续公司章程修改议案；
⑨关于更换公司董事的议案。
12、2004年5月11日，公司披露关于2003年度股东大会批准合并的提示性公告，有
关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
13、2004年5月11日，公司披露关于与上海华联商厦股份有限公司合并的第一次债
权人公告，有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
14、2004年5月11日，公司披露第一百货现金选择权申请结果公告，根据中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司的统计结果,申请现金选择权非流通股(申请代码：6
006319101)股份数为18664677股；流通股(申请代码：6006319001)股份数为69755股。
有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
15、2004年5月14日，公司披露关于与上海华联商厦股份有限公司合并的第二次债
权人公告，有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
16、2004年5月17日，公司披露关于与上海华联商厦股份有限公司合并的第三次债
权人公告，有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
17、2004年5月22日，公司披露关联交易公告，公司与上海百联(集团)有限公司(以
下简称“百联集团”)、日本日绵株式会社(以下简称“日绵公司”)于2004年5月21日就
有关共同投资组建上海一百日绵贸易有限公司(以下简称“一百日绵”)事宜达成协议。
有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
18、2004年6月4日，公司披露关于吸收合并获得上海市人民政府批准的提示性公告
，有关内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
以上信息同时刊登在上海证券交易所网站www.sse.con.cn上。
七、财务报告
(一)审阅报告（附后）
(二)会计报表（附后）
(三)会计报表附注（附后）
审阅报告
安永大华业字（2004）第952号
上海市第一百货商店股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审阅了贵公司2004年6月30日资产负债表和合并资产负债表、2004
年1－6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2004年1－6月现金流量表和
合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审
阅意见。
我们的审阅是根据《独立审计实务公告第10号—会计报表审阅》进行的。《独立审
计实务公告第10号—会计报表审阅》要求我们制定审阅计划和实施审阅程序，对会计报
表是否存在重大错报获取中等程度的保证。在审阅过程中，我们主要是对财务数据实施
查询和分析性程序。我们所实施的会计报表审阅并非审计，与审计相比保证程度较低。
我们并未根据《中国注册会计师独立审计准则》的要求实施审计，因此不对上述会计报
表发表审计意见。
在审阅中，我们没有发现上述会计报表在所有重大方面有违反《企业会计准则》、
《企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规规定的情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
徐逸星
袁勇敏
中国上海昆山路146号 2004年8月20日
一、本公司的基本情况
1.本公司的历史沿革
上海市第一百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年4月经上海
市人民政府批准改制成立的大型综合性商业股份制企业。公司所发行的A股于1993年2月
19日在上海证券交易所上市交易。公司原注册资本为464,025,481.00元，业经大华会计
师事务所验证并出具华业字（97）第1115号验资报告；1999年经配股增资65,833,887.
00元，业经大华会计师事务所有限公司出具华业字（99）第672号验资报告验证，变更
后公司注册资本为529,859,368.00元；公司于2001年7月以资本公积转增股本52,988,5
71股，转增后股份总数为582,847,939股，其中境内上市人民币普通股（A股）188,313
,380股。
现公司注册资本为582,847,939.00元，2002年7月12日由上海市工商行政管理局换
发法人营业执照，注册号3100001000666。现公司法定代表人为王迪荪。
2.本公司所属行业性质和业务范围
本公司所属行业为大型商业综合性企业。
经营范围：
主营：百货、五金交电、针纺织品、音像制品、钟表眼镜、文化用品、工艺品、家
俱装潢、仪器仪表、计量衡器、食品、广告（按广告许可证）、金饰品、油漆颜料、汽
配件、劳防用品、通讯设备、汽车及汽车修理。
兼营：餐饮、旅馆、科技、服装生产、房产、广告装潢、进出口贸易。
3.主要产品或提供的劳务
商品零售、批发、餐饮、广告装潢、进出口贸易。
二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1.会计准则和会计制度：本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会
计制度》及其补充规定。
2.会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3.记帐本位币：人民币。
4.记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5.外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(
中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币
余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定
资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生
的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
6.现金等价物的确定标准：
母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
本公司本报告期内无现金等价物。
7.应收款项坏帐损失核算方法：
（1）坏帐的确认标准：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
（2）坏帐损失核算方法：坏账损失采用备抵法核算。
坏帐准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收账款和
其他应收款。坏帐准备的计提方法为：
本公司对应收帐款和其他应收款的坏帐准备计提采用个别认定的方法，即根据债务
人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详
细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏帐准备计提比例。
8.待摊费用摊销方法：
待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式
财产保险费 1年 按受益期限平均摊销
房租 1年 按受益期限平均摊销
计算机系统维护费 1年 按受益期限平均摊销
9.存货核算方法：
（1）本公司存货的分类
存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出
售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料
等。本公司存货分类为：库存商品、原材料、低值易耗品、其他。
（2）取得存货入帐价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记帐。
（3）发出存货的计价方法
本公司库存商品计价采用售价金额核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的
进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按五五摊销法摊销；包装物领用时按一次摊销法摊销。
（5）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈
旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的
成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存
货类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及
销售所必需的估计费用后的价值确定。
10.长期投资的核算方法
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权
投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本
法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采
用权益法核算。
（2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其
取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差
额，并按投资期限44年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权
益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期
股权投资差额，并按投资期限或规定年限平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年
或其以后年度发生的，则计入资本公积。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支
付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债
券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权
责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。
（4）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对
被投资企业由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低
于长期投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值
准备，计入当年度损益。
11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
（1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商
品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体
标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产
、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的
，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设
备和固定资产装修。
（3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确
定的价值入帐。
每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、
损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备
，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
（4）固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年
限扣除残值（原值的3-5％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 40-50年 2.375-2.425％
通用设备 10-15年 9.5-9.7％
专用设备 5-15年 19-19.4％
运输设备 8-10年 9.5-12.125％
其他设备 5年 19-19.4％
其他 9年 11.1％
对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计
使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，
考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可
使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢
复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折
旧额。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本
确认为固定资产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建
工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产
计提。
13.借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发
生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计
入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定
可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之
前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的
金额较小，于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和
资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发
生的利息和折价或溢价的摊销金额。
14.无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。
（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定
的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，
法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10年)。各项无形资产的摊销年限如下
表所示：
无形资产类别 摊销年限
土地使用权 40年、50年
房屋使用权 10年
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末报告期终了，检查各
项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的
，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
15.长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按照各项目受益期平均摊销。
16.债务重组中取得非现金资产的计价方法
各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权
的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金
资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的
入账价值。
17.非货币性交易中换入资产的计价方法
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，
加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价
值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的
比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产
的入账价值。
18.收入确认方法
（1）销售商品：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不
再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关
的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得
收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合
同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生
的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的
使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同
时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
19.所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
20.中期报告中收入与费用的确认和计量原则：
根据《企业会计准则—中期财务报告》的规定，本公司在编制中期财务报告时，收
入、费用、收益和损失的计量均以年初至本中期末为基础。对于季节性、周期性或偶然
性取得的收入，以及不均匀发生的费用，除了在会计年度末允许预计或递延的以外，均
在发生时予以确认和计量，不作预提或待摊处理。
21.合并会计报表编制方法
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关
于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96) 2号《关于合并报表合并范
围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表
以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和
资金往来均相互抵消。
三、税项
本公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 33%* 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额
后的差额
营业税 5% 应税营业额
消费税 5％ 应税销售额(或销售数量)
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
本公司适用的费种与费率：
费种 费率 计费基数
教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
河道工程维检费 1％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
*根据中华人民共和国国务院国函（1992）45号《国务院关于在浦东新区兴办中日
合资商业零售企业有关问题的批复》，合并范围内子公司上海第一八佰伴有限公司从获
利年度起五年内减按15％的税率征收所得税，本年为其第一个获利年度。
四、控股子公司及合营企业
1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围
：
被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司实际
投资额
上海市第一百货商店股份有限 2,000万 百货 2,000万
公司淮海店
上海中百大酒店 941万 餐饮 941万
上海第一百货纺织品公司 500万 纺织品 500万
上海第一百货置地有限公司 1,000万 房地产 1,000万
上海市第一百货资源开发公司 200万 劳务 200万
上海市第一百货商店股份有限 600万 商品批发 600万
公司深圳贸易公司
上海第一百货松江店有限公司 500万 百货 500万
上海一百集团交家电有限公司 2,000万 商品批发零售 1,900万
上海康姆司商用计算机有限公 USD150万 计算机 USD105万
司
上海第一八佰伴有限公司 USD7500万 百货 USD4800万
上海一百新干线旅游有限公司 100万 旅游服务 80万
上海一百国际贸易有限公司 500万 进出口业务 490万
上海一百商城有限公司 480万 百货 432万
被投资单位全称 本公司所占 是否 不合并
权益比例(%) 合并 原因
上海市第一百货商店股份有限 100% 是
公司淮海店
上海中百大酒店 100% 是
上海第一百货纺织品公司 100% 是
上海第一百货置地有限公司 *1 100% 是
上海市第一百货资源开发公司 *1 100% 是
上海市第一百货商店股份有限 100% 是
公司深圳贸易公司
上海第一百货松江店有限公司 *1 100% 是
上海一百集团交家电有限公司 95% 是
上海康姆司商用计算机有限公 70% 是
司
上海第一八佰伴有限公司 64% 是
上海一百新干线旅游有限公司 80% 否 *2
上海一百国际贸易有限公司 *1 98％ 否 *2
上海一百商城有限公司 90% 是
*1.本公司所占权益比例为直接持股加间接持股比例之和；
*2.根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定
，未合并公司的资产标准，销售收入标准和利润标准均未超过合并报表相关指标的10%
，故未予合并；
*3.与上年相比，合并范围减少了上海多盛贸易有限公司，因为该公司根据其股东
会决议进入清算程序，所以报告期末的合并报表范围未包括该公司。2004年6月30日该
公司的总资产为645,951.47元，净资产为-221,481.65元。
五、合并财务报表主要项目附注
1.货币资金
项 目 2004-06-30
原币 汇率 人民币
现 金 21,804,795.96
银行存款-美元 919.04 8.2766 7,606.53
银行存款-人民币 125,568,908.89
其他货币资金-人民币
合 计 147,381,311.38
项 目 2003-12-31
原币 汇率 人民币
现 金 3,246,555.98
银行存款-美元 308.17 8.2767 2,550.63
银行存款-人民币 190,663,044.12
其他货币资金-人民币
合 计 193,912,150.73
2.应收帐款
2004-06-30
帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 4,378,507.58 13.89% 0.00
1－2年 2,125,704.68 6.75% 822,840.47
2－3年 2,840,362.33 9.01% 1,585,037.19
3年以上 22,169,351.29 70.35% 22,169,205.96
合计 31,513,925.88 100.00% 24,577,083.62
2003-12-31
帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 8,347,566.31 23.63% 0.00
1－2年 3,039,695.09 8.60% 1,585,037.19
2－3年 35,930.04 0.10% 23,687.30
3年以上 23,903,557.03 67.67% 20,968,359.13
合计 35,326,748.47 100.00% 22,577,083.62
本项目年末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为17,893,803.25元，占应收帐款
总额的比例为56.78%。
3.其他应收款
2004-06-30
帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 29,366,746.52 50.48% 0.00
1－2年 3,563,890.93 6.13% 0.00
2-3年 3,475,407.16 5.97% 0.00
3年以上 21,764,572.23 37.42% 10,797,192.88
合计 58,170,616.84 100.00% 10,797,192.88
2003-12-31
帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 28,720,865.65 42.50% 0.00
1－2年 3,875,401.16 5.73% 0.00
2-3年 790,892.49 1.17% 0.00
3年以上 34,192,513.44 50.60% 14,019,208.34
合计 67,579,672.74 100.00% 14,019,208.34
本项目年末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款年末数中金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 性质或内容
一百国际贸易 5,005,272.10 借款
供电局 4,618,808.62 预付款
上海印染针织厂 3,500,000.00 往来款
上海世贸国际广场有限责任公司 3,000,000.00 租赁定金
胡启泰 2,437,602.51 往来款
债务人名称 欠款时间（帐龄）
一百国际贸易 1年以内
供电局 1年以内
上海印染针织厂 3年以上
上海世贸国际广场有限责任公司 1－2年
胡启泰 3年以上
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为18,516,683.23元，占其他应收
款总额的比例为31.83%。
根据本公司董事会决议，本年度内核销其他应收款并同时结转其坏账准备3,222,0
15.46元。
4.预付货款
2004-06-30
帐龄 金额 占总额比例
1年以内 8,648,491.45 100.00%
1－2年 0.00 0.00%
2－3年 0.00 0.00%
3年以上 0.00 0.00%
合计 8,648,491.45 100.00%
2003-12-31
帐龄 金额 占总额比例
1年以内 13,442,906.30 99.65%
1－2年 26,169.73 0.19%
2－3年 0.00 0.00%
3年以上 20,808.39 0.16%
合计 13,489,884.42 100.00%
本项目年末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
5.存货
存货
类 别 2004-06-30 2003-12-31
原材料 1,677,214.42 1,816,656.30
低值易耗品 8,845,815.36 9,248,866.05
库存商品 118,412,190.63 115,056,447.31
其 他 1,152.41 250.91
合 计 128,936,372.82 126,122,220.57
跌价准备
类 别 2003-12-31 本期计提 因资产价值 其他原因
回升转回数 转出数*
原材料
低值易耗品 2,737,760.10
库存商品 24,870,199.22 400,104.37 370,338.10 701,826.32
其 他
合 计 27,607,959.32 400,104.37 370,338.10 701,826.32
跌价准备
类 别 2004-06-30
原材料 0.00
低值易耗品 2,737,760.10
库存商品 24,198,139.17
其 他 0.00
合 计 26,935,899.27
*：存货跌价准备的其他原因转出数系因合并范围减少而减少。
本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有外购等。
上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。
6.待摊费用
费用类别 2004-06-30 2003-12-31 年末余额结存原因
财产保险费 20,572.40 受益期未结束
计算机维护费 143,000.00 受益期未结束
其他 94,298.00 94,896.17 受益期未结束
合计 257,870.40 94,896.17
7.长期投资
(1)明细项目如下
金额
项目
2003-12-31 本年增加 本期减少
一、长期股权投资（权益法） 94,975,828.59 800,000.00 4,644,972.46
其中：对子公司投资 52,038,099.78 800,000.00 2,544,372.46
对合营企业投资
对联营企业投资 42,937,728.81 2,100,600.00
二、长期股权投资（成本法） 267,228,050.79 0.00 1,122,000.00
其中：股票投资 66,323,867.10 1,122,000.00
其他长期股权投资 200,904,183.69
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 362,203,879.38 800,000.00 5,766,972.46
金额
项目
2004-06-30
一、长期股权投资（权益法） 91,130,856.13
其中：对子公司投资 50,293,727.32
对合营企业投资 0.00
对联营企业投资 40,837,128.81
二、长期股权投资（成本法） 266,106,050.79
其中：股票投资 65,201,867.10
其他长期股权投资 200,904,183.69
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 357,236,906.92
减值准备
项目 本年增
2003-12-31
加
一、长期股权投资（权益法） 5,127,810.49 0.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 5,127,810.49
二、长期股权投资（成本法） 5,317,475.46 0.00
其中：股票投资 1,748,995.60
其他长期股权投资 3,568,479.86
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 10,445,285.95 0.00
减值准备
本年减少
项目 因资产价
值回升转 其他原因转出数 合计
回数
一、长期股权投资（权益法） 0.00 2,100,600.00 2,100,600.00
其中：对子公司投资 0.00
对合营企业投资 0.00
对联营企业投资 2,100,600.00 2,100,600.00
二、长期股权投资（成本法） 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00
其他长期股权投资 0.00
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 0.00 2,100,600.00 2,100,600.00
减值准备
项目 2004-06-30
一、长期股权投资（权益法） 3,027,210.49
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 3,027,210.49
二、长期股权投资（成本法） 5,317,475.46
其中：股票投资 1,748,995.60
其他长期股权投资 3,568,479.86
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 8,344,685.95
(2)长期股权投资（权益法）
长期股权投资（权益法）：
占被投资
被投资 与母
公司注册资本
公司名称 公司关系
的比例
一百旅游（新干线） 子公司 80.00%
一百国际贸易有限公司 子公司 98.00%
上海多盛贸易有限公司 子公司 80.00%
上海富士德服饰有限公司联营企业 49.20%
永达汽车 联营企业 40.00%
北京视美乐 联营企业 20.00%
康姆司科技 联营企业 39.00%
镇江金星塑料 联营企业 40.00%
一百(集团)连锁 联营企业 25.00%
洪都拉斯 联营企业 24.50%
上海国大药房连锁有限公
联营企业 35.00%
司
第一太平物业管理有限公
联营企业 49.00%
司
沪泰服饰有限公司 联营企业 35.00%
上海东浩工艺品股份公司联营企业 20.00%
哈尔滨上一百商业管理有
联营企业 20.00%
限公司
合计
投资成本
被投资
公司名称 2003-12-31 累计增减额
一百旅游（新干线） 800,000.00 0.00
一百国际贸易有限公司 5,000,000.00 -500,000.00
上海多盛贸易有限公司 800,000.00
上海富士德服饰有限公司联营企业 3,287,077.60 0.00
永达汽车 2,000,000.00 0.00
北京视美乐 100,000.00 0.00
康姆司科技 2,550,000.00 0.00
镇江金星塑料 2,100,600.00 -2,100,600.00
一百(集团)连锁 5,000,000.00 0.00
洪都拉斯 3,027,210.49 0.00
上海国大药房连锁有限公
10,500,000.00 0.00
司
第一太平物业管理有限公
245,000.00 0.00
司
沪泰服饰有限公司 3,476,550.00 0.00
上海东浩工艺品股份公司联营企业 15,000,000.00 0.00
哈尔滨上一百商业管理有
400,000.00 0.00
限公司
合计 53,486,438.09 -1,800,600.00
损益调整额
被投资
分得现金
公司名称 本期增减额 累计增减额
红利额
一百旅游（新干线） 0.00 0.00 -95,458.47
一百国际贸易有限公司 0.00 0.00 560,564.27
上海多盛贸易有限公司 -870,705.95 -870,705.95
上海富士德服饰有限公司联营企业 0.00 0.00 -944,075.91
永达汽车 0.00 0.00 356,966.01
北京视美乐 0.00 0.00 -97,627.33
康姆司科技 0.00 0.00 -1,775,057.11
镇江金星塑料 0.00 0.00 0.00
一百(集团)连锁 0.00 0.00 -5,000,000.00
洪都拉斯 0.00 0.00 0.00
上海国大药房连锁有限公
0.00 0.00 217,515.05
司
第一太平物业管理有限公
0.00 0.00 399,969.34
司
沪泰服饰有限公司 0.00 0.00 -604,940.81
上海东浩工艺品股份公司联营企业 0.00 0.00 2,785,122.98
哈尔滨上一百商业管理有
0.00 0.00 -90,088.48
限公司
合计 -870,705.95 0.00 -5,157,816.41
投资准备
被投资 期末余额
本期 累计
公司名称
增减额 增减额
一百旅游（新干线） 0.00 0.00 704,541.53
一百国际贸易有限公司 0.00 0.00 5,060,564.27
上海多盛贸易有限公司 -70,705.95
上海富士德服饰有限公司联营企业 0.00 3,506.98 2,346,508.67
永达汽车 0.00 0.00 2,356,966.01
北京视美乐 0.00 0.00 2,372.67
康姆司科技 0.00 0.00 774,942.89
镇江金星塑料 0.00 0.00 0.00
一百(集团)连锁 0.00 0.00 0.00
洪都拉斯 0.00 0.00 3,027,210.49
上海国大药房连锁有限公
0.00 0.00 10,717,515.05
司
第一太平物业管理有限公
0.00 0.00 644,969.34
司
沪泰服饰有限公司 0.00 0.00 2,871,609.19
上海东浩工艺品股份公司联营企业 0.00 0.00 17,785,122.98
哈尔滨上一百商业管理有
0.00 0.00 309,911.52
限公司
合计 0.00 3,506.98 46,531,528.66
*1：对一百国际贸易公司的投资成本本期减少500,000.00元系因合并范围减少多盛
贸易公司而减少的。
被投资 减值准备 减值准备本年
企业名称 年初数 增加数
镇江金星塑料 2,100,600.00
浩宇旅游纪念品 0.00
洪都拉斯 3,027,210.49
合计 5,127,810.49
被投资 减值准备本年减少数
企业名称
因资产价值回升 其他原因 合计
转回数 转出数
镇江金星塑料 2,100,600.00 2,100,600.00
浩宇旅游纪念品
洪都拉斯
合计
被投资 减值准备年末数
企业名称
镇江金星塑料 0.00
浩宇旅游纪念品
洪都拉斯 3,027,210.49
合计 3,027,210.49
上述投资本年变现无重大限制。
②股权投资差额
被投资单位名称 股权投资差额
初始金额 形成原因 摊销期限
上海第一八佰伴有限公司 51,552,523.56 溢价收购 44年
被投资单位名称 股权投资差额
本期摊销额 摊余金额
上海第一八佰伴有限公司 1,173,666.51 44,599,327.47
(3)长期股权投资（成本法）
股票投资
占被投资
被投资公司 股份
股票数量 公司注册资
名称 类别
本的比例
丰华股份 法人股 950,400.00 <5%
申达股份 法人股 2,288,352.00 <5%
ST嘉宝 法人股 655,200.00 <5%
新世界 法人股 1,395,948.00 <5%
豫园商城 法人股 1,783,782.00 <5%
联华合纤 法人股 576,000.00 <5%
永生数据 法人股 894,274.00 <5%
第一铅笔 法人股 1,449,677.00 <5%
龙头股份 法人股 276,000.00 <5%
白猫股份 法人股 145,200.00 <5%
水仙电器 法人股 1,016,400.00 <5%
轮胎橡胶 法人股 143,000.00 <5%
中纺机 法人股 171,600.00 <5%
氯碱化工 法人股 484,000.00 <5%
杭州解百 法人股 188,760.00 <5%
友谊股份 法人股 628,385.00 <5%
浦发银行 法人股 37,500,000.00 <5%
合计 50,546,978.00
被投资公司
初始投资成本
名称
丰华股份 3,451,135.60
申达股份 4,597,600.00
ST嘉宝 1,904,000.00
新世界 1,619,905.54
豫园商城 5,720,033.19
联华合纤 1,837,826.77
永生数据 3,717,630.00
第一铅笔 2,907,136.00
龙头股份 897,000.00
白猫股份 600,200.00
水仙电器 3,788,400.00
轮胎橡胶 710,000.00
中纺机 409,000.00
氯碱化工 2,160,000.00
杭州解百 128,000.00
友谊股份 1,104,000.00
浦发银行 29,650,000.00
合计 65,201,867.10
减值准备
被投资公司
本期
名称 2003-12-31 本期减少 2004-06-30
增加
丰华股份 552,415.60 552,415.60
申达股份
ST嘉宝
新世界
豫园商城
联华合纤
永生数据
第一铅笔
龙头股份
白猫股份
水仙电器 1,196,580.00 1,196,580.00
轮胎橡胶
中纺机
氯碱化工
杭州解百
友谊股份
浦发银行
合计 1,748,995.60 1,748,995.60
②其他长期股权投资（成本法）
占被投资单位
被投资公司名称 投资期限 投资金额
注册资本的比例
一百假日酒店 2,999,687.33 16.50%
一百集团房地产 5,000,000.00 10.00%
新上海商业城 2,000,000.00 10.00%
中贸联有限公司 2,000,000.00 4.64%
一百百文 1,340,700.00 4.04%
一百供配货中心 200,000.00 0.88%
太原五一 107,000.00 ＜5%
东方莱索托 769,086.36 ＜5%
上海宝鼎投资股份有限公司 206,270.00 ＜5%
申银万国 6,250,000.00 ＜5%
上海国际信托投资公司 14,999,200.00 ＜5%
交通银行 3,282,240.00 ＜5%
常州金狮自行车 50,000.00 ＜5%
东方证券公司 11,700,000.00 ＜5%
海通证券股份公司 150,000,000.00 1.72%
合计 200,904,183.69
减值准备
被投资公司名称 2003-12-31 本年增加额 本年减少额 2004-06-30
一百集团房地产 599,393.50 599,393.50
新上海商业城 1,000,000.00 1,000,000.00
中贸联有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
一百供配货中心 200,000.00 200,000.00
东方莱索托 769,086.36 769,086.36
合计 3,568,479.86 3,568,479.86
累计投资占期末净资产的比例为20.41%
8.固定资产及累计折旧
固定资产分类 2003-12-31 本期增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物 1,948,658,421.32
运输设备 14,401,858.06 1,552,875.66
通用设备 333,052,369.08 286,996.09
专用设备 15,939,522.81 429,068.16
其他设备 11,766,018.91 4,450.01
其他 589,998.82
合计 2,324,408,189.00 2,273,389.92
(2)累计折旧
房屋建筑物 295,599,273.43 19,415,996.54
运输设备 7,456,083.93 966,042.66
通用设备 76,909,391.45 5,359,712.14
专用设备 5,097,439.20 721,137.16
其他设备 7,497,325.78 209,635.75
其他 0.00 31,138.80
合计 392,559,513.79 26,703,663.05
(3)净 值
房屋建筑物 1,653,059,147.89
运输设备 6,945,774.13
通用设备 256,142,977.63
专用设备 10,842,083.61
其他设备 4,268,693.13
其他 589,998.82
合计 1,931,848,675.21
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物 9,846,596.00 1,000,000.00
运输设备
通用设备 11,089,199.62 4,114,735.90
专用设备
其他设备 1,045,599.68
合计 21,981,395.30 5,114,735.90
固定资产分类 本期减少 2004-06-30
(1)固定资产原值
房屋建筑物 1,948,658,421.32
运输设备 950,389.04 15,004,344.68
通用设备 539,522.37 332,799,842.80
专用设备 101,852.91 16,266,738.06
其他设备 387,570.45 11,382,898.47
其他 589,998.82
合计 1,979,334.77 2,324,702,244.15
(2)累计折旧
房屋建筑物 315,015,269.97
运输设备 634,583.73 7,787,542.86
通用设备 459,954.44 81,809,149.15
专用设备 61,262.27 5,757,314.09
其他设备 377,117.82 7,329,843.71
其他 31,138.80
合计 1,532,918.26 417,730,258.58
(3)净 值
房屋建筑物 1,633,643,151.35
运输设备 7,216,801.82
通用设备 250,990,693.65
专用设备 10,509,423.97
其他设备 4,053,054.76
其他 558,860.02
合计 1,906,971,985.57
(4)固定资产减值准备 因资产价值 其他原因
回升转回数 转出数
房屋建筑物 10,846,596.00
运输设备
通用设备 15,203,935.52
专用设备
其他设备 1,045,599.68
合计 27,096,131.20
(5)固定资产净额 2003-12-01 本期增加 本期减少
房屋建筑物 1,643,212,551.89
运输设备 6,945,774.13
通用设备 245,053,778.01
专用设备 10,842,083.61
其他设备 3,223,093.45
其他 589,998.82
合计 1,909,867,279.91
(5)固定资产净额 2004-06-30
房屋建筑物 1,622,796,555.35
运输设备 7,216,801.82
通用设备 235,786,758.13
专用设备 10,509,423.97
其他设备 3,007,455.08
其他 558,860.02
合计 1,879,875,854.37
(6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析
①固定资产原值：
2003-12-31 2,324,408,189.00
本年增加：
外购 2,273,389.92
在建工程转入
本年增加小计 2,273,389.92
本年减少：
报废和出售 1,953,881.86
其他 * 25,452.91
本年减少小计 1,979,334.77
2004-06-30 2,324,702,244.15
②累计折旧：
2003-12-31 392,559,513.79
本年增加：
计提 26,258,180.04
其他 445,483.01
本年增加小计 26,703,663.05
本年减少：
报废和出售 1,513,126.03
其他 * 19,792.23
本年减少小计 1,532,918.26
2004-06-30 417,730,258.58
*：固定资产和累计折旧的本期其他减少系因合并范围减少而减少的金额。
（7）年末固定资产的帐面价值中，暂时闲置的固定资产价值为226,013.50元；已
提足折旧仍继续使用的固定资产价值为4,048,390.07元。
9.在建工程
工程名称 2003-12-31
金额 其中：借款费用
资本化
万隆大厦 11,793,812.50
商场改建装修 0.00
老大楼改造工程 2,451,092.00
设备安装 5,948,190.00
新一百商城 184,200,846.22 4,075,286.22
合计 204,393,940.72 4,075,286.22
工程名称 本期增加
金额 其中：借款费
用资本化
万隆大厦
商场改建装修 1,843,953.00
老大楼改造工程 286,952.00
设备安装 7,474,640.00
新一百商城 34,443,605.60 2,286,633.64
合计 44,049,150.60 2,286,633.64
工程名称 本期转入固定资产
金额 其中：借款费
用资本化
万隆大厦
商场改建装修
老大楼改造工程
设备安装
新一百商城
合计
工程名称 其他减少
金额 其中：借款费用
资本化
万隆大厦
商场改建装修 378,853.00
老大楼改造工程 0.00
设备安装 0.00
新一百商城 0.00
合计 378,853.00
工程名称 2004-06-30
金额 其中：借款费
用资本化
万隆大厦 11,793,812.50
商场改建装修 1,465,100.00
老大楼改造工程 2,738,044.00
设备安装 13,422,830.00
新一百商城 218,644,451.82 6,361,919.86
合计 248,064,238.32
工程名称 预算数 资金来源
万隆大厦
商场改建装修
老大楼改造工程
设备安装
新一百商城
合计
在建工程减值准备：
工程名称 2003-12-31 本期增加 本期减少
因资产价值 其他原因转
回升转回数 出数
万隆大厦 6,842,143.75
合计 6,842,143.75
工程名称 2004-06-30 计提原因
万隆大厦 6,842,143.75 无法取得权利证明，
投入成本无法收回
合计 6,842,143.75
10.无形资产
类别 取得方式 原始金额 2003-12-31
房屋使用权 购入 5,574,050.00 3,889,467.38
土地使用权 资产置换 401,560,930.99 389,682,708.91
土地使用权 购入 368,520,143.92 311,898,016.59
合计 775,655,124.91 705,470,192.88
类别 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额
房屋使用权 - 280,763.76 1,965,346.38
土地使用权 - 5,939,111.04 17,817,333.12
土地使用权 - 4,513,970.34 61,136,097.67
合计 - 10,733,845.14 80,918,777.17
剩余
类别 2004-06-30
摊销年限
房屋使用权 3,608,703.62 28月
土地使用权 383,743,597.87 394-514月
土地使用权 307,384,046.25 395月
合计 694,736,347.74
无形资产减值准备：
类别 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-06-30
房屋使用权 2,860,000.00 2,860,000.00
合计 2,860,000.00 2,860,000.00
类别 计提原因
房屋使用权 非生产经营用途
合计
11.长期待摊费用
类别 原始发生额 2003-12-31
商场装修费 288,513,434.57 113,137,572.60
商店改建费 5,798,567.60 4,058,997.20
电脑软件 2,281,752.00 0.00
一百商城装修外墙 5,013,764.20 2,005,505.61
一店老大楼改造 28,289,228.43 19,802,459.91
合计 329,896,746.80 139,004,535.32
类别 本期增加 本期摊销额 累计摊销额
商场装修费 8,081,255.22 183,457,117.19
商店改建费 289,928.40 2,029,498.80
电脑软件 2,281,752.00
一百商城装修外墙 501,376.44 3,509,635.03
一店老大楼改造 1,414,461.42 9,901,229.94
合计 10,287,021.48 201,179,232.96
剩余
类别 本期转出 2004-06-30
摊销年限
商场装修费 105,056,317.38 78月
商店改建费 3,769,068.80
电脑软件
一百商城装修外墙 1,504,129.17 18月
一店老大楼改造 18,387,998.49 78月
合计 128,717,513.84
12.短期借款
借款类别 2003-12-31
银行借款 币种 原币 本位币
保证 美元 4,500,000.00 37,245,150.00
保证 人民币 910,800,000.00
信用 人民币
抵押 美元
抵押 人民币 354,000,000.00
合计 4,500,000.00 1,302,045,150.00
借款类别 2004-06-30
银行借款 币种 原币 本位币
保证 美元 3,000,000.00 24,829,800.00
保证 人民币 409,000,000.00
信用 人民币 424,000,000.00
抵押 美元 1,500,000.00 12,414,900.00
抵押 人民币 386,000,000.00
合计 4,500,000.00 1,256,244,700.00
13.应付帐款
本项目2004年06月30日余额为人民币204,019,541.62元，本项目期末中无应付给持
本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
14.预收货款
本项目2004年06月30日余额为人民币3,708,542.31元，本项目期末中无预收持本公
司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
15.应交税金
税种 2004-06-30欠交额 2003-12-31欠交额
增值税 -1,185,801.50 10,572,714.30
营业税 575,027.02 696,379.61
消费税 279,957.38 234,295.66
城建税 30,422.16 638,076.91
房产税 87,666.04 2,210,028.28
所得税 3,743,095.2 6,931,859.07
个人所得税 152,800.80 927,387.03
其他 0.00 32,893.85
合计 3,683,167.10 22,243,634.71
16.其他应交款
费种 2004-06-30欠交额 2003-12-31欠交额
教育费附加 13,216.00 277,233.97
义优金 0.00 -0.02
文化教育费 36,359.64 45,580.96
河道管理费 -42,496.70 91,336.25
合计 7,078.94 414,151.16
17.其他应付款
本项目2004年06月30日余额为人民币61,330,252.27元，本项目期末中无应付给持
本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
2004年06月30日余额中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称 2004-06-30 性质或内容
各招商户 7,173,477.80 招商定金
交通银行 6,566,560.00 参建款
职工教育经费 4,989,013.97
长青经营部 1,186,613.00 押金
老大楼改建款 912,596.70 工程款
18.预提费用
费用类别 2004-06-30 2003-12-31 结存原因
预提利息 1,357,629.57 2,013,320.49 尚未到付款期
大楼维修费用 7,289,315.75 365,103.00 尚未结算付款
水电费 3,004,061.59 1,700,000.00 尚未结算付款
促销费 4,171,500.00 4,171,500.00 尚未结算付款
住房基金 5,711,905.40 0.00 尚未支付职工
其他 292,811.50 925,228.32 尚未结算付款
合计 21,827,223.81 9,175,151.81
19.一年内到期的长期借款
2004-06-30
借款类别
币种 原币 本位币
抵押 美元 9,000,000.00 74,489,400.00
信用 0.00
保证 美元 4,000,000.00 33,106,400.00
合计 13,000,000.00 107,595,800.00
2003-12-31
借款类别
币种 原币 本位币
抵押 美元 9,000,000.00 74,490,300.00
信用 0.00
保证 美元 8,000,000.00 66,213,600.00
合计 17,000,000.00 140,703,900.00
20.股本：每股面值1元，其股本结构均为人民币普通股A股。
本次变动前 比例
一、尚未上市流通股份
(1)国家拥有股份 263,348,935.00 45.18%
(2)境内法人持有股份 131,185,624.00 22.51%
未上市流通股份合计 394,534,559.00 67.69%
二、已上市流通股份
人民币普通股 188,313,380.00 32.31%
已上市流通股份合计 188,313,380.00 32.31%
三、股份总数 582,847,939.00 100%
本次变动增减（+、－）
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未上市流通股份
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后 比例
一、尚未上市流通股份
(1)国家拥有股份 263,348,935.00 45.18%
(2)境内法人持有股份 131,185,624.00 22.51%
未上市流通股份合计 394,534,559.00 67.69%
二、已上市流通股份
人民币普通股 188,313,380.00 32.31%
已上市流通股份合计 188,313,380.00 32.31%
三、股份总数 582,847,939.00 100%
21.资本公积：
项目 2003-12-31 本期增加
股本溢价 902,132,094.78
接受非现金捐赠资产准备 820,000.00
股权投资准备 1,311,203.61
其他资本公积 9,643,494.05
合计 913,906,792.44
项目 本期减少 2004-06-30
股本溢价 902,132,094.78
接受非现金捐赠资产准备 820,000.00
股权投资准备 1,311,203.61
其他资本公积 9,643,494.05
合计 913,906,792.44
22.盈余公积
项目 2003-12-31 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 75,093,996.58 4,752.52
公益金 13,809,823.37 2,376.26
任意盈余公积 73,952,197.76
合计 162,856,017.71 7,128.78
项目 2004-06-30
法定盈余公积 75,089,244.06
公益金 13,807,447.11
任意盈余公积 73,952,197.76
合计 162,848,888.93
*盈余公积本期减少系因合并范围减少而转回的子公司盈余公积中属于母公司的份
额。
23.未分配利润
2004年1-6月发生额
(1)年初未分配利润额 63,824,613.00
(2)加：当年度合并净利润 51,752,106.01
(3) 盈余公积转入数 * 7,128.78
(4)减：提取法定盈余公积金
(5) 提取法定公益金
(6) 提取任意盈余公积
(7) 外商投资子公司提取的奖福基金
(8)减：分配上年股利
(9)减：转作股本的普通股股利
(10)年末未分配利润余额 115,583,847.79
盈余公积转入数系因合并范围减少而转回的子公司盈余公积中属于母公司的份额。
24.主营业务收入和主营业务成本
营业收入
行业种类
2004年1-6月 2003年1-6月
（未经审计）
商品销售 1,468,809,912.98 1,290,320,900.01
其他 0.00 17,786,956.96
合计 1,468,809,912.98 1,308,107,856.97
营业成本
行业种类
2004年1-6月 2003年1-6月
（未经审计）
商品销售 1,150,541,445.63 1,017,416,881.09
其他 0.00 1,183,616.52
合计 1,150,541,445.63 1,018,600,497.61
营业毛利
行业种类
2004年1-6月 2003年1-6月
（未经审计）
商品销售 318,268,467.35 272,904,018.92
其他 0.00 16,603,340.44
合计 318,268,467.35 289,507,359.36
公司所属行业为零售行业，客户较分散，收入前五名客户所占份额较小。
25.其他业务利润
业务种类 2004年1-6月
成本金额
收入金额
（含税金）
租金收入 18,164,549.61 1,427,908.87
管理费收入 25,829,082.56 2,074,912.82
代办费 4,961,255.52 58,507.60
广告收入 101,200.00 5,616.60
扩销费 7,425,014.59 1,100,836.21
其他 2,139,209.25 458,351.15
合计 58,620,311.53 5,126,133.25
业务种类 2003年1-6月 备注
成本金额
收入金额
（含税金）
（未经审计） （未经审计）
租金收入 6,925,147.54 839,459.73
管理费收入 14,860,620.36 1,616,296.52
代办费 757,781.00 98,861.08
广告收入 2,164,294.00 120,083.68
扩销费 10,337,259.87 1,148,366.94
其他 8,918,025.73 1,482,899.73
合计 43,963,128.50 5,305,967.68
26.财务费用
费用项目 2004年1－6月 2003年1－6月
（未经审计）
①利息支出 30,293,347.18 33,607,736.03
减：利息收入 2,233,854.56 2,265,015.75
②汇兑损失 50,695.82 149,205.10
减：汇兑收益 0.00 0.00
③其 他 22,940.50 0.00
合计 28,133,128.94 31,491,925.38
27.投资收益
项目 2004年1－6月 2003年1－6月
（未经审计）
股票投资收益 3,892,702.56
债权投资收益*
其他股权投资收益（成本法） 4,125,000.00 706,285.69
在按权益法核算的被投资企业
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销 -1,173,666.51 -1,173,666.51
股权投资转让损益 248,580.10
其他投资收益
合计 3,199,913.59 3,425,321.74
28.营业外支出
业务种类 2004年1－6月 2003年1－6月
（未经审计）
固定资产处置损失 97,487.44 514,257.83
计提固定资产减值准备 5,114,735.90 4,700,000.00
罚款支出 16,680.00 8,966.52
职工解除劳动合同赔偿款 649,970.05 2,457,868.43
捐赠 53,188.10 300,000.00
营业税税款滞纳金 54.12 0.00
其他 60,717.76 8,182.46
合计 5,992,833.37 7,989,275.24
29.收到的其他与经营活动有关的现金
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本期发生额
促销收入 3,558,651.13
富士德公司还款 7,588,798.71
定金 1,811,322.00
30.支付的其他与经营活动有关的现金
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本期发生额
水电费 13,029,535.41
物业管理费 5,984,980.69
广告费 2,082,466.09
六、母公司财务报表主要项目附注
1.应收帐款
2004-06-30
帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 1,766,624.37 9.79% -
1－2年 1,150,010.16 6.38% 0.00
2－3年 2,001,241.04 11.09% 759,137.19
3年以上 13,120,502.09 72.74% 13,120,356.76
合计 18,038,377.66 100.00% 13,879,493.95
2003-12-31
帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 3,899,307.07 20.50%
1－2年 2,001,241.04 10.52% 759,137.19
2－3年 23,689.59 0.12% 23,687.30
3年以上 13,096,812.50 68.86% 13,096,669.46
合计 19,021,050.20 100.00% 13,879,493.95
本项目2004年06月30日余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为15,021,660.13元
，占应收帐款总额的比例为83.28%。
2.其他应收款
2004-06-30
帐龄 金额 占其他应收款总 坏帐准备
额比例(%)
1年以内 25,655,239.14 20.92% 0.00
1－2年 3,557,742.80 2.90% 0.00
2－3年 76,483,546.27 62.37% 0.00
3年以上 16,937,169.13 13.81% 2,913,320.11
合计 122,633,697.34 100.00% 2,913,320.11
2003-12-31
帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备
总额比例(%)
1年以内 19,304,885.72 14.20% 0.00
1－2年 90,172,261.46 66.31% 0.00
2－3年 787,779.86 0.58% 0.00
3年以上 25,717,920.22 18.91% 6,135,335.57
合计 135,982,847.26 100.00% 6,135,335.57
其他应收款2004年06月30日余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称 年末欠款余额 性质或内容
上海一百国际贸易有限公司 5,005,272.10 借款
上海印染针织厂 3,500,000.00 往来款
上海世贸国际广场有限责任公司 3,000,000.00 租赁定金
胡启泰 2,437,602.51 往来款
供电局 2,728,808.62 预付款
债务人名称 欠款时间
上海一百国际贸易有限公司 1年以内
上海印染针织厂 3年以上
上海世贸国际广场有限责任公司 1－2年
胡启泰 3年以上
供电局 1年以内
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为16,671,683.23元，占其他应收
款总额的比例为13.59%。
根据本公司董事会决议，本年度内核销其他应收款并同时结转其坏账准备3,222,0
15.46元。
3.长期投资
(1)明细项目如下：
金额
项目
2003-12-31 本年增加
一、长期股权投资（权益法） 320,150,308.56 34,275,553.98
其中：对子公司投资 277,394,919.26 34,275,553.98
对合营企业投资
对联营企业投资 42,755,389.30
二、长期股权投资（成本法） 267,228,050.79 0.00
其中：股票投资 66,323,867.10
其他长期股权投资 200,904,183.69
三、长期债权投资
其中：国债投资
合计 587,378,359.35 34,275,553.98
金额
项目
本期减少 2004-06-30
一、长期股权投资（权益法） 5,854,702.43 348,571,160.11
其中：对子公司投资 3,754,102.43 307,916,370.81
对合营企业投资 0.00
对联营企业投资 2,100,600.00 40,654,789.30
二、长期股权投资（成本法） 1,122,000.00 266,106,050.79
其中：股票投资 1,122,000.00 65,201,867.10
其他长期股权投资 200,904,183.69
三、长期债权投资
其中：国债投资
合计 6,976,702.43 614,677,210.90
减值准备
项目 本年增
2003-12-31
加
一、长期股权投资（权益法） 5,127,810.49
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 5,127,810.49
二、长期股权投资（成本法） 5,317,475.46
其中：股票投资 1,748,995.60
其他长期股权投资 3,568,479.86
三、长期债权投资
其中：国债投资
合计 10,445,285.95 0.00
减值准备
本年减少
项目 因资产价
其他原因转出
值回升转 合计
数
回数
一、长期股权投资（权益法） 2,100,600.00 2,100,600.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 2,100,600.00 2,100,600.00
二、长期股权投资（成本法）
其中：股票投资
其他长期股权投资
三、长期债权投资
其中：国债投资
合计 0.00 2,100,600.00 2,100,600.00
减值准备
项目
2004-06-30
一、长期股权投资（权益法） 3,027,210.49
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 3,027,210.49
二、长期股权投资（成本法） 5,317,475.46
其中：股票投资 1,748,995.60
其他长期股权投资 3,568,479.86
三、长期债权投资
其中：国债投资
合计 8,344,685.95
(2)长期股权投资（权益法）
长期股权投资（权益法）
占被投
资公司
与母公司关 投资
被投资公司名称 注册资
系 期限
本的比
例
一百淮海店 子公司 100%
中百大酒店 子公司 100%
纺织品 子公司 100%
一百深圳贸易 子公司 100%
资源开发 子公司 90%
一百置地 子公司 90%
一百交家电 子公司 95%
一百松江店 子公司 90%
第一八佰伴 子公司 64%
康姆司公司 子公司 70%
一百旅游 子公司 80%
一百国际贸易有 子公司 98%
限公司
上海一百商城有 子公司 90%
限公司
上海富士德服饰联营企业 49.20%
有限公司
一百永达汽车公联营企业 40%
司
北京视美乐 联营企业 20%
康姆司科技 联营企业 39%
镇江金星塑料 联营企业 40%
一百（集团）连锁 联营企业 25%
洪都拉斯 联营企业 24.5%
上海国大药房连联营企业 35%
锁有限公司
第一太平物业管联营企业 49%
理有限公司
沪泰服饰公司 联营企业 35%
东浩工艺品 联营企业 20%
哈尔滨上海一百联营企业 20%
商业管理有限公
司
合 计
投资成本
被投资公司名称
2003-12-31 本期增减
一百淮海店 20,000,000.00
中百大酒店 9,412,452.50
纺织品 5,000,000.00
一百深圳贸易 6,000,000.00
资源开发 1,800,000.00
一百置地 9,000,000.00
一百交家电 19,000,000.00
一百松江店 4,500,000.00
第一八佰伴 284,365,744.18
康姆司公司 8,237,305.33
一百旅游 800,000.00
一百国际贸易有 4,500,000.00
限公司
上海一百商城有 4,320,000.00
限公司
上海富士德服饰联营企业 3,287,077.60
有限公司
一百永达汽车公联营企业 2,000,000.00
司
北京视美乐 100,000.00
康姆司科技 1,950,000.00
镇江金星塑料 2,100,600.00 -2,100,600.00
一百（集团）连锁 5,000,000.00
洪都拉斯 3,027,210.49
上海国大药房连联营企业 10,500,000.00
锁有限公司
第一太平物业管联营企业 245,000.00
理有限公司
沪泰服饰公司 3,476,550.00
东浩工艺品 15,000,000.00
哈尔滨上海一百联营企业 400,000.00
商业管理有限公
司
合 计 424,021,940.10 -2,100,600.00
损益调整额
被投资公司名称 分得现金
本期增减额 累计增减额
红利
一百淮海店 516,591.40 -16,830,297.76
中百大酒店 655,373.72 2,218,236.38
纺织品 484,418.66 645,027.79
一百深圳贸易 -108,510.13 -3,922,800.16
资源开发 10,405.78 50,109.11
一百置地 -67,156.46 -9,415,090.1
一百交家电 -2,082,623.46 -45,083,496.30
一百松江店 1,149,493.12 -393,174.52
第一八佰伴 31,377,579.81 -34,193,638.27
康姆司公司 -322,145.87 -8,750,747.72
一百旅游 -95,458.47
一百国际贸易有 560,564.27
限公司
上海一百商城有 81,691.49 81,691.49
限公司
上海富士德服饰联营企业 -944,075.91
有限公司
一百永达汽车公联营企业 356,966.01
司
北京视美乐 -97,627.33
康姆司科技 -1,357,396.62
镇江金星塑料 0.00
一百（集团）连锁 -5,000,000.00
洪都拉斯 0.00
上海国大药房连联营企业 217,515.05
锁有限公司
第一太平物业管联营企业 399,969.34
理有限公司
沪泰服饰公司 -604,940.81
东浩工艺品 2,785,122.98
哈尔滨上海一百联营企业 -90,088.48
商业管理有限公
司
合 计 31,695,118.06 -119,463,630.03
投资准备
被投资公司名称
本期增加 累计增加额 2004-06-30
一百淮海店 3,169,702.24
中百大酒店 126,092.10 11,756,780.98
纺织品 5,645,027.79
一百深圳贸易 2,657.37 2,079,857.21
资源开发 1,850,109.11
一百置地 -415,090.10
一百交家电 24,700.00 -26,058,796.30
一百松江店 4,106,825.48
第一八佰伴 1,357,166.12 251,529,272.03
康姆司公司 -513,442.39
一百旅游 704,541.53
一百国际贸易有 5,060,564.27
限公司
上海一百商城有 4,401,691.49
限公司
上海富士德服饰联营企业 3,506.98 2,346,508.67
有限公司
一百永达汽车公联营企业 2,356,966.01
司
北京视美乐 2,372.67
康姆司科技 592,603.38
镇江金星塑料 0.00
一百（集团）连锁 0.00
洪都拉斯 3,027,210.49
上海国大药房连联营企业 10,717,515.05
锁有限公司
第一太平物业管联营企业 644,969.34
理有限公司
沪泰服饰公司 2,871,609.19
东浩工艺品 17,785,122.98
哈尔滨上海一百联营企业 309,911.52
商业管理有限公
司
合 计 1,514,122.57 303,971,832.64
被投资 减值准备 减值准备本
企业名称 年初数 年增加数
镇江金星塑
2,100,600.00
料
浩宇旅游纪
0.00
念品
洪都拉斯 3,027,210.49
合计 5,127,810.49
被投资 减值准备本年减少数
企业名称
因资产价值 其他原因 合计
回升转回数 转出数
镇江金星塑
2,100,600.00 2,100,600.00
料
浩宇旅游纪
念品
洪都拉斯 0.00
合计 2,100,600.00 2,100,600.00
被投资 减值准备年末数
企业名称
镇江金星塑
0.00
料
浩宇旅游纪
念品
洪都拉斯 3,027,210.49
合计 3,027,210.49
公司上述投资变现无重大限制。
②股权投资差额
股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销期限
上海第一八佰伴有限公司 51,552,523.56 溢价收购 44年
股权投资差额
被投资单位名称
本期摊销额 摊余金额
上海第一八佰伴有限公司 1,173,666.51 44,599,327.47
(3)长期股权投资（成本法）
股票投资
占被投资
被投资公司 股份 初始
股票数量 公司注册资
名称 类别 投资成本
本的比例
丰华股份 法人股 950,400.00 <5% 3,451,135.60
申达股份 法人股 2,288,352.00 <5% 4,597,600.00
ST嘉宝 法人股 655,200.00 <5% 1,904,000.00
新世界 法人股 1,395,948.00 <5% 1,619,905.54
豫园商城 法人股 1,783,782.00 <5% 5,720,033.19
联华合纤 法人股 576,000.00 <5% 1,837,826.77
永生数据 法人股 894,274.00 <5% 3,717,630.00
第一铅笔 法人股 1,449,677.00 <5% 2,907,136.00
龙头股份 法人股 276,000.00 <5% 897,000.00
白猫股份 法人股 145,200.00 <5% 600,200.00
水仙电器 法人股 1,016,400.00 <5% 3,788,400.00
轮胎橡胶 法人股 143,000.00 <5% 710,000.00
中纺机 法人股 171,600.00 <5% 409,000.00
氯碱化工 法人股 484,000.00 <5% 2,160,000.00
杭州解百 法人股 188,760.00 <5% 128,000.00
友谊股份 法人股 628,385.00 <5% 1,104,000.00
浦发银行 法人股 37,500,000.00 <5% 29,650,000.00
合计 50,546,978.00 65,201,867.10
减值准备
被投资公司
名称 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-06-30
丰华股份 552,415.60 552,415.60
申达股份
ST嘉宝
新世界
豫园商城
联华合纤
永生数据
第一铅笔
龙头股份
白猫股份
水仙电器 1,196,580.00 1,196,580.00
轮胎橡胶
中纺机
氯碱化工
杭州解百
友谊股份
浦发银行
合计 1,748,995.60 1,748,995.60
②其他长期股权投资（成本法）
占被投资单位注册资本
被投资公司名称 投资期限 投资金额
的比例
一百假日酒店 2,999,687.33 16.50%
一百集团房地产 5,000,000.00 10%
新上海商业城 2,000,000.00 10%
中贸联有限公司 2,000,000.00 4.64%
一百百文 1,340,700.00 3.28%
一百供配货中心 200,000.00 0.88%
太原五一 107,000.00 <5%
东方莱索托 769,086.36 <5%
上海宝鼎投资股份有
206,270.00 <5%
限公司
申银万国 6,250,000.00 <5%
上海国际信托投资公
14,999,200.00 <5%
司
交通银行 3,282,240.00 <5%
常州金狮自行车 50,000.00 <5%
东方证券公司 11,700,000.00 <5%
海通证券 150,000,000.00 1.72%
合计 200,904,183.69
减值准备
被投资公司名称 年初余额 本年计提额 本年转回额 年末余额
一百集团房地产 599,393.50 599,393.50
新上海商业城 1,000,000.00 1,000,000.00
中贸联有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
一百供配货中心 200,000.00 200,000.00
东方莱索托 769,086.36 769,086.36
合计 3,568,479.86 3,568,479.86
累计投资2004年06月30日占期末净资产的比例为41.27%。
4.主营业务收入和主营业务成本
主营业务 营业收入
种类 2004年1-6月 2003年1-6月
（未经审计）
销售收入 798,564,931.30 713,133,713.78
其他收入 0.00 8,123,447.26
合计 798,564,931.30 721,257,161.04
主营业务 营业成本
种类 2004年1-6月 2003年1-6月
（未经审计）
销售收入 638,152,733.41 568,651,658.50
其他收入 0.00 271,170.36
合计 638,152,733.41 568,922,828.86
主营业务 营业毛利
种类 2004年1-6月 2003年1-6月
（未经审计）
销售收入 160,412,197.89 144,482,055.28
其他收入 0.00 7,852,276.90
合计 160,412,197.89 152,334,332.18
公司所属行业为零售行业，客户较分散，收入前五名客户所占份额较小。
5.投资收益
项目 2004年1－6月 2003年1－6月
（未经审计）
股票投资收益 0.00 3,892,702.56
债权投资收益* 0.00 0.00
其他股权投资收益（成本法） 4,125,000.00 706,285.69
在按权益法核算的被投资企业的 31,695,118.06 18,211,536.69
净损益中所占的份额
股权投资差额摊销 -1,173,666.51 -1,173,666.51
股权投资转让损益 248,580.10 0.00
其他投资收益 0.00
合计 34,895,031.65 21,636,858.43
投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册 主营业务
地址
上海一百（集团）有限公司 上海 国有资产经营管理
上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 上海 百货
上海中百大酒店 上海 餐饮
上海第一百货纺织品公司 上海 纺织品
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸深圳 商品批发
易公司
上海市第一百货资源开发公司 上海 劳务
上海第一百货置地有限公司 上海 房地产
上海一百集团交家电有限公司 上海 商品批发零售
上海康姆司商用计算机有限公司 上海 计算机
上海第一百货松江店有限公司 上海 百货
上海第一八佰伴有限公司 上海 百货
上海一百新干线旅游有限公司 上海 旅游服务
上海一百国际贸易有限公司 上海 进出口业务
上海一百商城有限公司 上海 百货
企业名称 与本企业 经济性质
关系 或类型
上海一百（集团）有限公司 母公司 国有企业
上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 子公司 股份制
上海中百大酒店 子公司 股份制
上海第一百货纺织品公司 子公司 股份制
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸深圳 子公司 股份制
易公司
上海市第一百货资源开发公司 子公司 股份制
上海第一百货置地有限公司 子公司 股份制
上海一百集团交家电有限公司 子公司 有限责任公司
上海康姆司商用计算机有限公司 子公司 有限责任公司
上海第一百货松江店有限公司 子公司 有限责任公司
上海第一八佰伴有限公司 子公司 有限责任公司
上海一百新干线旅游有限公司 子公司 有限责任公司
上海一百国际贸易有限公司 子公司 有限责任公司
上海一百商城有限公司 子公司 有限责任公司
企业名称 法定
代表人
上海一百（集团）有限公司 张新生
上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 邵维娜
上海中百大酒店 张清洁
上海第一百货纺织品公司 任凯国
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸深圳 张引琪
易公司
上海市第一百货资源开发公司 闻韵芳
上海第一百货置地有限公司 周法华
上海一百集团交家电有限公司 甘德良
上海康姆司商用计算机有限公司 徐中范
上海第一百货松江店有限公司 王文懋
上海第一八佰伴有限公司 谢振华
上海一百新干线旅游有限公司 韩宏森
上海一百国际贸易有限公司 沈建章
上海一百商城有限公司 谢振华
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 2003-12-31
上海一百（集团）有限公司 285,000,000.00
上海市第一百货商店股份有限公司 20,000,000.00
淮海店
上海中百大酒店 9,412,452.50
上海第一百货纺织品公司 5,000,000.00
上海市第一百货商店股份有限公司 6,000,000.00
深圳贸易公司
上海市第一百货资源开发公司 2,000,000.00
上海第一百货置地有限公司 10,000,000.00
上海一百集团交家电有限公司 20,000,000.00
上海康姆司商用计算机有限公司 USD1,500,000.00
上海第一百货松江店有限公司 5,000,000.00
上海第一八佰伴有限公司 412,500,000.00
上海颐盛商贸有限公司 5,000,000.00
上海一百新干线旅游有限公司 1,000,000.00
上海一百国际贸易有限公司 5,000,000.00
上海一百商城有限公司 4,800,000.00
企业名称 本期增加数 本期减少数 2004-06-30
上海一百（集团）有限公司 285,000,000.00
上海市第一百货商店股份有限公司 20,000,000.00
淮海店
上海中百大酒店 9,412,452.50
上海第一百货纺织品公司 5,000,000.00
上海市第一百货商店股份有限公司 6,000,000.00
深圳贸易公司
上海市第一百货资源开发公司 2,000,000.00
上海第一百货置地有限公司 10,000,000.00
上海一百集团交家电有限公司 20,000,000.00
上海康姆司商用计算机有限公司 USD1,500,000.00
上海第一百货松江店有限公司 5,000,000.00
上海第一八佰伴有限公司 USD75,000,000.00
上海颐盛商贸有限公司 0.00
上海一百新干线旅游有限公司 1,000,000.00
上海一百国际贸易有限公司 5,000,000.00
上海一百商城有限公司 4,800,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
企业名称 2003-12-31
金额 ％
上海市第一百货商店股份有限 20,000,000.00 100%
公司淮海店
上海中百大酒店 9,412,452.50 100%
上海第一百货纺织品公司 5,000,000.00 100%
上海市第一百货商店股份有限 6,000,000.00 100%
公司深圳贸易公司
上海市第一百货资源开发公司 2,000,000.00 100%
上海第一百货置地有限公司 10,000,000.00 100%
第一百货松江店有限公司 5,000,000.00 100%
一百集团交家电有限公司 19,000,000.00 95%
康姆司商用计算机有限公司 5,663,385.00 70%
第一八佰伴有限公司 264,000,000.00 64%
一百新干线旅游有限公司 800,000.00 80%
一百国际贸易有限公司 4,900,000.00 98%
上海一百商城有限公司 4,320,000.00 90%
企业名称 本期增加 本期减少
金额 ％ 金额 ％
上海市第一百货商店股份有限
公司淮海店
上海中百大酒店
上海第一百货纺织品公司
上海市第一百货商店股份有限
公司深圳贸易公司
上海市第一百货资源开发公司
上海第一百货置地有限公司
第一百货松江店有限公司
一百集团交家电有限公司
康姆司商用计算机有限公司
第一八佰伴有限公司
一百新干线旅游有限公司
一百国际贸易有限公司
上海一百商城有限公司
企业名称 2004-06-30
金额 ％
上海市第一百货商店股份有限 20,000,000.00 100%
公司淮海店
上海中百大酒店 9,412,452.50 100%
上海第一百货纺织品公司 5,000,000.00 100%
上海市第一百货商店股份有限 6,000,000.00 100%
公司深圳贸易公司
上海市第一百货资源开发公司 2,000,000.00 100%
上海第一百货置地有限公司 10,000,000.00 100%
第一百货松江店有限公司 5,000,000.00 100%
一百集团交家电有限公司 19,000,000.00 95%
康姆司商用计算机有限公司 5,663,385.00 70%
第一八佰伴有限公司 264,000,000.00 64%
一百新干线旅游有限公司 800,000.00 80%
一百国际贸易有限公司 4,900,000.00 98%
上海一百商城有限公司 4,320,000.00 90%
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
上海富士德服饰有限公司 联营企业
上海一百永达汽车贸易公司 联营企业
上海一百假日酒店有限公司 联营企业
北京视美乐 联营企业
上海市康姆司科技发展有限公司 联营企业
一百(集团)连锁 联营企业
洪都拉斯湛佑服装公司 联营企业
上海国大药房连锁有限公司 联营企业
上海一百第一太平物业管理有限公司 联营企业
上海沪泰服饰有限公司 联营企业
上海东浩工艺品股份公司 联营企业
哈尔滨上一百商业管理有限公司 联营企业
上海市第一百货针织品公司 一百集团子公司
（三）关联方交易
1.本企业与关联方应收应付款项余额
2004年6月30日和2003年末关联方应收应付款项（单位：元）：
期末余额（金额）
项目
2004年06月30日 2003年12月31日
应收帐款：
上海市第一百货针织品 101,083.00
公司
东方莱索托有限公司 8,403,433.81 8,403,433.81
占全部应收款项余额的比重(%)
项目
2004年06月30日 2003年12月31日
应收帐款：
上海市第一百货针织品 0.28%
公司
东方莱索托有限公司 26.67% 22.93%
2.本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
2004年6月30日和2003年末与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）：
项目 期末余额(金额)
2004年6月30日 2003年12月31
日
其他应收款:
上海一百新干线旅游有限公司 2,054,000.00 2,054,000.00
上海富士德服饰有限公司 7,588,798.71
上海一百国际贸易有限公司 5,005,272.10 5,006,216.64
洪都拉斯湛佑服装公司 106,582.35 106,582.35
镇江金星塑料金属有限公司 3,222,015.46
上海一百第一太平物业公司 54,214.75
其他应付款:
上海一百新干线旅游有限公司 4,675.08
上海富士德服饰有限公司 0.00
上海一百第一太平物业公司 53,869.14
上海一百永达汽车贸易公
673,583.40
司
上海一百商城有限公司 224,673.73
上海中百大酒店 1,133,391.04
上海多盛贸易有限公司 651,118.70
上海一百深圳贸易有限公司 850,000.00
上海一百资源开发有限公司 552,233.80
占全部其他应收(付)
项目 款金额的比重(%)
2004年 2003年
6月30日 12月31日
其他应收款:
上海一百新干线旅游有限公司 3.53% 3.04%
上海富士德服饰有限公司 11.23%
上海一百国际贸易有限公司 8.60% 7.41%
洪都拉斯湛佑服装公司 0.18% 0.16%
镇江金星塑料金属有限公司 4.77%
上海一百第一太平物业公司 0.09%
其他应付款:
上海一百新干线旅游有限公司 0.02%
上海富士德服饰有限公司
上海一百第一太平物业公司 0.09%
上海一百永达汽车贸易公
1.00%
司
上海一百商城有限公司 1.16%
上海中百大酒店 1.85%
上海多盛贸易有限公司 1.06%
上海一百深圳贸易有限公司 1.39%
上海一百资源开发有限公司 0.90%
项目 计息标准
2004年 2003年
6月30日 12月31日
其他应收款:
上海一百新干线旅游有限公司
上海富士德服饰有限公司
上海一百国际贸易有限公司
洪都拉斯湛佑服装公司
镇江金星塑料金属有限公司
上海一百第一太平物业公司
其他应付款:
上海一百新干线旅游有限公司
上海富士德服饰有限公司
上海一百第一太平物业公司
上海一百永达汽车贸易公
司
上海一百商城有限公司
上海中百大酒店
上海多盛贸易有限公司
上海一百深圳贸易有限公司
上海一百资源开发有限公司
3.其他应披露事项
(1)资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司将所持华联超市股份有限公司的617,100股社会法人股全部协议转
让给上海百联（集团）有限公司，上述法人股的帐面价值为1,122,000.00元，转让价格
为每股2.221元，系按照华联超市股份有限公司2003年9月30日每股净资产作价，实现转
让收益248,579.10元。上述转让款已全部收到，社会法人股权过户手续已于2004年2月
6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(2)公司为关联方的担保事项：
担保 被担保贷款人名称 担保余额 币种
业务种类
贷款 上海第一八百伴有限公司 289,000,000.00 人民币
授信 上海第一八百伴有限公司 60,000,000.00 人民币
贷款 上海第一八百伴有限公司 3,000,000.00 美元
贷款 上海第一八百伴有限公司 4,000,000.00 美元
贷款 上海一百永达汽车贸易有限公司 2,500,000.00 人民币
担保 被担保贷款人名称 担保 担保 到期日
业务种类 方式 开始日期
贷款 上海第一八百伴有限公司 保证 2003-07-14 2005-05-27
授信 上海第一八百伴有限公司 保证 2003-11-28 2004-11-28
贷款 上海第一八百伴有限公司 保证 2003-08-01 2004-07-25
贷款 上海第一八百伴有限公司 保证 1994-12-28 2004-12-28
贷款 上海一百永达汽车贸易有限公司 保证 2003-07-18 2004-07-16
(3)租赁:
公司与第一百货沪西商厦签订协议，租赁沪西商厦六楼商场经营家电，租期为200
4年5月1日至2005年4月30日，年租费为170万元。
(4)其他:
2004年1-6月公司向联营企业第一太平物业有限公司支付的物业管理费用为人民币
4,234,995.78元。
企业名称 2003年
金额 内容 计价标准
第一太平物业管理有限公司 4,234,995.78 物业管理费 市场价
八、或有事项
公司抵押财产情况：
抵押财产名称 评估价值 抵押借款2003-12-31
南京东路800号 RMB307,009,553.70 RMB210,000,000.00
RMB104,000,000.00
上海新世纪商厦1－3楼 RMB373,845,836.00
USD1,500,000.00
上海新世纪商厦4楼 RMB60,000,000.00
上海新世纪商厦5楼 RMB101,940,000.00 RMB62,000,000.00
上海新世纪商厦6－7楼 RMB250,120,000.00 USD9,000,000.00
上海新世纪商厦8楼 RMB87,500,994.72 RMB30,000,000.00
九、承诺事项
（一）一百商城
公司为支持“一百商城”项目开发，于2003年4月董事会决议投资2.5亿元人民币收
购的黄浦区108号地块（中块），土地占地面积3227平方米。截止2004年6月30日，公司
已经累计支付投资款2亿元人民币。根据公司与委托方黄浦区国有资产总公司的协议，
由委托方组织108地块(中块)相关房产动迁工作。目前，公司已经取得上述地块中的申
花大楼和大上海电影院的房地产权证。
（二）世贸国际广场
2003年11月21日，一百股份公司与上海世贸国际广场有限责任公司签订《租赁协议
》，租赁对方所有的“世贸国际广场”第一期物业B1－F6（包括一楼夹层）的部分面积
，第二期物业F1－F9的部分面积用于商业经营，承租期自2004年11月1日起至2024年10
月31日止，协议约定的基本年租金为人民币7000万元。本公司已在协议签订后向对方支
付了300万元的履约定金。
截止2004年6月30日，公司已接收百联世茂国际广场第一期物业23300平方米。
（三）哈尔滨上一百商业管理有限公司
2003年11月18日，一百股份公司与哈尔滨上一百商业管理有限公司签订《管理咨询
合同》。根据合同约定，公司提供管理咨询及牌誉，合同期限自购物中心开业之日起十
五年内。由哈尔滨上一百商业管理有限公司每年支付一百股份公司管理咨询费500万元
（若哈尔滨上一百在经营年份中未能盈利，则相应可扣减咨询费250万元）。本报告期
内购物中心尚未开业。
（四）上海一百日绵贸易有限公司
经公司临时董事会决议，公司与上海百联（集团）有限公司、日本日绵株式会社共
同投资成立上海一百日绵贸易有限公司。该公司总投资额4000万元人民币，其中注册资
金2400万元，本公司拟投资840万元，占总股本的35%。截止2004年6月30日，该公司尚
未正式成立，公司尚未支付投资款。
十、资产负债表日后事项
根据2004年7月14日国资产权函[2004] 556号文件，国务院国有资产管理委员会同
意将本公司的国家股持股单位由原来的上海一百（集团）有限公司变更为上海百联（集
团）有限公司。通过本次变更，上海百联（集团）有限公司共持有第一百货国有股267
684440股，占本公司总股本的45.93%。2004年7月，上海百联（集团）有限公司已更名
为百联集团有限公司。
十一、其他重要事项
1、非经常性损益对本公司合并净利润的影响
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益
（2004年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及
虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正
常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。
项目性质 具体业务内容 金额
处置长期股权投资产生的损益 处置长期股权投资 248,579.10
处置固定资产产生的损益 处置固定资产 -97,487.44
各种形式的政府补贴 财政补贴 166,492.39
以前年度已经计提的各项减值 坏账准备转回 0.00
准备的转回
扣除计提的资产减值准备后的 罚款收入等 338,650.60
其他各项营业外收入
扣除计提的资产减值准备后的 捐赠、赔款支出等 -780,610.03
其他各项营业外支出
合计 -124,375.38
减： 所得税 -81,235.38
减： 少数股东承担的非经常性损益 70,243.21
对合并报表净利润的影响金额 -113,383.21
2、与上海华联商厦股份有限公司合并事宜
2004年4月7日，本公司与上海华联商厦股份有限公司签署《合并协议》，本公司以
吸收合并方式合并华联商厦。截止2004年6月30日，本次合并已经取得的批文包括：
2004年5月10日，本公司和华联商厦2003年度股东大会分别审议通过《关于上海市
第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的议案》；
2004年5月28日，上海市人民政府以沪府[2004]26号文同意第一百货吸收合并华联
商厦。
2004年8月8日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]743号文同意第
一百货吸收合并华联商厦。
根据《合并协议》，本次合并最后生效还须报请中国证监会核准。
十二、财务报表的批准报出
本财务报表业经本公司第四届董事会第18次会议于2004年8月26日批准报出。
八、备查文件
公司总经理办公室备置有以下文件，以供证管部门、交易所及股东查询。
(一)载有法定代表人、财务总监、财务部经理及制表人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有安永大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告
正本。
(三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
董事长：王迪荪
二○○四年八月二十六日
股份有限公司二○○四年半年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2004年6月30日
金额单位：元
资 产 注释号 行次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 2 6
其他应收款 3 7
预付帐款 4 8
应收补贴款 9
存 货 5 10
待摊费用 6 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 7 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报
表填列） 34
35
固定资产：
固定资产原值 8 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 9 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 10 51
长期待摊费用 11 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60
期末数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 65,788,986.39
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 4,158,883.71
其他应收款 119,720,377.23
预付帐款 4,605,078.95
应收补贴款
存 货 55,534,082.25
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 249,807,408.53
长期投资：
长期股权投资 606,332,524.95
长期债权投资
长期投资合计 606,332,524.95
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报
表填列）
固定资产：
固定资产原值 1,058,066,379.41
减：累计折旧 185,949,862.65
固定资产净值 872,116,516.76
减：固定资产减值准备 4,812,651.31
固定资产净额 867,303,865.45
工程物资
在建工程 239,756,994.57
固定资产清理
固定资产合计 1,107,060,860.02
无形资产及其他资产：
无形资产 615,605,647.24
长期待摊费用 19,892,127.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 635,497,774.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,598,698,568.40
期末数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 147,381,311.38
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6,936,842.26
其他应收款 47,373,423.96
预付帐款 8,648,491.45
应收补贴款
存 货 102,000,473.55
待摊费用 257,870.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 312,598,413.00
长期投资：
长期股权投资 348,892,220.97
长期债权投资
长期投资合计 348,892,220.97
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报
表填列） 44,599,327.47
固定资产：
固定资产原值 2,324,702,244.15
减：累计折旧 417,730,258.58
固定资产净值 1,906,971,985.57
减：固定资产减值准备 27,096,131.20
固定资产净额 1,879,875,854.37
工程物资
在建工程 241,222,094.57
固定资产清理
固定资产合计 2,121,097,948.94
无形资产及其他资产：
无形资产 691,876,347.74
长期待摊费用 128,717,513.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 820,593,861.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,603,182,444.49
年初数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 77,002,651.40
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5,141,556.25
其他应收款 129,847,511.69
预付帐款 10,334,337.22
应收补贴款
存 货 49,953,207.36
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 272,279,263.92
长期投资：
长期股权投资 576,933,073.40
长期债权投资
长期投资合计 576,933,073.40
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报
表填列）
固定资产：
固定资产原值 1,056,910,384.67
减：累计折旧 172,181,262.54
固定资产净值 884,729,122.13
减：固定资产减值准备 4,812,651.31
固定资产净额 879,916,470.82
工程物资
在建工程 197,551,796.97
固定资产清理
固定资产合计 1,077,468,267.79
无形资产及其他资产：
无形资产 625,336,104.52
长期待摊费用 21,807,965.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 647,144,070.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,573,824,675.15
年初数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 193,912,150.73
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 12,749,664.85
其他应收款 53,560,464.40
预付帐款 13,489,884.42
应收补贴款
存 货 98,514,261.25
待摊费用 94,896.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 372,321,321.82
长期投资：
长期股权投资 351,758,593.43
长期债权投资
长期投资合计 351,758,593.43
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报
表填列） 45,772,993.98
固定资产：
固定资产原值 2,324,408,189.00
减：累计折旧 392,559,513.79
固定资产净值 1,931,848,675.21
减：固定资产减值准备 21,981,395.30
固定资产净额 1,909,867,279.91
工程物资
在建工程 197,551,796.97
固定资产清理
固定资产合计 2,107,419,076.88
无形资产及其他资产：
无形资产 702,610,192.88
长期待摊费用 139,004,535.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 841,614,728.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,673,113,720.33
负债和股东权益 注释号 行次
流动负债：
短期借款 12 61
应付票据 62
应付帐款 13 63
预收帐款 14 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67
应付利息 68
应交税金 15 69
其他应交款 16 70
其他应付款 17 71
预提费用 18 72
预计负债 73
递延收益 74
一年内到期的长期负债 19 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款
83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益（合并报表填列） 91
股东权益：
股 本 20 92
资本公积 21 93
盈余公积 22 94
其中：法定公益金 95
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96
未分配利润 23 97
外币报表折算差额（合并报表填列） 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
期末数
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 674,000,000.00 1,256,244,700.00
应付票据
应付帐款 91,800,961.37 204,019,541.62
预收帐款 1,464,503.50 3,708,542.31
应付工资 1,671,873.53 5,376,103.74
应付福利费 2,544,501.61 16,022,665.17
应付股利 5,690,963.87 5,690,963.87
应付利息
应交税金 -171,534.64 3,683,167.10
其他应交款 2,206.38 7,078.94
其他应付款 40,917,921.62 61,330,252.27
预提费用 5,589,703.00 21,827,223.81
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债 107,595,800.00
其他流动负债
流动负债合计 823,511,100.24 1,685,506,038.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 823,511,100.24 1,685,506,038.83
少数股东权益（合并报表填列） 142,488,937.50
股东权益：
股 本 582,847,939.00 582,847,939.00
资本公积 913,906,792.44 913,906,792.44
盈余公积 162,848,888.93 162,848,888.93
其中：法定公益金 13,807,447.11 13,807,447.11
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 115,583,847.79 115,583,847.79
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 1,775,187,468.16 1,775,187,468.16
负债和股东权益总计 2,598,698,568.40 3,603,182,444.49
年初数
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 663,800,000.00 1,302,045,150.00
应付票据
应付帐款 108,482,026.19 241,917,005.22
预收帐款 14,580,353.56 19,297,387.99
应付工资 3,905,400.00
应付福利费 2,858,257.62 21,362,993.56
应付股利 6,026,106.95 6,026,106.95
应付利息
应交税金 12,528,746.03 22,243,634.71
其他应交款 373,922.99 414,151.16
其他应付款 40,170,332.71 58,272,149.91
预提费用 1,569,566.95 9,175,151.81
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债 140,703,900.00
其他流动负债
流动负债合计 850,389,313.00 1,825,363,031.31
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 850,389,313.00 1,825,363,031.31
少数股东权益（合并报表填列） 124,315,326.87
股东权益：
股 本 582,847,939.00 582,847,939.00
资本公积 913,906,792.44 913,906,792.44
盈余公积 162,848,888.93 162,856,017.71
其中：法定公益金 13,807,447.11 13,809,823.37
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 63,831,741.78 63,824,613.00
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 1,723,435,362.15 1,723,435,362.15
负债和股东权益总计 2,573,824,675.15 3,673,113,720.33
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人：王迪荪 主管会计工作负责人:
总会计师：
会计机构负责人：
周忠祺
沈建章
股份有限公司二○○四年半年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2004年1～6月 金额单位
：元
项 目 注释号 行次
一、主营业务收入 24 1
减：主营业务成本 24 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 25 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 26 8
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 27 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 28 14
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列） 17
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
本期实际数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 798,564,931.30 1,468,809,912.98
减：主营业务成本 638,152,733.41 1,150,541,445.63
主营业务税金及附加 3,284,778.92 4,774,241.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 157,127,418.97 313,494,225.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 26,324,076.96 53,494,178.28
减：营业费用 76,130,251.17 126,317,563.96
管理费用 66,312,834.95 119,943,402.06
财务费用 12,341,271.93 28,133,128.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,667,137.88 92,594,308.80
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 34,895,031.65 3,199,913.59
补贴收入 166,492.39
营业外收入 35,051.00 338,650.60
减：营业外支出 789,069.98 5,992,833.37
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 62,808,150.55 90,306,532.01
减：所得税 11,056,044.54 20,895,460.53
少数股东损益（合并报表填列） 17,658,965.47
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 51,752,106.01 51,752,106.01
加：年初未分配利润 63,831,741.78 63,824,613.00
其他转入 7,128.78
上年同期实际数（未经审计）
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 721,257,161.04 1,308,107,856.97
减：主营业务成本 568,922,828.86 1,018,600,497.61
主营业务税金及附加 3,465,041.56 4,934,478.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 148,869,290.62 284,572,880.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,058,916.85 38,657,160.82
减：营业费用 66,904,490.73 113,574,666.00
管理费用 57,306,920.38 112,145,601.64
财务费用 12,161,967.89 31,491,925.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,554,828.47 66,017,848.77
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 21,636,858.43 3,425,321.74
补贴收入 87,094.00
营业外收入 210,034.93 702,246.71
减：营业外支出 2,634,080.85 7,989,275.24
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 42,767,640.98 62,243,235.98
减：所得税 8,035,440.14 13,780,488.54
少数股东损益（合并报表填列） 13,730,546.60
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 34,732,200.84 34,732,200.84
加：年初未分配利润 42,800,612.71 42,793,483.93
其他转入
项 目 注释号 行次
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目） 28
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
本期实际数
项 目
母公司
六、可供分配的利润 115,583,847.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目）
七、可供股东分配的利润 115,583,847.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 115,583,847.79
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
本期实际数
项 目
合并
六、可供分配的利润 115,583,847.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目）
七、可供股东分配的利润 115,583,847.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 115,583,847.79
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
上年同期实际数（未经审计）
项 目
母公司
六、可供分配的利润 77,532,813.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目）
七、可供股东分配的利润 77,532,813.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 77,532,813.55
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
上年同期实际数（未经审计）
项 目
合并
六、可供分配的利润 77,525,684.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目）
七、可供股东分配的利润 77,525,684.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 77,525,684.77
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
所附附注为本会计报表的组成部分
主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
法定代表人：王迪荪 周忠祺 总会计师： 沈建章
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名
并盖章）
股份有限公司二○○四年半年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2004年1～6月
金额单位：元
注释
项 目 号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 29 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 30 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
本期实际数
项 目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,497,931.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,610,395.17
经营活动现金流入小计 971,108,326.96
购买商品、接受劳务支付的现金 776,917,345.96
支付给职工以及为职工支付的现金 51,712,836.11
支付的各项税费 52,454,058.25
支付的其他与经营活动有关的现金 58,955,630.99
经营活动现金流出小计 940,039,871.31
经营活动现金流量净额 31,068,455.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,122,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,373,580.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 16,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,512,230.10
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 43,782,859.48
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,782,859.48
投资活动产生的现金流量净额 -38,270,629.38
本期实际数
项 目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,769,312,694.76
收到的税费返还 290,499.45
收到的其他与经营活动有关的现金 28,567,452.34
经营活动现金流入小计 1,798,170,646.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,411,649,239.05
支付给职工以及为职工支付的现金 89,384,936.02
支付的各项税费 94,815,637.88
支付的其他与经营活动有关的现金 100,652,785.71
经营活动现金流出小计 1,696,502,598.66
经营活动现金流量净额 101,668,047.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,122,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,373,580.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 16,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,512,230.10
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 44,055,746.82
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 454,823.34
投资活动现金流出小计 44,510,570.16
投资活动产生的现金流量净额 -38,998,340.06
上年同期实际数
项 目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 872,237,332.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 98,712,445.76
经营活动现金流入小计 970,949,778.71
购买商品、接受劳务支付的现金 690,655,777.65
支付给职工以及为职工支付的现金 47,827,845.05
支付的各项税费 39,734,514.02
支付的其他与经营活动有关的现金 52,003,456.69
经营活动现金流出小计 830,221,593.41
经营活动现金流量净额 140,728,185.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,060,834.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 80,421.22
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,141,255.98
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 4,100,582.37
投资所支付的现金 150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,100,582.37
投资活动产生的现金流量净额 -146,959,326.39
上年同期实际数
项 目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,574,791,733.14
收到的税费返还 461,482.03
收到的其他与经营活动有关的现金 30,213,978.32
经营活动现金流入小计 1,605,467,193.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,244,279,920.41
支付给职工以及为职工支付的现金 87,306,455.34
支付的各项税费 83,123,719.04
支付的其他与经营活动有关的现金 90,292,091.96
经营活动现金流出小计 1,505,002,186.75
经营活动现金流量净额 100,465,006.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,717,716.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 246,684.44
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,964,400.48
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 4,471,865.09
投资所支付的现金 150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,471,865.09
投资活动产生的现金流量净额 -148,507,464.61
注释
项 目 号 行次
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
本期实际数
项 目 母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 594,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 594,000,000.00
偿还债务所支付的现金 583,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,211,491.28
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 598,011,491.28
筹资活动产生的现金流量净额 -4,011,491.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,213,665.01
本期实际数
项 目 合并金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 964,415,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 964,415,500.00
偿还债务所支付的现金 1,043,322,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,293,347.18
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,073,616,047.18
筹资活动产生的现金流量净额 -109,200,547.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,530,839.35
上年同期实际数（未经审计）
项 目 母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 703,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 703,800,000.00
偿还债务所支付的现金 774,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,927,308.18
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 788,927,308.18
筹资活动产生的现金流量净额 -85,127,308.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,358,449.27
上年同期实际数（未经审计）
项 目 合并金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,105,616,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,105,616,100.00
偿还债务所支付的现金 1,128,752,221.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,255,456.40
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,163,007,677.82
筹资活动产生的现金流量净额 -57,391,577.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,434,035.69
注释
补 充 资 料 号 行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 43
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减:增加） 50
预提费用增加（减:减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减:收益） 55
递延税款贷项（减:借项） 56
存货的减少（减:增加） 57
经营性应收项目的减少（减:增加） 58
经营性应付项目的增加（减:减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
本期实际数
补 充 资 料 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 51,752,106.01
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 345,372.16
固定资产折旧 13,960,110.11
无形资产摊销 9,730,457.28
长期待摊费用摊销 1,915,837.86
待摊费用减少（减:增加）
预提费用增加（减:减少） 4,424,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失 40,704.06
财务费用 13,471,357.73
投资损失（减:收益） -34,895,031.65
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -5,850,222.54
经营性应收项目的减少（减:增加） 20,061,080.73
经营性应付项目的增加（减:减少） -43,887,916.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,068,455.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 65,788,986.39
减：现金的期初余额 77,002,651.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,213,665.01
本期实际数
补 充 资 料 合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 51,752,106.01
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 17,658,965.47
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 7,460,108.06
固定资产折旧 26,258,180.04
无形资产摊销 10,733,845.14
长期待摊费用摊销 10,287,021.48
待摊费用减少（减:增加） -162,974.23
预提费用增加（减:减少） 13,307,762.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失 97,487.44
财务费用 29,292,552.44
投资损失（减:收益） -3,199,913.59
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -5,361,862.83
经营性应收项目的减少（减:增加） 17,974,304.22
经营性应付项目的增加（减:减少） -74,429,534.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 101,668,047.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 147,381,311.38
减：现金的期初余额 193,912,150.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,530,839.35
上年同期实际数（未经审计）
补 充 资 料 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 34,732,200.84
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 75,000.00
固定资产折旧 13,890,852.01
无形资产摊销 9,730,457.28
长期待摊费用摊销 1,915,837.86
待摊费用减少（减:增加） 147,420.00
预提费用增加（减:减少） -786,846.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失 1,247.33
财务费用 14,873,315.50
投资损失（减:收益） -21,636,858.43
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 5,998,645.57
经营性应收项目的减少（减:增加） 58,780,433.16
经营性应付项目的增加（减:减少） 23,006,480.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 140,728,185.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 122,369,388.83
减：现金的期初余额 213,727,838.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91,358,449.27
上年同期实际数（未经审计）
补 充 资 料 合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 34,732,200.84
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 13,730,546.60
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,931,355.58
固定资产折旧 24,860,478.99
无形资产摊销 10,733,851.14
长期待摊费用摊销 13,215,372.21
待摊费用减少（减:增加） 55,343.91
预提费用增加（减:减少） 4,758,091.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 2372393.07
固定资产报废损失 433,903.60
财务费用 34,185,329.13
投资损失（减:收益） -3,425,321.74
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 32,416,937.88
经营性应收项目的减少（减:增加） -34,034,550.96
经营性应付项目的增加（减:减少） -39,287,430.30
其他 -1,213,495.03
经营活动产生的现金流量净额 100,465,006.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 222,496,845.26
减：现金的期初余额 327,930,880.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -105,434,035.69
所附附注为本会计报表的组成部分
主管会计工作负责
法定代表人：王迪荪
人:周忠祺
总会计师：
会计机构负责人：沈建章
（签名并盖章）
（签名并盖章）
（签名并盖章）
（签名并盖章）
资产减值准备表
2004年6月30
项目 年初余额 本年增加
1、坏帐准备 36,596,291.96 2,000,000.00
应收 22,577,083.62 2,000,000.00
其他应收 14,019,208.34 0.00
2、短期投资减值准备 0.00
3、存货准备 27,607,959.32 340,997.66
库存商品 24,870,199.22 340,997.66
低值易耗品 2,737,760.10
其他
4、长期投资减值准备 10,445,285.95 2,000,000.00
5、固定资产减值准备 21,981,395.30 5,114,735.90
房屋 9,846,596.00 1,000,000.00
机器 0.00 4,114,735.90
6、无形资产减值准备 2,860,000.00
7、在建工程 6,842,143.75 0.00
8、委托贷款 0.00
项目 本年转回（减少） 年末余额
1、坏帐准备 3,222,015.46 35,374,276.50
应收 0.00 24,577,083.62
其他应收 3,222,015.46 10,797,192.88
2、短期投资减值准备 0.00
3、存货准备 1,013,057.71 26,935,899.27
库存商品 311,231.39 24,899,965.49
低值易耗品 2,737,760.10
其他 701,826.32 -701,826.32
4、长期投资减值准备 2,100,600.00 10,344,685.95
5、固定资产减值准备 0.00 27,096,131.20
房屋 10,846,596.00
机器 4,114,735.90
6、无形资产减值准备 2,860,000.00
7、在建工程 0.00 6,842,143.75
8、委托贷款 0.00
注：存货跌价准备中本期减少701826.32元，系多盛公司2003年期末数，原因为未
合并。
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