每日必读
上海爱建股份有限公司
二ＯＯ四年半年度报告
二ＯＯ四年八月十四日
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
蔡侬瑞董事、张亚培董事、周浩奎董事、成之德董事因故未能现场出席本次董事会
，分别委托顾青董事长、茅志琼副董事长代为出席并表决。
公司董事长顾青先生、总经理陈晓宏先生、计划财务部经理徐宁先生声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度报告未经审计。
目 录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件目录
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司
法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION
2、公司法定代表人：顾青
3、公司董事会秘书：张禾（注）
证券事务代表：王锡林
联系地址：上海市零陵路599号
电话：021－64396600
传真：021－64392118
电子信箱：ajcoob@mail2.online.sh.cn
4、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路848号
邮政编码：200122
公司办公地址：上海市零陵路599号
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：http://www.aj.com.cn
公司电子信箱：ajcorp@online.sh.cn
5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市零陵路599号
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：爱建股份
股票代码：600643
7、公司变更注册登记日期：2000年12月15日
注册地点：浦东新区云桥路848号
8、企业法人营业执照注册号：3100001050043
9、税务登记号码：310104132206393
10、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号4楼
注：2004年7月16日，公司第四届董事会第十九次会议同意张禾女士辞去董事会秘
书的请求，并聘任徐宜阳先生为董事会秘书。
（二）主要财务数据和指标
本报告期末
流动资产 1,793,087,301.31
流动负债 1,214,749,539.54
总资产 2,832,011,290.62
股东权益（不
含少数股东权
益） 1,553,918,317.99
每股净资产 3.37
调整后的每股
净资产 3.18
报告期（1-6月）
净利润 25,091,555.99
扣除非经常性
损益后的净利
润 12,691,309.96
每股收益(摊
薄） 0.054
每股收益（加
权） 0.054
净资产收益率 1.61%
经营活动产生
的现金流量净
额 38,523,605.36
上年度期末
流动资产 2,331,732,548.90
流动负债 1,823,542,793.93
总资产 3,417,568,403.96
股东权益（不
含少数股东权
益） 1,528,703,254.44
每股净资产 3.32
调整后的每股
净资产 3.12
上年同期
净利润 -7,370,510.12
扣除非经常性
损益后的净利
润 -4,254,275.88
每股收益(摊
薄） -0.016
每股收益（加
权） -0.016
净资产收益率 -0.41%
经营活动产生
的现金流量净
额 -23,798,755.40
本报告期末比
年初数增减
（％）
流动资产 -23.10
流动负债 -33.39
总资产 -17.13
股东权益（不
含少数股东权
益） 1.65
每股净资产 1.51
调整后的每股
净资产 1.92
本报告期比上
年同期增减
（％）
净利润 440.43
扣除非经常性
损益后的净利
润 398.32
每股收益(摊
薄） 437.50
每股收益（加
权） 437.50
净资产收益率 492.68
经营活动产生
的现金流量净
额 261.87
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额（扣除所得税影响后）
一、处置长期股权投资、固定资产
1,398,121.84
产生的损益
二、补贴收入 446,060.45
三、短期投资损益 4,956,428.14
四、营业外收支
-10,236.48
五、以前年度已经计提各项减值准
备的转回 5,609,872.08
合计 12,400,246.03
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变动；
（二）报告期末股东总数：96,513人；
（三）报告期末公司主要股东持股情况：
1、前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例
股份增减 数量 （％）
上海工商界爱国 0 104327008 22.65
建
设特种基金
上海宝钢集团公司 +46973 19550000 4.24
上海国际信托 0 6250163 1.36
投资有限公司
上海宝钢化工 ＋2578297 5078700 1.10
有限公司
上海市工商业 0 4734972 1.03
联合会
刘靖基 0 3757113 0.82
云晨期货经纪 －56053 3699000 0.80
有限公司
上海久事公司 0 3125081 0.68
丁鹤寿 0 2878300 0.62
丁眉寿 －150000 2248396 0.49
股东
股东名称 股份 质押或冻结 股东性质
类别 的股份数量
上海工商界爱国 流通 0 法人股东
建设特种基金
上海宝钢集团公司 已流通 未知 法人股东
上海国际信托 未流通 0 法人股东
投资有限公司
上海宝钢化工 已流通 未知 法人股东
有限公司
上海市工商业 未流通 0 法人股东
联合会
刘靖基 已流通 未知 自然人
股东
云晨期货经纪 已流通 未知 法人股东
有限公司
上海久事公司 未流通 0 法人股东
丁鹤寿 已流通 未知 自然人
股东
丁眉寿 已流通 未知 自然人
股东
注：第1、5名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。第8名股东
持有第3名股东20%股份。第9、10名股东之间是亲属关系。第4名股东是第2名股东的全
资子公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未
知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。
2、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持股数量 股份种类
上海宝钢集团公司 19550000 A股
上海宝钢化工有限公司 5078700 A股
刘靖基 3757113 A股
云晨期货经纪有限公司 3699000 A股
丁鹤寿 2878300 A股
丁眉寿 2248396 A股
陆钟汉 1991243 A股
郑素娥 1585228 A股
詹明珠 1540000 A股
詹家驹 1220000 A股
注：第2名股东是第1名股东的全资子公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。第5和第6名股东、第9和第10名股东是亲属关系。未
知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。
（四）报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动情况。
(二)报告期内，董事、监事、高级管理人员聘任和离任情况：
1、2004年2月22日，四届十三次董事会议通过决议，同意刘顺新辞去公司执行董事
、董事、副总经理职务；
2、2004年3月2日，四届十四次董事会议通过决议，聘任徐宜阳同志为公司副总经
理；
3、2004年3月3日，四届十五次董事会议通过决议，同意顾青同志辞去公司总经理
职务、聘任陈晓宏同志为公司总经理；
4、2004年6月30日，第十三次股东大会通过决议，增补陈晓宏同志为公司第四届董
事会董事。
四、管理层讨论与分析
（一）公司主营业务范围
实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商
务咨询。
（二）报告期内业务经营状况
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化：
金额（元）
项目 增减比例％
2004年1～6月 2003年1～6月
主营业务收入 854,470,598.79 233,802,669.76 265.47
主营业务利润 138,755,856.64 41,839,143.08 231.64
净利润 25,091,555.99 -7,370,510.12 440.43
主营业务收入、主营业务利润、净利润同比的增加主要是由于房产销售增加导致利
润增加。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
金额（元）
项目 增减比例％
2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 2,832,011,290.62 3,417,568,403.96 -17.13
股东权益 1,553,918,317.99 1,528,703,254.44 1.65
总资产比期初减少585,557,113.34元，主要是由于存货、应收款项、一年内到期的
长期债权投资减少等所致；股东权益增加25,215,063.55元，主要是由于上半年度盈利
所致
3、主营业务经营状况：
公司主营业务突出，按合并报表计算，截止2004年6月末，实现主营业务收入85,4
47.06万元，实现税后利润2,509.16万元。
（1）按行业分，主营业务构成情况如下：
分行业或 毛利
产品 主营业务收入 主营业务成本 率％
工业 446,622.83 394,214.68 11.73
商业 100,312,333.84 93,241,609.07 7.05
房地产业 747,440,775.32 578,913,540.39 22.55
旅游饮食
服务业 6,270,866.80 3,053,954.10 51.30
主营业务 主营业 毛利率
分行业或 收入比上 务成本 比上年
产品 年同期增 比上年 同期增
减％ 增减％ 减％
工业 -71.56 -64.27 -60.58
商业 -15.78 -18.12 60.23
房地产业 678.46 730.09 -17.61
旅游饮食 -63.27 -51.14 -19.07
服务业
（2）按地区分，主营业务构成情况如下：
地区 主营业务收入 主营业务成本
上海地区 854,470,598.79 675,603,318.24
4、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上（含10％）的
公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。
公司名称 业务性质
主要产品或服务
上海爱建信
托投资有限 金融业 金融信托投资
责任公司
爱建证券有 证券承销和上市
限责任公司 金融业 推荐；证券自营；
代理证券买卖等
上海方达投 经济信息咨询、
资发展有限 服务业 中介服务、投资
公司 咨询等
上海宇宙置 房地产开发、物
业有限公司 房地产业 业管理
公司名称 净利润（万 占公司净利润比例
元） （％）
上海爱建信
托投资有限 -4,305.88 -171.61
责任公司
爱建证券有 -272.82 -10.81
限责任公司
上海方达投 -516.57 -20.59
资发展有限
公司
上海宇宙置 4046.45 161.27
业有限公司
2004年上半年，公司面临极为严峻的形势。由于发生了刘顺新案，公司经营业务受
到不同程度的负面影响。公司本着对股东、对社会负责的精神，坚持通过发展化解危机
，一手抓妥善处置涉案事项，一手抓开拓发展，努力提升经济效益。经过半年艰苦努力
，在极为困难的情况下，公司各项涉案应急事项得到妥善处置，经营业务正常开展，并
且实现税后利润2,509.16万元，较上年同期增长440.43％。
房地产分公司为了创造好的经济效益，千方百计克服困难，开拓业务，取得了突出
的成绩。上半年重点抓好田林爱建园二、三期工程建设和销售工作，二期15-18号楼24
3套单元销售签约率达94.65%；19-21号楼完成了入住许可证办理。完成了金桥爱建园二
期工程道路、绿化等收尾工作，整个项目已基本完成。顾村项目上半年完成了项目公司
注册和部分地块的移交、打桩、设计工作，施工准备工作正在抓紧进行。上半年爱建房
产又获得了新的荣誉：田林爱建园18号楼荣获“白玉兰奖”；田林爱建园在建设部国家
康居示范工程表彰活动中获“创新楼盘奖”；房地产分公司荣获市建委、市住宅建设实
事立功竞赛领导小组授予的“先进公司”称号。报告期末，房地产业务共回笼资金4.3
6亿元，实现主营业务收入7.47亿元，实现利润8,308.81万元。
信托公司面临刘案的负面影响，在妥善处置应急事项的同时，积极开拓本源业务，
继续调整业务结构。⑴信托存贷业务。按年初制定的负债业务压缩计划，截止6月30日
，人民币信托存款25,411万元，比年初减少43.76％；外币存款2.64万美元，比年初减
少16.80％；人民币信托贷款余额43,746万元，比年初增加6.41％；外币贷款660.80万
美元，比年初减少2.47％。上半年收回各类贷款资产4,666万元。同时，委托存贷款业
务较年初也有不同程度的减少。⑵资金信托业务。截止6月30日，资金信托余额98.12亿
元，资金信托业务收入1,149万元。信托资金的运用涉及：信托资金贷款，投资于企业
股权，参股异地股份公司，受让股份制商业银行的股权，投资房地产项目，受托国债管
理业务以及证券市场运作等。⑶加强集合资金信托计划的推介与管理。刘顺新案发生后
，为了增强投资人的信心，信托公司认真做好投资者接待工作，组织了投资者恳谈会，
实地考察投资项目，向所有信托计划受益人寄发“告客户书”和信托报告，做了大量工
作，保证了资金信托计划业务正常运作。上半年推介了浦东联洋大拇指广场、兴业银行
信贷资产转让、外环隧道股权信托优先受益权、上海公共交通卡公司股权信托优先受益
权、解放日报传媒投资、东海商都项目等6个资金信托计划。另外，环保信托计划于6月
结束，收回信托资金，利益分配顺利完成。
截止6月30日，信托公司原可实现税后利润1,090万元，但由于原证券总部自营证券
计提短期投资跌价准备5,267万元等因素，导致信托公司亏损4,306万元。
证券公司为了克服刘案负面影响，确保公司正常运行，组成了应急小组，制定了应
急预案，一方面配合司法机构查案，对公司资产进行了保全，采取紧急措施维系了资金
交收链条；另一方面做好客户、债权人以及员工队伍的稳定工作，维护了经营秩序。与
此同时，证券公司还全力抓好各项业务经营，努力降低亏损，增加效益，取得了可喜的
成绩。一是截止6月30日，证券公司经纪业务量较去年同期提高了28.9%；实现营业收入
3,665万元；Ｂ股经纪业务的筹备工作也已基本完成。公司指定和托管证券流通市值为
35.60亿元，上半年证券交易总量141亿元，股票基金交易量124亿元，同比增长24％。
二是投行业务取得了突破性进展。在上半年中国证监会确认保荐机构资格的基础上，爱
建证券担任主承销上报的首个IPO项目通过了中国证监会发审会的审核。另外，公司证
券自营业务实现盈利725万元。三是减亏增效取得明显成效。上半年证券公司实现营业
收入4,088万元，同比增长11.35％。由于刘案的负面影响等因素，上半年亏损429万元
，但在去年全年基础上，实现了较大幅度的减亏。
进出口公司上半年进出口业务合同成交1,290.61万美元，进出口出运和到货完成7
52.11万美元，实现主营业务销售收入630.16万美元。年初全部收回了伊拉克出口项目
货款，销售了多年库存货物，完成了去年出口退税年终清算检查，盘活了资产，促进了
业务，上半年经济效益基本持平。
实业投资企业继续抓紧进行资产清理工作，盘活存量资产，取得了新的进展。上半
年实业投资企业总体实现税后利润100.48万元。
经营中的问题与困难：刘顺新案的发生，使公司形象和声誉受到极大损害，对各项
业务经营也不可避免地带来负面影响。对此，公司在妥善处置涉案事项的同时，积极做
好客户稳定工作，坚持业务开拓，加强管理，严控风险，争取以良好的经营业绩和诚信
精神，使公司尽快走出低谷，重新走上持续稳定发展道路。
（三）报告期内无重大投资情况。
（四）预测年初至下一报告期期末累计净利润为盈利（上年同期为亏损）。
（五）公司原高管刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市人民检察院第二分院
批准逮捕。由于刘顺新涉嫌经济犯罪案正在侦查之中，公司及下属子公司对爱建证券有
限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期投资减值准备和应收款项坏帐准备，由此
减少了公司2003年净利润人民币3.08亿元。由于上海立信长江会计师事务所有限公司无
法确认刘顺新涉嫌经济犯罪案引起的其他损失对公司造成的所有影响，因此对公司上年
度财务报告出具了保留意见的审计报告。
到目前为止有关案件仍在侦查之中，公司目前正在积极配合司法机关处理此案，追
索相关资产，妥善处置涉案事项。
五、重要事项
（一）公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断建
立健全有关制度，进一步完善法人治理结构，规范信息披露工作。公司的治理状况与中
国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
（二）报告期内公司利润分配方案实施情况
1. 2003年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本；
2.公司中期无利润分配和资本公积金转增股本预案。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）重大资产出售简况
1、公司第十二次股东大会审议并通过了《转让公司所持上实联合股权》的议案，
决定向上海实业控股有限公司全资子公司Shanghai Industrial YKB LIMITED转让本公
司所持有的上海实业联合集团股份有限公司境内法人股8,551,008股，转让价格42,684
,066.63元人民币（4.9917元/股）。本次股权转让将给公司带来约3800万元收益。本次
股权转让手续正在办理中。
2、2004年4月28日公司四届十六次董事会会议审议通过《普陀区“建民村”地块股
权转让的报告》，决定向浙江香溢房地产开发有限公司原价转让上海昊川置业有限公司
41％股权，转让价格2050万元。目前，股权转让手续尚在办理中。
（五）报告期内重大关联交易事项1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
（1）收到爱建证券有限公司支付的房屋租金52.4万元。
（2）向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦房屋租金270万元。
（3）向上海爱建信托投资有限责任公司借款余额为170万元。
（4）本期收回向上海爱建信托投资有限责任公司资金信托5650万元，资金信托期
末余额26500万元。
2、公司与关联方存在债权、债务的事项
（1）公司收回上海爱建电子技术有限公司往来款104.9万元。
（2）公司向上海爱建顾村置业有限公司支付往来款12048.6万元。
（3）公司收到爱建证券有限责任公司往来款355万元。
（六）重大合同及其履行情况
1、重大托管事项：公司四届十二次董事会原已审议通过《关于受托经营哈尔滨爱
达置业有限公司的议案》，由于条件尚未完全具备，还未进入实施阶段。
2、重大担保事项
（1）本期已履行的担保合同情况
担保对象名称 担保金额（万元）
上海爱建电子技术有限公司 140
上海爱建纸业有限公司 900
上海爱建进出口有限公司 2500
上海爱建进出口有限公司（信用证额度担保） 350（美元）
上海爱建纸业有限公司 （信用证额度担保） 100（美元）
（2）本期尚未履行的担保合同情况
a.截至2004年6月30日公司为关联方单位提供借款担保情况
担保对象名称 担保金额（万元） 到期日
深沪针织有限公司 170 2001.1.16（注）
上海怡荣发展有限公司 300 2004.7.15
合 计 470
注：公司对此担保已全额计提了预计负债。
b.截至2004年6月30日公司为关联方单位提供信用证担保情况：
担保对象名称 担保金额（万美元） 备注
上海爱建进出口有限公司 60 信用证最高担保额
3、公司违规担保情况
本报告期违规担保减少140万元，借款企业为上海爱建电子技术有限公司。按照《
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(
2003)56号）要求，公司违规担保目前仅涉及一户关联企业，且为该通知发布前已经承
担担保责任的借款担保。公司2003年对此担保已全额计提了预计负债，公司拟在本年内
处理完毕该笔担保。
担保对象名称 被担保单位公司投资比例 担保金额（万元）
深沪针织有限公司 10％ 170
4、报告期内委托他人进行现金资产管理事项
收回委托国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部理财金额3000万元，实
际收回金额为3334.4万元。
（七）公司控股股东及其子公司无占用公司资金的情况。
（八）上海爱建股份有限公司独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况
的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的意见》
及其他有关规定，我们对爱建股份与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。我们
认为：
公司大股东无占用资金情况，公司与关联方发生的资金往来属垫付往来款。
公司违规担保仅涉及一家关联企业的借款担保，为该意见发布前已经承担的担保责
任。违规担保总额为170万元。公司对此已采取措施，争取在2004年度中解决。
独立董事：石良平、冯正权、周佩德、赵宇梓、彭镇秋
2004年8月12日
（九）报告期内或以前期间公司及持股5%以上的股东无承诺事项披露。
（十）关于刘顺新案件
本公司原高管刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法逮捕。刘案的发生，损害
了公司的社会形象，给公司的经济效益和企业信誉造成极大的负面影响，其造成的资产
损失目前尚无法预计。
刘案发生后，公司积极配合司法部门进行案件侦查，稳妥地应对刘案对公司造成的
巨大冲击，妥善处置相关事项，成立了专门工作小组和律师团，全力追索下游资金，力
争将可能造成的损失降至最低限度。
（十一）其他重要信息索引
信息披露时间 公告名称
2004.01.16 第四届董事会第十二次会议决议公告
2004.02.24 第四届董事会第十三次会议决议公告
2004.02.25 上海爱建股份有限公司公告
2004.03.03 第四届董事会第十四次会议决议公告
2004.03.04 第四届董事会第十五次会议决议公告
2004.03.31 上海爱建股份有限公司公告
2004.04.09 关于2003年度和2004年第一季度业绩
的预告
2004.04.30 第四届董事会第十六次会议决议公告
第四届监事会第八次会议决议公告
2003年年度报告
2004年第一季度报告
2004.05.29 第四届董事会第十七次会议暨召开第
十三次（2003年度）股东大会决议公
告第四届监事会第九次会议决议公告
信息披露时间 刊登媒体
2004.01.16 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.02.24 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.02.25 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.03.03 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.03.04 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.03.31 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.04.09 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.04.30 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2004.05.29 中国证券报、上海证券报
上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
六、财务报告（未经审计）
会计报表附注
一、公司简介：
上海爱建股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司于一九七九年成立，一九
九二年七月经批准改制为股份制企业。一九九三年四月在上海证券交易所上市。属于综
合类型的股份制企业。公司的注册地址为浦东新区云桥路848号，法定代表人为顾青，
截止二OO四年六月三十日，股本为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元。（其中：发
起人法人股108,492,078.00元；社会法人股43,843,220.00元和人民币普通股308,352,
666.00元。）
公司经营范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业
务（按批文），商务咨询。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则
。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇
价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成
人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，
其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务
费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合
并会计报表暂行规定>的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时
的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市
场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计
报表。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买
日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的
投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价
值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
在运用短期投资成本与市价孰低时，可以根据其具体情况，分别采用按投资总体、
投资类别或单项投资计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单
项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死
亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履
行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例：
中期末、年末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，其余应收款项按期末
余额的6％计提。
（十）存货核算方法：
1、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物
资、开发商品、开发成本、分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计
帐），发出时按加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
（1）低值易耗品采用一次摊销法；
（2）包装物在领用时计入成本。
4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
5、开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分
摊计入商品房成本。
6、公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归
集所发生的成本。
7、出租开发产品的摊销方法：
按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产
品的经营成本费用。
8、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
（1）除开发商品、开发成本的存货：中期末、期末按重要性原则对主要存货项目
以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价
值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发商品、开发成本：中期末、期末按周边楼盘（可比较）的市场售价，结
合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价及可变现净值，
对其计提跌价准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等
。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，在2
003年以前形成的比照借差的摊销方法，2003年及以后形成的计入资本公积（股权投资
准备）。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
备。
（十三）固定资产计价、折旧方法及减值准备：
1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用
期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备
、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；
3、固定资产的计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用直线法（年限平均法）。根据固定资产类别、估计经济使用
年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计使用年限（年） 净残值率（％）
房屋及建筑物 25-35 3
通用设备 4-10 3
专用设备 5-10 3
运输设备 4-8 3
其他设备 4-5 3
固定资产装修 10-15 3
经营租入固定资产改良 10-15 3
类 别 年折旧率（％）
房屋及建筑物 3.88—2.77
通用设备 24.25—9.70
专用设备 19.40—9.70
运输设备 24.25—12.125
其他设备 24.25—19.40
固定资产装修 9.70-6.47
经营租入固定资产改良 9.70-6.47
5、固定资产减值准备：
（1）公司每年中期末、年末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置
等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减
值准备按单项资产计提。
（2）假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复，应将已计提减值
准备全部或部分转回，转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。
（十四）在建工程核算方法及减值准备：
1、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以达到预定可使用状
态作为转入固定资产的时点。尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手
续后再作调整。
2、在建工程减值准备：
公司每年期中、年末对在建工程逐项进行全面检查，如果有证据表明在建工程项目
已经减值，应及时计提减值准备。对存在以下一项或若干项情况的，应在检查的当年计
提工程项目减值准备：
（1）在建工程项目长期（指两年以上）停建，并且预计在未来三年内不会重新开工
的在建工程；
（2）所建项目无论在性能、技术均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大
的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
在建工程减值准备按单项工程计提。
假如已经计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转
回。
（十五）无形资产计价、摊销方法及减值准备：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效
年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两
者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定
资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）维修基金的核算方法：
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、第157号文规定
，提取维修基金，计入开发成本。
（十九）质量保证金的核算方法：
按土建、安装等工程合同中所规定质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的
土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用
，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（二十）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十一）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收
入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的
劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地
计量时确认为收入。
4、房地产销售：（1）工程已经竣工（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结
算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得
（4）成本能够可靠地计量。
5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2
）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开
发成本能够可靠地计量。
（二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十三）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
公司主要税种和税率为：
税 种 税 率
增值税 17％、13％
营业税 5％
所得税 15％
33％
26.4%
1％
税 种 备 注
增值税 商品（产品）销售
营业税 商品房销售、咨询费收入
所得税 母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣发
展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司（注）
除母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣
发展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司及上海爱圣塑胶
有限公司外的其它子公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司按33％的80%计
上海爱圣塑胶有限公司按收入的1％带征所得税
注：上述企业均注册在浦东新区。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 业务性质 注册 经营范围
资本(万元)
上海爱建进出口有限公司 商业 3,000 进出口贸易、服务咨询
上海怡荣发展有限公司 服务业 USD500 仓储和贸易
爱建（香港）有限公司 商业 HKD500 进出口贸易
上海爱和置业发展有限公司 房地产 500 房地产开发、物业管理
上海宇宙置业有限公司 房地产 3,000 房地产开发、物业管理
百货、针纺织品、橡塑
上海爱建科技实业公司 商业 812 五金等
上海爱建纺织品公司 商业 1,400 纺织品、百货
上海爱建纸业有限公司 商业 1,000 原料、纸张、印刷器材
上海爱圣塑胶有限公司 工业 600 塑胶制品
上海爱艺建筑装饰配套工程 服务业 1,250 室内装潢及设备安装
有限公司
上海爱建纳米科技发展有限 商业 150 纳米技术、纳米材料及
公司 其产品
上海方达投资发展有限公司 服务业 20,000 经济信息咨询、中介服
务，投资咨询等
上海爱建杨浦实业公司 商业 600 纸张、五金
上海爱建房地产信息咨询有
限公司 房地产 58 房地产中介、咨询
上海菱建物业管理有限公司 服务业 USD32.5 房产物业管理
上海爱建物业有限公司 服务业 300 房产物业管理
爱建（新加坡）有限公司 商业 SGD10 进出口贸易
上海爱建顾村置业有限公司 房地产 500 房地产开发、物业管理
上海爱建信托投资有限责任
公司 金融业 100,000 金融信托投资
证券承销和上市推荐；
爱建证券有限责任公司 金融业 65,000 证券自营；代理证券买
卖业务等
上海静爱印刷厂 工业 140 包装、印刷、制盒
金属材料、机电五金、
上海爱建经贸实业公司 商业 2,561.5
日用百货
上海爱建建元化工试剂商店 商业 50 化学试剂
进出口贸易、咨询服务
香港怡荣发展有限公司 商业 HKD10 及仓储
被投资单位全称 本公司实际投 本公司所占 是否
资额(万元) 投资比例 合并
上海爱建进出口有限公司 3,000 100% 是
上海怡荣发展有限公司 USD375 75% 是
爱建（香港）有限公司 HKD500 100% 是
上海爱和置业发展有限公司 475 95% 是
上海宇宙置业有限公司 1,800 60% 是
上海爱建科技实业公司 812 100% 是
上海爱建纺织品公司 1,400 100% 是
上海爱建纸业有限公司 1,000 100% 是
上海爱圣塑胶有限公司 600 100% 是
上海爱艺建筑装饰配套工程
有限公司 925 86% 是
上海爱建纳米科技发展有限
公司 135 90% 是
上海方达投资发展有限公司 19,000 95% 是
上海爱建杨浦实业公司 600 100% 是
上海爱建房地产信息咨询有
限公司 57.42 99% 是
上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 75% 是
上海爱建物业有限公司 300 100% 是
爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80% 是
上海爱建顾村置业有限公司 500 100% 是
上海爱建信托投资有限责任 否，见原
公
司 100,000 100% 因1
爱建证券有限责任公司 41,301 63.54% 见原
因1
上海静爱印刷厂 140 100% 否，见原
因2
上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100% 否，见原
因2
上海爱建建元化工试剂商店 50 100% 否，见原
因2
香港怡荣发展有限公司 HKD10 100% 否，见原
因2
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
未合并的原因：
1、上海爱建信托投资有限责任公司和上海爱建证券有限责任公司是上海爱建股份
有限公司的控股子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范
围。
2、属于关停并转的子公司；
（三）本报告期合并报表范围的变更情况：
本报告期合并范围与上一报告期一致。
五、会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注
明期初数的均为期末数）：
（一）货币资金：
项 目 期末数 期初数
现金 602,175.64 979,297.04
银行存款 385,885,668.64 437,017,883.09
其他货币资金 4,995,878.31 13,991,464.71
合 计 391,483,722.59 451,988,644.84
其中美元：外币金额 1,226,158.54 1,034,141.08
折算汇率 8.2766 8.2767
折合人民币 10,148,423.77 8,559,275.48
港元：外币金额 532,969.53 882,168.68
折算汇率 1.0609 1.0657
折合人民币 565,427.37 940,127.16
欧元：外币金额 2,689.23 2,687.86
折算汇率 10.0738 10.3383
折合人民币 27,090.77 27,787.90
新加坡元：外币金额 86,359.29 86,252.68
折算汇率 4.8215 4.8586
折合人民币 416,381.32 419,067.27
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目 期末数
帐面余额 跌价准备
9,045,573.57
2,598,718.70
股票投资
基金投资 --- ---
国债投资 10,000,000.00 ---
其他债权投资 ---
合计 19,045,573.57 2,598,718.70
项目 期末市价总额 期初数
帐面余额 跌价准备
股票投资 9,133,438.63 9,175,818.41 2,495,745.96
基金投资 ---
国债投资 --- 10,000,000.00 ---
其他债权投资 --- 30,000,000.00 ---
合计 - 49,175,818.41 2,495,745.96
1、股票投资期末数：
股票名称 股数 投资成本
天科股份 1,690 6,252.40
外运发展 2,970 13,552.00
北京巴士 1,000 9,420.00
大西洋 1,000 7,110.00
亚星化学 1,000 9,040.00
广东榕泰 1,200 9,620.00
交大昂立 2,400 26,548.00
洪城股份 1,000 7,680.00
天房发展 2,000 9,872.00
大连圣亚 1,000 7,660.00
长江电力 547,057 2,303,109.97
济南钢铁 1,000 6,360.00
楚天高速 1,000 3,000.00
浦东建设 1,000 4,850.00
二纺B股 205,390 189,844.53
联华B股 130,000 191,483.96
大众B股 50,000 351,694.25
天海B股 150,000 1,110,767.39
东电B股 200,000 1,110,556.52
轻骑B股 29,000 213,558.54
锦江B股 178,000 1,046,036.93
海立B股 247,200 1,811,089.58
陆家嘴B股 50,000 338,314.88
龙电B股 50,000 258,152.62
小计 9,045.573.57
股票名称 期末每股市价
原币 本位币
天科股份 --- 5.92
外运发展 --- 8.95
北京巴士 --- 12.04
大西洋 --- 7.47
亚星化学 --- 5.85
广东榕泰 --- 6.67
交大昂立 --- 7.38
洪城股份 --- 6.65
天房发展 --- 4.93
大连圣亚 --- 6.58
长江电力 --- 8.48
济南钢铁 6.14
楚天高速 5.08
浦东建设 8.22
二纺B股 USD0.272 2.2512
联华B股 USD0.242 2.0029
大众B股 USD0.608 5.03
天海B股 USD0.210 1.74
东电B股 USD0.679 5.62
轻骑B股 USD0.239 1.98
锦江B股 USD0.409 3.39
海立B股 USD0.448 3.71
陆家嘴B股 USD0.531 4.39
龙电B股 USD0.501 4.15
小计 --- ---
股票名称 期末市价总额
天科股份 10,004.80
外运发展 26,581.50
北京巴士 12,040.00
大西洋 7,470.00
亚星化学 5,850.00
广东榕泰 8,004.00
交大昂立 17,712.00
洪城股份 6,650.00
天房发展 9,860.00
大连圣亚 6,580.00
长江电力 4,639,043.36
济南钢铁 6,140.00
楚天高速 5,080.00
浦东建设 8,220.00
二纺B股 462,373.97
联华B股 260,377.00
大众B股 251,500.00
天海B股 261,000.00
东电B股 1,124,000.00
轻骑B股 57,420.00
锦江B股 603,420.00
海立B股 917,112.00
陆家嘴B股 219,500.00
龙电B股 207,500.00
小计 9,133,438.63
2、债券投资期末数：
债券名称 面值 投资成本 期末市价总额
R182 10,000,000.00 10,000,000.00 -
--
3、短期投资跌价准备：
项目 期初余额 本期增加数
股票投资 2,495,745.96 102,972.74
基金投资 ---
合计 2,495,745.96 102,972.74
项目 本期转回数 期末余额
股票投资 2,598,718.70
基金投资 ---
合计 2,598,718.70
注：短期投资期末数比期初数减少30,233,217.58元，减少比例为64.77%，减少原
因系委托理财收回所致。
（三）应收票据：
项 目 金额
商业承兑汇票 1,184,381.08
注：期末无抵押和贴现应收票据。
（四）应收股利：
项 目 金额
上海爱建建筑设计院 961,813.10
爱建德固赛(上海)引发剂有限公司 6,173,798.06
合计 7,135,611.16
项 目 性质和内容
上海爱建建筑设计院 03年1-10月利润分配
爱建德固赛(上海)引发剂有限公司 2002及2003年度利润分配
合计
（五）应收帐款：
1、帐龄分析：
期末余额
坏帐准备比例
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
（扣除单个计提）
1年以内 27,477,320.45 66.35% 6% 1,648,639.23
1至2年 3,461,154.34 8.36% 6% 207,669.26
2至3年 549,965.41 1.33% 6% 32,997.93
3年以上 9,924,356.67 23.96% 6% 3,928,845.86
合 计 41,412,796.87 100.00% 5,818,152.28
期初余额
坏帐准备比例
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
（扣除单个计提）
1年以内 41,379,125.79 74.07% 6% 2,482,747.52
1至2年 4,368,599.75 7.82% 6% 262,115.99
2至3年 475,285.19 0.85% 6% 28,517.11
3年以上 9,640,729.91 17.26% 6% 3,963,620.36
合 计 55,863,740.64 100.00% 6,737,000.98
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为18,095,056.13元，占应收帐
款总金额的43.70％。
3、期末全额计提坏帐准备的说明：
名称 金额 计提比例
金利洋行 2,098,765.41 100%
泰生行 297,435.73 100%
福昌公司 138,950.55 100%
世民工业公司 1,011,002.00 100%
合计 3,546,153.69
名称 理由
金利洋行 无法收回
泰生行 无法收回
福昌公司 无法收回
世民工业公司 无法收回
合计
4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（六）其他应收款：
1、帐龄分析：
期末余额
坏帐准备计提比例
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
（扣除单个计提）
1年以内 84,397,440.98 41.10% 6% 42,869,370.68
1至2年 11,918,073.70 5.80% 6% 715,084.41
2至3年 36,491,961.41 17.77% 6% 2,189,517.69
3年以上 72,536,863.37 35.33% 6% 6,099,263.27
合计 205,344,339.46 100.00% 51,873,236.05
期初余额
坏帐准备计提比例
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
（扣除单个计提）
1年以内 205,683,422.84 62.82% 6% 50,146,529.56
1至2年 7,449,041.25 2.28% 6% 446,942.47
2至3年 37,309,647.97 11.40% 6% 2,238,578.87
3年以上 76,929,563.41 23.50% 6% 6,370,480.73
合计 327,371,675.47 100.00% 59,202,531.63
1. 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为139,283,803.64元
，占其他应收款总金额的比例为67.83％。
3、本期末全额计提坏帐准备的说明：
欠款单位名称 欠款金额
上海艺嘉贸易发展有限公司 39,500,000.00
上海申楚制衣有限公司 58,553.34
湘潭锰业集团有限公司 718,642.79
加拿大T.F特种木材厂 1,800,012.06
合计 42,077,208.19
欠款单位名称 计提比例 理由
上海艺嘉贸易发展有限公司 100% 无法收回
上海申楚制衣有限公司 100% ---
湘潭锰业集团有限公司 100% 公司已破产清算
加拿大T.F特种木材厂 100% ---
合计
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
5、金额较大的其他应收款
欠款单位名称 金额
上海艺嘉贸易发展有限公司 39,500,000.00
嘉兴市信托投资公司 35,000,000.00
苏州爱建环球房地产发展有限公司 23,500,000.00
香港怡荣发展有限公司 22,105,654.91
上海工商房屋建设公司 19,178,148.73
合 计 139,283,803.64
欠款单位名称 性质或内容
上海艺嘉贸易发展有限公司 往来款
嘉兴市信托投资公司 往来款
苏州爱建环球房地产发展有限公司 往来款
香港怡荣发展有限公司 往来款
上海工商房屋建设公司 往来款
合 计
注：其他应收款期末比期初减少114,698,040.43元，减少比例42.77%，减少的原因
主要为房产项目公司收回90,000,000元往来款。
（七）预付帐款：
1、帐龄分析：
期末余额
帐龄 金额 占总额比例
1年以内 217,651,042.34 100.00%
1至2年 --- ---
2至3年 --- ---
3年以上 --- ---
合 计 217,651,042.34 100.00%
未收回原因
帐龄
1年以内 预付货款
1至2年
2至3年
3年以上
合 计
期初余额
帐龄 金额 占总额比例
1年以内 247,737,957.85 100.00%
1至2年 0.10%
2至3年 --- ---
3年以上 231,015.72 0.36%
合 计 247,737,957.85 100.00%
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
3、金额较大的预付账款：
单位名称 金额
上海昊川置业有限公司 198,200,000.00
上海弘明国际有限公司 3,000,000.00
上海道唐室内装饰材料有限公司 2,800,000.00
浙江萤石矿山公司 2,275,000.00
上海三菱电梯有限公司 1,608,210.00
小计 207,883,210.00
单位名称 欠款时间 性质及原因
上海昊川置业有限公司 2003年 预付房产项目款
上海弘明国际有限公司 2003年 工程款
上海道唐室内装饰材料有限公司 2003年 预付装饰款
浙江萤石矿山公司 2003年 预付货款
上海三菱电梯有限公司 2003年 预付电梯款
小计
（八）存货及存货跌价准备：
1、存货期末帐面余额：
期末数
项目 账面余额 跌价准备
107,050.33
原材料 1,014,994.21
在产品 1,175,397.99
---
包装物 1,991.15
---
低值易耗品 216,367.07
---
产成品
---
1,299,554.46
库存商品 18,214,224.47
开发成本 579,749,622.66
---
19,976,736.75
开发产品
---
工程施工 28,054,969.51
---
委托加工物资
--- ---
出租开发商品 55,763,460.93
---
合 计 704,167,764.74 1,406,604.79
期初数
项目 账面余额 跌价准备
1,106,354.50 107,050.33
原材料
2,400,248.01
在产品
1,991.15
包装物
---
229,561.18
低值易耗品
---
1,247,835.89
产成品
---
24,680,180.45 2,052,637.42
库存商品
529,927,033.22
开发成本
---
314,833,017.48
开发产品
9,402,737.41
工程施工
---
964,352.60
委托加工物资
---
57,472,760.60
出租开发商品
---
合 计 941,301,719.89 2,159,687.75
注1：开发成本明细如下：
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
田林.爱建园 2001年4月 2005年10月 11.3亿元
金桥.爱建园 2001年4月 2004年10月 4.2亿元
爱建顾村项目 2004年3月 2005年12月 ---
彭浦小区(地块) 尚未开发 --- ---
合 计 --- --- ---
项目名称 期初余额 期末余额
田林.爱建园 519,552,921.88 459,631,588.47
金桥.爱建园 7,271,478.84
120.118,034.19
爱建顾村项目
彭浦小区(地块) 3,102,632.50
合 计 529,927,033.22 579,749,622.66
注2：开发产品明细如下：
项目名称 竣工时间 期初余额
爱和爱乐大厦 1994年12月 1,383,200.94
爱博大厦 1997年12月 6,969,878.40
爱建新家园 2000年11月 1,570,160.00
田林.爱建园 2002年12月 19,230,959.07
金桥.爱建园 2002年12月 285,678,819.07
合 计 314,833,017.48
项目名称 本期增加 本期减少
爱和爱乐大厦 --- ---
爱博大厦 ---
爱建新家园 ---
田林.爱建园 221,713,277.76 230,890,739.42
金桥.爱建园 285,678,819.07
合 计 221,713,277.76 516,569,558.49
项目名称 期末余额
爱和爱乐大厦 1,383,200.94
爱博大厦 6,969,878.40
爱建新家园 1,570,160.00
田林.爱建园 10,053,497.41
金桥.爱建园
合 计 19,976,736.75
注3：出租开发产品明细如下：
项目名称 期初余额 本期增加
爱和爱乐大厦 16,168,390.48
爱博大厦 36,174,538.00 ---
爱联大厦 2,648,525.82 ---
爱邦大厦 2,481,306.30 ---
合 计 57,472,760.60
项目名称 本期减少 期末余额
爱和爱乐大厦 631,386.20 15,537,004.28
爱博大厦 904528.03 35,270,009.97
爱联大厦 34,248.16 2,614,277.66
爱邦大厦 139,137.28 2,342,169.02
合 计 1,709,299.67 55,763,460.93
2、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为
：期末市价。
（九）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销
保险费 54,375.41 68,207.67 87,808.76
养路费 24,212.28 15,150.00 31,787.28
配额费 455,700.00 857,400.00 455,700.00
租赁费 16,500.00 4,522,471.90 3,145,471.90
其他 42,603.12 82,031.00 59,102.12
合计 593,390.81 5,545,260.57 3,779,870.06
类别 期末数 期末结存原
因
保险费 34,774.32 04年度费用
养路费 7,575.00 04年度费用
配额费 857,400.00 04年度费用
租赁费 1,393,500.00 04年度费用
其他 65,532.00 04年度费用
合计 2,358,781.32
注：待摊费用期末比期初增加1,765,390.51元，增加比例297.51%，增加的原因为
支付第三季度公司办公楼租赁费。
（十）一年内到期的长期债权投资：
期末数 期初数
265,000,000.00 321,500.000.00
一年内到期的其他债权投资：
受托人名称 性质 初始投资成本 年利率
上海爱建信托投资有限 资金信托 250,000,000.00 ---
责任公司
上海爱建信托投资有限
资金信托 71,500,000.00 ---
责任公司
合计 321,500,000.00 ---
本期
受托人名称 到期日
利息
上海爱建信托投资有限
05.3.4 ---
责任公司
上海爱建信托投资有限
05.3.4 ---
责任公司
合计 --- ---
累计应收
受托人名称 期末余额
(已收)利息
上海爱建信托投资有限
--- 198,500,000.00
责任公司
上海爱建信托投资有限
--- 66,500,000.00
责任公司
合计 --- 265,000,000.00
（十一）长期投资：
期末数
项目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 1,093,478,407.16 146,477,068.33
长期债权投资 1,090.00 ---
合计 1,093,479,497.16 146,477,068.33
期初数
项目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 1,136,866,291.68 146,477,068.33
---
长期债权投资 1,078.75
146,477,068.33
合计 1,136,867,370.43
1、长期股权投资：
100 股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量
海泰发展 法人股 468,000
PT国嘉实业 法人股 303,801
三爱富 法人股 109,829
广电信息 法人股 2,395,800
锦江投资 法人股 1,881,792
龙头股份 法人股 36,000
天地源 法人股 1,500,000
交大南洋 法人股 308,550
ST联华 法人股 3,261,870
中华企业 法人股 2,352,240
上实联合 法人股 8,551,008
浦发银行 法人股 9,000,000
世茂股份 法人股 42,000
申能股份 法人股 3,900,000
上海银行 发起人股 2,309,400.00
申银万国证券 发起人股 3,036,425
上海国际信托投资
发起人股 9,999,200
公司
小计
占被投资公司
被投资公司名称 投资金额
注册资本比例
海泰发展 0.17% 720,000.00
PT国嘉实业 0.17% 348,720.00
三爱富 0.05% 100,936.00
广电信息 0.29% 6,940,000.00
锦江投资 0.34% 4,968,000.00
龙头股份 0.01% 100,000.00
天地源 0.21% 3,258,488.64
交大南洋 0.21% 852,000.00
ST联华 1.95% 4,149,450.00
中华企业 0.34% 3,472,000.00
上实联合 2.79% 4,251,138.00
浦发银行 0.23% 6,000,000.00
世茂股份 0.02% 81,200.00
申能股份 0.15% 8,136,524.00
上海银行 <1% 2,426,005.30
申银万国证券 0.46% 6,000,000.00
上海国际信托投资
0.40% 14,999,200.00
公司
小计 66,803,661.94
被投资公司名称 减值准备 期末市价
海泰发展 --- 2,999,880.00
PT国嘉实业 --- ---
三爱富 --- 716,085.08
广电信息 --- 21,178,872.00
锦江投资 --- 12,833,821.44
龙头股份 --- 175,320.00
天地源 --- 7,680,000.00
交大南洋 --- 2,952,823.50
ST联华 --- 21,821,910.30
中华企业 --- 11,808,244.80
上实联合 --- 63,448,479.36
浦发银行 --- 79,110,000.00
世茂股份 --- 321,300.00
申能股份 --- 27,651,000.00
上海银行 ---
申银万国证券 ---
上海国际信托投资
---
公司
小计
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
占被投资单
被投资单位 位 期初
名称 注册资本(%) 余额
上海爱邦房产投资有限公司 5.00% 2,918,694.25
上海飞龙股份有限公司 5.00% 500,000.00
上海佛欣爱建河道治理有限公司 5.00% 1,700,000.00
上海利昱国际贸易有限公司 5.00% 500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.24% 172,524.00
宁波市金港信托投资有限责任公司 9.80% 30,000,000.00
上海百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50
上海福州西餐厅 32.00% 634,629.80
上海环球玩具有限公司 10.00% 1,400,000.00
上海锦江航运有限公司 20.00% 19,995,400.00
深沪针织有限公司 10.00% 960,555.20
上海西门子数字程控通讯有限公司 13.38% 12,273,098.65
上海建设仪表电器电讯器材服务部 51.00% 306,000.00
上海工商房屋建设有限公司 30.00% 150,000.00
哈尔滨爱达投资置业有限公司 7.78% 17,500,000.00
扬州淡马锡装饰配套工程有限公司 --- 100,000.00
上海中州对外贸易有限公司 5.00% 300,000.00
上海爱建资产管理有限公司 1.00% 500,000.00
湖南湘邮科技股份有限公司 2.10% 2,200,000.00
湖南爱建通信有限公司 6.00% 753,000.00
香港怡荣发展有限公司（注） 100.00% 106,570.00
香港百乐染整厂有限公司（注） 3.34% 1,810,669.32
加拿大TF特种木材厂（注） 14.62% 1,532,104.07
三浦公司 --- 30,000.00
合计 77,170,211.79
被投资单位 本期投资 期末
名称 增减额 余额
上海爱邦房产投资有限公司 2,918,694.25
上海飞龙股份有限公司 --- 500,000.00
上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 1,700,000.00
上海利昱国际贸易有限公司 --- 500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 --- 172,524.00
宁波市金港信托投资有限责任公司 --- 30,000,000.00
上海百乐毛纺有限公司 --- 1,072,366.50
上海福州西餐厅 634,629.80
上海环球玩具有限公司 --- 1,400,000.00
上海锦江航运有限公司 995,400.00 ---
深沪针织有限公司 --- 960,555.20
上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 12,273,098.65
上海建设仪表电器电讯器材服务部 --- 306,000.00
上海工商房屋建设有限公司 --- 150,000.00
哈尔滨爱达投资置业有限公司 17,500,000.00
扬州淡马锡装饰配套工程有限公司 -25,000.00 75,000.00
上海中州对外贸易有限公司 300,000.00 ---
上海爱建资产管理有限公司 --- 500,000.00
湖南湘邮科技股份有限公司 --- 2,200,000.00
湖南爱建通信有限公司 --- 753,000.00
香港怡荣发展有限公司（注） -480.00 106,090.00
香港百乐染整厂有限公司（注） -8,155.41 1,802,513.91
-6,900.72
加拿大TF特种木材厂（注） 1,525,203.35
三浦公司 30,000.00
合计 -90,536.13 77,079,675.66
被投资单位 减值
名称 准备
上海爱邦房产投资有限公司 ---
上海飞龙股份有限公司 ---
上海佛欣爱建河道治理有限公司 ---
上海利昱国际贸易有限公司 ---
上海宝鼎投资股份有限公司 ---
宁波市金港信托投资有限责任公司 ---
上海百乐毛纺有限公司 ---
上海福州西餐厅 ---
上海环球玩具有限公司 ---
上海锦江航运有限公司 ---
深沪针织有限公司 480,277.60
上海西门子数字程控通讯有限公司 ---
上海建设仪表电器电讯器材服务部 153,000.00
上海工商房屋建设有限公司 ---
哈尔滨爱达投资置业有限公司 ---
扬州淡马锡装饰配套工程有限公司 ---
上海中州对外贸易有限公司 ---
上海爱建资产管理有限公司 ---
湖南湘邮科技股份有限公司 ---
湖南爱建通信有限公司 ---
香港怡荣发展有限公司（注） ---
香港百乐染整厂有限公司（注） ---
加拿大TF特种木材厂（注） ---
三浦公司 12,000.00
合计 645,277.60
注：香港怡荣发展有限公司、香港百乐染整厂有限公司与加拿大TF特种木材厂本期
增加金额系汇率变动影响所致。
B、权益法核算的子公司股权投资：
占被投资单位 期初余额
被投资单位名称 注册资本
上海爱建信托投资有限责任公司 100.00% 718,612,288.07
上海爱建经贸实业公司 100.00% 35,965,448.82
上海爱建建元化工试剂商店 100.00% 382,009.29
上海静爱印刷厂
爱建证券有限责任公司 34.23% 208331129.61
合计 963,290,875.79
本期权益增减额
被投资单位名称
本年合计 其中：投资成
本
上海爱建信托投资有限责任公司 -43,058,806.07
上海爱建经贸实业公司 103,743.10 ---
上海爱建建元化工试剂商店 -3204.27 ---
上海静爱印刷厂 472,143.26
爱建证券有限责任公司 -1,469,712.47 ---
合计 -43,955,836.45
本期权益增减额
被投资单位名称
确认损益 分得利润
上海爱建信托投资有限责任公司 -43058806.07 ---
上海爱建经贸实业公司 1,397,105.20 -1,293,362.10
上海爱建建元化工试剂商店 -3204.27 ---
上海静爱印刷厂 -909,319.97
爱建证券有限责任公司 -1,469,712.47 ---
合计 -44,043,937.58 -1,293,362.10
本期权益增减额 期末余额
被投资单位名称
其他 初始投资
上海爱建信托投资有限责任公司 --- 1,000,000,000.00
上海爱建经贸实业公司 --
--- 25,615,000.00
上海爱建建元化工试剂商店 --- 500,000.00
上海静爱印刷厂 1,381,463.23 1,190,205.58
爱建证券有限责任公司 --- 222,500,000.00
合计 1,381,463.23 1,249,805,205.58
期末余额
被投资单位名称
累计增减 合计
上海爱建信托投资有限责任公司 -324446518.00 675,553,482.00
上海爱建经贸实业公司
10,454,191.92 36,069,191.92
上海爱建建元化工试剂商店 -121,194.98 378,805.02
上海静爱印刷厂 -718,062.32 472,143.26
爱建证券有限责任公司 -15,638,582.86 206,861,417.14
合计 -330,470,166.24 919,335,039.34
C、权益法核算的联营企业股权投资：
被投资单位名称 占被投资单位 期初余额
注册资本
上海爱建建筑设计院 30.00% 1,331,290.07
上海爱建电子技术有限公司 30.00% 2,307,492.24
上海市颛桥寝园 30.00% 5,182,325.33
上海建汇建设工程监理有限公司 49.00% 305,451.76
苏州爱建环球房地产发展有限公司 45.00% 17,503,535.79
上海爱凌置业有限公司 45.00% 4,500,000.00
合计 31,130,095.19
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中：投资成本
上海爱建建筑设计院 405,460.50
上海爱建电子技术有限公司 -275.420.75 ---
上海市颛桥寝园 371,517.86 ---
上海建汇建设工程监理有限公司 5,075.17 ---
苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- ---
上海爱凌置业有限公司 --- ---
合计 506,632.78
被投资单位名称 本期权益增减额
确认损益 分得利润 其他
上海爱建建筑设计院 405,460.50 - ---
上海爱建电子技术有限公司 -275,420.75 ---
上海市颛桥寝园 855,998.86 -484,481.00
上海建汇建设
工程监理有限公司 5,075.17 --- ---
苏州爱建环球房
地产发展有限公司 --- --- ---
上海爱凌置业有限公司 --- --- ---
合计 991,113.78 -484,481.00
被投资单位名称 期末余额
初始投资 累计增减
上海爱建建筑设计院 1,000,000.00 736,750.07
上海爱建电子技术有限公司 3,845,522.30 -1,813,450.81
上海市颛桥寝园 2,767,452.14 2,786,391.05
上海建汇建设工程监理有限公司 245,000.00 65,526.93
苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79 ---
上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00 ---
合计 29,861,510.23 1,775,217.74
被投资单位名称 期末余额
合计
上海爱建建筑设计院 1,736,750.57
上海爱建电子技术有限公司 2,032,071.49
上海市颛桥寝园 5,553,843.19
上海建汇建设工程监理有限公司 310,526.93
苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79
上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00
合计 31,636,727.97
（3）构成合并价差的股权投资差额：
摊销年
被投资单位名称 原始金额 限
上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 44年
上海方达投资发展有限公
- 2,572,819.58 10年
司
上海爱艺建筑装饰配套工
-716,871.40 10年
程有限公司
合计 -1,528,553.03 ---
被投资单位名称 期初余额 本期增加
上海怡荣发展有限公司 959,825.49 ---
上海方达投资发展有限公
-2,058,255.66 ---
司
上海爱艺建筑装饰配套工
-430,122.86 ---
程有限公司
合计 -1,528,553.03 ---
被投资单位名称 本期摊销 本期减少
上海怡荣发展有限公司 12,629.28 ---
上海方达投资发展有限公
--128,640.98 ---
司
上海爱艺建筑装饰配套工
-35,843.58 ---
程有限公司
合计 -151,855.28 ---
被投资单位名称 期末余额
上海怡荣发展有限公司 947,196.21
上海方达投资发展有限公
-1,929,614.68
司
上海爱艺建筑装饰配套工
-394,279.28
程有限公司
合计 -1,376,697.75
2、长期债权投资：
（1）债券投资：
累计应收（已
债券种类 面值 年利率
煤气债券 1,000.00 2.25%
债券种类 初始投资成本 到期日
煤气债券 1,000.00 2005.6.09
债券种类 期初余额 本年利息
煤气债券 1,078.75 11.25
债券种类 收）利息 期末余额减值准备
煤气债券 90 1,090.00---
3、长期投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加
深沪针织有限公 480,277.60
司
上海建设仪表电
器电讯器材服务 153,000.00
部
三浦公司 12,000.00
爱建证券有限责
145,831,790.73
任公司
合计 146,477,068.33
被投资单位名称 本期减少
深沪针织有限公 ---
司
上海建设仪表电
器电讯器材服务 ---
部
三浦公司 ---
爱建证券有限责
---
任公司
合计 ---
被投资单位名称 期末数 计提原因
深沪针织有限公 480,277.60 准备歇业清理
司
上海建设仪表电
器电讯器材服务 153,000.00 准备歇业清理
部
三浦公司 12,000.00
爱建证券有限责
145,831,790.73 刘顺新案影响
任公司
合计 146,477,068.33
（十二）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 64,879,586.36
通用设备 7,013,501.98 279,811.66
专用设备 5,477,698.47 2,500.00
运输工具 14,221,612.95 2,570,749.45
其他 6,958,538.84 97,110.00
合计 98,550,938.60 2,950,171.11
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 451,456.67 64,428,129.69
通用设备 1,313,926.61 5,979,387.03
专用设备 5,480,198.47
运输工具 3,021,192.10 13,771,170.30
其他 975,388.72 6,080,260.12
合计 5,761,964.10 95,739,145.61
其中：本期出售固定资产原值为1,588,980.65元。
2、累计折旧：
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 16,029,835.79
通用设备 4,761,767.26
专用设备 1,839,899.91
---
运输工具 7,040,218.63 2,728.89
其他 5,585,329.61 22,430.00
合计 35,257,051.20 25,158.89
类别 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,031,083.29 58,477.49 17,002,441.59
通用设备 390,306.68 1,190,106.39 3,961,967.55
专用设备 157,367.87 1,997,267.78
运输工具 732,183.69 1,564,659.68 6,210,471.53
其他 315,263.95 879,382.13 5,043,641.43
合计 2,626,205.48 3,692,625.69 34,215,789.88
3、固定资产减值准备：
类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 39,475.00
专用设备 824,000.00
合计 863,475.00
类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 39,475.00
专用设备 824,000.00
合计 863,475.00
4、其中：已提足折旧仍继续使用的固定资产：
大 类 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 650,839.29 586,107.78
通用设备 490,899.17 451,065.62
专用设备 67,729.25 60,957.60
运输工具 3,132,584.19 2,857,327.18
其 他 2,509,262.28 2,408,364.22
合 计 6,851,314.18 6,363,822.40
大 类 账面净值
房屋及建筑物 64,731.51
通用设备 39,833.55
专用设备 6,771.65
运输工具 275,257.01
其 他 100,898.06
合 计 487,491.78
5、其中：暂时闲置的固定资产：
大类 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 203,507.60 203,507.60
1,837,421.00 1,215,186.15
专用设备
37,638.68 36,509.51
运输工具
其 他 40,680.00 40,680.00
合 计 2,119,247.28 1,495,883.26
大类 账面净值
房屋及建筑物 ---
专用设备 622,234.85
运输工具 1,129.17
其 他 ---
合 计
623,364.02
（十三）无形资产：
种类 取得方式 原始金额 期初数
土地使用权 购入 20,823,643.40 16,242,451.40
房屋使用权 购入 5,968,569.50 1,431,234.88
技术转让费 购入 500,000.00 362,500.08
财务软件 购入 149,900.00 102,143.42
商标使用权 购入 17,200.00 6,952.00
合计 27,459,312.90 18,145,281.78
种类 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用权 --- --- 208,236.00
房屋使用权 281,353.58
技术转让费 --- --- 31,249.98
财务软件 8,119.98
商标使用权 858.00
合计 529,817.54
剩余摊销
种类 累计摊销 期末数
土地使用权 16,034,215.40 39年
房屋使用权 1,149,881.30 2-5年
技术转让费 331,250.10 6年
财务软件 94,023.44 2-5年
商标使用权 6,094.00 4-5年
合计 17,615,464.24
（十四）长期待摊费用：
种类 原始金额 期初数 本期摊销
租入固定资产改良支出 18,822,366.42 14,587,333.83 941,118.32
开办费 172,612.28
其他 305,757.40 282,524.95 282,524.95
合计 19,300,736.10 14,869,858.78 1,223,643.27
种类 累计摊销 期末数
租入固定资产改良支出 5,176,150.91 13,646,215.51
开办费
其他 282,524.95 0
合计 5,458,675.86 13,646,215.51
种类 剩余摊销年限
租入固定资产改良支出 8年
开办费
其他 3年
合计
（十五）短期借款、一年内到期的长期负债：
1、短期借款：
借款类别 期末数 期初数
信用借款 120,000,000.00 130,000,000.00
保证借款 43,000,000.00 124,500,000.00
抵押借款（注） 225,000,000.00 225,000,000.00
质押借款 8,300,000.00
合计 388,000,000.00 487,800,000.00
注：其中抵押借款22,500万元，17,500万元以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-3
1D-2地块的土地使用权抵押；5,000万元以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-31D-4地块
的土地使用权抵押。
2、一年内到期的长期负债：
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 100,000,000.00 180,000,000.00
合计 100,000,000.00 180,000,000.00
注1：期末余额中无已到期未偿还的借款。
注2：其中抵押借款金额10,000万元以沪房地徐字（2003）第015906号的土地使用
权证抵押，面积为21463平方米的田林东路50号地块；
注3：一年内到期的长期负债期末比期初减少80,000,000.00元，减少比例为44.4
4％，减少原因为归还土地抵押借款所致。
（十六）应付票据
应付票据期末数比期初数减少8,448,890.38,减少比例为100％，减少的原因系下
属公司票据全部兑付所致。
（十七）应付帐款：
期末数 期初数
15,862,398.17 27,450,290.30
注1：期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。
注2：期末余额中无帐龄超过一年以上的大额应付账款。
注3：应付账款期末比期初减少11,587,892.13元，减少的比例为42.21％，减少的
原因系下属企业支付所欠账款。
（十八）预收帐款：
期末数 期初数
373,254,770.33 868,087,830.12
注1：期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。
注2：其中预收房款明细如下：
项目名称 期末余额 期初余额
爱和爱乐大厦 2,046,031.10 1,905,318.10
爱博大厦 5,944,526.00 3,345,793.92
田林.爱建园 327,064,769.00 414,190,522.10
金桥.爱建园 435,970,926.68
合 计 335,055,326.10 855,412,560.80
注3：期末余额中无帐龄超过一年以上的大额预收账款。
注4：预收账款年末比年初减少494,833,059.79元，减少比例为57%。减少原因系结
转预收房款所致。
（十九）其他应付款：
期末数 期初数
205,040,116.91 145,942,067.16
其中：金额较大的其他应付款：
债权单位名称 金额 性质或内容
上海爱建信托投资有限责任公司 35,000,000.00 往来款
上海爱建经贸实业公司 8,894,053.76 往来款
上海工商房屋建设公司 8,083,300.00 往来款
爱建证券有限责任公司 5,871,346.13 往来款
上海科技馆 4,218,200.00 返还土地款
合 计 62,066,899.89
注1：期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。
注2：其他应付款期末比期初增加59,098,049.75,增加比列40.49％，增加原因主
要为项目公司预收房款所致。
（二十）应付工资：
项目 金额
拖欠性质 ---
工效挂钩 496,635.09
合计 496,635.09
（二十一）应付股利：
投资者名称或类别 欠付股利金额 结存原因
历年法人股股利 2,032,780.27 尚未支付现金股利
上海锦江国际投资有限公司 33,504.60 尚未支付现金股利
上海市上投实业公司 33,504.60 尚未支付现金股利
上海新纺织经营开发有限公司 33,504.60 尚未支付现金股利
上海建筑五金公司 33,504.60 尚未支付现金股利
上海工业设备安装公司 180,434.42 尚未支付现金股利
香港怡荣发展有限公司 39,920.82 尚未支付现金股利
合计 2,387,153.91
注1：应付股利期末比期初增加3,36 4,870.44元，增加比例为138.55％，变化
原因主要为应付股利增加所致。
（二十二）应交税金：
报告期执行的法
税种 期末数 期初数
定税率
增值税 -4,790,703.40 -28,204,007.79 13%、17%
营业税 -1,784,973.36 -9,481,741.62 5%
城建税 -126,737.25 -412,063.60 1%、7%
企业所得税 6,092,698.43 3,649,016.46 1%、15%、33%
个人所得税 25,308.47 642,128.71 ---
土地增值税 -180,692.44 -180,692.44 ---
房产税 1,476.00 537,387.18 ---
合计 -763,623.55 -33,449,973.10
注1：应交税金期末比期初增加32,686,349.55元，增加的比例为97.72％，增加的
原因主要为由于预售房款的增加导致相应税金的增加。
（二十三）其他应交款：
税种 期末数 期初数 计费标准
教育费附加 -52,267.19 -295,768.61 3%
堤防费 ---
义务兵优待金 ---
河道管理费 38,331.36 -96,438.52 1%
房款 19,923.45 19,923.45 ---
合计 5,987.62 -372,283.68
注：其他应交款期末比期初增加378,271.30元，增加的比例为101.61％，增加的原
因主要为由于预售房款的增加导致附加税费的增加。
（二十四）预提费用：
项目 期末数 结存原因 期初数
借款利息 73,823.77 尚未支付 359,718.25
佣金 0 --- 0
预提房产开发成本 119,087,057.07 尚未支付 124,874,275.20
合计 119,160,880.84 125,233,993.45
(二十五)预计负债：
项目 期末数 期初数
对外提供担保 1,700,000.00 1,700,000.00
（二十六）长期应付款：
项目 期末数 期初数
房屋维修基金 3,428,091.70 3,410,970.32
（二十七）专项应付款：
拨款用途 年末数 年初数
纳米专项 780,000.00 1,190,000.00
注：专项应付款期末比期初减少410,000.00元。减少比例34.45％，变动的原因系
下属企业将专项应付款转入资本公积。
（二十八）其他长期负债：
项目 期末数 结存原因 期初数
留待公司清算
时一次性
待转销汇兑收益 28,436,723.23 28,436,723.23
转销
（二十九）股本：
股份结构 期末数 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108,492,078.00 23.55%
境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55%
2、社会法人股 43,843,220.00 9.52%
未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07%
二、已上市流通股份
人民币普通股 308,352,666.00 66.93%
已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93%
三、股份总数 460,687,964.00 100.00%
股份结构 期初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 108,492,078.00
境内法人持有股份 108,492,078.00
2、社会法人股 43,843,220.00
未上市流通股份合计 152,335,298.00
二、已上市流通股份
人民币普通股 308,352,666.00
已上市流通股份合计 308,352,666.00
三、股份总数 460,687,964.00
股份结构 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 23.55%
境内法人持有股份 23.55%
2、社会法人股 9.52%
未上市流通股份合计 33.07%
二、已上市流通股份
人民币普通股 66.93%
已上市流通股份合计 66.93%
三、股份总数 100.00%
注：本年股本无增减变动。
（三十）资本公积：
项目 期初数 本期增加
股本溢价 948,856,146.41 ---
接受捐赠资产准备 185,732.00 ---
被投资单位接受捐赠资产准备 11,300.00 ---
被投资单位外币资本折算差额 564,210.00 ---
股权投资准备 9,357.00 337,500.00
其他资本公积转入 537,449.48 ---
合 计 950,164,194.89 337,500.00
项目 本期减少 期末数
股本溢价 --- 948,856,146.41
接受捐赠资产准备 --- 185,732.00
被投资单位接受捐赠资产准备 --- 11,300.00
被投资单位外币资本折算差额 --- 564,210.00
股权投资准备 --- 346,857.00
其他资本公积转入 --- 537,449.48
合 计 950,501,694.89
注：本年股权投资准备增加数系下属子公司资本公积增加，公司按应享有的权益比
例相应增加资本公积337,500.00元。
（三十一）盈余公积：
项目 期初余额 本期增加
法定盈余公积 111,540,905.18
公益金 5,977,793.48
任意盈余公积 296,819,584.44
合计 414,338,283.10
项目 本期减少 期末余额
法定盈余公积 111,540,905.18
公益金 5,977,793.48
任意盈余公积 296,819,584.44
合计 414,338,283.10
（三十二）未分配利润：
项 目 金 额
期初未分配利润 -297,702,862.25
加：本期净利润 25,091,555.99
减：本期减少
期末未分配利润 -272,611,306.26
（三十三）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项目
本期发生数 上期发生数
446,622.83 1,570,659.74
工 业
100,312,333.84 119,110,642.21
商 业
房地产业 747,440,775.32 96,015,399.83
旅游饮食服务业 6,270,866.80 17,074,593.98
31,374.00
施工企业
854,470,598.79 233,802,669.76
合计
主营业务成本
项目
本期发生数 上期发生数
394,214.68
工 业 1,103,282.16
93,241,609.07
商 业 113,872,029.23
房地产业 578,913,540.39 69,740,661.72
旅游饮食服务业 3,053,954.10 6,250,612.09
施工企业 28,861.00
675,603,318.24
合计 190,995,446.20
主营业务毛利
项目
本期发生数 上期发生数
工 业 52,408.15 467,377.58
商 业 7,070,724.77 5,238,612.98
房地产业 168,527,234.93 26,274,738.11
旅游饮食服务业 3,216,912.70 10,823,981.89
施工企业 2,513.00
合计 178,867,280.55 42,807,223.56
注1：期末公司向前五名客户销售总额为8,213,487.00元，占公司全部主营业务收
入的0.97%；
注2：上述收入均为上海地区收入；
注3：主营业务收入本期比上期增加620,667,929.03元，增加比例为265.47%，主要
原因为房产销售增加所致；
注4：主营业务成本本期比上期增加484,607,872.04元，增加比例为253.73%，原因
主要为由于主营业务中房产销售收入增加而导致成本增加所致。
项目 计缴标准 本期发生数
营业税 5% 36,682,777.33
城建税 1％、7％ 2,299,403.53
教育费附加 3％ 1,129,243.05
合计 40,111,423.91
项目 上期发生数
营业税 768,544.61
城建税 139,434.72
教育费附加 60,101.15
合计 968,080.48
注1：主营业务税金及附加本期比上期增加39,143,343.43元，增加比例为4,043.4
0％，增加原因为由于预售房款的增加导致相应税金的增加。
（三十五）其他业务利润：
本期发生数
项目
收入 成本
材料、边料销售 -289.83 3,317.58
加工、包装服务
管理业务 1,180,952.20 1,001,684.89
租赁业务 1,270,366.61 293,917.48
其他 1,242,136.90 902,929.24
合 计 3,693,165.88 2,201,849.19
项目
利润 收入
材料、边料销售 -3,607.41
加工、包装服务 377,907.30
管理业务 179,267.31 888,599.70
租赁业务 976,449.13 989,393.57
其他 339,207.66 579,652.68
合 计 1,491,316.69 2,835,553.25
上期发生数
项目
成本 利润
材料、边料销售
加工、包装服务 377,446.94 460.36
管理业务 606,607.72 281,999.98
租赁业务 141,062.72 848,330.55
其他 339,093.68 240,559.00
合 计 1,464,211.06 1,371,342.19
（三十六）财务费用：
项目 本期发生数 上期发生数
利息支出 11,672,749.48 9,657,481.28
减：利息收入 2,249,018.95 2,010,384.85
汇兑损失 50,060.75 48,929.77
减：汇兑收益 10,570.35 27,573.47
其他 -72,526.65 160,339.49
合计 9,390,694.28 7,828,792.22
（三十七）投资收益：
1、本期发生数：
明细项目 股票 债权 成本法下确认
投资收益 投资收益 股权投资收益
短期投资 1,968,134.38 3,488,521.88 389,690.05
长期股权投资 1,287,488.40 823,422.91
长期债权投资 11.25
合 计 3,255,622.78 3,488,533.13 1,213,112.96
明细项目 计提减值准备 权益法下确认 股权投资
股权投资收益 差额摊销
短期投资 -102,972.74
长期股权投资 -43,052,823.80 151,855.28
长期债权投资
合 计 -102,972.74 -43,052,823.80 151,855.28
明细项目 股权转让 合计
收益
短期投资 18,901.05 5,762,274.62
长期股权投资 1,722,019.79 -39,068,037.42
长期债权投资 11.25
合 计 1,740,920.84 -33,305,751.55
2、上期发生数：
明细项目 股票 债权
成本法下确认
投资收益 投资收益 股权投资收益
短期投资 -5,433,521.99 499,202.29
长期股权投资 579,488.00 1,212,455.36
长期债权投资 49.05
合 计 4,854,033.99 499,251.34 1,212,455.36
明细项目 股权投资
计提减值准备 权益法下确认
股权投资收益 差额摊销
短期投资 6,571,928.00
长期股权投资 5,993,615.97 151,855.28
长期债权投资
合 计 6,571,928.00 5,993,615.97 151,855.28
明细项目 委贷 资金信托 合计
收益 收益
458,888.59 1,462,296.57
短期投资 120,990.45
7,937,414.61
长期股权投资
49.05
长期债权投资
合 计 120,990.45 458,888.59 9,399,760.23
注1：投资收益本期比上期减少42,705,511.78元，减少比例为454.33%，减少原因
主要为权益法下确认的股权投资收益减少。
（三十八）补贴收入：
项目 本期数 上期数
出口创汇贴息 --- 145,206.00
外贸补贴 524,777.00
合计 524,777.00 145,206.00
项目 本期数来源
出口创汇贴息 ---
外贸补贴 上海市浦东新区经济贸易局
合计
注：补贴收入本期比上期增加379,571.00元，增加比例261.40％，增加原因下属公
司收到02年度外贸补贴款。
（三十九）营业外收入：
项目 本期数 上期数
固定资产清理净收益 607,077.74 108,323.44
赔偿款收入 2,964.33
违约金收入 161,637.75 75,971.74
其他 3,088.61 5,112.22
合计 771,804.10 192,371.73
注：营业外收入本期比上期增加579,432.37元，增加比例为301.20％，增加原因为
下属企业处置固定资产清理收益所致。
（四十）营业外支出：
项目 本期数 上期数
固定资产清理净损失 294,265.42 1,186,436.15
捐赠 51,354.75 714,000.00
罚款和赔偿款支出 2,649.23 104,230.54
计提固、无形、
在建工程减值准备
预计担保损失 1,700,000.00
其他 24,300.00 68,299.81
合计 372,569.40 3,772,966.50
注：营业外支出本期比上期减少3,400,397.10元，减少90.13％，减少的原因主要
为本期无逾期担保损失。
（四十一）收到的其他与经营活动有关的现金152,064,760.55元。
项目 金额
企业间往来 149,144,361.56
利息收入 2,189,512.09
营业外收入 730,886.90
合计 152,064,760.55
（四十二）支付的其他与经营活动有关的现金53,410,273.48元。
项目 金额
企业间往来 19,039,332.03
费用支出 34,370,941.45
营业外支出
合计 53,410,273.48
（四十三）收到的其他与投资活动有关的现金27,816,544.72元。
系本期公司纳入原投资经营部机构归并期初货币资金余额。
（四十四）支付的其他与投资活动有关的现金28,929,903.51元。
系本期公司纳入原投资经营部机构归并的2003年12月31日货币资金余额。
（四十五）收到的其他与筹资活动有关的现金90,000.00元。
系上海市科委发放的纳米技术研究专项拨款。
六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额
比例 计提比例
1年以内 --- --- ---
2至3年 --- --- ---
合计 --- --- ---
帐 龄
坏帐准备 帐面余额
1年以内 --- ---
2至3年 --- ---
合计 --- ---
期初数
帐 龄 占总额 坏帐准备
比例 计提比例
1年以内 --- ---
2至3年 --- ---
合计 --- ---
帐 龄
坏帐准备
1年以内 ---
2至3年 ---
合计 ---
2、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
期末数
帐 龄 占总额 坏帐准备
帐面余额
比例 计提比例
1年以内 165,888,955.49 6%
1至2年 19,666,887.23 6%
2至3年 36,449,493.60 6%
3年以上 90,118,292.21 6%
合计 312,123,635.53 100.00%
帐 龄
坏帐准备 帐面余额
1年以内 9,953,337.32 58,402,241.81
1至2年 1,180,013.23 14,554,249.15
2至3年 5,407,097.96 36,004,259.20
3年以上 2,186,969.62 94,467,188.87
合计 18,727,418.13 203,427,939.03
期初数
坏帐准
帐 龄 占总额
备计提 坏帐准备
比例
比例
1年以内 6% 3,504,134.51
1至2年 6% 873,254.95
2至3年 6% 2,160,255.55
3年以上 100.00% 6% 5,668,031.34
合计 12,205,676.35
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为216,686,611.71元，占其
他应收款总金额的比例为69.43％。
3、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海爱建顾村置业有限公司 120,485,973.78 往来款
嘉兴市信托投资公司 35,000,000.00 往来款
苏州爱建环球房地产发展有限公司 23,500,000.00 往来款
上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 往来款
爱建（香港）有限公司 18,522,489.20 往来款
合 计 216,686,611.71
4、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款期末比期初增加102,173,954.72元，增加比例为53.43％，原因系房
产项目往来款。
（三）长期投资：
期末数
项目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 1,184,779,081.28 85,685,726.12
长期债权投资 1,090.00
合计 1,184,780,171.28 85,685,726.12
期初数
项目
帐面余额 减值准备
长期股权投资 1,240,142,157.43 85,685,726.12
长期债权投资 1,078.75
合计 1,240,143,236.18 85,685,726.12
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量
申能股份 法人股 3,000,000
海泰发展 法人股 468,000
PT国嘉实业 法人股 303,801
三爱富 法人股 109,829
广电信息 法人股 2,395,800
锦江投资 法人股 1,881,792
龙头股份 法人股 36,000
天地源 法人股 1,500,000
交大南洋 法人股 308,550
ST联华 法人股 3,261,870
中华企业 法人股 2,352,240
上实联合 法人股 8,551,008
浦发银行 法人股 9,000,000
申银万国证券 发起人股 3,036,425
上海国际信托投资公司 发起人股 9,999,200
合计
占被投资公司注
被投资公司名称 投资金额
册资本的比例
申能股份 0.11% 5,600,000.00
海泰发展 0.17% 720,000.00
PT国嘉实业 0.17% 348,720.00
三爱富 0.05% 100,936.00
广电信息 0.29% 6,940,000.00
锦江投资 0.34% 4,968,000.00
龙头股份 0.01% 100,000.00
天地源 0.21% 3,258,488.64
交大南洋 0.21% 852,000.00
ST联华 1.95% 4,149,450.00
中华企业 0.34% 3,472,000.00
上实联合 2.79% 4,251,138.00
浦发银行 0.23% 6,000,000.00
申银万国证券 0.46% 6,000,000.00
上海国际信托投资公司 0.40% 14,999,200.00
合计 61,759,932.64
被投资公司名称 准备减值 市价总额
申能股份 --- 21,270,000.00
海泰发展 --- 2,999,880.00
PT国嘉实业 --- ---
三爱富 --- 716,085.08
广电信息 --- 21,178,872.00
锦江投资 --- 12,833,821.44
龙头股份 --- 175,320.00
天地源 --- 7,680,000.00
交大南洋 --- 2,952,823.50
ST联华 --- 21,821,910.30
中华企业 11,808,244.80
上实联合 --- 63,448,479.36
浦发银行 --- 79,110,000.00
申银万国证券 --- ---
上海国际信托投资公司 --- ---
合计
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 占被投资单位
注册资本(%)
上海百乐毛纺有限公司 2.94%
上海福州西餐厅 32.00%
上海环球玩具有限公司 10.00%
深沪针织有限公司 10.00%
上海西门子数字程控通讯有限公司 13.38%
上海爱邦房产投资有限公司 5.00%
上海飞龙股份有限公司 5.00%
上海佛欣爱建河道治理有限公司 5.00%
上海利昱国际贸易有限公司 5.00%
上海宝鼎投资股份有限公司 0.24%
宁波市金港信托投资有限责任公司 9.80%
上海工商房屋建设有限公司 30.00%
哈尔滨爱达投资置业有限公司 7.78%
合计
被投资单位名称 期初余额
上海百乐毛纺有限公司 1,072,366.50
上海福州西餐厅 634,629.80
上海环球玩具有限公司 1,400,000.00
深沪针织有限公司 960,555.20
上海西门子数字程控通讯有限公司 12,273,098.65
上海爱邦房产投资有限公司 2,918,694.25
上海飞龙股份有限公司 500,000.00
上海佛欣爱建河道治理有限公司 1,700,000.00
上海利昱国际贸易有限公司 500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 172,524.00
宁波市金港信托投资有限责任公司 30,000,000.00
上海工商房屋建设有限公司 150,000.00
哈尔滨爱达投资置业有限公司 17,500,000.00
合计 69,781,868.40
被投资单位名称 本期投资 期末余额
增减额
上海百乐毛纺有限公司 --- 1,072,366.50
上海福州西餐厅 634,629.80
上海环球玩具有限公司 --- 1,400,000.00
深沪针织有限公司 --- 960,555.20
上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 12,273,098.65
上海爱邦房产投资有限公司 2,918,694.25
上海飞龙股份有限公司 --- 500,000.00
上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 1,700,000.00
上海利昱国际贸易有限公司 --- 500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 --- 172,524.00
宁波市金港信托投资有限责任公司 --- 30,000,000.00
上海工商房屋建设有限公司 --- 150,000.00
哈尔滨爱达投资置业有限公司 17,500,000.00
合计 69,781,868.40
被投资单位名称 减值
准备
上海百乐毛纺有限公司 ---
上海福州西餐厅 ---
上海环球玩具有限公司 ---
深沪针织有限公司 480,277.60
上海西门子数字程控通讯有限公司 ---
上海爱邦房产投资有限公司 ---
上海飞龙股份有限公司 ---
上海佛欣爱建河道治理有限公司 ---
上海利昱国际贸易有限公司 ---
上海宝鼎投资股份有限公司 ---
宁波市金港信托投资有限责任公司 ---
上海工商房屋建设有限公司 ---
哈尔滨爱达投资置业有限公司 ---
合计 480,277.60
B、权益法核算的子公司股权投资：
B、权益法核算的子公司股权投资：
被投资单位名称 占被投资单位 年初余额
注册资本(%)
上海爱建经贸实业公司 100.00% 35,965,448.82
上海爱建科技实业公司 100.00% 10,469,918.02
上海爱建纺织品公司 100.00% 21,868,190.65
上海爱圣塑胶有限公司 100.00% ---
上海爱建纸业有限公司 80.00% 8745102.36
上海爱建杨浦实业公司 100.00% 2,867,325.98
上海爱建信托投资有限责任
公司 98.00% 701,528,416.89
上海爱建进出口有限公司 100.00% 33,188,882.07
爱建（香港）有限公司 100.00% 2,369,042.79
上海怡荣发展有限公司 75.00% 22,672,394.84
上海方达投资发展有限公司 95.00% 72,373,167.94
上海爱艺建筑装饰配套工程 75.00% 9,052,661.38
有限公司
上海菱建物业管理有限公司 75.00% 2,517,409.77
上海爱和置业有限公司 95.00% 7,631,142.20
上海宇宙置业有限公司 60.00% 25,375,493.56
上海爱建顾村置业有限公司 80.00% 4,000,000.00
爱建证券有限责任公司 20.00% 121,722,069.31
合计 1,082,346,666.58
被投资单位名称 本年权益增减额
本年合计 其中：投资成本
上海爱建经贸实业公司 103,743.10 ---
上海爱建科技实业公司 1,031,719.08 ---
上海爱建纺织品公司 -1,048,913.29 ---
上海爱圣塑胶有限公司 --- ---
上海爱建纸业有限公司 -679,171.29 ---
上海爱建杨浦实业公司 639,577.30 ---
上海爱建信托投资有限责任
公司 -42,197,629.95
上海爱建进出口有限公司 151,109.94 ---
爱建（香港）有限公司 198,541.90 ---
上海怡荣发展有限公司 -335,761.83 ---
上海方达投资发展有限公司 -5,037,033.40 ---
上海爱艺建筑装饰配套工程 -1,376,404.78 ---
有限公司
上海菱建物业管理有限公司 181,152.22 ---
上海爱和置业有限公司 6,497.62 ---
上海宇宙置业有限公司 -6,911,143.26 ---
上海爱建顾村置业有限公司 750,000.00 750,000.00
爱建证券有限责任公司 -858,727.71 ---
合计 -55,382,444.35 750,000.00
被投资单位名称 本年权益增减额
确认损益 差额摊销
上海爱建经贸实业公司 1,397,105.20 ---
上海爱建科技实业公司 1,031,719.08 ---
上海爱建纺织品公司 -1,048,913.29 ---
上海爱圣塑胶有限公司 --- ---
上海爱建纸业有限公司 -300,058.75 ---
上海爱建杨浦实业公司 639,577,30 ---
上海爱建信托投资有限责任
公司 -42,197,629.95 ---
上海爱建进出口有限公司 151,109.94 ---
爱建（香港）有限公司 198,541.90 ---
上海怡荣发展有限公司 -660,632.55 -12,629.28
上海方达投资发展有限公司 -5,165,674.38 128,640.98
上海爱艺建筑装饰配套工程 -1,412,248.36 35,843.58
有限公司
上海菱建物业管理有限公司 181,152.22 ---
上海爱和置业有限公司 6,497.62 ---
上海宇宙置业有限公司 40,464,349.77 ---
上海爱建顾村置业有限公司 --- ---
爱建证券有限责任公司 -858,727.71
合计 -7,573,831.96 151,855.28
被投资单位名称 本年权益增减额
分得利润 其他
上海爱建经贸实业公司 -1,293,362.10 ---
上海爱建科技实业公司 ---
上海爱建纺织品公司 --- ---
上海爱圣塑胶有限公司 --- ---
上海爱建纸业有限公司 -379,112.54 ---
上海爱建杨浦实业公司 --- ---
上海爱建信托投资有限责任
公司 --- ---
上海爱建进出口有限公司 --- ---
爱建（香港）有限公司 --- ---
上海怡荣发展有限公司 --- 337,500.00
上海方达投资发展有限公司 --- ---
上海爱艺建筑装饰配套工程 --- ---
有限公司
上海菱建物业管理有限公司 --- ---
上海爱和置业有限公司 --- ---
上海宇宙置业有限公司 -47,375,493.03 ---
上海爱建顾村置业有限公司 --- ---
爱建证券有限责任公司
合计 -49,047,967.67 337,500..00
被投资单位名称 年末余额
初始投资 累计增减
上海爱建经贸实业公司 25,615,000.00 10,454,191,92
上海爱建科技实业公司 8,622,632.43 2,879,004.67
上海爱建纺织品公司 14,000,000.00 6,819,277.36
上海爱圣塑胶有限公司 6,000,000.00 -6,000,000.00
上海爱建纸业有限公司 8,000,000.00 65,931.07
上海爱建杨浦实业公司 6,000,000.00 -2,493,096.72
上海爱建信托投资有限责任
公司 980,000,000.00 -320,669,213.06
上海爱建进出口有限公司 30,000,000.00 3,339,992.01
爱建（香港）有限公司 2,105,782.40 461,802.29
上海怡荣发展有限公司 22,072,500.00 264,133.01
上海方达投资发展有限公司 20,000,000.00 47,336,134.54
上海爱艺建筑装饰配套工程 8,250,000.00 -573,743.40
有限公司
上海菱建物业管理有限公司 2,099,025.20 599,536.79
上海爱和置业有限公司 4,750,000.00 2,887,639.82
上海宇宙置业有限公司 18,000,000.00 464,350.30
上海爱建顾村置业有限公司 4,750,000.00 ---
爱建证券有限责任公司 130,000,000.00 -9,136,658.40
合计 1,290,264,940.03 -263,300,717.80
被投资单位名称 年末余额
合计
上海爱建经贸实业公司 36,069,191.92
上海爱建科技实业公司 11,501,637,10
上海爱建纺织品公司 20,819,277.36
上海爱圣塑胶有限公司 ---
上海爱建纸业有限公司 8,065,931.07
上海爱建杨浦实业公司 3,506,903.28
上海爱建信托投资有限责任
公司 659,330,786.94
上海爱建进出口有限公司 33,339,992.01
爱建（香港）有限公司 2,567,584.69
上海怡荣发展有限公司 22,336,633.01
上海方达投资发展有限公司 67,336,134.54
上海爱艺建筑装饰配套工程 7,676,256.60
有限公司
上海菱建物业管理有限公司 2,698,561.99
上海爱和置业有限公司 7,637,639.82
上海宇宙置业有限公司 18,464,350.30
上海爱建顾村置业有限公司 4,750,000.00
爱建证券有限责任公司 120,863,341.60
合计 1,026,964,222.23
C、权益法核算的联营企业股权投资：
被投资单位名称 占被投资单位 期初余额
注册资本(%)
上海爱建电子技术有限 30.00% 2,307,492.24
公司
上海爱建建筑设计院 30.00% 1,331,290.07
上海爱凌置业有限公司 45.00% 4,500,000.00
上海建汇建设工程监理 49.00% 305,451.76
有限公司
苏州爱建环球房地产发 45.00% 17,503,535.79
展有限公司
上海爱建物业有限公司 10.00% 255,919.95
合计 26,203,689.81
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中：投资成本 确认损益
上海爱建电子技术有限 -275,420.75 --- -275,420.75
公司
上海爱建建筑设计院 405,460.50 405,460.50
上海爱凌置业有限公司 --- ---
上海建汇建设工程监理 5,075.17 --- 5,075.17
有限公司
苏州爱建环球房地产发 ---
展有限公司
上海爱建物业有限公司 -65746.72 -65,746.72
合计 69,368.20 69,368.20
被投资单位名称 本期权益增减额
分得利润 其他
上海爱建电子技术有限 ---
公司
上海爱建建筑设计院 ---
上海爱凌置业有限公司 --- ---
上海建汇建设工程监理 --- ---
有限公司
苏州爱建环球房地产发 --- ---
展有限公司
上海爱建物业有限公司 --- ---
合计
被投资单位名称 期末余额
初始投资 累计增减 合计
上海爱建电子技术有限 3,845,522.30 -1,813,450.81 2,032,071.49
公司
上海爱建建筑设计院 1,000,000.00 736,750.57 1,736,750.57
上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00 --- 4,500,000.00
上海建汇建设工程监理 245,000.00 65,526.93 310,526.93
有限公司
苏州爱建环球房地产发 17,503,535.79 --- 17,503,535.79
展有限公司
上海爱建物业有限公司 300,000.0 -109,826.77 190,173.23
合计 27,394,058.09 -1,121,000.08 26,273,058.01
其中股权投资差额：
被投资单位名称 原始金额 摊销年限
上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 44年
上海方达投资发展有限公司 -2,572,819.58 10年
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -716,871.40 10年
合计 -2,178,314.13
被投资单位名称 期初余额 本期增加
上海怡荣发展有限公司 959,825.49 ---
上海方达投资发展有限公司 -2,058,255.66 ---
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -430,122.86 ---
合计 -1,528,553.03 ---
被投资单位名称 本期摊销 本期减少 期末余额
上海怡荣发展有限公司 12,629.28 --- 947,196.21
上海方达投资发展有限公司 -128,640.98 --- -1,929,614.68
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -35,843.58 --- -394,279.28
合计 -151,855.28 --- -1,376,697.75
2、债券投资：
债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初余额
煤气债券 1,000.00 2.25% 1,000.00 2005.6.9 1,078.75
债券种类 本期利息 累计应收(已收)利息 期末余额
煤气债券 11.25 90.00 1,090.00
3、长期投资减值准备：
被投资单位名 期初数 本期增加 本期减少
称
深沪针织有限公 480,277.60 ---
司
爱建证券有限责
任公司 85,205,448.52 ---
合计 85,685,726.12 ---
被投资单位名 期末数 计提原因
称
深沪针织有限公 480,277.60 准备歇业清理
司
爱建证券有限责
任公司 85,205,448.52 刘顺新案影响
合计 85,685,726.12
（四）主营业务收入、成本：
主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
房地产业 296,750,853.97 59,680,358.17 234,575,130.40 44,420,730.08
主营业务种类 主营业务毛利
本期发生数 上期发生数
房地产业 62,175,723.57 15,259,628.09
注1：期末公司向前五名客户销售总额为7,585,152.00元，占公司全部主营业务收
入的2.32%。
注2：主营业务收入本期比上期增加237,070,495.80元，增加比例为397.23%，主要
原因为房产销售增加所致；
注3：主营业务成本本期比上期增加190,154,400.32元，增加比例为428.08%，原因
主要为由于主营业务中房产销售收入增加而导致成本增加所致。
（五）投资收益：
1、本期发生数：
明细项目 股票 债权 成本法下确认 计提减值准备
投资收益 投资收益 股权投资收益
短期投资 144,580.00
长期股权投资 998,448.40
长期债权投资 11.25
合计 998,448.40 144,591.25
明细项目 权益法下确认 股权投资 股权转让 委托贷款
股权投资收益 差额摊销 收益 收益
短期投资
长期股权投资 -7,504,463.76 151,855.28 1,722,019.79
长期债权投资
合计 -7,504,463.76 151,855.28 1,722,019.79
明细项目 合计
短期投资 144,580.00
长期股权投资 -4,632,140.29
长期债权投资 11.25
合计 -4,487,549.04
2、上期发生数：
明细项目 股票 债权 成本法下确认 计提减值准
投资收益 投资收益 股权投资收益 备
短期投资 34,906.00 --- ---
长期股权投资 470,448.00 --- 1,500.00 ---
长期债权投资 --- 49.05 --- ---
合计 470,448.00 34,955.05 1,500.00 ---
明细项目 权益法下确认 股权投资 资金信托 委托贷款
股权投资收益 差额摊销 收益 收益
短期投资 --- --- 458,888.89 120,990.45
长期股权投资 602,432.53 151,855.28
长期债权投资 --- --- ---
合计 602,432.53 151,855.28 458,888.89 120,990.45
明细项目 合计
短期投资 614,785.34
长期股权投资 1,226,235.81
长期债权投资 49.05
合计 1,841,070.20
注：投资收益本期比上期减少6,328,619.24元，减少比例为343.75%，减少原因主
要为权益法下确认的股权投资收益减少。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方：
上海工商界爱国建设特种基金。
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
被投资单位全称 年初数
上海爱建进出口有限公司 3,000
上海怡荣发展有限公司 USD500
爱建（香港）有限公司 HKD500
上海爱和置业发展有限公司 500
上海宇宙置业有限公司 3,000
上海爱建科技实业公司 812
上海爱建纺织品公司 1,400
上海爱建纸业有限公司 1,000
上海爱圣塑胶有限公司 600
上海静爱印刷厂 140
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250
上海爱建纳米科技发展有限公司 150
上海方达投资发展有限公司 20,000
上海爱建杨浦实业公司 600
上海爱建房地产信息咨询有限公司 58
上海菱建物业管理有限公司 USD32.5
上海爱建物业有限公司 300
爱建（新加坡）有限公司 SGD10
上海爱建顾村置业有限公司 500
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000
爱建证券有限责任公司 65,000
上海爱建经贸实业公司 2,561.50
上海爱建建元化工试剂商店 50
香港怡荣发展有限公司 HKD10
被投资单位全称 本年增加数 本年减少数 年末数
上海爱建进出口有限公司 --- --- 3,000
上海怡荣发展有限公司 --- --- USD500
爱建（香港）有限公司 --- --- HKD500
上海爱和置业发展有限公司 --- --- 500
上海宇宙置业有限公司 --- --- 3,000
上海爱建科技实业公司 --- --- 812
上海爱建纺织品公司 --- --- 1,400
上海爱建纸业有限公司 --- --- 1,000
上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 600
上海静爱印刷厂 --- --- 140
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- --- 1,250
上海爱建纳米科技发展有限公司 --- --- 150
上海方达投资发展有限公司 --- --- 20,000
上海爱建杨浦实业公司 --- --- 600
上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- --- 58
上海菱建物业管理有限公司 --- --- USD32.5
上海爱建物业有限公司 --- 300
爱建（新加坡）有限公司 --- --- SGD10
上海爱建顾村置业有限公司 --- 500
上海爱建信托投资有限责任公司 --- --- 100,000
爱建证券有限责任公司 --- --- 65,000
上海爱建经贸实业公司 --- --- 2,561.50
上海爱建建元化工试剂商店 --- --- 50
香港怡荣发展有限公司 --- --- HKD10
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）
单位名称 年初数
金额 % %
上海工商界爱国建设特种基金 10,432.70 22.65%
上海爱建进出口有限公司 3,000 100%
上海怡荣发展有限公司 USD375 75%
爱建（香港）有限公司 HKD500 100%
上海爱和置业发展有限公司 475 95%
上海宇宙置业有限公司 1,800 60%
上海爱建科技实业公司 812 100%
上海爱建纺织品公司 1,400 100%
上海爱建纸业有限公司 1,000 100%
上海爱圣塑胶有限公司 600 100%
上海静爱印刷厂 140 100%
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86%
上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90%
上海方达投资发展有限公司 19,000 95%
上海爱建杨浦实业公司 600 100%
上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99%
上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 75%
上海爱建物业有限公司 300 100%
爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80%
上海爱建顾村置业有限公司 425 85%
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100%
爱建证券有限责任公司 41,301 63.54%
上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100%
上海爱建建元化工试剂商店 50 100%
香港怡荣发展有限公司 HKD10 100%
单位名称 本年增加 本年减少
金额 % 金额 %
上海工商界爱国建设特种基金 --- --- --- ---
上海爱建进出口有限公司 --- --- --- ---
上海怡荣发展有限公司 --- --- --- ---
爱建（香港）有限公司 --- --- --- ---
上海爱和置业发展有限公司 --- --- --- ---
上海宇宙置业有限公司 --- ---
上海爱建科技实业公司 --- --- --- ---
上海爱建纺织品公司 --- --- --- ---
上海爱建纸业有限公司 --- --- --- ---
上海爱圣塑胶有限公司 --- --- --- ---
上海静爱印刷厂 --- --- --- ---
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- --- --- ---
上海爱建纳米科技发展有限公司 --- --- --- ---
上海方达投资发展有限公司 --- --- --- ---
上海爱建杨浦实业公司 --- --- --- ---
上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- --- --- ---
上海菱建物业管理有限公司 --- --- --- ---
上海爱建物业有限公司 --- ---
爱建（新加坡）有限公司 --- --- --- ---
上海爱建顾村置业有限公司 75 15% --- ---
上海爱建信托投资有限责任公司 --- ---
爱建证券有限责任公司 --- --- --- ---
上海爱建经贸实业公司 --- --- --- ---
上海爱建建元化工试剂商店 --- --- --- ---
香港怡荣发展有限公司 --- --- --- ---
单位名称 年末数
金额
上海工商界爱国建设特种基金 10,432.70 22.65%
上海爱建进出口有限公司 3,000 100%
上海怡荣发展有限公司 USD375 75%
爱建（香港）有限公司 HKD500 100%
上海爱和置业发展有限公司 475 95%
上海宇宙置业有限公司 1,800 60%
上海爱建科技实业公司 812 100%
上海爱建纺织品公司 1,400 100%
上海爱建纸业有限公司 1,000 100%
上海爱圣塑胶有限公司 600 100%
上海静爱印刷厂 140 100%
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86%
上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90%
上海方达投资发展有限公司 19,000 95%
上海爱建杨浦实业公司 600 100%
上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99%
上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 75%
上海爱建物业有限公司 300 100%
爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80%
上海爱建顾村置业有限公司 500 100%
上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100%
爱建证券有限责任公司 41,301 63.54%
上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100%
上海爱建建元化工试剂商店 50 100%
香港怡荣发展有限公司 HKD10 100%
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本企业的关系
上海爱建造纸机械有限公司 联营企业
哈尔滨爱达投资置业有限公司 联营企业
上海工商房屋建设公司 联营企业
苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业
上海爱凌置业发展有限公司 联营企业
上海爱建电子技术有限公司 联营企业
加拿大T.F特种木材厂 联营企业
上海建岭工贸实业有限公司 关键管理人员相同
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、关联方应收应付款项余额：
（1）其他应收款 期初数 期末数
哈尔滨爱达投资置业有限公司 733,921.00 332,380.10
上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 19,178,148.73
苏州爱建环球房地产发展有限公司 23,500,000.00 23,500,000.00
上海爱凌置业发展有限公司 10,556,000.00 10,556,000.00
上海爱建电子技术有限公司 1,049,107.17 ---
加拿大T.F特种木材厂 1,808,156.14 1,800,012.06
香港怡荣发展有限公司 22,174,239.25 22,105,654.91
（2）其他应付款 期初数 期末数
爱建证券有限责任公司 --- 3,550,000.00
上海爱建信托投资有限责任公司 35,000,000.00 35,000,000.00
上海爱建经贸实业公司 9,394,053.76 9,394,053.76
上海工商房屋建设公司 8,083,300.00 8,083,300.00
3、向关联方借款：截至2004年6月30日止向上海爱建信托投资有限责任公司借款余
额为170万元。
4、向关联方支付租金：2004年上半年向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦
租金270万元。
5、向关联方支付委托资金：
委托单位名称 受托单位名称 委托金额（万元） 到期日
上海爱建信托投
上海方达投资发展有限公司 资有限责任公司 19,850.00 2005.3.4
上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投 6,650.00 2005.3.4
资有限责任公司
合计 26,500.00
委托单位名称 收益率
不承诺最
上海方达投资发展有限公司 低收益率
上海方达投资发展有限公司 不承诺最
低收益率
合计
6、为关联方提供担保情况：详见附注八。
7、关联方向公司支付租金：2004年上半年爱建证券有限责任公司向公司支付零陵
路房屋租金52.4万元。
8、关联方担保情况：
企业名称 担保金额（万元） 担保人 到期日
上海方达投资发展有限公司 4,000 上海爱建信托投资 2004.9.15
有限责任公司
八、或有事项：
（一）截至2004年6月30日公司为关联方单位提供借款担保情况：
企业名称 担保金额（万元） 到期日
深沪针织有限公司 170 2001.1.16（注）
上海怡荣发展有限公司 300 2004.7.15
合计 470
注：公司2003年对此担保已全额计提了预计负债。
（二）截止2004年6月30日公司为关联方单位提供信用证担保情况：
企业名称 担保金额（万美元） 备注
上海爱建进出口有限公司 60 信用证最高担保额
（三）截止2004年6月30日公司无重大诉讼事项。
九、承诺事项：
抵押资产情况：
（一）下属子公司上海方达投资发展有限公司以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-
31D-2地块的土地使用权作抵押贷款17,500万元；
（二）下属子公司上海方达投资发展有限公司以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-
31D-4地块的土地使用权作抵押贷款5,000万元；
（三）公司以沪房地徐字（2003）第015906号的土地使用权证（面积为21463平方
米的田林东路50号地块）作抵押贷款10,000万元；
十、资产负债表日后事项：
本期无资产负债表日后事项。
十一、债务重组事项：
本期无债务重组事项。
十二、其他重要事项：无
七、备查文件目录
1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
3、备查文件放置地点：上海市零陵路599号。
上海爱建股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年八月十四日
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海爱建股份有限公司
金额单位：元
行次
资 产
流动资产：
货币资金 1
短期投资
2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资：
长期股权投资
32
长期债权投资
34
长期投资合计
38
其中:合并价差(贷差以"-"号表示
合并报表填列) 38-1
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减:固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计
67
期末数
资 产 合 并
流动资产：
货币资金 391,483,722.59
短期投资 16,446,854.87
应收票据 1,184,381.08
应收股利 7,135,611.16
应收利息
应收帐款 35,594,644.59
其他应收款 153,471,103.41
预付帐款 217,651,042.34
应收补贴款
存货 702,761,159.95
待摊费用 2,358,781.32
一年内到期的长期债权投资 265,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,793,087,301.31
长期投资：
长期股权投资 947,001,338.83
长期债权投资 1,090.00
长期投资合计 947,002,428.83
其中:合并价差(贷差以"-"号表示
合并报表填列) -1,376,697.75
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 95,739,145.61
减：累计折旧 34,215,789.88
固定资产净值 61,523,355.73
减:固定资产减值准备 863,475.00
固定资产净额 60,659,880.73
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 60,659,880.73
无形资产及其他资产：
无形资产 17,615,464.24
长期待摊费用 13,646,215.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,261,679.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,832,011,290.62
期末数
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 237,324,850.92
短期投资
应收票据
应收股利 8,396,522.16
应收利息
应收帐款
其他应收款 293,396,217.40
预付帐款 203,478,210.00
应收补贴款
存货 534,075,494.46
待摊费用 1,350,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,278,021,294.94
长期投资：
长期股权投资 1,099,093,355.16
长期债权投资 1,090.00
长期投资合计 1,099,094,445.16
其中:合并价差(贷差以"-"号表示
合并报表填列)
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 38,004,236.17
减：累计折旧 17,234,828.52
固定资产净值 20,769,407.65
减:固定资产减值准备
固定资产净额 20,769,407.65
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,769,407.65
无形资产及其他资产：
无形资产 21,000.79
长期待摊费用 15,531,215.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,552,216.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,413,437,364.05
年初数
资 产 合 并
流动资产：
货币资金 451,988,644.84
短期投资 46,680,072.45
应收票据 952,318.25
应收股利 5,842,249.06
应收利息
应收帐款 49,126,739.66
其他应收款 268,169,143.84
预付帐款 247,737,957.85
应收补贴款
存货 939,142,032.14
待摊费用 593,390.81
一年内到期的长期债权投资 321,500,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,331,732,548.90
长期投资：
长期股权投资 990,389,223.35
长期债权投资 1,078.75
长期投资合计 990,390,302.10
其中:合并价差(贷差以"-"号表示
合并报表填列) -1,528,553.03
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 98,550,938.60
减：累计折旧 35,257,051.20
固定资产净值 63,293,887.40
减:固定资产减值准备 863,475.00
固定资产净额 62,430,412.40
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 62,430,412.40
无形资产及其他资产：
无形资产 18,145,281.78
长期待摊费用 14,869,858.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33,015,140.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,417,568,403.96
年初数
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 283,294,685.34
短期投资
应收票据
应收股利 6,724,047.52
应收利息
应收帐款
其他应收款 191,222,262.68
预付帐款 237,380,670.80
应收补贴款
存货 607,987,048.85
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,326,608,715.19
长期投资：
长期股权投资 1,154,456,431.31
长期债权投资 1,078.75
长期投资合计 1,154,457,510.06
其中:合并价差(贷差以"-"号表示
合并报表填列)
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 36,626,590.21
减：累计折旧 16,015,595.94
固定资产净值 20,610,994.27
减:固定资产减值准备
固定资产净额 20,610,994.27
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,610,994.27
无形资产及其他资产：
无形资产 24,928.75
长期待摊费用 16,602,333.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,627,262.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,518,304,482.10
负债和股东权益 行次
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付帐款 70
预收帐款 71
应付工资 72
应付福利费 73
应付股利 74
应交税金 75
其他应交款 80
其他应付款 81
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计
100
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114
少数股东权益(合并报表填列) 114-1
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 115
资本公积
118
盈余公积 119
其中：法定公益金
120
减: 未确认的投资损失(合并报表填列)
120-1
未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） 121
外币报表折算差额(合并报表填列) 121-1
所有者权益(或股东权益)合计 122
负债和所有者权益(或股东权益)合计
负债和股东权益 期末数
合并
流动负债：
短期借款 388,000,000.00
应付票据
应付帐款 15,862,398.17
预收帐款 373,254,770.33
应付工资 496,635.09
应付福利费 9,605,220.22
应付股利 2,387,153.91
应交税金 -763,623.55
其他应交款 5,987.62
其他应付款 205,040,116.91
预提费用 119,160,880.84
预计负债 1,700,000.00
一年内到期的长期负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,214,749,539.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,428,091.70
专项应付款 780,000.00
其他长期负债 28,436,723.23
长期负债合计 32,644,814.93
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,247,394,354.47
少数股东权益(合并报表填列) 30,698,618.16
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 460,687,964.00
资本公积 950,501,694.89
414,338,283.10
盈余公积
其中：法定公益金 5,977,793.48
减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 1,650,704.71
未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -272,611,306.26
外币报表折算差额(合并报表填列) 2,652,386.97
所有者权益(或股东权益)合计 1,553,918,317.99
负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,832,011,290.62
负债和股东权益 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付帐款 3,107,906.90
预收帐款 335,055,326.10
应付工资
应付福利费 7,966,954.04
应付股利 2,032,780.27
应交税金 903,079.91
其他应交款 -13,304.93
其他应付款 180,864,151.61
预提费用 105,445,112.68
预计负债 1,700,000.00
一年内到期的长期负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 857,062,006.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 14,485,441.92
长期负债合计 14,485,441.92
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 871,547,448.50
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 460,687,964.00
资本公积 951,079,694.89
399,350,156.90
盈余公积
其中：法定公益金
减: 未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -269,227,900.24
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计 1,541,889,915.55
负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,413,437,364.05
负债和股东权益 年初数
合并
流动负债：
短期借款 487,800,000.00
应付票据 8,448,890.38
应付帐款 27,450,290.30
预收帐款 868,087,830.12
应付工资 554,190.46
应付福利费 9,719,134.03
应付股利 2,428,654.81
应交税金 -33,449,973.10
其他应交款 -372,283.68
其他应付款 145,942,067.16
预提费用 125,233,993.45
预计负债 1,700,000.00
一年内到期的长期负债 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,823,542,793.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,410,970.32
专项应付款 1,190,000.00
其他长期负债 28,436,723.23
长期负债合计 33,037,693.55
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,856,580,487.48
少数股东权益(合并报表填列) 32,284,662.04
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 460,687,964.00
资本公积 950,164,194.89
414,338,283.10
盈余公积
其中：法定公益金 5,977,793.48
减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 1,453,915.26
未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -297,702,862.25
外币报表折算差额(合并报表填列) 2,669,589.96
所有者权益(或股东权益)合计 1,528,703,254.44
负债和所有者权益(或股东权益)合计 3,417,568,403.96
负债和股东权益 年初数
母公司
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,189,855.60
预收帐款 419,447,610.12
应付工资
应付福利费 8,069,354.47
应付股利 2,070,281.17
应交税金 11,553,539.26
其他应交款 395,730.76
其他应付款 100,759,567.30
预提费用 123,289,284.99
预计负债 1,700,000.00
一年内到期的长期负债 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 978,475,223.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 14,485,441.92
长期负债合计 14,485,441.92
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 992,960,665.59
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 460,687,964.00
资本公积 950,742,194.89
399,350,156.90
盈余公积
其中：法定公益金
减: 未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -285,436,499.28
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计 1,525,343,816.51
负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,518,304,482.10
利润及利润分配表
编制单位：上海爱建股份有限公司
项 目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11
减:营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27
减：所得税 28
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 28-1
加：未确认的投资损失(合并报表填列) 28-2
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 31
其他转入 32
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 33
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
提取职工奖福基金(合并报表填列) 36
提取储备基金 37
提取企业发展基金 38
利润归还投资 39
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 40
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作资本(或股本)的普通股股利 44
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 45
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
项 目 2004年1-6月
合并
一、主营业务收入 854,470,598.79
减：主营业务成本 675,603,318.24
主营业务税金及附加 40,111,423.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 138,755,856.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,491,316.69
减:营业费用 12,702,814.06
管理费用 20,740,219.09
财务费用 9,390,694.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 97,413,445.90
加：投资收益（损失以“-”号填列） -33,305,751.55
补贴收入 524,777.00
营业外收入 771,804.10
减：营业外支出 372,569.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 65,031,706.05
减：所得税 14,155,777.59
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 25,981,161.92
加：未确认的投资损失(合并报表填列) 196,789.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,091,555.99
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -297,702,862.25
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -272,611,306.26
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -272,611,306.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -272,611,306.26
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
项 目 2004年1-6月
母公司
一、主营业务收入 296,750,853.97
减：主营业务成本 234,575,130.40
主营业务税金及附加 16,321,296.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 45,854,426.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,125.06
减:营业费用 2,663,742.37
管理费用 17,475,918.72
财务费用 1,595,248.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,121,642.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） -4,487,549.04
补贴收入
营业外收入 164,726.36
减：营业外支出 76,459.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,722,360.36
减：所得税 3,513,761.32
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,208,599.04
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -285,436,499.28
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -269,227,900.24
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -269,227,900.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -269,227,900.24
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
项 目 2003年1-6月
合并
一、主营业务收入 233,802,669.76
减：主营业务成本 190,995,446.20
主营业务税金及附加 968,080.48
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 41,839,143.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,371,342.19
减:营业费用 19,824,190.85
管理费用 27,342,479.19
财务费用 7,828,792.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,784,976.99
加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,399,760.23
补贴收入 145,206.00
营业外收入 192,371.73
减：营业外支出 3,772,966.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,820,605.53
减：所得税 521,021.11
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 1,233,421.80
加：未确认的投资损失(合并报表填列) 204,538.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,370,510.12
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -15,883,989.63
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -23,254,499.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -23,254,499.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -23,254,499.75
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
项 目 2003年1-6月
母公司
一、主营业务收入 59,680,358.17
减：主营业务成本 44,420,730.08
主营业务税金及附加 3,258,929.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,000,699.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 8,688,077.77
管理费用 14,776,284.75
财务费用 2,046,882.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,510,545.84
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,841,070.20
补贴收入
营业外收入 165,724.06
减：营业外支出 2,628,775.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,132,527.56
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,132,527.56
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -14,132,527.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -14,132,527.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -14,132,527.56
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表
爱建证券有限责任公司
2004年1－6月 会企03表
编制单位：上海爱建股份有限公司 单位:元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中:支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
金 额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,487,172.52
收到的税费返还 2,867.85
收到的其他与经营活动有关的现金 152,064,760.55
经营活动现金流入小计 581,554,800.92
购买商品、接受劳务支付的现金 441,076,352.77
支付给职工以及为职工支付的现金 11,383,023.73
支付的各项税费 37,161,545.58
支付的其他与经营活动有关的现金 53,410,273.48
经营活动现金流出小计 543,031,195.56
经营活动产生的现金流量净额 38,523,605.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 129,229,909.06
取得投资收益所收到的现金 2,703,318.56
处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 1,829,662.86
收到的其他与投资活动有关的现金 27,816,544.72
投资活动现金流入小计 161,579,435.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,283,709.96
投资所支付的现金 38,016,210.00
支付的其他与投资活动有关的现金 28,929,903.51
投资活动现金流出小计 69,229,823.47
投资活动产生的现金流量净额 92,349,611.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 90,000.00
筹资活动现金流入小计 120,090,000.00
偿还债务所支付的现金 299,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,678,145.07
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 311,478,145.07
筹资活动产生的现金流量净额 -191,388,145.07
四、汇率变动对现金的影响 -15,107.50
五、现金及现金等价物净增加额 -60,530,035.48
金 额
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,832,137.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 13,529,190.93
经营活动现金流入小计 280,361,328.36
购买商品、接受劳务支付的现金 176,590,524.17
支付给职工以及为职工支付的现金 4,508,923.78
支付的各项税费 24,697,472.16
支付的其他与经营活动有关的现金 83,550,583.20
经营活动现金流出小计 289,347,503.31
经营活动产生的现金流量净额 -8,986,174.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 33,273,458.66
取得投资收益所收到的现金 48,511,441.43
处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 11,670,043.56
投资活动现金流入小计 93,474,943.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,505,945.96
投资所支付的现金 24,002,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 11,657,485.01
投资活动现金流出小计 37,165,430.97
投资活动产生的现金流量净额 56,309,512.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,293,172.15
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 213,293,172.15
筹资活动产生的现金流量净额 - -93,293,172.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,969,834.42
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以"-"号填列) 43
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44
减:未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50
预提费用增加（减：减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少（减：增加） 58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料
合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以"-"号填列) 25,091,555.99
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 25,981,161.92
减:未确认的投资损失 196,789.45
加：计提的资产减值准备 -8,756,902.23
固定资产折旧 2,571,558.07
无形资产摊销 529,817.54
长期待摊费用摊销 1,321,118.32
待摊费用减少（减：增加） -1,896,767.51
预提费用增加（减：减少） -6,073,112.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： -275,535.43
固定资产报废损失
财务费用 11,510,718.24
投资损失（减：收益） 33,548,420.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 236,905,471.37
经营性应收项目的减少（减：增加） 153,522,742.21
经营性应付项目的增加（减：减少） -435,259,851.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,523,605.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 391,458,609.36
减：现金的期初余额 451,988,644.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -60,530,035.48
补充资料
母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以"-"号填列) 16,208,599.04
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
减:未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,521,741.78
固定资产折旧 1,318,335.21
无形资产摊销 3,927.96
长期待摊费用摊销 1,071,118.32
待摊费用减少（减：增加） -1,350,000.00
预提费用增加（减：减少） -17,844,172.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,004.54
固定资产报废损失
财务费用 3,124,903.92
投资损失（减：收益） 4,487,549.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 73,911,554.39
经营性应收项目的减少（减：增加） -76,921,244.27
经营性应付项目的增加（减：减少） -19,520,492.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,986,174.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 237,324,850.92
减：现金的期初余额 283,294,685.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -45,969,834.42
爱建证券有限责任公司
资产负债表
2004年 6 月30日 会证01表
编制单位：爱建证券有限责任公司 单位：元
资产 行次
流动资产：
现金 1
银行存款 2
其中：客户资金存款 3
结算备付金 4
其中：客户备付金 5
交易保证金 6
自营证券 7
拆出资金 8
买入返售证券 9
应收款项 10
内部往来借项 11
应收股利 12
应收利息 13
承销证券 14
代兑付债券 15
待转承销费用 16
待摊费用 17
一年内到期的长期债券投资 18
其他流动资产 19
流动资产合计 20
长期投资：
拨付所属资金 21
长期股权投资 22
长期债券投资 23
长期投资合计 24
固定资产：
固定资产原值 25
减：累计折旧 26
固定资产净值 27
减：固定资产减值准备 28
固定资产净额 29
在建工程 30
固定资产清理 31
固定资产合计 32
无形资产及其他资产：
无形资产 33
交易席位费 34
长期待摊费用 35
抵债资产 36
其他长期资产 37
无形资产及其他资产合计 38
递延税项：
递延税款借项 39
资产总计 40
资产 年初数
流动资产：
现金 267,508.82
银行存款 830,601,486.83
其中：客户资金存款 752,025,266.04
结算备付金 63,671,259.87
其中：客户备付金 63,579,928.66
交易保证金 6,225,000.00
自营证券 58,845,745.80
拆出资金 -
买入返售证券 -
应收款项 73,012,368.99
内部往来借项
应收股利 -
应收利息 -
承销证券 -
代兑付债券 -
待转承销费用 -
待摊费用 840,055.39
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,033,463,425.70
长期投资：
拨付所属资金
长期股权投资 24,928,875.55
长期债券投资 141,655,000.00
长期投资合计 166,583,875.55
固定资产：
固定资产原值 235,291,665.38
减：累计折旧 17,349,943.22
固定资产净值 217,941,722.16
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 217,941,722.16
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 217,941,722.16
无形资产及其他资产：
无形资产 4,932,630.94
交易席位费 22,446,293.88
长期待摊费用 10,201,674.02
抵债资产 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 37,580,598.84
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,455,569,622.25
资产 期末数
流动资产：
现金 4,029,481.91
银行存款 745,199,775.23
其中：客户资金存款 673,157,791.39
结算备付金 103,910,393.22
其中：客户备付金 85,536,323.14
交易保证金 7,880,400.00
自营证券 -
拆出资金 -
买入返售证券 -
应收款项 324,936,736.98
内部往来借项
应收股利 -
应收利息 7,138.20
承销证券 -
代兑付债券 -
待转承销费用 -
待摊费用 932,938.43
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,186,896,863.97
长期投资：
拨付所属资金
长期股权投资 24,809,771.80
长期债券投资 -
长期投资合计 24,809,771.80
固定资产：
固定资产原值 273,498,329.96
减：累计折旧 24,014,325.50
固定资产净值 249,484,004.46
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 249,484,004.46
在建工程 -
固定资产清理 6,338.34
固定资产合计 249,490,342.80
无形资产及其他资产：
无形资产 4,513,083.16
交易席位费 21,084,240.84
长期待摊费用 8,736,767.37
抵债资产 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 34,334,091.37
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,495,531,069.94
资产 行次 年初数
流动资产：
现金 41 -
银行存款 42 -
其中：客户资金存款 43 -
结算备付金 44 -
其中：客户备付金 45 11,973,462.18
交易保证金 46
自营证券 47 3,009,152.65
拆出资金 48 1,613,585.77
买入返售证券 49 -7,562,213.35
应收款项 50 282,522.58
内部往来借项 51 118,237.87
应收股利 52 -
应收利息 53 834,608,134.37
承销证券 54 -
代兑付债券 55 151,906.16
待转承销费用 56 -
待摊费用 57 -
一年内到期的长期债券投资 58 -
其他流动资产
流动资产合计
长期投资： 59 844,194,788.23
拨付所属资金
长期股权投资 60 -
长期债券投资 61 -
长期投资合计 62 2,764,487.44
固定资产： 63 -
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值 64 2,764,487.44
减：固定资产减值准备
固定资产净额 65 -
在建工程
固定资产清理 66 846,959,275.67
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 67 650,000,000.00
交易席位费 68
长期待摊费用 69 -
抵债资产 70 126,121.43
其他长期资产 71 227,018.58
无形资产及其他资产合计 72 100,897.15
73 -41,742,793.43
递延税项：
递延税款借项 74 608,610,346.58
资产总计 75 1,455,569,622.25
资产 期末数
流动资产：
现金 -
银行存款 -
其中：客户资金存款 -
结算备付金 -
其中：客户备付金 18,628,954.60
交易保证金
自营证券 882,028.87
拆出资金 1,355,325.66
买入返售证券 -7,562,213.35
应收款项 735,380.13
内部往来借项 122,187.48
应收股利 -
应收利息 874,385,962.52
承销证券 -
代兑付债券 151,906.16
待转承销费用 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产
流动资产合计
长期投资： 888,699,532.07
拨付所属资金
长期股权投资 -
长期债券投资 -
长期投资合计 2,514,829.84
固定资产： -
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值 2,514,829.84
减：固定资产减值准备
固定资产净额 -
在建工程
固定资产清理 891,214,361.91
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 650,000,000.00
交易席位费
长期待摊费用 -
抵债资产 126,121.43
其他长期资产 227,018.58
无形资产及其他资产合计 100,897.15
-46,036,431.98
递延税项：
递延税款借项 604,316,708.03
资产总计 1,495,531,069.94
爱建证券有限责任公司
利润表
2004年1-6月 会证02表
编制单位：爱建证券有限责任公司 单位：元
项 目 行次
一、营业收入 1
1、手续费收入 2
2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） 3
3、证券承销收入（亏损以“－”号填列） 4
4、受托投资管理收益（损失以“－”号填列） 5
5、利息收入 6
6、金融企业往来收入 7
7、买入返售证券收入 8
8、其他业务收入 9
9、汇兑收益（损失以“－”号填列） 10
二、营业支出 11
1、手续费支出 12
2、利息支出 13
3、金融企业往来支出 14
4、卖出回购证券支出 15
5、营业费用 16
6、其他业务支出 17
7、营业税金及附加 18
三、投资收益（亏损以“－”号填列） 19
四、营业利润 20
加：营业外收入 21
减：营业外支出 22
五、利润总额（亏损以“－”号填列） 23
减：资产减值损失（转回的金额以“－”号填列） 24
六、扣除资产损失后利润总额 25
减：所得税 26
七、净利润（净亏损以“－”号填列） 27
加：年初未分配利润 28
八：可供分配利润 29
八：可供分配利润 29
项 目 上年同期累计数
一、营业收入 36,029,775.27
1、手续费收入 23,303,691.62
2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） -1,127,061.69
3、证券承销收入（亏损以“－”号填列） -
4、受托投资管理收益（损失以“－”号填列） -
5、利息收入 -
6、金融企业往来收入 13,081,918.22
7、买入返售证券收入 32,287.46
8、其他业务收入 738,939.66
9、汇兑收益（损失以“－”号填列） -
二、营业支出 49,388,337.80
1、手续费支出 2,429,301.60
2、利息支出 5,376,962.73
3、金融企业往来支出 1,182,290.94
4、卖出回购证券支出 683,025.11
5、营业费用 38,399,091.11
6、其他业务支出 200.00
7、营业税金及附加 1,317,466.31
三、投资收益（亏损以“－”号填列） 2,749,216.75
四、营业利润 -10,609,345.78
加：营业外收入 37,144.65
减：营业外支出 71,180.28
五、利润总额（亏损以“－”号填列） -10,643,381.41
减：资产减值损失（转回的金额以“－”号填列） -5,830,812.13
六、扣除资产损失后利润总额 -4,812,569.28
减：所得税 1,570,247.31
七、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,382,816.59
加：年初未分配利润 1,261,214.31
八：可供分配利润 -5,121,602.28
项 目 本期累计数
一、营业收入 40,886,182.39
1、手续费收入 28,974,068.98
2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） 7,252,004.67
3、证券承销收入（亏损以“－”号填列） 70,240.00
4、受托投资管理收益（损失以“－”号填列） -3,739,334.72
5、利息收入 -
6、金融企业往来收入 7,677,552.30
7、买入返售证券收入 7,175.00
8、其他业务收入 644,476.16
9、汇兑收益（损失以“－”号填列） -
二、营业支出 49,268,250.32
1、手续费支出 3,513,804.85
2、利息支出 3,301,880.90
3、金融企业往来支出 -
4、卖出回购证券支出 -
5、营业费用 40,612,866.39
6、其他业务支出 -
7、营业税金及附加 1,839,698.18
三、投资收益（亏损以“－”号填列） -611,079.91
四、营业利润 -8,993,147.84
加：营业外收入 6,009.81
减：营业外支出 111,066.70
五、利润总额（亏损以“－”号填列） -9,098,204.73
减：资产减值损失（转回的金额以“－”号填列） -5,201,947.06
六、扣除资产损失后利润总额 -3,896,257.67
减：所得税 397,380.88
七、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,293,638.55
加：年初未分配利润 -41,742,793.43
八：可供分配利润 -46,036,431.98
资产负债表
2004年6月30日
编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司
单位：元
资产项目 行号 年初金额
流动资产：
现金及银行存款 1 754,528,519.59
贵金属 2
存放中央银行款项 3 67,530,410.91
存放同业款项 4
存放联行款项 5
拆放同业 6 21,602,187.00
拆放金融性公司 7
短期信托贷款 8 439,257,793.58
应收进出口押汇 9
应收帐款 10 348,687.41
减：坏帐准备 11
其他应收款 12 67,708,766.29
贴现 13
短期投资 14 140,488,483.67
委托贷款及委托投资 15 10,400,654,112.11
信托财产运用 16
信托财产 17 192,692,000.00
自营证券 18
代理证券 19
买入返售证券 20
待处理流动资产净损失 21
一年内到期的长期投资 22
流动资产合计 23 12,084,810,960.56
长期资产：
中长期信托贷款 24 27,938,004.16
减：呆帐准备 25 178,029,973.09
应收租赁款 26 11,200,000.00
减：未收租赁款 27
应收转租赁款 28
租赁资产 29
减：待转租赁资产 30
经营租赁资产 31
减：经营租赁资产折旧 32
长期投资 33 218,909,982.93
减：投资风险准备 34
固定资产原值 35 107,644,455.60
减：累计折旧 36 20,408,866.22
固定资产净值 37 87,235,589.38
固定资产清理 38
在建工程 39
待处理固定资产净损失 40
长期资产合计 41 167,253,603.38
无形、递延资产及其他资产：
无形资产 42 65,230,635.00
递延资产 43
其他资产 44 54,851,142.18
其他资产合计 45 120,081,777.18
资产合计： 46 12,372,146,341.12
资产项目 期末金额
流动资产：
现金及银行存款 469,023,088.41
贵金属
存放中央银行款项 65,023,368.74
存放同业款项
存放联行款项
拆放同业 10,582,591.70
拆放金融性公司
短期信托贷款 465,582,264.66
应收进出口押汇
应收帐款
减：坏帐准备
其他应收款 65,286,539.41
贴现
短期投资 88,317,680.39
委托贷款及委托投资 10,663,328,194.07
信托财产运用
信托财产 1,049,649,267.84
自营证券
代理证券
买入返售证券
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期投资
流动资产合计 12,876,792,995.22
长期资产：
中长期信托贷款 26,566,391.75
减：呆帐准备 184,178,756.32
应收租赁款 5,200,000.00
减：未收租赁款
应收转租赁款
租赁资产
减：待转租赁资产
经营租赁资产
减：经营租赁资产折旧
长期投资 217,608,756.08
减：投资风险准备
固定资产原值 107,052,321.98
减：累计折旧 20,851,843.45
固定资产净值 86,200,478.53
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产净损失
长期资产合计 151,396,870.04
无形、递延资产及其他资产：
无形资产 64,469,187.90
递延资产
其他资产 103,566,237.80
其他资产合计 168,035,425.70
资产合计： 13,196,225,290.96
负债及所有者权益项目 行号 年初金额
流动负债：
短期信托存款 47 352,126,395.73
短期储蓄存款 48
财政性存款 49
向中央银行借款 50
同业存放款项 51
联行存放款项 52
同业拆入 53 150,000,000.00
金融性公司拆入 54
应解款项 55
汇出汇款 56
委托存款 57 10,451,898,782.38
财产信托 58 384,692,000.00
应付代理证券款项 59
卖出回购证券款 60
应付帐款 61 127,879,295.59
其他应付款 62 30,147,046.44
应付工资 63
应付福利费 64
应交税金 65 24,506,300.80
应付利润 66
预提费用 67
外汇兑换 68
一年内到期的长期负债 69
流动负债合计 70 11,521,249,820.94
长期负债：
长期信托存款 71 100,000,000.00
长期储蓄存款 72
保证金 73
应付转租赁租金 74
发行长期债券 75
长期借款 76
长期应付款 77
长期负债合计 78 100,000,000.00
其他负债 79
负债合计 80 11,621,249,820.94
所有者权益：
实收资本 81 1,000,000,000.00
外汇资本准备金 82 8,420,418.08
资本公积 83 969,304.49
盈余公积 84 68,641,884.32
未分配利润 85 (326,483,692.17)
本年利润 86
资本汇差调整 87 (651,394.54)
所有者权益合计 88 750,896,520.18
负债及所有者权益合计： 89 12,372,146,341.12
负债及所有者权益项目 期末金额
流动负债：
短期信托存款 154,330,203.48
短期储蓄存款
财政性存款
向中央银行借款
同业存放款项
联行存放款项
同业拆入 150,000,000.00
金融性公司拆入
应解款项
汇出汇款
委托存款 10,810,472,730.84
财产信托 1,049,649,267.84
应付代理证券款项
卖出回购证券款
应付帐款 164,224,367.68
其他应付款 40,886,388.84
应付工资
应付福利费 34,619.67
应交税金 18,791,019.24
应付利润
预提费用
外汇兑换
一年内到期的长期负债
流动负债合计 12,388,388,597.59
长期负债：
长期信托存款 100,000,000.00
长期储蓄存款
保证金
应付转租赁租金
发行长期债券
长期借款
长期应付款
长期负债合计 100,000,000.00
其他负债
负债合计 12,488,388,597.59
所有者权益：
实收资本 1,000,000,000.00
外汇资本准备金 8,420,418.08
资本公积 969,304.49
盈余公积 68,641,884.32
未分配利润 (326,483,692.17）
本年利润 (43,058,806.07）
资本汇差调整 (652,415.28）
所有者权益合计 707,836,693.37
负债及所有者权益合计： 13,196,225,290.96
利润及利润分配表
2004年6月
编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：元
项目 行次 上年同期累计数
一、营业收入 1 26,317,150.15
利息收入 2 6,425,134.01
金融企业往来收入 3 5,392,370.31
手续费收入 4 11,414,732.51
证券销售差价收入 5
租赁收益 6 96,978.57
汇兑收益 7
其他营业收入 8 2,987,934.75
二、营业支出 9 8,498,455.44
利息支出 10 7,357,892.97
金融企业往来支出 11
手续费支出 12 3,284.66
营业费用 13 12,300,303.64
自营证券跌价损失 14
汇兑损失 15
其他营业支出 16 (11,163,025.83)
三、营业税金及附加 17 1,222,457.32
四、营业利润 18 16,596,237.39
加：投资收益 19 1,880,682.11
加：营业外收入 20 17,332.27
减：营业外支出 21 200,000.00
五、利润总额 22 18,294,251.77
减：所得税 23 12,067,668.19
六、净利润 24 6,226,583.58
加：年初未分配利润 25 (235,982,986.74)
七、可供分配的利润 26 (229,756,403.16)
减：提取法定公积金 27
提取法定公益金 28
提取外汇资本准备金 29
提取任意公积金 30
应付利润 31
八、期末未分配利润 32 (229,756,403.16)
项目 本期累计数
一、营业收入 31,147,814.71
利息收入 7,398,555.71
金融企业往来收入 6,473,677.26
手续费收入 12,184,830.09
证券销售差价收入
租赁收益 377,440.45
汇兑收益
其他营业收入 4,713,311.20
二、营业支出 22,844,656.91
利息支出 3,397,499.33
金融企业往来支出 2,897,500.00
手续费支出 3,838.63
营业费用 11,066,289.38
自营证券跌价损失
汇兑损失
其他营业支出 5,479,529.57
三、营业税金及附加 1,489,407.56
四、营业利润 6,813,750.24
加：投资收益 (48,951,939.93)
加：营业外收入 29,323.25
减：营业外支出 64,517.62
五、利润总额 (42,173,384.06)
减：所得税 885,422.01
六、净利润 (43,058,806.07)
加：年初未分配利润 (326,483,692.17)
七、可供分配的利润 (369,542,498.24)
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取外汇资本准备金
提取任意公积金
应付利润
八、期末未分配利润 (369,542,498.24)
上海市股份有限公司二O O四年半年度会计报表
资产减值准备明细表
2004年6月30日
会股地年01表附表1
编制单位：上海爱建股份有限公司（合并） 金额单位：元
项 目 行次 年初余额
一、坏帐准备合计 1 65,939,532.61
其中：应收账款 2 6,737,000.98
其他应收款 3 59,202,531.63
二、短期投资跌价准备合计 4 2,495,745.96
其中：股票投资 5 2,495,745.96
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 2,159,687.75
其中：库存商品 8 2,052,637.42
原材料 9 107,050.33
四、长期投资减值准备合计 10 146,477,068.33
其中：长期股权投资 11 146,477,068.33
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 863,475.00
其中：房屋、建筑物 14 39,475.00
机器设备 15 824,000.00
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
本年转回（减少）数
项 目 本年增加数 因资产价值
回升转回数
一、坏帐准备合计 3,937,614.21 ——
其中：应收账款 1,268,510.57 ——
其他应收款 2,669,103.64 ——
二、短期投资跌价准备合计 102,972.74
其中：股票投资 102,972.74
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,353,019.41
其中：库存商品 1,353,019.41
原材料
四、长期投资减值准备合计 633,277.60
其中：长期股权投资 633,277.60
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 863,475.00
其中：房屋、建筑物 39,475.00
机器设备 824,000.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年转回（减少）数
项 目 其他原因转
合计
出数
一、坏帐准备合计 —— 10,956,835.74
其中：应收账款 —— 2,187,359.27
其他应收款 —— 8,769,476.47
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,106,102.37 2,106,102.37
其中：库存商品 2,106,102.37 2,106,102.37
原材料
四、长期投资减值准备合计 633,277.60 633,277.60
其中：长期股权投资 633,277.60 633,277.60
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 863,475.00 863,475.00
其中：房屋、建筑物 39,475.00 39,475.00
机器设备 824,000.00 824,000.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 57,691,388.33
其中：应收账款 5,818,152.28
其他应收款 51,873,236.05
二、短期投资跌价准备合计 2,598,718.70
其中：股票投资 2,598,718.70
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,406,604.79
其中：库存商品 1,299,554.46
原材料 107,050.33
四、长期投资减值准备合计 146,477,068.33
其中：长期股权投资 146,477,068.33
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 863,475.00
其中：房屋、建筑物 39,475.00
机器设备 824,000.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
2004半年度利润表附表
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计
算及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益：
报告期 合并
利润 报表
主营业务利润 138,755,856.64
营业利润 97,413,445.90
净利润 25,091,555.99
扣除非经常性损益后
的净利润 12,691,309.96
报告期 净资产收益率
利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.93% 9.00%
营业利润 6.27% 6.32%
净利润 1.61% 1.63%
扣除非经常性损益后
的净利润 0.82% 0.82%
报告期 每股收益
利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.301 0.301
营业利润 0.211 0.211
净利润 0.054 0.054
扣除非经常性损益后
的净利润 0.028 0.028
2004半年度利润表附表
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算
及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益：
报告期 合并 净资产收益率
利润 报表 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 138,755,856.64 8.93% 9.00%
营业利润 97,413,445.90 6.27% 6.32%
净利润 25,091,555.99 1.61% 1.63%
扣除非经常性损益后
的净利润 12,691,309.96 0.82% 0.82%
报告期 每股收益
利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.301 0.301
营业利润 0.211 0.211
净利润 0.054 0.054
扣除非经常性损益后
的净利润 0.028 0.028
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |