每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事出席董事会会议情况：独立董事王国华因出国未出席本次会议，委托独立董
事郝如玉代行职权；董事张小波因事请假未出席本次会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人刘虎廷，主管会计工作负责人魏晓天、总会计师吴娙忠，会计机构负
责人（会计主管人员）江涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：乐山电力股份有限公司
公司英文名称：LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司英文名称缩写：LEP
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：乐山电力
公司A股代码：600644
3、公司注册地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
公司办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
邮政编码：614000
公司国际互联网网址：http//www.lsep.com.cn
公司电子信箱：600644@vip.163.com
4、公司法定代表人：刘虎廷
5、公司董事会秘书：李江
电话：0833-2445800
传真：0833-2445900
E-mail：600644@vip.163.com
联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
公司证券事务代表：谭俊
电话：0833-2445801
传真：0833-2445900
E-mail：600644@vip.163.com
联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 220,448,832.77
流动负债 489,044,001.18
总资产 1,238,804,642.93
股东权益（不含少数股东权益） 487,764,924.42
每股净资产 1.96
调整后的每股净资产 1.83
报告期（1－6月）
净利润 26,582,770.41
扣除非经常性损益后的净利润 24,918,702.25
每股收益 0.1066
净资产收益率（%） 5.45
经营活动产生的现金流量净额 72,516,702.24
主要会计数据 上年度期末
流动资产 277,177,800.20
流动负债 555,223,957.12
总资产 1,301,918,642.66
股东权益（不含少数股东权益） 486,115,803.91
每股净资产 1.95
调整后的每股净资产 1.83
上年同期
净利润 13,403,539.30
扣除非经常性损益后的净利润 13,144,817.09
每股收益 0.0538
净资产收益率（%） 2.87
经营活动产生的现金流量净额 51,408,114.04
主要会计数据 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 -20.47
流动负债 -11.92
总资产 -4.85
股东权益（不含少数股东权益） 0.34
每股净资产 0.34
调整后的每股净资产
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 98.33
扣除非经常性损益后的净利润 89.57
每股收益 98.14
净资产收益率（%） 增加2.58个百分点
经营活动产生的现金流量净额
2扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
交易价格显失公允的交易产生的损益 -895.11
各种形式的政府补贴 -1,035,019.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -1,021,913.19
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 66,847.75
所得税影响数 326,911.39
合计 -1,664,068.16
3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的
净
资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 15.94
营业利润 5.59
净利润 5.45
扣除非经常性损益后的净利润 5.11
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 15.57
营业利润 5.46
净利润 5.32
扣除非经常性损益后的净利润 4.99
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.3118
营业利润 0.1094
净利润 0.1066
扣除非经常性损益后的净利润 0.0999
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.3118
营业利润 0.1094
净利润 0.1066
扣除非经常性损益后的净利润 0.0999
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为29,704户。
2、前十名股东持股情况 单位:股
报告期内
股东名称(全称)
增减
乐山市国有资产经营有限公司
眉山市资产经营有限公司
深圳市业海通投资发展有限公司
四川汉派实业有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
镇江市技术交流站 1,797,848
深圳市东方热电投资有限公司
上海九宇新技术发展有限公司
上海点津贸易有限公司
上海隆得歧工贸有限公司
报告期末持
股东名称(全称)
股数量
乐山市国有资产经营有限公司 52,783,822
眉山市资产经营有限公司 20,370,000
深圳市业海通投资发展有限公司 20,366,600
四川汉派实业有限责任公司 15,940,459
申银万国证券股份有限公司 2,494,325
镇江市技术交流站 1,797,848
深圳市东方热电投资有限公司 1,450,000
上海九宇新技术发展有限公司 1,000,000
上海点津贸易有限公司 1,000,000
上海隆得歧工贸有限公司 950,000
比例
股东名称(全称)
(%)
乐山市国有资产经营有限公司 21.17
眉山市资产经营有限公司 8.17
深圳市业海通投资发展有限公司 8.17
四川汉派实业有限责任公司 6.39
申银万国证券股份有限公司 1.00
镇江市技术交流站 0.72
深圳市东方热电投资有限公司 0.58
上海九宇新技术发展有限公司 0.40
上海点津贸易有限公司 0.40
上海隆得歧工贸有限公司 0.38
股份类别
股东名称(全称) （已流通或
未流通）
乐山市国有资产经营有限公司 未流通
眉山市资产经营有限公司 未流通
深圳市业海通投资发展有限公司 未流通
四川汉派实业有限责任公司 未流通
申银万国证券股份有限公司 未流通
镇江市技术交流站 已流通
深圳市东方热电投资有限公司 未流通
上海九宇新技术发展有限公司 未流通
上海点津贸易有限公司 未流通
上海隆得歧工贸有限公司 未流通
质押或冻结
股东名称(全称)
情况
乐山市国有资产经营有限公司
眉山市资产经营有限公司
深圳市业海通投资发展有限公司
质押
四川汉派实业有限责任公司
15,940,459
申银万国证券股份有限公司
镇江市技术交流站
深圳市东方热电投资有限公司
上海九宇新技术发展有限公司
上海点津贸易有限公司
上海隆得歧工贸有限公司
股东性质（国
股东名称(全称) 有股东或外资
股东）
乐山市国有资产经营有限公司 国有股东
眉山市资产经营有限公司 国有股东
深圳市业海通投资发展有限公司 法人股东
四川汉派实业有限责任公司 法人股东
申银万国证券股份有限公司 法人股东
镇江市技术交流站 社会公众股东
深圳市东方热电投资有限公司 法人股东
上海九宇新技术发展有限公司 法人股东
上海点津贸易有限公司 法人股东
上海隆得歧工贸有限公司 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
在前十名股东中，国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股
东和法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东与国有股股东和法人股股东之间本公
司未知其是否存在关联关系。股东情况的说明
报告期内，持有公司5%以上股份的股东没有增减变动股份情况。
四川汉派实业有限责任公司将其持有的全部股份质押给中国农业银行成都市总府支
行，质押期限2004年8月19日至2005年8月18日（详见公司于2004年8月25日在《中国证券
报》和《上海证券报》公告）。
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
镇江市技术交流站 1,797,848
西安凯特科技实业（集团）有限公司 617,400
云国福 567,700
上海数讯信息技术有限公司 559,900
上海信投信息服务有限公司 533,980
上海祥安贸易有限公司 526,363
上海华正实业有限公司 504,484
上海滑润油厂 497,596
上海青浦区劳务协作咨询有限公司 483,200
上海浦东上南房产有限公司 461,830
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
镇江市技术交流站 A股
西安凯特科技实业（集团）有限公司 A股
云国福 A股
上海数讯信息技术有限公司 A股
上海信投信息服务有限公司 A股
上海祥安贸易有限公司 A股
上海华正实业有限公司 A股
上海滑润油厂 A股
上海青浦区劳务协作咨询有限公司 A股
上海浦东上南房产有限公司 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
前十名流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
前十名流通股股东和前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2005年5月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议同意聘任李江为公司副
总经理，吴泓为公司总工程师，免去董志坚总工程师职务。（详见公司于2005年5月10日
在《中国证券报》和《上海证券报》的公告）
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，受国家宏观调控政策的影响，公司网上的高耗能用户明显开工不足，影
响了公司的售电量，针对这种情况，公司采取灵活的经营策略，积极发展其它用户，在
一定程度上弥补了高耗能用户开工不足的影响。由于7-10月是公司电网主要售电时段，
如果公司网上的高耗能用户继续受国家宏观调控政策的影响，预计公司的售电量将会有
一定幅度下降。但公司将积极拓展市场，发展用户，力争实现全年的售电量较2004年有
一定幅度的增长。
公司于2005年5月中旬收到乐山市物价局有关电价调整的文件，根据文件规定，从5
月1日抄见电量起，除居民生活、农业生产、农业排灌、化肥生产用电外，其余用电类别
，公司电力销售价格将略有上调，公司已协调同行等各方积极组织落实，将有利于公司
今年和今后收入和效益的增长；同时，公司收到乐山市物价局有关上网电站电价调整的
文件，根据文件规定，从6月抄见电量起，适当调整公司电网的上网电站电价，公司已按
文件规定执行，将增加公司今年和今后的采购成本。
同时，公司在报告期内进行了组织机构的调整，成立了以利润为中心的电力事业部
和非电力事业部，以管理为中心的行政部、财务部和人力资源部，继续加强对分厂、分
公司和控股子公司在资金、人员方面的管理力度，加大对电力市场、自来水供应市场和
天然气供应市场的资源整合力度，降低了公司的管理成本，为公司三大业务市场的拓展
奠定了基础，有利于提升公司今后的收入和盈利水平。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司的主营业务范围为地方中小水（火）电力开发、生产经营和电力调度。报告期
内，公司完成发电量1.82亿KW.H(含控股子公司)，比去年同期下降7.14%，完成售电量3
.94亿KW.H(含控股子公司)，比去年同期上升0.42%；完成售气量1315万立方米，比去年
同期增长24.29%；完成售水量664万立方米，比去年同期下降1.78%；公司实现主营业务
收入21801.38万元，比去年同期增长13.42%，主营业务利润7773.66万元，比去年同期增
长22.15%，净利润2658.28万元，比去年同期增长98.33%。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
主营业务收入
电力 173,190,307.67
天然气 26,315,502.12
自来水 12,971,519.20
煤炭 5,536,458.24
主营业务成本
电力 106,441,534.79
天然气 19,765,959.36
自来水 8,161,036.66
煤炭 3,995,432.79
毛利
率(%)
电力 38.54
天然气 24.89
自来水 37.08
煤炭 27.83
主营业务
收入比上
年同期增
减（％）
电力 8.05
天然气 20.13
自来水 29.26
煤炭
主营业务
成本比上
年同期增
减（％）
电力 2.35
天然气 17.50
自来水 31.83
煤炭
毛利率比上年同期
增减(%)
电力 增加3.31个百分点
天然气 增加1.68个百分点
自来水 减少1.24个百分点
煤炭
(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(％)
乐山市 218,013,787.23 13.42
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为0万元。
(5)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质
乐山市燃气有
天然气
限责任公司
乐山大岷水电
电力
有限公司
峨边大堡水电
电力
有限责任公司
乐山沫江煤电 煤业、电
有限责任公司 力
乐山市自来水
自来水
有限责任公司
乐山华侨旅行
旅游
社
公司名称 主要产品或服务
乐山市燃气有 天然气输供、设计、安装、维修、
限责任公司 酒店经营以及汽车加气业务。
乐山大岷水电
水力发电、水电开发。
有限公司
峨边大堡水电 水力发电、供电；机械加工；设备
有限责任公司 安装；调试。
煤矸石综合利用开发、发电、供
乐山沫江煤电
电，煤炭生产经营，矸砖及其制
有限责任公司
品。
城市自来水供应、用户管道安装，
乐山市自来水
以及提供自来水生产销售、管道安
有限责任公司
装过程中的服务。
乐山华侨旅行
国内旅游及与旅游相关的服务。
社
公司名称 注册资本
乐山市燃气有
44,916,800.00
限责任公司
乐山大岷水电
27,000,000.00
有限公司
峨边大堡水电
30,970,000.00
有限责任公司
乐山沫江煤电
130,000,000.00
有限责任公司
乐山市自来水
68,414,100.00
有限责任公司
乐山华侨旅行
300,000.00
社
公司名称 资产规模
乐山市燃气有
117,931,712.21
限责任公司
乐山大岷水电
134,754,987.03
有限公司
峨边大堡水电
72,489,659.98
有限责任公司
乐山沫江煤电
156,507,509.37
有限责任公司
乐山市自来水
113,668,365.79
有限责任公司
乐山华侨旅行
279,517.44
社
公司名称 净利润
乐山市燃气有
2,510,612.87
限责任公司
乐山大岷水电
1,863,133.75
有限公司
峨边大堡水电
707,171.19
有限责任公司
乐山沫江煤电 -
有限责任公司 1,961,281.99
乐山市自来水
379,828.18
有限责任公司
乐山华侨旅行
-5,642.50
社
(6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质
四川洪雅花溪电力有限公司 电力
主要产品
公司名称
或服务
电力发
四川洪雅花溪电力有限公司
电、供电
公司名称 净利润
四川洪雅花溪电力有限公司 6,849,110.61
参股公司贡献
公司名称
的投资收益
四川洪雅花溪电力有限公司 3,319,079.00
占上市公
司净利润
公司名称
的比重
(%)
四川洪雅花溪电力有限公司 12.49
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）、2005年，随着国家宏观调控的进一步深入，电力需求增长速度将放缓，公司
电网上主要工业负荷所在的电冶炼行业、建材行业、氯碱化工行业将会有不同程度的萎
缩，环保和规模达不到国家规定的高耗能用户则有停产的可能；这一情形将会对公司下
半年电网电量特别是丰期的富余电量消化形成较大压力，同时，还存在上网电站因其利
用小时较低而要求公司增加赔偿的可能。针对这一问题，公司将进一步采取灵活的经营
策略，积极拓展市场，发展用户，提高电站的利用小时数，尽力将国家宏观调控政策给
公司带来的影响降到最低。
（2）、公司在报告期内着手整合电力资源，改善电网管理模式，提高运作效率。把
重点放在制度的调整、完善、实施、监督执行情况等方面，确保电网安全经济运行和电
网资源最大化的利用，以提高经济效益。但公司电网的丰枯矛盾依然突出，针对这一矛
盾，公司下半年将进一步加强对上网电站的管理，完善电力电量平衡和电网安全经济调
度工作，提高电网的动态平衡能力，使计划营销及电量考核机制执行到位。
（3）在自来水供应业务方面，存在用户使用自备水源和竞争对手的问题。对用户使
用自备水源问题，目前，公司正积极与政府有关部门进行磋商，力争按照政策规定采取
措施关闭用户自备水源；与竞争对手的问题，公司将在政策许可范围内，采取有力的市
场竞争手段维持并拓展供区。
（4）在天然气供应业务方面，由于受国家房地产宏观调控，房地产市场受到影响，
在建和新建楼盘减少，预计天然气安装收入将有一定幅度降低；同时，由于天然气部分
管网使用年限超过20年，加上城市道路改造和污水处理工程的施工，预计天然气管网的
维护、改造将增加公司的费用。针对上述问题，公司将积极拓展周边市场，加强内部管
理，将上述问题对公司的影响降到最低。
（5）宾馆服务方面，公司收购的嘉州宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强
的问题，其经营较为困难，截止目前其亏损较为严重。为解决嘉州宾馆的经营困难和问
题，公司决定分期投入资金对其进行改造，目前已完成空调系统、给排水系统、客房样
板房改造等工作，力争在今年内完成嘉州宾馆第一期改造工程项目，为改善其经营环境
和逐步减少其亏损创造条件。与此同时，将通过人员的培训和学习转变观念、加强市场
营销，提高客房入住率，增加收入并逐步减亏，待全部改造工程项目完工后，力争在较
短时间内扭亏为盈。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1999年通过配股募集资金11,600.00万元人民币，已累计使用10,508.97万元
人民币，尚未使用1,091.03万元人民币，尚未使用的募集资金暂作货币资金储备。
2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
拟投入金
承诺项目名称
额
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 1,300.00
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成 1,200.00
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
3,000.00
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司 3,000.00
对大堡电厂的调节前池进行改造 1,300.00
建设供用电营业综合楼 1,000.00
补充流动资金 800.00
合计 11,600.00
是否
承诺项目名称 变更
项目
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 否
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成 否
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
否
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司 是
对大堡电厂的调节前池进行改造 是
建设供用电营业综合楼 否
补充流动资金 否
合计 /
实际投入
承诺项目名称
金额
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 802.35
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成 1,200.00
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
2,970.00
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司 0
对大堡电厂的调节前池进行改造 782.00
建设供用电营业综合楼 1,000.00
补充流动资金 800.00
合计 7,554.35
预计
承诺项目名称
收益
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司
对大堡电厂的调节前池进行改造
建设供用电营业综合楼
补充流动资金
合计
实际收
承诺项目名称
益
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 350.00
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
5055.85
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司
对大堡电厂的调节前池进行改造
建设供用电营业综合楼
补充流动资金
合计 5452.02
是否符
承诺项目名称 合计划
进度
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 是
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成 是
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
是
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司 否
对大堡电厂的调节前池进行改造 是
建设供用电营业综合楼 是
补充流动资金 是
合计 /
是否符
承诺项目名称 合预计
收益
对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 是
进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝
110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成 是
110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大
是
堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权
组建开发金鹅电站有限责任公司 否
对大堡电厂的调节前池进行改造 是
建设供用电营业综合楼 是
补充流动资金 是
合计 /
募集资金承诺项目使用情况说明
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造
项目拟投入1,300.00万元人民币，实际投入802.35万元人民币，已完成。解决了两
电站的安全隐患，延长了机组的使用寿命。
2)、进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站
，形成110KV环形网络
项目拟投入1,200.00万元人民币，实际投入1,200.00万元人民币，已完成。使公司
网络形成了环行网络，大幅度提高了供电的质量和可靠性，提高了公司的经济效益。
3)、用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任
公司股权
项目拟投入3,000.00万元人民币，实际投入2,970.00万元人民币，已完成。
4)、组建开发金鹅电站有限责任公司
项目拟投入3,000.00万元人民币，实际投入0元人民币，由于前几年电力市场发生了
较大变化，经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发，计划投资545万元用于
前期勘探设计工作。2002年，峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发，并确定了
新业主。公司在金鹅电厂项目上投入前期费用共计1222.13万元，其中，募股资金投入5
83.57万元（1997年配股募股资金投入267万元，1999年配股募股资金计划投入545万元，
已投入316.57万元）。为避免损失，公司向省市有关部门做了紧急汇报，乐山市发展计
划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元，其中，开发金岩水电站的四川华源
电力开发有限公司承担700万元，开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万元，
峨边县政府承担150万元。公司于2004年7月15日召开的第五届董事会第十八次临时会议
授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案，也可视情况转
为股权投资。截止报告期末公司已收回前期费用800万元（其中1997年配股募股资金267
万元，1999年配股募股资金316.57万元）。董事会要求公司经营层最大限度降低公司损
失，并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专存，待条件具备时投入其它项目
，本事项经公司于2004年8月16日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过。
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造
项目拟投入1,300.00万元人民币，实际投入782.00万元人民币，已完成。提高了大
堡电厂发电的调节能力。由于该项目优化了设计后计划投资800万元，节约资金500万元
，经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更，用于大堡-峨眉11
0KV输变电工程建设。
6)、建设供用电营业综合楼
项目拟投入1,000.00万元人民币，实际投入1,000.00万元人民币，已完成。
7)、补充流动资金
项目拟投入800.00万元人民币，实际投入800.00万元人民币，已完成。
3、资金变更项目情况
1)、投资峨眉山温泉供水公司
公司变更原计划投资项目组建开发金鹅电站有限责任公司，变更后新项目拟投入1,
200.00万元人民币，实际投入1,200.00万元人民币。但至今峨眉山温泉供水公司未组建
成立，公司于1999年10月15日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议
，至今已四年多时间，前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方，不能使用，未成立公
司。后来因温泉开发公司原因，无法对两口井做收益权评估，并在其他方面与公司存在
较大分歧，设立供水公司未果。2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资，
撤回资金。公司围绕撤出投资方式与对方进行多次谈判，都未达成一致意见。公司已向
乐山市中级人民法院提起诉讼，该院判决对公司的请求不予支持，公司不服已向四川省
高级人民法院提起上诉，该院已受理了本案。相关公告公司于2004年12月22日刊登在《
中国证券报》和《上海证券报》上。
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权
公司变更原计划投资项目组建开发金鹅电站有限责任公司，变更为收购乐山市燃气
有限责任公司826万股股权，拟投入635.616万元人民币，实际投入635.616万元人民币，
已完成。
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
公司变更原计划投资项目组建开发金鹅电站有限责任公司，变更为投资大堡－峨眉
城东110kv输变电工程，拟投入619.00万元人民币，实际投入619.00万元人民币，已完成
。
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程
公司变更原计划投资项目大堡电厂的调节前池进行改造，变更为投资大堡－峨眉城
东110kv输变电工程，拟投入500.00万元人民币，实际投入500.00万元人民币，已完成。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关
文件的要求规范运作，不断完善公司的法人治理结构。报告期内，公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《关于进一步加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《
上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等规范性文件的规定，结合公司实际，
对公司《章程》的部分条款进行了修订，并经公司于2005年6月18日召开的公司2004年年
度股东大会审议通过。但作为公司《章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》和《监事会议事规则》等公司尚未及时修订，公司将会在董事会届满改选后及
时修订。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
2004年本公司实现净利润31,694,252.83元，扣除母公司根据公司《章程》按净利润
的10%提取法定盈余公积金计3,169,425.28元，按10%提取法定公益金计3,169,425.28元
，拟按35%提取任意盈余公积金计11,092,988.49元；扣除子公司提取的盈余公积金中母
公司所占的份额1,059,255.00元，本年可供分配的利润为13,203,158.78元，加上年初未
分配利润18,113,834.53元，可供股东分配的利润为31,316,993.31元。2004年度利润分
配方案为：以2004年12月31日末总股本249,336,499股为基数，按每10股派现金1.00元（
含税）。
公司2004年度利润分配方案经公司于2005年6月18日召开的2004年年度股东大会审议
通过并形成决议，相关决议公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》和《上海证券报
》上。
2005年8月2日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了2004年度分红派息
实施公告，具体实施日期为：股权登记日2005年8月8日，股权除息日2005年8月9日，红
利发放日2005年8月12日。2005年8月12日，流通股红利公司委托中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司发放，国家股和法人股由公司直接派发。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2005年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
重大诉讼
1)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供
电分公司供电合同纠纷一案。四川省峨边彝族自治县人民法院一审判决“公司供电分公
司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司损失339.35万元，四川省峨边大堡水电有限责任
公司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司损失40.75万元；四川峨边林河集团电力有限公
司支付四川省峨边大堡水电有限责任公司电费及违约金196.07万元”。三方不服，向四
川省乐山市中级人民法院提起上诉。2005年6月30日，乐山市中级人民法院以[2004]乐民
终字第387号民事判决书作出终审判决“公司供电分公司赔偿四川峨边林河集团电力有限
公司88.11万元；四川峨边林河集团电力有限公司给付四川省峨边大堡水电有限责任公司
电费及违约金196.07万元及从2004年3月31日起至付清款时止的违约金按每日千分之一计
算给付”。四川峨边林河集团电力有限公司已归还四川省峨边大堡水电有限责任公司电
费本金，四川省峨边大堡水电有限责任公司已向四川省峨边彝族自治县人民法院申请执
行违约金，该院以[2005]峨边执字第28号受理该案。公司根据一审判决已计提67.87万元
预计负债，若执行顺利，对公司利润无影响。该诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》上。
2)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司占85.75%权益）为四川省交
大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保，乐山市商
业银行依合同约定，于2005年6月扣划乐山市自来水有限责任公司在该行的2500万元存款
，用于替四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。乐山市自来水有限责任公司于20
05年7月12日以追索借款担保款一案向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，并提出财产
保全申请，申请冻结四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股权。乐
山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案，并作出[2005]乐民
初字第30号裁定书，冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股
权。预计对公司当期利润无影响，对期后利润有无影响，要法院判决后才能确定。该诉
讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
3)、公司诉乐山市商业银行股份有限公司扣划公司在该行的2500万元存款一案，因
乐山市商业银行股份有限公司归还了扣划公司的2500万元存款，公司于2005年6月30日向
乐山市中级人民法院撤诉，该院以[2004]乐民初字第31号民事裁定书裁定准予公司撤诉
。对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》上。
4)、公司诉四川峨边林河集团电力有限公司赔偿因供用电合同纠纷给公司带来的损
失613万元一案（审理过程中，公司申请追加公司供电分公司为共同原告），因四川峨边
林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同
纠纷一案已经乐山市中级人民法院终审判决，该判决结果与此案诉讼进展有实质影响，
公司、供电分公司于2005年7月11日提出申请撤诉，乐山市中级人民法院以[2004]乐民初
字第44号民事裁定书裁定准予撤诉。对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2005年7月
27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
5)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤
炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一
案，四川省乐山市中级人民法院一审判决“确认公司在黄泥埂煤矿出资额210.95万元，
乐山煤矿安全培训中心出资额16.77万元，四川省乐山市管山煤矿出资额161.28万元”。
对方不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第28号民
事判决书作出终审判决：驳回上诉，维持原判。公司于2005年8月1日向乐山市中级人民
法院申请执行,该院以[2005]乐执字第31号受理执行案件通知书受理了此案。该诉讼事项
已于2005年6月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
6)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司
1000万元借款担保一案，公司不服四川省遂宁市中级人民法院一审判决，向四川省高级
人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第90号判决书作出终审判决，认定公司与遂
宁市市中区农村信用合作社联合社之间未形成保证的民事法律关系，判决公司对四川信
都建设投资开发有限责任公司不能偿还债务的部分承担赔偿责任。四川省遂宁市中级人
民法院向公司发出了[2005]遂中执字第28号执行通知书，告知在执行四川信都建设投资
开发有限责任公司的全部财产后，该公司不能履行的部分，由公司清偿。公司根据一审
判决已计提了100万元预计负债。该诉讼事项已于2005年4月26日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》上。
7)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为乐山市风景园
林局50万元连带责任担保案，四川省乐山市市中区人民法院民事判决已生效，乐山市商
业银行申请执行，四川省乐山市市中区人民法院已向乐山市自来水有限责任公司发出了
[2005]乐中执字第178号执行通知书，目前尚未执行。2004年底乐山市自来水有限责任公
司已全额计提坏帐。在其承担责任后，有权向乐山市风景园林局追偿。该诉讼事项已于
2004年11月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
8)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷案，四川省高级
人民法院正在二审审理中。该诉讼事项已于2004年12月22日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》上。
9)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）
欠电费及滞纳金一案，公司合计收回811.94万元，目前四川省乐山市福华化工有限责任
公司还欠142.01万元未付，与公司有供用电关系。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
收购资产情况
2003年9月26日，经公司召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司购
买乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产，并在2003年12月5日召开的2003年度第二次临时股
东大会审议通过。该资产评估价值为48,767,700.00元人民币，实际购买金额为45,000,
000.00元人民币，该事项已于2003年9月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上
。资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。公司收购的嘉州宾馆存在设施
、设备破旧和市场营销观念不强的问题，其经营较为困难，截止报告期末，其经营一直
处于亏损状况。为解决嘉州宾馆的经营困难和问题，公司决定分期投入资金对其进行改
造，力争在今年内完成嘉州宾馆第一期改造工程项目，为改善其经营环境和逐步减少其
亏损创造条件，争取在2006年实现盈利。截止2005年6月30日，公司已支付收购款32,00
0,000.00元，尚余13,000,000.00元未支付；房产、土地使用权过户手续尚未办理完毕；
2005年7月7日，乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作，分公
司设立完成。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
乐山大沫水电有限责任公司 联营公司
四川洪雅花溪电力有限公司 联营公司
金竹岗电站 合营公司
乐山市五通金栗电厂 联营公司
四川省交大创新资产经营有 其他关联
限公司 人
四川省交大创新投资有限公 其他关联
司 人
合计 /
向关联方提供资金
收取的资
关联方 发生
余额 金占用费
额
的金额
乐山大沫水电有限责任公司
四川洪雅花溪电力有限公司
金竹岗电站
乐山市五通金栗电厂 250,000.00
四川省交大创新资产经营有
427,000.00
限公司
四川省交大创新投资有限公
25,000,000.00
司
合计 25,677,000.00 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额
乐山大沫水电有限责任公司 -232,643.52
四川洪雅花溪电力有限公司 7,993,271.15
金竹岗电站 150,604.71
乐山市五通金栗电厂
四川省交大创新资产经营有
限公司
四川省交大创新投资有限公
司
合计 -2,926,245.20
关联方向上市公司提供资金
关联方
余额
乐山大沫水电有限责任公司 13,224,749.54
四川洪雅花溪电力有限公司 7,276,485.81
金竹岗电站 951,710.60
乐山市五通金栗电厂
四川省交大创新资产经营有
限公司
四川省交大创新投资有限公
司
合计 21,452,945.95
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向
控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
关联债权债务形成原因：
1、公司欠乐山大沫水电有限公司的款项系正常采购电力形成的应付账款。
2、公司欠四川洪雅花溪电力有限公司款系生产经营形成的应付电费等。
3、公司欠金竹岗电站的款项系正常采购电力形成的应付账款。
4、乐山市五通金粟电厂所欠本公司款项系以前年度向本公司借支的流动资金。
5、四川省交大创新资产经营有限公司所欠本公司款项系向本公司借支的流动资金。
6、乐山市商业银行所欠本公司的款项详见重要事项的重大诉讼(四) 2)。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期
四川马边河电业股
1995-08-13
份有限公司
四川马边河电业股
1995-04-12
份有限公司
四川马边河电业股
1992-04-05
份有限公司
乐山大沫水电有限
2002-09-10
责任公司
乐山大沫水电有限
2002-09-10
责任公司
四川金顶（集团）
2001-08-28
股份有限公司
四川信都建设投资
1998-08-28
开发有限公司
乐山市蓝天联合发
1998-08-04
展公司
乐山风景园林局 1998-01-15
四川交大创新投资
2003-12-31
有限公司
雅安西部网信产业
2003-12-19
园有限公司
担保金
担保对象
额
四川马边河电业股
1,170
份有限公司
四川马边河电业股
1,000
份有限公司
四川马边河电业股
5,000
份有限公司
乐山大沫水电有限
2,136
责任公司
乐山大沫水电有限
6,100
责任公司
四川金顶（集团）
3,000
股份有限公司
四川信都建设投资
630
开发有限公司
乐山市蓝天联合发
391
展公司
乐山风景园林局 50
四川交大创新投资
2,500
有限公司
雅安西部网信产业
300
园有限公司
担保对象 担保类型
四川马边河电业股
一般担保
份有限公司
四川马边河电业股
一般担保
份有限公司
四川马边河电业股
份有限公司
乐山大沫水电有限
连带责任担保
责任公司
乐山大沫水电有限
连带责任担保
责任公司
四川金顶（集团）
连带责任担保
股份有限公司
四川信都建设投资
连带责任担保
开发有限公司
乐山市蓝天联合发
连带责任担保
展公司
乐山风景园林局 连带责任担保
四川交大创新投资
连带责任担保
有限公司
雅安西部网信产业
连带责任担保
园有限公司
担保对象 担保期限
四川马边河电业股
份有限公司
四川马边河电业股
份有限公司
四川马边河电业股
份有限公司
乐山大沫水电有限 2002-09-10 ～
责任公司 2012-10-31
乐山大沫水电有限 2002-09-10 ～
责任公司 2013-09-09
四川金顶（集团） 2001-08-28 ～
股份有限公司 2008-05-27
四川信都建设投资 1998-08-28 ～
开发有限公司 2001-07-13
乐山市蓝天联合发 1998-08-04 ～
展公司 2000-09-03
1998-01-15 ～
乐山风景园林局
2000-02-14
四川交大创新投资 2003-12-31 ～
有限公司 2006-02-08
雅安西部网信产业 2003-12-19 ～
园有限公司 2004-12-19
担保是否已经
担保对象
履行完毕
四川马边河电业股
否
份有限公司
四川马边河电业股
否
份有限公司
四川马边河电业股
否
份有限公司
乐山大沫水电有限
否
责任公司
乐山大沫水电有限
否
责任公司
四川金顶（集团）
否
股份有限公司
四川信都建设投资
否
开发有限公司
乐山市蓝天联合发
否
展公司
乐山风景园林局 否
四川交大创新投资
否
有限公司
雅安西部网信产业
是
园有限公司
是否为关联
担保对象
方担保
四川马边河电业股
否
份有限公司
四川马边河电业股
否
份有限公司
四川马边河电业股
否
份有限公司
乐山大沫水电有限
是
责任公司
乐山大沫水电有限
是
责任公司
四川金顶（集团）
否
股份有限公司
四川信都建设投资
否
开发有限公司
乐山市蓝天联合发
否
展公司
乐山风景园林局 否
四川交大创新投资
是
有限公司
雅安西部网信产业
否
园有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 21,613.625
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,350
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 23,963.625
担保总额占公司净资产的比例(%) 49.13
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 11,052.625 *
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 7,561.00**
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
违规担保总额 18,613.625
1)、1995年8月13日，公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保，担保金额为1
,300万元，2002年已终审判决，公司承担1,170万元的赔偿责任。该事项公司于2001年3
月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2)、1995年4月12日，公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保，担保金额为3
000万元，2004年已终审判决，公司免除2000万元责任，只承担1,000万元赔偿责任。该
事项公司于2002年4月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
3)、1992年4月5日，公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保，担保金额为5,
000万元，但该担保是否有效未定。已逾期，逾期金额为5,000万元。该事项公司于2002
年4月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
4)、2002年9月10日，公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保，担保金
额为3400万元，担保期限为2002年9月10日至2012年10月31日，乐山大沫水电有限责任公
司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续。目前尚余2,136万元。该事项公司于2002年
7月2日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
5)、2002年9月10日，公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保，担保金
额为6,100万元，担保期限为2002年9月10日至2013年9月9日，乐山大沫水电有限责任公
司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续。该事项公司于2002年7月2日刊登在《中国
证券报》和《上海证券报》上。
注：乐山大沫水电有限责任公司（简称大沫水电，公司占有17.20%的权益）。因大
沫水电系公司电网的最重要电站之一，装机27000千瓦,年利用7000小时，枯期出力很高
，对于调节公司电网的丰枯矛盾具有极其重要的作用。大沫水电要求公司提供担保，否
则，其上网电站将转上国家电力公司电网。为稳定公司电网，保证公司的持续经营能力
，公司同意提供担保，并采取了相应的反担保措施，并于2002年5月31日公司召开的200
1年度股东大会审议通过。
6)、2001年8月28日，公司为四川金顶（集团）股份有限公司提供担保，担保金额为
3,000万元，担保期限为2001年8月28日至2008年5月27日，该事项公司于2002年10月12日
刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
7）、公司为原股东四川信都建设投资开发有限公司担保630万元，该事项公司于20
04年8月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
8）、1998年8月4日，公司为乐山市蓝天联合发展公司提供担保，担保金额为620万
元，担保期限为1998年8月4日至2000年9月3日，2001年终审判决，公司承担连带责任，
逾期金额391万元。该事项公司于2001年3月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报
》上。
9)、1998年1月15日，本公司的控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司占85.
75%权益）为乐山风景园林局提供担保，担保金额为50万元，担保期限为1998年1月15日
至2000年2月14日，2004年判决承担连带责任。该事项公司于2002年8月13日刊登在《中
国证券报》和《上海证券报》上。
10)、2001年12月28日，本公司的控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司占8
5.75权益）为四川交大创新投资有限公司提供担保，担保金额为2,500万元，已逾期，逾
期金额为2,500万元。该事项已进入诉讼程序，详见诉讼事项（2）。该事项公司于2004
年3月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
11)、2003年12月19日，本公司联营公司四川西部网络信息股份有限公司（公司占2
4.59%权益）为雅安西部网信产业园有限公司提供担保，担保金额为300万元，担保期限
为2003年12月19日至2004年12月19日。雅安西部网信产业园有限公司于2005年3月4日归
还借款，该担保履行完毕。
*大沫水电担保8136万元加上信都建设（原系公司股东）担保630万元加上乐山市自
来水有限责任公司为四川交大创新投资有限公司担保2500*85.75%加上乐山市自来水有限
责任公司为乐山市风景园林局担保50*85.75%构成。
**四川马边河电力股份有限公司担保7170万元加上乐山市蓝天联合发展公司担保39
1万元构成。
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十一）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
《中国证券报》第22版和
2005年度第一次临时股东大会
《上海证券报》第26版
公司诉四川金顶钢铁股份有限 《中国证券报》第13版和
公司拖欠电费案 《上海证券报》第C4版
公司2004年度业绩预告修正 《中国证券报》第31版和
公告 《上海证券报》第C6版
公司第五届董事会第二十二次 《中国证券报》第C07版和
临时会议决议公告 《上海证券报》第C32版
公司第五届董事会第十一次会
议决议公告、公司第五届监事 《中国证券报》第C35版和
会第八次会议决议公告和公司 《上海证券报》第C11版
2004年年度报告摘要
公司2004年年度报告全文
遂宁市市中区农村信用合作社
诉四川信都建设投资开发有限 《中国证券报》第C42版和
责任公司和乐山电力股份有限 《上海证券报》第C42版
公司借款担保案
《中国证券报》第C66版和
公司2005年第一季度报告
《上海证券报》第C19版
公司第五届董事会第十三次会
《中国证券报》第C06版和
议决议公告及关于召开公司
《上海证券报》第C7版
2004年年度股东大会的公告
关于对修改公司《章程》的议 《中国证券报》第C06版和
案新增修改内容的提案公告 《上海证券报》第C6版
公司2004年年度股东大会决 《中国证券报》第C03版和
议公告 《上海证券报》第C2版
本公司、乐山煤矿安全培训中
心诉四川省乐山市管山煤矿、
乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有 《中国证券报》第B18版和
限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤 《上海证券报》第31版
炭开发有限公司黄泥埂煤矿股
东权益确认纠纷案
事项 刊载日期
2005年度第一次临时股东大会 2005-01-08
公司诉四川金顶钢铁股份有限
2005-01-13
公司拖欠电费案
公司2004年度业绩预告修正
2005-02-01
公告
公司第五届董事会第二十二次
2005-03-18
临时会议决议公告
公司第五届董事会第十一次会
议决议公告、公司第五届监事
2005-04-20
会第八次会议决议公告和公司
2004年年度报告摘要
公司2004年年度报告全文 2005-04-20
遂宁市市中区农村信用合作社
诉四川信都建设投资开发有限
2005-04-26
责任公司和乐山电力股份有限
公司借款担保案
公司2005年第一季度报告 2005-04-29
公司第五届董事会第十三次会
议决议公告及关于召开公司 2005-05-10
2004年年度股东大会的公告
关于对修改公司《章程》的议
2005-06-01
案新增修改内容的提案公告
公司2004年年度股东大会决
2005-06-21
议公告
本公司、乐山煤矿安全培训中
心诉四川省乐山市管山煤矿、
乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有
2005-06-25
限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤
炭开发有限公司黄泥埂煤矿股
东权益确认纠纷案
刊载的互联网网站及
事项
检索路径
2005年度第一次临时股东大会
公司诉四川金顶钢铁股份有限
公司拖欠电费案
公司2004年度业绩预告修正
公告
公司第五届董事会第二十二次
临时会议决议公告
公司第五届董事会第十一次会
议决议公告、公司第五届监事 上海证券交易所网
会第八次会议决议公告和公司 站：www.sse.com.cn
2004年年度报告摘要
上海证券交易所网
公司2004年年度报告全文
站：www.sse.com.cn
遂宁市市中区农村信用合作社
诉四川信都建设投资开发有限
责任公司和乐山电力股份有限
公司借款担保案
上海证券交易所网
公司2005年第一季度报告
站：www.sse.com.cn
公司第五届董事会第十三次会
议决议公告及关于召开公司
2004年年度股东大会的公告
关于对修改公司《章程》的议
案新增修改内容的提案公告
公司2004年年度股东大会决
议公告
本公司、乐山煤矿安全培训中
心诉四川省乐山市管山煤矿、
乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有
限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤
炭开发有限公司黄泥埂煤矿股
东权益确认纠纷案
七、财务会计报告
（一）审计报告（未经审计）
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
母
项目 合
并 公
司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准
备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 93,100,405.86
短期投资
应收票据 14,550,384.82
应收股利
应收利息
应收账款 50,825,456.05
其他应收款
43,407,032.32
预付账款 2,445,335.35
应收补贴款
存货 15,215,124.77
待摊费用 905,093.60
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
220,448,832.77
长期投资：
长期股权投资 120,877,736.91
长期债权投资 36,425,350.00
长期投资合计 157,303,086.91
其中：合并价差 10,572,112.77
其中：股权投资差额 11,337,141.97
固定资产：
固定资产原价 1,038,372,907.08
减：累计折旧 330,563,012.50
固定资产净值 707,809,894.58
减：固定资产减值准
5,458,326.18
备
固定资产净额 702,351,568.40
工程物资 1,586,387.56
在建工程 72,602,729.75
固定资产清理
固定资产合计 776,540,685.71
无形资产及其他资
产：
无形资产 83,448,458.62
长期待摊费用 1,063,578.92
其他长期资产
无形资产及其他资产
84,512,037.54
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1,238,804,642.93
流动负债：
短期借款 231,480,000.00
应付票据 15,200,000.00
应付账款 53,013,810.95
预收账款 7,922,748.45
应付工资 1,643,291.33
应付福利费 9,450,980.41
应付股利 25,055,862.90
应交税金 34,091,537.83
其他应交款 3,650,081.81
其他应付款 64,834,724.51
预提费用 208,495.93
预计负债 7,910,558.80
一年内到期的长期负
34,581,908.26
债
其他流动负债
流动负债合计 489,044,001.18
长期负债：
长期借款 177,252,241.00
应付债券
长期应付款 11,708,601.55
专项应付款 41,020,800.00
其他长期负债
长期负债合计 229,981,642.55
递延税项：
递延税款贷项 2,637,141.22
负债合计 721,662,784.95
少数股东权益 29,376,933.56
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 249,336,499.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
249,336,499.00
净额
资本公积 105,826,418.39
盈余公积 99,635,893.21
其中：法定公益金 9,118,340.72
未分配利润 32,966,113.82
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
487,764,924.42
权益）合计
负债和所有者权益
1,238,804,642.93
（或股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 150,860,655.62
短期投资 330,000.00
应收票据 17,090,145.88
应收股利
应收利息
应收账款 48,920,669.98
其他应收款
44,355,998.29
预付账款 2,000,725.52
应收补贴款
存货 12,853,927.72
待摊费用 765,677.19
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
277,177,800.20
长期投资：
长期股权投资 119,680,277.66
长期债权投资 36,425,350.00
长期投资合计 156,105,627.66
其中：合并价差 11,491,027.33
其中：股权投资差额 12,314,904.93
固定资产：
固定资产原价 1,028,156,438.57
减：累计折旧 306,467,494.09
固定资产净值 721,688,944.48
减：固定资产减值准
5,503,409.45
备
固定资产净额 716,185,535.03
工程物资 3,341,670.62
在建工程 63,443,171.62
固定资产清理
固定资产合计 782,970,377.27
无形资产及其他资
产：
无形资产 84,303,342.75
长期待摊费用 1,361,494.78
其他长期资产
无形资产及其他资产
85,664,837.53
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1,301,918,642.66
流动负债：
短期借款 240,930,000.00
应付票据 96,000,000.00
应付账款 49,712,759.98
预收账款 4,114,880.10
应付工资 461,733.62
应付福利费 8,107,214.74
应付股利 122,213.00
应交税金 42,043,710.52
其他应交款 2,099,770.56
其他应付款 63,842,675.86
预提费用 111,903.73
预计负债 7,910,558.80
一年内到期的长期负
39,766,536.21
债
其他流动负债
流动负债合计 555,223,957.12
长期负债：
长期借款 176,490,000.00
应付债券
长期应付款 11,711,495.13
专项应付款 41,067,750.00
其他长期负债
长期负债合计 229,269,245.13
递延税项：
递延税款贷项 2,680,719.23
负债合计 787,173,921.48
少数股东权益 28,628,917.27
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 249,336,499.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
249,336,499.00
净额
资本公积 105,826,418.39
盈余公积 99,635,893.21
其中：法定公益金 9,118,340.72
未分配利润 31,316,993.31
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
486,115,803.91
权益）合计
负债和所有者权益
1,301,918,642.66
（或股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 74,576,322.78
短期投资
应收票据 13,643,828.74
应收股利
应收利息
应收账款 45,916,215.72
其他应收款
82,704,874.03
预付账款 345,316.32
应收补贴款
存货 4,782,480.10
待摊费用 419,364.16
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
222,388,401.85
长期投资：
长期股权投资 441,643,469.40
长期债权投资
长期投资合计 441,643,469.40
其中：合并价差
其中：股权投资差额 11,337,141.97
固定资产：
固定资产原价 512,352,796.64
减：累计折旧 153,912,148.44
固定资产净值 358,440,648.20
减：固定资产减值准
3,070,074.83
备
固定资产净额 355,370,573.37
工程物资 1,586,387.56
在建工程 24,529,792.00
固定资产清理
固定资产合计 381,486,752.93
无形资产及其他资
产：
无形资产 38,564,744.81
长期待摊费用 25,954.92
其他长期资产
无形资产及其他资产
38,590,699.73
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1,084,109,323.91
流动负债：
短期借款 128,800,000.00
应付票据 15,200,000.00
应付账款 81,590,964.51
预收账款 5,261,055.99
应付工资
应付福利费 5,970,552.72
应付股利 25,055,862.90
应交税金 31,449,086.37
其他应交款 3,573,723.89
其他应付款 46,304,657.07
预提费用 50,020.01
预计负债 7,410,558.80
一年内到期的长期负
27,385,908.26
债
其他流动负债
流动负债合计 378,052,390.52
长期负债：
长期借款 177,252,241.00
应付债券
长期应付款 11,621,453.11
专项应付款 33,798,000.00
其他长期负债
长期负债合计 222,671,694.11
递延税项：
递延税款贷项 2,637,141.22
负债合计 603,361,225.85
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 249,336,499.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
249,336,499.00
净额
资本公积 105,826,418.39
盈余公积 87,308,583.55
其中：法定公益金 3,734,777.03
未分配利润 38,276,597.12
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
480,748,098.06
权益）合计
负债和所有者权益
1,084,109,323.91
（或股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 126,062,972.57
短期投资 330,000.00
应收票据 11,123,338.38
应收股利
应收利息
应收账款 46,419,418.46
其他应收款
86,522,471.76
预付账款 544,821.22
应收补贴款
存货 2,085,088.47
待摊费用 214,310.84
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
273,302,421.70
长期投资：
长期股权投资 437,694,562.44
长期债权投资
长期投资合计 437,694,562.44
其中：合并价差
其中：股权投资差额 12,314,904.93
固定资产：
固定资产原价 508,866,625.07
减：累计折旧 143,247,094.38
固定资产净值 365,619,530.69
减：固定资产减值准
3,115,158.10
备
固定资产净额 362,504,372.59
工程物资 3,341,670.62
在建工程 21,944,047.03
固定资产清理
固定资产合计 387,790,090.24
无形资产及其他资
产：
无形资产 38,958,675.46
长期待摊费用 29,662.78
其他长期资产
无形资产及其他资产
38,988,338.24
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1,137,775,412.62
流动负债：
短期借款 128,800,000.00
应付票据 96,000,000.00
应付账款 75,126,688.07
预收账款 3,232,729.62
应付工资
应付福利费 5,149,078.70
应付股利 122,213.00
应交税金 35,940,752.84
其他应交款 1,898,253.74
其他应付款 47,785,431.73
预提费用 50,020.02
预计负债 7,410,558.80
一年内到期的长期负
34,570,536.21
债
其他流动负债
流动负债合计 436,086,262.73
长期负债：
长期借款 174,490,000.00
应付债券
长期应付款 11,621,453.11
专项应付款 33,798,000.00
其他长期负债
长期负债合计 219,909,453.11
递延税项：
递延税款贷项 2,680,719.23
负债合计 658,676,435.07
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 249,336,499.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
249,336,499.00
净额
资本公积 105,826,418.39
盈余公积 87,308,583.55
其中：法定公益金 3,734,777.03
未分配利润 36,627,476.61
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东
479,098,977.55
权益）合计
负债和所有者权益
1,137,775,412.62
（或股东权益）总计
公司法定代表人:刘虎廷 主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠 会计机
构负责人:江涛
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 218,013,787.23
减：主营业务成本 138,363,963.60
主营业务税金及附加 1,913,207.64
二、主营业务利润（亏损以
77,736,615.99
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
-664,579.07
“-”号填列）
减:营业费用 1,325,505.91
管理费用 39,483,344.51
财务费用 8,988,990.77
三、营业利润（亏损以“-
27,274,195.73
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
2,684,156.44
”号填列）
补贴收入 1,035,019.00
营业外收入 122,477.10
减：营业外支出 188,429.74
四、利润总额（亏损总额以
30,927,418.53
“-”号填列）
减：所得税 3,596,631.83
减：少数股东损益 748,016.29
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
26,582,770.41
号填列）
加：年初未分配利润 31,316,993.31
其他转入
六、可供分配的利润 57,899,763.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 57,899,763.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,933,649.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
32,966,113.82
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上年同期数
一、主营业务收入 192,224,695.00
减：主营业务成本 126,826,520.27
主营业务税金及附加 1,756,124.37
二、主营业务利润（亏损以
63,642,050.36
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
529,316.93
“-”号填列）
减:营业费用 1,627,688.35
管理费用 40,361,155.65
财务费用 10,757,019.47
三、营业利润（亏损以“-
11,425,503.82
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
3,231,499.35
”号填列）
补贴收入 914,771.31
营业外收入 464,157.92
减：营业外支出 135,812.02
四、利润总额（亏损总额以
15,900,120.38
“-”号填列）
减：所得税 2,193,266.70
减：少数股东损益 303,314.38
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
13,403,539.30
号填列）
加：年初未分配利润 15,841,452.93
其他转入
六、可供分配的利润 29,244,992.23
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 29,244,992.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
29,244,992.23
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 162,001,865.00
减：主营业务成本 105,655,852.09
主营业务税金及附加 1,079,886.73
二、主营业务利润（亏损以
55,266,126.18
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
-1,155,572.96
“-”号填列）
减:营业费用 634,967.66
管理费用 24,081,927.66
财务费用 4,606,722.57
三、营业利润（亏损以“-
24,786,935.33
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
4,406,906.96
”号填列）
补贴收入
营业外收入 66,152.11
减：营业外支出 113,117.68
四、利润总额（亏损总额以
29,146,876.72
“-”号填列）
减：所得税 2,564,106.31
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
26,582,770.41
号填列）
加：年初未分配利润 36,627,476.61
其他转入
六、可供分配的利润 63,210,247.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 63,210,247.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,933,649.90
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
38,276,597.12
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上年同期数
一、主营业务收入 156,336,896.14
减：主营业务成本 110,955,512.49
主营业务税金及附加 1,074,749.49
二、主营业务利润（亏损以
44,306,634.16
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
357,952.04
“-”号填列）
减:营业费用 651,725.20
管理费用 25,957,009.70
财务费用 6,117,550.73
三、营业利润（亏损以“-
11,938,300.57
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
2,403,544.29
”号填列）
补贴收入
营业外收入 359,319.10
减：营业外支出 13,764.86
四、利润总额（亏损总额以
14,687,399.10
“-”号填列）
减：所得税 1,283,859.80
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
13,403,539.30
号填列）
加：年初未分配利润 19,035,459.70
其他转入
六、可供分配的利润 32,438,999.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 32,438,999.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
32,438,999.00
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘虎廷 主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠
会计机构负责人:江涛
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,439,857.80
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 792,007.64
现金流入小计 230,231,865.44
购买商品、接受劳务支付的现金 54,054,666.89
支付给职工以及为职工支付的现金 50,001,569.41
支付的各项税费 36,222,363.50
支付的其他与经营活动有关的现金 17,436,563.40
现金流出小计 157,715,163.20
经营活动产生的现金流量净额 72,516,702.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,600,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 888,284.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
50,565.51
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 1,205,799.91
现金流入小计 3,744,649.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
10,520,586.58
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 16,478.58
现金流出小计 10,537,065.16
投资活动产生的现金流量净额 -6,792,415.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 41,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,590,218.21
现金流入小计 45,590,218.21
偿还债务所支付的现金 55,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,612,254.47
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 105,012,500.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 169,074,754.47
筹资活动产生的现金流量净额 -123,484,536.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,760,249.76
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,582,770.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 748,016.29
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,160,155.88
固定资产折旧 24,737,514.64
无形资产摊销 1,015,064.13
长期待摊费用摊销 297,915.86
待摊费用减少（减：增加） -266,247.87
预提费用增加（减：减少） 90,622.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
33,475.65
(减:收益)
固定资产报废损失 1,800.59
财务费用 8,988,990.77
投资损失（减：收益） -2,684,156.44
递延税款贷项（减：借项） -43,578.01
存货的减少（减：增加） -3,325,238.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,989,679.90
经营性应付项目的增加(减：减少) 17,169,276.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 72,516,702.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 93,100,405.86
减：现金的期初余额 150,860,655.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,760,249.76
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,137,801.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 217,255.23
现金流入小计 160,355,057.13
购买商品、接受劳务支付的现金 23,935,101.35
支付给职工以及为职工支付的现金 23,739,003.82
支付的各项税费 25,135,359.36
支付的其他与经营活动有关的现金 11,745,145.60
现金流出小计 84,554,610.13
经营活动产生的现金流量净额 75,800,447.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,600,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 881,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
50,565.51
现金
收到的其他与投资活动有关的现金 4,423.85
现金流入小计 2,536,489.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
5,252,445.86
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,252,445.86
投资活动产生的现金流量净额 -2,715,956.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 64,466,289.23
现金流入小计 94,466,289.23
偿还债务所支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,927,748.09
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 179,109,681.43
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 219,037,429.52
筹资活动产生的现金流量净额 -124,571,140.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,486,649.79
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,582,770.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,117,395.05
固定资产折旧 11,294,545.40
无形资产摊销 501,330.65
长期待摊费用摊销 3,707.86
待摊费用减少（减：增加） -354,877.82
预提费用增加（减：减少） -2,715.23
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
7,620.19
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,606,722.57
投资损失（减：收益） -4,493,861.61
递延税款贷项（减：借项） -43,578.01
存货的减少（减：增加） -3,377,378.79
经营性应收项目的减少(减：增加) 5,844,684.79
经营性应付项目的增加(减：减少) 34,114,081.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 75,800,447.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 74,576,322.78
减：现金的期初余额 126,062,972.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,486,649.79
公司法定代表人:刘虎廷 主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠
会计机构负责人:江涛
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 28,519,280.87
其中：应收账款 13,744,433.78
其他应收款 14,774,847.09
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 274,295.05
其中：库存商品
原材料 274,295.05
长期投资减值准备合计 12,924,814.42
其中：长期股权投资 12,924,814.42
长期债权投资
固定资产减值准备合计 5,503,409.45
其中：房屋、建筑物 2,907,830.14
机器设备 2,595,579.31
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 1,276,550.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 35,573,535.37
本期
项目
增加数
坏账准备合计 1,010,812.50
其中：应收账款 378.56
其他应收款 1,010,433.94
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 1,010,812.50
本期减少数
项目 其他原因转
出数
坏账准备合计 53,040.63
其中：应收账款
其他应收款 53,040.63
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 45,083.27
其中：房屋、建筑物
机器设备 45,083.27
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 98,123.90
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 53,040.63
其中：应收账款
其他应收款 53,040.63
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 45,083.27
其中：房屋、建筑物
机器设备 45,083.27
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 98,123.90
项目 期末余额
坏账准备合计 29,477,052.74
其中：应收账款 13,744,812.34
其他应收款 15,732,240.40
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 274,295.05
其中：库存商品
原材料 274,295.05
长期投资减值准备合计 12,924,814.42
其中：长期股权投资 12,924,814.42
长期债权投资
固定资产减值准备合计 5,458,326.18
其中：房屋、建筑物 2,907,830.14
机器设备 2,550,496.04
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 1,276,550.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 36,486,223.97
公司法定代表人:刘虎廷 主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠
会计机构负责人:江涛
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 24,402,795.67
其中：应收账款 13,405,889.27
其他应收款 10,996,906.40
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 240,270.95
其中：库存商品
原材料 240,270.95
长期投资减值准备合计 10,915,631.00
其中：长期股权投资 10,915,631.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,115,158.10
其中：房屋、建筑物 836,835.06
机器设备 2,278,323.04
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 1,276,550.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 29,034,774.72
本期
项目
增加数
坏账准备合计 915,011.04
其中：应收账款 -76,317.37
其他应收款 991,328.41
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 915,011.04
本期减少数
项目 其他原因转
出数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 45,083.27
其中：房屋、建筑物
机器设备 45,083.27
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 45,083.27
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 45,083.27
其中：房屋、建筑物
机器设备 45,083.27
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 45,083.27
项目 期末余额
坏账准备合计 25,317,806.71
其中：应收账款 13,329,571.90
其他应收款 11,988,234.81
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 240,270.95
其中：库存商品
原材料 240,270.95
长期投资减值准备合计 10,915,631.00
其中：长期股权投资 10,915,631.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,070,074.83
其中：房屋、建筑物 836,835.06
机器设备 2,233,239.77
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备 1,276,550.00
委托贷款减值准备
资产减值合计 29,904,702.49
公司法定代表人:刘虎廷 主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠
会计机构负责人:江涛
股东权益增减变动表
2005年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 249,336,499.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 249,336,499.00
二、资本公积
期初余额 105,826,418.39
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 105,826,418.39
三、法定和任意盈余公积
期初余额 90,517,552.49
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 90,517,552.49
其中：法定盈余公积 26,920,973.64
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 9,118,340.72
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 9,118,340.72
五、未分配利润
期初未分配利润 31,316,993.31
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 26,582,770.41
本期利润分配 24,933,649.90
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 32,966,113.82
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 249,336,499.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 249,336,499.00
二、资本公积
期初余额 105,697,297.19
本期增加数 129,121.20
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 129,121.20
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 105,826,418.39
三、法定和任意盈余公积
期初余额 75,566,597.20
本期增加数 14,950,955.29
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 3,857,966.80
任意盈余公积 11,092,988.49
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 90,517,552.49
其中：法定盈余公积 26,920,973.64
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 5,578,201.96
本期增加数 3,540,138.76
其中：从净利润中提取数 3,540,138.76
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 9,118,340.72
五、未分配利润
期初未分配利润 18,113,834.53
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 31,694,252.83
本期利润分配 18,491,094.05
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 31,316,993.31
公司法定代表人:刘虎廷 主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠
会计机构负责人:江涛
公司概况
乐山电力股份有限公司（以下简称“本公司”）是1988年3月经乐山市人民政府[乐
府函（1988）12号]批准，由峨嵋铁合金厂等9家单位发起成立的股份有限公司。企业法
人营业执照注册号为5111001800015,注册资本24,933.64万元，注册登记的住所为乐山
市市中区嘉定北路46号，法定代表人为刘虎廷先生，主要经营地方电力开发、经营，本
公司的电力调度、房地产开发；输变电设备、电工器材、交流电动机与载波通讯设备等
。
1991年底前本公司共发行人民币普通股股票5,154万股，其中向社会公众发行1,300
万股。1993年4月26日，经过中国证监会[证监发审字（1993）1号]批准，社会公众股在
上海证券交易所上市流通。1993年8月16日，本公司向社会公众股东1比1配股（国家股及
法人股东放弃配股），每股配售价3.8元，共配1,300万股，同年8月31日上市交易。199
4年4月22日，向社会公众股股东按10比2送红股520万股（国家股及法人股东同比例送红
利），同年4月25日上市交易。1996年10月4日，按10比1向全体股东送红股697.4万股，
其中社会公众股股东红股312万股于同年10月7日上市交易，至此，本公司总股本为7,67
1.4万股，其中上市流通股3,432万股。1997年8月29日，本公司以7,671.4万股为基数按
10:2.727的比例，以每股3.80元，向全体股东实施配股（法人股全部放弃配股），共配
1,521.8520万股，其中国家股以乐山市自来水总公司实物净资产2,226.24万元认购配股
585.8520万股，社会公众股股东以现金认购936万股，配股完成后，本公司股本增至9,1
93.2520万元，同年10月6日分别按10:1.2516比例和10:2.9206比例向全体股东送红股1,
150.71万股和公积金转增股本2,684.99万股，其中社会公众股送红股546.7381万股和公
积金转增股本1,275.7223万股，同年10月7日上市流通，送转后，本公司总股本为13,02
8.952万元。1999年1月经中国证监会[证监上字（1998）150号]批准，以1997年末总股本
130,289,520股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配售价6.50元，其应当配售3,90
8,685股，国家股股东乐山市国有资产管理局经财政部[财管字（1998）82号]同意，以其
对本公司的债权2,444.67万元和所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元
中的2,089万元认购697.4411万股，其余放弃；社会公众可配1,857.1381万股，以货币资
金认购；其他法人可配889.1457万股，全部放弃认购，实际配售25,545,792股。配股资
金经四川君和会计师事务所[君和验股（1999）001号]验证。配股完成后，总股本为155
,835,312.00元，其中国家持有股份45,721,137.00元，占29.34%，境内法人持有股份29
,638,190.00元，占19.02%，已经上市流通的人民币普通股为80,475,985.00元，占51.6
4%。1999年12月30日，本公司办理了注册资本变更的工商登记手续。
根据2000年9月11日召开2000年第2次临时股东大会审议通过利润分配方案，本公司
2000年10月26日实施了以1999年12月31日的股本总额155,835,312.00元为基数，向全体
股东每10股用资本公积转增6股，转增后股本总额为249,336,499.00元，股权结构不变。
2000年12月15日，四川川投控股股份有限公司（简称“川投控股公司”）与四川川
投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（简称“川投峨铁集团公司”）签订《股权转让协
议》，将其所拥有的本公司15,940,459股转让给川投峨铁集团公司，转让后，川投控股
公司不再持有本公司股份。
2001年10月10日，本公司原第一大股东四川省乐山市国有资产经营有限公司（简称
“乐山国资经营公司”）与四川省交大创新投资有限公司（简称“交大创新”）签订《
乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》，截止2004年末尚未
实施，股权仍为乐山国资经营公司所有。
2003年12月10日，川投峨铁集团公司与四川汉派实业有限责任公司（简称“汉派实
业公司”）签订《股份转让合同书》，将其所持有的本公司法人股15,940,459股转让给
汉派实业公司，相关的股权转让过户登记手续已在2003年12月31日之前办理完毕。转让
后川投峨铁集团公司不再持有本公司股份，汉派实业公司持有法人股15,940,459股，占
总股本的6.39%。
2003年12月31日，四川信都建设投资开发有限责任公司（简称“信都建设公司”）
与深圳市业海通投资发展有限公司（简称“深圳业海通投资公司”）签订《股权转让协
议》，将其持有的本公司法人股20,366,600股转让给深圳业海通投资公司，相关的股权
转让过户登记手续已在2004年1月办理完毕。转让后，信都建设公司不再持有本公司的股
份，深圳业海通投资公司持有法人股20,366,600股，占总股本的8.17%。
2003年12月3日，国务院国有资产监督管理委员会[国资产权函（2003）403号]《关
于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》，为妥善解决1997年乐山市、眉山市
行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题，国务院国资委同意按照四川省人民政府
批准[川府函（2003）68号]的股份划转方案，将乐山国资经营公司持有的73,153,822股
国家股中的20,370,000股划转给眉山市资产经营公司，过户登记手续在2003年12月之前
办理完毕。国家股划转后总股本不变，乐山国资经营公司持有国家股52,783,822股，占
总股本的21.17%，仍为第1大股东；眉山市资产经营公司持有国家股20,370,000股，占总
股本的8.17%，成为第2大股东。
2004年1月9日，眉山市资产经营公司与成都燕宇房地产开发有限公司（简称“燕宇
房地产公司”）签订《国家股股份转让合同》，将其持有的本公司国家股20,370,000股
协议转让给燕宇房地产公司，转让价格为每股人民币2.00元。本次转让尚需报经国务院
国资委批准。转让后，眉山市资产经营有限公司不再持有本公司股份，燕宇房地产公司
将持有20,370,000股，占总股本的8.17%，股份性质将变为法人股，为第2大股东。截止
2004年末，本次股份转让尚未实施并报国务院国资委批准，目前仍为眉山市资产经营公
司持有本公司国家股20,370,000股。
截止2005年6月30日，本公司前五名股东依次是乐山国资经营公司、眉山市资产经营
有限公司、深圳业海通投资公司、汉派实业公司和申银万国证券股份有限公司。
2005年上半年，本公司主要经营电力发电、供电，自来水和天然气的供应与安装。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，以及财政部发布的有
关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币业务，以业务发生当月期初的外币市场汇价折合为人民币记账。对各
外币账户的外币年末余额，按照外币年末市场汇价折合为人民币，按外币年末市场汇价
折合的人民币金额与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生
的汇兑损益列入长期待摊费用（在开始经营的当月计入当期损益）；属与购建固定资产
有关的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除
上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
对需合并以外币表示的子公司会计报表，所有资产、负债类项目均按照合并会计报
表日的市场汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发
生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的
数额作为其数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额
，作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映，年初数按照上年折算后的
资产负债表的数额列示。利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并会计
报表日的市场汇率折算为人民币，上年实际数按照上年折算后的利润表和利润分配表的
数额列示。现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算
为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强
、易于变现及价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股
利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到
发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的账面价
值。
对持有的短期投资，在报告年末以成本与市价孰低计价，按个别比较成本与市价，
市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收帐款的计提比例比
例为7％，其他应收款的计提比例为20％，个别应收款项出现明显回收困难的，根据款项
的具体情况估计计提。
控股子公司分别由其董事会根据其具体情况确定坏账准备的计提比例，其中峨边大
堡水电有限公司应收账款（不含应收本公司的款项）按20%计提，其他应收款（不含应收
本公司的款项）按5%计提，其他纳入合并报表范围的控股子公司按应收账款和其他应收
款（不含应收本公司的款项）的6%计提。实际发生坏账损失时冲减坏账准备金。
10、存货核算方法
存货为维修材料、设备及低值易耗品，购进入库以实际成本核算，发出领用采用加
权法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算。本公司控股子公司乐山燃气有限责任公司
所属酒店按计划成本核算。
对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净
值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1）长期债券投资：按取得债券的实际成本计价，如实际支付价款中包括已到期尚
未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息，计算
的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。债券溢价
或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
（2）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账，如
实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利，作为应收项目单独核算不计入投资成
本。对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算；对外投
资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益
法核算；投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上或对被投资单位的财务和经
营活动有实际控制权的采用权益法核算，并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企
业的会计报表。对长期股权投资借方差额（即初始投资成本大于应享有被投资单位所有
者权益份额之间的差额），合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销，没有规定投资
期限的按10年摊销，贷方差额（即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额
之间的差额），按照财政部[财会（2003）10号]规定记入“资本公积—股权投资准备”
科目。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益；
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期
投资收益。
（3）报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经
营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未
来期间内不可能恢复，则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资
减值准备，预计的长期投资减值准备计入当年损益。
12、委托贷款核算方法
委托贷款按实际贷款的金额入账，年末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，计
入当期损益；当计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；
年末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，
将委托贷款本金高于可收回金额的差额计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款
的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。
13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
固定资产按实际成本计价，标准是单位价值1,500元以上，使用年限在1年以上。固
定资产折旧采用直线法分类计算，并预留原值3%的残值，各类固定资产年折旧率如下：
类别 折旧年限
房屋及建筑物 10-40
专用设备 20-35
运输设备 6
通用设备 8
其他 5-10
类别 年折旧率
房屋及建筑物 9.70%-2.43%
专用设备 4.85%-2.77%
运输设备 16.17%
通用设备 12.13%
其他 19.4%-9.70%
对已计提减值准备的固定资产，按固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计
折旧和已计提的减值准备）、估计尚可使用年限（即估计使用年限减去已使用年限）和
按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额。融资租入的固定资产，按租赁开始日
租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
报告年末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏
、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差
额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产。
（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
（4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14、在建工程核算方法
在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预
定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中
的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额
按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚
未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算
数调整暂估价和已计提折旧。
报告年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建
工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
15、无形资产计价及摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价。其中土地使用权以确认的评估价值或购买成本
入账核算，按土地使用权证所列使用期限或购买时的剩余使用年限平均摊销。报告年末
，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由
于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低
于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备
。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差
额，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
16、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用采用实际发生的支出计价，按预计的受益期限摊销。开办费从企业开
始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
17、借款费用的会计处理方法
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借
款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费
用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用；为购建固定资产的专门借款所发
生的借款费用，按以下方法处理：
（1）辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入所购建的固定
资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，直接计财务费用。
（2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在资产支出已经发生、借款费用已
经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始利息资本化
，按以下公式计算资本化金额：资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均
数 资本化率。利息资本化金额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入
所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，直接计财务费用
。
18、应付债券的核算方法
应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，实际发行债券价格
与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存继期间内按直线法于计提利息
时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19、预计负债的确认原则
预计负债是根据《企业会计准则—或有事项》第四条、第五条和第六条以及财政部
关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）[财政部财会（2003）1
0号]的规定，计提的单个或有事项可能承担责任的最佳估计金额。
20、收入确认原则
本公司的发供电、供水、供气和水气安装收入在满足以下条件时确认收入：
（1）电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量，自来水和天然气的安
装服务已经完成；
（2）已收取电、水、气款及安装款或取得收取水、电、气款及安装款的凭据且能够
合理地确信水电气款及安装款可以收回；
（3）供出的电、水、气及安装服务的成本可以可靠计量。本公司提供的其他服务和
产品，在满足以下条件时确认收入
（1）服务或产品已经提供，且产品的产权已经转移并不再实施继续管理权。
（2）提供服务和产品的收益已经取得或能够合理地确信与提供服务和产品相关的收
益能够取得；
（3）与提供服务和产品相关的成本能够可靠的计量。
21、所得税的会计处理方法
对所得税采用应付税款法核算。
22、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字（1996）2号]的有关
规定确定合并范围，以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依
据，按《合并会计报表暂行规定》的有关规定合并会计报表各项目数额，相互间重大交
易和资金往来在合并时抵销。
合并范围发生变化的，按财政部[财会（2002）18号]《关于执行（企业会计制度）
及其相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
本公司应纳税种及税率如下：
1、增值税：本公司按17%计销项税额抵扣进项税额后缴纳。四川省峨边大堡水电有
限责任公司、乐山大岷水电有限公司、乐山市自来水有限责任公司、本公司峨眉山供电
分公司和夹江供电分公司按简易办法依照6%的征收率计缴增值税。乐山市燃气有限责任
公司税率按13%计算销项税额抵扣进项税额后缴纳。乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司按
照财政部、国家税务总局[财税（2001）198号]规定，执行按增值税应纳额减半征收的政
策。
2、城市维护建设税：按下属各单位及各子公司所处地，依照应纳增值税、营业税金
额的5%-7%分别缴纳。
3、企业所得税：本公司、各控股子公司与主要联营公司的企业所得税率如下：
公司名称 税率
乐山电力股份有限公司 15%
四川省峨边大堡水电有限责任公司33%
乐山大岷水电有限公司 15%
乐山市自来水有限责任公司 15%
乐山市燃气有限责任公司 15%
乐山沫江煤电有限责任公司 15%
乐山市金竹岗电站开发有限公司 15%
乐山市华侨旅行社有限责任公司 33%
四川洪雅花溪电力有限公司 15%
公司名称 批准机关
乐山电力股份有限公司 四川省地方税务局
四川省峨边大堡水电有限责任公司33%
乐山大岷水电有限公司 四川省地方税务局
乐山市自来水有限责任公司 四川省地方税务局
乐山市燃气有限责任公司 四川省地方税务局
乐山沫江煤电有限责任公司 四川省地方税务局
乐山市金竹岗电站开发有限公司
乐山市华侨旅行社有限责任公司
四川洪雅花溪电力有限公司 四川省地方税务局
公司名称 批准文号
乐山电力股份有限公司 川地税函（2001）428号
四川省峨边大堡水电有限责任公司33%
乐山大岷水电有限公司 川地税函（2004）104号
乐山市自来水有限责任公司 川地税函（2004）54号
乐山市燃气有限责任公司 川地税函（2003）155号
乐山沫江煤电有限责任公司 川地税函（2003）148号
乐山市金竹岗电站开发有限公司
乐山市华侨旅行社有限责任公司
四川洪雅花溪电力有限公司 川地税函（2004）79号
四川省地方税务局对本公司及控股子公司和主要联营公司的所得税税率批准的依据
均为国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》
（国办发[2001]73号）。另根据四川省地方税务局[川地税发（2003）66号]的规定，本
公司及控股子公司第1年报经省局审核确认后享受企业所得税优惠政策，第2年及以后年
度报经市、州税务局审核确认后执行，当年度的报送审核程序为本公司及控股子公司在
年度纳税申报前向主管税务机关报送《四川省地方企业享受西部开发所得税优惠政策申
报审批表》等资料，主管税务机关审核后，逐级层报市（州）局审核批准，企业可按15
%税率汇算清缴。市（州）地税局应在汇算清缴结束前审核完毕。由于主管税务机关要求
本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认，
故本公司、各控股子公司和主要联营公司全部根据上年度的审核情况暂按15%计算的本年
度企业所得税，主管税务机关审核批准后本会计报表决算的差异将根据《企业会计准则
—会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定在2006年进行调整。
4、其他税项：按国家规定计缴。
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
注 法定代
单位名称
表人
册
四川省峨边大堡 地
水电有限责任公 刘虎廷
司①
乐山大岷水电有
唐光全
限公司②
乐山市自来水有
刘虎廷
限责任公司③
乐山市燃气有限
刘虎廷
责任公司④
乐山沫江煤电有
魏晓天
限责任公司⑤
乐山市金竹岗电
站开发有限公司 鄢继雄
⑥
乐山市华侨旅行
刘虎廷
社有限责任公司
单位名称 注册资本
四川省峨边大堡
水电有限责任公 30,970,000.00
司①
乐山大岷水电有
27,000,000.00
限公司②
乐山市自来水有
68,414,100.00
限责任公司③
乐山市燃气有限
44,916,800.00
责任公司④
乐山沫江煤电有
130,000,000.00
限责任公司⑤
乐山市金竹岗电
站开发有限公司 11,290,000.00
⑥
乐山市华侨旅行
300,000.00
社有限责任公司
单位名称 经营范围
四川省峨边大堡
水电有限责任公 水力发电、供电等
司①
乐山大岷水电有
水电开发等
限公司②
乐山市自来水有
自来水供应
限责任公司③
乐山市燃气有限
天然气供应
责任公司④
煤矸石综合利用、
乐山沫江煤电有
火力发、供电；煤
限责任公司⑤
炭、焦炭经营等
乐山市金竹岗电
电力开发、日用百
站开发有限公司
货、五金、交电等
⑥
乐山市华侨旅行
国内旅游
社有限责任公司
单位名称 投资额
四川省峨边大堡
水电有限责任公 27,820,000.00
司①
乐山大岷水电有
25,800,000.00
限公司②
乐山市自来水有
58,663,049.21
限责任公司③
乐山市燃气有限
35,253,919.36
责任公司④
乐山沫江煤电有
129,500,000.00
限责任公司⑤
乐山市金竹岗电
站开发有限公司 6,096,600.00
⑥
乐山市华侨旅行
250,000.00
社有限责任公司
权益比例(%)
单位名称
直接
四川省峨边大堡
水电有限责任公 89.83
司①
乐山大岷水电有
95.56
限公司②
乐山市自来水有
85.75
限责任公司③
乐山市燃气有限
78.49
责任公司④
乐山沫江煤电有
99.62
限责任公司⑤
乐山市金竹岗电
站开发有限公司 50
⑥
乐山市华侨旅行
83.33
社有限责任公司
权益比例(%)
单位名称
间接
四川省峨边大堡
水电有限责任公 --
司①
乐山大岷水电有
--
限公司②
乐山市自来水有
--
限责任公司③
乐山市燃气有限
--
责任公司④
乐山沫江煤电有
0.34
限责任公司⑤
乐山市金竹岗电
站开发有限公司 --
⑥
乐山市华侨旅行
--
社有限责任公司
是否
单位名称
合并
四川省峨边大堡
水电有限责任公 是
司①
乐山大岷水电有
是
限公司②
乐山市自来水有
是
限责任公司③
乐山市燃气有限
是
责任公司④
乐山沫江煤电有
是
限责任公司⑤
乐山市金竹岗电
站开发有限公司 否
⑥
乐山市华侨旅行
否
社有限责任公司
①四川省峨边大堡水电有限责任公司（简称“大堡水电公司”）是本公司与四川省
川南林业局、四川省东风木材厂等7家单位共同投资设立的有限责任公司，1994年12月5
日成立，注册资本3,097.00万元，至2001年末实收资本为3,097.00万元。成立时本公司
出资600.00万元。2000年末之前本公司受让四川大渡河电力公司、四川省川南林业局、
四川省峨边县山坪林工商联合企业所持有的股权1,300.00万元后，共持有大堡水电公司
股权计1,900.00万元，占其实收资本的83.89%。2000年7月26日，大堡水电公司1999年度
股东大会暨董事会四届三次会议通过决议，以增加注册资本约832.00万元的方式投资大
堡电厂前池改造，根据决议，本公司在2000年度已投入货币资金107.00万元，并将为大
堡水电公司代垫的大堡电厂前池改造设计费等费用22.14988万元转入了对大堡水电公司
的投资。根据大堡水电公司2001年3月23日召开的2000年度股东会通过的决议，在拟增加
的832.00万元中，本公司将增加投资782.00万元。截止2001年6月30日本公司增加的出资
已全部到位，2001年12月3日，峨边宏阳会计师事务所[峨会师验（2001）054号验资报告
]对大堡水电公司新增资本进行了验证，工商变更登记已办理完毕。2001年12月20日，本
公司与峨边县万坪林工商签订《股权转（受）让协议》，以现金140万元受让峨边县万坪
林工商持有的100万元股权，该项转（受）让于2002年2月执行完毕。
②乐山大岷水电有限公司（简称“大岷水电公司”）是本公司与四川信都建设投资
开发有限公司、成都市通川实业公司、乐山市沫溪河水电开发有限公司投资设立的有限
责任公司，1998年3月27日成立，注册资本2,700.00万元。本公司出资1,600.00万元，占
注册资本的59.26%。2002年3月4日，本公司分别与四川信都建设投资开发公司和成都市
通川实业公司签订《股权转让协议书》，分别以1,197万元和273万元受让四川信都建设
投资开发公司持有的大岷水电公司798万元股权和成都市通川实业公司持有的182万元股
权，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了股权转让事项。受让后本公司持有大
岷水电公司2580万元的股权，占其注册资本的95.56%。大岷水电公司自1999年3月正式投
入运行，从1999年度开始会计报表纳入合并会计报表范围。
③1999年1月本公司实施1998年度配股方案时，国家股股东以乐山市自来水有限责任
公司（简称“乐山自来水公司”）对本公司的债权24,446,700.00元（本公司1997年度配
股时国家股股东以经评估确认的乐山自来水公司净资产认购配股后的余额）认购应配的
部分股份，连同1997年9月实施1997年度配股方案时国家股股东以经评估确认的乐山自来
水公司净资产中22,262,376.00元认购配股，共46,709,076.00元。1999年12月本公司董
事会决议对乐山自来水公司投入6,000,000.00元管网建设费。至1999年末，本公司对乐
山市自来水公司的投资合计52,709,076.00元。根据乐山市人民政府2000年3月3日第十期
议事纪要关于解决本公司国有股配股后有关问题的协调会精神，本公司与乐山国资经营
公司签订“组建公司投资意向书”，以持有乐山市自来水公司截止1999年末的净资产58
,663,049.21元与乐山国资经营公司持有的部份未进入乐山市自来水公司部份管网经评估
后的9,751,110.00元，共同组建乐山自来水公司，注册资本68,414,100.00元，其余59.
21元列作资本公积。乐山国诚资产评估有限责任公司《部份资产评估报告书》[乐山国诚
评报字（2000）第8号]评估上述部份管网资产的价值为9,751,110.00元，乐山市国有资
产管理局[乐市国资工（2000）17号]确认了乐山国诚评报字（2000）第8号评估报告。2
000年5月18日，经乐山正源会计师事务所[乐正会验字（2000）第050号]验证，注册资本
已实收足额。
④1999年1月本公司实施1998年度配股方案时，乐山市国有资产管理局经财政部[财
管字（1998）82号]同意以其所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元中
的2,089万元认购认购应配的部分股份。配股完成后，本公司持有乐山市燃气有限责任公
司（简称“乐山燃气公司”）的净资产为20,886,971.50元，乐山市国有资产管理局持有
8,768,227.69元。1999年12月本公司董事会决议对乐山燃气公司投入4,000,000.00元管
网建设费，投入后本公司对乐山燃气公司的投资合计为24,886,971.50元，成为其控股股
东，自1999年起其会计报表纳入本公司合并范围。根据乐山市人民政府2000年3月3日第
十期“议事纪要”关于解决本公司国有股配股后有关问题的协调会精神，本公司与乐山
国资经营公司签订“组建公司投资意向书”，本公司以持有的乐山燃气公司净资产26,9
93,919.36元与乐山国资经营公司持有的净资产8,264,800.00元和乐山燃气公司的部份支
线管网经评估后的9,658,114.00元，共同组建乐山市燃气有限责任公司。乐山国诚资产
评估有限责任公司《部份资产评估报告书》[乐山国诚评报字（2000）第9号]评估上述部
份管网资产的价值为9,658,114.00元，乐山市国有资产管理局[乐市国资评（2000）18号
]确认了评估结果。乐山正源会计师事务所于2000年5月18日出具[乐正会验字（2000）第
051号]验证上述投资已实收足额。根据本公司2000年8月4日与乐山国资经营公司签订《
股权转让意向书》和本公司2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议通过
的《关于变更募集资金的议案》，本公司用募股资金收购了乐山国资经营公司所拥有的
乐山燃气公司8,260,000.00元股权，收购价格为经东方资产评估事务所[东评司评报字（
2000）第42号]评估并经乐山市国有资产管理局[乐市国资评（2000）39号]确认的股权价
值为19,956,160.00元。收购后，本公司拥有乐山燃气公司35,253,900.00元股权，占其
注册资本的78.49%，乐山国资经营公司拥有乐山燃气公司9,662,900.00元股权，占21.5
1%。
⑤乐山沫江煤电有限责任公司（简称“沫江煤电公司”）的原名为“乐山沫江煤矸
石坑口火电有限责任公司（简称“沫江火电公司”）”，2001年8月20日，本公司与乐山
市沫江煤矿（简称“沫江煤矿”）签订《关于共同组建乐山沫江煤矸石坑口火电有限责
任公司的出资协议》，2001年8月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了该投
资协议。协议约定，本公司用从沫江煤矿收购的资产958.32万元和现金339.07万元共计
1,297.39万元出资，沫江煤矿以实物资产出资1,242万元，共同组建沫江火电公司。200
1年10月23日，乐山恒信会计师事务所[乐恒会验（2001）065号验资报告]对双方出资进
行了验证。2001年10月26日，沫江火电公司在四川省乐山市工商行政管理局登记成立，
注册资本为2,540万元，本公司的出资比例为51.10%，沫江煤矿的出资比例为48.90%，沫
江火电公司住所为乐山市沙湾区太平镇草坝村。经本公司2002年1月第四届董事会第十七
次会议和2002年9月第五届董事会第二次临时会议审议通过，并经沫江火电公司第一届董
事会第七次会议决议，本公司以货币资金对沫江火电公司增加出资3,600万元，沫江煤矿
以土地使用权增加出资123万元，用于沫江火电公司1.2万KW扩建项目建设，增加出资后
，本公司共计出资4,897.39万元，占沫江火电公司注册资本的78.20%，沫江煤矿共计出
资1,365.61万元，占21.80%。增加的注册资本已经乐山恒信会计师事务所[乐恒会验字（
2002）051号]验证，2003年1月8日办理了工商变更登记手续。2003年12月17日，本公司
按［乐土矿成字（2004）第47号］《成交确认书》竞购取得沫江煤矿破产资产（包括沫
江煤矿对沫江火电公司的股权）后持有沫江火电公司的全部股权6,263.00万元，2004年
5月10日，经乐山市工商行政管理局核准，将公司名称变更为“乐山沫江煤电有限责任公
司”，同时变更公司经营范围，2004年5月14日相应变更了《企业法人营业执照》。根据
本公司2004年2月25日召开的第五届董事会第八次会议和2004年6月29日召开的2003年年
度股东大会审议通过的沫江火电公司增资议案，本公司与大堡水电公司签订《关于乐山
沫江煤电有限责任公司增资的出资协议》，本公司以收购的沫江煤矿破产资产中的实物
资产（包括房屋建筑物、机器设备、在建工程）、无形资产（包括土地使用权、管理和
财务软件）按照乐山恒信会计师事务所[乐恒评报字（2004）088号评估报告]评估作价2
1,849,325.78元和货币资金39,910,637.18元共增加投入61,759,962.96元，同时将享有
的沫江火电公司经审计确认的截至2003年12月31日止的未分配利润5,110,037.04元转为
投资，投入与利润转增共计增资66,870,000.00元；大堡水电公司以货币资金投入500,0
00.00元。增加的注册资本经乐山恒信会计师事务所[乐恒会验字（2004）067号验资报告
]验证于2004年7月14日前实收足额，并于2004年10月19日办理了工商变更登记手续。本
次增资完成后，沫江煤电公司注册资本为130,000,000.00元，本公司共计出资129,500,
000.00元，占注册资本的99.62%，大堡水电公司共计出资500,000.00元，占0.38%。同时
协议约定增资入股前的沫江煤电公司本年度损益由全体股东共同承担。
⑥2001年8月6日，本公司与成都立事达实业有限公司和乐山兴亚机器厂签订《股权
转让协议》，本公司以609.66万元收购成都立事达实业公司拥有的乐山市金竹岗电站开
发有限责任公司（简称“金竹岗电站”）46.9%的股权和乐山兴亚机器厂拥有有的金竹岗
电站3.1%的股权，本公司2001年8月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了该
项收购议案。收购后，本公司拥有金竹岗电站50%的股权，成都立事达实业公司拥有金竹
岗电站50%的股权，金竹岗电站成立于1996年11月26日，注册登记的住所为乐山市金口河
区金河镇铜河村，法定代表人为鄢继雄，注册资本为1,129万元，经营范围为电力开发、
日用百货、五金、交电（不含进口摄录像器材）销售。
上述7个控股子公司和合营企业中，按《合并会计报表暂行规定》纳入本年合并会计
报表范围的有峨边大堡水电公司、乐山自来水公司、乐山燃气公司、大岷水电公司和沫
江煤电公司。乐山市华侨旅行社有限责任公司的资产总额、收入总额及利润总额均未达
到本公司各项指标的10%，其会计报表未合并。本公司目前对金竹岗电站未取得控制权，
而且金竹岗电站的资产总额、主营收入和利润总额等指标没有超过财政部[财会二字（1
996）2号]规定的10%的比例，且未出现亏损，故也暂未纳入合并会计报表。
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 393,163.49
银行存款 92,702,220.62
其他货币资金 5,021.75
合计 93,100,405.86
项目 期初数
现金 1,497,912.89
银行存款 149,362,742.73
其他货币资金 --
合计 150,860,655.62
银行存款本年末余额中有银行承兑汇票保证金10,200,000.00元在银行承兑汇票到期
前被限制使用；有1,005,332.49元为职工购买房改房时缴纳的住房维修基金，这些款项
，本公司需经乐山市房管局及各分厂分公司所在地房管局批准后用于职工住房维修；另
有存入四川省信托投资公司乐山办事处的存款2,283,970.41元，因该公司正在进行有关
托管的清算，目前不能随时支取。控股子公司乐山自来水公司的银行存款中有5,721,31
8.12元为用于自来水管网改造的国债专户资金，只能专款专用。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目 跌 价
帐面余额 帐面净额
准备
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资 330,000.00 330,000.00
合计 330,000.00 330,000.00
期末数
项目 帐 面 跌 价 帐面净
余额 准备 额
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计
期末市
项目
价总额
股权投资合计
其中：股票投资
其他股权投资
债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计
（2）短期债券投资
单位:元 币种:人民币
债券名称 投资金额
合计
（3）其他短期投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期末数 期初数
330,000.00
合计 330,000.00
3、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票* 贵州电力线路器材厂
银行承兑汇票* 连云港诚丞担保有限公司
银行承兑汇票* 泉州海都轻工有限公司
银行承兑汇票* 济南钢铁集团总公司商业贸易公司
银行承兑汇票* 漳洲闽隆汽车贸易有限公司
银行承兑汇票* 富奥汽车零部件有限公司
银行承兑汇票* 杭州农兴贸易有限公司
银行承兑汇票* 北人印刷机股份有限公司
银行承兑汇票* 佛山金属材料有限公司
银行承兑汇票* 中国石化集团物资装备公司
银行承兑汇票* 安丘市大成电动车销售处
银行承兑汇票 济南钢铁集团总公司商业贸易公司
银行承兑汇票 江阴宏鑫制衣有限公司
银行承兑汇票 青海市宏迪车业有限公司
银行承兑汇票 江苏燕宁公路工程有限公司
银行承兑汇票 常州常连动力机械有限公司
银行承兑汇票 浙江国邦兽药有限公司
银行承兑汇票 祥瑞焦化有限公司
银行承兑汇票 三门峡建业住宅建设有限公司
银行承兑汇票 江阴宏鑫制衣有限公司
银行承兑汇票 张家港市奥润纸业有限公司
银行承兑汇票 江苏宝雕机动车有限公司
银行承兑汇票 烟台奥福特生物药业有限公司
银行承兑汇票 成都建工混泥土工程有限公司
银行承兑汇票 四川希望深蓝空调制造有限公司
银行承兑汇票 成都建工混泥土工程有限公司
银行承兑汇票 成都业成经贸有限公司
银行承兑汇票 成都虹波实业股份有限公司
银行承兑汇票 淄博虹达热电有限公司
银行承兑汇票 浙江华东钢管制造有限公司
银行承兑汇票 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
银行承兑汇票 江阴江天机械制造有限公司
银行承兑汇票 重庆长安金陵汽车零部件有限公司
银行承兑汇票** 常州市正大纸业有限公司
银行承兑汇票 四川金顶(集团)股份有限公司
银行承兑汇票 成都虹波实业股份有限公司
银行承兑汇票 成都市三和建村有限公司
银行承兑汇票 东风汽车有限公司
银行承兑汇票 青海石油管理局物资装备公司
银行承兑汇票 四川华西混凝土工程公司
银行承兑汇票 辽阳忠旺铝型材料公司
银行承兑汇票 无锡格玛机械公司
银行承兑汇票 无锡二泉特种钢管公司
银行承兑汇票 成都建造工程集团总公司
银行承兑汇票 四川华西混凝土工程公司
银行承兑汇票 四川省住业建设有限公司
银行承兑汇票 丽江达港贸易有限公司
银行承兑汇票 桂林五菱福达传动系统有限公司
银行承兑汇票 贵州长通电力设备有限公司
银行承兑汇票 成都银河电力股份有限公司
银行承兑汇票 福建泉州国光工贸有限公司
银行承兑汇票 长沙闽航化工有限公司
银行承兑汇票 贵州一佳印务有限公司
银行承兑汇票 张家港亿利机械有限公司
银行承兑汇票 常州市双德电动车有限公司
银行承兑汇票* 新兴铸管股份有限公司
银行承兑汇票* 绍兴东龙针纺织印染有限公司
常州市美地雅装饰材料有限公司常
银行承兑汇票*
州市武进区横林凯盛材料
银行承兑汇票 山东高新磁性材料有限公司
苏州市关中区和平实业有限公司宁
银行承兑汇票*
波江北宏成车辆部件制造公司
银行承兑汇票* 泉州勤创贸易有限公司
银行承兑汇票* 河南洪乐多冰品乳业有限公司
银行承兑汇票** 山东省潍坊生建塑胶有限公司
银行承兑汇票* 扬州市南杨机械制造有限公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票* 300,000.00
银行承兑汇票* 316,000.00
银行承兑汇票* 150,000.00
银行承兑汇票* 50,000.00
银行承兑汇票* 200,000.00
银行承兑汇票* 200,000.00
银行承兑汇票* 2,000,000.00
银行承兑汇票* 400,000.00
银行承兑汇票* 300,000.00
银行承兑汇票* 722,208.70
银行承兑汇票* 100,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 15,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 10,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 10,000.00
银行承兑汇票 30,000.00
银行承兑汇票 70,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 400,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 20,000.00
银行承兑汇票 80,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票** 256,556.08
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 80,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 690,620.04
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 370,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 400,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 600,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 100,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票* 50,000.00
银行承兑汇票* 50,000.00
银行承兑汇票* 50,000.00
银行承兑汇票 50,000.00
银行承兑汇票* 100,000.00
银行承兑汇票* 50,000.00
银行承兑汇票* 100,000.00
银行承兑汇票** 50,000.00
银行承兑汇票* 50,000.00
合计 14,550,384.82
种类 出票日
银行承兑汇票* 2005-06-24
银行承兑汇票* 2005-02-23
银行承兑汇票* 2005-05-24
银行承兑汇票* 2005-03-15
银行承兑汇票* 2005-04-27
银行承兑汇票* 2005-04-27
银行承兑汇票* 2005-05-10
银行承兑汇票* 2005-05-27
银行承兑汇票* 2005-04-29
银行承兑汇票* 2005-06-16
银行承兑汇票* 2005-04-07
银行承兑汇票 2005-04-27
银行承兑汇票 2005-05-10
银行承兑汇票 2005-04-04
银行承兑汇票 2005-05-19
银行承兑汇票 2005-02-21
银行承兑汇票 2005-04-04
银行承兑汇票 2005-02-18
银行承兑汇票 2005-05-31
银行承兑汇票 2005-05-23
银行承兑汇票 2005-03-29
银行承兑汇票 2005-03-29
银行承兑汇票 2005-03-14
银行承兑汇票 2005-06-29
银行承兑汇票 2005-06-29
银行承兑汇票 2005-06-13
银行承兑汇票 2005-06-17
银行承兑汇票 2005-05-30
银行承兑汇票 2005-01-28
银行承兑汇票 2005-06-02
银行承兑汇票 2005-04-13
银行承兑汇票 2005-05-11
银行承兑汇票 2005-01-26
银行承兑汇票** 2005-01-05
银行承兑汇票 2005-05-16
银行承兑汇票 2005-05-31
银行承兑汇票 2005-06-21
银行承兑汇票 2005-03-20
银行承兑汇票 2005-02-28
银行承兑汇票 2005-04-19
银行承兑汇票 2005-03-14
银行承兑汇票 2005-04-27
银行承兑汇票 2005-04-05
银行承兑汇票 2005-05-27
银行承兑汇票 2005-05-27
银行承兑汇票 2005-05-30
银行承兑汇票 2005-03-02
银行承兑汇票 2005-04-25
银行承兑汇票 2005-05-27
银行承兑汇票 2005-05-19
银行承兑汇票 2005-05-20
银行承兑汇票 2005-06-14
银行承兑汇票 2005-06-14
银行承兑汇票 2005-04-01
银行承兑汇票 2005-05-14
银行承兑汇票* 2005-03-30
银行承兑汇票* 2005-03-28
银行承兑汇票* 2005-03-02
银行承兑汇票 2005-04-18
银行承兑汇票* 2005-06-03
银行承兑汇票* 2005-03-11
银行承兑汇票* 2005-03-29
银行承兑汇票** 2005-01-14
银行承兑汇票* 2005-04-12
合计 /
种类 到期日
银行承兑汇票* 2005-09-23
银行承兑汇票* 2005-08-23
银行承兑汇票* 2005-11-24
银行承兑汇票* 2005-08-25
银行承兑汇票* 2005-10-27
银行承兑汇票* 2005-10-27
银行承兑汇票* 2005-11-10
银行承兑汇票* 2005-09-27
银行承兑汇票* 2005-10-29
银行承兑汇票* 2005-10-26
银行承兑汇票* 2005-10-27
银行承兑汇票 2005-10-27
银行承兑汇票 2005-11-10
银行承兑汇票 2005-10-10
银行承兑汇票 2005-11-19
银行承兑汇票 2005-08-21
银行承兑汇票 2005-10-04
银行承兑汇票 2005-08-17
银行承兑汇票 2005-11-30
银行承兑汇票 2005-11-23
银行承兑汇票 2005-09-29
银行承兑汇票 2005-09-29
银行承兑汇票 2005-09-14
银行承兑汇票 2005-12-29
银行承兑汇票 2005-12-29
银行承兑汇票 2005-12-13
银行承兑汇票 2005-12-17
银行承兑汇票 2005-11-30
银行承兑汇票 2005-07-28
银行承兑汇票 2005-12-02
银行承兑汇票 2005-10-12
银行承兑汇票 2005-11-11
银行承兑汇票 2005-07-26
银行承兑汇票** 2005-07-05
银行承兑汇票 2005-11-16
银行承兑汇票 2005-11-30
银行承兑汇票 2005-12-21
银行承兑汇票 2005-09-20
银行承兑汇票 2005-08-28
银行承兑汇票 2005-09-01
银行承兑汇票 2005-09-13
银行承兑汇票 2005-10-26
银行承兑汇票 2005-10-05
银行承兑汇票 2005-08-27
银行承兑汇票 2005-08-27
银行承兑汇票 2005-08-29
银行承兑汇票 2005-09-02
银行承兑汇票 2005-10-25
银行承兑汇票 2005-11-27
银行承兑汇票 2005-11-19
银行承兑汇票 2005-11-20
银行承兑汇票 2005-12-14
银行承兑汇票 2005-09-14
银行承兑汇票 2005-10-01
银行承兑汇票 2005-09-14
银行承兑汇票* 2005-09-29
银行承兑汇票* 2005-09-28
银行承兑汇票* 2005-09-02
银行承兑汇票 2005-10-18
银行承兑汇票* 2005-12-03
银行承兑汇票* 2005-09-11
银行承兑汇票* 2005-09-28
银行承兑汇票** 2005-07-14
银行承兑汇票* 2005-10-12
合计 /
*已于2005年6月30日后背书转让
**已于到期日承兑
4、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额 比例
一年
28938795.53 44.82
以内
一至
10624808.13 16.45
二年
二至
3754999.59 5.82
三年
三年
21251665.13 32.91
以上
合计 64570268.38 100.00
期末数
账龄 坏账准备
计提
金额
一年 比例
以内 3209408.06 11.09
一至
二年 2220402.36 20.90
二至
三年 2521222.06 67.14
三年
以上 5793779.86 27.26
合计 13744812.34 21.29
账龄 期末数
一年 账面净额
以内 25729387.47
一至
二年 8404405.77
二至
三年 1233777.53
三年
以上 15457885.27
合计 50825456.04
期初数
账面余额
账龄
一年 金额 比例
以内 31027479.40 49.52
一至
二年 5147649.16 8.21
二至
三年 3339828.43 5.33
三年
以上 23150146.77 36.94
合计 62665103.76 100.00
期初数
账龄 坏账准备
计提
金额
一年 比例
以内 2870075.82 9.25
一至
二年 879526.73 17.09
二至
三年 3232007.41 96.77
三年
以上 6762823.82 29.21
合计 13744433.78 21.93
期初数
账龄
账面净额
一年
28157403.58
以内
一至
4268122.43
二年
二至
107821.02
三年
三年
16387322.95
以上
合计 48920669.98
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
应收帐款坏帐准备 13,744,433.78
项目 本期增加数
应收帐款坏帐准备 378.56
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 13,744,812.34
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 30,383,967.61 47.05
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 32,746,282.74 52.26
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
四川其亚铝业集团有限公司 8,823,164.16
四川川投峨眉铁合金集团有限
6,123,676.09
公司
华瑞实业有限公司 5,783,198.36
峨眉山铁合金厂 5,208,672.47
福华化工有限公司 4,445,256.53
合计 30,383,967.61
单位名称 欠款时间
四川其亚铝业集团有限公司 2001年以前
四川川投峨眉铁合金集团有限
2001年以前
公司
华瑞实业有限公司 1-3年
峨眉山铁合金厂 1-2年
福华化工有限公司 1-3年
合计 /
单位名称 欠款原因
四川其亚铝业集团有限公司 未支付电费
四川川投峨眉铁合金集团有限
未支付电费
公司
华瑞实业有限公司 未支付电费
峨眉山铁合金厂 未支付电费
福华化工有限公司 未支付电费
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
四川其亚铝业集团有限公司 617,621.49
四川川投峨眉铁合金集团有限
428,657.33
公司
华瑞实业有限公司 1,156,639.67
峨眉山铁合金厂 364,607.07
福华化工有限公司 311,167.96
合计 2,878,693.52
计提坏
单位名称
帐比例
四川其亚铝业集团有限公司 7
四川川投峨眉铁合金集团有限
7
公司
华瑞实业有限公司 20
峨眉山铁合金厂 7
福华化工有限公司 7
合计 /
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
乐山嘉州瓷厂 697,694.42
光大瓷厂 1,118,404.55
吉祥瓷厂 473,785.70
富利纸厂 233,373.91
图强瓷砖厂 184,317.34
维康瓷砖厂 109,322.28
夹江铁合金厂 384,224.12
佳友燕山瓷厂 273,190.81
罗目砖厂(改制前部分) 249,640.14
长和铸钢厂 524,057.89
符汶机砖厂(改制前部分) 290,558.70
用电科小户 994,309.68
农电科小户 234,416.36
沙湾二强铁厂 103,493.00
黄丹电站 471,730.90
第二电冶厂 1,365,654.20
峨眉山市轧钢厂 625,099.80
三联铸钢厂 315,289.59
峨边国泰 8,952.00
10万元以下零星户(27户) 928,171.99
合计 9,585,687.38
单位名称 欠款时间
乐山嘉州瓷厂 3年以上
光大瓷厂 3年以上
吉祥瓷厂 2-3年
富利纸厂 3年以上
图强瓷砖厂 3年以上
维康瓷砖厂 2-3年
夹江铁合金厂 3年以上
佳友燕山瓷厂 3年以上
罗目砖厂(改制前部分) 3年以上
长和铸钢厂 3年以上
符汶机砖厂(改制前部分) 3年以上
用电科小户 3年以上
农电科小户 3年以上
沙湾二强铁厂 3年以上
黄丹电站 3年以上
第二电冶厂 3年以上
峨眉山市轧钢厂 3年以上
三联铸钢厂 3年以上
峨边国泰 3年以上
10万元以下零星户(27户) 2年以上
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
乐山嘉州瓷厂 697,694.42
光大瓷厂 1,118,404.55
吉祥瓷厂 473,785.70
富利纸厂 233,373.91
图强瓷砖厂 184,317.34
维康瓷砖厂 109,322.28
夹江铁合金厂 384,224.12
佳友燕山瓷厂 273,190.81
罗目砖厂(改制前部分) 249,640.14
长和铸钢厂 524,057.89
符汶机砖厂(改制前部分) 290,558.70
用电科小户 994,309.68
农电科小户 234,416.36
沙湾二强铁厂 103,493.00
黄丹电站 471,730.90
第二电冶厂 1,092,523.36
峨眉山市轧钢厂 484,079.84
三联铸钢厂 252,231.67
峨边国泰 8,952.00
10万元以下零星户(27户) 928,171.99
合计 9,108,478.66
单位名称 计提坏帐比例(%)
乐山嘉州瓷厂 100
光大瓷厂 100
吉祥瓷厂 100
富利纸厂 100
图强瓷砖厂 100
维康瓷砖厂 100
夹江铁合金厂 100
佳友燕山瓷厂 100
罗目砖厂(改制前部分) 100
长和铸钢厂 100
符汶机砖厂(改制前部分) 100
用电科小户 100
农电科小户 100
沙湾二强铁厂 100
黄丹电站 100
第二电冶厂 80
峨眉山市轧钢厂 80
三联铸钢厂 80
峨边国泰 100
10万元以下零星户(27户) 100
合计 /
（6）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年 38,656,
65.37
以内 544.34
一至 4,058,7
6.86
二年 98.08
二至 642,832
1.09
三年 .22
三年 15,781,
26.68
以上 098.08
59,139, 100.0
合计
272.72 0
期末数
坏账准备
账龄
计提比
金额
例(%)
12,763
一年
,813.4 33.02
以内
1
一至 262,59
6.47
二年 3.19
二至 97,648
15.19
三年 .42
三年 2,608,
16.53
以上 185.38
15,732
合计 ,240.4 26.60
0
期末数
账龄
账面净额
一年 25,892,73
以内 0.93
一至 3,796,204
二年 .89
二至 545,183.8
三年 0
三年 13,172,91
以上 2.70
43,407,03
合计
2.32
期初数
账面余额
账龄
金额 比例(%)
一年 27,015,428
51.19
以内 .82
一至 5,270,134.
26.56
二年 53
二至 12,998,748
7.00
三年 .20
三年 13,846,533
15.25
以上 .83
59,130,845
合计 100.00
.38
期初数
坏账准备
账龄 计提
金额 比例
(%)
一年 10,288,051
38.08
以内 .68
一至
139,885.81 2.65
二年
二至 1,465,638.
11.28
三年 70
三年 2,881,270.
20.81
以上 90
14,774,847
合计 24.99
.09
期初数
账龄 账面净
额
一年 16,727,
以内 377.14
一至 5,130,2
二年 48.72
二至 11,533,
三年 109.50
三年 10,965,
以上 262.93
44,355,
合计
998.29
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
其他应收款坏帐准备 14,774,847.09
项目 本期增加数
其他应收款坏帐准备 1,010,433.94
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 53,040.63 53,040.63
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 15,732,240.40
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 36,342,204.94 83.72
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 42,285,180.19 71.51
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
四川省交大创新投资公司 关联方
乐山港湾投资发展有限公司 关联方
无关联
农网借款利息
关系
无关联
滨河路改扩建工程指挥部
关系
无关联
乐山市建设委员会
关系
合计 /
单位名称 欠款金额
四川省交大创新投资公司 25,000,000.00
乐山港湾投资发展有限公司 5,000,000.00
农网借款利息 3,242,204.94
滨河路改扩建工程指挥部 2,000,000.00
乐山市建设委员会 1,100,000.00
合计 36,342,204.94
欠款时
单位名称
间
四川省交大创新投资公司 1年以内
乐山港湾投资发展有限公司 1年以内
农网借款利息 3年以上
滨河路改扩建工程指挥部 3年以上
乐山市建设委员会 3年以上
合计 /
单位名称 欠款原因
四川省交大创新投资公司 详(九).2)
乐山港湾投资发展有限公司 暂借款
多缴的农网资金
农网借款利息
利息
滨河路改扩建工程指挥部 暂借款
乐山市建设委员会 暂借款
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
四川省交大创新投资公司 10,000,000.00
乐山港湾投资发展有限公司 1,000,000.00
农网借款利息 648,440.99
滨河路改扩建工程指挥部 120,000.00
乐山市建设委员会 66,000.00
合计 11,834,440.99
计提坏
单位名称
帐比例
四川省交大创新投资公司 40
乐山港湾投资发展有限公司 20
农网借款利息 20
滨河路改扩建工程指挥部 6
乐山市建设委员会 6
合计 /
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
与本公司关
单位名称
系
四川省交大创新投资
关联方
有限公司
华乐公司
黄丹电站
夹江纸箱厂 无关联关系
沫溪河公司
基地住房维修基金
其他零星5户
合计 /
单位名称 欠款金额
四川省交大创新投资
25,000,000.00
有限公司
华乐公司 669,096.87
黄丹电站 550,000.00
夹江纸箱厂 321,583.00
沫溪河公司 265,773.16
基地住房维修基金 25,166.98
其他零星5户 349,827.00
合计 27,181,447.01
单位名称 欠款时间
四川省交大创新投资
1年以内
有限公司
华乐公司 3年以上
黄丹电站 3年以上
夹江纸箱厂 3年以上
沫溪河公司 3年以上
基地住房维修基金 3年以上
其他零星5户 3年以上
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
四川省交大创新投资
10,000,000.00
有限公司
华乐公司 669,096.87
黄丹电站 550,000.00
夹江纸箱厂 321,583.00
沫溪河公司 79,731.95
基地住房维修基金 23,897.48
其他零星5户 349,827.00
合计 11,994,136.30
计提坏帐
单位名称
比例(%)
四川省交大创新投资
40
有限公司
华乐公司 100
黄丹电站 100
夹江纸箱厂 100
沫溪河公司 30
基地住房维修基金 94.96
其他零星5户 100.00
合计 /
计提坏帐原
单位名称
因
四川省交大创新投资
有限公司
华乐公司 无法收回
96年线路转
黄丹电站
让款
夹江纸箱厂
沫溪河公司 无法收回
基地住房维修基金
其他零星5户
合计 /
（6）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 2,415,335.35 98.77
一至二年 30,000.00 1.23
二至三年
三年以上
合计 2,445,335.35 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 1,970,725.52 98.50
一至二年 30,000.00 1.50
二至三年 -- --
三年以上 -- --
合计 2,000,725.52 100.00
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
期末数
前五名欠款单位合计及比例 金1,892,597.13额 比77.40例
期初数
期初数
前五名欠款单位合计及比例 1,852,869.40金额 92.61比例
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
中国石油西南气田分公司输气管理处 供应商
嘉州花城户表工程 供应商
建华房开司师院教师公寓 供应商
消防栓安装工程 供应商
四川中电电工设备有限公司 供应商
合计 /
单位名称 欠款金额
中国石油西南气田分公司输气管理处 1,021,911.78
嘉州花城户表工程 371,635.36
建华房开司师院教师公寓 242,123.02
消防栓安装工程 141,926.97
四川中电电工设备有限公司 115,000.00
合计 1,892,597.13
单位名称 欠款时间
中国石油西南气田分公司输气管理处 一年以内
嘉州花城户表工程 一年以内
建华房开司师院教师公寓 一年以内
消防栓安装工程 一年以内
四川中电电工设备有限公司 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
中国石油西南气田分公司输气管理处 预付购气款
嘉州花城户表工程 安装款
建华房开司师院教师公寓 安装款
消防栓安装工程 安装款
四川中电电工设备有限公司 设备款
合计 /
（4）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
原材料 13,157,119.21
库存商品 1,825,278.38
低值易耗品 314,953.12
材料成本差异 -206,767.03
物料用品 163,878.29
在途物资 185,068.30
在产品 49,889.55
合计 15,489,419.82
期末数
跌价准备
原材料 274,295.05
库存商品
低值易耗品
材料成本差异
物料用品
在途物资
在产品
合计 274,295.05
期末数
账面价值
原材料 12,882,824.16
库存商品 1,825,278.38
低值易耗品 314,953.12
材料成本差异 -206,767.03
物料用品 163,878.29
在途物资 185,068.30
在产品 49,889.55
合计 15,215,124.77
期初数
账面余额
原材料 10,773,745.74
库存商品 1,619,932.48
低值易耗品 358,091.67
材料成本差异 -75,083.26
物料用品 321,200.35
在途物资 6,139.40
在产品 124,196.39
合计 13,128,222.77
期初数
跌价准备
原材料 274,295.05
库存商品
低值易耗品
材料成本差异
物料用品
在途物资
在产品
合计 274,295.05
期初数
账面价值
原材料 10,499,450.69
库存商品 1,619,932.48
低值易耗品 358,091.67
材料成本差异 -75,083.26
物料用品 321,200.35
在途物资 6,139.40
在产品 124,196.39
合计 12,853,927.72
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料 274,295.05
库存商品
合计 274,295.05
项目 本期减少 期末数
原材料 274,295.05
库存商品
合计 274,295.05
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数
财产保险费 6,899.71
养路费 28,755.06
书报费 16,614.08
咨询费 930.00
维修费 51,099.11
微机发票 57,200.00
工资 0.00
煤车用具 467,967.80
审计费 0.00
客房床上用品 0.00
伙食团装修费 4,000.00
防腐工程费 67,027.78
车辆保险费 65,183.65
合计 765,677.19
类别 本期增加数
财产保险费 238,425.39
养路费 18,119.50
书报费 180.00
咨询费 0.00
维修费 88,077.79
微机发票 0.00
工资 0.00
煤车用具 431,067.94
审计费 300,000.00
客房床上用品 40,030.00
伙食团装修费 0.00
防腐工程费 0.00
车辆保险费 71,937.39
合计 1,187,838.01
类别 本期摊销数
财产保险费 110,249.83
养路费 32,749.00
书报费 13,407.68
咨询费 930.00
维修费 52,211.10
微机发票 28,600.02
工资 0.00
煤车用具 493,712.86
审计费 150,000.00
客房床上用品 20,020.00
伙食团装修费 4,000.00
防腐工程费 67,027.78
车辆保险费 75,513.33
合计 1,048,421.60
类别 期末数
财产保险费 135,075.27
养路费 14,125.56
书报费 3,386.40
咨询费 0.00
维修费 86,965.80
微机发票 28,599.98
工资 0.00
煤车用具 405,322.88
审计费 150,000.00
客房床上用品 20,010.00
伙食团装修费 0.00
防腐工程费 0.00
车辆保险费 61,607.71
合计 905,093.60
类别 期末结存原因
财产保险费
养路费
书报费
咨询费
维修费
微机发票
工资
煤车用具
审计费
客房床上用品
伙食团装修费
防腐工程费
车辆保险费
合计 /
9、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股票投资 6,082,750.00
对子公司投资 11,681,428.17
对合营公司投资 5,924,380.34
对联营公司投资 41,683,612.90
其他股权投资 72,554,834.54
股权投资差额
合并价差 11,491,027.33
合计 131,844,255.95
减：长期股权投资减值准备 12,163,978.29
长期股权投资净值合计 119,680,277.66
项目 本期增加
股票投资
对子公司投资 -4,701.90
对合营公司投资 162,573.54
对联营公司投资 2,017,350.57
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计 2,175,222.21
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
项目 本期减少
股票投资
对子公司投资 918,914.56
对合营公司投资 58,848.40
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差 918,914.56
合计 977,762.96
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
项目 期末数
股票投资 6,082,750.00
对子公司投资 10,757,811.71
对合营公司投资 6,028,105.48
对联营公司投资 42,500,963.47
其他股权投资 72,554,834.54
股权投资差额
合并价差 10,572,112.77
合计 133,041,715.20
减：长期股权投资减值准备 12,163,978.29
长期股权投资净值合计 120,877,736.91
长期投资本期增加情况如下：权益法核算长期股权投资期增加数2,175,222.21元
，包括：对子公司投资减少4,701.90元，为未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅
行社有限责任公司亏损减少的长期投资4,701.90元；对合营公司增加投资162,573.54
元，为本公司合营的金竹岗电站有限责任公司收益增加的长期股权投资；对联营公司投
资增加2,017,350.57元，为按权益法核算的联营公司收益增加的长期股权投资。
长期投资本期减少情况如下：权益法核算长期股权投资本年减少数977,762.96元，
包括：1：对子公司投资减少918,914.56元，为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公
司、乐山燃气公司的大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资；2：对合营公
司投资减少58,848.40元，为金竹岗电站股权投资差额摊销减少的长期股权投资。
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
股份类
被投资公司名称 股票数量
别
四川嘉蓉制药股
法人股 242,000.00
份有限公司
四川永丰纸业股
法人股 2,250,000.00
份有限公司
合计 /
占被投资公司注
被投资公司名称 初始投资成本
册资本比例(%)
四川嘉蓉制药股
2.23 242,000.00
份有限公司
四川永丰纸业股
10.81 5,840,750.00
份有限公司
合计 / 6,082,750.00
投资
被投资公司名称 帐面净额
金额
四川嘉蓉制药股
242,000.00
份有限公司
四川永丰纸业股
5,840,750.00
份有限公司
合计 6,082,750.00
期末
被投资公司名称
市价
四川嘉蓉制药股
份有限公司
四川永丰纸业股
份有限公司
合计 /
（3）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位名 与母公
称 司关系
对联营
乐山大沫水电
企业投
有限责任公司
资
四川槽鱼滩水 对联营
电股份有限公 企业投
司 资
四川槽渔滩旅 对联营
游有限责任公 企业投
司 资
乐山市华侨旅 对子公
行社 司投资
峨边大堡水电 对子公
有限公司 司投资
乐山大岷水电 对子公
有限公司 司投资
乐山市燃气有 对子公
限责任公司 司投资
乐山市金竹岗 对合营
电站开发有限 企业投
公司 资
对联营
洪雅县花溪电
企业投
力有限公司
资
四川西部网络 对联营
信息股份有限 企业投
公司 资
对联营
峨眉山温泉供
企业投
水有限公司
资
乐山港湾投资 对联营
发展有限公司 企业投
公司 资
对联营
乐山黄泥埂煤
企业投
矿
资
对联营
乐山新业置地
企业投
发展有限公司
资
占被投
资公司
被投资单位名
注册资
称
本比例
(%)
乐山大沫水电
17.20
有限责任公司
四川槽鱼滩水
电股份有限公 0.92
司
四川槽渔滩旅
游有限责任公 11.75
司
乐山市华侨旅
83.33
行社
峨边大堡水电
89.83
有限公司
乐山大岷水电
95.56
有限公司
乐山市燃气有
78.49
限责任公司
乐山市金竹岗
电站开发有限 50.00
公司
洪雅县花溪电
48.46
力有限公司
四川西部网络
信息股份有限 24.59
公司
峨眉山温泉供
33.90
水有限公司
乐山港湾投资
发展有限公司
公司
乐山黄泥埂煤
矿
乐山新业置地
8.95
发展有限公司
被投资单位名 投资
称 期限
乐山大沫水电 93.10
有限责任公司 -～
四川槽鱼滩水
93.08
电股份有限公
-～
司
四川槽渔滩旅
游有限责任公 ～
司
乐山市华侨旅 97.05
行社 -～
峨边大堡水电
～
有限公司
乐山大岷水电
～
有限公司
乐山市燃气有
～
限责任公司
乐山市金竹岗
电站开发有限 ～
公司
洪雅县花溪电
～
力有限公司
四川西部网络
信息股份有限 ～
公司
峨眉山温泉供 99.11
水有限公司 -～
乐山港湾投资
发展有限公司 ～
公司
乐山黄泥埂煤
～
矿
乐山新业置地
～
发展有限公司
被投资单位名
投资成本
称
乐山大沫水电 7,148,571
有限责任公司 .43
四川槽鱼滩水
13,727,92
电股份有限公
8.80
司
四川槽渔滩旅
6,272,071
游有限责任公
.20
司
乐山市华侨旅 250,000.0
行社 0
峨边大堡水电 2,791,514
有限公司 .76
乐山大岷水电 6,799,980
有限公司 .00
乐山市燃气有 11,696,16
限责任公司 0.00
乐山市金竹岗
6,096,600
电站开发有限
.00
公司
洪雅县花溪电 14,529,90
力有限公司 0.00
四川西部网络
2,403,224
信息股份有限
.42
公司
峨眉山温泉供 12,000,00
水有限公司 0.00
乐山港湾投资
10,000,00
发展有限公司
0.00
公司
乐山黄泥埂煤 2,109,536
矿 .98
乐山新业置地 6,000,000
发展有限公司 .00
被投资单位名
期初余额
称
乐山大沫水电 7,148,571
有限责任公司 .43
四川槽鱼滩水
13,727,92
电股份有限公
8.80
司
四川槽渔滩旅
6,272,071
游有限责任公
.20
司
乐山市华侨旅 190,400.8
行社 4
峨边大堡水电 -
有限公司 94,279.17
乐山大岷水电 4,567,610
有限公司 .50
乐山市燃气有 7,017,696
限责任公司 .00
乐山市金竹岗
5,924,380
电站开发有限
.34
公司
洪雅县花溪电 16,460,23
力有限公司 5.51
四川西部网络
1,113,840
信息股份有限
.41
公司
峨眉山温泉供 12,000,00
水有限公司 0.00
乐山港湾投资
10,000,00
发展有限公司
0.00
公司
乐山黄泥埂煤 2,109,536
矿 .98
乐山新业置地 6,000,000
发展有限公司 .00
被投资单位名 本期增
称 减额
乐山大沫水电
有限责任公司
四川槽鱼滩水
电股份有限公
司
四川槽渔滩旅
游有限责任公
司
-
乐山市华侨旅
4,701.9
行社
0
峨边大堡水电 5,892.4
有限公司 4
-
乐山大岷水电
339,999
有限公司
.00
-
乐山市燃气有
584,808
限责任公司
.00
乐山市金竹岗
103,725
电站开发有限
.14
公司
洪雅县花溪电 3,319,0
力有限公司 79.00
四川西部网络 -
信息股份有限 198,909
公司 .11
峨眉山温泉供
水有限公司
乐山港湾投资 -
发展有限公司 1,102,8
公司 19.32
乐山黄泥埂煤
矿
乐山新业置地
发展有限公司
被投资单位名 累计增
称 减额
乐山大沫水电
有限责任公司
四川槽鱼滩水
电股份有限公
司
四川槽渔滩旅
游有限责任公
司
-
乐山市华侨旅
64,301.
行社
06-
峨边大堡水电
2,879,9
有限公司
01.49
-
乐山大岷水电
2,572,3
有限公司
68.50
-
乐山市燃气有
5,263,2
限责任公司
72.00
乐山市金竹岗 -
电站开发有限 68,494.
公司
52
洪雅县花溪电 5,249,4
力有限公司 14.51
四川西部网络 -
信息股份有限 1,488,2
公司 93.12
峨眉山温泉供
水有限公司
乐山港湾投资 -
发展有限公司 1,102,8
公司 19.32
乐山黄泥埂煤
矿
乐山新业置地
发展有限公司
被投资单位名
期末余额
称
乐山大沫水电 7,148,57
有限责任公司 1.43
四川槽鱼滩水
13,727,9
电股份有限公
28.80
司
四川槽渔滩旅
6,272,07
游有限责任公
1.20
司
乐山市华侨旅 185,698.
行社
94
-
峨边大堡水电
88,386.7
有限公司
3
乐山大岷水电 4,227,61
有限公司 1.50
乐山市燃气有 6,432,88
限责任公司 8.00
乐山市金竹岗
6,028,10
电站开发有限
5.48
公司
洪雅县花溪电 19,779,3
力有限公司 14.51
四川西部网络
914,931.
信息股份有限
公司 30
峨眉山温泉供 12,000,0
水有限公司 00.00
乐山港湾投资
8,897,18
发展有限公司
0.68
公司
乐山黄泥埂煤 2,109,53
矿 6.98
乐山新业置地 6,000,00
发展有限公司 0.00
被投资单位名 核算方
称 法
乐山大沫水电
成本法
有限责任公司
四川槽鱼滩水
电股份有限公 成本法
司
四川槽渔滩旅
游有限责任公 成本法
司
乐山市华侨旅
权益法
行社
峨边大堡水电
权益法
有限公司
乐山大岷水电
权益法
有限公司
乐山市燃气有
权益法
限责任公司
乐山市金竹岗
电站开发有限 权益法
公司
洪雅县花溪电
权益法
力有限公司
四川西部网络
信息股份有限 权益法
公司
峨眉山温泉供
权益法
水有限公司
乐山港湾投资
发展有限公司 权益法
公司
乐山黄泥埂煤
权益法
矿
乐山新业置地
成本法
发展有限公司
（4）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公
被投资单位
司注册资本
名称
比例(%)
乐山市金粟
42.38
电厂
四川新光硅
业科技有限 5.00
责任公司
华西证券有
0.20
限责任公司
四川东泰新
材料科技有 4.49
限公司
乐山市商业
14.90
银行
嘉城房地产
25.68
开发公司
广西防城水
20.00
泥厂
乐山蓉嘉压
缩天燃气有 20.00
限公司
中嘉压缩天
然气有限公
司
乐山民源电
冶公司
乐华燃气有
限责任公司
合计
被投资单位 投 资
名称 期限
乐山市金粟 88.05
电厂 -～
四川新光硅
2000.
业科技有限
11-～
责任公司
华西证券有 2000.
限责任公司 4-～
四川东泰新
材料科技有 ～
限公司
乐山市商业 97.02
银行 -～
嘉城房地产
～
开发公司
广西防城水
～
泥厂
乐山蓉嘉压
缩天燃气有 ～
限公司
中嘉压缩天
然气有限公 ～
司
乐山民源电
～
冶公司
乐华燃气有
～
限责任公司
合计 ～
被投资单位
投资成本
名称
乐山市金粟 5,509,300.
电厂
00
四川新光硅
2,500,000.
业科技有限
责任公司 00
华西证券有 2,000,000.
限责任公司
四川东泰新 00
3,794,564.
材料科技有
限公司 87
乐山市商业 14,900,000
银行 .00
嘉城房地产 2,054,648.
开发公司
广西防城水 24
200,000.00
泥厂
乐山蓉嘉压
1,645,000.
缩天燃气有
限公司 00
中嘉压缩天
然气有限公 200,000.00
司
乐山民源电
20,000.00
冶公司
乐华燃气有
500,000.00
限责任公司
135,149,00
合计
0.70
被投资单位
期初余额
名称
乐山市金粟
5,509,300.00
电厂
四川新光硅
业科技有限 2,500,000.00
责任公司
华西证券有
2,000,000.00
限责任公司
四川东泰新
材料科技有 3,794,564.87
限公司
乐山市商业 14,900,000.0
银行 0
嘉城房地产
2,054,648.24
开发公司
广西防城水
200,000.00
泥厂
乐山蓉嘉压
缩天燃气有 1,645,000.00
限公司
中嘉压缩天
然气有限公 200,000.00
司
乐山民源电
20,000.00
冶公司
乐华燃气有
500,000.00
限责任公司
125,761,505.
合计
95
被投资单位 本期增
名称 减额
乐山市金粟
电厂
四川新光硅
业科技有限
责任公司
华西证券有
限责任公司
四川东泰新
材料科技有
限公司
乐山市商业
银行
嘉城房地产
开发公司
广西防城水
泥厂
乐山蓉嘉压
缩天燃气有
限公司
中嘉压缩天
然气有限公
司
乐山民源电
冶公司
乐华燃气有
限责任公司
1,197,
合计
459.25
被投资单位 累计增减
名称 额
乐山市金粟
电厂
四川新光硅
业科技有限
责任公司
华西证券有
限责任公司
四川东泰新
材料科技有
限公司
乐山市商业
银行
嘉城房地产
开发公司
广西防城水
泥厂
乐山蓉嘉压
缩天燃气有
限公司
中嘉压缩天
然气有限公
司
乐山民源电
冶公司
乐华燃气有
限责任公司
-
合计 8,190,03
5.50
被投资单位
期末余额
名称
乐山市金粟 5,509,300.0
电厂 0
四川新光硅
2,500,000.0
业科技有限
0
责任公司
华西证券有 2,000,000.0
限责任公司 0
四川东泰新
3,794,564.8
材料科技有
7
限公司
乐山市商业 14,900,000.
银行
嘉城房地产 2,054,648.2 00
开发公司 4
广西防城水
200,000.00
泥厂
乐山蓉嘉压
1,645,000.0
缩天燃气有
0
限公司
中嘉压缩天
然气有限公 200,000.00
司
乐山民源电
20,000.00
冶公司
乐华燃气有
500,000.00
限责任公司
126,958,965
合计
.20
被投资单位 核算方
名称 法
乐山市金粟
成本法
电厂
四川新光硅
业科技有限 成本法
责任公司
华西证券有
成本法
限责任公司
四川东泰新
材料科技有 成本法
限公司
乐山市商业
成本法
银行
嘉城房地产
成本法
开发公司
广西防城水
成本法
泥厂
乐山蓉嘉压
缩天燃气有 成本法
限公司
中嘉压缩天
然气有限公 成本法
司
乐山民源电
成本法
冶公司
乐华燃气有
成本法
限责任公司
合计 -
减值准备
被投资单位名称
期初数
四川槽鱼滩水电股份有限公司 2,500,000.00
四川槽渔滩旅游有限责任公司 3,000,000.00
乐山市金粟电厂 3,000,000.00
四川东泰新材料科技有限公司 454,794.87
峨眉山温泉供水有限公司 1,200,000.00
嘉城房地产开发公司 1,849,183.42
广西防城水泥厂 160,000.00
合计 12,163,978.29
合计
减值准备
被投资单位名称 期末数
2,500,000.00
四川槽鱼滩水电股份有限公司 3,000,000.00
四川槽渔滩旅游有限责任公司 3,000,000.00
乐山市金粟电厂 454,794.87
四川东泰新材料科技有限公司 1,200,000.00
峨眉山温泉供水有限公司 1,849,183.42
嘉城房地产开发公司 160,000.00
广西防城水泥厂 12,163,978.29
合计
合计
（5）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额
峨边大堡水电有限公司 -94,279.17
乐山大岷水电有限公司 4,567,610.50
乐山市燃气有限责任公司 7,017,696.00
乐山金竹岗电站开发有限公司 823,877.60
合计 12,314,904.93
被投资单位名称 初始余额
峨边大堡水电有限公司 1,874,958.13
乐山大岷水电有限公司 6,799,980.00
乐山市燃气有限责任公司 11,696,160.00
乐山金竹岗电站开发有限公司 1,176,968.00
合计 21,548,066.13
被投资单位名称 摊销金额
峨边大堡水电有限公司 -5,892.44
乐山大岷水电有限公司 339,999.00
乐山市燃气有限责任公司 584,808.00
乐山金竹岗电站开发有限公司 58,848.40
合计 977,762.96
被投资单位名称 期末余额
峨边大堡水电有限公司 -88,386.73
乐山大岷水电有限公司 4,227,611.50
乐山市燃气有限责任公司 6,432,888.00
乐山金竹岗电站开发有限公司 765,029.20
合计 11,337,141.97
被投资单位名称 摊销年限
峨边大堡水电有限公司 10
乐山大岷水电有限公司 10
乐山市燃气有限责任公司 10
乐山金竹岗电站开发有限公司 10
合计 /
（6）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 初始余额
峨边大堡水电有限公司 1,874,958.13
乐山大岷水电有限公司 6,799,980.00
乐山市燃气有限责任公司 11,696,160.00
合计 20,371,098.13
被投资单位名称 期初金额
峨边大堡水电有限公司 -94,279.17
乐山大岷水电有限公司 4,567,610.50
乐山市燃气有限责任公司 7,017,696.00
合计 11,491,027.33
被投资单位名称 摊销金额
峨边大堡水电有限公司 -5,892.44
乐山大岷水电有限公司 339,999.00
乐山市燃气有限责任公司 584,808.00
合计 918,914.56
被投资单位名称 期末余额
峨边大堡水电有限公司 -88,386.73
乐山大岷水电有限公司 4,227,611.50
乐山市燃气有限责任公司 6,432,888.00
合计 10,572,112.77
被投资单位名称 摊销年限
峨边大堡水电有限公司 10
乐山大岷水电有限公司 10
乐山市燃气有限责任公司 10
合计 /
（7）长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
国债投资
其他债券投资
其他债权投资 36,425,350.00
合计
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 36,425,350.00 /
项目 本期减少 期末数
国债投资
其他债券投资
其他债权投资 36,425,350.00
合计
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 / 36,425,350.00
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 1,028,156,438.57
其中：房屋及建筑物 402,194,263.69
机器设备 605,866,251.61
二、累计折旧合计： 306,467,494.09
其中：房屋及建筑物 101,998,656.87
机器设备 195,977,005.23
三、固定资产净值合计 721,688,944.48
其中：房屋及建筑物 299,082,910.38
机器设备 409,889,246.38
四、减值准备合计 5,503,409.45
其中：房屋及建筑物 2,907,830.14
机器设备 1,669,640.53
五、固定资产净额合计 716,185,535.03
其中：房屋及建筑物 296,175,080.24
机器设备 407,404,859.31
项目 本期增加数
一、原价合计： 10,951,828.51
其中：房屋及建筑物 1,048,482.26
机器设备 9,718,948.74
二、累计折旧合计： 24,740,182.18
其中：房屋及建筑物 7,017,064.22
机器设备 16,575,941.95
三、固定资产净值合计 -13,788,353.67
其中：房屋及建筑物 -5,968,581.96
机器设备 -6,856,993.21
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 -13,788,353.67
其中：房屋及建筑物 -5,968,581.96
机器设备 -6,856,993.21
项目 本期减少数
一、原价合计： 735,360.00
其中：房屋及建筑物 16,200.00
机器设备 448,366.00
二、累计折旧合计： 644,663.77
其中：房屋及建筑物 1,800.59
机器设备 382,505.38
三、固定资产净值合计 90,696.23
其中：房屋及建筑物 14,399.41
机器设备 65,860.62
四、减值准备合计 45,083.27
其中：房屋及建筑物
机器设备 45,083.27
五、固定资产净额合计 90,696.23
其中：房屋及建筑物 14,399.41
机器设备 20,777.35
项目 期末数
一、原价合计： 1,038,372,907.08
其中：房屋及建筑物 403,226,545.95
机器设备 615,136,834.35
二、累计折旧合计： 330,563,012.50
其中：房屋及建筑物 109,013,920.50
机器设备 212,170,441.80
三、固定资产净值合计 707,809,894.58
其中：房屋及建筑物 293,099,929.01
机器设备 402,966,392.55
四、减值准备合计 5,458,326.18
其中：房屋及建筑物 2,907,830.14
机器设备 1,624,557.26
五、固定资产净额合计 702,351,568.40
其中：房屋及建筑物 290,192,098.87
机器设备 400,527,088.75
固定资产本年增加的原值10,951,828.51元，包括：（1）从在建工程转入的固定资
产为8,888,867.22元；（2）本年外购固定资产2,047,961.29元；（3）抵债转入增加固
定资产15,000.00元.
固定资产本年减少的原值735,360.00元，包括：（1）报废减少原值735,360.00元，
同时减少累计折旧644,663.77元
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
工程物资 315,362.03
城网物资 3,026,308.59
合计 3,341,670.62
项目 本期增加数
工程物资
城网物资 563,418.06
合计 563,418.06
项目 本期减少数
工程物资 32,767.97
城网物资 2,285,933.15
合计 2,318,701.12
项目 期末数
工程物资 282,594.06
城网物资 1,303,793.50
合计 1,586,387.56
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 73,879,279.75 1,276,550.00 72,602,729.75
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 64,719,721.62 1,276,550.00 63,443,171.62
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数
黄土-甘江35KV送电线路新
45,430.00
建工程
美惠生态园用电工程
城西35KV变电站线路工程 971,933.73
城西35KV变电站 1,202,225.42
夹江站RTU工程改造
电网及调度自动化 282,000.00
大堡升压站技改 1,895,587.31
马路桥新区工程安装
11,899,750.4
峨嵋城网工程
5
高桥35KV变电站 580,273.20
象站改造工程 4,000.00
嘉州宾馆装修改造规划 155,500.00
金鹅电站 5,221,332.31
夹江华头35KV变电站 81,000.00
黄土甘江35KV线路 36,400.00
夹江界牌35KV变电站 171,082.50
峨嵋城西35KV变电站 171,082.50
峨嵋景区35KV变电站 141,000.00
丰佛线 115,022.01
峨嵋城西-城东35KV 22,000.00
夹江城西-黄土35KV线路 22,000.00
职工活动中心 40,000.00
水公司办公楼 1,644,756.50
车子管网改造 1,577,678.34
四水厂 810,579.90
管网改造 178,311.64
城市管网 270,000.00
三水厂电器改造 260,000.00
街道管网改造 80,000.00
柏燕路北段管道
山水世家管道工程
水公司国债工程 488,289.50
茶坊小区 153,214.44
三水厂取水配电
竹公溪管道改造
办公系统 4,000.00
乐山户内安装
五通户内安装
棉竹管线
五通滨江路技改工程
嘉峨民用气改造 6,036,891.75
乐山造纸厂民用气改造 1,949,372.77
嘉州花城管线
燃气办公楼 2,010,000.00
金海棠2号楼改造 562,747.00
金海棠5号楼附楼 13,500.00
向阳井技改工程 1,272,270.94
红源井技改工程 1,547,810.11
轮窑砖机改造工程 3,690.00
污水治理工程 503,775.00
18,364,869.0
电厂改扩建三期
7
煤电国债工程
开关站 3,271,220.13
供电网改造 3,274.00
石林电站住宅楼 492,873.50
零星工程 162,977.60
64,719,721.6
合计
2
项目名称 本期增加
黄土-甘江35KV送电线路新
36,400.00
建工程
美惠生态园用电工程 141,703.29
城西35KV变电站线路工程 705,444.83
城西35KV变电站 2,743,097.50
夹江站RTU工程改造 145,687.03
电网及调度自动化
大堡升压站技改 -16,470.49
马路桥新区工程安装 297,075.00
峨嵋城网工程 1,811,493.87
高桥35KV变电站
象站改造工程 268,115.07
嘉州宾馆装修改造规划
金鹅电站
夹江华头35KV变电站
黄土甘江35KV线路 -36,400.00
夹江界牌35KV变电站
峨嵋城西35KV变电站
峨嵋景区35KV变电站
丰佛线
峨嵋城西-城东35KV -22,000.00
夹江城西-黄土35KV线路 -22,000.00
职工活动中心 48,699.00
水公司办公楼 1,362,802.00
车子管网改造 493,728.95
四水厂
管网改造 99,269.80
城市管网 17,620.32
三水厂电器改造
街道管网改造
柏燕路北段管道 964,038.06
山水世家管道工程 140,259.01
水公司国债工程 786,211.96
茶坊小区 380.00
三水厂取水配电 105,717.75
竹公溪管道改造 542,470.53
办公系统 309,759.00
乐山户内安装 5,642,085.69
五通户内安装 368,293.40
棉竹管线 796,191.06
五通滨江路技改工程 169,450.20
嘉峨民用气改造 807,440.84
乐山造纸厂民用气改造 11,788.00
嘉州花城管线 86,063.29
燃气办公楼 -2,000,000.00
金海棠2号楼改造 335,472.40
金海棠5号楼附楼 381,230.20
向阳井技改工程 1,243,051.06
红源井技改工程 791,666.87
轮窑砖机改造工程
污水治理工程 2,277,750.00
电厂改扩建三期 1,421,826.54
煤电国债工程 212,589.75
开关站 111,764.68
供电网改造 387,848.72
石林电站住宅楼 121,086.67
零星工程 988,838.75
合计 25,077,540.60
项目名称 本期减少
黄土-甘江35KV送电线路新
建工程
美惠生态园用电工程
城西35KV变电站线路工程
城西35KV变电站
夹江站RTU工程改造
电网及调度自动化
大堡升压站技改
马路桥新区工程安装
峨嵋城网工程
高桥35KV变电站
象站改造工程
嘉州宾馆装修改造规划
金鹅电站 1,000,000.00
夹江华头35KV变电站
黄土甘江35KV线路
夹江界牌35KV变电站
峨嵋城西35KV变电站
峨嵋景区35KV变电站
丰佛线
峨嵋城西-城东35KV
夹江城西-黄土35KV线路
职工活动中心
水公司办公楼
车子管网改造
四水厂
管网改造
城市管网
三水厂电器改造
街道管网改造
柏燕路北段管道
山水世家管道工程
水公司国债工程
茶坊小区
三水厂取水配电
竹公溪管道改造
办公系统
乐山户内安装 5,642,085.69
五通户内安装 368,293.40
棉竹管线
五通滨江路技改工程
嘉峨民用气改造
乐山造纸厂民用气改造
嘉州花城管线
燃气办公楼
金海棠2号楼改造
金海棠5号楼附楼
向阳井技改工程
红源井技改工程 18,736.16
轮窑砖机改造工程
污水治理工程
电厂改扩建三期
煤电国债工程
开关站
供电网改造
石林电站住宅楼
零星工程
合计 7,029,115.25
转入固定资
项目名称
产
黄土-甘江35KV送电线路新
建工程
美惠生态园用电工程 141,703.29
城西35KV变电站线路工程
城西35KV变电站
夹江站RTU工程改造 145,687.03
电网及调度自动化 282,000.00
大堡升压站技改 1,879,116.82
马路桥新区工程安装
峨嵋城网工程
高桥35KV变电站
象站改造工程 237,871.00
嘉州宾馆装修改造规划
金鹅电站
夹江华头35KV变电站
黄土甘江35KV线路
夹江界牌35KV变电站
峨嵋城西35KV变电站
峨嵋景区35KV变电站
丰佛线
峨嵋城西-城东35KV
夹江城西-黄土35KV线路
职工活动中心
水公司办公楼
车子管网改造
四水厂
管网改造 277,241.44
城市管网
三水厂电器改造 260,000.00
街道管网改造
柏燕路北段管道
山水世家管道工程
水公司国债工程
茶坊小区 153,594.44
三水厂取水配电 105,717.75
竹公溪管道改造 542,470.53
办公系统 27,978.00
乐山户内安装
五通户内安装
棉竹管线
五通滨江路技改工程
嘉峨民用气改造
乐山造纸厂民用气改造
嘉州花城管线
燃气办公楼
金海棠2号楼改造
金海棠5号楼附楼
向阳井技改工程 389,102.93
红源井技改工程
轮窑砖机改造工程
污水治理工程
电厂改扩建三期
煤电国债工程
开关站 3,364,064.81
供电网改造
石林电站住宅楼 613,960.17
零星工程 468,359.01
合计 8,888,867.22
资金来
项目名称
源
黄土-甘江35KV送电线路新
自筹
建工程
美惠生态园用电工程 自筹
城西35KV变电站线路工程 自筹
城西35KV变电站 自筹
夹江站RTU工程改造 其他
电网及调度自动化 其他
大堡升压站技改 其他
马路桥新区工程安装 其他
国债及
峨嵋城网工程
其他
高桥35KV变电站 其他
象站改造工程 其他
嘉州宾馆装修改造规划 其他
金鹅电站 募股
夹江华头35KV变电站 自筹
黄土甘江35KV线路 自筹
国债及
夹江界牌35KV变电站
自筹
国债及
峨嵋城西35KV变电站
自筹
峨嵋景区35KV变电站 自筹
募股及
丰佛线
其他
国债及
峨嵋城西-城东35KV
自筹
国债及
夹江城西-黄土35KV线路
自筹
职工活动中心 自筹
水公司办公楼 自筹
车子管网改造 自筹
四水厂 自筹
国债及
管网改造
自筹
城市管网 自筹
三水厂电器改造 自筹
街道管网改造 自筹
柏燕路北段管道 自筹
山水世家管道工程 自筹
水公司国债工程 国债
茶坊小区 自筹
三水厂取水配电 自筹
竹公溪管道改造 自筹
办公系统 自筹
乐山户内安装 自筹
五通户内安装 自筹
棉竹管线 自筹
五通滨江路技改工程 自筹
嘉峨民用气改造 自筹
乐山造纸厂民用气改造 自筹
嘉州花城管线 自筹
燃气办公楼 自筹
金海棠2号楼改造 自筹
金海棠5号楼附楼 自筹
向阳井技改工程 自筹
红源井技改工程 自筹
轮窑砖机改造工程 自筹
污水治理工程 自筹
电厂改扩建三期 自筹
煤电国债工程 国债
开关站 自筹
供电网改造 自筹
石林电站住宅楼 其他
零星工程 自筹
合计 /
项目名称 期末数
黄土-甘江35KV送电线路新
81,830.00
建工程
美惠生态园用电工程
城西35KV变电站线路工程 1,677,378.56
城西35KV变电站 3,945,322.92
夹江站RTU工程改造
电网及调度自动化
大堡升压站技改
马路桥新区工程安装 297,075.00
峨嵋城网工程 13,711,244.32
高桥35KV变电站 580,273.20
象站改造工程 34,244.07
嘉州宾馆装修改造规划 155,500.00
金鹅电站 4,221,332.31
夹江华头35KV变电站 81,000.00
黄土甘江35KV线路
夹江界牌35KV变电站 171,082.50
峨嵋城西35KV变电站 171,082.50
峨嵋景区35KV变电站 141,000.00
丰佛线 115,022.01
峨嵋城西-城东35KV
夹江城西-黄土35KV线路
职工活动中心 88,699.00
水公司办公楼 3,007,558.50
车子管网改造 2,071,407.29
四水厂 810,579.90
管网改造 340.00
城市管网 287,620.32
三水厂电器改造
街道管网改造 80,000.00
柏燕路北段管道 964,038.06
山水世家管道工程 140,259.01
水公司国债工程 1,274,501.46
茶坊小区
三水厂取水配电
竹公溪管道改造
办公系统 285,781.00
乐山户内安装
五通户内安装
棉竹管线 796,191.06
五通滨江路技改工程 169,450.20
嘉峨民用气改造 6,844,332.59
乐山造纸厂民用气改造 1,961,160.77
嘉州花城管线 86,063.29
燃气办公楼 10,000.00
金海棠2号楼改造 898,219.40
金海棠5号楼附楼 394,730.20
向阳井技改工程 2,126,219.07
红源井技改工程 2,320,740.82
轮窑砖机改造工程 3,690.00
污水治理工程 2,781,525.00
电厂改扩建三期 19,786,695.61
煤电国债工程 212,589.75
开关站 18,920.00
供电网改造 391,122.72
石林电站住宅楼
零星工程 683,457.34
合计 73,879,279.75
其他减少数7,029,115.25元,包括:(1)燃气公司安装收入进费用6,010,379.09元;(2
)其他零星转出1,018,736.16元.
（2）在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
丰佛线 72,750.00
金鹅电站 1,203,800.00
合计 1,276,550.00
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
丰佛线
金鹅电站
合计
项目 期末数 计提原因
丰佛线 72,750.00
金鹅电站 1,203,800.00
合计 1,276,550.00 /
13、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 83,448,458.62 83,448,458.62
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 84,303,342.75 84,303,342.75
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
种类 实际成本 期初数
土 地
使 用 94,421,530.58 82,924,763.45
权
软件 673,335.50 317,223.63
沫 江
煤 矿
1,108,740.41 1,039,444.13
采 矿
权
用 水
26,400.00 21,911.54
权
合计 96,230,006.49 84,303,342.75
本
种类 本期增加 期
转
土 地 出
使 用 25,600.00
权
软件 134,580.00
沫 江
煤 矿
采 矿
权
用 水
权
合计 160,180.00
累
种类 本期摊销 计
摊
土 地 销
使 用 903,726.96
权
软件 64,875.65
沫 江
煤 矿
采 矿 46,197.52
权
用 水
权 264.00
合计 1,015,064.13
剩余摊
种类 期末数
销期限
土 地
15.5--
使 用 82,046,636.49
权 50
软件 386,927.98 0.5--8
沫 江
煤 矿
993,246.61 10.5
采 矿
权
用 水
21,647.54 43
权
合计 83,448,458.62 /
14、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额
办公楼装修费 433,058.00
大坝淹没赔偿款** 2,500,000.00
通讯线挂杆使用费 37,078.50
合计 2,970,136.50
种类 期初数
办公楼装修费 176,832.00
大坝淹没赔偿款** 1,155,000.00
通讯线挂杆使用费 29,662.78
合计 1,361,494.78
种类 本期摊销
办公楼装修费 44,208.00
大坝淹没赔偿款** 250,000.00
通讯线挂杆使用费 3,707.86
合计 297,915.86
种类 期末数
办公楼装修费 132,624.00
大坝淹没赔偿款** 905,000.00
通讯线挂杆使用费 25,954.92
合计 1,063,578.92
**2001年12月27日，控股子公司大岷水电公司与乐山市五通桥人民政府就其大沫电
站尾水下泄淹没五通桥区石麟镇、西坝镇土地采取一次性赔偿等有关事宜达成协议。协
议约定，大岷水电公司就其石麟电站主厂房尾水桥起至西坝镇岷江河口止的耕地总面积
121.33亩和非耕地59.67亩一次性包干赔偿250万元，分五年付清，每年付50万元，赔偿
后，石麟电站尾水下泄造成的土地冲毁、淹没、青苗附着物损坏等一切灾害应由区、镇
两级政府自行负责，大岷水电公司不再承担任何责任。大岷水电公司根据协议将应付的
赔偿款列作了长期待摊费用和相应的负债，并在本报告期摊销了250,000.00元。
15、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
质押借款 30,000,000.00
抵押借款 162,980,000.00
担保借款 36,500,000.00
信用借款 2,000,000.00
合计 231,480,000.00
项目 期初数
质押借款 30,000,000.00
抵押借款 167,930,000.00
担保借款 41,000,000.00
信用借款 2,000,000.00
合计 240,930,000.00
用于抵押的房屋及建筑物的账面价值为10405.64万元（评估值为9638.60万元），机
器设备的账面原值为13920.64万元（评估值为18054.54万元），无形资产的账面原值为
2424.16万元（评估值为3,343.65万元）。
（1）2003年11月27日，本公司与交通银行成都分行签订《最高额抵押借款合同》［
成交银(2003)最抵字第32号］，以作价97,250,000.00元的峨眉城东和夹江三洞110kv及
夹江35kv、10kv输电线路等为2003年11月27日至2006年11月27日在交通银行成都分行最
高借款金额为50,000,000.00元的借款作抵押。
（2）2004年8月18日，大岷水电公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同
》［乐市农银高抵字(2004)第040004号］，大岷水电公司以作价66,720,000.00元的天仙
桥电站设备为2004年8月18日至2007年8月18日在农行乐山市分行最高余额为35,000,000
.00元的借款作抵押。截止报告期末，已借款35,000,000.00元。
（3）2003年8月乐山自来水公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合
同》[（乐市营）农银高抵字（2003）第040001号、040002号]，乐山自来水公司以作价
30,910,000.00元的房产、土地及动产为2003年8月20日至2006年8月19日在农行乐山市分
行营业部最高余额为20,000,000.00元的借款作抵押，截止报告期末，已借款20,000,00
0.00元。
（4）2003年9月乐山燃气公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同
》[（乐市营）农银高抵字（2003）第040003号]，以金海棠大酒店房产作价38,986,000
.00元为2003年9月30日至2006年9月29日在农行乐山市分行营业部最高余额为25,000,00
0.00元的借款作抵押。截止本年末，已借款21,800,000.00元，其中短期借款18,300,00
0.00元，长期借款3,500,000.00元。
（5）乐山燃气公司2003年11月与工商银行乐山市市中区支行签订《最高额抵押合同
》[2003年流字第42号]，以作价5,206,479.00元的土地为乐山燃气公司2003年11月15日
至2006年11月14日在工商银行乐山市市中区支行最高余额为3,200,000.00元的借款作抵
押。截止报告期末，本公司已借款2,880,000.00元。
（6）2004年10月9日，本公司与上海浦东发展银行成都分行签订《最高额股权质押
合同》，以乐山燃气公司3,500万股和乐山自来水公司5,000万股股权，为本公司2004年
10月12日至2005年10月11日在上海浦东发展银行成都分行最高余额为61,000,000.00元的
借款作质押。截止报告期末，已借款20,000,000.00元，承兑汇票10,000,000.00元。
（7）2005年6月22日，本公司与光大银行成都分行签订《质押合同》[成光银授质0
1(05)005]，以大堡水电公司2,782万股股权为本公司在光大银行成都分行办理1年期200
0万元人民币借款，截止报告期末，实际借款10,000,000.00元,承兑汇票5,200,000.00元
。
(8)短期借款本报告期末余额中逾期借款的情况:
单位:元 币种:人民币
贷款单位 贷款金额 贷款利率
乐山市财政发展投资公司 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 /
贷款资金
贷款单位 未按期偿还原因
用途
乐山市财政发展投资公司 历史原因、银行未作逾期处理
合计 / /
预计还
贷款单位
款期
乐山市财政发展投资公司
合计 /
16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人
银行承兑汇票 乐山大沫水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边西河水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边西河水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边西河水电有限责任公司
银行承兑汇票 乐山大沫水电有限责任公司
银行承兑汇票 乐山大沫水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边迪华电力有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边黒竹沟水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边黒竹沟水电有限责任公司
银行承兑汇票 峨眉山市曾板沱水电站
银行承兑汇票 乐山大沫水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边西河水电有限责任公司
银行承兑汇票 峨眉山市峨山水电有限公司
银行承兑汇票 峨眉山市曾板沱水电站
银行承兑汇票 四川峨边黒竹沟水电有限责任公司
银行承兑汇票 四川峨边迪华电力有限责任公司
合计 /
种类 期末数
银行承兑汇票 2,500,000.00
银行承兑汇票 2,500,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 1,000,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
银行承兑汇票 250,000.00
银行承兑汇票 250,000.00
银行承兑汇票 300,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 2,000,000.00
银行承兑汇票 150,000.00
银行承兑汇票 350,000.00
银行承兑汇票 500,000.00
银行承兑汇票 200,000.00
合计 15,200,000.00
种类 期初数
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
银行承兑汇票
合计
种类 出票日
银行承兑汇票 2005-04-27
银行承兑汇票 2005-04-24
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-27
银行承兑汇票 2005-06-03
银行承兑汇票 2005-06-03
银行承兑汇票 2005-06-03
银行承兑汇票 2005-06-03
银行承兑汇票 2005-06-03
银行承兑汇票 2005-06-03
合计 /
种类 到期日
银行承兑汇票 2005-10-27
银行承兑汇票 2005-10-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-27
银行承兑汇票 2005-12-03
银行承兑汇票 2005-12-03
银行承兑汇票 2005-12-03
银行承兑汇票 2005-12-03
银行承兑汇票 2005-12-03
银行承兑汇票 2005-12-03
合计 /
17、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 40,382,690.10 76.17
一至二年 2,944,918.03 5.56
二至三年 237,278.88 0.45
三年以上 9,448,923.94 17.82
合计 53,013,810.95 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 38,344,380.77 77.13
一至二年 1,927,458.94 3.88
二至三年 9,032,535.00 18.17
三年以上 408,385.27 0.82
合计 49,712,759.98 100.00
应付账款主要是应付上本公司电网的电站的电费，本年末超过3年以上的应付账款为
9,448,923.94元，待清查后支付或核销，资产负债表日后未发生变化。应付账款本年末
余额中无欠持本公司5%以上股份单位款项。
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
乐山大沫水电有限责任公司 供应商
四川峨边西河水电有限责任公司 供应商
四川洪雅花溪电力有限公司 联营企业
沫江煤矿破产清算组
曾板沱电站 供应商
合计 /
单位名称 欠款金额
乐山大沫水电有限责任公司 13,224,749.54
四川峨边西河水电有限责任公司 11,704,258.43
四川洪雅花溪电力有限公司 7,276,485.81
沫江煤矿破产清算组 1,396,795.04
曾板沱电站 1,220,388.20
合计 34,822,677.02
单位名称 欠款时间
乐山大沫水电有限责任公司 一年以内
四川峨边西河水电有限责任公司 一年以内
四川洪雅花溪电力有限公司 一年以内
沫江煤矿破产清算组 一至二年
曾板沱电站 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
乐山大沫水电有限责任公司 应付电费
四川峨边西河水电有限责任公司 应付电费
四川洪雅花溪电力有限公司 应付电费
沫江煤矿破产清算组 应付购煤矿款
曾板沱电站 应付电费
合计 /
18、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 7,858,413.42
一至二年 46,335.00
二至三年 18,000.00
三年以上
合计 7,922,748.45
期末数
账龄
比例
一年以内 99.19
一至二年 0.58
二至三年 0.23
三年以上
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 3,908,231.70
一至二年 113,574.40
二至三年 64,520.00
三年以上 28,554.00
合计 4,114,880.10
期初数
账龄
比例
一年以内 94.98
一至二年 2.76
二至三年 1.57
三年以上 0.69
合计 100.00
（2）预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
东泰股权转让预收款 1,233,031.41
宏业铁合金厂 800,779.15
长兴建材厂 466,665.04
通海特种水泥厂 437,093.62
兴华水泥厂 337,158.62
合计 3,274,727.84
单位名称 欠款时间
东泰股权转让预收款 一年以内
宏业铁合金厂 一年以内
长兴建材厂 一年以内
通海特种水泥厂 一年以内
兴华水泥厂 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
东泰股权转让预收款 预收的股权转让款
宏业铁合金厂 预收电费
长兴建材厂 预收电费
通海特种水泥厂 预收电费
兴华水泥厂 预收电费
合计 /
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
福利费提留 9,450,980.41 8,107,214.74
合计 9,450,980.41 8,107,214.74 /
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
其他未支付的零星余额 122,213.00
应付2004年度分红款 24,933,649.90
合计 25,055,862.90
项目 期初数
其他未支付的零星余额 122,213.00
应付2004年度分红款
合计
项目 未支付原因
未领取的2002年中期分配
其他未支付的零星余额
红利
应付2004年度分红款 应付2004年度分红款
合计 /
21、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 29,261,946.15
营业税 1,036,393.68
所得税 3,575,414.90
个人所得税 20,534.17
城建税 252,663.31
房产税 -35,538.67
土地使用税 -36,204.48
印花税 3.98
车船牌照税
契税
资源税 16,324.79
合计 34,091,537.83
项目 期初数
增值税 26,516,744.87
营业税 1,758,072.95
所得税 12,528,390.41
个人所得税 372,900.63
城建税 423,594.67
房产税 107,886.83
土地使用税 --
印花税 -257.20
车船牌照税 --
契税 332,568.38
资源税 3,808.98
合计 42,434,483.68
项目 计缴标准
增值税 17%、13%和6%
营业税 3%，5％-20%
所得税
个人所得税
城建税 5%，7%
房产税
土地使用税
印花税
车船牌照税
契税
资源税 0.6元/吨煤
合计 /
22、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
教育费附加 104,779.14
交通建设费附加 111,082.70
副调基金
地方教育费附加 34,523.32
文化建设事业建设附加费 87.00
农网还贷基金 3,399,609.65
合计 3,650,081.81
项目 期初数
教育费附加 247,529.61
交通建设费附加 174,829.79
副调基金 22,513.46
地方教育费附加 50,680.84
文化建设事业建设附加费 764.51
农网还贷基金 1,603,452.35
合计 2,099,770.56
项目 费率说明
教育费附加 3%
交通建设费附加
副调基金
地方教育费附加 1%
文化建设事业建设附加费
农网还贷基金
合计
23、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 33,401,349.99
一至二年 21,716,254.25
二至三年 3,878,081.41
三年以上 5,839,038.86
合计 64,834,724.51
期末数
账龄
比例
一年以内 51.52
一至二年 33.49
二至三年 5.98
三年以上 9.01
合计 100.00
期初数
账龄
金额
一年以内 50,935,653.87
一至二年 8,066,863.84
二至三年 253,254.01
三年以上 4,586,904.14
合计 63,842,675.86
期初数
账龄
比例
一年以内 79.78
一至二年 12.64
二至三年 0.40
三年以上 7.18
合计 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
乐山市中级人民法院 13,000,000.00
乐山煤气安装 5,590,000.00
四川嘉峨实业开发公司破产清算组 4,200,000.00
成都勘测设计院 3,780,000.00
乐山造纸厂用户改造 2,845,200.00
合计 29,415,200.00
单位名称 欠款时间
乐山市中级人民法院 1-2年
乐山煤气安装 1年以内
四川嘉峨实业开发公司破产清算组 1年以内
成都勘测设计院 1-2年
乐山造纸厂用户改造 1年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
乐山市中级人民法院 应支付的嘉州宾馆收购款
乐山煤气安装 预收的安装费
四川嘉峨实业开发公司破产清算组 管网改造款
成都勘测设计院 应付的设计费
乐山造纸厂用户改造 管网改造款
合计 /
24、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
借款利息 60,726.84
土地征地费 58,345.30
董事会费 30,402.48
其他 59,021.31
合计 208,495.93
项目 期初数
借款利息 111,903.73
土地征地费
董事会费
其他
合计 111,903.73
项目 结存原因
借款利息
土地征地费
董事会费
其他
合计 /
25、预计负债：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
对外提供担保 7,231,858.80
商业承兑票据贴现
未决诉讼 678,700.00
产品质量保证
其他
合计 7,910,558.80
项目 期初数
对外提供担保 7,231,858.80
商业承兑票据贴现
未决诉讼 678,700.00
产品质量保证
其他
合计 7,910,558.80
项目 备注说明
2003年报表附注九.2(1). 3(3).3(11),2004
对外提供担保
年报表附注九.2(5).2(7)
商业承兑票据贴现
未决诉讼 2004年报表附注九.2.(3)
产品质量保证
其他
合计 /
26、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 借款起始日
抵押借款 2002-11-05
抵押借款 2003-01-21
抵押借款 2003-06-13
抵押借款 2003-03-25
信用借款
信用借款 1996-03
信用借款 1988-08-06
信用借款 1991-6
合计 /
种类 借款终止日
抵押借款 2005-11-04
抵押借款 2006-01-20
抵押借款 2006-06-12
抵押借款 2006-03-24
信用借款
信用借款 1999-2
信用借款 1989-08-06
信用借款 1997-11
合计 /
期末数
种类
利率
抵押借款 5.0325
抵押借款 4.575
抵押借款 4.575
抵押借款 6.039
信用借款
信用借款
信用借款
信用借款
合计 /
期末数
种类
币种
抵押借款 人民币
抵押借款 人民币
抵押借款 人民币
抵押借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
信用借款 人民币
合计 /
期末数
种类
本币金额
抵押借款 8,000,000.00
抵押借款 5,000,000.00
抵押借款 13,000,000.00
抵押借款 3,500,000.00
信用借款 1,385,908.26
信用借款 572,000.00
信用借款 2,004,000.00
信用借款 1,120,000.00
合计 34,581,908.26
期初数
种类
本币金额
抵押借款
抵押借款
抵押借款
抵押借款
信用借款
信用借款
信用借款
信用借款
合计
*用于抵押的机器设备的账面原值为3254.31万元(评估值为3889.53万元)逾期借款的
情况如下：
借款单位 借款金额
乐山市财政局 572,000.00
乐山市建委 2,004,000.00
四川省能交投资公司 1,120,000.00
夹江县建行 850,000.00
夹江县建行 60,000.00
合计 4,606,000.00
借款单位 逾期原因
乐山市财政局 为以前年度的拨改贷款项，
乐山市建委 为以前年度的拨改贷款项，
四川省能交投资公司 为以前年度的拨改贷款项，
夹江县建行 历史原因，
夹江县建行 历史原因，
合计
借款单位 期后付款
乐山市财政局 尚待处理
乐山市建委 尚待处理
四川省能交投资公司 尚待处理
夹江县建行 银行未作逾期处理
夹江县建行 银行未作逾期处理
合计
27、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
质押借款 135,220,000.00
抵押借款 38,500,000.00
担保借款
信用借款 3,532,241.00
合计 177,252,241.00
项目 期初数
质押借款 135,220,000.00
抵押借款 38,500,000.00
担保借款 0
信用借款 2,770,000.00
合计 176,490,000.00
*本公司用于抵押的房屋及建筑物的账面价值为1782.90万元（评估值为6148.81万元
），机器设备的账面原值为1790.38万元（评估值为2005.81万元）。
（1）2005年3月本公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[（乐市）农
银高抵字（2005）第040001号]，本公司以作价40,690,328.00元的房产、土地为2005
年3月31日至2008年3月30日在农行乐山市分行最高余额为20,000,000.00元的借款作抵押
，截止报告期末，已借款20,000,000.00元。
**根据四川省发展计划委员会[川计能源（2002）775号]规定，农网建设与改造工程
贷款实行统贷统还，由四川水利电力产业集团公司统一向农行成都市锦城支行“统贷”
即原“分贷”贷款资金的债务人由各有关地方电力企业统一转为四川水利电力产业集团
公司。本公司根据该文件将以前年度向农行乐山市分行营业部累计所贷农网建设与改造
工程贷款41,030,000.00元转为四川水利电力产业集团公司。转贷完成后，农网建设与改
造工程贷款本金共计135,220,000.00元。该项贷款以本公司的电费收益权作质押，同时
根据该文件，除按规定缴纳农网改造还贷基金外，不再支付该项贷款的利息（详见2003
年度会计报表附注十.2）。
(2)长期借款情况:
单位:元 币种:人民币
借款
借款单位 起始
日
2004-
农行乐山市分行
09-24
2004-
农行乐山市分行
12-31
2005-
农行乐山市分行
03-31
2005-
农行乐山市分行
05-12
农行乐山市分行利息
四川省水利产业集团投资 2001-
公司 12-19
四川省水利产业集团投资 2002-
公司 01-14
四川省水利产业集团投资 2002-
公司 08-01
四川省水利产业集团投资 2002-
公司 11-22
四川省水利产业集团投资 2002-
公司 11-26
四川省水利产业集团投资 2003-
公司 01-15
乐山市财政局
建行乐山市分行
乐山市财政城网资金拨款
合计 /
借款
借款单位 终止
日
2006-
农行乐山市分行
09-23
2007-
农行乐山市分行
12-30
2008-
农行乐山市分行
03-30
2008-
农行乐山市分行
03-28
农行乐山市分行利息
四川省水利产业集团投资 2021-
公司 12-19
四川省水利产业集团投资 2022-
公司 01-14
四川省水利产业集团投资 2022-
公司 08-01
四川省水利产业集团投资 2022-
公司 11-22
四川省水利产业集团投资 2022-
公司 11-22
四川省水利产业集团投资 2023-
公司 01-15
乐山市财政局
建行乐山市分行
乐山市财政城网资金拨款
合计 /
期末数
借款单位
利率
农行乐山市分行 4.804
农行乐山市分行 5.040
农行乐山市分行 5.040
农行乐山市分行 5.040
农行乐山市分行利息
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
乐山市财政局
建行乐山市分行
乐山市财政城网资金拨款
合计 /
期末数
借款单位
币种
农行乐山市分行 人民币
农行乐山市分行 人民币
农行乐山市分行 人民币
农行乐山市分行 人民币
农行乐山市分行利息 人民币
四川省水利产业集团投资
人民币
公司
四川省水利产业集团投资
人民币
公司
四川省水利产业集团投资
人民币
公司
四川省水利产业集团投资
人民币
公司
四川省水利产业集团投资
人民币
公司
四川省水利产业集团投资
人民币
公司
乐山市财政局 人民币
建行乐山市分行 人民币
乐山市财政城网资金拨款 人民币
人民币
人民币
合计 /
期末数
借款单位 外
币
金
额
农行乐山市分行
农行乐山市分行
农行乐山市分行
农行乐山市分行
农行乐山市分行利息
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
乐山市财政局
建行乐山市分行
乐山市财政城网资金拨款
合计 /
期末数
借款单位
本币金额
农行乐山市分行 10,000,000.00
农行乐山市分行 8,500,000.00
农行乐山市分行 11,000,000.00
农行乐山市分行 9,000,000.00
农行乐山市分行利息 579,748.00
四川省水利产业集团投资
51,780,000.00
公司
四川省水利产业集团投资
4,670,000.00
公司
四川省水利产业集团投资
3,340,000.00
公司
四川省水利产业集团投资
12,000,000.00
公司
四川省水利产业集团投资
41,030,000.00
公司
四川省水利产业集团投资
22,400,000.00
公司
乐山市财政局 100,000.00
建行乐山市分行 182,493.00
乐山市财政城网资金拨款 2,670,000.00
合计 177,252,241.00
期初数
借款单位 外 本
利 币 币 币
率 种 金 金
额 额
农行乐山市分行
农行乐山市分行
农行乐山市分行
农行乐山市分行
农行乐山市分行利息
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
四川省水利产业集团投资
公司
乐山市财政局
建行乐山市分行
乐山市财政城网资金拨款
合计 / / /
28、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
中央级拨改贷资金转为国家资本金款项* 5,620,803.58
中央级拨改贷资金改国家资本金后的利息* 240,658.24
四川省地电开发公司 --
乐山市国资局 859,055.21
夹江财政局 936.08
峨眉山市国资局 300,000.00
国家基建基金部门借款（峨眉山分公司）** 1,450,000.00
国家基建基金部门借款（夹江分公司）** 3,150,000.00
煤矿安全维简费用 87,148.44
合计 11,708,601.55
项目 期初数
中央级拨改贷资金转为国家资本金款项* 5,620,803.58
中央级拨改贷资金改国家资本金后的利息* 240,658.24
四川省地电开发公司 --
乐山市国资局 859,055.21
夹江财政局 936.08
峨眉山市国资局 300,000.00
国家基建基金部门借款（峨眉山分公司）** 1,450,000.00
国家基建基金部门借款（夹江分公司）** 3,150,000.00
煤矿安全维简费用 90,042.02
合计 11,711,495.13
项目 备注说明
中央级拨改贷资金转为国家资本金款项*
中央级拨改贷资金改国家资本金后的利息*
四川省地电开发公司
乐山市国资局
夹江财政局
峨眉山市国资局
国家基建基金部门借款（峨眉山分公司）**
国家基建基金部门借款（夹江分公司）**
煤矿安全维简费用
合计 /
*根据四川省水利电力厅[川水财资函（1998）基字03号]，中央级“拨改贷”资金本
息从1997年1月1日起转作国家资本金的款项。收购后，峨眉山电力公司转作本公司的分
公司。该款根据政策已转作拨款不需要支付，但由于未得到有关账务处理的批复文件，
暂列长期应付款。该款列账已超过三年以上。
**根据国家发展计划委员会、财政部[计投资（2002）686号]批复，两项贷款应转为
国家资本金，由中国水利投资公司行使出资人职能。由于本公司是股份有限公司，未经
法定程序不能将两项贷款转为中国水利投资公司在本公司的股份，故暂列“长期应付款
”项目。
除上述情况外，另有1,159,991.29元欠款时间都超过三年，主要是以前年度在收购
兼并夹江和峨眉山电力公司时形成的，将在与有关债权单位清理对账后进行会计处理。
29、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
农网改造国债资金 33,798,000.00
城市供水管网改造工程建设国家预算
7,022,800.00
内专项资金及利息
县建电网建设与改造工程国债资金
乐山市开发区拨入的管道安装款 200,000.00
合计 41,020,800.00
项目 期初数
农网改造国债资金 33,798,000.00
城市供水管网改造工程建设国家预算
7,069,750.00
内专项资金及利息
县建电网建设与改造工程国债资金 --
乐山市开发区拨入的管道安装款 200,000.00
合计 41,067,750.00
项目 备注说明
四川省水利厅[川水财资（2000）569
农网改造国债资金
号]
城市供水管网改造工程建设国家预算 四川省发展计划委员会[川计投资
内专项资金及利息 （2003）948号]
县建电网建设与改造工程国债资金
乐山市开发区拨入的管道安装款
合计 /
30、递延税款贷项：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
评估增值应交所得税 2,637,141.22 2,680,719.23
合计 2,637,141.22 2,680,719.23
递延税款贷项1998年末余额3,203,656.35元，是根据财政部[财会函（1998）25号]
《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》及《关于执行具体会计准则和〈股份有
限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定，对资本公积期初余额中资产评估增值未
来应交的所得税调整记入“递延税款”贷方。1999年至2004年12月31日根据按评估后的
固定资产计提的折旧与按评估前的固定资产计提的折旧的差额应记的所得税摊销了566,
515.13元，摊销后本年末余额为2,637,141.22元。
31、股本：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,574,928.00
其中：
国家持有股份 73,153,822.00
境内法人持有股份 47,421,106.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 120,574,928.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,761,571.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 128,761,571.00
三、股份总数 249,336,499.00
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,574,928.00
其中：
国家持有股份 73,153,822.00
境内法人持有股份 47,421,106.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 120,574,928
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,761,571.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 128,761,571.00
三、股份总数 249,336,499.00
尚未流通股份股东的变更情况详见附注一。本公司第四大股东四川汉派实业有限责
任公司将其持有的本公司15,940,459股法人股全部质押给中国农业银行成都市总府支行
，质押期限2004年8月19日至2005年8月18日，占本公司总股本的6.39%。上述质押已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 97,068,337.14
接受捐赠非现金资产准备 160,800.00
接受现金捐赠 --
股权投资准备 134,296.57
关联交易差价 --
拨款转入 --
外币资本折算差额 --
其他资本公积 8,462,984.68
合计 105,826,418.39
项目 本期减少 期末数
股本溢价 97,068,337.14
接受捐赠非现金资产准备 160,800.00
接受现金捐赠 --
股权投资准备 134,296.57
关联交易差价 --
拨款转入 --
外币资本折算差额 --
其他资本公积 8,462,984.68
合计 105,826,418.39
33、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 26,920,973.64
法定公益金 9,118,340.72
任意盈余公积 63,596,578.85
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 99,635,893.21
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,920,973.64
法定公益金 9,118,340.72
任意盈余公积 63,596,578.85
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 99,635,893.21
34、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 26,582,770.41
加：年初未分配利润 31,316,993.31
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,933,649.90
未分配利润 32,966,113.82
项目 期初数
净利润 31,694,252.83
加：年初未分配利润 18,113,834.53
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,857,966.80
提取法定公益金 3,540,138.76
提取储备基金
提取企业发展基金 --
利润归还投资 --
提取任意盈余公积 11,092,988.49
应付普通股股利
未分配利润 31,316,993.31
35、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入
电力 173,190,307.67
自来水 12,971,519.20
燃气 26,315,502.12
煤炭 5,536,458.24
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 218,013,787.23
本期数
行业名称
营业成本
电力 106,441,534.79
自来水 8,161,036.66
燃气 19,765,959.36
煤炭 3,995,432.79
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 138,363,963.60
上年同期数
行业名称
营业收入
电力 160,283,816.06
自来水 10,035,146.02
燃气 21,905,732.92
煤炭
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 192,224,695.00
上年同期数
行业名称
营业成本
电力 103,814,114.85
自来水 6,190,042.47
燃气 16,822,362.95
煤炭
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 126,826,520.27
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
乐山市 218,013,787.23 138,363,963.60
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 218,013,787.23 138,363,963.60
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
乐山市 192,224,695.00 126,826,520.27
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 192,224,695.00 126,826,520.27
本报告前五名客户销售的收入总额为52,799,630.35元，占全部销售收入的比例为2
4.22%，2004年上半年前五名客户销售的收入总额为42,571,574.22元，占全部销售收入
的比例为22.15%。
36、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
营业税 358,328.50
城建税 915,669.45
教育费附加 515,915.36
资源税 88,777.62
交通费附加 -46,463.08
副调基金 -22,513.46
地方教育费附加 103,493.25
文建税
合计 1,913,207.64
项目 上年同期数
营业税 263,664.47
城建税 924,487.52
教育费附加 525,597.31
资源税 45,133.80
交通费附加 -16,859.20
副调基金 14,100.47
地方教育费附加
文建税
合计 1,756,124.37
项目 计缴标准
营业税
城建税 1%-7%
教育费附加 3%
资源税
交通费附加
副调基金 1%
地方教育费附加
文建税
合计 /
37、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入
材料销售 323,628.79
修试校表收入 61,944.87
租金收入 512,666.76
酒店利润 10,717,483.51
矸砖厂收益
用户卡证 62,621.54
其他
合计 11,678,345.47
本期数
项目
成本
材料销售 22,509.12
修试校表收入 3,134.34
租金收入 164,312.59
酒店利润 12,152,968.49
矸砖厂收益
用户卡证
其他
合计 12,342,924.54
本期数
项目
利润
材料销售 301,119.67
修试校表收入 58,810.53
租金收入 348,354.17
-
酒店利润
1,435,484.98
矸砖厂收益
用户卡证 62,621.54
其他
合计 -664,579.07
上年同期数
项目
收入
材料销售 100,495.03
修试校表收入 18,867.52
租金收入 400,089.92
酒店利润 8,755,508.49
矸砖厂收益
用户卡证 60,782.74
其他 45,673.85
合计 9,381,417.55
上年同期数
项目
成本
材料销售 15,932.56
修试校表收入 225.41
租金收入 50,225.10
酒店利润 8,764,451.73
矸砖厂收益
用户卡证 9,401.71
其他 11,864.11
合计 8,852,100.62
上年同期数
项目
利润
材料销售 84,562.47
修试校表收入 18,642.11
租金收入 349,864.82
酒店利润 -8,943.24
矸砖厂收益
用户卡证 51,381.03
其他 33,809.74
合计 529,316.93
38、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 9,769,326.12
减：利息收入 806,965.97
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 26,630.62
合计 8,988,990.77
项目 上年同期数
利息支出 11,451,704.79
减：利息收入 763,410.03
汇兑损失 0
减：汇兑收益 0
其他 68,724.71
合计 10,757,019.47
由于公司2004年上半年将债权投资收益反映在财务费用中,而2004年全年反映在投资
收益中,故将2004年上半年报表中财务费用进行了调整,将该部分收益879611.48元从财务
费用减少数反映为投资收益增加。
39、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
其中：按权益法确认收益 2,175,222.21
按成本法核算的被投资单位分
464,784.00
派利润
长期股权投资差额摊销 -977,762.96
债权投资收益 1,021,913.19
合计 2,684,156.44
项目 上年同期数
其中：按权益法确认收益 3,329,650.83
按成本法核算的被投资单位分
派利润
长期股权投资差额摊销 -977,762.96
债权投资收益 879,611.48
合计 3,231,499.35
上年同期数较原披露金额增加879611.48元，原因详见财务费用附注。
40、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 收入来源
增值税减半征收* 1,035,019.00 914,771.31
合计 1,035,019.00 914,771.31 /
*乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司按照财政部、国家税务总局[财税(2001)198号]
文规定，执行按增值税应纳额减半征收的政策，未征收的应纳增值税乐山沫江煤矸石坑
口火电有限公司转作了补贴收入。
41、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
罚款净收益 88,369.49 271,798.85
处理固定资产净收益 895.11 169,356.54
其他 33,212.50 23,002.53
合计 122,477.10 464,157.92
42、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 36,171.35 111,799.24
捐赠、赞助支出 3,800.00 3,971.94
罚款支出 52,439.68 3,529.85
固定资产减值准备 0
非常损失 81,820.23 0
债务重组损失 0
其他 14,198.48 16,510.99
合计 188,429.74 135,812.02
43、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收到住房公积金维修费 1,525.68
罚款收入（水费滞纳金） 48,952.99
用户证收入 73,267.20
电视费、房费收入 13,812.50
农电工保证金 1,500.00
安全基金 8,517.00
变压器押金 8,600.00
处理旧物品收入 60,068.95
风险抵押金 376,387.00
气配公司租金 20,542.72
其他 178,833.60
合计 792,007.64
44、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
办公费 1,780,294.49
差旅费 919,714.67
物料消耗 574,227.85
修理费 1,486,909.40
业务接待费 1,912,427.57
水电气 1,688,236.85
职工教育经费 219,597.80
运输费 1,830,373.71
咨询费 175,431.03
审计费 737,000.00
警卫消防费 40,371.50
财产保险费 342,365.31
劳动保险费 156,666.40
独子费 13,380.00
董事会费 508,820.52
会务费 120,122.00
律师代理费、诉讼费 1,080,346.85
绿化费 88,633.29
广告宣传费 428,494.00
工会经费 260,428.37
代物价局收基金 1,500,000.00
代扣税费 10,040.00
劳动保护费 117,307.62
咨询费 590.00
水资源费 25,000.00
排污监察费 5,000.00
罚款支出 10,991.45
罚款奖励 9,868.59
淹没补偿款 5,350.00
营销费用 58,359.08
党团经费 37,780.50
其他奖励支出 11,200.00
赞助支出 2,800.00
非常损失 65,693.27
青苗赔偿 64,582.26
工作餐费 131,198.74
服装费 86,734.00
节水手续费 42,877.82
旅游公务费 57,207.50
其他 730,140.96
合计 17,336,563.40
45、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收到沙湾区政府借款零星 1,021,913.19
利息收入 183,886.72
合计 1,205,799.91
46、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
乐山市建设局保证金 100,000.00
其他 16,478.58
合计 116,478.58
47、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收到往来单位款（花溪） 4,590,218.21
合计 4,590,218.21
48、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
港湾公司借款 5,000,000.00
华侨旅行社 12,500.00
承兑汇票到期支付款 100,000,000.00
合计 105,012,500.00
（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比 例
金额
(%)
一年
24903429.36 42.03
以内
一至
10441333.54 17.62
二年
二至
2669391.59 4.51
三年
三年
21231633.13 35.84
以上
合计 59245787.62 100.00
期末数
坏账准备
计提
账龄
金额 比例
(%)
一年 3043734.9 12.22
以内
一至 2196908.68 21.04
二年
二至 2304100.46 86.32
三年
三年 5784827.86 27.25
以上 13329571.90 22.50
合计
期末数
账龄 账面净额
一年 21859694.46
以内
一至 8244424.86
二年
二至 365291.13
三年
三年 15446805.27
以上 45916215.72
合计
期初数
账面余额
账龄 比例
金额
(%)
一年 29502008.90 49.31
以内
一至 3842275.63 6.42
二年
二至 3339828.43 5.58
三年
三年 23141194.77 38.68
以上 59825307.73 100
合计
期初数
坏账准备
计提
账龄
金额 比例
(%)
一年 2770790.84 9.39
以内
一至 649219.20 16.90
二年
二至 3232007.41 96.77
三年
三年 6753871.82 29.19
以上 13405889.27 22.41
合计
期初数
账龄 账面净额
一年 26731218.06
以内
一至 3193056.43
二年
二至 107821.02
三年
三年 16387322.95
以上 46419418.46
合计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 13,405,889.27 -76,317.37
本期减少数
项目 转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 13,329,571.90
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 30,383,967.61 51.28
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 32,746,282.74 54.74
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
四川其亚铝业集团有限公司 8,823,164.16
四川川投峨眉铁合金集团有限公司 6,123,676.09
华瑞实业有限公司 5,783,198.36
峨眉山铁合金厂 5,208,672.47
福华化工有限公司 4,445,256.53
合计 30,383,967.61
单位名称 欠款时间
四川其亚铝业集团有限公司 3年以上
四川川投峨眉铁合金集团有限公司 3年以上
华瑞实业有限公司 1-3年
峨眉山铁合金厂 1-2年
福华化工有限公司 1-3年
合计 /
单位名称 欠款原因
四川其亚铝业集团有限公司 未支付电费
四川川投峨眉铁合金集团有限公司 未支付电费
华瑞实业有限公司 未支付电费
峨眉山铁合金厂 未支付电费
福华化工有限公司 未支付电费
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
四川其亚铝业集团有限公司 617,621.49
四川川投峨眉铁合金集团有限公司 428,657.33
华瑞实业有限公司 1,156,639.67
峨眉山铁合金厂 364,607.07
福华化工有限公司 311,167.96
合计 2,878,693.52
单位名称 计提坏帐比例(%)
四川其亚铝业集团有限公司 7
四川川投峨眉铁合金集团有限公司 7
华瑞实业有限公司 20
峨眉山铁合金厂 7
福华化工有限公司 7
合计 /
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
乐山嘉州瓷厂
光大瓷厂
吉祥瓷厂
富利纸厂
图强瓷砖厂
维康瓷砖厂
夹江铁合金厂
佳友燕山瓷厂
罗目砖厂(改制前部分)
长和铸钢厂
符汶机砖厂(改制前部分)
用电科小户
农电科小户
沙湾二强铁厂
黄丹电站
第二电冶厂
峨眉山市轧钢厂
三联铸钢厂
10万元以下零星户(27
户)
合计 /
单位名称 欠款金额
乐山嘉州瓷厂 697,694.42
光大瓷厂 1,118,404.55
吉祥瓷厂 473,785.70
富利纸厂 233,373.91
图强瓷砖厂 184,317.34
维康瓷砖厂 109,322.28
夹江铁合金厂 384,224.12
佳友燕山瓷厂 273,190.81
罗目砖厂(改制前部分) 249,640.14
长和铸钢厂 524,057.89
符汶机砖厂(改制前部分) 290,558.70
用电科小户 994,309.68
农电科小户 234,416.36
沙湾二强铁厂 103,493.00
黄丹电站 471,730.90
第二电冶厂 1,365,654.20
峨眉山市轧钢厂 625,099.80
三联铸钢厂 315,289.59
10万元以下零星户(27
928,171.99
户)
合计 9,576,735.38
单位名称 欠款时间
乐山嘉州瓷厂 3年以上
光大瓷厂 3年以上
吉祥瓷厂 2-3年
富利纸厂 3年以上
图强瓷砖厂 3年以上
维康瓷砖厂 3年以上
夹江铁合金厂 3年以上
佳友燕山瓷厂 3年以上
罗目砖厂(改制前部分) 3年以上
长和铸钢厂 3年以上
符汶机砖厂(改制前部分) 3年以上
用电科小户 3年以上
农电科小户 3年以上
沙湾二强铁厂 3年以上
黄丹电站 3年以上
第二电冶厂 3年以上
峨眉山市轧钢厂 3年以上
三联铸钢厂 3年以上
10万元以下零星户(27
2年以上
户)
合计 /
欠款
单位名称
原因
乐山嘉州瓷厂
光大瓷厂
吉祥瓷厂
富利纸厂
图强瓷砖厂
维康瓷砖厂
夹江铁合金厂
佳友燕山瓷厂
罗目砖厂(改制前部分)
长和铸钢厂
符汶机砖厂(改制前部分)
用电科小户
农电科小户
沙湾二强铁厂
黄丹电站
第二电冶厂
峨眉山市轧钢厂
三联铸钢厂
10万元以下零星户(27
户)
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
乐山嘉州瓷厂 697,694.42
光大瓷厂 1,118,404.55
吉祥瓷厂 473,785.70
富利纸厂 233,373.91
图强瓷砖厂 184,317.34
维康瓷砖厂 109,322.28
夹江铁合金厂 384,224.12
佳友燕山瓷厂 273,190.81
罗目砖厂(改制前部分) 249,640.14
长和铸钢厂 524,057.89
符汶机砖厂(改制前部分) 290,558.70
用电科小户 994,309.68
农电科小户 234,416.36
沙湾二强铁厂 103,493.00
黄丹电站 471,730.90
第二电冶厂 1,092,523.36
峨眉山市轧钢厂 484,079.84
三联铸钢厂 252,231.67
10万元以下零星户(27
928,171.99
户)
合计 9,099,526.66
计提坏帐
单位名称
比例(%)
乐山嘉州瓷厂 100
光大瓷厂 100
吉祥瓷厂 100
富利纸厂 100
图强瓷砖厂 100
维康瓷砖厂 100
夹江铁合金厂 100
佳友燕山瓷厂 100
罗目砖厂(改制前部分) 100
长和铸钢厂 100
符汶机砖厂(改制前部分) 100
用电科小户 100
农电科小户 100
沙湾二强铁厂 100
黄丹电站 100
第二电冶厂 80
峨眉山市轧钢厂 80
三联铸钢厂 80
10万元以下零星户(27
100
户)
合计 /
计提坏帐
单位名称
原因
乐山嘉州瓷厂
光大瓷厂
吉祥瓷厂
富利纸厂
图强瓷砖厂
维康瓷砖厂
夹江铁合金厂
佳友燕山瓷厂
罗目砖厂(改制前部分)
长和铸钢厂
符汶机砖厂(改制前部分)
用电科小户
农电科小户
沙湾二强铁厂
黄丹电站
第二电冶厂
峨眉山市轧钢厂
三联铸钢厂
10万元以下零星户(27
户)
合计 /
（6）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年 84,255,099
88.98
以内 .00
一至
383,295.03 0.40
二年
二至
577,982.08 0.61
三年
三年 9,476,732.
10.01
以上
73
94,693,108 100.0
合计
.84 0
期末数
坏账准备
账龄 计提
金额 比例
(%)
一年
2,389,348.99 2.84
以内
一至
46,659.01 12.17
二年
二至
97,648.42 16.89
三年
三年
9,454,578.39 99.77
以上
合计 11,988,234.81 12.66
期末数
账龄
账面净额
一年
81,865,750.01
以内
一至
336,636.02
二年
二至
480,333.66
三年
三年
22,154.34
以上
合计 82,704,874.03
期初数
账面余额
账龄
比例
金额
(%)
一年
37,803,317.80 38.77
以内
一至
11,496,247.45 11.79
二年
二至
11,821,423.71 12.12
三年
三年
36,398,362.20 37.32
以上
合计 97,519,378.16 100
期初数
坏账准备
账龄 计提
金额 比例
(%)
一年
128,980.06 0.34
以内
一至
61,632.58 0.54
二年
二至
1,311,254.60 11.09
三年
三年
9,495,039.16 26.09
以上
合计 10,996,906.40 11.28
期初数
账龄
账面净额
一年
37,674,337.74
以内
一至
11,434,614.87
二年
二至
10,510,169.11
三年
三年
26,903,323.04
以上
合计 86,522,471.76
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 10,996,906.40 991,328.41
本期减少数
项目
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准备 11,988,234.81
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 80,004,017.06 84.49
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 88,362,387.77 90.61
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
乐山大岷水电有
关联方
限公司
乐山市自来水有
关联方
限公司
乐山沫江煤电有
关联方
限公司
乐山港湾投资发
关联方
展有限公司
无关联
农网借款利息
关系
合计 /
欠款时
单位名称 欠款金额
间
乐山大岷水电有 多年滚
32,861,261.09
限公司 存余额
乐山市自来水有
20,407,093.67 1年以内
限公司
乐山沫江煤电有
18,493,457.36 1年以内
限公司
乐山港湾投资发
5,000,000.00 1年以内
展有限公司
农网借款利息 3,242,204.94 3年以上
合计 80,004,017.06 /
单位名称 欠款原因 计提坏帐金额
乐山大岷水电有 控股子公司基
7,016,826.36
限公司 建投资借款
乐山市自来水有
限公司
乐山沫江煤电有
暂借款
限公司
乐山港湾投资发
暂借款 1,000,000.00
展有限公司
多缴的农网资
农网借款利息 648,440.99
金利息
合计 / 1,648,440.99
计提坏帐 计提坏
单位名称
比例(%) 帐原因
乐山大岷水电有 以前年
限公司 度计提
乐山市自来水有
限公司
乐山沫江煤电有
限公司
乐山港湾投资发
20
展有限公司
农网借款利息 20
合计 / /
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
华乐公司
黄丹电站
无关联
夹江纸箱厂
关系
基地住房维
修基金
乐山大岷水
关联方
电有限公司
其他零星 5
户
合计 /
欠款时
单位名称 欠款金额
间
华乐公司 669,096.87 3年以上
黄丹电站 550,000.00 3年以上
夹江纸箱厂 321,583.00 3年以上
基地住房维
修基金 25,166.98 3年以上
乐山大岷水 多年滚
32,861,261.09
电有限公司 存余额
其他零星 5
户 349,827.00 3年以上
合计 34,776,934.94 /
单位名称 欠款原因 计提坏帐金额
华乐公司 669,096.87
黄丹电站 550,000.00
夹江纸箱厂 321,583.00
基地住房维
修基金 23,897.48
乐山大岷水 控股子公司基
7,016,826.36
电有限公司 建投资借款
其他零星 5
户 349,827.00
合计 / 8,932,500.21
计提坏帐比 计提坏帐
单位名称
例(%) 原因
华乐公司 100 无法收回
96年线路
黄丹电站 100
转让款
夹江纸箱厂 100
基地住房维
94.96
修基金
乐山大岷水 以前年度
电有限公司 计提
其他零星 5
100.00
户
合计 / /
（6）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股票投资 6,082,750.00
对子公司投资 337,306,177.77
对合营公司投资 5,924,380.34
对联营公司投资 41,683,612.90
其他股权投资 56,852,436.30
股权投资差额 12,314,904.93
合并价差
合计 447,849,357.31
减：长期股权投资减值准备 10,154,794.87
长期股权投资净值合计 437,694,562.44
项目 本期增加
股票投资
对子公司投资 2,746,745.81
对合营公司投资 162,573.54
对联营公司投资 2,017,350.57
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
项目 本期减少
股票投资
对子公司投资 918,914.56
对合营公司投资 58,848.40
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额 977,762.96
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 /
项目 期末数
股票投资 6,082,750.00
对子公司投资 339,134,009.02
对合营公司投资 6,028,105.48
对联营公司投资 43,700,963.47
其他股权投资 56,852,436.30
股权投资差额 11,337,141.97
合并价差
合计 451,798,264.27
减：长期股权投资减值准备 10,154,794.87
长期股权投资净值合计 441,643,469.40
长期投资本期增加情况如下：权益法核算长期股权投资期增加数4,926,669.92元，
包括：1.对子公司投资增加2,746,745,81元，为未纳入合并范围的控股子公司乐山市
华侨旅行社有限责任公司亏损减少的长期投资4,701.90元；纳入合并范围的峨边大堡水
电有限公司收益增加635,251.88元增加的长期投资，乐山市自来水有限公司收益增加3
25,702.66元增加的长期投资，乐山市燃气有限公司收益增加1,970,580.04元增加的
长期投资，乐山市大岷有限公司收益增加1,780,410.61元增加的长期投资，乐山市沫
江煤电有限公司亏损1,960,497.48元减少的长期投资；2.对合营公司增加投资162,5
73.54元，为本公司合营的金竹岗电站有限责任公司收益增加的长期股权投资；3.对联营
公司投资增加2,017,350.57元，为按权益法核算的联营公司洪雅县花溪电力有限公司
收益增加3,319,079.00元增加的长期股权投资，联营公司四川西部网线信息股份有限公
司亏损198,909.11元减少的长期股权投资，联营公司乐山港湾投资公司亏损1,102,8
19.32元减少的长期股权投资。
长期投资本期减少情况如下：A：权益法核算长期股权投资本年减少数977,762.96
元，包括：1：对子公司投资减少918,914.56元，为纳入合并范围的控股子公司大堡水
电公司、乐山燃气公司的大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资；2：对合
营公司投资减少58,848.40元，为金竹岗电站股权投资差额摊销减少的长期股权投资。
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司名 股份
称 类别
四川嘉蓉制药 法人
股份有限公司 股
四川永丰纸业 法人
股份有限公司 股
合计 /
被投资公司名 占被投资公司注册
股票数量
称 资本比例(%)
四川嘉蓉制药
242,000.00 2.23
股份有限公司
四川永丰纸业
2,250,000.00 11.00
股份有限公司
合计 /
被投资公司名 投资
初始投资成本
称 金额
四川嘉蓉制药
242,000.00
股份有限公司
四川永丰纸业
5,840,750.00
股份有限公司
合计 6,082,750.00
被投资公司名 期末
帐面净额
称 市价
四川嘉蓉制药
242,000.00
股份有限公司
四川永丰纸业
5,840,750.00
股份有限公司
合计 6,082,750.00 /
（3）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被
投资
被投资 与母 公司
单位名 公司 注册
称 关系 资本
比例
(%)
乐山市 对子
83.33
华侨旅 公司
3
行社 投资
峨边大
对子
堡水电
公司 89.82
有限公
投资
司
乐山大
对子
岷水电
公司 95.55
有限公
投资
司
乐山市
对子
燃气有
公司 78.48
限责任
投资
公司
乐山市
对子
自来水
公司 85.74
有限责
投资
任公司
沫江煤
对子
电有限
公司 99.96
责任公
投资
司
乐山市
对合
金竹岗
营企
电站开 50.00
业投
发有限
资
公司
洪雅县 对联
花溪电 营企
48.45
力有限 业投
公司 资
四川西
对联
部网络
营企
信息股 24.59
业投
份有限
资
公司
峨眉山 对联
温泉供 营企
33.90
水有限 业投
公司 资
乐山港
对联
湾投资
营企
发展有 43.48
业投
限公司
资
公司
对联
乐山黄
营企
泥埂煤
业投
矿
资
乐山新 对联
业置地 营企
8.95
发展有 业投
限公司 资
被投资
投资
单位名 投资成本
期限
称
乐山市
97.0
华侨旅 250,000.00
5-～
行社
峨边大
堡水电 41,946,498
～
有限公 .71
司
乐山大
岷水电 25,015,020
～
有限公 .00
司
乐山市
燃气有 35,253,919
～
限责任 .36
公司
乐山市
自来水 56,646,460
～
有限责 .18
任公司
沫江煤
电有限 129,500,00
～
责任公 0.00
司
乐山市
金竹岗
4,919,632.
电站开 ～
发有限
00
公司
洪雅县
花溪电 14,529,900
～
力有限 .00
公司
四川西
部网络
2,403,224.
信息股 ～
份有限
42
公司
峨眉山
温泉供 99.1 12,000,000
水有限 1-～ .00
公司
乐山港
湾投资
10,000,000
发展有 ～
.00
限公司
公司
乐山黄
2,109,536.
泥埂煤 ～
98
矿
乐山新
业置地 6,000,000.
～
发展有
限公司 00
被投资
单位名 期初余额 本期增减额
称
乐山市
华侨旅 190,400.84 -4,701.90
行社
峨边大
堡水电 63,589,467.1
641,144.32
有限公 2
司
乐山大
岷水电 32,613,810.2 1,440,411.
有限公 6
司 61
乐山市
燃气有 60,677,899.3 1,385,772.
限责任 6
公司 04
乐山市
自来水 49,469,088.4
325,702.66
有限责 2
任公司
沫江煤
-
电有限 130,765,511.
1,960,497.
责任公
司 77
48
乐山市
金竹岗
电站开 5,924,380.34 103,725.14
发有限
公司
洪雅县
花溪电 16,460,235.5 3,319,079.
力有限 1
公司 00
四川西
部网络
-
信息股 1,113,840.41
198,909.11
份有限
公司
峨眉山
温泉供 12,000,000.0
水有限 0
公司
乐山港
湾投资 -
10,000,000.0
发展有 1,102,819.
0
限公司
公司 32
乐山黄
泥埂煤 2,109,536.98
矿
乐山新
业置地
6,000,000.00
发展有
限公司
分
被投资 得
单位名 的 累计增减额
称 现
金
红
乐山市 利
华侨旅 -64,301.06
行社
峨边大
堡水电 22,284,112.7
有限公 3
司
乐山大
岷水电
9,039,201.87
有限公
司
乐山市
燃气有 26,809,752.0
限责任 4
公司
乐山市
自来水 -
有限责 6,851,669.10
任公司
沫江煤
电有限
-694,985.71
责任公
司
乐山市
金竹岗
电站开 1,108,473.48
发有限
公司
洪雅县
花溪电
5,249,414.51
力有限
公司
四川西
部网络
-
信息股
1,488,293.12
份有限
公司
峨眉山
温泉供
水有限
公司
乐山港
湾投资
-
发展有
1,102,819.32
限公司
公司
乐山黄
泥埂煤
矿
乐山新
业置地
发展有
限公司
被投资
核算方
单位名 期末余额
法
称
乐山市
华侨旅 185,698.94 权益法
行社
峨边大
堡水电 64,230,611.4
权益法
有限公 4
司
乐山大
岷水电 34,054,221.8
权益法
有限公 7
司
乐山市
燃气有 62,063,671.4
权益法
限责任 0
公司
乐山市
自来水 49,794,791.0
权益法
有限责 8
任公司
沫江煤
电有限 128,805,014.
权益法
责任公
司 29
乐山市
金竹岗
电站开 6,028,105.48 权益法
发有限
公司
洪雅县
花溪电 19,779,314.5
权益法
力有限 1
公司
四川西
部网络
信息股 914,931.30 权益法
份有限
公司
峨眉山
温泉供 12,000,000.0
权益法
水有限 0
公司
乐山港
湾投资
发展有 8,897,180.68 权益法
限公司
公司
乐山黄
泥埂煤 2,109,536.98 权益法
矿
乐山新
业置地
6,000,000.00
发展有
限公司
减值准备
被投资单位名称
期初数
四川槽鱼滩水电股份有限公司 2,500,000.00
四川槽渔滩旅游有限责任公司 3,000,000.00
乐山市金粟电厂 3,000,000.00
四川东泰新材料科技有限公司 454,794.87
峨眉山温泉供水有限公司 1,200,000.00
合计 10,154,794.87
合计
减值准备
被投资单位名称
期末数
四川槽鱼滩水电股份有限公司 2,500,000.00
四川槽渔滩旅游有限责任公司 3,000,000.00
乐山市金粟电厂 3,000,000.00
四川东泰新材料科技有限公司 454,794.87
峨眉山温泉供水有限公司 1,200,000.00
合计 10,154,794.87
合计
（4）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被
投资
公司
被投资单位 投资
注册
名称 期限
资本
比例
(%)
乐山大沫水
93.10
电有限责任 17.20
-～
公司
四川槽鱼滩
93.08
水电股份有 0.
-～
限公司
四川槽渔滩
旅游有限责 11.75 ～
任公司
乐山市金粟 88.05
42.38
电厂 -～
乐山市商业 97.02
9.90
银行 -～
四川新光硅
2000.
业科技有限 5.00
11-～
责任公司
华西证券有 2000.
0.20
限责任公司 4-～
四川东泰新
材料科技有 4.49 ～
限公司
合计 ～
被投资单位
投资成本 期初余额
名称
乐山大沫水
电有限责任 7,148,571.43 7,148,571.43
公司
四川槽鱼滩
13,727,928.8
水电股份有 13,727,928.80
0
限公司
四川槽渔滩
旅游有限责 6,272,071.20 6,272,071.20
任公司
乐山市金粟
5,509,300.00 5,509,300.00
电厂
乐山市商业
9,900,000.00 9,900,000.00
银行
四川新光硅
业科技有限 2,500,000.00 2,500,000.00
责任公司
华西证券有
2,000,000.00 2,000,000.00
限责任公司
四川东泰新
材料科技有 3,794,564.87 3,794,564.87
限公司
391,426,627.
合计 441,766,607.31
95
分
得
被投资单位 本期增
的
名称 减额 现
金
红
利
乐山大沫水
电有限责任
公司
四川槽鱼滩
水电股份有
限公司
四川槽渔滩
旅游有限责
任公司
乐山市金粟
电厂
乐山市商业
银行
四川新光硅
业科技有限
责任公司
华西证券有
限责任公司
四川东泰新
材料科技有
限公司
3,948,9
合计
06.96
被投资单位 累计增减
期末余额
名称 额
乐山大沫水
电有限责任 7,148,571.43
公司
四川槽鱼滩
13,727,928.8
水电股份有
0
限公司
四川槽渔滩
旅游有限责 6,272,071.20
任公司
乐山市金粟
5,509,300.00
电厂
乐山市商业
9,900,000.00
银行
四川新光硅
业科技有限 2,500,000.00
责任公司
华西证券有
2,000,000.00
限责任公司
四川东泰新
材料科技有 3,794,564.87
限公司
54,288,88 445,715,514.
合计
6.32 27
被投资单位 核 算
名称 方法
乐山大沫水
成 本
电有限责任
法
公司
四川槽鱼滩
成 本
水电股份有
法
限公司
四川槽渔滩
成 本
旅游有限责
法
任公司
乐山市金粟 成 本
电厂 法
乐山市商业 成 本
银行 法
四川新光硅
成 本
业科技有限
法
责任公司
华西证券有 成 本
限责任公司 法
四川东泰新
成 本
材料科技有
法
限公司
合计
减值准备
被投资单位名称
期初数
四川槽鱼滩水电股份有限公司 2,500,000.00
四川槽渔滩旅游有限责任公司 3,000,000.00
乐山市金粟电厂 3,000,000.00
四川东泰新材料科技有限公司 454,794.87
峨眉山温泉供水有限公司 1,200,000.00
合计 10,154,794.87
合计
减值准备
被投资单位名称
期末数
四川槽鱼滩水电股份有限公司 2,500,000.00
四川槽渔滩旅游有限责任公司 3,000,000.00
乐山市金粟电厂 3,000,000.00
四川东泰新材料科技有限公司 454,794.87
峨眉山温泉供水有限公司 1,200,000.00
合计 10,154,794.87
合计
（5）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额
峨边大堡水电有
-94,279.17 1,874,958.13
限公司
乐山大岷水电有
4,567,610.50 6,799,980.00
限公司
乐山市燃气有限
7,017,696.00 11,696,160.00
责任公司
乐山金竹岗电站
823,877.60 1,176,968.00
开发有限公司
合计 12,314,904.93 21,548,066.13
本期 本期
被投资单位名称
增加 减少
峨边大堡水电有
限公司
乐山大岷水电有
限公司
乐山市燃气有限
责任公司
乐山金竹岗电站
开发有限公司
合计
被投资单位名称 摊销金额 期末余额
峨边大堡水电有
-5,892.44 -88,386.73
限公司
乐山大岷水电有
339,999.00 4,227,611.50
限公司
乐山市燃气有限
584,808.00 6,432,888.00
责任公司
乐山金竹岗电站
58,848.40 765,029.20
开发有限公司
合计 977,762.96 11,337,141.97
形成 摊销
被投资单位名称
原因 年限
峨边大堡水电有
10
限公司
乐山大岷水电有
10
限公司
乐山市燃气有限
10
责任公司
乐山金竹岗电站
10
开发有限公司
合计 / /
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
电力 162,001,865.00 105,655,852.09
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 162,001,865.00 105,655,852.09
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
电力 156,336,896.14 110,955,512.49
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 156,336,896.14 110,955,512.49
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
乐山市 162,001,865.00 105,655,852.09
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 162,001,865.00 105,655,852.09
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
乐山市 156,336,896.14 110,955,512.49
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计 156,336,896.14 110,955,512.49
本报告期主要经营发电与供电业务。本报告期的发供电收入为162,001,865.00元，
前五名销售商的收入总额为52,799,630.35元，占全部销售收入的比例为32.59%；去年同
期的发供电收入为156,336,896.14元，前五名客户销售的收入总额为42,571,574.22元，
占全部销售收入的比例为27.23%。
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 4,926,669.92 3,381,307.25
按成本法核算的被投资单位分
458,000.00
派利润
长期股权投资差额摊销 -977,762.96 -977,762.96
合计 4,406,906.96 2,403,544.29
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址
乐山市资产经营有限公司 乐山市
四川省交大创新投资有限公司 乐山市
四川峨边大堡水电有限公司 峨边县
乐山大岷水电有限公司 乐山市
乐山市华侨旅行社 乐山市
乐山市自来水有限责任公司 乐山市
乐山市燃气有限责任公司 乐山市
乐山沫江煤电有限责任责任公
乐山市
司
乐山市金竹岗电站开发公司 乐山市
四川洪雅花溪电力有限公司 洪雅县
乐山港湾投资发展有限公司 乐山市
关联方名称 主营业务
乐山市资产经营有限公司 资产经营
四川省交大创新投资有限公司 对外投资、资产管理
四川峨边大堡水电有限公司 水力发、供电
乐山大岷水电有限公司 水力发、供电
乐山市华侨旅行社 国内旅游
乐山市自来水有限责任公司 自来水供应
乐山市燃气有限责任公司 天燃气供应
乐山沫江煤电有限责任责任公 煤矸石火力发、供电,
司 原煤开采与销售
乐山市金竹岗电站开发公司 水力发、供电
四川洪雅花溪电力有限公司 电力发电、供电等
乐山港湾投资发展有限公司 车站、码头投资开发
关联方名称 与本公司关系
乐山市资产经营有限公司 母公司
四川省交大创新投资有限公司 其他关联人
四川峨边大堡水电有限公司 控股子公司
乐山大岷水电有限公司 控股子公司
乐山市华侨旅行社 控股子公司
乐山市自来水有限责任公司 控股子公司
乐山市燃气有限责任公司 控股子公司
乐山沫江煤电有限责任责任公
控股子公司
司
乐山市金竹岗电站开发公司 联营公司
四川洪雅花溪电力有限公司 联营公司
乐山港湾投资发展有限公司 联营公司
关联方名称 经济性质
乐山市资产经营有限公司 国有独资公司
四川省交大创新投资有限公司 有限责任公司
四川峨边大堡水电有限公司 有限责任公司
乐山大岷水电有限公司 有限责任公司
乐山市华侨旅行社 有限责任公司
乐山市自来水有限责任公司 有限责任公司
乐山市燃气有限责任公司 有限责任公司
乐山沫江煤电有限责任责任公
有限责任公司
司
乐山市金竹岗电站开发公司 有限责任公司
四川洪雅花溪电力有限公司 有限责任公司
乐山港湾投资发展有限公司 有限责任公司
关联方名称 法人代表
乐山市资产经营有限公司 黄明全
四川省交大创新投资有限公司 王宝林
四川峨边大堡水电有限公司 刘虎廷
乐山大岷水电有限公司 唐光全
乐山市华侨旅行社 唐光全
乐山市自来水有限责任公司 刘虎廷
乐山市燃气有限责任公司 刘虎廷
乐山沫江煤电有限责任责任公
魏晓天
司
乐山市金竹岗电站开发公司 鄢继雄
四川洪雅花溪电力有限公司 刘虎廷
乐山港湾投资发展有限公司 刘虎廷
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
乐山市资产经营有限公司 690,000,000.00
四川省交大创新投资有限公司 130,000,000.00
四川峨边大堡水电有限公司 30,970,000.00
乐山大岷水电有限公司 27,000,000.00
乐山市华侨旅行社 300,000.00
乐山市自来水有限责任公司 68,414,100.00
乐山市燃气有限责任公司 44,916,800.00
乐山沫江煤电有限责任责任公
62,630,000.00
司
乐山市金竹岗电站开发公司 11,290,000.00
四川洪雅花溪电力有限公司 29,983,000.00
乐山港湾投资发展有限公司 22,000,000.00
关联方名称 注册资本增减 注册资本期末数
乐山市资产经营有限公司 690,000,000.00
四川省交大创新投资有限公司 130,000,000.00
四川峨边大堡水电有限公司 30,970,000.00
乐山大岷水电有限公司 27,000,000.00
乐山市华侨旅行社 300,000.00
乐山市自来水有限责任公司 68,414,100.00
乐山市燃气有限责任公司 44,916,800.00
乐山沫江煤电有限责任责任公
62,630,000.00
司
乐山市金竹岗电站开发公司 11,290,000.00
四川洪雅花溪电力有限公司 29,983,000.00
乐山港湾投资发展有限公司 22,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所持股份
关联方名称
期初数
乐山市资产经营有限公司 52,783,822.00
四川省交大创新投资有限公司
四川峨边大堡水电有限公司 27,820,000.00
乐山大岷水电有限公司 25,800,000.00
乐山市华侨旅行社 250,000.00
乐山市自来水有限责任公司 58,663,000.00
乐山市燃气有限责任公司 35,253,900.00
乐山沫江煤电有限责任责任公司 129,500,000.00
乐山市金竹岗电站开发公司 6,096,660.00
四川洪雅花溪电力有限公司 14,529,900.00
乐山港湾投资发展有限公司 10,000,000.00
关联方所持
关联方名称 股份比例期
初数（％）
乐山市资产经营有限公司 21.17
四川省交大创新投资有限公司
四川峨边大堡水电有限公司 89.83
乐山大岷水电有限公司 95.56
乐山市华侨旅行社 83.33
乐山市自来水有限责任公司 85.75
乐山市燃气有限责任公司 78.49
乐山沫江煤电有限责任责任公司 99.96
乐山市金竹岗电站开发公司 50.00
四川洪雅花溪电力有限公司 48.46
乐山港湾投资发展有限公司 45.45
关联方 关联方所持
关联方名称 所持股股 份增减比持
份增减 例（％）
乐山市资产经营有限公司
四川省交大创新投资有限公司
四川峨边大堡水电有限公司
乐山大岷水电有限公司
乐山市华侨旅行社
乐山市自来水有限责任公司
乐山市燃气有限责任公司
乐山沫江煤电有限责任责任公司
乐山市金竹岗电站开发公司
四川洪雅花溪电力有限公司
乐山港湾投资发展有限公司
关联方所 关联方所持
关联方名称 股份期 股份比例期
末数 末数（％）
乐山市资产经营有限公司
四川省交大创新投资有限公司
四川峨边大堡水电有限公司
乐山大岷水电有限公司
乐山市华侨旅行社
乐山市自来水有限责任公司
乐山市燃气有限责任公司
乐山沫江煤电有限责任责任公司
乐山市金竹岗电站开发公司
四川洪雅花溪电力有限公司
乐山港湾投资发展有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
眉山市资产经营有限公司 参股股东
深圳市业海通投资发展有限公司 参股股东
四川汉派实业有限责任公司 参股股东
洪雅槽渔滩水电有限公司 联营公司
乐山市商业银行 联营公司
乐山市金栗电厂 联营公司
乐山大沫水电有限公司 联营公司
四川新光硅业科技有限公司 联营公司
四川东泰新材料科技有限公司 联营公司
四川西部网络信息股份有限公司 联营公司
四川省交大创新资产经营有限公司 其他关联人
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易定价
关联方
事项 原则
乐山大沫水电有限公司 采购电力 物价部门定价
四川洪雅花溪电力有限公司 采购电力 物价部门定价
金竹岗电站 采购电力 物价部门定价
本期数
占同类交
关联方
金额 易金额的
比例(%)
乐山大沫水电有限公司 17,670,846.29 20.96
四川洪雅花溪电力有限公司 3,494,097.87 4.14
金竹岗电站 2,649,627.08 3.14
上年同期数
占同类交
关联方
金额 易金额的
比例(%)
乐山大沫水电有限公司 17,277,420.43 19.69
四川洪雅花溪电力有限公司 372,303.61 0.42
金竹岗电站 2,109,914.60 2.40
（2）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方
乐山市自来水有限公司 四川省交大创新投资有限公司
乐山电力股份有限公司 乐山大沫水电有限责任公司
乐山电力股份有限公司 乐山大沫水电有限责任公司
担保方 担保金额
乐山市自来水有限公司 25,000,000.00元人民币
乐山电力股份有限公司 61,000,000.00元人民币
乐山电力股份有限公司 24,160,000.00元人民币
担保方 担保期限
乐山市自来水有限公司 ～
乐山电力股份有限公司 ～
乐山电力股份有限公司 ～
是否履
担保方
行完毕
乐山市自来水有限公司 是
乐山电力股份有限公司 否
乐山电力股份有限公司 否
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
应付帐款 乐山大沫水电有限公司
应付帐款 四川洪雅花溪电力有限公司
应付帐款 金竹岗电站
其他应收款 四川洪雅花溪电力有限公司
其他应收款 乐山市五通金栗电厂
其他应收款 四川省交大创新资产经营有限公司
其他应收款 乐山市商业银行
其他应收款 四川洪雅花溪电力有限公司
其他应收款 四川省交大创新投资有限公司
应收应付款项名称 期初金额
应付帐款 13,457,393.06
应付帐款 9,403,906.50
应付帐款 801,105.89
其他应收款 12,000,000.00
其他应收款 250,000.00
其他应收款 427,400.00
其他应收款 25,000,000.00
其他应收款 -1,879,307.80
其他应收款
应收应付款项名称 期末金额
应付帐款 13,224,749.54
应付帐款 7,276,481.81
应付帐款 951,710.60
其他应收款
其他应收款 250,000.00
其他应收款 427,400.00
其他应收款
其他应收款
其他应收款 25,000,000.00
（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
1)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供
电分公司供电合同纠纷一案，四川省峨边彝族自治县人民法院一审判决“公司供电分公
司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司损失339.35万元，四川省峨边大堡水电有限责任
公司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司损失40.75万元；四川峨边林河集团电力有限公
司支付四川省峨边大堡水电有限责任公司电费及违约金196.07万元”三方不服，向四川
省乐山市中级人民法院提起上诉（详见公司于2004年11月9日在《中国证券报》、《上海
证券报》的公告）。2005年6月30日，乐山市中级人民法院以[2004]乐民终字第387号民
事判决书作出终审判决“公司供电分公司赔偿四川峨边林河集团电力有限公司88.11万元
；四川峨边林河集团电力有限公司给付四川省峨边大堡水电有限责任公司电费及违约金
196.07万元及从2004年3月31日起至付清款时止的违约金按每日千分之一计算给付。“该
重大诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。四川峨边林
河集团电力有限公司已归还四川省峨边大堡水电有限责任公司电费本金，四川省峨边大
堡水电有限责任公司已向四川省峨边彝族自治县人民法院申请执行，该院以[2005]峨边
执字第28号受理该案。公司根据一审判决已计提67.87万元预计负债，若执行顺利，对公
司利润无影响。
2）、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司占85.75%权益）为四川省交
大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元担保（详见公司历年
定期报告披露），乐山市商业银行依合同约定，于2005年6月扣划乐山市自来水有限责任
公司2500万元，用于替四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。乐山市自来水有限
责任公司于2005年7月12日向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请
，申请冻结四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股权，乐山市中级
人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案，并作出[2005]乐民初字第30
号裁定书，冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股权。
3）公司诉乐山市商业银行股份有限公司扣划公司在该行的2500万元存款一案（详见
公司于2004年5月18日、2004年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》的公告），因
乐山市商业银行股份有限公司归还了扣划公司的2500万元存款，公司于2005年6月30日向
乐山市中级人民法院撤诉，该院以[2004]乐民初字第31号民事裁定书裁定准予公司撤诉
，该重大诉讼事项已于2005年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上，对公司
当期利润无影响。
4)、公司诉四川峨边林河集团电力有限公司赔偿因供用电合同纠纷给公司带来的损
失613万元一案（详见公司于2004年11月9日《中国证券报》《上海证券报》的公告），
审理过程中，法院追加公司供电分公司为共同原告，因四川峨边林河集团电力有限公司
、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案已经乐山市中
级人民法院终审判决，该判决结果与此案诉讼进展有实质影响，公司、供电分公司于20
05年7月11日提出申请撤诉，乐山市中级人民法院以[2004]乐民初字第44号民事裁定书裁
定准予撤诉。对公司当期利润无影响。
5)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤
炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一
案，四川省乐山市中级人民法院一审判决“确认公司在黄泥埂煤矿出资额210.95万元，
乐山煤矿安全培训中心出资额16.77万元，四川省乐山市管山煤矿出资额161.28万元。“
对方不服，向四川省高级人民法院提起上诉（详见公司于2004年11月9日、2005年4月20
日在《中国证券报》、《上海证券报》的公告）。2005年6月，四川省高级人民法院以[
2005]川民终字第28号民事判决书作出终审判决，驳回上诉，维持原判。该重大诉讼事项
已于2005年6月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。对公司当期利润无影响。
6）、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司
1000万元借款担保一案，公司不服四川省遂宁市中级人民法院一审判决，向四川省高级
人民法院提起上诉（详见公司2004年6月5日、2004年12月22日在《中国证券报》、《上
海证券报》公告）。四川省高级人民法院以[2005]川民终字第90号判决书作出终审判决
，认定公司与遂宁市市中区农村信用合作社联合社之间未形成保证的民事法律关系，判
决公司对四川信都建设投资开发有限责任公司不能偿还债务的部分承担赔偿责任。四川
省遂宁市中级人民法院向公司发出了[2005]遂中执字第28号执行通知书，告知在执行四
川信都建设投资开发有限责任公司的全部财产后，该公司不能履行的部分，由公司清偿
。该重大诉讼事项已于2005年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。公司根
据一审判决已计提了100万元预计负债。
7)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为乐山市风景园
林局50万元连带责任担保案，四川省乐山市市中区人民法院民事判决已生效，该事项已
于2004年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。乐山市商业银行申请执行，
2005年5月，四川省乐山市市中区人民法院已向乐山市自来水有限责任公司发出了[2005
]乐中执字第178号执行通知书，目前尚未执行。2004年底乐山市自来水有限责任公司已
全额计提坏帐。在其承担责任后，有权向乐山市风景园林局追偿。
8）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷案，四川省高级
人民法院正在二审审理中。该重大诉讼事项已于2004年12月22日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》上。
9)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）
欠电费及滞纳金一案，公司合计收回811.94万元，目前四川省乐山市福华化工有限责任
公司还欠142.01万元未付，与公司有供用电关系。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期
四川马边河电业
1995-08-13
股份有限公司
四川马边河电业
1995-04-12
股份有限公司
四川马边河电业
1992-04-05
股份有限公司
乐山大沫水电有
2002-09-10
限责任公司
乐山大沫水电有
2002-09-10
限责任公司
四川金顶（集
团）股份有限公 2001-08-28
司
四川信都建设投
1998-08-28
资开发有限公司
乐山市蓝天联合
1998-08-04
发展公司
乐山风景园林局 1998-01-15
四川交大创新投
2003-12-31
资有限公司
雅安西部网信产
2003-12-19
业园有限公司
担保对象 担保金额
四川马边河电业
1,170
股份有限公司
四川马边河电业
1,000
股份有限公司
四川马边河电业
5,000
股份有限公司
乐山大沫水电有
2,136
限责任公司
乐山大沫水电有
6,100
限责任公司
四川金顶（集
团）股份有限公 3,000
司
四川信都建设投
630
资开发有限公司
乐山市蓝天联合
391
发展公司
乐山风景园林局 50
四川交大创新投
2,500
资有限公司
雅安西部网信产
300
业园有限公司
担保对象 担保类型
四川马边河电业
一般担保
股份有限公司
四川马边河电业
一般担保
股份有限公司
四川马边河电业
股份有限公司
乐山大沫水电有 连带责任担
限责任公司 保
乐山大沫水电有 连带责任担
限责任公司 保
四川金顶（集
连带责任担
团）股份有限公
保
司
四川信都建设投 连带责任担
资开发有限公司 保
乐山市蓝天联合 连带责任担
发展公司 保
连带责任担
乐山风景园林局
保
四川交大创新投 连带责任担
资有限公司 保
雅安西部网信产 连带责任担
业园有限公司 保
担保对象 担保期限
四川马边河电业
股份有限公司
四川马边河电业
股份有限公司
四川马边河电业
股份有限公司
乐山大沫水电有 2002-09-10
限责任公司 2012-10-31
乐山大沫水电有 2002-09-10
限责任公司 2013-09-09
四川金顶（集
2001-08-28
团）股份有限公
2008-05-27
司
四川信都建设投 1998-08-28
资开发有限公司 2001-07-13
乐山市蓝天联合 1998-08-04
发展公司 2000-09-03
1998-01-15
乐山风景园林局
2000-02-14
四川交大创新投 2003-12-31
资有限公司 2006-02-08
雅安西部网信产 2003-12-19
业园有限公司 2004-12-19
担保是否已经
担保对象
履行完毕
四川马边河电业
否
股份有限公司
四川马边河电业
否
股份有限公司
四川马边河电业
否
股份有限公司
乐山大沫水电有 ～
否
限责任公司
乐山大沫水电有 ～
否
限责任公司
四川金顶（集
～
团）股份有限公 否
司
四川信都建设投 ～
否
资开发有限公司
乐山市蓝天联合 ～
否
发展公司
～
乐山风景园林局 否
四川交大创新投 ～
否
资有限公司
雅安西部网信产 ～
是
业园有限公司
是否为关联
担保对象
方担保
四川马边河电业
否
股份有限公司
四川马边河电业
否
股份有限公司
四川马边河电业
否
股份有限公司
乐山大沫水电有
是
限责任公司
乐山大沫水电有
是
限责任公司
四川金顶（集
团）股份有限公 否
司
四川信都建设投
否
资开发有限公司
乐山市蓝天联合
否
发展公司
乐山风景园林局 否
四川交大创新投
是
资有限公司
雅安西部网信产
否
业园有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 21,613.625
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,350
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 23,963.625
担保总额占公司净资产的比例(%) 49.13
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 11,052.625*
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 7,561.00**
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
违规担保总额 18,613.625
4、其他或有负债及其财务影响：
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
经公司2005年6月18日召开的2004年度股东大会批准，本年度拟按每10股派现金红利
1.00元（含税），股份基数以2004年12月31日末249,336,499.00股为准,本次共计分配利
润24,933,649.90元。公司已于2005年8月12日实施了派现。
（十二）其他重要事项
无
乐山电力股份有限公司
法定代表人:刘虎廷
主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠
会计机构负责人:江涛
二00五年八月二十日
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
（三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上披露过的所有文件文本；
（四）公司《章程》文本。
乐山电力股份有限公司
董事长:刘虎廷
二00五年八月二十日
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