600647
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事张秀娟，因公务无法出席，委托陈玉华董事出席。独立董事顾建国，因公
务无法出席，委托沈国军独立董事出席。
    3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司董事长陈玉华先生、公司总经理周立武先生及财务总监李君强先生、计财
部经理魏晓微先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称：上海同达创业投资股份有限公司
    公司英文名称：SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO., LTD.
    公司英文名称缩写：SHTD
    2、公司法定代表人：陈玉华先生
    3、公司董事会秘书：胡嘉捷
    联系地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
    电话：(021)58545898
    传真：(021)58541001
    E-mail：jack02hu@yahoo.com.cn
    公司证券事务代表：/
    联系地址：/
    电话：/
    传真：/
    E-mail：/
    4、公司注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼
    公司办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
    邮政编码：201206
    公司国际互联网网址：/
    公司电子信箱：gd600647@online.sh.cn
    5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
    6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
    公司A股简称：ST同达
    公司A股代码：600647
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期：1991年7月27日
    公司首次注册登记地点：上海市天目西路488号
    公司变更注册登记日期：2001年8月21日
    公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号：310000100586
    公司税务登记号码：310115132202317
    公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
    公司聘请的境外会计师事务所名称：/
    公司聘请的境外会计师事务所办公地址：/
    公司其他基本情况：/
    三、会计数据和业务数据摘要
    （一）本报告期主要财务数据
                                                  单位:元     币种:人民币
利润总额                                                    54,600,914.55
净利润                                                      54,775,218.64
扣除非经常性损益后的净利润                                   2,143,316.13
主营业务利润                                                11,371,222.70
其他业务利润                                                 2,199,590.42
营业利润                                                     3,431,978.89
投资收益                                                    55,177,033.15
补贴收入
营业外收支净额                                              -4,008,097.49
经营活动产生的现金流量净额                                  25,626,882.24
现金及现金等价物净增加额                                    14,872,513.16
    （二）扣除非经常性损益项目和金额
                                                  单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                           56,000,000
支付或收取并计入当期损益的资金占用费                              640,000
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -4,008,097.49
合计                                                        52,631,902.51
    处置除公司产品外的其他资产产生的损益5600万元，详见财务报告附注（九）。
    （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                           单位:元      币种
:人民币
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                                56,453,922.10
利润总额                                                    54,600,914.55
净利润                                                      54,775,218.64
扣除非经常性损益
                                                             2,143,316.13
的净利润
                                                                 2004年末
总资产                                                     119,864,267.13
股东权益                                                    57,883,285.31
经营活动产生的现
                                                            25,626,882.24
金流量净额
主要财务指标                                                       2004年
每股收益（全面摊
                                                                     1.02
薄）
最新每股收益
净资产收益率（全
                                                                    94.63
面摊薄）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
                                                                     3.70
收益率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动产生
                                                                     0.48
的现金流量净额
每股收益（加权平
                                                                     1.02
均）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收                                                     0.04
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收                                                     0.04
益（加权平均）
净资产收益率（加
                                                                   179.12
权平均）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
                                                                     7.00
收益率（加权平
均）（%）
                                                                 2004年末
每股净资产                                                         1.0656
调整后的每股净资
                                                                   1.0656
产
                                            2003年
主要会计数据
                                调整后                             调整前
主营业务收入             36,665,176.30                      36,665,176.30
利润总额                 14,130,505.22                      14,130,505.22
净利润                   14,481,348.75                      14,481,348.75
扣除非经常性损益
                         -5,890,605.84                      -5,890,605.84
的净利润
                                                 2003年末
                                调整后                             调整前
总资产                  147,474,662.41                     147,474,662.41
股东权益                  3,280,432.34                       3,280,432.34
经营活动产生的现
                        -35,299,718.50                     -35,299,718.50
金流量净额
                                                 2003年
主要财务指标
                                调整后                             调整前
每股收益（全面摊
                                0.2706                             0.2706
薄）
最新每股收益
净资产收益率（全
                                441.45                             441.45
面摊薄）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
                               -179.57                            -179.57
收益率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动产生
                               -0.6596                            -0.6596
的现金流量净额
每股收益（加权平
                               -0.2706                            -0.2706
均）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收               -0.1101                            -0.1101
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收               -0.1101                            -0.1101
益（加权平均）
净资产收益率（加
                               -141.76                            -141.76
权平均）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
收益率（加权平
均）（%）
                                             2003年末
                                调整后                             调整前
每股净资产                      0.0613                             0.0613
调整后的每股净资
                                0.0613                             0.0613
产
                                                                 本期比上
主要会计数据
                                                                期增减(%)
主营业务收入                                                        53.97
利润总额                                                           286.40
净利润                                                             278.25
扣除非经常性损益
                                                                   136.39
的净利润
                                                                 本期比上
                                                                期增减(%)
总资产                                                             -18.72
股东权益                                                         1,664.50
经营活动产生的现
                                                                   172.60
金流量净额
                                                                 本期比上
主要财务指标
                                                                期增减(%)
每股收益（全面摊
                                                                   276.94
薄）
最新每股收益
净资产收益率（全
                                                                   -78.63
面摊薄）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
                                                                   102.06
收益率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动产生
                                                                   172.77
的现金流量净额
每股收益（加权平
                                                                   476.94
均）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收                                                   136.33
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收                                                   136.33
益（加权平均）
净资产收益率（加
                                                                   226.35
权平均）（%）
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
收益率（加权平
均）（%）
                                                                 本期比上
                                                                期增减(%)
每股净资产                                                         163.83
调整后的每股净资
                                                                   163.83
产
主要会计数据                                       2002年
                                       调整后                      调整前
主营业务收入                    34,728,485.55               34,728,485.55
利润总额                         1,802,337.84                1,802,337.84
净利润                           1,657,435.80                1,657,435.80
扣除非经常性损益                            -                           -
的净利润                        13,350,672.61               13,350,672.61
                                                  2002年末
                                  调整后                           调整前
总资产                         88,621,808.97                88,621,808.97
股东权益                                   -                            -
经营活动产生的现               17,456,042.32                17,456,042.32
金流量净额                     17,437,820.75                       0.3258
主要财务指标                                           2002年
每股收益（全面摊                      调整后                       调整前
薄）                                  0.0310                       0.0310
最新每股收益
净资产收益率（全
面摊薄）（%）                          -9.49                        -9.49
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
收益率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动产生
的现金流量净额                        0.3258                       0.3258
每股收益（加权平
均）                                  0.0310                       0.0310
扣除非经常性损益
的净利润的每股收
益（全面摊薄）
扣除非经常性损益
的净利润的每股收                     -0.2495                      -0.2495
益（加权平均）
净资产收益率（加
权平均）（%）                             -7                           -7
扣除非经常性损益
的净利润的净资产
收益率（加权平
均）（%）
                                                        2002年末
                                      调整后                       调整前
每股净资产                           -0.3782                      -0.3262
调整后的每股净资
产                                   -0.3782                      -0.3262
    2002年、2003年因扣除非经常性损益后的净利润和净资产均为负值，故无法计算净
资产收益率。
    （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
              单位:元     币种:人民币
                                                        净资产收益率（%）
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                     19.64              37.17
营业利润                                          5.89              11.14
净利润                                           94.33             179.12
扣除非经常性损益后的净利润                        3.70                  7
                                                        每股收益
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                      0.21               0.21
营业利润                                          0.06               0.06
净利润                                            1.02               1.02
扣除非经常性损益后的净利润                        0.04               0.04
    （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                               单位:元     币种:人民币
项目                                   股本                      资本公积
期初数                           53,516,750                 34,237,612.24
本期增加
本期减少
期末数                           53,516,750                 34,237,612.24
                                   盈余公积                    法定公益金
项目
                               2,465,352.79                    717,031.63
期初数
本期增加
本期减少
                               2,465,352.79                    717,031.63
期末数
                                 未分配利润                  股东权益合计
项目                                      -
                                                             3,280,432.34
期初数                        86,816,356.95
                              54,775,218.64                 54,775,218.64
本期增加                                                     1,012,323.14
本期减少                                  -
                                                            57,043,327.84
期末数                        32,041,138.31
    报告期内股东权益增加是本年净利润增加所致。
    四、股本变动及股东情况
    （一）股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                                 单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                                2,670,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                 7,476,750
3、内部职工股
4、优先股或其他                                                22,370,000
未上市流通股份合计                                             32,516,750
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                21,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计                                             21,000,000
三、股份总数                                                   53,516,750
                                           本次变动增减（＋，－）
                                      公积金转
                         配股  送股              增发   其他         小计
                                          股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                                2,670,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                 7,476,750
3、内部职工股
4、优先股或其他                                                22,370,000
未上市流通股份合计                                             32,516,750
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                21,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计                                             21,000,000
三、股份总数                                                   53,516,750
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    至报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内公司股份总数及结构未变动。
    (3)现存的内部职工股情况
                                                 单位:股币种:人民币
内部职工股的发行日期                             内部职工股的发行价格(元)
1992-04-30                                                           3.28
内部职工股的发行日期                                 内部职工股的发行数量
1992-04-30                                                        700,000
    内部职工股已于1994年5月10日上市交易,现无内部职工股.
    （二）股东情况
    1、报告期末股东总数为3,145户。其中非流通股股东65户，流通A股股东3,080户。
    2、前十名股东持股情况
                       单位:股
股东名称(全称)                                                 年度内增减
信达投资有限公司                                                        0
上海锦江国际酒店发展股份有
                                                                        0
限公司
中诚信托投资有限责任公司                                        2,379,937
上海强生（集团）有限公司                                                0
上海嘉宝实业（集团)股份有
                                                                        0
限公司
上海申银万国股份有限公司                                                0
上海申达纺织股份有限公司                                                0
上海二纺机股份有限公司                                                  0
上海天迪科技投资发展有限公
                                                                        0
司
上海市房屋实业有限公司                                                  0
                                                               年末持股情
股东名称(全称)
                                                                       况
信达投资有限公司                                               22,370,000
上海锦江国际酒店发展股份有
                                                                2,670,000
限公司
中诚信托投资有限责任公司                                        2,379,937
上海强生（集团）有限公司                                          945,000
上海嘉宝实业（集团)股份有
                                                                  945,000
限公司
上海申银万国股份有限公司                                          630,000
上海申达纺织股份有限公司                                          630,000
上海二纺机股份有限公司                                            535,500
上海天迪科技投资发展有限公
                                                                  315,000
司
上海市房屋实业有限公司                                            283,500
股东名称(全称)                                                    比例(%)
信达投资有限公司                                                    41.80
上海锦江国际酒店发展股份有
                                                                     4.99
限公司
中诚信托投资有限责任公司                                             4.45
上海强生（集团）有限公司                                             1.77
上海嘉宝实业（集团)股份有
                                                                     1.77
限公司
上海申银万国股份有限公司                                             1.18
上海申达纺织股份有限公司                                             1.18
上海二纺机股份有限公司                                               1.00
上海天迪科技投资发展有限公
                                                                     0.59
司
上海市房屋实业有限公司                                               0.53
                                                                 股份类别
                                                                 股份类别
股东名称(全称)                                                   （已流通
                                                                   或未流
                                                                     通）
信达投资有限公司                                                   未流通
上海锦江国际酒店发展股份有
                                                                   未流通
限公司
中诚信托投资有限责任公司                                           已流通
上海强生（集团）有限公司                                           未流通
上海嘉宝实业（集团)股份有
                                                                   未流通
限公司
上海申银万国股份有限公司                                           未流通
上海申达纺织股份有限公司                                           未流通
上海二纺机股份有限公司                                             未流通
上海天迪科技投资发展有限公
                                                                   未流通
司
上海市房屋实业有限公司                                             未流通
                                                                 质押或冻
股东名称(全称)
                                                                   结情况
信达投资有限公司                                                        0
上海锦江国际酒店发展股份有
                                                                     未知
限公司
中诚信托投资有限责任公司                                             未知
上海强生（集团）有限公司                                             未知
上海嘉宝实业（集团)股份有
                                                                     未知
限公司
上海申银万国股份有限公司                                             未知
上海申达纺织股份有限公司                                             未知
上海二纺机股份有限公司                                               未知
上海天迪科技投资发展有限公
                                                                     未知
司
上海市房屋实业有限公司                                               未知
                                                                 股东性质
                                                                 （国有股
股东名称(全称)
                                                                 东或外资
                                                                   股东）
信达投资有限公司                                                 法人股东
上海锦江国际酒店发展股份有
                                                                 法人股东
限公司
中诚信托投资有限责任公司                                         法人股东
上海强生（集团）有限公司                                         法人股东
上海嘉宝实业（集团)股份有
                                                                 法人股东
限公司
上海申银万国股份有限公司                                         法人股东
上海申达纺织股份有限公司                                         法人股东
上海二纺机股份有限公司                                           法人股东
上海天迪科技投资发展有限公
                                                                 法人股东
司
上海市房屋实业有限公司                                           法人股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    公司未知上述股东之间是否存在关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
    3、控股股东及实际控制人简介
    （1）控股股东情况
    公司名称：信达投资有限公司
    法人代表：朱登山
    注册资本：3亿元人民币
    成立日期：2000年8月1日
    主要经营业务或管理活动：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产托
管、重组等
    （2）实际控制人情况
    公司名称：中国信达资产管理公司
    法人代表：朱登山
    注册资本：100亿元人民币
    成立日期：1999年4月19日
    主要经营业务或管理活动：收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产，追
偿债务，重组、债权转股权、财务及法律咨询
    （3）控股股东及实际控制人变更情况
    新控股股东名称：信达投资有限公司
    新实际控制人名称：中国信达资产管理公司
    控股股东发生变更的日期：2004-02-12
    披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》
    披露控股股东发生变更相关信息的日期：2004-02-26
    2003年9月24日信达投资有限公司协议受让中国信达信托投资公司持有的本公司法
人股2,237万股（占总股本41.8%）。中国证监会［证监公司字（2004）5号］同意豁免
信达投资有限公司因本次受让而应履行的要约收购义务。本次股权转让过户手续已经中
国证券中央登记结算公司上海分公司确认并办理完毕。至此，中国信达信托投资公司不
再持有本公司股份，信达投资有限公司持有的本公司2,237万股股份（占总股本41.8%）
，为本公司第一大股东。［详见2003年9月24日、2003年12月4日、2004年2月4日、200
4年2月26日刊载于《上海证券报》本公司临2003-011、2003-012、2004-003、2004-00
4公告］。
    （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    他持股在百分之十以上的法人股东
    无其他持股10%以上股东.
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
中诚信托投资有限责任公司                                        2,379,937
陆道生                                                            169,550
黄满土                                                            161,400
王政新                                                            153,029
林立明                                                            123,390
杨帆                                                              109,080
王红梅                                                            109,000
许兴旺                                                            108,500
孟兵                                                              100,500
何雄冠                                                            100,000
股东名称                                          种类（A、B、H股或其它）
中诚信托投资有限责任公司                                              A股
陆道生                                                                A股
黄满土                                                                A股
王政新                                                                A股
林立明                                                                A股
杨帆                                                                  A股
王红梅                                                                A股
许兴旺                                                                A股
孟兵                                                                  A股
何雄冠                                                                A股
    公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
    公司未知前十名流通股股东与公司前十名股东之间是否存在关联关系。
    五、董事、监事和高级管理人员
    （一）董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
      单位:股
姓名                                                                 职务
陈
玉华                                                             董事长
张宝华                                                               董事
张志刚                                                               董事
                                                                   董事、
周立武
                                                                   总经理
张秀娟                                                               董事
                                                                   独立董
顾建国
                                                                       事
                                                                   独立董
沈国军
                                                                       事
王晨禾                                                             监事长
王丽芳                                                               监事
张志琴                                                               监事
                                                                   副总经
                                                                       理
胡嘉捷
                                                                   董事会
                                                                   秘书、
                                                                   财务总
李君强
                                                                       监
                                                                       性
姓名
                                                                       别
陈玉华                                                                 男
张宝华                                                                 男
张志刚                                                                 男
周立武                                                                 男
张秀娟                                                                 女
顾建国                                                                 男
沈国军                                                                 男
王晨禾                                                                 男
王丽芳                                                                 女
张志琴                                                                 女
胡嘉捷                                                                 男
李君强                                                                 男
                                                                       年
姓名
                                                                       龄
陈玉华                                                                 52
张宝华                                                                 54
张志刚                                                                 42
周立武                                                                 43
张秀娟                                                                 42
顾建国                                                                 43
沈国军                                                                 43
王晨禾                                                                 37
王丽芳                                                                 47
张志琴                                                                 46
胡嘉捷                                                                 37
李君强                                                                 44
                                                               任期起始日
姓名
                                                                       期
陈玉华                                                         2002-11-26
张宝华                                                         2002-11-26
张志刚                                                         2002-11-26
周立武                                                         2002-11-26
张秀娟                                                         2002-11-26
顾建国                                                         2002-11-26
沈国军                                                         2002-11-26
王晨禾                                                         2002-11-26
王丽芳                                                         2002-11-26
张志琴                                                         2002-11-26
胡嘉捷                                                         2002-11-26
李君强                                                         2003-11-26
                                                               任期终止日
姓名
                                                                       期
陈玉华                                                         2005-11-26
张宝华                                                         2005-11-26
张志刚                                                         2005-11-26
周立武                                                         2005-11-26
张秀娟                                                         2005-11-26
顾建国                                                         2005-11-26
沈国军                                                         2005-11-26
王晨禾                                                         2005-11-26
王丽芳                                                         2005-11-26
张志琴                                                         2005-11-26
胡嘉捷                                                         2005-11-26
李君强                                                         2005-11-26
                                                                 年初持股
姓名
                                                                       数
陈玉华                                                                  0
张宝华                                                                  0
张志刚                                                                  0
周立武                                                                  0
张秀娟                                                                  0
顾建国                                                                  0
沈国军                                                                  0
王晨禾                                                                  0
王丽芳                                                                  0
张志琴                                                                  0
胡嘉捷                                                                  0
李君强                                                                  0
                                                                 年末持股
姓名
                                                                       数
陈玉华                                                                  0
张宝华                                                                  0
张志刚                                                                  0
周立武                                                                  0
张秀娟                                                                  0
顾建国                                                                  0
沈国军                                                                  0
王晨禾                                                                  0
王丽芳                                                                  0
张志琴                                                                  0
胡嘉捷                                                                  0
李君强                                                                  0
                                                                 股份增减
姓名
                                                                    数
陈玉华                                                                  0
张宝华                                                                  0
张志刚                                                                  0
周立武                                                                  0
张秀娟                                                                  0
顾建国                                                                  0
沈国军                                                                  0
王晨禾                                                                  0
王丽芳                                                                  0
张志琴                                                                  0
胡嘉捷                                                                  0
李君强                                                                  0
                                                                 变动原因
姓名
陈玉华
张宝华
张志刚
周立武
张秀娟
顾建国
沈国军
王晨禾
王丽芳
张志琴
胡嘉捷
李君强
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
    (1)陈玉华，历任建行四川省分行直属支行行长、建银房地产咨询公司总经理、建
行总行人事部副主任、中国信达信托投资公司总裁等职。现任信达投资有限公司总经理
。
    (2)张宝华，曾任上海新亚（集团）股份有限公司副董事长、资深副总经理。现任
上海锦江国际 (集团)有限公司总裁助理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事
长。
    (3)张志刚，历任中国信达信托投资公司投资业务部总经理，中国信达资产管理公
司股权管理部高级经理、副主任。现任信达投资有限公司副总经理。
    (4)周立武，历任中国人民解放军郑州高炮学院教师，国家财政部预算司社控办副
处长，中国信达信托投资公司海南代表处主任，海南建信投资管理股份有限公司总经理
。现任上海同达创业投资股份有限公司总经理。
    (5)张秀娟，曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理。现任信达信托投资有
限公司投资管理部总经理。
    (6)顾建国，曾任中国建设银行会计部副总经理，中国信达信托投资公司总裁助理
。现任香港华建国际集团有限公司执行董事、总经理，香港上市公司银建国际实业有限
公司董事，国内上市公司宏源证券有限公司监事长。
    (7)沈国军，曾任中国建设银行舟山市分行办公室副主任，中国建设银行舟山建设
开发总公司总经理，建设银行总行海南银泰置业股份有限公司副总经理。现任中国银泰
投资有限公司董事长兼总裁。
    (8)王晨禾，曾任华夏证券上海公司交易部经理。现任上海立人投资管理股份有限
公司副总经理。
    (9)王丽芳，曾任中国信达信托投资公司证券总部财务部负责人。现在信达投资有
限公司资金财务部工作。
    (10)张志琴，现在上海同达创业投资有限公司计划财务部工作。
    (11)胡嘉捷，历任上海新亚快餐食品股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海粤
海企业发展股份有限公司行政总监、董事会秘书。现任上海同达创业投资股份有限公司
副总经理、董事会秘书。
    (12)李君强，曾任中国人民大学基建处主管会计、财务处副科长，历任中国信达信
托投资公司财务会计部经理助理、委托业务部副总经理、信托业务部副总经理，信达投
资有限公司审计部副总经理。现任上海同达创业投资股份有限公司财务总监。
    2、在股东单位任职情况
姓名                                                         股东单位名称
陈玉华                                                   信达投资有限公司
                                                       上海锦江国际酒店发
张宝华
                                                           展股份有限公司
张志刚                                                   信达投资有限公司
张秀娟                                                   信达投资有限公司
王丽芳                                                   信达投资有限公司
姓名                                                           担任的职务
陈玉华                                                             总经理
张宝华                                                           副董事长
张志刚                                                           副总经理
张秀娟                                                   投资管理部总经理
王丽芳                                                     资金财务部工作
姓名                                                         任期起始日期
陈玉华                                                         2000-08-01
张宝华                                                         1994-06-01
张志刚                                                         2000-08-01
张秀娟                                                         2000-08-01
王丽芳                                                         2000-08-01
姓名                                                         任期终止日期
陈玉华
张宝华
张志刚
张秀娟
王丽芳
                                                             是否领取报酬
姓名
                                                                     津贴
陈玉华                                                                 是
张宝华                                                                 是
张志刚                                                                 是
张秀娟                                                                 是
王丽芳                                                                 是
    （二）在其他单位任职情况
姓名                                                         其他单位名称
                                                       香港华建国际集团有
顾建国
                                                                   限公司
                                                       中国银泰投资有限公
沈国军
                                                                       司
                                                       上海立人投资管理股
王晨禾
                                                               份有限公司
姓名                                                           担任的职务
顾建国                                                   执行董事、总经理
沈国军                                                       董事长兼总裁
王晨禾                                                           副总经理
姓名                        任期起始日期                     任期终止日期
顾建国
沈国军
王晨禾
                                                               是否领取报
姓名
                                                                   酬津贴
顾建国                                                                 是
沈国军                                                                 是
王晨禾                                                                 是
    （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司《章程》及公司薪酬管理
制度，公司董事、监事的报酬依据其担负的职责及行业薪酬水平决定。高级管理人员的
报酬依据其岗位职责、工作业绩及行业薪酬水平决定。
    2、报酬情况
                                                   单位:万元        币种:人
民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                                 16.5
金额最高的前三名董事的报酬总额                                        1.2
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                               13.5
独立董事的津贴                                                          3
                                               参加公司会议的住宿、交通费
独立董事的其他待遇
                                                               由公司承担
    公司现任董事、监事、高级管理人员共12人，在公司领取报酬为4人。
    3、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
5-9万元                                                                 1
5万元以下                                                               3
    （四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名              担任的职务                                     离任原因
潘津良             董事                                          工作变动
    经2004年3月17日公司第四届第三次董事会审议通过：同意王强因个人原因辞去公
司常务副总经理职务。
    （五）公司员工情况
    截止报告期末，公司在职员工为88人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的结
构如下：
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
销售人员                                                                2
财务人员                                                                5
行政人员                                                               20
生产人员                                                               28
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
大学学历以上                                                           14
高中学历                                                               34
    六、公司治理结构
    （一）公司治理的情况
    公司系1993年5月4日在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司。公司按照《公司
法》、《证券法》以及中国证监会及上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要
求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司自身运作行为，按相关
规范进行信息披露工作。公司目前的治理情况如下：
    1、关于公司股东与股东大会：
    报告期内，公司能够严格按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》规定召集、召开股东大会，保证每位股东表达意见和建议的权利，充分行使
表决权，以保障所有股东，尤其是中小股东享有平等地位和合法权益；公司关联交易遵
循平等、自愿、互利、有偿的原则，交易价格公平合理，对重大关联交易的具体内容按
规定予以充分披露。
    2、关于控股股东与上市公司：
    本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均已分开，具备独立完整
的业务和自主经营能力。报告期内，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，控股
股东及其下属公司与本公司不存在同业竞争的情况。
    3、关于董事和董事会：
    公司严格按照《公司章程》的规定程序选举董事，公司董事人数和人员构成符合法
律、法规的要求；公司董事、独立董事能够遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定
，独立履行其相应的权力、义务和责任。董事会已按相关规定设立两名独立董事。
    4、关于监事和监事会：
    公司监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法
、合规性进行监督，以维护公司及股东的利益。监事会的组成人员符合法律、法规的规
定；监事能以认真的态度出席监事会会议和列席董事会议，行使监督权和检查权。
    5、关于绩效评价与激励约束机制：
    上海同达创业投资股份有限公司2004年年度报告
    公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制及
年度高管人员民主考核述职制度；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
    6、关于相关利益者：
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合
法权益，并积极与利益相关者进行各种有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展。
    7、关于信息披露与透明度：
    公司董事会秘书负责信息披露事宜，公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》
的规定，真实、准确、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。
    （二）独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名    本年应参加董事会次数                       亲自出席（次）
顾建国                               8                                  8
沈国军                               8                                  7
独立董事姓名  委托出席（次）              缺席（次）                 备注
顾建国                      0                      0
沈国军                      1                      0
    报告期内，本公司独立董事严格按照有关法律、法规的要求履行职责，以勤勉尽责
的态度参与公司的决策，每次董事会会议均有独立董事出席。独立董事在公司战略规划
、财务管理、法律事务等方面提出了许多建设性意见和建议，并对重大事项及关联交易
发表了独立意见。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
    （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面：公司与控股股东在业务方面已分开
    2)、人员方面：公司与控股股东在人员方面已分开
    3)、资产方面：公司与控股股东在资产方面已分开
    4)、机构方面：公司与控股股东在机构方面已分开
    5)、财务方面：公司与控股股东在财务方面已分开
    （四）高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内，公司对高级管理人员依据董事会年初制订的各项管理目标、工作要求及
实现盈利的经济目标进行检查、述职与考核。公司还逐步完善考评、激励机制，实行全
员目标责任制，落实绩效挂钩考核，以真正起到激励作用。
    七、股东大会情况简介
    （一）年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
    本公司第四届第二次股东大会于2004年6月29日在银桥大厦会议室召开，出席会议
的股东及股东代表共6人，所持及代表股份25392610股，占公司总股份的47.4479%，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先生委托董事、总
经理周立武先生主持。
    股东大会通过的决议及披露情况：
    会议以投票表决方式审议通过：1、公司2003年度董事会工作报告；2、公司2003年
监事会工作报告；3、公司2003年度财务报告及利润分配预案；4、公司董事会组成人数
及部分人选变更事宜；
    5、修改公司《章程》部分条款事宜；6、续聘武汉众环会计师事务所为公司2004年
度审计单位事宜。
    选举更换公司董事监事情况：
    本公司董事潘津良先生因工作变动不再担任第四届董事会董事。公司年度股东大会
决议公告已于2004年6月30日刊登在《上海证券报》上。
    本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师、陆惠兰律师对大会召开程序
、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认
为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、
法规及公司《章程》的相关规定。
    （二）临时股东大会情况
    1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
    本公司于2004年9月15日在银桥大厦三楼会议室召开第2004年度第一次临时股东大
会，出席会议的股东及股东代表共3人，所持及代表股份25,040,300股，占公司总股份
的46.7896%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先
生委托董事、总经理周立武先生主持。
    股东大会通过的决议及披露情况：
    会议以投票方式审议通过：1、公司与泰州市广播电台电视台合资组建泰州同达有
线数字网络有限公司事宜；2、公司受让海南万泉投资有限公司持有的上海同达创业置
地有限公司55%股权的事宜。
    公司临时股东大会决议公告已于2004年9月16日刊登在《上海证券报》上。
    2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
    本公司于2004年12月16日在银桥大厦三楼会议室召开第2004年度第二次临时股东大
会，出席会议的股东及股东代表共5人，所持及代表股份22,725,370股，占公司总股份
的42.4640%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈玉华先
生委托董事、总经理周立武先生主持。
    股东大会通过的决议及披露情况：
    会议以投票方式审议通过：1、将公司拥有的上海同达创业置地有限公司55%股权转
让于海南兴隆华侨实业开发总公司；2、参与竞拍中国信达信托投资公司清算组持有的
海南国泰投资集团有限公司、海南海得纺织实业股份有限公司的债权（国泰、海德与信
达信托2,500万元借款担保纠纷案经终审判决生效的债权）及深圳市福田区京海花园11
套公寓（建筑面积1104.79平方米）；3、将公司拥有的苏州新亚快餐有限公司30%股权
计398万元；海宁南方线缆有限公司40%股权计500万元；上海大吉克快餐有限公司20%股
权计376.64万元；正大新亚餐饮有限公司40%股权计465.3018万元，上海嘉丽商务大厦
51%股权计255万元；合计1,994.9418万元以1元的价格予以转让；4、改聘深圳鹏城会计
师事务所为公司2004年度审计单位。
    公司临时股东大会决议公告已于2004年12月17日刊登在《上海证券报》上。
    上述二次临时股东大会均聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、
出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为
本次临时股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律
、法规及公司《章程》的相关规定。
    八、董事会报告
    （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
    公司主营业务范围为高新技术产业投资、实业投资及资产管理、农业开发经营及国
内贸易、房地产开发经营、食品及饮料的生产及销售。
    二○○四年度公司经营班子依据年初董事会确立的“在清理、整合原有资产的基础
上，逐步建立全新的投资管理型经营框架”的工作要求，面对与香港汉盛集团有限公司
股权转让纠纷案一审败诉的被动局面，公司克服重重困难，坚持规范运作，积极实施债
务重组，研究确定新投资项目，努力维护公司及全体股东的利益。经过不懈努力，公司
二○○四年度实现主营业务收入5645万元，比去年同期增长53.97%;净利润5478万元,比
去年同期增长278.25%；股东权益5788万元，比去年同期增长1664.50%，公司赢利水平
、资产质量大幅提升。
    公司二○○四年年度整体经营情况如下：
    一、加大资本运作与债务重组力度，确保公司持续赢利水平，减少公司或有负债风
险。
    公司重组的前身新亚快餐及粤海实业的对外投资项目，均与预期目标相差甚远，且
大多处于亏损及清理状态。信达投资有限公司入主四年中大力支持公司实施资产置换与
债务重组工作，通过资产重组以尽快取得投资收益与现金流量，为公司提高赢利水平与
资产质量奠定基础。2004年度根据董事会的要求，公司进一步加大资产培育与资本运作
，在上海同达创业置地有限公司完成前期改、扩建规划报批、外立面装饰及电梯、消防
等内部设施安装且开始预售的前提下，经过积极洽谈，经评估后将公司拥有的上海同达
创业置地有限公司55%股份转让于海南兴隆华侨实业开发总公司，取得投资收益5600万
元，本次股权转让的成功运作，有利于公司尽快改善财务状况，确保本年度持续赢利及
股东权益的大幅提升。
    由于原公司因经营活动需要向中国农业银行上海市分行借款5,000万元，因流动资
金缺乏且无力归还已逾期，其潜在的或有诉讼风险及财务费用给公司正常经营及资产重
组带来重大负面影响。为此公司反复与债权银行进行沟通与协商，克服了重重困难，在
控股股东的支持下，在债权银行的配合下，积极进行债务重组，现已与上海同达创业置
地有限公司达成债务重组协议，由上海同达创业置地有限公司代本公司偿还相关债务，
并豁免了相关利息，延缓了债务危机的爆发。本年度公司在成功运作并出售上海同达创
业置地有限公司股份的基础上，顺利归还上海同达创业置地有限公司代本公司偿还的5
000万元债务，降低了公司的资产负债率。同时积极与江都亚海造船有限公司、中国工
商银行江都市支行协商，于2004年3月全额解除了7,500万元的对等信用担保，以减少公
司或有负债风险，至此公司已全额解除了全部合计2.4亿元的对外担保，为公司持续发
展扫清障碍。
    二、加强新投资企业管理，努力提高公司资产质量，逐步实现公司业务转型。信达
投资有限公司入主四年中，对公司重组的前身新亚快餐及粤海实业的对外投资项目及相
关业务，进行了认真的清理与整合，现仍保持的业务仅为快餐业与贸易业，虽每年保持
赢利水平但不能满足上市公司发展与分配的需要。为此公司积极寻求新投资项目，培育
全新的主营业务、增强核心竞争力，使公司逐步步入良性运营轨道。根据董事会的要求
，2004年年度公司进行了充分的调研及项目选择，在现有快餐业务、贸易业务的基础上
，确定了文化传媒业务、数字电视网络业务、房地产开发业务的全新投资管理型经营框
架，逐步实现公司业务转型。同时加强新投资企业上海人民日报报栏报亭文化发展有限
公司、泰州同达有线数字网络有限公司、上海同达创业置地有限公司的管理，努力提高
公司资产质量，确保公司业务转型的平稳过渡。
    三、推行目标责任制管理，加强日常考核工作，维持公司正常运转。二○○四年，
公司进一步加强日常管理，制定和完善各项规章制度，继续全面推行目标责任制，以制
度促管理、增效益。同时积极引进专业人员，提高公司管理水平与业务能力。公司贸易
业务和餐饮业务面对激烈的市场竞争，克服种种困难，努力寻求商机，提高赢利水平。
贸易业务努力克服超市、卖场应收帐款帐期延长、扣点费用增加的困难，积极确立椰树
牌椰子汁代理品种的主导地位，2004年年度完成销售椰树牌椰子汁50万箱（1 24规格）
，创历史同期最高水平。同时努力介入石油化工（石脑油、溶剂油）的经销代理业务，
扩大现有品种的经营及代理规模，向规模要效益，2004年度共计实现销售收入2963万元
，同比增加6.7%。快餐业务所属天目分店积极采取措施，努力克服网点萎缩、网点成本
上升的困难，在稳定员工队伍的同时，狠抓“效益、质量、服务”三大目标，维持快餐
业务的稳定发展，2004年度共计实现销售收入955万元，同比增加7.99%。快餐与贸易两
项传统业务经努力均保持了正常的业务运作与发展势头
    四、加快公司资产管理工作的开展，提高资产收益率，增强公司持续赢利能力。2
004年初，信达投资有限公司委托公司代理上海建京大厦部分物业的招租、收租工作，
公司积极主动的开展工作，提供良好的服务，同时建立客户档案与收费台帐，对收入和
支出实行单独核算，单独考核。并将招租重点向“大客户、租金高、租期长”的方向转
变。2004年度实现租金收入1020万元，收租率达到100%，扣除暂无法出租面积，实际出
租率为95%，实现了资产管理的保值增值，并本公司取得管理费收入359万元。为使公司
资产管理形成规模，从而提高公司固定资产收益率，2004年公司经过调研，收回所属深
圳中兴工业厂房的管理权，并通过竞拍的方式收购相关债权，再通过主张债权，取得深
圳联合广场和京海花园的部分房产，加之本公司已拥有的玉嘉大厦部分房产及四平物业
，使公司管理的房产已逐步形成相当规模，从而形成全新的资产管理业务，为公司实现
新的利润增长点及持续经营能力奠定了基础。
    （二）报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    报告期内，公司主营收入仍为快餐业和贸易业。
    报告期内公司快餐业面临激烈的市场竞争及租期即将到期的困难；贸易业亦面临商
超进场费不断上涨，毛利率下降的情况。为此，公司一方面进一步抓好贸易及快餐业务
发展，全面签订目标责任制。快餐业、贸易业分别积极采取措施，调整快餐经营品种、
增加时令新品、扩大贸易代理产品等措施，以控制风险、降低费用，保持了正常经营。
另一方面进一步清理历史遗留问题，解除7,500万元担保的或有负债，完成5,000万元逾
期借款的债务重组及偿债工作。同时积极组织力量认真应对香港汉盛集团有限公司诉讼
案，尽全力维护公司权益。报告期内实现主营业务收入、主营业务利润等均同比上升。
1-12月共实现主营业务收入5645万元，比去年同期增加53.97%；实现主营业务利润113
7万元，比去年同期增加68.09%；实现净利润5478万元，比去年同期增加278.25%。
    (2)主营业务分行业情况表
                                                       单位:元   币种:人民币
分行业                                                       主营业务收入
餐饮服务                                                     9,554,207.40
销售商品                                                    43,309,397.28
资产管理                                                     3,590,317.42
其中:关联交易                                                3,590,317.42
合计                                                        56,453,922.10
内部抵消
合计                                                        56,453,922.10
                                                           占主营业务收入
分行业
                                                                  比例(%)
餐饮服务                                                            16.92
销售商品                                                            76.72
资产管理                                                             6.36
其中:关联交易                                                        6.36
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                                  100
分行业                                                       主营业务利润
餐饮服务                                                     5,621,666.79
销售商品                                                     3,261,531.23
资产管理                                                     3,590,317.42
其中:关联交易                                                3,590,317.42
合计                                                        12,113,515.44
内部抵消
合计                                                        12,113,515.44
                                                           占主营业务利润
分行业
                                                                  比例(%)
餐饮服务                                                            43.44
销售商品                                                            26.92
资产管理                                                            29.64
其中:关联交易                                                       29.64
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                                  100
    (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
                                                                       单位
:元   币种:人民币
分行业或分产品                                               主营业务收入
餐饮服务                                                     9,554,207.40
销售商品                                                    43,309,397.28
资产管理                                                     3,590,317.42
分行业或分产品                                               主营业务成本
餐饮服务                                                     4,292,540.61
销售商品                                                    40,047,866.05
资产管理
分行业或分产品                                                  毛利率(%)
餐饮服务                                                            58.83
销售商品                                                             7.53
资产管理                                                              100
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                 单位:元   币种:人民币
                                                                     业务
公司名称
                                                                     性质
上海同达创业贸易
                                                                     贸易
有限公司
上海新亚快餐食品
                                                                     服务
有限公司
                                                               主要产品或
公司名称
                                                                     服务
上海同达创业贸易                                               商品贸易、
                                                                     销售
有限公司
上海新亚快餐食品                                               快餐服务、
有限公司                                                             销售
公司名称                                                         注册资本
上海同达创业贸易
                                                                6,000,000
有限公司
上海新亚快餐食品
                                                                1,000,000
有限公司
公司名称                                                         资产规模
上海同达创业贸易
                                                             8,968,771.04
有限公司
上海新亚快餐食品
                                                             2,442,519.15
有限公司
公司名称                                                           净利润
上海同达创业贸易
                                                               513,417.41
有限公司
上海新亚快餐食品                                                        -
有限公司                                                       225,645.83
    3、主要供应商、客户情况
                                                      单位:元   币种:人民币
前五名供应商采购金额合计        26,586,327.60              占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计       1,432,368.62              占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计                                            59.95
前五名销售客户销售金额合计                                           2.54
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    本公司与香港汉盛集团有限公司关于江都亚海造船有限公司股权转让纠纷案已经上
海市第一中级人民法院一审判决，本公司不服判决已决定提起上诉。该案一审判决结果
及二审正处于上诉期的不确定性，对公司下一步的项目投资、资产收购及处置可能造成
影响，本公司将集中力量认真应对上述案情，减少公司或有负债风险，以维护全体股东
利益。
    （三）公司投资情况
    报告期内公司投资额为2,140万元人民币，比上年增加1,160万元人民币，增加的比
例为118％。(1)投资泰州同达数字电视网络有限公司49%股份，计490万元。(2)投资上
海同达创业置地有限公司55%股份，计1650万元。
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)、泰州同达有线数字网络有限公司
    公司出资5,000万元人民币投资该项目，已完成数字电视平台搭建、开通工作及部
分有线网络扩建工程。本报告期该项目收益为-4.2万元。。
    2)、上海同达创业置地有限公司
    公司出资1,650万元人民币投资该项目，已完成同达创业大厦改、扩建方案设计工
作，外立面装饰工程及内部电梯、消防等安装工程，并已开始销售。本公司本报告期获
取转让该项目股权(投资)收益5600万元。。
    （四）报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                   单位:元   币种:人民币
项目名称                                                           期末数
总资产                                                     119,864,267.13
主营业务利润                                                11,371,222.70
净利润                                                      54,775,218.64
现金及现金等价物净增加额                                    14,872,513.16
股东权益                                                    57,883,285.31
项目名称                                                           期初数
总资产                                                     147,474,662.41
主营业务利润                                                 6,765,031.53
净利润                                                      14,481,348.75
现金及现金等价物净增加额                                   -15,575,086.89
股东权益                                                     3,280,432.34
项目名称                                                           增减额
总资产                                                     -27,610,395.28
主营业务利润                                                 4,606,191.17
净利润                                                      40,293,869.89
现金及现金等价物净增加额                                    30,447,600.05
股东权益                                                    54,602,852.97
                                                                 增减幅度
项目名称
                                                                   （％）
总资产                                                             -18.72
主营业务利润                                                        68.09
净利润                                                             278.25
现金及现金等价物净增加额                                           195.49
股东权益                                                         1,664.50
    (1)总资产变化的主要原因是主要是归还借款导致。。
    (2)主营业务利润变化的主要原因是主要是资产管理收入导致。。
    (3)净利润变化的主要原因是主要是取得股权转让收益导致。。
    (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主要是资产管理收入和股权转让
收益使得现金流入增加。。
    (5)股东权益变化的主要原因是主要是净利润增加导致。。
    （五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
    （1）本公司投资的泰州同达有线数字网络有限公司主要发展数字电视业务及有线
宽带网络业务，由于国家主管部门对数字电视宏观政策及“模转数”的整体平移时间、
方式均未确定，故对合资公司本年度用户发展产生一定影响。
    （2）本公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司大力发展户外媒体业
务，由于各地城市规划的变化、市政道路法规的不一致及对户外媒体设置政策的限制，
对合资公司媒体阵地的开发产生一定的影响。
    （六）新年度经营计划
    一、结合市场的要求，继续全面推行并完善目标责任制，进一步理顺公司贸易业务
、餐饮业务及资产管理业务的经营管理机制，在积极维护员工队伍的稳定的同时，完善
公司资产管理机制及独立经营机制，通过有效的管理机制，力争实现经营利润的进一步
增长。
    二、积极推动并支持新投资的广州德裕发展有限公司项目的开发，该公司经营范围
为房地产开发经营、室内装饰设计等，目前开发的项目为德裕花园二期，是广州市“一
线江景”豪宅中最具综合优势的地块之一。该项目的成功运作，将为公司进一步提高资
产质量，增加投资收益及主营业务利润的增长奠定基础。
    三、在上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司现有规模的基础上，继续扩大广告
媒体业务网络规模，大力开展广告媒体的阵地建设，加大营销力度，确保上海人民日报
报栏报亭文化发展有限公司持续稳定的发展。
    四、进一步规范泰州有线数字网络科技有限公司的经营运作，建立健全现代企业运
行机制，加大营销力度，努力增加有线网络用户与数字电视用户，确保公司投资收益。
    五、随着公司房地产业务、广告传媒业务及数字网络业务为主的全新投资管理型经
营框架的逐步确立，公司将由实业经营向投资管理转型，为此除继续全面推行目标责任
制，建立奖罚分明的激励机制外，必须建立全新的投资公司管理制度，包括财务管理制
度、人事管理制度、薪酬管理制度等，做到以制度创新促效益，做好人力资源与遗留资
产的整合，全面理顺公司管理体系。
    六、根据公司目前项目的进展情况，确定的发展思路是合理分配资源，注重长、短
期项目相结合，在现有餐饮业务、贸易业务的基础上将逐步确立公司以房地产业务、广
告传媒业务及数字网络业务为主的全新投资管理型经营框架，为此必须一方面要做好扩
大贸易业务的代理品种，另一方面要做好新项目的选择、考察与储备工作，为公司的进
一步发展奠定基础。
    （七）董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、本公司于2004年3月17日召开公司第四届第三次董事会会议，公司共有8名董事
，其中6名董事出席会议，2名董事因公务未出席会议，委托其他董事出席会议并表决，
本次会议有效。本次会议（1）审议通过公司2003年度工作总结及2004年度工作计划的
议案；（2）审议通过公司2003年度报告及年度报告摘要的议案；（3）审议通过公司2
003年度利润及利润分配方案的议案；（4）审议通过公司董事会组成人数及部分成员变
更的议案；（5）审议通过王强先生辞去公司常务副总经理职务的议案；（6）审议通过
公司受让海南万泉投资有限公司持有的上海同达创业置地有限公司55%股份的议案；（
7）审议通过公司《章程》部分条款变更的议案；（8）审议通过公司续聘武汉众环会计
师事务所为本公司2004年度审计单位的议案；（9）审议通过公司召开第四届第二次（
2003年度）股东大会的议案。本次董事会决议公告于2004年3月19日刊登在《上海证券
报》，编号 [2004-008]。
    2)、本公司于2004年8月12日召开公司第四届第四次董事会会议，公司共有7名董事
，全部出席会议，本次会议有效。本次会议（1）审议通过公司2004年半年报及半年报
摘要的议案（2）审议通过公司2004上半年度工作报告的议案（3）审议通过召开公司2
004年度第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议于2004年8月14日刊登在《上海证
券报〉,编号[2004-019]。
    3)、本公司于2004年11月12日召开公司第四届第五次董，公司共有7名董事，其中
6名董事出席会议,1名董事因公未出席会议,委托其他董事出席会议,本次会议有效。本
次会议（1）审议通过转让公司拥有的上海同达创业置地有限公司55%股权的议案；（2
）审议通过参与竞拍中国信达信托投资公司清算组拥有的相关债权及资产的议案；（3
）审议通过公司拥有的苏州新亚快餐有限公司30%股权等资产的议案；（4）审议通过公
司《薪酬分配制度方案（试行）》的议案；（5）审议通过改聘深圳鹏城会计师事务所
为公司2004年度审计单位的议案；（6）审议通过公司召开2004年度第二次临时股东大
会议案。本次董事会决议于2004年11月16日刊登在《上海证券报》,编号[2004-024]。
。
    4)、本公司于2004年1月19日以传真方式召开2004年度第一次临时董事会，公司应
到5名董事、2名独立董事全部出席会议，本次会议有效。次会议有效。，本次会议（1
）审议通过公司与泰州广播电视台合资成立泰州同达有线数字网络有限公司的议案，（
2）审议通过将公司拥有的嘉丽商务大厦等公司的应收帐款合计5783620元转让于上海荣
业律师事务所的议案。本次决议于2004年1月31日刊登在《上海证券报》，编号：[200
4-001]。
    5)、本公司于2004年4月12日以以传真方式召开公司2004年度第二次临时董事会，
公司应到5名董事、2名独立董事全部出席会议，本次会议有效。，本次会议审议通过取
消召开公司第四届第二次（2003年度）股东大会的议案。上述决议于2004年4月14日刊
登在《上海证券报》，编号： [2004-013]。
    6)、本公司于2004年4月19日以传真方式大会召开2004年度第三次临时董事会，公
司应到5名董事、2名独立董事，全部出席会议，本次会议有效。，本次会议审议通过公
司2004年第一季度报告的议案。。
    7)、本公司于2004年5月27日以传真方式召开2004年度第四次临时董事会，公司应
到5名董事、2名独立董事，全部出席会议，本次会议有效。，本次会议审议通过公司召
开第四届第二次（2003年度）股东大会的议案。本次决议于2004年5月29日刊登在《上
海证券报》，编号[2004-016]。。
    8)、本公司于2004年10月20日以传真方式召开2004年度第五次临时董事会，公司应
到5名董事、2名独立董事，全部出席会议，本次会议有效。，本次会议审议通过公司2
004年度第三季度报告的议案。。。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会对第三届第二次股东大会及2004年度第一、第二次临时股东大会的决议
已执行完毕。
    （八）利润分配或资本公积金转增预案
    经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2004年度（合并）实现净利润为
54,775,218.64元，加年初未分配利润-86,816,356.95元，2004年末可供分配利润为-3
2,041,138.31元。鉴于公司2004年度可供分配利润为-32,041,138.31元，故本年度公司
不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。此分配预案尚需经公司年度股东
大会审议通过。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:本报告期公司实现赢利，但尚未
能弥补以前年度亏损，导致公司未分配利润仍为亏损，故本报告期赢利但未提出现金利
润分配预案
    （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    关于对上海同达创业投资股份有限公司与关联方资金往来
    及对外担保情况的专项审计意见
    深鹏所特字[2005]242号
    上海同达创业投资股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，审计了上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2
004年12月31日母公司及合并资产负债表、2004年度母公司及合并利润及利润分配表和
现金流量表，并出具深鹏所股审（2005）      号审计报告。根据中国证券监督管理委
员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监发[2003] 56号）的要求，我们对截至2004年12月31日止贵公司控股股东及其他关联
方占用贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联
方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们
认为必要的其他相关证据，我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况
进行审核，并出具专项说明。
    经审核，截至2004年12月31日止，贵公司其他关联方占用资金余额为880万元；期
末其他关联方经营性占用资金余额为880万元；贵公司无对外担保情况。
    附表：上海同达创业投资股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表
。
    中国鹏城会计师事务所                                   中国注册会计师
    中国深圳                                                 卢剑波、刘军
    2005年4月25日
    关联方资金占用及偿还情况
                                                  单位:元     币种:人民币
                                 与上市
                                                                   本年增
资金占用方                       公司关     期初数
                                                                     加数
                                     系
泰州同达有线数字网络有限         合营公
                                                   0                  880
公司                                 司
                                 本年减                            占用方
资金占用方                                   期末数
                                   少数                                式
泰州同达有线数字网络有限
                                      0     880                      借款
公司
                                 占用原                            偿还方
资金占用方
                                     因                                式
泰州同达有线数字网络有限
公司
    经公司董事会及股东大会审议通过，本公司与泰州市广播电视台合资成立泰州同达
有线数字网络有限公司，注册资本1000万元，总投资为1亿元，本公司三年内将投资50
00万元，本报告期内公司除投入490万元注册资本外，以借款方式另投入880万元，待相
关资产界定及设备验收后，拟按《协议书》有关条款转做投资。
    （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据中国证监会[证监发（2003）56号]文《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是、认真负责的态度，对
公司对外担保及与关联方资金往来情况进行核查，现将有关专项说明及独立意见发表如
下：
    1、关于对外担保工作：经过经营班子的艰苦工作，本报告期内公司解除了对外担
保7500万元，至此公司已全部解除了所有对外担保合计2.4亿元，有效化解了或有风险
，维护了全体股东利益，工作成效显著。
    2、关于关联方资金往来：本公司所属子公司泰州同达有线数字网络有限公司占用
上市公司资金880万元，公司经营班子应加快督促合营公司做好相关资产界定及设备验
收工作，及时按《协议书》相关条款转做投资款。
    九、监事会报告
    （一）监事会的工作情况
    1、本公司监事会于2004年3月17日召开公司第四届第三次监事会会议，公司监事会
共有3名监事，全部出席会议，本次会议有效。会议议题1、公司2003年度工作总结及2
004年度工作计划；
    2、公司2003年度报告及年度报告摘要。。
    2、本公司监事会于2004年4月19日召开公司第四届第四次监事会会议，公司监事会
共有3名监事，全部出席会议，本次会议有效。会议议题审议公司2004年第一季度报告
。。
    3、本公司监事会于2004年8月12日召开公司第四届第五次监事会会议，公司监事会
共有3名监事，其中2名监事出席会议，王丽芳监事因公务无法出席会议，委托王晨禾监
事出席会议并表决，本次会议有效。会议议题1、公司2004年度半年报及半年报摘要；
2、公司2004年度上半年工作报告。
    （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内公司依法运作，其决策程序是合法的。公司建立了一定的内控制度，没有
发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违法行为或故意损害公司
利益的现象。
    （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内公司执行了财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》，能不断
完善内部控制制度。经深圳鹏城会计师事务所审计的财务报告客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
    （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内公司相关出售、收购资产的行为均本着公正、公平、公开的原则，交易价
格均经照资产评估后确定，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益。
    （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期公司关联交易行为均履行相关程序，关联董事及关联股东均回避表决，独立
董事发表了声明，关联没有损害公司、股东特别是中、小股东的利益。
    十、重要事项
    （一）重大诉讼仲裁事项
    1、重大诉讼
    汉盛集团与本公司因股权转让侵权纠纷提起诉讼,请求判令支付汉盛集团股权转让
价款3000万元,并承担逾期付款的经济损失。上海市第一中级人民法院立案受理。在审
理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。
2004年4月7日，本公司对一审判决不服，向上海市高级人民法院提起上诉，以维护全体
股东的利益。本案现已开庭尚未判决。2004年3月31日，上海市第一中级人民法院民事
裁定书，判决如下：1、被告（反诉原告）上海同达创业投资股份有限公司应于本判决
生效之日起十日内支付原告（反诉被告）香港汉盛集团有限公司人民币3,000万元及利
息。2、被告（反诉原告）上海同达创业投资股份有限公司的诉讼请求本院不予支持。
上述一审判决对本公司进一步实施股权收购等资本运作产生负面影响。诉讼一审判决未
执行，该重大诉讼事项已于2004年4月9日刊登在《上海证券报》上。
    2、重大诉讼仲裁事项的说明
    本公司与香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛集团）股权转让侵权纠纷一案已经
上海市第一中级人民法院一审判决，本公司不服判决已提起上诉。根据相关会计准则及
稳健原则，本公司已计提预计负债5005600.30元。［详见《上海证券报》本公司临98-
003、2002-030、2003-002、2004-012公告］。
    （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    内容：2004年3月17日，本公司向公司股东的子公司海南万泉投资有限公司购买上
海同达创业置地有限公司55%股权，该资产的帐面价值为1,650万元人民币，评估价值为
2,011.32万元人民币，实际购买金额为1,650万元人民币，本次收购价格的确定依据是
经评估后协商确定，该事项已于2004年3月27日刊登在《上海证券报》上。本次股权收
购本次股权收购，有利于公司提高公司资产质，改善财务状况，增强投资收益。收购价
款已支付完毕，股权变更手续已完成。
    2、出售资产情况
    1)、2004年11月12日，本公司向海南兴隆华侨实业开发总公司转让上海同达创业置
地有限公司55%股权，该资产的帐面价值为1,650万元人民币，评估价值为6,376.21万元
人民币，实际出售金额为7,250万元人民币，产生损益5,600万元人民币，本次出售价格
的确定依据经评估后协议作价原则，该事项已于2004年12月4日刊登在《上海证券报》
上。本次资产出售有利公司开展资本运作，优化资源配置，增加投资收益。收购价款已
支付完毕，股权变更已完成。
    （三）报告期内公司重大关联交易事项
    1、资产、股权转让的重大关联交易
    本公司向股东的子公司海南完泉投资有限公司受让海南万泉投资有限公司持有的上
海同达创业置地有限公司55%股权，交易的金额为1,650万元人民币，定价的原则是经评
估后协议作价的原则，资产的帐面价值为1,650万元人民币，资产的评估价值为2,011.
32万元人民币，该事项已于2004年3月27日刊登在《上海证券报》上。
    本次关联交易是公平、合理的，充分保护了上市公司、全体股东特别是中、小股东
的权利，未损害非关联方股东的利益。。
    2、其他重大关联交易
    （1）本公司因经营活动需要，向中国农业银行上海市分行营业部借款5000万元，
逾期未能归还。经公司2003年度第八次临时董事会审议通过，本公司与上海同达创业置
地有限公司签定《债务重组协议》，由其融资5000万元用于偿还农业银行借款，并豁免
本公司由其代为偿还的相关利息及罚息。本公司已在本年度内归还上述经豁免利息后的
5000万元债务。本公司与上海同达创业置地有限公司为同一股东的子公司，构成关联交
易。
    （2）为加强本公司持续经营能力，提高经济效益，2004年1月本公司与信达投资有
限公司签定《上海建京大厦委托招租、代收租金协议》，负责上海建京大厦1-5层、15
-25层的招租及代收租金业务，2004年度本公司已取得管理费收入359万元，该项物业价
值18445万元。信达投资有限公司为本公司的控股股东，构成关联交易。
    (3)本公司与海南万泉热带农业投资有限公司于2002年5月27日签订《资产置换协议
书》及《补充协议书》，根据相关条款海南万泉热带农业投资有限公司因其置换入本公
司的天大天财发展股份有限公司650100股股份无法按合同约定的时间办理过户手续，本
年度其已用现金资产予以补足。本公司与海南万泉热带农业投资有限公司为同一股东的
子公司，构成关联交易。
    （四）重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本公司无托管、承包、租赁事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    报告期内本公司无对外担保事项。
    5、委托理财情况
    报告期内本公司无委托理财情况。
    6、其他重大合同
    为进一步提高公司资产质量、寻求公司新的利润增长点，2004年11月公司通过竞拍
方式与北京嘉信国际拍卖有限公司签定《竞买协议书》、《拍卖成交确认书》，以172
5万元的打包价格依法竞拍取得中国信达信托投资公司清算组持有的海南国泰投资集团
有限公司、海南海德纺织实业股份有限公司的1425万元债权及深圳京海花园11套房产。
经协商，债务人已同意将拥有的深圳联合广场B栋酒店B14、15二层房产抵偿给本公司。
    （五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    本报告期内公司无承诺事项
    （六）聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任武汉众环会计师事务所为公司的
境内审计机构，公司现聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构，。
    （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司董事会、监事会无受处罚情况
    （八）其它重大事项
    期后事项：2005年3月2日经公司2005年度第一次临时董事会审议通过，为进一步提
高公司资产质量，增加投资收益，提升赢利水平，公司拟出资不高于1500万元的价格投
资广州德裕发展有限公司49%股份，同时授权经营班子办理相关资产评估工作及签订相
关投资协议，并提交公司股东大会审议。详见2005年3月3日《上海证券报》本公司200
5-003、004公告。。
    十一、财务会计报告
    （一）、审计报告
    审计报告
    深鹏所股审字[2005]060号
    上海同达创业投资股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的上海同达创业投资股份有限公司（以下简称同达公司）2004年1
2月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是同
达公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意
见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了同达公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量。深圳鹏城会计师事务所
    中国注册会计师：卢剑波  刘军
    深圳    2005年4月25日
    （二）财务报表
                        资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:上海同达创业投资股份有限公司         单位:元     币种:人民币
                                                                 附注
项目                                                           合    母公
                                                               并      司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动资产：
货币资金                                                    23,721,909.53
短期投资                                                        14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     4,384,461.32
其他应收款                                                  64,412,936.12
预付账款                                                     9,923,250.00
应收补贴款
存货                                                         1,755,076.68
待摊费用                                                        11,728.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               104,223,748.86
长期投资：
长期股权投资                                                32,587,740.17
长期债权投资
长期投资合计                                                32,587,740.17
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                                                10,534,680.47
减：累计折旧                                                 2,724,208.30
固定资产净值                                                 7,810,472.17
减：固定资产减值准备                                           213,116.57
固定资产净额                                                 7,597,355.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                 7,597,355.60
无形资产及其他资产：
无形资产                                                     1,048,333.15
长期待摊费用                                                 2,017,484.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,065,817.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                   147,474,662.41
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款                                                     1,204,200.89
预收账款                                                     8,511,628.13
应付工资
应付福利费                                                     555,344.26
应付股利                                                       226,625.00
应交税金                                                       109,718.31
其他应交款                                                       4,867.86
其他应付款                                                 102,940,395.76
预提费用                                                        11,103.05
预计负债                                                    30,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               143,563,883.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   143,563,883.26
少数股东权益                                                   630,346.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                                          53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额                                      53,516,750.00
资本公积                                                    34,237,612.24
盈余公积                                                     3,182,384.42
其中：法定公益金                                               717,031.63
未分配利润                                                 -86,816,356.95
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失                                             839,957.37
所有者权益（或股东权益）合
                                                             3,280,432.34
计
负债和所有者权益（或股东权
                                                           147,474,662.41
益）总计
                                                                     合并
项目
                                                                   期末数
流动资产：
货币资金                                                    38,594,422.69
短期投资                                                        14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     3,251,005.34
其他应收款                                                  16,403,671.19
预付账款                                                       501,534.84
应收补贴款
存货                                                         2,024,577.92
待摊费用                                                         2,794.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                60,792,393.28
长期投资：
长期股权投资                                                31,879,823.40
长期债权投资
长期投资合计                                                31,879,823.40
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                                                27,837,999.47
减：累计折旧                                                 3,114,445.20
固定资产净值                                                24,723,554.27
减：固定资产减值准备                                           213,116.57
固定资产净额                                                24,510,437.70
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                24,510,437.70
无形资产及其他资产：
无形资产                                                       980,333.11
长期待摊费用                                                 1,701,279.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,681,612.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                   119,864,267.13
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款                                                     1,210,301.57
预收账款                                                       542,539.43
应付工资
应付福利费                                                     568,106.64
应付股利                                                       226,625.00
应交税金                                                       377,141.04
其他应交款                                                      12,487.88
其他应付款                                                  23,370,360.71
预提费用                                                        39,410.86
预计负债                                                    35,005,600.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                61,352,573.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                    61,352,573.43
少数股东权益                                                   628,408.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                                          53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额                                      53,516,750.00
资本公积                                                    34,237,612.24
盈余公积                                                     3,182,384.42
其中：法定公益金                                               717,031.63
未分配利润                                                 -32,041,138.31
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失                                           1,012,323.04
所有者权益（或股东权益）合
                                                            57,883,285.31
计
负债和所有者权益（或股东权
                                                           119,864,267.13
益）总计
                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动资产：
货币资金                                                    22,184,676.28
短期投资                                                        14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                  67,873,311.45
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                90,072,374.53
长期投资：
长期股权投资                                                38,160,861.42
长期债权投资
长期投资合计                                                38,160,861.42
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                                                 8,502,488.18
减：累计折旧                                                 1,155,028.00
固定资产净值                                                 7,347,460.18
减：固定资产减值准备                                           145,080.10
固定资产净额                                                 7,202,380.08
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                 7,202,380.08
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                                                 1,644,481.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       1,644,481.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                   137,080,097.50
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费                                                     298,722.96
应付股利                                                       226,625.00
应交税金                                                        17,318.78
其他应交款                                                         608.41
其他应付款                                                 102,416,432.64
预提费用
预计负债                                                    30,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               132,959,707.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   132,959,707.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                                          53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额                                      53,516,750.00
资本公积                                                    34,237,612.24
盈余公积                                                     3,182,384.42
其中：法定公益金                                               717,031.63
未分配利润                                                 -86,816,356.95
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
                                                             4,120,389.71
计
负债和所有者权益（或股东权
                                                           137,080,097.50
益）总计
                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动资产：
货币资金                                                    35,559,815.65
短期投资                                                        14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款                                                  17,632,341.24
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                                53,206,543.69
长期投资：
长期股权投资                                                37,915,020.32
长期债权投资
长期投资合计                                                37,915,020.32
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                                                25,776,153.18
减：累计折旧                                                 1,425,847.01
固定资产净值                                                24,350,306.17
减：固定资产减值准备                                           145,080.10
固定资产净额                                                24,205,226.07
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                                24,205,226.07
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                                                 1,517,029.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       1,517,029.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                   116,843,819.99
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款                                                       115,234.40
应付工资
应付福利费                                                     309,118.57
应付股利                                                       226,625.00
应交税金                                                       254,407.81
其他应交款                                                       7,971.56
其他应付款                                                  22,029,254.00
预提费用
预计负债                                                    35,005,600.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                57,948,211.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                    57,948,211.64
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                                          53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额                                      53,516,750.00
资本公积                                                    34,237,612.24
盈余公积                                                     3,182,384.42
其中：法定公益金                                               717,031.63
未分配利润                                                 -32,041,138.31
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
                                                            58,895,608.35
计
负债和所有者权益（或股东权
                                                           116,843,819.99
益）总计
    公司法定代表人:陈玉华             主管会计工作负责人:周立武
  会计机构负责人:李君强
                      利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:上海同达创业投资股份有限公司         单位:元     币种:人民币
                                                               附注
项目
                                                         合并      母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                            56,453,922.10
减：主营业务成本                                            44,340,406.66
主营业务税金及附加                                             742,292.74
二、主营业务利润（亏损以
                                                            11,371,222.70
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
                                                             2,199,590.42
“-”号填列）
减:营业费用                                                  4,219,439.95
管理费用                                                     6,595,016.73
财务费用                                                      -675,622.45
三、营业利润（亏损以“-
                                                             3,431,978.89
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
                                                            55,177,033.15
”号填列）
补贴收入
营业外收入                                                   1,022,754.61
减：营业外支出                                               5,030,852.10
四、利润总额（亏损总额以
                                                            54,600,914.55
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益                                                40,059.45
加：未确认投资损失(合并
                                                               214,363.54
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
                                                            54,775,218.64
号填列）
                                                                        -
加：年初未分配利润
                                                            86,816,356.95
其他转入
                                                                        -
六、可供分配的利润
                                                            32,041,138.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
                                                                        -
七、可供股东分配的利润
                                                            32,041,138.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)                                           -32,041,138.31
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
                                                            56,000,000.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                                   上期数
一、主营业务收入                                            36,665,176.30
减：主营业务成本                                            29,451,521.81
主营业务税金及附加                                             448,622.96
二、主营业务利润（亏损以
                                                             6,765,031.53
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
                                                               779,016.50
“-”号填列）
减:营业费用                                                  3,248,839.08
管理费用                                                     5,828,990.29
财务费用                                                     3,528,008.79
三、营业利润（亏损以“-
                                                            -5,061,790.13
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
                                                            19,038,735.29
”号填列）
补贴收入
营业外收入                                                     175,307.20
减：营业外支出                                                  21,747.14
四、利润总额（亏损总额以
                                                            14,130,505.22
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益                                                24,421.40
加：未确认投资损失(合并
                                                               375,264.93
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
                                                            14,481,348.75
号填列）
加：年初未分配利润
                                                           -101,297,705.70
其他转入
六、可供分配的利润                                         -86,816,356.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     -86,816,356.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                           -86,816,356.95
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
                                                            19,539,806.63
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                            17,265,530.66
减：主营业务成本                                            13,461,538.45
主营业务税金及附加                                             201,099.98
二、主营业务利润（亏损以
                                                             3,602,892.23
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
                                                             2,199,590.42
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用                                                     3,316,823.73
财务费用                                                      -658,576.59
三、营业利润（亏损以“-
                                                             3,144,235.51
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
                                                            55,639,108.82
”号填列）
补贴收入
营业外收入                                                   1,022,554.61
减：营业外支出                                               5,030,680.30
四、利润总额（亏损总额以
                                                            54,775,218.64
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
                                                            54,775,218.64
号填列）
加：年初未分配利润
                                                           -86,816,356.95
其他转入
六、可供分配的利润                                         -32,041,138.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      -32,041,138.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)                                           -32,041,138.31
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
                                                            56,000,000.00
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                   母公司
项目
                                                                   上期数
一、主营业务收入                                               165,064.26
减：主营业务成本                                               154,917.84
主营业务税金及附加                                                 183.90
二、主营业务利润（亏损以
                                                                 9,962.52
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
                                                               779,016.50
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用                                                     2,276,535.72
财务费用                                                     3,464,929.65
三、营业利润（亏损以“-
                                                            -4,952,486.35
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
                                                            19,258,527.90
”号填列）
补贴收入
营业外收入                                                     175,307.20
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以
                                                            14,481,348.75
“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
                                                            14,481,348.75
号填列）
加：年初未分配利润                                        -101,297,705.70
其他转入
六、可供分配的利润                                         -86,816,356.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     -86,816,356.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                           -86,816,356.95
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
                                                            19,539,806.63
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:陈玉华             主管会计工作负责人:周立武
  会计机构负责人:李君强
                         现金流量表
    2004年
    编制单位:上海同达创业投资股份有限公司           单位:元     币种:人民币
                                                                 附注
项目
                                                          合并     母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目
                                                                   合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                49,605,140.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              58,522,793.66
现金流入小计                                               108,127,934.34
购买商品、接受劳务支付的现金                                34,878,694.63
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,036,662.62
支付的各项税费                                               1,756,912.76
支付的其他与经营活动有关的现金                              42,828,782.09
现金流出小计                                                82,501,052.10
经营活动产生的现金流量净额                                  25,626,882.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                        21,284,949.92
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
            56,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                77,284,949.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            17,303,319.00
投资所支付的现金                                            21,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                38,703,319.00
投资活动产生的现金流量净额                                  38,581,630.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 664,000.00
现金流入小计                                                   664,000.00
偿还债务所支付的现金                                        50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 -49,336,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                14,872,513.16
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                      54,775,218.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)                             40,059.45
减：未确认的投资损失                                          -214,363.54
加：计提的资产减值准备                                          43,952.56
固定资产折旧                                                   390,236.90
无形资产摊销                                                    68,000.04
长期待摊费用摊销                                               316,204.99
待摊费用减少（减：增加）                                         8,933.91
预提费用增加（减：减少）                                        28,307.81
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                      -664,000.00
投资损失（减：收益）                                       -55,177,033.15
递延税款贷项（减：借项）                                      -269,501.24
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)                              58,520,483.51
经营性应付项目的增加(减：减少)                             -32,239,617.64
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  25,626,882.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                              38,594,422.69
减：现金的期初余额                                          23,721,909.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    14,872,513.16
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                17,380,765.06
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              62,265,470.21
现金流入小计                                                79,646,235.27
购买商品、接受劳务支付的现金                                13,461,538.45
支付给职工以及为职工支付的现金                                 593,762.15
支付的各项税费                                                 913,750.83
支付的其他与经营活动有关的现金                              40,577,329.39
现金流出小计                                                55,546,380.82
经营活动产生的现金流量净额                                  24,099,854.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                        21,284,949.92
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    56,000,000.00
处
置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                77,284,949.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            17,273,665.00
投资所支付的现金                                            21,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                38,673,665.00
投资活动产生的现金流量净额                                  38,611,284.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 664,000.00
现金流入小计                                                   664,000.00
偿还债务所支付的现金                                        50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                 -49,336,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                13,375,139.37
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                      54,775,218.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备                                           3,483.19
固定资产折旧                                                   270,819.01
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                               127,451.56
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                      -664,000.00
投资损失（减：收益）                                       -55,639,108.82
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)                              50,237,487.02
经营性应付项目的增加(减：减少)                             -25,011,496.15
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  24,099,854.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                              35,559,815.65
减：现金的期初余额                                          22,184,676.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    13,375,139.37
    公司法定代表人:陈玉华             主管会计工作负责人:周立武
  会计机构负责人:李君强
    资产减值表
    2004年
    编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
                 单位:元     币种:人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                                 6,222,091.98
其中：应收账款                                                 271,126.72
其他应收款                                                   5,950,965.26
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计                                        28,245,523.26
其中：长期股权投资                                          28,245,523.26
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           213,116.57
其中：房屋、建筑物                                             142,685.14
机器设备                                                        70,431.43
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                34,680,731.81
                               本期                 本期减少数
项目
                              增加数          转销数                 合计
坏账准备合计                 43,952.56
其中：应收账款               35,421.93
其他应收款                    8,530.63
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计                      19,949,418.30     19,949,418.30
其中：长期股权投资                        19,949,418.30     19,949,418.30
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                 43,952.56    19,949,418.30     19,949,418.30
项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                 6,266,044.54
其中：应收账款                                                 306,548.65
其他应收款                                                   5,959,495.89
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计                                         8,296,104.96
其中：长期股权投资                                           8,296,104.96
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           213,116.57
其中：房屋、建筑物                                             142,685.14
机器设备                                                        70,431.43
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                14,799,766.07
    公司法定代表人:陈玉华             主管会计工作负责人:周立武
  会计机构负责人:李君强
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:上海同达创业投资股份有限公司             单位:元     币种:人民
币
项目                                                               本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额                                                    53,516,750.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额                                                    53,516,750.00
二、资本公积
期初余额                                                    34,237,612.24
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额                                                    34,237,612.24
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     2,465,352.79
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                     2,465,352.79
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                       717,031.63
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额                                                       717,031.63
五、未分配利润
期初未分配利润                                             -86,816,356.95
本期净利润（净亏损以“-”号填列）                           54,775,218.64
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  -32,041,138.31
项目                                                               上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额                                                    53,516,750.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额                                                    53,516,750.00
二、资本公积
期初余额                                                    27,582,827.80
本期增加数                                                   6,654,784.44
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额                                                    34,237,612.24
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     2,465,352.79
本期增加数
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                     2,465,352.79
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                       717,031.63
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额                                                       717,031.63
五、未分配利润
期初未分配利润                                            -101,297,705.70
本期净利润（净亏损以“-”号填列）                           14,481,348.75
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  -86,816,356.95
    公司法定代表人:陈玉华             主管会计工作负责人:周立武
  会计机构负责人:李君强
    公司概况
    1、公司的历史沿革
    上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于1992年4月30日经上海
市人民政府财贸办公室以沪府财贸（92）第148号文“关于同意上海新亚快餐公司改制
为‘上海新亚快餐食品股份有限公司’的批复”批准成立。1992年5月15日，经中国人
民银行上海市分行以（92）沪人金股字第9号文批准，本公司向社会公众公开发行境内
上市内资股（A股）股票并于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易。1997年4月，深
圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚（集团）股份有限公司部分法人股及上
海二纺机股份有限公司全部法人股，成为本公司第一大股东（占总股本41.8%）。2000
年8月，因本公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5000万元借款，担保方深圳粤
海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2237万股抵偿本公司所欠5000万元借
款，中国信达信托投资公司同意接收，并于2000年8月17日办理过户手续，至此深圳粤
海实业投资发展有限公司不再持有本公司股票，中国信达信托投资公司持有本公司法人
股2237万股，占公司总股本的41.80%，成为本公司第一大股东。2001年4月，经本公司
第三届第二次股东大会决议，本公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海
同达创业投资股份有限公司，2001年4月18日由上海市工商行政管理局换发企业法人营
业执照，注册号3100001000586,现法定代表人陈玉华。公司注册资本为人民币5,351.
60万元，业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字（94）第484号验资报告。
    2、本公司所属行业性质和业务范围
    本公司所处行业：商贸旅游业
    经营范围：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，房地产开发与经营，农业开
发经营与国内贸易（除专项规定），食品及饮料的生产和销售，（上述经营范围涉及许
可经营的凭许可证经营）。
    3、主要产品或提供的劳务：餐饮、商品销售等。
    （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    本公司执行国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    会计核算以权责发生制为基础，各项资产按取得时的实际成本计价。其后，各项资
产如果发生减值，则按有关规定计提相应的减值准备。
    5、外币业务核算方法
    对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场
汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币计账。期末货币性项目中的非记账本位币
余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及
固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费
用。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    （1）短期投资计价及其收益确认方法根据《企业会计准则—投资》规定，短期投
资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关税
费）扣除实际支付的价款中包含的已宣告尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领
取的债券利息入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为
当期投资损益。
    （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法短期投资在年末按成本与市价孰低
计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定
所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收
回的应收款项；以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。
    坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
帐龄                                                  应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年)                                                        0.5
1－2年                                                                  3
2－3年                                                                  5
3年以上                                                                10
4-5年                                                                  30
5年以上                                                                50
帐龄                                                其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)                                                        0.5
1－2年                                                                  3
2－3年                                                                  5
3年以上                                                                10
4-5年                                                                  30
5年以上                                                                50
    对于有充分证据表明某项应收款项收回可能性较小的，依据稳健原则，加计坏账准
备计提比例，直至全额计提。
    9、存货核算方法
    （1）本公司存货的分类：
    存货分类为：原材料、低值易耗品、物料用品、在途商品、库存商品。
    （2）取得存货入账价值的确认方法：
    各种存货按取得时的实际成本记账。
    （3）发出存货的计价方法：
    存货日常核算采用实际成本核算，存货发出除库存商品采用加权平均法外，其余均
采用先进先出法计价。
    （4）低值易耗品的摊销方法：
    低值易耗品按一次摊销法摊销。
    （5）存货的盘存制度：
    本公司对重要存货项目采用永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每年末
，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相
核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将
盘盈、盘亏存货的价值分别计入当期损益。
    （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：期末存货采用成本与可变现净值
孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差
额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备
。
    10、长期投资核算方法
    （1）长期股权投资
    a.长期股权投资的计价
    长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
    b.股权投资差额
    采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单
位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资
成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。
期末时，对借方差额按     年的期限平均摊销,贷方差额计入“资本公积”。（合同规
定了投资期限的，按投资期限摊销）
    c.收益确认方法
    对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含
20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资
本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的
长期投资采用权益法核算。
    采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收
益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投
资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的
账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会
计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资
收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取
得价款的差额，作为当期投资收益。
    （2）长期债权投资
    a.长期债权投资的计价
    长期债权投资按取得时的实际成本计价。
    b.长期债权投资溢折价的摊销
    长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或
折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法(或实际
利率法)。
    c.长期债权投资收益确认方法
    债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或
折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资
收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为
当期投资损益。
    （3）长期投资减值准备
    期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账
面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲
抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原
已确认的投资损失的数额内转回。
    11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
     (1)固定资产的标准:公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用
年限超过一年,单位价值在2,000元以上的物品。
    （2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
    （3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
    （4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下：
类    别        使用年限（年）     残值率（%）              年折旧率（%）
房屋建筑物       20年                  5%                           4.75%
专用设备        5-10年                 5%                         9.5-19%
运输设备        5-10年                 5%                         9.5-19%
电子及其他设备5-10年                   5%                         9.5-19%
    （5）固定资产减值准备
    期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈
旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产
可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    （6）已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，
以及尚可使用年限
    重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，
该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以
及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法
    （1）在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包
括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑
损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
    （2）在建工程减值准备
    期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重
新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定
性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提
在建工程减值准备。
    13、无形资产计价及摊销方法
    （1）无形资产的计价：
    无形资产按购入时实际支付的价款计价。
    （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：
    自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销，如果合同和
法律都没有规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销，无形资产的摊销年限如下
：
无形资产类别                                                     摊销年限
房屋使用权                                                     20年或30年
    （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
    每年年末，公司对无形资产的帐面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技
术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在
当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其帐面价值已超过可收回金
额时，按无形资产的帐面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
    无形资产减值准备按单项无形资产帐面价值高于可收回金额的差额提取。
    14、开办费长期待摊费用摊销方法
    （1）开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
    （2）长期待摊费：自受益日按受益期限平均摊销；不能使以后会计期间受益的长
期待摊费用项目，
    在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。一次性支付的屋租赁费从受益月
份起按租赁期20年平均摊销。
    15、借款费用的会计处理方法
    （1）借款费用资本化的确认条件
    借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具
备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
    a.资产支出已经发生；
    b.借款费用已经发生；
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
    （2）资本化金额的确定
    至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资
本化率，资本化率按以下原则确定：
    a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
    b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率
。
    （3）暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费
用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
    （4）停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生
的借款费用于发生当期确认费用。
    16、预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
    a.该义务是企业承担的现时义务；
    b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
    c.该义务的金额能够可靠地计量。确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估
计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均
数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
    a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
    b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定
。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    17、收入确认原则
    （1）销售商品：
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理
权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可
靠地计量时，确认营业收入的实现。
    （2）提供劳务：
    在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证
据时，确认劳务收入。（3）让渡资产使用权：
    利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或
协议规定的收费时间和方法计算确定。
    上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的
金额能够可靠地计量。
    18、所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
    19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
    （1）合并会计报表原则
    对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的
长期投资单位合并其会计报表。
    （2）编制方法
    以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各
子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并
，并计算少数股东权益。
    根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，
投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单
位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目
上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“
未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
     (1)会计政策变更
    无
     (2)会计估计变更
    无
     (3)会计差错更正
    无
    （四）税项
    1、本公司适用的税种与税率：
税种                              税率                           计税基数
所得税                             15%                       应纳税所得额
增值税                             17%                           销售收入
营业税                              5%                             营业额
城建税                              7%             应纳营业税额、增值税额
    2、本公司适用的费种与费率：
费种                    费率                                     计费基数
教育费附加                3%                       应纳营业税额、增值税额
河道管理费                1%                       应纳营业税额、增值税额
    3、所得税
    根据上海市财政局、上海市税务局沪财企二[1993]2号文规定，本公司按15%的比例
税率征收所得税。
    （五）控股子公司及合营企业
                                                    单位:元   币种:人民币
                                           注册                    法定代
单位名称
                                           地                        表人
上海同达创业贸
                                           上海                    胡嘉捷
易有限公司
上海新亚快餐食
                                           上海                    胡嘉捷
品有限公司
单位名称                                                         注册资本
上海同达创业贸
                                                             6,000,000.00
易有限公司
上海新亚快餐食
                                                             1,000,000.00
品有限公司
单位名称                                                         经营范围
上海同达创业贸                                                   饮料、酒
易有限公司                                                         类销售
上海新亚快餐食
                                                                     快餐
品有限公司
单位名称                                                           投资额
上海同达创业贸
                                                             6,000,000.00
易有限公司
上海新亚快餐食
                                                             1,000,000.00
品有限公司
                                 权益比例
                                      (%)                            是否
单位名称
                                                                     合并
                                 直    间
上海同达创业贸                   接    接
                                 90                                    是
易有限公司
上海新亚快餐食
                                 95                                    是
品有限公司
    （六）合并会计报表附注:
    1、货币资金：
    （1）货币资金分类
                                                    单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
现金                                                           142,090.84
银行存款                                                    38,452,331.85
其他货币资金
合计                                                        38,594,422.69
项目                                                               期初数
现金                                                            21,550.23
银行存款                                                    23,700,359.30
其他货币资金
合计                                                        23,721,909.53
    2、短期投资：
    （1）短期投资分类
                                                                       单位
:元   币种:人民币
                                       期初数
项目                                       跌
                  帐面余额                 价                    帐面净额
                                           准
                                           备
股票投资          14,386.80                                     14,386.80
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计              14,386.80                                     14,386.80
                   本                    本                        期末数
项目
                   期                    期
                                                                 帐面余额
                   增                    减
                   加                    少
股票投资                                                        14,386.80
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计                                                            14,386.80
                               期末数
                                                                 期末市价
项目                     跌
                         价          帐面净额                        总额
                         准
                         备
股票投资                            14,386.80                   18,295.20
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计                                14,386.80                   18,295.20
    （2）短期股票投资
                                                                       单位
:元   币种:人民币
股票                              投资                               股份
名称                              比例                               性质
杭州                                                                 法人
解百                                                                   股
合计                                 /                                  /
股票                            股票数
                                                                 投资金额
名称                                量
杭州
                                 4,356                          14,386.80
解百
合计                             4,356                          14,386.80
股票                          期末每股                         期末市价总
名称                              市价                                 额
杭州
                                  4.20                          18,295.20
解百
合计                                 /                          18,295.20
股票                                                             期末市价
                              帐面净额
名称                                                             资料来源
杭州                                                             上海证券
                             14,386.80
解百                                                               交易所
合计                         14,386.80                                  /
    截至2004年12月31日，公司持有杭州解百集团股份有限公司A股股票4,356股，该股
2003年12月31日收盘价为4.20元/股，期末市价合计为18,295.20元，不存在跌价。
    3、应收账款：
    （1）应收账款帐龄
                                                   单位:元   币种:人民币
                               期末数
          账面余额               坏账准备
账                                                    计         账面净额
龄      金额      比例           金额
                                                      提
                                                      比
                                                      例
一
     2958257.88   83.15        14794.96              0.5       2943462.92
年
以
内
三
      599296.11   16.85       291753.69                         307542.42
年
以
上
合   3557553.99     100       306548.65                        3251005.34
计
                               期初数
         账面余额               坏账准备
账                                                    计         账面净额
龄     金额      比例          金额
                                                      提
                                                      比
                                                      例
一
    4052430.21  87.04         20262.15               0.5       4032168.06
年
以
内
三
     603157.83  12.96        250864.57                          352293.26
年
以
上
合  4655588.04               271126.72                         4384461.32
计
    （2）应收帐款坏帐准备变动情况
                                                    单位:元   币种:人民币
                                                  本期增加         转回数
项目                            期初余额                             转回
                                                        数
                                                                       数
应收帐款坏帐准备               271,126.72        35,421.93
                                          转回数
项目                           转出  转销               合       期末余额
                                数    数                计
应收帐款坏帐准备                                               306,548.65
    （3）应收账款前五名欠款情况
                                                                       单位
:元   币种:人民币
                                                  期末数
                                                    金额             比例
前五名欠款单位合计及比例                    1,432,369.22            40.26
                                                  期初数
                                                    金额             比例
前五名欠款单位合计及比例                    1,877,056.87            40.31
    （4）应收帐款主要单位
                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                 与本公司
单位名称
                                                                     关系
家得利超                                                         无任何关
市                                                                     系
可的食品                                                         无任何关
公司                                                                   系
农工商超                                                         无任何关
市                                                                     系
上海欧尚                                                         无任何关
超市                                                                   系
上海华联                                                         无任何关
集团                                                                   系
合计                                                                    /
单位名称                                                         欠款金额
家得利超
市                                                             414,700.60
可的食品
公司                                                           329,544.35
农工商超
市                                                             328,963.39
上海欧尚
超市                                                           188,596.42
上海华联
集团                                                           170,564.46
合计                                                         1,432,369.22
单位名称                                                           欠款时
                                                                       间
家得利超                                                            1年以
市                                                                     内
可的食品                                                            1年以
公司                                                                   内
农工商超                                                            1年以
市                                                                     内
上海欧尚                                                            1年以
超市                                                                   内
上海华联                                                            1年以
集团                                                                   内
合计                                                                    /
单位名称                                                           欠款原
家得利超                                                               因
市                                                                   货款
可的食品
公司                                                                 货款
农工商超
市                                                                   货款
上海欧尚
超市                                                                 货款
上海华联
集团                                                                 货款
合计                                                                    /
单位名称                                                       计提坏帐金
家得利超                                                               额
市                                                               2,073.50
可的食品
公司                                                             1,647.72
农工商超
市                                                               1,644.82
上海欧尚
超市                                                               942.98
上海华联
集团                                                               852.82
合计                                                             7,161.84
单位名称                                                         计提坏帐
家得利超                                                             比例
市                                                                    0.5
可的食品
公司                                                                  0.5
农工商超
市                                                                    0.5
上海欧尚
超市                                                                  0.5
上海华联
集团                                                                  0.5
合计                                                                    /
单位名称                                                       计提坏帐原
                                                                       因
家得利超                                                       按会计政策
市                                                                   计提
可的食品                                                       按会计政策
公司                                                                 计提
农工商超                                                       按会计政策
市                                                                   计提
上海欧尚                                                       按会计政策
超市                                                                 计提
上海华联                                                       按会计政策
集团                                                                 计提
合计                                                                    /
    应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    4、其他应收款：
    （1）其他应收款帐龄
                       单位:元         币种:人民币
                                                 期末数
                 账面余额                      坏账准备
账                                                                     计
龄                   金额                          金额
                                   比                                  提
                                   例                                  比
                                                                       例
一
年          16,292,984.01       72.86         81,464.92               0.5
以
内
一
至               8,444.50        0.04            253.33                 3
二
年
二
至              72,450.00        0.32          3,622.50                 5
三
年
三
年           5,989,288.57       26.78      5,874,155.14
以
上
合          22,363,167.08         100      5,959,495.89
计
                                      账面余额
                    账面净额
账                                        金额
龄                                                                     比
                                                                       例
一
年             16,211,519.09     64,313,780.40                      91.40
以
内
一
至                  8,191.17         72,450.00                       0.10
二
年
二
至                 68,827.50         40,930.15                       0.06
三
年
三
年                115,133.43      5,936,740.83
以
上
合             16,403,671.19     70,363,901.38
计
                        期初数
                        坏账准备
                                 计                              账面净额
账                   金额
龄                               提
                                 比
                                 例
一
年              61,568.90      0.50                         64,252,211.50
以
内
一
至               2,173.50         3                             70,276.50
二
年
二
至               2,046.51         5                             38,883.64
三
年
三
年           5,885,176.35                                       51,564.48
以
上
合           5,950,965.26                                   64,412,936.12
计
    （2）其他应收款坏帐准备变动情况
                                                 单位:元         币种:人民币
                                                                 本期增加
项目                                   期初余额
                                                                       数
其他应收款坏帐准
                                   5,950,965.26                  8,530.63
备
                                               本期减少数
                                 转回          转出                  转销
项目
                                   数            数                    数
其他应收款坏帐准
备
                                                                 期末余额
项目
                                 合
                                 计
其他应收款坏帐准                                             5,959,495.89
备
    （3）其他应收款前五名欠款情况
                                              单位:元         币种:人民币
                                                     期末数
                                                       金额          比例
前五名欠款单位合计及比例                      20,539,900.00         91.85
                                                     期初数
                                                       金额          比例
前五名欠款单位合计及比例                      68,504,747.06         92.80
    （4）其他应收款主要单位
                                                     单位:元   币种:人民币
                                    与本公
单位名称                                                         欠款金额
                                    司关系
泰州同达有限数
                                    子公司                   8,800,000.00
字网络公司
北京东方协和医
                                    无任何
药生物技术有限                                               6,000,000.00
                                      关系
公司
嘉丽商务大厦                        子公司                   5,453,880.00
                                    无任何
蝠凯工贸公司                                                   215,620.00
                                      关系
合计                                     /                  20,469,500.00
                                      欠款                           欠款
单位名称
                                      时间                           原因
泰州同达有限数                         1年                           往来
字网络公司                            以内                             款
北京东方协和医
                                       1年                           保证
药生物技术有限
                                      以内                             金
公司
                                       5年                           往来
嘉丽商务大厦
                                      以上                             款
                                       5年                           往来
蝠凯工贸公司
                                      以上                             款
合计                                     /                              /
单位名称                                                     计提坏帐金额
泰州同达有限数
                                                                44,000.00
字网络公司
北京东方协和医
药生物技术有限                                                  30,000.00
公司
嘉丽商务大厦                                                 5,453,880.00
蝠凯工贸公司                                                   215,620.00
合计                                                         5,743,500.00
                                                                   计提坏
单位名称
                                                                   帐比例
泰州同达有限数
                                                                      0.5
字网络公司
北京东方协和医
药生物技术有限                                                        0.5
公司
嘉丽商务大厦                                                          100
蝠凯工贸公司                                                          100
合计                                                                    /
                                                                   计提坏
单位名称
                                                                   帐原因
                                                                   按会计
泰州同达有限数
                                                                   政策计
字网络公司
                                                                       提
北京东方协和医                                                     按会计
药生物技术有限                                                     政策计
公司                                                                   提
                                                                   收回可
嘉丽商务大厦                                                       能性极
                                                                       小
                                                                   收回可
蝠凯工贸公司                                                       能性极
                                                                       小
合计                                                                    /
    其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    5、预付帐款：
    （1）预付帐款帐龄
                                                                       单位
:元   币种:人民币
                                                       期末数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                          501,534.84                          100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                              501,534.84                          100
                                                        期初数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                        9,923,250.00                          100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                            9,923,250.00                          100
    预付帐款较上年度大幅减少的原因是：本公司下属公司上海同达创业贸易有限公司
停止经营电器及本公司停止经销化工产品收回货款所致。
    预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    6、存货：
    （1）存货分类
                                                   单位:元   币种:人民币
                                          期末数
项目
                              账面余额  跌价准备                 账面价值
原材料                       11,657.49                          11,657.49
库存商品                    753,938.25                         753,938.25
低值易耗品                   39,775.14                          39,775.14
物料用品                          0.00                               0.00
在途商品                  1,219,207.04                       1,219,207.04
合计                      2,024,577.92                       2,024,577.92
                                           期初数
项目
                              账面余额  跌价准备                 账面价值
原材料                       11,014.45                          11,014.45
库存商品                  1,106,575.34                       1,106,575.34
低值易耗品                   47,542.04                          47,542.04
物料用品                      2,938.00                           2,938.00
在途商品                    587,006.85                         587,006.85
合计                      1,755,076.68                       1,755,076.68
    7、长期投资：
    （1）长期投资分类
                                           单位:元            币种:人民币
                                       期初数
项目
                 帐面余额            减值准备                    帐面净额
长期股
                20,071,337.17        3,035,585.54           17,035,751.63
权投资
其中：
股票投          10,778,449.92        3,035,585.54            7,742,864.38
资
对
子公司
投资
对
合营公           9,292,887.25                                9,292,887.25
司投资
对
联营公
司投资
其
他股权
投资
股
权投资
差额
合
并价差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他债券
投资
其
他债权
投资
其他长
                40,761,926.26       25,209,937.72           15,551,988.54
期投资
合计            60,833,263.43       28,245,523.26           32,587,740.17
项目              本期增加                本期减少                 期末数
                                                                 帐面余额
长期股
                 21,400,000.00       22,107,916.77          19,363,420.40
权投资
其中：
股票投                                4,784,949.92           5,993,500.00
资
对
子公司
投资
对
合营公           21,400,000.00       17,322,966.85          13,369,920.40
司投资
对
联营公
司投资
其
他股权
投资
股
权投资
差额
合
并价差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他债券
投资
其
他债权
投资
其他长
                                     19,949,418.30          20,812,507.96
期投资
合计             21,400,000.00       42,057,335.07          40,175,928.36
                                      期末数
项目
                   减值准备                                      帐面净额
长期股
                  3,035,585.54                              16,327,834.86
权投资
其中：
股票投            3,035,585.54                               2,957,914.46
资
对
子公司
投资
对
合营公                                                      13,369,920.40
司投资
对
联营公
司投资
其
他股权
投资
股
权投资
差额
合
并价差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他债券
投资
其
他债权
投资
其他长
                  5,260,519.42                              15,551,988.54
期投资
合计              8,296,104.96                              31,879,823.40
    （2）长期股票投资
                                                  单位:元   币种:人民币
被投                                                   占被投资
                                                                     初始
资公              股份               股票数            公司注册
                                                                     投资
司名              类别                   量            资本比例
                                                                     成本
称
                                                            (%)
                  社会
申达
                  法人                43.56                ﹤5%
股份
                    股
                  社会
棱光
                  法人               40.986                ﹤5%
实业
                    股
                  社会
丰华
                  法人                23.76                ﹤5%
股份
                    股
                  社会
嘉宝
                  法人                56.16                ﹤5%
实业
                    股
                  社会
永生
                  法人              54.7515                ﹤5%
数据
                    股
                  社会
第一
                  法人              12.2694                ﹤5%
医药
                    股
                  社会
宏盛
                  法人                 3.63                ﹤5%
科技
                    股
合计                 /                                        /
被投
资公                                                                   期
             投资金额       减值准备         帐面净额
司名                                                                   末
称                                                                     市
                                                                       价
申达
             900,000.00                    900,000.00
股份
棱光
             330,000.00     330,000.00
实业
丰华
             825,000.00     241,924.32     583,075.68
股份
嘉宝
           1,500,000.00     781,152.00        718,848
实业
永生
           2,160,000.00   1,612,924.44     547,075.56
数据
第一
             205,000.00      62,230.40     142,769.60
医药
宏盛
              73,500.00       7,354.38      66,145.62
科技
合计       5,993,500.00   3,035,585.54   2,957,914.46                   /
    （3）其他长期投资
                                                                       单位
:元   币种:人民币
被投资单位名称                                                     期末数
苏州新亚快餐有限公司
浙江新亚快餐有限公司                                         3,500,000.00
海宁南方线缆有限公司
上海大吉克快餐有限公司
正大新亚餐饮有限公司
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司*                        8,512,197.78
江都亚海造船有限公司                                        15,530,140.27
上海嘉丽商务大厦
海南万泉农产品批发市场有限公司                               1,682,367.69
上海同达创业物业管理有限公司                                   100,000.00
泰州同达有线数字网络有限公司*                                4,857,722.62
合计                                                        34,182,428.36
被投资单位名称                                                     期初数
苏州新亚快餐有限公司                                         3,980,000.00
浙江新亚快餐有限公司                                         3,500,000.00
海宁南方线缆有限公司                                         5,000,000.00
上海大吉克快餐有限公司                                       3,766,400.00
正大新亚餐饮有限公司                                         4,653,018.30
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司*                        9,292,887.25
江都亚海造船有限公司                                        15,530,140.27
上海嘉丽商务大厦                                             2,550,000.00
海南万泉农产品批发市场有限公司                               1,682,367.69
上海同达创业物业管理有限公司                                   100,000.00
泰州同达有线数字网络有限公司*
合计                                                        50,054,813.51
    *为待续经营中权益法核算单位
    （4）累计投资占期末净资产的比例55.08%
    8、固定资产：
                                     单位:元     币种:人民币
项目                                              期初数       本期增加数
一、原价合计：                             10,534,680.47    17,303,319.00
其中：房屋及建筑物                          7,669,068.47    17,250,000.00
机器设备                                    1,218,880.38        11,356.00
运输工具                                    1,232,193.21
其他设备                                      414,538.41        41,963.00
二、累计折旧合计：                          2,724,208.30       390,236.90
其中：房屋及建筑物                            495,363.06       260,331.48
机器设备                                    1,067,627.32        32,660.44
运输工具                                      852,627.09        72,513.52
其他设备                                      308,590.83        24,731.46
三、固定资产净值合计                        7,810,472.17
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计                              213,116.57
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计                        7,597,355.60
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目                                          本期减少数           期末数
一、原价合计：                                              27,837,999.47
其中：房屋及建筑物                                          24,919,068.47
机器设备                                                     1,230,236.38
运输工具                                                     1,232,193.21
其他设备                                                       456,501.41
二、累计折旧合计：                                           3,114,445.20
其中：房屋及建筑物                                             755,694.54
机器设备                                                     1,100,287.76
运输工具                                                       925,140.61
其他设备                                                       333,322.29
三、固定资产净值合计                                        24,723,554.27
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计                                               213,116.57
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计                                        24,510,437.70
其中：房屋及建筑物
机器设备
    9、无形资产：
                                              单位:元     币种:人民币
                                             期末数
项目                                         减值准
                              帐面余额                           帐面净额
                                                 备
无形资产                    980,333.11                         980,333.11
                                             期初数
项目                                         减值准
                              帐面余额                           帐面净额
                                                 备
无形资产                  1,048,333.15                       1,048,333.15
    （1）无形资产变动情况：
                                          单位:元     币种:人民币
        取                                                             本
种      得       实际成本           期初数                             期
类      方                                                             增
        式                                                             加
房
              1,360,000.00        1,048,333.15
屋      购
使      入
用
权
       /                         1,048,333.15
合
计
                                                                       剩
       本                                                              余
种     期    本期摊销       累计摊销         期末数                    摊
类     转                                                              销
       出                                                              期
                                                                       限
房
            68,000.14      379,666.99      980,333.01
屋                                                                     15
使                                                                     年
用
权
                                      /
合
计
    （2）无形资产减值准备：
    无证据表明各项无形资产的帐面价值超过可回收金额，故未计提减值准备。
    10、长期待摊费用：
                      单位:元   币种:人民币
                                                                       本
种类       原始金额                          期初数
                                                                       期
                                                                       增
                                                                       加
玉嘉
大厦
         2,096,250.00                  1,607,124.72
租赁
费
其他     2,224,113.34                    410,359.91
合计     4,320,363.34                  2,017,484.63
                                                                       剩
        本                                                             余
种类         本期摊销      累计摊销       期末数
        期                                                             摊
        转                                                             销
        出                                                             期
玉嘉                                                                   限
大厦
            104,812.56     593,937.84  1,502,312.16                    15
租赁
费                                                                     年
其他        211,392.43   2,025,145.86    198,967.48                   1-2
                                                                       年
合计        316,204.99   2,619,083.70  1,701,279.64                     /
    11、应付帐款：
    (1)应付帐款帐龄
                                                  单位:元   币种:人民币
                                                     期末数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                        1,210,301.57                          100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                            1,210,301.57                          100
                                                       期初数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                        1,204,200.89                          100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                            1,204,200.89                          100
    应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    12、预收帐款：
    （1）预收帐款帐龄
                                                                       单位
:元   币种:人民币
                                                  期末数
账龄
                                     金额                           比例
一年以内                       542,539.43                             100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                           542,539.43                             100
                                            期初数
账龄
                                  金额                               比例
一年以内                     8,495,911.13                            99.9
一至二年                        15,717.00                             0.1
二至三年
三年以上
合计                         8,511,628.13                             100
    本年较上年减幅很大，是本公司下属公司上海同达创业贸易有限公司停止经营电器
及本公司停止经销化工产品不再预收货款所致。预收账款期末余额中无欠持本公司5%(
含5%)以上股份的股东单位的款项。
    13、应付股利：
                                                   单位:元   币种:人民币
项目                                   期末数                      期初数
普通股股利                            226,625.00               226,625.00
合计                                  226,625.00               226,625.00
项目                                                           未支付原因
                                                 法人股已转让或无持股人账
普通股股利
                                                                       号
合计                                                                    /
    14、应交税金：
                                                    单位:元   币种:人民币
项目                                     期末数                    期初数
增值税                                74,310.26                 53,734.39
营业税                               274,111.81                 46,294.41
所得税                                                           3,311.47
个人所得税                             4,329.42
城建税                                24,389.55                  6,378.04
合计                                 377,141.04                109,718.31
项目                                                             计缴标准
增值税                                                                17%
营业税                                                                 5%
所得税
个人所得税                                                       超额累进
城建税                                                                 7%
合计                                                                    /
    15、其他应付款：
    （1）其他应付款帐龄
                                                   单位:元   币种:人民币
                                                       期末数
账龄
                                             金额                    比例
一年以内                            23,570,841.24                     100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                                23,570,841.24                     100
                                                           期初数
账龄
                                             金额                    比例
一年以内                           102,940,395.76                     100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                               102,940,395.76                     100
    （2）其他应付款的说明：
    其他应付款期末较期初减少较大,主要是偿还了海南建信投资管理公司30,580,000
.00元暂借款和偿还了上海同达创业置地有限公司50,000,000.00暂借款所致。其他应付
款期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位中国信达信托投资公司
的款项为18,363,899.25元。
    16、预计负债：
                                                                       单位
:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
预计应付香港汉盛集团股权款                                  30,000,000.00
预计应付香港汉盛集团股权款迟付
                                                             5,005,600.30
利息等
合计                                                        35,005,600.30
项目                                    期初数                   备注说明
预计应付香港汉盛集团股权款           30,000,000.00
预计应付香港汉盛集团股权款迟付
利息等
合计                                 30,000,000.00                      /
    预计负债形成原因及详细情况见附注八（2）。
    17、股本：
    （1）股份变动情况表：
                                                                  单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                                2,670,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                 7,476,750
3、内部职工股
4、优先股或其他                                                22,370,000
未上市流通股份合计                                             32,516,750
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                21,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计                                             21,000,000
三、股份总数                                                   53,516,750
                                         本次变动增减（＋，－）
                                           公积金转
                       配股       送股              增发   其他      小计
                                               股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                                2,670,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                 7,476,750
3、内部职工股
4、优先股或其他                                                22,370,000
未上市流通股份合计                                             32,516,750
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                21,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计                                             21,000,000
三、股份总数                                                   53,516,750
    18、资本公积：
                                                   单位:元     币种:人民币
项目                                      期初数                 本期增加
股本溢价                            8,886,706.88
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                           25,460.00
关联交易差价                       14,761,835.91
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                       10,563,609.45
合计                               34,237,612.24
项目                                    本期减少                   期末数
股本溢价                                                     8,886,706.88
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                    25,460.00
关联交易差价                                                14,761,835.91
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                10,563,609.45
合计                                                        34,237,612.24
    19、盈余公积：
       单位:元     币种:人民币
项目                                            期初数           本期增加
法定盈余公积                              1,434,063.25
法定公益金                                  717,031.63
任意盈余公积                              1,031,289.54
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                      3,182,384.42
项目                                          本期减少             期末数
法定盈余公积                                                 1,434,063.25
法定公益金                                                     717,031.63
任意盈余公积                                                 1,031,289.54
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                         3,182,384.42
    20、未分配利润：
                                                  单位:元     币种:人民币
项目                          期末数                               期初数
净利润                        54,775,218.64                 14,481,348.75
加：年初未分配利润           -86,816,356.95               -101,297,705.70
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                   -32,041,138.31                -86,816,356.95
    21、未确认的投资损失：
                                                                       单位
:元     币种:人民币
项目                                  期末数                       期初数
未确认的投资损失                 -1,012,323.04                -839,957.37
    22、主营业务收入及主营业务成本
    （1）主营业务分行业情况表
                  单位:元     币种:人民币
                                        本期数
行业名称
                      营业收入        营业成本                   营业利润
餐饮服务          9,554,207.40    4,292,540.61               5,621,666.79
销售商品         43,309,397.28   40,047,866.05               3,261,531.23
资产管理          3,590,317.42                               3,590,317.42
其中:关联
                  3,590,317.42                               3,590,317.42
交易
合计             56,453,922.10   44,340,406.66              12,113,515.44
内部抵消
合计             56,453,922.10   44,340,406.66              12,113,515.44
                                        上期数
行业名称
                      营业收入        营业成本                   营业利润
餐饮服务          8,847,040.65    3,841,015.72               5,006,024.92
销售商品         27,818,135.65   25,610,506.09               2,207,629.56
资产管理
其中:关联
交易
合计             36,665,176.30   29,451,521.81               7,213,654.48
内部抵消
合计             36,665,176.30   29,451,521.81               7,213,654.48
    （2）前五名供应商及销售客户
                                                单位:元     币种:人民币
前五名供应商采购金额合计               26,586,327.60       占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计              1,432,368.62       占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计                                            59.95
前五名销售客户销售金额合计                                           2.54
    23、其他业务利润：
                                                  单位:元     币种:人民币
                                                   本期数
项目
                           收入                      成本            利润
租赁               2,185,335.08                 80,194.66    2,105,140.42
服务                 100,000.00                  5,550.00       94,450.00
合计               2,285,335.08                 85,744.66    2,199,590.42
                                                   上期数
项目
                           收入                      成本            利润
租赁
服务                    825,000                 45,983.50      779,016.50
合计                    825,000                 45,983.50      779,016.50
    24、财务费用：
                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
利息支出
减：利息收入                                                   682,154.73
汇兑损失
减：汇兑收益
其他                                                             6,532.28
合计                                                          -675,622.45
项目                                                               上期数
利息支出                                                     3,634,516.00
减：利息收入                                                   111,494.56
汇兑损失
减：汇兑收益
其他                                                             4,987.35
合计                                                         3,528,008.79
    25、投资收益：
                                               单位:元   币种:人民币
                                          本期数
项目                      短期              长期
                                                                     合计
                          投资              投资
长期投资减值准备             /
期末调整被投资公司所
                             /                                -822,966.85
有者权益增减金额
股权投资转让收益                                            56,000,000.00
合计                                                        55,177,033.15
                                          上期数
项目                      短期
                                        长期投资                     合计
                          投资
长期投资减值准备             /        185,462.27               185,462.27
期末调整被投资公司所
                             /                                -686,533.61
有者权益增减金额
股权投资转让收益                                            19,539,806.63
合计                                  185,462.27            19,038,735.29
    本公司本年度因出让上海同达创业置地有限公司股权产生该项收益，详细情况见附
注十二（1）。
    26、营业外收入：
                                                    单位:元   币种:人民币
项目                                             本期数            上期数
罚款收入                                     240,210.80        175,307.20
不需支付的应付款                             782,543.81
合计                                       1,022,754.61        175,307.20
    营业外收入较上年增长原因是确认不需付帐款收入所致。
    27、营业外支出：
                                                    单位:元   币种:人民币
项目                                          本期数               上期数
预计未决诉讼利息等损失                  5,030,600.30
其他                                          251.80            21,747.14
合计                                    5,030,852.10            21,747.14
    营业外支出增加原因，是本公司认为对未决诉讼计提或有损失增加所致，详见附注
八（2）。
    28、收到的其他与经营活动有关的现金
                                                    单位:元   币种:人民币
项目                                                                 金额
收到的其他与经营活动有关的现金                              58,522,793.66
其中：价值较大的项目
上海嘉平房地产开发有限公司                                  42,000,000.00
合计
    29、支付的其他与经营活动有关的现金
                                                 单位:元   币种:人民币
项目                                                                 金额
支付的其他与经营活动有关的现金                              42,828,782.09
其中：价值较大的项目
海南建信投资管理公司                                        30,580,000.00
合计
    （七）母公司会计报表附注:
    1、货币资金：
    （1）货币资金分类
                                     单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
现金                                                           111,704.78
银行存款                                                    35,448,110.87
其他货币资金
合计                                                        35,559,815.65
项目                                                               期初数
现金                                                             2,013.27
银行存款                                                    22,182,663.01
其他货币资金
合计                                                        22,184,676.28
    2、短期投资：
    （1）短期投资分类
                                                    单位:元   币种:人民币
                            期初数
                                                                       本
项目                          跌
                   帐面余额                   帐面净额                 期
                              价
                                                                       增
                              准
                                                                       加
                              备
股票投资           14,386.80                 14,386.80
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计               14,386.80                 14,386.80
                               期末数
                  本                                             期末市价
项目                             跌
                  期  帐面余额              帐面净额                 总额
                                 价
                  减
                                 准
                  少
                                 备
股票投资              14,386.80            14,386.80            18,295.20
债券投资
其中：国债投资
其他债券
基金投资
其他短期投资
合计                  14,386.80            14,386.80            18,295.20
    （2）短期股票投资
                                                 单位:元   币种:人民币
股票           投资比           股份                               股票数
名称            例(%)           性质                                   量
杭州                           法人
                                                                    4,356
解百                           股
合计                /             /                                 4,356
股票                                      期末每股             期末市价总
                  投资金额
名称                                          市价                     额
杭州
                 14,386.80                    4.20              18,295.20
解百
合计             14,386.80                       /              18,295.20
股票                                                             期末市价
                  帐面净额
名称                                                             资料来源
杭州                                                             上海证券
                  14,386.80
解百                                                               交易所
合计              14,386.80                                             /
    截至2004年12月31日，公司持有杭州解百集团股份有限公司A股股票4,356股，该股
2003年12月31日收盘价为4.20元/股，期末市价合计为18,295.20元，不存在跌价。
    3、其他应收款：
    （1）其他应收款帐龄
                                            单位:元                币种:人民
币
                                        期末数
                 账面余额                    坏账准备
                                                                       计
账
                     金额         比             金额                  提
龄                                例                                   比
                                 (%)                                   例
                                                                      (%)
一
年          17,536,419.71      74.36        87,682.10                 0.5
以
内
一
至                   0.00       0.00             0.00                   3
二
年
二
至              72,450.00       0.31         3,622.50                   5
三
年
三
年           5,973,238.32      25.33     5,858,462.19
以
上
合          23,582,108.03        100     5,949,766.79
计
                                          账面余额
账                账面净额
                                           金额                        比
龄                                                                     例
                                                                      (%)
一
年           17,448,737.61        65,566,392.44                     88.82
以
内
一
至                    0.00         2,296,284.19                      3.11
二
年
二
至               68,827.50            33,834.00                      0.05
三
年
三
年              114,776.13         5,922,387.89                      8.02
以
上
合           17,632,341.24        73,818,898.52                       100
计
                      期初数
                   坏账准备
                              计
账                            提                                 账面净额
龄             金额           比
                              例
                             (%)
一
年            61,500.00        0.5                          65,504,892.44
以
内
一
至             2,173.50          3                           2,294,110.69
二
年
二
至             1,691.70          5                              32,142.30
三
年
三
年         5,880,221.87                                         42,166.02
以
上
合         5,945,587.07                                     67,873,311.45
计
    （2）其他应收款坏帐准备变动情况
                                              单位:元         币种:人民币
                                                               本期减少数
                                           本期增加
项目                          期初余额                  转回        转出
                                                 数
                                                          数          数
其他应收款坏帐准
                          5,945,587.07       4,179.72
备
项目                           转销                      期末余额
                                数          合
其他应收款坏帐准                            计
                                                     5,949,766.79
备
    （3）其他应收款前五名欠款情况
                    单位:元         币种:人民币
                                                  期末数
                                             金额                 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例               20,469,500                   86.80
                                               期初数
                                          金额                    比例(%)
前五名欠款单位合计及比例           71,994,973.79                    97.53
    （4）其他应收款主要单位
                                   单位:元         币种:人民币
                         与本公                                  欠款
单位名称                                     欠款金额
                         司关系                                  时间
泰州同达有限数           合营公                                  一年
                                         8,800,000.00
字网络公司                   司                                  以内
北京东方协和医
                                                                 一年
药生物技术有限           无关系          6,000,000.00
                                                                 以内
公司
                         合营公                                  五年
嘉丽商务大厦                             5,453,880.00
                             司                                  以上
合计                          /            20,253,880               /
                   欠款                             计提坏帐       计提坏
单位名称                      计提坏帐金额
                   原因                              比例(%)       帐原因
                                                                   收回可
泰州同达有限数    往来
                                        44,000          0.5        能性极
字网络公司        款
                                                                       小
北京东方协和医                                                     收回可
                  保证
药生物技术有限                          30,000          0.5        能性极
                  金
公司                                                                   小
                                                                   收回可
                  往来
嘉丽商务大厦                      5,453,880.00          100        能性极
                  款
                                                                       小
合计               /                      /              /
    其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    4、长期投资：
    （1）长期投资分类
                                               单位:元         币种:人民币
                                      期初数
项目
                 帐面余额            减值准备                    帐面净额
长期股
                25,744,458.42        3,035,585.54            7,742,864.38
权投资
其中：
股票投          10,778,449.92        3,035,585.54            7,742,864.38
资
对
子公司           5,673,121.25
投资
对
合营公           9,292,887.25
司投资
对
联营公
司投资
其
他股权
投资
股
权投资
差额
合
并价差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他债券
投资
其
他债权
投资
其他长
            40,661,926.26         25,209,937.72             15,451,988.54
期投资
合计        66,406,384.68         28,245,523.26             38,160,861.42
项目                 本期增加                                    本期减少
长期股
                    21,400,000.00                           21,645,841.10
权投资
其中：
股票投                                                       4,784,949.92
资
对
子公司              16,500,000.00                           16,860,891.18
投资
对
合营公               4,900,000.00
司投资
对
联营公
司投资
其
他股权
投资
股
权投资
差额
合
并价差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他债券
投资
其
他债权
投资
其他长
                                                            19,949,418.30
期投资
合计         21,400,000.00                                  41,595,259.40
                                          期末数
项目
                     帐面余额           减值准备            帐面净额
长期股
                    25,498,617.32       3,035,585.54        22,463,031.78
权投资
其中：
股票投               5,993,500.00       3,035,585.54         2,957,914.46
资
对
子公司               5,312,230.07                            5,312,230.07
投资
对
合营公              14,192,887.25                           14,192,887.25
司投资
对
联营公
司投资
其
他股权
投资
股
权投资
差额
合
并价差
长期债
权投资
其中：
国债投
资
其
他债券
投资
其
他债权
投资
其他长
                  20,712,507.96         5,260,519.42        15,451,988.54
期投资
合计              46,211,125.28         8,296,104.96        37,915,020.32
    （2）长期股票投资
                                             单位:元     币种:人民币
被投资                                       占被投资公司
                股份    股票数                                     初始投
公司名                                       注册资本比例
                类别       量                                      资成本
称                                                (%)
               社会
申达股
               法人       43.56                                      ﹤5%
份
               股
               社会
棱光实
               法人      40.986                                      ﹤5%
业
               股
               社会
丰华股
               法人       23.76                                      ﹤5%
份
               股
               社会
嘉宝实
               法人       56.16                                      ﹤5%
业
               股
               社会
永生数
               法人     54.7515                                      ﹤5%
据
               股
               社会
第一医
               法人     12.2694                                      ﹤5%
药
               股
               社会
宏盛科
               法人        3.63                                      ﹤5%
技
               股
合计             /                                                      /
被投资
                                                                     期末
公司名               投资金额      减值准备        帐面净额
称                                                                   市价
申达股
份                 900,000.00                       900,000.00
棱光实
业                 330,000.00       330,000.00
丰华股
份                 825,000.00       241,924.32      583,075.68
嘉宝实
业               1,500,000.00       781,152.00      718,848.00
永生数
据               2,160,000.00     1,612,924.44      547,075.56
第一医
药                 205,000.00        62,230.40      142,769.60
宏盛科
技                  73,500.00         7,354.38       66,145.62
合计             5,993,500.00     3,035,585.54    2,957,914.46          /
    （3）其他长期投资
                                                        单位:元     币种:人
民币
被投资单位名称                                                     期末数
苏州新亚快餐有限公司
浙江新亚快餐有限公司                                         3,500,000.00
海宁南方线缆有限公司
上海大吉克快餐有限公司
正大新亚餐饮有限公司
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司*                        8,512,197.78
江都亚海造船有限公司                                        15,530,140.27
上海嘉丽商务大厦
海南万泉农产品批发市场有限公司                               1,682,367.69
上海同达创业贸易份有限公司*                                  6,135,196.92
上海新亚快餐食品有限公司*                                            0.00
泰州同达有线数字网络有限公司*                                4,857,722.62
合计                                                        40,217,625.28
被投资单位名称                                                     期初数
苏州新亚快餐有限公司                                         3,980,000.00
浙江新亚快餐有限公司                                         3,500,000.00
海宁南方线缆有限公司                                         5,000,000.00
上海大吉克快餐有限公司                                       3,766,400.00
正大新亚餐饮有限公司                                         4,653,018.30
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司*                        9,292,887.25
江都亚海造船有限公司                                        15,530,140.27
上海嘉丽商务大厦                                             2,550,000.00
海南万泉农产品批发市场有限公司                               1,682,367.69
上海同达创业贸易份有限公司*                                  5,673,121.25
上海新亚快餐食品有限公司*                                            0.00
泰州同达有线数字网络有限公司*
合计                                                        55,627,934.76
    *为待续经营中权益法核算单位。
    （4）累计投资占期末净资产的比例(%)64.38%
    5、固定资产：
                                                  单位:元     币种:人民币
项目                                                               期初数
一、原价合计：                                               8,502,488.18
其中：房屋及建筑物                                           7,669,068.47
机器设备                                                       833,419.71
二、累计折旧合计：                                           1,155,028.00
其中：房屋及建筑物                                             495,363.06
机器设备                                                       659,664.94
三、固定资产净值合计                                         7,347,460.18
其中：房屋及建筑物                                           7,173,705.41
机器设备                                                       173,754.77
四、减值准备合计                                               145,080.10
其中：房屋及建筑物
机器设备                                                       145,080.10
五、固定资产净额合计                                         7,202,380.08
其中：房屋及建筑物                                           7,173,705.41
机器设备                                                        28,674.67
项目                                  本期增加数               本期减少数
一、原价合计：                        17,250,000
其中：房屋及建筑物                    17,250,000
机器设备                                  23,665
二、累计折旧合计：                    270,819.01
其中：房屋及建筑物                    260,331.48
机器设备                               10,487.53
三、固定资产净值合计               17,002,845.99
其中：房屋及建筑物                 16,989,668.52
机器设备                               13,177.47
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计               17,002,845.99
其中：房屋及建筑物                 16,989,668.52
机器设备                               13,177.47
项目                                                               期末数
一、原价合计：                                              25,776,153.18
其中：房屋及建筑物                                          24,919,068.47
机器设备                                                       857,084.71
二、累计折旧合计：                                           1,425,847.01
其中：房屋及建筑物                                             755,694.54
机器设备                                                       670,152.47
三、固定资产净值合计                                        24,350,306.17
其中：房屋及建筑物                                          24,163,373.93
机器设备                                                       186,932.24
四、减值准备合计                                               145,080.10
其中：房屋及建筑物
机器设备                                                       145,080.10
五、固定资产净额合计                                        24,205,226.07
其中：房屋及建筑物                                          24,163,373.93
机器设备                                                        41,852.14
    6、长期待摊费用：
                            单位:元     币种:人民币
种类              原始金额                                         期初数
玉嘉大
厦租赁        2,096,250.00                                   1,607,124.72
费
其他               156,945                                      37,356.75
合计             2,253,195                                   1,644,481.47
            本    本
种类        期    期           本期摊销                          累计摊销
            增    转
            加    出
玉嘉大
厦租赁                       104,812.56                        593,937.84
费
其他                             22,639                        142,227.25
合计                         127,451.56                        736,165.09
                                                                       剩
                                                                       余
种类                                     期末数                        摊
                                                                       销
                                                                       期
                                                                       限
玉嘉大
厦租赁                             1,502,312.16                        15
费
                                                                       年
                                                                        2
其他                                  14,717.75
                                                                       年
合计                               1,517,029.91                         /
    7、预收帐款：
    （1）预收帐款帐龄
                                       单位:元   币种:人民币
                        期末数                              期初数
账龄
                        金额                   比例         金额      比例
一年以内           115,234.40
一至二年
二至三年
三年以上
合计               115,234.40
    8、应付股利：
                                         单位:元   币种:人民币
项目                                   期末数                      期初数
普通股股利                               226,625                  226,625
合计                                     226,625                  226,625
项目                                                           未支付原因
                                                 法人股已转让或无持股人账
普通股股利
                                                                       号
合计                                                                    /
    9、其他应付款：
    （1）其他应付款帐龄
                                          单位:元   币种:人民币
                                                期末数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                          22,029,254                          100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                              22,029,254                          100
                                                  期初数
账龄
                                        金额                         比例
一年以内                      102,416,432.64                          100
一至二年
二至三年
三年以上
合计                          102,416,432.64                          100
    （2）其他应付款的说明：
    其他应付款期末较期初减少较大,主要是偿还了海南建信投资管理公司30,580,000
.00元暂借款和偿还了上海同达创业置地有限公司50,000,000.00暂借款所致。其他应付
款期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位中国信达信托投资公司
的款项为18,363,899.25元。
    10、资本公积：
                                            单位:元   币种:人民币
项目                                       期初数                本期增加
股本溢价                             8,886,706.88
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                            25,460.00
关联交易差价                        14,761,835.91
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                        10,563,609.45
合计                                34,237,612.24
项目                                     本期减少                  期末数
股本溢价                                                     8,886,706.88
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                    25,460.00
关联交易差价                                                14,761,835.91
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                10,563,609.45
合计                                                        34,237,612.24
    11、盈余公积：
                                 单位:元   币种:人民币
                                                                  期初数
法定盈余公积                                                1,434,063.25
法定公益金                                                    717,031.63
任意盈余公积                                                1,031,289.54
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                        3,182,384.42
                        本期增加                 本期减少          期末数
法定盈余公积                                1,434,063.25
法定公益金                                    717,031.63
任意盈余公积                                1,031,289.54
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                        3,182,384.42
    12、未分配利润：
                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
净利润                                                      54,775,218.64
加：年初未分配利润                                         -86,816,356.95
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                                 -32,041,138.31
项目                                                               期初数
净利润                                                      14,481,348.75
加：年初未分配利润                                        -101,297,705.70
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                                 -86,816,356.95
    13、主营业务收入及主营业务成本：
    （1）分行业主营业务
                                   单位:元   币种:人民币
行业名                                        本期数
称                          营业收入                             营业成本
销售商
                       13,675,213.24                        13,461,538.45
品
委托管
                        3,590,317.42
理
其中:关
                        3,590,317.42
联交易
合计                   17,265,530.66                        13,461,538.45
内部抵
消
合计                   17,265,530.66                        13,461,538.45
行业名                          本期数                           上期数
称                             营业毛利                          营业收入
销售商
                             213,674.79                        165,064.26
品
委托管
                           3,590,317.42
理
其中:关
                           3,590,317.42
联交易
合计                       3,803,992.21                        165,064.26
内部抵
消
合计                       3,803,992.21                        165,064.26
行业名                                       上期数
称                             营业成本                          营业毛利
销售商
                             154,917.84                         10,146.42
品
委托管
理
其中:关
联交易
合计                         154,917.84                         10,146.42
内部抵
消
合计                         154,917.84                         10,146.42
    14、其他业务利润：
                                   单位:元   币种:人民币
                                 本期数
项目
                          收入             成本                      利润
租赁              2,185,335.08        80,194.66              2,105,140.42
服务                100,000.00         5,550.00                 94,450.00
合计              2,285,335.08        85,744.66              2,199,590.42
                                         上期数
项目
                          收入             成本                      利润
租赁
服务                   825,000        45,983.50                779,016.50
合计                   825,000        45,983.50                779,016.50
    15、财务费用：
                                 单位:元   币种:人民币
项目                                    本期数                     上期数
利息支出                                                     3,571,129.39
减：利息收入                        663,172.92                 109,658.77
汇兑损失
减：汇兑收益
其他                                  4,596.33                   3,459.03
合计                               -658,576.59               3,464,929.65
    16、投资收益：
                                       单位:元   币种:人民币
                                    本期数
项目                     短期     长期
                                                                     合计
                         投资     投资
长期投资减值准备           /
期末调整被投资公司所
                           /                                  -360,891.18
有者权益增减金额
股权投资转让收益                                            56,000,000.00
合计                                                        55,639,108.82
                                          上期数
项目                      短期
                                        长期投资                     合计
                          投资
长期投资减值准备            /         185,462.27               185,462.27
期末调整被投资公司所
                            /                                 -466,741.00
有者权益增减金额
股权投资转让收益                                            19,539,806.63
合计                                  185,462.27            19,258,527.90
    本公司本年度因出让上海同达创业置地有限公司股权产生该项收益，详细情况见附
注十二（1）。
    17、营业外收入：
                                   单位:元   币种:人民币
项目                                    本期数                     上期数
罚款收入                            240,210.80                 175,307.20
不需支付的应付款                    782,543.81
合计                              1,022,754.61                 175,307.20
    18、营业外支出：
                                                                       单位
:元   币种:人民币
项目                                   本期数                      上期数
预计未决诉讼利息等损失           5,030,600.30
其他                                   251.80                   21,747.14
合计                             5,030,852.10                   21,747.14
    营业外支出增加原因，是本公司认为对未决诉讼计提或有损失增加所致，详见附注
八（2）。
    19、收到的其他与经营活动有关的现金
                                      单位:元   币种:人民币
项目                                                                 金额
收到的其他与经营活动有关的现金                              58,522,793.66
其中：价值较大的项目
上海嘉平房地产开发有限公司                                     42,000,000
合计
    20、支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                       单位
:元   币种:人民币
项目                                                                 金额
支付的其他与经营活动有关的现金                              42,828,782.09
其中：价值较大的项目
海南建信投资管理公司                                        30,580,000.00
合计
    （八）关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称        注册地址                                       主营业务
信达投资有限                                               信托存贷款、投
                北京
公司                                                                   资
上海同达创业
                上海                                       饮料、酒类销售
贸易有限公司
上海新亚快餐
                上海                                                 快餐
食品有限公司
关联方名称       与本公司关系                     经济性质       法人代表
信达投资有限
                 母公司                          国有控股
公司
上海同达创业
                 控股子公司                      国有控股
贸易有限公司
上海新亚快餐
                 控股子公司                      国有控股
食品有限公司
    2、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                             关联方与本公司关系
海南万泉投资有限公司                                         股东的子公司
海南建信投资管理股份有限公司                                 股东的子公司
    3、关联交易情况
    （1）购买商品、接受劳务的关联交易
                                        单位:元   币种:人民币
                               关联交                            关联交易
关联方
                               易事项                            定价原则
海南万泉投资                   受让股
                                                                 帐面价值
有限公司                           权
                                            本期数
关联方                                                     占同类交易金额
                               金额
                                                                的比例(%)
海南万泉投资
                      16,500,000.00                                   100
有限公司
                                       上年同期数
关联方                                                     占同类交易金额
                                 金
                                                                的比例(%)
                                 额
海南万泉投资
有限公司
    本公司于二OO四年三月十七日与海南万泉投资有限公司签订《股权转让协议》，经
双方协商参照评估值协议转让，经由海南中力信资产评估有限公司于二OO四年三月十九
日出具了海中力信资评报字(2004)第024号资产评估报告，上海同达创业置地有限公司
55%股权评值为2,011.32万元。实上海同达创业投资股份有限公司2004年年度报告际协
议转让价为1650万元，此项股权转让的股权过户手续已于二OO四年十月完成。上海同达
创业置地有限公司另一股东海南兴隆华侨开发总公司放弃优先受让权。
    （2）其他关联交易
    （1）本公司与海南万泉热带农业投资有限公司于2002年5月27日签定《资产置换协
议》及《补充协议》，根据相关条款海南万泉热带农业投资有限公司因其置入本公司的
天大天财发展股份有限公司650100股股份无法按合同约定办理过户手续，现其已用现金
资产予以补足。
    （2）为加强本公司持续经营能力，提高经济效益，2004年1月本公司与信达投资有
限公司签订《上海建京大厦委托招租、代收租金协议》，负责上海建京大厦1-5层、15
-25层的招租及代收租金业务，2004年度已收取资产管理费3,590,317.42元。该项物业
价值为18,445万元。
    （3）本公司因经营活动需要，向中国农业银行上海市分行营业部借款5,000万元，
逾期未能归还。经本公司2003年度第八次临时董事会审议通过，本公司与上海同达创业
置地有限公司签定《债务重组协议》，由其融资5,000万元用于偿还该行借款，并豁免
本公司由其代为偿还的相关利息及罚息。本公司在2004年度内业已偿还上海同达创业置
地有限公司豁免利息后的5,000万元债务。上海同达创业置地有限公司为本公司关联方
。
    4、关联方应收应付款项
                                                    单位:元   币种:人民币
应收应付款项名称                                                   关联方
其他应付款                                               信达投资有限公司
其他应付款                                   海南建信投资管理股份有限公司
其他应付款                                       上海同达创业置地有限公司
其他应收款                                   泰州同达有线数字网络有限公司
应收应付款项名称                                                 期初金额
其他应付款                                                  18,363,899.25
其他应付款                                                  30,580,000.00
其他应付款                                                  50,000,000.00
其他应收款
应收应付款项名称                                                 期末金额
其他应付款                                                  18,363,899.25
其他应付款
其他应付款
其他应收款                                                   8,800,000.00
    （九）或有事项
    1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
    2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
    1、未决诉讼事项
    本公司与香港汉盛集团有限公司(以下简称汉盛集团)于1998年3月15日就收购江苏
江盛造船有限公司（收购后变更为现在的江都亚海造船有限公司）部分股权事宜签署协
议，协议约定，股权转让款为人民币5000万元，款项支付方式为：
    （1）本公司应于1999年1月31日前向汉盛集团支付2000万元；
    （2）如江苏江盛造船有限公司1999年度审计后纯利达到2200万元，本公司应向汉
盛集团支付2000万元；
    （3）本公司应于2000年7月31日前向汉盛集团支付1000万元。因本公司尚未支付3
000万元股权转让款，汉盛集团对本公司提起诉讼，上海市第一中级人民法院立案受理
。2003年1月，接上海市第一中级人民法院民事裁定书：冻结公司银行存款人民币34,6
48,586.30元(或等值外币)或查封等值财产。另，本公司控股子公司上海新亚快餐食品
有限公司接上海市第一中级人民法院协助执行通知书，因上述股权转让纠纷案，该院作
出的民事裁定书已经发生法律效力。由于财产保全原因，要求上海新亚快餐食品有限公
司协助执行以下事项：冻结公司投资于该公司95%股权（出资额950,000元），停止办理
该股权的转让手续，包括质押事宜。
    本公司已针对该项诉讼提出反诉。2004年3月31日，经上海市第一中级人民法院判
决本公司一审败诉，本公司对一审判决不服，于2004年4月7日向上海市高级人民法院提
取上诉，以维护全体股东利益。上海市高级人民法院业已受理本公司上诉，此案已在进
一步审理中。
    2、预计或有负债
    由于一审败诉，为稳妥体现公司可能出现的诉讼失败，本公司已对上述诉讼事项计
提了3000万预计负债，于以前年度计入损失；另按照诉讼附加条件，对可能承担的利息
、诉讼费用等预计了500.56万元或有负债，计入本期损失。
    3、本公司尚未解除以其合法持有的社会法人股计599.35万元对信达投资有限公司
的质押。
    4、上海嘉丽商务大厦仍处于清理阶段。本公司对与该公司的往来款全额计提了坏
账准备。
    （十）承诺事项
    无
    （十一）资产负债表日后事项
    无
    （十二）其他重要事项
    1、长期投资股权转让事项
    （1）2004年11月18日，本公司与海南兴隆华侨实业开发总公司签订《股权转让协
议》，主要内容有：
    a.本公司转让持有上海同达创业置地有限公司的55%股权给海南兴隆华侨实业开发
总公司。
    b.股权转让价款是参照评估值后协商议定，股权评估价值为6376.21万元，转让方
与受让方双方同意以7250万元成交。
    （2）本次股权转让款已全部收回，股权变更手续已完成。此次交易经由上海产权
交易所办理交割。
    （3）上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字第DZ040402022号资产评估
报告，评估后的股权价值为6376.21万元
    （4）本公司通过多方努力将原“烂尾楼”改造成为充满现代气派的商务大厦，扩
建面积达8168平方米，扩建前建筑面积为28634平方米。
    （5）本次股权转让有利于本公司避免房地产开发中可能存在的政策、资金及销售
风险。
    （6）此项股权转让收益为5600万元。
    2、为进一步提高公司资产质量，寻求公司新的利润增长点，2004年11月本公司通
过竞拍方式与北京嘉信国际拍卖有限公司签订《竞拍协议书》、《拍卖成交确认书》，
以1725万元的打包价格依法竞拍取得中国信达信托投资公司清算组持有的海南国泰投资
集团有限公司、海南海德纺织实业股份有限公司的1425万元债权及深圳京海花园11套房
产。经协商，债务人已同意将拥有的深圳联合广场B栋酒店二层房产抵偿给本公司。
    十二、备查文件目录
    （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表；
    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿；
    （四）2004年年度报告正本。
    上海同达创业投资股份有限公司
    董事长：陈玉华
    2005年4月28日