每日必读
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届二次董事会会议审议通过本半年度报告，出席会议董事应到9名，实到7
名，陈国良董事、刘佑成独立董事因公请假未出席会议。
公司负责人、主管会计工作负责人唐岷先生、会计机构负责人刘德珏女士声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度报告中财务报告未经审计。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
一、公司基本情况
（一）基本情况简介
1．公司法定中文名称：上海飞乐音响股份有限公司
公司英文名称：FEILO ACOUSTICS CO., LTD. SHANGHAI
公司英文名称缩写：FACS
2．公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：飞乐音响
公司股票代码：600651
3．公司注册地址：上海市江苏路61号
公司办公地址：上海市长寿路468号中环商务大厦A幢9楼
邮政编码：200060
公司国际互联网网址：http://www.facs.com.cn
公司电子信箱：office@facs. com.cn
4．公司法定代表人：唐岷
5．公司董事会秘书：施正明
联系地址：上海市长寿路468号中环商务大厦A幢9楼
邮政编码：200060
联系电话：（021）62770068 *1833
传真：（021）62982217
电子信箱：szm117 @ sina. com
6．公司选定的信息披露报刊：上海证券报
公司登载半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http: //www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司办公室
7．公司其他有关资料：
（1）公司首次注册日期：1989年6月9日
注册地点：上海市静安区
（2）企业法人营业执照注册号：3101061004337
（3）公司税务登记号码：310106132805038
（4）公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
（二）主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度期末
流动资产(元) 1,045,833,205.58 970,239,476.36
流动负债(元) 709,665,950.40 648,344,436.17
总资产(元) 1,562,344,613.25 1,479,088,683.28
股东权益（不含少数 692,384,640.52 674,392,314.28
股东权益）(元)
每股净资产(元/股) 1.63 1.59
调整后的每股净资产 1.53 1.47
(元/股)
本报告期末比年
初数增减（％）
流动资产(元) 7.79
流动负债(元) 9.46
总资产(元) 5.63
股东权益（不含少数 2.67
股东权益）(元)
每股净资产(元/股) 2.67
调整后的每股净资产 4.08
(元/股) 本报告期比上年
报告期（1－6月） 上年同期
净利润(元) 17,369,890.62 17,114,810.10
扣除非经常性损益后 15,879,205.85 15,434,940.01
的净利润(元)
每股收益(元/股) 0.041 0.040
净资产收益率(%) 2.51 2.62
经营活动产生的现金 -46,093,379.85 92,489,055.90
流量净额(元)
同期增减（％）
净利润(元) 1.49
扣除非经常性损益后 2.88
的净利润(元)
每股收益(元/股) 1.49
净资产收益率(%) -4.20
经营活动产生的现金 -149.84
流量净额(元)
说明：扣除非经常性损益涉及金额为1,490,684.77元，其中：
（1）补贴收入影响数1,388,133.47元；
（2）营业外收入影响数304,960.87元；
（3）营业外支出影响数202,409.57元。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内股本变动情况
报告期内公司股份总数及结构未发生变动
（二）股东情况
1．报告期末股东人数
报告期末，公司股东总数为23697户。
2．报告期末公司主要股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
上海仪电控股（集团）公司 81343738 19.18
上海浦东唐正集镇规划发展有限公司 18926495 4.46
上海证券有限责任公司 18172250 4.28
上海飞乐股份有限公司 15900000 3.75
上海爱建信托投资有限责任公司 15731259 3.71
上海铭中科贸有限公司 10770000 2.54
上海物群实业有限公司 7106200 1.68
上海敏特投资有限公司 6220000 1.47
上海宏聚企业发展有限公司 2794337 0.66
上海华铭投资有限公司 1150000 0.27
说明：
（1）持有本公司5%以上股份股东持股情况：
公司股份全部为上市流通股份。公司控股股东上海仪电控股（集团）公司报告期
内所持股份未发生变动；上海飞乐股份有限公司报告期内减持本公司股份6600000股，
持股比例由年初的5.30%减至3.75%（本公司于2003年1月29日在《上海证券报》披露了
飞乐股份减持本公司股份的公告）。以上股东所持股份无质押或冻结的情况。
上海仪电控股（集团）公司系上海飞乐股份有限公司第一大股东，两股东之间存
在关联关系。
（2）报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1．2003年4月10日，公司第五届董事会第十七次会议同意陈兵先生、王盛华先生
因工作变动原因不再担任公司副总经理。
2．2003年7月10日，公司第五届董事会第十九次会议同意邵建民先生因工作变动
原因不再担任公司副总经理。
3．2003年8月12日，公司2002年度股东大会选举产生了公司第六届董事会和监事
会：选举唐岷先生、董益龄先生、刘经伟先生、陈全根先生、苏国良先生、陈国良先
生为公司第六届董事会董事，选举倪迪先生、裴静之先生、刘佑成先生为公司第六届
董事会独立董事，选举俞浩铨先生、徐叶兰女士为股东大会选举的公司第六届监事会
监事。另外，2003年7月31日召开的公司一届五次职工代表大会选举仰美娣女士担任公
司第六届监事会职工监事。
4．2003年8月12日，公司第六届董事会第一次会议选举唐岷先生担任公司第六届
董事会董事长，选举董益龄先生担任公司第六届董事会副董事长；聘任刘经伟先生担
任公司总经理，聘任王伟泰先生、朱开扬先生、高剑波先生担任公司副总经理；聘任
施正明先生担任公司董事会秘书。
5．2003年8月12日，公司第六届监事会第一次会议选举俞浩铨先生担任公司第六
届监事会监事长。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期公司经营情况
1．公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为IC卡、绿色照明、其他电子产品的生产和销售、以及音响类产品
的销售和工程服务等业务。2003年1-6月，公司主营业务收入44108.47万元，主营业务
利润8126.91万元，净利润1736.99万元。
2003年1-6月，公司主营业务构成如下：
A．主营业务分行业、产品情况表：
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利
（元） （元） 率(%)
电子类产品的生产 168,716,635.28 154,239,587.18 8.58
及销售
IC卡及相关软件开 74,801,592.87 57,067,311.26 23.71
发和系统集成
灯泡、灯具及光源 166,418,972.19 125,498,560.68 24.59
类产品生产及销售
音响类产品的销售 39,708,216.06 29,630,862.26 25.39
及工程服务
内部行业内抵销 -8,560,754.21 -8,560,754.21 -
主营业 主营业 毛利率
务收入 务成本 比上年
分行业或分产品 比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减
减 减 （％）
（％） （％）
电子类产品的生产 -35.48 -35.74 +4.26
及销售
IC卡及相关软件开 -54.13 -58.29 +47.36
发和系统集成
灯泡、灯具及光源 - - -
类产品生产及销售
音响类产品的销售 -43.06 -53.58 +200.12
及工程服务
内部行业内抵销 - - -
B．主营业务分地区情况：
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海市 228,255,366.75 -43.11
国内其他地区 155,925,253.70 +67.51
国外 65,464,795.95 -
业务分部间相互抵销 -8,560,754.21 -
2．报告期公司主营业务结构与上年同期发生重大变化的原因说明：
公司本期主营业务结构与上年同期相比发生了较大变化，主要在三个方面：
一是公司于2002年下半年完成收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权，自2002年
9月起合并上海亚明灯泡厂有限公司报表后，比上年同期新增了灯泡、灯具及光源类产
品主营业务收入；
二是由于公司部分电子产品与客户加工结算方式变化，致使本期电子类产品主营
业务收入在非同口径比较情况下比上年同期下降；
三是受国内IC卡一些重大国家项目迟缓及市场影响，致使本期IC卡及相关业务主
营业务收入低于上年同期。
3．报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期发生重大变化的原因说
明：
公司本期IC卡及相关业务、音响类产品的销售及工程服务毛利率比上年同期增加
的原因是公司对上述产品和业务结构进行了调整优化，以发展高附加值产品为目标，
在保持一定销售规模情况下，使毛利率有不同程度的上升。
4．报告期公司利润构成与上年同期发生重大变化的原因说明：
随着各业务板块销售规模的变化，公司本期主营业务结构与上年同期相比发生了
较大变化，公司本期利润构成也发生了相应变化，本期IC卡及相关业务主营业务利润
比上年同期减少850万元，电子类产品主营业务利润比上年同期减少998万元；本期新
增灯泡、灯具及光源类产品主营业务利润4080万元。
5．参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）：
A．上海亚明灯泡厂有限公司主要从事照明电器、灯具、各类电光源等产品的制造
与销售，注册资本6296.587万元，本公司占100%股权。2003年1-6月，该公司净利润为
1416.62万元，本公司投资收益为1416.62万元，占净利润的81.56%。
B．上海盛昌天华电子有限公司主要从事电视机、电脑用回扫变压器、偏转线圈、
电讯变压器等产品的制造与销售，注册资本1521万美元，本公司占57.5%股权。2003年
1-6月，该公司净利润为402.06万元，本公司投资收益为231.18万元，占净利润的13.
31%。
C．上海宏仁投资发展有限公司主要从事各类投资、国内贸易等业务，注册资本3
000万元，本公司占90%股权。2003年1-6月，该公司净利润为219.15万元，本公司投资
收益为197.24万元，占净利润的11.35%。
（二）报告期公司投资情况
（1）公司募集资金使用情况：
本公司于2001年2月实施增资配股，共计募集资金35515万元人民币，截止报告期
末，已经投入使用募集资金19546万元人民币，占募集资金的55.04%。本报告期内公司
没有使用募集资金的情况，尚未使用的募集资金15969万元暂存于银行。截止报告期
末，公司募集资金实际使用情况如下：
本年度已使用募集资金总额 0
募集资金总额 35515万元 已累计使用募集资金总额 19546万元
是否变更 实际投入金 产生收益
承诺项目 拟投入金额 项目 额 金额
受让上海长丰智能卡有限 5136万元 是 6797万元 81万元
公司部分股权，定向增资
引进新一代IC卡集成电
路模块生产线扩产改造项
目
发展新一代双界面CPU智 2984万元 是 1740万元 -130万元
能卡及感应式、非感应式
集成电路智能卡生产项目
建立金融及社会保险“一 2900万元 否 0 0
卡通”工程用户智能终端
设备生产项目
建立智能卡专用集成电路 3250万元 否 104万元 0
设计中心项目
建立新一代感应式集成电 4150万元 否 0 0
路电子标签生产项目
新一代感应式集成电路电 3890万元 否 0 0
子标签应用系统开发及推
广项目
投资上海格尔软件股份有 630万元 否 630万元 40万元
限公司开发银行信用卡密
钥系统及网络安全软件项
目
投资上海科投同济信息技 700万元 否 700万元 -208万元
术有限公司，合作研发、
推广国内电视台新闻采编
播计算机自动管理系统项
目（一期投资）
投资上海科投同济信息技 2300万元 是 0 0
术有限公司，合作研发、
推广基于数字宽带网远程
医院图像系统项目（二期
投资）
投资上海科投同济信息技 3000万元 是 3000万元 626万元
术有限公司，合作研发、
推广基于有线电视双向接
入网内容产业项目（三期
投资）
数字化信息家电核心技术 2950万元 是 2950万元 615万元
及产品开发生产项目
补充经营流动资金 3625万元 否 3625万元 0
合计 35515万元 — 19546万元 1024万元
是否符合计划
承诺项目 进度和预计收
益
受让上海长丰智能卡有限 是
公司部分股权，定向增资
引进新一代IC卡集成电
路模块生产线扩产改造项
目
发展新一代双界面CPU智 是
能卡及感应式、非感应式
集成电路智能卡生产项目
建立金融及社会保险“一 否
卡通”工程用户智能终端
设备生产项目
建立智能卡专用集成电路 否
设计中心项目
建立新一代感应式集成电 否
路电子标签生产项目
新一代感应式集成电路电 否
子标签应用系统开发及推
广项目
投资上海格尔软件股份有 是
限公司开发银行信用卡密
钥系统及网络安全软件项
目
投资上海科投同济信息技 是
术有限公司，合作研发、
推广国内电视台新闻采编
播计算机自动管理系统项
目（一期投资）
投资上海科投同济信息技 否
术有限公司，合作研发、
推广基于数字宽带网远程
医院图像系统项目（二期
投资）
投资上海科投同济信息技 是
术有限公司，合作研发、
推广基于有线电视双向接
入网内容产业项目（三期
投资）
数字化信息家电核心技术 是
及产品开发生产项目
补充经营流动资金 是
合计 —
注1：承诺投资项目未达到计划进度的说明：建立金融及社会保险“一卡通”工程
用户智能终端设备生产项目、建立智能卡专用集成电路设计中心项目、建立新一代感
应式集成电路电子标签生产项目、新一代感应式集成电路电子标签应用系统开发及推
广项目、以及投资上海科投同济信息技术有限公司二期投资等投资项目未达到计划进
度的主要原因是：由于自2001年下半年以来，受全球及国内IC行业和IT业务不景气影
响，公司为了防范投资风险，放缓了募集资金投入的进度。
注2：承诺投资项目变更原因及变更程序的说明：
A．受让上海长丰智能卡有限公司部分股权，并定向增资引进新一代IC卡集成电路
模块生产线扩产改造项目：经公司2000年度股东大会批准，公司于2001年运用配股积
余资金，增加投资金额1663万元向上海长丰实业总公司、上海金桥出口加工区联合发
展有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、长江计算机（集团）公司、上海光通
信公司、中国浦实电子有限公司、华旭金卡有限责任公司受让长丰公司16.81%股权。
该变更事项公司于2001年5月31日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披
露。
B．发展新一代双界面CPU智能卡及感应式、非感应式集成电路智能卡生产项目：
经公司2000年度股东大会批准，公司变更了该项目的投资方式，调整为对上海浦江智
能卡系统有限公司增资方式投入。公司于2001年向浦江公司投资1740万元，与其他两
家股东同比例对浦江公司增资300万美元，用于浦江公司新一轮技术改造和装备投入。
该变更事项公司于2001年5月31日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披
露。
C．投资上海科投同济信息技术有限公司二期投资项目：经2001年度股东大会批
准，公司拟部分变更投资方式，投入976万元用于对上海仪电纽康系统信息有限公司增
资，目前尚未投入。该变更事项公司于2002年6月26日以股东大会决议公告形式在《上
海证券报》予以披露。
D．投资上海科投同济信息技术有限公司三期投资项目：经公司2002年第一次临时
股东大会批准，公司于2002年9月变更计划投向3000万元，用于本公司收购上海亚明灯
泡厂有限公司100%股权的部分资金投入。该变更事项公司于2002年9月4日以临时股东
大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。
E．数字化信息家电核心技术及产品开发生产项目：经公司2002年第一次临时股东
大会批准，公司于2002年9月变更计划投向2950万元，用于本公司收购上海亚明灯泡厂
有限公司100%股权的部分资金投入。该变更事项公司于2002年9月4日以临时股东大会
决议公告形式在《上海证券报》予以披露。
（2）公司募集资金投资项目变更情况：
变更投资项目的资金 11573万元
总额
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟 实际投入金
投入金额 额
在原承诺项目基础 受让上海长丰智能 1663万元 1663万元
上,运用配股结余资 卡有限公司部分股
金，增加投资1663 权，定向增资引进
万元，增加受让上海 新一代IC卡集成电
长丰智能卡有限公司 路模块生产线扩产
16.82%股权。 改造项目
对原承诺项目变更投 发展新一代双界面 2984万元 1740万元
资方式，以对上海浦 CPU智能卡及感应
江智能卡系统有限公 式、非感应式集成
司增资方式实施。 电路智能卡生产项
目
将原承诺项目中的 投资上海科投同济 976万元 0
976万元变更投资方 信息技术有限公
式，以向上海仪电纽 司，合作研发、推
康信息系统有限公司 广基于数字宽带网
增资方式，用于“数 远程医院图像系统
字化医院”开发项 项目（二期投资）
目。
对原承诺项目变更计 投资上海科投同济 3000万元 3000万元
划投向，用于本公司 信息技术有限公
收购上海亚明灯泡厂 司，合作研发、推
100%股权项目部分资 广基于有线电视双
金投入。 向接入网内容产业
项目（三期投资）
对原承诺项目变更计 数字化信息家电核 2950万元 2950万元
划投向，用于本公司 心技术及产品开发
收购上海亚明灯泡厂 生产项目
100%股权项目部分资
金投入。
合计 — 11573万元 9353万元
变更后的项目 产生收益金 是否符合计划
额 进度和预计收
益
在原承诺项目基础 20万元 是
上,运用配股结余资
金，增加投资1663
万元，增加受让上海
长丰智能卡有限公司
16.82%股权。
对原承诺项目变更投 -130万元 是
资方式，以对上海浦
江智能卡系统有限公
司增资方式实施。
将原承诺项目中的 0 否
976万元变更投资方
式，以向上海仪电纽
康信息系统有限公司
增资方式，用于“数
字化医院”开发项
目。
对原承诺项目变更计 626万元 是
划投向，用于本公司
收购上海亚明灯泡厂
100%股权项目部分资
金投入。
对原承诺项目变更计 615万元 是
划投向，用于本公司
收购上海亚明灯泡厂
100%股权项目部分资
金投入。
合计 1131万元 —
注：变更投资项目未达到计划进度的说明：变更投资上海科投同济信息技术有限
公司二期投资项目中的976万元投资方式，用于向上海仪电纽康信息系统有限公司增资
事项，因中日股东双方需就增资事宜进行进一步协商，目前尚未投入。
（3）报告期内公司无重大非募集资金投资情况。
五、重要事项
（一）报告期内改进公司治理采取的措施
报告期内，公司对照中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，在改进公
司治理方面采取了以下措施：
1．进一步完善了独立董事制度，公司2002年度股东大会增选了1名独立董事，公
司独立董事人数增至3名，占到公司董事会总人数的三分之一。
2．经股东大会决议，公司董事会设立了战略委员会，确定了由公司董事长、2名
董事、2名独立董事为董事会战略委员会组成人员，使独立董事在公司决策中发挥更重
要的作用。
（二）利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况
经公司2002年度股东大会审议批准，公司2002年度利润分配方案为：不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司没有拟定2003年中期利润分配预案、公积金转增股本预案。
（三）报告期内重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）报告期内重大关联交易事项
1．报告期内公司无重大关联交易事项。
2．关联债权事项
单位:万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资
金
发生额 余额 发生额 余额
上海仪电控股（集团）公司(其 -1.84 177.40
他应收款)
上海仪电控股（集团）公司(其 -836.74 184.55
他应付款)
上海仪电控股（集团）公司(应 -1200.00 1867.15
付股利)
上海飞乐股份有限公司(应付账 +17.27 162.40
款)
上海飞乐股份有限公司(其他应 42.89
付款)
上海飞乐房地产开发经营公司 674.22
(其他应收款)
上海无线电六厂(其他应收款) 132.17
上海汇龙仪表电子有限责任公 14.45
司(其他应收款)
上海红灯电器有限公司(其他应 -244.34 918.95
收款)
上海红灯电器有限公司(预付账 1027.38
款)
合计 -246.18 2944.57 -2019.47 2256.99
说明：截止2003年6月30日，公司应收本公司控股股东上海仪电控股（集团）公司
其他应收款余额177.40万元。该应收款是新增合并子公司上海亚明灯泡厂有限公司应
向上海仪电控股（集团）公司收取的应退还的公积金，上海亚明灯泡厂有限公司计划
于年内完成清偿。
3．关联担保事项：
截止2003年6月30日，本公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司为上海精密科学
仪器有限公司贷款担保余额692万元（互为担保）。鉴于上海精密科学仪器有限公司系
本公司控股股东上海仪电控股（集团）公司控股企业，该项担保构成了关联担保。该
互为担保行为系本公司收购上海亚明灯泡厂有限公司时形成的，本报告期已解除担保
300万元，预计至2003年9月上述关联担保可全部解除。
（六）报告期内重大合同及其履行情况
1．担保事项：
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） （万元）
上海长丰智能卡 2003年4月8日 2600 贷款 半年
有限公司
上海长丰智能卡 2003年1月2日 1000 贷款 半年
有限公司
上海浦江智能卡 2003年3月3日 600 贷款 半年
系统有限公司
上海浦江智能卡 2003年4月10日 300 贷款 半年
系统有限公司
上海浦江智能卡 2003年4月25日 500 贷款 半年
系统有限公司
上海亚明灯泡厂 2003年1月22日 1000 贷款 1年
有限公司
上海格尔软件股 2003年2月19日 126 贷款 1年
份有限公司
上海交大产业投 2002年12月26日 500 贷款（互 1年
资管理（集团） 为担保）
有限公司
上海交大产业投 2003年4月7日 1000 贷款（互 半年
资管理（集团） 为担保）
有限公司
上海交大产业投 2003年6月25日 1000 贷款（互 半年
资管理（集团） 为担保）
有限公司
上海亚明灯泡厂 2002年9月6日 600 贷款（互 1年
有限公司为上海 为担保）
精密科学仪器有
限公司担保
上海亚明灯泡厂 2003年3月31日 92 贷款（互 半年
有限公司为上海 为担保）
精密科学仪器有
限公司担保
上海亚明灯泡厂 2003年4月25日 200 贷款 半年
有限公司为上海
亚尔光源有限公
司担保
上海亚明灯泡厂 2003年5月29日 500 贷款 半年
有限公司为上海
亚尔光源有限公
司担保
上海亚明灯泡厂 2003年6月6日 200 贷款 半年
有限公司为上海
双灯照明电器有
限公司担保
上海亚尔光源有 2003年3月30日 1000 贷款 1年
限公司为上海亚
明灯泡厂有限公
司担保
上海亚尔光源有 2003年6月6日 200 贷款 半年
限公司为上海双
灯照明电器有限
公司担保
担保发生额合计 11418万元
担保余额合计 11418万元
其中：关联担保余额合计 692万元
担保对象名称 是否履 是否为关
行完毕 联方担保
（是或
否）
上海长丰智能卡 否 否
有限公司
上海长丰智能卡 否 否
有限公司
上海浦江智能卡 否 否
系统有限公司
上海浦江智能卡 否 否
系统有限公司
上海浦江智能卡 否 否
系统有限公司
上海亚明灯泡厂 否 否
有限公司
上海格尔软件股 否 否
份有限公司
上海交大产业投 否 否
资管理（集团）
有限公司
上海交大产业投 否 否
资管理（集团）
有限公司
上海交大产业投 否 否
资管理（集团）
有限公司
上海亚明灯泡厂 否 是
有限公司为上海
精密科学仪器有
限公司担保
上海亚明灯泡厂 否 是
有限公司为上海
精密科学仪器有
限公司担保
上海亚明灯泡厂 否 否
有限公司为上海
亚尔光源有限公
司担保
上海亚明灯泡厂 否 否
有限公司为上海
亚尔光源有限公
司担保
上海亚明灯泡厂 否 否
有限公司为上海
双灯照明电器有
限公司担保
上海亚尔光源有 否 否
限公司为上海亚
明灯泡厂有限公
司担保
上海亚尔光源有 否 否
限公司为上海双
灯照明电器有限
公司担保
担保发生额合计 11418万元
担保余额合计 11418万元
其中：关联担保余额合计 692万元
2．报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理的情况。
（七）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内或以前期间发生
但持续到报告期未曾披露对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事
项。
（八）报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通
报批评、被其他行政管理管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
（九）其他重要事项信息索引
1．2003年1月11日，公司在《上海证券报》第7版披露关于本公司为上海亚明灯泡
厂有限公司提供1000万元人民币贷款担保的公告。
2．2003年1月29日，公司在《上海证券报》第31版披露关于上海飞乐股份有限公
司减持本公司股份的公告。
3．2003年4月12日，公司在《上海证券报》第39版披露关于本公司为投资企业提
供5626万元人民币贷款担保的公告。
4．2003年5月31日，公司在《上海证券报》第35版披露关于本公司延期召开2002
年度股东大会的公告。
5．2003年7月11日，公司在《上海证券报》第18版披露关于本公司全资子公司上
海亚明灯泡厂有限公司出售北宝兴96号房地产的关联交易公告。
6．2003年7月11日，公司在《上海证券报》第18版披露关于本公司为投资企业增
加提供3560万元人民币贷款担保的公告。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
1．资产负债表
2．利润及利润分配表
3．现金流量表
4．资产减值准备明细表
5．利润表附表
（二）会计报表附注
一、公司简介
本公司系于 1984 年11月18日经中国人民银行上海市分行金融行政管理处批准的
全国首家向社会公开发行股票的股份制试点企业。本公司股票于1986年9月26日在中国
工商银行上海静安信托业务部上市交易。1990年12月19日，本公司股票转至上海证券
交易所上市交易。本公司属商品流通企业，经营范围包括：计算机网络技术、智能卡
应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子
及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电
子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程设计、安装、调试及技
术服务，实业投资，本公司及控股公司进出口业务。本公司下属二个分公司：上海飞
乐音响电子基板分公司和上海飞乐音响工程技术分公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及相关
补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则,按实际成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则提
取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末
按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产
价值。在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇
兑差额列作财务费用。 (美元、日元、港元、欧元之外的外币，先按纽约市场牌价折
合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、现金等价物的确定标准持有期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金，
价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股
票、债券、基金等。短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未
领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。短期投资的现
金股利或利息应于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资
账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。期末按成本与市价孰低法计价，按
单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法
(1)坏账核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项(包括应收账款及
其他应收款)坏账核算采用备抵法，本公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计
可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下：
账龄 应收账款 其他应收款
1年以内 1% 0%-1%
1-2年 1%-10% 0%-2%
2-3年 1%-30% 0%-5%
3年以上 10-100% 0%-100%
对有确凿证据表明无法收回的应收款项，按其期末余额的100%计提坏账准备。
(2)坏账的确认标准：
A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款
项。
B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以
上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准作为坏账损失，并冲销坏账准备。
9、存货核算方法
存货包括产成品(或库存商品)、原材料、自制半成品、在产品和低值易耗品。存
货的初始计量以其成本入账，包括采购成本、加工成本和其他成本。其他方式取得存
货时按《企业会计会计准则－存货》中的原则确定存货成本。发出存货时采用加权平
均法或先进先出法。存货在会计期末按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是
指本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用
后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不
准备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利
或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有
被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即本
公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，本公司作为
当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资
不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，即本公司在取得长期股权投资后，按应享
有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价
值，并作为当期投资损益。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本超过应享有的所有者权益份额之
间的差额，作为股权投资差额，按被投资单位尚余经营期限或十年孰短平均摊销，计
入投资收益；初始投资成本低于应享有的所有者权益份额之间的差额，在2003年4月2
2日之前发生的，按被投资单位尚余经营期限或十年孰短平均摊销，计入投资收益，之
后发生的计入资本公积。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券票面
价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认
相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提
取长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧
固定资产计价与折旧方法：
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限超过一
年，单位价值较高的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。
折旧方法：按年限平均法计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用
年限扣除预计净残值后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限：
类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 8-35年 3%-10% 2.71%-12.00%
家具用具 2-20年 0%-10% 4.50%-50.00%
机器设备 5-20年 3%-10% 4.50%-19.40%
运输及电子设备 5-15年 0%-10% 6.00%-19.40%
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发
生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成
本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值
与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准
备。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有
的，没有实物形态的非货币性长期资产。按购入时的实际成本计价。
无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地使用权 50年
房屋使用权 20年
技术使用权 5年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用及摊销方法
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其
中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损
益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地租赁费 50年
商标使用费 10年
固定资产改良支出 5-10年
模具及备配件 5年
厂区配套系统 5年
装修费 1-5年
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价
值全部转入当期损益。
15、收入确认原则
销售商品的收入(音响类产品和工业制造产品销售收入)：本公司已将商品所有权
上的主要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留与该商品所有权相联系的继续管
理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相
关的收入与成本能够可靠地计量。
提供劳务的收入(软件开发收入和技术指导收入)：以劳务合同的总收入和完成程
度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，提供劳务的成本能够可靠地计量为
前提。确认营业收入的实现：提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳
务时确认营业收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易
的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经
济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确
认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收
入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收
入，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成
本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作
为当期费用，不确认收入。让渡资产使用权而发生的收入(利息收入和使用费收入)：
在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司以及收入金额能够可靠地计量的条
件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用
费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
16、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17、母公司汇总报表独立核算部门或分公司
单位名称 汇总原因
上海飞乐音响工程技术分公司 分公司
上海飞乐音响电子基板分公司 分公司
上海飞乐音响技术开发中心 独立核算部门
上海飞乐音响电子安保网络部 独立核算部门
18、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业
的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接
方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投
资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并
报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有
关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务
以及内部销售等进行抵消的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合
并会计报表。
在合并资产负债表中，除职工奖励及福利基金分列应付福利费项下外，本公司的
境内中外合资子公司提取的储备基金及企业发展基金分列法定盈余公积项下。
19、预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务金额能够可靠地计量。
20、未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会
计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏
损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长
期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，
在合并会计报表的未分配利润项目上增设减：未确认的投资损失项目；同时在利润及
利润分配表的少数股东损益项目下增设加：未确认的投资损失项目。这两个项目分别
反映本公司未确认的子公司的投资亏损额。
三、主要税项
1、流转税：
增值税税率17%；营业税税率3%-7%。
2、所得税：
1)本公司2001年11月7日被上海市高新技术企业(产品)认定办公室认定为上海市高
新技术企业，有效期至2003年12月31日。上海市地方税务局静安区分局根据沪财企业
(1994)49号《关于对高新技术企业实行所得税若干具体政策的通知》，确认本公司20
03上半年度企业所得税按15%税率征收。
2)子公司所得税优惠政策：
A.本公司之直接控股子公司上海仪电纽康信息系统有限公司2001年被认定为软件
企业，根据财税[2002]25号文，自企业开始获利年度起享受企业所得税二免三减半的
优惠政策，本年度属于第二个免税年度。
B.本公司之直接控股子公司上海宏仁投资发展有限公司、上海长丰智能卡有限公
司和上海飞乐音响数码电子有限公司，以及本公司之间接控股子公司上海亚尔光源有
限公司因注册在上海市浦东新区，企业所得税享受15%的优惠政策。
C.本公司之直接控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司为注册在上海市漕河泾
经济开发区的生产企业，企业所得税享受15%的优惠政策。
D.本公司之直接控股子公司上海盛昌天华电子有限公司2000年6月26日被上海市对
外经济贸易委员会认定为先进企业，报告期内根据沪外资委批字(2002)第0786号关于
上海市外商投资“先进技术企业”考核结果的通知,上海盛昌天华电子有限公司考核合
格，可继续享受企业所得税的优惠政策，报告期企业实际税率为10%。
E.除上述以外，其他合并子公司均按应纳税所得额的33%税率征收所得税。
四、控股子公司情况表
公司名称 注册资本
直接控制子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 6,296.6万元
上海宏仁投资发展有限公司 3,000万元
上海仪电纽康信息系统有限公司 24万美元
上海浦江智能卡系统有限公司 716万美元
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元
上海飞乐音响销售有限公司 500万元
上海盛昌天华电子有限公司 1,521万美元
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,200万港币
上海太德工程技术有限公司 40万美元
间接控制子公司*
上海无线电三十三厂 228万元
上海亚明灯泡厂制造有限公司 800万元
上海双灯照明电器有限公司 723万元
上海亚耀物业管理有限公司 50万元
上海亚明国际贸易有限公司 500万元
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 300万元
上海亚灯照明电器有限公司 166.7万元
上海亚尔光源有限公司 100万美元
南非APPLO照明电器有限公司 72万美元
公司名称 经营范围
直接控制子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 照明工程及照明电器、灯具、各类电光源
产品的制造、销售及技术服务
上海宏仁投资发展有限公司 实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营，企
业资产托管，国内贸易
上海仪电纽康信息系统有限公司 设计开发软件，设计生产和销售数字记录
设备、智能测量设备
上海浦江智能卡系统有限公司 各类智能卡的生产、销售
上海长丰智能卡有限公司 各类智能卡及其模块、系统的开发研制和
生产销售
上海飞乐音响销售有限公司 音响设备，电子音响，安保电子，网络系
统工程的四技服务等
上海盛昌天华电子有限公司 生产、销售彩色黑白电视机和电脑用回扫
变压器、偏转线圈、电讯变压器等电子元
件及各类日用小电器
上海飞乐音响数码电子有限公司 生产经营数码电子产品
上海太德工程技术有限公司 中央空调、系统、冷库和冷冻机等
间接控制子公司*
上海无线电三十三厂 CT-90探照灯车、高频电磁烹调器、电讯
变压器、触电保安器、漏电开关插座、灯
具制造、加工和销售。
上海亚明灯泡厂制造有限公司 制造生产各类光源、灯具、镇流器等照明
电器及附件产品。
上海双灯照明电器有限公司 电讯变压器，电视机部件，照明电器附
件，电光源产品及配件的生产及销售。
上海亚耀物业管理有限公司 物业管理，房屋租赁，代理经租，销售建
材，五金交电，机电产品，金属材料，装
潢材料，劳防用品，纺织品，服装，维修
房屋设备(不含电梯)，室内装潢。
上海亚明国际贸易有限公司 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸
易代理，区内商业性简单加工及贸易咨询
服务。
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 照明成套工程设计、安装、调试，灯具、
电光源、镇流器、触发器、电光源专用设
备、电器配件、五金、灯具配件、电工器
材、家电和仪器仪表。
上海亚灯照明电器有限公司 销售及生产电光源产品零配件及配套电器
产品，生产电光源产品的设备。
上海亚尔光源有限公司 生产和销售照明电器及气体放电灯电极、
零部件，并提供售后服务；加工、维修灯
泡专用设备.
南非APPLO照明电器有限公司 生产、销售灯泡等电光源及配套照明电
器。
公司名称 本公司 所占比例 是否
投资额 合并
直接控制子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 100,726,552.54 100.00% 是
上海宏仁投资发展有限公司 27,000,000.00 90.00% 是
上海仪电纽康信息系统有限公司 643,154.87 75.00% 是
上海浦江智能卡系统有限公司 40,624,515.40 70.00% 是
上海长丰智能卡有限公司 67,443,331.65 68.13% 是
上海飞乐音响销售有限公司 3,310,200.00 66.204% 是
上海盛昌天华电子有限公司 72,102,441.70 57.50% 是
上海飞乐音响数码电子有限公司 6,498,200.42 51.00% 是
上海太德工程技术有限公司 1,579,958.73 50.00% 否
间接控制子公司*
上海无线电三十三厂 2,280,000.00 100.00% 是
上海亚明灯泡厂制造有限公司 7,200,000.00 90.00% 是
上海双灯照明电器有限公司 6,507,000.00 90.00% 否
上海亚耀物业管理有限公司 445,000.00 89.00% 否
上海亚明国际贸易有限公司 400,000.00 80.00% 否
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 2,139,000.00 71.30% 是
上海亚灯照明电器有限公司 1,166,900.07 70.00% 否
上海亚尔光源有限公司 700,000.00美元 70.00% 是
南非APPLO照明电器有限公司 3,346,140.96 56.00% 否
公司名称 未合并原因
直接控制子公司
上海亚明灯泡厂有限公司
上海宏仁投资发展有限公司
上海仪电纽康信息系统有限公司
上海浦江智能卡系统有限公司
上海长丰智能卡有限公司
上海飞乐音响销售有限公司
上海盛昌天华电子有限公司
上海飞乐音响数码电子有限公司
上海太德工程技术有限公司 已关停并转
间接控制子公司*
上海无线电三十三厂
上海亚明灯泡厂制造有限公司
上海双灯照明电器有限公司 已歇业
上海亚耀物业管理有限公司 拟歇业
上海亚明国际贸易有限公司 拟歇业
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司
上海亚灯照明电器有限公司 已歇业
上海亚尔光源有限公司
南非APPLO照明电器有限公司 投资汇回受到南
非当地的限制
*：间接控股子公司系本公司之控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司下属的控股子
公司。合并报表范围减少：根据公司控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司(以下简称
“亚明灯泡”)的亚董(2003)第3号决议，决定间接控股子公司上海亚明国际贸易有限
公司拟歇业，故本次合并报表未将该公司纳入合并范围。
根据公司控股子公司亚明灯泡的亚董(2003)第4号决议，决定间接控股子公司上海
亚耀物业管理有限公司拟歇业，故本次合并报表未将该公司纳入合并范围。
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1.货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 206,010.18
银行存款及 RMB 356,917,883.64
其他货币资金 USD1,080,778.67 8.2774 8,946,037.36
HKD73,011.28 1.0612 77,479.57
JPY1,931,533.00 0.06928 133,816.61
小计 366,075,217.18
合计 366,281,227.36
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 251,536.86
银行存款及 RMB 406,510,398.02
其他货币资金 USD1,534,379.13 8.2773 12,700,516.38
HKD72,965.30 1.0611 77,423.48
JPY4,955,395.00 0.069035 342,095.69
小计 749,860,851.39
合计 749,948,159.20
2.短期投资和短期投资跌价准备
(1)股票投资账面价值
股票名称 期末数
股数 投资金额 跌价准备 账面价值
ST生态 100,000 2,210,000.00 1,691,000.00 519,000.00
华源制药 2,940 21,000.00 - 21,000.00
合计 2,231,000.00 1,691,000.00 540,000.00
股票名称 市价 资料来源
ST生态 5.19/股(停牌价) 交易所记录
华源制药 11.14/股 交易所记录
股票名称 期初数
股数 投资金额 跌价准备 账面价值
ST生态 100,000 2,210,000.00 1,691,000.00 519,000.00
华源制药 2,100 21,000.00 - 21,000.00
合计 2,231,000.00 1,691,000.00 540,000.00
股票名称 市价 资料来源
ST生态 5.19/股(停牌价) 交易所记录
华源制药 13.14/股 交易所记录
合计
(2)短期投资跌价准备
股票名称 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额
ST生态 1,691,000.00 - - 1,691,000.00
3.应收款项
(1)应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,442,440.69 21,757,347.00
商业承兑汇票 6,644,826.81 15,348,584.81
38,087,267.50 37,105,931.81
合计
(2)应收股利
被投资单位 期末数 期初数
飞利浦亚明照明有限公司 8,527,547.82 10,000,000.00
飞利浦亚明灯具有限公司 2,093,930.64 -
上海通乐实业有限公司 1,207,617.46 1,207,617.46
上海华冠电子设备有限责任公司 948,254.34 948,254.34
上海科投同济信息技术有限公司 70,000.00 70,000.00
合计 12,847,350.26 12,225,871.80
被投资单位 性质及内容
飞利浦亚明照明有限公司 应收上半年度固定回报
飞利浦亚明灯具有限公司 应收上半年度固定回报
上海通乐实业有限公司 应收以前年度股利
上海华冠电子设备有限责任公司 应收以前年度股利
上海科投同济信息技术有限公司 应收以前年度股利
(3)应收账款
①账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 205,165,193.23 78.65% 2,051,651.95
1-2年 20,176,517.40 7.74% 497,198.54
2-3年 8,297,417.11 3.18% 458,090.70
3年以上 27,192,060.01 10.43% 3,891,620.06
合计 260,831,187.75 100.00% 6,898,561.25
账龄 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 203,113,541.28 1%
1-2年 19,679,318.86 1%-10%
2-3年 7,839,326.41 1%-100%
3年以上 23,300,439.95 10%-100%
合计 253,932,626.50
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1 年以内 157,810,484.22 74.65% 1,398,769.54
1-2 年 18,078,513.43 8.55% 438,954.25
2-3 年 5,606,657.37 2.65% 1,760,214.25
3 年以上 29,899,348.58 14.14% 6,955,570.86
合计 211,395,003.60 100.00% 10,553,508.90
账龄 账面价值 坏账准备计提比例
1 年以内 156,411,714.68 1%
1-2 年 17,639,559.18 1%-100%
2-3 年 3,846,443.12 1%-30%
3 年以上 22,943,777.72 10%-100%
合计 200,841,494.70
②坏账准备
坏账准备金额
期初数 10,553,508.90
本期计提数 1,051,569.14
本期转出数* 4,706,516.79
期末数 6,898,561.25
*：本期转出数系合并范围改变引起。
③前五名应收账款列示：
期末数 期初数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名应收账款合计 59,049,113.89 22.64% 40,842,720.69 19.32%
④无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
⑤应收账款期末余额中计提坏账准备比例较大的列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 坏账准备金额
APOLLO MASTER
ILUMINACAO,IMPORTACA
O E EXPORTACAO
LTDA.(巴西) 4,856,659.25 3,885,327.41
COMMERCIAL SARMIN
LTDA(巴西) 800,799.56 800,799.56
欠款单位名称 坏账准备比例 理由
APOLLO MASTER
ILUMINACAO,IMPORTACA
O E EXPORTACAO
LTDA.(巴西) 80% 难以回收的境外货款
COMMERCIAL SARMIN
LTDA(巴西) 100% 难以回收的境外货款
(4)其他应收款
①账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 43,437,957.84 49.51% 428,965.76
1-2年 5,910,935.00 6.74% 117,411.44
2-3年 23,677,338.97 26.99% 2,510,266.69
3年以上 14,703,145.12 16.76% 8,853,850.89
合计 87,729,376.93 100.00%1 1,910,494.78
账龄 账面价值 坏账准备 计提比例
1年以内 43,008,992.08 0%-1%
1-2年 5,793,523.56 0%-2%
2-3年 21,167,072.28 0%-100%
3年以上 5,849,294.23 0%-100%
合计 75,818,882.15
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 16,524,366.65 25.14% 141,981.15
1-2年 11,751,536.48 17.88% 3,933,446.76
2-3年 21,114,237.72 32.13% 1,565,953.13
3年以上 16,331,765.60 24.85% 6,452,351.28
合计 65,721,906.45 100.00% 12,093,732.32
账龄 账面价值 坏账准备计 提比例
1年以内 16,382,385.50 0 %-100%
1-2年 7,818,089.72 0 %-100%
2-3年 19,548,284.59 0%-5%
3年以上 9,879,414.32 0 %-100%
合计 53,628,174.13
②坏账准备
坏账准备金额
期初数 12,093,732.32
本期计提数 -177,483.71
本期转出数* 5,753.83
期末数 11,910,494.78
*：本期转出数系合并范围改变引起。
③前五名其他应收款列示如下：
期末数 期初数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名其他应收款合计 27,967,699.35 31.88% 28,027,201.06 42.65%
④其中金额较大的其他应收款列示如下：
欠款单位名称 所欠金额 内容
上海红灯电器有限公司 9,189,483.26 往来款
上海飞乐房地产开发经营公司 6,742,224.51 往来款
中盛建筑安装公司 5,040,000.00 委托贷款
上海良标智能终端股份有限公司 4,205,149.20 往来款
上海仪联资产经营公司 2,790,842.28 往来款
⑤其他应收款期末余额中计提坏账准备比例较大的列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 坏账准备金额
中盛建筑安装公司 5,040,000.00 5,040,000.00
上海仪联资产经营公司 2,790,842.28 2,790,842.28
坏账准备比例 理由
欠款单位名称 100%
中盛建筑安装公司 无法执行的法院裁决
上海仪联资产经营公司 100% 长期宕账无法收回
⑥持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款：
上海仪电控股(集团)公司 1,774,001.13
(5)预付账款
①账面价值
账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 52,227,168.25 70.15% 43,081,733.90 68.61%
1-2年 8,007,503.18 10.75% 8,015,901.82 12.77%
2-3年 11,462,641.17 15.39% 11,039,839.42 17.58%
3年以上 2,760,932.86 3.71% 652,859.46 1.04%
74,458,245.46 100.00% 62,790,334.60 100.00%
合计
②前五名预付账款列示如下：
期末数 期初数
欠款单位名称 所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名预付账款金额合计 36,124,517.29 48.52% 33,874,658.98 54.87%
③超过1年的大额预付账款列示如下：
欠款单位名称 所欠金额 原因
深圳市凯欣达电子有限公司 7,893,543.30 预付货款
上海韵天电子有限公司 4,552,193.40 预付货款
上海红灯电器销售有限公司 1,283,931.78 预付货款
④无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
4.存货及存货跌价准备
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 净值
产成品(或库存 104,586,990.00 5,427,888.63 99,159,101.37
商品)
原材料 64,147,948.16 2,003,928.12 62,144,020.04
在产品 21,827,821.34 90,127.61 21,737,693.73
自制半成品 34,181,559.65 85,017.50 34,096,542.15
材料采购 2,865,252.35 - 2,865,252.35
低值易耗品 3,339,276.28 - 3,339,276.28
委托加工物资 1,134,963.48 - 1,134,963.48
包装物 81,848.52 - 81,848.52
材料成本差异 -2,299,854.86 - -2,299,854.86
合计 229,865,804.92 7,606,961.86 222,258,843.06
项目 期初数
金额 跌价准备 净值
产成品(或库存 85,457,709.06 6,040,136.92 79,417,572.14
商品)
原材料 59,507,938.49 2,003,928.12 57,504,010.37
在产品 30,307,035.34 90,127.61 30,216,907.73
自制半成品 7,160,293.74 85,017.50 7,075,276.24
材料采购 4,370,706.42 - 4,370,706.42
低值易耗品 3,289,612.04 101,186.54 3,188,425.50
委托加工物资 506,237.03 - 506,237.03
包装物 149,501.11 - 149,501.11
材料成本差异 -269,074.91 - -269,074.91
合计 190,479,958.32 8,320,396.69 182,159,561.63
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提数 本期转出数 期末数
产成品(或库存商品) 6,040,136.92 -713,434.83 - 5,326,702.09
2,003,928.12 - - 2,003,928.12
原材料
低值易耗品 101,186.54 - - 101,186.54
在产品 90,127.61 - - 90,127.61
自制半成品 85,017.50 - - 85,017.50
合计 8,320,396.69 -713,434.83 - 7,606,961.86
存货跌价准备系对部分过时或破损的原材料、低值易耗品及可变现净值低于实际
成本的自制半成品、在产品和库存商品计提的跌价准备。
5.待摊费用
类别 期末数 期初数
低值易耗品摊销 461,976.23 356,774.72
会费 281,071.80 -
租赁费 189,957.25 178,400.89
土地补偿费 185,500.03 -
保险费 95,798.43 53,860.57
装修费 50,146.85 -
养路费 9,300.00 238,691.00
其他 335,012.70 238,410.08
合计 1,608,763.29 1,066,137.26
6.长期股权投资
项目 期末数 期初数
长期股权投资((1)-(5)
五项之合计数，扣除合并价差) 207,018,895.70 206,691,266.90
合并价差 7,041,843.63 7,570,941.75
-136,000.40 -136,000.40
减值准备
合计 213,924,738.93 214,126,208.25
(1)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量
上海交大南洋股份有限公司 法人股 6,512,882
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,760,000
上海广电信息产业股份有限公司 法人股 214,388
上海新锦江股份有限公司 法人股 83,635
上海华联商厦股份有限公司 法人股 26,928
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 15,856
合计
被投资公司名称 占被投资公司注册资本的比例
上海交大南洋股份有限公司 4.82%
申银万国证券股份有限公司 0.04%
上海广电信息产业股份有限公司 0.03%
上海新锦江股份有限公司 0.02%
上海华联商厦股份有限公司 0.01%
上海豫园旅游商城股份有限公司 0.003%
合计
被投资公司名称 初始投资额 期末余额
上海交大南洋股份有限公司 6,975,698.92 6,975,698.92
申银万国证券股份有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00
上海广电信息产业股份有限公司 739,893.58 739,893.58
上海新锦江股份有限公司 229,016.10 229,016.10
上海华联商厦股份有限公司 68,824.24 68,824.24
上海豫园旅游商城股份有限公司 49,871.95 49,871.95
合计 9,413,304.79 9,413,304.79
(2)对子公司投资
① 直接控制的子公司
被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投
期限 注册资本比例 资金额
上海太德工程技术有限公司 15年 50% 1,529,358.73
被投资单位名称 期初投 本期追加 本期权 本期现
资余额 (减少)投资额 益增减额 金红利
上海太德工程技术有限公司 77,041.65 - - -
被投资单位名称 累计权益 期末投
资余额
上海太德工程技术有限公司 -1,452,317.08 77,041.65
② 间接控制的子公司
被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投
期限 注册资本比例 资金额
上海双灯照明电器有限公司 9年9个月 90% 6,507,000.00
上海亚耀物业管理有限公司 2年10个月 89% 445,000.00
上海亚明国际贸易有限公司 14年 80% 400,000.00
上海亚灯照明电器有限公司 8年5个月 70% 1,166,900.07
南非APPLO照明电器有限公司 24年1个月 56% 3,346,140.96
合计 11,865,041.03
被投资单位名称 期初投 本期转入 本期权益
资余额 * 增减额
上海双灯照明电器有限公司 8,788,126.35 - 9,066.11
上海亚耀物业管理有限公司 - 463,270.28 329.55
上海亚明国际贸易有限公司 - - -
上海亚灯照明电器有限公司 - - -
南非APPLO照明电器有限公司 - - -
合计 8,788,126.35 463,270.28 9,395.66
被投资单位名称 本期现 累计权益 期末投
金红利 资余额
上海双灯照明电器有限公司 - 2,290,192.46 8,797,192.46
上海亚耀物业管理有限公司 - 18,599.83 463,599.83
上海亚明国际贸易有限公司 - -400,000.00 -
上海亚灯照明电器有限公司 - -1,166,900.07 -
南非APPLO照明电器有限公司 - -3,346,140.96 -
合计 - -2,604,248.74 9,260,792.29
*：本期转入数系合并范围改变引起。
(3)对联营公司投资
被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投
期限 注册资本比例 资金额
上海通乐实业有限公司 50年 48% 15,098,936.04
上海华冠电子设备有限责任公司 20年 37.76% 9,481,819.32
上海科投同济信息技术有限公司 18年6个月 35% 6,920,110.62
合计 31,500,865.98
被投资单位名称 期初投 本期追加 本期权
资余额 (减少)投资额 益增减额
上海通乐实业有限公司 14,449,996.19 - 39,415.82
上海华冠电子设备有限责任公司 12,643,114.97 - -371,154.53
上海科投同济信息技术有限公司 5,923,520.58 - -608,054.47
合计 33,016,631.74 - -939,793.18
被投资单位名称 本期现 累计权益 期末投
金红利 资余额
上海通乐实业有限公司 - -609,524.03 14,489,412.01
上海华冠电子设备有限责任公司 - 2,790,141.12 12,271,960.44
上海科投同济信息技术有限公司 - -1,604,644.51 5,315,466.11
合计 - 575,972.58 32,076,838.56
(4)其他股权投资
①直接投资的其他股权
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资金额
注册资本比例
华鑫证券有限责任公司 50年 4% 40,000,000.00
上海良标智能终端股份有限公司 不约定 18% 9,310,000.00
上海格尔软件股份有限公司 10年 18% 6,300,000.00
上海华申智能卡应用系统有限公司 20年 20% 800,000.00
北京华旭金卡有限责任公司 不约定 1.25% 500,000.00
上海银行 不约定 <1% 169,848.00
合计 57,079,848.00
被投资单位名称 期初投资余额 本期追加( 本期权
减少)投资额 益增减额
华鑫证券有限责任公司 40,000,000.00 - -
上海良标智能终端股份有限公司 9,310,000.00 - -
上海格尔软件股份有限公司 6,300,000.00 - -
上海华申智能卡应用系统有限公司 800,000.00 - -
北京华旭金卡有限责任公司 500,000.00 - -
上海银行 169,848.00 - -
合计 57,079,848.00 - -
被投资单位名称 本期现 累计 期末投
金红利 权益 资余额
华鑫证券有限责任公司 - - 40,000,000.00
上海良标智能终端股份有限公司 - - 9,310,000.00
上海格尔软件股份有限公司 - - 6,300,000.00
上海华申智能卡应用系统有限公司 - - 800,000.00
北京华旭金卡有限责任公司 - - 500,000.00
上海银行 20,400.00 - 169,848.00
合计 20,400.00 - 57,079,848.00
②间接投资的其他股权
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资金额
注册资本比例
飞利浦亚明照明有限公司 41年4个月 32.26% 90,043,679.36
*1
飞利浦亚明灯具有限公司 43年4个月 20% 4,526,120.08
*2
福建源光亚明照明电器有限公司 42年11个月 3.8% 4,137,400.00
交通银行 不约定 <1% 228,224.00
上海亚明飞亚照明电器有限公司 8年 1% 111,034.80
合计 99,046,458.24
被投资单位名称 期初投资余额 本期转入 本期现
金红利
飞利浦亚明照明有限公司 90,043,679.36 - 8,527,547.82
飞利浦亚明灯具有限公司 4,526,120.08 - 2,093,930.64
福建源光亚明照明电器有限公司 4,137,400.00 - -
交通银行 228,224.00 - -
上海亚明飞亚照明电器有限公司 111,034.80 - -
合计 99,046,458.24 - 10,621,478.46
被投资单位名称 期末投
资余额
飞利浦亚明照明有限公司 90,043,679.36
飞利浦亚明灯具有限公司 4,526,120.08
福建源光亚明照明电器有限公司 4,137,400.00
交通银行 228,224.00
上海亚明飞亚照明电器有限公司 111,034.80
合计 99,046,458.24
*1：根据中华人民共和国外商投资企业批准证书(批准号为外经贸沪合资字[199
3]2725号)，本公司之控股子公司亚明灯泡对飞利浦亚明照明有限公司投资40%股权。
当飞利浦亚明照明有限公司进行第二次增资时，亚明灯泡于1997年4月2日与上海仪电
控股(集团)公司签订协议，由上海仪电控股(集团)公司将本公司尚未投入飞利浦亚明
照明有限公司7.74%股权的资金投入该公司，并在适当的时候办理相关的法律手续。由
此，本公司实际持有飞利浦亚明照明有限公司32.26%股权。
根据本公司之控股子公司亚明灯泡与被投资公司飞利浦亚明照明有限公司的外方
股东飞利浦电子中国有限公司于2001年3月28日签订的固定回报协议书，从2001年4月
1日起至2005年6月30日止，飞利浦亚明照明有限公司应向亚明灯泡每年应支付一笔固
定回报。由于亚明灯泡实际仅持有飞利浦亚明照明有限公司32.26%股权，另7.74%由上
海仪电控股(集团)公司持有，故亚明灯泡按实际持有的股权比例计算相应的固定回
报，并按权责发生制原则按月计算相应的固定回报，计入投资收益。故本公司根据成
本法对其进行核算。
*2：根据本公司之控股子公司亚明灯泡与被投资公司飞利浦亚明灯具有限公司的
外方股东飞利浦电子中国有限公司于1998年8月7日共同签订的固定回报协议补充协
议，从2001年1月1日起至2005年12月31日止，飞利浦亚明灯具有限公司应在每公历年
的年底向亚明灯泡以分红的方式总付一笔固定金额作为本公司的固定回报。亚明灯泡
按权责发生制原则按月计算相应的固定回报计入投资收益。故本公司根据成本法对其
进行核算。
(5)合并价差(股权投资差额)
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海亚明灯泡厂有限公司 8,983,047.46 收购股权 10年
上海浦江智能卡系统有限公司 2,866,689.48 收购股权 10年
上海通乐实业有限公司 2,460,490.34 收购股权 10年
上海仪电纽康信息系统有限公司 846,993.13 收购股权 10年
上海长丰智能卡有限公司 528,168.35 收购股权 10年
上海华冠电子设备有限公司 221,180.68 收购股权 10年
上海太德工程技术有限公司 190,041.27 收购股权 10年
上海科投同济信息技术有限公司 87,909.63 收购股权 10年
飞利浦亚明照明有限公司 -18,633,563.23 外币折算差额 10年
上海盛昌天华电子有限公司 -5,750,700.00 收购股权 6年
合计 6,862,387.36
公司名称 期初余额 本期增加 本期摊销
上海亚明灯泡厂有限公司 8,683,612.54 - 783,278.52
上海浦江智能卡系统有限公司 1,871,297.67 - 143,334.48
上海通乐实业有限公司 1,230,245.15 - 123,024.54
上海仪电纽康信息系统有限公司 677,594.48 - 42,349.68
上海长丰智能卡有限公司 431,277.60 - 26,408.40
上海华冠电子设备有限公司 199,062.61 -
上海太德工程技术有限公司 95,020.62 - 9,502.08
上海科投同济信息技术有限公司 74,723.19 - 4,395.48
飞利浦亚明照明有限公司 -2,329,195.44 - -931,678.14
上海盛昌天华电子有限公司 -4,092,840.54 - -466,272.96
合计 6,840,797.88 - -265,657.92
公司名称 摊余金额
上海亚明灯泡厂有限公司 7,900,334.02
上海浦江智能卡系统有限公司 1,727,963.19
上海通乐实业有限公司 1,107,220.61
上海仪电纽康信息系统有限公司 635,244.80
上海长丰智能卡有限公司 404,869.20
上海华冠电子设备有限公司 199,062.61
上海太德工程技术有限公司 85,518.54
上海科投同济信息技术有限公司 70,327.71
飞利浦亚明照明有限公司 -1,397,517.30
上海盛昌天华电子有限公司 -3,626,567.58
合计 7,106,455.80
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提数 本期转出数 期末数
上海太德工程技术有限公司 136,000.40 - - 136,000.40
7.固定资产及折旧
(1)账面余额
项目 期初价值 本期增加
原值
房屋及建筑物 89,809,344.54 107,598.88
家具用具 7,109,614.27 645,004.39
机器设备 264,091,780.91 10,552,916.94
57,532,219.33 1,544,232.44
运输及电子设备
合计 418,542,959.05 12,849,752.65
累计折旧
房屋及建筑物 10,146,637.22 1,472,157.40
家具用具 6,660,143.33 6,666,057.53
机器设备 110,573,343.24 11,351,073.06
运输及电子设备 28,406,511.65 2,976,596.35
155,786,635.44 22,465,884.34
合计
固定资产净值 262,756,323.61
项目 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 - 89,916,943.42
家具用具 111,381.91 7,643,236.75
机器设备 832,150.07 273,763,090.78
2,336,469.42 56,838,379.35
运输及电子设备
合计 3,280,001.40 428,161,650.30
累计折旧
房屋及建筑物 - 11,618,794.62
家具用具 21,679.34 7,327,278.74
机器设备 340,499.84 121,574,694.46
运输及电子设备 1,870,406.96 29,523,411.09
2,232,586.14 170,044,178.91
合计
固定资产净值 258,117,471.39
(2)固定资产减值准备
项目 期初数 本期计提数 本期转出数* 期末数
12,495,359.20 - - 12,495,359.20
房屋及建筑物
机器设备 4,861,464.76 -2,728.56 - 4,858,736.20
运输及电子设备 595,386.36 -77,370.92 28,575.31 489,440.13
17,952,210.32 -80,099.48 28,573.31 17,843,535.53
合计
按照账面价值与可收回金额孰低计量，本公司对可收回金额低于账面价值的差
额，计提固定资产减值准备。
*：本期转出数系合并范围改变引起。
8.在建工程
(1)账面价值
类别 期末数 期初数
原值 42,205,961.33 27,355,920.62
减值准备 - -
账面价值 42,205,961.33 27,355,920.62
(2)增减变动
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
马陆项目 3,302,665.00 12,682,508.23 -
机器、设备类 15,158,935.28 8,249,022.92 8,293,622.64
照明灯具生产线 8,781,641.74 2,540,658.24 328,526.04
其中：利息资本化 26,290.89 106,006.07 -
房屋建筑物 112,678.60 - -
合计 27,355,920.62 23,472,189.39 8,622,148.68
工程名称 其他减 期末数 资金来源 本期资 工程
少数 本化率 进度
马陆项目 - 15,985,173.23 自有资金 50%
机器、设备类 - 15,114,335.56 自有资金 待调试
照明灯具生产线 - 10,993,773.94 自有资金、金 5.49% 30%
融机构贷款
其中：利息资本化 - 132,296.96
房屋建筑物 - 112,678.60 自有资金 95%
合计 - 42,205,961.33
9.无形资产
(1)账面价值
期末数 期初数
账面净值 6,180,577.81 7,096,962.90
减值准备 - -
账面价值 6,180,577.81 7,096,962.90
(2)增减变动情况
项目 取得 原始金额 期初数 本期增加
方式
土地使用权 外购 7,067,044.33 6,025,744.33 -
技术使用权 外购 1,882,489.38 858,639.36 22,104.00
房屋使用权 外购 327,045.00 212,579.21 -
合计 9,276,578.71 7,096,962.90 22,104.00
项目 本期摊销 累计摊销数 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 70,200.00 1,111,500.00 5,955,544.33 505个月
技术使用权 860,112.96 1,861,858.98 20,630.40 56个月
房屋使用权 8,176.13 122,641.92 204,403.08 150个月
合计 938,489.09 3,096,000.90 6,180,577.81
10.长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
固定资产 10,772,749.81 7,300,363.24 220,332.00 675,751.84
改良支出
马陆镇厂房 5,175,125.84 4,140,100.68 - 517,512.60
配套系统
土地租赁费 2,597,570.00 2,489,337.94 - 25,975.68
模具备配件 2,797,866.09 1,478,700.00 - 171,336.00
其他 60,000.00 57,500.00 - 15,000.00
合计 21,403,311.74 15,466,001.86 220,332.00 1,405,576.12
项目 累计推销 本期转出 期末数 剩余摊
销期限
固定资产 3,927,806.41 354,564.00 6,490,379.405 0-66个月
改良支出
马陆镇厂房 1,552,537.76 - 3,622,588.08 42个月
配套系统
土地租赁费 134,207.74 - 2,463,362.26 569个月
模具备配件 1,490,502.09 - 1,307,364.00 46个月
其他 17,500.00 - 42,500.00 17个月
合计 7,122,554.00 354,564.00 13,926,193.74
11.短期借款
种类 期末数
信用借款 110,950,606.00
担保借款 298,305,289.60
抵押借款 -
合计 409,255,895.60
种类 备注
信用借款
担保借款 其中：7,500万元由上海交大产业投资管理(集团)有限公司担保；
11,130.53万元由上海仪电控股(集团)公司担保；
3,500万元由上海精密科学仪器有限公司担保；
6,000万元由母公司为直接控股子公司担保；
1,000万元由母公司之间接控股子公司为直接控股子公司担保；
700万元由母公司之直接控股子公司为间接控股子公司担保。
抵押借款
种类 期初数
信用借款 65,280,000.00
担保借款 279,305,289.60
抵押借款 8,000,000.00
合计 352,585,289.60
其中已逾期的长期借款为2,305,289.60元。
12.应付款项
(1)应付票据
种类 期末数 期初数 到期日
商业承兑汇票 431,666.40 1,694,440.00 2003.07.25-2003.08.24
银行承兑汇票 - -
431,666.40 1,694,440.00
合计
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(2)应付账款 203,269,349.12
截至2003年6月30日，账龄超过3年的大额应付账款共计4,488,143.45元，占2.21
%。
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(3)预收账款 27,448,548.90
截至2003年6月30日，无账龄超过1年的大额预收账款；
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
(4)其他应付款 18,361,882.94
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项：
股东名称 金额
上海仪电控股(集团)公司 1,845,454.35
13.应付股利
期末数 期初数
本公司之控股子公司应付其股东股利 18,771,370.57 31,729,333.74
其中：上海仪电控股(集团)公司 18,671,513.18 30,671,513.18
上海红灯电器有限公司 10,901.18 968,317.78
其他股东 88,956.21 89,502.78
14.应交税金
税种 法定税率 期末数 期初数
企业所得税 10%-33% 2,585,792.81 7,171,797.27
增值税 17% -453,626.15 2,807,821.20
1%~7% 440,314.18 2,154,850.23
营业税及城建税
个人所得税 超额累进税率 40,154.94 78,733.20
其他 -3,840.00 -1,600.00
2,608,795.78 12,211,601.90
合计
15.其他应交款
项目 计缴标准 期末数 期初数
教育费附加 应交流转税的3% 156,140.93 118,562.70
应交流转税的1% 35,365.90 116,349.25
河道管理费
堤防维护费 应交流转税的0.3% - 18,164.33
义务兵优待金 应交流转税的1% - 5,449.30
合计 191,506.83 258,525.58
义务兵优待金和堤防维护费从2002年6月1日起取消；河道管理费由原来的0.25%费
率提高至1%，外商投资企业减半征收。
16.预提费用
类别 结存原因 期末数 期初数
房租 实际发生尚未支付 1,681,847.20 1,142,784.20
维修测试费 实际发生尚未支付 1,088,264.35 266,364.33
利息 实际发生尚未支付 720,200.94 801,464.24
双薪 实际发生尚未支付 503,992.04 -
销售折让及返利 实际发生尚未支付 414,134.91 3,987,000.00
餐费 实际发生尚未支付 376,014.88 -
279,752.28 -
加工费 实际发生尚未支付
其他 实际发生尚未支付 394,576.15 300,000.00
合计 5,458,782.75 6,497,612.77
17.长期借款
借款条件 期末数 期初数
币种 人民币金额 币种 人民币金额
抵押借款 人民币 - 人民币 10,000,000.00
20,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 人民币 人民币
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
18.长期应付款
项目 期末数 期初数
应付工程款 17,552,038.00 10,000,000.00
1,254,690.10 -
应付设备款
住房周转金 30,447.72 30,447.72
合计 18,837,175.82 10,030,447.72
19.股本
股份种类 境内上市已流通的人民币普通股
期初数 424,165,123.00
本次变动增减(＋、－) -
期末数 424,165,123.00
20.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 137,744,792.87 137,744,792.87
2,180,444.40 2,180,444.40
股权投资准备
合计 139,925,237.27 139,925,237.27
21.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 33,921,966.44 3,151,334.76 - 37,073,301.20
法定公益金 19,752,024.32 - - 19,752,024.32
26,926.90 - - 26,926.90
任意盈余公积 53,700,917.66 3,151,334.76 - 56,852,252.42
合计
在合并会计报表中，除职工奖励及福利基金分列应付福利费项下外，本公司的境
内中外合资子公司提取的储备基金及企业发展基金分列法定盈余公积项下。
22.未分配利润
净利润 17,369,890.62
加：期初未分配利润 59,587,421.24
可供分配的利润 76,957,311.86
-
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 -
提取企业发展基金 1,575,667.38
提取储备基金
1,575,667.38
提取职工奖励及福利基金 2,363,949.27
71,442,027.83
可供股东分配的利润
减：转作股本的普通股股利 -
应付普通股股利 -
期末未分配利润 71,442,027.83
23.主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
项目 本期数
主营业务收入 主营业务成本
电子类产品的生产及销售 168,716,635.28 154,239,587.18
IC卡及相关软件开发和系统集成 74,801,592.87 57,067,311.46
音响类产品的销售及工程服务 39,708,216.06 29,630,862.26
灯泡、灯具及光源类产品生产及销售 166,418,972.19 125,498,560.68
公司内部行业内抵销 -8,560,754.21 -8,560,754.21
合计 441,084,662.19 357,875,567.37
项目 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本
电子类产品的生产及销售 261,492,719.34 240,032,606.41
IC卡及相关软件开发和系统集成 163,066,203.24 136,834,631.93
音响类产品的销售及工程服务 69,738,097.35 63,837,754.55
灯泡、灯具及光源类产品生产及销售 - -
公司内部行业内抵销 -19,395,511.35 -20,150,311.35
合计 474,901,508.58 420,554,681.54
(2)公司向前五名客户销售总额及占本公司全部销售收入的比例：
本期数 上年同期数
销售总额 比例 销售总额 比例
前五名客户销售总额
153,407,326.30 34.78% 233,915,711.57 49.26%
(3)地区分部报表：
主营业务收入 本期数 上年同期数
本市 228,255,366.75 401,210,224.53
外地 155,925,253.70 93,086,795.40
国外 65,464,795.95 -
小计 449,645,416.40 494,297,019.93
公司内各业务分部间相互抵销 -8,560,754.21 -19,395,511.35
合计 441,084,662.19 474,901,508.58
主营业务成本 本期数 上年同期数
185,570,896.85 358,270,873.63
本市
外地 130,081,647.68 82,434,119.26
50,783,777.05 -
国外
小计 366,436,321.58 440,704,992.89
公司内各业务分部间相互抵销 -8,560,754.21 -20,150,311.35
357,875,567.37 420,554,681.54
合计
24.主营业务税金及附加
税种 本期数 上年同期数 计缴标准
1,671,727.72 1,924,373.36 3%-6%
营业税
城建税 190,028.86 156,800.90 应交流转税的1%-7%
教育费附加及其他 78,242.34 42,905.65 应交流转税的1%-3%
1,939,998.92 2,124,079.91
合计
25.其他业务利润
类别 本期数
收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 54,253,736.46 53,984,689.28 269,047.18
促销费 1,099,993.19 59,949.63 1,040,043.56
管理费 793,450.56 785,850.56 7,600.00
房屋、设备、柜台出租等 578,081.75 565,830.87 12,250.88
修理费及其他 24,615.12 17,284.70 7,330.42
安装费 1,700.00 187.00 1,513.00
合计 56,751,577.08 55,413,792.04 1,337,785.04
类别 上年同期数
收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 40,223,308.06 40,061,751.75 161,556.31
促销费 - - -
管理费 - - -
房屋、设备、柜台出租等 4,522,027.21 1,912,695.92 2,609,331.29
修理费及其他 4,769.23 1,001.81 3,767.42
安装费 - - -
合计 44,750,104.50 41,975,449.48 2,774,655.02
26.财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 17,767,276.16 20,308,281.35
减：利息收入 3,971,860.26 12,843,647.73
汇兑损失(减：汇兑收益) -4,014.35 -73,155.01
手续费及其他 116,850.52 34,029.83
合计 13,908,252.07 7,425,508.44
27.投资收益
项目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 10,641,878.46 -845,627.55
股权投资差额摊销 265,657.92 117,258.30
法人股投资及股权转让收益 976,932.30
期末调整被投资公司权益净增减额 -930,397.52 -
9,977,138.86 248,563.05
合计
28.补贴收入
项目 本期数 时效
财政增值税退款 1,407,889.51 2003年度
财政扶持资金 552,100.00 2003年度
财政扶持资金 44,100.00 2003年度
合计 2,004,089.51
项目 来源 上年同期数
财政增值税退款 上海市财税二分局 438,400.00
财政扶持资金 浦东新区财政局 -
财政扶持资金 上海市浦东新区金桥镇人民政府 71,400.00
合计 509,800.00
29.营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 本期数 上年同期数
处置固定资产收益 150,933.04 62,357.56
其他 315,727.00 4,690.00
合计 466,660.04 67,047.56
(2)营业外支出
主要项目类别 本期数 上年同期数
206,743.76 354,110.68
处置固定资产损失
罚款支出 173,196.12 -
固定资产减值准备 -80,099.48 -
10,000.00 -
其他
合计 309,840.40 354,110.68
30.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
收到上海仪电控股(集团)公司暂借款 1,176万
31.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
管理费用 1,524万元
营业费用 1,200万元
归还上海仪电控股(集团)公司暂借款 835万元
32.母公司报表主要项目注释
(1)应收账款
①账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 48,617,737.84 72.95% 486,177.38
1-2年 7,133,633.10 10.70% 142,672.67
2-3年 2,332,554.91 3.50% 116,627.75
3年以上 8,566,623.62 12.85% 856,662.36
合计 66,650,549.47 100.00% 1,602,140.16
账龄 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 48,131,560.46 1%
1-2年 6,990,960.43 2%
2-3年 2,215,927.16 5%
3年以上 7,709,961.26 10%
合计 65,048,409.31
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 40,556,439.82 66.15% 405,564.40
1-2年 9,826,155.57 16.02% 196,523.12
2-3年 2,332,554.91 3.80% 116,627.75
3年以上 8,604,723.62 14.03% 860,472.36
合计 61,319,873.92 100.00% 1,579,187.63
账龄 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 40,150,875.42 1%
1-2年 9,629,632.45 2%
2-3年 2,215,927.16 5%
3年以上 7,744,251.26 10%
合计 59,740,686.29
②坏账准备
坏账准备金额
期初数 1,579,187.63
本期计提数 22,952.53
本期转回数 -
期末数 1,602,140.16
③前五名应收账款列示：
本期数 期初数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名应收账款金额合计 23,720,397.91 35.59% 18,670,398.67 30.45%
④无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
(2)其他应收款
①账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 58,907,730.71 69.41% 589,077.30
1-2年 1,655,103.88 1.95% 33,102.08
2-3年 19,277,467.72 22.72% 963,873.39
3年以上 5,024,749.77 5.92% 502,474.98
合计 84,865,052.08 100.00% 2,088,527.75
账龄 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 58,318,653.41 1%
1-2年 1,622,001.80 2%
2-3年 18,313,594.33 5%
3年以上 4,522,274.79 10%
合计 82,776,524.33
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 28,707,374.80 51.28% 287,073.74
1-2年 2,519,467.05 4.50% 50,389.34
2-3年 19,735,941.22 35.25% 986,797.06
3年以上 5,024,749.77 8.97% 502,474.98
合计 55,987,532.84 100.00% 1,826,735.12
账龄 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 28,420,301.06 1%
1-2年 2,469,077.71 2%
2-3年 18,749,144.16 5%
3年以上 4,522,274.79 10%
合计 54,160,797.72
②坏账准备
坏账准备金额
1,826,735.12
期初数
本期计提数 261,792.63
本期转回数 -
期末数 2 ,088,527.75
③本公司其他应收款中除应收子公司外前五名其他应收款列示如下：
本期数 期初数
所欠金额 比例 所欠金额 比例
前五名其他应收款金额合计 25,017,837.07 29.48% 23,081,134.19 41.23%
④无持本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
(3)长期股权投资
账面价值
项目 期末数 期初数
长期股权投资(①-⑤五项之合计数) 439,497,271.43 456,333,126.93
减值准备 -136,000.40 -136,000.40
439,361,271.03 456,197,126.53
合计
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
申银万国证券股份有限公司 法人股 1,760,000 0.04%
上海新锦江股份有限公司 法人股 83,635 0.02%
上海华联商厦股份有限公司 法人股 26,928 0.01%
上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 15,856 0.003%
上海广电信息产业股份有限公司 法人股 1,089 0.0001%
合计
被投资公司名称 初始投资额 期末数
申银万国证券股份有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00
上海新锦江股份有限公司 229,016.10 229,016.10
上海华联商厦股份有限公司 68,824.24 68,824.24
上海豫园旅游商城股份有限公司 49,871.95 49,871.95
上海广电信息产业股份有限公司 4,857.58 4,857.58
合计 1,702,569.87 1,702,569.87
②对子公司投资
被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投
期限 注册资本比例 资金额
上海亚明灯泡厂有限公司 不约定 100.00% 100,726,552.54
上海宏仁投资发展有限公司 10年 90.00% 27,000,000.00
上海仪电纽康信息系统有限公司 18年 75.00% 643,154.87
上海浦江智能卡系统有限公司 20年 70.00% 40,624,515.40
上海长丰智能卡有限公司 不约定 68.13% 67,443,331.65
上海飞乐音响销售有限公司 20年 66.204% 3,310,200.00
上海盛昌天华电子有限公司 6年 57.50% 72,102,441.70
上海飞乐音响数码电子有限公司 15年 51.00% 6,498,200.42
上海太德工程技术有限公司 15年 50.00% 1,529,358.73
合计 319,877,755.31
被投资单位名称 期初投 本期追加
资余额 (减少)投资额
上海亚明灯泡厂有限公司 109,799,713.09 -
上海宏仁投资发展有限公司 56,418,545.65 -
上海仪电纽康信息系统有限公司 878,660.88 -
上海浦江智能卡系统有限公司 37,753,476.39 -
上海长丰智能卡有限公司 67,644,447.01 -
上海飞乐音响销售有限公司 5,297,788.24 -
上海盛昌天华电子有限公司 77,084,778.57 -
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,709,632.52 -
上海太德工程技术有限公司 77,041.65 -
合计 356,664,084.00 -
被投资单位名称 本期权益 本期现
增减额 金红利
上海亚明灯泡厂有限公司 12,641,080.52 -
上海宏仁投资发展有限公司 1,972,350.39 23,698,534.82
上海仪电纽康信息系统有限公司 63,301.82 -
上海浦江智能卡系统有限公司 -987,449.45 -
上海长丰智能卡有限公司 -2,567,972.69 -
上海飞乐音响销售有限公司 196,593.65 1,005,137.99
上海盛昌天华电子有限公司 1,829,547.17 3,485,362.50
上海飞乐音响数码电子有限公司 -188,458.20 -
上海太德工程技术有限公司 - -
合计 12,958,993.21 28,189,035.31
被投资单位名称 累计权益 期末投
资余额
上海亚明灯泡厂有限公司 21,714,241.07 122,440,793.61
上海宏仁投资发展有限公司 7,692,361.22 34,692,361.22
上海仪电纽康信息系统有限公司 298,807.83 941,962.70
上海浦江智能卡系统有限公司 -3,858,488.46 36,766,026.94
上海长丰智能卡有限公司 -2,366,857.33 65,076,474.32
上海飞乐音响销售有限公司 1,179,043.90 4,489,243.90
上海盛昌天华电子有限公司 3,326,521.54 75,428,963.24
上海飞乐音响数码电子有限公司 -4,977,026.10 1,521,174.32
上海太德工程技术有限公司 -1,452,317.08 77,041.65
合计 21,556,286.59 341,434,041.90
③对联营公司投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投
注册资本比例 资金额
上海通乐实业有限公司 50年 48.00% 15,098,936.04
上海华冠电子设备有限责任公司 20年 37.76% 9,482,019.32
上海科投同济信息技术有限公司 18年6个月 35.00% 6,920,110.62
合计 31,501,065.98
被投资单位名称 期初投 本期追加 本期权益
资余额 (减少)投资额 增减额
上海通乐实业有限公司 14,449,996.19 - 39,415.82
上海华冠电子设备有限责任公司 12,643,114.97 - -371,154.53
上海科投同济信息技术有限公司 5,923,520.58 - -608,054.47
合计 33,016,631.74 - -939,793.18
被投资单位名称 本期现 累计权益 期末投
金红利 资余额
上海通乐实业有限公司 - -609,524.03 14,489,412.01
上海华冠电子设备有限责任公司 - 2,789,941.12 12,271,960.44
上海科投同济信息技术有限公司 - -1,604,644.51 5,315,466.11
合计 - 575,772.58 32,076,838.56
④其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投
注册资本比例 资金额
华鑫证券有限责任公司 50年 4% 40,000,000.00
上海良标智能终端股份有限公司 不约定 18% 9,310,000.00
上海格尔软件股份有限公司 10年 18% 6,300,000.00
上海银行 不约定 <1% 169,848.00
合计 55,779,848.00
被投资单位名称 期初投 本期追加
资余额 (减少)投资额
华鑫证券有限责任公司 40,000,000.00 -
上海良标智能终端股份有限公司 9,310,000.00 -
上海格尔软件股份有限公司 6,300,000.00 -
上海银行 169,848.00 -
合计 55,779,848.00 -
被投资单位名称 期末投 本期现
资余额 金红利
华鑫证券有限责任公司 40,000,000.00 -
上海良标智能终端股份有限公司 9,310,000.00 -
上海格尔软件股份有限公司 6,300,000.00 -
上海银行 169,848.00 20,400.00
合计 55,779,848.00 20,400.00
⑤股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海亚明灯泡厂有限公司 8,983,047.46 收购股权 10年
上海浦江智能卡系统有限公司 2,866,689.48 收购股权 10年
上海通乐实业有限公司 2,460,490.34 收购股权 10年
上海仪电纽康信息系统有限公司 846,993.13 收购股权 10年
上海长丰智能卡有限公司 528,168.35 收购股权 10年
上海华冠电子设备有限公司 221,180.68 收购股权 10年
上海太德工程技术有限公司 190,041.27 收购股权 10年
上海科投同济信息技术有限公司 87,909.63 收购股权 10年
上海盛昌天华电子有限公司 -5,750,700.00 收购股权 6年
合计 10,433,820.34
公司名称 期初余额 本期增加 本期摊销
上海亚明灯泡厂有限公司 8,683,612.54 - 783,278.52
上海浦江智能卡系统有限公司 1,871,297.67 - 143,334.48
上海通乐实业有限公司 1,230,245.15 - 123,024.54
上海仪电纽康信息系统有限公司 677,594.48 - 42,349.68
上海长丰智能卡有限公司 431,277.60 - 26,408.40
上海华冠电子设备有限公司 199,062.61 - -
上海太德工程技术有限公司 95,020.62 - 9,502.08
上海科投同济信息技术有限公司 74,723.19 - 4,395.48
上海盛昌天华电子有限公司 -4,092,840.54 - -466,272.96
合计 9,169,993.32 - 666,020.22
公司名称 摊余金额
上海亚明灯泡厂有限公司 7,900,334.02
上海浦江智能卡系统有限公司 1,727,963.19
上海通乐实业有限公司 1,107,220.61
上海仪电纽康信息系统有限公司 635,244.80
上海长丰智能卡有限公司 404,869.20
上海华冠电子设备有限公司 199,062.61
上海太德工程技术有限公司 85,518.54
上海科投同济信息技术有限公司 70,327.71
上海盛昌天华电子有限公司 -3,626,567.58
合计 8,503,973.10
⑥长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 期末数
上海太德工程技术有限公司 136,000.40 - - 136,000.40
(4)投资收益
项目 本期数 上年同期数
期末调整的被投资公司权益净增减额 12,019,200.03 11,440,264.71
联营或合营公司分配来的利润 20,400.00 410,904.00
- 117,258.30
法人股投资及股权转让收益
短期投资收益 - -
股权投资差额摊销 -666,020.22 -
- -
短期投资跌价准备
合计 11,373,579.81 11,968,427.01
(5)主营业务收入和主营业务成本
①按主营业务种类列示
项目 本期数
主营业务收入 主营业务成本
IC卡及相关软件开发和系统集成 34,197,524.43 20,667,859.44
电子类产品的生产、销售 1,660,577.20 1,251,247.47
音响类产品的销售及工程服务 9,161,731.33 1,822,493.03
合计 45,019,832.96 23,741,599.94
项目 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本
IC卡及相关软件开发和系统集成 100,804,520.75 84,763,805.96
电子类产品的生产、销售 106,850,880.89 106,293,626.68
音响类产品的销售及工程服务 15,472,736.95 11,212,708.13
合计 223,128,138.59 202,270,140.77
②本公司向前五名客户销售总额及占本公司全部销售收入的比例
本期数 上年同期数
销售总额 比例 销售总额 比例
前五名客户销售总额 29,582,904.61 65.71% 76,752,987.52 34.40%
六、关联方关系及其交易
本公司与关联方之间正常的商品销售，在符合收入确认条件的前提下，本公司本
期对
关联交易的确认情况如下：
1.对非关联方的销售量占该商品总销售量的较大比例的,本公司本期对关联方的销
售均未超过本公司对非关联方销售的加权平均价格，本公司按实际交易价格确认了当
期收入；
2.对仅限于本公司与关联方之间的商品销售或者与非关联方之间的销售量未达到
该商品总销售量的20%的，本公司销售给关联方的实际交易价格均未超过该商品账面价
值的120%，本公司按实际交易价格确认当期收入。
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址
直接控制关系关联方
上海仪电控股(集团)公司 徐汇区肇嘉浜路746号
上海亚明灯泡厂有限公司 嘉定区马路镇嘉新公
路1001号
上海宏仁投资发展有限公司 浦东新区唐陆路3081
号208室
上海仪电纽康信息系统有限公司 长宁区延安西路1599
号
怡翔大楼606室
上海浦江智能卡系统有限公司 徐汇区田林路201号
上海盛昌天华电子有限公司 徐汇区虹漕路39号
上海长丰智能卡有限公司 浦东新区金桥出口
加工区金豫路818号
上海飞乐音响销售有限公司 静安区江宁路373号
C-G室
上海飞乐音响数码电子有限公司 浦东新区金桥路1389
号1号楼304室
上海太德工程技术有限公司 长宁区武夷路150号
间接控制关系关联方
上海无线电三十三厂 宝山区逸仙路1405号
上海亚明灯泡厂制造有限公司 嘉定区马陆镇彭赵村
上海双灯照明电器有限公司 杨浦区丹阳路60号
上海亚耀物业管理有限公司 杨浦区双阳路555号
上海亚明国际贸易有限公司 外高桥保税区外高桥
大厦538室
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 杨浦区辽阳路69号
上海亚尔光源有限公司 浦东新区洋泾源生村
盛家巷2号甲
上海亚灯照明电器有限公司 杨浦区辽阳路69号
南非APPLO照明电器有限公司 19 GREEN STREET
EZAKHENI ESPATE
LADYSMITH SOUTH
AFRICA
公司名称 主营业务
直接控制关系关联方
上海仪电控股(集团)公司 国有资产经营与管理
上海亚明灯泡厂有限公司 照明工程及照明电器、灯具、各类电光源产
品的制造、销售及技术服务
上海宏仁投资发展有限公司 实业投资，投资管理，投资咨询，资产经
营，企业资产托管，国内贸易等
上海仪电纽康信息系统有限公司 设计开发软件，设计生产和销售数字记录设
备、智能测量设备
上海浦江智能卡系统有限公司 各类智能卡的生产、销售
上海盛昌天华电子有限公司 生产偏转线圈、电子元件等
上海长丰智能卡有限公司 各类智能卡及其模块的开发研制和生产销售
上海飞乐音响销售有限公司 音响设备，电子音响，安保电子，网络系统
工程的四技服务
上海飞乐音响数码电子有限公司 生产、经营数码电子产品
上海太德工程技术有限公司 中央空调系统、冷库和冷冻机等
间接控制关系关联方
上海无线电三十三厂 CT-90探照灯车、高频电磁烹调器、电讯变压
器、触电保安器、漏电开关插座、灯具制
造、加工、销售。
上海亚明灯泡厂制造有限公司 制造生产各类光源、灯具、镇流器等照明电
器及附件产品
上海双灯照明电器有限公司 电讯变压器，电视机部件，照明电器附件，
电光源产品及配件的生产及销售。
上海亚耀物业管理有限公司 物业管理，房屋租赁，代理经租，销售建
材，五金交电，机电产品，金属材料，装潢
材料，劳防用品，纺织品，服装，维修房屋
设备(不含电梯)，室内装潢。
上海亚明国际贸易有限公司 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易
代理，区内商业性简单加工及贸易咨询服
务。
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 照明成套工程设计、安装、调试，灯具、电
光原、镇流器、触发器、电光源专用设备、
电器配件、五金、灯具配件、电工器材、家
电、仪器仪表。
上海亚尔光源有限公司 生产照明电器及气体放电灯电极、零部件，
并提供售后服务；加工、维修灯泡专用设备
及零部件。
上海亚灯照明电器有限公司 销售及生产电光源产品零配件及配套电器产
品，生产电光源产品的设备。
南非APPLO照明电器有限公司 生产、销售灯泡等电光源及配套照明电器。
公司名称 与本公司 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
直接控制关系关联方
上海仪电控股(集团)公司 母公司 国有企业 张林俭
上海亚明灯泡厂有限公司 子公司 股份有限公司 刘经伟
(全资子公司)
上海宏仁投资发展有限公司 子公司 有限公司 董益龄
上海仪电纽康信息系统有限公司 子公司 中日合资 董益龄
上海浦江智能卡系统有限公司 子公司 中法合资 朱开扬
上海盛昌天华电子有限公司 子公司 沪港合资 陈泽军
上海长丰智能卡有限公司 子公司 有限公司 董益龄
上海飞乐音响销售有限公司 子公司 有限公司 仰美娣
上海飞乐音响数码电子有限公司 子公司 沪港合资 董益龄
上海太德工程技术有限公司 子公司 中美合资 秦其斌
间接控制关系关联方
上海无线电三十三厂 子公司 股份有限公司 杨世伟
(全资子公司)
上海亚明灯泡厂制造有限公司 子公司 有限公司 邵礼群
上海双灯照明电器有限公司 子公司 有限公司 邵礼群
上海亚耀物业管理有限公司 子公司 有限公司 顾雪茹
上海亚明国际贸易有限公司 子公司 有限公司 邵礼群
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 子公司 有限公司 刘经伟
上海亚尔光源有限公司 子公司 中美合资 刘经伟
上海亚灯照明电器有限公司 子公司 有限公司 吴增宝
南非APPLO照明电器有限公司 境外子公司 不明 不明
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海仪电控股(集团)公司 231,000万元 - -
上海盛昌天华电子有限公司 1,512万美元 - -
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元 - -
上海亚明灯泡厂有限公司 6,296.6万元 - -
上海浦江智能卡系统有限公司 716万美元 - -
上海宏仁投资发展有限公司 3,000万元 - -
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,200万港元 - -
上海亚明灯泡厂制造有限公司 800万元 - -
上海亚耀物业管理有限公司 723万元 - -
上海双灯照明电器有限公司 723万元 - -
南非APPLO照明电器有限公司 72万美元 - -
上海飞乐音响销售有限公司 500万元 - -
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 500万元 - -
上海太德工程技术有限公司 40万美元 - -
上海亚尔光源有限公司 300万元 - -
上海无线电三十三厂 228万元 - -
上海仪电纽康信息系统有限公司 24万美元 - -
上海亚灯照明电器有限公司 166.7万元 - -
上海亚明国际贸易有限公司 50万元 - -
公司名称 期末数
上海仪电控股(集团)公司 231,000万元
上海盛昌天华电子有限公司 1,512万美元
上海长丰智能卡有限公司 9,887万元
上海亚明灯泡厂有限公司 6,296.6万元
上海浦江智能卡系统有限公司 716万美元
上海宏仁投资发展有限公司 3,000万元
上海飞乐音响数码电子有限公司 1,200万港元
上海亚明灯泡厂制造有限公司 800万元
上海亚耀物业管理有限公司 723万元
上海双灯照明电器有限公司 723万元
南非APPLO照明电器有限公司 72万美元
上海飞乐音响销售有限公司 500万元
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 500万元
上海太德工程技术有限公司 40万美元
上海亚尔光源有限公司 300万元
上海无线电三十三厂 228万元
上海仪电纽康信息系统有限公司 24万美元
上海亚灯照明电器有限公司 166.7万元
上海亚明国际贸易有限公司 50万元
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
公司名称 期初数
金额 %
控股母公司
上海仪电控股(集团)公司 7,172.8343万股 16.91
直接控股子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 - -
上海盛昌天华电子有限公司 7,210.24万元 57.50
上海长丰智能卡有限公司 6,744.33万元 68.13
上海浦江智能卡系统有限公司 4,062.45万元 70.00
上海宏仁投资发展有限公司 2,700万元 90.00
上海飞乐音响数码电子有限公司 649.82万元 51.00
上海飞乐音响销售有限公司 331.02万元 66.204
上海太德工程技术有限公司 158万元 50.00
上海仪电纽康信息系统有限公司 64.32万元 75.00
间接控股子公司
上海亚明灯泡厂制造有限公司 - -
上海双灯照明电器有限公司 - -
上海亚尔光源有限公司 - -
南非APPLO照明电器有限公司 - -
上海无线电三十三厂 - -
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 - -
上海亚灯照明电器有限公司 - -
上海亚耀物业管理有限公司 - -
上海亚明国际贸易有限公司 - -
公司名称 本期增加数
金额 %
控股母公司
上海仪电控股(集团)公司 961.5395万股 2.27
直接控股子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 10,072.66万元 100.00
上海盛昌天华电子有限公司 - -
上海长丰智能卡有限公司 - -
上海浦江智能卡系统有限公司 - -
上海宏仁投资发展有限公司 - -
上海飞乐音响数码电子有限公司 - -
上海飞乐音响销售有限公司 - -
上海太德工程技术有限公司 - -
上海仪电纽康信息系统有限公司 - -
间接控股子公司
上海亚明灯泡厂制造有限公司 720万元 90.00
上海双灯照明电器有限公司 650.70万元 90.00
上海亚尔光源有限公司 70万美元 70.00
南非APPLO照明电器有限公司 334.61万元 56.00
上海无线电三十三厂 228万元 100.00
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 213.90万元 71.30
上海亚灯照明电器有限公司 116.69万元 70.00
上海亚耀物业管理有限公司 44.50万元 89.00
上海亚明国际贸易有限公司 40万元 80.00
公司名称 本期减少数 期末数
金额 % 金额 %
控股母公司
上海仪电控股(集团)公司 - - 8,134.3738万股 19.18
直接控股子公司
上海亚明灯泡厂有限公司 - - 10,072.66万元 100.00
上海盛昌天华电子有限公司 - - 7,210.24万元 57.50
上海长丰智能卡有限公司 - - 6,744.33万元 68.13
上海浦江智能卡系统有限公司 - - 4,062.45万元 70.00
上海宏仁投资发展有限公司 - - 2,700万元 90.00
上海飞乐音响数码电子有限公司 - - 649.82万元 51.00
上海飞乐音响销售有限公司 - - 331.02万元 66.204
上海太德工程技术有限公司 - - 158万元 50.00
上海仪电纽康信息系统有限公司 - - 64.32万元 75.00
间接控股子公司
上海亚明灯泡厂制造有限公司 - - 720万元 90.00
上海双灯照明电器有限公司 - - 650.70万元 90.00
上海亚尔光源有限公司 - - 70万美元 70.00
南非APPLO照明电器有限公司 - - 334.61万元 56.00
上海无线电三十三厂 - - 228万元 100.00
上海亚明灯泡厂照明成套有限公司 - - 213.90万元 71.30
上海亚灯照明电器有限公司 - - 116.69万元 70.00
上海亚耀物业管理有限公司 - - 44.50万元 89.00
上海亚明国际贸易有限公司 - - 40万元 80.00
4.存在控制关系的关联方交易
(1)存在控制关系的关联方交易的抵消情况
本公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。
本公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对本公司财务状
况和经营成果影响很小。
(2)采购货物
本公司上期和本期向存在控制关系的关联方采购货物有关明细资料如下：
公司名称 本期数 上年同期数
上海飞乐股份有限公司 172,800.00 -
(3)销售货物
本公司上期和本期向存在控制关系的关联方销售货物有关明细资料如下：
公司名称 本期数 上年同期数
南非APPLO照明电器有限公 89,809.66 -
司
(4)担保
截止2003年6月30日，控股母公司上海仪电控股(集团)公司为本公司及合并报表子
公司共计111,305,289.60元借款提供担保。
(5)关联方应收、应付款项余额
项目 期末数 期初数
应收账款
南非APPLO照明电器有限公司 89,809.66 386,165.51
上海太德工程技术有限公司 51,000.00 51,000.00
其他应收款
上海仪电控股(集团)公司 1,774,001.13 1,792,416.13
上海太德工程技术有限公司 1,577,401.01 1,577,401.01
上海亚灯照明电器有限公司 - 1,368,867.61
南非APPLO照明电器有限公司 1,377,910.73 1,237,554.98
应付账款
上海亚灯照明电器有限公司 - 79,243.98
其他应付款
上海仪电控股(集团)公司 1,845,454.35 10,212,923.56
上海双灯照明电器有限公司 8,930,057.96 7,499,138.59
南非APPLO照明电器有限公司 - 233,310.03
上海亚灯照明电器有限公司 - 36,132.31
上海太德工程技术有限公司 4,938.80 4,938.80
应付股利
上海仪电控股(集团)公司 18,671,513.18 30,671,513.18
(二)不存在控制关系的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方关系的性质
公司名称 与本公司的关系
上海飞乐股份有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股公司及参股本公司3.75%
华鑫证券有限责任公司 上海仪电控股(集团)公司控股公司及本公司参股4%
上海飞乐房地产开发经
营公司 上海飞乐股份有限公司控股公司
上海红灯电器有限公司 上海仪电控股(集团)公司控股公司
上海红灯电器销售有限
公司 上海仪电控股(集团)公司控股公司
上海无线电六厂 上海仪电控股(集团)公司控股公司
上海汇龙仪表电子有限
责任公司 上海仪电控股(集团)公司控股公司
上海精密科学仪器有限
公司 上海仪电控股(集团)公司控股公司
上海通乐实业有限公司 本公司参股48.00%
上海华冠电子设备有限
责任公司 本公司参股37.76%
上海科投同济信息技术
有限公司 本公司参股35%
上海格尔软件股份有限
公司 本公司参股18%
上海良标智能终端股份
有限公司 本公司参股18%
上海亚明飞亚照明电器
有限公司 本公司之控股子公司参股11.00%
飞利浦亚明照明有限公
司 本公司之控股子公司参股32.26%
福建源光亚明照明电器
有限公司 本公司之控股子公司参股3.80%
2.不存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
本公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
公司名称 本期数 上年同期数
上海亚明飞亚照明电器有限公司 101,569.70 -
飞利浦亚明照明有限公司 1,338,559.55 -
福建源光亚明照明电器有限公司 61,725.40 -
(2)销售货物
本公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
公司名称 本期数 上年同期数
飞利浦亚明照明有限公司 24,335,183.33 -
上海红灯电器有限公司 1,541,001.35 4,358,012.08
上海亚明飞亚照明电器有限公司 3,379,916.00 -
(3)资金占用费
公司名称 本期数 上年同期数
上海红灯电器有限公司 150,000.00 925,000.00
本公司本期对出借给关联方的资金，在符合收入确认条件的前提下，按1年期银行
存款利率向其收取相应的资金占用费。
(4)关联方应收、应付款项余额：
项目 期末数 期初数
应收票据
上海红灯电器有限公司 6,148,584.81 6,148,584.81
应收股利 - 10,000,000.00
飞利浦亚明照明有限公司
上海科投同济信息技术有限公司 70,000.00 70,000.00
上海通乐实业有限公司 1,207,617.46 1,207,617.46
948,254.34 948,254.34
上海华冠电子设备有限责任公司
应收账款 12,366,279.57 10,834,420.70
飞利浦亚明照明有限公司
上海亚明飞亚照明电器有限公司 37,737.69 1,244,322.61
华鑫证券有限责任公司 - 170,385.15
上海红灯电器销售有限公司 169,027.60 169,027.60
上海通乐实业有限公司 15,100.00 15,100.00
上海良标智能终端股份有限公司 108,922.90 -
上海亚明国际贸易有限公司 4,188,215.02 -
其他应收款 9,189,483.36 11,632,929.68
上海红灯电器有限公司
上海飞乐房地产开发经营公司 6,742,224.51 6,742,224.51
上海红灯电器销售有限公司 2,405,980.00 2,405,980.00
2,395,882.84 2,206,066.87
飞利浦亚明照明有限公司
上海良标智能终端股份有限公司 4,205,149.20 4,205,149.20
1,321,697.17 1,321,697.17
上海无线电六厂
上海华冠电子设备有限责任公司 200,000.00 200,000.00
上海汇龙仪表电子有限责任公司 144,547.89 144,547.89
上海亚明飞亚照明电器有限公司 1,832.18 -
预付账款
上海红灯电器有限公司 10,273,821.35 10,273,821.35
1,283,931.78 1,283,931.78
上海红灯电器销售有限公司
上海通乐实业有限公司 239,945.42 239,945.42
福建源光亚明照明电器有限公司 - 81,336.35
应付账款
上海飞乐股份有限公司 1,623,971.72 1,451,171.72
飞利浦亚明照明有限公司 1,046,552.10 1,252,025.04
上海亚明飞亚照明电器有限公司 101,569.70 403,303.76
福建源光亚明照明电器有限公司 61,725.40 68,589.48
上海良标智能终端股份有限公司 1,000,000.00 -
预收账款
上海红灯电器销售有限公司 81,900.00 81,900.00
其他应付款
上海通乐实业有限公司 1,015,563.96 1,015,563.96
428,896.97 428,896.97
上海飞乐股份有限公司
应付股利
上海红灯电器有限公司 10,901.18 968,317.78
七、或有事项
项目 形成原因 相关金额 到期日
为关联企业提供的债务担保 获得贷款 12,180,000.00 2003.9.5-2004.2.8
对外担保(相互担保) 获得贷款
25,000,000.00 2003.12.31
八、承诺事项
本公司本期无重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司本期无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十、其他重要事项
本公司本期无其他重要事项。
上海市股份有限公司二○○三年半年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2003年6月30日 金额单位：元
资产 行次 附注
流动资产：
货币资金 1 五1
短期投资 2 五2
应收票据 3 五3(1)
应收股利 4 五3(2)
应收利息 5
应收账款 6 五3(3),32(1)
其他应收款 7 五3(4),32(2)
预付账款 8 五3(5)
应收补贴款 9
存货 10 五4
待摊费用 11 五5
一年内到期的长期债权投资 21
其它流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31 五6,32(3)
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列) 34
35
固定资产：
固定资产原价 39 五7(1)
减：累计折旧 40 五7(1)
固定资产净值 41 五7(1)
减：固定资产减值准备 42 五7(2)
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45 五8
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其它资产：
无形资产 51 五9
长期待摊费用 52 五10
其他长期资产 53
无形资产及其它资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
负债和股东权益 行次 附注
流动负债：
短期借款 61 五11
应付票据 62 五12(1)
应付账款 63 五12(2)
预收账款 64 五12(3)
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67 五13
应交税金 68 五14
其他应交款 69 五15
其他应付款 70 五12(4)
预提费用 71 五16
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81 五17
应付债券 82
长期应付款 83 五18
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92 五19
资本公积 93 五20
盈余公积 94 五21
其中：法定公益金 95
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97 五22
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
资产 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 263,691,013.75
短期投资 540,000.00
应收票据 6,148,584.81
应收股利 2,225,871.80
应收利息
应收账款 65,048,409.31
其他应收款 82,776,524.33
预付账款 54,851,571.01
应收补贴款
存货 39,394,992.58
待摊费用 74,729.69
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 514,751,697.28
长期投资：
长期股权投资 439,361,271.03
长期债权投资
长期投资合计 439,361,271.03
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 28,551,404.32
减：累计折旧 10,445,886.16
固定资产净值 18,105,518.16
减：固定资产减值准备 8,221,941.20
固定资产净额 9,883,576.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 9,883,576.96
无形资产及其它资产：
无形资产 204,403.08
长期待摊费用 862,939.67
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 1,067,342.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 965,063,888.02
负债和股东权益 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 165,000,000.00
应付票据 54,000,000.00
应付账款 44,101,720.64
预收账款 8,804,738.72
应付工资
应付福利费 272,638.59
应付股利
应交税金 -915,213.05
其他应交款 116,096.16
其他应付款 1,909,347.03
预提费用 68,764.35
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 273,358,092.44
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 273,358,092.44
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 424,165,123.00
资本公积 139,925,237.27
盈余公积 44,988,502.83
其中：法定公益金 16,580,094.13
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 82,626,932.48
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 691,705,795.58
负债和股东权益总计 965,063,888.02
资产 期末数
合并
流动资产：
货币资金 366,281,227.36
短期投资 540,000.00
应收票据 38,087,267.50
应收股利 12,847,350.26
应收利息
应收账款 253,932,626.50
其他应收款 75,818,882.15
预付账款 74,458,245.46
应收补贴款
存货 222,258,843.06
待摊费用 1,608,763.29
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,045,833,205.58
长期投资：
长期股权投资 213,924,738.93
长期债权投资
长期投资合计 213,924,738.93
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列) 7,041,843.63
固定资产：
固定资产原价 428,161,650.30
减：累计折旧 170,044,178.91
固定资产净值 258,117,471.39
减：固定资产减值准备 17,843,535.53
固定资产净额 240,273,935.86
工程物资
在建工程 42,205,961.33
固定资产清理
固定资产合计 282,479,897.19
无形资产及其它资产：
无形资产 6,180,577.81
长期待摊费用 13,926,193.74
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 20,106,771.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,562,344,613.25
负债和股东权益 期末数
合并
流动负债：
短期借款 409,255,895.60
应付票据 431,666.40
应付账款 203,269,349.12
预收账款 27,448,548.90
应付工资 970,462.81
应付福利费 22,897,688.70
应付股利 18,771,370.57
应交税金 2,608,795.78
其他应交款 191,506.83
其他应付款 18,361,882.94
预提费用 5,458,782.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 709,665,950.40
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 18,837,175.82
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 38,837,175.82
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 748,503,126.22
少数股东权益(合并报表填列) 121,456,846.51
股东权益：
股本 424,165,123.00
资本公积 139,925,237.27
盈余公积 56,852,252.42
其中：法定公益金 19,752,024.32
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 71,442,027.83
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 692,384,640.52
负债和股东权益总计 1,562,344,613.25
资产 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 270,139,886.13
短期投资 540,000.00
应收票据 6,148,584.81
应收股利 2,490,731.77
应收利息
应收账款 59,740,686.29
其他应收款 54,160,797.72
预付账款 50,410,083.13
应收补贴款
存货 20,251,659.45
待摊费用 19,823.15
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 463,902,252.45
长期投资：
长期股权投资 456,197,126.53
长期债权投资
长期投资合计 456,197,126.53
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 28,058,014.33
减：累计折旧 9,862,232.41
固定资产净值 18,195,781.92
减：固定资产减值准备 8,221,941.20
固定资产净额 9,973,840.72
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 9,973,840.72
无形资产及其它资产：
无形资产 212,579.21
长期待摊费用 1,263,302.75
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 1,475,881.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 931,549,101.66
负债和股东权益 期初数
母公司
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
应付票据 27,020,000.00
应付账款 25,499,323.08
预收账款 4,867,763.55
应付工资
应付福利费 260,150.11
应付股利
应交税金 335,403.51
其他应交款 98,049.43
其他应付款 16,652,211.12
预提费用 363,805.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 255,096,706.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 255,096,706.13
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 424,165,123.00
资本公积 139,925,237.27
盈余公积 44,988,502.83
其中：法定公益金 16,580,094.13
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 67,373,532.43
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 676,452,395.53
负债和股东权益总计 931,549,101.66
资产 期初数
合并
流动资产：
货币资金 419,881,970.43
短期投资 540,000.00
应收票据 37,105,931.81
应收股利 12,225,871.80
应收利息
应收账款 200,841,494.70
其他应收款 53,628,174.13
预付账款 62,790,334.60
应收补贴款
存货 182,159,561.63
待摊费用 1,066,137.26
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 970,239,476.36
长期投资：
长期股权投资 214,126,208.25
长期债权投资
长期投资合计 214,126,208.25
其中：合并价差(贷差以"－"号表示,合并报表填列) 7,570,941.75
固定资产：
固定资产原价 418,542,959.05
减：累计折旧 155,786,635.44
固定资产净值 262,756,323.61
减：固定资产减值准备 17,952,210.32
固定资产净额 244,804,113.29
工程物资
在建工程 27,355,920.62
固定资产清理
固定资产合计 272,160,033.91
无形资产及其它资产：
无形资产 7,096,962.90
长期待摊费用 15,466,001.86
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 22,562,964.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,479,088,683.28
负债和股东权益 期初数
合并
流动负债：
短期借款 352,585,289.60
应付票据 1,694,440.00
应付账款 169,582,384.38
预收账款 7,810,234.52
应付工资 1,635,336.82
应付福利费 21,936,461.61
应付股利 31,729,333.74
应交税金 12,211,601.90
其他应交款 258,525.58
其他应付款 34,403,215.25
预提费用 6,497,612.77
预计负债
一年内到期的长期负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 648,344,436.17
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,030,447.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,030,447.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 678,374,883.89
少数股东权益(合并报表填列) 126,321,485.11
股东权益：
股本 424,165,123.00
资本公积 139,925,237.27
盈余公积 53,700,917.66
其中：法定公益金 19,752,024.32
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 2,986,384.89
未分配利润 59,587,421.24
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 674,392,314.28
负债和股东权益总计 1,479,088,683.28
企业负责人:唐岷 主管会计工作负责人:唐岷 会计机构负责人:刘德珏
上海市股份有限公司二○○三年半年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2003年1-6月 金额单位：元
项目 行次 附注
一、主营业务收入 1 五23,32(5)
减：主营业务成本 2 五23,32(5)
主营业务税金及附加 3 五24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 五25
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8 五26
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 五27,32(4)
补贴收入 12 五28
营业外收入 13 五29(1)
减：营业外支出 14 五29(2)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损以“-”号填列) 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
项目 行次 附注
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。 28 五22
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金 29 五22
提取企业发展基金 30 五22
七、可供投资者分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项目 本期累计数(1-6月）
母公司 合并
一、主营业务收入 45,019,832.96 441,084,662.19
减：主营业务成本 23,741,599.94 357,875,567.37
主营业务税金及附加 1,019,595.42 1,939,998.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 20,258,637.60 81,269,095.90
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 439,559.59 1,337,785.04
减：营业费用 591,316.06 17,855,463.09
管理费用 6,272,056.82 39,290,855.56
财务费用 9,271,685.91 13,908,252.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,563,138.40 11,552,310.22
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11,373,579.81 9,977,138.86
补贴收入 2,004,089.51
营业外收入 1,356.00 466,660.04
减：营业外支出 309,840.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,938,074.21 23,690,358.23
减：所得税 684,674.16 3,911,867.28
少数股东损益(合并报表填列) 2,408,600.33
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 15,253,400.05 17,369,890.62
加：年初未分配利润 67,373,532.43 59,587,421.24
其他转入
项目 本期累计数(1-6月）
母公司 合并
六、可供分配的利润 82,626,932.48 76,957,311.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。 2,363,949.27
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金 1,575,667.38
提取企业发展基金 1,575,667.38
七、可供投资者分配的利润 82,626,932.48 71,442,027.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) 82,626,932.48 71,442,027.83
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数(1-6月）
母公司 合并
一、主营业务收入 223,128,138.59 474,901,508.58
减：主营业务成本 202,270,140.77 420,554,681.54
主营业务税金及附加 894,860.11 2,124,079.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 19,963,137.71 52,222,747.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 741,130.06 2,774,655.02
减：营业费用 983,415.85 8,468,228.20
管理费用 5,141,772.11 15,889,102.57
财务费用 8,422,105.87 7,425,508.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,156,973.94 23,214,562.94
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11,968,427.01 248,563.05
补贴收入 509,800.00
营业外收入 4,690.00 67,047.56
减：营业外支出 354,110.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,130,090.95 23,685,862.87
减：所得税 1,022,390.42 3,270,668.16
少数股东损益(合并报表填列) 3,300,384.61
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 17,107,700.53 17,114,810.10
加：年初未分配利润 32,852,913.86 30,266,269.49
其他转入
项目 上年同期数(1-6月）
母公司 合并
六、可供分配的利润 49,960,614.39 47,381,079.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供投资者分配的利润 49,960,614.39 47,381,079.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列) 49,960,614.39 47,381,079.59
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：唐岷 主管会计工作负责人：唐岷 会计机构负责人:刘德珏
利润表附表
2003年1-6月
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 金额单位：元
母公司
报告期利润
净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.93% 2.96% 0.048 0.048
营业利润 0.66% 0.67% 0.011 0.011
净利润 2.21% 2.23% 0.036 0.036
扣除非经常损益后的净利润 2.21% 2.23% 0.036 0.036
合并
报告期利润
净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.74% 11.86% 0.192 0.192
营业利润 1.67% 1.69% 0.027 0.027
净利润 2.51% 2.54% 0.041 0.041
扣除非经常损益后的净利润 2.29% 2.32% 0.037 0.037
企业负责人：唐岷 主管会计工作负责人：唐岷 会计机构负责人：刘德珏
上海市股份有限公司二○○三年半年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:元
项目 行次 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 五30
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9 五31
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
项目 行次 附注
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 五34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补充资料 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“－”填列) 43
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 44
减：未确认投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少(减:增加) 50
预提费用增加(减:减少) 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失(减:收益) 55
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减:现金的期初余额 70
加:现金等价物的期末余额 71
减:现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 23,883,901.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,383.55
经营活动现金流入小计 23,893,284.57
购买商品、接受劳务支付的现金 19,314,868.61
支付给职工以及为职工支付的现金 3,751,869.33
支付的各项税费 2,261,609.92
支付的其他与经营活动有关的现金 47,002,530.73
经营活动现金流出小计 72,330,878.59
经营活动产生的现金流量净额 -48,437,594.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 28,474,295.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,474,295.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 233,858.18
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,858.18
投资活动产生的现金流量净额 28,240,437.10
项目 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 545,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 64,900,000.00
筹资活动现金流入小计 609,900,000.00
偿还债务所支付的现金 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,281,715.46
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 23,870,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 596,151,715.46
筹资活动产生的现金流量净额 13,748,284.54
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -6,448,872.38
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“－”填列) 15,253,400.05
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列)
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 284,745.16
固定资产折旧 583,653.75
无形资产摊销 8,176.13
长期待摊费用摊销 400,363.08
待摊费用减少(减:增加) -54,906.54
预提费用增加(减:减少) 27,344.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 11,959,330.46
投资损失(减:收益) -11,373,579.81
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -19,143,333.13
经营性应收项目的减少(减:增加) -49,549,682.67
经营性应付项目的增加(减:减少) 3,166,895.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -48,437,594.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 263,691,013.75
减:现金的期初余额 270,139,886.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,448,872.38
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务受收到的现金 464,516,263.67
收到的税费返还 2,158,957.36
收到的其他与经营活动有关的现金 15,446,183.47
经营活动现金流入小计 482,121,404.50
购买商品、接受劳务支付的现金 387,333,940.46
支付给职工以及为职工支付的现金 53,003,680.22
支付的各项税费 30,985,273.38
支付的其他与经营活动有关的现金 56,891,890.29
经营活动现金流出小计 528,214,784.35
经营活动产生的现金流量净额 -46,093,379.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -901,750.42
取得投资收益所收到的现金 10,285,259.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101,433.56
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,484,943.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,417,105.48
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,417,105.48
投资活动产生的现金流量净额 -17,932,162.37
项目 合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 925,950,606.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 925,950,606.00
偿还债务所支付的现金 877,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,249,821.20
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 915,529,821.20
筹资活动产生的现金流量净额 10,420,784.80
四、汇率变动对现金的影响额 4,014.35
五、现金及现金等价物净增加额 -53,600,743.07
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“－”填列) 17,369,890.62
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 2,408,600.33
减：未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 80,551.12
固定资产折旧 16,482,727.36
无形资产摊销 938,489.09
长期待摊费用摊销 1,405,576.12
待摊费用减少(减:增加) -542,626.03
预提费用增加(减:减少) -957,566.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 125,257.25
固定资产报废损失 -75,281.53
财务费用 17,763,261.81
投资损失(减:收益) -9,977,138.86
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -39,385,846.60
经营性应收项目的减少(减:增加) -92,956,258.83
经营性应付项目的增加(减:减少) 41,226,985.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 -46,093,379.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 366,281,227.36
减:现金的期初余额 419,881,970.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,600,743.07
企业负责人：唐岷 主管会计工作负责人：唐岷 会计机构负责人：刘德珏
上海市股份有限公司二○○三年半年度会计报表
资产减值准备明细表
会股地年01表附表1
编制单位：上海飞乐音响股份有限公司 2003年1-6月 金额单位：元
项目 行次 年初余额 本年增加额
一、坏账准备合计 1 22,647,241.22 874,085.43
其中：应收账款 2 10,553,508.90 1,051,569.14
其他应收款 3 12,093,732.32 -177,483.71
二、短期投资跌价准备合计 4 1,691,000.00
其中：股票投资 5 1,691,000.00
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 8,320,396.69 -713,434.83
其中：库存商品 8 6,040,136.92 -713,434.83
原材料 9 2,003,928.12
低值易耗品 10 101,186.54
在产品 11 90,127.61
自制半成品 12 85,017.50
四、长期投资减值准备合计 13 136,000.40
其中：长期股权投资 14 136,000.40
长期债权投资 15
五、固定资产减值准备合计 16 17,952,210.32 -80,099.48
其中：房屋、建筑物 17 12,495,359.20
机器设备 18 4,861,464.76 -2,728.56
运输及电子设备 19 595,386.36 -77,370.92
六、无形资产减值准备合计 20
其中：专利权 21
商标权 22
七、在建工程减值准备 23
八、委托贷款减值准备 24
项目 本年转出数 年末余额
一、坏账准备合计 4,712,270.62 18,809,056.03
其中：应收账款 4,706,516.79 6,898,561.25
其他应收款 5,753.83 11,910,494.78
二、短期投资跌价准备合计 1,691,000.00
其中：股票投资 1,691,000.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,606,961.86
其中：库存商品 5,326,702.09
原材料 2,003,928.12
低值易耗品 101,186.54
在产品 90,127.61
自制半成品 85,017.50
四、长期投资减值准备合计 136,000.40
其中：长期股权投资 136,000.40
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 28,585.31 17,843,525.53
其中：房屋、建筑物 12,495,359.20
机器设备 4,858,736.20
运输及电子设备 28,585.31 489,430.13
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人：唐岷 主管会计工作负责人：唐岷 会计机构负责人：刘德珏
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