每日必读重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经上海众华会计师事务所审计并出具无保留意见的审 计报告。
上海爱使股份有限公司董事会
一、公司简介
1.公司的法定中文名称：上海爱使股份有限公司
英 文 名 称：SHANGHAI ACE CO., LTD.
英 文 缩 写：SACE
2.公司注册地址：上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
办公地址：上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
邮政编码：200041
电子信箱：SHACE＠online.sh.cn
3.公司法定代表人：李遵义
4.公司董事会秘书：王宝义
公司董事会证券事务代表：曹氵是
联系地址：上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
联系电话：（021）62559299-8005
传 真：（021）62556597
电子信箱：SHACE＠online.sh.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市石门二路333弄3号6B
公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：爱使股份
股票代码：600652
二、主要财务指标
指标项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润（元） 10,963,633.51 11,930,605.83
扣除非经常性损益
后的净利润（元） 11,302,258.51 12,269,230.83
每股收益（元/股） 0.0476 0.0984
净资产收益率（%） 1.971 5.14
注：扣除非经常性损益项目 （单位：元）
合并价差摊入 -338,625.00
指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 781,036,305.43 509,299,529.22
资产负债率（%） 23.75 54.75
股东权益（元） 556,240,812.19 195,805,134.55
（不包含少数股东权益）
每股净资产（元/股） 2.413 1.009
调整后每股净资产（元/股） 2.320 0.914
计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益x100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用- 待 处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报 告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况：
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他：
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份
二. 已流通股份
1. 境内上市的人民币
普通股 194088960 36391680
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 194088960 36391680
三.股份总数 194088960 36391680
本次变动后
小计
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他：
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份
二. 已流通股份
1. 境内上市的人民币
普通股 36391680 230480640
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 36391680 230480640
三.股份总数 36391680 230480640
说明：股本变动是由于公司2000年3月31日实施了以总股本194088960股为基数, 每10股配1.875股的配股方案所致。变动后的股本总数为230480640股。本公司全部 股份均为上市流通股。
2.主要股东持股情况：
截止1999年6月30日,公司股东总数为145458名。
前10名最大股东的持股情况：
股东名称 报告期末持股数（股） 占总股本比例（%）
重油公司 8607031 3.734
港联公司 4980347 2.161
炼达集团 3456609 1.500
张雅杰 600000 0.260
姜兆和 600000 0.260
丁义增 583000 0.253
高社海 499000 0.217
刘 微 475214 0.206
肖春霞 456000 0.198
王淑艳 454745 0.197
关联关系说明：重油公司、炼达集团、港联公司均为天津市大港油田集团有限 责任公司 的关联企业。三家公司合并持有本公司股票占总股本的7.395%。 所持股 份在报告期内没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司主营石油制品、润滑油、防腐材料、饮料、饮用水等产品的生产、科研、 销售及其相关业务等。2000年上半年,公司的主营业务收入为12070.63万元,实现净 利润1096.36万元。主要经营情况如下：
（1）天津大港油田港润石油高科技有限责任公司在成品油价格上涨的带动下, 依靠大股东大港油田的大力支持,抓住机遇,努力开拓,以新品和质量占领市场。 上 半年完成销售收入9579万元,实现销售利润1486.92万元,分别比去年同期增长了49 .85%和20.04%。
（2）上海新延中企业发展有限公司面对饮用水市场的激烈竞争,坚持以质量和 信誉取胜,在整顿营销队伍、加大营销力度的同时,面向市场,研制开发系列化产品。 上半年完成销售收入1749.57万元,实现销售利润701.36万元。
（3）去年成立的上海爱使饮水机发展有限公司在半年的经营过程中,出现了良 好的发展势头。公司生产销售的“延中”牌饮水机,目前销售范围已涉及上海、 北 京、南京、苏州、宁波、张家港等城市, 并且获得了一九九九年度上海市最畅销品 牌的荣誉称号。上半年完成销售收入736.13万元,实现销售利润274.89万元。
（4）成立了资金管理中心,对公司的资金进行集中管理, 提高了资金的使用效 率,有效降低了财务费用。
（5）继续加大催讨欠款的力度。公司的债务清理小组本着突出重点、 先易后 难的原则开展工作,使各类债务的清理有了一定进展。
2.公司投资情况
（1）募集资金使用情况
本次配股说明书中承诺的募集资金投资项目为：
A、天津宽带多媒体网络项目
积极筹备组建天津信息港宽带网络股份有限公司,对公司的股权结构设置、 股 东方天津信息港发展有限公司固定资产投入等重点问题,进行反复论证。 报批文件 已于6月8日上报天津市体改委,近期可望批复。
在筹建宽带网络公司的同时,还积极准备天津宽带多媒体城域网网管中心、 接 入服务中心及试验智能小区网络建设等三个建设项目可行性研究报告申报工作, 并 已于5月8日获得批复。天津市拟把此项目申报列入天津市2000年50个前期重点项目 和天津市“十五”计划80个重点项目。
项目公司正在注册中,公司投入资金2400万元。
B、上海石油液化气（LPG）清洁能源项目
①唐山路LPG汽车加注站,位于虹口区唐山路公平路口,占地面积2752 平方米。 建加油加气岛3座,安装双枪加油机4台,双枪加气机2台。日加油加气能力达35000升 以上。公司已着手注册成立“上海爱使东方油气站有限公司”, 负责开发建设唐山 路LPG汽车加注站。 上海市发展液化石油气汽车推进协调小组办公室主持通过了“ 唐山路LPG汽车加注站”设计扩初会。现在正在进行地质勘探工作,建站开工在即。 该项目至报告期末已投入212万元,目前尚无收益产生。
②浦东南路LPG汽车加注站,位于浦东新区浦东南路1864号,占地面积2880 平方 米。建加油岛7座,安装双枪加油机7台；加气岛2座,安装双枪加气机2台。日加油加 气能力达77760升。公司已准备注册成立“上海爱使东方浦东油气站有限公司”,负 责开发建设浦东南路LPG汽车加注站。现在正进行工商名称预先核准申请和LPG汽车 加注站设计扩初会的准备工作。该项目至报告期末尚未投入资金,尚无收益产生。
（2）其他投资情况
①公司于2000年3月投资上海中油大港油品销售有限公司,投资额3000万元, 占 该公司30%股权。公司目前经营状况良好,截止2000年6月30日实现收益268.4万元。
②公司于2000年3月投资上海科润创业投资有限公司,投资额300万元,占该公司 10%股权。目前尚无收益。
③公司于2000年6月投资上海君创投资管理有限公司,投资额200万元,占该公司 25%股权。目前尚无收益。
④公司控股70%的子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司于2000年3 月投资上海博德科技有限公司,投资额2000万元,占该公司18%股权。目前尚无收益。
3.公司财务状况
单位：元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度
总资产 781,036,305.43 509,299,529.22 53.56%
应收款项 156,748,401.42 74,824,435.67 109.49%
存货 34,140,720.17 43,589,111.54 -21.68%
长期投资 105,910,132.93 26,691,902.28 296.79%
固定资产 152,294,326.19 155,345,793.20 -1.97%
股东权益 556,240,812.19 195,805,134.55 184.08%
2000年1-6月 1999年1-6月
主营业务利润 27,276,920.36 22,933,489.48 18.94%
净利润 10,963,633.51 11,930,605.83 -8.10%
说明：
（1）总资产增加原因：流动资产增加196,543,246.28元,固定资产减少3,051 ,467.01,长期投资增加79,218,230.65元。
（2）应收款项增加原因：应收帐款增加净额6,665,950.69元,其它应收款增加 净额72,258,015.06元。
（3）存货减少系降低库存所致。
（4）长期投资增加原因为长期股权投资增加所致。
（5）固定资产减少系本年计提固定资产折旧所致。
（6）股东权益增加原因：配股增加股本36,391,680.00元, 配股增加资本公积 金315,906,568.77元,本期净利润增加10,963,633.51元。
（7）主营业务利润增加原因：石油化工主营利润增加1,906,408.28元,饮用水 主营利润增加2,321,392.50元。
（8）净利润减少原因为公司增加新业务,费用增加所致。
4.下半年计划
（1）加大营销力度,提升营销能力。随着我国加入WTO的日益临近,给企业带来 机遇的同时也带来了相当大的挑战。虽然目前公司的业务对加入WTO后影响不大,但 同样不可避免地面临外资进入后更为激烈的竞争。公司将采取面向市场, 加大营销 力度,形成网络体系；提高产品技术含量、开发高附加值的新品； 注重人才的培养 和后备力量的积蓄等措施,使之具有更强的应变能力和竞争优势。
（2）集中力量进行配股项目的建设。此次配股的两个项目,一是涉及信息产业 的高科技项目,二是城市环保型项目,这两者不仅具有战略性的发展意义, 而且还将 产生可观的经济效益。公司在目前主营业务稀少,市场竞争压力大的情况下,对两项 目寄予极大的希望。公司将配备一流的人力、物力,以确保项目顺利的实施。 按计 划在年底前将完成天津宽带多媒体网络项目中的应用实验工程建设项目及网管中心 建设工程项目,上海石油液化气清洁能源项目力争在年内建成5个以上站点并投入运 营,并能尽早地产生效益。使公司未来的主营成为油（气）、水、 路（信息高速公 路）为一体的新格局。
（3）继续加大资产重组力度,盘活存量资产。将不具有生产能力、没有市场、 无法正常经营的企业,坚决关、停、并、转,既减轻公司的负担,又有效地回笼资金 ,集中精力抓好存续企业的经营。
（4）加强公司内部管理。建立健全各项规章制度,做到有章可循。引进优秀人 才为公司发展积蓄力量。
五、重要事项
1.公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案。
报告期内公司实现净利润10,963,633.51元,公司净利润无法弥补以前年度亏损, 按规定不提取法定盈余公积金和公益金,本次利润不进行分配。
截止2000年6月30日,公司现有资本公积金332,824,636.29元, 以公司现有总股 本230480640股为基数,向全体股东每10股转增股本3股,共计转出资本公积金69,144, 192.00元,转增后留存资本公积金263,680,444.29元。
2.公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况和报告期内配 股方案的实施情况。
（1）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。
上年度公司实施了1999年度中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案, 即 以1999年6月30日的公司总股本12130.56万股为基数,每10股送红股2.4股、每10 股 转增3.6股。本次送红股及转增股本的股权登记日为1999年10月12日,除权及派送的 红股与转增股已于1999年10月13日上市交易。实施本次利润分配及公积金转增股本 后,公司的总股本由期初的12130.56万股扩大到19408.896万股。
（2）报告期内配股方案的实施情况。
经中国证监会上海证券监管办公室沪证司［1999］164号文初审通过,并经中国 证监会证监公司字［2000］2号文批准,公司获得2000年度配股资格。
本次配股的《配股说明书》刊登在2000年1月26 日的《中国证券报》和《上海 证券报》上,股权登记日为2000年2月23日,除权基准日为2000年2月24日, 缴款起止 日期为2000年2月24日至3月8日。本次配股为每10股配3股,鉴于公司实施了1999 年 中期送股和资本公积金转增股本方案,所以实际配股比例为每10股配1.875股。经上 海证券交易所批准,本公司配股可流通股已于2000年3月31日上市交易。
经上海众华会计师事务所沪众会字（2000）第397号验资报告验证,本次配股所 募集资金为人民币36,391.68万元,全部为现金,扣除配股费用11,618,551.23元, 实 际募集资金352,298,248.77元。
本次配股募集资金的使用, 公司将严格按计划投资建设天津宽带多媒体网络项 目和上海石油液化气（LPG）清洁能源项目。目前项目正在进展之中。
3.重大诉讼、仲裁事项。
上海市第二中级人民法院作出民事调解书（2000）沪二中经初字第302号、 （ 2000）沪二中经初字第303号、（2000）沪二中经初字第304号, 确认本公司为三家 借款单位担保负有连带责任,三家借款单位为：上海锡澄金属机电公司300万元、上 海吉辰实业有限公司500万元、上海新澄物资总公司500万元。法院已于2000年6月1 日执行,涉及本息及受理费合计人民币为：14327350.75元。此款项已从本公司银行 帐户上划出。（信息披露于2000年6月20日《上海证券报》）
公司已于2000年6月29日,与上述三家借款单位的母公司江苏新澄特钢集团公司 和江苏沿山实业集团总公司签定协议,以对方拥有的土地使用权补偿公司的损失,土 地过户手续正在办理之中。
4.报告期内无重大收购兼并、资产重组事项。
5.重大关联交易事项
报告期内子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司所用原料油向公司 第一大股东大港油田集团有限责任公司采购,采购价格执行国家定价,原料油采购价 格1438元/吨,采购金额3259万元,占采购比例的100%； 公司向大港油田集团有限责 任公司购买辅料及动力,采购价格采用大港油田集团有限责任公司统一定价,采购金 额3421万元,占采购比例100%。以上采购均按银行转帐支付结算方式结算。
公司与关联方的债权、债务、担保事项：
应收款项 期末数 原因
上海新延中企业发展有限公司 26850000.00 暂借款
上海程鑫包装有限公司 17003637.39 暂借款
应付款项 期末数 原因
大港油田集团有限责任公司 54151572.96 货款
6.本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到“三分开”。
7.公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资 产的事项。
（1）公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。
（2）公司有14000万元现金资产委托证券公司管理,委托期限自2000年6月25日 至2000年12月25日,其中：
上海南证财务顾问有限公司 6000万元；
西南证券有限责任公司 4000万元；
海南赛格国际信托投资公司 4000万元。
以上现金资产为公司尚未使用的配股募集资金及公司自有资金。
8.本公司继续聘任上海众华会计师事务所担任审计。
9.报告期内无其他重大合同。
10.报告期内公司对外担保事项。
（1）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：3000万元
借款期限：1999年12月17日-2000年10月21日
（2）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：4600万元
借款期限：2000年1月7日-2000年7月7日
（3）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：1000万元
借款期限：2000年1月12日-2001年1月11日
（4）为上海方正延中科技集团股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：3000万元
借款期限：2000年1月18日-2000年11月21日
（5）为上海国嘉实业股份有限公司向银行借款提供担保
借款金额：3000万元
借款期限：2000年3月16日-2000年9月15日
（6）为上海延泉饮料有限公司票据向银行贴现提供担保
借款金额：250万元
借款期限：2000年3月30日-2000年7月20日
（7）为上海延泉饮料有限公司票据向银行贴现提供担保
借款金额：250万元
借款期限：2000年3月30日-2000年8月20日
（8）为上海新延中企业发展有限公司向银行借款提供担保
借款金额：500万元
借款期限：2000年2月3日-2000年9月5日
（9）为上海龙鑫包装企业有限公司向银行借款提供担保
借款金额：480.95万元（58.7万美元）
借款期限：2000年5月18日-2001年5月17日
（10）为上海鑫陇实业公司向银行借款提供担保
借款金额：700万元
借款期限：1999年12月27日-2000年7月26日
（11）为上海新澄物资总公司向银行借款提供担保
借款金额：200万元
借款期限：1999年5月31日-2000年6月6日
上述（1）-（5）项均为相互担保；（6）-（9）项为控股子公司提供担保； 第（10）项借款已按期归还,未继续担保；第（11）项对方逾期未还,截止本报告日 公司尚未收到承担连带责任通知。
11.公司报告期内没有更改名称及股票简称。
12.无其他重大事项。
六、财务报告
1、 审计报告：本公司财务报告经上海众华会计师事务所注册会计师林东模、 孙勇审计,出具了无保留意见的沪众会字（2000）第997号审计报告。
2、会计报表：附后。
3.合并报表范围
本期纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、 上海新延中 企业发展有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限公司、天台山爱使大厦有限 公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司和上海爱使饮水机发展有限 公司。
合并报表范围变更及说明：
（1）上海爱使饮水机发展有限公司已由筹建期转入经营期,故纳入合并范围。
（2 ）因子公司上海新延中企业发展有限公司的子公司上海新延中科技发展有 限公司及上海碧纯电器有限公司已停业,本期不再纳入合并范围。
（3）会计报表相关期初数和上年同期数已按本期合并范围进行了调整。
七、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。
5.公司章程。
上述备查文件备置于公司办公地点,在中国证监会、 证券交易所要求提供时和 股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司保证能及时提供。
上海爱使股份有限公司
2000年8月17日
利润及利润分配表
编制单位：上海爱使股份有限公司 2000年1-6月 金额单位：元
项目 2000年1-6月合并 1999年1-6月合并
一.主营业务收入 120,706,282.80 83,714,503.18
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 120,706,282.80 83,714,503.18
减:主营业务成本 92,531,175.31 60,163,411.99
主营业务税金及附加 898,187.13 617,601.71
二.主营业务利润
(亏损以"-"号表示) 27,276,920.36 22,933,489.48
加:其他业务利润
(亏损以"-"号表示) 235,322.58 2,037,698.24
减:存货跌价损失 -167.00 -
营业费用 7,604,661.83 7,325,552.59
管理费用 11,914,767.84 6,834,460.89
财务费用 3,794,124.53 6,233,298.46
三.营业利润(亏损
以"-"号表示) 4,198,855.74 4,577,875.78
加:投资收益(损失
以"-"号表示) 8,021,425.67 11,199,069.29
期货损益 - -
补贴收入 638,937.33 -
营业外收入 350,418.60 1,482.05
减:营业外支出 79,597.61 23,147.17
四.利润总额(亏损
以"-"号表示) 13,130,039.73 15,755,279.95
减:所得税 387,799.95 -1,394,421.75
减:少数股东损益(合并报表填
列)(亏损以"-"号表示) 4,604,810.91 4,042,209.95
加：未确认投资损失 2,826,204.64 -1,176,885.92
五.净利润(亏损以"-"号表示) 10,963,633.51 11,930,605.83
加:年初未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示) -10,974,856.79 -6,940,902.95
减：减少注册资本减少
的未分配利润 - -
加：盈余公积转入数 - -
六.可分配的利润(亏损
以"-"号表示) -11,223.28 4,989,702.88
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
职工奖金及福利（合并
报表填列） - -
七.可供股东分配的利润
(亏损以"-"号表示) -11,223.28 4,989,702.88
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示) -11,223.28 4,989,702.88
项目 2000年1-6月母公司 1999年1-6月母公司
一.主营业务收入 - 3,504.28
减:折扣与折让 - -
主营业务收入净额 - 3,504.28
减:主营业务成本 - 2,004.00
主营业务税金及附加 - -
二.主营业务利润
(亏损以"-"号表示) - 1,500.28
加:其他业务利润
(亏损以"-"号表示) -516,056.55 -
减:存货跌价损失 -167.00 -
营业费用 - -
管理费用 5,569,098.61 4,367,318.97
财务费用 2,771,182.96 5,291,785.28
三.营业利润(亏损
以"-"号表示) -8,856,171.12 -9,657,603.97
加:投资收益(损失
以"-"号表示) 17,998,455.47 19,990,880.08
期货损益 - -
补贴收入 113,289.16 -
营业外收入 290,460.00 -
减:营业外支出 1,000.00 21,583.77
四.利润总额(亏损
以"-"号表示) 9,545,033.51 10,311,692.34
减:所得税 - -1,618,913.49
减:少数股东损益(合并报表填
列)(亏损以"-"号表示) - -
加：未确认投资损失 - -
五.净利润(亏损以"-"号表示) 9,545,033.51 11,930,605.83
加:年初未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示) -27,750,787.45 -25,149,002.95
减：减少注册资本减少
的未分配利润 - -
加：盈余公积转入数 - -
六.可分配的利润(亏损
以"-"号表示) -18,205,753.94 -13,218,397.12
减:提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
职工奖金及福利（合并
报表填列） - -
七.可供股东分配的利润
(亏损以"-"号表示) -18,205,753.94 -13,218,397.12
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示) -18,205,753.94 -13,218,397.12
现金流量表
2000年1-6月
编制单位:上海爱使股份有限公司 金额单位:元
项目 母公司 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138352391.54
收取的租金 150000.00 349200.00
收到的增值税销项税额和退回的税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 2024900.00 4293602.88
收到的其他与经营活动有关的现金 9162778.32 1821956.38
现金流入合计 11337678.32 144817150.80
购买商品接受劳务支付的现金 67044935.98
经营租赁所支付的现金 23675.22 1169801.66
支付给职工以及为职工支付的现金 833932.76 10184329.25
支付的增值税款 7876731.59
支付的所得税款 53420.67 438261.98
支付的除增值税所得税以外的税费 31313.32 1210538.42
支付的其他与经营活动有关的现金 92860619.30 86244898.78
现金流出小计 93802961.27 174169497.66
经营活动产生的现金流量净额 -82465282.95 -29352346.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32149000.00 65149000.00
分得股利或利润所收到的现金 464954.00 466695.02
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金 109384.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 32613954.00 65725079.02
购建固定无形和长期资产支付的现金 263019.60 4672007.77
权益性投资所支付的现金 59000000.00 79000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 203000000.00 233006250.00
现金流出小计 262263019.60 316678257.77
投资活动产生的现金流量净额 -229649065.60 -250953178.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 352338248.77 352338248.77
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 73000000.00 78520000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 425338248.77 430858248.77
偿还债务所支付的现金 157000000.00 198720000.00
发生筹资费用所支付的现金 40000.00
分配股利或利润所支付的现金 40000.00
偿付利息所支付的现金 3498282.50
融资租赁所支付的现金 4757153.37
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 160538282.50 203517153.37
筹资活动产生的现金流量净额 264799966.27 227341095.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47314382.28 -52964430.21
附表：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9545033.51 10963633.51
加:少数股东权益 4604810.91
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 3122547.48 2623587.30
固定资产折旧 1011507.48 6875613.36
无形资产摊销 46403.58 1299636.53
递延资产摊销 -2826204.64
待摊费用的减少(减增加) 17522.32 87415.76
预提费用的增加(减减少) 78205.83
处置固定无形和其他长期资产的损失 12534.80
固定资产报废损失 24278.80
财务费用 3498282.50 4757153.37
投资损失(减收益) -17998455.47 -8021425.67
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 9448391.27
经营性应收项目的减少(减增加) -78856707.90 -87036380.92
经营性应付项目的增加(减减少) -2851416.45 27756402.93
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -82465282.95 -29352346.86
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 40801719.41 85857395.38
减:货币资金的期初余额 88116101.69 138821825.59
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47314382.28 -52964430.21
摘自上海证券报2000-08-17
