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一.重要提示
二.公司基本情况
三.股本变动和主要股东持股情况
四.董事、监事、高级管理人员情况
五.管理层讨论与分析
六.重要事项
七.财务报告
八.备查文件
一.重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长韩飞先生、总经理孙大睿先生、财务总监康喜先生、财务部经理周耀东
先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度财务报告未经审计。
二.公司基本情况
(一)基本情况
1.法定中文名称: 上海爱使股份有限公司
英文名称： SHANGHAI ACE CO.,LTD.
英文名称缩写： SACE
2.股票上市证券交易所： 上海证券交易所
股票简称： 爱使股份
股票代码： 600652
3.注册地址： 上海市石门二路333弄3号6楼
办公地址： 上海市肇嘉浜路666号
邮政编码： 200031
互联网网址： http://www.sh-ace.com
电子信箱： lupeihua@sh-ace.com
投资者服务热线： 021-64710022转8166
4.法定代表人： 韩飞
5.董事会秘书： 许汉章
证券事务代表： 陆佩华
联系地址： 上海市肇嘉浜路666号
电话： 021-64710022转8105
传真： 021-64711120
电子信箱： lupeihua@sh-ace.com
6.中国证监会指定报纸： 上海证券报
指定互联网网址： http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点： 董事会办公室
7.其他有关资料
公司变更注册登记日期： 2004年7月19日
企业法人营业执照注册号： 3101061011452
税务登记号码： 310106132354302
公司聘请的会计师事务所名称： 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址： 中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦
2000一号楼东区2008室
(二)主要财务数据和指标
单位：元
项目 报告期期末
流动资产 1,441,297,561.85
流动负债 1,213,246,409.51
总资产 2,726,657,279.87
股东权益(不包含少数股东权益) 753,793,134.05
每股净资产 1.94
调整后的每股净资产 1.88
报告期（1-6月）
净利润 30,828,005.40
扣除非经常性损益后的净利润* 35,584,255.00
经营活动产生的现金流量净额 331,163,014.43
净资产收益率(%) 4.09
每股收益 0.079
项目 上年末
流动资产 1,142,369,128.34
流动负债 809,380,117.67
总资产 2,422,097,947.23
股东权益(不包含少数股东权益) 742,236,051.09
每股净资产 1.91
调整后的每股净资产 1.84
上年同期
净利润 29,398,541.11
扣除非经常性损益后的净利润* 29,682,889.57
经营活动产生的现金流量净额 54,288,438.75
净资产收益率(%) 4.19
每股收益 0.075
项目 报告期末比
上年末增减(%)
流动资产 26.17
流动负债 49.90
总资产 12.57
股东权益(不包含少数股东权益) 1.56
每股净资产 1.56
调整后的每股净资产 2.17
报告期比
上年同期(%)
净利润 4.86
扣除非经常性损益后的净利润* 19.88
经营活动产生的现金流量净额 510.00
净资产收益率(%) -0.10
每股收益 4.86
*注：非经常性损益项目及金额
项目 金 额
营业外收支净额 -578,584.55
股权投资差额摊销 -4,366,003.89
所得税影响数 188,338.84
合计 -4,756,249.60
三.股本变动和主要股东持股情况
(一)公司股份变动情况
报告期内，公司股份无变动情况。
(二)报告期末公司股东总数为111,299户。
(三)报告期末公司前十名股东持股情况
股东全称 股份增减 持股数
变动(股) (股)
天天科技有限公司 -3,895,064 28,235,718
北京同达志远网络系统工程有限公司 7,157,697
余汉江 901,500
王爱军 876,005
孙建锋 760,000
戴红梅 664,900
肖元真 629,345
北京恒辉永泰信息咨询有限公司 588,766
郝富 586,502
中国银行-天同180指数证券投资基金 575,120
股东全称 占总股本 质押、冻结
比例(%) 及托管
天天科技有限公司 7.249 无
北京同达志远网络系统工程有限公司 1.838 无
余汉江 0.231 不详
王爱军 0.225 同上
孙建锋 0.195 同上
戴红梅 0.171 同上
肖元真 0.162 同上
北京恒辉永泰信息咨询有限公司 0.151 同上
郝富 0.150 同上
中国银行-天同180指数证券投资基金 0.148 同上
股东全称 股份 股份
类别 种类
天天科技有限公司 流通股 A股
北京同达志远网络系统工程有限公司 同上 同上
余汉江 同上 同上
王爱军 同上 同上
孙建锋 同上 同上
戴红梅 同上 同上
肖元真 同上 同上
北京恒辉永泰信息咨询有限公司 同上 同上
郝富 同上 同上
中国银行-天同180指数证券投资基金 同上 同上
前十名股东关联关系的说明：
1.天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司为关联企业。
2.未知其他股东之间是否存在关联关系。
(四)报告期内公司控股股东未发生变化。
四.董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
(二)董事、监事、高级管理人员的变动情况
2003年8月21日公司三届七次监事会同意张福青先生因工作原因辞去监事会主席和
监事职务。2003年10月23日公司六届十次董事会同意邓景顺先生因年龄及身体原因辞去
董事长职务、郭锐先生因工作原因辞去董事职务。2004年4月5日公司六届十三次董事会
同意周虹文女士因工作原因辞去董事职务。
2004年6月18日公司第二十一次股东大会(2003年年会)审议通过韩飞先生和许汉章
先生为公司第六届董事会董事；秦红兵先生为公司第三届监事会监事。同日，六届十七
次董事会和三届九次监事会审议通过韩飞先生为公司董事长，秦红兵先生为公司监事会
主席。
五.管理层讨论与分析
(一)经营成果及财务状况的分析
报告期内，公司年初制订的经营目标得到了有效落实，经营业务进展顺利。在以市
场需求为导向的前提下，公司积极发挥主业各自的资源优势，紧紧抓住煤炭市场快速发
展的良好机遇，确保了生产经营的持续稳步增长。
上半年度，公司总资产272,665.73万元，比上年同期增长12.57%；实现主营业务收
入76,886.43万元，比上年同期增长8.67%；主营业务利润25,612.33万元，比上年同期
增长9.72%；利润总额10,252.80万元，比上年同期增长32.32%；净利润3,082.80万元，
比上年同期增长4.86%。
(二)经营情况的分析
1.主营业务范围及经营状况
1.1主营业务范围：对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资，机电设备及四技
服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属
、建筑、装潢材料，非危险品化工原料，百货，参与投资经营，附设分支。
1.2主要经营状况如下： 单位：元
项目 2004年1-6月
主营业务收入 768,864,279.47
主营业务利润 256,123,285.95
净利润 30,828,005.40
现金及现金等价物净增加额 156,966,228.36
2004年6月30日
总资产 2,726,657,279.87
股东权益 753,793,134.05
项目 2003年1-6月
主营业务收入 707,534,035.89
主营业务利润 233,424,650.84
净利润 29,398,541.11
现金及现金等价物净增加额 118,672,478.05
2003年12月31日
总资产 2,422,097,947.23
股东权益 742,236,051.09
项目 增减比例（%）
主营业务收入 8.67
主营业务利润 9.72
净利润 4.86
现金及现金等价物净增加额 32.27
增减比例（%）
总资产 12.57
股东权益 1.56
1.3占主营业务收入10%以上的行业或地区的情况 单位
：元
分行业或分地区 主营业务收入
行业 煤炭 484,405,926.24
计算机软硬件 246,858,579.13
山东地区 484,405,926.24
地区 北京地区 60,266,952.73
上海地区 119,625,591.65
分行业或分地区 主营业务成本
行业 煤炭 263,354,960.50
计算机软硬件 207,362,939.43
山东地区 263,354,960.50
地区 北京地区 39,761,077.22
上海地区 109,526,276.69
分行业或分地区 毛利率（%）
行业 煤炭 45.63
计算机软硬件 16.00
山东地区 45.63
地区 北京地区 34.03
上海地区 8.44
2.报告期内，公司无利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变
化的情况。
3.报告期内，公司无利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4.报告期内，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含
10%）的情况。
5.经营中的问题与困难
报告期内，由于世界原油价格的巨大波动，国内成品油销售价格受宏观调控的影响
，以及经营中成品油成本费用的不断上升，这都给公司经营的油气站带来了较大压力。
(三)投资情况的分析
1.募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2.非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
报告期内，公司投资组建了天津鑫宇高速公路有限责任公司，出资金额6300万元，
占该公司总出资额的70%（公告刊登于2004年3月20日的《上海证券报》）。截止2004年
6月30日，该公司的工商注册和资本投入验资已完成，前期工作进展顺利。
六.重要事项
(一)公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关
规定，规范运作，顺利完成了董事会和监事会成员的调整工作，实际治理状况符合中国
证监会有关文件的要求。
(二)报告期公司利润分配的实施情况
1.2004年8月3日公司刊登了分红派息实施公告，完成了2003年度利润分配方案。以
公司总股本389,512,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，股
权登记日为2004年8月6日，除息日为2004年8月9日，现金红利发放日为2004年8月13日
。
2.2004年中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
(三)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况。
(四)报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组的情况。
(五)报告期内，公司无重大关联交易。
(六)重大合同及其履行情况
1.报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
2.公司对外担保事项
担保单位名称 担保金额(万元)
上海永生数据科技股份有限公司* 100
同上* 1,000
同上 1,000
同上 800
上海宜利实业发展有限公司 5,000
上海三毛纺织股份有限公司 2,000
同上 1,000
同上 2,000
上海同济科技股份有限公司 1,000
上海德莱科技有限公司 5,000
合计 18,900
担保单位名称 担保期限
上海永生数据科技股份有限公司* 2001.08.06-2002.06.06
同上* 2001.12.24-2002.07.24
同上 2004.04.20-2004.11.25
同上 2004.05.31-2004.11.15
上海宜利实业发展有限公司 2002.09.11-2005.09.11
上海三毛纺织股份有限公司 2004.04.16-2005.04.15
同上 2004.04.12-2004.12.10
同上 2003.10.22-2004.10.21
上海同济科技股份有限公司 2004.02.11-2005.02.10
上海德莱科技有限公司 2002.09.11-2005.09.11
合计
*注：报告期内，公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中逾期金额1,
100万元，目前永生数据已实施重组，逾期贷款正在逐步解决，该事项的相关公告,公司
已多次在定期报告和临时公告中披露。截止报告披露日，永生数据又归还贷款15万元，
为此公司对外担保共计18,885万元，其中：逾期金额1,085万元。
3.报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金
资产管理的情况。
(七)报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)股东未对公司经营成果、财务状
况可能产生重要影响发表过承诺。
(八)会计师事务所的情况
1.报告期内，公司财务报告未经审计。
2.报告期内，公司严格按照规定的程序进行了会计师事务所的变更（因公司与上海
众华沪银会计师事务所的合约已到期），该变更事项已获公司六届十四次董事会和200
3年度股东大会审议通过，公告分别刊登于2004年4月17日和2004年6月19日的《上海证
券报》。
(九)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况
的专项说明及独立意见
作为上海爱使股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们根据（证监发[
2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》和《关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关规定，在对公司相关
情况进行核查了解，并听取董事会、监事会及经理层相关人员意见的基础上，就公司累
计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定的情况作如下专项说明和独立意
见：
1.报告期内，公司及其控股子公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况
。
2.报告期内，未发生控股股东、其他关联方占用公司资金的情况。
为此，我们认为公司的对外担保和公司与关联方资金往来情况符合证监发[2003]5
6号文的精神。
(十)报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况,也无公司董
事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
(十一)报告期内，公司无其他重要事项。
七.财务报告
(一)公司财务报表(附后)
(二)公司本半年度财务报告未经审计
(三)会计报表附注
1.公司基本情况
本公司于1985年1月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普通
股股票30万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业
和股票上市公司之一。至2004年6月30日公司的注册资本为叁亿捌仟玖佰伍拾壹万贰仟
贰佰捌拾贰元。
所属行业：工业企业
经营范围：对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资，机电设备及四技服务、非
专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、
装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。
2.主要会计政策和会计估计
2.1会计制度
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2.2会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.6外币业务核算方法
本公司以人民币为记账本位币，涉及外币的经济业务，按照业务发生当日国家公布
的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调整，差额计入当
期损益。
2.7短期投资核算方法
2.7.1本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚
未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本
；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损
益。
2.7.2期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总体比较法对市价低于
成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
本公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应
收账款、其他应收款中有确凿证据证明其存在收回或收不回可能性的，首先进行单项分
析，不受账龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按账
龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期6个月(含6个月，下同)以内的按其余额的5
%计提；逾期6个月至1年的，按其余额的10%计提；逾期1-1.5年的，按其余额的20%计提
；逾期1.5-2年的，按其余额的50%计提；逾期2-2.5年的，按其余额的70%计提；逾期2
.5-3年的，按其余额的90%计提；逾期3-5年的，按其余额的98%计提；逾期5年以上的，
按其余额的100%计提。实际发生的坏账于发生时冲销坏帐准备，坏账按下列原则确认：
①因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；
②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；
③债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。
2.9存货核算方法
2.9.1本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、包装物
、委托代销商品和低值易耗品等。存货购买时按实际成本入账，发出时以加权平均法计
价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产
成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。
2.9.2期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10长期投资核算方法
2.10.1本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实
际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确
认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常
指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用
权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的
成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的借方差额作为股权投资差额，分
十年平均摊销，列入各摊销期的损益；所形成的贷方差额作为资本公积，在对该被投资
单位的长期投资进行处置时对该资本公积进行处理。
2.10.2本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际
成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投
资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于
市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额
，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提
供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账
，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经
济使用年限和预计的净残值（原价的2.4%-5%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产分类及折旧情况如下：
固定资产类别 预计可使用年限
房屋及建筑物 15-40年
机器设备 5-16年
运输设备 5-7年
办公设备及其他 5-14年
固定资产类别 预计净残值
房屋及建筑物 2.5%-5%
机器设备 2.4%-5%
运输设备 3%-5%
办公设备及其他 2.8%-5%
固定资产类别 折旧率
房屋及建筑物 2.375%-6.5%
机器设备 6.785%-19.4%
运输设备 13.571%-19.4%
办公设备及其他 6.9%-19.4%
矿井建筑物的折旧采用工作量法，按原煤产量每吨2.5元计提。如该矿井建筑物的
折旧提足后，继续提取的井巷费记入其他流动负债-维简及井巷费。
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于
市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的
差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在
工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关
的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资
本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收
回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没
有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权和采矿权等。无形资产按取得时
的实际成本入账，在其预计受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费
在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各
摊销期的损益。
2.15借款费用
①借款费用资本化的确认原则和资本化期间
依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发
生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计
入该项资产的成本：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资
产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊
销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生
的借款费用于发生的当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之
前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。若辅助费用
的金额较小，于发生的当期确认为费用。
②借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价的摊销的资本化金额不超过当期专门借款
实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
2.16收入确认原则
2.16.1本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，
并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.16.2本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价
款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年
度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够
流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比
法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已
完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.16.3本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济
利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.17所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.18合并会计报表的编制方法
2.18.1合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报
表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等
文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣
告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均
纳入合并会计报表范围。
2.18.2合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的
各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交
易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采
用比例合并法合并。
2.19重大会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正及其影响
本公司本期无重大会计政策变更，无会计估计变更和会计差错更正。
3.税（费）项
3.1增值税税率：6%、13%、17%
3.2营业税税率：3%、5%
3.3城建税税率：1%、7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
3.4房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
3.5资源税：以原煤产品实际销售数量及洗煤产品领用原煤数量之和按每吨0.9元计
缴。
3.6所得税：
①母公司税率为33%。
②上海爱使饮水机发展有限公司、上海爱使房地产有限公司、上海液宝油气有限公
司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司、上海
爱使液化加气站有限公司、上海爱使东方油气站有限公司税率为33%。
③上海中油爱使东方浦南油气站有限公司根据《浦财企(94)第24号》规定，减按1
5%税率征收所得税。
④山东泰山能源有限责任公司税率为33%。
⑤天台山爱使大厦有限公司税率为27%。
⑥上海博胜佳益科技有限公司本年度被认定为高新技术企业，免征所得税。
⑦北京龙盛世纪软件科技有限公司、上海博川实业有限公司、深圳市博泰隆科技有
限公司、北京明讯亿通科技有限公司的所得税税率15%。
4.控股子公司及合营企业
4.1控股子公司及合营企业情况：
被投资企业名称 注册资本(万元)
1.上海爱使房地产有限公司 1,030
2.上海龙鑫包装企业有限公司 125
3.天台山爱使大厦有限公司 729.5
4.上海博胜佳益科技有限公司 15,000
5.上海爱使饮水机发展有限公司 1,000
6.上海博川实业有限公司 1,000
7.深圳市博泰隆科技有限公司 1,000
8.北京龙盛世纪软件科技有限公司 500
9.北京明讯亿通科技有限公司 1,000
10.上海液宝油气有限公司 3,400
11.上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,300
12.上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 3,000
13.上海爱使液化加气站有限公司 2,500
14.上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 600
15.上海爱使东方油气站有限公司 600
16.山东泰山能源有限责任公司 32,998.96
17.上海爱使蒙羊餐饮有限公司 100
被投资企业名称 经营范围
1.上海爱使房地产有限公司 房地产开发
2.上海龙鑫包装企业有限公司 塑料制品
3.天台山爱使大厦有限公司 住宿、餐饮、娱乐
4.上海博胜佳益科技有限公司 计算机软硬件
5.上海爱使饮水机发展有限公司 饮水机
6.上海博川实业有限公司 计算机软硬件、计算机服务技术
7.深圳市博泰隆科技有限公司 国内商业、物资供销业
8.北京龙盛世纪软件科技有限公司 经法律法规许可的软硬件
9.北京明讯亿通科技有限公司 经法律法规许可的软硬件
10.上海液宝油气有限公司 销售成品油、液化石油气
11.上海爱使东方申苑加气站有限公司 销售液化石油气
12.上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 销售液化石油气
13.上海爱使液化加气站有限公司 销售液化石油气
14.上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 销售液化石油气
15.上海爱使东方油气站有限公司 销售液化石油气
16.山东泰山能源有限责任公司 煤炭的开采、洗选、加工、销售；
化工产品销售
17.上海爱使蒙羊餐饮有限公司 销售饭菜、饮料、酒等
被投资企业名称 原始投资额 公司拥有
（万元） 的权益(%)
1.上海爱使房地产有限公司 1,030 100
2.上海龙鑫包装企业有限公司 87.50 70
3.天台山爱使大厦有限公司 504.031 63
4.上海博胜佳益科技有限公司 13,500 90
5.上海爱使饮水机发展有限公司 900 90
6.上海博川实业有限公司 900 81
7.深圳市博泰隆科技有限公司 900 81
8.北京龙盛世纪软件科技有限公司 450 81
9.北京明讯亿通科技有限公司 900 81
10.上海液宝油气有限公司 3,590 93.53
11.上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,138 97.27
12.上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 3,045 98
13.上海爱使液化加气站有限公司 2,365 94.6
14.上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 306 51
15.上海爱使东方油气站有限公司 330 55
16.山东泰山能源有限责任公司 18,479.4176 56
17.上海爱使蒙羊餐饮有限公司 71 63.9
注：
①上海博胜佳益科技有限公司本期转让了大连胜智网络科技有限公司90%的股权，
大连胜智网络科技有限公司不再纳入合并范围。
②上海爱使蒙羊餐饮有限公司的经营业务非本公司主业，本公司准备在近期内出售
该公司，故本期不纳入合并范围。
③上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，不纳入合并范围。
2、合并报表范围
本期纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海博胜佳益科技有限
公司、天台山爱使大厦有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、上海博川实业有限公
司、北京明讯亿通科技有限公司、北京龙盛世纪软件科技有限公司、深圳市博泰隆科技
有限公司、上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使
东方华浦加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、上海中油爱使东方浦南油气
站有限公司、上海爱使东方油气站有限公司和山东泰山能源有限责任公司。
合并报表范围变更及说明：
本期控股子公司上海博胜佳益科技有限公司转让了大连胜智网络科技有限公司90%
的股权，大连胜智网络科技有限公司不再纳入合并范围。
5.会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表
中主要项目的说明。)
5.1货币资金
项目 期末数
原币 (折合)人民币
现金 183,463.27 183,463.27
银行存款 - -
人民币 994,412,947.64 994,412,947.64
其他货币资金 - -
合计 994,596,410.91 994,596,410.91
项目 期初数
原币 (折合)人民币
现金 100,332.56 100,332.56
银行存款 - -
人民币 837,528,221.89 837,528,221.89
其他货币资金 1,628.10 1,628.10
合计 837,630,182.55 837,630,182.55
5.2应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 8,095,000.00 24,466,043.50
合计 8,095,000.00 24,466,043.50
期末数比期初数减少了66.91%，主要系公司收回应收票据所致。
5.3应收股利
项目 期末数
新汶矿业集团有限公司 -
上海申银万国证券公司 248,270.00
合计 248,270.00
项目 期初数
新汶矿业集团有限公司 27,536,242.08
上海申银万国证券公司 248,270.00
合计 27,784,512.08
期末数比期初数减少了99.11%，系应收新汶矿业集团有限公司款项转入其他应收款
所致。
5.4应收账款
5.4.1合并数
账龄 期末数
账面余额 比例
（%)
1年以内 115,660,449.86 89.25
1-2年 636,837.25 0.49
2-3年 123,027.62 0.09
3年以上 13,174,272.47 10.17
合计 129,594,587.20 100.00
账龄 期末数
坏账准备 账面净额
1年以内 86,127.79 115,574,322.07
1-2年 156,171.81 480,665.44
2-3年 93,706.32 29,321.30
3年以上 13,174,272.47 -
合计 13,510,278.39 116,084,308.81
账龄 期初数
账面余额 比例
（%)
1年以内 90,186,211.33 84.53
1-2年 337,427.76 0.32
2-3年 1,644,813.05 1.54
3年以上 14,517,950.54 13.61
合计 106,686,402.68 100.00
账龄 期初数
坏账准备 账面净额
1年以内 150,616.11 90,035,595.22
1-2年 261,629.62 75,798.14
2-3年 1,644,139.57 673.48
3年以上 14,517,950.54 -
合计 16,574,335.84 90,112,066.84
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为69,437,400.14元，占全部应收账款（余额）
的53.58%。
期末数比期初数增加28.82%，主要系尚未结算货款所致。
5.4.2母公司
账龄 期末数
账面余额 比例(%)
1年以内 5,653,396.00 100.00
合计 5,653,396.00 100.00
账龄 期末数
坏账准备 账面净额
1年以内 5,653,396.00
合计 5,653,396.00
账龄 期初数
账面余额 比例(%)
1年以内 1,040,000.00 100.00
合计 1,040,000.00 100.00
账龄 期初数
坏账准备 账面净额
1年以内 1,040,000.00
合计 1,040,000.00
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为5,653,396.00元，占全部应收账款（余额）的
100%。
期末数比期初数增加443.60%，主要系货款增加所致。
5.5预付账款
帐龄 期末数
金额 比例(%)
1年以内 58,282,470.17 98.84
1-2年 100,000.00 0.17
2-3年 581,920.13 0.99
3年以上 - -
合计 58,964,390.30 100.00
帐龄 期初数
金额 比例(%)
1年以内 25,091,549.72 97.17
1-2年 691,923.43 2.68
2-3年 38,849.09 0.15
3年以上 - -
合计 25,822,322.24 100.00
本项目余额中无预付占公司股份5%（含5%）以上股东欠款。
本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为20,048,199.55元，占预
付账款总额的比例为34%。
期末数比期初数增加128.35%，系采购增加所致。
5.6其他应收款
5.6.1合并数
账龄 期末数
账面余额 比例
(%)
1年以内 135,966,335.83 71.87
1-2年 2,957,790.30 1.56
2-3年 15,399,323.71 8.14
3年以上 34,864,244.82 18.43
合计 189,187,694.66 100.00
账龄 期末数
坏账准备 账面净额
1年以内 12,685.00 135,953,650.83
1-2年 967,816.47 1,989,973.83
2-3年 5,087,090.49 10,312,233.22
3年以上 15,207,922.78 19,656,322.04
合计 21,275,514.74 167,912,179.92
账龄 期初数
账面余额 比例
(%)
1年以内 41,548,227.44 43.96
1-2年 13,710,760.50 14.51
2-3年 4,810,095.98 5.09
3年以上 34,434,902.66 36.44
合计 94,503,986.58 100.00
账龄 期初数
坏账准备 账面净额
1年以内 605,119.25 40,943,108.19
1-2年 1,729,503.21 11,981,257.29
2-3年 3,410,542.86 1,399,553.12
3年以上 12,474,684.65 21,960,218.01
合计 18,219,849.97 76,284,136.61
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
。
其他应收款期末数中前五名金额合计为129,732,267.03元，占全部其他应收款（余
额）的68.57%。
期末数比期初数增加120.11%，主要系预付天津鑫宇高速公路有限责任公司的投资
款和帐务调整所致。
5.6.2母公司
账龄 期末数
账面余额 比例
(%)
1年以内 95,871,535.13 74.96
1-2年 450,318.60 0.35
2-3年 4,608,310.40 3.60
3年以上 26,961,038.58 21.08
合计 127,891,202.71 100.00
账龄 期末数
坏账准备 账面净额
1年以内 12,685.00 95,858,850.13
1-2年 58,840.00 391,478.60
2-3年 4,147,479.36 460,831.04
3年以上 26,882,347.48 78,691.10
合计 31,101,351.84 96,789,850.87
账龄 期初数
账面余额 比例
(%)
1年以内 1,792,742.24 4.77
1-2年 4,558,096.02 12.13
2-3年 4,609,510.40 12.27
3年以上 26,603,419.95 70.83
合计 37,563,768.61 100.00
账龄 期初数
坏账准备 账面净额
1年以内 542,200.17 1,250,542.07
1-2年 186,748.00 4,371,348.02
2-3年 3,256,897.28 1,352,613.12
3年以上 26,523,481.22 79,938.73
合计 30,509,326.67 7,054,441.94
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
。
其他应收款期末数中前五名金额合计为122,290,991.06元，占全部其他应收款（余
额）的95.62%。
期末数比期初数增加1272.04%，主要系预付天津鑫宇高速公路有限责任公司的投资
款和帐务调整所致。
5.7应收补贴款
项目 期末数 期初数
应收出口退税款 - 6,709,739.09
合计 - 6,709,739.09
5.8存货
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 39,079,346.06 640,047.00 38,439,299.06
在产品 34,028,852.44 - 34,028,852.44
库存商品 17,976,143.23 115,152.49 17,860,990.74
在途物资 4,390,198.73 - 4,390,198.73
包装物 567,989.50 - 567,989.50
低值易耗品 135,924.09 114,917.68 21,006.41
合计 96,178,454.05 870,117.17 95,308,336.88
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 7,710,718.31 640,047.00 7,070,671.31
在产品 - - -
库存商品 45,772,366.78 365,152.49 45,407,214.29
在途物资 1,008,614.48 - 1,008,614.48
包装物 - - -
低值易耗品 133,757.42 114,917.68 18,839.74
合计 54,625,456.99 1,120,117.17 53,505,339.82
期末数比期初数增加78.13%，主要系采购增加所致。
5.9待摊费用
项目 期末数 期初数
租赁费 8,800.00 25,335.50
维护费 77,759.03 23,201.34
保险费 - 2,036.77
养路费 2,106.00 4,212.00
合计 88,665.03 54,785.61
5.10长期股权投资
5.10.1合并数
项目 期末数
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资—股权投
资差额 64,087,451.74 - 64,087,451.74
对联营企业投资(包括股
权投资差额) 274,518,751.19 3,320,000.00 271,198,751.19
合并价差 116.44 - 116.44
小计 338,606,319.37 3,320,000.00 335,286,319.37
股票投资 7,678,540.00 3,000,000.00 4,678,540.00
合计 346,284,859.37 6,320,000.00 339,964,859.37
项目 期初数
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资—股权投
资差额 67,600,884.96 - 67,600,884.96
对联营企业投资(包括股
权投资差额) 289,451,280.30 3,320,000.00 286,131,280.30
合并价差 116.44 - 116.44
小计 357,052,281.70 3,320,000.00 353,732,281.70
股票投资 7,678,540.00 3,000,000.00 4,678,540.00
合计 364,730,821.70 6,320,000.00 358,410,821.70
(1)股票投资
股票名称 股份类别 股数
1.上海白猫股份有限公司 法人股 432,000
2.上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000
3.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000
4.上海宝鼎股份有限公司 法人股 62,500
5.上海银行 法人股 686,200
合计
占股
股票名称 比例 账面余额
1.上海白猫股份有限公司 低于5% 2,008,800.00
2.上海申银万国证券公司 低于5% 1,250,000.00
3.铜陵市寿康城市信用社 低于5% 3,000,000.00
4.上海宝鼎股份有限公司 低于5% 62,500.00
5.上海银行 低于5% 1,357,240.00
合计 7,678,540.00
期末数
股票名称 减值准备 期末市价
1.上海白猫股份有限公司 - -
2.上海申银万国证券公司 - -
3.铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 -
4.上海宝鼎股份有限公司 - -
5.上海银行 - -
合计 3,000,000.00
上述股票投资中1系本公司持有的上市公司法人股，按规定目前尚不能上市流通；
2-5系非上市公司法人股。
(2)其他股权投资
被投资公司名称 投资 占股
期限 比例
上海新龙鑫包装企业有限公司 40%
上海中油大港销售有限公司 30%
天津信息港宽带网络股份有限公司 33%
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 34%
上海石化爱使东方加气站有限公司 46%
浙江金融租赁股份有限公司 8.64%
北京国际信托投资有限公司 9.67%
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 63.9%
时代博讯高科技有限公司 15%
合计
被投资公司名称
账面余额
上海新龙鑫包装企业有限公司 3,320,000.00
上海中油大港销售有限公司 36,620,295.92
天津信息港宽带网络股份有限公司 11,889,598.88
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 2,164,750.91
上海石化爱使东方加气站有限公司 1,535,155.98
浙江金融租赁股份有限公司 53,051,722.02
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 0
时代博讯高科技有限公司 23,537,227.48
合计 274,518,751.19
期末数
被投资公司名称 其中：股权
投资差额 减值准备
上海新龙鑫包装企业有限公司 - 3,320,000.00
上海中油大港销售有限公司 - -
天津信息港宽带网络股份有限公司 - -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 - -
上海石化爱使东方加气站有限公司 - -
浙江金融租赁股份有限公司 8,464,411.02 -
北京国际信托投资有限公司 - -
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 - -
时代博讯高科技有限公司 - -
合计 8,464,411.02 3,320,000.00
①本公司对天津信息港宽带网络股份有限公司采用权益法核算，初始投资额1,650
万元，本期确认投资损失1,173,982.07元，累计确认投资损失4,610,401.12元，期末余
额11,889,598.88元。
②本公司对上海爱使蒙羊餐饮有限公司采用权益法核算，初始投资额71万元，本期
确认投资损失316,218.33元，累计确认投资损失710,000.00元，期末余额0元。
③本公司对上海中油大港销售有限公司采用权益法核算，初始投资额3000万元，本
期确认投资收益83,697.98元，累计确认投资收益6,620,295.92元，期末余额36,620,2
95.92元。
④本公司本期收到时代博讯高科技有限公司分配的2003年的股利12,470,299.13元
。
(3)股权投资差额
对子公司、联营企业的投资--股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00 溢价购入
山东泰山能源有限责任公司 65,448,835.18 溢价购入
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 1,920,500.00 溢价购入
上海爱使东方油气站有限公司 1,805,700.00 溢价购入
上海爱使东方申苑加气站有限公司 2,080,000.00 溢价购入
上海液宝油气有限公司 4,329,855.06 溢价购入
.深圳市博泰隆科技有限公司 281,936.23 溢价购入
小计 87,279,515.47
被投资单位名称 摊销期限 本期摊销
浙江金融租赁股份有限公司 10 570,634.44
山东泰山能源有限责任公司 10 3,272,441.76
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 10 96,025.00
上海爱使东方油气站有限公司 10 90,285.00
上海爱使东方申苑加气站有限公司 10 104,000.00
上海液宝油气有限公司 10 218,520.88
.深圳市博泰隆科技有限公司 10 14,096.81
小计 4,366,003.89
被投资单位名称 摊余金额
浙江金融租赁股份有限公司 8,464,411.02
山东泰山能源有限责任公司 55,631,509.90
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 1,696,441.67
上海爱使东方油气站有限公司 1,595,035.00
上海爱使东方申苑加气站有限公司 1,837,333.33
上海液宝油气有限公司 3,059,292.42
.深圳市博泰隆科技有限公司 267,839.42
小计 72,551,862.76
5.10.2母公司
项目 期末数
账面余额 减值准备
对子公司投资 874,323,960.86 -
对联营企业投资 274,518,751.19 3,320,000.00
小计 1,148,842,712.05 3,320,000.00
股票投资 7,678,540.00 3,000,000.00
合计 1,156,521,252.05 6,320,000.00
项目 账面净额 账面余额
对子公司投资 874,323,960.86 851,558,423.63
对联营企业投资 271,198,751.19 253,127,535.35
小计 1,145,522,712.05 1,104,685,958.98
股票投资 4,678,540.00 7,678,540.00
合计 1,150,201,252.05 1,112,364,498.98
项目 期初数
减值准备 账面净额
对子公司投资 - 851,558,423.63
对联营企业投资 3,320,000.00 249,807,535.35
小计 3,320,000.00 1,101,365,958.98
股票投资 3,000,000.00 4,678,540.00
合计 6,320.000.00 1,106,044,498.98
(1)股票投资
股票名称 股份类别 股数
1.上海白猫股份有限公司 法人股 432,000
2.上海申银万国证券公司 法人股 1,100,000
3.上海宝鼎股份有限公司 法人股 62,500
4.铜陵市寿康城市信用社 法人股 30,000
5.上海银行 法人股 686,200
合计
占股
股票名称 比例 账面余额
1.上海白猫股份有限公司 低于5% 2,008,800.00
2.上海申银万国证券公司 低于5% 1,250,000.00
3.上海宝鼎股份有限公司 低于5% 62,500.00
4.铜陵市寿康城市信用社 低于5% 3,000,000.00
5.上海银行 低于5% 1,357,240.00
合计 7,678,540.00
期末数
股票名称 减值准备 期末市价
1.上海白猫股份有限公司 - -
2.上海申银万国证券公司 - -
3.上海宝鼎股份有限公司 - -
4.铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 -
5.上海银行 - -
合计 3,000,000.00
（2）对子公司、联营企业的投资—不包括股权投资差额
被投资单位名称 投资 原始投
期限 资金额
上海龙鑫包装企业有限公司 875,000.00
上海中油大港销售有限公司 30,000,000.00
天津信息港宽带网络股份有限公司 16,500,000.00
上海爱使东方浦南油气站有限公司 10,875,750.00
上海爱使东方油气站有限公司 13,137,300.00
上海爱使液化加气站有限公司 23,650,000.00
上海爱使东方申苑加气站有限公司 32,100,000.00
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00
浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 2,345,000.00
上海液宝油气有限公司 31,570,144.94
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 29,400,000.00
上海石化爱使东方加气站有限公司 1,840,000.00
山东泰山能源有限责任公司 322,240,039.48
上海爱使房地产有限公司 10,300,000.00
上海博胜佳益科技有限公司 137,705,046.26
天台山爱使大厦有限公司 5,040,000.00
上海爱使饮水机发展有限公司 9,000,000.00
时代博讯高科技有限公司 23,537,227.48
合计 890,422,819.16
被投资单位名称 本期收益增减 累计增减
上海龙鑫包装企业有限公司 - (875,000.00)
上海中油大港销售有限公司 83,697.98 6,620,295.92
天津信息港宽带网络股份有限公司 (1,173,982.07) (4,610,401.12)
上海爱使东方浦南油气站有限公司 119,253.30 363,972.26
上海爱使东方油气站有限公司 15,278.81 (81,353.64)
上海爱使液化加气站有限公司 (330,779.12) (462,386.56)
上海爱使东方申苑加气站有限公司 (284,800.47) (381,120.92)
北京国际信托投资有限公司 - -
上海新龙鑫包装有限公司 - -
浙江金融租赁股份有限公司 - -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 (180,249.09) (180,249.09)
上海液宝油气有限公司 (163,093.85) (764,250.48)
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 (338,694.85) (1,093,948.27)
上海石化爱使东方加气站有限公司 (304,844.02) (304,844.02)
山东泰山能源有限责任公司 39,562,191.86 103,128,124.06
上海爱使房地产有限公司 (19,683.30) (3,738,401.52)
上海博胜佳益科技有限公司 24,533,705.26 93,914,882.58
天台山爱使大厦有限公司 (72,374.49) (807,918.75)
上海爱使饮水机发展有限公司 (466,666.67) (4,591,530.90)
时代博讯高科技有限公司 - -
合计 60,978,959.28 186,135,869.55
被投资单位名称 期末余额
上海龙鑫包装企业有限公司 -
上海中油大港销售有限公司 36,620,295.92
天津信息港宽带网络股份有限公司 11,889,598.88
上海爱使东方浦南油气站有限公司 11,239,722.26
上海爱使东方油气站有限公司 13,055,946.36
上海爱使液化加气站有限公司 23,187,613.44
上海爱使东方申苑加气站有限公司 31,718,879.08
北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00
上海新龙鑫包装有限公司 3,320,000.00
浙江金融租赁股份有限公司 44,587,311.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 2,164,750.91
上海液宝油气有限公司 30,805,894.46
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 28,306,051.73
上海石化爱使东方加气站有限公司 1,535,155.98
山东泰山能源有限责任公司 425,368,163.54
上海爱使房地产有限公司 6,561,598.48
上海博胜佳益科技有限公司 231,619,928.84
天台山爱使大厦有限公司 4,232,081.25
上海爱使饮水机发展有限公司 4,408,469.10
时代博讯高科技有限公司 23,537,227.48
合计 1,076,558,688.71
被投资单位名称 占被投资 减值准备
单位比例
上海龙鑫包装企业有限公司 70% -
上海中油大港销售有限公司 30% -
天津信息港宽带网络股份有限公司 33% -
上海爱使东方浦南油气站有限公司 51% -
上海爱使东方油气站有限公司 55% -
上海爱使液化加气站有限公司 94.6% -
上海爱使东方申苑加气站有限公司 97.27% -
北京国际信托投资有限公司 9.67% -
上海新龙鑫包装有限公司 40% 3,320,000.00
浙江金融租赁股份有限公司 8.64% -
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 34% -
上海液宝油气有限公司 93.53% -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 98% -
上海石化爱使东方加气站有限公司 46% -
山东泰山能源有限责任公司 56% -
上海爱使房地产有限公司 100% -
上海博胜佳益科技有限公司 90% -
天台山爱使大厦有限公司 63% -
上海爱使饮水机发展有限公司 90% -
时代博讯高科技有限公司 80% -
合计 3,320,000.00
(3)股权投资差额
对子公司、联营企业的投资--股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
浙江金融租赁股份有限公司 11,412,689.00
山东泰山能源有限责任公司 65,448,835.18
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 1,920,500.00
上海爱使东方油气站有限公司 1,805,700.00
上海爱使东方申苑加气站有限公司 2,080,000.00
上海液宝油气有限公司 4,329,855.06
小计 86,997,579.24
被投资单位名称 形成原因 摊销期限
浙江金融租赁股份有限公司 溢价购入 10
山东泰山能源有限责任公司 溢价购入 10
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 溢价购入 10
上海爱使东方油气站有限公司 溢价购入 10
上海爱使东方申苑加气站有限公司 溢价购入 10
上海液宝油气有限公司 溢价购入 10
小计
被投资单位名称 本期摊销 摊余金额
浙江金融租赁股份有限公司 570,634.44 8,464,411.02
山东泰山能源有限责任公司 3,272,441.76 55,631,509.90
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 96,025.00 1,696,441.67
上海爱使东方油气站有限公司 90,285.00 1,595,035.00
上海爱使东方申苑加气站有限公司 104,000.00 1,837,333.33
上海液宝油气有限公司 218,520.88 3,059,292.42
小计 4,351,907.08 72,284,023.34
5.11固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备
原价：
期初数 391,727,665.55 444,918,797.44
本期增加 33,323.30 61,279,961.60
本期减少 - 29,693.40
期末数 391,760,988.85 506,169,065.64
累计折旧：
期初数 72,170,065.57 216,902,044.52
本期增加 6,536,300.48 26,154,724.09
本期减少 - -
期末数 78,706,366.05 243,056,768.61
账面净值：
期初数 319,557,599.98 228,016,752.92
期末数 313,054,622.80 263,112,297.03
减值准备：
期初数 - 100,886.00
本期增/(减) - -
期末数 - 100,886.00
账面净额：
期初数 319,557,599.98 227,915,866.92
期末数 313,054,622.80 263,011,411.03
项目 运输设备 电子设备
原价：
期初数 7,659,972.61 31,556,442.98
本期增加 489,875.00 516,372.79
本期减少 - 258,368.00
期末数 8,149,847.61 31,814,447.77
累计折旧：
期初数 4,151,784.35 12,146,245.25
本期增加 454,068.66 1,689,504.09
本期减少 - 65,712.97
期末数 4,605,853.01 13,770,036.37
账面净值：
期初数 3,508,188.26 19,410,197.73
期末数 3,543,994.60 18,044,411.40
减值准备：
期初数 - -
本期增/(减) - -
期末数 - -
账面净额：
期初数 3,508,188.26 19,410,197.73
期末数 3,543,994.60 18,044,411.40
项目 矿井建筑物 合计
原价：
期初数 335,277,632.00 1,211,140,510.58
本期增加 - 62,319,532.69
本期减少 - 288,061.40
期末数 335,277,632.00 1,273,171,981.87
累计折旧：
期初数 122,376,080.82 427,746,220.51
本期增加 4,588,012.50 39,422,609.82
本期减少 - 65,712.97
期末数 126,964,093.32 467,103,117.36
账面净值：
期初数 212,901,551.18 783,394,290.07
期末数 208,313,538.68 806,068,864.51
减值准备：
期初数 - 100,886.00
本期增/(减) - -
期末数 - 100,886.00
账面净额：
期初数 212,901,551.18 783,293,404.07
期末数 208,313,538.68 805,967,978.51
5.12在建工程
项目 资金
工程名称 进度 来源
中天大厦 98% 其他
其他工程 90% 其他
合计
期末数
工程名称 账面余额 减值准备
中天大厦 21,336,512.79
其他工程 3,174,590.86 2,600,000.00
合计 24,511,103.65 2,600,000.00
工程名称 账面净额 账面余额
中天大厦 21,336,512.79 17,912,950.78
其他工程 574,590.86 3,094,553.30
合计 21,911,103.65 21,007,504.08
期初数
工程名称 减值准备 账面净额
中天大厦 - 17,912,950.78
其他工程 2,600,000.00 494,553.30
合计 2,600,000.00 18,407,504.08
上述在建工程中无资本化利息。
5.13无形资产
项目 土地使用权 采矿权
原始金额 77,369,294.09 51,593,600.00
取得方式 受让 受让
期初数： - -
账面余额 72,448,224.03 45,029,698.01
减：减值准备 - -
账面净额 72,448,224.03 45,029,698.01
本期增加： - -
本期减少： - -
本期转出 - -
本期摊销 854,531.64 915,892.14
本期提/(冲)减值准备 - -
小计 854,531.64 915,892.14
期末数： 71,593,692.39 44,113,805.87
账面余额 - -
减：减值准备 - -
账面净额 71,593,692.39 44,113,805.87
项目 合计
原始金额 128,962,894.09
取得方式 -
期初数： -
账面余额 117,477,922.04
减：减值准备 -
账面净额 117,477,922.04
本期增加： -
本期减少： -
本期转出 -
本期摊销 1,770,423.78
本期提/(冲)减值准备 -
小计 1,770,423.78
期末数： 115,707,498.26
账面余额 -
减：减值准备 -
账面净额 115,707,498.26
5.14长期待摊费用
项目 装修费 开罐费
原始发生额 2,440,671.54 140,650.00
期初数 1,914,010.37 93,766.61
本期增加 - -
本期摊销 274,070.84 23,441.70
期末数 1,639,939.53 70,324.91
累计摊销额 800,732.01 70,325.09
项目 其他 合计
原始发生额 756,543.10 3,337,864.64
期初数 131,390.02 2,139,167.00
本期增加 - -
本期摊销 33,376.23 330,888.77
期末数 98,013.79 1,808,278.23
累计摊销额 658,529.31 1,529,586.41
5.15短期借款
借款种类 期末数 期初数
保证借款 420,000,000.00 505,000,000.00
合计 420,000,000.00 505,000,000.00
5.16应付票据
期末数 期初数
商业承兑汇票 989,900.00 231,450.00
合计 989,900.00 231,450.00
应付票据期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应付的票
据。
5.17应付账款
期末数 期初数
应付账款 71,155,253.08 89,738,461.84
应付账款期末数中无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.18预收账款
期末数 期初数
预收账款 128,736,783.67 43,489,279.72
预收账款期末数中无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
期末数比期初数增加196.02%，主要系预收煤炭款所致。
5.19应付股利
项目 期末数 期初数
应付股利 19,475,614.10 3,660,262.20
主要系2003年度应付股东的股利。
5.20应交税金
税金种类 期末数 期初数
营业税 185,480.58 185,844.93
增值税 10,053,344.32 6,601,975.87
城建税 529,375.73 2,793,995.32
所得税 24,035,407.71 17,211,788.74
资源税 300,704.11 570,385.09
其他 198,801.61 253,950.92
合计 35,303,114.06 27,617,940.87
期末数比期初数增加27.83%，主要系应交所得税增加所致。
5.21其他应付款
期末数 期初数
其他应付款 225,632,613.78 48,617,707.48
其他应付款期末数中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
期末数比期初数增加364.10%，主要系往来款增加所致。
5.22预提费用
项目 期末数 期初数
利息 304,837.50 123,946.25
租金 650,340.00 176,673.00
技术服务费 - 343,330.00
维护费 1,207,999.80 209,516.00
其他 66,000.00 26,379.70
合计 2,229,177.30 879,844.95
5.23其他流动负债
项目 期末数 期初数
维简费 69,689,238.77 59,781,700.30
安全费用 1,878,160.00 -
递延收益 378,044.44 472,555.55
合计 71,945,443.21 60,254,255.85
主要系子公司山东泰山能源有限责任公司根据财政部(92)财工字第380号文及财政
部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建（2004）119号文规定,按开采原煤产量
每吨6元提取的维简费。
5.24长期借款
借款种类 期末数 期初数
保证借款 290,000,000.00 489,670,567.47
合计 290,000,000.00 489,670,567.47
期末数比期初数减少40.78%，主要系转入一年内到期的长期借款所致。
5.25股本
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 - -
其中:
国家持有股份 - -
境内法人持有股份 - -
境外法人持有股份 - -
其他 - -
募集法人股份 - -
内部职工股 - -
优先股或其他 - -
未上市流通股份合计 - -
已上市流通股份：
人民币普通股 389,512,282.00 389,512,282.00
境内上市的外资股 - -
境外上市的外资股 - -
其他 - -
已上市流通股份合计 389,512,282.00 389,512,282.00
股份总数 389,512,282.00 389,512,282.00
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
5.26资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 173,792,994.29 173,792,994.29
接受捐赠非现金资产准备 - -
接受现金捐赠 - -
股权投资准备 567,464.84 362,773.18
拨款转入 - -
外币资本折算差额 - -
关联交易差价 - -
其他资本公积 - -
合计 174,360,459.13 174,155,767.47
5.27盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 55,811,736.44 55,811,736.44
法定公益金 40,168,509.25 40,168,509.25
任意盈余公积 979,266.68 979,266.68
合计 96,959,512.37 96,959,512.37
5.28未分配利润
期末数
调整前期初未分配利润 81,608,489.25
加：追溯调整期初数 -
调整后期初未分配利润 81,608,489.25
加：本期净利润 30,828,005.40
其他转入 -
可供分配的利润 112,436,494.65
减：提取盈余公积
应付股利 19,475,614.10
转作股本 -
其他 -
期末未分配利润 92,960,880.55
5.29主营业务收入
5.29.1业务分部
项目 本期数 上期数
饮用水系列 - 18,824,697.29
机电设备 2,163,539.95 3,606,447.32
计算机软硬件 246,858,579.13 255,722,871.72
油、LPG 35,083,558.15 11,677,299.11
煤炭 484,405,926.24 417,010,108.22
其他 352,676.00 1,249,050.68
减：公司行业间抵销 - 556,438,45
合计 768,864,279.47 707,534,035.89
5.29.2地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 119,625,591.65 93,582,088.08
北京地区 60,266,952.73 178,193,580.51
山东地区 484,405,926.24 417,010,108.22
其他地区 104,784,612.27 24,771,685.20
小计 769,083,082.89 713,557,462.01
减：内部抵销 218,803.42 6,023,426.12
合计 768,864,279.47 707,534,035.89
本年度公司向前五名客户的收入总额为185,522,245.57元，占公司全部收入比例
的24.13%。
5.30主营业务成本
5.30.1业务分部
项目 本期数 上期数
饮用水系列 - 12,356,208.83
机电设备 1,329,061.90 2,146,662.63
计算机软硬件 207,362,939.43 216,650,607.50
油、LPG 32,879,445.07 10,869,205.11
煤炭 263,354,960.50 223,042,511.55
其他 44,706.18 756,496.60
减：公司行业间抵销 - 556,438.45
合计 504,971,113.08 465,265,253.77
5.30.2地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 109,526,276.69 79,476,552.17
北京地区 39,761,077.22 141,953,045.32
山东地区 263,354,960.50 223,042,511.55
其他地区 92,547,602.09 26,816,570.85
小计 505,189,916.50 471,288,679.89
减：内部抵销 218,803.42 6,023,426.12
合计 504,971,113.08 465,265,253.77
5.31主营业务税金及附加
项目 本期数 上期数
营业税 1,056,505.98 247,207.48
资源税 1,514,623.36 1,838,109.67
城市维护建设税 3,570,494.86 4,665,508.43
教育费附加 1,616,096.92 2,088,076.09
其他 12,159.32 5,229.61
合计 7,769,880.44 8,844,131.28
5.32其他业务利润
项目 本期数
收入 支出
外供电 7,024,033.80 6,098,918.19
材料销售 13,890,144.42 13,875,972.37
租赁 3,404,336.00 1,082,874.59
废品 - -
运输服务 2,356,536.71 68,602.18
其他 1,252,788.19 394,453.32
合计 27,927,839.12 21,520,820.65
项目
利润 收入
外供电 925,115.61 11,444,536.82
材料销售 14,172.05 2,526,727.86
租赁 2,321,461.41 2,206,353.67
废品 - 107,432.45
运输服务 2,287,934.53 1,354,706.72
其他 858,334.87 50,540.85
合计 6,407,018.47 17,690,298.37
项目 上期数
支出 利润
外供电 10,077,109.62 1,367,427.20
材料销售 2,122,440.89 404,286.97
租赁 465,823.78 1,740,529.89
废品 92,044.81 15,387.64
运输服务 36,753.99 1,317,952.73
其他 26,347.17 24,193.68
合计 12,820,520.26 4,869,778.11
5.33财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 28,784,922.99 34,821,855.23
利息收入 4,489,117.23 2,536,396.42
利息净支出/（净收益） 24,295,805.76 32,285,458.81
加：汇兑净损失/（净收益） 116,135.55 267,010.31
其他 18,611.34 3,009.92
合计 24,430,552.65 32,555,479.04
财务费用本期发生数比上期发生数下降24.96%，主要系贷款总额减少所致。
5.34投资收益
5.34.1合并数
项目 本期数
收到按成本法核算的被投资企业分配来的利润 -
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 (1,891,595.53)
股权投资差额摊销 (4,366,003.89)
股权投资转让收益 -
合计 (6,257,599.42)
项目 上期数
收到按成本法核算的被投资企业分配来的利润 2,169,200.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 (1,027,692.89)
股权投资差额摊销 (4,158,367.10)
股权投资转让收益 3,976,915.60
合计 960,055.61
投资收益本期发生数比上期发生数下降751.80%，主要系减少了按成本法核算的长
期投资的投资收益和股权转让收益。
5.34.2母公司
项目 本期数
收到按成本法核算的被投资企业分配来的利润 -
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 60,774,267.62
股权投资差额摊销 （4,351,907.08）
股权投资转让收益 -
合计 56,422,360.54
项目 上期数
收到按成本法核算的被投资企业分配来的利润 2,169,200.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 52,882,602.19
股权投资差额摊销 (4,158,367.10)
股权投资转让收益 801,063.43
合计 51,694,498.52
5.35补贴收入
项目 本期数 上期数
增值税返还 393,210.48 1,506,618.03
财政补贴 - 1,560,700.00
合计 393,210.48 3,067,318.03
本期发生数 上期发生数
财政补贴 - 779,200.00
财政补贴 - 589,000.00
财政补贴 - 189,000.00
财政补贴 - 3,500.00
财政补贴 - 16,100.00
增值税返还 - 1,490,581.03
增值税返还 7,409.00 -
增值税返还 385,801.48 -
合计 393,210.48 3,067,381.03
批准文件
财政补贴 享受扶持企业发展专项资金协议书
财政补贴 浦财经第3111200837号
财政补贴 浦财经第3111102851号
财政补贴 浦财经第4614301370号
财政补贴
增值税返还 京国税[2002]187号
增值税返还
增值税返还
合计
批准机关
财政补贴 三林塘人民政府
财政补贴 浦东新区财政局
财政补贴 浦东新区财政局
财政补贴 浦东新区财政局
财政补贴 上海市虹口区科学技术委员会
增值税返还 北京市昌平区国家税务局
增值税返还
增值税返还 国税五所
合计
补贴收入本期发生数比上年同期发生数下降87.18%，系转让部分子公司所致。
5.36现金流量中重要的其他收支项目
5.36.1收到的其他与经营活动有关的现金
主要包括收到的往来资金。
5.36.2支付的其他与经营活动有关的现金
主要包括日常经营费用。
5.36.3支付的其他与筹资活动有关的现金
是本期支付的融资租赁费。
5.37被出售子公司在出售日以及上年度末的财务状况
2004年1月1日，本公司子公司上海博胜佳益科技有限公司将其所持有的大连胜智网
络科技有限公司的股权转让。截止上年度末被出售子公司的资产和负债状况如下（单位
：万元）：
2003年12月31日
流动资产 2134.34
长期投资 -
固定资产 19.27
无形资产 -
流动负债 27.89
长期负债 -
6.关联方关系及其交易
6.1存在控制关系的关联方
6.1.1存在控制关系的关联方简况
企业名称 与本公司关系 注册地址
上海爱使房地产有限公司 子公司 上海
天台山爱使大厦有限公司 子公司 浙江天台山
上海博胜佳益科技有限公司 子公司 上海浦东
上海龙鑫包装企业有限公司 子公司 上海
上海爱使饮水机发展有限公司 子公司 上海
上海博川实业有限公司 孙子公司 上海
深圳市博泰隆科技有限公司 孙子公司 深圳
北京龙盛世纪软件科技有限公司 孙子公司 北京
北京明讯亿通科技有限公司 孙子公司 北京
上海液宝油气有限公司 子公司 上海
上海爱使东方申苑加气站有限公司 子公司 上海
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 子公司 上海
上海爱使液化加气站有限公司 子公司 上海
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 子公司 上海
上海爱使东方油气站有限公司 子公司 上海
山东泰山能源有限责任公司 子公司 山东
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 孙子公司 上海
企业名称 主营业务
上海爱使房地产有限公司 房地产开发
天台山爱使大厦有限公司 住宿，餐饮娱乐
上海博胜佳益科技有限公司 计算机软硬件
上海龙鑫包装企业有限公司 塑料制品
上海爱使饮水机发展有限公司 饮水机
上海博川实业有限公司 计算机软硬件、计算机服务技术
深圳市博泰隆科技有限公司 国内商业\物资供销业
北京龙盛世纪软件科技有限公司 经法律法规许可的软硬件
北京明讯亿通科技有限公司 经法律法规许可的软硬件
上海液宝油气有限公司 销售成品油、液化石油气
上海爱使东方申苑加气站有限公司 销售液化石油气
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 销售液化石油气
上海爱使液化加气站有限公司 销售液化石油气
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 销售液化石油气
上海爱使东方油气站有限公司 销售液化石油气
山东泰山能源有限责任公司 煤炭的开采、洗选、加工、销售；
化工产品销售
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 销售饭菜、饮料、酒等
企业名称 经济性质或类型 法人代表
上海爱使房地产有限公司 混合 居庆平
天台山爱使大厦有限公司 有限责任 潘顺琪
上海博胜佳益科技有限公司 有限责任 邓景顺
上海龙鑫包装企业有限公司 中外合资 徐宜阳
上海爱使饮水机发展有限公司 有限责任 许汉章
上海博川实业有限公司 有限责任 李海
深圳市博泰隆科技有限公司 有限责任 邓景顺
北京龙盛世纪软件科技有限公司 有限责任 李海
北京明讯亿通科技有限公司 有限责任 邓景顺
上海液宝油气有限公司 有限责任 邓景顺
上海爱使东方申苑加气站有限公司 有限责任 邓景顺
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 有限责任 邓景顺
上海爱使液化加气站有限公司 有限责任 邓景顺
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 有限责任 邓景顺
上海爱使东方油气站有限公司 有限责任 叶亚中
山东泰山能源有限责任公司 有限责任 邓景顺
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 有限责任 蔡海敏
6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元
企业名称 期初数 本期增加
上海爱使房地产有限公司 1,030 _-
天台山爱使大厦有限公司 729.5 _-
上海博胜佳益科技有限公司 15,000 _-
上海龙鑫包装企业有限公司 125 _-
上海爱使饮水机发展有限公司 1,000 _-
上海博川实业有限公司 1,000 _-
深圳市博泰隆科技有限公司 1,000 _-
北京龙盛世纪软件科技有限公司 2,000 _-
北京明讯亿通科技有限公司 2,000 _-
上海液宝油气有限公司 3,400 _-
上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,300 _-
上海爱使液化加气站有限公司 2,500 _-
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 3,000 _-
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 600 _-
上海爱使东方油气站有限公司 600 _
山东泰山能源有限责任公司 32,998.96 -
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 100 -
企业名称 本期减少 期末数
上海爱使房地产有限公司 - _ 1,030
天台山爱使大厦有限公司 - _ 729.5
上海博胜佳益科技有限公司 - _ 15,000
上海龙鑫包装企业有限公司 - _ 125
上海爱使饮水机发展有限公司 - 1,000
上海博川实业有限公司 - 1,000
深圳市博泰隆科技有限公司 - 1,000
北京龙盛世纪软件科技有限公司 - 2,000
北京明讯亿通科技有限公司 - 2,000
上海液宝油气有限公司 - 3,400
上海爱使东方申苑加气站有限公司 - 3,300
上海爱使液化加气站有限公司 - 2,500
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - 3,000
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 - 600
上海爱使东方油气站有限公司 - 600
山东泰山能源有限责任公司 - 32,998.96
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 - 100
6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数
金额 %
上海爱使房地产有限公司 1,030 100
天台山爱使大厦有限公司 504 63
上海博胜佳益科技有限公司 13,500 90
上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70
上海爱使饮水机发展有限公司 900 90
上海博川实业有限公司 900 81
深圳市博泰隆科技有限公司 900 81
北京龙盛世纪软件科技有限公司 1,800 81
北京明讯亿通科技有限公司 1,800 81
上海液宝油气有限公司 3,180 93.53
上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,210 97.27
上海爱使液化加气站有限公司 2,365 94.60
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 2,940 98.00
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 1,087.575 51
上海爱使东方油气站有限公司 1,313.73 55
山东泰山能源有限责任公司 32,224 56
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 71 63.9
企业名称 本期增加
金额 %
上海爱使房地产有限公司 - -
天台山爱使大厦有限公司 - -
上海博胜佳益科技有限公司 - -
上海龙鑫包装企业有限公司 - -
上海爱使饮水机发展有限公司 - -
上海博川实业有限公司 - -
深圳市博泰隆科技有限公司 - -
北京龙盛世纪软件科技有限公司 - -
北京明讯亿通科技有限公司 - -
上海液宝油气有限公司 - -
上海爱使东方申苑加气站有限公司 - -
上海爱使液化加气站有限公司 - -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - -
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 - -
上海爱使东方油气站有限公司 - -
山东泰山能源有限责任公司 - -
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 - -
企业名称 本期减少
金额 %
上海爱使房地产有限公司 - -
天台山爱使大厦有限公司 - -
上海博胜佳益科技有限公司 - -
上海龙鑫包装企业有限公司 - -
上海爱使饮水机发展有限公司 - -
上海博川实业有限公司 - -
深圳市博泰隆科技有限公司 - -
北京龙盛世纪软件科技有限公司 - -
北京明讯亿通科技有限公司 - -
上海液宝油气有限公司 - -
上海爱使东方申苑加气站有限公司 - -
上海爱使液化加气站有限公司 - -
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 - -
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 - -
上海爱使东方油气站有限公司 - -
山东泰山能源有限责任公司 - -
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 - -
企业名称 期末数
金额 %
上海爱使房地产有限公司 1,030 100
天台山爱使大厦有限公司 504 63
上海博胜佳益科技有限公司 13,500 90
上海龙鑫包装企业有限公司 87.5 70
上海爱使饮水机发展有限公司 900 90
上海博川实业有限公司 900 81
深圳市博泰隆科技有限公司 900 81
北京龙盛世纪软件科技有限公司 1,800 81
北京明讯亿通科技有限公司 1,800 81
上海液宝油气有限公司 3,180 93.53
上海爱使东方申苑加气站有限公司 3,210 97.27
上海爱使液化加气站有限公司 2,365 94.60
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 2,940 98.00
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 1,087.575 51
上海爱使东方油气站有限公司 1,313.73 55
山东泰山能源有限责任公司 32,224 56
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 71 63.9
6.2不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
天天科技有限公司 第一大股东
北京同达志远网络系统工程有限公司 第二大股东
上海新龙鑫包装有限公司 联营公司
上海中油大港销售有限公司 联营公司
天津信息港宽带网络股份有限公司 联营公司
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 联营公司
上海石化爱使东方加气站有限公司 联营公司
企业名称 注册地址
天天科技有限公司 北京昌平区科技园区创新路9号
北京同达志远网络系统工程有限公司 北京海淀区上地信息产业基地三街3
号楼4门202
上海新龙鑫包装有限公司 上海市三林地区
上海中油大港销售有限公司 上海市胶州路58号216室
天津信息港宽带网络股份有限公司 天津开发区洞庭路76号建设大厦5楼
6区J座
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 上海市虹桥路2550号
上海石化爱使东方加气站有限公司 上海市沪太路1289号
6.3关联交易事项
本公司本期与关联方无重大关联交易。
6.4关联方应收应付款项余额
其他应收款 款项余额性质
上海龙鑫包装企业有限公司 往来款
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 往来款
其他应收款 期末数 期初数
上海龙鑫包装企业有限公司 4,943,710.40 4,908,010.40
上海爱使蒙羊餐饮有限公司 737,556.18 612,556.18
7.承诺事项
7.1担保
被担保单位 担保金额(万元)
上海永生数据科技股份有限公司* 100
同上* 1,000
同上 1,000
同上 800
上海宜利实业发展有限公司 5,000
上海三毛纺织股份有限公司 2,000
同上 1,000
同上 2,000
上海同济科技股份有限公司 1,000
上海德莱科技有限公司 5,000
合计 18,900
被担保单位 期限 备注
上海永生数据科技股份有限公司* 2001.08.06-2002.06.06 已逾期
同上* 2001.12.24-2002.07.24 已逾期
同上 2004.04.20-2004.11.25
同上 2004.05.31-2004.11.15
上海宜利实业发展有限公司 2002.09.11-2005.09.11
上海三毛纺织股份有限公司 2004.04.16-2005.04.15
同上 2004.04.12-2004.12.10
同上 2003.10.22-2004.10.21
上海同济科技股份有限公司 2004.02.11-2005.02.10
上海德莱科技有限公司 2002.09.11-2005.09.11
合计
7.2承诺事项
截止本资产负债表日，本公司无其他重大承诺事项。
8.或有事项
截止报告披露日，公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中逾期金额1
,085万元，目前永生数据已实施重组，逾期贷款正在逐步解决。
9.资产负债表日后事项中的非调整事项
2004年8月3日，公司刊登了2003年度分红派息实施公告，以公司2003年末总股本3
89512282为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计19,475,614.10元。股权登记日：
2004年8月6日，除息日：2004年8月9日，现金红利发放日：2004年8月13日。
八.备查文件
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四)公司章程文本；
(五)在其它证券市场披露的半年度报告文本；
(六)其他有关资料。
上海爱使股份有限公司
董事长：韩飞
二ＯＯ四年八月二十五日
资产负债表
编制单位：上海爱使股份有限公司 2004年6月30日 金
额单位：元
资产 注释
流动资产：
货币资金 5.1
短期投资
应收票据 5.2
应收股利 5.3
应收利息
应收帐款 5.4
其他应收款 5.6
预付货款 5.5
应收补贴款 5.7
存 货 5.8
待摊费用 5.9
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 5.10
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 5.11
减：累计折旧 5.11
固定资产净值
减：固定资产减值准备 5.11
固定资产净额
工程物资
在建工程 5.12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 5.13
长期待摊费用 5.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 5.15
应付票据 5.16
应付帐款 5.17
预收货款 5.18
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利 5.19
应交税金 5.20
其他应交款
其他应付款 5.21
预提费用 5.22
一年内到期的长期负债
其他流动负债 5.23
流动负债合计
长期负债:
长期借款 5.24
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 5.25
资本公积 5.26
盈余公积 5.27
其中:公益金
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 5.28
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计
负债及股东权益总计
资产 期末数(合并） 期初数（合并）
流动资产：
货币资金 994,596,410.91 837,630,182.55
短期投资
应收票据 8,095,000.00 24,466,043.50
应收股利 248,270.00 27,784,512.08
应收利息
应收帐款 116,084,308.81 90,112,066.84
其他应收款 167,912,179.92 76,284,136.61
预付货款 58,964,390.30 25,822,322.24
应收补贴款 - 6,709,739.09
存 货 95,308,336.88 53,505,339.82
待摊费用 88,665.03 54,785.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,441,297,561.85 1,142,369,128.34
长期投资：
长期股权投资 339,964,859.37 358,410,821.70
长期债权投资
长期投资合计 339,964,859.37 358,410,821.70
固定资产：
固定资产原价 1,273,171,981.87 1,211,140,510.58
减：累计折旧 467,103,117.36 427,746,220.51
固定资产净值 806,068,864.51 783,394,290.07
减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00
固定资产净额 805,967,978.51 783,293,404.07
工程物资
在建工程 21,911,103.65 18,407,504.08
固定资产清理
固定资产合计 827,879,082.16 801,700,908.15
无形资产及其他资产：
无形资产 115,707,498.26 117,477,922.04
长期待摊费用 1,808,278.23 2,139,167.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 117,515,776.49 119,617,089.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,726,657,279.87 2,422,097,947.23
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 505,000,000.00
应付票据 989,900.00 231,450.00
应付帐款 71,155,253.08 89,738,461.84
预收货款 128,736,783.67 43,489,279.72
代销商品款
应付工资 11,803,872.47 9,874,866.85
应付福利费 5,501,443.06 5,079,435.61
应付股利 19,475,614.10 3,660,262.20
应交税金 35,303,114.06 27,617,940.87
其他应交款 18,232,288.89 14,936,612.30
其他应付款 225,632,613.78 48,617,707.48
预提费用 2,229,177.30 879,844.95
一年内到期的长期负债 202,240,905.89
其他流动负债 71,945,443.21 60,254,255.85
流动负债合计 1,213,246,409.51 809,380,117.67
长期负债:
长期借款 290,000,000.00 489,670,567.47
应付债券
长期应付款 66,936,400.00 12,921,200.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 356,936,400.00 502,591,767.47
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,570,182,809.51 1,311,971,885.14
少数股东权益(合并报表填列) 402,681,336.31 367,890,011.00
股东权益:
股本 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 174,360,459.13 174,155,767.47
盈余公积 96,959,512.37 96,959,512.37
其中:公益金 40,168,509.25 40,168,509.25
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 92,960,880.55 81,608,489.25
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 753,793,134.05 742,236,051.09
负债及股东权益总计 2,726,657,279.87 2,422,097,947.23
资产 期末数(母公司） 期初数（母公司）
流动资产：
货币资金 198,612,576.82 166,592,290.09
短期投资
应收票据
应收股利 248,270.00 27,784,512.08
应收利息
应收帐款 5,653,396.00 1,040,000.00
其他应收款 96,789,850.87 7,054,441.94
预付货款
应收补贴款
存 货
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 301,304,093.69 202,471,244.11
长期投资：
长期股权投资 1,150,201,252.05 1,106,044,498.98
长期债权投资
长期投资合计 1,150,201,252.05 1,106,044,498.98
固定资产：
固定资产原价 155,298,827.85 154,808,952.85
减：累计折旧 15,857,151.45 13,771,045.83
固定资产净值 139,441,676.40 141,037,907.02
减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00
固定资产净额 139,340,790.40 140,937,021.02
工程物资
在建工程 1,624,590.86 1,544,553.30
固定资产清理
固定资产合计 140,965,381.26 142,481,574.32
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 1,449,061.31 1,657,938.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,449,061.31 1,657,938.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,593,919,788.31 1,452,655,255.60
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 322,000,000.00
应付票据
应付帐款 7,536,685.20 2,884,315.20
预收货款 118,803.53
代销商品款
应付工资
应付福利费 -594,973.63
应付股利 19,475,614.10
应交税金 111,281.68 14,498.83
其他应交款 5,215.32 1,072.27
其他应付款 233,165,342.53 117,337,887.81
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 569,699,165.20 442,356,577.64
长期负债:
长期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 290,000,000.00 290,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 859,699,165.20 732,356,577.64
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 174,360,459.13 174,155,767.47
盈余公积 46,975,212.22 46,975,212.21
其中:公益金 23,184,357.14 23,184,357.14
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 123,372,669.76 109,655,416.28
外币报表折算价差(合并报表填列)
股东权益合计 734,220,623.11 720,298,677.96
负债及股东权益总计 1,593,919,788.31 1,452,655,255.60
企业负责人：韩飞 财务负责人:康喜 制表人：周耀
东
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：上海爱使股份有限公司 金额单位：元
项目 注释
一.主营业务收入 5.29
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减:主营业务成本 5.30
主营业务税金及附加 5.31
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示)
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5.32
营业费用
管理费用
财务费用 5.33
三.营业利润(亏损以"-"号表示)
加:投资收益(损失以"-"号表示) 5.34
期货损益
补贴收入 5.35
营业外收入
减:营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号表示)
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
加：未确认投资损失
减：购并日前被购并企业净利润
五.净利润(亏损以"-"号表示)
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
其他转入
减：住房公积金
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示)
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖金及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2004年1-6月实际数（合并）
一.主营业务收入 768,864,279.47
减:折扣与折让
主营业务收入净额 768,864,279.47
减:主营业务成本 504,971,113.08
主营业务税金及附加 7,769,880.44
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 256,123,285.95
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 6,407,018.47
营业费用 57,129,216.45
管理费用 71,999,519.20
财务费用 24,430,552.65
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 108,971,016.12
加:投资收益(损失以"-"号表示) -6,257,599.42
期货损益
补贴收入 393,210.48
营业外收入 2,375.00
减:营业外支出 580,959.55
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 102,528,042.63
减:所得税 34,860,246.02
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 36,839,791.21
加：未确认投资损失
减：购并日前被购并企业净利润
五.净利润(亏损以"-"号表示) 30,828,005.40
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 81,608,489.25
其他转入
减：住房公积金
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 112,436,494.65
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖金及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 112,436,494.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,475,614.10
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 92,960,880.55
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2003年1-6月实际数（合并）
一.主营业务收入 707,534,035.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额 707,534,035.89
减:主营业务成本 465,265,253.77
主营业务税金及附加 8,844,131.28
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 233,424,650.84
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 4,869,778.11
营业费用 71,874,897.37
管理费用 59,507,493.45
财务费用 32,555,479.04
三.营业利润(亏损以"-"号表示) 74,356,559.09
加:投资收益(损失以"-"号表示) 960,055.61
期货损益
补贴收入 3,067,381.03
营业外收入 35,474.66
减:营业外支出 935,971.62
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 77,483,498.77
减:所得税 23,715,650.75
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 24,369,306.91
加：未确认投资损失
减：购并日前被购并企业净利润
五.净利润(亏损以"-"号表示) 29,398,541.11
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 50,842,272.52
其他转入
减：住房公积金
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 80,240,813.63
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖金及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 80,240,813.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 80,240,813.63
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,976,915.60
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2004年1-6月实际数（母公司）
一.主营业务收入 4,831,962.40
减:折扣与折让
主营业务收入净额 4,831,962.40
减:主营业务成本 4,733,897.43
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 98,064.97
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 1,972,611.41
营业费用 395,535.30
管理费用 5,818,560.14
财务费用 19,086,073.89
三.营业利润(亏损以"-"号表示) -23,229,492.95
加:投资收益(损失以"-"号表示) 56,422,360.54
期货损益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 33,192,867.59
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
加：未确认投资损失
减：购并日前被购并企业净利润
五.净利润(亏损以"-"号表示) 33,192,867.59
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 109,655,416.27
其他转入
减：住房公积金
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 142,848,283.86
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖金及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 142,848,283.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,475,614.10
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 123,372,669.76
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2003年1-6月实际数（母公司）
一.主营业务收入 3,489,104.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额 3,489,104.82
减:主营业务成本 1,519,742.22
主营业务税金及附加 25,079.46
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示) 1,944,283.14
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 1,557,943.57
营业费用 406,690.86
管理费用 841,663.26
财务费用 21,290,376.34
三.营业利润(亏损以"-"号表示) -19,036,503.75
加:投资收益(损失以"-"号表示) 51,694,498.52
期货损益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 4,908.39
四.利润总额(亏损以"-"号表示) 32,653,086.38
减:所得税
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
加：未确认投资损失
减：购并日前被购并企业净利润
五.净利润(亏损以"-"号表示) 32,653,086.38
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 44,769,160.71
其他转入
减：住房公积金
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示) 77,422,247.09
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖金及福利
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 77,422,247.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 77,422,247.09
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 801,063.43
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：韩飞 财务负责人:康喜 制表人：周
耀东
利润表附表
2004年1-6月 单位:元
编制单位:上海爱使股份有限公司
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.98% 33.80%
营业利润 14.46% 14.38%
净利润 4.09% 4.07%
扣除非经常性损益后的净利润 4.72% 4.70%
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.6575 0.6575
营业利润 0.2798 0.2780
净利润 0.0791 0.0791
扣除非经常性损益后的净利润 0.0914 0.0914
企业负责人：韩飞 财务负责人:康喜 制
表人：周耀东
资产减值准备明细表
编制单位:上海爱使股份有限公司 2004年1-6月
单位:元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 34,794,185.81
其中：应收帐款 16,574,335.84
其他应收款 18,219,849.97 3,055,664.77
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计 1,120,117.17
其中：库存商品 365,152.49
原材料 754,964.68
四、长期投资减值准备合计 6,320,000.00
其中：长期股权投资 6,320,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 100,886.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 100,886.00
六、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 2,600,000.00
八、委托贷款减值准备
项 目 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 34,785,793.13
其中：应收帐款 3,064,057.45 13,510,278.39
其他应收款 21,275,514.74
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计 870,117.17
其中：库存商品 250,000.00 115,152.49
原材料 754,964.68
四、长期投资减值准备合计 6,320,000.00
其中：长期股权投资 6,320,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 100,886.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 100,886.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,600,000.00
八、委托贷款减值准备
企业负责人：韩飞 财务负责人:康喜 制表人：周耀东
现金流量表
编制单位:上海爱使股份有限公司 2004年1-6月 单
位：元
项目 合并
一 经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 973,570,880.80
收到的税费返还 6,717,148.09
收到的其他与经营活动有关的现金 110,096,117.49
现金流入小计 1,090,384,146.38
购买商品，接受劳务支付的现金 498,626,986.90
支付给职工以及为职工支付的现金 96,403,298.66
支付的各项税费 72,658,115.11
支付的其他与经营活动有关的现金 91,532,731.28
现金流出小计 759,221,131.95
经营活动产生的现金流量净额 331,163,014.43
二 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,109,669.48
取得投资收益收到的现金 12,470,299.13
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,579,968.61
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,749,914.49
投资所支付的现金 63,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 65,749,914.49
投资活动产生的现金流量净额 -52,169,945.88
三 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 125,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 29,870,840.19
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,156,000.00
现金流出小计 162,026,840.19
筹资活动产生的现金流量净额 -122,026,840.19
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额 156,966,228.36
补充资料
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） 30,828,005.40
加：少数股东损益 36,839,791.21
计提的资产减值准备 -258,392.68
固定资产折旧 39,422,609.82
无形资产摊销 1,770,423.78
长期待摊费用摊销 330,888.77
待摊费用的减少（减：增加） -33,879.42
预提费用的增加（减：减少） 1,349,332.35
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 28,784,922.99
投资损失（减收益） 6,257,599.42
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -41,802,997.06
经营性应收项目的减少（减增加） 84,043,941.07
经营性应付项目的增加（减减少） 143,630,768.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 331,163,014.43
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 61,171,200.00
3 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额 994,596,410.91
减：现金等价物的期初余额 837,630,182.55
现金及现金等价物净增加额 156,966,228.36
项目 母公司
一 经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金 4,095,486.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 120,719,727.88
现金流入小计 124,815,213.88
购买商品，接受劳务支付的现金 908,290.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,821,728.10
支付的各项税费 594,308.46
支付的其他与经营活动有关的现金 7,217,072.91
现金流出小计 10,541,399.47
经营活动产生的现金流量净额 114,273,814.41
二 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,470,299.13
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 12,470,299.13
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 569,912.56
投资所支付的现金 63,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 63,569,912.56
投资活动产生的现金流量净额 -51,099,613.43
三 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 12,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 19,153,914.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 31,153,914.25
筹资活动产生的现金流量净额 -31,153,914.25
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额 32,020,286.73
补充资料
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润（亏损以“-”号填列） 33,192,867.59
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 592,025.17
固定资产折旧 2,086,105.62
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 208,876.88
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 19,153,914.25
投资损失（减收益） -56,422,360.54
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） -4,404,588.02
经营性应付项目的增加（减减少） 119,866,973.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 114,273,814.41
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额 198,612,576.82
减：现金等价物的期初余额 166,592,290.09
现金及现金等价物净增加额 32,020,286.73
企业负责人：韩飞 财务负责人:康喜 制表
人：周耀东
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